Inclusief actualisatie meerjarenperspectief

Najaarsnota 2014

Najaarsnota 2014 2e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Pagina 1 van 55

Najaarsnota 2014

Pagina 2 van 55

Najaarsnota 2014

Inhoudsopgave

LEESWIJZER ....................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding ................................................................... 5 Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma .................................................. 7 2.1 - PROGRAMMA 1 - VEILIGHEID ............................................................................................ 7 2.2 - PROGRAMMA 2 - VERKEER EN VERVOER ................................................................................ 8 2.3 - PROGRAMMA 3 - ECONOMIE .............................................................................................. 9 2.4 - PROGRAMMA 4 - NATUUR EN MILIEU ................................................................................... 10 2.5 - PROGRAMMA 5 - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING ............................................................... 11 2.6 - PROGRAMMA 6 - ONDERWIJS ........................................................................................... 12 2.7 - PROGRAMMA 7 - ZORG EN WELZIJN ................................................................................... 13 2.8 - PROGRAMMA 8 - SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR .......................................................... 17 2.9 - PROGRAMMA 9 - BESTUURLIJKE TAKEN ................................................................................ 18 2.10 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ...................................................................................... 19 2.11 – GROTE PROJECTEN ..................................................................................................... 21

Hoofdstuk 3– Financieel Meerjarenperspectief (FMP) ...................................... 43 FMP NA VOORGESTELDE MUTATIES NAJAARSNOTA 2014 ................................................................... 43

Hoofdstuk 4– Bijlagen ...................................................................................... 45 4.1. SAMENVATTING FINANCIËLE WIJZIGINGSVOORSTELLEN 2014 ........................................................ 45 4.2. FINANCIËLE WIJZIGINGSVOORSTELLEN VAN TECHNISCHE AARD ....................................................... 47 4.3. SAMENVATTING OVERZICHT OORMERKVOORSTELLEN 2014 ........................................................... 48 4.4. OVERZICHT KREDIETEN ................................................................................................... 49 4.5. STAND VAN ZAKEN OORMERKVOORSTELLEN 2013 ..................................................................... 55

Pagina 3 van 55

Najaarsnota 2014

LEESWIJZER Hoofdstuk 1 bestaat uit de bestuurlijke inleiding met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe en hoe staan we er voor. Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma’s uit de programmabegroting 2014-2017. Per programma worden 5 onderdelen toegelicht: A. Raadsprioriteiten 2014-2017: afwijkingsrapportage In deze rubriek wordt alleen aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting 2014-2017 of andere raadstukken. Uitzondering vormen de grote projecten (zie laatste punt bij kenmerken hierna). B. Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen Dit onderdeel is bedoeld om alle overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en onderwerpen onder de aandacht te brengen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2014) In deze rubriek is voor het uitgangspunt ‘substantiële financiële afwijkingen’ (€ 10.000 of meer) gekozen. Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant. D. Oormerkvoorstellen 2014 Met de raad is afgesproken om zo mogelijk al bij de najaarsnota te melden welke activiteiten geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig kunnen worden afgerond en als geoormerkte (beleids-)uitgaven moeten worden aangemerkt. De gepresenteerde oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria. E. Risico’s Hier worden de ontwikkelingen van de bestuurlijk relevante risico’s weergeven. Hoofdstuk 3 (financieel meerjarenperspectief) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2014 gepresenteerd. Hoofdstuk 4 bevat de volgende bijlagen: 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2014 4.2. Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard 4.3. Samenvattend overzicht oormerkvoorstellen 2014 4.4. Overzicht kredieten + toelichting 4.5. Afloop oormerkvoorstellen 2013 Kenmerken van deze najaarsnota zijn:  Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’.  Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging).  Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de voorjaarsnota 2014 nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar (3 O’s) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten).  Een uitzondering op het uitgangspunt ‘afwijkingsrapportage’ vormen de grote projecten. In 2014 zijn dat: Nieuwerhoekplein, Van Weedestraat, Stationsgebied Soest-Zuid, Masterplan Soesterberg, Bovenwijkse voorzieningen Soesterberg, Dorpsplein, Hart van de Heuvelrug, Vliegbasis en het integrale accommodatiebeleid. Om het belang van deze projecten te onderstrepen, is afgesproken om hiervoor een integrale voortgangsrapportage in de bestuursrapportage op te nemen.

Pagina 4 van 55

Najaarsnota 2014

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2014 aan. Na de voorjaarsnota 2014 is de najaarsnota de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2014. Zoals met u afgesproken, is ook deze tussenrapportage ingericht volgens het uitgangspunt ‘geen bericht is goed bericht’ (afwijkingsrapportage). De najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit voor 2014 met een voordelig saldo van afgerond € 606.000. Dit resultaat is met name het gevolg van (bedragen boven € 100.000):  WMO-verstrekkingen € 980.000 voordeel  Wieksloterweg € 748.000 nadeel  Wet inburgering € 165.000 voordeel  Uitkeringen (BUIG) € 300.000 nadeel  Armoedebeleid € 250.000 voordeel  Stelposten (lonen, prijzen, c.a.) € 296.000 voordeel Het voordelig geprognosticeerde jaarresultaat 2014 komt hiermee op € 651.000 positief. De thans voorziene structurele doorwerking van de mutaties najaarsnota voor de periode 2015-2018 bedraagt voor 2015 € 72.000 negatief, voor de andere jaren zijn er geen mutaties. De financiële wijzigingsvoorstellen worden in hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) toegelicht en in de hoofdstukken 3 (financieel meerjarenperspectief) en 4 (bijlage 1) samengevat.

Burgemeester en wethouders van Soest 28 oktober 2014

Pagina 5 van 55

Najaarsnota 2014

Pagina 6 van 55

Najaarsnota 2014

Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma 2.1 - Programma 1 - Veiligheid A.

Raadsprioriteiten 2014-2017: afwijkingsrapportage

Geen B.

Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen

Bezuinigingen VRU Op 4 juli 2014 heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met een gewijzigde financieringssystematiek op basis van de uitkering gemeentefonds. Hierdoor zal de gemeente Soest voor wat betreft de kosten aan de VRU een voordeel behalen. Een van de bestuurlijke uitgangspunten is dat er een verdeling plaats vindt tussen de voordeel- en nadeelgemeenten vanuit het solidariteitsprincipe. De financiële consequenties zijn al, conform de Kadernota 2015, verwerkt in de programmabegroting 2015-2018. Daarnaast heeft het algemeen bestuur van de VRU in 2013 besloten tot een tweede tranche bezuinigingen. In 2015 zal een start gemaakt worden met de invulling van deze bezuinigingstaakstelling van 3% oplopend naar 5% in 2018. C.

Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2014): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Geen D.

Oormerkvoorstellen 2014

Nevenpost brandweer € 12.000 Voor de ontmanteling en de verhuizing van de nevenpost Nijverheidsweg naar de locatie aan het Raadhuisplein is in 2014 € 12.000 geraamd. De afgelopen periode is gebruikt om de plannen uit te werken en draagvlak bij de directe omwonenden te creëren. De voorbereidingsfase is bijna afgerond en de bouwaanvraag is in voorbereiding. De daadwerkelijke verhuizing staat nu gepland voor maart 2015. De gereserveerde middelen ad € 12.000 worden hiervoor geoormerkt.

E.

Risico’s

Geen

Pagina 7 van 55

Najaarsnota 2014

2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer A.


Geen B.


Geen C.


Schade straatverlichting nadeel € 15.000 incidenteel In de loop van het eerste halfjaar is gebleken dat dat er in verhouding meer (niet-verhaalbare) schades, met name vanwege vandalisme (Park Honsbergen) en aanrijdingen, zijn ontstaan dan in de voorgaande jaren. Ondanks de geraamde budgetverhoging bij de voorjaarsnota is er een overschrijding van ca. € 11.000. Verwacht wordt dat de uiteindelijke overschrijding ca. € 15.000 zal worden. Wieksloterweg

nadeel € 1.000.000 incidenteel dekking € 252.000 incidenteel Gelet op de onderhoudstoestand van de Wieksloterweg kan niet worden volstaan met regulier onderhoud; de kwaliteit van de weg is zodanig dat deze geheel moet worden vervangen. Een kredietvoorstel van € 1 miljoen wordt tegelijkertijd met deze najaarsnota aan u voorgelegd. Conform het raadsvoorstel wordt voorgesteld het benodigde bedrag als volgt te dekken: het overschot op het krediet Nieuwerhoekplein ad € 64.000 (zie pagina 21); de overschotten op de kredieten Van Weedestraat 1 en 2 ad € 188.000 (zie pagina’s 22/23). Het dan nog resterend benodigde bedrag ad € 748.000 kan ten laste van de algemene middelen worden gedekt uit het nu geprognosticeerde begrotingsoverschot 2014. D.


Wijziging straatverlichting € 60.000 In de voorjaarsnota is er € 69.400 beschikbaar gesteld voor de inhuur van capaciteit en expertise om te komen tot een nieuwe beheer en onderhoudsvorm voor de openbare verlichting. Dit traject loopt door tot begin 2016. Van dit bedrag resteert eind van het jaar € 60.000. Het voorstel is om dit te oormerken voor het afronden van het project.

E.

Risico’s

Geen

Pagina 8 van 55

Najaarsnota 2014

2.3 - Programma 3 - Economie A.


Geen B.


Geen C.


Geen D.


Geen

E.

Risico’s

Geen

Pagina 9 van 55

Najaarsnota 2014

2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu A.


Geen B.


Transitiekosten SB|G, deel Leefomgeving Op dit moment is de hoogte van de transitiekosten SB|G, deel Leefomgeving nog niet volledig bekent. Dit is als risico opgenomen in de meerjarenbegroting. In het vierde kwartaal van dit jaar volgt naar verwachting de afrekening. Deze zal in de jaarrekening worden verantwoord. C.


Brandverzekering voordeel € 26.000 incidenteel Per 31 december 2013 is de brand- en stormschadeverzekering opgeheven. De ingelegde reserves zijn naar rato van deelname na liquidatie van de verzekering vrijgevallen en een bedrag van € 26.000 is teruggevloeid naar de gemeente Soest. Opbrengst houtverkoop voordeel € 55.000 incidenteel De opbrengst houtverkoop is afhankelijk van het volume afgezet hout en de marktprijs. We laten het afzetten van hout mede afhangen van de hoogte van de marktprijs. Dit jaar is er sprake van een gunstige prijsontwikkeling waardoor een extra opbrengst wordt verkregen van € 55.000. D.


Klimaatgelden € 30.000 Vanwege de verkiezingen is de planvorming voor een nieuw Duurzaamheidsplan in het voorjaar van 2014 aangehouden. Wij zijn voor de zomer gestart met bijeenkomsten voor bewoners en bedrijven. Hierdoor kon nog geen budget worden toegekend aan duurzaamheidsprojecten over 2014. Voorgesteld wordt het restant ad € 30.000 te oormerken voor duurzaamheidsprojecten 2015. Onderhoud groen project Noorderweg € 40.000 Het project Noorderweg heeft door noodzakelijke prioritering van werkzaamheden vertraging opgelopen. Het participatietraject is hierop aangepast en bewoners zijn tijdig geïnformeerd. Onderdeel van het totale budget is € 50.000 vanuit het budget ‘onderhoud groen’. De uitvoering van het project start in november 2014 met het kappen van de bomen (€ 10.000). In het 1e kwartaal van 2015 zal de aanbesteding van de civiele en rioleringswerkzaamheden plaatsvinden. Het voorstel is € 40.000 te oormerken voor 2015. Onderhoud groen project Beetzlaan € 70.000 De voorbereiding voor dit project is gestart in 2014 en loopt door tot 2015, waardoor de uitvoering wordt verwacht in 2015. Het voorstel is om een bedrag van € 70.000 vanuit het budget ‘maatregelen groenstructuurplan’ te oormerken voor 2015.

E.

Risico’s

Geen

Pagina 10 van 55

Najaarsnota 2014

2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening A.


Geen B.


Geen C.


Bijdrage woningbouwcorporaties nadeel € 15.000 incidenteel De invoering van een regionaal systeem van woonruimteverdeling vindt later plaats dan aanvankelijk beoogd (medio 2014). De verwachting is nu dat dit per 1 december zal zijn. Hierdoor wordt het geraamde voordeel over 2014 (€ 31.000) niet geheel gehaald; er is een bijraming nodig van € 15.000. Overigens moet er ook voor de komende jaren rekening worden gehouden met ten laste van de gemeente blijvende kosten voor de uitvoering van het lokale deel van de woonruimteverdeling met name de urgentieregeling en het innen van de leges. Woonruimtezaken nadeel 2015 € 72.000 incidenteel Op het woonwagenkamp De Meent staan 25 bergingen die eigendom zijn van de gemeente; deze worden verhuurd tezamen met de standplaatsen. Elke berging bevat sanitair, doucheruimte en cv-ketel. De staat van onderhoud van de bergingen is achterstallig. Er dient nu groot onderhoud te worden uitgevoerd, onder andere schilderwerk, vervangen van deuren en kozijnen. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden. De uitvoering staat gepland in 2015. D.


Geen

E.

Risico’s

Geen

Pagina 11 van 55

Najaarsnota 2014

2.6 - Programma 6 - Onderwijs A.


Geen B.


Geen C.


Buitenonderhoud primair onderwijs Afwikkeling groot onderhoud neutraal € 578.000 incidenteel Voor een aantal scholen zijn de afgelopen jaren beschikkingen afgegeven voor het uitvoeren van (groot) onderhoud aan de schoolgebouwen. De financiële afwikkeling vindt dit jaar plaats. De hiervoor benodigde bedragen, in totaal € 578.000, zijn gereserveerd in de reserve Onderhoud (deelreserve Onderwijsgebouwen). Met het oog op de financiële rechtmatigheid is het noodzakelijk om de begroting hierop aan te passen. Overdracht groot onderhoud primair onderwijs neutraal € 300.000 incidenteel Zoals bekend gaat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud in het primair onderwijs per 1 januari 2015 over van gemeenten naar schoolbesturen. De wetswijziging voorziet in een ‘koude’ overdracht; er is geen verplichting om eventueel aanwezige reserves af te rekenen of een bruidsschat mee te geven. Ons college heeft besloten om de rijksregeling te volgen. Tevens stelt het college voor om de resterende middelen in de onderhoudsreserve (naar verwachting circa € 300.000 ultimo 2014; definitieve afwikkeling bij de jaarrekening) te storten in de algemene reserve. Op deze wijze blijven middelen beschikbaar om onvoorziene kosten te dekken, waarbij met name wordt gedacht aan saneringskosten van asbest (risico bij oudere schoolgebouwen). Peuterspeelzaalwerk voordeel € 27.000 incidenteel De subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk is lager het hiervoor geraamde bedrag; een bedrag van € 27.000 wordt afgeraamd. In de meerjarenbegroting is dit reeds structureel verwerkt. D.


Geen

E.

Risico’s

Geen

Pagina 12 van 55

Najaarsnota 2014

2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn A.


Geen B.


Sociaal domein De integrale implementatie van de drie decentralisaties binnen de gemeente Soest is in volle gang. Het beleidsplan Sociaal Domein is op 18 september 2014 vastgesteld. Hiermee is gekozen voor een ‘ontwikkelmodel’: we gaan ervaren, leren en waar nodig en mogelijk doorontwikkelen en bijstellen. Hierbij houden we dat wat nu goed werkt in stand. De gemeenteraad heeft de verordeningen Jeugd en WMO 2015 inmiddels vastgesteld (16 oktober 2014). Met de vaststelling van het beleidsplan is ook gestart met de inrichting en voorbereiding van de organisatie op de nieuwe taken. Gekozen is voor een integraal klantproces Sociaal Domein met een integrale screening en vervolgens de toewijzing van een klantregisseur op basis van de ondersteuningsvraag. Het sociaal team start in november 2014 en een jeugdteam zal per 1 januari 2015 in staat zijn om toegang tot de gespecialiseerde jeugdzorg te verlenen. Ook de contractering van uitvoeringspartners is gestart. Dit is een regionaal proces en gebeurt op basis van de Regionale Transitie Arrangementen Jeugd en WMO. Participatiewet Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wordt zowel lokaal als regionaal voorbereid. In het door de raad vastgestelde beleidsplan Sociaal Domein is zowel de lokale als de regionale component geschetst. Hoewel de WWB als deelwet zal opgaan in de Participatiewet, blijft de wetgeving bestaan en zal bovendien ingrijpend op onderdelen wijzigen per 1 januari 2015. De implementatie hiervan wordt binnen de drie gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest gezamenlijk voorbereid. Vorming regionaal Werkbedrijf Vanuit de wettelijke opdracht om de garantiebanen (vanuit het sociaal akkoord) invulling te geven, zal het regionaal Werkbedrijf gevormd worden vanuit het bestaande Werkgeversservicepunt (WSP). De rol beperkt zich in beginsel tot het invullen van de garantiebanen. Deze kan in 2015 onder invloed van voortschrijdend inzicht groeien tot een bredere rol. In het WSP zijn nu de gemeenten vertegenwoordigd alsmede VNO/NCW en UWV. Integratie Werk en Inkomen De integratie van de voormalige afdeling Werk van de gemeente Soest met de sociale dienst Baarn Bunschoten Soest is formeel op 1 juli 2014 afgerond met het vaststellen van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsdienst Werk en Inkomen Baarn Bunschoten en Soest door de raad. Hiermee is zowel het verstrekken van bijstandsuitkeringen als het begeleiden naar werk van uitkeringsgerechtigden voor de drie gemeenten ondergebracht in één nieuwe uitvoeringsorganisatie. Uitkeringsgerechtigden worden nu in een integraal team werk en inkomen begeleid gedurende de instroom, doorstroom en uitstroom in en uit de bijstand. De integratie betekende ook een reorganisatie met nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor oude en nieuwe medewerkers. Daarnaast is ook sprake van de integratie van alle budgetten Werk en Inkomen. Deze zal in 2015 volledig haar beslag krijgen. De begeleiding aan klanten wordt meer vanuit de regierol van de gemeente ingezet, samen met partners. Een dergelijke aanpak sluit goed aan bij de nieuwe Participatiewet, die in 2015 in werking treedt. De tweede helft van 2014 wordt gebruikt om het proces volledig te implementeren in de nieuwe organisatie en nieuwe klantteams en voor de organisatorische veranderingen die hiervoor nodig zijn.

