Jaarstukken. Raad 14 juli 2015

2014 Jaarstukken

A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e v e r g a d e r i n g va n 1 4 j u l i 2 0 1 5 , de griffier,

d e vo o r zi t t e r ,

Raad 14 juli 2015

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 1.1.

Aanbiedingsnota ..........................................................................................5

V o o r wo o r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2. H e t f i n a n c i ë l e r e s u l t a a t e n o n t wi k k e l i n g va n r e s e r ve s o ve r 2 0 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.1. Het financiële beeld in hoofdlijnen ...............................................................................8 1.3.

L e e s wi j ze r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

1.4.

D o o r we r k e n d e f f e c t r e s u l t a t e n j a a r s t u k k e n n a a r 2 0 1 5 e n v e r d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

1.5.

Rechtmatigheid ............................................................................................................. 18

1.6.

Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................... 18

1.7.

S t a a t va n d e G e m e e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8

Hoofdstuk 2

J a a r ve r s l a g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

2.1. P r o g r a m m a ve r a n t w o o r d i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2.1.1. Programma A Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................. 25 2.1.2. 2.1.3.

Programma B W erk en Inkomen ................................................................................ 43 P r o g r a m m a C Ma a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8

2.1.4. 2.1.5.

Programma D Jeugd ................................................................................................ 53 P r o g r a m m a E F ys i e k e L e e f o m g e vi n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7

2.1.6. 2.1.7.

P r o g r a m m a F D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 Programma G Bestuur en Veiligheid .......................................................................... 76

2.1.8.

O ve r zi c h t A l g e m e n e D e k k i n g s m i d d e l e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1

2.2.

I n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5

2.2.1 2.2.2

Kapitaallasten ......................................................................................................... 86 O m va n g i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7

2.2.3 2.2.4

A f g e s l o t e n I n ve s t e r i n g e n / i n g e b r u i k g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 B i j s t e l l i n g l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4

2.2.5

O ve r zi c h t s u b s i d i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6

2.3.

Paragrafen ................................................................................................................. 100

2.3.1. 2.3.2.

Paragraaf Lokale Heffingen ..................................................................................... 101 P a r a g r a a f W e e r s t a n d s ve r m o g e n e n R i s i c o b e h e e r s i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9

2.3.3. 2.3.4.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................... 113 Paragraaf Financiering ........................................................................................... 119

2.3.5. 2.3.6.

P a r a g r a a f B e d r i j f s vo e r i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5 Paragraaf Verbonden Partijen ................................................................................. 133

2.3.7.

Paragraaf Grondbeleid en Vastgoed ......................................................................... 159

Hoofdstuk 3

Jaarrekening ............................................................................................ 167

3.2.1. 3.3.1.

G r o n d s l a g e n vo o r wa a r d e r i n g e n r e s u l t a a t b e p a l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 V a s t e a c t i va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 5

3.3.2. 3.3.3.

Voorraden ............................................................................................................. 180 E i g e n ve r m o g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4

3.3.4. 3.3.5.

V o o r zi e n i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 V l o t t e n d e p a s s i va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6

3.3.6.

N i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e r e c h t e n e n ve r p l i c h t i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 7

Jaarverslag en Jaarrekening 2014

2

3.4.

O ve r zi c h t va n b a t e n e n l a s t e n o ve r b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 4 ( x 1 0 0 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9

3.5.

To e l i c h t i n g o p h e t o ve r zi c h t va n b a t e n e n l a s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0

3.5.1. 3.5.2.

O n vo o r zi e n e b a t e n e n l a s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3 O ve r zi c h t va n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3

3.5.3. 3.5.4.

D i vi d e n d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 W et N o r m e r i n g To p i n k o m e n s (W N T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6

3.5.5.

Begrotingsrechtmatigheid ....................................................................................... 207

3.6.

Single information, single audit (SiSa) .......................................................................... 209


3


4

Gemeente Westland

Hoofdstuk 1


Aanbiedingsnota

5

1. 1.

Voo rw oo rd

G e a c h t e l e ze r , U h e e f t d e j a a r s t u k k e n v a n d e g e m e e n t e W e s t l a nd o ve r h e t j a a r 2 0 1 4 vo o r u . Z i j vo r m e n h e t s l u i t s t u k va n d e b u d g e t c yc l u s vo o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 e n b e s t a a n u i t h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g . W ij l e g g e n h i e r m e e ve r a n t w o o r d i n g a f o ve r h e t g e vo e r d e b e l e i d e n h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r i n h e t d i e n s t j a a r 2 0 1 4 . D e r a a d wo r d t m e t d e ze s t u k k e n i n s t a a t g e s t e l d o m zi j n c o n t r o l e r e n d e t a a k i n t e vu l l e n . Nieuwe bestuursperiode H e t j a a r 2 0 1 4 i s h e t e e r s t e j a a r va n d e n i e u w e b e s t u u r s p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 8 . O p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 vo n d e n d e ve r k i e zi n g e n p l a a t s v o o r d e g e m e e n t e r a a d , w a a r n a d e f r a c t i e s va n C D A W e s t l a n d , G e m e e n t e B e l a n g W e s t l a n d , V V D W es t l a n d e n P r o g r e s s i e f W e s t l a n d o p 1 m e i 2 0 1 4 e e n b e s t u u r s a k k o o r d p r e s e n t e e r d e n o n d e r h e t m o t t o “ N i e u we r e a l i t e i t - n i e u we u i t d a g i n g e n . S a m e n b o u we n a a n e e n s t e r k W es t l a n d . ” I n h e t C o l l e g e we r k p r o g r a m m a i s ve r v o l g e n s u i t g e we r k t wa t w i j g a a n d o e n o m d e a m b i t i e s u i t h e t B e s t u u r s a k k o o r d w a a r t e m a k e n . W i j b o d en d i t CW P ( “ N i e u w e r e a l i t e i t W e s t l a n d s e o p l o s s i n g e n . S a m e n b o u w e n a a n e e n e c o n o m i s c h , s t e r k , s o c i a a l k r a c h t i g e n a a n t r e k k e l i j k W e s t l an d . ” ) in juni 2014 aan uw raad aan. Ingrijpende gebeurtenissen in 2014 H e t j a a r 2 0 1 4 wa s vo o r a l e e n b e wo g e n j a a r . H e t d r a m a m e t vl u c h t MH 1 7 , d e d a a r o p vo l g e n d e s a n c t i e s va n d e E U é n d e r e a c t i e va n R u s l a n d d a a r we e r o p ( b o yc o t ) zi j n n i e t o n g e m e r k t a a n d e g l a s t u i n b o u ws e c t o r vo o r b i j g e g a a n . D e s p a n n i n g e n i n h e t Mi d d e n - O o s t e n wa r e n e v e n e e n s va n i n v l o e d o p d e e c o n o m i e e n d e s a m e n l e vi n g . D a a r n a a s t h e e f t d e t o e n e m e n d e i n t e r n a t i o n a l e c o n c u r r e n t i e c o n s e q u e n t i e s vo o r d e e c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g e n i n W e s t l a n d . D i t g e l d t o o k vo o r d e ve r a n d e r d e h o u d i n g va n b a n k e n n a a r d e g l a s t u i n b o u w , o n d e r m e e r a l s g e vo l g va n d e a a n g e s c h e r p t e r e g e l g e vi n g vo o r d e ve r m o g e n s p o s i t i e va n b a n k e n ( o p g r o n d va n h e t zo g e n o e m d e B a s e l I I I - a k k o o r d ) . H e t vo o r zi c h t i g e h e r s t e l va n d e e c o n o m i e i s h o o p vo l , h o e we l d a a r t e g e n o ve r s t a a t d a t d e w e r k l o o s h e i d n a u we l i j k s d a a l t . I n h e t s o c i a a l d o m e i n i s i n 2 0 1 4 ve e l a a n d a c h t b e s t e e d a a n d e vo o r b e r e i d i n g v a n d e 3 d e c e n t r a l i s a t i e s o p h e t g e b i e d va n d e j e u g d zo r g , p a r t i c i p a t i e e n zo r g . Veel bereikt in 2014 I n 2 0 1 4 , h e t j a a r w a a r i n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ha a r 1 0 - j a r i g b e s t a a n vi e r d e , i s o n ze i n z e t g e r i c h t g e we e s t o p h e t ve r d e r v e r s t e r k e n va n h e t g r e e n p o r t c l u s t e r e n d e s o c i a l e k r a c h t d i e zo k e n m e r k e n d i s vo o r W es t l a n d . Te g e l i j k e r t i j d zi j n i n s p a n n i n g e n v e r r i c h t o m W e s t l a n d a a n t r e k k e l i j k e r t e m a k e n e n d e d i e n s t ve r l e n i n g va n d e g e m e e n t e m e e r e i g e n t i j d s . H e t j a a r 2 0 1 4 s t o n d o n d e r m e e r i n h e t t e k e n va n d e vo o r b e r e i d i n g o p d e n i e u we t a k e n o p h e t g e b i e d va n j e u g d , p a r t i c i p a t i e e n zo r g . D e i n vo e r i n g va n d e ze t a k e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 i s n a a r b e h o r e n ve r l o p e n . Me t h e t o o g o p d e ve r a n d e r i n g e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n h e e f t vo r i g j a a r o o k d e d o o r o n t wi k k e l i n g va n d e we l zi j n s o r g a n i s a t i e s ve r d e r vo r m g e k r e g e n . D e i n ze t va n s o c i a a l m a k e l a a r s , d i e d e W e s t l a n d s e s a m en l e vi n g ve r s t e r k e n o p h e t g e b i e d va n o p vo e d e n , o p g r o e i e n e n m e e d o e n , i s h i e r va n e e n zi c h t b a a r r e s u l t a a t . O o k d e u i t b r e i d i n g va n h e t m i n i m a b e l e i d i n 2 0 1 4 d r a a g t i n b e l a n g r i j k e m a t e b i j a a n h e t d o e l m e e r m e n s e n i n s t a a t t e s t e l l e n m e e t e d o e n a a n d e s a m e n l e vi n g . D e p l a n n e n vo o r d e G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s k r e g e n i n 2 0 1 4 ve r d e r vo r m e n e r w e r d o f f i c i e e l g e s t a r t m e t d e a a n l e g va n d e n i e u we g r o e n e r e c r e a t i e ve ve r b i n d i n g i n d e P o e l zo n e . O m d e i n t e r n a t i o n a l e p o s i t i e va n W es t l a n d t e ve r s t e vi g e n w e r d e n i n 2 0 1 4 b u i t e n l a n d s e d e l e g a t i e s o n t va n g e n , wa s W es t l a n d p r o m i n e n t a a n w e zi g m e t e e n k a s t i j d e n s h e t W K H o c k e y e n n a m e n wi j s a m e n m e t h e t W es t l a n d s e b e d r i j f s l e ve n d e e l a a n s u c c e s vo l l e h a n d e l s m i s s i e s n a a r C h i n a e n J a p a n . Me t a l s d o e l d e ve r k e e r s ve i l i g h e i d e n b e r e i k b a a r h e i d t e ve r g r o t e n we r d v o r i g j a a r o p n i e u w g e w e r k t aan een groot aantal infrastructurele projecten, waaro nder het 3-in-1 project. Ook de aanpak van k n e l p u n t e n o p s c h o o l - t h u i s r o u t e s i s i n 2 0 1 4 vo o r t g e ze t . Me t h e t o o g o p d e t o e k o m s t wa s h e t r e a l i s e r e n va n e e n e e n d u i d i g e vi s i e va n h e t b e d r i j f s l e ve n e n d e g e m e e n t e o p d e b e r e i k b a a r h e i d va n W es t l a n d e e n b e l a n g r i j k r e s u l t a a t . E r we r d e n i n W e s t l a n d i n 2 0 1 4 i n t o t a a l 7 2 5 n i e u we wo n i n g e n o p g e l e ve r d ; e e n s t i j g i n g va n 3 5 0 t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 3 e n h e t h o o g s t e a a n t a l s i n d s h e t b e g i n va n d e e c o n o m i s c h e c r i s i s i n 2 0 0 8 . D o o r d e


6

i n vo e r i n g va n e r f p a c h t zi j n d e m o g e l i j k h e d e n o p d e wo n i n g m a r k t vo o r s t a r t e r s e n s e n i o r e n ve r g r o o t . E i n d 2 0 1 4 k wa m h e t Ma s t e r p l a n W a e l p a r k g e r e e d , wa a r m e e e r n u e e n k w a l i t a t i e f g o e d e n f i n a n c i e e l h a a l b a a r p l a n l i g t vo o r h e t g e b i e d t u s s e n N a a l d w i j k e n ’ s - G r a ve n za n d e . D e s t a r t va n d e b o u w va n d e K a s t a n j e h o f e n s l o o p va n d e K o n i n g s we r f b e t e k e n d e n d e a a n va n g va n d e u i t vo e r i n g va n d e c e n t r u m p l a n n e n i n r e s p e c t i e ve l i j k K w i n t s h e u l e n ’ s - G r a ve n za n d e . I n b e i d e c e n t r a k r i j g t d e leefbaarheid hiermee een belangrijke impuls. D e g e m e e n t e l i j k e d i e n s t ve r l e n i n g i s i n 2 0 1 4 ve r d e r g e d i g i t a l i s e e r d . H e t a a n t a l p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d a t d i g i t a a l k a n w o r d e n a a n g e vr a a g d i s ve r g r o o t e n h e t i s vo o r i n w o n e r s e n o n d e r n e m e r s m o g e l i j k o m vo o r d e o m g e vi n g s ve r g u n n i n g d e a a n vr a a g , h e t b e s l u i t e n d e t e k e n i n g e n d i g i t a a l i n t e zi e n vi a d e w e b s i t e va n d e g e m e e n t e . O o k a l l e b o u w ve r g u n n i n g e n va n vo o r 2 0 1 0 zi j n n u g e d i g i t a l i s e e r d . Te n s l o t t e zi j n g o e d e r e s u l t a t e n g e b o e k t o p h e t g e b i e d va n ve i l i g h e i d . D o o r d e s t e vi g e s a m e n we r k i n g t u s s e n g e m e e n t e , p o l i t i e , O p e n b a a r Mi n i s t e r i e e n b u u r t p r e ve n t i e e n d e i n ze t va n t e l e f o o n c i r k e l s , W ha t s A p p - g r o e p e n e n B u r g e r n e t i s h e t a a n t a l g e w e l d s d e l i c t e n e n w o n i n g i n b r a k e n i n 2 0 1 4 s t e r k afgenomen. Opbouw jaarstukken D e d o e l s t e l l i n g e n vo o r h e t b e l e i d e n d e i n 2 0 1 4 ve r r i c h t e a c t i vi t e i t e n e n g e l e ve r d e p r e s t a t i e s zi j n i n d e j a a r s t u k k e n p e r p r o g r a m m a we e r g e g e ve n . D e f i n a n c i ë l e we e r s l a g h i e r va n i s t e vi n d e n i n d e ( p r o g r a m m a ) j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g vo l g t vo o r w a t b e t r e f t d e p r o g r a m m a - i n d e l i n g d e i n d e l i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 e n f u n c t i o n e e r t i n d i e zi n o o k a l s ‘ s p i e g e l ’ va n d e b e g r o t i n g . Resultaat 2014 D e g e m e e n t e W e s t l a n d s l u i t h e t j a a r 2 0 1 4 u i t e i n d e l i j k a f m e t e e n vo o r d e l i g r e s u l t a a t d a t , n a ve r w e r k i n g va n d e m u t a t i e s i n d e r e s e r ve s , € 6 , 4 m l n . h o g e r i s d a n h e t r e s u l t a a t va n d e P r o r a p u i t h e t n a j a a r va n 2 0 1 4 a d € 3 , 1 m l n . D a a r m e e k o m t h e t t o t a l e s a l d o va n d e P r o r a p 2 0 1 4 e n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 s a m e n u i t o p € 9 , 5 m l n . H e t r e ë l e vo o r d e l i g e s a l d o o ve r 2 0 1 4 b e d r a a g t e c h t e r € 5 , 5 m l n . H e t r e k e n i n g s a l d o b e v a t n a m e l i j k o n d e r m e e r e e n t e c h n i s c h e vr i j va l va n e e n vo o r zi e n i n g w e g e n b e h e e r p l a n vo o r e e n b e d r a g va n € 2 , 1 m l n . O m d a t d i t b e d r a g b e n o d i g d b l i j f t vo o r h e t w e g e n o n d e r h o u d s t e l l e n wi j d e r a a d vo o r o m d i t b e d r a g d i r e c t t e s t o r t e n i n e e n n i e u we b e s t e m m i n g s r e s e r ve w e g e n . D a a r n a a s t i s e r vo o r e e n b e d r a g va n € 1 , 9 m l n . s p r a k e va n w e r k za a m h e d e n d i e va n u i t 2 0 1 4 d o o r l o p e n n a a r 2 0 1 5 d a n we l a l s n o g wo r d e n o p g e s t a r t i n 2 0 1 5 . Z o a l s g e b r u i k e l i j k s t e l l e n wi j v o o r o m d i t b e d r a g i n 2 0 1 5 o p n i e u w b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n vo o r h e t vo o r t ze t t e n va n d e ze w e r k za a m h e d e n . V o o r e e n ve r d e r e t o e l i c h t i n g b i j d i t r e s u l t a a t w o r d t u ve r w e ze n n a a r p a r a g r a a f 1 . 2 . 1 va n d e ze a a n b i e d i n g s n o t a . Raadsbehandeling D e g e m e e n t e r a a d b e h a n d e l t d e j a a r s t u k k e n , va s t g e s t e l d i n h e t C o l l e g e v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 , i n zi j n ve r g a d e r i n g va n 1 4 j u l i 2 0 1 5 . D e j a a r s t u k k e n zi j n t e r a a d p l e g e n o p d e w e b s i t e va n d e g e m e e n t e (www.140174.nl). H e t c o l l e g e va n b u r g e m e e s t e r e n we t h o u d e r s


7

1. 2.

H e t f i n a n c i ë l e r e s u l t a a t e n o n t w i k k e l i n g va n r e s e r ve s o ve r 2 0 1 4

I n d e ze p a r a g r a a f i s e e n u i t e e n ze t t i n g o p g e n o m e n va n d e b e l a n g r i j k s t e f i n a n c i ë l e u i t k o m s t e n o ve r 2 0 1 4 , m e t e e n a n a l ys e v a n d e b e l a n g r i j k s t e c o m p o n e n t e n . 1.2.1.

Het fi na nc ië l e b e eld i n hoo f dl ijn en

H e t j a a r 2 0 1 4 i s e e n j a a r g e we e s t w a a r i n zi c h e e n vo o r zi c h t i g h e r s t e l va n d e e c o n o m i e h e e f t a f g e t e k e n d . D e e c o n o m i s c h e g r o e i i s a a n g e t r o k k e n e n e r i s b e w e g i n g g e k o m e n i n d e h u i ze n m a r k t , zo a l s b l i j k t u i t d e b o u w va n h e t t o e g e n o m e n a a n t a l wo n i n g e n i n W e s t l a nd i n 2 0 1 4 . H e t h e r s t e l i s e c h t e r n o g b r o o s e n e r i s n o g g e e n s p r a k e va n g r o e i p e r c e n t a g e s va n 2 % o f m e e r zo a l s we d i e k e n d e n va n vo o r d e e c o n o m i s c h e c r i s i s . P o s i t i e f i s d a t n a a s t d e u i t vo e r r e c e n t o o k d e b i n n e n l a n d s e b e s t e d i n g e n l a n g za a m b e g i n n e n a a n t e t r e k k e n . D e p a r t i c u l i e r e c o n s u m p t i e i s i n 2 0 1 4 e c h t e r n a u we l i j k s g e s t e g e n . H e t vo o r zi c h t i g e h e r s t e l zo r g t e r o o k vo o r d a t d e s i t u a t i e o p d e a r b e i d s m a r k t n i e t s t e r k e n s n e l ve r b e t e r t . Z o w e l h e t a r b e i d s a a n b o d a l s d e we r k g e l e g e n h e i d s t i j g e n l i c h t m e t a l s g e vo l g d a t d e we r k l o o s h e i d n a u we l i j k s d a a l t . I n h e t zu i d e l i j k d e e l va n d e R a n d s t a d l i g g e n n i e t t e m i n ve e l e c o n o m i s c h e k a n s e n . H e t i s n u o o k za a k o m d e p o s i t i e va n d i t g e b i e d ve r d e r t e ve r s t e r k e n o p e e n wi j ze zo a l s d i t o o k a l p l a a t s vi n d t i n b i j vo o r b e e l d d e r e g i o ’ s A m s t e r d a m e n E i n d h o ve n . D i c h t e r b i j h u i s b l i j f t d e e c o n o m i s c h e s i t u a t i e i n W es t l a n d o o k o m a a n d a c h t vr a g e n . D e g l a s t u i n b o u ws e c t o r m a a k t n o g s t e e d s z wa r e t i j d e n d o o r , m e d e a l s g e vo l g va n d e b o yc o t va n R u s l a n d . I n h e t l i c h t va n h e t v o r e n s t a a n d e i s h e t g o e d d a t wi j 2 0 1 4 h e b b e n k u n n e n a f s l u i t e n m e t e e n vo o r d e l i g r e k e n i n g r e s u l t a a t d a t € 6 , 4 m l n . h o g e r i s d a n h e t t i j d e n s d e P r o r a p 2 0 1 4 vo o r zi e n e r e s u l t a a t va n € 3 , 1 m l n . D a a r m e e k o m t h e t t o t a l e s a l d o va n d e P r o r a p 2 0 1 4 e n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 s a m e n u i t o p € 9 , 5 m l n . D i t s a l d o v e r d i e n t e e n s t e vi g e n u a n c e r i n g . H e t r e ë l e vo o r d e l i g e s a l d o o ve r 2 0 1 4 bedraagt € 5,5 mln. H e t r e k e n i n g s a l d o b e va t n a m e l i j k o n d e r m e e r e e n t e c h n i s c h e vr i j va l e e n vo o r zi e n i n g w e g e n b e h e e r p l a n vo o r e e n b e d r a g va n € 2 , 1 m l n . O m d a t d i t b e d r a g b e n o d i g d b l i j f t vo o r h e t w e g e n o n d e r h o u d s t e l l e n wi j d e r a a d vo o r o m d i t b e d r a g d i r e c t t e s t o r t e n i n e e n n i e u we b e s t e m m i n g s r e s e r ve w e g e n . D a a r n a a s t i s e r vo o r e e n b e d r a g va n € 1 , 9 m l n . s p r a k e va n w e r k za a m h e d e n d i e va n u i t 2 0 1 4 d o o r l o p e n n a a r 2 0 1 5 d a n we l a l s n o g wo r d e n o p g e s t a r t i n 2 0 1 5 . D e ze b u d g e t t e n zi j n s p e c i f i e k d o o r u w r a a d vo o r d e ze w e r k za a m h e d e n t o e g e k e n d . H e t g a a t i n d a t ve r b a n d o n d e r m e e r o m b a g g e r w e r k za a m h e d e n , a c t i vi t e i t e n i n h e t k a d e r va n d e W es t l a n d a g e n d a I I , d e zo g e n o e m d e B a s i s r e g i s t r a t i e G r o o t s c h a l i g e To p o g r a f i e , I C T vo o r d e 3 D ’ s , i n c i d e n t e l e m i d d e l e n v o o r h e t o p s t a r t e n va n e e n v o l wa a r d i g K l a n t C o n t a c t c e n t r u m ( K C C ) , h e r s t r u c t u r e r i n g va n h e t s p o r t p a r k Ma a s d i j k , e e n e e n m a l i g e k o o p k r a c h t t e g e m o e t k o m i n g e n e e n o ve r s c h o t o p h e t P a r t i c i p a t i e b u d g e t 2 0 1 4 . Z o a l s g e b r u i k e l i j k s t e l l e n wi j vo o r o m h e t h i e r m e e g e m o e i d e b e d r a g va n € 1 , 9 m l n . i n 2 0 1 5 o p n i e u w b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n vo o r h e t vo o r t ze t t e n va n d e z e we r k za a m h e d e n . I n ve r g e l i j k i n g m e t d e P r o r a p i s e r ve r d e r s p r a k e va n e e n n a d e e l o p d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g va n € 3 , 6 m l n . D a a r t e g e n o v e r s t a a t e e n a a n t a l vo o r a l i n c i d e n t e l e vo o r d e l e n i n d e e xp l o i t a t i e , d i e d e e l s a l s a u t o n o o m k u n n e n wo r d e n b e s c h o u wd m a a r d e e l s o o k h e t g e vo l g zi j n va n t e r u g h o u d e n d h e i d b i j d e b e s t e d i n g va n b u d g e t t e n i n ve r b a n d m e t o r g a n i s a t o r i s c h e o n t wi k k e l i n g e n . D e r e s e r ve p o s i t i e va n d e g e m e e n t e i s t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 3 g e d a a l d m e t € 3 , 6 m l n . D i t w o r d t e n e r zi j d s ve r o o r za a k t d o o r e e n ve r s c h u i vi n g t u s s e n d e r e s e r ve s e n d e vo o r zi e n i n g e n a l s g e vo l g v a n e e n wi j zi g i n g i n d e vo o r s c h r i f t e n o ve r d e ve r a n t w o o r d i n g va n vi a d e r i o o l h e f f i n g g e ï n d g e l d . A n d e r zi j d s zi j n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s i n g e ze t vo o r d e ( c o n f o r m r a a d s b e s l u i t e n ) b e o o g d e d o e l e n . H e t b a t i g s a l d o o ve r 2 0 1 4 n i ve l l e e r t d e d a l i n g vo o r e e n g r o o t d e e l . D e r e s e r ve p o s i t i e va n d e g e m e e n t e b e d r a a g t e i n d 2 0 1 4 € 2 2 3 , 2 m l n . ( i n c l . h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t o ve r 2 0 1 4 ) . D e s c h u l d p o s i t i e va n d e g e m e e n t e ( l a n g l o p e n d e l e n i n g e n ) b e d r a a g t u l t i m o 2 0 1 4 € 3 7 8 , 1 m l n . I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 ( i n c l . wi j zi g i n g e n ) wa s n o g u i t g e g a a n va n e e n s c h u l d p o s i t i e va n € 4 0 0 m l n . o p d a t m o m e n t . D e s t a n d va n d e l e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 k o m t c a . € 2 2 m l n . l a g e r u i t d a n b e g r o o t va n we g e e e n l a g e r e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e d a n v e r wa c h t .


8

D e o p b o u w v a n h e t r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 4 i s a l s vo l g t : (bedragen x € 1 mln.)

Baten

Realisatie

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2013

2014

begroting 2014

2014

214,1

209,7

245,3

228,8

-/- 214,4 -0,3

-/- 222,3 -12,6

-/- 259.7 -14,4

-/- 222,2 6,6

O n t t r e k k i n g e n a a n r e s e r ve s

18,5

24,6

44,4

35,6

To e vo e g i n g e n a a n r e s e r ve s S a l d o r e s e r ve m u t a t i e s

-/- 17,4 1,1

-/- 12,0 12,6

-/- 30,0 14,4

-/- 32,7 -/- 2,9

0,8

0,0

0,0

9,5

Lasten Exploitatieresultaat

R e s u l t a a t n a r e s e r ve m u t a t i e s


9

U i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g b i j h e t f i n a n c i e e l r e s u l t a a t o ve r 2 0 1 4 I n o n d e r s t a a n d e t a b e l i s e e n u i t s p l i t s i n g g e m a a k t n a a r d e b e l a n g r i j k s t e c o m p o n e n t e n wa a r u i t h e t r e k e n i n g s a l d o 2 0 1 4 i s o p g e b o u wd . STAAT VAN AFWIJKINGEN Resultaat begrotingsjaar 201 4

Bedrag x € 1

Programmarapportage 2014

3.100.000

Effect na programmarapportage 2014

6.400.000 6.400.000

Rekeningresultaat 2014

9.500.000

Programma A Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Bedrag x € 1 W es t l a n d A g e n d a I I Grondzaken Vastgoedexploitatie

500.000 -3.600.000 -100.000

Totaal programma A B Werk en Inkomen

-3.200.000

Werk en Inkomen

300.000

Participatie

300.000

Totaal programma B C Maatschappelijke omgeving

600.000

Sport

100.000

Basisgezondheidszorg

100.000

Totaal programma C D Jeugd

200.000

Onderwijsondersteuning

500.000

Jeugdgezondheidszorg

100.000

Onderwijshuisvesting

300.000

Totaal programma D E F ys i e k e l e e f o m g e v i n g

Wegen

900.000 1.600.000

Openbare verlichting

100.000

Water

300.000

Vergunningen

500.000

Totaal programma E G Bestuur en veiligheid

2.500.000

Integrale veiligheid

100.000

Integrale handhaving

100.000

Totaal programma G Al g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n

Programmarapportage 201 4 Niet aanwenden post Onvoorzien

200.000 3.100.000 100.000

Bedrijfsvoeringskosten

2.300.000

Algemene uitkering

2.000.000

T o t a a l Al g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n Diverse

A f wi j k i n g e n o v e r d i v e r s e p r o g r a m m a ' s Totaal di verse

Totaal


7.500.000 800.000 800.000 9.500.000

10

O p d e ve r s c h i l l e n d e a f wi j k i n g e n wo r d t p e r p r o g r a m m a h i e r o n d e r n a d e r i n g e g a a n . (I = incidenteel effect, S = structureel effect) Programma A Economische en Ruimtelijke Ontwikkelingen

€ -3,2 mln.

W e s t l a n d A g e n d a I I € 0 , 5 ml n . ( I ) D e W e s t l a n d a g e n d a I I i s o p g e s t a r t i n j a n u a r i 2 0 1 4 . O n d e r d i t p r o g r a m m a va l t e e n n e g e n t a l p r o j e c t e n w a a r vo o r e e n b u d g e t va n € 1 , 0 m l n . i s u i t g e t r o k k e n . H e t m e r e n d e e l va n d e k o s t e n za l p a s va n a f 2 0 1 5 g e m a a k t wo r d e n . D o o r d a t e e n t e r za k e g e r a a m d e o n t t r e k k i n g va n € 0 , 5 m l n . a a n d e r e s e r ve s o o k n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n , b e t e k e n t d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n vo o r d e e l va n b i j n a € 0 , 5 m l n . B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u vo o r o m d i t b e d r a g o ve r t e b r e n g e n n a a r 2015. G r o n d za k e n € - 3 , 6 ml n . ( I ) H e t n a d e l i g r e s u l t a a t o p d e g r o n d za k e n k a n wo r d e n t o e g e s c h r e ve n a a n d e ve r h o g i n g va n e e n a a n t a l r e e d s e e r d e r g e t r o f f e n v o o r zi e n i n g e n . B i j d e vo o r zi e n i n g e n vo o r d e d e e l n e m i n g e n O BW Z e n O NW g a a t h e t d a a r b i j o m e e n b e d r a g va n € 0 , 8 m l n . D a a r n a a s t i s d e vo o r zi e n i n g vo o r o n d e r h a n d e n we r k o p b a s i s va n r e c e n t e i n f o r m a t i e ve r h o o g d m e t € 2 , 8 m l n . I n h e t MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 wa s n o g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n ve r h o g i n g va n € 2 , 2 m l n . V a s t g o e d e x p l o i t a t i e € - 0 , 1 ml n . ( I ) O p g r o n d va n t a xa t i e s h e e f t e r e e n a f wa a r d e r i n g p l a a t s g e vo n d e n va n e e n p e r c e e l a a n d e P o e l d i j k s e we g va n € 0 , 3 m l n . H i e r t e g e n o v e r s t a a n e e n vo o r d e e l o p h e t o n d e r h o u d va n ve l d e n a l s g e vo l g va n e e n e f f i c i ë n t e a a n b e s t e d i n g e n e e n v o o r d e e l o p d e t a a k s t e l l i n g ve r k o o p va s t g o e d va n i n totaal een kleine € 0,2 mln. Programma B Werk en Inkomen

€

0,6 mln.

W e r k e n i n k o me n € 0 , 3 ml n . ( I ) B i n n e n d i t b e l e i d s ve l d zi j n e n k e l e r e l a t i e f k l e i n e vo o r d e l e n o n t s t a a n a l s g e vo l g va n ve r s c h u i vi n g e n va n u i t g a ve n n a a r 2 0 1 5 . H e t g a a t h i e r b i j o m d e e e n m a l i g e k o o p k r a c h t t e g e m o e t k o m i n g ( wa a r o o k e e n e e n m a l i g e r i j k s b i j d r a g e t e g e n o ve r s t a a t ) e n d e u i t g a ve n vo o r s c h u l d h u l p v e r l e n i n g . B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m vo o r o m i n d i t v e r b a n d e e n b e d r a g va n € 0 , 2 m l n . o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 5 . D a a r n a a s t h e b b e n e r m e e r t e r u g vo r d e r i n g e n b i j z o n d e r e b i j s t a n d p l a a t s g e vo n d e n , h e t g e e n h e e f t g e l e i d t o t e e n vo o r d e e l va n b i j n a € 0 , 1 m l n . P a r t i c i p a t i e € 0 , 3 ml n . ( I ) V o o r h e t p a r t i c i p a t i e b u d g e t b e s t o n d t o t 2 0 1 4 e e n zo g e n o e m d e m e e n e e m r e g e l i n g , wa a r d o o r n i e t u i t g e g e ve n m i d d e l e n u i t d e r i j k s b i j d r a g e a d m i n i s t r a t i e f k o n d e n w o r d e n o v e r g e h e ve l d n a a r e e n vo l g e n d j a a r . V a n a f 2 0 1 4 k a n d i t n i e t m e e r . H e t n o g r e s t e r e n d e b u d g e t a d € 0 , 3 m l n . i s b e n o d i g d vo o r r e i n t e g r a t i e a c t i vi t e i t e n i n 2 0 1 5 . B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m vo o r o m h e t b e d r a g va n € 0 , 3 m l n . o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 5 . P r o g r a m m a C M a a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g

€

0,2 mln.

I n d i v i d u e l e v e r s t r e k k i n g e n € 0 , 0 ml n . I n d e P r o r a p i s t o e g e l i c h t d a t h e t g e k a n t e l d e W MO - b e l e i d i n c o m b i n a t i e m e t e n k e l e s u c c e s vo l l e a a n b e s t e d i n g e n i n 2 0 1 4 n a a r v e r wa c h t i n g zo u l e i d e n t o t e e n vo o r d e l i g s a l d o o p h e t W MO - b u d g e t va n c a . € 5 , 1 m l n . D i t vo o r d e e l i s n o g € 0 , 2 m l n . h o g e r u i t g e va l l e n d a n t i j d e n s h e t s a m e n s t e l l e n va n d e P r o r a p w e r d vo o r zi e n . H e t vo o r d e l i g s a l d o o p d e W MO - b u d g e t t e n w o r d t z o a l s g e b r u i k e l i j k g e s t o r t i n d e r e s e r ve W MO , d i e o o k wo r d t b e t r o k k e n b i j d e u i t vo e r i n g va n d e 3 D e c e n t r a l i s a t i e s .


11

B a s i s g e zo n d h e i d s zo r g € 0 , 1 ml n . ( I ) A l s g e vo l g va n e e n ve r r e k e n i n g va n d e z o g e n o e m d e ve r l e g d e B TW m e t d e G G D i s e r s p r a k e va n e e n vo o r d e e l va n e e n k l e i n e € 0 , 1 m l n . S p o r t € 0 , 1 ml n . ( I ) D e h e r s t r u c t u r e r i n g va n h e t s p o r t p a r k l o o p t n o g d o o r i n 2 0 1 5 . E e n d e e l v a n h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t va n r u i m € 0 , 1 m l n . i s d a a r o m n o g n i e t b e s t e e d i n 2 0 1 4 . D i t g e l d t e ve n e e n s vo o r h e t b u d g e t va n € 2 5 . 0 0 0 vo o r d e p r i j s vr a a g H o g e B o m e n . B i j h e t r a a d s v o o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m vo o r o m h e t b e d r a g va n € 0 , 1 4 m l n . o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 5 . Programma D Jeugd

€

0,7 mln.

O n d e r w i j s o n d e r s t e u n i n g € 0 , 5 ml n . ( I ) E r i s e e n k l e i n e € 0 , 2 m l n . m i n d e r u i t g e g e ve n a a n a a n g e p a s t ve r vo e r . D i t h a n g t s a m e n m e t e e n l a g e r a a n b o d va n l e e r l i n g e n e n m e t e e n a a n b e s t e d i n g s vo o r d e e l . D a a r n a a s t wo r d t h e t g e b r u i k va n o p e n b a a r e n e i g e n v e r vo e r g e s t i m u l e e r d , h e t g e e n e ve n e e n s l e i d t t o t k o s t e n m a t i g i n g . O o k i s h i e r e e n vo o r d e e l o p g e t r e d e n a l s g e vo l g v a n e e n a f r e k e n i n g va n s u b s i d i e o ve r 2 0 1 3 a d € 0 , 1 m l n . D a a r n a a s t k a n o o k e e n d e e l va n d e k o s t e n vo o r p e u t e r s p e e l z a l e n u i t d e z e r i j k s b i j d r a g e wo r d e n g e d e k t . D i t l e i d t i n 2 0 1 4 t o t e e n vo o r d e e l va n € 0 , 2 m l n . J e u g d g e zo n d h e i d s zo r g € 0 , 1 ml n . ( I ) D e u i t g a ve n vo o r h e t C e n t r u m vo o r J e u g d e n G e zi n va l l e n b i j n a € 0 , 1 m l n . l a g e r u i t d o o r d a t p r o b l e m e n s o m s b i n n e n d e r e e d s b e s t a a n d e m o g e l i j k h e d e n k o n d e n wo r d e n o p g e l o s t , zo n d e r d a a r b i j g e b r u i k t e h o e ve n m a k e n va n h e t zo g e n o e m d e r e g e l vr i j b u d g e t . O n d e r w i j s h u i s v e s t i n g € 0 , 3 ml n . ( I ) O p h e t g e b i e d va n d e o n d e r wi j s h u i s ve s t i n g i s e e n vo o r d e e l va n € 0 , 3 m l n . o n t s t a a n a l s g e vo l g va n d e vr i j va l va n d e o n d e r h o u d s vo o r zi e n i n g s c h o l e n i n ve r b a n d m e t d e o ve r g a n g va n d e ve r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h e t o n d e r h o u d a a n d e s c h o o l g e b o u we n n a a r d e s c h o o l b e s t u r e n . D a a r n a a s t zi j n e r t we e s c h a d e - u i t k e r i n g e n o n t va n g e n va n v e r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n vo o r e e n b e d r a g va n € 0 , 1 m l n . D e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e k o s t e n k o n d e n g r o t e n d e e l s w o r d e n o p g e va n g e n b i n n e n d e b e s t a a n d e b u d g e t t e n . H i e r t e g e n o ve r s t a a t n o g e e n h o g e r e l a s t va n b i j n a € 0 , 1 m l n . D e ze h e e f t b e t r e k k i n g o p d e a f b o e k i n g va n d e b o e k wa a r d e v a n ve r k o c h t e a c t i va . P r o g r a m m a E F ys i e k e L e e f o m g e vi n g

€

2,5 mln.

W e g e n € 1 , 6 ml n . ( I ) E r i s o p d i t g e b i e d e e n n a d e e l o n t s t a a n va n € 0 , 7 m l n . D i t w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d e a f w a a r d e r i n g va n g r o n d e n b i j e e n a a n t a l i n ve s t e r i n g e n . H e t g a a t d a n o m d e i n ve s t e r i n g e n : g r o n d e n G r o e n e w e g G a l g e we g I I e n I R G D e B a a k ( ve r k o o p g r o n d e n ) . H i e r t e g e n o ve r s t a a t e e n t we e t a l vo o r d e l e n i n 2 0 1 4 a l s g e vo l g va n ve r s c h u i vi n g e n va n a c t i vi t e i t e n n a a r 2 0 1 5 . H e t g a a t h i e r b i j o m d e we t t e l i j k e g e m e e n t e l i j k e t a a k i n h e t k a d e r va n d e B a s i s r e g i s t r a t i e G r o o t s c h a l i g e To p o g r a f i e ( € 0 , 1 m l n . ) e n h e t u i t s t e l va n e e n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e i n za k e h e t f a i l l i s s e m e n t va n e e n a a n n e m e r n a a r 2 0 1 5 ( e ve n e e n s € 0 , 1 m l n . ) . B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m vo o r o m d e ze b e d r a g e n o ve r t e b r e n g e n n a a r 2015. D e vo o r zi e n i n g e g a l i s a t i e we g e n b e h e e r p l a n d i e n t i n ve r b a n d m e t h e t n o g o n t b r e k e n va n e e n vo l l e d i g g e a c t u a l i s e e r d b e h e e r p l a n o m B B V - t e c h n i s c h e r e d e n e n t i j d e l i j k t e w o r d e n o m g e ze t i n e e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve . D e vr i j va l va n d e vo o r zi e n i n g b e d r a a g t € 2 , 1 m l n . e n ve r l o o p t ( e ve n e e n s o p b a s i s va n h e t B B V - b e p a l i n g e n ) vi a d e e xp l o i t a t i e . I n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n w i j u ve r vo l g e n s vo o r o m h e t b e t r e f f e n d e b e d r a g d i r e c t t e s t o r t e n i n e e n n i e u w t e vo r m e n r e s e r ve W e g e n . O p e n b a r e v e r l i c h t i n g € 0 , 1 ml n . ( I ) E e n h e r b e r e k e n i n g va n d e R e g i o n a l e E n e r g i e B e l a s t i n g ( R E B ) u i t e e r d e r e j a r e n h e e f t g e l e i d t o t e e n t e r u g g a ve va n e n e r g i e k o s t e n va n r u i m € 0 , 1 m l n .


12

W a t e r € 0 , 3 ml n . ( I ) I n 2 0 1 4 i s e r e e n a c h t e r s t a n d o n t s t a a n i n h e t r e g u l i e r e o n d e r h o u d va n b e r m e n e n o e ve r s e n b a g g e r we r k za a m h e d e n . H e t u i t vo e r e n v a n i n s p e c t i e s h e e f t ve r t r a g i n g o p g e l o p e n wa a r d o o r e e n a a n t a l b a g g e r we r k za a m h e d e n n i e t c o n f o r m p l a n n i n g k o n wo r d e n u i t g e vo e r d . B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m vo o r o m h e t h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e b e d r a g v a n € 0 , 3 m l n . o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 5 . V e r g u n n i n g e n € 0 , 5 ml n . ( I ) O p d i t g e b i e d i s e r t e n o p zi c h t e va n d e b i j g e s t e l d e r a m i n g va n € 1 , 8 m l n . s p r a k e v a n e e n vo o r d e e l va n € 0 , 5 m l n . a l s g e vo l g va n ve r s c h i l l e n d e f a c t o r e n . B i j e e n a a n t a l w o n i n g b o u wp r o j e c t e n i s e e r d e r d a n ve r wa c h t e e n v e r g u n n i n g ve r l e e n d . D a a r n a a s t i s e r s p r a k e va n e e n t o e n a m e va n h e t a a n t a l ve r g u n n i n g e n vo o r i n d i vi d u e l e wo n i n g e n e n wa s d e a a n v r a a g vo o r e e n v e r g u n n i n g va n t w e e n i e u wb o u ws c h o l e n n i e t i n d e p r o g n o s e vo o r 2 0 1 4 m e e g e n o m e n . P r o g r a m m a F D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n

€

0,0 mln.

€

0,2 mln.

G e e n b i j zo n d e r e a f wi j k i n g e n . Programma G Bestuur en Veiligheid I n t e g r a l e v e i l i g h e i d € 0 , 1 ml n . ( I ) O p d i t g e b i e d i s e r s p r a k e va n e n k e l e k l e i n e r e vo o r d e l e n . D e v a n d e p r o vi n c i e o n t va n g e n s u b s i d i e vo o r h e t t o e zi c h t o p d e Z a n d m o t o r i s h o g e r d a n g e r a a m d . D a a r n a a s t zi j n e r i n h e t k a d e r va n h e t ve i l i g h e i d s b e l e i d ve r s c h i l l e n d e m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n , d i e g e e n g e l d h e b b e n g e k o s t . I n t e g r a l e h a n d h a v i n g € 0 , 1 ml n . ( I ) I n h e t p r o j e c t R u i m t e vo o r d e G l a s t u i n b o u w i s d e h a n d h a vi n g v a n d e g e w r a a k t e s t r i j d i g h e d e n m e t h e t b e s t e m m i n g s p l a n i n 2 0 1 4 t i j d e l i j k b e v r o r e n i n ve r b a n d m e t h e t a f h a n d e l e n va n h a n d h a vi n g s ve r zo e k e n e n h e t n a d e r u i t we r k e n v a n h e t vo o r s t e l vo o r e e n g e wi j zi g d e a a n p a k va n d e s t r i j d i g h e d e n . I n 2 0 1 5 za l d e h a n d h a vi n g we e r wo r d e n o p g e p a k t , w a a r d o o r h e t i n 2 0 1 4 n i e t b e s t e d e b u d g e t i n 2 0 1 5 w e e r n o d i g i s . O ve r i g e n s i s e e n e n a n d e r n i e t va n i n vl o e d o p h e t j a a r r e k e n i n g s a l d o 2 0 1 4 d a a r d e i n d i t ve r b a n d g e r a a m d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve s i n 2 0 1 4 o o k n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n . D e ve r r e k e n i n g va n d e o p r i c h t i n g s k o s t e n va n d e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( O D H ) o ve r 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n v a n d e d i r e c t e p r o d u c t i e k o s t e n va n d e O D H h e e f t g e l e i d t o t e e n vo o r d e e l va n r u i m € 0 , 1 m l n . Algemene dekkingsmiddelen

€

7,5 mln.

P r o g r a m ma r a p p o r t a g e € 3 , 1 ml n . D e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e 2 0 1 4 s l o o t m e t e e n p o s i t i e f s a l d o va n € 3 , 1 m l n . K o r t h e i d s h a l ve w o r d t u vo o r d e t o e l i c h t i n g ve r w e ze n n a a r d e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e . N i e t a a n w e n d e n p o s t o n v o o r zi e n € 0 , 1 ml n . ( I ) D e g e r a a m d e p o s t vo o r o n vo o r zi e n e u i t g a ve n b e h o e f d e n i e t t e w o r d e n a a n g e we n d i n 2 0 1 4 . B e d r i j f s v o e r i n g s k o s t e n € 2 , 3 ml n . ( I ) O p d e b e d r i j f s v o e r i n g s k o s t e n i s s p r a k e v a n e e n vo o r d e e l va n i n t o t a a l € 2 , 3 m l n . E e n s p e c i f i c a t i e va n d i t b e d r a g i s o p g e n o m e n i n h e t h o o f d s t u k A l g e m e n e D e k k i n g s m i d d e l e n , e l d e r s i n d e ze j a a r r e k e n i n g . I n h o o f d l i j n g e l d t d a t e r i n ve r b a n d m e t h e t h e r o n t we r p va n d e a f d e l i n g e n e n i n a a n l o o p n a a r h e t n i e u we g e m e e n t e h u i s t e r u g h o u d e n d i s o m g e g a a n m e t d e ve r s c h i l l e n d e b e d r i j f s vo e r i n g s b u d g e t t e n , w a a r d o o r h e t g e n o e m d e vo o r d e e l h e e f t k u n n e n o n t s t a a n . A l g e me n e u i t k e r i n g € 2 , 0 ml n . ( I / S ) D e r a m i n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e n t e f o n d s i n d e p r i m i t i e ve b e g r o t i n g i s g e b a s e e r d o p d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 3 . I n d e e e r s t e a c t u a l i s a t i e 2 0 1 4 e n i n d e P r o r a p 2 0 1 4 zi j n d e m u t a t i e s ve r w e r k t t o t e n m e t d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 4 . D e b e g r o t e s t a n d i n c l u s i e f wi j zi g i n g e n i s h i e r o p g e b a s e e r d . D e we r k e l i j k ve r a n t w o o r d e u i t k e r i n g i s o p b a s i s va n d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e i n 2 0 1 4


13

€ 1 . 9 9 6 . 0 0 0 h o g e r d a n d e ze r a m i n g . D e r a a d i s p e r b r i e f i n j a n u a r i 2 0 1 5 r e e d s g e ï n f o r m e e r d o ve r d e e f f e c t e n va n d e ze c i r c u l a i r e . D i ve r s e k l e i n e ve r s c h i l l e n

€

0,8 mln.

V e r d e r i s n o g s p r a k e va n m e e r d e r e k l e i n e ve r s c h i l l e n o p d e p r o g r a m m a ’ s d i e o n d e r d e t o e l i c h t i n g s g r e n s va n € 1 0 0 . 0 0 0 b l i j ve n . Structureel/incidenteel H e t vo o r d e l i g j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t b e d r a a g t € 9 , 5 m l n . H i e r va n h e e f t e e n b e d r a g va n € 1 , 0 m l n . e e n s t r u c t u r e e l k a r a k t e r ( o n d e r d e e l a l g e m e n e u i t k e r i n g ) . D e o ve r i g e a f w i j k i n g e n ( g e s a l d e e r d vo o r d e l i g € 8,5 mln.) hebben een incidenteel karakter. O n t w i k k e l i n g r e s e r ve s 2 0 1 4 D e r e s e r ve s zi j n o n d e r t e ve r d e l e n i n e e n A l g e m e n e r e s e r ve , d i e e e n a l g e m e n e b u f f e r f u n c t i e ve r vu l t e n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s d i e g e vo r m d zi j n t e n b e h o e ve va n e e n b e p a a l d d o e l . D e o n t wi k k e l i n g va n d e r e s e r ve p o s i t i e zi e t e r a l s vo l g t u i t : Bedragen in € mln. O m s c h r i j vi n g A l g e m e n e r e s e r ve Batig saldo jaarrekening 2014 B e s t e m m i n g s r e s e r ve s T o t a a l r e s e r ve s

1 januari 2014

31 december 2014

4,5

5,8

222,3 226,8

9,5 207,9 223,2

D e r e s e r ve p o s i t i e va n d e g e m e e n t e i s t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 3 g e d a a l d m e t € 3 , 6 m l n . D i t w o r d t e n e r zi j d s ve r o o r za a k t d o o r e e n ve r s c h u i vi n g t u s s e n d e r e s e r ve s e n d e vo o r zi e n i n g e n a l s g e vo l g v a n e e n wi j zi g i n g i n d e vo o r s c h r i f t e n o ve r d e ve r a n t w o o r d i n g va n vi a d e r i o o l h e f f i n g g e ï n d g e l d . A n d e r zi j d s zi j n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s i n g e ze t vo o r d e ( c o n f o r m r a a d s b e s l u i t e n ) b e o o g d e d o e l e n . H e t b a t i g s a l d o o ve r 2 0 1 4 n i ve l l e e r t d e d a l i n g vo o r e e n g r o o t d e e l . D e r e s e r ve p o s i t i e va n d e g e m e e n t e b e d r a a g t e i n d 2 0 1 4 € 2 2 3 , 2 m l n . ( i n c l . h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t o ve r 2 0 1 4 ) . V o o r e e n u i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g o p d e s t o r t i n g e n e n o n t t r e k k i n g e n i n d e r e s e r ve s w o r d t ve r we ze n n a a r p a r a g r a a f 3 . 3 . 2 E i g e n ve r m o g e n . Z o a l s g e b r u i k e l i j k zi j n d e vo o r zi e n i n g e n i n d i t o ve r zi c h t n i e t meegenomen. Risico’s Z o a l s i n d e p a r a g r a a f W e e r s t a n d s ve r m o g e n ( o n d e r d e e l 2 . 3 . 2 va n d e ze j a a r r e k e n i n g ) o o k i s a a n g e g e ve n , zi j n d e r i s i c o ’ s vo o r d e g e m e e n t e l i c h t a f g e n o m e n . D e r i s i c o ’ s d o e n zi c h , zo a l s o o k i n d e vo o r g a a n d e j a r e n , vo o r b i j g r o n d e xp l o i t a t i e s e n p r o j e c t e n . D a a r n a a s t vr a g e n d e g a r a n t s t e l l i n g e n a a n corporaties en instellingen de aandacht, alsmede de deelnemingen. D e we e r s t a n d s r a t i o ( d e ve r h o u d i n g t u s s e n d e b e s c h i k b a r e e n b e n o d i g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t ) i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 b e d r o e g 1 , 0 3 . A l s g e vo l g va n d e a f n a m e va n d e r i s i c o ’ s e n h e t vo o r d e l i g r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 4 i s d e ze r a t i o g e s t e g e n n a a r 1 , 2 7 . E e n we e r s t a n d s r a t i o va n 1 , 0 w o r d t vo l d o e n d e g e a c h t . D a a r o m i s h e t n u m o g e l i j k o m e e n b e d r a g va n € 1 3 , 2 m l n . t e d e b l o k k e r e n u i t h e t a l s we e r s t a n d s ve r m o g e n g e o o r m e r k t e b e d r a g va n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve . D i t g e o o r m e r k t e d e e l bedraagt dan € 41,2 mln. B e s l u i t vo r m i n g i n d i t ve r b a n d vi n d t o p d e g e b r u i k e l i j k e wi j ze p l a a t s b i j d e V o o r t g a n g s r a p p o r t a g e CW P 2013-2017/1e Actualisatie 2015.


14

1. 3.

Le esw ijz e r

H e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t w o o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) s c h r i j f t vo o r d a t d e o p b o u w va n d e j a a r s t u k k e n va n g e m e e n t e n g e l i j k i s a a n d i e va n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g vo o r d a t j a a r . D e j a a r s t u k k e n b e s t a a n u i t h e t j a a r ve r s l a g ( d e p r o g r a m m a ve r a n t wo o r d i n g , i n ve s t e r i n g e n e n p a r a g r a f e n ) e n d e j a a r r e k e n i n g ( d e f i n a n c i ë l e ve r a n t wo o r d i n g wa a r o p d e c o n t r o l e ve r k l a r i n g b e t r e k k i n g h e e f t ) . J a a r ve r s l a g D e p r o g r a m m a ve r a n t wo o r d i n g i s o p g e n o m e n i n h o o f d s t u k 2 . 1 va n d e ze j a a r s t u k k e n . H e t b e va t d e b e l e i d s m a t i g e ve r a n t wo o r d i n g o ve r 2 0 1 4 . B i j a l l e o n d e r we r p e n e n s p e e r p u n t e n d i e i n d e P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 4 zi j n b e n o e m d , wo r d t i n g e g a a n o p d e vr a a g o f w e b e r e i k t h e b b e n wa t w e o n s t e n d o e l h e b b e n g e s t e l d e n wa t we d a a r vo o r h e b b e n g e d a a n . I n d i e n v a n t o e p a s s i n g wo r d t o p b a s i s va n d e l a a t s t e o n t wi k k e l i n g e n e e n k o r t e d o o r k i j k n a a r 2 0 1 5 g e g e v e n . D e p r o g r a m m a ’ s wo r d e n a f g e s l o t e n m e t h e t a n t w o o r d o p d e vr a a g ‘ wa t h e e f t h e t g e k o s t ? ’ I n h o o f d s t u k 2 . 2 vi n d t ve r a n t wo o r d i n g p l a a t s o ve r d e i n ve s t e r i n g e n w a a r i n e n e r zi j d s wo r d t t e r u g g e k e k e n o p 2 0 1 4 m a a r w a a r i n a n d e r zi j d s o o k d e m e e r j a r i g e e f f e c t e n va n d e b i j s t e l l i n g va n d e i n ve s t e r i n g e n , zo a l s d i e vo o r h e e n i n d e i n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e w a r e n ve r we r k t , wo r d e n gepresenteerd. To t s l o t wo r d e n i n h o o f d s t u k 2 . 3 d e p a r a g r a f e n o p g e n o m e n . H e t B e s l u i t b e g r o t i n g e n ve r a n t wo o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n s c h r i j f t vo o r d a t e r ve r p l i c h t e p a r a g r a f e n wo r d e n o p g e n o m e n i n h e t j a a r ve r s l a g ( t e w e t e n t r e a s u r y, d e l o k a l e h e f f i n g e n , h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n , d e b e d r i j f s vo e r i n g , h e t o n d e r h o u d va n d e k a p i t a a l g o e d e r e n , g r o n d b e l e i d e n va s t g o e d e n e e n o ve r zi c h t va n d e ve r b o n d e n p a r t i j e n ) . Z i j g e ve n , a l s e e n d wa r s d o o r s n e d e va n d e p r o g r a m m a ’ s , i n zi c h t i n e e n a a n t a l b e d r i j f s vo e r i n g a s p e c t e n va n d e g e m e e n t e . Jaarrekening I n h o o f d s t u k 3 i s d e f i n a n c i ë l e ve r t a l i n g va n h e t g e vo e r d e b e l e i d t e vi n d e n , d i e b e s t a a t u i t d e p r o g r a m m a r e k e n i n g e n d e b a l a n s m e t t o e l i c h t i n g . D e p r o g r a m m a r e k e n i n g b e va t e e n o ve r zi c h t va n d e e xp l o i t a t i e r e s u l t a t e n p e r b e l e i d s ve l d . G e m e e n t e n zi j n ve r p l i c h t o m i n d e j a a r s t u k k e n o o k d e ve r a n t w o o r d i n g s i n f o r m a t i e va n s p e c i f i e k e u i t k e r i n g e n o p t e n e m e n . D e ze zo g e n a a m d e S i S a - b i j l a g e (Single Information Single Audit) is opgenomen in hoofdstuk 3.6 Single information, single audit (SiSa).

1. 4.

Doo rw er k end ef f e ct r es ult at en j aa r stu kk e n n aa r 2 0 1 5 e n v er de r

S i n d s 2 0 1 1 m a a k t d e e e r s t e I n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e d e e l u i t va n d e j a a r r e k e n i n g . D e ze i n f o r m a t i e i s o p g e n o m e n i n d e ze p a r a g r a a f . H i e r m e e k u n n e n d e m e e r j a r i g e e f f e c t e n va n d e k a p i t a a l l a s t e n b i j d e j a a r r e k e n i n g t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g ze l f a a n u w r a a d wo r d e n vo o r g e l e g d e n m e e g e n o m e n w o r d e n i n h e t F i n a n c i e e l Me e r j a r e n P e r s p e c t i e f 2 0 1 5 - 2 0 1 9 ( F MP ) . Te ve n s wo r d t u w r a a d o p d e ze wi j ze i n e e n vr o e g s t a d i u m g e ï n f o r m e e r d o ve r d e n o o d za k e l i j k e b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n e n d e d a a r m e e ve r b a n d h o u d e n d e l i q u i d i t e i t e n . I n d i t o n d e r d e e l wo r d t i n g e g a a n o p : A . D e b i j s t e l l i n g e n va n d e r a m i n g va n u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e k r e d i e t e n e n vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 5 - 2 0 1 9 . B . H e t e f f e c t va n d e o n d e r 1 g e n o e m d e b i j s t e l l i n g , g e c o m b i n e e r d m e t e e n n i e u we l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n e n / o f d e a c t u a l i s a t i e v a n d e a f s l u i t d a t a o p d e vo o r 2 0 1 5 - 2 0 1 8 g e r a a m d e k a p i t a a l l a s t e n . I n d i t e f f e c t i s o o k e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t Me e r j a r e n I n v e s t e r i n g s p l a n ( MI P ) 2015-2018 meegenomen. A . A f w i j k i n g e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g e n ) o p l o p e n d e k r e d i e t e n I n h e t k a d e r va n h e t b u d g e t r e c h t va n d e r a a d ( d e b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d ) m o e t b i j ( ve r wa c h t e ) o ve r s c h r i j d i n g e n va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n e e n f o r m e l e b i j s t e l l i n g va n h e t k r e d i e t p l a a t s vi n d e n . D e ze b i j s t e l l i n g e n va n k r e d i e t e n h e b b e n we l c o n s e q u e n t i e s vo o r d e u i t d e i n ve s t e r i n g e n vo o r t vl o e i e n d e k a p i t a a l l a s t e n va n a f 2 0 1 5 .


15

B i j d e z e j a a r r e k e n i n g i s b i j n a d e l i g e b i j s t e l l i n g e n o n d e r zo c h t o f d e k k i n g m o g e l i j k i s d o o r h e t a f r a m e n va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n a l s g e vo l g v a n g e r e a l i s e e r d e o n d e r s c h r i j d i n g e n o f d o o r b i j r a m i n g va n d e ve r wa c h t e c . q . r e e d s g e r e a l i s e e r d e i n k o m s t e n . D e b i j s t e l l i n g o p d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e a l s g e vo l g v a n d e a a n p a s s i n g e n d o o r d e h i e r b o ve n g e n o e m d e c o m p o n e n t e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g v a n h e t k r e d i e t , liquiditeitenplanningen en afsluitdata) geeft het volgende beeld: Bedragen in € mln. Programma

Bijstelling

Bijstelling

Bijstelling

uitgaven

inkomsten

per saldo

A Economische en Ruimtelijke ontwikkelingen

0,10

V

0

B Werk en Inkomen

0

0,01

V

0,01

C Maatschappelijke Omgeving

0

0

D Jeugd E Fysieke Leefomgeving

0,10

N

0 0,68

0 N

2,38

F Dienstverlening en Belastingen

0

0

G Bestuur en Veiligheid

0

0

Totaal

0,78

N

2,49

V

0 0 V

1,70

V

0 0 V

1,71

V

O p b a s i s va n d e b i j g e s t e l d e l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g va n a f 2 0 1 5 wo r d e n vo o r e n k e l e i n ve s t e r i n g e n o ve r s c h r i j d i n g e n ve r wa c h t n á 2 0 1 4 ( d e o ve r s c h r i j d i n g e n u l t i m o 2 0 1 4 w o r d e n t o e g e l i c h t i n h e t h o o f d s t u k i n ve s t e r i n g e n va n d e ze j a a r r e k e n i n g , o n d e r d e e l 2 . 2 . 2 ) . D e s u b s t a n t i ë l e a f wi j k i n g e n o p k r e d i e t e n ( zo we l u i t g a ve n a l s o p i n k o m s t e n ) wo r d e n h i e r o n d e r t o e g e l i c h t : Programma A: N i e u wb o u w K a s t a n j e h o f K wi n t s h e u l Z o we l d e g e r a a m d e u i t g a ve n a l s d e i n k o m s t e n w o r d e n b i j g e s t e l d m e t € 9 8 . 5 5 0 . O ve r d e ze b u d g e t t a i r n e u t r a l e b i j s t e l l i n g i s d e r a a d i n d e ve r g a d e r i n g va n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 g e ï n f o r m e e r d ( MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ) . Programma C: R e s t a u r a t i e k e r k t o r e n N a a l d wi j k H e t b e t r e f t h i e r e e n b u d g e t t a i r n e u t r a l e b i j s t e l l i n g ( u i t g a ve n e n i n k o m s t e n ) va n r u i m € 1 2 . 0 0 0 . I n ve s t e r i n g s s u b s i d i e s S p o r t D e i n ve s t e r i n g s s u b s i d i e w o r d t i n 2 0 1 5 a f g e r e k e n d e n va l t € 1 0 . 0 0 0 l a g e r u i t d a n g e r a a m d . Programma E: G r o n d e n G r o e n e we g - G a l g e we g D e r a a d i s vi a h e t MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 r e e d s g e ï n f o r m e e r d o ve r e e n a f w a a r d e r i n g v a n € 1 5 8 . 0 0 0 e n e e n a f r a m i n g va n g e r a a m d e o p b r e n g s t e n a d € 2 6 0 . 0 0 0 . I R G R e c o n s t r u c t i e g e b i e d W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r Z o we l d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n w o r d e n b i j g e s t e l d m e t € 4 9 4 . 7 9 7 . A l s g e vo l g va n j u r i d i s c h e k o s t e n w o r d e n d e g e r a a m d e u i t g a ve n ve r d e r ve r h o o g d m e t € 1 0 0 . 0 0 0 . D a a r n a a s t zi j n d e i n k o m s t e n m e t € 9 1 2 . 5 0 0 ve r h o o g d d o o r e e n t o e g e ze g d e s u b s i d i e va n H a a g l a n d e n . A n d e r zi j d s h e e f t e e n a f w a a r d e r i n g p l a a t s g e vo n d e n o p d e g e r a a m d e o p b r e n g s t vo o r e e n t e ve r k o p e n w o n i n g e n e e n 5 t a l w o n i n g r e c h t e n ( n a d e e l € 3 0 0 . 0 0 0 ) . E e n e n a n d e r i s r e e d s i n h e t MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ve r w e r k t . G r o e n e s c h a k e l s D e e l p r o j e c t 3 / Z we t h s t r o o k H e t o n t w i k k e l i n g s f o n d s Z we t h zo n e w o r d t m e t e e n p o s i t i e f s a l d o a f g e s l o t e n ( vo o r d e e l € 9 2 . 0 0 0 , z i e MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ) . A a n l e g r o t o n d e P i j l e t u i n e n we g / Mi d d e l b r o e k w e g V o o r h e t p r o j e c t i s va n H a a g l a n d e n n u e e n s u b s i d i e t o e g e k e n d ( ve r h o g i n g b a t e n € 8 6 0 . 0 0 0 ) .


16

V e r b r e d i n g N 2 1 3 i n c l u s i e f r e c o n s t r u c t i e N 2 1 3 - D i j k we g O ve r d e o n t wi k k e l i n g E l s e n b o s c h i s e r n u b e s t u u r l i j k e c o n s e n s u s . D e r i c h t l i j n e n wo r d e n m e t d e o n t wi k k e l a a r ve r w e r k t i n e e n a n t e r i e u r e o ve r e e n k o m s t . E r i s v o o r d e o n t wi k k e l i n g va n d e E l s e n b o s c h e e n e xt r a k r e d i e t n o d i g va n € 1 3 6 . 1 9 4 . A a n b i j d r a g e n wo r d t € 1 0 4 . 1 6 8 g e r a a m d . V o o r d e ve r b r e d i n g va n d e N 2 1 3 d i e n t h e t n a a s t g e l e g e n b e s t e m m i n g s p l a n wo o n k e r n N a a l d wi j k p a s s e n d g e m a a k t t e wo r d e n . O m d e w i j zi g i n g m o g e l i j k t e m a k e n , i n c l u s i e f a f h a n d e l i n g va n t e ve r w a c h t e n b e z w a r e n , i s e e n e xt r a k r e d i e t n o d i g va n € 1 0 7 . 8 5 8 . R e c o n s t r u c t i e Mi d d e n z w e t t e W a t e r i n g e n B i j d e r e c o n s t r u c t i e wo r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n t e o n t va n g e n b i j d r a g e u i t h e t m o b i l i t e i t s f o n d s va n € 4 4 0 . 0 0 0 . B e r e i k b a a r h e i d & ve i l i g h e i d S p o r t p a r k d e H o g e B o m e n D o o r d e a a n l e g va n e xt r a p a r k e e r p l a a t s e n t e r p l a a t s e va n d e H o o g w e r f e n h e t a a n p a s s e n va n d e r i j r o u t e o p h e t h u i d i g e p a r k e e r t e r r e i n wo r d e n e xt r a k o s t e n g e r a a m d va n € 6 6 . 0 0 0 . Riolering buitengebied De Lier (als onderdeel RGW) N a a s t e e n b u d g e t t a i r n e u t r a l e ve r h o g i n g va n u i t g a ve n e n i n k o m s t e n a d € 7 5 . 0 0 0 , zi j n u i t g a ve n vo o r u i t l o p e n d o p d e vo t e r i n g va n k r e d i e t g e b o e k t ( zi e o o k h e t h o o f d s t u k i n ve s t e r i n g e n va n d e ze jaarrekening, onderdeel 2.2.) To e g a n k e l i j k h e i d o p e n b a a r ve r vo e r - J a a r p l a n 2 0 1 0 I n n a vo l g i n g va n d e a f r a m i n g i n d e P r o r a p 2 0 1 4 k a n o p b a s i s va n d e a c t u e l e k o s t e n r a m i n g va n h e t ve r b e t e r p r o g r a m m a s t a l l i n g vo o r zi e n i n g e n b i j b u s h a l t e s ve r d e r w o r d e n ve r l a a g d m e t € 6 0 . 0 0 0 . Bruggen en kunstwerken Te n g e v o l g e va n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d i s c u s s i e o ve r e f f e c t e n vo o r d e o m g e vi n g b i j h e t ve r h o g e n va n d e b r u g a a n d e H o g e N o o r d we g / K a n a a l w e g i s h e t vo o r l o p i g e b e h o u d va n d e b r u g ve r d e r o n d e r z o c h t . E r i s g e b l e k e n d a t d e ve r va n g i n g m e t c i r c a 1 0 j a a r k a n wo r d e n u i t g e s t e l d . O m d e ve i l i g h e i d i n d i e p e r i o d e ze k e r t e s t e l l e n w o r d e n g o e d k o p e r e o n d e r h o u d s m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n . H e t vo o r d e ve r va n g i n g g e vo t e e r d e k r e d i e t va n t o t a a l € 3 4 8 . 0 0 0 i s n u n i e t n o d i g . B. Bijstelling kapitaallasten 2015 -2018 D e b i j s t e l l i n g e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n d o o r h e t a a n p a s s e n va n a f s l u i t d a t a , l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n b i j - e n a f r a m i n g e n zi j n v a n i n vl o e d o p d e u i t d e z e i n ve s t e r i n g e n vo o r t vl o e i e n d e m e e r j a r i g e k a p i t a a l l a s t e n ( r e n t e e n a f s c h r i j vi n g ) . D i t g e l d t e ve n e e n s vo o r d e a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P . O m e e n j u i s t e f f e c t va n d e m u t a t i e s i n d e k a p i t a a l l a s t e n we e r t e g e ve n m o e t e n d e k a p i t a a l l a s t e n we l g e c o r r i g e e r d w o r d e n vo o r d e " g e s l o t e n c i r c u i t s " ; a f va l ve r w e r k i n g , r i o l e r i n g o f b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e . Mu t a t i e s b i j d e z e o n d e r d e l e n l e i d e n n a m e l i j k n i e t t o t e e n w i j zi g i n g va n h e t b e g r o t i n g s r e s u l t a a t , a a n g e zi e n a l l e wi j zi g i n g e n b i j d e ze o n d e r d e l e n w o r d e n g e c o r r i g e e r d d o o r e e n m u t a t i e i n d e r e s e r ve t a r i e f e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g c . q . r i o o l r e c h t o f d o o r a c t i ve r i n g b i j b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e s . E ve n e e n s g e l d t d a t i n d e b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t m e t e e n ( g e d e e l t e l i j k e ) d e k k i n g v a n u i t d e r e s e r ve m a a t s c h a p p e l i j k n u t d e n e t t o b e d r a g e n zi j n o p g e n o m e n ( d u s d a t d e e l wa t n i e t vi a d e r e s e r ve l o o p t ) . I n h e t C o l l e g eW e r k P r o g r a m m a 2 0 1 4 - 2 0 1 8 i s e e n s t e l p o s t a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l l a s t e n o p g e n o m e n . A c h t e r g r o n d b i j d e s t e l p o s t i s , d a t s o m m i g e i n ve s t e r i n g e n va n we g e e xt e r n e f a c t o r e n u i t l o p e n o f a c h t e r b l i j ve n i n d e p l a n n i n g o n d a n k s d e s t u r i n g o p d e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g . D o o r d e p r o vi n c i e i s o ve r i g e n s i n h e t k a d e r va n h e t f i n a n c i e e l t o e zi c h t m e d e g e d e e l d , d a t i n p r i n c i p e e e n s t e l p o s t a l l e e n a l s i n c i d e n t e l e d e k k i n g m a g w o r d e n m e e g e n o m e n ( e n d e r h a l ve n i e t m e e r j a r i g ) . Me e r j a r i g e e f f e c t e n m o e t e n vo l g e n s d e p r o vi n c i e m e e r e xp l i c i e t i n d e b e g r o t i n g wo r d e n ve r w e r k t . W ij zu l l e n , zo a l s t o e g e z e g d , n o g m e t d e p r o vi n c i e h i e r o ve r i n c o n t a c t t r e d e n . D e g e h a n t e e r d e s ys t e m a t i e k p a s t b i j d e W es t l a n d s e p r a k t i j k . D e o n d e r s t a a n d e t a b e l t o o n t o o k a a n d a t h e t g e b r u i k e l i j k e e f f e c t zi c h w e e r h e e f t vo o r g e d a a n .


17

O p b a s i s va n d e a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P e n d e d o o r r e k e n i n g va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j d e ze j a a r r e k e n i n g k a n n u d e v o l g e n d e m e e r j a r i g e b i j s t e l l i n g va n d e s t e l p o s t o v e r d e p e r i o d e 2 0 1 5 - 2 0 1 8 worden gemaakt: Effect (bedragen in mln.) R e s t e r e n d e s t e l p o s t ( c . q . n o g i n t e vu l l e n )

2015 0,70 N

2016 1,50 N

2017 2,07 N

2018 2,92 N

N e t t o b i j s t e l l i n g k a p i t a a l l a s t e n a . g . v. j a a r r e k e n i n g Resterende stelpost na jaarrekening

2,28 V 0,00

1,38 V 0,12 N

1,15 V 0,92 N

1,05 V 1,87 N

Resultaat

1,58 V

H e t vo r e n s t a a n d e r e s u l t e e r t u i t e i n d e l i j k i n h e t v o l g e n d e vo o r s t e l zo a l s d i e t e r u g k o m e n i n h e t b i j d e ze j a a r r e k e n i n g b e h o r e n d e r a a d s vo o r s t e l : D e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j t e s t e l l e n vo o r e e n b e d r a g va n p e r s a l d o € 1 , 7 1 m l n . ( vo o r d e l i g ) . ( Z i e vo o r d i t b e d r a g o ve r i g e n s d e e e r d e r e t a b e l i n d i t o n d e r d e e l . )

1. 5.

Re cht mat igh e id

S i n d s e n i g e j a r e n g e l d t d a t d e j a a r r e k e n i n g n i e t a l l e e n e e n g e t r o u w b e e l d m o e t g e ve n , m a a r o o k d a t d e d a a r i n ve r a n t w o o r d e b a t e n , l a s t e n e n b a l a n s m u t a t i e s r e c h t m a t i g t o t s t a n d zi j n g e k o m e n . R e c h t m a t i g wi l ze g g e n : vo l g e n s d e g e l d e n d e we t - e n r e g e l g e vi n g . D e u i t g a n g s p u n t e n v o o r r e c h t m a t i g h e i d e n d e g e l d e n d e we t - e n r e g e l g e vi n g zi j n d o o r d e g e m e e n t e r a a d va s t g e s t e l d i n h e t c o n t r o l e p r o t o c o l vo o r d e a c c o u n t a n t s c o n t r o l e . D e g e m e e n t e zi e t ze l f t o e o p h e t r e c h t m a t i g h a n d e l e n va n d e o r g a n i s a t i e . I n h e t i n t e r n e c o n t r o l e p l a n r e c h t m a t i g h e i d zi j n a l l e p r o c e s s e n g e ï n ve n t a r i s e e r d wa a r b i j s p r a k e i s va n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n va n e n i g e o m va n g b i j i n k o m s t e n , u i t g a ve n o f ve r a n d e r i n g e n i n d e ve r m o g e n s p o s i t i e . A a n d e h a n d va n e e n r i s i c o a n a l ys e w o r d t p e r j a a r b e p a a l d w e l k e p r o c e s s e n vo o r c o n t r o l e i n a a n m e r k i n g k o m e n . D e c o n t r o l e s wo r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e e l w a a r n e m i n g e n u i t t e vo e r e n m e t e e n c h e c k l i s t g e r i c h t o p d e g e l d e n d e we t - e n r e g e l g e vi n g . D e r e s u l t a t e n zi j n va s t g e l e g d i n e e n d o s s i e r e n d e r a p p o r t a g e i s b e s p r o k e n m e t d e ve r a n t w o o r d e l i j k e n vo o r h e t p r o c e s . W a a r n o d i g wo r d e n ve r b e t e r i n g e n d o o r g e vo e r d . I n 2 0 1 4 zi j n o p 2 7 p r o c e s s e n c o n t r o l e s o p h e t r e c h t m a t i g h a n d e l e n u i t g e vo e r d . D a a r b i j i s va s t g e s t e l d d a t d e p r o c e s s e n vo l d o e n d e b e h e e r s m a a t r e g e l e n b e va t t e n d i e d e r e c h t m a t i g e t o t s t a n d k o m i n g va n d e l a s t e n , b a t e n e n b a l a n s m u t a t i e s wa a r b o r g e n . A l l e e n b i j i n k o p e n i s g e c o n s t a t e e r d d a t i n é é n g e v a l o n r e c h t m a t i g i s g e h a n d e l d d o o r d a t b i j e e n o p d r a c h t vo o r j u r i d i s c h e a d vi e s d i e n s t e n ( 2 B - d i e n s t ) n i e t a a n d e m e l d i n g s p l i c h t i s vo l d a a n . V o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 g a a t h e t d a a r b i j o m e e n b e d r a g va n € 8.500.

1. 6.

G eb eu rt eni s se n n a b al an sd at um

Brand Wateringen I n d e n a c h t va n m a a n d a g 1 2 o p d i n s d a g 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 i s e r b r a n d u i t g e b r o k e n i n e e n b e d r i j f s v e r z a m e l g e b o u w a a n d e P o e l d i j k s e we g i n W a t e r i n g e n . B i j d e b r a n d i s a s b e s t v r i j g e k o m e n . G e l i j k n a d e b r a n d i s g e s t a r t m e t d e s a n e r i n g va n e e n a a n t a l s t r a t e n i n h e t b e t r e f f e n d e g e b i e d . D e k o s t e n va n d e ze m a a t r e g e l e n zu l l e n o p d e e i g e n a r e n va n d e l o o d s w o r d e n ve r h a a l d vi a d e g e b r u i k e l i j k e p r o c e d u r e va n k o s t e n ve r h a a l b i j h e t t o e p a s s e n v a n b e s t u u r s d wa n g .

1. 7.

St aat v a n d e G e me en t e

Bijlage B: Bij model best uursovereenkomst

Staat van de Gemeente 2014 Westland

H e t s p e c i f i e k t o e zi c h t w o r d t zo ve e l m o g e l i j k a f g e s c h a f t , g e n e r i e k t o e zi c h t wo r d t d e n o r m . H e t i n t e r b e s t u u r l i j k t o e zi c h t o p d e g e m e e n t e n w o r d t m e t d e W e t r e vi t a l i s e r i n g g e n e r i e k t o e zi c h t (W r gt ) zo ve e l m o g e l i j k d o o r d e n a a s t h o g e r e o ve r h e i d , d e p r o vi n c i e , u i t g e vo e r d . H e t R i j k b l i j f t w e l t o e zi c h t h o u d e r vo o r o . a . we t t e n i n h e t s o c i a l e d o m e i n .


18

D e we t b e t e k e n t vo o r a l e e n “ h e r b e ve s t i g i n g ” v a n d e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e r a a d a l s e e r s t e o r g a a n d a t t o e zi c h t h o u d t o p h e t c o l l e g e . D e w e t ze t n a d r u k k e l i j k i n o p h e t ve r s t e r k e n va n d e h o r i zo n t a l e ve r a n t w o o r d i n g ( d e ve r a n t wo o r d i n g va n h e t c o l l e g e a a n r a a d ) e n e e n a f b o u w va n d e ve r t i c a l e t o e zi c h t l a s t va n u i t r i j k e n p r o vi n c i e . D a t k a n o m d a t d e we t u i t g a a t va n v e r t r o u we n . H e t i s d e r a a d d i e a l s e e r s t e a a n ze t i s , m e t d e p r o v i n c i e o f h e t R i j k m e t t e r u g h o u d e n d h e i d e n o p a f s t a n d i n d e t we e d e lijn. Dit past bij het duale stelsel. D e k l e u r g e e f t d e i n t e n s i t e i t va n h e t t o e zi c h t d o o r d e p r o vi n c i e a a n . W e l ke vo r m va n t o e zi c h t ve r s c h i l t per domein. Bij de indicatie groen is er sprake van een licht regime, bij oranje matig en bij rood krijgt d e g e m e e n t e t e m a k e n m e t e e n i n t e n s i e ve vo r m va n t o e zi c h t . Financiën

Rood/Oranje/Groen

Toelichting Brief provincie Zuid -Holland d.d. 19 dec, 2014; kenmerk PZH-2014-499761274 Onderwerp: Toezichtregime begroting 2015

De begroting 2015 is in evenwicht

De begroting 2015 is structureel en reëel sluitend. De meerjarenraming 2016 -2018 is na verwerking De meerjarenbegroting 2016 - 2018 is

van het overzicht incidentele baten en lasten en

in evenwicht

correctie van de stelpost accommodatiebeleid s t r u c t u r e e l e n r e ë e l i n e v e n wi c h t . De meerjarenbegroting 2015-2018 voldoet aan de criteria voor repressief begrotingstoezicht. W ij zullen bij het opstellen van de nieuwe begroting 2016 rekening

Is er reden voor extra aandacht?

houden met de visie van de provincie m.b.t. de verwerking van stelposten over de programma’s. W ij zullen bezien hoe hieraan vorm g e g e v e n k a n wo r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e h o u d v a n e e n transparant totaaloverzicht van het verloop en de invulling.

Ruimtelijke ordening

Rood/Oranje/Groen

Toelichting E r z i j n 6 v o o r o n t we r p b e s t e m m i n g s p l a n n e n voorgelegd aan de provincie. Hier zijn twee vooroverlegreacties op ingediend (één op e xt e r n e v e i l i g h e i d e n é é n o p d e t a i l h a n d e l ) . E r zijn 6 ontwerpbestemmingsplannen voorgelegd

De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen

aan de provincie. Op de ontwerpbestemmingsplannen zijn geen z i e n s wi j z e n i n g e d i e n d d o o r d e p r o v i n c i e . E r z i j n 12 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplannen voorgelegd aan de provincie. Er is geen r e a c t i e v e a a n wi j z i n g g e w e e s t . A a n g e n o m e n wordt dat de plannen dan ook in overeenstemming zijn met het beleid van de provincie.



19

Omgevingsrecht (Toezicht, handhaving en vergunning

Rood/Oranje/Groen

Toelichting

verlening milieu, bouwen en wonen) Het uitvoeren van zelfevaluatietool is g e r e a l i s e e r d . I n 2 0 1 3 h e b b e n wi j d e r a a d e e n brief "Resultaten zelfevaluatie VTH -taken W abo" ter kennisname gestuurd. In 2014 hebben wij daarop een onafhankelijke verificatie laten uitvoeren. Daar waar het Rijk aanvan kelijk v o o r n e m e n s wa s o m d e k w a l i t e i t s c r i t e r i a centraal en eenduidig aan alle gemeenten op te leggen, is er nu voor gekozen om gemeenten zelf criteria voor de kwaliteit te laten bepalen, onder meer vanwege de diversiteit, Er is een door de gemeenteraad

schaalgrootte en lokale omstandigheden. Voor

vastgestelde zelfevaluatie.

W es t l a n d b e t e k e n t d a t , d a t d e l o k a l e toezichtstaken op orde waren ten tijde van het invullen. Dat betekent dat wij de Raad wel geïnformeerd hebben, maar niets hebben hoeven te laten vaststellen. N . B . wi j a c h t e n d e e i s v a n d e P Z H t e h o o g i n . Enig onderzoek geeft aan dat andere gemeenten e e n v e r b e t e r p l a n we l d o o r c o l l e g e l a t e n vaststellen, maar niet door de Raad. vanzelfsprekend gaan wij graag het gesprek met de PZH aan. W ij hebben daarom "groen" aangegeven i.p.v. "rood". Er is geen verbeterplan, want is niet aan de orde. W e voldeden aan de eisen, na direct

Er is een door de gemeen teraad

doorvoeren van enkele marginale verbeteringen.

vastgesteld verbeterplan.

De ODH heeft voor de milieutaken die zij uitvoeren wel een verbeterplan opgesteld. Zie ook N.B. hierboven.

Vanaf 1-1-2015: er is een door de gemeenteraad vastgestelde eindmeting.

Deze indicator komt te vervallen, aangezien het N.v.t.

landelijk traject is afgesloten en er geen e i n d m e t i n g wo r d t g e f a c i l i t e e r d .

Nee, ondanks dat er geen formeel vastgesteld verbeterplan is, is wel Is er reden voor extra aandacht?

b e k e n d wa a r v o o r e n k e l e k l e i n e v e r b e t e r i n g e n m o e t w o r d e n d o o r g e v o e r d . D a t wo r d t a l u i t g e v o e r d , z o a l s a a n v u l l e n d e s c h o l i n g .


20

Provinciale Risicokaart

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING Provinciale risicokaart: is ‘oranje’ omdat de gegevens van het ISOR niet actueel zijn. Er zijn m om e n t e e l g e s p r e k k e n g a a n d e o v e r onderbrenging en actualisering van ISOR me t zowel de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) als de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Dit

De gemeente levert actuele en

moet er toe leiden dat nog het eerste half jaar

volledige informatie voor de

van 2015 ISOR wordt geactualiseerd en belegd

provinciale risicokaart

(bij ODH of VRH). Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is in 2013 overgedragen aan de ODH. Het RRGS is op één bedrijf na up -to-date. Het betreffende bedrijf zal op korte termijn gecontroleerd worden.


Ar c h i e f - e n i n f o r m a t i e b e h e e r

Rood/Oranje/Groen

Toelichting Archief- en informatiebeheer zijn op enkele aspecten niet op orde. Over het algemeen is het archief- en informatiebeheer (zowel fysiek als digitaal) op diverse onderdelen verbeterd. Dit

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

komt doordat er in 2014 diverse verbeteracties in gang zijn gezet en uitgevoerd. Er zijn kwalitatief gezien geen onderdelen op achteruit g e g a a n . D i t i s we e r g e g e v e n i n h e t A r c h i e f v e r s l a g 2014. Andere aangedragen verbeterpunten voor het archief - en informatiebeheer worden opgenomen in een plan van aanpak.



21

Huisvesting Verblijfsgerechtigden/ Vergunninghouders

Rood/Oranje/Groen

Toelichting

Gevraagde informatie Stand van zaken Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar: Fase interventieladder:

+

1

signaleren

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar:

39

In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders:

32

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar: Er is niet volledig voldaan aan de

Fase interventieladder:

-

6

signaleren

halfjaartaakstelling en er is wel een achterstand

T a a k s t e l l i n g t we e d e h a l f j a a r v a n h e t verantwoordingsjaar:

56

I n h e t t we e d e h a l f j a a r g e h u i s v e s t e verblijfsgerechtigden/vergunninghouders:

47

Voorsprong/achterstand per 31 dec. van het verantwoordingsjaar:

-

15

De Provincie gaat uit van de gegevens van het COA. Deze gegevens zijn tot op heden nog niet volledig of niet juist verwerkt waardoor de stand, waar de Provincie zich op baseert, niet o v e r e e n k o m t m e t wa t d a a d w e r k e l i j k i s gerealiseerd. De cijfers hierboven betreffen daarom de gegevens zoals die bij ons bekend zijn. H e t C O A r e g i s t r e e r t o p d i t m om e n t n o g n i e t h e t gemiddeld aantal weken waarbinnen een

Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaaks telling en er is geen

N.v.t.

achterstand

verblijfsgerechtigde / vergunninghouder wordt gehuisvest. Dit betekent dat er geen informatie is ten aanzien van het tijdig voldoe n aan de halfjaartaakstelling.

De taakstelling vergunninghouders van 2015 is bijzonder hoog. De Is er reden voor extra aandacht?

kans is aanwezig dat ook dit jaar niet aan de taakstelling kan worden v o l d a a n . D i t i s r e e d s b e k e n d e n h i e r w o r d t e xt r a a a n d a c h t a a n besteed.


22

Gemeente Westland

Hoofdstuk 2


Jaarverslag

23

Gemeente Westland

2. 1.

Programma verantw oording


24

2.1.1.

P rog r amm a A

E cono mi s ch e en Ru i mte li jk e O ntw ik k el in g

Programma A

Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema Accent

Sterke Greenport Duurzame glastuinbouwcluster

Kernboodschap

W estland ont wikkelt duurzaam door ke nnis, in no vati e en praktijk aan elkaa r te ver b ind en.

Algemene beschrijving

Door kennis, innovatie en praktijk met elkaar te verbinden zorgen we voor een sterk en d u u r z a a m c l u s t e r . D e g l a s t u i n b o u w we r k t a l j a r e n a a n h e t t e r u g d r i n g e n v a n h e t e n e r g i e v e r b r u i k e n h e e f t a a n d a c h t v o o r w a t e r k r i n g l o p e n . D e s e c t o r wi l o n a f h a n k e l i j k e r worden van fossiele brandstoffen en streeft naar vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht, bodem en water.

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t •

Versterking Greenportstructuur

•

E e n s t e r k , d u u r z a a m e n m o d e r n g l a s t u i n b o u wc l u s t e r ( p r i m a i r e p r o d u c t i e , h a n d e l , distributie en toelevering)

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Aantal werknemers in W estland

60.650

57.900

55.698

(W e r k g e l e g e n h e i d s m o n i t o r H a a g l a n d e n )

(2008)

Indicator

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Faciliteren modernisering/herstructurering Poelzone: g l a s t u i n b o u w, o . a . P o e l z o n e e n B o o m a w a t e r i n g , m e t

-

ruimtelijk instrumentarium. Vaststellen ‘routekaart’

Gebiedsgerichte aanpak 350 hectare herstructurering

modernisering glastuinbouw met rol gemeente en

-

Uitvoering tenderregeling

bedrijfsleven gespecificeerd.

-

Verkoop ca. 20 uitplaatsingskavels voor woningen

-

Versterken van de waterstructuur Boomawatering;

-

Gebiedsgerichte aanpak 300 hectare herstructurering

-

Oplossen drie verkeersknelpunten

-

Verkoop ca. 15 uitplaatsingskavels voor woningen

In het kader van de W estland Agenda II Rapport ‘Moderne glastuinbouw W estland’ en Plan van Aanpak gepresenteerd. Instrument ‘Koopoptie” ontwikkeld ter bevordering uitplaatsing woningen/beschikbaar stellen gronden tegen agrarische prijs. Ondersteunen en faciliteren van innovatieve en

D e a a r d wa r m t e b o r i n g b i j H a r t i n g

d u u r z a m e m a r k t i n i t i a t i e v e n i n h e t g l a s t u i n b o u wc l u s t e r :

Holland is gerealiseerd.

e n e r g i e t r a n s i t i e d o o r a a n w e n d i n g a a r d w a r m t e / W a rm t e -

Agro logistieke bedrijventerreinen

Koude-opslag, energievisies bedrijventerreinen en

hebben voor 7,6 m ln. SDE subsidie

o n t wi k k e l i n g v a n e e n b i o b a s e d p a r k .

aangevraagd voor 20.000


25

zonnepanelen. Vier energiescans uitgevoerd Onderzoek locatiebepaling van Bio Base loopt. Ondersteunen en faciliteren realisatie Greenport Horti

M a s t e r p l a n g e b i e d s o n t wi k k e l i n g

Cam pus W estland.

Greenport Horti Campus (GHC) vastgesteld. U i t we r k i n g g e s t a r t . T we e p r o j e c t e n v a n W e s t l an d Agenda II opgenomen in GHC. Subsidie aangevraagd.

B e s l u i t n e m e n o v e r v e r v o l g W es t l a n d A g e n d a .

W es t l a n d A g e n d a I I i s o p g e s t a r t e n in uitvoering.

Uitvoeren van beleid Toerisme en

Ophoging Oosterleese brug gestart.

recreatie/Vaarrecreatie samen met marktpartijen en

Diverse vaar recreatieve

andere overheden, o.a. verdere ontwikkeling

voorzieningen gerealiseerd.

dienst verlening VVV W estland.

Vaarwegennetwerk vastgelegd. Toeristische kaart , Magazine Beleef W es t l a n d , B l a u w e v l a g e n duinvoetpad Ter Heijde gerealiseerd. O p A NW B b o r d e n v e r wi j z i n g n a a r stranden opgenomen. Onderzoek invoering ‘W estlandpas’ gestart; Voorbereiding aanpassing Slag Vlugtenburg gestart; 1e jaarrond strandpaviljoen geopend; Gunning voor locatie strandhuizen in voorbereiding.

Uitvoeren van activiteiten op het terrein van

Economische kracht (profit)

duurzaamheid (Duurzaamheids-uitvoeringsprogramma

Gefaciliteerd: Energie -transitie

2014) op basis van de Duurzaamheidsagenda. Deze

(aardwarmte, zonne-energie, W KO),

meerjarenbegroting richt zich op People, Planet en

klimaatadaptatie (regionale

Profit en is derhalve tevens het Duurzaamheids -

adaptatiestrategie, stevige dijken,

uitvoerings programma (DUP) 2014 (voorheen Milieu -

voorkomen wateroverlast,

uitvoeringsprogramma).

wateraanvoer bij droogte,

Thema’s:

w a t e r k wa l i t e i t ) , a a n s l u i t i n g

•

Energietransitie, Klimaatadaptatie, Aansluiting

onderwijs-arbeidsmarkt (Greenport

onderwijs-arbeidsmarkt, Duurzame mobiliteit,

Horticampus, Westlandse Natuur en

Duurzame bedrijventerreinen, Grondstoffentransitie

Milieueducatie (W NME) en

(Programma E).

‘ S a m e n we r k i n g O n d e r w i j s

N a t u u r o n t wi k k e l i n g e n b e l e v i n g ( p r o g r a m m a E ) ,

Bedrijfsleven (SOB)’),

V e r d u u r z a m i n g wo n i n g v o o r r a a d , D u u r z a m e

verduurzaming mobiliteit (duurzaam

bedrijfsvoering gemeente (programma F).

vervoer, groen gas, weg van de

‘Duurzame’ arbeidskrachten (Programma C),

energietransitie, doorstroming,

Betrokken Jeugd (Programma D), Energieke

veilig verkeer), verduurzaming

samenleving (Programma E).

bedrijventerreinen (energie-advies),

•

•

grondstoffentransitie Biobase W es t l a n d e n I n z a m e l i n g w a a r d e v o l huishoudelijk afval). Kwaliteit leefomgeving ( planet) Gefaciliteerd: Natuurontwikkeling en –beleving (ecologische


26

verbindingen, duurzame bedrijfsvoering gemeente duurzame inkoop en voorbereiding duurzaam gemeentehuis). Sociale verbondenheid (people) Gefaciliteerd: ‘Duurzame’ arbeidskrachten (MVO W estland, Arbeidsmigranten), Betrokken Jeugd (Jeugdconferentie), Energieke samenleving (Platform D u u r z a a m W es t l a n d ) , T i j d e l i j k Anders Gebruik (TAG).

Beleidskader Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van

Looptijd

vaststelling

Tot 2020, doorkijk

Structuurvisie W estland incl. uitvoeringsagenda

2013

Bedrijventerreinenvisie

2013

Energievisie

2007

Duurzaamheidsagenda

2013

Doorlopend Tot 2020

2012

2030

Beleidsvisie Toerisme en Recreatie “Beleef

tot 2040 Tot 2020, doorkijk tot 2040

W estland”

Ontwikkelingen & risico’s

-

De economische situatie maakt dat het aantal herstructureringsinitiatieven achterblijft bij de oorspronkelijke verwachtingen.

-

Ook overige investeringen van glastuinbouwbedrijfsleven (bijv. in duurzame projecten) heeft te lijden onder de ongunstige prijsvormin g, met name in de groentesector.

-

Heroriëntatie rol van de gemeente bij modernisering teeltareaal; huidige faciliterende rol of meer regie voerend te opereren.


27

Programma A


Thema Accent

Sterke Greenport Bereikbaarheid

Kernboodschap

W e s t l a n d we r k t i n h e t b e l a n g v a n d e e c o n o m i e a a n d e v e r b e t e r i n g v a n h e t we g e n n e t .


V o o r d e o n t wi k k e l i n g v a n h e t g l a s t u i n b o u wc l u s t e r i s h e t b e l a n g r i j k d a t d e G r e e n p o r t W estland goed bereikbaar is. Om de groei van het (vracht)ve rkee r op te va ng en, werke n we aan de verbetering van het wegennet. W e doen dit door nieuwe infrastructuur aan te leggen, het bestaande wegennet te verbeteren en door een betere ontsluiting van de glastuinbouwgebieden.



Verbeterde fysieke bereikb aarheid van W estland als geheel ;

•

Verbeterde ontsluiting van de bedrijventerreinen en het glastuinbouwgebied met i n a c h t n a m e v a n a l l e v e r v o e r s m o d a l i t e i t e n ( wi j z e n v a n v e r v o e r ) .

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Opstellen routekaart 2030 ‘verbetering bereikbaarheid Lobbydocument vastgesteld in W estland’ op basis van act ualisati e verke ersm odel

Platform Mobiliteit.

2 0 1 3 ; s a m e n we r k i n g m e t R i j k s w a t e r s t a a t , p r o v i n c i e

I n p u t G e b i e d s v e r k e n n i n g W es t l a n d

Zuid-Holland en Regio.

als basis MIRT investeringen. Eind 2014 gestart.

Het agenderen van bereikbaarheidsknelpunten en

In het BO MI RT 2014 zijn de

invloed uitoefenen op de financiering, het ontwerp en

volgende voor W estland relevante

de uitvoering van infraprojecten ter versterking van

afspraken vastgelegd:

W estlandse bereik baarheid zoa ls opg en om en in het

-

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en

overheden en bedrijfsleven

Trans port (MIRT), het Rijksprogramma Beter Benutten en het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

samenwerking tussen voortzetten.

-

(IPVV) Haaglanden.

subsidies voor de fysieke ontsluiting van de Cool terminal blijven beschikbaar.

Ten aanzien van het MIRT zijn voor W estland drie

-

Provincie Zuid-Holland neemt

gebiedsagenda’s relevant: Haaglanden, Rotterdam

regie op locatie binnenvaart

Vooruit en Zuidvleugel.

containerterminal Nieuwe

Haaglanden

W a t e r we g .

Er zijn financier ingsafspraken gemaakt tussen Rijk,

-

Rijk, regio en bedrijfsleven

provincie en regio in het bestuursakkoord “MIRT A4

starten een gezamenlijke studie

Passage poorten en inprikkers”. Voor W estland gaat

naar veranderend (logistiek)

het om het aanpassen van de Harnaschknoop (A4),

ruimtegebruik ten behoeve van

verbreden van de N211 (W ippolderlaan) tussen A4 en

de Greenports in Zuid-Holland.

Veilingroute en realisatie van 3 ongelijkvloerse

-

Samen met PZH gewerkt aan de

kruisingen W ippolderlaan en Lozerlaan.

u i t we r k i n g e n p l a n o l o g i s c h e

Rotterdam Vooruit

procedures van de capaciteit

Realisatie Nieuwe W estelijke Oeververbinding waarvoor de Ontwerp Rijksstructuurvisie in 2013 is vastgesteld.

uitbreiding N213. -

Realisatie fietsbrug in 2014 gestart.

Zuidvleugel Vanwege het sterke accent op economie (waaronder Greenports) in de Zuidvleugel worden ook bereikbaarheidsprojecten van W estland zoals de centrale as en het “kwaliteitsnet goederenvervoer” (maatregelen in Greenports ten behoeve van


De verbetering van de doorstroming N211/ N222 voorbereid. Fietsvoorzieningen busstation Verdilaan uitgebreid.

28

agrologistiek) op de agenda geplaatst van de

De mobiliteitsmakelaar heeft samen

Zuidvleugel. Deze worden vervolgens ook weer

met het bedrijfsleven diverse

meegenomen in het Bestuurlijk Overleg MIRT

initiatieven voor

Zuidvleugel samen met de MIRT Verkenningen

Mobiliteitsmanagement opgestart.

Haaglanden en Rotterdam.

Voorbereidingen getroffen voor beter Benutten Vervolg 2015 -

Ten aanzien van Beter Benutten (2014) betreft het

2017. Inzetten op

voor W estland de volgende projecten:

mobiliteitsmanagement, slimme

•

Capaciteitsuitbreiding N213;

logistiek en maatregelen

•

Fietsbrug Vlietpolderplein;

bereikbaarheid.

