Inclusief actualisatie meerjarenperspectief

Najaarsnota 2015

Najaarsnota 2015 2e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2016-2019

Pagina 1 van 56

Najaarsnota 2015

Pagina 2 van 56

Najaarsnota 2015

Inhoudsopgave

LEESWIJZER ..................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding ................................................................................ 5 Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma ................................................................ 6 2.1 - Programma 1 - Veiligheid .......................................................................................... 6 2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer ............................................................................ 7 2.3 - Programma 3 - Economie .......................................................................................... 8 2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu ................................................................................ 9 2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening .......................................................... 11 2.6 - Programma 6 - Onderwijs ........................................................................................ 12 2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn ................................................................................ 13 2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur ...................................................... 17 2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken ............................................................................ 19 2.10 - Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................. 20 Hoofdstuk 3 – Grote projecten ....................................................................................... 22 Hoofdstuk 4 – Financieel Meerjarenperspectief (FMP) ................................................... 43 Hoofdstuk 5 – Bijlagen ................................................................................................... 44 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.6.

Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2015 ...................................................... 44 Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard ..................................................... 46 Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2015 ........................................................ 47 Overzicht kredieten .................................................................................................. 48 Stand van zaken oormerkvoorstellen 2014 .................................................................. 56

Pagina 3 van 56

Najaarsnota 2015

LEESWIJZER Hoofdstuk 1 bestaat uit de bestuurlijke inleiding met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe en hoe staan we er voor. Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma’s uit de programmabegroting 2015-2018. Per programma worden 5 onderdelen toegelicht: A. Raadsprioriteiten 2015-2018: afwijkingsrapportage In deze rubriek wordt alleen aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting 2015-2018 of andere raadstukken. Uitzondering vormen de grote projecten (zie hierna bij hoofdstuk 3). B. Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen Dit onderdeel is bedoeld om alle overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en onderwerpen onder de aandacht te brengen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015) In deze rubriek is voor het uitgangspunt ‘substantiële financiële afwijkingen’ (€ 10.000 of meer) gekozen. Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant. D. Oormerkvoorstellen 2015 Met de raad is afgesproken om zo mogelijk al bij de najaarsnota te melden welke activiteiten geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig kunnen worden afgerond en als geoormerkte (beleids-)uitgaven moeten worden aangemerkt. De gepresenteerde oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria. E. Risico’s Hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan waaruit extra of nieuwe risico’s voortvloeien of zijn eerder voorziene risico’s niet meer aan de orde, dan is dat in deze rubriek aangegeven. Hoofdstuk 3 gaat over de grote projecten en bevat een integrale voortgangsrapportage over deze projecten (aanbeveling raadswerkgroep in 2010 om het belang van deze projecten te onderstrepen). In 2015 zijn dat: Stationsgebied Soest-Zuid, Masterplan Soesterberg, bovenwijkse voorzieningen Soesterberg, Dorpsplein, Hart van de Heuvelrug, Vliegbasis en het integrale accommodatiebeleid. Hoofdstuk 4 (financieel meerjarenperspectief) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2015 gepresenteerd. Hoofdstuk 5 bevat de volgende bijlagen: 5.1 Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2015 5.2 Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard 5.3 Samenvattend overzicht oormerkvoorstellen 2015 5.4 Overzicht kredieten + toelichting 5.5 Afloop oormerkvoorstellen 2014 Kenmerken van deze najaarsnota zijn:  Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’.  Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging).  Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de voorjaarsnota 2015 nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar (3 O’s) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten).

Pagina 4 van 56

Najaarsnota 2015

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2015 aan. Na de voorjaarsnota 2015 is de najaarsnota de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2015. De najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit voor 2015 met een voordelig saldo van afgerond € 1.472.000. Dit resultaat is met name het gevolg van (bedragen boven € 100.000):  Herschikking sociaal domein € 1.000.000 Voordeel  Diverse stelposten 362.000 Voordeel  Algemene uitkering 184.000 Voordeel  Vrijval reserves Stichting Welzijn Ouderen Soest 99.000 Voordeel Het voordelig geprognosticeerde jaarresultaat 2015 komt hiermee op € 281.000. De financiële wijzigingsvoorstellen worden in hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) toegelicht en in de hoofdstukken 3 (financieel meerjarenperspectief) en 5 (bijlage 1) samengevat. De thans voorziene structurele doorwerking van de mutaties najaarsnota voor de periode 2016-2019 bedraagt voor 2016 € 110.000 negatief en de jaren erna € 10.000 negatief. De mutaties van de najaarsnota 2015 leiden tot onderstaand meerjarenbeeld:

FMP na mutaties najaarsnota 2015 Tabel - FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2015 (bedragen x € 1.000) begroting ( - = nadelig/tekort)

2015

FMP na mutaties voorjaarsnota 2015 en meerjarenbegroting 16-19

-1.191

2016

2017

2018

2019

8

55

95

242

429

273

613

698

1.472

-110

-10

-10

-10

281

327

318

698

930

Brief aan de raad septembercirculaire d.d. 30 sep 2015 Mutaties najaarsnota 2015 (budgettair effect)

meerjarenraming

(zie bijlage 5.1 Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2015) Geactualiseerde meerjarenperspectief na mutaties najaarsnota

Burgemeester en wethouders van Soest

Pagina 5 van 56

Najaarsnota 2015

Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma 2.1 - Programma 1 - Veiligheid A.

Raadsprioriteiten 2015-2018: afwijkingsrapportage

Geen B.

Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen

Geen C.

Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Nevenpost brandweer nadeel € 13.000 incidenteel Op de post Brandweer Soest nevenpost is een overschrijding van € 13.000 te verwachten als gevolg van de vertraagde besluitvorming over de verplaatsing van de nevenpost, gelegen aan de Nijverheidsweg naar het politiebureau aan het Raadhuisplein. De huurkosten waren voor 2015 ingeboekt als bezuiniging, maar als gevolg van het feit dat eerst in september met de verbouw van de nieuwe nevenpost kon worden begonnen, kan de huur pas per 31 december 2015 worden opgezegd. Als gevolg daarvan zijn er over 2015 nog huurkosten in rekening gebracht. Openbare orde en veiligheid nadeel € 40.000 incidenteel Op de post Openbare orde en veiligheid is een overschrijving van € 40.000 te verwachten als gevolg van extra inhuur van capaciteit. Als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, de noodzakelijke inzet op urgente thema’s als jongerenoverlast en woninginbraken bleek de beschikbare capaciteit voor openbare orde en veiligheid te krap. D.

Oormerkvoorstellen 2015

Aanpassing brandweerkazerne Lange Brinkweg € 60.000 Er zijn Arbo technische aanpassingen in de brandweerkazerne aan de Lange Brinkweg noodzakelijk. Hiermee is een investering (renovatie) gemoeid van € 60.000 (zie voorjaarsnota 2015). Het definitieve Programma van Eisen is eind september goedgekeurd. Aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden is, rekening houdend met het gemeentelijk aanbestedingsreglement en de personele capaciteit van de afdeling Realisatie, in 2015 niet mogelijk. De uitvoering zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2016.

E.

Risico’s

Geen

Pagina 6 van 56

Najaarsnota 2015

2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer A.


Geen B.


Straatverlichting Per 1 januari 2016 is de overeenkomst met Citytec beëindigd. Momenteel zijn 2 processen gaande, namelijk:  Afkoopregeling met Citytec voor het aanwezig areaal Uitgangspunt is dat dit proces afgerond is op 1 januari 2016. Is er geen overeenstemming over de afkoopsom voor 1 januari 2016, dan wordt onderhoud en afkoop van elkaar los gekoppeld.  Aanbesteding onderhoud voor 2016 (Overgangsjaar) Momenteel is de aanbesteding gaande. Dit proces ligt op schema, zodat 1 januari 2016 er een nieuwe partij zal zijn die het onderhoud doet. In 2016 wordt het Europese aanbestedingstraject gestart voor meerjarig onderhoud en beheer vanaf 2017. C.


Geen D.


Straatverlichting € 57.000 Voor de inhuur van capaciteit en expertise om te komen tot een nieuw beheer en onderhoudsvorm voor de openbare verlichting is een bedrag geoormerkt vanuit 2014 groot € 60.000. Dit traject loopt door tot begin 2017. Van het bedrag van € 60.000 resteert een bedrag van € 57.000. Het voorstel is om het restant te oormerken voor het afronden van het project.

E.

Risico’s

Project Verder Soesterbergsestraat en omgeving Voor het onderzoek naar de Soesterbergsestraat en omgeving in het kader van VERDER is door de regio een onderzoeksbudget van € 90.000 vrijgegeven. Het onderzoek naar een oplossing bleek ingewikkelder dan verwacht en heeft daardoor ook langer geduurd. Op dit moment houden we rekening met € 165.000 aan kosten, te weten € 105.000 aan onderzoekskosten en een verwachtte inzet aan ambtelijke uren ter waarde van € 60.000 in 2015. Voor de overschrijding van € 75.000 wordt een voorstel aan de regio gedaan ten laste van het uitvoeringsbudget voor dit project. Generiek risico Financieel

Kans

Financiële impact 50%

€ 75.000

Financieel risico € 37.500

Pagina 7 van 56

Najaarsnota 2015

2.3 - Programma 3 - Economie A.


Geen B.


Ondernemerscongres, Detailhandelnota en economische agenda Op 29 oktober is voor het 4e achtereenvolgende jaar het Soester ondernemerscongres georganiseerd in het Royal Hilton. Centraal op dit congres was het beste idee van Soest. De 10 beste ideeën hebben zich gepresenteerd en uit de 3 genomineerden ideeën is een winnaar gekozen. Daarnaast was er volop ruimte om te netwerken, ondernemers met elkaar en met de gemeente wat weer een belangrijke bijdrage levert aan een goed ondernemersklimaat. Het huidige detailhandelsbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. Begin volgend jaar zal gestart worden met het opstellen van nieuw beleid. Bij het opstellen van de nieuwe detailhandelsnota zal gebruik gemaakt worden van de kennis en inbreng van de samenleving door diverse stakeholders nadrukkelijk te betrekken bij de opstelling van de nieuwe nota. Dit moet eind 2016 leiden tot een nieuw vastgestelde nota. De economische agenda wordt in 2016 vorm gegeven en is daardoor iets later gereed dan gepland. C.


Geen D.


Geen

E.

Risico’s

Geen

Pagina 8 van 56

Najaarsnota 2015

2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu A.


Geen B.


Geen C.


Opbrengst houtverkoop voordeel € 60.000 incidenteel De opbrengst houtverkoop is afhankelijk van het volume afgezet hout en de marktprijs. We laten het afzetten van hout mede afhangen van de hoogte van de marktprijs. Dit jaar is er sprake van een gunstige prijsontwikkeling waardoor een extra incidentele opbrengst wordt verkregen van € 60.000. Onderhoud bomen nadeel € 58.000 incidenteel Twee factoren zorgen in 2015 voor een omvangrijke overschrijding van het boombudget. Ten eerste een stormschade en ten tweede de opgelegde herplantplicht bij de aanvraag kapvergunningen. Aan nog uit te voeren herplantplicht wordt dit jaar nog een bedrag van € 28.000 geraamd. Hierbij is nog niet inbegrepen de herplantplicht van de omgewaaide Wilhelminaboom. Deze herplant wordt doorgeschoven naar 2016, de kosten hiervan kunnen oplopen tot boven de € 7.000 omdat naast flinke groeiplaatsverbetering ook het vernielde smeedijzeren hek rondom de boom moet worden vervangen. Het gerealiseerd risico stormschade bedraagt ca. € 30.000. In totaal verwachten wij een incidentele budgetoverschrijding van € 58.000. Project Noorderweg

aanpassing krediet € 400.000 kapitaallasten p.j. vanaf 2017: € 18.670 dekking voorziening riolering vanaf 2017: € 18.670 Het project Noorderweg heeft door noodzakelijke prioritering van werkzaamheden zowel in de voorbereiding als de uitvoering vertraging opgelopen. De uitvoering van het project is gestart in november 2014 met het kappen van de bomen. De civiele werkzaamheden zijn gestart in augustus 2015. Afronding van de werkzaamheden vindt plaats in 2016. Er is hier sprake van een integraal project. Hiertoe zijn de kredieten Heuvelweg (7404071), Vijzelgemaal (7404110) en renovatie riool Maatweg (7404129) samengevoegd. Naast de bovenstaande kredieten is er vanuit de disciplines wegbeheer, openbare verlichting en groen € 359.000 beschikbaar. Het totale budget komt daarmee op € 1.269.056. In de voorjaarsnota 2015 is reeds aangekondigd dat de verwachting is dat het samengesteld krediet overgeschreden gaat worden. Door de lange voorbereidingstijd (noodzakelijke prioritering van werkzaamheden) heeft het totale project vertraging opgelopen en zijn er prijsaanpassingen geweest (oorspronkelijk prijspeil 2012). Daarnaast zijn er extra, niet voorzienbare, werkzaamheden aan de riolering noodzakelijk. Het voorstel is het krediet met € 400.000 te verhogen. De investeringslasten kunnen ten laste van de voorziening Riolering worden gebracht (budgettair neutraal). Biezenveld (riolering Lange Brinkweg/de Schans)

budgetruimte € 115.000 krediet € 100.000 De geplande aanpassing van het Biezenveld, waardoor een intensievere benutting mogelijk is, is op een eenvoudigere wijze bereikt. Hierdoor is het krediet niet volledig benut. Een aanvullende ingreep om het gebruik van het Biezenveld voor hemelen vuilwaterafvoer te laten toenemen is een aanpassing van het riool in de Lange Brinkweg en in de Schans. Een natuurlijk en vooral praktisch moment om deze ingreep (werk met werk maken) uit te voeren is in combinatie met de herinrichting van het afvalstoffenpark. Voorgesteld wordt om het krediet ‘aanpassing riolering gebruik Biezenveld’ vrij te laten vallen en een nieuw krediet beschikbaar te stellen ‘Aanpassing riolering van de

Pagina 9 van 56

Najaarsnota 2015

Lange Brinkweg/De Schans’. Geraamde investering is € 100.000. De investeringslasten worden gedekt uit de voorziening riolering. D.


Renovatie groen Beetzlaan € 70.000 De voorbereiding voor dit project is gestart in 2014 en loopt door tot eind 2015. De uitvoering wordt vanaf begin 2016 verwacht. Door het participatietraject is dit project enigszins vertraagd. Het voorstel is om een bedrag van € 70.000 vanuit ‘Uitvoering Groenstructuurplan’ te oormerken voor 2016. Transitiekosten SBG € 48.000 De totale liquidatiekosten van SBG zijn nog niet bekend. De liquidatiekosten zijn o.a. afhankelijk van de verkoop van het pand Zonnehof. Onbekend is of de totale liquidatiekosten nog dit jaar worden afgerekend. Daarom stellen wij voor om € 48.000 te oormerken (zie oormerkvoorstel jaarrekening 2014). De verwachting is dat hiermee de nog komende kosten gedekt kunnen worden.

E.

Risico’s

Geen

Pagina 10 van 56

Najaarsnota 2015

2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening A.


Geen B.


Duurzaamheidslening Het budget voor de duurzaamheidslening is uitgeput waardoor er geen leningen meer toegekend kunnen worden. Overigens komt het college in het kader van het nieuwe duurzaamheidsplan in december 2015 met een voorstel om de regeling te continueren en daarvoor opnieuw middelen beschikbaar te stellen. C.


Huisvestingsvergunning nadeel vanaf 2016 € 10.000 structureel Door gewijzigde wetgeving zijn per 1 juli 2015 de huisvestingsvergunningen komen te vervallen. Daarnaast zijn de aantallen vergunningen voor de verhuur van leegstaande ‘eigen’ woningen fors teruggelopen. Dit komt door een langere geldigheidsduur van de vergunningen én de aantrekkende huizenverkoop. De begrote inkomsten van € 14.400 dienen naar beneden bijgesteld te worden tot € 4.400 hetgeen een structurele tegenvaller tot gevolg heeft van € 10.000. Monumentensubsidies

voordeel € 22.000 incidenteel dekking Investeringsfonds Zoals ook in 2013 en 2014 zijn er in 2015 geen aanvragen voor monumentensubsidie ingediend. De verwachting is dat er nog twee aanvragen binnenkomen. Het budget kan derhalve deels incidenteel worden afgeraamd, evenals de bijdrage uit het Investeringsfonds (financieel effect per saldo neutraal). D.


Vergunning en Handhaving (V&H) € 25.000 Het project om de processen bij V&H lean te maken loopt. Ook is extra capaciteit ingezet op handhaving (permanente bewoning zomerhuisjes op één van de recreatieterreinen Soest). In 2015 wordt niet het volledige budget ingezet voor procesverbetering, mede door de grote werkdruk spreiden wij de verbeteractiviteiten. Wij verwachten een bedrag van € 25.000 nog niet te besteden. Omdat het project doorloopt in de eerste maanden van 2016, stellen wij voor dit bedrag te oormerken.

