Raadsvoorstel I org.00000714 FHEWZ Nr.2012-029 Realiseren MFA Hofstad
Houten, 8 mei 2012
Onderwerp: Realiseren MFA Hofstad
Beslispunten: 1. In de wijk Hofstad IVb op 1 augustus 2013 een multifunctionele accommodatie te realiseren voor de huisvesting van en samenwerking tussen de rkbs Aventurijn, de Montessorischool en Buitenschoolse opvang en kinderdagopvang van KMN Kind & Co; 2. Het ambitieniveau voor de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie vast te stellen op Klasse C van het progr amma van eisen “Frisse Scholen”; 3. a. Het voorkeursmodel van het College is een eventueel positief aanbestedingsresulaat ten goede te laten komen aan de algemene middelen teneinde de ombuigingen van de gemeente te realiseren; b. Alternatief is het positieve aanbestedingsvoordeel ten goede te laten komen van de kwaliteit van de school; 4. Een aanvullend krediet van € 7. 819.821,-- inclusief 21% BTW beschikbaar te stellen; 5. De kapitaallasten van de investering (eerste jaar € 599.020,-- en laatste jaar € 192.654,--) te dekken uit de daartoe gereserveerde stelpost realisatie onderwijshuisvesting Houten Zuidoost en de jaarlijkse huurinkomsten van KMN Kind & Co; 6. De vrijvallende kapitaallasten ten gunste te laten komen van de voorziening huisvesting onderwijs voor uitgaven in het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs; 7. Ten behoeve van de duurzaamheid van het gebouw PV -cellen op de MFA te realiseren en hiertoe een extra krediet van € 127.101,-- incl. 21% BTW beschikbaar te stellen; 8. De kapitaallasten van de PV-cellen (eerste jaar € 17.910,-, laatste jaar € 12.133,-) te dekken door deze met ingang van 2014 t/m 2024 in rekening te brengen bij de gebruikers van de MFA; 9. De jaarlijkse exploitatielasten te dekken uit de daarvoor in de begroting opgenomen budgetten alsmede de vergoeding van KMN Kind & Co;
Samenvatting: In de perspectiefnota 2009, door de raad vastgesteld op 26 juni 2008, is vastgesteld dat er in Houten Zuid aanvullende permanente basisonderwijsaccommoda tie noodzakelijk is. Na een lange en complexe voorbereidingsperiode zijn Stichting Fectio namens de Aventurijn, Montessorischool Houten en KMN Kind & Co tot overeenstemming gekomen over de benodigde lokalen, en voorzieningen voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Kern daarvan is dat er zoveel mogelijk samengewerkt wordt (lokalen worden zowel voor het basisonderwijs als voor de BSO gebruikt, gemeenschappelijke aula, atelier en bibliotheek) maar de scholen ook hun eigen ruimte en signatuur behouden. D oel is een gezamenlijke inzet voor ontwikkeling, ontmoeting en dagarrangement van kinderen uit Houten Zuid Oost. De toevoeging in het gebouw van een Kinderdagverblijf draagt bij aan het concept brede school. Een brede school voor kinderen van 0 tot 12. Ied ere partner heeft daarin zijn eigen kerntaak. De in dit voorstel genoemde kredietbedragen, alsmede de exploitatie - en kapitaallasten, zijn gebaseerd op de in oktober 2012 verwachte aanpassing van het BTW-tarief van 19% naar 21%.
