Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Algemeen Voorwoord raad van bestuur en raad van toezicht 2

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving

1.1 Algemeen 1.2 Voorwoord raad van bestuur en raad van toezicht

1 1 2

Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 3

2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebied 2.4 Samenwerkingsrelaties

3 3 4 4 4 4 5

Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap 7

3.1 Normen voor goed bestuur (Zorgbrede Governance Code) 3.2 Raad van bestuur 3.3 Raad van toezicht 3.4 Bedrijfsvoering 3.4.1 Risicobeheersing 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad

7 7 9 10 10 11 12

Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties 14

4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Klachten 4.4.3 Effecten van zorg: Routine Outcome Monitoring (ROM) 4.4.4 Toegankelijkheid van zorg 4.4.5 Veiligheid van zorg 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.2 De afdeling Nieuwe Kennis 4.5.3 Kwaliteit van het werk 4.6 Samenleving en belanghebbenden 4.7 Financieel beleid

14 15 19 20 20 22 23 23 24 25 25 27 33 34 35

Hoofdstuk 5 Jaarrekening

39

39 39 40 41 42 45 52 53 57 58 59 64 64 64 64 64 65

5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Balans per 31 december 2011 5.1.2 Resultatenrekening over 2011 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2011 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaat bepaling 5.1.5 Toelichting op de balans 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa volgens Titel 9 BW 2 5.1.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 5.1.8 Specificatie onderhanden en gereedgekomen projecten 5.1.9 Overzicht langlopende schulden per 31 december 2011 5.1.10 Toelichting op de resultatenrekening 5.2 Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 5.2.2 Resultaatbestemming 5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum 5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 5.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hoofdstuk1 Uitgangspunten van de verslaggeving 1.1 Algemeen Dit jaardocument heeft betrekking op het boekjaar 2011 van stichting Delta Psychiatrisch Centrum en bestaat uit het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens (op DigiMV). Het jaardocument heeft drie functies. In de eerste plaats voldoet Delta door publicatie van dit jaardocument aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen. De tweede functie is die van maatschappelijke verantwoording. Delta legt met dit jaardocument verantwoording af aan zijn interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop de cyclus van beleid, activiteiten, prestaties en bijstelling van beleid is vormgegeven. In dit kader is met name hoofdstuk 4 relevant, omdat daar beschreven wordt welke beleidsdoelen uit de Kaderbrief 2011 en het Meerjarenbeleidsplan 2007-2011 zijn gerealiseerd. In de derde plaats draagt Delta door de publicatie van dit jaardocument bij aan transparantie van de (geestelijke) gezondheidszorg. De meeste gegevens die in dit jaardocument zijn vermeld, zijn op te vragen via de databank www.jaarverslagenzorg.nl. Dit jaardocument wordt aan belanghebbenden gezonden en is beschikbaar via de website van Delta (www.deltapsy.nl).

Overzicht werkgebied Delta per 31-12-2011

Rotterdam

Hellevoetsluis

Poortugaal Spijkenisse Oud-Beijerland

Dirksland

Delta jaardocument 2011 - 1

1.2 Voorwoord raad van bestuur en raad van toezicht We kunnen er natuurlijk niet omheen, het jaar 2011 is sterk gekleurd door de junibrief van de minister van VWS, waarin de draconische bezuinigingsmaatregelen per 1 januari 2012 voor de ggz werden aangekondigd. Laten wij duidelijk stellen: Delta is niet tegen kostenbeheersing, Delta is niet tegen beddenreductie, Delta is zeker niet tegen ontwikkeling en innovatie en Delta is evenmin tegenstander van een zekere marktwerking. Maar deze verrassingsaanval op de ggz was en is door ons niet uit te leggen aan cliënten die onze zorg nodig hebben en onze medewerkers die zich inspannen om die zorg te leveren. Kwam de aanval dan helemaal onverwacht? Nee, dat ook weer niet. Wie de kostenstijging in de afgelopen tien jaar en de enorme groei van het aanbod in de ggz heeft gevolgd, wist dat er een keer zou worden ingegrepen. De omvang van de maatregelen sloeg echter wel in als een bom. De overheid die marktwerking propageerde als een oplossing voor naderende financiële problemen constateerde een groei van het aanbod en stijgende kosten. Het water steeg, maar niemand deed iets. Tot halverwege 2011.

Dat de uitgaven in de ggz moesten worden teruggebracht, was ons duidelijk. De vraag is dan wie uiteindelijk de rekening betaalt. Wij zien dat dit met name de mensen zijn met de meest ernstige problemen. Voor Delta is het kabinetsbeleid daarmee in hoge mate een zaak van morele aard, niet alleen van financiële aard. Hoewel Delta de centen in 2011 best had kunnen gebruiken. Na een aantal financieel goede jaren was het tijd voor investeren gedurende dat jaar. Wij hebben dat op verschillende manieren gedaan. Delta heeft fors geïnvesteerd in vernieuwing, onder meer in de nieuwbouw van Delta Zorgboulevard en in de implementatie van CS-EZIS, het elektronisch patiëntendossier (EPD). We hebben geïnvesteerd in reorganisaties, te weten de sluiting van een kliniek en het reorganiseren van functies op de Zuid-Hollandse eilanden en het outsourcen van het laboratorium. Delta moest gezien het kabinetsbeleid investeren in de toekomst door een aanzienlijke reorganisatievoorziening in de jaarrekening op te nemen. En als laatste, maar niet als minste heeft Delta geïnvesteerd in de voorgenomen fusie met Bouman GGZ. De goedkeuring door de NMa in december 2011 was een bekroning van al deze inspanningen. Met al deze investeringen heeft Delta een belangrijke stap gezet op weg naar de toekomst. Een weg die meer dan ooit ongewis is, maar die ook meer dan ooit de moeite waard is om te gaan. Raad van bestuur en raad van toezicht Delta Psychiatrisch Centrum

Er was eens... de opvatting dat mensen met psychiatrische problemen gewoon recht hebben op zorg. Dit recht werd verwoord in een wet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). En alle inwoners van het land droegen er hun steentje aan bij. De steentjes echter hadden de neiging om gaandeweg zwaarder te worden. Toch wilde de regering niet praten over hoe ze de steentjes lichter kon maken. Maar het volk dreigde met klagen. Toen kwam er een stoere regering. Deze regering besloot om van alle steentjes de kern te verwijderen. De kern die ooit verwoord was in de wet. Dus... nu is er de opvatting, dat mensen met psychiatrische problemen niet meer gewoon recht hebben op zorg...

Van links naar rechts: Drs. W. Teer lid raad van bestuur Mr. C. van Steenderen-Koornneef, voorzitter raad van toezicht Drs. P.J.L. van Heugten voorzitter raad van bestuur

2 - Delta jaardocument 2010

Hoofdstuk2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

2.2 Structuur van het concern

Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting Delta Psychiatrisch Centrum Adres: Albrandswaardsedijk 74 Postcode: 3172 AA Plaats: Poortugaal Telefoonnummer: 010-503 1313 Identificatienummer KvK: 24376933 E-mailadres: [email protected] Website: www.deltapsy.nl

Delta is een stichting met een eindverantwoordelijke, tweehoofdige raad van bestuur (met voorzitter) die verantwoording aflegt aan een raad van toezicht. Onder de raad van bestuur ressorteren een geneesheer-directeur, zes (zorg)clusters, de Medische en Paramedische Dienst en een aantal stafafdelingen: Servicebedrijf, Financiën, Human Resources Management (HRM) en Communicatie. Voorts valt de afdeling Nieuwe Kennis onder de raad van bestuur. In deze afdeling zijn de postinitiële en postdoctorale opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en innovatie samengebracht waarmee een stevig fundament wordt gerealiseerd voor opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Tot slot ressorteren de avond-, nacht- en weekendhoofden, de dienst Geestelijke Verzorging en het bestuurssecretariaat onder de raad van bestuur. Delta is georganiseerd in een aantal zorgclusters. De clusters worden duaal aangestuurd door een clustermanager en een beleidspsy chiater of beleidsarts. De stafafdelingen worden aangestuurd door een directeur Servicebedrijf, een directeur Financiën, een manager HRM, een hoofd Communicatie en een hoofd Nieuwe Kennis. Delta heeft een toelating voor de functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. De medezeggenschapsstructuur bestaat uit een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Er is sprake van een centrale cliëntenraad, die overlegt met de raad van bestuur. Daarnaast zijn er lokale cliënten raden, die aan de clusters en/of locaties gekoppeld zijn en overleggen met het clustermanagement.

Organogram Delta Psychiatrisch Centrum per 31-12-2011 Raad van toezicht Centrale cliëntenraad

Raad van bestuur

Ondernemingsraad

Geneesheer-Directeur Bopz

Cluster Langdurende Vervolgbehandeling

Cluster Maatschappelijke Psychiatrie

Human Resources Management

Servicebedrijf

Financiën

Bestuurssecretariaat

Communicatie

Nieuwe Kennis

Geestelijke verzorging

A/N/W-hoofden

Cluster Rijnmond

Cluster Wonen & Zorg voor Ouderen

Cluster Delta Zorgboulevard

Cluster Zuid-Hollandse Eilanden

Medische en Paramedische Dienst


2.3 Kerngegevens

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar - waarvan zorgzwaartepakket (ZZP-) cliënten

Delta biedt behandeling en begeleiding aan volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening en/of psychisch probleem in de regio Rijnmond. Delta heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrische aandoeningen die aanleiding geven tot beperkingen op meerdere levensdomeinen. Sinds de start van Delta Zorgboulevard in mei 2011 richt Delta zich ook op kortdurende enkelvoudige problematiek. Onder andere in dat kader spant Delta zich in om de banden met huisartsen te intensiveren. Voorbeelden van bijzondere doelgroepen van Delta zijn: sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte cliënten (SGLVG) en cliënten met dubbelediagnoseproblematiek. Dubbele diagnose betekent dat er sprake is van een psychiatrische aandoening in combinatie met verslavingsproblematiek. De volgende vormen van behandeling en begeleiding biedt Delta binnen de Zorgverzekeringswet: • ambulante behandeling, waaronder poliklinische behandeling en psychiatrische thuiszorg • deeltijdbehandeling • klinische behandeling Binnen de AWBZ biedt Delta de volgende vormen van behandeling en begeleiding: • klinische vervolgbehandeling • kleinschalig wonen • begeleid zelfstandig wonen • dagactiviteiten en arbeid Binnen de door justitie gefinancierde zorg biedt Delta de volgende vormen van behandeling en begeleiding: • poliklinische behandeling • klinische behandeling In termen van AWBZ-functies biedt Delta begeleiding, behandeling en verblijf. Persoonlijke verzorging en verpleging leveren we alleen als onderdeel van c.q. in combinatie met verblijf. Voor justitieel gefinancierde zorg geldt dat ook de functie beveiliging wordt aangeboden. Tot slot beschouwt Delta opleiden als een van zijn kerntaken. Delta beschikt over de volgende opleidingen: • A-opleiding • P-opleiding • GGZ-VS-opleiding • Initiële beroepsopleiding voor verpleegkundige niveau 4 en 5 • Initiële beroepsopleiding voor verzorgende


Capaciteit (aantal bedden/plaatsen) Aantal beschikbare bedden voor verblijfszorg per 31-12 inclusief kleinschalig wonen, deeltijdplaatsen en bopz-aanmerking: - waarvan deeltijdplaatsen - waarvan kleinschalig wonen Productie Aantal in het verslagjaar geopende DBC’s Aantal in het verslagjaar gesloten DBC’s Aantal dagen met verblijfszorg, inclusief kleinschalig wonen en inclusief bopz-aanmerking - waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen Aantal ambulante contacten Aantal dagdelen dagactiviteiten Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per 31-12 Aantal fte in loondienst per 31-12 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in € waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in € waarvan overige bedrijfsopbrengsten in €

2009

2010

2011

5.173

5.759

6.607

nb

531

530

1.068 99 62

1.090 105 78

1.074 77 78

7.936

8.088

8.011

7.098

7.202

7.304

336.477

341.315

332.759

21.543 25.188 119.652 24.394

27.495 27.018 123.851 28.511

28.585 19.703 134.980 24.454

1.784 1.256

1.609 1.207

1.626 1.224

96.495.552 96.278.149 98.913.923 88.476.345 88.983.876 94.339.858 8.019.207

7.294.273

4.574.065

2.3.3 Werkgebied De activiteiten van Delta zijn primair gericht op de regio Rijnmond en de regio Zuid-Hollandse eilanden. Enkele afdelingen, waaronder Loodds voor cliënten met een dubbele diagnose en De Welhoek 4 voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG), hebben een bovenregionale functie.

2.4 Samenwerkingsrelaties Samenwerkingsrelaties Cliënten- en familieorganisaties Cliëntenraad Zorgbelang, afdeling Basisberaad GGZ Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Stichting Familievertrouwenspersoon Ypsilon Familieraad cluster Langdurende Vervolgbehandeling Medewerkers Ondernemingsraad/medewerkers Unie van vrijwilligers (UVV) V&VN

Zorgaanbieders Bouman GGZ Parnassia Bavo Groep Pameijer

Riagg Rijnmond Laurens

Aafje PsychoInformaGroep Zorggroep Rijnmond PEP Leiderdorp Argos Algemene ziekenhuizen Erasmus MC Huisartsen Forta Groep Instellingen voor Maatschappelijk Opvang Penitentiaire inrichtingen Aanbieders van thuiszorg Yulius

Aard van de relatie Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Instellingsbeleid Cliëntenbeleid Cliëntenbeleid Instellingsbeleid Clusterbeleid

Instellingsbeleid, waaronder HRM Cliëntenbeleid Lidmaatschap medewerkers en toegang tot digitaal portfolio in het kader van BIG-herregistratie, Excellente Zorg

Cliëntenbeleid, P-opleiding, voorgenomen fusie Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing, gezamenlijke ontwikkeling MFC voor de doelgroep SGLVG, detachering familievertrouwenspersoon Cliëntenbeleid, waaronder polikliniek Stemmingsstoornissen Cliëntenbeleid, consultatie instellingsbeleid: huur BW Lombardijen P-opleiding P-opleiding P-opleiding P-opleiding Exploitatie keuken Ziekenhuispsychiatrie A-opleiding Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing Cliëntenbeleid, P-opleiding, partner Delta Zorgboulevard Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing en consultatie Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing en consultatie Cliëntenbeleid Cliëntenbeleid, A-opleiding, samenwerking Delta Zorgboulevard

Samenwerkingsrelaties Financiers Achmea

Aard van de relatie

Instellingsbeleid, waaronder contractering Zvw CZ Zorgverzekeringen Instellingsbeleid, waaronder contractering Zvw Menzis Zorgverzekering Instellingsbeleid, waaronder contractering RZA Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden Instellingsbeleid, waaronder contractering AWBZ Zorgkantoor Rotterdam Instellingsbeleid, waaronder contractering AWBZ Gemeente Rotterdam/GGD Rotterdam Instellingsbeleid, waaronder Rijnmond inkoop Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang G4 (OGGZ) Gemeente Spijkenisse Instellingsbeleid, waaronder contractering OGGZ en Wet op het huisverbod DJI/directie forensische zorg Instellingsbeleid, waaronder contractering forensische zorg Overheidsinstanties Openbaar Ministerie

NZa Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport IGZ CIBG

College sanering zorginstellingen Centra voor Werk en Inkomen Gemeentelijke Sociale Diensten Onderwijsinstellingen Erasmus Universiteit Rotterdam

Universiteit Utrecht ROC Albeda

Zadkine College Hogeschool Rotterdam Consortium Psychiatricum Nederland Zuidwest PDO GGZ Leiden/Rotterdam Hogeschool Utrecht MSRC PAON

Cliëntenbeleid, waaronder Wet Bopz en instellingsbeleid waaronder aangiftebeleid in geval van geweld tegen medewerkers met een publieke taak Instellingsbeleid Instellingsbeleid Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Instellingsbeleid, waaronder toelatingen en maatschappelijke verantwoording Instellingsbeleid; vervreemding onroerende zaken Cliëntenbeleid Cliëntenbeleid

Hoogleraar psychologie in het bijzonder psychopathologie en wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek Opleiden verpleegkundigen en verzorgenden, verstrekken stageplaatsen Verstrekken stageplaatsen Opleiden verpleegkundigen op niveau 5, verstrekken stageplaatsen A-opleiding P-opleiding GGZ-VS-opleiding A-opleiding P-opleiding


Samenwerkingsrelaties Banken Rabobank Rotterdam ING Bank Overige belanghebbenden Omwonenden

Gemeente Albrandswaard GGZ Nederland Woningcorporaties Vereniging Zorgboulevard Rotterdam Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) NVvP NIP O3 Psychiatrisch Casusregister Rijnmond Stichting Topklinische GGZ

Aard van de relatie Financiering Financiering

Instellingsbeleid waaronder uitbreiding van activiteiten, vestiging, participatie in activiteiten van de vestigingen, omwonendencommissie Instellingsbeleid Instellingsbeleid Huisvesting cliënten, huur bedrijfsruimte Inrichting en samenwerking Zorgboulevard Rotterdam Cliëntenbeleid, indicatiebesluiten Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Instellingsbeleid, waaronder onderzoek Instellingsbeleid , waaronder onderzoek Verwerven keurmerk TOP GGZ

Gebruikte afkortingen in bovenstaande lijst: AWBZ: BIG: BW: DAC : DJi: IGZ: MFC: MSRC: NIP: NVvP: NZa: O3: OGGZ: PDO: RZA: SGLVG: V&VN: Zvw:

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Wet beroepen individuele gezondheidszorg Begeleid/Beschermd Wonen Dagactiviteitencentrum Dienst Justitiële Inrichtingen Inspectie voor de Gezondheidszorg Multifunctioneel Centrum Medisch Specialisten Registratie Commissie Nederlands Instituut van Psychologen Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Nederlandse Zorgautoriteit Onderzoekscentrum ggz Rijnmond Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Postdoctorale Opleidingen Regeling Zorg Asielzoekers Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Zorgverzekeringswet

Cluster Maatschappelijke Psychiatrie 5 jaar! Op vrijdag 16 december 2011 vierde het cluster Maatschappelijke Psychiatrie zijn vijfjarige bestaan. De overeenkomst in het kader van het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang met het zorgkantoor en GGD Rotterdam-Rijnmond was de directe aanleiding voor de oprichting van een gespecialiseerd cluster voor cliënten met complexe problematiek. De hulpverleners van het cluster Maatschappelijke Psychiatrie hebben Bert Morssink, clustermanager Maatschappelijke Psychiatrie.

een meer dan gemiddelde affiniteit met grootstedelijke psychiatrie en maatschappelijke vraagstukken. Zij zetten zich in voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken, zoals verwaarlozing, verloedering en dakloosheid.


Hoofdstuk3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur (Zorgbrede Governance Code) Delta wordt geleid volgens het raad van toezicht- en raad van bestuurmodel. De leden van de raad van bestuur zijn statutair bestuurder. De statuten van Delta, het reglement van de raad van bestuur en raad van toezicht, zijn afgestemd op de bepalingen van de Zorgbrede Governance Code van de brancheorganisaties Zorg, de adviezen van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, en de transparantie-eisen in het kader van de Wet toelating zorginstellingen. In het verslagjaar 2011 zijn de normen en principes van de Zorgbrede Governance Code door de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht bij hun activiteiten volledig opgevolgd. Aan de principes van verantwoording is voldaan door op een doelmatige en effectieve wijze zorg te verlenen. Delta meet de uitkomsten van zijn zorgprocessen en gebruikt deze als startpunt voor verbeteringen. Bovendien levert Delta informatie aan in het kader van de Basisset Prestatie Indicatoren, waarmee vergelijking met andere aanbieders en verbeter acties mogelijk zijn. Vastgesteld is wie de belanghebbenden zijn en dat de cliëntenraad, ondernemingsraad en financiers worden betrokken bij het bijstellen van beleid. Met deze drie belanghebbenden vindt dan ook structureel overleg plaats. Aan cliëntenraad en ondernemingsraad is het recht van enquête toegekend. Door publicatie van het jaardocument legt Delta jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af. Het jaardocument, inclusief de jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De externe accountant woont de van belang zijnde gedeelten van vergaderingen van de raad van toezicht bij, waarin de jaarrekening en de managementletter worden besproken en/of vastgesteld. De taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn vastgelegd in het reglement van de raad van bestuur van Delta. De bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de NVZDrichtlijnen en vastgesteld door de raad van toezicht. De normen in de nieuwe Beloningscode Bestuurders Zorg zijn lager dan de NVZD-richtlijnen. In overleg met de raad van bestuur is besloten de salarissen van de bestuurders te bevriezen. In DigiMV wordt gerapporteerd over de kwantitatieve gegevens aangaande de bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Op deze wijze wordt voldaan aan de Wet Openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Daarbij geldt dat de WOPT op kasbasis wordt geïnterpreteerd.

3.2 Raad van bestuur Samenstelling raad van bestuur Naam drs. P.J.L. van Heugten

Functie Voorzitter raad van bestuur

Nevenfuncties • Voorzitter vereniging Zorgboulevard Rotterdam • Voorzitter Stichting Verpleegkundig Specialist in de ggz • Lid Commissie Werkgevers- en Arbeidszaken GGZ Nederland • Bestuurslid Psychiatrisch Casusregister Rijnmond • Toezichthouder Stichting Dordtse Welzijnsorganisatie • Lid algemeen bestuur CONO • Lid plenair orgaan van het Capaciteitsorgaan • Lid bestuurlijk overleg MO plan van aanpak G4 Naam drs. W. Teer

Functie Lid raad van bestuur

Nevenfuncties • Lid Klachtencommissie Esdégé Reigersdaal • Lid Bestuur O3 • Aspirant-lid Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie • Voorzitter overleg Acuut convenant Rijnmond • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Opleidingsregio Rotterdam (OOR) • Lid Stuurgroep Wijk OGGZ-team Rotterdam • Secretaris Bestuur Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie • Lid Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Zuidwest-Nederland • Lid Bestuurlijk Overleg Reductie van Bedden

De leden van de raad van bestuur werken met een onderlinge taakverdeling, waarbij zij steeds bijzondere zorg besteden aan de integratie van beleid in de aandachtsgebieden in het totale beleid van Delta. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht, via de voorzitter van de raad van toezicht. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de raad van bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. In 2011 werd het reglement van de raad van bestuur aangepast. De aanpassing werd in de vergadering van de raad van toezicht op 24 februari 2011 goedgekeurd.

Ten aanzien van het voorkomen van belangenverstrengeling geldt dat de leden van de raad van bestuur slechts nevenfuncties uitoefenen met toestemming van de raad van toezicht. Een overzicht van deze functies is in dit jaardocument opgenomen. In het verslagjaar werd een klokkenluidersregeling opgesteld, die in 2012 zal worden ingevoerd.


De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor: • strategische beleidsontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap • human resources • financiële zaken • concerncommunicatie • doelmatige inzet van medewerkers en middelen • bedrijfsinnovatie, inclusief de ontwikkeling en inzet van ICT • overleg met de ondernemingsraad • leiding aan de HR-manager, directeur Financiën, directeur Service- bedrijf en hoofd Communicatie • leiding aan de clustermanagers • leiding aan de secretaris van de raad van bestuur, die tevens optreedt als ambtelijk secretaris van de raad van toezicht

Het lid van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor: • leiding aan de heroriëntering op veranderende (externe) omstandigheden en de positionering van Delta in de geestelijke gezondheidszorg • geïntegreerd beleid inzake behandeling, verpleging, begeleiding, verzorging en bejegening van cliënten • leiding aan de beleidspsychiaters, beleidsarts en geneesheer-directeur • nauw contact met de vakgroepen van professionals • kwaliteit van zorg en kwaliteitsbeleid • opleiding en scholing van medische professionals • aansturen van de manager afdeling Nieuwe Kennis , A-, P- en GGZ-VSopleider • wetenschappelijk onderzoek en de toepassing van de resultaten in het primaire proces voor de oriëntatie op (inter)nationaal ontwikkelde verbeteringen, vernieuwingen in de zorg en de vertaling daarvan naar het beleid van Delta • overleg met de centrale cliëntenraad • onafhankelijke behandeling van klachten van cliënten • overleg met de familieraad

Werkbezoek Lea Bouwmeester (PvdA) aan Delta De schietpartij in Alphen aan de Rijn ontlokte aan Tweede Kamerlid voor de PvdA Lea Bouwmeester de verzuchting dat we ‘Tristan van der Vlis met meer wettelijke mogelijkheden waarschijnlijk hadden kunnen helpen’. Ze riep de ggz op zijn taak te vervullen. Delta greep dit aan om Lea Bouwmeester op 16 december 2011 uit te nodigen voor een werkbezoek bij locatie LOPP van Delta, waar de meest kwetsbare mensen uit de samenleving opgevangen en begeleid worden naar de juiste zorg. Tijdens het bezoek werd duidelijk gemaakt hoe belangrijk bemoeizorg is, omdat er veel leed en overlast mee voorkomen kan worden. 8 - Delta jaardocument 2011

V.l.n.r.: Paul van Heugten, voorzitter raad van bestuur, Antoinet Kabbedijk, verpleegkundig specialist, Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid PvdA, Bert Morssink, clustermanager Maatschappelijke Psychiatrie, Hilda Goris, FACT-verpleegkundige, Stevo Zolak, zorgmanager LOPP.

3.3 Raad van toezicht Samenstelling raad van toezicht Naam Aandachtsgebied Mw. mr. C. van SteenderenVoorzitter, remuneratie Koornneef Dhr. drs. F.F. Steenwinkel RA RE RO Vicevoorzitter, financiën, voorzitter auditcommissie Mw. prof. dr. T.A. Abma Medezeggenschap en participatie van cliënten (voordracht namens cliëntenraad), voorzitter kwaliteitscommissie Dhr. mr. H.M. Bergmann Openbaar bestuur, lid auditcommissie Dhr. D.C. Kaasjager, arts Overheidsbeleid op het gebied van ggz, lid kwaliteitscommissie Dhr. dr. C.J.A.J. Slooff Behandelbeleid, lid kwaliteitscommissie Dhr. H.M. Bolle HR-beleid (voordracht namens OR)

Functie Sectorvoorzitter civiele sector Rechtbank Rotterdam Directeur Tangulat BV

Datum aantreden Datum aftreden Herbenoembaar 15-04-2005 15-04-2013 Nee 15-05-2006

15-05-2014

Nee

Hoogleraar VU Medisch 07-04-2008 Centrum en EMGO Instituut, afdeling Metamedica VUmc, Amsterdam Burgemeester Albrandswaard 07-04-2008

07-04-2012

Ja

07-04-2012

Ja

07-04-2008

07-04-2012

Ja

30-09-2008

30-09-2012

Ja

13-09-2010

13-09-2014

Ja

Zelfstandig beleidsadviseur en coach Psychiater GGZ Drenthe Directeur Vereniging Huisartsenposten Nederland

Nevenfuncties De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de raad van toezicht van Delta. De leden van de raad van toezicht melden nieuwe nevenfuncties tijdens de vergaderingen. Een overzicht van deze nevenfuncties is gepubliceerd op DigiMV. Vergoedingen raad van toezicht over 2011: € 35.357 (voor een specificatie van deze vergoeding, zie pagina 62). Van de vergoeding die betaald is aan de leden van de raad van toezicht heeft € 1.375 betrekking op het verslagjaar 2010. De vergoedingen van de raad van toezicht zijn ruim binnen de norm van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Bijeenkomsten De raad van toezicht kwam in 2011 zeven keer bijeen voor overleg met de raad van bestuur. Daarnaast vond op 15 december 2011 een overlegvergadering met de ondernemingsraad plaats conform artikel 24 van de Wet ondernemingsraad (WOR). In lijn met de Zorgbrede Governance Code heeft de raad van toezicht op 17 februari 2011 zijn functioneren geëvalueerd buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft de raad van bestuur geïnformeerd over de uitkomsten daarvan. Met beide bestuurders is een functionerings gesprek gevoerd. Het voornemen is in 2012 een 360-gradenanalyse uit te voeren ten behoeve van het functioneringsgesprek. Op 17 november 2011 heeft de raad van toezicht een deel van het najaarsoverleg van het managementteam bijgewoond.

