J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének február 15-én, kedden 17 órakor tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő testületének 2011. február 15-én, kedden 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Czöndör Zoltán ,Dankovicsné Kovács Edina Zita, Nagy Mária Terézia képviselők. Igazoltan távol: Igazolatlanul távol: Tanácskozási joggal megjelent: Major Tiborné körjegyző. Meghívottak: Lakosság részéről: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. Napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. Megkérdezte a képviselő-testületet, van e más napirendi pontra javaslatuk. Nem volt más napirendi pont javaslat, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva 2./ A 2010. évi költségvetés módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 3./ Szociális rendelet módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 4./ 2011. évi költségvetés elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Folyó ügyek. A képviselő-testület a napirendi pontokat a következők szerint tárgyalta meg.

1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta az elmúlt ülés óta rövid idő telt el, így beszámolója is rövid lesz. Kistérségi ülésen vett részt február 14-én ahol meghallgatták a közlekedés biztonsági bizottság beszámolóját, módosították a pénzügyi tervet, elfogadták a költségvetést a belső ellenőrzésről szóló beszámolót, nem született döntés a Népjóléti Szolgálat és bölcsőde átszervezéséről. A pápoci polgármester és jegyző szóban megkereste és felajánlották, hogy amennyiben a házi gondozás feladatok ellátására csatlakoznak hozzájuk, nem kell fizetni a szolgáltatásért. Elmondta a Népjóléti Szolgálatnak, sem kell fizetni a házi gondozásért. A MŰLLEX Kft bevezeti a zsákos szelektív hulladékgyűjtését, a kihelyezett zsákokért nem kell fizetni, havonta egy alkalommal történik a szállítás. A lakosságot erről előre tájékoztatni fogják, a tájékoztató tartalmazni fogja azt is hogyan és milyen hulladékot lehet a zsákba elhelyezni. Ismertette a képviselő-testülettel az OTP levelét, melyben arra adtak választ, hogy a lekötött 3 millió forint hitel törlesztés esetén hogy alakul a hitel állomány és kamatfizetés. Amennyiben 3 millió forintot lefizetünk, csökkeni fog a 198.347 CHF 184.300 CHF-re éves szinten a kamatfizetési kötelezettségünk, pedig 175.000 Ft-tal csökken. A lekötött betét évi hozama 105.000 Ft körül van. Javasolta a képviselő-testületnek beszámolója elfogadását és hozzák meg döntésüket a hiteltörlesztésre vonatkozóan. Hozzászólások: Major Tiborné körjegyző hozzászólásában elmondta már október hóban is tárgyaltak a hiteltörlesztésről, akkor az OTP nem javasolta a törlesztést, arra való hivatkozással, hogy magas a svájci frank árfolyama. Változott a pénzintézet üzletpolitikája, minden befolyt hitelt kedvezően hat helyzetükre. Monostori Miklósné alpolgármester javasolta a hiteltörlesztését. Dankovicsné Kovács Edina Zita képviselő hozzászólásában elmondta most a költségvetés ismeretében egyetért a hitel törlesztéssel, az önkormányzatnak még , így is marad tartaléka. Nagy Mária Terézia képviselő hozzászólásában támogatta a hitel törlesztését. Több hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta beszámolója elfogadását és a lekötött betét feloldását és annak a csatornamű hitel törlesztésére fordítását.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 7/2011.(II.02.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a két ülés közt történt fontosabb eseményekről elfogadja és a 3 000 000 Ft értékű értékpapír szerződést felbontja és a teljes összeget a hozammal együtt a csatornamű hitel törlesztésére fordítja. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ NAPIRENDI PONT 2010. évi költségvetés módosítása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a program elfogadását. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 8/2011.(II.15.) számú KT. határozata. Tokorcs Község önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) rendeletének módosítását elfogadja és a rendelet tervezetet a 2/2011.(II.16.) szám alatt a rendeletek közzé iktassa be. Határidő: 2011. 02.15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet A 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) rendelet módosításáról.

1. § Tokorcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) önkormányzati rendeletének ( továbbikaban: R ) 3. §-ában szereplő bevétel és kiadás főösszege 33 090 e Ft, ebből működési bevétel 31 483 e Ft, felhalmozási bevétel 1 607 e Ft. 2. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. „ 5. § (1) bekezdésében szereplő működési kiadás 27 871 e Ft, ebből: - Személyi juttatások 5 624 e Ft - Munkaadót terhelő kifizetések 1 678 e Ft - Dologi kiadások 3 667 e Ft - Speciális célú támogatások 12 579 e Ft - Tartalék 4 423 e Ft. 3. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. „ 6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadás 5 119 e Ft, ebből: -

beruházás: felújítás : hiteltörlesztés: átadott:

0 e Ft 1 285 e Ft 3 434 e Ft 400 e Ft

(2) A R. 2,3,4,5,6,7 számú mellékletei jelen rendelet melléklete szerint változik. 3. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései 2010. december 31-ával érvényesek. Tokorcs, 2011. február 16. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

/:Major Tiborné:/ körjegyző

Kihirdetve: 2011. február 16-án a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel. /:Major Tiborné:/ körjegyző

2.számú melléklet a 2 /2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2010.évi módosított mérlege

ezer Ft-ban Sor -sz.

Megnevezés

2010. évi előirányzat

2010.évi módosított előirányzat

terv/módosított előirány. (%)

16068

17459

108,66%

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

II.

Támogatások

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

IV.

Támogatás értékű bevételek

5222

5830 800

14295

111,64% 0,00%

3531

24,70%

V

Véglegesen átvett pénzeszközök

0,00%

VI

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

0,00%

értékesítésének, kibocsátásának bevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen

170

187

110,00%

5283

5283

100,00%

41038

33090

80,63%

0

0,00%

41038

33090

80,63%

23548

90,27%

Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen

0,00%

KIADÁSOK I.

Működési kiadások

26087

II.

Felhalmozási kiadások

10260

III.

Nyújtott kölcsönök

IV.

1285

12,52%

400

400

100,00%

Tartalékok

3491

4423

126,70%

Általános tartalék

3491

4423

126,70%

40238

29656

73,70%

800

3434

429,25%

41038

33090

80,63%

Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V.

Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Kiadások mindösszesen

3. számú melléklet a 2/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010.évi módosított bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

terv/ módosított. (%)


2010.évi módosított

16068 70 15998

17459 239 17220

108,66%

3800

3427

90,18%

12123 75 5222 5222 4280

13617 176 5830 5830 4280 245

BEVÉTELEK Működési bevételek 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

3.1.

Normatív támogatások

3.2.

Központosított előirányzatok

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3.4.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

3.5.

Normatív kötött felhasználású támogatások

3.6.

