JEGYZŐKÖNYV Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő testületének 2012. szeptember 11-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Monostori Miklósné, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző Meghívottak: Lakosság részéről: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ A 2012. évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ Többcélú kistérségi társulás munkájáról tájékoztató. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Eb-összeírással kapcsolatos tájékoztatás. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Zárt ülésen: - hatósági ügyek
1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülés óta eltelt időben az Erzsébet utca kátyúzási munkái megtörténtek, az alacsony árhoz viszonyítva megfelelő munkát végzett a vállalkozó. Erre mindenképpen szükség volt, reméli, hogy az utcában megnyugszanak a kedélyek, mivel már sokan fel voltak háborodva az úőt korábbi állapota és a kátyúk miatt. Elmondta továbbá, hogy az anyatejes világnap alkalmából a védőnő szokásos programot szervezett Nagysimonyiban, azonban sajnos Tokorcsról nem érkezett anyuka a rendezvényre. Megemlítette, hogy sajnos az iskolabusszal az év eleje óta probléma van, a busz folyamatosan késik, a gyermekek pedig emiatt késnek az iskolából. Ő már többször szóvá tette telefonon a vállalkozónak, de kéri, hogy írásban is kerüljön felszólításra. Fehér Viktória körjegyző hozzászólásában elmondta, hogy ez nem ismeretlen probléma, Nagysimonyiban is folyton panasz van a buszjáratokra, emiatt írásban felszólítja a vállalkozót a szerződésben foglaltak betartására. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondta még, hogy a hétvégén kerül megrendezésre a kulturális örökség napja, ahol egy régi tokorcsi ház is látogatható lesz, mindenképpen szeretné, ha a képviselő-testület együtt látogatna el a programra. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolója tudomásul vételét. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT A 2012. évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Tokorcs Község Önkormányzata 21/2012. (IX. 11.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait - a helyi önkormányzat 3/2012. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. 1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat Eredeti Módosított 2011. első félévi megnevezése előirányzat előirányzat teljesítés Bevételek 39 313 e Ft 39 313 e Ft 16 566 e Ft Kiadások 39 313 e Ft 39 313 e Ft 12 818 e Ft főösszege főösszege 2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Teljesítés alakulása 42,14 % 32,60 %
eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az első félévi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását
az l. számú melléklet forrásonkénti bontásban tartalmazza. 3) A működési célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/a sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/b számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei létszám adatát az 1. számú melléklet szerint 3 fővel hagyja jóvá. 4) Az önkormányzat igazgatási szakfeladata és egyéb szakfeladatok bevételeit és kiadásait forrásonként a 2/a és a 2/b. számú melléklet tartalmazza. 5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. 6) Az önkormányzat vagyona az 4. számú melléklet szerint 202 642 e Ft. 7) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 5. sz. melléklet tartalmazza. 8) A képviselő-testület a tartalék felhasználását az 1/a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Határidő: 2012. szeptember 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
1.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2012. I. félév bevételei és kiadásai eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
2012 eredeti előirányzat
2012. módosított előirányzat
2012.I.félévi tény
Tény/módosított
BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Talajterhelési díj 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
70 15725 25 2870 12780 50
70 15725 25 2870 12780 50
10 7843 27 981 6795 40
6212 4910
6212 4910 5
3443 2568 5
20 1277
20 850
100,00%
1302
3270
3270
1436
43,91%
10219
10219
135
1,32%
160
160
42
26,25%
3657
3657
3657
100.00%
39313
39313
16566
42,14%
14,29% 49,88% 108,00% 34,18% 53,17% 80,00%
Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított előirányzatok
55,42% 52,30% 100,00%
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások
66,56%
3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 8.
Kiegészítések, visszatérülések
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel véglegesen - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 10.
Értékpapír értékesítésének bevétele Hitelek
11. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 12. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen
1.sz melléklet folytatása
eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
2012 előirányzat
2012 módosított
2012 I. félévi tény
Tény/módosított
KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások
6098 1690 3571
6098 1690 3571
2717 747 1711
44,56%
12239
12239
6033
49,29%
23598 10089
23598 10089
11208 0
47,50%
3325 13414 1301 1000
3325 13414 1301 1000
1519 1519 xxxxxx xxxxxx
45,68%
39313 3
91 12818 3
44,20% 47,91%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások összesen 6. Beruházási kiadások
0,00%
7. Felújítások 8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 10. Általános tartalék 11. Céltartalék
11,32%
12. Év végi tervezett pénzmaradvány 13. Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret
39313 3
32,60% 100,00%
1/a.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2012. I. félév működési célú bevételei és kiadásai eFt-ban Eredeti Sorsz.
