Jaarrekening 2013 Stichting BiblioNu
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg-Noord onder nummer: 12068921 ten name van Stichting BiblioNu Opgericht d.d. 9 november 2007 Venray, maart 2014
1
Inhoud
pagina Jaarrekening Jaarrekening 2012; Begroting 2013
3
Balans per 31 december 2013
4
Exploitatierekening 2013
6
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
8
Toelichting op de balans
9
Toelichting op de exploitatierekening
15
Overige gegevens Controleverklaring
Bijlagen Bijlage I Liquiditeit en financiering Bijlage II Materiële vaste activa Bijlage III Exploitatierekening 2013 Overhead Bijlage IV Exploitatierekening 2013 Venray Bijlage V Exploitatierekening 2013 Horst aan de Maas
Voor beschrijvende informatie en voor kwantitatieve overzichten wordt verwezen naar het jaarverslag.
2
Jaarrekening 2012 Ter vergelijking zijn de cijfers opgenomen van de jaarrekening 2012, d.d. maart 2012 met een gemeentelijke bijdrage voor bibliotheek Venray van € 704.992,- en een positief saldo van € 83.710,-. voor bibliotheek Horst ad Maas van € 615.241,- en een positief saldo van € 67.480,-.
Begroting 2013 Goedgekeurd door de gemeente Venray volgens 9 oktober 2012 en ten gunste van de exploitatie (post 88.00) geboekt: € 704.922,-. Goedgekeurd door de gemeente Horst ad Maas volgens brief van 18 december 2012 en ten gunste van de exploitatie (post 88.00) geboekt: € 615.241,-. Bovengenoemde goedkeuringen hebben betrekking op de subsidiebedragen die voor het jaar 2013 zijn toegekend. Ten behoeve van het inzicht in de jaarrekening is de bij de gemeente ingediende begroting d.d. 23 mei 2012 in deze jaarrekening opgenomen.
3
Activa
Balans per
31 december 2013
31 december 2012
Vaste activa
Verbouwingskosten Inrichting en inventaris Automatisering
116.570 133.685 16.275
125.911 153.681 64.484 266.530
344.076
Vorderingen Omzetbelasting Transitorische posten
27.145 19.796
28.652 17.225 46.941
45.877
442
383
Voorraden Irisbonnen
Liquide middelen Kas Bank
1.422 662.989
4
1.518 634.973 664.411
636.491
978.324
1.026.827
31 december 2013 (na resultaatbestemming)
Passiva
31 december 2013
31 december 2012
Eigen vermogen Kapitaal / Algemene reserve
226.865
234.931
Bestemmingsreserves
190.550
181.720
Voorzieningen
146.094
129.361
Langlopende schulden
195.495
211.468
Vreemd vermogen
Kortlopende schulden Crediteuren Projecten Kortlopend deel van de leningen Transitorische posten
68.288 513 15.973 134.546
5
116.458 15.432 15.973 121.484 219.320
269.347
978.324
1.026.827
Exploitatierekening
Lasten
40
Bestuur en organisatie
41
Exploitatie 2013
Begroting 2013
Exploitatie 2012
20.097
27.727
35.050
Huisvesting
295.432
280.327
264.331
42
Personeel
804.512
830.218
802.951
43
Administratie
40.449
48.638
41.849
44
Transportkosten
4.740
4.511
4.363
45
Automatisering
236.677
186.433
151.284
46
Collectie
245.094
291.912
273.545
47
Specifieke kosten
24.604
21.796
39.734
48
Projecten
20.013
-
27.924
49
Overige lasten
874
-
1.692.492
1.691.562
Totaal lasten
6
332-
1.640.699
Exploitatierekening
Baten
80
Inkomsten gebruikers
82
Specifieke dienstverlening
83
Totaal ontvangen projectsubsidies
85
Exploitatie 2013
Begroting 2013
Exploitatie 2012
259.295
278.425
266.158
34.705
31.130
33.740
-
-
11.765
Overige baten
5.880
7.000
15.003
87
Projecten
5.094
-
4.500
88
Subsidie
1.362.690
1.360.658
1.362.215
90
Bijzondere baten
10.672
-
75.084
1.678.336
1.677.213
1.768.465
Totaal baten
Exploitatieresultaat
14.156-
14.349-
127.766
Resultaatbestemming: Onttrekking: Project TerHorstNet Onttrekking: Project Aansluiting Digitale Bibliotheek Onttrekking: Leesgehandicapten Onttrekking: Project Boekstart Onttrekking: Project Wat wil Venray Toevoeging: Algemene reserve Venray Onttrekking: Bestemmingreserve Bibliotheekinnovatie Venray Toevoeging: Bestemmingsreserve Reorganisatieontwikkeling Venray Toevoeging: Bestemmingsreserve Bibliotheekinnovatie Venray Onttrekking: Algemene reserve Horst Toevoeging: Bestemmingsreserve Bibliotheekinnovatie Horst Onttrekking: Bestemmingsreserve Bibliotheekinnovatie Horst
10.3904.00053024.50449.34320.000 50.000 16.438 40.000 51.827-
7
-
-
26.6114.000 15765667.710 24.00040.000 67.480 -
-
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de afschrijvingen, rekening houdend met de vermoedelijke gebruiksduur. Afschrijving van investeringen vindt plaats met ingang van het jaar na aanschaf. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: grond nihil gebouwen 2,5%, 5% inventaris/inrichting 5%,10%, 14%, 33% automatisering 10%, 20% Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de openstaande vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking van de stichting.
Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten voor de geleverde diensten, subsidie- en overige opbrengsten en de exploitatiekosten. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Afgezien van de voorziening groot onderhoud, lopen alle dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen, bestemmingsreserves en projecten via de resultatenrekening, dat wil zeggen via de staat van baten en lasten.
Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na balansdatum 31 december 2013 geen gebeurtenissen voorgedaan welke in de jaarrekening zijn te vermelden.