Fejlesztési célú támogatások

942

800 800

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

6.

Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel

1305

341,40% 107,64%

112,32% 234,67% 111,64% 111,64% 100,00% 0,00%

138,54%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14295 4076

3531 2911

24,70% 71,42%

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

10219

620

6,07%

170

187

110,00%

5283 5283

5283 5283

100,00%

41038

33090

80,63%

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz 9

Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek

10

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

11

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek

12

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

13

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

100,00%

3. számú folytatása

Sor- Megnevezés sz.



terv/ módosított előírányzat (%)

KIADÁSOK 1.

Személyi jellegű kiadások

5600

5624

100,43%

2.

Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások

1562

1678

107,43%

6285

3667

58,35%

Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások

12640

12579

99,52%

3. 4. 5.


26087

23548

90,24%

6.

Beruházási kiadások

10260

0

0,00%

7.

Felújítási kiadások

8.

Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen

9.


1285

0,00%

1200

3834

319,50%

11460

5119

44,67%

3491

4423

126,70%

10. Céltartalék

0

0,00%

41038

33090

80,63%

3

2

66,67%

11. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret

0,00%

4. számú melléklet a 2/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010.évi módosított működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

2010 évi előirányzat


70 15998

239 17220

3800 121238 75

3437 13617 176

5222 4280

5830 4280 245

terv/ módosított előirány. (%)



2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4.

Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

341,40% 107,64%

90,18% 1112,32% 234,67%

Támogatások 3.


3.1.


3.2.


3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.4.


3.5.


111,64% 100.00 0,00%

942

1305

138,54%

4076

2911

71,42%

Támogatásértékű bevételek 4.

Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek

5.

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek

6.


7.


5283

5283

100,00

30649

31483

102,72%

4.számú melléklet folytatása

Sorsz.

Megnevezés


2010. évi módosított előirányzat

ezer Ft-ban terv/ módosított előirány. (%)

KIADÁSOK 1.


5600

5624

100,43%

2.

Munkaadót terhelő járulékok

1562

1678

107,43%

3.

Dologi jellegű kiadások

6285

3667

58,35%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Speciális célú támogatások

12640

12579

99,52%


26087

23548

90,27%

3491

4423

126,70%

6.


7.

Céltartalék

8.

Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen

0

29578

27971

94,57%

5. számú melléklet

a 2/2011.( II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010 évi módosított felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés




BEVÉTELEK 1.


2.


3.

Osztalék- és hozambevétel

4.

Részvények, részesedések értékesítése

5.

Kárpótlási jegyek értékesítése

6. 7.

Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

800

0,00%

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

8.

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

9.

Felhalmozási célú visszatérítések

10.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

11.

Új, induló beruházás címzett és céltámogatása

12.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú

10219 170

620 6,07% 187 110,00%

támogatás 13.

Felhalmozási célú hitel

14.

Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen

10389

1607

15,47%

0

0,00% 0,00%

KIADÁSOK 1.

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

6.

Felhalmozási célú általános tartalék

7.

Felhalmozási célú céltartalék

8.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen

10260 1285

0 1200

11460

3834 319,50% 0

0,00%

5119

44,67%

3./ NAPIRENDI PONT Szociális rendelet módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző Major Tiborné körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester egyetértett az elhangzottakkal és javasolta a kiküldött határozati javaslat és tervezet elfogadását. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 9/2011.(II.15.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2006.(V.19.) rendelet módosítását tartalmazó rendelet tervezetét elfogadja és 3/2011.(II.16.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2006.(V.19.) rendelet módosításáról. 1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2006.(V.26.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R) 3/A. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „ Egészségi állapot, ilyen az az aktív korúak ellátásra jogosult személy, aki az ellátására való jogosultság kezdő napján, vagy a rendelkezésre állási támogatás folyósítása alatt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ( továbbiakban: szakértői bizottság) vizsgálata szerint legalább 40 %-os egészségkárosodás áll fenn , vagy ettől alacsonyabb. Az állapot fennállásának igazolásához szükséges a szakértői bizottság véleménye. „ 2.§ A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a 4. § 4/A §-ra módosul. „ (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, bérpótló juttatás megállapítására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy a lakókörnyezete rendezett legyen

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja, c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeres gondozza, gyomtalanítja, d) a kerítésen kívül határos terület, járda , árok tisztántartásáról folyamatosan gondoskodik. (3) A jegyző a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 napon belül helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. előtt az (1) bekezdésben foglaltakat ellenőrzi, szükség esetén felszólítás alkalmaz.” 3. § A R. 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép. „ Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül a) az étkeztetés igénylése, b) a házi segítségnyújtás szóban és írásban előterjesztett kérelemmel lehet igényelni, melyet a Népjóléti Szolgálatnál kell benyújtani. „ 4. § A R. 1 – 2 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-2 . számú melléklete lép. 5. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Tokorcs, 2011. február 16. /:Major Tiborné:/ körjegyző

/:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

A rendelet a hirdetőtáblán, történt kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, 2011. február 16. /:Major Tiborné:/ körjegyző

4./ NAPIRENDI PONT 2011. évi költségvetés elfogadása. Előadó: Lengylené Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólások:

Monostori Miklósné alpolgármester javasolta a költségvetés elfogadását , azonban jövőre más költségvetést fognak elfogadni a hitel visszafizetés lejárta miatt. Major Tiborné körjegyző hozzászólásában elmondta a kiküldött rendelet tervezet után kisebb pontosításokat, végeztek ennek megfelelően a tartalék össze 78 e Ft-tal csökkent. Több hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a körjegyző által elmondott módosítás figyelembe vételével a határozati javaslat és rendelet elfogadását. Tokorcs Község Önkormányzat 10/2011.(II.15.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét elfogadja és 4/2011.(II.16.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. 2. § A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 3. § Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 41 190 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 41 190 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek 4. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2011. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások 5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: 22 640 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 5 665 - munkaadókat terhelő járulékok: 1 744 - dologi jellegű kiadások: 3 032 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 - speciális célú támogatások: 12 199 (2) Az önkormányzat általános tartaléka 761 e Ft, céltartaléka 4 000 e Ft. (3) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 13 789 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 10 189 ezer forint, - a felújítások előirányzata: 0 - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata: 400 ezer forint, hiteltörlesztés 3 200 ezer forint. (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. 7. § Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti. 8. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek 9. § Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 10. § (1) Az önkormányzat - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 11. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat közvetett támogatásairól a 12. számú melléklet ad tájékoztatást. IV. A költségvetési létszámkeret 13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 2 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat alcímeinek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselőtestület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 14. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 15. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A működési hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

meghaladó

költségvetési többlet

Záró és egyéb rendelkezések 17. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési , illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza. 18. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. Tokorcs, 2011. február 16. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