Pagina 13 van 55

Najaarsnota 2014

C.


WMO voordeel € 980.000 incidenteel WMO-verstrekkingen De uitgaven voor de WMO-verstrekkingen blijven fors achter bij de ramingen. Naar verwachting zal er een bedrag van ten minste € 1,2 miljoen niet tot besteding komen. Hierbij is al rekening gehouden met: een aframing van € 0,5 miljoen t.b.v. de kwaliteitsimpuls sociaal domein, conform Kadernota 2015 de resterende taakstelling vanuit de kerntakendiscussie ad € 0,4 miljoen. Duidelijk is dat de doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen, waaronder het dit jaar opgezette uitleenpunt voor scootmobielen en rolstoelen, in financiële zin meer hebben opgeleverd dan geraamd. Deze onderschrijding zal zich naar verwachting in 2015 niet herhalen: zoals bekend wordt het WMOrijksbudget vanaf 2015 gekort (ruim € 1 miljoen lager dan 2014), terwijl de taakstelling vanuit de kerntakendiscussie stijgt naar € 0,45 miljoen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 220.000 van het verwachte overschot te oormerken, omdat ten gevolge van de invoering van de nieuwe Wet WMO 2015 alle cliënten opnieuw geïndiceerd moeten worden. Deze indicering zal grotendeels in 2015 plaatsvinden. Hiervoor is extra inzet van personeel nodig. Per saldo ontstaat hierdoor op de WMO-verstrekkingen een incidenteel voordeel van € 980.000. Implementatie decentralisaties en kwaliteitsimpuls sociaal domein De implementatie van de decentralisaties is in volle gang. Het implementatiebudget wordt dan ook besteed aan de verschillende onderdelen hiervan, zie het overzicht hieronder. Hierin zijn de reeds gemaakte kosten weergegeven, evenals de te verwachten kosten. Duidelijk is dat in de loop van de ontwikkelingen verschillende kosten steeds beter gespecificeerd kunnen worden. Op dit moment zijn er nog verschillende onduidelijkheden. Denk hierbij aan de kosten die samenhangen met de ontwikkelingen van de teams jeugd, WMO en screening (huisvesting, inrichting, outillage als laptops en telefoons, verdere scholing, tools voor processen, etc.) en de kosten voor het ontwikkelen van de transformatie. Zoals uit het overzicht blijkt verwachten wij de kosten voor de implementatie volledig te kunnen dekken uit beschikbare budgetten: Beschikbare middelen Jeugdwet (geoormerkt bedrag) Idem, meicirculaire 2014

Bedragen in € 135.000 82.000

WMO (geoormerkt bedrag)

215.000

Kwaliteitsimpuls, eerste tranche

100.000

Totaal beschikbaar

532.000

Uitgaven Regionale verplichtingen (jeugd)

105.000

Begroting Sociale Teams

135.000

IC T EY onderzoek exploitatie Extra inzet personeel

50.000 27.000 135.000

C ommunicatie

10.000

Inhuur projectleider jeugd

44.000

Opleiding en ontwikkeling

45.000

Voorbereiding/inrichting huisvesting

60.000

Implementatie monitoring/sturing

30.000

Ontwikkeling transformatie/participatie

60.000

Totaal bestedingen

701.000

Nog te dekken kosten implementatie

169.000

Dekking: ontwikkelbudget WMO

169.000

Saldo

0

Pagina 14 van 55

Najaarsnota 2014

Aangezien de implementatie doorloopt tot in 2015, zal een deel van het implementatiebudget worden uitgegeven in 2015. Bij de jaarrekening zal hiervoor een oormerkvoorstel worden gedaan. WMO-ontwikkelbudget Van het ontwikkelbudget WMO/jeugd (in totaal € 300.000) wordt € 169.000 ingezet ter dekking van de implementatiekosten sociaal domein (zie tabel hiervoor) en het resterende bedrag (€ 131.000) zal naar verwachting niet tot besteding komen. De verdere ontwikkeling zal worden bezien in het kader van de implementatie en transformatie binnen het nieuwe sociaal domein. Zo nodig zal hiervoor bij de jaarrekening een oormerkvoorstel worden gedaan, Wet inburgering voordeel € 165.000 incidenteel De uitkomst van het bezwaar tegen de vaststelling van het ministerie van de bijdrage WEB-WI (inburgering) leidt tot een teruggave van € 225.000. De verplichtingen vanuit het overgangsregime van de Wet Inburgering lopen in 2014/2015 door tot deelnemers het inburgeringsexamen hebben gehaald. Hier staan geen inkomsten van het Rijk tegenover. Het betreft ongeveer 20 trajecten. Om de kosten voor 2014 en 2015 te dekken, wordt voorgesteld een bedrag van € 22.400 van de teruggave in te zetten voor 2014 en € 37.600 (te oormerken) voor 2015 (zie oormerkvoorstel). Wet Sociale Werkvoorziening nadeel € 45.000 incidenteel De bijdrage aan het tekort op de WSW is voor 2014 hoger dan verwacht. Voorzien en begroot was een bijdrage van € 140.000 voor 2014. Dat wordt bijgesteld naar € 185.000. Dit hogere tekort wordt veroorzaakt door achterblijvende resultaten binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van Amfors. Uitkeringen (BUIG) nadeel € 300.000 incidenteel In de decemberbrief 2013 inzake de tekortreductie begroting 2014 (financieel vertaald in de voorjaarsnota 2014) gingen we uit van een te behalen voordeel (verschil rijksinkomsten en te verstrekken uitkeringen) van € 300.000. Inmiddels is de situatie aanzienlijk veranderd, waardoor het geraamde voordeel zich niet zal voordoen. In de eerste plaats zijn de budgetten ten behoeve van bijstandsuitkeringen landelijk met 9% naar beneden bijgesteld. In de tweede plaats is sprake van een stijging van het aantal uitkeringen onder invloed van de economische ontwikkelingen. Per 1 september kent Soest 697 mensen in de bijstand. In de meerjarenbegroting is een aantal van 670 per 31 december 2014 voorzien. Terwijl landelijk geleidelijk een licht herstel te zien is van de arbeidsmarkt, leidt dit herstel in de regio Amersfoort nog niet tot een toename van vacatures. Binnen de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS is een aantal maatregelen voorbereid om voor de drie gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest het aantal uitkeringen te kunnen beheersen waar dit mogelijk en haalbaar is, passend binnen het geldend beleid. Deze betreffen zowel het beperken van de instroom als het bevorderen van de uitstroom. Door deze ontwikkelingen zal het aanvankelijk geraamde overschot van € 300.000 niet worden gehaald en mogelijk omslaan in een tekort; in de concept-najaarsnota van onze uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS wordt melding gemaakt van een geprognosticeerd tekort van € 185.000. Wij stellen voor om in onze begroting in dit stadium te volstaan met het aframen van het begrote overschot van € 300.000. Armoedebeleid voordeel € 250.000 incidenteel Het budget voor bijzondere bijstand/minimabeleid zal naar verwachting met een bedrag van € 250.000 worden onderschreden: de door het Rijk toegekende extra middelen (€ 170.000 (vanaf 2012) en € 111.000 (2014) zijn slechts gedeeltelijk benodigd om het gemeentelijk minimabeleid op een adequate wijze uit te voeren. In de Kadernota 2015 is besloten om het budget vanaf 2015 met € 100.000 af te ramen; dit is verwerkt in de meerjarenbegroting 2015-2018. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 neutraal € 141.000 incidenteel Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. Soest ontvangt voor de uitvoering van deze maatregel via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds een budget van € 141.000. De uitvoering van deze maatregel is belegd bij de gemeenten en voor een beperkte doelgroep bij de Sociale Verzekeringsbank. In november wordt

Pagina 15 van 55

Najaarsnota 2014

de koopkrachttegemoetkoming aan de ons bekende cliënten verstrekt; de overige rechthebbenden kunnen de tegemoetkoming tot februari 2015 aanvragen. Asielzoekerscentrum neutraal € 31.000 incidenteel Vanwege de vestiging van een asielzoekerscentrum nabij Soesterberg is van het COA een eenmalige vergoeding voor de voorbereidingskosten ontvangen (€ 11.000) en daarnaast gedurende de looptijd van het tweejarig contract een bedrag van € 20.000 voor aanvullende activiteiten (zie oormerkvoorstel). In 2014 zijn met name kosten gemaakt voor ambtelijke inzet bij het voorbereiden van de komst van het AZC. Mantelzorg neutraal € 16.000 incidenteel In de meicirculaire is € 16.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor waardering van mantelzorg. Dat gaan we besteden aan de realisatie van goede ideeën van lokale organisaties/instellingen over hoe de waardering voor de eigen mantelzorgers vorm te geven. Daarmee stimuleert de gemeente ook dat het veld de mantelzorger naast de cliënt meer in beeld krijgt. D.


WMO-verstrekkingen: herindicering cliënten Zie toelichting bij C. WMO.

€ 220.000

Wet Inburgering € 37.600 Voorgesteld wordt vanuit de teruggave van het rijk van € 225.000, na aftrek van het tekort van € 22.400 over 2014, een bedrag van € 37.600 te oormerken voor de uitgaven in 2015. Het betreft doorlopende trajecten, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan. Zie ook bij C. Financiële afwijkingen. Asielzoekerscentrum € 16.000 Zie ook bij C. Financiële afwijkingen. In 2014 is ruim € 15.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt het restantbedrag 2014 te oormerken voor uitgaven t.b.v. het asielzoekerscentrum in 2015. Buitenkans € 41.300 Een aantal projecten binnen Buitenkans gaat door onvoorziene omstandigheden pas in 2015 in uitvoering. Het voorstel is om hiervoor € 26.600 te oormerken. Daarnaast wordt voorgesteld voor 2015 € 14.700 te oormerken voor projecten die voortkomen uit een nieuwe wervingsronde die is gestart in het vierde kwartaal van 2014. Scouting Palz- en Eemgeuzen € 15.000 De start nieuwbouw loods is afhankelijk van afhandeling bezwaarschriften nieuwe bestemmingsplan Klaarwater, Smitsveen, Bosstraat. Er is een bemiddelingstraject gestart. Uitkomst is nog onbekend, afhankelijk hiervan graag oormerken. Don Bosco € 60.000 De start nieuwbouw clubgebouw is afhankelijk van afhandeling bezwaarschriften nieuwe bestemmingsplan. Er is een bemiddelingstraject gestart. Uitkomst is nog onbekend, afhankelijk hiervan graag oormerken.

E.

Risico’s

Geen

Pagina 16 van 55

Najaarsnota 2014

2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur A.


Geen B.


Sport Op 25 september 2014 heeft de Kerngroep Sport zijn eindrapportage gepresenteerd. De eindrapportage bevat voorstellen om invulling te geven aan de opgelegde taakstelling van € 500.000 met ingang van 2015. Daarnaast is een alternatieve huursystematiek gepresenteerd voor het huidige passepartoutsysteem. Inhoudelijke behandeling van de voorstellen heeft in oktober 2014 plaatsgevonden. C.


Geen D.


Geen

E.

Risico’s

Geen

Pagina 17 van 55

Najaarsnota 2014

2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken A.


Geen B.


Geen C.


Gemeenteraad nadeel € 8.000 incidenteel Als gevolg van de wisseling van de samenstelling van de gemeenteraad zijn er hogere kosten dan waarmee rekening was gehouden. Burgerzaken, reisdocumenten voordeel € 15.000 incidenteel In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten 10 in plaats van 5 jaar geworden. Waarschijnlijk hebben aanvragers hierop gewacht en is er een eenmalige piek in aanvragen waardoor de inkomsten en de uitgaven incidenteel hoger zijn. De verwachting is dat de inkomsten ca. € 32.000 hoger zullen zijn dan geraamd en de uitgaven ca. € 17.000 meer zullen bedragen dan geraamd. Daarmee is sprake van een incidenteel voordeel van ca. € 15.000. Hierbij is ervan uitgegaan dat ca. 50% van de nog in 2014 te verlopen reisdocumenten in dit jaar wordt aangevraagd. De effecten van de verlenging van de geldigheidsduur voor paspoorten zijn over vijf jaar zichtbaar. Verkopen onroerend goed neutraal € 138.000 incidenteel De verkoop van het pand aan de Molenstraat en verkopen van meerdere kleine stukken grond hebben na afboeking van de boekwaarde een positief saldo van € 138.000 opgeleverd. Dit bedrag wordt gestort in de algemene reserve. D.


Integraal accommodatiebeleid € 110.000 In het plan van aanpak d.d. 1 april 2013 is aangegeven dat de kosten voor 2014 worden gedekt uit het hiervoor reeds eerder beschikbaar gestelde projectbudget. Van dit projectbudget wordt in 2014 ruim € 40.000 uitgegeven. Het voorstel is om het openstaande budget ad € 110.000 te oormerken voor de uitwerkingsfase in 2015.

E.

Risico’s

Geen.

Pagina 18 van 55

Najaarsnota 2014

2.10 - Algemene Dekkingsmiddelen A.


Geen B.


Uitvoering Wet WOZ In de voorjaarsnota hebben we u gemeld dat het aantal bezwaarschriften fors is gedaald: van ca. 800 in 2013 naar ca. 250 in 2014. Dit heeft er mede toe geleid dat de Waarderingskamer ons in augustus heeft bericht de uitvoering van de Wet WOZ als ‘goed’ (was ‘naar behoren’) te beoordelen. We zijn hier uiteraard blij mee en zien dit als een bekroning van een consequent uitgevoerd kwaliteitstraject. C.


Stelposten De volgende stelposten kunnen incidenteel worden afgeraamd:  Stelpost onvoorzien  Stelpost prijzen  Stelpost lonen  Stelpost taakmutaties

voordeel € 296.000 incidenteel voordeel € 69.000 voordeel € 103.000 voordeel € 150.000 nadeel € 26.000

Taakstelling overhead neutraal € 37.000 structureel De taakstelling restant achterblijvende overhead (overgang van de gemeentelijke brandweer naar de VRU) van € 37.000 is binnen de gemeentebrede bedrijfsvoering gerealiseerd. Zoals al in de voorjaarsnota 2014 is aangegeven, blijven de ozb-opbrengsten dit jaar achter bij de ramingen. Onroerendezaakbelastingen Tegenhanger: algemene uitkering Gemeentefonds De stand van zaken per 1 september, inclusief prognose: Categorie

Raming

nadeel € 179.000 incidenteel voordeel € 122.000 incidenteel

(bedragen x € 1.000)

Prognose Verschil abs.