Módosított
Teljesítés
Megnevezés előirányzat
Összege
teljesítés/módosított
BEVÉTELEK Működési bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2. 2.1.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Talajterhelési díj
2.2.
Helyi adók
2.3.
Átengedett központi adók
2.4.
Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
70 15725
70 15725
10 7843
14,29% 49,88%
25 2870 12780 50
25 2870 12780 50
27 981 6795 40
108,00% 34,18% 53,17% 80,00%
6212 4910
6212 4910 5
3443 2568 5
55,42% 52,30% 100,00%
1302
20 1277
20 850
100,00% 66,56%
3270
3270
1436
43,91%
3657
3657
3657
100,00%
28934
28934
16389
56,64%
Támogatások 3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
3.1.
Normatív támogatások
3.2.
Központosított előirányzatok
3.3.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
3.4.
Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása
3.5.
Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek
4.
Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapír értékesítésének bevétele Hitelek
5.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek
6.
Egyéb finanszírozási bevételek
6.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
7.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen
1/a.sz melléklet folytatása
eFt-ban Eredeti
Sorsz.
Teljesítés
Módosított
Megnevezés előirányzat
Összege
teljesítés/módosított
KIADÁSOK 1.
Személyi jellegű kiadások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi jellegű kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Speciális célú támogatások Működési kiadások
4.
Általános tartalék
5.
Céltartalék
6.
Év végi tervezett pénzmaradvány
7.
Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen
6098 1690 3571
6098 1690 3571
2717 747 1711
44,56% 44,20% 47,91%
12239 23598 1301 1000
12239 23598 1301 1000
6033 11208
49,29% 47,50%
25899
25899
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
91
11299
43,63%
1/b.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2012. I. félév felhalmozási célú bevételei és kiadásai eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
Tény/Módosított
Tény
BEVÉTELEK 1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.
Osztalék- és hozambevétel
4.
Részvények, részesedések értékesítése
5.
Kárpótlási jegyek értékesítése
6. 7.
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
8.
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra
9.
Felhalmozási célú visszatérítések
10.
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
11.
Új, induló beruházás címzett és céltámogatása
12.
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú
10219 160
10219 160
135 42
1,32% 26,25%
10379
10379
177
1,70%
10089
10089
0
3325
3325
1519
45,68%
13414
13414
1519
11,32%
támogatás 13.
Felhalmozási célú hitel
14.
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK
1.
Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.
Önkormányzat felújítási kiadásai
3.
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
4.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
5.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
6.
Felhalmozási célú általános tartalék
7.
Felhalmozási célú céltartalék
8.
Értékpapír vásárlás
9.
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen
2/a.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat igazgatási tevékenysége és egyéb szakfeladatok 2012. I. félév beszámoló bevételei forrásonként eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
tény
Tény/módosított
BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Talajterhelési díj 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
70 15725 25 2870 12780 50
70 15725 25 2870 12780 50
10 7843 27 981 6790 40
6212 4910
6212 4910 5
3443 2568 5
55,42%
20 850
100,00%
1302
20 1277
3270
3270
1436
43,91%
10219
10219
135
1,32%
160
160
42
26,25%
3657
3657
3657
100,00%
39313
39313
16566
42,14%
14,29% 49,88% 108,00% 34,18% 53,17% 80,00%
Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított előirányzatok
52,30% 100,0%
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások
66,56%
3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 8.
Kiegészítések, visszatérülések
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen
2/b.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat Igazgatási tevékenysége és egyéb Szakfeladatok 2012. I. félév beszámoló kiadás előirányzata és teljesítése eFt-ban Összes kiadás Intézmény / szakfeladat
Sorsz.
Eredeti
Módosított
előirányzat 1.
2.
3.
Teljesítés telj./mód. előir.%-a
4.
5.
6.
47,95
3178
3178
30,51
2920
2920
Önkormányzat igazgatási kiadásai
8750
8750
4196
2.
Egyéb feladatok szakfeladatonként
28262
28262
8622
3.
Általános tartalék
4.
Céltartalék Kiadások összesen (1-4)
5.
1000
Eredeti Módosított
összege
1.
