Jaarrekening 2013 Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht
voor
kingsdoeleinden
datum
25-04-2014
tlß/~
l~
Inhoudsopgave
3
Bestuursverslag Jaarrekening
5 7 8 9 12
Balans Staat van baten en lasten Algemene grondslagen voor de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens Controleverklaring
14
1. 2. 3.
Subsidies, bijdragen en overige baten Activa staat Nog te ontvangen subsidiebijdragen
4.
Vooruitontvangen
17 18 19 21
5.
Rapportage GU 2013
/ nog af te rekenen subsidiebijdragen
er Tilly Berk N.V.
2/23
Bestuursverslag Algemene instellingsgegevens Dezejaarrekening heeft betrekking op de financiële activiteiten van Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht over het kalenderjaar2013.
Juridische structuur DeStichting Vrijwilligerscentrale Utrecht is op 30 juni 1986opgericht. De stichting is ingeschrevenbij de Kamervan Koophandel Midden-Nederlandonder dossiernummer 41182104. Doelstelling DeStichting heeft ten doel het bevorderen van het vrijwilligerswerk en het behartigen van de belangenvan de aan dat werk deelnemendevrijwilligers. Activiteitenverslag Inleiding DeVrijwilligerscentrale heeft in 2013 heldere afsprakengemaakt met de gemeente Utrecht waardoor discussiesover de besteding van de subsidiein de toekomst naar verwachting niet meer zullen voorkomen Bestuuren directie Het bestuur heeft in 2013 afscheid genomenvan de bestuursledenIneke de Kamen SarkoNasraw.Per16 september 2013 zijn zij vervangendoor RiaKoppejanen Petra van Loon.Het bestuur is beide scheidendebestuursledenveel dank verschuldigdvoor hun inspanningenin de afgelopen jaren en heeft daar ook op gepastewijze blijk van gegeven. Activiteiten Hiervoor verwijzen wij graag naar het activiteitenverslag.Wij zijn trots op wat wij in 2013 hebbenbereikt.
er Tilly Berk N.V.
3/23
Bestuursverslag
(vervolg)
Financiën Het boekjaar 2013 wordt licht positief afgesloten. De Stichting houdt een bescheiden eigen vermogen aan om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Begroting 2014 Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: - Dat de Vrijwilligerscentrale
rekening moet houden met een te verwachten daling van de opbrengsten, met name als gevolg
van het stopzetten van de reguliere financiering van de MAS vanaf het tweede deel van 2014 (schooljaar 2014/2015) en ten gevolge van het aflopen van een aantal projecten. - Dat de personeelskosten daarom taakstellend zijn vastgesteld en een reorganisatie niet is uit te sluiten. - De projectgebonden
kosten in overeenstemming
zijn met de subsidieaanvragen.
- De overige kosten zijn aangepast aan reguliere prijsstijgingen en/of zijn aangepast naar aanleiding van te verwachten' ontwikkelingen. Inclusief ruimte voor onvoorziene omstandigheden ter waarde van 16 k resteert naar verwachting een klein overschot. De opbrengsten en kosten voor een eventuele verhuizing zijn niet opgenomen in deze begroting. Toekomst De subsidies voor 2014 door de gemeente Utrecht zijn definitieftoegekend gewaarborgd. De Stichting Vrijwilligerscentrale
waardoor de continuïteit voor 2014 is
Utrecht zal naar alle waarschijnlijkheid
in de loop van 2014 verhuizen naar een
nieuw pand. Met de gemeente Utrecht en met de verhuurder van het nieuwe pand zijn sluitende afspraken gemaakt over de financiering van deze operatie zodat de verhuizing geen risico met zich meebrengt voor de Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht. Het bestuur van de Stichting Vrijwilligerscentrale
Utrecht heeft begin 2014 stappen gezet om de organisatie aan te passen aan
de snel veranderende omgevingseisen. Het bestuur heeft daarvoor externe deskundigheid aangetrokken. Het rapport van de externe deskundigen is inmiddels gereed en het bestuur is begonnen met de implementatie
van de nodige veranderingen in
de organisatie.
