MEERJARENPLAN

AGB Heist-op-den-Berg Kerkplein 17 2220 Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE 0888.322.238 Tel. 015 22 86 65 E-mail: [email protected]

MEERJARENPLAN 2014 - 2019


Inhoudsopgave I. II.

III.

Strategische nota meerjarenplan 2014 - 2019 Financiële nota 1. Financiële doelstellingenplan (M1) 2. Staat van het financiële evenwicht (M2) 3. Lijst investeringen Toelichting 1. Omgevingsanalyse 2. Omschrijving van de financiële risico’s 3. Doelstellingenbudget 4. De interne organisatie van het bestuur 5. Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa 6. Fiscaliteit 7. De financiële schulden


I. Strategische nota Meerjarenplan 2014 - 2019

Strategische nota Het AGB wordt onderverdeeld in volgende beleidsdomeinen 1. Cultuur 2. Sport 3. Algemene werking 4. Algemene financiering De meerjarenplanning, gemaakt volgens de richtlijnen van BBC, moet over 6 jaar gaan. De investeringsbedragen van 2014 – nog volgens het oude systeem geregistreerd - in deze nota geven geen perfecte aansluiting, aangezien er in 2014 ook bedragen van vorige jaren werden opgenomen. Anderzijds is het zo dat in 2015 de resterende bedragen 2014 op investeringen extra werden opgenomen, omdat er nog geen investeringsenveloppes zijn opgemaakt. Vandaar dat de onderstaande beschouwingen de cijfers 2015 – 2019 in beschouwing nemen en niet 2014. Voor de periode 2015 – 2019 wordt in totaal voor 5.524.383 euro aan investeringen gepland. Daarbij komen ook de vergoedingen in liquiditeit voor de kapitaalaflossingen van De Sporthal en van het nieuwe zwembad. Bij de investeringen 2015 zijn heel wat investeringen van 2014, die nog (verder) moeten uitgevoerd worden. Er werden alleen prioritaire doelstellingen geformuleerd.

1. Beleidsdomein Cultuur Het AGB stelt zich tot doel  Een kwalitatief en gevarieerd cultureel vrijetijdsaanbod aan te bieden.  Het aanbod te realiseren in een degelijke en aangepaste infrastructuur.  De cultuurhistorische erfgoedgebouwen te onderhouden. Hierin zitten volgende grote investeringsprojecten, die verdergezet of gepland worden, voor een bedrag van 1.703.568 euro voor de periode 2015 – 2019, nl.  Voor het cultuurcentrum wordt voor 926.948 euro aan investeringskosten voorzien, zo o.a. nog een stuk van deel 1 te betalen en verder realisatie van deel 2 van fase 4 (nl. ruimten voor personeel) voor 294.500 euro, vernieuwen tribune polyvalente zaal voor 220.000 euro, vernieuwing informatica en reserveringstoepassingen, theatertechnische – en andere infrastructurele vervangingen …



Voor de diverse culturele gebouwen (cultuurcentrum, Hof van Riemen, Torengebouw) wordt een bedrag van 526.620 euro aan vervangings- en reactieve investeringen voorzien.  In het cursuscentrum wordt verwarmingsketel en muur buiten vervangen (20.000 euro).  Aan het Hof van Riemen worden voor 234.000 euro investeringen voorzien, nl. herstelling plat dak, schilderen ramen en muren, ketel en verduistering vervangen, vochtproblemen oplossen. Voor de dagelijkse werking van de culturele activiteiten wordt in 2015 een bedrag van 1.301.185 euro uitgaven in exploitatie voorzien en in 2019 1.381.030 euro.

2. Beleidsdomein Sport Het AGB stelt zich tot doel  Een kwalitatief en gevarieerd sportief vrijetijdsaanbod aan te bieden.  Het aanbod te realiseren in een degelijke en aangepaste infrastructuur. Een kort overzicht van de geplande infrastructuur en uitrustingsprojecten: 2.1.    2.2. 



De Sporthal De Sporthal Lostraat: Dit is een multifunctionele sporthal, die met een DBFM (design-build-finance-maintenance)-formule werd opgericht. De geraamde beschikbaarheids- en onderhoudsvergoeding van 811.770 euro per jaar, wordt vanaf 2013 voor 30% gefinancierd door het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap (243.531 euro per jaar, niet geïndexeerd). Van de beschikbaarheidsvergoeding wordt over 30 jaar een vast bedrag van 197.707 euro verrekend voor de kapitaalaflossingen. Op exploitatie komt 176.059 euro (in 2015) tot 199.120 euro (in 2019) voor het deel van de onderhoudsvergoeding én 309.898 euro in 2015 tot 288.115 euro in 2019 voor het deel van de beschikbaarheidsvergoeding voor intresten. Nieuwe zwembad De komende 5 jaar wordt een budget van 1.948.000 euro ingepland op investeringen en liquiditeit, nl. o Voor de opmaak van het gunningsbestek en de begeleiding werd een consultant aangesteld. Deze opdracht werd gegund op 16 december 2009. Er wordt nog 173.000 euro voorzien voor het ereloon van de verdere fasen. o Geselecteerde consortia die een conforme bieding indienen maar de DBFMO-opdracht niet toegewezen krijgen, ontvangen een vergoeding van 5.000 euro per kandidaat (er wordt 15.000 euro voorzien). o Voor de afbraak van het huidige zwembad en het aanleggen van de omgeving in het sportpark wordt een bedrag van 760.000 euro voorzien. o Voor de aflossing van de financiële schulden wordt een bedrag van 1.000.000 euro voorzien (2018 en 2019 samen). Een budget van 1,4 miljoen euro wordt voorzien op exploitatie, nl. o Voor het onderhoud in de DBFMO-overeenkomst: 600.000 euro (voor de jaren 2018 en 2019 samen). o Voor de intresten in de DBFMO-overeenkomst: 800.000 euro (voor de jaren 2018 en 2019 samen).

2.3. 

