I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet I. számú módosításához

Indokolás a 2012. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 397/2011. (XII. 15.) Kt. határozat Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tett, hogy az önkormányzat alapító tagja kíván lenni a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesületnek. Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadta a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Alapszabályát. Az Egyesület 8/2011. (XII. 1.) Közgyűlési határozata alapján „A rendes tagok 2012. évi tagdíjának mértéke önkormányzatok és gazdasági szervezetek esetén 10 000,- Ft.” Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

841403 szakfeladat

10 eFt

Bevételnél nő Működési célú hitel felvétele

841906 szakfeladat

10 eFt

10/2012. (I. 26.) Kt. határozat Vancsura Zoltán ingatlanvásárlási kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete fenti határozatával úgy döntött, hogy eladja a tulajdonát képező kéleshalmi 085/4 hrsz-ú, valóságban Kéleshalom IV. körzet tanya 94.sz. tanyás ingatlanát 234 000 Ft-ért, valamint a kéleshalmi 085/11 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlant 16 000,- Ft-ért Vancsura Zoltán jánoshalmi lakosnak. 12/2012. (I. 26.) Kt. határozat Szántó Mihály felajánlása az önkormányzat számára A Képviselő-testület elfogadta Szántó Mihály ingatlan-felajánlását és vállalta, hogy az ingatlanon található leégett lakóházat lakhatóvá teszi. A Képviselő-testület a helyreállítási munkákhoz szükséges 900 000,- Ft fedezetet az alábbiak szerint kívánta biztosítani: -

10/2012. (I. 26.) Kt. határozata szerinti ingatlanértékesítések (Kéleshalom IV. körzet tanya 94., kéleshalmi 085/11. hrsz-ú szántó) bevétele Jánoshalma, Hársfa u. 7. sz. alatti 700/23. hrsz-ú beépítetlen terület értékesítéséből származó bevétel (ez az ingatlanértékesítés meghiúsult) 2012. évi költségvetés Bevételnél nő Ingatlan értékesítés bevétele Földterület értékesítés bevétele

841403 szakfeladat 841403 szakfeladat

200 eFt 50 eFt

2


841906 szakfeladat

650 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadások

841403 szakfeladat

900 eFt

21/2012. (I. 26.) Kt. határozat Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány részére közfoglalkoztatott biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2012. március 1 – november 30. időszakra l fő 6 órás közfoglalkoztatottat biztosít a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány részére, amennyiben az Alapítvány vállalja az l fő foglalkoztatásával kapcsolatos pályázati önrészt, mely 9 168,- Ft/hó, azaz a jelzett időszakra összesen 82 512,- Ft. Bevételnél nő Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok (13,5%)

890442 szakfeladat

82 eFt


72 eFt 10 eFt

22/2012. (I. 26.) Kt. határozat FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola részére közfoglalkoztatott biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2012. február 1 – november 30. időszakra 2 fő 6 órás közfoglalkoztatottat biztosít a FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola részére. Az intézmény vállalta - 2012. április 5-én át is utalta - a 2 fő foglalkoztatásával kapcsolatos pályázati önrészt, mely 9 168,- Ft/hó, azaz a jelzett időszakra összesen 183 360,- Ft. Bevételnél nő Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.sz.-től Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok (13,5%)

890442 szakfeladat

183 eFt


161 eFt 22 eFt

52/2012. (II. 23.) Kt. határozat Dr. Ádám István telek-felajánlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadta a Dr. Ádám István tulajdonát képező jánoshalmi 126 hrsz-ú telek önkormányzati hasznosításra való felajánlását 39 750,- Ft bérleti díjért.

3

Kiadásnál nő Dologi kiadás (bérleti díj)

841403 szakfeladat

40 eFt


841906 szakfeladat

40 eFt

88/2012. (III. 29.) Kt. határozat Diákélelmezési Konyhán megüresedő foglalkoztatás

álláshely

betöltése,

teljes

munkaidőben

Jánoshalma Város Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy -

a Diákélelmezési Konyhán 2012. április 1-től nyugdíjazás miatt megüresedő 4 órás álláshely betöltésre kerüljön teljes munkaidős munkavállalóval. Ennek pénzügyi kihatása 2012. április – június hónapokra: 162 000,- Ft személyi juttatás + 47 740,- Ft munkaadót terhelő járulék.

-

a Diákélelmezési Konyha 1 fő részmunkaidős (6 óra/nap) dolgozóját 2012. április 1-től teljes munkaidőben foglalkoztassák. Ennek pénzügyi kihatása 2012. április – június hónapokra: 81 000,- Ft személyi juttatás + 21 870,- Ft munkaadót terhelő járulék.

Többletköltség mindösszesen: 308 610,- Ft. Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)

841907 szakfeladat

309 eFt


841906 szakfeladat

309 eFt

94/2012. (III. 29.) Kt. határozat Kollégium átszervezéséhez szükséges szakértői díjazás Jánoshalma Város Képviselő-testülete fenti határozatával úgy döntött, hogy szerződést köt Kling József közoktatási szakértővel a kollégium átszervezése kapcsán szükséges szakértői vélemény elkészítésére bruttó 40 000,- Ft összegben. Fedezete: költségvetés hiánya. Kiadásnál nő Dologi kiadás

841403 szakfeladat

40 eFt

Bevételnél nő Működési célú hitelfelvétel

841906 szakfeladat

40 eFt

142/2012. (IV. 26.) Kt. határozat Önkormányzati konyha működtetése, gépjárművek és ételszállító rekeszek vásárlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a megnövekedett étkeztetési feladatok ellátására megvásárlásra kerüljön 2 db, ételszállításra átalakítás nélkül alkalmas új gépjármű, valamint ételszállító rekeszek. A Képviselő-testület a gépjármű vásárlásra nettó 6 millió, az ételszállító rekeszek vásárlására 200 eFt keretösszeget határozott meg.

