Inclusief actualisatie meerjarenperspectief

Voorjaarsnota 2015

Voorjaarsnota 2015 1e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Pagina 1 van 49

Voorjaarsnota 2015

Pagina 2 van 49

Voorjaarsnota 2015

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding ................................................................... 5 Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma .................................................. 7 2.1 - PROGRAMMA 1 - VEILIGHEID ..................................................................................................................................... 7 2.2 - PROGRAMMA 2 - VERKEER EN VERVOER ................................................................................................................... 8 2.3 - PROGRAMMA 3 - ECONOMIE ...................................................................................................................................... 9 2.4 - PROGRAMMA 4 - NATUUR EN MILIEU ...................................................................................................................... 10 2.5 - PROGRAMMA 5 - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING........................................................................................... 12 2.6 - PROGRAMMA 6 - ONDERWIJS .................................................................................................................................. 14 2.7 - PROGRAMMA 7 - ZORG EN WELZIJN ....................................................................................................................... 15 2.8 - PROGRAMMA 8 - SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR ................................................................................... 18 2.9 - PROGRAMMA 9 - BESTUURLIJKE TAKEN .................................................................................................................. 20 2.10 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ........................................................................................................................... 21 2.11 - GROTE PROJECTEN: VOORTGANGSRAPPORTAGE ................................................................................................... 23

Hoofdstuk 3 – Financieel Meerjarenperspectief (FMP) ..................................... 43 3.1. FMP PER APRIL 2015 ............................................................................................................................................... 43 3.2. FMP NA VOORGESTELDE MUTATIES VOORJAARSNOTA 2015 ................................................................................... 43 3.3. KADERNOTA 2016..................................................................................................................................................... 44

Hoofdstuk 4 – Bijlagen ..................................................................................... 47 4.1. SAMENVATTING FINANCIËLE WIJZIGINGSVOORSTELLEN DRIE O’S ........................................................................... 47 4.2. FINANCIËLE WIJZIGINGSVOORSTELLEN VAN TECHNISCHE AARD .............................................................................. 49

Pagina 3 van 49

Voorjaarsnota 2015

LEESWIJZER Hierna wordt de inhoud van de voorjaarsnota 2015 toegelicht. Hoofdstuk 1 bestaat uit de bestuurlijke inleiding met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe en hoe staan we er voor. Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma’s uit de programmabegroting 2015-2018. Per programma worden 3 onderdelen toegelicht (aanbeveling raadswerkgroep ‘evaluatie P&C-cyclus’ februari 2010): A. B. C.

Raadsprioriteiten 2015-2018: afwijkingsrapportage Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015)

Ad a In deze rubriek wordt alleen aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting 2015-2018 of andere raadstukken. Ad b Dit onderdeel is bedoeld om overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en onderwerpen onder de aandacht te brengen. Ad c In deze rubriek is voor het uitgangspunt ‘substantiële financiële afwijkingen’ (ten minste € 10.000) gekozen. Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant. Hoofdstuk 3 (financieel meerjarenperspectief) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2015 gepresenteerd. Hoofdstuk 4 bevat de volgende bijlagen: 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2015 4.2. Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard Kenmerken van deze voorjaarsnota zijn (aanbevelingen raadswerkgroep): Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’. Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging). Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de programmabegroting ruim een half jaar eerder nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar (3 O’s) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten). Een uitzondering op het uitgangspunt ‘afwijkingsrapportage’ vormen de grote projecten. In 2015 zijn dat: Stationsontwikkeling Soest-Zuid, masterplan Soesterberg, bovenwijkse voorzieningen Soesterberg, dorpshuis Soesterberg, Hart van de Heuvelrug, Vliegbasis en Staringlaan en het Integraal Accommodatiebeleid. Om het belang van deze projecten te onderstrepen, is door de raadswerkgroep de aanbeveling opgenomen een integrale voortgangsrapportage over de genoemde projecten in de bestuursrapportage op te nemen. Net als vorig jaar worden de integrale voortgangsrapportages over genoemde projecten in deze voorjaarsnota op één plaats in het programmaonderdeel “Grote projecten” gebundeld (paragraaf 2.11).

Pagina 4 van 49

Voorjaarsnota 2015

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2015 aan. Overeenkomstig de aanbevelingen van de raadswerkgroep ‘evaluatie P&C-cyclus’ (februari 2010) is deze bestuursrapportage een tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2015 (incl. financiële wijzigingsvoorstellen). Een uitzondering op het uitgangspunt ‘afwijkingsrapportage’ vormen de grote projecten waarover - net als in 2014 – integraal over de voortgang wordt gerapporteerd (paragraaf 2.11). Overeenkomstig uw besluit over de jaarstukken 2014 wordt de bestemming van het netto-rekeningresultaat ad € 645.000 tevens bij deze voorjaarsnota betrokken. Uit hoofdstuk 2 van deze voorjaarsnota blijkt dat de uitvoering van de begroting 2015 tot een aanzienlijk aantal afwijkingen leidt. Per saldo is in 2015 sprake van een nadelig effect met een omvang van € 2,4 miljoen. De – per saldo – negatieve afwijking van € 791.000 voor de gebundelde uitkering (BUIG) is de opvallendste post. De structurele doorwerking in de jaren daarna is zo’n € 200.000 à € 250.000 negatief. Voor het incidentele tekort 2015 brengen wij de dekkingsmogelijkheden in beeld en leggen u in hoofdstuk 3 voor het lopende jaar een dekkingsvoorstel van € 0,9 miljoen voor. Tevens is in dit hoofdstuk een beargumenteerd voorstel opgenomen om voor het dan nog resterende tekort ad € 1,5 miljoen nog geen concrete dekking aan te geven maar hiermee te wachten tot de najaarsnota. De financiële wijzigingsvoorstellen worden in hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) toegelicht en in de hoofdstukken 3 (financieel meerjarenperspectief) en 4 (bijlage 1) samengevat.

Burgemeester en wethouders van Soest 12 mei 2015

Pagina 5 van 49

Voorjaarsnota 2015

Pagina 6 van 49

Voorjaarsnota 2015

Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma 2.1 - Programma 1 - Veiligheid

A.

Raadsprioriteiten 2015-2018: afwijkingsrapportage

Geen.

B.

Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico’s (nieuw)

Geen.

C.

Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Afdracht VRU

Structureel nadeel: € 50.000 Incidenteel voordeel: € 85.000 Incidenteel nadeel: € 73.000 Bij de aanlevering van de voorgestelde gewijzigde financieringssystematiek van de begroting VRU was niet duidelijk dat de extra taken voor de gemeente Soest hierin niet waren meegenomen. Het gaat om 0,4 fte postcommandant en een 4x4-uitvoering van de tankautospuit. Hierdoor is er een nadeel ten opzichte van de begroting van € 50.000. De jaarstukken 2014 van de VRU resulteren in een positief saldo van € 2,4 mln. Voor Soest betekent dit dat € 85.000 zal worden gerestitueerd. Er zijn arbotechnische aanpassingen in de hoofdpost aan de Lange Brinkweg nodig; hiermee is een investering (renovatie) gemoeid van € 60.000. Daarnaast zijn er aanvullende middelen nodig voor de nieuwe nevenpost aan het Raadhuisplein, te weten € 13.000. Voorgesteld wordt deze renovatiekosten (€ 73.000) te dekken uit het jaarresultaat van de VRU.

Pagina 7 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer De integrale rapportage over het project Stationsontwikkeling Soest-Zuid is opgenomen in het programmaonderdeel “Grote projecten” (paragraaf 2.11). A.


Geen.

B.


Risico reconstructie Noorderweg e.o. In maart heeft de aanbesteding van de werkzaamheden Noorderweg plaatsgevonden. Deze aanbesteding is gunstig verlopen. Het betreffende krediet voor de Noorderweg stamt echter uit 2000. Door de lange voorbereidingstijd is een aanzienlijk deel van het krediet reeds benut. De aanbestedingssom past nog net binnen het resterende budget, waardoor met het risico op een overschrijding rekening moet worden gehouden.

C.


Herstel wegverhardingen Incidenteel nadeel: € 115.000 Bij de recent uitgevoerde weginspectie is een aantal schades aan asfalt en elementenverhardingen geconstateerd die overeenkomstig de CROW-normering (door Soest gehanteerd), de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Deze schades dienen z.s.m. verholpen te worden. De kostenraming hiervan is € 15.000. Daarnaast zijn schades geconstateerd die in 2015 hersteld dienen te worden. Wanneer dit niet gebeurt, is de kans zeer groot dat deze locaties zullen verslechteren en wederom de verkeersveiligheid in gevaar komt. Deze schades worden geraamd op € 175.000. Vanuit de post klachten/klein onderhoud kan € 75.000 gedekt worden, zodat er nog een bedrag van € 100.000 resteert. Totaal incidenteel nadeel derhalve € 115.000. NB Genoemde schades hebben geen betrekking op de Wieksloterweg. Het beschikbare budget voor het wegonderhoud (reserve onderhoud wegen) is niet afdoende om bovengenoemde schades te kunnen herstellen. Overeenkomstig eerdere besluitvorming ligt de nadruk bij het wegonderhoud op asfaltonderhoud. Slechts wanneer de verkeersveiligheid in het geding is, kan extra budget aangevraagd worden, wat hier aan de orde is. In de Kadernota 2016 gaan we in op de structurele effecten voortvloeiend uit de uitgevoerde weginspectie. Overdracht openbare verlichting N413

Incidenteel nadeel: € 21.000 Structureel voordeel: € 3.600 De provincie Utrecht neemt de openbare verlichting langs de N413 in eigendom en beheer/onderhoud over van de gemeente Soest en betaalt hiervoor een afkoopsom aan Citytec. De eenmalige kosten voor de gemeente Soest (afkoop vervanging, beheer en onderhoud) bedragen € 20.950, te betalen aan de provincie Utrecht. Daartegenover staat de jaarlijkse verlaging van de exploitatiekosten die in rekening worden gebracht door Citytec met een bedrag van € 3.600.

Pagina 8 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.3 - Programma 3 - Economie

A.


Geen.

B.


Geen.

C.


Geen.

Pagina 9 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu

A.


Geen.

B.

Informatie over: -

(actuele) ontwikkelingen en

-

andere relevante onderwerpen

-

risico’s (nieuw)

Geen.

C.

Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): -

drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)

Bodembescherming, afvoer grond Kampdwarsweg Incidenteel nadeel: € 32.100 Op grond van nieuwe regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit moest een grote partij licht verontreinigde grond, opgeslagen op het terrein van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kampdwarsweg in Soesterberg, snel worden afgevoerd. Toevalligerwijs kon de grond relatief goedkoop, door de lage transportkosten, worden afgevoerd voor hergebruik in het ecoduct Boele Staal. De totale kosten bedragen € 32.100. Belasting op brandbaar afval

Structureel nadeel: € 120.000 Dekking 2015: egalisatiereserve afvalstoffenheffing: € 120.000 Dekking 2016 e.v.: tariefopbrengst: € 120.000 Met ingang van 1 januari 2015 heeft het kabinet een nieuwe belasting ingevoerd op brandbaar (huishoudelijk) afval van € 13/ton. In de begroting 2015 (paragraaf G) hebben wij hier reeds melding van gemaakt, maar omdat de plannen destijds nog niet definitief waren, niet verwerkt in de tarieven afvalstoffenheffing 2015. Deze nieuwe belasting zal in 2015 leiden tot circa € 120.000 hogere kosten. We houden hierbij rekening met circa 9000 ton brandbaar (huishoudelijk) afval per jaar. Wij stellen u voor deze extra kosten te dekken door een eenmalige onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing (stand per 1-1-2015: € 2.020.000). Vanaf 2016 zullen deze extra kosten worden opgenomen in de begrotingen AVU/RMN en bij de tariefberekening 2016 worden betrokken. RUD: garantietoeslagen

Incidenteel nadeel 2015: € 23.300 Incidenteel nadeel 2016: € 23.300 In de begroting 2015 en de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met de meerkosten van salarisgaranties van de medewerkers RUD Utrecht (garantietoelagen) omdat de hoogte hiervan nog niet bekend was. Het betreft voor 2015 én 2016 een incidenteel nadeel van € 23.300. Overigens merken we hierbij op dat de gemeente Soest een zienswijze heeft ingediend ter zake van de RUD-begroting 2016. Hierin is aangegeven dat ‘het door ons niet wenselijk wordt geacht dat de post algemene reserve met meer dan 5% toeneemt zoals nu het geval is, de RUD zich niet aan de bij de start gemaakte afspraken houdt en Soest de gemeentelijke bijdrage ter discussie stelt’. Vervanging pompen vacuümgemaal Dorresteinweg

Krediet: € 100.000 Kapitaallasten p.j. vanaf 2016: € 8.500 Dekking voorziening riolering vanaf 2016: € 8.500 In het vacuümgemaal aan de Dorresteinweg zijn onherstelbare problemen ontstaan met de vacuümpompen. Een pomp is vastgelopen en de tweede dreigt eveneens binnen afzienbare tijd problemen te gaan veroorzaken. Dit vacuümgemaal heeft een cruciale functie in de afvoer van afvalwater van de Wiekslo-

Pagina 10 van 49

Voorjaarsnota 2015

terweg en de bedrijfszekerheid moet gewaarborgd zijn. Het is noodzakelijk dat de beide pompen nu vervangen worden. De hieraan verbonden kosten bedragen € 100.000. Reden om een krediet van deze omvang aan te vragen. De investeringskosten kunnen ten laste van de voorziening riolering worden gebracht. Inbraakschade personeelsonderkomen Soesterbergsestraat Incidenteel nadeel: € 12.000 Dekking reserve vervanging voertuigen c.a.: € 12.000 In maart is er een aanzienlijke inbraakschade geweest bij het personeelsonderkomen aan de Soesterbergsestraat. Naast de materiële schade van € 12.000 was er ook een aanzienlijke bouwkundige schade aan het gebouw. Deze schade wordt gedekt door de opstalverzekering. De inboedel is echter niet verzekerd. De kosten voor vervanging materieel kunnen ten laste worden gebracht van de “reserve vervanging voertuigen en grote machines” die hiervoor voldoende ruimte biedt.

Pagina 11 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening De integrale rapportages over het projecten Masterplan Soesterberg, bovenwijkse voorzieningen Soesterberg, Dorpshuis Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis zijn opgenomen in het programmaonderdeel “Grote projecten” (paragraaf 2.11). A.


Geen.

B.

Informatie over: -


-


-

risico’s (nieuw)

Geen.

C.



Kernrandzone

Incidenteel nadeel 2015: € 43.000 Incidenteel nadeel 2016: € 43.000 De op 4 februari 2013 vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie biedt gemeenten de mogelijkheid in stedelijke uitloopgebieden (de kernrandzones) nieuw beleid te ontwikkelen voor het mogelijk maken van nieuwe stedelijk gelieerde functies. Gemeenten moeten hiervoor een visie opstellen waarin kwaliteitsverbetering vooropstaat. Vanwege de complexiteit van het onderwerp is ervoor gekozen om vóór het aanbieden van een raadsvoorstel de gemeenteraad te informeren. De gemeenteraad is in de Ontmoeting van 12 februari door de coördinator kernrandzones van de provincie Utrecht, mevrouw Berkelaar, geïnformeerd over het instrument kernrandzone. Een raadsvoorstel omtrent het opstellen van een visie is aan uw raad aangeboden. Hierin wordt naast het beschikbaar stellen van geld voorgesteld: Aan bouwen de voorwaarde te verbinden dat 50 % van de grondwaardestijging wordt ingezet voor natuurontwikkeling en –beleving; Geen gemeentelijk fonds; plannen moeten beide doeleinden (rood en groen) zeker stellen (conform variant 2 uit het raadsvoorstel). In 2015 en 2016 gaat het om het opstellen van een structuurvisie en, in het kielzog daarvan, het behandelen van de eerste initiatieven in het Soesterveen. De kosten voor 2015 en 2016 worden geschat op € 86.000. Verwacht wordt dat de behandeling van initiatieven van 2017 en later kan worden ondergebracht in de reguliere werkzaamheden. Liquidatie SBG Incidenteel voordeel: € 17.500 In het algemeen bestuur van de SBG is overeenstemming bereikt over de liquidatiekosten van het Servicebureau Gemeenten (SBG). Het aandeel voor Soest bedraagt € 178.000. Hiervoor was reeds een bedrag van € 126.000 voorzien, zodat een te dekken tekort resteert van € 52.000. Als gevolg van de liquidatie vallen ook middelen betreffende het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) vrij ad € 69.500. Beide mutaties leiden per saldo tot een incidenteel voordeel van € 17.500.

Pagina 12 van 49

Voorjaarsnota 2015

Volkshuisvesting Incidenteel nadeel: € 34.000 Voorgesteld wordt om extra middelen in te zetten voor doeleinden op het domein ‘wonen’. Ons college is voornemens de middelen aan te wenden voor woonwensen- c.q. woningmarktonderzoek en de bewustwordingscampagne in het kader van wonen met welzijn en zorg. Extra inzet en procesverbetering handhaving Incidenteel nadeel € 100.000 en vergunningverlening In 2010 is de Wabo in werking getreden. Toen zijn alle vergunningverlenings- en handhavingsprocessen Wabo-proof gemaakt. In de afgelopen zes jaar is er een aantal ontwikkelingen geweest, waaronder de invoering van de BAG, het digitaal werken, vergunningsvrij bouwen, verplichte kwaliteitseisen vanuit het Rijk en een veranderend perspectief op de rol van de burger zelf, die het noodzakelijk maken op de processen vergunningverlening en handhaving te herijken en optimaliseren. Hiervoor is tijdelijk externe kennis en capaciteit noodzakelijk. Verder hebben wij in 2012 voor vier jaar een handhaafbeleid vastgesteld. De formatie is afgestemd op dit beleid en de hierin gemaakte prioriteitstelling. Door een toename van het takenpakket en een toegenomen vraag om controle en handhaving op een aantal thema’s, zoals permanente bewoning van zomerhuizen, illegaal gebruik in het buitengebied en handhaafzaken voortvloeiende uit BAG-controles, moeten wij nieuwe keuzes aan uw raad voorleggen ten aanzien van ons handhaafbeleid. Deze notitie dient voorbereid te worden. Vooruitlopend daarop wordt versneld ingezet op het verkrijgen van helderheid of recreatiewoningen permanent bewoond worden en de handhaving hierop. Dit is geen onderdeel van het huidige handhaafbeleid. Capaciteitsinzet ruimtelijke projecten Incidenteel nadeel € 100.000 Door de groei van het aantal projecten met name in Soesterberg wordt steeds meer beslag op de capaciteit bij de afdeling Ruimte gelegd. Hierbij gaat het met name om projecten waar geen financiële dekking tegenover staat. Hierbij valt o.a. te denken aan de extra inzet die gepleegd gaat worden voor de herontwikkeling van het officierscasino, maar ook de inzet voor de planontwikkeling van de Vliegbasis. Daarnaast slokken de eigen Masterplanprojecten in Soesterberg en de stationsontwikkeling in Soest Zuid een substantieel deel op van de reguliere capaciteit. Als gevolg van deze extra inzet blijven een aantal reguliere werkzaamheden liggen en worden deze steeds verder in de tijd doorgeschoven. Dit komt voor op alle taakvelden (Economische Zaken, Verkeer en Ruimtelijke Ordening) van de afdeling Ruimte. Om de voortgang te houden in de reguliere werkzaamheden en om te voorkomen dat er achterstanden gaan ontstaan wordt budget gevraagd om extra vervangende capaciteitsinzet mogelijk te maken voor uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Derhalve wordt voorgesteld € 100.000 te bestemmen voor extra capaciteitsinzet.

Pagina 13 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.6 - Programma 6 - Onderwijs De integrale rapportage over het project programma integraal Accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in het programmaonderdeel “Grote projecten” (paragraaf 2.11). A.


Geen.

B.

Informatie over: -


-


-

risico’s (nieuw)

Geen.

C.



Asbestsanering onderwijsgebouwen

Incidenteel nadeel: € 12.500 Dekking: algemene reserve Voor basisschool De Achtbaan is een spoedaanvraag gedaan voor uitvoering van noodzakelijke asbestsanering ten bedrage van € 12.465. Dekking wordt gevonden uit de vorig jaar gestorte gelden in de algemene reserve (zie najaarsnota 2014). Huur terreinen Griftland Structureel voordeel: € 11.000 Als gevolg van verminderd gebruik van het sportterrein kan de jaarlijks begrote (klokuur)vergoeding structureel naar beneden worden bijgesteld.

Pagina 14 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn De integrale rapportage over het project Integraal accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in het programmaonderdeel “Grote projecten” (paragraaf 2.11). A.


Resultaten re-integratie/Participatiewet In 2014 zijn bij de voorjaarsnota ook de resultaten re-integratie gerapporteerd over de eerste maanden van het jaar (onder 4.4 als bijlage bij Programma 7). In 2008 is om deze rapportage door de raad verzocht. Zoals bekend is in 2013/2014 een proces gestart om de toenmalige afdeling Werk van de gemeente Soest te integreren met de sociale dienst BBS tot de Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest. Dit proces is bestuurlijk-politiek afgerond met de vaststelling van de nieuwe gemeenschappelijke regeling (gr) per 1 juli 2014. Het organisatorische traject is gaande. Dit betreft bijvoorbeeld de financiële integratie van budgetten en de geïntegreerde rapportages. Tegelijk is per 1 januari 2015 de Participatiewet ingevoerd. Het effect van de nieuwe wetgeving op de bijstand is zo vroeg in het eerste jaar nog niet te analyseren, ook omdat er geen vergelijking met andere jaren mogelijk is. Er is daarom niet meer gekozen voor een tussentijdse rapportage. Uiteraard zal ook voor de Participatiewet de cyclus van rapportage en monitoring gevolgd worden in het bredere sociaal domein, en zullen bij de jaarrekening de resultaten van Werk en Inkomen worden verwerkt. Daarnaast rapporteert de Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS op basis van de gr zelf in haar voorjaarsnota. B.

Informatie over: -


-


-

risico’s (nieuw)

Ontwikkelingen budget Gebundelde Uitkeringen (BUIG) Zie bij C. Financiële wijzigingsvoorstellen Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) In de tweede helft van 2014 stelde het ministerie van VWS de huishoudelijkehulptoelage beschikbaar voor behoud van (extra) werkgelegenheid. Soest heeft deze in samenspraak met Baarn, Bunschoten en Woudenberg voor 2015 aangevraagd. In januari 2015 is bericht ontvangen dat VWS de aanvragen heeft gehonoreerd. De vier gemeenten willen de HHT inzetten voor HH/schoonmaken van het huis van mantelzorgers of van hun verzorgden. Het plan voor en de besteding van de HHT-gelden worden verantwoord aan de gemeenteraad, het aantal verstrekte toelagen wordt verantwoord aan VWS. De uitvoering van de regeling door de bestaande aanbieders van HH is in overleg. Het ministerie heeft de toepassings- en uitvoeringsmogelijkheden verruimd om het beoogde werkgelegenheidseffect inderdaad te behalen.

C.