8
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Activa 01
2013
2012
Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Minus: desinvesteringen Bij : investeringen
344.076 28.011-
388.918 4.853
Af: Afschrijvingen
316.065 49.535
393.771 49.695
Boekwaarde per 31 december
266.530
344.076
Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen
750.509 483.979
798.372 454.296
Boekwaarde per 31 december
266.530
344.076
Vorderingen 15
13
Omzetbelasting BTW volgens kasstelsel 4e kwartaal Suppletie lopend boekjaar Suppletie vorig boekjaar
27.145 -
28.678 26-
Saldo per 31 december
27.145
28.652
Vooruitbetaalde posten
9.484
3.761
Nog te ontvangen posten Rente 4e kwartaal Fietsenplan Borgsommen Overige posten
1.672 8.640
7.132 6.332
19.796
17.225
Transitorische posten
Saldo per 31 december
9
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Liquide middelen 10
11
2013
2012
Kas Venray Kas Horst
407 1.015
762 756
Saldo per 31 december
1.422
1.518
Rabobank 57.97.09.000 Rabobank 12.12.64.580 Rabobank 13.99.89.587 Rabobank 346.03.36.927 ABN Amro 61.61.69.981 ABN Amro 51.49.22.087 ING 10.61.282
1.795 48.625 63.543 548.020 41 15 950
595 24.910 106.873 495.888 41 15 6.651
Saldo per 31 december
662.989
634.973
Kas
Bank
10
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Eigen vermogen 06
2012
454
454
Kapitaal en Algemene reserve Kapitaal Venray (ongewijzigd) Saldo per 31 december Algemene reserve bibliotheek Venray Saldo per 1 januari Exploitatiesaldo lopend boekjaar Saldo per 31 december
96.408 24.504-
28.698 67.710 71.904
Algemene reserve Horst ad Maas Saldo per 1 januari Exploitatiesaldo lopend boekjaar Saldo per 31 december
138.069 16.438
Totaal 07
2013
96.408
70.589 67.480 154.507
138.069
226.865
234.931
Onttrekkingen
ToevoegingenSaldo 31-12-2013
Reserves / Voorzieningen Saldo 1-1-2013 Reserves Horst a/d Maas Bestemmingsreserve reorganisatieontwikkeling * Bestemmingsreserve bibliotheekinnovatie
51.720 60.000
51.827
40.000
51.720 48.173
Reserves Venray Bestemmingsreserve reorganisatieontwikkeling ** Bestemmingsreserve bibliotheekinnovatie
30.000 40.000
49.343
20.000 50.000
50.000 40.657
181.720
101.170
110.000
190.550
79.827 49.534
1.300 -
18.033 -
96.560 49.534
129.361
1.300
18.033
146.094
311.081
102.470
128.033
336.644
Totaal Horst a/d Maas
Voorziening onderhoud Venray Voorziening onderhoud Horst a/d Maas
Totaal reserves / voorzieningen
* Onttrekking bestemmingsreserve bibliotheekinnovatie Venray van € 49.343, waaronder kosten schoolbibliotheken € 8.448 en implementatie en inrichting zelfservice € 40.895 ** Onttrekking bestemmingsreserve bibliotheekinnovatie Horst van € 51.827, waaronder kosten schoolbibliotheken € 31.382 en vervanging zelfservice € 20.445
11
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Toelichting op de reserves / voorzieningen
Voorziening onderhoud Venray Deze voorziening zal gebruikt worden voor het onderhoud en de vervanging van het dak van de vestiging Venray. Voorziening onderhoud Horst a/d Maas Deze voorziening zal grotendeels gebruikt worden ten behoeve van de vestiging in Horst a/d Maas. Bestemmingsreserve Reorganisatieontwikkeling Horst en Venray In verband met mogelijk toekomstige ontwikkelingen in het bibliotheekwerk voor BiblioNu en haar vestigingen is deze reserve opgenomen en deze reserve is bedoeld voor de noodzakelijke reorganisatie van BiblioNu, haar vestigingen (o.a schoolbibliotheken) en personeelsbeleid. o.a. frictiekosten vanwege het feit dat medewerkers gebruik gaan maken van prepensioen of minder willen gaan werken, extra kosten opleiding en training, inhuren expertise externe partijen. Bestemmingsreserve Bibliotheekinnovatie Met deze reserve wordt een verdere, beter nog, versnelde invoering van bibliotheekinnovatie mogelijk. Het overgrote gedeelte zal worden besteed aan de verbouwing en herinrichting van de locaties (o.a schoolbibliotheken) van de bibliotheek. Daarnaast wordt hiermee een structuur opgezet die achterstandsbestrijding, leesbevordering en leesenthousiasmering buiten de bibliotheekvestigingen om moet realiseren.
12
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Langlopende schulden
2013
Lening Venray o/g, 5,38%, looptijd 24 jaar Verstrekt door de NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten ten behoeve van de huisvesting per 1 maart 2004, groot € 203.350,00 Saldo lening per 1 januari 135.566 Aflossing 8.473 Rente ten laste van post 41.91 Saldo lening per 31 december Kortlopend deel van de lening
Lening Venray o/g 4,10% (variabel), looptijd 20 jaar Verstrekt door de Abn-Amro ten behoeve van de herinrichtng per 1 februari 2005, groot € 150.000. Saldo lening per 1 januari Aflossing Rente ten laste van post 41.91 Saldo lening per 31 december Kortlopend deel van de lening
2012
144.039 8.473 127.093 8.473
91.875 7.500
135.566 8.473
99.375 7.500 84.375 7.500
91.875 7.500
Totaal saldo per 31 december Totaal kortlopend deel dan de lening
211.468 15.973
227.441 15.973
Totaal langlopende schulden
195.495
211.468
13
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Kortlopende schulden 18
Projecten Saldo 1-1-2013 Onttrekkingen
ToevoegingenSaldo 31-12-2013
Project Aansluiting Digitale Bibliotheek Project Leesgehandicapten Project CJG Website Project Wat wil Venray
10.389 4.000 1.043
10.389 4.000 5.094 530
5.094 -
513
Totaal projecten
15.432
20.013
5.094
513
Transitorische posten
18
Huur Accountant Rente lening Boeken in bestelling Investeringen t.b.v. bibliotheekinnovatie Venray Diversen
22
2013
2012
6.242 6.078 23.318 43.990 560
6.374 3.430 6.263 36.547 17.966
80.188
70.580
1.908 25.529 21.473 5.448
654 24.424 19.901 5.925
54.358
50.904
134.546
121.484
15.973
15.973
Nog te betalen kosten
Overige schulden Netto Lonen Vakantietoeslag Loonheffing Pensioenpremie
Totaal transitorische posten
Kortlopend deel van de leningen Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Per 1 augustus 2013 wordt ruimte gehuurd aan het pastoor Vullinghsplein 2 te Sevenum voor de duur van 29 maanden. De huurprijs bedraagt circa € 10.000 per jaar. , De locatie aan de Librije 60 te Horst is in 2009 voor een periode van 1 jaar gehuurd van de gemeente Horst aan de Maas tegen een huurprijs van circa € 59.371,52 per jaar, en deze huurovereenkomst wordt jaarlijks verlengd met een jaar. De locatie aan de Merseloseweg 59 te Venray is in 2003 is gehuurd van de gemeente Venray voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een jaar. De huurprijs bedraagd circa € 40.000 per jaar.
