JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 6 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING 18 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 19

Inhoudsopgave JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR

6

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

14

1

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

18

2

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

19

2.1 Algemene gegevens

21

2.2 Structuur van het concern

21

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden

28 28 30 33

2.4 Belanghebbenden

34

3

37

GOVERNANCE

3.1 Bestuur en Toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance Code 3.1.2 Raad van Bestuur 3.1.3 Raad van Toezicht

37 37 40 41

3.2 Bedrijfsvoering

43

3.3 Cliëntenraad

46

4

48

BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

4.1 Meerjarenbeleid

48

4.2 Algemeen beleid

51

4.4 Kwaliteit ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van de zorg: Gehandicaptenzorg 4.4.2 Kwaliteit van zorg: Geestelijke Gezondheidszorg 4.4.3 Kwaliteit van zorg: Verpleging en Verzorging 4.4.4 Klachten 4.4.5 Toegankelijkheid 4.4.6 Veiligheid

59 59 60 61 63 66 67

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.2 Kwaliteit van het werk

69 69 72

4.6 Samenleving

73

4.7

76

Financieel beleid

5

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING STICHTING CORDAAN 2006 5.1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2006 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 5.1.6 Geconsolideerd mutatieoverzicht immateriële vaste activa 5.1.7 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa 5.1.8 Specificatie projecten 5.1.9 Overzicht leningen 5.1.10 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 5.2.2 Resultaatbestemming 5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum 5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 5.2.5 Accountantsverklaring

BIJLAGEN: -

5.1.6

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

-

5.1.7

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

-

5.1.8

OVERZICHT PROJECTEN

-

5.1.9

OVERZICHT LENINGEN

-

5.2

ONTWIKKELINGEN PER REGIO EN SECTOR

81 89 89 91 92 96 106 106 106 106 107 118 119 119 119 120

Jaardocument 2006 Deel I Maatschappelijk verslag

Jaarverslag Raad van Bestuur Cliënten kiezen voor Cordaan Meer dan 5000 cliënten in de regio Amsterdam, Diemen, Huizen, Maartensdijk en Haarlem ontvangen begeleiding en zorg van professionals van Cordaan. Zij krijgen zorg thuis, maken gebruik van onze dienstverlening in de buurt of hebben gekozen voor een van de kleinschalige woonvoorzieningen of zorgcentra van Cordaan.

Cordaan is een carebrede organisatie Cordaan is werkzaam op het terrein van verzorging & verpleging (V&V), gehandicaptenzorg (GZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Alle vormen van dienstverlening, ondersteuning en zorg die op basis van de AWBZ worden gefinancierd zijn onder één dak verenigd. Wij kunnen hierdoor een passend antwoord geven op vragen naar ondersteuning en zorg voor een brede groep zorgvragers. Vernieuwing en integratie Cordaan is in 2005 van start gegaan als een fusieorganisatie van Verenigde Amstelhuizen en IJlanden. In 2006 hebben veel werkzaamheden dan ook in het teken van de vorming van de nieuwe organisatie gestaan. In 2005 zijn de bedrijfsondersteunende onderdelen samengevoegd. De vorming van nieuwe resultaatverantwoordelijke eenheden heeft in 2006 centraal gestaan. Daarnaast is in het achter ons liggende jaar het proces van vernieuwing volop doorgezet. Beide ontwikkelingen lopen als een rode draad door dit bestuursverslag.

Regionale werkwijze borgen in organisatie Zorg dicht bij huis vraagt om een organisatie die vanuit dit vertrekpunt wordt opgebouwd. Daarom is bij de fusie besloten om na de integratie van de bedrijfsondersteunende onderdelen Zorg & HRM, Financiën & ICT en Huisvesting & Facilitaire Zaken – in 2006 ook een nieuwe regiostructuur in te voeren. De nieuwe regiostructuur heeft op 1 juli 2006 haar beslag gekregen. Het aanbod op het gebied van verzorging & verpleging en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is in zeven regio’s ondergebracht. Voor elke regio is een regiodirecteur benoemd en is een regionaal managementteam samengesteld. Het onderdeel GGZ zal in een

Jaardocument 2006

datum

pagina

Stichting Cordaan

11-05-2007

6 van 143

later stadium in de regio’s worden geïntegreerd. Het Service Bureau, het Kennis- en Behandelcentrum, de Crisisunit Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) en Jeugdzorg VG zijn in één organisatorische eenheid gebundeld. De regiovorming is in formele zin afgerond, maar de afronding zal in 2007 nog veel aandacht vragen.

Financiële ontwikkelingen Stichting Cordaan heeft in 2006 een positief resultaat geboekt van 1,5 mln. euro. In dit resultaat zijn de resultaten verwerkt van de Stichting Cordaan, Schoonzorg BV, G.G. Bouwmanhuis BV, Stichting AGO, Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen en Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen Eben Haëzer. De productie op het terrein van verzorging en verpleging is bij de verpleeghuizen uitgekomen op 403.156 dagen. Dit is een daling van 16.000 dagen (-4%) ten opzichte van 2005. Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van het aantal verzorgingsdagen met 4.000 (+1%) en dagen aanvullende combizorg (+35.000 = +84%). De extramurale zorg heeft zich in 2006 verder in positieve zin ontwikkeld. Op het terrein van de verstandelijk gehandicaptenzorg heeft de productie zich in 2006 als volgt ontwikkeld. De intramurale zorg was in 2006 hoger dan in 2005 (6.000 dagen = +6%). De semi-murale productie is verder gegroeid tot 218.000. Voor de GGZ bedroeg de productie circa 62.500 in 2006. Dit is 1.000 dagen meer dan in 2005 (+1,6%).

Evenals voor de fusie streeft Cordaan naar het bereiken van een gezond evenwicht tussen baten en lasten. In 2006 zijn hiervoor weer een aantal stappen gezet, waarbij vooral de intramurale en semi-murale productie een gunstig beeld laten zien. Dat geldt eveneens voor de extramurale zorg. Dit effect wordt nog in beperkte mate bereikt door volumegroei. Bijzondere aandacht heeft in 2006 de bedrijfsvoering van De Werf gevraagd. In de tweede helft van 2006 werd duidelijk dat de kosten van deze intramurale voorziening op het terrein van de gehandicaptenzorg structureel uit de pas liepen. Ingrijpen was nodig om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering weer op orde werd gebracht.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

7 van 143

Impuls voor welzijn en dagbesteding In 2005 heeft Stichting AGO besloten zich bij Cordaan aan te sluiten. Stichting AGO en Cordaan hebben een gemeenschappelijke visie op de toekomst. Juist als je op één of andere vorm van zorg bent aangewezen is een zinvolle invulling van de dag van ongelooflijk groot belang. Stichting AGO beschikt al meer dan 75 jaar over expertise op het terrein van dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Op 1 juli 2006 heeft een bestuurlijke en op 1 januari 2007 een juridische fusie plaats gevonden. Onder andere met het oog op de integratie van de functie dagbesteding binnen Cordaan maakt Karel Verwey in de periode van 1 juli 2006 tot en met 1 juli 2007 deel uit van de Raad van Bestuur van Cordaan. Door de fusie komt de expertise van AGO op het gebied van welzijn en dagbesteding ook voor ouderen en mensen die langdurig op psychiatrische begeleiding zijn aangewezen beschikbaar. De komende periode willen wij nagaan op welke wijze Cordaan haar aanbod op het terrein van welzijn verder kan versterken.

Veranderende zorg in een veranderende samenleving Steeds meer mensen met een niet-Nederlandse achtergrond doen een beroep op zorg en ondersteuning. Als het gaat om langdurige zorg, is het belangrijk dat ondersteuning en zorg zijn afgestemd op datgene dat deze nieuwe zorgvragers belangrijk vinden. Om deze reden heeft Cordaan in 2005 de ontwikkeling van interculturele zorgprojecten als speerpunt benoemd. Op dit moment werken ca. 1000 medewerkers bij Cordaan met een niet-Nederlandse achtergrond. Hierbij gaat het om bijna 50 nationaliteiten. In de meeste regio’s zijn één of meer projecten gestart gericht op Surinaamse, Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse ouderen. Onze dienstverlening aan jeugdigen met een verstandelijke beperking is, in overeenstemming met de opbouw van de bevolking, voor het overgrote deel gericht op allochtone gezinnen en kinderen.

Uitbreiding van het zorgaanbod Cordaan biedt nog maar in bescheiden mate zorg thuis. Tot nu toe gaat het vooral om cliënten die in een aantal specifieke woonvoorzieningen wonen, of woningen die in de directe nabijheid van onze zorgcentra liggen. Om deze reden is in 2005 ingezet op versterking van de extramurale zorg. Hoewel op verschillende plekken vooruitgang is geboekt moeten we terugblikken vaststellen dat de beoogde doelstelling nog niet is gehaald. Om deze reden streven we in 2007 naar een toename van onze extramurale zorg.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

8 van 143

In 2006 heeft Cordaan de nieuwe locatie Parkhof in regio Zuidoost in gebruik genomen. Deze voorziening met een capaciteit van 64 plaatsen is gerealiseerd in nauwe samenwerking met woningcorporatie Het Oosten. Het is een bijzondere woonvoorziening, omdat deze zo is opgezet dat het gebouw kan worden aangepast aan andere doelgroepen of functies. Het is een van de eerste stappen van Cordaan om te komen tot een zo flexibel mogelijke invulling van woonvoorzieningen. In Parkhof wonen cliënten met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen, jeugdigen met een meervoudig complexe zorgvraag en ernstig meervoudig gehandicapte kinderen.

In Amsterdam is een tekort aan plaatsen voor mensen die langdurig op psychiatrische begeleiding zijn aangewezen. De Rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en het Zorgkantoor hebben extra middelen vrijgemaakt om de zorg voor deze groep cliënten uit te breiden. Cordaan RIBW PC Hooft heeft een groeistrategie ontwikkeld. De bedoeling is om in 2009 een groei van 200% gerealiseerd te hebben. De GGZ zal dan geïntegreerd zijn in de regio’s, vooral wat de woonfunctie betreft. In 2006 is een projectorganisatie opgezet, een projectleider aangetrokken en een projectplan opgesteld. In 2007 zal met de uitvoering van dit plan worden gestart.

Vernieuwende ontwikkelingen Cordaan wil de regie rondom de cliënt versterken, zodat ondersteuning en zorg beter op de individuele vraag zijn afgestemd. Naast een eigen ondersteunings- of zorgplan streeft Cordaan er naar dat iedere cliënt een persoonlijk begeleider krijgt. Bij de RIBW PC-Hooft en in de gehandicaptensector is dit al gerealiseerd. We hebben er dus al de nodige ervaring mee. In 2006 heeft een onderzoek plaats gevonden of, en zo ja, op welke wijze we deze functie eveneens binnen de sector verzorging & verpleging kunnen realiseren. Medio 2007 is een concreet voorstel klaar, zodat we met de introductie van deze functie kunnen starten.

Al enkele jaren is Cordaan bezig met het realiseren van een forse kwaliteitsverbetering in de woonmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking. Daartoe is het Deltaplan Wonen ontwikkeld. In 2006 zijn wederom een aantal locaties ingrijpend verbouwd:


Mulderplein




Overleg

Met de aanpassing van de locatie Borgerstraat is het Deltaplan Wonen in 2007 afgerond.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

9 van 143

Het aanbod voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking moet worden versterkt. Dit komt onder andere omdat steeds meer kinderen met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs terecht kunnen. Daartoe heeft Cordaan een bestuursovereenkomst met De Bascule opgesteld. De Bascule is werkzaam op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. Door hun krachten te bundelen willen beide instellingen een samenhangend aanbod aan diagnostiek, observatie, thuisbegeleiding, dagactiviteiten, begeleiding op school, behandeling, pleegzorg en (kortdurend) verblijf tot stand brengen.

In de komende jaren komen de extra middelen voor dagbesteding te vervallen. Binnen twee jaar moet de intramurale dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in overeenstemming zijn met de indicatie en de daarvoor beschikbare financiering. Cordaan wil zoveel mogelijk voorkomen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Een ingestelde Taskforce Herstructurering Intramurale Dagbesteding heeft deze operatie in 2006 voorbereid. Er is een uitgebreid pakket maatregelen uitgewerkt. Dit pakket is eind 2006 met alle betrokken medezeggenschapsorganen besproken. Van alle adviesorganen is een positief advies ontvangen, zodat in 2007 met de uitvoering van de maatregelen kan worden gestart.

Ten slotte is Cordaan in 2006, samen met woningcorporaties De Key en Het Oosten, nauw betrokken bij een mogelijke overname van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam West. Door de combinatie van cure en care wilde Cordaan een vernieuwende ketenzorgorganisatie opzetten, ingebed in de ontwikkeling van het gebied rondom het ziekenhuis tot een aantrekkelijke nieuwe wijk. Het is jammer te moeten vaststellen dat deze gewenste ontwikkeling binnen de huidige kaders van de Nederlandse gezondheidszorg en in de beperkte beschikbare tijd niet tot ontwikkeling heeft kunnen komen.

Relatie zorgpraktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek versterken Mede met het oog op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt is het van belang te investeren in de relatie tussen beroepsonderwijs en zorginstellingen. Hierbij gaat het niet alleen om voldoende stageplaatsen, maar ook om de ontwikkeling van leerwerkbedrijven, waarbij leerlingen op een actieve en inspirerende wijze hun opleiding en training als professional ontvangen. Inmiddels zijn convenanten afgesloten met ROC Amsterdam en ROC ASA. De geplande projecten zijn gestart.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

10 van 143

Cordaan neemt daarnaast deel aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg van de Vrije Universiteit. Dit netwerk heeft tot doel kennis over onder andere chronische aandoeningen als de ziekte van Alzheimer te bundelen en uit te wisselen. Op het terrein van de gehandicaptenzorg is in 2006 de basis gelegd voor een samenhangend onderzoeksprogramma naar de effecten van de vermaatschappelijking voor het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Voorbereiding op certificering Het is de bedoeling dat eind 2007 alle onderdelen van Cordaan het certificaat van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) behaald hebben. Om dit te realiseren is in 2006 het Kaderplan Certificering Cordaan opgesteld. Het Kaderplan geeft aan hoe het traject richting certificering op hoofdlijnen vorm krijgt. AGO loopt hierop vooruit. Dit nieuwste onderdeel van Cordaan is begin 2007 gecertificeerd.

Ruimte voor verdieping: de Cordaanlezing In de zorg komen wij in aanraking met maatschappelijke vraagstukken en dilemma’s die om verdieping vragen. Om deze reden heeft Cordaan het initiatief genomen om deze vraagstukken en dilemma’s in de Cordaanlezing aan de orde te stellen. In 2006 stond het thema ‘sociaal isolement’ centraal. Mevr. Dr. R. Kwekkeboom, werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau en als lector verbonden aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, heeft de eerste lezing uitgesproken. In haar bijdrage stond het onderzoek naar de belevingswereld van mensen in intramurale voorzieningen centraal. Prof. dr. A. Verhoeff verzorgde een co-referaat waarin de Amsterdamse situatie nader werd belicht.

Afscheid Ans Bartelink Op 31 december 2006 is Ans Bartelink-Hoos terug getreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van Cordaan. In uiteenlopende bestuurlijke verantwoordelijkheden heeft Ans BartelinkHoos een belangrijke bijdrage geleverd aan ontwikkeling en vernieuwing van de zorg in Amsterdam. Als bestuursvoorzitter van Verenigde Amstelhuizen stond zij aan de wieg van Cordaan en de ontwikkeling van de organisatie tot nu toe.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

11 van 143

Benoeming Hedwig Darley In verband met het vertrek van Ans Bartelink startte medio 2006 de procedure voor de werving van een lid van de Raad van Bestuur. De procedure, waarbij ook een vertegenwoordiging van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en Centrale Cliëntenraad (CCR) betrokken was, heeft eind 2006 geleid tot de benoeming van Hedwig Darley per 1 januari 2007 als lid van de Raad van Bestuur van Cordaan.

Zorgmanager van het jaar 2006 Uit handen van minister Hans Hoogervorst van VWS ontving Eelco Damen de prijs voor ‘Zorgmanager van het jaar 2006’. Hij kreeg deze prijs voor zijn bijdrage aan de vernieuwing van de zorg in een grootstedelijke en politiek complexe omgeving als Amsterdam. Eelco Damen droeg deze prijs op aan al diegenen binnen Cordaan, die aan de ontwikkeling van de zorg en ondersteuning voor een brede groep zorgvragers hebben bijgedragen.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

12 van 143

Jaarverslag Raad van Toezicht Algemeen De toezichthoudende functie wordt binnen Cordaan uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad voert deze taak uit binnen het geheel aan principes en afspraken, zoals deze zich in het kader van Health Care Governance hebben ontwikkeld en zoals deze in paragraaf 3.2 van het jaardocument worden toegelicht. In dit jaarverslag wordt aangesloten bij de functies die in dit kader aan de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan zijn voorbehouden.

De Raad van Toezicht kwam in 2005 zes maal bijeen. De auditcommissie Financiën vergaderde in 2005 vier maal. In 2005 vonden eveneens vier bijeenkomsten van de Auditcommissie Zorg & HRM plaats. Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur In 2006 kreeg de bestuurlijke en juridische fusie tussen Cordaan en Stichting AGO haar beslag. Op 1 juli 2006 vond de bestuurlijke fusie tussen beide organisaties plaats. De juridische fusie kwam op 1 januari jl. tot stand. Hiermee is in 2006 een organisatie tot stand gebracht die aan een brede groep cliënten een hoogwaardig en breed pakket aan welzijn, dagbesteding, begeleiding, ondersteuning, zorg en behandeling kan bieden. In 2006 was de Raad van Toezicht betrokken bij onder andere de volgende onderwerpen:


Het uitwerken van de visie op zorg




Het verder op orde brengen van de interne organisatie na de fusie




Vaststellen van de planning & controlcyclus




Inrichting van de managementinformatievoorziening




Ontwikkeling van het certificeringstraject

In 2006 is in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur tevens stil gestaan bij een verkennend onderzoek naar de overname van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Op basis van de uitgevoerde verkenning ondersteunde de Raad van Toezicht het besluit van de Raad van Bestuur de procedure tot overname niet voor te zetten.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

14 van 143

Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur Ook in 2006 was de integratie en verdere vormgeving van de organisatie van Cordaan regelmatig onderwerp van overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. In 2006 was de aandacht in dit kader gericht op de besturing en beheersing van bedrijfsvoering en zorg in de nieuwe organisatie en de wijze waarop het risicomanagement in de organisatie is geborgd. In het bijzonder ging het hierbij om de vorming van de resultaatverantwoordelijke eenheden binnen Cordaan en de integratie van de organisatie van Stichting AGO. Met betrekking tot onder andere de laatste opdracht is in de periode van 01.07.2006 tot en met 01.07.2007 de heer K. Verwey benoemd als lid van de Raad van Bestuur Cordaan ad interim.

Begin januari 2006 deelde de voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw A. Bartelink-Hoos, mee dat zij met ingang van 1 januari 2007 van de OBU gebruik zou gaan maken. Medio 2005 vond binnen de Raad van Toezicht een gedachtewisseling plaats over de toekomstige inrichting van de Raad van Bestuur. Besloten werd de bij de fusie gekozen tweehoofdige Raad van Bestuur te continueren, waarbij de heer E.W.C.M. Damen per 1 januari 2007 de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur zou gaan bekleden. Op basis van een door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets is medio 2006 de werving van een lid van de Raad van Bestuur gestart. De procedure - waarbij ook vertegenwoordigers vanuit de Centrale Cliëntenraad, Centrale Ondernemingsraad en Managementteam betrokken waren - kon eind 2006, met de benoeming van mevrouw H.L.H.M. Darley als lid van de Raad van Bestuur, succesvol worden afgerond.

De Raad van Toezicht spreekt graag haar dank uit voor de vele werkzaamheden die mevrouw Bartelink-Hoos voor Cordaan en haar rechtsvoorgangers heeft verricht.

De Raad van Toezicht zag in de wijze waarop binnen Cordaan in de achter ons liggende jaren vorm en inhoud is gegeven was aan de vernieuwing van de zorg in Amsterdam aanleiding om de heer E.W.C.M. Damen als “Zorgmanager van het Jaar 2006” voor te dragen. De voordracht leidde begin 2007 tot de daadwerkelijke benoeming en de uitreiking van deze prijs. Zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht Bij de voorbereiding van de goedkeuring van jaarrekening en begroting is de Raad van Toezicht bijgestaan door een Auditcommissie Financiën bestaande uit twee leden van de Raad van

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

15 van 143

Toezicht en de Raad van Bestuur. De directie Financiën en de externe accountant traden hierbij als adviseur op.

In de eerste helft van 2006 heeft de Raad van Toezicht zijn beleid en functioneren geëvalueerd. De Raad van Toezicht werd hierbij bijgestaan door een extern adviseur. Op basis van deze evaluatie heeft de Raad van Toezicht besloten een zwaarder accent te leggen op het bespreken van voor Cordaan relevante strategische en zorginhoudelijke ontwikkelingen. De voorgestelde bevindingen hebben al in de loop van 2006 tot aanpassingen in de werkwijze geleid.

In 2006 stelde de Raad van Toezicht het huishoudelijk reglement vast, nadat in 2005 het concept was besproken. De aanpassingen hadden o.a. betrekking op:


Aanscherping formulering nevenfuncties




Opnemen recht van bindende voordracht van een lid van de Raad van Toezicht door de cliëntenraad




Opnemen recht van advies met betrekking tot de benoeming van een lid van Raad van Toezicht.

Door de Raad van Toezicht zijn een viertal vaste commissies ingesteld: de Auditcommissie Zorg & HRM, Auditcommissie Financiën, Voordrachtscommissie leden Raad van Toezicht en de Remuneratiecommissie.

Bij de totstandkoming van Cordaan was door de Raad van Toezicht de wens geuit om meer expliciet bij een aantal inhoudelijke ontwikkelingen stil te staan. Om deze reden is besloten tot de instelling van een Auditcommissie Zorg. Door de Auditcommissie Zorg is in het bijzonder stil gestaan bij de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren op het terrein van Zorg en HRM. Eind 2006 blikte de Auditcommissie terug op haar werkzaamheden tot nu toe. Op basis van deze evaluatie heeft de Raad van Toezicht besloten de werkzaamheden van de Auditcommissie te continueren, waarbij de werkzaamheden zich op het thema zorg zullen concentreren.

De werkzaamheden van de Auditcommissie Financiën stonden in belangrijke mate in het teken van de inrichting van de financiële besturing. Centraal hierbij stonden hierbij de uitwerking van de planning- & controlcyclus, de nieuwe integrale begrotingsopzet, de invoering van de Kaderregeling AO/IC en de vormgeving van het managementsrapportage-instrumentarium.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

16 van 143

1

Uitgangspunten van de verslaggeving

In de Nederlandse gezondheidszorg neemt verantwoording een steeds belangrijker plaats in. Daarvoor is alle reden. De zorg wordt uit publieke middelen bekostigd en de zorg geeft uitvoering aan een maatschappelijk vastgestelde opdracht. De jaarverantwoording van Cordaan is gebaseerd op het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Wij lopen hiermee vooruit op de wettelijke invoering in 2008.

In dit Jaardocument worden zoveel mogelijk Cordaanbrede ontwikkelingen in beeld gebracht. Waar nodig belicht dit verslag sectorspecifieke ontwikkelingen op het terrein van verzorging en verpleging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Ook waar sprake is van specifieke ontwikkeling in een of meer resultaatverantwoordelijke eenheden krijgen deze de aandacht die ze verdienen. De jaarrekening is waar nodig gesegmenteerd in sectoren.

2006 is in belangrijke mate gedomineerd door de integratie van de bij de vorming van Cordaan betrokken organisaties, Verenigde Amstelhuizen en IJlanden. Per 1 juli 2006 heeft tevens een bestuurlijke fusie plaats gevonden tussen Stichting Cordaan en Stichting AGO om deze redenen zijn de financiële resultaten en ontwikkelingen binnen Stichting AGO ook in dit jaardocument opgenomen.

Vanuit de beoogde doelstellingen wordt een beeld geschept van de in 2006 behaalde resultaten. We sluiten af met een vooruitblik naar 2007.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

18 van 143

2 Profiel van de organisatie

Iedere cliënt is bijzonder Iedere cliënt is bijzonder, heeft een eigen karakter, eigen dromen en een eigen geschiedenis. Cliënten proberen, samen of alleen, invulling te geven aan het leven. Iedereen maakt hierbij eigen keuzes. Men voelt zich verbonden met familie, vrienden en de buurt. Eigenheid stopt niet als iemand ondersteuning en zorg nodig heeft. Juist dan komt het er op aan dat je regie houdt over de dingen die je belangrijk vindt. Hierbij is de inzet, betrokkenheid en expertise van professionals in de zorg onontbeerlijk. In de relatie tussen cliënt en professional dragen professionals bij aan de eigen keuzes van cliënten. Van mens tot mens. Dat geldt misschien nog wel het meest als je veel zorg nodig hebt. Zorg is daarbij meer dan verzorging alleen. Dan gaat het ook om andere dingen. Een goede invulling van het leven overdag, een prettige vrijetijdsbesteding, een gezonde leefstijl.

Een bijzondere organisatie Maar de praktijk is vaak anders. Nog te veel staat niet de mens, maar zijn of haar beperking centraal. De beperking is weer bepalend tot welke zorgsector je wordt gerekend, bij welke instelling je terecht kunt en wat die instelling voor je kan doen. Samenwerking over grenzen heen is moeilijk. Wetten en regels maken het vaak niet eenvoudiger. Cordaan is daarom in veel opzichten een bijzondere organisatie. Wij bieden ondersteuning en zorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen die langdurige psychiatrische begeleiding nodig hebben. Ondersteuning en zorg bieden wij thuis, in kleinschalige woonvoorzieningen en in gespecialiseerde zorgcentra. Naast begeleiding en ondersteuning, verzorging en verpleging biedt Cordaan ook een uitgebreid pakket aan dienstverlening op het gebied van welzijn en dagbesteding.

Zorg in de directe woonomgeving Welzijn, dagbesteding, begeleiding en zorg op een menselijke maat in de directe woonomgeving. Daar staan wij voor. Om deze reden hebben wij er voor gekozen onze dienstverlening gebiedsgericht te organiseren. Zo kunnen wij beter aansluiten op al die voorzieningen die voor mensen ook belangrijk zijn, zoals het welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening, de werkzaamheden van woningcorporaties en alle andere vormen van dienstverlening die de gemeentelijke overheid uitvoert of bekostigt.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

19 van 143

Grootschalig organiseren om kleinschalig zorg te kunnen bieden Cordaan is een grote organisatie. Onze organisatie beschikt over een schat aan locaties, voorzieningen en mogelijkheden overal in Amsterdam, maar ook in Diemen, Huizen, Maartensdijk, Haarlem en binnenkort ook in Nieuw Vennep. De expertise van medewerkers van Cordaan heeft betrekking op welzijn en dagbesteding, verzorging en verpleging en behandeling. Omvang is voor Cordaan geen doel op zich zelf. Het is een middel om op een menselijke schaal zorg te bieden. Thuis, in de buurt, in kleinschalige woonvoorzieningen of in gespecialiseerde zorgcentra.

Professionele medewerkers Zorgen is een werkwoord. Bij Cordaan werken bijna 5000 professionals. In de buurt of bij mensen thuis. Elk met hun eigen expertise en netwerk. Zij doen dit vanuit een gemeenschappelijke visie: van mens tot mens.