Stichting Vluchtelingenwerk Incidenteel nadeel: € 13.700 Na de verhoging van de taakstelling huisvesting van statushouders in 2014 is deze taakstelling voor 2015 nog eens fors verhoogd. Het verschil tussen de te ontvangen vergoeding van het Rijk voor de wettelijk verplichte maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden en de kosten van deze begeleiding leidt per saldo tot een incidenteel nadeel. Stichting Vluchtelingenwerk - rijksinkomsten Incidenteel neutraal: € 10.000 De structureel geraamde inkomsten/uitgaven van € 15.000 waren gebaseerd op de oude taakstelling huisvesting. Omdat de taakstelling - na de verhoging daarvan in 2014 – in 2015 nog eens fors verhoogd is, is het bedrag bijgesteld naar € 25.000. De realisatie van de huisvesting statushouders is van diverse

Pagina 15 van 49

Voorjaarsnota 2015

factoren afhankelijk en daarmee ook de inkomsten/uitgaven. Op basis van de werkelijke instroom 2015 vindt bij de najaarsnota 2015 een actualisering plaats. Onvoorzien welzijn Incidenteel neutraal: € 5.000 Het budget is aangewend voor een extra subsidie aan het Comité 4 en 5 mei vanwege festiviteiten rond de viering van 70 jaar bevrijding. Huishoudelijke Hulp Toelage Incidenteel neutraal: € 201.300 De HHT wordt ingezet voor HH/ schoonmaken van huis van mantelzorgers of van hun verzorgden. Zie verder bij onderdeel B: actuele ontwikkelingen. Wet Sociale Werkplaatsen Incidenteel nadeel: € 76.600 De prognose voor de gemeentelijke bijdrage aan het resultaat van RWA/Amfors voor 2015 was in de meerjarenbegroting € 177.000, gebaseerd op de begroting RWA 2015. RWA heeft op 16 maart 2015 haar voorlopige resultaten 2015 gepresenteerd en op basis hiervan is een neerwaartse bijstelling van het voorlopig resultaat 2015 noodzakelijk. Het resultaat wordt nu voorzien op een tekort van € 1,9 miljoen voor 2015. Voor Soest betekent dit een bijgestelde eigen bijdrage van € 253.630 voor 2015. Dat is € 76.600 meer dan de eerder genoemde € 177.000. De prognose voor de komende jaren zal worden bepaald door de uitkomst van het huidige visietraject over de toekomst van RWA/Amfors. Een van de aanleidingen om het visietraject te starten was de stijgende eigen bijdragen van de RWA gemeenten door de verslechterde resultaten enerzijds, en de achterblijvende rijkssubsidie anderzijds. De raad wordt in het visietraject intensief betrokken in het stellen van de kaders. De planning is om een voorkeursscenario voor het zomerreces aan de raden ter besluitvorming voor te kunnen leggen. Gebundelde Uitkering (BUIG)

(Vooralsnog) incidenteel nadeel: € 1.387.900 Dekking vangnetregeling: € 596.700 Vanwege de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de huidige verdeelsystematiek in de bijstand (WWB) door het ministerie van SZW opnieuw bekeken. In Soest gingen we bij de meerjarenbegroting 2015 – 2018 uit van een budget voor het verstrekken van de bijstandsuitkeringen (BUIG) van € 9,3 miljoen. De voorlopige beschikking van het ministerie van SZW bedroeg in oktober 2014 € 7.847.487. Dit betekende een korting van 1.5 miljoen (=16%) ten opzichte van het budget voor 2014. In het voorjaar 2015 is de voorlopige beschikking bijgesteld naar € 7.912.106, nog steeds € 1,4 miljoen minder dan begroot. Omdat nogal wat gemeenten zich met aanzienlijke tekorten geconfronteerd zagen, is een vangnetregeling door het ministerie ontworpen. Om in aanmerking te komen voor deze vangnetregeling dienen gemeenten een plan van aanpak te maken waarin zij de maatregelen benoemen om het tekort op de BUIG te beperken. Dit plan van aanpak zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De aanpak richt zich onder meer op additionele maatregelen op het huidige beleid voor wat betreft het beperken van de instroom en het bevorderen van de doorstroom en de uitstroom. Binnen de bestaande kaders worden deze maatregelen nu al zo veel mogelijk ter hand genomen. Wij gaan ervan uit dat we met succes een beroep kunnen doen op de vangnetregeling. Dit betekent dat het ten laste van de gemeente blijvende tekort kan worden teruggebracht met € 597.000 tot € 791.000. Daarnaast zijn onze inspanningen erop gericht om samen met de VNG en andere gemeenten te bewerkstelligen dat de negatieve herverdeeleffecten in het nieuwe model worden gecorrigeerd. Vooruitlopend hierop hebben we bezwaar aangetekend tegen de voorlopige beschikking voor het uitkeringsjaar 2015. In verband hiermee ramen het nadeel van € 791.000 vooralsnog incidenteel. Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS Incidenteel nadeel: € 50.000 Door de latere start is de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (nog) niet voltooid. Om deze te kunnen voltooien en de noodzakelijke randvoorwaarden voor het functioneren van de nieuwe organisatie te vervullen, is een aantal concrete acties nodig. Deze vragen om een eenmalige investering van € 50.000. Structureel nadeel: € 60.000 De formatie bij de integratie van Werk en Inkomen was inclusief formatie van Post en Archief bepaald op 41,93 formatie (fte). Per abuis is echter de 1,75 fte Post en Archief niet meegeteld bij de start van de nieuwe organisatie. Het verschil is in de geïntegreerde begroting 2015–2018 van de uitvoeringsorganisatie nu structureel verwerkt. De kosten (€ 100.000) worden verrekend over de gemeenten (waarvan 60% voor Soest).

Pagina 16 van 49

Voorjaarsnota 2015

Structureel nadeel vanaf 2016: € 24.000 De uitbreiding van de bedrijfsvoering door BBS als gevolg van de reorganisatie, brengt meer en complexere ICT met zich mee. Het aantal klanten en processen vraagt om een goede ICT-inrichting en goed en professioneel beheer. Daarom worden de kosten algemeen beheer structureel verhoogd vanaf 2016 met € 40.000. Voor Soest gaat het om 60% van dit bedrag, te weten € 24.000. Salarismaatregelen gesubsidieerde instellingen Structureel nadeel: € 30.300 Dekking stelpost salarismaatregelen: € 30.300 De doorwerking van de loonontwikkeling in de subsidies op basis van BCF-contracten bedraagt € 30.251. Dit bedrag komt ten laste van de stelpost salarismaatregelen. Het betreft St. Balans (€ 20.251, incl. Artishock) en St. Welzijn Ouderen Soest (€ 10.000).

Pagina 17 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur De integrale rapportage over het project programma integraal Accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in het programmaonderdeel “Grote projecten” (paragraaf 2.11). A.


Geen. B.

Informatie over: -


-


-

risico’s (nieuw)

Status aparte vv ’t Vliegdorp In de raadsbrief sport van 3 november 2014 staat vermeld dat voetbalvereniging vv ’t Vliegdorp uit Soesterberg een aparte positie dient te krijgen binnen de sport. Als gevolg van het uitblijven van woningbouw in Soesterberg blijft het ledenaantal van deze vereniging achter op basis van prognoses die ten grondslag hebben gelegen bij de nieuwbouw. Dit heeft erin geresulteerd dat de vereniging staat voor een (financiële) uitdaging. Inmiddels heeft de gemeente diverse constructieve gesprekken gevoerd met het bestuur van deze vereniging over de invulling van de status aparte. Het gaat hierbij om maatwerk. Op dit moment worden enkele (ledengroei)scenario’s verder uitgewerkt. Conceptberekeningen laten zien dat een (forse) ondersteuning/bijdrage vanuit de gemeente onontkoombaar lijkt om deze vereniging een goed en duurzaam toekomstperspectief te bieden. Op korte termijn verwachten wij in dit kader een voorstel aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden.

C.



Muziekschool/Scholen in de Kunst

Incidenteel nadeel 2015: € 326.000 Incidenteel voordeel 2016: € 107.200 Incidenteel neutraal 2017 e.v.: € 50.000

In december 2014 heeft ons college besloten om voor de Muziekschool (Scholen in de Kunst) in te stemmen met het bezuinigingsvoorstel scenario 3. Dit scenario houdt in dat de huidige activiteiten van SidK worden voortgezet in de vorm van een netwerkorganisatie voor een subsidiebedrag van € 151.000 in 2015 en € 50.000 per jaar vanaf 2016, alsmede een afkoop van frictiekosten. Voor 2015 zijn de frictiekosten € 441.600. Deze bestaan uit een algemene vertrekregeling van docenten, WW-uitkering van docenten en overheadmaatregelen. Tegenover dit nadeel staat een voordeel van € 115.600 omdat de subsidie sneller wordt afgebouwd dan in de oorspronkelijke bezuinigingsvoorstellen was voorzien. Per saldo ontstaat hierdoor in 2015 een incidenteel nadeel van € 326.000. Omdat ook in 2016 sprake is van een snellere afbouw ontstaat een incidenteel voordeel van € 107.200. Vanaf 2017 zijn de structurele kosten € 50.000. Deze kunnen worden gedekt uit de stelpost compensatiemaatregelen (waarvoor vanaf 2017 € 109.500 is uitgetrokken). Uitwerking invulling taakstelling sport

Incidenteel nadeel 2015: € 250.000

Op basis van de ‘raadsbrief sport’ d.d. 3 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat de rapportage van de Kerngroep Sport uitgewerkt moet worden. Vertegenwoordigers van de gemeente en de sportverenigingen werken samen voortvarend aan de uitwerking hiervan. Dit met als doel om voor het zomerreces van 2015 de gemeenteraad een voorstel te kunnen presenteren hoe de taakstelling van € 500.000 op het onderdeel sport ingevuld gaat worden. Via bovengenoemde raadsbrief is bepaald dat voor 2015 een bezuiniging van tussen € 200.000 en € 250.000 gerealiseerd dient te worden. Vanaf 2016 dient dit structureel € 500.000 te zijn. In drie werkgroepen wordt eerdergenoemde rapportage aan de Pagina 18 van 49

Voorjaarsnota 2015

hand van verschillende werkopdrachten nader uitgewerkt. Op dit moment is de uitwerking nog niet zo ver dat er al een financiële eindstand gegeven kan worden. Verwachting is dat dit voor het zomerreces van 2015 wel gegeven kan worden. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat van de taakstelling in 2015 een bedrag van € 250.000 gerealiseerd zal worden.

Pagina 19 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken

A.


Geen. B.

Informatie over: -


-


-

risico’s (nieuw)

Geen. C.



Onderhoud gemeentehuis: nieuwe cv-ketel

Incidenteel nadeel: € 84.500 Dekking reserve onderhoud gebouwen: € 19.500 Dekking algemene reserve: € 65.000 Structureel voordeel vanaf 2016: € 11.000 Structureel nadeel vanaf 2016: € 11.000 De vervanging van de huidige cv-ketel in het gemeentehuis door een eveneens gasgestookte ketel staat gepland voor 2015. In het kader van het duurzaamheidsbeleid is in 2014 het besluit genomen tot onderzoek naar de mogelijkheden tot vervanging van de gasgestookte cv-ketel door een hout gestookte hoog rendement palletkachel. Het onderzoek van de mogelijkheden en haalbaarheid is in 2015 afgerond. Om tot een nog duurzamere oplossing te komen is uiteindelijk gekozen voor een houtchipkachel. Hiermee kan een gedeelte van het snoeiafval uit de gemeentelijke groenvoorziening gebruikt worden als brandstof. De totale meerkosten t.o.v. een gasgestookte ketel bedragen € 84.500. Hiervan wordt een bedrag van € 19.500 gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. Het resterende bedrag van € 65.000 komt ten laste van de algemene reserve. Voorgesteld wordt de jaarlijkse bezuiniging op energiekosten (circa € 11.000 structureel m.i.v. 2016) in het kader van het milieubeleidsplan in te zetten voor kleinschalige particuliere duurzaamheidsinitiatieven. BEC Structureel voordeel: € 32.100 Het sociaal en jeugdteam van de gemeente huurt ruimte (huursom voor 306 m²) in het BEC per 1 november 2014; hierdoor wordt een hogere huurinkomst gerealiseerd. Desmond Tutu Incidenteel voordeel: € 14.300 Aan Huis van de Ronde Tafel BV (King Arthur-groep) is een ruimte en een buitenruimte verhuurd van 160 m² ruimte per 1 februari 2015. De huurperiode is 1 jaar. Energielabels voor gemeentelijke accommodaties Incidenteel nadeel: € 40.000 Dekking reserve onderhoud gebouwen: € 40.000 In verband met de wettelijke verplichting tot het hebben en aanbrengen van energielabels voor verhuurde gebouwen wordt voorgesteld een bedrag van € 40.000 hiervoor te reserveren. Wij stellen voor de kosten voor ca. 40 labels ten laste te brengen van de reserve onderhoud gebouwen. Deze reserve biedt ruimte om deze kosten te dekken. Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers Structureel nadeel € 40.000 Het budget van de pensioenverplichting politieke ambtsdragers zal door de mutatie in het college (twee nieuwe leden in 2014) naar boven moeten worden bijgesteld met € 40.000.

