J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének március 28-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 28-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Monostori Miklósné, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző Meghívottak: Lakosság részéről: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ 2011. évi költségvetés módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ 2011. évi zárszámadás elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ 2011. évi belső ellenőrzési beszámoló Előadó: Fehér Viktória körjegyző 5./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása és a 2012. évi közbeszerzési terv meghatározása Előadó: Fehér Viktória körjegyző 6./ A HPV oltás költségeihez történő hozzájárulásról döntés

Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ Vagyonrendelet módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 8./ Állattartási rendelet hatályon kívül helyezése Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 9./ Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a közcélú foglalkoztatási szerződésről, mely szerint 1 fő közcélú munkást alkalmazhat az önkormányzat 6 órában március 1-től november végéig. Az idei évben a tervezésbe az önkormányzatot nem vonták be, a pénzt központilag osztották el és településünk csak 1 fő foglalkoztatására kapott lehetőséget. Jelenleg is 1 fő kommunális munkást alkalmazunk, igyekszünk majd mindenkinek lehetőséget adni a foglalkoztatáshoz. Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat alkalmazásban álló gazdasági munkás összeszedte az út mentén lévő szemetet, elég sok összegyűlt, 5 zsák telt meg vele, ezt majd el kell szállíttatni. A Nagysimonyi önkormányzat április 14-ére szervezi a szemétgyűjtési akciót, javasolja a képviselőknek, hogy akkor induljanak el ők is a tavalyi évhez hasonlóan Nagysimonyi fele és találkozzanak út közben. Egyéb említésre méltó esemény nem történt, így kérte beszámolója elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját.

2./ NAPIRENDI PONT 2011. évi költségvetés módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (III. 29.) rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 16.) rendelet módosításáról Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 16.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1. § A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 33 171 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 33 171 ezer forintban állapítja meg.” 2. § A R. 5. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: 22 732 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 5 707 - munkaadókat terhelő járulékok: 1 731 - dologi jellegű kiadások: 3 521 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 - speciális célú támogatások: 11 773 (2) Az önkormányzat általános tartaléka 2 115 e Ft, céltartaléka 1 000 e Ft.” 3. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 7 324 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 248 ezer forint, - a felújítások előirányzata: 0 - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata: 0 hiteltörlesztés 7 076 ezer forint.” 4. § A R. 2., 3., 4. és a 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3. és a 4. számú mellékletei lépnek. 4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. december 31. napjától alkalmazni kell. Tokorcs, 2012. március 28. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

/:Fehér Viktória:/ körjegyző

E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, 2012. március 29. /:Fehér Viktória:/ körjegyző 1. számú melléklet a 10/2012. (III. 29. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi módosított mérlege ezer Ft-ban Sor -sz.

Megnevezés

2011. évi előirányzat

2011.évi módosított előirányzat

terv/módosított előirány. %

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

II.

Támogatások

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

IV.

Támogatás értékű bevételek

V

Véglegesen átvett pénzeszközök

VI

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen

15795

16992

107,58

6488

6589

101,56

3487

3774

108,23

10219

615

6,02

162

162

100,00

5039

5039

100,00

41190

33171

80,53

41190

33171

80,53

Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I.

Működési kiadások

22640

22732

100,41

II.

Felhalmozási kiadások

12589

2718

21,59

III.

Nyújtott kölcsönök

400

0

IV.

Tartalékok

4761

3115

65,43

Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen

0

761

2115

277,92

4000

1000

25,00

40390

28565

70,72

800

4606

575,75

41190

33171

80,53

Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V.

Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Kiadások mindösszesen

2. számú melléklet A 10/2012. (III. 29. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011. évi módosított bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés


2011.évi módosított

terv/ módosított. (%)

BEVÉTELEK Működési bevételek 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

3.1.

Normatív támogatások

3.2.

Központosított előirányzatok

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3.4.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

3.5.

Normatív kötött felhasználású támogatások

3.6.

Fejlesztési célú támogatások

3,7

Egyéb központi támogatás

15795 40 15755

16992 818 16174

2045,00

3100

3100

100,00

12580 75 6488 6488 5250 0

12870 179 6589 6589 5250 38

102,31

1238

1248

100,81

0

53

0

3487 3487

3774 3526

108,23

248

0

10219 162

615 162

6,02

5039 5039

5039 5039

100,00

41190

33171

80,53

107,58

102,66

238,67 101,56 101,56 100,00 0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

6.

Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel

8.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

9

Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú

101,12

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

100,00

értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

11

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek

12

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

13

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

100,00

2. számú melléklet folytatása

Sor- Megnevezés sz.



terv/ módosított előírányzat (%)

KIADÁSOK 1.

Személyi jellegű kiadások

5665

5707

100,74

2.

Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások

1744

1731

99,25

3032

3521

116,13

Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások

12199

11773

96,51

3. 4. 5.


22640

22732

100,41

6.

Beruházási kiadások

10189

248

2,43

7.

Felújítási kiadások

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

3600

7076

196,56

13789

7324

53,11

761

2115

277,92

4000

1000

25,00

41190

33171

80,53

3

3

100,00

Felhalmozási kiadások összesen 9.

Általános tartalék

10. Céltartalék

0

0

11. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret

3. számú melléklet a 10/2012. (III. 29.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011. évi módosított működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

terv/ módosított előirány. (%)

2011 évi előirányzat


40 15755

818 16174

3100 12580 75

3100 12870 179

100,00

6488 5250 0

6589 5250 38

101,56

1238 0

1248 53

3487

3526



2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4.

Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2045,00 102,66

102,31 238,67

Támogatások 3.


3.1.


3.2.


3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.4.


3.5.


3.6


100,00 0

100,81 0

Támogatásértékű bevételek 4.


101,12

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5.

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek

6.


7.


5039

5039

100,00

30809

32146

104,34


Sorsz.

Megnevezés


2011. évi módosított előirányzat

ezer Ft-ban terv/ módosított előirány. (%)

KIADÁSOK 1.


5665

5707

100,74

2.

Munkaadót terhelő járulékok

1744

1731

99,25

3.

Dologi jellegű kiadások

3032

3521

116,13

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Speciális célú támogatások

12199

11773

96,51


22640

22732

100,41

6.


7.

Céltartalék

8.

Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen

761

2115

277,92

4000

1000

25,00

27401

25847

94,33

4. számú melléklet

a 10/2012. (III. 29.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011. évi módosított felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés




BEVÉTELEK 1.


2.


3.

Osztalék- és hozambevétel

4.

Részvények, részesedések értékesítése

5.

Kárpótlási jegyek értékesítése

6. 7.

Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

8.

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

9.

Felhalmozási célú visszatérítések

10.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

11.

Új, induló beruházás címzett és céltámogatása

12.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú

10219 162

863 162

8,44 100,00

10381

1025

9,87

10189

248

2,43

3600

7076

196,56

13789

7324

53,11

támogatás 13.

Felhalmozási célú hitel

14.

Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK

1.

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

6.

Felhalmozási célú általános tartalék

7.

Felhalmozási célú céltartalék

8.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen

3./ NAPIRENDI PONT 2011. évi zárszámadás elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás polgármester javasolta a rendelet elfogadását.

nem

volt,

Lengyelné

Csizmazia

Éva

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III. 29.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 35 751 ezer Ft bevétellel, 28 841 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A működési bevételeket 34 778 ezer Ft-tal, a működés kiadásokat 21 519 ezer Ft-tal hagyja jóvá az 1/a. számú melléklet szerint. Kiemelt előirányzatok : - személyi juttatások - munkaadót terhelő kifizetések - dologi kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb finanszírozásai kiadás

5 017 e Ft, 1 557 e Ft, 3 447 e Ft, 11 751 e Ft, -253 e Ft.

(3) A felhalmozási bevételeket 973 ezer Ft-tal, a felhalmozási kiadásokat 7 322 ezer Ft-tal jóváhagyja az 1/b. számú melléklet szerint, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, valamint a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) Az önkormányzat teljesítéseit feladatonként a 8. számú melléklet szerint fogadja el. (6) Az önkormányzat létszám állományát 3 fő átlaglétszámmal és 2 fő munkajogi létszámmal jóváhagyja. 2. § Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 4. számú melléklet szerint - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 202 186 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. számú melléklet szerint fogadja el. 4. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 6. számú mellkelt szerint fogadja el. 5. § Az önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2011. (X. 13.), a 10/2012. (III. 29.) rendeletekkel módosított 4/2011. (II. 16.) rendelet. Tokorcs, 2012. március 28. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester


E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, 2012. március 29. /:Fehér Viktória:/ körjegyző

1.sz melléklet

11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi beszámoló bevételei és kiadásai eFt-ban Sorsz.

Megnevezés

2011 eredeti előirányzat

2011. módosított előirányzat

2011.évi tény


BEVÉTELEK Működési bevételek

40 15755 25 3100 12580 50

818 16174 25 3100 12870 179

833 15791 24 2718 12870 179

101,83

6488 5250 0

6589 5250 38

6589 5250 38

100,00

0 1238

53 1238

53 1238

100,00

3487

3526

3526

100,00

9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

10219

863

863

100,00

Támogatási kölcsönök visszatérülése,

162

162

110 3000

72,22

5039 5039 0 35751

100,0

1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Talajterhelési díj 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

97,63 96,00 87,68 100,00 100,00

Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított előirányzatok

100,00 100,00

3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások

100,00

3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 8.

Kiegészítések, visszatérülések

Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

0

Hitelek 10. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 12.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5039 5039

5039 5039

13. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen

41190

33171

100,0 0,0 107,78

1.sz melléklet folytatása eFt-ban Sorsz.