Andere projecten Verder zijn er volgende grote investeringsprojecten, die verdergezet of gepland worden, voor een bedrag van 2.054.315 euro voor de periode 2015 – 2019: o Het gaat om volgende investeringen:  Aan de sporthal worden nog voor 51.000 euro aanpassingen uitgevoerd, o.a. lichtgewichtmatten, automatische deur, rand gymzaal.  In de school van Itegem wordt de verwarmingsketel vervangen en wordt de vernieuwing van het sanitair afgewerkt, samen voor 11.000 euro.  Aan de sportvelden van Heist-centrum worden nog voor 446.785 euro reeds in uitvoering zijnde verbeteringen verder uitgevoerd, o.a. kleedkamers met tribune en buitenaanleg, kassacontainer, aanpassing stadion aan voetbalwetgeving.  In en rond de sporthal De Lichten van Booischot wordt voor 1.122.500 euro investeringen voorzien, nl. voorzien van bijkomende buitenkleedkamers en buitenberging, verlichting softbalterrein, renovatie parking, renovatie stookplaats en ventilatie, vernieuwen atletiekpiste, …  Voor de sporthal van Wiekevorst wordt 102.000 euro voorzien, nl. voor renovatie verlichting en verwarming.  Voor de turnzaal van Pijpelheide wordt 5.250 euro voorzien voor verbetering verlichting en vervanging verwarmingsbuizen. o Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere investeringen voor een totaal bedrag van 315.780 euro, zoals investeringsherstellingen aan gebouwen van sport, legionellabestrijding in sporthal Booischot en Schriek, haalbaarheidsstudie sporthal Schriek, plaatsing AED-toestellen, …

In totaal gaat het over 5 jaar om 4.002.315 euro aan investeringen voor de sport. Voor de dagelijkse werking van de sportactiviteiten wordt in exploitatie een bedrag van 1.384.850 euro voorzien in 2015 en in 2019 2.429.054 euro. 3. Algemene werking Het AGB stelt zich tot doel o De nodige administratieve en boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen correct uit te voeren. De algemene werking omvat vooral de dagdagelijkse werking op o.a. o Vennootschapsboekhouding (opvolging van aankoop- en verkoopfacturen van de verschillende beleidsdomeinen, BTW, …) o Opvolging budgetten o Opmaakbudget, meerjarenplan, rekening o Eigen werkingskosten (administratie- en informaticakosten) o Financiële verrichtingen (bank, roerende voorheffing, …)

Hiervoor wordt in 2015 een exploitatie-uitgave voorzien van 55.505 euro, aan de tot 57.991 euro in 2019. Het AGB heeft eigen beperkte eigen middelen vanuit de financiële opbrengsten (gaande van 2.700 euro in 2015 tot 1771 euro in 2019). 4. Algemene financiering Het AGB stelt zich tot doel o Met de ontvangen financiële middelen de opdrachten zoals voorzien in de beheersovereenkomsten uit te voeren. o Het financieel evenwicht te bewaren. Het AGB ontvangt vanuit de gemeente volgende financiële middelen:  Toelage AGB – Algemeen – Werking: 80.000 euro jaarlijks.  Toelage AGB – Cultuur - Exploitatie: gaande van 478.002 euro in 2015 tot 520.702 euro in 2019.  Toelage AGB - Cultuur – Investeringen: Van 238.500 in 2015 tot 356.000 euro in 2019 (variërend cultuur en sport samen: 800.000 euro in 2015 en 2016, vanaf 2017: 700.000 euro).  Toelage AGB - Sport – Exploitatie – Exploitatie en liquiditeit: gaande van 2739.267 euro in 2015 tot 2.604.673 euro in 2019. Hierin zitten ook de beschikbaarheidsvergoedingen voor sporthal en zwembad.  Toelage AGB - Sport – Investeringen: gaande van 580.000 in 2015 tot 344.000 euro in 2019 (variërend cultuur en sport samen: 800.000 euro in 2015 en 2016, vanaf 2017: 700.000 euro).  Overheidssubsidie De Sporthal: 243.531 euro per jaar.  Overheidssubsidie gymzaal in De Sporthal: 15.000 euro per jaar. Er worden geen leningen afgesloten.


II.

Financiële nota


1. Financiële doelstellingenplan (M1)

Datum: 21/01/2015 14:39:04

AGB HEIST OP DEN BERG Kerkplein 17

Meerjarenplan 2014-2019 (Origineel)

2220 Heist-op-den-Berg

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

NIS-code: 12014

2014 Uitgaven Cultuur en Vrije Tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

Pagina: 1 / 1

1.550.948,99

Ontvangsten 1.034.644,33

2015 Saldo -516.304,66

Uitgaven 2.057.533,36

Ontvangsten

2016 Saldo

1.050.164,00

-1.007.369,36

Uitgaven 1.630.013,09


Volgnr: 43701

2017 Saldo -564.096,63

Uitgaven 1.442.123,67


2018 Saldo

Uitgaven

-360.218,45

1.450.921,35


2019 Saldo -352.787,56

Uitgaven 1.737.030,71


Saldo -622.424,95

1.550.948,99

1.034.644,33

-516.304,66

2.057.533,36

1.050.164,00

-1.007.369,36

1.630.013,09

1.065.916,46

-564.096,63

1.442.123,67

1.081.905,22

-360.218,45

1.450.921,35

1.098.133,79

-352.787,56

1.737.030,71

1.114.605,76

-622.424,95

1.281.955,99

1.034.644,33

-247.311,66

1.301.185,36

1.050.164,00

-251.021,36

1.320.703,09

1.065.916,46

-254.786,63

1.340.513,67

1.081.905,22

-258.608,45

1.360.621,35

1.098.133,79

-262.487,56

1.381.030,71

1.114.605,76

-266.424,95

-268.993,00

756.348,00

-756.348,00

309.310,00

-309.310,00

101.610,00

-101.610,00

90.300,00

-90.300,00

356.000,00

268.993,00

-356.000,00

Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Sport Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