Pagina 20 van 49

Voorjaarsnota 2015

Bedrijfsvoering

Incidenteel nadeel € 60.000

Invoering vennootschapsbelasting Per 1 januari 2016 geldt de vennootschapsbelastingplicht ook voor gemeenten. Deze nieuwe verplichting vergt een zorgvuldige voorbereiding, waarbij specialistische, fiscale kennis noodzakelijk is. Omdat zowel de benodigde kennis als capaciteit onvoldoende aanwezig is, is externe ondersteuning noodzakelijk. Digitalisering archivering (vervanging) Dit jaar is de organisatie gestart met het zogeheten zaakgericht werken, een meer procesgeoriënteerde manier van werken. Een volgende stap is dat de gemeente overgaat naar vervanging, waarbij de fysieke archivering zal komen te vervallen; op dit moment archiveren we nog zowel fysiek als digitaal. Om vervanging mogelijk te maken is het noodzakelijk eenmalig te investeren, onder andere in het beschrijven van processen en procedures en het opstellen van een kwaliteitshandboek. Op termijn zal dit proces leiden tot minder benodigde ambtelijke capaciteit.

Pagina 21 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.10 - Algemene Dekkingsmiddelen

A.


N.v.t.

B.


Geen.

C.


Concessie-uitkering Vitens Structureel nadeel: € 110.000 Op 10 december 2014 heeft de rechtbank een voor ons teleurstellende uitspraak gedaan in het geschil tussen de gemeente Soest en Vitens over de naleving van de zogeheten concessieovereenkomst. De rechtbank is van oordeel dat Vitens de concessieovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, met dien verstande dat de uitkering over het jaar 2011 nog door Vitens moet worden betaald (te vermeerderen met wettelijke rente). De gemeente heeft, samen met de drie andere getroffen Utrechtse gemeenten (De Bilt, Utrecht en Zeist) hoger beroep ingesteld. In afwachting van de uitspraak in hoger beroep ramen we de jaarlijkse inkomst ad € 110.000 af. Dividenduitkering BNG Incidenteel nadeel: € 113.000 De dividenduitkering van de BNG over 2014 valt erg tegen: € 71.000, dat is € 113.000 lager dan geraamd en € 86.000 lager dan de uitkering over 2013. De BNG wijt het slechtere resultaat aan renteontwikkelingen en oorzaken van ‘boekhoudkundige aard’. De BNG spreekt geen winstverwachting uit voor het lopende jaar. Gebruikersheffing ozb niet-woningen Incidenteel nadeel: € 60.000 Net als vorig jaar wordt de geraamde opbrengst voor de gebruikersheffing ozb niet-woningen niet gehaald. Oorzaak is met name de hogere leegstand dan waarmee bij de tariefsbepaling rekening is gehouden. Vooralsnog gaan we uit van een nadeel van € 60.000. Zoals eerder is toegezegd, zullen we u hierover bij de Kadernota 2016 een voorstel doen toekomen over de vraag of en in hoeverre dit nadeel kan worden verdisconteerd in de tarieven.

Pagina 22 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.11 - Grote projecten: voortgangsrapportage In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende grote projecten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Stationsontwikkeling Soest-Zuid Masterplan Soesterberg, incl. deelprojecten Bovenwijkse voorzieningen Soesterberg (sociaal-culturele voorziening en Banninghal) Dorpshuis Soesterberg Hart van de Heuvelrug, incl. deelprojecten Vliegbasis Staringlaan Integraal Accommodatiebeleid

Noot: De projecten Nieuwerhoekplein en Van Weedestraat zijn in de jaarrekening 2014 afgesloten.

Status financiële cijfers 2015: stand uit de boekhouding per medio maart 2015. 1.

Stationsontwikkeling Soest-Zuid

Besluitvorming

Er zijn geen wijzingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014.

Geld

Door de langere looptijd van het project overschrijden de kosten voor ambtelijke uren inmiddels de oorspronkelijke begroting van de planstudiefase. Verwacht wordt dat de totale kosten voor de planstudiefase worden overschreden met € 30.000, hoofdzakelijk vanwege extra ambtelijke inzet. Deze overschrijding wordt gedekt vanuit het restbudget uit de verkenningsfase. Er wordt geen overschrijding van het totale onderzoeksbudget verwacht. uitga v e n projectbudget 760.000

werkelijk t/m 2014 552.543

2015 15.395

saldo totaal 567.938

192.062

i n k om s t e n / d e k k i n g projectbudget

werkelijk t/m 2014

bijdrage prov Utrecht

660.000

452.543

bijdrage gem Soest

100.000

100.000

totaal

760.000

552.543

2015 15.395

15.395

Organisatie

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014.

Tijd (planning)


Informatie (communicatie) Kwaliteit

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014. Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014.

Risico’s


saldo totaal 467.938

192.062

100.000

0

567.938

192.062

Pagina 23 van 49

Voorjaarsnota 2015

2.

Masterplan Soesterberg

Algemeen

De navolgende uitwerking is overeenkomstig de afgesproken projectstructuur ingericht. In de financiële tabellen wordt met de kolom ‘GREX nominaal’ bedoeld de nominale raming overeenkomstig de herziene grondexploitatieberekening 2015, prijspeil 1-1-2015. Om het saldo van de grondexploitatie zuiver te houden, wordt vanaf heden de rentetoerekening van de boekwaarde apart gepresenteerd. Algemeen

De herziene grondexploitatie (haalbaarheidsberekening) van het Masterplan prijspeil 1-1-2015 is bij het vaststellen van de jaarrekening van 2014 door de raad goedgekeurd. De Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit de hieronder beschreven deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. Op advies van de accountant heeft er in 2014 geen herziening van de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg plaats gevonden. De reden hiervoor is dat we de P&C cyclus willen volgen waardoor de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg per 1 januari 2015 herzien is. In de gebiedsontwikkeling van Soesterberg zijn twee woningbouwprojecten, een maatschappelijk project en vijf infrastructurele projecten ter hand genomen. Het infrastructurele project Rademakerstraat is afgerond. Voor alle geactiveerde projecten zijn projectleiders ingezet. De projecten die nog niet geactiveerd zijn, worden in de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg geprognosticeerd meegenomen. Het project Verdiepte ligging N237 wordt door de provincie geleid, maar aansluiting met de infrastructurele voorzieningen van Soesterberg zijn essentieel. 1. Woonomgevingskwaliteit

Alle elementen van de herstructurering Soesterberg die met de groene lanen structuur te maken hebben, zijn in het deelproject Woonomgevingskwaliteit opgenomen. Echter deze deelprojecten zijn nog niet geactiveerd. Onderhanden is tot heden het deelproject Manifestatieterrein. )Dekkingsreserve investeringen

deelproject

1.3 Manifestatieterrein

Besluitvorming

De RO-procedure is circa 6 maanden vertraagd in afwachting van de besluitvorming van het bestuur. De RO-procedure wordt in samenhang met het Evenemententerrein afgerond en de verwachting is dat de realisatie in 2016 kan plaatsvinden.

Geld

In de grondexploitatie van het deelproject Manifestatieterrein prijspeil 1 januari 2015 is € 517.117 opgenomen voor de uitvoering van het hele project. De ambtelijke opdrachtgever heeft een jaarbudget gevoteerd van € 44.200. Goed voor 475 uur bemensing zowel voor interne als externe capaciteit 2015. Tot op heden is voor de planvorming een bedrag van € 2.983 uitgegeven. Er zijn geen wijzigingen te melden ten opzichte van de jaarrekening 2014. uitg a v e n werkelijk

GREX nominaal 1.3 Manifestatieterrein Niet geactiveerd

1. Woonomgevingskwaliteit

517.117

t/m 2014

2015

Nog te totaal

94.423

2.983

97.406

419.711

94.423

2.983

97.406

1.311.349

891.638 1.408.755 Rente

besteden

891.638

2.344

2.344

Organisatie


Tijd (planning)

De RO-procedure is circa 6 maanden vertraagd in afwachting van de besluitvorming van het bestuur.

Pagina 24 van 49

Voorjaarsnota 2015

Informatie (communicatie)


Kwaliteit


Risico’s


2. N 237 en omliggende infrastructuur

De De ontwikkelingen van het deelgebied N237 en omliggende infra Soesterberg gaat over de herstructurering van de verkeersstructuur van Soesterberg. De infrastructuur is belangrijk voor de kwaliteit van het openbaar gebied Soesterberg. De gemeente Soest staat aan de vooravond van een infrastructurele aanpassing die van groot belang is voor de gehele ontwikkeling van Soesterberg. deelproject

2.0 Aansluiting van de N237

Algemeen

De verdiepte ligging van de N237 Soesterberg is een project van de provincie Utrecht. Provincie Utrecht draagt de kosten en heeft de regie over dit project, in nauwe samenwerking met de gemeente Soest.

Besluitvorming


Geld

De kosten die verantwoord worden op het deelproject N237 groot € 87.040 is boekwaarde van vóór 2010.

u i tg a v e n werkelijk

GREX t/m 2014

nominaal 2.0 Aansluiting op de N237 2.1 Westelijke ontsluiting 2.5 Koppenlaan Omliggende infra 5a t/m 7b

2015

Nog te totaal

besteden

0

87.040

87.040

-87.040

797.500

250.615

4.253

254.868

542.632

204.300

5.363

970

6.333

197.967

1.408.881

9.785

9.785

1.399.096

Niet geactiveerd

1.200.673

2. N237 en omliggende infra

3.611.354 Rente

1.200.673 352.803

5.223

18.002

358.026

3.253.328

18.002

2.1 Westelijke ontsluiting Algemeen

De westelijke ontsluiting is een ontsluitingsweg voor de toekomstige woningbouwlocatie van de Vliegbasis en de locatie Dorrestein. Tevens functioneert de weg als ontsluiting als de N237 tijdelijk wordt afgesloten.

Besluitvorming


Geld

In de grondexploitatie van het Masterplan is voor de investeringen van de Westelijke ontsluiting een investeringsbedrag opgenomen van € 797.500. In samenwerking met de provincie Utrecht en de gemeente Zeist worden de verschillende infrastructurele projecten gezamenlijk uitgevoerd. Volgens de kostenverdeling die afgesproken is tussen de partijen zal de gemeente Soest € 620.926 betalen. Dit bedrag is voor de aanleg van tijdelijke maatregelen ten behoeve van de noordelijke omleiding, de kosten voor het mogelijk maken van de aansluiting naar de Vliegbasis en de aansluiting op de N237 kruispunt Noord Abrona. Hieronder valt ook de aansluiting van de N237 op de Novalaan. Voorheen was dit deelproject apart verantwoord. Omdat de gehele Westelijke Ontsluiting in samenwerking met de gemeente Zeist en de provincie Utrecht wordt gerealiseerd, is de verantwoording over deze projecten samengevoegd.

Pagina 25 van 49

Voorjaarsnota 2015

De ambtelijke opdrachtgever heeft een jaarbudget gevoteerd van € 20.100. Dit is goed voor 201 uur bemensing zowel voor interne als externe capaciteit 2015. Organisatie


Tijd (planning)




Kwaliteit

Besloten is dat de rijbaan en het fietspad na aanleg worden afgesloten totdat de woningbouw op de vliegbasis wordt gerealiseerd. Alleen de eerste 80 meter wordt volledig aangelegd ingericht omdat dit gedeelte nog behoort tot het plangebied van het Abronakruispunt. Indien alles nu zou worden aangelegd, zouden de onderhoud- en beheerkosten ten laste van gemeente Soest komen, terwijl met de te realiseren aantakking van de parallelweg verkeerskundig de ontsluiting van SBN voldoet.