-2-
Inleiding: In Houten Zuidoost zijn tijdens de woningbouwfase drie basisscholen gerealiseerd; de Roomkatholieke Basisschool De Vlinder, Openbare Basisschool Ridderspoor en Protestant-Christelijke Basisschool De Fontein. Aanhoudende groei van het aantal leerlingen heeft tot de v olgende uitbreidingen in de onderwijshuisvesting geleid: Uitbreiding met 8 noodlokalen bij De Vlinder in 2003; Realisatie schoolwoningen (10 lokalen) Beekmos in 2006; Realisatie 13 noodlokalen Hofstad IV in 2009. Deze voorzieningen zijn echter van tijdelij ke aard en niet afdoende om in de groei van het aantal leerlingen te voorzien. In de perspectiefnota 2009, door de raad vastgesteld op 26 juni 2008, is vastgesteld dat er in Houten Zuid aanvullende permanente basisonderwijsaccommodatie en extra gymnastiekruimte noodzakelijk is. De nieuwe locatie voor basisonderwijs is bestemd voor de scholen Aventurijn, Globetrotter en de Montessorischool. Voor de basisscholen en een gymnastiekzaal is een budget gereserveerd op de stelpost nieuwbouw onderwijshuisvesting Houten Zuidoost. Nader onderzoek diende nog verricht te worden naar de keuze voor gymzalen dan wel een sporthal. Inmiddels is geconstateerd dat er geen directe noodzaak is, noch de middelen zijn voor het realiseren van een sport - en of evenementenhal op die locatie. De scholen spreken uit te willen samenwerken in een nieuw gebouw. Ook de gemeente streeft de ontwikkeling van brede scholen na. In de vergadering van 25 januari 2011 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ‘ten behoeve van de nieuwbouw van een brede school Houten Zuidoost’. Na een lange en complexe voorbereidingsperiode zijn de partners, Stichting Fectio namens de Aventurijn, Montessorischool Houten en KMN Kind & Co tot overeenstemming gekomen over de benodigde lokalen en voorzieningen voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Kern daarvan is dat er zoveel mogelijk samengewerkt wordt (lokalen worden zowel voor het basisonderwijs als voor de BSO gebruikt, gemeenschappelijke aula, atelier en bibliotheek) maar de scholen ook hun eigen ruimte en signatuur behouden. Doel is een gezamenlijke inzet voor ontwikkeling, ontmoeting en dagarrangement van kinderen uit Houten Zuid Oost. De toevoeging in het gebouw van een Ki nderdagverblijf draagt bij aan het concept brede school. Een brede school voor kinderen van 0 tot 12. Iedere partner heeft daarin zijn eigen kerntaak. De partners hebben, onder coördinatie van de gemeente, drie documenten opgesteld om de afspraken vast te leggen: een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst, een ruimtelijk programma voor het gebouw, en financiële en inhoudelijke afspraken over de exploitatie en onderhoud van het gebouw door middel van een beheerplan. Deze documenten zijn als bijlage toegevoegd. Ook het Openbaar Onderwijs Houten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het samenwerkingsconcept. De partnerschool, De Globetrotter, trok ondanks goede inspectierapporten te weinig leerlingen om financieel levensvatbaar te zijn en heeft zich daarom terug moeten trekken.
Beoogd effect: De financiële middelen beschikbaar te stellen om over te gaan tot de realisatie van de multifunctionele accommodatie Houten Zuidoost.
Argumenten: 1.1 Het inhoudelijk onderzoek naar de opzet v an de multifunctionele accommodatie is afgerond In de samenwerking met de betrokken schoolbesturen en schoolleiders aangevuld met externe expertise is het inhoudelijke en huisvestingsconcept tot stand gekomen. Op grond van de gesignaleerde ontwikkelingen i s een gezamenlijke ambitie geformuleerd, inclusief een ruimteprogramma, exploitatieplan en beheerplan.
