JAARRAPPORT CGI 2011 JAARRAPPORT 2012

JAARRAPPORT CGI 2011

JAARRAPPORT 2012

Comité Gemeentehulp Israel

1

14-10-2013

Inhoudsopgave jaarrapport CGI 2012 Pagina Jaarverslag algemeen

3

Jaarverslag bestuur

6

Balans per 31 december 2012 na resultaat verwerking

8

Resultatenrekening 2012

9

Algemene toelichting

10

Toelichting op de balans per 31 december 2012

11

Toelichting op de staat van baten en lasten 2012

15

Vergelijking begroting en werkelijke cijfers 2012

18

Begroting 2013

20

Toelichting op de begroting 2013

20

Overzicht giften 2012 en 2011

21


Bestuursverslag 2012 Statutaire naam Stichting Comite Gemeentehulp Israel, statutaire zetel Amstelveen Doelstelling van de stichting Stichting Comite Gemeentehulp Israel geaffilieerd met de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland). Het CGI heeft ten doel om de Messiaanse gemeenten in Israël en de door die gemeenten ontplooid wordende activiteiten met alle tot zijn beschikking staande middelen te steunen en de belangen van die gemeenten te behartigen in Nederland en België. Onder Messiaanse gemeenten worden verstaan gemeenschappen van gelovigen die zich baseren op de belijdenis van Jezus Christus als de Messias voor Israël en alle volkeren. CGI wil de onderlinge verbondenheid tussen de Messiaanse gemeenten en gelovigen in Israël en de Nederlandse gemeenten en christenen versterken, en waar mogelijk bevorderen. Juridische structuur De Stichting is een zelfstandige juridische rechtpersoon De Stichting staat gerangschikt bij de Belastingdienst te 's Hertogenbosch als ANBI Bestuur Alle bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd en werken op vrijwillige basis. In 2006 is besloten dat alle bestuursleden en medewerkers recht hebben op de vrijwiliigersvergoeding. Er is een kantoor te Heerhugowaard, maar er wordt ook vanuit huis gewerkt. Samenstelling per 31 december 2012 De heer G.J.A.C. van Hal Voorzitter - 1961 Benoemd 28 april 2007 Manager zorginstelling

De heer J. Kuijpers Secretaris - 1950 Benoemd 23 september 2010 Gepensioneerd huisarts

De heer P.G.F. Grim Penningmeester - 1960 Benoemd 10 november 2009 Penningmeester VPE De heer H.J. Mulder Bestuurslid - 1947 Benoemd 31 maart 1999 Manager grafische industrie

De heer J.A.M. Barendse Bestuurslid - 1948 Benoemd 31 maart 1999 Voorganger PG Amsterdam

De heer S. Buiten Directie - 1962 Benoemd: 17-5-2011


3

14-10-2013


Bestuursverslag 2012 Personen en organisaties die zijn ondersteund / gefinancierde projecten Bij de start van het jaar 2012 werden de navolgende bedieningen en projecten ondersteund: Naam Sjosjani Spaander De Heer

Land Israel Israel Israel

Aard van de werkzaamheden Doelgroep

Land Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel

Aard van de werkzaamheden Sociale hulpverlening Sociale hulpverlening Begeleiding bij ongewenste zwangerschap Psychosociale hulp outreach outreach gemeente gemeente Hulp aan Drugsverslaving gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente Israeli/Palestinian ministry Hostel Juridische hulp (advocatuur) gemeente gemeente Noodfonds gemeente gemeente Messiaanse radio/tv gemeente gemeente gemeente gemeente/boekwinkel gemeente gemeente gemeente gemeentestichting/outreach Sociale hulpverlening gemeente gemeente Messiaanse bejaardenhuis basisschool gemeente gemeente onderwijs/gebedsbediening gemeente charitatieve instelling gemeente gemeente gemeente Sociale hulpverlening Messiaans onderwijs Onderwijs gemeente gemeente Psychosociale hulp Sociale hulpverlening gemeente Gebedsbediening gemeente gemeente gemeente gemeente (arabisch) gemeente gemeente