Samenstelling van het bestuur Paul Jekkers - voorzitter Ineke de Kam - secretaris tot 16 september 2013 Bart Daalder - penningmeester Sarko Nasraw -lid tot 16 september Marike Kuperus -lid
(secretaris vanaf 16 september 2013)
Ria Koppejan -lid vanaf 16 september 2013 Petra van Loon -lid vanaf 16 september 2013
Voor akkoord:
datum
4/23
BALANS Valuta fUR x 1 ACTIVA
2013
2012
9.433 0
16.395 0
9.433
16.395
269.587
278.235
295.247
210.216
574.267
504.846
1. Vaste activa Materiële vaste activa: Automatisering Software
2. Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa 3. Liquide middelen
voor
rmerkingsdoeleinde?}.ß .-. ....... '""'--1-
5/23
datu m
I~,
I~
Valuta EUR x 1
PASSIVA
2013
2012
91.769
85.816
3.000
2.000
34.06.5 44.683 400.749
61.554 48.963 306.513
479.498
417.030
574.267
504.846
4. Eigen vermogen Algemene reserves 5. Voorzieningen 6. Kortlo~endeschulden Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige schulden en overlopende passiva
ker Tilly Berk N.V. voor rklngsdcelelnden datum
6/23
I!ß
I~
'j ~
STAAT VAN BATEN EN LASTEN Valuta EURx 1
2013
2012
Begroting
663.517 399.132 1.062.649
671.000 396.104 1.067.104
697.645 447.866 1.145.511
788.112 82.013 94.952 122.669 1.087.746
801.868 84.133 69.307 101.248 1.056.556
815.370 83.826 86.388 159.256 1.144.840
7. Baten Subsidiegelden Overige bijdragen
Totaal baten 8. Lasten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Projectgerelateerde
lasten
Totaallasten Resultaten voorgaande jaren
Saldo baten en lasten
31.050
7.000
5.953
17.548
7/23
671
ALGEMENE GRONDSLAGEN
VOOR DE JAARREKENING
Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".
Vergelijkende cijfers: De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Ter
verbetering van het inzicht in de jaarrekening zijn de vergelijkende cijfers aangepast aan de indeling van de cijfers van het boekjaar.
Schattingen: Bij het opstellen van de jaarrekening veronderstellingen
dient het bestuur, overeenkomstig
algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en
te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schatting
afwijken.
Gronds/agen voor de waardering van activa en passiva: Materiële vaste activa: De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingen.
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs,
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming. Vorderingen, liquide middelen. schulden en overlopende activa en passiva: Deze worden opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid.
Gronds/agen van resu/taatbepaling: Algemeen: Lasten en baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Fiscale positie: Middels schrijven van het Ministerie van Financiën d.d. 13 april 2004, wordt goedgekeurd dat de stichting voor haar activiteiten vrijgesteld is van Omzetbelasting, in het kader van prestaties van sociale en/of culturele aard.
aker Tilly Berk N.V. voor
rkingsdoelelnde?jjl! ~ datum 8/23
I~
TOELICHTING
OP DE BALANS
Va/uta fUR x 1 2013
2012
1. Vaste activa Materiële vaste activa
Automatisering Boekwaarde op 1 januari
16.395
23.357
16.395
23.357
Investeringen, desinvesteringen (6.962)
Afschrijving Boekwaarde per 31 december
(6.962)
9.433
16.395
9.433
16.395
Software Boekwaarde op 1 januari Investeringen, desinvesteringen Afsch rijvi ng Boekwaarde per 31 december Totaal materiële vaste activa Automatisering
wordt afgeschreven in 5 jaar, software wordt afgeschreven in 3 jaar.
