Jaarrekening Stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland

Jaarrekening 2014 Stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland

Stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland

Pagina INHOUDSOPGAVE

2

Jaarverslag

3

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7

Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 Resultatenrekening over 2014 Kasstroomoverzicht over 2014 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Toelichting op de resultatenrekening over 2014

5 6 7 8 9 10 14

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders Subsidieverantwoording Accountantsverklaring

19 20 20 20 20 21 22

Pagina 2


Jaarverslag 2014

De Vrijwilligerscentrale Amstelland werkt voor de gemeenten Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer en sedert 2014 ook voor de gemeente Diemen. In Amstelveen en Aalsmeer voert de stichting een Vrijwilligerscentrale uit. In Uithoorn draait de VWC twee taalprojecten met vrijwilligers. In Aalsmeer is de centrale tevens de projectleider voor Aalsmeer voor Elkaar; een online platform voor uitwisseling van onderlinge hulp op het terrein van Zorg en Welzijn. In Diemen wordt dit platform eveneens ingevoerd waarbij de Vrijwilligerscentrale de procesbegeleiding voor haar rekening neemt. De Vrijwilligerscentrale heeft een heldere visie. De stichting gelooft in een samenleving waarin verbinding tussen burgers belangrijk is. Een samenleving waarin initiatiefrijke burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun sociale leefomgeving. Waarin burgers zich gesteund en geholpen weten door hun medeburgers maar waar tegelijkertijd wederkerigheid de interactie (en daarmee de eigen kracht) versterkt. De Vrijwilligerscentrale is binnen die context de verbindende factor tussen diverse partijen. Als professioneel kenniscentrum op het terrein van vrijwillige inzet brengt de Vrijwilligerscentrale vraag en aanbod bij elkaar. Zij doet dit voor burgers en organisaties middels de vacaturebank en tussen burgers onderling middels de Buurthulpdienst en Aalsmeer voor Elkaar. Daarnaast levert de centrale adviesdiensten, biedt scholing aan en voert de Maatschappelijke Stage en diverse andere projecten uit. De prestaties zijn hoger dan begroot. Middels de vernieuwde websites vonden meer burgers een passende vrijwilligersbaan of konden iets voor een ander betekenen. Opvallend is dat in Aalsmeer vooral mensen in de leeftijdscategorie rond de 40 jaar de weg naar individuele hulpverlening weten te vinden. Net als in 2013 bleek het aantal ingezette productieve uren van het personeel hoger dan aan de gemeenten geoffreerd. Gedurende het jaar hebben wij gekozen voor een extra investering in het team. Tijdens enkele teamdagen is het werk anders ingedeeld waardoor de talenten van de teamleden beter op elkaar aansluiten. Trots zijn wij dat de jaarrekening aansluit bij hetgeen wij begroot hebben. Wij hebben het jaar afgesloten met een batig saldo ad. € 14.356,-- oftewel 2.4 % van de totale omzet. Wij voegen dit resultaat toe aan de risicoreserve. Voor het jaar 2015 hebben wij opnieuw een sluitende begroting. Ook voor dit jaar streven wij er naar over het lopende jaar een toevoeging te doen aan de risicoreserve van rond de 3%. Wij willen ons immers als solide partner aanbieden aan gemeenten. Beleidsmatig zien wij 2015 als een belangrijk jaar. Nu de transitie in de zorg zijn aanvang heeft genomen zal het beroep op vrijwilligers en mantelzorgers sterk toenemen. Met name de behoefte aan vrijwilligers die incidenteel of met enige regelmaat iets voor een ander willen doen zal sterk groeien. De verwachting is dat dat een uitbreiding van het aantal beschikbare mensen in vraagt in Amstelveen en Aalsmeer van rond de 1400. Een dergelijk aantal is alleen haalbaar als wij onderdeel zijn van een alliantie die zich hieraan committeert. Deze alliantie heeft zich in Aalsmeer rondom de uitrol van Aalsmeer voor Elkaar ontwikkeld. Ook in Amstelveen is dit partnerschap aan het groeien. Tenslotte zien wij vooral veel mogelijkheden om de impact van Vrijwilligerscentrale te vergroten middels fysieke aanwezigheid in het Amstelveense Stadshart en het Aalsmeerse Raadhuis.

pagina 3

Het bestuur van de Stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland en Omstreken Amstelveen aldus vastgesteld door het bestuur in vergadering bijeen op 28 april 2015.