2.373.552,70

371.687,90

-2.001.864,80

2.532.693,99

375.763,23

-2.156.930,76

1.965.878,45

381.399,68

-1.584.478,77

2.119.998,23

387.120,67

-1.732.877,56

3.198.167,52

282.505,34

-2.915.662,18

2.937.602,70

286.742,92

2.373.552,70

371.687,90

-2.001.864,80

2.532.693,99

375.763,23

-2.156.930,76

1.965.878,45

381.399,68

-1.584.478,77

2.119.998,23

387.120,67

-1.732.877,56

3.198.167,52

282.505,34

-2.915.662,18

2.937.602,70

286.742,92

-2.650.859,78 -2.650.859,78

1.373.812,70

371.687,90

-1.002.124,80

1.384.849,99

375.763,23

-1.009.086,76

1.395.905,45

381.399,68

-1.014.505,77

1.406.965,23

387.120,67

-1.019.844,56

1.955.657,52

282.505,34

-1.673.152,18

1.966.674,70

286.742,92

-1.679.931,78

Investeringen

876.721,00

-876.721,00

1.018.035,00

-1.018.035,00

433.000,00

-433.000,00

568.500,00

-568.500,00

590.000,00

-590.000,00

310.000,00

-310.000,00

Andere

123.019,00

-123.019,00

129.809,00

-129.809,00

136.973,00

-136.973,00

144.533,00

-144.533,00

652.510,00

-652.510,00

660.928,00

-660.928,00

Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

45.055,43

3.000,00

-42.055,43

105.505,56

2.700,00

-102.805,56

95.303,15

2.430,00

-92.873,15

86.619,84

2.187,00

-84.432,84

77.055,78

1.968,30

-75.087,48

91.991,11

1.771,47

45.055,43

3.000,00

-42.055,43

105.505,56

2.700,00

-102.805,56

95.303,15

2.430,00

-92.873,15

86.619,84

2.187,00

-84.432,84

77.055,78

1.968,30

-75.087,48

91.991,11

1.771,47

-90.219,64

45.055,43

3.000,00

-42.055,43

55.505,56

2.700,00

-52.805,56

56.113,15

2.430,00

-53.683,15

56.729,84

2.187,00

-54.542,84

57.355,78

1.968,30

-55.387,48

57.991,11

1.771,47

-56.219,64

-50.000,00

39.190,00

-39.190,00

29.890,00

-29.890,00

19.700,00

-19.700,00

34.000,00

Investeringen

50.000,00

-90.219,64

-34.000,00

Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemene financiering

2.897.001,80

2.897.001,80

2.874.185,00

2.874.185,00

2.860.252,00

2.860.252,00

2.802.146,00

2.802.146,00

4.149.864,00

4.149.864,00

4.173.906,00

4.173.906,00

2.897.001,80

2.897.001,80

2.874.185,00

2.874.185,00

2.860.252,00

2.860.252,00

2.802.146,00

2.802.146,00

4.149.864,00

4.149.864,00

4.173.906,00

4.173.906,00

Exploitatie

1.864.319,80

1.864.319,80

1.823.003,00

1.823.003,00

1.846.070,00

1.846.070,00

1.869.464,00

1.869.464,00

2.717.182,00

2.717.182,00

2.741.224,00

2.741.224,00

Investeringen

1.032.682,00

1.032.682,00

1.051.182,00

1.051.182,00

1.014.182,00

1.014.182,00

932.682,00

932.682,00

1.432.682,00

1.432.682,00

1.432.682,00

1.432.682,00

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 3.969.557,12

4.306.334,03

336.776,91

4.695.732,91

4.302.812,23

-392.920,68

3.691.194,69

4.309.998,14

618.803,45

3.648.741,74

4.273.358,89

624.617,15

4.726.144,65

5.532.471,43

806.326,78

4.766.624,52

5.577.026,15

810.401,63

Exploitatie

2.700.824,12

3.273.652,03

572.827,91

2.741.540,91

3.251.630,23

510.089,32

2.772.721,69

3.295.816,14

523.094,45

2.804.208,74

3.340.676,89

536.468,15

3.373.634,65

4.099.789,43

726.154,78

3.405.696,52

4.144.344,15

738.647,63

Investeringen

1.145.714,00

1.032.682,00

-113.032,00

1.824.383,00

1.051.182,00

-773.201,00

781.500,00

1.014.182,00

232.682,00

700.000,00

932.682,00

232.682,00

700.000,00

1.432.682,00

732.682,00

700.000,00

1.432.682,00

-123.019,00

129.809,00

-129.809,00

136.973,00

-136.973,00

144.533,00

-144.533,00

652.510,00

-652.510,00

660.928,00

Totalen

Andere

123.019,00

732.682,00 -660.928,00


2. Staat van het financiële evenwicht (M2)

Datum: 21/01/2015 14:42:20

AGB HEIST OP DEN BERG Kerkplein 17

Meerjarenplan 2014-2019 (Origineel)

Pagina: 1 / 1

2220 Heist-op-den-Berg

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Volgnr: 43701

NIS-code: 12014 Resultaat op kasbasis

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Exploitatie (B-A)

572.827,91

510.089,32

523.094,45

536.468,15

726.154,78

738.647,63

A. Uitgaven

2.700.824,12

2.741.540,91

2.772.721,69

2.804.208,74

3.373.634,65

3.405.696,52

B. Ontvangsten

3.273.652,03

3.251.630,23

3.295.816,14

3.340.676,89

4.099.789,43

4.144.344,15

1.636.371,00

1.599.447,00

1.622.514,00

1.645.908,00

2.493.626,00

2.517.668,00

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 1.637.281,03

1.652.183,23

1.673.302,14

1.694.768,89

1.606.163,43

1.626.676,15

II. Investeringen (B-A)

2. Overige

-113.032,00

-773.201,00

232.682,00

232.682,00

732.682,00

732.682,00

A. Uitgaven

1.145.714,00

1.824.383,00

781.500,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

B. Ontvangsten

1.032.682,00

1.051.182,00

1.014.182,00

932.682,00

1.432.682,00

1.432.682,00

III. Andere (B-A)

-123.019,00

-129.809,00

-136.973,00

-144.533,00

-652.510,00

-660.928,00

A. Uitgaven

123.019,00

129.809,00

136.973,00

144.533,00

652.510,00

660.928,00

123.019,00

129.809,00

136.973,00

144.533,00

652.510,00

660.928,00

123.019,00

129.809,00

136.973,00

144.533,00

652.510,00

660.928,00

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

336.776,91

-392.920,68

618.803,45

624.617,15

806.326,78

810.401,63

2.464.190,13

2.071.269,45

2.690.072,90

3.314.690,05

4.121.016,83

336.776,91

2.071.269,45

2.690.072,90

3.314.690,05

4.121.016,83

4.931.418,46

336.776,91

2.071.269,45

2.690.072,90

3.314.690,05

4.121.016,83

4.931.418,46

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

2015

2016

2017

1.022.328,91

952.800,32

958.641,45

964.455,15

1.546.164,78

1.550.239,63

A. Exploitatieontvangsten

3.273.652,03

3.251.630,23

3.295.816,14

3.340.676,89

4.099.789,43

4.144.344,15

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

2.251.323,12

2.298.829,91

2.337.174,69

2.376.221,74

2.553.624,65

2.594.104,52

2.700.824,12

2.741.540,91

2.772.721,69

2.804.208,74

3.373.634,65

3.405.696,52

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B)

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

2014

2018

2019

449.501,00

442.711,00

435.547,00

427.987,00

820.010,00

811.592,00

572.520,00

572.520,00

572.520,00

572.520,00

1.472.520,00

1.472.520,00

A. Netto-aflossingen van schulden

123.019,00

129.809,00

136.973,00

144.533,00

652.510,00

660.928,00

B. Nettokosten van schulden

449.501,00

442.711,00

435.547,00

427.987,00

820.010,00

811.592,00

449.808,91

380.280,32

386.121,45

391.935,15

73.644,78

77.719,63

III. Autofinancieringsmarge (I-II)


3. Lijst investeringen

2014 Dienst

Uitv. dienst

Cu

TZ - Gebouwen

Cu

TZ - Gebouwen

Cu Cu

AR

2015

Over te brengen van 2014 nr 2015

2014+2015

2016

Gebouwen investeringen

Toelichting

Uitgaven Samenvoegi Uitgaven 2015 ng 20142016 2015

221030

Cultuur

Reactief onderhoud patrimonium cultuur

210030

Cultuurcentrum

Fase 4: deel 1 = kaleien, buitenschrijnwerk, koepels,… is reeds opgestart deel 2 = extra ruimte personeel, … - Werken + ereloon