E.

Risico’s

Geen

Pagina 11 van 56

Najaarsnota 2015

2.6 - Programma 6 - Onderwijs A.


Geen B.


Geen C.


Peuterspeelzaalwerk voordeel € 28.000 incidenteel De uitgaven op het peuterspeelzaalwerk zijn lager dan het hiervoor geraamde bedrag ad € 45.000; een bedrag van € 28.000 wordt afgeraamd. Vanaf 2016 wordt dit budget volledig structureel ingezet voor de harmonisatie. Het beleidsplan harmonisatie peuterspeelzaalwerk wordt in november ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Stichting Kindercentra (peuter) voordeel € 27.000 incidenteel De subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk is lager dan het hiervoor geraamde bedrag ad € 463.000; een bedrag van € 27.000 wordt afgeraamd. Betreft een administratieve correctie van eerdere begrotingsramingen. D.


Geen

E.

Risico’s

Geen

Pagina 12 van 56

Najaarsnota 2015

2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn A.


Geen B.


Ontwikkelingen sociaal domein In de programmabegroting 2016-2019* hebben we u – als uitwerking van het coalitieakkoord 2014-2018 - enkele belangrijke hoofdlijnen voorgelegd met betrekking tot het sociaal domein (p. 12/13). Deze komen in het kort hierop neer: a. Geen financiële schotten meer tussen de pijlers binnen het sociaal domein. b. De bufferreserve exclusief voor het sociaal domein te bestemmen en de naam van de bufferreserve te wijzigen in reserve sociaal domein. c. De verwachte overschotten bij het sociaal domein vanaf het jaar 2015 worden gestort in de reserve sociaal domein. d. Nadere spelregels worden opgesteld, met name ten aanzien van de financiële afbakening van sociaal domein, gericht op concretisering in de begroting 2017. e. Naar verwachting kan in het 2de kwartaal van 2017 een verantwoorde uitspraak worden gedaan over de gewenste hoogte van de reserve sociaal domein. Hoewel we nu niet kunnen vooruitlopen op de uitkomsten van de nadere afbakening van het sociaal domein, gaan we er vooralsnog van uit dat in elk geval de pijlers jeugd, WMO, werk en bijstandsverlening/minimabeleid hiertoe behoren. Vooralsnog houden wij Stichting Balans, SWOS en vluchtelingenwerk buiten beschouwing en zijn de financiële afwijkingen hieromtrent benoemd onder financiële wijzigingsvoorstellen. Daarnaast hanteren we voor 2015 dezelfde systematiek als die we hebben toegepast op de begroting 2016. Dit houdt in dat we de tekorten op o.a. BUIG en RWA onder het sociaal domein brengen, zie rubriek C Financiële wijzigingsvoorstellen. Gelet op de uitgavenontwikkeling tot nu voorzien wij een aantal grote afwijkingen ten opzichte van de ramingen. Hierbij moeten we onderscheid aanbrengen tussen de bestaande taken en de nieuwe taken binnen het sociaal domein. Voor de bestaande taken gaan we vooralsnog uit van een voordeel van circa € 1,6 miljoen. Zorgaanbieders zijn nog niet in staat om de benodigde rapportages aan te leveren. Er zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over de verevening van kosten waarvan de effecten nog onduidelijk zijn. Vanwege de onzekerheid over de uitkomsten voor de nieuwe taken, zijn we nu nog niet in staat een integrale prognose over het sociaal domein te verstrekken. Dat betekent dat op dit moment niet is te bepalen of er een overschot of een tekort zal ontstaan op het sociaal domein. Regiotaxi De provincie is voornemens haar financiële bijdrage aan de regiogemeenten voor de Regiotaxi in 7 jaren geheel af te bouwen. Dit is het gevolg van bezuinigingen die het Rijk de provincie oplegt (op Brede Doel Uitkering). Dit betekent dat de gemeenten in het gebied van Eemland en de Heuvelrug de kosten vanaf 1-1-2024 samen volledig moeten opbrengen. Dit najaar wordt de afbouw van de financiering door de provincie van de Regiotaxi vastgelegd in een convenant tussen de provincie Utrecht en de regiogemeenten. Voor Soest betekent dat de provinciale bijdrage van € 131.000 per jaar vanaf 1-1-2017 tot 2024 jaarlijks wordt afgebouwd tot € 0. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke kosten per Wmozone per gebruiker van de Regiotaxi. Wij zullen onderzoeken en overwegen welke beleidsaanpassingen nodig zijn die leiden tot kostenreductie (bijvoorbeeld door verhoging Wmo-tarief per zone), dan wel verhoging van inkomsten uit de eigen bijdrage van de Wmo-reiziger. Samen met de regiogemeenten is hiermee een start gemaakt. Als er meer inzicht is (naar verwachting begin 2016), wordt dit nader verwerkt bij de voorjaarsnota 2016. * - opgenomen in lijn met de meerjarenbegroting 2016-2019 - op dit moment is bovenstaande lijn in bespreking - deze najaarsnota ‘volgt’ de uitkomst van de raad die gedaan wordt tijdens de begrotingsbehandeling 2016-2019

Pagina 13 van 56

Najaarsnota 2015

C.


Opvang vluchtelingen

nadeel 2015 € 25.000 incidenteel nadeel 2016 € 75.000 incidenteel Op 11 september heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente Zeist formeel verzocht om de gebouwen van het voormalige Militaire Luchtvaart Museum nabij Soesterberg tijdelijk in te mogen zetten voor noodopvang voor asielzoekers. Omdat de gemeente Soest de locatie bij Soesterberg niet passend vond, is naar alternatieve locaties gezocht waar mogelijk een opvanglocatie kan worden ontwikkeld. Dinsdag 29 september was er een opiniërende raadsbijeenkomst over de opvang van asielzoekers en op donderdagavond 1 oktober heeft de raad besloten welke opdracht het college mee krijgt om een bijdrage te leveren aan het grote humanitaire vluchtelingenprobleem. De opdracht bestaat grofweg uit de volgende onderdelen: in overleg met de partners gemeente Zeist en het COA komen tot een aanzienlijke beperking van de noodopvang bij het voormalige Militaire Luchtvaartmuseum, zowel in aantal als in tijdsduur. in samenspraak met het COA bezien of een kleinschaliger vorm van opvang van asielzoekers in de wijk, bij voorkeur in bestaande gebouwen, in samenhang met een grotere regionale vestiging realiseerbaar is. inzichtelijk maken wat de gemeente Soest, ook in samenwerking met de regio, op het vlak van huisvesting voor vergunninghouders kan betekenen. Bij alle onderdelen is draagvlak van groot belang. Wij voorzien dat voor de uitwerking en uitvoering van de verschillende onderdelen extra middelen benodigd zijn. Dit is onder andere bestemd voor formatie (projectleider en contactambtenaar in Soesterberg) en voor ondersteuning, opleiding en uitrusting van het signaleringsteam Soesterberg. Op dit moment is nog niet bekend welke vergoeding de gemeenten van het rijk/COA krijgen voor de extra inspanningen. Stichting Balans

nadeel 2015 € 18.000 incidenteel nadeel 2016 € 25.000 incidenteel In de besluitvorming over de invulling van de bezuinigingen bij de stichting is vastgelegd dat vooralsnog de bezuiniging op het beheer Orlandogebouw niet gerealiseerd kon worden in afwachting van de uitkomsten van het accommodatiebeleid, in het bijzonder ten aanzien van het Willaertgebouw (inkrimping IDEA/verhuizing Volksuniversiteit). Tevens is vastgelegd dat in 2015 het beheer van het Orlandogebouw en het beheer van De Linde in 2015 voortgezet zouden worden om tot een zorgvuldige afbouw en overdracht te kunnen komen. Omdat een deel van het bezuinigingsbedrag van 2016 in overleg met de stichting Balans naar voren gehaald is, betekent dit per saldo voor 2015 een vermindering van € 18.000 op de ingeboekte bezuiniging. Naar verwachting wordt de bezuiniging op het onderdeel beheer van het Orlandogebouw van € 12.500 en het beheer tot 1 juli van De Linde van € 12.500 in 2016 nog niet (volledig) geëffectueerd. Dit betekent een incidentele vermindering op de bezuinigingsopdracht bij de stichting Balans van € 25.000. Stichting Welzijn Ouderen Soest

voordeel € 221.000 incidenteel toevoeging € 122.000 project Sociale-culturele voorziening In de uitvoeringsovereenkomst met de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) is de maximale omvang van de reserves/voorzieningen vastgelegd op 40% van de totale exploitatielasten. Indien die omvang hoger uitvalt, wordt afgesproken op welke wijze hiermee wordt omgegaan. Bij de verantwoording over 2014 is met de SWOS afgesproken dat het meerdere wordt teruggestort. Dit betekent voor de gemeente Soest een incidenteel voordeel van € 221.000. Dit bedrag is inclusief de € 122.000 voor de inrichting van de nieuwe sociaal culturele voorziening Soesterberg. Dit bedrag was voor de gemeente bij de SWOS hiervoor gereserveerd en is daarvoor niet meer nodig. Voorstel is om deze middelen vooralsnog te reserveren en in te zetten voor de nog te maken kosten om De Linde beschikbaar te houden als locatie voor de activiteiten van de diverse sociaal culturele partijen. Zie hiervoor ook hoofdstuk “grote projecten” 5.1 Sociaal-culturele voorziening.

Pagina 14 van 56

Najaarsnota 2015

Stichting Vluchtelingenwerk nadeel € 17.500 incidenteel Door de verhoogde taakstelling huisvesting vergunninghouders en de goede voortgang van de realisatie daarvan, is de verwachting dat er eind 2015 niet of nauwelijks meer een achterstand in de taakstelling is. De taakstelling betreft afgerond 100 vergunninghouders. Ongeveer de helft betreft volwassenen. Zij krijgen een verplichte maatschappelijke begeleiding conform de Wet Inburgering. De vergoeding van het rijk voor deze begeleiding is lager dan de kosten daarvoor. Per saldo wordt voor 2015 een incidenteel nadeel verwacht van € 17.500. Herschikking sociaal domein voordeel € 1.000.000 incidenteel Overeenkomstig de in de begroting 2016 toegepaste systematiek en financiële uitgangspunten , wordt ook voor 2015 voorgesteld om alsnog een bedrag van € 1 miljoen (o.a. gebaseerd op nu geraamde tekorten BUIG en RWA) onder te brengen bij het sociaal domein. Dit levert een incidenteel voordeel van € 1 miljoen op. Effecten septembercirculaire op sociaal domein neutraal De septembercirculaire 2015 geeft de effecten weer op de Integratie uitkering Sociaal Domein en de Integratie uitkering Wmo. De ramingen van de rijksinkomsten voor het sociaal domein (Wmo, WSW, werk, jeugd) zijn in beperkte mate aangepast. Overeenkomstig de ook in de begroting 2016 nog eens herbevestigde uitgangspunten worden deze mutaties ten laste dan wel ten gunste gebracht van de budgetten sociaal domein. Uitkomsten septembercirculaire 2015

Wmo integratie uitkering

2015

2016

2017

2018

2019

€ 29.000

-€ 18.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

43.000

57.000

74.000

71.000

32.000

147.000

164.000

161.000

32.000

-147.000

- 164.000

- 161.000

Integratie uitkering SD - Wmo Integratie uitkering SD - Jeugd

19.000

-

Re-integratie Totaal uitkeringen Rijk: Uitgavenbudget sociaal domein: D.

57.000

- 45.000 3.000 -

3.000

-


Scouting Palz- en Eemgeuzen (vervangende bouw) € 15.000 De in 2012 toegezegde investeringssubsidie van € 30.000 is besteed aan de plaatsing en hergebruik van een strandpaviljoen. Deze kosten zijn inmiddels afgerekend. Daarnaast is vervangende nieuwbouw gepland. De nieuwbouw zal nadat het bestemmingsplan Scoutingterreinen Bosstraat wordt vastgesteld (naar verwachting eind 2015/begin 2016) worden gestart. Zie ook Scouting Don Bosco. Scouting Don Bosco (nieuwbouw) € 60.000 In eerste instantie heeft het college medewerking toegezegd aan de planologische inpassing van het nieuwe onderkomen van Don Bosco aan de Bosstraat in het bestemmingsplan 'Klaarwater, Smitsveen en Bosstraat'. Gelet op het feit dat de buurtbewoners en Stayokay hostel Soest zich verzetten tegen de komst van Don Bosco op de beoogde locatie vanwege o.a. de mogelijkheid tot verhuur van het clubgebouw en geluidsoverlast, is besloten om het plan niet in voornoemd bestemmingsplan op te nemen, maar voor de drie scoutinggroepen (Palz- en Eemgeuzen, Fakkeldragers en Don Bosco) aan de Bosstraat een zelfstandige planologische procedure op te starten. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Scoutingterreinen Bosstraat' heeft van 20 maart 2014 tot en met 30 april 2014 ter inzage gelegen. De buurtbewoners hebben een inspraakreactie ingediend en een van de aangedragen punten is het voeren van een minnelijk overleg op basis van de door de buurtbewoners opgestelde randvoorwaarden. Op basis van het hiervoor gestelde heeft het college besloten om een bemiddelingstraject op te starten tussen de betreffende partijen en de kosten van de bemiddeling op zich te nemen. Op 17 juni jl. zijn partijen mondeling nader tot elkaar gekomen en zullen de voorwaarden worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Naar verwachting zal eind 2015/begin 2016 het bestemmingsplan Scoutingterreinen Bosstraat worden vastgesteld en kan medio 2016 een start worden gemaakt met de bouw van het clubgebouw van Don Bosco. De geoormerkte gelden betreffen de toegezegde investeringssubsidie. Pagina 15 van 56

Najaarsnota 2015

Buitenkans € 15.000 Ook in 2015 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd onder de vlag van Buitenkans. In het najaar van 2015 worden de initiatieven afgerond. De begeleiding van de moestuin loopt nog door tot halverwege 2016. Hier dient € 15.000 voor te worden gereserveerd. Minderhedenbeleid asielzoekers € 26.500 Vanwege de vestiging van een asielzoekerscentrum nabij Soesterberg is van het COA in 2014 een vergoeding ontvangen gedurende de looptijd van een tweejarig contract (zie najaarsnota 2014). In 2015 zijn tot nu toe geen verzoeken voor een bijdrage voor aanvullende activiteiten met betrekking tot het AZC ingediend. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te houden voor aanvullende activiteiten met betrekking tot het AZC en noodopvang. Wet inburgering € 17.600 De betreffende facturen van het NVA worden ten laste van dit budget betaald. Van het geoormerkte bedrag ad € 37.600 is inmiddels € 20.000 besteed. De trajecten inburgering lopen door en hiervoor zijn verplichtingen aangegaan. De afwikkeling wordt in 2016 verwacht.

E.

Risico’s

Geen

Pagina 16 van 56

Najaarsnota 2015

2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur A.


Geen B.


Sport Eind augustus heeft het college de uitwerkingsrapportage Sport aan de gemeenteraad aangeboden voor verdere besluitvorming. In deze rapportage zijn de voorstellen die de Kerngroep Sport heeft gedaan om invulling te geven aan de taakstelling van € 500.000 nader uitgewerkt. Tevens is een voorstel aan de gemeenteraad aangeboden voor invulling van de ‘status aparte’ van voetbalvereniging vv ’t Vliegdorp. Er is besloten om voor de periode 2015 t/m 2019 een exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen voor deze vereniging van maximaal € 20.000 per jaar. Het structurele effect van dit voorstel is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2016-2019. Het effect voor 2015 is hierna (in rubriek C) verwerkt. In augustus is de deels herbouwde en deels gerenoveerde sporthal De Banninghal opgeleverd. De sportverenigingen en de basisscholen beschikken hiermee weer over een moderne hal die voldoet aan de huidige eisen voor sport- en bewegingsonderwijs. C.