-3Daaruit kan worden opgemaakt dat de multifunctionele accommodatie met de volgende kenmerken tot stand kan worden gebracht. Gebouwprofiel De gezamenlijke visies en ambities, het samenwerkingsconcept en het inhoudelijke concept van de MFA vormen de input voor de gemeenschappelijke huisvesting in Houten Zuidoost. In de MFA is multifunctioneel ruimtegebruik voorzien. Het gebouw heeft clusters van ruimten voor de individuele gebruikers en daarnaast ruimten voor gezamenlijk gebruik. Het gebouw dient zodanig te worden vormgegeven dat optimale samenwerking en synergie voordelen biedt aan de diverse gebruikers (het zgn Brede school -concept). De hoofdgebruikers zijn: Rk basisschool Aventurijn, Montessori basisschool en Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co, met kinderopvang en buitenschoolse opvang. De aanwezigheid van een sportvoorziening draagt bij aan het inhoudelijk programma. Bouwvorm Omwille van flexibiliteit en bouwsnelheid wordt gekozen voor een permanente systeembouw. Dit geldt voor zowel het schoolgebouw als de gymnastiekzaal. Door deze bouwmethode is er de mogelijkheid om op 1 augustus 2013 het gebouw op te leveren. Locatie In het noordelijk deel van de te ontwikkelen wijk Hofstad IV is een kavel van 5600 m2 gereserveerd voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie. Aangrenzend ligt het gerealiseerde noodgebouw. Deze zal worden verwijderd na de oplevering van de MFA. Eigendom De multifunctionele accommodatie en het bijbehorende terrein zullen ten gevolge van het multifunctionele karakter in economisch en juridisch eigendom van de gemeente blijven conform het gestelde in artikel 103 lid 2 van de Wet Primair Onderwijs; hieruit vloeit tevens voort dat de gemeente als bouwheer optreedt. De onderwijsruimten worden door de gemeente middels gebruiksovereenkomsten ter beschikking gesteld aan de bassischolen. De schoolbesturen worden geen juridisch eigenaar van de onderwijsruimten, maar krijge n een gebruiksrecht dat vanuit praktisch oogpunt vrijwel dezelfde rechten en plichten geeft als juridisch eigendom. Daarnaast verhuurt de gemeente een deel van de ruimten van de MFA aan KMN Kind & Co. Daarvoor sluiten partijen een huurcontract (15 jaar). Beheer(organisatie) Al in een vroeg stadium is er aandacht besteed aan de exploitatie en het beheer van MFA Hofstad. De MFA is geen traditionele school of kinderdagverblijf, maar een multifunctionele accommodatie met verschillende gebruikers. Het uitgangsp unt, dat gestreefd wordt naar een samenhangend activiteitenprogramma en een optimale bezetting van de accommodatie, is mede bepalend voor de invulling van het beheer. Ten aanzien van de beheerorganisatie wordt gekozen voor een zelfstandige beheerorganisatie voor het gebouw: de partners werken samen en dragen gezamenlijk zorg voor de exploitatie en het beheer. Hiervoor zal een Stichting worden opgericht. Onderhoud Er is formeel gezien sprake van twee verschillende onderhouds varianten: 1. Het onderwijsmodel dat volgt uit de W et Primair Onderwijs (W PO) en 2. Het huurdersmodel (ROZ). Deze twee varianten verschillen op enkele punten van elkaar. Vervanging van installaties en buitenschilderwerk zijn in het onderwijsmodel een financiële verantwoordelijkheid van de school, terwijl dit in het huurdersmodel een financiële verantwoordelijkheid is van de verhuurder. Het verdient aanbeveling om voor de MFA een voor alle gebruikers (scholen en kinder- en buitenschoolse opvang) gelijke verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van de uitvoering van het onderhoud te hanteren. Dit betekent dus dat de financiële verantwoordelijkheid weliswaar kan verschillen, maar dat er qua uitvoering sprake is van uniforme afspraken.