Megnevezés

2011 előirányzat

2011 módosított

2011 évi tény


KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások

5665 1744 3032

5707 1731 3521

5017 1557 3447

87,91

12199

11773

11751

99,81

22640 10189 0 3600 13789 761 4000

22732 248 0 7076 7324 2115 1000

21772 248 0 7074 7322 xxx xxx

41190 3

33171 3

-253 28841 3

89,95 97,90

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások összesen 6. Beruházási kiadások 7. Felújítási kiadások 8. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 9. Általános tartalék 10. Céltartalék

95,78 100,00 0 99,97 99,97 xxx xxx

11. Év végi tervezett pénzmaradvány 12. Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret

0 86,95 100,00

1/a.sz melléklet

11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai eFt-ban Eredeti Sorsz.

Módosított

Teljesítés

Megnevezés előirányzat

Összege

teljesítés/módosított előir. %-a



2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4

Talajterhelési díj

2.5.


40 15755

818 16174

833 15791

101,83 97,63

3100 12580 25 75

3100 12870 25 179

2718 12870 24 179

87,68 100,00 96,00 100,00

6488 5250 0

6589 5250 38

6589 5250 38

100,00 100,00 100,00

0 1238

53 1248

53 1248

100,00 100,00

3487

3526

3526

100,00

3000

0

Támogatások 3.


3.1.


3.2.


3.3.


3.4.

Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása

3.5.

Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek

4.

Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Kiegészítések, visszatérülések Hitelek

5.


6.

Egyéb finanszírozási bevételek

6.


7.


5039

5039

5039

100,00

30809

32146

34778

108,19

1/a.sz melléklet folytatása eFt-ban Eredeti

Sorsz.

Módosított

Teljesítés


Összege


KIADÁSOK 1.


2.


3.


4.


5.

Speciális célú támogatások Működési kiadások

4.


5.

Céltartalék

6.

Év végi tervezett pénzmaradvány

7.

Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen

5665 1744 3032

5707 1731 3521

5017 1557 3447

87,91 89,95 97,90

12199 22640 761 4000

11773 22732 2115 1000

11751 21772

99,81 95,78 xxx xxx

27401

25847

21519

xxx xxx

-253

0 83,26

1/b.sz melléklet

11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai eFt-ban Sorsz.

Megnevezés

2011. évi eredeti előir.

2011.évi mód.előirányzat

2011.évi tény

tény/ módosított előirányzat (%)

BEVÉTELEK 1.


2.


3.


4.


5.


6. 7.


8.


9.


10.


11.


12.


10219 162

863 162

863 110

100,00 72,22

10381

1025

973

94,93

10189

248

248

100,00

2800

2470

2468

99,92

támogatás 13.


14.


1.


2.


3.


4.


5.

Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre

6.


7.


8.

Értékpapír vásárlás

9.

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

10.


800 13789

4606 4606 7324

7322

100,00 99,97

2/a.sz melléklet

11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi beszámoló bevételei eFt-ban Sorsz.

Megnevezés



2011.évi tény

tény/módosított előirány. (%)

BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Talajterhelési díj 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

40 15755 25 3100 12580 50

818 16174 25 3100 12870 179

833 15791 24 2718 12870 179

101,83

6488 5250 0

6589 5250 38

6589 5250 38

100,00

0 1238

53 1248

53 1248

100,00

3487

3526

3526

100,00

10219

863

863

100,00

162

162

110 3000

72,22

5039 5039 0 35751

100,00

97,63 96,00 87,68 100,00 100,00


100,00 100,00


100,00



9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, Értékpapír értékesítésének, kibocsátásának bevétele

0

Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 12


5039 5039

5039 5039


41190

33171

100,00 0,0 107,78

2/b.sz melléklet

11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi kiadás előirányzata és teljesítése eFt-ban Összes kiadás Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.

Önkormányzat igazgatási szakfeladat kiadásai

2.

Egyéb feladatok szakfeladatonként

3.


4.

Céltartalék Kiadások összesen (1-4)

5.

2.

3.

Teljesítés telj./mód. előir.%-a

4.

5.

6.

93,29

3178

3178

2487

2529

9090

8480

27596

20966

4000

Eredeti Módosított

összege

8833

761

Személyi juttatások

20361

97,11

2115 Xxxxxxx

Xxxxxxxx

1000 Xxxxxxx

Xxxxxxxx

előirányzat 7.

Teljesítés összege

telj./mód előir.%-

8.

9.

2814

88,5

2203

87,1

Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx

41190

33171

28841

86,95

5665

5707

5017

87,9

41190

33171

28841

86,95

5665

5707

5017

87,9

Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)

2/b.sz melléklet folytatása eFt-ban Ebből Dologi kiadások Eredeti

Módosított

előirányzat 2.

1578 1454

3.


Teljesítés

Eredeti

összege

telj./mód. előir.%-a

4.

5.

1713

1672

1808

1775

Módosított

előirányzat 6.

7.

97,61

0

0

98,17

13789

7324

Speciális célú támogatáso

Teljesítés

Eredeti

összege


8.

9.

7322

előirányzat 10.

0

Módosított

Teljes összege

11.

0

3320

3342

99,97

8979

8431

12.

3243 8508

761

2115 Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

4000

1000 Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

7793

6636

3447

51,94

13789

7324

7322

99,97

12199

11773

11751

7793

6636

3447

51,94

13789

7324

7322

99,97

12199

11773

11751

3.sz melléklet

11/2012. (III. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eFt-ban

Sorsz.

Feladat megnevezése

1.

2.

2011.évi eredeti

2011 módosított

2011 évi tény

4.

5.

Tény/módosított előirányzat %-a

I. Beruházások kiadása Esélyegyenlőségi program Faluház parkoló építése Fűkasza

100

0

0

0

10089

0

0

0

0

248 248

100,00

II. Felújítási kiadások

III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott

400

Hiteltörlesztés

800 4606

Kamatkiadás

Fejlesztési kiadások összesen

2400

13789

0

0 4606

2470

100,00

2468

7324

0,0

99,92

7322

99,97

4.sz melléklet

11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat vagyonmérlege 2011. év december 31-én ESZKÖZÖK

eFt-ban

Sorsz.

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

Megnevezés

1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott előleg

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen (1+….+6)

7.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

636

462

636

462

186967

183966

296

497

187263

184463

10600

10600

859

749

Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8.

Gépek, berendezések, felszerelések

9.

Járművek

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

12.

Beruházásra adott előlegek

13.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)

14.

Egyéb tartós részesedés

15.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16.

Tartósan adott kölcsön

17.

Hosszú lejáratú bankbetétek

18.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

19.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+……+19)

IV.

IV/a.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

A)

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

20.

Anyagok

21.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

22.

Növendék-, hízó- és egyéb állat

23.

Késztermékek

24/a

Áruk, közvetített szolgáltatások

24/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

11459

11349

1774

1594

201132

197868

397

661

397

661

Készletek összesen (20+…..+24/b)

25.

Követelés áruszállításból (vevő)

26.

Adósok

27.

Rövid lejáratú kölcsönök

28.

Egyéb követelések

II.

Követelések összesen (25+…..+28)

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

4.sz melléklet folytatása eFt-ban 29.

Egyéb részesedés

30.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

III.

Értékpapírok összesen (29+30)

31.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

32.

Költségvetési bankszámlák

33.

Elszámolási számlák

34.

Idegen pénzeszközök

IV.

Pénzeszközök összesen (31+….+34)

35.

Költségvetési aktív függő elszámolások

36.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

37.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

38.

Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)

B)

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

3000 3000 6 1589

0 0 64 3402

1595 13 431

3466 10 181

444 5436 206568

191 4318 202186

4.sz melléklet folytatása eFt-ban

FORRÁSOK Sorsz.

Megnevezés

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

1.

Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

2.

Saját tulajdonba lévő eszközök tartós tőkéje

171135

171135

I.

Tartós tőke

171135

171135

1.

Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása

2.

Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

-2639

-1649

II.

Tőkeváltozások

-2639

-1649

1.

Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka

168496

169486

2.

Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka

III.

Értékelési tartalék

D)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I-II-III)

4.

Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - előző évi költségvetési tartalék

5.

Költségvetési pénzmaradvány

6.

Kiadási megtakarítás

7.

Bevételi lemaradás

8.

Előirányzat-maradvány

I.

Költségvetési tartalék összesen (4+….+8)

9.

Vállalkozási tartalék elszámolása

10.

Vállalkozási tevékenység eredménye

11.

Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

12.

Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása

II.

Vállalkozási tartalék összesen (9+…..+12)

E)

TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)

13.

Hosszú lejáratú kölcsönök

14.

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

15.

Beruházási, fejlesztési hitel

16.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

I.

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)

17.


18.

Rövid lejáratú hitelek

19.

Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség

5039

3657

5030

3657

9

0

5039

3657

0

0

5039

3657

31720

27114

31720

27114

123

87

123

87

- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

1190

1842

1313

1929

0

0

0

0

- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II.

Rövid lejáratú kötelezettség (17+…..+20)

21.

Költségvetési passzív függő elszámolások

22.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

23.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

24.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

F)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

33033

29043

206568

202186

5.sz melléklet

11/2012. (III. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai eFt-ban Sorsz.

1.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Mozgáskorlátozottak

Adóelengedés jogcíme (jellege)

mértéke %

Adókedvezmény összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

100

Egyéb összege eFt

26

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege eFt

összesen

26

6.sz melléklet

A 11/2012. (III. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásnak, lejárat és eszközök szerinti bontásának 2011. december 31-i állapota eFt-ban

Sorsz. 1.

Megnevezés

Felvét éve

2011 Fejlesztési

Tőke

Hitel Szennyvíz 2.

