Herziening meerjarenplan

Herziening meerjarenplan 2014 - 2019

OCMW Gingelom Steenweg 111, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW Raad: 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer : 2016001134

Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier

Herziening van het meerjarenplan 2014 -2019

INHOUDSTAFEL 1

Motivering van de wijzigingen .................................................................................. 2 1.1 1.2

1.3 1.4

1.5

2

Strategische nota ...................................................................................................... 6 2.1

3

Inflatie ............................................................................................................................................... 2 Exploitatie ......................................................................................................................................... 2 1.2.1 Gemeentelijke bijdrage ......................................................................................................... 2 1.2.2 Integratie van het OCMW in de gemeente ............................................................................ 2 1.2.3 Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)................................................................................ 3 1.2.4 Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI) ..................................................................... 3 Investeringen: Wijzigingen van de investeringsenveloppen ............................................................. 3 Personeel .......................................................................................................................................... 4 1.4.1 Personeelsschema – schema TM1 ........................................................................................ 4 1.4.2 Aanwervingen en bevorderingen .......................................................................................... 4 1.4.3 Pensioenenlasten .................................................................................................................. 4 Financiële schulden ........................................................................................................................... 5 Overzicht beleidsdoelstellingen 2014 -2019 ..................................................................................... 6

Financiële nota ....................................................................................................... 11 3.1 3.2

Schema M1 - Financieel doelstellingenplan 2014 -2019 ................................................................ 11 Schema M2 - Staat van het financieel evenwicht ........................................................................... 13

Raad 25 november 2015 OCMW Gingelom (71017) Laatste budgettaire journaalnummer: 2016001134

Pagina 1


1 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 1.1

INFLATIE

Benevens de meerjarig opgegeven ontvangsten (bv. gemeentefonds) werden volgende aangroeipercentages in de meerjarenplanning opgenomen: Aard van de ontvangst of uitgave Personeelskosten Werkingskosten

1.2

EXPLOITATIE

1.2.1

Gemeentelijke bijdrage

Groeipercentage 2% 1.5%

Het financieel evenwicht in het meerjarenplan voor een OCMW –bestuur is bereikt indien aan volgende voorwaarden is voldaan:  het resultaat op kasbasis is voor elk jaar groter dan nul  de autofinancieringsmarge is in 2019 positief  de som van de autofinancieringsmarge voor de periode 2014 – 2019 is groter dan nul De OCMW jaarrekening 2014 werd met een positieve autofinancieringsmarge (AFM) van 258.803 € afgesloten, deze positieve AFM draagt bij tot een gunstiger liquiditeitspositie en een ruimer werkkapitaal. Deze extra middelen kunnen o.a. gebruikt worden om bijvoorbeeld investeringen mee te financieren of kunnen aanleiding geven tot een verrekening van de gemeentelijke bijdrage. Deze verrekening van de gemeentelijke bijdrage of teruggave van het overschot kan niet zomaar uitgevoerd worden door een afzonderlijk uitgavenkrediet in het OCMW budget te voorzien en een ontvangstkrediet in het gemeentebudget. De enige correcte werkwijze is een verrekening met de reguliere gemeentelijke bijdrage bij de opmaak van budget. In overleg met de gemeente werd beslist om een gedeelte van de positieve AFM terug te laten vloeien naar de gemeente door de gemeentelijke bijdrage in de komende jaren af te bouwen. De toegekende gemeentelijke bijdrage van gemiddeld 700.000 € over de periode 2014-2019 wordt teruggebracht naar een gemiddelde van 675.000 €, dit is een vermindering voor een totaal van 150.000 €. Het andere gedeelte van de positieve AFM zal via een investeringstoelage van 150.000 € naar de gemeente terugvloeien (zie 1.2.2). De nieuwe gemeentelijke bijdrage in het aangepaste meerjarenplan is als volgt voorgesteld: MJP Oud Nieuw

2014 680.000 € 680.000 €

2015 680.000 € 680.000 €

2016 700.000 € 620.000 €

2017 700.000 € 650.000 €

2018 710.000 € 680.000 €

2019 730.000 € 740.000 €

Het financieel evenwicht (zie schema M2 op pg. 13) in het meerjarenplan blijft hierdoor uiteraard wel gerespecteerd. 1.2.2

Integratie van het OCMW in de gemeente

Met het oog op de juridische integratie van het OCMW in de gemeente vanaf 2019 zijn de beide besturen al volop bezig met het organisatorisch afstemmen op elkaar. Eén van de doelstellingen hierbij is om de diensten van het OCMW in de loop van 2016 onder te brengen in het gemeentehuis.