Van visie naar praktijk In 2006 heeft Cordaan een aantal belangrijke stappen gezet om visie en toekomstbeeld in praktijk te brengen. Het jaarverslag is hiervan de weerslag.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

20 van 143

2.1

Algemene gegevens

Tabel: algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Cordaan Groep

Adres

Postbus 1103

Postcode

1000 BC

Plaats

AMSTERDAM

Telefoonnummer

020 – 4356300

Identificatienummer(s) NZa

650-1570

: Cordaan

GZ

600- 1690

: AGO

GZ

650- 4085

: Noord V&V

650- 4140

: Amstelhof

V&V

650- 8420

: Zuid

V&V

650- 8421

: Oost

V&V

650- 8422

: Zuid-Oost

V&V

650- 8423

: Parkstad

V&V

650- 8424

: West

V&V

650-8425

: Diemen

V&V

650- 8426

: Stad & Land V&V

120-1313

: RIBW

Nummer Kamer van Koophandel

34219160

E-mailadres

[email protected]

Internetpagina

www.cordaan.nl

GGZ

2.2 Structuur van het concern

Juridische structuur Stichting Cordaan is per 1 januari 2005 ontstaan uit de bestuurlijke fusie van Stichting IJlanden en Stichting Verenigde Amstelhuizen. Op 1 januari 2006 volgde een juridische fusie tussen beide organisaties. Beide rechtspersonen zijn opgegaan in de Stichting Cordaan. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Cordaan wordt gevormd door de Stichting Cordaan Groep. Per 1 januari 2007 is ook de Stichting AGO in de Stichting Cordaan opgegaan. Vanaf 1 juli 2006 was de Stichting AGO reeds onder bestuur gekomen van de Stichting Cordaan Groep. Stichting Cordaan heeft alle exploitaties en activiteiten voortgezet.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

21 van 143

Onder bestuur van de Stichting Cordaan Groep staan: •

Stichting Cordaan;

•

Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen Eben Haëzer te Amsterdam, opgericht 4 januari 1999. In dit fonds zijn de gelden belegd van de verkoop van de woningen bij Eben Haëzer aan woningstichting Rochdale.

•

Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen te Amsterdam, opgericht 4 januari 1999. In dit fonds zitten de gelden van de verkoop van de woningen van Osdorperhof aan woningstichting Rochdale.

•

G.G. Bouwmanhuis B.V. te Amsterdam, opgericht 3 oktober 1977. Deze (lege) B.V. is voortgekomen uit de sluiting van een aantal privé-bejaardenhuizen en de opening van verzorgingshuis d’Oude Raai.

•

Stichting AGO te Diemen, opgericht 1972, als dagbestedingsorganisatie voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Stichting Cordaan Groep heeft een belang van 51 % in Trisvah Schoonzorg B.V., opgericht 3 juni 1998.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

22 van 143

Organisatiestructuur

Lijnorganisatie

Raad van Toezicht

Bedrijfsondersteunende onderdelen en staf Medezeggenschap

CCR en COR

Raad van Bestuur

Communicatie

Staf RvB

Zorg

Financiën & ICT

HRM

Huisvesting & FZ

Regio Zuid

Regio Centrum West

Sajetcentrum

RIBW

Regio Noord

Regio Zuidoost

Regio Oost Diemen

Regio Parkstad

AGO

Regio Stad en Land

De dagelijkse leiding over de resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE) is opgedragen aan regiodirecteuren. De Raad van Bestuur en directeuren vormen samen het Cordaanl Management Team. Cordaan werkt binnen de sectoren (Verstandelijke) Gehandicapten Zorg (GZ), Verzorging- en Verpleging (V&V) en Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). Deze segmentering is toegepast in de jaarrekening. Cordaan bestaat in 2006 uit de volgende resultaatverantwoordelijke eenheden.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

23 van 143

Sajetcentrum Onder het Sajetcentrum vallen het Servicebureau (informatie over en aanmelding voor de producten en diensten van Cordaan), Cordaan Jeugd (alle diensten voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en hun omgeving), het Kennis en Behandelcentrum (organiseert alle therapieën en behandelingen) en de Crisisinterventie.

RIBW PC-Hooft De RIBW PC-Hooft is verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan mensen met psychosociale/psychiatrische problemen. De RIWB heeft verspreid over Amsterdam drie beschermd en begeleid wonen locaties: Statenjachtstraat, Geuzenhoek en Ketelhuisplein. Er zijn vier dagactiviteitencentra: Jacob van Lennepkade, Geuzenhoek, Wingerdweg en Meer en Oever.

Amstelhof Tot medio 2007 is Verpleeghuis Amstelhof onderdeel van Cordaan. In de loop van 2007 zal deze voorziening worden gesloten.

Cordaan AGO Cordaan AGO biedt een breed pakket aan dagactiviteiten, begeleid werk en training en opleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Het aanbod is gericht op integratie en participatie in de samenleving. Cordaan AGO kent dagcentra verspreid over de stad en een groot aantal groepsdetacheringsprojecten.

Noord In Noord heeft Cordaan een groot aantal locaties voor mensen met een verstandelijke beperking: Dwergvinvisstraat, Thomas Prinslaan, Ketelmakerij, Spreeuwenpark, Kraandrijverstraat, Plaatwerkerstraat, Manderijnenstraat, Werktuigstraat en Klinkerweg. De regio beschikt ook één verpleeghuis, De Die.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

24 van 143

Oost/Diemen In regio Oost/Diemen zijn vier woonzorgcentra: Woonzorgcentrum Kastanjehof, Woonzorgcentrum De Gooyer, Woonzorgcentrum Onze Woning en Woonzorgcentrum De Diem. Ook zijn er vier GZlocaties: Polderwegflat, 3e Oosterparkstraat, Wagenaarstraat en de Minahassastraat.

Zuid In regio Zuid zijn vijf verzorgings- en/of verpleeghuizen: Woonzorgcentrum Buitenhof, Marius ten Catehof, Woonzorgcentrum d’Oude Raai en Woonzorgcentrum Buitenveldert. Er zijn drie GZ-locaties: Dusartstraat, Jan Luykenstraat en er een Dienstencentrum.

Centrum/West In de regio Centrum/West bevinden zich Verpleeghuis Nieuw Vredenburgh en Woonzorgcentra Nieuw Geuzenveld en De Boeg. Ook Woonzorgcentrum De Roos in Haarlem valt onder deze regio. Verder zijn er 11 GZ-locaties: Borgerstraat, Pieter Langendijkstraat, Marcantilaan, Haarlemmerweg, Laan van Vlaanderenstraat, Foyer Bos en Lommer, Harry Koningsbergerstraat, H. Colijnstraat, Bazelhof, Mulderplein, Senecastraat.

Zuidoost In regio Zuidoost zijn vier locaties voor mensen die zijn aangewezen op verzorging en/of verpleging: Verpleeghuis Gaasperdam, Woonzorgcentrum Eben Haëzer, De Drecht en Kraka-e-Sewa. Daarnaast zijn er acht locaties voor cliënten met een verstandelijke beperking: Sleeuwijkstraat, Seegersplein, Snelleveldstraat, Vogeltjeswei, Blauwdasstraat, Puttersplantsoen, Wenckebachweg en Parkhof.

Parkstad Regio Parkstad bestaat uit Verpleeghuis Slotervaart, Woonzorgcentrum Riekerhof, Oostoever, Osdorperhof en Overtoomsehof. Daarnaast zijn er acht GZ-locaties: Nieuw Sloten A/B/C, Overleg, Tourniairestraat en Hoogheemraadweg. Ook is er een Cliënten Service Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Stad & Land Regio Stad & Land heeft vijf locaties in Huizen en Maartensdijk; Woonzorgcentrum De Marke – De Meenthoek, Archipelplein, De Rustmaat, Dijckstate en Toutenburg.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

25 van 143

Besturingsmodel De dagelijkse leiding over de resultaatverantwoordelijke eenheden is opgedragen aan (regio)directeuren. De Raad van Bestuur en directeuren vormen samen het Centraal Management Team. Voor de verdere uitwerking van de besturing zijn de volgende acht uitgangspunten vastgesteld: •

Cordaan is één organisatie met een gedeelde visie op de toekomst én besturing;

•

Cordaan is een innovatieve organisatie die proactief inspeelt op ontwikkelingen in de vraag en professionele ontwikkelingen in het veld;

•

Cordaan biedt zowel zorg en dienstverlening in het kader van de ziektekostenverzekering, AWBZ, de WMO, als particulier gefinancierde zorg en diensten.

•

Woon-, zorg- en welzijnsdiensten bieden we zoveel mogelijk in de directe woonomgeving van cliënten. Dit betekent een gebiedsgerichte werkwijze.

•

De wijze waarop Cordaan is georganiseerd, ondersteunt een op de vraag van de individuele cliënt gerichte werkwijze.

•

Aanbod is gericht op een brede groep cliënten en wordt waar mogelijk op decentraal niveau aangeboden (zie RVE’s).

•

Daarnaast bieden wij gemeenschappelijk vormen van zorg aan, die om een stedelijk draagvlak vragen (Sajetcentrum).

•

De organisatie van Cordaan is eenduidig en transparant.

Aanpassing overlegstructuur Begin 2006 werd duidelijk dat het noodzakelijk was de overlegstructuur binnen Cordaan te vereenvoudigen. •

De Raad van Bestuur komt wekelijks bijeen. De Raad van Bestuur zet de hoofdlijnen van beleid uit. Tevens vindt daar de besluitvorming plaats met betrekking tot alle onderwerpen die voor de organisatie van belang zijn.

•

Het Cordaan Managementteam vergadert één keer in de twee weken. Het Cordaan Management Team is binnen Cordaan het centrale overleg waarin het beleid en de uitvoering er van worden afgestemd.

•

Eveneens één maal in de twee weken vindt het Overleg Bedrijfsondersteunende Onderdelen plaats. Hierin stemmen de directies HRM, Financiën & ICT en Huisvesting en Facilitaire Zaken hun werkzaamheden af.

•

Voorbereiding van en afstemming over de uitvoering van beleid vindt plaats binnen vakgroepen, waarin vertegenwoordigers van de beleidsondersteunende directies en de

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

26 van 143

resultaatverantwoordelijke eenheden samenwerken. Er zijn onder andere vakgroepen op het gebied van Zorg, HRM, Financiën, ICT en Huisvesting. •

In week 13, 26 en 39 vinden Cordaanbrede werkconferenties plaats waarin nieuwe ontwikkelingen met alle betrokkenen worden besproken.

Toelatingen De Stichting Cordaan levert AWBZ-brede zorg met de volgende toelatingen per sector. Toelating

V&V

VGZ

GGZ

Persoonlijke Verzorging

Ja

Ja

Ja

Verpleging

Ja

Ja

Ja

Huishoudelijke Verzorging

Ja

Ja

Ja

Ondersteunende Begeleiding

Ja

Ja

Ja

Activerende begeleiding

Ja

Ja

Ja

Behandeling

Ja

Ja

Nee

Verblijf

Ja

Ja

Ja

Medezeggenschapstructuur Medezeggenschap medewerkers Cordaan kent in elke RVE een Ondernemingsraad. Binnen elke RVE functioneren meerdere overleggen. Op concernniveau functioneert een Centrale Ondernemingsraad. De Centrale Ondernemingsraad en Ondernemingsraden zijn belast met de taken zoals deze door de Wet op de Ondernemingsraden en de op onze organisatie betrekking hebbende CAO’s zijn neergelegd. De werkwijze is neergelegd in een huishoudelijk reglement.

Medezeggenschap cliënten Cordaan kent in ieder verzorgings- en verpleeghuis een Cliëntenraad in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Dat geldt eveneens voor de RIBW PC Hooft. Daarnaast functioneren een tweetal Cliëntenraden gericht op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, gericht op wonen respectievelijk dagbesteding. In 2006 is een Centrale Cliëntenraad opgericht, die op concernniveau uitvoering geeft aan de taken op het terrein van de medezeggenschap cliënten. Op het terrein van wonen, zorg en dagbesteding voor mensen met een

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

27 van 143

verstandelijke beperking bestaan op diverse niveaus overleg met vertegenwoordigers van cliënten en verwanten.

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Cordaan biedt (al dan niet in combinatie met verblijf) ondersteuning, zorg en dagbesteding aan doelgroepen op het terrein van:


Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)




Verzorging en Verpleging (V&V)




Gehandicapten Zorg (GZ)

Geestelijke Gezondheidszorg RIBW PC-Hooft is gespecialiseerd in begeleiding van mensen die langdurige psychiatrische en/of psychosociale problemen hebben. De RIBW biedt beschermd en begeleid wonen, dagbesteding op / vanuit dagactiviteitencentra, trajectbegeleiding en werkvormen. RIBW PC-Hooft werkt vanuit de Rehabilitatie-methode. Rehabilitatie betekent iemand weer een rol in de maatschappij helpen te vervullen. De methode staat bekend om de vertrouwensband en gelijkwaardige relatie tussen cliënt en hulpverlener. De RIBW PC-Hooft ondersteunt met de rehabilitatiemethode de cliënt op (een van) de vijf leefgebieden wonen, werken, leren, dagbesteding en/of sociale contacten. In 2006 bestond de RIBW PC-Hooft 40 jaar.

Verzorging en Verpleging Cordaan heeft 19 verzorgingshuizen en vijf verpleeghuizen. Binnen de V&V ligt de nadruk op somatische en psychogeriatrische zorg. Daarnaast heeft Cordaan verschillende servicepunten. Daarmee staat Cordaan midden in de samenleving. Deze servicepunten en het merendeel van de activiteiten op verzorgingshuislocaties zijn toegankelijk voor buurtbewoners. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de restaurants en de internetcafés. Cordaan neemt dus niet alleen de verantwoordelijkheid voor de zorg, maar zorgt daarnaast voor een prettige leefomgeving, veiligheid en goede woonvoorzieningen.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

28 van 143

Daarnaast levert Cordaan extramurale diensten: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging. Vanuit het Kennis en Behandelcentrum is in 2006 gestart met het aanbieden van consultaties door verpleeghuisartsen aan huisartsen.

Gehandicaptenzorg Op het gebied van de Gehandicapten Zorg ligt de nadruk binnen Cordaan op het bieden van een veilige woonomgeving in de vorm van individueel wonen en groepswonen. Cordaan heeft voor cliënten in Amsterdam ruim vijftig woonlocaties. Daarnaast organiseren we dagbesteding (activiteiten en werkvormen) voor intra- en extramurale cliënten. Alle GZ gedragsdeskundigen van Cordaan zijn gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep: kinderen, jong volwassenen, volwassenen of ouderen. Crisisinterventie bieden we sinds eind 2006 ook extern aan. Dit naar aanleiding van een grote stedelijke behoefte aan tijdelijke opvang in noodsituaties voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

29 van 143

2.3.2 Productie, personeel en opbrengsten

Geestelijke Gezondheidszorg Tabel: Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten GGZ Kerngegeven

Aantal/bedrag

Patiënten/cliënten

Aantal cliënten in zorg op 31 december

173

Capaciteit Aantal feitelijke bedden op 31 december inclusief beschermd wonen

178

Waarvan feitelijke bedden beschermd wonen

178

Productie Aantal verzorgingsdagen inclusief beschermd wonen exclusief BOPZ in verslagjaar

62.543

Waarvan verzorgingsdagen beschermd wonen

62.543

Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar

0

Aantal ambulante contacten in verslagjaar (in uren)

3518

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december

130

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december

97

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar in €

8.542.534

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in €

8.200.986

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten in €

341.548

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

30 van 143

Verpleging en Verzorging Tabel: kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten V&V Kerngegeven

Aantal/bedrag

Cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten in verslagjaar

2037

Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december

2243

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31

1849

december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december

1265

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar

285.659

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar

340.354

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar

403.156

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december

1952

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december

1428

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar in €

129.630.214

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in €

114.416.779

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten in €

15.213.435

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

31 van 143

Gehandicaptenzorg Tabel: kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten VGZ Kerngegeven

Aantal/bedrag

Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten op 31 december

990

Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december

1089

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31

430

december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december

1325

Aantal verpleegdagen en GVT-bezettingsdagen in verslagjaar

345.617

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar

105.399

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december

1143

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december

1095

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar

81.751.684

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in €

76.898.977

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten in €

4.852.707

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

32 van 143

2.3.3 Werkgebieden

De werkzaamheden van Cordaan concentreren zich voornamelijk in de stad Amsterdam. Verder hebben we locaties in Diemen, Huizen, Maartensdijk en Haarlem (zie ook de beschrijving van de organisatiestructuur in 2.1). Eind 2007 start de zorg in onze nieuwste voorziening In ’t Zomerpark in Nieuw Vennep.

Cordaan valt onder de zorgkantoorregio’s: -

Amsterdam

(Agis, Amersfoort)

-

Utrecht

(Agis, Amersfoort)

-

’t Gooi

(Agis, Amersfoort)

-

Kennemerland (Achmea, Leiden)

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

33 van 143

2.4 Belanghebbenden

Ketenzorgpartners Cordaan kan haar opdracht alleen waar maken door intensieve samenwerking met partijen die, elk op hun eigen terrein, een bijdrage leveren aan het leven of de leefomgeving van onze cliënten. Cordaan kiest er bewust voor om niet alles zelf te doen. In plaats daarvan zoeken wij samenwerking met partners die bereid zijn om gezamenlijk, vanuit het perspectief van cliënten, een samenhangend aanbod tot stand te brengen. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste samenwerkingsrelaties in beeld gebracht.

V&V In 2006 zijn bijzondere inspanningen verricht tot het integreren van ketenzorg binnen Cordaan. Daartoe heeft Cordaan, samen met woningcorporaties De Key en Het Oosten, pogingen ondernomen het Slotervaartziekenhuis over te nemen. (zie Algemeen Beleid) Daarnaast neemt regio Zuidoost als een van de zeven regio’s in Nederland deel aan het Landelijk Dementie Programma. Cordaan vindt het belangrijk dat de ketenzorg aan dementerenden goed wordt georganiseerd. Verder wordt in de verzorging en verpleging onder meer samengewerkt met het Acadamisch Medisch Centrum, Stichting Lucas Andreas Ziekenhuis, Slotervaartziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Jan van Breemen Instituut. Deze samenwerking is met name gericht op de transferzorg: van het ziekenhuis via rehabilitatie bij Cordaan naar de thuissituatie.

VGZ Medio 2006 is een bijzondere samenwerking aangegaan met De Bascule, Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Deze samenwerking is erop gericht gezamenlijk een beter aanbod te realiseren voor kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek. In 2006 is met name geïnvesteerd in het methodisch werken. Ook adviseert De Bascule over interculturele personeelswerving en vraagstukken. De gehandicaptenzorg werkt verder samen met Wier, het consulententeam van De Kleine Johannes, verschillende GGZ-instellingen, Bartimeus, Visio, Weerklank, Revalidatiecentrum Amsterdam, MEE Amstel en Zaan, KDC Omega, Ons Tweede Thuis, Philadelphia Zorg Amsterdam, WRA Groep, Stichting Prisma, Columbus, Stichting Instap, De Omslag, Orthopedagogisch Centrum Middelveld,

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

34 van 143

HVO Querido, Jellinek en verschillende scholen (Heldringschool, Kingmaschool, Van Koetsveldschool, Alphons Laudyschool, Tylthylschool). Op het terrein van de jeugdzorg wordt tevens samengewerkt met Bureau Jeugdzorg, William Schrikker Groep, MOC Kabouterhuis en overige organisaties op het terrein van de jeugdzorg.

GGZ De RIBW PC-Hooft werkt onder meer samen met GGZ Mentrum, GGZ Buitenamstel, GGZ AMC De Meren, Jellinek, HVO Querido en het Leger des Heils, Sinds het voorjaar van 2006 participeert de RIBW in het Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BOA). Op bestuurlijk niveau worden hier alle (politieke) GGZ onderwerpen besproken en waar nodig oplossingen geïnitieerd. Cordaan heeft, samen met GGZ Buitenamstel en MEE Amstel en Zaan, in 2006 deel genomen aan de voorbereidingsgroep Amsterdam van het Convenant Autisme. Doel van het convenant autisme is dat individueel benodigde zorg voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen in alle levensfasen op een geïntegreerde manier beschikbaar komt. Verwacht wordt dat de partijen in 2007 een stedelijk convenant zullen ondertekenen.

Brancheorganisaties Cordaan vindt het belangrijk dat er een gemeenschappelijke belangenbehartiger richting centrale overheid is. Ook hechten we grote waarde aan inhoudelijke samenwerking om te komen tot vernieuwing in de zorg. De gemeenschappelijke regie over arbeidsvoorwaarden en beleid is voor ons daarnaast een belangrijke reden om onder meer te zijn aangesloten bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, ACTIZ, GGZ Nederland en de SIGRA. In 2006 is in het kader van de invoering van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning en de Zorgzwaarte Pakketten intensief met de brancheorganisaties samengewerkt en gecommuniceerd. Hetzelfde geldt voor de in 2006 vernieuwde CAO Gehandicaptenzorg.

Cliëntenorganisaties In het kader van de belangenbehartiging van cliënten is Cordaan aangesloten bij de Federatie van Ouderverenigingen, Amsterdams Patiënten en Cliënten Platform, Stichting Tot en Met, Onderling Sterk, VOGG Amsterdam / Utrecht en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

35 van 143

Overig In 2006 participeert Cordaan in het Kennisnetwerk Ouderenzorg van de Vrije Universiteit. Met de Universiteit van Amsterdam is een onderzoekslijn uitgezet voor de effecten van de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Met ROC-ASA en ROC Amsterdam zijn convenanten afgesloten over stageplaatsen in de GZ. Daarnaast is gestart met leerwerkbedrijven. Verdere samenwerkingsverbanden zijn er met Amsterdam Thuiszorg, Stichting Thuiszorg Gehandicapten, diverse Regionale Opleidingscentra, hogescholen en universiteiten, Cadans, BMD Akers en woningcorporaties De Key, Het Oosten, AWV en Ymere.

Overheid en financiers De contacten met de gemeente Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Haarlem, Huizen en De Bilt zijn uiterst belangrijk. Binnen de gemeente Amsterdam zijn de belangrijkste partners de diverse stadsdelen en diensten (GGD, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienst Werk en Inkomen, Dienst Wonen). Uiteraard is waar nodig contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu, Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, AGIS Zorgverkeringen, CTG/NZa, CBZ, CIZ.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

36 van 143

3

3.1

Governance

Bestuur en Toezicht

3.1.1 Zorgbrede Governance Code Het bestuur van en het toezicht op Cordaan hebben vorm gekregen conform de normen van de Zorgbrede Governance Code. De principes van de Governance Code zijn verwerkt in de statuten en het huishoudelijke reglement van de Raad van Toezicht en in het reglement van de Raad van Bestuur en directie.

Verantwoording Cordaan stelt de wensen van de cliënt centraal; vraaggestuurd werken is een van onze beleidsspeerpunten (zie 4.2). Op cliëntniveau komt dit tot uitdrukking doordat het zorg- of ondersteuningsplan richtinggevend is voor onze ondersteuning en zorg. Ook op strategisch niveau is de vraag uitgangspunt. Daarnaast brengen visitaties, cliëntenpanels, cliëntenraadplegingen en gericht onderzoek de beleving van cliënten en familie van de zorg systematisch in beeld. Bij het bepalen van de strategie is de verkenning van de vraag een belangrijk onderdeel. De totstandkoming van Cordaan heeft tevens het doel te komen tot een zo doelmatig mogelijke bedrijfsvoering, zowel in het primaire proces als in de bedrijfsondersteunende onderdelen. Cordaan streeft er naar een netwerkorganisatie te zijn, waarbij we actief met partners op het terrein van de care, de cure, welzijn en vrijwilligerswerk, huisvesting en onderwijs samenwerken. In het kader van transparante bedrijfsvoering legt Cordaan voor 2006 verantwoording af door middel van dit Jaardocument.

Invloed en betrokkenheid van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie Cordaan geeft expliciet invulling aan de eisen die de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen aan de medezeggenschap van cliënten stelt. De inbreng van cliënten krijgt gestalte in een uitgebreide overlegstructuur. In de regio functioneren naast cliëntenraden, ook bewonerscommissies waarin concrete onderwerpen die de leefomgeving van cliënten direct raken aan de orde komen. Op het niveau van de organisatie als geheel functioneert een Centrale Cliëntenraad, waarin alle voor cliënten relevante beleidskeuzes aan de orde komen.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

37 van 143

Verantwoording aan belanghebbenden Cordaan kiest er voor om - vooruitlopend op het wettelijk van kracht worden van de hierop betrekking hebbende eisen - haar verantwoording vorm te geven conform het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Dit document wordt voor advies voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad en besproken met de Centrale Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht stelt het jaardocument vast. Een publieksversie wordt breed verspreid. Het jaardocument is tevens via Internet te raadplegen. De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie De bevoegdheid tot benoeming en ontslag van een accountant is statutair vastgelegd en berust bij de Raad van Toezicht. In 2007 vindt een wisseling van accountants plaats. Binnen Cordaan bestaat een duidelijke scheiding tussen controle- en advieswerkzaamheden. De werkzaamheden van de accountant vinden plaats binnen het raamwerk zoals dat op basis van de Governance Code kan worden vastgesteld.

De Raad van Bestuur

Taak en werkwijze Taak en werkwijze van de Raad van Bestuur zijn statutair vastgelegd en uitgewerkt in een directiereglement. De in beide documenten vastgelegde taken en bevoegdheden zijn conform hetgeen de Governance Code stelt. De ontwikkeling van baten en lasten wordt periodiek in de managementinformatie verwerkt. Een periodiek uit te voeren risicoanalyse brengt externe risico’s in beeld. De informatievoorziening aan de Raad van Toezicht is statutair verankerd.

Bezoldiging en openbaarmaking daarvan De bezoldiging en de openbaarmaking vinden plaats conform de daaraan gestelde wettelijke voorschriften.

Belangenverstrengelingen Het directiereglement en de aanstellingscontracten geven expliciet aan hoe met nevenfuncties van de Raad van Bestuur wordt omgegaan. De gemaakte afspraken zijn in overeenstemming met de Governance Code.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

38 van 143

De Raad van Toezicht

Taak en werkwijze Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in statuten en huishoudelijke reglement. Taken en bevoegdheden zijn conform de governance code. De Raad van Toezicht kent in 2006 een drietal vaste commissies: een auditcommissie Financiën, een auditcommissie Zorg en een voordrachtscommissie voor de leden van de Raad van Toezicht. In 2006 heeft, onder leiding van een extern deskundige, een evaluatie van de Raad van Toezicht plaats gevonden.

Benoeming, ontslag, deskundigheid en samenstelling In 2006 is besloten tot een verbreding van de samenstelling van de Raad van Toezicht. Op basis van een profielschets is door middel van een advertentie aan kandidaat raadsleden gevraagd hun belangstelling kenbaar te maken. Gelet op de samenstelling van de Amsterdamse bevolking is hierbij de voorkeur uitgegaan naar een kandidaat lid met een niet-Nederlandse achtergrond. Een extern bureau heeft de selectie begeleid. De werving heeft geleid tot een aanvulling van de raad.

Bezoldiging In 2006 heeft de Raad van Toezicht een remuneratieregeling vastgelegd.

Onafhankelijkheid De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. In het huishoudelijk reglement zijn afzonderlijke bepalingen met betrekking tot nevenfuncties opgenomen.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

39 van 143

3.1.2 Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Cordaan is als volgt samengesteld:

Naam

Rol

Nevenfunctie(s)

drs. H.J.G. Bartelink-Hoos,

Voorzitter RvB

geen

drs. E.W.C.M. Damen, msm

Lid RvB

Voorzittter SIGRA

drs. K. Verwey, mmc

Bestuurder a.i. van Stichting

Bestuurder William

AGO

Schrikker Groep

arts

Lid RvB Cordaan a.i. (0,2 fte) (van 1-7-2006 tot 1-7-2007)

De Raad van Bestuur werkt op basis van een reglement waarin de statutaire bepalingen zijn uitgewerkt. Het huishoudelijk reglement regelt de volgende onderwerpen:


De Raad van Bestuur in relatie tot de Raad van Toezicht




Het bestuur van de Raad van Bestuur




Taken op concernniveau




De Raad van Bestuur als leidinggevende




De informatievoorziening door de Raad van Bestuur




Het managementteam




De concerndirectie




De directeur van een resultaatverantwoordelijke eenheid




Nevenfunctie(s)

Bezoldiging vindt plaats conform de normen van de Vereniging van Bestuurders van instellingen in de gezondheidszorg (NVZD).