•

Verbetering doorstroming kruising; Veilingroute/W ippolderlaan N211 ;

•

Fietsvoorzieningen busstation Verdilaan ;

•

Mobiliteitsmanagement .

V e r d e r z e t t e n wi j i n o p d e n i e u w e t r a n c h e “ B e t e r Benutten 2015/2016”.

Het 3-in-1 project is volop in uitvoering.

Ten aanzien van het IPVV Haaglanden (2014) gaat het om de volgende projecten: projecten uit het BOR -fonds

Start aanleg dubbel strooksrotonde

Haaglanden (inmiddels afgelopen, met uitstel voor 3 -in- op de Veilingroute/Van Luyklaan, 1 project); projecten uit het Mobiliteitsfonds

K wi n t s h e u l .

Haaglanden, waaronder programmaprojecten zoals de gemeentelijke projecten, fiets - en verkeersveiligheidsprojecten, mobiliteitsmanagementprojecten, het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer, programma Beter Benutten, programma Poorten en Inprikkers A4-passage, programma Fiets Filevrij en Quick W ins projecten, exploitatie OV. Faciliteren realisatie onderdelen 3 -in-1 project:

Nog niet volledig afgerond.

•

Verlengde Veilingroute;

Vlietpolderplein, het verkeersplein

•

Knooppunt W esterlee en verbindingsweg ;

W es t e r l e e e n g r o t e d e l e n v a n d e

W esterlee – Maasdijk ;

N223 in gebruik genomen

•

Fase 2 N223 Duurzaam Veilig;

Aanleg fietsbrug en verbindingsweg

•

Fietsbrug N213.

W es t e r l e e M a a s d i j k g e s t a r t . Uitvoering aansluiting Verlengde Veilingroute conform bijgestelde planning.

Bevorderen van de leefbaarheid, bereikbaarheid en

Gestart met grondverwerving.

verkeersveiligheid in de kern Maasdijk door aanleg Verbindings weg Maasdijk . Faciliteren verbreding gedeelte N213.

Provincie Zuid-Holland heeft start uitgesteld. Planologische procedure voorbereid.

Realiseren van visie Openbaar Vervoer voor de lange

Visie Openbaar Vervoer Plus

termijn (o.a. met aandacht voor betaalbaarheid en

vastgesteld.

toegankelijkheid) om een krachtige lobby bij de Regio te kunnen voeren.


29

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s W estlands verkeers -en vervoe rspl an Investeringsprogram m a Verkee r en Ve rvoe r (IPVV)

Jaar van vaststelling 2006

Looptijd Tot 2015

2014 (stadsgewest

Jaarlijkse

Haaglanden)

vaststelling door Haaglanden

Structuurvisie W estland

2013

Visie Openbaar Vervoer +

2014

Tot 2020, doorkijk tot 2040


-

-

Bezuinigingen bij overheden brengen onzekerheden mee ten aanzien van de financiering van de gewenste infraprojecten.

-

MIRT -investeringen afhank elijk gesteld van resultat en “Gebieds verkenning W estland”


30

Programma A


Thema Accent

Sterke Greenport Externe positionering Greenport Westland

Kernboodschap

W e s t l a n d i n v e s t e e r t i n e xt e r n e n e t w e r k e n o m t e z o r g e n v o o r o n d e r s t e u n i n g i n b e l e i d e n financiën, met als doel de positie van de vitale en internationaal georiënteerde greenport te behouden en te versterken.


O m o n z e d o e l e n a l s s t e r k e G r e e n p o r t t e b e r e i k e n z i j n wi j m e d e a f h a n k e l i j k v a n e x t e r n e partijen. Het is noodzakelijk om invloed uit te oefenen op agenda’s van andere overheden en i n s t a n t i e s . D a a r b i j m o e t e n w i j w e t e n w e l k e e x t e r n e o n t wi k k e l i n g e n v a n i n v l o e d z i j n o p d e G r e e n p o r t . I n d e G r e e n p o r t v i s i e i s d a a r o m o p g e n o m e n d a t d e g e m e e n t e W e s t l an d d e a n d e r e o v e r h e d e n n o d i g h e e f t o m d e e i g e n r u i m t e l i j k - e c o n o m i s c h e a g e n d a t e k u n n e n v e r we z e n l i j k e n . C o n c r e e t d o e n wi j d a t d o o r d e e l n a m e i n d e d i v e r s e s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e s , wa t m o e t l e i d e n tot ondersteuning in beleid en financiën.



Een sterk en dynamisch Greenportcluster

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Participeren in Greenport Holland overheden kolom Lobby voor financiële compensatie onder voorzitterschap van de burgemeester van

aan groentetelers als gevolg van de

W estland en van daaruit af stemm ing en ge zam enlijke

Russische boycot.

lobby richting Rijk op de thema’s: ruimte, kennis & i n n o v a t i e , o n d e r wi j s e n a r b e i d s m a r k t b e l e i d ,

Ondersteuning gegeven aan

verduurzaming, bereikbaarheid en internationalisering.

strategie voor nieuwe afzet structuur groentetelers ( Mc -Kinsey). Gezamenlijk een Greenport Hollandagenda vastgesteld. Greenport-congres georganiseerd.

Deelname in de ROM Zuidvleugel, waaronder het

Financiële participatie in Innovation

realiseren van de Hortit ech binnen de ROM. Opwerken

Quarter (IQ) (voorheen ROM

business cases om de innovaties voor de tuinbouw

Z u i d v l e u g e l ) . P r o g r a m m am a n a g e r

verder te brengen. Deze kunnen via de financierings -

Hortitech vanuit W estland

en participatiemaatschappij van de ROM aanspraak

aangesteld. Diverse initiatieven

maken op kapitaalverstrekkingen (risicodragende

worden opgewerkt voor financiering .

leningen). Afronden besluitvormingsproces rond deelname van

Afgerond.

W estland aan de MRDH. Verkennen van subsidiemogelijkheden voor W estland, in Met provincies Zuid -Holland en samenwerking met andere overheden en marktpartijen,

Noord-Holland een Europastrategie

vooruitlopend op de nieuwe Europese subsidieronde

gerealiseerd.

(2014-2020). Samen met de raadsfracties CDA en VVD bezoeken EU-parlementariërs aan W estland georganiseerd. Verkenning mogelijkheden Interregsubsidie gestart met andere Europese regio. Internationaal uitdragen van de kracht van Greenport

Contacten gelegd rapporteur

W estland vi a present aties en o ntva ngste n en daa rb ij

horticulture Euro Parlement.

verbindingen tot stand brengen met tuinbouwbedrijfsleven.


Deelname handelsmissies China,

31

Japan en Zuid-Korea. Circa 50 internationale delegaties ontvangen w.o. de premier van Japan. O p t r e k k e n i n d e G r e e n p o r t W es t l a n d - O o s t l a n d m e t e e n

Stichting GPW O opgericht op basis

gezamenlijke agenda op de thema’s ruimte, kennis &

van de Triple Helix structuur

i n n o v a t i e , o n d e r wi j s e n a r b e i d s m a r k t , v e r d u u r z a m i n g ,

(overheid, bedrijfsleven en

bereikbaarheid. Vanuit overheid en bedrijfsleven een

kennisinstellingen) met

gezamenlijke lobby richting regio en provincie.

uitvoeringsprogramma. P r o g r a m m am a n a g e r a a n g e s t e l d .

Het opstellen, monitoren en periodiek evalueren van

Vertraagt, prestatieafspraken komen

prestatieafspraken met de Stichting W estland

in 2015.

Marketing.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Structuurvisie W estland


-


Looptijd 2020 met doorkijk tot 2040

Uitdaging om de activiteiten van gemeente W estland op de juiste manier te v e r v l e c h t e n m e t h e t p r o g r a m m a v a n G r e e n p o r t W e s t l an d O o s t l a n d , d e M R D H e n I Q


32

Programma A


Thema Accent

Aantrekkelijk Westland L e e f o m g e vi n g

Kernboodschap

W estland investeert in l evendig e en l eef ba re kerne n.


De dorpscentra zijn zeer bepalend voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze k e r n e n . W i j s t r e v e n e r n a a r d e k wa l i t e i t v a n d e d o r p s c e n t r a e e n i m p u l s t e g e v e n . W e d o e n d i t d o o r h e r o n t wi k k e l i n g v a n e e n a a n t a l l o c a t i e s e n d o o r t e z o r g e n v o o r m e e r e n b e t e r e voorzieningen.



Vitale kernen

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Ruim telijke en econom ische ont wikkeling va n de Gebiedsvisie Monster kernen verbeteren op de diverse onderdelen.

(gemeentehuis en omgeving) in concept gereed. Voorbereiding plan van aanpak voor verkoop/ontwikkeling gemeentehuislocaties.

Uitvoeren van centrumplannen:

’ s - G r a v e n za n d e : S t a r t s l o o p

•

’s-Gravenzande

K o n i n g s we r f , v e r p l a a t s i n g

•

K wi n t s h e u l

ondernemers Koningswerf.

•

De Lier

Kwintsheul: start bouw Kastanjehof.

•

Poeldijk

De Lier: Verkoop gemeentehuis

•

Honselersdijk

voor herontwikkelingen .

•

Monster

Faciliteren bouw nieuwe supermarkt m e t wo n i n g e n o p v o o r m a l i g e R a b o locatie . P o e l d i j k : 3 9 wo n i n g e n e n supermarkt opgeleverd. Honselersdijk: Overeenstemming over vlekkenplan, onderhandelingen met betrokken partijen over uitwerking deelplannen en aan- en verkoop van locaties. Monster: Herontwikkeling Montessorilocatie gestart.

Uitvoeren Actie-agenda nota grondbeleid.

I n M P G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 wo r d t s t a n d v a n zaken van de actie -agenda gerapporteerd.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Nota grondbeleid Meerjarenperspectief gebiedsont wikkeling



Looptijd

2014

t/m 2017

De centrumplannen zijn voornamelijk particuliere ontwikkelingen die de gemeente f a c i l i t e e r t o f wa a r i n w o r d t s a m e n g e w e r k t m e t d e g e m e e n t e . D e v o o r t g a n g v a n centrumplannen is sterk afhankelijk van de economische situatie.


33

Programma A


Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Water

Kernboodschap

De gemeente W estland en het Hoogheemraadschap van Delfland nemen samen (innovatieve)


W i j we r k e n s i n d s e n k e l e j a r e n s a m e n m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p v a n D e l f l a n d e n h e t

maatregelen om te zorgen voor droge voeten en levend water.

W estlandse bedri jfsleven aan e en ‘ wate rp roof W estland’. Doo r effectie ve m aatregel en te n e m e n v e r k l e i n e n we d e k a n s o p w a t e r o v e r l a s t e n g a r a n d e r e n w e v o l d o e n d e e n s c h o o n w a t e r . D i t m e t b e h o u d v a n z o v e e l m o g e l i j k g l a s t u i n b o u wg r o n d e n t e g e n a c c e p t a b e l e k o s t e n .



D r o g e v o e t e n , s c h o o n w a t e r e n z i c h t b a a r wa t e r i n d e g e m e e n t e W e s t l a n d .

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Aantal polders op orde (kaart knelpunten, urgentie en

0

5

6

0

1,5

0,29

inundatie van 24 polders) Oppervlakte natuurvriendelijke oevers en v i s p a a i p l a a t s e n i . h . k . v . K a d e r R i c h t l i j n W a t e r ( K RW ) (ha)

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Faciliteren reductie waterbergingstekorten en het Maatregelen Oranjepolder en verbeteren van de waterkwaliteit door mee te liften met

Kralingerpolder uitgevoerd .

ruimtelijke ontwikkelingen.

Maatregelen Oude Lierpolder deels

•

Oranjepolder ( Maasdijk);

uitgevoerd. W atersysteem analyse

•

Kralingerpolder en Oude Lierpolder (De Lier);

Boomawatering afgerond, Monste r

•

Boomawatering (Monster -P oeldijk);

vertraagd

•

P o e l z o n e ( M o n s t e r - ’ s - G r a v e n z a n d e , N a a l d wi j k ) .

Maatregelen Poelzone in uitvoering.

S t i m u l e r e n t o e p a s s i n g v a n i n n o v a t i e v e o n t wi k k e l i n g e n

Resultaten praktijkproef

op basis van pilots:

Waterbergende kasdaken bekent.

•

Waterbergende kasdaken;

Eerste fase pilot Dynamische inzet

•

Dynamische inzet gietwaterbassins voor tijdelijke

gietwaterbassins afgerond. Tweede

waterberging.

fase in voorbereiding.

O p s t e l l e n a a n p a k o m g a a n m e t h e m e l wa t e r .

V i s i e h e m e l wa t e r e n i n s t r u m e n t a r i u m o n t wi k k e l t , praktijkproef in De Lier uitgevoerd.

Gezamenlijk programmeren met Delfland van het

In uitvoering.

ophogen van keringen in combinatie met het onderhoud van wegen.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Waterplan W estland Programma 2012 -2015 ‘Samen op weg naar uitvoering’ W e s t l a n d wa t e r n u e n l a t e r (W a t e r p l a n W e s t l a n d )


Jaar van vaststelling

Looptijd

2011

2015

2008

2015

34

Programma A


Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Stimulansen woningmarkt

Kernboodschap

W estland zoekt sam en m et haa r pa rtn ers na ar m ogel ij khede n om de vastgelo pe n woni ngm arkt


W i j wi l l e n z o r g e n v o o r v o l d o e n d e e n b e t a a l b a r e w o n i n g e n v o o r s t a r t e r s , j o n g e g e z i n n e n e n

vlot te trekken.

o u d e r e n . D e wo n i n g m a r k t s t a g n e e r t a l e n i g e t i j d d o o r d e e c o n o m i s c h e r e c e s s i e . D i v e r s e partijen, zoals ontwikkelaars, corporaties, gemeente, Stadsgewest Haaglanden, banken en m a k e l a a r s v e r k e n n e n s a m e n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e W es t l a n d s e wo n i n g m a r k t w e e r i n beweging te krijgen. De gemeente heeft geld beschikbaar in de bestemmingsreserve Volkshuisvesting. W e zullen dit naar verwachting inzetten voor maatregelen die de doorstroming bevorderen.



E e n wo n i n g m a r k t d i e v o o r z i e t i n d e e i g e n w o n i n g b e h o e f t e e n e c o n o m i s c h g e b o n d e n e .

•

Stimuleren van de doorstroming en toegankelijkheid van starters op de woningmarkt.

•

E e n wo n i n g m a r k t d i e v o l d o e t a a n d e w o n i n g b e h o e f t e v a n a r b e i d s m i g r a n t e n .

Indicator •

Begroting 2014

Werkelijk 2014

36%

44%

32%

Verhouding starters / doorstromers t o e g e we z e n h u u r wo n i n g e n

•

0-meting

(2010)

Aantal versterkte startersleningen voor koopwoningen

30

(1e helft 2014) 100

117

(2008)

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Uitvoeren van maatregelen uit het pakket ‘vlottrekken In uitvoering: woningmarkt’ (tien punten plan).

-

Pilot met vrije kavels, erfpacht en goedkope w o n i n g b o u wc o n c e p t e n (Chrysantenstraat, Naaldwijk);

-

Uitbreiding starterslening;

-

F l e xi b e l e b e s t e m m i n g s p l a n n e n ;

-

Platform Woningmarkt ( s a m e n we r k i n g m e t marktpartijen).

O n h o l d t o t d a t wo o n s t r a t e g i e gereed is: -

Doorstroompremie;

-

F l e xi b e l e g r o n d p r i j z e n .

Geen uitvoering: -

“Restschuldfinanciering” (wordt opgepakt door Rijk)

“Garantie verkoop huidige woning” (te groot financieel risico gemeente). Herijken woonvisie.

Herijking is gestart

Maken van prestatieafspraken tussen gemeente en

Na herijking woonvisie.

corporaties. F a c i l i t e r e n v a n i n i t i a t i e v e n o m t e k om e n t o t h u i s v e s t i n g

Geen concrete initiatieven

van arbeidsmigranten.

ingediend.


35

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s


Looptijd

2009

Tot 2020

W oonvisie W estland 2020 plus u i t we r k i n g s p r o g r a m m a

Ontw ikkelingen De nieuwe visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie: & risico’s -

stelt de ontwikkeling van uitleglocaties ter discussie;

-

geeft aan dat bij nieuwbouwontwikkelingen altijd gebouwd zal moeten worden in een concrete, aantoonbare behoefte;

-

geef aan dat gebouwd moet worden in het juiste woonmilieu;

-

g e e f t a a n d a t d e w o n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g r e g i o n a a l a f g e s t e m d m o e t wo r d e n .

De nieuwe W oningwet voorziet in een andere relatie tussen gemeente en woningcorporatie. Ook wordt hierin een grotere toezichthoudende rol voor de gemeente o p g e n o m e n . D e ( h e r i j k t e ) w o o n v i s i e , a l s o n d e r d e e l v a n h e t wo o n p r o g r a m m a , w o r d t e e n leidend kader in de samenwerking. Aspecten als de omvang van de sociale woningvoorraad, de betaalbaarheid en het ver koopbeleid zijn hierbij belangrijke onderwerpen.


36

Programma A


Thema

C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )

Kernboodschap

Gemeentelijk vastgoed


Het doelmatig en rendabel beheren van het gemeentelijk vastgoed ten behoeve van het accommoderen van gemeentelijke en maatschappelijke functies, planvorming en strategische doeleinden met in achtneming van de gebruikerseisen.



Het doelmatig en rendabel beheer van het gemeentelijk vastgoed.

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Implementeren accommodatiebeleid. Na GR-verkiezingen voorbereidingen uitgevoerd voor een kleinere vastgoedportefeuille en multifunctioneler gebruik . Tijdelijk bestemmen van gemeentelijk vastgoed .

In het project TAG zijn 29 verzoeken via quick scan binnengekomen. Daarvan 15 negatief beoordeeld. Vier zijn onder voorwaarden positief bevonden. Tien verzoeken zijn ingetrokken of zonder verdere advisering gehonoreerd. Aantal contracten per 31.12.2014 115.

Vastgoed dat geen bijdrage meer levert aan beleids - en Aantal vervreemdingen 8 met een ruimtelijke doelstellingen, vervreemden.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Uitgangspuntennota Vastgoedbeleid


netto opbrengst van € 2,4 ml n. Jaar van vaststelling 2009

Looptijd

37

Programma-totaal (x € 1.000)

Wat heeft het gekost in 2014?

O m s c h r i j vi n g

Realisatie 2013

Begroting 2014 voor wijziging

Begroting 2014 na wijziging

Realisatie 2014

Lasten 622

595

641

581

Economische stimulering

2.744

3.431

4.208

2.939

Ruimtelijk beleid

4.854

5.004

4.861

4.268

A20

Milieu

1.070

551

1.042

760

A25

Wonen

A05

Bereikbaarheid en mobiliteit

A10 A15

A30

Bouwgrondexploitatie

A35

Vastgoedexploitatie

Totaal lasten

1.580

1.536

1.806

1.019

29.950

20.685

52.831

31.739

7.384

6.783

7.467

7.450

48.204

38.585

72.856

48.756

3

0

0

0

760

696

882

1.317

72

48

177

222 214

Baten A05

Bereikbaarheid en mobiliteit

A10

Economische stimulering

A15

Ruimtelijk beleid

A20

Milieu

346

55

293

Wonen

242

374

356

240

26.458

25.419

52.312

28.651

A25 A30

Bouwgrondexploitatie

A35

Vastgoedexploitatie

Totaal baten Exploitatieresultaat (het g e r a a m d e t o t a a l s a l d o va n baten en lasten)

1.164

3.406

5.363

5.656

29.045

29.998

59.384

36.300

-19.159

-8.587

-13.472

-12.456

-3.654

-9.733

-4.660

-5.722

3.748

5.486

5.986

3.153

94

-4.247

1.326

-2.569

-19.065

-12.834

-12.146

-15.025

R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n Stortingen reserves Onttrekkingen reserves

Totaal mutaties reserves Het geraamde resultaat Programma A


38

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 4. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma A b e d r a a g t v o o r d e l i g € 9 0 3 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n n a d e l i g € 2.879.000 na bestemming. De belangrijkste afwijkingen bestaan uit: Lasten: A 1 0 E c o n o m i s c h e s t i m u l e r i n g € 1 , 2 m l n . vo o r d e e l . E F R O ( E u r o p e e s F o n d s R e g i o n a l e O n t wi k k e l i n g ) D u u r za m e G r e e n p o r t W e s t l a n d O o s t l a n d € 0 , 3 m l n . nadelig incidenteel. D i t ve r s c h i l i s vo o r h e t g r o o t s t e d e e l t e ve r k l a r e n d o o r d a t e r i n d e b e g r o t i n g g e e n r e k e n i n g i s g e h o u d e n m e t d e l a a t s t e t e r m i j n b e t a l i n g ( a f r e k e n i n g ) we l k e é é n o p é é n w o r d t d o o r b e t a a l d a a n d e p r o j e c t p a r t n e r s va n d e z e s u b s i d i e r e g e l i n g € 3 5 1 . 0 0 0 . D i t ze l f d e ve r s c h i l o n t s t a a t b i j d e b a t e n , waardoor het budgettair neutraal is. W es t l a n d A g e n d a I € 0 , 1 m l n . vo o r d e e l i n c i d e n t e e l . W es t l a n d A g e n d a I i s p e r m e d i o 2 0 1 3 g r o t e n d e e l s g e ë i n d i g d , wa a r b i j g e s t e l d i s d a t t e n l a s t e va n W es t l a n d A g e n d a I n o g ve r p l i c h t i n g e n zi j n a a n g e g a a n vo o r h e t ve r d e r u i t vo e r e n va n e e n a a n t a l p r o j e c t e n . D e ze ve r p l i c h t i n g e n zi j n i n d e r t i j d g e m e l d a a n d e r a a d ; d a a r b i j i s o o k a a n g e g e ve n d a t d e ve r p l i c h t i n g e n zo u d e n d o o r l o p e n l a n g e r d a n 2 0 1 4 . D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n budgettair neutrale post. W es t l a n d A g e n d a I I € 0 , 9 4 m l n . vo o r d e e l i n c i d e n t e e l . W es t l a n d A g e n d a I I i s o p g e s t a r t j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e t r e f t e e n p r o g r a m m a w a a r 9 p r o j e c t e n o n d e r va l l e n , w a a r i n t o t a a l e e n b u d g e t va n € 1 m l n . vo o r g e r e s e r ve e r d i s va n u i t d e g e m e e n t e . D e p r o j e c t e n zi j n i n 2 0 1 4 g e s t a r t , d o c h m e r e n d e e l s z u l l e n d e k o s t e n p a s e c h t i n 2 0 1 5 k o m e n . D o o r d a t e e n g e r a a m d e o n t t r e k k i n g va n € 0 , 5 m l n . a a n d e r e s e r ve o o k n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n , b e t e k e n t d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n vo o r d e e l v a n € 0 , 4 5 m l n . B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u vo o r o m d i t b e d r a g o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 5 . B I O B a s e W e s t l a n d ( B B W ) € 0 , 3 2 m l n . vo o r d e e l i n c i d e n t e e l . V a n u i t B BW wo r d t € 3 0 0 . 0 0 0 i n g e z e t t e n b e h o e v e va n d e ve r d e r e o n t wi k k e l i n g va n B BW , i n c o m b i n a t i e m e t e e n i n c i d e n t e l e s u b s i d i e v a n € 3 0 0 . 0 0 0 va n d e P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d e n € 2 0 0 . 0 0 0 va n u i t h e t b e d r i j f s l e ve n . Te n t i j d e va n d e s u b s i d i e a a n vr a a g l a g d e s c o p e o p h e t ve r wa a r d e n va n r e s t s t r o m e n . D e o n t wi k k e l i n g e n i n d e b i o b a s e d e c o n o m y g a a n e c h t e r s n e l . I n m i d d e l s w o r d t e r n a a s t h e t ve r w a a r d e n va n d e r e s t s t r o m e n o o k n a d r u k k e l i j k g e k e k e n n a a r i n h o u d s s t o f f e n u i t s p e c i f i e k vo o r d i t d o e l g e t e e l d e p l a n t e n . D i t i s e r m e d e d e o o r za a k va n d a t d e w e r k e l i j k e u i t g a ve n w a t a c h t e r b l i j ve n b i j d e o o r s p r o n k e l i j k e r a m i n g . D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n b u d g e t t a i r n e u t r a l e p o s t . H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 . A15 Ruimtelijk beleid € 0,6 mln. voordeel. Mu t a t i e s t e n l a s t e va n d e r e s e r ve wa t e r p r o b l e m a t i e k € 0 , 5 m l n . vo o r d e e l i n c i d e n t e e l A f g e l o p e n j a a r zi j n p r o j e c t e n u i t g e vo e r d i n d e O r a n j e p o l d e r , K r a l i n g e r p o l d e r e n d e O u d e L i e r p o l d e r . E c h t e r , e r zi t t e n o o k n o g g e b i e d s p r o c e s s e n i n d e p l a n f a s e . H i e r b i j i s ve e l o n d e r zo e k n o d i g o m t o t e e n c o m p l e t e s e t m a a t r e g e l e n t e k o m e n d i e d o o r a l l e p a r t i j e n w o r d e n g e d e e l d . D i t g e l d t b i j vo o r b e e l d v o o r d e O u d e L i e r p o l d e r e n Mo n s t e r . H i e r d o o r i s d e u i t vo e r i n g va n b i j vo o r b e e l d d e d u i k e r i n Mo n s t e r ve r t r a a g d . O o k l i f t e n we m e t a n d e r e p r o j e c t e n m e e zo d a t h e t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a wa t e r o p e e n s l i m m e m a n i e r h a a r p r o j e c t e n k a n u i t v o e r e n . E e n a a n t a l m a a t r e g e l e n zi j n d a a r d o o r g o e d k o p e r u i t g e va l l e n d a n g e r a a m d . D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n budgettair neutrale post.


39

H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 . A 2 0 Mi l i e u € 0 , 2 8 m l n . v o o r d e e l . D e a f wi j k i n g e n l a t e n zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 . A 2 5 W o n e n € 0 , 7 9 m l n . vo o r d e e l . Mu t a t i e s t e n l a s t e va n d e r e s e r ve V o l k s h u i s ve s t i n g € 7 0 4 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l . B e s t a a t vo o r h e t g r o o t s t e d e e l u i t i n h e t ve r l e d e n t o e g e ze g d e b i j d r a g e n a a n d i ve r s e p r o j e c t e n . D a a r va n i s vo o r € 2 0 0 . 0 0 0 i n m i d d e l s d u i d e l i j k d a t d e ze ve r p l i c h t i n g k o m t t e ve r va l l e n . I n d i e n n o d i g w o r d t e r o ve r l e g g e vo e r d m e t b e t r o k k e n p a r t i j e n o f b e d o e l d e p r o j e c t e n d a a d we r k e l i j k n o g t o t u i t vo e r i n g g a a n k o m e n . Daarnaast was het conform rapportage in Prorap 2014 (programma D) niet n odig de geraamde € 2 0 0 . 0 0 0 va n u i t d e r e s e r ve V o l k s h u i s ve s t i n g o ve r t e h e ve l e n n a a r J e u g d we r k . D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n budgettair neutrale post. H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 . Baten: A 1 0 E c o n o m i s c h e s t i m u l e r i n g € 0 , 4 3 m l n . vo o r d e e l . E F R O ( E u r o p e e s F o n d s R e g i o n a l e O n t wi k k e l i n g ) D u u r za m e G r e e n p o r t W e s t l a n d O o s t l a n d € 3 7 5 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l . I n d e b e g r o t i n g w a s g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e l a a t s t e t e r m i j n ( a f r e k e n i n g ) va n d e ze s u b s i d i e r e g e l i n g . € 3 5 1 . 0 0 0 va n d e s u b s i d i e i s d o o r b e t a a l d a a n d e p r o j e c t p a r t n e r s e n i s daarmee budgettair neutraal. H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 . A25 W onen € 0,1 mln. nadeel. K o s t e n va n d e S t a r t e r s l e n i n g e n € 0 , 1 m l n . n a d e e l . S t a r t e r s l e n i n g e n zi j n d e e e r s t e 3 j a a r a f l o s s i n g s - e n r e n t e vr i j . D o o r d a t d e h u i d i g e h y p o t h e e k r e n t e d u i d e l i j k l a g e r i s d a n d e h yp o t h e e k r e n t e va n 3 j a a r o f l a n g e r g e l e d e n zi j n e r m e e r l e n i n g e n n a 3 j a a r a f g e l o s t d a n g e r a a m d . H i e r d o o r b l i j f t d e r e n t e o p b r e n g s t va n d e a n n u ï t e i t e n l e n i n g e n a c h t e r o p d e r a m i n g . D i t b e t r e f t e e n o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e e n i s d a a r m e e vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n b u d g e t t a i r neutrale post. A 3 0 B o u w g r o n d e xp l o i t a t i e € 2 , 6 m l n . n a d e e l ( i n c i d e n t e e l ) . D i t p r o d u c t s l u i t t e n o p zi c h t e va n d e b e g r o t i n g m e t e e n n a d e l i g r e s u l t a a t va n € 2 . 5 6 7 . 6 3 6 . A f d r a c h t e n i n h e t k a d e r va n b o ve n w i j k s e vo o r zi e n i n g e n o f p l a n r e s u l t a t e n l o p e n vi a h e t p r o d u c t va n d e r e s e r v e s . V o o r h e t b e p a l e n va n h e t r e s u l t a a t d i e n t h e t ve r s c h i l i n m u t a t i e s i n d e r e s e r ve s d i e a a n d i t p r o d u c t g e k o p p e l d zi j n t e wo r d e n m e e g e n o m e n . H e t r e s u l t a a t b e d r a a g t d a n vo o r d i t p r o d u c t € 3 . 6 2 2 . 0 9 5 n a d e e l . D e a f g e l o p e n p e r i o d e h e b b e n m e e r d e r e b e r i c h t e n o ve r d e o n t w i k k e l i n g e n o p d e wo n i n g m a r k t h e t l i c h t g e zi e n . D e ze b e r i c h t e n zi j n o n d e r m e e r a f k o m s t i g va n b a n k e n ( R a b o b a n k , I N G , A B N / A MR O ) , h e t C P B , d e N V M e n h e t O T B . I n a l l e b e r i c h t e n o ve r d e wo n i n g m a r k t w o r d t g e s p r o k e n va n e e n zi c h s t a b i l i s e r e n d e t o t l i c h t h e r s t e l l e n d e wo n i n g m a r k t i n 2 0 1 4 . D e m a r k t vo o r b e s t a a n d e k o o p wo n i n g e n i s a l we e r e e n s t a p j e ve r d e r d a n d e m a r k t vo o r n i e u w b o u w w o n i n g e n . Me t n a m e d e m a r k t vo o r d e duurdere woningen blijft achter, wat in W estl and ook goed merkbaar is in de teruggelopen gemiddelde V O N - p r i j s vo o r v e r k o c h t e wo n i n g e n . I n W es t l a n d i s s p r a k e va n e e n zi c h h e r s t e l l e n d e n i e u wb o u wm a r k t . I n 2 0 1 4 zi j n r u i m 7 0 0 n i e u wb o u w w o n i n g e n o p g e l e ve r d . D i t i s h e t h o o g s t e a a n t a l s i n d s d e s t a r t va n d e c r i s i s i n 2 0 0 8 . O o k h e t a a n t a l w o n i n g e n wa a r vo o r e e n o m g e vi n g s ve r g u n n i n g i s ve r l e e n d , i s i n 2 0 1 4 g e s t e g e n .


40

D e ve r k o p e n b e d r a g e n i n 2 0 1 4 € 1 3 , 3 m l n . e n h e b b e n o . a . b e t r e k k i n g o p d e p r o j e c t e n L i e r m o l e n (€ 1,8 mln.), Poeldijk centrum (€ 2,5 mln.), Duingeest (€ 0,9 mln.) Hoogeland (€ 4,2 mln.) en Juliahof ( € 3 , 8 m l n . ) . I n d e b e g r o t i n g i s e e n o p b r e n g s t g e r a a m d va n € 4 5 m l n . D e g e r a a m d e a f n a m e va n d e g r o n d b a n k d o o r O NW ( € 3 1 , 1 m l n . ) za l n u i n h e t 2 e k wa r t a a l 2 0 1 5 p l a a t s vi n d e n . Me t d e W es t l a n d s e Z o o m i s a f g e s p r o k e n d a t i n 2 0 1 4 vo o r € 5 m l n . g r o n d wo r d t a f g e n o m e n . D e z e € 5 m l n . i s b e t a a l d e n d a a r vo o r i s € 1 m l n . a a n g r o n d g e l e ve r d . V o o r d e r e s t e r e n d e € 4 m l n . wo r d e n d e g r o n d e n l a t e r g e l e ve r d . H i e r d o o r d i e n t d i t b e d r a g o p d e b a l a n s t e wo r d e n ve r a n t wo o r d a l s e e n vo o r u i t o n t va n g e n b e d r a g e n wo r d t h e t n i e t a l s i n k o m s t ve r a n t w o o r d o p p r o d u c t A 3 0 e n e v e n m i n o p d e b a l a n s o n d e r d e g r o n d b a n k va n d e W e s t l a n d se Z o o m . De aankopen bedragen in 2014 € 2,7 mln. hebben o.a. betrekking op de projecten Duingeest ( € 0 , 5 m l n . ) , H o o g e l a n d ( € 0 , 5 m l n . ) , h e t K e r n wi n k e l g e b i e d ’ s G r a ve n za n d e ( € 0 , 9 m l n . ) e n d e W es t l a n d s e Z o o m ( € 0 , 4 m l n . ) . I n d e b e g r o t i n g i s a a n ve r we r vi n g e n e e n b e d r a g g e r a a m d va n € 2 4 m l n . H e t ve r s c h i l w o r d t v o o r n a m e l i j k ve r o o r za a k t d o o r d a t d e a a n k o p e n va n O NW n u i n h e t e

2 k wa r t a a l 2 0 1 5 zu l l e n p l a a t s vi n d e n . I n 2 0 1 4 h e e f t e e n k a p i t a a l s t o r t i n g p l a a t s g e vo n d e n va n € 6 , 2 m l n . H i e r va n h e e f t € 1 , 7 m l n . b e t r e k k i n g o p h e t O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j H e t N i e u we W es t l a n d e n € 4 , 5 m l n . o p d e W e s t l a n d s e Z o o m . I n h e t ve r l e d e n zi j n d e r g e l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n a f g e w a a r d e e r d . O o k i n 2 0 1 4 i s d e ze l i j n g e v o l g d . D e a f wa a r d e r i n g i s t e n l a s t e va n d e V o o r zi e n i n g G r o n d e xp l o i t a t i e g e b r a c h t e n h e e f t g e e n g e vo l g e n v o o r het rekeningresultaat. H e t r e s u l t a a t o p h e t p r o d u c t A 3 0 , i n c l u s i e f d e m u t a t i e s i n d e r e s e r ve s , b e d r a a g t € 3 . 6 2 2 . 0 9 5 n a d e l i g . D i t n a d e e l k a n w o r d t t o e g e r e k e n d a a n d e ve r h o g i n g va n d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g e n . O p b a s i s va n r e c e n t e g r o n d e xp l o i t a t i e s e n e e n v e r d e r e u i t w e r k i n g va n d e r i s i c o ’ s o p b a s i s va n d e d o o r d e g e m e e n t e g e h a n t e e r d e p a r a m e t e r s zi j n d e vo o r zi e n i n g e n a a n g e p a s t . D e vo o r zi e n i n g vo o r d e O BW Z b e d r a a g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 € 3 0 m l n . e xc l . d e w a a r d e va n d e g e m e e n t e l i j k e a a n d e l e n i n O BW Z , e e n a f n a m e va n € 0 , 3 5 m l n . V o o r O NW i s d e vo o r zi e n i n g , e xc l . d e wa a r d e va n d e g e m e e n t e l i j k e a a n d e l e n i n O NW , b e r e k e n d o p € 3 , 6 m l n . e e n t o e n a m e va n € 1 , 1 8 m l n . D e r i s i c o r e s e r ve r i n g b i n n e n h e t we e r s t a n d ve r m o g e n i s vo o r O BW Z e n O NW b e r e k e n d o p r e s p e c t i e ve l i j k € 9 , 1 m l n . e n € 1 , 9 9 m l n . C o n f o r m h e t MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 9 zo u d e n d e vo o r zi e n i n g e n wo r d e n ve r h o o g d m e t € 2 , 2 m l n . I n d e c o m m i s s i e E F O va n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 i s i n g e g a a n o p d e wa a r d e r i n g va n h e t va s t g o e d e n a a n g e g e ve n d a t vo o r e n k e l e p a n d e n , wa a r b i j vi a h e t MP G wa s u i t g e g a a n va n e e n W OZ t a xa t i e , n o g zo u d e n w o r d e n g e h e r t a xe e r d . O p b a s i s va n r e c e n t e g e g e ve n s d i e n e n d e vo o r zi e n i n g e n o ve r 2 0 1 4 t e wo r d e n ve r h o o g d m e t € 2 , 8 m l n . Te n o p zi c h t e va n h e t M P G e e n ve r h o g i n g va n € 0 , 6 m l n . H e t ve r s c h i l wo r d t vo o r n a m e l i j k ve r o o r za a k t d o o r d e a f w a a r d e r i n g v a n h e t p a n d ’ s G r a ve n za n d s e w e g 3 8 t e N a a l d w i j k . H e t p a n d V e r d i l a a n 8 8 t e Mo n s t e r i s i n 2 0 1 4 o ve r g e h e ve l d n a a r h e t r e g u l i e r e va s t g o e d va n d e g e m e e n t e . H e t p a n d i s v o o r d e k o m e n d e j a r e n ve r h u u r d e n e e n o n t wi k k e l i n g o p d e z e l o c a t i e w o r d t n i e t ve r wa c h t . To e l i c h t i n g A 3 5 V a s t g o e d e xp l o i t a t i e , p e r s a l d o € 0 , 3 1 m l n . vo o r d e e l . ( i n c i d e n t e e l ) . D i t p r o d u c t s l u i t t e n o p zi c h t e va n d e b e g r o t i n g m e t e e n vo o r d e l i g r e s u l t a a t va n € 3 1 0 . 1 6 3 . G e p l a n d e i n ve s t e r i n g s b i j d r a g e n vo o r Q u i n t u s , i n ve n t a r i s O k i d o k i e n o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g V a s t g o e d zi j n vo o r e e n d e e l d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 5 . H e t g a a t h i e r b i j o m e e n b e d r a g va n € 4 4 7 . 0 0 0 . D e ze k o s t e n wo r d e n g e d e k t u i t d e r e s e r ve s . V o o r h e t b e p a l e n va n h e t r e s u l t a a t d i e n t h e t ve r s c h i l i n m u t a t i e s i n d e r e s e r ve s d i e a a n d i t p r o d u c t g e k o p p e l d zi j n t e wo r d e n m e e g e n o m e n . H e t r e s u l t a a t b e d r a a g t d a n vo o r d i t p r o d u c t c i r c a € 3 1 0 . 1 6 3 - € 4 4 7 . 0 0 0 = € 1 3 6 . 8 3 7 n e g a t i e f . V e r k o o p t a a k s t e l l i n g vo o r d e e l € 6 5 . 0 0 0 . D e n e t t o ve r k o o p o p b r e n g s t va n h e t va s t g o e d i n 2 0 1 4 b e d r a a g t € 2 , 4 m l n . , € 0 , 0 6 h o g e r d a n g e r a a m d . I n d e P r o r a p 2 0 1 4 w a s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n s t i j g i n g va n d e g e r a a m d e o p b r e n g s t m e t € 1 , 1 m l n . t o t € 2 , 3 m l n . I n 2 0 1 4 zi j n e e n 8 t a l p a n d e n / p e r c e l e n ve r k o c h t . D e t o t a l e ve r k o o p t a a k s t e l l i n g o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 1 t / m 2 0 1 5 b e d r a a g t € 4 , 8 m l n .


41

O n ze i n s p a n n i n g e n b l i j v e n e r o p g e r i c h t o m d e o p g e l e g d e t a a k s t e l l i n g t e h a l e n , we l l i c h t b u i t e n d e periode 2013-2015. H e t ve r l o o p w o r d t n u a l s we e r g e g e ve n : 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 e v To t a a l Realisering/raming E xp l o i t a t i e Mu t a t i e e g a l i s a t i e r e s e r v e

1,38 1,25

-1,9

2,4

1

-1,1

0,8

0,58 0,25

-0,8

1,6

0,8

1

0,75

4,88 1,5

1

0,75

3,38

O n d e r h o u d ve l d e n v o o r d e e l € 1 0 0 . 0 0 0 . H e t e f f e c t va n h e t t w e e d e j a a r we r k e n m e t é é n a a n n e m e r vo o r h e t o n d e r h o u d o p s p o r t p a r k e n we r p t zi j n vr u c h t e n a f . O o k wa r e n e r i n 2 0 1 4 m i n d e r w e r k za a m h e d e n n o d i g i n h e t r e s t g r o e n o p d e sportparken. A f wa a r d e r i n g b o e k w a a r d e n a d e e l € 3 0 2 . 0 0 0 . H e t B B V b e va t a r t i k e l e n e n b e p a l i n g e n o ve r d e w a a r d e r i n g va n va s t g o e d . O p g r o n d va n t a xa t i e s c . a . h e e f t e r i n 2 0 1 4 e e n a f w a a r d e r i n g p l a a t s g e vo n d e n va n € 3 0 2 . 0 0 0 . H e t b e t r e f t h e t e e n p e r c e e l a a n d e P o e l d i j k s e we g t e Mo n s t e r .


42

2.1.2.

P rog r amm a B

W er k e n Ink om en

Programma B

Werk en Inkomen

Thema Accent

Sociale kracht Actief meedoen

Kernboodschap

I n W e s t l a n d wi l l e n w e d a t i e d e r e e n m e e k a n d o e n i n d e s a m e n l e v i n g . D a a r b i j z i j n b u r g e r s zelf aan zet. Lukt dit echt niet, ook niet met hulp van de omgeving, dan bieden wij een vangnet.


De komende jaren moet de dienstverlening op het brede sociaal maatschappelijke terrein v e r d e r o n t wi k k e l d e n g e ï n n o v e e r d w o r d e n . D i t i s n o d i g v a n w e g e d e d e c e n t r a l i s a t i e s , w a a r b i j vanuit het Rijk meer taken en verantwoordelijkheden bij burgers en gemeente wo rden neergelegd. Het overhevelen van taken vanuit het Rijk op het gebied van de AW BZ, j e u g d z o r g e n d e P a r t i c i p a t i e we t e n a n d e r e e xt e r n e o n t wi k k e l i n g e n , z o a l s v e r g r i j z i n g e n toename van de ondersteuningsvraag als gevolg van de economische recessie, vergrote n de t a a k s t e l l i n g . D a a r i n p a k k e n we o n z e r o l o o k r e g i o n a a l o p , o n d e r a n d e r e o m i n d e t o e k o m s t l o k a a l k w a l i t e i t t e k u n n e n b l i j v e n b i e d e n . V a n b u r g e r s wo r d t m e e r e n v a k e r v e r w a c h t d a t z i j z i c h i n z e t t e n v o o r h u n o m g e v i n g e n s i g n a l e r e n wa a r h e t m i n d e r g o e d g a a t . E r l i g g e n k a n s e n o m o n z e s o c i a l e e n z o r g z a m e s a m en l e v i n g t e v e r s t e r k e n . D o o r d a t d e r o l van burgers, verenigingen en bedrijven groter wordt, ontstaat meer betrokkenheid. De gemeente zoekt samen met de maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, cliën tengroepen en de inwoners naar een nieuwe, betere en efficiëntere invulling van de taken. W i j b l i j v e n e e n b e r o e p d o e n o p d e e i g e n k r a c h t e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e i n wo n e r s v a n W estland en de sam enlevi ng e r om heen. Daa rm ee stre ven wij n aa r het beh ou de n va n de balans binnen de beschikbare budgetten, met oog voor de maatschappelijke effecten.



Alleen diegene die er recht op heeft ontvangt een inkomensvoorziening ;

•

Maatschappelijke participatie van burgers die leven van een minimum inkomen ;

•

Burgers hebben beheersbare schulden of zijn schuldenvrij;

•

Het bieden van passend werk voor mensen met een indicatie voor de sociale werk voorziening (SW ).

Begroting 2014

Werkelijk 2014

886 (2012)

985

1114

Aantallen aanvragen schuldhulpverlening

228 (2012)

260

208

Slagingspercentage

85% (2012)

85%

81%

Indicator Aantal klanten met een lopende

0-meting

inkomensvoorziening

schuldhulpverleningstrajecten

Wat zouden we d a a r vo o r doen?

A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Gericht benaderen van potentiële rechthebbenden

Wat hebben we gedaan? Is gerealiseerd.

Actief verstrekken van informatie •

Vroegtijdig benaderen einde WW -ers

•

Is gerealiseerd;

•

Streng zijn aan de poort

•

Is gerealiseerd;

•

Bieden van re-integratie

•

Is gerealiseerd;

•

Handhaven

•

Is gerealiseerd.

•

Re-integratieproces &

Efficiënter en effectiever inrichten product - en procesafhandeling.

maatregelproces afgestemd t.b.v. effectieve uitvoering.

O n t wi k k e l e n v a n e e n p a s s e n d e u i t v o e r i n g s s t r u c t u u r t e n •

Belangrijkste werkprocessen en

behoeve van de invoering van de Participatiewet,

standaard documenten

gepland voor 2015 met de daarbij behorende

aangepast aan de


43

beleidsmatige en financiële kaders.

Participatiewet; •

Verordeningen opgesteld;

•

Regionale toolbox ontwikkeld met instrumenten ter ondersteuning van re -integratie.

Aanbieden van integrale schuldhulpverlening door

Is gerealiseerd.

middel van: •

integrale intake

•

budgetbeheer

•

financieel beheer

•

betalingsregeling

•

schuldenregeling

Herinrichten van de toegang tot de ondersteuning

Is gerealiseerd.

binnen de leefdomeinen Opgroeien, W erk en Meedoen. Uitvoeren van de W SW .

Beleidskader


Taakstelling is gerealiseerd. Jaar van vaststelling

Looptijd

Minimabeleid W estland

2012

Onbepaalde

Addendum Minimabeleid

2014

tijd

Nota partici patiebel eid W estland

2011

2012-2015

Visie van gem eent e W estland o p de W et Sociale

2008

Onbepaalde

W e r k v o o r z i e n i n g (W s w) e n d e u i t v o e r i n g d o o r

tijd

Patijnenburg. Nota schuldhulpverlening


-

2012

2012-2016

De economische recessie heeft nog steeds effect op het aantal inkomensvoorzieningen


44

Programma B

Werk en Inkomen

Thema Accent

Sociale kracht M a a t s c h a p p e l i j k ve r a n t w o o r d o n d e r n e m e r s c h a p

Kernboodschap

W i j s t i m u l e r e n o n z e w e r k g e v e r s o m i n t e s p e l e n o p s o c i a l e o n t wi k k e l i n g e n e n h u n


M e t h e t o o g o p d e t o e k o m s t i n v e s t e r e n we i n d u u r z a m e a r b e i d s r e l a t i e s . W e k u n n e n h e t o n s

verantwoordelijkheid te pakken in maatschappelijke vraagstukken.

in financiële en maatschappelijke zin niet permitteren om mensen aan de kant te laten staan. W e gaan hierbij uit van de verantwoordelijkheid van ondernemers en de eigen kracht van burgers. Als overheid hebben we hier ook een belang. Daarom ondersteunen en/ of p a r t i c i p e r e n w e w a a r d a t n o d i g o f we n s e l i j k i s .



Maximale benutting arbeidscapaciteit uitkeringsgerec htigden en niet uitkeringsgerechtigden;

•

A r b e i d s g e h a n d i c a p t e n v i n d e n w e r k b i j r e g u l i e r e we r k g e v e r s .

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Ondersteunen van en participeren in project W estland Is gerealiseerd. heeft werk. Verder uitbouwen van het ondernemersplein: 

Actief benaderen van werkgevers met

•

Is gerealiseerd.

•

In 2014 zijn 41 nieuwe MVO

resultaatgerichte instrumenten vanuit het werkgeversservicepunt. 

Uitbreiden van MVO convenant part ners .

convenantpartners verwelkomd. • 

Uitbreiden van certificering MVO partners .

In 2014 zijn 5 MVO part ner s tot Proud Partners benoemd.

U i t we r k e n v a n h e t s o c i a a l a k k o o r d i n r e g i o n a a l v e r b a n d . R e g i o n a a l m a r k t b e w e r k i n g s p l a n i s opgesteld.

Beleidskader



Inkoop- en aanbestedingsbeleid W elbesteed

2012

Nota Participati ebelei d W estland

2011


Looptijd 2015

Door de huidige economische situatie is nog steeds risico mijdend gedrag zichtbaar bij ondernemers. Hierdoor is het nog altijd gecompliceerd om uitkeringsgerechtigden te plaatsen bij een ondernemer.


45




Realisatie 2013



22.351

22.388

23.819

24.339

Realisatie 2014

Lasten B05

Werk en inkomen

B10

Sociale werkvoorziening

8.267

8.207

8.642

8.700

Participatie

4.009

6.430

7.295

4.779

34.627

37.025

39.756

37.818

17.143

15.605

16.010

16.402

B15

Totaal lasten Baten B05

Werk en inkomen

B10

Sociale werkvoorziening

7.803

7.721

8.156

8.230

Participatie

2.131

1.558

1.911

2.015

Totaal baten

27.077

24.884

26.077

26.647

Exploitatieresultaat (het g e r a a m d e t o t a a l s a l d o va n baten en lasten)

-7.550

-12.141

-13.679

-11.171

Stortingen reserves

-1.776

0

0

-286

B15

R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n 442

4.002

4.626

3.020

Totaal mutaties reserves

-1.334

4.002

4.626

2.734

Het geraamde resultaat Programma B

-8.884

-8.139

-9.053

-8.437

Onttrekkingen reserves


46

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 2014. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma B b e d r a a g t v o o r d e l i g € 2 . 5 0 8 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 6 1 6 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . Lasten B05 W erk en inkomen: D e t o t a l e h o g e r e u i t g a ve n a d € 5 2 1 . 0 0 0 b e s t a a n u i t : 

H o g e r e u i t g a ve n t e n b e h o e ve va n i n h u u r e xt r a c a p a c i t e i t i n k o m e n a d € 2 6 1 . 0 0 0 . D i t wo r d t g e d e k t u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve W e r k & I n k o m e n .



P e r s a l d o i s e r vo o r 2 0 1 4 e e n n a d e l i g s a l d o va n € 4 3 1 . 2 6 8 m e t b e t r e k k i n g t o t d e W e t B U I G ( h o g e r e l a s t e n € 6 9 6 . 4 2 5 e n h o g e r e i n k o m s t e n € 2 6 5 . 1 5 7 ) . D i t b e d r a g wo r d t g e d e k t u i t d e



b e s t e m m i n g s r e s e r ve W er k & I n k o m e n . M e t i n g a n g v a n 2 0 1 4 i s d e r a m i n g va n d e i n k o m s t e n e n u i t g a ve n W e t B u i g n a g e n o e g b u d g e t t a i r n e u t r a a l o p g e n o m e n i n d e b e g r o t i n g m e t e e n r i s i c o - o p s l a g va n 3 % . G e d u r e n d e h e t j a a r vi n d e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s . A a n h e t e i n d e va n h e t j a a r za l h e t s a l d o w o r d e n v e r r e k e n d m e t d e



b e s t e m m i n g s r e s e r ve W er k & I n k o m e n . L a g e r e u i t g a ve n a d € 1 4 5 . 0 0 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e e e n m a l i g e k o o p k r a c h t t e g e m o e t k o m i n g ( e e n m a l i g e r i j k s b i j d r a g e ) . D i t b e d r a g za l w o r d e n o ve r g e h e ve l d n a a r 2 0 1 5 , o m d a t h e t l a a t s t e g e d e e l t e i n d a t j a a r wo r d t b e t a a l d .





L a g e r e u i t g a ve n S c h u l d h u l p ve r l e n i n g a d € 8 0 . 0 0 0 E e n b e d r a g va n € 6 0 . 0 0 0 za l w o r d e n o ve r g e h e ve l d n a a r 2 0 1 5 , o m d a t e r d o o r e e n a n d e r e wi j ze va n f a c t u r e r i n g n o g e e n d e e l va n d e k o s t e n 2 0 1 4 i n 2 0 1 5 zu l l e n p l a a t s vi n d e n . H e t r e s t e r e n d e ve r s c h i l a d € 5 3 . 7 3 2 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 .

B15 Participatie: D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve n a d € 2 . 5 1 6 . 0 0 0 b e s t a a n u i t :  L a g e r e u i t g a ve n vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s a d € 2 . 2 7 2 . 0 0 0 . H e t o ve r s c h o t i s m e e g e n o m e n i n 

h e t P l a n va n A a n p a k 3 D 2 0 1 5 . V r i j va l m e e n e e m r e g e l i n g P a r t i c i p a t i e b u d g e t 2 0 1 4 a d € 2 9 2 . 0 0 0 . D i t b e d r a g i s b e n o d i g d vo o r d e k o s t e n r e - i n t e g r a t i e 2 0 1 5 . V o o r g e s t e l d wo r d t o m d i t b e d r a g d o o r r e s u l t a a t b e s t e m m i n g o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 1 5 .



H e t r e s t e r e n d e ve r s c h i l a d € 4 8 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 .

Baten B05 W erk en inkomen: D e t o t a l e h o g e r e i n k o m s t e n a d € 3 9 3 . 0 0 0 b e s t a a n m e t n a m e u i t d e h o g e r e i n k o m s t e n we t B U I G a d € 2 6 5 . 1 5 7 . ( Z i e t o e l i c h t i n g b i j l a s t e n B 0 5 ) e n h o g e r e i n k o m s t e n a l s g e vo l g va n m e e r t e r u g v o r d e r i n g e n b i j z o n d e r e b i j s t a n d a d € 9 1 . 0 0 0 . H e t r e s t e r e n d e ve r s c h i l a d € 3 6 . 8 4 3 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f wi j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . B15 Participatie: D e t o t a l e h o g e r e i n k o m s t e n a d € 1 0 4 . 0 0 0 b e s t a a n m e t n a m e u i t d e e xt r a ve r g o e d i n g m a a t s c h a p p e l i j k e begeleiding inburgering plichtige asielgerechtigden ad € 63.000. H e t r e s t e r e n d e ve r s c h i l a d € 4 1 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . H e t r e s t e r e n d e v e r s c h i l v o o r b e s t e m mi n g a d € 1 7 . 0 0 0 l a a t zi c h v e r k l a r e n d o o r d i v e r s e k l e i n e afwijkingen onder € 100.000. R e s e r ve s P e r s a l d o i s e r e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve s a d € 1 . 6 0 6 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  L a g e r e o n t t r e k k i n g S o c i a l e Mo n i t o r : € 2 0 . 0 0 0 ;  

L a g e r e o n t t r e k k i n g vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s : € 2 . 2 7 2 . 0 0 0 ; L a g e r e o n t t r e k k i n g i n t e n s i ve r i n g a r m o e d e - e n s c h u l d e n b e l e i d € 6 . 0 0 0 ;

 

N i e t g e r a a m d e o n t t r e k k i n g n a d e l i g s a l d o we t B U I G c o n f o r m j a a r r e k e n i n g : € 4 3 1 . 0 0 0 ; N i e t g e r a a m d e O n t t r e k k i n g i n v e r b a n d m e t i n h u u r e xt r a c a p a c i t e i t i n k o m e n € 2 6 1 . 0 0 0 .

E e n h o g e r e s t o r t i n g i n d e r e s e r ve a d € 2 8 5 . 0 0 0 b e t r e f t : 

O ve r s c h o t B B Z 2 0 1 4 : € 2 8 5 . 0 0 0 .


47

2.1.3.

P rog r amm a C

M aat s ch app el ij k e O m gev in g

Programma C

M a a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Kunst en cultuur

Kernboodschap

Een goed kunst - en cultuurklimaat draagt bij aan de identiteit van W estland en geeft


E e n a a n t r e k k e l i j k k u n s t - e n c u l t u u r k l i m a a t v i n d e n we b e l a n g r i j k v o o r W e s t l a n d . D i t g e e f t

i m p u l s e n v o o r v e r a n d e r i n g e n v e r n i e u wi n g .

uitdrukking aan onze identiteit en draagt bij aan de sociale samenhang, creativiteit en innovatie in de lokale samenleving. Kunst kan mensen emotioneel en geestelijk verrijken. E e n r u i m c u l t u u r a a n b o d m a a k t e e n g e m e e n t e o o k a a n t r e k k e l i j k o m t e wo n e n e n t e w e r k e n e n draagt daarmee bij aan de economische ontwikkeling van W estland.



E e n k wa l i t a t i e f h o o g w a a r d i g e n s a m e n h a n g e n d c u l t u u r a a n b o d t e r b e v o r d e r i n g v a n deelname kunst en cultuur;

•

Instandhouden van cultureel historisch erfgoed .

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Uitvoeren van de Kadernota Kunst en Cultuur Is gerealiseerd. Actualiseren van de Kadernota Cultuur historisch

De actualisatie van de kadernota

erfgoed W estland.

C u l t u u r H i s t o r i s c h E r f g o e d W es t l a n d is niet uitgevoerd, de huidige nota C u l t u u r H i s t o r i s c h E r f g o e d W es t l a n d is nog van kracht. Aan de hand daarvan is in 2014 het volgende uitgevoerd:  30 monumenten aangewezen als gemeentelijk monument;  15 subsidieaanvragen voltooit en uitgekeerd;  Oprichting “Stichting Monumentaal W estland”.

Beleidskader



Looptijd

Nota Cultuur Historisch Erfgoed W estland

2005

Onbepaalde tijd

Kunst en Cultuur vanuit de kern

2009

Onbepaalde tijd

De weg van en naar de burger.

2014

2016

U i t g a n g s p u n t e n n i e u w e w e r k wi j z e dienstverlening sociaal domein.


48

Programma C


Thema Accent

Sociale kracht Actief meedoen

Kernboodschap

I n W e s t l a n d wi l l e n w e d a t i e d e r e e n m e e k a n d o e n i n d e s a m e n l e v i n g . D a a r b i j z i j n b u r g e r s zelf aan zet. Lukt dit echt niet, ook niet met hulp van de omgeving, dan bieden wij een vangnet.


De komende jaren moet de dienstverlening op het brede sociaal maatschappelijke terrein v e r d e r o n t wi k k e l d e n g e ï n n o v e e r d w o r d e n . D i t i s n o d i g v a n w e g e d e d e c e n t r a l i s a t i e s , w a a r b i j vanuit het Rijk meer taken en verantwoordelijkheden bij burgers en gemeente wo rden neergelegd. Het overhevelen van taken vanuit het Rijk op het gebied van de AW BZ, j e u g d z o r g e n d e p a r t i c i p a t i e we t e n a n d e r e e xt e r n e o n t wi k k e l i n g e n , z o a l s v e r g r i j z i n g e n toename van de ondersteuningsvraag als gevolg van de economische recessie, vergrote n de t a a k s t e l l i n g . D a a r i n p a k k e n we o n z e r o l o o k r e g i o n a a l o p , o n d e r a n d e r e o m i n d e t o e k o m s t l o k a a l k w a l i t e i t t e k u n n e n b l i j v e n b i e d e n . V a n b u r g e r s wo r d t m e e r e n v a k e r v e r w a c h t d a t z i j z i c h i n z e t t e n v o o r h u n o m g e v i n g e n s i g n a l e r e n wa a r h e t m i n d e r g o e d g a a t . E r l i g g e n k a n s e n o m o n z e s o c i a l e e n z o r g z a m e s a m en l e v i n g t e v e r s t e r k e n . D o o r d a t d e r o l van burgers, verenigingen en bedrijven groter wordt, ontstaat meer betrokkenheid. De gemeente zoekt samen met de maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, cliën tengroepen en de inwoners naar een nieuwe, betere en efficiëntere invulling van de taken. W i j b l i j v e n e e n b e r o e p d o e n o p d e e i g e n k r a c h t e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e i n wo n e r s v a n W estland en de sam enlevi ng e r om heen. Daa rm ee stre ven wij n aa r het beh ou de n va n de balans binnen de beschikbare budgetten, met oog voor de maatschappelijke effecten.


O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t 

Actieve en zelfredzame burgers ;



Burgers die dat nodig hebben weten waar zij terecht kunnen voor maatschappelijke ondersteuning;



I n t e g r a l e r e s u l t a a t g e r i c h t e o n d e r s t e u n i n g v o o r k we t s b a r e b u r g e r s .

Indicator

Begroting Werkelijk 2014 2014

0-meting

Tevredenheid klanten W mo voorzieningen

2010

(hbh = hulp bij huishouden)

7,3-7,8 (hbh)

7,4 – 7,8

N.v.t.*

*Vanwege de vele veranderingen is er over 2014 geen klanttevredenheids meting verricht.

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Herinrichten van de toegang tot de ondersteuning Is gerealiseerd. binnen de leefdomeinen Opgroeien, W erk en Meedoen. Realiseren verschuiving van beroep op individuele naar Is continue proces. In 2014 is de algemene en collectieve voorzieningen .

Pilot dagbesteding senioren “de vereniging” gerealiseerd.

Voorbereiden overheveling Algemene W et Bijzondere

Is gerealiseerd.

Ziektekosten (AW BZ)-functies dagbesteding en begeleiding, persoonlijke verzorging naar W et M a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g (W m o ) . V e r s t e r k e n i n f o r m e l e z o r g e n i n z e t v r i j wi l l i g e r s .

Is gerealiseerd m.b.t. andere rol en i n z e t V i t i s ( wa a r o n d e r d e n i e u w e functie sociaal makelaar)

Beleidskader



Looptijd

Wmo beleidskader 2013 - 2016

2012

2013-2016

Verordening Wmo 2013

2012

2013 e.v.


49

Programma C


Thema


Kernboodschap

Bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie door middel van ontmoeting, participatie en ondersteuning.




Realisatie 2013



1.744

1.749

1.789

Realisatie 2014

Lasten C05

Bibliotheek

C10

Cultuur

1.789

1.469

1.336

1.933

1.626

14.699

11.416

11.172

C15

Individuele verstrekkingen

11.467

C20

W estlandtheater De Naa ld

2.313

1.386

1.429

1.986

C25

Gezondheid

1.333

1.041

1.390

1.146

C30

Sport

3.575

3.352

4.776

3.923

C35

W elzijn

3.088

3.092

3.074

2.989

Wmo subsidies

956

1.107

1.139

963

C45

Cultuur historisch erfgoed

546

633

612

597

C50

Historisch archief W estland

465

496

497

504

26.956

28.891

28.055

26.695

167

166

165

169

0

5

5

7

C40

Totaal lasten Baten C05

Bibliotheek

C10

Cultuur

C15

Individuele verstrekkingen

1.759

1.485

1.708

1.743

C20

W estlandtheater De Naa ld

937

125

125

700

67

67

127

C25

Gezondheid

70

C30

Sport

80

51

51

104

W elzijn

0

0

0

0

C40

Wmo subsidies

0

0

0

0

C45

Cultuur historisch erfgoed

13

7

7

12

Historisch archief W estland

16

1

2

2

3.042

1.907

2.130

2.864

-23.914

-26.984

-25.925

-23.831

-3.304

1.361

-5.052

-5.509

C35

C50

Totaal baten Exploitatieresultaat (het g e r a a m d e t o t a a l s a l d o va n baten en lasten) R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n Stortingen reserves Onttrekkingen reserves

Totaal mutaties reserves Het geraamde resultaat Programma C


661

300

2.443

1.252

-2.643

1.661

-2.609

-4.257

-26.557

-25.323

-28.534

-28.088

50

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 4. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma C b e d r a a g t v o o r d e l i g € 2 . 0 9 4 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 4 4 6 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . Lasten C10 Cultuur: L a g e r e u i t g a ve n a d € 3 0 6 . 0 0 0 . D i t b e t r e f t vo o r n a m e l i j k d e ve r b o u wi n g va n h e t Z u i d e i n d e € 2 6 6 . 0 0 0 . D e p l a n n i n g h e e f t ve r t r a g i n g o p g e l o p e n d o o r l a n g d u r i g vo o r o ve r l e g m e t d e t o e k o m s t i g e h u u r d e r s . H e t r e s t a n t a d € 4 0 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 . C 1 5 I n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n : L a g e r e u i t g a ve n a d € 2 4 4 . 0 0 0 . D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n zi j n : 

L a g e r e u i t g a ve n h u i s h o u d e l i j k e h u l p ( i n c l . P G B e n A l f a h u l p ) a d € 1 0 1 . 0 0 0 d o o r a f n a m e va n h e t aantal uren huishoudelijke hulp;

 

L a g e r e u i t g a ve n d u r e wo n i n g a a n p a s s i n g e n a d € 8 2 . 0 0 0 ; R e s t a n t a d € 6 1 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 ;

H e t vo o r d e l i g s a l d o wo r d t g e s t o r t i n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve W MO . C20 De Naald: P e r s a l d o i s e r e e n vo o r d e l i g ve r s c h i l va n € 1 8 . 0 0 0 , wa t h e t g e vo l g i s va n l a g e r e f r i c t i e k o s t e n d a n g e r a a m d . D o o r ve r ze l f s t a n d i g i n g va n d e N a a l d p e r 1 a p r i l 2 0 1 4 o n t s t o n d e r e e n g e b r o k e n b o e k j a a r vo o r d e g e m e e n t e . U i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n vó ó r e n n á 1 a p r i l zi j n i n m i d d e l s ve r r e k e n d m e t d e n i e u we s t i c h t i n g . E r i s s p r a k e va n e e n o ve r s c h r i j d i n g o p d e u i t g a ve n va n € 5 5 7 . 0 0 0 t e r w i j l e r o . a . d o o r d e ve r r e k e n i n g h o g e r e i n k o m s t e n wa r e n va n € 5 7 5 . 0 0 0 . C 2 5 G e zo n d h e i d : L a g e r e u i t g a ve n a d € 2 4 4 . 0 0 0 . D e k o s t e n vo o r d e o p s t a r t p e r i o d e G G D H a a g l a n d e n zi j n u i t g e s m e e r d o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 7 . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 2 1 4 . 0 0 0 z a l wo r d e n m e e g e n o m e n n a a r vo l g e n d e j a r e n . R e s t a n t a d € 3 0 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 . C30 Sport: L a g e r e u i t g a ve n a d € 8 5 3 . 0 0 0 . D i t wo r d t ve r o o r za a k t d o o r : 

D e l a a t s t e t e r m i j n vo o r d e b o u w va n d e t u r n h a l i n N a a l d wi j k a d € 1 4 0 . 0 0 0 za l i n 2 0 1 5 wo r d e n uitbetaald.



D e h e r s t r u c t u r e r i n g va n h e t S p o r t p a r k Ma a s d i j k l o o p t n o g , w a a r d o o r h e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 1 1 5 . 0 0 0 za l wo r d e n g e b r u i k t i n 2 0 1 5 .



V o o r h e t i n o n t wi k k e l i n g zi j n d e a c c o m m o d a t i e b e l e i d zi j n i n 2 0 1 4 s l e c h t s m i n i m a l e u i t g a ve n g e d a a n . D i t ve r o o r za a k t e e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 3 8 8 . 0 0 0 o p d e u i t g a ve n va n d i t p r o d u c t . D e



m i d d e l e n zu l l e n i n 2 0 1 5 w o r d e n i n g e ze t . L a g e r e u i t g a ve n a d € 2 5 . 0 0 0 b e t r e f t d e P r i j s v r a a g H o g e B o m e n . D e ze p r i j s vr a a g za l n o g



p l a a t s vi n d e n i n 2 0 1 5 . H e t r e s t a n t a d € 1 8 5 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 .

C 4 0 W MO s u b s i d i e s : L a g e r e u i t g a ve n a d € 1 7 6 . 0 0 0 . S u b s i d i e ve r zo e k e n v o o r n i e u we i n i t i a t i e ve n zi j n i n 2 0 1 4 g e h o n o r e e r d va n u i t h e t I n n o va t i e p r o j e c t d e c e n t r a l i s a t i e s wa t g e f i n a n c i e r d wo r d t u i t d e r e s e r ve W MO e n d e r e s e r v e W e r k e n I n k o m e n , vi a h e t p r o g r a m m a b u d g e t 3 D ( z i e B 1 5 ) . D a a r o m i s h e t b u d g e t W MO s u b s i d i e s n i e t u i t g e p u t e n h e t r e s t a n t vl o e i t t e r u g i n d e r e s e r v e W MO s u b s i d i e s .


51

Baten C20 De Naald: Hogere inkomsten ad € 575.000 . Zie toelichting lasten. H e t r e s t e r e n d e v e r s c h i l v o o r b e s t e m mi n g a d € 2 5 2 . 0 0 0 l a a t zi c h v e r k l a r e n d o o r d i v e r s e k l e i n e afwijkingen onder € 100.000. R e s e r ve s E e n h o g e r e s t o r t i n g i n d e r e s e r ve a d € 4 5 6 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  V o o r d e l i g s a l d o W MO - i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n a d : € 2 8 0 . 0 0 0 ; 

H o g e r e s t o r t i n g W MO - s u b s i d i e s a d € 1 7 6 . 0 0 0 .

L a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve a d : € 1 . 1 9 1 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  L a g e r e o n t t r e k k i n g o n t wi k k e l i n g a c c o m m o d a t i e b e l e i d a d : € 3 8 8 . 0 0 0 ;  L a g e r e o n t t r e k k i n g p r o j e c t s u b s i d i e t u r n h a l N a a l d wi j k a d : € 1 4 0 . 0 0 0 ;  

Lagere onttrekking aanloopkosten GGD Haaglanden ad: € 214.000 ; L a g e r e o n t t r e k k i n g vo o r ve r b o u w i n g Z u i d e i n d e e n g e l u i d s d i c h t e c a b i n e € 2 6 6 . 0 0 0 ;



H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 1 8 3 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 .


52

2.1.4.

P rog r amm a D

Je ugd

Programma D

Jeugd

Thema Accent

Sociale Kracht Kansrijk opgroeien

Kernboodschap

W estland zorgt dat volgende g ene rati es kansrijk kun nen opg ro eie n.


Voor een sterk W estland investe ren wij in on ze j eug d. W e streven ernaa r d at on ze jeu gd kansrijk kan opgroeien. De jongeren van nu leveren in de toekomst een belangrijke bijdrage a a n d e v e r s t e r k i n g v a n d e W es t l a n d s e s a m e n l e v i n g e n d e e c o n o m i e . In ons integraal jeugdbeleid komen alle beleidsterreinen rond kinderen en jongeren samen. V a n o n d e r s t e u n i n g b i j o p g r o e i e n e n ( g e e s t e l i j k e ) g e z o n d h e i d s z o r g e n o n d e r wi j s t o t z a k e n a l s handhaving, veiligheid en inrichting van de openbare ruimte.



Kinderen en jongeren groeien in een kansrijke omgeving veilig en gezond op tot zelfredzame, sociale en actieve burgers.

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Uitvoeren van de vier programmalijnen Integraal M.b.t. actiepunt en 2014 is alles Jeugdbeleid: 

Sterke Samenleving



Preventie en vroeg-signalering



E xt r a o n d e r s t e u n i n g



Sterke scholen

gerealiseerd.

Uitvoeren van het masterplan onderwijshuisvesting .

Is gerealiseerd.

V o o r b e r e i d e n i n v o e r i n g J e u g d w e t , wa a r d o o r a l l e z o r g

Is gerealiseerd.

en ondersteuning aan jeugdigen, ook specialistische z o r g e n v e r b l i j f e e n g e m e e n t e l i j k e t a a k wo r d t . Herinrichten van de toegang tot de ondersteuning

Is gerealiseerd.

binnen de leefdomeinen Opgroeien, W erk en Meedoen.

Beleidskader


Looptijd

Kaders jongerenwerk en jeugd - coördinator


2013

Onbepaalde tijd

L o k a l e E d u c a t i e v e A g e n d a W es t l a n d

2013

2013-2016

Onderwijsachterstandenbeleid W estland

2012

2012-2015

Kadernota integraal jeugdbeleid

2013

Onbepaalde tijd

Masterplan onderwijshuisvesting

2011

2012-2019

2014

2014-2015

2014

2016

W estland op weg naar 2015, Richtinggevende uitgangspunten voor kansrijk opgroeien, mee doen & werken in de gemeente W estland. Tussenstap voor een nieuw beleidskader Sociaal Domein 2016-2019 De weg van en naar de burger. U i t g a n g s p u n t e n n i e u w e w e r k wi j z e dienstverlening sociaal domein


53




Realisatie 2013




5.123

4.851

5.208

4.532


7.456

7.796

7.807

7.935

D15

Jeugdactiviteiten

1.869

1.381

1.293

1.135

D20


Realisatie 2014

Lasten D05 D10

3.493

3.977

4.523

4.197

17.941

18.005

18.831

17.799


724

800

1.026

853

D10


706

690

679

1.139

D15

Jeugdactiviteiten

209

0

0

18

D20


0

0

0

14

1.639

1.490

1.705

2.024

-16.302

-16.515

-17.126

-15.775

-535

-874

0

0

402

241

792

457

-133

-633

792

457

-16.435

-17.148

-16.334

-15.318

Totaal lasten Baten D05

Totaal baten Exploitatieresultaat (het g e r a a m d e t o t a a l s a l d o va n baten en lasten) R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n Stortingen reserves Onttrekkingen reserves

Totaal mutaties reserves Het geraamde resultaat Programma D


54

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 4. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma D b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 . 3 5 1 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 1 . 0 1 6 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . Lasten D 0 5 O n d e r wi j s o n d e r s t e u n i n g : L a g e r e u i t g a ve n a d € 6 7 7 . 0 0 0 .  I n a f wa c h t i n g va n d e ve r d e r e i n vu l l i n g va n d e L o k a a l E d u c a t i e ve A g e n d a zi j n vo o r h e t O n d e r w i j s a c h t e r s t a n d e n b e l e i d t o t n u t o e a l l e e n d e r e g u l i e r e s u b s i d i e a a n vr a g e n b e h a n d e l d . D i t h e e f t e e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 3 7 9 . 0 0 0 t o t g e v o l g . 

L a g e r e u i t g a ve n a d € 1 6 0 . 0 0 0 b i j a a n g e p a s t ve r v o e r d o o r m i n d e r l e e r l i n g e n , a a n b e s t e d i n g s vo o r d e e l e n s t i m u l e r i n g o p e n b a a r ve r vo e r / e i g e n ve r vo e r .

 

L a g e r e u i t g a ve n a d € 7 6 . 0 0 0 b e t r e f t t e r u g vo r d e r i n g va n s u b s i d i e 2 0 1 3 . H e t r e s t a n t va n d e o n d e r s c h r i j d i n g a d € 6 2 . 0 0 0 w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 100.000.

D 1 0 O n d e r wi j s h u i s ve s t i n g : H o g e r e u i t g a ve n a d € 1 2 8 . 0 0 0 . D e h o g e r e u i t g a ve n h e b b e n vo o r e e n b e d r a g va n € 7 1 . 0 0 0 b e t r e k k i n g o p e xt r a a f s c h r i j vi n g i n ve r b a n d m e t a f b o e k i n g b o e k wa a r d e va n ve r k o c h t e a c t i va . H e t r e s t a n t a d € 5 7 . 0 0 0 w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 . D 1 5 J e u g d a c t i vi t e i t e n : L a g e r e u i t g a ve n a d € 1 5 9 . 0 0 0 . D e u i t g a ve n b i j j e u g d b e l e i d va l l e n l a g e r u i t vo o r e e n b e d r a g va n € 9 8 . 0 0 0 a l s g e vo l g va n o . a . l a g e r e k o s t e n d a n vo o r zi e n b i j d e j e u g d c o n f e r e n t i e . H e t r e s t a n t va n u i t d e r e s e r v e za l i n 2 0 1 5 a a n g e w e n d w o r d e n vo o r e e n ve r vo l g o p d e j e u g d c o n f e r e n t i e e n h e t o r g a n i s e r e n va n h e t j e u g d l i n t j e . H e t r e s t a n t va n d e o n d e r s c h r i j d i n g a d € 6 1 . 0 0 0 b e t r e f t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 . D 2 0 J e u g d g e zo n d h e i d s z o r g : L a g e r e u i t g a ve n a d € 3 2 6 . 0 0 0 .  D e k o s t e n vo o r a f we r k i n g C J G W o e r d b l o k e i l a n d , vo o r a a n p a s s i n g e n C J G D e V a n g e n vo o r a a n p a s s i n g e n C J G V a n d e r H o r s t w e g zi j n i n 2 0 1 4 l a g e r u i t g e va l l e n d a n b e g r o o t , o m d a t n o g n i e t a l l e we r k za a m h e d e n g e r e e d zi j n . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d . € 2 3 7 . 0 0 0 i s b e n o d i g d vo o r 2 0 1 5 . 



D e u i t g a ve n vo o r C e n t r u m vo o r J e u g d e n G e zi n va l l e n € 8 5 . 0 0 0 l a g e r u i t d o o r d a t e r vo o r n a m e l i j k m i n d e r d a n ve r w a c h t g e b r u i k i s g e m a a k t v a n h e t r e g e l v r i j b u d g e t , o m d a t s o m m i g e p r o b l e m e n b i n n e n b e s t a a n d e m o g e l i j k h e d e n k o n d e n wo r d e n o p g e l o s t . H e t r e s t a n t va n d e o n d e r s c h r i j d i n g a d € 4 . 0 0 0 b e t r e f t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 100.000.

Baten D 0 5 O n d e r wi j s o n d e r s t e u n i n g : L a g e r e i n k o m s t e n a d € 1 7 3 . 0 0 0 ( zi e o o k t o e l i c h t i n g l a s t e n D 0 5 ) . E e n d e e l va n d e d e c l a r a b e l e k o s t e n va n d e d o e l u i t k e r i n g O n d e r wi j s a c h t e r s t a n d e n b e l e i d s t a a t ve r a n t w o o r d b i j d e p e u t e r s p e e l za l e n . H e t s a l d o v a n d e ze m i d d e l e n ( € 3 7 9 . 0 0 0 - € 2 0 3 . 0 0 0 ) € 1 7 6 . 0 0 0 w o r d t g e r e s e r ve e r d e n i n g e ze t i n 2 0 1 5 . D a a r n a wo r d t h e t r e s t a n t i n 2 0 1 6 a f g e r e k e n d m e t het Rijk. R e s t a n t a d € 3 . 0 0 0 b e t r e f t d i ve r s e k l e i n e a f w i j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 . D 1 0 O n d e r wi j s h u i s ve s t i n g : H o g e r e i n k o m s t e n a d € 4 6 0 . 0 0 0 b e t r e f t d e vr i j va l va n d e o n d e r h o u d s vo o r zi e n i n g e n s c h o l e n a d € 3 1 6 . 0 0 0 d o o r d e o v e r g a n g va n d e ve r a n t wo o r d e l i j k h e i d vo o r h e t o n d e r h o u d va n g e m e e n t e n a a r schoolbestuur per 1-1-2015.


55

H o g e r e i n k o m s t e n a d € 6 5 . 0 0 0 b e t r e f t t we e s c h a d e - u i t k e r i n g e n va n d e ve r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e W i n d r oo s i n N a a l d wi j k e n d e M a r i a s c h o o l i n W a t e r i n g en . H e t r e s t a n t va n d e o ve r s c h r i j d i n g a d . € 7 9 . 0 0 0 b e t r e f t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 . H e t r e s t e r e n d e ve r s c h i l vo o r b e s t e m m i n g a d € 3 0 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . R e s e r ve s E e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve a d . € 3 3 5 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  

Lagere onttrekking integraal jeugdbeleid ad € 98.000 ; L a g e r e o n t t r e k k i n g C e n t r u m J e u g d e n G e zi n a d € 2 3 7 . 0 0 0 .


56

2.1.5.

P rog r amm a E

F ysi ek e L eef omg ev in g

Programma E

F ys i e k e L e e f o m g e vi n g

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Kwaliteit buitenruimte

Kernboodschap

W i j s t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n i n i t i a t i e v e n d i e d e k wa l i t e i t v a n d e b u i t e n r u i m t e b e v o r d e r e n . B i j het onderhoud van groen, infrastructuur en speelvoorzieningen staat het borgen van de veiligheid en bereikbaarheid centraal.


W e voeren het onderhoud en beheer van de openbare ruimte planmatig en systematisch uit. W e g e b r u i k e n d a a r b i j b e h e e r p l a n n e n wa a r i n d e k wa l i t e i t v a n d e v o o r z i e n i n g e n i s aangegeven. Daarnaast stimuleren wij burgers en ondernemers om zelf het initiatief te nemen voor de kwaliteit van hun leefomgeving.



E e n o p e n b a r e r u i m t e e n i n f r a s t r u c t u u r d i e v o l d o e t a a n d e m i n i m a l e ( we t t e l i j k e ) e i s e n t e n aanzien van veiligheid.



Optimaal beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen de kaders van de taakstelling en beschikbare middelen.

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Blijven invullen van regulier duurzaam asfaltonderhoud Is gerealiseerd binnen de wettelijke door gericht herstel van gebreken.

eisen op het gebied van veiligheid.

Zoveel mogelijk integraal inzetten van groen budgetten

Afspraken zijn aangescherpt.

bij herinrichtingsprojecten.

Bijvoorbeeld: combinatie rioleringswerk, waterhuishouding, groenonderhoud en wegenonderhoud in wijk Opstal (Naaldwijk).

Minder frequent maaien van gazons binnen de

Is gerealiseerd.

bebouwde kom. Bermen buiten de bebouwde kom b l i j v e n d r i e m a a l p e r j a a r g e m a a i d wo r d e n . Het uitvoeren van inspecties in de openbare ruimte,

Is gerealiseerd.

bijvoorbeeld op het gebied van wegen, bruggen, speelvoorzieningen en bomen. F o c u s l e g g e n o p k l e i n e h e r s t e l we r k z a a m h e d e n v a n

Focus verlegd, o.a. bij

objecten in de openbare ruimte.

elementenverharding.

Reinigen van de openbare ruimte op strategische

Is gerealiseerd op basis van een

l o c a t i e s e n m o m e n t e n , d u s d a a r wa a r h e t m e e s t n o d i g .

zgn. beeldbestek.

Oppakken van het grootschalig onderhoud aan

Is opgepakt.

voetpaden nu glasvezelnetwerk is aangelegd.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Beheerplan Openbare Ruimte



Looptijd

2011

2016

57


Vanwege het complexe karakter van de verzakkingsproblematiek in de bomen - en druivenbuurt in De Lier is een op dit gebied gespecialiseerd bureau ingeschakeld om te adviseren over passende maatregelen. De complexiteit is het gevolg van de omvang van het pro bleemgebied, de plaatselijke verschillen in zettingsniveaus en de diverse partijen die erbij zijn betrokken. Dit alles vraagt om een maatwerkoplossing en maakt het op voorhand treffen van individuele maatregelen onwenselijk. Omdat de benodigde aanpak de no dige tijd kost is er wel correctief kleinschalig onderhoud uitgevoerd om gevaarlijke situaties te voorkomen.

-

U i t s t e l v a n r u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n h e e f t t o t g e v o l g d a t v e r v a n g i n g m o e t wo r d e n u i t g e s t e l d , wa a r d o o r d e b e h e e r k o s t e n o p l o p e n .


58

Programma E


Thema Accent

Aantrekkelijk Westland L e e f o m g e vi n g

Kernboodschap

W estland investeert in l evendig e en l eef ba re kerne n.


De dorpscentra zijn zeer bepalend voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze k e r n e n . W i j s t r e v e n e r n a a r d e k wa l i t e i t v a n d e d o r p s c e n t r a e e n i m p u l s t e g e v e n . W e d o e n d i t d o o r h e r o n t wi k k e l i n g v a n e e n a a n t a l l o c a t i e s e n d o o r t e z o r g e n v o o r m e e r e n b e t e r e voorzieningen.



V e r b e t e r d e b e e l d k wa l i t e i t v a n o n b e b o u w d e , b r a a k l i g g e n d e t e r r e i n e n d o o r e r t i j d e l i j k e e n praktische invulling aan te geven.

•

De openbare ruimte in de centra voldoet aan de minimale (wettelijke) eisen ten aanzien van veiligheid en bereikbaarheid.

•

Burgers en ondernemers die betrokken zijn bij hun woon - en leefomgeving en zich hiervoor inzetten.

•

Burgers die gebruik maken van de verschillende (digitale) mogelijkheden van het Meldpunt Leefomgeving.

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Verder stimuleren en faciliteren van 150e Buurt in Uitvoering project is bewonersinitiatieven (project Buurt in uitvoering) die de gefaciliteerd (geitenwei Kwintsheul). kwaliteit van hun leefomgeving vergroten. Betrekken van ondernemers bij het leveren van een

Verkennende gesprekken met

b i j d r a g e a a n h e t o n d e r h o u d v a n wi n k e l c e n t r a ,

verenigingen en bedrijven gevoerd.

bedrijventerreinen, etc. In adoptie geven van nieuwe gemeentelijke rotondes en Nagenoeg alle gemeentelijke blijvend toezicht houden op het onderhoud .

rotondes zijn geadopteerd. Voor d r i e g e l d t d a t e r g e e n a n i m o wa s voor adoptie: Zwartendijk/ Papelaan (Monster), Koningin Julianaweg/Oudelandstraat (’sGravenzande) en Beukenlaan/ N a a l d wi j k s e we g ( s - G r a v e n z a n d e ) .

S c h o u w e n ( z o we l m e t b u r g e r s a l s a m b t e l i j k ) e n

Is gerealiseerd. Continu proces.

inspecteren van de fysieke leefomgeving. O p t i m a l i s e r e n v a n d e we r k i n g v a n h e t M e l d p u n t

Digitaal melden is gestimuleerd.

Leefomgeving onder andere door de inzet van moderne

Forse stijging gebruik ‘buiten beter

communicatiemiddelen (zoals social media).

app’.

(Tijdelijk) inrichten van onbebouwde, braakliggende

Braakliggende gronden zijn in kaart

(niet openbare) terreinen als vast onderdeel van het

gebracht via een web applicatie en

besluit- en beheertraject van ruimtelijke ontwikkelingen. worden hiermee aangeboden voor gebruik in de buurt. R e a l i s a t i e v a n d e p r o j e c t e n Z we t h s t r o o k e n L a n g e

Inrichting Zwethstrook is afgerond.

W atering als onderdeel van de Zwethzone.

Ecologische zone Lange W atering is aangelegd en ingericht.

Beleidskader



Looptijd

Beleidsplan beeldkwaliteit

2011

2016

Speelruimtebeleidsplan

2010

2020


59

Programma E


Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Water

Kernboodschap

De gemeente W estland en het Hoogheemraadschap van Delfland nemen samen (innovatieve)


W i j we r k e n s i n d s e n k e l e j a r e n s a m e n m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p v a n D e l f l a n d e n h e t

maatregelen om te zorgen voor droge voeten en levend water.

W estlandse bedri jfsleven aan e en ‘ wate rp roof W estland’. Doo r effectie ve m aatregel en te n e m e n v e r k l e i n e n we d e k a n s o p w a t e r o v e r l a s t e n g a r a n d e r e n w e v o l d o e n d e e n s c h o o n w a t e r . D i t m e t b e h o u d v a n z o v e e l m o g e l i j k g l a s t u i n b o u wg r o n d e n t e g e n a c c e p t a b e l e k o s t e n .



Adequate aanpak van de waterproblematiek tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten.

•

Verbeteren van de chemische waterkwaliteit.

•

V a s t h o u d e n v a n wa t e r i n d r o g e t i j d e n .

•

Combineren van onderhoud aan keringen en wegen waar mogelijk.

Indicator

Begroting 2014

0-meting

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Meting overstort en / emissies. Is gerealiseerd. Monitoring is continue proces. C o m m u n i c e r e n o v e r h e t j u i s t g e b r u i k v a n d e r i o l e r i n g i n I s i n s a m e n we r k i n g m e t het buitengebied.

Hoogheemraadschap van Delfland en Omgevingsdienst Haaglanden opgepakt.

I n t e n s i e v e r s a m e n we r k e n b i n n e n d e a f v a l w a t e r k e t e n .

Samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland e n t wa a l f a n d e r e g e m e e n t e n i s verder geconcretiseerd in NAD (Netwerk Afvalwaterketen Delfland).

Uitvoeren van rioolvervangingsmaatregelen en -

Technische maatregelen zijn

verbeteringen op locaties waar structureel sprake is van conform planning voorbereid voor wateroverlast.

uitvoering.

Opstellen van gezamenlijk programma met Delfland

Is opgestart.

voor uitvoering ophogen keringen in combinatie met onderhoud wegen op kruinen.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) W estland


Looptijd

2011

2015

2011

2015

2011-2015 Waterplan W estland


60

Programma E


Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Veilig onderweg

Kernboodschap

W e s t l a n d i n v e s t e e r t i n v e r k e e r s v e i l i g h e i d , v a n d r i e wi e l e r t o t r o l l a t o r .


W estland is een drukke gem eente m et veel eco nom ische activit eit en d aa rd oo r vee l (vracht)verkeer. Om de verkeersveiligheid te vergroten nemen we fysieke maatregelen, maar o m d a t v e i l i g h e i d o o k s a m e n h a n g t m e t h e t g e d r a g v a n v e r k e e r s d e e l n e m e r s r i c h t e n we o n s o o k op gedragsbeïnvloeding. Overheid, scholen en ouders hebben hierin allemaal ee n verantwoordelijkheid.



Een veilig en bereikbaar Westland;



Aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat vanwege de goede bereikbaarheid van W estland;



Veilige routes in en tussen de kernen voor schoolgaand (fiets)verkeer.

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Uitvoeren van Duurzaam Veilig maatregelen, waarbij Is gerealiseerd. In overleg met onder meer wordt ingezet op gedrag beïnvloedende

bewoners zijn snelheid remmende

campagnes en verkeerseducatie.

maatregelen uitgevoerd zoals het aanbrengen van drempels en plateaus in verschillende kernen. Andere maatregelen waren het aanbrengen van Kiss&Ride zones, in- en uitrit aanpassingen en gedrag beïnvloedende campagnes zoals de zebra-actie.

Uitvoeren van maatregelen om de veiligheid van school - In totaal zijn tot en met 2014 thuisroutes te vergroten n.a.v. analyse van door

van de 311 gemelde knelpunten

scholieren aangegeven knelpunten.

verkeersveiliger gemaakt. De

239

m a a t r e g e l e n , d i e g e f a s e e r d wo r d e n uitgevoerd, variëren tussen het plaatsen van borden en het aanbrengen van markeringen tot aan kruispunt aanpassingen. Herinrichting van wegen combineren met het uitvoeren

Is gerealiseerd t.a.v. school -

van inrichtingsmaatregelen conform het W estlands

thuisroute projecten en Duurzaam

V e r k e e r s - e n V e r v o e r s p l a n (W V V P ) e n d e

Veilig maatregelen.

verkeersplannen per kern. A f s t e m m e n v a n we r k z a a m h e d e n m e t m e d e o v e r h e d e n ,

Is verder versterkt, onder andere

nutsbedrijven, hulpdiensten en aannemers in het kader

m.b.v. Local Traffic Control. Continu

van Bereikbaar W estland.

proces.

Communiceren over wegwerkzaamheden en

I s i n s a m e n we r k i n g m e t a n d e r e

omleidingen.

wegbeheerders en belanghebbenden uitgevoerd. Continu proces.


61

Beleidskader



Looptijd

W estlands Verkeers - en Vervoe rspla n

2006

2015

Verkeersplannen per kern:

2006

Continu

’s-Gravenzande Monster De Lier Visie Greenport W estland 2020

2005

2020

Structuurvisie W estland 2025 (perspectief 2040)

2013

2025/2040

Ontwikkelingen & risico’s -

Bereikbaarheid heeft doorlopend onder druk gestaan door vele wegwerkzaamheden. In 2014 is in regionaal verband een doorstart gemaakt met plaatsing van E laadpalen.


62

Programma E


Thema



N a a s t d e t h e m a ’ s e n a c c e n t e n wo r d t b i n n e n p r o g r a m m a E e e n g r o o t a a n t a l r e g u l i e r e , j a a r l i j k s terugkerende activiteiten uitgevoerd ( going concern). Deze activiteiten hebben tot doel een schone, aantrekkelijke en veilige leefomgeving te creëren. Daarbij gaat het om zowel de onbebouwde als de bebouwde omgeving, met onder andere de milieuaspecten lucht, bodem, water, geluid, riolering, afval e n bouwen sloopaspecten (constructie, brandveiligheid, kwaliteit van de bebouwde omgeving en veilig slopen van onder meer asbest), veiligheid in h e t v e r k e e r , d e a a n w e z i g h e i d e n k wa l i t e i t v a n e e n g o e d e i n f r a s t r u c t u u r e n o p e n b a a r g r o e n met recreatiemogelijk heden voor volwassenen en jongeren/kinderen. Binnen gestelde weten regelgeving worden ten aanzien van de genoemde aspecten aanvragen omgevingsvergunning behandeld.



K w a l i t e i t b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o m g e v i n g wa a r b o r g e n .

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Behandelen, toetsen en beoordelen van aanvragen om Is gerealiseerd. Continu proces. vergunning op grond van de W et algemene bepalingen o m g e v i n g s r e c h t (W a b o ) .

Beleidskader


Looptijd

W elstandsnota W estland


2012

Continu

Reclame maken in W estland

2012

Continu


I n 2 0 1 4 i s e e n we t s v o o r s t e l O m g e v i n g s we t n a a r d e T w e e d e K a m e r g e s t u u r d . D e w e t z a l i n 2 0 1 8 i n we r k i n g t r e d e n e n v a n i n v l o e d z i j n o p e e n a a n t a l a s p e c t e n v a n d e vergunningverlening op grond van de W et algemene bepalingen omgevingsrecht. W at daarvan de gevolgen zijn, is nu nog niet definitief te duiden, omdat uitwerking in Algemene maatregelen van bestuur (A MVB’s) nog plaatsvindt en de wet tot aan v a s t s t e l l i n g a a n wi j z i g i n g e n o n d e r h e v i g i s .

-

De doorontwikkeling van het W abo-proces en de digitalisering van dit werkproces heeft geleid tot een snellere afhandeling van aanvragen. Dit effect kan nadelig w o r d e n b e ï n v l o e d , i n d i e n e e n s i t u a t i e o n t s t a a t wa a r i n n i e t v o l d o e n d e m e n s k r a c h t e n adequate middelen beschikbaar zijn, als gevolg van bezuinigingen en noodzakelijke krimp van de gemeentelijke organisatie. Om een dergelijke situatie te voorkomen is een voortdurende monitoring door toepassing van processturing en –management ingevoerd.


63




Realisatie 2013



16.718

22.734

23.769

362

348

352

360

1.989

1.889

1.755

Realisatie 2014

Lasten E05 E10

Wegen en verkeer Parkeren

22.361

E15


1.910

E20

Water

1.094

1.024

1.204

875

E25

Groen en recreatie

8.603

7.757

8.030

7.925

E30

Riolering

10.873

11.012

10.799

10.387

237

61

61

53

E40

Voorlichting en handhaving afval

5.502

4.418

4.873

4.843

45.299

49.343

50.977

48.559

1.076

297

543

2.775

Parkeren

143

138

138

147

E15


104

128

150

190

E20

Water

131

0

0

0

E25

Groen en recreatie

186

263

148

196

E30

Riolering

127

129

134

270

0

0

0

0

1.893

1.573

1.962

2.438

3.660

2.528

3.075

6.016

-41.639

-46.815

-47.902

-42.543

E45

Vergunningen

Totaal lasten Baten E05 E10

E40 E45

Wegen en verkeer

Voorlichting en handhaving afval Vergunningen

Totaal baten Exploitatieresultaat (het g e r a a m d e t o t a a l s a l d o va n baten en lasten) R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n

13

-830

-253

-2.913


5.037

12.179

12.731

10.451


5.050

11.349

12.478

-7.538

-36.589

-35.466

-35.424

-35.005

Stortingen reserves

Het geraamde resultaat Programma E


64

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 4. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma E b e d r a a g t v o o r d e l i g € 5 . 3 5 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 2 . 5 2 2 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . Lasten E05 W egen en Verkeer L a g e r e u i t g a ve n a d : € 1 . 4 1 0 . 0 0 0 . D e k a p i t a a l l a s t e n va n i n ve s t e r i n g e n v o o r ‘ w e g e n e n ve r k e e r ’ zi j n p e r s a l d o € 1 , 2 m l n . l a g e r . D i t b e d r a g h o u d t ve r b a n d m e t o n t t r e k k i n g e n a a n d i v e r s e r e s e r ve s . E n e r zi j d s i s e r o p g r o n d e n € 0 , 7 m l n . e xt r a a f g e b o e k t ( g e m e l d i n e e r d e r e r a p p o r t a g e s zo a l s MP G 2 0 1 5 ) , a n d e r zi j d s i s d e u i t vo e r i n g va n g r o t e p r o j e c t e n ve r t r a a g d , wa t e e n vo o r d e e l o p l e ve r t va n € 1 , 9 m l n . H e t b e t r e f t i n ve s t e r i n g e n d i e d i r e c t o f o p t e r m i j n g e d e k t wo r d e n va n u i t e e n r e s e r ve . V o o r g e s t e l d w o r d t o m va n d e t o e g e k e n d e i n c i d e n t e l e b u d g e t t e n “ B a s i s r e g i s t r a t i e G r o o t s c h a l i g e To p o g r a f i e ( B G T ) ” e n “ V e r t e g e n wo o r d i g i n g n a m e n s d e g e m e e n t e i n e e n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e ” , h e t r e s t a n t a d € 1 3 6 . 0 0 0 o v e r t e h e ve l e n n a a r 2 0 1 5 vi a d e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g . Me t d e g e l d e n vo o r g r o o t o n d e r h o u d a s f a l t ve r h a r d i n g i s b e h o e d z a a m o m g e g a a n i n a f wa c h t i n g va n d e n i e u we b e h e e r p l a n n e n ( € 1 9 2 . 0 0 0 ) . D e e xt r a u i t g a v e n vo o r i n g e n i e u r s d i e n s t e n ( € 5 3 . 0 0 0 ) zi j n d i r e c t d o o r b e l a s t a a n d e r d e n . E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f wi j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . E15 Openbare Verlichting L a g e r e u i t g a ve n a d : € 1 3 4 . 0 0 0 . D e e n e r g i e l a s t e n va n d e o p e n b a r e ve r l i c h t i n g zi j n € 1 2 4 . 0 0 0 l a g e r d o o r e e n t e r u g g a ve o p b a s i s v a n e e n h e r r e k e n i n g va n d e R e g i o n a l e E n e r g i e B e l a s t i n g ( R E B ) u i t e e r d e r e j a r e n e n vo o r d e l e n u i t d e t a r i e f s t e l l i n g . E e n d e e l v a n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f wi j k i n g e n o n d e r € 100.000. E20 W ater L a g e r e u i t g a ve n a d : € 3 2 9 . 0 0 0 . E r i s i n 2 0 1 4 a c h t e r s t a n d o n t s t a a n i n h e t r e g u l i e r e o n d e r h o u d va n b e r m e n e n o e ve r s e n b a g g e r we r k za a m h e d e n ( € 2 5 2 . 0 0 0 ) . H e t u i t vo e r e n va n i n s p e c t i e s h e e f t v e r t r a g i n g o p g e l o p e n m e t a l s g e vo l g d a t d e b a g g e r w e r k za a m h e d e n , d i e a l l e e n i n d e wi n t e r u i t g e vo e r d m o g e n wo r d e n , n i e t c o n f o r m p l a n n i n g zi j n u i t g e vo e r d . B i j h e t r a a d s v o o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m vo o r o m h e t h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e b e d r a g va n € 2 5 2 . 0 0 0 o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 5 . E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . E25 Groen en Recreatie L a g e r e u i t g a ve n a d : € 1 0 5 . 0 0 0 . A a n h e t c a l a m i t e i t e n f o n d s s p e e l vo o r zi e n i n g e n i s € 3 4 . 0 0 0 o n t t r o k k e n o m i n h e t h e r s t e l va n s p e e l t o e s t e l l e n t e vo o r zi e n , wa a r d o o r n o g e e n b e d r a g va n r u i m € 0 , 1 m l n . r e s t e e r t . D e o n t t r e k k i n g a a n h e t f o n d s i s h i e r o p a f g e s t e m d zo d a t e e n e n a n d e r n i e t va n i n vl o e d i s o p h e t j a a r r e k e n i n g s a l d o . E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . E30 Riolering L a g e r e u i t g a ve n a d : € 4 1 2 . 0 0 0 . B i n n e n h e t n i e u w o p t e s t e l l e n b e h e e r p l a n W a t e rh u i s h o u d i n g , wa a r i n e e n i n t e g r a l e e n m e e r j a r i g e a a n p a k wo r d t o p g e n o m e n , vo r m t d e r i o l e r i n g e e n b e l a n g r i j k o n d e r d e e l . I n 2 0 1 4 i s e e n p a s o p d e p l a a t s g e m a a k t i n ve r b a n d m e t e e n h e r o r i ë n t a t i e o p d e a a n p a k . W er k za a m h e d e n o p h e t g e b i e d va n o n d e r zo e k w o r d e n g e f a s e e r d u i t g e vo e r d ( € 1 4 0 . 0 0 0 ) . N u d e i n h a a l s l a g i s a f g e r o n d i s e r m i n d e r a a n l e i d i n g g e we e s t vo o r d i r e c t o n d e r h o u d , r e i n i g i n g e n i n s p e c t i e va n h e t l e i d i n g e n s t e l s e l ( € 2 2 0 . 0 0 0 ) e n wo r d e n d e m a a t r e g e l e n g e f a s e e r d u i t g e vo e r d .


