I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához

Indokolás a 2012. évi költségvetési rendelet II. számú módosításához Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten

235/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Dinamikus utas tájékoztatási rendszer kialakításával kapcsolatos ajánlat elfogadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozatával támogatja a DAOP-3.2.1/B jelű, „Buszpályaudvar Jánoshalmán” című pályázat előrehaladását azzal, hogy a dinamikus utas tájékoztatási rendszer kiépítésével kapcsolatos tevékenység ellátása tárgyában szerződést köt EMKE Kft-vel. A szerződéses összeg br. 5 369 966,-Ft. A szerződéses összeg alapján, az el nem számolható költség tekintetében, ami br. 592 583,- Ft, Jánoshalma Város Képviselőtestülete biztosítja a szükséges további fedezetet. Fedezet: tartalék Kiadásnál nő Beruházási kiadások

841403 szakfeladat

593 eFt

Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

841908 szakfeladat

593 eFt

236/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Gazdakör kérelméről, pályázat keretében történő eszközbeszerzéshez szükséges forrás átmeneti biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozatával támogatja a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete pályázatának megvalósulását azzal, hogy a soron következő kifizetési ütem időszakában átmenetileg biztosítja 2012. augusztus 1-i folyósítási határidővel a támogató határozatban szereplő bruttó 2 500 000 Ft-ot, melyet a támogatási összeg megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2012. november 30-ig visszautal részére az Egyesület. Fedezet: ideiglenes pénzeszköz átadás. Kiadásnál nő Műk. célú támogatási kölcsön nyújtása

841403 szakfeladat

2 500 eFt

Bevételnél nő Műk. célú támogatási kölcsön visszatérülése

841403 szakfeladat

2 500 eFt

238/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Hunyadi Iskola pedagógiai programjának szakértetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete Kling József közoktatási szakértőt kéri fel és köt szerződést a mellékletben foglaltak szerint, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdés értelmében Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola módosított Pedagógiai Programjának szakértői feladatainak elvégzésére 160 000 Ft-ért. Fedezet: 2012. évi költségvetés működési tartalék.

2

Kiadásnál nő Dologi kiadás

852000 szakfeladat

160 eFt


841908 szakfeladat

160 eFt

248/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Három önkormányzati tulajdonú társaság könyvelési feladatainak közös ellátása, Városgazda Kft. számára támogatás biztosítása a Lajtha Kft-től átkerülő 1 fő alkalmazására Jánoshalma Város Képviselő-testülete a könyvelési feladatok ellátására a Lajtha L. Kft-től a Városgazda Kft-hez átkerülő 1 fő alkalmazásával összefüggő kiadásoknak a könyvelési szolgáltatási díj által nem fedezett részét 2012. II. félévére, 429 840,- Ft összegben pénzbeli támogatás formájában biztosítja a Városgazda Kft számára. Fedezete: Lajtha L. Non-profit Kft. 2012. évi önkormányzati támogatásának csökkentése. Kiadásnál nő Működési célú pénzeszközátadás

841403 szakfeladat

430 eFt

Kiadásnál csökken Működési célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás

910502 szakfeladat 910123 szakfeladat

172 eFt 258 eFt

249/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Városi Kollégium működtetése Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városgazda Kft-nek a volt Városi Kollégium működtetéséről, üzemeltetéséről szóló elképzeléseit és a kollégium 2. félévi üzemeltetéséhez a Városgazda Kft-nek, mint további üzemeltetőnek biztosít 3 000 000,Ft önkormányzati támogatást. Fedezet: működési tartalék. Kiadásnál nő Működési célú pénzeszközátadás

680002 szakfeladat

3 000 eFt


841908 szakfeladat

3 000 eFt

255/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Bozsics János ingatlanvásárlási kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete Bozsics János jánoshalmi lakosnak eladta az Önkormányzat tulajdonát képező jánoshalmi 718/13 hrsz-ú beépítetlen területét, a kölcsönösen kialkudott 60 000 Ft – azaz hatvanezer forint – áron. Bevételnél nő Termőföld értékesítése