CC

230030

Cultuurcentrum

Goederenlift

CC

232030

Cultuurcentrum

Investeringen in theatertechnische uitusting, meubilair, …

Cu

TZ - Gebouwen

230030

Cultuurcentrum

Ketel vervangen (deel oud gebouw - 1990): geen warmtewisselaar op de uitlaten, aanpassing CV- lokaal en vernieuwen verluchting

Cu

CC

232030

Cultuurcentrum

Luifel inkom herstellen

Cu

CC

214000

Cultuurcentrum

Netwerk CC, vernieuwen PC's, I-theatre - Stabiele internetvrbinding

Cu

TZ - Gebouwen

163120

Cultuurcentrum

Cu

CC

214000

Cultuurcentrum

Cu

CC

232030

Cultuurcentrum

Velodroom - Overname toestellen

Cu

TZ - Gebouwen

270023

Cultuurcentrum

Vernieuwen tribune - 23 jaar oud (1990) - Vloer ook aan te passen Seizoen 2012-2013: 59 keer gebruikt

Cu

TZ - Gebouwen

221030

Cursuscentrum

1996 - Verwarmingsketel vervangen

Cu

TZ - Gebouwen

221030

Cursuscentrum

Moulonmuur herstellen

10.000

10.000

Cu

TZ - Gebouwen

Gebouwen cultuur

O.a. Grote vervangingsinvesteringen (CC, HvR, Torengebouw)

30.000

30.000

31.310

Cu

TZ - Gebouwen

221050

Hof Van Riemen

Hof Van Riemen - Verwarming en verluchting

0

20.000

Cu

TZ - Gebouwen

221050

Hof Van Riemen

Hof Van Riemen - Dak - plat dak boven afwaslokaal en gebogen dak (bakgoot groter maken, nieuwe zinken dakdichting, incl. inpakken spanten, isolatie en bebording,… plat dak : nieuwe regenwaterdoorvoer en 1 laag dichting)

15.000

Cu

TZ - Gebouwen

221050

Hof Van Riemen

Hof Van Riemen - Ramen + buitenkant schilderen (incl. stelling) + herstelling luiken - Externe firma

31.000

31.000

Cu

TZ - Gebouwen

221050

Hof Van Riemen

Hof Van Riemen - vervanging ramen en verduistering seminariezaal

40.000

40.000

Cu

TZ - Gebouwen

221050

Hof Van Riemen

Hof Van Riemen - Vochtprobleem kelder en gelijkvloers brasserie - werken

18.000

18.000

Cu

TZ - Gebouwen

221050

Hof Van Riemen

Ketel vervangen

Spo

Spo

221020

De Sporthal

Aanpassing zichtbaarheid rand gymzaal

10.000

10.000

Spo

TZ - Gebouwen

232020

De Sporthal

Inrichting berging

Spo

TZ - Gebouwen

221020

De Sporthal

Toegangsdeur : 1 sas met een automatische deurpomp

Spo

Spo

232020

De Sporthal

Toestellen, o.a. lichtgewicht matten

Spo

Spo

232020

De Sporthal + Zwembad

Beslissing college 16 september: Plaatsing AED-toestellen (defibrilator)

15.000

10.000

25.000

20.000

175.000

16.500

191.500

103.000

38.125 8.000

2018

2019

Uitgaven 2017

Uitgaven 2018

Uitgaven 2019

19.000

9.000

17.000

25.000

25.000

50.000

15.300

15.300

16.000

31.310

50.000

290.000

38.125 45.000

25.000

0

40.000

37.000

25.000

15.000

Provisie klacht Berings

0

70.000

Tijdsregistratiesysteem vernieuwen - Gelijk met gemeente

0

5.000

25.000

2.723 180.000

2017

2.723 40.000

10.000

220.000 10.000

80.000

95.000

0

15.000

15.000 26.000

26.000

6.000

6.000

0

30.000

2014 Dienst

Uitv. dienst

Spo

TZ - Gebouwen

Spo Spo

AR

2015


2014+2015

2016

Uitgaven Samenvoegi Uitgaven 2015 ng 20142016 2015

2017

2018

2019

Uitgaven 2017

Uitgaven 2018

Uitgaven 2019


Toelichting

221020

School Itegem

Sanitair - Renovatie - Met subsidies - BTW is te betalen

TZ - Gebouwen

230020

School Itegem

Turnzaal, kinderopvang, refter: nieuwe regeling verwarming

TZ - Gebouwen

221020

School Itegem

Verwarming herstellen

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sport

Reactief onderhoud patrimonium sport

Spo

TZ - Gebouwen

230020

Sportcentrum Heist

Bewakingsapparatuur en software

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sportcentrum Heist

Buitenaanleg en Weg- en rioleringswerken - Reeds betaald: 512.830,37 euro, 10% nog behouden voor laatste afrekening

57.000

57.000

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sportcentrum Heist

Sportcentrum - Buitenaanleg (bushalte, groen, licht,…)

28.764

28.764

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sportcentrum Heist

Sportcentrum - Kassa (ter vervanging van kinderpaviljoentje)

7.200

7.200

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sportcentrum Heist

Sportcentrum - stadion aanpassen aan voetbalwetgeving: Poort toegang (16.000, binnenomheining: nog 14.740, verlichting 154.500 (voorlopig), zitjes via alternatief K.SK

Spo

TZ - Gebouwen

270021

Sportcentrum Heist

Werken + erelonen kleedkamers-tribune: Nog te voorzien

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sporthal Booischot

Aankomstgebouw - buitenberging - Om materiaal onder te zetten

Spo

TZ - Gebouwen

220120

Sporthal Booischot

Atletiekpiste - Renovatie - 400m

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sporthal Booischot

Buitenkleedkamers - realisatie nieuwbouw - RUP in orde - Erelonen + uitvoering

Spo

TZ - Gebouwen

220120

Sporthal Booischot

Parking - Renovatie

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sporthal Booischot

Regenwaterput + boring - Werken

Spo

TZ - Gebouwen

220120

Sporthal Booischot

Softbalterrein - Vernieuwing verlichting

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sporthal Booischot

Stookplaats en ventilatie vernieuwen - Studie Eandis

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sporthal Booischot

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sporthal Schriek

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sporthal Wiekevorst

Hoofddak - renovatie - Eigen dakwerker

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Sporthal Wiekevorst

Relighting sportzaal - Grondige renovatie

Spo

TZ - Gebouwen

230020

Sporthal Wiekevorst

Verwarmingsinstallatie - Ereloon + Werken

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Turnzaal Pijpelheide

Verlichting - 1 rij van de 5 werkt niet meer

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Turnzaal Pijpelheide

Verwarmingsbuizen vernieuwen - Materiaalkost - Geen verwarming momenteel in hal, toiletten en douches (worden opgewarmd door warmte turnzaal)