4 Fedezet: költségvetés tartaléka. A gépkocsi beszerzés megtörtént, a forgalomba helyezésig felmerült kiadások az alábbiak:  VW Caddy dobozos RT 1.6 CRTDi First gépjármű vételára gépkocsinként 3 millió Ft + 27% Áfa volt, így a 2 db gépkocsi összesen 6 millió Ft + 27% Áfa összegbe került.  a forgalomba helyezés költsége számla szerint 61.547,- Ft/gépkocsi + 27% Áfa = 78.165,- Ft/gépkocsi, mely a 2 gépkocsira összesen 156.330,- Ft kiadást jelentett,  kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 38.868,- Ft/év/gépkocsi, a forgalomba helyezés (2012.05.31.) napjától 2012. dec. 31-ig számítva 22.673,- Ft/gépkocsi, a 2 gépkocsira összesen 45.346,- Ft lesz. Kiadásnál nő Beruházási kiadás Beruházási kiadás Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) Egyéb folyó kiadás (KGFB) Egyéb folyó kiadás (KGFB)

562912 szakfeladat 889921 szakfeladat 562912 szakfeladat 889921 szakfeladat 562912 szakfeladat 889921 szakfeladat

3 888 eFt 3 888 eFt 127 eFt 127 eFt 23 eFt 23 eFt

Bevételnél nő Felhalmozási célú Áfa-visszatérülés Felhalmozási célú Áfa-visszatérülés Működési célú Áfa-visszatérülés Működési célú Áfa-visszatérülés

562912 szakfeladat 889921 szakfeladat 562912 szakfeladat 889921 szakfeladat

827 eFt 827 eFt 27 eFt 27 eFt

Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

841908 szakfeladat

6 368 eFt

145/2012. (IV. 26.) Kt. határozat Önkormányzati konyha működtetése, sofőr és takarító álláshelyek betöltése Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy 2012. május 1. napjától a Diákélelmezési Konyhára felvételre kerüljön +1 gépkocsivezető teljes munkaidőben. Ennek pénzügyi kihatása 2012. május – június hónapokra: 216 000,- Ft személyi juttatás + 58 300,Ft munkaadót terhelő járulék. Bevételnél nő Működési célú hitel felvétele

841906 szakfeladat

274 eFt

Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)

841907 szakfeladat

274 eFt

150/2012. (IV. 26.) Kt. határozat Viziközmű Társulat kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete helyt adott a Viziközmű Társulat kérelmének és 2012. december 15-i visszafizetési határidővel 3 millió Ft működési célú, kamatmentes kölcsönt biztosít a Társulat részére.

5 Kiadásnál nő Támogatási kölcsön nyújtása

422100 szakfeladat

3 000 eFt

Bevételnél nő Támogatási kölcsön visszatérülése

422100 szakfeladat

3 000 eFt

151/2012. (IV. 26.) Kt. határozat Közbeszerzési eljárás kiírásáról projekt menedzsmenti feladatok ellátására a KEOP4.9.0/11-2011-0069 sz. projekthez Jánoshalma Város Képviselő-testülete uniós értékhatárt el nem érő és egyben nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást kezdeményez a KEOP-4.9.0/11-2011-0069 azonosító számú „Jánoshalmi sportcsarnok energetikai felújítása” című projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátására. Az eljárás előrelátható költsége: 230 000,-Ft. Fedezet: költségvetési tartalék. Kiadásnál nő Dologi kiadás

931102 szakfeladat

230 eFt

Kiadásnál csökken Vis maior tartalék

841908 szakfeladat

230 eFt

173/2012. (V. 24.) Kt. határozat Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft tagi kölcsön kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete - a Piramis Trade Bau Kft felé fennálló számlatartozása rendezésére - 2012. június 5-i folyósítási határidővel 10 millió Ft tagi kölcsönt nyújtott a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft részére. A kölcsön visszafizetési határideje: 2012. október 31. Kiadásnál nő Támogatási kölcsön nyújtása

873011 szakfeladat

10 000 eFt

Bevételnél nő Támogatási kölcsön visszatérülése

873011 szakfeladat

10 000 eFt

180/2012. (V. 24.) Kt. határozat Jánoshalma Város Önkormányzat Temerinnel és Topolyával közös pályázatának benyújtása Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja, hogy Jánoshalma Város Önkormányzata Vajdasági partnereivel, a Topolyai Önkormányzattal és a Temerini Amatőr Képzőművészeti Táborral közös pályázatot nyújtson be a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, melynek a jánoshalmi projektrész összegéhez a szükséges 5%-os önrészét, de maximum 5500 eurónak megfelelő forintot, a mindenkori önkormányzati költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület a jánoshalmi projektrész építészeti tervének elkészítéséhez 150 000 forintot biztosít, melynek fedezetét a költségvetés hiányának növelésével biztosítja.