Op 26 september 2011 bracht de voorzitter van de raad van toezicht een werkbezoek aan twee FACT-teams. De volledige raad van toezicht heeft in december 2011 een compliancetraining in het kader van de mededingingswetgeving gevolgd.

In 2011 zijn de volgende onderwerpen besproken door of met de raad van toezicht: • Herinrichting veiligheidsorganisatie • Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 • Aanpassing statuten • Voorgenomen fusie met Bouman GGZ onder andere intentie verklaring, voortgang NMa-traject • Jaargesprek 2010 Inspectie voor de Gezondheidszorg • Imago-onderzoek • Aanpassing reglement raad van bestuur • Jaardocument 2010 • Bezuinigingen in de ggz • Implementatie elektronisch zorginformatiesysteem • Halfjaarcijfers: productie en kosten • Excellente Zorg • Begroting 2012 • Managementletter 2011 • Instellen permanent educatieregister In het verslagjaar hebben diverse leden van de raad van toezicht scholing, congressen en symposia bijgewoond. Tevens werd in 2011 een permanent educatieregister bijgehouden.

Met ingang van het verslagjaar beschikt de raad van toezicht naast een auditcommissie ook over een kwaliteitscommissie. De auditcommissie kwam vier keer bijeen en de kwaliteitscommissie twee keer.


3.4 Bedrijfsvoering 3.4.1 Risicobeheersing Er is een risicomatrix op diverse gebieden opgesteld. Hieruit zijn verbeterpunten herleid, die opgepakt worden en moeten leiden tot een betere risicobeheersing. Deze risicomatrix zal periodiek herhaald moeten worden om te bezien of de verbeteracties tot resultaat hebben geleid. De afdeling Interne Controle gaat na of er gehandeld wordt volgens de beschreven vastgelegde procedures uit de handboeken Administratie Organisatie. Zij verrichten ook productiecontroles, zoals deze volgens de regelgeving vereist zijn. Bij materiële misstanden legt de afdeling verantwoording af aan de raad van bestuur. De (administratieve) organisatie en de daarin gehanteerde administratieve systemen zijn zodanig ingericht, dat een goede managementcontrol mogelijk is. De bewaking van de gestelde kaders ligt bij de afdeling Planning & Control en geschiedt op basis van een set van afspraken rond de mandatering en budgetverantwoordelijkheid en door het tijdig en periodiek opstellen van (financiële) rapportages. De maandelijkse managementinformatie is het bewakingsinstrument dat de raad van bestuur en het management inzicht geeft in de gerealiseerde resultaten voor opbrengsten, kosten, formatie, ziekteverzuim en productieresultaten. Tevens wordt er een inschatting gemaakt

van het te verwachte jaarresultaat. Deze rapportage, die verstrekt wordt aan de raad van bestuur, clustermanagers en ondersteunende diensten, wordt maandelijks besproken. Daarnaast wordt de managementinformatie met desbetreffende verantwoordelijken besproken met de raad van bestuur. Naast de maandelijkse ‘papieren’ managementinformatie is er ook veel informatie beschikbaar middels het datawarehouse. Momenteel wordt er een nieuw instrument ingericht, Micro Strategy, waardoor de informatie overzichtelijker en actueler wordt. Maandelijks is er een bijgewerkte liquiditeitsprognose, waaruit opgemaakt kan worden wanneer er zich excessen voor gaan doen. Bij mogelijke financieringen en afsluiten van derivaten komt het Treasury-comité in actie, welke handelt conform het statuut. De belastingdienst heeft geconstateerd dat Delta de fiscale zaken goed onder controle heeft. Op basis hiervan is een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten. Periodiek wordt geëvalueerd welke verbeterpunten er worden opgepakt om fiscale risico’s verder te reduceren. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van fraudeactiviteiten. Door het verminderen van kasgeldverkeer, inzet van digitale kasapplicaties en fysieke controle hierop en diverse toegepaste functiescheidingen, is hiermee het risico verkleind. De controle op de toegang van de ICT-applicaties wordt verfijnd en beter gemaakt doordat er een koppeling wordt gelegd met de personele administraties. De diverse ICT-systemen zijn zodanig ingericht en opgesteld dat uitval tot een minimum zijn beperkt.

V.l.n.r.: Wouter Teer, lid raad van bestuur en Harald Bergmann, burgemeester gemeente Albrandswaard.

5 mei: ontsteking bevrijdingsvuur en feest! Op 5 mei 2011 werd op Delta wederom het bevrijdingsvuur ontstoken door burgemeester Harald Bergmann en bestuurslid Wouter Teer. Het vuur is door een estafette-lopersteam van Delta in de nacht van 4 op 5 mei van Wageningen naar Poortugaal gebracht. Op deze feestelijke dag kunnen cliënten, medewerkers en omwonenden tevens genieten van diverse leuke activiteiten voor jong en oud. 10 - Delta jaardocument 2011

3.5 Cliëntenraad De centrale cliëntenraad kwam in 2011 zeven keer bijeen voor overleg met de raad van bestuur. In het verslagjaar zijn de onderstaande onderwerpen ter advisering of ter informatie voorgelegd. Onderwerp Overdracht laboratorium aan Maasstad Ziekenhuis. Vorming cluster Delta Zorgboulevard.

Conceptbegroting 2011. Voordracht kandidaten voor klachtencommissie. Aanpassing eigen bijdrage persoonsgebonden wasgoed. Pilot Assist in Delta Zorgboulevard.

Standpunt cliëntenraad Positief advies.

Actie raad van bestuur Uitvoeren voorgenomen besluit.

Positief advies over vorming cluster met advies om te verhelderen welke cliënten op een nieuwe locatie behandeld worden en de wijze waarop cliënten gehoord worden over hun voorkeur voor één van beide locaties. Positief advies. Positief advies over de voorgedragen kandidaten.

Overnemen aandachtspunten en uitvoeren voorgenomen besluit.

Positief advies met het verzoek de mogelijke stapeling van kosten voor aanvullende diensten inzichtelijk te maken en te communiceren met de cliënten van Delta. Positief advies op voorwaarde dat er vier maanden na de start van de pilot een eerste evaluatie plaatsvindt.

Uitvoeren voorgenomen besluit en onderzoek naar mogelijke stapeling van kosten. Rapportage over bevindingen naar de cliëntenraad. Uitvoeren voorgenomen besluit. Vertegenwoordiging cliëntenraad neemt deel aan operationeel voortgangsoverleg inzake de pilot. Evaluatie in 2012. Intentieverklaring is ter informatie voorgelegd. Adviesaanvraag volgt zodra overname- en dienstverleningsovereenkomst in concept gereed zijn. Uitvoeren voorgenomen besluit.

Overdracht apotheek aan Maasstad Ziekenhuis (ter informatie geagendeerd). Medicatie voorschrijven door verpleegkundig specialist op locatie Goudesteinstraat. Op basis van de evaluatie verlengde pilot taxivervoer tussen metrostation en locatie Poortugaal. Raad van bestuur stelt voor alleen op zondagavond extra vervoer in te zetten. Inhuur externe expertise voor onderzoek naar voedingsconcepten die aansluiten op autonomie van cliënt. Meerjarenbeleid 2012-2015. Kaderbrief 2012 (ter informatie geagendeerd). Intentieverklaring fusie met Bouman GGZ.

Niet van toepassing.

Samenvoeging cluster Langdurende Vervolgbehandeling en cluster Wonen & Zorg voor Ouderen. Opheffen 5 bedden.

In eerste instantie negatief advies, omdat het nieuwe cluster te groot zou zijn om door één clustermanager te worden geleid. In tweede instantie positief advies.

Positief advies.

Vaststellen begroting. Voeren selectiegesprekken.

Negatief advies centrale cliëntenraad. Na herziening voorgenomen besluit: positief advies.

Raad van bestuur besluit tot inzet vervoer op woensdag, zaterdag en zondag.

Negatief advies in verband met kosten en de beschikbaarheid benodigde expertise in Delta.

Raad van bestuur verstrekt geen opdracht aan extern bureau.

Positief advies. Niet van toepassing.

Uitvoeren beleidsvoornemens.

Positief advies.

Voortzetten voorbereiding bestuurlijke fusie. Zodra het fusiedocument klaar is, zal dit ter advisering voorgelegd worden. Raad van bestuur en clustermanagement hebben beweegredenen toegelicht. De raad van bestuur heeft schriftelijk aangegeven hoe wordt omgegaan met de zorgen van de cliëntenraad ten aanzien van vier speerpunten.

Advies volgt in 2012.

De raad van bestuur was genoodzaakt snel te besluiten inzake (de sluiting van) Duinhuis waardoor er geen voorgenomen besluit ter advisering is voorgelegd aan de centrale cliëntenraad. Er heeft constructief overleg plaatsgevonden tussen de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad naar aanleiding van een brief van de centrale cliëntenraad. In deze brief, die was opgesteld in overleg met de LCVV, sprak de centrale cliëntenraad zijn afkeuring uit over de gevolgde procedure.


3.6 Ondernemingsraad In 2011 zijn de onderstaande onderwerpen ter advisering of instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR): Onderwerp Herinrichting personeels- en salarisadministratie.

Standpunt OR Positief advies met uitzondering van de vermindering van de formatie.

Invoering digitaal personeelsdossier. Aanschaf veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Invoeren klokkenluidersregeling.

Instemming.

Actie raad van bestuur Advies is niet overgenomen door de raad van bestuur. Wel is toegezegd dat als er meer inzicht is in de benodigde formatie, de raad van bestuur daarover met de OR van gedachten zal wisselen. Uitvoeren voorgenomen besluit. Uitvoeren voorgenomen besluit.

Positief advies.

Uitvoeren voorgenomen besluiten.

Instemming. OR adviseert een interne en externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Vorming cluster Delta Zorgboulevard.

Positief advies na verstrekken aanvullende informatie. Inhuur van assist(s) behoeft een separate adviesaanvraag.

Privacyreglement inclusief cameratoezicht. Inhuur bureau Assist.

Instemming met verzoek om medewerkers te informeren over de locaties waar de camera’s staan. Geen advies over inhuur, omdat er van wezenlijke invloed geen sprake meer kon zijn. OR adviseert de medewerker Assist uiteindelijk in eigen beheer in te zetten, het contract af te sluiten voor maximaal twee jaar. De OR wenst bij elke evaluatie door de raad van bestuur en het management betrokken te worden. OR verzoekt de raad van bestuur uitvoering van het besluit op te schorten, omdat er sprake zou zijn van een reorganisatie die adviesplichtig is.

Advies aangaande vertrouwenspersoon is overgenomen en functieprofiel zal in 2012 aan OR worden gezonden. Uitvoering voorgenomen besluit. Verstrekken aanvullende informatie. Advies van OR om de functie Assist en andere zaken in latere instantie ter advisering voor te leggen, is overgenomen. Overname advies van OR en uitvoeren voorgenomen besluit.

Overgang medewerkers van de productiekeuken naar Argos.

Aanpassing kaderregeling opleidingsbeleid. Intentieverklaring overdracht apotheek aan Maasstad Ziekenhuis. Opstellen adviesdocument voedingsconcepten. Concept intentieverklaring fusie met Bouman GGZ.


Instemming. OR ziet adviesaanvraag inzake overdrachtsovereenkomst en integratieplan tegemoet. OR adviseert het onderzoek niet door een extern bedrijf te laten uitvoeren, maar gebruik te maken van de expertise in Delta en de informatie uit lopende pilots. De OR adviseert de intentieverklaring vast te stellen, maar niet vooruit te lopen op het ontwerpen van de nieuwe organisatie. Voorts adviseert de OR een aanvullende notitie op te stellen, waarin de keuze voor Bouman GGZ wordt uiteengezet en deze ter advisering voor te leggen aan de OR.

Raad van bestuur neemt adviezen OR over en voert besluit uit.

Raad van bestuur schort uitvoering van het besluit op. Afgesproken wordt dat bij grote adviestrajecten over de inrichting van het proces en de communicatie afspraken gemaakt worden. Bij situaties waarin sprake is van grote personele wisselingen wordt tevoren een extern adviseur aan medewerkers ter beschikking gesteld ten behoeve van een second opinion over contract en rechtspositie. Gezien de uitkomst van de gesprekken met de medewerkers heft de OR de opschorting op. Invoeren reglement. Raad van bestuur neemt standpunt OR mee in integratie- en overdrachtsplan dat ter advisering wordt voorgelegd. Raad van bestuur volgt advies OR op.

Raad van bestuur stelt de concept-intentieverklaring vast behoudens de passages die betrekking hebben op de mogelijke organisatiestructuur. OR wordt betrokken bij verdere uitwerking en besluitvorming. Een adviesaanvraag op basis van de onderzoeksfase en daarna van de ontwerpfase volgt.

Onderwerp Richtlijnen social media.

Invoering werkkostenregeling.

Instellen ’t Werkhuis. Samenvoeging clusters Langdurende Vervolgbehandeling en Wonen & Zorg voor Ouderen.

Standpunt OR Instemming met de wijziging in het reglement op voorwaarde dat wordt toegevoegd aan de richtlijnen hoe wordt gehandeld als een cliënt of collega zich negatief uitlaat over Delta, medewerkers of cliënten. Instemming onder voorwaarde dat 2012 een overgangsjaar is, er evaluatie plaatsvindt en voor 01-10-2012 een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor 2013. Geen instemming, verzoek om adviesaanvraag aan te passen. Instemming op voorwaarde van evaluatie na zes maanden.

Actie raad van bestuur Het advies van de OR wordt overgenomen. Richtlijnen zijn vastgesteld en ingevoerd.

Raad van bestuur stemt in met de gestelde voorwaarden en voert de regeling per 01-01-2012 in. Raad van bestuur besluit adviesaanvraag aan te passen. Raad van bestuur zal de adviezen wegen bij de implementatie van de samenvoeging. Uitvoeren voorgenomen besluit.

De raad van bestuur was genoodzaakt snel te besluiten inzake (de sluiting van) locatie Duinhuis, waardoor achteraf verantwoording is afgelegd aan de ondernemingsraad.

Convenant Overdracht Verwarde Personen Op woensdag 23 augustus 2011 is het convenant Overdracht verwarde personen ondertekend. Het convenant is namens de politiedistricten Feijenoord-Ridderster, De Eilanden en Zuid ondertekend door de districtschef, Anja Melis, en namens Delta door de clustermanager Rijnmond, Vincent van Rijswijk. De samenwerking die Delta met de politie aangaat, heeft als doel

Vincent van Rijswijk, clustermanager Rijnmond en Anja Melis, districtschef tekenen het convenant.

adequate zorg te verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Er wordt zo voorkomen dat acuut verwarde mensen, die geen misdrijf hebben gepleegd, in de politiecel terechtkomen. Delta jaardocument 2011 - 13

Hoofdstuk4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid

3. Delta levert topzorg

In het jaardocument wordt jaarlijks beschreven in welke mate de afspraken en doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan gerealiseerd zijn. Deze werkwijze waarborgt dat de veranderingen gaande worden gehouden en dat de voortgang getoetst wordt.

In 2015: • is de afdeling voor dubbele diagnose, Loodds, gevisiteerd door de stichting Topklinische ggz; • is Delta gecertificeerd voor Excellente Zorg; • beschikt Delta over minimaal twee e-healthprogramma’s. Tevens gebruikt Delta mogelijkheden van internet om te communiceren met zijn cliënten; • zijn zorgpaden en zorgprogramma’s geïmplementeerd en worden deze jaarlijks geëvalueerd; • blijft Dwang en Drang onder de aandacht met het doel om separaties zoveel mogelijk te voorkomen en het aantal separaties per jaar te verminderen.

De zeven pijlers van het meerjarenbeleidsplan zijn:

4. In Delta staat veiligheid voorop

De langetermijnambities van Delta zijn vastgelegd in het Meerjaren beleid 2011-2015 dat in het verslagjaar verscheen. Het meerjarenbeleid bestaat uit zeven pijlers die zijn uitgewerkt in een set van afspraken. Deze afspraken worden in de komende jaren vertaald in de jaarlijkse kaderbrief en vervolgens in de jaarplannen van alle organisatieonderdelen.

1. De cliënt is partner In 2015: • is de toegang tot Delta breed en comfortabel en kunnen cliënten zich gemakkelijk en snel via één aanmeldpunt aanmelden voor de behandeling van psychische en psychiatrische aandoeningen. De aanmelding en start van de behandeling verloopt efficiënt en effectief. Dit wordt gemeten met de CQ-index; • heeft Delta ten behoeve van de nieuwe zorgvisie - de verschuiving van het accent van klinisch verblijf naar ambulante intensieve behandeling aan huis - 200 bedden gesubstitueerd in ambulante behandeling; • is de pijler ‘cliënt is onze partner’ vertaald naar tien punten die aantoonbaar worden toegepast in Delta; • motiveert en helpt Delta cliënten zonder werk actief aan een baan binnen en buiten Delta; • levert het Servicebedrijf diensten op maat aan de cliënt. Het aanbod van diensten sluit aan op de vraag; • komt de familievertrouwenspersoon aantoonbaar op voor de belangen van familie en naasten. Jaarlijks vindt er een evaluatieonderzoek plaats.

2. Delta is een transmurale organisatie In 2015: • zijn de zorgprogramma’s en zorgpaden transmuraal georiënteerd; • beschikt Delta minimaal over drie eigen wijkteams OGGZ ten behoeve van de cliënten van het plan van aanpak MO I en II; • beschikt Delta over minimaal vijf geaccrediteerde FACT-teams. Ook de medewerkers van de klinische afdelingen zijn opgeleid in de FACT-methodiek; • zijn functiebeschrijvingen resultaatgericht beschreven en vormen zij een goede basis voor verdeling van verantwoordelijkheden in het zorgproces.


In 2015: • worden medewerkers door goede communicatie, trainingen en cursussen bewust gemaakt en gehouden van het thema veiligheid; • is het VMS geïmplementeerd en leidt tot analyses en daardoor tot aantoonbare verbeteringen van de veiligheid; • heeft Delta een operationeel veiligheidsbeleid op alle terreinen, die in het VMS worden gemonitord; • zijn omwonenden deelgenoot in de discussies over veiligheid en woonplezier.

5. Delta is maatschappelijk betrokken In 2015: • onderhoudt Delta structureel contact met alle betrokken gemeenten. Is er accountmanagement ingevoerd en zijn er contracten afgesloten met centrumgemeenten; • sluit Delta het (zorg)aanbod op grootstedelijke problematiek aan op de vraag vanuit de samenleving; • verkrijgt Delta meer financiële middelen vanuit gemeentelijke bronnen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); • is er een tweede LOPP (Laagdrempelige Opvang Psychiatrische Problematiek) op de noordoever van Rotterdam gerealiseerd; • beschikt Delta over een zorgprogramma Dubbele Diagnose; • behandelt Delta meer cliënten van buitenlandse afkomst, omdat het zorgaanbod op het gebied van interculturele psychiatrie aansluit op de vraag; • stelt Delta samen met de huisartsen een plan van aanpak op voor de invoering van Praktijk Ondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ), te beginnen in het werkgebied Zuid-Hollandse eilanden.

6. Delta onderneemt In 2015: • zijn de inhoudelijke en financiële doelstellingen van Delta Zorg boulevard gerealiseerd; • beschikt Delta over strategische allianties met minimaal twee andere zorgaanbieders; • worden in alle clusters productieafspraken gemaakt met individuele behandelaars, die we jaarlijks evalueren; • is er een concreet onderzoeks- en innovatiebeleid; • heeft Delta een marketingstrategie en is met de nieuwe zorgvisie en het nieuwe imago zichtbaar en herkenbaar.

Winnaar Ria van der Heijdenprijs 2011: Stichting Ei-werk Het Amsterdamse Ei-werk is de winnaar van de Ria van der Heijdenprijs 2011. Stichting Ei-werk is een initiatief van Hannie Boumans en Maarten Egmond, beiden lid van familievereniging Ypsilon. In het Ei-complex kunnen mensen met psychische problemen hun talent ontwikkelen en dit met anderen delen. De jury omschreef het Ei-complex als volgt: “Of het nu aan de mengpanelen, in de keuken of achter de computer is: waar je ook loopt in het Amsterdamse Ei-complex, de kans is groot V.l.n.r.: Don Linszen, voorzitter jury Ria van der Heijdenprijs, Hannie Boumans en Maarten Egmond van Ei-werk.

dat je iemand van de familie Egmond tegenkomt. De familie doet er alles aan om Stichting Ei-werk en het Ei-complex tot een succes te maken.” Jaarlijks kent Delta de Ria van der Heijdenprijs toe aan mensen of organisaties die iets bijzonders hebben gepresteerd voor chronisch psychiatrische cliënten. De prijs bestaat uit een kunstwerk en € 5.000.

7. Delta is vitaal In 2015: • heeft Delta een nieuwe organisatiestructuur en de verantwoordelijk heden en bevoegdheden zijn opnieuw vastgesteld. Verantwoording vindt plaats op basis van managementcontracten; • hebben we geaccrediteerde A-, P- en VS-opleidingen en is Delta een erkend leerbedrijf voor verpleegkundigen en verzorgenden; • is er een personeelsplanning ontwikkeld die richting geeft aan (toekomstige) werving van kwalitatief goed personeel, rekening houdend met toekomstige krapte op de arbeidsmarkt; • is het imago van Delta als aantrekkelijk werkgever zodanig dat Delta zijn vacatures kan invullen met vakbekwame en gemotiveerde mensen; • is het ziekteverzuimpercentage van Delta lager dan het gemiddelde percentage in de ggz; • bedraagt de solvabiliteit van Delta ten minste 25%; • is en blijft Delta NIAZ-geaccrediteerd en voldoet het informatieveiligheidsbeleid aan de NEN-norm; • heeft Delta een toekomstbestendig vastgoedbeleid en is dit beleid geïmplementeerd.

4.2 Algemeen beleid verslagjaar Naast een groot aantal beleidsvoornemens, die in het verslag in de volgende paragrafen is opgenomen, kenmerkte het jaar 2011 zich als een jaar met enorme bedrijfsdrukte. De in het verslagjaar opgeleverde projecten, Delta Zorgboulevard en de implementatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD), CS-EZIS, worden in hoofdstuk 4.7. toegelicht. Naast een nieuw EPD was er nog een majeure operatie, namelijk de voorbereidingen van de voorgenomen fusie met Bouman GGZ, gepland per 1 juli 2012 in de vorm van een bestuurlijke fusie. In 2011 is veel energie uitgegaan naar de melding bij de NMa, die uiteindelijk succesvol werd afgesloten met een goedkeuring in december 2011. Met name voor de financiële afdelingen van beide organisaties is eveneens veel inspanning geleverd in de duediligenceonderzoeken die in beide instellingen is uitgevoerd. Beide rapportages zijn opgesteld door KPMG, maar wel door verschillende accountants. De conclusie van de rapporten is dat voor Delta en Bouman GGZ geen blokkades bestaan om de fusie door te zetten. Wel zijn er uiteraard aandachtspunten aangegeven. De vastgoedsituatie is gezien de toekomstige prestatiebekostiging en het kapitaallastenregime een belangrijk punt van aandacht. De besturen van Delta en Bouman GGZ hebben aan het bureau Berenschot de opdracht gegeven om een second opinion uit te voeren op het vastgoed, vooral gericht op het prognosticeren van de effecten van de stelselwijziging. Voor datum fusie is het eindrapport verwacht. De raad van bestuur constateert dat de enorme inspanningen op de organisatie een wissel hebben getrokken. Dit uit zich concreet in financieel opzicht, minder gemakkelijk zichtbaar is dit bij de mede werkers en de leiding van de organisatie. Desalniettemin is het bestuur van mening dat de successen van 2011, zoals Delta ZorgbouDelta jaardocument 2011 - 15

levard, de NIAZ-accreditatie, het nieuwe EPD, een aantal reorganisaties, de fusievoorbereidingen, onze organisatie meer uitgerust hebben voor de toekomst. Belangrijk daarbij is de volgende constatering: uit de resultaten van het imago-onderzoek dat in 2011 is gepresenteerd, bleek dat de financiers zich zeer tevreden toonden over Delta. Maar het allerbelangrijkste is dat dit nog meer gold voor onze cliënten. Uiteindelijk zit daar de toegevoegde waarde van al die bedrijfsmatige inspanningen waarvan een jaardocument dient te getuigen.