Verschil %

Woningen, eigenaren

4.854

4.788

-66

-1,4%

Niet-woningen eigenaren

1.734

1.671

-63

-3,6%

Niet-woningen gebruikers

1.242

1.192

-50

-4,0%

Totalen

7.830

7.651

-179

-2,3%

De oorzaken van de lagere opbrengsten zijn:

1. Hogere leegstand niet-woningen dan waarmee in het tarievenvoorstel rekening is gehouden. 2. 3. 4.

Tussen moment tarievenvoorstel 2014 en het vervaardigen van de definitieve WOZbeschikkingen hebben controles geleid tot aanpassingen in de WOZ-waarden. Lagere waarde museum versus voormalige vliegbasis. Enkele verzorgingshuizen zijn (i.v.m. gehonoreerde bezwaren en jurisprudentie) overgeheveld van de categorie niet-woning naar woningen. Dit betekent voor deze objecten bijna een halvePagina 19 van 55

Najaarsnota 2014

ring van de ozb-opbrengsten voor het eigenaarsdeel en het volledig wegvallen van de opbrengst gebruikersdeel. Overigens wordt het budgettaire effect van de tegenvallende ozb-opbrengsten – als gevolg van de lagere gemeentelijke WOZ-waarden (een van de maatstaven voor de verdeling van de algemene uitkering) gedempt door een meevallende algemene uitkering. Per saldo resteert een verwacht nadeel van circa € 57.000. Doorwerking naar 2015 Uitgangspunt voor de berekening van de tarieven is dat afwijkingen in de opbrengsten in enig jaar het jaar daarop worden verrekend in de tarieven. Op grond van dit uitgangspunt zullen de tarieven in 2015 extra moeten worden verhoogd om de geraamde opbrengsten te halen (zie tabel). In afwijking van deze lijn wordt voorgesteld om de correctie in 2015 te beperken, namelijk door rekening te houden met het compenserende effect van de algemene uitkering. Dit betekent concreet dat – op basis van de nu bekende gegevens – voorgesteld wordt de noodzakelijke extra tariefstijging voor woningen niet door te voeren en de tariefcorrectie voor nietwoningen te beperken tot (afgerond) 2%. Deze aanpak is voor de begroting 2015 budgettair neutraal. Algemene uitkering voordeel € 23.000 incidenteel Na verwerking van de septembercirculaire en bijstellingen van verschillende verdeelmaatstaven resulteert een budgettair voordeel van € 23.000. Dit voordeel is exclusief het effect van de lagere WOZwaarden zoals hiervoor is verwoord bij de opbrengsten ozb. Via het Gemeentefonds worden voorts extra bedragen beschikbaar gesteld voor: mantelzorg : € 16.000 (zie toelichting programma 7) koopkrachttegemoetkoming minima : € 141.000 (zie toelichting programma 7) Rente en kapitaallasten nadeel € 43.000 incidenteel Het rentesaldo zal in 2014 ongeveer € 106.000 lager uitvallen en de ontwikkeling van de kapitaalasten voor 2014 kent een voordeel van € 63.000 (latere investeringen). Beheerplan tractiemiddelen 2014-2018 neutraal 2015 € 8.000 structureel Er is een nieuw beheerplan tractiemiddelen (voertuigen, werkmaterieel, machines) vastgesteld. Vanuit dit beheerplan zijn enkele ontwikkelingen naar voren gekomen die gevolgen hebben bij het investeren en vervangen van tractiemiddelen. De nieuw aan te schaffen voertuigen bij vervanging voldoen niet meer aan de vrijstelling die geldt ten aanzien van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Hierdoor wordt de aanschaf duurder. Van vier voertuigen die op de nominatie stonden om vervangen te worden moet de aanschafprijs worden aangepast. Het oorspronkelijk vastgesteld bedrag (€ 103.000) zal met een bedrag van € 62.000 stijgen tot een nieuw kredietbedrag van € 165.000. Voorts is uit de inventarisatie van het wagen- en machinepark gebleken dat enkele machines nog niet waren opgenomen in de vervangingscyclus. Deze machines worden toegevoegd aan het vervangingsschema. Voor de vervanging van deze machines en werkmaterieel wordt nu een krediet van € 34.000 aangevraagd. De hogere kapitaallasten (2015 € 8.000) die voortvloeien uit de investeringen kunnen worden gedekt door een bijdrage uit de reserve Vervanging voertuigen en machines. D.


Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) p.m. Voor de implementatie van de BGT (periode 2013 t/m 2015) is nog een geoormerkt bedrag beschikbaar van € 165.000. Omdat het project doorloopt tot 1 januari 2016 dient dit bedrag beschikbaar te blijven in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven. E.

Risico’s

Geen.

Pagina 20 van 55

Najaarsnota 2014

2.11 – Grote projecten In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende grote projecten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nieuwerhoekplein e.o. Stationsontwikkeling Soest-Zuid Van Weedestraat (deel 1 en 2) Masterplan Soesterberg, incl. deelprojecten Bovenwijkse voorzieningen Soesterberg (sociaal-culturele voorziening en Banninghal) Dorpshuis Hart van de Heuvelrug, incl. deelprojecten Vliegbasis Programma integraal Accommodatiebeleid

Uit de hierna weergegeven informatie per project is op te maken dat er op hoofdlijnen van een normale voortgang van de projectuitvoering sprake is. 1.

Nieuwerhoekplein

Afronding en overdracht

Dit project is in zijn geheel afgerond en overgedragen voor beheer en onderhoud. Bij de jaarrekening 2014 zal het project financieel worden afgesloten. Het resterende bedrag wordt ingezet als dekking voor het budget Wieksloterweg. uitga v e n projectbudget

werkelijk t/m 2013

1.570.000 1.489.280

2.

2014

saldo totaal

16.918 1.506.198

63.802

Stationsontwikkeling Soest-Zuid

Besluitvorming

In april 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak voor de stationsontwikkeling Soest-Zuid. Het doel is om Soest beter bereikbaar te maken door de doorstroming op de Ossendamweg te verbeteren en het openbaar vervoer meer kansen te bieden. Ook VERDER heeft met het plan van aanpak ingestemd. De gemeenteraad heeft in januari 2013 besloten om een aantal alternatieven verder uit te werken. De bijbehorende onderzoeken worden naar verwachting in 2014 afgerond. Na een inspraakperiode wordt de gemeenteraad gevraagd om begin 2015 een voorkeursvariant vast te stellen. Met een uitvoeringsvoorstel van de gemeente Soest dient door ProRail en het Utrechts Verkeers en Vervoersberaad (UVVB) te worden ingestemd (zie organisatie).

Geld

Voor de onderzoeksfase is door VERDER € 760.000 vrijgegeven. Dit wordt voor € 660.000 gedekt door een bijdrage van de provincie Utrecht, € 100.000 wordt gedekt uit de eigen bijdrage van de gemeente Soest aan VERDER. De onderzoeksfase is verdeeld in een (globale) verkenningsfase en een planstudie. De verkenningsfase is binnen de begroting uitgevoerd voor € 280.000. Het restbudget is beschikbaar voor nader onderzoek. In juni 2013 is een aanvullend Plan van Aanpak vastgesteld voor de planstudiefase. De kosten voor de planstudiefase zijn geraamd op € 375.000.

Pagina 21 van 55

Najaarsnota 2014

uitga v e n projectbudget 760.000

werkelijk t/m 2013 332.856

2014 82.104

saldo totaal 414.960

345.040

i n k om s t e n / d e k k i n g projectbudget

werkelijk t/m 2013

bijdrage prov Utrecht

660.000

232.856

bijdrage gem Soest

100.000

100.000

totaal

760.000

332.856

2014 82.104 82.104


345.040

100.000

0

414.960

345.040

Organisatie

Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De gemeente Soest, ProRail en het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB) hebben zeggenschap over de financiële en/of inhoudelijke kaders waarbinnen dit project wordt uitgevoerd. De gemeente Soest heeft de projectleiding over het project. De expertise van ProRail wordt ingehuurd om inhoudelijke bijdragen aan de projectgroep te leveren. Het UVVB besluit over het vrijgeven van de financiële bijdrage vanuit VERDER.

Tijd (planning)

De onderzoeksfase wordt eind 2014 afgerond. Definitieve besluitvorming over de Stationsontwikkeling Soest-Zuid in de gemeenteraad is na een inspraakperiode begin 2015 voorzien. In 2015 wordt de voorkeursvariant uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en wordt de bestemmingsplanprocedure voorbereid. Afhankelijk van de gekozen variant en afstemming in de regio over de uitvoering van grote wegenprojecten wordt de uitvoering van dit project in de periode tussen 2017 en 2019 verwacht. De bijdrage van € 10 miljoen vanuit het programma VERDER moet uiterlijk in 2020 zijn besteed.

Informatie (communicatie)

Er is een klankbordgroep opgericht bestaande uit bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Het is de rol van de klankbordgroep om het proces kritisch te volgen, vragen te stellen, mee te denken met oplossingen, deze te toetsen aan de randvoorwaarden en uiteindelijk een advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad. Daarnaast wordt met het breed publiek gecommuniceerd via een nieuwsbrief, de website van de gemeente en informatiebijeenkomsten.

Kwaliteit

Conform Plan van Aanpak d.d. 14 april 2011.

Risico’s

De risico’s van het project zijn beschreven in hoofdstuk 7 van het Plan van Aanpak. Het project bevindt zich op dit moment nog in de onderzoeksfase. De risico’s in deze fase zijn beperkt.

3.

Van Weedestraat Deel 1 – van rotonde Burg. Grothestraat tot Stadhouderslaan

Afronding en overdracht

Alle aanpassingen aan de straat zijn uitgevoerd. Het project is overgedragen aan het beheer van de afdeling Realisatie. Bij de jaarrekening 2014 zullen we beoordelen of het project kan worden afgesloten. Rekening wordt gehouden met een overschot van € 50.000. Dit bedrag wordt ingezet als dekking voor het budget Wieksloterweg.

Pagina 22 van 55

Najaarsnota 2014

uitga v e n projectbudget voorbereiding en uitvoering

2.842.789

werkelijk t/m 2013

2014

2.748.035

22.463

saldo totaal 2.770.498

72.291

(incl. riolering) i n k om s t e n / d e k k i n g projectbudget reserve onderhoud wegen algemene reserve

werkelijk t/m 2013

450.000

450.000

1.000.000

1.000.000

reserve rentegebruik

879.000

784.246

exploitatie riolering

513.789

513.789

2.842.789

2.748.035

totaal

2014


22.463

22.463

0

1.000.000

0

806.709

72.291

513.789

0

2.770.498

72.291

Deel 2 – deel Stadhouderslaan tot de spoorwegovergang Afronding en overdracht

Alle aanpassingen aan de straat zijn uitgevoerd. Het project is overgedragen aan het beheer van de afdeling Realisatie. Bij de jaarrekening 2014 zullen we beoordelen of het project kan worden afgesloten. Rekening wordt gehouden met een overschot van € 138.000. Dit bedrag wordt ingezet als dekking voor het budget Wieksloterweg. uitga v e n projectbudget voorbereiding en uitvoering

2.050.000

werkelijk t/m 2013 1.877.006

2014 19.704

saldo totaal 1.896.710

153.290

(incl. riolering) i n k om s t e n / d e k k i n g projectbudget

t/m 2013

algemene reserve

690.000

517.006

reserve onderhoud wegen

200.000

reserve rentegebruik

706.000

exploitatie riolering totaal

4.

werkelijk 2014 19.704


153.290

200.000

200.000

0

706.000

706.000

0

454.000

454.000

454.000

0

2.050.000

1.877.006

1.896.710

153.290

19.704

Masterplan Soesterberg

De navolgende uitwerking is overeenkomstig de afgesproken projectstructuur ingericht. In de financiële tabellen wordt met de kolom ‘GREX nominaal’ bedoeld de nominale raming overeenkomstig de herziene grondexploitatieberekening 2013, prijspeil 1-1-2013. Om het saldo van de grondexploitatie zuiver te houden, wordt vanaf heden de rentetoerekening van de boekwaarde apart gepresenteerd. Algemeen

De herziene grondexploitatie (haalbaarheidsberekening) van het Masterplan prijspeil 1-1-2013 is door de raad in november 2013 vastgesteld. De Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit de hieronder beschreven deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. Op advies van de accountant heeft er geen herziening van de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg in 2014 plaats gevonden. De reden hiervoor is dat we de P&C cyclus willen volgen waardoor de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg aankomende 1-1-2015 herzien wordt.

Pagina 23 van 55

Najaarsnota 2014

In de gebiedsontwikkeling van Soesterberg zijn twee woningbouwprojecten, een maatschappelijk project en drie infrastructurele projecten ter hand genomen. Het infrastructurele project Rademakerstraat is zo goed als afgerond. Voor alle geactiveerde projecten zijn projectleiders ingezet. De projecten die nog niet geactiveerd zijn, worden in de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg geprognosticeerd meegenomen. Het project Verdiepte ligging N237 wordt door de provincie geleid, maar aansluiting met de infrastructurele voorzieningen van Soesterberg zijn essentieel. 1. Woonomgevingskwaliteit

Alle elementen van de herstructurering Soesterberg die met de groene lanen structuur te maken hebben, zijn in het deelproject Woonomgevingskwaliteit opgenomen. Echter deze deelprojecten zijn nog niet geactiveerd. Onderhanden is tot heden het deelproject Manifestatieterrein. Manifestatieterrein Besluitvorming

De gemeenteraad heeft met het vaststellen van het herziene Masterplan Soesterberg 2013 de kaders bepaald voor het manifestatieterrein.

Geld

In de grondexploitatie van het deelproject Manifestatieterrein is een totaal budget beschikbaar van € 277.780. Tot op heden is voor de planvorming een bedrag van € 86.538 uitgegeven. De aanname die eerder in de grondexploitatie is gedaan voor de planvorming blijkt niet haalbaar; er wordt een tekort verwacht van ca. € 35.000. Met name door onvoorziene werkzaamheden, aanvullende onderzoeken en extra overleggen met de betrokken partijen is voor de planvorming meer inzet gepleegd dan vooraf was verwacht. Daarnaast is er een planschaderisicoanalyse uitgevoerd waardoor de grondexploitatie van het deelproject Manifestatieterrein bij de herziening 2015 met het risicoprofiel wordt belast. uitgaven werkelijk

GREX nominaal 1.3 Manifestatieterrein

277.780

t/m 2013 58.589

Rente Niet geactiveerd

1. Woonomgevingskwaliteit

2014

Nog te totaal

27.949

86.538

2.344

2.344

27.949

86.538

933.854 1.211.634

besteden 191.242 933.854

58.589

1.125.096

Organisatie

Dit project is ondergebracht bij het projectbureau. Het projectteam komt in overleg met de stakeholders tot een definitief inrichtingsplan.

Tijd (planning)

De planvoorbereiding heeft extra tijd gekost door enerzijds planschaderisicoanalyse en anderzijds door extra inspanningen die geleverd zijn ten behoeve van de direct omwonenden en de gebruikers van het terrein. De bestemmingsplanprocedure voor dit terrein wordt samengevoegd met de bestemmingsplanprocedure voor het Evenemententerrein. Deze procedure wordt in mei 2014 gestart en indien alles volgens plan verloopt, kan het Manifestatieterrein in 2015 worden gerealiseerd.


Naast de reguliere informatie- en communicatiemiddelen zijn en worden de direct omwonenden, gebruikers en belanghebbenden zeer nauw betrokken.

Kwaliteit

Conform de beoogde ruimtelijke en functionele kwaliteit die door de vakdisciplines en de belanghebbenden wenselijk wordt geacht.

Risico’s

Uit de externe analyse die uitgevoerd is, blijkt dat er een risico aanwezig is voor de planschade. Indien dit zich daadwerkelijk voordoet, dan is de eerdere aanname die is gedaan in de grondexploitatie niet haalbaar en worden de kosten voor dit project hoger.

Pagina 24 van 55

Najaarsnota 2014

Voor wat betreft de bestemmingsplanprocedure is ook het risico aanwezig dat er zienswijzen en bezwaren komen op het bestemmingsplan. Hierdoor kan de procedure extra tijd en extra inzet van capaciteit kosten. 2. N 237 en omliggende infrastructuur

2.0 Aansluiting van de N237 Algemeen

De infrastructurele ontwikkelingen van Soesterberg kent twee hoofdaspecten: de verdiepte aanleg van de N237 en de aansluiting / bereikbaarheid van Soesterberg. De verdiepte ligging van de N237 Soesterberg is een project van de Provincie Utrecht. Provincie Utrecht draagt de kosten en heeft de regie over dit project, in nauwe samenwerking met de gemeente Soest

De Besluitvorming De gemeenteraad heeft met het vaststellen van het herziene Masterplan Soesterberg 2013 de kaders bepaald voor de deelprojecten van N237 en omliggende infra. Geld

De kosten die verantwoord worden op het deelproject N237 is de oude boekwaarde. Deze boekwaarde is tot stand gekomen voor het boekjaar 2010. Tot 2010 heeft de organisatie zich beziggehouden met de planvorming van het project. In 2013 is alleen de rente over de boekwaarde verantwoord. uitg a v e n werkelijk

GREX t/m 2013

nominaal 2.0 Aansluiting op de N237

Nog te

2014

totaal

besteden

0

87.040

2.532

89.572

-89.572

2.1 Westelijke ontsluiting

420.000

27.714

27.048

54.762

365.238

2.4 Aansluiting N237 op de Novalaan

375.000

191.716

Koppenlaan

803.400 Rente

Niet geactiveerd

2.704.352

2. N237 en omliggende infra

4.302.752

0

191.716

183.284

1.259

1.259

802.141

5.522

12.480

18.002

306.470

30.839

337.309

2.704.352 3.965.443

i n k om s t e n werkelijk

GREX nominaal Koppenlaan

500.000

t/m 2013

Nog te

2014 0

totaal 0

realiseren 0

500.000

2.1 Westelijke ontsluiting Besluitvorming

In november 2013 heeft de raad ingestemd met de herziening van de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg. Daardoor heeft de raad ingestemd met herziening van het deelproject Westelijke ontsluiting.