14
Toelichting op de exploitatierekening 2013 Exploitatie 2013 40
Bestuur en organisatie
40.00 40.10 40.11 40.12 40.15 40.20 40.21 40.22 40.30 40.40 40.50 40.60 40.70 40.90
Bestuurskosten / vergoedingen Promotie Representatiekosten Jubileum / Open huis Opening Horst ad Maas Publiciteit en voorlichting Kosten tentooonstellingen Kosten boekenbal Contributies Documentatie en vakliteratuur Accountantskosten Verzekering organisatie Onderzoek- en advieskosten Overige bestuurs- en organisatiekosten
41.00 41.01 41.05 41.10 41.20 41.21 41.23 41.30 41.31 41.40 41.50 41.51 41.60 41.80 41.90 41.91
Huur gebouwen Afschrijvingskosten gebouwen Dotatie Gebouwen Afschrijvingkosten inventaris Onderhoud gebouw Onderhoud inventaris Kleine aanschaffingen Kosten huishoudelijke artikelen Schoonmaken door derden Kosten energie en water Belastingen/heffingen Verzekeringen Kosten beveiliging Arbo-aanpassingen Overige huisvestingskosten Rentekosten lening verbouwingen
15
Begroting 2013
Exploitatie 2012
8 388 357 1.608 9.679 435 6.242 445 935
4.162 208 4.162 7.803 780 6.243 1.040 2.081 1.248
395 6.404 553 3.828 5.930 980 5.430 11.530
20.097
27.727
35.050
140.426 9.341 18.033 19.997 5.506 4.108 366 266 37.633 24.567 3.563 3.931 2.390 495 12.478 12.332
133.793 9.719 18.033 23.101 3.641 832 1.040 520 36.744 26.010 3.225 3.902 5.202 1.040 13.525
123.317 9.341 17.000 19.919 3.541 5.188 2.120 309 37.489 23.624 2.724 3.479 2.190 235 1.030 12.825
295.432
280.327
264.331
Toelichting op de exploitatierekening 2013
42
Personeel
42.00 42.02 42.03 42.04 42.07 42.08 42.09 42.10 42.20 42.29 42.30 42.31 42.50 42.55 42.65 42.73 42.77 42.82 42.90 42.93 42.94 42.97
Salarissen Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Afdrachtsvermindering Onregelmatigheidstoeslag Ontvangen ziekengeld Ontvangen WAO/WIA Sociale lasten Pensioenfonds Overwerkvergoedingen Kosten woon-werkverkeer Kosten dienstreizen Kosten deskundigheidsbevordering Jublieumuitkering Kosten Arbodienst Werkgelegenheidsprojecten Kosten vrijwilligers Kosten personeelsvereniging Overige personeelskosten Kantinekosten Doorberekende personeelskosten Frictiekosten reorganisatie
43
Administratie
43.00 43.10 43.20 43.30 43.40 43.50 43.60 43.65
Kopieerapparaten Reproductie- en drukwerkkosten Kantoorbenodigdheden Porti- en vrachtkosten Telefoonkosten Bankkosten Kosten financiële administratie Salarisadministratie
16
Exploitatie 2013
Begroting 2013
Exploitatie 2012
526.067 43.117 7.935 2.87795.101 95.365 11.555 9.109 9.854 10.915 4.523 40 2.412 3.102 825 3.378 15.909-
789.089 8.000 5.000 12.485 1.000 5.202 1.561 2.216 4.104 4.682 3.121-
512.567 42.096 7.762 1.986117 33090.375 97.385 10.894 8.674 8.689 14.212 1.740 2.235 2.255 3.065 2.371 4.210 4.000620
804.512
830.218
802.951
7.048 3.443 692 6.155 1.823 15.744 5.544
2.081 8.323 3.641 1.561 8.323 780 15.606 8.323
350 9.872 2.603 572 6.331 1.104 15.389 5.628
40.449
48.638
41.849
Toelichting op de exploitatierekening 2013
Exploitatie 2013 44
Begroting 2013
Exploitatie 2012
Transportkosten
44.60 Transportkosten derden
45
Automatisering
45.00 45.01 45.02 45.05 45.10 45.11 45.12 45.15 45.20 45.30 45.32 45.33 45.35 45.40 45.42 45.43 45.44 45.50 45.90
Afschrijving Onderhoud en reparatie Licenties Kleine aanschaffingen automatisering Afschrijving zelfservice * Onderhoud en reparatie zelfservice Uitvoering onderhoud zelfservice Kleine aanschaffingen zelfservice Verzekering computers Bicat licensie Reserveringen en aanmaningen Verbindingen en communicatie Overeenkomst Raayland College Communicatie Licenties internet Kleine aanschaffingen Overige kosten internet Kosten ledenadministratie Overige automatiseringskosten
4.740
4.511
4.363
14.102 59.220 4.335 1.470 34.107 2.990 2.507 10.575 55 46.189 7.172 897 996 49.385
23.119 62.424 1.248 1.040 6.345 1.613 1.040 416 616 49.939 5.826 832 4.1624.994 1.665 4.162 1.144 6.450 12.000
14.337 54.285 5.327 2.246 6.098 2.990 480 55 44.415 6.719 2.3952.717 123 986 10.746
236.677
186.433
151.284
* afschrijving zelfservice vestiging Horst aan de Maas inclusief € 28.011 desinvesteringen in verband met vervanging zelfservice. 46
Collectie
46.01 46.02 46.04 46.05 46.06 46.08 46.20 46.32 46.40 46.41 46.50 46.51 46.60 46.70 46.71 46.72 46.73 46.73 46.80 46.82 46.85 46.90
Speelleermaterialen Luisterboeken CD's DVD's Cd-rom's Toptitels / Sprinters Digitale bestanden IBL / IFL boeken Leenrechtvergoeding boeken Leenrechtvergoeding AVM Tijdschriften volw. Tijdschriften jeugd Verzekering collectie Aanschafinformatie Romans Informatief volwassenen Jeugdboeken Collectie t.b.v. schoolbibliotheken Bewerkingskosten Plak- en bindmaterialen Kosten materiaalbeveiliging Overige mediakosten
17
2.171 274 243 2.948 90 4.576 21.826 925 51.179 14.770 2.732 21.125 56.159 6.698 13.376 15.614 28.092 1.759 360 177
156 2.081 5.202 20.808 1.561 72.828 2.601 18.519 6.242 1.665 22.889 61.212 8.324 54.232 11.980 1.144 104 364
771 408 548 4.371 214 2.570 20.099 1.674 56.768 15.633 2.377 17.837 36.726 17.468 67.266 27.440 1.046 74 255