Kaderbrief 2011 De kaderbrief is een belangrijke kaderstellend instrument voor organisatiesturing vooraf. Met de kaderbrief kan het management de jaarplannen en begroting opstellen. In de kaderbrief wordt op hoofdlijnen een beeld gepresenteerd van bekende en te verwachten ontwikkelin-

Onderwerp 1 De nieuwe zorgvisie 1.1 De cliënt centraal

1.2 Elke cliënt een eigen voordeur

1.3 Specialisatie en innovatie


Doelstelling/activiteit

gen waarmee Delta te maken krijgt en waarop Delta moet anticiperen. De kaderbief wordt jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur, in het managementoverleg en beleidspsychiateroverleg besproken en daarna aan de raad van toezicht voorgelegd. Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de kaderbrief naar alle medewerkers gestuurd en gepubliceerd op Fleur, het intranet van Delta. In de Kaderbrief 2011 staan vier belangrijke onderwerpen centraal die vertaald zijn in doelstellingen en activiteiten die in 2011 moeten plaatsvinden: • de nieuwe zorgvisie • de bedrijfsvoering • de medewerkers • de vestiging op de Zorgboulevard in Rotterdam

Stand van zaken

Aantoonbaar snelle actie op hulpvragen. In de kwartaalcijfers Het Centraal Stroombureau is ingesteld en wachtlijsten zijn zullen de wachtlijsten en de sturing hierop centraal staan. dynamischer en korter. De bereikbaarheid zonder drempels. Delta Zorgboulevard hanteert geen wachtlijsten. Medio 2012 start een project dat leidt tot een centraal aanmeldpunt voor de gehele regio. Goede en transparante informatievoorziening voorafgaand Voorstel voor herziening van folderlijn, vanuit de vraag en de aan én tijdens de behandeling. doelgroepen in plaats van vanuit de organisatiestructuur, is gereed en voorgelegd aan de cliëntenraad en het management. Herziening start in 2012. De website wordt na de voorgenomen fusie herzien. De cliëntenportal voor cliënten met een bipolaire stoornis is operationeel. De cliënt is betrokken bij systematische evaluatie (ROM). Cliënten zijn betrokken bij afname ROM. Het Centraal Stroombureau beheert de wachtlijsten en heeft Het Centraal Stroombureau is operationeel en plaatst cliënten het mandaat tot plaatsing zonder matching. met mandaat. De negen punten uit de nota ‘Betrokken Omgeving’ worden In februari vond het symposium Focus op Familie plaats. De geïmplementeerd. familievertrouwenspersoon is aangesteld in samenwerking met Pameijer. Het beleid Betrokken Omgeving wordt in 2012 geïmplementeerd in de clusters. Alle FACT-teams i.o. zijn in 2011 samen geschoold in het wer- Er zijn vijf FACT-teams i.o. operationeel. Het projectplan is vastken volgens de FACT-methodiek. FACT-teams zijn in staat om gesteld. Scholing heeft plaatsgevonden. Het accreditatietraject, de gewenste zorg aan huis te bieden. De gezamenlijke gang met externe begeleiding, is gestart. naar certificering wordt ingezet. Het management van de clusters stelt van elke verblijfsHet omvormen van klinisch wonen naar wonen achter een eigen locatie van Delta, op het terrein of in de wijk, een plan op voor voordeur loopt gelijk op met de ontwikkeling van intensieve ambude nabije toekomst vanuit de visie dat elke cliënt achter zijn lante begeleidings- en behandelvormen (FACT). Elke aanpassing eigen voordeur woont. op afschrijving van klinische woonvormen maakt deel uit van de noodzakelijke beddenreductie. Om de deskundigheid op het gebied van wonen te bundelen en vanuit één aansturing te kunnen onderhandelen met woningbouwcoöperaties en gemeentes, is gekozen om de clusters Langdurende Vervolgbehandeling en Wonen & Zorg voor Ouderen samen te voegen. Van alle cliënten die naar een eigen woning verhuizen vanuit In het cluster Langdurende Vervolgbehandeling is/wordt bij alle een verblijfplaats worden, na een nulmeting en in overleg met cliënten die naar een eigen woning zijn verhuisd of gaan verhuizen de afdeling Nieuwe Kennis, follow-ups gedaan met behulp van de Groninger Sociale Beperkingenschaal ingevuld. Daarnaast HoNOS, MANSA en eventueel andere instrumenten. vinden metingen plaats met behulp van HoNOS en Mansa Delta zal op proefactiviteiten ondernemen in Prinsenhof, in In 2011 zijn deze activiteiten voorbereid. samenwerking met Pameijer. De zorgprogramma’s en de daaraan verbonden zorgpaden De zorgprogramma’s zijn operationeel. De invoering van zorg worden verder aantoonbaar geïmplementeerd. paden vereist extra aandacht in 2012. Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek voor alle post- Is in 2011 nog geen onderdeel van het aannamebeleid van Delta. doctorale opleidelingen is verplicht. Deze verplichting behoort onderdeel te zijn van het aannamebeleid van Delta.

Onderwerp

Standpunt OR In samenwerking met het Erasmus MC wordt een nieuw zorgpad voor vroege psychosebehandeling opgesteld, gelijkvormig aan dat op de noordoever in Rotterdam in het kader van de zorgprogramma Psychotische Stoornissen. De voordeur van Delta is zodanig georganiseerd dat wachtlijsten bij de voordeur de Treeknormen niet overschrijden. De SEHP in Delta Zorgboulevard is functioneel in nauwe samenwerking met de SEH van het Maasstad Ziekenhuis, de Huisartsenpost Rijnmond en Acute Zorg Rijnmond. De ziekenhuispsychiatrie wordt verder ontwikkeld.

OGGZ-wijkteam Zuidwijk is functioneel en er is minstens één gelijkvormig initiatief, in samenwerking met één of meer collega-instellingen.

1.4 Scheiden van wonen en zorg

2. Bedrijfsvoering

Er wordt een start gemaakt met de ontwikkeling naar topklinische zorg van locatie Loodds (dubbele diagnose) en ouderenpsychiatrie. Het innovatiefonds wordt geheel benut aan innovatie volgens de afgesproken criteria. De visie ‘elke cliënt een eigen voordeur’ is leidend voor het Servicebedrijf bij het schrijven van het strategisch vastgoedplan.

Uitbreiden van strategische afspraken en samenwerkingsverbanden met woningbouwcorporaties. Een positief resultaat van € 3 miljoen, gebaseerd op zorgverlening aan cliënten. De afdeling Finance, Planning & Control implementeert een gebruiksvriendelijk managementdashboard. Met ingang van 1 januari 2011 sluit de raad van bestuur managementcontracten met het management van de clusters en de leiding van stafafdelingen en ondersteunende diensten. Het financieel resultaat dat clusters en stafafdelingen in 2011 moeten behalen, wordt verrekend met het resultaat over 2010. Centraal roosteren is ingevoerd in alle clusters. Het Servicebedrijf voert het strategisch vastgoedplan uit en in het bijzonder het bestemmingsplan voor het terrein in Poortugaal. Het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) is geheel ingevoerd. De NIAZ-accreditatie is verkregen.

3. Medewerkers

Actie raad van bestuur Is uitgesteld in verband met de komst van een nieuwe A-opleider.

Delta voldoet aan Treeknormen. Met ingang van mei 2011 is SEHP in Delta Zorgboulevard operationeel. Er wordt nauw samengewerkt met de SEH. Met de Huisartsenpost Rijnmond wordt gesproken over verwijzing van cliënten van de huisartsenpost naar de SEHP. Voor verdere ontwikkeling is stabiele financiering noodzakelijk. Overleg met algemene ziekenhuizen over financiering vindt plaats. Dit initiatief is beëindigd door de bezuinigingen van de gemeente Rotterdam en het ontbreken van ondersteuning door de deelgemeente. Wijkgebonden zorg zal door de fusieorganisatie weer worden opgepakt. De procedure voor verwerving van het keurmerk is gestart voor Loodds. Plan van aanpak voor verwerving is gereed. Innovatiefonds is benut. Het plan van aanpak strategisch vastgoedplan is goedgekeurd door de raad van bestuur. De onderdelen impairmenttoets en het opstellen van een voorziening Groot Onderhoud zijn uitgevoerd. Oplevering van het complete plan vindt in het tweede kwartaal van 2012 plaats. Er is een samenwerkingsverband met Vestia tot stand gekomen. Het resultaat was lager dan € 3 miljoen. Zie paragraaf 4.7. Finance, Planning & Control heeft Business Intelligence Tool aangeschaft. Implementatie is uitgesteld tot 2012 in verband met invoering van het EPD. Is per 01-02-2012 ingevoerd.

Onderproductie en overschrijdingen zijn verwerkt in de budgetten voor 2011. In drie clusters wordt centraal geroosterd. Het strategisch vastgoedplan is uitgesteld aangezien de impairmenttoets prioriteit had. CS-EZIS is in november 2011 ingevoerd en in gebruik genomen. Externe audit vond in februari 2011 plaats. In oktober werd het accreditatiebewijs, geldig tot en met augustus 2015, uitgereikt. VMS is geïmplementeerd in september 2011.

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is geïmplementeerd. De raad van bestuur stelt managementcontracten op met Managementcontracten zijn in 2011 niet ingevoerd. de clusterleiding, waarin enerzijds wordt afgesproken welke inspanningen en resultaten de clusterleiding zal realiseren en waarin anderzijds wordt afgesproken op welke wijze de raad van bestuur ervoor zorgt dat de nodige faciliteiten en informatie aanwezig zijn, zodat het clustermanagement dit kan realiseren. Zorgmanagers en teamcoördinatoren werken in 2011 met Persoonlijke prestatieplannen zijn in 2011 nog niet ingevoerd. een persoonlijk prestatieplan en zij bespreken de voortgang regelmatig met het clustermanagement en de zorgmanagers.


Onderwerp

4. Vestiging Delta Zorgboulevard

Standpunt OR Het projectplan Excellente Zorg wordt uitgevoerd. Er wordt een projectleider aangesteld om dit project te leiden.

Actie raad van bestuur Er is een projectleider aangesteld en het projectplan wordt uitgevoerd. Elke afdeling beschikt over een zogenaamde gangmaker, die zich specialiseert in een thema/onderwerp. Delta ondersteunt de ontwikkeling van goed leiderschap in In december 2011 is het MD-programma ‘Op weg naar FACT’ 2011 met behulp van een passend managementdevelopment goedgekeurd door de raad van bestuur. (MD-)programma. Met medewerkers worden afspraken gemaakt over de Is opgenomen in alle jaarplannen 2012 en ingevoerd in februari caseload en productiviteit en zij worden hiervoor zelf ver2012. antwoordelijk gesteld. Leidinggevenden hebben de taak om hierop te sturen. De afdeling Human Resource Management (HRM) moderniVoorstel voor inrichting en invoering functiehuis is in november seert het personeelsbeheer en de personeelsadministratie 2011 gepresenteerd aan het management. Besluitvorming door en levert het functiegebouw, een formatieplaatsenplan en het raad van bestuur volgt in 2012. beleid voor functiedifferentiatie op. Er is een professioneel statuut. Concept is gereed en wordt na bespreking in diverse gremia in het eerste kwartaal 2012 vastgesteld. Elk jaarplan beschrijft wat de gewenste effecten zijn van de De raad van bestuur heeft dit onderwerp ingebracht in de jaarontwikkeling van Delta Zorgboulevard op het eigen organisa- planbesprekingen. tieonderdeel. Elk jaarplan besteedt aandacht aan de vraag welke gevolgen De raad van bestuur heeft dit onderwerp ingebracht in de jaardit heeft of moet hebben voor aanbod en vraag. planbesprekingen. Elk jaarplan geeft aan welke interne en externe relaties hier- De raad van bestuur heeft dit onderwerp ingebracht in de jaardoor veranderen en welke mogelijkheden dit biedt. planbesprekingen.

Beleidsvoornemens Tot slot is in het verslagjaar aandacht besteed aan de beleidsvoornemens uit het jaarplan 2010, die in dat jaar niet of deels gerealiseerd werden. In de onderstaande tabel zijn de resultaten ten aanzien van die doelstellingen opgenomen. Doelstelling jaarplan 2010 Delta verkrijgt het keurmerk Excellente Zorg. Er is een keuze gemaakt voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en de implementatie is gestart. Implementatie professioneel statuut. Het Meerjarenbeleid 2011-2015 is gereed. Cliënten en hun familie/naasten voelen zich welkom in Delta. Dit blijkt uit een tevredenheidsscore van acht op en schaal van tien en een groei van het marktaandeel. Een onderzoek naar de tevredenheid van externe klanten is opgezet. Delta beschikt over samenwerkingsovereenkomsten met tenminste drie partners. Delta continueert realisatie en planvorming van de genoemde bouwtrajecten. Besluitvorming over de implementatie van een geïntegreerd, geautomatiseerd personeelsbeheerssysteem heeft plaatsgevonden.


Stand van zaken 2011 Gecontinueerd. Onder leiding van een projectleider is het verbeterplan in 2011 uitgevoerd. Gerealiseerd. VMS is geïmplementeerd in september 2011.

Gerealiseerd.Is in 2011 opgesteld en in 2012 vastgesteld. Gerealiseerd. Is gereedgekomen in 2011 en in uitvoering. Gecontinueerd. Het beleid Naastbetrokkenen is opgesteld en wordt in 2012 geïmplementeerd. Er is een familievertrouwenspersoon aangesteld. CQI is afgenomen in 2011.

Gerealiseerd. Een imago-onderzoek onder cliënten, naastbetrokkenen, verwijzers en financiers heeft plaatsgevonden in 2011. Gerealiseerd. Met Bouman GGZ en FortaGroep zijn overeenkomsten afgesloten inzake de opleiding van psychologen. Met Yulius is een overeenkomst afgesloten inzake de samenwerking op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie op de Zorgboulevard. De intentieverklaring tot fusie met Bouman GGZ werd in 2011 getekend. Met de FortaGroep is een overeenkomst gesloten over de behandeling van cliënten door Forta in de voorzieningen van Delta Zorgboulevard. Gerealiseerd. Delta Zorgboulevard is in 2011 opgeleverd en de verbouwing van De Aanloop is gestart. Voor de nieuwbouw van De Brink is een plan gemaakt. Gecontinueerd. In 2011 heeft de OR ingestemd met de invoering. Deze is in 2011 gestart en wordt begin 2012 afgerond.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid ligt bij het lijnmanagement. Het lijnmanagement wordt ondersteund door de projectleider en de stafmedewerker Kwaliteit die instellingsbreed inzetbaar zijn. De activiteiten van de projectleider en stafmedewerker Kwaliteit zijn: • de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren om zo de kwaliteitszorg in de instelling te verbeteren om het accreditatiebewijs te verwerven en te behouden; • activiteiten gericht op het uitvoeren van interne en externe audits, visitaties, metingen en andere toetsingen afstemmen en bevorderen; • activiteiten gericht op de werving en deskundigheidsbevordering van interne auditoren en andere kwaliteitsfunctionarissen, zoals kwaliteitscoaches, initiëren; • door middel van bijvoorbeeld voorlichting een breed draagvlak en de bekendheid met en het belang van kwaliteitszorg bevorderen bij management en medewerkers.

Meerjarenplan Heraccreditatie Tijdens de voorbereiding van de heraccreditatie 2011 is gebleken dat het opstellen van de zelfevaluatie een flinke piekbelasting met zich meebracht voor alle betrokkenen van de werkeenheden. Ook bleek dat de kennis bij de medewerkers over het toepassen van het kwaliteitssysteem in de dagelijkse praktijk niet van het juiste niveau was. In de aanloop naar de heraccreditatie 2011 is de kennisachterstand weggewerkt door het geven van workshops voor leidinggevenden. Om deze twee knelpunten bij de volgende heraccreditatie in 2015 te voorkomen, is een Meerjarenplan Heraccreditatie opgesteld en in uitvoering genomen. Eén van de acties die hieruit voortvloeide, is dat op basis van de NIAZ Kwaliteitsnorm GGZ versie 2.2 een sjabloon is gemaakt voor de zelfevaluatie, die Delta in 2014 moet opstellen, en dat alle werkeenheden zijn geïnstrueerd om nu reeds invulling te geven aan deze zelfevaluatie. Een tweede actie is dat er een workshop over het kwaliteitssysteem is voorbereid voor alle leidinggevenden, die periodiek herhaald wordt. Nieuwe leidinggevenden zijn door deelname aan de workshop geïnformeerd over het kwaliteitssysteem van Delta en bij bestaande medewerkers blijft de kennis op peil.

Interne audits Accreditatie In de week van 31 januari tot en met 4 februari 2011 bezochten 10 NIAZ-auditoren Delta voor de externe audit. Zij voerden in die week 82 auditgesprekken en bezochten 24 werkplekken. Delta is getoetst aan de hand van de Kwaliteitsnorm Zorginstelling versie 2.1. De externe audit resulteerde op 5 april 2011 in een auditrapport. Op basis van het auditrapport is aan Delta op 1 juli 2012 voor de tweede maal het instellingsbrede accreditatiebewijs toegekend. Het rapport bevat een groot aantal sterke punten en verbeterpunten. Voor het aanpakken van de verbeterpunten heeft Delta een verbeterplan opgesteld en in uitvoering genomen. Hierover vindt terugkoppeling aan het NIAZ plaats.

Conform de meerjarenplanning is in april 2011 een interne audit uit gevoerd bij een aantal werkeenheden met als resultaat auditrapporten met sterke punten en verbeterpunten. De verbeterpunten zijn door de diverse werkeenheden uitgewerkt in actieplannen. De interne audit die gepland stond voor het najaar is komen te vervallen wegens organisatorische omstandigheden. Verder zijn in het verslagjaar de evaluatiebezoeken uitgevoerd die een half jaar na een interne audit plaatsvinden. Hiervan is een rapportage opgesteld voor het management en de raad van bestuur. Het speciale interne auditteam Veiligheid & Gezondheid heeft in 2011 alle gebouwen van Delta bezocht. De auditoren toetsen jaarlijks in alle gebouwen de hygiëne, milieuzorg, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden op basis van

Midden (met certificaat): Paul van Heugten, voorzitter raad van bestuur, neemt NIAZ-certificaat in ontvangst namens Delta.

Delta opnieuw NIAZ-geaccrediteerd Op dinsdag 18 oktober 2011 heeft Paul van Heugten, voorzitter raad van bestuur, uit handen van Hélène Beaard, directeur van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg, het NIAZaccreditatiebewijs voor de tweede keer mogen ontvangen. Hélène Beaard feliciteerde Delta met het behalen van het accreditatiebewijs. In het auditrapport staat dat Delta sinds de vorige accreditering in 2007 veel verbetering heeft bereikt. Onder andere de verandering van cliëntenoriëntatie, waarbij nu nog meer dan voorheen cliënten van Delta kunnen rekenen op individuele aandacht en ‘zorg op maat’. De cliënt staat bij Delta centraal. Delta jaardocument 2011 - 19

weten regelgeving in deze vakgebieden. Het interne auditteam Veiligheid & Gezondheid heeft over 2011 voor de eerste keer een jaarevaluatie gemaakt, voorzien van conclusies en aanbevelingen in de vorm van een actieplan.

Documentmanagementsysteem Het opstellen en beheren van kwaliteitshandboeken en documenten gebeurt in Delta in Word en Excel. Dit geeft problemen met het publiceren, opzoeken en beheren van documenten. Een vlekkeloos beheer van processen en documenten is één van de borgingsinstrumenten die voorwaarde zijn voor de NIAZ-accreditatie. Het gebrekkige documentbeheer was één van de verbeterpunten die de NIAZ-auditoren constateerden bij de externe audit begin 2011. In 2010 was reeds een projectplan voor het invoeren van een digitaal documentmanagementsysteem (DMS) opgesteld en in uitvoering genomen. In 2011 is dit projectplan verder uitgevoerd. Na diverse tests door het gebruikerspanel en verbeteringen die door de leverancier en de afdeling ICT zijn aangebracht, is het DMS op 1 september 2011 opengesteld voor gebruik door alle medewerkers. Alle werkeenheden hebben een korte instructie gehad over het gebruik van het systeem en zijn daarna aan de slag gegaan met het uploaden van documenten. In 2012 volgt de evaluatie van het systeem.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg In 2011 zijn twee Consumer Quality Indexen (CQI) afgenomen. De landelijke aandoeningsspecifieke CQI werd door een extern bureau (Miletus) afgenomen bij ambulante cliënten met een stemmingsstoornis. Tussen oktober en december 2011 is door een extern bureau (Facit) de CQI voor klinische ggz afgenomen bij cliënten. De onderzoeksrapportage van deze laatste CQI verschijnt in 2012. Naar aanleiding van de uitkomsten zal de centrale cliëntenraad of clusterraad bepalen wat de speerpunten zijn van de verbeterplannen die de clusters opstellen. In de volgende meting wordt het effect van de ingezette verbeteringen vastgesteld.

Project Dwang en Drang In het verslagjaar werd de scope van het project Dwang en Drang uitgebreid. Aan de reeds deelnemende units van Blaak en De Welhoek zijn unit 3 van Blaak en unit 4 van De Welhoek toegevoegd. De doelstelling van het project is dat Delta goede tot uitmuntende zorg biedt voor de onvrijwillig opgenomen cliënt (zowel tijdens opname als tijdens langdurende zorg). Deze doelstelling is uitgewerkt in tien subdoelstellingen. De visie van Delta is dat blijvend nadenken en handelen vanuit de wens om ‘goede zorg’ te leveren, leidt tot vermindering van dwang en drang.

Aantal separaties Aantal mobilisaties Totale duur in uren Gem. duur per separatie in uren Aantal cliënten dat gesepareerd is

2007 2008 2009 2010 2011* 261 256 248 216 233 1.423 1.033 1.946 1.586 nb 34.894 24.033 17.494 17.226 16.226 134 94 70 80 70 170 155 179

*In 2011 werd het project uitgebreid met 26 plaatsen. Deze uitbreiding is naast de sluiting van 42 opnamebedden in de regio, de belangrijkste verklaring voor de toename van het aantal separaties.


In het verslagjaar werd de Argus-gegevensset geïmplementeerd als onderdeel van het nieuwe elektronisch zorginformatiesysteem.

Toezicht op dwang: commissie Dwangtoepassing De commissie Dwangtoepassing adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over (het beleid voor) de toepassing van dwang. Voorts houdt de commissie toezicht op het aantal dwang behandelingen en de naleving van de procedures rond de melding van dwang aan de inspectie. De leden van de commissie verzorgen ook scholing en voorlichting over de Wet Bopz en de toepassing van dwang. In 2011 is de Argus-gegevensset geïmplementeerd als onderdeel van het nieuwe elektronisch zorginformatiesysteem. Voorts heeft de commissie een zestal afdelingen/locaties bezocht. Tijdens die bezoeken heeft de commissie vooral gelet op de staat van de separeerruimtes en de mate waarin de separeerruimtes worden gebruikt volgens de bouwmaatstaven voor separeervoorzieningen en de protocollen van Delta. Naar aanleiding van de werkbezoeken werden aanbevelingen geformuleerd voor de betrokken afdelingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft landelijk onderzoek gedaan naar langdurende separaties en heeft daarbij ook Delta bezocht. Er zijn verscheidende dossiers beoordeeld. De conclusie van de inspectie luidt dat de dossiers in orde zijn.

Overzicht dwangtoepassing In onderstaande tabel zijn de getallen tussen de haakjes de aantallen van 2010.

Soort maatregel

Afzondering Dwangbehandeling Fixatie

Aantal interventies lopend in periode 1 (4) 1 9 (22)

MM Behandelplan MM Met toestemming MM Noodsituatie Dwangbehandeling Parenterale medicatie MM Behandelplan MM Met toestemming MM Noodsituatie Nog geen uitkomst Dwangbehandeling Separatie

2 2 2 3 175 (105) 3 30 78 6 58 380 (364)

MM Behandelplan MM Met toestemming MM Noodsituatie Nog geen uitkomst Dwangbehandeling Eindtotaal

33 131 178 11 27 565 (495)

2011 (2010) Aantal Aantal Aantal onder- interventies minuten brekingen gestart/ maatregelen hervat in periode 1( 13) 1( 12) 15 (2413) 1 1 15 76 (239) 75 (239) 47.390 (179.576) 20 19 15.470 3 3 1.620 2 2 1.770 51 51 28.530 477 (362) 473 (361) 9 9 54 54 135 135 7 7 272 268 1081 (2112) 1080 (2108) 1.194.719 (1.848.402) 225 225 131.625 367 367 415.115 317 317 470.284 20 20 15.390 152 151 162.305 1635 (2726) 1629 (2720) 1.242.124

Uit de voorgaande tabel blijkt dat het aantal fixaties in het verslagjaar met 59% is gereduceerd, terwijl de duur daalde met 74%. Het toedienen van parenterale dwangmedicatie is gestegen met 40%. Het aantal separaties is in 2011 licht gestegen, van 364 naar 380. Het aantal onderbrekingen is echter sterk verminderd (48,5%) terwijl de duur van het verblijf in de separeer met 35,4% daalde.

Overzicht juridische maatregelen Uit de onderstaande tabel blijkt dat er 17 inbewaringstellingen meer zijn afgegeven in 2011 dan in 2010, maar dat er minder vaak een rechterlijke machtiging (RM) is afgegeven. Het aantal cliënten dat met de maatregel Instelling Stelselmatige Daders (ISD) werd opgenomen, nam toe tot 14 in 2011. In totaal is er sprake van een dalende trend inzake juridische maatregelen, namelijk van 984 in 2009, naar 973 in 2010, tot 958 in 2011. Soort juridische maatregel Artikel 37 Inbewaringstelling ISD (art. 38 m Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (art. 14 Bvt) RM: machtiging op eigen verzoek RM-B: voorlopige machtiging RM-C: voortgezette machtiging RM-E: voorwaardelijke machtiging RM-F: nieuwe voorwaardelijke machtiging RM-G: observatiemachtiging Tbs met voorwaarden (art. 38a Sr) Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr) Eindtotaal

2009 2 355 4 6 3 260 170 101 82 1

984

2010 369 7 3 3 261 157 92 81

2011 2 386 14 3 4 229 145 92 81

973

1 1 958

Suïcides 2011 In het verslagjaar hebben zich zes suïcides voorgedaan. In drie gevallen betrof het cliënten die poliklinisch in zorg waren en in drie gevallen cliënten die klinisch in zorg waren. Daarnaast was er vijf maal sprake van een suïcidepoging met ernstig lichamelijk letsel als gevolg. In twee gevallen betrof het cliënten die ambulant in zorg waren en in drie gevallen cliënten die klinisch in zorg waren. Van de zeven cliënten bij wie er een Bopz-maatregel van kracht was, is er volgens de regels aan de IGZ gemeld. Nieuwe regelgeving schrijft voor dat van cliënten bij wie geen Bopz-maatregel van kracht is alleen gemeld hoeft te worden als er sprake is van een tekortkoming in de zorg. Daarvan was geen sprake bij de cliënten zonder Bopz-maatregel. De IGZ heeft, in reactie op de verslagen, bericht dat men zich kon vinden in de conclusies en dat nader onderzoek niet nodig was. Suïcides worden altijd in het kader van retrospectief risicomanagement geëvalueerd door de behandelstaf en beleidspsychiater. De geneesheer-directeur voegt het eindoordeel toe aan het definitieve verslag. Alle conclusies van de geneesheer-directeur worden in het beleidspsychiateroverleg jaarlijks besproken. In het verslagjaar werden de (negen) suïcides uit 2010 besproken, waarbij door het beleidspsychiateroverleg geen afdelings- of behandelaargebonden patroon werd gezien. Er werd wel reden gezien om Deltabreed nieuw beleid ten aanzien van suïcides en suïcidepogingen in te voeren, na verschijning van de multidisciplinaire richtlijnen van de NVvP. Deze richtlijnen zullen in mei 2012 gepubliceerd worden.