65

D o o r t e l e m e t r i e i s e r e e n ve r b e t e r d i n zi c h t i n d e o n d e r h o u d s s i t u a t i e va n r i o o l g e m a l e n . D i t h e e f t g e l e i d t o t m e e r p r e ve n t i e ve m a a t r e g e l e n e n t o t h o g e r e k o s t e n vo o r c o m m u n i c a t i e ( - € 1 6 0 . 0 0 0 ) . E r h e b b e n zi c h g e e n c a l a m i t e i t e n vo o r g e d a a n ( € 5 0 . 0 0 0 ) e n e r i s e e n vo o r d e e l o n t s t a a n d o o r h e t i n e i g e n h a n d h o u d e n va n o n d e r h o u d s we r k za a m h e d e n ( € 7 0 . 0 0 0 ) . D e e xt r a u i t g a ve n vo o r n i e u w e h u i s a a n s l u i t i n g e n ( - € 6 5 . 0 0 0 ) wo r d e n g e c o m p e n s e e r d d o o r d e e xt r a i n k o m s t e n ( zi e b a t e n ) . To t s l o t za l wo r d e n vo o r g e s t e l d o m vi a d e a c t u a l i s a t i e b e s t e d i n g s p l a n n e n t we e b e d r a g e n o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 1 5 o m d a t d e ze p r o j e c t e n n i e t g e h e e l i n 2 0 1 4 zi j n u i t g e vo e r d . D i t b e t r e f t h a n d h a vi n g i n h e t k a d e r va n R i o l e r i n g G l a s t u i n b o u w W e s t l a nd e n d e s t r a t e g i e v o o r h e t a a n s l u i t e n o p d e r i o l e r i n g i n h e t b u i t e n g e b i e d ( r e s p e c t i e ve l i j k € 8 1 . 7 5 0 e n € 8 9 . 8 7 2 ) . E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . E05 W egen en Verkeer Hogere inkomsten ad: € 2.232.000. V e e l r e l a t i e f k l e i n e ve r g o e d i n g e n va n d e r d e n vo o r h e r s t e l va n s c h a d e , w e r k za a m h e d e n e n b i j d r a g e n resulteren in een positief resultaat (€ 129.000). D e vo o r zi e n i n g e g a l i s a t i e we g e n b e h e e r p l a n d i e n t i n ve r b a n d m e t h e t n o g o n t b r e k e n va n e e n vo l l e d i g g e a c t u a l i s e e r d b e h e e r p l a n o m B B V - t e c h n i s c h e r e d e n e n t i j d e l i j k t e w o r d e n o m g e ze t i n e e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve . D e vr i j va l va n d e vo o r zi e n i n g b e d r a a g t € 2 . 1 0 3 . 0 0 0 e n ve r l o o p t ( e ve n e e n s o p b a s i s va n h e t B B V - b e p a l i n g e n ) vi a d e e xp l o i t a t i e . I n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n w i j u ve r vo l g e n s vo o r o m h e t b e t r e f f e n d e b e d r a g d i r e c t t e s t o r t e n i n e e n n i e u w t e vo r m e n r e s e r ve W e g e n . E30 Riolering Hogere inkomsten ad: € 136.000. D e e xt r a i n k o m s t e n vo o r n i e u we h u i s a a n s l u i t i n g e n va n € 7 9 . 0 0 0 h a n g e n s a m e n m e t d e e v e n e e n s g e s t e g e n k o s t e n . D e o ve r i g e i n k o m s t e n wo r d e n g e vo r m d d o o r d i ve r s e b i j d r a g e n va n d e r d e n . E45 Vergunningen Hogere inkomsten ad: € 476.000. I n 2 0 1 4 zi j n d e l e g e s o p b r e n g s t e n € 5 0 0 . 0 0 0 h o g e r d a n d e b i j g e s t e l d e ve r wa c h t i n g va n € 1 , 8 m l n . D i t b e t e k e n t d a t d e o p b r e n g s t e n i e t s m e e r k o s t e n d e k k e n d zi j n ( 6 5 % ) d a n a a n va n k e l i j k we r d ve r w a c h t . D e h o g e r e l e g e s i n k o m s t e n zi j n o n t s t a a n d o o r vi e r f a c t o r e n : -

h e t a a n t a l w o n i n g b o u wp r o j e c t e n o f o n d e r d e l e n d a a r va n wa a r vo o r i n 2 0 1 4 ve r g u n n i n g i s ve r l e e n d t e r wi j l d i t p a s vo o r 2 0 1 5 we r d ve r w a c h t ;

-

m e e r a a n v r a g e n va n ve r g u n n i n g vo o r i n d i vi d u e l e wo n i n g e n ; d e a a n v r a a g va n ve r g u n n i n g vo o r 2 n i e u w b o u w s c h o l e n d i e n i e t i n d e p r o g n o s e wa r e n o p g e n o m e n ;

-

d e r e s e r ve r i n g d i e i s v r i j g e va l l e n o m d a t e e n a a n t a l b e z w a r e n t e g e n d e l e g e s n i e t i s g e h o n o r e e r d .

E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . R e s e r ve m u t a t i e s L a g e r e o n t t r e k k i n g va n € 2 , 8 m l n . u i t d e r e s e r ve s vo o r n a m e l i j k b e s t a a n d e u i t : •

L a g e r e o n t t r e k k i n g e n u i t r e s e r ve s , d i e d i r e c t o f o p t e r m i j n i n d e k k i n g vo o r zi e n va n i n ve s t e r i n g e n € 1,9 mln.;

• •

L a g e r e o n t t r e k k i n g vo o r c a l a m i t e i t e n s p e e l vo o r zi e n i n g e n € 0 , 1 m l n . ; D e o n t t r e k k i n g u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve i s € 0 , 8 m l n . l a g e r d a n g e r a a m d . D i t b e s t a a t vo o r n a m e l i j k u i t d e l a g e r e r i o l e r i n g s k o s t e n , d e h o g e r e i n k o m s t e n h u i s a a n s l u i t i n g e n , l a g e r e k wi j t s c h e l d i n g s l a s t e n e n h o g e r e h e f f i n g s b i j d r a g e n . D e t a r i e ve n vo o r d e r i o o l h e f f i n g zi j n i n 2 0 1 4 m e t 1 , 5 % v o o r w o n i n g e n e n m e t 5 % vo o r n i e t - wo n i n g e n g e s t e g e n . D a a r w a a r i n 2 0 1 3 n o g vo o r € 0 , 9 m l n . o n t t r o k k e n i s a a n d e r e s e r ve , w o r d t i n 2 0 1 4 g e d o t e e r d . W e r k za a m h e d e n o p h e t g e b i e d va n o n d e r zo e k e n o n d e r h o u d va n d e r i o l e r i n g zi j n e ve n a l s r e i n i g i n g e n i n s p e c t i e g e f a s e e r d u i t g e vo e r d . E r i s e e n i n c i d e n t e e l vo o r d e e l d o o r d e h e r b e r e k e n i n g v a n d e R e g i o n a l e E n e r g i e B e l a s t i n g ( R E B ) o ve r d r i e j a r e n .


66

2.1.6.

P rog r amm a F

Di en st v e rl en ing e n B el a stin ge n

Programma F

D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n

Thema Accent

E i g e n t i j d s e d i e n s t ve r l e n i n g V e r b e t e r e n d i e n s t ve r l e n i n g

Kernboodschap

W estland is voor zijn burgers, be drij ve n e n instelli ng en e en b etrokke n, deskun d ige g em eente die meedenkt en geen onnodige regels oplegt. Voor digitale producten kan je 24/7 bij ons terecht.


Het programma Dienstverlening heeft een doorstart gemaakt. De digitale dienstverlening via de vernieuwde website, de deregulering, het accountmanagement en het Klant Contact Centrum (KCC) vormen in 2014 de ruggengraat van de W estlandse dienstverlening. Dit overeenkomstig de uitgangspunten voor de gemeentelijke dienstverlening.



B u r g e r s , b e d r i j v e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e i n s t e l l i n g e n d i e e e n g e m e e n t e l i j k p r o d u c t wi l l e n afnemen waarbij het KCC als eerste aanspreekpunt fungeert, zijn tevreden over de s n e l h e i d e n k wa l i t e i t v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g ;

•

Gebruik van goedkope en effectieve dienstverleningskanalen met internet als preferent kanaal;

•

Efficiënte dienstverleningsprocessen;

•

Verminderde administratieve lastendruk voor b urgers, bedrijven, instellingen en de gemeente;

•

E e n g e ï m p l e m e n t e e r d e m i d o f f i c e wa a r i n a l l e d i e n s t v e r l e n i n g s p r o c e s s e n e n i n f o r m a t i e digitaal samenkomen en worden ontsloten.

Indicator Klanttevredenheid centrale balie,

0-meting

Begroting 2014

7.5

>7

Werkelijk 2014 7,7

t e l e f o o n e n e - l o k e t w o r d t g e wa a r d e e r d > 7. 80% van de bij het KCC inkomende

80%

60%

telefoongesprekken worden binnen 20

Conform meerjarenplan

seconden opgenomen.

KCC.

Gemiddelde wachttijd aan de centrale balie (op afspraak).

≤ 5

≤ 5 minuten

1,10 minuten.

minuten

Percentage telefonische vragen dat in

75%

eerste klantcontact wordt afgehandeld .

Op dit moment zijn er niet voldoende data ter beschikking voor een hard percentage. Eind 2 0 1 5 z i j n d i e we l beschikbaar. Nu is de inschatting dat 60% van de contacten in eerste klantcontact wordt afgehandeld.

Afhandeling omgevingsvergunningen binnen wettelijke termijn.

100%

100%

- reguliere procedure: 95,2% binnen 8 weken - uitgebreide procedure: 68,5% binnen 26 weken, termijn van orde


67

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Verder herontwerpen dienstverleningsprocessen . Continu proces, o.a. implementatie Frontoffice Samenleving. I m p l e m e n t e r e n v a n e e n m i d o f f i c e , wa a r i n a l l e

Continu proces.

dienstverleningsprocessen en informatie van de

De midoffice is technisch operationeel

gemeente digitaal samenkomen en worden ontsloten .

en een aantal componenten is daar ook op aangesloten. De bredere inzet van de midoffice ter ondersteuning v a n h e t d i g i t a a l , z a a k g e r i c h t we r k e n wordt vanaf 2015 meegenomen in de projecten van het Masterplan Digitaliseren.

Reguleren bezoekersstromen door actieve

Continu proces.

kanaalsturing.

Vanuit kanaalsturing naar kanaalgeleiding. Afhankelijk van het product zal het kanaal preferent zijn. Bijvoorbeeld ingewikkelde zorg vragen zijn juist geschikt voor persoonlijk contact terwijl bulk processen (afspraken en meldingen leefomgeving juist via internet kunnen).

Professionaliseren Klant Contact Centrum (KCC) .

Continu proces. Gerealiseerd: - K wa l i t e i t s p r o c e s K C C ( m o n i t o r i n g o p d e k wa l i t e i t ) ; - implementatie Frontoffice Samenleving; - Integratie post/e-mail binnen het KCC.

V e r d e r u i t we r k e n v a n d e i n v o e r i n g v a n d e

Gerealiseerd:

flitsvergunning voor een aantal bouwwerken.

10% van de omgevingsvergunningen als “flitsvergunning” binnengekomen.

Bedrijven en geselecteerde brancheorganisaties

Gerealiseerd.

proactief benaderen en een duurzame relatie bouwen. Professionaliseren website .

D o o r o n t wi k k e l i n g T o p t a k e n S i t e .

Verhogen van digitaal aanbod producten en diensten . Continu proces. Gerealiseerde formulieren: -

Afspraak annuleren

-

Aanvraag aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

-

Checklist TAG

-

Indienformulier TAG

-

Terrassenmelding

-

Schade inrichting eigendommenverzekering

-

Aanvragen standplaatsvergunning

-

Urn, asbus plaatsen

-

Herbegraven of cremeren

-

Grondsnipperbeleid

-

Vergunning weekmarkt

Diverse formulieren via het ondernemingsdossier: -

Aanvraag vergunning Drank en Horeca 3x


68

-

Meldingsformulier leidinggevenden

Digitaliseren van gemeentelijke dossiers voor zover

Gerealiseerd.

nodig in directe dienstverlening of behoefte aan informatie. Onderzoeken of ook de dossiers bezwaar/beroep

Is uitgevoerd.

belastingen kunnen worden gedigitaliseerd. Implementeren nieuwe Social Return On Investment

Geïmplementeerd.

(SROI)-regeling en opzetten meting van het gerealiseerde SROI. Stimuleren Economisch Meest Voordelige Inschrijving Continu proces. Opzet m eting (EMVI)-aanbestedingen en meting opzetten van het

gerealiseerd.

aant al EMVI-aanbestedingen. Realiseren van het uitvoeringsplan deregulering .

Beleidskader


Is gerealiseerd.


Looptijd

Dienstverlening dichtbij

2009

Doorlopend

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente W estland

2012

Doorlopend

O n t w i k k e l i n g e n D e o n t wi k k e l i n g e n , z o a l s d e i n t e g r a t i e v a n d e b a l i e m e t d e t e l e f o n i e , h e t b e a n t w o o r d e n & risico’s van de e-mails en de pilot Frontoffice Samenleving en later de oprichting van het team Frontoffice Samenleving hebben een negatief effect gehad op het servicelevel van het K C C . D e c a p a c i t e i t v o o r d e z e o n t wi k k e l i n g e n g i n g n a m e l i j k t e n k o s t e v a n d e p r o d u c t i e c a p a c i t e i t . D i t wa s e e n b e w u s t e k e u z e t e n a a n z i e n v a n h e t m e e r j a r e n p l a n ( CW P ) e n d e D e c e n t r a l i s a t i e s ( 3 D ) . O o k z i j n e r 8 . 0 0 0 m e e r g e s p r e k k e n b e a n t w o o r d d a n in 2013, zonder dat de bezetting is aangepast. Dit heeft een negatief effect op de wachttijden.


69

Programma F


Thema Accent

E i g e n t i j d s e d i e n s t ve r l e n i n g H e r h u i s ve s t i n g g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e

Kernboodschap

W e s t l a n d we r k t a a n b e t a a l b a r e e n e i g e n t i j d s e g e m e e n t e l i j k e h u i s v e s t i n g .


Onze gemeentekantoren zijn gedateerd, zijn niet energiezuinig, zijn verspreidt over vier l o c a t i e s e n v o l d o e n n i e t m e e r a a n d e e i s e n v a n d e z e t i j d . A l s w e r k g e v e r h e b b e n wi j d e p l i c h t onze medewerkers op een goede manier te huisvesten, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.



Efficiënte en eigentijdse huisvesting voor de gemeentelijke organisatie in 2017.

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Na besluitvorming eerst formeren van een Is gerealiseerd. projectorganisatie en vervolgens uitvoeren van een huisvestingstraject. Selecteren van drie consortia ten behoeve van de

Is gerealiseerd.

concurrentiegerichte Dialoog.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Raadsvoorstel- en besluit kredietaanvraag huisvesting


Looptijd

2013

gemeentelijke organisatie.


70

Programma F


Thema Accent

Sterke Greenport Arbeidsmigranten

Kernboodschap

W e s t l a n d we r k t a a n e e n e e r l i j k wo o n - e n w e r k k l i m a a t v o o r a r b e i d s m i g r a n t e n , d i e o n z e


De W estlandse glastuinbouw biedt veel werkgelegenheid op allerlei niveaus en

economie mede draaiende houden.

werkgebieden. Bijvoorbeeld productie, techniek, logistiek, automatisering en handel. Voor het tijdelijke productiewerk zijn vele handen nodig. Arbeidsmigranten spelen daarbij een belangrijke rol. W ij nemen onze verantwoordelijkheid door de stroom internationale forensen in goede banen te leiden.



Een eerlijk woon- en werkklimaat voor arbeidsmigranten;



Voorkomen illegaal verblijf d.m.v. inzicht in de verblijfplaats en verblijfsduur van arbeidsmigranten.

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

2000

4000

3515

Aantal actueel ingeschreven arbeidsmigranten met peildatum 1 januari.

Wat zouden we d a a r vo o r doen? 

A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Samenwerken met de uitzendbranche om efficiënte

Wat hebben we gedaan? Continu proces.

in- en uitschrijfprocedures in de BRP te realiseren. 

Opzetten van een zelfstandig W estland Registratie Niet Ingezetenen (RNI) -loket.



Is vertraagd.

Verstrekken van BSN-nummers aan personen welke (nog) niet in aanmerking komen voor registratie in

Is vertraagd.

de BRP. 

U i t v o e r e n v a n i n t e g r a l e ( b o u w - e n wo n i n g t o e z i c h t ,

Continu proces.

brandweer en burgerzaken) controle - en handhavingsactiviteiten rondom de inschrijving van arbeidsmigranten in de BRP. 

Uitvoeren van controles in 50 panden waarin

Is gerealiseerd.

arbeidsmigranten verblijven om mogelijke uit buiting met betrekking tot loon - en huurmisstanden te constateren en deze doorzetten naar de Arbeidsinspectie. Realiseren van huisvesting arbeidsmigranten .

Beleidskader


Continu proces. Jaar van vaststelling

Looptijd

Nota tijdelijk wonen in W estland

2008

Doorlopend

Integraal Handhavingsbeleid

2010

2011-2014

Huisvesting arbeidsmigranten

2012

Doorlopend

Ontwikkelingen Door vertraging, op rijksniveau, in de opzet van een zelfstandig RNI -loket is het afgeven & risico’s van BSN-nummers aan niet ingezetenen nog niet mogelijk.


71

Programma F


Thema



De rol di e de gem eente W estland h eeft is faciliteren d op h et geb ied va n au la’s voor begraafplaatsen, regisserend op het gebied van afvalstoffeninzameling en uitvoerend op het gebied van belastingen, dienstverlening en begraafplaatsen.



Een verantwoord tarievenbeleid;



Voldoende begraafcapaciteit bieden binnen de gemeente;



Een duurzame omgang met afval;



Het huishoudelijk afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeboden;



Het aangeboden huishoudelijk afval wordt tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden ingezameld en verwerkt.

Indicator

Begroting 2014

0-meting

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Vaststellen van de kostendekkende tarieven voor W abo - Is gerealiseerd m.u.v. de W abogerelateerde leges, afvalstoffen - en rioolheffingen en

gerelateerde leges. Tarieven W abo

maatschappelijk aanvaardbare tarieven voor overige

zijn 65% kostendekkend in 2014.

leges, marktgelden en lijkbezorgingsrechten. Uitbreiden van de bestaande begraafplaats in

Is gerealiseerd.

Wateringen. Starten met de voorbereiding voor een nieuwe

I s v e r t r a a g d . B e g r a a f b e h o e f t e wo r d t

begraafplaats in W ateringen.

opnieuw onderzocht.

Afronden van de integrale herinrichting van de

Is gerealiseerd.

b e g r a a f p l a a t s i n D e L i e r v a n we g e v e r l e g g i n g v a n e e n watergang. Inzetten van communicatie om het belang van het

Continu proces.

gescheiden inzamelen van waardevolle en bruikbare grondstoffen onder de aandacht te brengen bij burgers en bedrijven. In samenwerking met (kleding)inzamelaars en sociale

Is geborgd.

werkvoorziening Patijnenburg faciliteren en stimuleren van kringloopactiviteiten.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Beheersverordening begraafplaatsen gemeente


Looptijd

2013

Doorlopend

2011

Doorlopend

W estland 2013 Afvalstoffenverordening 2012 gemeente W estland


In 2014 heeft zich de verwachte daling van de opbrengsten uit inzameling van oud papier geopenbaard. Eén en ander ingegeven door: •

daling van de wereldwijde papierprijs ;

•

daling van het volume papier dat in omloop is, als gevolg van de economische recessie en de voortschrijdende digitalisering .

-

De doelstelling om de hoeveelheid restafval te verminderen van 565 kilogram per huishouden in 2012 naar 83 kilogram per huishouden in 2020, blijft van kracht. H i e r m e e wo r d t a a n g e s l o t e n b i j d e l a n d e l i j k e n o r m e n z o a l s v a s t g e s t e l d i n h e t Landelijk Afvalbeleidsplan. Het scheidingspercentage dat landelijk is afgesproken (75%) voor 2020 wordt nog niet benaderd (in W estland 2014 54%).

-

De trend waarbij vaker wordt gekozen voor crematies en verhoudingsgewijs in mindere mate voor begraven, zet door. Dit heeft risico’s voor de kostendekkendheid


72

van de begraafleges. -

Omtrent de eventuele realisatie van een technisch crematorium in W estland bestaat nog geen duidelijkheid. De eventuele komst van een crematorium in W estland kan invloed hebben op de keuze tussen begraven of cremeren.




Realisatie 2013



Realisatie 2014

Lasten F05

Persoonsdocumenten

4.339

3.852

3.733

3.706

F20

Afvalinzameling

7.031

7.197

6.850

6.776

F25

Begraafplaatsen

2.239

1.931

2.008

1.970

F30

Milieuheffingen

423

368

362

358

3.504

2.421

2.335

2.331

17.536

15.769

15.288

15.141

1.628

1.491

1.747

1.825

F35

Heffing en invordering gem. belastingen/heffingen

Totaal lasten Baten F05

Persoonsdocumenten

F20

Afvalinzameling

892

885

770

728

F25

Begraafplaatsen

1.250

1.418

1.315

1.280

F30

Milieuheffingen

19.096

19.130

19.429

19.470

177

109

190

200

23.043

23.033

23.451

23.503

5.507

7.264

8.163

-402

-225

-222

1.064

938

324

498

662

713

102

-132

6.169

7.977

8.265

8.230

F35

Heffing invordering gem. belastingen/heffingen

Totaal baten Exploitatieresultaat (het g e r a a m d e t o t a a l s a l d o va n baten en lasten)

8.362

R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n Stortingen reserves Onttrekkingen reserves

Totaal mutaties reserves Het geraamde resultaat Programma F


-630

73

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 4. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma F b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 9 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n n a d e l i g € 3 5 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n : Lasten F05: I n t o t a a l i s o p d i t p r o d u c t s p r a k e v a n e e n b e d r a g va n € 2 7 . 0 0 0 a a n l a g e r e u i t g a ve n . E n e r zi j d s i s e r s p r a k e v a n e e n h o g e r e a f d r a c h t va n r i j k s l e g e s va n r e i s d o c u m e n t e n a d € 8 9 . 0 0 0 . A a n d e b a t e n k a n t i s e r d a n o o k s p r a k e va n h o g e r e o n t va n g e n l e g e s o p d i t p r o d u c t . A n d e r zi j d s zi j n d e u i t g a v e n o p h e t p r o g r a m m a d i e n s t ve r l e n i n g € 1 0 7 . 0 0 0 a c h t e r g e b l e v e n b i j d e r a m i n g . D e h i e r t e g e n o ve r s t a a n d e g e r a a m d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve D i g i t a l i s e r i n g d o s s i e r s ( zi e o o k h i e r o n d e r o n d e r R e s e r ve m u t a t i e s ) i s m e t e e n g e l i j k b e d r a g ve r l a a g d . F20: D e t o t a l e l a g e r e k o s t e n va n € 7 4 . 0 0 0 b e t r e f t l a g e r e k o s t e n ve r we r k i n g d e e l s t r o m e n g r o f h u i s h o u d e l i j k a f va l . F25: D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve n va n € 3 9 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e toelichtingsgrens. F30: D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve n va n € 4 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e toelichtingsgrens. F35: D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve n va n € 5 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e toelichtingsgrens. Baten F05: D e h o g e r e o p b r e n g s t b e d r a a g t € 7 8 . 0 0 0 . V o o r e e n b e d r a g va n € 8 9 . 0 0 0 i s d e ze o n t s t a a n d o o r e e n ve r h o o g d a a n t a l a f g e g e v e n r e i s d o c u m e n t e n . H i e r t e g e n o ve r s t a a t a a n d e l a s t e n zi j d e o p d i t p r o d u c t e e n e ve n r e d i g e t o e n a m e va n d e a f d r a c h t r i j k s l e g e s . H e t r e s t a n t va n - € 1 1 . 0 0 0 b e t r e f t d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n t o e l i c h t i n g s g r e n s . F20: D e t o t a l e l a g e r e i n k o m s t e n va n € 4 2 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e toelichtingsgrens. F25: D e t o t a l e l a g e r e i n k o m s t e n va n € 3 5 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e toelichtingsgrens. F30: D e t o t a l e h o g e r e i n k o m s t e n va n € 4 0 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e toelichtingsgrens. F35: D e t o t a l e h o g e r e i n k o m s t e n va n € 1 0 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e toelichtingsgrens.


74

R e s e r ve m u t a t i e P e r s a l d o w o r d t m i n d e r o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve s d a n g e r a a m d , ( vo o r d e e l m u t a t i e r e s e r ve s € 234.000). Z o a l s o n d e r F 0 5 i s t o e g e l i c h t , k o n vo l s t a a n wo r d e n m e t e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve D i g i t a l i s e r e n d o s s i e r s . D a a r n a a s t i s e r g e s t o r t i n d e r e s e r ve e g a l i s a t i e a v a l s t o f f e n h e f f i n g . . D e g e r a a m d e o n t t r e k k i n g a a n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g i s o m g e ze t i n e e n s t o r t i n g . D e b e h a a l d e r e s u l t a t e n va n o n d e r m e e r g u n s t i g e a a n b e s t e d i n g e n e n ve r g o e d i n g e n vo o r d e e l s t r o m e n we r d e n i n d e b e g r o t i n g o p g e n o m e n a l s e e n ve r m i n d e r i n g va n t e o n t t r e k k e n g e l d e n . I n d e h u i d i g e we e r g a ve i s e e n s t o r t i n g o p g e n o m e n i n d e r e s e r ve va n € 4 0 8 . 0 0 0 , wa a r b i j i n b e g r e p e n d e e e r d e r g e m e l d e r e s u l t a t e n . D e o n t t r e k k i n g u i t r e s e r ve s s t i j g t d o o r d e ze w e e r g a ve .


75

2.1.7.

P rog r amm a G

Be st uu r e n V ei lig he i d

Programma G

Bestuur en Veiligheid

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Veilig in ons Westland

Kernboodschap

In W estland staat de veiligheid va n bu rg ers e n be dri j ven vo orop


Elke vier jaar wordt het integraal veiligheidsprogramma vastgesteld. Dit beleid is tot stand gekomen in gesprekken met vele partners, onder andere de inwoners van W estland. Alle partijen vinden communicatie over de uitvoering van het beleid een belangrijk onderdeel. Op het gebied van veiligheid willen we de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers vergroten. Dit kan door hen goed te informeren, bij plannen te betrekken en een rol te geven. Goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen buite ngewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de buurtpreventie. In 2011 is het handhavingsbeleid 2011 -2014 opgesteld. Dit beleid geeft de kaders voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het gebied van milieuhandhaving en bouw - en woningtoezicht. Het doel is om binnen bouwen woningtoezicht en milieuhandhaving met een t r a n s p a r a n t e , e f f e c t i e v e e n e f f i c i ë n t e i n z e t v a n m i d d e l e n t e k o m e n t o t e e n s i t u a t i e wa a r b i j het voor een ieder duidelijk is hoe de gemeente W estland haar middelen inzet om naleving v a n r e g e l s t e b e r e i k e n e n / o f t e b e v o r d e r e n . W i j wi l l e n e e n p r e t t i g e w o o n - , we r k - e n l e e f o m g e v i n g v o o r o n z e b u r g e r s e n o n d e r n e m e r s . D a t wi l l e n wi j b e r e i k e n d o o r d e d u u r z a a m h e i d , v e i l i g h e i d e n l e e f b a a r h e i d i n h e t W e s t l a n d t e v e r g r o t e n e n t e wa a r b o r g e n . Handhaving is hierbij één van de middelen die hiervoor wordt ingezet. Handhaving is dus g e e n d o e l o p z i c h , m a a r e e n o n d e r d e e l v a n d e r e g u l e r i n g s k e t e n ( o n t wi k k e l i n g w e t - e n regelgeving – normstelling – vergunningverlening – uitvoering – toezicht - handhaving).



E e n v e i l i g ( e r ) e n l e e f b a a r W es t l a n d .

Indicator

0-meting

Het rapportcijfer dat de W estlandse burger

7

toekent aan de veiligheid is hoger dan het

(2010)

Begroting 201 4

Werkelijk 2014 7,4

gemiddelde cijfer in de regio Haaglanden (6,9) en minimaal een 7,0. (Bron: integrale veiligheidsmonitor 2014)

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Integraal Veiligheidsbeleid Opstellen W vb 2015 -2018 gestart. Opstellen van een integraal veiligheidsprogramma 2 0 1 5 - 2 0 1 8 , wa a r b i j d e s t r u c t u u r v a n h e t k e r n b e l e i d veiligheid van de VNG als uitgangspunt wordt genomen. Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsprogramma aan de hand van de

Is gerealiseerd.

veiligheidsvelden uit het kernbeleid veiligheid: 

veilige woon- en leefomgeving;



veiligheid en bedrijvigheid;



jeugd en veiligheid;



fysieke veiligheid (onder meer brandweerzorg) ;



integriteit en veiligheid.

Integraal Handhavingsbeleid Opstellen van het Integraal Handhavingsbeleid 2015 -

In uitvoering.

2018. Uitvoeren van het Integraal Handhavingsbeleid 2011 -


Is gerealiseerd, continu proces.

76

2014 op de volgende terreinen: 

bouwen



milieu



brandveiligheid

Uitvoeren van de zelfevaluatietool en indien nodig

Is gerealiseerd en is verificatie

opstellen en uitvoeren van het verbeterplan

u i t g e v o e r d . K wa l i t e i t s c r i t e r i a a l s

toezichtstaken (opdracht interbestuurlijk toezicht

lokaal maatwerk.

provincie). Toelichting: Een professionele kwaliteit van de uitvoering van v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t e n h a n d h a v i n g i s wa t d e samenleving van de overheid verwacht. De regelgeving in het W abo-domein is complex. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger. Het doel is om de uitvoering transparanter en voorspelbaarder te maken en een meer gelijkmatige aanpak over het land te realiseren. K w a l i t e i t s c r i t e r i a m a k e n i n z i c h t e l i j k we l k e k w a l i t e i t burgers, bedrijven en instellingen, maar ook overheden onderling en opdrachtgevers mogen verwachten bij de uitvoering of de invulling van de VTH -taken. Dit inzichtelijk maken gebeurt door het invullen van de zelfevaluatietool (web applicatie). Voortzetten van activiteiten vanuit het project ruimte

In uitvoering.

voor de glastuinbouw.

Beleidskader


Looptijd

W estlands Veilighei dsbel ei d 20 11 -20 14


2011

2011-2014

Integraal Handhavingsbeleid 2011 -2014

2011

2011-2014

Integraal veiligheidsprogramma 2015 -2018 Integraal Handhavingsbeleid 2015 -2018


-

Minister V&J heeft besloten in 2014 om de proces -verbaal vergoeding af te schaffen per 1 januari 2015.


77

Programma G

Bestuur en Veiligheid

Thema

Bestuur


W estland streeft naar effec tief bestuu r e n eig entij dse interactie m et burgers, b ed rijven en h et


maatschappelijk middenveld.


Een sterke positionering van de Raad in de lokale samenleving en naar andere overheden;

•

E e n k wa l i t a t i e f g o e d b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s ;

•

Een inzichtelijke Planning & Control cyclus .

Indicator

0-meting

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Verder optimaliseren van de digitale Is gerealiseerd m.b.t. informatievoorziening t.b.v. bestuurlijke besluitvorming

toegankelijkere website en een

(bestuur, burgers en ambtenaren).

geïntegreerd raadsinformatiesysteem (IBABS); Project digitale griffie en pilot open raadsinformatie gestart.

Leveren van een actieve bijdrage aan nieuwe

Besluit deelname Metropoolregio

(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, zoals

Rotterdam – Den Haag.

democratische legitimering metropoolregio. Samenwerken met andere overheden en deel uitmaken

Besluit liquidatie Stadgewest

van netwerken, bijvoorbeeld binnen het sociale domein. Haaglanden. I n t e n s i v e r e n v a n h e t i n t e r n e s a m e n we r k i n g s - e n

Doorlopend proces.

informatieproces tussen raad en college. Voorbereiden van de bestuursperiode 2014 -2018,

Gerealiseerd, inwerkproces raad en

waaronder het opstellen van een overdrachtsdocument

college.

van het college.

Professionalisering griffie, in uitvoering.

Beleidskader




Looptijd

78



Realisatie 2013



Gemeenteraad

4.350

4.098

4.125

4.182

Burgemeester en W ethouders

2.835

3.687

3.780

3.779

722

1.327

1.327

1.331


Realisatie 2014

Lasten G05 G10 G15

B e s t u u r l i j k e s a m e n we r k i n g

G20

Verkiezingen

58

587

587

500

Algemene voorlichting

394

652

652

667

G30

Bezwaar en beroep

272

789

789

778

G35

B r a n d we e r

G25

147

125

194

171

3.194

3.105

2.973

G40


3.472

G45

Veiligheid subsidies

6.210

6.387

6.311

6.295


5.065

4.834

5.225

4.816

23.525

25.680

26.095

25.492

G50

Totaal lasten Baten G05

Gemeenteraad

0

0

0

0

96

15

15

19

G10

Burgemeester en W ethouders

G15

B e s t u u r l i j k e s a m e n we r k i n g

0

0

0

0

G20

Verkiezingen

0

0

0

0

G25

Algemene voorlichting

0

0

0

0

G30

Bezwaar en beroep

1

0

0

0

G35

B r a n d we e r

0

0

468

468

G40


157

189

158

168

Veiligheid subsidies

203

80

80

96


134

235

207

208

591

519

928

959

-22.934

-25.161

-25.167

-24.533

Stortingen reserves

-12

-12

0

0


165

600

871

624


153

588

871

624

-22.781

-24.573

-24.296

-23.909

G45 G50

Totaal baten Exploitatieresultaat (het g e r a a m d e t o t a a l s a l d o va n baten en lasten) R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n

Het geraamde resultaat Programma G


79

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 4. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma G b e d r a a g t v o o r d e l i g € 6 3 4 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 3 8 7 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t :

L a s t e n p r o g r a m m a G € 6 0 3 . 0 0 0 vo o r d e e l G 4 0 I n t e g r a l e ve i l i g h e i d € 1 3 1 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l O p b a s i s va n d e o n t va n g e n s u b s i d i e va n u i t d e P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d vo o r h e t t o e zi c h t o p d e za n d m o t o r i s e e n vo o r d e e l va n € 4 6 . 0 0 0 o n t s t a a n . D i t b e s t a a t u i t g e m a a k t e u r e n B o a ’ s ( g e d e k t u i t algemene middelen). V o o r d e e i n d e j a a r s f e e s t e n wo r d t s u b s i d i e b e s c h i k b a a r g e s t e l d , o p h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t i s € 2 0 . 0 0 0 o ve r . I n t o t a a l zi j n e r 3 f e e s t e n g e we e s t i n d e j a a r wi s s e l i n g 2 0 1 4 / 2 0 1 5 . I n h e t k a d e r va n h e t ve i l i g h e i d s b e l e i d zi j n m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n d i e g e e n g e l d h e b b e n g e k o s t . H i e r d o o r i s e r € 5 0 . 0 0 0 o ve r . H e t o ve r i g e ve r s c h i l va n € 1 5 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n . G50 Integrale handhaving € 409.000 voordeel incidenteel H e t p r o j e c t R u i m t e vo o r d e G l a s t u i n b o u w ( G TB ) i s i n m i d d e l s a f g e r o n d : d e s t r i j d i g h e d e n zi j n g e w r a a k t e n h e t vo o r s t e l vo o r d e h a n d h a vi n g s s t r a t e g i e , d a t va n t o e p a s s i n g i s o p zo we l d e g e w r a a k t e a l s d e n i e u w g e c o n s t a t e e r d e s t r i j d i g h e d e n , i s va s t g e l e g d i n h e t CW P . D a a r b i j i s a a n g e g e ve n d a t va n d e g e wr a a k t e s t r i j d i g h e d e n e r 7 0 p r i o r i t a i r e d o s s i e r s zi j n d i e i n d e c o l l e g e p e r i o d e 2 0 1 5 - 2 0 1 8 zu l l e n w o r d e n o p g e p a k t . V a n w e g e h e t a f h a n d e l e n va n h a n d h a vi n g s ve r zo e k e n e n h e t n a d e r u i t we r k e n va n h e t vo o r s t e l vo o r e e n g e wi j zi g d e a a n p a k va n d e s t r i j d i g h e d e n , i s d e h a n d h a vi n g va n d e g e wr a a k t e s t r i j d i g h e d e n i n 2 0 1 4 t i j d e l i j k b e vr o r e n . H e t u i t g e we r k t e vo o r s t e l v o o r d e h a n d h a vi n g s s t r a t e g i e w o r d t i n 2 0 1 5 d o o r h e t c o l l e g e va s t g e s t e l d . G e vo l g i s d a t p r i o r i t e i t g e g e ve n w o r d t a a n h e t h a n d h a ve n va n n i e u we s t r i j d i g h e d e n e n d a t d e g e w r a a k t e s t r i j d i g h e d e n c o n f o r m d e p r i o r i t e r i n g g e h a n d h a a f d g a a n w o r d e n va n a f 2 0 1 5 . D i t b e t e k e n t d a t h e t b u d g e t ( € 2 4 6 . 0 0 0 ) vo l g e n d j a a r n o d i g i s o m d e 7 0 p r i o r i t a i r e dossiers op te kunnen pakken. D e t e r u g g a a f p r o j e c t k o s t e n o p r i c h t i n g O D H 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n d e a f r e k e n i n g va n d e d i r e c t e p r o d u c t i e k o s t e n zi j n i n 2 0 1 4 ve r a n t wo o r d h i e r d o o r i s e e n vo o r d e l i g ve r s c h i l va n € 1 2 0 . 0 0 0 o n t s t a a n . H e t o ve r i g e ve r s c h i l va n € 4 3 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n . O ve r i g e p r o d u c t e n € 6 2 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l D i t ve r s c h i l i s t e ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n , o . a . o n d e r h o u d g e b o u we n b r a n d we e r , p r o c e d u r e b e z wa a r e n b e r o e p e n k o s t e n g e m e e n t e r a a d . B a t e n p r o g r a m m a G € 3 1 . 0 0 0 vo o r d e e l H e t ve r s c h i l l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n .


80

2.1.8. 8.1

O v erz ic ht Al g e me ne De k kin gs mid de le n Inleiding

A l s d e k k i n g s m i d d e l vo o r d e p r o g r a m m a ' s d i e n e n d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n . D e b e l a n g r i j k s t e o n d e r d e l e n h i e r va n zi j n :  Algemene uitkering uit het gemeentefonds ; 

A l g e m e n e l o k a l e b e l a s t i n g e n ( o n r o e r e n d e za a k b e l a s t i n g e n , t o e r i s t e n - , f o r e n s e n - e n hondenbelasting);



R e n t e e n d i vi d e n d va n g e l d l e n i n g e n e n d e e l n e m i n g e n .

O o k d e c o n c e r n s t e l p o s t e n vo r m e n e e n o n d e r d e e l va n d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n , o n d e r m e e r a l s g e vo l g va n d e i n d e b e g r o t i n g o p g e n o m e n s t e l p o s t e n t e n b e h o e ve va n n a d e r t e s t e l l e n b e l e i d s p r i o r i t e i t e n o f a l s t a a k s t e l l i n g vo o r n o g t e c o n c r e t i s e r e n b e zu i n i g i n g e n . D e b e s t e m m i n g b e t r e f t i n p r i n c i p e a l g e m e n e m i d d e l e n , zo l a n g n o g g e e n t o e d e l i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n . I n t a b e l 1 zi j n d e r a m i n g e n e n we r k e l i j k e b e d r a g e n o p g e n o m e n v a n h i e r b o ve n g e n o e m d e a l g e m e n e dekkingsmiddelen. Tabel 1: Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Begroting incl.wijz. 2014


1. Concernstelposten / alg. baten en lasten

-/-

2. Geldleningen en deelnemingen

Rekening 2014

Saldo

668

+

2.236

+

19.062

+

19.107

V

45

3. Algemene uitkering uit het gemeentefonds

+

80.171

+

82.167

V

1.996

4. Onroerendezaakbelastingen

+

24.883

+

24.606

N

277

5 . O ve r i g e b e l a s t i n g e n

+

420

+

440

V

20

+

123.868

+

128.556

V V N V

4.688 3.132 365 7.455

Totaal Saldo Prorap Mu t a t i e r e s e r v e s ( l a g e r e o n t t r e k k i n g e n ) Totaal

VV

2.904

H i e r o n d e r g e v e n wi j e e n t o e l i c h t i n g b i j b o ve n g e n o e m d e c i j f e r s : 8.2

Concernstelposten / algemene baten en lasten

D e c o n c e r n s t e l p o s t e n / a l g e m e n e b a t e n e n l a s t e n l a t e n e e n o n d e r s c h r i j d i n g zi e n va n € 2 , 9 1 7 m l n . Specificatie (* € 1.000): Raming W er k e l i j k Saldo 1a 1b

P o s t o n vo o r zi e n B e d r i j f s vo e r i n g

1c Kleine ramingen/afwijkingen Totaal

- 100 - 427

+ 2.270

€ €

100 V 2.697 V

- 141 - 668

- 34 + 2.236

€ €

107 V 2.904 V

E e n b e p e r k t d e e l v a n d i t s a l d o b e t r e f t l a s t e n wa a r t e g e n o ve r e e n o n t t r e k k i n g u i t e e n r e s e r ve s t o n d . N u d e l a s t e n l a g e r zi j n , vi n d t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t p l a a t s . H i e r d o o r t r e e d t vo o r d a t d e e l geen effect op het jaarrekeningsaldo op. H e t vo o r d e e l o p d e r e s e r ve s va n c a . € 0 , 4 m l n . z o r g t e r vo o r d a t e r “ n e t t o ” s p r a k e i s va n e e n vo o r d e e l o p d e c o n c e r n s t e l p o s t e n / a l g e m e n e b a t e n e n l a s t e n va n b i j n a € 2 , 5 m l n . D i t b e d r a g wo r d t o n d e r s t a a n d ve r k l a a r d :


81

1a

I n d e p r i m i t i e ve b e g r o t i n g 2 0 1 4 wa s d e r a m i n g v a n d e p o s t o n vo o r zi e n € 1 0 0 . 0 0 0 . G e d u r e n d e h e t j a a r 2 0 1 4 i s h i e r g e e n g e b r u i k va n g e m a a k t .

1b

B e d r i j f s vo e r i n g O r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g : v o o r d e e l € 0 , 3 ml n . E e n d e e l va n d e a c t i vi t e i t e n i n h e t k a d e r va n d e o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g s c h u i f t d o o r n a a r 2 0 1 5 . D i t h a n g t s a m e n m e t d e f a s e r i n g va n a c t i vi t e i t e n vo o r d e m o b i l i t e i t va n d e h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n . H e t g a a t o m e e n b e d r a g va n € 0 , 6 m l n . , w a a r va n o ve r i g e n s € 0 , 3 m l n . n i e t va n i n vl o e d i s o p h e t j a a r r e k e n i n g s a l d o o m d a t d e t e r za k e g e r a a m d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve s o o k g e e n d o o r g a n g h e e f t g e vo n d e n . Z o a l s wi j i n d e P r o r a p 2 0 1 4 o o k a a n k o n d i g d e n , vo r m t d e t a a k s t e l l i n g o p d e o r g a n i s a t i e e e n g r o t e ve r a n d e r i n g s o p g a ve vo o r m e d e we r k e r s . S o m s b e t e k e n t d a t o o k o n d u i d e l i j k h e i d o ve r h o e w e r k za a m h e d e n / d e f u n c t i e e r i n d e t o e k o m s t p r e c i e s k o m t u i t t e zi e n . H e t h e r o n t w e r p va n d e a f d e l i n g e n , d a t m o m e n t e e l o r g a n i s a t i e b r e e d i n u i t vo e r i n g i s , g a a t d i e d u i d e l i j k h e i d we e r g e ve n . I n a a n l o o p n a a r d e i m p l e m e n t a t i e va n d i e h e r o n t we r p e n i s t e r u g h o u d e n d m e t d i ve r s e b e d r i j f s vo e r i n g s b u d g e t t e n o m g e g a a n . D i t o m d a t e e n e f f e c t i e ve i n ze t va n d i e b u d g e t t e n g e b a a t i s b i j d u i d e l i j k h e i d o ve r d a t h e r o n t we r p e n w a t d a t b e t e k e n t vo o r f u n c t i e s e n m e d e we r k e r s . D i e d u i d e l i j k h e i d zo r g e r ve r vo l g e n s vo o r d a t g e r i c h t g e ï n ve s t e e r d k a n w o r d e n i n s c h o l i n g / o n t wi k k e l i n g e n b e g e l e i d i n g va n m e d e w e r k e r s . H i e r d o o r i s t e n o p zi c h t e v a n d e P r o r a p e e n a a n vu l l e n d vo o r d e e l o n t s t a a n va n € 0 , 3 m l n . H u i s v e s t i n g : v o o r d e e l € 0 , 3 ml n . O n d e r h o u d va n d e g e m e e n t e we r ve n i s i n 2 0 1 4 u i t g e s t e l d i n ve r b a n d m e t h e t h e r o n t w e r p va n d e b e t r o k k e n a f d e l i n g , h e t g e e n h e e f t g e l e i d t o t e e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 0 , 1 m l n . o p d e g e r a a m d e kosten. D a a r n a a s t i s e r e e n b e s p a r i n g o p g e t r e d e n va n € 0 , 2 m l n . a l s g e vo l g va n m i n d e r k o s t e n n u t s vo o r zi e n i n g e n e n s c h o o n m a k e n . C o n f o r m a f s p r a a k d i e n e n d e ze b u d g e t t e n m e d e t e r d e k k i n g va n d e l a s t e n va n d e n i e u we h u i s ve s t i n g . To t o p h e t m o m e n t va n i n g e b r u i k n a m e va n d e n i e u w e h u i s ve s t i n g w o r d t w a a r m o g e l i j k t e r u g h o u d e n d o m g e g a a n m e t d e b e s t e d i n g va n d e h u i d i g e budgetten. L a g e r e u i t g a v e n / e f f i c i e n c y : v o o r d e e l € 0 , 7 ml n . O p h e t g e b i e d va n f a c i l i t a i r e za k e n e n I C T zi j n v o o r d e l e n g e r e a l i s e e r d . D e ze h a n g e n d e e l s s a m e n m e t e e n m i n d e r g e b r u i k va n s c h r i j f - e n b u r e a u b e h o e f t e n e n m e e va l l e n d e p o r t o k o s t e n . D a a r n a a s t zi j n o p h e t g e b i e d va n I C T vo o r d e l e n o n t s t a a n d o o r o . a . h e t d o o r w e r k e n d e f f e c t va n d e g u n s t i g e c o n t r a c t a a n p a s s i n g e n i n 2 0 1 3 vo o r g l a s ve ze l v e r b i n d i n g e n e n d o o r h e t z o ve e l a l s m o g e l i j k t e m p o r i s e r e n va n i n ve s t e r i n g e n r i c h t i n g d e n i e u w e c e n t r a l e h u i s ve s t i n g . V e r d e r i s d e i n g e b r u i k n a m e va n d e z o g e n o e m d e s c h i l a p p l i c a t i e vo o r d e 3 D ’ s v e r t r a a g d a l s g e vo l g va n d e s p e c i f i e k e 3 D - we t g e vi n g d i e p a s e i n d 2 0 1 4 d e f i n i t i e f b e k e n d we r d . D e z e w e t g e vi n g i s va n i n vl o e d o p d e o n t wi k k e l i n g va n d e s o f t wa r e . D e r a a d h e e f t h i e r vo o r vi a d e k a d e r n o t a 2 0 1 4 e e n s p e c i f i e k b u d g e t t o e g e k e n d . V o o r h e t h i e r m e e g e m o e i d e b e d r a g a d € 1 2 6 . 0 0 0 s t e l l e n wi j u i n h e t r a a d vo o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g vo o r d i t t e b e s t e m m e n v o o r i n z e t vo o r d i t d o e l i n 2015. P e r s o n e l e k o s t e n : v o o r d e e l € 1 , 0 ml n . O p d e p e r s o n e l e k o s t e n r e s t e e r t u i t e i n d e l i j k e e n vo o r d e e l va n c a . € 1 , 0 m l n . D i t b e d r a g b e s t a a t u i t d i ve r s e vo o r - e n n a d e l e n d i e d e e l s o o k t e g e n e l k a a r we g va l l e n . I n h o o f d l i j n g a a t h e t o m d e vo l g e n d e za k e n . 

E e n b e l a n g r i j k d e e l va n d e t a a k s t e l l i n g i s i n 2 0 1 4 s t r u c t u r e e l i n g e vu l d ( z i e i n d i t ve r b a n d o o k d e p a r a g r a a f b e d r i j f s vo e r i n g i n d e ze j a a r r e k e n i n g ) . I n c l u s i e f e e n a a n t a l i n c i d e n t e l e vo o r d e l e n i s d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g o p d e o r g a n i s a t i e i n 2 0 1 4 m e e r d a n vo l l e d i g g e r e a l i s e e r d N a ve r r e k e n i n g va n d e ze b e zu i n i g i n g i s p e r s a l d o n o g s p r a k e va n e e n k l e i n v o o r d e e l o p h e t P b u d g e t . E ve n a l s i n 2 0 1 3 i s é é n va n d e o o r za k e n h i e r vo o r d a t e r h o g e r e i n k o m s t e n zi j n


82

g e r e a l i s e e r d u i t d e t a c h e r i n g va n m e d e we r k e r s . D a a r n a a s t i s i n h e t k a d e r va n h e t r e a l i s e r e n va n d e t a a k s t e l l i n g we e r t e r u g h o u d e n d o m g e g a a n m e t d e i n vu l l i n g va n v a c a t u r e s . 

O p d e o ve r i g e b e d r i j f s vo e r i n g s b u d g e t t e n zi j n e n k e l e vo o r d e l e n g e r e a l i s e e r d . Z o i s e r d o o r h e t t e r u g h o u d e n d e va c a t u r e b e l e i d e n d e a f g e n o m e n f o r m a t i e s p r a k e va n l a g e r e l a s t e n vo o r w e r vi n g & s e l e c t i e . D a a r n a a s t l e i d t d e f a s e r i n g v a n d e a c t i vi t e i t e n i n h e t k a d e r va n d e m o b i l i t e i t o o k t o t l a g e r e k o s t e n d a n vo o r zi e n .



E e n d e e l va n h e t P - b u d g e t wo r d t g e d e k t d o o r h e t t o e r e k e n e n va n d e k o s t e n a a n i n v e s t e r i n g e n e n p r o j e c t e n . E r k o n d e n a l s g e vo l g va n d e i n ve s t e r i n g s a m b i t i e s u i t e i n d e l i j k m e e r u r e n w o r d e n d o o r b e r e k e n d a a n d e g e n o e m d e k o s t e n d r a g e r s , h e t g e e n h i e r t o t e e n vo o r d e e l h e e f t g e l e i d .

1 c . O ve r i g e k l e i n e ve r s c h i l l e n N a a s t b o ve n s t a a n d e a f w i j k i n g e n i s s p r a k e va n e e n a a n t a l k l e i n e a f w i j k i n g e n d i e s a m e n o p l o p e n n a a r e e n vo o r d e e l va n € 0 , 1 m l n . 8.3

Geldleningen en deelnemingen

D e o p b r e n g s t va n d e wi n s t u i t k e r i n g e n e n r e n t e - e f f e c t e n wa s i n 2 0 1 4 € 0 , 0 4 5 m i l j o e n h o g e r d a n geraamd: Specificatie (* € 1.000): 2 a D i vi d e n d N u t s b e d r i j ve n :

2b

2c

Raming

W er k e l i j k

Saldo

Holding W estland Infra BV G e m . B e zi t E vi d e s N V

+ +

11.232 1.400

+ +

11.232 1.440

CAI W estland Kapitaallasten

+ -/-

248 161

+ -/-

248 161

-

Beleggingen / deelnemingen: BNG

+

383

+

383

-

HVC D u t c h S t a t e Tr e a s u r y

+

263

+ +

265 41

€ €

2 V 41 V

Kapitaallasten Geldleningen

-/-/-

20 1.331

-/-/-

20 1.338

€

7 N

+ + +

5.839 1.209 19.062

+ + +

5.839 1.178 19.107

€ €

31 N 45 V

2d Bespaarde rente 2e Renteresultaat Totaal

€

40 V

Toelichting: 2a

D i vi d e n d N u t s b e d r i j ve n ( € 4 0 . 0 0 0 vo o r d e l i g ) H e t d i vi d e n d va n E vi d e s b e s t a a t u i t e e n s l o t d i vi d e n d 2 0 1 3 va n € 7 4 9 . 0 0 0 e n e e n i n t e r i m d i vi d e n d 2 0 1 4 va n € 6 9 1 . 0 0 0 . V o o r W e s t l a n d k o m t d i t € 4 0 . 0 0 0 h o g e r u i t d a n i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 i s opgenomen.

2b

B e l e g g i n g e n / d e e l n e m i n g e n ( € 4 3 . 0 0 0 vo o r d e l i g ) D e o p b r e n g s t va n D u t c h S t a t e Tr e a s u r y b e t r e f t d e e e n m a l i g e ve r k o o p va n G r o o t b o e k i n s c h r i j vi n g e n ( s o o r t s t a a t s o b l i g a t i e s ) a a n h e t A g e n t s c h a p Mi n i s t e r i e va n F i n a n c i ë n . V e r k o o p wa s vo o r d e g e m e e n t e d e e n i g e m o g e l i j k h e i d o m d e h o o f d s o m v a n d e ze e e u wi g d u r e n d e g r o o t b o e k i n s c h r i j vi n g t e ve r zi l ve r e n .

2e

Renteresultaat (€ 31.000 nadelig) O p h e t r e n t e r e s u l t a a t ( v e r s c h i l b e t a a l d e r e n t e / d o o r b e l a s t e r e n t e ) i s s p r a k e va n e e n g e r i n g nadeel.


83

8.4

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Specificatie (* € 1.000): Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Raming +

80.171

W er k e l i j k +

82.167

Saldo €

1.996 V

D e r a m i n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e n t e f o n d s i n d e p r i m i t i e ve b e g r o t i n g i s g e b a s e e r d o p d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 3 . I n d e 1 e a c t u a l i s a t i e 2 0 1 4 e n i n d e P r o r a p 2 0 1 4 zi j n d e m u t a t i e s ve r w e r k t t o t e n m e t d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 4 . D e b e g r o t e s t a n d i n c l u s i e f wi j zi g i n g e n i s h i e r o p g e b a s e e r d . D e we r k e l i j k ve r a n t wo o r d e u i t k e r i n g i s o p b a s i s va n d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e i n 2 0 1 4 € 1 . 9 9 6 . 0 0 0 h o g e r d a n d e ze r a m i n g . D e r a a d i s p e r b r i e f i n j a n u a r i 2 0 1 5 r e e d s i n h o o f d l i j n e n g e ï n f o r m e e r d o ve r d e e f f e c t e n va n d e z e c i r c u l a i r e . D e ze p o s i t i e ve a f w i j k i n g i s e e n g e vo l g va n :  n a d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e d o o r h e t r i j k ve r s t r e k t e a f r e k e n i n g e n o ve r vo o r g a a n d e j a r e n ( 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ) . H e t b e t r e f t e e n n a b e t a l i n g va n € 8 8 7 . 0 0 0 d o o r e e n h e r zi e n i n g va n d e a f t r e k b e l a s t i n g c a p a c i t e i t v a n d e n i e t - wo n i n g e n o ve r 2 0 1 2 e n d o o r e e n b i j s t e l l i n g i n d e o p p e r vl a k t e va n d e b e b o u wi n g , l a n d e n b u i t e n wa t e r , d e b e r e k e n d e o e ve r l e n g t e e n h e t a a n t a l l a g e i n k o m e n s b i n n e n W es t l a n d ( 2 0 1 3 ) . 

A a n p a s s i n g e n i n d e a a n t a l l e n va n d e ve r s c h i l l e n d e m a a t s t a ve n 2 0 1 4 ( a f g e r o n d € 1 . 0 4 1 . 0 0 0 ) o p b a s i s va n n a d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e d o o r h e t r i j k ve r s t r e k t e g e g e ve n s . H e t b e t r e f t h i e r vo o r n a m e l i j k e e n d o o r w e r k i n g va n d e h o g e r e a a n t a l l e n i n wo n e r s m e t e e n l a a g i n k o m e n e n e e n o p wa a r t s e b i j s t e l l i n g va n h e t a a n t a l b i j s t a n d s g e r e c h t i g d e n e n h e t zo g e n o e m d e k l a n t e n p o t e n t i e e l i n



W es t l a n d . e e n b i j s t e l l i n g d o o r d e v e r s c h e n e n d e c e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 4 va n a f g e r o n d € 6 7 . 0 0 0 . D e ve r h o g i n g i s e e n g e vo l g va n d e vr i j va l va n d e ve r d e e l r e s e r v e b i n n e n h e t g e m e e n t e f o n d s i n 2 0 1 4 e n e e n u i t k e r i n g va n € 1 0 . 0 0 0 v o o r d e vo o r d e s t a r t e n u i t r o l i n 2 0 1 5 va n L H B T - e m a n c i p a t i e b e l e i d ( L H B T: L e s b i s c h e vr o u w e n , H o m o s e k s u e l e m a n n e n , B i s e k s u e l e n e n Tr a n s g e n d e r p e r s o n e n ) .

8.5

Onroerendezaakbelastingen

I n 2 0 1 4 i s d e w e r k e l i j k e o p b r e n g s t € 0 , 2 7 7 l a g e r d a n d e r a m i n g n a b e g r o t i n g s wi j zi g i n g . Specificatie (* € 1.000): 4a OZB eigenaars woningen 4b 4c

OZB eigenaars niet woningen O Z B g e b r u i k e r s n i e t wo n i n g e n

To t a a l

+

Raming 12.334

+ +

7.873 4.676

+

24.883

+

W er k e l i j k 12.618

€

Saldo 284 V

+ +

7.519 4.469

€ €

354 N 207 N

+

24.606

€

277 N

I n 2 0 1 4 b e d r a a g t d e w e r k e l i j k e o p b r e n g s t vo o r d e O Z B € 2 4 , 6 m i l j o e n . D i t i s € 2 7 7 . 0 0 0 m i n d e r d a n g e r a a m d . D i t i s g r o t e n d e e l s h e t g e vo l g va n e e n a r r e s t va n d e H o g e R a a d . O m d a t ve r p l e e g - / ve r zo r g i n g s h u i ze n n i e t l a n g e r a l s n i e t - w o n i n g e n , m a a r a l s wo n i n g e n m o e t e n wo r d e n g e wa a r d e e r d , vi n d t e e n ve r s c h u i vi n g i n d e O Z B - o p b r e n g s t e n p l a a t s . D e o p b r e n g s t e n O Z B vo o r n i e t - wo n i n g e n ( e i g e n a r e n e n g e b r u i k e r s ) wo r d e n l a g e r e n d e O Z B - o p b r e n g s t vo o r w o n i n g e n ( e i g e n a r e n ) wo r d t h o g e r . D e m i n d e r o p b r e n g s t wo r d t ve r k l a a r d d o o r h e t l a g e r e O Z B - t a r i e f ( e i g e n a r e n ) , d a t g e l d t v o o r w o n i n g e n t e n o p zi c h t e v a n n i e t - w o n i n g e n e n h e t o n t b r e k e n va n e e n t a r i e f vo o r g e b r u i k e r s va n w o n i n g e n ( r e e d s a f g e s c h a f t i n 2 0 0 6 ) . S t r u c t u r e e l za l e r d o o r d e z e o n t wi k k e l i n g s p r a k e zi j n va n e e n l a g e r e O Z B o p b r e n g s t va n € 1 6 2 . 0 0 0 p e r j a a r . 8.6

O ve r i g e b e l a s t i n g e n

In 2014 is de werkelijke opbrengst € 0,421 mln., dit is ± € 19.000 hoger dan begroot. Specificatie (* € 1.000): 5a Forensenbelasting

+

Raming 111

+

W er k e l i j k 116

€

Saldo 5 V

5 b To e r i s t e n b e l a s t i n g To t a a l

+ +

309 420

+ +

323 439

€ €

14 V 19 V


84

Gemeente Westland

2. 2.

Investeringen


85

Inleiding I n d e i n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 c . q . b i j d e 1 e a c t u a l i s a t i e 2 0 1 4 e n ve r vo l g e n s bij de Prorap 2014 bent u onder meer geïnformeerd over de benodigde bijstellingen op de lopende i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n e n h e t v e r wa c h t e r e s u l t a a t o p d e k a p i t a a l l a s t e n . D e ze i n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e g e e f t u i n zi c h t i n d e ( f ys i e k e ) i n ve s t e r i n g e n d i e i n d e W e s t l a n d s e m a a t s ch a p p i j wo r d e n g e d a a n . H e t i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a k e n t a m b i t i e e n i s g e b a s e e r d o p u i t vo e r i n g v a n b e s l u i t e n zo a l s d o o r d e r a a d g e n o m e n . I n d i t h o o f d s t u k g e ve n w e u o p h o o f d l i j n e n i n zi c h t i n d e we r k e l i j k e c i j f e r s e n a c h t e r g r o n d e n in relatie tot de bijgestelde begroting 2014. 2.2.1

Kapitaallasten

D e k a p i t a a l l a s t e n u l t i m o 2 0 1 4 g e v e n h e t vo l g e n d e r e s u l t a a t vo o r b e s t e m m i n g e n n a b e s t e m m i n g : Begrote kapitaallasten 2014

€ 36,5 mln.

+/+

Bijstelling begrote kapitaallasten

€

+/+

5,5 mln.

Bijgestelde begrote kapitaallasten 2014

€ 42,0 mln.

+/+

D e f i n i t i e ve w e r k e l i j k e k a p i t a a l l a s t e n 2 0 1 4 W aa r i n b e g r e p e n :

€ 49,7 mln.

-/-

V e r l a g e n a a n d e l e n k a p i t a a l W Z e n O NW t . l . v. vo o r zi e n i n g A c t i ve r i n g k o s t e n p l a b e r u m

€ €

6,3 mln. 1,0 mln.

+/+ +/+

Resultaat kapitaallasten 2014

€

0,4 mln.

+/+

K a p i t a a l l a s t e n MI P n i e u w n i e t a a n g e v r a a g d K a p i t a a l l a s t e n MI P ve r v a n g i n g n i e t a a n g e vr a a g d

€ €

1,2 mln. 0,0 mln.

+/+ +/+

Totaal kapitaallasten MIP niet aangevraagd

€

1,2 mln.

+/+

R e s u l t a a t k a p i t a a l l a s t e n 2 0 1 4 vo o r b e s t e m m i n g

€

0,8 mln.

+/+

D e k k i n g vi a r e s e r ve s k a p i t a a l l a s t e n l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n

€

0,7 mln.

-/-

D e k k i n g vi a r e s e r ve s k a p i t a a l l a s t e n MI P n i e t a a n g e vr a a g d

€

1,2 mln.

-/-

D e k k i n g u i t r e s e r ve s

€

1,9 mln.

-/-

Resultaat kapitaallasten 2014 na bestemming

€

1,1 mln.

-/-

I n d e we r k e l i j k e k a p i t a a l l a s t e n i s h e t ve r l a g e n va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l W Z e n O NW o p g e n o m e n. D e ve r l a g i n g i s g e d e k t va n u i t d e vo o r zi e n i n g g r o n d e xp l o i t a t i e . E ve n e e n s zi j n vi a d e k a p i t a a l l a s t e n k o s t e n p l a b e r u m g e a c t i ve e r d . B e i d e c o m p o n e n t e n h e b b e n g e e n n e t t o - e f f e c t o p d e e xp l o i t a t i e e n zi j n d e r h a l ve g e e n o n d e r d e e l va n h e t r e s u l t a a t k a p i t a a l l a s t e n n a b e s t e m m i n g . Het in de tabel opgenomen nadelig resultaat na bestemming op de kapitaallasten ad € 1, 1 mln. wordt vo l l e d i g ve r o o r za a k t d o o r a f wa a r d e r i n g va n g r o n d e n b i j e n k e l e i n ve s t e r i n g e n . H e t g a a t d a n o m d e i n ve s t e r i n g e n : g r o n d e n G r o e n e w e g - G a l g e we g I I , I R G D e B a a k ( ve r k o o p g r o n d e n ) e n g r o n d P o e l d i j k s e we g 1 0 - 1 2 . D e n i e t a a n g e v r a a g d e k a p i t a a l l a s t e n u i t h e t MI P b e d r a g e n € 1 , 2 m l n . H e t g a a t h i e r b i j o m d e vo l g e n d e i n ve s t e r i n g e n : • 2 e ve r k e e r s o n t s l u i t i n g b e d r i j ve n t e r r e i n T e yl i n g e n ( wo r d t d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 5 ) •

R e c o n s t r u c t i e K w a k l a a n ( wo r d t d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 5 )

D i t u i t s t e l i s ve r d e r n i e t va n i n vl o e d o p h e t e xp l o i t a t i e s a l d o 2 0 1 4 o m d a t d e b e t r e f f e n d e i n ve s t e r i n g e n g e d e k t zo u d e n wo r d e n u i t r e s e r ve s .


86

2.2.2

O m va n g i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e

D e o m va n g va n d e r e s t k r e d i e t e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e ( c i r c a 1 5 0 i n ve s t e r i n g e n ) b e d r a a g t u l t i m o 2 0 1 4 p e r s a l d o € 3 8 . 9 8 8 . 6 4 9 . H e t s a l d o va n d e r e s t a n t k r e d i e t e n i s a l s v o l g t o ve r d e programma’s in te delen:

Bestuur en veiligheid; 3.198.213; 7% Dienstverlening en belastingen; 417.925; 1%

Economische & Ruimtelijke Ontwikkeling; 4.392.678; -9%

Maatschappelijke omgeving; 363.405; 1%

Jeugd; 9.498.917; 20%

Fysieke leefomgeving; 29.902.867; 62%


87

I n 2 0 1 4 zi j n e r d e v o l g e n d e l o p e n d e k r e d i e t e n ( i n ve s t e r i n g e n wa a r vo o r h e t k r e d i e t i s g e vo t e e r d e n o n d e r h a n d e n zi j n ) :

Lopende investeringen per programma

Krediet (uitgaven)

Krediet (inkomsten)

Uitgaven t/m 2014

Inkomsten t/m 2014

Restant krediet

Saldo

Economische & Ruimtelijke Ontw. W: Kunstgrasveld Velo Herstructurering sportpark KMD Herstructurering sportpark Maasdijk Herstructurering sportpark Maasdijk dekking Ec.nut

487.894

65.507

487.894

65.507

0

Afgesloten

2.144.900

0

2.022.184

0

122.716

122.716

289.200

0

19.963

0

269.237

269.237

64.197

0

0

0

64.197

64.197

Plaberum (stelpost)

295.172

0

0

0

295.172

295.172

Honderdland fase II (plaberum)

902.382

10.000

906.504

10.000

-4.122

Afgesloten

Gebiedsontwikkeling Boomawatering BCF

23.994.046

17.792.158

18.717.713

8.008.184

-4.507.641

-4.507.641

Gebiedsontwikkeling Boomawatering rente

559.112

0

468.804

0

90.308

90.308

Gebiedsontwikkeling Boomawatering BTW

500.000

0

216.396

0

283.604

283.604

Plaberum Oranjewijk Wateringen

129.438

0

129.438

0

0

Afgesloten

Plaberum Uilehorst 44 Honselersdijk

20.801

300

13.745

300

7.056

7.056

Plaberum's Gravenzandseweg 38 Naaldwijk

48.500

0

41.910

0

6.590

6.590

Plaberum Kreeklaan 10 's Gravenzande

24.002

0

4.956

0

19.046

19.046

140.090

0

138.686

0

1.404

1.404

40.726

0

57.497

0

-16.771

-16.771

Plaberum centrumplan Honselersdijk Plaberum Horti Campus Nieuwbouw Kastanjehof Kwintsheul

1.327.000

640.000

1.091.438

0

-404.438

-404.438

Plaberum openbare ruimte Rentmeester

12.500

0

9.723

0

2.777

2.777

Plaberum Herontwikkeling locatie Demokwekerij

15.000

0

9.330

0

5.670

5.670

Aanleg kunstgrasveld RKVV Westlandia

143.407

83.321

143.408

83.321

-1

Afgesloten

Aankoop gebouw Rozemarijn 1 Wateringen

427.000

317.000

425.634

0

-315.634

-315.634

Aankoop grond Rozemarijn 1 Wateringen

480.000

480.000

480.000

0

-480.000

-480.000

Verbouwing gebouw Rozemarijn 1 Wateringen

170.000

0

132.510

0

37.490

37.490

Aankoop grond Leeuwerik 9 te Kwintsheul

204.465

0

206.355

0

-1.890

-1.890

Aankoop en verbouwing Leeuwerik 9 te Kwintsheul

520.535

0

392.105

0

128.430

128.430

0

0

1.586.728

0

-1.586.728

Afgesloten

32.940.367

19.388.286

27.702.922

8.167.312

-5.983.529

-4.392.678

Restauratie kerktoren Naaldwijk

600.000

0

593.223

12.439

19.216

19.216

Investeringssubsidies sport

373.950

0

362.111

0

11.839

11.839

Investeringssubsidie RKVV Westlandia 2011

165.000

0

98.718

0

66.282

66.282

Investeringssubsidie Schietvereniging Monster 2011

144.685

0

122.982

0

21.703

21.703

90.000

0

90.000

0

0

Afgesloten

150.000

0

150.000

0

0

Afgesloten

1.019.365

0

775.000

0

244.365

244.365

Verdilaan 88 (M) voormalig Politiebureau Totaal Economische & Ruimtelijke ontw.

Maatschappelijke omgeving

Investeringssubsidie Biljartvereniging Groene Hart Investeringssubsidie waterveld hockey Bijdrage revitalisering Westlands Museum Renovatie sportvelden 2014

135.300

0

134.521

0

779

Afgesloten

2.678.300

0

2.326.554

12.439

364.185

363.405

M: Polanen schoolproject Montesori

3.560.930

208.345

3.523.181

208.345

37.749

37.749

N Boemerang uitbreiding

4.337.617

40.401

4.261.349

40.401

76.268

76.268

291.000

0

0

0

291.000

Afgesloten

Totaal maatschappelijke omgeving

Jeugd

N Rehoboth uitbreiding 2 groepen


88


Krediet (uitgaven)

Krediet (inkomsten)

Uitgaven t/m 2014

Inkomsten t/m 2014

Saldo

Restant krediet

W Pieter vd Plasschool

5.145.200

0

2.367.287

0

2.777.913

2.777.913

Brede school Wateringen Zuid-West

3.759.099

36.000

3.576.302

36.000

182.797

182.797

H Kameleon voorbereidingskrediet nieuwbouw

1.262.400

0

1.051.898

0

210.502

210.502

424.400

0

58.263

0

366.137

366.137

1.546.500

0

1.305.488

0

241.012

241.012

149.300

0

136.648

0

12.652

Afgesloten

M Aloysiusschool/Kompas voorbereiding

3.897.500

0

290.223

0

3.607.277

3.607.277

G Eben Haezerschool voorbereiding

2.377.970

0

753.281

0

1.624.689

1.624.689

Verbetering binnenklimaat basisscholen

2.400.000

0

2.343.731

0

56.269

56.269

Renovatie schoolgebouwen

414.200

0

414.120

0

80

Afgesloten

Uitbreiding ISW Hoogeland

618.500

0

388.453

0

230.047

230.047

M Zevensprong uitbreiding lokaal

362.000

0

273.742

0

88.258

88.258

30.546.616

284.746

20.743.966

284.746

9.802.649

9.498.917

Fietsviaduct Vlietpolderplein

337.500

0

312.500

0

25.000

25.000

Zuidelijke Randweg (Relatie met 3 in 1) Dek.m.nut

543.905

0

336.442

0

207.463

207.463

3.131.933

2.288.619

3.056.776

2.288.618

75.156

75.156

N Ouverture uitbreiding lokalen G PWAschool uitbreiding lokalen H Palet uitbreiding lokalen

Totaal jeugd

Fysieke leefomgeving

Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) Zuidelijke randweg aanleg fietsvoorz.

383.000

264.080

351.440

264.080

31.560

31.560

G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving

3.735.815

4.652.114

3.711.919

4.342.115

-286.104

-286.104

G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg

4.322.305

1.753.115

4.308.011

1.753.115

14.295

14.295

W: Groene schakels

1.311.342

6.990

1.322.460

6.990

-11.118

Afgesloten

-93.032

450.265

-1.216.849

-1.216.849

27.360.267 15.384.853

185.179

185.179

Gronden Groeneweg - Galgeweg II

-75.000

1.685.145

28.857.862

16.697.269

268.000

268.000

268.000

0

-268.000

-268.000

Dub.strooks rotonde Wateringsv.polder dekk.M.Nut

1.800.000

0

1.800.000

0

0

0

IRG Gebied De Baak

4.548.747

1.714.141

4.560.524

1.711.021

-14.897

-14.897

443.000

350.000

400.758

0

-307.758

-307.758

3.409.602

3.266.777

3.286.438

3.282.039

138.426

138.426

725.846

0

653.971

0

71.875

71.875

IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder RG Rec. Wat. Polder verkoop gronden

IRG De Baak verkoop gronden Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook 3-in-1 Project (provinciaal) Voorbereiding aanleg Oostelijke Randweg De Lier

225.002

0

134.834

0

90.168

90.168

1.850.004

500.000

1.586.151

530.570

294.423

294.423

878.527

678.828

878.526

678.828

1

1

Autotunnel nabij Westerlee

7.921.173

5.321.172

5.113.995

3.752.292

1.238.298

1.238.298

Aansluiten Lange Broekw op Veilingr. dek M-nut

Waterkering De Lier centrum Aansluiten Lange Broekweg op Veilingroute

1.300.302

0

0

0

1.300.302

1.300.302

Inrichting Openbaar gebied Kwintsheul

469.000

0

203.199

1.093

266.894

266.894

Aanleg rotonde Galgeweg (ontsl. SPP Hoge Bomen)

950.001

775.000

946.293

773.573

2.281

Afgesloten

36.186.682

35.766.907

17.018.495 19.356.102

2.757.382

2.757.382

Gebiedsontwikkeling Poelzone BCF Gebiedsontwikkeling Poelzone (gem.deel) BCF Gebiedsontwikkeling Poelzone BTW aanleg recr.- en ecologisch zone "lange Watering" Aanleg Recr. en ec.zone Lange Watering Dek.m.nut Ontsluiting Teylingen

6.288.004

40.004

6.288.002

40.004

2

2

500.000

919.775

532.460

1.115.575

163.340

163.340

2.893.684

2.510.000

2.830.866

2.462.178

14.997

14.997

411.313

0

411.313

0

0

0

134.690

0

111.759

0

22.931

22.931

22.138.891

12.878.891

5.677.771

22.960

3.605.189

3.605.189

Aanleg rotonde Pijletuinenweg/Middelbroekweg

660.000

0

0

0

660.000

660.000

Rotonde Pijletuinenweg/Middelbroekweg dekk. M-nut

990.000

0

312.952

0

677.048

677.048

Dir.verbind.tussen de Maasdijk (N220) en Honderdla


89


Krediet (uitgaven)

Krediet (inkomsten)

Uitgaven t/m 2014

Inkomsten t/m 2014

Saldo

Restant krediet

Verbreding N213 incl. reconstruc. N213-Dijkweg

1.342.500

0

239.493

0

1.103.007

1.103.007

Reconstructie Middenzweth te Wateringen

2.350.000

0

718.303

440.000

2.071.697

2.071.697

Aansluiting rotonde Maasdijk

2.360.000

0

174.000

0

2.186.000

2.186.000

Aansluiting Rotonde Maasdijk dek. M-nut

1.380.000

0

1.380.000

0

0

0

Herinrichting Graaf Florisplein e.o. ’s Gravenz

1.087.500

1.087.500

92.007

92.007

0

0

Aanv. maatregelen Scope uitbr. 3-in-1 project

2.400.000

0

0

0

2.400.000

2.400.000

120.000

0

102.500

0

17.500

Afgesloten

464.000

0

0

0

464.000

464.000

1.404.534

8.269

1.169.808

8.268

234.726

234.726

Vervanging sanitair units strand Bereikbaarheid & veiligheid Sportpark de Hoge Bomen WL: N223 L: Ophogen boezemkades totaal

510.306

0

335.722

0

174.584

174.584

5.170.287

5.135.330

5.234.324

4.691.352

-508.015

-508.015

Bijdrage vervaging verkeersregelinst.N220 heenweg

116.111

0

61

0

116.050

116.050

Reconstructie Papedijk - Maasdijk

155.489

35.000

9.653

0

110.836

110.836

2.019.101

1.939.891

2.106.527

2.015.295

-12.022

-12.022

1.877.891

237.600

1.877.983

237.600

-92

Afgesloten

599.476

0

561.650

0

37.826

Afgesloten

1.178.091

68.000

1.144.832

68.000

33.259

Afgesloten

Aansluiten riolering buitengebied 2005

W: De Lier Geestcomplex tus Woerd & Geestweg (kern Naaldwijk) Rioleringsplan Geesterw./JvPolanen e.o. (Mo) Rioleringsplan Vogel- / Oranjebuurt (Gz) Rioleringsplan bloemenbuurt (Mo) Rioleringsplan Poeldijk-O (Po) Bruggen (Hout) 2009 Riolering Uiterlier Riolering Lugtigheidstraat Maasdijk

311.704

0

93.058

0

218.646

218.646

1.992.491

46.700

1.956.161

46.700

36.330

Afgesloten

439.816

0

439.816

0

0

Afgesloten

92.500

0

48.028

0

44.472

44.472

857.363

25.000

855.910

25.000

1.453

Afgesloten

Riolering Burgemeesterswijk

1.277.600

70.340

1.278.937

70.340

-1.337

-1.337

Riolering Kortenaerstraat e.o., 1e fase

2.069.037

17.120

1.912.649

17.120

156.388

156.388

194.458

3.459

183.380

3.459

11.079

Afgesloten

Riolering Beukenlaan Toegankelijkheid openbaar vervoer - Jaarplan 2010

1.438.800

1.304.800

1.344.621

1.298.177

87.556

87.556

Geluidsscherm Kruisbroekweg

350.142

0

307.176

0

42.966

42.966

Geluidsscherm Kruisbroekweg Dek. m nut

794.858

0

794.858

0

0

Afgesloten

Reconstructie Poeldijksepad

994.500

569.000

951.658

569.861

43.703

Afgesloten

Herinrichting Beukenlaan

612.400

405.000

602.073

397.435

2.762

Afgesloten

1.152.301

0

856.276

213.064

509.089

509.089

Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2010

249.999

45.000

263.016

45.000

-13.017

Afgesloten


308.000

41.533

279.443

41.533

28.557

28.557

Verkeersplan Naaldwijk

100.000

0

16.230

0

83.770

83.770

252

0

252

0

0

0

935.150

0

931.843

0

3.307

Afgesloten

1.475.388

0

1.357.506

0

117.882

117.882

Riolering Nederhof

800.000

0

801.925

0

-1.925

Afgesloten

Riolering Wateringen Noord

629.595

0

293.075

0

336.520

336.520

Frankenthaler / Guldenland

179.300

0

166.270

0

13.030

13.030

1.880.000

160.000

1.576.803

83.000

226.197

226.197

Riolering Lierweg / Piet Heinstraat

Verkeersplan 's-Gravenzande Vervanging openbare verlichting, jaarplan 2011 Herinrichting na rioolvervanging, jaarpl 2011-2012

Vervanging Damwanden 2011 DL - Riolering Kerklaan/Rijnstraat

124.999

0

15.418

0

109.581

109.581

DL - Vrijvervalriolering gemaal Perdik

561.080

41.850

508.408

47.579

58.401

Afgesloten

Riolering Hoge Woerd / Grote Woerdlaan Naaldwijk

1.079.000

0

991.068

0

87.932

87.932

Riolering Opstal west Naaldwijk

2.692.000

0

1.193.785

0

1.498.215

1.498.215

161.700

0

161.700

0

0

0

Wateroverlast Opstal west (N) dekk. M-nut


90


Krediet (uitgaven)

Krediet (inkomsten)

Uitgaven t/m 2014

Inkomsten t/m 2014

Restant krediet

Saldo

Riolering Kruisbroek Oost

100.000

0

26.916

0

73.084

73.084

Riolering Kwaklaan Wateringen

234.999

0

234.635

10.000

10.364

Afgesloten

Voet-, Fietspad Honderdland Westlandhotel

219.999

68.689

191.438

68.689

28.562

Afgesloten

Kruisbroek west riolering (N)

1.273.713

0

1.180.090

0

93.623

93.623

Zwartendijk N465

2.105.241

0

1.949.700

4.104

159.644

159.644

251.370

0

139.627

0

111.743

111.743

Duurzaam Veilig, jaarschijf 2012 Uitvoeren verkeersplannen 2012

1.756

0

2.630

0

-874

-874

Straatwerkzaamheden, jaargang 2012

3.024.272

0

3.052.337

0

-28.065

Afgesloten

Drukriolering Nieuwlandsedijk en strandweg GRAV

1.100.000

0

1.098.549

0

1.451

Afgesloten

640.000

0

81.080

0

558.920

558.920

School-thuis routes, jaarschijf 2012

1.928.500

550.000

1.618.793

521.220

280.927

280.927


1.476.732

656.000

1.341.671

617.295

96.356

96.356

Kralingse polder wateroverlast

359.007

100.000

351.841

111.000

18.166

Afgesloten

Geluidscherm Burg. van Doornlaan (DL)

535.331

0

483.762

0

51.569

51.569

Fietsvoorzieningen Lange Kruisweg

18.468

0

38.430

0

-19.962

-19.962

Reconstructie Kwaklaan

16.742

0

914.032

113.365

-783.655

-783.655

0

0

852.000

0

-852.000

-852.000

16.126

0

27.623

0

-11.497

-11.497

Vervanging straatmeubilair 2013

57.968

0

57.281

0

687

Afgesloten

Riolering Abel Tasmanln e.o. DL

242.000

0

111.156

0

130.844

130.844

Wateroverlast Abel Tasman e.o. DL dekk. M-nut

250.000

0

250.000

0

0

0

92.900

0

52.972

0

39.928

39.928

Tractie - jaarplan 2010

Reconstructie Kwaklaan dekking M-nut Rotonde Emmastraat Zwartendijk

Riolering Oranjebuurt De Lier Riolering Noordweg/Vliettuinen noord Wateringen

85.700

0

42.536

0

43.164

43.164

Riolering Buitengebied 2013

707.300

0

702.816

0

4.484

Afgesloten

Vervangen gemalen 2013

250.000

0

244.962

0

5.038

Afgesloten

2.569.864

0

2.304.382

0

265.482

265.482


478.500

0

793.507

204.400

-110.607

-110.607

Vervanging openbare verlichting - jaarplan 2013

531.042

0

526.128

0

4.914

Afgesloten

Realisatie duinvoetpad Ter Heijde

100.000

100.000

64.250

64.250

0

0

Vervangen beschoeiingen 2013

260.289

0

261.245

0

-956

Afgesloten

Straatwerkzaamheden - jaarplan 2013

Vervanging damwanden 2012-2013

1.000.300

0

694.017

0

306.283

306.283

Herinrichting diverse wegen na rioolvervanging '13

655.600

0

556.864

0

98.736

98.736

Fietsvoorziening Poelzone

470.000

0

312.554

0

157.446

157.446

Fietsvoorziening Poelzone dekk. M-nut

705.000

0

705.000

0

0

0

Bruggen en kunstwerken - jaarplan 2013

542.266

0

9.732

0

532.534

532.534

Bruggen (hout) en kunstwerken - jaarplan 2013

305.534

0

189.553

0

115.981

115.981

Relining Westland 2013-2014

130.000

0

93.052

0

36.948

36.948

Duurzaam Veilig - Jaarschijf 2013

248.000

0

186.425

0

61.575

61.575

Verv.aansluiting vacuüm gemaal Maasdk/'s-Gravenz

55.000

0

51.117

0

3.883

Afgesloten

1.130.000

770.000

182.307

31.600

209.293

209.293

Vaar recreatieve voorzieningen

150.000

0

52.728

0

97.272

97.272

Vervanging duikers 2014

201.652

0

114

0

201.538

201.538

Vervangen straatmeubilair 2014

118.256

0

110.589

0

7.667

7.667

Aanschaf/vervanging gladheidsbestrijding - 2014

125.900

0

73.857

0

52.043

52.043

Vervangen VRI's - Jaarschrijf 2014

248.000

0

5.148

0

242.852

242.852

Bijdrage Provinciale VRI's 2014

160.000

0

114

0

159.886

159.886

Vervangen VRI’s – jaarschijf 2012

248.000

0

80.283

0

167.717

167.717

Vervangen Oosterleese brug


91


Krediet (uitgaven)

Krediet (inkomsten)

Uitgaven t/m 2014

Inkomsten t/m 2014

Saldo

Restant krediet

Vervangen VRI’s – jaarschijf 2013

248.000

0

12.213

0

235.787

235.787

Effect.Speelplaatsenplan - jaarpl.2014 (Groot)

145.078

0

92.799

0

52.279

52.279

Effectuer.Speelplaatsenpl. jaarpl2014 (Klein) Aanbrengen beschoeiingen - jaarplan 2014 Bruggen en kunstwerken - jaarplan 2014 Herinrichting div wegen na rioolvervanging 2014 Vervanging openbare verlichting - jaarplan 2014

0

0

50.257

0

-50.257

-50.257

265.495

0

264.776

0

719

719

1.178.112

0

281.650

0

896.462

896.462

655.600

0

231.279

0

424.321

424.321

584.298

0

491.403

0

92.895

92.895

2.621.262

0

556.889

0

2.064.373

2.064.373

Vervanging damwanden 2014

500.643

0

18.285

0

482.358

482.358

Riolering Buitengebied 2014 (VGRP 2014 1e trache) Vervangen gemalen 2014 (GRP verv-jaarsch. 2014 B)

600.000

0

469.283

0

130.717

130.717

250.000

0

40.239

0

209.761

209.761

Riolering Lange Wateringkade (GRP verv.2014 A)

75.000

0

76.043

0

-1.043

-1.043

Riolering Sportlaan – De Lier (GRP vervang.2014)

100.000

0

0

0

100.000

100.000

Skateboardbaan Monster

140.000

0

113.900

0

26.100

26.100

Aansluiten Oude Lierpolder, cluster Vreeburchlaan

350.000

0

257.974

0

92.026

92.026

Operationeel programma waterplan 2014

491.800

0

144.927

0

346.873

346.873

50.000

0

0

0

50.000

50.000

Straatwerkzaamheden - jaarplan 2014

Rioolvervanging Gantellaan Monster (2014 -A) Veegwagens (tractie – jaarplan 2012)

249.000

0

2.664

0

246.336

246.336


488.168

200.000

6.116

0

282.052

282.052

Totaal fysieke omgeving

220.244.632 106.022.908 154.421.833 70.373.255 30.173.145 29.902.867

Dienstverlening en belastingen Vervangen inzamelmiddelen jaarplan 2012

249.501

0

233.325

0

16.176

16.176

Vervangen inzamelmiddelen jaarplan 2013

249.500

0

105.026

0

144.474

144.474

98.849

0

13.154

0

85.695

85.695

250.000

0

88.370

0

161.630

161.630

85.000

0

75.050

0

9.950

9.950

932.850

0

514.925

0

417.925

417.925

3.500.000

0

1.328.924

0

2.171.076

2.171.076

Tractie jaarschijf 2009

413.376

0

404.631

0

8.745

Afgesloten

Primaire softwarepakketten

796.247

0

795.876

0

371

Afgesloten

Vervanging duikers 2013 Uitbreiding begraafplaats Wateringen Vervangen inzamelmiddelen jaarplan 2014 Totaal dienstverlening en belastingen

Bestuur en veiligheid Voorber.kred. huisvesting gem. organisatie

Implementatie E dienstverlening

3.871.270

0

3.619.432

0

251.838

251.838

Verv. laptops, printers, mob. telefoons (inc.PDA)

121.857

0

122.937

0

-1.080

Afgesloten

Grafische werkplekken

100.000

0

100.490

0

-490

Afgesloten

69.100

0

30.393

0

38.707

38.707

Vervanging meubilair 2013 Vervanging administratieve werkstations

109.978

0

113.743

0

-3.765

Afgesloten

Vervanging Grafische werkstations en laptops 2012

51.400

0

50.173

0

1.227

Afgesloten

Hardware/Software WABO

70.000

0

26.774

3.000

46.226

46.226

Vervanging administratieve werkstations 2013

119.653

0

116.357

0

3.296

Afgesloten

Vervangen centrale infrastructuur 2014

526.319

0

32.170

0

494.149

494.149

Vervanging primaire softwarepakketten 2014

404.783

0

208.566

0

196.217

196.217

10.153.983

0

6.950.465

3.000

3.206.518

3.198.213

Totaal bestuur en veiligheid

Totaal generaal


297.496.748 125.695.940 212.660.666 78.840.752 37.980.894 38.988.649

92

Te n a a n zi e n va n d e ( r e s t a n t ) k r e d i e t e n m e t e e n n e g a t i e f s a l d o u l t i m o 2 0 1 4 ( > € 1 0 0 . 0 0 0 ) w o r d t h e t vo l g e n d e ve r m e l d : 1. School-thuisroutes, jaarschijf 2013

€ 110.607

D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e h e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n r e s t a n t o p h e t g e h e e l ve r g e l i j k b a r e krediet School-thuisroutes, jaarschijf 2012. 2 . V e r d i l a a n 8 8 ( M) vo o r m a l i g p o l i t i e b u r e a u

€ 1.586.728

I n h e t ve r l e d e n i s h e t p a n d V e r d i l a a n 8 8 t e Mo n s t e r ( vo o r m a l i g p o l i t i e b u r e a u ) a l s s t r a t e g i s c h e va s t g o e d a a n g e k o c h t . H e t p a n d wi j zi g t n u va n b e s t e m m i n g e n wo r d t va n a f n o ve m b e r 2 0 1 3 ve r h u u r d a a n V i t i s W e l zi j n . I n n o v e m b e r 2 0 1 4 i s d a a d w e r k e l i j k h e t h u u r c o n t r a c t g e s l o t e n . H i e r d o o r i s h e t a a n k o o p b e d r a g o ve r g e h e ve l d va n u i t h e t s t r a t e g i s c h va s t g o e d n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i va . D e ve r a n t w o o r d e k o s t e n zu l l e n vo l g e n s d e r e g u l i e r e s ys t e m a t i e k va n a f 2 0 1 5 wo r d e n a f g e s c h r e ve n . 3 . R i o l e r i n g b u i t e n g e b i e d ( a l s o n d e r d e e l R GW ) € 508.015 D e vo o r b e r e i d i n g e n vo o r d e a a n s l u i t i n g va n d e l a a t s t e g l a s t u i n b o u wg e b i e d e n o p d e r i o l e r i n g zi j n vo o r u i t l o p e n d o p d e vo t e r i n g va n d e ze k o s t e n ( o p g e n o m e n b i n n e n h e t MI P ) t e n l a s t e va n h e t r a a m k r e d i e t g e b o e k t . D e b i j d r a g e n u i t e e n m a l i g e a a n s l u i t k o s t e n a d € 4 4 4 . 0 0 0 wo r d e n vo o r r e e d s a a n g e s l o t e n g e b i e d e n i n 2 0 1 5 ve r wa c h t . 4 . R e c o n s t r u c t i e K wa k l a a n ( i n c l . d e k k i n g M - n u t ) € 1.635.655 V o o r u i t l o p e n d o p d e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g va n e e n k r e d i e t va n € 1 . 9 5 3 . 0 0 0 i n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n 1 7 m a a r t 2 0 1 5 zi j n k o s t e n g e m a a k t vo o r d e r e c o n s t r u c t i e K w a k l a a n . E e n d e e l va n d e ze k o s t e n a d € 8 5 2 . 0 0 0 wo r d t g e d e k t d o o r d e r e s e r ve d e k k i n g i n ve s t e r i n g e n Ma a t s c h a p p e l i j k N u t . V o o r d e vo l g e n d e i n ve s t e r i n g e n g e l d t d a t h e t n e g a t i e ve r e s t a n t k r e d i e t e r m e e ve r b a n d h o u d t d a t e r o p n e t t o - b a s i s ( u i t g a ve n - / - i n k o m s t e n ) m e e r i s u i t g e g e ve n d a n h e t n e t t o - k r e d i e t zo u t o e s t a a n . E c h t e r , i n d e ze g e va l l e n l o p e n d e u i t g a ve n o p d e g e r a a m d e i n k o m s t e n vo o r u i t e n d i e n e n e r n o g i n k o m s t e n t e w o r d e n g e r e a l i s e e r d . V e e l a l b e t r e f t h e t h i e r g e s u b s i d i e e r d e p r o j e c t e n w a a r vo o r d e s u b s i d i e o f b i j d r a g e p a s k a n wo r d e n g e d e c l a r e e r d b i j a f r o n d i n g va n h e t p r o j e c t . H i e r b i j i s d e r h a l ve g e e n s p r a k e va n r e ë l e o ve r s c h r i j d i n g e n : G e b i e d s o n t wi k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g N i e u wb o u w K a s t a n j e h o f K wi n t s h e u l

€ €

9.783.974 738.550

A a n k o o p g e b o u w R o ze m a r i j n 1 W a t e r i n g e n A a n k o o p g r o n d R o ze m a r i j n 1 W a t e r i n g e n

€ €

317.000 480.000

Ma a s d i j k – N a a l d wi j k s e w e g g r o n d ve r w e r vi n g G r o n d e n G r o e n e we g – G a l g e we g

€ €

310.000 816.880

I R G W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r ve r k o o p g r o n d e n I R G D e B a a k ve r k o o p g r o n d e n

€ €

268.000 350.000

2.2.3

A f g e s l o t e n I n ve s t e r i n g e n / i n g e b r u i k g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n

D e i n g e b r u i k n a m e va n e e n i n ve s t e r i n g i s va n b e l a n g , a a n g e zi e n d e i n g e b r u i k n a m e b e p a l e n d i s vo o r h e t s t a r t e n va n d e a f s c h r i j vi n g o p d e i n ve s t e r i n g . I n d e m e e s t e g e va l l e n w o r d t m e t d e i n g e b r u i k n a m e o o k d e i n ve s t e r i n g a f g e s l o t e n . I n h e t o n d e r d e e l 2 . 2 . 2 . i s a a n g e g e ve n w e l k e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n u l t i m o 2 0 1 4 zi j n a f g e s l o t e n ( z i e kolom restant kredieten). I n d e h i e r n a vo l g e n d e l i j s t i s e e n o ve r zi c h t o p g e n o m e n va n i n ve s t e r i n g e n d i e g e d u r e n d e 2 0 1 4 i n g e b r u i k zi j n g e n o m e n , m a a r wa a r va n h e t k r e d i e t i n e e n l a t e r j a a r f o r m e e l wo r d t a f g e s l o t e n a a n g e zi e n d e f i n a n c i ë l e a f wi k k e l i n g va n d e i n ve s t e r i n g o p d a t m o m e n t p a s wo r d t a f g e r o n d .


93

In gebruik genomen investeringen per programma

Jaar 1e investering

Economische & Ruimtelijke ontwikkeling Herstructurering sportpark KMD

2012

Aankoop gebouw Rozemarijn 1 W ateringen

2014

Aankoop grond Rozemarijn 1 W ateringen

2014

A a n k o o p g r o n d L e e u w e r i k 9 t e K wi n t s h e u l

2014

Aankoop en verbouwing Leeuwerik 9 te Kwintsheul

2014

Maatschappelijke omgeving R e s t a u r a t i e K e r k t o r e n N a a l d wi j k

2013

F ys i e k e l e e f o m g e v i n g Riolering Lierweg / Piet Heinstraat

2010

V e r v a n g i n g D a m wa n d e n 2 0 1 1

2011

Z wa r t e n d i j k N 4 6 5

2011

Geluidscherm brug. Van Doornlaan (DL)

2012

Straatwerkzaamheden – jaarplan 2013

2013


2013

Realisatie duinvoetpad Ter Heijde

2013

H e r i n r i c h t i n g d i v e r s e we g e n n a r i o o l v e r v a n g i n g 2 0 1 3

2013

Fietsvoorziening Poelzone

2013

Bruggen (hout) en kunstwerken – jaarplan 2013

2013

Duurzaam Veilig – jaarschijf 2013

2013

Vervangen straatmeubilair 2014

2014

Effectuering speelplaatsenplan – jaarplan 2014 (groot)

2014

Effectuering speelplaatsenplan – jaarplan 2014 (klein)

2014

Aanbrengen beschoeiingen – jaarplan 2014

2014

Vervanging openbare verlichting – jaarplan 2014

2014

W ateroverlast Opstal west (N) dekking M-nut

2014

Skateboardbaan Monster

2014

Riolering Lange W ateringkade (GRP verv. 2014 A)

2014

Dienstverlening en Belastingen Vervangen inzamelmiddelen jaarplan 2012

2011

Vervangen inzamelmiddelen jaarplan 2014

2014

2.2.4

Bijstelling lopende investeringen

S i n d s 2 0 1 1 m a a k t d e e e r s t e I n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e d e e l u i t va n d e j a a r r e k e n i n g . D e ze i n f o r m a t i e i s o p g e n o m e n i n d e ze p a r a g r a a f . H i e r m e e k u n n e n d e m e e r j a r i g e e f f e c t e n va n d e k a p i t a a l l a s t e n b i j d e j a a r r e k e n i n g t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g ze l f a a n u w r a a d wo r d e n vo o r g e l e g d e n m e e g e n o m e n w o r d e n i n h e t F i n a n c i e e l Me e r j a r e n P e r s p e c t i e f 2 0 1 5 - 2 0 1 9 ( F MP ) . Te ve n s wo r d t u w r a a d o p d e ze wi j ze i n e e n vr o e g s t a d i u m g e ï n f o r m e e r d o ve r d e n o o d za k e l i j k e b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n e n d e d a a r m e e ve r b a n d h o u d e n d e l i q u i d i t e i t e n . I n d i t o n d e r d e e l wo r d t i n g e g a a n o p : A. D e b i j s t e l l i n g e n va n d e r a m i n g va n u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e k r e d i e t e n e n vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 5 - 2 0 1 9 . B. H e t e f f e c t va n d e o n d e r 1 g e n o e m d e b i j s t e l l i n g , g e c o m b i n e e r d m e t e e n n i e u we l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n e n / o f d e a c t u a l i s a t i e v a n d e a f s l u i t d a t a o p d e vo o r 2 0 1 5 - 2 0 1 8 g e r a a m d e k a p i t a a l l a s t e n . I n d i t e f f e c t i s o o k e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t Me e r j a r e n I n v e s t e r i n g s p l a n ( MI P ) 2 0 1 5 2018 meegenomen.