Psychosociale hulp Psychosociale hulp

Daarnaast werden een aantal projecten ondersteund: Naam 1701 1703 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1714 1715 1716 1717 1718 1720 1723 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1735 1736 1737 1739 1741 1742 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1758 1759 1760 1763 1765 1767 1770 1775 1776 1777 1778 1780 1781 1786 1790 1792 1793 1794 1795 1796 1798

Orna Greenman Modi'in Hands of Mercy Be´ad Chaim-Pro Life bediening Judith de Heer Dugit (Mizrachi) Trumpet of Salvation (Damkani) Kehilat Be'erSjeva Howard & Randi Bass Kehilat Arad Yo-Yakim Figeuras Beit Nitzachon (E. Benson) Rivers of Living Water Kyriat Yam Libanese Christenen Joseph & Ibtissam Hadad Huis van Genade Dima en Ella Brodkin Kehilat Naharija Ruth Nessim Tents of Mercy Kyriat Yam Eitan Sjisjkoff Rivers of Living Waters Kyriat Shmona Adil Sapi Musalaha/Salem Munayer totaal The Shelter/Eilat (John & Judy Pex) totaal Jerusalem Institute of Justice Kehilat haMa'ayan Tony & Orna Sperandeo Tiferet Yeshua Ari & Shira Sorko-Ram Noodhulp Noord Israël Shemen Sasson Kehilat Peniel Daniel Yahav HeartRock TV / Jamm / Richard Frieden Kehilat haDerech Yossi & Ronit Ovadia Kehilat Chesed Ve'Emet Baruch Maoz Tents of Mercy (Eitan Sjisjkoff) Kehilat Immanuel Najeeb Elisabeth Atteih Israel Harel Kehilat haCarmel David & Karen Davis Kehilat Even Yisrael Victor & Julia Blum Revive Israel Calvary Chapel Tel Aviv (Patrick Boersma) Kehilat Beit Asaf David & Lisa Loden Kehilat Adonai Ro'i Avi Mizrachi vervallen Eben HaEzer Home/Haifa Makor haTikwa/Makor Chaim Kehilat Morning Star/Licht in Galilea Ezagouri Harvest of Asher Guy Cohen Watchmen from Jerusalem (C Cohen) Kehilat El Roii Ofer & Chris Amitai Vision for Israel/Joseph Storehouse totaal St NEM/Kehilat Melech Ham'lachim Oded Shoshani King of Kings Assembly Wayne Hilsden Kehilat Beit Immanuel David & Michaella Lazarus Love to the Needy Chaim Barak Chazon Yeroesjalajim Shmuel & Pamela Suran Israel College of the Bible (David Boyd) Ashdod (Israël Pochtar) Kehilat Or haHaim (Samuel Lichtman) St NEM/Spaander Peter & Nellie Hulp Vluchtelingen Beit Hayeshua/Zvi Randelman Jophan Tom Hess Ehab en Magda Ashkar Rivers of Living Waters Karmiel Geest van Leven Nazareth Sergei Bogarnikov Yousef Dakwar Haifa Shavei Tsion Nazareth Haifa Leon Mazin Ariel Familie Ortiz