-4In het kader van de MFA Hofstad wordt de verantwoordelijkheidsverdeling volgens variant 2 gevolgd en zal met de gebruikers een ROZ-huurovereenkomst worden gesloten. Dit wordt vertaald naar een taakverdeling voor de MFA Hofstad. Exploitatie De exploitatie van een MFA valt uiteen in verschillende componenten: Kale huur De kale huur wordt door de eigenaar (=gemeente) in rekening gebracht bij de huurder(s), niet zijnde de scholen. De kale huur omvat een kostencomponent voor de kapitaallasten van de accommodatie. Daarnaast worden reserveringen of vergoedingen voor onderhoud buitenzijde, verzekering, eigenaarlasten, leegstand, administratie en mogelijk rendement verrekend in de kale huurprijs. Exploitatiekosten gebruikers In een MFA wordt door gebruikers afstemming gezocht in het facilitaire proces. De gebruikers zullen hiertoe, conform het beheerplan, een beheersstichting oprichten. Ook zijn er afspraken gemaakt over de verhoudingen van de financiële bijdrage in de exploitatie. Schaalvoordelen kunnen leiden tot kostenefficiëntie. Bovendien leidt afstemming tot een eenduidig beeld en onderhoudsniveau in de accommodatie. Algemene ontwerpeisen In het ontwerp zal tevens rekening worden gehouden met: Groene schoolpleinen Op grond van het initiatiefvoorstel Groene schoolpleinen (11GR0553) heeft de raad het college opgedragen de mogelijkheden na te gaan om groene schoolpleinen te creëren. Een groen schoolplein geeft naast ruimte om te spelen ook ruimte om kennis te maken met de natuur. Op deze manier kan de kennismaking met de natuur direct bij het lesprogramma worden betrokken. In het ontwerp voor de multifunctionele accommodatie zal hieraan aandacht worden besteed. Bereikbaarheid en veiligheid De multifunctionele accommodatie is gelegen naast het P+R terrein aan de Raaigras en biedt voldoende parkeergelegenheid en ruimte voor het halen en brengen van leerlingen. Door de ligging van het P+R terrein zijn de verkeersbewegingen van de fietsende leerlingen en het autoverkeer gescheiden. De gebruikers van de accommodatie zullen gezamenlijk de voorbereidingen treffen om in aanme rking te komen voor het Utrechts Verkeers Label (UVL) 2.1 Op basis van klasse C voldoet het gebouw aan de minimale normen Het programma van eisen “Frisse scholen” is als basis gehanteerd voor de raming van de bouw van de MFA. Het programma van eisen Frisse Scholen beschrijft drie scenario’s die als leidraad dienen voor de realisatie van nieuwe schoolgebouwen. Het programma van eisen gaat in op een optimaal binnenmilieu en energieverbruik. Binnen deze ambitieniveaus is er aandacht voor 5 thema’s: energie, luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort. Het programma van eisen “Frisse scholen” is als basis gehanteerd voor het ontwerp van de school. Daarin worden 3 ambitieniveaus beschreven: 1. Klasse C, basisniveau, wat qua uitgangspunten grotendeels op het niveau zit van het Bouwbesluit met een basis ambitieniveau (op grond van de normvergoeding) hetgeen aan de huidige kwaliteitseisen voldoet. Met klasse C voldoet het gebouw aan alle minimale normen van het Bouwbesluit; 2. Klasse B, een verbeterstap ten opzichte van klasse C, gekwalificeerd als een goede en een duurzame variant die leidt tot een energiezuinige, verantwoorde en gezonde school. Realisatie volgens klasse B vereist een hogere investering ten opzichte van het basisniveau van klasse C;
-5-
3. en een variant volgens klasse A; zeer goed. Hierin zitten aspecten met een extra kwaliteit, bv, verhoogde luchtkwaliteit voor een school met relatief veel astmatische leerlingen. Klasse A biedt in specifieke situaties zwaardere (prestatie)eisen en vergt een beduidend hogere investering. Voor de gemeente als juridisch eigenaar betekent ambitieniveau volgens klasse A ook dat er voor onderhoud en vervanging van installaties met meer kosten rekening moet worden gehouden dan waarvoor zij van de gebruikers financiële middelen ontvangt. Het voorstel is het schoolgebouw conform klasse C te realiseren. De ambitieprofielen uitgewerkt naar voorzieningen en installaties en stichtingskosten (incl. 21% BTW incl. onvoorzien) voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie
Hoge ventilatiegraad (CO2 max) Vloerverwarming Warmte terugwinning (wtw) Bijverwarming via luchtbehandeling Afkoppeling regenwater Daglichtregeling Bewegingsmelders toiletten/bergingen Koppeling zonwering - installaties Stichtingskosten excl. PV-cellen
klasse C 1200ppm ja / deels ja / enigszins Nee Ja Nee Ja
klasse B 1000ppm ja / volledig ja / goed Ja Ja Ja Ja
klasse A 800ppm ja / volledig ja /zeer goed Ja Ja Ja Ja
Nee
Ja
Ja
8.469.821
8.876.544
Niet nader bepaald
Opm: vanwege de aanwezigheid van stadsverwarming is de vergelijking op het vlak van warmte - en koudeopslag al dan niet met warmtepomp hier achterwege gelaten.
