Jaarrekening 2014 STICHTING DRECHTZORG

Jaarrekening 2014 STICHTING DRECHTZORG

VOORWOORD Voor u ligt de jaarrekening van Stichting Drechtzorg over 2014, ter verantwoording over de inzet en besteding van de toegekende financiële middelen. Wij sluiten 2014 beter af dan was voorzien, zodat er enige extra financiële middelen ter beschikking zijn om de samenwerking en innovatie in de regionale transmurale ketenzorg verder te ondersteunen. De financiële situatie van de stichting blijft solide met een eigen vermogen van € 198.509,-. Het ledenaantal is bescheiden gegroeid en omvat einde dit boekjaar 34 deelnemers en enkele adviserende partijen. De groei is een onderstreping van het belang van Drechtzorg in de gezondheidsregio Zuid Holland Zuid. Het is ook een stimulans tot verdere samenwerking voor de deelnemende partijen en ook met de gemeenten en woningcorporaties. Een resultante van de toenemende intensivering van de regionale samenwerking is bijvoorbeeld de continuering van de participatie in de gemeentelijke overleggremia naar deelname in de regionale transitietafels in de Wmo-regio's Drechtsteden en de Alblasserwaard-Vijfherenlanden. Wij hebben in 2014 ook weer een beroep kunnen doen op diverse doelgroepsubsidies voor de coördinatie van enkele zorgketens van stichting Drechtzorg. Het gaat hierbij om: Palliatief Netwerk, Ketenzorg Dementie en CVA-zorgketen. Ook is er vanuit verzekeraar VGZ uit het budget versterking eerstelijn extra budget beschikbaar gesteld voor het project WeMove, medicatieoverdracht in de keten. Dit heeft de integratie tussen de deelnemende partijen en verankering van deze regionale zorgketens verder verstevigd. Dit geldt ook voor het project palliatieve zorg en dementie. Met de financiering vanuit ZonMW heeft dit de samenwerking tussen deze twee onderdelen van stichting Drechtzorg verder geintensiveerd en zijn blijvende verbindingen in de regio gelegd. De bestaande ketens en netwerken zijn in 2014 verder doorontwikkeld en hebben zich intensief voorbereid op de komende transities van Awbz naar Wmo en Zvw. Verder is er een vooronderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een regionaal systeem van transmurale incidenten. Op basis van dit vooronderzoek is besloten om te kijken of er via nieuwe of bestaande casuistiekbesprekingen gewerkt kan worden aan een cultuurverandering in de samenwerking. De in 2013 opgerichte klankbordggroep zorg, onderdeel van de sinds Toekomstverkenning 2014 (voorheen Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenningen) heeft haar werkzaamheden afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd tijdens de lancering van deze Toekomstverkenning. Het thema scheiden wonen en zorg is ook aan de agenda van de stichting toegevoegd. Over dit thema is met de regionale gemeenten ook een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Het bestuur van Stichting Drechtzorg is tevreden over de groeiende samenwerking. Zij dankt de manager Drechtzorg en medewerkers en alle deelnemers voor hun inzet om deze transmurale samenwerking te verbeteren ten gunste van verbetering van cliëntenzorg in de regio.

J.M.M. Taks

Th.M.P.G. van Bakel

Voorzitter

Secretaris/penningmeester

1

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014

Ref. ACTIVA Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

1.5.1 1.5.2 1.5.3

31 december 2014 € € 0 29.699 228.139

Totaal activa

Ref. PASSIVA

31 december 2013 € € 1.500 2.479 169.749

257.838

173.728

257.838

173.728

31 december 2014 € €


Eigen vermogen Algemene Reserve

198.509

1.5.4

159.684

Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Rekening Courant ASz Overige schulden

Totaal passiva

1.5.5 1.5.6

24.181 32.318 2.830

562 8.922 4.560 59.329

14.044

257.838

173.728

2

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Ref.

Begroting 2014 €

Exploitatie 2014 €


Baten Opbrengst contributies Bijdrage project medicatieoverdracht Subsidie project medicatieoverdracht Entrance fee Bijdrage in projecten

157.720 52.500 6.250 0 0

157.723 52.500 60.289 1.500 0

86.721 0 12.489 3.000 24.989

Totale baten

216.470

272.012

127.199

120.200 18.300 79.770

103.519 18.052 113.357

113.041 12.413 22.741

218.270

234.928

148.195

-1.800

-1.741

-2.276

216.470

233.187

145.919

0

38.825

-18.720

Resultaat boekjaar

0

38.825

-18.720

Mutatie algemene reserve

0

38.825

-18.720

Lasten Personeelskosten Materiële kosten Projectkosten

1.6.1 1.6.2 1.6.3

Som der bedrijfslasten

Financiële baten en lasten Totale lasten

Resultaat

1.6.4

Resultaatbestemming

3

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014 2014 € Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Veranderingen in vlottende middelen - debiteuren en overlopende activa - kortlopende schulden (incl. r/c ASz)