245.094
291.912
273.545
Toelichting op de exploitatierekening 2013
Exploitatie 2013 47
Uitbestede dienstverlening
47.11 47.12 47.22 47.51 47.60 47.70 47.80 47.90 47.92
Kennis en informatie Ontwikkeling en educatie Kosten lezingen Dienstverlening scholen Materialen voor verkoop Kosten leesbevordering Kosten achterstandsbestrijding Kosten Rooynet Kosten TerHorstNet
48
49
Projecten Project Leesgehandicapten Project Aansluiting Digitale Bibliotheek Project Boekstart Project Wat wil Venray Project CJG website
Begroting 2013
Exploitatie 2012
2.378 65 83 2.504 1.047 8.584 8.000 50 1.893
780 2.081 5.202 1.248 4.162 8.323 -
2.150 1203.184 1.448 1.232 12.354 9.087 4.849 5.550
24.604
21.796
39.734
4.000 10.389 530 5.094
-
26.611 157 1.156 -
20.013
-
27.924
874
-
332-
874
-
332-
1.692.492
1.691.562
Overige lasten
49.20 Materialen voor de verkoop (tassen e.d.) 49.30 Huur / lease koffieautomaat 49.90 Overige kosten
TOTAAL VAN DE LASTEN
18
1.640.699
Toelichting op de exploitatierekening 2013
Exploitatie 2013
Begroting 2013
Exploitatie 2012
Baten 80
Inkomsten gebruikers
80.00 80.01 80.02 80.10 80.12 80.20 80.30 80.32 80.40 80.42 80.50 80.55 80.60 80.61 80.70 80.71 80.80 80.90 80.94
Contributies 6% Inschrijfgeld Duplicaatgelden Leengeld boeken 6% Leengeld overige media 21% Telaatgelden Reserveringen boeken 6% Reserveringen overige media 21% Schadevergoeding boeken 6% Schadevergoeding overige 21% Internet 21% IBL Verkoop afgeschreven boeken 6% Verkoop overige materialen 21% IBL boeken 6% IBL overige media 21% Verkoop materialen 21% Overig baten Doorberekende administratiekosten
82.02 82.10 82.12 82.13 82.31 82.42 82.43 82.44 82.53 82.65 82.70 82.80
83
Cultuurpunt Opbrengst dienstverlening bedrijven Opbrengst dienstverlening scholen Bijdrage Dynamiek Lezingen Opbrengst fotokopieen Opbrengst prints Verhuur gebouwen 21% Lezen en literatuur Opbrengst reclame Verkoop ingekochte materialen Kantine opbrengsten
181.873 2.161 1.014 4.789 561 53.625 301 11 1.795 6 3.643 6.318 630 50 1.304 33 1.181
190.000 4.500 1.100 2.000 6.000 55.000 4.500 125 2.000 4.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.200
176.619 2.643 1.218 3.782 4.104 56.972 1.960 53 3.189 2.494 4.962 15 2.497 115 1.564 2.265 1.706
259.295
278.425
266.158
172 17.709 12.250 46 1.992 18 272 1.739 507
1.500 12.000 12.250 280 1.000 600 200 2.800 500
175 14.711 13.885 535 1.312 435 2.169 4 514
34.705
31.130
33.740
-
-
11.765
-
-
11.765
5.348 32 500 -
2.500 2.000 2.500
7.752 4.460 2.791
5.880
7.000
15.003
Inkomsten projecten
83.02 Project TerHorstNet
85
Overige baten
85.00 85.20 85.90 85.92 85.93
Rentebaten Sponsoring Diverse baten 0% Diverse baten 21% Sponsoring Rabobank
19
Toelichting op de exploitatierekening 2013
Exploitatie 2013 87
88
Projecten Project CJG Website Project Leesgehandicapten Project Wat wil Venray
Exploitatie 2012
5.094 -
-
4.000 500
5.094
-
4.500
1.320.233 33.982
1.320.233 32.425
1.320.233 33.982
1.362.690
1.360.658
1.362.215
10.672
-
75.084
10.672
-
75.084
1.678.336
1.677.213
1.768.465
Subsidies
88.00 Exploitatiesubsidie gemeente 88.20 Provinciale subsidie
90
Begroting 2013
Baten en lasten voorgaand jaar
90.00 Baten en lasten voorgaand jaar
TOTAAL VAN DE BATEN
Exploitatieresultaat
14.156-
20
14.349-
127.766
Bijlage I
Kasstroomoverzicht
2013
Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties reserves/voorzieningen
49.535 17.497 67.032
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - kortlopende schulden
1.12350.02751.150-
Totale kasstroom uit operationele activiteiten
15.882
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa
28.01128.011-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
15.973 15.973
Mutatie geldmiddelen
27.920
Liquiditeit (x € 1,--) Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december
636.491 664.411
Mutatie
27.920
Financiering (x € 1,--) Boekwaarde vaste activa (te financieren) Eigen vermogen Bestemmingsreserves Voorzieningen - fondsen Langlopende schulden
266.530 226.865 190.550 146.094 195.495
Financiering
759.004
Financieringsoverschot
492.474
21
Bijlage II
Materiële vaste activa
Stichting BiblioNu Jaar
afschrijving %
Aanschafwaarde
Afschrijvingen tm 2012
Boekwaarde 1 jan. 2013
Afgeschreven activa
Investeringen 2013
Afschrijvingen 2013
Afschrijvingen tm 2013
Boekwaarde 31 dec. 2013
325.360 24.141
201.997 21.593
123.363 2.548
8.135 1.206
210.132 22.799
115.228 1.342
349.501
223.590
125.911
9.341
232.931
116.570
6.292 657
2.516 651
3.776 6
-
629 6
3.145 657
3.147 -
6.949
3.167
3.782
-
635
3.802
3.147
6.841 8.533 13.968 5.716 6.266 7.263 21.998 4.769 199.938 1.608 11.400 4.853
6.840 4.269 12.567 2.574 5.015 5.082 8.800 2.385 99.970 643 4.560 -
1 4.264 1.401 3.142 1.251 2.181 13.198 2.384 99.968 965 6.840 4.853
1 427 1.397 286 627 726 1.100 477 9.997 161 1.140 971
6.841 4.696 13.964 2.860 5.642 5.808 9.900 2.862 109.967 804 5.700 971
3.837 4 2.856 624 1.455 12.098 1.907 89.971 804 5.700 3.882
293.153
152.705