841403 szakfeladat

60 eFt

3

Bevételnél csökken Felhalmozási célú hitel felvétele

841906 szakfeladat

60 eFt

257/2012. (VI. 26.) Kt. határozat MOVE Zrt. bérleti szerződésének meghosszabbítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete változatlan feltételek mellett, 2012. december 31-ig meghosszabbítja a MOVE Zrt. és az Önkormányzat között 2011. december 14-én az Önkormányzat tulajdonát képező Jánoshalma Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlan bérbeadása tárgyában kötött, 2012. június 30-án lejáró szerződést. Bevételnél nő Bérleti és lízingdíj bevételek

680002 szakfeladat

60 eFt

Bevételnél csökken Működési célú hitel felvétele

841906 szakfeladat

60 eFt

270/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Magyar Vöröskereszt kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a Magyar Vöröskereszt kérelmét, mely szerint egy mozgássérült gyermek nyári táboroztatásához 15 000 Ft-tal hozzájárul. Fedezet: átmeneti segélykeret. Kiadásnál nő Működési célú pénzeszközátadás

890301 szakfeladat

15 eFt

Kiadásnál csökken Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás

882122 szakfeladat

15 eFt

271/2012. (VII. 10.) Kt. határozat Viziközmű törvény hatályba lépésével kapcsolatos intézkedések: csatlakozás a Bajavíz Kft-hez Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti 160/2012. (V. 24.) Kt. határozatát a Bajavíz Kft-hez, mint víziközmű-szolgáltatóhoz való csatlakozásra vonatkozóan. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése alapján, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében úgy döntött, hogy a jövőben a Bajavíz Kft. tagja kíván lenni, a Kft-vel szolgáltatási szerződést köt. A Képviselő-testület 100 000,- Ft névértékű önálló üzletrészt jegyez a Bajavíz Kft-ben és ezzel a Kft. tagjává válik. Kiadásnál nő Részesedések vásárlása

360000 szakfeladat

100 eFt


841908 szakfeladat

100 eFt

4 277/2012. (VII. 10.) Kt. határozat Rendezési terv örökségvédelmi régészeti területeinek térképi jelölése Jánoshalma Város Képviselő-testülete Hernyák Imre építész úrtól papír alapon megrendeli Jánoshalma külterületére kiterjedően, az örökségvédelmi régészeti területek jelölését a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Irodájának adatai alapján, valamint a Helyi Építési Szabályrendelet módosítását a tervező úr által adott árajánlat szerinti 58 000,-Ft tervezési díjért. Kiadásnál nő Beruházási kiadások (ÁRT)

841403 szakfeladat

58 eFt


841908 szakfeladat

58 eFt

278/2012. (VII. 10.) Kt. határozat 151/2012. (IV.26.) Kt. sz. határozat visszavonása Jánoshalma Város Képviselő-testülete visszavonja a közbeszerzési eljárás kiírásáról projekt menedzsmenti feladatok ellátására a KEOP 4.9.0./11-2011.-0069. sz. projekthez szóló 151/2012. (IV. 26.) Kt. határozatát. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

931102 szakfeladat

230 eFt

Kiadásnál nő Vis maior tartalék

841908 szakfeladat

230 eFt

279/2012. (VII. 10. ) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola napelemes rendszer kiépítésének tervezéséről, Molnárné Faddi Rita tervezői megbízása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a KEOP 4.2.0/A/11-2011-0260 azonosító számú, Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola napelemes rendszerének kiépítése című projekt építési terveinek elkészítésére megbízást ad Molnárné Faddi Rita tervezőnek, a tervező asszony által adott 150 000 Ft tervezési díjért. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Fedezet: költségvetési tartalék. Kiadásnál nő Beruházási kiadás