Gebouwenbeheer; herstel vernielingen gymzaal Smitsweg nadeel € 35.000 incidenteel Gezien het feit dat er sinds de realisatie van de sporthal op deze locatie verschillende keren per jaar vernielingen worden gepleegd, is het noodzakelijk om op korte termijn aanpassingen te doen waardoor de kans op vernielingen wordt verminderd en het gevoel van veiligheid bij de gebruikers wordt verbeterd. De aanpassingen bestaan uit verlichting van de deuren bij de hoofdingang, het plaatsen van een beveiligingssysteem bestaande uit camera’s en het vandalisme arm maken van de kozijnen in de gevel. De aanpassingen kunnen in onze optiek op dit moment niet langer uitgesteld worden. Binnen de bestaande budgetten is geen ruimte om deze investering te dekken. Sportvisie (diverse posten) nadeel € 54.000 incidenteel In de raadsbrief sport van november 2014 heeft de raad neergelegd dat in 2015 tussen de € 200.000 – € 250.000 bezuinigd zou moeten worden. De uitwerking die er nu ligt gaat uit van een bezuiniging van € 196.000 in 2015. Aangezien in de voorjaarsnota 2015 nog is uitgegaan van € 250.000 leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 54.000. In de raadsvergadering van 1 oktober jl. heeft de raad besloten over de meerjarige invulling van de taakstelling sport. Dit besluit zal worden verwerkt in deze najaarsnota. V.v. ‘t Vliegdorp nadeel € 20.000 incidenteel In de raadsvergadering van 1 oktober jl. is besloten een 5-jarige exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen van maximaal € 20.000 per jaar. Voor 2015 leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 20.000. Voor de periode 2016-2019 is deze exploitatiesubsidie al meegenomen in de meerjarenbegroting 20162019. Aanpassing Willaertgebouw

nadeel € 86.000 incidenteel dekking reserve Accommodatiebeleid In aansluiting op de beleidsdoelstellingen van het accommodatiebeleid, cultuurbeleid en de bezuinigingen op cultuur hebben wij in samenwerking met de IDEA, volksuniversiteit en het inloophuis Soest i.o. de mogelijkheden onderzocht voor gezamenlijke huisvesting in het Willaertgebouw. Hiertoe zijn ideeën uitgewerkt. Vooruitlopend op de realisatie hiervan zijn enkele aanpassingen nodig in het Willaertgebouw. De kosten voor de verbouwing worden geraamd op € 86.000. Het voorstel is om dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Accommodatiebeleid. In de op te stellen huurovereenkomsten zullen de initiële Pagina 17 van 56

Najaarsnota 2015

bijdragen aan de verbouwing van de partijen worden opgenomen. Het voorstel is, dat de huurders zelf daarmee ook een substantieel deel van de totale investering dragen. Dit bedrag vloeit terug naar de gemeente. Over de totale financiële gevolgen komen we terug bij de voorjaarsnota 2016. D.


Impuls brede scholen, sport en cultuur € 116.000 Als gemeente hebben we ons aangemeld bij het rijk voor deelname aan het programma Sport en bewegen in de buurt. In dit kader heeft de gemeente aangegeven dat we 6,8 fte aan buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen willen gaan inzetten. Het rijk draagt financieel bij aan de inzet van deze functionarissen (op basis van 40% cofinanciering). Op dit moment is reeds een functionaris werkzaam die onder bovengenoemde regeling valt, waardoor de gemeente Soest voldoet aan de voorwaarde. Het laatste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 zal gebruikt worden voor het opstellen van plannen in samenwerking met de diverse actoren hoe en waar de functionarissen in te zetten. De daadwerkelijke inzet van deze functionarissen is voorzien medio 2016. Vandaar dat wordt voorgesteld om de rijksbijdrage, die het rijk reeds heeft overgemaakt, te oormerken voor de inzet voor 2016.

E.

Risico’s

Geen

Pagina 18 van 56

Najaarsnota 2015

2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken A.


Geen B.


Geen C.


Communicatie nadeel € 16.000 incidenteel De recente ontwikkelingen met betrekking tot Heyberg en de vluchtelingenproblematiek vragen erg veel inzet van de communicatiemedewerkers. Hierdoor ontstaan knelpunten en achterstanden in het reguliere werk. Wij stellen voor om budget van € 16.000 beschikbaar te stellen om over te kunnen gaan tot inhuur van extra capaciteit voorlopig tot 1 januari 2016. GBA/BRS voordeel € 10.000 incidenteel De geraamde budgetten ad € 55.000 zijn o.a. voor de voorbereiding van de aanbesteding van de Burgerzakenmodules. Het tijdstip van aanbesteding is afhankelijk van de ontwikkelingen van de operatie BRP die door het Rijk wordt geïnitieerd en vindt niet in 2015 plaats. Molenschotterrein

voordeel € 1.600.000 storting algemene reserve De koopovereenkomst van de grond aan de Albert Cuyplaan 101 zal in oktober getekend worden door partijen. De verkoopprijs is in totaal € 1.600.000. De verkoop zal gefaseerd plaatsvinden. De eerste fase zal verkocht worden na vaststelling van het bestemmingsplan. De vaststelling van het bestemmingsplan zal volgens planning aan het einde van dit jaar plaatsvinden. D.


Plan van aanpak accommodatiebeleid € 27.000 Begin dit jaar was het budget plan van aanpak accommodatiebeleid nog € 95.000. De uitgaven t/m juli zijn € 28.000. We verwachten in 2015 nog circa € 40.000 nodig te hebben. Voorgesteld wordt het restant te oormerken voor verdere uitvoering van het accommodatiebeleid in 2016.

E.

Risico’s

Referendum Oekraïne Referendum over associatieverdrag Oekraïne. Beheersmaatregelen:  Niet beïnvloedbaar, rijkskeuze.  Bijdrage rijk via algemene uitkering; hoogte nog niet bekend Generiek risico Financieel

Kans

Financiële impact 75%

€ 30.000

Financieel risico € 22.500

Pagina 19 van 56

Najaarsnota 2015

2.10 - Algemene Dekkingsmiddelen A.


Geen B.


Geen C.


Stelposten voordeel € 362.000 incidenteel De volgende stelposten kunnen incidenteel worden afgeraamd:  Stelpost onvoorzien voordeel € 69.000  Stelpost prijzen voordeel € 39.000  Stelpost lonen (inclusief welzijnsorganisaties) voordeel € 240.000 de kostenstijging van de (afgesloten) cao is minder hoog dan vooraf berekend  Stelpost taakmutaties voordeel € 14.000  Vrijval studie- en uitvoeringskosten participatiebudget ( voordeel € 14.000)  Dekking reservering NUP-gelden door vrijval balanspost (neutraal € 328.000) Algemene uitkering gemeentefonds voordeel €184.000 incidenteel Mede op grond van de septembercirculaire 2015 kan de algemene uitkering 2015 worden bijgeraamd met € 184.000. De belangrijkste oorzaak is een hogere raming van het accres over 2015. Bovendien verwacht het Rijk dat gemeenten een lager beroep zullen doen op het btw-compensatiefonds. De septembercirculaire 2015 heeft ook effecten op de budgetten sociaal domein. Zie voor een toelichting programma 7 Zorg en Welzijn. Opbrengst ozb

voordeel € 21.000 incidenteel

De stand van zaken per 1 september aangevuld met de prognose geeft het onderstaande beeld:

Categorie

Raming

Prognose

Verschil absoluut

Verschil %

Woningen, eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers

€ 4.852.000 1.735.000 1.262.000

€ 4.861.000 1.715.000 1.294.000

€ 9.000 -20.000 32.000

0,18% -1,15% 2,54%

Totalen

€ 7.849.000

€ 7.970.000

€ 21.000

1,54%

Rente en kapitaallasten nadeel € 12.000 incidenteel Het rentesaldo zal in 2015 ongeveer € 130.000 lager uitvallen en de ontwikkeling van de kapitaalasten voor 2015 kent een voordeel van € 118.000, vooral als gevolg van latere investeringen.

Pagina 20 van 56

Najaarsnota 2015

D


Basisregistratie Grootschalige Topografie p.m. Voor de implementatie van de BGT (periode 2013 t/m 2015) is nog een geoormerkt bedrag beschikbaar van € 151.000. De daadwerkelijke implementatie vindt in 2016 plaats, daarom dient dit bedrag beschikbaar te blijven in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven. Het budget zal naar verwachting toereikend zijn om ook de noodzakelijke ICT-aanpassingen te realiseren.

E.

Risico’s

Concessie-uitkering Vitens In afwachting van de uitspraak in hoger beroep is de jaarlijkse inkomst concessie-uitkering ad € 110.000 in de voorjaarsnota 2015 afgeraamd. Daarmee een gerealiseerd risico. En naar de toekomst geen risico meer.

Pagina 21 van 56

Najaarsnota 2015

Hoofdstuk 3 – Grote projecten In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende grote projecten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Stationsontwikkeling Soest-Zuid Masterplan Soesterberg, incl. deelprojecten Bovenwijkse voorzieningen Soesterberg (sociaal-culturele voorziening en Banninghal) Dorpshuis Soesterberg Hart van de Heuvelrug, incl. deelprojecten Staringlaan Vliegbasis Programma integraal Accommodatiebeleid

Uit de hierna weergegeven informatie per project is op te maken dat er op hoofdlijnen van een normale voortgang van de projectuitvoering sprake is. 1.

Stationsontwikkeling Soest-Zuid

Besluitvorming

Er zijn geen wijzingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015

Geld

De totale kosten voor de planstudiefase worden ten opzichte van het Plan van Aanpak overschreden met € 50.000 met name vanwege extra ambtelijke inzet vanwege de langere looptijd (zie tijd/planning). Deze overschrijding wordt gedekt vanuit het restbudget uit de verkenningsfase. Er wordt geen overschrijding van het totale onderzoeksbudget verwacht. uitgaven projectbudget 760.000

werkelijk t/m 2014 552.543

2015 102.943

saldo totaal 655.486

104.514

i n k om s t e n / d e k k i n g projectbudget

werkelijk t/m 2014

bijdrage prov. Utrecht

660.000

452.543

bijdrage gem. Soest

100.000

100.000

totaal

760.000

552.543

2015 102.943

102.943

saldo totaal 555.486

104.514

100.000

0

655.486

104.514

Organisatie

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015.

Tijd (planning)

Eind 2014 is besloten om de inspraakperiode en de besluitvorming over een voorkeursalternatief uit te stellen tot medio 2015, naar aanleiding van het nog lopende onderzoek naar de Soesterbergsestraat. Mede vanwege het grote aantal inspraakreacties is de besluitvorming nu eind 2015 gepland. Voor een eventuele aanspraak op het Restbudget Randstadspoor moet het project voor 2020 worden afgerond. De Provincie Utrecht heeft de termijn waarop een besluit van de gemeenteraad wordt verwacht vastgesteld op eind 2015. Is op dat moment niet besloten voor een ongelijkvloerse spoorkruising dan moet er rekening gehouden worden dat deze middelen voor het project Soest-Zuid komen te vervallen en besteed worden aan andere projecten in provincie Utrecht. Dit heeft geen effect op het budget dat vanuit VERDER beschikbaar is gesteld voor dit project, maar is wel van belang voor de financiering van de varianten met een autotunnel.

Pagina 22 van 56

Najaarsnota 2015

Informatie (communicatie) Kwaliteit


Risico’s


2.


Masterplan Soesterberg

De navolgende uitwerking is overeenkomstig de afgesproken projectstructuur ingericht. In de financiële tabellen wordt met de kolom ‘GREX nominaal’ bedoeld de raming (raming zonder indexering en rente) overeenkomstig de herziene grondexploitatieberekening 2015, prijspeil 1-1-2015. Om het saldo van de grondexploitatie zuiver te houden, wordt vanaf heden de rentetoerekening van de boekwaarde apart gepresenteerd. Algemeen

De herziene grondexploitatie (haalbaarheidsberekening) van het Masterplan prijspeil 1-1-2015 is bij het vaststellen van de jaarrekening van 2014 door de raad goedgekeurd. De Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit de hieronder beschreven deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. In de gebiedsontwikkeling van Soesterberg zijn twee woningbouwprojecten, een maatschappelijk project en vijf infrastructurele projecten ter hand genomen. De infrastructurele projecten Rademakerstraat en de Oostelijke Ontsluiting zijn afgerond. Voor alle geactiveerde projecten zijn projectleiders ingezet. De projecten die nog niet geactiveerd zijn, worden in de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg geprognosticeerd meegenomen. Het project Verdiepte ligging N237 wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Soest door de provincie uitgevoerd. De volgtijdelijke aansluiting met de infrastructurele voorzieningen van Soesterberg zijn essentieel om de toegankelijkheid te garanderen.

1. Woonomgevingskwaliteit

Het deelproject Woonomgevingskwaliteit staat in het teken van de lanen in Soesterberg. De groene lanenstructuur is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar gebied. Het verstevigen van de groenstructuur in de gebiedsontwikkeling van Soesterberg, zijn in het deelproject Woonomgevingskwaliteit opgenomen. Echter deze deelprojecten zijn nog niet geactiveerd. Tot op heden is er alleen gewerkt aan het deelproject Manifestatieterrein. Voor de ontwikkeling van het deelproject Manifestatieterrein zijn veranderingen te noemen.

1.3 Manifestatieterrein Besluitvorming

De gemeenteraad heeft in juni 2015 ingestemd met een herijking van de ontwikkelingen voor het Evenemententerrein en het manifestatieterrein. Hierdoor zijn de eerdere plannen voor het huidig paardenweitje komen te vervallen. In de nieuwe uitgangspunten van het deelproject Evenemententerrein wordt indien gewenst uitgegaan van een kleine ijsbaan.

Geld

In de grondexploitatie van het deelproject Manifestatieterrein prijspeil 1 januari 2015 is € 517.117 opgenomen voor de uitvoering van het hele project. De ambtelijke opdrachtgever heeft een jaarbudget gevoteerd van € 44.200. Goed voor 475 uur bemensing zowel voor interne als externe capaciteit 2015. Tot op heden is van het jaarbudget een bedrag van € 12.518 uitgegeven. Bij de herziening van 2016 zullen de gemaakte kosten van het Manifestatieterrein verantwoord worden in het Administratieve project, omdat het project Manifestatieterrein geen zelfstandige ontwikkeling meer is. Totaal is er € 106.941 uitgegeven aan de planvorming van het Manifestatieterrein.

Pagina 23 van 56

Najaarsnota 2015

uitga v e n werkelijk

GREX nominaal 1.3 Manifestatieterrein

517.117

Niet geactiveerd

891.638


1.408.755 Rente

Organisatie Tijd (planning)

n.v.t. n.v.t.

Kwaliteit Risico’s

n.v.t n.v.t

t/m 2014

2015

Nog te totaal

besteden

94.423

12.518

106.941

410.176

94.423

12.518

106.941

1.301.814

2.344

3.387

5.731

891.638

2. N 237 en omliggende infrastructuur

De ontwikkelingen van het deelgebied N237 en omliggende intra Soesterberg gaat over de herstructurering van de verkeersstructuur van Soesterberg. De infrastructuur is belangrijk voor de kwaliteit van het openbaar gebied Soesterberg. De gemeente Soest staat aan de vooravond van een infrastructurele aanpassing die van groot belang is voor de gehele ontwikkeling van Soesterberg. 2.0 Aansluiting van de N237 Algemeen

De verdiepte ligging van de N237 Soesterberg is een project van de provincie Utrecht. De provincie Utrecht draagt de kosten en heeft de regie over dit project, in nauwe samenwerking met de gemeente Soest.

Besluitvorming


Geld

De kosten die verantwoord worden op het deelproject N237 groot € 87.040 is de boekwaarde van vóór 2010. De kosten voor de projectleider van de gemeente Soest worden niet betaald uit de grondexploitatie van het Masterplan Soesterberg. Er is voor de N237 geen grondexploitatie omdat het een project van de provincie Utrecht is. uitgaven werkelijk

GREX t/m 2014

nominaal 2.0 Aansluiting op de N237

0

87.040

2.1 Westelijke ontsluiting

797.500

250.615

2.5 Koppenlaan

204.300

5.363

Omliggende infra 5a t/m 7b

1.408.881

9.785

Niet geactiveerd

1.200.673

2. N237 en omliggende infra

3.611.354 Rente

2015

Nog te totaal

besteden

87.040

-87.040

18.263

268.878

528.622

2.563

7.926

196.374

9.785

1.399.096 1.200.673

352.803

20.826

373.629

18.002

12.975

30.977

3.237.725

Tijd (Planning)

De verwachting is dat de werkzaamheden voor de aanleg van de verdiepte ligging rond november 2015 starten. De prognose voor de oplevering zal medio 2016 zijn.

Risico’s

Voor de verdiepte ligging en de aansluiting van de westelijke ontsluiting zijn diverse juridische besluiten en vergunningen noodzakelijk. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen op deze besluiten en vergunningen. Dit kan zowel in de planning als financieel consequenties hebben voor de projecten. De financiële consequentie voor de aanleg van de verdiepte ligging is voor rekening van de provincie maar vertraging kan zijn weerslag hebben op de ontwikkeling van de infra in Soesterberg. Pagina 24 van 56

Najaarsnota 2015

2.1 Westelijke Ontsluiting Algemeen

De Westelijke Ontsluiting is een ontsluitingsweg voor de toekomstige woningbouwlocatie van de Vliegbasis, Soesterberg noord en de locatie Dorrestein.