2. Vlottende activa Overige vorderingen
en overlopende
Debiteuren Vooruitbetaalde
kosten
Nog te ontvangen subsidiebijdragen
activa 30.823
10.848
27.486
78.408
211.278 269.587
188.979 278.235
Nog te ontvangen subsidiebijdragen
211.278
Vooruitontvangen subsidiebijdragen
197.110 14.168
Afgeronde projecten
(21. 704)
Onderhanden projecten
35.872 14.168
Onderhanden projecten met een debetsaldo
69.086
Onderhanden projecten met een creditsaldo
(33.214) 35.872
3. Liquide middelen Rabobank ING ING spaarrekening Rabobank spaarrekening Kas Betalingen onderweg Totaal
151.159
28.456
27.706
122.622
13.049
12.833
102.712
45.995
401
311
220 295.247
210.217
voor ingsdoeleinde'/tß datum
9/23
J ~'I~
TOELICHTING
OP DE BALANS
(vervolg)
Valuta fUR x 1
2013
2012
4. Eigen Vermogen. Algemene reserves Beginsaldo Exploitatiesaldo boekjaar
85.816 5.953 91.769
68.268 17.548 85.816
2.000
1.000
1.000 3.000
1.000 2.000
34.065
61.554
44.683
48.963
23.725 43.041 48.882
27.415 26.131 2.000 31.794
60.016 27.975
14.134 56.850
197.110 400.749
148.189 306.513
479.498
417.030
5. Voorzieningen Jubileum Beginsaldo Onttrekking Vrijval Dotatie
Afrekening WIW Beginsaldo Vrijval
6. Overige schulden en overlo~ende ~assiva Crediteuren Crediteuren Belastingen en sociale lasten Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Reservering cao loonsverhoging Overige schulden Gelden derden inzake bijdrage maatschappelijke stages Gelden derden inzake Eigen Kracht Vooruitontvangen subsidiebijdragen
/ nog af te rekenen
er Tilly Berk N.V. voor
'ngsdoeleindeD},ß datum 10/23
jyÎ~
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Huurovereenkomsten:
Kopieermachine: Er is een huurovereenkomst
afgesloten voor het gebruik van een kopieermachine
van Konica Minolta. De overeenkomst is
ingegaan op 1 januari 2010 en heeft een looptijd van 60 maanden. De huurprijs bedraagt € 415,90 per kwartaal. Koffiemachine: Er is een huurovereenkomst
afgesloten voor het gebruik van een koffiemachine
van Douwe Egberts. De overeenkomst is
ingegaan op 1 februari 2010 en heeft een looptijd van 60 maanden. De huurprijs bedraagt €178,96 per kwartaal. Kredietfaciliteit Voor onvoorziene omstandigheden
is een kredietfacilteit
afgesloten van EUR 25.000. De kredietprovisie
bedraagt circa EUR 400 per jaar.
voor
wa rmerkingSdOeleinde~6) ~ datum 11/23
'I~
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Valuta EUR x 1
2013
2012
Begroting
Toelichting
realisatie vs begroting
2013
Baten
Subsidiegelden: Gem Utrecht alg ondersteuning
vrijwilligerswerk
663.517 663.517
671.000 671.000
697.645 697.645
Overige bijdragen: Gem. Utrecht 1001-kracht/mpa Gem Utrecht 5KL/WMO Gem Utrecht MAS Samen Online Oranjefonds/Skanfonds/Sluyterman Gezin Gezocht Oranjefonds/kfHeinfonds/Skanfonds Levensboeken Oraniefonds/Skanfonds Tijd voorThee Gem.Utrecht schuldhulpverlening Gem.Utrecht eigen kracht St.Lezen en Schrijven taalpunt Skanfonds Vrijwilligerscollege Pharos Vrijwilligerswerk asielzoekers St.Palet diversiteit UWV rea trajecten/W&I trajecten MBO Overige baten
Totaal baten
135.435 7.200
19.264 223.809 13.897 17.315 13.900 30.250
162.441 5.500
31.100 24.556 14.120 40.013 15.000 18.723 4.128 42.396 39.570 1.966 24.925 399.132
40.284 22.000 41.435 15.525
28.500 6.550 42.619 396.104
52.500 5.000 23.390 447.866
1.062.649
1.067.104
1.145.511
46.541 33.250
Oe inkomsten zijn lager uitgevallen omdat ca. het UWV geen docrverwljzlngen meer heeft gedaan voor re-Integratleclfenten, de MAS resutraten tegenvallen vanwege beslissingenbij 5 scholen om minder leerlingen te leren bemiddelen. Het Vrijwilligerscollege en het Pharos project zijn later gestart.
Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Ontvangen ziekengelduitkeringen Mutatie reservering vakantiegeld Mutatie reservering vakantiedagen Reservering CAO loonsverhoging 2011 Ziekteverzuimverzekering Arbodienst Verzekeringen Overig Totaal personeelslasten
621.667 93.682 58.840 (53.592) (3.689) 16.909 (2.000) 25.659 8.350 151 22.136 788.112
632.625 97.514 60.217 (15.268) (4.961) (31) (8.000) 17.185 2.911
lI
I
756.491
21.581 3.200
19.676 801.868
34.098 815.370
57.809 5.541 170 9.877 9.789 947 84.133
59.925 3.395
Oe kosten van de arbodienst zijn verhoogd vanwege het hoge aantal ziekte gevallen.
Huisvestingslasten Huur Onderhoud/heffingen/verzekeringen
59.143 3.152
Kleine inventaris Schoonmaakkosten Energiekosten Overig Totaal huisvestingslasten
9.687 9.750 281 82.013
10.166 10.340 83.826
voor rmerkingsdoeleinden
datum 12/23
I
1.& ~'IY
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Valuta EURx 1 2013
2012
Begroting
Toelichting realisatie vs begroting 2013
Organisatielasten Kantoor- en organisatiekosten Accountant/salarisadministratie/adm.kosten Bestuurskasten Afschrijving computer/server Bankkosten Rentebaten Kosten jubileum Besteding van voorziening jubileum Dotatie aan voorziening jubileum Totaalorganisatielasten Specifieke projectgerelateerde Publiciteit Inhuur derden
derden
65.348 15.756 5.589 6.962
46.435 15.246 1.066 6.962 531 (1.933)
1.084 (786)
1.000 94.952
1.000 69.307
15.228 33.969 12.103
13.642 22.438 5.684
61.369 122.669
59.484 101.248
62.718 14.100 2.700 6.870
86.388
lasten
Organisatiekosten Overige projectgerelateerde kosten Totaal projectgerelateerde lasten Resultaten voorgaande jaren Nagekomen baten
Saldo van baten en lasten
31.050 31.050
7.000 7.QQQ
5.953
17.548
5.953 5.953
17.548
Bestemming van saldo: Saldo van baten en lasten Dotatie/ onttrekking aan de algemene reserve
159.256
17.548
13/23
671
De kcsten zijn hogervanwege
het inschakelen van een notulistenbureau.
~AKER
Accountants
TILLY
BERK
Stichting Vrijwilligerscentrale Janskerkhof 1 3512 BK UTRECHT
Baker Tilly Berk N.V. Papendorpseweg 99 Postbus 85007 3508 AA Utrecht T: +31 (0)30 258 70 00 F: +31 (0)30 254 45 77 E:
[email protected] KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl
Utrecht
Datum
Referentie
28 april 2014
GvL\JdH\0075161 \003
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht te Utrecht op de pagina's 5 tot en met 13 gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisatie zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeelover de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
aker Tilly Berk N.V. voor J erkingsdoeleindenM
~ÂnKdËitT nietLY INTERNATIONAL
af
datum
f I~
Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandelonder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
::JJiAKER TILLY
Accountants
BERK
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
voldoende en
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor-de Jaarverslaggeving 640 Organisatie zonder winststreven.
ieconsulent
voor er ingSdoeleinde
j.
