Jaarrekening 2014
Stichting DEGASTEN
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
Pagina 1
Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN
Amsterdam, 8 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014
Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht heb ik, aan de hand van de door mij gevoerde administratie en de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2014 van Stichting DEGASTEN samengesteld. Ik vertrouw erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig ben ik graag bereid nadere toelichting(en) te verstrekken. Met vriendelijke groet, Count@,
Edgar Witteveen Bakhuizen van den Brinkhof 57 1065 BB Amsterdam
[email protected] 06-48358036 K.v.K. Amsterdam 58977600 BTW-nummer 1594.72.393.B.01
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
Pagina 2
inhoud
de balans de exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling toelichting op de balans toelichting op de exploitatierekening
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
Pagina 3
de balans
ACTIVA
31-12-2014
31-12-2013
vlottende activa vorderingen liquide middelen
€
38.144 33.244
€
47.625 1.382
totaal vlottende activa
€
71.388
€
49.007
TOTALE ACTIVA
€
71.388
€
49.007
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
Pagina 4
per 31 december 2013
PASSIVA
31-12-2014
eigen vermogen algemene reserve
kortlopende schulden crediteuren vooruitontvangen bedragen overige schulden en overlopende passiva
TOTALE PASSIVA
31-12-2013
€
5.369
€
1.754
€
16.877 0 49.142
€
14.536 8.000 24.717
€
66.019
€
47.253
€
71.388
€
49.007
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
Pagina 5
de exploitatierekening
BATEN
directe opbrengsten publieksinkomsten
2014 begroting
2014
2013
€ €
47.365 47.365
€ €
52.620 52.620
€ €
49.994 49.994
€
€
€
40.000 17.717 79.418 9.500 146.635
€
€
40.000 17.717 79.418 9.500 146.635
€
40.000 17.500 60.216 1.700 119.416
€
194.000
€
199.255
€
169.410
€
28.562 10.588 39.150
€
11.536 17.750 29.286
€
17.578 10.394 27.972
€ €
134.400 40.000 174.400
€
€
123.846 27.295 151.140
€
101.200 38.309 139.509
TOTALE LASTEN
€
190.291
€
203.686
€
167.481
SALDO uit gewone bedrijfsvoering
€
3.710
€
-4.431
€
1.929
bankrente en -kosten
€
95
€
€
175
EXPLOITATIERESULTAAT
€
3.614
€
€
1.754
bijdragen subsidie gemeente Amsterdam subsidie stadsdeel West subsidies uit publieke middelen bijdragen uit private middelen
TOTALE BATEN
LASTEN
beheerlasten personeelskosten materiële lasten
€ activiteitenlasten personeelskosten materiële lasten
€
€
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
-4.431
€
Pagina 6
grondslagen van waardering en resultaatbepaling
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.
Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk wordt een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Rekening houdend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat als volgt bepaald: - De omzet betreft de over de verslagperiode gefactureerde bedragen (exclusief btw) aan derden. - Afschrijvingen vinden plaats conform voorstaande waarderingsgrondslagen. - Kosten zijn gewaardeerd tegen historische prijzen.
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
Pagina 7
toelichting op de balans
ACTIVA
31-12-2014
31-12-2013
vorderingen debiteuren vorderingen contributies/subsidies vorderingen omzetbelasting rekening-courant RAST overlopende activa
€
20.970 13.220 3.954
€
28.077 3.763 11.862 532 3.391
totaal vorderingen
€
38.144
€
47.625
liquide middelen Rabobank NL09RABO0350028079 totaal liquide middelen
33.244 €
PASSIVA
33.244
1.382 €
31-12-2014
1.382
31-12-2013
algemene reserve algemene reserve begin boekjaar mutatie algemene reserve boekjaar
€
1.754 3.614
€
0 1.754
totaal algemene reserve
€
5.369
€
1.754
crediteuren vooruit ontvangen bedragen nog te betalen kosten overige nog te betalen kosten
€
16.877 0 49.010 132
€
14.536 8.000 24.444 272
totaal kortlopende schulden
€
66.019
€
47.253
kortlopende schulden
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Stichting DEGASTEN heeft in het kader van het Amsterdamse Kunstenplan toezeggingen voor een exploitatiesubsidie van de gemeente Amsterdam (via de Meervaart) voor het jaar 2015 van € 40.000.