2013 €

€

38.825

-25.720 45.285

€

-18.720

4.407 -18.610 19.565

-14.203

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

58.390

-32.923

Mutatie geldmiddelen

58.390

-32.923

Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december

169.749 228.139

202.672 169.749 58.390

-32.923

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

4

1.4 ALGEMENE TOELICHTING

Oprichting : De Stichting Drechtzorg is op 10 oktober 2000 opgericht en bestaat uit 34 zorginstellingen uit Dordrecht e.o., de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het oostelijk deel van de Hoekse Waard. De participanten van de Stichting zijn organisaties uit de sectoren thuiszorg, de huisartsen, het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, de verpleeg- en verzorgingshuizen, de apothekers, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de Dienst Gezondheid en Jeugd. Doelstelling : De samenwerkende organisaties hebben de volgende doelstelling geformuleerd: ‘het gezamenlijk bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in de patiëntenzorg in het werkgebied van de Stichting in het bijzonder op zorginhoudelijk en organisatorisch gebied en rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen’

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemeen Bij het opstellen van de jaarrekening is richtlijn RJ 640, voor zover van toepassing, gehanteerd. Grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat De grondslagen voor waardering van activa en passiva, alsmede van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Grondslagen resultaatbepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

5

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

VLOTTENDE ACTIVA 31 december 2014 € €


1.5.1 Debiteuren Debiteuren Totaal debiteuren

0

1.500 0

1.500

Er is geen voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.

1.5.2 Overlopende activa Vooruitbetalingen Te ontvangen subsidie Overige te ontvangen posten Totaal overlopende activa

0 27.905 1.794

149 0 2.330 29.699

2.479

1.5.3 Liquide middelen ING Zakelijke rekening ING Zakelijke spaarrekening ASN Sparen zakelijk Totaal liquide middelen

33.987 104.000 90.152

15.937 63.812 90.000 228.139

169.749

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

6

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

PASSIVA 2014 Eigen vermogen

€

2013 €

€

€

1.5.4 Algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is als volgt: Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Saldo per 31 december

159.684 38.825

178.404 -18.720 198.509

159.684

In de deelnemersraadvergadering van 11 november 2013 is de ondergrens van de Algemene Reserve vastgesteld op € 125.000.

Kortlopende schulden en overlopende passiva


1.5.5 Rekening courant ASz


32.318

8.922

Het rekening courantsaldo van 31-12-2013 is afgelost in 2014. De looptijd is korter dan een jaar.

1.5.6 Overige schulden Omzetbelasting Overige nog te betalen bedragen Overige schulden

1.270 1.560

0 4.560 2.830

4.560

De overige schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

7

1.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

LASTEN

1.6.1 Personeelskosten Andere personeelskosten Vergoedingen PNIL Totaal personeelskosten

Begroting 2014 €


5.700 114.500 120.200


4.516 99.003 103.519

5.331 107.710 113.041

De personeelsformatie De gemiddelde personele inzet was als volgt:

1,4

2,0

1,3

In de formatie van 2014 is de stagiaire die in dienst was van januari tot en met november meegerekend (0,4 fte). Het personeel werkzaam voor Stichting Drechtzorg is in dienst van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz) en wordt ter beschikking gesteld aan de Stichting. De vergoeding wordt derhalve geboekt onder Personeel Niet In Loondienst (PNIL).

Andere personeelskosten

Begroting 2014 €

Kosten opleiding en vorming Restauratieve kosten Overige personeelskosten Totaal andere personeelskosten

8.6.2 Materiële kosten Algemene kosten Terrein- en gebouwgebonden kosten Totaal materiële kosten


4.800 600 300 5.700

2014 €


3.928 438 150 4.516

2014 €

4.754 560 17 5.331

2013 €

15.300 3.000 18.300

15.233 2.819 18.052

9.663 2.750 12.413

950 700 3.100 1.650 250 300 1.000 3.600 250 1.000 1.000 500 1.000 15.300

841 752 4.163 1.825 548 115 1.000 4.134 326 0 904 375 250 15.233

821 385 3.955 1.557 91 150 411 0 0 742 739 365 447 9.663

Specificatie Algemene kosten Schoonmaakkosten Kantoorbenodigdheden en apparatuur Automatisering Telefoonkosten Portikosten Drukwerk Advieskosten Informatie en communicatie Vakliteratuur, bijdragen en lidmaatschappen Bestuurskosten Reis- en representatiekosten Belastingen/Verzekeringen Overige algemene kosten Totaal algemene kosten

8

1.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Begroting 2014 €

1.6.3 Projectkosten Regionale aanpak medicatieoverdracht Andere projecten Netwerkbijeenkomsten Totaal projectkosten

60.105 11.940 7.725 79.770

Begroting 2014 €

1.6.4 Financiële baten en lasten


Financiële (rente)baten

105.795 6.320 1.242 113.357


1.800

1.741

Exploitatie 2013 € 15.328 3.542 3.871 22.741

Exploitatie 2013 € 2.276

Bezoldiging bestuurders van de zorginstelling (stichting Drechtzorg) (art. 2:838c lid 1 BW) Bestuurders in 2014 De heer J.J.M. Taks De heer C.M. Heijblom De heer Th. van Bakel Mevrouw C.C. Baas-Borsje De heer J.W.D. Hiel De heer J. Menting De heer H. Stout De heer J. Vrijsen De heer E. van de Meer