6 Kiadásnál nő Felújítási kiadás

900300 szakfeladat

150 eFt


841906 szakfeladat

150 eFt

196/2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gimnáziumi képzésének költözéséhez pénzügyi fedezet biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gimnáziumi képzésének a Béke tér 11. szám alá költöztetéséhez biztosítja az alábbi új névtábla, új bélyegzők, Radnóti szobor átszállítása, felállítása kiadásokhoz a 147 000,- Ft pénzügyi fedezetet. Fedezet: költségvetés hiánya. Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)

841907 szakfeladat

147 eFt


841906 szakfeladat

147 eFt

207/2012. (V. 24.) Kt. határozat Homokbánya hulladékgazdálkodási tervének elfogadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a homokbánya bányászati hulladékgazdálkodási tervének elkészítésére bruttó 49 530,- Ft fedezetet biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Fedezet: költségvetési tartalék. Kiadásnál nő Dologi kiadás

841403 szakfeladat

50 eFt


841908 szakfeladat

50 eFt

209/2012. (V. 24.) Kt. határozat Állatátrakó telep telephely bejelentési költségének biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő állatrakodó telep Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentéséhez bruttó 50 000,- Ft fedezetet biztosít. Fedezet: átcsoportosítás a parlagfű irtásra tervezett keretösszegből. Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

841403 szakfeladat

50 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadás

813000 szakfeladat

50 eFt

7 210/2012. (V. 24.) Kt. határozat Városgazda Kft. által elvégzett hiánypótlási munkák kifizetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete engedélyezte a Hunyadi Iskola és a Diákélelmezési Konyha pályázati elszámolása miatt elvégzett hiánypótlási munkáinak kifizetését a Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális, Szolgáltató Kft. számára bruttó 409 313,- Ft értékben. Fedezete: költségvetés tartaléka. Kiadásnál nő Dologi kiadás

852000 szakfeladat

409 eFt


841908 szakfeladat

409 eFt

212/2012. (V. 24.) Kt. határozat DAOP-1.1.1/G jelű, „Ipari Terület fejlesztése” című pályázathoz 56.000 Ft+áfa összegű további önerő biztosítása a projekttábla helyreállítására. Jánoshalma Város Képviselő Testülete határozatával támogatja a DAOP-1.1.1/G jelű, „Ipari Terület fejlesztése” című pályázat szabályszerű előrehaladását azzal, hogy biztosítja az 56 000,- Ft+áfa összegű további önerőt a projekttábla helyreállítására. Fedezet: költségvetési tartalék. Kiadásnál nő Dologi kiadás

841403 szakfeladat

56 eFt


841908 szakfeladat

56 eFt

213/2012. (V. 24.) Kt. határozat Városfejlesztési Társaság működésének finanszírozása Jánoshalma város Képviselő-testülete a Városgazda Kft. részére a Kft-n belül létrejött Városfejlesztési Társaság 3 fő főállású munkavállalójának foglalkoztatásával kapcsolatos közvetlen kiadások (munkabér + közterhei, munkába járás költségei) 2012. július 01. – december 31. közötti időszak finanszírozására 2012. június 30-i folyósítási határidővel 6 801 000,- Ft-os tagi kölcsönt nyújt. A kölcsön visszafizetési határideje: 2013. június 30. Fedezet: költségvetési hiány Kiadásnál nő Támogatási kölcsönök nyújtása

841403 szakfeladat

6 801 eFt


841906 szakfeladat

6 801 eFt

221/2012. (V. 30.) Kt. határozat Közcélú foglalkoztatásra pályázat benyújtása Jánoshalma Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jánoshalmi Kirendeltséghez a hosszabb időtartamú

8 közfoglalkoztatásra napi 6 órás munkaidőben 3 fő 6 hónap időtartamú munkába vonására. A pályázat benyújtásához biztosította a mindösszesen 165 024,- Ft önerőt. Fedezet: 2012. évi költségvetés FHT segélykeret. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. elkül.al.-tól

890442 szakfeladat

935 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok


969 eFt 131 eFt

Kiadásnál csökken Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.)

841907 szakfeladat

165 eFt

Pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat-módosítások A Képviselő-testület a 2011. évi zárszámadásról szóló 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát 79 757 ezer Ft összegben hagyta jóvá, melyből az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2011. évi pénzmaradványa az alábbi: a.) Polgármesteri Hivatal.................................................................... 65 042 ezer Ft b.) Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium................5 293 ezer Ft c.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. ........9 422 ezer Ft A Képviselő-testület a 2011. évi zárszámadásról szóló 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdésében úgy döntött, hogy az önkormányzati intézmények 2011. évi szabad pénzmaradványát elvonja és a 2012. évi önkormányzati költségvetés tartalékába helyezi. Pénzmaradványból tartalék képzése Bevételnél nő Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Kiadásnál nő Pénzmaradványból képzett tartalék

841112 szakfeladat

62 064 eFt

841112 szakfeladat

2 978 eFt

841908 szakfeladat

65 042 eFt

A 2011. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek - A 2011. évi központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások elszámolása alapján az önkormányzatunk által befizetendő elszámolási különbözet 969 eFt. Bevételnél nő Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

841112 szakfeladat

969 eFt

9

Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

841902 szakfeladat

969 eFt

- Elkülönített bankszámlák év végi egyenlegei: Fecske-Ház Bérlakás program alszámla Környezetvédelmi alap elszámolási számla Összesen:

2 867 eFt 950 eFt 3 817 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás (Fecske-ház) Műk. c. tartalék (Környezetvédelmi alap)


2 867 eFt 950 eFt


841908 szakfeladat

3 817 eFt

- Jánoshalma Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa (az elkülönített bankszámlák 2011. december 31-i záró egyenlegei): Jh. szociális segítők és mentorok projekt elkülönített számlája...............3 235 750,- Ft Jh. romák építőipari képzése és fogl. projekt elkülönített számlája ............941 779,- Ft Jh.-i Roma közösségi Ház projekt elkülönített számlája ............................111 322,- Ft Jh. Város Cigány Nemzetiségi Önk. ktgv.-i alszámlája .............................. 94 983,- Ft Összesen:...............................................................................................4 383 834,- Ft Kiadásnál nő Műk. c. támogatásértékű kiadás Felújítási c. támogatásértékű kiadás


4 273 eFt 111 eFt


841908 szakfeladat

4 384 eFt

- Esküvői szolgáltatás (a befizetés 2011. évben, a szertartás 2012. évben történt) Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.)