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

40 van 143

3.1.3 Raad van Toezicht

Op 1 januari 2006 vond een bestuurlijke fusie plaats tussen Stichting AGO en Cordaan. De juridische fusie tussen beide organisaties werd op 1 januari 2007 geëffectueerd. De Raad van Toezicht van Stichting AGO bestond tot 1 juli 2006 uit de volgende personen:


De heer G.P.W. Jansen, voorzitter




De heer J.Th.W. van Engen, lid




De heer M. v/d Elst, lid




De heer W. ’t Hooft, lid




De heer W. Kok, lid




Mevrouw S.J. Koops-Ouderkerk, lid

In onderstaand overzicht is de samenstelling van de Raad van Toezicht van Cordaan weergegeven. Tabel: Samenstelling Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen per 31 december 2007 Naam / aandachtsgebied

Nevenfuncties

De heer K. Starreveld R.A.

Voorzitter RvB / RvT i.o MS Centrum te Nijmegen

voorzitter

Vice-voorzitter RvT Zorgverzekeraar Azivo, Den Haag Lid RvT Waterland Ziekenhuis, Purmerend Adviseur directeur Waarborgfonds voor de Zorgsector, Utrecht Adviseur algemeen directeur Academisch Ziekenhuis, Paramaribo (Suriname)

De heer mr. H.E.T. Moll,

geen

vice-voorzitter

De heer F.A. Voermans,

Hoofdfuncties:

lid

Directeur AMC Medical Services BV Amsterdam Directeur Projectmanagementbank AMC Amsterdam Nevenfuncties: Vennoot VOF AMC de Meren Amsterdam Commissaris/voorzitter en lid remuneratiecommissie Evean Groep Meppel Presidentcommissaris ACTA Dental Research BV, Amsterdam

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

41 van 143

Vice voorzitter van de Bedrijvenvereniging Amsterdam Zuidoost Co voorzitter Arena initiatief Amsterdam Zuidoost Senior auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen, Utrecht Secretaris Rotaryclub Haarlem De heer prof. dr. J. Allegro,

Lid RvT NIGZ

lid

Voorzitter Stichting LOVF

(tot en met 31–12 –2007)

Lid bestuur ILC ZorgVoorLater Lid adviesraad V&VN

Mevrouw drs A.J.M.

Geen

Sanders, lid

De heer G.P.W. Jansen

Voorzitter RvT Pantar Amsterdam

(vanaf 1-7-2006), lid

Voorzitter RvT William Schrikker Groep Diemen Voorzitter RvT AGORA Bunnik Voorzitter bestuur AGO Zwembad Voorzitter bestuur Pier de Boerstichting Amsterdam Voorzitter klachtencommissie TGV Huizen Penningmeester Centrale Raad voor Gezinsverzorging Bunnik Lid bestuur Stichting Leger des Heils Almere Lid RvT Flevohuis Amsterdam

De heer J.P.H. Kroes, lid

Lid RvB Zonnehuisgroep

(tot en met 31–12 –2007)

Voorzitter VEZONN Voorzitter Vereniging Nedrai Voorzitter Zorggroep Westerkwartier Voorzitter Kerkenraad Norg-Een-Veenhuizen

De heer J.Th.W. van

geen

Engen (vanaf 1-7-2006), lid

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

42 van 143

3.2 Bedrijfsvoering

Risico’s en onzekerheden Ontwikkelingen in de AWBZ De komende jaren verandert de AWBZ. De volksverzekering wordt in de komende jaren teruggebracht tot zijn oorspronkelijke bedoeling; een verzekering voor langdurige, continue zorg. Alle AWBZ functies die niet direct met zorg te maken hebben, zullen op den duur wellicht anders bekostigd worden. De scheiding van wonen en zorg is hier een voorbeeld van. Aangezien Cordaan juist goed is in de combinatie van wonen en zorg kan dit een risico zijn. Bij de strategiebepaling voor de komende jaren stellen we ons de vraag hoe dit risico omgezet kan worden in een kans. Voor langdurige en gespecialiseerde zorg komt juist extra geld vrij. Het kabinet trekt de komende vijf jaar geld uit voor meer handen aan het bed in verpleeghuizen.

Zorgzwaartebekostiging De bekostiging van de intramurale zorg wordt gebaseerd op een aantal zorgzwaartepakketten (ZZP). Voor Cordaan, met ruim 3000 intramurale cliënten, heeft deze overgang zeker consequenties. Na 2007 kunnen we niet langer verblijfsdagen declareren, maar ZZP-dagen. Ook kostprijzen en tarieven moeten in ZZP’s worden omgezet. De omzetting heeft ook gevolgen voor de communicatie met de cliënt over de aansluiting tussen indicatie en te leveren zorg. In 2006 en begin 2007 zijn alle intramurale cliënten van Cordaan ‘gescoord’ naar ZZP’s. Het Centraal Indicatieorgaan Zorginstellingen (CIZ) controleert deze scores in 2007. Pas als de tarieven bekend zijn (in de loop van 2007) kan Cordaan berekenen wat de financiële impact van de Zorgzwaartebekostiging is.

Opheffen contracteerplicht Per 1 januari 2004 is de contracteerplicht voor extramurale zorg opgeheven. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voornemens ook de contracteerplicht in de intramurale zorg op te heffen. Zorgkantoren kunnen hierdoor aanbieders gaan selecteren op basis van prijs en kwaliteit. De gevolgen in de extramurale zorg zijn dat het volume aan productieafspraken af kan nemen, terwijl de tarieven al sinds 2005 in toenemende mate onder druk staan. Als ook in de intramurale zorg de productie niet meer gegarandeerd is, kan dit voor Cordaan grote risico’s met zich mee brengen. Het is daarom van belang om van de huidige ontwikkelingen in de extramurale zorg te ‘leren’, om goed voorbereid te zijn op eenzelfde trend in de intramurale zorg.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

43 van 143

WMO Vanaf 2007 is de functie Huishoudelijke Verzorging overgeheveld van de AWBZ naar de WMO. Ook een aantal subsidies waar Cordaan gebruik van maakte worden nu door de gemeenten toegekend. In 2006 heeft Cordaan in 2 gemeenten (Diemen en Haarlem) de huishoudelijke verzorging ‘verloren’ in aanbestedingsprocedures. De consequenties ervan zijn vanaf 2007 merkbaar. Cordaan probeert zoveel mogelijk cliënten te blijven bedienen door middel van Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Als organisatie zien we de WMO op zich niet zozeer als een risico. Het feit dat we geconfronteerd worden met meer financieringsbronnen en opdrachtgevers vormt wél een risico. De herkomst van middelen wordt hierdoor verveelvoudigd, omdat we in verschillende gemeenten werken met elk een eigen WMO uitvoering. Deze ontwikkeling vereist een flexibele manier van werken, flexibeler met personeel omgaan en snel taken oppakken of afbouwen. Dit vraagt om een investering in de (her) structurering van werkprocessen en werving, selectie en opleiding van mensen om de continuïteit van de zorg te borgen.

Transparante en integrale tarieven zorg Instellingen mogen, als het huidige kabinet dit beleidsvoornemen doorzet, vanaf 2012 winst maken en deze winst uitkeren aan aandeelhouders. In het geval van winstoogmerk zullen zorgaanbieders rechtsvormen als een BV of NV krijgen. Het is uiteraard ook mogelijk om non-profit (bijvoorbeeld als Stichting) te blijven werken. Ook stichtingen worden volledig risicodrager voor huisvestingslasten en omzet. Van 2007 tot 2012 maakt de vergoeding van kapitaalslasten op nacalculatie, plaats voor een normatieve huisvestingscomponent (NHC) en wordt de bouwregulering opgeheven (geen vergunningstraject meer nodig voor bouw en instandhouding). Investeringen en verhogingen van de boekwaarde leiden tot hogere huisvestingskosten die op termijn wel binnen de NHC moeten passen. Het is van belang bij investeringen het risico in te schatten of de kosten hoger zullen worden dan de NHC. Cordaan zal deze risico’s vanaf 2007 uitgebreid in kaart brengen en keuzes maken.

Arbeidsmarkt Het vinden van voldoende kwalitatief goed personeel is en blijft moeilijk, vooral in Amsterdam. Als de arbeidsmarkt zo krap blijft, vormt dit een risico voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Cordaan heeft in 2006 verschillende acties ondernomen om personeel te werven; zoals een arbeidsmarktcampagne, meer leerlingen zelf opleiden en uitbreiding van contacten met opleidingsinstituten. Mensen die al bij Cordaan werken moeten gebonden worden en mogelijkheden hebben om binnen Cordaan door te groeien. Terwijl tegelijkertijd meer flexibiliteit gewenst is, omdat de inkomsten niet meer voor lange tijd gegarandeerd zijn en flexibele personeelsplanning een

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

44 van 143

instrument is bij kostenbeheersing. De komende jaren zal het arbeidsmarkt- en personeelsbeleid een belangrijk punt van aandacht blijven.

Rechtmatigheid In 2006 is de Kaderregeling AO / IC grotendeels ingevoerd. Er zijn nog een aantal belangrijke aandachtpunten voor 2007: de aanwezigheid van geldige indicaties en de aanwezigheid van zorgplannen en ondersteuningsplannen. In 2006 heeft de accountant een afzonderlijk onderzoek verricht naar de aanwezigheid van geldige indicaties.

Regiovorming De regiovorming heeft in 2006 plaatsgevonden. Cordaan bestaat in 2006 uit 10 resultaatverantwoordelijke eenheden. De overdracht van de centrale taken en medewerkers naar de regio’s is in 2006 gestart en zal in 2007 zijn afgerond.

Stuurinstrumenten Er zijn een aantal stuurinstrumenten ontwikkeld die een beeld geven van de gang van zaken in het concern en de resultaat verantwoordelijke eenheden. Maandelijks verschijnt er een managementrapportage die de belangrijkste financiële productie en personele parameters belicht. Per kwartaal is er een uitgebreidere rapportage, voorzien van een analyse. Deze is onderdeel is van de bilaterale besprekingen tussen directeuren en de Raad van Bestuur. Tweemaal per maand komt het Centraal Management Team bijeen om lopende zaken te bespreken en nieuw beleid te maken. In het voor-en najaar worden conferentieweken georganiseerd. Zo is er ruimte om de visie aan te scherpen, na te denken over het zorgaanbod en onderlinge en externe contacten te versterken. De risico’s op langere termijn brengen we periodiek in beeld met een impact- en risicoanalyse. Hierbij gaat het onder andere om de ontwikkelingen in de WTZI, WMO en AWBZ. Deze analyse geeft aan met welke risico’s Cordaan rekening moet houden en waar de aanpak van het betreffende risico is belegd.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

45 van 143

Het HKZ-model borgt de kwaliteit van de zorg. Vanaf 2007 wordt een aantal kwaliteitsindicatoren opgenomen in de managementrapportage en P&C cyclus, zodat monitoring, bijsturing en borging mogelijk is.

3.3 Cliëntenraad Cordaan kent in ieder verzorgings- en verpleeghuis een Cliëntenraad in de zin van de WMCZ. Dat geldt eveneens voor de RIBW PC Hooft. Daarnaast functioneren een tweetal Cliëntenraden gericht op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, gericht op wonen respectievelijk dagbesteding. Beide laatstgenoemde raden bestaan uit een deelraad cliënten (cliëntenkamer) en een deelraad verwanten (verwantenkamer). In 2006 is voortgegaan met de ontwikkeling van een Centrale Cliëntenraad, die op concernniveau uitvoering geeft aan de taken op het terrein van de medezeggenschap cliënten. Ook over zorg en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking bestaat op diverse niveaus (wijk- en locatieraden) overleg met vertegenwoordigers van cliënten en verwanten. Een ambtelijk secretariaat ondersteunt de Centrale Cliëntenraad V&V, de Cliëntenraad VG Wonen, de Cliëntenraad VG Dagbesteding en de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast zijn er voor de geledingen van cliënten met een verstandelijke beperking coaches aanwezig. In de begroting is het budget van de Cliëntenraad afzonderlijk weergegeven. Cordaan is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Gehandicaptenzorg en V&V. Tevens is Cordaan aangesloten bij de klachtencommissie van de SIGRA.

In 2006 is over een groot aantal onderwerpen overleg gevoerd en advies gevraagd en uitgebracht. De belangrijkste onderwerpen betreffen: •

De fusie tussen Stichting AGO en Cordaan

•

De benoeming van de regiodirecteuren

•

De voordracht van een nieuw lid Raad van Bestuur

•

De vorming van een toekomstige medezeggenschapsstructuur voor cliënten

•

Herinrichting van de intramurale dagbesteding

•

Verstrekkingenbeleid

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

46 van 143

De adviezen zijn aan de orde geweest in het overleg tussen Raad van Bestuur en betrokken medezeggenschapsorganen. De door de Cliëntenraden naar voren gebrachte aandachtspunten zijn in de besluitvorming meegenomen. In geen van de gevallen is van het advies van de Cliëntenraad afgeweken dan dat hierover overleg heeft plaatsgevonden en tussen Raad van Bestuur en betrokken Cliëntenraad een bevredigend resultaat is bereikt. Over de begroting 2007 is negatief advies uitgebracht. Hierover vindt nog overleg plaats met de RvB. In 2006 zijn in totaal 23 adviezen uitgebracht. 17 gezamenlijk door de Verwantenkamer van de VGsector en de Centrale Cliëntenraad V&V, en 6 adviezen door de Cliëntenkamer van de VG-sector. De Cliëntenkamer heeft 4 ongevraagde adviezen gegeven. Van het totaal van de gevraagde adviezen is in twee gevallen negatief advies uitgebracht en één maal is besloten géén advies uit te brengen. De Centrale Cliëntenraad Cordaan i.o. heeft een negatief advies uitgebracht over een voorstel met betrekking tot de opvang van klachten. De Centrale Cliëntenraad Cordaan i.o. heeft daarbij aangegeven het belangrijk te vinden dat de functies klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon gescheiden worden. Naar aanleiding van het advies is een nieuwe opzet gemaakt, waarbij aan de bezwaren van de Cliëntenraad tegemoet is gekomen. De vertegenwoordiging van cliënten met een verstandelijke beperking neemt een bijzondere plaats in bij Cordaan. Van de kant van de verwantenkamer en de cliëntenkamer is aangedrongen op een onderzoek naar de ervaringen van cliënten die zelfstandig wonen. In overleg tussen Cliëntenraad en Raad van Bestuur is de Universiteit van Amsterdam gevraagd hierover te adviseren.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

47 van 143

4

Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid waar Cordaan in 2006 uitvoering aan heeft gegeven, is vastgesteld bij de fusie tussen Verenigde Amstelhuizen en IJlanden op 1 januari 2005. In het meerjarenbeleid zijn de o.a. de volgende elementen opgenomen:


Strategische samenwerking




Juridische structuur




De visie op zorg




De integratie van de bedrijfsondersteunende onderdelen




De integratie van de regio’s




De vervlechting van het primair proces




Lange Termijn Huisvestingsplannen/Vastgoedbeleid




Groei en integratie GGZ

Strategische samenwerking De visie van Cordaan op de strategische samenwerking is uitgewerkt in de notitie ‘Balans in dynamiek’ die in 2005 is vastgesteld. De kern van deze notitie is dat we onze positie regionaal willen versterken, gericht op de totstandkoming van een integraal en samenhangend aanbod voor een brede groep zorgvragers. Als werkgebied kiest Cordaan het noordelijk deel van de Randstad. Op basis van deze notitie hebben met Stichting AGO gesprekken plaats gevonden over een vorm van niet vrijblijvende samenwerking. De belangrijkste reden hiervoor is de mogelijkheid om wonen en dagbesteding beter op elkaar af te stemmen en doelmatiger te organiseren. Met name voor mensen met een licht verstandelijke beperking én gedragsproblematiek, en ouderen met een verstandelijke beperking is het belangrijk dat dagbesteding dicht bij huis te organiseren. De gesprekken hebben geleid tot een bestuurlijke fusie op 1 juli 2006 en een juridische fusie per 1 januari 2007.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

48 van 143

De juridische structuur In 2005 is besloten de juridische structuur van Cordaan te wijzigen. In de nieuwe structuur, die op 1 januari 2006 haar beslag heeft gekregen, worden alle bij zorg en dienstverlening betrokken rechtspersonen in de Stichting Cordaan ondergebracht. Bestuur en Toezicht van Stichting Cordaan worden uitgeoefend door de Stichting Cordaan Groep.

De visie op zorg Om aan de vraag van (toekomstige) cliënten te voldoen is een ingrijpende vernieuwing nodig van de inhoud van ons aanbod, de wijze waarop we dit organiseren en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Dat is een forse opgave. Verbreding over de grenzen van de eigen sector was nodig om deze vernieuwingsopgave in praktijk te brengen. Daarbij is zoeken naar complementariteit en samenwerking een uitgangspunt. Voor de Amsterdamse situatie geldt in het bijzonder de wenselijkheid van een stedelijke samenhang om overal in de stad kleinschalige zorg op maat te kunnen bieden. De visie is uitvoerig – op alle niveau’s - binnen de organisatie aan de orde gesteld. Mede aan de hand van de video ‘Van mens tot mens’, waarin een aantal cliënten van Cordaan worden gevolgd in hun woonsituatie, zijn discussies gevoerd.

De integratie van de bedrijfsondersteunende onderdelen In 2005 is besloten tot integratie van organisatieonderdelen die binnen Cordaan met de bedrijfsondersteunende processen zijn belast. In 2006 heeft deze integratie verder vorm gekregen doordat ook systemen en processen zijn geïntegreerd of geharmoniseerd. In 2007 zal dit integratieproces worden afgerond.

De integratie van de regio’s In 2006 werd beoogd de regio’s binnen Cordaan samen te voegen. Hiertoe is in 2006 in overleg met alle betrokkenen een plan opgesteld. Per 1 juli 2006 is het zorgaanbod op het terrein van Verzorging en Verpleging en Gehandicaptenzorg in een aantal regio’s ondergebracht. (zie paragraaf 4.2)

De integratie van het primair proces

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

49 van 143

De integratie van het primair proces wordt voorzien in 2007 en volgende jaren.

Vastgoedbeleid en huisvesting De komende jaren zullen belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de wet- en regelgeving en de financiering rond zorgvastgoed. Meer armslag én meer risico’s zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het nieuwe vastgoedbeleid is daarom gericht op de consequenties van deze wijzigingen, voor het beheer en de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille de komende jaren. Het strategisch vastgoedbeleid is tevens gericht op de ontwikkelingen op de langere termijn in de veranderende vraag naar verblijf en de kwaliteit daarvan. Ook de financieringsbehoefte is een belangrijk uitvloeisel van de veranderende wet- en regelgeving en zal in nauwe samenwerking met de afdeling financiën in kaart gebracht moeten worden. In 2006 is daarmee een aanvang gemaakt. In 2007 dient dit te worden afgerond.

Groei en integratie GGZ In Amsterdam is een duidelijke vraag naar méér woonvormen voor mensen met een psychiatrische en/of psychosociale hulpvraag. Daarnaast is het voor Cordaan belangrijk de GGZ te integreren in de regio’s. Om deze groei en integratie te realiseren is een plan ontwikkeld. Ons aandeel GGZ willen we in twee jaar met 200 % laten groeien en integreren in de Amsterdamse Cordaanregio’s. In 2006 is begonnen met doelgroep- en wachtlijstanalyses, zorgplannen voor nieuwe doelgroepen, de voorbereiding van interne en externe werving van medewerkers, notities over woonwensen van nieuwe doelgroepen en gesprekken over nieuwe huisvestingsmogelijkheden. De jaren 2007 en 2008 gebruiken we voornamelijk voor verdere voorbereiding. Vanaf 2009 zal de échte groei plaatsvinden. Concrete plannen zijn 18 plaatsen op de Snelleveldstraat in Amsterdam Zuidoost, die al dit jaar gerealiseerd worden. In het centrum van Amsterdam is zicht op 39 plaatsen individueel wonen aan de Lauriergracht. Dit speelt in 2007en 2008. Eind 2008 verwacht de RIBW een aantal woningen in woonzorgcentrum De Kastanjehof in Oost in te richten. En in het nieuwbouwproject Laan van Spartaan in Bos en Lommer dat gepland staat voor 2009, zijn ook GGZwoningen opgenomen. Ook alle vormen van Dagbesteding hebben een groeiopdracht. Deze wordt deels ‘automatisch’ ingevuld door de groei van de ‘woon’ cliënten. Daarnaast wil de Dagbesteding ook aanbod ontwikkelen voor ‘nieuwe’ doelgroepen in Amsterdams, zoals (ex-)verslaafden en dak- en thuislozen.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

50 van 143

4.2 Algemeen beleid

Beleid en uitvoering stonden in 2006 voor Cordaan in het teken van de regiovorming. De stelling ‘centraal waar nodig, decentraal waar mogelijk’ geeft precies aan waar het om draait. Zowel de integratie van het primaire proces als de integratie van de bedrijfsondersteunende diensten (van de verschillende sectoren) vraagt de nodige tijd en aandacht.

De integratie van het primaire proces

Regiovorming De nieuwe regiostructuur heeft op 1 juli 2006 haar beslag gekregen. Het aanbod op het gebied van verzorging & verpleging en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is in zeven regio’s ondergebracht. Voor elke regio is een regiodirecteur benoemd en is een regionaal managementteam samengesteld. Het onderdeel GGZ zal in een later stadium in de regio’s worden geïntegreerd (zie 4.1). Het Service Bureau, het Kennis en Behandelcentrum, de Crisisunit VG en Jeugdzorg VG zijn in één organisatorische eenheid gebundeld. Cordaan AGO vormt binnen Cordaan eveneens een resultaat verantwoordelijke eenheid, waarbinnen het gezamenlijke aanbod aan dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking is gebundeld. De regiovorming is in formele zin afgerond, maar de uitvoering zal in 2007 nog veel aandacht vragen.

Persoonlijk begeleiderschap Cordaan wil de ondersteuning en zorg beter op de individuele vraag afstemmen. Naast een eigen ondersteunings- of zorgplan krijgt iedere cliënt een persoonlijk begeleider. Bij de RIBW PC-Hooft en in de gehandicaptensector is dit al gerealiseerd. We hebben er dus al de nodige ervaring mee. In 2006 heeft een onderzoek plaats gevonden of, en zo ja, op welke wijze deze functie eveneens binnen de sector verzorging & verpleging gerealiseerd kan worden. Medio 2007 is er een concreet voorstel, zodat met de introductie van deze functie een start kan worden gemaakt.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

51 van 143

Vraagsturing Het ondersteuningsplan is richtinggevend zijn voor het zorgaanbod. De keuzes van cliënten vormen hiervoor de basis. In het ondersteuningsplan is aandacht voor zorg, begeleiding, dagbesteding, welzijn en wonen. Op basis van een globale inventarisatie op het terrein van de gehandicaptenzorg is in 2006 besloten tot de actualisering van deze ondersteuningsplannen. In 2007 vindt een integratie plaats van de ondersteuningsplannen zoals deze op dit moment binnen de verschillende sectoren worden gebruikt. De ondersteuningsplannen op het terrein van wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, worden conform de ZZP systematiek geïntegreerd. Het ondersteuningsplan maakt deel uit van het Elektronisch Cliëntendossier, zodat het gebruik in een ambulante setting mogelijk is.

Extramuralisering Cordaan streeft naar uitbreiding van haar dienstenpakket voor extramurale cliënten, zowel op het terrein van de V&V, GZ en GGZ. In 2006 is onderzoek gedaan naar de manier waarop we uitbreiding kunnen realiseren. Daaruit blijkt dat het aanbieden van extramurale zorg vanuit een intramurale setting moeilijker is dan gedacht. Het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten die in de directe omgeving van een locatie of dienstencentrum wonen, is haalbaar. Zodra de afstand tussen locatie / voorziening en cliënt groter is, blijkt het aanbieden van extramurale zorg vooralsnog te ingewikkeld om te organiseren. Ondanks onze inspanningen stellen we over 2006 een beperkte groei van de extramurale zorg vast. In 2007 bekijken we hoe we die uitbreiding in de toekomst kunnen realiseren.

Bouwactiviteiten Op het terrein van de Verzorging & Verpleging is in 2006 veel tijd en energie gestoken in de afronding van de bouw van Berkenstede in de gemeente Diemen. Ook is begonnen met de voorbereiding voor nieuwbouw in Nieuw Vennep, locatie In ‘t Zomerpark. Medio 2007 sluit Verpleeghuis Amstelhof. Voor mensen met een verstandelijke beperking is in 2006 de locatie Parkhof (Amsterdam Zuidoost) in gebruik genomen. Bijzonder aan deze locatie is dat verschillende doelgroepen (met een verschillende zorgvraag en –zwaarte) bij Parkhof terecht kunnen. In Amsterdam West is in 2006 een nieuwe locatie voor dagbesteding geopend: de Drie Wachters. Deze voorziening is een samenwerkingsverband met enkele andere zorgorganisaties.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

52 van 143

Nieuwbouw In 2006 is een aantal nieuwbouwprojecten gestart of gerealiseerd. Het betreft: -

Woonzorgcentrum Berkenstede met een capaciteit van 181 bewoners (categorie licht en zwaar), 15 plaatsen dagbehandeling en 46 zelfstandige woningen in Diemen. De verhuizing vindt in februari 2007 plaats;

-

Woonzorgcentrum In ‘t Zomerpark met een capaciteit van 114 plaatsen en 15 plaatsen dagbehandeling in Nieuw Vennep. De oplevering vindt eind 2007 plaats. Met de PCSOH vindt overleg plaats om de 50 verzorgingshuisappartementen over te doen aan Cordaan;

-

Wooncentrum Parkhof met een capaciteit van 64 plaatsen in Amsterdam Zuidoost, opgeleverd juni 2006;

-

Huize Buitenveldert in stadsdeel ZuiderAmstel met een capaciteit van 50 plaatsen, categorie licht, opgeleverd in juni 2006;

-

Beerenstein (Rijksmonument) te Bussum. In 2006 is begonnen met de voorbereiding van de verbouw van Beerenstein, vanaf 1 januari 2008, tot een private zorgvoorziening van circa 12 luxe appartementen.

Deconcentratie en kleinschalig wonen In de achter ons liggende periode is op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een omvattend programma gericht op schaalverkleining en kwaliteitsverbetering doorgevoerd. In dit kader zijn inmiddels alle bestaande Gezinsvervangende Tehuizen vervangen door individuele en kleinschalige woonvoorzieningen. Het merendeel van de cliënten heeft nu een eigen voordeur, een grotere woonruimte en een eigen toilet en douche. Met andere woorden, meer privacy. Alle woningen liggen in de nabijheid van een dienstencentrum waar cliënten terecht kunnen voor ondersteuning en informatie, het ontmoeten van andere mensen en bijvoorbeeld het nuttigen van de warme maaltijd. Op het gebied van de GGZ is in 2006 een vergelijkbaar plan ontwikkeld. Centraal in dit plan staat een sterke uitbreiding van de capaciteit voor woonvoorzieningen voor cliënten die langdurig op psychiatrische zorg zijn aangewezen. In 2007 wordt gestart met de uitvoering van dit plan. Het ligt in de bedoeling de beschikbare capaciteit de komende drie jaar te verdubbelen (zie 4.1). In 2007 ontwikkelen we een plan gericht op de schaalverkleining in de sector verzorging & verpleging. Het gaat dan onder meer om te komen tot een ingrijpende transformatie van de bestaande grootschalige woon- en zorgcentra, zoals Gaasperdam en Slotervaart - beide verpleeghuizen met meerbedskamers - en de vorming van kleinschalige zorgcentra. Op basis van de ervaringen in de GZ is besloten dat bestaande bouw zoveel mogelijk het uitgangspunt zal zijn. In de gevallen waarbij het

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

53 van 143

gaat om nieuwbouw, zal Cordaan opdrachtgever zijn en zullen de woningcorporaties zoveel mogelijk zorgdragen voor de uitvoering. In beide gevallen staat de wijkgerichtheid op een belangrijke plaats in verband met de integratie van mensen met een beperking in de samenleving. Het transformatieproces gaat niet zo snel als wij dat wensen. Dit heeft met name te maken met het feit dat alle bouwprojecten met anderen (corporaties, overige zorgaanbieders, welzijnsorganisaties etc.) worden uitgevoerd. Juist deze gecombineerde projecten zijn bestuurlijk ingewikkeld te realiseren en vertragen de uitvoering veelal.