4

14-10-2013


Bestuursverslag 2012 Ontwikkelingen in 2012 Informatie over de activiteiten en de financiële positie De Stichting verkrijgt zijn fondsen op de navolgende wijzen: a. ondersteuning in gebed en financiën van Messiaanse gemeenten en bedieningen b. het opbouwen van een gebedsnetwerk van gemeenten en groepen in Nederland en het regelmatig zorg dragen voor nieuws en gebedspunten vanuit Israël c. het opbouwen van een financieel netwerk ter ondersteuning van noden in gemeenten en bedieningen in Israël en ten behoeve van het werk van het CGI; d. het organiseren van bijeenkomsten en seminars om voorlichting te geven over de Messiaanse beweging in Israël; e. het overbrengen van sprekers vanuit Israël op seminars en tijdens kerkelijke bijeenkomsten voor informatie over de Messiaanse beweging; f. het uitgeven van publicaties, geschriften, boeken en dergelijke met betrekking tot de opbouw en achtergronden van de Messiaanse beweging. 2012 2011 2010 Bestedingen t.o.v. baten 71,32% 71,96% 65,83% Kosten fondswerving t.o.v. baten 27,06% 21,10% 17,52% Het beleid van de stichting t.o.v. de besteding van de fondsen is als volgt: * de overige reserve dient als een voorziening voor de eigen kosten van de stichting. De omvang zal de niet hoger zijn dan Euro 100.000,00. * het bestemmingfonds bestaat uit gelden die nog aangewend worden voor het doel waarvoor zij gegeven zijn. elke 3 maanden worden de geoormerkte giften naar de desbetreffende projecten overgemaakt. * Het beleggingsbeleid van de fondsen beperkt zich uitsluitend tot stalling van gelden bij gerenommeerde banken. De mogelijkheden hiervoor zijn ook beperkt tot liquide middelen, drie maands deposito's tot maximaal 12 maands deposito's. * Alle vrijwilligers werken belangeloos voor de stichting. Wel komen zij in aanmerking voor een vergoeding van de door hen gemaakte kosten of de vrijwilligersregeling. * De communicatie met belanghebbenden verloopt meestal met e-mail. Zodra een van de belanghebbenden voor verlof in Nederland is wordt een bijeenkomst met het bestuur gearrangeerd. Nieuwe projecten In het jaar 2012 is er 1 nieuw projecten gestart. Activiteiten 2013 Verder zal er gewerkt worden aan nieuw materiaal en nieuwe acties om meer gemeenten en gelovigen te bereiken met informatie aangaande de Messiaanse beweging. Financieel Er worden geen begrotingen voor de projecten gemaakt. Giften voor de projecten worden doorgestuurd onder maximaal 15% inhouding van een overheadfee voor de stichting.In 2012 is dit gebeurd, echter er is 5% gehanteerd. Ook worden er algemene giften doorgezonden naar projecten waar dit het meest urgent is. Deze urgentie wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd door de directie. Voor 2013 zijn de kosten voor de eigen fondswerving begroot op 97.000 euro De kosten van beheer en administratie zijn begroot op 49.587 euro Totaal 146.587 euro Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de begroting in de bijlage. 01-09-2013 G.J.A.C. van Hal

P.G.F. Grim

(voorzitter)

(penningmeester)


5

14-10-2013


Jaarverslag bestuur en directie Comité Gemeentehulp Israel 2012: 2012 is voor het CGI een jaar geweest met verdieping en verder invulling geven aan de eerder ingezette koers. Het werken met de nieuwe structuur is voor het eerst het jaar rond geweest. Dit was voor een ieder wennen, belangrijk punt hierbij is dat een ieder zijn rol neemt en in zijn kracht weet te komen. Op bestuursniveau is er onder het genot van een kop koffie en wat lekkers afscheid genomen van Max Molensky, die vele jaren trouw als bestuurslid het CGI heeft ondersteund. Gelukkig is er een geschikte opvolger gevonden in de persoon van Jan Boonstra. Sieb Buiten, directeur is voortvarend bezig geweest het CGI op de kaart te zetten, om dit vorm te kunnen geven is besloten de omvang van zijn dienstverband te verhogen naar 28 uur per week. Er zijn ook een aantal vrijwilligers bijgekomen die hem trouw ondersteunen in het vele werk wat er ligt. Adrie Vermeulen die eerst jarenlang als bestuurslid heeft deelgenomen en later actief als back en front Officemedewerker heeft in 2012 het grootste deel van zijn activiteiten afgebouwd, zodat hij van zijn pensioen kan gaan genieten. In 2013 zal er formeel afscheid van hem worden genomen. Het ambitieniveau voor 2012 lag hoog, dit maakt dat niet alle doelstellingen die het bestuur voor 2012 zich hadden voorgenomen ook gehaald zijn. Een aantal doelen lopen door naar 2013. In 2012 is het totale bestuur twee maal bij elkaar geweest, in het voor en najaar voor het vaststellen van de begroting, jaarplannen en jaarverslagen. Als dagelijks bestuur met directie is er vijf maal vergaderd om de dagelijkse voortgang te bespreken. Tevens heeft er voor de eerste keer het jaarlijks terugkerende functioneringsgesprek met de directeur plaats gevonden. Eind 2012 is er vanuit Christenen voor Israel het verzoek gekomen om als bestuur van het CGI samen met hen de Opperrabbijn Yonah Metzger te ontmoeten. Naar aanleiding van deze geslaagde ontmoeting waarbij bestuurslid Jan Barendse heeft gesproken is er een vervolg afspraak gemaakt om elkaars leden van het bestuur te ontmoeten. Doel hierbij is te onderzoeken waar samenwerking aanvullend zou kunnen zijn. Kijkend naar het jaarplan 2012 zijn de volgende doelstellingen opgepakt:  De nieuwe werkwijze en structuur zijn in 2012 ingevuld, er is een aanzet gemaakt tot een directiestatuur welke in 2013 zal worden vastgesteld. Er is een rooster van aftreden opgesteld en in het AB vastgesteld.  Door de vertraging van de overgang Back-Office is het managementinformatiesysteem nog niet vorm gegeven.  Onderscheidende van het CGI m.b.t. andere organisaties gericht op Israel wordt steeds duidelijker maar zal in 2013 nog vervolgd worden.  In het voorjaar van 2012 is een afvaardiging van het bestuur met directie naar Israel geweest om de contacten aan te halen met Messias belijdende gemeenten en of hun projecten. Dit was een gezegende reis. Tijdens deze reis werd duidelijk hoe groot de nood is onder de Russisch sprekende gemeenten in Israel.  Met betrekking tot de overgang Front en Back-Office is er veel in gang gezet, er is een zakelijke overeenkomst met de VPE gesloten die tegen betaling een aantal taken voor haar rekening neemt. Het gaat dan vooral om de telefonische bereikbaarheid en de financiële administratie. Een aantal zaken zal in 2013 verder ingevuld worden, hierbij te denken aan de adressenbestanden en het beheer hiervan.  De achterban binnen de VPE is in 2012 toegenomen, dit vraagt in 2013 nog een doelgericht vervolg.


