Meerjarenplan

Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015

AGB Westerlo

p. 2 van 15

aanpassing meerjarenplan

AGB Westerlo Kasteelpark 6 2260 Westerlo NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049

laatste budgettair journaalnummer: 2015000337

Inhoud Strategische nota ......................................................................................................................................... 5 Motivering van de aanpassing ................................................................................................................... 7 Beleidsdoelstellingen................................................................................................................................... 8 De beleidsdoelstelling 'financieel evenwicht' .................................................................................... 8 Actieplan financieel beheer .............................................................................................................. 8 De beleidsdoelstelling 'ruim vrijetijdsaanbod' .................................................................................. 9 Actieplan sportinfrastructuur .......................................................................................................... 9 Financieel doelstellingenplan 2015-2019 (schema M1) .................................................................... 12 De staat van het financieel evenwicht (schema M2) ........................................................................ 13

Secretaris Jo Vankrunkelsven

AGB Westerlo

Financieel beheerder Marleen Durwael

p. 3 van 15


AGB Westerlo

p. 4 van 15


Strategische nota

AGB Westerlo

p. 5 van 15


AGB Westerlo

p. 6 van 15


Motivering van de aanpassing Voor het bijsturen van het meerjarenplan kon nog geteerd worden op de omgevingsanalyse die aan het begin van de legislatuur gemaakt is. De aanpassingen die doorgevoerd zijn, bestaan uit twee delen. Een eerste aanpassing is het activeren binnen het AGB van het beleidsdomein 'Algemene financiering' voor de toelagen die AGB Westerlo ontvangt van de gemeente Westerlo. De principes zijn dezelfde gebleven: ter ondersteuning van de exploitatie betaalt de gemeente de onderhoudskosten, de verzekeringen, de erelonen en de zitpenningen. De investeringen worden volledig betoelaagd, op voorwaarde dat de gemeente het investeringsprogramma heeft goedgekeurd via een inschrijving van investeringssubsidies in haar budget). De verrekening gebeurt telkens op basis van de werkelijke aanrekeningen. Een tweede aanpassing is het herschikken van het investeringsprogramma. Er waren al een tijdje plannen om ook de sporthal aan een grondige renovatie te onderwerpen, maar die plannen waren nog niet volledig vertaald in het strategisch meerjarenplan. Via deze aanpassing van het meerjarenplan is dat nu rechtgezet. Ook aan de interne organisatie is niets veranderd, al zijn er ondertussen wel nieuwe invullingen gebeurd voor de vacante functies van redders. Door het ruimer inschakelen van jobstudenten kan er voldoende flexibiliteit bekomen worden. Op vlak van beleidsvelden deed er zich wel een aanpassing voor. Naast het meest relevante beleidsveld '0740 Sport', werd nu ook het beleidsveld '0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus' geïntroduceerd. De financiële risico's bleven grosso modo dezelfde. Op de volgende pagina's wordt schematisch weergegeven hoe de veranderingen vertaald worden per beleidsdoelstelling met de nodige toelichting.

AGB Westerlo

p. 7 van 15


Beleidsdoelstellingen De beleidsdoelstelling 'financieel evenwicht' Het AGB Westerlo heeft een winstoogmerk en wenst de ter beschikking gestelde sportinfrastructuur optimaal te exploiteren. Actieplan financieel beheer Optimaliseren van het financieel beheer

2015 X

2016 X

realisatietermijn 2017 X

2018 X

2015 Uitgaven

exploitatie investeringen andere Uitgaven

exploitatie investeringen andere

2016

Ontvangsten

0 2017

Uitgaven

268.141 309.424 0

Ontvangsten

0

2019 X

285.033 415.000 0

Ontvangsten

0 2018 Uitgaven

285.033 135.000 0 2019

Ontvangsten

0

293.730 20.000 0

Uitgaven

Ontvangsten

0

513.970 16.400 0

Deze beleidsdoelstelling is volledig nieuw en bevat de toelagen die de gemeente aan het AGB geeft.