852000 szakfeladat

150 eFt


841908 szakfeladat

150 eFt

5 Diákélelmezési Konyhával összefüggő előirányzat módosítás

1. 193/2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete az átszervezéssel kapcsolatos intézkedések megtétele, véleményezésre jogosult szervek és a szakértő véleményének megismerése után elfogadta a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola Alapító Okiratának a módosítását. A döntés értelmében a Diákélelmezési Konyha fenntartása, működtetése 2012. július 1-től az önkormányzathoz került. Fentiek alapján szükséges a korábbi üzemeltető (Hunyadi Iskola) költségvetésében a Diákélelmezési Konyha 2012. évi működési előirányzatának zárolása. A zárolásra (elvonásra) kerülő összeg a tervezett előirányzat és a I. félévi működéssel összefüggően felmerült kiadások különbözete. Kiadásnál csökken Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZI)

841907 szakfeladat

9 171 eFt


841906 szakfeladat

9 171 eFt

2. Képviselő-testület a 142/2012. (IV. 26.) Kt. határozatában döntött az ételszállító gépjárművek beszerzéséről, plusz költségként merült fel 19 eFt közlekedési igazgatási díj, 51 eFt kötelező felelősségbiztosítás többletköltsége. Előirányzatátcsoportosítás szükséges a 2012. évi Költségvetési rendelet I. sz. módosításában meghatározott szakfeladatok tekintetében. A régi ételszállító gépjármű értékesítésre került 275 591 eFt + Áfa összegért. Bevételnél nő Járművek értékesítése Értékesített tárgyi eszközök, imm. j. Áfa-ja


276 eFt 74 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadások

841112 szakfeladat

74 eFt


841906 szakfeladat

229 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás Beruházási kiadás Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) Egyéb folyó kiadás (KGFB) Egyéb folyó kiadás (KGFB)

562912 szakfeladat 889921 szakfeladat 562912 szakfeladat 889921 szakfeladat 562912 szakfeladat 889921 szakfeladat

3 888 eFt 3 888 eFt 127 eFt 127 eFt 23 eFt 23 eFt

6

Bevételnél csökken Felhalmozási célú Áfa-visszatérülés Felhalmozási célú Áfa-visszatérülés Működési célú Áfa-visszatérülés Működési célú Áfa-visszatérülés

562912 szakfeladat 889921 szakfeladat 562912 szakfeladat 889921 szakfeladat

827 eFt 827 eFt 27 eFt 27 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadás Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) Egyéb folyó kiadás (KGFB)

561000 szakfeladat 561000 szakfeladat 561000 szakfeladat

7 795 eFt 254 eFt 74 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadások

841112 szakfeladat

1 708 eFt

3. A Diákélelmezési Konyha 2012. II. félévi működési költségvetése: Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja Műk. c. támogatásértékű bev. elkül.a.-tól Működési célú hitel felvétele


34 248 eFt 9 247 eFt 227 eFt 8 916 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

561000 szakfeladat 561000 szakfeladat 561000 szakfeladat 841112 szakfeladat 561000 szakfeladat

9 025 eFt 2 437 eFt 40 543 eFt 630 eFt 3 eFt

Előirányzat-módosítás

1. Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzatokon belül önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen 23 690 000,- Ft támogatás került átutalásra az Önkormányzat számlájára. Bevételnél nő ÖNHIKI

841901 szakfeladat

23 690 eFt


841906 szakfeladat

23 690 eFt

2. Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 962 000 Ft, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 15 000,- Ft központosított előirányzat került engedélyezésre.