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
Pagina 8
toelichting op de exploitatierekening
BATEN
2014 begroting
2014
2013
publieksinkomsten recettes en partages eigen producties uitkoopsommen eigen producties uitkoopsommen coproducties opbrengsten cursisten opbrengsten workshops
€
6.321 9.949 674 8.571 21.849
€
15.000 3.300 750 8.000 25.570
€
7.102 6.875 1.305 6.445 28.267
publieksinkomsten
€
47.365
€
52.620
€
49.994
subsidie gemeente Amsterdam DMO
€
40.000
€
40.000
€
40.000
theaterlessen aan Marcanti Vollege theaterlessen aan IMC Weekendschool locatievoorstelling in stadsdeel Bos en Lommer theatervoorstelling i.s.m. Podium Mozaïek
€
3.416 2.301 7.000 5.000
€
3.416 2.301 7.000 5.000
€
3.400 2.100 7.000 5.000
totaal subsidie stadsdeel West
€
17.717
€
17.717
€
17.500
€
16.100
€
16.100
€
18.816 5.000
subsidie stadsdeel West
subsidies uit publieke middelen Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst - productievoorstelling - snelloket locatievoorstelling - plusregeling talentontwikkeling Fonds Podiumkunsten stadsdeel Oost stadsdeel Noord totaal subsidies uit publieke middelen
50.000 0 9.718 3.600 €
79.418
50.000 0 9.718 3.600
31.400 5.000
€
79.418
€
60.216
€
0 8.000 1.500
€
1.200 250 250
9.500
€
bijdragen uit private middelen Step Beyond bijdrage Tuinstadtheater donaties bezoekers Rabobank Amsterdam overige private bijdragen
€
totaal bijdragen uit private middelen
€
8.000 1.500 9.500
€
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
0 1.700
Pagina 9
toelichting op de exploitatierekening
LASTEN
2014 begroting
2014
2013
beheerlasten: personeelskosten salariskosten zakelijk leider fondsenwerving vergoeding woon-werkverkeer overige personeelskosten
€
26.600 525 557 880
€
6.600 636 1.100 3.200
€
13.900 3.500 133 45
totaal beheerlasten: personeelskosten
€
28.562
€
11.536
€
17.578
huur kantoor Podium Mozaïek huur kantoor Latherusstraat A'dam Noord huur studio's Meervaart en Podium Mozaïek kantoorbenodigdheden/porti telecom (providers internet/mobiel) reis- en verblijfskosten personeel voorstellingsbezoeken vergader/representatiekosten administratiekosten (software) boekhouding administratiekosten RAST accountants- en advieskosten vakliteratuur/documentatie bijdragen/contributies notariele kosten opstarten nieuwe stichting niet aftrekbare btw 2013 en 2014 overige organisatiekosten
€
1.854 342
€
6.000 800 4.000 400 900 500 400 400 600 3.000 -
€
2.459
totaal beheerlasten: materiële lasten
€
beheerlasten: materiële lasten
227 236 821 95 443 473 3.445
49 2.118 487
activiteitenlasten: personeelskosten honoraria hoofddocent/regisseur Elike Roovers honorarium artistiek team/educatie Rutger Esajas honoraria gastdocenten honoraria scholen/cursussen docenten honoraria schrijvers en tekstbewerking honoraria dramaturgie honoraria ontwerpers honoraria productieleiding honoraria productie-assistent honoraria technici uitvoering producties en projecten honoraria publiciteitsmedewerker vrijwilligerskosten totaal activiteitenlasten: personeelskosten
10.588
750 €
26.650 28.722 13.610 16.286 1.600 3.400 4.975 11.165 3.100 4.600 3.000 6.738 €
123.846
0 200 35 670 0 76 0 3.060 885 550 128 19 906
17.750
1.407 €
21.600 21.600 24.500 21.000 1.700 3.000 7.500 12.000 7.000 4.500 7.000 3.000 €
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
134.400
10.394
17.993 8.819 16.548 29.515 7.500 2.000 3.375 7.200 1.000 5.500 1.750 €
101.200
Pagina 10
toelichting op de exploitatierekening activiteitenlasten: materiële lasten voorbereiding decor en rekwisieten kostuums sejour repetities huur repetitieruimtes auditiedag(en) totaal voorbereiding
€
€
uitvoering techniek uitvoering transportkosten uitvoering reis- en verblijfskosten uitvoering sejours uitvoering zaalhuur kosten opening/sluiting educatieve projecten overige uitvoeringskosten totaal uitvoering
€
€
specifieke publiciteitskosten publiciteitsmateriaal ontwerp en beheer website product presentaties fotografie videoregistraties verspreiding/mailing jaarverslag/rapportage totaal specifieke publiciteitskosten
€
2.528 1.504 2.475 3.926 10.433
3.821 1.815 5.600 20 1.733 428 939 14.358
571 750
€
5.000 1.500 3.000 6.000 4.000 19.500
€
5.500 0 0 0 1.500 1.000 3.000 2.500 13.500
€
€
1.000 1.000 0 500 1.500 2.000 1.000 7.000
€
1.300 62 500 535 650 272 250 3.569
€
40.000
€
38.309
€
€
€
84 650 450 2.505
totaal activiteitenlasten: materiële lasten
€
27.295
Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN
€
€
6.821 2.502 358 2.105 1.617 13.402
6.933 579 5.448 1.760 815 593 3.508 1.701 21.337
Pagina 11