841907 szakfeladat

13 eFt


841908 szakfeladat

13 eFt

- Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól (JTKT) 2011. évben a 13. fő tűzoltó foglalkoztatásához kapott támogatás maradványa 23 eFt, mely visszafizetendő a JTKTnak. Kiadásnál nő Műk. c. támogatásértékű kiadás TKT-nak

842521 szakfeladat

23 eFt


841908 szakfeladat

23 eFt

10

- 409/2011. (XII. 15.) Kt. határozat - Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatban felmerült költségek. A kötelezettségvállalás 2011. évben történt, az elvégzett munkákról szóló számla 2012. év elején érkezett, pénzügyi rendezésére január 27-én került sor. Kiadásnál nő Dologi kiadás

680002 szakfeladat

70 eFt


841908 szakfeladat

70 eFt

- Szállítói tartozások: a kötelezettségvállalás 2011. évben történt, a számlák pénzügyi rendezésére 2012. év elején került sor. Kiadásnál nő Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.)

841403 szakfeladat 842521 szakfeladat 680002 szakfeladat 841907 szakfeladat

10 eFt 13 eFt 3 eFt 5 eFt


841908 szakfeladat

31 eFt

841112 szakfeladat

3 156 eFt

841112 szakfeladat

2 328 eFt

841908 szakfeladat

5 484 eFt

Szabad pénzmaradvány elvonás Bevételnél nő Előző évi, működési célú pénzmaradvány átvétel (HJÁIGSZIK) Előző évi, működési célú pénzmaradvány átvétel (NOÓB,PSZ) Kiadásnál nő Általános tartalék

Előirányzat-módosítás 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. r. szerinti, 2011. december havi kompenzáció összege 801 424,- Ft, melyet a központi költségvetésből un. központosított előirányzatként biztosítottak önkormányzatunk részére. A 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a 2012. évben is kompenzációban részesülnek, melynek szabályait a 371/2011. (XII. 31.) Korm. r. tartalmazza. A kompenzáció összegét havi bontásban az állami költségvetés biztosítja. A 2012. év egészére (jan.-nov.) 22 105 eFt kompenzáció várható.

11 Bevételnél nő Központosított előirányzat műk. célú Egyéb központi támogatás


801 eFt 22 105 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.) Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK) Intézményfinanszírozás (NOÓB,PSZ)

842521 szakfeladat 862102 szakfeladat 869041 szakfeladat 842521 szakfeladat 862102 szakfeladat 869041 szakfeladat 841907 szakfeladat 841907 szakfeladat 841907 szakfeladat

415 eFt 573 eFt 542 eFt 112 eFt 155 eFt 146 eFt 3 763 eFt 11 256 eFt 5 944 eFt

2. „Jánoshalmi sportcsarnok energetikai felújítása” című KEOP-4.9.0/11-2011-0069 azonosító számon regisztrált pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 64 425 816,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Bevételnél nő Beruh. c. támogatásért. bev. fejezettől EUpr.

931102 szakfeladat

64 426 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadás

931102 szakfeladat

75 795 eFt

Kiadásnál csökken Fejlesztési célú tartalék

841908 szakfeladat

11 369 eFt

3. „Jánoshalma Hunyadi János Általános Iskola napelemes rendszer kiépítése” című KEOP-4.2.0/A/11-2011-0260 azonosító számon regisztrált pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 39 615 313,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Bevételnél nő Beruh. c. támogatásért. bev. fejezettől EUpr.

852000 szakfeladat

39 615 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadás

852000 szakfeladat

46 606 eFt

Kiadásnál csökken Fejlesztési célú tartalék

841908 szakfeladat

6 991 eFt

4. Az IPA HU-SRB/0901/222/166 azonosító számú projekt elszámolása alapján, utófinanszírozás keretében Temerin önkormányzatától 2012. május 14-én összesen 12 400,52 euró, azaz 3 569 656,- Ft érkezett. A projekt kiadásait a 350/2010. (IX. 14.) Kt. határozat alapján önkormányzatunk 2010. évben saját pénzeszközei terhére megelőlegezte. Az utófinanszírozás keretében megérkezett összeg a 2012. évi költségvetési hiány csökkentésére fordítható. Bevételnél nő Műk. c. pénzeszközátv. e. külföldi forrásból

841192 szakfeladat

3 570 eFt

12

Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel

841906 szakfeladat

3 570 eFt

5. 33/2012. (VI. 25.) JTKTT határozatával a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy ideiglenes jelleggel 409 070,- Ft működési célú pénzeszközt ad át Jánoshalma Város Önkormányzata részére. Az összeg rendeltetése: 2 hónapra fedezet biztosítása az Önkormányzati Tűzoltóság 12 fővel történő működtetéséhez a kistérség települései közötti, erre vonatkozó megállapodás megkötéséig. Bevételnél nő Támogatási kölcsönök igénybevétele