94

A . A f w i j k i n g e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g e n ) o p l o p e n d e k r e d i e t e n I n h e t k a d e r va n h e t b u d g e t r e c h t va n d e r a a d ( d e b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d ) m o e t b i j ( ve r wa c h t e ) o ve r s c h r i j d i n g e n va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n e e n f o r m e l e b i j s t e l l i n g va n h e t k r e d i e t p l a a t s vi n d e n . D e ze b i j s t e l l i n g e n va n k r e d i e t e n h e b b e n we l c o n s e q u e n t i e s vo o r d e u i t d e i n ve s t e r i n g e n vo o r t vl o e i e n d e k a p i t a a l l a s t e n va n a f 2 0 1 5 . B i j d e z e j a a r r e k e n i n g i s b i j n a d e l i g e b i j s t e l l i n g e n o n d e r zo c h t o f d e k k i n g m o g e l i j k i s d o o r h e t a f r a m e n va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n a l s g e vo l g v a n g e r e a l i s e e r d e o n d e r s c h r i j d i n g e n o f d o o r b i j r a m i n g va n d e ve r wa c h t e c . q . r e e d s g e r e a l i s e e r d e i n k o m s t e n . D e b i j s t e l l i n g o p d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e a l s g e vo l g v a n d e a a n p a s s i n g e n d o o r d e h i e r b o ve n g e n o e m d e c o m p o n e n t e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g v a n h e t k r e d i e t , liquiditeitenplanningen en afsluitdata) geeft het volgende beeld: Bedragen in € mln. Programma

Bijstelling

Bijstelling

uitgaven A Economische en Ruimtelijke ontwikkelingen

0,10

Bijstelling

inkomsten N

per saldo

0,10

V

0

V

0,01

B Werk en Inkomen

0

0,01

C Maatschappelijke Omgeving

0

0

0

D Jeugd

0

0

0

E Fysieke Leefomgeving F Dienstverlening en Belastingen G Bestuur en Veiligheid Totaal

0,68

N

0

V

1,70

0

0 0,78

2,38

2,49

V

0

0 N

V

0 V

1,71

V

O p b a s i s va n d e b i j g e s t e l d e l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g va n a f 2 0 1 5 wo r d e n vo o r e n k e l e i n ve s t e r i n g e n o ve r s c h r i j d i n g e n ve r wa c h t n á 2 0 1 4 ( d e o ve r s c h r i j d i n g e n u l t i m o 2 0 1 4 zi j n r e e d s t o e g e l i c h t b i j 2 . 2 . 2 ) . D e s u b s t a n t i ë l e a f w i j k i n g e n o p k r e d i e t e n ( z o we l u i t g a ve n a l s o p i n k o m s t e n ) wo r d e n h i e r o n d e r toegelicht: Programma A: N i e u wb o u w K a s t a n j e h o f K wi n t s h e u l Z o we l d e g e r a a m d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n w o r d e n b i j g e s t e l d m e t € 9 8 . 5 5 0 . O ve r d e ze b u d g e t t a i r n e u t r a l e b i j s t e l l i n g i s d e r a a d i n d e ve r g a d e r i n g va n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 g e ï n f o r m e e r d ( MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ) . Programma C: R e s t a u r a t i e k e r k t o r e n N a a l d wi j k H e t b e t r e f t h i e r e e n b u d g e t t a i r n e u t r a l e b i j s t e l l i n g ( u i t g a ve n e n i n k o m s t e n ) va n r u i m € 1 2 . 0 0 0 . I n ve s t e r i n g s s u b s i d i e s S p o r t D e i n ve s t e r i n g s s u b s i d i e w o r d t i n 2 0 1 5 a f g e r e k e n d e n va l t € 1 0 . 0 0 0 l a g e r u i t d a n g e r a a m d . Programma E: G r o n d e n G r o e n e we g - G a l g e we g D e r a a d i s vi a h e t MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 r e e d s g e ï n f o r m e e r d o ve r e e n a f w a a r d e r i n g v a n € 1 5 8 . 0 0 0 e n e e n a f r a m i n g va n g e r a a m d e o p b r e n g s t e n a d € 2 6 0 . 0 0 0 . I R G R e c o n s t r u c t i e g e b i e d W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r Z o we l d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n w o r d e n b i j g e s t e l d m e t € 4 9 4 . 7 9 7 . A l s g e vo l g va n j u r i d i s c h e k o s t e n w o r d e n d e g e r a a m d e u i t g a ve n ve r d e r ve r h o o g d m e t € 1 0 0 . 0 0 0 . D a a r n a a s t zi j n d e i n k o m s t e n m e t € 9 1 2 . 5 0 0 ve r h o o g d d o o r e e n t o e g e ze g d e s u b s i d i e va n H a a g l a n d e n . A n d e r zi j d s h e e f t e e n a f w a a r d e r i n g p l a a t s g e vo n d e n o p d e g e r a a m d e o p b r e n g s t vo o r e e n t e ve r k o p e n w o n i n g e n e e n 5 t a l w o n i n g r e c h t e n ( n a d e e l € 3 0 0 . 0 0 0 ) . E . e . a . i s r e e d s i n h e t MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ve r w e r k t .


95

G r o e n e s c h a k e l s D e e l p r o j e c t 3 / Z we t h s t r o o k H e t o n t w i k k e l i n g s f o n d s Z we t h zo n e w o r d t m e t e e n p o s i t i e f s a l d o a f g e s l o t e n ( vo o r d e e l € 9 2 . 0 0 0 , z i e MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ) . A a n l e g r o t o n d e P i j l e t u i n e n we g / Mi d d e l b r o e k w e g V o o r h e t p r o j e c t i s va n H a a g l a n d e n n u e e n s u b s i d i e t o e g e k e n d ( ve r h o g i n g b a t e n € 8 6 0 . 0 0 0 ) . V e r b r e d i n g N 2 1 3 i n c l u s i e f r e c o n s t r u c t i e N 2 1 3 - D i j k we g O ve r d e o n t wi k k e l i n g E l s e n b o s c h i s e r n u b e s t u u r l i j k e c o n s e n s u s . D e r i c h t l i j n e n wo r d e n m e t d e o n t wi k k e l a a r ve r w e r k t i n e e n a n t e r i e u r e o ve r e e n k o m s t . E r i s vo o r d e o n t wi k k e l i n g va n d e E l s e n b o s c h e e n e xt r a k r e d i e t n o d i g va n € 1 3 6 . 1 9 4 . A a n b i j d r a g e wo r d t € 1 0 4 . 1 6 8 g e r a a m d . V o o r d e ve r b r e d i n g va n d e N 2 1 3 d i e n t h e t n a a s t g e l e g e n b e s t e m m i n g s p l a n wo o n k e r n N a a l d wi j k p a s s e n d g e m a a k t t e wo r d e n . O m d e w i j zi g i n g m o g e l i j k t e m a k e n , i n c l u s i e f a f h a n d e l i n g va n t e ve r w a c h t e n b e z w a r e n , i s e e n e x t r a k r e d i e t n o d i g va n € 1 0 7 . 8 5 8 . R e c o n s t r u c t i e Mi d d e n z w e t t e W a t e r i n g e n B i j d e r e c o n s t r u c t i e wo r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n t e o n t va n g e n b i j d r a g e u i t h e t m o b i l i t e i t s f o n d s va n € 4 4 0 . 0 0 0 . B e r e i k b a a r h e i d & ve i l i g h e i d S p o r t p a r k d e H o g e B o m e n D o o r d e a a n l e g va n e xt r a p a r k e e r p l a a t s e n t e r p l a a t s e va n d e H o o g w e r f e n h e t a a n p a s s e n va n d e r i j r o u t e o p h e t h u i d i g e p a r k e e r t e r r e i n wo r d e n e xt r a k o s t e n g e r a a m d va n € 6 6 . 0 0 0 . R i o l e r i n g b u i t e n g e b i e d e n W ; D e L i e r ( a l s o n d e r d e e l R GW ) N a a s t e e n b u d g e t t a i r n e u t r a l e ve r h o g i n g va n u i t g a ve n e n i n k o m s t e n a d € 7 5 . 0 0 0 , zi j n u i t g a ve n vo o r u i t l o p e n d o p d e vo t e r i n g va n k r e d i e t g e b o e k t ( zi e o o k o n d e r d e e l 2 . 2 . 2 ) To e g a n k e l i j k h e i d o p e n b a a r ve r vo e r - J a a r p l a n 2 0 1 0 I n n a vo l g i n g va n d e a f r a m i n g i n d e P r o r a p 2 0 1 4 k a n o p b a s i s va n d e a c t u e l e k o s t e n r a m i n g va n h e t ve r b e t e r p r o g r a m m a s t a l l i n g vo o r zi e n i n g e n b i j b u s h a l t e s ve r d e r w o r d e n ve r l a a g d m e t € 6 0 . 0 0 0 . Bruggen en kunstwerken Te n g e vo l g e va n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d i s c u s s i e o ve r e f f e c t e n vo o r d e o m g e vi n g b i j h e t ve r h o g e n va n d e b r u g a a n d e H o g e N o o r d we g / K a n a a l w e g i s h e t vo o r l o p i g e b e h o u d va n d e b r u g ve r d e r o n d e r z o c h t . E r i s g e b l e k e n d a t d e ve r va n g i n g m e t c i r c a 1 0 j a a r k a n wo r d e n u i t g e s t e l d . O m d e ve i l i g h e i d i n d i e p e r i o d e ze k e r t e s t e l l e n w o r d e n g o e d k o p e r e o n d e r h o u d s m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n . H e t vo o r d e ve r va n g i n g g e vo t e e r d e k r e d i e t va n t o t a a l € 3 4 8 . 0 0 0 i s n u n i e t n o d i g .

2.2.5

O ve r z i c h t s u b s i d i e s

I n d e c o m m i s s i e E F O i s t o e g e ze g d , d a t m e t i n g a n g va n d e ze j a a r r e k e n i n g b i j d e ze i n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e e e n t o t a a l o ve r zi c h t va n s u b s i d i e s wo r d t o p g e n o m e n . H e t o ve r zi c h t i s q u a o p ze t ve r g e l i j k b a a r m e t h e t o ve r zi c h t , zo a l s d i t n u vo o r e e n d e e l va n d e s u b s i d i e s r e e d s i s o p g e n o m e n i n h e t MP G .


96

H e t o ve r zi c h t i s i n 2 d e l e n g e s p l i t s t : a. E e n o ve r zi c h t va n s u b s i d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n d i t h o o f d s t u k b e h a n d e l d e i n ve s t e r i n g e n : Projectnaam investering

Naam regeling

Datum beschikking

Beschikking

Zuidelijke randw eg

Mobilteitsfonds - gemeentelijke projecten

27-1-2012

€

154.294

€

-

Fietsonderdoorgang Zuidelijke randw eg

Mobiliteitsfonds - Programma fiets

24-8-2011

€

264.080

€

-

Ontsluiting Wateringveldse Polder

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

4-4-2011

€ 5.988.000

24-sep-14

€ 5.988.000

€ 5.988.000


Regiofonds

9-9-2009

€

649.830

13-feb-14

€

687.622

€

687.622



9-9-2009

€

595.706

08-sep-14

€

595.706

€

595.706

rotonde Wateringveldsepolder

Mobilteitsfonds - duurzaam veilig

25-4-2014

€

912.510

€

456.255

Boomaw atering - Vervangen brug Casembrootlaan Boomaw atering


10-9-2014

€

129.150

25-feb-15

€

129.150 €

-

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 30-9-2008

€ 6.886.200

23-apr-14

€ 6.886.200

Boomaw atering infra - 2e fase (nieuw aan te leggen van Ruijvenlaan)


23-2-2015

€

Scope uitbreidingen 3-in-1 project

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

9-3-2011

€ 5.988.000

Rotonde Galgew eg/ Hoogeland


6-7-2012

€

260.060

25-mrt-14

€

257.858

€

257.858

Rotonde Galgew eg/ Hoogeland


6-7-2012

€

520.130

26-mrt-14

€

515.715

€

515.715

Fietspad Lange Watering


6-7-2012

€

450.000

26-jun-14

€

450.000

€

450.000


Groenfonds

19-2-2010

€

590.000

€

784.585

€

784.585

Vispaaiplaats Buijs Ballot

Groenfonds

15-12-2014 €

200.000

€

-

Rotonde Pijletuinenw eg/ Middelbroekw eg


23-2-2015

€

573.750

€

-

Rotonde Pijletuinenw eg/ Middelbroekw eg


23-2-2015

€

286.870

€

-

Verbreden van de Middenzw et


€

500.000

€

-

Verbreden van de Middenzw et


€

500.000

€

-

Herinrichting Mariendijk


12-7-2013

€

66.830

09-jan-14

€

66.830 €

-

Busstation Verdilaan en halteplaatsen Verdilaan Fietsstallingen bij bushalte Verdilaan

Mobiliteitsfonds - Openbaar Vervoer

13-5-2013

€

222.000

25-mrt-14

€

186.179 €

-

Mobiliteitsfonds - Openbaar Vervoer

2-12-2013

€

208.219

14-apr-14

€

208.219 €

-

Fietsstallingen bij bushaltes Westland

Beter Benutten

29-10-2014 €

25.594

€

-

Fietsstallingen bij bushaltes Westland

Inframaatregelen Netw erk

29-10-2014 €

25.594

€

-

Larixlaan en Molenstraat


12-7-2013

€

58.990

09-apr-14

€

58.990 €

-



10-10-2012 €

199.910

10-mrt-14

€

189.954 €

-



10-10-2012 €

399.810

10-mrt-14

€

379.908 €

-

Reconstructie Beukenlaan


25-9-2013

€

150.000

02-okt-14

€

132.478 €

-

Reconstructie Beukenlaan


25-9-2013

€

300.000

02-okt-14

€

264.957 €

-

Aanleg fiets- en voetpad Honderdland


12-12-2012 €

70.960

24-mrt-14

€

68.689 €

-

School thuis route 2e fase - Jan Barendselaan


13-6-2013

€

18.230

17-nov-14

€

18.230 €

-

School- thuisroute 2e fase "Dr. Weitjenslaan/ Margrietlaan"


14-6-2013

€

8.660

17-nov-14

€

8.660 €

-

school thuis route 2e fase - Burg. Cramerlaan


14-6-2013

€

8.800

€

-

School thuis route 2e fase - Zandeveltw eg


10-6-2013

€

24.250

22-jan-14

€

24.250 €

-

School thuis route fase 1 - Grote Woerdlaan


17-12-2012 €

90.050

22-jan-14

€

90.050 €

-

School thuis route 2e fase - Kerklaan/ Veilingw eg Fietspad velo terrein


10-6-2013

€

2.760

04-feb-14

€

2.760 €

-


23-4-2014

€

65.710

29-aug-14

€

65.710 €

-

School- thuisroute 2e fase "Grote Achterw eg, Zw artendijk, Grote Woerdlaan"


17-3-2014

€

36.640

13-okt-14

€

36.640 €

-

School- thuisroute 2e fase - Vestdijklaan


9-7-2014

€

65.150

17-nov-14

€

65.150 €

-

School- thuisroute 2e fase diverse vanaf de Appelstraat


10-7-2013

€

102.050

€

-

school- thuisroute 2e fase "Julianaw eg


9-7-2014

€

107.580

€

-

School thuis route 2e fase - Hoflaan/ Koningin Julianaw eg


23-10-2013 €

37.960

€

-

School thuis route 3e fase - Verburghlaan en omgeving


10-12-2014 €

59.090

€

-

Vervangen zw ethbrug


13-5-2013

€

216.040

Duinvoetpad Ter Heijde

Incidentele subsidie

19-7-2013

€

121.545


Datum Vaststelling

Vaststelling

863.580

Voorschot t/m 2014

€ 6.886.200 €

-

€ 4.990.000

26-mrt-14

€

199.300 €

-

€

19.447

97

Projectnaam investering (vervolg)

Naam regeling

Datum beschikking

Beschikking

Oosterleesebrug

Groenfonds

11-6-2014

€

94.930

€

-

Oosterleesebrug

Algemene Wet Bestuursrecht

16-5-2013

€

300.000

€

30.000

Oosterleesebrug

Uitvoerings- programma Groen

9-9-2014

€

400.000

€

100.000

NSL geld aardw armte

NSL

23-12-2014 €

350.000

€

-

Poelzone

Amendement 98

10-10-2014 € 3.000.000

€

400.000

Poelzone

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 21-2-2011

€ 17.964.000

€ 14.371.200

Poelzone

Mobiliteitsfonds - Programma fiets (fietstunnel)

€ 1.814.760

€

-

Poelzone

Mobiliteitsfonds - Programma fiets (fietspaden)

€

-

Poelzone

Mobiliteitsfonds - Programma fiets (bruggen)

-

Beleef Poelzone

Groenfonds


Fietsprojecten Zuid-Holland

b.

12-9-2014

Datum Vaststelling

Vaststelling

Voorschot t/m 2014

€

750.960

€

25-9-2013

€

143.145

€

-

2-10-2012

€

950.000

€

760.000

E e n o ve r zi c h t va n s u b s i d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t p r o j e c t e n , n i e t zi j n d e i n v e s t e r i n g e n .

Projectnaam overige subsidies

Naam regeling

Verkeersveiligheidsbevorderend toezicht Zandmotor

Projectsubsidie

Zandmotor: reddingsbrigade

Projectsubsidie

Onderhoude skateroutes BERST Taskforce duurzame Greenport WestlandOostland

EFRO

EGS Noordland - Kapitelland

Subsidieregeling Planvorming Bedrijventerrein

31-12-2013 €

50.000

€

40.000

Haalbaarheidsstudie aardw armtenetw erk Den Haag-Westland


31-12-2013 €

24.500

€

24.500

Gebebiedsgerichte quickscan denken als belegger op bedrijventerrein Hondert margen


11-2-2014

€

6.975

€

6.975

Gebebiedsgerichte quickscan denken als belegger op bedrijventerrein Planeten


11-2-2014

€

6.425

€

6.425

Gebebiedsgerichte quickscan denken als belegger op bedrijventerrein Honsel


11-2-2014

€

7.525

€

7.525

Vraagbundeling energiemaatregelen Flora Holland

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties ZH

30-6-2014

€

8.500

€

8.500

Vraagbundeling energiemaatregelen agrologistiek ABC Westland


30-6-2014

€

8.500

€

8.500

Vraagbundeling energiemaatregelen Handelscentrum Westerlee


30-6-2014

€

8.500

€

8.500

Bio Base Westland

Projectsubsidie

23-9-2013

€

300.000

€

300.000

Recr. Voorz. – Kustbescherming en onderhoud Incidentele subsidie zandmotor

17-2-2014

€

26.500

€

21.200

Zonnepanelen basisschool Het Kompas

Subsidieverordening Luchtkw aliteit Haaglanden 2010

13-2-2014

€

4.500

€

4.500

Zonnepanelen basisschool De Boemerang


13-2-2014

€

22.500

€

22.500

Zonnepanelen basisschool Ouverture


13-2-2014

€

16.950

€

16.950

Zonnepanelen basisschool PWA


13-2-2014

€

13.420

€

13.420

Zonnepanelen op 10 scholen


10-9-2014

€

163.500

€

-

NSL geld Plaatsen e-laadpalen

Beter Benutten: E-laad- infrastructuur

9-4-2014

€

91.350

€

45.675


Datum beschikking

Beschikking

Datum Vaststelling

Vaststelling

Voorschot t/m 2014

€

149.386

€

119.509

1-7-2014

€

105.221

€

84.177

Algemene Wet Bestuursrecht

21-2-2014

€

120.481

St. DLO LEI

12-7-2013

€

51.859

€ 2.100.265

19-aug-14

€

74.148 €

-

€

57.045

€ 1.680.212

98

Projectnaam overige subsidies (vervolg)

Naam regeling

ISV 3 bodem

Investeringsbudget stedelijke vernieuw ing

ISV 3 geluid


ISV 2 geluid


ISV 3 - w onen

Investerings Programma Stedelijke Vernieuw ing 3

gevelmaatregelen aan w oningen

Datum Beschikking Datum beschikVaststelking ling 20-4-2014 € 117.000 7-12-2010

Vaststelling

Voorschot t/m 2014 €

117.000

€ 1.929.000

€ 1.929.000

€ 1.535.652

€ 1.535.652

7-12-2010

€

964.000

€

964.000

Subsidieregeling sanering verkeerslaw aai

4-12-2014

€

11.886

€

-

Ut Daikpad

Subsidieverordening Groen

27-9-2013

€

63.197

€

-

Floating Life

Groenfonds

25-9-2013

€

45.800

€

-

B. Bijstelling kapitaallasten 2015 -2018 D e b i j s t e l l i n g e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n d o o r h e t a a n p a s s e n va n a f s l u i t d a t a , l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n b i j - e n a f r a m i n g e n zi j n v a n i n vl o e d o p d e u i t d e z e i n ve s t e r i n g e n vo o r t vl o e i e n d e m e e r j a r i g e k a p i t a a l l a s t e n ( r e n t e e n a f s c h r i j vi n g ) . D i t g e l d t e ve n e e n s vo o r d e a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P . O m e e n j u i s t e f f e c t va n d e m u t a t i e s i n d e k a p i t a a l l a s t e n we e r t e g e ve n m o e t e n d e k a p i t a a l l a s t e n we l g e c o r r i g e e r d w o r d e n vo o r d e " g e s l o t e n c i r c u i t s " ; a f va l ve r w e r k i n g , r i o l e r i n g o f b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e . Mu t a t i e s b i j d e z e o n d e r d e l e n l e i d e n n a m e l i j k n i e t t o t e e n w i j zi g i n g va n h e t b e g r o t i n g s r e s u l t a a t , a a n g e zi e n a l l e wi j zi g i n g e n b i j d e ze o n d e r d e l e n w o r d e n g e c o r r i g e e r d d o o r e e n m u t a t i e i n d e r e s e r ve t a r i e f e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g c . q . r i o o l r e c h t o f d o o r a c t i ve r i n g b i j b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e s . E ve n e e n s g e l d t d a t i n d e b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t m e t e e n ( g e d e e l t e l i j k e ) d e k k i n g v a n u i t d e r e s e r ve m a a t s c h a p p e l i j k n u t d e n e t t o b e d r a g e n zi j n o p g e n o m e n ( d u s d a t d e e l wa t n i e t vi a d e r e s e r ve l o o p t ) . I n h e t C o l l e g eW e r k P r o g r a m m a 2 0 1 4 - 2 0 1 8 i s e e n s t e l p o s t a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l l a s t e n o p g e n o m e n . A c h t e r g r o n d b i j d e s t e l p o s t i s , d a t s o m m i g e i n ve s t e r i n g e n va n we g e e xt e r n e f a c t o r e n u i t l o p e n o f a c h t e r b l i j ve n i n d e p l a n n i n g o n d a n k s d e s t u r i n g o p d e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g . D o o r d e p r o vi n c i e i s o ve r i g e n s i n h e t k a d e r va n h e t f i n a n c i e e l t o e zi c h t m e d e g e d e e l d , d a t i n p r i n c i p e e e n s t e l p o s t a l l e e n a l s i n c i d e n t e l e d e k k i n g m a g w o r d e n m e e g e n o m e n ( e n d e r h a l ve n i e t m e e r j a r i g ) . Me e r j a r i g e e f f e c t e n m o e t e n vo l g e n s d e p r o vi n c i e m e e r e xp l i c i e t i n d e b e g r o t i n g wo r d e n ve r w e r k t . O p b a s i s va n d e a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P e n d e d o o r r e k e n i n g va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j d e ze j a a r r e k e n i n g k a n n u d e v o l g e n d e m e e r j a r i g e b i j s t e l l i n g va n d e s t e l p o s t o v e r d e p e r i o d e 2 0 1 5 - 2 0 1 8 worden gemaakt: Effect (bedragen in mln.) R e s t e r e n d e s t e l p o s t ( c . q . n o g i n t e vu l l e n )

2015 0,70 N

2016 1,50 N

2017 2,07 N

2018 2,92 N

N e t t o b i j s t e l l i n g k a p i t a a l l a s t e n a . g . v. j a a r r e k e n i n g Resterende stelpost na jaarrekening

2,28 V 0,00

1,38 V 0,12 N

1,15 V 0,92 N

1,05 V 1,87 N

Resultaat

1,58 V

H e t vo r e n s t a a n d e r e s u l t e e r t u i t e i n d e l i j k i n h e t v o l g e n d e vo o r s t e l zo a l s d i e t e r u g k o m e n i n h e t b i j d e ze j a a r r e k e n i n g b e h o r e n d e r a a d s vo o r s t e l : D e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j t e s t e l l e n vo o r e e n b e d r a g va n p e r s a l d o € 1 , 7 1 m l n . ( vo o r d e l i g ) . ( Z i e vo o r d i t b e d r a g o ve r i g e n s d e t a b e l o n d e r 2 . 2 . 4 v a n d i t h o o f d s t u k . )


99

Gemeente Westland

2. 3.

Paragrafen


100

2.3.1. 1.1

P ar ag r aa f Lo k al e H ef f ing en Inleiding

D e g e m e e n t e l i j k e h e f f i n g e n zi j n n a d e d o e l u i t k e r i n g e n e n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g u i t h e t G e m e e n t e f o n d s d e b e l a n g r i j k s t e b r o n va n i n k o m s t e n . B i j g e m e e n t e l i j k e h e f f i n g e n wo r d t o n d e r s c h e i d gemaakt tussen belastingen en rechten. Belastingen hebben een algemeen karakter. Een directe r e l a t i e t u s s e n d e b e l a s t i n g e n d e g e m a a k t e k o s t e n va n d e g e m e e n t e i s i n h e t a l g e m e e n n i e t a a n we zi g . B i j r e c h t e n i s e r we l s p r a k e va n e e n d i r e c t e r e l a t i e t u s s e n d e h e f f i n g e n d e g e m e e n t e l i j k e t a a k . B i j r e c h t e n m o g e n d e g e r a a m d e o p b r e n g s t e n n i e t h o g e r zi j n d a n d e g e r a a m d e k o s t e n va n d e g e m e e n t e vo o r d e u i t o e f e n i n g va n d e t a a k . N a a f l o o p va n e e n j a a r k u n n e n e n m o g e n e r w e l a f wi j k i n g e n zi j n . D e g e n o e m d e t a r i e v e n z i j n i n d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d . I n d e ze p a r a g r a a f l o k a l e heffingen gaat het om de gerealiseerde inkomsten. 1.2

Gemeentelijke belastingen

O n r o e r e n d e - za a k b e l a s t i n g e n ( O Z B ) E l k j a a r wo r d t h e t o n r o e r e n d g o e d g e w a a r d e e r d vo o r d e W e t wa a r d e r i n g o n r o e r e n d e za k e n (W O Z) . H i e r m e e vo l g t d e W O Z - w a a r d e j a a r l i j k s d e m a r k t o n t wi k k e l i n g . D e g e m e e n t e W es t l a n d vo e r t d e z e w a a r d e r i n g i n e i g e n b e h e e r u i t . V o o r h e t b e l a s t i n g j a a r 2 0 1 4 g e l d t vo o r d e a a n s l a g O Z B d e n a a r p r i j s p e i l va n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 va s t g e s t e l d e wa a r d e va n h e t o n r o e r e n d g o e d . E r i s g e e n we t t e l i j k m a xi m u m g e s t e l d a a n d e j a a r l i j k s e s t i j g i n g va n d e O Z B - t a r i e ve n . D e m a c r o n o r m vo o r h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 4 wa s va s t g e s t e l d o p 3 , 5 % . D a t b e t e k e n t d a t i n 2 0 1 4 vo o r a l l e g e m e e n t e n s a m e n d e o p b r e n g s t va n d e O Z B 3 , 5 % m e e r m a g zi j n d a n i n 2 0 1 3 . D e o ve r s c h r i j d i n g va n d e m a c r o n o r m i n 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 i s ve r r e k e n d i n d e r e ë l e m a c r o n o r m va n 2 0 1 3 . D e r e ë l e m a c r o n o r m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ve r m i n d e r i n g , b e d r a a g t 2 , 4 5 % . H e t g e m e e n t e l i j k b e l e i d i s d a t d a l i n g va n d e g e m i d d e l d e W O Z w a a r d e w o r d t g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n g e l i j k t i j d i g e s t i j g i n g va n d e t a r i e v e n . Realisatie OZB I n 2 0 1 4 i s d e w e r k e l i j k e o p b r e n g s t € 2 4 , 6 m l n . D i t i s € 2 7 7 . 0 0 0 m i n d e r d a n g e r a a m d . D i t i s h e t g e vo l g va n e e n a r r e s t va n d e H o g e R a a d . H i e r d o o r wo r d e n ve r zo r g i n g s h u i ze n n i e t l a n g e r a l s n i e t - wo n i n g e n m a a r a l s wo n i n g e n g e wa a r d e e r d . E r vi n d t e e n v e r s c h u i vi n g i n d e o p b r e n g s t e n p l a a t s . H i e r d o o r w o r d e n d e o p b r e n g s t e n O Z B vo o r n i e t - w o n i n g e n ( e i g e n a r e n e n g e b r u i k e r s ) l a g e r e n d e O Z B o p b r e n g s t vo o r w o n i n g e n ( e i g e n a r e n ) h o g e r . D e m i n d e r o p b r e n g s t w o r d t v e r k l a a r d d o o r h e t l a g e r e O Z B t a r i e f ( e i g e n a r e n ) v a n wo n i n g e n t e n o p zi c h t e va n n i e t - wo n i n g e n e n h e t o n t b r e k e n va n e e n t a r i e f vo o r g e b r u i k e r s va n w o n i n g e n ( a f g e s c h a f t i n 2 0 0 6 ) . To e r i s t e n b e l a s t i n g D i t b e t r e f t e e n b e l a s t i n g d i e wo r d t g e h e ve n vo o r h e t h o u d e n va n ve r b l i j f m e t o ve r n a c h t i n g b i n n e n d e g e m e e n t e t e g e n ve r g o e d i n g i n we l k e vo r m d a n o o k d o o r p e r s o n e n d i e n i e t a l s i n g e ze t e n e zi j n o p g e n o m e n i n d e B a s i s r e g i s t r a t i e P e r s o n e n ( B R P ) . D o o r h e t h e f f e n va n e e n t o e r i s t e n b e l a s t i n g d r a g e n d u s o o k n i e t - i n wo n e r s b i j i n d e k o s t e n va n d e a l g e m e n e vo o r zi e n i n g e n . H o e we l n i e t ve r p l i c h t vo o r g e s c h r e ve n , i s d e n a a m ‘ t o e r i s t e n b e l a s t i n g ’ o n t l e e n d a a n a r t i k e l 2 2 4 G e m e e n t e we t . O p g e m e r k t wo r d t d a t d e n a a m d e l a d i n g va n d e b e l a s t i n g h e f f i n g o p g r o n d v a n d e ze ve r o r d e n i n g n i e t vo l l e d i g d e k t . I n n a vo l g i n g va n d e G e m e e n t e w e t s t e l t d e ve r o r d e n i n g t o e r i s t e n b e l a s t i n g a a n d e o ve r n a c h t i n g g e e n e i s e n va n t o e r i s t i s c h e o f r e c r e a t i e ve a a r d . O o k i n d e j u r i s p r u d e n t i e i s a l m e e r m a l e n b e ve s t i g d d a t o o k b e t a a l d ve r b l i j f m e t o ve r n a c h t i n g zo n d e r t o e r i s t i s c h e o f r e c r e a t i e ve a a n l e i d i n g , t o t b e l a s t i n g p l i c h t l e i d t . H e t a a n t a l o ve r n a c h t i n g e n i s b e p a l e n d vo o r d e b e l a s t i n g d i e g e h e ve n wo r d t . D e t a r i e ve n 2 0 1 4 zi j n t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 3 g e s t e g e n m e t h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 2 % .


101

R e a l i s a t i e To e r i s t e n b e l a s t i n g I n 2 0 1 4 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 3 2 4 . 0 0 0 . D i t i s € 1 5 . 0 0 0 m e e r d a n d e g e r a a m d e opbrengst. Forensenbelasting D i t b e t r e f t e e n b e l a s t i n g d i e wo r d t g e h e ve n va n d e g e n e d i e , zo n d e r i n d e g e m e e n t e h o o f d ve r b l i j f t e h e b b e n , o p m e e r d a n 9 0 d a g e n p e r j a a r e e n g e m e u b i l e e r d e wo n i n g b e s c h i k b a a r h o u d t . H e t t a r i e f i s g e s t e g e n m e t h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 2 % . Realisatie Forensenbelasting I n 2 0 1 4 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 1 1 6 . 0 0 0 . D i t i s € 5 . 0 0 0 m e e r d a n d e g e r a a m d e o p b r e n g s t . 1.3

Gemeentelijke rechten

O n d e r d e n a a m ‘ r e c h t e n ’ wo r d e n t a r i e ve n g e h e ve n vo o r d i ve r s e t yp e n g e m e e n t e l i j k e d i e n s t ve r l e n i n g . B i j r e c h t e n i s e r i n f e i t e s p r a k e va n e e n d i r e c t e r e l a t i e t u s s e n d e h e f f i n g e n d e g e m e e n t e l i j k e t a a k . D e g e r a a m d e o p b r e n g s t e n m o g e n n i e t h o g e r zi j n d a n d e g e r a a m d e k o s t e n v a n d e g e m e e n t e vo o r u i t o e f e n i n g va n d e t a a k . D e a a n vr a g e r va n d e d i e n s t d a n we l d e g e n e t e n b e h o e ve va n wi e d e d i e n s t i s ve r l e e n d i s b e l a s t i n g p l i c h t i g . D e r e c h t e n vo o r 2 0 1 4 wo r d e n h i e r o n d e r k o r t b e s p r o k e n . Leges algemeen D e t a r i e ve n vo o r 2 0 1 4 zi j n a a n g e p a s t a a n d e h a n d va n h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 2 % , t e n zi j n a d e r begrensd door wettelijke tariefstellingen. Kruissubsidiëring B i j d e p a r l e m e n t a i r e b e h a n d e l i n g va n d e t a r i e ve n vo o r d e f ys i e k e l e e f o m g e vi n g ( t i t e l 2 ) h e e f t d e m i n i s t e r g e ze g d d a t k r u i s s u b s i d i ë r i n g o n g e we n s t i s . H e t i n h e t “ K a b i n e t s p l a n a a n p a k a d m i n i s t r a t i e ve l a s t e n ” g e n o e m d e u i t g a n g s p u n t t e n a a n zi e n va n k r u i s s u b s i d i ë r i n g h e e f t e c h t e r n i e t g e l e i d t o t w e t g e ve n d e m a a t r e g e l e n . E ve n m i n i s d e b e p a l i n g i n d e G e m e e n t e we t ze l f g e wi j zi g d . D e H o g e R a a d h e e f t o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 b e s l i s t d a t d e b e o o r d e l i n g va n d e o p b r e n g s t l i m i e t m o e t p l a a t s vi n d e n o p h e t totaal van de geraamde baten en lasten. Dit betekent dat kruissubsidiëring nog steeds (deels) m o g e l i j k i s . C o n c r e e t b e t e k e n t d i t d a t d e k o s t e n d e k k e n d h e i d va n Ti t e l 2 ( o m g e vi n g s ve r g u n n i n g ) m e e r d a n 1 0 0 % m a g zi j n , zo l a n g d e k o s t e n d e k k e n d h e i d va n d e t o t a l e l e g e s ( Ti t e l 1 , 2 e n 3 ) n i e t m e e r i s dan 100%. C o n f o r m h e t m o d e l va n d e V N G i s d e l e g e s t a r i e ve n t a b e l o n d e r ve r d e e l d i n d r i e t i t e l s : 1. 2.

titel 1 Algemene dienstverlening t i t e l 2 D i e n s t v e r l e n i n g v a l l e n d o n d e r f ys i e k e l e e f o m g e vi n g / o m g e vi n g s ve r g u n n i n g

3.

t i t e l 3 D i e n s t ve r l e n i n g v a l l e n d o n d e r E u r o p e s e D i e n s t e n r i c h t l i j n

K r u i s s u b s i d i ë r i n g m e t t i t e l 3 i s o p g r o n d va n d e E u r o p e s e D i e n s t e n r i c h t l i j n ve r b o d e n . E l k h o o f d s t u k va n t i t e l 3 d i e n t d e g e m e e n t e t e c o n t r o l e r e n o p k o s t e n d e k k e n d h e i d . I n d i e n u i t c o n t r o l e b l i j k t d a t e r o p h e t b e t r e f f e n d e ve r g u n n i n g s t e l s e l o f s a m e n h a n g e n d e ve r g u n n i n g s t e l s e l s wi n s t wo r d t g e m a a k t , d i e n e n d e t a r i e ve n t e wo r d e n a a n g e p a s t t o t o f o n d e r 1 0 0 % k o s t e n d e k k e n d h e i d . L e g e s t i t e l 1 . A l g e m e n e d i e n s t ve r l e n i n g O n d e r t i t e l 1 va l l e n d e s e c r e t a r i e l e g e s . H i e r b i j k u n t u d e n k e n a a n l e g e s vo o r r i j b e wi j ze n , p a s p o o r t e n e n u i t t r e k s e l s u i t h e t g e b o o r t e r e g i s t e r . Ma a r o o k l e g e s vo o r h u we l i j k e n e n o n t h e f f i n g e n i n h e t k a d e r va n d e A P V v a l l e n o n d e r t i t e l 1 . W a a r m o g e l i j k zi j n d e t a r i e ve n ve r h o o g d m e t 2 % . N i e t a l l e t a r i e ve n k u n n e n wo r d e n ve r h o o g d . H e t R i j k s t e l t d e m a xi m u m t a r i e ve n vo o r . S i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 g e l d t e r e e n m a xi m u m t a r i e f vo o r r i j b e wi j ze n . In 2014 is de werkelijke opbrengst € 1,76 mln. Dit is € 73.000 meer dan geraamd. Dit komt vo o r n a m e l i j k d o o r e e n v e r h o o g d a a n t a l a f g e g e ve n r e i s d o c u m e n t e n .


102

L e g e s Ti t e l 2 . F ys i e k e l e e f o m g e vi n g / o m g e vi n g s v e r g u n n i n g (W a b o - l e g e s ) I n 2 0 1 4 zi j n d e l e g e s o p b r e n g s t e n € 2 , 4 4 m l n . D i t i s € 4 7 8 . 0 0 0 m e e r d a n b e g r o o t . D e m e e r o p b r e n g s t i s o n t s t a a n d o o r vi e r f a c t o r e n . -

E e n a a n t a l ve r g u n n i n g a a n vr a g e n vo o r w o n i n g b o u wp r o j e c t e n o f o n d e r d e l e n d a a r va n i s i n 2 0 1 4 ve r l e e n d t e r w i j l d i t p a s v o o r 2 0 1 5 we r d ve r w a c h t ;

-

Me e r b o u wa a n vr a g e n vo o r i n d i vi d u e l e wo n i n g e n ; D e l e g e s vo o r t w e e s c h o l e n ( n i e u wb o u w ) w a r e n n i e t i n d e p r o g n o s e o p g e n o m e n ;

-

Mi n d e r t o e g e k e n d e b e z w a a r s c h r i f t e n d a n w a a r r e k e n i n g m e e wa s g e h o u d e n .

L e g e s Ti t e l 3 . E u r o p e s e D i e n s t e n r i c h t l i j n Te r b e vo r d e r i n g v a n d e vr i j h e i d va n ve s t i g i n g e n d e v r i j e ve r r i c h t i n g v a n g r e n s o ve r s c h r i j d e n d e diensten streeft de Europese Dienstenrichtlijn (EDR) naar: ve r e e n vo u d i g i n g v a n a d m i n i s t r a t i e ve p r o c e d u r e s -

d e o p h e f f i n g va n b e l e m m e r i n g e n vo o r d i e n s t e n a c t i vi t e i t e n e n ve r g r o t i n g va n h e t we d e r zi j d s e ve r t r o u w e n t u s s e n l i d s t a t e n o n d e r l i n g e n va n d i e n s t ve r r i c h t e r s e n consumenten in de interne markt.

E e n v e r g u n n i n g s t e l s e l v a l t a l l e e n o n d e r d e E D R a l s h e t ve r g u n n i n g s t e l s e l s p e c i f i e k i s g e r i c h t o p d i e n s t ve r r i c h t e r s o f d i e n s t ve r l e n e r s . E e n a l g e m e e n ve r g u n n i n g s t e l s e l ( b i j v. d e o m g e vi n g s ve r g u n n i n g vo o r b o u w - o f a a n l e g a c t i vi t e i t e n ) va l t n i e t o n d e r d e E D R o m d a t d i t zi c h n i e t u i t s l u i t e n d r i c h t o p d i e n s t ve r r i c h t e r s / d i e n s t v e r l e n e r s , m a a r o o k o p p a r t i c u l i e r e b u r g e r s . I n d e E D R i s b e p a a l d d a t e ve n t u e l e k o s t e n vo o r d e a a n v r a g e r s i n ve r b a n d m e t h u n ve r g u n n i n g a a n v r a a g r e d e l i j k zi j n e n e ve n r e d i g m e t d e k o s t e n va n d e ve r g u n n i n g s p r o c e d u r e s i n k we s t i e e n d e k o s t e n va n d e p r o c e d u r e s n i e t m o g e n o ve r s c h r i j d e n . E l k h o o f d s t u k va n t i t e l 3 d i e n t d e g e m e e n t e t e c o n t r o l e r e n o p k o s t e n d e k k e n d h e i d . I n d i e n u i t c o n t r o l e b l i j k t d a t e r o p h e t b e t r e f f e n d e ve r g u n n i n g s t e l s e l o f s a m e n h a n g e n d e ve r g u n n i n g s t e l s e l s wi n s t wo r d t g e m a a k t , d i e n e n d e t a r i e ve n t e wo r d e n a a n g e p a s t t o t o f o n d e r 1 0 0 % k o s t e n d e k k e n d h e i d . Realisatie Europese Dienstenrichtlijn I n 2 0 1 4 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 1 3 . 0 0 0 . D a t i s € 5 . 0 0 0 m i n d e r d a n d e g e r a a m d e opbrengst. L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n w o r d e n g e h e ve n vo o r h e t g e b r u i k va n d e b e g r a a f p l a a t s e n e n d o o r d e g e m e e n t e t e ve r l e n e n d i e n s t e n b e t r e f f e n d e d e b e g r a a f p l a a t s e n . D e t a r i e ve n zi j n i n 2 0 1 4 g e s t e g e n m e t 4 % . D e t a r i e ve n zi j n o p g e n o m e n i n e e n a f zo n d e r l i j k e t a r i e ve n t a b e l . R e a l i s a t i e L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n I n 2 0 1 4 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 1 , 2 6 m l n . D a t i s w a n n e e r d e o ve r i g e ve r g o e d i n g e n e r b i j worden betrokken € 35.000 lager dan de geraamde opbrengsten. Geconstateerd kan worden dat in 2 0 1 4 g e e n ve r d e r e t e r u g l o o p b i j d e u i t g i f t e p a r t i c u l i e r e g r a ve n i s g e w e e s t . V o o r d e i n 2 0 1 4 g e b o d e n m o g e l i j k h e d e n vo o r d e a a n k o o p va n e e n p a r t i c u l i e r g r a f m e t e e n l o o p t i j d va n m i n d e r d a n 3 0 j a a r w e r d e 2 6 m a a l g e k o ze n , wa a r b i j m e t n a m e i n h e t 2 h a l f j a a r va k e r vo o r d e n i e u w e m o g e l i j k h e d e n we r d g e k o ze n . D o o r d a t d e k o s t e n a l s g e h e e l e ve n e e n s m e t c a . € 3 2 . 0 0 0 a c h t e r b l e ve n , b l e e f h e t s a l d o o p h e t n i ve a u v a n d e b e g r o t i n g . A f va l s t o f f e n h e f f i n g O n d e r d e n a a m a f va l s t o f f e n h e f f i n g w o r d t i n d e g e m e e n t e W es t l a n d e e n b e l a s t i n g g e h e ve n va n d e g e n e d i e g e b r u i k m a a k t va n e e n p e r c e e l wa a r vo o r d e g e m e e n t e o p g r o n d va n d e W e t m i l i e u b e h e e r e e n ve r p l i c h t i n g h e e f t t o t h e t i n za m e l e n va n h u i s h o u d e l i j k e a f va l s t o f f e n .


103

D e ve r wa c h t i n g wa s d a t d e k o s t e n vo o r ve r w e r k i n g va n a f va l s t o f f e n t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 3 we d e r o m l a g e r z o u d e n wo r d e n . A a n g e zi e n h e t u i t g a n g s p u n t vo o r a f va l s t o f f e n h e f f i n g 1 0 0 % k o s t e n d e k k e n d h e i d i s , zi j n d e t a r i e ve n vo o r 2 0 1 4 d a a r o m ve r l a a g d m e t 2 % . R e a l i s a t i e A f va l s t o f f e n h e f f i n g I n 2 0 1 4 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 8 , 2 6 m l n . D i t i s c a . € 1 2 . 0 0 0 m e e r d a n b e g r o o t . R e s e r ve T a r i e f e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s o m s c h o m m e l i n g e n t e vo o r k o m e n i n d e t a r i e ve n vo o r a f va l s t o f f e n h e f f i n g . O n d a n k s e e n ve r l a g i n g v a n d e t a r i e ve n I n 2 0 1 4 m e t 2 % i s p e r s a l d o € 4 0 8 . 0 4 7 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . Z o a l s t o e g e l i c h t i n d e k a d e r n o t a 2 0 1 5 i s d i t vo o r d e e l o ve r w e g e n d o n t s t a a n d o o r g u n s t i g e a a n b e s t e d i n g e n e n ve r g o e d i n g e n vo o r g e s c h e i d e n d e e l s t r o m e n . V e r d e r z i j n e r vo o r d e l e n g e w e e s t o p d e k o s t e n vo o r i n za m e l i n g va n g r o f h u i s h o u d e l i j k a f va l . D e i n k o m s t e n u i t d e h e f f i n g zi j n p e r s a l d o o ve r 2 0 1 4 € 1 4 0 . 0 0 0 m e e r d a n i n d e p r i m a i r e r a m i n g wa s o p g e n o m e n . Rioolheffing R i o o l h e f f i n g w o r d t g e h e ve n va n d e e i g e n a a r va n e e n p e r c e e l ( o p b a s i s v a n d e W O Z - wa a r d e ) d a t d i r e c t o f i n d i r e c t i s a a n g e s l o t e n o p d e g e m e e n t e l i j k e r i o l e r i n g e n va n d e g e b r u i k e r va n e e n p e r c e e l w a a r u i t a f va l w a t e r d i r e c t o f i n d i r e c t o p d e g e m e e n t e l i j k e r i o l e r i n g w o r d t a f g e vo e r d . D e o p b r e n g s t va n d e r i o o l h e f f i n g m a g a l l e e n w o r d e n g e b r u i k t t e r d e k k i n g va n d e k o s t e n va n : -

h e t i n za m e l e n e n t r a n s p o r t e r e n va n h u i s h o u d e l i j k e n b e d r i j f s a f va l wa t e r e n h e t zu i ve r e n va n h u i s h o u d e l i j k a f va l w a t e r ;

-

h e t i n za m e l e n va n a f vl o e i e n d h e m e l wa t e r e n h e t ve r w e r k e n h i e r va n a l s m e d e m a a t r e g e l e n o m s t r u c t u r e e l n a d e l i g e g e v o l g e n va n d e g r o n d w a t e r s t a n d t e vo o r k o m e n o f t e b e p e r k e n .

I n h e t V e r b r e e d G e m e e n t e l i j k R i o l e r i n g s P l a n ( V G R P ) , d a t e l k e vi e r j a a r w o r d t va s t g e s t e l d , p l a n n e n w e d e n i e u w e - e n ve r v a n g i n g s i n ve s t e r i n g e n . I n 2 0 1 4 i s e e n p a s o p d e p l a a t s g e m a a k t i n ve r b a n d m e t e e n h e r o r i ë n t a t i e o p d e a a n p a k . W e r k za a m h e d e n o p h e t g e b i e d va n o n d e r zo e k , o n d e r h o u d va n d e r i o l e r i n g zi j n e ve n a l s r e i n i g i n g e n i n s p e c t i e u i t g e s t e l d . V e r d e r i s e r e e n v o o r d e e l b i j d e k o s t e n e n e r g i e d o o r d e h e r b e r e k e n i n g va n d e R e g i o n a l e E n e r g i e B e l a s t i n g ( R E B ) o ve r d r i e j a r e n , E r h e b b e n zi c h g e e n c a l a m i t e i t e n v o o r g e d a a n e n e r i s m e e r o n d e r h o u d s we r k d o o r e i g e n p e r s o n e e l ve r r i c h t . D e t a r i e ve n zi j n i n 2 0 1 4 ve r h o o g d . D e t a r i e ve n r i o o l h e f f i n g vo o r n i e t - wo n i n g e n zi j n g e s t e g e n m e t 5 % , d e t a r i e ve n vo o r w o n i n g e n m e t 1 , 5 % . O m d a t d e a a n s l a g r i o o l h e f f i n g e n v o o r e i g e n a r e n i s g e b a s e e r d o p d e W O Z - wa a r d e , zi j n d e t a r i e ve n vo o r d e r i o o l h e f f i n g e i g e n a r e n ve r h o o g d m e t 6 , 2 7 % ( w o n i n g e n ) e n m e t 6 , 9 5 % ( n i e t - wo n i n g e n ) . H i e r m e e wo r d t d e ( g e m i d d e l d e ) w a a r d e d a l i n g g e c o m p e n s e e r d . U i t g a n g s p u n t i s d a t d e ( g e m i d d e l d e ) wa a r d e o n t w i k k e l i n g g e e n g e vo l g e n h e e f t vo o r d e o p b r e n g s t va n de rioolheffing. Realisatie Rioolheffing In 2014 is de werkelijke opbrengst € 11,2 mln. Dit is € 27.000 meer dan de geraa mde opbrengst. Als g e vo l g va n h e t a r r e s t v a n d e H o g e R a a d ( zi e o o k O Z B ) wo r d e n ve r zo r g i n g s h u i ze n n i e t l a n g e r a l s n i e t w o n i n g e n m a a r a l s w o n i n g e n g e wa a r d e e r d . H i e r d o o r vi n d t e e n ve r s c h u i v i n g i n d e o p b r e n g s t e n p l a a t s . D e a a n s l a g e n r i o o l h e f f i n g e i g e n a r e n w o r d e n b e r e k e n d o p b a s i s va n d e W OZ - wa a r d e . H i e r d o o r i s n i e t l a n g e r h e t e i g e n a r e n t a r i e f r i o o l h e f f i n g n i e t - w o n i n g e n va n t o e p a s s i n g , m a a r h e t ( l a g e r e ) e i g e n a r e n t a r i e f r i o o l h e f f i n g wo n i n g e n . V o o r d e r i o o l h e f f i n g g e b r u i k h e e f t d i t n a u we l i j k s g e vo l g e n . H i e r wo r d t n i e t d e W O Z - wa a r d e a l s g r o n d s l a g vo o r d e h e f f i n g g e b r u i k t , m a a r e e n va s t t a r i e f . H e t t a r i e f vo o r h e t g e b r u i k va n e e n n i e t w o n i n g i s n a g e n o e g g e l i j k a a n h e t t a r i e f vo o r e e n m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n ( wo n i n g e n ) . R e s e r ve T a r i e f e g a l i s a t i e r i o o l h e f f i n g E r i s e e n d o t a t i e va n € 4 5 6 . 0 0 0 u i t d e h e f f i n g n a a r d e r e s e r ve . D o o r o n t t r e k k i n g e n vo o r p r o j e c t e n a l s h a n d h a vi n g va n o n r e c h t m a t i g g e b r u i k e n a a n s l u i t s t r a t e g i e e n vo o r d e e xt r a k o s t e n va n h u i s a a n s l u i t i n g e n € 2 5 7 . 0 0 0 wo r d t p e r s a l d o c a . € 1 9 9 . 0 0 0 g e d o t e e r d .


104

Ma r k t g e l d e n I n 2 0 1 4 zi j n d e t a r i e ve n m e t 5 % ve r h o o g d . R e a l i s a t i e Ma r k t g e l d e n In 2014 is de werkelijke opbrengst € 90.000. Dit is € 3.000 minder dan geraamd. 1.4

Lokale lastendruk

B i j d e b e p a l i n g va n d e l o k a l e l a s t e n d r u k k i j k e n w e n a a r d e o n t wi k k e l i n g va n d e zo g e n a a m d e wo n i n g g e b o n d e n b e l a s t i n g e n . D i t zi j n d e O Z B , d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g e n d e r i o o l h e f f i n g . I n d e n a v o l g e n d e t a b e l g e ve n we i n zi c h t i n d e o p b o u w va n d e l o k a l e l a s t e n d r u k i n d e g e m e e n t e W e s t l a n d i n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . B i j d e b e r e k e n i n g zi j n w e u i t g e g a a n va n e e n g e m i d d e l d e wa a r d e va n e e n k o o p wo n i n g i n d e g e m e e n t e W es t l a n d va n € 2 7 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 2 , € 2 5 7 . 0 0 0 i n 2 0 1 3 e n € 2 4 1 . 0 0 0 i n 2 0 1 4 , d i e w o r d t b e wo o n d d o o r d e e i g e n a a r m e t e e n m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n .

Lokale lastendruk gemiddelde woning

percentage en bedragen

100% 229,80

227,40

222,84

165,00

168,60

171,12

40%

54,40

55,00

55,67

20%

271,00

280,00

289,00

2012

2013

2014

80%

60%

afvalstoffenheffing rioolheffing gebruiker rioolheffing eigenaar OZB

0% jaren Tabel 1.1: Lastendruk gemiddelde wonin g

D e l o k a l e l a s t e n d r u k vo o r e e n m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n i n e e n e i g e n w o n i n g m e t e e n g e m i d d e l d e waarde was in 2012 € 720,20, in 2013 € 731,00 en in 2014 € 738,63. D e t a r i e ve n zi j n i n 2 0 1 4 ve r h o o g d , m e t u i t zo n d e r i n g va n d e t a r i e ve n va n d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g . D e s t i j g i n g va n d e wo o n l a s t e n , vo o r e e n m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n i n e e n w o n i n g m e t e e n g e m i d d e l d e W OZ - wa a r d e va n € 2 4 1 . 0 0 0 , b l e e f m e t c a . 1 % r u i m o n d e r d e i n f l a t i e c o r r e c t i e va n 2 % . O o k d e s t i j g i n g va n O Z B b l e e f o n d e r d e b r u t o m a c r o n o r m va n 3 , 5 % . D e m a c r o n o r m i s e e n d o o r h e t R i j k va s t g e s t e l d p e r c e n t a g e d a t a a n g e e f t h o e ve e l d e O Z B t e n o p zi c h t e va n vo r i g j a a r l a n d e l i j k m a g s t i j g e n ; e xc l u s i e f a r e a a l u i t b r e i d i n g . O m d a t d e o n t wi k k e l i n g va n d e l o k a l e l a s t e n i s g e b a s e e r d o p e e n g e m i d d e l d e , k a n d e f e i t e l i j k e l a s t e n o n t wi k k e l i n g vo o r e e n i n d i vi d u e l e b u r g e r h i e r va n a f wi j k e n .


105

1.5

Kwijtscheldingsbeleid

O p g r o n d va n d e I n vo r d e r i n g s we t 1 9 9 0 e n h e t g e m e e n t e l i j k e k wi j t s c h e l d i n g s b e l e i d k a n e e n b e l a s t i n g s c h u l d i g e d i e n i e t i n s t a a t i s a n d e r s d a n m e t b u i t e n g e wo o n b e z w a a r e e n b e l a s t i n g a a n s l a g g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e t a l e n , g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e k wi j t s c h e l d i n g w o r d e n ve r l e e n d . B i j Mi n i s t e r i ë l e r e g e l i n g w o r d e n i n k o m e n s n o r m e n va s t g e s t e l d , we l k e va n t o e p a s s i n g zi j n vo o r d e e ve n t u e l e t o e k e n n i n g va n k wi j t s c h e l d i n g s a a n v r a g e n . D e g e m e e n t e W e s t la n d h a n t e e r t t e n a a n zi e n va n d e n o r m b e d r a g e n e e n k wi j t s c h e l d i n g s p e r c e n t a g e va n 1 0 0 % . D e g e m e e n t e W e s t l a n d ve r l e e n t k wi j t s c h e l d i n g v o o r d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g e n d e r i o o l h e f f i n g vo o r h e t g e b r u i k va n e e n p e r c e e l d o o r e e n p a r t i c u l i e r h u i s h o u d e n . D e g e m e e n t e m a a k t s i n d s e e n a a n t a l j a r e n n a a r t e vr e d e n h e i d g e b r u i k va n d e d i e n s t e n va n S t i c h t i n g I n l i c h t i n g e n b u r e a u . W a a r m o g e l i j k wo r d t d i t u i t g e b r e i d . V o o r e e n d e e l va n d e k wi j t s c h e l d i n g s ve r zo e k e n za l a l t i j d e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g m o e t e n wo r d e n i n g e d i e n d . D e g e m e e n t e b l i j f t zo e k e n n a a r m o g e l i j k h e d e n o m d e e f f i c i e n c y t e ve r g r o t e n e n d e a d m i n i s t r a t i e ve l a s t e n t e ve r m i n d e r e n . O m s c h r i j vi n g

2012

A a n t a l a a n vr a g e n W aa r va n :

2013

2014

1.342

1.350

1.470

969

1.090

1.208

42

16

45

- a f g e we ze n

208

192

157

-buiten behandeling gesteld

123

52

60

- t o e g e w e ze n - g e d e e l t e l i j k t o e g e we ze n

Tabel 1.2: Overzicht behandelde kwijtscheldingen over 2014 (stand begin 2015)

1.6

O ve r z i c h t b e l a n g r i j k s t e t a r i e ve n

D e t a r i e ve n zi j n o p g e n o m e n i n d e ve r o r d e n i n g e n d i e i n d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e r a a d zi j n va s t g e s t e l d . I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t zi j n d e o n t wi k k e l i n g e n va n d e t a r i e ve n w e e r g e g e ve n . O ve r zi c h t b e l a n g r i j k s t e t a r i e ve n

2012

2013

2014

OZB ( % waarde) - eigenaar woning

0,1006%

0,1093%

0,1202%

- e i g e n a a r n i e t - wo n i n g - g e b r u i k e r n i e t - wo n i n g

0,1604% 0,1195%

0,1728% 0,1288%

0,1903% 0,1418%

0,0200% 0,0266%

0,0214% 0,0312%

0,0231% 0,0350%

Rioolheffing - eigendom ( % waarde) - wo n i n g - niet-woning - gebruik (per aansluiting) - éénpersoonshuishouden

€ 131,16

€ 134,04

€ 135,96

- tweepersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden

€ 148,08 € 165,00

€ 151,32 € 168,60

€ 153,48 € 171,12

- b e d r i j ve n

€ 152,04

€ 167,16

€ 175,44

A f va l s t o f f e n h e f f i n g - éénpersoonshuishouden

€ 182,16

€ 180,24

€ 176,52

- t we e p e r s o o n s h u i s h o u d e n - meerpersoonshuishouden

€ 205,80 € 229,80

€ 203,64 € 227,40

€ 199,56 € 222,84

Tabel 1.3: Overzicht belangrijkste tarieven


106

Geraamde Inkomsten 2014*

Werkelijke Inkomsten 2014

24.883

24.606

8.250

8.262

O n r o e r e n d e - za a k b e l a s t i n g e n A f va l s t o f f e n h e f f i n g / r e i n i g i n g s r e c h t e n Rioolheffing

11.179

11.207

To e r i s t e n b e l a s t i n g

309

324

Forensenbelasting

111

116

1.962 1.688

2.440 1.761

Leges - W abo-leges - Burgerlijke stand Ma r k t g e l d e n L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n Totaal:

93

90

1.315

1.259

49.790

50.065

Tabel 1.4: Opbrengst van de lokale belastingen en heffingen (bedragen * € 1.000) * Betreft de geraamde inkomsten na Prorap 2014

0,2%

3,5%

0,2%

2,5%

Onroerende zaakbelastingen

0,6% 4,9%

Afvalstoffenheffing Rioolheffing

22,4%

49,1%

Toeristenbelasting Forensenbelasting Waboleges

16,5%

Secretarieleges Marktgelden Lijkbezorgingsrechten

Tabel 1.5: Opbouw lokale belastingen en heffingen


107

Prestatie-indicatoren A a n v r a g e n k wi j t s c h e l d i n g b i n n e n 1 2 weken afhandelen Ti j d i g o p l e g g e n g e c o m b i n e e r d e aanslagen met W OZ-beschikking 1 maart: 95% 1 juni: 100% B e z w a r e n a f h a n d e l e n vo o r : 1 oktober: 80% 31 december: 100%

nulmeting (2011)

2014 begroot

2014 gerealiseerd

100%

100%

96,20% 98,30%

97,5% 100%

95% 99%

(2010) 65%

90%

96%

100% (2011)

86%

100%

99%

R e a c t i e s b u r g e r s b i n n e n 1 we r k d a g b e a n t wo o r d e n : > 9 5 %

(2010) 93%

96%

92%

Automatische incasso uitbreiden tot: >

(2010)

40%

40,15%

48%

42%

S a l d o o p e n s t a a n d e d e b i t e u r e n o ve r d e

(2010)

0,5%

0,6%

laatste 6 jaar terugbrengen tot ≤ 0,5%

1,09%

Tabel 1.6: Indicatoren


108

P ar ag r aa f W ee r st and sv e rmo ge n en R is ic o beh e er si ng

2.3.2. 2.1

Inleiding

A a n h e t r e a l i s e r e n va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d e g e m e e n t e zi j n o n ve r m i j d e l i j k r i s i c o ' s ve r b o n d e n . H i e r t e g e n zi j n d i ve r s e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n zo a l s ve r ze k e r e n ( o ve r d r a g e n va n r i s i c o ' s ) e n v o o r z i e n i n i n t e r n e b e h e e r s i n g s m a a t r e g e l e n ( vo o r k o m e n e n b e h e e r s e n va n h e t r i s i c o ) . V o o r r e s t e r e n d e r i s i c o ' s i s h e t n o d i g m i d d e l e n vr i j t e h o u d e n o m e ve n t u e l e s c h a d e o p t e va n g e n . V o l g e n s h e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t wo o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) b e va t d e ze p a r a g r a a f w e e r s t a n d s ve r m o g e n d e vo l g e n d e i n f o r m a t i e : 1. 2.

e e n i n ve n t a r i s a t i e va n d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t ; e e n i n ve n t a r i s a t i e va n d e r i s i c o ' s ;

3.

h e t b e l e i d o m t r e n t d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t e n r i s i c o ' s .

2.2

Definities

D e vo l g e n d e b e g r i p p e n s t a a n i n d e z e p a r a g r a a f c e n t r a a l : W e e r s t a n d s v e r mo g e n : h e t ve r m o g e n va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d o m f i n a nc i ë l e r i s i c o ’ s o p t e k u n n e n va n g e n zo d a t t a k e n vo o r t g e ze t k u n n e n wo r d e n e n d o e l e n b e r e i k b a a r b l i j v e n . D i t we e r s t a n d s ve r m o g e n wo r d t b e p a a l d d o o r d e r e l a t i e t e l e g g e n t u s s e n d e b e s c h i k b a r e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t ( m i d d e l e n d i e b e s c h i k b a a r zi j n o m n i e t b e g r o t e k o s t e n t e d e k k e n ) e n d e b e n o d i g d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t ( d e r i s i c o ' s d i e d e g e m e e n t e l o o p t w a a r v o o r g e e n vo o r zi e n i n g e n g e t r o f f e n zi j n ) . R i s i c o : E e n r i s i c o i s d e k a n s va n h e t o p t r e d e n v a n e e n g e b e u r t e n i s m e t e e n n e g a t i e f g e vo l g vo o r d e gemeente. W e e r s t a n d s c a p a c i t e i t : m i d d e l e n d i e n o d i g zi j n o m r i s i c o ' s o p t e va n g e n . V o o r d e g e m e e n t e W e s t la n d g e l d e n o p b e g r o t i n g s b a s i s d e vo l g e n d e p o s t e n a l s b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t : -

A l g e m e n e r e s e r ve R e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t

-

P o s t o n vo o r zi e n Onbenutte belastingcapaciteit

2.3

Risicomanagement

Risicomanagement is een middel om op een gestructureerde manier risico's in beeld te brengen, te e va l u e r e n e n d o o r e r p r o a c t i e f m e e o m t e g a a n , z e b e t e r t e b e h e e r s e n . R i s i c o ' s wo r d e n g e ï n ve n t a r i s e e r d , vo o r z o ve r m o g e l i j k w o r d e n d e f i n a n c i ë l e g e vo l g e n b e p a a l d e n , a l s d a t m o g e l i j k i s , w o r d e n b e h e e r s m a a t r e g e l e n g e t r o ff e n . D o o r a l i n e e n vr o e g s t a d i u m n a t e d e n k e n o ve r d e m o g e l i j k e r i s i c o ' s va n b e p a a l d b e l e i d , zi j n d e z e n o g t e vo o r k o m e n , o f e v e n t u e e l e r n s t i g e g e vo l g e n e r va n t e b e p e r k e n . De belangrijkste risic o's worden periodiek in beeld gebracht. Jaarlijks leidt dat bij de begroting en j a a r r e k e n i n g t o t e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t r i s i c o r e g i s t e r e n d a a r m e e h e t r i s i c o p r o f i e l va n d e g e m e e n t e . H i e r m e e wo r d t e e n b e l a n g r i j k a s p e c t va n r i s i c o m a n a g e m e n t u i t g e v o e r d , n a m e l i j k d e i n ve n t a r i s a t i e va n risico's.


109

E e n a n d e r b e l a n g r i j k o n d e r d e e l va n r i s i c o m a n a g e m e n t i s d e b e h e e r s i n g va n r i s i c o ' s e n h e t ve r g r o t e n va n h e t r i s i c o b e wu s t zi j n . P e r i o d i e k w o r d e n h i e r v o o r d i v e r s e a c t i vi t e i t e n u i t g e vo e r d , zo a l s b i j vo o r b e e l d interne controles. Om een en ander meer gestructureerd aan te pakken, is het project Integraal r i s i c o m a n a g e m e n t i n u i t vo e r i n g g e n o m e n . I n d a t k a d e r wo r d t i n 2 0 1 5 : 1.

H e t b e l e i d s k a d e r R i s i c o m a n a g e m e n t a a n d e g e m e e n t e r a a d vo o r g e l e g d ;

2. 3.

H e t r i s i c o m a n a g e m e n t v e r b o n d e n m e t d e s t r a t e g i s c h e d o e l e n va n d e g e m e e n t e ; H e t ( d a n va s t g e s t e l d e ) b e l e i d s k a d e r R i s i c o m a n a g e m e n t g e ï m p l e m e n t e e r d m e t e e n d u i d e l i j k t a a k ve r d e l i n g i n d e a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e .

2.4

Grondbedrijf

H e t g r o n d b e d r i j f r a p p o r t e e r t j a a r l i j k s h a a r r i s i c o p r o f i e l i n h e t " Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G r o n d b e d r i j f " ( MP G ) . I n d i t MP G zi j n d e r i s i c o ' s g e d e t a i l l e e r d t e r u g t e vi n d e n . D e r i s i c o ' s va n h e t g r o n d b e d r i j f m a k e n i n t e g r a a l o n d e r d e e l u i t va n d e b e n o d i g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t . 2.5

Benodigde weerstandscapaciteit

G e l e t o p d e a a r d va n d e i n f o r m a t i e i s g e e n s p e c i f i e k e i n f o r m a t i e o ve r d e r i s i c o ’s o p g e n o m e n . H e t i n d e o p e n b a a r h e i d b r e n g e n va n d e ze i n f o r m a t i e zo u d e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e , m e t n a m e b i j onderhandelingen, kunnen schaden. D e l o g i s c h e f o c u s vo o r h e t b e h e e r s e n va n f i n a n c i ë l e r i s i c o ` s l i g t o p d e r i s i c o ' s m e t d e g r o o t s t e i n vl o e d o p d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t . D e t o p - 1 0 v a n r i s i c o ’s h e e f t v o o r a l b e t r e k k i n g o p g r o n d e xp l o i t a t i e s , p r o j e c t e n , wa a r b i j d e g e m e e n t e a f h a n k e l i j k i s va n d e r d e n , e n d e e l n e m i n g e n . D e a c h t e r g r o n d va n d e ze r i s i c o ' s k u n t u l e ze n i n h e t MP G . N a a s t d e b o ve n g e n o e m d e r i s i c o ' s b e s t a a t d e t o p - 1 0 va n r i s i c o ' s u i t : •

d e r i s i c o ’s d i e ve r b o n d e n zi j n a a n d e r e a l i s a t i e v a n e e n n i e u w g e m e e n t e h u i s ( h e t b e t r e f t h i e r e e n s a m e n s t e l l i n g va n ve r s c h i l l e n d e r i s i c o ’s m e t o o k e e n ve r s c h i l l e n d e k a n s va n o p t r e d e n . H e t m e e s t r e a l i s t i s c h e s c e n a r i o l a a t e e n g e c o m b i n e e r d f i n a n c i e e l g e vo l g zi e n va n € 3 , 1 m l n . , w a a r b i j d e kans 99% is).

•

•

d e f r i c t i e k o s t e n d i e o n t s t a a n b i j h e t d o o r vo e r e n va n m a a t r e g e l e n i n h e t k a d e r v a n h e t p r o g r a m m a i n n o va t i e f b e zu i n i g e n ( o p d i t m o m e n t wo r d t h e t f i n a n c i e e l g e vo l g g e s c h a t o p € 3 , 5 m l n . ; k a n s va n o p t r e d e n wo r d t g e s c h a t o p 9 0 % ) . d e k o s t e n va n d e j e u g d z o r g . E r i s n o g o n vo l d o e n d e zi c h t o p d e p o p u l a t i e va n d e zo r g v r a g e r s ( o m va n g , a a r d , d u u r ) e n d a a r d o o r o p d e f i n a n c i ë l e ve r p l i c h t i n g e n ( o p d i t m o m e n t wo r d t h e t f i n a n c i e e l g e vo l g g e s c h a t o p € 3 m l n . ; k a n s va n o p t r e d e n wo r d t g e s c h a t o p 9 0 % ) .

•

d e g e vo l g e n va n d e P a r t i c i p a t i e we t . Mo g e l i j k k a n d e g e m e e n t e n i e t t i j d i g e n a f d o e n d e m a a t r e g e l e n t r e ff e n o m d e b e zu i n i g i n g o p d e W SW - u i t k e r i n g o p t e k u n n e n va n g e n ( o p d i t m o m e n t w o r d t h e t f i n a n c i e e l g e v o l g g e s c h a t o p € 1 , 8 m l n . ; k a n s va n o p t r e d e n wo r d t g e s c h a t o p 9 0 % ) .

Mo n t e C a r l o - s i mu l a t i e O p b a s i s va n d e g e a c t u a l i s e e r d e r i s i c o ’s i s e e n Mo n t e - C a r l o - s i m u l a t i e u i t g e vo e r d . D e ze r i s i c o s i m u l a t i e i s g e b a s e e r d o p h e t g e g e ve n d a t n i e t a l l e r i s i c o ’s zi c h t e g e l i j k e n i n m a xi m a l e o m v a n g zu l l e n vo o r zu l l e n d o e n . D e s i m u l a t i e wi j s t u i t d a t e e n we e r s t a n d s c a p a c i t e i t va n € 4 9 , 6 m l n . vo l d o e n d e i s . B r u t o - o mv a n g r i s i c o ’s D e r i s i c o ’s ve r t e g e n w o o r d i g e n e e n t o t a l e w a a r d e va n € 1 0 6 , 9 m l n . i n d e s i t u a t i e d a t a l l e r i s i c o ’s zi c h i n vo l l e o m va n g zo u d e n vo o r d o e n . H o e w e l d i t n a t u u r l i j k e e n o n r e a l i s t i s c h s c e n a r i o i s , g e e f t h e t b e d r a g we l e e n i n d r u k v a n d e m a xi m a l e b l o o t s t e l l i n g a a n r i s i c o ’s . N e t t o - o mv a n g r i s i c o ’s A l s wo r d t g e k e k e n n a a r d e k a n s d a t d e r i s i c o ’s z i c h zu l l e n vo o r d o e n ( d u s k a n s m a a l e ff e c t ) , d a a l t d e r i s i c o - o m va n g n a a r € 5 6 , 0 m l n .


110

R i s i c o ’s  5 0 % D e s o m va n d e r i s i c o ’s , w a a r va n d e k a n s va n o p t r e d e n m i n i m a a l o p 5 0 % w o r d t i n g e s c h a t , b e d r a a g t € 5 2 , 8 m l n . H i e r b i j zi j n d e r i s i c o ’s m e t e e n l a g e r e k a n s i n s c h a t t i n g we g g e l a t e n . O p b a s i s va n d e vi e r b o ve n s t a a n d e b e r e k e n i n g e n k a n wo r d e n g e s t e l d d a t d e g e m e e n t e b l o o t s t a a t a a n risico’s met een totaalbedrag van €106,9 mln ., waarbij de feitelijke risicowaard e tussen € 56 mln. en € 49,6 mln. ligt. I n h e t k a d e r va n d e p a r a g r a a f we e r s t a n d s ve r m o g e n wo r d t h e t b e d r a g u i t d e Mo n t e C a r l o - s i m u l a t i e aangehouden. I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 h e b b e n wi j a a n g e g e ve n t e w e r k e n a a n e e n n i e u we k a d e r n o t a R i s i c o m a n a g e m e n t , we l k e o o k g e vo l g e n k a n h e b b e n vo o r d e k wa n t i f i c e r i n g va n h e t r i s i c o p r o f i e l . O m – zo a l s d e vo o r s c h r i f t e n b e p a l e n - d e j a a r r e k e n i n g o o k i n d i t o p zi c h t d e s p i e g e l va n d e b e g r o t i n g t e l a t e n zi j n , h e b b e n w i j d e b e r e k e n i n g va n h e t r i s i c o p r o f i e l o o k i n d e ze j a a r r e k e n i n g n o g g e b a s e e r d o p d e i n d e b e g r o t i n g g e h a n t e e r d e Mo n t e C a r l o - s i m u l a t i e . W i j zu l l e n d e g e n o e m d e k a d e r n o t a i n d e l o o p va n 2 0 1 5 a a n u vo o r l e g g e n . D e w i j z e va n h e t p r e s e n t e r e n va n r i s i c o ’s i n d e p a r a g r a a f W ee r s t a n d s ve r m o g e n e n r i s i c o b e h e e r s i n g m a a k t h i e r o n d e r d e e l va n u i t . 2.6

Beschikbare weerstandscapaciteit

O p g r o n d va n d e n u b e k e n d e g e g e ve n s k a n h e t vo l g e n d e o ve r zi c h t wo r d e n g e g e ve n : We e r s t a n d s c a p a c i t e i t Reservecapaciteit - Algemene reserve *

3,7

- Rekeningresultaat 2014 na bestemming ** - G e o o r m e r k t d e e l R e s e r ve V e r s t e r k i n g

4,7 54,4

financiële soliditeit Totaal weerstandscapaciteit

62,8

B e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t : b e d r a g e n p e r 1 - 1 - 2 0 1 5 ( x € 1 m l n . ) *

D e s t a n d v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e i s u l t i m o 2 0 1 4 x € 5 , 8 m l n . , wa a r v a n € 2 , 1 m l n . b e k l e m d i s ( o . a . v o o r de W estland Agenda en de Horticampus).

**

Rekening houdend met het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat kan een bedrag van € 4,7 mln. worden toegevoegd aan de algemene reserve.

***

Het benodigde weerstandsvermogen (incl. het geoormerkte deel van de soliditeitsreserve) is voor 25% rentevrij gemaakt. De in deze tabel gepresenteerde stand is door de raad vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2015 in de raad van 15 juli 2014.

2.7

W e e r s t a n d s ve r m o g e n

H e t we e r s t a n d s ve r m o g e n i s d e r a t i o va n b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t g e d e e l d d o o r b e n o d i g d e weerstandscapaciteit (in miljoenen). Werkelijk

Geraamd

Werkelijk

Geraamd

2012

2014

2013

2015

2014

(jaarrekening

(begroting

(jaarrekening

(begroting

(jaarrekening

mei 2013)

juli 2013)

mei 2014)

juli 2014)

juni 2015)

67,0

58,6

55,9

56,4

62,8

Benodigde weerstandscapaciteit

59,5

63,0

55,0

55,0

49,6

Ratio

1,13

0,93

1,02

1,03

1,27

Beschikbare

Werkelijk

weerstandscapaciteit

W ee r s t a n d s ve r m o g e n


111

D e a l g e m e e n g e a c c e p t e e r d e n o r m vo o r h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n i s a l s v o l g t : Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

A

2,0 < x

Betekenis Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

X < 0,6

Ruim onvoldoende

A l s we d e r a t i o va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d vo o r 2 0 1 5 a f ze t t e n t e g e n d e n o r m , d a n i s e r s p r a k e v a n e e n vo l d o e n d e we e r s t a n d s ve r m o g e n . 2.8

Conclusie

D e we r k e l i j k e we e r s t a n d s r a t i o u l t i m o 2 0 1 4 ( 1 , 2 7 ) i s b e d u i d e n d g u n s t i g e r d a n d e ze w a s b i j d e l a a t s t e a c t u a l i s a t i e i n 2 0 1 4 ( t e n b e h o e ve va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 ) . To e n b e d r o e g d e r a t i o 1 , 0 2 e n k o n e e n b e d r a g va n € 0 , 9 m l n . w o r d e n g e d e b l o k k e e r d u i t h e t g e o o r m e r k t d e e l va n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve , d a t d a a r n a n o g € 5 4 , 4 m l n . b e d r o e g . D e r i s i c o ’s wo r d e n n u m e t € 4 9 , 6 m l n . c a . € 5 , 4 m l n . l a g e r i n g e s c h a t d a n t i j d e n s v o o r n o e m d e l a a t s t e a c t u a l i s a t i e ( € 5 5 m l n . ) . D a a r n a a s t i s d e a l g e m e n e r e s e r ve € 2 , 7 m l n . h o g e r e n i s e r s p r a k e va n e e n b a t i g s a l d o o ve r 2 0 1 4 . E e n we e r s t a n d s r a t i o va n 1 , 0 wo r d t vo l d o e n d e g e a c h t . D a a r o m i s h e t n u m o g e l i j k o m e e n b e d r a g va n € 1 3 , 2 m l n . t e d e b l o k k e r e n u i t h e t g e o o r m e r k t e b e d r a g va n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve . H e t g e o o r m e r k t e deel bedraagt dan € 41,2 mln. B e s l u i t vo r m i n g i n d i t ve r b a n d vi n d t o p d e g e b r u i k e l i j k e wi j ze p l a a t s b i j d e 1 e A c t u a l i s a t i e 2 0 1 5 .


112

2.3.3. 3.1

P ar ag r aa f O n de rh oud K api t a al go ede r en Inleiding

D e g e m e e n t e h e e f t a a n z i e n l i j k g e ï n ve s t e e r d i n d e o p e n b a r e r u i m t e i n d e vo r m va n w e g e n , g r o e n , w a t e r , r i o l e r i n g e n g e b o u we n . H e t o n d e r h o u d va n d e ze k a p i t a a l g o e d e r e n i s va n b e l a n g vo o r d e z o r g vo o r e e n ve i l i g e l e e f o m g e vi n g e n d a a r m e e vo o r h e t we l b e vi n d e n va n o n ze i n wo n e r s . D e l a s t e n va n o n d e r h o u d e n ve r va n g i n g va n k a p i t a a l g o e d e r e n zi j n vo o r n a m e l i j k b i n n e n h e t p r o g r a m m a F ys i e k e L e e f o m g e vi n g o p g e n o m e n . D a a r wa a r d e p r o g r a m m a ’ s d e b e l e i d s m a t i g e t o e l i c h t i n g o p d e b e g r o t i n g we e r g e ve n , g e e f t d e z e p a r a g r a a f i n zi c h t i n d e j a a r l i j k s e i n s p a n n i n g e n va n het reguliere beheer. H e t k a p i t a a l g o e d g e b o u w e n i s o p g e n o m e n i n d e p a r a g r a a f G r o n d b e l e i d e n va s t g o e d . V o o r b e l e i d s k a d e r e n u i t vo e r i n g wo r d t h i e r n a a r ve r we ze n . 3.2

Beleidskader en uitgangspunten

I n h e t b e l e i d s p l a n B e e l d k wa l i t e i t O p e n b a r e R u i m t e zi j n d e b e l e i d s u i t g a n g s p u n t e n e n d e g e w e n s t e b e e l d k wa l i t e i t s n i ve a u s o p g e n o m e n . I n d e a f g e l o p e n j a r e n i s e r n a a r g e s t r e e f d o m d e ve r s c h i l l e n i n d e b e e l d k wa l i t e i t t u s s e n d e k e r n e n o p t e h e f f e n e n b e e l d k wa l i t e i t l o g i s c h t e d i f f e r e n t i ë r e n t u s s e n g e b i e d s t yp e n . I n d i t b e l e i d s p l a n zi j n o o k d e s t r e e f wa a r d e n vo o r d e t e c h n i s c h e k wa l i t e i t o p g e n o m e n vo o r d e d i ve r s e b e h e e r d i s c i p l i n e s . D e ze t e c h n i s c h e k wa l i t e i t w o r d t b e o o r d e e l d vi a s t e e k p r o e ve n e n ve l d i n s p e c t i e s c o n f o r m ( l a n d e l i j k e ) r i c h t l i j n e n . 3.3

Beheerplannen openbare ruimte

I n d e b e h e e r p l a n n e n wo r d e n d e c o n d i t i e s e n m a a t r e g e l e n va s t g e l e g d o m d e d o e l s t e l l i n g e n u i t h e t b e l e i d s p l a n B e e l d k wa l i t e i t O p e n b a r e R u i m t e t e b e r e i k e n . D e w e t t e l i j k e b a s i s vo o r h e t o p s t e l l e n v a n d e b e h e e r p l a n n e n w o r d t g e vo r m d d o o r h e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t wo o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) . V o o r 2 0 1 2 - 2 0 1 6 zi j n b e h e e r p l a n n e n o p g e s t e l d vo o r d e vo l g e n d e g e b i e d e n : 1.

W eg e n ( i n c l u s i e f g e l u i d s c h e r m e n e n ve r k e e r s r e g e l i n s t a l l a t i e s ) ;

2. 3.

C i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t w e r k e n ( B r u g g e n , d a m w a n d e n e n d u i k e r s ) ; Openbaar groen;

4. 5.

S p e e l vo o r zi e n i n g e n ; Straatmeubilair;

6. 7.

Straatreiniging openbare ruimte; Openbare Verlichting;

8. 9.

Begraafplaatsen; W at e r e n o e ve r s .

D e a c t i vi t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r w o r d e n u i t g e vo e r d k u n n e n wo r d e n i n g e d e e l d i n d e vo l g e n d e h o o f d m a a t r e g e l e n : • •

S e r vi c e o n d e r h o u d ; Planmatig jaarlijks onderhoud;

• •

Planmatig meerjaren on derhoud; I n s p e c t i e we r k za a m h e d e n ;

•

R e n o v a t i e s e n ve r va n g i n g e n .

B e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g Me t d e va s t s t e l l i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 h e e f t d e R a a d i n g e s t e m d m e t h e t vo o r g e s t e l d e p a k k e t b e zu i n i g i n g s m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n d e k wa l i t e i t va n d e o p e n b a r e r u i m t e . U i t g a n g s p u n t e n h i e r b i j w a r e n d a t ve r k e e r s ve i l i g h e i d e n b e r e i k b a a r h e i d g e wa a r b o r g d m o e s t e n b l i j ve n . D e b e zu i n i g i n g s m a a t r e g e l e n zi j n i n 2 0 1 4 ve r d e r u i t g e vo e r d .


113

Beheerplannen openbare ruimte E i n d 2 0 1 4 i s g e s t a r t m e t h e t o p s t e l l e n va n n i e u w e b e h e e r p l a n n e n vo o r d e p e r i o d e 2 0 1 5 - 2 0 1 8 . H e t b e t r e f t d e vo l g e n d e p l a n n e n : B e h e e r p l a n B e d r i j ve n t e r r e i n e n ; -

Beheerplan W egen; Beheerplan Recreatiegebieden en Begraafplaatsen ;

-

Beheerplan W aterhuishouding; B e h e e r p l a n W o o n wi j k e n e n D o r p s c e n t r a .

I n d e ze p a r a g r a a f wo r d t p e r vi g e r e n d b e h e e r p l a n ( 2 0 1 2 - 2 0 1 6 ) a a n g e g e ve n wa t i n 2 0 1 4 i s g e d a a n . D a a r n a a s t w o r d t a a n g e g e ve n w a t b i n n e n d i e s p e c i f i e k e b e h e e r d i s c i p l i n e d e b e l a n g r i j k s t e o n t wi k k e l i n g e n zi j n g e w e e s t . 3.3.1

Beheerplan Wegen (inclusief geluidsschermen en VRI’s)

D o o r h e t i n g o e d e t e c h n i s c h e s t a a t h o u d e n va n w e g e n wo r d e n ve r k e e r s ve i l i g h e i d e n b e r e i k b a a r h e i d zo ve e l m o g e l i j k g e b o r g d . I n 2 0 1 4 i s d a a r o m o p n i e u w g r o t e i n z e t g e p l e e g d o p h e t o n d e r h o u d e n v a n d e W es t l a n d s e we g e n . H i e r t o e zi j n d e j a a r l i j k s e i n s p e c t i e s u i t g e vo e r d e n zi j n d e o n d e r h o u d s m a a t r e g e l e n u i t g e vo e r d c o n f o r m d e l a n d e l i j k e p r i n c i p e s va n d e k wa l i t e i t s s ys t e m a t i e k va n h e t C e n t r u m vo o r R e g e l g e vi n g e n O n d e r zo e k i n d e G r o n d - , W a t e r - e n W e g e n b o u w e n d e V e r k e e r s t e c h n i e k ( C R OW ) . D e i n ze t o p i n l o o p v a n a c h t e r s t a n d e n i s g e c o n t i n u e e r d . D e s t r e e f n o r m va n 0 % vo o r a s f a l t i s n i e t r e a l i s t i s c h g e b l e k e n va n w e g e d e r e l a t i e m e t a n d e r e ( r u i m t e l i j k e ) o n t wi k k e l i n g e n , d e i n t e g r a l e a a n p a k e n d e s o m s b e p e r k t e m o g e l i j k h e d e n i n h e t k a d e r va n B e r e i k b a a r W es t l a n d . O o k o p vo e t p a d e n ( t e g e l v e r h a r d i n g ) i s i n g e ze t o p d e i n l o o p t o t d e v a s t g e s t e l d e s t r e e f n o r m v a n m a xi m a a l 5 % o n vo l d o e n d e e n o p r i j b a n e n ( k l i n k e r ve r h a r d i n g ) t o t m a xi m a a l 1 0 % . D e vo l g e n d e p r o j e c t e n u i t h e t i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a , g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 , zi j n i n 2 0 1 4 u i t g e vo e r d : Asfaltwerkzaamheden beheerplan A s f a l t we r k za a m h e d e n M o d d e r m a n p l e i n - Mo l e n l a a n ( H O )

€ 261.000

A s f a l t we r k za a m h e d e n V o g e l a e r ( t u s s e n Ma r i ë n d i j k e n Mi d d e l b r o e k we g H O )

€ 242.000

A s f a l t we r k za a m h e d e n V o g e l a e r , i n c l . Z u i d w i j c k w e g ( H O )

€ 135.000

A s f a l t we r k za a m h e d e n K o r t e K r u i s w e g ( MA )

€ 131.000

A s f a l t we r k za a m h e d e n D o r p p o l d e r we g ( D L )

€ 192.000

Asfaltonderhoud Laan van Boekesteijn (DL)

€ 134.000

Herstraatwerkzaamheden beheerplan W er k za a m h e d e n we g e n e l e m e n t e n 2 0 1 4 ( H O )

€ 221.000

W er k za a m h e d e n we g e n e l e m e n t e n 2 0 1 4 ( G Z )

€ 379.000

W er k za a m h e d e n we g e n e l e m e n t e n 2 0 1 4 ( D L )

€ 150.000

W er k za a m h e d e n we g e n e l e m e n t e n 2 0 1 4 ( N A )

€ 429.000

W er k za a m h e d e n we g e n e l e m e n t e n 2 0 1 4 ( MO )

€ 370.000

W er k za a m h e d e n we g e n e l e m e n t e n 2 0 1 4 (W A )

€ 560.000

H e r s t r a a t w e r k z a a m h e d e n n a r i o o l ve r va n g i n g H e r s t r a t e n L u g t i g h e i d s t r a a t / Ma a s d i j k n a r i o o l ve r va n g i n g

€ 115.000

H e r s t r a t e n H o e n d e r p a r k l a a n 2 e f a s e n a r i o o l ve r v a n g i n g , i n c l . 4 p l a t e a u s

€ 109.000

H e r i n r i c h t i n g n a r i o o l ve r va n g i n g W a l d e c k P yr m o n t s t r a a t / Ma u r i t s s t r a a t e o ( MA ) € 1 0 3 . 0 0 0 H e r s t r a t e n K o n i n g s t r a a t / V e r h a g e n p l e i n n a r i o o l ve r va n g i n g

€ 182.000

F i e t s vo o r zi e n i n g P o e l zo n e ( b i j d r a g e a a n P O )

€ 509.000


114

V e r k e e r s ve i l i g h e i d School-thuisroutes: Fietspad VELO en uitbreiding parkeerterrein W ateringen

€ 138.000

School-thuisroutes algemeen

€ 483.000

Reconstructie Zwartendijk N465

€ 1.833.000

W e g e n o ve r i g V e r va n g e n g e l u i d s c h e r m B u r g . va n D o o r n l a a n ( D L )

€ 432.000

To e g a n k e l i j k h e i d o p e n b a a r ve r vo e r : ve r b e t e r e n s t a l l i n g s p l a a t s e n V e r d i l a a n e n € 1 8 8 . 0 0 0 uitrol W estland O n d e r h o u d va n d e g e l u i d s c h e r m e n i s o p o r d e . I n 2 0 1 4 i s é é n g e l u i d s c h e r m ve r va n g e n , t e w e t e n d i e l a n g s d e B u r g e m e e s t e r va n D o o r n l a a n i n D e L i e r . D e ve r va n g i n g va n h e t g e l u i d s s c h e r m n a b i j d e n i e u w t e r e a l i s e r e n r o t o n d e P i j l e t u i n e w e g i s i n 2 0 1 4 vo o r b e r e i d . 3.3.2

B e h e e r p l a n c i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t w e r k e n ( b r u g g e n , d a m w a n d e n e n d u i k e r s )

B i j h e t g e p l e e g d e o n d e r h o u d va n c i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t we r k e n s t a a n t e c h n i s c h e k wa l i t e i t e n ve i l i g h e i d vo o r o p . D i t a l l e s o m d e ( ve r k e e r s ) ve i l i g h e i d t e k u n n e n w a a r b o r g e n . D o o r h e t u i t vo e r e n va n d e j a a r l i j k s e i n s p e c t i e c y c l i a a n b r u g g e n , d a m w a n d e n , d u i k e r s e n o ve r i g e c i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t we r k e n i s i n zi c h t e l i j k g e m a a k t wa a r m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n m o e t e n w o r d e n . Bruggen O p b a s i s va n l e ve n s c yc l u s b e n a d e r i n g zi j n m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n d i e zo w e l o p k o r t e a l s l a n g e t e r m i j n g o e d k o p e r zi j n g e b l e k e n . H i e r d o o r i s b i n n e n d e t a a k s t e l l e n d e m i d d e l e n d e a c h t e r s t a n d f o r s i n g e l o p e n in 2014. Damwanden O p b a s i s va n r e c e n t e i n s p e c t i e s i s g e b l e k e n d a t e e n g r o t e r d e e l va n h e t a r e a a l d a m wa n d e n va n o n vo l d o e n d e k w a l i t e i t i s d a n e e r d e r a a n g e n o m e n we r d . O p b a s i s h i e r va n w o r d e n ve r vo l g m a a t r e g e l e n bepaald. O n d e r s t a a n d e e n o ve r zi c h t va n b r u g g e n e n d a m w a n d e n d i e i n 2 0 1 4 zi j n ve r va n g e n : Bruggen en damwanden V e r va n g e n b r u g Ma l l e H e u l b r u g , L a a n va n A d r i c h e m

€ 319.000

V e r va n g e n b r u g C a s e m b r o o t l a a n

€ 266.000

U i t vo e r i n g ve r va n g i n g d a m wa n d G a n t e l l a a n - H a v e n s t r a a t

€ 258.000

V e r va n g i n g d a m wa n d e n b r u g L a n g e W a t e r i n g k a d e ( i n c l . ve r h a r d i n g ,

€ 1.509.000

H e m e l wa t e r r i o l e r i n g e n r e c r e a t i e ve vo o r zi e n i n g e n ) Duikers E i n d 2 0 1 4 i s g e s t a r t m e t h e t i n b e e l d b r e n g e n e n i n s p e c t e r e n va n a l l e d u i k e r s d i e i n g e m e e n t e l i j k b e h e e r zi j n . H i e r m e e i s e e n b e l a n g r i j k e s t a p g e z e t i n h e t ve r k r i j g e n va n e e n vo l l e d i g o ve r zi c h t v a n h e t a r e a a l d u i k e r s e n d e b i j b e h o r e n d e k wa l i t e i t e r va n . I n s a m e n we r k i n g m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p i s e e n a a n t a l k n e l p u n t e n g e s i g n a l e e r d i n d e d o o r s t r o m i n g va n d u i k e r s . V a n h i e r u i t zi j n m a a t r e g e l e n b e n o e m d zo a l s h e t r e i n i g e n va n d u i k e r s ( b a g g e r e n ) e n h e t a a n b r e n g e n va n i n l a a t p u t t e n . 3.3.3

Beheerplan openbaar groen

G r o e n vo o r zi e n i n g e n d r a g e n b i j a a n e e n a a n t r e k k e l i j k e wo o n - e n we r k o m g e vi n g . D e t e r e a l i s e r e n k wa l i t e i t va n h e t g r o e n i s s ys t e m a t i s c h b e s c h r e v e n , vo l g e n s e e n k wa l i t e i t s s ys t e e m d a t g e b a s e e r d i s o p l a n d e l i j k e r i c h t l i j n e n , d e zo g e n a a m d e K wa l i t e i t s c a t a l o g u s O p e n b a r e R u i m t e v a n h e t C R OW . H o e we l d e g e we n s t e ( b e e l d ) k wa l i t e i t n i e t o ve r a l i n W e s t l a n d i s g e h a a l d s t a a t o o k b i j h e t g r o e n o n d e r h o u d d e ( ve r k e e r s ) ve i l i g h e i d t e a l l e n t i j d e c e n t r a a l e n b l i j f t d e ze g e b o r g d .


115

I n 2 0 1 4 zi j n o n d e r m e e r o p d e vo l g e n d e l o c a t i e s g r o o t s c h a l i g e r e n o va t i e s u i t g e vo e r d : Kern

Project

Toelichting

W at e r i n g e n

R i o o l p r o j e c t ’ T To l l a n d - G u l d e l a n d e . d . I n t e g r a a l u i t g e vo e r d m e t r i o o l p r o j e c t . Bomen kappen en nieuwe planten inclusief ondergrondse groeiplaatsen.

Mo n s t e r

Johannes Vermeerstraat

Herinrichting plantsoen

Mo n s t e r

Berckheide

Herinrichting plantsoen

Alle kernen

V e r va n g e n o u d e ve r s l e t e n

D i ve r s e o u d e ve r s l e t e n p l a n t va k k e n

p l a n t va k k e n

r o o i e n e n vo o r zi e n va n n i e u we beplanting.