Pagina 2


Hiervoor voorziet de gemeente in een aantal verbouwingswerken en een uitbreiding aan het gemeentehuis. Het OCMW voorziet in 2016 een investeringstoelage van 150.000 € aan de gemeente als tussenkomst in de werken. Deze investeringstoelage is mogelijk omwille van de gunstige jaarrekening van 2014. De vrijgekomen ruimte in het OCMW gebouw zal benut worden door de politie, Kind & Gezin en de Minimax. De politiediensten zullen in het voorjaar van 2016 van het gemeentehuis verhuizen naar de bovenverdieping van het OCMW-gebouw. Tevens gaan vanaf 01/01/2016 de diensten van het Kind & Gezin (i.e. kinderheil) van het schoolgebouw te Mielen verhuizen naar de beneden-verdieping van het OCMW gebouw. Tot slot zal de Minimax de oude raadszaal innemen als bijkomende opslagruimte en refter. Het budget 2016 en het aangepaste meerjarenplan houdt rekening met deze nieuwe toestand. In het budget is een opbrengst voorzien voor de verhuur van de lokalen aan de politie en Kind & Gezin. 1.2.3

Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)

Op 1 april 2015 werden de gesco's uit de contingentovereenkomsten geregulariseerd. 2016 wordt bijgevolg het eerste volledige boekjaar met deze nieuwe regeling. De besturen ontvangen in 2016 een regularisatiepremie die gelijk is aan de som van 95 % van de loonpremies en 95 % van de gescobijdrageverminderingen die ze in 2013 kregen. Die gesco-regularisatiepremies worden niet geïndexeerd. Voor het OCMW Gingelom bedraagt deze gesco-regularisatiepremie 128.996 €. In het Vlaamse regeerakkoord wordt een integratie van de gesco-subsidies in het Gemeentefonds in het vooruitzicht gesteld. Voorlopig is die integratie nog niet uitgevoerd en blijven de gesco-subsidies ingeschreven als afzonderlijke ontvangsten. Voor de volgende jaren gaan de besturen dus uit van dezelfde bedragen, waarbij ze voorlopig nog geen rekening moeten houden met de integratie van die regularisatiepremies in het Gemeentefonds. 1.2.4

Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI)

Het OCMW opende op 3 november 2015 een Lokaal OpvangInitiatief voor asielzoekers (LOI) in de Thewitstraat 38-39 in Borlo. In de voormalige rijkswachtkazerne worden 20 vluchtelingen opgevangen tijdens de periode van hun asielaanvraag. Het OCMW ontvangt hiervoor subsidies van Fedasil. Die subsidies dienen om de loonkost van een maatschappelijk werker (30,4/38ste), de huur van het gebouw, de nutsvoorzieningen, de leefgelden van de asielzoekers en alle andere kosten te betalen.

1.3

INVESTERINGEN: WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

Bij opmaak van het budget is het mogelijk om de kredieten van een bestaande investeringsenveloppe te wijzigen in de toekomstige boekjaren. Hierdoor kan ook het verbinteniskrediet wijzigen. In het budget 2016 zijn alle investeringsenveloppen terug opgenomen – zie pagina 13 - 18 van het rapport “Budget 2016”. Voor de investering aan de Minimax werd een nieuwe investeringsenveloppe gecreëerd OIE007. Per investeringsenveloppen worden hieronder de wijzigingen besproken: 1. OIE001 – Aankoop van meubilair, machines en installaties: in 2016 werd er 2.500 € bijkomend voorzien voor het plaatsen van een car-port voor het stallen van de politievoertuigen. 2. OIE002 – Aankoop van informaticamaterialen: geen wijzigingen 3. OIE003 – Aankoop voertuigen warme maaltijden : geen wijzigingen. Voertuigen aangekocht in 2015 4. OIE005– Park van de Vriendschap: geen nieuwe investering gepland 5. OIE006 – Verkopen van gronden: een bijkomend transactiekrediet (ontvangst) in 2016 van 27.000 € is toegevoegd omwille van verkoop van een bijkomende pachtvrije landbouwgrond. 6. OIE007 – Investering kinderopvang Minimax : dit is een nieuwe investeringsenveloppe om de investeringen te financieren met betrekking tot het kinderdagverblijf Minimax. Voor 2016 worden hier 2 nieuwe investeringen ingeschreven:


Pagina 3


a. Voor de Minimax zal er een nieuwe professionele droogkast en wasmachine worden aangeschaft in 2016, hiervoor werd 4.000 € voorzien. b. Voor de buitenruimte aan de Minimax is er 7.500 € voorzien voor de plaatsing van een zonnewering.