Functie Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris-penningmeester Lid Lid Lid Lid Adviserend lid Adviserend lid

Periode 0101-3112 0101-3112 0101-3112 0101-3112 0101-3112 0101-3112 0101-3112 0101-3112 0101-3112

Organisatie ziekenhuis ketenorganisatie thuiszorg VVT GHZ GGZ huisartsen zorgverzekeraar VGZ zorgverzekeraar CZ

Vergoedingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Analyse van verschillen tussen de begroting en de exploitatie Algemeen 2014 wordt afgesloten met een positief resultaat. Dit resultaat van € 38.825 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee komt het totaal van de algemene reserve op € 198.509. Dat is ruim boven het minimium dat door de deelnemersraad in 2013 is vastgesteld op € 125.000. Met als doel de reserve af te bouwen, gaat de begroting van 2015 uit van een negatief resultaat. Toelichting baten De opbrengsten uit hoofde van contributies zijn in 2014 aanzienlijk hoger dan in 2013. Dit is onder andere het gevolg van een herziening van de contributieberekening, waarbij de bijdrage in projecten per 2014 in de contributie is inbegrepen. Daarnaast werd in 2013 bij de berekening van de contributie rekening gehouden met afbouw van de algemene reserve waardoor deze lager was. De bijdragen voor het project medicatieoverdracht zijn conform begroting aan de deelnemers in rekening gebracht. De subsidie voor het project medicatieoverdracht was aanvankelijk voorzichtig begroot en betrof de subsidie van VZVZ. Omdat deze samenhing met het behalen van de doelstellingen op het gebied van opt-in toestemming medicatieoverdracht, was rekening gehouden met een uitkering van 75%. Uiteindelijk is aan het einde van het jaar de volledige 100% uitgekeerd. Daarnaast is in de loop van het jaar een aanvraag gedaan voor het programma medicatieoverdracht in de keten bij het onderdeel versterking eerstelijn van VGZ Zorgverzekeraar. Deze aanvraag is gehonoreerd en heeft op basis van ingediende declaraties in 2014 tot een subsidiebedrag van ruim € 46.000. In de begroting was hier nog geen rekening mee gehouden. Door de toetreding van een nieuwe deelnemer heeft de Stichting € 1.500 entrance fee ontvangen welke niet was begroot.

Andere personeelskosten Het personeel van Drechtzorg is in loondienst bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. In 2014 is voor het eerst een stagiair werkzaam geweest binnen het bureau van stichting Drechtzorg. De stagiair is langer gebleven dan aanvankelijk afsproken. Hierdoor is de formatie hoger dan voorzien. De kosten van deze stagiair waren begroot voor het eerste half jaar. Voor het tweede half jaar, de verlenging, zijn de kosten ten laste van het project medicatieoverdracht gebracht omdat de activiteiten hier volledig op gericht waren. In de loop van het jaar zijn de ambities van het project medicatieoverdracht opwaarts bijgesteld. Een aantal uur management en secretariaat is hier specifiek aan toegewezen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van het project medicatieoverdracht gebracht, waar subsidiegelden tegenover staan, en niet voor rekening van Drechtzorg algemeen gekomen. De begrote kosten voor de levensloopregeling van de vorige manager zijn door veranderingen in wet- en regelgeving niet voor rekening van Drechtzorg gekomen.

Materiële kosten De totale materiële kosten zijn in lijn met de begroting. Er is een kleine afwijking op het gebied van automatisering. Dit wordt verklaard door de aanschaf van een laptop voor het bureau. In tegenstelling tot de begroting zijn in 2014 geen bestuurskosten gemaakt. Projectkosten De totale gerealiseerde projectkosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot als gevolg van het project medicatieoverdracht. Halverwege 2014 zijn zoals eerder genoemd de ambities van het project 'Regionale aanpak medicatieoverdracht' opwaarts bijgesteld. Tegenover de hogere kosten staan ook hogere subsidiegelden. De werkelijke kosten van overige/andere projecten zijn lager dan begroot, doordat in een aantal gevallen externe financiers zijn gevonden. Dit geldt ook voor de netwerkbijeenkomsten. Door deze samen met de regionale gemeenten en werkgeversvereniging te organiseren, werden de kosten verdeeld en slechts gedeeltelijk ten laste van Drechtzorg gebracht.

Beoordeling De jaarrekening wordt jaarlijks ter beoordeling voorgelegd aan de interne accountant van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

10

Overige gegevens

11

2.1 VERKLARING

12

2.2 VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING Het bestuur heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld op 19 maart 2015.

2.3 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT €

Het resultaat over het jaar is als volgt verdeeld: Resultaat 2014

38.825

Ten laste van de algemene reserve

38.825 0

Voor akkoord:

J.M.M. Taks Voorzitter

Th.M.P.G. van Bakel Secretaris/penningmeester

13

Jaarrekening 2014 STICHTING DRECHTZORG

Recommend Documents