Lareb Het Lareb (het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid) verzamelt, beoordeelt en analyseert in opdracht van de overheid bijwerkingen van geneesmiddelen conform de Geneesmiddelenwet. In het verslagjaar heeft Delta twee keer een bijwerking gemeld bij het Lareb.

Inspectie voor de Gezondheidszorg Op 27 oktober 2011 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het kader van zijn toezichthoudende taak een bezoek gebracht aan Delta. Het doel van het bezoek was om vast te stellen wat de stand van zaken is met betrekking tot de medicatieveiligheid en/of Delta de risico’s van de farmaceutische zorg in kaart heeft en maatregelen neemt ter reductie van die risico’s. De IGZ oordeelde dat de farmaceutische zorg in Delta op onderdelen verbetering behoeft. In reactie op dit oordeel is door een commissie, bestaande uit de geneesheer-directeur, lid raad van bestuur en de ziekenhuisapothekers, een verbeterplan opgesteld dat in de eerste helft van 2012 uitgevoerd wordt. In 2012 toetst de IGZ de medicatieveiligheid in Delta wederom. Op 1 december 2011 vond het bezoek plaats van IGZ aangaande de afhandeling van dwangbehandelingen. Daarbij heeft de inspectie drie dwangbehandelingen getoetst. Samengevat luidde het oordeel van de IGZ dat de beslissing over en de uitvoering van dwangbehandeling binnen Delta zorgvuldig plaatsvindt. In 2012 vindt opnieuw een inspectiebezoek plaats. Op verzoek van de IGZ werd in het verslagjaar driemaal een rapportage verzonden over individuele cliënten bij wie een dwangbehandeling in de zin van separatie of fixatie langer dan drie maanden van kracht was. Het betrof in februari 2011 drie cliënten, in mei drie cliënten en in augustus twee cliënten.

Protocollencommissie Delta beschikt over een protocollencommissie. Deze commissie zorgt voor de totstandkoming van nieuwe protocollen, richtlijnen voor de cliëntenzorg en het onderhoud van de bestaande protocollen. In Delta worden protocollen en richtlijnen vervat in een uniform format. De commissie ondersteunt het lijnmanagement bij het ontwikkelen en implementeren van de protocollen of richtlijnen. Daarnaast toetst de commissie aangeboden concepten op hoofdlijnen en adviseert de raad van bestuur over besluitvorming. Instellingsbrede protocollen en richtlijnen voor de zorg aan cliënten worden door de raad van bestuur vastgesteld, waarna de commissie het protocol publiceert op intranet. Gelijktijdig informeert de commissie de leiding van de clusters over wijziging en/of publicatie. Verder bewaakt de commissie de herzieningstermijn respectievelijk -procedure van protocollen. Protocollen en richtlijnen waarvan het herzieningsmoment is aangebroken voor evaluatie, legt de commissie voor aan de auteur van het betreffende protocol. In 2011 heeft de protocollencommissie tien keer vergaderd. Er zijn 38 protocollen door de commissie behandeld. Het betrof 2 nieuwe protocollen en 35 protocollen waarin wijzingen zijn doorgevoerd. 1 protocol is vervallen.


4.4.2 Klachten Sinds 2008 is Delta aangesloten bij de geschillencommissie Zorginstellingen. In 2011 werden geen klachten over Delta voorgelegd aan deze geschillencommissie. Delta beschikt ook over een klachtencommissie, die zowel klachten volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), als klachten volgens de specifieke klachtenregeling op grond van artikel 41 Wet Bopz behandelt. De regelingen verschillen van elkaar, in het bijzonder waar het gaat om de kracht van de uitspraak van de klachtencommissie. In de regeling volgens de WKCZ geeft de klachtencommissie een oordeel over de klacht, in de regeling volgens de Wet Bopz beslist de klachtencommissie over de klacht. Bovendien kan de cliënt die de klacht heeft ingediend zijn klacht aan de rechter voorleggen, als de klachtencommissie een Bopz-klacht niet gegrond bevonden heeft. Voor cliënten is er een folder over het klachtrecht met informatie over de belangrijkste aspecten van de klachtencommissie en van de behandeling van klachten. Het reglement voor de behandeling van cliënten is op alle afdelingen voor cliënten en op de website en het intranet beschikbaar. De klachtencommissie voor cliënten is een volledig onafhankelijke commissie: geen van de leden is werkzaam bij Delta. Deze onafhankelijkheid laat onverlet dat de klachtencommissie, net als andere kwaliteitscommissies, onderdeel is van de kwaliteits organisatie van Delta. Met name de aanbevelingen die de klachtencommissie verbindt aan zijn bevindingen, hebben ten doel de kwaliteit van de zorg en de bejegening van cliënten en hun familie te verbeteren. Op verzoek springt de klachtencommissie in voor de behandeling van klachten in andere instellingen. De samenstelling van de klachtencommissie is in de loop van 2011 gewijzigd; twee psychiaters en twee juristen traden toe. Op 31 december 2011 bestond de klachtencommissie uit: Naam Mevrouw mr. M.J. de Haan-Boerdijk Mevrouw mr. P. de Bruin Mevrouw mr. E. Fockema Andreae-Hartsuiker Mevrouw mr. E.P. Koster-van der Flier De heer dr. J. Bleeker De heer drs. W. van Hezewijk De heer drs. C.M.C. ten Noever de Brauw De heer drs. J.A.H. van Woudenberg De heer mr. G.C.A.M. van Hattem Mevrouw A.M.M. Rijnders

Functie Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Lid Lid Lid Plaatsvervangend lid Lid Plaatsvervangend lid

De ambtelijke ondersteuning werd verleend door mevrouw mr. I. van den Berg en de secretariële ondersteuning was in handen bij mevrouw M. Haga. De klachtencommissie maakt voor de hoorzittingen gebruik van een vaste vergaderruimte in een ‘neutraal’ gebouw. De klachtencommissie heeft zelfstandig toegang tot het elektronisch patiëntendossier (EPD). De commissie maakt daarvan alleen gebruik als de cliënt daarvoor toestemming heeft verleend en dit voor de behandeling van klachten noodzakelijk is. De klachtencommissie rapporteert de bevindingen en het oordeel aan de raad van bestuur. De raad van bestuur vraagt vervolgens aan het


clustermanagement advies over de te nemen acties naar aanleiding van de bevindingen van de klachtencommissie. De raad van bestuur reageert naar de klager en klachtencommissie. Tijdens het overleg van raad van bestuur en clustermanagement worden het aantal en de inhoud van de klachten periodiek besproken. Overzicht klachten Ingediende klachten Bopz WKCZ Schorsingsverzoeken Bijstand: advocaat patiëntenvertrouwenspersoon advocaat en patiëntenvertrouwenspersoon In behandeling genomen klachten

2009 39 13 26 9

2010 60 14 46 7

2011 39 19 20 11

4 12 0 2009

6 37 0 2010

1 18 1 2011

Bopz WKCZ Bopz WKCZ

Gegrond 8 Ongegrond 11 Deels gegrond 2 Bemiddeld 1 Klacht niet ontvankelijk 6 Klacht deels niet ontvankelijk/deels ongegrond Klacht ingetrokken 4 Klachtencommissie onbevoegd 3 Procedure gestaakt 2 Nog in behandeling op 31-12 3

4 6 3 -

26 3 1 1 4

2 12 2 1

1 -

5 3 2 1

1 1 -

1 8 2 1 4 2 4 4

Toelichting op de klachten In 2011 zijn 39 (2010: 60) klachten ingediend, evenveel als in 2009. Eén cliënt heeft zich drie keer tot de klachtencommissie gewend en drie cliënten twee keer. Er waren 5 (in 2012: 4) klachten niet ontvankelijk, omdat zij niet door of namens de cliënt waren ingediend of omdat degene tegen wie de klacht was gericht niet bij Delta werkzaam was. Met betrekking tot 1 (in 2010: 3) klacht was de klachtencommissie onbevoegd, omdat de Wet Bopz voor de aangelegenheid waarover geklaagd werd een specifieke procedure kent. Er zijn 5 (in 2010: 6) klachten ingetrokken. Over 1 (in 2010: 1) klacht kon tijdens de hoorzitting worden bemiddeld. Er zijn 4 (in 2010: 1) klachten zo laat in het jaar ingediend dat de behandeling niet in het verslagjaar kon worden afgerond. De klachtencommissie heeft uiteindelijk 27 (in 2010: 43) klachten behandeld. Van de cliënten die in 2011 een klacht hebben ingediend waren 20 cliënten gedwongen opgenomen. 16 klachten van gedwongen opgenomen cliënten betroffen (voor een onderdeel) een specifieke Bopzbeklaggrond, te weten de toepassing van dwang of vrijheidsbeperkingen en dwangbehandeling. Aan de klachten over dwangbehandeling was doorgaans een schorsingsverzoek verbonden. De klachten van vrijwillig opgenomen cliënten betroffen de bejegening, de (organisatie van de) behandeling en de voeding. Geen van de klachten betrof een ernstige situatie met een structureel karakter. De noodzaak om een klacht direct te melden aan de raad van bestuur heeft zich in het verslagjaar niet voorgedaan. Wel blijft voortdurende aandacht geboden voor het opheffen van gebreken in de wettelijk verplichte schriftelijke informatie voor de cliënt over dwangtoepassing.

De aanbevelingen van de klachtencommissie De klachtencommissie heeft aan zijn bevindingen met betrekking tot 11 klachten één of meer aanbevelingen verbonden. Die aanbevelingen betroffen enerzijds de persoonlijke situatie van de cliënt en anderzijds de organisatie. Daarvan zijn te noemen: • de schriftelijke informatie conform artikel 40a Wet Bopz; • de schriftelijke aanzegging op grond van artikel 38c, lid 2 Wet Bopz; • verandering van het slot van de toegangsdeur van de medicijnkast; • cliënt behandelen in een ander cluster; • periodieke bespreking van de voortgang van het uitplaatsingsplan met de cliënt; • verbetering keuze en levering van vegetarische maaltijden; • vertegenwoordiger voor wilsonbekwame cliënt; • onderzoeken welke afdeling voor de cliënt optimaal is; • afspraken over informatie en communicatie met vertegenwoordiger van de cliënt; • een minnelijke schikking beproeven. De raad van bestuur heeft de aanbevelingen van de klachtencommissie volledig overgenomen.

In 2009 werd de beslissing genomen om ROM te ontwikkelen in het elektronisch dossier. Het gemak voor de behandelaar en de mogelijkheden van direct toepassen van ROM-gegevens bij de behandeling, worden aanmerkelijk beter gefaciliteerd als ROM geïntegreerd is met behandelactiviteiten in één systeem. Dit betekent dat in 2011 nog veel instrumenten handmatig of via een Worddocument in het systeem Iris werden ingevuld. Het hoofd van de afdeling Nieuwe Kennis werd in 2011 tot projectleider benoemd en het streven is om in 2012 te komen tot een percentage van 30% cliënten bij wie ROM goed uitgevoerd is. Hierover werd op bevredigende wijze met zorgverzekeraar en SBG onderhandeld.

4.4.4 Toegankelijkheid van zorg Centraal stroombureau Sinds 1 januari 2010 beschikt Delta over een centraal stroombureau. Daarmee zijn zorgtoeleiding, actief wachtlijstbeheer, plaatsing op volgorde van de wachtlijst en levering van overbruggingszorg gewaarborgd. In elk cluster is een stroomcoördinator aangesteld met mandaat tot plaatsing van cliënten. De stroomcoördinatoren vergaderden wekelijks met elkaar onder voorzitterschap van een clustermanager.

De raad van bestuur van Delta evalueert het werk van de klachtencommissie in 2011 op 9 februari 2012. Het jaarverslag van de klachtencommissie over het voorafgaande jaar is de basis voor die bespreking.

4.4.3 Effecten van zorg: Routine Outcome Monitoring (ROM) In 2011 is de verdere invoering van ROM in Delta gestagneerd in verband met de uitstel van invoering van het nieuwe EPD, CS-EZIS.

Delta start pilot Presentiebenadering In het kader van Excellente Zorg zijn drie verpleeg-kundigen van locatie De Brink met hulp van Jan Hauwert van de afdeling Opleidingen & Ontwikkeling, van start gegaan met de pilot Presentiebenadering. Presentiebenadering gaat over een praktijk, waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de cliënt richt, zo leert zien wat er bij deze cliënt speelt – van verlangens tot angst – en die in aansluiting daarop gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden.

V.l.n.r.: Jan Hauwert, coach Opleiden & Ontwikkelen, Ria Oosting, verpleegkundige en initiatiefneemster presentiebenadering, Marianne Plomp, verpleegkundige en teamcoördinator, Myrna Marree, verpleegkundig specialist i.o., Patrick Groenewegen, projectleider Excellente Zorg.


Wachttijden Soort zorg

Ambulant Klinisch

men, maar ook de afbakening tussen de categorieën is op een aantal plaatsen gewijzigd. Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd Cliënten die binnen (weken) (weken) de normtijd behandeld zijn (%) 3.7 <1 96.6 4.3 <1 98.1

De gegevens in de kolom Aanmeldwachttijd hebben betrekking op de tijd tussen de aanmelding en het intakecontact. De gegevens in de kolom Behandelwachttijd hebben betrekking op de tijd tussen het intakecontact en de start van de behandeling. De totale wachttijd is de tijd tussen de aanmelding en de start van de behandeling. De Treeknorm stelt dat 80% van de cliënten binnen 98 dagen in behandeling moet zijn. De norm voor klinische cliënten is dat 80% binnen 105 dagen behandeld wordt. Delta hanteert echter de norm dat 100% van de ambulante en klinische cliënten binnen deze termijnen wordt behandeld. Vergelijking met de wachttijden in 2010 toont dat het aantal ambulante cliënten dat binnen de norm behandeld wordt, is toegenomen met 14.6%. Ten opzichte van 2010 is de wachttijd voor klinische behandeling vrijwel gelijk gebleven.

4.4.5 Veiligheid van zorg 4.4.5.1 Commissie Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) Na een lange periode van voorbereiding, waaronder een pilot in juni, juli en augustus 2011 op twee units, ging Delta in september 2011 over op een nieuw incidentmeldsysteem (IMS). In dit systeem wordt nadrukkelijk de leidinggevende van het betreffende organisatieonderdeel betrokken bij de afhandeling van de gemelde incidenten. In het nieuwe systeem bestaat de mogelijkheid om meer soorten incidenten te melden. Er zijn enkele nieuwe soorten incidenten aan het meldformulier toegevoegd, te weten somatische incidenten, vermissing en ontvluchting, laboratoriumincidenten en (tentamen) suïcide, conform de taxonomie van GGZ Nederland. Arbo- en bedrijfsongevallen, waaronder brandmeldingen en prikaccidenten hebben een eigen digitaal meldformulier in het systeem. Het meldformulier voor informatiebeveiligingsincidenten is nog niet ingericht. De komst van het nieuwe IMS en de veranderingen die dat met zich meebracht, maakte dat er een nieuwe samenstelling en taakomschrijving voor de bestaande MIP-commissie nodig was. Het voorstel ‘MIP-commissie nieuwe stijl’ is eind 2011 door de raad van bestuur goedgekeurd en zal in 2012 worden uitgevoerd. Voorgaande heeft tot gevolg dat de meldingen uit 2011 niet goed vergelijkbaar zijn met de meldingen uit voorafgaande jaren. Ten eerste bleek al snel na de ingebruikname van het nieuwe systeem dat het aantal meldingen fors toenam in vrijwel alle categorieën. Dit is een ontwikkeling die door de commissie en de raad van bestuur positief wordt gewaardeerd. De commissie verklaart deze toename door de toegenomen gebruiksvriendelijkheid van het meldsysteem en de primair decentrale afhandeling van de incidenten. Ten tweede is er met de ingebruikname van het systeem in lijn met de richtlijnen van GGZ Nederland een grote verandering gekomen in de meldingscategorieën. Niet alleen is het aantal categorieën toegeno-


In 2012 zal een belangrijk deel van de inspanningen van de MIP-commissie (en zijn opvolger) gericht moeten zijn op het verder uitrollen van het nieuwe IMS, zodat Delta zich nog meer vertrouwd kan maken met de nieuwe werkwijze, met als voornaamste doel optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden die het nieuwe systeem ons biedt om de veiligheid voor cliënten en voor personeel te bevorderen. Jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vallen 316 509 362 441 396 458 450 449 517 422

Agressie 313 354 348 312 334 438 521 573 478 603

Medicatie 53 78 118 130 129 111 133 208 247 288

Overig 109 123 99 121 101 98 131 143 136 414

Totaal 791 1.064 927 1.004 960 1.108 1.235 1.373 1.378 1.720

Medicatie-incidenten Het aantal meldingen van medicatie-incidenten is met 41 meldingen toegenomen ten opzichte van 2010. De aard van het incident was in de meeste gevallen het ontbreken van medicatie (n=39), verkeerde medicatie gegeven (n=24), medicatie niet gegeven (n=18) en verkeerde dosis gegeven (n=15). Dit beeld komt overeen met dat van 2010. De incidenten hebben niet geleid tot ernstige of blijvende gezondheidsschade.

Agressie en grensoverschrijdend gedrag Het aantal meldingen van agressie en/of grensoverschrijdend gedrag is met 125 meldingen toegenomen ten opzichte van 2010. Met de invoering van het nieuwe IMS is deze incidentcategorie uitgebreid met ongewenste intimiteiten. Een zeer groot deel van de meldingen (271) is afkomstig van één afdeling en is te verklaren door de extra (nood zakelijke) aandacht die op deze afdeling aan agressie/grensoverschrijdend gedrag werd gegeven.

Valincidenten In 2011 zijn er 422 valincidenten gemeld. In 2010 was dit aantal 517. Deze cijfers zijn in verband met de verhuizing van locatie De Aanloop naar Delta Zorgboulevard en het in gebruik nemen van een nieuw meldsysteem, niet met elkaar vergelijkbaar.

Overige meldingen De categorie Overige Meldingen in het oude meldingssysteem bevat diverse typen incidenten. Enerzijds zijn dit meldingen van extreem ernstige incidenten, zoals geslaagde suïcides. Anderzijds betreft het meldingen van onveilige situaties die (nog) niet tot incidenten hebben geleid. Voor een deel betreft het ook incidenten (bijvoorbeeld prikincidenten), waarbij geen cliënten direct betrokken waren. In het nieuwe VMS-systeem is de categorie Overige vervallen. Wél zijn de categorieën arbo- en bedrijfsongevallen, vermissing en ontvluchting, laboratoriumincidenten, somatische incidenten en (tentamen) suïcide toegevoegd. Het grotere aantal categorieën verklaart de enorme toename van de ‘overige meldingen’.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.4.5.2 Metapoli Veiligheid Sinds 2010 is er een metapoli Veiligheid in Delta operationeel ten behoeve van de veiligheid op het terrein van de locaties in Poortugaal en de omgeving van het terrein. Bij de metapoli kunnen medewerkers, cliënten (ook anoniem) en omwonenden terecht met vragen over en/ of meldingen van veiligheidsrisico’s en incidenten op het terrein en de openbare gebouwen op het terrein, zoals Het Plein. De metapoli analyseert de gegevens van de meldingen, onderneemt gepaste actie en stuurt kwartaalrapportages naar het management. De Metapoli Veiligheid maakt het mogelijk dat mensen snel en eenvoudig kunnen melden. Er wordt goed gebruik gemaakt van de metapoli, want steeds meer omwonenden en cliënten nemen contact op met de metapoli. Over het algemeen is het oordeel dat de metapoli heeft geleid tot meer veiligheid voor omwonenden en cliënten.

Meldpunt overlast voor cliënten Vermissing Meldingen overlast buiten Delta Agressie / onveilige situatie

2010 5 148 21 103

2011 16 146 34 71

Het meldpunt waar cliënten terecht kunnen, is in juni 2010 van start gegaan. Het aantal meldingen van cliënten is in 2011 toegenomen. Het is aannemelijk dat het meldpunt aan bekendheid wint. De meldingen van overlast buiten het terrein zijn toegenomen na een informatieavond voor alle omwonenden. Agressie en onveilige situaties zijn afgenomen in 2011.

4.5.1 Personeelsbeleid In 2011 stond een aantal thema’s centraal in het personeelsbeleid: flexibilisering, professionalisering, het verbeteren van de basisdienstverlening en verzuimbeleid.

Flexibilisering Ten aanzien van flexibilisering heeft een uitbreiding van de flexpool plaatsgevonden tot 150 medewerkers. Op basis daarvan kon tegemoet worden gekomen aan de groeiende wens vanuit de zorg tot inzet van interne tijdelijke krachten. Ook kon hierdoor externe inhuur van medewerkers worden voorkomen. Daarnaast is ingezet op het vergroten van het aantal tijdelijke dienstverbanden, om zo beter voorbereid te zijn op bezuinigingen. Het percentage tijdelijke dienstverbanden is toegenomen van 8% naar 14%. Daarnaast is ’t Werkhuis opgezet en ingericht. ’t Werkhuis is een voorziening voor medewerkers die boventallig zijn als gevolg van een reorganisatie en op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. Zij worden door ’t Werkhuis begeleid naar ander werk, binnen of buiten Delta.

Professionalisering en opleidingen In 2011 heeft de afdeling Opleiden & Ontwikkelen een grote bijdrage geleverd aan het onderwijs in de regio Rotterdam. Het ggz-leerplan is in ontwikkeling en wordt continu verbeterd en aangepast. De pilot Leerafdelingen is gestart en loopt door tot maart 2012. Er zijn stages georganiseerd en er is vanuit een maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage geleverd aan JINC, Stichting Zorgboulevard, Zorgplatform Rotterdam en Zorgcampus. De samenwerking met GGZ Nederland en met de onderwijsinstellingen en collega-instellingen is doorlopend. Een bijzondere opdracht was de ontwikkeling en het geven van de

Symposium Uit ’t leven gegrepen Half april was het jaarlijkse symposium in de reeks ‘In gesprek over goede zorg’. Om 10.00 uur zat de zaal al vol met belangstellenden, waaronder medewerkers en cliënten van binnen en buiten Delta en familie en naasten. Vijf mensen van het landelijke HEE-team gaven het symposium vorm. HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. De dag was opgedeeld in vier rondes met elk een eigen thema. Iedere Ronde werd ingeleid door Wilma Boevink, die aan de hand van haar levensverhaal het betreffende thema belichtte. Veel belangstellenden voor het symposium Uit ’t leven gegrepen.


Opening Delta Zorgboulevard in Rotterdam Op dinsdag 17 mei 2011 opende Delta Zorgboulevard zijn deuren op de Zorgboulevard in RotterdamZuid. Op de Zorgboulevard ontvangt, adviseert en behandelt Delta mensen met allerlei psychische en psychiatrische problemen, zoals een depressie, angsten en paniekaanvallen. Daarnaast is Delta Zorgboulevard gespecialiseerd in de behandeling van ouderen, mensen met zowel lichamelijke als psychische aandoeningen en mensen met een manisch-depressieve aandoening. Nieuw voor Delta is dat Delta Zorgboulevard een Aanmeldpunt heeft, waar cliënten zichzelf met een verwijsbrief of via hun verwijzer kunnen aanmelden.

cursus CS-EZIS. In een maand tijd zijn ruim duizend medewerkers van Delta geschoold. De afdeling Opleiden & Ontwikkelen is gestart met een project om vijf FACT-teams te ondersteunen en scholen om te komen tot FACT-certificatie. Met de aankoop van een leermanagementsysteem begeeft Delta zich op weg naar e-learning. Een e-learningmodule maakt inmiddels deel uit van de training Verpleegkundige Monitoring bij Gebruik van Antipsychotica (VMGA) voor verpleegkundigen. Binnen Delta heeft de afdeling Opleiden & Ontwikkelen geparticipeerd in diverse werkgroepen zoals Ethiek, Ervaringsdeskundigheid en Opleidingsfonds voor cliënten. De afdeling Opleiden & Ontwikkelen heeft het opleidingsbeleid geformuleerd en daarnaast geïnvesteerd in de aansluiting van leerlingplaatsen op de bedrijfsvoering. Het aantal leerlingen en de plaatsing wordt in overleg met het clustermanagement vastgesteld. De werving en begeleiding van leerling-verpleegkundigen is geprofessionaliseerd en beter afgestemd op ggz-vereisten. Uit de cijfers blijkt dat 49 leerlingen in dienst zijn gekomen bij Delta. Bij de instroom in oktober bedroeg het aantal leerling-verpleegkundigen en verzorgenden:

Daarnaast heeft de afdeling een breed pakket van trainingen verzorgd, onder andere op het gebied van veiligheid, psycho-educatie, Liberman, werkbegeleiding, verslavingspsychiatrie, motiverende gespreksvoering, resultaatgerichte jaargesprekken, training voor alle teamcoördinatoren, presentiebenadering, agressiehantering en separatie en introductie in de psychiatrie.

niveau 4 niveau 3

BVP 1e scholingsjaar 2e scholingsjaar 3e scholingsjaar 20 15 25 16 5 0 3 4

Tevens is de werkkostenregeling geïntroduceerd. Op basis hiervan zijn de regelingen voor personeel gehandhaafd en heeft Delta een grote kostenbesparing gerealiseerd.

niveau 4 niveau 3

4e scholingsjaar Totale scholingsjaren Totaal + BVP 19 75 95 0 7 12

Delta heeft in 2011 een groot aantal reorganisaties doorgevoerd, waarbij de afdeling HRM begeleiding heeft gegeven op het gebied van advies- en instemmingsaanvragen en het begeleiden van personeel


Verbeteren van de dienstverlening In 2011 heeft Delta zich ingezet om de dienstverlening te verbeteren door het herbeschrijven van alle werkprocessen en de introductie van een digitaal personeelsdossier. De administratieve ondersteuning is opnieuw ingericht op basis van vaste accountteams voor de clusters. De werving en introductie van personeel is efficiënter ingericht. In 2011 heeft Delta 119 vacatures opengesteld, waarvan er 100 zijn ingevuld, 16 zijn ingetrokken en 3 vacatures waren per 31 december 2011 nog actueel. In 2011 is de functiecommissie ingesteld, met als doel een versneld en transparant functiewaarderingsproces in te voeren.

naar andere werkplekken. Zo is het laboratorium overgebracht naar het Maasstad Ziekenhuis, de keuken gesplitst en de helft van het aantal personeelsleden in dienst getreden bij Argos. Verder zijn de clusters Langdurende Vervolgbehandeling en Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie samengevoegd, is uitvoering gegeven aan de reorganisaties van locatie Duinhuis, het Servicebedrijf, de sluiting van een aantal ‘meerzorgbedden’ op De Brink 7/8 en de herinrichting van de personeelsadministratie.

diensten van Delta participeren in Excellente Zorg. Het project loopt vanaf medio 2009 en heeft in 2011 brede status in de gehele organisatie gekregen. Een belangrijk onderdeel van het project is een training van verpleegkundigen en een opleiding tot, wat wij noemen, de rol van gangmaker. Er zijn nu ruim 90 verpleegkundigen en verzorgenden die fungeren als gangmakers. Excellente Zorg is een beweging, waarbinnen Delta als enige ggz-instelling koploper was in 2011.