Risico’s

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014. 2.5 Koppenlaan

Algemeen

De aansluiting van de Koppenlaan-Van der Griendtlaan op de overspanning van de Postweg heeft een relatie met de aanleg van de verdiepte ligging. In het deelproject N237 en omliggende infra is rekening gehouden met de aankoop van grond aan de Koppenlaan 24-26. Deze grond wordt juridisch geleverd in het tweede kwartaal van 2016. De gemeente Soest legt een aansluiting aan op de overkluizing met een fietspad en zorgt voor de herinrichting van de parkeerplaatsen ten behoeve van de Koppenlaan 24-26.

Geld

De ambtelijke opdrachtgever heeft een jaarbudget gevoteerd van € 9.030. Dit is goed voor 94 uur bemensing zowel voor interne als externe capaciteit 2015. Verder zijn er geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014.

deelproject

2.9 Oostelijke ontsluiting

Algemeen

De ontwikkeling van de oostelijke ontsluiting is t.b.v. de herstructurering van de verkeersstructuur van Soesterberg. Het verbetert de bereikbaarheid van Soesterberg Noord na aanleg van de verdiepte ligging N237.

Besluitvorming

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014

Geld

Totaal budget voor de aanleg van de Oostelijke ontsluiting bedraagt € 2,1 miljoen. De werkzaamheden worden binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. De ambtelijke opdrachtgever heeft een jaarbudget gevoteerd van € 40.620. Dit is goed voor 442 uur bemensing zowel voor interne als externe capaciteit 2015. De gemaakte kosten van dit jaar zijn grotendeels investeringskosten voor de aanleg van de Oostelijke ontsluiting en kosten voor de begeleiding van de werkzaamheden. uitg a v e n werkelijk

GREX nominaal 2.100.000 Rente

Organisatie

t/m 2014 976.481

2015 197.201

6.822

Nog te totaal 1.173.682

besteden 926.318

6.822


Pagina 26 van 49

Voorjaarsnota 2015

Tijd (planning)

De verwachting is dat de Oostelijke Ontsluiting uiterlijk 1 juni 2015 is aangelegd.


Tijdens de aanleg van de Oostelijke Ontsluiting vinden diverse communicatieactiviteiten plaats om de omwonenden en betrokken partijen tijdig en juist te informeren.

Kwaliteit

Tijdens de werkzaamheden is geconstateerd dat er extra maatregelen en investeringen moeten worden genomen die vooraf niet waren voorzien. Bijvoorbeeld de verzakking van de betonlaag en het gefaseerd aanleggen van het kruispunt Veldm. Montgomeryweg – Batenburgweg. Deze extra kosten zijn niet in de aanbesteding meegenomen maar passen binnen de financiële kaders van de grondexploitatie van de Oostelijke Ontsluiting.

Risico’s


3. Soesterberg Noord herstructurering

Algemeen

De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg en de Vliegbasis. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de Vliegbasis wordt een aangename omgeving gerealiseerd.

deelproject

3.1 Soesterberg-Noord

Besluitvorming


Geld

Voor project Soesterberg Noord zijn per 1 januari 2015 twee grondexploitaties opgesteld. De subsidie die toegekend is binnen de Crisis- en Herstelwet is verdeeld onder de grondexploitatie voor Milieu problematiek en de grondexploitatie voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. Woningbouw In de grondexploitatie van de woningbouwlocatie SN prijspeil 2015 is € 7,7 miljoen opgenomen voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn geprognosticeerd op € 5,2 miljoen uit de subsidie Crisis en Herstelwet en € 3,3 miljoen voor de afzet van bouwrijpe grond. De AO heeft een jaarbudget gevoteerd van € 204.785 voor 2.121 uur bemensing zowel intern als extern (capaciteit 2015). Voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie zijn dit jaar geen proceskosten te melden, er zijn alleen kosten gemaakt voor het opstellen van de risicoanalyse voor het Masterplan Soesterberg. Milieu In de grondexploitatie van Soesterberg Noord Milieu prijspeil 2015 is € 4,8 miljoen opgenomen voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn geprognosticeerd op € 4,8 miljoen uit de subsidie Crisis- en Herstelwet. De AO heeft een jaarbudget gevoteerd van € 112.878 voor 1.141 uur bemensing zowel intern als extern (capaciteit 2015). Er zijn tot op heden kosten gemaakt voor onderzoeken en inzet van de projectorganisatie. In overleg met de accountant is de € 10 miljoen Rijkssubsidie verantwoord binnen het project van Soesterberg Noord. Voorheen viel de € 10 miljoen onder het administratieve project.

Pagina 27 van 49

Voorjaarsnota 2015

u i t g a v e n werkelijk

GREX nominaal

t/m 2014

Nog te

2015

totaal

besteden

Woningbouw

7.764.205

5.218.657

836

5.219.493

2.544.712

Milieu

4.793.013

114.163

27.725

141.888

4.651.125

12.557.218

5.332.820

28.561

5.361.381

7.195.837

Totaal Soesterberg Noord

Rente

226.764

226.764

i n k om s t e n werkelijk

GREX nominaal

t/m 2014

2015

Nog te totaal

realiseren

Woningbouw

3.300.000

Woningbouw/Rijksbijdrage

5.218.658

5.218.658

5.218.658

Milieu/Rijksbijdrage

4.781.342

4.781.342

4.781.342

0

10.000.000 10.000.000

3.300.000

Totaal Soesterberg Noord

3.300.000

13.300.000

0

Organisatie


Tijd (planning)



De raad is in een besloten informatiebijeenkomst inhoudelijk op de hoogte gebracht van de lopende dossiers van Soesterberg Noord.

Kwaliteit


Risico’s


4. Dorpshart Dekkingsreserve investeringen

deelproject

4.2 Herinrichting Rademakerstraat

Besluitvorming


Geld

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014 u i t g a v e n werkelijk

GREX raming 1.587.393 Rente

t/m 2014

2015

Nog te totaal

1.520.578

1.520.578

83.920

83.920

besteden 66.815


GREX nominaal Voorziening riolering

350.000

t/m 2014

2015

350.000

Nog te totaal 350.000

realiseren 0

5. Campuszone

deelproject

5.1 Campuskop (Pleisterplaats)

Algemeen

De Pleisterplaats is de kop van de Campus zone. Het gebied kan onderdeel zijn van de recreatieve mogelijkheden van de Vliegbasis.

Besluitvorming


Geld


Pagina 28 van 49

Voorjaarsnota 2015

De AO heeft een jaarbudget gevoteerd van € 22.400 goed voor 140 uur voor bemensing zowel intern als extern (capaciteit 2015). ui tg a v e n werkelijk


t/m 2014

2015

164.254

320

13.985

Nog te totaal

besteden

164.574

2.205.140

13.985

Organisatie


Tijd (planning)




Kwaliteit


Risico’s


deelproject

5.2 Campuszone Noord

Besluitvorming


Geld


u i t g a v e n werkelijk


t/m 2014

2015

Nog te totaal

107.153

107.153

13.380

13.380

besteden 3.338.896


GREX nominaal

t/m 2014

2015

3.446.049

Nog te totaal

realiseren 3.446.049

deelproject

5.5 Campuszone Evenemententerrein

Algemeen

Het deelproject Evenemententerrein is onderdeel van de Campus Zone. Het project ligt in het hart van Soesterberg in het verlengde van de Rademakerstraat. Het Evenemententerrein is bij uitstek geschikt als woningbouwlocatie maar ook als verbinding van het dorpshart.

Besluitvorming


Geld

In de grondexploitatie van het Evenemententerrein prijspeil 2015 is € 2,8 miljoen opgenomen voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn geprognosticeerd op € 3,4 miljoen voor de afzet van bouwrijpe grond. De AO heeft een jaarbudget gevoteerd van € 112.086 goed voor 1.181 uur voor bemensing zowel intern als extern (capaciteit 2015). De gemaakte kosten tot op heden zijn besteed aan proceskosten van de projectleider en planeconoom.

Pagina 29 van 49

Voorjaarsnota 2015

uitga v e n werkelijk


t/m 2014

2015

286.356

9.758

9.276

Nog te totaal

besteden

296.114

2.516.685

9.276


GREX nominaal

t/m 2014

2015

3.440.132

Nog te totaal


Organisatie


Tijd (planning)

Bestemmingsplanprocedure is circa 6 maanden vertraagd als gevolg van besluitvorming over eventuele programmawijziging aan de noordzijde van het plan. Het ontwerpbestemmingsplan zou in januari ter inzage liggen met verwachte vaststelling in de raad voor de zomer 2015, gericht op onherroepelijk bestemmingsplan in najaar 2015.


Door de belanghebbende partijen in Soesterberg nadrukkelijk te informeren over het proces en de inhoud is het voor hen mogelijk indien gewenst straks bij de gemeenteraad met de juiste kennis van zaken te spreken. Na het collegebesluit maar voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad zijn alle belanghebbenden op de hoogte gesteld van het collegebesluit en het vervolgproces.

Kwaliteit


Risico’s


6. Administratief project

Naast de genoemde deelprojecten is er een administratief deelproject waar geldstromen worden verantwoord die niet aan een specifiek deelproject toegewezen kunnen worden. Rente, dotatie van de algemene dienst en rijksgelden zijn opgenomen in dit administratieve deelproject. Het deelproject is het sluitstuk van de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg. Algemeen

Het administratieve project is een grondexploitatie waar geldstromen worden verantwoord die niet aan een specifiek deelproject kunnen worden toegewezen.

Geld

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014. De gemaakte kosten in 2015 zijn toe te wijzen aan de nieuwsbrief van het Masterplan Soesterberg.

Pagina 30 van 49

Voorjaarsnota 2015


GREX nominaal C ommunicatie

t/m 2014

67.204

77.599

Boekwaarde Banninghal

100.006

100.006

Totaal

167.210

177.605

2015 2.278

2.278

Nog te totaal

besteden

79.877

-12.673

100.006

0

179.883

-12.673


GREX

2015

Nog te

nominaal

t/m 2014

totaal

Rente opbrengst 2011/2012

1.294.864

1.294.864

1.294.864

Dotatie algemene dienst

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Bijdrage reserve Investeringsfonds 2.100.000

2.100.000

2.100.000

8.394.864

8.394.864

1.398.983

1.398.983

realiseren

(t.b.v. oostelijke ontsluiting) Totaal

8.394.864 Rente

Pagina 31 van 49

Voorjaarsnota 2015

Samenvattend financieel overzicht MP Soesterberg

uitga v e n

Hoofd- en deelprojecten

werkelijk

GREX nominaal

t/m 2014

Nog te

2015

totaal

besteden

1. Woonomgevingskwaliteit

1.408.755

94.423

2.983

97.406

1.311.349

2. N237 en omliggende infra

3.611.354

352.803

5.223

358.026

3.253.328

2.9. N237 en oostelijke ontsluiting 2.100.000

976.481

197.201

1.173.682

926.318

12.557.218

5.332.820

28.561

5.361.381

7.195.837

620.971

0

0

0

620.971

1.587.393

1.520.578

0

1.520.578

66.815

5.1 Kop (pleisterplaats)

2.369.714

164.254

320

164.574

2.205.140

5.2 Noord

3.446.049

107.153

0

107.153

3.338.896

5.5 Evenemententerrein

2.812.799

286.356

9.758

296.114

2.516.685

167.210

177.605

2.278

179.883

-12.673

totaal uitgaven 30.681.463

9.012.473

246.324

3.Soesterberg Noord 4. Dorpshart 4.1 Moerbessenberg-Odijkplein 4.2 Rademakerstraat 5. Campuszone

6. Administratief project

rente

9.258.797 21.422.666

374.493

i n k om s t e n

Hoofd- en deelprojecten

werkelijk

GREX nominaal

t/m 2014

Nog te

2015

totaal

realiseren

13.300.000

0

76.000

0

0

0

76.000

350.000

350.000

0

350.000

0

5.2 Noord

3.446.049

0

0

0

3.446.049

5.5 Evenemententerrein

3.440.132

0

0

0

3.440.132

3. Soesterberg Noord

10.000.000 10.000.000

3.300.000

4. Dorpshart 4.1 Moerbessenberg-Odijkplein 4.2 Rademakerstraat 5. Campuszone

6. Administratief project 6.1 Rente opbrengst 2011/2012

1.294.864

1.294.864

0

1.294.864

0

6.2 Dotatie algemene dienst

5.000.000

5.000.000

0

5.000.000

0

6.4 Bijdrage Investeringsfonds

2.100.000

2.100.000

0

2.100.000

0

totaal inkomsten 29.007.045

8.744.864

10.000.000 18.744.864 10.262.181

1.398.983

1.398.983

rente

begroot: resultaat nominaal

-1.674.418

Begroot: resultaat NC W 01-01-2015 -560.543

De netto contante waarde is: alle kosten en opbrengsten naar de einddatum doorrekenen met invloed van de rente en de index. En vervolgens terug te brengen naar het moment van nu.