6

14-10-2013


Jaarverslag bestuur en directie Comité Gemeentehulp Israel 2012: 2012 is voor het CGI een jaar geweest met verdieping en verder invulling geven aan de eerder ingezette koers. Het werken met de nieuwe structuur is voor het eerst het jaar rond geweest. Dit was voor een ieder wennen, belangrijk punt hierbij is dat een ieder zijn rol neemt en in zijn kracht weet te komen. Op bestuursniveau is er onder het genot van een kop koffie en wat lekkers afscheid genomen van Max Molensky, die vele jaren trouw als bestuurslid het CGI heeft ondersteund. Gelukkig is er een geschikte opvolger gevonden in de persoon van Jan Boonstra. Vooruitzichten 2013: In 2013 zal het bestuur erop toezien dat een aantal in gang gezette ontwikkelingen vorm gaan krijgen. Tevens blijft het een voortdurend zoeken naar Gods leiding m.b.t. de bediening van het CGI. In het voorjaar zal er weer een bestuursreis met directie plaats vinden met als doel de contacten aan te halen. Verder is de noodzaak groot dat er meer vrijwilligers komen die het werk van het CGI mee kunnen dragen. Als bestuur zijn we dankbaar voor wat 2012 heeft gebracht, dit was bijzonder omdat ondanks de economische recessie er meer inkomsten zijn gegeven voor het werk van het CGI. Buiten dat zijn we ook dankbaar voor de vele trouwe leden in de achterban die biddend achter de gemeenten en bedieningen in Israel staan maar tevens achter het werk van het CGI. Dit alles is nodig om enerzijds de christen in Nederland te bereiken met de boodschap in Gods woord met betrekking tot Zijn beloften naar Israel en anderzijds om onze broeders en zusters in Israel te zegenen.