Deelname van cliënten in de samenleving Cordaan streeft er naar dat mensen, ongeacht hun beperking, gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen. In 2006 is daarom in samenwerking met reguliere welzijnsvoorzieningen gewerkt aan de totstandkoming van een onderling samenhangend welzijnsaanbod, in het bijzonder gericht op ouderen. Ook steeds meer cliënten met een verstandelijke beperking huren een woning van een woningcorporatie. In het kader van de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking vinden alle arbeidsmatige activiteiten in de samenleving plaats. Voor mensen met een intensieve zorgvraag worden maatwerk oplossingen gezocht. Bijvoorbeeld binnen zorginstellingen, buurtwerk en scholen.

Dagbesteding Activiteiten op het gebied van dagbesteding en vrije tijd nemen een steeds belangrijker plaats in. Dit leidt tot een breed pakket aan activiteiten zowel gericht op ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en cliënten met een psychiatrische zorgvraag. Hierbij werken we toenemende mate samen met welzijnsorganisaties, waarmee structurele vormen van samenwerking ontstaan.

Interculturalisatie zorgaanbod Juist een stad als Amsterdam heeft te maken met mensen met uiteenlopende culturele achtergronden. Dit heeft gevolgen voor de vorm en inhoud van ons zorgaanbod en de samenstelling van het personeelsbestand.

Zestig à zeventig procent van alle kinderen die we ondersteunen, hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Deze groep bestaat uit meer dan twintig verschillende nationaliteiten.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

54 van 143

Er wordt aan steeds meer kinderen, vooral Marokkaanse, zaterdag- en zondagopvang geboden. De voorbereidingen zijn getroffen voor de start van een multicultureel logeerhuis , dat vanaf 2007 ondersteuning biedt aan kinderen en hun ouders.

In de Chassébuurt is, in samenwerking met het stadsdeel en woningcorporatie Ymere, gestart met een project voor licht verstandelijk gehandicapte, veelal allochtone jongeren: Chasco works. Ze helpen de buurt netjes te houden en letten bijvoorbeeld op rommel in portieken, graffiti, missende stoeptegels en scheve paaltjes.

In de ouderenzorg hebben best-practices als Kraka e Sewa (dagopvang voor dementerende Surinaamse ouderen en ondersteuning voor hun mantelzorgers) en Hudsonhof (dagbesteding voor Turkse ouderen) een duidelijker plek gekregen en zijn verder uitgebreid. Zo is de dagopvang voor Turkse ouderen in de Hudsonhof gestart. Er zijn plannen om in 2008 te starten met een dergelijk project binnen het nieuw te ontwikkelen woonproject Buskenblaser tegenover woonzorgcentrum De Boeg in Bos en Lommer. In Zuidoost realiseren we aan het Anton de Komplein kleinschalige huisvesting (4 groepen van 6 bewoners) voor met name Surinaamse ouderen.

In Slotervaart is in samenwerking met Impuls en een Marokkaanse zelforganisatie SSOP de Marokkaanse Ouderen Salon (MOS) gestart. De salon organiseert diverse (educatieve) activiteiten voor en door wijkbewoners met een verschillende culturele achtergrond.

In De Kastanjehof in Amsterdam Oost zijn in samenwerking met zelforganisaties van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond de voorbereidingen getroffen voor het starten van De Salon, dagopvang voor migrantenouderen.

De integratie van de bedrijfsondersteunende onderdelen In 2006 is duidelijk welke ondersteunende diensten, met het oog op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, op concernniveau of decentraal worden uitgevoerd. Het doel is te komen tot doelmatige inrichting van de overhead van de stichting.

Organisatie In het kader van de fusie is de aandacht in 2006 gericht op de harmonisatie van beleid en de integratie van voor de organisatie relevante systemen, regelingen en procedures.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

55 van 143

De integratie van systemen heeft medio 2006 vorm gekregen in één ICT netwerk. Hiermee is een belangrijke voorwaarde voor de integratie van bedrijfssystemen gerealiseerd, want alle administratieve systemen (mbt cliënten, financiën en personeel) zijn afhankelijk van ICT.

Financiën In 2006 is de organisatie van de financiële functie veranderd in het kader van de regiovorming. De administraties zijn gedelegeerd naar elke resultaatverantwoordelijke eenheid, onder aansturing van een manager Financiën. De manager Financiën maakt deel uit van het regionale MT van de RVE. Functionele aansturing geschiedt door de directeur Financiën en ICT. Deze functionele relatie heeft in 2006 vorm gekregen in de oprichting van een Vakgroep Financiën, waarin alle financiële expertise van Cordaan is verenigd.

In 2006 heeft Cordaan de aanzet gegeven voor een uniforme planning- en beleidscyclus, op grond waarvan een integrale begroting 2007 en de jaarrekening 2006 zijn opgesteld. In het kader van deze cyclus is een integrale managementrapportage ontwikkeld en heeft de integratie van financiële en personele informatiesystemen plaatsgevonden. In 2007 vindt nadere invulling plaats en zullen de daarop gerichte procedures worden verfijnd. De begroting 2007 is volgens een nieuwe integrale opzet opgesteld, waarbij ook rekening is gehouden met de integratie van Stichting AGO binnen Cordaan. In 2007 zal de focus van registratie naar planning verschuiven.

HRM In 2006 heeft harmonisatie van interne personeelsregelingen en arbeidsvoorwaarden plaatsgevonden. Vooralsnog blijft Cordaan met meerdere CAO’s werken. Overige regelingen zijn zoveel als mogelijk geharmoniseerd. In 2006 heeft Cordaan daarnaast één systeem voor beoordeling- en functioneringsgesprekken ingevoerd. Hierin zijn de zogenaamde POP gesprekken opgenomen. In 2006 is overgestapt op één systeem voor registratie en planning van personeelsinzet. In 2006 is tevens een begin gemaakt met de ontwikkeling van het opleidingenbeleid. Dit krijgt in 2007 verder haar beslag. In 2006 is de overstap naar één salarissysteem voorbereid, dat op 1 januari 2007 haar beslag heeft gekregen. Het verzuimbeleid heeft in 2006 verder model gekregen. Het eigen regie model is gefaseerd ingevoerd. De leidinggevende is de regisseur, de AVR consulent is casemanager en de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts zijn adviseurs. In de regio heeft de AVR consulent voorlichtingsbijeenkomsten voor leidinggevenden georganiseerd. Er is een

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

56 van 143

maatwerkregeling overeengekomen met de medezeggenschap en een nieuw contract afgesloten met een SV support voor de verzuimbegeleiding. Gefaseerd is overgegaan naar deze dienstverlener. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het verzuimregistratiesysteem Humannet. Alle leidinggevenden hebben deel kunnen nemen aan een scholing voor het gebruik van Humannet. Eind 2006 is er een concept verzuimprotocol voor Cordaan opgesteld en het verzuimbeleid geharmoniseerd. In 2007 zal dit worden goedgekeurd. Per 1 januari 2006 is Cordaan eigenrisicodrager voor de WAO geworden. Alle WAO dossiers zijn opgeschoond en gescreend.

In het kader van de fusie tussen Stichting AGO en Cordaan is in overleg met de vakbonden besloten dat het Sociaal Plan van Cordaan (naar aanleiding van de fusie tussen Verenigde Amstelhuizen en IJlanden) ook voor de Stichting AGO van toepassing is.

Huisvesting en Facilitaire Zaken In 2006 is verder vormgegeven aan de integratie van systemen en instrumenten op het terrein van huisvesting en facilitaire zaken. Concreet gaat het om: •

het opstellen van een totaaloverzicht van alle zorginfrastructuur (woningen, voorzieningen en kantoren);

•

de integratie van huisvestingsactiviteiten op het terrein van Verzorging & Verpleging en de Verstandelijk Gehandicaptenzorg;

•

het maken van een uitgebreid format ten behoeve van de zorgregio’s teneinde op eenduidige wijze een LTHP per regio te verkrijgen en tevens te komen op centraal niveau tot consolidatie daarvan. Dit project had volgens planning in 2006 afgerond moeten zijn. Dit is niet gehaald vanwege het vele werk dat op regionaal niveau op de medewerkers huisvesting en facilitaire zaken rust in het kader van regiovorming van Cordaan;

•

het samen met de facilitaire afdelingen in de regio voorbereiden en uitvoeren van beleid op het gebied van inkoop, maaltijden, technisch onderhoud en overige facilitaire dienstverlening;

•

het vaststellen van de Leidraad Programma van Eisen, stichtingsbreed;

•

het vaststellen van een Technische Programma van eisen.

In september 2006 is een lijst met 16 projecten in het kader van de Regeling Zorginfrastructuur bij het zorgkantoor ingediend. Het zorgkantoor dient daarover (positief) advies te geven alvorens deze aanvragen bij het College Bouw in te dienen. Alle facilitaire functies van Verenigde Amstelhuizen en IJlanden zijn in 2006 gescreend en daaruit is een nieuwe ‘Cordaan-functiegebouw’ beschreven. In

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

57 van 143

elke nieuwe Cordaanregio zijn benoemingsprocedures gehouden voor facilitaire management- en middenkaderfuncties. Er is een nieuwe overlegstructuur facilitaire zaken / huisvesting gerealiseerd (vakgroepen regiomanagers en teamleiders restauratieve voorzieningen, techniek, services en inkoop). In 2006 is besloten om het aantal kantoorpanden van de centrale organisatie terug te brengen om een substantiële bijdrage te leveren aan een verlaging van de materiële overhead.

Kwaliteit In 2006 is voor de verschillende sectoren, conform de HKZ-systematiek een kwaliteitstraject uitgezet. Dit heeft medio 2006 geleid tot het besluit tot certificering per 31 december 2007. In 2006 is de hierop gerichte uitvoeringsorganisatie uitgewerkt en is het certificeringtraject voorbereid. (Zie algemeen kwaliteitsbeleid). In 2006 heeft Stichting AGO in het kader van de beoogde certificering een externe auditor opgedragen een documentanalyse uit te voeren. AGO zal medio 2007 zijn gecertificeerd.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

In 2006 lag de nadruk op de verdere versmelting van de beide fusiepartners (IJlanden en Verenigde Amstelhuizen) tot één organisatie (Cordaan).

Voor het kwaliteitsbeleid is ook één centraal doel geformuleerd; certificering volgens de normen van het HKZ -model in 2007. Dit heeft tot een aantal acties geleid: •

voor de V&V sector is besloten om over te stappen van het kwaliteitsmodel MIK-V naar de V&V variant van het kwaliteitsmodel HKZ. Voor geheel Cordaan is dan uiteindelijk één kwaliteitsmodel van toepassing is (HKZ), zij het in 3 varianten voor de verschillende sectoren (V&V, VGZ en GGZ)

•

om het certificeringstraject te faciliteren én omdat de verschillende deelsystemen aan herziening toe waren, is besloten om te komen tot één gemeenschappelijk intern kwaliteitssysteem.

•

het opzetten van het nieuwe interne kwaliteitssysteem en het feitelijke certificeringstraject zijn vervat in een kaderplan en een draaiboek. Uitgangspunt is dat certificering plaatsvindt op regioniveau, cq. niveau van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s).

•

onder coördinatie van de Centrale Commissie Kwaliteit, zijn tevens werkgroepen in het leven geroepen voor de verschillende deeltrajecten zoals voor het kwaliteitshandboek, de interne

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

58 van 143

audits, corrigerende en preventieve maatregelen (MIC), prestatie en prestatiemeting (dashboard, benchmark) en voor de communicatie over het gehele certificeringstraject. •

tevens is besloten om een keuzetraject te starten voor een geheel nieuw software pakket t.b.v. het kwaliteitshandboek en het beheer van de kwaliteitsdocumenten. Uiteindelijk is gekozen voor de kwaliteitssuite van Infoland.

Daarnaast zijn de ontwikkelingen binnen de branche nauwlettend gevolgd, zoals de ontwikkeling van de Norm Verantwoorde Zorg. Zo is door regio Stad & Land en Parkstad deelgenomen aan een landelijke pilot toetsingskader Verantwoorde Zorg. Ook is in een werkconferentie voor (regionale) staf en management een eerste aanzet gegeven voor de implementatie van de indicatoren Verantwoorde Zorg in de Planning & Control cyclus.

De eigen methodiekontwikkeling heeft niet stil gestaan. In de sector Verzorging & Verpleging wordt steekproefsgewijs onder cliënten en medewerkers nagegaan in hoeverre de regie rondom cliënten in de praktijk vorm en inhoud krijgt (de zogenaamde Nietwaarden). In de eerste meting van de Nietwaarden is de waardering van cliënten én medewerkers ten aanzien van een aantal speerpunten van beleid (bijvoorbeeld de onderwerpen ‘keuzevrijheid’ en ‘zorgplannen’) gemeten en zijn de verschillen tussen deze doelgroepen zichtbaar. Op basis van de resultaten van deze meting zijn (regionale) verbetertrajecten gestart, onder andere gericht op informatievoorziening over de te verlenen zorg- en dienstverlening en de maaltijdvoorziening.

4.4

Kwaliteit ten aanzien van cliënten

4.4.1

Kwaliteit van de zorg: Gehandicaptenzorg

Keuzevrijheid en regie Alle cliënten met een verstandelijke beperking van Cordaan krijgen een individueel ondersteuningsplan. Cliënten hebben een belangrijke stem in het tot stand komen en realiseren van dit plan. In dit plan staan de wensen en doelen van de cliënt centraal. In 2004 / 2005 hebben alle cliënten van voormalig IJlanden een persoonlijk begeleider gekregen. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt, en speelt een belangrijke rol bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt minimaal eens in de twee jaar geëvalueerd; de daaruit voortvloeiende werkplannen minimaal eens in het halfjaar.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

59 van 143

Kwaliteitsbewaking en verbetering Voor de ondersteuning van cliënten met een verstandelijke beperking worden de volgende kengetallen gebruikt als indicator voor de kwaliteit van zorg: klachten (cliënten en ouders / verwanten), incidenten cliënten, incidenten medewerkers en meldingen crisisinterventies. Gegevens over klachten en incidenten en de inzet van het crisisteam zijn in 2006 per kwartaal verzameld. Rapportage heeft plaats gevonden naar Raad van Bestuur en regiodirectie. Op basis van die gegevens en de samenhang tussen gegevens zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering van de kwaliteit. Verder heeft in het najaar van 2006 in de regio Noord een pilot plaatsgevonden met betrekking tot de invoering van een landelijk erkende methode voor cliëntenraadpleging (de CQ index). Er zijn 50 cliënten geïnterviewd en 100 verwanten hebben een schriftelijke vragenlijst ingevuld. In 2007 wordt een plan van aanpak gemaakt voor de verbeterpunten. Ook worden aanbevelingen gedaan voor het gebruik van de CQ index binnen Cordaan.

Samenwerking met anderen De zorg en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking wordt in samenwerking met anderen vormgegeven. Samen met MEE, het Centrum voor Indicatiestelling in de Zorg (CIZ) en het zorgkantoor vormen wij een keten voor indicatiestelling en zorgtoewijzing. Daarnaast maken we deel uit van een aantal care-verbanden. Met woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van woningen waardoor het woningaanbod meer is gedifferentieerd en in kwaliteit is verbeterd. In het intramurale deel van de organisatie is sprake van een zorgketen tussen wonen en dagbesteding. Daar wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke kwaliteitsbewaking door het afstemmen van ondersteuningsplannen en gezamenlijke cliëntbespreking.

4.4.2 Kwaliteit van zorg: Geestelijke Gezondheidszorg Algemeen Cordaan – RIBW PC-Hooft legt zich toe op begeleiding bij verblijf en dagbesteding. Cordaan – RIBW PC-Hooft beschikt niet over de functie behandeling.

Onderzoek effectiviteit van de zorg In 2006 is vanuit de Alliantie van RIBW’s opdracht gegeven aan een onderzoeksteam van de Rijks Universiteit Groningen om onder alle lidinstellingen de effectiviteit van zorg te onderzoeken. Het zogenaamde onderzoek Utopia. Voorbereidingen van dit onderzoek zijn gestart in 2006. Het geheel bestrijkt een periode van 3 jaar. Om de gegevens ook daadwerkelijk uit het cliëntregistratie- en

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

60 van 143

volgsysteem Plan Care Dossier te kunnen genereren, moet nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Er is een Alliantie werkgroep samengesteld uit leden die werken met Plan Care Dossier.

Prestatie-indicatoren GGZ In november 2006 heeft GGZ Nederland de definitieve basisset prestatie-indicatoren gepresenteerd. In deze basisset staan prestatie-indicatoren voor de kwaliteit van de zorg, uitgesplitst naar effectiviteit, cliëntgerichtheid en veiligheid. Een samenwerkingsverband van GGZ Nederland, Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), professionals en cliëntenorganisaties heeft de set ontwikkeld. Dit is een vervolg op de set die GGZ Nederland in 2005 heeft uitgebracht. De invoering van de basisset verloopt in fasen. Over het verslagjaar 2006 is afgesproken dat instellingen over 18 van de 28 indicatoren rapporteren in hun Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

De 10 prestatie-indicatoren die nu nog niet zijn geleverd, moeten nog verder worden ontwikkeld. Een van de genoemde instrumenten is de Consumer Quality-index, de CQ-index (voorheen CAHPSQ). Via deze vragenlijst zullen de indicatoren voor cliëntgerichtheid kunnen worden gemeten.

GGZ Nederland volgt de ontwikkeling van de CQ-index kritisch. De IGZ, zorgverzekeraars, het Fonds PGO en het ministerie van VWS zien deze zorgbrede set van vragenlijsten als de toekomstige meetmethodiek voor het vergelijkbaar in kaart brengen van cliëntervaring. GGZ Nederland verwacht dat met name de omvang van de vragenlijsten voor de GGZ-cliënten een struikelblok zal zijn. Momenteel doen vijf instellingen mee aan een pilot met de CQ-index voor de ambulante zorg. Op basis van de resultaten wordt de vragenlijst verbeterd. Naar verwachting komt de eerste CQ-index in mei 2007 beschikbaar voor gebruik door het veld.

4.4.3 Kwaliteit van zorg: Verpleging en Verzorging

RAI Door verpleeghuizen en enkele verzorgingshuizen binnen Cordaan wordt gebruik gemaakt van een instrument om de ontwikkeling van de zorg systematisch te volgen. Dit instrument, kortweg RAI, wordt onder andere gebruikt om de normen verantwoorde zorg in beeld te brengen. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste resultaten en verbeterpunten in beeld gebracht.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

61 van 143

Tabel: Prestaties verantwoorde zorg intramuraal Thema’s verantwoorde zorg

Resultaten en verbeterpunten

1. Zorg- en leefplan /

Binnen de intramurale tak van Cordaan is het zorgproces beschreven in

behandelplan

het Handboek Wonen Welzijn en Zorg (WWZ). In 2006 is dit handboek geëvalueerd door middel van een steekproef in de instellingen die met het Resident Assessment Instrument (RAI) systeem werken. Hierbij is o.a. gekeken naar de aanwezigheid van een zorgplan. Bij alle cliënten werd een zorgplan aangetroffen, maar vaak ontbrak de handtekening van de cliënt of diens vertegenwoordiger. Dit is voor 2007 een verbeterpunt.

2. Communicatie en informatie

In het hierboven genoemde onderzoek is gekeken of de in het WWZ handboek beschreven overlegmomenten met cliënt en / of diens vertegenwoordiger ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat de registratie van deze gesprekken voor verbetering vatbaar is.

3. Lichamelijk welbevinden en

De verpleeghuizen en een deel van de verzorgingshuizen gebruiken het

gezondheid

RAI systeem. Met behulp van dit systeem is per cliënt een risicoprofiel opgesteld dat elk kwartaal wordt geëvalueerd en men elk half jaar multidisciplinair bespreekt. Hierop wordt het zorgplan gebaseerd. Dit systeem is uitgerold naar alle intramurale V&V cliënten binnen Cordaan.

4. Zorginhoudelijke veiligheid

Het RAI systeem en de 3- maandelijkse monitoring borgen de zorginhoudelijke veiligheid. Het gebruik van inhoudelijke managementinformatie in de vorm van kwaliteitsindicatoren op instellingsen afdelingsniveau heeft in 2007 de aandacht.

5. Woon- en leefomstandigheden

In 2004 is voor het laatst onder de intramurale V&V cliënten een tevredenheidonderzoek gedaan. In de regio Stad en Land is in 2006 een onderzoek gedaan in het kader van deelname aan de Pilot Verantwoorde Zorg. Eind 2007 wordt er weer een Cordaanbreed onderzoek gedaan. 2006 stond in het teken van het opzetten van kleinschalige woonvormen al dan niet binnen een bestaande intramurale instelling.

6. Participatie en

Om de participatie van cliënten te verbeteren is in 2006 structurele

dagstructurering

aandacht geweest voor het in kaart brengen van diens gewoontes en wensen. In het eerder genoemde WWZ proces gebeurt dit in de vorm van het WWZ interview deel 2. Daarnaast zijn er in de kleinschalige woonvormen experimenten met huiskamergesprekken en vinden er in een aantal regio’s welzijnsinterviews plaats . De borging van de uitkomsten laat nog te wensen over.

7. Mentaal welbevinden

Het RAI systeem heeft een aantal stemmingsindicatoren. In tegenstelling tot de somatische indicatoren krijgen deze nog niet de aandacht die ze

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

62 van 143

Thema’s verantwoorde zorg

Resultaten en verbeterpunten verdienen. De RAI kwartaalrapportage heeft een aantal kwaliteitsindicatoren: delier, gedragsproblemen en sociale activiteiten. Een verwachte score wordt vergeleken met een werkelijke score. Het gebruik van deze rapportages als sturingsinformatie is speerpunt in 2007.

8. Veiligheid wonen en verblijf

De MIC rapportages zijn opgenomen in het cliëntregistratiesysteem. Eens per kwartaal bespreken de regionale MT’s de overzichten en maatregelen genomen. Zo wordt structureel aan- en afwezigheid bijgehouden en is er een overzicht van cliënten met vrijheidsbeperkende maatregelen in de avond en nacht. Er zijn verschillende plaatsen experimenten met nieuwe alarmeringssystemen voor toezicht op verwarde cliënten.

9. Voldoende en bekwaam

In 2006 zijn voor de medewerkers nieuwe competentieprofielen

personeel

opgesteld. Onderdeel hiervan is een set instroomcriteria, zoals klantgerichtheid, flexibel gedrag en samenwerken. Deze zijn in de tweede helft van 2006 in gebruik genomen. Cordaan kent een uitgebreid pakket aan interne scholingen, die zijn gebundeld in een studiegids. Opvallende nieuwe functie is die van Persoonlijk Begeleider in de V&V. Tevens zetten we leerplekken op waar leerlingen praktijkervaring op kunnen doen. Voor de V&V instellingen die met het RAI systeem werken, is eenmaal per kwartaal een overzicht beschikbaar van de zorgzwaarte van de cliënten op de afdelingen en een relatie met de personele inzet. De waarde en het gebruik van deze informatie voor de dagelijkse praktijk verdient verdere uitwerking. Er wordt gewerkt aan het terugdringen van ziekteverzuim en een meer flexibele inzet van personeel tijdens piekmomenten.

Prestaties verantwoorde zorg extramuraal De norm verantwoorde zorg wordt in 2007 breed ingevoerd. Dan zal zowel voor de intramurale- als de extramurale zorg gemeten worden op deze nomen. De pilots waar in 2006 aan is deelgenomen hadden alleen betrekking op de intramurale zorg.

4.4.4 Klachten

GGZ In 2006 is er 1 officiële klacht binnen gekomen en door bemiddeling van de klachtenfunctionaris afgehandeld. Ook is er nog 1 mondelinge melding geweest die is herroepen.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

63 van 143

Per 1 juli 2005 heeft er een wijziging plaats gevonden in de klachtenprocedure voor cliënten. Aanleiding is geweest dat de gecombineerde klachtencommissie, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen Querido en PC-Hooft, per 1 juli 2005 is opgeheven. Vanaf dit moment heeft de RIBW PC-Hooft zich geconformeerd aan de Klachtenregeling voor cliënten van Verenigde Amstelhuizen. Vanaf 1 januari 2006 is de Klachtenregeling voor cliënten van Verenigde Amstelhuizen door de fusie lineair overgenomen door Cordaan waar RIBW PC-Hooft als resultaat verantwoordelijke eenheid onder resorteert.

Het informeren van klanten Naast mondelinge informatie aan nieuwe cliënten binnen zowel de sector Beschermd Begeleid Wonen als Dagactiviteitencentra wordt een mapje met informatie uitgereikt. Deze map bevat een uitleg over de klachtenprocedure en een formulier om bij een klacht deze schriftelijk te kunnen melden. Alle medewerkers zijn op de hoogte van de klachtenprocedure en kunnen zo nodig de cliënt een klachtmeldingsformulier aanreiken en hem / haar ondersteunen bij het invullen en versturen van het formulier.

V&V De klachtenregeling heeft als doelstellingen: het op een zorgvuldige wijze gehoor geven aan klachten van cliënten en het bewerkstelligen van een oplossing.

Klachten dienen bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium tot oplossing worden gebracht, zo dicht mogelijk bij de bron van de klacht en op een zo informeel en onafhankelijk mogelijke wijze.

We maken onderscheid tussen klachtenopvang, klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling. Klachtenopvang en klachtenbemiddeling zijn fasen in de procedure waarin de instelling tracht de onvrede van de klant in onderling overleg zodanig op te lossen, dat klachtenbehandeling niet meer nodig is.

Klachtenbehandeling is de afhandeling van een klacht volgens de voorschriften van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Cordaan heeft deze formele procedure in handen gelegd van een onafhankelijke externe commissie; de regionale klachtenbehandelingscommissie van de SIGRA. De formele procedure geldt per 1 juli 2005 voor alle Cordaan (voorheen VA) -instellingen.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

64 van 143

AGO Bij RVE AGO zijn geen overzichten van klachten van cliënten. Bij de externe klachtencommissie (SIGRA) zijn geen klachten gemeld. Het management heeft besloten om: •

meer aandacht te besteden aan het indienen van klachten door middel van een speciaal ontwikkeld klachtenformulier;

•

de klachten accuraat te registreren, net zoals dat reeds bij het melden van incidenten gebeurt;

•

bestaande procedures m.b.t. klachten te volgen zoals in Cordaanverband is afgesproken.

In samenspraak met Cordaan wordt naar verwachting in maart 2007 een cliëntvertrouwenspersoon aangesteld die tevens klachten van cliënten gaat behandelen.

VGZ Een cliënt van Cordaan moet in de gelegenheid zijn een vertrouwelijk gesprek te voeren, advies en bijstand te krijgen, tot en met het kunnen indienen en afgehandeld zien van een klacht. We streven ernaar zoveel mogelijk klachten via bemiddeling op te lossen. Klachten worden in meerderheid door verwanten ingediend en betreffen vaak in hun ogen gebrekkige communicatie, bejegening en ondersteuning. Daarnaast zijn er klachten die organisatorische zaken betreffen: financiën, onduidelijke afspraken over verhuizing en maaltijdvoorziening. Ook dit jaar zijn er enkele klachten ingediend door buren van cliënten die overlast ondervinden.

Algemeen Naar aanleiding van de ingediende klachten verbetert Cordaan haar zorg en dienstverlening, zowel op individueel als op structureel niveau. Zo verbeteren we de kwaliteit van de maaltijden in enkele locaties nemen we deel aan een aantal verbeterprogramma’s in het kader van het programma Zorg voor beter.

In het afgelopen jaar heeft de klachtopvang en -bemiddeling gescheiden plaatsgevonden voor de verschillende sectoren. Een aantal klachtenfunctionarissen draagt zorg voor de opvang en bemiddeling van klachten en de rapportage daarover.

Er zijn voorbereidingen getroffen voor een geïntegreerde klachtenopvang en behandeling van alle cliënten binnen de regio’s. Daarover is uitgebreid gesproken met en advies ingewonnen bij de cliëntenvertegenwoordiging. Via die cliëntenraad wordt meer bekendheid gegeven aan het bestaan

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

65 van 143

van de klachtenregeling. Informatiemateriaal geeft bij de start van de zorg- en dienstverlening bekendheid aan de klachtenregeling. Deze informatie is ook te vinden op onze website, www.cordaan.nl.