Geld

In de grondexploitatie van het Masterplan is voor de investeringen van de Westelijke ontsluiting, zoals de tijdelijke maatregelen ten behoeve van de noordelijke omleiding en de kosten voor het mogelijk maken van de aansluiting op deze ontsluiting vanuit Soesterberg Noord, een bedrag opgenomen voor de investering van circa € 420.000.

Organisatie

Realisatie vindt samen met de provincie en de gemeente Zeist plaats. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een gezamenlijk ontwerp, het maken van een kostenverdeelsleutel, samenwerkingsovereenkomst en realisatie van de weg met de Westelijke aansluiting. De aanleg van de Westelijke ontsluiting wordt door de provincie uitgevoerd zodat de investeringskosten verantwoord worden bij de provincie. Wij dragen via de verdeelsleutel een bedrag bij.

Pagina 25 van 55

Najaarsnota 2014

Tijd (planning)

De planning is afhankelijk van de uitvoering verdiepte ligging N237. De westelijke ontsluiting dient eerder gerealiseerd te zijn dan de verdiepte ligging zodat de ontsluiting van Soesterberg Noord mogelijk blijft. De verwachting is dat deze Westelijke ontsluiting gereed is voordat de verdiepte ligging is aangelegd.


De informatie en communicatie wordt in overleg gevoerd door en met de betrokken partijen en de belanghebbenden.

Kwaliteit

Een wegprofiel dat voldoet aan het programma van eisen voor een ontsluitingsweg, met ruimte voor gemotoriseerd verkeer en fietsers waardoor de ontsluiting van Soesterberg Noord en de vliegbasis op een goede manier afgewikkeld wordt.

Risico’s

Het risico bij dit project is de financiering van de daadwerkelijke aanleg van de weg waarvoor een afspraak moet worden gemaakt met de betrokken partijen. Daarnaast is de tijd een risicofactor omdat deze weg gereed dient te zijn op het moment dat de verdiepte ligging wordt aangelegd. 2.4 Aansluiting N237 op de Novalaan

Algemeen

De Novalaan is een onderdeel van de Westelijke ontsluiting en wordt in samenwerking met de gemeente Zeist en de provincie Utrecht aangelegd. De kosten voor deze voorziening zijn verantwoord binnen de kaders van het deelproject N237, onderdeel van de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg. In 2013 is de eerste termijn van € 191.716 betaald aan de provincie voor de kruising van Abrona en de Sterrenbergweg met de N237. Het resterende bedrag zal gebruikt worden om de eerste meters van de Westelijke ontsluiting aan te leggen. 2.5 Koppenlaan

Algemeen

De aansluiting van de Koppenlaan-Van der Griendtlaan op de overspanning van de Postweg heeft een relatie met de aanleg van de verdiepte ligging. In het deelproject N237 en omliggende infra is rekening gehouden met de aankoop van grond aan de Koppenlaan 24-26. Deze grond wordt juridisch geleverd in het 2de kwartaal van 2016. De gemeente Soest legt een aansluiting aan op de overkluizing met een fietspad en zorgt voor de herinrichting van de parkeerplaatsen ten behoeve van de Koppenlaan 24-26.

Geld

Tot heden zijn er kosten gemaakt om de grond te kunnen aankopen. 2.9 Oostelijke ontsluiting-verlengde Tempellaan

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft in januari 2013 een bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld uit het investeringsfonds. Hiervoor dient de Oostelijke ontsluiting gerealiseerd te worden die goed aansluit op de Veldm. Montgomeryweg.

Geld

Totaal budget voor de aanleg van de Oostelijke ontsluiting bedraagt € 2,1 miljoen. De werkzaamheden worden binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. uitgaven werkelijk

GREX nominaal 2.9 Oostelijke ontsluiting

2.100.000 Rente

Organisatie

t/m 2013

2014

Nog te totaal

besteden

170.559

98.648

269.207

1.830.793

0

6.822

6.822

0

Het project Oostelijke ontsluiting wordt getrokken door het projectbureau. Samen met de interne projectgroep, afstemming met de grondeigenaar en de provincie Utrecht wordt het project uitgevoerd.

Pagina 26 van 55

Najaarsnota 2014

Tijd (planning)

De verwachting is dat de planvorming met daarbij de benodigde procedures, onderzoeken en vergunningentrajecten duurt tot en met oktober 2014. Aansluitend hierop vindt de uitvoering plaats zodat deze ontsluiting gereed is voordat de werkzaamheden aan de verdiepte ligging starten.


Naast de reguliere communicatie wordt expliciet gecommuniceerd met de grondeigenaar Smink, de Provincie en andere betrokkenen/belanghebbenden.

Kwaliteit

Deze weg krijgt een profiel waarbij alleen gemotoriseerd verkeer toegang heeft. Deze weg wordt zo goed mogelijk ingepast in de directe omgeving en voldoet aan het programma van eisen voor een ontsluitingsweg.

Risico’s

Met de uitvoering van de werkzaamheden kunnen onverwachte zaken zich voordoen omdat het een gebied is met vervuild grond.

3. Soesterberg Noord herstructurering

3.1 Soesterberg-Noord Besluitvorming

In november 2013 heeft de raad ingestemd met de herziening van de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg. Op 16 oktober 2014 heeft de raad een vervolg-plan van aanpak vastgesteld. De focus ligt op het verrichten van alle benodigde milieuonderzoeken om zo in de toekomst woningbouw mogelijk te maken op Soesterberg Noord en op de voormalige vliegbasis. Naar verwachting wordt medio 2015 aan de gemeenteraad het voorontwerp bestemmingsplan aangeboden.

Geld

Het deelproject Soesterberg Noord bevindt zich in de definitiefase. Voor het begrotingsjaar 2014 is € 172.920 voorzien. De begroting past binnen de financiële kaders van de grondexploitatie Soesterberg Noord. Er zijn tot heden kosten gemaakt voor de verplichte onderzoeken die bij verwerving van grond een rol spelen (bodem en asbest onderzoek) en inzet van de projectorganisatie voor de planvorming. Bij de herziening prijspeil 2014 wordt de Rijkssubsidie apart in de grondexploitatie gemonitord. Hierdoor kunnen we verantwoording afleggen voor de woningbouwlocatie en de kosten die gemaakt worden in het kader van de Rijkssubsidie. In de herziene grondexploitatie van 11-2014 is de € 10 miljoen Rijkssubsidie verantwoord binnen het Administratief project. uitgaven werkelijk

GREX nominaal 13.627.053 Rente

t/m 2013

Nog te

2014

totaal

besteden

5.218.657

43.492

5.262.149

17.325

209.439

226.764

8.364.904


GREX nominaal 4.591.049

t/m 2013

Nog te

2014 0

totaal 0

realiseren 0

4.591.049

Organisatie

Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest.

Tijd (planning)

In februari 2014 is gebleken dat de onderhandelingen met één van de drie te verwerven bedrijven in Kamer 1 op Soesterberg Noord is afgebroken op verzoek van dat bedrijf, De Ridder BV. De stukken daarvan hebben ter inzage gelegen voor de raad. In combinatie met de voortgang van de ontwikkelingen op de Vliegbasis (woningbouw) en in relatie tot de verplichtingen uit de Crisis- en Herstelwet (die van toepassing is op de projecten Soesterberg Noord en Vliegbasis) wordt nu allereerst actie ondernomen

Pagina 27 van 55

Najaarsnota 2014

op het verrichten van de benodigde milieuonderzoeken en op het wijzigen van het bestemmingsplan voor het gebied Soesterberg Noord en de omgeving van de voormalige vliegbasis waar woningbouw is voorzien. Ook zal de aankomende tijd bekeken worden welke onderdelen van het perceel van de Ridder alsnog verworven kunnen worden Informatie (communicatie)

De communicatie rond dit project wordt afgeleid van de gebiedscommunicatie Soesterberg. Het Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS) en het bewonersoverleg Soesterberg-Noord worden op de hoogte gehouden van het project. Per fase van het project wordt bepaald hoe ONS en het bewonersoverleg worden geïnformeerd.

Kwaliteit

De gedeeltelijke herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de voormalige vliegbasis wordt een aangenamere omgeving gerealiseerd. Tevens dragen deze woningen bij aan een groter draagvlak voor goede voorzieningen.

Risico’s

Deze staan omschreven in het vervolgplan van aanpak. Essentieel voor de voortgang blijft wel de actieve medewerking van bedrijven en bewoners in de te volgen milieu- en bestemmingsplanprocedures.

4. Dorpshart

4.2 Herinrichting Rademakerstraat Besluitvorming

Op 16 december 2010 heeft de raad ingestemd met de uitwerking masterplan Soesterberg. Onder deze voorwaarde en financiële kaders is de herinrichting van de Rademakerstraat tot stand gekomen.

Geld

De herstructurering van de Rademakerstraat is binnen de financiële kaders afgerond. In de grondexploitatie van de Rademakerstraat is een budget opgenomen om parkeerplaatsen in de Banningstraat aan te leggen waar in de Rademakerstraat geen ruimte meer voor was. Er worden dus in de Banningstraat parkeerplaatsen gecompenseerd ten aanzien van de herstructurering van de Rademakerstraat. uitgaven werkelijk

GREX

Nog te

raming

t/m 2013

1.587.393

1.505.557

11.039

1.516.596

36.017

47.903

83.920

Rente

2014

totaal

besteden 70.797


GREX nominaal voorziening riolering

350.000

t/m 2013 350.000

Nog te

2014

totaal 0

realiseren

350.000

0

5. Campuszone

5.1 Campus-kop Pleisterplaats Besluitvorming

In maart 2013 heeft de raad het voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de verkenningsfase naar een geschikte formule voor de invulling van de Pleisterplaats.

Geld

Het voorbereidingskrediet van € 50.000 is ter beschikking gesteld om te komen tot een haalbaarheidsstudie en verkenning voor de Pleisterplaats in de nieuwe omvang con-

Pagina 28 van 55

Najaarsnota 2014

form bestemmingsplan vliegbasis. Om tot een juiste keuze van de kwaliteit van de inrichting van de Pleisterplaats te komen, is het noodzakelijk dit onderzoek uit te voeren. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek neemt de raad een beslissing. Het voorbereidingskrediet wordt gedekt door de grondexploitatie van de Pleisterplaats. De haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van de Pleisterplaats vindt plaats binnen het verstrekte voorbereidingskrediet. uitgaven werkelijk


t/m 2013

2014

Nog te totaal

besteden 2.218.619

133.853

17.242

151.095

8.299

5.686

13.985

Organisatie

Het project Pleisterplaats is ondergebracht bij het projectbureau. Conform het plan van aanpak is een projectgroep ingericht en in deze fase wordt het project Pleisterplaats afgestemd met de projectgroep vliegbasis en de belangengroepen in Soest.

Tijd (planning)

Verkenningsfase naar de geschikte formule en invulling: september 2013 t/m juni 2014. De verkenning heeft geleid tot een tussenstap te weten een marktconsultatie in het vierde kwartaal. Na instemming van de raad met het resultaat van de marktconsultatie wordt gestart met de voorbereidingen realisatiefase.


Communicatie dient in nauwe afstemming plaats te vinden met het communicatiebeleid van de gemeenten Soest en van de vliegbasis. Voor de gemeente Soest is de gebiedscommunicatie Soesterberg leidend en informatie wordt verstrekt via reguliere en doel specifieke communicatiekanalen.

Kwaliteit

Dit project wordt uitgevoerd conform het plan van aanpak.

Risico’s

Economisch en financieel risico: geen/geringe belangstelling marktpartijen. Tijd: de onderzoeken en mogelijke ontheffingsaanvragen kunnen voor extra vertraging zorgen. Er is geen tot zeer geringe belangstelling van marktpartijen geconstateerd. De marktconsultatie heeft een groter bereik, maar zorgt wel voor vertraging.

5.2 Campuszone Noord Besluitvorming

De raad heeft bij de herziening van de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg in 2013 de keuze gemaakt voor Campuszone-Noord om de bestaande grondexploitatie te bevriezen totdat er nieuwe uitgangspunten worden geformuleerd. De gemaakte boekwaarde tot heden wordt in het vervolg verantwoord onder het administratieve project van de grondexploitatie van het Masterplan Soesterberg.

Geld

uitgav en werkelijk


t/m 2013

2014

107.153 8.744

4.636

Nog te totaal

besteden

107.153

3.338.896

13.380



t/m 2013

2014 0

Nog te totaal

realiseren 0

3.446.049

Pagina 29 van 55

Najaarsnota 2014

5.5 Campuszone Evenemententerrein Besluitvorming

De in december 2013 in de raad vastgestelde haalbaarheidsstudie met het stedenbouwkundig plan voor het Evenemententerrein bevat sociale huurappartementen, grondgebonden vrije sector woningen, een medisch centrum met reeds bestaande maar nu separaat in het dorp gevestigde functies, een Sociaal Culturele Voorziening, een plein met verblijfsfunctie, voldoende parkeervoorzieningen en een gedeeltelijke herinrichting Kampweg/Rademakerstraat. In de uitwerking van het stedenbouwkundig plan heeft het college op 9 september jl. ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Evenementen- en Manifestatieterrein. Op verzoek van de nieuwe coalitie heeft de raad voor de zomer de Rekenkamercommissie verzocht de financiële haalbaarheid te onderzoeken van de Sociaal Culturele Voorziening. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen van een deel van het plan. In het voorontwerpbestemmingsplan heeft deze locatie daarom samen met het direct omliggende terrein de flexibele bestemming “Gemengd uit te werken“ gekregen.

Geld

De werkzaamheden worden binnen de in de grondexploitatie gestelde kaders uitgevoerd. Binnen de kaders van de grondexploitatie is het budget voor 2014 € 195.000. De in de eerste helft van dit jaar gemaakte kosten zijn vooral plankosten (uren) ten behoeve van het bestemmingsplan, gesprekken met beoogde partners Latei, Portaal en Thio Pharma en onderzoekskosten. uitga v e n werkelijk


t/m 2013

2014

Nog te totaal

besteden 2.415.387

176.909

68.361

245.270

2.115

7.161

9.276



t/m 2013

2014 0

Nog te totaal

realiseren 0

3.579.864

Organisatie

Vanwege de samenhang met de ontwikkeling van het naastgelegen Manifestatieterrein is ervoor gekozen één bestemmingsplan op te stellen voor zowel het Evenemententerrein als het Manifestatieterrein. Het stedenbouwkundig plan wordt op onderdelen uitgewerkt met de beoogde partners Stichting Portaal, LATEI projectontwikkeling en Thio Pharma.

Tijd (planning)

Het voorontwerpbestemmingsplan lag van 18 september tot en met 29 oktober 2014 voor een ieder ter inzage. De reacties worden verwerkt waarna rond de jaarwisseling van 2014/2015 het ontwerpbestemmingsplan aan het college ter vaststelling zal worden voorgelegd. De werkzaamheden zijn erop gericht in het najaar van 2015 een onherroepelijk bestemmingsplan te hebben ten behoeve van de ontwikkeling van de concreet bestemde onderdelen. Voor de “gemengd uit te werken” bestemming zal na vaststelling van het bestemmingsplan een uitwerkingsplan worden opgesteld. Indien voor het uiterste moment van besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan zekerheid is over de realisatie van functies binnen de uit te werken bestemming kunnen deze alsnog concreet worden bestemd. In 2014 is het tevens de bedoeling met de partners LATEI, Portaal en Tio Pharma afspraken te maken over grondprijzen en een definitief programma en deze vast te leggen in een of meer overeenkomsten.


De communicatie vindt plaats binnen de kaders van het communicatieplan Masterplan Soesterberg ‘Soesterberg Straks’ en ondersteunt de doelstelling van het masterplan om het dorp een betere ruimtelijke samenhang te geven en vitaal te maken en houden voor de huidige en toekomstige bewoners, met voldoende draagvlak voor de gewenste sociale en economische voorzieningen.

Pagina 30 van 55

Najaarsnota 2014

Kwaliteit

De kwaliteit van dit project is conform de door de raad op 19 december 2013 vastgestelde uitgangspunten.