Het bestuur en directie bestaat uit de volgende personen:

Joop Siemers (voorzitter) Ineke Ruiter (bedrijfsmatige zaken) Michel Koning (Inhoudelijke zaken) Berry Groen (Aspirant bestuurslid) Frans Huissen (directeur)

pagina 4


1.0 JAARREKENING

Pagina 5


1.0 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Ref.

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1

1.149 1.149

1.534 1.534

2 3

62.636 49.705 112.341

51.971 53.115 105.087

113.490

106.620

Ref.

31-dec-14 €

31-dec-13 €

4

43.769 43.769

29.413 29.413

5

69.721 69.721

77.208 77.208

113.490

106.621

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa

Vlottende activa Vorderingen, overlopende activa en subsidies Liquide middelen Totaal vlottende activa

Totaal Activa

PASSIVA

Eigen vermogen Risico reserve Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal Passiva

Pagina 6


1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Ref.

Realisatie: 2014 €

Begroting: 2014 €


BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidie, conform prestatieplan

7

442.088

442.500

506.207

Overige bedrijfsopbrengsten

8

142.981

120.692

104.860

585.069

563.192

611.067

86.669

77.158

65.293

498.401

486.034

545.774

Som der bedrijfsopbrengsten Projectkosten

9

BRUTOMARGE BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

10

386.510

378.082

414.163

Afschrijvingen op materiële vaste activa

11

385

250

233

Overige bedrijfskosten

12

96.571

89.573

101.376

Som der bedrijfslasten

483.466

467.905

515.773

BEDRIJFSRESULTAAT

14.935

18.129

30.001

-579

-125

-588

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

14.356

18.004

29.413

RESULTAAT BOEKJAAR

14.356

18.004

29.413


Begroting: 2014 €


14.356

18.004

29.413

14.356

18.004

29.413

Financiële baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

13

Toevoeging: Risico reserve

Pagina 7


1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen

2014 €

€

14.935

10

385

30.001

233 385

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)

Ontvangen interest Betaalde interest

233

2

-10.666

-51.971

5

-7.486

77.208

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 12 12

-18.152

25.236

-2.832

55.470

0 -579

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2013 €

0 -588 -579

-588

-3.412

54.882

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

1

0 0 0

-1.767 0 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.767

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

3

Dit kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de Indirecte Methode. Voor de mutaties verwijzen wij u naar de balans en resultatenrekening.

Pagina 8

0 0 0

0

-3.412

53.115


1.4 Toelichting op de balans en resultatenrekening

Algemeen

“De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijn is bestemd voor organisaties-zonder-winststreven.”

Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Activa en passiva Voorzover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiele vaste activa. De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Ontvangen investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met een voorziening wegens oninbaarheid. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten voorgaande jaren. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Pagina 9


1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1.149

1.534

1.149

1.534

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

1.534 0 385 0 0

0 1.767 233 0 0

Boekwaarde per 31 december

1.149

1.534

Inventaris

afs.% 20,0

Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt:

Pagina 10


1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Vorderingen, overlopende activa en subsidies De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Overlopende activa: Rekening-courant directie Te ontvangen ziekengeld PGGM - pensioenpremies Vooruitbetaalde kosten Sub.totaal vorderingen