De klachtenbehandeling geschiedt voor alle cliënten van Cordaan door de onafhankelijke klachtencommissie van de Sigra of de SSiG (regio Stad en Land). 4.4.5 Toegankelijkheid Algemeen De woon- en dagbestedinglocaties van Cordaan liggen verspreid over Amsterdam, Haarlem, Maartensdijk en Huizen. Alle locaties zijn prima bereikbaar met eigen vervoer of het openbaar vervoer. De meeste locaties beschikken over een parkeerterrein voor cliënten en bezoekers. Het Cordaan Servicebureau staat centraal in de dienstverlening en informatievoorziening aan (potentiële) cliënten en hun vertegenwoordigers. Bij het Servicebureau werken ruim 15 adviseurs, ieder met specifieke kennis van de V&V, GZ en GGZ. De adviseurs van het Servicebureau beantwoorden algemene vragen over welzijn, wonen en zorg. Daarnaast kunnen zij mensen informeren en adviseren over de persoonlijke situatie. Ook verschaffen zij uitgebreide informatie over het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het aanvragen van een indicatie en de AWBZ. Het Servicebureau is voor verschillende doelgroepen te bereiken via een doelgroep specifiek telefoonnummer. Op de website staat de meest actuele informatie over het zorgaanbod. Algemene informatie over de zorg en dienstverlening van Cordaan is vertaald in het Engels, Spaans, Arabisch en Turks. In 2006 is alle schriftelijke informatie voor (potentiële) cliënten in een modulair foldersysteem opgenomen. Dit betekent dat al het IJlanden en Verenigde Amstelhuizen materiaal is doorgenomen, waar nodig aangepast en in Cordaanstijl is opgemaakt. Dit heeft geresulteerd in een reeks folders over de visie van Cordaan, bereikbaarheid, de locaties, dagbesteding, wonen etc. Er zijn folders voor cliënten met een verstandelijke beperking, mensen die zijn aangewezen op verzorging en verpleging en mensen met psychosociale/psychiatrische problemen. Dit materiaal is tevens geschikt voor vertegenwoordigers van cliënten. Cordaan voldoet in 2007 aan de zogenaamde Treeknormen als het gaat om de intake en plaatsing van cliënten.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

66 van 143

V&V In 2006 voldeed de sector V&V aan de Treeknormen, inclusief overbruggingszorg.

VGZ Dit gold in 2006 eveneens voor de dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Voor de sector GZ Wonen kan een duidelijke verbetering worden vastgesteld. In 2007 zal Cordaanbreed volledig aan deze normen uitvoering worden gegeven.

GGZ De wachttijden voor de aanmeldlijst en vervolgens de wachtlijst worden twee keer per jaar geleverd aan het RIPAG-overleg Amsterdam. De peildata zijn 1 april en 1 oktober. Het RIPAG werkt in nauwe afstemming met GGZ Nederland. Op peildatum 1 oktober 2006 waren er 78 wachtenden voor plaatsing binnen Cordaan RIBW PC-Hooft met een gemiddelde wachttijd in dagen van 405, in weken 58. Daarnaast wordt per kwartaal verantwoording afgelegd middels de Treeknorm rapportage aan het zorgkantoor.

4.4.6 Veiligheid

Binnen de sectoren GZ wonen, GGZ en V&V werken we met de volgende veiligheidsregelingen: -

naleving Arbowet (veiligheid, gezondheid en welzijn); •

in iedere regio is per 01-07-2006 een AVR consulent aangesteld met taken van preventiemedewerker en verzuimcoördinator/casemanager.

•

er is een Arboscan uitgevoerd in 2006. Dit geeft een globaal beeld van het arbozorgsysteem per regio.

-

er is een beleid ongewenst gedrag Cordaan vastgesteld waaronder: •

beleid (on)gewenst gedrag

•

klachtenregeling medewerkers

•

gedragscode gewenst gedrag

•

gedragscode internet en e-mailgebruik

•

gedragscode camerabewaking e.d binnen Cordaan

-

er zijn vier vertrouwenspersonen aangesteld voor Cordaan;

-

er is een procedure schokkende gebeurtenissen Cordaan voorbereid;

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

67 van 143

-

een procedure meldingen incidenten medewerkers voor heel Cordaan voorbereid;

-

een vaccinatieprogramma hepatitis B is aangeboden aan de medewerkers die behoren tot de risicogroepen;

-

een prik, bijt, spat, snij protocol Cordaan voorbereid;

-

griepvaccinatie is aangeboden aan medewerkers in de regio;

-

op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) is: •

een globaal beeld van BHV per regio in kaart gebracht

•

één aanbieder voor BHV scholing en centrale organisatie scholing

•

aanstellingsbrief voor BHV’ers Cordaan

-

een beleid fysieke belasting en beeldschermwerk Cordaan is voorbereid;

-

er is een scholingsprogramma AVR opgenomen in het scholingsaanbod Cordaan.

AGO RVE AGO (GZ dagbesteding) werkt met de volgende veiligheidsregelingen : -

werken bij AGO: een zware last?

-

veilig werken bij AGO: preventie, opvang en nazorg bij agressie en geweld;

-

rapportage Tilthermometer;

-

beleid Bedrijfshulpverlening;

-

beleid Veilig werken met machines en gereedschappen;

-

beleid werken met gezondheidsschadelijke en allergene stoffen.

Het plan van aanpak in het kader van RI&E in 2004 / 2005 is grotendeels gerealiseerd. Vrijwel op alle onderdelen van het ARBO-beleid is beleid geformuleerd en in het kwaliteitssysteem vastgelegd. Er is flinke vooruitgang geboekt met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op de speerpunten agressie en fysieke belasting. Er zijn forse financiële investeringen gedaan voor aanschaf van tilhulpmiddelen en techno-preventie (veiligheid bij agressie). Er is een begin gemaakt met het borgen van het beleid en praktische verbeteringen o.a. door het aanstellen van ergocoaches, begeleiders die deskundig zijn in fysieke belasting.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

68 van 143

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid Harmonisatie Het invlechten van de fuserende organisaties staat in 2006 centraal. De harmonisatie richt zich op vier speerpunten: 1. harmonisatie van systemen; •

één personeels-en salarissysteem, Beaufort

•

één verzuimregistratiesysteem, Humannet

•

één roostersysteem, Harmony

2. harmonisatie van bedrijfsregelingen; 3. een Sociaal Plan (looptijd tot 1 juni 2008); 4. harmonisatie van bedrijfscultuur, in 2006 is de visie ‘Van mens tot mens’ uitgebreid besproken. Medewerkers weten waar Cordaan voor staat en geeft richting aan hun handelen.

Organisatieontwikkeling HRM heeft een organisatie-veranderingstraject ingezet om van 11 Verenigde Amstelhuizen regio’s en drie IJlanden-regio’s naar 9 geïntegreerde Cordaanregio’s te komen. In iedere Cordaan regio is een directeur aangesteld, zijn de MT-leden benoemd en de HRM-afdeling ingericht. Op 1 juli 2006 zijn de Cordaanregio’s gevormd. Voorts is er een heel nieuw functiegebouw voor de ondersteunende diensten vastgesteld. In 2007 wordt het primaire proces geherstructureerd.

Arbeidsmarktcommunicatie Als voorbereiding op het strategisch personeelsbeleid, is een concept ontwikkeld voor de arbeidsmarktcommunicatie waarin de visie centraal staat. Cordaan richt zich op haar medewerkers als individu, met zijn eigen mogelijkheden, ambitie en ontwikkelingsperspectief. Op www.cordaanbaan.nl kan men zich oriënteren op Cordaan. Er zijn vacatures, achtergrondinformatie over werken bij Cordaan en mogelijkheden tot stages en leerplaatsen te vinden. In de stad hebben overal aansprekende affiches gehangen die verwijzen naar de website. Dit heeft haar vruchten afgeworpen. Van de 373 vacatures is bijna 90% vervuld. Het merendeel van de vacatures betrof verzorgenden (niveau 3) en begeleiders (niveau 4 en 5).

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

69 van 143

Interculturalisatie personeelsbeleid Cordaan staat open voor iedereen, ongeacht etnische afkomst en sociaal-culturele en religieuze achtergrond. Openheid en respectvolle bejegening van zowel iedere cliënt als medewerkers staan voorop; discriminatie wordt bestreden. Tijdens een kick-off bijeenkomst zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: •

Interculturalisatie is geen apart beleid, maar een integraal onderdeel van de reguliere bedrijfsprocessen en het kwaliteitsbeleid.

•

Een diverse personeelssamenstelling - op alle niveaus in de organisatie - is van groot belang om alle cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen.

•

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij vaardig zijn in het omgaan met (culturele) verschillen.

Op dit moment werken bij ons zo’n 20% medewerkers van Surinaams–Antilliaanse afkomst en 10% van Turkse of Marokkaanse afkomst. Met name van de laatste groep zal de instroom vergroot moeten worden. Cordaan verleent aan een groot aantal cliënten van Turkse en Marokkaanse afkomst zorg en diensten. Er lopen nu verschillende initiatieven: •

instroomprojecten voor stagiaires en leerlingen (in samenwerking met ROC’s);

•

contacten met zelforganisaties;

•

netwerkontwikkeling via eigen medewerkers;

•

invullen van vacatures op leidinggevende posities;

•

doorstroom van interne medewerkers.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

70 van 143

Flexibilisering Outputfinanciering combineren met klantgericht werken, noodzaakt ons om medewerkers zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. In overleg met de medezeggenschap is een aantal maatregelen genomen: -

afsluiten van tijdelijke contracten en min/max contracten;

-

niet volledig invullen van de vaste formatie op een afdeling / team en deze aanvullen met flexibele medewerkers die op verschillende plekken in de regio werken;

-

gericht gebruik maken van het interne bureau van flexkrachten. Kunnen zij niet leveren, dan gaat de vraag naar een extern uitzendbureau.

In 2006 zijn regioplanners aangesteld. Zij plannen de roosters en zetten over de afdeling heen personeel in vanuit de eigen regio of die van het interne uitzendbureau. De eerste ervaringen leren dat het personeel effectiever is ingezet en minder is ingeleend. Eind 2007 wordt dit beleid geëvalueerd.

Opleiding en ontwikkeling en ondersteuning In 2006 startten Management-Development trajecten. In de eerste trajecten met de regiodirecteuren ligt de nadruk op persoonlijk ontwikkeling in relatie tot de functie. Leiderschap is hierin een belangrijk thema. Deze trajecten worden verder uitgerold naar andere managementlagen. Via Bureau Opleidingen doen medewerkers mee aan ondersteunende scholingen, trainingen en workshops. Voor teams zijn er specifieke maatwerktrajecten mogelijk. Een loopbaanadviseur geeft medewerkers advies.

In het jaarlijkse beoordelingsgesprek wordt naast een beoordeling over het functioneren ook gekeken naar verdere ontwikkeling met de mogelijkheid om een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen (POP). Een klachtencommissie, vertrouwenspersonen, een gedragscode en opvang bij traumatische gebeurtenissen, zorgen er verder voor dat medewerkers voldoende mogelijkheden hebben hun zorgen te uiten of ondersteuning krijgen in moeilijke tijden.

Personele tegemoetkomingen Cordaan biedt medewerkers goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een reiskostenvergoeding, een fietsenplan en studiefaciliteiten. Daarnaast bieden wij regelmatig voordelen/kortingen bij externe partijen, in 2006 zijn dat G-Star en Vodafone. Gezamenlijk met het Evenementenbureau (dat in de eerste plaats feesten en uitstapjes organiseert voor cliënten) organiseert HRM jaarlijks een sportdag en de van Dam tot Dam loop.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

71 van 143

Tabel: personeel Personeel in loondienst per sector op 31 december 2006

Aantal

Aantal fte

personeelsleden GGZ

127

97

V&V

3295

2196

VGZ

1721

1177

Totaal

5143

3470

Tabel: verloop personeel Verloop personeel

Aantal personeelsleden

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

970

Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies

616

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

844

Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies

536

Tabel: ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof, volgens Vernetdefinitie Personeelsformatie

Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst

6.8

Verzuim personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst

7.7

Vacatures Vacatures

Totaal aantal vacatures

Aantal moeilijk

per 31 december van

vervulbare vacatures per

het verslagjaar

31 december van het verslagjaar

Totaal personeel

374

56

Personeel met patiënt- c.q.

267

40

cliëntgebonden functies

4.5.2 Kwaliteit van het werk Met betrekking tot verzuimbeheersing werkt Cordaan volgens het eigen regiemodel. Dit betekent dat de regie van de verzuimbeheersing ligt bij de leidinggevenden. Zij zijn verantwoordelijk voor alle

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

72 van 143

activiteiten rond preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie. Leidinggevenden krijgen daarbij advies en ondersteuning. Hiertoe zijn AVR consulenten (arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie) in het leven geroepen. Daarnaast kunnen leidinggevenden een beroep doen op een medisch deskundige en een arbeidsdeskundige.

In iedere regio is per 1 juli 2006 een AVR consulent met de taken van preventiemedewerker en verzuimcoördinator c.q. casemanager. Voor 2007 wordt een actualisatie van de RI&E en de medewerkerraadpleging voorbereid. In 2006 is de Arboscan uitgevoerd. Deze scan geeft een globaal beeld van het arbozorgsysteem per regio. Op grond hiervan worden maatregelen genomen.

4.6 Samenleving Mens Cordaan betrekt Amsterdammers bij het leven van mensen met een verstandelijke beperking o.a. door het organiseren van tentoonstellingen, informatiebijeenkomsten, buurtgerichte activiteiten rondom buurtbeheer en leefbaarheid. Daarnaast geeft Cordaan invulling aan activiteiten samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven gericht op het realiseren van specifieke projecten. Een juiste ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is voor Cordaan een belangrijk aandachtspunt.

Vermaatschappelijking vrijwilligerswerk Ruim vijftienhonderd vrijwilligers ondersteunen onze werkzaamheden. Cordaan zorgt voor heldere afspraken, begeleiding en opleidingsmogelijkheden. Veel mensen doen vrijwilligerswerk om een bepaald ritme in hun leven te houden, omdat ze graag contact willen hebben met andere mensen en iets willen betekenen voor anderen. Ook komen er steeds meer vrijwilligers van niet-Nederlandse afkomst die graag beter Nederlands willen leren. De instroom van vrijwilligers verandert ook. Mensen gaan liever korte verbintenissen aan. Er is meer instroom van hoger opgeleiden en van mensen die willen reïntegreren in het arbeidsproces en dus na korte tijd een betaalde baan vinden. Het is niet zo dat dit een baan in de zorg hoeft te zijn. Het binnenkrijgen van deze nieuwe aanwas van vrijwilligers verloopt veelal in samenwerking met de vrijwilligerscentrale, sociale dienst en arbeidsbureau. Met het DWI gaan verschillende regio’s na in hoeverre er mogelijkheden zijn om deze ontwikkeling te stroomlijnen.

Een andere nieuwe doelgroep is die van veelal grote bedrijven die jaarlijks één of meerdere dagen vrijwilligerswerk binnen de gezondheidszorg verrichten. Met deze groepen vrijwilligers is het leuk om

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

73 van 143

korte projecten op te zetten waarvan de cliënt vaak optimaal profiteert. Naast het verwennen van de klanten worden via dit soort projecten activiteiten georganiseerd en klussen opgeknapt waar instellingen zelf vaak niet aan toe komen. Zoals het beschilderen van ruimten en groot onderhoud van tuinhuisjes. Bedrijven leveren vaak naast vrijwilligers ook een bedrag dat de kosten dekt.

Het belang van mantel- en respijtzorg In 2006 is gesproken over de positie van mantel- en respijtzorg binnen Cordaan. Het welzijn van onze cliënten hangt mede af van de zorg en ondersteuning die zij krijgen van familie en vrienden. Het is daarom belangrijk om hier uitgebreid bij stil te staan.

Mantelzorg is zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verrichten aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk; het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is. Uit deze beschrijving van mantelzorg vloeit voort dat: -

Cordaan de verbinding die de cliënt met zichzelf en zijn verwanten heeft voorop stelt, onafhankelijk van mate en oorzaak van kwetsbaarheid.

-

Cordaan in de relatie met mantelzorgers en andere personen in de sociale omgeving van de cliënt investeert. Daar waar wenselijk of noodzakelijk investeren we in het aanleren van professionele standaarden voor informele zorgverleners.

De volgende doelstellingen op het gebied van mantelzorg zijn geformuleerd: 1) de verantwoordelijkheid voor de invulling van mantelzorg in de regio ligt bij een daartoe aangewezen lijnfunctionaris 2) mantelzorgers bieden we een goede informatie- en communicatiestructuur 3) maakt deel uit van het sociale netwerk en de leefomgeving van de cliënt 4) mantelzorg en professionele zorg worden op elkaar afgestemd 5) correcte bejegening, individuele ondersteuning richting mantelzorgers 6) netwerkactiviteiten organiseren gericht op mantelzorgers als groep 7) structureel georganiseerde invloed en medezeggenschap gericht op de betrokken cliënt en op de organisatie van de zorg.

Respijtzorg is een verzamelterm voor diverse vormen van tijdelijke overname van mantelzorg aan een zorgvrager die thuis woont. Mantelzorgers die gedurende lange periode zorg bieden, kunnen dan even op adem komen, of deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

74 van 143

Cordaan biedt op dit moment op verschillende plekken vormen van respijtzorg; op de dagverzorging voor ouderen, deeltijd-wonen en logeervoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking en binnen de dagactiviteitencentra van de GGZ. Uit onderzoek is echter gebleken dat de vraag naar respijtvoorzieningen lang niet altijd aansluit op het aanbod. Dit behoeft verbetering. Daarom is het belangrijk om zowel intra- als extramuraal het aanbod op respijtzorg te herzien en zonodig aan te passen of aan te vullen.

In 2007 wordt verder invulling aan het mantel- en respijtzorgbeleid gegeven.

Maatschappij In toenemende mate groeit het besef dat zorgorganisaties een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de sociale infrastructuur in de buurt. Een voorbeeld hiervan zijn dienstencentra, waar ook buurtbewoners gebruik van kunnen maken. In 2007 wil Cordaan samen met enkele woningcorporaties het concept van het buurtgericht werken verder uitwerken. De zorgvraag verandert. Mensen worden ouder, kunnen door (onze) adequate zorg en dienstverlening langer in hun eigen huis blijven wonen en stellen hogere eisen op het moment dat ze wel zijn aangewezen op een verzorgingshuis. Het afgelopen jaar is gebleken dat in verschillende regio’s de vraag naar verzorgingshuisplaatsen is gedaald en de vraag naar verpleeghuisplaatsen is gestegen. Deze ontwikkeling vergt een ander zorgaanbod en andere vaardigheden van personeel. Daarom leiden we zélf personeel op als erkend leerbedrijf. Om theorie en praktijk goed op elkaar te laten aansluiten is het curriculum van verschillende zorgopleidingen onderwerp van gesprek met VMBO en HBO opleidingsinstituten.

Milieu Cordaan is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het milieu. Tegen deze achtergrond gaan wij zuinig om met energie en zorgvuldig met afvalstoffen. In de dagbesteding zijn maatregelen genomen die er toe hebben geleid dat een biologisch-dynamisch certificaat is verkregen. In 2007 starten we met de ontwikkeling van een facilitair management informatiesysteem zodat energie en afvalstromen beter kunnen worden gevolgd.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

75 van 143

4.7

Financieel beleid

Administratieve Processen In 2006 is veel tijd besteed aan de integratie en modernisering van de administratieve processen van de oorspronkelijke fusiepartners. Besloten is om per 1 januari 2007 de software voor de financiële administratie, de personeels- en salarisadministratie en de plannings- en roosteradministratie te harmoniseren. Om dit mogelijk te maken is een nieuwe boekingssystematiek ontwikkeld en ingevoerd. Genoemde processen zijn in een projectorganisatie uitgevoerd. De Kaderregeling AO / IC heeft in 2006 optimalisering van de cliëntenregistratie en –administratie gevergd. Deze optimalisatie ronden we in 2007 af.

Voorafgaand aan deze processen is de afdeling ICT heringericht en is in juni 2006 heel Cordaan op een nieuw productieplatform (centrale servers) overgegaan. Bovendien is een Ontwikkel-, Test- en Acceptatie-faciliteit ingericht om het gebruik van nieuwe applicaties te kunnen voorbereiden en te consolideren. Ook is besloten om het productieplatform op een locatie buiten Cordaan onder te brengen. Verder zijn in 2006 voorbereidingen getroffen en pilots uitgevoerd om het mobiel gebruik van ICT-faciliteiten mogelijk te maken.

Intergratie financieel resultaat AGO In 2006 is voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening van de stichting Cordaan over 2005 opgesteld. Omdat Stichting AGO per 1 juli 2006 bestuurlijk is gefuseerd, heeft deze stichting over 2005 een aparte jaarrekening opgesteld. Om een goede vergelijking tussen 2005 en 2006 mogelijk te maken zijn in de jaarrekening 2006 de cijfers van AGO over 2005 geïntegreerd in de Cordaancijfers 2005.

Zorginkoop Cordaan heeft in 2006 veel werk verzet om de aanbestedingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, te kunnen doen. Ook is de organisatie van de 1e fase invoering van de Zorgzwaartebekostiging ter hand genomen en is de score van alle verblijfscliënten uitgevoerd. Het begrotingsproces 2007 is onder hoge druk in 2006 afgerond. Dit proces vroeg extra aandacht vanwege financiële problemen binnen enkele bedrijfsonderdelen en omdat de regiovorming forse herallocaties van kosten en opbrengsten teweeg heeft gebracht.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

76 van 143

Ook de procedure zorginkoop 2007 heeft veel voeten in de aarde gehad, mede omdat de fusie en integratie van Verpleging en Verzorging, Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg en de intensivering van de procedure door AGIS voor veel extra complexiteit zorgden. Bovendien is voor 2007 ook AGO in de offerte ‘Inkoop AWBZ’ met de Cordaanofferte meegeconsolideerd.

Overige onderwerpen financieel beleid Naast de hierboven genoemde harmonisatie van de organisatieonderdelen, is ook het financiële beleid van de fusiepartners geharmoniseerd. Zo is heel Cordaan één fiscale eenheid en is er voor alle rekeningen van de grootste huisbankier een rentecompensabel stelstel ingericht. In het directiestatuut is de procuratiestructuur vastgelegd.

Binnen het liquiditeitsbeleid is ervoor gekozen liquiditeiten in toenemende mate aan te wenden voor de kortlopende financiering van nieuwbouw- en verbouwprojecten in afwachting van definitieve afwikkeling en het aantrekken van langlopende leningen, of het aflossen van slecht renderend vreemd vermogen. In aansluiting hierop is besloten geen nieuwe leningen af te sluiten. Dit beleid heeft een wijziging in de verhouding liquiditeit / solvabiliteit tot gevolg gehad waarop het hoofdstuk financieel resultaat terugkomt. Het treasurybeleid wordt in 2007 verder vorm gegeven.

Per 1 januari 2006 is Cordaan ‘eigenrisicodrager’ voor de WAO geworden. Om dit risico te kunnen managen is een voorziening getroffen in de jaarrekening 2005. Voorts heeft de directie HRM de vermindering van het aantal WAO dossiers in 2006 uitgevoerd. Mede hierdoor is het resultaat van het verlaten van het publieke stelsel van de WAO over 2006 positief.

In het voorjaar heeft Cordaan een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid om bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector aan te sluiten. Een beslissing over een eventuele aanmelding volgt in 2007.

Ontwikkelingen 2007 Alle hierboven beschreven ontwikkelingen en processen krijgen in 2007 hun beslag. Eind 2006 is gesignaleerd dat de managementinformatie en AO / IC verbeterd dient te worden. Hiertoe is in 2007 het project Management Informatie Systeem gestart. Eindproduct van dit project is een grotendeels geautomatiseerd systeem van genereren en presenteren van managementinformatie op maand- en kwartaalbasis. Parallel aan dit project wordt het gebruik van het financiële pakket geoptimaliseerd. Het personeels- en salarisadministratiepakket en het planning- en roostersysteem worden verder

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

77 van 143

uitgerold. Tevens worden AO-beschrijvingen van alle bedrijfsprocessen uitgewerkt en geïmplementeerd. Voorbereidingen worden getroffen om de cliëntregistratiesystemen te harmoniseren en in aantal terug te brengen en te koppelen aan een elektronisch cliëntendossier. Hiervoor volgt in 2007 een programma van eisen. In 2007 sluit de resultaatverantwoordelijke eenheid AGO administratief op Cordaan aan.

Als vervolg op het rapport van de accountant over de inrichting van de financiële organisatie uit 2006, zetten we in 2007 verdere stappen in het verbeteren van de organisatie en de aansturing van de administraties van Cordaan.

Op de agenda van de directie financiën staan in 2007 voorts de onderwerpen treasury, assurantiën en betalingsverkeer.

Ontwikkelingen met impact op kosten en opbrengsten en hun onderlinge verhouding. In 2007 gaat veel aandacht naar de aanbesteding WMO Amsterdam 2008. De Huishoudelijke Verzorging is overgegaan van AWBZ naar de WMO. Hierdoor is een andere financiering en verantwoordingsstroom op gang gekomen. De wijze waarop Cordaan deze aanbestedingsprocedure insteekt en de uitkomsten hiervan hebben grote gevolgen voor financiering, administratie en personele inzet van een deel van de extramurale productie in 2008 en verder.

De invoering van de bekostiging voor de cliënten die bij Cordaan wonen op basis van een Zorgzwaartepakket, heeft een forse impact op de wijze van administratie en registratie. Het is op dit moment nog niet zeker of en wanneer de wijziging in bekostigingsstructuur op de door het ministerie van VWS voorgenomen wijze zal worden uitgevoerd. Cordaan anticipeert op deze ontwikkelingen door de inrichting van haar systemen, processen en procedures hierop aan te passen.

Op het gebied van huisvestingsfinanciering staan in het kader van de WTZi grote wijzigingen op stapel. Cordaan neemt maatregelen om de effecten van de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent in het tarief het hoofd te kunnen bieden. Bij alle beslissingen inzake (des)investeringen in vastgoed, inventaris en ICT nemen we toekomstige ontwikkelingen als leidraad. Het in 2006 ontwikkelde vastgoedbeleid, het in 2006 opgeleverde lange termijn ICT beleidsplan en het medio 2007 op te leveren integrale Lange-termijn Huisvestingsplan vormen hier handvatten voor.

In 2007 sluit Verpleeghuis Amstelhof zijn deuren, terwijl Berkenstede in Diemen dan is geopend. Eind 2007 volgt de oplevering van verpleeg- en verzorgingshuis In het Zomerpark te Nieuw-Vennep. Een aanzienlijk deel van de productiecapaciteit verplaatst zich van Amsterdam naar Diemen en Nieuw-

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

78 van 143

Vennep. Deze bewegingen betekenen onder andere kansen voor efficiency- en effectiviteitverbetering van een deel van de verblijfsfunctie van Cordaan, waarmee tevens het onderbezettingsresultaat van Amstelhof uit 2006 en een deel van 2007 zal verdwijnen.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

79 van 143

Jaardocument 2006

Deel II Jaarrekening

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

80 van 143

5

Toelichting op de Jaarrekening

Financieel resultaat Cordaan heeft in 2006 een positief resultaat geboekt van 1,5 miljoen euro. In dit resultaat zijn verwerkt de resultaten van de stichting Cordaan, Schoonzorg BV, Stichting AGO, Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen en Stichting Fonds Verenigde Amstelhuizen Eben Haëzer.

Dit hoofdstuk behandelt achtereenvolgens de opbrengsten (naar AWBZ-sector), de kosten (Cordaanbreed), de balansposities en de kengetallen van de Stichting Cordaan. Daarna volgt per resultaatverantwoordelijke eenheid een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die aan het financiële resultaat hebben bijgedragen. Hierbij is de verstandelijk gehandicaptenzorg (voorheen IJlanden), die 2006 in regio’s is verdeeld als totaal weergegeven. Reden is de in 2006 nog centraal gevoerde administratie. Hoewel AGO in 2005 nog geen onderdeel uitmaakte van Cordaan, zijn de cijfers voor dat jaar ter vergelijking met 2006 wel geconsolideerd.