Pagina 32 van 49

Voorjaarsnota 2015

3.

Bovenwijkse voorzieningen Soesterberg

5.1 Sociaal-culturele voorziening Besluitvorming


Geld

Het totaalbudget voor de realisatie van de sociaal-culturele voorziening bedraagt € 3 miljoen. De gemaakte kosten van dit jaar zijn gemaakt voor de projectbegeleiding. Totaal gemaakte kosten voor de hele ontwikkeling is € 84.376. uitga v e n budget

werkelijk t/m 2014

2015

Nog te totaal

besteden

Voorbereidingsbudget PvE

75.650

75.687

0

75.687

-37

reserve Investeringsfonds

3.000.000

80.976

3.400

84.376

2.915.624

i n k om s t e n / d e k k i n g budget

werkelijk t/m 2014

2015

Nog te totaal

realiseren

exploitatiebegroting

75.650

75.687

0

75.687

-37

reserve Investeringsfonds

3.000.000

0

0

0

3.000.000

Organisatie


Tijd (planning)

De RO-procedure is circa 6 maanden vertraagd in afwachting van de besluitvorming van het bestuur.



Kwaliteit


Risico’s

Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014 5.2 Banninghal

Besluitvorming

Sporthal De Banninghal in Soesterberg wordt deels herbouwd en deels gerenoveerd. Dit heeft het college van B&W besloten op 1 april 2014 na uitvoerig vooronderzoek en een consultatieronde met marktpartijen. Na de verbouwing beschikken de sportverenigingen en basisscholen over een moderne sporthal die voldoet aan de eisen voor sport en bewegingsonderwijs. De bouwactiviteiten zijn in april 2015 gestart(eerste fase van de nieuwbouw kantine en kleedkamers). Naar verwachting start 2 juni 2015 de tweede fase met de renovatie van de sportzaal. Het hele gebouw wordt in augustus 2015 opgeleverd.

Pagina 33 van 49

Voorjaarsnota 2015

Overeenkomstig het raadsbesluit van 23 januari 2013 en een aanvullend besluit bij de voorjaarsnota 2013 zijn voor dit project de volgende budgetten uitgetrokken:

Geld

uitga v e n budget

werkelijk t/m 2014

2015

Nog te totaal

besteden

Voorbereidingskrediet

83.000

38.918

0

38.918

44.082

Uitvoeringskrediet

2.192.000

115.726

26.088

141.814

2.050.186

Inrichtingskrediet

118.000

0

0

0

118.000

Totaal

2.393.000

154.644

26.088

180.732

2.212.268

Dit project wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve Investeringsfonds van € 1.915.000 een bijdrage uit de reserve onderhoud gebouwen van € 463.000 en een bijdrage uit de exploitatie van € 15.000.

Organisatie

Afdeling Realisatie.

Tijd (planning)

De opdracht voor de renovatie/nieuwbouw is verstrekt aan de Fa. Hegeman gevestigd in Amersfoort. De voorbereidende werkzaamheden en besprekingen voor het maken van een definitief ontwerp en omgevingsvergunningaanvraag zijn gestart. De uitvoering 1e fase van de renovatie/nieuwbouw is medio april 2015 gestart. De 2e fase start juni 2015. Oplevering van het geheel is gepland voor medio augustus 2015. Tijdens de 1e fase worden er tijdelijke kleedkamers en doucheruimten geplaatst, zodat de sportzaal tot juni 2015 in gebruik kan blijven. Vanaf juni 2015 t/m augustus 2015 is de hele sporthal gesloten voor gebruik. De aanbesteding voor de sportinrichting van de hal is afgerond. De opdracht is verleend aan de firma Nijha.


Gebruikers en de pers worden geïnformeerd per brief en persbericht.

Kwaliteit

Vastgelegd in uitgebreid programma van eisen.

Risico’s

Haalbaarheid oplevering 1 september 2015.

4.

Dorpshuis Soesterberg

Algemeen

Er is een overeenkomst gesloten met Dura Vermeer om op de locatie waar voorheen het Dorpshuis heeft gestaan, een twintigtal appartementen te bouwen. Vanwege de tegenvallende woningmarkt is de grond nog niet aan de ontwikkelaar overgedragen.

Besluitvorming


Geld

De gemaakte kosten van 2015 zijn besteed aan de herziening van de grondexploitatie 2015 en de risicoanalyse.

Pagina 34 van 49

Voorjaarsnota 2015


GREX nominaal

t/m 2014

1.259.733

1.056.754

Rente

2015 2.243

59.881

Nog te totaal 1.058.997

besteden 200.736

59.881

ink o ms te n werkelijk

GREX nominaal

t/m 2014

2015

605.000

Organisatie


Tijd (planning)


Informatie (communicatie) Kwaliteit


Risico’s


5.

Nog te totaal

realiseren 605.000


Hart van de Heuvelrug

Algemeen De bestaande raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug was in juni 2014 afgelopen. De afgelopen periode is gewerkt aan de nieuwe samenwerkingsafspraken binnen de kaders die de raad heeft meegeven. Op 30 april heeft de gemeenteraad van Soest ingestemd met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor Hart van de Heuvelrug en Park Vliegbasis Soesterberg. Drie partijen, gemeente Zeist, gemeente Soest en provincie Utrecht, zetten de samenwerking binnen Hart van de Heuvelrug voort om nog lopende projecten en ambities af te ronden. deelproject

Apollo-Noord – Kontakt der Kontinenten

Algemeen

Kontakt der Kontinenten is een deelproject van het Hart van de heuvelrug. De gronden van deze locatie zijn grotendeels in bezit van de gemeente Soest. De planning is dat vóór 2020 de gronden zijn uitgegeven aan de ontwikkelaar en er circa 170 woningen zijn gebouwd.

Besluitvorming


Geld

In de grondexploitatie van het deelproject Kontakt der Kontinenten prijspeil 2015 is € 10,2 miljoen opgenomen voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van het hele project. De opbrengsten zijn geprognosticeerd op € 12,7 miljoen voor de afzet van bouwrijpe grond. De AO heeft een jaarbudget gevoteerd van € 57.485 goed voor 599 uur voor bemensing zowel intern als extern (capaciteit 2015). De gemaakte kosten tot op heden zijn gemaakt voor planschadeverrekening en proceskosten.

Pagina 35 van 49

Voorjaarsnota 2015

uitga v e n GREX nominaal 10.176.428 Rente

Nog te

werkelijk t/m 2014 2.919.278

2015 11.770

388.742

totaal 2.931.048

besteden 7.245.380

388.742


GREX nominaal

t/m 2014

2015

12.681.154

Nog te totaal


Organisatie


Tijd (planning)




Kwaliteit


Risico’s


deelproject

Apollo-Noord – Oude Tempel

Algemeen

Oude Tempel is een deelproject van het Hart van de heuvelrug. De grond van deze locatie is in bezit van SZN. In september 2012 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waardoor de gemeente Soest na vaststelling van het bestemmingsplan de grond voor de helft aankoopt. De locatie wordt in samenwerking met de SZN ontwikkeld. De eerste stedenbouwkundige visie is in gezamenlijkheid tot stand gekomen waarmee duidelijk is dat de proefverkaveling ruimte geeft aan 230 tot 300 woningen.

Besluitvorming

In november 2014 heeft de gemeente kennis genomen van het voornemen van SZN om zich mogelijk in 2015 te willen opheffen. Het College van B&W en het bestuur van Stuurgroep Hart van de Heuvelrug zijn hierover geïnformeerd. Zolang duidelijkheid bij SZN uitblijft zullen geen verplichtingen worden aangegaan/stappen worden gezet die straks een risico kunnen vormen voor de gemeente. SZN heeft aangegeven niet op heel korte termijn een concrete koers te kunnen bepalen over haar toekomstige positie en houdt alle opties open.

Geld

In de grondexploitatie met prijspeil 2015 is € 20,6 miljoen aan kosten te verwachten en € 26,9 miljoen aan opbrengsten, inclusief de afdracht aan SZN. Binnen de kaders van de grondexploitatie heeft de ambtelijke opdrachtgever het budget voor 2015 bepaald. Voor de plankosten intern en extern is € 113.070 gevoteerd. De gemaakte kosten tot op heden zijn gemaakt voor procesbegeleiding.

Pagina 36 van 49

Voorjaarsnota 2015

ui tg a v e n GREX nominaal 20.571.411 Rente

Nog te

werkelijk t/m 2014

2015

506.361

totaal

2.388

76.781

besteden

508.749 20.062.662 76.781


GREX nominaal

t/m 2014

2015

Nog te totaal

26.893.705


Organisatie


Tijd (planning)




Kwaliteit


Risico’s


deelproject

Apollo-Noord – sauna

Besluitvorming


Geld

Voor de aankomende zeven jaar wordt er jaarlijks een canon betaald. Deze canon komt ten goede aan de grondexploitatie van het deelproject saunalocatie Hart van de Heuvelrug. uitga v e n GREX t/m 2014

3.408.537

3.104.274

Rente

Nog te

werkelijk

nominaal

2015

totaal 100

623.103

3.104.374

besteden 304.163

623.103

i n k om s t e n GREX

Nog te

werkelijk

nominaal

t/m 2014

3.983.380

1.160.060

2015

Organisatie


Tijd (planning)




Kwaliteit


Risico’s


totaal 1.160.060


Pagina 37 van 49

Voorjaarsnota 2015

Apollo-Noord – Planstructuur Algemeen

De Planstructuur is een deelproject van het Hart van de Heuvelrug. In feite is het een ontsluitingsweg voor de sauna en de toekomstige woonwijk Kontakt der Kontinenten.

Besluitvorming


Geld

Totaal budget voor de aanleg van de Planstructuur bedraagt € 0,37 miljoen. De werkzaamheden worden binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. De gemaakte kosten van dit jaar zijn grotendeels investeringskosten voor de aanleg van de bouwweg en kosten voor de begeleiding van de werkzaamheden.

u i t g a v e n GREX

Nog te

werkelijk t/m 2014

nominaal 374.148

2015

50.883

totaal

4.476

besteden

55.359

318.789

Rente

Organisatie


Tijd (planning)




Kwaliteit


Risico’s


Uitbreiding riolering Besluitvorming

Over dit onderwerp heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden in het college of raad. Wel binnen de stuurgroep HvdH waarin opdracht is gegeven aan Soest om inzichtelijk te maken wat de problematiek is rondom de riolering in Soesterberg in relatie tot de geplande ontwikkelingen.

Geld

De uitzoekvraag om inzichtelijk te maken wat de problematiek is in Soesterberg ten aanzien van de capaciteit van de riolering wordt in eerste instantie gedekt uit het rioolfonds van de gemeente Soest. Op termijn dient er een verdeelsleutel te worden afgesproken tussen alle betrokken partijen over het verhalen van de onderzoekskosten en toekomstige investeringskosten. uitga v e n projectbudget onderzoekskosten


2015 -9.785

Nog te totaal

besteden

71.663

i n k om s t e n projectbudget voorziening riolering


2015 -9.785

Nog te totaal

realiseren

71.663

Pagina 38 van 49

Voorjaarsnota 2015

Organisatie

De projectorganisatie bestaat voor de uitzoekvraag uit een projectleider van het projectbureau en de riooldeskundige van de gemeente Soest. Daarnaast worden specifieke berekeningen en onderzoeksvragen van technische aard neergelegd bij ondersteunde adviesbureaus. Ook het Waterschap Vallei en Veluwe maakt deel uit van de projectorganisatie.