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Turnzaal Schriek

Sportvloer renoveren

Spo

TZ - Gebouwen

270070

Zwembad Heist

Afbraak - Erelonen

0

10.000

Spo

TZ - Gebouwen

270070

Zwembad Heist

Afbraak - Werken

0

100.000

Spo

TZ - Gebouwen

221020

Zwembad Heist

Betonvloerschilderen onder beweegbare bodem

Spo

TZ - Gebouwen

270070

Zwembad Heist

Parking aanleggen - Ereloon

0

40.000

10.000

Spo

TZ - Gebouwen

270070

Zwembad Heist

Parking aanleggen - Werken

0

300.000

300.000

0

6.500

4.500 15.000

30.740

6.500 4.500

10.000

0

168.581

25.000

30.740

19.190

17.000

140.000

0

154.500

0

0 13.000

6.500

200.000

0

0

5.000

0

22.000

13.000

0

0

40.000

184.000

0

Berging voor gebruik door personeel

0

45.000

Op vraag van CBS - DC 21/11/2013

0

10.000

0

10.000

184.000

0

0 2.500

2.500

4.000

4.000

1.250

0

10.700

168.581 200.000

0

10.890

467.000

28.000 61.500

1.250

10.000

10.000

2014 Dienst

Uitv. dienst

Spo

TZ - Bouw

Spo

Spo

AR


Toelichting


270022

Zwembad nieuw

Kosten studiebureau - RUP

65.000

TZ - Gebouwen

221020

Zwembaden

Algemene herstellingswerken: o.a. ercetalmoeren (2 vervangen), patrijspoorten, warmtewisselaars, waterleiding (toevoer en recuperatie), vervangen PH-sonder, injectiewerken

70.000

Sport

270070

Zwembad nieuw

Offertes ingediende en niet weerhouden DBFMO-offertes 1.005.883

2015

2014+2015

2016

Uitgaven Samenvoegi Uitgaven 2015 ng 20142016 2015 108.000

818.500

2017

2018

2019

Uitgaven 2017

Uitgaven 2018

Uitgaven 2019

173.000 70.000

70.000

67.000

0

15.000

1.824.383

781.500

700.000

700.000

700.000

781.500

700.000

700.000

700.000

Algemene totalen Gemeentelijke dotatie

818.500


III. Toelichting


1. Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse Het Autonoom gemeentebedrijf werd opgericht voor  de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor vormende, sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten;  het invullen van de inhoudelijke werking door organisatie van culturele - , vormende en sportieve activiteiten;  het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen;  het beheer van het onroerend vermogen van de gemeente. De samenwerking tussen gemeente en AGB Heist-op-den-Berg werd vastgelegd in de statuten (goedgekeurd door de raad van bestuur op 13 december 2013, door de gemeenteraad op 16 december 2013 en door de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlandsbestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand op 25 maart 2014) en door 3 beheersovereenkomsten, goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013:  Algemene beheersovereenkomst tussen de gemeente Heist-op-den-Berg en het Autonoom gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg.  Beheersovereenkomst tussen de gemeente Heist-op-den-Berg en het Autonoom gemeentebedrijf (AGB) Heist-op-den-Berg met betrekking tot de voorwaarden van exploitatie van alle gemeentelijke sportinfrastructuur.  Beheersovereenkomst tussen de gemeente Heist-op-den-Berg en het Autonoom gemeentebedrijf (AGB) Heist-op-den-Berg met betrekking tot de voorwaarden van exploitatie van het cultuurcentrum en andere culturele infrastructuur in de gemeente. De statuten en de beheersovereenkomsten worden hierna toegevoegd.

Statuten AGB – GR 16 december 2013 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Rechtsvorm en naam Het "Autonoom gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg" is een Autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Heist-opden-Berg dd. 3 november 2005. Het wordt hieronder “het Autonoom gemeentebedrijf” genoemd. Art. 2 Wettelijk kader Het Autonoom gemeentebedrijf is onderworpen aan artikel 263decies van de nieuwe gemeentewet, aan de art. 225 tot en met 244 en 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken. Art. 3 Statutenwijzigingen § 1. Onderhavige statuten worden ter inzage gelegd op het secretariaat van de gemeente en op het secretariaat van het Autonoom gemeentebedrijf. § 2. Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het Autonoom gemeentebedrijf wijzigen. De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, evenals het voorstel of advies van de raad van bestuur, worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, die ingaat de dag nadat ze genomen zijn, naar de Vlaamse Regering verstuurd. De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden, samen met het verslag of advies van de raad van bestuur, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente en op het secretariaat van het Autonoom gemeentebedrijf. Art. 4 Zetel De zetel van het Autonoom gemeentebedrijf is gevestigd te 2220 Heist-op-de-Berg, Kerkplein 17. Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden § 1. Het Autonoom gemeentebedrijf heeft als doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en het privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten. § 2. Ter realisering van de in § 1 vermelde doelstellingen, wordt het Autonoom gemeentebedrijf opgericht voor - de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten;

-

-

het invullen van de inhoudelijke werking door organisatie van culturele - , vormende en sportieve activiteiten; het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen; het beheer van het onroerend vermogen van de gemeente.

§ 3. Het Autonoom gemeentebedrijf mag, binnen de grenzen van zijn doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. Het mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en beëindiging van concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten. Het Autonoom gemeentebedrijf kan, na machtiging door de Vlaamse regering, overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen. Het Autonoom gemeentebedrijf kan op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen. Het is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar is. Binnen de grenzen van zijn doel kan het Autonoom gemeentebedrijf met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de gemeente optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, en het “syndicschap” van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen; het Autonoom gemeentebedrijf, de leden van zijn organen, zijn personeel en zijn andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Art. 6 Participaties § 1. Het Autonoom gemeentebedrijf kan rechtspersonen (hierna ‘filialen’ genoemd) oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het Autonoom gemeentebedrijf, vermeld in artikel 5 en voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken worden nagestreefd. § 2. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden bepaald in de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan. § 3. Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal van het filiaal, moet het Autonoom gemeentebedrijf minstens een mandaat van bestuurder worden toegekend. § 4. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan pas worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd hetzij nadat door de Vlaamse regering binnen een termijn van honderd dagen na verzending geen beslissing heeft genomen en doorgezonden aan het Autonoom gemeentebedrijf.