E-health-portal Ziekteverzuim Delta werkt op basis van het eigen regiemodel verzuimbegeleiding. Dat betekent dat leidinggevenden zelf casemanager zijn inzake verzuimmeldingen en re-integratiebegeleiding. Er is geïnvesteerd in de organisatie en uitvoering van vaste overleggen tussen de bedrijfsarts en de leidinggevenden. Daarnaast wordt de uitvoering van de Wet Poortwachter bij langduriger verzuim nauwgezet gevolgd. Het verzuimpercentage bedroeg op 1 januari 2011 6,2 % en op 31 december 2011 5,6 %.

4.5.2 De afdeling Nieuwe Kennis De afdeling Nieuwe Kennis is in september 2009 opgericht met als doel een stevig fundament te zijn voor opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Tot de verantwoordelijkheden van de afdeling Nieuwe Kennis op opleidingsgebied behoren: toetsen van kwaliteit, planning van onderwijs en verwerven van subsidies. De opleiders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingsplaatsen en -trajecten en voor de deskundigheid van de professional die zij opleiden. De opleider heeft een functie als expert en coach en is daarmee van strategisch belang voor de organisatie.

Innovatie Het is de missie van afdeling Nieuwe Kennis om de innovatieve kracht en de kwaliteit van zorg van Delta te versterken door middel van opleiding, onderzoek en innovaties. Vanuit de visie dat wij: • de wensen van onze klanten voorop laten staan; • erop gericht zijn de naamsbekendheid van Delta te vergroten als een excellente instelling om behandeld te worden, om aan je carrière te werken en om zaken mee te doen; • hoge eisen stellen aan de postinitiële opleidingen en een actueel opleidingsprogramma bieden dat uitdagend en stimulerend is voor de specialist in opleiding; • onderzoekslijnen organiseren en uitvoeren die relevant en herkenbaar zijn voor de cliënten van Delta; • innovatieve projecten starten die de zorg verbeteren en de implementatie van de resultaten ondersteunen. In 2011 zijn de volgende projecten gestart: Excellente Zorg, E-health, VMGA.

Excellente Zorg Excellente Zorg is een landelijk project, dat zich baseert op de principes van de magneetziekenhuizen in de Verenigde Staten. Het project richt zich op het vergroten van de professionaliteit, autonomie en zelfvertrouwen van verpleegkundigen. Uit onderzoek blijkt dat deze principes leiden tot een hogere kwaliteit van zorg voor cliënten. In Delta is een projectleider aangesteld voor Excellente Zorg. Alle afdelingen en

In 2011 heeft de firma IPPZ opdracht gekregen om voor Delta de portal mijn.deltapsy.nl te ontwikkelen. Het is een interactieve e-healthportal voor cliënten van Delta, die gebruikt wordt voor zelfmanagement, online behandeling, blended en integrated care. Dit project wordt geleid door een medewerker van afdeling Nieuwe Kennis en de beleidspsychiater van het cluster Delta Zorgboulevard. Dit digitale platform is tot stand gekomen in samenwerking met cliënten met een bipolaire stoornis. Hierdoor is een zeer gebruiksvriendelijk product tot stand gekomen. Het project is gefinancierd uit innovatiegelden en door Stichting Beheer Patiëntengelden. Binnen mijn.deltapsy.nl kunnen verschillende programma’s aangeboden worden, en steeds weer nieuwe programma’s worden toegevoegd en ontwikkeld. Met dit platform kan Delta ook voor andere behandelprogramma’s e-health-activiteiten ontwikkelen.

VMGA Het instrument Verpleegkundige Monitoring Gebruik Antipsychotica (VMGA), laat zien wat de effecten zijn van het gebruik van antipsychotica. Het instrument is ontwikkeld door een verpleegkundig specialist van Delta die VMGA in 2011 heeft geïmplementeerd in Delta. De VMGA sluit aan bij de praktijk, het is betrouwbaar en laat snel rendement zien. Verpleegkundigen werken er graag mee. Het instrument is opgenomen in het EPD van Delta.

P-opleiding In 2011 studeerden vier GZ-psychologen in opleiding af. Drie van hen werden aangesteld in Delta. Eén GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en één GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog stroomden door naar een volgend leerjaar. Twee opleidelingen voor de opleiding tot GZ-psycholoog stroomden in. In het verslagjaar vond geen instroom plaats in de opleiding tot klinisch psycholoog.

Gecombineerde opleidingsplaatsen In het verslagjaar werden in samenwerking met de Zorggroep Rijnmond, FortaGroep, Aafje, Psycho Informa Groep, en de PEP Leiderdorp gecombineerde opleidingsplaatsen aangeboden. Hierbij verrichten de opleidingen voor 25% van de opleidingstijd opleidingswerkzaamheden voor Delta en verzorgt Delta de werkbegeleiding en supervisie psychodiagnostiek behandeling. In 2011 studeerden vier opleidelingen uit deze route af. Met de FortaGroep is aan een samenwerkingsproject gewerkt op basis van gelijkwaardigheid aangezien zij inmiddels zelfstandig erkend zijn. In dit project worden na een jaar opleiding drie psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog uitgewisseld.

P-opleider In het verslagjaar werd de P-opleider voor een aantal uren per week gedetacheerd bij Bouman GGZ voor de opleiding klinisch psycholoog (KP) en bij GGZ Breburg voor de opleiding tot klinisch neuropsycho-


loog (KNP). De werkzaamheden betroffen het voorbereiden van de visitatie van de PSY-opleidingen, voortzetten van lopende KP- en KNPopleidingstrajecten en het starten van nieuwe KP-opleidingstrajecten. Daarnaast is de P-opleider in 2011 deels werkzaam geweest voor het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (LCVT) als hoofd Kennisontwikkeling en Onderzoek. De heer drs. S. Teijn, klinisch psycholoog, heeft in deze periode enkele gedelegeerde taken als praktijkopleider voor de opleiding tot GZ-psycholoog in Delta waar genomen. De P-opleider werd in 2011 geraadpleegd als deskundige door de onderzoekscommissie van de gezondheidsraad naar de (on)mogelijkheden van behandeling van de gevolgen van kindermishandeling in opdracht van VWS.

Werkbegeleiders- en supervisorenbijeenkomsten In 2011 vonden twee ‘werkbegeleiders- en supervisorenbijeen komsten’ plaats. Deze werden geïntegreerd in de bijeenkomsten van de opleidingscommissie voor de PSY-opleidingen. Per participerend cluster waren ten minste één seniormedewerker en één vertegenwoordiger van de verschillende opleidelingen aanwezig. In het overleg werden opleidingsbeleidszaken besproken. Thema’s waren ‘competentie gericht leren & evalueren’ en ‘taken, rollen en verantwoordelijkheden’.

Psychologenconferenties In het verslagjaar werden wederom twee psychologenconferenties georganiseerd die druk bezocht en goed gewaardeerd werden. Psychologen van binnen en buiten Delta hielden presentaties over hun werk en hun passie daarin. De thema’s van de externe sprekers waren ‘inzicht en reflectie bij schizofreniepatiënten’ (in samenwerking met de Universiteit van Groningen) en ‘gecomputeriseerde ondersteuning van (psycho)therapie en de diverse varianten’(in samenwerking met IPPZ).

Intervisiebijeenkomsten Voor GZ-psycholoogspecialisten (KP/KNP) werden intervisiebijeenkomsten georganiseerd in het kader van de herregistratie-eisen. Tijdens deze bijeenkomsten werden complexe casuïstiek, nieuwe richtlijnen voor behandeling en materiaal voor psychodiagnostiek besproken. Ook in 2011 nam de P-opleider deel aan het reguliere opleidersoverleg met het bestuur en de bibliotheekcommissie. In 2011 nam de P-opleider deel aan de volgende commissies: • Landelijk P-opleidersoverleg (LPO) • Curriculum/opleidingscommissie GZ-psycholoog (Stichting PDO Leiden/Rotterdam) • Opleidingscommissie opleiding tot klinisch neuropsycholoog (PaON) • College Specialismen van de Gezondheidszorgpsycholoog (FgZP) • Examencommissie GZ-psycholoog (Stichting PMO Leiden/Rotterdam) • Kamer Gezondheidszorgpsycholoog (FgZP) • Commissie Voorbereiding Visitatie GZ-opleidingsinstellingen (Kamer GZ) • Projectgroep Herziening Accreditatie KP- en KNP-scholing (Kamer GZ) • Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) Delta Psychiatrisch Centrum


Promotie P-opleider In juni 2011 is de P-opleider gepromoveerd op het onderwerp ‘Dysfunctional affect regulation in Borderline Personality Disorder and Somatoform Disorder’ aan de Universiteit van Utrecht.

Opleiding verpleegkundig specialist (GGZ-VS) Het verslagjaar was een bewogen jaar voor de opleiding tot verpleegkundig specialist. De registratie van verpleegkundig specialisten in de bijbehorende registers is in volle gang. In het verslagjaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel waarin de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialisten tot het indiceren en verrichten van voorbehouden handelingen voor een periode van vijf jaar wordt geregeld. Ook in het curriculum van de opleiding is veel veranderd. In 2011 werden voorbereidingen getroffen, zoals het aanpassen van examenopdrachten, zodat in 2012 met het volledig nieuwe curriculum gewerkt kan worden. In januari 2011 zijn drie opleidelingen gestart met de opleiding, vier opleidelingen zijn doorgestroomd naar het tweede jaar, en twee naar het derde jaar. Drie verpleegkundig specialisten i.o. hebben in 2011 hun diploma ontvangen. Alle drie zijn in Delta aangesteld als verpleeg kundig specialist GGZ. In het verslagjaar is een eerstejaarsstudent gestopt met de opleiding. De opleidelingen hebben zich onder andere bezig gehouden met de volgende onderwerpen in het kader van innovatieprojecten en onderzoek; FACT, HONOS en Mansa, rehabilitatie, herstel, onvervulde zorgbehoeften, nieuwe zorgvisie ouderen, palliatieve zorg, individuele specifieke psychoeducatie in de dagelijkse ambulante praktijk, Implementatie Klinisch Redeneren en functiedifferentiatie, functionele verpleegkundige diagnostiek. De tweedejaars hebben een onderzoeksvoorstel ingebracht in het CWO en het onderzoek (gedeeltelijk) uitgevoerd. Voor de gezamenlijke intervisies zijn contacten met Bouman GGZ gelegd en een aantal groepen zijn samengevoegd. De opleider heeft het project Excellente Zorg overgedragen aan de nieuwe projectleider, welke is aangesteld per 1 januari 2011. Ook zijn er dwarsverbanden gelegd met de specialistengroep binnen Delta wat in juni 2011 heeft geresulteerd in een gezamenlijke kuiltraining van de gediplomeerde specialisten en de specialisten i.o. Vanuit dit overleg is een verpleegkundig specialistenoverleg gestart waar inhoudelijke onderwerpen de revue passeren. In 2012 wordt een voorstel gemaakt voor de start van kenniskringen. De opleider heeft geparticipeerd in landelijke organen, zoals het overleg stichting opleidingsinstelling GGZ VS, examencommissie stichting opleidingsinstelling GGZ VS. Daarnaast heeft zij zitting in verschillende organen binnen Delta, zoals: werkgroep Ethiek, werkgroep Spiegelbijeenkomsten, VAR. Ook was zij medeorganisator van het symposium ‘Rondom goede zorg’. Het thema was ‘uit het leven gegrepen; over leven in de psychiatrie’. In 2011 werd de accreditatie van de specialisten (in opleiding) voorbereid. Het doel is deze accreditatie in 2012 te verkrijgen. De invitational conference, die door de opleider was georganiseerd met externe sprekers rondom het nieuwe beroep de verpleegkundig specialist moest door externe omstandigheden worden uitgesteld tot 2012. De opleider is dit jaar vier maanden vervangen door mevrouw D. van der Kellen in verband met zwangerschapsverlof. De opleider is naast deze functie tevens behandelaar op afdeling De Welhoek.

A-opleiding

Hervisitatie

2011 was een bewogen jaar. Het was het jaar dat de herziening van de opleidingseisen daadwerkelijk zijn intrede deed. Delta had zich hier goed op voorbereid met het voordragen van een aantal verdiepingsstages in de volwassenenpsychiatrie. Landelijk lopen we met dit etalagemodel voorop. Wat echter op dit moment nog lastig te overzien is, is hoe deze plekken bezet worden in de nabije toekomst. Dat is iets wat 2012 ons zal leren.

Op 12 december 2011 vond de vijfjaarlijkse hervisitatie van de opleiding en de opleidingsgroep plaats. Hoewel de officiële uitslag van de visitatie nog niet bekend is, lijkt het er sterk op dat de visitatie inhoudelijk goed is verlopen. Delta is goed op weg met de implementatie van de herziene opleidingseisen, heeft een actieve en enthousiaste opleidingsgroep, een breed gedifferentieerd aanbod en bovenal zijn de aios tevreden. Desondanks is er een aantal aandachtspunten. Inhoudelijk wordt er nog te weinig aan consultatieve psychiatrie gedaan en er is nog geen kwaliteitsplan, waarbij zowel aios als supervisoren elkaar bemeten. Deze zaken zullen in 2012 voortvarend aangepakt worden.

Ouderenpsychiatrie De ambitie om ook de ouderenpsychiatrie als aandachtsgebied te gaan aanbieden, werd tijdelijk opgeschort. Eerst zal een voldoende gekwalificeerde ouderenpsychiater aanwezig moeten zijn. Dat neemt niet weg dat Delta ouderenpsychiatrie in het algemene deel blijft aanbieden. Een minder plezierig gegeven was dat Delta de opleiding aios uit Hellevoetsluis en Spijkenisse heeft moeten terugtrekken. De reden was de hoge werkdruk aldaar en het feit dat er onvoldoende supervisoren aanwezig waren. Het is duidelijk dat werkdruk en gebrek aan supervisoren met elkaar in verband stonden.

Nieuwe A-opleider De A-opleider prof. dr. J.E. Hovens is in 2011 opgevolgd door dr. N. van Beveren. Zodra de MSRC hem erkend heeft, zal prof. dr. Hovens zijn taken neerleggen. De plaatsvervangend opleider heeft eind 2011 afscheid genomen van Delta. In 2012 zal hiervoor een geschikte opvolger aangesteld worden.

Referaten Ook in 2011 was er weer ruim belangstelling voor de tweewekelijkse referaten en de eveneens tweewekelijkse klinische conferenties. In samenwerking met de firma Janssen-Cilag werd op 25 januari 2011 een nieuwjaarssymposium met als titel ‘Schizofrenie: Hoe nu verder?’ georganiseerd. Op 1 december 2011 volgde het symposium Functionele Psychofarmacologie, dat gehouden werd in de Janskerk te Utrecht, en dat mede mogelijk werd gemaakt door de firma Lundbeck. Beide congressen werden hogelijk gewaardeerd. In consortiumverband werden avonden met de eindreferaten van de aios en de regionale nascholing georganiseerd.

Aios In het verslagjaar traden in april vier aios aan voor de opleiding. Twee aios beëindigden hun basisopleiding. Eén aios van de lichting 2008 blijft drie maanden langer vanwege een verblijf van drie maanden in het buitenland en bij één aios is de opleiding met zes maanden verlengd.

Aren Buvens, familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenspersoon voor de regio Rijnmond Om mensen met een handicap of mensen met een psychische of psychiatrische aandoening optimaal te ondersteunen in hun herstel, zijn de familieleden en naasten belangrijk. Zij kennen de cliënt immers het beste. Daarom is in 2011 voor de regio Rijnmond een familievertrouwenspersoon aangesteld. Dit wordt gefaciliteerd door Pameijer en Delta. Familieleden en naasten kunnen van de familievertrouwenspersoon steun krijgen bij het leggen, onderhouden en herstellen van contact met hulpverleners, behandelaars en managers van de instelling. De familievertrouwenspersoon luistert, informeert en signaleert. Ook kan hij bemiddelen bij problemen. Delta jaardocument 2011 - 29

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

Lopende onderzoeken in 2011:

De commissie Wetenschappelijk Onderzoek heeft tot taak om de raad van bestuur te adviseren over: • het onderzoeksbeleid op het niveau van de instelling; • het te volgen beleid met betrekking tot cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten; • de financiering van infrastructurele maatregelen ten behoeve van cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek; • de financiering van een bepaald onderzoeksproject of bepaalde onderzoeksprojecten.

• Somatisch verpleegkundig handelen bij dakloze dubbelediagnosepatiënten (H. Kik) • Kwalitatief onderzoek met focusgroepen naar de woonwensen van ouderen op locatie De Brink (L. Littel) • Reflex Studie – towards a New Intervention for Insight in Schizophrenia; A Randomized Controlled Multi-centre Trial (A. van Dijke) • Voorspellers van agressief gedrag bij acute en chronische patiënten, acuut versus chronisch (Nederlof, Hovens) • Motivatie van cliënten met psychotische stoornissen en complexe problematiek om een behandeling aan te gaan binnen een FACTteam (G. van der Pijl) • Metacognitive training: (Neuro)cognitive predictors of training success (L. Ploegmakers) • High Penetrance Genetic variation (S. Kushner) • Psychoeducatie in de dagelijkse ambulante praktijk (L. Rovers) • Palliatieve zorg voor cliënten met een psychiatrische aandoening (M. Siebenlist) • Effectiviteit van cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van insomnia in een chronische psychiatrische populatie met een depressieve stoornis (D. Martius)

Ten behoeve van de medisch-ethische beoordeling van voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek heeft Delta zich aangesloten bij de Medisch-Ethische Toetsingscommissie Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg (METIGG). In het verslagjaar werd duidelijk dat de METIGG zijn werkzaamheden aan het eind van het verslagjaar zou beëindigen. De raad van bestuur heeft besloten aansluiting te zoeken bij de medisch-ethische toetsingscommissie van een algemeen ziekenhuis. In 2011 heeft de CWO zesmaal vergaderd.

Saskia Spierdijk (midden links), projectleider Nieuw EPD en Wouter Teer (midden rechts), lid raad van bestuur toasten met de direct betrokkenen van het project Nieuw EPD op de succesvolle livegang van CS-EZIS.

Livegang nieuw EPD: CS-EZIS Op 4 november 2011 is het nieuwe EPD, CS-EZIS, live gegaan. Hiermee is het administratieve systeem en het behandelinhoudelijke dossiersysteem vervangen door één geïntegreerd systeem met uitgebreide dossieroplossingen. Circa duizend medewerkers, verspreid over dertig locaties, zijn aan de slag gegaan met CS-EZIS. Het EPD is rondom de cliënt opgebouwd. De mix van cliëntgebonden kenmerken en behandelinhoudelijke componenten zorgen voor een optimale ondersteuning van de behandelaar. Ook de ondersteuning van ROM en Bopz maken onderdeel uit van het dossier. 30 - Delta jaardocument 2011

Publicaties • Dijke, A. van: (2011), Dysfunctional Affect regulation in borderline personality disorder and somatoform disorder. Academisch proefschrift Universiteit Utrecht. Rotterdam: Optima. • Dijke, A. van, Ford, J., Hart, O. van der, Son, M. van, Heijden, P. van der & Bühring, M.,: (2011), Childhood Traumatization by Primary Caretaker and Affect Dysregulation in Patients with Borderline Personality Disorder and/or Somatoform Disorder. European Journal of Psychotrauma, 2: 5628 - DOI: 10.3402/ejpt.v2i0.5628. • Dijke, A. van, Ford, J., Hart, O. van der, Son, M. van, Heijden, P. van der, & Bühring, M.: (2011), Complex posttraumatic stress disorder in patients with borderline personality disorder, somatoform disorder, and comorbid borderline personality and somatoform disorders. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy No Pagination Specified. doi: 10.1037/a0025732. • Hoek, L & Hovens, J.E.: (2011). Psychiatrische diagnostiek via de telefoon? Tijdschrift voor Psychiatrie, 53(7), 419-424. • Hovens, J.E. & Ploeg, G.J. van der: (2011), Reactie op ‘Ziekte inzicht bij mensen met schizofrenie: theoretische inzichten en voorstel voor behandeling’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 53(2), 135-136. • Hovens, J.E. & Ploeg, G.J. van der: (2011), Societal stigma and suicide prevention. Psychiatric Services, 62(2), 222-223. • Hovens, J.E. & Loonen, A.J.M.: (2011), Zelfbewustzijn. In J.A.M. Vandermeulen, J.A. den Boer & M.M.A. Derix (Eds.), Onderzoek naar bewustzijn (pp. 289-306). Amsterdam: Boom. • Hovens, J.E. & Ploeg, G.J. van der: (2011), Creating barriers to mental health care in the Netherlands. Psychiatric Services, 62(9), 1106-1106. • Hovens, J.E.: (2011), Bespreking van het boek Understanding anger disorders, Tijdschrift voor Psychiatrie, 53(7), 486-486. • Hovens, J.E.: (2011), Bespreking van het boek A mental healthcare model for mass trauma survivors: Control-focused behavioral treatment of earthquake, war and torture trauma, Tijdschrift voor Psychiatrie, 53(12), 989-990. • Hovens, J.E.: (2011), Bespreking van het boek International handbook of anger. Constituent and concomitant biological, psychological and social processes. Tijdschrift voor Psychiatrie, 53(12), 991-992. • Hovens, J.E.: (16-07-2011), Trauma behandeld in 60 minuten, Nederlands Dagblad, pp. 14-14. • Loonen, A.J.M. & Hovens, J.E. (Eds.): (2011), Handboek functionele psychofarmacologie, Utrecht: De Tijdstroom. • Mookhoek, E.J., Vries, W.A. de, Hovens, J.E., Brouwers, J.R.B.J. & Loonen, A.J.M.: (2011), Risk factors for overweight and diabetes mellitus in residential psychiatric patients. Obesity Facts, 4(5), 341-345. • Mookhoek, E.J., Kerkhof, P.C.M. van de, Hovens, J.E., Brouwers, J.R.B.J. & Loonen, A.J.M.: (2011), Substantial skin disorders in psychiatric illness coincide with diabetes and addiction. Journal of the Academy of Dermatology and Venereology, 25(4), 392-397. • Nederlof, A.F. & Hovens, J.E.: (2011), Anxiety and anger as predictors for violent behavior in psychosis: An experimental study. In I. Needham, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik & N. Oud (Eds.): Proceedings of the 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 247-250). Amsterdam: Kavanah. • Nederlof, A.F., Muris, P. & Hovens, J.E.: (2011), Psychometric properties of an instrument for measuring threat/control-override symptoms. Journal of Nervous and Mental Disease, 199, 790-793. • Nederlof, A.F., Muris, P. & Hovens, J.E.: (2011), Threat/control-override symptoms and emotional reactions to positive symptoms as correlates of aggressive behavior in psychotic patients. Journal of Nervous and Mental Disease, 199, 342-347. • Velde, W. op den, Deeg, D.J.H., Hovens, J.E., Duijn, M.A.J. van & Aarts, P.G.H.: (2011), War stress and late-life mortality in World War II male civilian resistance veterans. Psychological Reports, 108(2), 437-448. • Nugter M.A., Teer W., Hfdst. 6: Het gebruik van meetinstrumenten in de langdurende psychiatrie. In: Praktijkboek ROM in de GGZ onder redactie van Buwalda V.J.A. e.a., uitgeverij de Tijdstroom, febr. 2011. • Nugter M.A., Teer W., Hfdst. 9: Implementatie van meetinstrumenten in de langdurende psychiatrie. In: Praktijkboek ROM in de GGZ onder redactie van Buwalda V.J.A. e.a. Uitgeverij de Tijdstroom, febr. 2011. • Hoekstra, R. en Kamp, H.: (2011) ‘Manisch depressief. En nu?’ Kosmos Uitgevers, Utrecht. • Hoekstra, R.: (2011), Health 2.0 voor psychiaters, Tijdschrift voor Psychiatrie, 53 10, 751-756.


Lezingen/voordrachten • Dijke, A. van: International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD) International conference, Montreal Canada. ‘Attachment trauma, dissociation & difficulties executive functioning: Differentiating inhibitory and excitatory regulation’, 90-minutes Workshop. • Dijke, A. van: International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD) International conference, Montreal Canada, paper presentation ‘Childhood chronic trauma and adult insecure attachment in BPD and somatoform disorder patients’. • Dijke, A. van: International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD) International conference, Montreal Canada, Chair research symposium • Dijke, A. van: European Conference for Psychology in Istanbul July 5th Symposium on trauma and dissociation, paper presentation ‘Positive and negative symptoms of dissociation in complex trauma disorders’. • Dijke, A. van: Symposium ‘Ontspoorde emotieregulatie’ ter gelegenheid promotie A. van Dijke, Opening paper presentation ‘Childhood-trauma related dysfunctional regulation’. • Dijke, A. van: dagvoorzitter Voorjaarsbijeenkomst LCVT 3, maart 2011, • Dijke, A. van: Chair Workshop Dutch Chronic Trauma Studies - Adults Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Amsterdam. • Dijke, A. van: Chair Workshop Dutch Chronic Trauma Studies - Children Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Amsterdam. • Teer, W. i.s.m. Nugter, M.A.: Implementatie en gebruik van ROM in de langdurige psychiatrie, Symposium ROM NVvP, maart 2011. • Teer, W., Hoekstra, R., van der Hulst, M., Martin Abello, K.: Health 2.0 voor psychiaters, voorjaarscongres NVvP, april 2011. • Teer, W., Noorlander, E., Hovens, J.E., Berg, P. van den: Agressie incidenten op een klinische afdeling, voorjaarscongres NVvP, april 2011. • Teer, W., Noorlander, E., Hovens, J.E., Berg, P. van den: The Management of Violent Incidents on a Psychiatric Ward, IPS San Francisco, oktober 2011. • Hagendijk, A.: ‘Geloof en gezondheid. Pleidooi voor gescheiden domeinen’, congres ‘Hersenspinsels? Inspiratie rondom wetenschap, geloof en hulpverlening’ van de CVPPP, november 2011. • Melisse, S.: ‘Cognitief functioneren bij depressieve (nog) niet-dementerende ouderen’, congres ‘Werken met ouderen: ervaringen en vernieuwingen’, Rino groep, juni 2011. • Gurp, A. van, i.s.m. Rossum, R. van: ‘Het Linehan-programma, context: bijeenkomst voor familieleden van mensen met een borderlinepersoonlijheidsstoornis’. • Hoekstra, R.: ‘Health 2.0 voor de bipolaire patiënt’, wetenschappelijke bijeenkomst van Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, Groningen, maart 2011. • Hoekstra, R.: ‘Health 2.0 in de psychiatrie’, referaat Delta Psychiatrisch Centrum, Poortugaal, maart 2011. • Hoekstra, R.: ‘Health 2.0 voor psychiater’, discussiegroep Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Amsterdam, maart 2011. • Hoekstra, R.: ‘Bipolaire stoornis’, Optima Farma congres, Utrecht, september 2011. • Hoekstra, R.: ‘De lithiumpoli in Rotterdam, van Hilledijk tot Zorgboulevard’, wetenschappelijke bijeenkomst van Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, Rotterdam, december 2011. • Berg, P. van den: Workshop ‘hanteren van agressie’, ‘6-domeinenmodel’, Voorjaarscongres NVvP, april 2011. • Berg, P. van den, Merwe, J. van de: Workshop: ‘Motiveren doe je in fasen. Wanneer motiveren niet meer werkt’, Ledd congres 2011, april 2011.