140.448
17.310
170.015
123.138
Grond en gebouwen Verbouwing Venray 1998 Horst aan de Maas 1994
2,5% 5%
Totaal verbouwing
Herinrichting / inventaris Overhead 2008 2009
Venray 2002 2002 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2005 (56%) Meerlo-Wanssum 2008 2008 2012
10% 33%
10% 5% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 5% 10% 10% 20%
Totaal Venray
-
-
-
( 44%)Meerlo-Wanssum 2008
10%
1.264
505
759
126
631
633
Horst aan de Maas 2009 2009 2009 2010 2011
10% 20% 20% 20% 20%
3.882 1.298 3.137 4.950 1.550
1.165 783 1.882 1.980 315
2.717 515 1.255 2.970 1.235
389 263 628 330 315
1.554 1.046 2.510 2.310 630
2.328 252 627 2.640 920
16.081
6.630
9.451
-
-
2.051
8.681
7.400
316.183
162.502
153.681
-
-
19.996
182.498
133.685
Totaal Horst aan de Maas Totaal Herinrichting/Inventaris
Bijlage II
Materiële vaste activa
Stichting BiblioNu
Jaar
afschrijving %
Aanschafwaarde
Afschrijvingen tm 2012
Boekwaarde 1 jan. 2013
Afgeschreven Des/Investeringen activa 2013
Afschrijvingen 2013
Afschrijvingen tm 2013
Boekwaarde 31 dec. 2013
Automatisering Overhead 2008
20%
6.604
5.283
1.321
Venray Bibliothekenautomatisering 2007 (56%) Meerlo-Wanssum 2008 2008
20% 20% 20%
1.178 2.198 24.839
1.178 1.759 19.864
439 4.975
1.178
28.215
22.801
5.414
1.178
Totaal Venray
-
1.321
6.604
-
439 4.964
2.198 24.828
11
-
5.403
27.026
11
-
345
1.726
1
4.277 160 131 1.412 1.053
21.384 640 524 2.824 2.106
1 160 130 4.238 3.159
28.011-
1.429 4.667
5.716 -
8.575 -
( 44%)Meerlo-Wanssum 2008
20%
1.727
1.381
346
Horst aan de Maas Bibliothekenautomatisering 2008 2009 2009 2011 2011
20% 20% 20% 20% 20%
21.385 800 654 7.062 5.265
17.107 480 393 1.412 1.053
4.278 320 261 5.650 4.212
10% 10%
14.291 46.685
4.287 14.007
10.004 32.678
97.869
40.120
57.749
-
28.011-
13.474
34.920
16.264
Totaal automatisering
132.688
68.204
64.484
1.178
28.011-
20.198
68.550
16.275
Totaal
798.372
454.296
344.076
1.178
28.011-
49.535
483.979
266.530
Zelfservice apparatuur
Totaal Horst aan de Maas
2009 2009
Bijlage III: exploitatierekening 2013 Overhead Exploitatie 2013
4
Lasten
40
Bestuur en organisatie
40.00 40.10 40.11 40.20 40.30 40.40 40.50 40.60 40.70 40.90
Bestuurskosten/vergoedingen Promotie Representatiekosten Publiciteit en voorlichting Contributies Documentatie en vakliteratuur Accountantskosten Verzekering organisatie Onderzoek- en advieskosten Overige bestuurs- en organisatiekosten
41
Huisvesting
41.10 41.50 41.51 41.80
Afschrijvingskosten inventaris Belastingen/heffingen Verzekeringen Arbo-aanpassingen
42
Personeel
42.00 42.02 42.03 42.08 42.10 42.20 42.29 42.30 42.31 42.50 42.55 42.65 42.77 42.82 42.90 42.93 42.94
Salarissen Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Ontvangen ziekengeld Sociale lasten Pensioenfonds Overwerkvergoeding Kosten woon-werkverkeer Kosten dienstreizen Kosten deskundigheidsbevordering Jubileumuitkering Kosten Arbodienst Kosten vrijwilligers Kosten personeelsvereniging Overige personeelskosten Kantinekosten Doorberekende personeelskosten
Begroting 2013
388 879 9.409 6.242 445 347
4.162 208 4.162 7.803 780 6.243 1.040 2.081 1.248
17.710
27.727
635 223 3.931 495
880 -
5.284
880
111.725 9.138 1.687 2.87715.309 15.562 252 225 2.177 10.895 4.523 3.102 410 7.022-
171.666 8.000 5.000 12.485 1.000 5.202 1.561 62 104 4.682 -
165.106
209.762
Bijlage III: exploitatierekening 2013 Overhead Exploitatie 2013 43
Administratie
43.00 43.10 43.20 43.30 43.40 43.50 43.60 43.65
Kopieerapparaten Reproductie- en drukwerkkosten Kantoorbenodigdheden Porti- en vrachtkosten Telefoonkosten Bankkosten Kosten financiële administratie Kosten personeelsadministratie
45
Automatisering
45.00 45.01 45.02 45.30 45.32 45.33 45.34 45.40 45.42 45.44 45.50 45.90
Afschrijving Onderhoud en reparatie Licenties Bicat licensie Reserveringen en aanmaningen Verbindingen en communicatie Óverige Bicat kosten Communicatiekosten Licenties internet Overige kosten internet Ledenadministratie Overige automatiseringskosten
46
Collectie
46.08 46.20 46.40 46.41 46.50 46.70 46.85 46.90
Toptitels / sprinters Digitale bestanden Leenrechtvergoeding Leenrechtvergoeding AVM Tijdschriften volwassenen Kosten aanschafinformatie Kosten materiaalbeveiliging Overige mediakosten
47
Uitbestede dienstverlening
47.11 47.12 47.22 47.51 47.60 47.70
Kennis en informatie Ontwikkeling en educatie Kosten lezingen Dienstverlening scholen Materialen voor verkoop Kosten Leesbevordering
Begroting 2013
501 692 499 1.823 15.744 5.544
2.081 8.323 3.641 1.561 8.323 780 15.606 8.323
24.803
48.638
1.321 52.981 4.078 42.441 230 2.677 897 996 8.892
1.375 62.424 1.248 49.939 5.826 832 520 4.994 1.665 1.144 6.450 12.000
114.513
148.417
35 21.826 51.179 204 152 360 57
20.808 72.828 2.601 22.889
73.813
119.126
272 91 5.592
780 2.081 5.202 4.162
5.985
12.225
30
Bijlage III: exploitatierekening 2013 Overhead Exploitatie 2013 48
Begroting 2013
Projecten Project Leesgehandicapten Project CJG Website Project Aansluiting Digitale Bibliotheek Project Wat wil Venray