Tabel: opbrengsten en kosten x € 1000

2006

2005

Totale omzet

225.620

223.313

a. opbrengsten AWBZ

201.644

197.765

23.976

25.548

-147.688

-146.019

-73.305

-69.268

-3.859

-4.118

f. buitengewone baten/lasten

745

19

g. resultaat derden

-15

-11

1.496

3.917

b. overige bedrijfsopbrengsten c. personeelskosten d. overige bedrijfskosten, incl.afschrijvingen e. financiële baten/lasten

resultaat totaal

Het totaalresultaat is opgebouwd uit een negatief exploitatieresultaat 2006 en een positief resultaat uit eenmalige baten en lasten. Per saldo zijn de structurele baten en lasten van een tweetal resultaatverantwoordelijke eenheden in het primair proces nog niet in evenwicht. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om dit evenwicht in 2007 te bereiken. Vrijval van voorzieningen in het kader van het eigenrisicodragerschap voor de WAO en toevoegingen aan een aantal overige voorzieningen buigen het totaalresultaat in positieve richting om.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

81 van 143

Tabel a. Opbrengsten AWBZ AWBZ opbrengsten

2006

2005

V&V

114.248

113.340

GGZ

8.201

7.314

AGO

16.952

20.833

VGZ

62.243

56.066

AWBZ overige

0

Totaal

201.644

212 197.765

De totale baten zijn ten opzichte van 2005 met € 3,9 mln (2%) toegenomen. De toename is een gevolg van de verhoging van de productie en de indexatie van de tarieven. Productie De productie op het terrein van verzorging en verpleging is bij de verpleeghuizen uitgekomen op 403.156 dagen. Dit is een daling van 16.000 dagen (-4%) ten opzichte van 2005. Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van het aantal verzorgingsdagen met 4.000 (+1%) en een toename van 35.000 dagen aanvullende combizorg (+84%). De productie van de extramurale zorg heeft zich in 2006 in positieve zin verder ontwikkeld. Op het terrein van de verstandelijk gehandicaptenzorg heeft de productie zich in 2006 als volgt ontwikkeld: de intramurale zorg was in 2006 6000 dagen hoger dan 2005 (+6%) en de semi-murale productie is verder gegroeid tot 218.000 (+2%). Voor de geestelijke gezondheidszorg bedroeg de productie circa 62.500 dagen in 2006. Dit is 1.000 dagen meer dan in 2005 (+1,6%). Verpleging en Verzorging In 2006 is, net als in 2005, extra aandacht geschonken aan de productieregistratie als gevolg van de invoering van de kaderregeling AO / IC. De stijging van de opbrengst is hier deels aan te danken; de onderproductie van verpleeghuis Amstelhof heeft gezorgd voor een matiging van deze stijging. Geestelijke Gezondheidszorg Het wettelijk budget stijgt met 0,9 mln. euro ten gevolge van: 1. Gestegen productie. 2. Een positief resultaat voortvloeiend uit de ‘Regeling kleinschalige woonvoorzieningen’.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

82 van 143

Verstandelijk Gehandicaptenzorg In het oog springt de forse stijging van het wettelijk budget van de verstandelijke gehandicaptenzorg van Cordaan met 6,3 mln. euro. De oorzaken hiervan zijn: 1. Omzetting van grootschalige naar kleinschalige woonvoorzieningen. 2. De uitbreiding van intramurale capaciteit en kleinschalige woonvoorzieningen. 3. Een hogere bezettingsgraad. 4. Een eenmalige bijdrage in frictiekosten van EUR 1,2 miljoen. AGO Dagbesteding De daling van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten van AGO bedraagt 3,9 mln. euro (18,6%). Deze daling is een gevolg van: 1. Het gefaseerd beëindigen van een bijzondere bekostiging van de dagbesteding van intramurale cliënten van onder andere Cordaan. 2. Een onderproductie van 0,5 mln. euro.

Overige bedrijfsopbrengsten De ontwikkeling van de overige bedrijfsopbrengsten is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel b: Overige bedrijfsopbrengsten x € 1.000

2006

2005

Opbrengsten via kassiersfunctie derden

6.964

7.781

Zorgprestaties tussen instellingen (WDS)

276

250

0

283

977

846

Overige dienstverlening (kapsalon etc.)

1.414

387

Overige subsidies (bijv.stadsdeelsubsidies)

2.537

2.651

787

830

Overige opbrengsten

11.022

11.522

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

23.976

25.548

Zorgprestaties derde compartiment Overige zorgprestaties (fysiotherapie, ergotherapie etc.)

Eigen bijdrage cliënten

1. In de opbrengsten kassiersfunctie is ondermeer begrepen de verpleeghuiszorg die in de verzorginghuizen wordt geleverd via de erkenning van de Amstelhof. Dit betreft de huizen De Gooijer, Kastanjehof, De Diem en Onze Woning. De kassiersfunctie wordt bij de Amstelhof in

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

83 van 143

mindering gebracht op het wettelijk budget en bij de verzorgingshuizen verantwoord als overige opbrengsten, omdat het niet om eigen erkenningen gaat. 2. Voorts is in deze post begrepen de kassiersfunctie van verpleeghuis De Die voor Verpleeghuis Slotervaart. 3. De overige opbrengsten hebben onder andere betrekking op diensten rond wonen en welzijn. Deze post bevat zowel de opbrengst van diverse gelieerde stichtingen (De Drecht, Stichting Wonen Amstelhuizen) als DWZ (Diensten bij Wonen met Zorg) en WIBO (Wonen In een Beschermde Omgeving) subsidies.

Kosten

Personeelskosten In onderstaand overzicht is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de personeelskosten.

Tabel c: Personeelskosten 2006

2005

125.036

125.279

Pensioenpremies

8.835

8.272

Andere personeelskosten

6.024

5.708

139.895

139.258

7.793

6.761

147.688

146.019

x € 1.000 Lonen en salarissen (incl. sociale lasten)

Subtotaal personeelskosten Personeel niet in loondienst extern Totaal personeelskosten

Personeelskosten zijn ten opzichte van 2005 toegenomen met 1,7 mln. euro (1,1%). Per saldo is de stijging van de kosten het gevolg van: 1. De invloeden van de CAO-ontwikkeling. 2. Een toename van het vaste personeelsbestand met circa 120 fte (3,7%). De toename betreft in hoofdzaak zorgpersoneel en is duidelijk zichtbaar in de Gehandicaptenzorg. De groei houdt verband met groei van productie (opening van de nieuwe locatie Parkhof), instroom van WAOers waarvoor Cordaan eigen risicodrager is geworden en een autonome groei. 3. Een dempend effect in de personeelskosten als gevolg van een vrijval van de voorziening voor WAO Eigen Risico in 2006 (2,5 mln. euro). In 2005 was er sprake van een dotatie van 2,9 mln. euro. 4. De kosten van personeel niet in loondienst zijn gestegen met 1 mln. euro (15,2%). Reden hiervan is de krappe arbeidsmarkt, waardoor vacatures moeilijker te vervullen zijn. Verder hebben integratie- en fusieprocessen gezorgd voor inhuur van tijdelijke ondersteuning op een

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

84 van 143

aantal locaties. Met name op de Werf en Amstelhof is in 2006 extra uitzendpersoneel ingezet. Gezien de bijzondere omstandigheden op deze locaties (sluiting Amstelhof en herinrichting de Werf) is de stijging van deze kostenpost eenmalig.

Overige kosten

De ontwikkeling van de overige kosten is in het navolgende overzicht in beeld gebracht. Tabel d: Overige kosten 2006

2005

4.576

4.021

64

133

Overige afschrijvingen materiële vaste activa

5.511

4.628

Dotatie egalisatierek. Afschr. Instandhoudingsinvest.

1.455

1.141

11.605

9.923

x € 1.000 Afschrijvingen Nacalculeerbare afschrijvingen Overige afschrijvingen immateriële vaste activa

Totaal afschrijvingen Overige bedrijfskosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

16.329

16.135

Algemene kosten inclusief dotaties vooerzieningen

14.201

11.763

5.007

5.943

Onderhoud en energiekosten

12.197

13.431

Huur en leasing

13.504

11.798

462

274

61.700

59.345

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Dotaties voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten incl afschrijvingen

De totale afschrijvingskosten nemen met 1,7 mln. euro ( 17,1%) toe. Deze toename wordt met name veroorzaakt door: 1. Investeringen in gebouwen van onder andere De Schuit (aankoop), De Werf en Buitenhof. 2. Investeringen in ICT-voorzieningen betreffen de migratie naar één platform en naar uniformiteit in personeels-, salaris-, rooster- en boekhoudsystemen.

De gestegen huur- en leasekosten komen voor een groot deel voor rekening van de uitbreiding van de capaciteit van de Gehandicaptenzorg (0,8 mln. euro). Het betreft hier ingebruikstelling van Parkhof. Opmerkelijk is de daling van de kosten voor onderhoud en energie met 1,9 mln. euro. Deze daling is volledig te verklaren door de gedaalde onderhoudskosten van Stichting AGO. In 2005 heeft AGO in het kader van het nieuw opgestelde Lange Termijn Huisvestingsplan, en het daaraan verbonden

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

85 van 143

Lange Termijn Onderhoudsplan, circa 2,5 mln. euro toegevoegd aan haar onderhoudsreserve. Dit was in 2006 niet noodzakelijk.

Voorzieningen Per saldo is er in 2006 3,3 mln. euro onttrokken aan voorzieningen. De belangrijkste mutaties zijn: 1. Een vrijval van de eigen-risico-voorziening WAO van 2,5 mln. euro. Deze voorziening, die in 2005 is gevormd met de overgang van Cordaan naar het eigen risicodragerschap WAO in 2006, is neerwaarts bijgesteld. De neerwaartse bijstelling heeft plaatsgevonden na vaststelling van de hoogte en opbouw van het WAO-bestand van Cordaan. 2. Een dotatie aan de voorziening groot onderhoud van EUR 1,2 miljoen, inclusief een extra dotatie bij Gehandicaptenzorg ad EUR 0,3 mln. Daarnaast is voor EUR 2,1 miljoen aan kosten voor groot onderhoud onttrokken aan deze voorziening in 2006. 3. Vorming van een voorziening ter herstructurering (gehandicapten)zorg ad EUR 0,7 mln. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen. De overige dotaties en onttrekkingen betreffen overboekingen van de centrale naar de decentrale administraties. Daarnaast is in 2006 een bedrag van EUR 0,5 miljoen uit de overige voorzieningen overgeboekt naar de overige schulden, omdat dit deel van de voorziening in 2007 geheel zal worden aangewend voor verhuis- en inrichtingskosten. 4. Vorming van een voorziening voor herhuisvesting (1 mln. euro). 5. Vrijval van een voorziening ter afwikkeling van de financiering van d’Oude Raai (EUR 0,98 mln).

Daarnaast zijn in 2006 diverse verplichtingen opgenomen die onder de overige schulden zijn verantwoord. 6. Vorming van een extra voorziening voor rechtmatigheid van productie (EUR 1,2 mln). De voorzorgsmaatregel is getroffen als gevolg van de ingevoerde kaderregeling AO/IC. 7. Vorming van een voorziening voor aan de fusie gerelateerde verbeterprojecten die in 2007 verder worden afgerond en al in 2006 zijn vastgesteld en/of gestart waren (EUR 0,5 mln). 8. Vorming van een voorziening frictiekosten voor de Gehandicaptenzorg (EUR 1,2 mln), waarvan eind 2006 nog EUR 0,8 mln. resteert. Dit bedrag is ook via het wettelijk budget ontvangen, zodat deze post het resultaat niet heeft beïnvloed. Bovenstaande posten verklaren voor een groot deel de stijging van de algemene kosten.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

86 van 143

Ontwikkeling financiële baten en lasten

De ontwikkeling van de financiële baten en lasten van Cordaan is in onderstaand overzicht weergegeven. Tabel e: financiële baten en lasten x € 1.000

2006

2005

Rentebaten

911

1.069

Resultaat deelnemingen

-16

0

Waardeveranderingen financiën V.A. en effecten

0

-153

Overige opbrengsten financiële V.A. en effecten

54

54

-4.798

-5.080

-12

-8

-3.860

-4.118

Rentelasten Vennootschapsbelasting Totaal financiële baten en lasten

De daling van de rentelasten ( € 264.000,- of 5,2%) wordt veroorzaakt door het gedaalde vreemd vermogen met ruim 7 mln. euro door aflossing van leningen en omzetting van lang naar kort vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen wordt binnen een jaar afgelost. De waardeverandering financiën V.A. en effecten van 153.000 euro in 2005 heeft betrekking op afschrijving van geactiveerde boeterente Amstelhof 2005. Balanspositie Het effect van de ontwikkeling van baten en lasten op de balanspositie is in onderstaand overzicht in beeld gebracht.

Tabel f: Balansposities Kengetallen in € 1000

2006

2005

FTE (in aantallen)

3.470

3.343

balanstotaal

192.407

196.515

vaste activa

151.017

143.230

vlottende activa

41.390

53.284

eigen vermogen incl egal. Rek.

32.212

29.864

voorzieningen

13.222

16.499

langlopende schulden

69.698

76.883

kortlopende schulden

67.126

63.574

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

87 van 143

Groei in de Gehandicaptenzorg bepaalt de toename van het aantal fte. De ingebruikname van Parkhof en verdere uitbreiding van ZIN-woningen (Zorg-in-natura) zijn de veroorzakers van deze beweging.

Het balanstotaal is per saldo met 4,3 mln. euro verminderd als gevolg van: 1. Het terugbetalen van een financieringsoverschot. 2. De ingebruikname van nieuwbouw is niet gefinancierd met vreemd vermogen, waardoor de langlopende schulden zijn afgenomen. Daar staat tegenover een autonome toename van de overige kortlopende schulden.

De posten eigen vermogen en voorzieningen laten een daling (voorzieningen) respectievelijk stijging (eigen vermogen) zien. De vrijval van de voorziening WAO eigen risico is de voornaamste oorzaak.

Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit

Tenslotte zijn in onderstaand overzicht een aantal kengetallen opgenomen.

Tabel g: Financiële kengetallen 2006

2005

Solvabiliteit (EV/Budget)

13,8 %

13,4%

Liquiditeit

0,62

0,97

Rentabiliteit (resultaat/omzet)

0,66%

1,74%

1. Het eigen vermogen is procentueel meer toegenomen dan het wettelijk budget. De toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen is de grootste oorzaak. 2. Terwijl het eigen vermogen is toegenomen, is het balanstotaal gedaald door aflossing van langlopende leningen en terugbetaling van een financieringsoverschot. 3. Door de terugbetaling en aflossing van leningen is de liquiditeit van de organisatie gedaald. 4. De rentabiliteit van de organisatie is ten opzichte van 2005 gedaald door de daling van het resultaat met 2,4 mln. euro. Oorzaken zijn reeds eerder genoemd.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

88 van 143

5.1 Geconsolideerde Jaarrekening Stichting Cordaan 2006 5.1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2006

Ref.

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

1 2 3

10.727 140.290 0 151.017

11.302 131.928 0 143.230

4 5 6 7 8

154 8.401 3.020 912 28.901 41.390

161 9.456 0 912 42.755 53.284

192.407

196.515

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

40 24.400 6.696 76 31.212

40 24.933 4.831 60 29.864

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Aandeel derden Totaal eigen vermogen

9

Egalisatierekening afschrijving

10

11.149

9.695

Voorzieningen

11

13.222

16.499

Langlopende schulden

12

69.698

76.883

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden

6 13

0 67.126

8.416 55.158

192.407

196.515

Totaal Passiva

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

89 van 143

5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2006 Ref.

2006 € 1.000

2005 € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

15

201.644

197.765

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

16

9.003

9.989

Overige bedrijfsopbrengsten

17

14.973

15.559

225.620

223.313

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

18

147.688

146.019

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

19

11.605

9.923

Overige bedrijfskosten

20

61.700

59.345

Som der bedrijfslasten

220.993

215.287

BEDRIJFSRESULTAAT

4.628

8.026

-3.860

-4.118

767

3.909

745

19

-15

-11

1.496

3.917

Financiële baten en lasten

21

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

22

Af:resultaat derden RESULTAAT BOEKJAAR

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

90 van 143

5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ 1.000

2006 € 1.000

€ 1.000

2005 € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

1.496

Aanpassingen voor : - afschrijvingen - mutaties voorzieningen - mutaties egalisatiereserves

10.150 -3.277 1.455

3.917

8.782 7.129 1.141 8.328

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)

17.052

7 1.101

4 -5.036

-11.436

459

7.506

5.680 -2.823

1.106

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

7.002

22.075

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.002

22.075

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-18.636 678 -48 15

-16.075 0 -1.685 0

16 0 0

-12 152 153 -17.974

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-17.466

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Overige mutaties eigen vermogen Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

-158 0 -7.186

-7 2.480 -5.326

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)

-7.344

-2.853

-18.317

1.756

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

91 van 143

5.1.4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (met uitzondering van afdeling 1, 11 en 12), de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van de instellingen die organisatorisch verbonden zijn met Stichting Cordaan. Voor een overzicht van deze instellingen wordt verwezen naar het organisatorisch verband. De consolidatiekring is in 2006 gewijzigd. De vergelijkende cijfers over 2005 zijn pro forma opgesteld aan de hand van de jaarrekeningen 2005 van Stichting Cordaan en Stichting AGO, waarbij rekening is gehouden met onderlinge transacties en posities. Onderlinge vorderingen, schulden en transacties zijn geëlimineerd, evenals binnen de groep gerealiseerde omzet en resultaten.

Activa en passiva Activa en passiva worden (in het algemeen) gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijging- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

92 van 143

Voor WTZi-vergunning- en meldingsplichtige vaste activa en WTG-gefinancierde vaste activa, waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur.

Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Effecten (Beursgenoteerde) effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze effecten worden aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. Waardeveranderingen van deze effecten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

93 van 143

Jubileumuitkeringen Conform de bepalingen in ‘RJ 271 Jubileumuitkeringen’, heeft de stichting de verplichting inzake jubileumuitkeringen in haar balans opgenomen. De totale verplichting is benaderd vanuit de jaarlast 2006.

Egalisatierekening afschrijving De toevoegingen en onttrekkingen aan de egalisatierekening afschrijvingen zijn gebaseerd op de geldende richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Fusie stichting AGO Per 01-07-2006 is Cordaan bestuurlijk gefuseerd met stichting AGO. Stichting AGO is over geheel 2006 en 2005 meegeconsolideerd. Daartoe is een garantieverklaring bij Prismant gedeponeerd. Per 01-01-2007 zal AGO juridisch met Cordaan fuseren. Het resultaat over 2006 van AGO, welke is opgenomen in het geconsolideerd geheel, is nihil. In 2005 bedroeg het resultaat van AGO 0,96 mln. euro positief. Het eigen vermogen van AGO over 2006, welke is opgenomen in het geconsolideerd geheel, is 2,9 mln. euro. In 2005 bedroeg het eigen vermogen eveneens 2,9 mln. euro positief.

Overdracht Stichting De Schulpen Het bestuur van stichting de Schulpen is per 31-12-2005 overgedragen aan de Stichting Ouderenzorg Velsen. In de beginstand 2006 zijn saldi in het wettelijk budget en te verrekenen tarieven apart inzichtelijk gemaakt en in mindering gebracht.

Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

94 van 143

Baten - waaronder nagekomen budgetaanpassingen - en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Pensioenen Cordaan heeft voor haar werknemers een ‘toegezegd-pensioenregeling’. Hiervoor in aanmerking komende werknemers, hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. Cordaan heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Cordaan heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Belastingen Belastingen worden berekend tegen het nominale belastingpercentage, rekening houdend met permanente verschillen tussen commercieel en fiscaal resultaat. Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en effecten die onder de vlottende activa kunnen worden gerubriceerd.

Segmentering In de jaarrekening wordt in overeenstemming met de Richtlijn Zorginstellingen, een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de segmenten verpleging & verzorging, verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidzorg en overig. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

95 van 143

5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans

ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

Aanloopkosten Aanloopverliezen Boeterente Goodwill Licenties Overige

10.268 0 242 0 0 217

10.742 0 278 0 0 281

Totaal immateriële vaste activa

10.727

11.302

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

11.302 48 608 0 15

10.316 1.685 684 0 14

Boekwaarde per 31 december

10.727

11.302

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

96 van 143

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

4.414 3.302 59.758 0 29.502 10.592 13.895 1.260 12.967 65 902 3.633

4.504 3.359 59.173 0 17.482 9.518 22.632 1.320 11.675 142 740 1.382

Totaal materiële vaste activa

140.290

131.928

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Boekwaarde per 1 januari Bij: Investeringen Af: reclassificatie Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

131.928 18.635 70 9.534 0 669

123.951 16.075 0 8.098 0 0

Boekwaarde per 31 december

140.290

131.928

Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Semi permanente gebouwen Verbouwingen en instandhouding Installaties Onderhanden projecten Bouwrente Inventaris Vervoermiddelen Automatisering Overig

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. In toelichting 5.1.8 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

97 van 143

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa: toelichting n.v.t. 4. Voorraden De specificatie is als volgt :

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

14 93 17

14 102 17

23

23

7 0

5 0

154

161

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

2.620 71

4.585 0

165 85

158 131

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: Voorraden kantoorbenodigdheden en drukwerk Voorraden voor onderhoud terreinen, gebouwen, en installaties Af: voorziening Totaal voorraden

5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt :

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen CAK inzake AWBZ Zorgkantoor / gemeente inzake overige declaraties

696

550

Vorderingen belastingen en soc. Verzekeringen Overige vorderingen

296 1.591

167 981

Vooruitbetaalde bedragen: diversen

1.124

1.526

Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen subsidies Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen overig

49 158 1.545

176 187 994

Totaal vorderingen en overlopende activa

8.401

9.456

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

98 van 143

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

6. Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort t/m 2003 € 1.000

2004 € 1.000

2005 € 1.000

2006 € 1.000

totaal € 1.000

0 1.677 0

0 3.313 -50

0 3.426 -81

0 0 0

0 8.416 -131 -8.284

0 -177 -1.435 -1.611

0 -9 -3.272 -3.281

0 -39 -3.565 -3.603

-2.809 0 0 -2.809

-2.809 -225 -8.271 -19.589

-259

-2.809

-259

-2.809

-3.002 -18 -3.020

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten

208.978 206.169 0

205.248 208.674 0

2.809

-3.426

Saldo per 1 januari Financieringstekort Financieringsoverschot Bij/af Stichting de Schulpen Sub-totaal Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Financieringstekort Financieringsoverschot Totaal

66 -18 -18

66

Totaal financieringsverschil Toelichting: De nacalculatie 2004 van de sector Gehandicaptenzorg is in 2006 definitief afgerond en verrrekend.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

99 van 143

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA

7. Effecten De specificatie is als volgt :

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

Overige effecten

912

912

Totaal effecten

912

912

De overige effecten bestaan uit obligaties behorende bij voorheen Zorgcentrum D'oude Raai. 8. Liquide middelen De specificatie is als volgt :

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

Kassen Bank (Rekening courant) Bank (Deposito's, <12 mnd)

336 28.014 552

203 40.872 1.681

Totaal liquide middelen

28.901

42.755

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

100 van 143

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen aandeel derden

40 24.400 6.696 76

40 24.933 4.831 60

Totaal eigen vermogen

31.212

29.864

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

101 van 143

De afzonderlijke componenten zijn als volgt opgebouwd: Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2006 € 1.000

Resultaatbestemming € 1.000

40

0

0

40

40

0

0

40

Saldo per 1-jan-2006 € 1.000

Resultaatbestemming € 1.000

12.060 0 892 6.746

1.504 0 852 -3.323

0 158 0 0

13.564 -158 1.744 3.423

694 0 0

51 0 0

0 0 0

745 0 0

3.219 200 1.078

274 70 141

0 0 0

3.493 270 1.220

43 0 0

56 0 0

0 0 0

99 0 0

24.933

-375

158

24.400

Saldo per 1-jan-2006 € 1.000 5.346 0 -516

Resultaatbestemming € 1.000 268 0 1.598

4.831

1.866

Kapitaal

Overige Saldo per mutaties 31-dec-2006 € 1.000 € 1.000

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: V&V Beginsaldo de Schulpen GGZ GZ Bestemmingsreserves: V&V GGZ GZ Reserve afschrijving inventarissen V&V GGZ GZ Overig reserves V&V GGZ GZ Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Overige Saldo per mutaties 31-dec-2006 € 1.000 € 1.000

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algmene reserves Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Overige Saldo per mutaties 31-dec-2006 € 1.000 € 1.000 0 5.614 0 0 0 1.082 0 0

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

102 van 143

6.696

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 10. Egalisatierekening afschrijvingen Saldo per 1-jan-2006 € 1.000

Het verloop is als volgt weer te geven:

Dotatie € 1.000

Onttrekking € 1.000

Saldo per 31-dec-2006 € 1.000

instandhoudingsinvesteringen

9.695

2.402

947

11.149

Totaal egalisatierekening afschrijvingen

9.695

2.402

947

11.149

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

12.283 -18 2.630 1.723

12.995 -62 2.020 2.670

Beschikbare investeringsruimte 31 december

13.171

12.283

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

32.846 773 2.033 3.784

30.350 307 1.959 -230

Beschikbare investeringsruimte 31 december

31.867

32.846

Verloopoverzicht investeringsruimte instandhoudingsinvesteringen Het verloop is als volgt weer te geven :

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

103 van 143

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 11. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2006 € 1.000

Voorziening voor groot onderhoud Voorziening WAO Overige voorzieningen Totaal voorzieningen

Dotatie € 1.000

Onttrekking € 1.000

Saldo per 31-dec-2006 € 1.000

8.247 3.050 5.202

1.172 2.127 2.869

2.133 4.655 2.658

7.286 522 5.413

16.499

6.168

9.445

13.222

Een uitgebreide toelichting op de gevormde voorzieningen is opgenomen in de toelichting op het financieel resultaat. 12. Langlopende schulden De specificatie is als volgt :

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

69.698 0

76.883 0

Totaal langlopende schulden

69.698

76.883

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen af: extra aflossingen Stand per 31 december

76.883 0 -6.503 -683 69.698

79.537 2.480 -4.183 -950 76.883

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverpl. Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)

5.789 69.698

4.183 76.883

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen voor 2007 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden( inclusief extra aflossingen).

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

104 van 143

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 13. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantierechten Overige schulden: Onderbezettingsgelden te betalen aan zorgkantoor Waarborgsommen Schulden aan gelieerde instellingen Nog te betalen kosten: overig rente Vooruitontvangen opbrengsten: overig Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-06 € 1.000

31-dec-05 € 1.000

12.086 7.655 5.789 6.100 2.147 3.996 6.050

7.624 9.374 4.183 3.589 1.627 3.311 4.599

755 191 280

0 190 725

18.001 1.235

14.914 1.325

2.840

3.697

67.126

55.158

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Saldo- en compensatieregeling Cordaan maakt gebruik van de saldo-en rentecompensatieregeling van de ING Bank. Cordaan AGO is nog niet bij deze regeling aangesloten. Fiscale Eenheid Met ingang van 1 januari 2005 is er sprake van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Deze fiscale eenheid bevat alle Cordaan onderdelen. Huur Cordaan is langlopende huurverplichtingen aangegaan voor een bedrag van circa 10,8 mln. euro per jaar. De huurverplichtingen variëren in looptijd. Gestelde zekerheden Cordaan heeft voor 0,5 mln euro aan garanties jegens derden afgegeven in verband met de huur van huisvesting.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

105 van 143

5.1.6 Geconsolideerd mutatieoverzicht immateriële vaste activa Zie bijlage 5.1.6

5.1.7 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Zie bijlage 5.1.7.