Bijdragen aan onderwijs • Sterrenburg, I. en Dijke, A. van: ‘Doelgericht begeleiden’, interne cursus Delta Psychiatrisch Centrum. • Hoekstra, R.: ‘Bipolaire stoornis’, onderwijs voor consortium Zuidwest Nederland, januari 2011. • Teer, W.: expert meeting Beleidspsychiatrie, onderwijs consortium Zuidwest-Nederland, maart 2011.


4.5.3 Kwaliteit van het werk Delta stelt zich tot doel een aantrekkelijke werkgever te zijn. Om de resultaten daarvan te kunnen volgen, wordt tweejaarlijks een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. In 2011 heeft een meting plaatsgevonden waarbij onder andere is getoetst of de afspraken die naar aanleiding van het MTO 2009 zijn gemaakt het gewenste resultaat hebben.

Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) In 2011 is een MTO uitgevoerd. De respons bedroeg 38,9% (569 medewerkers hebben het formulier ingezonden) tegen 42,1 % in 2009. De algemene tevredenheid kwam uit op 6,6 tegen 6,9 in 2009. De categorie ‘collega’s’, waarin onder andere vragen gesteld zijn over de samenwerking tussen collega’s en afdelingen, de effectiviteit van de afdeling en de cliëntgerichtheid van de afdeling, kwam het best uit de score. Ongewijzigd was de tevredenheid over leidinggevenden. Medewerkers scoorden een kleine plus op ontwikkelingsmogelijkheden en beloning. In vergelijking tot 2009 waren medewerkers minder tevreden op de punten werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en organisatie. Op basis van de resultaten van het onderzoek maken de leidinggevenden in 2012 met hun medewerkers een plan van aanpak om tot verbetering te komen.

Veiligheid In het kader van veiligheid is in 2011 het veiligheidsmanagement systeem (VMS) ingevoerd. Alle meldingen op het gebied van veiligheid vinden plaats via dit VMS-systeem, waarbij de registratie en doorgeleiding van incidenten naar verantwoordelijken wordt doorgezet. Het aantal gemelde incidenten jegens personeel is op basis van het

re-actsysteem 216. Na de invoering van het VMS-systeem blijken er 156 incidenten gemeld te zijn. In 27 gevallen was er sprake van zichtbare verwondingen, in 8 gevallen was er een behandeling van een arts noodzakelijk. Het aantal prikaccidenten bedroeg 18. Maatregelen in het kader van veiligheid zullen worden gebundeld in het Veiligheids beleid 2012.

Klachtencommissie personeel en bezwarencommissie Sociaal Plan In 2011 is 1 klacht ontvangen en behandeld door de klachtencommissie personeel. De bezwarencommissie Sociaal Plan heeft eveneens 1 klacht in behandeling genomen.

Excellente Zorg Delta neemt deel aan de pilot Excellente Zorg. Op basis van een landelijk onderzoek met metingen op gebied van organisatie, cliënttevredenheid en tevredenheid van de verpleegkundigen, wordt de invoering van Excellente Zorg vormgegeven. Excellente zorg legt de nadruk op het verbeteren van eigen prestaties en invloed en stelt verpleegkundigen en verzorgenden in staat meer te sturen op de inhoud van hun werk. De gedachte erachter is dat dit het werk inhoudelijk interessanter maakt en dat daarmee de aantrekkelijkheid van Delta toeneemt als werkgever. In dit kader is tevens het kwaliteitsregister voor verpleegkundigen ingevoerd. Verpleegkundigen kunnen hun eigen portfolio bijhouden en worden tevens geïnformeerd over mogelijkheden voor eigen deskundigheidsverbetering en ontvangen informatie over nieuwe ontwikkelingen. Delta neemt de vergoeding voor deelname voor zijn rekening.

V.l.n.r.: Sabine Uitslag, Madeleine van Toorenburg en Hanke BruinsSlot.

CDA-Kamerleden enthousiast over zorginnovatie en excellente zorg Madeleine van Toorenburg, Hanke Bruins-Slot en Sabine Uitslag, leden van de CDA Tweede Kamerfractie, brachten 29 augustus 2011 een bezoek aan Delta en spraken met verpleegkundigen over zorginnovatie en goede (excellente) zorg. De minister van VWS wil de komende jaren 12.000 extra verpleegkundigen werven. Maar de zorg tobt met een moeizaam imago en het zal steeds lastiger worden om goed personeel te werven en hen aan de instelling te binden. Delta is in 2010 gestart met het project Excellente zorg. Dit betekent dat innovatie door zorgprofessionals zelf wordt geïnitieerd en het heeft bij Delta inmiddels geresulteerd in tientallen innovatieve projecten. De Kamerleden waren erg enthousiast over Excellente Zorg. Delta jaardocument 2011 - 33

4.6 Samenleving en belanghebbenden Borging en spreiding van acute zorg Het lid van de raad van bestuur van Delta participeert in het Regionaal Overleg Acute Zorg dat tot taak heeft het acute zorgaanbod in de regio in kaart te brengen en oplossingen te bedenken voor eventuele ‘gaten’ in de bereikbaarheid. In het verslagjaar is door Delta samen met Erasmus MC, Riagg Rijnmond, Bouman GGZ, Bavo Europoort uitvoering gegeven aan het convenant Acute Psychiatrie Rijnmond. Daarmee is gewaarborgd dat acute opnames tijdig gerealiseerd zijn. In 2011 zijn de voorzieningen van Delta op het gebied van acute psychiatrie uitgebreid door de opening van een Spoedeisende Eerste Hulp Psychiatrie (SEHP) in Delta Zorgboulevard in Rotterdam.

Huiselijk geweld In het verslagjaar heeft Delta een bijdrage geleverd aan het beleid ten aanzien van huiselijk geweld van de centrumgemeente Spijkenisse. Delta verzorgt de eerste opvang van slachtoffers en neemt een vragenlijst af op basis waarvan bepaald wordt of een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd.

Omwonenden Het contact tussen de omwonendencommissie en Delta is met ondersteuning van de afdeling Communicatie ook in 2011 gecontinueerd. Een terugkerend onderwerp van bespreking is de openbare orde rond het terrein in Poortugaal en in de omringende gemeente. Incidenten die tot maatschappelijke onrust zouden kunnen leiden, worden in een vroeg stadium met de omwonendencommissie besproken.

Plan van Aanpak G4 In het Rijnmondgebied is het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang G4 een belangrijke ontwikkeling. In nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, de GGD en andere gemeentelijke diensten en collega-zorgaanbieders zijn enorme stappen vooruit gemaakt in de opvang en behandeling van mensen met ernstige meervoudige psychiatrische stoornissen, waaronder verslavingsproblemen. Delta heeft hieraan ook in 2011 een belangrijke bijdrage geleverd. De opgevangen en opgenomen cliënten blijken in hoge mate profijt te hebben van de behandeling en begeleiding. Op individueel niveau kunnen cliënten veel kwaliteitswinst behalen. Maar ook maatschappelijk is er grote winst. Een onderzoek van de GGD liet zien dat met elke geïnvesteerde euro een bedrag van € 2,13 is terugverdiend. Dit bedrag is gedeeltelijk terug te vinden in de zorgkosten, maar veel meer nog in kosten voor justitie, politie en maatschappelijke schade.

Wijkgebonden aanpak In 2009 was Delta een van de initiatiefnemers van het voorstel tot een wijkgebonden aanpak. Dit initiatief kan beschouwd worden als het vervolg op het eerste deel van het plan van aanpak Maatschappelijk Opvang (MO) van de gemeente Rotterdam. Het doel van de wijk gebonden aanpak is om de leefbaarheid van wijken te behouden en te verbeteren door het snel en op lokaal (wijk-)niveau oplossen van (psychiatrische) problematiek. Samen met Bouman GGZ bereidde Delta een pilot in één van de Rotterdamse wijken voor. Dit initiatief is beëindigd door de bezuinigingen van de gemeente Rotterdam en het ontbreken van ondersteuning door de deelgemeente. Wijkgebonden zorg zal door de fusieorganisatie weer worden opgepakt.

Milieu In het verslagjaar is een kleine daling van het elektriciteitsverbruik op de locaties te Poortugaal gerealiseerd (1% ten opzicht van 2010). Desondanks wordt verwacht dat de kosten in de toekomst verder stijgen als gevolg van de hogere olieprijzen. Het vertrek van het laboratorium naar het Maasstad Ziekenhuis zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid gevaarlijk afval dat door Delta wordt geproduceerd. Verwacht wordt dat Delta tot 90% minder gevaarlijk afval zal produceren.

Opening nieuw Deltamuseum Op 15 september 2011 heeft burgemeester Harald Bergmann de nieuwe locatie voor het Deltamuseum geopend. Het historisch materiaal van Delta is in de loop van vele decennia met zorg verzameld en bewaard gebleven, dankzij de inzet van oud-Deltamedewerker Ger Panhuis. Harald Bergmann (links), burgemeester Albrandswaard en Ger Panhuis (rechts), beheerder Deltamuseum openen het nieuwe Deltamuseum.


4.7 Financieel beleid Inleiding Het verslagjaar 2010 was een zeer goed boekjaar met een boven gemiddeld ggz-resultaat ad € 2,6 miljoen. Dat is 2,7% van de omzet. Ook de jaren daarvoor zijn financieel als ‘goed’ te bestempelen. Dit resulteerde in een groeiende liquiditeitspositie en een forse verbetering van de solvabiliteit. Ten laste van deze gecreëerde ruimte werden in 2011 enkele grote opleveringen van een tweetal investerings projecten gepland met als doel de zorgverlening op een hoger plan te brengen. Deze projecten, te weten de nieuwbouw op de Zorgboulevard (Delta Zorgboulevard) en de implementatie van een nieuw EPD zijn in het boekjaar 2011 qua planning en uitgaven uit de pas gelopen. Daarnaast werd Delta medio 2011 geconfronteerd met de bezuinigingsplannen van het ministerie van VWS voor de ggz in 2012. Het gevolg van deze bezuinigingen is dat Delta dezelfde zorg met minder mensen moet verlenen. Om deze personele reductie te bekostigen is er in 2011 een reorganisatievoorziening opgenomen ter grootte van € 2,6 miljoen. Het begrote resultaat 2011 ad € 1,5 miljoen is uiteindelijk uitgemond in een gerealiseerd verlies van € 2,9 miljoen.

Resultaat Geconcludeerd kan worden dat het resultaat van boekjaar 2011 financieel tegenvalt. De belangrijkste oorzaken van het tegenvallende resultaat zijn: • de verlate opening van Delta Zorgboulevard in verband met uitstel oplevering; • de sluiting van locatie Duinhuis in Oostvoorne; • onderproductie; • hogere personele kosten dan begroot; • de uitloop van twee majeure projecten qua tijd en geld; • het beëindigen van samenwerkingsovereenkomst inzake de Centrale Keuken; • het opnemen van een reorganisatievoorziening als gevolg van overheidsbezuinigingen in 2012. Voornoemde zaken hebben ertoe geleid dat er qua realisatie ten opzichte van de begroting 2011 sprake is van minder omzet en meer kosten.

Opbrengsten Ten opzichte van 2010 zijn de opbrengsten per saldo met € 2,6 miljoen gestegen door capaciteitsuitbreiding, vrijval van een finan cieringsverschil van voorgaande jaren en indexaties. Het besluit in een aanbestedingstraject niet onder de kostprijs te offreren, heeft geleid tot het outsourcen van het laboratorium, waardoor externe opbrengsten vervallen zijn. Het Maasstad Ziekenhuis heeft de inventaris en het personeel van het Deltalab overgenomen. Dit past bij de huidige schaalvergroting op het gebied van laboratoria in ons land. Ook de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst inzake de Centrale Keuken door Argos Zorggroep heeft geleid tot een afname van de externe opbrengsten. Als gevolg van onderproductie zijn de gerealiseerde opbrengsten in vergelijking met de begrote opbrengsten lager uitgevallen. De verlate start van Delta Zorgboulevard en het uitbreken van de klebsiella-infectie in het nabijgelegen Maasstad Ziekenhuis hebben bijgedragen aan de onderproductie.

Een groot probleem in 2011 vormde het tekort aan psychiaters en artsen in het cluster Zuid-Hollandse Eilanden. Dit tekort was in korte tijd ontstaan. Hierdoor voldeed onder meer de verleende zorg in locatie Duinhuis - een voormalige herstellingsoord - niet meer aan de normen van Delta, wat leidde tot het besluit deze locatie per 1 augustus 2011 te sluiten. Het directe gevolg was lagere inkomsten dan begroot in de resterende maanden van het verslagjaar. Een tweede effect hiervan was de noodzaak om een aantal zelfstandig gevestigde psychiaters in te huren, wat leidde tot aanmerkelijk hogere kosten.

Kosten De kosten zijn in alle organisatieonderdelen toegenomen. De personele kosten zijn met € 6,2 miljoen (9,5%) gestegen. Deels hangt deze stijging samen met de opening van Delta Zorgboulevard, deels met de inzet van ZZP’ers. In het cluster Zuid-Hollandse Eilanden was zoals aangegeven sprake van een onderbezetting van psychiaters en artsen. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen, is besloten externe vrijgevestigde psychiaters in te zetten. Een overschrijding van het personele budget in het Servicebedrijf was de derde factor. Hierop zijn maatregelen getroffen. De personele overschrijding is inclusief de opname per einde boekjaar van een reorganisatievoorziening ter grootte van € 2,6 miljoen. Tevens is er een toename ter grootte van € 0,7 miljoen van de reservering inzake verlofrechten. De verhouding tussen de personele kosten en opbrengsten is door voornoemde oorzaken over 2011 toegenomen van 4.5% naar 72.4%. De materiele kosten zijn in totaal met € 2,1 miljoen toegenomen. Een gedeelte wordt verklaard door extra huisvestingskosten als gevolg van ingebruikname van nieuwe huisvesting. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten toegenomen door het toepassen van betere bedrijfseconomische afschrijvingsgrondslagen.

Solvabiliteit en liquiditeit De hiervoor beschreven ontwikkelingen van de inkomsten en uitgaven hebben een negatief effect op de solvabiliteit en op de liquiditeit. De gewenste solvabiliteit van 25% was realistisch, gezien de behaalde resultaten in de afgelopen vier boekjaren. Echter, per balansdatum bedraagt de balansratio 14,7% (in 2010: 16,7%) en de opbrengstenratio 15,9% (in 2010: 19,4%), hetgeen als een forse teruggang is aan te merken. Behoudens het benutten van een deelfinanciering voor de gerealiseerde nieuwbouw is de beschikbare liquiditeit als goed te bestempelen. Het verkrijgen van meer bevoorschottingen van zorgverzekeraars heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. Er vindt hierover periodiek overleg plaats met de huisbankier en zorgverzekeraars. De facturatie van DBC’s is volledig operationeel, zodat de tweewekelijkse facturatie een constante stroom aan inkomsten genereert. Ook in 2011 is er in DBC-termen meer gefactureerd dan de NZaparameters (waarin uiteindelijk wordt afgerekend). De bewaking op DBC’s als ook reguliere debiteuren geven geen aanleiding tot materiele afwaarderingen. Maandelijks wordt een liquiditeitsprognose opgesteld. Op deze wijze kunnen knelpunten in de liquiditeit beter worden voorspeld, zodat corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen. De meerjaren prognose geeft een extra doorkijk naar de komende jaren waar mogelijkerwijs een financieringsbehoefte gaat ontstaan. Delta maakt gebruik van rentederivaten. Hiermee worden toekomstige renteverhogingen van bestaande leningen afgedekt. Mogelijke besluiten inzake financieringen en derivaten worden afgewogen en genomen in het Treasury-comité zoals verwoord staat in het Treasury-statuut.


Investeringen In het boekjaar is een tweetal grote investeringen afgewikkeld, te weten de nieuwbouw van Delta Zorgboulevard en de invoering van het EPD. Delta Zorgboulevard heeft te maken gehad met vertragingen veroorzaakt door externe invloeden. Door veranderende marktontwikkelingen zijn de uitgangspunten van de zorgverlening aangepast. Dit heeft geleid tot extra investeringen (7,5%), onder meer voor de aanleg van een zuurstofvoorziening op één van de afdelingen van Delta Zorgboulevard. Naast de vertraging hebben overschrijdingen (12%) geleid tot een negatief investeringsresultaat. Voor een belangrijk deel is geïnvesteerd in moderne middelen, zoals domotica. Eind 2011 is CS-EZIS, het nieuwe EPD van ChipSoft, in gebruik genomen. Ook hierbij is sprake van een negatief investeringsresultaat veroorzaakt door gewijzigde administratievoering en regelgeving tijdens de implementatiefase. Hierbij zijn inbegrepen het noodzakelijk aanpassen aan een nieuwe release van het oude registratiesysteem (User) en het uitblijven van de verplichte toepassing van een landelijke database AZR 3.0. Eén en ander ging ten koste van een snelle voortgang. De TU Delft voert in opdracht van de raad van bestuur van Delta een evaluatie uit van de implementatie van CS-EZIS. Door de invoering van CS-EZIS zijn cliëntendossier en productieregistratie in één systeem ondergebracht, waarmee de gekunstelde en risicovolle koppelingen tussen het dossier en de productieregistratie tot het verleden behoren. Bovendien is Delta met CS-EZIS beter voorbereid op de prestatiebekostiging.

Waar de kwaliteit van huisvesting voor cliënten dermate onder de maat is dat het niet meer past in de huidige opvattingen - dit geldt vooral voor locatie De Brink - schrijft Delta al enige jaren jaarlijks extra af. De boekwaarde is hiermee uiterlijk 2015 gereduceerd tot € 0.

Fiscaal Delta is met de belastingdienst horizontaal toezicht overeengekomen, waarmee de betrouwbaarheid en transparantie van Delta in fiscaal opzicht wordt aangetoond. In het kader van horizontaal toezicht zijn enkele verbeterpunten gerealiseerd. Alhoewel de impact van de financiële risico’s gering is, kunnen deze risico’s nog beter gemonitord en beheerst worden. Met de belastingdienst vindt hierover periodiek overleg plaats.

Toekomst Ondanks het financieel slechte boekjaar 2011, zijn de langetermijndoelstellingen qua solvabiliteit niet verlaten. De balansratio van 25% is nog steeds het streefscenario voor 2015. Het jaar 2012 staat in het teken van veel veranderingen. De omzet van Delta dreigt te dalen door overheidsbezuinigingen en vraaguitval als gevolg van de invoering van eigen bijdragen voor ggz-cliënten. Om de winst en de solvabiliteit weer op het oude niveau te krijgen, zijn er ingrijpende maatregelen vereist, zoals reorganisaties en het reduceren van de formatie. Deze maatregelen en taakstellingen zijn in de begroting van 2012 verwerkt. Voor het reduceren van het personeel in 2011 is een reorganisatievoorziening gevormd en opgenomen.

Vastgoed Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem, wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling), en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen worden op de economische levensduur gebaseerd en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Voor nu nog nacalculeerbare huurcontracten van vastgoed treedt ook een bezettingsrisico op. Het bestaande strategisch vastgoedplan 2009 is aan herziening toe op basis van deze gewijzigde uitgangspunten. De herziening van het vastgoedplan is gereed voor 1 juli 2012. Voor het boekjaar 2011 is op objectniveau een impairmenttoets uitgevoerd op basis van de op dat moment bekende uitgangspunten. De in te voeren methodiek van de normatieve huisvestingscomponent (NHC’s) leidt tot de conclusie dat recente nieuwbouw een slecht financieel resultaat, maar een goed functioneel gebouw oplevert. Oudere gebouwen genereren een goed financieel resultaat, maar hebben een mindere functionaliteit. Per saldo zal er derhalve bij een positief resultaat qua impairment sprake zijn van een goede mix van oud- en nieuwbouw. De impairmenttoets geeft op Deltaniveau vooralsnog geen aanleiding om tot waardevermindering over te gaan. Hierbij is vanuit historisch perspectief uitgegaan van een herziene afschrijvingstermijn van 35 jaar met een restwaarde van 10% voor panden die op eigen grond staan.


Wat de impact van de vraaguitval zal zijn, blijft vooralsnog een onzekere factor. Het is dan van belang om snel en adequaat te kunnen ingrijpen, zodat het beoogde resultaat ter grootte van € 2,2 miljoen in stand gehouden wordt. Dit kan leiden tot het beëindigen van bepaalde activiteiten. De productie zal geconcentreerd moeten gaan worden, waardoor er minder vierkante meters huisvesting benodigd zijn. Met behulp van onder andere de impairmenttoets, het herziene vastgoedplan en het verkleinen van boekwaardeproblematiek zal de keuze tot herallocatie van productie en/of de verkoop van panden gemaakt moeten worden. Vanaf november 2011 staat er een pand in de verkoop, wat normaliter een boekwinst gaat genereren. De zorgverzekeraars stellen steeds meer aanvullende eisen. Dat moet uiteraard gaan leiden tot betere zorg tegen minder kosten. Maatregelen als beddenreductie, transparant maken van de mate van geleverde kwalitatieve en kwantitatieve zorg, vergen de nodige aandacht. Projecten als bijvoorbeeld een verdere optimalisering van het vastgoedplan en verdere invoering van ROM (Routine Outcome Monitoring) zijn in dat kader van belang. Met ingang van 2013 zal het resultaat mede bepaald worden door de DBC-systematiek. De DBC-opbrengsten dienen minimaal gelijk te staan aan de huidige opbrengsten in de zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgprogramma’s zullen in zorgpaden uitgewerkt zijn, waarin een efficiënte en effectieve inzet van de diverse disciplines opgenomen wordt.

Na evaluatie van de projecten die in 2011 hebben geleid tot overschrijdingen, is besloten dat er strakker gestuurd gaat worden op de projectresultaten aan de hand van mijlpalen en financiële kaders.

Informatie & Communicatie Technologie (ICT) In 2011 stond de invoering van een nieuw EPD centraal. Een uitgebreid en breed gedragen selectietraject heeft geleid tot de keuze voor CS-EZIS van ChipSoft. De overgang heeft veel extra inzet gevergd van veel medewerkers door bovengenoemde oorzaken. De conversie was complexer dan voorzien. De livegang werd in gang gezet, zodra de conversie een 100% zekerheidsscore liet zien. De noodzaak hiertoe is duidelijk: de risico’s van fouten in de facturatie moesten worden uitgesloten. Vanaf het moment van livegang is het project redelijk goed verlopen. De diverse nieuwe functionaliteiten van dit EPD zijn goed ontvangen door de eindgebruikers.

Voor 2012 is de invoering van aantal extra functionaliteiten in CS-EZIS gepland. Inmiddels kunnen de ‘no shows’ gereduceerd worden, doordat cliënten voorafgaand aan een afspraak door een sms-bericht herinnerd worden aan deze afspraak. Uiteraard moet de cliënt voor deze service eerst toestemming geven. Daarnaast zal onder andere de integratie van de ROM-meting in het EPD, de invoering van zorgpaden én het zorgportaal voor cliënten verder uitgewerkt worden. Door vertraging van de invoer van het EPD is de invoering van de managementinformatietool (BI-tool) uitgesteld. De invoering van de BI-tool wordt medio 2012 verwacht. De controle op de (geautoriseerde) toegang van de applicaties wordt verbeterd doordat een koppeling wordt gelegd met de personele administraties. In 2011 heeft Delta een eerste initiatief inzake e-health gelanceerd. Cliënten met een bipolaire stoornis kunnen gebruik maken van ‘mijn.deltapsy.nl’ om met elkaar en met de behandelaar in contact te komen. Hierdoor kan er snel geschakeld worden in het behandelproces, wat zal leiden tot een efficiënter zorgproces.

Digitale platform mijn.deltapsy.nl online Eind juli 2011 is het digitale platform mijn.deltapsy.nl online gegaan. Dit digitale platform is bedoeld voor cliënten van Delta met een bipolaire stoornis, oftewel mensen die manisch-depressief zijn. Mensen die manisch depressief zijn, hebben last van ernstige stemmingswisselingen. De ontwikkeling van dit digitale platform is tot stand gekomen in samenwerking met cliënten. Hierdoor is een zeer gebruiks-vriendelijk platform tot stand gekomen. Het platform maakt het mogelijk voor cliënten om online contact hebben met medecliënten en de Rocco Hoekstra, beleidspsychiater cluster Delta Zorgboulevard en initiatiefnemer van mijn.deltapsy.nl.

behandelaar. Ook is er de mogelijkheid een signaleringsplan en een life-chart bij te houden. Dit is een stemmingsmeter waarmee dagelijks kan worden bijgehouden hoe iemand gestemd is. Met deze life-chart zien cliënten tijdig hun gemoed stijgen of dalen. Door onderling ervaringen uit te wisselen en hun stemming voortdurend te Delta behandelcommunity is ontwikkeld door:

monitoren, hebben deze cliënten zelf meer Lotgenotencontact via de community

in handen om stabiel te blijven. Delta jaardocument 2011 - 37

-2%

6%

-3%

Grafieken

4% 2011

4%

2011

2010

5. Eigen vermogen / balanstotaal 1. Resultaat / totaal opbrengsten 4. Eigen vermogen / totaal opbrengsten

ta 18%

3%

16%

2% 20%

14%

18% 1%

12%

0% 14%

Delta ggz

22%

Delta ggzDelta ggz

8% 6%

2011

2010

2010

2009 2010

2. Personeelskosten / totaal opbrengsten 5. Eigen vermogen / balanstotaal 74% 18%

100%

72% 16%

60% 40%

Delta ggz

Delta Delta ggz ggz

0%

64% 8% 62% 6%

74%

66% 12% 10% 64% 10% 8% 2011

2010 2011 2011

2010

2009

4% 2011

140%

3. Kapitaallasten / totaal opbrengsten

ggz

12% 120%

10% 80%

8%

2011 6% 2011

2010 2011

2010

2009 2010

2010

2009

2009

2009

Delta ggz Delta Delta ggz ggz

74%

72 70

70%

70 68

68%

68 66

66%

66 64

64% 20% 0% 2011 2011

2010 2010

62%

2009

2011

38 - Delta jaardocument 2011 4. Eigen vermogen / totaal opbrengsten

2011

0%

2009

Delta

74

72 74

72%

20% 40%

0% 4%

120% 140%

40% 60%

20% 6%

Delta ggz

10%

2. Personeelskosten / totaal opbrengsten 140% 6. Vlottende activa / kortlopende schulden

80% 60%

40%

Delta ggzDelta ggz Delta ggz

6. Vlottende activa / kortlopende schulden

80% 100%

60% 8%

2009

7%

100% 120%

100%

2009

12%

6%

Delta ggz Delta

2010

14%

2011


2010

16%

8% 6% 2009 2009

2011

18%

62%

2009 2010 2010

2011

vermogen / balanstotaal 18% 5. Eigen 22% 72% 20% 18% 16%

68% 14% 12%

68% 12%

20%

2009

2. Personeelskosten / totaal opbrengsten 5. Eigen vermogen / balanstotaal 4. Eigen vermogen / totaal opbrengsten

70% 16% 14%

70% 14%

66% 10%

2010

-3%

2009


8%2011

6%

7% -2% -3% 6% 2011

80%

12% 0% -1% 10%

2009

Delta ggz

10%

8% -1% -2%

7% -3% 6% 2011

120%

Delta Delta ggz ggz Delta ggz

3% 1. Resultaat / totaal opbrengsten 22% 12%

14% 1% 0%

-2%8%

140%

1. Resultaat / totaal opbrengsten 4. Eigen vermogen / totaal opbrengsten 3. Kapitaallasten / totaal opbrengsten

18% 2% 1% 16%

12% -1% 10%

ta

2009

20% 3% 2%

16%

10%

2010

2009

2010 2011

2010

64 62

2009 2010

2009

2009

62

Hoofdstuk5 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Balans per 31 december 2011 (Na resultaatsbestemming) Ref.