1.4

PERSONEEL

1.4.1

Personeelsschema – schema TM1

Schema TM1 geeft het aantal voltijds equivalenten (VTE) weer werkzaam op het OCMW Gingelom. Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

1.4.2

2014 3,5

2015 3,5

2016 6,5

2017 6,5

2018 6,5

2019 6,5

2,5 1,0

2,5 1,0

4,5 2,0

4,5 2,0

4,5 2,0

4,5 2,0

26,1 2,6 17,8

26,9 0,8 2,6 17,8

33,8 0,8 2,1 17,8

33,8 0,8 2,1 17,8

33,8 0,8 2,1 17,8

33,8 0,8 2,1 17,8

5,7 8,9

5,7 8,7

13,1 0

13,1 0

13,1 0

13,1 0

0,5 1,0

0,5 0,8

7,4 38,5 5,6 19,8

7,4 39,1 0,8 5,6 19.6

40,3 0,8 6,6 19,8

40,3 0,8 6,6 19,8

40,3 0,8 6,6 19,8

40,3 0,8 6,6 19,8

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

Aanwervingen en bevorderingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande aanwervingen en/of bevorderingen in de periode 2016 -2019. Domein

Aard

Timing

Welzijn

Benoeming maatschappelijk werker

1/01/2016

Welzijn

Benoeming sociaal werker onthaal

1/01/2016

Algemeen bestuur

Benoeming administratief medewerker personeelsdienst

1/01/2016

1.4.3 1.4.3.1

Pensioenenlasten 2de Pensioenpijler voor contractuelen

Het OCMW zal in de loop van 2016 de tweede pensioenpijler voor contractuelen verhogen van 1% naar 2%. Hiermee wil het bestuur een inspanning leveren om de ongelijkheid in pensioenrechten tussen statutairen en contractuelen geleidelijk weg te werken. De meerkost van deze verhoging bedraagt 11.800 € op jaarbasis.


Pagina 4


1.4.3.2

Patronale pensioenlasten vastbenoemden

De patronale pensioenslast voor vastbenoemden is gestegen van 32,5% in 2015 naar 34% in 2016. Deze pensioenlast is als dusdanig opgenomen in het budget 2016 en het aangepaste meerjarenplan 2014-2019.

1.5

FINANCIËLE SCHULDEN

Het OCMW Gingelom heeft geen lopende leningen en bijgevolg geen financiële schulden. Financiële schulden ten laste van het bestuur

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)


Pagina 5


2 STRATEGISCHE NOTA 2.1

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 -2019

Hoofdstuk 1 : Algemene financiering BDS 1 - Het bestuur voert een modern en gezond financieel beleid 2014

2015

Uitgaven Ontvangsten

2016


2017


2018


2019



E

7 520

888 356

13 725

1 009 734

13 160

968 995

13 269

1 005 660

13 376

1 042 559

13 487

1 109 699

I

0

344 530

0

-4 530

0

27 030

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 520

1 232 886

13 725

1 005 204

13 160

996 025

13 269

1 005 660

13 376

1 042 559

13 487

1 109 699

Totaal

Maximaliseren van de beschikbare financiële middelen voor de dagelijkse werking 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2016

2017

2018

2019

Financieel beheer en ondersteuning 2014 X

Raad 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer: 2016001134

2015 X

OCMW Gingelom (71017)

Pagina 6


Hoofdstuk 2: Algemeen bestuur BDS 2 - Zorgen voor een efficiënte interne organisatie van het bestuur

E I A Totaal

2014 2015 2016 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 335 404 61 291 388 964 17 253 426 896 41 288 620 0 5 545 0 155 331 0 0 0 0 0 0 0 336 024 61 291 394 509 17 253 582 227 41 288 Ondersteunende middelen voor de algemene werking 2014 X

2015 X

2016 X

2017 Uitgaven Ontvangsten 430 774 41 836 1 646 0 0 0 432 420 41 836

2017 X

2018 X

2019 X

2017 X

2018 X

2019 X

2018 X

2019 X



2018 Uitgaven Ontvangsten 25 497 0 0 0 0 0 25 497 0


Het ter beschikking stellen van de nodige ICT-middelen 2014 X

2015 X

2016 X

Het beheer en onderhoud van het OCMW gebouw en het gemeentehuis 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