In het geval van een positief aanbestedingsresulaat op de realisatie van het gebouw volgens klasse C kan de raad besluiten dit te bestemmen voor de realisatie van een gebouw conform de hogere klasse B. Naar verwachting bedraagt de investering voor de verbetering van klasse C naar klasse B ca. € 400.000, -- . 3.1
Er dient een bestemming te worden bepaald voor een eventueel positief aanbestedingsresultaat Het aanbestedingstraject wordt ingegaan met de vraag naar een gebouw conform klasse C. Het is niet ondenkbaar dat de aanbesteding een positief resultaat op levert ten opzichte van het taakstellend budget van € 8.469.821,-- incl.21% BTW en onvoorzien. Ten aanzien van de bestemming van een eventueel positief aanbestedingsresultaat zijn er twee scenario’s: a. Ten goede laten komen aan de gemeente Het positief aanbestedingsresultaat ten goede laten komen van de gemeente en het aan te wenden ten gunste van de ombuigingstaakstelling van de gemeente. In het kader van de ombuigingen is op de gemeentelijke inkoop en aanbesteding een taakstelling van € 400.000,-- gelegd. b. Bestemmen aan het schoolgebouw Een gunstige aanbesteding kan ruimte bieden om binnen het geraamde budget alsnog een schoolgebouw volgens klasse B tot stand te brengen. Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de bestemm ing van het positief aanbestedingsresultaat. Voorgesteld wordt het eventueel positief aanbestedingsresultaat te bestemmen aan de ombuigingen van de gemeente. 4.1
Beschikbaar stellen van het krediet is noodzakelijk voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school geeft opdracht een voorziening in de huisvesting tot stand te brengen met daartoe door de gemeente beschikbaar te stellen gelden, tenzij het bevoegd gezag met het coll ege van burgemeester en wethouders overeenkomt dat de gemeente de voorziening realiseert.
-6De betrokken schoolbesturen hebben in een schriftelijke verklaring aangegeven af te zien van het bouwheerschap en deze over te dragen aan de gemeente. 4.2
Het krediet is gebaseerd op de normvergoeding van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Samen met het eerdere voorbereidingskrediet van € 650.000, -- (raadsbesluit 25 januari 2011) komt het totale investeringskrediet op € 8.469.821,-- voor het realiseren van de multifunctionele accommodatie in Hofstad IVB; Op basis van de projectkenmerken alsmede reële kengetallen op grond van referentieprojecten wordt de noodzakelijke investering geraamd op € 8.469.821,-- incl. 21% BTW en onvoorzien. Het betreft een stichtingskostenraming inclusief grondkosten en de inrichting. Deze raming is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Een realistisch en doelmatig programma van eisen gericht op modulaire bouw; Een brutovloeroppervlak dat blijft binnen het genormeerd b rutovloeroppervlak voor huisvesting van 575 leerlingen; Een gebouw op basis van klasse C van het programma van eisen Frisse Scholen; De huisvesting van twee bassischolen, totaal 23 groepen; De huisvesting van een kinderdagverblijf voor 4 groepen, 48 kinder en; De huisvesting van buitenschoolse opvang voor 8 groepen,160 kinderen; Onderling medegebruik tussen onderwijs en BSO; Realisatie van 1 gymnastiekzaal; e De 1 inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 scholen en 1 gymnastiekzaal (op basis van normbedragen); Voor zover van toepassing is gerekend met bedragen inclusief BTW. 6.1 Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs geeft inzicht in de benodigde middelen Na de zomer 2012 zal het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs aan de raad worden aangeboden. Op basis van de huidige inzichten zullen er financiële consequenties voor de begroting uit deze actualisatie voortvloeien. Daarom wordt voorgesteld om de verwachte vrijval van de kapitaallasten ten gunste te brengen van de voorziening huisvesting onderwijs voor de uitgaven in het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. De afweging over de vrijvallende kapitaallasten zal worden gemaakt bij de vaststelling van het IHP en is afhankelijk te stellen van het afsluiten van het krediet voor de realisatie van de MFA. 7.1 De plaatsing van PV-cellen draagt bij aan een spaarzaam gebruik van energie De toepassing van PV-cellen (Photo-Voltaïsch) is voor het publiek de meest zichtbare duurzame maatregel. Het systeem kan bovendien veel beter herkenbaar worden gevisualiseerd op bv. een centrale plaats in het gebouw. De PV-cellen zijn flexibel in het ontwerp op te nemen c.q. weg te laten. Afhankelijk van het ontwerp en de dan beschikbare dakoppervlakte zal de behoefte en de energieopbrengst nader worden bepaald. D e PV-cellen een aanzienlijke besparing op de energielasten van het gebouw. 8.1 De gebruikers hebben het financieel voordeel van de plaatsing van PV -cellen Daar de gebruikers de voordelen hebben van de gemeentelijke investering zullen afspraken gemaakt worden over een compensatie. Met de gebruikers zal schriftelijk worden vastgelegd dat gedurende een vooraf bepaalde periode van 11 jaar de investering plus rente aan de gemeente wordt terugbetaald.