Ruud van Hal Voorzitter bestuur Comité Gemeentehulp Israel


7

14-10-2013


Balans per 31 december 2012 (na verwerking exploitatieresultaat)

Activa

31-12-2012

31-12-2011 Passiva

(in euro's)

(in euro's)

Financiële vaste activa

Reserves en fondsen

Depot TNT

555 555

555 Overige reserve 555

31-12-2012

31-12-2011

21.862

28.541

44.867 0 10.870 77.599

35.940 0 7.060 71.541

15.636 15.636

11.536 11.536

93.236

83.078

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen ING bank


73.942

Fondsen 15.518 Bestemmingsfonds Douglas Reisfonds 0 Overige fondsen 1.472 16.990 Kortlopende schulden Overige schulden/overlopende passiva 65.533

93.236

83.078

15.518

3.221 18.739

8

14-10-2013


Staat van baten en lasten 2012 Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

(in euro's)

Baten Baten uit eigen fondsenwerving donaties en giften marge verkoop artikelen

204.214 239

Totaal baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen, interest

194.000 1.500

204.990 4.090

204.453 531

Som der baten

209.080 750

2.080

531

2.080

204.984

211.160

Lasten Bestedingen aan doelstelling Projecten Werving en promotie

90.869 55.320

95.000 52.500

105.758 55.557

146.188 Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten

Som der lasten

46.261 8.408

161.315 34.569 12.600

22.763 4.324

54.669

27.087

200.857

188.402

4.127

22.758

-6.679 1.000 9.807 4.127

10.872 5.000 6.886 22.758

Resultaat

Bestemming resultaat

Overige reserve Noodfonds Bestemmingsfonds


9

14-10-2013


Algemene toelichting Algemeen Naam De statutaire naam is vastgesteld op: Stichting Comite Gemeentehulp Israel

Doelstelling van de stichting Het CGI heeft ten doel om de Messiaanse gemeenten in Israël en de door die gemeenten ontplooid wordende activiteiten met alle tot zijn beschikking staande middelen te steunen en de belangen van die gemeenten te behartigen in Nederland en België Verslaggeving Het jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijn 640 voor stichtingen zonder winstoogmerk en de richtlijn 650 voor de verslaggeving door fondswervende instellingen.

Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is op basis van historische kostprijs opgesteld. Voor zover hierna niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarden,

verminderd met afschrijvingen berekend op basis van deze aanschaffingswaarden. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopwaarde.

Vorderingen Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.

Resultaat Opbrengsten en kosten zijn slechts verantwoord voor zover zij op het boekjaar betrekking hebben. Voor giften met een bijzondere bestemming verwijzen wij naar het verloopoverzicht van de bestemmingsreserve.


10

14-10-2013


Toelichting op de balans Vaste activa Financiële vaste activa TNT-depot

31-12-2012 555

31-12-2011 555

31-12-2012 0 400 2.821

31-12-2011

3.221

1.472

15.518 0 15.518

15.518 0 15.518

31-12-2012 46.057 27.885

31-12-2011 38.175 27.358

73.942

65.533

Deze vastlegging is benodigd voor de bedrijfsvoering Overige vorderingen Rente Overbruggingsregeling Gerritsen Overlopende activa