A rendelet kihirdetve: Tokorcs, 2010. február 16. /:Major Tiborné:/ körjegyző

P.H


Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről. 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételei és kiadásai mérleg szerűen. 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételei és kiadásai forrásonként. 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (l) bekezdéséhez az önkormányzat működési bevételei és kiadásai forrásonként. 5. számú melléklet az önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai . 6. számú melléklet a polgármesteri hivatal és egyéb szakfeladatok kiadása, létszám adatainak bemutatása. 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §-ához, az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként és célonként. 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §-ához a fejlesztési célú kiadások feladatonként és célonként. 9. számú melléklet az önkormányzat bevételei és kiadásai feladatonként. ( cím – alcím bontásban). 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemterv. 11. számú melléklet Több éves kihatással járó feladatok bemutatása. 12. számú melléklet Közvetett támogatások. 13. számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának bemutatása. 14. számú melléklet Céltartalék bemutatása. 15. számú melléklet Európai Uniós projektek bemutatása

1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve

Alcím száma és neve SzáNeve ma

1. Önkormányzati feladatok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

841 126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841 402 Közvilágítás 841 403 Város és községgazdálkodás 841 901 9 Önkormányzatok elszámolásai 851 011 Óvodai nevelés 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 862 102 Házi orvosi ügyeleti ellátás 882 111Rendszeres szociális segély 882 113 Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882 119 Óvodáztatási támogatás 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882 122 Átmeneti segély 882 123 Temetési segély 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882 202 Közgyógyellátás 882 203 Köztemetés 889 924 Családsegítés 889 942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 890 441 Közcélú foglalkoztatás 910 123 Könyvtári szolgáltatás 910 502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 960 302 Köztemető-fenntartás és működtetés

2. számú melléklet a 4/2011. ( II.16 ) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011.évi mérlege


Megnevezés

Előző évi előirányzat

2011.évi előirányzat

terv/előző évi előirány. (%)

16068

15795

98,30%

BEVÉTELEK

I.


II.

Támogatások

III.


IV.


5222

6488

124,24%

4076

3487

85,55%

V


0,00%

VI


0,00%

értékesítésének, kibocsátásának bevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)

170

162

95,29%

5283

5039

95,38%

41038

41190

100,37%

0

0

41038

41190

VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen

0,00% 0,00%

KIADÁSOK

100,37% 0,00%

I.


26087

22640

86,79%

II.


10260

12589

122,70%

III.


400

400

100,00%

IV.

Tartalékok

3491

4761

136,38%


3491

761

136,38%

4000

0,00%

Céltartalék Költségvetési kiadások összesen

40238

40,390

Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V.


100,37% 0,00%

800

800

100,00%

41038

41190

100,37%

3. számú melléklet a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés





2.


2.1.

Helyi adók

2.3.


2.4.


3.

0,00%

16068 70 15998

15795 40 15755

3800

3100

12123 75 5222 5222 4280

12580 75 6488 6488 5250

Illetékek

2.2.


terv/ előző évi előirány. (%)

98,30% 57,14% 98,48% 0,00% 81,58% 103,77% 100,00% 124,24% 124,24%

3.1.


3.2.


0,00%

3.3.


0,00%

3.4.


3.5.


3.6.

Fejlesztési célú támogatások

0,00%


0,00%

4.


0,00%

5.


0,00%

6.


7.

8.

9


122,66%

0,00%

942

1238

131,42%

0,00%

4076 4076

3487 3487

85,55% 85,55%

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0,00%


0,00%


0,00%

Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

10219 170

10219 162

100,00% 95,29%

értékesítésének, kibocsátásának bevétele

0,00%

Hitelek

0,00%

10


0,00%

11

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

0,00%

Pénzforgalom nélküli bevételek 12


13


5283 5283

5039 5039

41038

41190

95,38% 95,38% 0,00% 100,37%

3. számú melléklet folytatása





KIADÁSOK

0,00%

1.


5600

5665

101,16%

2.


1562

1744

111,73%

3. 4. 5.

6285

3032

48,24%


12640

12199

96,51%


26087

22640

86,79%

6.


10260

10189

99,31%

7.


8.


9.


0

0

1200

3600

300,00%

11460

13789

120,32%

761

136,38%

3491

10. Céltartalék

0,00%

4000


41038

41190

100,37%

2

2

100,00%

4. számú melléklet a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés



70 15998

40 15755

3800 12123 75

3100 12580 75




2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4.


3.


57,14% 98,48%

81,58% 103,77% 100,00% 0,00%

5222 4280

6488 5250

124,24%

3.1.


3.2.


0,00%

3.3.


0,00%

3.4.


3.5.


122,66%

0,00%

942

1238

131,42%

4076 0

3487 0

85,55%


Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

5.

0,00%


0,00%


0,00%

Hitelek

0,00%


0,00%

Pénzforgalom nélküli bevételek

0,00%

6.


7.


5283

5039

95,38%

30649

30809

100,52%

0,00%


Sorsz.

Megnevezés



KIADÁSOK

ezer Ft-ban terv/ előző évi előirány. (%) 0,00%

1.


5600

5665

101,16%

2.


1562

1744

111,73%

3.


6285

3032

48,24%

4.


5.


12640

12199

96,51%


26087

22640

86,79%

761

136,38%

6.


7.

Céltartalék

8.


3491

4000

29578

27401

92,64%


a 4/2011.( II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés




BEVÉTELEK 1.


2.


3.


4.


5.


6. 7.


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

Pénzügyi befektetések bevételei 8.


9.


10.


11.


12.


10219 170

támogatás 13.


14.


10389

10219 100,00% 162 95,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10381 99,92%

KIADÁSOK 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


10260

1200

11460

10189

99,30% 0,00% 0,00% 0,00% 3600 300,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13789 120,32%

6. számú melléklet a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban Ebből

Összes kiadás Személyi juttatás

Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Előző év

Tervezett

előirányzat 1.

2.

3.

Terv/előző év összege

%-a

4.

5.

Előző év

Tervezett

előirányzat 6.

7.

Munkaadót terhelő járulék


%-a

8.

9.

Előző év

Tervezett

előirányzat 10.

11.


%-a

12.

13.

1.

Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai

12445

8833

-3612

70,98

3694

3178

-516

86,03

874

857

- 17

98,05

2.

Egyéb feladatok szakfeladatonként

25102

27596

2494

109,94

1906

2487

581

130,48

688

887

199

128,92

3.


3491

761

4.

Céltartalék

0

4000

Kiadások összesen (1-4)

41038

5600

5665

101,16

1562

1744

1182

111,73

5.