7 Bevételnél nő Központosított előirányzatokból műk. célú Központosított előirányzatokból műk. célú


962 eFt 15 eFt

Kiadásnál nő Működési célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás


962 eFt 15 eFt

3. Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet szerint Önkormányzatunk 2 210 468 Ft kiegészítő támogatásban részesült. Bevételnél nő Központosított előirányzatokból műk. célú

841901 szakfeladat

2 210 eFt

Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (NOÓB,PSZ)

841907 szakfeladat

2 210 eFt

4. A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP-3.1.2/B09-2010-0001) projekt: 2011. évben benyújtott kifizetési kérelem alapján 2012. évben folyósított EU-támogatás 5 417 eFt, mely a felhalmozási hiány csökkentésére fordítható. Bevételnél nő Támogatásértékű beruh. bev. fejezettől EU

421100 szakfeladat

5 417 eFt

Bevételnél csökken Felhalmozási célú hitel felvétele

841906 szakfeladat

5 417 eFt

5. Az önkormányzati rendezvények szakfeladat bevételei: Gyermeknap reklámbevétele 20 eFt + Áfa, Jánoshalmi Napok reklámbevétele 119 eFt + Áfa, Jánoshalmi Napok bérleti díj bevétele 112 eFt. Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja Bérleti és lízingdíj bevételek

841192 szakfeladat 841192 szakfeladat 841192 szakfeladat

139 eFt 38 eFt 112 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadások Dologi kiadások


251 eFt 38 eFt

6. Továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen tervezett előirányzatot módosítani szükséges a következők szerint: Bevételnél nő Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja


1 400 eFt 378 eFt 1 000 eFt 270 eFt

8 Kiadásnál nő Dologi kiadások Dologi kiadások


1 778 eFt 1 270 eFt

7. A 2012. évi költségvetési rendelet I. sz. módosításában a rehabilitációs hozzájárulás teljes összege átvezetésre került a Helyi Önkormányzat kiadásai közé. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség azonban felmerül a Helyi Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál is. Előzetes kalkuláció szerint a 2012. évre tervezett összeget 254 eFt-tal kiegészíteni szükséges. Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadás Pénzmaradványból képzett tartalék


2 536 eFt 254 eFt

Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.)

841907 szakfeladat

2 790 eFt

Előirányzat-átcsoportosítás 1. Közfoglalkoztatás bevételének szakfeladatok közötti átcsoportosítása szükséges a következők szerint: Bevételnél csökken Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. a.-tól

890441 szakfeladat

19 482 eFt

Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. a.-tól

890442 szakfeladat

19 482 eFt

2. A 2012. évi költségvetés I. sz. módosításában az ügyvédi díj nettó összege átvezetésre került a Helyi Önkormányzat kiadásai közé, szükséges a kiadási tételhez kapcsolódó Áfa-előirányzat átvezetése is. Kiadásnál nő Dologi kiadás

841112 szakfeladat

373 eFt

Kiadásnál csökken Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.)

841907 szakfeladat

373 eFt

3. A számlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója befizetése jogcímen tervezett előirányzatok szakfeladatok közötti átcsoportosítása szükséges a következők szerint: Kiadásnál csökken Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások


1 890 eFt 100 eFt 123 eFt 32 eFt


841112 szakfeladat

2 145 eFt

9

Polgármesteri Hivatal 1. Továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen tervezett előirányzatot módosítani szükséges a következők szerint: Bevételnél nő Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja

2 100 eFt 567 eFt


2 667 eFt

2. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 2012. évre. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

2 790 eFt

Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadások

2 790 eFt

3. Ügyvédi díj Áfa-jának átcsoportosítása. Bevételnél csökken Intézményfinanszírozás

373 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadás

373 eFt

Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten

193/2012. (V.24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola alapító okirata egységes szerkezetben Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alapító okirat módosításával elfogadta, hogy a Diákélelmezési konyha működtetése kikerül az iskola feladatköréből. Ennek kapcsán a konyha 2012. évi költségvetésének előirányzat maradványát az intézmény átadja Jánoshalma Város Önkormányzatának a további működtetéshez. A maradvány a 2012. évi előirányzat és a 2012. 07. 31-ig pénzügyileg teljesült, valamint a még várható kifizetések különbözeteként került meghatározásra.