Risico’s

1. 2.

3.

Geen overeenstemming kunnen krijgen over de grondprijzen met de beoogde partners. Een eventuele planaanpassing als gevolg van het onderzoek naar de haalbaarheid van de Sociaal Culturele Voorziening leidt tot een vertraging maar biedt tevens kansen voor een planoptimalisering. Kans op bezwaar en beroep bij bestemmingsplanprocedure.

6. Administratief project

Geld

Naast de genoemde deelprojecten is er een administratief deelproject waar geldstromen worden verantwoord die niet aan een specifiek deelproject toegewezen kunnen worden. Rente, dotatie van de algemene dienst en rijksgelden zijn opgenomen in dit administratieve deelproject. Het deelproject is het sluitstuk van de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg. uitga v e n werkelijk

GREX nominaal

t/m 2013

C ommunicatie

60.000

54.730

Boekwaarde Banninghal

100.006

100.006

totaal

160.006

154.736

Nog te

2014

totaal

14.906

69.636

14.906

besteden -9.636

100.006

0

169.642

-9.636


GREX t/m 2013

totale rente over kosten en opbrengsten

1.294.864

1.938.497

Dotatie algemene dienst

5.000.000

5.000.000

5.000.000

0

Rijksbijdrage (Soesterberg-Noord) 10.000.000 10.000.000

10.000.000

0

2.100.000

2.100.000

0

totaal 18.394.864 19.038.497

755.350 19.793.847

0

bijdrage reserve Investeringsfonds

2.100.000

2014

Nog te

nominaal

755.350

totaal

realiseren

2.693.847

(t.b.v. oostelijke ontsluiting)

Pagina 31 van 55

Najaarsnota 2014

Samenvattend financieel overzicht MP Soesterberg u i tg a v e n

Hoofd- en deelprojecten

werkelijk

GREX nominaal

t/m 2013

Nog te

2014

totaal

besteden

1. Woonomgevingskwaliteit

1.211.634

58.589

27.949

86.538

1.125.096

2. N237 en omliggende infra

4.302.752

306.470

30.839

337.309

3.965.443

2.9. N237 en oostelijke ontsluiting

2.100.000

170.559

98.648

269.207

1.830.793

13.627.053

5.218.657

43.492

5.262.149

8.364.904

620.971

0

0

0

620.971

1.587.393

1.505.557

11.039

1.516.596

70.797

5.1 Kop (pleisterplaats)

2.369.714

133.853

17.242

151.095

2.218.619

5.2 Noord

3.446.049

107.153

0

107.153

3.338.896

5.5 Evenemententerrein

2.660.657

176.909

68.361

245.270

2.415.387

160.006

154.736

14.906

169.642

-9.636

32.086.229

7.832.483

312.476

78.022

296.471

3.Soesterberg Noord 4. Dorpshart 4.1 Moerbessenberg-Odijkplein 4.2 Rademakerstraat 5. Campuszone

6. Administratief project totaal uitgaven Rente

8.144.959 23.941.270 374.493

i n k om s t e n

Hoofd- en deelprojecten

werkelijk

GREX nominaal 2. N237 en omliggende infra 3. Soesterberg-Noord

t/m 2013

Nog te

2014

totaal

realiseren

500.000

0

0

0

500.000

4.591.049

0

0

0

4.591.049

4. Dorpshart 4.1 Moerbessenberg-Odijkplein

76.000

0

0

0

76.000

350.000

350.000

0

350.000

0

5.2 Noord

3.446.049

0

0

0

3.446.049

5.5 Evenemententerrein

3.579.864

0

0

0

3.579.864

6.1 Rente

1.294.864

1.938.497

755.350

2.693.847

0

6.2 Dotatie algemene dienst

5.000.000

5.000.000

0

5.000.000

0

0 10.000.000

0

0

0

4.2 Rademakerstraat 5. Campuszone

6. Administratief project

6.3 Rijksbijdrage (S'berg-Noord)

10.000.000 10.000.000

6.4 Bijdrage Investeringsfonds

2.100.000 totaal inkomsten

begroot: resultaat nominaal Resultaat Mastergrondexploitatie NCW 01-01-2013

2.100.000

30.937.826 19.388.497

2.100.000

755.350 20.143.847 12.192.962

-1.148.403 -415.013

Pagina 32 van 55

Najaarsnota 2014

5.

Bovenwijkse voorzieningen Soesterberg 5.1 Sociaal-culturele voorziening

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft in januari 2013 een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld uit het investeringsfonds. Hiervoor dient de sociaal culturele voorziening gerealiseerd te worden op het huidige Evenemententerrein.

Geld

Het totaalbudget voor de realisatie van de sociaal-culturele voorziening bedraagt € 3 miljoen, exclusief voorbereidingskrediet van € 75.650. ui tg a v e n budget

werkelijk t/m 2013

Voorbereidingskrediet PvE

75.650

75.687

Geraamde stichtingskosten

3.000.000

56.672

2014 21.714

Nog te totaal

besteden

75.687

-37

78.386

2.921.614

i n k om s t e n / d e k k i n g budget

werkelijk t/m 2013

exploitatiebegroting

75.650

75.687

reserve Investeringsfonds

3.000.000

56.672

2014 21.714

Nog te totaal

realiseren

75.687

-37

78.386

2.921.614

Organisatie

De noodzaak van nauwe afstemming met het project Evenemententerrein en Manifestatieterrein heeft er toe geleid dat het project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest.

Tijd (planning)

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor het ontwerp, beheerorganisatie en de bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen. De verwachting is dat in 2015 gestart kan worden met de uitvoering, afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure.


De communicatie rond dit project wordt afgeleid van de gebiedscommunicatie Soesterberg. Met name de participatie maakt een belangrijk onderdeel uit van de communicatie en informatie

Kwaliteit

De ontwikkeling van de sociaal culturele voorziening maakt ruimtelijk onderdeel uit van de ontwikkeling op het evenemententerrein. De uitvoering van dit project gebeurt conform het plan van aanpak.

Risico’s

-

Financieel: In het totaal beschikbaar budget van € 3 miljoen is niet voldoende rekening gehouden met de kosten voor planvorming en de inzet van interne capaciteit. Organisatorisch: Belangrijk is dat de nieuwe gebruikers van de sociaal culturele voorziening gezamenlijk tot een beheerorganisatie komen en dat er overeenkomsten worden getekend. De huurkosten en de exploitatielasten zullen hier bepalend voor zijn.

5.2 Banninghal Besluitvorming

Sporthal De Banninghal in Soesterberg wordt deels herbouwd en deels gerenoveerd. Dit heeft het college van B&W van de gemeente Soest besloten op 1 april 2014 na uitvoerig vooronderzoek en een consultatieronde met marktpartijen. Na de verbouwing beschikken de sportverenigingen en basisscholen over een moderne sporthal die voldoet aan de eisen voor sport en bewegingsonderwijs. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten in de maand april 2015 (1e fase van de nieuwbouw kantine en kleedkamers) en de 2e fase start 2 juni 2015 met de renovatie Pagina 33 van 55

Najaarsnota 2014

van de sportzaal. Het hele gebouw wordt augustus 2015 opgeleverd. Geld

Overeenkomstig het raadsbesluit van 23 januari 2013 en een aanvullend besluit bij de voorjaarsnota 2013 zijn voor dit project de volgende budgeten uitgetrokken: ui tg a v e n budget

werkelijk t/m 2013

2014

Nog te totaal

besteden

Voorbereidingskrediet

83.000

13.203

24.969

38.172

44.828

Uitvoeringskrediet

2.192.000

0

1.296

1.296

2.190.704

Inrichtingskrediet

118.000

0

0

118.000

Totaal

2.393.000

13.203

39.468

2.353.532

26.265

Organisatie

Afdeling Realisatie.

Tijd (planning)

Er zijn bijeenkomsten geweest met een aantal gebruikers van de Banninghal over het programma van eisen waarna deze verder is uitgewerkt tot een definitief programma van eisen. Gekozen is voor de aanbestedingsvorm Design & Build. Na de markconsultatie heeft de openbare aanbesteding plaatsgevonden waaraan vier bedrijven hebben meegedaan. De beoordelingscommissie is tot de conclusie gekomen dat de plannen van bouwbedrijf Hegeman uit Amersfoort in totaal de beste score haalde op prijs, plan van aanpak, ontwerp en planning. Daarop is besloten om bouwbedrijf Hegeman de Design & Build de opdracht te gunnen voor de gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie van de Banninghal. De voorbereidende werkzaamheden en besprekingen zijn gestart voor het maken van een definitief ontwerp. Na de renovatie/gedeeltelijke nieuwbouw van de hal zal deze voldoen aan actuele eisen en normen op sporttechnisch, bouwkundig en energetisch gebied.


Gebruikers en de pers worden geïnformeerd per brief en persbericht.

Kwaliteit

Vastgelegd in uitgebreid programma van eisen.

Risico’s

Haalbaarheid oplevering 1 september 2015.

6.

Dorpshuis Soesterberg

Besluitvorming

Eind 2010 heeft de raad ingestemd met de herinrichting van het Dorpsplein. De herinrichting is ter ondersteuning van de overeenkomsten die de gemeente met Dura Vermeer heeft gesloten. De overeenkomsten betreffen de ontwikkeling van woningen en appartementen aan de Dorpsplein, als mede de ontwikkeling van appartementen op de locatie van het Dorpshuis. Bij de jaarrekening is besloten om het project Dorpsplein af te sluiten en verder alleen het project Dorpshuis te verantwoorden bij de verdere ontwikkeling van het project.

Geld

De onrendabele top van het Dorpsplein is verrekend met de voorziening, die gereserveerd was voor het Dorpsplein en Dorpshuis. Het resterende bedrag van de voorziening wordt toegekend aan de onrendabele top van het Dorpshuis. De voortgang van het project Dorpshuis is afhankelijk van de afname van de woningen die door Dura Vermeer gebouwd zullen worden. Dat betekent dat er voor 2014 geen investeringen voor het bouwrijp en woonrijp maken verwacht worden, maar wel rente wordt toegerekend over de gemaakte kosten aan grondexploitatie.

Pagina 34 van 55

Najaarsnota 2014

u i t g a v e n werkelijk

GREX nominaal

t/m 2013

Nog te

2014

1.274.530

1.046.581

Rente

17.325

9.501

totaal

besteden

1.056.082

42.556

218.448

59.881

i n k o m s t e n werkelijk

GREX nominaal 635.000

t/m 2013

2014 0

Nog te totaal

realiseren 0

635.000

Organisatie

Het dorpshuis is per 1 maart 2013 in bezit gekomen van de gemeente. Dura Vermeer zal de ontwikkeling en realisatie van 20 appartementen op de locatie Dorpshuis uitvoeren.

Tijd (planning)

De herinrichting van het Dorpsplein is begin 2013 opgeleverd. Voor de locatie Dorpshuis is de bestemmingsplanwijziging afgerond. Dura Vermeer is momenteel bezig met verkoop van de 20 appartementen op de locatie van het Dorpshuis. Een bouwvergunning wordt aangevraagd bij voldoende animo voor de appartementen. De levering van de grond vindt plaats na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning. De afzet van de woningen verloopt niet vlot, Dura Vermeer zal niet eerder de grond overnemen van de gemeente totdat de woningen kunnen worden afgezet.


De communicatie rond dit project wordt afgeleid van de gebiedscommunicatie Soesterberg. Informatie wordt verstrekt via de regulier communicatiekanalen van de gemeente Soest.

Kwaliteit

Conform plan van aanpak. Passend bij de te bouwen woningen.

Risico’s

Vertraging doordat de levering van de grond van het Dorpshuis niet in te plannen is. De onrendabele top van de grondexploitatie Dorpshuis zal door de vertraging toenemen.

7.

Hart van de Heuvelrug Algemeen Het jaar 2014 staat in het teken van het uitwerken van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Zeist, gemeente Soest en de provincie. De bestaande raamovereenkomst is in juni afgelopen. De uitdaging voor de toekomst ligt in het realiseren van de rode opgave. De realisering van de rode projecten vergt meer tijd als gevolg van de economische ontwikkelingen. De focus van de verdere samenwerking zal komen te liggen bij de drie partijen Soest, Zeist en de provincie. Het geprognosticeerde tekort mag niet verder oplopen en daarom hebben deze drie partners besloten in te grijpen en de risico’s beheersbaar te maken. Centraal staat de opgave de kosten te beperken, de opbrengsten te optimaliseren en te zorgen voor een integrale aansturing van de bouwprojecten. De inspanningsverplichting van € 10 miljoen op de vliegbasis wordt omgezet in een resultaatsverplichting. Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe afspraak is dat de provincie de door haar berekende rente op de voorfinanciering terugbrengt naar 0%. Hierdoor kan het huidige tekort niet verder oplopen en krijgen partijen meer tijd voor het opstarten van de rode projecten, wanneer de markt er om vraagt. De besluitvorming omtrent de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, wordt eind 2014 doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 verwacht.

Pagina 35 van 55

Najaarsnota 2014

Apollo-Noord – Kontakt der Kontinenten Besluitvorming

Het deelproject Kontakt der Kontinenten is in het laatste deel van de ontwerpfase. Het stedenbouwkundig plan is nu nagenoeg afgerond. Dit traject vraagt aandacht en zorgvuldigheid en daardoor tijd. De verwachting was dat in het najaar van 2012 het plan aan de stuurgroep kon worden voorgelegd. Gezien de stand van zaken wordt verwacht dat een plan eind 2014 aan de stuurgroep wordt voorgelegd. De gemeenteraad is in maart 2014 al geïnformeerd.

Geld

In de herziening van de grondexploitaties 2014, gebaseerd op de peildatum 1-1-2014, zijn voor Apollo Noord – Kontakt der Kontinenten bedragen geraamd voor verwerving en eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Voor de planvorming is een gering bedrag geraamd omdat het stedenbouwkundig plan in de eindfase is. Alle uitgangspunten van de vakdisciplines zijn helder, de laatste zaken worden fijngeslepen. De financiële onderhandeling vindt momenteel plaats en naar verwachting vinden de uitgaven van de grond vanaf 2014 plaats. De markt vraagt om een gefaseerde ontwikkeling, wat inhoudelijk betekent dat de grond in 5 tranches zal worden uitgegeven. In de herziening van de grondexploitatie van 1 januari 2014 is dit verwerkt. u i tg a v e n GREX nominaal 10.176.429 Rente

werkelijk t/m 2013

Nog te

2014

totaal

besteden

2.838.342

75.915

2.914.257

264.623

124.119

388.742

7.262.172



t/m 2013

2014 0

Nog te totaal

0

realiseren 0

12.681.154

Organisatie

Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. Als onderdeel van het cluster Soest van het programma Hart van de Heuvelrug wordt het project in opdracht van de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug uitgevoerd. Besluiten die betrekking hebben op de planning en op het financiële eindresultaat, worden ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug. De raad wordt door het college over deze besluiten geïnformeerd.

Tijd (planning)

Zowel het stedenbouwkundig plan als de bijbehorende grondexploitatie worden momenteel opgesteld. Het stedenbouwkundig plan is een gezamenlijk plan van de gemeente Soest en projectontwikkelaar Heilijgers, in samenwerking met het adviesbureau Terra Incognita. De grondexploitatie volgt hieruit.


Samen met de ontwikkelaar wordt de voortgang van de plannen aan de bewoners van Soesterberg getoond. Dit gaat gelijk op met de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan.

Kwaliteit

De wijk die ten zuiden van het conferentiehotel Kontakt der Kontinenten gerealiseerd wordt, krijgt een unieke woonkwaliteit, die een blijvende verrijking is voor Soesterberg. Juist in een veranderende woningmarkt is kwaliteit van zeer groot belang. Om die reden is het essentieel dat de keuzes tussen kwaliteit aan de ene kant en opbrengst en resultaat voor Hart van de Heuvelrug aan de andere kant, transparant gemaakt worden.

Risico’s

Het belangrijkste risico is de veranderde woningmarkt. Beheersing van dit risico is mogelijk door flexibiliteit in het project in te bouwen, zodat ingespeeld kan worden op de

Pagina 36 van 55

Najaarsnota 2014

mogelijkheden die de markt wel biedt. Een afgeleide hiervan is de onzekerheid over het daadwerkelijke eindresultaat van dit project. Beheersmaatregel voor dit risico is de grond met een vaste vierkante meterprijs verkopen aan de ontwikkelaar. Momenteel wordt onderzocht of het ook mogelijk is ruwe bouwgrond aan de ontwikkelaar te verkopen, zonder de risico’s van staatssteun en verplichte Europese aanbesteding. Het stedenbouwkundig plan is input voor de waarde van de grond met een vergelijking van de bouwclaim. Apollo-Noord – Oude Tempel Besluitvorming

Het stedenbouwkundig kader Wonen in Weelde van de nieuwe woningbouwlocatie langs de Oude Tempellaan in Soesterberg is in mei 2014 vastgesteld in de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug, nadat het college van B&W in maart positief had besloten op het plan.