41190

1270

136,38

152

100,37

152

100,37

65

Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen

41038

41190

5600

5665

65

101,16

1562

1744

1182

111,73

6. számú melléklet folytatása a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások előző év

tervezett

előirányzat


Terv/előző év

előző év

tervezett

összege

%-a

2.

3.

4.

5.

előirányzat

4520

1578

-2942

34,91

0

0

1765

1454

-311

82,38

11460

3491

4761

1270

136,38

9776

7793

-1983

79,72

9776

7793

-1983

79,71


%-a

8.

9.

13789

2329

120,32

11460

13789

2329

11460

13789

2329

6.

7.

Létszám

Speciális célú támogatások előző év

tervezett

előirányzat

fő


%-a

10.

11.

12.

13.

3352

3220

-132

96,06

9288

8979

-309

196,67

2

2

100,00

120,32

12640

12199

-441

96,51

2

2

100,00

120,32

12640

12199

-441

96,51

2

2

100,00

előző év

tervezett

Terv/előző év


a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként nemleges ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

Terv évi előirányzat

………. évi számított előirányzat

………. évi számított előirányzat

1.

2.

3=4+5+6+7+8

4.

5.

6.

7.

8.

1 . . . . Összes

8. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi felhalmozási fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Tervezett

Módosított

Módosítás

2011. évi számított előirányzat

1.

2.

3=4+5+6+7+8

4.

5.

6.

7.

I. Beruházások Esélyegyenlőségi program

100

100

100

10089

10089

10089

Felhalmozási hiteltörlesztés

800

800

800

Lakosságnak átadott Beruházási hitel kamata

400

400

400

2400

2400

2400

13789

13789

13789

Faluház parkoló építése

II. Nem beruházási kiadások

………… III. Hiteltörlesztések

Fejlesztési kiadások összesen

9. számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai feladatonként Ezer forintban Sorszám

Szakfeladat

Bevételi Előirányzat

Kiadási Előirányzat

5284

8833

0 10219 22243

812 115191 0

934 1406

2220 4310

81

60 81

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 2. 841402 Közvilágítás 2. 841403Város és községgazdálkodás 3. 8419019 Önkormányzatok elszámolásai 4. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 5. 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 6. 862102 Házi orvosi ügyelet ellátás 7. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 8. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 9. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 10. 882122 Átmeneti segély 11. 882123 Temetési segély 12. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13. 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 14. 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 15. 882202 Közgyógyellátás 16. 882203 Köztemetés 17. 889924 Családsegítés 18. 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 19. 890441 Közcélú foglalkoztatás 20. 910123 Könyvtári szolgáltatás 21. 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 22. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés Összesen: 1

1291 300 150 60 200 25

25 210 50 160 112 400

168 800 20

177 160 1617

10

10

41 190

36 429

II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék Összesen:

4 761 41 190

41 190

10. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi előirányzat-felhasználási ütemterv ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek 1.

Saját bevételek

2.

Támogatás értékű

3.

Támogatás

4.

Hitel

5.

Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor)

6.

Bevételek összesen (1-5)

980

980 2800 260 260 541 540 541

980 1000 1000 260 260 300 540 541 540

980 980 3000 980 1100 1177 300 300 260 300 260 10906 541 540 541 541 541 541 5621 -5621 5039 5360 5740 4326 4706 5107 4247 4768 4901 3360 5795 -5463 6560 7140 9341 6106 6507 6947 6068 6588 1060 1579 3854 -7461

15957 13706 6488 0

1200 1400 4215 1400 1400 1700 1300

1600

22640

800

13789 4761 41190

5039 41190

Kiadások 7.


8.

Adósságszolgálat

9.


10.

Fejlesztési kiadások

11.

Tartalék felhasználása

12.

Kiadások összesen (7-11)

13.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)

800

0 1000

1300 1300 4216 1609

10189 1000

1200 1400 5015 1400 1400 2700 1300 11489 2300 4216 1609 5360 5740 4326 4706 5107 4247 4768 -4901 3360 5795 5463

2401 4761

11. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban nemleges ezer Ft-ban Sorsz.

1.

Feladat

2. 1) Felújítási feladatok (5. sz. melléklet szerint) 2) Fejlesztési kiadások (6. számú melléklet szerint) 3) Különféle támogatások 4) Szakmai programok

Összes kiadás

3.

Ebből

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

Terv évi előirányzat

4.

5.

6.

…..

….

…..

évi számított 7.

8.

9.

12. számú melléklet a 4/2011.(II.16) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat

ezer Ft-ban Sorsz.

1

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Súlyos mozgáskorlátozottak

Adóelengedés jogcíme (jellege)

mértéke %

Adókedvezmény összege eFt

jogcíme (jellege)

gépjármű

mértéke %

100

Egyéb összege eFt

26

jogcíme (jellege)

mértéke %

Összesen összege eFt

eFt

26

13. számú melléklet a 4/2011. (II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat hitelállománya

ezer Ft-ban

Sorsz. 1.

Megnevezés

Szennyvíz Fejlesztési Hitel

3.

4.

Lejárati évek

Összege 2011

Fejlesztési Hitel

2.

Felvét éve

2005 Tőke lejár 2013.03.31

2012

Összesen 2013

300

30999

2014 31299

Kamat

2275

2275

2275

6825

Összesen

2575

2275

33274

38124

500

421

921

125

95

220

625

516

1141

2007 Tőke lejár 2012.09.05 Kamat

Erzsébet utca

Összesen

Fejlesztési

Tőke

Hitel

Kamat

……

Összesen

Fejlesztési

Tőke

Hitel

Kamat

……

Összesen

Fejlesztési

Tőke

800

421

30999

32220

Hitel

Kamat

2400

2370

2275

7045

Összesen

Összesen

3200

2791

33274

39265

14.sz.mell. a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs község Önkormányzata 2011. évi céltartaléka

Cél meghatározása Hitel törlesztésre

tervezett kiadás 4 000 000

15. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011. évi az Európai Uniós projektjei nemleges

ezer Ft-ban Bevétel Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

. . Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás

. . .