Besluitvorming


Geld

In de grondexploitatie van het Masterplan is voor de investeringen van de Westelijke ontsluiting een investeringsbedrag opgenomen van € 797.500. In samenwerking met de provincie Utrecht en de gemeente Zeist worden de verschillende infrastructurele projecten gezamenlijk uitgevoerd. Volgens de kostenverdeling die afgesproken is tussen de partijen zal de gemeente Soest € 620.926 betalen. Dit bedrag is voor de aanleg van de tijdelijke maatregelen ten behoeve van de noordelijke omleiding, de kosten voor het mogelijk maken van de aansluiting naar de Vliegbasis en de aansluiting op de N237 kruispunt Noord Abrona. Hieronder valt ook de aansluiting op N237 de Novalaan. Voorheen was dit deelproject apart verantwoord. Omdat de gehele Westelijke Ontsluiting in samenwerking met de gemeente Zeist en de provincie Utrecht wordt gerealiseerd, is de verantwoording over deze projecten samengevoegd. De ambtelijke opdrachtgever heeft een jaarbudget gevoteerd van € 20.100 goed voor 201 uur bemensing zowel voor interne als externe capaciteit 2015. Tot heden is er € 18.263 uitgegeven aan planbegeleiding. In totaal is er tot op heden € 162.102 aan planbegeleiding uitgegeven. Door de vertraging zullen er meer kosten gemaakt moeten worden voor de planbegeleiding dan geprognosticeerd. Deze extra kosten worden binnen de grondexploitatie van de Westelijke Ontsluiting gedekt.

Organisatie


Tijd (planning)

De planning wordt bijgesteld i.v.m. bezwaren op de ontheffingen en vergunningen. De verwachting is dat de werkzaamheden starten na de oplevering van de verdiepte ligging.

Informatie (communicatie)

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015

Kwaliteit

Besloten is dat de rijbaan en het fietspad na aanleg worden afgesloten totdat de woningbouw op de vliegbasis wordt gerealiseerd. Alleen de eerste 80 meter wordt volledig aangelegd ingericht omdat dit gedeelte nog behoort tot het plangebied van het Abrona-kruispunt. Indien alles nu zou worden aangelegd, zouden het onderhoud- en beheerkosten ten laste van gemeente Soest komen. Terwijl met de te realiseren aantakking van de parallelweg verkeerskundig de ontsluiting van SBN voldoet.

Risico’s

In verband met de ontheffingen en vergunningen zijn bezwaren gemaakt waardoor de planning onder druk komt te staan. 2.5 Koppenlaan

Algemeen

De aansluiting van de Koppenlaan-Van der Griendtlaan op de overspanning van de Postweg heeft een relatie met de aanleg van de verdiepte ligging. In het deelproject N237 en omliggende infra is rekening gehouden met de aankoop van grond aan de Koppenlaan 24-26. Deze grond wordt juridisch geleverd in het 2de kwartaal van 2016. De gemeente Soest legt een aansluiting aan op de overkluizing met een fietspad en zorgt voor de herinrichting van de parkeerplaatsen ten behoeve van de Koppenlaan 24-26.

Geld

De ambtelijke opdrachtgever heeft een jaarbudget gevoteerd van € 9.030. Goed voor 94 uur bemensing zowel voor interne als externe capaciteit 2015. Dit jaar is er € 2.563 uitgegeven aan planbegeleiding. Tot op heden is er € 14.393 uitgeven aan planbegeleiding Pagina 25 van 56

Najaarsnota 2015

wat binnen de financiële kaders kan worden verantwoord. De ontwerpfase is in afronding. Het Definitief Ontwerp is praktisch gereed. Er verder geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015. 2.9 Oostelijke Ontsluiting-verlengde Tempellaan Algemeen

De Ontwikkeling van de Oostelijke Ontsluiting is aangelegd t.b.v. de herstructurering van de verkeersstructuur van Soesterberg. Het verbetert de bereikbaarheid van Soesterberg Noord na aanleg van de verdiepte ligging N237. In juni 2015 is de Oostelijke ontsluiting succesvol afgerond en opgeleverd.

Besluitvorming


Geld

Totaal budget voor de aanleg van de Oostelijke ontsluiting bedraagt € 2,1 miljoen. De werkzaamheden zijn binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. De ambtelijke opdrachtgever heeft een jaarbudget gevoteerd van € 40.620 goed voor 442 uur bemensing zowel voor interne als externe capaciteit 2015. Er is € 53.962 uitgegeven voor het begeleiden van de uitvoering. In totaal voor de planvorming en de begeleiding van de uitvoering is € 295.397 uitgegeven. Dit past binnen de financiële kaders van de Oostelijke ontsluiting. De investeringen voor de aanleg van de Oostelijke ontsluiting waren geprognosticeerd op € 2,1 miljoen. De totale kosten die gemaakt zijn voor de aanleg van de Oostelijke Ontsluiting zijn tot heden € 1,6 miljoen. De laatste kosten worden nog verrekend. Prognose is dat er circa € 0,5 miljoen na afronding van het project overblijft. uitga v e n werkelijk

GREX nominaal 2.100.000 Rente

t/m 2014

Nog te

2015

totaal

besteden

976.481

545.130

1.521.611

6.822

34.416

41.238

578.389

i n k om s t e n werkelijk

GREX nominaal

t/m 2014

2015

Nog te totaal

realiseren

16.475

Organisatie


Tijd (planning)

De Oostelijke ontsluiting is feestelijke geopend en in gebruik genomen.


Tijdens de aanleg van de Oostelijke Ontsluiting zijn de omwonenden en betrokken partijen tijdig geïnformeerd.

Kwaliteit

Afgerond

Risico’s

Afgerond

3. Soesterberg Noord herstructurering

Algemeen

De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg en de Vliegbasis. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de Vliegbasis wordt een aangename omgeving gerealiseerd. 3.1 Soesterberg-Noord

Besluitvorming

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015. Pagina 26 van 56

Najaarsnota 2015

Geld

Voor project Soesterberg Noord (SN) zijn per 1 januari 2015 twee grondexploitaties opgesteld. De subsidie die toegekend is binnen de Crisis- en Herstelwet is verdeeld onder de grondexploitatie voor Milieu problematiek en de grondexploitatie voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. Woningbouw In de grondexploitatie van de woningbouwlocatie SN prijspeil 2015 is € 7,7 miljoen opgenomen voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn geprognosticeerd op € 5,2 miljoen uit de subsidie Crisis en Herstelwet en € 3,3 miljoen voor de afzet van bouwrijpe grond. Er is een jaarbudget gevoteerd van € 204.785 voor 2.121 uur bemensing zowel intern als extern (capaciteit 2015).Tot op heden is er € 24.154 uitgeven aan planvorming voor de woningbouw locatie SN. In totaal in de afgelopen jaren is er € 338.868 uitgegeven aan planvorming. Deze kosten passen binnen de financiële kaders van de grondexploitatie. Verder zijn er geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015 Milieu In de grondexploitatie van Soesterberg Noord Milieu prijspeil 2015 is € 4,8 miljoen opgenomen voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn geprognosticeerd op € 4.8 miljoen uit de subsidie Crisis- en Herstelwet. Er is een jaarbudget gevoteerd van € 112.878 voor 1.141 uur bemensing voor zowel interne als externe capaciteit 2015). Tot op heden is er € 96.406 uitgegeven aan onderzoeken en inzet van de projectorganisatie. Er is overleg gaande met de accountant over de plaats van de verantwoording van de subsidie van € 10 miljoen (project Soesterberg Noord of Administratief project) uitga v e n werkelijk

GREX Woningbouw Milieu Totaal Soesterberg Noord

nominaal

t/m 2014

7.764.205

5.218.657

Nog te

2015 24.154

totaal

besteden

5.242.811

2.521.394

4.793.013

114.163

96.406

210.569

4.582.444

12.557.218

5.332.820

120.560

5.453.380

7.103.838

226.764

194.586

421.350

Rente


GREX nominaal

t/m 2014

2015

Nog te totaal

realiseren

Woningbouw

3.300.000

Woningbouw/Rijksbijdrage

5.218.658

5.218.658

5.218.658

Milieu/Rijksbijdrage

4.781.342

4.781.342

4.781.342

0

10.000.000 10.000.000

3.300.000

Totaal Soesterberg Noord

13.300.000

3.300.000 0

Organisatie


Tijd (planning)

Besluitvorming rondom het ontwerpbestemmingsplan is met 4 maand vertraagd.


In het voorjaar zijn (meerdere) informatiebijeenkomsten gehouden omtrent het voorontwerp bestemmingsplan en het houden van toelichtingen aan ONS en een vertegenwoordiging van de bewoners van Soesterberg Noord over het proces en de voortgang. In september is de directeur-generaal van het ministerie van I&M rondgeleid door het projectgebied.

Kwaliteit

Er is een nieuw expertteam in wording, georganiseerd vanuit het ministerie van I&M, dat helpt bij het verder juridisch uitwerken van het ontwerp bestemmingsplan SoesterbergPagina 27 van 56

Najaarsnota 2015

Noord. Risico’s


4. Dorpshart

4.2 Herinrichting Rademakerstraat Besluitvorming


Geld

In de nazorg van het project Rademakerstraat zijn aanpassingen verricht aan de parkeervoorzieningen en er is een zebrapad aangelegd. De parkeervakken bij de Plus supermarkt zijn beter gescheiden van de rijbaan. uitga v e n werkelijk

GREX

Nog te

raming

t/m 2014

1.587.393

1.520.578

6.542

1.527.120

83.920

43.907

127.827

Rente

2015

totaal

besteden 60.273


GREX nominaal Voorziening riolering

350.000

t/m 2014 350.000

2015

Nog te totaal 350.000

realiseren 0

5. Campuszone

5.1 Campus-kop Pleisterplaats Algemeen

De Pleisterplaats is onderdeel van de Vliegbasis en de grond is in bezit van de Provincie Utrecht. Het gebied kan onderdeel zijn van de recreatieve mogelijkheden van de Vliegbasis. Echter de raad van de gemeente Soest heeft de wens uitgesproken dat de Pleisterplaats een prominente rol moet spelen in het gebied. De wens is dat het de verbinding legt tussen de Vliegbasis, het museum en het Dorpshart.

Besluitvorming

Het project Pleisterplaats heeft in verband met capaciteitsverschuiving binnen de projecten enige tijd stil gelegen. In het derde kwartaal van 2015 is het project herstart. De verwachting was dat een eerste bespreking zou plaatsvinden in de Ronde van september 2015. Echter doordat in de Stuurgroep Vliegbasis nog een aantal zaken besproken moeten worden zoals o.a. de eigendomssituatie van de ondergrond en de openingstijden van de mogelijk toekomstige horeca op de Pleisterplaats is het nog niet mogelijk om tot een volledige afronding te komen van het projectvoorstel. Samen met de stuurgroep zijn we dus op zoek naar de beste invulling van de Pleisterplaats. Zodra daar meer duidelijkheid over is informeren we de raad en geleiden we dit naar het besluitvormingsproces. Er is een jaarbudget gevoteerd van € 22.400 goed voor 140 uur voor bemensing zowel intern als extern (capaciteit 2015). Tot heden is in 2015 € 1.585 uitgeven om de mogelijkheden te onderzoeken hoe de toekomstige Pleisterplaats ontwikkeld kan worden. Volgens afspraak die gemaakt is in de stuurgroep Vliegbasis is er € 25.000 gefactureerd aan de provincie in verband met de ontwikkelingen van de Vliegbasis.

Geld

Pagina 28 van 56

Najaarsnota 2015

uitga v e n werkelijk


t/m 2014

2015

Nog te totaal

164.254

1.585

165.839

13.985

6.238

20.223

besteden 2.203.875


GREX nominaal

t/m 2014

2015

Nog te totaal

realiseren

25.000

Organisatie


Tijd (planning)




Kwaliteit


Risico’s

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015. 5.2 Campuszone Noord

Besluitvorming


Geld

Het deelproject Campuszone Noord ligt stil, echter er zijn in het verleden plankosten gemaakt. Deze kosten renderen negatief met de toerekening van de rente. Verder zijn er geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015. uitga v e n werkelijk


t/m 2014

2015

107.153 13.380

Nog te totaal

besteden

107.153 4.219

3.338.896

17.599


GREX nominaal

t/m 2014

2015

Nog te totaal

realiseren

3.446.049

3.446.049

5.5 Campuszone Evenemententerrein Algemeen

Het deelproject Evenemententerrein is onderdeel van de Campus Zone. Het project ligt in het hart van Soesterberg in het verlengde van de Rademakerstraat. Het Evenemententerrein is bij uitstek geschikt als woningbouwlocatie maar ook als verbinding van het dorpshart.

Besluitvorming

In juni heeft de raad nieuwe financiële en kwalitatieve kaders voor de ontwikkeling van het noordelijk deel van het gebied vastgesteld.

Geld

Naar aanleiding van het raadsbesluit in juni kent het noordelijk deel van het projectgebied inhoudelijk een nieuw startpunt in de ontwikkeling op basis van de nieuwe programma uitgangspunten. De voorgenomen ontwikkeling aan de zuidzijde wordt gecontinueerd conform de eerder vastgestelde uitgangspunten. In de grondexploitatie van het Evenemententerrein prijspeil 2015 is € 2,8 miljoen Pagina 29 van 56

Najaarsnota 2015

opgenomen voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn geprognosticeerd op € 3,4 miljoen voor de afzet van bouwrijpe grond. Er is een jaarbudget gevoteerd van € 112.086 goed voor 1.181 uur voor bemensing zowel intern als extern (capaciteit 2015). De gemaakte kosten tot op heden zijn besteed aan proceskosten van de projectgroep. uitga v e n werkelijk


t/m 2014

2015

Nog te totaal

286.356

57.099

343.455

9.276

10.347

19.623

besteden 2.469.344


GREX nominaal

t/m 2014

2015

3.440.132

Nog te totaal

realiseren 3.440.132

Organisatie

Een ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in oktober in procedure gebracht. De koopovereenkomst met Latei wordt afgerond. Deze beoogt de realisatie van max. 52 eengezinswoningen aan de zuidzijde van het Evenemententerrein, langs de Kampweg. De ontwikkeling van het nieuwe programma aan een dorpsplein aan de noordzijde wordt inhoudelijk en procedureel nader uitgewerkt. Met woningstichting Portaal wordt gesproken over de uitwerking van het sociale programma van circa 30 appartementen. Voor de ontwikkeling van circa 36 vrije sector appartementen met nader in te vullen plintvoorzieningen aan de noordzijde wordt de uitgiftestrategie bepaald. De gesprekken met de initiatiefnemer van de ontwikkeling van een medisch centrum op het Odijkplein hebben vooralsnog niet tot een haalbaar plan op het huidige parkeerterrein geleid.

Tijd (planning)



In oktober 2015 wordt een nieuwe dorpsmarkt gehouden in Soesterberg waar de stand van zaken van alle projecten wordt gepresenteerd aan de inwoners van Soesterberg. In de ‘In Uitvoering’ is voor de zomer uitgebreid aandacht besteed aan de gewijzigde kaders voor de noordzijde van het Evenemententerrein.

Kwaliteit

Als gevolg van besluitvorming in juni 2015 is de realisatie van nieuwbouw voor een sociaal culturele voorziening aan de noordzijde van het projectgebied komen te vervallen. Het nieuwe dorpsplein wordt iets groter dan in het stedenbouwkundig plan was voorzien en is geschikt voor diverse dorpsactiviteiten. Een deel van het sociale woningbouwprogramma is omgezet in vrije sector appartementen. Dit is in lijn met de duurzame verstedelijkingsladder.

Risico’s


Pagina 30 van 56

Najaarsnota 2015

6. Administratief project

Algemeen

Geld

Het administratieve project is een grondexploitatie waar geldstromen worden verantwoord die niet aan een specifiek deelproject kunnen worden toegewezen.