Voorraden Boeken en DVD's etc Cd's Karen Davis

Liquide middelen ING bank Spaarrekening idem

4.651.992

0 400 1.072

Deze gelden zijn voor directe aanwending in het kader van de doelstelling


11

14-10-2013


Reserves en fondsen Bestemmingsfonds 31-12-2011 Dotaties Onttrekkingen Nog te verdelen 0 145 1.007 Ot u Mofet Orna Greenman 350 2.260 2.123 Ethiop Bethelgem Tal&Tigi Shefraw 1.275 1.015 2.196 Hands of Mercy Ye'shi Reinhardt 261 1.473 1.549 Arad 0 860 43 Arad - Shimon Pliner 0 0 0 Be´ad Chaim-ProLife Sandy Shoshani 840 6.454 4.283 Judith de Heer 0 2.950 1.098 Dugit/Adonai Roi Avi&Chaya Mizrachi 2.450 3.901 6.100 Trumpet of Salvation Jacob Damkani 687 2.023 1.987 Kehilat Be'erSjeva Howard & Randi Bass 0 45 2 Kehilat Arad Yo-Yakim Figeuras 460 390 485 Beit Nitzachon E. Benson 1.327 320 1.403 Peter en Vanessa Steffens 0 0 0 Riv of Liv Waters Sev&Irina Friedman 205 55 3 Liban Christn Joseph&Ibtissam Hadad 280 20 281 Huis van Genade Dima en Ella Brodkin 1.845 3.022 8.721 Keh Naharija,RuthNessim;Streams of Hope 300 417 21 Tents of Mercy Kyriat Yam Sjisjkoff 500 1.207 741 Beit Avi (Karmiël) Moshe&B Loewenthal 0 0 0 Lech Lcha - Arlon Grimberg 1.736 3.063 153 Musalaha Salem Munayer 230 970 799 The Shelter Eilat John & Judy Pex 626 2.607 2.823 Jerusalem Inst of Just Calev Myers 778 2.985 2.512 Kehilat haMa'ayan Tony&Orna Sperandeo 530 1.020 2.050 Tiferet Yeshua Ari&Shira Sorko-Ram 325 571 29 Noodfonds Israël 430 400 25 Shemen Sasson Dariel & John Meyers 60 50 3 Beit Netanel Rachel Netanel 200 1.399 992 Kehilat Peniel Daniel Yahav 155 1.000 125 Jerusalem Str Prod Richard Frieden 270 500 745 Keh HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia 0 100 5 Watchmen from Jerusalem (C Cohen) 209 10 1 Kehilat El Roii Ofer & Chris Amitai 0 0 0 Vision for Israel/Joseph Storehouse totaal 1.353 360 1.446 St NEM/Kehilat Melech Ham'lachim Oded Shoshani 301 1.074 1.044 King of Kings Assembly Wayne Hilsden 0 0 0 Kehilat Beit Immanuel David & Michaella Lazarus 1.954 7.916 8.194 Love to the Needy Chaim Barak 2.045 6.096 5.880 Chazon Yeroesjalajim Shmuel & Pamela Suran 30 0 0 Israel College of the Bible (David Boyd) 250 335 17 Ashdod (Israël Pochtar) 235 30 237 Kehilat Or haHaim (Samuel Lichtman) 80 210 301 St NEM/Spaander Peter & Nellie 0 0 0 Hulp Vluchtelingen 100 175 9 Succat David/Beit Hayeshua 930 3.966 5.880 Beit Hayeshua/Zvi Randelman 833 3.220 466 Jophan Tom Hess 675 1.019 1.309 Ehab en Magda Ashkar 0 0 0 Rivers of Living Waters Karmiel 20 200 10 Geest van Leven Nazareth Sergei Bogarnikov 0 0 0 Yousef Dakwar Haifa 251 290 270 Shavei Tsion Nazareth Haifa Leon Mazin 75 640 407 Ariel Familie Ortiz 79 800 604


12

31-12-2011 -862 487 94 185 817 0 3.011 1.853 252 723 43 366 244 0 257 19 -3.854 696 967 0 4.646 402 410 1.251 -500 867 805 108 607 1.030 25 95 219 0 267 331 0 1.676 2.261 30 568 29 -11 0 266 -984 3.587 385 0 210 0 271 308 275

14-10-2013


Bestemmingsfonds

NEM/Keh Melech HaM'lachim O Shoshani King of Kings Ass Wayne Hilsden Keh Beit Imm David&Michaella Lazarus ETS HACHAIM JERUSALEM Love to the Needy Chaim Barak Chaz Yeroesjalajim Shmuel&Pamela Suran Israël Coll of the Bible-Erez Soref Keh Beth Hallel Israel Pochtar Ashdod Kehilat Or haHaim (Samuel Lichtman) St NEM Spaander Peter & Nellie Opvangw Avishai & Jolanda Pinchas Messiaanse Gem Christ Church-Berger Succat David/Beit Hayeshua Beit Hayeshua Zvi Randelman Proj Paulus Sigmond H of Prayer f/a Nat Jophan-Tom Hes Ehab & Magda Ashkar Rivers of Living Waters Karmiel Geest v Leven Naz Sergei Bogarnikov HaCarmel Yousef Dakwar Shavei Tsion Naz Haifa-Leon Mazin David en Leah Ortiz Algemeen Giften voor gemeenten in Israel

dd 31-12-2011

2.125 225 270 0 355 225 400 560 50 643 665 495 184 30 2.000 130 250 20 185 150 500 60 0 0 35.061