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Kiadás

Előbbiből terv évi támogatás

Terv évet megelőző kiadás

Terv évben

További években

5./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek. Major Tiborné körjegyző ismertette a celldömölki polgármester levelét, melyben kéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását. A módosítás a székhely változás és Kemeneskápolna és Mesteri községek csatlakozási kérelme miatt vált szükségessé. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a javasolt módosítás elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 11/2011.(II.14.) számú KT határozat A képviselő-testület egyetért a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 7.8.9. számú mellékletének módosításával, mely szerint a társulás tagja lesz Kemeneskápolna és Mesteri község és a társulás székhelye 9561 Celldömölk, Városháza tér 1. számra módosul. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester ismertette a Sárvár Város Önkormányzata levelét, melyben a kórházi felügyelő tanácsba kérik tagok delegálását. 3 főt az Intézmény ellátási körzetében működő települési önkormányzatok delegálnak. A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Több hozzászólás nem volt, Csizmazia Éva polgármester Keresztes Istvánt javasolja a bizottságba delegálni. A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 12/2011.(II.15.) számú KT határozat A képviselő-testület az Önkormányzati Kórház Sárvár kórházi felügyelő tanácsában Keresztes István Jánosháza község polgármesterét delegálja. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Falunap megrendezésére a pályázatot benyújtották, kértük az egész napos hangosítást, gyermek és felnőtt műsort igényeltek. Több bejelentés nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester bejelentette, hogy az ülés további része zárt ülés lesz, hatósági ügyekben kell dönteni.

KMF /:Major Tiborné:/ körjegyző

/:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

Tokorcs Község Önkormányzat Polgármestere 9561 Tokorcs, Szabadság utca 15 Tel: 06 70 313 9097, e-mail: [email protected] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGHÍVÓ Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 15-n, kedden 17 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom, és megjelenésére számítok. Az ülés helye: Tokorcs Faluház

NAPIRENDEN: 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva 2./ 2010. évi költségvetés módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 3./ Szociális rendelet módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 4./ 2011. évi költségvetés elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Folyó ügyek. Zárt ülésen: 

Hatósági ügyek

Tokorcs, 2011. február 7. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

2./ Napirendi ponthoz

156- /2011.

ELŐTERJESZTÉS A 2011. február 15-i képviselő-testületi ülésre Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének módosítása. Előterjesztő: Lengyelnő Csizmazia Éva polgármester Összeállította: Major Tiborné körjegyző Alkalmazott jogszabályok: 1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet. ( a továbbiakban: kormány rendelet) Tisztelt Képviselő-testület ! A 2/2010.(II.11.) számú rendelettel elfogadott 2010. évi költségvetésünket az elmúlt időszakban történt változások miatt két alkalommal módosítottuk, most ismét javasolom módosításra a zárszámadás előtti pontosítások miatt. A költségvetésünket 41 038 e Ft bevétellel és kiadással fogadtuk el, a módosított összeg is 31 149 e Ft. A módosítások figyelembevételével a bevétel és kiadás főösszege 33 090 e Ft-ra módosul. Bevételek módosítása Az Önkormányzati igazgatási szakfeladaton a kölcsöntörlesztésre befizetett összeg Emelkedett. Az Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a kiküldött táblázat szerint a bevételünk 1 222 e Ft-ta nőtt. Csökkent az iparűzési adó bevételünk, de ezt az összeget megkaptuk SZJ kiegészítésként. Jelentősen nőtt a gépjárműadó bevételünk . Az ideiglenes iparűzési adó bevételünk az útépítési munkák miatt emelkedett. A Város és községgazdálkodás szakfeladaton a saját bevételünk a csatorna közműre befizetett érdekeltségi hozzájárulással emelkedett. Ezt az összeget hitel törlesztésre fordítottuk. Az elmondottak alapján a működési bevételünket 1 434 e Ft-tal emelkedett, a felhalmozási bevételünk pedig 507 e Ft-tal. Kiadások módosítása

Az Önkormányzatok igazgatási tevékenység szakfeladaton a kiadások könyvelésének pontosítása miatt van szükség a módosításokra. A tartalék is itt kerül módosításra 1 922 e Ft-tal nőtt, mivel a módosított bevétel és kiadás között pozitív egyenleg mutatkozik. A Közvilágításra szakfeladatra betervezett összeget túl léptük, ezért szükséges a kiadás megemelése. A Város és községgazdálkodás szakfeladatot a temetői járda fuvar költsége jelentet kiadás növekedést, valamint a kamatkiadás emelése. Az iskolai, óvodai hozzájárulás csökkent. A lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg is csökkent, azonban az évközben új ápolási díjak miatt az előirányzatot növelni kell. A könyvtár és faluház kiadásainál a dologi kiadásokat átcsoportosítottuk, a könyvtári bevétel ellensúlyozása miatt. A bér és a munkaadói járulék a közalkalmazott munkaidejének változásából adódik. Az összes kiadás változás 19 e Ft növekedés, valamint 1922 e Ft tartalék növekedés jelent. Tisztelt Képviselő-testület! A kiküldött számszaki adatok alapján jól látható, hogy önkormányzatunk eddig kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosítását az általam elmondottak szerint fogadjuk el. Tokorcs, 2011. február 10 . /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

Tokorcs Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása /2011.02.15. / 1. számú melléklet BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA ( e Ft-ban) Működési

Megnevezés Saját

Átvett

Támogatások Összesen

Város és községgazdálkodás -közmű befizetés

Önkormányzati igazgatás - kölcsöntörlesztés Önkormányzatok elszámolása - Telekadó bevétel - Iparűzési adó - Ideiglenes iparűzési adó - SZJA jöv. Kiegészítés - Pótlék - Bírság - Gépjárműadó - Idegen bírság - Talajterhelési díj1 Jövedelem kiegészítéshez

27 -794 151 794 50 9 700 15 27

1222

Támogatás

Felhalmozási Átvett

saját

összesen

490

490

17

17

- ápolási díj - lakásfenntartás Összesen

Megnevezés Bevételi főösszeg Ebből: Működési bevétel - ebből hitel Felhalmozási bevétel - ebből hitel

257 -45 212

1222

212 1434

507

507

BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (Ft-ban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosítás Javasolt módosított előirányzat 41 038 000 31 149 000 1 941 000 33 090 000 30 649 000

30 049 000

1 434 000

31 483 000

10 389 000

1 100 000

507 000

1 607 000

2. számú melléklet KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA ( e Ft-ban) Megnevezés Személyi juttatások Önkormányzati ig. tevékenység - TB - Eü. - ÁFA - Tünek

Működési Munkaadót Dologi Átadott terhelő

-165 241 -332

Összesen

Átadott

Felhalmozási Beruházás Felújítás

összesen

átadott

11

tartalék Közvilágítás

Város és község gazdálkodás-hitel törlesztés -személyi pm. - munkaadói - szállítás -kamat kiadás Óvodai feladat Iskolai feladat Lakásfenntartás Ápolási díj Könyvtár -Internet - karbantartás -Áfa Közművelődés -bér - eü -Internet -karbantartás -áfa