Geld

In 2014 is het rekenen tekenproces voortgezet. De werkzaamheden worden binnen de in de grondexploitatie gestelde kaders uitgevoerd. De resultaten van de financiële haalbaarheidsstudie op basis van het stedenbouwkundig kader zijn opgenomen in de inmiddels vastgestelde Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. Het leveren van een financieel resultaat aan het programma Hart van de Heuvelrug en de Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland (SZN) is een belangrijke projectdoelstelling. Binnen de kaders van de grondexploitatie is het budget voor 2014 € 205.000. In het eerste half jaar van 2014 zijn de gemaakte kosten vooral plankosten (uren). De begroting voor 2014 is conform de kaders van het deelproject Oude Tempel in de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug 2014 samengesteld. u i tg a v e n GREX nominaal 20.571.411 Rente

werkelijk t/m 2013

2014

Nog te totaal

besteden

499.544

51.449

550.993

54.604

22.177

76.781

20.020.418



t/m 2013

2014 0

Nog te totaal

0

realiseren 0

26.893.705

Organisatie

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug. De locatie vormt, samen met de nieuwe sauna en de te realiseren woonwijk Kontakt der Kontinenten, de ontwikkelingslocatie Apollo Noord. Besluiten die betrekking hebben op de planning en financiële resultaten worden ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug. De raad wordt door het college van B&W over deze besluiten geïnformeerd. Het Kernteam waarin SZN en gemeente deelnemen bereidt de besluitvorming voor. Grondeigenaar SZN draagt verantwoording af aan zijn eigen bestuur.

Tijd (planning)

De werkzaamheden voor dit jaar zijn gericht op het uitwerken van de samenwerking met de grondeigenaar SZN, het uitvoeren van marktconsultaties, het uitwerken van de mogelijkheden voor een eerste planfase, de start van een planologische procedure en het uitwerken van een marketingstrategie.


De communicatie wordt ingezet binnen de kaders van het Programma Hart van de Heuvelrug. De afstemming over inhoud en voortgang met de SZN vindt in goede samenspraak en regelmatig plaats.

Pagina 37 van 55

Najaarsnota 2014

Kwaliteit

Er wordt gestreefd naar een plan dat de opbrengstpotentie heeft om de financiële doelstellingen te halen en tegelijk onderscheidend is aan projecten in de omgeving. De hoofdstructuur benut de bijzondere bestaande kernkwaliteiten van het gebied terwijl binnen de bouwvelden ruime flexibiliteit is om in te spelen op eventuele veranderende marktvraag (bandbreedte 230-300 vooral grondgebonden woningen). Het plan borgt een goede fysieke aansluiting op het bestaande Soesterberg en versterkt het economisch en sociaal draagvlak binnen het dorp.

Risico’s

Het is niet vanzelfsprekend dat het programma dat vandaag per vierkante meter theoretisch de hoogste opbrengst heeft op termijn het meest oplevert. Beheersing van dit risico gebeurt door te kiezen voor flexibiliteit in het woonprogramma. Dit houdt in dat de bouwvelden binnen de hoofdstructuur geschikt zijn gemaakt voor verschillende woonprogramma’s. Tegelijk worden ontwikkelingen en trends op de regionale woningmarkt en de economie goed in de gaten gehouden en worden de unieke kernkwaliteiten van het projectgebied (landgoed, bijzondere bestaande groenstructuur) benut. Alle risico’s voor dit project zijn benoemd en opgenomen in de risicoanalyse Hart van de Heuvelrug. Deze risico’s worden bij de Provincie afgedekt. Apollo-Noord – sauna

Besluitvorming

Begin van 2014 is de grond voor de bouw van de Spa & Wellness Resort Soesterberg in erfpacht uitgeven, met de bedoeling dat de grond in 2020 wordt verkocht aan Zieleman Beheer Soesterberg B.V. en de erfpacht wordt beëindigd.

Geld

Voor de aankomende zeven jaar wordt er jaarlijks een canon betaald. Deze canon komt ten goede aan de grondexploitatie van het deelproject saunalocatie Hart van de Heuvelrug. u i t g a v e n GREX nominaal 3.408.618 Rente

werkelijk t/m 2013

Nog te

2014

totaal

besteden

3.056.400

5.974

3.062.374

520.045

103.058

623.103

346.244

i n k om s t e n GREX nominaal 3.983.380

werkelijk t/m 2013 1.000.000

2014 160.060

Nog te totaal

realiseren

1.160.060

2.823.320

Organisatie

Dit project is een deelproject van het cluster Soest en onderdeel van de overeenkomst met het programmabureau Hart van de Heuvelrug.

Tijd (planning)

De werkzaamheden van de gemeente Soest in het kader van het bouwrijp maken van de saunalocatie zullen in 2014 worden afgerond. De bouw van de sauna is in maart van dit jaar gestart. In het najaar van 2015 wil de eigenaar van de Spa & Wellness Resort Soesterberg zijn deuren voor het publiek openen.


Periodiek wordt er een gesprek ingepland met de sauna eigenaar om de voorgang te bespreken binnen de kaders van de business Case.

Kwaliteit

De kwaliteit van het gebied zal met de komst van de Spa & Wellness Resort alleen maar toenemen.

Risico’s

De grondoverdracht moet in december 2020 plaatsvinden. Als de sauna eigenaar de

Pagina 38 van 55

Najaarsnota 2014

hypotheek voor de grond niet gevoteerd krijgt, is dit een vertraging van de grond verkoop. Echter zolang de erfpacht overeenkomst loopt is de eigenaar verplicht de canon te betalen. Daarnaast is er een boetebeding opgenomen in de erfpachtovereenkomst bij ingebrekestelling. Uitbreiding riolering Besluitvorming

Over dit onderwerp heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden in het college of raad. Wel binnen de stuurgroep HvdH waarin opdracht is gegeven aan Soest om inzichtelijk te maken wat de problematiek is rondom de riolering in Soesterberg in relatie tot de geplande ontwikkelingen.

Geld

De uitzoekvraag om inzichtelijk te maken wat de problematiek is in Soesterberg ten aanzien van de capaciteit van de riolering wordt in eerste instantie gedekt uit het rioolfonds van de gemeente Soest. Op termijn dient er een verdeelsleutel te worden afgesproken tussen alle betrokken partijen over het verhalen van de onderzoekskosten en toekomstige investeringskosten.

Organisatie

De projectorganisatie bestaat voor de uitzoekvraag uit een projectleider van het projectbureau en de riooldeskundige van de gemeente Soest. Daarnaast worden specifieke berekeningen en onderzoeksvragen van technische aard neergelegd bij ondersteunde adviesbureaus. Ook het Waterschap Vallei en Veluwe maakt deel uit van de projectorganisatie.

Tijd (planning)

Door bureau Grontmij is een rapportage opgeleverd die inzichtelijk maakt welke problemen kunnen optreden bij aanleg van alle geplande ontwikkelingen in en rondom Soesterberg. Op basis daarvan is een projectgroep gevormd met het Waterschap (Vallei en Veluwe) voor een onderzoek naar mogelijke (duurzame) oplossingsrichtingen. Dit onderzoek is afgerond en de verantwoordelijk wethouders zijn geïnformeerd over de uitkomsten. De stuurgroep HvdH wordt door middel van een presentatie van de uitkomsten in november op de hoogte gebracht. Tevens wordt instemming gevraagd met de volgende stap richting een oplossing.


Via verantwoordelijke projectwethouder over de voortgang in relatie tot het totale project richting HvdH.

Kwaliteit

Conform Basis Rioleringsplan Gemeente Soest 2010.

Risico’s

Wijzingen in de lopende programma’s hebben een forse impact op het wel of niet hebben van een capaciteitsprobleem in het Soesterbergse rioleringsstelsel. Daarnaast is de actieve samenwerking met alle betrokken partijen een risico ten aanzien van tijd, geld en informatie. Daarbij valt te denken aan de samenwerking met het waterschap ten aanzien van de persleiding Soesterberg- Soest en de gemeente Zeist en Defensie omtrent aan- en aftakkingen op het Soesterbergse rioolstelsel.

8.

Vliegbasis

Besluitvorming

Het bestemmingsplan is voor het grondgebied van de gemeente Zeist en de gemeente Soest onherroepelijk verklaard. De sloop van de laatste verhardingen en gebouwen is in 2013 afgerond. Nader onderzoek naar de nog aanwezige nge’s (explosieven) op de basis en asbest tussen de aanwezige verhardingen bleek noodzakelijk te zijn. Alles wordt in het werk gesteld de vliegbasis tezamen met de opening van het Nieuw Militair Museum (NMM) in december 2014 gereed te hebben. Door het college is voor het gebied van het museum een Inrichtings- en Beheerplan vastgesteld. Hierdoor is inzichtelijk geworden hoe de inrichting van het totale museumterrein vorm krijgt, inclusief de arena. Hieruit bleek dat een deel van de arena op

Pagina 39 van 55

Najaarsnota 2014

gronden met een bestemming Natuur gerealiseerd moet worden. Dit geeft aanleiding tot het opstellen van een wijzigingsplan. Tegen dit wijzigingsplan is beroep ingediend en tegen de omgevingsvergunning voor de bouw is bezwaar aangetekend. Het globaal stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonwijk op zowel het Soester als het Zeister gedeelte is aan raden en staten gepresenteerd. Geld

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt voor fase 1, waarvoor € 18 miljoen beschikbaar is gesteld. De € 18 miljoen is geheel geïnvesteerd. Een samenwerkingsovereenkomst voor fase 2 is in de maak. De financiële haalbaarheid is ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Organisatie

Ook voor 2014 blijft het natuurbeheer voor de Vliegbasis Soesterberg in handen van het Utrechts Landschap. Hierdoor is ook een deel van het toezicht onder de verantwoordelijkheid van het Utrechts Landschap. De organisatie tussen de drie partijen is nog ongewijzigd gebleven. Er is nauw contact met het consortium van het NMM. Voor het gehele gebied heeft de stuurgroep Vliegbasis de naam ‘Park Vliegbasis Soesterberg’ vastgesteld.

Tijd (planning)

In 2013 en 2014 is gewerkt aan de noodzakelijke werkzaamheden in het kader van een veilige openstelling met een recreatiestructuur, die past bij het beoogde recreatief medegebruik van het terrein. Het park zal gelijktijdig met de officiële opening van het museum, op 13 december 2014, worden opengesteld voor publiek.


Er zijn in 2014 verschillende activiteiten georganiseerd op de vliegbasis, onder andere de buren van de basis en de week van het wonen. Bij de opening in december 2014 van het defensiemuseum, zal een informatiecentrum m.b.t. park de vliegbasis en haar omgeving worden geopend.

Kwaliteit

De in 2009 gestelde kwaliteitseisen voor de inrichting van de vliegbasis gelden nog ongewijzigd. Voor de opening van het park zal nog uitgebreid worden gesproken over nadere uitwerking van het Inrichting- en Beheerplan, welke onderdeel uitmaakt van het vastgestelde bestemmingsplan. Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt met Utrechts Landschap en de Zweefvliegclub. Voor het museumkwartier is een Inrichting- en Beheerplan vastgesteld. De kwaliteit zoals deze is vastgelegd in de EHSsaldobenadering blijft voor het behoud van natuur het uitgangspunt. Iedere aanpassing moet getoetst worden aan de EHS-saldobenadering. Dit geldt ook in het kader van het houden van eventuele evenementen.

Risico’s

Bij de financiële haalbaarheid is een gevoeligheidsanalyse opgesteld voor de risico’s en kansen voor zover deze nu bekend zijn. Later in het project zullen project gerelateerde risico’s gekwantificeerd worden en met de monte carlo systematiek wordt een risicoprofiel berekend.

9.

Programma Integraal Accommodatiebeleid

Besluitvorming

Het college van B&W heeft in april 2014 ingestemd met het plan van aanpak. In de zomer van 2014 heeft het college ingestemd met het aan de raad voorleggen van het voorstel om model 1 van het beleidskeuzemodel als uitgangspunt te hanteren voor de verbeterplannen als onderdeel van het Integraal Accommodatiebeleid. Model 1 luidt als volgt: De gemeente blijft alleen nog eigenaar van de benodigde accommodaties voor onderwijs (wettelijke taak) en accommodaties voor bewegingsonderwijs (wettelijke taak). Bij de uitvoering van de verbeterplannen geldt: - voldoen aan de Wet Markt en Overheid;

Pagina 40 van 55

Najaarsnota 2014

-

hoge prioriteit geven aan het in stand houden van een toekomstbestendig voorzieningenaanbod; de wensen van gebruikers voor wat betreft spreiding en clustering respecteren;

-

onderzoeken van mogelijkheden voor herontwikkeling en omzetting van gemeentelijk accommodaties naar gedifferentieerde huisvesting.

In de volgende fase (de analysefase) worden ook de financiële aspecten zoals eerder opgenomen in de startnotitie Plan van Aanpak Integraal Accommodatiebeleid meegenomen. Daarnaast geldt dat als in de uitwerking van model 1 blijkt dat in bepaalde voorzieningen ongewenst niet wordt voorzien, het college zal zich nader beraden. Geld

Er is een totaal budget beschikbaar voor 2014 van € 153.979. Dit budget bestaat uit uren die worden besteed aan de uitwerking van het beleid. Vooralsnog is in 2014 een bedrag van € 43.834 uitgegeven. Dit is in lijn met de activiteiten binnen de projectplanning. ui tg a v e n budget

werkelijk t/m 2013

besluit najaarsnota 2012

261.000

107.021

2014 43.834

Nog te totaal

besteden

150.855

110.145

Organisatie

Dit project is ondergebracht bij het projectbureau. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling samenleving.

Tijd (planning)

Fase 1, de inventarisatiefase is afgerond. Het voorstel wordt in november 2014 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Vervolgens kan gewerkt worden aan het opstellen van verbeterplannen, welke o.b.v. prioritering worden vertaald in concrete businessplannen. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming zullen oriënterende gesprekken worden gevoerd met de verschillende gebruikers en huurders. Daarnaast zal worden gewerkt aan een voorstel op welke wijze te voldoen aan de Wet Markt en Overheid.


De communicatie met betrokken gebruikers van gemeentelijk vastgoed is van groot belang. Onderdeel van het raadsvoorstel is een participatie- en communicatieplan.

Kwaliteit

Op dit moment is er geen eenduidig accommodatiebeleid, zodat steeds elke vraag omtrent gemeentelijk vastgoed afzonderlijk wordt bekeken en de oplossing afhankelijk is van de mogelijkheden van dat moment. Vanuit de bestuurlijke visie en de huidige werkwijze is er dan ook noodzaak/urgentie tot het ontwikkelen van integraal accommodatiebeleid.

Risico’s

Onrust onder huurders / gebruikers. Een communicatieplan en duidelijk participatietraject is dan ook van groot belang.

Pagina 41 van 55

Najaarsnota 2014

Pagina 42 van 55

Najaarsnota 2014

Hoofdstuk 3– Financieel Meerjarenperspectief (FMP) FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2014 In het nieuw geactualiseerde financieel meerjarenperspectief (zie tabel hierna) is rekening gehouden met: 

de financiële wijzigingsvoorstellen 2014 die voldoen aan de criteria van de drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (deze voorstellen treft u per programma aan in hoofdstuk 2 en een samenvatting van alle voorstellen in bijlage 4.1).

Ten opzichte van het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de programmabegroting 2015-2018 ontstaat na verwerking van de voorgestelde mutaties het volgende geactualiseerde financieel meerjarenperspectief:

Tabel - FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2014 (bedragen x € 1.000) begroting ( - = nadelig/tekort) FMP na mutaties voorjaarsnota 2014 en meerjarenbegroting 15-18 Mutaties najaarsnota 2014 (budgettair effect)

2014

meerjarenraming 2015

2016

2017

2018

45

2

178

317

-155

606

-72

0

0

0

651

-70

178

317

-155

(zie bijlage 4.1 Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2014) Geactualiseerde meerjarenperspectief na mutaties najaarsnota

Vastgesteld wordt dat de uitvoering van de begroting 2014 leidt tot mee- en tegenvallers (zie bijlage 4.1). Per saldo is in 2014 sprake van een voordelig effect met een omvang van afgerond € 606.000. Het voordelig geprognosticeerde jaarresultaat 2014 komt hiermee op € 651.000 positief. De thans voorziene doorwerking van de mutaties najaarsnota blijft voor de periode 2015-2018 beperkt tot € 72.000 (negatief) in 2015.