AGB Westerlo

p. 8 van 15


De beleidsdoelstelling 'ruim vrijetijdsaanbod' We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Westerlo een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. Actieplan sportinfrastructuur We exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust.

2015 X

2016 X

realisatietermijn 2017 X

2018 X

2015 Uitgaven



2016

Ontvangsten

564.065 296.000 309.424 0 0 0 2017 Uitgaven

594.625 415.000 0

2019 X

Ontvangsten

594.701 0 0

Uitgaven

Ontvangsten

575.063 575.339 135.000 0 0 0 2018 Uitgaven

Ontvangsten

617.055 20.000 0

617.231 0 0

2019 Uitgaven

851.225 16.400 0

Ontvangsten

851.301 0 0

Op exploitatie is voorlopig nog geen bijsturing nodig, behalve dan dat de toelagen van de gemeente op een andere beleidsdoelstelling werden aangerekend. Voor de investeringen zijn er naast de splitsing tussen de doelstellingen ook bijkomende investeringen ingeschreven. Het nieuwe investeringsplan ziet er als volgt uit: • omgevingsaanleg: afwerking van de omgevingsaanleg na overdracht van de infrastructuur via erfpacht. De gemeente startte in 2014 met de omgevingsaanleg van het sportpark. Omdat de terreinen aan het AGB werden overgedragen is het logisch dat het AGB de afwerking ook opvolgt en coördineert. Er is nog een budget beschikbaar in 2015 van 250.023,92 euro bestaande uit een saldo van vorig jaar en een extra injectie van 250.000 euro voor de afwerking. • gebouwtechnische investeringen: in 2015 voorzien we geen grote investeringen, maar een noodbudget voor onvoorziene herstellingen (10.000). In 2016 renoveren we de sporthal met een project rond legionellabestrijding (25.000), renovatie luchtgroepen (25.000) en renovatie stookplaats (75.000). In 2017 komt de renovatie van het dak van de sporthal (160.000) aan de beurt en de relightning in de sporthal (65.000) en voorzien we een budget voor zonnepanelen (175.000) op het dak van het zwembad. In 2018 en 2019 is er opnieuw een klein noodbudget per jaar voorzien voor dringende herstellingen (10.000/jaar). • sporttechnische investeringen: in 2015 werden reeds een veilige kluis en een hogedrukreiniger gekocht. Er rest nog budget van 10.000 euro voor divers duurzaam

AGB Westerlo

p. 9 van 15


•

materieel. Vanaf 2016 tot en met 2018 is er telkens een vervangings- en vernieuwingsbudget voorzien van 10.000 euro en in 2019 is er nog 6.400 euro ingeschreven. Dit budget kan eventueel ook verschoven worden naar dringende ICT aankopen via een aanpassing van de raming, mocht dat nodig zijn. meubilair: er is nog een saldo op het budget van 4.889,57 euro. Het voorstel is om dit budget te laten staan in 2015 voor het geval er zich nog dringende vragen aandienen. Dit budget kan eventueel ook verschoven worden naar dringende ICT aankopen via een aanpassing van de raming, mocht dat nodig zijn.

AGB Westerlo

p. 10 van 15


Financiële nota

AGB Westerlo

p. 11 van 15


Financieel doelstellingenplan 2015-2019 (schema M1) Dit schema werd weergegeven inclusief budgetwijziging

AGB Westerlo

p. 12 van 15


De staat van het financieel evenwicht (schema M2) Er zijn 2 soorten evenwichten die moeten gerespecteerd worden. Het resultaat op kasbasis geeft aan of er voldoende ruimte is voor alle verrichtingen, zonder dat er extra leningen moeten aangegaan worden. Het overgedragen resultaat op kasbasis van 2014, namelijk 23.556 euro werd verwerkt in 2015 en geeft iets meer ademruimte de volgende jaren. De autofinancieringsmarge geeft aan wat het financieel draagvlak is van het AGB of nog, hoeveel ruimte er is om periodieke leningsuitgaven te kunnen dragen.

AGB Westerlo

p. 13 van 15


AGB Westerlo

p. 14 van 15


AGB Westerlo

p. 15 van 15


Meerjarenplan

Recommend Documents