1922 50

1677 50

136 12 3 187

60

202 -74 -139 -50 143

132 31 36

199

-74 -139 -50 35

12 2 -150 -190 -80

98

234

-egyéb dologi Mind összesen

24

116

Megnevezés Kiadási főösszeg Működés - személyi juttatások - munkaadót terhelő - dologi kiadások - speciális célú támogatás - általános tartalék - értékpapír vásárlás Felhalmozás - beruházás - felújítás - átadott (hitel törlesztés, kamat) - átadott(kölcsön, )

10 1676

-109

-396 1707

234

234

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ( Ft-ban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosítás Javasolt módosított előirányzat 41 038 000 31 149 000 1 941 000 33 090 000 29 578 000 26 164 000 1 707 000 27 871 000 5 600 000 5 600 000 24 000 5 624 000 1 562 000 1 562 000 116 000 1 678 000 6 285 000 3 913 000 - 246 000 3 667 000 12 640 000 12 688 000 -109 000 12 579 000 3 491 000 2 501 000 1 922 000 4 423 000 11 460 000 10 260 000 800.000 400.000

4 885 000

234 000

5 119 000

1 285 000 3 200 000

234 000

1 285 000 3 434 000 400 000

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../2011.(II.16.) önkormányzati rendelet A 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) rendelet módosításáról. (tervezet) 1. § Tokorcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) önkormányzati rendeletének ( továbbikaban: R ) 3. §-ában szereplő bevétel és kiadás főösszege 33 090 e Ft, ebből működési bevétel 31 483 e Ft, felhalmozási bevétel 1 607 e Ft. 2. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. „ 5. § (1) bekezdésében szereplő működési kiadás 27 871 e Ft, ebből: - Személyi juttatások 5 624 e Ft - Munkaadót terhelő kifizetések 1 678 e Ft - Dologi kiadások 3 667 e Ft - Speciális célú támogatások 12 579 e Ft - Tartalék 4 423 e Ft. 3. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. „ 6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadás 5 119 e Ft, ebből: -

beruházás: felújítás : hiteltörlesztés: átadott:

0 e Ft 1 285 e Ft 3 434 e Ft 400 e Ft

(2) A R. 2,3,4,5,6,7 számú mellékletei jelen rendelet melléklete szerint változik. 3. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései 2010. december 31-ával érvényesek. Tokorcs, 2011. február 16. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester


Kihirdetve: 2011. február 16-án a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel. /:Major Tiborné:/ körjegyző

2. számú melléklet a 11 /2010. ( XII.23. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2010.évi módosított mérlege


Megnevezés



terv/módosítot t előirány. (%)

BEVÉTELEK

I.


II.

Támogatások

III.


IV.


V


VI

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen

0,00% 16068

16237

5222

101,00%

5618 800

14295

0,00% 3041

19,60% 100,00% 0,00%

170

170

100,00%

5283

5283

100,00%

41038

31149

75,66%

0

0,00%

31049

75,66%

Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen

107,50%

0,00% 41038

KIADÁSOK

0,00%

I.


26087

II.


10260

III.


400

400

100,00%

IV.

Tartalékok

3491

2501

68,77%


3491

2501

68,77%

0

0,00%

27849

69,21%

Céltartalék Költségvetési kiadások összesen

40238

23763 1285

12,52%

Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V.


91,19%

0,00% 800

3200

400,00%

41038

31149

75,66%

3. számú melléklet a 11/2010. ( XII.23. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010.évi módosított bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés


2010.évi módosított

BEVÉTELEK

0,00%

1.


16068 70

2.


15998


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4.


3.


3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5.


3.6.

Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.


6.


7.


8.


16237 239

101,00

15998

100,00

3800

3800

12123 75 5222 5222 4280

12123 75 5618 5618 4280 245

100,00 100,00% 107,5 107,50 100,00 0,00%

0,00%

942

1093

116,00 0,00%

800 800

0,00 0,00% 0,00% 0,00%

14295 4076

3041 2911

19,60 68,90 0,00%

10219

130


1,27% 0,00%

Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

100,00

0,00%


9

341,40

0,00%

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.

terv/ módosított. (%)

100,00

170

170

100,00


0,00%

Hitelek

0,00%

10


0,00%

11

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek

12


13


0,00%

5283 5283

5283 5283

100,00 100,00 0,00%

41038

31149

75,66

3. számú folytatása




terv/ módosított előírányzat (%)

KIADÁSOK

0,00%

1.


5600

5600

100,00

2.


1562

1562

100,00

6285

3913

62,26

3. 4. 5.


12640

12688

0,00% 100,38


26087

23763

91,09

6.


10260

0

0,00%

7.


8.


9.


1285

0,00%

1200

3600

300,00

11460

4885

42,62

3491

2501

68,77

10. Céltartalék

0

0,00%

41038

31149

75,66,00

3

2

66,67%


0,00%

4. számú melléklet a 11/2010. ( XII.23. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010.évi módosított működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

2010 évi előirányzat


BEVÉTELEK

0,00%


0,00%

1.


2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4.

Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

70 15998

239 15998

3800 121238 75

3800 12123 75

100,00


5222 4280

5618 4280 245

107,50

3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5.


341,40 100,00 0,00%

Támogatások 3.


100,00 100,00 0,00%

100.00 0,00% 0,00% 0,00%

942

1093

4076

2911

116,00


Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

5.

68,90 0,00%


0,00%


0,00%

Hitelek

0,00%


0,00%

Pénzforgalom nélküli bevételek

0,00%

6.


7.


5283

5283

30649

30049

100,00 0,00% 97,72


Sorsz.

Megnevezés


2010. évi módosított előirányzat

KIADÁSOK

ezer Ft-ban terv/ módosított előirány. (%) 0,00%

1.


5600

5600

100,00

2.


1562

1562

100,00

3.


6285

3913

4.


5.


12640

12688

100,38


26087

23763

91,09

3491

2501

68,77

0

0,00%

6.


7.

Céltartalék

8.


62,26 0,00%

0,00% 29578

26264

88,46


a 11/2010.( XII.23.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010 évi módosított felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés



BEVÉTELEK 1.


2.


3.


4.


5.


6. 7.


800

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

8.


9.


10.


11.


12.


10219 170

130 170

támogatás 13.


14.


10389

1100

KIADÁSOK 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


10260

0 1285 0

1200

3600 0

11460

4885


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,59% 0,00% 00,00% 0,00% 0,00% 0,00% 300,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,62%

3./ Napirendi pont

156…/2011.