Pagina 43 van 55

Najaarsnota 2014

Pagina 44 van 55

Najaarsnota 2014

Hoofdstuk 4– Bijlagen 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2014 De financiële wijzigingsvoorstellen zijn toegelicht bij de genoemde programma’s (hoofdstuk 2).

Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's) (bedragen x € 1.000) Progr. Nr. Omschrijving ( - = nadelig/tekort) 1

Programma 1- Veiligheid (geen mutaties)

2 1 2 3

Programma 2 - Verkeer en Vervoer Schade straatverlichting Krediet Wieksloterweg € 1 miljoen Programma 3 - Economie (geen mutaties)

4 1 2

Programma 4 - Natuur en Milieu Bosbrandverzekering Opbrengst houtverkoop

1 2

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening Bijdrage woningcorporaties Woonruimtezaken

5

6 1

2 7 1 2 3 4 5 6 7 8

8

Programma 6 - Onderwijs Buitenonderhoud primair basisonderwijs > storting in algemene reserve > vrijval reserve onderhoud onderwijsgebouwen Peuterspeelzaalwerk

1 2 3

1 2 3 4 5 6

2015 0

0

-763 -15 -748

0

0

meerjarenraming 2016 2017 0

2018 0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 26 55

0

0

0

0

-15 -15

-72

0

0

0

-72 27 -578 -300 878 27

0

0

0

0

1.050 980 165 -45 -300 250 -141 141 -31 31 -16 16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 9 - Bestuurlijke Taken Gemeenteraad Reisdocumenten Verkopen onroerend goed > storting algemene reserve

7 -8 15 138 -138

0

0

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen Stelposten Taakstelling overhead > verlaging diverse overheadsbudgetten Opbrengsten ozb > Algemene uitkering Algemene uitkering Rente en kapitaallasten (per saldo) Beheerplan tractiemiddelen 2014-2018 > dekking reserve voertuigen en grote machines

219 296 37 -37 -179 122 23 -43

0

0

0

0

37 -37

37 -37

37 -37

37 -37

-8 8

-16 16

-15 15

-15 15

Totaal-generaal alle programma's

606

-72

0

0

0

Programma 7 - Zorg en Welzijn Wmo-verstrekkingen Wet inburgering Wet Sociale Werkvoorziening Uitkeringen (BUIG) Armoedebeleid Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 > bijdrage koopkrachttegemoetkoming 2014 Asielzoekerscentrum > bijdrage C OA WMO/Welzijn: mantelzorg > algemene uitkering Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur (geen mutaties)

9

begroting 2014

Pagina 45 van 55

Najaarsnota 2014

Samenvatting per programma (bedragen x € 1.000) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Veiligheid Verkeer en Vervoer Economie Natuur en Milieu Wonen en Ruimtelijke Ordening Onderwijs Zorg en Welzijn Sport, Recreatie, Kunst en C ultuur Bestuurlijke Taken Algemene dekkingsmiddelen totaal-generaal

begroting 2014 76381 1527 1.050 7 219 606

2015

meerjarenraming 2016 7272-

2017

2018 -

-

Pagina 46 van 55

Najaarsnota 2014

4.2. Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard In de navolgende tabel worden de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard gepresenteerd. Hierbij kan een van de volgende situaties van toepassing zijn: a. Formalisering van doorgeschoven uitgaven vanuit 2014. Uit het oogpunt van financiële rechtmatigheid is het noodzakelijk om deze gelden formeel opnieuw beschikbaar te stellen. b. Er is een noodzaak om een budget te herschikken door overheveling naar een ander programma. Bijvoorbeeld van taakmutaties (algemene dekkingsmiddelen) naar het programma waarin deze taak wordt uitgevoerd. Het kan ook gaan om een raming die per abuis in een verkeerd programma terecht is gekomen en dient te worden gecorrigeerd. Ook dergelijke wijzigingen behoeven instemming van de raad. De kenmerken van de navolgende financiële mutaties zijn: budgettair neutraal, in lijn met het vastgestelde beleid en (op formele gronden) is instemming van de raad nodig.

Financiële mutaties van technische aard Progr. Nr. Omschrijving

2 1 2 3 4

4 1

5 1 2

7 1 2

9 1 2

begroting (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) 2014

(bedragen x € 1.000) meerjarenraming 2016 2017 2018

2015

Verkeer en Vervoer v Weedestraat II > onttrekking algemene reserve v Weedestraat I > onttrekking reserve rentegebruik Aanpassen aansluiting wegen Soest-Zuid > dekking reserve onderhoud wegen Nieuwerhoekplein > onttrekking reserve onderhoud wegen

-173 173 -95 95 -142 142 -81 81

Natuur en milieu Subsidie aanleg groene daken onttrekking voorziening riolering

-100 100

Wonen en ruimtelijke ordening bouwleges taakstelling > hogere opbrengst Omgevingsvergunningen > vergoeding advisering

-200 200 -25 25

-15 15

-15 15

-15 15

-15 15

-79 79 20 -20

-79 79 20 -20

-79 79 20 -20

-79 79 20 -20

-79 79 20 -20

-10 10 -195 195

-10 10

-10 10

-10 10

-10 10

0

0

0

0

0

Zorg en welzijn Wmo stelpost onvoorzien > inzet kosten CVV voorschotten ritten Voorzieningen voor jongeren > programma 8 recreatie Bestuurlijke taken Kosten GBA, stelpost > inzet kosten Desinvestering boekwaarde verkoop Molenstraat 142 > Opbrengst verkoop Totaal van de technische mutaties

Pagina 47 van 55

Najaarsnota 2014

4.3. Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen 2014 De oormerkvoorstellen 2014 zijn toegelicht bij de genoemde programma’s (hoofdstuk 2). Zoals in de inleiding opgemerkt, zijn wij van mening dat de in het overzicht opgenomen oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria.

Overzicht oormerkvoorstellen 2014 (bedragen x € 1.000) Progr. Nr. Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) 1

2014

1

Programma 1 - Veiligheid Nevenpost brandweer

12

1

Programma 2 - Verkeer en vervoer Straatverlichting

60

2

3

Programma 3 - Economie Geen

4 1 2 3

Programma 4 - Groen en milieu Klimaatgelden Renovatie groen Noorderweg Renovatie groen Beetzlaan

5

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening Geen

6

Programma 6 - Onderwijs Geen

7 1 2 3 4 5 6 8

Programma 7 - Zorg en Welzijn Wmo-verstrekkingen: herindicering cliënten Wet inburgering Asielzoekerscentrum Buitenkans Scouting Paltz- en Eemgeuzen Scouting Don Bosco

30 40 70

220 38 16 41 15 60

Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur Geen

9 1

Programma 9 - Bestuurlijke taken Accommodatiebeleid

110

1

Programma Dekkingsmiddelen Basisregistratie Grootschalige Topografie

pm

10

totaal oormerkvoorstellen

712

Pagina 48 van 55

Najaarsnota 2014

4.4. Overzicht kredieten Hierna volgt een overzicht met de stand van zaken van alle kredieten gevolgd door een toelichting per krediet. Kredieten met het predicaat ‘afsluiten’ worden bij de jaarrekening definitief verwerkt. Datum raad

Kredietnummer en omschrijving

Lasten/Baten Totaal Budget

jaar 2014

Programma 1 - Veiligheid 7401032 Uitrukpost omgeving politiebureau

Lasten

7e wijz.2004 jaar 2005 jaar 2007 jaar 2009 jaar 2010 jaar 2012 jaar 2013 jaar 2013

Programma 2 - Verkeer en Vervoer 7402010 VOC Birkstraat 7402014 Div maatregelen 30 km zones 7402016 Diverse kleine maatregelen 7402023 Rotonde Nieuwerhoekplein 7402047 Aanpassen aansluit.wegen Soest-Zuid 7402053 Vervanging VW pick Up 4302 50-BT-LS 7402057 Reconstructie Beetzlaan 2014 7402061 Verkeerslichten Koningsweg-Nieuweweg

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

770.000 100.000 300.000 1.570.000 752.830 25.091 200.000 150.000

jaar jaar jaar jaar

2009 2009 2010 2011

Programma 3 - Economie 7402048 Ontwikkelpl. winkelpromenade v Weedestr. 7403004 Marktkasten centrummarkt v Weedestraat 7405004 Project van Weedestraat 7405006 Project van Weedestraat deel 2

Lasten Lasten Lasten Lasten

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

2010 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2014 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2014

Programma 4 - Natuur en Milieu 7404053 Holder C 240 7404062 Overstorten Overhees 2009 7404064 Noorderweg 2012 7404065 Groen v Prinstererstr. 2014 7404066 Smitsveen 2010 duikers Overhees 7404067 Beetzlaan 2014 7404068 Waterplas C lemenstraat 2014 7404070 Smitsveen buitenplaats 7404071 Heuvelweg e.o. 2013 7404085 Rioolw.afkopp Schoutenk/Plasw/Acacia 7404086 Rioolwerk en afkoppelen v Weedestraat 7404087 Rioolwerk en afkoppelen Nieuwerhoekplein 7404090 Uitbreiding kringloopcentrum Spullenhulp 7404090 Uitbreiding kringloopcentrum Spullenhulp 7404093 Verv.wagen 5802 VW transporter 72-VJ-JH 7404094 Watergangen 2010 beschoeiingen 7404095 Duinweg renovatie en afkoppelen 7404101 Ecoscan 2014 7404104 Heideweg kruisingen 2012 7404105 Frezen Soest/Soesterberg 2012 7404106 Vervangen drukriool en vacuumput 2012 7404109 Dorpsplein 2e fase verv/afkopp.2012 7404110 Vijzelgemaal duiker 7404115 Rioleringsproblematiek Soesterberg 7404116 Aanpassen riolering gebruik Biezenveld 7404117 Gemaal Sterrenberg vervanging 2013 7404118 Telematrie vervanging 2013 7404119 Aanleg groene daken 2013 7404129 Renovatie riool Maatweg 7404130 Herinrichting afvalbrengstation de Schans Programma 7 - Zorg en Welzijn 7407020 Nimos begraafplaats wagen 5804

jaar 2013

Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur jaar 2008 7408014 Kleed/clubacc.v.v.Vliegdorp bijdrage jaar 2008 7408014 Kleed/clubacc.v.v.Vliegdorp jaar 2012 7408028 Verv wagen 6012 VW synchro 51-BT-LS jaar 2012 7408029 Kunstgrasveld VVZ jaar 2012 7408029 Kunstgrasveld VVZ vjn 2013 7408030 Banninhal renovatie voorbereiding jaar 2013 7408031 Sociaal-culturele voorziening jaar 2013 7408032 Renovatie Banninghal jaar 2013 7408032 Renovatie Banninghal jaar 2013 7408033 Voorziening bewegingsonderwijs

jaar 2011

Programma 9 - Bestuurlijke Taken 7405005 Vloeistofdichte bestrating zoutloods

170.000

Boekingen

Budgetruimte Afwikkeling

0

170.000

2015

775.917 94.911 198.046 1.506.197 611.963 0 0 0

-5.917 5.089 101.954 63.803 140.867 25.091 200.000 150.000

afsluiten 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2015

326.000 150.000 2.516.789 2.050.000

266.320 114.768 2.505.995 1.896.710

59.680 35.232 10.794 153.290

2014 2015 2014 2014

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

45.387 140.000 350.500 243.000 364.512 668.250 500.000 164.512 639.100 498.000 1.003.000 725.000 464.000 1.364.000 24.000 434.698 330.000 12.500 550.830 160.000 549.700 288.729 68.946 57.000 120.000 48.000 200.000 100.000 134.000 1.573.000

0 111.104 0 0 326.984 14.045 6.800 58.832 119.456 407.828 920.535 723.926 491.484 1.390.253 0 420.379 261.157 0 129.171 104.334 416.382 37.990 15.193 390 3.250 61.972 4.346 0 0 24.750

45.387 28.896 350.500 243.000 37.528 654.205 493.200 105.680 519.644 90.172 82.465 1.074 27.484 -26.253 24.000 14.319 68.843 12.500 421.659 55.666 133.318 250.739 53.753 56.610 116.750 -13.972 195.654 100.000 134.000 1.548.250

2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 afsluiten afsluiten 2015 2015 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2014 2015 2015

Lasten

41.981

0

41.981

2015

Baten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten

290.361 1.952.079 28.398 54.000 360.000 83.000 3.000.000 463.000 2.192.000 118.000

477.424 1.843.127 0 53.382 357.566 38.173 78.386 0 1.296 0

187.063 108.952 28.398 -618 2.434 44.827 2.921.614 463.000 2.190.704 118.000

2015 2015 2015 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015

Lasten

35.000

17.726

17.274

2015

Pagina 49 van 55

Najaarsnota 2014

nummer

Toelichting voortgang kredieten

Budgetruimte (in €)

Programma 1 - Veiligheid 7401032

Uitrukpost omgeving politiebureau De vergunningaanvraag is gestart in oktober 2014. De start van de bouw is gepland medio januari 2015 en de oplevering is begin maart 2015.

170.000

Programma 2 - Verkeer en vervoer 7402010 7402014 7402016 7402023

7402047

7402053

7402057 7402061

VOC Birkstraat Het werk is uitgevoerd. Dit krediet kan worden afgesloten. Diverse Maatregelen 30 km zones Dit krediet wordt ingezet om de aanpak “te hard rijden” uit te voeren. Diverse kleine maatregelen Dit krediet wordt ingezet om de aanpak “te hard rijden” uit te voeren. Rotonde Nieuwerhoekplein Dit project is in zijn geheel afgerond en overgedragen voor beheer en onderhoud. Bij de jaarrekening 2014 zal het project financieel worden afgesloten. Aanpassen haakse aansluitingen wegen Soest Zuid Diverse wegen in Soest Zuid voldoen niet aan de inrichting van een erftoegangsweg zoals vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. In het uitvoeringsprogramma van het GVVP is de reconstructie van diverse kruispunten in Soest Zuid opgenomen. Het gaat om diverse kruispunten op de Heideweg en een kruispunt op de Schoutenkampweg. Op een deel van het traject staan ook rioleringswerkzaamheden op de planning. Om werk met werk te maken zijn de werkzaamheden samengevoegd tot twee projecten: ‘de herinrichting van de Heideweg en omgeving’ en ‘de herinrichting van de Schoutenkampweg en omgeving’. De uitvoering van de herinrichting van de Heideweg tot aan de Sparrenlaan is eind maart 2014 afgerond. De uitvoering van de herinrichting van de Schoutenkampweg wordt in het najaar afgerond. Het laatste deel van de Heideweg begin 2015. Het krediet haakse aansluitingen is aangevuld met € 551.000 vanuit het rioolfonds en € 52.000 vanuit rationeel wegbeheer. Vervanging VW pick-up 4302 De vervanging is gepland voor 2014, maar afhankelijk van de besluitvorming beheerplan tractiemiddelen. Reconstructie Beetzlaan 2014 Uitvoering wordt verwacht in 2015. Verkeerslichten Koningsweg-Nieuweweg De verkeerslichten functioneren nog tot op heden. Indien de installatie niet meer functioneert, wordt dit krediet ingezet ter vervanging van de installatie of zodra een voorkeursvariant is gekozen in het project SoestZuid.

- 5.917 5.089 101.954 63.803

140.867

25.091

200.000 150.000

Programma 3 - Economie 7402048

Ontwikkelplan winkelpromenade Van Weedestraat Alle aanpassingen aan de straat zijn uitgevoerd. Het project is overgedragen aan het beheer van de afdeling Realisatie. Bij de jaarrekening 2014 wordt het project afgesloten en financieel afgerond. Een deel van dit krediet en het restant van krediet 7405004 Project van Weedestraat dient beschikbaar te blijven voor de aanpassing aan de bestrating op de hoek van de Stadhouderslaan / Van Weedestraat als gevolg van de geplande bebouwing. Die bestrating is daarom tot op heden nooit aangepast.

59.680

Pagina 50 van 55

Najaarsnota 2014

nummer

Toelichting voortgang kredieten (vervolg)

7403004

Marktkasten centrummarkt Van Weedestraat Voorgesteld wordt om het restant krediet aan te wenden om de marktkasten in de Rademakerstraat op orde te maken nabij het terrein van de nieuwe Plus Supermarkt. Project Van Weedestraat Alle aanpassingen aan de straat zijn uitgevoerd. Het project is overgedragen aan het beheer van de afdeling Realisatie. Bij de jaarrekening 2014 wordt het project afgesloten en financieel afgerond. Het restant van het dit krediet en een deel van het voorbereidingskrediet dient beschikbaar te blijven voor de aanpassing aan de bestrating op de hoek van de Stadhouderslaan / Van Weedestraat als gevolg van de geplande bebouwing. Die bestrating is daarom tot op heden nooit aangepast. Project Van Weedestraat deel 2 Alle aanpassingen aan de straat zijn uitgevoerd. Het project is overgedragen aan het beheer van de afdeling Realisatie. Bij de jaarrekening 2014 wordt het project afgesloten en financieel afgerond. Wel wordt dit najaar nog een grootschalig parkeeronderzoek uitgevoerd in en om de Van Weedestraat om inzichtelijk te krijgen wat de parkeer(druk) effecten zijn geweest na de aanpassingen van de afgelopen jaren in de winkelstraat.