De gemaakte kosten in 2015 zijn toe te wijzen aan de nieuwsbrief van het Masterplan Soesterberg en uren voor het begeleiden van de communicatie. Verder zijn er geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015. uitga v e n werkelijk

GREX nominaal C ommunicatie

t/m 2014

67.204

77.599

Boekwaarde Banninghal

100.006

100.006

Totaal

167.210

177.605

Nog te

2015

totaal

8.576

8.576

besteden

86.175

-18.971

100.006

0

186.181

-18.971


GREX

2015

Nog te

nominaal

t/m 2014

Rente opbrengst 2011/2012

1.294.864

1.294.864

1.294.864

totaal

realiseren

Dotatie algemene dienst

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Bijdrage reserve Investeringsfonds

2.100.000

2.100.000

2.100.000

8.394.864

8.394.864

8.394.864

(t.b.v. oostelijke ontsluiting) Totaal

Rente

1.398.983

336.569

1.735.552

Pagina 31 van 56

Najaarsnota 2015

Samenvattend financieel overzicht MP Soesterberg uitga v e n

Hoofd- en deelprojecten

werkelijk

GREX nominaal

t/m 2014

Nog te

2015


1.408.755

94.423

2. N237 en omliggende infra

3.611.354

352.803

2.9. N237 en oostelijke ontsluiting

2.100.000

976.481

12.557.218

5.332.820

620.971

totaal 106.941

1.301.814

20.826

373.629

3.237.725

545.130

1.521.611

578.389

120.560

5.453.380

7.103.838

0

0

0

620.971

1.587.393

1.520.578

6.542

1.527.120

60.273

5.1 Kop (pleisterplaats)

2.369.714

164.254

1.585

165.839

2.203.875

5.2 Noord

3.446.049

107.153

0

107.153

3.338.896

5.5 Evenemententerrein

2.812.799

286.356

57.099

343.455

2.469.344

167.210

177.605

8.576

186.181

-18.971

totaal uitgaven 30.681.463

9.012.473

772.836

9.785.309

20.896.154

3.Soesterberg Noord

12.518

besteden

4. Dorpshart 4.1 Moerbessenberg-Odijkplein 4.2 Rademakerstraat 5. Campuszone

6. Administratief project rente

0 i n k om s t e n

Hoofd- en deelprojecten

werkelijk

GREX nominaal 3. Soesterberg Noord

13.300.000

t/m 2014

Nog te

2015 0

totaal

realiseren

10.000.000 10.000.000

3.300.000

4. Dorpshart 4.1 Moerbessenberg-Odijkplein

76.000

0

0

0

76.000

350.000

350.000

0

350.000

0

5.2 Noord

3.446.049

0

0

0

3.446.049

5.5 Evenemententerrein

3.440.132

0

0

0

3.440.132

6.1 Rente opbrengst 2011/2012

1.294.864

1.294.864

0

1.294.864

0

6.2 Dotatie algemene dienst

5.000.000

5.000.000

0

5.000.000

0

6.4 Bijdrage Investeringsfonds

2.100.000

2.100.000

0

2.100.000

0

totaal inkomsten 29.007.045

8.744.864

10.000.000 18.744.864

10.262.181

1.398.983

1.398.983

4.2 Rademakerstraat 5. Campuszone

6. Administratief project

rente begroot: resultaat nominaal Begroot: resultaat NC W 01-01-2015

3.

-1.674.418 -560.543

Bovenwijkse voorzieningen Soesterberg 5.1 Sociaal-culturele voorziening

Besluitvorming

Krediet sociaal culturele voorziening aanpassen.

Geld

Het totaalbudget voor de realisatie van de sociaal-culturele voorziening bedroeg oorspronkelijk € 3 miljoen. De gemaakte kosten in 2014 en 2015 zijn gemaakt voor de projectbegeleiding. Dit betrof € 96.373. Daarnaast wordt nog rekening gehouden met Pagina 32 van 56

Najaarsnota 2015

een bedrag van € 45.000 voor de opslagruimte achter de Banninghal. In het investeringsfonds is voor deze kosten dekking aanwezig. Daarnaast wil het college onderzoeken op welke wijze de Linde in ieder geval tijdelijk als Sociaal Culturele voorziening kan dienen. Het raadsbesluit was: ‘De Linde beschikbaar houden als locatie voor de activiteiten van de diverse sociaal culturele partijen die hier nu al gebruik van maken’. De kosten van de inzet van het projectbureau en eventuele verbouwing schatten wij in te kunnen dekken uit de teruggave van de reserve SWOS van in totaal € 122.000 die ingezet zou worden voor de inrichting van de sociaal culturele voorziening. Zie Programma 7, Rubriek C Financiële wijzigingsvoorstellen. Daarmee wordt het nieuwe krediet: € 263.000. Het voorbereidingskrediet kan worden afgesloten. Huidige situatie uitga v e n budget

werkelijk t/m 2014

Nog te

2015

totaal

besteden

Voorbereidingsbudget PvE

75.650

75.687

0

75.687

-37

reserve Investeringsfonds

3.000.000

80.976

15.397

96.373

2.903.628

i n k om s t e n / d e k k i n g budget

werkelijk t/m 2014

Nog te

2015

totaal

realiseren

exploitatiebegroting

75.650

75.687

0

75.687

-37


3.000.000

0

0

0

3.000.000

Nieuwe situatie (na aanpassing krediet) uitga v e n budget

werkelijk t/m 2014

2015

Nog te totaal

besteden

Voorbereidingsbudget PvE

75.650

75.687

0

75.687

-37

Kosten

361.000

80.976

15.397

96.373

264.628

i n k om s t e n / d e k k i n g budget

werkelijk t/m 2014

2015

Nog te totaal

realiseren

exploitatiebegroting

75.650

75.687

0

75.687

-37


141.000

0

0

0

141.000

Teruggave SWOS

122.000

0

0

0

122.000

Organisatie


Tijd (planning)

Project SCV is afgerond, realisatie tijdelijke voorziening loopt.



Kwaliteit


Risico’s


Pagina 33 van 56

Najaarsnota 2015

5.2 Banninghal Besluitvorming

Sporthal De Banninghal in Soesterberg is deels herbouwd en deels gerenoveerd. Dit heeft het college van B&W besloten op 1 april 2014 na uitvoerig vooronderzoek en een consultatieronde met marktpartijen. Na de verbouwing beschikken de sportverenigingen en basisscholen over een moderne sporthal die voldoet aan de eisen voor sport en bewegingsonderwijs. De bouwactiviteiten zijn in april 2015 gestart (eerste fase van de nieuwbouw kantine en kleedkamers). Het hele gebouw is in augustus 2015 opgeleverd.

Geld

Overeenkomstig het raadsbesluit van 23 januari 2013 en een aanvullend besluit bij de voorjaarsnota 2013 zijn voor dit project de volgende budgetten uitgetrokken: uitgaven budget

werkelijk t/m 2014

Voorbereidingskrediet

83.000

Uitvoeringskrediet 2.192.000 Inrichtingskrediet

38.918

totaal

1.994

40.912

42.088

1.878.825

313.175

35.185

35.185

82.815

154.644 1.800.278

1.954.922

438.078

0

Organisatie

Afdeling Realisatie

Tijd (planning)

Bouwbedrijf Hegeman gevestigd in Amersfoort heeft de opdracht voor de renovatie/nieuwbouw uitgevoerd. Het gebouw inclusief de sportinrichting is medio augustus opgeleverd. De officiële opening was 18 september 2015. De werkzaamheden worden binnen het krediet afgerond. De financiële afwikkeling vindt na de onderhoudsperiode plaats in 2016.


Gebruikers en de pers zijn geïnformeerd per brief en persbericht.

Kwaliteit

Vastgelegd in uitgebreid programma van eisen.

Risico’s

Geen

4.

besteden

115.726 1.763.099

118.000

Totaal 2.393.000

2015

Nog te

Dorpshuis Soesterberg

Algemeen

Er is een overeenkomst gesloten met Dura Vermeer om op de locatie waar voorheen het Dorpshuis heeft gestaan, een twintigtal appartementen te bouwen. Vanwege de tegenvallende woningmarkt is de grond nog niet aan de ontwikkelaar overgedragen. De gesprekken zijn hervat om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de ontwikkeling op te starten.

Besluitvorming


Geld

De gemaakte kosten van 2015 zijn besteed aan de herziening van de grondexploitatie 2015 en de risicoanalyse. Verder zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015.

Pagina 34 van 56

Najaarsnota 2015

uitgaven werkelijk

GREX

Nog te

nominaal

t/m 2014

1.259.733

1.056.754

3.003

1.059.757

59.881

39.082

98.963

Rente

2015

totaal

besteden 199.976

inkomsten werkelijk

GREX nominaal

t/m 2014

2015

605.000

Organisatie


Tijd (planning)




Risico’s


5.

Nog te totaal

realiseren 605.000


Hart van de Heuvelrug Algemeen De nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug is eind april 2015 door de raden van de gemeente Zeist en Soest en de staten van de provincie Utrecht goed gekeurd en vastgesteld. In gezamenlijkheid zullen de projecten van het Hart van de Heuvelrug tot ontwikkeling komen. Apollo-Noord – Kontakt der Kontinenten

Algemeen

Kontakt der Kontinenten is een deelproject van het Hart van de heuvelrug. De gronden van deze locatie zijn grotendeels in bezit van de gemeente Soest. Het stedenbouwkundig plan is in gezamenlijkheid opgesteld met de ontwikkelaar Heilijgers en de gemeente Soest. De ontwikkeling gaat uit van 170 tot 175 woningen.

Besluitvorming

Er zijn geen wijzingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015.

Geld

In de grondexploitatie van het deelproject Kontakt der Kontinenten prijspeil 2015 is € 10,2 miljoen opgenomen voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn geprognosticeerd op € 12,7 miljoen voor de afzet van bouwrijpe grond. De ambtelijke opdrachtgever heeft een jaarbudget gevoteerd van € 57.485 goed voor 599 uur voor bemensing van zowel interne als externe capaciteit 2015. Er is tot heden dit jaar € 43.917 uitgeven. De gemaakte kosten zijn gemaakt voor planschadeverrekening en proceskosten.

Pagina 35 van 56

Najaarsnota 2015

uitgaven GREX nominaal 10.176.428 Rente

Nog te

werkelijk t/m 2014

2015

totaal

2.919.278

43.917

2.963.195

388.742

132.321

521.063

besteden 7.213.233


GREX nominaal 12.681.154

t/m 2014

2015 0

2.281

Nog te totaal 2.281


Organisatie


Tijd (planning)

De onderhandelingsgesprekken tussen Kontakt der Kontinenten en de ontwikkelaar Heilijgers verlopen moeizaam. De ontwikkeling van het gebied zal vertraging oplopen wat gevolgen heeft voor de fasering van de grondexploitatie van Apollo Noord KdK. Tot voor kort was de planning dat vóór 2020 de gronden zouden worden uitgegeven, echter de kans is groot de ontwikkeling na 2020 afgerond kan worden.


Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota.

Risico’s

Vertraging van de ontwikkeling.


Apollo-Noord – Oude Tempel Algemeen

Oude Tempel is een deelproject van het programma Hart van de Heuvelrug. Met de grondeigenaar, Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland (SZN), is in 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als kern het gezamenlijk tot ontwikkeling brengen van de gronden en daartoe de aankoop door de gemeente van 50% (onverdeeld) van de gronden in het projectgebied. Het gezamenlijk tot stand gekomen stedenbouwkundig kader is in mei 2014 in de Stuurgroep goedgekeurd, waarmee duidelijk is dat de proefverkaveling ruimte geeft aan 230 tot 300 vooral grondgebonden woningen.

Besluitvorming

Begin en medio 2015 zijn B&W en de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug geïnformeerd over voorgenomen ontvlechting van SZN en haar keuze niet zelf partner in ontwikkeling te blijven. Op bestuurlijk niveau wordt overlegd tussen SZN en gemeente om tot werken vervolgafspraken te komen. Zolang er voor de gemeente onvoldoende garanties zijn die de beoogde ontwikkeling kwalitatief en financieel borgen zullen geen verplichtingen worden aangegaan/stappen worden gezet die straks een risico kunnen vormen voor de gemeente danwel Hart van de Heuvelrug.

Geld

De vertraging in de planvoorbereiding die hierdoor is ontstaan houdt in dat de voor dit jaar geraamde capaciteit van medewerkers niet wordt benut. De wel gemaakte kosten betreffen vooral de kosten voor het maken van nieuwe samenwerkingsafspraken. In de grondexploitatie met prijspeil 2015 is € 20,6 miljoen aan kosten te verwachten en € 26,9 miljoen aan opbrengsten, inclusief de afdracht aan SZN. Verder zijn er tot heden geen afwijkingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015. Binnen de kaders van de grondexploitatie heeft de ambtelijke opdrachtgever het budget voor 2015 bepaald. Voor de plankosten intern en extern is € 113.070 gevoteerd. De gemaakte kosten tot op heden zijn gemaakt voor procesbegeleiding. Pagina 36 van 56

Najaarsnota 2015

uitgaven GREX nominaal

Nog te

werkelijk t/m 2014

2015

totaal

20.571.411

506.361

9.426

515.787

Rente

76.781

23.337

100.118

besteden 20.055.624


GREX nominaal 26.893.705

t/m 2014

2015 0

2.281

Nog te totaal 2.281


Organisatie

Op 29 juni jl. is de Stuurgroep Oude Tempel (SOK) bijeengekomen, gericht op het maken van werken vervolgafspraken in relatie tot de toekomstplannen van SZN en de nakoming van de samenwerkingsovereenkomst door SZN. In oktober is een vervolg op deze SOK gepland. De samenwerking verloopt moeizaam, vanwege de nu deels verschillende belangen van partijen.

Tijd (planning)

Zolang de gemeentelijke deelname in de ontwikkeling niet is gegarandeerd gaan de gemeente en Hart van de Heuvelrug geen verplichtingen aan die daarvoor een risico kunnen vormen. Dit betekent onder meer dat de start van een bestemmingsplanprocedure en het uitwerken van een plan voor gronduitgifte van de 1ste plan fase op basis van de gehouden marktconsultatie al ruim een half jaar is vertraagd.


In oktober 2015 wordt een nieuwe dorpsmarkt gehouden in Soesterberg waar de stand van zaken van alle projecten wordt gepresenteerd aan de inwoners van Soesterberg.

Kwaliteit


Risico’s

Als de samenwerking stopt kan de gemeente niet voldoen aan haar verplichtingen richting Hart van de Heuvelrug. De overeenkomst kan in principe eenzijdig worden opgezegd wanneer niet op 31 dec 2015 een realisatieovereenkomst is gesloten of een onherroepelijk bestemmingsplan is gerealiseerd. Belangrijk is om, voordat de termijnen van de SOK verlopen, een vervolgovereenkomst met SZN te sluiten waarin de huidige afspraken worden geborgd. De voorgenomen ontvlechting van SZN biedt risico’s maar ook kansen voor de ontwikkeling. Scenario’s voor de ontvlechting worden nu samen met de SZN uitgewerkt. Een van de scenario’s is dat ook de andere 50% van het projectgebied wordt verworven van SZN. Dit biedt de kans het gebied zelfstandig te ontwikkelen, waarbij het volledig resultaat van ontwikkelkansen maar ook het volledig ontwikkelrisico bij de Hart van de Heuvelrug ligt. De gerichte marktconsultatie heeft de potentie van de locatie aangetoond, mits snelheid kan worden gemaakt in de huidige opwaartse markt. De planvoorbereiding moet daartoe zo snel als mogelijk worden gecontinueerd. Apollo-Noord – sauna

Algemeen

Het deelproject Apollo Noord Saunalocatie is ontwikkeld en heeft de bedrijfsnaam Omega Spa en Wellness gekregen. De sauna heeft eind augustus zijn deuren geopend voor de gasten. Het deelproject Apollo Noord Saunalocatie blijft onderdeel van de Mastergrex Hart van de Heuvelrug. De grond is tot 2020 in erfpacht uitgegeven daarna wordt de erfpacht afgekocht en kan het project worden afgesloten en de verrekening kan dan plaatsvinden met het beheerfonds van het Hart van de Heuvelrug.

Pagina 37 van 56

Najaarsnota 2015

Besluitvorming


Geld

Voor de aankomende zeven jaar wordt er jaarlijks een canon betaald. Deze canon komt ten goede aan de grondexploitatie van het deelproject saunalocatie Hart van de Heuvelrug. De laatste werkzaamheden zijn verricht voor het woonrijp maken van het project Apollo Noord Sauna. De kosten die gemaakt zijn in 2015 zijn € 42.423 en de baten € 97.054 dit resulteert in een saldo van € 54.631 positief. uitgaven GREX

Nog te

werkelijk

nominaal

t/m 2014

3.408.537

3.104.274

42.423

3.146.697

623.103

102.693

725.796

Rente

2015

totaal

besteden 261.840

i n k om s t e n GREX

Nog te

werkelijk

nominaal

t/m 2014

2015

3.983.380

1.160.060

97.054

Organisatie


Tijd (planning)




Kwaliteit


Risico’s


totaal 1.257.114


Apollo-Noord – Planstructuur Algemeen

De Planstructuur is een deelproject van het Hart van de Heuvelrug. In feite is het een ontsluitingsweg voor de sauna en de toekomstige woonwijk Kontakt der Kontinenten.