Előterjesztés az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2006./V.19.) rendelet módosítása. Előterjesztés tárgya: a 7/2006.(V.19.) rendelet módosítása. Előterjesztő: Major Tiborné körjegyző Előterjesztést készítette: Major Tiborné körjegyző Felhasznált jogszabály: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Szt), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63,/2006.(III.27.) Kormány rendelet. ( továbbiakban: Korm. rendelet) Tisztelt Képviselő-testület ! Az Szt. és a Kormány rendelet is módosult 2011. január 1-től. Ennek megfelelően önkormányzatunk szociális tárgyú rendeletét is pontosítani kell. Az aktív korúak ellátása körében a rendszeres szociális segélynek az egészségkárosodás alapján megállapíthatóságát az OSZI helyébe lépő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal adhatja ki. E név módosítás miatt a R. 3/A. §-a (1) bekezdését pontosítani kell. Az étkezés és házi segítségnyújtás igénylése eddig csak írásban és a jogszabályban meghatározott kérelmen lehetett. Módosult szóban is beadható a kérelem, nem kell formanyomtatványt sem használni. Változott a kérelmek és nyilatkozatok tartalma ,amiatt a rendelet mellékleteit is pontosítani kell. Legjelentősebb változás, hogy a bérpótló juttatás megállapításának feltételeként a képviselőtestület a jogosult lakókörnyezetének rendezettségét egyéb feltételként előírhatja. Kérem a képviselő-testületet, a rendelet módosítását fogadják el. Nagysimonyi, 2011. február 09. /:Major Tiborné:/ körjegyző Határozati javaslat Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2006.(V.19.) rendelet módosítását tartalmazó rendelet tervezetét elfogadja és 3/2011.(II.16.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző

4./ Napirendi ponthoz

156./2011. ELŐTERJESZTÉS

Tokorcs község önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztős: Összeállította:

Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző Fehérné Bokányi Judit pénzügyi főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009./XII.19/ Korm. rendelet 68. § -ában foglaltak szerint a kiküldött költségvetési rendelet tervezetet terjesztem a képviselő-testület elé. A mellékelt rendelet tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a körjegyző irányításával került összeállításra. Indokolás a rendelet tervezethez. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. A feladatait szakfeladaton tartjuk nyilván. A polgármesteri hivatal jogszabályi előírás szerint egy címet alkot, ugyan csak egy címet alkotnak a szakfeladaton nyilvántartott feladatok, a fejlesztési és beruházási kiadások. Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege , a kiküldött írásos tervezetnek megfelelően 41 190 e Ft . a.) A bevételek részletezését a rendelet tervezet 1.- 2. számú melléklete tartalmazza. A bevételek részletes indokolása. A saját bevételeknél figyelembe vettük a bankszámlán lévő pénzmaradványt és lekötött betétet, a lakáshitel törlesztő részleteit , terembérletet, sírhely árakat. Sajátos bevételek között terveztük a kamatmentes kölcsön törlesztő részleteit, a gázközmű hozzájárulás várható bevételét. Helyi adók között terveztük az iparűzési adót , a telekadót, talajterhelési díjat , pótlékot és bírságot. A gépjárműadó tételek 2011. évben nem változnak , a 2010. évi szinten terveztük. Az átengedett bevételek között a személyi jövedelem adó 8 %-át és a kiegészítést terveztük, / 10 380 e Ft ( 2010. 10 323 e Ft) / 5,5 %-os növekedés. Az állami támogatások között a községek általános támogatását vettük figyelembe, mely 1 millió forinttal több mint a 2010. évi. Az önkormányzat normatív támogatása 2010. évben 4 280 e Ft volt, 2011. évben 5 250 e Ft. Az önkormányzatnak hitelt nem kellett tervezni. A pénzmaradvány várható összege 2 039 e Ft, 3 000 Ft pedig értékpapírban van elhelyezve. Átvett pénzeszközök között fejlesztésre a Faluház parkolójának kiépítésére beadott pályázati pénzt tervezetük. Működésre átvett pénzeszközök az iskolabuszt igénybe vevők után terveztük. A könyvtári támogatást is figyelembe vettük.

b.) A kiadások részletezését a 1.2.3. számú melléklet tartalmazza. A várható kiadások főösszege 36 351 e Ft ( 2010. évi 37 797 e Ft ) 4 %-os csökkenés, ebből 13 789 e Ft felhalmozási kiadás, 22 565 e Ft működési kiadás. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 5 686 e Ft ( 5 680 e Ft ) a növekedés abból adódik, hogy étkezési hozzájárulást biztosítunk a dolgozóknak, valamint mindkét dolgozó bére emelkedett, ugyanakkor megszűnt a kereset kiegészítés. Közfoglalkoztatásra csak a rövid időtartamú pályázatunkban szereplő összeggel terveztünk, 4 hóra 4 órára. Az egy fő képviselő tiszteletdíja miatt csökkent a külső bérre tervezett összeg. A munkaadót terhelő kifizetések 1 645 e Ft, a személyi juttatások után fizetendő 27 %-os TB, eü és munkaadó járulék, valamint az étkezési adó utáni adóból tevődik össze. A dologi kiadásokat a 2010. évi tényadatok alapján terveztük. 3 032 e Ft, csökkent mivel a hitel kamatát is felhalmozási kiadásnál vettük figyelembe. Az átadott pénzeszközök között terveztük a körjegyzőség fenntartásához a hozzájárulást, mely 86 e Ft-tal kevesebb , mint a 2010. évi. A körjegyzőség kiadása az előző évihez képest emelkedett, de a tokorcsi hivatalsegédi álláshely megszűnése miatt mégis csökkent. Az iskolához, óvodához a hozzájárulás kevesebb mint 2010. évben , terveztük az iskolabusz igénybevételének költségét . Terveztük a polgári védelem támogatását, a tagdíjakat. A szociális juttatásokat a várható kiadások szintén terveztük. Terveztük a beiskolázási segélyt, a Bursa támogatást. Az önkormányzat tartaléka 4 839 e Ft. A gazdálkodásunk nem lenne pozitív előjelű, ha a közcélú foglalkoztatás keretében nem tudnánk a közterületeket gondozni, temetőt karbantartani, valamint ha az iskolabuszt nem a nagysimonyi önkormányzattal közösen oldanánk meg. . Az önkormányzat munkajogi létszáma 2 fő, statisztikai átlaglétszám 2 fő. A képviselő-testület a költségvetésében biztosítja mindazon pénzügyi forrásokat, amelyek az önkormányzati törvényben meghatározott alapfeladatok ellátására elegek, ezen felül pedig a Faluház parkolójának kiépítését tervezte. Az önkormányzatnak nagy tehet a szennyvíz közmű kiépítésére felvett hitel visszafizetése és az árfolyam növekedés miatti emelkedés. A hitelt 2013. május hóban kell visszafizetni , amennyiben nem történik radikális csökkenés a svájci frank esetében a felvett hitelen felül 8-9 milliót kell még fizetnünk az árfolyam növekedés miatt. Át kell gondolni, hogy a lekötött beétet befizetjük e hitel törlesztésre, a pénzintézet tájékoztatása szerint ez évi 175 e Ft kamat megtakarítást jelentene. Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a kiküldött írásos anyag ismeretében tegyék fel kérdésüket illetve mondják el hozzászólásukat. A megvitatás után fogadjuk el a kiküldött rendelet tervezetet és mellékleteit. Tokorcs, 2009. február 02. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