49
Overige kosten
49.90
Overige kosten
TOTAAL VAN DE LASTEN
4.000 5.094 10.389 530
-
20.013
-
2.750
-
429.977
566.775
Bijlage III: exploitatierekening 2013 Overhead Exploitatie 2013
8
Baten
80
Verkopen
80.80 80.94
Verkoop materialen 21% Doorberekende administratiekosten
85
Overige baten
85.00 85.20 85.92
Rentebaten Sponsoring Diverse baten 0%
87
Begroting 2013
86 4
-
90
-
5.348 500
-
5.848
-
5.094
-
5.094
-
Projecten Project CJG Website
Bijlage III: exploitatierekening 2013 Overhead Exploitatie 2013 88 88.10
Bijzondere baten Doel subsidies
475
Begroting 2013 -
475 Bijdrage Overhead Bibliotheek Venray Bibliotheek Horst aan de Maas
TOTAAL VAN DE BATEN
Saldo Resultaat op projecten Exploitatiesaldo Overhead
226.254 177.771
317.394 249.381
404.025
566.775
415.057
566.775
14.92014.920-
-
-
-
Overheadverdeling op basis van inwonersaantal Inwonersaantal Gemeente Venray Gemeente Horst aan de Maas *
43.038 33.910
56% 44%
76.948
100%
Bron CBS demografische kerncijfers per gemeente 2013
* inwoners op basis van inwonersaantalen, zonder herindeling met Sevenum
Bijlage IV: exploitatierekening 2013 gemeente Venray Exploitatie 2013
4
Lasten
40
Bestuur en organisatie
40.10 40.11 40.20 40.40 40.90 40.98
Promotie Representatiekosten Publiciteit en voorlichting Documentatie en vakliteratuur Overige bestuurs- en organisatie kosten Bijdrage overhead bestuurskosten
41
Huisvesting
41.00 41.01 41.10 41.20 41.21 41.23 41.30 41.31 41.40 41.50 41.51 41.60 41.90 41.91 41.98
Huur gebouw Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten inventaris Onderhoud gebouw Onderhoud inventaris Kleine aanschaffingen Kosten huishoudelijke artikelen Schoonmaken door derden Kosten energie en water Belastingen/heffingen Verzekeringen Beveiliging Overige huisvestingskosten Rente lening verbouwingen Bijdrage overhead huisvestingskosten
Begroting 2013
Exploitatie 2012
104 239 335 9.918
15.527
515 230 540 313 54 16.932
10.596
15.527
18.584
58.703 8.135 17.311 5.107 3.279 227 68 23.334 24.567 3.244 630 311 12.332 2.959
54.397 8.463 18.476 3.641 832 520 260 24.259 26.010 1.352 1.561 2.081 520 13.525 493
46.830 8.135 17.022 3.541 2.845 1.135 164 22.666 7.862 2.276 250 600 1.030 12.825 2.717
160.207
156.390
129.898
Bijlage IV: exploitatierekening 2013 gemeente Venray Exploitatie 2013 42
Personeel
42.00 42.02 42.03 42.04 42.07 42.10 42.20 42.29 42.30 42.31 42.50 42.55 42.77 42.82 42.90 42.93 42.94 42.98
Salarissen Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Afdrachtsvermindering Onregelmatigheidstoeslag Sociale lasten Pensioenfonds Overwerkvergoedingen Kosten woon-werkverkeer Kosten dienstreizen Kosten deskundigheidsbevordering Jubileumuitkeringen Kosten vrijwilligers Kosten personeelsvereniging Overige personeelskosten Kantinekosten Doorberekende personeelskosten Bijdrage overhead personeelskosten
43
Administratie
43.00 43.10 43.20 43.40 43.98
Kopieerapparaten Reproductie- en drukwerkkosten Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Bijdrage overhead administratiekosten
44
Begroting 2013
Exploitatie 2012
227.540 18.301 3.372 42.019 43.486 3.758 4.465 1.875 20 1.658 387 2.343 6.36792.459
338.034 1.186 2.000 3.121117.467
230.061 18.716 3.449 1.528117 40.602 43.665 1.960 4.636 1.899 150 1.362 671 681 3.411 4.000101.088
435.316
455.566
446.940
1.472 1.585 3.672 13.890
27.237
350 1.555 1.763 221 15.815
20.619
27.237
19.704
1.787
1.780
1.747
1.787
1.780
1.747
Transportkosten
44.60 Transportkosten derden
Bijlage IV: exploitatierekening 2013 gemeente Venray
45
Automatisering
45.00 45.01 45.02 45.05 45.12 45.20 45.30 45.33 45.34 45.35 45.40 45.43 45.44 45.90 45.98
Afschrijving Onderhoud en reparatie Licenties Kleine aanschaffingen automatisering Uitvoering onderhoud zelfservice Verzekering automatisering Bicat Verbindingen en communicatie Overige Bicat kosten Overeenkomst Raayland College Communicatiekosten Kleine aanschaffingen Overige kosten internet Overige automatiseringskosten Bijdrage overhead automatiseringskosten
46
Collectie
46.01 46.02 46.04 46.05 46.06 46.08 46.20 46.32 46.40 46.50 46.51 46.60 46.70 46.71 46.72 46.73 46.73 46.80 46.82 46.85 46.90 46.98
Speelleermaterialen Luisterboeken CD's DVD's CD-roms's Toptitels/sprinters Digitale bestanden IBL/ IFL boeken Leenrechtvergoeding Tijdschriften volw. Tijdschriften jeugd Verzekering collectie Kosten aanschafinformatie Romans Informatief volwassenen Jeugdboeken Collectie t.b.v. schoolbobliotheken Bewerkingskosten Plak- en bindmaterialen Kosten materiaalbeveiliging Overige mediakosten Bijdrage overhead collectiekosten
Exploitatie 2013
Begroting 2013
Exploitatie 2012
5.403 95 47 325 990 1.861 2.797 40.189 64.127
5.930 520 281 2.081 4.1622.081 83.114
5.638 588 35 1.234 4.177 56 2.395515 123 4.211 64.992
115.834
89.845
79.174
2.171 166 182 1.779 42 1.933 468 6.534 1.388 11.673 23.085 4.598 7.108 3.670 13.479 1.720 71 41.335
156 1.041 3.121 833 8.323 3.121 833 31.212 4.162 28.522 2.690 624 104 66.711