Participatie: Vanuit een interactieve opzet zijn de schoolbesturen en schooldirecties vanaf het begin betrokken bij de opzet van de MFA. Via een aanbesteding, in 2011 uitgevoerd door de schoolbesturen, is de kinderopvangorganisatie betrokken.
-7-
Financiën: In de perspectiefnota 2009 zijn de financiële gevolge n opgenomen van de realisatie van de multifunctionele accommodatie met gymnastiekzaal. Investering De totale investering voor de realisatie van de MFA bedraagt € 8.469.821,-- inclusief 21% BTW en onvoorzien naar prijspeil 2012. De investering is opgebouwd uit: Grondkosten: € 877.381,-Bouwkosten € 7.085.004,-Inrichtingskosten: € 507.436,-De daarbij behorende jaarlast in het eerste jaar bedraagt € 5 99.020,-- aflopend naar € 192.654,-- in het laatste jaar. Vanaf 2014 (eerste jaar van afschrijving) is in de begroting structureel een jaarlast van € 614.829,-- (rente en afschrijving) opgenomen. e De raad heeft naar aanleiding van de 2 fase ombuigingen in december 2011 besloten om vanaf 2015 structureel € 50.000 ,-- om te buigen op de nieuwbouw van de MFA. In het beschikbare bedrag voor de jaarlast is met deze ombuiging rekening gehouden. De vergoeding voor de kapitaallasten door KMN Kind & Co, die is opgenomen in de kale huur, bedraagt in het eerste jaar (2014) € 94.123,--. Jaarlijks vindt indexering van de kale huur plaats. Dit is op basis van een afschrijvingstermijn van 50 jaar voor het gebouw en 15 jaar voor de inrichting. Voor de jaarlasten betekent dit een resultaat van: Gemeentelijke dekking € 614.829,-Huuropbrengst € 94.123,-€ 708.952,-Kapitaallasten eerste jaar € 599.020,-Vrijvallende kapitaallasten € 109.932,-Het structureel in de begroting opgenomen budget voor de kapitaallasten is toereikend. Vrijvallende kapitaallasten Ervan uitgaande dat de realisatie van de MFA overeenkomstig de voornoemde investering gerealiseerd wordt is er een vrijval van kapitaallasten, in het eerste jaar € 109.932,-- en daarna jaarlijks oplopend. Voorgesteld wordt deze te bestemmen ten behoeve van de voorzi ening huisvesting onderwijs. Exploitatie De gemeentelijke eigenaarslasten (exploitatie) inclusief een aanlooptekort op onderwijsgebruik bedragen per saldo € 74.719,--. Deze kosten bestaan uit OZB, verzekering, dotatie groot onderhoud, de exploitatielaste n en opbrengst verhuur gymnastiekzaal en de huurinkomsten van BSO/KDV. in €
Exploitatiekosten vanaf 2014 (1e volledige jaar) School
Opvang
Gym
Totaal
Lasten: Electra/water/telefoon
0
0
7.648
7.648
Onderhoud/schoonmaak
0
0
14.054
14.054
11.906
3.510
2.274
17.690
Verzekeringen/belastingen Schade
2.034
0
508
2.542
Vergoeding aanlooptekort
13.666
0
0
13.666
Storting voorziening onderhoud/meubilair
48.424
14.332
7.626
70.382
Bijdrage voorziening onderhoud
15.738
17.842
0
33.580
Huurinkomsten (mede- en monogebruik)
14.633
0
3.050
17.683
Saldo exploitatie
45.659
0
29.060
74.719
Baten:
-8-