10 Bevételnél csökken Intézményfinanszírozás

9 171 eFt

Kiadásnál csökken Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

6 858 eFt 1 525 eFt 788 eFt

Bevételnél csökken Szolgáltatások ellenértéke Intézmény ellátási díj Alkalmazottak ellátási díja Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja

15 826 eFt 143 eFt 192 eFt 4 325 eFt


20 486 eFt

Előirányzat-módosítás

1. Intézményünk részt vesz a 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet szerinti iskola gyümölcsprogramban, mely szerint az 1-4 évfolyamos tanulók minden nap kapnak egy almát. 2012. májusi támogatás összege 263 eFt. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. kp. kv. sz-től

263 eFt

Kiadásnál nő Ellátottak pénzbeli juttatásai

263 eFt

2. Az Útravaló ösztöndíj programban sikeresen pályázott intézményünk. A pályázat célja a hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének megteremtése. A június 30-ig leutalt támogatási összeg 57 eFt. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. elkül.a-tól

57 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások

57 eFt

3. Diákigazolványok igénylésével összefüggően keletkezett bevételből az iskolát megillető rész 46 eFt, melyet az intézmény dologi kiadásra kíván fordítani. Bevételnél nő Egyéb sajátos bevétel

46 eFt


46 eFt

11 4. A Bács-Szakma Zrt. által utalt szakképzési többlettámogatás. Bevételnél nő Műk. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től Felh. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től

12 eFt 67 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

12 eFt 67 eFt

5. Másodszakmás képzés tandíj befizetéséből 13 eFt bevétel keletkezett. Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke

13 eFt


13 eFt

6. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosítótársaság 33 eFt kártérítési összeget utalt ki intézményünkben keletkezett üvegkár miatt. Bevételnél nő Kötbér, bírságból származó pe.

33 eFt


33 eFt

7. Intézményünk a kollégium épület bérlőinek továbbszámlázott rezsiköltség befizetéséből 22 eFt + Áfa bevételt realizált. Bevételnél nő ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja

22 eFt 6 eFt


28 eFt

Előirányzat-átcsoportosítás 1. A Diákélelmezési Konyhára riasztórendszer telepítése történt. Ezen felhalmozási kiadásra fedezet a dologi kiadásokból biztosítható az alábbi átcsoportosítással: Kiadásnál nő Felhalmozási kiadások

331 eFt


331 eFt

12 2. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosítótársaság 41 eFt kártérítési összeget utalt ki intézményünkben keletkezett üvegkár miatt. E tétel az I. sz. rendelet módosítás során tévesen szolgáltatások ellenértékeként került a bevételi jogcímek közé. Helyes jogcím: kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele. Bevételnél nő Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

41 eFt

Bevételnél csökken Szolgáltatások ellenértéke

41 eFt

3. Intézményünk a kollégium épület bérlőinek továbbszámlázott rezsiköltség befizetéséből 110 eFt + Áfa bevételt realizált. E tétel az I. sz. rendelet módosítás során tévesen szolgáltatások ellenértékeként került a bevételi jogcímek közé. Helyes jogcím: ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások Bevételnél nő ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások

110 eFt

Bevételnél csökken Szolgáltatások ellenértéke

110 eFt

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Előirányzat-módosítás 1. A TÁMOP-5.1.1.-09/1-2009-0009 számú projekt (Nyitnikék) benyújtott és jóváhagyott kifizetési kérelmei alapján az alábbi összegű támogatási összegek érkeztek az intézmény bankszámlájára: 96 eFt februárban, projekt zárás után 2 218 eFt júliusban. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev.fej.kez-től EU