771 279 221 2.953 118 1.379 698 733 29.883 5.662 821 8.859 9.821 10.171 36.689 13.945 1.046 74 226 12.940
121.402
151.453
137.289
Bijlage IV: exploitatierekening 2013 gemeente Venray Exploitatie 2013 47
Uitbestede dienstverlening
47.11 47.12 47.22 47.51 47.60 47.70 47.80 47.90 47.98
Kennis en informatie Ontwikkeling en educatie Kosten lezingen Dienstverlening scholen Materialen voor verkoop Kosten leesbevordering Kosten achterstandsbestrijding Kosten Rooynet Bijdrage overhead uitbestede dienstverlening
49
Begroting 2013
Exploitatie 2012
2.000 35 83 100 659 1.124 8.000 50 3.351
1.040 8.323 6.846
1202.750 98 529 6.630 9.059 4.849 2.883
15.402
16.209
90 1.540
-
41 208-
1.630
-
167-
882.793
914.006
26.678
Overige lasten
49.90 Overige kosten 49.98 Bijdrage overhead overige kosten
TOTAAL VAN DE LASTEN
859.847
Bijlage IV: exploitatierekening 2013 gemeente Venray Exploitatie 2013
8
Baten
80
Inkomsten gebruikers
80.00 80.01 80.02 80.10 80.12 80.20 80.30 80.32 80.40 80.50 80.55 80.60 80.70 80.71 80.80 80.90 80.94 80.98
Contributies 6% Inschrijfgeld Duplicaatgelden Leengeld boeken 6% Leengeld overige media 21% Telaatgeld Reserveringen boeken 6% Reserveringen overige media 21% Schadevergoeding boeken Internet 21% IBL Verkoop afgeschreven boeken 6% IBL boeken 6% IBL overige media 21% Verkoop materialen 21% Overige baten Doorberekende administratiekosten Bijdrage overhead verkoop
82
Specifieke dienstverlening
82.02 82.10 82.12 82.13 82.31 82.42 82.43 82.44 82.53 82.65 82.70 82.80 82.98
Cultuurpunt Opbrengst dienstverlening bedrijven Opbrengst dienstverlening scholen Bijdrage Dynamiek Lezingen Opbrengst fotokopieen Opbrengst prints Verhuur gebouwen 21% Lezen en literatuur Opbrengst reclame Verkoop ingekochte materialen Kantineopbrengsten Bijdrage overhead specifieke dienstverlening
85
Overige baten
85.00 85.20 85.90 85.92 85.93 85.98
Rentebaten Sponsoring Diverse baten 0% Diverse baten 21% Sponsoring Rabobank Bijdrage overhead overige baten
Begroting 2013
Exploitatie 2012
92.066 1.242 757 2.644 359 26.369 170 7 1.288 2.791 4.897 388 28 985 14 1.024 50
100.000 2.500 700 2.000 4.000 30.000 2.500 75 1.000 3.000 600 3.000 600 900 800 -
100.200 1.518 812 2.053 3.197 30.861 1.166 35 1.331 1.851 3.859 1.518 83 1.085 1.224 1.540 184
135.079
151.675
152.517
172 8.147 2.960 1.803 18 272 556 391 -
1.500 6.000 2.960 160 500 400 200 2.300 250 -
175 5.400 3.960 229 1.121 4 419 748
14.319
14.270
12.056
32 3.275
1.250 1.120 1.250 -
1.960 2.791 5.741
3.307
3.620
10.492
Bijlage IV: exploitatierekening 2013 gemeente Venray Exploitatie 2013 88
Subsidies
88.00 88.10 88.20 88.98
Exploitatiesubsidie gemeente Doelsubsidie Provinciale subsidie Bijdrage overhead Subsidies
90
Begroting 2013
Exploitatie 2012
704.992 8.000 14.952 266
704.992 8.000 14.007 -
704.992 8.000 14.764 -
728.210
726.999
727.756
10.774 -
-
40.400 336
10.774
-
40.736
891.689
896.564
943.557
Baten en lasten voorgaand boekjaar
90.00 Baten en lasten voorgaand boekjaar 90.98 Bijdrage overhead
TOTAAL VAN DE BATEN
Exploitatieresultaat
8.896
17.442-
83.710
Bijlage V: exploitatierekening 2013 gemeente Horst aan de Maas Exploitatie 2013
4
Lasten
40
Bestuur en organisatie
40.00 40.10 40.11 40.20 40.30 40.40 40.90 40.98
Reis- en vergaderkosten bestuur Promotie Representatiekosten Publiciteit en voorlichting Contributies Documentatie en vakliteratuur Overige bestuurs- en organisatiekosten Bijdrage overhead bestuurskosten
41
Huisvesting
41.00 41.01 41.05 41.10 41.20 41.21 41.23 41.30 41.31 41.40 41.50 41.51 41.60 41.90 41.98
Huur gebouw Afschrijvingskosten gebouwen Dotatie gebouwen / inrichting Afschrijvingskosten inventaris Onderhoud gebouw Onderhoud en reparatie inventaris Kleine aanschaffingen Kosten huishoudelijke artikelen Schoonmaken door derden Kosten energie en water Belastingen/heffingen Verzekeringen Kosten beveiliging Overige huisvestingskosten Bijdrage overhead huisvestingskosten
Begroting 2013
Exploitatie 2012
8 253 729 270 196 253 7.792
12.200
322 65 1.616 195 601 364 13.303
9.501
12.200
16.466
81.723 1.206 18.033 2.051 399 829 139 198 14.299 96 1.760 12.167 2.325
79.396 1.256 18.033 3.745 520 260 12.485 1.873 2.341 3.121 520 387
76.487 1.206 17.000 2.051 2.343 787 145 14.823 15.638 229 1.590 2.134
135.225
123.937
134.433
Bijlage V: exploitatierekening 2013 gemeente Horst aan de Maas Exploitatie 2013 42
Personeel
42.00 42.02 42.03 42.04 42.09 42.10 42.20 42.29 42.30 42.31 42.50 42.55 42.65 42.73 42.77 42.82 42.90 42.93 42.94 42.98
Salarissen Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Afdrachtsvermindering Ontvangen WAO/WIA Sociale lasten Pensioenfonds Overwerkvergoeding Kosten woon-werkverkeer Kosten dienstreizen Kosten deskundigheidsbevordering Jubileumuitkering Kosten Arbodienst Werkgelegenheidsprojecten Kosten vrijwilligers Kosten personeelsvereniging Overige personeelskosten Kantinekosten Doorberekende personeelskosten Bijdrage overhead personeelskosten
43
Administratie
43.10 43.20 43.40 43.98