Het aanlooptekort voor de scholen wordt veroorzaakt door de accommodatie direct voor de uiteindelijke omvang te realiseren terwijl scholen er enige jaren over doen om naar een volledige bezetting te groeien. Een deel van de kosten die met de leegstand gepaard gaan kunnen scholen zelf opbrengen. Het deel dat de mogelijkheden van de scholen te boven gaat is het aanlooptekort. Dit aanlooptekort betreft d e periode tot 2019 en bedraagt in totaliteit € 38.831,--. . Vanwege oplevering van het gebouw bij aanvang van het schooljaar 2013 -14 e bedragen de exploitatielasten voor 2013 slechts 5/12 deel. Vanaf 2014 is in de begroting structureel een bedrag van € 74.721,-- opgenomen voor de exploitatie van de MFA. Het structureel in de begroting opgenomen budget voor de exploitatie door de gemeente van de MFA is dus toereikend. PV-cellen Op basis van een voorcalculatorische kostenraming bedraagt de maximale investering in PV-cellen ca. € 127.101,--, uitgaande van een volledig dakgebruik. De jaarlijkse besparing op energieverbruik bedraagt ca. € 14.000, --. Uitgaande van een gebruikslevensduur van 20 tot 25 jaar kunnen de geb ruikers na terugbetaling van de investering plus rentelasten voldoende reserveren om op enig moment de panelen te vervangen. Tijdelijke huisvesting Het verlaten van de tijdelijke huisvesting op het moment dat de MFA in gebruik genomen kan worden heeft geen financiële consequenties. Het afbreken van de noodlokalen is al inbegrepen in de prijs die is betaald bij het neerzetten van de noodlokalen. Met de uitgaven voor de huur- en exploitatielasten is rekening gehouden in de begroting.
Kanttekeningen: Het aantal lokalen van MFA is gebaseerd op de laatste leerlingenprognoses, gecorrigeerd op het uitstel van de bouw van de wijken Hofstad III, Hofstad IVb en Castellum. Daarbij is ook het aantal inschrijvingen van de scholen betrokken. Aventurijn is een zeer succesvolle school met in 2013 reeds 13 groepen (tot 17 groepen in 2017). Ook het Montessori (nu gehuisvest in de schoolwoningen Beekmos) groeit conform prognose en heeft in 2013 drie groepen (tot zes groepen in 2019). Indien de gemeente eigenaar is van de MFA draagt zij het leegstandsrisico voor het vastgoed. De MFA zal als elk schoolgebouw worden betrokken in het gemeentelijk onderwijs accommodatiebeleid zodat bezetting door de jaren heen geoptimaliseerd kan worden. Als eigenaar kan de gemeente veel inv loed uitoefenen op de toewijzing van gebruikers in leegstaande delen van het gebouw. Risico contract Kind en Co. KMN Kind & Co is een stichting met 30 jaar ervaring en meer dan 1100 mensen in dienst. Financieel is de stichting gezond. De stichting heeft g een winstoogmerk, de winst komt ten goede aan het primaire proces.(het laatst gepubliceerde jaarverslag is ter inzage gelegd) De stichting heeft een intentieverklaring getekend voor een afname van de afgesproken ruimtes voor 15 jaar tegen een marktconform huurtarief van 130 euro per m2. Als de gemeenteraad heeft besloten tot realisatie van de MFA zal een huurcontract worden opgesteld voor 15 jaar. Deze huurovereenkomst is een noodzakelijke voorwaarde voor de start van de bouw. Voor Kind & Co is de locatie gunstig. Hoewel de ouders vrij zijn in hun keuze voor de BSO zullen veel ouders geneigd zijn voor de aanbieder in hetzelfde ge bouw te kiezen. Hoe gunstig de locatie en hoe solvabel de stichting ook is, de organisatie kan failliet gaan en moeten besluiten de werkzaamheden in de MFA te beëindigen. Ook kan de organisatie besluiten om na 15 jaar te stoppen met het huren van ruimtes. Het risico bestaat dat er vervolgens geen andere organisatie voor kinderopvang kan worden gevonden, of dat er überhaupt geen huurder voor de ruimtes komt. Hoewel de verwachtingen dus gunstig zijn, ook als we de beleidswijzigingen ten aanzien van de kinderopvang meerekenen, loopt de gemeente een financieel risico.