1301
Személyi juttatások
1301 xxxxxxx
xxxxxxxx
1000 xxxxxxx
xxxxxxxx
előirányzat 7.
Teljesítés összege
telj./mód előir.%-
8.
9.
1404
44,1
1313
44,9
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
39313
39313
12818
32,60
6098
6098
2717
44,5
39313
39313
12818
32,60
6098
6098
2717
44,5
Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)
2/b.sz melléklet folytatása eFt-ban Ebből Dologi kiadások Eredeti
Módosított
előirányzat 2.
3.
Felhalmozási kiadás
Teljesítés
Eredeti
összege
telj./mód. előir.%-a
4.
5.
Módosított
előirányzat 6.
7.
Speciális célú támogatáso
Teljesítés
Eredeti
összege
telj./mód. előir.%-a
8.
9.
Módosított
előirányzat 10.
Teljes összege
11.
12.
1692
1692
881
52,07
0
0
0
1879
1879
830
44,17
13414
13414
1519
1301
1301 Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
1000
1000 Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
5872
5872
1711
29,14
13414
13414
1519
11,32
12239
12239
6033
5872
5872
1711
29,14
13414
13414
1519
11,32
12239
12239
6033
11,32
3053
2053
1542
9186
9186
4491
3.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2012. I. félévi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eFt-ban
Sorsz.
Feladat megnevezése
1.
2.
eredeti
módosított
tény
4.
5.
Teljesítés/módosított
I. Beruházások kiadása
Faluház parkoló
10089
10089
0
Lakosságnak átadott
400
400
0
Hiteltörlesztés
525
525
263
50,10%
2400
2400
1256
52,33%
13414
13414
1519
11,32%
II. Felújítás
III. Felhalmozásra átadott
Beruházási hitel kamata
Fejlesztési kiadások összesen
4.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat vagyonmérlege 2012. I. félév végén ESZKÖZÖK
eFt-ban
Sorsz.
Nyitó
Záró
január 1.
Június 30.
Megnevezés
1.
Alapítás - átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyoni értékű jogok
4.
Szellemi termékek
5.
Immateriális javakra adott előleg
6.
Immateriális javak értékhelyesbítése
I.
Immateriális javak összesen (1+….+6)
7.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
462
376
462
376
183966
Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8.
Gépek, berendezések, felszerelések
9.
Járművek
10.
Tenyészállatok
11.
Beruházások, felújítások
12.
Beruházásra adott előlegek
13.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II.
Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)
14.
Egyéb tartós részesedés
15.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
16.
Tartósan adott kölcsön
17.
Hosszú lejáratú bankbetétek
18.
Egyéb hosszú lejáratú követelések
19.
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése
III.
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+……+19)
IV.
IV/a.
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök
A)
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)
20.
Anyagok
21.
Befejezetlen termékek, félkész termékek
22.
Növendék-, hízó- és egyéb állat
23.
Késztermékek
24/a
Áruk, közvetített szolgáltatások
24/b
Követelés fejében átvett eszközök, készletek
I.
497
184463
182945
10600
10600
749
707
11349
11307
1594
1505
197868
196133
661
2670
661
2670
Készletek összesen (20+…..+24/b)
25.
Követelés áruszállításból (vevő)
26.
Adósok
27.
Rövid lejáratú kölcsönök
28.
Egyéb követelések
II.
Követelések összesen (25+…..+28)
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet
4.sz melléklet folytatása eFt-ban 29.
Egyéb részesedés
30.
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
III.
Értékpapírok összesen (29+30)
31.
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
32.
Költségvetési bankszámlák
33.
Elszámolási számlák
34.
Idegen pénzeszközök
IV.
Pénzeszközök összesen (31+….+34)
35.
Költségvetési aktív függő elszámolások
36.
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
37.
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
38.
Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások
V.
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)
B)
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
0 0 64 3402
0 0 58 3499
3466 10 181
3557 10 272
191 4318 202186
282 6509 202642
4.sz melléklet folytatása FORRÁSOK Sorsz.
eFt-ban Megnevezés
1.
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje
2.
Saját tulajdonba lévő eszközök tartós tőkéje
I.
Tartós tőke
1.
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása
2.
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása
II.
Tőkeváltozások
1.
Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka
2.
Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka
III.
Értékelési tartalék
D)
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I-II-III)
4.
Költségvetési tartalék elszámolása
Záró
január 1.