5.1.8

Specificatie projecten

Zie bijlage 5.1.8

5.1.9 Overzicht leningen Zie bijlage 5.1.9

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

106 van 143

5.1.10 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2006 Verpleging & Verzorging 2006 € 1.000

2005 € 1.000

114.248

113.340

0

0

15.919

14.294

130.167

127.634

86.068

82.721

5.795

6.642

35.902

35.537

Som der bedrijfslasten

127.765

124.900

BEDRIJFSRESULTAAT

2.402

2.734

-1.360

-1.803

1.041

931

745

0

1.786

931

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

107 van 143

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2006 Verstandelijk Gehandicapten Zorg 2006 € 1.000

2005 € 1.000

79.195

76.899

0

0

5.260

4.853

84.456

81.752

52.702

49.495

4.328

3.816

Overige bedrijfskosten

28.415

24.266

Som der bedrijfslasten

85.444

77.577

BEDRIJFSRESULTAAT

-988

4.175

Financiële baten en lasten

-2.194

-2.219

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

-3.182

1.956

0

0

-3.182

1.956

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

108 van 143

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2006 Geestelijke Gezondheids Zorg 2006 € 1.000

2005 € 1.000

8.201

7.314

0

0

342

79

8.543

7.393

4.714

4.315

337

275

Overige bedrijfskosten

2.433

2.337

Som der bedrijfslasten

7.483

6.927

BEDRIJFSRESULTAAT

1.059

466

-137

-155

922

311

0

0

922

311

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

109 van 143

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2006 Overige 2006 € 1.000

2005 € 1.000

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

0

212

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

16.194

16.233

Som der bedrijfsopbrengsten

16.194

16.445

Personeelskosten

7.765

9.488

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

1.145

682

Overige bedrijfskosten

5.128

5.605

Som der bedrijfslasten

14.039

15.775

BEDRIJFSRESULTAAT

2.155

670

-169

49

1.986

719

-15

0

1.971

719

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

110 van 143

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 5.1.10.4 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2006 € 1.000

2005 € 1.000

1.786 -3.182 922 1.971

931 1.956 311 719

1.497

3.917

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: Verpleging en Verzorging Verstandelijk Gehandicapten Zorg Geestelijke Gezondheids Zorg Overige Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

111 van 143

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 15. Wettelijk budget aanvaardbare kosten

€ 1.000

2006 € 1.000

€ 1.000

2005 € 1.000

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2005 Bij: budget elders verantwoord in de jaarrekening

197.865 7.483

187.929 7.928

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Af: Wettelijk budget stichting de Schulpen

205.248 -425

195.857

-3.223

2.410

Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

1.120 530 720

1.039 369 253 2.370

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

2.632 498 1.560

1.660 232 57 771

4.689 Beleidsmaatregelen overheid: Lokale component Eenmalige bijdrage Kaderregeling en ICT 2005 Overige

34 -553 731

1.060 6 553 1.614

212 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

-379 25 111

2.172 72 94 1.653

-243 Overige mutaties: Kassiersfunctie zorgproducten Overige Nacalculatie productie

-7.333 -1 350

1.818

-7.484 0 270 -6.984

-7.214

201.644

197.765

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

Toelichting De productie-afspraken in 2006 zijn ten opzichte van 2005 gedaald als gevolg van daling van het wettelijk budget AGO. Financiering van dagbesteding AGO is in 2006 verminderd en wordt voor een deel via een andere weg verkregen. Deze zijn opgenomen onder overige opbrengsten.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

112 van 143

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Opbrengsten via kassiersfunctie derden Zorgprestaties tussen instellingen Zorgprestaties derde compartiment Overige zorgprestaties (fysiotherapie, ergotherapie etc.) Eigen bijdragen cliënten

6.964 276 0 977 787

7.781 250 283 846 830

Totaal

9.003

9.989

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Overige dienstverlening (kapsalon etc.) Overige subsidies Overige opbrengsten

1.414 2.537 11.022

1.387 2.651 11.522

Totaal

14.973

15.559

De specificatie is als volgt :

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt :

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

113 van 143

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt :

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Lonen en salarissen Sociale lasten Vrijval/dotatie Eigen Risicodrager WAO Pensioenpremie Andere personeelskosten: Sub-totaal Personeel niet in loondienst

112.595 14.968 -2.527 8.835 6.024 139.895 7.793

104.938 17.462 2.879 8.272 5.708 139.258 6.761

Totaal personeelskosten

147.688

146.019

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in aantallen) per segment: Verpleging en Verzorging Gehandicaptenzorg Geestelijke Gezondheids Zorg Algemene administratieve en hotelfuncties Overige dienstverlening

2.105 1.757 106 822 245

1.902 1.642 103 850 210

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van aantallen personen

5.035

4.707

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in full-time eenheden) per segment: Verpleging en Verzorging Gehandicaptenzorg Geestelijke Gezondheids Zorg Algemene administratieve en hotelfuncties Overige dienstverlening

1.469 1.172 78 554 197

1.461 1.095 71 541 175

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

3.470

3.343

Toelichting Per 31-12-2005 is Cordaan eigen risicodrager geworden voor de WAO. Dit heeft ertoe geleid dat alle toekomstige WAO verplichtingen in het resultaat van 2005 en 2006 verwerkt zitten. Om de invloed van deze post op de personeelskosten en resultaat duidelijker te maken is de toevoeging in 2005 en de vrijval in 2006 inzichtelijk gemaakt. Na precieze berekening is in 2006 is duidelijk geworden dat de benodigde voorziening significant lager moet zijn.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

114 van 143

19. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

Nacalculeerbare afschrijvingen: Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa Dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijvingen instandhouding Totaal afschrijvingen

2006 € 1.000

2005 € 1.000

4.576

4.021

64 5.511 1.455

133 4.628 1.141

11.605

9.923

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa 2006 € 1.000 Afschrijving immateriële vaste activa Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa Afschrijving WTZi - meldingsplichtige vaste activa Afschrijving WTG gefinancierde vaste activa Afschrijving niet WTZi/WTG gefinancierde vaste activa Dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijvingen instandhouding

608 4.041 1.223 2.503 1.776 1.455

Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten

11.605

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

115 van 143

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Overige bedrijfskosten

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing

16.329 14.663 5.007 12.197 13.504

16.135 12.038 5.943 13.431 11.798

Totaal bedrijfskosten

61.700

59.345

2006 € 1.000

2005 € 1.000

911 -16 0 54 949

1.069 0 -153 54 970

Rentelasten Overige financiële lasten Sub-totaal financiële lasten

-4.798 -12 -4.809

-5.080 -8 -5.087

Totaal financiële baten en lasten

-3.860

-4.118

2006 € 1.000

2005 € 1.000

Buitengewone baten Buitengewone lasten

745 0

19 0

Totaal buitengewone baten en lasten

745

19

De specificatie is als volgt :

21. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt :

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeverandering financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Sub-totaal financiële baten

22. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt :

De buitengewone bate in 2006 betreft een verrekening van verliezen met het oude bestuur van locatie Buitenveldert.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

116 van 143

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2006 is als volgt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Bestuurders Aard bestuurder* In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Voorzitter Als voorzitter in dienst vanaf (datum) Als voorzitter in dienst tot (datum) Beëindiging dienstverband ultimo verslagjaar Afspraken werktijden Deeltijdfactor (percentage) Brutosalaris Onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, vut Ontslagvergoeding Bonussen Cataloguswaarde auto van de zaak Totaal bruto inkomen**

2006

2005

2006 2005 2006 2005 Dhr. Drs. E.W.C.M. Damen Mw. Drs. H.J.M. Bartelink - Hoos msh Dhr. Drs. K. Verwey MMC S S S S I I 01-01-1995 01-01-1995 15-11-1997 15-11-1997 01-09-2005 01-09-2005 01-01-2007 J J N N N N 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2007 01-01-2007 J N 100% € 215.970 € 1.335 € 5.692 € 22.906

N N 100% € 175.395 € 3.313 € 4.459 € 17.727

N N 100% € 205.241 € 5.672 € 6.235 € 21.075

N N 100% € 175.606 € 5.672 € 8.352 € 15.499

€ 200.894

€ 67.755 € 238.223

€ 67.755 € 205.129

N N

N N

€ 167.050

€ 66.300

€ 54.166 € 300.069

* S = Statutair bestuurder I = Interim bestuurder N = Niet statutair bestuurder G = Gewezen bestuurder ** Het brutosalaris van K.Verwey betreft een interim-honorarium.

De honorering voor de RvB voor wat betreft Dhr. Drs. E.W.C.M. Damen is gebaseerd op de adviesregeling NVZD. De honorering van Mevr. Drs. H.J.M. Bartelink-Hoos is gebaseerd op een eigen regeling. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2006 is als volgt: Leden van de Raad van Toezicht K. Starreveld J.T. Allegro F.A. Voermans H.E.T. Moll J.P.H. Kroes A.J.M. Sanders G.P.W. Jansen J.Th.W. van Engen H.M. Scheeffer M.J.G. Cremers M. v.d. Elst W. 't Hooft W. Kok S.J. Koops-Ouderkerk

2006

Voorzitter (Cordaan) (Cordaan) (Cordaan) (Cordaan) (Cordaan) (Cordaan) (Cordaan, tot 1-7-2006 voorzitter AGO) (Cordaan, tot 1-7-2006 lid AGO) voorzitter tot 31-12-2005 (Cordaan) (Cordaan) (AGO) (AGO) (AGO) (AGO)

Totaal

2005

€ 12.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 5.625 € 4.500 €0 €0 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 2.000

€ 10.500 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 2.625 € 1.500 € 10.500 € 4.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 2.000

€ 52.125

€ 66.125

Toelichting De honorering voor de RvT is (met ingang van 2005) gebaseerd op de Adviesregeling Honorering Toezichthouders NVTZ. G.P.W. Jansen en J.Th.W. van Engen zijn lid vanaf 1 juli 2006, H.M. Scheeffer en M.J.G. Cremers maakten in 2006 geen deel meer uit van de RvT.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

117 van 143

5.2 Overige gegevens

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Cordaan heeft de jaarrekening 2006 vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2007.

De Raad van Toezicht van de Stichting Cordaan heeft de jaarrekening 2006 goedgekeurd in de vergadering van 22 mei 2007.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

118 van 143

Bijlage 5.1.6 Geconsolideerd mutatieoverzicht immateriële vaste activa WZV vergunningsplichtige vaste activa Emissie- en leningskosten Aanloopkosten Aanloopverliezen en boeterente afschrijvingspercentage

2,5%

Overige Subtotaal

Goodwill

10,0%

Subtotaal niet nacalculeerbaar

Licentiekosten Overige

33,3%

Totaal IVA

25,0%

Stand 1 januari 2006 Aanschafwaarde

16.230.483

0

928.093

17.158.576

0

0

796.697

796.697

Cumulatieve afschrijvingen

-5.488.273

0

-649.597

-6.137.870

0

0

-515.371

-515.371

-6.653.241

Boekwaarde Reclassificatie Aanschafwaarde

10.742.210

0

278.496

11.020.706

0

0

281.326

281.326

11.302.032

Cumulatieve afschrijvingen Gecorrigeerde boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen

17.955.273

-12.193

0

0

-12.193

0

0

7.474

7.474

-4.719

12.193

0

0

0

0

-7.474

10.742.210

0

278.496

12.193 11.020.706

0

0

281.326

-7.474 281.326

4.719 11.302.032

47.542

0

0

47.542

0

0

0

0

47.542

-506.543

0

-36.873

-543.416

0

0

-64.084

-64.084

-607.500

Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-48.249

Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Per saldo Mutaties in boekwaarde

-48.209

0

0

-48.209

0

0

-40

-40

32.941

0

0

32.941

0

0

0

0

32.941

-15.268 -474.269

0 0

0 -36.873

-15.268

0 0

-40 -64.124

-40

-15.308

-511.142

0 0

-64.124

-575.266

17.949.847

Stand 31 december 2006 Aanschafwaarde

16.217.623

0

928.093

17.145.716

0

0

804.131

804.131

Cumulatieve afschrijvingen

-5.949.682

0

-686.470

-6.636.152

0

0

-586.929

-586.929

-7.223.081

Boekwaarde

10.267.941

0

241.623

10.509.564

0

0

217.202

217.202

10.726.766

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

122 van 143

Bijlage 5.1.7 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa 5.1.7.1 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa WTZi - vergunningsplichtige vaste activa Grond

afschrijvingspercentage Stand 1 januari 2006 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Reclassificatie Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Gecorrigeerde boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Per saldo Mutaties in boekwaarde Stand 31 december 2006 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

Semi permanente gebouwen

Terrein voor-zieningen Gebouwen

Verbouwingen

Bouwrente

Installaties

Onderhanden projecten

Subtotaal

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

2,5%

5,0%

4.999.980 -1.139.634 3.860.346

5.264.098 -1.905.429 3.358.669

75.165.591 -26.514.200 48.651.391

252.155 -195.008 57.147

21.321.036 -12.588.663 8.732.373

3.700.264 -2.380.739 1.319.525

24.582.722 -15.961.868 8.620.854

12.371.378 0 12.371.378

147.657.224 -60.685.541 86.971.683

0 0 3.860.346

9.642 -5.742 3.362.569

1.872.587 36.011 50.559.989

0 0 57.147

6.598.478 3.311 15.334.162

0 0 1.319.525

657.072 -19.128 9.258.798

-2.321.180 0 10.050.198

6.816.599 14.452 93.802.734

0 -73.175

131.670 -165.714

259.301 -1.484.068

0 -24.679

2.647.807 -1.111.889

0 -59.712

1.465.116 -1.113.041

-106.713 0

4.397.181 -4.032.278

0 0

0 0

0 0

0 0

-513.710 513.710

0 0

-1.040.609 1.040.609

0 0

-1.554.319 1.554.319

0 0 0 -73.175

-88.689 62.082 -26.607 -60.651

-1.044.787 572.857 -471.930 -1.696.697

0 0 0 -24.679

-35.813 23.278 -12.535 1.762.077

0 0 0 -59.712

-101.690 99.992 -1.698 350.377

-147.464 0 -147.464 -254.177

-1.418.443 758.209 -660.234 -56.637

4.999.980 -1.212.809 3.787.171

5.316.721 -2.014.803 3.301.918

76.252.692 -27.389.400 48.863.292

252.155 -219.687 32.468

30.017.798 -13.160.253 16.857.545

3.700.264 -2.440.451 1.259.813

25.562.611 -15.953.436 9.609.175

9.796.021 0 9.796.021

155.898.242 -62.390.839 93.507.403

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

123 van 143

5.1.7.2 WTZi - meldingsplichtige materiële vaste activa WZV meldingsplichtige

afschrijvingspercentage

vaste activa

Onderhanden Trekkingsrechten projecten 5,0%

Subtotaal meldingen

Onderhande Instandhouding n projecten Subtotaal 10,0%

Subtotaal

Stand 1 januari 2006 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Reclassificatie Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Gecorrigeerde boekwaarde

2.672.705 -267.272 2.405.433

9.800.217 0 9.800.217

12.472.922 -267.272 12.205.650

9.564.772 -3.887.368 5.677.404

260.448 0 260.448

9.825.220 -3.887.368 5.937.852

22.298.142 -4.154.640 18.143.502

-595.705 60.743 1.870.471

-6.350.441 0 3.449.776

-6.946.146 60.743 5.320.247

23.332 -35.052 5.665.684

0 0 260.448

23.332 -35.052 5.926.132

-6.922.814 25.691 11.246.379

Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen

3.784.069 -199.624

154.275 0

3.938.344 -199.624

1.723.126 -1.023.004

3.332 0

1.726.458 -1.023.004

5.664.802 -1.222.628

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Per saldo Mutaties in boekwaarde

0 0 0 3.584.445

0 0 0 154.275

0 0 0 3.738.720

0 0 0 700.122

0 0 0 3.332

0 0 0 703.454

0 0 0 4.442.174

Stand 31 december 2006 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

5.861.069 -406.153 5.454.916

3.604.051 0 3.604.051

9.465.120 -406.153 9.058.967

11.311.230 -4.945.424 6.365.806

263.780 0 263.780

11.575.010 -4.945.424 6.629.586

21.040.130 -5.351.577 15.688.553

Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

124 van 143

5.1.7.3 WTG gefinancierde materiële vaste activa WTG gefinancierde vaste activa Gebouw Inventaris

afschrijvingspercentage Stand 1 januari 2006 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Reclassificatie Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Gecorrigeerde boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen

Stand 31 december 2006 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

Vervoermiddelen

Subtotaal

10,0%

20,0%

20,0%

1.199.634 -235.291 964.343

25.472.846 -15.271.954 10.200.892

2.419.335 -1.678.994 740.341

242.129 -191.329 50.800

29.333.944 -17.377.568 11.956.376

0 0 964.343

-10.902 10.902 10.200.892

77 -77 740.341

0 0 50.800

-10.825 10.825 11.956.376

0 -23.993

3.185.795 -2.131.595

492.214 -330.135

14.001 -17.406

3.692.010 -2.503.129

0 0

-520.522 520.522

-6.593 6.593

0 0

-527.115 527.115

0 0 0 -23.993

0 -9.180 -9.180 1.054.200

0 0 0 162.079

0 0 0 -3.405

0 -9.180 -9.180 1.188.881

1.199.634 -259.284 940.350

28.127.217 -16.881.305 11.245.912

2.905.033 -2.002.613 902.420

256.130 -208.735 47.395

32.488.014 -19.351.937 13.136.077

Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Per saldo Mutaties in boekwaarde

Automatisering

2,0%

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

125 van 143

5.1.7.4 Niet WTZi/WTG gefinancierde materiële vaste activa en totaal materiële vaste activa Niet WZV/WTG gefinancierd Grond

afschrijvingspercentage Stand 1 januari 2006 Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Gecorrigeerde boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Per saldo Mutaties in boekwaarde Stand 31 december 2006 Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

Gebouwen

Verbouwing

Vervoermiddelen

Installaties

0,0%

2,0%

10,0%

784.675 -140.681 643.994 -9.355 6.657 641.296

12.283.825 -2.726.434 9.557.391 52.945 -54.146 9.556.190

1.678.002 -1.011.058 666.944 0 0 666.944

0 -14.632

793.232 -394.618

0 0

Inleunwoningen

Inventaris

Onderhanden projecten

Overige

Subtotaal

Totaal

20,0%

20,0%

10,0%

20,0%

1.780.520 -883.524 896.996 -2.420 2.421 896.997

114.985 -23.498 91.487 0 0 91.487

191.403 -34.452 156.951 0 0 156.951

2.656.383 -1.150.078 1.506.305 8.726 -8.374 1.506.657

3.413.876 -2.293.431 1.120.445 -4.611 4.258 1.120.092

199.875 0 199.875 0 0 199.875

244.966 -88.044

203.576 -117.933

0 -14.434

0 -3.828

349.931 -194.897

3.258.766 -947.214

31.174 0

4.881.645 -1.775.600

18.635.638 -9.533.635

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-302.520 302.520

-1.027.950 1.027.950

0 0

-1.330.470 1.330.470

-3.411.904 3.411.904

0 0 0 -14.632

0 0 0 398.614

0 0 0 156.922

0 0 0 85.643

0 0 0 -14.434

0 0 0 -3.828

0 0 0 155.034

0 0 0 2.311.552

0 0 0 31.174

0 0 0 3.106.045

-1.418.443 749.029 -669.414 8.432.589

775.320 -148.656 626.664

13.130.002 -3.175.198 9.954.804

1.922.968 -1.099.102 823.866

1.981.676 -999.036 982.640

114.985 -37.932 77.053

191.403 -38.280 153.123

2.712.520 -1.050.829 1.661.691

5.640.081 -2.208.437 3.431.644

231.049 0 231.049

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

126 van 143

23.103.544 222.392.854 -8.263.156 -90.480.905 14.840.388 131.911.949 45.285 -71.755 -49.184 1.784 14.836.489 131.841.978

26.700.004 236.141.886 -8.757.470 -95.851.823 17.942.534 140.290.063

Bijlage 5.1.8 Specificatie onderhanden projecten ultimo boekjaar (geconsolideerd) Projecten in uitvoering verpleging en verzorging Projectgegevens

Brief-nummer B.487.14.0.95.N.1

Investeringen t/m 2006

Omschrijving

WTZi-type

t/m 2005 €

Renovatie laagbouw

2006 €

Goedkeuringen onderhanden €

gereed €

7.332.360

Nominaal bedrag €

6.135.580

1.196.781

154.275

0

193.351

70.317

70.317

6.550.537

6.550.537

Aangepaste goedkeuring €

Index €

7.332.360

0

7.332.360

inclusief tijdelijke huisvesting Verbouwing keuken

39.076

brandwerende deuren/ventilatie Nieuwbouw Oud_M241105_CBZ01_rb Diversen projecten

157.125

Project 69325, U3974 VKP renov receptie ea

157.125

250.000

0

250.000

0

33.231

0

33.231

144.265

0

144.265 251.000

B48814002

Diverse

Melding

46.000

0

46.000

0

251.000

0

B48814003

Diverse

Melding

149.000

0

149.000

0

345.000

0

345.000

M05463

Diverse

Melding

65.000

0

65.000

0

236.000

0

236.000 2.925.000

M05462/69527

68.000

5.000

0

73.000

2.925.000

0

F03401

Telefooncentrale

vervangende nieuwbouw

VKP

inbrengverplichting

264.000

0

232.000

0

292.000

0

292.000

M05463

Verpleegunit

Instandhouding

207.373

0

207.373

0

390.000

0

390.000

B05250/69527

Verpleegunit

Vergunning

239.000

0

239.000

0

735.000

0

735.000

B05250/69527

ombouw verblijfplaatsen

Instandhouding

0

595.000

0

580.000

567.000

0

567.000

Gereedgekomen producten Briefnummer

WZV

WTG

Totaal

Afschrijvingskosten WZV

Rentekosten

B48814002

46

0

46

2

0

B48814003

149

0

149

7

0

M05463

65

0

65

4

F03401

190

0

190

0

M05463

207

0

207

10

B05250/69527

239

0

239

0 38

0 0

0

0

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

127 van 143

Jaar van oplevering

Toekomstige lasten Investerings Afschrijving Rente bedrag € € €

Projecten in uitvoering Gehandicaptenzorg Projectgegevens

Investeringen

Goedkeuringen

Toekomstige lasten Jaar van oplevering

t/m 2006 Brief-nummer

Omschrijving

WTZi-type

t/m 2005

2006

onderhanden

gereed

Nominaal bedrag

Aangepaste goedkeuring

Index

Investerings bedrag

Afschrijving

Rente

Intramuraal: MO3531/Ja

Nieuwbouw Sloten

DGB/ZVG-2184717

Nieuwbouw Parkhof

129.914

ZO4017

Haalbaarheidsonderz. Lauriergracht

1.731.745 16.522

2.208

2.870

0

0

0

Nageljongenstraat

0

0

0

0

3.759

188

244

Crisisunit "De Boei Plaatwerkerstraat 6-8 Wenckenbachweg

DGB/ZVG-2646554

2.004

44.156

Senecastraat DGB/ZVG-2618468

2.003

0

0 0

Koopvaarder Mulderplein Parkhof (vervolg F2)

3.759

44.156

1.731.745

Viermasterstraat 160 (HV Querido) Ananasplein

27.634

2.002 1

3.759

9.724

0

9.724

9.724

486

632

56.552

870.917

927.469

927.469

46.373

60.285

1.452

0

1.452

1.452

73

94

103.141

5.397

108.538

108.538

5.427

7.055

84.878

24.548

109.426

9.645

805.294

122.725

65.103

Wenckenbachweg haalbaarheidsonderzoek Klinkerweg 90 Senecastraat

404.639

52.971

187.828

12.209

187.828

9.391

1.190

60

77

73.000

73.000

73.000

3.650

4.745

165.304

8.265

10.745

2.446.785

122.339

159.041

165.304

93.767

-43.745 Totalen:

7.113

40.747

1.190

93.767

Parkhof

5.471

814.939

1.190 165.304

Canal Boat

109.426 814.939

2.092.168

-43.745 1.328.325

1.168.482

1.861.659

**) waarvan € 550.000 gedekt door woningbouwvereniging Het Oosten

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

128 van 143

1.731.745

Jaarlijkse InstandhoudingsInvesteringen. Intra: M00510c/Roo/U06064

Melding 2000 de Werf

MO 3364/Ja

Melding 2003

MO4426/Ja

Melding 2004 de Werf

MO4428/Ja

Melding 2004 West

MO4427/Ja

Melding 2004 Zuid-oost Melding 2005 Zuid-oost

2.005 2.005

174.175

2.005

0 0

154.499

34.257

13.553

1.138

14.691

14.691

1.469

133.065

3.709

136.774

136.774

13.677

Melding 2005 de Werf Melding 2005 Adam West 0 Vogeltjeswei- Blaudasstraat-

188.756

11.027 135.574

188.756

18.876

1.207

1.207

1.207

121

12.495

12.495

12.495

1.250

0 Melding 2006 - Sleewijkstraat-

48.197

48.197

48.197

4.820

0 Melding 2006 - Weth.Seegersplein -

34.974

34.974

34.974

3.497

89.972

8.997

4.307

431

Sloten 2006 instandh.