296 0 3.369 18.588 22.252

380 2.318 148 23.318 26.164

Subsidies: Vrijwilligerscentrale Amstelveen Buurthulpdienst Amstelveen Vrijwilligerscentrale Aalsmeer Vrijwilligerscentrale Uithoorn Maatschappelijke Stage Project Vrijwilligersacademie (Oranje Fonds) Wereldbuur Project Voorleesexpress Project Taalrijk Maatjesproject 'werk, ik ga ervoor' Online Marktplaats "Aalsmeer voor Elkaar" Projecten overig Actief in informele zorg Procesbegeleiding Diemen

0 0 0 0 0 0 17.618 3.207 0 1.000 8.514 0 9.625 420

0 0 0 0 0 5.000 16.250 1.375 0 0 0 3.183 0 0

Sub.totaal subsidies

40.384

25.808

Totaal vorderingen, overlopende activa en subsidies

62.636

51.971

31-dec-14 €

31-dec-13 €

49.705

53.115

49.705

53.115

Toelichting: De vorderingen hebben een resterende looptijd < 1 jaar.

3. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen: Rabobank

1752.94.992

Totaal liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Pagina 11


1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 4. Eigen vermogen 31-dec-14 €

31-dec-13 €

Risico reserve

43.769

29.413

Totaal eigen vermogen

43.769

29.413

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Risico reserve Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

Overige Saldo per mutaties 31-dec-2014 € €

Risico reserve

29.413

14.356

0

43.769

Totaal eigen vermogen

29.413

14.356

0

43.769

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Kortlopende schulden: Crediteuren - algemeen Tussenrekening levensloopregeling

6.030 450

598 450

Sub.totaal schulden aan leveranciers

6.480

1.048

Belastingen en premies sociale verzekeringen: Loonheffing

27.505

17.402

Sub.totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

27.505

17.402

Toelichting: Het resultaat over het boekjaar is in 2014 volledig toegevoegd aan het risicoreserve.

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :

Pagina 12


1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 31-dec-14 €

31-dec-13 €

Overlopende passiva: Accountantskosten Vakantietoeslag Vooruitgefactureerde subsidie Ontslagvergoeding Project Taalrijk Online Marktplaats "Aalsmeer voor Elkaar" Te betalen kosten overig Sub.totaal overlopende passiva

11.335 9.402 15.000 0 0 0 0 35.737

10.267 12.064 0 9.506 2.500 17.986 6.434 58.758

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

69.721

77.208

Toelichting: Betreft schulden op korte termijn.

6. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. In het kader van de 'niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen' kunnen de volgende onderdelen gemeld worden: 6.1 Huurverplichtingen 1. Huisvestingskosten van het bedrijfspand gelegen aan de Maalderij 38 te Amstelveen. De kosten bedragen € 13.200 per jaar en de opzegtermijn is 1 maand. 2. Huisvestingskosten van het bedrijfspand gelegen aan de Parklaan 27, ruimtes 32 & 33 te Aalsmeer. De kosten bedragen € 4.060 per jaar.

Pagina 13


1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN 7. Subsidie conform prestatieplan

Realisatie: Begroting: Realisatie: 2014 2014 2013 € € €

De specificatie is als volgt:

Amstelveen Vrijwilligerscentrale Amstelveen Buurthulpdienst Aalsmeer Uithoorn (excl Wereldbuur) Maatschappelijke Stage

108.750 135.000 65.938 0 132.400

109.000 135.000 66.000 0 132.500

108.790 135.399 65.938 63.500 132.580

Totaal subsidie prestatieplan

442.088

442.500

506.207

Toelichting: De projecten Vrijwilligerscentrale, Aalsmeer en Buurthulpdienst hebben een structureel karakteer waarvan de subsidie is gegarandeerd tot 1 januari 2015. Het project Maatschappelijke Stage heeft een incidenteel karakter tot 1 januari 2015.