Art. 7 Rechtspersoonlijkheid en duur Het Autonoom gemeentebedrijf heeft rechtspersoonlijkheid gekregen op de dag van de oprichtingsbeslissing onder voorbehoud van de wettelijke vereiste goedkeuring. Het Autonoom gemeentebedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II EXTERNE VERHOUDINGEN Art. 8 Bevoegdheid van het Autonoom gemeentebedrijf Het Autonoom gemeentebedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van haar activiteiten in de ruimste zin van het woord. Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het Autonoom gemeentebedrijf contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken, en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen. Art. 9 Beleids- beheersen samenwerkingsovereenkomsten § 1. Na onderhandelingen sluit het Autonoom gemeentebedrijf met de gemeente een beheersovereenkomst, die onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na deze verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeente na overleg met het Autonoom gemeentebedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. § 2. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad. Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de beheersovereenkomst worden gemaakt. § 3. De gemeente en het Autonoom gemeentebedrijf nemen de nodige initiatieven voor de openbaarheid van de beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen eraan. § 4. -

De beheersovereenkomst regelt minstens volgende aangelegenheden: concretisering van de doelstellingen van het Autonoom gemeentebedrijf en van de wijze waarop het Autonoom gemeentebedrijf haar taken moet vervullen; toekenning van middelen voor eigen werking en voor uitvoering van de doelstellingen van het Autonoom gemeentebedrijf; binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het Autonoom gemeentebedrijf worden toegekend; de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend; de wijze waarop de tariefstructuren en de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur worden vastgesteld en berekend; de gedragsregels inzake dienstverlening door het Autonoom gemeentebedrijf;

-

-

de voorwaarden waaronder het Autonoom gemeentebedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen; de informatieverstrekking door het Autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente; de wijze waarop het Autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle; de maatregelen bij niet-naleving door de gemeente of het Autonoom gemeentebedrijf van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst; en de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

§ 5. Naast deze beheersovereenkomst, kunnen het Autonoom gemeentebedrijf en de gemeente één of meer concessie-, beleids-, samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten sluiten met betrekking tot het onderling afstemmen van het beleid van de gemeente en dat van het Autonoom gemeentebedrijf in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent het beheer van onroerende goederen kunnen het Autonoom gemeentebedrijf en de gemeente één of meer lastgevingsovereenkomsten sluiten. § 6. De gemeenteraad kan aan het Autonoom gemeentebedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 21 van de statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen. § 7. Het Autonoom gemeentebedrijf onderhandelt en contracteert met alle bevoegde instanties zowel op internationaal, Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk en districtsniveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstellingen raken.

HOOFDSTUK III ORGANEN Afdeling 1 Inleidende bepaling Art. 10 Structuur en openbaarheid Het Autonoom gemeentebedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden van de gemeente Heist-op-den-Berg op het secretariaat van het Autonoom gemeentebedrijf, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur. Het Autonoom gemeentebedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de gemeente. Afdeling 2 Raad van bestuur “§ 1. De gemeenteraad wijst de leden van de raad van bestuur aan. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal twaalf (12). Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

§ 2. Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk doet zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. Indien de fracties, die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen, niet minstens zeven leden van de raad van bestuur kunnen voordragen, beschikt: - elke bestuurder voorgedragen door een fractie die vertegenwoordigd is in het college van burgemeester en schepenen over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal bestuurders voorgedragen door de fracties die niet vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen plus één; - elke bestuurders die is voorgedragen door een fractie die niet is vertegenwoordigd in het college van burgemeester en schepenen over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal bestuurders voorgedragen door de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen. §. 3. Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het Autonoom gemeentebedrijf: de provinciegouverneur van de provincie Antwerpen, de provinciegriffier, de arrondissementscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris van het arrondissement Mechelen; de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone Heistop-den-Berg; de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen; en de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester. §. 4. De leden van de raad van bestuur worden door de gemeenteraad verkozen op basis van een akte van voordracht per kandidaat-lid van de raad van bestuur, ondertekend door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden die deel uitmaken van de fractie die de voordracht doet. Als de fractie, die de voordracht doet, slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen. Als de fractie, die de voordracht doet, slechts één verkozene telt, volstaat de handtekening van deze verkozene. Die akte wordt uiterlijk acht dagen voor de vergadering van de gemeenteraad, waarop de verkiezing van de leden van de raad van bestuur geagendeerd staat, aan de gemeentesecretaris overhandigd. De gemeentesecretaris bezorgt een afschrift van de akte aan de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de akten van voordracht ontvankelijk zijn overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in de voorgaande leden. Enkel de handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, worden hiertoe in aanmerking genomen. Als aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn niet is voldaan op basis van de voorgedragen kandidaten, geldt het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor de fracties die deel uitmaken van het college van

burgemeester en schepenen als voor de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen en worden de fracties opnieuw uitgenodigd om nieuwe voordrachten te doen. Als aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn niet is voldaan op basis van de tweede ronde voordrachten, dragen de grootste fracties in afnemende volgorde het lid van het andere geslacht voor tot voldaan is aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dienen te zijn. De overige voordrachten blijven behouden. Indien de akten ontvankelijk zijn en de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur voldoet aan de voorwaarden bepaald in het Gemeentedecreet en de statuten, worden de voorgedragen kandidaat-leden van de raad van bestuur verkozen verklaard. Deze paragraaf wordt eveneens toegepast bij de vervanging van één of meerdere leden van de raad van bestuur. Bij de vervanging van één of meerdere leden van de raad van bestuur zijn voordrachten slechts ontvankelijk indien aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn en dat ten minsten de helft van de leden van de raad van bestuur gemeenteraadslid dienen te zijn, voldaan blijft na het verkozen verklaren van de kandidaat-leden”. Art. 12 Duur en einde van de mandaten § 1. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. Binnen de maand na de benoeming wordt de raad van bestuur van het Autonoom gemeentebedrijf samengeroepen. § 2. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad van de gemeente worden ontslagen. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. Art. 13 Vergoedingen De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit. De eventuele bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van bestuur, conform de wettelijk toegestane modaliteiten in de beheersovereenkomst. Art. 14 Voorzitterschap De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen en een ondervoorzitter en duidt een secretaris aan. Art. 15 Vergaderingen De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van het Autonoom gemeentebedrijf het vereisen en minstens twee maal per jaar. Op verzoek van minstens vier bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering per brief, fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze verzonden. De uitnodiging is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige documenten. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

Art. 16 Beraadslagingen De raad van bestuur beraadslaagt op de zetel van het Autonoom gemeentebedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn opdat minstens de helft van het maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn”. De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en er moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien moet het derde lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen. De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen. Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden. Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen is bereikt en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet ingevolge een belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Elke bestuurder heeft één stem. Iedere bestuurder kan per brief, per fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze aan een bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen. De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de stemmingen geheim zijn. Art. 17 Verboden handelingen Het is de bestuurders niet toegestaan: - aanwezig te zijn bij de bespreking van of stemming over aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger of waarbij de echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld; - rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking aan het Autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het Autonoom gemeentebedrijf of de gemeente,

-

-

behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het Autonoom gemeentebedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat. rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van het Autonoom gemeentebedrijf. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken; rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het Autonoom gemeentebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het Autonoom gemeentebedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het Autonoom gemeentebedrijf. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.