r11J
_~
an independent member of
BAKER TILLY INTERNATIONAL
datum
~
I
f
U
Bijlagen welke geen deel uitmaken van de jaarrekening
aker Tilly Berk N.V. voor
w armerkingsdoeleinden -
datum
~14Î ~
Bijlage 1: Subsidies,
bijdragen
en overige
baten
Va/uta fUR xl 2013
2012
Algemene subsidies: Gemeente Utrecht alg ondersteuning vrijwilligerswerk
663.517
671.000 663.517
671.000
Overige bijdragen: Gemeente Utrecht 1001-kracht mpa Gemeente Utrecht sociale kaartjwmo ontm
19.264
Gemeente Utrecht MAS Samen Online
135.435 7.200
OranjefondsjSkanfondsjSluyterman
Gezin Gezocht
OranjefondsjkfHeinfondsjSkanfonds
Levensboeken
223.809 13.897 17.315
31.100
13.900
Oranjefondsj5kanfonds Tijd voor Thee Prov.Utrecht Diabetes Duo's
24.556
30.250
Gem.Utrecht schuldhulpverlening
14.120 40.013
3.894
Gem.Utrecht eigen kracht Gem.UtrechtjGG&GD ontw.traject methodiek
840
St.Lezen en Schrijven taalpunt Skanfonds Vrijwilligerscollege
15.000 18.723 4.128
Pharos Vrijwilligerswerk asielzoekers St. Palet diversiteit UWV rea trajectenjW&1 trajecten
42.396
MBO Vergoeding gebruik vergaderzaal NL-Doet Mas bijdragen scholen Gemeente Utrecht Bijdrage huisvestingskosten Diverse baten
39.570 1.966
28.500
4.737
3.604
16.812
1.000 21.328
6.550
5.387 2.535
7.406 399.132 1.062.649
Totaal
396.104 1.067.104
ker Tilly Berk N.V.· voor rmerkingsdoelelndenJ1..&
datum
17/23
Geen accountantscontrole
toegepast
14'1 ~
Bijlage 2: Activa staat Materiele vaste activa Valuta fUR x 1
Automatisering: Installatie server Server Fritz Box Controller Modem Geheugenkaart HP pro 3 computers 1 computer 1 printer HP 21aptop 2 geheugenkaart HPcolorlaser 4 computers
Software Wismas Totaal
datum aanschaf 04-03-10 4.712 20,0% 02-03-10 15.960 20,0% 26-02-10 200 20,0% 09-03-10 302 20,0% 26-02-10 72 20,0% 30-03-10 89 20,0% 30-03-10 198 20,0% 26-02-10 3.643 20,0% 06-04-10 1.038 20,0% 05-07-10 928 20,0% 30-07-10 1.524 20,0% 05-07-10 101 20,0% 18-11-10 527 20,0% 25-01-11
25-05-10
29.294 5.516
13.888 48.698
afschr # mndn afschr pm 2010 2010 79 10,00 785 266 10,00 2.660 3 10,00 33 5 10,00 50 1 10,00 12 1 9,00 13 3 9,00 30 61 10,00 607 17 9,00 156 15 6,00 93 25 5,00 127 2 6,00 10 9 0,75 7 --
4.583 20,0%
33,3%
boekwaarde # mndn 31-12-10 2011 3.927 12 13.300 12 167 12 252 12 60 12 76 12 168 12 3.036 12 882 12 835 12 1.397 12 91 12 520 12
942 3.192 40 60 14 18 40 729 208 186 305 20 105
24.711
92
386
afschr 2011
11 --_ 1.011 6.870 6,00
2.315 --
11.573
6.898
36.284
12
11.573 18.443
boekwaarde # mndn afschr 31-12-11 2012 2012 2.984 12 942 10.108 12 3.192 127 12 40 191 12 60 46 12 14 58 12 18 129 12 40 2.307 12 729 675 12 208 650 12 186 1.092 12 305 71 12 20 415 12 105 18.852 4.505
12
1.103
--
boekwaarde # mndn afschr 31-12-12 2013 2013 2.042 12 942 6.916 12 3.192 87 12 40 131 12 60 31 12 14 40 12 18 89 12 40 1.579 12 729 467 12 208 464 12 186 787 12 305 51 12 20 310 12 105 12.993 3.402
6.962 - *) 23.357
12
1.103
boekwaarde 31-12-13 1.099 3.724 47 70 17 22 50 850 260 278 483 30 204 7.134 2.298
6.962 - *) 16.395
9.433
*) Volledig door subsidie gefinancierd.
ldr1 ~
.., I'D
.