Besluitvorming


Geld

Totaal budget voor de aanleg van de Planstructuur bedraagt € 0,37 miljoen. De werkzaamheden worden binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. De gemaakte kosten van dit jaar zijn grotendeels investeringskosten voor de aanleg van de eerste helft van de bouwweg. Overige kosten zijn gemaakt voor de begeleiding van de werkzaamheden. In totaal gemaakte kosten € € 97.124 passen binnen de financiële kaders van de grondexploitatie Apollo Noord – Planstructuur. uitgaven GREX nominaal 374.148 Rente

Nog te

werkelijk t/m 2014

2015

totaal

50.883

46.241

97.124

0

2.035

2.035

besteden 277.024

Pagina 38 van 56

Najaarsnota 2015

Organisatie


Tijd (planning)




Risico’s



Uitbreiding riolering Besluitvorming

Geld

Over dit onderwerp heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden in het college of raad. Wel binnen de stuurgroep HvdH waarin opdracht is gegeven aan Soest om inzichtelijk te maken wat de problematiek is rondom de riolering in Soesterberg in relatie tot de geplande ontwikkelingen. In het najaar van 2015 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken en het beoogde vervolg van dit project. De opdracht is om te onderzoeken wat de problematiek in Soesterberg is ten aanzien van de rioleringscapaciteit. De kosten die gemaakt worden voor dit onderzoek worden in eerste instantie gedekt uit het rioolfonds van de gemeente Soest. De kosten voor het onderzoek zijn deels gedeeld met het Waterschap Vallei en Veluwe. Over de werkelijke investeringskosten dient op termijn een verdeelsleutel te worden afgesproken tussen alle betrokken partijen. uitga v e n werkelijk

projectbudget

t/m 2014

2015

81.448

onderzoekskosten

Nog te totaal

10.588

besteden

92.036

ink o ms te n werkelijk

projectbudget

t/m 2014

reserve riolering derden gelden

81.448

Totaal

81.448

2015

Nog te totaal

realiseren

588

82.036

10.000

10.000

10.588

92.036

Organisatie

De projectorganisatie bestaat voor de uitzoekvraag uit een projectleider van het projectbureau, de beleidsmedewerker water en riolering en de riooldeskundige van de gemeente Soest. Daarnaast worden specifieke berekeningen en onderzoeksvragen van technische aard neergelegd bij ondersteunde adviesbureaus. Ook het Waterschap Vallei en Veluwe maakt deel uit van de projectorganisatie, alsmede twee vertegenwoordigers namens de gemeente Zeist.

Tijd (planning)

De gemeenteraad wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd over het (onderzoek) proces dat tot nu toe heeft gelopen. De uitkomsten daarvan worden aan de gemeenteraad bekend gemaakt. Een voorstel voor vervolg van het project wordt dit najaar uitgewerkt en voorgelegd aan B&W en de Raad.


Via verantwoordelijke projectwethouder over de voortgang in relatie tot het totale project richting HvdH.

Kwaliteit

Conform Basis Rioleringsplan Gemeente Soest 2010.

Risico’s

Wijzingen in de lopende programma’s hebben een forse impact op het wel of niet hebben van een capaciteitsprobleem in het Soesterbergse rioleringsstelsel. Daarnaast is de actieve samenwerking met alle betrokken partijen een risico ten Pagina 39 van 56

Najaarsnota 2015

aanzien van tijd, geld en informatie. Daarbij valt te denken aan de samenwerking met het waterschap ten aanzien van de persleiding Soesterberg- Soest en de gemeente Zeist en Defensie omtrent aan- en aftakkingen op het Soesterbergse rioolstelsel. 6.

Staringlaan

Besluitvorming

Definitieve besluitvorming over het bestemmingsplan Staringlaan heeft plaatsgevonden. In de beroepstermijn bij de Raad van State is 1 beroep ingediend. Behandeling van dat beroep door de Raad van State is nog niet geagendeerd. Het heeft geen opschortende werking voor het opgraven van de archeologische vondsten. Die werkzaamheden zijn in september 2015 gestart en worden naar verwachting in januari 2016 opgeleverd.

Geld

In de grondexploitatie van prijspeil 2015 is circa € 1,6 miljoen kosten te verwachten en € 1,1 miljoen opbrengsten (inclusief subsidie). De ambtelijke opdrachtgever heeft voor de plankosten voor dit jaar een budget gevoteerd van € 139.100 voor begeleiding van de woningbouwlocatie en de kosten voor archeologie. De investering voor de archeologische vondst is begroot op € 659.000 waarvan de opdracht voor de opgravingen van de archeologische vondst aangenomen is voor € 550.000. Tot heden zijn de gemaakte kosten € 19.613 voor advies en voor projectproces, waarvan grotendeels de kosten gemaakt zijn voor het project archeologie. Voor archeologie € 16.419 en € 3.194 voor het woningbouwproject. uitgaven werkelijk

GREX nominaal

t/m 2014

2015

Nog te totaal

besteden

Woningbouw

962.073

145.129

3.194

148.323

813.750

Archeologie

659.200

0

16.419

16.419

642.781

totaal

1.621.273

145.129

19.613

164.742

1.456.531

21.301

2.003

23.304

Rente

inkomsten werkelijk

GREX nominaal

t/m 2014

2015

Nog te totaal

realiseren

Woningbouw

1.000.000

0

0

1.000.000

Archeologie

109.200

109.200

109.200

0

totaal

1.109.200

109.200

109.200

1.000.000

0

Organisatie

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. voorjaarsnota 2015.

Tijd (planning)



De start van de archeologische werkzaamheden is uitgebreid gevierd en toegelicht middels informatiebrieven in de buurt en aan de pers.

Kwaliteit


Risico’s


Pagina 40 van 56

Najaarsnota 2015

7.

Vliegbasis

Algemeen

In 2009 heeft de provincie de grond van de vliegbasis Soesterberg aangekocht t.b.v. herontwikkeling. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst die gesloten was op 14 april 2011. Doel van deze samenwerking is het samen uitwerken van het ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg binnen de vastgestelde kaders van het bestemmingsplan en waarin aandacht is voor het cultuurhistorische verleden.

Besluitvorming

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg is gesloten tussen de provincie, Zeist en Soest. In april 2015 hebben de raden en staten de nieuwe samenwerkingsovereenkomst vastgesteld, welke op 5 juni formeel is ondertekend.

Geld

Bij het ruimtelijk plan is een grondexploitatie opgesteld met als uitgangspunt dat de investeringen worden terugverdiend door opbrengsten vanuit de woningbouw. Uit het resultaat van de grondexploitatie van de Vliegbasis wordt 10 miljoen afgedragen aan de Mastergrex Hart van de Heuvelrug. In de nieuwe overeenkomst zijn afspraken gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de Vliegbasis, waaronder afspraken over risicoverdeling Er geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015.

Organisatie


Tijd (planning)




Risico’s

Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn de risico’s voor de gemeente Soest beperkt gebleven. Verder zijn er geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015.

8.

Er geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015.

Programma Integraal Accommodatiebeleid

Besluitvorming

In november 2014 heeft de Raad ingestemd met het voorstel. Zoals toegezegd tijdens de Raadsbehandeling zal in overleg met de griffie gekeken worden op welke wijze de raad geconsulteerd wordt bij de verschillende businesscases /verbeterplannen.

Geld

In het plan van aanpak d.d. 01-04-2013 is aangegeven dat de kosten worden gedekt binnen het hiervoor reeds eerder beschikbaar gestelde projectbudget. Van dit projectbudget is in totaal € 194.000 uitgegeven. Het resterende budget € 67.000 wordt gebruikt voor de werkzaamheden m.b.t. de vervolgfase (uitwerkingsfase). We verwachten hier in 2015 nog circa € 40.000 van te gebruiken. Het restant wordt voorgesteld te worden geoormerkt voor verdere uitvoering van het accommodatiebeleid in 2016. uitgaven budget

besluit najaarsnota 2012

261.000

werkelijk

Nog te

t/m 2014

2015

totaal

besteden

166.276

67.724

234.000

27.000

Organisatie

Dit project is ondergebracht bij het projectbureau. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling samenleving.

Tijd (planning)

Het streven was om voor de zomer van 2015 te komen met verbetervoorstellen, Pagina 41 van 56

Najaarsnota 2015

waarbij prioriteit zou worden gelegd bij de accommodaties in Overhees en Smitsveen. Aangezien in twee van onze multifunctionele accommodaties bewegingsonderwijs plaatsvindt en een van de accommodaties gedeeltelijk onderwijshuisvesting betreft wordt in samenspraak met Sport en Onderwijs gewerkt aan een integrale visie voor alle gemeentelijke accommodaties in Overhees en Smitsveen, waarbij tevens wordt gekeken naar eventuele consequenties (kansen en bedreigingen) voor de overige accommodaties in de gemeente Soest. Deze integrale aanpak kost meer tijd dan voorzien. Er worden gesprekken gevoerd met de schoolbesturen in de betreffende wijken in het kader van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Daarnaast wordt gewerkt aan de visie op binnensport. De uitkomsten van de gesprekken met de schoolbesturen alsmede de visie op binnensport, zijn belangrijk voor het opstellen van de verbetervoorstellen voor de accommodaties in Smitsveen en Overhees. De visie op binnensport is naar verwachting eind 2015 gereed, waarna wij tot concrete voorstellen (businesscases) kunnen komen. Hierbij worden kansen, mogelijkheden en consequenties voor accommodaties buiten voornoemde wijken meegenomen. Het streven was ook om het voorstel ‘op welke wijze te voldoen aan de Wet Markt & Overheid’ medio 2015 te behandelen in de Raad. De inventarisatie kost meer tijd dan voorzien, aangezien het niet alleen verhuur van accommodaties betreft, maar alle economische activiteiten die een gemeente uitvoert. Het streven is om het voorstel ‘op welke wijze te voldoen aan de Wet Markt en Overheid’ dat samen met alle betrokken afdelingen wordt opgesteld, uiterlijk eind 2015 te behandelen in de Raad. Informatie (communicatie)

De communicatie met betrokken gebruikers van gemeentelijk vastgoed is van groot belang. Onderdeel van het raadsvoorstel is een participatie en communicatieplan. Een verbetervoorstel zal voorzien zijn van een participatie en communicatieplan.

Kwaliteit

Nadat in november 2014 het voorstel is aangenomen door de Raad is gestart met gesprekken met de verschillende huurders en gebruikers in de wijken Overhees en Smitsveen welke met prioriteit zouden worden behandeld. E.e.a. dient als input voor het opstellen van verbeterplannen. Ook zijn wij in gesprek met een aantal partijen (zittende huurders / gebruikers) over verkoop van het onroerend goed. Dit betreft niet alleen de wijken Overhees en Smitsveen waar de prioriteit ligt. Partijen hebben ons actief benaderd. Daarnaast wordt gewerkt aan het dusdanig op de markt brengen van reeds leegstaande panden, dat een optimale verkoopsnelheid en –opbrengst kan worden gerealiseerd.

Risico’s

Onrust onder huurders /gebruikers. Een communicatieplan en duidelijk participatietraject is dan ook van groot belang wanneer verbetervoorstellen worden gedaan.

Pagina 42 van 56

Najaarsnota 2015

Hoofdstuk 4 – Financieel Meerjarenperspectief (FMP) FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2015 In het nieuw geactualiseerde financieel meerjarenperspectief (zie tabel hierna) is rekening gehouden met: 

De uitkomsten van de septembercirculaire 2015. Hierover hebben wij u per brief geïnformeerd.



De financiële wijzigingsvoorstellen 2015 die voldoen aan de criteria van de drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (deze voorstellen treft u per programma aan in hoofdstuk 2 en een samenvatting van alle voorstellen in bijlage 5.1).

Ten opzichte van het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de programmabegroting 2016-2019 ontstaat na verwerking van de voorgestelde mutaties het volgende geactualiseerde financieel meerjarenperspectief:

FMP na mutaties najaarsnota 2015 Tabel - FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2015 (bedragen x € 1.000) begroting ( - = nadelig/tekort)

2015

FMP na mutaties voorjaarsnota 2015 en meerjarenbegroting 16-19

-1.191

2016

2017

2018

2019

8

55

95

242

429

273

613

698

1.472

-110

-10

-10

-10

281

327

318

698

930

Brief aan de raad septembercirculaire d.d. 30 sep 2015 Mutaties najaarsnota 2015 (budgettair effect)

meerjarenraming

(zie bijlage 5.1 Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2015) Geactualiseerde meerjarenperspectief na mutaties najaarsnota

Vastgesteld wordt dat de uitvoering van de begroting 2015 leidt tot mee- en tegenvallers (zie bijlage 5.1). Per saldo is in 2015 sprake van een voordelig effect met een omvang van afgerond € 1.472.000. Het voordelig geprognosticeerde jaarresultaat 2015 komt hiermee op € 281.000. De thans voorziene doorwerking van de mutaties najaarsnota 2015voor de periode 2016-2019 bedraagt voor 2016 € 110.000 negatief en de jaren daarna € 10.000 negatief.

Pagina 43 van 56

Najaarsnota 2015

Hoofdstuk 5 – Bijlagen 5.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2015 De financiële wijzigingsvoorstellen zijn toegelicht bij de genoemde programma’s (hoofdstuk 2).

Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's) (bedragen x € 1.000) Progr. Nr. Omschrijving 1 1 2

Programma 1- Veiligheid Nevenpost brandweer Openbare orde en veiligheid

begroting ( - = nadelig/tekort) 2015 -53 -13 -40

2016 0

meerjarenraming 2017 2018 0 0

2019 0

2

Programma 2 - Verkeer en Vervoer Geen

0

0

0

0

0

3

Programma 3 - Economie Geen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-19 19

-19 19

-19 19

4 1 2 3

Programma 4 - Natuur en Milieu Opbrengst houtverkoop Onderhoud bomen Kapitaallasten krediet Noorderweg < dekking voorziening riolering

2 60 -58

1 2

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening Huisvestingsvergunningen Monumentensubsidies < dekking investeringsfonds

-10 -10 22 -22

-10 -10

-10 -10

-10 -10

-10 -10

55 28 27

0

0

0

0

1.038 -25 -18 221 -122 -18 1.000

-100 -75 -25

0

0

0

-109 -35 -54 -20 -86 86

0

0

0

0

-6 -16 10 1.600 -1.600

0

0

0

0

555 362 184 21 -12

0

0

0

0

1.472

-110

-10

-10

-10

5

6 1 2 7 1 2 3 4 5 8

Programma 6 - Onderwijs Peuterspeelzaalwerk Stichting Kindercentra (peuter) Programma 7 - Zorg en Welzijn Opvang vluchtelingen Stichting Balans Stichting Welzijn Ouderen Soest < storting reserve investeringsfonds Stichting Vluchtingenwerk Herschikking sociaal domein

1 2 3 4

Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur Gymzaal Smitsweg Sportvisie V.v. Vliegdorp Willaertgebouw < dekking reserve accommodatiebeleid

1 2 3

Programma 9 - Bestuurlijke Taken C ommunicatie Burgerzakenmodules Molenschotterrein < storting algemene reserve

9

1 2 3 4

Algemene Dekkingsmiddelen Stelposten Algemene uitklering gemeentefonds Opbrengst ozb Rente- en kapitaallasten Totaal-generaal alle programma's

Pagina 44 van 56

Najaarsnota 2015

Samenvatting per programma (bedragen x € 1.000) 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Veiligheid Natuur en Milieu Wonen en Ruimtelijke Ordening Onderwijs Zorg en Welzijn Sport, Recreatie, Kunst en C ultuur Bestuurlijke Taken Algemene dekkingsmiddelen

begroting 2015 532 1055 1.038 1096555 totaal-generaal 1.472

meerjarenraming 2016 2017 2018 1010101001101010-

2019 1010-

Grafische weergave financiële mutaties 2015 per programma (bedragen x € 1.000)

-3%

0% -1% 3% 1. Veiligheid 4. Natuur en Milieu

30%

5. Wonen en Ruimtelijke Ordening 6. Onderwijs 7. Zorg en Welzijn 0%

8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur

-6%

57%

9. Bestuurlijke Taken

Algemene dekkingsmiddelen

Pagina 45 van 56

Najaarsnota 2015

5.2. Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard In de navolgende tabel worden de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard gepresenteerd. Hierbij kan een van de volgende situaties van toepassing zijn: a. Formalisering van doorgeschoven uitgaven vanuit 2015. Uit het oogpunt van financiële rechtmatigheid is het noodzakelijk om deze gelden formeel opnieuw beschikbaar te stellen. b. Er is een noodzaak om een budget te herschikken door overheveling naar een ander programma. Bijvoorbeeld van taakmutaties (algemene dekkingsmiddelen) naar het programma waarin deze taak wordt uitgevoerd. Het kan ook gaan om een raming die per abuis in een verkeerd programma terecht is gekomen en dient te worden gecorrigeerd. Ook dergelijke wijzigingen behoeven instemming van de raad. De kenmerken van de navolgende financiële mutaties zijn: budgettair neutraal, in lijn met het vastgestelde beleid en (op formele gronden) is instemming van de raad nodig.