Art. 18 Belangenconflicten Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dat meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet tevens de commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor het Autonoom gemeentebedrijf moeten in de notulen worden vermeld. Voornoemde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste personen, zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek. Art. 19 Notulen De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris worden opgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend. De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. Deze goedgekeurde notulen worden ter inzage gelegd op het secretariaat van de gemeente. Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld. De volmachten worden aan de notulen gehecht. De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Art. 20 Bevoegdheden De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van het Autonoom gemeentebedrijf te verwezenlijken. De raad van bestuur beslist tot het instellen van rechtsvorderingen. In het belang van het Autonoom gemeentebedrijf kan de voorzitter rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen namens het Autonoom gemeentebedrijf stellen. Hij kan onder meer beslissen namens het Autonoom gemeentebedrijf een procedure als eiser of verweerder te voeren zowel voor de gewone rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges. Een beslissing tot het instellen van een rechtsgeding wordt ter bekrachtiging aan de eerstvolgende raad van bestuur voorgelegd. De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité. Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het Autonoom gemeentebedrijf, conform de modaliteiten zoals omschreven in de overeenkomst, bedoeld in artikel 9 van de statuten. De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement. Art. 21 Bevoegdheidsdelegatie De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité. Dit kan echter niet voor: - het vaststellen van tariefreglementen; - het beslissen over participaties; - het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur; - het vaststellen van het statuut van het personeel; - het afsluiten van beleids-, beheersen samenwerkingsovereenkomsten bedoeld in artikel 9; - het vaststellen van het budget, de jaarrekening of het meerjarenplan. Art. 22 Personeel Het personeel van het Autonoom gemeentebedrijf kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld. De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het Autonoom gemeentebedrijf. Het Autonoom gemeentebedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het Autonoom gemeentebedrijf dat verantwoordt. Het gemeentebedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente. Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanwervingen, stelt zij in dit geval het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast. De gemeente kan binnen wettelijke grenzen, personeel ter beschikking stellen aan het Autonoom gemeentebedrijf. Geen enkel personeelslid van het Autonoom gemeentebedrijf kan evenwel een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk of hoger is dan het jaarsalaris van de gemeentesecretaris. Art. 23 Niet-binding van de bestuurders De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het Autonoom gemeentebedrijf.

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. Afdeling 3 Directiecomité Art. 24 Samenstelling Het directiecomité is samengesteld uit een voorzitter en vier leden van het directiecomité aangesteld door en uit de raad van bestuur. Art. 25 Duur en einde van de mandaten Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de vernieuwde raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad. Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging. De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van voorzitter van het directiecomité of van lid van het directiecomité herroepen. Art. 26 Vergoedingen De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit. De eventuele bezoldiging van het directiecomité wordt vastgesteld door de raad van bestuur, conform de wettelijk toegestane modaliteiten in de beheersovereenkomst. Art. 27 Voorzitterschap De voorzitter van het directiecomité zit het directiecomité voor. Art. 28 Vergaderingen Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen. Art. 29 Beraadslagingen Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het Autonoom gemeentebedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter. Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter zit het oudste in leeftijd aanwezige lid van het directiecomité de vergadering voor. Het directiecomité beraadslaagt en beslist volgens de regels die zijn vastgesteld in deze statuten. Het directiecomité is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement. Elke bestuurder heeft één stem. De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de stemmingen geheim zijn.

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. De regels inzake verboden handelingen en belangenconflicten voor de leden van de raad van bestuur, vastgelegd in de artikelen 17 en 18, zijn mutatis mutandis ook van toepassing voor de leden van het directiecomité. Art. 30 Notulen De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. De notulen worden via extranet ter beschikking gesteld van de raad van bestuur. De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber. Art. 31 Bevoegdheden Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd. Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen. Het directiecomité kan de hem toevertrouwde bevoegdheden verder delegeren aan zijn voorzitter of aan één van zijn leden. Art. 32 Niet-binding van de leden van het directiecomité De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het Autonoom gemeentebedrijf. De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van het directiecomité van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. De Raad van Bestuur wordt door het betrokken lid schriftelijk op de hoogte gebracht van de overtreding en van de beslissing van de gemeenteraad. Afdeling 4 Vaste adviescommissies Art. 33 Advies Voor de werking en activiteiten van cultuurcentrum, cursuscentrum en sportdienst worden vaste adviescommissies opgericht, die het directiecomité en de raad van bestuur adviseren bij de exploitatie van de infrastructuur en bij de organisatie van activiteiten. Art. 34 Bevoegdheden De adviescommissies hebben adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het cultuurcentrum, het cursuscentrum, de sportinfrastructuur (zoals bij infrastructuurwerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het gebruikersreglement, verhuurbeleid,

concessiecontracten, huurovereenkomsten,…) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot het centrum. Na onderhandelingen sluiten de vaste adviescommissies met de raad van bestuur van het Autonoom gemeentebedrijf een overeenkomst, die onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de raad van bestuur van het Autonoom gemeentebedrijf. Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. Als geen nieuwe overeenkomst in werking is getreden binnen één jaar na deze verlenging, of als een overeenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de raad van bestuur na overleg met de vaste adviescommissie voorlopige regels vaststellen inzake de in de overeenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als overeenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe overeenkomst in werking treedt.

HOOFDSTUK V FINANCIËN EN FINANCIELE CONTROLE Art. 35 Inkomsten en uitgaven Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten. Art. 36 Financiering De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering. Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan. Art. 37 Boekhouding, jaarrekening en budget Het Autonoom gemeentebedrijf maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeente. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente. Het Autonoom gemeentebedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het Autonoom gemeentebedrijf, van welke aard ook. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Art. 38 Procedure jaarrekening §1 De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.