842521 szakfeladat

409 eFt



322 eFt 87 eFt

6. Kéleshalom önkormányzat az óvodai intézményfenntartó társulás működéséhez a 2012. évre csak a 2011. évivel azonos összegű hozzájárulást tud vállalni. Ez 51 eFt-tal alacsonyabb az önkormányzatunk által tervezettnél. A Napközi Otthonos Óvoda vezetése lehetőséget lát a 2012. évi kiadások 51 eFt-tal történő csökkentésére, így kompenzálható az alacsonyabb támogatási összege miatti bevétel kiesés. Bevételnél csökken Műk. c. támogatásértékű bev. önk.-tól

851011 szakfeladat

51 eFt

Kiadásnál csökken Intézményfinanszírozás (NOÓB,PSZ)

8491907 szakfeladat

51 eFt

7. Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2F-2009-0002) projekt keretében megvalósult Ügyfélszolgálati Iroda pályázati elszámolásának helyszíni ellenőrzése során hiánypótlásként előírták az ablakokra függöny beszerzését, mely megtörtént. Az ily módon előállt 34 eFt kiadás fedezetét képezheti a költségvetés tartaléka. Kiadásnál nő Dologi kiadás

841403 szakfeladat

34 eFt


841906 szakfeladat

34 eFt

8. A 2011. évben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény működtetésének kiadásaira (közüzemi díjak) a 2012. évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot. Az eltelt időszak tapasztalati adatai alapján e kiadásokra 200 eFt fedezet biztosítása szükséges. Kiadásnál nő Dologi kiadás

910201 szakfeladat

200 eFt

13


841906 szakfeladat

200 eFt

9. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata az általános iskolában jogcímén 44 eFt kiadási merült fel, mely tételre fedezet biztosítása szükséges. Kiadásnál nő Dologi kiadás

852000 szakfeladat

44 eFt


841906 szakfeladat

44 eFt

10. Az Ügyeleti Szolgálaton 1 fő takarítónő foglalkoztatása valósult meg a Munkaügyi Központ támogatása mellett. Ez a foglalkoztatási forma nem tartozik a klasszikus közfoglalkoztatás körébe, ezért szakfeladatok közötti belső átcsoportosítás szükséges. Az időközben előállt minimálbér emelkedést a Munkaügyi Központ nem finanszírozza, az ebből adódó többletkiadás 6 eFt. Kiadásnál csökken Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok


180 eFt 49 eFt



185 eFt 50 eFt

Bevételnél nő Műk. célú támogatásértékű bevétel TB-től

862102 szakfeladat

6 eFt

11. A helyi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás szükséges az alábbi okok miatt: -

A 2012. évi költségvetés tervezésekor 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 24.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociális ellátások az Önkormányzat költségvetési előirányzataként kerültek megtervezésre. A NGM állásfoglalása szerint a szociális ellátások tervezésekor az ágazati jogszabályokból kell kiindulni és a jegyzői hatáskörbe tartozó ellátásokat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell megtervezni.

-

A 2012. évi új szakfeladatrend nem adott iránymutatást arra vonatkozóan, hogy milyen módon tervezhetők a helyi önkormányzat un. igazgatási jellegű kiadásai (pl. hitelkamat, bankköltség, postaköltség stb.), ezért közbülső megoldásként ezek a kiadások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek megtervezésre. A kérdésben állásfoglalást kértünk és kaptunk a NGM Államháztartási és Szabályozási Főosztályától, mely szerint ezen kiadásokat a „841112 Önkormányzati jogalkotás” szakfeladaton kell tervezni és elszámolni.

Fentiek alapján az alábbi előirányzat - átcsoportosítások szükségesek:

14 a) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások Kiadásnál csökken Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Szociális hozzájárulási adó Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás

882111 szakfeladat 882112 szakfeladat 882113 szakfeladat 882115 szakfeladat 882115 szakfeladat 882117 szakfeladat 882118 szakfeladat 882119 szakfeladat 882202 szakfeladat 889957 szakfeladat 889967 szakfeladat

174 207 eFt 6 523 eFt 41 400 eFt 28 365 eFt 550 eFt 13 424 eFt 376 eFt 1 400 eFt 1 330 eFt 15 eFt 1 295 eFt

Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hiv.)

8491907 szakfeladat

268 885 eFt

b) Munkabérhitel kamata Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadások

841112 szakfeladat

1 500 eFt

Kiadásnál csökken Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hiv.)

8491907 szakfeladat

1 500 eFt

c) Számlakezelési költség, pénzforgalmi jutalék Kiadásnál nő Dologi kiadás

841112 szakfeladat

350 eFt


8491907 szakfeladat

350 eFt

d) Ügyvédi díj Kiadásnál nő Dologi kiadás

841112 szakfeladat

1 380 eFt


8491907 szakfeladat

1 380 eFt

Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

841112 szakfeladat

3 376 eFt


8491907 szakfeladat

3 376 eFt

e) Rehabilitációs hozzájárulás

15 f) Postai közreműködési díj Kiadásnál nő Dologi kiadás

841112 szakfeladat

1 700 eFt


8491907 szakfeladat

1 700 eFt

g) Nyomtatványok Kiadásnál nő Dologi kiadás

841112 szakfeladat

30 eFt


8491907 szakfeladat

30 eFt

Előirányzat-átcsoportosítás 1. A Hunyadi Iskola dolgozóit ezévben megillető jubileumi jutalom előirányzata az önkormányzati költségvetés tartalékában szerepel. Az intézmény írásban jelezte, hogy aktuálissá vált a jubileumi jutalmak számfejtése és kifizetése, ezért kérik az összeg tartalékból való felszabadítását. Kiadásnál csökken Céltartalék

841908 szakfeladat

2 507 eFt

Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)