Dotaties

Onttrekkingen dd 31-12-2012

215 245 450 505 2.658 0 100 5.545 0 890 1.705 560 100 100 0 145 150 0 342 335 65 160 0 7.284 89.117

61 297 1.301 25 793 0 505 2.052 0 295 1.130 898 5 5 2.400 7 258 0 17 327 553 8 0 0 79.310

2.279 173 -581 480 2.220 225 -5 4.053 50 1.239 1.240 157 279 125 -400 268 143 20 510 158 12 212 0 7.284 44.867

Alle gelden in het bestemmingsfonds zullen normaliter gebruikt worden voor het doel waarvoor het gegeven is. Als de bestemming echter ontvalt dan zal in overleg met de donateur of met bestemmer gezocht worden naar een nieuwe bestemming of met toestemming worden toegevoegd aan de overige reserves Douglas Reisfonds Positie per begin boekjaar Toevoegingen Onttrekkingen

Overige Fondsen Gebedskaart Fonds Fonds vertalingen Noodfonds Reisfonds


13

31-12-2012 0 0 0

31-12-2011 12.085 0 -12.085

0

0

31-12-2012 0 960 6.000 3.910

31-12-2011 0

10.870

7.060

5.000 2.060

14-10-2013


Overige reserves

Algemene reserve per begin boekjaar Resultaat Mutatie bestemmingsfonds Onttrekking Noodfonds

Overige schulden Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen bedragen (lijfrenteschenking) Diversen


14

31-12-2012

31-12-2011

28.541 4.127 -9.807 -1.000

17.669 22.756 -6.884 -5.000

21.862

28.541

31-12-2012

31-12-2011

15.636 0 0

11.521 0 15

15.636

11.536

2011

14-10-2013


Toelichting staat van baten en lasten De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Baten uit beleggingen, interest, vrijval lijfrenten Ontvangen interest Vrijval lijfrenten

2012 531 0 531

2011

680 1.400 2.080

2012

2011

Netto omzet Kostprijs Bruto winst Uitvoeringskosten

239 0 239 0

5.003 913 4.090 0

Netto winst

239

4.090

Algemene giften Nagekomen uit 2009 Overheadbijdrage Giften jubileumjaar Uitgekeerd aan projecten

111.479 0 3.618 0 -11.559

104.457 0

Beschikbaar voor CGI

103.539

92.348

Verder zijn er geen andere opbrengsten uit beleggingen. Brutowinst verkopen goederen De brutowinst van de verkoop goederen is als volgt te specificeren:


15

2.567 -14.676

14-10-2013


Kosten Kosten van beheer en administratie Lonen en salarissen directie Reis- en onkosten directie Loonkosten Loonbelasting Loonadministratie kosten Vergoedingen vrijwilligers Kantoor kosten Hilersum Kantoorkosten Haggai Kantoorkosten Urk Kosten directie

Portokosten Algemeen Internetkosten Telefoon/Fax Administratiekosten Accountantskosten Keurmerkkosten RfB Contributies/Verzekeringen/Heffingen Huur Kantoor GWL Douglas Kantoorkosten Douglas Algemene kosten Stornoposten Afschrijvingskosten Bankkosten

Bestuurskosten Bestuurskosten Vergaderkosten/Reiskosten/Verblijfkosten Respresentatiekosten Vrijwilligersbijdragen bestuursleden

2012

2011

17.980 4.283 491 7.777 102 0 1.855 4.095 1.800 38.383 0 1.173 541 4.117 0 0 1.229 0 0 0 15 0 804

7.349 1.000 22 3.558 112 0 1.498 0 0 13.539 930 1.160 577 1.809 0 0 306 1.700 2.243 0 40 0 459

46.261

22.763

250 293 0 7.865

1.293 1.531 0 1.500

8.408

4.324

De kosten van beheer en administratie zijn alle kosten die door de organisatie gemaakt zijn, met uitzondering

van de druk- en verzendkosten van ons Magazine. Werving en promotie Productiekosten Nieuwsbrief Mailingkosten Nieuwsbrief/Diversen Portokosten Nieuwsbrief Radiowerk Drukwerk/PR Materiaal CGI Advertenties/promoties Diverse PR/Mediaproject Conferentiekosten Lektuur / Studiemateriaal 25 jarig jubileum kosten Israelreizen Kosten Israel reizen