3.3.4

Beheerplan speelvoorziening

I n s p e c t i e s e n s e r vi c e - i n s p a n n i n g e n wa r e n i n 2 0 1 4 d e b e l a n g r i j k s t e i n s t r u m e n t e n vo o r d e i n s t a n d h o u d i n g va n s p e e l t o e s t e l l e n . V e i l i g h e i d s t a a t v o o r o p b i j h e t b e h e e r va n s p e e l v o o r zi e n i n g e n . H i e r t o e zi j n s p e e l vo o r zi e n i n g e n vo l g e n s d e E u r o p e s e n o r m e n e n p r o c e d u r e s g e ï n s p e c t e e r d . D e l e ve n s d u u r va n s p e e l v o o r zi e n i n g e n i s d o o r m i d d e l va n k l e i n e r e p a r a t i e s e n s l i m m e r e n o va t i e s ve r l e n g d . S p e e l t o e s t e l l e n e n o n d e r g r o n d e n wo r d e n u i t s l u i t e n d ve r va n g e n wa n n e e r r e p a r a t i e s n i e t m e e r m o g e l i j k o f r e n d a b e l zi j n . D o o r d e r a a d i s b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 e e n c a l a m i t e i t e n f o n d s v o o r s p e e l vo o r zi e n i n g e n i n g e s t e l d ( € 1 5 0 . 0 0 0 ) , b e d o e l d o m d e b e z u i n i g i n g o p ( d e ve r va n g i n g va n ) s p e e l vo o r zi e n i n g e n o p t e va n g e n . E e n d e e l va n d i t b u d g e t ( c a . € 3 3 . 0 0 0 ) i s g e b r u i k t o m s c h a d e s va n o u d e n n i e u w t e h e r s t e l l e n . D o o r d e ve r va n g i n g va n o n d e r d e l e n k o n d e n s p e e l vo o r zi e n i n g e n g e h a n d h a a f d b l i j ve n e n h o e f d e n e r i n 2 0 1 4 g e e n t o e s t e l l e n ve r wi j d e r d t e wo r d e n . D e vo l g e n d e ve r va n g i n g / r e a l i s a t i e va n e e n s p e e l vo o r zi e n i n g ( g r o t e r va n € 1 0 0 . 0 0 0 ) h e e f t i n 2 0 1 4 p l a a t s g e vo n d e n : S p e e l vo o r z i e n i n g e n S k a t e b a a n Mo n s t e r 3.3.5

€ 114.000

Beheerplan openbare verlichting

I n 2 0 1 4 i s d e l a n g l o p e n d e s a m e n we r k i n g m e t W es t l a n d I n f r a o p h e t g e b i e d va n b e h e e r e n o n d e r h o u d va n d e o p e n b a r e ve r l i c h t i n g h e r n i e u wd . D e n i e u w e c o n t r a c t s i t u a t i e m e t W e s t l a n d I n f r a U t i l i t i e s B . V . h e e f t o n d e r m e e r g e l e i d t o t e e n ve r za k e l i j k i n g va n d e ( p r e s t a t i e ) a f s p r a k e n o ve r h e t b e h e e r e n o n d e r h o u d va n d e o p e n b a r e ve r l i c h t i n g . E r l i g t e e n we t t e l i j k e o p g a ve o m i n 2 0 2 0 , t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 3 , 2 0 % m i n d e r e n e r g i e ve r b r u i k t e h e b b e n o p h e t g e b i e d va n o p e n b a r e ve r l i c h t i n g . E r i s g e s t a r t m e t o n d e r z o e k e n we l k e m a a t r e g e l e n n o d i g zi j n o m d i e d o e l s t e l l i n g t e h a l e n . D a a r b i j w o r d t o n d e r m e e r g e k e k e n n a a r d e u i t k o m s t e n v a n e e n p i l o t m e t L E D - ve r l i c h t i n g o p d e P i j l e t u i n e n w e g i n N a a l d w i j k , d i e i n 2 0 1 4 i s vo o r b e r e i d . B i n n e n h e t r e g u l i e r e o n d e r h o u d va n d e o p e n b a r e ve r l i c h t i n g zi j n t e c h n i s c h ve r o u d e r d e l i c h t m a s t e n e n a r m a t u r e n ve r va n g e n . D e n i e u we vo o r zi e n i n g e n ( i n c l u s i e f l a m p e n ) zi j n m i n d e r o n d e r h o u d s g e vo e l i g e n d a a r n a a s t e n e r g i e zu i n i g e r . Me l d i n g e n o p h e t g e b i e d va n o p e n b a r e ve r l i c h t i n g zi j n zo ve e l m o g e l i j k geclusterd en op basis van een prioritering opgepakt. 3.3.6

B e h e e r p l a n w a t e r e n o e ve r s

I n 2 0 1 4 zi j n i n s p e c t i e s u i t g e vo e r d wa a r b i j a l l e w a t e r k a n t e n i n b e e l d zi j n g e b r a c h t . Z o w e l b i j b e s c h o e i d e a l s n i e t b e s c h o e i d e wa t e r k a n t e n zi j n g e b r e k e n g e c o n s t a t e e r d . O m d a t d e ze r e s u l t a t e n e i n d 2 0 1 4 b e k e n d zi j n g e wo r d e n i s i n 2 0 1 4 a c h t e r s t a n d o n t s t a a n i n h e t r e g u l i e r e o n d e r h o u d va n b e r m e n e n o e ve r s e n b a g g e r we r k za a m h e d e n . H o o f d wa t e r g a n g e n e n b o e ze m wa t e r g a n g e n w o r d e n d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d ( H H v D ) g e b a g g e r d . A l l e o ve r i g e ( p o l d e r ) wa t e r g a n g e n , vo o r zo ve r d e ze e i g e n d o m zi j n va n d e


116

g e m e e n t e , wo r d e n d o o r d e g e m e e n t e g e b a g g e r d . D e g e m e e n t e b a g g e r t e l k j a a r 1 / 8 e d e e l va n h e t h e l e b a g g e r a r e a a l . H i e r b i j wo r d t d e h e l e w a t e r g a n g g e b a g g e r d , o o k i n s i t u a t i e s wa a r b i j d e a n d e r e h e l f t va n e e n p a r t i c u l i e r o f t u i n d e r i s . I n 2 0 1 4 i s c a . 2 . 4 0 0 m ¹ w a t e r g a n g g e b a g g e r d . Financiële realisatie beheerplannen 2014:

BEHEERPLANNEN 2014 in € 1.000 Service onderhoud

Bruggen en dam w anden

Wegen

raming

realisatie

raming

Groen

realisatie

raming

realisatie

354

321

72

75

11

4

97

89

12

8

2236

1.891

3.002

2.722

449

456

334

478

111

160

88

84

271

346

142

325

Totalen

3.563

3.293

620

622

2.994

3.043

investeringen

2876

3317

4169

3309

Planmatig jaarlijks onderhoud Planmatig meerjaren onderhoud Inspectie en overig Groenvervanging

BEHEERPLANNEN 2014 in € 1.000

Speelvoorzieningen

raming

realisatie


raming

Service onderhoud

24

Planmatig jaarlijks onderhoud

60

58

212

269

120

42

43

153

Totalen

338

370

investeringen

191

311

Planmatig meerjaren onderhoud Inspectie en overig

realisatie

680

Water en oevers

raming

realisatie

660 399

282

120

386

256

197

4

953

978

790

538

581

538

242

268

In het beheerplan wegen zijn de beheerplannen geluidsschermen en verkeersregelinstallaties opgenomen.

3.4

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Westland 2011 -2015

O p h e t g e b i e d va n r i o l e r i n g d r a g e n g e m e e n t e n z o r g vo o r e e n g o e d e a f vo e r va n a f va l - e n h e m e l w a t e r . I n h e t vG R P 2 0 1 1 - 2 0 1 5 h e e f t d e g e m e e n t e ve r w o o r d h o e zi j i n vu l l i n g g e e f t a a n h a a r d r i e w e t t e l i j k e zo r g p l i c h t e n t e n a a n zi e n va n d e r i o l e r i n g s zo r g . D e ze d r i e zo r g p l i c h t e n zi j n : 1 . d e zo r g p l i c h t vo o r a f va l w a t e r ; 2 . d e zo r g p l i c h t vo o r h e m e l w a t e r ; 3 . d e zo r g p l i c h t vo o r g r o n d w a t e r . D e a l g e m e n e d o e l s t e l l i n g o p h e t g e b i e d va n r i o l e r i n g ( zo r g d r a g e n vo o r e e n g o e d e a f vo e r va n a f va l e n h e m e l wa t e r ) i s i n h e t V e r b r e d e G e m e e n t e l i j k R i o l e r i n g s p l a n W e s t l a n d 2 0 1 1 - 2 0 1 5 ve r t a a l d i n c o n c r e t e d o e l e n m e t d a a r b i j h o r e n d e f u n c t i o n e l e e i s e n , m a a t s t a ve n e n m e e t m e t h o d e n . I n 2 0 1 4 i s g e s t a r t m e t h e t o p s t e l l e n va n n i e u w e b e h e e r p l a n n e n vo o r d e p e r i o d e 2 0 1 5 - 2 0 1 8 . E é n va n d e n i e u we b e h e e r p l a n n e n i s h e t b e h e e r p l a n W a te r h u i s h o u d i n g . H e t ve r b r e e d G e m e e n t e l i j k R i o l e r i n g s P l a n ( vG R P ) m a a k t o n d e r d e e l u i t va n d i t b e h e e r p l a n . I n t e n s i e v e r s a me n w e r k e n b i n n e n d e a f v a l w a t e r k e t e n N a a r a a n l e i d i n g va n h e t B e s t u u r s a k k o o r d W a t e r i s o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n b e s t u u r l i j k e o ve r e e n k o m s t a f va l w a t e r k e t e n D e l f l a n d o n d e r t e k e n d . I n 2 0 1 4 i s s a m e n m e t d e r e g i o e e n vi s i e vo o r d e a f va l w a t e r k e t e n o p g e s t e l d . V e r vo l g e n s i s o p d r a c h t g e g e ve n vo o r u i t w e r k i n g va n d e vi s i e i n e e n s t r a t e g i s c h k e t e n p l a n i n 2 0 1 5 . O o k i s e e n a a n t a l s a m e n we r k i n g s p r o j e c t e n o p g e s t a r t . P e r p r o j e c t k u n n e n d e d e e l n e m e n d e p a r t i j e n b e s l u i t e n o f ze w e l o f n i e t m e e d o e n i n d e s a m e n we r k i n g . V a n u i t W es t l a n d i s b i j g e d r a g e n a a n h e t o p s t e l l e n va n d e vi s i e , h e t s t r a t e g i s c h k e t e n p l a n , e e n r e g i o n a l e


117

v G R P , m e t e n e n m o n i t o r i n g va n d a t a g e g e ve n s e n d e O A S - s e n G r o o t e L u c h t , H a a g w e g e n N i e u we W at e r we g ( O A S = o p t i m a l i s a t i e a f va l w a t e r k e t e n s t u d i e ) . H e me l w a t e r Te r vo o r k o m i n g va n w a t e r o ve r l a s t zi j n r i o o l ve r v a n g i n g s m a a t r e g e l e n e n - ve r b e t e r i n g e n d o o r g e vo e r d o p l o c a t i e s wa a r s t r u c t u r e e l s p r a k e i s va n wa t e r o ve r l a s t . D e vo l g e n d e p r o j e c t e n zi j n d i t k a d e r u i t g e vo e r d : r i o l e r i n g L i e r w e g / P i e t H e i n s t r a a t t e D e L i e r ( f a s e L i e r we g ) , R i o l e r i n g A b e l T a s m a n l a a n t e D e L i e r e n R i o l e r i n g O p s t a l f a s e 2 . O o k zi j n e xt r a m a a t r e g e l e n g e n o m e n o p d e p a r k e e r p l a a t s i n Te r Heijde. Grondwater O m i n zi c h t t e k r i j g e n i n h e t f u n c t i o n e r e n va n h e t g r o n d wa t e r s ys t e e m e n d a a r m e e i n vu l l i n g t e g e v e n a a n d e g e m e e n t e l i j k e zo r g p l i c h t v o o r g r o n d wa t e r , h e e f t d e g e m e e n t e e e n g r o n d wa t e r m e e t n e t g e r e a l i s e e r d . Me t h e t m e e t n e t a a n h e t r i o o l o ve r s t o r t e n e n d e r e g e n m e t e r s i s i n 2 0 1 4 g l o b a a l i n zi c h t ve r k r e g e n i n d e w e r k i n g va n h e t r i o o l o ve r s t o r t e n va n d e g e m e n g d e r i o l e r i n g . O n d e r s t a a n d e e n o ve r zi c h t va n i n 2 0 1 4 u i t g e vo e r d e r i o l e r i n g s p r o j e c t e n ( g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 ) : Riolering R i o l e r i n g A b e l Ta s m a n l a a n e . o . e n O r a n j e b u u r t ( i n c l . MA d e R u i t e r s t r a a t e n

€

414.000

Riolering centrum De Lier (Lierweg / Piet Heinstraat, fase 1 en 2)

€

1.001.000

Riolering Hoge W oerd / Grote W oerdlaan, incl. definitief herstraten (NA)

€

939.000

Riolering Opstal fase (fasen 1a+b, 1c en 2)

€

1.169.000

R i o l e r i n g O r a n j e w i j k (W A N o o r d )

€

112.000

Aansluiten Oude Lierpolder, cluster Vreeburchlaan

€

258.000

b i j d r a g e a a n B a r o n va n G e n t p l e i n )

Financiële realisatie beheerplannen 2014 : Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

D i ve r s e n

162

162

105

P l a n vo r m i n g

350

335

201

Buitengebied en drukriolering

455

761

587

N i e u we t a k e n b u i t e n g e b i e d e n r i o l e r i n g

306

43

20

O n d e r h o u d v r i j v e r va l r i o o l

519

398

272

Gemalen en pompen

894

451

649

Reinigen straatkolken

109

109

116

R a n d v o o r zi e n i n g e n

59

59

41

N i e u we g e m e e n t e l i j k e w a t e r t a k e n

150

75

43

Groot onderhoud

500

500

486

Totaal exploitatie

3.504

2.893

2.520

4.430

4.430

4.849

4.430

4.430

4.849

VGRP

( x € 1.000) 2014

VGRP 2011-2015

I N V E S TE R I N G E N : j a a r s c h i j ve n V G R P *

T o t a a l i n ve s t e r i n g e n * e xc l u s i e f i n ze t vo o r R GW


118

P ar ag r aa f F in an ci e ri ng

2.3.4. 4.1.

Inleiding

Kaders I n d e W e t f i n a n c i e r i n g d e c e n t r a l e o ve r h e d e n , a f g e k o r t d e W e t F i D O , zi j n d e k a d e r s g e s t e l d vo o r e e n ve r a n t w o o r d e , p r u d e n t e e n p r o f e s s i o n e l e i n r i c h t i n g e n u i t vo e r i n g va n d e t r e a s u r yf u n c t i e va n d e c e n t r a l e o ve r h e d e n . O n d e r d e t r e a s u r yf u n c t i e va l l e n o . a . h e t g e l d s t r o m e n b e h e e r , s a l d o b e h e e r , l i q u i d i t e i t e n b e h e e r , f i n a n c i e r i n g ( i n - e n e xt e r n ) , u i t ze t t i n g va n g e l d e n e n h e t r e n t e r i s i c o b e h e e r . D e g e m e e n t e h e e f t t w e e k a d e r - e n ve r a n t wo o r d i n g s i n s t r u m e n t e n o p h e t g e b i e d va n t r e a s u r y, t e w e t e n e e n t r e a s u r ys t a t u u t , wa a r i n d e ve r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n s p e l r e g e l s zi j n o p g e n o m e n e n e e n t r e a s u r y p a r a g r a a f d i e j a a r l i j k s w o r d t a a n g e b o d e n b i j d e b e g r o t i n g e n h e t j a a r ve r s l a g . I n h e t t r e a s u r ys t a t u u t i s d e “ b e l e i d s m a t i g e i n f r a s t r u c t u u r ” va n d e t r e a s u r yf u n c t i e va s t g e l e g d i n d e vo r m va n u i t g a n g s p u n t e n , d o e l s t e l l i n g e n , r i c h t l i j n e n e n l i m i e t e n . H e t t r e a s u r ys t a t u u t m a a k t e e n o b j e c t i e v e e n t r a n s p a r a n t e ve r a n t wo o r d i n g vo o r a f e n a c h t e r a f m o g e l i j k . O n t wi k k e l i n g e n O p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s h e t s c h a t k i s t b e l e g g e n v o o r d e c e n t r a l e o ve r h e d e n i n we r k i n g g e t r e d e n . H e t ve r p l i c h t a l l e d e c e n t r a l e o ve r h e d e n o m h u n o ve r t o l l i g e ( l i q u i d e ) m i d d e l e n a a n t e h o u d e n i n d e schatkist. V a n a f j a n u a r i 2 0 1 4 i s h e t b e t a l i n g s ve r k e e r b i j W e s t l a n d vo l l e d i g g e b a s e e r d o p h e t n i e u w e E u r o p e s e b e t a a l s ys t e e m S E P A ( S i n g l e E u r o P a ym e n t s A r e a ) . Me t S E P A zi j n e r E u r o p e s e s t a n d a a r d e n e n E u r o p e s e b e t a a l - e n i n c a s s o p r o d u c t e n i n g e vo e r d . 4.2.

Renteontwikkelingen

D e r e n t e o n t wi k k e l i n g o v e r 2 0 0 5 t / m 2 0 1 4 i s i n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k we e r g e g e ve n wa a r b i j vo o r d e k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g i s g e k o ze n vo o r e e n 3 - m a a n d s k a s g e l d e n vo o r d e l a n g l o p e n d e f i n a n c i e r i n g vo o r e e n 1 0 j a a r f i xe l e n i n g . Grafiek 1: Renteontwikkeling 200 5-2014

6,0

Renteontwikkeling 2005 - 2014

5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

Kas 3 mnd

0,5


jan-15

jan-14

jan-13

jan-12

jan-11

jan-10

jan-09

jan-08

jan-07

jan-06

jan-05

0,0

119

I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 w a s d e r e n t e ve r w a c h t i n g g e b a s e e r d o p d e r e n t e n o t i t i e j u n i 2 0 1 3 va n Th é s o r ( e e n o n a f h a n k e l i j k a d vi e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n t r e a s u r y va n m a a t s c h a p p e l i j k e o r g a n i s a t i e s e n o ve r h e d e n ) . D e ve r w a c h t i n g i n 2 0 1 4 vo o r k o r t e f i n a n c i e r i n g ( 3 m a a n d e n ) w a s c i r c a 0 , 4 % e n vo o r l a n g e f i n a n c i e r i n g ( 1 0 j a a r f i xe ) r o n d d e 3 , 0 % . U i t d e t a b e l b l i j k t d a t d e h u i d i g e r e n t e s t a n d h i s t o r i s c h e xt r e e m l a a g i s . D a t l a g e n i ve a u i s o o k d o o r e xt e r n e a d vi e s b u r e a u s n i e t vo o r zi e n . H e t we r k e l i j k g e m i d d e l d r e n t e p e r c e n t a g e o ve r 2 0 1 4 b e d r o e g vo o r k o r t e f i n a n c i e r i n g ( 3 m a a n d e n ) 0 , 3 2 % e n vo o r l a n g e f i n a n c i e r i n g ( 1 0 j a a r f i xe ) 2 , 1 0 % . D e l a g e r e n t e s t a n d e n i n 2 0 1 4 h e b b e n vo o r g e m e e n t e W es t l a n d e e n p o s i t i e f e f f e c t g e h a d . B i j d e r e k e n i n g c o u r a n t ( " r o o d s t a a n " ) e n h e t a a n t r e k k e n v a n k o r t g e l d d o o r m i d d e l va n k a s g e l d l e n i n g e n i s g e p r o f i t e e r d va n d e ze e r l a g e r e n t e s t a n d o p d e g e l d m a r k t ( k o r t e f i n a n c i e r i n g ) . B i j h e t a a n t r e k k e n va n e e n n i e u we l a n g l o p e n d e l e n i n g i n d e c e m b e r 2 0 1 4 va n € 2 5 m l n . k o n w o r d e n g e p r o f i t e e r d va n d e l a g e r e n t e o p d e kapitaalmarkt (lange financiering). 4.3.

Gemeentefinanciering

O n d e r g e m e e n t e f i n a n c i e r i n g va l t zo we l h e t l e n e n va n g e l d e n a l s h e t u i t ze t t e n v a n g e l d e n . H e t l e n e n va n g e l d e n m e t e e n k o r t e l o o p t i j d i s s l e c h t s i n b e p e r k t e m a t e t o e g e s t a a n i n ve r b a n d m e t d e i n d e we t F i D O o p g e n o m e n k a s g e l d l i m i e t . I s d e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e g r o t e r d a n zu l l e n e r l a n g l o p e n d e g e l d l e n i n g e n m o e t e n wo r d e n a a n g e t r o k k e n . D e k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g ( k o r t e r d a n e e n j a a r ) b e s t a a t vo o r e e n d e e l u i t k a s g e l d l e n i n g e n . D e r e s t is rekening-courant. D e l a n g l o p e n d e f i n a n c i e r i n g za l h i e r o n d e r wo r d e n t o e g e l i c h t . 4.3.1. Portefeuille opgenomen langlopende leningen I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t s t a a n d e m u t a t i e s 2 0 1 4 i n d e ze l e n i n g e n p o r t e f e u i l l e w e e r g e g e ve n . Mu t a t i e s i n l e n i n g e n p o r t e f e u i l l e o / g ( x € 1 m l n . )

Jaarrekening

Begroting incl. b e g r o t i n g s wi j z i g i n g

Stand per 1 januari 2014 N i e u we l e n i n g e n

368,1 47,0

368,0 69,0

Aflossingen

-37,0

-37,0

Stand per 31 december 2014

378,1

400,0

D e g e m e e n t e h e e f t i n j a n u a r i 2 0 1 4 e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g va n € 2 2 m l n . m e t e e n l o o p t i j d va n 1 5 j a a r e n e e n r e n t e va n 2 , 3 4 7 % e n i n d e c e m b e r e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g va n € 2 5 m l n . ( l o o p t i j d 1 5 j a a r e n e e n r e n t e va n 1 , 1 8 3 % ) a f g e s l o t e n . E r i s i n 2 0 1 4 vo o r € 3 7 , 0 m l n . o p d e l e n i n g e n a f g e l o s t . D e s t a n d va n d e l e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 k o m t € 2 2 m l n . l a g e r u i t d a n b e g r o o t va n w e g e e e n l a g e r e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e d a n ve r w a c h t . Renteresultaat 2014 D e g e m e e n t e W e s t l a n d k e n t e e n r e n t e b u d g e t , o o k we l k o s t e n p l a a t s r e n t e g e n o e m d , wa a r o p d e b e t a a l d e r e n t e ( r e n t e o v e r d e g e l e e n d e g e l d e n ) e n d e b e s p a a r d e r e n t e ( r e n t e o ve r h e t e i g e n ve r m o g e n ) wo r d e n ve r a n t wo o r d . D e b e t a a l d e e n b e s p a a r d e r e n t e w o r d e n ve r vo l g e n s ( i n d e vo r m va n k a p i t a a l l a s t e n ) t o e g e r e k e n d a a n d e d i ve r s e p r o g r a m m a ' s o p b a s i s va n 2 , 6 % ( va s t g e s t e l d r e n t e - o m s l a g % vo o r 2 0 1 4 ) va n h e t i n ve s t e r i n g s b e d r a g p e r p r o g r a m m a . D i t o m s l a g p e r c e n t a g e i s h e t g e m i d d e l d e r e n t e p e r c e n t a g e o p d e leningenportefeuille.


120

I n d e n a vo l g e n d e s t a a t i s h e t r e n t e b u d g e t n a b e g r o t i n g s wi j zi g i n g ve r g e l e k e n m e t d e we r k e l i j k e rentelasten. x € 1 mln.

Jaarrekening

Begroting incl.

A f wi j k i n g

b e g r o t i n g s wi j z i g i n g Betaalde rente Bespaarde rente To t a a l To e g e r e k e n d e r e n t e Resultaat

9,49

9,45

-0,04

7,29

7,29

0,00

16,78 17,26

16,74 17,20

-0,04 -0,06

0,48

0,46

0,02

D e j a a r r e k e n i n g h e e f t e e n vo o r d e l i g r e s u l t a a t o p h e t r e n t e b u d g e t va n € 0 , 4 8 m l n . O p b a s i s va n d e b e g r o t i n g i n c l u s i e f b e g r o t i n g s w i j zi g i n g e n w e r d e e n v o o r d e l i g r e s u l t a a t o p h e t r e n t e b u d g e t ve r w a c h t va n € 0 , 4 6 m l n . , h e t g e e n e e n k l e i n e a f wi j k i n g b e t e k e n t t e n o p zi c h t e va n d e b i j g e s t e l d e b e g r o t i n g va n € 0 , 0 2 m l n . Toerekening afschrijving boeterente D e b o e t e r e n t e i n ve r b a n d m e t d e u i t g e vo e r d e r e n t e c o n ve r s i e i n 2 0 1 2 i s i n d e ze j a a r r e k e n i n g c o n f o r m d e d e s t i j d s g e n o m e n r a a d s b e s l u i t e n ve r we r k t . D a a r m e e wo r d t e e n b e d r a g va n € 0 , 5 m l n . t o e g e r e k e n d a a n c o n t r a c t p a r t n e r s b i j g r o n d e xp l o i t a t i e s e n e e n b e d r a g va n € 0 , 3 7 5 m l n . a a n h e t g e s l o t e n c i r c u i t vo o r d e r i o l e r i n g . H e t r e s t a n t va n d e a f s c h r i j vi n g o p d e b o e t e ( € 0 , 7 m l n . ) b l i j f t t e n l a s t e va n d e algemene middelen. 4.3.2. Portefeuille uitgezette langlopende gelden D e g e m e e n t e k a n i n h e t k a d e r va n d e p u b l i e k e t a a k o o k l a n g l o p e n d e l e n i n g e n ve r s t r e k k e n . I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t s t a a n d e wi j zi g i n g e n 2 0 1 4 we e r g e g e ve n . Mu t a t i e s i n u i t g e ze t t e g e l d e n p o r t e f e u i l l e

Jaarrekening

(x € 1 mln.) Stand per 1 januari 2014 N i e u we l e n i n g e n


27,5 0,0

27,5 0,0

Aflossingen

-1,5

-1,4

Stand per 31 december 2014

26,0

26,1

1,1

1,1

R e n t e o ve r d e u i t g e ze t t e g e l d e n 2 0 1 4

O n d e r s t a a n d e e n s p e c i f i c a t i e va n d e u i t g e ze t t e g e l d e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . Specificatie saldo per 31 dec 2014

Jaarrekening

(x € 1 mln.)


H yp o t h e e k p e r s o n e e l

13,1

13,2

L e n i n g e n wo n i n g c o r p o r a t i e s O ve r i g e l e n i n g e n

0,3 12,6

0,3 0,0

To t a a l

26,0

13,5

D e i n j u n i 2 0 1 3 d o o r d e g e m e e n t e ve r s t r e k t e g e l d l e n i n g a a n h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f D e W e s t l a nd s e Z o o m C . V . v a n € 1 2 , 5 m l n . i s ve r l e n g d t o t b e g i n j u l i 2 0 1 5 ( o o r s p r o n k e l i j k e a f l o s s i n g wa s g e p l a n d i n j u l i 2 0 1 4 ) , m e t e e n o p t i e t o t ve r l e n g i n g m e t m a xi m a a l e e n j a a r . S i n d s 1 j a n u a r i 2 0 0 9 g e l d t o p g r o n d va n d e g e wi j zi g d e w e t F I D O e e n ve r b o d o p h e t ve r s t r e k k e n va n h yp o t h e c a i r e l e n i n g e n e n g a r a n t i e s t e n b e h o e v e va n h e t e i g e n p e r s o n e e l . B i j d e b e g r o t i n g w o r d t e r r e k e n i n g m e e g e h o u d e n d a t d o o r o ve r s l u i t e n v a n d e h yp o t h e e k , o f d o o r h e t ve r p l i c h t a f l o s s e n a l s g e vo l g va n h e t ve r l a t e n va n d e g e m e e n t e d o o r w e r k a a n va a r d i n g e l d e r s , e r j a a r l i j k s c i r c a € 1 m l n . a a n ( e xt r a ) a f l o s s i n g p l a a t s vi n d t . A m b t e n a r e n m a k e n o o k g e b r u i k va n d e m o g e l i j k h e i d o m e e n g e d e e l t e va n d e h yp o t h e e k ( b o e t e vr i j ) e xt r a a f t e l o s s e n . E r zi j n 5 h yp o t h e k e n i n 2 0 1 4 i n zi j n g e h e e l a f g e l o s t .


121

4.4.

Risicobeheer

O n d e r h e t f i n a n c i ë l e r i s i c o p r o f i e l va n d e g e m e e n t e W es t l a n d ve r s t a a n w i j d e vo l g e n d e r i s i c o ’ s : - het renterisico - het kredietrisico en garantstellingen - het intern liquiditeitsrisico 4.4.1. Renterisicobeheer V o o r d e b e h e e r s i n g va n d e r e n t e r i s i c o ’ s g e l d e n t w e e c o n c r e t e r i c h t l i j n e n , n a m e l i j k d e k a s g e l d l i m i e t (renterisico kortlopende financiering) en de renterisiconorm (renterisico langlopende financiering). Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) H e t r i s i c o o p k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g ( l o o p t i j d t o t 1 j a a r ) wo r d t b e p e r k t m e t e e n zo g e n o e m d e k a s g e l d l i m i e t o p b a s i s v a n d e we t F i D O . D i t h o u d t i n d a t d e t o t a l e o m va n g va n d e k o r t l o p e n d e s c h u l d m a xi m a a l 8 , 5 % va n h e t b e g r o t i n g s t o t a a l m a g zi j n . H e t b e g r o t i n g s t o t a a l v o o r 2 0 1 4 b e d r o e g € 2 3 4 , 3 m l n . D e k a s g e l d l i m i e t vo o r 2 0 1 4 k wa m d e r h a l ve u i t o p € 1 9 , 9 m l n . I n o n d e r s t a a n d e t a b e l i s h e t v e r l o o p i n 2 0 1 4 va n d e k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g p e r k w a r t a a l w e e r g e g e ve n . I n h e t k o r t b e p a a l t d e ze k a s g e l d l i m i e t h e t b e d r a g a a n f i n a n c i e r i n g d a t m e t k o r t l o p e n d e m i d d e l e n ( < 1 j a a r ) g e f i n a n c i e r d m a g wo r d e n . D e ze l i m i e t i s i n g e s t e l d o m d a a r m e e e e n p o s i t i e ve b i j d r a g e t e l e ve r e n a a n d e b e h e e r s i n g va n h e t r e n t e r i s i c o . D e w e t g e ve r l e g d e d a a r b i j va s t ( a r t i k e l 4 va n d e W e t F i d o ) d a t o v e r s c h r i j d i n g va n d e k a s g e l d l i m i e t i s t o e g e s t a a n m a a r d a t b i j o ve r s c h r i j d i n g va n h e t d e r d e a c h t e r e e n vo l g e n d e k w a r t a a l d e g e m e e n t e e e n p l a n a a n d e t o e zi c h t h o u d e r vo o r l e g t o m w e e r b i n n e n d e l i m i e t t e k o m e n . I n d e f i n a n c i ë l e ve r o r d e n i n g 2 0 1 5 i s o ve r i g e n s va s t g e l e g d d a t o n s c o l l e g e d e r a a d vo o r u i t l o p e n d d a a r o p a l i n f o r m e e r t i n d i e n e r é é n k wa r t a a l s p r a k e i s va n e e n o ve r s c h r i j d i n g . G e g e ve n s k a s g e l d l i m i e t ( x € 1 m l n . )

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

G e m i d d e l d n e t t o vl o t t e n d e s c h u l d

-14,9

-6,8

-8,5

-12,1

Kasgeldlimiet

-19,9

-19,9

-19,9

-19,9

5,0

13,1

11,4

7,8

Ruimte kasgeldlimiet O ve r s c h r i j d i n g = - / O n d e r s c h r i j d i n g = +

Renterisiconorm (renterisico langlopende financiering) O m o n g e we n s t e f i n a n c i ë l e g e vo l g e n va n r e n t e w i j zi g i n g e n t e b e p e r k e n w o r d t d o o r d e Mi n i s t e r va n F i n a n c i ë n o o k j a a r l i j k s e e n r e n t e r i s i c o n o r m a a n g e g e ve n . D e j a a r l i j k s e a f l o s s i n g e n m o g e n n i e t m e e r b e d r a g e n d a n 2 0 % va n h e t b e g r o t i n g s t o t a a l . H e t d o e l i s d a t o p d e ze wi j ze g e m e e n t e n h u n l e n i n g e n p o r t e f e u i l l e zo m o e t e n s p r e i d e n , d a t d e t e l o p e n r e n t e r i s i c o ’ s g e l i j k m a t i g o ve r d e j a r e n wo r d e n ve r s p r e i d . V o o r g e m e e n t e W es t l a n d k o m t d e r e n t e r i s i c o n o r m vo o r 2 0 1 4 u i t o p € 4 6 , 9 m l n . H e t r e n t e r i s i c o o p d e va s t e s c h u l d b e d r a a g t i n 2 0 1 4 € 3 7 , 0 m l n . , zo d a t d e g e m e e n t e vo l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e e i s e n va n d e r e n t e r i s i c o n o r m . 4.4.2. Kredietrisico en garantstellingen Kredietrisico O n d e r k r e d i e t r i s i c o w o r d t ve r s t a a n h e t r i s i c o d a t d o o r d e g e m e e n t e u i t g e z e t t e g e l d e n n i e t w o r d e n t e r u g b e t a a l d . H i e r b i j d i e n t o n d e r s c h e i d g e m a a k t t e wo r d e n i n ve r s t r e k t e g e l d l e n i n g e n i n h e t k a d e r va n d e p u b l i e k e t a a k e n u i t z e t t i n g e n va n o ve r t o l l i g e m i d d e l e n i n h e t k a d e r va n d e t r e a s u r y f u n c t i e . D e ve r s t r e k t e g e l d l e n i n g e n b e s t a a n vo o r c i r c a 5 0 % u i t ve r s t r e k t e h yp o t h e k e n a a n p e r s o n e e l . H e t k r e d i e t r i s i c o h a n g t s a m e n m e t d e k r e d i e t w a a r d i g h e i d va n d e d e b i t e u r e n d e b e d o n g e n ze k e r h e d e n zo a l s h yp o t h e k e n a a n p e r s o n e e l . D a a r n a a s t k u n n e n e r o v e r t o l l i g e m i d d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e t r e a s u r yf u n c t i e wo r d e n u i t g e ze t . E i n d 2 0 1 3 i s h e t ve r p l i c h t s c h a t k i s t b e l e g g e n vo o r d e c e n t r a l e o ve r h e d e n i n g e v o e r d .


122

Schatkistbeleggen O p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s d e “W e t t o t wi j zi g i n g va n d e W e t F i D O i n ve r b a n d m e t h e t r e n t e d r a g e n d a a n h o u d e n va n l i q u i d e m i d d e l e n i n ’ s R i j k s s c h a t k i s t ” i n we r k i n g g e t r e d e n . H e t ve r p l i c h t a l l e d e c e n t r a l e o v e r h e d e n o m h u n o ve r t o l l i g e ( l i q u i d e ) m i d d e l e n a a n t e h o u d e n i n d e s c h a t k i s t b i j h e t m i n i s t e r i e va n F i n a n c i ë n i n d e v o r m va n r e k e n i n g - c o u r a n t e n / o f d e p o s i t o ’ s . D e b e l a n g r i j k s t e r e d e n e n vo o r d e i n vo e r i n g va n s c h a t k i s t b e l e g g e n zi j n d e b i j d r a g e a a n d e ve r m i n d e r i n g va n d e E M U - s c h u l d e n h e t ve r d e r v e r m i n d e r e n va n d e b e l e g g i n g s r i s i c o ’ s b i j d e c e n t r a l e o ve r h e d e n . H e t k r e d i e t r i s i c o b i j s c h a t k i s t b e l e g g e n i s vr i j w e l n i h i l . D e h o o g t e va n d e r e n t e v e r g o e d i n g i s g e l i j k a a n d e r e n t e w a a r t e g e n d e N e d e r l a n d s e s t a a t zi c h ze l f f i n a n c i e r t o p d e g e l d - e n k a p i t a a l m a r k t . H e t r e n d e m e n t d a t h i e r d o o r n o g b e h a a l d k a n wo r d e n m e t o ve r t o l l i g e m i d d e l e n k o m t h i e r d o o r a a n zi e n l i j k l a g e r t e l i g g e n . H e t i s o ve r i g e n s t o e g e s t a a n e e n r e l a t i e f k l e i n b e d r a g a a n o ve r t o l l i g e m i d d e l e n b u i t e n d e s c h a t k i s t a a n t e h o u d e n . D e h o o g t e va n d i t d r e m p e l b e d r a g i s a f h a n k e l i j k va n d e b e g r o t i n g s o m va n g e n k wa m vo o r W es t l a n d i n 2 0 1 4 u i t o p € 1 , 7 5 m l n . H e t d r e m p e l b e d r a g i s g e b a s e e r d o p e e n g e m i d d e l d e p e r k wa r t a a l . D e c e n t r a l e o ve r h e d e n k r i j g e n g e e n b e s c h i k k i n g o ve r e e n l e e n f a c i l i t e i t b i j d e s c h a t k i s t . D e t e r m schatkistbeleggen past hier dan ook beter dan schatkistbankieren. O m e e n o p t i m a a l r e n t e r e s u l t a a t t e b e h a l e n za l zo m i n m o g e l i j k g e b r u i k wo r d e n g e m a a k t va n h e t s c h a t k i s t b e l e g g e n . I n 2 0 1 4 i s g e e n g e b r u i k g e m a a k t va n h e t s c h a t k i s t b e l e g g e n . Garantstellingen D e g e m e e n t e k a n a l s e e n i n s t e l l i n g i n g e b r e k e b l i j f t b i j ve r s t r e k t e g a r a n t i e s wo r d e n a a n g e s p r o k e n vo o r d e r e s t s c h u l d va n d e l e n i n g e v e n a l s d e a c h t e r s t a l l i g e r e n t e . D e g e m e e n t e W e s t l a n d za l l e n i n g e n o f g a r a n t i e s u i t h o o f d e va n d e p u b l i e k e t a a k u i t s l u i t e n d ve r s t r e k k e n a a n d o o r h e t c o l l e g e va n B &W g o e dg e k e u r d e p a r t i j e n . B o ve n d i e n zu l l e n , i n d i e n m o g e l i j k , ze k e r h e d e n o f g a r a n t i e s wo r d e n g e ë i s t . I n a u g u s t u s 2 0 1 3 zi j n d e n i e u we b e l e i d s r e g e l s g a r a n t i e s g e m e e n t e W e s t la n d 2 0 1 3 i n we r k i n g g e t r e d e n t e r v e r va n g i n g va n d e i n 2 0 0 7 va s t g e s t e l d e b e l e i d s r e g e l s . D e b e l e i d s r e g e l s g e ve n n a a s t d e vo o r w a a r d e n vo o r h e t ve r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s o o k r i c h t l i j n e n vo o r h e t b e h e e r s e n v a n d e r i s i c o ’ s . I n d e n i e u we b e l e i d s r e g e l s i s i n h e t k a d e r va n f i n a n c i e e l s o l i d e b e l e i d o p g e n o m e n d a t b i j d e a f h a n d e l i n g va n a a n vr a g e n vo o r d i r e c t e g a r a n t i e s va n m e e r d a n € 1 m l n . e e n i n t e g r a l e a f we g i n g p l a a t s vi n d t wa a r b i j , n a a s t d e t o e t s i n g s c r i t e r i a , h e t t o t a a l va n r i s i c o ’ s vo o r t vl o e i e n d u i t d e ze a a n vr a g e n wo r d t a f g e ze t t e g e n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e . H e t c o l l e g e b e s l i s t o ve r d e ze a a n vr a g e n 2 k e e r p e r j a a r . I n h e t k a d e r va n o n g e o o r l o o f d e s t a a t s s t e u n i s e r n u o o k e e n b e p a l i n g o p g e n o m e n d a t e l k e a a n vr a a g h i e r o p g e t o e t s t za l w o r d e n e n o p b a s i s va n d e u i t k o m s t b e p a a l d wo r d t o n d e r we l k e vo o r w a a r d e n d e g a r a n t i e ve r s t r e k t d i e n t t e wo r d e n o m h e t r i s i c o o p o n g e o o r l o o f d e s t a a t s s t e u n t e vo o r k o m e n c . q . t e minimaliseren. B i j d e i n s t e l l i n g e n w a a r b i j e e n g e m e e n t e g a r a n t i e l o o p t ( va n m e e r d a n € 1 m l n . ) wo r d t j a a r l i j k s e e n b e p e r k t o n d e r zo e k g e d a a n n a a r d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e i n s t e l l i n g m e t a l s d o e l e ve n t u e l e r i s i c o ' s vr o e g t i j d i g t e k u n n e n s i g n a l e r e n . I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t s t a a n d e wi j zi g i n g e n 2 0 1 4 v a n d e g a r a n t s t e l l i n g e n we e r g e g e ve n . Mu t a t i e s g a r a n t s t e l l i n g e n ( x € 1 m l n . ) g e m e e n t e l i j k d e e l .

Jaarrekening

Stand per 1 januari 2014 N i e u we g a r a n t i e s

287,5 57,0

Verlaging garanties Stand per 31 december 2014

20,0 324,5

Z i e vo o r e e n ve r d e r e d e t a i l l e r i n g d e n i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e r e c h t e n e n ve r p l i c h t i n g e n (W a a r b o r g e n e n g a r a n t i e s ) .


123

4.4.3. Intern liquiditeitsrisico I n t e r n e l i q u i d i t e i t s r i s i c o ’ s wo r d e n b e p e r k t d o o r t r e a s u r y a c t i vi t e i t e n t e b a s e r e n o p e e n k o r t e t e r m i j n liquiditeitsplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een liquiditeitsplanning met een looptijd van vier jaar of langer. E e n l i q u i d i t e i t s p l a n n i n g ve r s c h a f t i n zi c h t i n d e t o e k o m s t i g e o n t va n g s t e n e n b e t a l i n g e n va n d e g e m e e n t e . O p b a s i s va n d e l i q u i d i t e i t s p l a n n i n g z i j n d e g e r a a m d e r e n t e k o s t e n zo w e l b i j d e 1 e actualisatie 2014 als bij de Prorap 2014 bijgesteld. 4.5.

Relatiebeheer

O p h e t g e b i e d va n r e l a t i e b e h e e r wo r d t h e t r e a l i s e r e n v a n zo g u n s t i g m o g e l i j k e c o n d i t i e s vo o r d e a f t e n e m e n d i e n s t e n b e o o g d . D e b a n k r e l a t i e s e n h u n b a n c a i r e c o n d i t i e s wo r d e n r e g e l m a t i g b e o o r d e e l d . Me t d e B N G i s u l t i m o 2 0 1 1 e e n ve r b e t e r d e f i n a n c i e r i n g s o ve r e e n k o m s t a f g e s l o t e n . D e g e m e e n t e h e e f t d e m e e s t e b a n k za k e n o n d e r g e b r a c h t b i j d e B N G . D a a r n a a s t zi j n e r o o k r e l a t i e s met de Rabobank en de ING.


124

2.3.5. 5.1.

P ar ag r aa f Bed r ijf sv o er ing Inleiding

B e d r i j f s vo e r i n g i s n o o d z a k e l i j k vo o r d e r e a l i s a t i e va n d e d o e l s t e l l i n g e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n die de gemeente met haar beleid nastreeft. Het uitgangspunt hierbij is een naar buiten gerichte en s l a g va a r d i g e o r g a n i s a t i e , d i e m e t h a a r t i j d m e e g a a t e n d i e f l e xi b e l o m g a a t m e t ve r a n d e r i n g e n . D e d i e n s t ve r l e n i n g d i e n t d a a r b i j e i g e n t i j d s e n e f f i c i ë n t t e zi j n . I n h e t CW P 20 1 4 - 2 0 1 8 “ N i e u we r e a l i t e i t , W es t l a n d s e o p l o s s i n g e n” h e b b e n wi j a a n g e g e ve n d i t t e w i l l e n b e r e i k e n d o o r ve r d e r t e i n ve s t e r e n i n ( i n t e r n e ) w e r k p r o c e s s e n o p h e t vl a k va n d o e l m a t i g h e i d e n t e n a a n zi e n va n h e t ve r d e r d i g i t a a l i n r i c h t e n va n d e i n - e n e xt e r n e d i e n s t ve r l e n i n g . O o k we r k e n wi j a a n u i t b o u w va n h e t accountmanagement. 5.2.

Personeel en organisatie

I n d e d e k k i n g s vo o r s t e l l e n b i j d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 i s e e n t a a k s t e l l i n g o p d e o r g a n i s a t i e o p g e n o m e n d i e o p l i e p t o t € 6 , 8 m l n . i n 2 0 1 5 . D e t a a k s t e l l i n g b e d r a a g t n a h e t d e k k i n g s vo o r s t e l b i j d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 s t r u c t u r e e l € 9 , 3 m l n . ( va n a f h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 8 ) . I n o n d e r d e e l 5 . 3 va n d e ze p a r a g r a a f w o r d e n h e t ve r l o o p e n d e i n vu l l i n g va n d e ze t a a k s t e l l i n g n a d e r t o e g e l i c h t . I n d e a f g e l o p e n j a r e n e n 2 0 1 4 h e b b e n w i j m e d e i n d a t ve r b a n d w e r k p r o c e s s e n a a n g e p a s t e n i s d e d i e n s t ve r l e n i n g a a n b u r g e r s e n b e d r i j ve n ve r d e r g e d i g i t a l i s e e r d . V e r d e r z i j n i n 2 0 1 4 d e h e r o n t we r p e n va n e n k e l e a f d e l i n g e n d o o r g e vo e r d e n h e e f t c e n t r a l i s a t i e va n d e f i n a n c i ë l e f u n c t i e i n 2 0 1 4 d a a d we r k e l i j k zi j n b e s l a g g e k r e g e n . N a a s t d e ze t a a k s t e l l i n g d i e l e i d t t o t r e d u c t i e va n f o r m a t i e i s i n 2 0 1 4 e e n s t a r t g e m a a k t m e t d e i n b e d d i n g i n d e o r g a n i s a t i e va n d e n i e u we t a k e n , vo o r t vl o e i e n d u i t d e 3 D e c e n t r a l i s a t i e s . D e ze n i e u we t a k e n ve r g e n e xt r a a m b t e l i j k e c a p a c i t e i t . H e t e f f e c t o p d e f o r m a t i e i s zi c h t b a a r i n p a r a g r a a f 5.2.2. H e t ve r va l l e n va n f u n c t i e s b e t e k e n t o o k d a t s o m m i g e m e d e we r k e r s h u n h u i d i g e we r k za a m h e d e n n i e t m e e r k u n n e n u i t vo e r e n . D i t a a n t a l i s t o t o p h e d e n b e p e r k t d o o r d a t i n d e a f g e l o p e n j a r e n s t e vi g i s i n g e ze t o p v r i j wi l l i g e m o b i l i t e i t . V i a e e n zo r g vu l d i g i n g e r i c h t p r o c e s w o r d e n d e H P K - e r s ( h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n ) b e g e l e i d n a a r e e n a n d e r e f u n c t i e , i n - o f e xt e r n . D i t vi n d t p l a a t s d o o r e e n s p e c i f i e k a a n g e s t e l d e p r o j e c t l e i d e r h e r p l a a t s i n g e n m o b i l i t e i t e n d o o r d e i n ze t va n l o o p b a a n a d vi s e u r s t e n b e h o e ve va n h e t va n we r k - n a a r - w e r k t r a j e c t v a n u i t d e Ta l e n t e n C o a c h . Z o l a n g d e ze n i e u w e f u n c t i e n i e t i s g e vo n d e n , g e ve n wi j m e d e we r k e r s d e g e l e g e n h e i d o m o p t i j d e l i j k e b a s i s we r k z a a m h e d e n ( “ k l u s s e n ” ) u i t t e vo e r e n . H i e r m e e w o r d e n t we e d o e l e n g e d i e n d : m e d e w e r k e r s k r i j g e n d e k a n s o m zi c h ve r d e r t e o n t w i k k e l e n o p e e n vo o r h e n m o g e l i j k n i e u w va k g e b i e d e n e r i s m i n d e r e xt e r n e i n h u u r n o o d za k e l i j k . Daarnaast worden de herplaatsingskandidaten actief ondersteund bij hun herplaatsing. 5.2.1. Externe inhuur D e va s t g e s t e l d e n o r m vo o r d e k o s t e n va n e xt e r n e n i s vo o r 2 0 1 4 e n ve r d e r b e p a a l d o p m a xi m a a l 1 5 % va n d e g e r a a m d e t o t a l e l o o n s o m . I n 2 0 1 4 vo r m d e n d e k o s t e n va n d e i n g e h u u r d e m e d e we r k e r s 1 1 , 3 % va n h e t P - b u d g e t . I n o n d e r s t a a n d e t a b e l w o r d t d e r e a l i s a t i e a f g e ze t t e g e n d e n o r m .


125

Grafiek e x t e r n e i n h u u r a l s p e r c e n t a g e v a n h e t P - b u d g e t Categorie 1: externen ten laste van het P-budget Categorie 2: externen ten laste van projectgelden en investeringen

Externen 2014 Totaal

P-budget 2014

Categorie 1

Categorie 2

% % Externe inhuur P-budget Externe inhuur P-budget

49.587.996

1.684.560

3,4%

3.934.659

7,9%

Totaal Externen

5.619.219

% P-budget

11,3%

Tabel externe inhuur als percentage van het P -budget

N a a s t d e ze m e t d e r a a d a f g e s p r o k e n n o r m vo o r h e t vo l u m e va n d e e xt e r n e i n h u u r , h e e f t d e r a a d i n n o ve m b e r 2 0 1 4 o o k n o r m e n va s t g e s t e l d vo o r m e e r k wa l i t a t i e ve a s p e c t e n va n d e e xt e r n e i n h u u r . H e t g a a t h i e r b i j o m d e d u u r va n d e i n h u u r , d e h o o g t e va n d e t a r i e ve n e n h e t i n h u r e n va n o u d m e d e w e r k e r s . V o o r d e o ve r g a n g s p e r i o d e i n 2 0 1 4 t o t 1 o k t o b e r h e e f t u d e d o o r h e t c o l l e g e g e h a n t e e r d e h a n d e l w i j z e g o e d g e k e u r d . Me t i n a c h t n e m i n g h i e r va n i s e r i n 2 0 1 4 s p r a k e va n é é n a f wi j k i n g . C o n f o r m h e t k a d e r i n h u u r e xt e r n e n r a p p o r t e r e n w e u h i e r b i j d a t we i n d a t g e v a l t o e s t e m m i n g h e b b e n g e g e ve n o m a f t e w i j k e n v a n d e m a xi m u m t a r i e ve n . H e t b e t r e f t e e n i n h u u r v a n e e n a p p l i c a t i e b e h e e r d e r , wa a r b i j h e t g a a t o m e e n s p e c i a l i s t i s c h e f u n c t i e m e t e e n b e p e r k t a a n b o d va n d e ze e xp e r t i s e . H e t i n h u r e n va n d e ze e xp e r t i s e i s va n g r o o t b e l a n g vo o r d e i m p l e m e n t a t i e va n d e d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s . H e t g a a t h i e r b i j o m d e p e r i o d e n o ve m b e r 2 0 1 4 – d e c e m b e r 2 0 1 5 . H e t i n h u u r t a r i e f b e d r a a g t € 9 0 , 2 5 p e r u u r e n wo r d t a l s m a r k t c o n f o r m b e o o r d e e l d vo o r d e ze s p e c i a l i s t i s c h e f u n c t i e . H e t m a xi m u m t a r i e f vo o r d e h i e r va n t o e p a s s i n g zi j n d e l o o n s c h a a l 9 b e d r a a g t € 6 0 , 6 5 p e r u u r . P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i s d e W N T (W e t N o r m e r i n g b e zo l d i g i n g t o p f u n c t i o n a r i s s e n p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r ) va n k r a c h t g e wo r d e n . D o o r h e t s t e l l e n va n e e n b e z o l d i g i n g s m a xi m u m , e e n ve r b o d o p b o n u s s e n o f a n d e r e va r i a b e l e b e l o n i n g e n a a n t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n e e n ve r b o d o p h o g e b e ë i n d i g i n g s ve r g o e d i n g e n wi l d e w e t g e ve r ve r h i n d e r e n d a t i n s t e l l i n g e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r b o v e n m a t i g e b e zo l d i g i n g e n t o e k e n n e n . D e vo o r g e s c h r e ve n p u b l i c a t i e o p b a s i s va n d e w e t i s o p g e n o m e n i n h o o f d s t u k 3 va n d e z e j a a r r e k e n i n g . Verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen O o k ve r b o n d e n p a r t i j e n e n g e s u b s i d i e e r d e i n s t e l l i n g e n zi j n o n d e r b e p a a l d e vo o r wa a r d e n g e h o u d e n a a n d e b e p a l i n g e n va n d e W N T. D e g e m e e n t e W e s t l a n d i s a c t i e f m e t h e t o n d e r d e a a n d a c h t b r e n g e n va n d e W N T e n vo e r t g e r i c h t o n d e r zo e k u i t n a a r d e ze r e c h t s p e r s o n e n .


126

D o o r d e g e m e e n t e n i n d e r e g i o H a a g l a n d e n i s a f g e s p r o k e n d a t vo o r a f g a a n d e a a n e e n n i e u w e b e g r o t i n g s c yc l u s g e za m e n l i j k e a f s p r a k e n wo r d e n g e m a a k t o ve r d e f i n a n c i ë l e k a d e r s t e l l i n g vo o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n ( G R ’ e n ) , wa a r o n d e r n a k o m i n g v a n d e W N T. D e ze a f s p r a k e n w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n a a n d e G R ’ e n t e ve r ze n d e n “ K a d e r b r i e f ” . Me t u i t zo n d e r i n g va n d e H o l d i n g W e s t l a n d I n f r a N V b l i j ve n d e ve r b o n d e n p a r t i j e n b i n n e n d e n o r m vo o r t o p f u n c t i o n a r i s s e n . A l s g e v o l g va n c o n t r a c t u e l e a f s p r a k e n va n vó ó r 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s vo o r d e d i r e c t i e h e t o ve r g a n g s r e c h t va n t o e p a s s i n g . C o n f o r m a r t i k e l 7 . 3 W N T za l d e b e l o n i n g va n d e d i r e c t i e vi e r j a a r n a d e i n we r k i n g t r e d i n g va n d e W N T ( d u s m e t i n g a n g v a n 2 0 1 7 ) i n e e n p e r i o d e va n d r i e j a a r w o r d e n t e r u g g e b r a c h t n a a r d e m a xi m a a l t o e g e s t a n e b e l o n i n g . 5.2.2. Formatie en loonbegroting H e t a a n t a l f o r m a t i e p l a a t s e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e d r o e g 7 1 7 f t e ( f o r ma t i e v a n d e o r g a n i s a t i e inclusief Griffie, exclusief College en Raad) . Overzicht formatie Peildatum

Formatie

01-04-2010

(t.b.v. begroting 2011)

839

31-12-2010

(jaarrekening 2010)

844

01-04-2011


834

31-12-2011

(jaarrekening 2011)

836

01-04-2012


839

31-12-2012

(jaarrekening 2012)

01-04-2013


31-12-2013

(jaarrekening 2013)

01-04-2014


31-12-2014

(jaarrekening 2014)

717

Mutatie taakstellingen

-4

Stand volgende P&C document

Mutatie overig

5

844

-6

834

2

836

3

839

-1

4

842

842

-1

-25

816

816

-48

2

770

770

-6

-32

732

732

-23

8

717

Bezetting

Stand volgend P&C document

Mutaties

761

-12

749

749

-10

739

739

-47

692

692

-24

668

668

-83

D e s t a n d b e g r o t i n g b e t r e f t d e s t a n d va n d e t o e g e s t a n e f o r m a t i e p e r 1 a p r i l va n h e t vo o r g a a n d e j a a r . D e s t a n d j a a r r e k e n i n g b e t r e f t d e s t a n d va n d e t o e g e s t a n e f o r m a t i e p e r 3 1 d e c e m b e r va n h e t b e t r e f f e n d e j a a r . V o o r 2 0 1 4 b e t e k e n t d i t d a t h e t a a n t a l f o r m a t i e p l a a t s e n i s g e d a a l d va n 7 7 0 ( s t a n d jaarrekening 2013) tot 717 fte (stand jaarrekening 2014). Deze daling betreft de eerder genoemde s t r u c t u r e l e i n vu l l i n g va n d e ( o o r s p r o n k e l i j k e ) b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g m e t 2 9 f t e ( 6 f t e ve r w e r k t i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 e n 2 3 f t e i n d e ze j a a r r e k e n i n g ) . N a a s t d e m u t a t i e s a l s g e vo l g va n d e o o r s p r o n k e l i j k e t a a k s t e l l i n g i s e r p e r s a l d o 2 4 f t e ve r va l l e n d o o r o ve r i g e m u t a t i e s . D i t b e t r e f t d e vo l g e n d e w i j zi g i n g e n : -

1 6 f t e a f n a m e i n ve r b a n d m e t d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n ; 1 2 f t e a f n a m e d o o r d e v e r ze l f s t a n d i g i n g va n t h e a t e r D e N a a l d ;

-

4 f t e a f n a m e d o o r o ve r i g e k l e i n e r e m u t a t i e s ; 2 f t e u i t b r e i d i n g a m b t e l i j k e o n d e r s t e u n i n g va n h e t c o l l e g e va n B &W ( o p ba s i s va n k a d e r n o t a 2 0 1 5

-

en begroting 2015 -2018); 6 f t e ( t i j d e l i j k e ) u i t b r e i d i n g t e n b e h o e ve va n r e a l i s e r e n vo l w a a r d i g K C C ( r a a d s b e s l u i t 1 7 september 2013).

5.3.

Bezuinigingen

5.3.1. Taakstelling op de organisatie I n 2 0 1 4 i s e e n vo l g e n d e s t a p g e m a a k t m e t d e i n v u l l i n g va n d e t a a k s t e l l i n g o p d e a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e zo a l s d i e i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2 i s o p g e n o m e n . F u n d a m e n t o n d e r d e i n vu l l i n g va n d e ze t a a k s t e l l i n g i s h e t “ a n d e r s b e zu i n i g e n ” . G e e n b o t t e r e d u c t i e va n f t e ’ s m a a r e e n i n n o va t i e ve vo r m va n b e zu i n i g i n g d i e t e ve n s ( o f j u i s t ) e e n d o o r o n t wi k k e l i n g va n d e o r g a n i s a t i e i s . V o o r h e t f i n a n c i ë l e r e n d e m e n t wo r d t d a a r b i j o . a . g e r i c h t o p o p t i m a l i s a t i e va n p r o c e s s e n e n ve r s o b e r e n va n i n t e r n e d i e n s t ve r l e n i n g . 5 . 3 . 2 . V e r l o o p va n d e t a a k s t e l l i n g D o o r h e t i n n o va t i e ve k a r a k t e r k u n n e n b e zu i n i g i n g e n n i e t d i r e c t s p e c i f i e k w o r d e n i n g e b o e k t . I n n o v a t i e k o s t t i j d wa a r b i j o o k h e t m e e n e m e n va n m e d e w e r k e r s e e n zo r g vu l d i g p r o c e s ve r e i s t d a t t i j d ve r g t . D a t


127

l e i d t e r t o e d a t i n d e a f g e l o p e n j a r e n e e n d e e l v a n d e t a a k s t e l l i n g n o g n i e t s t r u c t u r e e l i n g e vu l d k o n w o r d e n . D a a r vo o r i s i e d e r j a a r e e n i n c i d e n t e l e o p l o s s i n g g e vo n d e n . I n n a vo l g i n g va n 2 0 1 3 i s i n 2 0 1 4 we e r e e n b e l a n g r i j k e s t a p g e ze t i n d e s t r u c t u r e l e i n vu l l i n g . I n o n d e r s t a a n d e t a b e l i s h e t v e r l o o p va n d e t a a k s t e l l i n g e n d e i n c i d e n t e l e / s t r u c t u r e l e i n v u l l i n g w e e r g e g e ve n ( d e ve r m e l d e b e d r a g e n p e r j a a r zi j n c u m u l a t i e f ) . Realisatie taakstelling Jaar

Bezuinigingsdoelstelling

Structureel Pbudget

Structureel materieel budget

Incidenteel

Totaal

2011

2.000.000

447.000

39.000

1.514.000

2.000.000

2012 2013

4.330.000 5.000.000

506.000 3.394.000

314.000 587.000

3.510.000 1.019.000

4.330.000 5.000.000

2014

6.000.000

4.580.000

1.180.000

240.000

6.000.000

Me t n a m e d e o p l e ve r i n g e n d e i n vu l l i n g va n d e h e r o n t we r p e n va n d e a f d e l i n g e n h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n d e ze s t r u c t u r e l e i n v u l l i n g . D e ze h e r o n t we r p e n b i e d e n o o k zi c h t o p v o l l e d i g e s t r u c t u r e l e r e a l i s a t i e i n d e k o m e n d e j a r e n . D a a r b i j we r k e n wi j , zo a l s o o k a a n g e g e ve n i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 , n o g a a n vu l l e n d e p l a n n e n u i t vo o r d e a a n vu l l e n d e t a a k s t e l l i n g o p d e o r g a n i s a t i e zo a l s d i e i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 i s o p g e n o m e n . V o o r d a t d e e l zi e n w i j vo o r a l k a n s e n i n d e r e a l i s a t i e va n d e c e n t r a l e h u i s ve s t i n g e n d e v e r d e r e m o g e l i j k h e d e n t o t e f f i c i ë n t e r we r k e n d i e d a t b i e d t . D a a r n a a s t k i j k e n we k r i t i s c h n a a r d e a a n w e zi g e b e l e i d s c a p a c i t e i t b i n n e n d e o r g a n i s a t i e . 5.3.3. Formatiereductie zichtbaar D e s t r u c t u r e l e i n vu l l i n g va n d e t a a k s t e l l i n g zo r g t e r o o k vo o r d a t i n t o e n e m e n d e m a t e e e n r e d u c t i e va n d e f o r m a t i e zi c h t b a a r i s . I n d e o n d e r s t a a n d e t a b e l i s d i e c u m u l a t i e f o p g e n o m e n : Realisatie

Realisatie

Geraamd

2013

2014

2015

Totaal

54

83

110

Totaal 110

U i t d e ze t a b e l b l i j k t d a t t o t e n m e t 2 0 1 4 i n h e t k a d e r va n d e b e zu i n i g i n g n u 8 3 f t e a a n f o r m a t i e r e d u c t i e ( v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e t a a k s t e l l i n g ) i s g e r e a l i s e e r d . D e vo o r 2 0 1 4 g e r a a m d e r e d u c t i e b e d r o e g 9 2 f t e . W e h e b b e n i n 2 0 1 4 d e r e s t va n d e t a a k s t e l l i n g n o g i n c i d e n t e e l i n g e vu l d m a a r l i g g e n m e t h e t h e r o n t we r p va n a f d e l i n g e n ve r d e r g o e d o p k o e r s vo o r d e r e a l i s a t i e va n d e s t r u c t u r e l e i n vu l l i n g . H i e r b i j t e k e n e n wi j a a n d a t d e d a a d we r k e l i j k e f o r m a t i e r e d u c t i e i n t o t a a l a a n zi e n l i j k h o g e r i s d a n d e h i e r g e n o e m d e 8 3 f t e . E r zi j n i n 2 0 1 4 o o k 1 6 f t e ve r va l l e n a l s g e vo l g va n d e e c o n o m i s c h e omstandigheden. 5 . 3 . 4 . V e r z i l ve r e n va n f o r m a t i e r e d u c t i e D e b e zu i n i g i n g e n o p d e f o r m a t i e b e t e k e n e n d a t s o m m i g e m e d e we r k e r s h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a a t w o r d e n . V a n u i t g o e d we r k g e ve r s c h a p i s e e n s t e vi g p r o c e s i n g e r i c h t o m d e ze m e d e w e r k e r s vi a i n t e r n e e n e xt e r n e m o b i l i t e i t n a a r e e n a n d e r e f u n c t i e t e b e g e l e i d e n . D a a r b i j wo r d t zo ve e l a l s m o g e l i j k g e s t u u r d o p vr i j w i l l i g e m o b i l i t e i t z o d a t d e b e zu i n i g i n g e n m e t z o m i n m o g e l i j k f r i c t i e k o s t e n ve r zi l ve r d k u n n e n wo r d e n . D e T a l e n t e n c o a c h o n d e r s t e u n t h e t m a n a g e m e n t h i e r b i j . D o o r d e ze a a n p a k i s e r t o t o p h e d e n s p r a k e va n s l e c h t s e e n b e p e r k t a a n t a l h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n . V o o r d e ze k a n d i d a t e n i s e e n a p a r t e o r g a n i s a t i e - e e n h e i d i n g e s t e l d o n d e r l e i d i n g va n e e n p r o j e c t l e i d e r . H i e r m e e wo r d t m a xi m a a l i n g e ze t o p h e t zo s n e l m o g e l i j k h e r p l a a t s e n va n d e ze m e d e we r k e r s G e d u r e n d e d e ze p e r i o d e wo r d e n d e b e t r o k k e n f u n c t i o n a r i s s e n z o v e e l a l s m o g e l i j k i n g e ze t o p t i j d e l i j k e k l u s s e n . D a a r n a a s t i s e r u i t e r a a r d r u i m t e vo o r o m - e n b i j s c h o l i n g . N a a r m a t e d e b e zu i n i g i n g e n vo r d e r e n , w o r d e n d e m o g e l i j k h e d e n o m d i e zo n d e r f r i c t i e k o s t e n t e r e a l i s e r e n we l s t e e d s k l e i n e r . D a a r o m i s i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 e e n f r i c t i e b u d g e t va n € 5 m l n . geraamd.


128

5.3.5. Conclusie N a e e n l a n g e r e p e r i o d e va n vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g wo r d e n d e r e s u l t a t e n va n h e t zo r g vu l d i g d o o r l o p e n p r o c e s s t e e d s m e e r zi c h t b a a r . D i t b l i j k t o . a . u i t d e s t r u c t u r e l e f o r m a t i e r e d u c t i e va n 9 9 f t e , w a a r m e e t h a n s 9 0 % i s g e r e a l i s e e r d va n h e t t o t a l e a a n t a l va n 1 1 0 f t e d a t u i t e i n d e l i j k g e r a a m d i s . D a n k zi j d e d a a r vo o r g e k o ze n a a n p a k i s h e t g e l u k t o m d e f r i c t i e k o s t e n d a a r b i j t o t o p h e d e n b e p e r k t t e houden. D e a a n vu l l e n d e t a a k s t e l l i n g vo r m t d a a r b i j e e n u i t d a g i n g o m d e k wa l i t e i t e n h e t n i ve a u va n d e d i e n s t ve r l e n i n g o p p e i l t e h o u d e n . I n 2 0 1 5 z u l l e n wi j a a n g e ve n o p w e l k e wi j ze d a t vo r m g e g e ve n k a n worden. 5.4.

Planning & Control

P & C - c yc l u s H e t j a a r 2 0 1 4 wa s e e n b i j zo n d e r j a a r i n d i e zi n d a t i n m a a r t d e r a a d s ve r k i e zi n g e n w e r d e n g e h o u d e n . D i t b r a c h t vo o r d e P & C - c yc l u s i n 2 0 1 4 m e t zi c h m e e d a t e r s p r a k e w a s v a n e n k e l e n i e t j a a r l i j k s vo o r k o m e n d e i n s t r u m e n t e n : e e n zo g e n o e m d e e n d - t e r m - r e vi e w e n e e n n i e u w C o l l e g e w e r k p r o g r a m m a . D a a r n a a s t i s i n d e p l a a t s va n d e g e b r u i k e l i j k e V o o r t g a n g s r a p p o r t a g e C W P e e n zo g e n o e m d e Kadernota opgesteld. V o o r 2 0 1 4 za g d e P & C - k a l e n d e r e r – m e d e a l s g e vo l g va n h e t b o ve n s t a a n d e – o p h o o f d l i j n e n a l s vo l g t u i t : •

J a a r s t u k k e n 2 0 1 3 , wa a r i n o n s c o l l e g e ve r a n t w o o r d i n g a f l e g d e o ve r h e t g e vo e r d e b e l e i d . D e

•

j a a r s t u k k e n 2 0 1 3 zi j n o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 d o o r d e g e m e e n t e r a a d va s t g e s t e l d . E n d - t e r m r e vi e w 2 0 1 0 - 2 0 1 4 : h e t a f s l u i t e n va n d e vo r i g e c o l l e g e p e r i o d e 2 0 1 0 - 2 0 1 4 l e i d d e t o t e e n terugblik op het afgelopen Collegewerkprogramma “De route naar bouwen, binden en bereiken”, w a a r i n i s b e s c h r e ve n w e l k e r e s u l t a t e n i n d e a f g e l o p e n c o l l e g e p e r i o d e zi j n b e r e i k t e n w a t n o g n i e t i s g e r e a l i s e e r d . D e e n d - t e r m r e vi e w 2 0 1 0 - 2 0 1 4 i s o p 7 m a a r t 2 0 1 4 n a a r d e l e d e n v a n d e g e m e e n t e r a a d ve r zo n d e n .

•

•

Collegewerkprogramma 2014-2018, waarin het gesloten coalitieakkoord nader is uitgewerkt in b e l e i d s d o e l e n e n c o n c r e t e a c t i e s . H e t CW P i s g eb r u i k t a l s l e i d r a a d vo o r d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2015-2018. K a d e r n o t a 2 0 1 4 - 2 0 1 8 , w a a r i n d e l e i d e n d e f i n a n c i ë l e k a d e r s e n r a n d vo o r w a a r d e n , d e u i t g a n g s p u n t e n f i n a n c i e e l b e l e i d vo o r h e t o p s t e l l e n va n d e o n t we r p b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 e n F i n a n c i e e l Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f zi j n va s t g e l e g d e n wa a r i n e e n e e r s t e a c t u a l i s a t i e va n h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 4 i s o p g e n o m e n . I n d e r a a d s v e r g a d e r i n g va n 1 5 j u l i 2 0 1 4 i s d e 1 s t e a c t u a l i s a t i e 2 0 1 4 va s t g e s t e l d e n zi j n d e vo o r l o p i g e s a l d i i n d e j a a r s c h i j ve n 2 0 1 5 - 2 0 1 8 va n h e t F MP vo o r

•

k e n n i s g e vi n g a a n g e n o m e n . P r o r a p 2 0 1 4 , wa a r i n d e t w e e d e b i j s t e l l i n g va n h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 4 i s o p g e n o m e n . D e P r o r a p

•

i s va s t g e s t e l d i n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n 6 n o ve m b e r 2 0 1 4 . P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 , wa a r i n h e t n i e u we CW P e n d e K a d e r n o t a 2 0 1 4 - 2 0 1 8 m e t i n b e g r i p va n h e t b i j b e h o r e n d e d e k k i n g s p l a n n a d e r zi j n u i t g e we r k t . D e ( m e e r j a r e n ) b e g r o t i n g i s e i n d s e p t e m b e r a a n d e r a a d a a n g e b o d e n , wa a r n a d i t d o c u m e n t o p 6 n o ve m b e r 2 0 1 4 i n d e

•

r a a d s ve r g a d e r i n g i s va s t g e s t e l d . H e t e i n d e va n d e b e g r o t i n g s c yc l u s 2 0 1 4 wo r d t t e n s l o t t e g e vo r m d d o o r d e ze j a a r s t u k k e n 2 0 1 4 .

O p ze t p r o g r a mma b e g r o t i n g D e b e g r o t i n g wo r d t o p g e s t e l d b i n n e n d i ve r s e w e t t e l i j k e k a d e r s e n r a n d vo o r wa a r d e n . E e n b e l a n g r i j k vo o r s c h r i f t i s h e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t wo o r d i n g P r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) . Te ve n s w o r d t i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g zo ve e l a l s m o g e l i j k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e o p m e r k i n g e n e n a a n b e ve l i n g e n va n d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d n a a r a a n l e i d i n g va n d e b e g r o t i n g va n h e t vo r i g e j a a r . D a a r n a a s t zi j n e r i n d e a f g e l o p e n j a r e n g e r e g e l d a a n p a s s i n g e n g e d a a n i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g t e n e i n d e d e ze a a n k wa l i t e i t t e l a t e n w i n n e n . D a a r b i j g a a t h e t o m zo w e l d e d o e l t r e f f e n d h e i d a l s d e d o e l m a t i g h e i d va n h e t t e vo e r e n b e l e i d . N a a s t o p ze t e n i n d e l i n g wo r d t o o k j a a r l i j k s k r i t i s c h n a a r d e i n h o u d va n d e p r o g r a m m a ’ s g e k e k e n .


129

Jaarverslag H e t j a a r ve r s l a g i s g e b a s e e r d o p h e t p r o g r a m m a f o r m a t va n d e b e g r o t i n g . H i e r b i j g e l d e n d e vo l g e n d e kernpunten: • H e t p r o g r a m m a ze l f k e n t i n f o r m a t i e o p h o o f d l i j n e n . D e r a a d i s vo o r a l i n d e g e l e g e n h e i d o m t e s t u r e n o p h e t e f f e c t e n d e i n ze t va n i n s t r u m e n t e n e n m i n d e r o p l o s s e a c t i vi t e i t e n . D i t b e t e k e n t d a t d e i n t e g r a l e ve r a n t wo o r d i n g n i e t vi a d e b e g r o t i n g s c yc l u s , m a a r vi a d e b e l e i d s c yc l u s ve r l o o p t . • •

I n h e t p r o g r a m m a i s e e n b e p e r k t a a n t a l r e l e va n t e i n d i c a t o r e n b e n o e m d . H e t c o l l e g e l e g t d e f o c u s o p d i e e l e m e n t e n d i e d e k e r n v o r m e n va n d e g e m e e n t e e n d i e W e s t l a n d h e l p e n o m o o k o p d e l a n g e r e t e r m i j n k r a c h t i g , s o c i a a l , o n d e r n e m e n d e n f i n a n c i e e l g e zo n d t e b l i j ve n . D e vo l g e n d e vi j f t h e m a ’ s zi j n l e i d e n d i n o n s h a n d e l e n :

• •

5.5.

-

Een sterke greenport; O n ze s o c i a l e k r a c h t ;

-

E e n a a n t r e k k e l i j k W e s t l an d ; E e n e i g e n t i j d s e d i e n s t ve r l e n i n g ;

F i n a n c i ë l e d u u r za a m h e i d . B i n n e n d e ze t h e m a ’ s zi j n a c c e n t e n b e n o e m d . V i a d e h yp e r l i n k s d i e i n h e t j a a r ve r s l a g w o r d e n o p g e n o m e n zi j n d e a c h t e r l i g g e n d e s t u k k e n raadpleegbaar. D i e n s t ve r l e n i n g

H e t j a a r 2 0 1 4 s t o n d i n h e t t e k e n va n d e a f r o n d i n g va n h e t P r o g r a m m a D i e n s t ve r l e n i n g . Me t d i t P r o g r a m m a h e e f t d e g e m e e n t e W es t l a n d a f g e l o p e n j a r e n e e n g o e d e b a s i s g e l e g d o m a a n h a a r b u r g e r s e n b e d r i j ve n e i g e n t i j d s e d i e n s t ve r l e n i n g t e k u n n e n b i e d e n . Z o zi j n o . a . ve e l g e m e e n t e l i j k e d i e n s t ve r l e n i n g s p r o c e s s e n h e r o n t wo r p e n e n g e d i g i t a l i s e e r d . O o k i s e e n n i e u we we b s i t e g e l a n c e e r d , waarmee een groeiend aantal producten en diensten digitaal wordt aangeboden. In 2014 is ook een n i e u we o p ze t g e m a a k t v o o r e e n c e n t r a l e W e b r e da c t i e , d i e m o e t zo r g e n v o o r e e n ve r b e t e r i n g va n d e ‘ c o n t e n t ’ o p d e w e b s i t e . V e r d e r i s e e n e e r s t e s l a g g e m a a k t m e t d e p r o f e s s i o n a l i s e r i n g va n h e t K l a n t C o n t a c t C e n t r u m ( K C C ) va n d e g e m e e n t e . I n d e t we e d e h e l f t va n 2 0 1 4 i s o p h e t g e b i e d va n d i e n s t ve r l e n i n g o o k h a r d g e we r k t a a n d e vo o r b e r e i d i n g va n d e n i e u we t a k e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n a l s g e vo l g va n d e d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s va n u i t h e t r i j k . D a a r t o e i s i n a a n s l u i t i n g o p h e t K C C o . a . – vo o r a l s n o g p r o j e c t m a t i g - e e n n i e u w e , b r e d e t o e g a n g g e c r e ë e r d vo o r a l l e b e s t a a n d e e n n i e u we t a k e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n . Z o a l s a l i n d e b e g r o t i n g i s a a n g e k o n d i g d zi j n we e r d a a r m e e e c h t e r n o g n i e t . B i j d e va s t s t e l l i n g v a n h e t C o l l e g e W e r k P r o g r a m m a 2 0 1 4 - 2 0 1 8 i s i n b e e l d g e b r a c h t w e l k e ve r v o l g s t a p p e n g e z e t m o e t e n w o r d e n o m i n 2 0 1 7 t e k u n n e n vo l d o e n a a n d e a m b i t i e u ze d o e l e n d i e h e t R i j k s t e l t o p h e t g e b i e d va n d i g i t a l e d i e n s t ve r l e n i n g . D a a r t o e i s i n 2 0 1 4 e e n Ma s t e r p l a n D i g i t a l i s e r e n o p g e s t e l d m e t e e n a a n t a l n i e u we d i g i t a l i s e r i n g s p r o j e c t e n , d a t i n 2 0 1 5 u i t g e vo e r d g a a t w o r d e n . 5.6.

ICT

I n 2 0 1 4 i s e r vo o r u i t g a n g g e b o e k t i n h e t s t r e ve n o m i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t , p r o c e s m a n a g e m e n t e n t e c h n o l o g i e i n o r g a n i s a t o r i s c h o p zi c h t n a u w m e t e l k a a r t e ve r b i n d e n . V o o r d e r e a l i s a t i e va n d e a m b i t i e s o p h e t g e b i e d v a n d i g i t a l i s e r i n g h e e f t e e n i n ve n t a r i s a t i e p l a a t s g e vo n d e n va n p r o j e c t e n d i e d a a r vo o r n o o d za k e l i j k zi j n . D e u i t vo e r i n g va n a l d e ze p r o j e c t e n o ve r s t i j g t h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t e n h e t a b s o r p t i e ve r m o g e n v a n d e o r g a n i s a t i e . D a a r o m i s e e n n a d e r e p r i o r i t e r i n g b i n n e n d e ze p r o j e c t e n a a n g e b r a c h t . D e ze p r i o r i t e r i n g h o u d t i n d a t e e n f o c u s i s g e l e g d o p d e 3 - D e c e n t r a l i s a t i e s . V o o r d e s t u r i n g e n b e h e e r s i n g va n d e ze p r o j e c t e n i s e e n Ma s t e r p l a n D i g i t a l i s e r e n o p g e s t e l d m e t d a a r i n k a d e r s e n r i c h t l i j n e n vo o r d e u i t vo e r i n g . D i ve r s e i n s t r u m e n t e n zo a l s k o p p e l i n g e n t u s s e n a p p l i c a t i e s , e - D i e n s t e n e t c . wo r d e n b i n n e n d e t e c h n i s c h e i n f r a s t r u c t u u r ve r d e r o n t wi k k e l d e n s t a p vo o r s t a p a a n g e b o d e n . O o k b i e d e n we d i ve r s e a p p l i c a t i e s a a n o p a n d e r e a p p a r a t u u r d a n d e s t a n d a a r d we r k p l e k k e n . D i t d r a a g t b i j a a n h e t f a c i l i t e r e n va n h e t e i g e n t i j d s w e r k e n .


130

O m d e I C T i n f r a s t r u c t u u r s t a b i e l t e h o u d e n , h e b b e n we o p ve r s c h i l l e n d e we r k p l e k k e n d e h a r d wa r e ve r va n g e n e n s o f t w a r e u p d a t e s u i t g e vo e r d . I n h e t t we e d e d e e l va n h e t j a a r i s ve e l i n ze t g e p l e e g d o p d e o n d e r s t e u n i n g va n d e d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s m e t d e i n r i c h t i n g va n w e r k p l e k k e n , a p p l i c a t i e s e n ve r b i n d i n g e n . D e l i j n t e n a a n zi e n v a n s a m e n we r k i n g m e t a n d e r e g e m e e n t e n o p h e t g e b i e d va n I C T - b e h e e r i s vo o r t g e ze t d o o r i n 2 0 1 4 e e n i n t e n t i e o ve r e e n k o m s t t e s l u i t e n m e t d e g e m e e n t e Mi d d e n - D e l f l a n d . D a a r n a a s t h e b b e n we d e s a m e n w e r k i n g m e t L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g ve r d e r vo r m g e g e ve n e n g e ï n t e g r e e r d i n o n ze m a n i e r va n we r k e n . D e t e vr e d e n h e i d b i n n e n L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g o ve r o n ze d i e n s t ve r l e n i n g i s i n 2 0 1 4 ve r d e r g e s t e g e n . 5.7.

Interne controle en rechtmatigheid

D e i n t e r n e c o n t r o l e p r o c e s s e n va n d e g e m e e n t e z i j n g r o t e n d e e l s o p o r d e . H e t h a n d h a ve n va n d e n i e u we e i g e n r e g e l s vo o r i n k o o p e n a a n b e s t e d i n g b l i j f t e e n p u n t va n a a n d a c h t . H i e r a a n wo r d t nadrukkelijk aandacht besteed tijdens de interne controles in de organisatie en aan de daaruit vo o r t vl o e i e n d e b e vi n d i n g e n e n a a n b e ve l i n g e n . D a a r n a a s t w o r d e n , wa a r d a t m o g e l i j k i s , d e c o n t r o l e s m e e r g e r i c h t o p h e t b o r g e n va n h e t r e c h t m a t i g h a n d e l e n i n d e p r o c e s s e n ze l f i n p l a a t s va n o p d e p r o d u c t e n va n d i e p r o c e s s e n . D a a r m e e w o r d t d e c o n t r o l e l a s t d i e g e p a a r d g a a t m e t h e t b o r g e n v a n het rechtmatig handelen beperkt. 5.8.

Inkoop en aanbesteding

I n 2 0 1 4 i s b e s l o t e n e e n r e g i o n a l e i n k o o p s a m e n w e r k i n g t e f o r m a l i s e r e n . D e e l n e m e r s zi j n D e l f t , V o o r s c h o t e n , W a s s e n a ar , L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g , P i j n a c k e r - N o o t d o r p , Z o e t e r m e e r , R i j s wi j k e n W es t l a n d . G e d u r e n d e e e n p e r i o d e va n 3 j a a r wo r d t e e n e n a n d e r p r o j e c t m a t i g g e o r g a n i s e e r d o n d e r a a n s t u r i n g va n d e g e m e e n t e Z o e t e r m e e r . D a a r n a vi n d t e r e e n e va l u a t i e p l a a t s e n wo r d t b e p a a l d w e l k ve r vo l g d a n we n s e l i j k i s . E r i s e e n s a m e n w e r k i n g s o ve r e e n k o m s t a f g e s l o t e n wa a r i n d e a f s p r a k e n zi j n va s t g e l e g d . B e g i n 2 0 1 5 w o r d t i n o ve r l e g m e t d e ve r t e g e n wo o r d i g e r s p e r va k g e b i e d b e p a a l d we l k e i n k o o p t r a j e c t e n g e za m e n l i j k zu l l e n w o r d e n o p g e p a k t i n 2 0 1 5 . D e vo o r 2 0 1 4 g e p l a n d e e va l u a t i e va n h e t i n k o o p b e l e i d i s u i t g e s t e l d n a a r 2 0 1 5 , d i t va n w e g e e e n a a n t a l wi j zi g i n g e n d a t i n 2 0 1 4 i s d o o r g e vo e r d , w a a r o n d e r d e i m p l e m e n t a t i e va n d e g r o s l i j s t e n e n d e l i j s t va n l o k a l e o n d e r n e m e r s . H e t b e l e i d s t r e e f t d e vo l g e n d e a m b i t i e s n a : d o e l m a t i g , e f f i c i ë n t e n r e c h t m a t i g i n k o p e n , d u u r za a m i n k o p e n , S R O I r e a l i s e r e n e n m e e r E c o n o m i s c h Me e s t V o o r d e l i g e I n s c h r i j vi n g ( E MV I ) - a a n b e s t e d i n g e n . D e ze p u n t e n zu l l e n w o r d e n m e e g e n o m e n i n d e e va l u a t i e . I n 2 0 1 4 i s d e c e n t r a l e c o n t r a c t e n r e g i s t r a t i e g e r e a l i s e e r d . P r o b l e e m i s n o g we l d a t n i e t a l l e e e r d e r a f g e s l o t e n c o n t r a c t e n i n d e r e g i s t r a t i e zi j n va s t g e l e g d . I n 2 0 1 5 za l e e n u n i f o r m e wi j ze va n c o n t r a c t m a n a g e m e n t wo r d e n g e ï m p l e m e n t e e r d .


131


Prestatie-indicator

D u u r za a m i n k o p e n

B i j o p e n b a r e N a t i o n a l e e n E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g e n wo r d t i n 1 0 0 % va n d e g e va l l e n v o l d a a n a a n d e vo o r d e o ve r h e i d va s t g e s t e l d e d u u r za a m h e i d s e i s e n . S t a n d v a n za k e n u l t i mo 2 0 1 4 : D e me t i n g t e r za k e g e e f t h e t b e e l d d a t o v e r h e t a l g e me e n b i j a a n b e s t e d i n g e n d i e t o t d e d o e l g r o e p b e h o r e n d u u r za a mh e i d s c r i t e r i a w o r d e n t o e g e p a s t . K r i t i s c h e n o o t d a a r b i j i s d a t n i e t a l t i j d a l l e mo g e l i j k e c r i t e r i a w o r d e n t o e g e p a s t . H e t j u i s t t o e p a s s e n v a n d e c r i t e r i a za l n o g ma a l s o n d e r d e a a n d a c h t w o r d e n g e b r a c h t v a n d e inkopende partijen.

Realisatie Social Return on

V a n a l l e a a n b e s t e d i n g e n vo o r d i e n s t e n m e t e e n w a a r d e g r o t e r

I n ve s t m e n t ( S R O I )

d a n € 1 0 0 . 0 0 0 e n va n a l l e a a n b e s t e d i n g e n vo o r w e r k e n m e t e e n wa a r d e g r o t e r d a n € 5 0 0 . 0 0 0 wo r d t 5 % va n d e i n k o o p s o m als SROI gerealiseerd. S t a n d v a n za k e n u l t i mo 2 0 1 4 : S R O I w o r d t a l v e e l v u l d i g toegepast. In 2014 is een waarde van € 300.000 aan SROI g e r e a l i s e e r d . I n d e l o o p v a n 2 0 1 5 za l h e t c o n t r a c t e n r e g i s t e r n a g e n o e g c o m p l e e t zi j n w a n n e e r n a a s t d e n i e u w e c o n t r a c t e n ook de eerder afgesloten en nog lopende contracten worden o p g e n o me n . Me t b e h u l p d a a r v a n k a n d a n g e me t e n w o r d e n o f SROI daadwerkelijk wordt toegepast in alle gevallen dat dit zo u mo e t e n . .

Me e r E MV I - a a n b e s t e d i n g e n

1 0 % va n a l l e a a n b e s t e d i n g e n m e t e e n wa a r d e g r o t e r d a n € 5 0 . 0 0 0 vo o r l e ve r i n g e n e n d i e n s t e n e n g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 vo o r w e r k e n vi n d p l a a t s o p b a s i s va n E MV I . S t a n d v a n za k e n u l t i mo 2 0 1 4 : I n 2 0 1 4 zi j n 1 7 a a n b e s t e d i n g e n g e p u b l i c e e r d . B i j 7 a a n b e s t e d i n g e n h i e r v a n i s E MV I t o e g e p a s t . H i e r me e i s d e d o e l s t e l l i n g v o o r 2 0 1 4 g e r e a l i s e e r d .

5.9.

H u i s ve s t i n g

O p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e g e m e e n t e r a a d b e s l o t e n o m e e n W e s t l a nd s p u b l i e k - e n b e s t u u r s c e n t r u m t e r e a l i s e r e n o p d e vo o r m a l i g e R a b o b a n k l o c a t i e a a n d e V e r d i l a a n i n N a a l d wi j k e n e e n k a n t o o r g e b o u w vo o r a m b t e n a r e n o p d e vo o r m a l i g e I SW - l o c a t i e a a n d e Ti e n d we g i n N a a l d w i j k . I n 2 0 1 4 i s d e p r o j e c t o r g a n i s a t i e vo o r d e n i e u w b o u w g e f o r m e e r d e n i s d e a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e o p g e s t a r t . V e r vo l g e n s i s g e s t a r t m e t d e c o n c u r r e n t i e g e r i c h t e d i a l o o g , we l k e ve r d e r i n 2 0 1 5 w o r d t a f g e r o n d . Z o w e r k t W e s tl a n d a a n e e n b e t a a l b a r e e n e i g e n t i j d s e g e m e e n t e l i j k e h u i s ve s t i n g . D e d o e l s t e l l i n g i s o m m e d i o 2 0 1 7 d e n i e u w e g e m e e n t e l i j k e h u i s ve s t i n g i n g e b r u i k t e n e m e n .


132

P ar ag r aa f V er bond en P a rt i j en

2.3.6. 6.1.

Inleiding

E e n v e r b o n d e n p a r t i j i s e e n p r i va a t r e c h t e l i j k e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e r e c h t s p e r s o o n wa a r i n d e g e m e e n t e e e n b e s t u u r l i j k e n f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t . O n d e r b e s t u u r l i j k b e l a n g w o r d t ve r s t a a n d a t d e g e m e e n t e ze g g e n s c h a p h e e f t , u i t h o o f d e va n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t b e s t u u r h e t zi j u i t h o o f d e va n s t e m r e c h t . H e t f i n a n c i ë l e b e l a n g i s h e t b e d r a g d a t t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d e n d a t n i e t ve r h a a l b a a r i s , o f w a a r vo o r a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t a a t i n d i e n d e ve r b o n d e n p a r t i j f a i l l i e t g a a t o f h a a r ve r p l i c h t i n g e n n i e t nakomt. 6.2.

B e l e i d ve r b o n d e n p a r t i j e n

6.2.1. Bestaand beleid D e g e m e e n t e i s u i t vo e r d e r va n e e n o m va n g r i j k e n g e va r i e e r d t a k e n p a k k e t . D e u i t vo e r i n g va n e e n a a n t a l t a k e n vi n d t p l a a t s m e t b e h u l p va n h e t i n s t r u m e n t v e r b o n d e n p a r t i j e n . H i e r b i j h e e f t d e g e m e e n t e e r vo o r g e k o ze n o m d e u i t vo e r i n g b e w u s t o p a f s t a n d t e p l a a t s e n o f i n s a m e n we r k i n g m e t a n d e r e n t e l a t e n d o e n . D i t zi j n o r g a n i s a t i e s wa a r a a n d e g e m e e n t e zi c h v o o r e e n b e p a a l d e p e r i o d e ( m e e s t a l l a n g d u r i g ) b e s t u u r l i j k e n f i n a n c i e e l ve r b i n d t . E e n d e r g e l i j k e ve r b i n t e n i s i s a a n g e g a a n m e t a n d e r e g e m e e n t e n ( g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n ) , p u b l i e k - p r i va t e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n ( P P S ) e n p r i v a t e p a r t i j e n ( s t i c h t i n g e n e n ve n n o o t s c h a p p e n ) . D e g e m e e n t e b l i j f t d e u i t e i n d e l i j k e ve r a n t wo o r d e l i j k h e i d h o u d e n v o o r h e t r e a l i s e r e n va n d e b e o o g d e d o e l s t e l l i n g e n . V a n b e l a n g i s t e c o n t r o l e r e n o f d e d o e l s t e l l i n g e n va n d e ve r b o n d e n p a r t i j e n n o g s t e e d s c o r r e s p o n d e r e n m e t d i e va n d e g e m e e n t e e n o f d e d o e l s t e l l i n g e n va n d e g e m e e n t e vi a d e ve r b o n d e n p a r t i j e n g e r e a l i s e e r d wo r d e n . B e l e i d e n k a d e r s vo r m e n h i e r b i j e e n b e l a n g r i j k toetsingsinstrument. Me t i n g a n g v a n 2 0 1 4 i s d e r e g e l g e vi n g t e n a a n zi e n va n d e i n f o r m a t i e i n d e p a r a g r a a f ve r b o n d e n p a r t i j e n g e wi j zi g d . H e t i s n u ve r p l i c h t o m i n f o r m a t i e o p t e n e m e n o ve r h e t e i g e n ve r m o g e n , h e t vr e e m d ve r m o g e n e n h e t r e s u l t a a t va n d e ve r b o n d e n p a r t i j e n . Het financiële belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico's die de gemeente met ve r b o n d e n p a r t i j e n k a n l o p e n e n d e d a a r u i t vo o r t vl o e i e n d e b u d g e t t a i r e g e vo l g e n . Te n a a n zi e n va n b e s t u r e n va n p r i va t e r e c h t s p e r s o n e n wa a r m e e e e n s u b s i d i e r e l a t i e b e s t a a t i s a l s b e l e i d va s t g e s t e l d d a t d e e l n a m e h i e r i n n a m e n s d e g e m e e n t e W e s t l a n d in b e g i n s e l n i e t za l p l a a t s vi n d e n . I n d e p a r a g r a a f zi j n d e f i n a n c i ë l e g e g e ve n s o p g e n o m e n o p b a s i s va n h e t l a a t s t va s t g e s t e l d e d o c u m e n t d a t i n zi c h t g e e f t i n d e ze g e g e ve n s . I n d e m e e s t e g e va l l e n i s d i t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 o f d e begroting 2014. 6.2.2. Nieuw beleid I n 2 0 1 5 wo r d t i n g e ze t o p i m p l e m e n t a t i e va n h e t i n h e t n a j a a r va n 2 0 1 4 a a n d e r a a d a a n g e b o d e n b e l e i d s k a d e r g o ve r n a n c e ve r b o n d e n p a r t i j e n .


133

6.3.

O ve r z i c h t ve r b o n d e n p a r t i j e n

-

H o l d i n g I O PW N V VOF Juliahof

-

O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m C V / B V O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j H e t N i e u we W es t l a n d ( O NW )

-

S t r e e k we r k p l a a t s P a t i j n e n b u r g GGD Haaglanden

-

S t a d s g e we s t H a a g l a n d e n I n n o va t i o n Q u a r t e r ( R e g i o n a l e O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j )

-

R e c r e a t i e s c h a p Mi d d e n - D e l f l a n d N V H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d

-

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( O D H )

-

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) G e m e e n s c h a p p e l i j k B e zi t E vi d e s B V

-

Holding W estland Infra NV R e g e l i n g C A IW W es t l a n d / Mi d d e n - D e l f l a n d ( C A I W )


134

Naam

Holding IOPW (Integraal Ontwikkelingsplan Westland) NV

Vestigingsplaats

Naaldwijk

R e c h t s vo r m

N a a m l o ze V e n n o o t s c h a p

Doelstelling

G e za m e n l i j k e o n t wi k k e l i n g va n d e p r o j e c t e n : a . Tu i n ve l d b. Gantel de Baak c. Duingeest d. Poelpolder d i e p a s s e n b i n n e n h e t b e l e i d va n d e V i s i e G r e e n p o r t W e s t l a n d 2 0 2 0 e n d e gemeentelijke structuurvisie.

Openbaar belang

B i j d r a g e n a a n h e t r e a l i s e r e n v a n d e w o n i n g b o u w o p g a ve va n W es t l a n d .

O ve r zi c h t a c t i vi t e i t e n

D e s a m e n we r k i n g s s t r u c t u u r r i c h t zi c h o p p r o j e c t e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t

en prestaties

b e l e i d va n d e V i s i e G r e e n p o r t W e s t l a n d 2 0 2 0 e n d e g e m e e n t e l i j k e s t r u c t u u r vi s i e . H e t b e l e i d i s vo r m g e g e v e n i n e e n H o l d i n g m e t e e n N V - s t r u c t u u r , d e H o l d i n g I O PW N V , e n d e u i t vo e r i n g s o r g a n i s a t i e i s o n d e r g e b r a c h t i n e e n C V / B V c o n s t r u c t i e , g e h e t e n O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” B V e n O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s tl a n d ” C V . D e e l n e m e r s a a n d e H o l d i n g I O PW N V zi j n n a a s t d e g e m e e n t e W e s t l a n d , d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d e n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d .

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B &W i s o p d i ve r s e n i v e a u s i n d e h o l d i n g a c t i e f . A l s a a n d e e l h o u d e r i n H o l d i n g I O PW N V - a a n d e e l h o u d e r s ve r g a d e r i n g - bestuur I n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” B V vi a d e - A l g e m e n e ve r g a d e r i n g va n a a n d e e l h o u d e r s - R a a d va n c o m m i s s a r i s s e n e n i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a n d ” C V vi a d e R a a d va n V e n n o t e n

Veranderingen in het

E r h e e f t zi c h g e e n ve r a n d e r i n g vo o r g e d a a n i n h e t b e l a n g va n d e g e m e e n t e

belang van de gemeente

i n d e H o l d i n g I O PW .

E i g e n ve r m o g e n

€ 94.312, Jaarrekening 2014.

begin 2014 E i g e n ve r m o g e n


einde 2014 V r e e m d ve r m o g e n


begin 2014 V r e e m d ve r m o g e n eind 2014


Financieel belang gemeente

D e g e m e e n t e p a r t i c i p e e r t i n d e H o l d i n g I O PW N V vo o r 7 7 , 1 % . D e o ve r i g e a a n d e l e n zi j n i n h a n d e n va n d e P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d ( 1 3 , 7 % ) e n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d ( 9 , 2 % ) . D e H o l d i n g I O PW N V b e h e e r t e ve n a l s B N G G O ( d o c h t e r va n d e B N G ) 5 0 % va n d e a a n d e l e n i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a n d ” B V . D e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W es t l a n d ” B V b e h e e r t 0 , 5 % va n d e a a n d e l e n i n d e O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W es t l a n d ” C V . O p b a s i s va n d e ze ve r d e l i n g b e h e e r t d e g e m e e n t e W e s t l a n d i n d i r e c t 0 , 1 9 2 7 5 % va n d e a a n d e l e n i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W es t l a n d ” C V . D a a r n a a s t b e h e e r t d e g e m e e n t e W es t l a n d d i r e c t 3 8 , 3 7 % va n de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe W estland” CV.

O n t wi k k e l i n g ve r m o g e n s ve r h o u d i n g

H e t b e t r e f t e e n H o l d i n g . V e r we ze n w o r d t n a a r O NW C V

Resultaat dienstjaar

€ 4.675 nadelig uit Conceptjaarrekening 2014


135

Naam

Holding IOPW (Integraal Ontwikkelingsplan Westland) NV

Vestigingsplaats

Naaldwijk

2014 To e k o m s t p e r s p e c t i e f

D e t o t a l e g o ve r n a n c e s t r u c t u u r v a n d e H o l d i n g I O PW N V e n O NW B V / C V w o r d t h e r o ve r wo g e n . I n d a t k a d e r wo r d t o ve r w o g e n d e h o l d i n g o p t e h e f f e n .

Samenhangende risico’s en

H e t b e t r e f t e e n H o l d i n g . V e r we ze n w o r d t n a a r O NW C V

weerstandspositie O ve r i g e i n f o r m a t i e Primaathouder

P l a n o n t wi k k e l i n g

Naam

VOF Juliahof

Vestigingsplaats

Gemeente Westland

R e c h t s vo r m

Vennootschap onder firma

Doelstelling

D e g e za m e n l i j k e o n t wi k k e l i n g e n r e a l i s a t i e va n c a . 4 7 5 wo n i n g e n t e n n o o r d o o s t e n va n d e k e r n W a t e r i n g e n .

Openbaar belang



D e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a J u l i a h o f i s e e n s a m e n we r k i n g s ve r b a n d

en prestaties

t u s s e n d e g e m e e n t e W es t l a n d ( 5 0 % ) e n d e m a r k t p a r t i j e n B o u w f o n d s MA B O n t wi k k e l i n g B V ( 3 3 , 3 % ) e n V o l k e r W e s s e l s V a s t g o e d B V ( 1 6 , 7 % ) . D e ze s a m e n we r k i n g i s g e r i c h t o p d e o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e va n c a . 4 7 5 w o n i n g e n t e n n o o r d o o s t e n va n d e k e r n W a t e r i n g e n e n o m va t e e n g e b i e d va n c a . 1 4 h a . g r o o t . Me t d e ze V O F - c o n s t r u c t i e i s e e n V e r g a d e r i n g va n V e n n o t e n ( V vV ) a c t i e f g e wo r d e n , d i e p e r i o d i e k b i j e e n k o m t . D a a r n a a s t b l i j f t d e s t u u r g r o e p J u l i a h o f b i j e e n k o m e n , b e s t a a n d e u i t e e n g e l i j k wa a r d i g e v e r t e g e n wo o r d i g i n g va n d e g e m e e n t e W es t l a n d e n d e g e za m e n l i j k e m a r k t p a r t i j e n wa a r g o e d k e u r i n g p l a a t s vi n d t va n b e l a n g r i j k e b e s l u i t e n . D e t a a k va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k f u n c t i e i s h e t ( f i s c a a l ) b o u w r i j p m a k e n va n d e g r o n d e n d e ze i n k a ve l s l e ve r e n a a n h e t g e n o e m d e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d . A l l e g r o n d e n zi j n i n 2 0 1 4 g e l e ve r d . D e g e za m e n l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t p r i m a i r g e vo e r d d o o r d e g e m e e n t e l i j k e p l a n e c o n o o m , i n n a u w o ve r l e g m e t d e m a r k t p a r t i j e n . D a a r n a a s t vi n d t i n d i t ve r b a n d p e r i o d i e k a f s t e m m i n g p l a a t s m e t h e t a d vi e s b u r e a u ( P T P a r t n e r s - Ti l b u r g ) d a t vo o r d e V O F d e a d m i n i s t r a t i e vo e r t .