Financiële mutaties van technische aard Progr. Nr. Omschrijving

2

begroting (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) 2015

(bedragen x € 1.000) meerjarenraming 2017 2018 2019

2016

Verkeer en Vervoer Overheveling naar 2016 Wieksloterweg >onttrekking algemene reserve,reserve rentegebruik en reserve onderhoud wegen

1.000

-1.000

-1.000

1.000

2

Diverse maatregelen 30 km zones en overige kleine maatregelen > onttrekking aan reserve onderhoud wegen

107 -107

-107 107

3

Reconstructie Beetzlaan > onttrekking aan reserve onderhoud wegen

185 -185

-185 185

Zorg en welzijn Sociaal Domein - Van: product Sociaal Domein algemeen - Naar: algemene dekkingsmiddelen - Van: product WMO/Welzijn - Naar: product Sociaal Domein algemeen

115 -115 110 -110

110 -110

110 -110

110 -110

110 -110

Sport, Recreatie, kunst en Cultuur Sociaal Cultureel Centrum > onttrekking aan investeringsfonds

-141 141

0

0

0

0

1

7 1

8 1

2

Desinvestering boekwaarde gebouwen LTC Soestdijk > opbrengst verkoop Totaal van de technische mutaties

-36 36 0

Pagina 46 van 56

Najaarsnota 2015

5.3. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2015 De oormerkvoorstellen 2015 zijn toegelicht bij de genoemde programma’s (hoofdstuk 2). Zoals in de inleiding opgemerkt, zijn wij van mening dat de in het overzicht opgenomen oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria.

Overzicht oormerkvoorstellen 2015 (bedragen x € 1.000) Progr. Nr. Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) 1

2014

1

Programma 1 - Veiligheid Renovatie Lange Brinkweg

60

1

Programma 2 - Verkeer en vervoer Straatverlichting

57

2

3

Programma 3 - Economie Geen

4 1 2

Programma 4 - Groen en milieu Renovatie groen Beetzlaan Transitiekosten SBG

70 48

1

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening Vergunning en handhaving

25

5

6

Programma 6 - Onderwijs Geen

7 1 2 3 4 5

Programma 7 - Zorg en Welzijn Scouting Palz- en Eemgeuzen Scouting Don Bosco Buitenkans Minderhedenbeleid asielzoekers Wet inburgering

1

Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur

1

Programma 9 - Bestuurlijke taken Plan van aanpak accommodatiebeleid

1

Programma Dekkingsmiddelen Basisregistratie Grootschalige Topografie

8

9

10

totaal oormerkvoorstellen

15 60 15 27 18

116

27

pm 538

Pagina 47 van 56

Najaarsnota 2015

5.4. Overzicht kredieten Hierna volgt een overzicht met de stand van zaken van alle kredieten gevolgd door een toelichting per krediet. Kredieten met het predicaat ‘afsluiten’ worden bij de jaarrekening definitief verwerkt. Datum raad

Kredietnummer en omschrijving

Lasten/Baten Totaal Budget

jaar 2014

Programma 1 - Veiligheid 7401032 Uitrukpost omgeving politiebureau

Lasten

170.000

10.025

159.975

2015

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

Programma 2 - Verkeer en Vervoer 7402014 Div maatregelen 30 km zones 7402016 Diverse kleine maatregelen 7402047 Aanpassen aansluit.wegen Soest-Zuid 7402053 Vervanging VW pick Up 4302 50-BT-LS 7402057 Reconstructie Beetzlaan 2014 7402058 Reconstructie/herinrichting 2015 7402061 Verkeerslichten Koningsweg-Nieuweweg 7402063 Wieksloterweg

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

100.000 300.000 752.830 44.404 200.000 200.000 150.000 1.000.000

94.911 198.046 769.108

4.614

5.089 101.954 -16.278 44.404 196.205 177.315 150.000 995.386

2016 2016 2015 2015 2016 2016 2016 2016

jaar 2009

Programma 3 - Economie 7403004 Marktkasten centrummarkt v Weedestraat

Lasten

150.000

126.525

23.475

2016

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

Programma 4 - Natuur en Milieu 7404060 Bilderdijklaan 2015 7404064 Noorderweg 2012 7404065 Groen v Prinstererstr. 2014 7404066 Smitsveen 2010 duikers Overhees 7404067 Beetzlaan 2014 7404068 Onderbemaling opheffen C lemenstraat 7404070 Smitsveen buitenplaats 7404071 Heuvelweg e.o. 2013 7404085 Rioolw.afkopp Schoutenk/Plasw/Acacia 7404086 Rioolwerk en afkoppelen v Weedestraat 7404087 Rioolwerk en afkoppelen Nieuwerhoekplein 7404092 Renovatie gemaal Biezenveld 7404093 Verv.wagen 5802 VW transporter 72-VJ-JH 7404095 Duinweg renovatie en afkoppelen 7404098 Waterplan diffuse bronnen 2015 7404099 Grondwaterplan 2015 7404100 Onderhoudsplan water 2015 7404101 Ecoscan 2014 7404104 Heideweg kruisingen 2012 7404105 Frezen Soest/Soesterberg 2012 7404106 Vervangen drukriool en vacuumput 2012 7404109 Dorpsplein 2e fase verv/afkopp.2012 7404110 Vijzelgemaal duiker 7404111 VW transporter 74-VHL-5 wagen 4052 7404115 Rioleringsproblematiek Soesterberg 7404116 Aanpassen riolering gebruik Biezenveld 7404118 Telematrie vervanging 2013 7404122 Gemaal Tammer vervanging 2015 7404129 Renovatie riool Maatweg 7404130 Herinrichting afvalbrengstation de Schans 7404131 Terugstromen regenwater voorkomen 2015 7404133 Rioolwerk en afkopp.A.v.Leeuwenhoekln.2015 7404136 Verv.mach.5604 Houtversnippermachine 7404137 Verv.mach.5685 Hogedrukspuit 7404138 Verv.wagen 5304 aanhanger 7404139 Renovatie vacuumgemaal

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

921.038 350.500 243.000 364.512 668.250 500.000 164.512 639.100 498.000 1.003.000 725.000 48.100 34.698 330.000 15.000 15.000 15.000 12.500 550.830 160.000 549.700 288.729 68.946 45.549 57.000 120.000 200.000 42.000 134.000 1.573.000 150.000 840.000 15.000 6.000 5.000 100.000

38.824

921.038 350.500 243.000 28.727 524.518 486.400 102.763 434.342 -27.041 19.551 -4.664 9.936 34.698 3.871 15.000 15.000 15.000 12.500 42.831 49.643 65.867 241.534 53.753 45.549 56.610 115.190 141.887 42.000 70.702 1.391.336 150.000 836.778 2.200 6.000 5.000 61.176

2017 2016 2017 2016 2016 2016 2016 2016 afsluiten afsluiten afsluiten 2016 2015 afsluiten 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 afsluiten 2015 2015 2016

Programma 7 - Zorg en Welzijn 7407020 Nimos begraafplaats wagen 5804 7407024 Verv.wagen 5945 Grondkar begr.plaats

Lasten Lasten

41.981 8.360

10.709

41.981 -2.349

2015 afsluiten

Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten

290.361 1.952.079 40.437 83.000 3.000.000 463.000 2.192.000 118.000

477.424 1.905.399

1.878.825 35.185

187.063 46.680 40.437 42.088 2.903.627 463.000 313.175 82.815

afsluiten afsluiten 2015 2015 2016 2016 2016 2016

Lasten

35.000

17.726

17.274

2016

2005 2007 2010 2012 2013 2014 2013 2014

2015 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2014 2014 2011 2015 2015 2015 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2014 2012 2012 2012 2015 2013 2014 2015 2015 2014 2014 2014 2015

jaar 2013 jaar 2014

Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur jaar 2008 7408014 Kleed/clubacc.v.v.Vliegdorp bijdrage jaar 2008 7408014 Kleed/clubacc.v.v.Vliegdorp jaar 2012 7408028 Verv wagen 6012 VW synchro 51-BT-LS vjn 2013 7408030 Banninghal renovatie voorbereiding jaar 2013 7408031 Sociaal-culturele voorziening jaar 2013 7408032 Renovatie Banninghal jaar 2013 7408032 Renovatie Banninghal jaar 2013 7408033 Voorziening bewegingsonderwijs

jaar 2011

Programma 9 - Bestuurlijke Taken 7405005 Vloeistofdichte bestrating zoutloods

Boekingen

3.795 22.685

335.785 143.732 13.600 61.749 204.758 525.041 983.449 729.664 38.164 326.129

507.999 110.357 483.833 47.195 15.193 390 4.810 58.113 63.298 181.664 3.222 12.800

40.912 96.373

Budgetruimte Afwikkeling

Pagina 48 van 56

Najaarsnota 2015

nummer

Toelichting voortgang kredieten (vervolg)

Budgetruimte (in €)

Programma 1 - Veiligheid 7401032

Uitrukpost omgeving politiebureau De afgelopen periode is gebruikt om de plannen uit te werken en draagvlak bij de directe omwonenden te creëren. De voorbereidingsfase is afgerond en de omgevingsvergunning is verleend. Bouwbedrijf Heilijgers te Amersfoort is gestart met de bouw op 7 september 2015. De oplevering is gepland medio november 2015.

159.975

Programma 2 - Verkeer en vervoer 7402014

Diverse Maatregelen 30 km zones Dit krediet wordt ingezet om de aanpak ‘te hard rijden’ uit te voeren. Loopt door in 2016.

5.089

7402016

Diverse kleine maatregelen Dit krediet wordt ingezet om de aanpak ‘te hard rijden’ uit te voeren. Loopt door in 2016.

101.954

7402047

Aanpassen haakse aansluitingen wegen Soest Zuid Het project is afgerond. Er is een beperkte overschrijding, met name veroorzaakt door combi werkzaamheden met de Nutsbedrijven en afstemming op de rioolwerkzaamheden. De financiële afwikkeling vindt plaats eind 2015, waarna het krediet kan worden afgesloten. De investeringslasten van de overschrijding komt ten laste van de voorziening riolering.

-16.278

7402053

Vervanging VW pick-up 4302 De vervanging wordt nog gerealiseerd in 2015.

7402057

Reconstructie Beetzlaan 2014 De voorbereiding vindt plaats in 2015/2016. Start uitvoering staat gepland voor voorjaar 2016. Afronding van het project eind 2016, dit i.v.m. het plantseizoen.

196.205

7402058

Reconstructie/herinrichting 2015 In 2015 wordt het winkelcentrum Soest-Zuid aangepast. Met winkeliers en de eigenaar van het vastgoed van het winkelcentrum worden de voorstellen in detail uitgewerkt. Afgesproken is om met de uitvoering de werkzaamheden te starten nadat de verbouwing van de winkels gereed is. Naar verwachting zal uitvoering doorschuiven naar 2016.

177.315

7402061

Verkeerslichten Koningsweg-Nieuweweg De verkeerslichten functioneren nog tot op heden. Indien de installatie niet meer functioneert, wordt dit krediet ingezet ter vervanging van de installatie.

150.000

7402063

Wieksloterweg De reconstructie wordt in 2015/2016 voorbereid. De uitvoering staat vooralsnog gepland voor 2016. Exacte planning afhankelijk van subsidie traject provincie.

44.404

995.386

Pagina 49 van 56

Najaarsnota 2015

Programma 3 – Economie 7403004

Marktkasten centrummarkt Van Weedestraat Voorgesteld wordt om het restant krediet aan te wenden om de marktkasten in de Rademakerstraat op orde te maken nabij het terrein van de nieuwe Plus Supermarkt. Afronding in 2016.

23.475

Programma 4 - Natuur en Milieu 7404060

Bilderdijklaan Naar aanleiding van de kerntakendiscussie wegen wordt het project niet als een integraal project uitgevoerd. Participatie is beperkt mogelijk. Voorgesteld wordt om de realisatie uit te stellen en te combineren met grootschalig onderhoud aan het asfalt en de bestrating. Jaarlijks wordt de exacte prioritering bepaald in relatie tot het Beheerplan Wegen. De realisatie is vooralsnog gepland voor 2017.

921.038

7404064

Herinrichting Noorderweg, Colenso, Ir. Menkolaan Het project Noorderweg heeft door noodzakelijke prioritering van werkzaamheden vertraging opgelopen. De uitvoering van het project is gestart in november 2014 met het kappen van de bomen. De civiele werkzaamheden zijn gestart in augustus 2015. Afronding van de werkzaamheden vindt plaats in 2016. De kredieten 7404071,7404110 en 7404129 zijn samengevoegd met dit krediet. Naast de bovenstaande kredieten is er vanuit de discipline wegbeheer, openbare verlichting en groen € 359.000 beschikbaar. Het totale budget komt daarmee op: € 1.269.056.

350.500

7404065

Groen van Prinstererstraat 2014 Er is in 2015 geen voortgang geboekt met het onderzoeken van de parkeerproblemen en illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. De rioolwerkzaamheden zijn uitgesteld, vooralsnog tot 2017. De uitvoering staat in relatie tot het Beheerplan Wegen.

243.000

7404066

Smitsveen 2010 duikers Overhees Het knelpunt in de duiker onder de Dorresteinweg moet nog opgelost worden. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om de duiker aan te passen in combinatie met andere werkzaamheden (integraal). Het is nog onduidelijk wanneer deze mogelijkheid er is. Voorgesteld wordt om de realisatie uit te stellen tot 2016.

28.727

7404067

Rioolwerk en afkoppelen Beetzlaan 2014 In 2015 is het riool in de Beetzlaan voorzien van een kous (Relinen). In 2016 worden de overige werkzaamheden (groen, spelen, verharding en afkoppelen) uitgevoerd. Binnen het krediet wordt het werk in 2016 financieel afgerond.

524.518

7404068

Opheffen Onderbemaling Clemenstraat 2014 Natuurmonumenten heeft in de zomer van 2015 extra gronden aangekocht in het Soesterveen. Ze werkt nu samen met het waterschap een plan uit voor peilopzet ten behoeve van de natuur. In die plannen is vooralsnog geen rol weggelegd voor de gemeente en wordt geen bijdrage gevraagd. De plannen van Natuurmonumenten/waterschap voor peilopzet kunnen echter hydrologische consequenties hebben die de noodzaak tot waterberging en onderbemaling in een nieuw daglicht stellen.

486.400

Voorstel is om het krediet aan te houden en de ontwikkelingen in het Pagina 50 van 56

Najaarsnota 2015

Soesterveen in 2016 nauwlettend te volgen, gemeentebelangen actief te behartigen en te kijken of er mogelijkheden zijn om aan te haken bij de plannen van Natuurmonumenten/waterschap voor de realisatie van gemeentelijke doelen in de kernrandzone. 7404070

Smitsveen buitenplaats In 2014 zijn 8 daken van de flats aangesloten op de wadi’s. De ervaring met het afkoppelen van de daken is zeer positief en kan bij andere flats in Smitsveen met grote gazons ook toegepast worden. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden en in 2016 nog meer daken van flats af te koppelen. Binnen het krediet wordt het werk financieel afgerond.

102.763

7404071

Heuvelweg e.o. Betreft ook de herinrichting Noorderweg, Colenso en Ir. Menkolaan 2013. Zie krediet 7404064.

434.342

7404085

Rioolwerk en afkoppelen Schoutenkampweg, Plasweg, Acacialaan Aanvullend op de werkzaamheden in de Schoutenkampweg is nog een gedeelte van de Heideweg heringericht in 2015. Het budget is overschreden door het vervangen van infiltratiekratten in de Plasweg. Deze kratten bleken na onderzoek vervuild te zijn en slecht te werken. Het werk is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. De investeringslasten van de overschrijding komen ten laste van de voorziening riolering.

-27.041

7404086

Rioolwerk Van Weedestraat, Burg. Grothestraat, Steenhoffstraat Het werk is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7404087

Rioolwerk Nieuwerhoekplein Het werk is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. De investeringslasten van de overschrijding komen ten laste van de voorziening riolering.

7404092

Renovatie gemaal Biezenveld De economische levensduur van de gemalen wijkt af van de theoretische afschrijvingstermijn. In de praktijk gaat een gemaal langer mee dan de theoretische afschrijvingstermijn. In het GRP is vastgelegd dat een gemaal pas vervangen wordt aan het eind van de economische levensduur. Dit levert financiële voordelen op. Gemaal Biezenveld is nog niet aan het eind van de economische levensduur. Het krediet is aangewend voor: • Vervangen vacuümpompen • Renovatie suppletiegemaal Biezenveld Binnen het krediet wordt het werk in 2016 financieel afgerond.