31 dec 2011 €

31 dec 2010 €

Materiële vaste activa

1

76.386.534

Financiële vaste activa

2

7.230

7.914

76.393.764

76.545.980

233.762

491.941

Activa Vaste activa

Totaal vaste activa

76.538.066 *

Vlottende activa Voorraden

3

OHW uit hoofde van DBC’s

4

14.921.927

21.528.314

Vorderingen en overlopende activa

5

10.580.101

11.012.597

Liquide middelen

7

4.953.206

2.330.613

30.688.996

35.363.465

107.082.760

111.909.445

31 dec 2011 €

31 dec 2010 €

406.204

406.204

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

7.389.690

10.217.234

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

7.961.397

8.083.852

15.757.291

18.707.290

9

6.132.006

3.429.532

10

59.684.884

59.082.329

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

6

2.604.770

10.016.586

Kortlopende schulden en overlopende passiva

11

22.903.809

Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. Passiva Eigen vermogen

8

Kapitaal

Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

Totaal passiva

107.082.760

20.673.708 * 111.909.445

* Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers aangepast.


5.1.2 Resultatenrekening over 2011 Ref.

2011

2010

€

€

Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

15

94.339.858

88.983.876

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

16

-

5.417

Overige bedrijfsopbrengsten

17

4.574.065

7.288.856

98.913.923

96.278.149

Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten Personeelskosten

18

71.623.172

65.416.946

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

19

8.381.943

7.220.347

Overige bedrijfskosten

20

Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten resultaat boekjaar

Resultaatbestemming

21

19.471.380

18.496.082

99.476.495

91.133.375

-562.572

5.144.774

-2.387.427

-2.515.095

-2.949.999

2.629.679

2011

2010

€

€

-2.827.544

969.677

-122.455

1.660.002

-2.949.999

2.629.679

Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging (/onttrekking): - Reserve aanvaardbare kosten - Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen


5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2011 Ref. Kasstroom uit operationele activiteiten

2011 €

Bedrijfsresultaat

2010 €

€

-562.572

€ 5.144.774

Aanpassingen voor: - Afschrijvingen - Mutatie(s) voorzieningen

19

8.381.943

7.776.897*

9

2.702.474

-350.047 11.084.417

7.426.850

Veranderingen in vlottende middelen: - Voorraden

3

258.179

80.538

- Onderhanden werk

4

6.606.387

-3.423.505

- Vorderingen

5

432.497

-3.164.476

- Vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot

6

-7.411.816

10.787.726

11

3.087.861

1.944.464*

- Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

2.973.108

6.224.747

13.494.953

18.796.371

Ontvangen interest

21

211.137

483.982

Betaalde interest

21

-2.598.564

-2.999.077

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-2.387.427

-2.515.095

11.107.526

16.281.276

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa

1

-8.494.140

Desinvesteringen materiële vaste activa

1

263.729

-

Overige desinvesteringen in financiële vaste activa

2

684

683

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-6.641.988

-8.229.727

-6.641.305

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen

10

5.100.000

Aflossing langlopende schulden

10

-4.497.445

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

3.100.000 -4.553.252 602.555

-1.453.252

3.480.354

8.186.719

* Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

Mutatie geldmiddelen Liquide middelen

31-Dec

4.953.206

Bankkrediet

31-Dec

Liquide middelen

1-Jan

-2.330.613

Bankkrediet

1-Jan

857.762

-

3.480.355 afronding/verschil

1


5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

5.1.4.1 Algemeen Activiteiten Stichting Delta Psychiatrisch Centrum, statutair gevestigd aan de Albrandswaardsedijk 74 te Poortugaal, is een professionele, innova tieve organisatie die gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening. Deze activiteiten worden uitgevoerd in Poortugaal, Rotterdam en op de Zuid-Hollandse eilanden. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de raad voor de jaarverslaggeving. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Schattingswijziging waardering materiële vaste activa Tot 1 januari 2011 werden gebouwen afgeschreven in 10, 20, 40 of 50 jaar. Nieuwe inzichten hebben geleid tot het hanteren van een afschrijvingstermijn van maximaal 35 jaar. Het negatieve effect van deze schattingswijzigingen op het resultaat over het boekjaar 2011 bedraagt € 100.230. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden, afgeleide instrumenten (met name rente derivaten) en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze derivaten worden door de instelling niet gesepareerd van het basiscontract en derhalve in overeenstemming met het basiscontract verwerkt. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.


Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen, die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille, worden gewaardeerd tegen geamorti seerde kostprijs, op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode. Afgeleide financiële instrumenten Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge-accounting onder het kostprijshegde model wordt toegepast. De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke/generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges. Interest rateswaps De instelling maakt gebruik van interest rateswaps, waarbij een vaste rente wordt betaald en een variabele rente wordt ontvangen, om het risico van stijgende rente van de variabele rente van opgenomen leningen af te dekken. Voor deze instrumenten wordt kostprijshedge accounting toegepast, waarbij de in de resultatenrekening verantwoorde contractuele rente van de lening wordt gecorrigeerd voor de lopende rente van de renteswap. De resultaten op niet in de balans opgenomen financiële instrumenten worden gelijktijdig verantwoord met de resultaten van de ingedekte positie. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot en met 31 december 2011 in aan merking kwamen voor integrale nacalculatie. Dit in beginsel risicoloze bekostigingssysteem is per 1 januari 2012 vervangen door een

systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten worden voortaan bekostigd via een normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de integrale tarieven, waarbij tot 2018 een overgangsregeling geldt, waarin de nacalculatie van kapitaallasten wordt afgebouwd en de vergoeding op basis van NHC wordt opgebouwd. Hierdoor zijn nieuwe risico’s voor het vastgoed ontstaan, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), marktontwikkelingsrisico’s en hierdoor het risico van duurzame waardevermindering bij structurele exploitatieverliezen. Ook voor de tot en met boekjaar 2011 nacalculeerbare huurcontracten zijn vergelijkbare risico’s ontstaan, waardoor bij structurele verliezen een voorziening voor verlieslatende contracten dient te worden gevormd. Economische gebruiksduur De afschrijvingstermijnen van de vaste activa zijn met ingang van 2011 op de te verwachten economische levensduur gebaseerd en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Bij de berekening van de afschrijvingstermijnen is de componentenbenadering toegepast en zijn onderdelen van de vaste activa met een afwijkende afschrijvingstermijn als afzonderlijke categorie in de berekening van de afschrijvingen opgenomen. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • gebouwen en terreinen: 2 tot 5%; • inrichtingen, verbouwingen en verkorte procedures: 5 tot 10%; • andere vaste bedrijfsmiddelen: 5 tot 20%. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten wordt niet afgeschreven. De economische gebruiksduur van de vaste activa week af van de tot en met boekjaar 2010 gehanteerde afschrijvingsperiode op basis van de toenmalige NZa-beleidsregels. De resterende afschrijvingstermijnen zijn in de jaarrekening 2011 in overeenstemming gebracht met de resterende gebruiksduur van de desbetreffende activa. Het financieel effect voor boekjaar 2011 bedraagt € 100.230 en is in de explotatie rekening als afschrijvingslast verwerkt. Realiseerbare waarde Bij de waardering van de materiële vaste activa is rekening gehouden met bovengenoemde risico’s. Op basis van de door de NZa op 26 juli 2006 bekend gemaakte beleidsregels 2012 is een berekening gemaakt van de verwachte kasstromen voor de komende jaren, rekening houdend met de overgangsregeling zoals deze in genoemde beleidsregels is opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de organisatie als geheel met een onderverdeling naar de locaties. Bij deze berekening(en) zijn de volgende aannames/uitgangspunten gehanteerd: • de organisatie wordt beschouwd als één kasstroomgenererende eenheid; • afschrijvingsduur voor panden is vastgesteld op 35 jaar; • restwaarden van nihil, behalve voor panden op eigen grond. Hiervoor is een restwaarde van 10% van de historische bouwkosten gehanteerd; • een disconteringsvoet van 5%.

Voor het boekjaar 2011 is op objectniveau een impairmenttest uitgevoerd met de op dat moment bekende uitgangspunten. De in te voeren methodiek van de NHC’s (normatieve huisvestingscomponent) leidt tot de conclusie dat recente nieuwbouw een slecht financieel resultaat, maar een goed functioneel gebouw oplevert. Oudere gebouwen genereren een goed financieel resultaat, maar hebben een mindere functionaliteit. Per saldo zal er derhalve bij een positief resultaat qua impairment sprake zijn van een optimaal complex aan gebouwen: een goede mix van oud- en nieuwbouw. Er zijn binnen Delta wel objecten getraceerd met een minder resultaat, maar dan is er sprake van recente nieuwbouw of er is door Delta reeds financieel op voorgesorteerd c.q. rekening mee gehouden. De impairmenttest geeft op Deltaniveau vooralsnog geen aanleiding om tot waardevermindering over te gaan. Hierbij is vanuit historisch perspectief uitgegaan van een herziene afschrijvingstermijn van 35 jaar met een restwaarde van 10% voor panden die op eigen grond staan. Financiële vaste activa De financiële vaste activa betreft de vordering infrastructuur. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk wordt een voorziening in mindering gebracht. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen, wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen, die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van de activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Onderhanden werk DBC’s Het onderhanden werk uit hoofde van DBC’s wordt gewaardeerd op basis van: • een gemiddeld uurtarief van € 101 voor geregistreerde activiteiten en verrichtingen ten aanzien van de behandeltabel; • € 272,04 per dag voor onderhanden verblijfsdagen op basis van de gemiddelde prijs per dag van de reeds gefactureerde verblijfsdagen in 2011, rekening houdend met het van toepassing zijnde verrekenpercentage. Deze waarderingsmethode is conform het protocol ‘Gefactureerde DBC’s GGZ-omzet 2011 en onderhanden werk per 31 december 2011’. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Een onderhanden project uit hoofde van DBC’s wordt in de balans gepresenteerd als een gesaldeerde post van de per project gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst, verminderd met verwerkte verliezen en ontvangen


voorschotten. Het saldo van het onderhanden project kan per balansdatum een debetstand of een creditstand zijn, afhankelijk van de mate van de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst, verwerkte verliezen en ontvangen voorschotten. Indien het saldo van de DBC per zorgverzekeraar een: a. debetstand vertoont, wordt het nettobedrag verwerkt als een actief; b. een creditstand vertoont, wordt het nettobedrag verwerkt als een schuld.

Voorziening reorganisatie De voorziening voor reorganisatie heeft betrekking op de geschatte kosten van vóór het einde van het verslagjaar voorgenomen en gecommuniceerde reorganisatie in het kader van de aangekondigde bezuinigingen.

Vorderingen De grondslagen voor waardering van vorderingen zijn beschreven onder ‘Financiële instrumenten’.

Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Algemene voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening groot onderhoud De voorziening ‘groot onderhoud’ wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties en dergelijke, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Baten, waaronder nagekomen budgetaanpassingen, en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Delta heeft voor zijn werknemers een toegezegdpensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioen gerechtigde leeftijd recht op een pensioen die afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Delta heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Delta heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van opstelling kasstroomoverzicht Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO-verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening arbeidsongeschiktheid De voorziening arbeidsongeschiktheid is gevormd voor de doorlopende kosten van langdurig zieken tot en met het tweede ziektejaar.


Algemeen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5.1.5 Toelichting op de balans 1. Materiële vaste activa 31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

2.965.896

2.965.896

4.437.633

4.534.458

24.337.364

26.293.228

1.413.616

328.348

24.064.962

20.666.601

De specificatie is als volgt: Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Goedgekeurde inrichtingen Verbouwingen Verkorte procedure

1.068.295

1.265.481

Installaties

5.714.577

5.636.447

244.194

6.678.526

6.314.837

2.796.504

104.166

165.671

5.720.994

5.206.906

Onderhanden projecten Inventaris Vervoermiddelen Automatisering Totaal materiële vaste activa

76.386.534

76.538.066 *

31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

* Voor vergelijkingsdoeleinden zijn vergelijkende cijfers per 31 december 2010 aangepast.

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

76.538.066

77.672.976

Bij: investeringen

Boekwaarde per 1 januari

8.494.140

6.641.988

Af: afschrijvingen

8.381.943

7.776.897

263.729

-

76.386.534

76.538.066

Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december

De verzekerde waarde van de gebouwen en installaties bedraagt € 210 miljoen. Materiële vaste activa met een boekwaarde van circa € 42 miljoen heeft betrekking op opstallen op grond die in erfpacht is verkregen. Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In 5.1.7 is opgenomen de mutatieoverzichten onderverdeeld naar WTZi, WMG en niet-WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa. In toelichting 5.1.8 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.


2. Financiële vaste activa 31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

De specificatie is als volgt: Vordering infrastructuur

7.230

7.914

Totaal financiële vaste activa

7.230

7.914

€ Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 1 januari 2011

7.914 684

Af: afschrijving vordering infrastructuur

7.230

Boekwaarde per 31 december 2011

De vordering uit hoofde van infrastructuur betreft de niet meer in het dienstverleningsproces aangewende vernieuwing infrastructuur uit 1981, waarvoor de afschrijvingslasten in het extern budget worden vergoed.

3. Voorraden 31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

Centraal Magazijn

78.840

280.531

Therapieafdelingen, restaurants en winkels

84.270

105.907

Apotheek

62.637

94.240

Emballage

8.015

11.263

233.762

491.941

31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

Onderhanden werk DBC’s

28.811.465

27.232.089

Af: ontvangen voorschotten

13.889.538

5.703.775

Totaal onderhanden werk

14.921.927

21.528.314

De specificatie is als volgt:

Totaal voorraden Er is geen voorziening voor incourantheid gevormd.

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s



5. Vorderingen en overlopende activa 31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

De specificatie is als volgt: Vorderingen op debiteuren Vorderingen op debiteuren inzake Zvw Vooruitbetaalde bedragen Nog te factureren omzet DBC's Nog te ontvangen bedragen Totaal vorderingen en overlopende activa

912.835

1.407.669

5.515.713

4.315.446

5.440

12.690

2.452.014

4.445.224

1.694.099

831.568

10.580.101

11.012.597

De voorziening voor dubieuze debiteuren die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 91.738 (2010: € 106.291). De nog te factureren omzet DBC’s betreffen DBC’s die in 2012 alsnog zijn gefactureerd.

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2007/2008

2009

2010

2011

Totaal

€

€

€

€

€

-2.239.662

-88.668

-7.688.256

-

-10.016.586

-

-

-

-49.349

-49.349

-672.520

-

-672.520

2.239.662

-

112.725

-

2.352.387

Betalingen/ontvangsten

-

-277.335

6.058.633

-

5.781.298

Subtotaal mutatie boekjaar

-

-277.335

5.498.838

-49.349

7.411.816

Saldo per 31 december

-

-366.003

-2.189.418

-49.349

-2.604.770

Stadium van vaststelling: a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

c

b

b

a

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Verschil als gevolg van bepaling OHW volgens protocol Correcties voorgaande jaren

De schulden uit hoofde van het financieringsoverchot zullen in 2012 worden afgerekend. 31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten

91.987.471

89.012.165

Af: ontvangen voorschotten AWBZ

39.067.407

36.409.343

Af: gefactureerd en nog te factureren DBC's

52.891.065

56.867.573

Af: verschil als gevolg van bepaling OHW volgens protocol

-1.501.028

-

Af: mutatie OHW DBC's

1.579.376

3.423.505

-49.349

-7.688.256

31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

Totaal financieringsverschil

Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm Financieringsverschil AWBZ

-38.883

1.073.888

Financieringsverschil DBC-financiering

-10.466

-8.762.144

Totaal financieringsverschil

- 49.349

-7.688.256 Delta jaardocument 2011 - 47

7. Liquide middelen 31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

4.880.127

2.268.183

73.079

62.430

4.953.206

2.330.613

31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

406.204

406.204

7.389.690

10.217.234

De specificatie is als volgt: Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

Kapitaal

7.961.397

8.083.852

15.757.291

18.707.290

Saldo per 1 jan 2011

Resultaatbestemming

Overige mutaties

Saldo per 31 dec 2011

€

€

€

€

406.204

-

-

406.204

406.204

0

0

406.204


Resultaatbestemming

Overige mutaties


€

€

€

€

9.510.527

-2.827.544

-

6.682.983

706.707

-

-

706.707

10.217.234

-2.827.544

0

7.389.690


Resultaatbestemming

Overige mutaties


€

€

€

€

Het verloop is als volgt weer te geven: Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve Aanvaardbare Kosten Bestemmingsreserve egalisatie-afschrijvingen Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves

8.083.852

-122.455

-

7.961.397

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

8.083.852

-122.455

0

7.961.397


9. Voorzieningen Saldo per 1 jan 2011

Dotatie

Onttrekking


€

€

€

€

39.156

14.056

-

53.212

2.063.511

106.058

284.634

1.884.935 505.464

Het verloop is als volgt weer te geven: Voorziening levensfasebudget Voorziening groot onderhoud Voorziening arbeidsongeschiktheid Voorziening jubileumuitkeringen Voorziening reorganisatie Totaal voorzieningen

275.464

230.000

-

1.051.401

36.510

-

1.087.911

-

2.600.484

-

2.600.484

3.429.532

2.987.108

284.634

6.132.006 31 dec 2011 €

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)

2.601.439

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)

2.930.567

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

600.000

De voorziening ‘groot onderhoud’ is gevormd ter egalisatie van het groot onderhoud over de periode tot en met 2017. De voorziening ‘arbeidsongeschiktheid’ is gevormd voor de doorlopende kosten van langdurig zieken tot en met het tweede ziektejaar. De voorziening voor jubileumuitkeringen betreft te verwachten uitkeringen in het kader van dienstjubilea en pensionering. Jaarlijks worden hieraan de werkelijke uitkeringen onttrokken en wordt de voorziening opnieuw berekend. Deze voorziening is contant gemaakt tegen 4%. De voorziening ‘reorganisatie’ is gevormd voor de te maken kosten voor boventallig personeel als gevolg van bezuinigingen binnen Delta. Deze reorganisatie zal met ingang van 1 januari 2012 plaats gaan vinden.

10. Langlopende schulden 31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

59.684.884

59.082.329

Totaal langlopende schulden

59.684.884

59.082.329

31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

Stand per 1 januari

63.261.024

64.404.275

Bij: nieuwe leningen

5.100.000

3.100.000

Af: aflossingen

4.242.445

4.243.251

64.118.579

63.261.024

4.433.695

4.178.695

59.684.884

59.082.329


Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december


Toelichting in welke mate (het totaal van) de leningen als

31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

4.433.695

4.178.695

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) (balanspost)

59.684.884

59.082.329

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

43.281.358

42.367.553

langlopend moet worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage Overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Tegenover financiers van zowel deze leningen als de rekening-courantfaciliteit ten bedrage van € 20 miljoen, zijn de volgende zekerheden gesteld: • een hypotheek groot € 72,6 miljoen ten behoeve van de banken is gevestigd op alle registergoederen van de kredietnemer gelegen aan de Albrandswaardsedijk te Poortugaal, woonhuizen aan de Dr. Willem Vosstraat, een perceel grond gelegen nabij de Albrandswaardsedijk, een perceel grond met opstal gelegen aan de Gooilandsingel te Hellevoetsluis en de Lange Hilleweg 256 te Rotterdam; • een hypotheek groot € 9 miljoen ten behoeve van de ING Bank is gevestigd op een perceel grond aan de Hekelingseweg/Hoeklaan te Spijkenisse; • een hypotheek groot € 6,6 miljoen ten behoeve van de ING Bank is gevestigd op het pand Blaak gelegen aan de Albrandswaardsedijk te Poortugaal; • een hypotheek groot € 9,2 miljoen ten behoeve van de ING Bank is gevestigd op het bedrijfspand aan de Duinlaan te Oostvoorne, het bedrijfspand aan de Sommelsedijkstraat te Rotterdam, woonhuizen aan de Strandgaper te Hellevoetsluis en een woonhuis aan de Zilverschoon te Hoogvliet; • in 2010 is een financiering groot € 8,2 miljoen afgesloten, waarvan ultimo 2010 een bedrag van € 3,1 miljoen is opgenomen. Op de totale financiering is een eerste hypotheekrecht tot een bedrag van € 3,4 miljoen (vermeerderd met 35% van dat bedrag voor rente en kosten) op de registergoederen gelegen te Duinlaan te Oostvoorne en aan de Sommelsedijk te Rotterdam; • in 2011 is het restant van de in 2010 afgesloten financiering voor een bedrag van € 5,1 miljoen opgenomen; • een stil pandrecht, eerste in rang ten behoeve van de banken is gevestigd op de roerende zaken en vorderingen van de kredietnemer; • een positieve/negatieve hypotheekverklaring voor in de toekomst te verwerven registergoederen.

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

-

857.762

4.426.592

3.178.367

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

4.639.946

4.384.945

Belastingen en sociale premies

3.064.009

2.811.122

Schulden terzake pensioenen

899.668

804.346

Nog te betalen salarissen

278.448

264.563

De specificatie is als volgt: Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren

Vakantiegeld

2.227.082

2.171.559

Vakantiedagen

3.991.575

3.246.424

Overige nog te betalen kosten

1.925.878

1.620.718

Vooruitontvangen opbrengsten Innovatieprojecten Overige overlopende passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva * Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers aangepast.


2.868

2.888

313.804

667.164

1.133.939

663.850

22.903.809

20.673.708 *

12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari

3.804.814

2.876.221

Correctie inzake herberekening investeringsruimte

-412.476

-504.329

63.079

40.085

Bij : investeringsruimte verslagjaar

1.418.712

1.392.837

Af : investeringen verslagjaar

4.219.832

-

654.297

3.804.814

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte

Beschikbare investeringsruimte 31 december

Lopende investeringsprojecten leggen geen beslag op de beschikbare investeringsruimte. De berekening van de beschikbare investeringsruimte is conform laatst bekende rekenstaat. Huur en leaseverplichtingen De huurlasten voor 2012 bedragen circa € 1,7 miljoen. Voor Delta Zorgboulevard is een huurovereenkomst afgesloten voor een periode van 20 jaar, ingaande in mei 2011. De resterende looptijd van de overige huurcontracten varieert van 1 tot 10 jaar. De uitstaande leaseverplichtingen voor vervoersmiddelen bedragen € 248.000, waarvan € 71.000 vervalt binnen één jaar. De uitstaande leaseverplichtingen voor kopieermachines bedragen € 52.500 welke in zijn geheel in 2012 vervalt. Bankgaranties Bankgaranties zijn afgegeven voor een totaal bedrag van € 339.972 betreffende de huur van: - Molshoek, Hellevoetsluis - Pretorialaan 7, Rotterdam - Westblaak 192, Rotterdam - Hijkerveld 164, Rotterdam - Maasstadweg 96, Rotterdam Financiële instrumenten Per 31 december 2011 heeft Delta derivaten met een afgesproken nominaal bedrag van € 4,5 miljoen. De huidige marktwaarde bedraagt ultimo 2011 € 94.000.

Rentecap/-floor

31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

Einddatum

Type

Hoofdsom €

Strike

01-07-2014

cap

8.000.000

4.48000

2.426

18.797

01-07-2014

floor

5.600.000

4.48000

-296.165

-351.474

02-01-2024

cap

11.400.000

4.15000

133.925

242.193

02-01-2024

floor

7.980.000

4.15000

-799.428

-669.819

-959.242

-760.303

31 dec 2011

31 dec 2010

€

€

Renteswap Einddatum

Hoofdsom €

Rente %

01-07-2014

8.000.000

4%

360.695

398.766

02-01-2024

11.400.000

3,73%

789.078

469.936

02-01-2018

2.945.000

2,42%

-96.383

-

1.053.390

868.702


52 - Delta jaardocument 2011 -

-

- Afschrijvingen

- Correctie op afschrijvingen

- Terugname geheel afgeschreven activa - Aanschafwaarde - Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentage


- Cumulatieve afschrijvingen

- Aanschafwaarde

Stand per 31 december 2011

-

5%

4.437.633

2.965.896

9.783.580 5.345.947

-

2.965.896

-96.825

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-

0


Per saldo

-

-

-

-

379.841

-

283.016

- Aanschafwaarde

- Desinvesteringen/transfer

-

4.534.458

2.965.896

- Overboekingen vanuit Onderhanden projecten

4.966.106

-

9.500.564

B0203

B0201

2.965.896

€

€

- Investeringen

Mutaties in het boekjaar

Boekwaarde per 1 januari 2011


- Aanschafwaarde

Stand per 1 januari 2011

Terreinvoorzieningen

Grond

2%-2,5%-5%

24.337.364

19.265.644

43.603.008

-1.955.864

0

-

-

-

-

2.410.221

-

454.357

26.293.228

16.855.423

43.148.651

B0204

€

Gebouwen

5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa volgens Titel 9 BW 2

10.0%

1.413.616

1.562.110

2.975.726

1.085.268

0

-

-

-

-

45.399

-

1.130.667

328.348

1.516.711

1.845.059

B0207

5%-10%

24.064.962

30.495.756

54.560.718

3.398.361

1.170

10.512

11.682

-

-

2.513.495

4.526.734

1.386.292

20.666.601

27.992.773

48.659.374

B0205

Goed- Verbouwingen gekeurde inrichtingen € €

5%

1.068.295

2.935.702

4.003.997

-197.186

0

-

-

-

-

197.186

-

-

1.265.481

2.738.516

4.003.997

B0209

€

Verkorte Procedure

5%

5.714.577

8.037.045

13.751.622

78.130

0

-

-

-

-

577.277

566.838

88.569

5.636.447

7.459.768

13.096.215

B0206

€

n.v.t.