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B &W i s d i r e c t b e t r o k k e n vi a h e t : - l i d m a a t s c h a p i n d e V e r g a d e r i n g va n V e n n o t e n ( V v V ) - l i d m a a t s c h a p va n d e S t u u r g r o e p J u l i a h o f



b e l a n g va n d e gemeente

in de VOF Juliahof.

E i g e n ve r m o g e n begin 2014

€ 0, Jaarrekening 2014.

E i g e n ve r m o g e n einde 2014


V r e e m d ve r m o g e n

€ 31.174.347, Jaarrekening 2014.

begin 2014 V r e e m d ve r m o g e n

€ 33.248.162, Jaarrekening 2014.

eind 2014 Financieel belang

V o o r d e p l a n r e a l i s a t i e w o r d t g e we r k t m e t e e n e x t e r n e p r o j e c t f i n a n c i e r i n g ,

gemeente

w a a r vo o r b i j d e B N G e e n t o t a l e f a c i l i t e i t va n c a . € 2 0 m l n . i s a a n g e g a a n .


136

Naam

VOF Juliahof

Vestigingsplaats

Gemeente Westland B i n n e n h e t s a m e n w e r k i n g s ve r b a n d zu l l e n d e ve n n o t e n o p b a s i s va n d e s t e m ve r h o u d i n g 3 / 6 d e e l ( G e m e e n t e ) , 2 / 6 d e e l ( B o u wf o n d s ) e n 1 / 6 d e e l ( V o l k e r W e s s e l s ) a c t i e f zi j n i n d e ve n n o o t s c h a p .


N i e t va n t o e p a s s i n g . H e t ve r m o g e n b e s t a a t a l l e e n u i t v r e e m d ve r m o g e n .

Resultaat dienstjaar 2014


To e k o m s t p e r s p e c t i e f

D e wo n i n g m a r k t t r e k t w e e r i e t s a a n . H e t b l i j f t o n ze k e r o f d e g e h a n t e e r d e g r o n d p r i j ze n g e l e t o p d e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n g e r e a l i s e e r d k u n n e n worden.


V o o r zi e n i n g € 2 , 2 m l n . Het risico opgenomen in het risicoregister blijft € 0,75mln. In december

weerstandspositie

2 0 1 4 i s d e g r o n d e xp l o i t a t i e m e t p r i j s p e i l 1 - 1 - 2 0 1 5 g e a c t u a l i s e e r d e n i n j a n u a r i 2 0 1 5 i s d e ze va s t g e s t e l d . H e t i s e e n s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e a l s d e ve n n o t e n j a a r l i j k s € 6 0 0 . 0 0 0 ( wa a r va n d e g e m e e n t e 5 0 % ) b i j d r a g e n i n h e t r e s u l t a a t . V o o r d e ze a f s p r a a k i s b i n n e n d e g e m e e n t e e e n vo o r zi e n i n g getroffen. D e r i s i c o ’ s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n ve r d e r b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e x p l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e .

O ve r i g e i n f o r m a t i e

E é n v a n d e p a r t n e r s ( G r o n d ve s t W e s t l a n d B . V . ) i n J u l i a h o f V O F i s i n h e t e e r s t e k wa r t a a l va n 2 0 1 4 u i t g e t r e d e n .

Primaathouder


Naam

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV / BV

Vestigingsplaats

Gemeente Westland

R e c h t s vo r m

Commanditaire -/ Besloten Vennootschap

Doelstelling

D e o n t wi k k e l i n g e n r e a l i s a t i e va n w o n i n g e n e n e ve n t u e l e c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e r u i m t e n i n h e t g e b i e d va n d e W es t l a n d s e Z o o m e n Mo n s t e r - N o o r d .

Openbaar belang

B i j d r a g e n a a n h e t r e a l i s e r e n v a n d e w o n i n g b o u w o p g a ve e n e ve n t u e l e a n d e r e f u n c t i e s va n W e st l a n d .


H e t O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W e s t l a n d s e Z o o m i s e e n

en prestaties

s a m e n we r k i n g s ve r b a n d d a t vo o r t vl o e i t u i t h e t C o n ve n a n t W es t l a n d s e Z o o m e n d e o p 7 j u l i 2 0 0 6 g e t e k e n d e S a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t ( S O K ) D e W es t l a n d s e Z o o m e n Mo n s t e r - N o o r d . D e s a m e n we r k i n g i s i n o o r s p r o n g a a n g e g a a n t u s s e n e n e r zi j d s d e g e m e e n t e W es t l a n d e n a n d e r zi j d s d e m a r k t p a r t i j e n B o u wf o n d s MA B O n t wi k k e l i n g B V e n G r o n d ve s t W es t l a n d B V ( e e n s a m e n we r k i n g t u s s e n V a n Mi e r l o P l a n o n t wi k k e l i n g e n W eb o m a V a s t g o e d ) . O p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 i s d e h e r zi e n e S O K W e s t l a n d se Z o o m d o o r g e m e e n t e e n B o u wf o n d s O n t w i k k e l i n g B V o n d e r t e k e n d . D a a r i n wo r d t o n d e r m e e r i n vu l l i n g g e g e ve n a a n d e o ve r n a m e d o o r B o u wf o n d s va n d e p o s i t i e va n G r o n d ve s t . V e r d e r wo r d t i n d e S O K i n vu l l i n g g e g e ve n a a n e e n vr a a g g e s t u u r d e e n c o n s u m e n t g e r i c h t e o n t wi k k e l i n g va n h e t w o n i n g b o u wp r o g r a m m a . I n h e t k a d e r va n d e g o v e r n a n c e i s i n m i d d e l s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n va n d e s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t , e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g va n A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t e n e e n s t a t u t a i r e d i r e c t i e aangesteld. D e a a n g e g a n e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e g e m e e n t e W e s t l a n d e n B o u wf o n d s O n t wi k k e l i n g B V ( p e r 1 - 1 - 2 0 1 5 B P D ) i s t / m 2 0 3 0 g e r i c h t o p o n t w i k k e l i n g e n


137

Naam


Vestigingsplaats

Gemeente Westland r e a l i s a t i e va n wo n i n g e n ( c i r c a 2 . 9 0 0 ) . D a a r n a a s t wo r d e n i n b e p e r k t e m a t e maatschappelijke en commerciële functies gerealiseerd. D e t a a k va n d e ve n n o o t s c h a p i s o . a . h e t l e ve r e n va n m a r k t c o n f o r m e b o u wr i j p e g r o n d g e s c h i k t vo o r wo n i n g b o u w e n a n d e r e va s t g o e d o b j e c t e n e n h e t vo e r e n va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e d i e n a a n g a a n d e . D e s a m e n we r k i n g s s t r u c t u u r r i c h t zi c h o p p r o j e c t e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t b e l e i d va n d e S t r u c t u u r v i s i e W e s t l a n d 2 0 2 5 , t e w e t e n : - De Gouw - De Kreken - Poeldijk Dorp - De Duinen - D i ve r s e e c o l o g i s c h e ve r b i n d i n g s zo n e s . D e vo o r t g a n g i n d e g r o n d u i t g i f t e i s m e d e d o o r d e r e c e s s i e e r n s t i g g e s t a g n e e r d . H e t i s é é n va n d e r e d e n e n g e w e e s t o m d e k a d e r s va n h e t p r o j e c t t e h e r zi e n e n o p n i e u w va s t t e l e g g e n i n d e S O K 2 0 1 4 .

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B &W i s d i r e c t b e t r o k k e n a l s : - aandeelhouder in de Beheer BV - a a n d e e l h o u d e r va n d e P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j D e W e s t l a n d s e Z o o m - a a n d e e l h o u d e r b i j b e n o e m i n g va n d e d i r e c t e u r / p r o c u r a t i e h o u d e r va n O BW Z B V




i n h e t O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W e s t l a n d s e Z o o m C V / B V


CV: € 10.000.000, Jaarrekening 2014 .

begin 2014

BV: € 216.000, Jaarrekening 2014 .


CV: € 19.040.000, Jaarrekening 2014 .

einde 2014



CV: € 29.814.000, Jaarrekening 2014 .

begin 2014

BV: € 1, Jaarrekening 2014.

V r e e m d ve r m o g e n eind 2014

CV: € 26.241.000, Jaarrekening 2014 . BV: € 91, Jaarrekening 2014.


G e m e e n t e W e s t l a n d b e z i t 5 0 % v a n d e a a n d e l e n i n h e t O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W e s t l a n d s e Z o o m B V . D e o ve r i g e 5 0 % i s i n h a n d e n va n B o u w f o n d s O n t wi k k e l i n g B V . G e m e e n t e W e s t l a n d b e z i t 1 0 0 % va n d e a a n d e l e n i n d e Participatiemaatschappij De W estlandse Zoom BV. D e g e m e e n t e W e s t l a n d e n B o u wf o n d s O n t w i k k e l i n g B V h e b b e n b e i d e e e n a a n d e e l va n 5 0 % i n d e B e h e e r B V . De participatiemaatschappij De W estlandse Zoom BV is middels een 49% a a n d e l e n b e l a n g c o m m a n d i t a i r ve n n o o t va n h e t o n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m C V C o m m a n d i e t B o u wf o n d s b e zi t e ve n e e n s 4 9 % v a n d e ze a a n d e l e n . H e t r e s t a n t va n 2 % i s i n h a n d e n va n d e B e h e e r B V . Voor de gemeente is het risico contractueel ingeperkt tot het ingebrachte ve r m o g e n , zi j n d e € 1 1 , 7 m l n . ( wa a r va n € 9 , 5 2 m l n . g e p l a a t s t s t a r t k a p i t a a l i n d e p a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j ) e n d e g a r a n t s t e l l i n g va n i n t o t a a l € 3 0 m l n . V a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s B o u wf o n d s O n t wi k k e l i n g B V e n d e g e m e e n t e W e s t l a nd n a a r r a t o va n h u n a a n d e l e n o p n i e u w e e n l e n i n g ve r s t r e k t va n i n t o t a a l € 2 5 m l n . m e t e e n m a xi m a l e l o o p t i j d va n é é n j a a r m e t o p t i e o p 1 j a a r ve r l e n g i n g . Gelet op de huidige marktomstandigheden is in de jaarrekening 2014 rekening gehouden met risico’s, conform het gestelde in de SOK 2014.


D e s o l va b i l i t e i t s r a t i o va n d e C V b e d r a a g t 2 5 % p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 42% per 31 december 2014.


138

Naam


Vestigingsplaats

Gemeente Westland


CV: € 0, Jaarrekening 2014.

2014

BV: € 0, Jaarrekening 2014.


Gelet op de marktomstandigheden bestaat het risico dat planning en p r o g r a m m e r i n g va n d e p l a n n e n b i j g e s t e l d m o e t e n wo r d e n , m e t m o g e l i j k e c o n s e q u e n t i e s vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e .


V o o r zi e n i n g € 2 9 , 9 m l n . ; a f wa a r d e r i n g a a n d e l e n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j De W estlandse Zoom BV € 9,52 mln. Nog te storten aandelenkapitaal

weerstandspositie

€ 2,18 mln. Risicoreservering € 9,1 mln. Gelet op de huidige marktomstandigheden is de deelname in de P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j D e W e s t l a n d s e Z o o m a f g e wa a r d e e r d i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 . I n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 i s vo o r d e m o g e l i j k e n e g a t i e v e r e s u l t a t e n b i j d e d e e l n e m i n g e e n vo o r zi e n i n g g e vo r m d . D e vo o r zi e n i n g b e d r a a g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 € 2 9 , 9 m l n . e xc l u s i e f d e w a a r d e va n d e g e m e e n t e l i j k e a a n d e l e n i n O BW Z B V ( t h a n s b i j d e g e m e e n t e vo o r zi c h t i g h e i d s h a l ve g e w a a r d e e r d o p n i h i l ) . O n d e r d e e l va n d e ze vo o r zi e n i n g i s vo o r c i r c a € 2 , 1 m l n . b u d g e t o p g e n o m e n vo o r r e s p e c t i e ve l i j k p l a n k o s t e n e n b e s t e m m i n g s p l a n n e n . D e vo o r zi e n i n g e n a f wa a r d e r i n g bedragen samen € 39,4 mln.


B i j d e d e e l n e m i n g i s s p r a k e i s va n e e n g r o n d b a n k - c o n s t r u c t i e . B i j d e S O K 2 0 1 4 i s o ve r e e n g e k o m e n m e t O BW Z B V d a t a l l e g r o n d e n o n vo o r w a a r d e l i j k w o r d e n o ve r g e n o m e n . O BW Z B V h e e f t d e v e r p l i c h t i n g t o t e e n j a a r l i j k s e a f n a m e u i t d e g r o n d b a n k t e r wa a r d e va n m i n i m a a l € 5 m l n . U i t g a n g s p u n t i s d a t d e b i j g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e s l u i t e n d i s . W i j o n d e r k e n n e n b i j d e u i t vo e r i n g d i ve r s e r i s i c o ’ s . D e b i j g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e k a n b e t e r i n s p e l e n o p r i s i c o ’ s , o m d a t d e i n d e l i n g e n p r o g r a m m e r i n g ve e l f l e xi b e l e r v a n o p ze t i s . De SOK 2014 is op 10 maart 2014 onderteke nd door de partijen. In de SOK is ook de governance geherdefinieerd. B u i t e n d e C V / B V - c o n s t r u c t i e i s e e n s t a t u t a i r e d i r e c t i e g e vo r m d b e s t a a n d e u i t e e n g e l i j k wa a r d i g e v e r t e g e n wo o r d i g i n g va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d e n B o u wf o n d s , w a a r b e l a n g r i j k e e n wi j zi g i n g s b e s l u i t e n m o e t e n wo r d e n goedgekeurd. D e d a g e l i j k s e l e i d i n g va n O BW Z i s i n h a n d e n va n e e n p r o j e c t d i r e c t e u r . H e t m a n d a a t va n d e p r o j e c t d i r e c t e u r / p r o c u r a t i e h o u d e r i s va s t g e l e g d b i j d e s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t .

Primaathouder


Naam

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)

Vestigingsplaats

Naaldwijk

R e c h t s vo r m

Commanditaire -/ Besloten Vennootschap

Doelstelling

G e za m e n l i j k e o n t wi k k e l i n g va n d e p r o j e c t e n a. b.

Tu i n ve l d ; Gantel de Baak;

c. d.

Duingeest; W ae l p a r k .

d i e p a s s e n b i n n e n h e t b e l e i d va n d e g e m e e n t e l i j k e s t r u c t u u r vi s i e W e s t l an d 2025, perspectief 2040. Openbaar belang


O ve r zi c h t a c t i vi t e i t e n en prestaties

D e s a m e n we r k i n g s s t r u c t u u r r i c h t zi c h o p p r o j e c t e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t b e l e i d va n d e S t r u c t u u r v i s i e W e s t l a n d 2 0 2 5 . D e u i t vo e r i n g s o r g a n i s a t i e va n d e H o l d i n g I O PW is o n d e r g e b r a c h t i n e e n CV/BV-constructie, geheten Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe W es t l a n d ” B V e n O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” C V .


139

Naam


Vestigingsplaats

Naaldwijk

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B &W i s o p d i ve r s e n i v e a u s i n d e o n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j actief: A a n d e e l h o u d e r s ve r g a d e r i n g ; -

b e s t u u r i n d e O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” B V vi a d e A l g e m e n e ve r g a d e r i n g va n a a n d e e l h o u d e r s ;

-

R a a d va n c o m m i s s a r i s s e n ; O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a nd ” C V vi a d e R a a d va n Vennoten.




i n d e O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j H e t N i e u we W es t l a n d .


CV: € 17.138.000, Jaarrekening 2014 . BV: € 73.000, Jaarrekening 2014 .


CV: € 19.522.000, Jaarrekening 2014 .

einde 2014



CV: € 20.335.000, Jaarrekening 2014 .

begin 2014



CV: € 9.072.000, Jaarrekening 2014 .

eind 2014



D e H o l d i n g I O PW N V , w a a r i n d e g e m e e n t e W es t l a n d vo o r 7 7 , 1 % i n d e e l n e e m t , b e h e e r t e ve n a l s B N G G O ( d o c h t e r va n d e B N G ) 5 0 % va n d e a a n d e l e n i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” B V . D e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a nd ” B V b e h e e r t 0 , 5 % va n de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe W estland” CV. O p b a s i s va n d e ze ve r d e l i n g b e h e e r t d e g e m e e n t e W e s t l a n d i n d i r e c t 0 , 1 9 2 7 5 % va n d e a a n d e l e n i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W es t l a n d ” C V . D a a r n a a s t b e h e e r t d e g e m e e n t e W es t l a n d d i r e c t 3 8 , 3 7 % va n d e a a n d e l e n i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a n d ” CV. Het Rendement op Eigen Vermogen (REV) is nu berekend op 0,59%. D e o n t wi k k e l i n g va n h e t R E V h a n g t n a u w s a m e n m e t vo o r a l d e s i t u a t i e o p d e wo n i n g m a r k t . H e t g e m e e n t e l i j k a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t € 7 . 6 0 8 . 0 0 0 wa t p e r n o ve m b e r 2 0 1 4 vo l l e d i g i s g e s t o r t .


D e s o l va b i l i t e i t s r a t i o va n d e C V b e d r a a g t 4 6 % p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 68% per 31 december 2014.


CV: € 165.000, Jaarrekening 2014 . BV: € 4.000, Jaarrekening 2014.


Gelet op de marktomstandigheden bestaat het risico dat planning en p r o g r a m m e r i n g va n d e p l a n n e n b i j g e s t e l d m o e t e n wo r d e n , m e t m o g e l i j k e c o n s e q u e n t i e s vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e .


G e t r o f f e n vo o r zi e n i n g € 3 , 6 m l n . ; a f w a a r d e r i n g a a n d e l e n k a p i t a a l p e r 3 1 december 2014 € 7,6 mln. Nog te storten aandelenkapitaal € 0.

weerstandspositie

R i s i c o r e s e r ve r i n g i s € 2 m l n . O ve r h e t r i s i c o va n d e a a n l e g p i e k wa t e r b e r g i n g i s a f g e s p r o k e n d a t d i t d o o r g e d e e l d wo r d t d o o r g e m e e n t e e n h o o g h e e m r a a d s c h a p . D i t r i s i c o w o r d t vo o r d e g e m e e n t e i n g e s c h a t o p € 3 , 0 m l n . e n m a a k t o n d e r d e e l u i t va n h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n va n d e gemeente. I n d e a l l o n g e O NW zi j n a f s p r a k e n g e m a a k t o ve r f i n a n c i e r i n g e n a n d e r e r e n d e m e n t e n e n r i s i c o ve r d e l i n g t u s s e n e n e r zi j d s d e g e m e e n t e e n a n d e r zi j d s h e t h o o g h e e m r a a d s c h a p e n d e p r o vi n c i e . I n d e n o r m a t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e va n O NW zi j n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g e n f i s c a l e r i s i c o ’ s m e e g e n o m e n . D e r i s i c o ’ s va n d e ve r d e r e u i t we r k i n g zi j n b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e


140

Naam


Vestigingsplaats

Naaldwijk g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . D e vo o r zi e n i n g b e d r a a g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 € 3 , 6 m l n . e xc l u s i e f d e w a a r d e va n d e g e m e e n t e l i j k e a a n d e l e n i n O NW ( p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g e h e e l a f g e wa a r d e e r d ) . O n d e r d e e l va n d e z e vo o r zi e n i n g i s vo o r c i r c a € 0 , 8 m l n . b u d g e t o p g e n o m e n vo o r p l a n k o s t e n D e vo o r zi e n i n g e n a f wa a r d e r i n g s a m e n b e d r a g e n € 1 1 , 2 m l n . D e g e vo e l i g h e i d s a n a l ys e g e e f t a a n d a t h e t r e s u l t a a t va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e vo o r a l a f h a n g t va n d e t o e k o m s t i g e g r o n d o p b r e n g s t e n e n d e f i n a n c i e r i n g s l a s t e n . U i t g a a n d e va n d e b a s e - c a s e m e t e e n R E V va n 0 , 5 9 % i s o o k e e n b e s t - c a s e e n wo r s t - c a s e b e r e k e n d . H e t r e s u l t a a t va n h e t w o r s t - c a s e s c e n a r i o l i g t b i n n e n d e i n d e g e s t e l d e vo o r zi e n i n g va n d e g e m e e n t e e n a f w a a r d e r i n g v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l .


E e n t we e t a l p u b l i e k e p a r t i j e n i n d e N V ( p r o vi n c i e e n h o o g h e e m r a a d s c h a p ) h e b b e n a a n g e g e ve n e e n a n d e r e r o l i n d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g t e wi l l e n s p e l e n . D i t za l i n 2 0 1 5 g e ë f f e c t u e e r d w o r d e n .

Primaathouder


Naam

Streekwerkplaats Patijnenburg

Vestigingsplaats

Naaldwijk

R e c h t s vo r m

Stichting

Doelstelling

H e t o p r i c h t e n , e xp l o i t e r e n e n i n s t a n d h o u d e n va n e e n o f m e e r s o c i a l e w e r k p l a a t s e n t e r vo o r zi e n i n g i n d e we r k g e l e g e n h e i d vo o r m o e i l i j k i n h e t n o r m a l e a r b e i d s p r o c e s p l a a t s b a r e i n wo n e r s va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d , w a a r b i j t e ve n s w o r d t vo l d a a n a a n d e vo o r w a a r d e n d i e h i e r a a n g e s t e l d w o r d e n i n d e W e t S o c i a le W e r k vo o r zi e n i n g .

Openbaar belang

D e s t i c h t i n g i s o p g r o n d va n a r t i k e l 2 , d e r d e l i d , va n d e W e t s o c i a l e w e r k vo o r zi e n i n g , b i j b e s l u i t va n h e t c o l l e g e va n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d a a n g e w e ze n o m vo o r n o e m d e we t u i t t e vo e r e n .


U i t vo e r i n g W SW

en prestaties Bestuurlijk belang

B e s t u u r l i j k ve r a n t w o o r d e l i j k . De directeur-bestuurder legt op basis van een gesloten m a n a g e m e n t c o n t r a c t ve r a n t wo o r d i n g a f a a n d e g e m e e n t e . P e r i o d i e k w o r d t e e n s o c i a a l e n f i n a n c i e e l ve r s l a g a a n g e l e ve r d . O o k b i e d t d e d i r e c t e u r b e s t u u r d e r d e vo l g e n d e ve r s l a g e n d e g e m e e n t e t e r g o e d k e u r i n g a a n : d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g , h e t f i n a n c i e e l j a a r ve r s l a g , h e t j a a r r a p p o r t e n d e beleidsnota.

Veranderingen in het b e l a n g va n d e

E r h e b b e n zi c h g e e n ve r a n d e r i n g e n vo o r g e d a a n i n h e t b e l a n g va n d e gemeente.

gemeente E i g e n ve r m o g e n begin 2013

€ 2 . 6 7 2 . 3 0 0 , J a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 . G e g e ve n s 2 0 1 4 n o g n i e t b e s c h i k b a a r .



V r e e m d ve r m o g e n begin 2013





E c o n o m i s c h ve r a n t wo o r d e l i j k .

gemeente

De gemeentelijke bijdrage is in 2014 geraamd op € 0,325 mln. (gelijk aan 2012). Bij een tekort op de jaarrekening wordt een beroep gedaan op het e i g e n ( b e p e r k t e ) we e r s t a n d s ve r m o g e n e n i n d i e n n o o d za k e l i j k w o r d t h e t


141

Naam

Streekwerkplaats Patijnenburg

Vestigingsplaats

Naaldwijk t e k o r t g e d e k t va n u i t g e m e e n t e l i j k e m i d d e l e n .


S t i c h t i n g P a t i j n e n b u r g i s 1 0 0 % e i g e n a a r va n t we e B V ’ s : h e t r e ï n t e g r a t i e b e d r i j f W e r k s t r o o m e n d e b e h e e r B V B i j d o r p . O p b a s i s va n d e g e c o n s o l i d e e r d e b a l a n s e n va n d e a f g e l o p e n j a r e n i s t e zi e n d a t d e s o l va b i l i t e i t s r a t i o va n h e t g r o e p s ve r m o g e n zi c h p o s i t i e f o n t wi k k e l t . P e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r o e g d e ze 0 , 4 3 . E i n d 2 0 1 2 wa s d a t 0 , 3 5 e n e i n d 2 0 1 1 0,30.


+ € 2 1 6 . 3 0 0 , B e g r o t i n g 2 0 1 4 G e g e ve n s r e s u l t a a t 2 0 1 4 n o g n i e t beschikbaar


O m i n d e k o m e n d e j a r e n e e n ve r b r e d i n g va n h e t t a k e n p a k k e t va n P a t i j n e n b u r g , b i n n e n h e t s o c i a a l d o m e i n , m o g e l i j k t e m a k e n wo r d t e e n s t a t u t e n wi j zi g i n g vo o r b e r e i d .


Me t d e i n vo e r i n g va n d e P a r t i c i p a t i e w e t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 wo r d t e r e e n korting toegepast op de rijksbijdrage per Standaard Eenheid (SE). Hierdoor

weerstandspositie

n e e m t h e t r i s i c o o p t e k o r t e n t o e . D a a r n a a s t za l d e i n s t r o o m i n d e W SW w o r d e n g e s t o p t e n za l h e t a a n t a l W s w - e r s d o o r u i t s t r o o m a f n e m e n . Te k o r t e n k u n n e n i n e e r s t e i n s t a n t i e g e d e k t w o r d e n u i t b e s t e m m i n g s r e s e r ve s va n P a t i j n e n b u r g .


- D e u i t vo e r i n g va n d e W et S o c i a l e W e r k vo o r zi e n i n g i s d o o r d e g e m e e n t e a a n P a t i j n e n b u r g o p g e d r a g e n e n d e g e m e e n t e s t e l t h i e r vo o r h e t Rijksbudget beschikbaar. - I n 2 0 1 4 h e e f t d e l a a t s t e i n s t r o o m i n d e W s w p l a a t s g e vo n d e n . Me t d e i n vo e r i n g va n d e P a r t i c i p a t i e we t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 wo r d t d e i n s t r o o m i n d e W SW g e s t o p t e n h e t vo l u m e va n h e t a a n t a l S E b i n n e n d e W SW a f g e b o u wd . - De gemeenteraad heeft de 'Verordening Cliëntenparticipatie sociale w e r k vo o r zi e n i n g ' , d e ' V e r o r d e n i n g p l a a t s i n g s vo l g o r d e W e t s o c i a l e w e r k vo o r zi e n i n g ' e n d e ' V e r o r d e n i n g P e r s o o n s g e b o n d e n B u d g e t b e g e l e i d werken' vastgesteld. - D e ve r a n t w o o r d i n g s c yc l u s i s va s t g e l e g d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e Stichting Patijnenburg: o jaarlijkse begroting en jaarrekening o staat van baten en lasten o maandelijks financieel verslag - P e r o k t o b e r 2 0 1 0 i s h e t W er k p l e i n W e s t l a n d o p er a t i o n e e l . D e k a n t o r e n va n P a t i j n e n b u r g w e r d e n h i e r t o e ve r b o u w d . H i e r v o o r h e e f t P a t i j n e n b u r g een lening op het huidige pand afgesloten, met garantstelling door de g e m e e n t e . D e l e n i n g za l wo r d e n a f g e l o s t d o o r d e h u u r o p b r e n g s t e n va n d e deelnemende partijen. - E r b e s t a a t e e n r e ë l e k a n s d a t d e b e d r i j f s o p b r e n g s t e n va n w e g e d e e c o n o m i s c h e r e c e s s i e e n a n d e r e i n vl o e d e n a c h t e r zu l l e n b l i j ve n . H e t b l i j f t vo o r P a t i j n e n b u r g m o e i l i j k o m g e s c h i k t we r k b i n n e n t e h a l e n e n o o k d e t o e n e m e n d e c o n c u r r e n t i e va n SW - b e d r i j ve n u i t d e r e g i o i s vo e l b a a r . - S i n d s 2 0 1 3 i s d e u i t vo e r i n g v a n d e r e - i n t e g r a t i e t a k e n i n t e g r a a l n e e r g e l e g d b i j W e r k s t r o o m , a l s o n d e r d e e l va n P a t i j n e n b u r g .

Primaathouder

S a m e n l e vi n g


142

Naam

GGD Haaglanden

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

Gemeenschappelijke Regeling (GR). I n d e G R G G D H a a g l a n d e n wo r d t u i t g e g a a n va n h e t d i e n s t ve r l e n i n g s m o d e l . Dit bestuursmodel houdt in dat de negen deelnemende gemeenten g e za m e n l i j k vr a g e n a a n é é n va n d e g e m e e n t e n ( D e n H a a g ) o m h e t va s t g e s t e l d e t a k e n p a k k e t u i t t e vo e r e n . D e n e g e n g e m e e n t e n b e s t u r e n g e za m e n l i j k d e G R e n d e g e m e e n t e D e n H a a g i s d a a r n a a s t e i g e n a a r va n d e u i t vo e r i n g s o r g a n i s a t i e . GGD Den Haag heeft het personeel, takenpakket, de gemeentelijke b i j d r a g e n e n c o n t r a c t e n o ve r g e n o m e n va n G G D Z HW . O ve r h e t v o l u m e , k wa l i t e i t s n i v e a u e n d e v e r g o e d i n g va n h e t t a k e n p a k k e t zi j n vi e r j a a r l i j k s afspraken gemaakt. De eerste afspraken lopen van 2014 t/m 2017.

Doelstelling

H e t b e w a k e n , b e vo r d e r e n e n b e s c h e r m e n va n d e g e zo n d h e i d va n d e i n wo n e r s va n d e r e g i o H a a g l a n d e n .

Openbaar belang

D e g e zo n d h e i d va n d e i n w o n e r s va n d e r e g i o H a a g l a n d e n .


D e G G D vo e r t , c o n f o r m h a a r b e vo e g d h e i d , t a k e n u i t d i e ve r m e l d s t a a n i n d e W e t p u b l i e k e g e zo n d h e i d , a l s m e d e d e t a k e n d i e b i j o f k r a c h t e n s a n d e r e w e t t e n a a n d e G G D wo r d e n o p g e d r a g e n . B i j d e z e t a k e n wo r d t e r e e n o n d e r s c h e i d g e m a a k t i n d e u i t vo e r i n g va n h e t r e g i o n a l e e n h e t l o k a l e pakket. D e u i t vo e r i n g d o o r d e G G D H a a g l a n d e n b e s t a a t u i t :  A c t i e f b e wa k e n e n m o n i t o r e n v a n d e p u b l i e k e g e zo n d h e i d i n d e r e g i o H a a g l a n d e n ; o p b a s i s h i e r va n h e t l o k a l e b e s t u u r a d vi s e r e n o v e r h e t t e vo e r e n g e zo n d h e i d s b e l e i d . 

B e vo r d e r e n va n d e g e zo n d h e i d . A l s p r o a c t i e f a d vi s e u r va n h e t l o k a l e bestuur en de maatschappelijke organisaties in de publieke g e zo n d h e i d s zo r g e n a l s u i t vo e r d e r b i j d r a g e n a a n d e ve r b e t e r i n g va n d e g e zo n d h e i d e n a a n h e t t e r u g d r i n g e n va n d e ve r s c h i l l e n i n g e zo n d h e i d



e n l e ve n s ve r w a c h t i n g va n ve r s c h i l l e n d e b e vo l k i n g s g r o e p e n . B e s c h e r m e n t e g e n n a t u u r l i j k e e n / o f o p ze t t e l i j k e b e d r e i g i n g e n va n d e vo l k s g e z o n d h e i d , d o o r t o e zi c h t , m a a r o o k d o o r e e n a c t i e f i n g r i j p e n b i j g e zo n d h e i d s b e d r e i g i n g e n va n i n d i vi d u e n o f g r o e p e n va n p e r s o n e n .

H i e r vo o r ve r vu l t d e G G D ve r s c h i l l e n d e , e l k a a r a a n vu l l e n d e r o l l e n : o n d e r zo e k , a d vi s e r i n g e n a c t i e f o p t r e d e n . Bestuurlijk belang

I n h e t a l g e m e e n b e s t u u r i s e e n a f g e va a r d i g d e va n h e t c o l l e g e va n B &W va n iedere deelnemende gemeente benoemd.


P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i s d e G G D H a a g l a n d e n o p g e r i c h t wa a r b i j i s g e k o ze n vo o r e e n d i e n s t ve r l e n i n g s m o d e l . D e G G D D e n H a a g h e e f t h e t p e r s o n e e l

gemeente

o ve r g e n o m e n e n d e n i e u w e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g h e e f t h e t t a k e n p a k k e t e n d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e n e n c o n t r a c t e n o ve r g e n o m e n v a n d e G G D Z HW .


N . v. t . , h e t b e t r e f t e e n d i e n s t ve r l e n i n g s m o d e l .








To t g r o n d s l a g va n h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r va n d e G G D s t r e k t e e n j a a r l i j k s e

gemeente

b e g r o t i n g va n i n k o m s t e n e n u i t g a ve n , d i e t e l k e n s u i t e r l i j k 1 j u l i va n h e t j a a r


143

Naam

GGD Haaglanden

Vestigingsplaats

Den Haag vo o r a f g a a n d e a a n h e t k a l e n d e r j a a r w a a r zi j vo o r g e l d t , d o o r h e t a l g e m e e n b e s t u u r wo r d t va s t g e s t e l d e n zo n o d i g i n d e l o o p va n d a t j a a r k a n w o r d e n g e wi j zi g d . D e o n t we r p b e g r o t i n g wo r d t a a n d e g e m e e n t e r a a d t o e g e zo n d e n . D e R a a d k a n zi j n zi e n s w i j ze o ve r d e o n t w e r p b e g r o t i n g n a a r vo r e n b r e n g e n b i j h e t b e s t u u r . O m d a t s p r a k e i s va n e e n d i e n s t v e r l e n i n g s m o d e l , wa a r b i j d e k o s t e n vo o r a f va s t l i g g e n i n d e v a s t g e s t e l d e b e g r o t i n g za l d e j a a r r e k e n i n g vr i j w e l g e l i j k zi j n a a n d e b e g r o t i n g .





O ve r zi c h t


beleggingsresultaat / kosten To e k o m s t p e r s p e c t i e f

V o l g e n s a r t . 1 4 l i d 1 va n d e W e t p u b l i e k e g e zo n d h e i d ‘ d r a g e n d e c o l l e g e s va n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n g e m e e n t e n d i e b e h o r e n t o t e e n r e g i o a l s b e d o e l d i n d e W e t ve i l i g h e i d s r e g i o ’ s , vi a h e t t r e f f e n va n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g zo r g vo o r d e i n s t e l l i n g e n i n s t a n d h o u d i n g v a n e e n r e g i o n a l e g e zo n d h e i d s d i e n s t i n d i e r e g i o ’ . K o r t o m , h e t h e b b e n va n e e n G R G G D i s ve r p l i c h t . B o ve n d i e n l a t e n d e H a a g l a n d e n g e m e e n t e n d e G G D H a a g l a n d e n e e n r o l s p e l e n i n h e t b e n o d i g d e t o e zi c h t o p d e m a a t w e r k vo o r zi e n i n g e n vo l g e n s d e h o o f d s t u k k e n 2 e n 3 va n d e W mo 2 0 1 5 . I n 2 0 1 5 wo r d t o n d e r zo c h t o f h e t n i e u w t e vo r m e n A d vi e s - e n Me l d p u n t H u i s e l i j k g e we l d e n K i n d e r m i s h a n d e l i n g ( A MH K ) b i j e n o n d e r r e g i e va n GGD Haaglanden moet worden gepositioneerd.


V o o r d e g e m e e n t e W e s t la n d zi j n g e e n r i s i c o ’ s o p d e b e d r i j f s vo e r i n g , o m d a t e r s p r a k e i s va n e e n d i e n s t ve r l e n i n g s m o d e l . D e j a a r r e k e n i n g va n G G D

weerstandspositie

H a a g l a n d e n i s vo o r d e Z HW - g e m e e n t e n g e l i j k a a n d e b e g r o t i n g . D i t t e n zi j e r s p r a k e i s g e we e s t va n e xt r a t a k e n ( zo a l s g r o o t s c h a l i g e va c c i n a t i e t e r a f we n d i n g va n e e n i n f e c t i e zi e k t e - e p i d e m i e ) o f d a t e r m e e r o f m i n d e r i s a f g e n o m e n va n p r o d u c t e n d i e p e r p r e s t a t i e wo r d e n a f g e r e k e n d ( zo a l s k i n d e r o p va n g i n s p e c t i e s o f ve r we r k i n g va n g n e t m e l d i n g e n ) . I n 2 0 1 4 i s g e e n s p r a k e g e we e s t va n e xt r a t a k e n . H e t b e s t u u r t o e t s t j a a r l i j k s d e g e l e ve r d e p r e s t a t i e s i n r e l a t i e t o t h e t a f g e s p r o k e n vo l u m e e n k wa l i t e i t s n i v e a u . D e g e m a a k t e a f s p r a k e n o ve r ve r g o e d i n g v a n h e t t a k e n p a k k e t g e l d e n v o o r vi e r j a a r . D a a r n a m o e t h i e r o ve r o p n i e u w wo r d e n o n d e r h a n d e l d . T i j d i g e n t r a n s p a r a n t i n zi c h t i n d e vo o r t g a n g va n d e u i t vo e r i n g va n h e t a f g e s p r o k e n t a k e n p a k k e t i s h i e r vo o r e e n n o o d za a k . H i e r o ve r zi j n d a n o o k a f s p r a k e n v a s t g e l e g d i n h e t reglement.


Wat is gedaan in 2014? •

G G D H a a g l a n d e n , d e s a m e n vo e g i n g va n G G D D e n H a a g e n G G D Z u i d H o l l a n d W e s t ( Z HW ) i s pe r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 va n s t a r t g e g a a n .

•

D e G R va n G G D Z HW i s p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e h e ve n . H e t o p e n b a a r l i c h a a m va n d e G R b l i j f t n o g we l b e s t a a n , z o l a n g d a t n o d i g i s vo o r d e a f wi k k e l i n g va n d e n o g l o p e n d e ve r p l i c h t i n g e n e n d e ve r e f f e n i n g va n h e t ve r m o g e n .

• •


Vaststelling Begroting 2015 GGD Haaglanden . V a s t s t e l l i n g J a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 G G D Z HW .

144

Naam

GGD Haaglanden

Vestigingsplaats

Den Haag D e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 va n G G D Z HW i s a f g e s l o t e n m e t e e n n e g a t i e f r e s u l t a a t va n € 3 3 8 . 0 0 0 ( vo o r 8 g e m e e n t e n ) a l s g e vo l g va n d e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n i n ve r b a n d m e t d e o p h e f f i n g va n G G D Z HW . I n d i t b e d r a g zi j n d e r i s i c o ’ s ve r w e r k t d i e i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 w a r e n vo o r zi e n . Z o i s : o H e t p a n d a a n d e B r e c h t z i j d e ve r k o c h t ; o D e I C T va n G G D Z HW a fg e b o u wd e n d i e b i j G G D H a a g l a n d e n o p g e b o u wd ; o D e l e n i n g va n G G D Z HW a f g e l o s t ; o Alle personeel herplaatst. H e t n e g a t i e ve r e s u l t a a t p a s t b i n n e n d e b i j d e g e m e e n t e l i j k e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e 2 0 1 3 b e s c h i k b a a r g e s t e l d e m i d d e l e n vo o r d e G G D a d € 3 9 3 . 0 0 0 vo o r f r i c t i e - e n a a n l o o p k o s t e n G G D . Risico's I n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 va n d e G G D Z u i d - H o l l a n d W e s t wa r e n t we e r i s i c o ’ s b e n o e m d , wa a r m e e i n d e j a a r r e k e n i n g ze l f g e e n r e k e n i n g wa s g e h o u d e n , t e w e t e n d e g e vo l g e n va n h e t n o g a f t e s l u i t e n C a o - a k k o o r d e n d e u i t k o m s t va n d e l o p e n d e r e c h t s za a k va n e e n o u d - m e d e we r k e r . H e t e e r s t e r i s i c o h e e f t zi c h n i e t vo o r g e d a a n , o m d a t e r g e e n t e r u g we r k e n d e k r a c h t wa s n a a r d e p e r i o d e va n G G D Z HW . H e t t w e e d e r i s i c o i s i n m i d d e l s a f g e wi k k e l d e n d e f i n a n c i ë l e g e vo l g e n h i e r va n k u n n e n wo r d e n o p g e va n g e n binnen de beschikbaar gestelde middelen. H e t o p e n b a a r l i c h a a m G G D Z HW b l i j f t n o g e n i g e t i j d b e s t a a n , zo d a t mogelijke crediteuren hun verplichtingen te allen tijde nog kunnen indienen b i j d e g e m e e n t e Z o e t e r m e e r , d i e d e f i n a n c i ë l e a f wi k k e l i n g ve r zo r g t vo o r d e a c h t Z HW - g e m e e n t e n . Mo c h t e n zi c h d e k o m e n d e t i j d n o g n i e u w e r i s i c o ’ s vo o r d o e n , d i e t o t s u b s t a n t i ë l e f i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n l e i d e n , d a n za l d e g e m e e n t e Z o e t e r m e e r d e f i n a n c i ë l e g e vo l g e n ve r r e k e n e n m e t d e Z HW - g em e e n t e n . V o o r a l s n o g i s e r g e e n e n k e l e a a n wi j zi n g , w a a r u i t e e n m o g e l i j k f i n a n c i e e l risico blijkt.

Primaathouder

S a m e n l e vi n g


145

Naam

Stadsgewest Haaglanden

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam

Doelstelling

Komen tot een goed bereikbare regio met een sterke economische c o n c u r r e n t i e p o s i t i e e n e e n a a n t r e k k e l i j k l e e f - , w o o n - e n ve s t i g i n g s k l i m a a t .

Openbaar belang

D e b e h a r t i g i n g va n d e b e l a n g e n m e t e e n r e g i o n a a l k a r a k t e r o m e e n e ve n wi c h t i g e e n vo o r s p o e d i g e o n t wi k k e l i n g va n d e r e g i o t e b e vo r d e r e n .


H e t b e h e r e n va n d e b e l a n g e n va n d e g e m e e n t e W es t l a n d o p d e

en prestaties

deelterreinen: • Ruimtelijke ordening

Bestuurlijk belang

• •

V e r k e e r e n ve r vo e r W on e n

• •

Mi l i e u Groen

• •

E c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g Agribusiness

•

J e u g d zo r g

I n h e t d a g e l i j k s e n h e t a l g e m e e n b e s t u u r zi j n a f g e va a r d i g d e n va n h e t c o l l e g e va n B &W va n i e d e r e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e b e n o e m d .


Per 1-1-2015 is Stadsgewest Haaglanden in liquidatie.

b e l a n g va n d e gemeente E i g e n ve r m o g e n

€ 1 7 . 9 6 7 . 7 7 7 , w a a r va n € 5 , 6 4 m l n . A l g e m e n e R e s e r ve e n € 1 2 , 3 m l n .

begin 2014

B e s t e m m i n g s r e s e r ve


P r o g n o s e : € 1 6 , 9 6 m i l j o e n wa a r va n € 5 , 5 m l n . A l g e m e n e R e s e r ve e n

einde 2014

€ 1 1 , 5 m l n . b e s t e m m i n g s r e s e r ve . J a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 n o g n i e t b e s c h i k b a a r .


I n d e zi n va n l a n g l o p e n d e l e n i n g e n i s € 0 .

begin 2014 V r e e m d ve r m o g e n eind 2014 Financieel belang gemeente

I n d e zi n va n l a n g l o p e n d e l e n i n g e n i s € 0 . De bijdrage aan het Stadsgewest Haaglanden bestaat uit: Algemene bijdrage: € 554.769 Groenfonds: € 102.735 Mo b i l i t e i t s f o n d s : € 9 3 7 . 9 7 1

O n t wi k k e l i n g V e r m o g e n s ve r h o u d i n g

N i e t va n t o e p a s s i n g i n v e r b a n d m e t l i q u i d a t i e .

Resultaat dienstjaar 2014 To e k o m s t p e r s p e c t i e f

S t a d s g e we s t H a a g l a n d e n i s p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 i n l i q u i d a t i e .


S t a d s g e we s t H a a g l a n d e n i s p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 i n l i q u i d a t i e . L i q u i d a t i e w o r d t h e t va n u i t b i n n e n d e b e g r o t i n g e n r e s e r ve ( s ) o p g e va n g e n .

weerstandspositie O ve r i g e i n f o r m a t i e Primaathouder


B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S )

146

Naam

I n n o va t i o n Q u a r t e r ( R e g i o n a l e O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j ( R O M ) Z u i d vl e u g e l B . V . )

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

Besloten Vennootschap

Doelstelling

D e m i s s i e va n I n n o va t i o n Q u a r t e r i s o m h e t i n n o va t i e f ve r m o g e n va n Z u i d H o l l a n d t e o n t s l u i t e n , m e t e e n g e r i c h t e i n ze t va n m e n s e n e n m i d d e l e n o p d e k e r n t a k e n Ma r k e t i n g & A c q u i s i t i e , I n n o v a t i e & O n t wi k k e l i n g e n P a r t i c i p a t i e & F i n a n c i e r i n g e n e e n s t e r k e f o c u s o p ( c r o s s - o ve r s t u s s e n de) regionale speerpuntdomeinen.

Openbaar belang

V e r b e t e r i n g v a n d e e c o n o m i s c h e p o s i t i e va n d e r e g i o Z u i d - H o l l a n d .


D e ve n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l h e t s t i m u l e r e n v a n d e e c o n o m i s c h e

en prestaties

o n t wi k k e l i n g i n d e r e g i o Z u i d - H o l l a n d e n h i e r m e e h e t v e r s t e r k e n va n d e positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid -Holland en Nederland, door: a . h e t p o s i t i o n e r e n e n p r o f i l e r e n v a n d e r e g i o Z u i d - H o l l a n d e n h e t u i t vo e r e n va n m a r k t s t r a t e g i e ë n ; b . h e t b e vo r d e r e n va n h e t ve s t i g i n g s k l i m a a t i n d e r e g i o Z u i d - H o l l a n d d o o r h e t o p e n i g e r l e i w i j ze d e e l n e m e n i n , f i n a n c i e r e n , b e s t u r e n , t o e zi c h t h o u d e n o p , a d vi s e r e n e n h e t b e g e l e i d e n va n o n d e r n e m i n g e n ; c . h e t s t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n v a n i n n o va t i e e n h e t ve r b i n d e n va n p a r t i j e n vo o r e c o n o m i s c h e s t r u c t u u r ve r s t e r k i n g ; d . h e t s t r u c t u r e r e n e n o r g a n i s e r e n va n t o e g a n g t o t f i n a n c i e r i n g vo o r s t a r t e n d e e n s n e l g r o e i e n d e o n d e r n e m i n g e n d i e zi c h b e zi g h o u d e n m e t t e c h n o l o g i s c h e i n n o va t i e ; e . h e t i n d i r e c t m i d d e l s h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j ( e n ) ve r s t r e k k e n va n k a p i t a a l a a n d e h i e r vo o r i n l i d d . g e n o e m d e o n d e r n e m i n g e n i n d e vo r m va n a a n d e l e n k a p i t a a l e n / o f ( c o n ve r t e e r b a r e , a c h t e r g e s t e l d e ) l e n i n g e n ; f . h e t ve r k r i j g e n , b e h e r e n , e xp l o i t e r e n e n ve r vr e e m d e n va n r e g i s t e r g o e d e r e n e n va n ve r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n ; g . h e t ve r s t r e k k e n va n g a r a n t i e s , h e t ve r b i n d e n va n d e ve n n o o t s c h a p e n h e t b e z w a r e n va n a c t i va va n d e ve n n o o t s c h a p t e n b e h o e ve va n o n d e r n e m i n g e n e n ve n n o o t s c h a p p e n wa a r m e e d e ve n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s ve r b o n d e n e n t e n b e h o e ve va n d e r d e n , e n a l h e t g e e n m e t vo r e n s t a a n d ve r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e vo r d e r l i j k k a n zi j n , a l l e s i n d e r u i m s t e zi n va n h e t w o o r d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e e c o n o m i s c h e a g e n d a va n d e Z u i d vl e u g e l .

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B &W , ve r t e g e n wo o r d i g d d o o r d e w e t h o u d e r E c o n o m i s c h e Zaken en Greenport, is direct betrokken als aandeelhouder met stemrecht in d e A V A n a a r r a t o va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l ( 1 , 8 0 5 1 % ) .


E r h e b b e n zi c h g e e n ve r a n d e r i n g e n vo o r g e d a a n i n d e b e l a n g e n va n d e


aandeelhouders in Innovation Quarter.


€ 27,7 mln.


€ 27,7 mln.

einde 2014 V r e e m d ve r m o g e n

€ 0,0 mln., Begroting 2014.

begin 2014


147

I n n o va t i o n Q u a r t e r ( R e g i o n a l e O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j ( R O M )

Naam

Z u i d vl e u g e l B . V . ) Vestigingsplaats

Den Haag


Nog niet bekend


D e g e m e e n t e W e s t l a n d b e zi t 5 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n va n n o m i n a a l 1 e u r o , zi j n d e

gemeente

1 , 8 0 5 1 % v a n d e a a n d e l e n va n I n n o v a t i o n Q u a r t e r ( R O M Z u i d vl e u g e l B . V . )


Nog niet bekend


Nog niet bekend


I n 2 0 1 5 zu l l e n d e k o s t e n n i e t wo r d e n g e d e k t d o o r d e o p b r e n g s t e n . O m d a t i n d e ze p e r i o d e h e t r e n d e m e n t u i t v e r m o g e n n o g b e p e r k t z a l zi j n . H e t o ve r g r o t e d e e l za l r e n d e m e n t u i t u i t g e ze t t e l i q u i d i t e i t e n zi j n .


A l h o e we l d e vo o r n a a m s t e f o c u s b l i j f t l i g g e n o p r e a l i s e r e n va n g r o e i f i n a n c i e r i n g i n d e v r o e g e f a s e va n b e d r i j ve n , i s h e t va n g r o o t b e l a n g

weerstandspositie

d a t o o k h e t i n n o va t i e ve m i d d e n b e d r i j f m e t g r o e i e xp a n s i e I Q w e e t t e vi n d e n vo o r f i n a n c i e r i n g s a a n vr a g e n . H e t f i n a n c i e r e n va n j o n g e t e c h n o l o g i e b e d r i j ve n i s r i s i c o vo l e n d e g e m i d d e l d e r e n d e m e n t s ve r wa c h t i n g e n zi j n n e g a t i e f t o t n i h i l . I n ve s t e r i n g e n i n h e t m i d d e n b e d r i j f zi j n s t a b i e l e r e n n o o d za k e l i j k . N i e t a l l e e n k a n I Q d a a r m e e h e t d o e l g r o e p ve r g r o t e n i n d e r e g i o , m a a r b e l a n g r i j k e r i s d a t d e h o o g t e va n h e t r e n d e m e n t b e p a a l d g a a t wo r d e n d o o r i n ve s t e r i n g e n i n h e t m i d d e n s e g m e n t .


E r vi n d e n g e s p r e k k e n p l a a t s m e t g e m e e n t e n o ve r t o e t r e d i n g t o t I n n o va t i o n Q u a r t e r . A l s d e ze k a n d i d a t e n m i d d e l e n i n h e t a a n d e l e n f o n d s s t o r t e n ve r a n d e r t h e t f i n a n c i ë l e b e l a n g va n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .

Primaathouder

Strategie

Naam

Recreatieschap Midden -Delfland

Vestigingsplaats

Schiedam

R e c h t s vo r m

Openbaar lichaam

Doelstelling

H e t b e h a r t i g e n va n d e b e l a n g e n va n d e o p e n l u c h t r e c r e a t i e , m e d e i n h e t k a d e r va n d e R e c o n s t r u c t i e we t Mi d d e n - D e l f l a n d . V o o r zo ve r m o g e l i j k g e b e u r t d i t o n d e r h a n d h a vi n g va n h e t l a n d e l i j k k a r a k t e r va n h e t g e b i e d . H i e r o n d e r wo r d t ve r s t a a n h e t b e wa r e n e n b e vo r d e r e n v a n d e n a t u u r - e n l a n d s c h a p p e l i j k e wa a r d e n , h e t i n s t a n d h o u d e n v a n F l o r a e n F a u n a e n h e t ve r l e n e n va n m e d e we r k i n g a a n e n h e t b e vo r d e r e n va n d e t o t s t a n d k o m i n g e n d e h a n d h a vi n g va n e e n n a t u u r l i j k b i o l o g i s c h e ve n wi c h t i g m i l i e u i n h e t gebied.

Openbaar belang

B e l a n g e n b e h a r t i g e r va n r e c r e a t i e e n b e h e e r d e r v a n r e c r e a t i e g e b i e d e n .


I n 2 0 1 3 i s h e t b e l e i d va n h e t s c h a p h e r i j k t . D e ze h e r i j k i n g i s d o o r g e vo e r d

en prestaties

i n 2 0 1 4 e n we r k t n o g d o o r i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 va n h e t s c h a p . D e j a r e n 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 s t a a n i n h e t t e k e n va n d e u i t vo e r i n g va n h e t h e r i j k t e b e l e i d . D a t wi l ze g g e n d a t d e m a a t r e g e l e n d i e i n 2 0 1 3 z i j n va s t g e s t e l d , i n 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 i n u i t vo e r i n g w o r d e n g e b r a c h t . D i t g a a t i n o ve r l e g m e t d e d e e l n e m e r s va n h e t s c h a p , wa a r o n d e r W e s t l a n d .


148

Naam

Recreatieschap Midden -Delfland

Vestigingsplaats

Schiedam D e n a t u u r - e n r e c r e a t i e g e b i e d e n va l l e n d b i n n e n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g zi j n o n d e r h o u d e n c o n f o r m h e t p r i n c i p e ‘ s c h o o n , h e e l e n ve i l i g ’ vo o r e e n o p t i m a a l g e b r u i k d o o r b e zo e k e r s , w a a r b i j d e r e l a t i e m e t a l l e i n h e t g e b i e d a a n we zi g e p o t e n t i ë l e c o n t r a c t e n zo d a n i g i s d a t va n we e r s zi j d e n d e g e m a a k t e a f s p r a k e n wo r d e n n a g e l e e f d .

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e h e e f t u i t zi j n m i d d e n e e n l i d e n e e n p l v. l i d a a n g e we ze n o m d e g e m e e n t e t e ve r t e g e n w o o r d i g e n i n d e Mi d d e n - D e l f l a n d r a a d .

Veranderingen in het belang van de

H e t R i j k h e e f t a a n g e g e v e n t e wi l l e n u i t t r e d e n u i t h e t R e c r e a t i e s c h a p . V a n u i t h e t s c h a p i s d e s c h a d e b e r e k e n d o p € 3 0 . 1 4 6 . 2 4 6 . H e t r i s i c o vo o r

gemeente

h e t s c h a p b e s t a a t e r u i t d a t h e t s c h a p n i e t d e vo l l e d i g e s c h a d e ve r g o e d k r i j g t . D e k a n s h i e r o p w o r d t d o o r h e t s c h a p i n g e s c h a t a l s g e m i d d e l d wa t r e s u l t e e r t i n e e n m i d d e n r i s i c o . D i e n t e n g e vo l g e w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n g e m i d d e l d r i s i c o t e r h o o g t e va n 5 0 % x € 3 0 . 1 4 6 . 2 4 6 = € 15.073.123. D o o r d e Mi d d e n D e l f l a n d R a a d i s h o g e r b e r o e p i n g e s t e l d b i j d e A f d e l i n g B e s t u u r s r e c h t s p r a a k va n d e R a a d va n S t a t e D e z i t t i n g b i j d e R a a d va n S t a t e h e e f t p l a a t s g e vo n d e n e n d e u i t s p r a a k w o r d t o p zi j n vr o e g s t m e d i o a p r i l 2 0 1 5 ve r w a c h t . D e R a a d va n S t a t e h e e f t p a r t i j e n o p g e r o e p e n m e t e l k a a r i n o ve r l e g t e t r e d e n wa a r b i j e e n a a n t a l u i t g a n g s p u n t e n v o o r d e b e s p r e k i n g e n zi j n g e n o e m d . I n d e u i t s p r a a k zu l l e n d e ze p u n t e n w o r d e n m e e g e g e ve n a a n d e p a r t i j e n . D a a r b i j m o e t wo r d e n g e d a c h t a a n h e t b e p e r k e n va n d e u i t g a ve n e n h e t g e n e r e r e n va n m e e r i n k o m s t e n .


€ 8.292.729


€ 13.663.938


€ 14.309.330


€ 8.997.305


D e g e m e e n t e n e e m t d e e l vo o r e e n j a a r l i j k s b e d r a g va n € 1 0 . 4 8 8 .

gemeente O n t wi k k e l i n g

S o l va b i l i t e i t r a t i o p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( e i g e n v e r m o g e n / t o t a a l ve r m o g e n )

ve r m o g e n s ve r h o u d i n g

bedraagt 60%


Voor bestemming € 5.632.004 (V); Na bestemming € 5.598.592 (V)


O p b e s t u u r l i j k n i ve a u i s o ve r l e g g a a n d e o ve r d e t o e k o m s t va n h e t R e c r e a t i e s c h a p , w a a r b i j h e t o p h e f f e n va n h e t s c h a p e n h e t o ve r d r a g e n va n het eigendom en beheer aan gemeenten of andere partijen optioneel is. O o k wo r d t b e k e k e n i n h o e ve r r e d e u i t vo e r i n g o r g a n i s a t i e va n h e t R e c r e a t i e s c h a p ( G r o e n s e r vi c e Z u i d - H o l l a n d ) a l d a n n i e t g e p r i va t i s e e r d / u i t g e p l a a t s t m o e t wo r d e n .

Samenhangende

D e r a t i o w e e r s t a n d s ve r m o g e n i s b e r e k e n d t e n e i n d e t e b e p a l e n o f

risico’s en weerstandspositie

h e t s c h a p i n s t a a t i s vo l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n vr i j t e m a k e n vo o r h e t d e k k e n va n d e r i s i c o ' s o p h e t m o m e n t , d a t d e r i s i c o ' s zi c h vo o r d o e n . De ratio per 31 december 2014 is 0 ,4. Dit betekent dat het w e e r s t a n d s ve r m o g e n r u i m o n vo l d o e n d e i s . D e u i t t r e d i n g va n R i j k e n d e c o n s e q u e n t i e s va n d e ze u i t t r e d i n g w o r d e n a l s e e n g e m i d d e l d r i s i c o g e k wa l i f i c e e r d .

O ve r i g e i n f o r m a t i e Primaathouder

Inrichting & Beheer Openbare Ruimte (IBOR)


149

Naam

N . V . H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d ( H V C )

Vestigingsplaats

Alkmaar

R e c h t s vo r m

N a a m l o ze V e n n o o t s c h a p

Doelstelling

H e t r e a l i s e r e n va n h u n d o e l s t e l l i n g e n o p h e t g e b i e d va n e n e r g i e e n k l i m a a t e n a f va l - e n g r o n d s t o f f e n , wa a r b i j vo o r o p l o s s i n g e n m e t e e n zo h o o g

Openbaar belang

m o g e l i j k m i l i e u r e n d e m e n t t e g e n ve r a n t w o o r d e k o s t e n wo r d t g e k o ze n . H V C we r k t a a n h e t i n za m e l e n e n ve r we r k e n va n a f va l , h e t t e r u g wi n n e n v a n g r o n d s t o f f e n e n h e t p r o d u c e r e n va n d u u r za m e e n e r g i e .


A f va l ve r we r k i n g t e n d i e n s t e va n d e g e m e e n t e .

en prestaties Bestuurlijk belang

S t e m r e c h t i n d e A V A n a a r r a t o va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l .


E r h e e f t g e e n ve r a n d e r i n g p l a a t s g e vo n d e n i n h e t b e l a n g va n d e g e m e e n t e


i n d e H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d .


€ 63.178.000, Jaarrekening 2014.


€ 68.381.000, Jaarrekening 2014.


€ 967.307.000, Jaarrekening 2014.

begin 2014 V r e e m d ve r m o g e n

€ 936.905.000, Jaarrekening 2014 .


De gemeente neemt deel met 130 aandelen A ad € 45,45. De gemeente

gemeente

s t e l t zi c h e ve n e e n s n a a r r a t o va n h a a r a a n d e l e n g a r a n t vo o r g e g a r a n d e e r d e l e n i n g e n va n d e N . V . H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d ( H V C ) e n d e d a a r u i t vo o r t vl o e i e n d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D i t b e t e k e n t e e n g a r a n t s t e l l i n g vo o r d e k e r n a c t i vi t e i t ( a f va l ve r we r k i n g s i n s t a l l a t i e ) va n c i r c a € 2 6 m l n . D e g e m e e n t e o n t va n g t vo o r h a a r g a r a n t s t e l l i n g e e n p r o vi s i e . I n ve s t e r e n i n D u u r za m e E n e r g i e i s vo o r H V C e e n b e l a n g r i j k e s t a p o m a a n h a a r b e d r i j f s d o e l s t e l l i n g t e vo l d o e n . H e t t a r i e f v o o r d e ve r w e r k i n g va n h u i s h o u d e l i j k r e s t a f va l b e d r o e g i n 2 0 1 4 € 7 8 , 2 8 .


D e s o l va b i l i t e i t r a t i o u l t i m o 2 0 1 4 i s 6 , 8 % . D i t i s e e n ve r b e t e r i n g t . o . v. va n 2 0 1 3 , t o e n ve r l i e s g e l e d e n we r d . H V C s t r e e f t d e k o m e n d e j a r e n n a a r e e n va s t r e n d e m e n t e n e e n p o s i t i e ve k a s s t r o o m . D i t l e i d t t o t e e n ve r b e t e r i n g va n d e s o l va b i l i t e i t . D e s o l va b i l i t e i t va n N V H V C i s l a a g . B i j d e o p r i c h t i n g va n H V C h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e k o ze n vo o r e e n f i n a n c i e r i n g s s t r u c t u u r d i e i n b e l a n g r i j k e m a t e i s g e b a s e e r d o p g a r a n t s t e l l i n g vo o r e xt e r n e l e n i n g e n , t e n e i n d e d e k a p i t a a l l a s t e n e n d a a r m e e d e ve r we r k i n g s t a r i e v e n zo l a a g m o g e l i j k t e h o u d e n . P o s i t i e ve r e s u l t a t e n i n d e a f g e l o p e n j a r e n we r d e n i n g e ze t o m d e ve r w e r k i n g s t a r i e ve n t e v e r l a g e n . Mo m e n t e e l w o r d t i n o p d r a c h t va n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r zo c h t o f d e f i n a n c i e r i n g s s t r u c t u u r a a n p a s s i n g behoeft.


€ 5 . 1 3 7 . 0 0 0 vo o r d e l i g ( J a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 )


I n 2 0 1 3 i s d e b e d r i j f s vo e r i n g va n H V C i n h e t k a d e r va n e e n ve r a n d e r e n d e m a r k t o n d e r zo c h t . D e d o o r H V C i n g e ze t t e m a a t r e g e l e n e n s t r a t e g i e o m d e n e g a t i e ve r e s u l t a t e n o m t e b u i g e n zi j n d o o r e xt e r n e b u r e a u s , m e t e xp e r t i s e o p h e t g e b i e d va n r e s p e c t i e ve l i j k d e a f va l m a r k t e n f i n a n c i ë n , g e t o e t s t . D e c o n c l u s i e s zi j n : 1 . H e t f i n a n c i e e l p e r s p e c t i e f i s s o l i d e . D o o r d e ve r a n d e r d e wi j ze va n a f s c h r i j ve n t o o n d e 2 0 1 3 r o d e c i j f e r s , m a a r i n m i d d e l s i s d e o m b u i g i n g zi c h t b a a r .


150

Naam

N . V . H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d ( H V C )

Vestigingsplaats

Alkmaar 2 . H V C o p e r e e r t c o n f o r m d e o p d r a c h t a l s n u t s b e d r i j f , wa a r b i j p o s i t i e ve r e s u l t a t e n p r i m a i r zi j n i n g e ze t o m d e t a r i e ve n t e ve r l a g e n . 3 . E r i s vo l d o e n d e a f va l vo o r d e a f va l e n e r g i e c e n t r a l e s b e s c h i k b a a r . D i t a f va l b e s t a a t u i t r e s t a f v a l va n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , l a n g l o p e n d e c o n t r a c t e n vo o r b e d r i j f s a f va l e n i m p o r t ( b i j v. u i t E n g e l a n d ) . 4 . U i t g a n g s p u n t i s d a t b i j e e n t o e n e m e n d e m a t e va n r e c yc l i n g , o n d a n k s h o g e r e ve r b r a n d i n g s k o s t e n , d e k o s t e n vo o r d e b u r g e r n i e t s t i j g e n . 5 . H V C h e e f t e e n r o l i n d e a m b i t i e s va n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n a a n zi e n va n d u u r za m e e n e r g i e . D e i n g e ze t t e m a a t r e g e l e n , zo a l s e e n o m b u i g i n g s o p e r a t i e va n € 1 9 m l n . , t e m p o r i s e r i n g va n i n ve s t e r i n g e n e n p e r s o n e e l s r e d u c t i e h e b b e n r e s u l t a a t g e h a d . H e t j a a r 2 0 1 4 i s m e t wi n s t a f g e s l o t e n e n o o k d e p r o g n o s e s vo o r zo we l d e k o r t e a l s l a n g e r e t e r m i j n zi j n p o s i t i e f .

Samenhangende

D e r i s i c o ` s va n H V C zi j n va n o p e r a t i o n e l e , s t r a t e g i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d .


Z o l e i d t h e t t o e n e m e n d e h e r g e b r u i k t o t e e n ve r d e r e d a l i n g va n d e h o e ve e l h e i d b r a n d b a a r r e s t a f va l . D e vo o r g e n o m e n i n vo e r i n g va n e e n b e l a s t i n g o p h e t ve r b r a n d e n va n r e s t a f va l l e i d t t o t h o g e r e ve r w e r k i n g s t a r i e ve n vo o r d e b u r g e r e n m e e r a d m i n i s t r a t i e ve l a s t e n vo o r H V C . S t r a t e g i s c h e r i s i c o ` s w o r d e n g e vo r m d d o o r b e d r i j f s - k r i t i s c h e p r o c e s s e n e n ve i l i g h e i d s r i s i c o ` s . D o o r d e l a g e s o l va b i l i t e i t za l d e f i n a n c i e r b a a r h e i d e n k a p i t a l i s e r i n g d e k o m e n d e j a r e n e e n a a n d a c h t s g e b i e d b l i j ve n .


D o o r h e t c o l l e g e va n B & W i s a a n N . V . H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d ( H V C ) e e n e xc l u s i e f r e c h t ve r l e e n d vo o r d e v e r w e r k i n g va n h e t h u i s h o u d e l i j k G F T - e n r e s t a f va l b i n n e n d e g e m e e n t e . I n d e c e m b e r 2 0 1 4 i s d o o r H V C , W e s t l a n d I n f r a e n F l o r a H o l l a n d Tr i a s W es t l a n d B V o p g e r i c h t o m e e n p r o e f b o r i n g o p c a . 4 k m ( d e Tr i a s - l a a g ) t e realiseren. De gemeente heeft partijen bij elkaar gebracht met als u i t g a n g s p u n t b e t a a l b a r e , d u u r za m e wa r m t e vo o r zo ve e l m o g e l i j k t u i n b o u wo n d e r n e m e r s i n h e t W e s t l a n d .

Primaathouder

Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam

Doelstelling

D e d o e l s t e l l i n g i s ve r w o o r d i n a r t i k e l 2 , l i d 4 va n d e G R . D e V e i l i g h e i d s r e g i o H a a g l a n d e n b e h a r t i g t d e b e l a n g e n va n d e g e m e e n t e n o p h e t g e b i e d va n b r a n d w e e r zo r g , r a m p e n b e s t r i j d i n g e n c r i s i s b e h e e r s i n g , e n g e n e e s k u n d i g e h u l p ve r l e n i n g .

Openbaar belang

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de w e e k k l a a r vo o r ve i l i g h e i d e n zo r g i n d e r e g i o . Z i j b u n d e l t h i e r vo o r d e k r a c h t e n va n v e r s c h i l l e n d e p a r t n e r s o m s a m e n g o e d vo o r b e r e i d t e zi j n o p d a g e l i j k s e , m a a r o o k o p g r o o t s c h a l i g e i n c i d e n t e n e n d e ze s l a g v a a r d i g t e bestrijden. Daarbij t reedt de VRH op als regisseur bij het organiseren en u i t vo e r e n va n d e h u l p ve r l e n i n g .


I n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g i s t e n a a n zi e n va n d e d o e l s t e l l i n g h e t

en prestaties

vo l g e n d e o p g e n o m e n : 1 . D e V e i l i g h e i d s r e g i o b e h a r t i g t d e b e l a n g e n va n d e g e m e e n t e n t e n a a n zi e n va n d e d o o r h e n o ve r g e d r a g e n t a k e n o p d e vo l g e n d e t e r r e i n e n : a . b r a n d we e r zo r g ; b . g e n e e s k u n d i g e h u l p v e r l e n i n g b i j o n g e va l l e n e n r a m p e n ;


151

Naam


Vestigingsplaats

Den Haag c. rampenbestrijding en crisisbeheersing; d . h e t b e h e e r va n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e m e l d k a m e r . 2 . D a a r n a a s t h e e f t d e V e i l i g h e i d s r e g i o d e zo r g vo o r : a . h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e zo r g i n s t e l l i n g C P A e n d e zo r g vo o r h e t vo l d o e n a a n d e ve r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t vl o e i e n u i t d e W e t t o e l a t i n g zo r g i n s t e l l i n g e n ; b . e e n a d e q u a t e s a m e n w e r k i n g m e t h e t r e g i o n a l e c o l l e g e va n p o l i t i e t e n a a n zi e n va n o n d e r m e e r d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e m e l d k a m e r ; c. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bestuurlijk belang

H e t A l g e m e e n B e s t u u r v a n d e V R H b e s t a a t u i t d e 9 b u r g e m e e s t e r s va n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . U i t d e l e d e n va n h e t A l g e m e e n B e s t u u r wo r d t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r g e vo r m d . D e b u r g e m e e s t e r va n D e n H a a g i s vo o r zi t t e r va n h e t A l g e m e e n B e s t u u r e n D a g e l i j k s B e s t u u r V R H .




deelnemers in de GR Veiligheidsregio Haaglanden.


€ 11.782.000


€ 9.773.000

eind 2014 V r e e m d ve r m o g e n

€ 86.158.000


€ 80.297.000


De Veiligheidsregio stelt jaarlijks een begroting op die door het Algemeen B e s t u u r w o r d t va s t g e s t e l d . V o o r a f g a a n d k a n d e g e m e e n t e r a a d h a a r zi e n s wi j ze u i t b r e n g e n o p d e o n t we r p b e g r o t i n g . Me t i n g a n g v a n 2 0 1 3 w o r d t d e n i e u w e ve r d e e l s l e u t e l g e h a n t e e r d vo o r d e gemeentelijke bijdrage. P e r 2 0 1 5 w o r d t d e b e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g va n 1 0 % d o o r d e V R H g e r e a l i s e e r d zo a l s b e s c h r e ve n i n h e t vi s i e d o c u m e n t „ O p K o e r s ‟ . H e t d o e l i s e e n b r a n d we e r o r g a n i s a t i e m e t e e n h o g e r m a a t s c h a p p e l i j k r e n d e m e n t . I n d i t k a d e r w o r d e n o o k i n d e g e m e e n t e W e s t l a nd a c t i vi t e i t e n o n t p l o o i d o m d e r e p r e s s i e ve t a a k va n d e b r a n d we e r t e ve r n i e u w e n e n m e e r t e i n ve s t e r e n i n h e t v o o r k o m e n va n i n c i d e n t e n ( b r a n d ve i l i g l e v e n ) .

O n t wi k k e l i n g

D e s o l va b i l i t e i t s r a t i o b e d r a a g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 1 0 , 9 % .

ve r m o g e n s ve r h o u d i n g Resultaat dienstjaar 2014

€ 3.578.000


B r a n d we e r H a a g l a n d e n i s b e zi g m e t d e u i t vo e r i n g va n h e t vi s i e d o c u m e n t “ O p K o e r s ” . D e ze vi s i e m o e t l e i d e n t o t e e n b r a n d we e r o r g a n i s a t i e m e t e e n h o g e r m a a t s c h a p p e l i j k r e n d e m e n t p e r 2 0 1 5 . N a a s t d e ze s t r a t e g i s c h e k o e r s wi j zi g i n g i s e e n s t r u c t u r e l e b e zu i n i g i n g va n 1 0 % o p g e l e g d p e r 2 0 1 5 . Het begrotingsjaar 2015 wordt gebruikt om de behaalde resultaten te laten b e k l i j ve n i n d e V R H e n d a t h e t ve r n i e u w i n g s p r o c e s g e s t a a g k a n wo r d e n vo o r t g e ze t . B r a n d we e r H a a g l a n d e n h e e f t vo o r d e b e l e i d s p e r i o d e 2 0 1 5 - 2 0 2 0 e e n d o o r k i j k g e p r e s e n t e e r d o p f i n a n c i e e l e n b e l e i d s i n h o u d e l i j k n i ve a u . D e k o m e n d e p e r i o d e s t a a t o o k i n h e t t e k e n va n d e s a m e n vo e g i n g va n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e Me l d k a m e r H a a g l a n d e n e n H o l l a n d s Mi d d e n . B i j d e O r a n j e k o l o m ( B e v o l k i n g s zo r g ) wo r d t i n g e z e t o p t we e h o o f d t a k e n :


152

Naam


Vestigingsplaats

Den Haag -

Regionalisering sleutelrollen binnen de crisisorganisat ie.

-

O p t i m a l i s e r e n va n d e g e m e e n t e l i j k e c r i s i s p r o c e s s e n , wa a r b i j d e g e m e e n t e n zi c h o n t wi k k e l e n va n u i t v o e r d e r n a a r r e g i s s e u r e n d e b a s i s zo r g m e t n a m e g e o r g a n i s e e r d wo r d t vo o r v e r m i n d e r d ze l f r e d za m e n .


D e r a t i o va n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n b e d r a a g t 0 , 8 e n d i t b e t e k e n t d a t h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n ‘ m a t i g ’ i s .

weerstandspositie O ve r i g e i n f o r m a t i e

D o o r m i d d e l va n h e t j a a r ve r s l a g e n h e t f i n a n c i e e l j a a r b e r i c h t w o r d t d e r a a d e l k j a a r g e ï n f o r m e e r d o v e r d e p r e s t a t i e s va n d e V R H .

Primaathouder

R u i m t e , O m g e vi n g e n V e i l i g h e i d ( R O V )

Naam

O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( O D H )

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

E f f i c i ë n t e r e u i t vo e r i n g v a n m i l i e u t a k e n , wa a r b i j w o r d t vo l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e k wa l i t e i t s e i s e n , o n d e r a n d e r e d o o r m i d d e l va n m e e r s p e c i a l i s a t i e .

Openbaar belang

D e k wa l i t e i t va n m i l i e u - v e r g u n n i n g v e r l e n i n g e n m i l i e u h a n d h a vi n g t e n b e h o e ve va n d e ve i l i g h e i d e n g e zo n d h e i d i n d e l e e f o m g e vi n g .


U i t vo e r i n g e n a d vi s e r i n g t e n a a n zi e n va n d e ve r g u n n i n g ve r l e n e n d e , t o e zi c h t h o u d e n d e e n h a n d h a vi n g s t a k e n o p h e t g e b i e d va n h e t m i l i e u - e n o m g e vi n g s d o m e i n

Bestuurlijk belang

H e t A l g e m e e n B e s t u u r b e s t a a t u i t 1 2 l e d e n , wa a r va n é é n u i t h e t c o l l e g e va n W e s t l a n d . H e t D a g e l i j k s B e s t u u r b e s t a a t u i t 5 l e d e n a a n g e we ze n d o o r e n u i t h e t A B . H e t D a g e l i j k s B e s t u u r b e s t a a t i n i e d e r g e va l u i t é é n l i d va n d e p r o vi n c i e , é é n l i d va n D e n H a a g e n é é n l i d va n W e s t l a n d .


E r h e b b e n zi c h g e e n ve r a n d e r i n g e n vo o r g e d a a n i n d e b e l a n g e n va n d e d e e l n e m e r s i n d e G R O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n .

gemeente E i g e n ve r m o g e n

C i j f e r s n o g n i e t b e k e n d . V a s t s t e l l i n g j a a r s t u k k e n vi n d t i n h e t A B o p 2 j u l i

begin 2014

2015 plaats.



einde 2014

2015 plaats.


C i j f e r s n o g n i e t b e k e n d . V a s t s t e l l i n g j a a r s t u k k e n vi n d t i n h e t A B o p 2 j u l i 2015 plaats.


C i j f e r s n o g n i e t b e k e n d . V a s t s t e l l i n g j a a r s t u k k e n vi n d t i n h e t A B o p 2 j u l i 2015 plaats.


De ODH stelt jaarlijks een begroting op die door het Algemeen Bestuur w o r d t va s t g e s t e l d . V o o r a f g a a n d k a n d e r a a d h a a r zi e n s w i j ze u i t b r e n g e n o p d e o n t we r p b e g r o t i n g . V a s t s t e l l i n g va n d e b e g r o t i n g g e b e u r t u i t e r l i j k o p 1 a u g u s t u s i n h e t j a a r vo o r a f g a a n d e a a n h e t b e g r o t i n g s j a a r . O p b a s i s va n d e p r i m a i r e b e g r o t i n g ( i n c l . n a j a a r s n o t a 2 0 1 3 ) w a s d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e 2 0 1 4 vo o r d e g e m e e n t e W es t l a n d g e r a a m d o p € 3 . 4 9 4 . 0 0 0 . P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n d e d o o r d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d a a n d e g e m e e n t e W es t l a n d o ve r g e d r a g e n m i l i e u t a k e n u i t g e vo e r d d o o r d e O D H . D e g e m e e n t e i s h i e r vo o r g e c o m p e n s e e r d vi a d e A l g e m e n e U i t k e r i n g . D i t h e e f t g e l e i d t o t e e n b u d g e t t a i r n e u t r a l e w i j zi g i n g va n d e j a a r l i j k s e d e e l n e m e r s b i j d r a g e n a a r € 3.626.607. Daarnaast heeft de ODH conform het bedrijfsplan nog de ve r p l i c h t i n g o m d e p r o j e c t k o s t e n ( ve r d e e l d o ve r 4 j a a r ) t e r u g t e ve r d i e n e n . Voor 2014 is dit geraamd op € 72.451. Hiermee komt de bijdrage 2014 op € 3.554.156.


153

Naam

O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( O D H )

Vestigingsplaats

Den Haag




2015 plaats.



2014

2015 plaats.


D e e e r s t e d r i e j a a r vi n d t f i n a n c i e r i n g p l a a t s o p b a s i s va n i n p u t ( “ l u m p s u m ” ) . D a a r n a vi n d t d e o m s c h a k e l i n g n a a r o u t p u t f i n a n c i e r i n g p l a a t s ( 2 0 1 6 ) . D i t h o u d t i n d a t e r m e t k o s t p r i j ze n w o r d t g e r e k e n d e n d a t p e r afgenomen product wordt betaald.


D e r i s i c o p a r a g r a a f va n d e O D H i s i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 n o g o n vo l d o e n d e u i t g e we r k t . D e O D H w e r k t a a n e e n g o e d e r i s i c o a n a l ys e .

weerstandspositie

Me t h e t j a a r r e k e n i n g o ve r s c h o t va n 2 0 1 3 i s h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n va n d e O D H ve r s n e l d o p n i ve a u g e b r a c h t ( 5 % c o n f o r m h e t b e d r i j f s p l a n ) .


D e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n i s o p 1 a p r i l 2 0 1 3 va n s t a r t g e g a a n , h e e f t c a . 2 0 0 m e d e we r k e r s e n vo e r t m i l i e u t a k e n u i t vo o r d e g e m e e n t e n W e s t l a n d , D e n H a a g , Z o e t e r m e e r , Mi d d e n - D e l f l a n d , L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g , R i j s w i j k , W as s e n a a r e n P i j n a c k e r - N o o t d o r p e n d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d .

Primaathouder

R u i m t e , O m g e vi n g e n V e i l i g h e i d ( R O V )

Naam

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

N a a m l o ze ve n n o o t s c h a p

Doelstelling

B N G B a n k i s d e b a n k v a n e n vo o r o ve r h e d e n e n i n s t e l l i n g e n vo o r h e t maatschappelijk belang.

Openbaar belang dat

D e b a n k d r a a g t d u u r za a m b i j a a n h e t l a a g h o u d e n va n d e k o s t e n va n

o p d e ze w i j ze b e h a r t i g d wo r d t

m a a t s c h a p p e l i j k e vo o r zi e n i n g e n vo o r d e b u r g e r .


B N G B a n k b i e d t f i n a n c i ë l e d i e n s t e n o p m a a t , zo a l s k r e d i e t ve r l e n i n g , a d vi e s , b e t a l i n g s ve r k e e r , e l e k t r o n i s c h b a n k i e r e n e n ve r m o g e n s b e h e e r . O o k p a r t i c i p e e r t d e b a n k i n p u b l i e k - p r i v a t e s a m e n we r k i n g .

Bestuurlijk belang

D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n ze g g e n s c h a p i n B N G B a n k vi a s t e m r e c h t o p d e a a n d e l e n . H e t s t e m r e c h t i s n a a r r a t o va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l .


E r h e b b e n zi c h g e e n ve r a n d e r i n g e n vo o r g e d a a n i n d e b e l a n g e n va n d e aandeelhouders in BNG Bank.

gemeente E i g e n ve r m o g e n

1 januari 2014 € 3.430 mln. (bron: Persbericht BNG jaarcijfers 2014) .


31 december 2014 € 3.582 mln. (bron: Persbericht BNG jaarcijfers 2014) .

einde 2014 V r e e m d ve r m o g e n begin 2014

1 januari 2014 € 127.753 mln. (bron: Persbericht BNG jaarcijfers 2014) .


31 december 2014 € 149.923 mln. (bron: Persbericht BNG jaarcijfers 2014) .


3 0 1 . 8 6 0 a a n d e l e n ( 0 , 5 4 2 % va n h e t t o t a a l ) .


D e s o l va b i l i t e i t s r a t i o ( l e ve r a g e - r a t i o ) 2 0 1 3 b e d r o e g 2 , 3 % ( vo o r 2 0 1 4 n o g


niet bekend gemaakt). D e ze r a t i o l a g i n d e j a r e n 2 0 0 9 t / m 2 0 1 3 t u s s e n d e 1 , 8 % e n 2 , 3 % . A l s g e vo l g va n d e f i n a n c i ë l e r e c e s s i e wo r d e n d e k a p i t a a l ve r e i s t e n vo o r b a n k e n a a n zi e n l i j k ve r s c h e r p t . V o o r B N G b e t e k e n t d i t d a t h e t e i g e n ve r m o g e n d e k o m e n d e j a r e n n o g ve r d e r d i e n t t o e t e n e m e n .


Resultaat 2014 € 126 mln. (batig), (bron: Persbericht BNG jaarcijfers 2014)

2014 O ve r zi c h t

H e t d i vi d e n d o ve r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 b e d r o e g 2 5 % va n h e t r e s u l t a a t ,


154

Naam

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Vestigingsplaats

Den Haag

beleggingsresultaat

h e t g e e n u i t k o m t o p € 7 0 , 7 m l n . V o o r W e s t l a n d be t e k e n t d i t e e n d i vi d e n d u i t k e r i n g va n € 0 , 3 8 m l n . D e ze i s i n 2 0 1 4 o n t va n g e n . O o k o ve r 2 0 1 4 b e d r a a g t h e t d i vi d e n d 2 5 % va n h e t r e s u l t a a t , h e t g e e n n e e r k o m t o p e e n d i vi d e n d b e d r a g va n € 3 2 m l n . V o o r W e s t l a n d b e t e k e n t d i t i n d i e n s t j a a r 2 0 1 5 e e n d i vi d e n d va n € 1 7 2 . 0 0 0 . H e t n a d e l i g e ve r s c h i l m e t d e r a m i n g va n € 3 5 0 . 0 0 0 za l w o r d e n ve r we r k t i n d e e e r s t e a c t u a l i s a t i e 2015. V a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 i s h e t d i vi d e n d va s t g e s t e l d o p 2 5 % va n h e t r e s u l t a a t i n p l a a t s va n d e g e b r u i k e l i j k e 5 0 % , d i t i n ve r b a n d m e t d e t o e k o m s t i g e h o g e r e k a p i t a a l ve r e i s t e n vo o r d e b a n k .


B N G h e e f t i n e e n p e r s b e r i c h t va n 9 m a a r t 2 0 1 5 h e t r e s u l t a a t o ve r 2 0 1 4 bekend gemaakt. De BNG had door de economische omstandigheden te m a k e n m e t e e n d a l i n g v a n d e k l a n t v r a a g . D e n e t t o wi n s t o ve r 2 0 1 4 b e d r o e g € 1 2 6 m l n . D i t i s e e n d a l i n g va n € 1 5 7 m l n . t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 3 t o e n h e t r e s u l t a a t € 2 8 3 m l n . wa s . H e t r e n t e r e s u l t a a t o ve r 2 0 1 4 wa s € 4 4 4 m l n . ( 2 0 1 3 : € 5 3 0 m l n . ) . D e b e l a n g r i j k s t e r e d e n vo o r d e d a l i n g v a n h e t r e n t e r e s u l t a a t t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 3 wa s d e a a n h o u d e n d e d a l i n g va n d e m a r k t r e n t e . B e h a l ve d o o r e e n s t r u c t u r e l e d a l i n g va n h e t r e n t e r e s u l t a a t w e r d d e d a l i n g va n d e n e t t o wi n s t ve r o o r za a k t d o o r d a t ve r a n d e r i n g e n i n d e m a r k t wa a r d e va n h e t p a k k e t a a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n va n d e b a n k n i e t zi j n g e r e a l i s e e r d . E n vo o r e e n d e e l w a s d i t e e n u i t vl o e i s e l va n m a a t r e g e l e n va n d e E u r o p e s e C e n t r a l e b a n k , d i e h e b b e n g e r e s u l t e e r d i n c o n s e r va t i e ve r e wa a r d e r i n g e n . N i e u w e we t - e n r e g e l g e vi n g l e i d d e t e ve n s t o t e e n s t r u c t u r e l e s t i j g i n g va n d e o p e r a t i o n e l e l a s t e n e n b i j d r a g e n a a n h e f f i n g e n zo a l s d e n a t i o n a l e b a n k e n b e l a s t i n g e n h e t E u r o p e s e r e s o l u t i e f o n d s . H e t e f f e c t va n e e n e n a n d e r o p h e t i n 2 0 1 5 u i t t e k e r e n d i vi d e n d i s h i e r vo o r o p g e n o m e n o n d e r O ve r zi c h t b e l e g g i n g s r e s u l t a a t .


W es t l a n d h e e f t a a n r i s i c o d r a g e n d ve r m o g e n ( a a n d e l e n k a p i t a a l ) € 0 , 7 m l n . o p d e b a l a n s s t a a n . B N G B a n k b e h o o r t t o t d e m e e s t k r e d i e t wa a r d i g e

weerstandspositie

b a n k e n t e r w e r e l d . I n 2 0 1 4 i s d e b a n k d a n o o k g e s l a a g d vo o r d e b a l a n s - e n s t r e s s t e s t va n d e E u r o p e s e t o e zi c h t h o u d e r s .


H e t a a n t a l va s t e m e d e w e r k e r s ( i n F t e ’ s ) u l t i m o 2 0 1 3 b e d r o e g 2 7 3 . ( U l t i m o 2 0 1 2 wa s d a t 2 7 9 )

Primaathouder



155

Naam

Gemeenschappelijk Bezit EVIDES BV

Vestigingsplaats

Rotterdam

R e c h t s vo r m

B e s l o t e n ve n n o o t s c h a p

Doelstelling

H e t a l t i j d k u n n e n l e v e r e n va n s c h o o n e n h o o g wa a r d i g d r i n k wa t e r e n h e t c o n t i n u b e s c h i k b a a r h e b b e n va n i n d u s t r i e wa t e r d a t a a n s t r e n g e n o r m e n vo l d o e t .

Openbaar belang dat

V o o r b u r g e r s e n b e d r i j ve n i n Z u i d - H o l l a n d Z u i d e n Z e e l a n d e n o p d e

o p d e ze w i j ze b e h a r t i g d wo r d t

B r a b a n t s e W a l i s h e t va n g r o o t b e l a n g d a t zi j a l t i j d k u n n e n r e k e n e n o p d e l e ve r i n g va n b e t r o u w b a a r wa t e r .


E vi d e s r i c h t zi c h o p h e t c o n t i n u ve r b e t e r e n va n t e c h n i e k e n o m wa t e r t e

en prestaties

zu i ve r e n , t e l e ve r e n e n - d a a r wa a r m o g e l i j k - t e h e r g e b r u i k e n . V o o r g r o t e i n d u s t r i ë l e b e d r i j ve n l e ve r t E vi d e s w a t e r o p m a a t . D i t k a n i n d e vo r m va n t i j d e l i j k e o n d e r s t e u n i n g vo o r d e c o m p l e t e r e a l i s a t i e e n b e d i e n i n g va n w a t e r zu i ve r i n g s i n s t a l l a t i e s . E vi d e s i s o o k a c t i e f i n h e t zu i ve r e n va n a f va l w a t e r e n h e t h e r g e b r u i k va n g e z u i ve r d a f va l w a t e r vo o r o n d e r a n d e r e i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n . I n 2 0 1 3 zu i ve r d e E vi d e s t o t a a l 2 8 9 m l n . k u b i e k e m e t e r wa t e r . H e t i s h e t é é n n a g r o o t s t e d r i n k wa t e r b e d r i j f e n d e g r o o t s t e i n d u s t r i e wa t e r l e v e r a n c i e r va n N e d e r l a n d .

Bestuurlijk belang

D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n ze g g e n s c h a p i n G B E vi d e s B V vi a s t e m r e c h t o p de aandelen. Het stemrecht is naar rato van het aandelenkapitaal. G B E vi d e s B V h e e f t e e n 5 0 % b e l a n g i n E vi d e s N V .




a a n d e e l h o u d e r s i n G B E vi d e s B V .


1 j a n u a r i 2 0 1 3 € 2 2 4 , 3 m l n . , J a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 ( l a a t s t b e k e n d e g e g e ve n s ) .


31 december 2013 € 228,5 mln., Jaarrekening 2013 (laatst bekende

einde 2014

g e g e ve n s ) .





eind 2014

g e g e ve n s ) .

Financieel belang

1 1 8 . 9 0 4 a a n d e l e n ( 6 , 4 3 % va n h e t t o t a a l ) .

gemeente O n t wi k k e l i n g

D e s o l va b i l i t e i t s r a t i o ( e i g e n ve r m o g e n / t o t a a l v e r m o g e n ) b e d r o e g 4 1 % i n


2 0 1 3 . D e ze r a t i o l a g i n d e j a r e n 2 0 0 9 t / m 2 0 1 3 t u s s e n d e 3 8 % e n 4 1 % .


Resultaat 2013 € 27,7 mln. (batig), Jaarrekening 2013 (laatst bekende

2014

g e g e ve n s ) .

O ve r zi c h t

I n h e t j a a r 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g va n € 1 , 4 4 m l n . o n t va n g e n . D i t b e s t a a t u i t

beleggingsresultaat

e e n s l o t u i t k e r i n g o ve r 2 0 1 3 e n e e n i n t e r i m d i vi d e n d o ve r 2 0 1 4 . V o o r 2 0 1 5 i s a a n t e o n t v a n g e n d i vi d e n d e e n b e d r a g va n € 1 , 2 m l n . b e g r o o t .


O n d a n k s d e l i c h t e ve r b e t e r i n g va n d e e c o n o m i e b l i j f t d e E u r o p e s e f i n a n c i e e l e c o n o m i s c h e s i t u a t i e o n ze k e r . D i t h e e f t d i r e c t e i n vl o e d o p d e i n d u s t r i ë l e a c t i vi t e i t e n . H i e r d o o r ve r wa c h t E vi d e s n i e t d a t ve e l n i e u w e i n d u s t r i e wa t e r c o n t r a c t e n wo r d e n a a n g e g a a n . K a n s e n vo o r g r o e i zi j n vo o r n a m e l i j k a a n w e zi g i n h e t b u i t e n l a n d e n m e t n a m e i n o p k o m e n d e e c o n o m i e ë n zo a l s C h i n a e n V i e t n a m .

Samenhangende

W es t l a n d h e e f t a a n r i s i c o d r a g e n d ve r m o g e n ( a a n d e l e n k a p i t a a l ) € 5 , 4 m l n .


op de balans staan.


H e t a a n t a l p e r s o n e e l s l e d e n b i j E vi d e s N V ( i n F t e ’ s ) u l t i m o 2 0 1 3 b e d r o e g 6 6 0 . ( U l t i m o 2 0 1 2 wa s d a t 6 3 7 ) .

Primaathouder



156

Naam

Holding Westland Infra NV

Vestigingsplaats

Poeldijk

R e c h t s vo r m

N a a m l o ze ve n n o o t s c h a p

Doelstelling

Tr a n s p o r t e r e n va n e n e r g i e e n d a a r a a n g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n b i n n e n m e t n a m e d e g e m e e n t e n W es t l a n d e n Mi d d e n - D e l f t l a n d .

Openbaar belang dat o p d e ze w i j ze

A l s r e g i o n a a l n e t b e h e e r d e r zo r g t W e s t l a n d I n f r a vo o r b e t r o u w b a r e e n e r g i e i n f r a s t r u c t u r e n . H i e r b i j z i j n d e ve i l i g h e i d vo o r d e o m g e vi n g e n d e

b e h a r t i g d wo r d t

p e r s o o n l i j k e ve i l i g h e i d b e l a n g r i j k e a a n d a c h t s p u n t e n


W es t l a n d I n f r a h o u d t zi c h b e zi g m e t g e r i c h t o n d e r h o u d e n ve r va n g i n g s s t r a t e g i e ë n m e t a l s r e s u l t a a t e e n e f f i c i ë n t e e n ve i l i g e b e s c h i k b a a r h e i d va n d e d i s t r i b u t i e n e t w e r k e n . W es t l a n d I n f r a i s b e t r o k k e n b i j o n t wi k k e l i n g e n o p h e t g e b i e d v a n d u u r za a m g e b r u i k va n e n e r g i e e n d e t r a n s i t i e n a a r e e n d u u r z a m e e n e r g i e v o o r zi e n i n g .

Bestuurlijk belang

D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n ze g g e n s c h a p i n H o l d i n g W e s t l a n d I n f r a N V vi a s t e m r e c h t o p d e a a n d e l e n . H e t s t e m r e c h t i s n a a r r a t o va n h e t aandelenkapitaal.


E r h e b b e n zi c h g e e n ve r a n d e r i n g e n vo o r g e d a a n i n d e b e l a n g e n va n d e aandeelhouders in Holding W estland Infra NV.

gemeente E i g e n ve r m o g e n begin 2014




einde 2014

g e g e ve n s ) .




31 december 2013 € 125,6 mln., Jaarrekening 2013 (laatst bekende g e g e ve n s ) .


1 . 7 2 8 a a n d e l e n ( 8 6 , 4 % va n h e t t o t a a l ) .


D e s o l va b i l i t e i t s r a t i o ( e i g e n ve r m o g e n / t o t a a l v e r m o g e n ) n a ve r w e r k i n g d i vi d e n d b e d r o e g 4 3 % u l t i m o 2 0 1 3 . D e ze r a t i o l a g i n d e j a r e n 2 0 0 9 t / m 2013 tussen de 40% en 44%.


Resultaat 2013 € 18,0 mln. (batig), Jaarrekening 2013 (laatst bekende g e g e ve n s ) .

O ve r zi c h t beleggingsresultaat

H e t d i vi d e n d o ve r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 b e d r o e g € 1 3 , 0 m l n . V o o r W e s t l a n d b e t e k e n t d i t e e n d i vi d e n d u i t k e r i n g va n € 1 1 , 2 m l n . D e ze i s i n 2 0 1 4 o n t va n g e n . V o o r d e j a r e n 2 0 1 5 t / m 2 0 1 8 i s vo o r W es t l a n d j a a r l i j k s e e n d i vi d e n d b e d r a g g e r a a m d va n € 1 1 , 2 m l n . O ve r d e b o e k j a r e n t / m 2 0 1 6 ( u i t k e r i n g s j a r e n t / m 2 0 1 7 ) zi j n o n d e r b e p a a l d e r a n d vo o r wa a r d e n s t r e e f b e d r a g e n vo o r h e t d i vi d e n d a f g e s p r o k e n . E e n v a n d e r a n d vo o r w a a r d e n i s e e n m i n i m a l e s o l va b i l i t e i t s r a t i o va n 4 0 % . H e t d i vi d e n d vo o r 2 0 1 8 i s g e r a a m d o p b a s i s v a n c o n t i n u e r i n g va n d e ze l i j n .


D e k o m e n d e j a r e n za l W e s t l a n d I n f r a i n s p e l e n o p d e c e n t r a l e o n t wi k k e l i n g e n , h e t ve r k r i j g e n v a n e e n p o s i t i e i n d e l o k a l e a a n g e o t h e r m i e b r o n n e n ve r b o n d e n wa r m t e n e t t e n e n h e t b e n u t t e n va n k a n s e n i n p r i va t e n e t t e n .

Samenhangende

W es t l a n d h e e f t a a n r i s i c o d r a g e n d ve r m o g e n ( a a n d e l e n k a p i t a a l ) € 0 , 8 m l n .


op de balans staan.


H e t a a n t a l va s t e m e d e w e r k e r s ( i n F t e ’ s ) u l t i m o 2 0 1 3 b e d r o e g 1 8 8 . ( U l t i m o 2 0 1 2 wa s d a t 1 8 0 ) .

Primaathouder



157

Naam

R e g e l i n g C A I W W e s t l a n d / M i d d e n - D e l f l a n d ( C AI W )

Vestigingsplaats

Naaldwijk

R e c h t s vo r m

Gemeenschappelijke regeling


B i j d e l i q u i d a t i e w o r d e n d e vo o r u i t k e r i n g v r i j k o m e n d e g e l d e n u i t g e k e e r d a a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . D i t g e b e u r t i n ve r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l n e t we r k a a n s l u i t p u n t e n i n e e n g e m e e n t e o p 1 j a n u a r i va n h e t l i q u i d a t i e j a a r . D i t m e t i n a c h t n e m i n g va n d e c r i t e r i a d i e d o o r h e t A l g e m e e n B e s t u u r b i j t o e t r e d i n g va n e e n g e m e e n t e zi j n va s t g e s t e l d .

Bestuurlijk belang

Gedurende de liquidatieperiode is de gemeente in het Algemeen Bestuur ve r t e g e n wo o r d i g d d o o r t w e e p e r s o n e n . E é n d a a r va n i s t e ve n s l i d va n h e t Dagelijks Bestuur.




aandeelhouders in Holding W estland Infra NV.


€ 6.105.772, Jaarrekening 2013.


€ 6.380.498, Jaarrekening 2013.

eind 2013 V r e e m d ve r m o g e n begin 2013





D o o r d e l i q u i d a t i e wo r d e n e r d o o r d e R e g e l i n g C A IW g e e n b e s t u u r l i j k e a c t i vi t e i t e n m e e r o n d e r n o m e n . W at i s e r b e r e i k t ? I n 2 0 1 4 i s e r o ve r l e g g e w e e s t o ve r d e a f wi k k e l i n g va n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e l i q u i d a t i e va n d e R e g e l i n g C A IW W es t la n d / Mi d d e n - D e l f l a n d i n d e weg staat. C I F H o l d i n g h e e f t t o e g e ze g d d a t d e l e n i n g o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 wo r d t a f g e l o s t . D e a f r o n d i n g va n d e l i q u i d a t i e R e g e l i n g C A IW W e s t l a n d / Mi d d e n - D e l f l a n d vi n d t i n j u n i 2 0 1 5 p l a a t s .