8491907 szakfeladat

2 507 eFt

2. Az önkormányzat havonta számla alapján megtéríti a Pelikán Kft számára a térítési díjak azon részét, melyet az ellátottak nyugdíjukból megfizetni nem képesek. Ez a kiadás a tervezettel ellentétben nem társadalom-, szociálpolitikai vagy egyéb juttatás, ezért belső átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé. Kiadásnál csökken Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás

882129 szakfeladat

16 331 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás

873011 szakfeladat

16 331 eFt

Bevételnél csökken Egyéb sajátos bevétel

882129 szakfeladat

514 eFt

Bevételnél nő Egyéb sajátos bevétel

873011 szakfeladat

514 eFt

3. A 2012. évtől életbe lépett új szakfeladatrend a napi 6 órás közfoglalkoztatást az un. hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás körébe sorolja. Költségvetésünkben a napi 6 óra időtartamú foglalkoztatás a tavalyi besorolási rend szerint került tervezésre (rövid

16 időtartamú közfoglalkoztatásként), ezért szakfeladatok közötti belső átcsoportosítás szükséges. Kiadásnál csökken Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok


20 194 eFt 2 726 eFt



20 194 eFt 2 726 eFt

Polgármesteri Hivatal 1. 221/2012. (V. 30.) Kt. határozat alapján Jánoshalma Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jánoshalmi Kirendeltséghez a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra napi 6 órás munkaidőben 3 fő 6 hónap időtartamú munkába vonására. A pályázat benyújtásához biztosította a mindösszesen 165 024,- Ft önerőt. Fedezet: 2012. évi költségvetés FHT segélykeret. Bevételnél csökken Intézményfinanszírozás

841907 szakfeladat

165 eFt

Kiadásnál csökken Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás

882111 szakfeladat

165 eFt

2. Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt része: - Esküvői szolgáltatás (a befizetés 2011. évben, a szertartás 2012. évben történt) Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

841907 szakfeladat

13 eFt



10 eFt 3 eFt

- Szállítói tartozások: a kötelezettségvállalás 2011. évben történt, a számlák pénzügyi rendezésére 2012. év elején került sor. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

841907 szakfeladat

5 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás

841126 szakfeladat

5 eFt

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010.(XII.30.) Korm. r. szerinti, 2011. december havi kompenzáció összege a

17 Polgármesteri Hivatalnál 214 900,- Ft, melyet a központi költségvetésből un. központosított előirányzatként biztosítottak önkormányzatunk részére. A 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a 2012. évben is kompenzációban részesülnek, melynek szabályait a 371/2011.(XII.31.) Korm. r. tartalmazza. A kompenzáció összegét havi bontásban az állami költségvetés biztosítja. A 2012. év egészére 3 548 eFt kompenzáció várható. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

841907 szakfeladat

3 763 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások Személyi juttatások Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok

841126 szakfeladat 841133 szakfeladat 842421 szakfeladat 842422 szakfeladat 841126 szakfeladat 841133 szakfeladat 842421 szakfeladat 842422 szakfeladat

2 575 eFt 174 eFt 167 eFt 47 eFt 695 eFt 47 eFt 45 eFt 13 eFt

12. A helyi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás szükséges az önkormányzati részben ismertetett okok miatt: a) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások Kiadásnál nő Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Szociális hozzájárulási adó Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás Társ., szociálpol. és egyéb jutt., támogatás

882111 szakfeladat 882112 szakfeladat 882113 szakfeladat 882115 szakfeladat 882115 szakfeladat 882117 szakfeladat 882118 szakfeladat 882119 szakfeladat 882202 szakfeladat 889957 szakfeladat 889967 szakfeladat

174 207 eFt 6 523 eFt 41 400 eFt 28 365 eFt 550 eFt 13 424 eFt 376 eFt 1 400 eFt 1 330 eFt 15 eFt 1 295 eFt

Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

8491907 szakfeladat

268 885 eFt

b) Munkabérhitel kamata Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadások

841126 szakfeladat

1 500 eFt

Bevételnél csökken Intézményfinanszírozás

8491907 szakfeladat

1 500 eFt

c) Számlakezelési költség, pénzforgalmi jutalék

18


841126 szakfeladat

350 eFt


8491907 szakfeladat

350 eFt

d) Ügyvédi díj Kiadásnál csökken Dologi kiadás

841126 szakfeladat

1 380 eFt


8491907 szakfeladat

1 380 eFt

Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadás

841126 szakfeladat

3 376 eFt


8491907 szakfeladat

3 376 eFt


841126 szakfeladat

1 700 eFt


8491907 szakfeladat

1 700 eFt

e) Rehabilitációs hozzájárulás

f) Postai közreműködési díj

g) Nyomtatványok Kiadásnál csökken Dologi kiadás

841126 szakfeladat

30 eFt


8491907 szakfeladat

30 eFt

Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 1. 88/2012. (III. 29.) Kt. határozat Diákélelmezési Konyhán megüresedő álláshely betöltése, teljes munkaidőben foglalkoztatás

19 Jánoshalma Város Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy -

a Diákélelmezési Konyhán 2012. április 1-től nyugdíjazás miatt megüresedő 4 órás álláshely betöltésre kerüljön teljes munkaidős munkavállalóval. Ennek pénzügyi kihatása 2012. április – június hónapokra: 162 000,- Ft személyi juttatás + 43 740,- Ft munkaadót terhelő járulék.