7404093

Vervanging 5802, VW transporter 72-VJ-JH De vervanging staat gepland voor 2016.

7404095

Duinweg renovatie en afkoppelen Het werk is afgerond. Het krediet kan afgesloten worden.

7404098

Waterplan diffuse bronnen Voor het evalueren van het waterplan, het grondwaterplan (zie nr. 7404099) het onderhoudsplan stedelijk water (zie nr. 7404100) en het opstellen van nieuwe plannen voor de komende planperiode, is budget gereserveerd. De evaluatie van genoemde plannen wordt intern uitgevoerd. Hierdoor wordt het krediet in 2015 niet benut. In 2016 worden de plannen voor de komende planperiode opgesteld of wordt besloten de

19.551

-4.664

9.936

34.698

3.871

15.000

Pagina 51 van 56

Najaarsnota 2015

bestaande plannen te verlengen. Voorstel is daarom om bestaande kredieten mee te nemen naar 2016. 7404099 7404100

Grondwaterplan Zie Waterplan (nr. 7404098)

15.000

Onderhoudsplan water Zie ook Waterplan (nr. 7404098)

15.000

7404101

Ecoscan 2014 In overleg met het waterschap zijn de werkzaamheden in 2014 uitgevoerd. Binnen het krediet wordt het werk financieel afgerond in het vierde kwartaal van 2015.

12.500

7404104

Heideweg afkoppelen en kruisingen 2012 Het civiele werk is afgerond. Op de kruising Heideweg-Schapendrift wordt in 2015 nog een hoge druk gasleiding aangepast, daarna kan het krediet afgesloten worden. Dit zal naar verwachting begin 2016 plaats kunnen vinden.

42.831

7404105

Frezen wortels Soest/Soesterberg 2012 In wijken met veel bomen worden regelmatig wortelproppen ontdekt waardoor het riool geblokkeerd is. Deze wortelproppen worden ad-hoc verwijderd. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden.

49.643

7404106

Vervangen drukrioolputten en vacuümputten 2012 Het vervangen van de drukrioolputten en vacuümputten is afgerond. De laatste afrekening vindt plaats eind 2015. Daarna kan het krediet afgesloten worden.

65.867

7404109

Dorpsplein 2e fase verv/afkoppelen 2012 De uitvoering van de werkzaamheden heeft een relatie met de bouw van de laatste woningen op de plek van het voormalige dorpshuis. De aanbesteding en uitvoering van een deel van het civiele werk in de Plesmanstraat vindt plaats in 2015. De woningbouw vindt echter in een later stadium plaats. Voorgesteld wordt derhalve om het krediet aan te houden.

241.534

7404110

Vijzelgemaal duiker Dit krediet is samengevoegd bij het project Noorderweg e.o. (zie krediet 7404064).

53.753

7404111

Vervanging wagen 4052 VW transporter 74-VHL-5 De vervanging staat gepland voor 2016.

45.549

7404115

Rioleringsproblematiek Soesterberg In 2015 zijn uitvoerige overleggen gevoerd met betrokken partijen om te komen tot een voorkeursrichting van de oplossing. Eind 2015 wordt de raad geïnformeerd over de geconstateerde problematiek en wordt een voorstel gedaan voor het vervolg van de aanpak om te komen tot een oplossing. De gemaakte kosten betreffen urenregistraties van betrokken projectmedewerkers. De werkzaamheden worden in 2016 vervolgd.

56.610

7404116

Aanpassen riolering gebruik Biezenveld

115.190

De geplande aanpassing van het Biezenveld, waardoor een intensievere benutting mogelijk is, is op een eenvoudigere wijze bereikt. Hierdoor is het krediet niet volledig benut. Een aanvullende ingreep om het gebruik van het Biezenveld voor hemelen vuilwaterafvoer te laten toenemen is een aanpassing van het riool in de Pagina 52 van 56

Najaarsnota 2015

Lange Brinkweg en in de Schans. Een natuurlijk en vooral praktisch moment om deze ingreep uit te voeren is in combinatie met de herinrichting van het afvalstoffenpark. Voorgesteld wordt om het krediet ‘aanpassing riolering gebruik Biezenveld’ vrij te laten vallen en een nieuw krediet aan te vragen: ‘Aanpassing riolering van de Lange Brinkweg/De Schans’. Geraamde investering is € 100.000. De investeringslasten worden gedekt uit de voorziening riolering (zie programma 4 Natuur en Milieu). 7404118

Gemalen telemetrie vervanging 2013 In 2014 zijn de eerste opdrachten gegeven om de verouderde gemaalcomputers te vervangen. Het vervangen van de computers wordt gecombineerd met het aanpassen van de software en het installeren van supersnelle GPRS dataverbindingen. Het maken van maatwerk voor de software van de gemalen en randvoorzieningen is tijdrovend. De uitvoering loopt door in de komende jaren. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden. De werkzaamheden worden afgerond binnen het krediet.

7404122

Gemaal Tammer vervanging 2015

141.887

42.000

Gemaal Tammer functioneert nog goed. Er is geen reden over te gaan tot vervanging zonder aanleiding. Voorgesteld wordt om het krediet aan te wenden voor het vervangen van het Gemaal Norvold. Gemaal Norvold stroomt regelmatig over wat tot overlast in de omgeving leidt. De werkzaamheden worden in 2016 afgerond binnen het krediet. 7404129

Renovatie riool Maatweg Betreft de herinrichting Noorderweg, Colenso en Ir. Menkolaan. Afronding vindt plaats in 2016. Zie krediet 7404064

70.702

7404130

Herinrichting afvalbrengstation de Schans In 2014 is de herinrichting voorbereid en aanbesteed. Aannemersbedrijf Dusseldorp uit Lichtenvoorde heeft de opdracht gekregen en is 3 augustus 2015 gestart met de bouw van het afvalbrengstation. De oplevering is gepland eind december 2015. In de huidige fase van de realisatie is nog geen sprake van een overschrijding van het krediet. Wel is de post onvoorzien volledig benut met name door niet geplande afvoer van vervuilde grond.

7404131

Terugstromen regenwater voorkomen Onderzocht moet worden of en waar vijverwater terugstroomt in de riolering. Vervolgens moet onderzocht worden hoe dit voorkomen kan worden gevolgd door de uitvoering. Op dit moment is dit project nog niet gestart. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden en in 2016 te starten met het onderzoek.

150.000

7404133

Rioolwerk en afkoppelen A. van leeuwenhoeklaan De uitvoering van de werkzaamheden heeft een relatie met de uitvoering van het masterplan Soesterberg. Wanneer de uitvoering plaatsvindt is nog onduidelijk. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden.

836.778

7404136

Vervanging machine 5604 Houtsnippermachine De machine is aangeschaft. Het krediet kan afgesloten worden.

2.200

7404137

Vervanging machine 5685 Hogedrukspuit De hogedrukspuit wordt in 2015 vervangen.

6.000

1.391.336

Pagina 53 van 56

Najaarsnota 2015

7404138

Vervanging wagen 5304 aanhanger De aanhanger wordt in 2015 nog vervangen.

7404139

Renovatie vacuümgemaal Beide perspompen en vacuümpompen van het gemaal zijn inmiddels vervangen. Ook de besturing van het gemaal is vervangen en geoptimaliseerd. De vacuümtank wordt nog vervangen in 2015 en er worden aanpassingen aan de vacuümleidingen uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 2016 afgerond binnen het krediet.

5.000

61.176

Programma 7 Zorg en Welzijn 7407020

Nimos begraafplaats wagen 5804 Van de Nimos wordt alleen de motor vervangen. Uitvoering in het laatste kwartaal van 2015.

7407024

Vervanging wagen 5945 Grondkar De grondkar is aangeschaft. Door toegenomen veiligheidseisen zijn de kosten voor vervanging € 2.349 hoger uitgevallen. Het krediet kan afgesloten worden. De investeringslasten van de overschrijding komen ten laste van de reserve vervanging voertuigen en grote machines.

41.981

-2.349

Programma 8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur 7408014

Kleed/clubaccommodatie v.v. Vliegdorp Inkomsten Als laatste actie is de luchtbehandelingsinstallatie aangepast zodat deze efficiënter kan worden benut. Resultaat is energiebesparing. De laatste onderhoudstermijn is betaald en het krediet kan worden afgesloten. De onderschrijding is vooral te danken aan het resultaat op het voorbereidingskrediet wat grotendeels niet benodigd was, daarnaast was er een inkoopvoordeel op de zonnepanelen. De kapitaallasten van dit krediet zullen hierdoor lager uitvallen. Dit voordeel is verwerkt in deze najaarsnota.

46.680 187.063

7408028

Vervanging wagen 6012 VW Syncro De wagen wordt nog dit jaar vervangen.

40.437

7408030

Banninghal renovatie voorbereiding Het voorbereidingsproces is afgerond. Medio 2015 is gestart met de feitelijk renovatie. Het restant voorbereidingsbudget wordt betrokken bij het uitvoeringsbudget.

42.088

7408031

Sociaal-culturele voorziening In juni van dit jaar heeft de raad besloten om niet over te gaan tot het bouwen van een sociaal culturele voorziening. Hierdoor kan het krediet worden afgeraamd (oorspronkelijk 3 miljoen). Er zijn tot nu toe alleen kosten gemaakt voor projectbegeleiding. Er wordt nog wel rekening gehouden met een bedrag van € 45.000 voor de opslagruimte achter de Banninghal. Het totaal benodigde budget komt hiermee op € 141.000. De dekking hiervan komt uit het investeringsfonds. Het college wil onderzoeken of “de Linde” tijdelijk als Sociaal Culturele voorziening kan dienen. Hiervoor moet ‘de Linde’ aangepast worden. De kosten van de inzet van het projectbureau en de verbouwing worden geschat op € 122.000 welke gedekt kunnen worden uit een teruggave van de reserve SWOS. Zie Programma 7, Rubriek C Financiële wijzigingsvoorstellen. Voorgesteld wordt om het bestaande krediet af te ramen tot een bedrag

2.903.627

Pagina 54 van 56

Najaarsnota 2015

van € 263.000. Voor verdere toelichting zie hoofdstuk Grote projecten 5.1 Sociaal-culturele voorziening. 7408032

Renovatie Banninghal Inkomsten Bouwbedrijf Hegeman gevestigd in Amersfoort heeft de opdracht voor de renovatie/nieuwbouw uitgevoerd. Het gebouw incl. de sportinrichting is medio augustus opgeleverd. De officiële opening was op 18 september 2015. De werkzaamheden worden binnen het krediet afgerond. De financiële afwikkeling vindt na de onderhoudsperiode plaats in 2016.

7408033

Voorziening bewegingsonderwijs Zie toelichting 7408032

313.175 463.000

82.815

Programma 9 Bestuurlijke Taken 7405005

Vloeistofdichte bestrating zoutloods Op grond van de monitoringsresultaten van deze zomer kan de monitoring niet beëindigd worden in 2016. Momenteel zijn wij in afwachting van het besluit van de provincie Utrecht (bevoegd gezag) welke maatregelen getroffen moeten worden. Derhalve het restant krediet aanhouden.

17.274

Pagina 55 van 56

Najaarsnota 2015

5.6. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2014 (bedragen x € 1.000) Onderwerp Programma 1 - Veiligheid Nevenpost brandweer

Programma 2 - Verkeer en vervoer Straatverlichting

Fietsactieplan

Programma 4 - Groen en milieu Klimaatgelden

Bedrag Toelichting 12 De in 2014 geoormerkte middelen worden dit jaar gebruikt voor de ontmanteling van de technische installaties in de bestaande nevenpost (Nijverheidsweg) en het hergebruik van deze installaties in de nieuwe nevenpost aan het Raadhuisplein 31 te Soest. 60 Voor de inhuur van capaciteit en expertise om te komen tot een nieuwe beheer en onderhoudsvorm voor de openbare verlichting is een bedrag geoormerkt vanuit 2014 groot € 60.000 . Dit traject loopt door tot begin 2017. Er resteert een bedrag van € 57.000. 18 Het geoormerkte bedrag wordt besteed aan uitvoering actie fietspaaltjes (€ 10.000), plaatsen oplaadzuilen elektrische fietsen (€ 3.000) en plaatsen fietsenstallingen (€ 5.000). Alle acties staan gepland voor dit jaar. 30 Dit geld is bestemd voor het opstellen van een nieuw gemeentelijk Duurzaamheidsplan. Daarnaast zal een deel van het geld worden besteed aan het burgerinitiatief Energie Aktief Soest en het bedrijvenplatform Duurzaamheid. Rekeningen hiervoor moeten nog binnen komen. Naar verwachting zal het totale bedrag eind van het jaar besteed zijn.

Transitiekosten SB|G; deel leefomgeving

48 De totale liquidatiekosten van SBG zijn nog niet bekend omdat het pand Zonnehof niet is verkocht. De uiteindelijke verkoopwaarde is zodoende nog onzeker (valt vermoedelijk lager uit dan eerdere prognoses) en hiermee de hoogte van de transitiekosten ook.

Renovatie groen Noorderweg

40 Wordt afgerond in 2015 (zie ook toelichting programma 4)

Renovatie groen Beetzlaan

70 De voorbereiding voor dit project is gestart in 2014 en loopt door tot eind 2015; de uitvoering wordt verwacht vanaf begin 2016. Door het participatietraject is dit project enigszins vertraagd.

Programma 7 - Zorg en Welzijn Wmo-verstrekkingen: herindicering cliënten

340 In 2015 heeft een groot aantal herindicaties plaatsgevonden. De verwachting is dat wij eind 2015 een restantbedrag van € 50.000 hebben. Het overgangsrecht voor geindiceerde zorg in natura geldt tot 1 januari 2016. Alle bij Soest bekende burgers met een indicatie hebben hierover bericht gehad. Voor de indicaties Jeugd zorg in natura geldt dat zij zelf contact op moeten nemen om een afspraak voor herindicatie. Wij verwachten dat wij eind van het dit aar nog een aantal verzoeken binnenkrijgen die wij niet allemaal meer kunnen behandelen in 2015. Dit zal dan in het eerste kwartaal 2016 plaatsvinden. Door de herschikking worden de kosten verrekend met de reserve sociaal domein.

Wet inburgering

38 De betreffende facturen van het NVA worden ten laste van dit budget betaald. Het betreft doorlopende trajecten inburgering waarvoor verplichtingen zijn aangegaan. Ongeveer € 20.000 is geboekt. De facturering van het NVA loopt door in 2016.

Asielzoekerscentrum

29 Er zijn tot nu toe geen verzoeken voor een bijdrage voor aanvullende activiteiten met betrekking tot het AZC ingediend. Het tot maart 2016 lopende contract met het C OA voor het AZC Zeist is verlengd.

Buitenkans

70 Ook in 2015 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd onder de vlag van Buitenkans. In het najaar van 2015 worden de initiatieven afgerond. De begeleiding van de moestuin loopt nog door tot halverwege 2016.

Scouting Paltz- en Eemgeuzen

15 De nieuwbouw zal nadat het bestemmingsplan Scoutingterreinen Bosstraat wordt vastgesteld (naar verwachting eind 2015/begin 2016) worden gestart.

Scouting Don Bosco

60 Naar verwachting zal eind 2015/begin 2016 het bestemmingsplan Scoutingterreinen Bosstraat worden vastgesteld en kan medio 2016 een start worden gemaakt met de bouw van het clubgebouw van Don Bosco.

Implementatieproject decentralisaties

Faciliteren bestuurlijke samenwerking (ARG) Programma 9 - Bestuurlijke taken Accommodatiebeleid

Programma Dekkingsmiddelen Basisregistratie Grootschalige Topografie

268

In 2015 zijn de voorbereidingen van de decentralisatie doorgelopen. Het Sociaal Domein is nog volop in ontwikkeling en wordt in 2016 nog doorontwikkeld. Door de herschikking worden de kosten verrekend met de reserve sociaal domein

20 Wordt ingezet voor hogere contributie 2015. 95 In het budget plan van aanpak accommodatiebeleid zat begin van dit jaar nog € 95.000. De uitgaven t/m juli zijn € 28.000, wat betekent dat er nog € 67.000 beschikbaar is. We verwachten hier in 2015 nog circa € 40.000 van te gebruiken. 175 Voor de implementatie van de BGT (periode 2013 t/m 2015) is nog een geoormerkt bedrag beschikbaar van € 151.000. De daadwerkelijke implementatie vindt in 2016 plaats, daarom dient dit bedrag beschikbaar te blijven in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven. Het budget zal naar verwachting toereikend zijn om ook de noodzakelijke IC T-aanpassingen te realiseren

Pagina 56 van 56

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief

Recommend Documents