Tokorcs 2011. évi költségvetési kiadások, bevételek alakulásának bemutatása a 2010. évi adatokhoz viszonyítva Szakfeladat 2010. évi 2011. évi 2010. évi 2011.évi bevétel bevétel kiadás kiadás terv tervezet terv tervezet Önkormányzati ig.tevékenység Város és község gazd. Közvilágítás Óvodai ellátás Iskolai ellátás Házi orvos Védőnői szolgálat Családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Finanszírozási műveletek Önk. feladatra nem tervezhető Rendszeres pénzellátások Ápolási díj Lakásfenntartás Átmeneti segély Közcélú foglalkoztatás Temetési segély Mozgáskorlátozott Egyéb önkormányzati Rendszeres gyermekvédelem Közgyógy Esetei gyermekvédelem Művelődési házak Temető Könyvtár lakástámogatás köztemetés

5753

5284

12445

8833

10219

10219

2870

934 1406

13094 600 2431 4672 60

15191 812 2 220 4310 60

82

112

896 300 150 50 60 25 154 41

1291 300 150 177 60 25 210 81

60 10 800

20 10 800

50 350 1517 20 10 400 100

50 200 1539 10 160 400 160

Összesen Tartalék

41038

41 190

37547 5 983

36452 4839

21220

22324

168 25 41

Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójához kiadás változás bemutatása Cím I. Önkormányzat 1.Személyi juttatások - rendszeres személyi juttatások - nem rendszeres személyi juttatások - külső

2010. év

2011. év

1.735 171 3.694

3.413

1.562

2.186

3. Dologi kiadások 4. Átadott pénzeszközök 5. Felhalmozás - beruházás - felújítás - átadott Tartalék II. Körjegyzőség 1.Személyi juttatások - rendszeres személyi juttatások - nem rendszeres személyi juttatások - külső 2. Munkaadót terhelő kifizetése - TB - adó

2.794 12.640

4.108 12.554

10.260

13.489

1.200 3.491 18.748

400

11.636 1.820

10.957 3.290

3.142

3.428

3. Dologi Összesen(körjegyzőség nélkül)

2.150 37.547

1.820

2. Munkaadót terhelő kifizetése - TB - adó

3.178

19.495

40.855

Tokorcs Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési kiadás változás bemutatása Cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1.Személyi juttatások - rendszeres személyi juttatások - nem rendszeres személyi juttatások - külső 2. Munkaadót terhelő kifizetése - TB - adó

2010. év 12.445

3.694

2011. év 8.833

3.178

874

857

3. Dologi kiadások 4. Átadott pénzeszközök Közvilágítás 1. Dologi Város és községgazdálkodás 1.Személyi juttatások - rendszeres személyi juttatások - nem rendszeres személyi juttatások - külső 2. Munkaadót terhelő kifizetése - TB - adó

4.525 3.352

1.578 3.220 600

600

812 812

13.094

15.191

972 98

1.038 84

289

296

3. Dologi 5. Felhalmozás - beruházás - felújítás - átadott Óvodai nevelés 1. Átadott Iskolai feladat 1. Átadott Háziorvosi ügyelet

675

384

10260

10.189

800

3.200

2.431 2.431 4.672 4.672 60

2.220 4.310 4.310 60

1. Átadott Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1. Átadott VIII. Ápolási díj alanyi jogon 1. Munkaadót terhelő kifizetése - TB - adó

60 81 81 896

60 81 81 1.291

173

250

2. Átadott Lakásfenntartás alanyi jogon 1. Átadott Átmeneti segély 1. Átadott

723 300 300 150 150

1.041 300 300 150 150

2.220

Temetési segély 1. Átadott Rendkívüli gyermekvédelem 1. Átadott Mozgáskorlátozottak 1. Átadott Egyéb önkormányzati 1. Átadott (Bursa) Közgyógyellátás 1. Átadott Köztemetés 1. Átadott Családsegítés 1. Átadott Önkormányzat által nyújtott lakás támogatás 1. Átadott Közcélú foglalkoztatás 1. Személyi juttatások - rendszeres 2. Munkaadót terhelő 3. Átadott Könyvtári szolgáltatás 1. Dologi Közművelődés 1.Személyi juttatások - rendszeres személyi juttatások - nem rendszeres személyi juttatások - külső 2. Munkaadót terhelő kifizetése - TB - adó

60 60 350 350 25 25 154 154 50 50 100 100 82 82 400 400 50

3. Dologi Köztemető fenntartás 1. Dologi Tartalék Összesen

60 60 200 200 25 25 210 210 50 50 160 160 112 112 400 400 177 156 21

50 20 20 1.517

160 160 1.539

763 73

1.125 84

226

242

455 10 10 5.983 41.038

88 10 10 4.839 41.190

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (terv) BEVÉTELEK

( E Ft-ban )

I. SAJÁT BEVÉTELEK l./ Intézményi bevételek a.) kamat b.) sírhely c.) egyéb földbérlet d.) terembér e.) hiteltörlesztés f.) gáz, vízközmű g.) lakástörlesztés

Működés

Felhalmozási

10 10 20 40 130 122

összesen:

40

292

II./ SAJÁTOS BEVÉTELEK iparűzési pótlék, bírság gépjárműadó Szja helyben maradó része Szja jövedelem kül.mérséklése Telekadó Talajterhelési díj Összesen:

2 200 50 2 200 3 083 7 297 900 25 15.755______

III./ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - rendszeres gyermek védelem - mozgáskorlátozottak támogatása - kistérségtől ( Könyvtár ) iskolabusz - parkolóhoz - körjegyzőségtől - közmunka összesen SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN.

81 25 800 2 340 10 089 73 168 3 487 19.282

IV,/ NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 1. Település igazg. kommunális, sport 3 600

10 089 10 381

2. Lakott külterülettel kapcs. feladathoz 7x 2612=18.284 3. Pénzbeli és természetbeni feladatok összesen: Egyes jövedelempótló támogatások 1./ lakásfenntartás 270 000 2./ ápolási díj 968 000

18 1 632

5 250______________

1 238

25 770 2010. évi pénzmaradvány /várható/

5 039

MIND ÖSSZESEN:

30 809

10 381

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének február 15-én, kedden 17 órakor tartott üléséről

Recommend Documents