Het voorzien van middelen voor de werking en ondersteuning van het bestuur en van politieke organen 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2016 X

2017

2018

2019

Integratie van het OCMW in de gemeente 2014

2015

BDS 4 - Het zorgen voor tevreden en gemotiveerde medewerkers

E I A Totaal





Voeren van een HRM-beleid 2014 X


2015 X

2016 X

2017 X

2018 X


2019 X

Pagina 7


Hoofdstuk 6: Vrije tijd BDS 11 - Het creëren van een jeugdvriendelijke leefwereld met aangepaste jeugdinitiatieven 2014

2015


2016


2017


2018


2019



E

309 013

346 173

339 310

338 358

341 007

326 880

345 411

330 673

351 899

334 510

358 507

338 394

I

0

0

0

0

11 500

0

0

0

0

0

0

0

A Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309 013

346 173

339 310

338 358

352 507

326 880

345 411

330 673

351 899

334 510

358 507

338 394

Het voorzien van budget voor de terugkerende personeelskosten 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2017 X

2018 X

2019 X

2017 X

2018 X

2019 X

2018 X

2019 X

Het aanbieden van dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. 2014 X

2015 X

2016 X

Beheer en onderhoud van het gebouw van Minimax 2014 X

2015 X

2016 X

Het uitbaten van een lokaal antennepunt Huis van het Kind Haspengouw 2014


2015

2016 X

2017 X


Pagina 8


Hoofdstuk 7: Welzijn BDS 14 - Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren en mensen met een beperking ter bevordering van hun lichamelijk en psychisch welzijn Uitgaven E 1 223 489 I 2 628 A 0 Totaal 1 226 117

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 1 019 928 1 248 605 937 140 1 318 389 961 824 1 341 260 975 843 1 373 005 990 071 1 396 808 1 004 511 0 42 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 019 928 1 290 977 937 140 1 318 389 961 824 1 341 260 975 843 1 373 005 990 071 1 396 808 1 004 511 Toelage aan Het Nieuwe Park van de Vriendschap VZW voor de uitbating van een lokaal dienstencentrum 2014

2015

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Het organiseren van activiteiten voor senioren ter bevordering van hun lichamelijk en psychisch welzijn 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Het beheer en onderhoud van het gebouw voor het verenigingsleven - Park van de Vriendschap 2014

2015

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2017 X

2018 X

2019 X

Het aanbieden van gezinszorg 2014 X

2015 X

Het aanbieden van huishoudhulp via dienstencheques 2014 X

2015 X

2016 X

Het aanbieden van huishoudhulp via het strijkatelier 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2017 X

2018 X

2019 X

Het aanbieden van poetshulp 2014 X

Het aanbieden van klusjesdienst 2014 X

Het aanbieden van een minder mobielen centrale 2014 X


2015 X

2016 X


Pagina 9

Herziening van het meerjarenplan 2014 -2019 Het aanbieden van warme maaltijden 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Het aanbieden van overige dienstverleningen 2014 X

2015 X

BDS 15 - Het uitbouwen van een integraal welzijnsbeleid met oog voor de menselijke waardigheid

E I A Totaal

Uitgaven 760 822 0 0 760 822

2014 Ontvangsten 598 639 0 0 598 639

Uitgaven 751 672 0 0 751 672

2015 2016 2017 2018 2019 Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 521 419 1 037 543 780 684 1 030 949 785 746 1 033 599 784 569 1 049 019 796 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 419 1 037 543 780 684 1 030 949 785 746 1 033 599 784 569 1 049 019 796 080

Het voorzien van een basisinkomen om een menswaardig leven te kunnen leiden 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Het organiseren van financiële ondersteuning voor mensen in probleemsituaties 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2018 X

2019 X

2018 X

2019 X

Vreemdelingen : Het opvangen en begeleiden van asielzoekers 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

Ondersteunende middelen voor de dagelijkse werking van de sociale dienst 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op basishuisvestiging 2014 X