2005

105

2012 27114

2013

Összesen

2014 27219

Kamat

2370

2400

4770

Összesen

2475

29514

31989

Fejlesztési

Tőke

Hitel

Kamat

Erzsébet utca 3.

Lejárati évek

Összege

2007 Összesen

Fejlesztési

Tőke

Hitel

Kamat

395

395

30

30

425

425

Összesen 4.

Fejlesztési

Tőke

Hitel

Kamat

……

Összesen

Fejlesztési

Tőke

Hitel

Kamat

2400

2400

4800

Összesen

Összesen

2900

29514

32414

500

27114

27614

7.sz melléklet

11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat pénzmaradványa 2011 évben eFt-ban Sorsz.

Megnevezés

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

3.

Záró pénzkészlet (1+2) Értékpapír

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

5.

Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

7.

Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

8.

Aktív függő elszámolások záróegyenlege

9.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

10.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9)

Állomány

1589 6 1595 3000

3402 64 3466 0

431

181

13 949 444

10 0 191

9

0

5030

3657

5030

3657

5030

3657

123 4907

87 3570

(+ -)

11.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

12.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

13.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

14.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

15.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

16.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)

18.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)

19.

Költségvetési pénzmaradvány (13+…..+18)

20.

Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

21.

Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

22.

Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

23.

A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

24.

A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

25.

A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

Az önkormányzat 2011. évi


Előirányzat felhasználása feladatonként

Sorszám

Szakfeladat

Bevétel

Ezer forintban Kiadás

I. Kiadások és bevételek feladatonként: Önkormányzatok igazgatási tevékenység 2 Közvilágítás 3. Város és községgazdálkodás 4. Önkormányzatok elszámolásai 5. Óvodai nevelés 6. Általános iskola 7. Háziorvosi ügyeleti ellátás 8. Rendszeres szociális segély 9. Lakásfenntartási támogatás 10. Ápolási díj 11. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 12. Átmeneti segély 13. Temetési segély 14. Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás 15. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 16. Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 17. Közgyógyellátás 18. Családsegítés 19. Közcélú foglalkoztatás 20. Könyvtár 21. Közművelődési intézmények működtetése 23. Köztemető fenntartás és működtetés 24. Finanszírozási műveletek 25. Egyéb finanszírozás Összesen: 1

5535

8480

0 863 22380 1014 1246

817 9233

93

2501 3898 56 238 267 1226 93

18

30 45 60 18 209

168 900 151

47 57 177 306 1308

4 3379 0 31766

28 -253 28841

35751

28841

II. Az I. pontból az általános és céltartalék Összesen:

4./ NAPIRENDI PONT 2011. évi belső ellenőrzési beszámoló Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Lengyelné

Csizmazia

Éva

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III. 28.) önkormányzati határozata A képviselő-testület a belső ellenőrzés megállapításairól szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Utasítja a körjegyzőt az intézkedési tervben foglaltak végrehajtására. Határidő: 2012. június 30. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 5./ NAPIRENDI PONT Közbeszerzési szabályzat elfogadása közbeszerzési terv meghatározása.

és

a

2012.

évi

Előadó: Fehér Viktória körjegyző Fehér Viktória körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem polgármester javasolta a határozat elfogadását.

volt,

Lengyelné

Csizmazia

Éva

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 28.) önkormányzati határozata A képviselő-testület Tokorcs Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal

Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 6./ NAPIRENDI PONT A HPV oltás költségeihez történő hozzájárulásról döntés Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Lengyelné

Csizmazia

Éva

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III. 28.) önkormányzati határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012-es évben a HPV-oltás prevenciós programot támogatja, az oltóanyag költségének harmadrészét nem vállalja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 7./ NAPIRENDI PONT Vagyonrendelet módosítása Előadó: Fehér Viktória körjegyző Fehér Viktória körjegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a február hónapban elfogadott vagyonrendelet mellékleteinek módosítása szükségessé vált, mivel a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonkörbe olyan elemek is kerültek, melyek a törvény szerint a korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe sorolandók. Hozzászólás polgármester javasolta a rendelet elfogadását.

nem

volt,

Lengyelné

Csizmazia

Éva

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete Tokorcs Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5 . § (2) bekezdés b) és c) pontjában, (4) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében továbbá 143. § (4) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 8/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1. § A R. 1. és 2. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek. 2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tokorcs, 2012. március 28. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester


Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, 2012. március 29. /:Fehér Viktória:/ körjegyző

1. számú melléklet a 9/2012.(II. 16.) számú rendelethez Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon Helyr.szám

Megnevezés

Utca+hsz

Terület Tulajdoni hányad (m2)(%) ---------------- -------------------- ------------------------- ----------- --61/2 KÖZTERÜLET SZABADSÁG UTCA 2494 100 61/3 KÖZTERÜLET SZABADSÁG UTCA 1854 100 61/4 KÖZTERÜLET SZABADSÁG UTCA 1618 100 932/ KÖZTERÜLET BELTERÜLET 192 100 64/ KÖZÚT BELTERÜLET 946 100 105/ KÖZÚT BELTERÜLET 507 100 117/ KÖZÚT BELTERÜLET 58 100 119/ KÖZÚT BELTERÜLET 137 100 125/1 KÖZÚT BELTERÜLET 162 100

131/2 191/ 316/ 342/ 343/ 365/ 451/ 492/ 506/ 540/ 571/ 607/ 613/ 619/ 644/ 692/ 745/4 761/ 774/ 790/ 798/4 914/ 928/ 945/ 07/ 013/ 020/15 025/ 028/5 037/ 039/5 039/6 044/ 046/ 048/ 049/ 051/ 053/ 055/ 057/ 059/ 064/

KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT

KOSSUTH LAJOS U. ERZSÉBET UTCA ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET

7498 100 17192 100 651 100 2190 100 1119 100 1334 100 734 100 2518 100 863 100 1313 100 1895 100 1360 100 394 100 1019 100 3201 100 619 100 2206 100 4269 100 367 100 791 100 777 100 2893 100 281 100 1877 100 3241 100 32302 100 3599 100 7822 100 3080 100 15761 100 514 100 344 100 3766 100 2082 100 7524 100 1644 100 23966 100 2122 100 2906 100 482 100 644 100 2867 100

2. számú melléklet a 9/2012. (II. 16.) számú rendelethez A korlátozottan forgalomképes önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Tulajdoni hányad (%) ---------------- -------------------- ------------------------- ----------- --32/2 FALUHÁZ SZABADSÁG U 15 3492 100 13/ TŰZOLTÓSZERTÁR ERZSÉBET U. 12 512 100 116/ TEMETŐ TEMETŐ 4748 100 060/ TEMETŐ TEMETŐ 1690 100 130/1 GÁZNYOMÁS SZABÁLYZÓ KOSSUTH UTCA 100 100

8./ NAPIRENDI PONT Állattartási rendelet hatályon kívül helyezése Előadó: Fehér Viktória körjegyző Fehér Viktória körjegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a január hónapban elfogadott állattartási rendelet olyan rendelkezéseket tartalmaz, melyeket felsőbb szintű jogszabályok is szabályoznak. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szerint az önkormányzati rendeletben nem szerepelhetnek magasabb szintű jogszabályban szereplő előírások. Szó szerinti, vagy tartalmi idézés helyett hivatkozást kell alkalmazni. Ennek a követelménynek jelenleg hatályos rendeletünk nem tesz eleget, így a felülvizsgálat idejére szükségesnek tartom a hatályon kívül helyezését. A következő testületi ülésre előkészítésre kerül a fenti követelményeknek megfelelő rendelet. Hozzászólás polgármester javasolta a rendelet elfogadását.

nem

volt,

Lengyelné

Csizmazia

Éva

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (III. 29.) RENDELETE A helyi állattartás szabályairól szóló 1/2012. (I. 19.) rendelet hatályon kívül helyezéséről Tokorcs Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el. 1. § Hatályát veszti a helyi állattartás szabályairól szóló 1/2012. (I. 19.) rendelet. 2. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tokorcs, 2012. március 28.

/:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester


Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, 2012. március 29. /:Fehér Viktória:/ körjegyző 9./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy hamarosan össze kellene gyűjteni, hogy idősek napján, illetve falunapon milyen programok legyenek. Arra kéri a képviselő-testületet, hogy a következő ülésen terjesszék elő ezzel kapcsolatos javaslataikat. Az ülés további részében hatósági ügyben kell dönteni, ezért zárt ülésen folytatják munkájukat. KMF /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester


Melléklet

Tokorcs Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata

Hatályos: 2012. április 01-től.