16

2012

2011

33.064 0 12.151 0 0 2.102 2.849 0 18 0 0 5.136

14.027 5.771 13.772 150 38 1.729 7.414 267 90 1.516 10.783 0

55.320

55.557

14-10-2013


Werving en promotie Totaal besteed aan doelstelling Totaal baten

2012 146.188 204.984

2011 161.315 207.070

Bestedingen t.o.v. baten

71,32%

77,90%

Kosten eigen fondswerving Baten eigen fondswerving Kosten eigen fondswerving t.o.v. baten

55.320 204.453 27,06%

55.320 204.990 26,99%

01-09-2013 G.J.A.C. van Hal, voorzitter


P.G.F. Grim, penningmeester

17

14-10-2013


Begroting 2012 t.o.v. werkelijkheid 2012 Werkelijk 2012

Begroting 2012

Verschil

(in euro's)

Baten Baten uit eigen fondsenwerving collecten donaties en giften marge verkoop artikelen

204.214 239


194.000 1.500 204.453

195.500

531

750 531 204.984

Som der baten

10.214 -1.261 8.953 -219 750 196.250

-219 8.734


90.869 55.320

95.000 52.500 146.188

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten Som der lasten Resultaat

-4.131 2.820 147.500

46.261 8.408

34.569 12.600

-1.312 11.692 -4.192

54.669 200.857

47.169 194.669

7.500 6.188

4.127

1.581

2.546

-6.679 1.000 9.807

1.581 0 0

-8.260 1.000 9.807

4.127

1.581

2.546


Overige reserve Noodfonds Bestemmingsfonds


18

14-10-2013


Toelichting Baten Ontvangen giften De giften kwamen hoger uit dan begroot. De begroting was voorzichtig

Rente- en beleggingsopbrengsten De renteopbrengsten zijn laag ivm de lage rente die gegeven wordt op spaartegoeden.

Lasten Besteed aan doelstelling De besteding aan de doelstelling kwam ook nagenoeg in de buurt van de begroting. Werving en promotie Deze zijn nagenoeg conform de begroting. Beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie zijn gestegen, omdat de loonkosten aanzienlijk hoger zijn uitgevallen Dit komt omdat het aantal uren van de directie is verhoogd van 20 naar 28 uur. (0,5 naar 0,7 FTE) Bestemming resultaat Aan het bestemmingsfonds werd toegevoegd omdat er nog giften moeten worden doorgestuurd naar de projecten. In de komende jaren zullen de gelden in het bestemmingsfonds worden aangewend voor het doel waarvoor ze geschonken zijn. De toevoeging aan de algemene reserve kwam lager uit dan begroot. Dit kwam vooral door de gestegen loonkosten.


19

14-10-2013


Begroting 2013 2013

(in euro's)

Baten Baten uit eigen fondsenwerving donaties en giften marge verkoop artikelen

248.750 500


249.250 450 450 249.700

Som der baten


90.750 97.000 187.750

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bestuurskosten

49.587 9.300 58.887 246.637

Som der lasten Resultaat

3.063


Overige reserve Bestemmingsfonds

3.063 0 3.063

Toelichting Begroting 2013

Giften Naast de gewone giften zouden er acties kunnen zijn die een extra bedrag van 44.500 euro zouden moeten opleveren om de extra activiteitsinspanningen te kunnen financieren. Werving en promotie Er wordt veel meer ruimte gemaakt voor wervingsactiviteiten, echter deze zijn afhankelijk van de inkomsten.

Rente- en beleggingsopbrengsten Rente over beschikbare liquiditeiten neemt af doordat de rentevoet daalt. Besteed aan doelstelling In 2013 zal meer aan de doelstelling worden uitgegeven.


20

14-10-2013


Overzicht giften CGI 2012

Ontvangen giften Projecten Algemeen

Besteed

Projecten Algemeen


2012

2011

89.117 115.097 204.214

97.966 107.024 204.990

79.310 11.559 90.869

91.082 14.676 105.758

21

14-10-2013

JAARRAPPORT CGI 2011 JAARRAPPORT 2012

Recommend Documents