Reproductie- en drukwerkkosten Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Bijdrage overhead administratiekosten
44
Begroting 2013
Exploitatie 2012
186.802 15.678 2.876 37.773 36.317 7.545 4.419 5.802 40 754 28 1.035 2.52072.647
279.389 968 2.000 92.295
172.579 14.417 2.658 45833031.903 34.210 8.893 3.845 3.762 750 378 1.595 1.584 799 79.426
369.196
374.652
356.011
5.075 1.858 1.984 10.913
21.401
7.209 840 1.670 12.426
19.830
21.401
22.145
2.953
2.731
2.616
2.953
2.731
2.616
Transportkosten
44.60 Transportkosten
Bijlage V: exploitatierekening 2013 gemeente Horst aan de Maas Exploitatie 2013 45
Automatisering
45.00 45.01 45.02 45.05 45.10 45.11 45.12 45.15 45.20 45.30 45.33 45.34 45.40 45.43 45.90 45.98
Afschrijving Onderhoud en reparatie Licenties Kleine aanschaffingen automatisering Afschrijving zelfservice * Onderhoud en reparartie zelfservice Uitvoering onderhoud zelfservice Kleine aanschaffingen zelfservice Verzekering automatisering Bicat Verbindingen en communicatie Overige Bicat kosten Communicatiekosten Kleine aanschaffingen Overige automatiseringskosten Bijdrage overhead automatiseringskosten
Begroting 2013
Exploitatie 2012
7.378 6.144 210 1.145 34.107 2.990 1.517 10.575 55 1.887 4.145 304 50.386
15.814 520 6.345 1.613 1.040 416 335 3.121 2.081 65.303
7.378 227 6.098 2.990 480 55 1.138 2.180 33531 51.066
120.843
96.588
72.110
* afschrijving zelfservice vestiging Horst aan de Maas inclusief € 28.011 desinvesteringen in verband met vervanging zelfservice. 46
Collectie
46.02 46.04 46.05 46.06 46.08 46.32 46.40 46.50 46.51 46.60 46.70 46.71 46.72 46.73 46.73 46.80 46.82 46.90 46.98
Luisterboeken CDs DVD's CD-rom's Toptitels/ sprinters IBL / IFL boeken Leenrechtvergoeding Tijdschriften volw. Tijdschriften jeugd Verzekering collectie Kosten aanschafinformatie Romans Informatief volwassenen Jeugdboeken Collectie t.b.v. schoolbibliotheken Bewerkingskosten Plak- en bindmaterialen Overige mediakosten Bijdrage overhead collectiekosten
47
Uitbestede dienstverlening
47.11 47.22 47.51 47.60 47.70 47.80 47.92 47.98
Kennis en informatie Kosten lezingen Dienstverlening scholen Materialen voor verkoop Kosten leesbevordering Achterstandsbestrijding Kosten TerhorstNet Bijdrage overhead uitbestede dienstverlening
108 61 1.169 48 2.608 457 8.032 1.344 9.300 33.074 2.100 6.268 11.944 14.613 39 49 32.478
1.040 2.081 728 10.196 3.121 832 30.000 4.162 25.710 9.290 520 364 52.415
129 327 1.418 96 1.141 221 26.885 9.971 1.556 6.602 26.905 7.297 30.577 12.934 29 10.168
123.692
140.459
136.256
378 2.132 297 1.868 1.893 2.633
208 5.379
434 1.012 334 3.433 28 5.550 2.265
9.201
5.587
13.056
Bijlage V: exploitatierekening 2013 gemeente Horst aan de Maas Exploitatie 2013 49
Begroting 2013
Exploitatie 2012
Overige lasten
49.90 Overige kosten 49.98 Bijdrage Overhead overig lasten
TOTAAL VAN DE LASTEN
1.9661.210
-
1164-
756-
-
165-
789.685
777.556
752.928
Bijlage V: exploitatierekening 2013 gemeente Horst aan de Maas Exploitatie 2013
8
Baten
80
Inkomsten gebruikers
80.00 80.01 80.02 80.10 80.12 80.20 80.30 80.32 80.40 80.42 80.50 80.55 80.60 80.61 80.70 80.71 80.80 80.98 80.90 80.94
Contributies 6% Inschrijfgeld Duplicaatgelden Leengeld boeken 6% Leengeld overige media 21% Telaatgeld Reserveringen boeken 6% Reserveringen overige media 21% Schadevergoeding boeken 6% Schadevergoeding overige 21% Internet IBL Verkoop afgeschreven media 6% Verkoop overige materialen 21% IBL boeken 6% IBL Overige media 21% Verkoop materialen 21% Bijdrage overhead verkoop Overige baten Doorberekende administratiekosten
82
Specifieke dienstverlening
82.10 82.12 82.13 82.31 82.42 82.43 82.65 82.80 82.98
Opbrengst dienstverlening bedrijven Opbrengst dienstverlening scholen Bijdrage Dynamiek collectie Lezingen Opbrengst fotokopieen Opbrengst prints Opbrengst reclame Kantineopbrengsten Bijdrage speciale dienstverlening
83 Projecten 83.02 TerHorstNet
85
Overige baten
85.00 85.20 85.92 85.98
Rentebaten Sponsoring Diverse baten Bijdrage overhead overige baten
Begroting 2013
Exploitatie 2012
89.807 919 257 2.145 202 27.256 131 4 507 6 852 1.421 242 22 233 40 19 153
90.000 2.000 400 2.000 25.000 2.000 50 1.000 1.000 400 2.000 400 100 400
76.419 1.125 406 1.729 907 26.111 794 18 1.858 643 1.103 15 979 32 172 144 1.058 128
124.216
126.750
113.641
9.562 9.290 46 189 1.183 116 -
6.000 9.290 120 500 200 500 250 -
9.311 9.025 306 191 2.169 95 587
20.386
16.860
21.684
-
-
11.765
-
-
11.765
2.573
1.250 1.250 880 -
4.511
2.573
3.380
4.511
Bijlage V: exploitatierekening 2013 gemeente Horst aan de Maas Exploitatie 2013 88
Exploitatie 2012
Subsidies
88.00 Gemeentelijke structurele subsidie 88.20 Provinciale subsidie 88.98 Bijdrage overhead Subsidie
90
Begroting 2013
615.241 19.030 209
615.241 18.418 -
615.241 19.218 -
634.480
633.659
634.459
102-
-
34.084 264
102-
-
34.348
780.649
820.408
3.093
67.480
Baten en lasten voorgaand boekjaar
90.00 Baten en lasten voorgaand boekjaar 90.98 Bijdrage overhead
TOTAAL VAN DE BATEN
Exploitatieresultaat
781.553
8.132-