I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse Tokorcs Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, ezen belül különösen az eljárás során hozott döntésekért felelős személy(eke)t, illetőleg testületeket. 2. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (Kbt.) hatálya alá tartozó, - a közbeszerzés tárgyát képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendelésére (a továbbiakban: közbeszerzés), ahol az Önkormányzat jár el ajánlatkérőként (mint vevő, megrendelő, megbízó, stb.), és a közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat. Ezeken felül a szabályzat hatálya szintén kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre az Önkormányzat a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza. II. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE 3. A közbeszerzések tárgyai A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió. Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő - tárgyat foglal magába, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. 4. A közbeszerzés értékének meghatározása A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. 5. Egybeszámítási kötelezettség Egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel, valamint az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét. III. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 6. Közbeszerzési terv elkészítése és módosítása Az Önkormányzat adott évre tervezett közbeszerzéseiről a körjegyző a képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati költségvetés alapján az adott költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni. A közbeszerzési terv jóváhagyását a Képviselő-testület végzi. A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak okát is. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért annak készítője felel. 7. A közbeszerzési terv megőrzése és megküldése Az elkészült közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért a körjegyző felelős. A közbeszerzési terv nyilvános, azt, valamint annak módosítását a helyben szokásos módon az elkészítésétől számított 5 munkanapon belül közzé kell tenni. IV. ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS 8. Előzetes összesített tájékoztató Előzetes összesített tájékoztató készíthető az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb 12 hónapra tervezett közbeszerzésekről a Kbt. 32.§ szerinti esetekben. Az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről és jóváhagyásáról a Képviselő- testület dönthet. 9. Éves statisztikai összegezés 9.1 Az adott évben lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegezést kell készíteni. Az éves statisztikai összegezés elkészítésénél külön jogszabályban meghatározott minta alkalmazandó. 9.2 Az éves összegezés elkészítéséért az érintett minta változásainak figyelemmel kiséréséért a körjegyző a felelős. Az éves statisztikai összegezést a tárgyévet követő május 15. napjáig kell elkészíteni, majd a jegyzőnek jóvá kell hagynia. 9.3 Jóváhagyás után az elfogadott összegezést a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések Tanácsának. A megküldés az összegezést készítő feladata. V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, FELELŐSSÉGI RENDJE 10. Döntéshozatal a közbeszerzési eljárásban 10.1 Az Önkormányzatnál az adott közbeszerzési eljárást megindító és lezáró döntés meghozatalára – a Bíráló Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület jogosult. 10.2 Az ajánlatkérő nevében Tokorcs Község polgármestere jár el, aki 1. Megköti a szerződést a nyertes ajánlattevővel, aláírja a szerződés esetleges módosításait 2. Dönt a békéltetési eljárás megindításáról, ill. a békéltető személyéről 3. Gondoskodik az általa végzett és másként nem dokumentált eljárási cselekmények dokumentálásáról 10.3. Az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti kapcsolattartásról és egyéb operatív feladatokról a Polgármester gondoskodik, aki intézkedik 1.) A közbeszerzés becsült értékének szakszerű meghatározásáról, 2.) Éves közbeszerzési terv elkészítéséről, az előzetes összesített tájékoztató közzétételéről 3.) Az ajánlati dokumentáció szakmai tartalmának meghatározásáról és rendelkezésre tartásáról 4.) Az ellenértéket megfizető ajánlatkérők számára a dokumentáció átadásáról, ennek írásbeli rögzítéséről 5.) Az ajánlatkérő képviseletében eljáró jogi szakértővel való kapcsolattartásról 6.) Hiánypótlási felhívás elkészítéséről 7.) Az általa végzett és másként nem dokumentált eljárási cselekmények dokumentálásáról

8.) Az ajánlatok érkeztetéséről 9.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtásáról kizárólag az ajánlati felhívással, dokumentációval kapcsolatban 10.) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megfogalmazásáról és közzétételéről 11.) Összegezés elkészítéséről 12.) Ajánlattevők tájékoztatásáról a nyertes ajánlattal kapcsolatban 13.) Szerződés módosításáról, teljesítéséről szól tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről, továbbá az évenkénti tájékoztató elkészítéséről 14.) Az eljárás dokumentálásáról a szerződés teljesítéséig terjedően, az összes dokumentumnak az eljárás jogerős lezárását követő 5 évig történő megőrzéséről 10.4 A bontási eljárás alkalmával a Bírálóbizottság egy-egy tagja képviseli az ajánlatkérőt. A jegyzőkönyvet a körjegyző készíti, hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele esetén a tanácsadó. 11. Előkészítés Az előkészítési feladatokat a közbeszerzési eljárások kapcsán a Körjegyzőség látja el. Az egyes közbeszerzések során a körjegyző a polgármesterrel egyetértésben jelöli ki a megfelelő szakértelemmel rendelkező hivatali ügyintézőket. Az előkészítésért kijelölt ügyintézők felelősek: 1. az előkészítés szabályszerűségért, 2. a hirdetmény, a dokumentáció és a kérelem előkészítéséért, 3. az előírt közzététel elvégzéséért, 4. az eljárási cselekmények írásbeli dokumentálásáért. 12. A Képviselő-testület A közbeszerzési eljárások kapcsán a Képviselő-testület 1. megállapítja az eljárás szükségességét, 2. meghatározza az egyes beszerzések pénzügyi fedezetét, 3. dönt az eljárás fajtájáról, dönt az ajánlati felhívás tartalmáról 4. dönt a szerződéstervezetet tartalmáról 5. eljárásonként dönt a Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztásáról 13. Bíráló Bizottság Az Önkormányzat – a közbeszerzési eljárások során benyújtott ajánlatok elbírálásra minimum 3 tagú Bíráló Bizottságot hoz létre. A Kbt. 22.§-a alapján a Bíráló Bizottság tagjainak a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. A Bíráló Bizottság tagjait úgy kell kijelölni, hogy legalább 1 személy rendelkezzen az adott eljárás tárgya szerinti szakmai, illetve 1 személy a jogi és 1 személy pénzügyi szakértelemmel. Amennyiben e feltétel nem biztosítható, akkor külső szakmai tanácsadót kell felkérni a Bíráló Bizottság munkájában való teljes jogú részvételre. A szakmai tanácsadó személyéről (szervezetről) a Képviselő- testület dönt. A Bizottság munkáját, az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet segíti. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó, - a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben megjelölt személy- köteles a hivatalos közbeszerzési tanácsadás körébe eső feladatok teljesítésében személyesen részt venni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg. A független hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel.

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg a követelménynek, ha a tevékenységében személyesen közreműködik; tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki megfelelı szakértelemmel rendelkezik. A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Képviselő-testület részére. A Bíráló Bizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz csatolni kell az érintett érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként (távolmaradási nyilatkozat). A Bíráló Bizottság tagjainak – a felkérés elfogadása esetén - eljárásonként külön-külön írásban, a 1. sz. mellékletnek megfelelő nyilatkozattal kell nyilatkozniuk arról, hogy megfelelnek az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásoknak. A Bíráló Bizottság üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes vezeti. A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A Bíráló Bizottság minden tagjának egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni a 2/a. sz. mellékletben közölt minta alapján. A minta adattartalma és terjedelme szabadon bővíthető. A jegyzőkönyv részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai is, melynek mintája a 2/b. sz. mellékletben található. A Bíráló bizottság tagjai felelősek az alábbiakért: 1. Az írásbeli szakvélemény adásáért 2. Szakmailag megalapozott döntési javaslat készítéséért és határidőben a képviselőtestület elé terjesztéséért. 3. Az eljárási cselekmények írásbeli dokumentálásáért. 14. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a Képviselő-testület a közbeszerzés lebonyolítására, illetve az abban való részvételre külső személyt/szervezetet (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadót) kérhet fel. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásához szükséges. Tanácsadó megbízása megbízási szerződés kötésével történik, ahol megbízóként a polgármester jár el. 15. Szerződéskötés 15.1 Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján szerződéskötésre kerül sor. 15.2 Az Önkormányzat a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést az eljárás nyertesével. A szerződés aláírására a polgármester jogosult.

Amennyiben az eljárás nyertese visszalép – és az ajánlati felhívásban ezen kitétel szerepel – akkor az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel lehet megkötni a szerződést. 15.3 A megkötött szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A szerződést a szerződés megkötését követően haladéktalanul a honlapon közzé kell tenni. A szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ának betartásával lehetséges. A szerződés módosításáról tájékoztatót kell megjelentetni a vonatkozó rendelet mellékletében szereplő hirdetménymintának megfelelően. A szerződés módosítására a szervezet részéről az eredeti aláíró jogosult. A szerződés módosításáról a Képviselő-testület jogosult határozni. 15.4 A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Kbt., illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. VI. A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE 16. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a körjegyző hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére. Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban az Önkormányzattal szemben jogorvoslati eljárás indul, arról a Bíráló Bizottság köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség érvényes abban az esetben is, ha az Önkormányzat vagy a polgármester indítja – ajánlatkérőként – a jogorvoslati eljárást. VII. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. Jelen szabályzat 2012. április 1. napján lép hatályba. Ezen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszi a 26/2010. (V. 21.) számú önkormányzati határozat alapján elfogadott közbeszerzési szabályzat. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló közbeszerzések esetében kell alkalmazni. 18. Az Önkormányzat közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 19. A szabályzat által érintettek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – észrevételeikkel a szabályzat elkészítéséért felelős körjegyzőhöz fordulhatnak, akinek kötelessége a javaslatokat megvizsgálni, és a szükséges intézkedéseket megtenni.