8. Overige bedrijfsopbrengsten


De specificatie is als volgt: Overige projecten Vrijwilligersacademie Wereldbuur Voorleesexpress Taalrijk Maatjesproject 'werk, ik ga ervoor' Online Marktplaats "Aalsmeer voor Elkaar" Overig Project Toegankelijkheid Music All-inn Actief in informele zorg Procesbegeleiding Diemen

3.363 63.809 12.500 2.500 1.000 38.167 550 932 1.000 16.500 2.660

0 65.000 14.109 0 1.000 32.083 500 500 0 7.500 0

20.000 63.160 5.500 2.500 0 6.389 6.811 0 500 0 0

Sub.totaal overige projecten

142.981

120.692

104.860

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

585.069

563.192

611.067

Pagina 14


1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LASTEN Realisatie: Begroting: Realisatie: 2014 2014 2013 9. Projecten: Kosten Wereldbuur Kosten Maatschappelijke Stage Kosten Vrijwilligerscentrale Amstelveen Kosten Activiteiten Aalsmeer Kosten Activiteiten Uithoorn

7.951 1.189 4.343 1.134 0

14.000 500 3.525 1.000 0

9.140 1.223 740 2.837 1.522

Overige (subsidie) projecten: Kosten Vrijwilligersacademie Kosten Buurthulpdienst samenwerking VITA Kosten Buurthulpdienst samenwerking Extern Kosten Buurthulpdienst samenwerking Algemeen Kosten Voorleesexpress Kosten Project Vrijwilligerscollege Kosten Zaalhuur Kosten Project Taalrijk Kosten Maatjesproject 'werk, ik ga ervoor' Kosten Online Marktplaats "Aalsmeer voor Elkaar" Kosten Overig Kosten Toegankelijkheid Kosten Music All-in Kosten Project actief in informele zorg Kosten Procesbegeleiding Diemen Kosten Project Loket 20

0 7.615 72 3.571 2.841 5 0 2.717 525 37.404 1.108 206 0 15.518 119 351

0 7.600 0 3.500 11.000 0 0 2.500 300 32.083 500 500 0 150 0 0

25.099 7.823 655 1.858 3.089 0 0 1.112 0 7.301 1.748 748 398 0 0 0

Totaal projecten

86.669

77.158

65.293

Toelichting: Zie verder naar verwijzing onder kopje 2.5 subsidieverantwoording.

Pagina 15


1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LASTEN 10. Personeelskosten


De specificatie is als volgt : Salarissen en vergoedingen: Brutosalarissen Vakantietoeslagen en Eindejaarsuitkeringen Af: ontvangen ziekengelden

242.464 40.345 -3.191

363.782 0 0

246.153 33.186 -22.537

Sub.totaal salarissen en vergoedingen

279.618

363.782

256.802

Sociale lasten: Premies sociale lasten Premies ZVW Pensioenfondspremies Verzuimverzekering

27.512 18.434 27.085 5.605

0 0 0 5.000

18.700 18.371 26.279 4.680

Sub.totaal sociale lasten

78.637

5.000

68.031

358.255

368.782

324.832

Andere personeelskosten: Inhuur Extern Personeel Opleidings/-bijscholingskosten Reiskostenvergoeding woon/werkverkeer Teamdagen/-uitjes Arbo - en verzuimbegeleiding Ontslagvergoeding Overige personeelskosten

7.863 12.048 7.685 895 0 -979 744

1.000 3.000 3.000 1.500 300 0 500

68.867 3.012 6.256 1.341 0 9.506 349

Sub.totaal andere personeelskosten

28.255

9.300

89.331

386.510

378.082

414.163

Sub.totaal salarissen en vergoedingen en sociale lasten

Totaal personeelskosten

Peildatum 31 december 2014 Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Aantal personeelsleden

Pagina 16

5,86

5,98

10

11


1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LASTEN 11. Afschrijvingen materiële vaste activa


De specificatie is als volgt : Afschrijvingen materiële vaste activa

385

250

233

Totaal afschrijvingen materiele vaste activa

385

250

233

12. Overige bedrijfskosten


De specificatie is als volgt : Huisvestingskosten: Huur Maalderij Huur kantoor Aalsmeer Huishoudelijke kosten