-9Risico uitstel oplevering ivm bezwaarschriften De partners zijn zich ervan bewust dat bezwaarprocedures kunnen leiden tot uitstel. Dit zal echter tot gevolg hebben dat de noodbouw niet meer alle kinderen kan huisvesten. Er zullen dan extra noodlokalen en andere tijdelijke voorzieningen noodzakelijk zijn. Indien het geval zal dit leiden tot nadere besluitvorming. Brin-nummer Aventurijn Uitgangspunt voor de berekeningen is dat de Aventurijn een zel fstandige school is en door OCW op die manier wordt gefinancierd. Hoewel het ieders verwachting is dat de Aventurijn zal worden erkend als zelfstandige school en daarmee eigen financiering krijgt (Brin-nummer) heeft een negatief besluit tot gevolg dat de r uimte- en financieringsafspraken heroverwogen dienen te worden. Nieuwe besluitvorming in de Gemeenteraad is in dat geval noodzakelijk. BTW Op basis van het advies van de belastingadviseur zijn de extra lasten als gevolg van de integratieheffing ongeveer gelijk aan de aftrekbare BTW voor de bouw van de gymzaal. Als de bouw van de MFA is afgerond zal uit de BTW berekeningen op basis van de realisatie moeten blijken hoe de BTW bedragen zich met elkaar verhouden. Er bestaat de kans dat een naheffing wordt opge legd. Bij het inboeken van het aanbestedingsvoordeel wordt hiermee rekening gehouden. De in dit voorstel genoemde kredietbedragen, alsmede de exploitatie - en kapitaallasten, zijn gebaseerd op de in oktober 2012 verwachte aanpassing van het BTW-tarief van 19% naar 21%. Indien het tarief alsnog wordt gehandhaafd op 19% zullen de genoemde bedragen naar beneden worden aangepast. Post onvoorzien De gemeente treedt op als opdrachtgever en bouwheer. Het beheer van het volledige budget inclusief de post onvoorzien vindt plaats door de gemeente.
Voortgang: Het streven is de aanbesteding voor de bouw uiterlijk voor eind 2012 te hebben afgerond. Met een daaropvolgende opdracht aan de aannemer kan het gebouw voor aanvang van het schooljaar 2013-2014 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen.
Houten, 8 mei 2012 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,
J. W iegel
C.H.J. Lamers
Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. Intentieverklaring tot het gezamenlijk gebruik van de MFA Zuid Oost 2. Inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst Houten Zuid Oost 3. Stedenbouwkundig plan (Derks Stedenbouw) 4. Ruimteprogramma 5. Relatieschema 6. Beheerplan MFA Hofstad Houten 7. Exploitatie 8. Begrotingswijziging 9. Planning Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: 1. Jaarverslag 2010 KMN Kind & Co
-10-
Raadsbesluit (gewijzigd)
Nr. 2012 - 029 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2012 nr. BWV12.0187 gelezen en besluit; 1.
2.
3. 4.
5. 6. 7.
8.
In de wijk Hofstad IVb op 1 augustus 2013 een multifunctionele accommodatie te realiseren voor de huisvesting van en samenwerking tussen de rkbs Aventurijn, de Montessorischool en Buitenschoolse opvang en kinderdagopvang van KMN Kind & Co; Bij een positief aanbestedingsresultaat het ambitieniveau voor de MFA Hofstad vast te stellen op Klasse B van het programma van eisen “Frisse Scholen” en een mogelijk dan nog resterend aanbestedingsvoordeel ten goede te laten komen van de algemene middelen; Een aanvullend krediet van € 7.819.821,-- inclusief 21% BTW beschikbaar te stellen; De kapitaallasten van de investering (eerste jaar € 599.020,-- en laatste jaar € 192.654,--) te dekken uit de daartoe gereserveerde stelpost realisatie onderwijshuisvesting Houten Zuidoost en de jaarlijkse huurinkomsten van KMN Kind & Co; De vrijvallende kapitaallasten ten gunste te laten komen van de algemene middelen; Ten behoeve van de duurzaamheid van het gebouw PV-cellen op de MFA te realiseren en hiertoe een extra krediet van € 127.101,-- incl. 21% BTW beschikbaar te stellen; De kapitaallasten van de PV-cellen (eerste jaar € 17.910,--, laatste jaar € 12.133,--) te dekken door deze met ingang van 2014 t/m 2024 in rekening te brengen bij de gebruikers van de MFA; De jaarlijkse exploitatielasten te dekken uit de daarvoor in de begroting opgenomen budgetten alsmede de vergoeding van KMN Kind & Co;
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 28 juni 2012. De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter,
P.M.H. van Ruitenbeek
C.H.J. Lamers