1. számú melléklet NYILATKOZAT Alulírott .................................................................. (lakcím: ....................................... ................................................................................ sz.ig.:............................................), mint a Tokorcs Község Önkormányzata által közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a Kbt. 24 §-ában részletezett összeférhetetlenségi körülmények személyemmel kapcsolatban nem állnak fenn. Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzöm. Jelen nyilatkozatot a Tokorcs Község Önkormányzata által …………………………. számon lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem. Tokorcs, 201… ………………………………………………. …………………………. Aláírás

2/a. sz. melléklet BÍRÁLATI LAP Kelt: Közbeszerzés száma: Bíráló neve: Az elbírálás A Az ajánlattevő neve részszempontjai részszempontok Értékelési Értékelési súlyszámai pontszám pontszám és súlyszám szorzata

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként Indoklások:

Az ajánlattevő neve Értékelési Értékelési pontszám pontszám és súlyszám szorzata

2.b számú melléklet Bíráló Bizottsági Jegyzőkönyv I. Adatok 1. Ajánlatkérő: Tokorcs Község Önkormányzata (9561 Tokorcs, Szabadság u. 15.) 2. A közbeszerzés tárgya: 3. Az eljárást megindító hirdetményre vonatkozó információ: 4. Helyszín: 5. Időpont: 6. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: 7. A közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk: ....................................................................................................................................... 8. Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be: ....................................................................................................................................... 9. Az ajánlat áttanulmányozását követően előterjesztő előterjesztése szerint a Bíráló Bizottság tagjai az érvénytelenség, kizárás, alkalmatlanság kérdéskörében az alábbi döntések meghozatalát javasolják / az egyéni bírálati lapok tartalmának megfelelően/: II. Eljárási döntések 1. A benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján Bíráló Bizottság javasolja annak megállapítást, hogy …………. ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére/érvénytelen ajánlatot tett. III. Érdemi döntések 1. Az ajánlattételi felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elve/az összességében legelőnyösebb ajánlat elve szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat. 2. Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők ajánlatának ismertetése: 3. Az érvényes ajánlattevők ajánlatainak alábbi összevetése alapján Bírálóbizottság az alábbi érdemi döntést hozza: Tokorcs, 201……………….. Bíráló Bizottság elnöke Jelen szabályzatot a képviselő-testület a 2012. március 28-án tartott ülésén a …../2012. (III. 29.) számú határozatával elfogadta.

Előterjesztések 2./ Napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! A zárszámadás előkészítése során áttekintettük a költségvetésünk alakulását és ez alapján szükségesnek tartjuk a 4/2011. (II. 16.) számú rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésünk módosítását. A költségvetésünket 41 190 e Ft bevétellel és kiadással fogadtuk el, a módosított főösszeg 33 171 e Ft. Bevételek módosítása Működési bevételek módosítása: Önkormányzati Igazgatás szakfeladaton 71 e Ft pénzeszköz átvétel történt, ez lakossági támogatásból, illetve mammográfiai szállításra kapott támogatásból tevődik össze. A sajátos bevételek 440 e Ft-al nőttek (pótlékok, gépjármű, bérkompenzáció stb.). Óvoda szakfeladaton iskolabuszhoz 80 e Ft-al többet kaptunk, az Iskola szakfeladaton ugyanerre 160 e Ft-al kevesebbet. A rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz való hozzájárulás a tervezetthez képest 12 e Ft-al nőtt, a mozgáskorlátozott 7 e Ft-al csökkent. Könyvtár szakfeladaton 100 e ft-al többet kapott az önkormányzat, közművelődési intézmények szakfeladatom pedig 130 e Ft-al többet. Így összesen 666 e Ft-al szükséges növelni a működési bevételeinket. Felhalmozási bevételek módosítása: lakosságtól átvett pénzeszköz 85 e Ft-al nőtt, a parkoló kialakítása azonban nem történt meg az idei évben sem, így a felhalmozási bevételeket az erre tervezett összeggel csökkenteni kell. Így a felhalmozási bevételeket 10 004 e Ft-al szükséges csökkenteni. Fentiek figyelembevételével a bevételeket 9 338 e Ft-al szükséges csökkenteni, melynek köszönhetően a módosított bevételi előirányzat 33 171 e Ft. Kiadások módosítása Működési kiadások módosítása: a dologi kiadásokat 28 e Ft-al szükséges növelni (irodaszer, mammográfia). Önkormányzati igazgatás szakfeladaton pénzeszköz átadás 22 e Ft-al nő a rendőrségnek és a TÖOSZ-nak átadott pénzeszközök miatt. Város és községgazdálkodáson a kiadásokat 215 e Ft-al szükséges növelni. Sajnos az óvodára a tervezetthez képest 281 e Ft-al többet kellet átadnunk, az iskolára azonban 421 e Ft-al kevesebbet. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás a tervezetthez képest 238 e Ft többletet jelentett az önkormányzat részére, lakásfenntartási támogatásra azonban a tervezetthez képest 33 e Ft-al kevesebbet fizettünk ki. Ápolási díj -13 e Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás +12 e Ft, átmeneti segély -120 e Ft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás -140 e, mozgáskorlátozottak támogatása -7 e Ft, köztemetés -160 e Ft, családsegítés -55 e Ft. Könyvtári szolgáltatásra 8 e Ft-al többet kaptunk, közművelődési intézmények szakfeladaton a dologi kiadás 31 e Ft-al csökkent, köztemető szakfeladaton 19 e Ft-al nőtt.

Összesen 200 e Ft-al csökkentek a dologi kiadások, az önkormányzat tartaléka 1 354 e Ft, így a működési kiadások 1 154 e Ft-al növelendők. Felhalmozási kiadások módosítása: Város és községgazdálkodás szakfeladaton a parkoló kialakítására tervezett összeggel, valamint az esélyegyenlőségi terv elkészítésére betervezett összeggel szükséges csökkenteni a kiadásokat, ezek összege 10 189 e Ft. Hiteltörlesztés és felhalmozási kamatkiadás 97 e Ft többletet jelent. Kölcsönnyújtásra tervezett összeg nem került kifizetésre, így ezt 400 e Ft-al szükséges csökkenteni. A felhalmozási kiadások így mindösszesen 10 492 e Ft-al csökkentendők. Fentiek figyelembevételével a kiadásokat 9 338 e Ft-al szükséges csökkenteni, melynek köszönhetően a módosított előirányzat 33 171 e Ft. Kérem a Képviselő-testületet a költségvetés módosítását az általam elmondottak szerint fogadja el. Nagysimonyi, 2012. március 20. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ………./2012. (III. …. ) rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 16.) rendelet módosításáról Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 16.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1. § A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 33 171 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 33 171 ezer forintban állapítja meg.” 2. § A R. 5. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: 22 732 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 5 707 - munkaadókat terhelő járulékok: 1 731 - dologi jellegű kiadások: 3 521 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 - speciális célú támogatások: 11 773 (2) Az önkormányzat általános tartaléka 2 115 e Ft, céltartaléka 1 000 e Ft.” 3. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 7 324 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 248 ezer forint, - a felújítások előirányzata: 0 - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata: 0 hiteltörlesztés 7 076 ezer forint.” 4. § A R. 2., 3., 4. és a 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3. és a 4. számú mellékletei lépnek. 4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. december 31. napjától alkalmazni kell. Tokorcs, 2012. március 21. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester


1. számú melléklet a …. /2012. (III….. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi módosított mérlege

ezer Ft-ban Sor -sz.

Megnevezés



terv/módosított előirány. %

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

II.

Támogatások

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

IV.

Támogatás értékű bevételek

V

Véglegesen átvett pénzeszközök

VI

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen

15795

16992

107,58

6488

6589

101,56

3487

3774

108,23

10219

615

6,02

162

162

100,00

5039

5039

100,00

41190

33171

80,53

41190

33171

80,53

Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I.


22640

22732

100,41

II.


12589

2718

21,59

III.

Nyújtott kölcsönök

IV.

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen

400

0

4761

3115

65,43

0

761

2115

277,92

4000

1000

25,00

40390

28565

70,72

800

4606

575,75

41190

33171

80,53

Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V.

Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Kiadások mindösszesen

2. számú melléklet a …/2012. (III….. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011. évi módosított bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés


2011.évi módosított

terv/ módosított. (%)



2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4.

Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások

3.


3.1.


3.2.


3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3.4.


3.5.


3.6.

Fejlesztési célú támogatások

3,7


15795 40 15755

16992 818 16174

2045,00

3100

3100

100,00

12580 75 6488 6488 5250 0

12870 179 6589 6589 5250 38

102,31

1238

1248

100,81

0

53

0

3487 3487

3774 3526

108,23

248

0

10219 162

615 162

100,00

5039 5039

5039 5039

41190

33171

107,58

102,66

238,67 101,56 101,56 100,00 0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.


5.


6.

Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek

7.


101,12

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

9

Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

6,02

értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

11

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek

12


13


100,00 100,00

80,53


Sor- Megnevezés sz.



terv/ módosított előírányzat (%)

KIADÁSOK 1.


5665

5707

100,74

2.

Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások

1744

1731

99,25

3032

3521

116,13

Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások

12199

11773

96,51

3. 4. 5.


22640

22732

100,41

6.

Beruházási kiadások

10189

248

2,43

7.

Felújítási kiadások

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

3600

7076

196,56

13789

7324

53,11

761

2115

277,92

4000

1000

25,00

41190

33171

80,53

3

3

100,00

Felhalmozási kiadások összesen 9.


10. Céltartalék

0

0

11. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret

3. számú melléklet a …/2012. (III….. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011. évi módosított működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés


2011 évi előirányzat


40 15755

818 16174

3100 12580 75

3100 12870 179

100,00

6488 5250 0

6589 5250 38

101,56

1238 0

1248 53

3487

3526



2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4.


2045,00 102,66

102,31 238,67

Támogatások 3.


3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5.


3.6


100,00 0

100,81 0

Támogatásértékű bevételek 4.


101,12

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5.


6.


7.


5039

5039

100,00

30809

32146

104,34


Sorsz.

Megnevezés


2011. évi módosított előirányzat

ezer Ft-ban terv/ módosított előirány. (%)

KIADÁSOK 1.


5665

5707

100,74

2.


1744

1731

99,25

3.


3032

3521

116,13

4.


5.

Speciális célú támogatások

12199

11773

96,51


22640

22732

100,41

6.


7.

Céltartalék

8.

Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen

761

2115

277,92

4000

1000

25,00

27401

25847

94,33


a …/2012. (III…..) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011. évi módosított felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés




BEVÉTELEK 1.


2.


3.


4.


5.


6. 7.


8.


9.


10.


11.