2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2018 X

2019 X

Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op verzorging 2014 X


2015 X

2016 X

2017 X


Pagina 10


3 FINANCIËLE NOTA 3.1

SCHEMA M1 - FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN 2014 -2019

Jaarrekening 2014 Uitgaven Algemene Financiering

PBDS

E

7 520

I

Budget 2015

Ontvangste n 1 037 864

Saldo

Uitgaven

1 030 343

13 725

344 530

344 530

53 231

-301 510

412 909

-620

5 545

22 603

339 310

Budget 2016


Saldo

Uitgaven

1 073 997

13 160

-4 530

-4 530

17 253

-395 656

451 939

-5 545

155 331

-952

341 007


Saldo 1 039 633

27 030

27 030

41 388

-410 551

A Algemeen Bestuur

PBDS

E

354 741

I

620

-155 331

A Vrije Tijd

PBDS

E

309 013

331 615

338 358

I

326 880

11 500

-14 127 -11 500

A Welzijn

PBDS

E

1 984 310

I

2 628

1 491 678

-492 632

2 000 277

-2 628

42 372

1 380 571

-619 706

2 355 932

1 658 610

-697 322

-42 372

A Totalen:

E

2 655 585

2 914 388

258 803

2 766 221

2 823 904

57 683

3 162 038

3 079 671

-82 367

I

3 248

344 530

341 282

47 917

-4 530

-52 447

166 831

27 030

-139 801

A



Pagina 11


Budget 2017 Algemene Financiering

PBDS

Budget 2018

Budget 2019

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

13 269

1 091 137

1 077 868

13 376

1 129 747

1 116 371

13 487

1 198 633

1 185 146

E

455 042

41 936

-413 106

466 633

42 667

-423 966

471 581

43 412

-428 169

I

1 646

-1 646

2 612

-2 612

2 128

E I A

Algemeen Bestuur

PBDS

-2 128

A Vrije Tijd

PBDS

E

345 411

330 673

-14 738

351 899

334 510

-17 389

358 507

338 394

-20 113

2 372 209

1 676 012

-696 197

2 406 604

1 687 352

-719 252

2 445 827

1 711 557

-734 270

E

3 185 931

3 139 758

-46 173

3 238 512

3 194 276

-44 236

3 289 402

3 291 996

2 594

I

1 646

-1 646

2 612

-2 612

2 128

I A Welzijn

PBDS

E I A

Totalen:

-2 128

A



Pagina 12


3.2

SCHEMA M2 - STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT

RESULTAAT OP KASBASIS I.

III.

2015

2016

2017

2018

2019

Jaarrekening

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Exploitatiebudget (B-A)

258 803

57 683

-82 367

-46 173

-44 236

2 594

A.

Uitgaven

2 655 585

2 766 221

3 162 038

3 185 931

3 238 512

3 289 402

Ontvangsten

2 914 388

2 823 904

3 079 671

3 139 758

3 194 276

3 291 996

1.a 1.b 1.c 2.

0 680 000 0 2 234 388

0 680 000 0 2 143 904

0 620 000 0 2 459 671

0 650 000 0 2 489 758

0 680 000 0 2 514 276

0 740 000 0 2 551 996

341 282

-52 447

-139 801

-1 646

-2 612

-2 128

3 248

47 917

166 831

1 646

2 612

2 128

344 530

-4 530

27 030

0

0

0

Andere (B-A)

0

0

0

0

0

0

A.

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

1. a. b. 2. 3.

Ontvangsten

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1. 2. a. b. 3.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

B.

II.

2014

Belastingen en boetes Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige

Investeringsbudget (B-A) A.

Uitgaven

B.

Ontvangsten

B.

Aflossing financiële schulden Periodieke aflossingen Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden Periodieke terugvorderingen Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

600 085

5 236

-222 168

-47 819

-46 848

466

V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

171 397

771 482

776 719

554 551

506 732

459 884

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

771 482

776 719

554 551

506 732

459 884

460 350

VII.

Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

0

0

0

Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

0

0

0

771 482

776 719

554 551

506 732

459 884

460 350

C. VIII.

Resultaat op kasbasis (VI - VII)



Pagina 13


AUTOFINANCIERINGSMARGE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jaarrekening

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

258 803

I.

Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten

258 803

57 683

-82 367

-46 173

-44 236

2 594

2 914 388

2 823 904

3 079 671

3 139 758

3 194 276

3 291 996

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

2 655 585

2 766 221

3 162 038

3 185 931

3 238 512

3 289 402

2 655 585 0 0 0

2 766 221 0 0 0

3 162 038 0 0 0

3 185 931 0 0 0

3 238 512 0 0 0

3 289 402 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1. 2. a. b.

II.

Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden

Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. 2.

Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden 1. 2.

Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden


57 683


-82 367

-46 173

-44 236

2 594

Pagina 14

Herziening meerjarenplan

Recommend Documents