Tijd (planning)

Door bureau Grontmij is een rapportage opgeleverd die inzichtelijk maakt welke problemen kunnen optreden bij aanleg van alle geplande ontwikkelingen in en rondom Soesterberg. Op basis daarvan is een projectgroep gevormd met het Waterschap (Vallei en Veluwe) voor een onderzoek naar mogelijke (duurzame) oplossingsrichtingen. Dit onderzoek is afgerond en de verantwoordelijk wethouders zijn geïnformeerd over de uitkomsten. De stuurgroep HvdH wordt door middel van een presentatie van de uitkomsten in november op de hoogte gebracht. Tevens wordt instemming gevraagd met de volgende stap richting een oplossing.


Via verantwoordelijke projectwethouder over de voortgang in relatie tot het totale project richting HvdH.

Kwaliteit

Conform Basis Rioleringsplan Gemeente Soest 2010.

Risico’s

Wijzingen in de lopende programma’s hebben een forse impact op het wel of niet hebben van een capaciteitsprobleem in het Soesterbergse rioleringsstelsel. Daarnaast is de actieve samenwerking met alle betrokken partijen een risico ten aanzien van tijd, geld en informatie. Daarbij valt te denken aan de samenwerking met het Waterschap ten aanzien van de persleiding Soesterberg- Soest en de gemeente Zeist en Defensie omtrent aan- en aftakkingen op het Soesterbergse rioolstelsel.

6.

Vliegbasis

Algemeen

In 2011 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Zeist, gemeente Soest en de provincie Utrecht. De haalbaarheid van de ontwikkeling en de haalbaarheidsberekening (grondexploitatie) van de Vliegbasis is in 2014 uitgewerkt. De grond is in eigendom van de provincie Utrecht die daardoor de grondexploitatie verantwoord in de balans. Echter de verantwoording voor de uitwerking en het te behalen resultaat van het plan vindt plaats door de inzet van alle drie de partijen.

Besluitvorming

De middelen binnen de bestaande overeenkomst Vliegbasis uit 2011 zijn uitgegeven waardoor er nieuwe afspraken zijn gemaakt. Op 30 april heeft de gemeenteraad van Soest ingestemd met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor Hart van de Heuvelrug en Park Vliegbasis Soesterberg. Drie partijen, gemeente Zeist, gemeente Soest en provincie Utrecht, zetten de samenwerking binnen Hart van de Heuvelrug voort om nog lopende projecten en ambities af te ronden.

Geld

In de nieuwe overeenkomst zijn afspraken gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de Vliegbasis, waaronder afspraken over risicoverdeling en voorfinanciering worden gemaakt. Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij naar de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Verder zijn er geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014.

Organisatie


Tijd (planning)


Pagina 39 van 49

Voorjaarsnota 2015



Kwaliteit

Er geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014.

Risico’s

Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn de risico’s voor de gemeente Soest beperkt gebleven. Verder zijn er geen wijzigingen te melden t.o.v. de jaarrekening 2014.

7.

Staringlaan

Besluitvorming


Geld

In de grondexploitatie van prijspeil 2015 is circa € 1.6 miljoen kosten te verwachten en € 1,1 miljoen opbrengsten (inclusief subsidie). De AO heeft voor de plankosten voor dit jaar een budget gevoteerd van € 139.100 voor begeleiding van de woningbouwlocatie en de kosten voor archeologie. De investering voor de archeologische vondst is begroot op € 659.000 waarvan de opdracht voor de opgravingen van de archeologische vondst aangenomen is voor € 550.000. uitg a v e n werkelijk

GREX nominaal Woningbouw Archeologie Totaal

962.073

t/m 2014 145.129

659.200 1.621.273 Rente

2015

145.129

Nog te totaal

836

145.965

besteden 816.108

8.470

8.470

650.730

9.306

154.435

1.466.838

21.301

21.301

i nk o m s te n werkelijk

GREX nominaal Woningbouw Archeologie Totaal

t/m 2014

2015

1.000.000


109.200

109.200

109.200

0

1.109.200

109.200

109.200

1.000.000

Organisatie


Tijd (planning)




Kwaliteit


Risico’s


8.

Nog te totaal

Integraal accommodatiebeleid

Besluitvorming

In november 2014 heeft de raad ingestemd met het voorstel om model 1 van het be-

Pagina 40 van 49

Voorjaarsnota 2015

leidskeuzemodel als uitgangspunt te hanteren voor de verbeterplannen als onderdeel van het integraal accommodatiebeleid. Model 1 luidt als volgt: De gemeente blijft alleen nog eigenaar van de benodigde accommodaties voor onderwijs (wettelijke taak) en accommodaties voor bewegingsonderwijs (wettelijke taak). Bij de uitvoering van de verbeterplannen: - voldoen aan de Wet Markt en Overheid; - hoge prioriteit geven aan het in stand houden van een toekomstbestendig voorzieningenaanbod; - de wensen van gebruikers voor wat betreft spreiding en clustering respecteren; - onderzoeken van mogelijkheden voor herontwikkeling en omzetting van gemeentelijk accommodaties naar gedifferentieerde huisvesting. Nadat het voorstel is aangenomen door de raad is gestart met gesprekken met de verschillende huurders en gebruikers in de wijken Overhees en Smitsveen welke met prioriteit zouden worden behandeld. E.e.a. dient als input voor het opstellen van verbeterplannen. Daarnaast wordt gewerkt aan een voorstel op welke wijze te voldoen aan de Wet Markt en Overheid. Het streven is om voor de zomer van 2015 te komen met verbetervoorstellen en op welke wijze te voldoen aan de Wet Markt en Overheid. In de volgende fase (de analysefase) worden ook de financiële aspecten zoals eerder opgenomen in de startnotitie Plan van Aanpak Integraal Accommodatiebeleid meegenomen. Daarnaast geldt dat als in de uitwerking van model 1 blijkt dat in bepaalde voorzieningen ongewenst niet wordt voorzien, het college zich nader zal beraden. Geld

In het plan van aanpak d.d. 01-04-2013 is aangegeven dat de kosten worden gedekt binnen het hiervoor reeds eerder beschikbaar gestelde projectbudget. Van dit projectbudget is in totaal € 171.243,- uitgegeven. Het openstaande budget € 89.757,- wordt gebruikt voor de werkzaamheden m.b.t. de vervolgfase (uitwerkingsfase). uitga v e n budget

besluit najaarsnota 2012

261.000

werkelijk

Nog te

t/m 2014

2015

totaal

166.276

4.967

171.243

besteden 89.757

Organisatie

Dit project is ondergebracht bij het projectbureau. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling samenleving

Tijd (planning)

Fase 1, de inventarisatiefase is afgerond. Het voorstel is in november 2014 aangenomen door de raad. Vervolgens is gestart met gesprekken met de verschillende huurders en gebruikers in de wijken Overhees en Smitsveen welke met prioriteit zouden worden behandeld. E.e.a. dient als input voor het opstellen van verbeterplannen. Daarnaast wordt gewerkt aan een voorstel op welke wijze te voldoen aan de Wet Markt en Overheid. Het streven is om voor de zomer van 2015 te komen met verbetervoorstellen en op welke wijze te voldoen aan de Wet Markt en Overheid.


De communicatie met betrokken gebruikers van gemeentelijk vastgoed is van groot belang. Onderdeel van het raadsvoorstel is een participatie en communicatieplan.

Kwaliteit

Op dit moment is er geen eenduidig accommodatiebeleid, zodat steeds weer elke vraag omtrent gemeentelijk vastgoed afzonderlijk wordt bekeken en de oplossing afhankelijk is van de mogelijkheden van dat moment. Vanuit de bestuurlijke visie en de huidige werkwijze is er dan ook noodzaak/urgentie tot het ontwikkelen van integraal accommodatiebeleid.

Risico’s

Onrust onder huurders / gebruikers. Een communicatieplan en duidelijk participatietraject is dan ook van groot belang.

Pagina 41 van 49

Voorjaarsnota 2015

Pagina 42 van 49

Voorjaarsnota 2015

Hoofdstuk 3 – Financieel Meerjarenperspectief (FMP) 3.1. FMP per april 2015 In deze voorjaarsnota is het financieel meerjarenperspectioef 2015-2018 geactualiseerd ten opzichte van de door de raad vastgestelde begrotingsuitkomsten en de nadien genomen raadsbesluiten. Deze uitgangspositie is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1 - Stand meerjarenperspectief april 2015 (bedragen x € 1.000) begroting (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)

2015

Meerjarenperspectief primaire begroting 2015-2018

2016

2017

2018

2

178

317

-155

-72

0

0

0

-70

178

317

-155

> budgettair effect mutaties najaarsnota 2014 (18-12-2014)

Stand financieel meerjarenperspectief april 2015

meerjarenraming

3.2. FMP na voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2015 In het nieuw geactualiseerde financieel meerjarenperspectief (zie tabel hierna) is rekening gehouden met: een p.m.-raming voor de algemene uitkering gemeentefonds (in afwachting van de meicirculaire 2015); de financiële wijzigingsvoorstellen 2015 die voldoen aan de criteria van de drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (deze voorstellen treft u per programma aan in hoofdstuk 2 en een samenvatting van alle voorstellen in bijlage 4.1). Ten opzichte van het meerjarenperspectief per april 2015 (zie tabel 1) ontstaat na verwerking van de voorgestelde mutaties het volgende geactualiseerde meerjarenbeeld:

Tabel 2 - FMP na voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2015 (bedragen x € 1.000) begroting (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)

2015

Stand financieel meerjarenperspectief april 2014

-70

meerjarenraming 2016 178

2017

2018

317

-155

a) Algemene uitkering gemeentefonds In afw achting van meicirculaire 2015

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

b) Budgettair effect mutaties voorjaarsnota 2015 Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's)

-2.378

-196

-237

-237

-2.448

-18

80

-392

(zie bijlage 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2015)

Actueel meerjarenperspectief na mutaties voorjaarsnota 2015

Vastgesteld wordt dat: a. De uitvoering van de begroting 2015 tot een aanzienlijk aantal financiële mee- en tegenvallers leidt. b. In 2015 sprake is van een nadelig effect met een omvang van € 2,4 miljoen en de structurele doorwerking in de jaren daarna vooralsnog zo’n € 200.000 à € 250.000 negatief is.

Pagina 43 van 49

Voorjaarsnota 2015

Voor het in 2015 optredende begrotingstekort leggen wij u de volgende (dekkings)voorstellen voor: a. Inzet jaarresultaat 2014 ad € 646.000 Bij de behandeling van de jaarrekening 2014 is besloten om de bestemming van het jaarresultaat te betrekken bij de voorjaarsnota 2015. Dit betekent dat het gehele resultaat ad € 646.000 nu ter beschikking staat. Voorgesteld wordt om dit gehele saldo in te zetten ter vermindering van het begrotingstekort 2015. b. Vrijval geoormerkt budget re-integratie ad € 251.000 Bij de jaarrekening 2014 is een budget van € 251.000 geoormerkt voor re-integratie/uitstroomactiviteiten in 2015 (dit bedrag betrof een equivalent van de 25%-meeneemregeling die tot 2014 van kracht was). In de begroting van de GR Werk & Inkomen is geen rekening gehouden met dit extra budget en worden de beoogde prestaties gerealiseerd met het budget voor dit jaar. Het is dan ook verdedigbaar om dit extra budget alsnog te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. c. Dekking resterend tekort Voorgesteld wordt op dit moment voor het dan nog resterende tekort ad € 1,5 miljoen nog geen concrete dekking aan te geven maar hiermee te wachten tot de najaarsnota. Hiervoor kunnen de volgende argumenten worden aangedragen: • De voorjaarsnota is een tussenstand, gebaseerd op de eerste maanden van het jaar. De ervaring wijst uit dat zich in de loop van het jaar ook meevallers voordoen. • Er zijn voldoende incidentele middelen om zo nodig het tekort te dekken. Hierbij noemen we met name het surplus binnen de algemene reserve en de bufferreserve.