7405004

7405006

Budgetruimte (in €) 35.232

10.794

153.290

Programma 4 - Natuur en Milieu 7404053

7404062

7404064

7404065

7404066

Holder C 240 Conform het recent vastgestelde beheerplan tractiemiddelen, is vervanging in 2014 gepland. Overstorten Overhees 2009 De resterende overstorten aan de Koningsweg zijn in 2014 niet aangepast. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om de overstorten aan te passen in combinatie met andere werkzaamheden (integraal). Het is nog niet duidelijk wanneer deze mogelijkheid er is. Voorgesteld wordt om de realisatie uit te stellen tot 2016. Herinrichting Noorderweg, Colenso, Ir. Menkolaan Het project Noorderweg heeft door noodzakelijke priortering van werkzaamheden vertraging opgelopen. De bewoners zijn hierover tijdig geïnformeerd. Onderdeel van het totale budget is € 50.000 vanuit “Onderhoud Groen”. De uitvoering van het project start in november 2014 met het kappen van de bomen (€ 10.000). In het 1e kwartaal van 2015 zal de aanbesteding van de civiele en rioleringswerkzaamheden plaatsvinden. Afronding van de werkzaamheden vindt plaats in 2016. De kredieten 7404071,7404110 en 7404129 zijn samengevoegd aan dit project. Groen van Prinstererstraat 2014 Er is in 2014 geen voortgang geboekt met het kijken naar de parkeerproblemen en illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. De rioolwerkzaamheden zijn uitgesteld, vooralsnog tot 2016. Smitsveen 2010 duikers Overhees Het knelpunt in de duiker onder de Dorresteinweg moet nog opgelost worden. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om de duiker aan te passen in combinatie met andere werkzaamheden (integraal). Het is nog niet duidelijk wanneer deze mogelijkheid er is. Voorgesteld wordt om de realisatie uit te stellen tot 2016.

45.387

28.896

350.500

243.000

37.528

Pagina 51 van 55

Najaarsnota 2014

nummer


7404067

Rioolwerk en afkoppelen Beetzlaan 2014 In 2013 is het riool in de Beetzlaan geïnspecteerd. In 2014 is het bestek voor het relinen van het riool gemaakt. Aanbesteding vindt eind 2014 plaats en afronding van het werk in 2015. Naar aanleiding van de kerntakendiscussie wegen wordt het project niet als een integraal project uitgevoerd. Participatie is beperkt mogelijk. Waterplas Clemenstraat 2014 In 2014 heeft watersysteemanalyse van het stedelijk gebied plaatsgevonden. Planning uitvoering is nog niet duidelijk. Smitsveen buitenplaats In 2014 zijn 8 daken van de flats aangesloten op de wadi’s. De ervaring met het afkoppelen van de daken is zeer positief en kan bij andere flats in Smitsveen met grote gazons ook toegepast worden. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden en in 2015 nog meer daken van flats af te koppelen. Heuvelweg e.o. Betreft ook de herinrichting Noorderweg, Colenso en Ir. Menkolaan 2013. Zie krediet 7404064. Rioolwerk en afkoppelen Schoutenkampweg, Plasweg, Acacialaan In 2014 heeft de herinrichting van de Schoutenkampweg plaatsgevonden. Aanvullend op de werkzaamheden wordt nog een gedeelte van de Heideweg heringericht in 2015. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden. Rioolwerk Van Weedestraat, Burg. Grothestraat, Steenhoffstraat Het relinen is in 2014 afgerond. Binnen het krediet wordt het werk financieel afgerond. Rioolwerk Nieuwerhoekplein Het relinen is in 2014 afgerond. Binnen het krediet wordt het werk financieel afgerond. Uitbreiding kringloopcentrum Spullenhulp Inkomsten Werkzaamheden zijn afgerond. Krediet afsluiten. Verv. 5802, VW transporter 72-VJ-JH Conform het recent vastgestelde beheerplan tractiemiddelen, is vervanging in 2014 gepland. Watergangen 2010 beschoeiingen De proef met het aanplanten van natuurvriendelijke oevers is mislukt en krijgt in het voorjaar van 2015 een vervolg. Duinweg renovatie en afkoppelen De werkzaamheden aan de haakse kruisingen zijn in 2014 afgerond. Aanvullend op de werkzaamheden wordt nog een gedeelte van de Heideweg heringericht in 2015. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden. Ecoscan 2014 In overleg met het waterschap zijn de werkzaamheden in 2014 uitgevoerd. In 2015 worden maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit geïnventariseerd. Heideweg afkoppelen en kruisingen 2012 De werkzaamheden aan de haakse kruisingen zijn in 2014 afgerond. Aanvullend op de werkzaamheden wordt nog een gedeelte van de Heideweg heringericht in 2015. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden.

7404068

7404070

7404071

7404085

7404086

7404087

7404090

7404093

7404094

7404095

7404101

7404104


493.200

105.680

519.644

90.172

82.465

1.074

- 26.253 27.484 24.000

14.319

68.843

12.500

421.659

Pagina 52 van 55

Najaarsnota 2014

nummer

Toelichting voortgang kredieten

7404105

7404110

Frezen wortels Soest/Soesterberg 2012 Door softwareproblemen met het beheersysteem van de riolering is het niet gelukt om de werkzaamheden in kaart te brengen voor het verwijderen van belemmeringen in de riolering (wortelproppen). Deze problemen zijn inmiddels opgelost en verdere afronding zal doorlopen in 2015. Vervangen drukrioolputten en vacuümputten 2012 Het vervangen van de drukrioolputten en vacuümputten is in 2014 afgerond. Binnen het krediet wordt het werk financieel afgerond. Dorpsplein 2e fase verv/afkoppelen 2012 De uitvoering van de werkzaamheden heeft een relatie met de bouw van de laatste woningen op de plek van het voormalige dorpshuis. De aanbesteding van het werk vindt plaats in 2014, de uitvoering schuift door naar 2015. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden. Vijzelgemaal duiker

7404115

Dit krediet is samengevoegd bij het project Noorderweg e.o. (zie krediet 7404064). Rioleringsproblematiek Soesterberg

7404116

In 2014 heeft een onderzoek plaatsgevonden. De kosten hiervan worden gedeeld met het waterschap. Aanpassen riolering gebruik Biezenveld

7404117

Eerste aanpassingen zijn verricht. Bezien wordt of nadere aanpassingen noodzakelijk zijn. Gemaal Sterrenberg vervanging 2013

7404118

Dit krediet is gebruikt voor het vervangen van een deel van de technische installatie van het vacuumgemaal. Eind 2013 is één van de perspompen van het vacuumgemaal bezweken. De pomp, bouwjaar 1985, was versleten. De perspomp is vervangen en preventief is de tweede perspomp ook vervangen. Deze vervanging past binnen het beleid om pompen pas te vervangen als ze kapot zijn en niet te vervangen aan het eind van de theoretische levensduur. Door dit beleid komen vervangingskosten soms op een onvoorzien moment en kunnen tot een overschrijding van het budget leiden. Het krediet kan afgesloten worden. Voorgesteld wordt om de kapitaalslasten van het nadeel ten laste te brengen aan de voorziening riolering. Gemalen telemetrie vervanging 2013

7404119

In 2014 zijn de eerste opdrachten gegeven om de verouderde gemaalcomputers te vervangen. Het vervangen van de computers wordt gecombineerd met het aanpassen van de software en het installeren van supersnelle GPRS data-verbindingen. Het maken van nieuw maatwerk ontwerpen voor de software van de gemalen en randvoorzieningen is tijdrovend. De uitvoering loopt door in de komende jaren. Voorgesteld wordt om het krediet aan te houden. Aanleg groene daken 2013

100.000

7404129

In 2013 was de verordening subsidiëring groene daken nog niet vastgesteld. In 2014 zijn de eerste subsidies verstrekt. De eerste verstrekking van € 2.300 is ten laste gebracht van de exploitatie. Abusievelijk is deze subsidie in eerste instantie opgenomen als krediet. Dit krediet wordt ingetrokken. Renovatie riool Maatweg

134.000

7404106

7404109

Betreft de herinrichting Noorderweg, Colenso en Ir. Menkolaan. Afronding vindt plaats in 2016. Zie krediet 7404064


133.318

250.739

53.753

56.610

116.750

- 13.972

195.654

Pagina 53 van 55

Najaarsnota 2014

nummer


7404130

Herinrichting afvalbrengstation de Schans In 2014 is de herinrichting voorbereid. Uitvoering in 2015.

Budgetruimte (in €) 1.548.250

Programma 7 Zorg en Welzijn 7407020

Nimos begraafplaats wagen 5804 De Nimos verkeert technisch nog in een prima staat waardoor vervanging doorgeschoven kan worden. Over twee jaar (2017) zal opnieuw beoordeeld worden of vervanging wenselijk of noodzakelijk is.

41.981

Programma 8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur 7408014

7408028

7408029

7408030

7408031 7408032

7408033

Kleed/clubaccommodatie v.v. ‘t Vliegdorp Inkomsten Krediet kan nog niet worden afgesloten. De laatste onderhoudstermijn is nog niet betaald omdat een aantal onderhoudspunten nog niet is afgehandeld. Vervanging wagen 6012 Conform het recent vastgestelde beheerplan tractiemiddelen, is vervanging in 2014 gepland Kunstgrasveld VVZ Inkomsten Krediet kan worden afgesloten. Banninghal renovatie voorbereiding In 2014 is nadrukkelijk overleg gevoerd met de gebruikers van de Banninghal (scholen en sportverenigingen) over hun wensen met betrekking tot de opwaardering van deze hal. Een marktconsultatie is gehouden. In aansluiting daarop is een aanbesteding gehouden. De Fa. Hegeman uit Amersfoort heeft de opdracht uiteindelijk verkregen. De voorbereiding loopt door tot in 2015 en gaat over in de uitvoering. Het restant voorbereidingsbudget wordt betrokken bij het uitvoeringsbudget. Sociaal-culturele voorziening Zie de toelichting op de grote projecten. Renovatie Banninghal Inkomsten e De uitvoering 1 fase van renovatie/gedeeltelijk nieuwbouw start april 2015. De 2e fase start juni 2015. Oplevering van het geheel is gepland voor eind augustus 2015. Tijdens de 1e fase worden er tijdelijke kleedkamers en douchruimten geplaatst, zodat de sportzaal tot juni 2015 in gebruik kan blijven. Vanaf juni 2015 t/m augustus 2015 is de hele sporthal gesloten voor gebruik. Voorziening bewegingsonderwijs Zie toelichting 7408032

108.952 187.063

28.398

2.434 - 618 44.827

2.921.614 2.190.704 463.000

118.000

Programma 9 Bestuurlijke taken 7405005

Vloeistofdichte bestrating zoutloods De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Monitoring van het resultaat vindt op last van de Provincie plaats tot en met 2015. Daarna zijn mogelijk nog aanvullende maatregelen noodzakelijk. Afronding in 2016.

17.274

Pagina 54 van 55

Najaarsnota 2014

4.5. Stand van zaken oormerkvoorstellen 2013 Afloop geoormerkte beleidsuitgaven 2013 (bedragen x € 1.000) Onderwerp Programma 4 - Groen en milieu Renovatie groen Noorderweg

Bedrag

Toelichting

50 Het project Noorderweg heeft door noodzakelijke priortering van werkzaamheden vertraging opgelopen. Het participatietraject is hierop aangepast en bewoners zijn tijdig geïnformeerd. De uitvoering van het project start in november 2014 met het kappen van de bomen (€ 10.000). In het 1e kwartaal van 2015 zal de aanbesteding van de civiele en rioleringswerkzaamheden plaatsvinden. Het voorstel is € 40.000 te oormerken vanuit de kostenplaats “Onderhoud Groen” voor 2015.

Renovatie groen Schoutenkampweg

50 Het project Schoutenkampweg wordt dit jaar afgerond. Het geoormerkte budget is uitgegeven.

Transitiekosten RUD

48 Op dit moment is de hoogte van de transitiekosten SB|G, deel Leefomgeving nog niet volledig bekend. Dit is als risico opgenomen in de mjb. Wat de afbouwkosten zullen zijn, is nog niet bekend. Afwikkeling bij jaarrekening 2014

Klimaatgelden

90 Vanwege de verkiezingen is de planvorming voor een nieuw Duurzaamheidsplan in het voorjaar aangehouden. Op verzoek van het nieuwe college is voor de zomer gestart met bijeenkomsten voor bewoners en bedrijven. Hierdoor kon nog geen budget worden toegekend aan Duurzaamheidsprojecten over 2014. Er resteert € 30.000 van het oorspronkelijke bedrag, dit wordt voorgesteldte oormerken.

Regionaal afvalbeleidsplan

10 Regionaal afvalbeleidsplan is opgesteld. De financiele afwikkeling hiervan dient nog door RMN plaats te vinden. Naar verwachting zal dit voor het eind van het jaar zijn afgerond.

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening Externe adviezen vergunningverlening

Programma 6 - Onderwijs Onderwijshuisvesting Programma 7 - Zorg en Welzijn Sociale component Smitsveen

40 In de begroting is rekening gehouden met een geoormerkt bedrag van € 40.000 voor externe adviezen voor achterstanden op het gebied van Milieu i.r.t. de overdracht van milieuvergunningen van de gemeente naar de RUD Utrecht. Bij de overdracht van taken aan de RUD Utrecht bleek dat deze post niet aangesproken behoefde te worden. Er is een voorstel deze gelden anders in te zetten. 78 Dit budget is gestort in de reserve onderwijsgebouwen, zoals aangegeven bij het raadsbesluit 137 In 2014 is bijna € 100.000 besteed aan de moestuin, een tweede social sofa, aanpassingen van het BEC , de eigen-kracht-methode en initiatieven in de wijken Smitsveen en de Eng. Het restant zal worden geoormerkt (zie oormerkvoorstel 2014) omdat het project doorloopt in 2015.

Implementatie jeugdzorg

135 De geoormerkte budgetten (€ 123.000 AWBZ + € 135.000 Jeugd) worden in 2014 volledig besteed. Er zal bovendien een overschrijding op deze post ontstaan. Voorstel is deze te dekken door middel van het voordeel op verschillende kostenplaatsen uit de producten 715 Jeugd en 716 WMO/Welzijn, zie het voorstel hierboven.

Voorbereiding implementiekosten AWBZ

123 zie hierboven

Inburgering

48 Het bedrag is volledig gebruikt ter dekking van de (doorlopende) kosten in 2014.

Scouting Palz- en Eemgeuzen

15 Start nieuwbouw loods is afhankelijk van afhandeling bezwaarschriften nieuwe bestemmingsplan Klaarwater, Smitsveen, Bosstraat. Er is een bemiddelingstraject gestart. Uitkomst is nog onbekend. Zie oormerkvoorstel 2014.

Don Bosco

60 Start nieuwbouw clubgebouw is afhankelijk van afhandeling bezwaarschriften nieuwe bestemmingsplan. Er is een bemiddelingstraject gestart. Uitkomst is nog onbekend. Zie oormerkvoorstel 2014.

Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur Sportbudget KTD Programma 9 - Bestuurlijke taken Plan van aanpak accommodatiebeleid

Receptie/TIP gelden

Programma Dekkingsmiddelen Basisregistratie Grootschalige Topografie

19 Restantbudget is aangewend voor de inhuur van een extern adviesbureau t.b.v. ondersteuning bij het sportvisietraject. 154 In het plan van aanpak d.d. 01-04-2013 is aangegeven dat de kosten voor 2014 worden gedekt binnen het hiervoor reeds eerder beschikbaar gestelde projectbudget. Van dit projectbudget wordt in 2014 ruim € 40.000 uitgegeven. Het voorstel is om het openstaande budget te oormerken voor de uitwerkingsfase in 2015. 15 In verband met het inzetten van een Informatiepunt Zorg t.b.v. vragen over het Sociaal Domein wordt tijdelijk de capaciteit van het TIP uitgebreid. De stelpost wordt hiervoor volledig ingezet. 175 Voor de implementatie van de BGT (periode 2013 t/m 2015) is nog een geoormerkt bedrag beschikbaar van € 165.000. Omdat het project doorloopt tot 1 januari 2016 dient dit bedrag beschikbaar te blijven in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven. Anders dan eerder gedacht, zal het budget naar verwachting toereikend zijn om ook de noodzakelijke IC T-aanpassingen te realiseren.

Pagina 55 van 55

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief

Recommend Documents