Június 30.
171135 171135
171135 171135
-1649 -1649
-258 -258
169486 3657
170877 3839
- tárgyévi költségvetési tartalék
3657
3839
- előző évi költségvetési tartalék
0
0
5.
Költségvetési pénzmaradvány
6.
Kiadási megtakarítás
7.
Bevételi lemaradás
8.
Előirányzat-maradvány
I.
Költségvetési tartalék összesen (4+….+8)
9.
Vállalkozási tartalék elszámolása
10.
Vállalkozási tevékenység eredménye
11.
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása
12.
Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása
II.
Vállalkozási tartalék összesen (9+…..+12)
E)
TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)
13.
Hosszú lejáratú kölcsönök
14.
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból
15.
Beruházási, fejlesztési hitel
16.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
I.
Nyitó
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)
17.
Rövid lejáratú kölcsönök
18.
Rövid lejáratú hitelek
19.
Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség
3657
3839
0 3657
0 3839
27114
27114
27114
27114
87
110
87
110
- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
1842
702
1929 0
812 0
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II.
Rövid lejáratú kötelezettség (17+…..+20)
21.
Költségvetési passzív függő elszámolások
22.
Költségvetési passzív átfutó elszámolások
23.
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
24.
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)
F)
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)
FORRÁSOK (D+E+F)
0 29043 202186
0 27926 202642
5. számú melléklet Tokorcs önkormányzat 2012. évi I. félév bevétel, kiadás feladatonként
Ezer forintban Sorszám
Szakfeladat
Bevétel
Kiadás
3701
4196
I. Kiadások és bevételek feladatonként: Önkormányzatok igazgatási tevékenység 2 Közvilágítás 3. Város és községgazdálkodás 4. Önkormányzatok elszámolásai 5. Óvodai nevelés 6. Általános iskola 7. Háziorvosi ügyeleti ellátás 8. Rendszeres szociális segély 9. Lakásfenntartási támogatás 10. Ápolási díj 11. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 12. Átmeneti segély 13. Temetési segély 14. Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás 15. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 16. Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 17. Közgyógyellátás 18. Családsegítés 19. Közcélú foglalkoztatás 20. Könyvtár 21. Közművelődési intézmények működtetése 23. Köztemető fenntartás és működtetés 24. Finanszírozási műveletek 25. Egyéb finanszírozás Összesen: 1
206 11286 445 554
18
436 2663 0 1516 1966 55 317 319 248 0 40 0 0 18 30
98 250 2 6
0 0 123 82 718
0 16566
0 0 91 12818
16566
12818
II. Az I. pontból az általános és céltartalék Összesen:
3./ NAPIRENDI PONT Többcélú kistérségi társulás munkájáról tájékoztató Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 22/2012. (IX. 11.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2012. év I. félévben végzett munkájáról elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ NAPIRENDI PONT Eb-összeírással kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 23/2012. (IX. 11.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester eb-összeírásról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek
Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet a 2013 évben felállításra kerülő közös hivatal irányairól. Elmondta, hogy a legújabb egyeztetések szerint Kemenssömjén és Kemenesmihályfa községek csatlakoznának a körjegyzőséghez és így kb. 2500 fővel működhetne tovább a hivatal. Bízik abban, hogy a települések tartják magukat a megállapodáshoz. Ez ügyben szeptemberben, de legkésőbb októberben meg kell tenni a szükséges lépéseket, ezért biztosan újabb ülést kell majd összehívni. Az ülés további részén hatósági ügyben kellett dönteni, ezért zárt ülésen folytatták munkájukat.