~
5' <
~gO:J
-.
<:
o..""'l'D o .., !!. ~
o..~.
~ ~ C ....11::'(1) 3 -o ~
.< Z •
18/23
Geen accountantscontrole toegepast
Bijlage 3: Nog te ontvangen
subsidiebijdragen
Valuta fUR x 1
2013
Gem Utrecht 1001 kracht + MPA 2010
1.680
correctie verwerking toekenning
2012
1.680
-1.680
0
0
1.680
Samen Online 2010/2012
18.240
18.240
Af: ontvangen voorschot
-18.240
0
0
18.240
Tijd voor thee 2011/2012
5.750
15.750
Af: ontvangen voorschot
-5.750
-10.000
0
5.750
Gem Utr MAS 2012 Af: ontvangen voorschot
levensboeken
Uitrol 2012/2013
56.258
225.031
-56.258
-168.773
0
56.258
8.000
31.000
0
-23.000
8.000
8.000
29.250
0
Af: ontvangen voorschot
Eigen Kracht 2012/2014 correctie verwerking toekenning
5.262
Af: ontvangen voorschot
-8.610
0
25.902
0
Tijd voor Thee 2012/2013
5.750
33.000
Af: ontvangen voorschot
-5.750
-27.250
0
5.750
Samen Online 2012/2013
7.201
7.201
Af: ontvangen voorschot
-7.200
0
1
7.201
Eigen Kracht 2012/2013 (gelden derden)
56.850
56.850
corr verwerking toekenning
-5.262
Af: ontvangen voorschot
tussentelling
0
0
51.588
56.850
85.491
159.729
voor
'1\.1
waa m kingSdoeleinde~~ J datum 19/23
Geen accountantscontrole toegepast
~
Bijlage 3: Nog te ontvangen subsidiebijdragen
(vervolg)
Valuta fUR x 1
2013 Transport
Gem Utrecht Mas 2013 Af: ontvangen voorschot
Diversiteit werkt 2013 Af: ontvangen voorschot
Vrijwilligerscollege
2013/2014
Af: ontvangen voorschot
Gem Utrecht regulier 2013 Af: ontvangen voorschot
Levensboeken Uitrol 2013/2014 Af: ontvangen voorschot
Gem Utrecht schuldhulpverlening
2013
Af: ontvangen voorschot
Vrijwilligerswerk
asielzoekers 2013/2015
Af: ontvangen voorschot
Taalpunt 2013 Af: ontvangen voorschot
GU/GG&GD ontw.traj.vrijw. Af: ontvangen voorschot
2012
85.491
159.729
224.978 -179.982 44.996
0 0 0
42.396 -42.396 0
0 0 0
37.445 -37.445 0
0 0 0
695.455 -646.773 48.682
0 0 0
22.910 -15.000 7.910
0 0 0
17.480 -17.480 0
0 0 0
27.520 -8.320 19.200
0 0 0
15.000 -10.000 5.000
0 0 0
6.780 -6.780 0
0 0 0
ker Tilly Berk N.V. voor
wa rmerkingSdOeleindent19)~'\ ~ 211.278
Totaal
20/23
Geen accountantscontrole
datum
toegepast
Bijlage 4: Vooruitontvangen
/ nog af te rekenen subsidiebijdragen
Valuta EURx 1
2013
2012
27.000 -27.000
a
698.000 -671.000 27.000
17.100 -17.100 0
31.000 -13.900 17.100
27.542 5.262 -16.400 16.404
29.250 -1.708 27.542
27.500 -24.556 2.944
33.000 -5.500 27.500
7.200 -7.200 0
7.200 7.200
Gem Utrecht reg 2013 Af: verwerkt in exploitatie
695.455 -663.517 31.938
a a
Gem Utrecht MAS 2013
224.978 -139.478 85.500
a a a
37.445 -18.723 18.722