12.


10219 162

863 162

8,44 100,00

10381

1025

9,87

10189

248

2,43

3600

7076

196,56

13789

7324

53,11

támogatás 13.


14.


1.


2.


3.


4.


5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

6.


7.


8.


3. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és rendelet elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem elő 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézéséhez Nagysimonyi községgel közös körjegyzőséget tartunk fenn, a körjegyző vagy megbízottja Tokorcs községben minden héten ügyfélfogadást tart. Önkormányzatunk az alábbi társulások tagja:  Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása  Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Az alapfokú oktatást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatásokat, szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást, hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátását, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátását kistérségi szinten fenti intézményfenntartó társulások útján láttatjuk el. A társulások szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosítja az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményez. A fenti feladatokra átadott pénzeszközöket a kiadások alakulásánál mutatom be. Az alapfokú oktatáshoz iskolabuszt Nagysimonyi község önkormányzatával közösen tartunk fenn. Az egészségügyi ellátást és a védőnői szolgálatot Nagysimonyi és Kemenesmihályfa Önkormányzatokkal közösen tartjuk fenn. Az önkormányzat önálló intézményt nem tart fenn. Feladatait szakfeladaton tartja nyilván. A szociális ellátásokat az igények szerint biztosítottuk. Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő fiatalokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat keretében. Beiskolázási segélyt adtunk a rászorult általános és középiskolások részére. Az időseket műsorral egybekötött közös ebédre hívtuk, falunapot tartottunk, gyakran szerveztünk a gyermekeknek különböző foglalkozásokat, rendezvényeket. 2. Bevételi források és kiadások alakulása: Az önkormányzatnak 2011 évben Európai Unióból származó bevétele nem volt. Bevételek alakulása A működési kiadások fedezetét a bevételek folyamatosan biztosították. A működési kiadások mellett a fejlesztési kiadást a fennálló hitelek törlesztésére és kis értékű tárgyeszköz beruházásra fordítottuk. Az önkormányzat a tervezett bevételi és kiadási összegeket évközben a központi és egyéb támogatások miatt módosította. Módosítottuk a fejlesztési bevételeket és kiadásokat is, mivel a Faluház parkolójának kialakítására pályázat kiírására nem került sor.

Az önkormányzat tervezett bevétele és kiadása 41 190 e Ft volt. A módosított bevétel, kiadás 33 171 e Ft. A teljesített bevétel 35 751 e Ft, ebből működési bevétel 34 778 e Ft, melyből állami támogatás bevétel 5 250 e Ft, a pénzmaradvány felhasználás 5 039 e Ft, felhalmozási bevétel 973 e Ft. Az önkormányzat saját működési bevételein belül az intézményi működési bevétel 833 e Ft. Az önkormányzat sajátos működési bevételei 97,63 %-ra teljesült (15 791 e Ft), melyből az átengedett központi adók időarányosan 100 %-ban kerültek a számlánkra, a helyi adó bevétel 2 718 e Ft (87,68 %), ami sajnos tükrözi, hogy a vállalkozók bevétele csökkent, gazdasági helyzetük nem jó. A bírságok, pótlékok 100 %-ra teljesültek (179 e Ft). Talajterhelési díjból a bevételünk 24 e Ft, az előző évihez képes csökkent, mivel a lakások többsége a szennyvízhálózatra csatlakozik. A támogatási értékű bevételek között a kistérségi és egyéb támogatásokat terveztük, ennek összege 3 526 e Ft. Értékpapír értékesítésének bevétele 3 000 e Ft volt. A felhalmozási bevételek között terveztük a pályázati támogatást. Mivel parkoló-pályázat kiírására nem került sor, a teljesítés a vízközmű hozzájárulások egyösszegű befizetéséből és lakossági kölcsöntörlesztésekből adódik, ennek összege 863 e Ft. Kölcsönök visszatérülése 110 e Ft, mely a lakossági befizetésekből adódott. Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa 3 657 e Ft. Az önkormányzatok támogatása a tervezett összegben időarányosan került a számlánkra. Az önkormányzat bevételei biztosították az önkormányzat zavartalan működését. Kiadások alakulása Az önkormányzat tényleges kiadása a 28 841 e Ft, a 33 171 e Ft módosított előirányzattal szemben. Az eltérés fő oka, hogy a működési kiadások felhasználása nagyon takarékos volt. A működési kiadásoknál a kiemelt előirányzatokat betartottuk. Az átadott pénzeszközök között a körjegyzőség finanszírozására 3 140 e Ft-ot, a celldömölki alapfokú oktatáshoz iskolára 3 898 e Ft-ot, az óvodához 2 501 e Ft-ot, a házi orvosnak 56 e Ft-ot, családsegítéshez 57 e Ft-ot, Nagysimonyinak az iskolabuszhoz 500 e Ft-ot adtunk át. Kistérségi tagdíjként 54 e Ft-ot, háziorvosi ügyeleti díjra 56 e Ft-ot fizettünk ki. Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak, érdekeltségi hozzájárulások fizetését, támogattuk a polgári védelmet. A működési kiadások összege 21 772 e Ft, ebből személyi juttatások 5 017 e Ft, munkaadót terhelő kifizetések 1 557 e Ft, dologi kiadások 3 447 e Ft. Speciális célú támogatások 11 751 e Ft. Az önkormányzat által folyósított ellátások: - normatív lakásfenntartási támogatás 267 e Ft, - ápolási díj 1 226 e Ft - átmeneti segély 30 e Ft, - közcélú foglalkoztatás 177 e Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 93 e Ft - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 60 e Ft, - közgyógyellátás 47 e Ft,

-

temetési segély 45 e Ft. egyéb 209 e Ft.

Felhalmozási kiadásunk a tervezett 13 789 e Ft-tal szemben 7 322 e Ft, ebből lakosságnak átadott nem volt, hiteltörlesztés 4 606 e Ft, kamat 2 468 e Ft, kis értékű tárgyi eszközbeszerzés (fűkasza vásárlás) 248 e Ft. A hiteltörlesztés a devizaalapú hitel, valamint az értékpapír visszavásárlásából történő visszafizetés miatt emelkedett. Az önkormányzat létszáma 1 fő 8 órás takarító, könyvtáros; l fő 8 órás kommunális munkás, 1 fő közcélú. 3. Pénzmaradvány alakulása Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa az előző évhez képest 1 382 e Ft-al csökkent, de ez az értékpapír visszaváltásának (3 000 e Ft) tudható be, melyet hiteltörlesztésre fordítottunk. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a 2011. évi pénzmaradvány 3 657 e Ft. 4. Értékpapír és hitelműveletek Értékpapír visszaváltásából és annak kamataiból származó bevételünk 3 379 e Ft volt, melyet a fennálló csatornahitel törlesztésére fordítottunk. Értékpapír, kötvény vásárlás nem volt. Az önkormányzat hitelállománya az értékpapír értékesítéséből származó összeg befizetéssel, a lakosság által befizetett hozzájárulásokkal, valamint a kamat befizetésekkel 4 606 e Ft-al csökkent, jelenleg 27 114 e Ft. 5. Az önkormányzat vagyonának alakulása Az önkormányzat tárgyi eszköz értéke 184 463 e Ft, az értékcsökkenés 2 800 e Ft a 2010. évihez képest. Az önkormányzat eszköze és forrása összesen 202 186 e Ft, ez 4 382 e Ft-al kevesebb, mint az előző évi, mely egyrészt az értékcsökkenésnek, másrészt pedig a fentiekben már ismertetett hiteltörlesztésnek tudható be. Az önkormányzat a kötelező feladatainak 2011. évben is eleget tett. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az általam elmondottakat és a rendeletet vitassuk meg, majd fogadjuk el. Tokorcs, 2012. március 13. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2012. (III. …..) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 35 751 ezer Ft bevétellel, 28 841 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A működési bevételeket 34 778 ezer Ft-tal, a működés kiadásokat 21 519 ezer Ft-tal hagyja jóvá az 1/a. számú melléklet szerint. Kiemelt előirányzatok : - személyi juttatások - munkaadót terhelő kifizetések - dologi kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb finanszírozásai kiadás

5 017 e Ft, 1 557 e Ft, 3 447 e Ft, 11 751 e Ft, -253 e Ft.

(3) A felhalmozási bevételeket 973 ezer Ft-tal, a felhalmozási kiadásokat 7 322 ezer Ft-tal jóváhagyja az 1/b. számú melléklet szerint, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el. (4) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, valamint a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) Az önkormányzat teljesítéseit feladatonként a 8. számú melléklet szerint fogadja el. (6) Az önkormányzat létszám állományát 3 fő átlaglétszámmal és 2 fő munkajogi létszámmal jóváhagyja. 2. § Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 4. számú melléklet szerint - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 202 186 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. számú melléklet szerint fogadja el. 4. §

Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 6. számú mellkelt szerint fogadja el. 5. § Az önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2011. (X. 13.), a 10/2012. (III. 29.) rendeletekkel módosított 4/2011. (II. 16.) rendelet. Tokorcs, 2012. március 28. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester


1.sz melléklet

/2012. (III. …..) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi beszámoló bevételei és kiadásai eFt-ban Sorsz.

Megnevezés



2011.évi tény


BEVÉTELEK Működési bevételek

40 15755 25 3100 12580 50

818 16174 25 3100 12870 179

833 15791 24 2718 12870 179

101,83

6488 5250 0

6589 5250 38

6589 5250 38

100,00

0 1238

53 1238

53 1238

100,00

3487

3526

3526

100,00

9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

10219

863

863

100,00

Támogatási kölcsönök visszatérülése,

162

162

110 3000

72,22

5039 5039 0 35751

100,0

1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Talajterhelési díj 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

97,63 96,00 87,68 100,00 100,00


100,00 100,00


100,00



Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

0

Hitelek 10. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 12.