KMF. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
/:Fehér Viktória:/ körjegyző
2. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-i ülésére 2012. I. félévi gazdálkodásról beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A féléves gazdálkodás számszaki adatait határidőre a MÁK részére megküldtük. l. A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz A 2012. évi költségvetésünket 39 313 e Ft tárgyévi bevétellel - ebből működési bevétel 28 934 e Ft, felhalmozási bevétel 10 379 e Ft - terveztük. A bevételek teljesítése 16 566 e Ft (42,17 %), ebből működési bevétel 16 389 e Ft (56,64 %), felhalmozási 177 e Ft (1,7 %). 2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése Az intézményi működési bevételek 14,29 %-ra teljesültek, sajnos idén a Faluházat nem sikerült sokszor kiadnunk. A helyi adó (iparűzési) bevételek elmaradnak az időarányos teljesítéstől, mindössze 34,18 %ra teljesültek. Az átengedett központi adók (gépjármű, SZJA) bevétele időarányos, 53,17 %. A normatív támogatások teljesítése szintén időarányos: 52,30 %. A központosított előirányzatok 100,00 %-ra (könyvtári és közművelődés érdekeltség támogatás, 5 e Ft), az egyéb központi támogatás (bérkompenzáció 20 e Ft) 100 %-ra teljesültek. A normatív kötött támogatások 66,56 %-ra teljesültek (szociális ellátások). A támogatási értékű bevételek között a kistérségi támogatásokat terveztük, ahol 43,91 %-os a teljesítés. A felhalmozási bevételek között terveztük a pályázati támogatást. Mivel parkolópályázat kiírására nem került sor, a teljesítés a víziközmű hozzájárulások egyösszegű befizetéséből és lakossági kölcsöntörlesztésekből adódik, a teljesítés 1,32 %-os. 3. Tájékoztatás a kiadások alakulásáról. A működési kiadásokat 47,50 %-ra teljesítettük, ebből személyi jellegű kiadások 44,56 %-ra, munkaadót terhelő kifizetéseket 44,20 %-ra a dologi jellegű kiadásokat 47,91 %-ra, a pénzeszköz átadást 49,29 %-ra teljesítettük. A dologi kiadásoknál a takarékosságot vettük figyelembe, így maradt 50 % alatt a teljesítés. A pénzeszköz átadások között az intézmények támogatására átutalt összeg időarányos. A lakosságnak átadott pénzeszközök teljesítése igény hiányában nem történt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 317 e Ft-ot, lakásfenntartási támogatásra 319 e Ft-ot fizettünk ki, ápolási díjra 248 e Ft-ot, átmeneti segélyre 40 e Ft-ot, egyéb juttatásra 30 e Ft-ot (mozgáskorlátozottak) fizettünk ki. A felhalmozási kiadások között került kifizetésre a hiteltörlesztő részlet, valamint a hitel kamata, mely így 45,68 %-os teljesítésű.
4. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet felhasználása. Az önkormányzat a tartalékát nem használta fel. 5. A bevételek, kiadások alakulása szakfeladatonként. A szakfeladatok közül a legjelentősebb bevételt az Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat képviseli. Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra az állami támogatások, sajátos bevételek, összesen 11 286 e Ft összegben. Az igazgatási szakfeladaton jelentkezik a pénzmaradvány és a kölcsöntörlesztések teljesítése. A Város és községgazdálkodás szakfeladaton a közműfejlesztésre befizettet összegek vannak elszámolva összesen 206 e Ft összegben. A Köztemető szakfeladaton a sírhely árakból 6 e Ft folyt be. Az Általános iskolai oktatáson és az Óvodai nevelésen kerül elszámolásra a kistérségtől kapott iskola busz támogatása 554 e, valamint 445 e Ft összegben, A Könyvtári szakfeladaton a támogatás 250 e Ft, a Közművelődési intézmények szakfeladaton terembérletet számoltuk el 2 e Ft összegben. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 18 e Ft-ot, közcélú foglalkoztatásra 98 e Ft-ot könyveltünk le. A legjelentősebb kiadás az Igazgatási és a Város és Községgazdálkodás szakfeladaton jelentkezik. Az Igazgatási szakfeladaton az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadásokat számoljuk el 4 196 e Ft, a Város és községgazdálkodáson pedig a kommunális feladatok ellátásának kiadásait, valamint a hiteltörlesztést és annak kamat kiadását 2 663 e Ft. Az Óvodai nevelés szakfeladaton az intézményfenntartó társulásnak átadott összeg szerepel 1 516 e Ft, Általános iskolai szakfeladaton az iskola busz, valamint az intézményfenntartó társulásnak átadott összeg szerepel 1 966 e Ft, a teljesítés időarányos. 6. Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése. Az önkormányzat gazdálkodása folyamatosan biztosított volt, de nagy odafigyelést igényelt, hogy a kifizetéseket pontosan tudjuk teljesíteni és a számlánkon is legyen pénz. 7. Javaslatok a 2012. évi beszámoló tapasztalatai alapján. -
A felhalmozási kiadásokat és bevételeket a pályázati döntések ismeretében a II. félévben módosítani kell.