89.972

89.972

Semi: H.Koningsbergerstraat 2005

2.410

1.897

4.307

Tourniairestraat 2005 Foyer Bos&Lommer 2005 Pieter Langendijk Marcantilaan Reigersbos Kuiperstraat Jan Luijkenstraat Watertoren Colijnstraat Leeuw van Vlaanderen KDC instandh.2005 3e oosterparkstraat Marcantilaan 57 Vogeltjeswei Ketelmakerij Kleinschalig woonvoorziening 4.073

4.073

4.073

407

KDC instandh.2006

Tourniairestraat 2006

30.472

30.472

30.472

3.047

Vogeltjeswei - Puttersplantsoen -

12.495

12.495

12.495

1.250

6.970

6.970

6.970

697

16.655

16.655

16.655

1.665

298.511

512.066

531.374

53.137

Buyskade 2006 Foyer Bos&Lommer 2006

Totalen:

303.527

89.972

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

129 van 143

320.776

Incidentele InstandhoudingsInvesteringen. MO 3054/Ja

Renovatie de Werf fase I

9610013

1.668.283

1.668.283

2.004

1.668.284

83.414

MO 3058/Ja

Renovatie de Werf Interimvoorzieningen 9610014

682.184

682.184

2.004

1.273.330

63.667

MO3725/Ja+MO4671/Ja

Renovatie de Werf fase II

2.005

6.824.794

341.240

9610015

5.371.320

1.398.185

3.831.611

2.937.894

6.824.794

6.824.794

Totalen:

5.371.320

1.398.185

3.831.611

2.937.894

9.175.261

9.175.261

9.766.408

488.320

Eind-totalen:

7.232.042

5.861.903

8.195.602

14.734.654

11.357.006

17.189.176

886.028

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

130 van 143

447.941

Bijlage 5.1.9 Overzicht langlopende leningen In Euro's x 1.000

Lening

Begin datum

IJlanden BNG 400093661 BNG 400093662 ABN AMRO 11797901 ABN AMRO 617678510 AEGON B02331509 ING 667072217 BNG 400085717 BNG 400088858 ING 682871729 ING 682900907 ABN AMRO 627888291 ING 281299096 ABN AMRO 404968198 672886308

28-12-2001 28-12-2001 01-10-1998 01-10-1995 12-01-1995 31-12-1996 03-01-1997 29-12-1998 01-04-2001 01-04-2001 01-10-2002 01-11-2002 01-06-2004 01-03-2005

Oorspronk Totale elijke looptijd (in Restschuld Restschuld Soort lening storting jaren) 31-12-2005 31-12-2006 Onderhandse geldlening 2.938 Onderhandse geldlening 1.203 Krediet hypotheek 16.495 Krediet hypotheek 454 Onderhandse geldlening 3.391 Hypothecaire lening 1.875 Bancaire lening 1.763 Bancaire lening 1.883 Bancaire lening 4.538 Bancaire lening 681 Bancaire lening 2.100 Bancaire lening 6.200 Bancaire lening 2.400 Bancaire lening 2.543

Totaal leningen

20 20 20/17,25 20 40 10 28 30 40 20 20 20 20 3

48.463

2.351 962 12.136 227 0 1.462 982 1.443 4.027 528 1.759 5.696 2.280 2.480

2.204 902 11.562 205 0 1.415 884 1.381 3.993 414 1.654 5.541 2.160 2.395

36.333

34.709

Restschul Rente Eindda d over 5 kosten tum jaar Rente % 2006

Extra Aflossing aflossing Aflossing s-bedrag lopend s-wijze 2006 boekjaar

-

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair + Lineair + Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair + Lineair Lineair

3.539 278 661 0 0 0 0 0 1.130 737 1.234 4.921 1.680 2.056

4,63% 4,63% 7,14% 7,06% 8,02% 6,50% 3,76% 4,66% 4,75% 4,65% 5,95% 5,32% 3,65% 3,16%

16.236

109 45 862 4 0 94 37 67 24 192 104 305 84 78 2.005

Aflossings-bedrag 2007

147 60 574 23 0 47 98 63 34 113 105 155 120 85

0 0 0 204 0 0 -49 0 0 0 0 0 0 0

147 60 574 0 0 1.415 49 63 113 34 105 155 120 85

1.624

155

2.920

Verstrekte zekerheden: De Staat der Nederlanden heeft d.d. 5 maart 2002 middels een akte van borgstelling de garantieverplichting afgegeven tot betaling van rente en aflossing op deze onderhandse geldlening. De Staat der Nederlanden heeft d.d. 5 maart 2002 middels een akte van borgstelling de garantieverplichting afgegeven tot betaling van rente en aflossing op deze onderhandse geldlening. Deze lening op de zgn. roll-over basis werd in 1998 met ABN AMRO afgesloten ter vervanging van de in 1992 afgesloten lening met hoofdsom van € 15.201.637. Ter financiering van de nieuwbouw en inrichting van De Werf werd deze kredietovereenkomst gesloten. De bij dezelfde overeenkomst afgegeven negatieve verklaring met betrekking tot de vervreemding van activa dient voor de geldschieter tot zekerheid Deze lening maakt deel uit van de met de ABN AMRO afgesloten kredietovereenkomst. De onder punt e genoemde lening maakt hier tevens deel van uit als ook het hierna vermelde rekening-courantkrediet. De negatieve verklaring is eveneens op deze in 1995 afgesloten lening van toepassing. De Staat der Nederlanden heeft d.d. 27 februari 1995 middels een akte van borgstelling de garantieverplichting afgegeven tot betaling van rente en aflossing op deze onderhandse geldlening. De lening diende ter financiering van de gezinsvervangende tehuizen Colijnstraat en Diemen-Noord en het kinderdagcentrum De Schuit. Dit zgn. consolidatiekrediet in rekening-courant diende ter financiering van de intramurale voorzieningen Sleewijkstraat en Seegersplein. Voor het bedrag van de lening is als zekerheid een eerste hypotheek op deze panden verstrekt De Staat der Nederlanden heeft d.d. 13 januari 1997 middels een akte van borgstelling de garantieverplichting afgegeven tot betaling van rente en aflossing op deze in 1996 afgesloten onderhandse geldlening. De lening diende ter financiering van Leeuw van Vlaanderen, Snelleveld 37 en Koningsbergerstraat. De Staat der Nederlanden heeft het verzoek een akte van borgstelling ter garantie van de betaling van rente en aflossing op deze onderhandse geldlening in behandeling. De lening diende ter financiering van Dusartstraat 17, Bazelhof, F. Kupperstraat en Willemsparkweg. Deze lening diende ter financiering van het kinder gezinsvervangende tehuis Senecastraat en de gezinsvervangende tehuizen Vogeltjewei en Haarlemmerweg. De bij dezelfde overeenkomst afgegeven negatieve verklaring met betrekking tot de vervreemding van activa dient voor de geldschieter tot zekerheid. Deze lening diende ook ter financiering van de in punt i genoemde tehuizen. De negatieve hypotheekverklaring is ook van toepassing op genoemdem gehuizen in punt i. Deze lening dient ter financiering van investeringen voor de ingebruikname van drie kantoren en een cliëntenservicecentrum Deze lening dient ter financiering van nieuwbouw en investeringen voor de ingebruikname van de nieuwe vestiging in Sloten Betreffend krediet is aangetrokken voor de financiering van de renovatie van 'de Werf'.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

131 van 143

Verpleeghuis Amstelhof ING Bank 04-apr-72 Onderhands

908

Totaal leningen

908

40

168

144

0

168

144

0

7,88%

12 Lineair

24

0

12

24

0

217

0

217

0

156 lineair 127 17 middellange lening 45

0 0

173

172

0

327 lineair 96 lineair

425 110

423

535

Verstrekte zekerheden: De gemeente Amsterdam heeft zich voor de door de Amstelhof opgenomen leningen garant gesteld.

AGO zie specificatie

0

3.214

2.997

1.911

Totaal leningen

0

3.214

2.997

1.911

2.446 408

2.319 363

1.684 136

2.854

2.682

1.820

7.296 2.140

6.871 2.030

4.743 1.482

9.436

8.901

6.225

Centrum-West NVR VC ING bank 6812.79.745 01-feb-00 lineair NGV ING Nieuw Geuzenveld 01-sep-94 middellange lening

3.176 908

Totaal leningen

4.084

Noord ING Bank ING Bank Totaal leningen

12-mei-03 fixe rente 12-mei-03 fixe rente

9.572 2.470 12.042

25 20

10 jaar 10 jaar

0,00%

161

0

161

6,57% 4,34%

4,60% 4,60%

Verstrekte zekerheden: Tot meerdere zekerheid voor de betaling of teruggave van al hetgeen de geldnemer aan de bank ook schuldig mocht zijn of worden, verpandt de geldnemer alle vorderingen die hij nu of te eniger tijd op de bank heeft of krijgt. Als geldnemer treden alle stichtingen van Stichting Verenigde Amstelhuizen op, met uitzondering van stichting de Diem en stichting de Roos. Hierboven dient per lening de garantieverklaring van gemeente of andere instantie beschreven te worden

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

132 van 143

0

Diemen ABP Amersfoortse BNG Interpolis Rabobank

03-apr-99 03-jun-96 03-feb-97 01-mei-97 30-jan-97

Hyp. o/g Onderh.lening Onderh.lening Onderh.lening

681 3.176 3.176 2.536 182

28 30 30 30 50

423 2.224 2.329 1.860 137

395 2.118 2.224 1.775 114

238 1.588 1.694 1.353 0

4,35% 7,04% 6,58% 6,35% 6,90%

17 152 147 115 8

A L L L A

28 106 106 85 23

0 0 0 0 0

Totaal leningen 9.751 6.973 6.626 4.873 439 347 0 Verstrekte zekerheden: Met het raadsbesluit d.d. 22-09-1988, no 88-126 goedgekeurd bij besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland, 14-03-1989, no 253 werd de lening van het ABP gegarandeerd. ABP Met het raadsbesluit d.d. 30-06-1996, no 96-89, stelt de gemeente zich borg voor de lening van de NV Amersfoortse Levenverzekering Maatschappij. Amersfoortse Met het raadsbesluit d.d. 30-01-1997, no 97-08, stelt de gemeente zich gegarandeerd voor een krediet bij de Coöp. Raiffeisen-boerenleenbank tot een bedrag van € 2,536,178,Rabobank Met het raadsbesluit d.d. 27-04-1995, no 95-59, stelt de gemeente zich gegarandeerd voor een krediet bij de NV Bank Ned. Gemeenten tot een bedrag van € 3.176.462,BNG Oost 20 71 65 ING 67,30,22,617 01-jan-98 onderhands 116 36 6,13% 4 lineair 6 0 20 58 53 Fortis 98,06,56,508 30-dec-98 onderhands 88 31 4,79% 3 lineair 4 0 Totaal leningen Parkstad BNG BNG Totaal leningen RIBW ING Bank

204 15-jun-88 Hypothecair 01-aug-88 Hypothecair

3.793 1.794

27 27

5.588 01-jun-04 5 jaar rentevast

Totaal leningen

4.000

20

4.000

128

118

67

1.405 665

1.265 599

562 266

2.070

1.864

828

3.700

3.500

2.500

3.700

3.500

2.500

7

0

-Positieve/Negatieve hypotheekverklaring op het pand Geuzenhoek aan de Aalbersestraat 281, 1067 MD Amsterdam Tot meerdere zekerheid voor de betaling of teruggave van al hetgeen de geldnemer aan de bank ook schuldig mocht zijn of worden, verpand de geldnemer alle vorderingen Als geldnemer treden alle stichtingen van de Stichting Verenigde Amstelhuizen op, met uitzondering van De Diem.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

133 van 143

Lineair

4,19%

Verstrekte zekerheden:

die hij nu of te eniger tijd op de bank heeft of krijgt.

lineair lineair

6,98% 5,18%

0

10

0

140 66

0 0

207

0

200

0

200

0

Stad & Land Middellange geldlening Middellange geldlening

01-okt-91 geldlening 01-okt-91 geldlening

Totaal leningen

1.815

40

1.168

1.123

896

5,25%

817

20

235

194

0

5,13%

1.403

1.317

896

2.631

60 Lineair 11 Lineair

45

0

41

0

71

86

0

0

Zuid Pensioenfonds NRG NL

01-apr-87 onderh geldlen

261 23 jaar

57

45

0

7,1%

0 Lineair

11

Pensioenfonds Wolters Samson 01-okt-87 onderh geldlen

272 24 jaar

68

57

0

7,5%

0 Lineair

11

0

Pensioenfonds NRG NL

01-mrt-88 onderh geldlen

499 22 jaar

113

91

0

7,4%

0 Lineair

23

0

Rabobank

22-mei-89 onderh geldlen

3040 29 jaar

1.972

1.856

0

4,4%

0 Annuiteit

Rabobank

01-jan-77 annuitair

2042

40

1.293

0

0

5,1%

0 ann.

ING-postbankgroep D' Oude Raai01-mrt-88 Middellange lening

1679

30

680

624

343

5,3%

0 Lineair

Totaal leningen

7.793

1.000

4.183

2.673

343

0

0 26 Verstrekte zekerheden: Met het raadsbesluit van de gemeente Amsterdam d.d. 15-10-1969, no. 879, goedgekeurd bij besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland,03-02-1970,no.157, werden de leningen voor het verpleeghuis gegarandeerd tot € 4.265.534, waarvan € 226.890 niet is opgenomen. Met het raadsbesluit van de gemeente Amsterdam d.d. 31-10-1968, no. 961, goedgekeurd bij besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland,21-01-1969,no.57, werden de leningen voor het verpleeghuis gegarandeerd tot € 5.218.472

Hierboven dient per lening de garantieverklaring van gemeente of andere instantie beschreven te worden

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

134 van 143

116

0

1.293

0

56

0

1.510

0

Zuid-Oost ABP 03-apr-87 Concordia 24-feb-87 Bank Nederlandse Gemeenten 21-aug-97 Bank Nederlandse Gemeenten 02-nov-97

onderhands onderhands onderhands onderhands

Totaal leningen

1.759 4.149 6.807 1.702

20 50 30 30

14.417

296 3.827 4.992 1.248

153 3.794 4.765 1.191

0 3.591 3.630 908

6,80% 7,30% 5,72% 5,84%

10.363

9.903

8.129

0

242 0

233 0

193 0

4,15% 8,00%

20 279 286 73

annuitair annuitair lineair lineair

143 33 227 57

0 0 0 0

460

0

10 liniair 0 liniair

8 0

0 0

658 0

Verstrekte zekerheden: De gemeente Amsterdam heeft zich voor de door Eben Häezer opgenomen leningen garant gesteld. De gemeente Amsterdam heeft zich voor de door Gaasperdam opgenomen leningen garant gesteld. Hierboven dient per lening de garantieverklaring van gemeente of andere instantie beschreven te worden Zonnehof ABN-AMRO te Bussum 01-aug-95 Hypothecair ABN-AMRO te Bussum 01-sep-73 Hypothecair

408 225

Totaal leningen

633

242

233

193

10

8

0

Totaal Cordaan

110.514

81.066

75.667

44.020

3.958

5.400

155

25 33

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

135 van 143

Bijlage 5.2 Ontwikkelingen per regio en sector Per resultaatverantwoordelijke eenheid volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het financiële resultaat. Verpleging en Verzorging

Algemeen De sector V&V als geheel heeft in 2006 een resultaat behaald van 1,8 mln. euro positief. Het resultaat wordt positief beïnvloed door de vrijval voorziening WAO. Exclusief mutaties in voorzieningen is bedrijfsresultaat circa 0,4 mln. euro negatief. In vergelijking tot 2005 is sprake van een achteruitgang van resultaat. De oorzaak is gelegen in de ontwikkeling van niet structurele kosten. Belangrijke productie-indicatoren als verzorging- en verpleegdagen over 2006 zijn vergelijkbaar met het aantal van 2005, terwijl de kosten van vast personeel conform CAO zijn gestegen.

RVE Amstelhof •

De regio Amstelhof heeft in 2006 een negatief resultaat behaald van 0,5 mln. euro. Die ontwikkeling is volledig toe te schrijven aan de op handen zijnde sluiting van het pand in 2007. De verwachting is dat dit verlies in 2006 nog zal worden gecompenseerd. Daartoe is een vrijval ter grootte van een getroffen voorziening opgenomen. Het uiteindelijk resultaat van Amstelhof na vrijval van de voorziening is 0.

•

Bedrijfskosten in relatie tot de bedrijfsopbrengsten hebben zich negatief ontwikkeld in vergelijking tot 2005 (105% in vergelijking tot 107%). Oorzaak is een stijging van de vaste personeelskosten per fte en extra kosten van het inhuren van uitzendkrachten en flexmedewerkers.

•

Op alle afdelingen zijn meer uitzendkrachten en flexmedewerkers ingezet dan in 2005. Totaal voor 0,5 mln. euro meer dan begroot. Reden is het hoge ziekteverzuim in relatie tot de te lage bezetting op zorgafdelingen.

•

Ondanks de initiatieven die zijn ontplooid is het niet mogelijk gebleken om de bezetting op niveau te houden.

•

De daling van het aantal bewoners somatisch werd mede veroorzaakt doordat potentiële bewoners, gezien de sluiting van Amstelhof, niet in de Amstelhof geplaatst wensten te worden.

•

Het resultaat financiële baten en lasten werd in 2005 incidenteel negatief beïnvloed door afwaardering van financieel vaste activa en effecten. Dit is in 2006 achterwege gebleven en leidt tot een positief verschil ten opzichte van 2005 van circa 0,2 mln. euro.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

136 van 143

Regio Zuid •

Het wettelijk budget is beïnvloed door een verplaatsing van 25 plaatsen verzorging naar verpleging in de Buitenhof. Daarnaast is de nieuwbouw van Buitenveldert per 1 juli 2006 opgeleverd. Dit betekent dat het aantal plaatsen is gestegen van 48 naar 50. Voorts heeft regio Zuid vorig jaar 8.910 uren aanvullende zorg tegen bijzonder tarief (€ 126,30) vergoed gekregen. Dit laatste is verwerkt in de definitieve erkenning van de extra 25 plaatsen verpleging die ten koste zijn gegaan van de verzorging. Tevens zijn de afschrijvingskosten aanzienlijk toegenomen vanwege de definitieve afwikkeling van de laagbouw van de Buitenhof. Dit wordt volledig gecompenseerd door het wettelijk budget. Hiermede is het wettelijke budget bijna gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

•

De vaste personeelskosten per fte zijn met 5% gestegen bij een daling van het absoluut aantal fte’s. Daarbij zijn de kosten van ingehuurd personeel met 8% gestegen ten opzichte van 2005.

•

De loonkosten worden negatief beïnvloed door een extra mutatie van vakantiedagen in de Buitenhof, extra inhuur van keukenpersoneel vanwege een reorganisatie van de keuken in de Buitenhof, afkoop van personeel en een toename van de loonkosten aan verplegend personeel.

•

De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot vanwege de afwikkeling van de laagbouw in de Buitenhof van 0,3 mln. euro.

•

In 2006 is de financiële afwikkeling van de overdracht van Woonzorgcentrum Buitenveldert definitief afgerond. Dat betekent dat de verliezen, totaal 0,75 mln. euro over de jaren 2003 en 2004, zijn verrekend.

Regio Zuidoost •

Het resultaat in 2006 is 0,4 mln. euro lager dan in 2005. De teruggang wordt voornamelijk veroorzaakt door een lage bezettingsgraad van de locatie Gaasperdam.

•

Vaste personeelskosten hebben zich gematigd positief ontwikkeld binnen regio Zuidoost. Vaste personeelskosten per fte zijn met 3,5% gedaald en het aantal fte personeel is gestegen. Per saldo resteren extra kosten van circa 60.000 euro ten opzichte van 2005.

•

Personeel niet in loondienst laat een stijging van 50% zien (0,25 mln. euro). Ook de inzet van uitzendkrachten, flexwerkers en kosten van gedetacheerd personeel kennen een forse stijging. Dit is terug te voeren tot een aantal zorgafdelingen en bij de facilitaire dienst, waar onder andere een interimmanager is ingehuurd omdat een vacature moeilijk vervulbaar bleek.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

137 van 143

Regio Noord •

Het resultaat over 2006 is circa 0,3 mln. euro lager dan in 2005. Het verlies wordt in zijn geheel veroorzaakt door een snellere stijging van de vaste personeelskosten (+6,5% = 0,52 mln. euro) in verhouding tot de beperkte stijging van de opbrengsten (1,5% = 0,2 mln. euro).

•

De hogere kosten van vast personeel zijn het gevolg van duurder personeel (4% duurder dan vorig jaar = 0,32 mln. euro). Daarnaast is de personele bezetting hoger dan vorig jaar (0.2 mln euro).

•

De hogere kosten van personeel in loondienst is voor circa 2,5% toe te schrijven aan CAO verhogingen en stijging van de pensioenpremie. De rest van de stijging van personeelskosten per fte is autonoom van aard.

•

Het aantal werkzame fte’s is gemiddeld gezien gestegen met 9 en betreft vooral het vervullen van vacatures die in 2005 nog open stonden. Regio Oost/Diemen Oost

•

Het resultaat ontwikkelt zich in lijn met voorgaand jaar.

•

Vaste personeelskosten ontwikkelen zich in lijn met de CAO. Kosten van externe inhuur zijn echter verdubbeld. Een gedeelte van de verhoging is ontstaan door ziekteverzuim. Voor een ander deel door opvullen van vacatureruimte. Diemen

•

Het resultaat ligt 0,3 mln. euro lager dan voorgaand jaar maar blijft positief. Daling van het resultaat wordt veroorzaakt door verhoudingsgewijs sterker stijgende vaste personeelskosten in vergelijking tot de stijging van het wettelijk budget.

•

De vaste personeelkosten worden 0.3 mln euro negatief beïnvloed door toename van het aantal fte. Personeelskosten per fte stijgen in lijn met de verwachting en hebben geen invloed op de ontwikkeling van het resultaat. Regio Parkstad

•

Het resultaat ligt 0,5 mln. euro lager dan vorig jaar maar is nog steeds positief.

•

Vaste personeelskosten zijn per saldo slechts 0,2 mln. euro gestegen. De personeelskostenstijging per fte is 4,5% welke voor een groot deel wordt gecompenseerd door een daling van het aantal fte. Per saldo ligt de stijging van de personeelskosten (1,4%) in lijn met het gestegen wettelijk budget (1%).

•

De analyse van het achterblijvende resultaat wordt bemoeilijkt door het bij elkaar voegen van onderliggende stichtingen tot één regio.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

138 van 143

Regio Stad & Land •

Het resultaat over 2006 is 0,1 mln. hoger dan in 2005 (0,4 mln. euro versus 0,3 mln. euro).

•

Optimalisering van de bedrijfsvoering heeft zijn vruchten afgeworpen; in de locatie Dijckstate is met gelijke personeelsbezetting een hogere productie gerealiseerd.

•

De wijkfunctie van De Marke-de Meenthoek is uitgebreid.

•

De samenwerking met Visio Noord-West Nederland is geïntensiveerd.

Regio CentrumWest •

Het resultaat is in 2006 met 0,2 mln. euro gedaald maar nog steeds positief. Reden is een verhoudingsgewijs snellere stijging van kosten over de gehele linie (3%) ten opzichte van de opbrengsten (+2%).

•

Personeelskosten stijgen met 3,4% als gevolg van een hogere bezetting (12 fte = 0,4 mln. euro). Daar tegenover staat een daling van de personeelskosten per fte van 2,4% (0,2 mln euro).

•

Overige bedrijfskosten nemen verhoudingsgewijs meer toe dan het budget door extra toename van het onderhoud (0,12 mln. euro). Dit is niet structureel.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

139 van 143

Sector Gehandicaptenzorg

Algemeen Het bedrijfsresultaat gehandicaptenzorg bedraagt 3,2 mln. euro negatief. Dit is 5 mln. euro minder dan in 2005. Exclusief dotatie en onttrekking aan voorzieningen resteert een exploitatieresultaat van 1,6 mln. euro negatief. Wonen •

Het resultaat is ten opzichte van 2005 met circa 4 mln. euro verslechterd.

•

Het wettelijk budget is in 2006 ten opzichte van 2005 met 6,3 mln. euro toegenomen door: 1. De opening van de locatie Parkhof is vanaf 1 juni 2006 geëffectueerd in het wettelijk budget. Met een capaciteit van 64 plaatsen betekent dit een stijging van het wettelijk budget met 1.9 mln. euro. 2. Het opnemen van 1,2 mln. euro eenmalige frictiebaten. De resultaatimpact is 0 als gevolg van het opnemen van diverse hieraan gelieerde projectkosten en een gevormde voorziening. 3. De conversie van grootschalig naar kleinschalig wonen. Hierdoor nam de kapitaallastenvergoeding in 2006 toe met 1,6 mln. euro.

•

De kosten zijn in vergelijking tot 2005 met 9,2 mln. euro gestegen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 1. Personeelskosten stijgen met 2,8 mln. euro. Een structurele loonstijging van 1,8% en een eenmalige uitkering van 400 euro per persoon verklaren een verschil ten opzichte van 2005 van circa 1 mln. euro. De opening van de nieuwe locatie Parkhof heeft 0,7 mln. euro extra personeelskosten tot gevolg gehad. Naast de CAO verhoging is de rest van de stijging van personeelskosten voorzien in het budget. 2. De overige personeelskosten ontwikkelen zich in lijn met 2005 en conform budget. De kosten van werving & selectie overschrijden, terwijl kosten van de bedrijfsgezondheidsdienst onderschrijden. Overschrijding van werving & selectie heeft betrekking op diverse personeelsadvertentiecampagnes. Onderschrijding van de gebudgetteerde kosten van de bedrijfsgezondheidsdienst heeft betrekking op het in eigen beheer nemen van ziekteverzuim begeleiding. 3. Voedingskosten en overige hotelmatige kosten liggen circa 0,7 mln. euro hoger dan in 2005. Voornaamste reden zijn de toename van voedingskosten in regio Noord (+0,3 mln. euro) en de gestegen vervoerskosten (+0,3 mln. euro). De toename van de vervoerskosten is het gevolg van de rechtstreekse declaratie bij het NZA van vervoerskostenfacturen van intramurale cliënten welke dagbesteding ontvangen bij de AGO.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

140 van 143

4. Huur en Leasekosten stijgen in 2006 met circa 0,8 mln. euro. De ingebruikname van (met name) Parkhof op 1 juni 2006 en een verdere uitbreiding van ZIN-woningen veroorzaakt deze toename in huisvestinggebonden huurkosten. 5. Afschrijvingskosten zijn toegenomen met 0,4 mln. euro als gevolg van investeringen in De Schuit (aankoop), De Werf en diverse kleinere projecten.

Dagbesteding (Cordaan AGO) •

Het resultaat van AGO is ten opzichte van 2005 gedaald met 0,9 mln. euro. Onder druk staande financiering en enkele incidentele meevallers in 2005 verklaren dit verschil.

•

De productie 2006 bedraagt ruim 474.000 dagdelen, bijna 6.500 dagdelen meer dan in 2005, maar ruim 2 % minder dan gebudgetteerd. De onderproductie wordt onder andere veroorzaakt door een groter dan verwacht autonoom verloop, de gedeeltelijke herstart van de arbeidsmatige groep ‘Lebelle’ en het niet tijdig herindiceren van verlopen indicaties.

•

De personeelskosten hebben zich neutraal ontwikkeld ten opzichte van 2005. De personeelskosten per fte zijn met 3,1% gestegen en het aantal fte’s is gedaald met 9. Deze twee bewegingen heffen elkaar op.

•

Personeelskosten onderschrijden en overschrijden per bedrijfsonderdeel. Een zorgelijke ontwikkeling zijn diverse overschrijdingen op decentraal niveau in directe zorgverlening in combinatie met onderproductie in datzelfde bedrijfsonderdeel. Negatieve ontwikkelingen op decentraal niveau (primair proces) worden gecompenseerd door een positieve kostenontwikkeling op centraal AGO niveau (overhead).

•

Het vervoer van deelnemers heeft het budget overschreden. De totale kosten van vervoer van deelnemers zijn in totaliteit afgenomen. Dit komt in de eerste plaats doordat de vervoerskosten van intramurale cliënten in rekening worden gebracht bij de intramurale instellingen. In de tweede plaats zijn de kosten voor de extramurale cliënten in praktijk hoger dan verwacht.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

141 van 143

Sector GGZ

RIBW Het resultaat is in 2006 ten opzichte van 2005 gestegen met 0, 5 mln. euro. De stijging wordt veroorzaakt door verhoging van de opbrengsten (12%) bij een beperkte stijging van personele kosten (9%). 1. De verhoging van de opbrengsten houden verband met de conversie van het totale cliëntenbestand van grootschalig naar kleinschalig wonen conform de daarvoor geformuleerde beleidsregel. 2. Personeelskosten hebben zich positief ontwikkeld. Kosten per fte van personeel in loondienst zijn gelijk gebleven. Er is 8 fte extra personeel aangetrokken. Kosten voor inzet van flexibel personeel bevinden zich op het niveau van 2005. Algemeen

Centraal Bureau Cordaan Het resultaat over 2006 is 1, 1 positief. Het voornaamste verschil met het resultaat over 2005 zijnde 2,2 mln, euro negatief is de mutatie in de voorziening WAO (dotatie 2005 2,2 mln. euro, onttrekking 2006 1,6 mln. euro). Er resteert een negatief exploitatieresultaat van 0,5 mln. in 2006. De voornaamste oorzaken van de ontwikkeling van het negatieve resultaat zijn: 1. Verhoging van de afschrijvingkosten ICT met 140.000 euro welke niet zijn gebudgetteerd. Een en ander houdt verband met in 2006 uitgevoerde ICT projecten. De in 2006 uitgevoerde ICT projecten zijn een gevolg van de fusie tussen Verenigde Amstelhuizen en IJlanden. Ten opzichte van 2005 zijn de afschrijvingkosten met circa 0,5 mln. euro gestegen. 2. Extra inhuur van ICT personeel welke niet was gebudgetteerd in verband met de fusie Verenigde Amstelhuizen / IJlanden voor de migratie van systemen. De overschrijding op deze kostenpost bedraagt circa 0,3 mln. euro. 3. De afkoop van een contract met een loonverwerkingsorganisatie. 4. De financiële afwikkeling van de overdracht van woonzorgcentrum Buitenveldert. 5. De aanloopkosten van de opstart van het Sajetcentrum. 6. Uitgave van extra advieskosten. Deze overschrijden met 0,5 mln. euro en zijn gerubriceerd onder overige bedrijfskosten. De overschrijding wordt veroorzaakt door diverse adviezen/projecten waaronder het onderhandelingstraject met het Slotervaart Ziekenhuis, onderzoek naar de exploitatie van locatie de Werf en de implementatie van de systemen Beaufort/Harmony/MIS. Overschrijding op deze kostensoort is verklaarbaar gezien het aantal nieuwe ontwikkelingen binnen Cordaan.

Jaardocument 2006

datum

pagina

Cordaan

22-05-2007

142 van 143

colofon datum 31 mei 2007 redactie Cordaan, afdeling Communicatie Panamalaan 190 Postbus 1103 1000 BC Amsterdam

e-mail [email protected]