5039 5039

5039 5039

41190

33171


100,0 0,0 107,78

1.sz melléklet folytatása eFt-ban Sorsz.

Megnevezés

2011 előirányzat

2011 módosított

2011 évi tény


KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások

5665 1744 3032

5707 1731 3521

5017 1557 3447

87,91

12199

11773

11751

99,81

22640 10189 0 3600 13789 761 4000

22732 248 0 7076 7324 2115 1000

21772 248 0 7074 7322 xxx xxx

41190 3

33171 3

-253 28841 3

89,95 97,90

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások összesen 6. Beruházási kiadások 7. Felújítási kiadások 8. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 9. Általános tartalék 10. Céltartalék

95,78 100,00 0 99,97 99,97 xxx xxx

11. Év végi tervezett pénzmaradvány 12. Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret

0 86,95 100,00

1/a.sz melléklet

/2012. (III ...) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai eFt-ban Eredeti Sorsz.

Módosított

Teljesítés


Összege




2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.


2.4

Talajterhelési díj

2.5.


40 15755

818 16174

833 15791

101,83 97,63

3100 12580 25 75

3100 12870 25 179

2718 12870 24 179

87,68 100,00 96,00 100,00

6488 5250 0

6589 5250 38

6589 5250 38

100,00 100,00 100,00

0 1238

53 1248

53 1248

100,00 100,00

3487

3526

3526

100,00

3000

0

Támogatások 3.


3.1.


3.2.


3.3.


3.4.

Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása

3.5.

Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek

4.

Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Kiegészítések, visszatérülések Hitelek

5.


6.

Egyéb finanszírozási bevételek

6.


7.


5039

5039

5039

100,00

30809

32146

34778

108,19

1/a.sz melléklet folytatása eFt-ban Eredeti

Sorsz.

Módosított

Teljesítés


Összege


KIADÁSOK 1.


2.


3.


4.


5.

Speciális célú támogatások Működési kiadások

4.


5.

Céltartalék

6.

Év végi tervezett pénzmaradvány

7.

Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen

5665 1744 3032

5707 1731 3521

5017 1557 3447

87,91 89,95 97,90

12199 22640 761 4000

11773 22732 2115 1000

11751 21772

99,81 95,78 xxx xxx

27401

25847

21519

xxx xxx

-253

0 83,26

1/b.sz melléklet

/2012. (III. ......) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai eFt-ban Sorsz.

Megnevezés

2011. évi eredeti előir.

2011.évi mód.előirányzat

2011.évi tény

tény/ módosított előirányzat (%)

BEVÉTELEK 1.


2.


3.


4.


5.


6. 7.


8.


9.


10.


11.


12.


10219 162

863 162

863 110

100,00 72,22

10381

1025

973

94,93

10189

248

248

100,00

2800

2470

2468

99,92

támogatás 13.


14.


1.


2.


3.


4.


5.

Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre

6.


7.


8.

Értékpapír vásárlás

9.

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

10.


800 13789

4606 4606 7324

7322

100,00 99,97

2/a.sz melléklet

/2012. (III….) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi beszámoló bevételei eFt-ban Sorsz.

Megnevezés



2011.évi tény

tény/módosított előirány. (%)

BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Talajterhelési díj 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

40 15755 25 3100 12580 50

818 16174 25 3100 12870 179

833 15791 24 2718 12870 179

101,83

6488 5250 0

6589 5250 38

6589 5250 38

100,00

0 1238

53 1248

53 1248

100,00

3487

3526

3526

100,00

10219

863

863

100,00

162

162

110 3000

72,22

5039 5039 0 35751

100,00

97,63 96,00 87,68 100,00 100,00


100,00 100,00


100,00



9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, Értékpapír értékesítésének, kibocsátásának bevétele

0

Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 12


5039 5039

5039 5039


41190

33171

100,00 0,0 107,78

2/b.sz melléklet

/2012. (….) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi kiadás előirányzata és teljesítése eFt-ban Összes kiadás Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 1.

Önkormányzat igazgatási szakfeladat kiadásai

2.

Egyéb feladatok szakfeladatonként

3.


4.

Céltartalék Kiadások összesen (1-4)

5.

2.

3.

Teljesítés telj./mód. előir.%-a

4.

5.

6.

93,29

3178

3178

2487

2529

9090

8480

27596

20966

4000

Eredeti Módosított

összege

8833

761

Személyi juttatások

20361

97,11

2115 Xxxxxxx

Xxxxxxxx

1000 Xxxxxxx

Xxxxxxxx

előirányzat 7.

Teljesítés összege

telj./mód előir.%-

8.

9.

2814

88,5

2203

87,1

Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx

41190

33171

28841

86,95

5665

5707

5017

87,9

41190

33171

28841

86,95

5665

5707

5017

87,9

Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)

2/b.sz melléklet folytatása eFt-ban Ebből Dologi kiadások Eredeti

Módosított

előirányzat 2.

1578 1454

3.


Teljesítés

Eredeti

összege


4.

5.

1713

1672

1808

1775

Módosított

előirányzat 6.

7.

97,61

0

0

98,17

13789

7324

Speciális célú támogatáso

Teljesítés

Eredeti

összege


8.

9.

7322

előirányzat 10.

0

Módosított

Teljes összege

11.

0

3320

3342

99,97

8979

8431

12.

3243 8508

761

2115 Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

4000

1000 Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

7793

6636

3447

51,94

13789

7324

7322

99,97

12199

11773

11751

7793

6636

3447

51,94

13789

7324

7322

99,97

12199

11773

11751

3.sz melléklet

/2012. (…..) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eFt-ban

Sorsz.

Feladat megnevezése

1.

2.

2011.évi eredeti

2011 módosított

2011 évi tény

4.

5.

Tény/módosított előirányzat %-a

I. Beruházások kiadása Esélyegyenlőségi program Faluház parkoló építése Fűkasza

100

0

0

0

10089

0

0

0

0

248 248

100,00

II. Felújítási kiadások

III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott

400

Hiteltörlesztés

800 4606

Kamatkiadás

Fejlesztési kiadások összesen

2400

13789

0

0 4606

2470

100,00

2468

7324

0,0

99,92

7322

99,97

4.sz melléklet

/2012. (……) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat vagyonmérlege 2011. év december 31-én ESZKÖZÖK

eFt-ban

Sorsz.

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

Megnevezés

1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott előleg

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen (1+….+6)

7.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

636

462

636

462

186967

183966

296

497

187263

184463

10600

10600

859

749

Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8.

Gépek, berendezések, felszerelések

9.

Járművek

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

12.

Beruházásra adott előlegek

13.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)

14.

Egyéb tartós részesedés

15.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16.

Tartósan adott kölcsön

17.

Hosszú lejáratú bankbetétek

18.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

19.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+……+19)

IV.

IV/a.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

A)

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

20.

Anyagok

21.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

22.

Növendék-, hízó- és egyéb állat

23.

Késztermékek

24/a

Áruk, közvetített szolgáltatások

24/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

11459

11349

1774

1594

201132

197868

397

661

397

661

Készletek összesen (20+…..+24/b)

25.

Követelés áruszállításból (vevő)

26.

Adósok

27.


28.

Egyéb követelések

II.

Követelések összesen (25+…..+28)

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

4.sz melléklet folytatása

eFt-ban 29.

Egyéb részesedés

30.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

III.

Értékpapírok összesen (29+30)

31.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

32.

Költségvetési bankszámlák

33.

Elszámolási számlák

34.

Idegen pénzeszközök

IV.

Pénzeszközök összesen (31+….+34)

35.

Költségvetési aktív függő elszámolások

36.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

37.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

38.

Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)

B)

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

3000 3000 6 1589

0 0 64 3402

1595 13 431

3466 10 181

444 5436 206568

191 4318 202186

4.sz melléklet folytatása eFt-ban

FORRÁSOK Sorsz.

Megnevezés

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

1.

Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

2.

Saját tulajdonba lévő eszközök tartós tőkéje

171135

171135

I.

Tartós tőke

171135

171135

1.

Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása

2.

Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

-2639

-1649

II.

Tőkeváltozások

-2639

-1649

1.

Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka

168496

169486

2.

Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka

III.

Értékelési tartalék

D)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I-II-III)

4.

Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - előző évi költségvetési tartalék

5.

Költségvetési pénzmaradvány

6.

Kiadási megtakarítás

7.

Bevételi lemaradás

8.

Előirányzat-maradvány

I.

Költségvetési tartalék összesen (4+….+8)

9.

Vállalkozási tartalék elszámolása

10.

Vállalkozási tevékenység eredménye

11.

Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

12.

Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása

II.

Vállalkozási tartalék összesen (9+…..+12)

E)

TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)

13.

Hosszú lejáratú kölcsönök

14.

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

15.

Beruházási, fejlesztési hitel

16.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

I.

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)

17.


18.

Rövid lejáratú hitelek

19.

Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség

5039

3657

5030

3657

9

0

5039

3657

0

0

5039

3657

31720

27114

31720

27114

123

87

123

87

- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

1190

1842

1313

1929

0

0

0

0

- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II.

Rövid lejáratú kötelezettség (17+…..+20)

21.

Költségvetési passzív függő elszámolások

22.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

23.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

24.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

F)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

33033

29043

206568

202186

5.sz melléklet

…/2012. (III…..) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai eFt-ban Sorsz.