3.3. Kadernota 2016 Overeenkomstig de desbetreffende aanbeveling in de evaluatie P&C-cyclus is de kadernota 2016 als afzonderlijk instrument/traject in de planning 2015 opgenomen. In de kadernota 2016 dragen wij bouwstenen aan t.b.v. de kaderstelling voor de programmabegroting 2016. Deze bouwstenen bestaan uit de volgende elementen: kaders per programma financiële hoofdlijnen. In het onderdeel ‘kaders per programma’ leggen wij u op hoofdlijnen onze voornemens voor het nieuwe begrotingsjaar voor. In het onderdeel ‘financiële hoofdlijnen’ wordt de beschikbare financiële ruimte en de totstandkoming daarvan geschetst. Met deze informatie kan bij de discussie over en prioritering van beleidsdoelen rekening worden gehouden. Na bespreking van de kadernota 2016 wordt de door de raad aangegeven beleidsrichting in de programmabegroting 2016 verder uitgewerkt. Naar verwachting kunnen wij u de 1e helft van juni de kadernota 2016 aanbieden. In de kadernota zullen we in elk geval aandacht besteden aan de lopende herverdeeloperaties binnen het sociaal domein en de overige ontwikkelingen rond het Gemeentefonds. In deze nota volstaan we daarom nu met een korte duiding, ook omdat we verwachten dat de meicirculaire 2015 meer en actuelere informatie zal bieden. Herverdelingsoperaties sociaal domein en Gemeentefonds In de afgelopen maanden zijn de eerste resultaten bekend geworden van diverse herverdeeloperaties betreffende het Gemeentefonds, waaronder het sociaal domein. De voorlopige uitkomsten zijn overwegend negatief. De nieuwe verdeelmodellen zullen volgens de plannen van het Rijk gefaseeerd vanaf 2016 in werking treden. Hierover volgt nadere informatie in de meicircualire 2015. In de Kadernota 2016 komen we hierop terug.

Pagina 44 van 49

Voorjaarsnota 2015

Algemene uitkering Gemeentefonds Op grond van de septembercirculaire 2014 kan voor de jaren na 2015 een plus tegemoet worden gezien van € 150.000 in 2016, oplopend tot € 600.000 vanaf 2018. Deze groei wordt niet zozeer veroorzaakt door een reële groei van het Gemeentefonds, maar door de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis (raming van verdeelmaatstaven). De feitelijke financiële consequenties hangen af van de ontwikkeling van de lokale ontwikkeling van de verdeelmaatstaven. Dit maakt dat de bovenstaande raming indicatief is.

Pagina 45 van 49

Voorjaarsnota 2015

Pagina 46 van 49

Voorjaarsnota 2015

Hoofdstuk 4 – Bijlagen 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's) (bedragen x € 1.000) Progr. Nr. 1 1.1

2

Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) Programma 1- Veiligheid Afdracht VRU - jaarresultaat 2014 - arbo-technische aanpassingen Lange Brinkweg

2017 -50,0 -50,0

2018 -50,0 -50,0

-132,4 -115,0 -21,0 3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-55,4 -32,1 -120,0 120,0

-23,3

0,0

0,0

-120,0

-120,0

-120,0

120,0 -23,3

120,0

120,0

-8,5 8,5

-8,5 8,5

-8,5 8,5

-259,5 -43,0 -52,0 69,5 -34,0 -100,0 -100,0

-43,0 -43,0

0,0

0,0

11,0 -12,5 12,5 11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Programma 7 - Zorg en Welzijn Stichting Vluchtelingenwerk > rijksinkomsten Extra subsidie Comité 4 en 5 mei (70 jaar bevrijding) > dekking budget onvoorzien Welzijn Huishoudelijke hulp: schoonmaken > rijksbijdrage RWA/Amfors Gebundelde Uitkering (BUIG): nadeel > dekking vangnetregeling Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS: a) voltooiing uitvoeringsorganisatie b) herstel omissie formatie uitvoeringsorganisatie c) ICT-kosten Salarismaatregelen gesubsidieerde instellingen > dekking stelpost salarismaatregelen

-991,5 -23,7 10,0 -5,0 5,0 -201,3 201,3 -76,6 -1.387,9 596,7

-84,0

-84,0

-84,0

-60,0 -24,0 -30,3 30,3

-60,0 -24,0 -30,3 30,3

-60,0 -24,0 -30,3 30,3

Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur Muziekschool/Scholen in de Kunst Taakstelling sport

-576,0 -326,0 -250,0

107,2 107,2

0,0

0,0

Programma 3 - Economie Geen

4 4.1 4.2

4.3 4.4

4.5

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.7

7.8

8 8.1 8.2

meerjarenraming 2016 -50,0 -50,0

Programma 2 - Verkeer en Vervoer 2.1 Herstel wegverhardingen 2.2. Overdracht (eigendom c.a.) openbare verlichting N413 > exploitatiekosten

3

begroting 2015 -38,0 -50,0 85,0 -73,0

Programma 4 -Natuur en Milieu Bodembescherming afvoer grond Kampdwarsweg Belasting op brandbaar (huishoudelijk)afval > dekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing > tariefopbrengst afvalstoffenheffing RUD: garantietoeslagen Vervanging pompen vacuumgemaal Dorresteinweg > krediet: € 100.000 - kapitaallasten >>>>>>>>>>>>>>>>> > onttrekking aan voorziening riolering Inbraakschade Soesterbergsestraat > inboedel personeelsonderkomen > onttrekking aan reserve vervanging voertuigen c.a. Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening Opstellen structuurvisie kernrandzone Restanttekort liquidatiekosten SBG > voordeel vrijgevallen middelen BWS Volkshuisvesting Extra inzet en procesverbetering handhaving en vergunningverl. Capaciteitsinzet ruimtelijke projecten Programma 6 - Onderwijs Asbestsanering onderwijsgebouw en > dekking algemene reserve Huur terreinen Griftland

-23,3

-12,0 12,0

-50,0 -60,0 -30,3 30,3

Pagina 47 van 49

Voorjaarsnota 2015

Progr. Nr. 9 9.1

9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

10

Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) Programma 9 - Bestuurlijke Taken Nieuwe CV-ketel gemeentehuis: meerkosten biomassa > onttrekking aan reserve onderhoud gebouwen > onttrekking aan de algemene reserve > besparing energiekosten > kleinschalige particuliere duurzaamheidsinitiatieven BEC, huuropbrengsten Desmond Tutu, huuropbrengsten Energielabels voor gemeentelijke accommodaties > dekking reserve onderhoud gebouwen Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers Bedrijfsvoering (invoering vennootschapsbelasting + digitalisering archivering)

Algemene Dekkingsmiddelen 10.1 Concessie-uiterking Vitens 10.2 Dividenduitkering BNG 10.3 Ozb, gebruikersheffing niet-woningen

11

6

Algemene Dekkingsmiddelen Algemene uitkering (afzonderlijke rgl in tabel 2 van hfdst 3) - meicirculaire 2015 Totaal-generaal alle programma's

11,0 -11,0 32,1

11,0 -11,0 32,1

-40,0

-40,0

-40,0

-283,0 -110,0 -113,0 -60,0

-110,0 -110,0

-110,0 -110,0

-110,0 -110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-2.378,4

-196,4

-237,3

-237,3

32,1 14,3 -40,0 40,0 -40,0 -60,0

p.m.

p.m.

-2.378,4

Samenvatting per programma (bedragen x € 1.000)

begroting 2015 -38,0 -132,4 0,0 -55,4 -259,5 11,0 -991,5 -576,0 -53,6 -283,0

1. Veiligheid 2. Verkeer en Vervoer 3. Economie 4. Natuur en Milieu 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening 6. Onderwijs 7. Zorg en Welzijn 8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur 9. Bestuurlijke Taken 10. Algemene dekkingsmiddelen 11. Grote projecten totaal-generaal

meerjarenraming 2016 2017 2018 -7,9 -7,9 -7,9

11,0 -11,0 32,1

Grote projecten Geen Sub-totaal alle programma's

10

begroting 2015 -53,6 -84,5 19,5 65,0

0,0 -2.378,4

-196,4

p.m. -237,3

p.m. -237,3

meerjarenraming 2016 2017 2018 -50,0 -50,0 -50,0 3,6 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 -23,3 0,0 0,0 -43,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 -84,0 -84,0 -84,0 107,2 0,0 0,0 -7,9 -7,9 -7,9 -110,0 -110,0 -110,0 0,0 -196,4

0,0 -237,3

0,0 -237,3

Grafische weergave financiële mutaties 2015 per programma (bedragen x € 1.000)

0% -2%

-6% -2%

0%

-2%

-12%

1. Veiligheid 2. Verkeer en Vervoer 3. Economie

-11% 0%

4. Natuur en Milieu 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening 6. Onderwijs

-24%

7. Zorg en Welzijn 8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur 9. Bestuurlijke Taken 10. Algemene dekkingsmiddelen -41%

11. Grote projecten

Pagina 48 van 49

Voorjaarsnota 2015

4.2. Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard In de navolgende tabel worden de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard gepresenteerd. Hierbij kan een van de volgende situaties van toepassing zijn: a. Formalisering van doorgeschoven uitgaven vanuit 2014. Uit het oogpunt van financiële rechtmatigheid is het noodzakelijk om deze gelden formeel opnieuw beschikbaar te stellen. b. Er is een noodzaak om een budget te herschikken door overheveling naar een ander programma. B.v. van taakmutaties (algemene dekkingsmiddelen) naar het programma waarin deze taak wordt uitgevoerd. Het kan ook gaan om een raming die per abuis in een verkeerd programma terecht is gekomen en dient te worden gecorrigeerd. Ook dergelijke wijzigingen behoeven instemming van de raad. De kenmerken van de navolgende financiële mutaties zijn: budgettair neutraal, in lijn met het vastgestelde beleid en (op formele gronden) is instemming van de raad nodig.

Financiële mutaties van technische aard begroting (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) 2015 Formalisering doorgeschoven uitgaven

(bedragen x € 1.000) meerjarenraming

Progr. Nr. Omschrijving

2 1

Programma 2 - Verkeer en Vervoer Wieksloterw eg > onttrekking aan algemene reserve, reserve rentegebruik en reserve onderhoud w egen

2016

2017

2018

-1.000 1.000

2

Aanleg fietsverbinding Soest-Soesterberg en jaarbudget 2014 > onttrekking aan reserve onderhoud w egen (onderdeel VERDER)

-149 149

3

Knelpunten wegbeheer > onttrekking aan reserve onderhoud w egen

-299 299

4

Diverse maatregelen 30 km zones en overige kleine maatregelen > onttrekking aan reserve onderhoud w egen

-107 107

5

Rationeel wegbeheer (Noorderw eg,Gen.Winkelmanstraat,Beetzlaan) > onttrekking aan reserve onderhoud w egen

-294 294

6

Reconstructie Beetzlaan > onttrekking aan reserve onderhoud w egen

-196 196

Herschikkingen tussen programma's 1

2

3

Uitvoeringsbudget RUD - Van: product milieu (programma 4) - Van: product bouw en en w onen (programma 5) - Naar: uitvoering RUD (programma 4)

1,9 8,5 -10,4

1,9 8,5 -10,4

1,9 8,5 -10,4

1,9 8,5 -10,4

Inzet Mantelzorg - Van: product WMO (programma 7) - Naar: algemene dekkingsmiddelen

12,5 -12,5

12,5 -12,5

12,5 -12,5

12,5 -12,5

Inzet BOA - Van: product Openbare orde en veiligheid (programma 1) - Naar: algemene dekkingsmiddelen

44,3 -44,3

44,3 -44,3

44,3 -44,3

44,3 -44,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal van de technische mutaties

Pagina 49 van 49

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief

Recommend Documents