a
17.480 -14.120 3.360
a a
Gem Utrecht reg/mzo 2012 Af: verwerkt in exploitatie
Levensboek Uitrol 2012/2013 Af: verwerkt in exploitatie
Eigen Kracht 2012/2014 Bij: aanpassing toekenning Af: verwerkt in exploitatie
Tijd voor Thee 2012/2013
Af: verwerkt in exploitatie
Samen Online vervolg 2012/2013 Af: verwerkt in exploitatie
Af: verwerkt in exploitatie
Vrijwilligerscollege
2013/2014
Af: verwerkt in exploitatie
Gem Utr Schuldhulpverlening
2013
Af: verwerkt in exploitatie
tussentelling
a 0
0 0
0
158.868
21/23
Geen accountantscontrole toegepast
Bijlage 4: Vooruitontvangen
/ nog af te rekenen subsidiebijdragen
(vervolg)
Valuta EURx 1
Transport Levensboeken Uitrol 2013/2014 Af: verwerkt in exploitatie
Vrijwilligerswerk
asielzoekers 2013/2015
Af: verwerkt in exploitatie
Taalpunt 2013 Af: verwerkt in exploitatie
Diversiteit werkt 2013 Af: verwerkt in exploitatie
Gem.Utr./GG&GD 2013/2014 Af:verwerkt in exploitatie
Totaal
2013
2012
158.868
0
22.910
0
-14.000
0
8.910
0
27.520
0
-4.128
0
23.392
0
15.000
0
-15.000
0
0
0
42.396
0
-42.396
0
0
0
6.780
0
-840
0
5.940
0
197.110
voor W armerkingsdOeleindeu
datum 22/23
Jij
I~
Bijlage 5: rapportage Gemeente Utrecht 2013 activiteit
1. Werving + bemiddeling vrijwilligers: Totaal 2. Ondersteunen vrijwillige inzet: Totaal 3. Bevordering van deskundigheid Totaal 4. Stimuleren bedrijven tot MBO Totaal 5. ondersteuningstrajecten mzo's: Totaal
7. Waardering Vrijwilligerswerk: Totaal
~ .....
A' ::I
::t -<
< (IQ 0 (I) 0 il' 0..-"
o ro
m
a..
QI ri'
-
::I
0..
C
3~ ~ ~
m '"'S
;;II:'"
.
Z ~
subs uren €
subs overig €
totaal
vwc uren ytd#
vwc uren ytd€
vwcoverig ytd€
vwctotaal
VERSCHIL UREN
VERSCHIL OVERIG
VERSCHIL TOTAAL
1.738
€ 121.685
€ 22.615
€ 144.300
1714
€ 119.987
€ 17.092
€ 137.079
-€ 1.698
-€ 5.523
-€ 7.221
1.253
€ 87.690
€4.400
€ 92.090
1288
€ 90.136
€ 6.323
€ 96.459
€ 2.446
€ 1.923
€4.369
1.191
€83.400
€ 11.600
€ 95.000
1138
€ 79.650
€ 11.395
€ 91.045
-€ 3.751
-€ 205
-€ 3.956
366
€ 25.620
€ 2.800
€ 28.420
440
€ 30.793
-€ 212
€ 30.581
€ 5.173
-€ 3.012
€ 2.161
2.169
€ 151.850
€750
€ 152.600
1800
€ 125.969·
€451
€ 126.420
-€ 25.882
-€299
-€ 26.181
2.072
€ 145.030
€ 10.200
€ 155.230
2147
€ 150.280
€8.242
€ 158.522
€5.250
-€ 1.958
€ 3.292
309
€ 21.630
€ 6.185
€ 27.815
257
€ 17.955
€ 5.458
€ 23.413
-€ 3.675
-€727
-€ 4.402
9.099
€ 636.905
€ 58.550
€ 695.455
8782
€ 614.768
€48.749
€ 663.517
-€ 22.137
-€9.801
-€ 31.938
maatschappelijke organisaties en
6. Stimuleren vrijwilligerswerk Totaal
Totaal GU
subs uren #
in diverse wijken