-

a Diákélelmezési Konyha 1 fő részmunkaidős (6 óra/nap) dolgozóját 2012. április 1től teljes munkaidőben foglalkoztassák. Ennek pénzügyi kihatása 2012. április – június hónapokra: 81 000,- Ft személyi juttatás + 21 870,- Ft munkaadót terhelő járulék. Többletköltség mindösszesen: 308 610,- Ft.


309 eFt


243 eFt 66 eFt

2. 145/2012. (IV. 26.) Kt. határozat Önkormányzati konyha működtetése, sofőr és takarító álláshelyek betöltése Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy 2012. május 1. napjától a Diákélelmezési Konyhára, felvételre kerüljön +1 gépkocsivezető teljes munkaidőben. Ennek pénzügyi kihatása 2012. május – június hónapokra: 216 000,- Ft személyi juttatás + 58 300,-Ft munkaadót terhelő járulék. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

274 eFt


216 eFt 58 eFt

3. 196/2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gimnáziumi képzésének költözéséhez pénzügyi fedezet biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gimnáziumi képzésének a Béke tér 11. szám alá költöztetéséhez biztosítja az alábbi új névtábla, új bélyegzők, Radnóti szobor átszállítása, felállítása kiadásokhoz a 147 000,-Ft pénzügyi fedezetet. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

147 eFt


147 eFt

20 Pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat-módosítások

Pénzmaradványból tartalék képzése Bevételnél nő Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Kiadásnál nő Pénzmaradványból képzett tartalék

3 716 eFt 821 eFt

4 537 eFt

A2011. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

1 381 eFt

- Megbízási díj fizetési kötelezettség miatt Kiadásnál nő Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok

40 eFt 10 eFt

- Szakképzésből irodaszer vásárlás miatt Kiadásnál nő Dologi kiadások

158 eFt

- Villamos energiafizetési kötelezettség miatt Kiadásnál nő Dologi kiadás

285 eFt

- Óraadók díjának fizetési kötelezettsége miatt Kiadásnál nő Dologi kiadások

67 eFt

- Szakképzésből ügyviteli eszköz vásárlási kötelezettség miatt Kiadásnál nő Beruházási kiadás

821 eFt

Szabad pénzmaradvány elvonás Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

3 156 eFt

21 Kiadásnál nő Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadás

3 156 eFt

Előirányzat-módosítás 1. Intézményünk részt vesz a 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet szerinti iskola gyümölcsprogramban, mely szerint az 1-4 évfolyamos tanulók minden nap kapnak egy almát. 2012. januári, februári, márciusi, áprilisi, májusi támogatás összege 579 eFt. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. kp. kv. sz-től

579 eFt

Kiadásnál nő Ellátottak pénzbeli juttatásai

579 eFt

2. A TÁMOP 3.1.5/A-02/2-2010-0121 „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” projekt kapcsán 373 eFt EUtámogatás lehívására ás folyósítására került sor. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. fej.kez.-től EU

373 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

291 eFt 77 eFt 5 eFt

3. Az Útravaló ösztöndíj programban sikeresen pályázott intézményünk. A pályázat célja a hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének megteremtése. A május 31-ig leutalt támogatási összeg 35 eFt. Bevételnél nő Műk. c. támogatásértékű bev. elkül.a-tól

35 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások

35 eFt

4. Diákigazolványok igénylésével összefüggően keletkezett bevételből az iskolát megillető rész 12 eFt, melyet az intézmény dologi kiadásra kíván fordítani. Bevételnél nő Egyéb sajátos bevétel

12 eFt


12 eFt

5. Intézményünk OKTV lebonyolítása kapcsán 12 eFt bevételt realizált.

22 Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

12 eFt

9 eFt 3 eFt

6. Másodszakmás képzés tandíj befizetéséből 33 eFt bevétel keletkezett. Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke

33 eFt


33 eFt

7. Az intézmény ECDL vizsgadíj befizetésből származó bevétele 110 eFt. Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

110 eFt

28 eFt 8 eFt 74 eFt

8. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosítótársaság 41 eFt kártérítési összeget utalt ki intézményünkben keletkezett üvegkár miatt. Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke

41 eFt


41 eFt

9. Intézményünk a kollégium épület bérlőinek továbbszámlázott rezsiköltség befizetéséből 110 eFt + Áfa bevételt realizál. Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott term.és szolg. Áfa-ja

110 eFt 30 eFt


140 eFt

10. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010.(XII.30.) Korm. r. szerinti, 2011. december havi kompenzáció összege, valamint a 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára a 371/2011.(XII.31.) Korm. r. alapján 2012. évben várható kompenzáció a Hunyadi Iskola dolgozói vonatkozásában összesen 11.256 eFt.

23

Bevételnél nő Intézményfinanszírozás Kiadásnál nő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

11 256 eFt

8 863 eFt 2 393 eFt

11. A Hunyadi Iskola dolgozóit ezévben megillető jubileumi jutalom előirányzata az önkormányzati költségvetés tartalékában szerepel, aktuálissá vált a jubileumi jutalmak számfejtése és kifizetése, ezért szükséges az összeg tartalékból való felszabadítása. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

2 507 eFt


1 974 eFt 533 eFt

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat-módosítások Pénzmaradványból tartalék képzése Bevételnél nő Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

5 782 eFt

Kiadásnál nő Pénzmaradványból képzett tartalék

5 782 eFt

A 2011. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

3 454 eFt

- Villamos energiafizetési kötelezettség miatt Kiadásnál nő Dologi kiadások

10 eFt

- Gázenergia fizetési kötelezettség miatt: Kiadásnál nő Dologi kiadások

586 eFt

24 - Megbízási díjfizetési kötelezettség miatt: Kiadásnál nő Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok

53 eFt 14 eFt

- Megbízási díjfizetési kötelezettség miatt (Nyitnikék): Kiadásnál nő Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok

1 112 eFt 274 eFt

- Kereset kiegészítés fizetési kötelezettség miatt (IPR): Kiadásnál nő Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok

818 eFt 221 eFt

- Részmunkaidős dolgozó személyi juttatásának fizetési kötelezettsége miatt (IPR): Kiadásnál nő Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok

60 eFt 16 eFt

- Megbízási díjfizetési kötelezettség miatt (IPR): Kiadásnál nő Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok

38 eFt 10 eFt

- Irodaszer vásárlás miatt (IPR): Kiadásnál nő Dologi kiadások

11 eFt

- Könyv vásárlás miatt (IPR): Kiadásnál nő Dologi kiadások

41 eFt

- Egyéb készlet beszerzés miatt (IPR): Kiadásnál nő Dologi kiadások

7 eFt

- Belföldi kiküldetés fizetése miatt (IPR): Kiadásnál nő Személyi kiadások ei.

11 eFt

25 - Számlázott szellemi tevékenység fizetése miatt (IPR): Kiadásnál nő Dologi kiadások

172 eFt

Szabad pénzmaradvány elvonás Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

2 328 eFt

Kiadásnál nő Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadás

2 328 eFt

Előirányzat-módosítás 1. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosítótársaság 9 eFt kártérítési összeget utalt ki intézményünkben keletkezett üvegkár miatt. Bevételnél nő Kötb., bírs. származó pénzeszköz

9 eFt


9 eFt

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010.(XII.30.) Korm. r. szerinti, 2011. december havi kompenzáció összege, valamint a 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára a 371/2011.(XII.31.) Korm. r. alapján 2012. évben várható kompenzáció az intézmény dolgozói vonatkozásában összesen 5.944 eFt.


5 944 eFt


4 680 eFt 1 264 eFt

3. Kéleshalom Községi Önkormányzat az óvodai intézményfenntartó társulás működéséhez csak a tavalyi szinten tudja vállalni a hozzájárulást, ami a tervezetthez képest 51 e Ft-tal kevesebb. Ezen különbözet a dologi kiadások csökkentésével ellentételezhető. Bevételnél csökken Intézményfinanszírozás

51 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadások

51 eFt

26

2012. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkereteket érintő módosulások 1. 88/2012. (III. 29.) Kt. határozat Diákélelmezési Konyhán megüresedő álláshely betöltése, teljes munkaidőben foglalkoztatás Jánoshalma Város Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy -

a Diákélelmezési Konyhán 2012. április 1-től nyugdíjazás miatt megüresedő 4 órás álláshely betöltésre kerüljön teljes munkaidős munkavállalóval.

-

a Diákélelmezési Konyha 1 fő részmunkaidős (6 óra/nap) dolgozóját 2012. április 1-től teljes munkaidőben foglalkoztassák. 2. 144/2012. (IV. 26.) Kt. határozat Önkormányzati konyha működtetése

Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a konyha az Önkormányzat egyik szakfeladata legyen, gazdálkodását a Polgármesteri Hivatal lássa el. 3. 145/2012. (IV. 26.) Kt. határozat Önkormányzati konyha működtetése, sofőr és takarító álláshelyek betöltése Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy 2012. május 1. napjától a Diákélelmezési Konyhára felvételre kerüljön +1 gépkocsivezető teljes munkaidőben. 4. 192/2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium létszámcsökkentési kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete a nevelő-oktató munkát segítő technikai alkalmazottak tekintetében 3 fővel csökkenti a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2012. évi engedélyezett létszámkeretét. A létszám-keret csökkentés indoka: telephely megszűnés, valamint a nevelő-oktató munkát segítők létszámának közelítése a Köznevelési törvényben leírtakhoz. 5. 221/2012. (V. 30.) Kt. határozat Közcélú foglalkoztatásra pályázat benyújtása Jánoshalma Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jánoshalmi Kirendeltségéhez a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra napi 6 órás munkaidőben 3 fő 6 hónap időtartamú munkába vonására. 6. Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság létszámkerete Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 155/2011. (IV. 28.) Kt. határozatával hozzájárult a Tűzoltóság létszámának 1 fővel történő emeléséhez. A plusz 1 fő alkalmazásával összefüggő kiadások pénzügyi fedezetét a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás pénzbeli támogatása

27 képezte. A JTKT támogatásával történő 13. fő tűzoltó foglalkoztatása 2012. február végén megszűnt, a továbbfoglalkoztatáshoz Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem járult hozzá. 7. Szabálysértési feladat A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2012. évi XXXI. törvény 24. § (1) bek. alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok általános szabálysértési hatósági feladatainak ellátása érdekében 2012. április 15-ével a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek át a települési önkormányzat által a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatálybalépését megelőzően általános szabálysértési hatósági feladatainak ellátása körében, legalább részmunkaidőben foglalkoztatott, jogi, igazgatásszervezői vagy ezekhez hasonló felsőfokú végzettségű, nem vezető beosztású köztisztviselői. 25

Kérem a T. Képviselő-testületi tagokat, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet I. számú módosítását a fenti indokok alapján elfogadni szíveskedjenek.

Jánoshalma, 2012. június 14.

Czeller Zoltán polgármester

Bizottsági vélemény: A 2012. évi költségvetési rendelet I. sz. módosításáról szóló előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 2012. június 19-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Jánoshalma, 2012. június 21.

Kovács József biz. elnöke

I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet I. számú módosításához

Recommend Documents