1.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Mozgáskorlátozottak

Adóelengedés jogcíme (jellege)

mértéke %

Adókedvezmény összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

100

Egyéb összege eFt

26

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege eFt

összesen

26

6.sz melléklet

Az …/2012. (III…) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásnak, lejárat és eszközök szerinti bontásának 2011. december 31-i állapota eFt-ban

Sorsz. 1.

Megnevezés

Felvét éve

2011 Fejlesztési

Tőke

Hitel Szennyvíz 2.

2005

105

2012 27114

2013

Összesen

2014 27219

Kamat

2370

2400

4770

Összesen

2475

29514

31989

Fejlesztési

Tőke

Hitel

Kamat

Erzsébet utca 3.

Lejárati évek

Összege

2007 Összesen

Fejlesztési

Tőke

Hitel

Kamat

395

395

30

30

425

425

Összesen 4.

Fejlesztési

Tőke

Hitel

Kamat

……

Összesen

Fejlesztési

Tőke

Hitel

Kamat

2400

2400

4800

Összesen

Összesen

2900

29514

32414

500

27114

27614

7.sz melléklet

/2012. (III……) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat pénzmaradványa 2011 évben eFt-ban Sorsz.

Megnevezés

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

3.

Záró pénzkészlet (1+2) Értékpapír

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

5.

Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

7.

Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

8.

Aktív függő elszámolások záróegyenlege

9.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

10.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9)

Állomány

1589 6 1595 3000

3402 64 3466 0

431

181

13 949 444

10 0 191

9

0

5030

3657

5030

3657

5030

3657

123 4907

87 3570

(+ -)

11.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

12.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

13.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

14.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

15.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

16.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)

18.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)

19.

Költségvetési pénzmaradvány (13+…..+18)

20.

Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

21.

Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

22.

Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

23.

A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

24.

A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

25.

A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

Az önkormányzat 2011. évi Előirányzat felhasználása feladatonként


Sorszám

Szakfeladat

Bevétel

Ezer forintban Kiadás

I. Kiadások és bevételek feladatonként: Önkormányzatok igazgatási tevékenység 2 Közvilágítás 3. Város és községgazdálkodás 4. Önkormányzatok elszámolásai 5. Óvodai nevelés 6. Általános iskola 7. Háziorvosi ügyeleti ellátás 8. Rendszeres szociális segély 9. Lakásfenntartási támogatás 10. Ápolási díj 11. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 12. Átmeneti segély 13. Temetési segély 14. Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás 15. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 16. Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 17. Közgyógyellátás 18. Családsegítés 19. Közcélú foglalkoztatás 20. Könyvtár 21. Közművelődési intézmények működtetése 23. Köztemető fenntartás és működtetés 24. Finanszírozási műveletek 25. Egyéb finanszírozás Összesen: 1

5535

8480

0 863 22380 1014 1246

817 9233

93

2501 3898 56 238 267 1226 93

18

30 45 60 18 209

168 900 151

47 57 177 306 1308

4 3379 0 31766

28 -253 28841

35751

28841

II. Az I. pontból az általános és céltartalék Összesen:

4. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2011. évi belső ellenőrzési beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXVI. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó- külön jogszabályban meghatározott- éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelte alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést- a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti. Ennek a kötelezettségemnek eleget téve, a képviselő-testület elé terjesztem a 2011. évi ellenőrzési jelentést. A belső ellenőrzési feladatokat a kistérség keretein belül végezzük, a közvetlen belső ellenőrzési feladatokat (folyamatban épített ellenőrzéseket) a körjegyző látja el. Az önkormányzat rendelkezik belső ellenőrzési szabályzattal. 2011. évben a tervnek megfelelően az ellenőrzés az önkormányzat házipénztárának vizsgálatára terjedt ki. Előterjesztésemhez mellékelem a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás Belső Ellenőrzése által előkészített éves ellenőrzési jelentést. Az ellenőrzés javaslatot tett a fenti hiányosságok megszüntetésére. A körjegyző a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készített, melyet megküldött a belső ellenőrzést végző szervnek, aki azt elfogadta. Az intézkedési tervet is az előterjesztéshez csatolom. Tisztelt Képviselő-testület! Az általam ismertetett házipénztár ellenőrzési jelentést vitassuk meg és fogadjuk el. Tokorcs, 2012. március 20. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz A képviselő-testület a belső ellenőrzés megállapításairól szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Utasítja a körjegyzőt az intézkedési tervben foglaltak végrehajtására. Határidő: 2012. június 30. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző

Intézkedési terv A 2011. évi belső ellenőrzési jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésére Tokorcs I. Házipénztár és pénzkezelési szabályzat aktualizálása. 1. Az utalványozás, kötelezettségvállalás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályozásban a gazdálkodási jogkörök megbontása önkormányzatonként, helyettesek kijelölése. 2. A pénztáros és a pénztárellenőr, valamint helyetteseinek írásos megbízása. 3. Pénzszállításra kijelölt személy felhatalmazásának szerepeltetése a pénzkezelési szabályzatban. 4. Pénztárzárás szabályozásának áttekintése, gyakorlati összhang megteremtése. 5. A bankszámla-kezelési szabályzat, valamint a pénzkezelési szabályzat összevetése: az aláírási címpéldány, a pénzkezelési szabályzat és a gyakorlati alkalmazás összhangjának megteremtése a pénztárosi feladatok kapcsán. Határidő: 2012. június 30. Felelős: Fehér Viktória körjegyző II. Gyakorlat felülvizsgálata, hibák, eltérések megszüntetése. 1. A szigorú számadású nyomtatvány PM rendeletnek megfelelő kitöltése. (megjegyzés rovat: nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszáma, nyomtatvány kiselejtezésének kelte) 2. A kiadási pénztárbizonylatok mellé csatolt alapdokumentum: egy bizonylathoz csak egy számla tartozhat. 3. Munkához vásárolt anyagokról (pl.: üzemanyag) analitikus nyilvántartás vezetése, elvégzett munka dokumentációja. 4. A pénztári bizonylatok kiállítása a pénzmozgással és az utalványozással egyidejűleg történjen. Határidő: 2012. március 31. Felelős: Fehérné Bokányi Judit pénzügyi főelőadó III. A szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok. 1. A szakmai teljesítés kapcsán a szabályzatban leírtak és a gyakorlatban alkalmazottak között az összhang megteremtése (összeférhetetlenség megszüntetése, bevételek szakmai teljesítés igazolásának felülvizsgálata). Határidő: 2012. június 30. Felelős: Fehér Viktória körjegyző Fehérné Bokányi Judit pénzügyi főelőadó

Nagysimonyi, 2011. december 10. /:Fehér Viktória:/ körjegyző

5. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. március 28-i ülésére Közbeszerzési szabályzat elfogadása, 2012. évi közbeszerzési terv meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! 2012. január 1-jén hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény. A szabályozás értelmében a helyi önkormányzatok és közszolgáltatók számára továbbra is kötelező a közbeszerzési értékhatárokat elérő beszerzéseik során – különös hangsúllyal az egybeszámítás szabályaira – közbeszerzési eljárás lefolytatása. Az új jogszabály sok tekintetben teljesen új szabályozási rendszert vezet be, ugyanakkor nem változott az az előírás, mely szerint az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. Fontos szerepet kap tehát továbbra is a közbeszerzési szabályzat, így az új jogszabály megköveteli a jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzatok átdolgozását. Mivel sok szempontból módosult a szabályozás jellege, így a meglévő szabályzat módosítása nem lenne áttekinthető. Szükségessé vált tehát egy teljesen új, az új törvénnyel összhangban lévő szabályozási rendszer kialakítása, így a jogszabályi változásra tekintettel a körjegyző egy új szabályzatot készített elő. A 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. Az új törvény nem hozott változást a tekintetben, hogy milyen értékhatár alatt nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérők az alábbi értékhatárok szerinti beszerzéseikre kell, hogy alkalmazzák az új eljárásrendet. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár:     

árubeszerzés esetében: 8 millió forint; építési beruházás esetében: 15 millió forint; építési koncesszió esetében: 100 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

Önkormányzatunk 2012. évre közbeszerzés hatálya alá tartozó beruházást nem tervezett, így közbeszerzési tervet az idei évre nem terjesztek elő. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a kiküldött közbeszerzési szabályzatot vitassuk meg és fogadjuk el.

Tokorcs, 2012. március 20. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz A képviselő-testület Tokorcs Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 6. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére A HPV oltás költségeihez történő hozzájárulásról döntés Tisztelt Képviselő-testület! Celldömölk Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a HPV-oltás prevenciós programját támogatja, melynek keretében az 1999. január 1. és 1999. december 31. között született leány és fiúgyermekek 3 alkalommal, kapnának oltást. A HPV (Humán Papilloma Vírus) vírus nem csak a leánygyermekekre veszélyes, ezért a tavalyi évben a fiúkra is kiterjesztették a védőoltást. A védőoltást 3 alkalommal kapják, melyet a TB nem támogat, ezért az oltóanyag árat a szülőknek, a kistérségnek és az önkormányzatnak közösen kellene vállalni. A felmérésünk szerint településünkön 5 fő fiatalt érinthet az oltás. Természetesen az oltás előtt a szülőnek nyilatkozni kell arról, hogy kérik-e az oltást, illetve vállalják a reájuk eső 17.900 Ft befizetését. Amennyiben a szülők vállalják a reá eső részt, úgy az önkormányzatnak 17.900 Ft-ot kell biztosítani. Kérem, vitassuk meg előterjesztésemet és hozzuk meg a döntést. Határozati javaslat a javaslat a 6. napirendi ponthoz Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012-es évben a HPV-oltás prevenciós programot támogatja, az oltóanyag költségének harmadrészét vállalja/nem vállalja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének március 28-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről

Recommend Documents