12.650 6.596 760

13.200 7.000 750

27.276 5.982 1.885

Sub.totaal huisvestingskosten

20.006

20.950

35.143

Algemene kosten: Assurantie Accountantskosten Administratiekosten Salarisadministratie Advieskosten Oninbare subsidie gemeente Amstelveen Reis-en verblijfskosten

1.121 10.560 13.068 1.165 80 2.233 2.419

1.200 9.075 13.068 1.500 500 0 1.500

1.130 9.005 17.571 0 3.634 0 1.836

Sub.totaal algemene kosten

30.646

26.843

33.175

Kantoorkosten: Kantoorbenodigdheden Portikosten Telefoonkosten Websitekosten Beheer Vacaturebank Drukwerk Contributies en bijdragen Jaarkosten RegiTijd Dienstverlening Qbenefits Inhuur ondersteuning Cardanus Kosten automatisering Relatiebeheer PR kosten Opstartkosten Overige Kantoorkosten

2.263 545 5.678 557 17.330 1.024 390 0 1.190 0 11.910 3.565 1.095 0 371

1.500 500 5.400 500 16.630 2.000 250 500 1.200 0 11.300 1.500 500 0 0

0 1.017 3.737 1.446 4.978 3.181 597 0 1.166 1.735 11.817 1.901 0 1.176 308

Sub.totaal kantoorkosten

45.918

41.780

33.059

Totaal overige bedrijfskosten

96.571

89.573

101.376

Pagina 17


1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LASTEN 13. Financiële baten en lasten


De specificatie is als volgt : Rentebaten

0

0

0

Sub.totaal financiële baten

0

0

0

Bankkosten Sub.totaal financiële lasten

579 579

125 125

588 588

Totaal financiële baten en lasten

579

125

588

14. Bezoldiging bestuurders

De bezoldiging van de leden van het bestuur van de instelling over het jaar 2014 is als volgt:

Toelichting De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging.

15. Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening (incl. BTW)

Totaal honoraria accountant

Toelichting

Pagina 18


6.050

6.050

6.050

6.050

6.050

6.050


2.0 OVERIGE GEGEVENS

Pagina 19


2.0 OVERIGE GEGEVENS 2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Het bestuur van de Stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in haar vergadering op ………………………………..

2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, dat het behaalde resultaat na goedkeuring van het bestuur ter vrije beschikking staat. Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening in paragraaf 1.5.

2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

2.4 Ondertekening door bestuurders

J. Siemers

M.J. Koning

2.5 Subsidieverantwoording Zie pagina 21.

2.6 Accountantsverklaring De accountantsverklaring van de accountant is opgenomen vanaf pagina 22.

Pagina 20

M.G. Ruiter


2.5 SUBSIDIEVERANTWOORDING

Projecten

Besteding en subsidiebaten 2014 Uren tegen InkoopTotale Ontvangen verkooptarief kosten besteding Subsidiebaten

Amstelveen Vrijwilligerscentrale Amstelveen Buurthulpdienst Aalsmeer Maatschappelijke Stage Wereldbuur Voorleesexpress Procesbegeleiding Diemen

120.413 166.238 68.700 141.440 55.560 10.615 3.360

4.343 11.258 1.134 1.189 7.951 2.841 0

124.756 177.495 69.834 142.629 63.511 13.456 3.360

Totaal

566.326

28.717

595.042

Nadere toelichting subsidiebaten "Wereldbuur" Saldo Oranjefonds SKANfonds VSB Fonds MeerlandenFonds Subsidie Uithoorn Stichting Wereldbuur

10.000 10.000 10.000 400 6.609 26.800

Totaal

63.809

Pagina 21

108.750 135.000 65.938 132.400 63.809 12.500 2.660

521.057

Saldo 16.006 42.495 3.896 10.229 (298) 956 700

73.985

Jaarrekening Stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland

Recommend Documents