244.194

-

244.194

-6.434.332

0

-

-

-

-

-

-6.467.234

32.902

6.678.526

-

6.678.526

B0208

€

Installaties Onderhanden projecten

10%-20%

6.314.837

9.071.242

15.386.079

3.518.333

215.266

626.506

841.772

-

-

857.556

589.178

4.001.978

2.796.504

8.840.191

11.636.695

B0220

€

Inventaris

5%-10%-20%

104.166

787.315

891.481

-61.505

0

87.122

87.122

-

-

85.505

-

24.000

165.671

788.932

954.603

B0222

€

Vervoermiddelen

-151.532

263.729

795.078

1.058.807

-

-

8.381.943

-

8.494.140

76.538.066

76.534.645

153.072.711

Totaal materiële vaste activa €

20%

5.720.994

6.620.749

76.386.534

84.121.510

12.341.743 160.508.044

514.088

47.293

70.938

118.231

-

-

1.315.462

784.484

1.092.359

5.206.906

5.376.225

10.583.131

B0223

€

Automatisering


-


-


-




- Aanschafwaarde


0%

5%

2.362.272

2.922.813

5.329.102 2.966.830

-

2.922.813

-246.201

0


0

0


Per saldo

-

-

-

-

-

246.201

- Aanschafwaarde


-

- Aanschafwaarde

- Terugname geheel afgeschreven activa

-

- Afschrijvingen

2.608.473

2.922.813

5.329.102 2.720.629

-

2.922.813

€

€

- Investeringen




- Aanschafwaarde



Grond

5.1.7.1 WTZi-vergunningsplichtige materiële vaste activa

5.1.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa

2%-2,5%-5%

22.616.473

17.797.682

40.414.155

-1.895.845

0

-

-

-

-

-

1.895.845

-

24.512.317

15.901.838

40.414.155

€

Gebouwen

10%

1.313.853

1.074.994

2.388.847

994.755

0

-

-

-

-

-

135.912

1.130.667

319.098

939.082

1.258.180

€

Goedgekeurde inrichtingen

5%-10%

11.808.468

14.178.297

25.986.765

3.526.948

0

-

-

-

-

-

1.180.692

4.707.640

8.281.520

12.997.605

21.279.125

€

Verbouwingen

5%

1.068.295

2.935.702

4.003.997

-197.186

0

-

-

-

-

-

197.186

-

1.265.481

2.738.516

4.003.997

€

Verkorte Procedure

5%

5.134.194

7.463.559

12.597.753

-120.025

0

-

-

-

-

-

578.688

458.663

5.254.219

6.884.871

12.139.090

€

Installaties

n.v.t.

59.500

-

59.500

-5.093.571

0

-

-

-

-

-

-

-5.093.571

5.153.071

-

5.153.071

€

Onderhanden projecten

47.285.869

46.417.064

93.702.932

-3.031.124

0

-

-

-

-

-

4.234.524

1.203.399

50.316.992

42.182.541

92.499.533

€

Subtotaal vergunning

76.486.766

84.021.284

160.508.050

613.040

263.729

795.078

1.058.807

-

-

-

8.281.714

9.158.483

75.873.722

76.534.653

152.408.375

€

Totaal materiële vaste activa

54 - Delta jaardocument 2011 €

€

12.500.116


-


0 0

0 2.874.032

Per saldo

15.374.147


5%

0

6.338.865



-

21.713.013

- Aanschafwaarde

Stand per 31 december 2011 -

-

-


-

-


-

-

-

-

- Aanschafwaarde


-

- Aanschafwaarde


-

- Afschrijvingen


4.219.832 1.345.800

- Investeringen

-

0

4.993.065



-

17.493.181

-


Trekkingsrechten

- Aanschafwaarde


5.1.7.2 WTZi-instandhoudings materiële vaste activa

15.374.147

6.338.865

21.713.012

2.874.032

0

-

-

-

-

-

1.345.800

4.219.832

12.500.116

4.993.065

17.493.181

€

Subtotaal

10%-14%

3.879.905

11.403.016

15.282.921

79.514

0

-

-

-

-

-

706.990

786.504

3.800.391

10.696.027

14.496.417

€

Instandhoudingen

n.v.t.

184.697

-

184.697

-676.417

0

-

-

-

-

-

-

-676.417

861.114

-

861.114

€


4.064.602

11.403.016

15.467.618

-596.903

0

-

-

-

-

-

706.990

110.087

4.661.505

10.696.027

15.357.532

€

19.438.749

17.741.881

37.180.630

2.277.129

0

-

-

-

-

-

2.052.790

4.329.919

17.161.621

15.689.092

32.850.713

€

Subtotaal Subtotaal instandhoudingsactiva


-


-


0

0





- Aanschafwaarde

0%

43.083

0

-

-

0

0

Per saldo

43.083

-

-


-

-


-

-

-

-

-

0

-

-

€


- Aanschafwaarde


-

- Aanschafwaarde


-

- Afschrijvingen

43.083

-

43.083

- Investeringen




- Aanschafwaarde


€

Grond

5.1.7.3 WMG-gefinancierde materiële vaste activa

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

€

Gebouwen

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

€

Semi perm. gebouwen

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

€

Verbouwingen

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

€

Installaties

10%

3.208.900

8.769.525

11.978.425

803.548

42.331

92.548

134.879

-

-

-

742.180

1.588.059

2.405.352

8.119.893

10.525.245

€

Inventaris

5%-10%-20%

104.166

787.315

891.481

-61.505

0

87.122

87.122

-

-

-

85.505

24.000

165.671

788.932

954.603

€

Vervoermiddelen

20%

1.483.170

4.915.121

6.398.291

342.782

47.293

70.938

118.231

-

-

-

597.943

988.018

1.140.387

4.388.117

5.528.504

€

Automatisering

4.839.318

14.471.962

19.311.280

1.084.825

89.624

250.608

340.232

-

-

-

1.425.628

2.600.077

3.754.493

13.296.942

17.051.435

€

Subtotaal WMG

56 - Delta jaardocument 2011 0


-

- Afschrijvingen

-


0 -18.027

0 0

Per saldo


0

Boekwaarde per 31 december 2011 2%-10%

451.353

-



238.682

-

- Aanschafwaarde

690.035

-

-


-

-


-

-

18.027

- Aanschafwaarde


-

- Aanschafwaarde



-

- Investeringen

-

469.380

-


220.655

-


690.035

€

€

- Aanschafwaarde



Grond

5.1.7.4 Niet-WTZi-/WMG-gefinancierde materiële vaste activa

2,5%-5%-10%

1.649.261

1.085.235

2.734.496

-131.653

0

-

-

-

-

131.653

-

1.780.913

953.583

2.734.496

€

Gebouwen

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

€

Semi perm. gebouwen

5%-10%

2.465.183

3.240.697

5.705.880

632.724

1.170

10.512

11.682

-

-

316.528

950.422

1.832.458

2.934.682

4.767.140

€

Verbouwingen

10% - 20%

183.263

594.971

778.234

16.557

0

-

-

-

-

58.109

74.666

166.705

536.863

703.568

€

Installaties

10%-20%

173.771

230.792

404.563

-217.390

172.935

533.958

706.893

-

-

44.455

-

391.160

720.296

1.111.456

€

Inventaris

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

€

Vervoermiddelen

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

€

Automatisering

4.922.831

5.390.377

10.313.208

282.211

174.105

544.470

718.575

-

-

568.772

1.025.088

4.640.616

5.366.079

10.006.695

€

Subtotaal NietWTZi/WMG


Projectgegevens

Elektronisch patiëntendossier

Sloop gebouwen Technische Dienst

Project MER-ruimtes

Verbouwing ruimte Hellevoetsluis

Rookruimte Hellevoetsluis

15494

15417

15484

273500

273500

Telefooncentrale CSS

275000

Totaal

Elektronisch patiëntendossier Inhuizing Medimall/Zorgboulevard

Omschrijving

Projectgegevens

Medisch Centrum Rijnmond

Datum

15494 273500

Briefnummer

15412

Nummer

5.1.8.2 Specificatie in het boekjaar gereed gekomen projecten

Totaal

Aanpassing De Aanloop Aanvulling Medisch Centrum Rijnmond

15402 15412

Datum Omschrijving

Verbouwingen De Brink

Briefnummer

15401

Nummer

5.1.8.1 Specificatie onderhanden projecten op 31 december 2011

5.1.8 Specificatie onderhanden en gereedgekomen projecten

Vergun.pl.

Vergun.pl.

WTZi-type

WTZi

Vergun.pl. Vergun.pl.

Vergun.pl.

WTZi-type

Activapost

861.112

-

-

-

-

744.391

-

1.751.559

78.181

1.439.464

11.718.437

-

3.003.097

8.715.340

€

€ 233.914

WMG

0

-

-

-

€

Overige

244.194

1.827

3.448

11.113

4.580

35.072

11.933 59.500

116.721

€

t/m 2011 onderhanden

Investeringen

3.003.097

-

-

-

-

3.003.097

-

-

€

t/m 2011 gereed

WTZi

2.386.179

1.827

3.448

11.113

4.580

2.293.778

11.933 59.500

-

€

€ 116.721

2011

Investeringen t/m 2010

13.469.996

78.181

3.003.097 1.439.464

8.949.254

€

Totaal

0

-

-

-

-

-

-

-

€

Nominaal bedrag

204.363

15.636

142.946

45.781

€

Afschrijving WTZi

0

-

-

-

€

Rentekosten

0

-

-

-

-

-

-

-

€

Aangepaste goedkeuring

Toekomstige lasten

0

-

-

-

-

-

-

-

€

Index

Goedkeuringen

2012

2012

2012

2012

2012 2012

2012

Jaar van oplevering


2004

2005

2010

Rabobank

Rabobank

Rabobank

6.600.000

9.000.000

5.100.000

3.100.000

20.000.000

8.000.000

12.000.000

4.537.802

6.806.703

6.806.703

33.420.912

€

20

20

10

10

20

20

20

40

40

40

40

Hypotheek

Hypotheek

Hypotheek

Hypotheek

Hypotheek

Hypotheek

Hypotheek

Hypotheek

Hypotheek

Hypotheek

Hypotheek

Hoofdsom Totale Soort lening looptijd

3,360%

3,360%

(B)

(A)

3,809%

4,770%

5,010%

4,660%

4,240%

3,700%

4,445%

%

Werkelijke rente

63.261.024

5.625.000

6.637.500

-

3.100.000

15.000.000

5.200.000

7.297.726

1.668.697

4.424.356

4.254.188

10.053.556

€

Restschuld 31-12-2010

5.100.000

-

-

5.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

€

4.242.445

375.000

450.000

63.750

310.000

1.000.000

400.000

600.000

113.445

170.168

170.168

589.915

€

Nieuwe Aflossing in leningen 2011 in 2011

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

Extra aflossing in 2011

64.118.579

5.250.000

6.187.500

5.036.250

2.790.000

14.000.000

4.800.000

6.697.726

1.555.252

4.254.189

4.084.021

9.463.641

€

Restschuld 31-12-2011

43.281.358

3.750.000

3.937.500

4.717.500

1.240.000

9.000.000

2.800.000

3.697.726

988.027

3.403.351

3.233.183

6.514.071

€

17

14

10

9

14

13

13

27

25

24

23

Per bank

Per bank

Per bank

Per bank

Per bank

Per bank

Per bank

Per bank

Per bank

Per bank

Per bank

Restschuld Resterende Aflosover 5 jaar looptijd in jaren singswijze eind 2011

4.433.695

375.000

450.000

255.000

310.000

1.000.000

400.000

600.000

113.445

170.168

170.168

589.915

€

Aflossing in 2011

Hypotheek (*)

Hypotheek (*)

Hypotheek (**)

Hypotheek (*)

Hypotheek (*)

Hypotheek (**)

Hypotheek (**)

Hypotheek (*)

Hypotheek (*)

Hypotheek (*)

Hypotheek (*)

Gestelde zekerheden

(**) Per einde boekjaar heeft Delta drie contracten inzake een renteswap uitstaan met een nominale waarde van respectievelijk € 8 miljoen, € 11,4 miljoen en € 2,9 miljoen. Een nadere toelichting op de financiële instrumenten is opgenomen bij 5.1.5.12 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

Een nadere toelichting op de gestelde zekerheden is opgenomen in 5.5.5.10 Langlopende schulden.

(*)

(B) Rente wordt telkens voor een periode van drie maanden bepaald. Het rentetarief is gebaseerd op het relevante Euribor-tarief plus een renteopslag van 1,90 procentpunt per jaar, welke voor tien jaar vast is.

(A) Rente wordt telkens voor een periode van drie maanden bepaald. Het rentetarief is gebaseerd op het relevante Euribor-tarief plus een renteopslag van 1,75 procentpunt per jaar, welke voor tien jaar vast is.

Totaal

2008

2004

Rabobank

ING Bank

1998

Rabobank

2011

1996

Rabobank

2005

1995

Rabobank

1994

Rabobank

Rabobank

ING Bank

Datum

Leninggever

5.1.9 Overzicht langlopende schulden per 31 december 2011

5.1.10 Toelichting op de resultatenrekening 15. Wettelijk budget aanvaardbare kosten

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Productie/prijsverschillen ZZP oude/nieuwe parameters Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Prijsindexatie extra zorg Prijsindexatie overige kosten Prijsindexatie mat.kosten prod/overige Corr extramurale kapitaalslasten Parameterwaarde mutatie extramuraal Prijsindexatie kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kliniek Groei normatieve kapitaalslasten

€

2010 €

89.012.165

87.927.755

-1.238.878

759.795

691.350 356.996 522.971 251.827 78.779 1.271.087 1.984 8.307 110.720 -137.738

376.201 236.970 128.680 -11.737 -360.460 345.912 79.497 82.495 62.829 3.156.283

Uitbreiding erkenning en toelating: - Loonkosten overige - Materiële kosten overige - Kleinschalig wonen - Normatieve kapitaalslasten

51.282 13.370 7.041 85.026

940.387 -16.015 -8.981 -14.104 85.387

156.719 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - Rente - Afschrijvingen

102.082 174.058

46.287 -223.707 47.198

276.140 Overige mutaties: Energie en OZB Huur en erfpacht Opleidingsplaatsen Innovatie experimenten AWBZ SGLVG-bedden Toeslag extreme zorg Dwang en drang Voorlopige budgetmutaties Overige

€

15.307 441.493 -500.000 32.584 -14.409 628.776 21.291

-176.509 122.049 -347.800 500.000 -489.090 77.064 2.569 -350.605 263

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

625.042 91.987.471

-485.550 89.012.165

Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

2.352.387 94.339.858

-28.289 88.983.876

2011

2010

€

€

Zorgprestaties tussen instellingen

-

5.417

Totaal

0

5.417

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties



17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

2011

2010

€

€

De specificatie is als volgt: Opbrengsten Ziektekostenregeling Asielzoekers

22.272

7.420

Opbrengsten Illegalen Wet Bopz

200.986

54.467

Opbrengsten justitie

412.686

419.989

1.121.435

1.184.246

-

405.369

444.222

847.523

-

2.003.478

Opbrengsten opleidingsfonds Opbrengsten extramurale labverrichtingen en ECT Overige dienstverlening: -Aandeel omzet warme keuken -Omzet Delta laboratorium Opbrengst tandheelkundige hulp

149.308

138.536

Opbrengst subsidies

598.165

227.474

Opbrengst Delta laboratorium oude jaren

290.565

-

Opbrengst verkoop Delta laboratorium

104.524

-

Opbrengst dagbestedingen

113.993

-

-

374.556

54.939

547.802

Opbrengst BTW-suppletie aangiften oude jaren

-

434.523

Opbrengst ZOM

-

214.000

478.136

338.534

Opbrengst verkoop woningen Opbrengst rentevergoeding DBC-facturatie

Opbrengst huren Overige opbrengsten Totaal

582.834

90.939

4.574.065

7.288.856

Het aandeel omzet warme keuken betreft 50% van de gezamenlijk met Stichting Argos geëxploiteerde warme keuken. 18. Personeelskosten

2011

2010

€

€

51.969.267

50.351.121

De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten

6.801.840

6.539.201

Pensioenpremie

4.496.191

4.250.901

Andere personeelskosten: - Overige personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten

5.105.988

2.724.878

68.373.286

63.866.101

3.249.886

1.550.845

71.623.172

65.416.946

In de overige personeelskosten is een bedrag van € 2,6 miljoen opgenomen ten behoeve van de reorganisatievoorziening. Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte’s): In loondienst Niet in loondienst Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime-eenheden


1.222

1.257

32

15

1.254

1.272

19. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2011

2010

€

€

3.678.665

3.504.045

- Materiële vaste activa

4.703.278

3.716.302

Totaal afschrijvingen

8.381.943

7.220.347

De specificatie is als volgt: Nacalculeerbare afschrijvingen: - Materiële vaste activa Overige afschrijvingen:

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

2011 €

Afschrijving WTZi-vergunningsplichtige materiële vaste activa

4.234.524

Afschrijving WTZi-meldingsplichtige materiële vaste activa

2.052.790

Afschrijving WMG-gefinancierde materiële vaste activa

1.425.628

Afschrijving niet-WTZi-/WMG-gefinancierde materiële vaste activa

568.772

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten

8.281.714

Totaal afschrijvingen resultatenrekening

8.381.943

Het verschil tussen de afschrijvingen volgens de resultatenrekening en de afschrijvingen volgens mutatieoverzichten wordt veroorzaakt doordat in 2011 de afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de te verwachten economische levensduur.

20. Overige bedrijfskosten 2011

2010

€

€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

6.529.660

6.363.276

Algemene kosten

4.585.637

5.267.357

Cliënt- en bewonersgebonden kosten

3.603.904

3.000.412

Onderhoud en energiekosten

3.413.572

2.530.822

Huur en leasing

1.111.855

309.218

226.752

1.024.997

19.471.380

18.496.082


Dotaties en vrijvalvoorzieningen Totaal bedrijfskosten

De huurkosten zijn in 2011 gestegen als gevolg van het in gebruik nemen van Delta Zorgboulevard in mei 2011.

21. Financiële baten en lasten 2011

2010

€

€

Rentebaten

211.137

483.982

Rentelasten

-2.598.564

-2.999.077

Totaal financiële baten en lasten

-2.387.427

-2.515.095



22. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor (percentage)? 9 Bruto-inkomen, inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere

vaste toelagen

a. Waarvan verkoop verlofuren

b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren

10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU

P.J.L. van Heugten

W. Teer

01-10-2005

01-07-2007

ja

ja

31-12-2011

31-12-2011

ja

nee

12

-

1

1

NVZD/CAO-GGZ

NVZD/CAO-GGZ

100%

100%

202.848

192.038

-

-

-

-

796

2.319

4.953

4.953

22.613

21.348

13 Ontslagvergoeding

-

-

14 Bonussen

-

-

231.210

220.658

37.984

33.719

-

-

Functie

Bezoldiging

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, exclusief 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam

€ Mr. C. van Steenderen-Koornneef

Voorzitter

7.000

Drs. F.F. Steenwinkel

Vicevoorzitter

4.500

Prof. dr. T.A.A. Abma

Lid

4.500

Mr. H.M. Bergmann

Lid

4.500

H.M. Bolle

Lid

5.875*

D.C. Kaasjager, arts

Lid

4.500

Dr. C.J.A.J. Slooff

Lid

4.500 35.375**

Totaal

* Betreft de vergoeding voor 2010 (€ 1.375) en 2011 (€ 4.500) die in het boekjaar 2011 zijn uitbetaald. ** Van de vergoeding die betaald is aan de leden van de raad van toezicht heeft € 1.375 betrekking op het verslagjaar 2010. De vergoedingen van de raad van toezicht zijn ruim binnen de norm van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).


23. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt: 2011

2010

2011

2010

Voorzitter

Voorzitter

Bestuurder

Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum)

01-10-2005

01-10-2005

01-07-2007

01-07-2007

3 In dienst tot (datum)

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2010

186.364

184.332

182.914

180.210

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

44.498

43.511

42.007

41.077

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

230.862

227.843

224.921

221.287

1 Functionaris (functienaam)

4 Belastbaar loon (in €) 5 Voorzieningen ten behoeve van beloningen 6 Voorzieningen ten behoeve van pensioen 7 Uitkeringen in verband met beëindiging dienstverband Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

De beloningen voor beide bestuurders zijn conform de NVZD-regeling. Beide bestuurders hebben een dienstverband van 100%. 2011

2010

1 Functionaris (functienaam)

Psychiater

Psychiater

2 In dienst vanaf (datum)

01-11-1993

01-11-1993

3 In dienst tot (datum)

30-11-2011 *

31-12-2010

4 Belastbaar loon (in €)

182.545

133.509

n.v.t.

n.v.t.

29.248

31.208

n.v.t.

n.v.t.

211.793

164.717

2011

2010

€

€

1 Controle van de jaarrekening

61.184

59.500

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en nacalculatie)

26.579

39.704

3 Diverse adviezen

34.914

-

122.677

99.204

5 Voorzieningen ten behoeve van beloningen 6 Voorzieningen ten behoeve van pensioen 7 Uitkeringen in verband met beëindiging dienstverband Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) * Belastbaar loon is inclusief de uitbetaling van 760 verlofuren alsmede de vakantietoeslag.

24. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

Totaal honoraria accountant


5.2 Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Delta Psychiatrisch Centrum heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 5 april 2012. De raad van toezicht van Stichting Delta Psychiatrisch Centrum heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 5 april 2012.

5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling vermeld bij paragraaf 5.1.2.

5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Een getekend exemplaar van het jaardocument 2011 van Delta ligt ter inzage bij Delta, Het Kantoor, Albrandswaardsedijk 74, Poortugaal. Leden raad van bestuur:

Leden raad van toezicht:

De heer drs. P.J.L. van Heugten

Mevrouw mr. C. van Steenderen-Koornneef, voorzitter

De heer drs. W. Teer

De heer drs. F.F. Steenwinkel, vicevoorzitter

Mevrouw prof. dr. T.A. Abma

De heer mr. H.M. Bergmann

De heer H.M. Bolle

De heer D.C. Kaasjager, arts

De heer dr. C.J.A.J. Slooff


5.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Bestuur en management 2011

Bestuur en management per 01-05-2012

Raad van bestuur

Raad van bestuur

Paul van Heugten, voorzitter raad van bestuur Wouter Teer, lid raad van bestuur Martin de Groot, secretaris raad van bestuur

Paul van Heugten, voorzitter raad van bestuur Wouter Teer, lid raad van bestuur Martin de Groot, secretaris raad van bestuur

Geneesheer-directeur

Geneesheer-directeur

Els Noorlander, geneesheer-directeur Bopz

Els Noorlander, geneesheer-directeur Bopz



Marieke Eelkman Rooda, clustermanager Rocco Hoekstra, beleidspsychiater

Marieke Eelkman Rooda, clustermanager Rocco Hoekstra, beleidspsychiater

Cluster Langdurende Vervolgbehandeling

Cluster Langdurende Zorg*

Els van Bezouwen, clustermanager Ineke Sterrenburg, beleidsarts

Els van Bezouwen, clustermanager Ineke Sterrenburg, beleidsarts *cluster Wonen & Zorg voor Ouderen is opgegaan in cluster Langdurende Zorg

Cluster Maatschappelijke Psychiatrie Bert Morssink, clustermanager Peter van den Berg, beleidspsychiater

Cluster Maatschappelijke Psychiatrie Bert Morssink, clustermanager Peter van den Berg, beleidspsychiater

Cluster Wonen & Zorg voor Ouderen Rob de Hulster, clustermanager Sylvia Melisse, beleidsprofessional

Cluster Rijnmond Vincent van Rijswijk, clustermanager Nil Kaymaz, beleidspsychiater

Cluster Rijnmond Aren Buvens, clustermanager (tot 01-04-2011) Vincent van Rijswijk, clustermanager (vanaf 01-04-2011) Bert van Brakel, beleidspsychiater a.i. voor de locaties in Rotterdam-Zuid (tot 01-01-2012) Aad Hagendijk, beleidspsychiater a.i. voor de locaties in Poortugaal (tot 01-01-2012)

Cluster Zuid-Hollandse Eilanden Wim van der Staaij, clustermanager (tot 01-05-2011) Hans van der Ploeg, beleidspsychiater (tot 01-12-2011) Bert Morssink, clustermanager a.i. voor de locaties MFC Hellevoetsluis, poli Dirksland en Duinhuis (vanaf 01-05-2011) Els van Bezouwen, clustermanager a.i. voor de locaties MFC Spijkenisse, poli Oud-Beijerland (vanaf 01-05-2011) Wouter Teer, waarnemend beleidspsychiater voor de locaties MFC Hellevoetsluis, poli Dirksland en Duinhuis (vanaf 11-11-2011) Marcel van der Geld, beleidspsychiater a.i. voor de locatie MFC Spijkenisse (vanaf 01-05-2011)

Cluster Zuid-Hollandse Eilanden Locaties Hellevoetsluis: Vincent van Rijswijk, clustermanager a.i. Nil Kaymaz, beleidspsychiater a.i. Overige locaties Zuid-Hollandse Eilanden: Marieke Eelkman Rooda, clustermanager a.i. Marcel van der Geld, beleidspsychiater a.i.

Medische en Paramedische Dienst Saskia Spierdijk, manager

Ondersteunende diensten en staf Marc Matijsen, directeur Financiën Saskia Spierdijk, directeur Servicebedrijf Bernadette Berenschot, manager HRM Emmy van der Sluijs, hoofd Communicatie Tineke Zondervan, hoofd Nieuwe Kennis

Medische en Paramedische Dienst Saskia Spierdijk, manager

Ondersteunende diensten en staf Marc Matijsen, directeur Financiën Annelies ten Broek, directeur Servicebedrijf Bernadette Berenschot, manager HRM Emmy van der Sluijs, hoofd Communicatie Tineke Zondervan, hoofd Nieuwe Kennis


Colofon Samenstelling: Redacte en eindredactie: Vastgesteld door: Vormgeving:

Martin de Groot, secretaris raad van bestuur afdeling Communicatie Raad van bestuur, 21 mei 2012 Raad van toezicht, 23 mei 2012 kumQuat, Dordrecht


Dit is een uitgave van Delta Psychiatrisch Centrum Albrandswaardsedijk 74 3172 AA Poortugaal t 010-503 1313 f 010-503 1414 e [email protected] www.deltapsy.nl mei 2012

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Algemeen Voorwoord raad van bestuur en raad van toezicht 2

Recommend Documents