2 314 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

1 446 eFt 391 eFt 477 eFt

2. Szakmai szolgáltatás bevétele a „Kicsinyek vására” rendezvényen. Bevételnél nő Szolgáltatás ellenértéke

40 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

31 eFt 9 eFt

13

3. Jánoshalmi Sportlovasok továbbszámlázása.

Egyesülete

rendezvényéhez

áramfogyasztás

Bevételnél nő ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások

3 eFt


3 eFt

4. Kamattöbblet bevétel felhasználása. Bevételnél nő Műk. c. kamatbevételek ÁHT-n kívülről

117 eFt


117 eFt

5. Wekerle Alapkezelő értesítése alapján a 26/2012. (V.9.) KIM rendelet szerinti IPR pályázaton 2 210 eFt-ot nyert az óvoda, melyet az önkormányzaton keresztül pályázott meg, így az intézményfinanszírozásként kerül az intézményhez. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

2 210 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

826 eFt 190 eFt 1 194 eFt

Előirányzat-átcsoportosítás 1. Az I. sz. rendelet módosítás során az IPR-pályázathoz kapcsolódó belföldi kiküldetés 11 eFt előirányzata a dologi kiadások helyett tévesen a személyi juttatások között szerepelt. E tétel helyesbítése az alábbi: Kiadásnál csökken Személyi juttatások

11 eFt


11 eFt

14

2012. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkereteket érintő módosulások 1. 192/2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium létszámcsökkentési kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete ezen határozatával arról döntött, hogy a nevelő-oktató munkát segítő technikai alkalmazottak tekintetében 3 fővel csökkenti a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2012. évi engedélyezett létszámkeretét. A létszám-keret csökkentés indoka: telephely megszűnés, valamint a nevelő-oktató munkát segítők létszámának közelítése a Köznevelési törvényben leírtakhoz. A 3 fős létszámcsökkenés az intézményvezetés tervei szerint úgy valósult volna meg, hogy 12 fő teljes munkaidős dolgozó munkaidejét 6 órára csökkentik. A költségvetési rendelet 2/a mellékletén a létszámváltozás eszerint került átvezetésre. A munkaidő csökkentésbe azonban az érintett dolgozók nem egyeztek bele, így az nem volt kivitelezhető. Ezért az intézményvezető a Képviselő-testületi döntést úgy tudta végrehajtani, hogy 3 fő teljes munkaidős dolgozót elbocsát. Fentiek alapján szükséges a Hunyadi Iskola létszámkeretén belül az egyes munkaterületek létszámának korrigálása aszerint, ahogyan a létszámcsökkentés a gyakorlatban megvalósult. 2. Diákélelmezési Konyha létszámkerete A Képviselő-testület – a gyermekétkeztetés mellett – a Diákélelmezési Konyha feladatává tette a Pelikán Kft ellátottainak étkeztetését is (Hunyadi u. 2. sz. alatti szociális otthon lakói, Dózsa Gy. u. 93. sz. alatti épületben lakók, szociális étkezők). Ez folyamatos (365 napos) szolgáltatás nyújtást jelent (hétköznap + hétvége + ünnepnapok), mely a költségvetésben jóváhagyott 13 fős létszám mellett aránytalanul nagy leterheltség a dolgozóknak. A konyha vezetője a megoldást +1 fő szakács munkába állításában látta. Lehetőség van 2012. szeptember 1-től a Munkaügyi Központ 70%-os támogatása mellett új munkaerő foglalkoztatására. A támogatás 8 hónapra szól és további 4 hónap foglalkoztatási kötelezettséggel jár. A konyhavezető e kérdésben polgármester úrral és alpolgármester úrral egyeztetett és önkormányzatunk augusztus 27-én benyújtotta létszámigényét ezen feltételek mellett 1 főre szakács munkakörben. A kérelem kedvező elbírálásban részesült és az 1 fő szakács 2012. szeptember 1-től munkába állt. Fentiek alapján szükséges a Diákélelmezési Konyha létszámkeretének 1 fővel való emelése szeptember hónaptól.

Jánoshalma, 2012. szeptember 7. Czeller Zoltán polgármester

I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához

Recommend Documents