Primaathouder

Strategie


158

2.3.7. 7.1.

P ar ag r aa f G ron db el ei d e n V as tgo ed Doelstellingen

D e g e m e e n t e l i j k e d o e l e n va n h e t g r o n d b e l e i d I n d e vi g e r e n d e n o t a wo r d e n a l s d o e l s t e l l i n g e n v a n h e t g e m e e n t e l i j k g r o n d b e l e i d g e n o e m d : •

H e t f a c i l i t e r e n e n s t u r i n g g e ve n a a n b e s t u u r l i j k e n m a a t s c h a p p e l i j k g e w e n s t e r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n ;

•

H e t s t r e ve n n a a r e e n r e c h t va a r d i g e v e r d e l i n g va n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n vo o r g e m e e n t e e n g r o n d e i g e n a r e n vi a d e a f d e l i n g G r o n d e xp l o i t a t i e ( G r e x) va n d e W e t r u i m t e l i j k e o r d e n i n g (W r o ) ;

•

H e t b e h e e r s b a a r e n i n zi c h t e l i j k m a k e n va n d e r i s i c o ’ s va n r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n e n a p a r t e ( b o u w) p r o j e c t e n .

Beleidsuitgangspunten D e b e l a n g r i j k s t e b e l e i d s u i t g a n g s p u n t e n u i t d e n o t a g r o n d b e l e i d zi j n : • D e G e m e e n t e W e s t l a n d vo e r t s e l e c t i e f e n g e r i c h t e e n a c t i e f g r o n d b e l e i d , u i t s l u i t e n d o m •

belangrijke gemeentelijke doelen te realiseren. D e G e m e e n t e W e s t l a n d za l f a c i l i t a i r g r o n d b e l e i d o n d e r s t e u n e n w a n n e e r d e g e m e e n t e g e e n j u r i d i s c h e a a n p a s s i n g e n h o e f t t e d o e n t e n b e h o e ve va n e e n p r i va a t i n i t i a t i e f e n za l t e r u g h o u d e n d o m g a a n m e t p r i va t e i n i t i a t i e ve n w a a r w e l e e n j u r i d i s c h e a a n p a s s i n g b e n o d i g d i s . B i j f a c i l i t a i r

•

g r o n d b e l e i d h o o r t e e n a c t i e f k o s t e n ve r h a a l . D e G e m e e n t e W e s t l a n d za l i n b e g i n s e l g e e n m e d e we r k i n g ve r l e n e n a a n e e n p l a n o l o g i s c h e m a a t r e g e l wa a r b i j h e t t e k o r t b i j d e g e m e e n t e b l i j f t , o m d a t h e t b e s t e m m i n g s p l a n d a n vo o r d e g e m e e n t e n i e t e c o n o m i s c h u i t vo e r b a a r i s . D i t i s a l l e e n a n d e r s a l s r a a d u i t d r u k k e l i j k va n m e n i n g i s

•

d a t , i n h e t b e l a n g va n h e t p r o j e c t , e e n g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e i n e e n t e k o r t i s g e r e c h t va a r d i g d . D e G e m e e n t e W e s t l a n d vo e r t a c t i e f r i s i c o m a n a g e m e n t i n d e b e d r i j f s vo e r i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s e n w e e g t n i e u we i n i t i a t i e ve n z o r g vu l d i g a f b i n n e n d e m o g e l i j k h e d e n va n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n .

•

D e G e m e e n t e W e s t l a n d vo e r t m i n i m a a l j a a r l i j k s b i j h e t o p s t e l l e n va n h e t MP G e n h e t T MP G e e n r i s i c o a n a l ys e u i t .

R e a l i s e r e n va n d o e l s t e l l i n g e n Me d e a l s g e vo l g va n d e e c o n o m i s c h e r e c e s s i e h e e f t d e G e m e e n t e W e s t la n d , zo a l s u i t d e b e l e i d s u i t g a n g s p u n t e n b l i j k t , m e t h e t n i e u w e g r o n d b e l e i d g e k o ze n o m ze e r s e l e c t i e f e n g e r i c h t t o t a c t i e f g r o n d b e l e i d o ve r t e g a a n . D e W r o b i e d t d e g e m e e n t e k r a c h t i g e i n s t r u m e n t e n o m i n e e n f a c i l i t e r e n d e r o l r e g i e t e vo e r e n o ve r d e r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n e n o m d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e k o s t e n t e ve r h a l e n . A c t i e f g r o n d b e l e i d ( vi a g e m e e n t e l i j k e i g e n d o m ) wo r d t s l e c h t s i n g e ze t o m c o n c r e t e g e m e e n t e l i j k e d o e l e n t e r e a l i s e r e n , d i e a n d e r s n i e t va n d e g r o n d zo u d e n k o m e n . 7.2.

Ontwikkelingen

D e a f g e l o p e n p e r i o d e h e b b e n m e e r d e r e b e r i c h t e n o ve r d e o n t w i k k e l i n g e n o p d e wo n i n g m a r k t h e t l i c h t g e zi e n . D e ze b e r i c h t e n zi j n o n d e r m e e r a f k o m s t i g va n b a n k e n ( R a b o b a n k , I N G , A B N / A MR O ) , h e t CPB, de NVM en het OTB. I n a l l e b e r i c h t e n o ve r d e wo n i n g m a r k t w o r d t g e s p r o k e n va n e e n zi c h s t a b i l i s e r e n d e t o t l i c h t h e r s t e l l e n d e wo n i n g m a r k t i n 2 0 1 4 . D e m a r k t vo o r b e s t a a n d e k o o p w o n i n g e n i s a l we e r e e n s t a p j e ve r d e r d a n d e m a r k t vo o r n i e u wb o u w w o n i n g e n . Me t n a m e d e m a r k t vo o r d e d u u r d e r e wo n i n g e n b l i j f t a c h t e r , wa t i n W e s t l a n d o o k g o e d m e r k b a a r i s i n d e t e r u g g e l o p e n g e m i d d e l d e V O N - p r i j s vo o r ve r k o c h t e w o n i n g e n . I n W es t l a n d i s s p r a k e va n e e n zi c h h e r s t e l l e n d e n i e u wb o u wm a r k t . I n 2 0 1 4 zi j n r u i m 7 0 0 n i e u wb o u w w o n i n g e n o p g e l e ve r d . D i t i s h e t h o o g s t e a a n t a l s i n d s d e s t a r t va n d e c r i s i s i n 2 0 0 8 . O o k h e t a a n t a l w o n i n g e n wa a r vo o r e e n o m g e vi n g s ve r g u n n i n g i s ve r l e e n d , i s i n 2 0 1 4 g e s t e g e n .


159

7.3.

R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n

Algemene Reserve D e r e s u l t a t e n v a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d e n a f g e wi k k e l d vi a d e A l g e m e n e R e s e r ve . D e r i s i c o ’ s b i n n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s zi j n p e r p r o j e c t i n b e e l d g e b r a c h t . D e ze wo r d e n i n d e t a b e l l e n c i j f e r m a t i g t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t i n d e k o l o m r i s i c o . D e ze r i s i c o ’ s m a k e n i n t e g r a a l d e e l u i t va n d e b e n o d i g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t b i n n e n d e g e m e e n t e m e t h e t h i e r a a n g e o o r m e r k t e d e e l va n d e a l g e m e n e r e s e r ve e n R e s e r v e ve r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t . Voorziening onderhanden werken W an n e e r u i t d e h a a l b a a r h e i d s b e r e k e n i n g e n va n r u i m t e l i j k e p l a n n e n b l i j k t d a t d e c o n t a n t e w a a r d e e e n n e g a t i e f s a l d o o p l e ve r t , m o e t vo o r d i e p l a n n e n ( c o n f o r m d e B B V ) e e n v o o r zi e n i n g wo r d e n g e t r o f f e n vo o r h e t n a d e l i g e r e s u l t a a t . U i t j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 b l i j k t , d a t d e o m va n g va n d e vo o r zi e n i n g onderhanden werk per 31 december 2014 € 41,7 mln. bedraagt. Cijfers grondexploitaties D e g e m e e n t e W e s t l a n d h a n t e e r t h e t zo g e h e t e n “ P l a n - e n b e s l u i t vo r m i n g s p r o c e s r u i m t e l i j k e m a a t r e g e l e n ” ( P l a b e r u m ) b i j d e u i t vo e r i n g va n r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n . H i e r b i j w o r d t h e t g e h e l e p r o c e s - va n h e t e e r s t e i n i t i a t i e f t o t a a n d e a f s l u i t i n g - i n 4 f a s e n ve r d e e l d : d e f i n i t i e f a s e , o n t we r p f a s e , v o o r b e r e i d i n g s f a s e e n r e a l i s a t i e f a s e . D e p a r t i c u l i e r e p r o j e c t e n s t a a n s a m e n m e t d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s o n d e r d e ve r s c h i l l e n d e p l a b e r u m f a s e n g e n o e m d . H e t s t r a t e g i s c h va s t g o e d i s i n g e d e e l d i n d e p r e p r o j e c t f a s e o f i n i t i a t i e f f a s e . P r e p r o j e c t f a s e o f i n i t i a t i e f f a s e : S t r a t e g i s c h va s t g o e d I n d i e s i t u a t i e s d a t ve r w e r vi n g e n b u i t e n e e n d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d e a c t i e ve g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e va l l e n s p r e k e n we va n s t r a t e g i s c h e o f a n t i c i p e r e n d e ve r w e r vi n g e n . S t r a t e g i s c h e a a n k o p e n m o e t e n a l t i j d d o o r d e R a a d wo r d e n g o e d g e k e u r d . B i n n e n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f i s d e p o r t e f e u i l l e s t r a t e g i s c h va s t g o e d ve r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n , t e w e t e n d e b e s t e m d e vo o r r a a d e n d e vr i j e v o o r r a a d . D e b e s t e m d e vo o r r a a d b e t r e f t o n r o e r e n d e za k e n , d i e ' g e r e s e r ve e r d ' zi j n v o o r b e p a a l d e p r o j e c t e n . P e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e d r a a g t d e t o t a l e b o e k wa a r d e i n d e b e s t e m d e vo o r r a a d € 1 5 , 7 m l n . D e vr i j e vo o r r a a d b e t r e f t o n r o e r e n d e za k e n , w a a r vo o r g e e n c o n c r e t e e n u i t g e w e r k t e p l a n n e n b e s t a a n . D e b o e k w a a r d e vo o r h e t va s t g o e d i n d e vr i j e vo o r r a a d b e d r a a g t € 2 2 , 4 m l n . D e a f wa a r d e r i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e d r a a g t € 2 4 , 1 m l n . Boekwaarde mutaties mutatie boekwaarde voorz. ohw Balanswaarde risicores. 1.1.2014 2014 boekwaarde 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 Strategisch vastgoed bestemde voorraad vrije voorraad

15.105.573 23.738.318 38.843.891

627.543 271.791 899.334

-1.586.728 -1.586.728

15.733.116 22.423.380 38.156.497

9.966.500 14.197.500 24.164.000

5.766.616 8.225.880 13.992.497

499.785 236.974 736.759

Tabel 1: Strategisch vastgoed

D e m u t a t i e s i n 2 0 1 4 h e b b e n vo o r n a m e l i j k b e t r e k k i n g o p r e n t e - e n b e h e e r s k o s t e n . I n 2 0 1 4 i s h e t p e r c e e l V e r d i l a a n 8 8 t e Mo n s t e r m e t e e n b o e k wa a r d e va n € 1 , 5 m l n . o ve r g e h e ve l d n a a r h e t r e g u l i e r e va s t g o e d v a n d e g e m e e n t e . H e t p a n d i s vo o r d e k o m e n d e j a r e n v e r h u u r d e n e e n o n t wi k k e l i n g o p d e ze l o c a t i e wo r d t n i e t ve r w a c h t . P r o j e c t e n i n d e vo o r b e r e i d i n g s - e n u i t vo e r i n g s f a s e D e b o e k wa a r d e vo o r d e p r o j e c t e n i n d e vo o r b e r e i d i n g s - e n u i t vo e r i n g s f a s e b e d r a a g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 € 2 6 1 , 6 m l n . D a a r v a n zi t € 2 3 4 m l n . i n d e g r o n d b a n k f u n c t i e s . P e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i s t e n b e h o e ve va n p r o j e c t e n m e t e e n n e g a t i e f s a l d o € 1 7 , 5 m l n . a a n vo o r zi e n i n g e n g e v o r m d . H e t t o t a l e f i n a n c i ë l e r i s i c o va n d e p r o j e c t e n b e d r a a g t € 1 1 , 3 m l n .


160

Boekwaarde mutaties mutatie boekwaarde voorz. ohw Balanswaarde risicores. 1.1.2014 2014 boekwaarde 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 Projecten in voorbereidings-/uitvoeringsfase Grondexploitaties 28.902.865 -2.558.633 Publiek-Private Samenwerking (PPS) 230.717.462 3.310.902 Passief grondbeleid/Particulier iniatief 19.795 1.265.269 259.640.122 2.017.538

26.344.231 234.028.364 1.285.064 0 261.657.660

14.631.624 723.436 2.145.900 17.500.960

11.712.607 233.304.928 -860.836 244.156.700

9.568.430 0 1.800.000 11.368.430

Tabel 2: Projecten en voorbereidingsfase / uitvoeri ngsfase

Me t d e W es t l a n d s e zo o m i s a f g e s p r o k e n d a t i n 2 0 1 4 vo o r € 5 m l n . g r o n d wo r d t a f g e n o m e n . D e z e € 5 m l n . i s b e t a a l d e n d a a r vo o r i s vo o r € 1 m l n . a a n g r o n d g e l e ve r d . O m d a t vo o r d e r e s t e r e n d e € 4 m l n . n o g g e e n l e ve r i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n , d i e n t d i t b e d r a g o p d e b a l a n s t e wo r d e n ve r a n t w o o r d a l s e e n vo o r u i t o n t va n g e n b e d r a g . H i e r d o o r i s h e t n i e t a l s i n k o m s t ve r a n t w o o r d o p p r o d u c t A 3 0 e n n i e t i n d e ze t a b e l o p g e n o m e n . Projecten in de nazorgfase en af gesloten projecten D o o r d e a f g e s l o t e n p r o j e c t e n m e t e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t i s e e n b e d r a g va n € 1 , 2 m l n . a f g e d r a g e n a a n d e a l g e m e n e r e s e r ve . Boekwaarde mutaties mutatie boekwaarde voorz. ohw Balanswaarde risicores. 1.1.2014 2014 boekwaarde 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 Afgesloten/nazorg Grondexploitatie nazorg Grondexploitatie afgesloten

-930.776 -164.727 -1.826.788 -1.826.788 -2.757.564 -1.991.515

0

-1.095.503 -3.653.576 -4.749.079

68.299 0 68.299

-1.163.802 -3.653.576 -4.817.378

0 0 0

Tabel 3: projecten in de nazorgfase en afgesloten projecten

Deelnemingen D e g e m e e n t e W e s t l a n d p a r t i c i p e e r t b i j d r i e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g e n i n e e n s a m e n we r k i n g s v e r b a n d w a a r vo o r e e n a p a r t e r e c h t s p e r s o o n i s i n g e s t e l d . H e t b e t r e f t : • Juliahof (VOF) • •

O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j h e t N i e u w e W e s t l a n d ( B V / C V ) O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m ( B V / C V )

D e g r o n d e xp l o i t a t i e s v o o r d e z e o n t wi k k e l i n g e n z i j n b i j d e ze l f s t a n d i g e r e c h t s p e r s o n e n o n d e r g e b r a c h t e n va l l e n d u s n i e t o n d e r d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e . I n e e n a p a r t h o o f d s t u k va n h e t MP G w o r d t o ve r d e ze d e e l n e m i n g e n g e r a p p o r t e e r d . D e g e m e e n t e ve r vu l t o n a f h a n k e l i j k va n d e i n g e s t e l d e r e c h t s p e r s o n e n vo o r d e V O F J u l i a h o f e n h e t O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m B V / C V d e g r o n d b e w a a r f u n c t i e . D a t b e t e k e n t d a t d e g e m e e n t e d e g r o n d e n a a n k o o p t e n b o u w r i j p l e ve r t a a n d e o n t w i k k e l e n d e p a r t i j e n . D e p a r t i j e n zu l l e n d e o p d a t m o m e n t g e l d e n d e b o e k wa a r d e a a n d e g e m e e n t e W es t l a n d ve r g o e d e n . Juliahof A l l e g r o n d e n e n o p s t a l l e n zi j n g e l e ve r d u i t d e g r o n d b a n k va n d e g e m e e n t e a a n V O F J u l i a h o f . I n d e c e m b e r 2 0 1 4 i s d e g r o n d e xp l o i t a t i e m e t p r i j s p e i l 1 j a n u a r i 2 0 1 5 g e a c t u a l i s e e r d e n va s t g e s t e l d . H e t i s e e n s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e a l s d e ve n n o t e n j a a r l i j k s € 6 0 0 . 0 0 0 ( wa a r va n d e g e m e e n t e 5 0 % ) b i j d r a g e i n h e t r e s u l t a a t . V o o r d e ze a f s p r a a k i s b i n n e n d e g e m e e n t e e e n vo o r zi e n i n g va n € 2 , 2 m l n . g e vo r m d . D e r i s i c o ’ s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n ve r d e r b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . D e ze zi j n vo o r d e g e m e e n t e b e r e k e n d o p € 0 , 7 5 m l n . ONW Me d i o 2 0 1 4 i s d o o r O N W e e n h e r zi e n e g r o n d e x p l o i t a t i e va s t g e s t e l d . H e t r e n d e m e n t i s t e n o p zi c h t e va n d e g r e x 2 0 1 3 l i c h t a f g e n o m e n va n 0 , 7 6 % n a a r 0 , 5 9 % . I n 2 0 1 4 h e e f t e e n b i j s t o r t i n g va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l p l a a t s g e vo n d e n va n € 1 , 7 m l n .


161

D e r i s i c o ’ s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n ve r d e r b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . D i t r e s u l t e e r t i n e e n t e t r e f f e n vo o r zi e n i n g va n € 3 , 6 m l n . T e n o p zi c h t e va n 2 0 1 3 i s d e vo o r zi e n i n g t o e g e n o m e n m e t € 1 , 1 m l n . w a a r b i j h e t a a n d e l e n k a p i t a a l p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g e h e e l i s a f g e wa a r d e e r d . D e r i s i c o r e s e r ve r i n g i s b e r e k e n d o p a d € 2 m l n . e e n ve r l a g i n g va n € 7 , 8 m l n . Westlandse Zoom B i j d e S O K 2 0 1 3 i s o ve r e e n g e k o m e n m e t O BW Z B V d a t a l l e g r o n d e n o n v o o r wa a r d e l i j k w o r d e n o ve r g e n o m e n . O BW Z B V h e e f t d e ve r p l i c h t i n g t o t e e n j a a r l i j k s e a f n a m e u i t d e g r o n d b a n k t e r w a a r d e va n m i n i m a a l € 5 m l n . O p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 i s d e S O K d o o r d e p a r t i j e n o n d e r t e k e n d . W ij o n d e r k e n n e n b i j d e u i t vo e r i n g d i ve r s e r i s i c o ’ s . V o o r h e t o p va n g e n va n d e m o g e l i j k e n e g a t i e v e r e s u l t a t e n vo o r d e W e s t la n d s e zo o m i s e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n va n € 2 9 , 9 m l n . e e n a f n a m e va n € 0,03 mln. I n 2 0 1 4 h e e f t e e n b i j s t o r t i n g va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l a a n d e P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j D e W es t l a n d s e Z o o m p l a a t s g e vo n d e n va n € 4 , 5 2 m l n . G e l e t o p d e b e r e k e n d e r i s i c o ’ s i s , e ve n a l s e e r d e r s t o r t i n g e n , o o k d e ze b i j s t o r t i n g a f g e w a a r d e e r d . D e ze a f wa a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n t e n l a s t e va n d e g e t r o f f e n v o o r zi e n i n g . D e r i s i c o r e s e r ve r i n g i s b e r e k e n d o p € 9 , 1 m l n . 7.4.

Actieagenda

I n d e n o t a g r o n d b e l e i d i s e e n a c t i e a g e n d a o p g e n o m e n m e t a c t i e s o m e n e r zi j d s t o t e e n r e a l i s t i s c h p l a n a a n b o d vo o r w o n i n g b o u w t e k o m e n e n a n d e r zi j d s d e r i s i c o ’ s o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s t e b e h e e r s e n e n ve r l i e ze n zo ve e l m o g e l i j k t e vo o r k o m e n o f t e b e p e r k e n . D e a c t i e a g e n d a wo r d t vi a h e t MP G g e m o n i t o r d . 7.5.

Financieel resume

I n t o t a a l i s e r b i n n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e € 9 4 , 8 m l n . a a n vo o r zi e n i n g e n g e t r o f f e n . D i t k a n a l s vo l g t w o r d e n we e r g e g e ve n : stand per aanwending Gacalculeerde tekorten 01.01.2014 incl. in 2014 rente

stand per 31.12.2014

Verschil

Projecten

17.322.022

60.645

17.569.259

307.882

s tra tegi s che va s tgoed

21.832.870

199.812

24.164.000

2.530.942

Totaal

39.154.892

260.457

41.733.259

2.838.824 nadeel 2014

Getroffen voorziening

stand per aanwending 01.01.2014 incl. in 2014 rente

Jul i a hof

2.585.409

onw

0

aanwending afwaardering aandelenkap

300.000

stand per 31.12.2014

Verschil

2.285.409

0

4.223.308

0

1.738.265

3.668.702

1.183.659

35.039.279

227.253

4.520.000

29.944.963

-347.064

PMWZ

50.000

0

50.000

0

Totaal

41.897.996

527.253

Wes tl a nds e zoom


6.258.265

35.949.074

836.595 nadeel 2014

162

Aandelenkapitaal

waarvan gestort per 31.12.2014

Totaal

ONW Pa rti ci pa ti ema a ts cha ppi j Hol di ng IOPW Totaal

reeds afgewaardeerd t/m 2013

afgewaardeerd in totaal 2014 tlv afgewaardeerd voorziening

7.607.966

7.607.966

5.869.701

1.738.265

7.607.966

11.700.000

9.520.000

5.000.000

4.520.000

9.520.000

40.440

40.440

0

0

0

19.348.406

17.168.406

10.869.701

6.258.265

17.127.966

N a a s t d e g e t r o f f e n vo o r z i e n i n g e n i s n o g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n r i s i c o r e s e r ve r i n g va n € 2 3 , 9 m l n .

Risicoreservering

stand 1.1.2014

stand 31.12.2014

Verschil

projecten/pl a berum

12.306.382

11.368.430

-937.952

s tra tegi s ch va s tgoed

764.853

736.759

-28.094

13.071.235

12.105.189

-966.046

750.000

750.000

0

9.790.000

1.994.800

-7.795.200

Totaa l projecten Jul i a hof ONW Wes tla nds e zoom

0

9.122.337

9.122.337

Totaa l deel nemi ngen

10.540.000

11.867.137

1.327.137

Totaal

23.611.235

23.972.326

7.6.

361.091 toename 2014

Vastgoed

Beleidskader O p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 9 i s d o o r d e r a a d d e n o t a “ U i t g a n g s p u n t e n n o t a va s t g o e d b e l e i d g e m e e n t e W es t l a n d ” va s t g e s t e l d . I n d e ze n o t a i s o n d e r u i t g a n g s p u n t 8 ve r wo o r d : “ V o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k va s t g o e d , h e t o ve r i g b e zi t e n d e h u i s ve s t i n g v a n d e e i g e n o r g a n i s a t i e i s d e o n d e r h o u d s n o r m s o b e r e n d o e l m a t i g . D e ze i s va s t g e l e g d i n m e e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n n e n . S t r a t e g i s c h b e zi t w o r d t t e g e n m i n i m a l e k o s t e n i n s t a n d g e h o u d e n “ . D e a c t i vi t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r w o r d e n u i t g e vo e r d k u n n e n wo r d e n i n g e d e e l d i n d e vo l g e n d e h o o f d m a a t r e g e l e n : S e r vi c e o n d e r h o u d -

Planmatig jaarlijks onderhoud Planmatig meerjaren onderhoud

-

I n s p e c t i e we r k za a m h e d e n

U i t vo e r i n g D e g e m e e n t e l i j k e va s t g o e d o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l t zi c h s t e e d s ve r d e r t o t p r o f e s s i o n e l e va s t g o e d o r g a n i s a t i e . H i e r b i j s t u u r t zi j m e e r e n m e e r o p d e e f f i c i ë n t e i n ze t va n h e t g e m e e n t e l i j k va s t g o e d . D e p o r t e f e u i l l e o m va t o n g e ve e r 7 0 0 o b j e c t e n e n i s i n g e d e e l d i n t i j d e l i j k e n s t r a t e g i s c h va s t g o e d ( 5 5 % ) , m a a t s c h a p p e l i j k va s t g o e d ( 2 5 % ) , v a s t g o e d vo o r e i g e n g e b r u i k ( 5 % ) , va s t g o e d d a t ve r vr e e m d k a n wo r d e n ( 1 0 % ) e n va s t g o e d m e t e e n a n d e r e f u n c t i e , zo a l s m o n u m e n t a l e f r u i t m u r e n , dorpspompen en toiletunits (5%). De financiële situatie van de g emeente maakt het sturen op een e f f i c i ë n t e r e i n ze t va n va s t g o e d n o g p r e g n a n t e r . O o k i n 2 0 1 4 .


163

I n 2 0 1 4 i s we d e r o m e n c o n f o r m d e a f s p r a k e n € 0 , 1 8 m l n . s t r u c t u r e e l b e z u i n i g d . B e l a n g r i j k s t e w i n s t i s g e b o e k t d o o r h e t s l i m m e r a a n b e s t e d e n va n o n d e r h o u d s we r k e n h e t s a n e r e n i n r e g u l i e r e a c t i vi t e i t e n . To t e n m e t 2 0 1 7 d i e n t n o g s t r u c t u r e e l € 0 , 4 m l n . t e wo r d e n b e zu i n i g d . M e t n a m e h e t a c c o m m o d a t i e b e l e i d m o e t d i t r e s u l t a a t o p l e ve r e n . S p e e r p u n t e n va n h e t v a s t g o e d b e l e i d I mp l e me n t a t i e a c c o m mo d a t i e b e l e i d Me d e d o o r d e g e m e e n t e r a a d s ve r k i e zi n g e n i n m a a r t 2 0 1 4 e n h e t d a a r o p v o l g e n d e CW P zi j n d e a c t i vi t e i t e n i n h e t k a d e r va n a c c o m m o d a t i e b e l e i d o p n i e u w g e p r i o r i t e e r d . I n 2 0 1 4 h e b b e n d e vo o r b e r e i d i n g e n p l a a t s g e vo n d e n o m t e k o m e n t o t e e n k l e i n e r e g e m e e n t e l i j k e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e e n m u l t i f u n c t i o n e l e r g e b r u i k va n d e we l zi j n s - e n c u l t u u r a c c o m m o d a t i e s . I n d e c e m b e r 2 0 1 4 i s d i t m e t d e RIA EFO gecommuniceerd. V e r v r e e md e n v a n o v e r t o l l i g v a s t g o e d H e t b e l e i d o m o ve r t o l l i g va s t g o e d a f t e s t o t e n we r d o o k i n 2 0 1 4 vo o r t g e z e t . N a w i j zi g i n g i n d e P r o r a p i s i n d e b e g r o t i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n n e t t o ve r k o o p o p b r e n g s t € 2 , 3 m l n . U i t e i n d e l i j k b e d r a a g t d e n e t t o ve r k o o p o p b r e n g s t € 2 , 4 m l n . D e f o c u s i n 2 0 1 5 l i g o p e e n h e l d e r e ve r k o o p s t r a t e g i e vo o r d e l e n va n d e ve r k o o p p o r t e f e u i l l e o m h i e r m e e h e t a f s t o t e n t e ve r s n e l l e n . Bedrijfsvoering V e r ze l f s t a n d i g i n g va n d e e xp l o i t a t i e va n d e g e m e e n t e l i j k e s p o r t h a l D e W es t l a n d h a l h e e f t i n 2 0 1 4 p l a a t s g e vo n d e n . O p t i s p o r t W e s t l a n d B V e xp l o i t e e r t t o t e i n d 2 0 1 7 d e s p o r t h a l . D e ze e i n d d a t u m va n h e t c o n t r a c t l o o p t g e l i j k m e t d e o ve r i g e e xp l o i t a t i e s va n O p t i s p o r t i n W e s tl a n d . H e t a c c o m m o d a t i e b e l e i d l e i d t u i t e i n d e l i j k t o t e e n i n k r i m p i n g va n d e g e m e e n t e l i j k e p o r t e f e u i l l e . D a a r b i j i s h e t n o o d z a k e l i j k d a t p r i v a t e a c c o m m o d a t i e s o o k b e t e r i n g e ze t k u n n e n w o r d e n . H e t Ma k e l p u n t * i s q u a t e c h n i s c h e i n r i c h t i n g vr i j w e l g e r e e d . D e u i t r o l h i e r va n l o o p t i n 2 0 1 5 g e l i j k o p m e t d e i m p l e m e n t a t i e va n h e t a c c o m m o d a t i e b e l e i d * D i t i s e e n d i g i t a a l p l a t f o r m wa a r o p “ v r a a g ” n a a r h u u r r u i m t e e n “ a a n b o d ” v a n b e s c h i k b a r e r u i m t e ( a a n b o d z o a l s de gemeentelijke accommodaties) samenkomt.

Tijdelijk Anders Benutten S i n d s d e s t a r t va n TA G i n 2 0 1 3 zi j n e r vi a d e Q u i c k S c a n 2 9 ve r zo e k e n b i n n e n g e k o m e n ( 3 i n 2 0 1 4 ) . D a a r va n zi j n 1 5 o m u i t e e n l o p e n d e r e d e n e n n e g a t i e f b e o o r d e e l d . E r zi j n 4 o n d e r vo o r w a a r d e n p o s i t i e f b e vo n d e n e n v o o r 1 0 a a n vr a g e n i s e r o m ve r s c h i l l e n d e r e d e n e n g e e n a d v i e s u i t g e b r a c h t ( i n g e t r o k k e n o f zo n d e r ve r d e r e a d vi s e r i n g g e h o n o r e e r d ) . I n d e p r a k t i j k b l i j k t r e g e l g e vi n g va a k e e n b e p e r k e n d e f a c t o r vo o r i n i t i a t i e ve n . I n 2 0 1 5 wo r d t o n d e r zo c h t h o e r e g e l g e vi n g g e o p t i m a l i s e e r d m o e t wo r d e n e n b e l e i d s m a t i g a a n g e p a s t o m f l e xi b e l e r i n t e k u n n e n s p e l e n o p i n i t i a t i e ve n . O ve r i g e n s i s e e n b e l a n g r i j k o n d e r d e e l va n d e r e g u l i e r e V a s t g o e d b e d r i j f s v o e r i n g h e t t i j d e l i j k i n g e b r u i k g e ve n va n va s t g o e d w a t vo o r g e b i e d s o n t wi k k e l i n g i s a a n g e k o c h t . D a t zi j n b i j vo o r b e e l d wo n i n g e n e n t u i n b o u wb e d r i j ve n . D e i n k o m s t e n u i t d e ze t i j d e l i j k e i n g e b r u i k g e vi n g v a r i ë r e n p e r j a a r . I n 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 1 , 8 m l n . V o o r b r a a k l i g g e n d e t e r r e i n e n wo r d t a l va a k g e k o ze n vo o r b e g r a zi n g d o o r s c h a a p s k u d d e n . V e r l o o p o v e r zi c h t v o o r zi e n i n g e n V o o r h e t e xp l o i t e r e n e n b e h e r e n va n h e t g e m e e n t e l i j k va s t g o e d w o r d e n t w e e vo o r zi e n i n g e n g e b r u i k t . H e t b e t r e f t d e vo o r zi e n i n g o n d e r h o u d g e b o u w e n e n d e vo o r zi e n i n g z w e m b a d e n . D e d o t a t i e s e n o n t t r e k k i n g e n i n 2 0 1 4 zi j n i n o n d e r s t a a n d e t a b e l w e e r g e g e ve n .


164

bedragen x € 1.000 stand per Voorziening Groot onderhoud zwembaden Onderhoud Gebouwen De Vang Totaal

01-01.2014

Dotatie

Onttrekking

Stand per 31-12-2014

638

259

139

758

1.633

569

384

1.818

303

0

826

2.576

303 2.574

828

I n 2 0 1 4 i s € 4 0 . 0 0 0 m i n d e r a a n g r o o t o n d e r h o u d z we m b a d e n u i t g e ve n d a n b e g r o o t . E n k e l e g e p l a n d e w e r k za a m h e d e n vo o r d e z w e m b a d e n V r e e l o o e n Ma e s u m u n d e zi j n d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 5 . D i t i s o o k h e t g e v a l b i j h e t g r o o t o n d e r h o u d a a n g e b o u w e n , wa a r b i j i n 2 0 1 4 € 9 1 . 0 0 0 m i n d e r i s u i t g e g e v e n dan begroot.


165


166

Gemeente Westland

Hoofdstuk 3


Jaarrekening

167

Balans per 31 december 2014

3. 1.

(bedragen x € 1.000) AC T I V A

Ultimo 2014

Ultimo 2013

Vaste activa 35.997

Immateriële vaste activa -

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio



37.809

K o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t wi k k e l i n g v o o r e e n b e p a a l d a c t i e f

35.612

37.231

385

578 339.472

Materiële vaste activa -

Investeringen met een economisch nut

-

Investeringen met een economisch nut, waarvan ter bestrijding van de

317.649

171.318

255.135

90.792

0

77.362

62.514

kosten een heffing kan worden geheven -

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut ( wa a r v a n u i t g e g e v e n i n e r f p a c h t )

(0)

-

-

(0) 48.855

Financiële vaste activa

48.732

Kapitaalverstrekkingen aan: •

deelnemingen

•

gemeenschappelijke regelingen

•

overige verbonden partijen

6.992

6.992

311

585

12.500

12.500

25.290

25.805

0

0

0

0

0

0

3.762

2.850

Leningen aan: •

openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de W et financiering decentrale overheden

•

w o n i n g b o u wc o r p o r a t i e s

•

deelnemingen

•

overige verbonden partijen

-

Overige langlopende leningen u/g

-

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer



Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer



Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa

424.324

404.190

258.043

259.088

Vlottende activa Voorraden -

Grond- en hulpstoffen: •

niet in exploitatie genomen bouwgronden

•

overige gronden hulpstoffen

-

O n d e r h a n d e n w e r k , wa a r o n d e r b o u w g r o n d e n i n e x p l o i t a t i e

-

Gereed product en handelsgoederen

-

Vooruitbetalingen

11.261

0

242.277

242.602

4.505

4.646 37.653

U i t ze t t i n g e n m e t e e n r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d k o r t e r d a n é é n j a a r -

Vorderingen op openbare lichamen

-

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

-

Overige verstrekte kasgeldleningen

-

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter

11.840

0

38.418

16.210

18.401

44

41

21.399

19.976

dan één jaar -

Rekening-courantverhouding met het Rijk

-

Rekening-courantverhoudingen met niet -financiële instellingen

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd korter dan één jaar

-

Overige vorderingen

-

Overige uitzettingen


168

24

Liquide middelen

2.440

-

Kassaldi

11

18

-

Banksaldi

13

2.386

-

Kruisposten

0

36 10.113

Overlopende activa -

12.745

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

-

4.158

6.203

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

5.955

6.542

Totaal vlottende activa

305.833

312.691

Totaalgeneraal

730.157

716.881


169

(bedragen x € 1.000) P AS S I V A

Ultimo 2014

Ultimo 2013

Vaste passiva 223.194

Eigen vermogen -

Algemene reserve

-

Bestemmingsreserves

-

Gerealiseerde resultaat

5.790

3.674

207.926

222.252

9.478

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

-

Egalisatievoorzieningen

-

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

834 56.469

V o o r zi e n i n g e n -

226.760

53.610

42.720

47.368

2.576

5.242

11.173

1.000

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of 378.244

langer -

Obligatieleningen

-

Onderhandse leningen van: •

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

•

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

•

binnenlandse bedrijven

•

openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van

368.221

378.155

368.135

89

86

de W et financiering decentrale overheden •

overige binnenlandse sectoren

•

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

Door derden belegde gelden

-

Waarborgsommen

Totaal vaste passiva

657.907

648.591

48.745

42.498

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rent e typische looptijd kort er dan één jaar -

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

-

Overige kasgeldleningen

0

0

-

Bank- en girosaldi

14.810

18.013

-

Overige schulden

33.935

24.485 23.505

Overlopende passiva -

25.792

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

-

15.032

8.549

7.757

16.112

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

-

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende passiva

716

1.131 72.250

68.290

Totaal-generaal

730.157

716.881

Gewaarborgde geldleningen

512.113

498.211

Garantstellingen

324.452

287.495


170

3. 2.

Toelichtingen

3.2.1.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding D e j a a r r e k e n i n g i s o p g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g va n d e vo o r s c h r i f t e n d i e h e t B e s l u i t b e g r o t i n g e n ve r a n t w o o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n d a a r vo o r g e e f t . A l g e m e n e g r o n d s l a g e n vo o r h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g D e wa a r d e r i n g v a n d e a c t i va e n p a s s i va e n d e b e p a l i n g va n h e t r e s u l t a a t vi n d t p l a a t s o p b a s i s v a n h i s t o r i s c h e k o s t e n . Te n z i j b i j h e t d e s b e t r e f f e n d e b a l a n s h o o f d a n d e r s i s v e r m e l d , wo r d e n d e a c t i v a e n p a s s i va o p g e n o m e n t e g e n n o m i n a l e wa a r d e n . D e b a t e n e n l a s t e n wo r d e n t o e g e r e k e n d a a n h e t j a a r wa a r o p zi j b e t r e k k i n g h e b b e n . B a t e n e n wi n s t e n w o r d e n s l e c h t s g e n o m e n vo o r zo ve r zi j o p b a l a n s d a t u m zi j n g e r e a l i s e e r d . V e r l i e ze n e n r i s i c o ' s d i e h u n o o r s p r o n g vi n d e n vo o r h e t e i n d e va n h e t b e g r o t i n g s j a a r , w o r d e n i n a c h t g e n o m e n i n d i e n zi j v o o r h e t o p m a k e n va n d e j a a r r e k e n i n g b e k e n d zi j n g e w o r d e n . D i vi d e n d o p b r e n g s t e n va n d e e l n e m i n g e n wo r d e n a l s b a t e g e n o m e n o p h e t m o m e n t wa a r o p h e t d i vi d e n d b e t a a l b a a r g e s t e l d wo r d t . P e r s o n e e l s l a s t e n wo r d e n i n p r i n c i p e t o e g e r e k e n d a a n h e t b o e k j a a r wa a r o p ze b e t r e k k i n g h e b b e n . A l s g e vo l g va n h e t f o r m e l e v e r b o d o p h e t o p n e m e n v a n vo o r zi e n i n g e n c . q . s c h u l d e n u i t h o o f d e va n j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d e a r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e ve r p l i c h t i n g e n va n ve r g e l i j k b a a r vo l u m e wo r d e n s o m m i g e p e r s o n e l e l a s t e n e c h t e r t o e g e r e k e n d a a n d e p e r i o d e w a a r i n u i t b e t a l i n g p l a a t s vi n d t ; d a a r b i j m o e t wo r d e n g e d a c h t a a n c o m p o n e n t e n zo a l s zi e k t e k o s t e n p r e m i e t e n b e h o e ve va n g e p e n s i o n e e r d e n , o ve r l o p e n d e va k a n t i e g e l d - e n ve r l o f a a n s p r a k e n e n d e r g e l i j k e . V o o r a r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e ve r p l i c h t i n g e n v a n e e n j a a r l i j k s ve r g e l i j k b a a r v o l u m e wo r d t g e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n o f o p a n d e r e wi j ze e e n ve r p l i c h t i n g o p g e n o m e n . D e r e f e r e n t i e p e r i o d e i s d e ze l f d e a l s d i e va n d e m e e r j a r e n r a m i n g , t e we t e n vi e r j a a r . I n d i e n e r s p r a k e i s va n ( e e n m a l i g e ) s c h o k e f f e c t e n ( b i j vo o r b e e l d r e o r g a n i s a t i e s ) d i e n t we l e e n ve r p l i c h t i n g o p g e n o m e n t e wo r d e n . Balans V a s t e a c t i va Algemeen D e a c t i va m e t r e l a t i e f g e r i n g e b e t e k e n i s c . q . w a a r d e ( m i n d e r d a n € 5 0 . 0 0 0 ) wo r d e n r e c h t s t r e e k s t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e g e b r a c h t . K o s t e n vo o r o n d e r h o u d o f r e n o va t i e w o r d e n n i e t l a n g e r g e a c t i ve e r d , t e n zi j d e i n ve s t e r i n g b i j d r a a g t a a n d e ve r l e n g i n g va n d e e c o n o m i s c h e e n / o f t e c h n i s c h e l e ve n s d u u r va n a c t i va . U i t zo n d e r i n g vo r m e n d e k o s t e n va n g r o n d e n e n t e r r e i n e n , d e ze k o s t e n w o r d e n a l t i j d g e a c t i ve e r d . O p va s t e a c t i va m e t e e n b e p e r k t e g e b r u i k s d u u r ( m a t e r i e e l e n i m m a t e r i e e l ) wo r d t j a a r l i j k s l i n e a i r a f g e s c h r e ve n o p b a s i s v a n d e ve r wa c h t e t o e k o m s t i g e g e b r u i k s d u u r . A a n va n g v a n d e a f s c h r i j vi n g e n vi n d t n o r m a a l g e s p r o k e n p l a a t s va n a f d e d a t u m va n i n g e b r u i k n a m e va n h e t a c t i e f . O m d a t i n g e b r u i k n a m e o p wi l l e k e u r i g e t i j d s t i p p e n i n h e t j a a r k a n p l a a t s vi n d e n , w o r d t m e t a f s c h r i j ve n g e s t a r t ( c o n f o r m d e b e g r o t i n g ) i n h e t j a a r vo l g e n d o p h e t j a a r va n d e i n g e b r u i k n a m e . D e va s t e a c t i va w o r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e v e r k r i j g i n g s - o f ve r va a r d i g i n g s p r i j s . D e ve r k r i j g i n g s p r i j s o m va t d e i n k o o p p r i j s e n d e b i j k o m e n d e k o s t e n . D e ve r va a r d i g i n g s p r i j s o m v a t d e a a n s c h a f f i n g s k o s t e n va n d e g e b r u i k t e g r o n d - e n h u l p s t o f f e n e n d e o ve r i g e k o s t e n , d i e r e c h t s t r e e k s a a n d e ve r va a r d i g i n g k u n n e n wo r d e n t o e g e r e k e n d . O n d e r d e o ve r i g e k o s t e n k u n n e n d e i n d i r e c t e k o s t e n e n d e r e n t e o ve r h e t t i j d v a k d a t a a n d e ve r va a r d i g i n g va n h e t a c t i v u m k a n wo r d e n t o e g e r e k e n d b e g r e p e n zi j n .


171

D e a f s c h r i j vi n g s t e r m i j n e n vo o r d e i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e va s t e a c t i va zi j n va s t g e l e g d i n d e a f s c h r i j vi n g s t a b e l l e n b e h o r e n d e b i j d e F i n a n c i ë l e ve r o r d e n i n g g e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 1 0 . I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i va D e i m m a t e r i ë l e va s t e a c t i va w o r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e ve r k r i j g i n g s - c . q . ve r va a r d i g i n g s p r i j s ve r m i n d e r d m e t d e a f s c h r i j vi n g e n e n wa a r d e ve r m i n d e r i n g e n d i e n a a r ve r w a c h t i n g d u u r za a m zi j n . D e k o s t e n ve r b o n d e n a a n h e t s l u i t e n va n g e l d l e n i n g e n wo r d e n a f g e s c h r e ve n g e d u r e n d e d e r e s t a n t l o o p t i j d va n d e b e t r o k k e n g e l d l e n i n g . D e k o s t e n va n o n d e r zo e k e n o n t w i k k e l i n g vo o r e e n b e p a a l d a c t i e f wo r d e n i n 5 j a a r a f g e s c h r e ve n . D e a f s c h r i j vi n g va n g t a a n b i j i n g e b r u i k n a m e va n h e t gerelateerde materiële vast actief. Ma t e r i ë l e v a s t e a c t i va m e t e c o n o m i s c h n u t In erfpacht uitgegeven gronden D e i n e r f p a c h t u i t g e g e ve n p e r c e l e n zi j n g e wa a r d e e r d t e g e n d e e e r s t e u i t g i f t e p r i j s ( i . c . d e wa a r d e d i e b i j e e r s t e u i t g i f t e a l s b a s i s vo o r d e c a n o n b e r e k e n i n g i n a a n m e r k i n g i s g e n o m e n ) . G r o n d e n w a a r v a n d e e r f p a c h t e e u w i g d u r e n d i s a f g e k o c h t , zi j n t e g e n e e n g e r i n g e r e g i s t r a t i e w a a r d e o p g e n o m e n . I n v e s t e r i n g e n me t e e n e c o n o mi s c h n u t , w a a r v o o r t e r b e s t r i j d i n g v a n d e k o s t e n e e n h e f f i n g k a n worden geheven. W an n e e r i n ve s t e r i n g e n g r o t e n d e e l s o f m e e r wo r d e n g e d a a n vo o r r i o l e r i n g o f h e t i n za m e l e n va n h u i s h o u d e l i j k a f va l , d a n w o r d e n d e ze i n ve s t e r i n g e n vo o r t a a n o p d e b a l a n s o p g e n o m e n i n e e n a p a r t e c a t e g o r i e : d e i n ve s t e r i n g e n m e t e c o n o m i s c h n u t , wa a r vo o r t e r b e s t r i j d i n g va n d e k o s t e n e e n h e f f i n g k a n wo r d e n g e h e ve n . D e ze m a t e r i ë l e va s t e a c t i v a zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n d e ve r k r i j g i n g s - o f ve r va a r d i g i n g s p r i j s . S p e c i f i e k e i n ve s t e r i n g s b i j d r a g e n va n d e r d e n w o r d e n o p d e d e s b e t r e f f e n d e i n ve s t e r i n g i n m i n d e r i n g g e b r a c h t ; i n d i e g e va l l e n wo r d t o p h e t s a l d o a f g e s c h r e ve n . S l i j t e n d e i n ve s t e r i n g e n w o r d e n va n a f h e t e e r s t e j a a r n a i n g e b r u i k n e m i n g l i n e a i r a f g e s c h r e ve n i n d e ve r w a c h t e g e b r u i k s d u u r , wa a r b i j r e k e n i n g wo r d t g e h o u d e n m e t e e n e ve n t u e l e r e s t wa a r d e . O p g r o n d b e zi t m e t e c o n o m i s c h n u t ( b u i t e n d e o p e n b a r e r u i m t e ) wo r d t n i e t a f g e s c h r e ve n . B i j d e wa a r d e r i n g w o r d t i n vo o r k o m e n d e g e v a l l e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n b i j zo n d e r e ve r m i n d e r i n g va n d e w a a r d e , i n d i e n d e ze n a a r v e r wa c h t i n g d u u r za a m i s . I n h e t b e g r o t i n g s j a a r h e e f t e e n d e r g e l i j k e ve r m i n d e r i n g o ve r i g e n s n i e t p l a a t s g e vo n d e n . O v e r i g e i n v e s t e r i n g e n m e t e c o n o mi s c h n u t D e ze m a t e r i ë l e va s t e a c t i va zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n d e ve r k r i j g i n g s - o f v e r va a r d i g i n g s p r i j s . S p e c i f i e k e i n v e s t e r i n g s b i j d r a g e n va n d e r d e n wo r d e n o p d e d e s b e t r e f f e n d e i n ve s t e r i n g i n m i n d e r i n g g e b r a c h t ; i n d i e g e va l l e n wo r d t o p h e t s a l d o a f g e s c h r e ve n . S l i j t e n d e i n ve s t e r i n g e n w o r d e n va n a f h e t e e r s t e j a a r n a i n g e b r u i k n e m i n g l i n e a i r a f g e s c h r e ve n i n d e ve r w a c h t e g e b r u i k s d u u r , wa a r b i j r e k e n i n g wo r d t g e h o u d e n m e t e e n e ve n t u e l e r e s t wa a r d e . O p g r o n d b e zi t m e t e c o n o m i s c h n u t ( b u i t e n d e o p e n b a r e r u i m t e ) wo r d t n i e t a f g e s c h r e ve n . B i j d e wa a r d e r i n g w o r d t i n vo o r k o m e n d e g e v a l l e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n b i j zo n d e r e ve r m i n d e r i n g va n d e w a a r d e , i n d i e n d e ze n a a r v e r wa c h t i n g d u u r za a m i s . I n h e t b e g r o t i n g s j a a r h e e f t e e n d e r g e l i j k e ve r m i n d e r i n g o ve r i g e n s n i e t p l a a t s g e vo n d e n . D e r g e l i j k e a f w a a r d e r i n g e n wo r d e n t e r u g g e n o m e n a l s ze n i e t l a n g e r n o o d za k e l i j k b l i j k e n . V o l l e d i g h e i d s h a l ve ve r m e l d e n w i j d a t o p i n ve s t e r i n g e n d i e vó ó r 2 0 0 8 g e d a a n zi j n s o m s e xt r a i s a f g e s c h r e ve n zo n d e r e c o n o m i s c h e n o o d za a k ( t e r ve r l i c h t i n g va n t o e k o m s t i g e l a s t e n ) . O o k zi j n i n vo o r k o m e n d e g e va l l e n r e s e r ve s o p d e r g e l i j k e i n ve s t e r i n g e n a f g e b o e k t . I n v e s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i mt e me t u i t s l u i t e n d ma a t s c h a p p e l i j k n u t I n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t ( m e t u i t zo n d e r i n g va n k u n s t v o o r we r p e n m e t c u l t u u r h i s t o r i s c h e wa a r d e ) wo r d e n e ve n e e n s g e a c t i ve e r d . H e t g a a t d a n o . a . o m i n v e s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e , zo a l s r e c o n s t r u c t i e s va n we g e n , c i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t w e r k e n , r e c o n s t r u c t i e va n g r o e n vo o r zi e n i n g e n , o p e n b a r e ve r l i c h t i n g e n ve r k e e r s i n s t a l l a t i e s . D e o n d e r g r o n d va n d e ze w e r k e n w o r d t d a a r b i j a l s i n t e g r a a l o n d e r d e e l va n h e t we r k b e s c h o u wd ( e n d u s o o k a f g e s c h r e ve n ) . B i j i n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t zi j n i n vo o r k o m e n d e g e v a l l e n r e s e r ve s d i r e c t i n m i n d e r i n g op het betreffende actief gebracht.


172

F i n a n c i ë l e va s t e a c t i va K a p i t a a l ve r s t r e k k i n g e n a a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n e n l e n i n g e n u / g zi j n o p g e n o m e n t e g e n n o m i n a l e wa a r d e . Z o n o d i g i s e e n vo o r zi e n i n g v o o r ve r wa c h t e o n i n b a a r h e i d i n m i n d e r i n g g e b r a c h t . P a r t i c i p a t i e s i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l va n N V ’ s e n B V ’ s ( k a p i t a a l ve r s t r e k k i n g e n a a n d e e l n e m i n g e n i n d e zi n va n h e t B B V ) zi j n g e wa a r d e e r d t e g e n d e v e r k r i j g i n g s p r i j s va n d e a a n d e l e n . I n d i e n d e w a a r d e va n d e a a n d e l e n o n ve r h o o p t s t r u c t u r e e l m o c h t d a l e n t o t o n d e r d e ve r k r i j g i n g s p r i j s za l a f wa a r d e r i n g p l a a t s vi n d e n . B i j d r a g e n a a n a c t i va va n d e r d e n zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n h e t b e d r a g va n d e ve r s t r e k t e b i j d r a g e n , ve r m i n d e r d m e t a f s c h r i j v i n g e n . D e ve r l e e n d e b i j d r a g e n wo r d e n a f g e s c h r e ve n i n d e p e r i o d e w a a r i n h e t b e t r o k k e n a c t i e f va n d e d e r d e o p b a s i s va n d e d o o r d e g e m e e n t e g e s t e l d e vo o r w a a r d e n m o e t bijdragen aan de publieke taak. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het a a n d e l e n k a p i t a a l va n e e n N V o f B V . Vlottende activa Voorraden D e n o g n i e t i n e xp l o i t a t i e g e n o m e n b o u wg r o n d e n zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n ve r k r i j g i n g s p r i j s d a n w e l l a g e r e m a r k t wa a r d e e n o ve r e e n k o m s t i g d e g e s t e l d e e i s e n zo a l s g e n o e m d i n d e i n 2 0 1 2 b i j g e s t e l d e n o t i t i e g r o n d e xp l o i t a t i e . E r wo r d t g e e n r e n t e b i j g e s c h r e ve n o p d e b o e k wa a r d e v a n d e ze vo o r r a d e n . D e a l s o n d e r h a n d e n we r k e n o p g e n o m e n b o u wg r o n d e n i n e xp l o i t a t i e zi j n g e wa a r d e e r d t e g e n d e ve r va a r d i g i n g s p r i j s , d a n w e l d e l a g e r e m a r k t wa a r d e . D e ve r va a r d i g i n g s p r i j s o m va t d e k o s t e n d i e r e c h t s t r e e k s a a n d e ve r v a a r d i g i n g k u n n e n w o r d e n t o e g e r e k e n d ( zo a l s g r o n d a a n k o p e n e n k o s t e n va n b o u w- e n w o o n r i j p m a k e n ) a l s m e d e e e n r e d e l i j k t e a c h t e n a a n d e e l i n d e r e n t e k o s t e n e n d e a d m i n i s t r a t i e - e n b e h e e r s k o s t e n . V o o r t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g g e l d t h e t r e a l i s a t i e b e g i n s e l , d a t a l s e r vo l d o e n d e ze k e r h e i d o ve r d e g e r e a l i s e e r d e wi n s t i s , d e ze o o k g e n o m e n m o e t wo r d e n . A l s c r i t e r i u m vo o r vo l d o e n d e z e k e r h e i d g e l d t , d a t a l l e k o s t e n r e e d s g e d e k t zi j n d o o r g e r e a l i s e e r d e ve r k o p e n . H e t c o l l e g e b e p a a l t b i j h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g o f e r s p r a k e i s va n vo l d o e n d e ze k e r h e i d . I n d a t g e va l w o r d t m a xi m a a l 7 5 % va n d e g e r a a m d e w i n s t g e n o m e n . Z o l a n g d a a r va n g e e n s p r a k e i s w o r d e n d e ve r k r e g e n ve r k o o p o p b r e n g s t e n t e n vo l l e o p d e ve r va a r d i g i n g s k o s t e n i n m i n d e r i n g g e b r a c h t . D e vo o r zi e n i n g w o r d t g e vo r m d t e g e n n e t t o c o n t a n t e wa a r d e . G e r e d e p r o d u c t e n e n h a n d e l s g o e d e r e n wo r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e k o s t p r i j s o f t e g e n d e m a r k t wa a r d e i n d i e n d e m a r k t wa a r d e l a g e r i s d a n d e k o s t p r i j s . D a t l a a t s t e d o e t zi c h vo o r a l vo o r i n d i e n vo o r r a d e n i n c o u r a n t wo r d e n . D e k o s t p r i j s b e s t a a t u i t d e ve r r e k e n p r i j ze n va n g r o n d - e n h u l p s t o f f e n e n d e l o o n - e n m a c h i n e k o s t e n d i e a a n d e ve r va a r d i g i n g k u n n e n wo r d e n t o e g e r e k e n d . V o r d e r i n g e n e n o ve r l o p e n d e a c t i va D e vo r d e r i n g e n wo r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n n o m i n a l e wa a r d e . V o o r ve r wa c h t e o n i n b a a r h e i d zi j n e r e e n d r i e t a l vo o r zi e n i n g e n i n m i n d e r i n g g e b r a c h t ( a l g e m e n e d e b i t e u r e n , d e b i t e u r e n b e l a s t i n g e n e n s o c i a l e za k e n ) . D e vo o r z i e n i n g wo r d t s t a t i s c h b e p a a l d o p b a s i s va n d e g e s c h a t t e i n n i n g s k a n s e n . L i q u i d e m i d d e l e n e n o ve r l o p e n d e p o s t e n D e ze a c t i va wo r d e n t e g e n n o m i n a l e wa a r d e o p g e n o m e n .


173

Vaste passiva E i g e n ve r m o g e n H e t e i g e n ve r m o g e n b e s t a a t u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve , d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s e n h e t g e r e a l i s e e r d e r e s u l t a a t n a b e s t e m m i n g vo l g e n d u i t h e t o ve r zi c h t va n b a t e n e n l a s t e n . H e t r e s u l t a a t w o r d t a f zo n d e r l i j k o p g e n o m e n a l s o n d e r d e e l va n h e t e i g e n ve r m o g e n . E e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve i s e e n r e s e r ve wa a r a a n d e r a a d e e n b e p a a l d e b e s t e m m i n g h e e f t g e g e ve n . V o o r zi e n i n g e n V o o r zi e n i n g e n w o r d e n g e wa a r d e e r d o p h e t n o m i n a l e b e d r a g va n d e b e t r o k k e n ve r p l i c h t i n g c . q . h e t vo o r zi e n b a r e ve r l i e s . D e p e n s i o e n ve r p l i c h t i n g t e n b e h o e ve va n d e we t h o u d e r s i s e c h t e r t e g e n d e c o n t a n t e wa a r d e va n d e ( r e e d s o p g e b o u w d e ) t o e k o m s t i g e u i t k e r i n g s ve r p l i c h t i n g e n g e wa a r d e e r d . D e o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e vo o r zi e n i n g e n s t o e l e n o p e e n m e e r j a r e n r a m i n g va n h e t u i t t e vo e r e n g r o o t o n d e r h o u d a a n ( e e n d e e l va n ) d e g e m e e n t e l i j k e k a p i t a a l g o e d e r e n , w a a r i n r e k e n i n g i s g e h o u d e n m e t d e k wa l i t e i t s e i s e n d i e t e r za k e g e f o r m u l e e r d zi j n . I n d e p a r a g r a a f o n d e r h o u d k a p i t a a l g o e d e r e n d i e i s o p g e n o m e n i n h e t j a a r ve r s l a g i s h e t b e l e i d t e r za k e n a d e r u i t e e n g e ze t . I n h e t W i j zi g i n g s b e s l u i t va n 2 5 j u n i 2 0 1 3 , va n t o e p a s s i n g m e t i n g a n g va n h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 4 , i s i n a r t i k e l 4 4 , l i d d B B V e e n s e p a r a t e vo o r zi e n i n g s c a t e g o r i e g e ï n t r o d u c e e r d vo o r ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n wa a r vo o r e e n h e f f i n g w o r d t g e h e ve n . I n h e t k a d e r va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 i s d e n o t i t i e r i o l e r i n g 2 0 1 4 va n d e c o m m i s s i e B B V e s s e n t i e e l , w a a r i n e . e . a . m e e r i n d e t a i l i s u i t g e we r k t e n t o e g e l i c h t . I n d e r a a d va n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 i s d e n o t a r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n g o e d g e k e u r d . D e ze n o t a h e e f t g e l e i d t o t e e n b e t e r e o n d e r b o u wi n g va n d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n , b o ve n d i e n zi j n d e s p e l r e g e l s a a n g e g e ve n vo o r d e vo r m i n g e n h e t g e b r u i k va n d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n . Vaste schulden V a s t e s c h u l d e n wo r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e n o m i n a l e wa a r d e , ve r m i n d e r d m e t g e d a n e a f l o s s i n g e n . D e va s t e s c h u l d e n h e b b e n e e n r e n t e t yp i s c h e l o o p t i j d va n é é n j a a r o f l a n g e r . V l o t t e n d e p a s s i va D e vl o t t e n d e p a s s i va w o r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e n o m i n a l e wa a r d e . Borg- en Garantstellingen V o o r zo ve r l e n i n g e n d o o r d e g e m e e n t e g e w a a r b o r g d zi j n , i s b u i t e n t e l l i n g h e t t o t a a l b e d r a g va n d e g e b o r g d e s c h u l d r e s t a n t e n p e r e i n d e b o e k j a a r o p g e n o m e n . O ve r i g e n s i s i n d e t o e l i c h t i n g o p d e b a l a n s nadere informatie opgenomen. N i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e ve r p l i c h t i n g e n I n d e t o e l i c h t i n g o p d e b a l a n s wo r d e n b e l a n g r i j k e n i e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e ve r p l i c h t i n g e n ve r m e l d w a a r a a n d e g e m e e n t e v o o r t o e k o m s t i g e j a r e n i s ve r b o n d e n ( b i j vo o r b e e l d langlopende huurcontracten en leasecontracten). H e t o ve r z i c h t v a n b a t e n e n l a s t e n H e t o ve r zi c h t va n b a t e n e n l a s t e n g e e f t d e o m va n g we e r va n a l l e b a t e n e n l a s t e n e n h e t s a l d o d a a r va n . H e t s a l d o va n d e b a t e n e n l a s t e n ( r e s u l t a a t ) wo r d t a f zo n d e r l i j k o p g e n o m e n i n d e b a l a n s , m a a r wo r d t a u t o m a t i s c h o n d e r d e e l va n d e A l g e m e n e R e s e r ve .


174

3. 3.

Toelichting op de balans per 31 december 2014

(bedragen X € 1.000)

ACTIVA 3.3.1.

V a s t e a c t i va

I m m a t e r i ë l e va s t e a c t i v a D e p o s t i m m a t e r i ë l e va s t e a c t i va wo r d t o n d e r s c h e i d e n i n : 31.12.2014

31.12.2013

35.612

37.231

385

578

35.977

37.809

Kosten verbonden aan sluiten geldlening Kosten onderzoek en

ontwikkeling

voor een bepaald actief Totaal

H e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t g e e f t h e t ve r l o o p we e r va n d e i m m a t e r i ë l e va s t e a c t i va g e d u r e n d e h e t jaar 2014: Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Af s c h r i j -

Bijdragen

Af w a a r d e -

Boekwaarde

31.12.2013

ringen

teringen

vingen

van

ringen

31.12.2014

derden Kosten ver-

37.231

0

0

1.619

0

0

35.612

578

0

0

193

0

0

385

37.809

0

0

1.812

0

0

35.977

bonden aan sluiten geldlen. Kosten van onderzoek en o n t wi k k e l i n g Totaal

D e a f s c h r i j vi n g b e t r e f t m e t n a m e d e i n 2 0 1 2 g e a c t i ve e r d e ve r s c h u l d i g d e b o e t e r e n t e va n € 3 8 , 8 m l n . a f t e s c h r i j ve n i n 2 4 j a a r v o o r h e t ve r vr o e g d a f l o s s e n va n B N G l e n i n g L . 4 0 . 1 0 1 8 2 6 m e t e e n r e s t s c h u l d va n € 1 5 6 , 7 m l n . M a t e r i ë l e va s t e a c t i va D e m a t e r i ë l e va s t e a c t i v a b e s t a a n u i t d e vo l g e n d e o n d e r d e l e n : 31-12-2014

31-12-2013

01-01-2014

01-01-2014

Correctie* - Investeringen met een

171.318

255.135

-88.444

166.691

90.792

0

89.010

89.010

77.362

62.514

-566

61.948

(0)

(0)

(0)

(0)

339.472

317.649

0

317.649

economisch nut - Investeringen met een e c o n o m i s c h n u t , wa a r v o o r t e r bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut ( wa a r v a n i n e r f p a c h t u i t g e g e v e n ) Totaal

* V a n w e g e h e r r u b r i c e r i n g va n a c t i va m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t n a a r e c o n o m i s c h n u t wo r d t e e n b e d r a g va n € 5 6 6 . 5 2 8 g e c o r r i g e e r d . D a a r n a a s t vi n d t e r e e n c o r r e c t i e i n d e r u b r i c e r i n g p l a a t s va n € 8 9 . 0 0 9 . 9 9 5 n a a r i n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t , wa a r vo o r t e r b e s t r i j d i n g va n d e k o s t e n e e n h e f f i n g k a n wo r d e n g e h e ve n . I n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 i s e r g e e n b o e k wa a r d e b e t r e f f e n d e e r f p a c h t g r o n d e n .


175

D e i n ve s t e r i n g e n m e t e c o n o m i s c h n u t k u n n e n a l s vo l g t w o r d e n o n d e r ve r d e e l d : Boekwaarde

Boekwaarde

Correctie

Boekwaarde

per 31-12-2014

per 31-12-

01-01-2014

per 01-01-2014

23.415

23.412

0

23.412

2013 Gronden en terreinen Woonruimten

211

336

0

336

128.475

123.946

0

123.946

2.286

88.434

-86.015

2.419

Vervoermiddelen

1.088

1.220

0

1.220

Machines, apparat en en

3.326

4.503

-702

3.801

12.517

13.284

-1.727

11.557

171.318

255.135

-88.444

166.691

Bedrijfsgebouwen G r o n d - , we g - e n w a t e r b o u wk u n d i g e w e r k e n

installaties Overige materiële vaste activa Totaal

H e t o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t g e e f t h e t ve r l o o p va n d e b o e k wa a r d e va n d e o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n m e t e c o n o m i s c h n u t we e r : Boek-

Investe-

Desin-

Af s c h r i j -

Bijdragen

Af w a a r -

Correctie

Boek-

waarde

ringen

veste-

vingen

van

dering

01-01-2014

waarde

31-12-2013 Gronden en

ringen

23.412

686

249

derden

31-12-2014

132

0

302

0

23.415

terreinen Woonruimten

336

0

116

9

0

0

0

211

123.946

8.934

429

3.976

0

0

0

128.475

88.434

259

0

101

291

0

-86.015

2.286

Vervoermiddelen

1.220

180

0

312

0

0

0

1.088

Machines,

4.503

332

3

804

0

0

-702

3.326

13.284

3.045

147

1.938

0

0

-1.727

12.517

255.135

13.436

944

7.272

291

302

-88.444

171.318

Bedrijfsgebouwen G r o n d - , we g - e n waterb o u wk u n d i g e werken

apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

D e b e l a n g r i j k s t e i n h e t b o e k j a a r g e d a n e i n ve s t e r i n g e n va n a f € 0 , 7 5 m l n . ( zo we l p o s i t i e f a l s n e g a t i e f ) s t a a n i n o n d e r s t a a n d o v e r zi c h t ve r m e l d . Omschrijving

Investeringen

Desinvesteringen/Bijdragen

(vermeerderingen)

van derden (verminderingen)

Pieter van der Plasschool

2.043

0

Verbetering binnenklimaat scholen

1.388

0

Huisvesting gemeentelijke organisatie (voorber.)

795

0

Verdilaan 88 (M) vml. Politiebureau (*)

1.587

0

Herstructurering sportpark KMD

1.435

0

Nieuwbouw Kastanjehof Kwintsheul Diverse investeringen onder € 0,75 mln. Totaal

887

0

5.301

1.235

13.436

1.235

( * ) H e t p a n d V e r d i l a a n 8 8 t e N a a l d w i j k i s vo o r d e k o m e n d e j a r e n ve r h u u r d e n e e n o n t w i k k e l i n g o p d e ze l o c a t i e w o r d t n i e t v e r wa c h t . H e t p a n d b e h o u d h i e r d o o r zi j n m a a t s c h a p p e l i j k e f u n c t i e e n i s d e r h a l ve o ve r g e b r a c h t v a n h e t s t r a t e g i s c h va s t g o e d ( v o o r r a d e n ) n a a r h e t r e g u l i e r e va s t g o e d ( m a t e r i ë l e va s t e a c t i va ) .


176

D e i n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t , wa a r v o o r t e r b e s t r i j d i n g va n d e k o s t e n e e n h e f f i n g k a n w o r d e n g e h e ve n k u n n e n a l s vo l g t wo r d e n o n d e r v e r d e e l d : Boekwaarde

Boekwaarde

Correctie

Boekwaarde

per 31-12-2014

per 31-12-

01-01-2014

per 01-01-2014

2013 G r o n d - , we g - e n

87.989

0

86.224

86.224

1.272

0

1.059

1.059

1.531

0

1.727

1.727

90.792

0

89.010

89.010

w a t e r b o u wk u n d i g e w e r k e n Machines, apparat en en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

H e t o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t g e e f t h e t ve r l o o p va n d e b o e k wa a r d e va n d e i n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t , wa a r vo o r t e r b e s t r i j d i n g va n d e k o s t e n e e n h e f f i n g k a n w o r d e n g e h e ve n w e e r : Boek-

Investe-

Desin-

Af s c h r i j

Bijdragen

Af w a a r -

Correctie

Boek-

waarde

ringen

veste-

-vingen

van

dering

01-01-2014

waarde

31-12-2013 G r o n d - , we g - e n

ringen

derden

31-12-2014

0

4.814

23

2.807

219

0

86.224

87.989

0

286

0

73

0

0

1.059

1.272

0

0

0

196

0

0

1.727

1.531

0

5.100

23

3.076

219

0

89.010

90.792

waterb o u wk u n d i g e werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

D e b e l a n g r i j k s t e i n h e t b o e k j a a r g e d a n e i n ve s t e r i n g e n va n a f € 0 , 7 5 m l n . ( zo we l p o s i t i e f a l s n e g a t i e f ) s t a a n i n o n d e r s t a a n d o v e r zi c h t ve r m e l d . Omschrijving

Investeringen


(vermeerderingen)


Riolering Lierweg/Piet Heinstraat

856

213

Riolering Hoge W oerd/Grote W oerdlaan

823

0

R i o l e r i n g O p s t a l we s t

1.007

0

Diverse investeringen onder € 0,75 mln.

2.414

29

Totaal

5.100

242

D e i n ve s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t k u n n e n a l s vo l g t wo r d e n o n d e r ve r d e e l d :

G r o n d - , we g - e n w a t e r b o u wk u n d i g e w e r k e n Machines, apparat en en installaties Overige materiële vaste activa Totaal


Boekwaarde

Boekwaarde

per 31-12-2014

per 31-12-2013

74.510

59.294

643

1.012

2.208

2.208

77.362

62.514

177

H e t o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t g e e f t h e t ve r l o o p va n d e b o e k wa a r d e va n d e i n ve s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t we e r : Boek-

Investe-

Desinves-

Af s c h r i j -

Bijdragen

Af w a a r -

Correctie

Boek-

waarde

ringen

teringen

vingen

van

dering

01.01.2014

waarde

31.12.2013 G r o n d - , we g -

derden

31.12.2014

59.294

43.589

3.542

10.242

14.380

0

-209

74.510

1.012

98

0

109

0

0

-357

644

2.208

257

0

257

0

0

0

2.208

62.514

43.944

3.542

10.608

14.380

0

-566

77.362

en waterb o u wk u n d i g e werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

O n d e r b i j d r a g e n va n d e r d e n zi j n d e b i j d r a g e n va n d e r d e n o p g e n o m e n d i e d i r e c t g e r e l a t e e r d zi j n a a n d e h e t b e t r o k k e n a c t i e f . O n d e r d e a f wa a r d e r i n g e n s t a a n d e a f w a a r d e r i n g e n ve r m e l d we g e n s d u u r za m e w a a r d e ve r m i n d e r i n g e n . D e b e l a n g r i j k s t e i n h e t b o e k j a a r g e d a n e i n ve s t e r i n g e n va n a f € 0 , 7 5 m l n . ( zo we l p o s i t i e f a l s n e g a t i e f ) s t a a n i n o n d e r s t a a n d o v e r zi c h t ve r m e l d . Omschrijving

Investeringen


(vermeerderingen)


2.975

2.380

22

1.362

G e b i e d s o n t w i k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g

2.348

837

Scope uitbreidingen 3-in-1 project

5.016

3.752

Gebiedsontwikkeling Poelzone

9.687

7.848

V e r v a n g i n g d a m wa n d e n 2 0 1 1

1.311

83

Directe verbinding Maasdijk en Honderdland

5.494

23

Reconstructie Kwaklaan

1.749

0

Z wa r t e n d i j k N 4 6 5

IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Gebied De Baak

1.833

4


802

0


1.432

0

762

204

School-thuis routes – jaarschijf 2013 Aansluiting rotonde Maasdijk

1.554

0

Diverse investeringen onder € 0,75 mln.

8.959

1.429

43.944

17.922

Totaal


178

F i n a n c i ë l e va s t e a c t i va H e t ve r l o o p va n d e f i n a n c i ë l e va s t e a c t i va g e d u r e n d e h e t j a a r 2 0 1 4 wo r d t i n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t w e e r g e g e ve n : Boek-

Investe-

Desin-

Af s c h r i j -

Af w a a r -

Boek-

waarde

ringen

veste-

vingen /

deringen

waarde

ringen

aflossin-

31-12-

gen

2014

31-122013 Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen

6.992

1.738

0

0

1.738

6.992

- gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

585

0

0

274

0

311

12.500

4.520

0

0

4.520

12.500

Leningen aan: - openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de W et financiering decentrale overheden - wo n i n g b o u wc o r p o r a t i e s - deelnemingen - overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

0

0

0

0

0

0

25.805

1.988

0

2.503

0

25.290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.850

1.074

0

162

0

3.762

48.732

9.320

0

2.939

6.258

48.855

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer Bijdragen activa in eigendom van derden Totaal

K a p i t a a l v e r s t r e k k i n g e n a a n d e e l n e mi n g e n I n 2 0 1 4 h e e f t e e n k a p i t a a l s t o r t i n g p l a a t s g e vo n d e n va n € 1 . 7 3 8 . 2 6 4 i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l va n O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j H e t N i e u we W es t l a n d C . V . G e l e t o p d e b e r e k e n d e r i s i c o ’ s i s , e v e n a l s e e r d e r e s t o r t i n g e n , o o k d e ze b i j s t o r t i n g a f g e w a a r d e e r d . D e ze a f w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n t e n l a s t e va n d e g e t r o f f e n v o o r zi e n i n g . Leningen aan Woningbouwcorporaties D e j a a r l i j k s e a f l o s s i n g , v o o r 2 0 1 4 € 2 6 5 . 6 1 4 va n l e n i n g e n W es t a m b a c h t i s m e t n a m e d e o o r za a k va n d e a f n a m e v a n d e b o e k w a a r d e va n l e n i n g e n a a n w o n i n g b o u wc o r p o r a t i e s . Leningen aan deelnemingen D e i n ve s t e r i n g va n € 4 . 5 2 0 . 0 0 0 b e t r e f t e e n k a p i t a a l s t o r t i n g a a n d e P a r t i c i p a t i e Ma a t s c h a p p i j W es t l a n d s e Z o o m . G e l e t o p d e b e r e k e n d e r i s i c o ’ s i s , e ve n a l s e e r d e r e s t o r t i n g e n , o o k d e ze b i j s t o r t i n g a f g e wa a r d e e r d . D e z e a f w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n t e n l a s t e va n d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g . Overige langlopende leningen D e i n ve s t e r i n g b e t r e f t d e u i t b e t a l i n g va n b i j d r a g e n a a n h e t S t i m u l e r i n g s f o n d s V o l k s h u i s ve s t i n g N e d e r l a n d s e G e m e e n t e n ( S V n ) m e t b e t r e k k i n g t o t s t a r t e r s l e n i n g e n vo o r e e n b e d r a g va n € 1 . 9 8 7 . 9 4 0 . D e a f l o s s i n g b e t r e f t d e h yp o t h e c a i r e g e l d l e n i n g e n a m b t e n a r e n vo o r e e n b e d r a g va n € 1 . 2 4 0 . 1 4 2 , d e a f l o s s i n g o p s t a r t e r s l e n i n g e n vo o r e e n b e d r a g v a n € 9 8 7 . 9 4 0 , d e a f l o s s i n g o p d e l e n i n g L i t h o s a d € 2 3 0 . 0 0 0 e n d e j a a r l i j k s e a f l o s s i n g va n e e n l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t S t i c h t i n g Z we m b a d Mo n s t e r vo o r e e n b e d r a g va n € 3 6 . 4 9 8 .


179

Bijdragen activa in eigendom van derden H e t i n ve s t e r i n g s b e d r a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j d r a g e n a a n a c t i va i n e i g e n d o m va n d e r d e n w o r d t m e t n a m e ve r o o r za a k t d o o r b i j d r a g e n ve r s t r e k t a a n h e t W es t l a n d s Mu s e u m a d € 7 7 5 . 0 0 0 , a a n S c h i e t ve r e n i g i n g Mo n s t e r a d € 1 2 2 . 9 8 2 , a a n B i l j a r t ve r e n i g i n g G r o e n e H a r t a d € 9 0 . 0 0 0 e n a a n R K V V W es t l a n d i a a d € 7 8 . 0 4 1 . O p b i j d r a g e n ve r s t r e k t i n h e t ve r l e d e n w o r d t a f g e s c h r e ve n , i n 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 1 6 2 . 0 4 5 . Vlottende activa 3.3.2.

Voorraden

D e p o s t vo o r r a d e n wo r d t a l s vo l g t g e s p e c i f i c e e r d : Voorraden

31.12.2014

31.12.2013

253.538

254.442

4.505

4.646

258.043

259.088

* Voorraad Grond * Gereed product en handelsgoederen Totaal

D e p o s t " G e r e e d p r o d u c t e n h a n d e l s g o e d e r e n " b e s t a a t u i t e e n d r i e t a l g r o n d e n we l k e vo o r ve r k o o p g e r e e d zi j n . D i t zi j n d e g r o n d e n G r o e n e we g - G a l g e we g , I R G D e B a a k e n I R G W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r vo o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n € 1 , 4 m l n . D e wa a r d e va n d e t e ve r k o p e n p a n d e n b e d r a a g t € 3 , 1 m l n . i n c l u s i e f e e n a f wa a r d e r i n g va n € 1 , 8 m l n . V a n d e vo o r r a a d G r o n d w o r d t h e t vo l g e n d e o ve r zi c h t w e e r g e g e ve n : Boek-

Overboe-

Vermeer-

Vermin-

Resultaat-

Boek-

waarde

king

Deringen

deringen

Neming /

waarde

31.12.2013

gronden

Voorziening

31.12.2014

* (Nog) niet in exploitatie

11.049

0

5.121

-2.252

-2.840

11.078

242.602

1.115

14.724

-15.743

-421

242.277

genomen bouwgronden * O n d e r h a n d e n we r k (bouwgrond-exploitatie *Plaberum Totaal

791

0

238

-1.015

169

183

254.442

1.115

20.083

-19.010

-3.092

253.538

I n 2 0 1 4 h e e f t e e n o ve r b o e k i n g va n d e g r o n d e n p l a a t s g e vo n d e n va n € 1 , 1 m l n . H e t b e t r e f t h i e r d e i n b r e n g va n g r o n d e n i n h e t p r o j e c t K a ve l ve r k o o p C h r ys a n t e n s t r a a t va n u i t h e t p r o j e c t H o o g e l a n d . Me t d e W es t l a n d s e zo o m i s a f g e s p r o k e n d a t i n 2 0 1 4 vo o r € 5 m l n . g r o n d wo r d t a f g e n o m e n . D e z e € 5 m l n . i s b e t a a l d e n d a a r vo o r i s € 1 m l n . a a n g r o n d g e l e ve r d . V o o r d e r e s t e r e n d e € 4 m l n . wo r d e n d e g r o n d e n l a t e r g e l e ve r d . H i e r d o o r d i e n t d i t b e d r a g o p d e b a l a n s t e wo r d e n ve r a n t wo o r d a l s e e n vo o r u i t o n t va n g e n b e d r a g e n i s h e t n i e t a l s i n k o m s t ve r a n t w o o r d i n b o ve n s t a a n d o ve r zi c h t . N a a s t d e t o e g e vo e g d e r e n t e o ve r 2 0 1 4 zi j n d e v o o r zi e n i n g e n o p h e t o n d e r h a n d e n we r k m e t € 2 , 8 m l n . t o e g e n o m e n e n h e e f t e e n a f wi k k e l i n g va n € 0 , 2 m l n . p l a a t s g e vo n d e n . H e t t o t a a l b e d r a g d a t i n mindering is gebracht op de gronden bedraagt per ultimo 2014 € 41,7 mln . E e n g l o b a l e p r o g n o s e v o o r p r o j e c t e n m e t e xp l o i t a t i e o p ze t zi e t e r a l s vo l g t u i t : P r o j e c t e n m e t e xp l o i t a t i e o p ze t Nog te maken kosten

242.276 189.170

N o g t e ve r w a c h t e n o p b r e n g s t e n Verwacht exploitatie resultaat

429.366 -2.080

Waardering gronden bouwgrondexploitatie D e wa a r d e r i n g va n d e g r o n d e n vi n d t p l a a t s t e g e n d e ve r k r i j g i n g – o f ve r v a a r d i g i n g s p r i j s . B i j d e w a a r d e r i n g i s o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e a f w a a r d e r i n g va n d e g r o n d e n i n d i e n d e m a r k t w a a r d e o p de balansdatum lager is.


180

D e e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s zi j n g e a c t u a l i s e e r d , wa a r b i j d e g e vo l g e n va n d e n i e u we e c o n o m i s c h e r e a l i t e i t zi j n v e r we r k t . O ve r d e g e h e l e l i n i e i s n o g s t e e d s m e r k b a a r d a t p r o j e c t e n ve r t r a g e n , g e f a s e e r d i n o n t w i k k e l i n g w o r d e n g e b r a c h t , g e w i j z i g d wo r d e n , o f vo l l e d i g w o r d e n s t i l g e l e g d . W a n ne e r p a r t i c u l i e r e p l a n n e n ve r t r a g e n b e s t a a t h e t r i s i c o , d a t d e a m b t e l i j k e k o s t e n i n d e p l a n b e g e l e i d i n g t o e n e m e n d o o r d a t m e e r o ve r l e g n o d i g i s . E r za l b l i j ve n d s t e r k o p g e s t u u r d m o e t e n wo r d e n o m d e p l a n k o s t e n zo ve e l m o g e l i j k te beperken. B i j p r o j e c t e n w a a r vo o r d e g e m e e n t e e e n g r o n d b a n k f u n c t i e ve r vu l t zi j n e n w o r d e n n i e u w e a f s p r a k e n g e m a a k t , m e t a l s u i t g a n g s p u n t d a t d e a f n a m e va n g r o n d e n g e g a r a n d e e r d wo r d t , wa a r d o o r d e r e n t e l a s t e n n i e t b l i j ve n o p l o p e n . Grondexploitaties deelnemingen D e g r o n d e xp l o i t a t i e s v a n d e d e e l n e m i n g e n zi j n s l u i t e n d . D e s o n d a n k s i s i n d e j a a r r e k e n i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t ve r l i e ze n o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d i e s a m e n m e t m a r k t p a r t i j e n i n e e n d e e l n e m i n g z i j n o n d e r g e b r a c h t . D e ze ve r l i e ze n k o m e n t o t u i t d r u k k i n g i n d e wa a r d e r i n g va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e d e e l n e m i n g e n e n i n d e vo o r zi e n i n g g r o n d e xp l o i t a t i e s . D e b e r e k e n i n g va n d e ze ve r l i e ze n i s g e b a s e e r d o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d i e i n 2 0 1 4 d o o r d e d e e l n e m i n g e n zi j n o p g e s t e l d a a n g e vu l d m e t e e n e i g e n r i s i c o a n a l ys e va n d e g e m e e n t e . D e wa a r d e r i n g va n d e d e e l n e m i n g e n e n h e t b e p a l e n va n d e h o o g t e va n d e vo o r zi e n i n g e n i s d a a r m e e g e b a s e e r d o p i n s c h a t t i n g e n d i e d e g e m e e n t e o p d i t m o m e n t m a a k t . D e w e r k e l i j k e o n t wi k k e l i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s i s va n w e g e d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n o n ze k e r . H e t i s n i e t u i t g e s l o t e n d a t d e f i n a n c i ë l e u i t k o m s t e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s zu l l e n a f wi j k e n va n wa a r n u i n d e j a a r r e k e n i n g r e k e n i n g m e e i s g e h o u d e n . D a a r o m w o r d e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s j a a r l i j k s g e a c t u a l i s e e r d . Z o we l vo o r W es t l a n d s e Z o o m a l s O NW g e l d t d a t g e we r k t w o r d t a a n o p t i m a l i s e r i n g va n d e p l a n n e n e n f l e xi b i l i s e r i n g va n b e s t e m m i n g s p l a n n e n . D o e l s t e l l i n g va n d e d e e l n e m i n g e n i s e n b l i j f t e e n m i n i m a a l kostendekkende grondexploitatie . V o o r e e n n a d e r e t o e l i c h t i n g o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t ve r we ze n n a a r d e t o e l i c h t i n g o p h e t p r o g r a m m a E c o n o m i s c h e e n R u i m t e l i j k e O n t w i k k e l i n g e n d e p a r a g r a a f G r o n d b e l e i d e n va s t g o e d . Uitzettingen korter dan één jaar D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n u i t ze t t i n g e n m e t e e n l o o p t i j d va n é é n j a a r o f m i n d e r k u n n e n a l s vo l g t g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n : Soort vordering

Boekwaarde

Voorziening

Balanswaarde

Balanswaarde

31-12-2014

oninbaarheid

31-12-2014

31-12-2013

16.210

0

16.210

18.401

van de W et financiering decentrale overheden

0

0

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

typische looptijd korter dan één jaar

0

0

0

0

Rekening-courantverhouding met het Rijk

0

0

0

0

44

0

44

41

Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a,

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente

Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd korter dan één jaar

0

0

0

0

Overige vorderingen

23.782

2.383

21.399

19.976

Overige uitzettingen

0

0

0

0

40.036

2.383

37.653

38.418

Totaal


181

V o o r ve r w a c h t e o n i n b a a r h e i d i s i n 2 0 1 4 e e n d r i e t a l vo o r zi e n i n g e n o p g e n o m e n va n i n t o t a a l € 2 . 3 8 3 . 1 7 1 . D e ze d r i e v o o r zi e n i n g e n zi j n e e n vo o r zi e n i n g vo o r a l g e m e n e vo r d e r i n g e n , e e n vo o r zi e n i n g vo o r vo r d e r i n g e n i n r e l a t i e t o t b e l a s t i n g e n e n e e n vo o r zi e n i n g vo o r v o r d e r i n g e n i n r e l a t i e t o t s o c i a l e za k e n . D e ze vo o r zi e n i n g e n zi j n i n g e s t e l d o m t o e k o m s t i g e o n i n b a r e vo r d e r i n g e n o p t e k u n n e n va n g e n . I n 2 0 1 4 i s d e h o o g t e va n h e t d r i e t a l vo o r zi e n i n g e n o p n i e u w b e p a a l d e n a a n g e p a s t o p b a s i s va n d e ze l f d e b e r e k e n i n g s m e t h o d e a l s vo o r g a a n d e j a r e n . Verplicht Schatkistbankieren V e r p l i c h t S c h a t k i s t b a n k i e r e n ( we t S K B ) h o u d t i n d a t o ve r t o l l i g e m i d d e l e n b o ve n e e n b e p a a l d e d r e m p e l m o e t e n wo r d e n a a n g e h o u d e n i n d e s c h a t k i s t b i j h e t m i n i s t e r i e va n F i n a n c i ë n . H e t g e m i d d e l d e p e r k wa r t a a l m a g n i e t h o g e r zi j n d a n h e t d r e m p e l b e d r a g . G e d u r e n d e h e t k w a r t a a l m o e t h i e r t o e h e t g e m i d d e l d e o ve r d e s a l d i r e k e n i n g c o u r a n t o p d a g b a s i s wo r d e n g e m o n i t o r d . R o o d s t a n d e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d b i j d e va s t s t e l l i n g va n h e t g e m i d d e l d e : d e b e n u t t i n g va n d e d r e m p e l i s v o o r die dag dan gelijk aan nul. Dreigt de drempel overschreden te worden dan moet een gedeelte naar de s c h a t k i s t w o r d e n o ve r g e b o e k t . H e t d r e m p e l b e d r a g i s g e l i j k a a n 0 , 7 5 % va n d e b e g r o t i n g vo o r h e t b e t r e f f e n d e j a a r a l s d e ze l a g e r i s d a n € 5 0 0 m l n . V o o r d e g e m e e n t e W es t l a n d i s d e d r e m p e l vo o r 2 0 1 4 g e l i j k a a n € 1 . 7 5 7 . 0 0 0 . Berekening Drempel SKB 2014

Begroting Westland 2014

Drempel

0,75%

€ 234.260.000

€ 1.757.000

Saldo SKB per kwartaal Kwartaal

1

2

3

4

Saldo SKB (€)

0

2.760

4.680

0

D e g e m e e n t e i s o p g e e n e n k e l m o m e n t i n 2 0 1 4 v e r p l i c h t g e we e s t t o t s c h a t k i s t b a n k i e r e n . B e h a l ve 1 e

e

d a g i n h e t 2 e n 2 d a g e n i n h e t 3 k w a r t a a l zi j n d e s a l d i r e k e n i n g c o u r a n t g e d u r e n d e h e t h e l e j a a r n e g a t i e f g e we e s t . D e p o s i t i e ve s t a n d e n k wa m e n n i e t b o ve n d e € 3 0 0 . 0 0 0 e n d e d r e m p e l i s d a a r m e e g e e n e n k e l e k e e r o ve r s c h r e d e n . Liquide middelen H e t s a l d o va n d e l i q u i d e m i d d e l e n b e s t a a t u i t d e vo l g e n d e c o m p o n e n t e n : 31-12-2014

31-12-2013

Kassaldi

11

18

Banksaldi

13

2.386

0

36

24

2.440

Kruisposten Totaal

D e k a s - , e n b a n k s a l d i zi j n i n d e j a a r r e k e n i n g a l s vo l g t ve r w e r k t : O n d e r d e l i q u i d e m i d d e l e n i s ve r a n t wo o r d € 0,02 mln. O n d e r d e vl o t t e n d e p a s s i va i s ve r a n t wo o r d

€ 14,81 mln.

P e r s a l d o e e n n e g a t i e f s a l d o va n

€ 14,79 mln.


182

O ve r l o p e n d e a c t i va : D e p o s t o ve r l o p e n d e a c t i va k a n a l s vo l g t o n d e r s c h e i d e n wo r d e n :

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te

31-12-2014

31-12-2013

4.158

6.203

5.955

6.542

10.113

12.745

ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal

D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n va n E U , R i j k e n p r o vi n c i e s n o g t e o n t va n g e n vo o r s c h o t b e d r a g e n d i e zi j n o n t s t a a n d o o r vo o r f i n a n c i e r i n g o p u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l k u n n e n a l s vo l g t w o r d e n g e s p e c i f i c e e r d ( va n a f € 0 , 1 m l n . ) : Specifieke uitkering

Saldo

Toevoegingen

31-12-2013 Aanvullende uitkering 2011 BBZ Zuidelijke randweg (3 in 1 project) Wateringveldse polder Groene Schakels Deelproject

17

0

Ontvangen

Saldo

bedragen

31-12-2014

0

17

418

0

0

418

1.445

2.380

2.939

886

134

306

440

0

1.366

569

1.366

569

3 / Z we t h s t r o o k G e b i e d s o n t w i k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g Aanleg rotonde Galgeweg

775

0

775

0

Aanleg recr.- en ecologisch zone

220

172

220

172

“Lange W etering” Gebiedsontwikkeling Poelzone

0

1.427

0

1.427

Toegankelijkheid openbaar vervoer

243

202

394

51


569

0

569

0

Herinrichten Beukenlaan

405

0

405

0

School-thuis routes

146

102

146

102

Vervangen Zwethbrug W ateringen

199

0

199

0

Kralingse polder wateroverlast

100

0

100

0

0

440

0

440

Reconstructie Middenzwet Diversen nog te ontvangen Totaal


166

46

136

76

6.203

5.644

7.689

4.158

183

P AS S I V A 3.3.3.


H e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n E i g e n V e r m o g e n b e s t a a t u i t d e vo l g e n d e p o s t e n : Omschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerde resultaat Totaal

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2014

31-12-2013

5.790

3.674

207.926

222.252

9.478

834

223.194

226.760

H e t ve r l o o p i n 2 0 1 4 w o r d t i n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t p e r r e s e r ve w e e r g e g e ve n : Boek-

Toevoeging

Onttrekking

Bestem-

Vermin-

Boek-

waarde

ming

dering ter

waarde

31-12-2013

resultaat

dekking

31-12-2014

vorig

van

boekjaar

afschrijvingen

Algemene reserve Algemene reserve –

3.674

3.874

661

1.097

0

5.790

834

9.478

834

0

0

9.478

gerealiseerde resultaat Greenport

3.147

0

261

0

0

2.886

B o v e n wi j k s e

5.345

1.266

3.819

0

0

2.792

2.590

552

268

0

0

2.875

735

0

103

0

0

632

0

2.430

0

0

0

2.430

voorzieningen Volkshuisvesting Vastgoed PO Egalisatie rente opslag grondbanken Garantieloon (fusie) Flankerende personele

423

0

46

0

0

377

2.123

1.965

0

0

0

4.088

7.350

5.332

1.032

0

0

11.650

90

0

30

0

0

60

1.012

155

328

0

0

838

middelen W et Maatschappelijke Ondersteuning Klimaatbeleid BANS 2004 (SLOK) Kosten Startersleningen W MO mo-deel

1.325

177

1

0

0

1.501

34.646

0

0

0

0

34.646

FES projecten

2.376

0

2.300

0

0

76

Centrumplannen

3.245

0

89

0

0

3.156

Sociaal

3.231

0

695

0

0

2.535

1.249

0

719

0

0

530

Nieuwbouw gemeentehuis

maatschappelijke visie Sportaccommodaties De W aterman Versterking financiële

207

0

86

0

0

121

111.161

299

4.403

0

0

107.057

6.133

2.346

1.740

0

0

6.739

44

0

2

0

0

42

23

0

23

0

0

0

199

0

15

0

0

184

soliditeit Werk en Inkomen Economische o n t wi k k e l i n g e n Armoedebestrijding Actualiseren bestemmingsplannen


184

Boek-

Toevoeging

Onttrekking

Bestem-

Vermin-

Boek-

waarde

ming

dering ter

waarde

31-12-2013

resultaat

dekking

31-12-2014

vorig

van

boekjaar

afschrijvingen

Breedtesport Tarief egalisatie

10

0

10

0

0

0

5.218

408

0

0

0

5.626

11.611

456

10.430

0

0

1.637

73

0

0

0

0

73

115

0

45

0

0

70

700

0

0

0

0

700

483

159

0

0

0

641

1.197

1.371

1.042

0

0

1.527

198

0

0

0

0

198

1.599

1.154

2.500

0

0

253

833

2.380

774

0

0

2.439

2.061

0

2.061

0

0

0

2.909

0

1.871

0

0

1.038

78

222

193

0

0

107

0

500

80

0

0

420

0

1.636

0

0

0

1.636

3.085

7.678

0

0

7.560

3.203

5.429

0

0

0

650

4.779

226.760

42.202

36.461

1.097

8.210

223.194

afvalstoffenheffing Tarief egalisatie rioolheffing Bruggen van Hoogheemraadschap Delfland Fonds Centrum voor de Kunsten Garantieregeling en risico clusterfinanciering aardwarmte Egalisatie middelenstroom NUP Waterproblematiek Risicobeheersing maatschappelijk domein Egalisatie beheerplannen Egalisatie vastgoed Risico omvang uitkeringenbestand Overdracht eigendom provinciale wegen Digitalisering dossiers Stimuleringsregeling Duurzame energie Riolering Dekking investeringen maatschappelijk nut Dekking investeringen economisch nut Totaal


185

O n d e r s t a a n d e e n t o e l i c h t i n g o p d e o m va n g e n m u t a t i e s va n d e r e s e r ve s . V e r l o o p o ve r zi c h t a l g e m e n e r e s e r ve i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 : Omschrijving

Mutaties

Stand

* Stand 31 december 2013 voor resultaatbestemming

3.674

* Voordelig saldo jaarrekening 2013

834

* Storting van bestemmingsreserve Egalisatie Vastgoed

774

* Vrijval bestemmingsreserve Digitalisering dossiers

82

* Verlagen rente afhankelijkheid

725

* Vrijval bestemmingsreserve Breedtesport

10

* Aanpassingen planresultaten

1.449

Totaal stortingen 2014

3.874

* Onderzoek en statistiek

13

* Achterstallig onderhoud woonwagens

60

* Integraal jeugdbeleid

111

* Uitwerken en implementeren UPIB -projecten

31

* Project aansluitstrategie restant 2013

32

* Toekomstige begraafplaats De Lier

80

* Bouwrijp maken verkocht stuk grond De Lier

51

* W estland Agenda – Bio B ase W estland

66

* W estland Agenda 1

16

* Aanpassingen planresultaten

187

* Diverse kleine onttrekkingen

14

* Resultaatbestemming 2014

1.097

Totaal onttrekkingen 2014

1.758

Eindbalans 31 december 2014

5.790

H e t vo o r d e l i g e r e s u l t a a t 2 0 1 4 va n € 9 . 4 7 7 . 9 7 8 ( 2 0 1 3 vo o r d e l i g € 8 3 4 . 1 6 4 ) i s i n a f wa c h t i n g va n b e s l u i t vo r m i n g va n d e r a a d a f zo n d e r l i j k o p g e n o m e n . N a ve r w e r k i n g r e s t e e r t e e n a l g e m e n e r e s e r v e va n c i r c a € 1 5 , 3 m l n . R e s e r ve G r e e n p o r t D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t d e k k e n va n i n ve s t e r i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t i n t e g r a a l o n t wi k k e l i n g s p l a n W e s t la n d . I n t o t a a l i s i n 2 0 1 4 € 2 6 1 . 2 5 9 a a n d e r e s e r ve o n t t r o k k e n ; * Onttrekkingen: - Economische stimulans Varend Corso

€

25.000

- Economische stimulans VVV - D u u r za m e o n t w i k k e l i n g e n

€ €

38.940 51.148

- R e g i o n a l e s a m e n we r k i n g R O M - Z u i d vl e u g e l - Internationalisering

€ €

100.000 24.243

- D i ve r s e e c o n o m i s c h e A c t i vi t e i t e n

€ €

21.928 261.259

R e s e r ve B o ve n w i j k s e v o o r z i e n i n g e n D i t i s e e n d o o r l o p e n d ve r e ve n i n g s f o n d s m e t h e t d o e l b o ve n w i j k s e vo o r zi e n i n g e n g e s t r u c t u r e e r d i n b e e l d t e b r e n g e n e n t e h o u d e n e n d o o r t e b e r e k e n e n n a a r zo we l a c t i e v e a l s p a s s i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s . I n 2 0 1 4 h e b b e n e r s t o r t i n g e n p l a a t s g e vo n d e n va n u i t d e g r o n d e xp l o i t a t i e vo o r e e n b e d r a g va n € 1 . 2 6 5 . 6 9 1 . Te r d e k k i n g va n i n ve s t e r i n g e n i s i n t o t a a l € 3 . 8 1 9 . 0 0 0 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve . R e s e r ve V o l k s h u i s ve s t i n g D o e l va n d e r e s e r ve o n d e r s t e u n i n g s t a r t e r s e n s e n i o r e n o p d e w o n i n g m a r k t e n b e vo r d e r i n g d o o r s t r o m i n g o p d e w o n i n g m a r k t . I n 2 0 1 4 zi j n d e o n t va n g e n a n t i - s p e c u l a t i e b e d i n g e n vo o r e e n b e d r a g


186

va n € 2 . 2 5 8 a a n d e r e s e r ve t o e g e vo e g d , i s e r e e n b e d r a g va n € 3 5 0 . 0 0 0 vo o r s t i m u l a n s e n o p d e w o n i n g m a r k t e n e e n b e d r a g va n € 2 0 0 . 0 0 0 o p b a s i s va n h e t C o l l e g e w e r k p r o g r a m m a 2 0 1 1 - 2 0 1 4 g e s t o r t . A a n d e r e s e r ve i s € 2 6 8 . 0 0 0 o n t t r o k k e n vo o r h e t p r o j e c t v r i j e k a ve l s C h r ys a n t e n s t r a a t N a a l d wi j k . R e s e r ve V a s t g o e d P O H e t d e k k e n va n k o s t e n v o o r h e t o p p o t e n ze t t e n va n d e w e r k e e n h e i d V a s t g o e d b e h e e r i s h e t d o e l va n d e ze r e s e r ve . D e e xt r a o p b r e n g s t e n u i t d e ve r k o o p va n g e m e e n t e l i j k v a s t g o e d k a n v o o r b o ve n s t a a n d d o e l a a n g e we n d w o r d e n e n g e s t o r t w o r d e n i n d e z e r e s e r ve . O p t e r m i j n d i e n t d e ze r e s e r ve o o k d e f u n c t i e t e k r i j g e n o m o . m . d e f i n a n c i ë l e r i s i c o ' s b i n n e n h e t va s t g o e d o p t e va n g e n . I n 2 0 1 4 i s vo o r d e u i t vo e r i n g va n h e t va s t g o e d b e l e i d e e n b e d r a g va n € 1 0 3 . 6 4 6 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve . R e s e r ve e g a l i s a t i e r e n t e o p s l a g g r o n d b a n k e n H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s h e t e g a l i s e r e n va n d e r e n t e b i j d e g r o n d b a n k e n . I n 2 0 1 4 i s , c o n f o r m r a a d s b e s l u i t v a s t s t e l l i n g j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 , e e n b e d r a g va n € 2 . 4 3 0 . 0 0 0 g e s t o r t va n u i t d e r e s e r v e Financiële soliditeit. R e s e r ve G a r a n t i e l o o n ( f u s i e ) H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s h e t d e k k e n va n k o s t e n va n g a r a n t i e s o p h e t i n k o m e n s n a d e e l va n h e t p e r s o n e e l a l s g e vo l g va n d e f u s i e . I n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g va n € 4 5 . 6 5 8 a a n g a r a n t i e l o o n a a n d e r e s e r ve o n t t r o k k e n . R e s e r ve F l a n k e r e n d e p e r s o n e l e m i d d e l e n D e ze r e s e r ve i s g e vo r m d t e r d e k k i n g va n d e k o s t e n d i e vo o r t vl o e i e n u i t d e ve r d e r e p r o f e s s i o n a l i s e r i n g va n d e o r g a n i s a t i e . D e ze p r o f e s s i o n a l i s e r i n g b e t e k e n t e e n g r o t e ve r a n d e r o p g a ve vo o r d e m e d e we r k e r s m e t s o m s o o k o n d u i d e l i j k h e i d o ve r h o e w e r k za a m h e d e n e r i n d e t o e k o m s t p r e c i e s u i t k o m e n t e zi e n . H e t h e r o n t w e r p va n d e a f d e l i n g e n g a a t d i e d u i d e l i j k h e i d g e ve n e n zo r g t e r vo o r d a t ve r vo l g e n s g e r i c h t g e ï n ve s t e e r d k a n w o r d e n i n s c h o l i n g / b e g e l e i d i n g va n d e m e d e we r k e r s . G e b l e k e n i s d a t i n a a n l o o p n a a r d a t h e r o n t w e r p t e r u g h o u d e n d m e t d e b e s t e d i n g va n e e n a a n t a l b e d r i j f s vo e r i n g s b u d g e t t e n i s o m g e g a a n , wa a r d o o r e e n b e d r a g va n € 1 . 9 6 5 . 2 0 3 k o n wo r d e n g e s t o r t i n d e ze r e s e r ve . R e s e r ve W e t M a a t s c h a p p e l i j k e O n d e r s t e u n i n g D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t e g a l i s e r e n v a n d e k o s t e n W e t Ma a t s c h a p p e l i j k O n d e r s t e u n i n g b e t r e f f e n d e d e i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n e n h u i s h o u d e l i j k e h u l p . P e r s a l d o i s e r i n 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 5 . 3 3 2 . 2 9 9 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . V o o r d e k o s t e n va n d e i n vo e r i n g va n d e d e c e n t r a l i s a t i e w o r d t i n t o t a a l e e n b e d r a g va n € 1 . 0 3 2 . 2 5 8 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve . R e s e r ve K l i m a a t b e l e i d B A N S 2 0 0 4 ( S L O K ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r d e k k i n g va n h e t g e m e e n t e l i j k e d e e l va n h e t k l i m a a t c o n ve n a n t . D i ve r s e p r o j e c t e n d i e o n d e r d e B A N S k l i m a a t r e g e l i n g vi e l e n h e b b e n n u e e n ve r vo l g i n d e r e g e l i n g S t i m u l e r i n g e n L o k a l e K l i m a a t i n i t i a t i e ve n ( S L O K ) 2 0 0 8 - 2 0 1 2 . D e o n t t r e k k i n g va n € 2 9 . 7 1 2 h e e f t t e m a k e n m e t g e m a a k t e k o s t e n b e t r e f f e n d e e e n p r o e f o p e n b a r e ve r l i c h t i n g vo o r zi e n va n L E D ve r l i c h t i n g . R e s e r ve K o s t e n S t a r t e r s l e n i n g e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r d e k k i n g va n k o s t e n s t a r t e r s l e n i n g e n . I n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g v a n € 3 2 8 . 3 4 2 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve zi j n d e d e r e n t e - e n b e h e e r s k o s t e n va n s t a r t e r s l e n i n g e n . E e n b e d r a g va n € 1 5 4 . 7 7 6 a a n o n t va n g e n r e n t e i s t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . R e s e r ve W M O - m o d e e l D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t e g a l i s e r e n v a n d e k o s t e n W e t Ma a t s c h a p p e l i j k O n d e r s t e u n i n g b e t r e f f e n d e b e l e i d s o n t wi k k e l i n g e n s u b s i d i e s . P e r s a l d o i s e r i n 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 1 7 5 . 6 2 2 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve .


187

R e s e r ve N i e u w b o u w g em e e n t e h u i s D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r d e d e k k i n g va n d e k o s t e n va n h e t p r o j e c t n i e u wb o u w g e m e e n t e h u i s . I n 2 0 1 4 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n o p d e r e s e r ve . R e s e r ve F E S p r o j e c t e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r d e d e k k i n g va n h e t e xt r a i n ve s t e r i n g s b e d r a g vo o r d e e c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g va n d e g e m e e n t e . H e t b e d r a g i s vo o r a l b e d o e l d a l s c o f i n a n c i e r i n g v a n d e t o e g e ze g d e F E S - s u b s i d i e . I n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g va n € 5 0 0 . 0 0 0 o n t t r o k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t R O M - Z u i d vl e u g e l e n i s e r e e n b e d r a g o n t t r o k k e n va n € 1 . 8 0 0 . 0 0 0 t e r d e k k i n g va n d e D u b b e l s t r o o k s e r o t o n d e W at e r i n g ve l d s e P o l d e r . R e s e r ve C e n t r u m p l a n n e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t r e a l i s e r e n va n c e n t r u m p l a n n e n . H i e r t o e i s i n 2 0 1 4 e e n b e d r a g v a n € 8 9 . 2 5 5 o n t t r o k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r o j e c t vr i j e k a ve l s C h r ys a n t e n s t r a a t N a a l d w i j k . R e s e r ve S o c i a a l m a a t s c h a p p e l i j k e v i s i e D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t u i t w e r k e n va n d e s o c i a a l m a a t s c h a p p e l i j k e vi s i e ( i n c l u s i e f h e t r e a l i s e r e n va n e e n c e n t r u m j e u g d e n g e zi n ) . I n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g va n € 6 9 5 . 3 4 5 o n t t r o k k e n wa a r va n € 1 0 0 . 1 5 0 i s o n t t r o k k e n vo o r d e K a d e r n o t a K u n s t e n C u l t u u r , € 2 1 7 . 8 9 5 v o o r a f we r k i n g C J G W oe r d b l o k e i l a n d , € 5 1 . 5 0 0 vo o r a a n p a s s i n g e n C J G D e V a n g , € 3 5 . 5 9 8 v o o r a a n p a s s i n g e n C J G V a n d e r H o r s t w e g , € 2 8 3 . 9 5 1 vo o r c u l t u r e l e i n i t i a t i e v e n ve r b o u wi n g Z u i d e i n d e e n a a n s c h a f g e l u i d d i c h t e c a b i n e s e n € 6 . 2 5 0 vo o r d e o n t wi k k e l i n g va n a c c o m m o d a t i e b e l e i d . R e s e r ve S p o r t a c c o m m o d a t i e s D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r i n v e s t e r i n g e n i n s p o r t a c c o m m o d a t i e s . I n 2 0 1 4 i s e r i n t o t a a l e e n b e d r a g va n € 7 1 8 . 6 3 3 o n t t r o k k e n wa a r va n € 5 4 9 . 4 0 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e t u r n h a l i n N a a l d w i j k e n € 1 6 9 . 2 3 3 met betrekking tot de sportaccommodatie Quintus. R e s e r ve D e W a t e r m a n D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r d e k k i n g va n d e e xp l o i t a t i e - e n o n d e r h o u d s l a s t e n va n z w e m b a d D e W at e r m a n . A l l e e n h e t n o o d za k e l i j k e o n d e r h o u d v o o r d e i n s t a n d h o u d i n g w o r d t u i t g e vo e r d e n i s n i e t t e vo o r s p e l l e n . I n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g va n € 8 5 . 6 6 4 a a n d e r e s e r ve o n t t r o k k e n . R e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t ve r s t e r k e n va n d e f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t . I n 2 0 1 4 h e e f t e e n s t o r t i n g p l a a t s g e vo n d e n va n € 2 9 9 . 0 0 0 va n we g e e e n p o s i t i e f s a l d o va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 . N a a r a a n l e i d i n g va n h e t C o l l e g eW e r k P r o g r a m m a 2 0 1 0 - 2 0 1 4 i s i n t o t a a l € 4 . 4 0 3 . 4 7 1 u i t d e r e s e r ve o n t t r o k k e n . * Onttrekkingen: -

V i s i e D i e n s t ve r l e n i n g Herstructurering corporatie

€ €

300.000 100.000

-

Frictiekosten De Naald Onderhoud gemeentehuis

€ €

78.000 35.540

-

H o r e c a p l e i n ’ s G r a ve n za n d e Vaarcreatie

€ €

8.895 1.036

-

V o r m i n g r e s e r ve e g a l i s a t i e r e n t e o p s l a g g r o n d b a n k e n To e g e vo e g d a a n r e s e r ve V o l k s h u i s ve s t i n g

€ 2.430.000 € 200.000

-

To e g e vo e g d a a n r e s e r ve W a t e r p l a n

€ 1.250.000 € 4.403.471

R e s e r ve W e r k e n I n k o m e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m d e s c h o m m e l i n g e n i n d e b e g r o t i n g w a a r h e t d e o p e n e i n d e r e g e l i n g e n W W B/ B B Z / I O AW / I O A Z b e t r e f t t e vo o r k o m e n ( d o o r h e t s t o r t e n va n i n c i d e n t e l e o ve r s c h o t t e n e n u i t n e m e n b i j i n c i d e n t e l e o ve r s c h r i j d i n g e n ) . E ve n t u e l e i n c i d e n t e l e o ve r s c h o t t e n i n ze t t e n vo o r m a a t r e g e l e n o m d e u i t g a ve n i n h e t k a d e r va n d e z e o p e n e i n d e r e g e l i n g e n s t r u c t u r e e l b i n n e n d e f i n a n c i ë l e k a d e r s t e h o u d e n , a l s m e d e h e t t r e f f e n va n m a a t r e g e l e n t e r vo o r k o m i n g va n i n s t r o o m . D e k k i n g va n d e t e ve r w a c h t e n o ve r s c h r i j d i n g va n h e t i n k o m e n s d e e l W W B. T o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve i s e e n b e d r a g v a n € 2 . 0 6 0 . 6 9 5 zi j n d e e e n d o t a t i e va n d e r e s e r ve R i s i c o o m va n g


188

u i t k e r i n g e n b e s t a n d e n e e n b e d r a g va n € 2 8 5 . 4 5 7 zi j n d e h e t o ve r s c h o t B B Z 2 0 1 4 . O n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve i s e e n b e d r a g v a n € 2 . 4 1 8 vo o r d e h u u r va n d e g l a s ve ze l ve r b i n d i n g va n h e t W e r k p l e i n W es t l a n d , e e n b e d r a g v a n € 1 . 0 3 2 . 2 5 8 vo o r d e k o s t e n va n d e i n vo e r i n g va n d e d e c e n t r a l i s a t i e , e e n b e d r a g va n € 4 3 1 . 2 6 8 vo o r t vl o e i e n d e u i t d e W e t B U I G , e e n b e d r a g va n € 2 6 0 . 8 4 5 m e t b e t r e k k i n g t o t i n h u u r I n k o m e n 2 0 1 4 e n e e n b e d r a g va n € 1 2 . 9 6 0 vo o r d e k o s t e n va n d e S o c i a l e m o n i t o r . R e s e r ve E c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m e e n i m p u l s t e g e ve n a a n d e i n n o va t i e ve o n t w i k k e l i n g e n i n d e t u i n b o u wc l u s t e r . I n 2 0 1 4 i s h i e r vo o r € 1 . 7 9 3 a l s o n t t r e k k i n g i n d e b o e k e n o p g e n o m e n . R e s e r ve A r m o e d e b e s t r i j d i n g H e t d o e l va n d e ze r e s e r ve i s h e t b e s t r i j d e n va n a r m o e d e . V o o r h e t ve r s t r e k k e n va n c o m p u t e r s v o o r k i n d e r e n v a n m i n i m a i s i n 2 0 1 4 € 2 3 . 6 3 7 o n t t r o k k e n . D e s t a n d va n d e r e s e r ve i s h i e r m e d e g e k o m e n o p n i h i l e n vo o r g e s t e l d w o r d t d e r e s e r ve t e l a t e n ve r va l l e n . R e s e r ve A c t u a l i s e r e n b e s t e m m i n g s p l a n n e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t d e k k e n va n d e k o s t e n vo o r d e a c t u a l i s e r i n g va n b e s t e m m i n g s p l a n n e n . V o o r p l a n a a n p a s s i n g e n n a a r a a n l e i d i n g va n b e r o e p s p r o c e d u r e s a l s g e v o l g va n d e a c t u a l i s e r i n g i s i n 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 1 4 . 8 7 0 o n t t r o k k e n . R e s e r ve B r e e d t e s p o r t H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s d o o r d e i n ze t va n e i g e n m i d d e l e n d e b r e e d t e s p o r t t e b e vo r d e r e n . I n 2 0 1 4 i s h e t r e s t a n t va n d e r e s e r ve a d € 9 . 9 4 3 v r i j g e va l l e n . V o o r g e s t e l d wo r d t d e r e s e r ve t e l a t e n ve r v a l l e n . R e s e r ve T a r i e f e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s o m s c h o m m e l i n g e n t e vo o r k o m e n i n d e t a r i e ve n vo o r a f va l s t o f f e n h e f f i n g . O n d a n k s e e n ve r l a g i n g v a n d e t a r i e ve n I n 2 0 1 4 m e t 2 % i s p e r s a l d o € 4 0 8 . 0 4 7 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . Z o a l s t o e g e l i c h t i n d e k a d e r n o t a 2 0 1 5 i s d i t vo o r d e e l o ve r w e g e n d o n t s t a a n d o o r g u n s t i g e a a n b e s t e d i n g e n e n ve r g o e d i n g e n vo o r g e s c h e i d e n d e e l s t r o m e n . V e r d e r zi j n e r vo o r d e l e n g e w e e s t o p d e k o s t e n vo o r i n za m e l i n g va n g r o f h u i s h o u d e l i j k a f va l . D e i n k o m s t e n u i t d e h e f f i n g zi j n p e r s a l d o o ve r 2 0 1 4 € 1 4 0 . 0 0 0 m e e r d a n i n d e p r i m a i r e r a m i n g wa s o p g e n o m e n . D e t a r i e f e g a l i s a t i e r e s e r ve A f v a l s t o f f e n h e f f i n g i s o ve r w e g e n d g e vo e d d o o r a a n b e s t e d i n g s - e n e f f i c i ë n t i e vo o r d e l e n . B i j d e va s t s t e l l i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 9 i s h e t b e s l u i t g e n o m e n o m u i t d i t d e e l va n d e r e s e r ve i n 2 0 1 5 e e n b e d r a g b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n vo o r d i g i t a l i s e r i n g e n d a a r m e e d e t o e g a n k e l i j k h e i d , g e b r u i k s vr i e n d e l i j k h e i d e n k l a n t g e r i c h t h e i d va n d e d i e n s t ve r l e n i n g vo o r b u r g e r s e n b e d r i j ve n t e ve r b e t e r e n . Te g e n d e z e o n t t r e k k i n g i s i n 2 0 1 5 , vi a d e a a n s l a g a f va l s t o f f e n h e f f i n g , b e z wa a r a a n g e t e k e n d d o o r 2 b u r g e r s m e t a l s k e r n d a t e r g e e n s p r a k e zo u zi j n va n v r i j b e s t e e d b a r e m i d d e l e n . D e r e s e r ve A f va l s t o f f e n h e f f i n g i s g e zi e n d e o o r s p r o n g va n d e vo e d i n g vr i j b e s t e e d b a a r . D i t i s c o n f o r m d e r e g e l g e vi n g , zo a l s o p g e n o m e n i n d e n o t i t i e r i o l e r i n g va n d e C o m m i s s i e B B V va n 1 1 n o ve m b e r 2 0 1 4 e n d e vr a g e n e n a n t wo o r d e n 2 0 1 5 va n d e ze C o m m i s s s i e B B V . R e s e r ve T a r i e f e g a l i s a t i e r i o o l h e f f i n g H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s o m s c h o m m e l i n g e n t e vo o r k o m e n i n d e t a r i e ve n vo o r r i o o l h e f f i n g . D e t a r i e ve n vo o r d e r i o o l h e f f i n g zi j n i n 2 0 1 4 m e t 1 , 5 % v o o r w o n i n g e n e n m e t 5 % vo o r n i e t - w o n i n g e n g e s t e g e n . D a a r wa a r i n 2 0 1 3 n o g vo o r € 8 9 8 . 1 0 6 o n t t r o k k e n i s a a n d e r e s e r ve , w o r d t i n 2 0 1 4 € 198.958 gedoteerd. B i n n e n h e t n i e u w o p t e s t e l l e n b e h e e r p l a n W a t e rh u i s h o u d i n g , wa a r i n e e n i n t e g r a l e e n m e e r j a r i g e a a n p a k wo r d t o p g e s t e l d vo r m t d e r i o l e r i n g e e n b e l a n g r i j k o n d e r d e e l . I n 2 0 1 4 i s e e n p a s o p d e p l a a t s g e m a a k t i n ve r b a n d m e t e e n h e r o r i ë n t a t i e o p d e a a n p a k . I n n o ve m b e r 2 0 1 4 zi j n d e vo o r s c h r i f t e n o ve r d e ve r a n t w o o r d i n g va n vi a d e r i o o l h e f f i n g g e ï n d g e l d g e wi j zi g d . I n d e n i e u we r e g e l g e vi n g m o e t e n o p b r e n g s t e n u i t d e r i o o l h e f f i n g e n b e s p a a r d e g e l d e n u i t u i t g e s t e l d e we r k za a m h e d e n u i t s l u i t e n d é n b l i j ve n d vo o r h e t r i o l e r i n g s d o e l wo r d e n b e s t e m d e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n e e n vo o r zi e n i n g . U i t s l u i t e n d e f f i c i e n c y - e n a a n b e s t e d i n g s vo o r d e l e n k u n n e n a a n e e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve , wo r d e n t o e g e vo e g d .


189

D e b r o n , wa a r u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve o ve r w e g e n d i s o n t s t a a n vo r m t h e t u i t g a n g s p u n t V o o r d e t o e d e l i n g v a n h e t s a l d o n a a r e e n vo o r zi e n i n g c . q . b e s t e m m i n g s r e s e r v e . H e t g e vo l g va n d e u i t s p r a a k i n d e N o t i t i e i s d a t e r e e n ve r s c h u i vi n g o p t r e e d t va n b e s t e m m i n g s r e s e r ve n a a r e e n vo o r zi e n i n g e n d a t e e n ve e l g r o t e r d e e l va n d e m i d d e l e n g e o o r m e r k t i s . P e r u l t i mo 2 0 1 4 w o r d t v a n d e b e s t e mmi n g s r e s e r v e e g a l i s a t i e t a r i e f r i o o l h e f f i n g e e n b e d r a g v a n € 1 0 . 1 7 3 . 3 2 1 o n d e r g e b r a c h t i n e e n V o o r zi e n i n g R i o l e r i n g e n € 1 . 6 3 6 . 4 9 4 b l i j f t a c h t e r i n d e r e s e r v e . V o o r g e s t e l d w o r d t d i t r e s t a n t s a l d o t e s t o r t e n i n e e n b e s t e m mi n g s r e s e r v e R i o l e r i n g ( g e v o l g v a n n o t i t i e r i o l e r i n g c o m mi s s i e B B V ) . R e s e r ve B r u g g e n va n H o o g h e e m r a a d s c h a p D e l f l a n d D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m h e t a c h t e r s t a l l i g o n d e r h o u d t e d e k k e n va n d e o ve r g e d r a g e n b r u g g e n v a n e n d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p . D e r e s e r ve i s g e vo r m d va n u i t h e t d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p h i e r vo o r b e t a a l d e b e d r a g . I n 2 0 1 4 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n o p d e ze r e s e r ve . R e s e r ve F o n d s C e n t r u m vo o r d e K u n s t e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m d e t o t s t a n d k o m i n g va n e e n W e s t l a n d s C e n t r u m vo o r d e K u n s t e n i n d e a a n l o o p p e r i o d e t e ve r g e m a k k e l i j k e n , a l s m e d e d e b e o o g d e p a r t n e r s e n d e e l n e m e r s i n h e t C e n t r u m vo o r d e K u n s t e n t e h e l p e n d e s t a p n a a r d e e l n a m e t e m a k e n . I n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g va n € 4 5 . 0 0 0 onttrokken ter dekking van de kosten. R e s e r ve G a r a n t i e r e g e l i n g e n r i s i c o c l u s t e r f i n a n c i e r i n g a a r d w a r m t e D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t m o g e l i j k m a k e n va n a a r d wa r m t e b o r i n g e n i n h e t W e s t l a n d . I n 2 0 1 4 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n o p d e ze r e s e r ve . P e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 s t a a t d e g e m e e n t e n o g we l g a r a n t vo o r e e n b e d r a g va n € 2 0 0 . 0 0 0 . R e s e r ve E g a l i s a t i e m i d d e l e n s t r o o m N a t i o n a a l U i t v. P r o g r a m m a ( N U P ) V i a d e zo g e h e t e n ' k a s s c h u i f ' , e e n r e n t e l o ze l e n i n g va n h e t m i n i s t e r i e va n B Z K , i s g e l d b e s c h i k b a a r g e k o m e n vo o r d e u i t vo e r i n g va n h e t N U P . D e r e s e r ve i s g e vo r m d vo o r h e t e g a l i s e r e n va n d e ze ‘kasschuif’ binnen de algemene uitkering in de jaren 2011 t/m 2015. In 2014 is hiertoe € 158.700 g e s t o r t i n d e r e s e r ve . R e s e r ve W a t e r p r o b l e m a t i e k D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t o p l o s s e n va n w a t e r p r o b l e m e n i n h e t W e st l a n d . H i e r t o e i s i n 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 1 . 2 5 0 . 0 0 0 g e s t o r t i n d e r e s e r ve . D a a r n a a s t zi j n b i j d r a g e n v a n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p , d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d e n h e t G r o e n f o n d s H a a g l a n d e n va n i n t o t a a l € 1 2 1 . 3 2 0 i n d e r e s e r ve g e s t o r t . V o o r d e a a n p a k va n w a t e r p r o b l e m a t i e k i n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g v a n € 1 . 0 4 1 . 5 5 2 o n t t r o k k e n . R e s e r ve R i s i c o b e h e e r s i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o m e i n D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m d e f i n a n c i ë l e r i s i c o ’ s o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o m e i n b e h e e r s b a a r t e m a k e n . I n 2 0 1 4 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n o p d e ze r e s e r v e . R e s e r ve E g a l i s a t i e B e h e e r p l a n n e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r e g a l i s a t i e va n d e m e t d e b e h e e r p l a n n e n s a m e n h a n g e n d e a c t i vi t e i t e n . N a a s t e e n d o t a t i e va n € 9 0 0 . 9 3 6 i n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g va n € 1 9 7 . 0 0 0 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve va n we g e l a g e r e k o s t e n o p e n b a r e ve r l i c h t i n g e n e e n b e d r a g va n € 5 6 . 0 0 0 va n w e g e e e n a a n b e s t e d i n g s vo o r d e e l o p ve r k e e r s r e g e l i n s t a l l a t i e s . C o n f o r m d e r a m i n g i s I n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g va n € 2 . 5 0 0 . 0 0 0 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve t e r d e k k i n g va n d e b e h e e r p l a n n e n . R e s e r ve E g a l i s a t i e va s t g o e d D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r e g a l i s a t i e va n d e o p b r e n g s t e n va n ve r k o o p va n va s t g o e d . D e n e t t o ( m e e r ) o p b r e n g s t v o o r ve r k o o p va n va s t g o e d a d € 2 . 3 8 0 . 0 0 0 i s i n 2 0 1 4 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r v e . D a a r n a a s t i s e e n b e d r a g va n € 7 7 4 . 0 0 0 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve e n g e s t o r t i n d e A l g e m e n e r e s e r ve .


190

R e s e r ve R i s i c o o m va n g u i t k e r i n g e n b e s t a n d D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t o p va n g e n va n d e g e vo l g e n va n d e a c h t e r b l i j ve n d e a f n a m e va n h e t u i t k e r i n g e n b e s t a n d . I n 2 0 1 4 i s h e t s a l d o va n d e z e r e s e r ve t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve W e r k e n I n k o m e n . V o o r g e s t e l d w o r d t d e r e s e r ve t e l a t e n ve r va l l e n . R e s e r ve O ve r d r a c h t e i g e n d o m p r o vi n c i a l e w eg e n D e r e s e r ve i s g e vu l d m e t g e l d e n d i e d o o r d e P r o vi n c i e zi j n o ve r g e d r a g e n b i j d e o ve r d r a c h t va n vo o r m a l i g e P r o vi n c i a l e w e g e n . To t o p h e d e n b e p e r k t d e ze r e s e r ve zi c h t o t d e o ve r g e d r a g e n N 4 6 5 , d e Z wa r t e n d i j k . I n 2 0 1 4 w e r d € 1 . 8 7 0 . 8 7 1 o n t t r o k k e n vo o r h e t g e p l a n d e u i t v o e r i n g va n g r o o t o n d e r h o u d va n d e Z wa r t e n d i j k . R e s e r ve D i g i t a l i s e r i n g d o s s i e r s D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t d e k k e n va n d e k o s t e n vo o r h e t d i g i t a l i s e r e n va n d o s s i e r s . I n 2 0 1 4 i s h i e r t o e e e n b e d r a g va n € 2 2 2 . 0 0 0 g e s t o r t i n d e r e s e r ve . I n 2 0 1 4 i s vo o r d e b e t r e f f e n d e k o s t e n e e n b e d r a g o n t t r o k k e n va n € 1 9 2 . 6 2 4 . R e s e r ve S t i m u l e r i n g s r e g e l i n g D u u r z a m e e n e r g i e D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r d e k o s t e n va n u i t vo e r i n g va n d e S t i m u l e r i n g s r e g e l i n g D u u r z a m e e n e r g i e . I n 2 0 1 4 i s h i e r vo o r € 5 0 0 . 0 0 0 g e d o t e e r d a a n d e r e s e r ve e n g e d u r e n d e 4 j a a r e e n r a m i n g va n € 1 2 5 . 0 0 0 p e r j a a r o p g e n o m e n vo o r d e ze i n i t i a t i e ve n . I n 2 0 1 4 i s vo o r d e k o s t e n e e n b e d r a g o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve va n € 7 9 . 5 8 4 . R e s e r ve D e k k i n g i n ve s t e r i n g e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t D e r e s e r ve i s n o o d za k e l i j k vo o r h e t a d m i n i s t r a t i e f ve r we r k e n va n d e k k i n g e n u i t d i ve r s e r e s e r ve s t e n b e h o e ve va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t . D e i n zi c h t e l i j k h e i d i n d e we r k e l i j k e b e s c h i k b a a r h e i d va n d e d i ve r s e r e s e r ve s wo r d t h i e r m e d e b e vo r d e r d . V o o r d e a d m i n i s t r a t i e ve ve r w e r k i n g i s e e n b e d r a g va n i n t o t a a l € 7 . 6 7 7 . 5 7 1 t o e g e v o e g d a a n d e r e s e r ve . O n t t r o k k e n i s i n t o t a a l € 7 . 5 5 9 . 5 4 8 . D e m u t a t i e s vo l g e n o p d e vo l g e n d e p a g i n a . R e s e r ve D e k k i n g i n ve s t e r i n g e n e c o n o m i s c h n u t D e r e s e r ve i s n o o d za k e l i j k vo o r h e t a d m i n i s t r a t i e f ve r we r k e n va n d e k k i n g e n u i t d i ve r s e r e s e r ve s t e n b e h o e ve va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t . D e i n zi c h t e l i j k h e i d i n d e we r k e l i j k e b e s c h i k b a a r h e i d va n d e d i ve r s e r e s e r ve s wo r d t h i e r m e d e b e vo r d e r d . V o o r d e a d m i n i s t r a t i e ve ve r w e r k i n g i s e e n b e d r a g va n i n t o t a a l - / - € 2 8 0 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve zi j n d e e e n c o r r e c t i e o p e e n e e r d e r g e s t o r t b e d r a g m . b . t . h e t ve r v a n g e n va n t r i b u n e s W e s t l a n d h al . O n t t r o k k e n i s i n t o t a a l € 6 4 9 . 6 7 8 . D e m u t a t i e s v o l g e n o p d e vo l g e n d e p a g i n a .


191

Mutaties Dekking investeringen maatschappelijk nut

Bedrag

Totaal

* S t o r t i n g u i t r e s e r v e B o v e n wi j k s e v o o r z i e n i n g e n : - Aansluiting rotonde Maasdijkplein - Rotonde Pijletuinenweg/ Middelbroek weg - Fietsvoorziening Poelzone - Dubbelstrooks rotonde Wateringveldse polder - Reconstructie Kwaklaan

1.380.000 690.000 705.000 1.800.000 852.000

Subtotaal stortingen

5.427.000

* Storting uit reserve W aterproblematiek: - W ateroverlast Abel Tasmanlaan e.o.

250.000

- W ateroverlast Opstal

161.700


411.700

* S t o r t i n g u i t r e s e r v e O v e r d r a c h t P r o v . we g e n : - Z wa r t e n d i j k N 4 6 5

1.838.871


1.838.871

Totaal stortingen

7.677.571

* Onttrekkingen: - Zuidelijke randweg relatie 3 in 1

336.442

- Recr- en ecologische zone Lange W atering

209.849

- Aansluiting rotonde Maasdijkplein - W aterkering De Lier Centrum

1.380.000 11.963

- I n r i c h t i n g O p e n b a a r g e b i e d K wi n t s h e u l

122.115

- Rotonde Pijletuinenweg/ Middelbroek weg

312.952

- Fietsvoorziening Poelzone

705.000

- Z wa r t e n d i j k N 4 6 5

1.829.227

- Dubbelstrooks rotonde Wateringveldse polder

1.800.000

- Reconstructie Kwaklaan

852.000

Totaal Onttrekkingen Mutaties Dekking investeringen economisch nut

7.559.548 Bedrag

Totaal

* Storting uit Algemene reserve: - Vervangen tribunes W estlandhal

-/- 280


-/- 280

Totaal stortingen

-/- 280

* Onttrekkingen: - Ondergronds aanbrengen glascontainers

7.133

- Rioolgemaal en persleiding De Lier Oost

21.094

- Immanuël uitbreiding gebouw

2.745

- Ichtus uitbreiding gebouw

4.395

- Achtsprong uitbreiding gebouw

3.353

- Verburchhof/Gantelhof - ISW Hoogeland - Implementatie E-dienstverlening

4.531 25.730 449.000

- Aanleg VIS Riool Vreeburghlaan

3.780

- Aanleg hockeyveld HC W estland

33.495

- Aanleg kunstgrasveld RKVV W estlandia

39.639

- Aanleg kunstgrasveld Juliana Sportpark

36.580

- Capaciteitsvergroting persleiding Poeldijk

7.860

- Capaciteitsvergroting rioolgemaal De Arend Poeldijk

3.728

- Vervangen tribunes W estlandhal

6.615

Totaal Onttrekkingen


649.678

192

3.3.4.

Voorzieningen

I n h e t o ve r zi c h t zi j n d e v o o r zi e n i n g e n ve r d e e l d n a a r d r i e h o o f d g r o e p e n : H o o f d g r o e p 1 : V e r p l i c h t i n g e n e n v e r l i e ze n w a a r va n d e o m va n g o p d e b a l a n s d a t u m o n ze k e r i s , d o c h r e d e l i j k e r wi j s t e s c h a t t e n e n o p d e b a l a n s d a t u m b e s t a a n d e r i s i c o ' s t e r za k e va n b e p a a l d e t e ve r w a c h t e n ve r p l i c h t i n g e n o f ve r l i e ze n w a a r va n d e o m va n g r e d e l i j k e r wi j s i s t e s c h a t t e n . H o o f d g r o e p 2 : K o s t e n d i e i n e e n vo l g e n d b e g r o t i n g s j a a r zu l l e n wo r d e n g e m a a k t , m i t s h e t m a k e n va n d i e k o s t e n zi j n o o r s p r o n g m e d e vi n d t i n h e t b e g r o t i n g s j a a r o f i n e e n vo o r a f g a a n d b e g r o t i n g s j a a r e n d e vo o r zi e n i n g s t r e k t t o t g e l i j k m a t i g e ve r d e l i n g va n l a s t e n o ve r e e n a a n t a l b e g r o t i n g s j a r e n , d e o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e vo o r zi e n i n g e n ; H o o f d g r o e p 3 : V a n d e r d e n ve r k r e g e n m i d d e l e n d i e s p e c i f i e k b e s t e e d m o e t e n wo r d e n e n d i e n e n t e r d e k k i n g va n l a s t e n va n v o l g e n d e b e g r o t i n g s j a r e n , m e t u i t zo n d e r i n g va n d e vo o r s c h o t b e d r a g e n , d i e zi j n ve r k r e g e n va n d e E u r o p e s e e n N e d e r l a n d s e o ve r h e i d s l i c h a m e n vo o r u i t k e r i n g e n m e t e e n specifiek bestedingsdoel; H e t ve r l o o p va n d e vo o r zi e n i n g e n i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 i s a l s vo l g t : Boekwaarde

Toevoeging

Vrijval

Aa n w e n d i n g

Boekwaarde

31-12-2013

31.12.2014

Hoofdgroep 1: * W ethouders pensioenen * W achtgelden wethouders * Onderhoud scholen IHP * Grondexploitatie

5.743

326

0

313

5.756

412

49

0

68

393

0

372

0

0

372 35.949

40.660

2.075

0

6.786

* Gebouw De Vang

303

0

0

303

0

* Openbare ruimte

250

0

0

0

250

47.368

2.822

0

7.470

42.720

638

259

0

139

758

(sub)totaal hoofdgroep 1 Hoofdgroep 2: * Groot onderhoud Zwembaden * W egenbeheersplan

2.049

54

2.103

0

0

* Onderhoud Gebouwen

1.634

568

0

384

1.818

* Onderhoud scholen IHP (sub)totaal hoofdgroep 2

921

564

0

1.485

0

5.242

1.445

2.103

2.008

2.576

1.000

0

0

0

1.000

0

10.173

0

0

10.173

1.000

10.173

0

0

11.173

53.610

14.440

2.103

9.478

56.469

Hoofdgroep 3: * Gar.reg en risico clusterfin. Aardwarmte * Riolering (sub)totaal hoofdgroep 3 Totaal

O n d e r s t a a n d p e r h o o f d g r o e p e e n t o e l i c h t i n g o p d e o m va n g e n m u t a t i e s va n d e vo o r zi e n i n g e n . Hoofdgroep 1: Voorziening Wethouders pensioenen D e ze vo o r zi e n i n g d i e n t t e r d e k k i n g va n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e a a n s p r a k e n o p p e n s i o e n e n va n w e t h o u d e r s e n vo o r m a l i g we t h o u d e r s , a a n g e vu l d m e t a a n s p r a k e n vo o r h e t p a r t n e r p e n s i o e n va n d e w e t h o u d e r s e n o u d - w e t h o u d e r s va n z o we l d e vo o r m a l i g e vi j f g e m e e n t e n a l s d e g e m e e n t e W e s t l a nd . D e vo o r zi e n i n g e n d e j a a r l i j k s e s t o r t i n g d a a r i n w o r d t p e r i o d i e k o p a c t u a r i ë l e b a s i s h e r r e k e n d . I n 2 0 1 4 h e e f t e r e e n r e g u l i e r e s t o r t i n g va n € 3 2 5 . 1 9 4 p l a a t s g e vo n d e n V e r d e r i s i n 2 0 1 4 e e n b e d r a g v a n € 3 1 3 . 1 5 6 a a n m e t n a m e u i t k e r i n g e n w e t h o u d e r p e n s i o e n e n o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g . Voorziening Wachtgeld en wethouders D e vo o r zi e n i n g d i e n t t e r d e k k i n g va n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e a a n s p r a k e n o p wa c h t g e l d e n va n w e t h o u d e r s e n vo o r m a l i g we t h o u d e r s . D e o m va n g va n d e vo o r zi e n i n g i s g e b a s e e r d o p d e t o t a l e


193

ve r p l i c h t i n g d i e d e g e m e e n t e h e e f t o p g r o n d va n d e A l g e m e n e p e n s i o e n w e t p o l i t i e k e a m b t s d r a g e r s (W e t A P P A ) . O n g e a c h t d e r e d e n va n o n t s l a g ( vr i j wi l l i g o f o n vr i j w i l l i g ) i s e r va n r e c h t s we g e a a n s p r a a k o p e e n A P P A - u i t k e r i n g . I n 2 0 1 4 h e e f t e e n r e g u l i e r e s t o r t i n g va n € 1 0 . 3 1 0 p l a a t s g e vo n d e n e n i s o p b a s i s va n a c t u a r i ë l e b e r e k e n i n g e n n o g e e n a a n v u l l e n d b e d r a g va n € 3 9 . 0 6 7 t o e g e vo e g d a a n d e vo o r zi e n i n g . V e r d e r i s i n 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 6 8 . 1 1 7 a a n vo o r s c h o t b e t a l i n g e n a a n d e u i t k e r i n g s o r g a n i s a t i e o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g . Voorziening Onderhoud scholen IHP V e r we ze n w o r d t n a a r d e t o e l i c h t i n g o n d e r h o o f d g r o e p 2 . Voorziening Grondexploitatie D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d vo o r h e t o p va n g e n v a n n e g a t i e ve r e s u l t a t e n b i j d e e l n e m i n g e n . I n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g v a n € 2 2 7 . 2 5 2 o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g vo o r d e k o s t e n ve r b o n d e n a a n d e W es t l a n d s e Z o o m . D a a r n a a s t i s e e n b e d r a g va n € 3 0 0 . 0 0 0 o n t t r o k k e n vo o r h e t b i j s t o r t e n va n d e G r e x J u l i a h o f . E e n b e d r a g va n € 6 . 2 5 8 . 2 6 5 i s a a n g e w e n d vo o r h e t a f b o e k e n v a n i n 2 0 1 4 b i j g e s t o r t a a n d e l e n k a p i t a a l va n d e P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j D e W e s t l a n d s e Z o o m ( € 4 . 5 2 0 . 0 0 0 ) e n h e t O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f H e t N i e u we W e s t l a n d ( € 1 . 7 3 8 . 2 6 5 ) . D e vo o r zi e n i n g i s vo o r d e W e s t l a n d s e Zo o m ve r l a a g d m e t € 3 4 7 . 0 6 4 e n vo o r h e t O NW ve r h o o g d m e t € 1 . 1 8 3 . 6 5 9 . Voorziening Gebouw De Vang D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d o m t o e k o m s t i g e u i t g a ve n t e k u n n e n b e k o s t i g e n a l s g e vo l g va n d e b r a n d i n 2 0 1 3 va n g e b o u w D e V a n g . I n 2 0 1 4 i s h e t s a l d o va n d e vo o r zi e n i n g a d € 3 0 2 . 9 2 1 o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g . V o o r g e s t e l d wo r d t d e vo o r zi e n i n g t e l a t e n ve r va l l e n . Voorziening Openbare ruimte D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d o m i n e e n a a n t a l za k e n d i e vo o r h e e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r we r d e n o p g e n o m e n t e vo o r zi e n . H e t b e t r e f t r i s i c o ` s i n i n ve s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e , d i e g e k wa n t i f i c e e r d k u n n e n w o r d e n . I n 2 0 1 4 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n . Hoofdgroep 2: Voorziening Groot onderhoud zwembaden B e t r e f t e e n r e s e r ve r i n g va n m i d d e l e n t e n b e h o e ve va n g r o o t o n d e r h o u d va n z we m b a d e n . I n 2 0 1 4 i s t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e € 2 5 8 . 9 9 6 g e r e s e r ve e r d . I n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g va n € 1 3 9 . 0 1 5 t e n l a s t e g e k o m e n va n d e vo o r zi e n i n g . Voorziening Wegenbeheersplan D e ze vo o r zi e n i n g i s i n g e s t e l d vo o r d e g e l i j k m a t i g e ve r d e l i n g va n d e l a s t e n va n h e t we g o n d e r h o u d o ve r e e n a a n t a l j a r e n . D e vo o r zi e n i n g h e e f t e e n r e l a t i e m e t h e t b e h e e r p l a n we g e n . D i t b e h e e r p l a n i s e e n o n d e r d e e l va n d e b e h e e r p l a n n e n 2 0 1 2 - 2 0 1 6 , d i e m e t i n g a n g va n 2 0 1 3 o p e e n a a n g e p a s t n i ve a u zi j n va s t g e s t e l d . I n 2 0 1 4 i s e e n b e d r a g va n € 5 3 . 2 8 1 g e s t o r t m e t b e t r e k k i n g t o t r e n t e b i j s c h r i j vi n g . I n v e r b a n d m e t h e t n o g o n t b r e k e n va n e e n vo l l e d i g g e a c t u a l i s e e r d b e h e e r p l a n d i e n t d e vo o r zi e n i n g o m B B V - t e c h n i s c h e r e d e n e n t e wo r d e n o m g e ze t i n e e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve . D e vr i j va l va n d e vo o r zi e n i n g b e d r a a g t € 2 . 1 0 2 . 6 2 8 e n ve r l o o p t ( e ve n e e n s o p b a s i s va n d e B B V - vo o r s c h r i f t e n ) vi a d e e xp l o i t a t i e . I n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t w o r d t vo o r g e s t e l d o m h e t b e t r e f f e n d e b e d r a g d i r e c t t e s t o r t e n i n e e n n i e u w t e vo r m e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve W e g e n . Voorziening Onderhoud Gebouwen B e t r e f t e e n r e s e r ve r i n g va n m i d d e l e n t e n b e h o e ve va n h e t o n d e r h o u d va n g e b o u we n . I n 2 0 1 4 i s t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e € 5 6 8 . 7 0 9 g e r e s e r ve e r d . V o o r h e t o n d e r h o u d i n 2 0 1 4 i s € 3 8 3 . 9 5 0 o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g . Voorziening Onderhoud scholen IHP D o o r m i d d e l va n j a a r l i j k s e g e l i j k e s t o r t i n g e n k a n h e t Me e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n o n d e r wi j s g e b o u w e n u i t g e vo e r d wo r d e n . I n 2 0 1 4 i s t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e e e n b e d r a g va n € 5 4 0 . 0 0 0 g e s t o r t i n d e vo o r zi e n i n g e n e r i s e e n b e d r a g va n € 2 3 . 9 3 5 g e s t o r t m e t b e t r e k k i n g t o t r e n t e b i j s c h r i j vi n g . V o o r h e t


194

u i t vo e r e n va n h e t o n d e r h o u d i s i n 2 0 1 4 € 7 9 6 . 6 0 8 o n t t r o k k e n . O m d a t d e g e m e e n t e p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 n i e t m e e r ve r a n t w o o r d e l i j k i s vo o r o n d e r h o u d s c h o l e n va l t e r e e n b e d r a g vr i j va n € 3 1 6 . 4 2 1 e n wo r d t h e t r e s t a n t s a l d o va n d e vo o r zi e n i n g a d € 3 7 1 . 5 0 0 o n d e r g e b r a c h t b i j d e v o o r zi e n i n g e n va n h o o f d g r o e p 1. Hoofdgroep 3: Voorziening Garantieregeling en risico clusterfinanciering aardwarmte B e t r e f t e e n vo o r zi e n i n g i n h e t k a d e r va n d e g a r a n t i e r e g e l i n g e n h e t r i s i c o va n d e c l u s t e r f i n a n c i e r i n g b i j d e a a r d w a r m t e b o r i n g e n . I n 2 0 1 4 zi j n e r g e e n m u t a t i e s g e we e s t . D e g e m e e n t e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 n o g w e l g a r a n t vo o r € 5 0 0 . 0 0 0 . Voorziening Riolering V o o r t vl o e i e n d u i t n i e u we r e g e l g e vi n g m o e t e n o p b r e n g s t e n u i t d e r i o o l h e f f i n g e n b e s p a a r d e g e l d e n u i t u i t g e s t e l d e we r k za a m h e d e n u i t s l u i t e n d é n b l i j ve n d vo o r h e t r i o l e r i n g s d o e l wo r d e n b e s t e m d e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n e e n vo o r zi e n i n g . D e vo o r zi e n i n g d i e c o n f o r m d e ze r e g e l g e vi n g i s g e vo r m d u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve T a r i e f e g a l i s a t i e r i o o l h e f f i n g b e d r a a g t u l t i m o 2 0 1 4 € 1 0 . 1 7 3 . 3 2 1 . Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar D e o n d e r ve r d e l i n g va n d e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n va s t e s c h u l d e n m e t e e n l o o p t i j d l a n g e r d a n é é n jaar is als volgt: Boekwaarde

Boekwaarde

per 31-12-2014

per 31-12-2013

0

0

0

0

378.155

368.135

- binnenlandse bedrijven

0

0

- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a,

0

0

- overige binnenlandse sectoren

0

0

- buitenlandse instellingen

0

0

378.155

368.135

Obligatieleningen Onderhandse leningen - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

van de W et financiering decentrale overheden

Door derden belegde gelden Waarborgsommen Verplichtingen uit hoofde van financial

0

0

89

86

0

0

378.244

368.221

leaseovereenkomsten Totaal

I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t wo r d t h e t ve r l o o p w e e r g e g e ve n va n d e v a s t e s c h u l d e n m e t e e n l o o p t i j d l a n g e r d a n é é n j a a r o ve r h e t j a a r 2 0 1 4 :

* Binnenlandse banken en

Saldo

Vermeerde-

31-12-2013

ringen

Af l o s s i n g e n

Saldo

Rente

368.135

47.000

36.980

378.155

9.331

86

88

85

89

0

368.221

47.088

37.065

378.244

0

31-12-2014

overige financiële instellingen * W aarborgsommen Totaal


195

B i n n e n l a n d s e b a n k e n e n o ve r i g e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n D e g e m e e n t e h e e f t i n h e t k a d e r va n t o t a a l f i n a n c i e r i n g ( h e t s a l d o va n d e t o t a l e b e t a l i n g e n m i n u s t o t a l e o n t va n g s t e n ) i n j a n u a r i e n d e c e m b e r 2 0 1 4 t we e l a n g l o p e n d e l e n i n g e n va n r e s p e c t i e ve l i j k € 2 2 m l n . e n € 2 5 m l n . a f g e s l o t e n . E r i s i n 2 0 1 4 vo o r € 3 7 , 0 m l n . o p d e l e n i n g e n a f g e l o s t . V o o r e e n n a d e r e t o e l i c h t i n g o p d e p o r t e f e u i l l e l a n g l o p e n d e l e n i n g e n w o r d t ve r we ze n n a a r d e paragraaf Financiering.

3.3.5.

V l o t t e n d e p a s s i va

O n d e r d e vl o t t e n d e p a s s i va zi j n o p g e n o m e n : Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2014

31-12-2013

48.745

42.498

Overlopende passiva

23.505

25.792

Totaal

72.250

68.290

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

N e t t o - v l o t t e n d e s c h u l d e n me t e e n r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d k o r t e r d a n é é n j a a r D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n k o r t l o p e n d e s c h u l d e n k u n n e n a l s vo l g t g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n : Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2014

31-12-2013

0

0

0

0

Banksaldi

14.810

18.013

Overige schulden

33.935

24.485

Totaal

48.745

42.498

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2014

31-12-2013

15.032

8.549

7.757

16.112

716

1.131

23.505

25.792

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de W et financiering decentrale overheden Overige kasgeldleningen

Overlopende passiva D e s p e c i f i c a t i e va n d e p o s t o ve r l o p e n d e p a s s i va i s a l s vo l g t :

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal


196

D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n va n E U , R i j k e n p r o vi n c i e s o n t va n g e n vo o r s c h o t b e d r a g e n vo o r u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l d i e d i e n e n t e r d e k k i n g va n l a s t e n va n vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a r e n k u n n e n a l s vo l g t w o r d e n g e s p e c i f i c e e r d : Saldo

Ontvangen

Vrijgevallen

Saldo

31-12-2013

bedragen

bedragen of

31.12.2014

de terugbetalingen * Reserveringsregeling

454

293

746

1

996

662

491

1.167

Participatiebudget * Onderwijsachterstandenbeleid * EFRO subsidie 4 jarig

157

0

152

5

1.390

289

41

1.638

634

604

395

843

* Subsidie BIO base W estland

5

104

66

43

* NSL subsidie aardwarmte

0

175

0

175

2.057

0

418

1.639

* ISV 3 Geluid * Geluidsanering ISV II 2005-2008

* ISV 3 * ISV 3 Wonen

652

145

0

797

* G e b i e d s o n t wi k k e l i n g P o e l z o n e

5.087

0

5.087

0

* G e b i e d s o n t wi k k e l i n g P o e l z o n e

0

400

15

385

4.311

0

4.311

0

0

225

0

225

amendement * Aansluiting Lange Broekweg op Veilingroute * Aanleg recr.-en ecologische zone L.W ater * Scope uitbreidingen 3 -in-1 project * Diverse ontvangen voorschotbedragen Totaal

3.3.6.

0

559

0

559

369

228

317

280

16.112

3.684

12.039

7.757

N i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e r e c h t e n e n ve r p l i c h t i n g e n

Waarborgen en garanties H e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n b e d r a g vo o r d o o r d e g e m e e n t e W e s t l a n d ve r s t r e k t e wa a r b o r g e n a a n n a t u u r l i j k e - e n r e c h t s p e r s o n e n k a n a l s vo l g t n a a r d e a a r d va n d e g e l d l e n i n g g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n : Aa r d

Garantie begin

Toevoeging

Af l o s s i n g

Restant einde

garantie

dienstjaar

2014

2014

dienstjaar

77.295.561

14.520.667

4.558.544

Indirect

Direct

210.199.000

17.447.000

15.452.000

212.194.000

87.257.684

Totaal

287.494.561

31.967.667

20.010.544

299.451.684

D e t o e n a m e va n h e t d i r e c t e g e m e e n t e l i j k e d e e l i n ve r s t r e k t e g a r a n t i e s a d € 1 4 , 5 m l n . b e s t a a t u i t t we e n i e u we l e n i n g e n . E e n g a r a n t i e a a n L e n t i z o n d e r wi j s g r o e p ( H o r t i C a m p u s ) va n 1 3 m l n . e n e r i s e e n g a r a n t i e ve r s t r e k t a a n e e n s p o r t ve r e n i g i n g . ( n i e u we t u r n a c c o m m o d a t i e D e H o g e B o m e n ) va n € 0,15 mln. I n h e t vo o r j a a r va n 2 0 1 4 h e b b e n wi j d e o p g e vr a a g d e g a r a n t s t e l l i n g s o ve r e e n k o m s t e n o n t va n g e n va n t we e o u d e g a r a n t i e s ( Z o r g i n s t e l l i n g P i e t e r va n F o r e e s t ) w e l k e i n a f w a c h t i n g va n h e t o n t va n g e n v a n d e o p g e vr a a g d e b e wi j s s t u k k e n , n o g n i e t w a r e n o p g e n o m e n i n d e ze s t a a t . V a n h e t o p g e n o m e n b e d r a g va n € 0 , 1 9 m l n . s t a a t e r e i n d 2 0 1 4 n o g e e n g a r a n t i e o p e n va n e e n l e n i n g va n € 0 , 0 6 m l n . D e a n d e r e l e n i n g i s we l o p g e n o m e n m a a r d a a r va n w a s d e l a a t s t e a f l o s s i n g o o k i n 2 0 1 4 . D e g a r a n t i e va n H V C i s a a n g e p a s t a a n d e l a a t s t e f o r m e l e s t a n d va n za k e n e n m e t € 1 , 2 6 m l n . v e r h o o g d . V a n e e n s p o r t ve r e n i g i n g ( S t i c h t i n g H e t H o o g e Mo ye n n e ) i s e e n b r i e f o n t va n g e n d a t zi j e e n l e n i n g h e b b e n a f g e s l o t e n wa a r b i j d e g a r a n t i e va n d e g e m e e n t e a d € 0 , 0 8 m l n . n i e t i s g e b r u i k t .


197

D e a f n a m e va n h e t d i r e c t e g e m e e n t e l i j k e d e e l va n € 4 , 5 6 m l n . b e s t a a t n a a s t d e r e g u l i e r e a f l o s s i n g u i t h e t vo l l e d i g a f l o s s e n va n e e n ve r s t r e k t e g a r a n t i e a a n s t i c h t i n g d e L e e u w e r i k ( k i n d e r o p va n g ) . D e i n d i r e c t e g a r a n t i e s b e s t a a n vo l l e d i g u i t d e m e t W SW a c h t e r va n g ve r s t r e k t e g a r a n t i e s a a n d e d r i e w o n i n g b o u w ve r e n i g i n g e n . L a n g l o p e n d e f i n a n c i ë l e ve r p l i c h t i n g e n D e g e m e e n t e i s vo o r e e n a a n t a l t o e k o m s t i g e j a r e n ve r b o n d e n a a n ve r s c h i l l e n d e , n i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e , f i n a n c i ë l e ve r p l i c h t i n g e n e n r e c h t e n ( n e g a t i e ve b e d r a g e n ) . H i e r o n d e r vo l g t e e n o p s o m m i n g va n d e b e l a n g r i j k s t e va n d e ze ve r p l i c h t i n g e n va n a f € 5 0 . 0 0 0 : Omschrijving

Leverancier

Looptijd

Bedrag per jaar

Huur aanbouw

K&A houtbouw

2014-2016

€ 163.000

Onderhoud en service printers

Canon

2012-2016

€

Mobiele telefonie

T-Mobile

2012-2016

€ 100.000

Vaste telefonie

Tele2

2013-2016

€ 108.000

Dienstverleningsovereenkomst

Erfgoed Delft

2012-2017

€ 110.000

Connexxion/Personen -

2013-2015

ca. € 950.000

Onbepaald

€ 100.000

55.000

Archeologie Leerlingenvervoer

vervoer Drechtsteden Buurtpreventie

Buurtpreventieteams (10 teams) Westland

Strandveiligheid

Reddingsbrigade Monster

Onbepaald

€ 122.500

Strandveiligheid

Reddingsbrigade ’s-

Onbepaald

€ 122.500

Gravenzande Huur W erkplein

Patijnenburg

2010-2020

€ 405.000

Brandverzekering

Raetsheren van Orden

2014-2016

€ 315.000

Aansprakelijkheidsverzekering

Centraal Beheer

2012-2015

€ 100.000

Arbodienstverlening

Arbo Unie

2015-2017

€

ICT Dienstverlening

Leidschendam-Voorburg

2013-2017

-/- € 1.200.000

60.000

I n 2 0 1 4 zi j n o p 2 1 p r o c e s s e n r e c h t m a t i g h e i d c o n t r o l e s u i t g e vo e r d . De Westlandse Zoom E r zi j n ze ve n p e r c e l e n w a a r va n d e k o o p o ve r e e n k o m s t e n zi j n g e t e k e n d e n d e ve r p l i c h t i n g e n n a 2 0 1 4 d o o r l o p e n . D e p e r c e l e n zi j n o m s t r a t e g i s c h e r e d e n e n a a n g e k o c h t t e n b e h o e v e va n h e t p r o j e c t D e W es t l a n d s e Z o o m . I n t o t a a l g a a t h e t o m e e n ve r p l i c h t i n g va n € 3 , 9 5 m l n . G r o n d ve r w e r vi n g D o o r d e r e c h t e r i s u i t s p r a a k g e d a a n o v e r e e n g r o n d ve r w e r vi n g . D e t e g e n p a r t i j i s t e g e n d e ze u i t s p r a a k i n c a s s a t i e g e g a a n . D e H o g e R a a d h e e f t d e za a k t e r u g ve r w e ze n n a a r h e t G e r e c h t s h o f . O p d i t m o m e n t k a n g e e n i n s c h a t t i n g wo r d e n g e m a a k t o v e r d e f i n a n c i ë l e u i t k o m s t va n d i t g e s c h i l .


198

3. 4.

Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 201 4 (x 1000) Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Omschrijving programma

Baten

Lasten

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Saldo

Baten

Lasten

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma A Economische en Ruimtelijke ontwikkeling

29.998

38.585

8.587

59.384

72.856

13.472

36.300

48.756

12.456

Programma B Werk en Inkomen

24.884

37.025

12.141

26.077

39.756

13.680

26.647

37.818

11.171

Programma C Maatschappelijke omgeving

1.906

28.891

26.984

2.130

28.055

25.925

2.864

26.696

23.831

Programma D Jeugd

1.490

18.005

16.515

1.705

18.831

17.126

2.024

17.799

15.774

Programma E Fysieke leefomgeving

2.529

49.343

46.815

3.075

50.977

47.902

6.016

48.559

42.543

23.033

15.769

-7.264

23.451

15.288

-8.163

23.503

15.141

-8.362

519

25.680

25.161

928

26.095

25.167

959

25.492

24.533

Lokale heffingen

25.454

0

-25.454

25.303

0

-25.303

25.045

0

-25.045

Algemene uitkeringen

77.443

0

-77.443

80.171

0

-80.171

82.167

0

-82.167

Geldleningen en deelnemingen

22.403

3.598

-18.805

23.138

4.077

-19.062

23.186

4.079

-19.107

0

5.294

5.294

0

3.700

3.700

122

-2.115

-2.237

125.300

8.891

-116.408

128.612

7.777

-120.835

130.520

1.964

-128.555

0

100

100

0

100

100

0

0

0

209.657

222.288

12.631

245.362

259.735

14.373

228.833

222.225

-6.608

Programma A Economische en Ruimtelijke ontwikkeling

5.486

9.733

4.247

5.986

4.660

-1.326

3.153

5.722

2.569

Programma B Werk en inkomen

4.002

0

-4.002

4.626

0

-4.626

3.020

285

-2.734

Programma C Maatschappelijke omgeving

300

-1.361

-1.661

2.444

5.052

2.609

1.252

5.509

4.257

Programma D Jeugd

241

874

633

792

0

-792

457

0

-457

12.179

830

-11.348

12.731

253

-12.478

10.451

810

-9.641

Programma F Publieksdiensten en belastingen

938

225

-713

324

222

-102

498

630

132

Programma G Bestuur en veiligheid

600

12

-588

871

0

-871

624

0

-624

Programma H Algemene Dekkingsmiddelen

856

1.658

801

16.625

19.838

3.212

16.139

19.766

3.627

24.602

11.971

-12.631

44.399

30.026

-14.373

35.594

32.724

-2.870

234.260

234.260

0

289.761

289.761

0

264.427

254.949

-9.478

Programma F Publieksdiensten en belastingen Programma G Bestuur en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen:

Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene lasten Totaal saldo van baten en lasten Storting/onttrekking aan reserves:

Programma E Fysieke leefomgeving

Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerde resultaat


199

3. 5.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

D e b e l a n g r i j k s t e ve r s c h i l l e n t u s s e n d e b e g r o t i n g n a wi j zi g i n g e n d e r e a l i s a t i e wo r d e n i n d e ze p a r a g r a a f n a d e r t o e g e l i c h t . V o o r e e n u i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g wo r d t ve r w e ze n n a a r h e t b e t r e f f e n d e programma. A n a l ys e P r o g r a m m a A D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma A b e d r a a g t v o o r d e l i g € 9 0 3 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n n a d e l i g € 2.879.000 na bestemming. De belangrijkste afwijkingen bestaan uit: E c o n o mi s c h e s t i mu l e r i n g + € 1 , 6 ml n . ( I ) V e r s c h i l l e n d e p r o j e c t e n , wa a r o n d e r p r o j e c t e n d i e va l l e n o n d e r d e W e s t l a n d A g e n d a , zi j n i n 2 0 1 4 g e s t a r t m a a r d e k o s t e n zu l l e n vo o r n a m e l i j k i n 2 0 1 5 wo r d e n g e m a a k t . W o n e n e n w a t e r + € 1 , 3 ml n . ( I ) I n h e t k a d e r va n d e V o l k s h u i s ve s t i n g zi j n i n h e t ve r l e d e n b i j d r a g e n t o e g e ze g d a a n d i ve r s e p r o j e c t e n . U i t k e r i n g h i e r va n h e e f t i n 2 0 1 4 n i e t p l a a t s g e vo n d e n . O p h e t g e b i e d va n d e wa t e r p r o b l e m a t i e k ve r k e r e n g e b i e d s p r o c e s s e n n o g i n e e n p l a n f a s e . G r o n d za k e n - € 2 , 6 ml n . ( I ) D e a a n p a s s i n g e n va n d e vo o r zi e n i n g e n o n d e r h a n d e n we r k r e s u l t e e r t i n e e n n a d e e l va n € 2 , 8 m l n . e n vo o r d e d e e l n e m i n g e n m e t € 0 , 8 m l n . P l a n r e s u l t a t e n e n b i j d r a g e f o n d s b o ve n wi j k s e vo o r zi e n i n g e n g e ve n e e n vo o r d e e l va n € 1 , 0 m l n . V a s t g o e d e x p l o i t a t i e + € 0 , 3 ml n . G e p l a n d e i n ve s t e r i n g s b i j d r a g e n c . a . zi j n vo o r e e n d e e l d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 5 ( € 0 , 4 m l n . ) . A n a l ys e P r o g r a m m a B D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma B b e d r a a g t v o o r d e l i g € 2 . 5 0 8 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 6 1 6 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . . 

H o g e r e u i t g a ve n t . b . v. i n h u u r e xt r a c a p a c i t e i t i n k o m e n a d € 2 6 1 . 0 0 0 . D i t w o r d t g e d e k t u i t d e



b e s t e m m i n g s r e s e r ve W er k & I n k o m e n . P e r s a l d o i s e r vo o r 2 0 1 4 e e n n a d e l i g s a l d o va n € 4 3 1 . 2 6 8 m . b . t . d e W e t B U I G D i t b e d r a g w o r d t g e d e k t u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve W e r k & I n k o me n . ( M. i . v. 2 0 1 4 i s d e r a m i n g va n d e i n k o m s t e n e n u i t g a ve n W e t B u i g n a g e n o e g b u d g e t t a i r n e u t r a a l o p g e n o m e n i n d e b e g r o t i n g m e t e e n r i s i c o - o p s l a g va n 3 % . G e d u r e n d e h e t j a a r vi n d e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s . A a n h e t e i n d e va n h e t j a a r za l h e t s a l d o wo r d e n ve r r e k e n d m e t d e



b e s t e m m i n g s r e s e r ve W er k & I n k o m e n ) . L a g e r e u i t g a ve n vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s a d € 2 . 2 5 9 . 0 0 0 . H e t o ve r s c h o t i s m e e g e n o m e n i n



h e t P l a n va n A a n p a k 3 D 2 0 1 5 . L a g e r e u i t g a ve n a d € 1 4 5 . 0 0 0 m . b . t . d e e e n m a l i g e k o o p k r a c h t t e g e m o e t k o m i n g ( e e n m a l i g e r i j k s b i j d r a g e ) . D i t b e d r a g za l w o r d e n o ve r g e h e v e l d n a a r 2 0 1 5 , o m d a t h e t l a a t s t e g e d e e l t e i n d a t j a a r wo r d t b e t a a l d .

D a a r n a a s t w o r d t e r e e n b e d r a g i n d e r e s e r ve W er k e n I n k o m e n g e s t o r t v a n € 2 8 5 . 0 0 0 D i t b e t r e f t h e t o ve r s c h o t B B Z 2 0 1 4 . Te ve n s i s e r p e r s a l d o e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e d i ve r s e r e s e r ve s a d € 1 . 5 9 4 . 0 0 0 . D i t b e s t a a t vo o r n a m e l i j k u i t e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s a d € 2 . 2 5 9 . 0 0 0 e n e e n n i e t g e r a a m d e o n t t r e k k i n g n a d e l i g s a l d o va n d e W e t B U I G a d € 4 3 1 . 0 0 0


200

A n a l ys e P r o g r a m m a C D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma C b e d r a a g t v o o r d e l i g € 2 . 0 9 4 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 4 4 6 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . L a g e r e u i t g a ve n a d . € 2 6 6 . 0 0 0 b e t r e f t d e ve r b o u wi n g va n h e t Z u i d e i n d e a d € 2 6 6 . 0 0 0 . D e p l a n n i n g h e e f t ve r t r a g i n g o p g e l o p e n d o o r l a n g d u r i g vo o r o ve r l e g m e t d e t o e k o m s t i g e h u u r d e r s . L a g e r e u i t g a ve n W MO i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n a d € 2 9 5 . 0 0 0 d o o r m e t n a m e l a g e r e u i t g a ve n h u i s h o u d e l i j k e h u l p ( i n c l u s i e f P G B e n A l p h a h u l p ) a d € 1 0 1 . 0 0 0 a l s g e vo l g va n e e n a f n a m e va n h e t a a n t a l u r e n h u i s h o u d e l i j k e h u l p e n l a g e r e u i t g a v e n d u r e wo n i n g a a n p a s s i n g e n a d € 8 2 . 0 0 0 . L a g e r e u i t g a ve n m . b . t . G G D H a a g l a n d e n . D e k o s t e n vo o r d e o p s t a r t p e r i o d e G G D H a a g l a n d e n zi j n u i t g e s m e e r d o v e r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 7 . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 2 1 4 . 0 0 0 za l wo r d e n m e e g e n o m e n n a a r vo l g e n d e j a r e n . E e n o n d e r s c h r i j d i n g a d € 3 8 8 . 0 0 0 zi j n d e n i e t b e s t e d e g e l d e n vo o r h e t t e o n t wi k k e l e n a c c o m m o d a t i e b e l e i d . D e m i d d e l e n zu l l e n i n 2 0 1 5 wo r d e n i n g e ze t . D e l a a t s t e t e r m i j n va n d e b o u w va n d e t u r n h a l i n N a a l d wi j k a d € 1 4 0 . 0 0 0 za l i n 2 0 1 5 wo r d e n uitbetaald. D e h e r s t r u c t u r e r i n g va n h e t S p o r t p a r k Ma a s d i j k l o o p t n o g e n h e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 1 1 5 . 0 0 0 za l worden gebruikt in 2015. L a g e r e u i t g a ve n W MO s u b s i d i e s a d € 1 7 6 . 0 0 0 . S u b s i d i e ve r zo e k e n v o o r n i e u we i n i t i a t i e ve n zi j n i n 2 0 1 4 g e h o n o r e e r d va n u i t h e t I n n o va t i e p r o j e c t d e c e n t r a l i s a t i e s wa t g e f i n a n c i e r d wo r d t u i t d e r e s e r ve W MO e n d e r e s e r v e W e r k e n I n k o m e n , vi a h e t p r o g r a m m a b u d g e t 3 D . D a a r o m i s h e t b u d g e t W MO s u b s i d i e s n i e t u i t g e p u t e n h e t r e s t a n t vl o e i t t e r u g i n d e r e s e r ve W MO s u b s i d i e s . D a a r n a a s t w o r d t e r e e n h o g e r b e d r a g i n d e r e s e r ve g e s t o r t va n € 5 1 7 . 0 0 0 . D i t b e t r e f t h e t o ve r s c h o t W MO i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n a d € 3 3 0 . 0 0 0 e n W MO s u b s i d i e s a d € 1 7 6 . 0 0 0 . Te ve n s i s e r e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r v e a d : € 1 . 1 9 1 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  L a g e r e o n t t r e k k i n g o n t wi k k e l i n g a c c o m m o d a t i e b e l e i d a d : € 3 8 8 . 0 0 0 ;  L a g e r e o n t t r e k k i n g p r o j e c t s u b s i d i e t u r n h a l N a a l d wi j k a d : € 1 4 0 . 0 0 0 ;  

Lagere onttrekking aanloopkosten GGD Haaglanden ad: € 214.000 ; L a g e r e o n t t r e k k i n g vo o r ve r b o u w i n g Z u i d e i n d e e n g e l u i d s d i c h t e c a b i n e € 2 6 6 . 0 0 0 ;



H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d : € 1 8 3 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 .

A n a l ys e P r o g r a m m a D D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma D b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 . 3 5 1 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 1 . 0 1 6 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . 

L a g e r e u i t g a ve n a d € 1 6 0 . 0 0 0 b i j a a n g e p a s t ve r v o e r d o o r m i n d e r l e e r l i n g e n ,



a a n b e s t e d i n g s vo o r d e e l e n s t i m u l e r i n g o p e n b a a r ve r vo e r / e i g e n ve r vo e r . O n d e r s c h r i j d i n g j e u g d b e l e i d a d € 9 8 . 0 0 0 a l s g e v o l g va n o . a . l a g e r e k o s t e n d a n vo o r zi e n b i j d e j e u g d c o n f e r e n t i e . H e t r e s t a n t va n u i t d e r e s e r ve za l i n 2 0 1 5 a a n g e we n d w o r d e n vo o r e e n ve r vo l g o p d e j e u g d c o n f e r e n t i e e n h e t o r g a n i s e r e n va n h e t j e u g d l i n t j e .



L a g e r e u i t g a ve n a d € 2 3 7 . 0 0 0 a l s g e vo l g va n l a g e r e k o s t e n d a n b e g r o o t i n 2 0 1 4 vo o r a f w e r k i n g C J G W o e r d b l o k e i l a n d , v o o r a a n p a s s i n g e n C J G D e V a n g e n vo o r a a n p a s s i n g e n C J G V a n d e r H o r s t we g , o m d a t n o g n i e t a l l e we r k za a m h e d e n g e r e e d zi j n . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g i s b e n o d i g d vo o r 2 0 1 5 .



H o g e r e i n k o m s t e n a d € 1 4 4 . 0 0 0 d o o r m e t n a m e h o g e r e s c h a d e - u i t k e r i n g e n va n d e ve r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n h o g e r e h u u r o p b r e n g s t e n .



P e r s a l d o € 2 0 3 . 0 0 0 l a g e r e u i t g a ve n b i j d e d o e l u i t k e r i n g O n d e r wi j s a c h t e r s t a n d e n b e l e i d


201

D a a r n a a s t i s e r e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve a d € 3 3 5 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  Lagere onttrekking integraal jeugdbeleid ad: € 98.000 ; 

L a g e r e o n t t r e k k i n g C e n t r u m J e u g d e n G e zi n a d : € 2 3 7 . 0 0 0 .

A n a l ys e P r o g r a m m a E D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma E b e d r a a g t v o o r d e l i g € 3 . 2 5 6 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 2 . 5 2 2 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . 

L a g e r e u i t g a ve n a a n k a p i t a a l l a s t e n va n i n ve s t e r i n g e n vo o r ‘ we g e n e n ve r k e e r ’ € 1 , 2 m l n . , h e t b e t r e f t i n ve s t e r i n g e n , d i e d i r e c t o f o p t e r m i j n g e d e k t wo r d e n va n u i t e e n r e s e r ve .



E r i s i n 2 0 1 4 a c h t e r s t a n d o n t s t a a n i n h e t r e g u l i e r e o n d e r h o u d va n b e r m e n e n o e ve r s e n b a g g e r we r k za a m h e d e n ( € 2 5 2 . 0 0 0 ) .



B i n n e n h e t n i e u w o p t e s t e l l e n b e h e e r p l a n W a t e rh u i s h o u d i n g , wa a r i n e e n i n t e g r a l e e n m e e r j a r i g e a a n p a k w o r d t o p g e n o m e n , vo r m t d e r i o l e r i n g e e n b e l a n g r i j k o n d e r d e e l . I n 2 0 1 4 i s e e n p a s o p d e p l a a t s g e m a a k t i n ve r b a n d m e t e e n h e r o r i ë n t a t i e o p d e a a n p a k . L a g e r e u i t g a ve n € 4 1 2 . 0 0 0 .



H o g e r e i n k o m s t e n d o o r d i ve r s e b i j d r a g e n va n d e r d e n v o o r w e g e n e n r i o l e r i n g € 2 6 5 . 0 0 0 . D e t i j d e l i j k e o m ze t t i n g v a n d e vo o r zi e n i n g e g a l i s a t i e we g e n b e h e e r p l a n v a n we g e B B V t e c h n i s c h e r e d e n e n i n e e n r e s e r ve . D e ze o m ze t t i n g ve r l o o p t vi a d e e xp l o i t a t i e . V r i j va l € 2 , 1 m l n . I n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n w i j u v e r vo l g e n s vo o r o m



h e t b e t r e f f e n d e b e d r a g d i r e c t t e s t o r t e n i n e e n n i e u w t e vo r m e n r e s e r ve W eg e n . I n 2 0 1 4 zi j n d e W A B O - l e g e s o p b r e n g s t e n € 5 0 0 . 0 0 0 h o g e r d a n d e b i j g e s t e l d e ve r wa c h t i n g va n € 1 , 8 m l n . D e h o g e r e o p b r e n g s t wo r d t g e vo r m d d o o r e e n ve r vr o e g d e v e r g u n n i n g ve r l e n i n g vo o r w o n i n g b o u wp r o j e c t e n e n 2 s c h o l e n , m e e r a a n vr a g e n vo o r i n d i vi d u e l e w o n i n g e n e n vr i j va l va n



e e n r e s e r ve r i n g vo o r b e s t r e d e n l e g e s . D e l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve s va n € 2 , 8 m l n . vl o e i t i n b e l a n g r i j k e m a t e vo o r t u i t ve r l a a g d e o n t t r e k k i n g e n u i t r e s e r ve s , d i e d i r e c t o f o p t e r m i j n i n d e k k i n g v o o r zi e n va n i n ve s t e r i n g e n

A n a l ys e P r o g r a m m a F D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma F b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 9 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n n a d e l i g € 3 5 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n : 

L a g e r e k o s t e n va n € 7 4 . 0 0 0 b e t r e f t l a g e r e k o s t e n ve r w e r k i n g d e e l s t r o m e n g r o f h u i s h o u d e l i j k a f va l .



E e n h o g e r e o p b r e n g s t v a n € 8 9 . 0 0 0 d o o r e e n ve r h o o g d a a n t a l a f g e g e ve n r e i s d o c u m e n t e n .

D a a r n a a s t i s d e m u t a t i e u i t r e s e r ve s l a g e r d a n g e r a a m d d o o r e e n h o g e r e d o t a t i e a a n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve a f v a l s t o f f e n h e f f i n g ( € 0 , 1 m l n . ) e n m e t e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e Digitaliseren dossiers (€ 0,1 mln .). A n a l ys e P r o g r a m m a G D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma G b e d r a a g t v o o r d e l i g € 6 3 4 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 3 8 7 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t : •

• •

•

O p h e t p r o j e c t ‘ R u i m t e v o o r d e g l a s t u i n b o u w ’ i s € 2 4 6 . 0 0 0 o ve r . V a n we g e h e t a f h a n d e l e n va n h a n d h a vi n g s ve r zo e k e n e n h e t n a d e r u i t we r k e n va n h e t vo o r s t e l vo o r e e n g e wi j zi g d e a a n p a k va n d e s t r i j d i g h e d e n , i s d e h a n d h a vi n g va n d e g e w r a a k t e s t r i j d i g h e d e n i n 2 0 1 4 t i j d e l i j k b e v r o r e n . V o o r d e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n i s d e u i t e i n d e l i j k e b i j d r a g e € 1 2 0 . 0 0 0 l a g e r d a n g e r a a m d . O p h e t p r o d u c t i n t e g r a l e ve i l i g h e i d i s e e n vo o r d e e l b e h a a l d va n € 1 3 1 . 0 0 0 ( o . a . l a g e r e k o s t e n t o e zi c h t za n d m o t o r , m i n d e r e i n d e j a a r s f e e s t e n e n e r zi j n m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n d i e g e e n g e l d hebben gekost). H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 .


202

3.5.1.

O n vo o r z i e n e b a t e n e n l a s t e n

D e p o s t o n vo o r zi e n i s vo o r 2 0 1 4 i n t o t a a l g e r a a m d o p € 1 0 0 . 0 0 0 . I n 2 0 1 4 i s e r g e e n g e b r u i k g e m a a k t va n d e ze p o s t e n za l vr i j va l l e n t e n g u n s t e va n d e a l g e m e n e m i d d e l e n . 3.5.2.

O ve r z i c h t va n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n

D e g e m e e n t e n zi j n ve r p l i c h t o m d e o m va n g va n d e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n zi c h t b a a r t e m a k e n i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n – r e k e n i n g . H e t o n d e r s c h e i d t u s s e n s t r u c t u r e e l e n i n c i d e n t e e l i s vo o r a l va n b e l a n g o m zi c h t t e k r i j g e n o p d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e . I n d i e n d e s t r u c t u r e l e l a s t e n w o r d e n g e d e k t d o o r d e s t r u c t u r e l e b a t e n i s e r s p r a k e va n “ m a t e r i e e l ” b e g r o t i n g s e ve n w i c h t . O o k m o e t e n g e m e e n t e n d e s t r u c t u r e l e o n t t r e k k i n g e n e n t o e vo e g i n g e n a a n r e s e r ve s o p n e m e n i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n – r e k e n i n g . To e vo e g i n g e n a a n e n o n t t r e k k i n g e n u i t d e r e s e r ve s w o r d e n a l s i n c i d e n t e e l b e s c h o u wd , t e n zi j h e t g a a t o m r e g u l i e r e o n t t r e k k i n g e n u i t e e n d a a r t o e t o e r e i k e n d e ( b e s t e m m i n g s ) r e s e r ve g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n i m a a l 3 j a a r m e t a l s d o e l h e t d e k k e n va n structurele lasten. H i e r o n d e r vo l g t h e t o ve r zi c h t va n d e w e r k e l i j k e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n o p p r o g r a m m a n i ve a u ( c o n f o r m a r t . 2 8 , l i d c ) e n e e n o ve r zi c h t va n d e s t r u c t u r e l e t o e vo e g i n g e n e n o n t t r e k k i n g e n a a n d e r e s e r ve s . P o s t e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 zi j n g e g r o e p e e r d p e r p r o g r a m m a . bedragen x € 1.000

Incidentele baten O m s c h r i j vi n g

Incidentele lasten Begroting

W er k e l i j k


na wi j zi g i n g EFRO

Waterproblematiek

W er k e l i j k

na wi j zi g i n g

201

577

EFRO Gebiedsmarketing

Bio Base W estland

Begroting

45 121

66 138

238

540

400

400

W es t l a n d A g e n d a 2

1.000

51

Bio Base W estland

473

193

W es t l a n d A g e n d a 1

108

16

1.147

646

125

80

Volkshuisvesting

704

0

Herstructureringsproject

100

100

Startersleningen

360

328

Algemene lasten

496

496

Investeringssubsidie Quintus

435

169

Groene sportvelden alg.

143

143

Aan- en verkoop gem.

296

241

1.119

630

Totaal programma A

7.144

4.033

E xt r a c a p a c i t e i t t e a m

464

740

282

137

3.980

1.946

Waterproblematiek Subsidieregeling Duurzame energie

corporaties Startersleningen

272

155

P l a n o n t wi k k e l i n g B C F

eigendommen Overige incidentele

429

350

baten programma A Totaal programma A

Overige incidentele lasten programma A

1.068

1.286

Inkomen Eenmalige koopkracht tegemoetkoming Voorbereiding decentralisaties


203



W er k e l i j k


na wi j zi g i n g

Begroting

W er k e l i j k

na wi j zi g i n g Innovatieproject

575

408

258

150

Totaal programma B

5.559

3.381

Kunstzinnige vorming

550

284

Kadernota kunst en cultuur

108

32

Basisgezondheidszorg

312

98

Z we m b a d W a t e r m a n

150

0

Projectsubsidie turnhal

700

560

Bijdrage sportpark Maasdijk

309

185


395

6

W M O v r i j wi l l i g e r s b e l e i d

161

161

Overige incidentele lasten

168

110

2.853

1.436

Jeugdbeleid

209

111

Centrum voor Jeugd en

542

319

85

100

836

530

56

143

1.877

1.861

105

36

decentralisatie Overige incidentele

67

126

baten programma B Totaal programma B

Overige incidentele lasten programma B

67

126

amateuristisch

N a a l d wi j k

accommodatiebeleid Overige incidentele

0

0

0

0

baten programma C Totaal programma C

programma C Totaal programma C

gezin Overige incidentele

0

14

baten programma D Totaal programma D Schades voor

Overige incidentele lasten programma D

0

14

Totaal programma D

50

43

Schades voor verzekeringen

0

2.103

verzekeringen Vrijval voorziening Wegenbeheersplan Z wa r t e n d i j k N 4 6 5 Basisregistratie Grootschalige Topografie Wegen nieuwe aanleg

7.191

4.744

Faillissementskosten

125

57

Bruggen / damwanden

186

12

Verkeersmaatregelen

236

122

Achterstallig maaiwerk

150

134

Calamiteitenfonds openbare

150

50

Aansluitstrategie

282

212

HHD waterzuiverings-

110

111

327

273

10.795

7.755

331

224

157

158

algemeen

speelplaatsen

technische vragen Overige incidentele

41

130

baten programma E Totaal programma E

Overige incidentele lasten programma E

91

2.276

Totaal programma E Implementatie Edienstverlening

Overige incidentele baten programma F


15

0

Overige incidentele lasten programma F

204



W er k e l i j k


na wi j zi g i n g Totaal programma F

Begroting

W er k e l i j k

na wi j zi g i n g 15

0

Totaal programma F

488

382

Representatie 10-jarig

100

98

ROM Zuidvleugel

600

600

Verkiezingen

213

125


271

25

1.184

848

0

10

0

10

271

31

bestaan

Overige incidentele

0

0

0

0

baten programma G

programma G

Totaal programma G

Totaal programma G

Overige incidentele


baten programma H

programma H

Totaal Programma H

0

0

Totaal Programma H U i t we r k e n e n i m p l e m e n t e r e n UPIB Organisatieontwikkelbudget

150

58

Implementatie E-

449

449

Capaciteit KCC

504

320


137

50

1.511

908

30.370

19.283

dienstverlening

kostenplaatsen Totaal kostenplaatsen

0

0

1.241

3.702

Totaal kostenplaatsen

Totaal incidentele baten

Totaal incidentele lasten

bedragen x € 1.000

I n c i d e n t e l e o n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s O m s c h r i j vi n g

Begroting

I n c i d e n t e l e s t o r t i n g e n r e s e r ve s W er k e l i j k


na wi j zi g i n g Dekking investeringen

Begroting

W er k e l i j k

na wi j zi g i n g

9.452

7.560

14.088

7.159

maatschappelijk nut Overige incidentele onttrekkingen

Overige incidentele

169

295

169

295

stortingen

Totaal incidentele

23.540

14.719

Totaal incidentele

onttrekkingen

stortingen

S t r u c t u r e l e o n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s

S t r u c t u r e l e s t o r t i n g e n r e s e r ve s

bedragen x € 1.000


Begroting

W er k e l i j k


na wi j zi g i n g Dekking investeringen

Begroting

W er k e l i j k

na wi j zi g i n g

201

201

360

328

economisch nut Diverse kosten startersleningen Overige structurele

Diverse opbrengsten

272

155

272

155

startersleningen 48

32

609

561

onttrekkingen Totaal structurele onttrekkingen


Totaal structurele stortingen

205

3.5.3.

D i vi d e n d e n

D e d i vi d e n d e n s t a a n ve r a n t wo o r d o n d e r d e A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n . I n 2 0 1 4 i s € 1 3 , 6 m l n . a a n d i vi d e n d e n ve r a n t wo o r d . 3.5.4.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Inleiding P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i s d e W et N o r m e r i n g b e zo l d i g i n g t o p f u n c t i o n a r i s s e n p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r e n (W N T) i n w e r k i n g g e t r e d e n . D e W N T vo o r zi e t i n e e n i n s t r u m e n t w a a r m e e i n g e g r e p e n k a n w o r d e n i n d e b e zo l d i g i n g va n t o p f u n c t i o n a r i s s e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r . D o o r h e t s t e l l e n va n e e n b e zo l d i g i n g s m a xi m u m , e e n ve r b o d o p b o n u s s e n o f a n d e r e va r i a b e l e b e l o n i n g e n a a n t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n e e n ve r b o d o p h o g e b e ë i n d i g i n g s ve r g o e d i n g e n wi l d e we t g e ve r ve r h i n d e r e n d a t i n s t e l l i n g e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r b o v e n m a t i g e b e zo l d i g i n g e n t o e k e n n e n . R e l e va n t e b e p a l i n g e n  D e we t m a a k t o n d e r s c h e i d i n ( i n t e r i m ) t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n ( i n t e r i m ) f u n c t i o n a r i s s e n m e t d e a a n d i e f u n c t i e g e r e l a t e e r d e e i s e n . Z o g e l d t vo o r t o p f u n c t i o n a r i s s e n e e n ve r p l i c h t e p u b l i c a t i e i n d e j a a r s t u k k e n e n , a l s h e t o ve r g a n g s r e c h t n i e t va n t o e p a s s i n g i s , b i j o ve r s c h r i j d i n g va n h e t



n o r m b e d r a g ( vo o r h e t ve r s l a g j a a r 2 0 1 4 € 2 3 0 . 4 7 4 ) e e n o n ve r s c h u l d i g d e b e t a l i n g m e t e e n ve r p l i c h t e vo r d e r i n g o p d e b a l a n s . V o o r f u n c t i o n a r i s s e n g e l d t ( n i e t vo o r e xt e r n e f u n c t i o n a r i s s e n vo o r h e t ve r s l a g j a a r 2 0 1 4 ) d e p u b l i c a t i e p l i c h t b i j o ve r s c h r i j d i n g va n h e t n o r m b e d r a g e n i s e r g e e n t e r u g vo r d e r i n g s ve r p l i c h t i n g .



V o o r d e i n t e r i m ( t o p - ) f u n c t i o n a r i s k o m t d a a r d e b e p a l i n g b i j d a t d e p e r i o d e va n i n h u u r m e e r d a n 6 m a a n d e n i s b i n n e n e e n t i j d s b e s t e k va n 1 8 m a a n d e n .



U i t k e r i n g e n w e g e n s b e ë i n d i g i n g va n h e t d i e n s t ve r b a n d m o g e n n i e t m e e r b e d r a g e n d a n d e b e l o n i n g ( i n c l u s i e f p e n s i o e n vo o r zi e n i n g ) i n d e 1 2 m a a n d e n vo o r h e t o n t s l a g m e t e e n m a xi m u m va n € 7 5 . 0 0 0 ( f u l l t i m e d i e n s t ve r b a n d ) . D e m a xi m u m o n t s l a g ve r g o e d i n g i s a l l e e n va n t o e p a s s i n g o p we r k n e m e r s d i e va l l e n o n d e r d e d e f i n i t i e va n t o p f u n c t i o n a r i s s e n .



V o o r f u n c t i o n a r i s s e n i s d e n o r m e r i n g va n € 7 5 . 0 0 0 n i e t va n t o e p a s s i n g . V o o r d e ze m e d e w e r k e r s g e l d t , d a t i n d i e n h e t t o t a a l va n d e u i t k e r i n g e n w e g e n s b e ë i n d i g i n g va n h e t d i e n s t ve r b a n d m e e r b e d r a a g t o f za l b e d r a g e n d a n d e m a xi m a l e b e zo l d i g i n g , p u b l i c a t i e d i e n t p l a a t s t e vi n d e n .

Me d e w e r k i n g a a n W N T - r e g i s t e r O p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 h e e f t d e Mi n i s t e r va n B i n n e n l a n d s e za k e n e n K o n i n k r i j k s r e l a t i e s d e g e m e e n t e ve r zo c h t m e e t e we r k e n a a n d e o p b o u w va n e e n W N T - r e g i s t e r . H e t r e g i s t e r m a a k t h e t m o g e l i j k d a t a l l e i n s t e l l i n g e n d i e o n d e r d e W N T va l l e n d o o r h e t Mi n i s t e r i e g o e d e n t i j d i g wo r d e n g e ï n f o r m e e r d o ve r d e W N T e n d e ve r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t vo o r t vl o e i e n . D e g e m e e n t e i s g e vr a a g d d e n a m e n e n d e c o n t a c t g e g e ve n s va n g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n , d i e i n 2 0 1 3 e n i n 2 0 1 4 zi j n o p g e r i c h t e n w a a r de gemeente aan deelneemt, en van de door de gemeente gesubsidieerde instellingen die tenminste 3 a c h t e r e e n vo l g e n d e k a l e n d e r j a r e n é é n o f m e e r s u b s i d i e s zi j n ve r l e e n d d i e s a m e n p e r k a l e n d e r j a a r t e n m i n s t e € 5 0 0 . 0 0 0 b e d r a g e n e n t e n m i n s t e vo o r 5 0 % d e e l u i t m a k e n va n d e i n k o m s t e n va n d e r e c h t s p e r s o o n i n d a t k a l e n d e r j a a r , o p t e g e ve n v o o r 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e g e m e e n t e h e e f t a a n d a t ve r zo e k vo l d a a n .


206

Naam

M. van Beek

N. Broekema

Functie

Secretaris/algemeen

Griffier

directeur Duur Dienstverband

12 maanden

12 maanden

Omvang Dienstverband

36 uur

36 uur

Beloning

€ 131.061

€ 98.322

Door werkgever betaalde SV-premies*

€ 4.622

€ 7.424

Belastbare kostenvergoedingen

€ 0

€ 0

Voorzieningen betaalbaar op termijn

€ 22.356

€ 15.375

Beëindigingsuitkeringen

€ 0

€ 0

Totaal

€ 158.038

€ 121.121

*Het betreft alle door de werkgever betaalde SV-premies.

3.5.5.

Begrotingsrechtmatigheid

D e a c c o u n t a n t o o r d e e l t o ve r zo w e l d e g e t r o u w h e i d va n d e j a a r s t u k k e n a l s o ve r d e r e c h t m a t i g h e i d va n d e b e s t e d i n g e n . D e a c c o u n t a n t b a s e e r t zi j n c o n t r o l e a c t i vi t e i t e n m e d e o p h e t o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 d o o r u w r a a d va s t g e s t e l d e c o n t r o l e p r o t o c o l . H i e r i n i s o o k i n vu l l i n g g e g e ve n a a n h e t b e g r o t i n g s c r i t e r i u m i n h e t k a d e r va n b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d . H e t b e g r o t i n g s c r i t e r i u m w o r d t a l s vo l g t g e d e f i n i e e r d : “Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en las ten, alsmede de b a l a n s p o s t e n , d i e n e n t o t s t a n d t e zi j n g e k o m e n b i n n e n d e g r e n ze n va n d e g e a u t o r i s e e r d e b e g r o t i n g e n h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e p r o g r a m m a ’ s . I n d e b e g r o t i n g zi j n d e m a xi m a vo o r d e l a s t e n ve r m e l d d i e d o o r d e r a a d zi j n va s t g e s t e l d . D i t h o u d t i n d a t d e f i n a n c i ë l e b e h e e r s h a n d e l i n g e n d i e n e n t e p a s s e n b i n n e n d e b e g r o t i n g , wa a r b i j h e t j u i s t e p r o g r a m m a , d e t o e r e i k e n d h e i d v a n h e t b e g r o t i n g s b e d r a g , a l s m e d e h e t b e g r o t i n g s j a a r va n b e l a n g zi j n . ” H e t g e l d e n d e n o r m e n k a d e r , zo a l s o p g e n o m e n i n h e t c o n t r o l e p r o t o c o l , b e s t a a t u i t 1 1 u i t g a n g s p u n t e n t e r t o e t s i n g b i j a f wi j k i n g e n . Me t d e c o n t r o l e o p d e j u i s t e t o e p a s s i n g va n h e t b e g r o t i n g s c r i t e r i u m w o r d t g e t o e t s t o f h e t b u d g e t r e c h t va n d e g e m e e n t e r a a d i s g e r e s p e c t e e r d . Rechtmatigheidsaspecten afwijkingen programmarekening 2014 Ti j d e n s h e t s a m e n s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g i s g e c o n s t a t e e r d d a t e r g e e n s p r a k e i s va n o ve r s c h r i j d i n g va n d e g e a u t o r i s e e r d e p r o g r a m m a t o t a l e n . R e c h t m a t i g h e i d s a s p e c t e n a f w i j k i n g e n i n ve s t e r i n g e n 2 0 1 4 U l t i m o 2 0 1 3 i s e r s p r a k e va n e e n a a n t a l o ve r s c h r i j d i n g e n o p i n ve s t e r i n g e n . C o n f o r m a r t i k e l 8 l i d 3 ( F i n a n c i ë l e ve r o r d e n i n g G e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 1 0 ) d i e n e n a f w i j k i n g e n g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 t e w o r d e n t o e g e l i c h t . O n d e r s t a a n d vo l g t e e n n a d e r e u i t e e n z e t t i n g o ve r é é n p o s t d i e h i e r o n d e r va l t . 1. School-thuisroutes, jaarschijf 2013

€ 315.007

D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t vo o r e e n b e d r a g va n € 2 0 4 . 4 0 0 g e c o m p e n s e e r d d o o r s u b s i d i e b i j d r a g e n va n u i t h e t S t a d s g e w e s t H a a g l a n d e n o p d i t k r e d i e t . I n ve r b a n d h i e r m e e i s b e p a l i n g 3 va n h e t n o r m e n k a d e r b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d va n t o e p a s s i n g : “ K o s t e n o ve r s c h r i j d i n g e n d i e g e h e e l o f g r o t e n d e e l s wo r d e n g e c o m p e n s e e r d d o o r d i r e c t g e r e l a t e e r d e o p b r e n g s t e n , b i j vo o r b e e l d vi a s u b s i d i e s


207

o f k o s t e n d e k k e n d e o m ze t ” . D i t d e e l va n d e o ve r s c h r i j d i n g i s d e r h a l ve o n r e c h t m a t i g , m a a r t e l t n i e t m e e vo o r h e t o o r d e e l o v e r d e b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d . D e h i e r n a n o g r e s t e r e n d e o ve r s c h r i j d i n g a d € 1 1 0 . 6 0 7 wo r d t g e h e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n r e s t a n t o p h e t g e h e e l ve r g e l i j k b a r e k r e d i e t S c h o o l - t h u i s r o u t e s , j a a r s c h i j f 2 0 1 2 a d € 2 8 0 . 9 2 7 . 2 . R e c o n s t r u c t i e K wa k l a a n ( i n c l . d e k k i n g M - n u t )

€ 1.635.655

V o o r u i t l o p e n d o p d e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g va n e e n k r e d i e t va n € 1 . 9 5 3 . 0 0 0 i n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n 1 7 m a a r t 2 0 1 5 zi j n e r k o s t e n g e m a a k t vo o r d e r e c o n s t r u c t i e va n d e K w a k l a a n . O ve r i g e n s k a n e e n d e e l va n d e ze k o s t e n a d € 8 5 2 . 0 0 0 w o r d e n g e d e k t u i t d e r e s e r ve d e k k i n g i n ve s t e r i n g e n Ma a t s c h a p p e l i j k N u t i n o ve r e e n s t e m m i n g m e t d e d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2013-2016. O m d a t d e a a n d e z e i n ve s t e r i n g t e n g r o n d s l a g l i g g e n d e o ve r e e n k o m s t a l e i n d 2 0 1 4 i s g e s l o t e n , d i e n e n d e b e t r e f f e n d e u i t g a ve n r e e d s i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 t e wo r d e n ve r a n t w o o r d . V o o r d e ze p o s t i s b e p a l i n g 2 va n h e t n o r m e n k a d e r b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d va n t o e p a s s i n g : “ K o s t e n o ve r s c h r i j d i n g e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t b e s t a a n d e b e l e i d , m a a r w a a r b i j d e a c c o u n t a n t o n d u b b e l z i n n i g va s t s t e l t d a t d i e n i e t ve r we r k t h a d d e n k u n n e n wo r d e n i n d e l a a t s t e P r o R a p . ” Op g r o n d va n d e ze o ve r we g i n g g a a t h e t f o r m e e l o m e e n o n r e c h t m a t i g e u i t g a ve , d i e e c h t e r n i e t h o e f t m e e t e t e l l e n vo o r h e t r e c h t m a t i g h e i d s o o r d e e l .


208

3. 6.

Single information, single audit (SiSa)

I n d e ze b i j l a g e i s d e ve r a n t wo o r d i n g o p g e n o m e n o ve r d e s p e c i f i e k e r e g e l i n g e n d i e o n d e r h e t S i S a p r i n c i p e va l l e n . D e ze b i j l a g e m a a k t f o r m e e l o n d e r d e e l u i t va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 . D e b e s t u u r l i j k e i n f o r m a t i e i s ve r w e r k t i n d e p r o g r a m m a ' s .


209

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Opgebouwde reserve ultimo Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan (jaar T-1) afspraken over voor- en activiteiten (naast VVE) voor voorzieningen voor eleid 2011-2015 (OAB) vroegschoolse educatie met leerlingen met een grote voorschoolse educatie die achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor voldoen aan de wettelijke de tussentijdse afstemming van kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van de juistheid en volledigheid van kindcentra en peuterspeelzalen 166, eerste lid WPO) Gemeenten de verantwoordingsinformatie (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

G1A

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T 1)

€ 485.757 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)


€0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01

405,50 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen


€0


€ 990.313

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02

Ja Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

1 61783 Westland 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

300,34

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03

17,52

SiSa-bijlage 2014 versie 2 januari 2015 Jaarverslag en Jaarrekening 2014

210

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


211

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015

SZW

G2

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene bijstand grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014 Gemeente Alle gemeenten I.1 Wet werk en bijstand (WWB) verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam Aard controle R opgericht op grond van Indicatornummer: G2 / 01 de Wgr. € 14.574.241 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)




€ 264.711 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 774.316 € 31.960 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


€ 83.051


€ 5.872


€0


€ 156.573


€ 1.374


Ja


212

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2014 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Besteding (jaar T) aan Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) onderzoek als bedoeld in kapitaalverstrekking (exclusief kapitaalverstrekking (exclusief gevestigde zelfstandigen levensonderhoud gevestigde artikel 56 Bbz 2004 (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk) Bob) zelfstandigen (exclusief Bob) Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01

€ 151.736 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)


€ 439.000 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€0 Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen


€ 52.575 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee



Besteding (jaar T) Bob



€ 1.034.179

€ 61.236

€0

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee


Ja

€0

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

1.762 Besteding (jaar T) participatiebudget


€ 1.219.187

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget


€ 284.601


€0


€0

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06


€0


Ja


213

Jaarstukken. Raad 14 juli 2015

Recommend Documents