Az önkormányzat vagyonának alakulása: Az önkormányzat vagyona az értékcsökkenések miatt csökkent, 2012. június 30-án 202 642 e Ft volt. Tisztelt Képviselő-testület! Az általam elmondottak és a kiküldött számszaki adatokból megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása nagy oda figyelést igényelt. Az önkormányzat biztonságos gazdálkodásának feltétele a jövő évben lejáró csatornahitel árfolyamkülönbözet miatti többletének visszafizetése volna, erre azonban sajnos fedezet nem áll rendelkezésre. Erre való tekintettel a II. félévben is nagyon takarékos, átgondolt gazdálkodást kell folytatni. Tájékoztatómat és a kiküldött számszaki adatokat vitassuk meg és fogadjuk el. Nagysimonyi, 2012. augusztus 31. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz: Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait - a helyi önkormányzat 3/2012. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. 1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat Eredeti Módosított 2011. első félévi megnevezése előirányzat előirányzat teljesítés Bevételek 39 313 e Ft 39 313 e Ft 16 566 e Ft Kiadások 39 313 e Ft 39 313 e Ft 12 818 e Ft főösszege főösszege 2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Teljesítés alakulása 42,14 % 32,60 %
eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az első félévi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását
az l. számú melléklet forrásonkénti bontásban tartalmazza. 3) A működési célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/a sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/b számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei létszám adatát az 1. számú melléklet szerint 3 fővel hagyja jóvá. 4) Az önkormányzat igazgatási szakfeladata és egyéb szakfeladatok bevételeit és kiadásait forrásonként a 2/a és a 2/b. számú melléklet tartalmazza. 5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. 6) Az önkormányzat vagyona az 4. számú melléklet szerint 202 642 e Ft. 7) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 5. sz. melléklet tartalmazza. 8) A képviselő-testület a tartalék felhasználását az 1/a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Határidő: 2012. szeptember 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
3. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-i ülésére Beszámoló a Celldömölki Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkáról Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése szerint a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. Fenti kötelezettségemnek eleget téve számolok be az első félév eseményeiről. A Társulási Tanács 2012. I félévben 3 alkalommal ülésezett. Az önkormányzatunkat képviseltem az üléseken, akadályoztatásom esetén Monostori Miklósné alpolgármester vett részt az üléseken. Most kronológiai sorrendben kívánom tájékoztatómat megtenni. 2012. február 13-án volt az első ülés. - Meghallgattuk a kistérségi közbiztonsági fórum tájékoztatását, - Módosítottuk a 2011. évi pénzügyi tervet, - Elfogadtuk a 2012. évi költségvetést, - Döntöttünk a Celldömölki Népjóléti Szolgálat fenntartásáról, - Tájékoztatást kaptunk az aktuális pályázati lehetőségekről 2012. május 7-én - Meghallgattuk a kistérségi közbiztonsági fórum tájékoztatását, - Elfogadtuk a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, - Elfogadtuk a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést, - Módosítottuk a munkaszervezet alapító okiratát, valamint a Társulási Tanács SZMSZ-ét, - Feladatlelátási szerződést kötöttünk a központi orvosi ügyelettel, - Meghallgattuk a katasztrófavédelem struktúrájának átalakításáról szóló beszámolót. 2012. július 9-i ülésen - Meghallgattuk a kistérségi közbiztonsági fórum tájékoztatását - Tájékoztatást kaptunk a központi orvosi ügyeleti ellátás változásairól - Augusztus 20. alkalmából kitüntetési javaslatokat fogalmaztunk meg. Tisztelt Képviselő-testület ! A Társulási Tanácsban igyekszünk az önkormányzat érdekeit képviselni, döntésemmel hozzájárulni a térség jó működéséhez. Nagysimonyi, 2012. szeptember 6. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2012. év I. félévben végzett munkájáról elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
4. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-i ülésére Eb-összeírással kapcsolatos tájékoztatás Tisztelt Képviselő-testület! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése szerint: a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni az alábbi adatokat: a) az eb tulajdonosának nevét, címét, b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét, d) az eb tartási helyét, e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját, i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját, k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot, m)88 elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján a fenti adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a fenti adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, ennek érdekében fent ismertetett adattartalommal szeptember hónapban kérdőív kerül kiküldésre a lakosság számára, melynek kitöltése és hivatalhoz történő visszajuttatása minden ebtartó számára kötelező. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. Tokorcs, 2012. szeptember 6. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