De raad van bestuur spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening. Als de raad van bestuur bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij een advies over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Dat advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Een afschrift van dat advies wordt bezorgd aan de betrokken actoren. Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de gemeenteraad. §2 De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed - aan de hand van het verslag van de commissaris of commissarissen, vermeld in paragraaf 1 - als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het Autonoom gemeentebedrijf. Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het Autonoom gemeentebedrijf binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren. §3 De raad van bestuur kan bij de Vlaamse Regering gemotiveerd beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot niet-goedkeuring van de jaarrekening. Het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het betwiste besluit. De Vlaamse Regering spreekt zich over het ingestelde beroep uit binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het beroep. Als de Vlaamse Regering binnen die termijn geen beslissing heeft verzonden, wordt ze geacht in te stemmen met het besluit van de gemeenteraad. §4 Als de gemeenteraad bij de goedkeuring bepaalde verrichtingen als onregelmatig heeft bestempeld, beslist hij over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die betwiste verrichtingen. Als de gemeenteraad zich niet uitgesproken heeft over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad, wordt hij geacht over de aansprakelijkheid van de verrichtingen waartegen de raad van bestuur bezwaren heeft geformuleerd, te hebben beslist overeenkomstig het advies van de raad van bestuur. §5 De betrokkenen worden door het Autonoom gemeentebedrijf onmiddellijk met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing van de gemeenteraad. In voorkomend geval wordt daarbij een aanmaning gevoegd om het vastgestelde bedrag in de kas van het Autonoom gemeentebedrijf te storten. Een afschrift van de beslissing van de gemeenteraad wordt onmiddellijk bezorgd aan het Autonoom gemeentebedrijf en aan de Vlaamse Regering. §6 Degenen die aansprakelijk worden gesteld en het Autonoom gemeentebedrijf kunnen beroep instellen bij de Vlaamse Regering tegen de beslissingen van de gemeenteraad, vermeld in paragraaf 1, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het betwiste besluit of, als de gemeenteraad geen besluit heeft verzonden, die ingaat op de derde dag die volgt op de dag van het verstrijken van de termijn vermeld in paragraaf 1, tweede lid. Dat beroep heeft schorsende werking. De Vlaamse Regering doet uitspraak over de aansprakelijkheid van de betrokkenen en bepaalt het bedrag dat hen ten laste wordt gelegd. Als de verwerping van bepaalde verrichtingen aanleiding heeft gegeven tot de definitieve afwijzing van bepaalde uitgaven, kan degene die beroep heeft ingesteld de personen die hij

aansprakelijk of medeaansprakelijk acht, ter verantwoording roepen in het beroep bij de Vlaamse Regering. In dat geval doet de Vlaamse Regering mee uitspraak over de aansprakelijkheid van de ter verantwoording geroepen personen. De beslissing van de Vlaamse Regering is uitvoerbaar, zelfs als daartegen beroep is ingesteld bij de Raad van State. Die beslissing kan echter pas ten uitvoer worden gelegd na het verstrijken van de termijn voor het instellen van dat beroep. §7 Onmiddellijk na het bezorgen van het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget of de jaarrekening aan de gemeente bezorgt het Autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens de besturen bezorgen en de wijze waarop die gegevens elektronisch worden aangeleverd. Bij gebrek aan een vastgestelde jaarrekening op 30 juni van het jaar dat volgt op het financiële boekjaar in kwestie bezorgt het Autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering. Het door de gemeenteraad goedgekeurde beleidsrapport van het Autonoom gemeentebedrijf, vermeld in het eerste lid, is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten. De Vlaamse Regering verstuurt onmiddellijk een ontvangstmelding van de rapporten naar het Autonoom gemeentebedrijf. Art. 39 Alarmbelprocedure Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het door de gemeente ingebracht kapitaal, dan moet de raad van bestuur het college van burgemeester en schepenen notificeren van dit feit en het college van burgemeester en schepenen verzoeken de gemeenteraad uit te nodigen om binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen teneinde in voorkomend geval te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand. Art. 40 Resultaatsbestemming Met inachtname van de terzake gesloten beheersovereenkomsten en nadat een bedrag van ten minste een twintigste van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een reservefonds, een verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en nadat de raad van bestuur heeft beslist over het reserveren of overdragen van het resultaat van het bedrijf, wordt het saldo aan de gemeente uitgekeerd. Art. 41 Commissaris De aangeduide commissaris is lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De commissaris wordt benoemd door de gemeenteraad. Art. 42 Bezoldiging De bezoldiging van de commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht wordt vastgesteld. Art. 43 Duur van het mandaat De commissaris wordt benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat valt binnen de duur van een gemeentelijke legislatuur plus 1 jaar. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in het vorige lid, moet de commissaris-revisor, indien de jaarrekening niet tijdig is opgesteld door de raad van bestuur, verder zijn functie

uitoefenen tot de vergadering waarop de gemeenteraad beraadslaagt over de jaarrekening of tot zijn regelmatige vervanging. Op straf van schadevergoeding kan de commissaris tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen. De commissaris kan op elk ogenblik en zonder enige opzegtermijn ontslag nemen wanneer hij/zij gewichtige persoonlijke redenen heeft. Art. 44 Taak van de commissaris De commissaris is belast met de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen in het Autonoom gemeentebedrijf. De commissaris kan te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van het bedrijf. Hij kan van de bestuurders, de gemachtigden en de aangestelden van het bedrijf alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die hij nodig acht. De commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat. In zijn verslag vermeldt en rechtvaardigt de commissaris nauwkeurig en duidelijk het eventueel voorbehoud en de bezwaren die hij/zij meent te moeten maken. Zoniet, dan vermeldt hij/zij uitdrukkelijk dat hij/zij noch voorbehoud noch bezwaar te maken heeft. Art. 45 Kwijting van de bestuurders: Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Deze kwijting is slechts rechtsgeldig in zoverre de ware toestand van het Autonoom gemeentebedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de overeenkomst, bedoeld in artikel 9 van de statuten.

HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN Art. 46 Vertegenwoordiging Het Autonoom gemeentebedrijf wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het directiecomité of twee bestuurders samen. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het Autonoom gemeentebedrijf geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité. Het Autonoom gemeentebedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, binnen de grenzen van hun mandaat. Art. 47 Rechtsopvolging De gemeente Heist-op-den-Berg kan aan het Autonoom gemeentebedrijf bij of na de oprichting rechten en plichten overdragen, waaronder het eigendomsrecht op roerende en onroerende goederen. Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen, en andere rechten en plichten die de gemeenteraad bij of na de oprichting aanduidt. Deze

rechtsopvolging van rechtswege berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen vermeld in artikel 2 van deze statuten en volgt uit de overdracht van de betrokken activiteiten door de gemeente aan het Autonoom gemeentebedrijf. Van deze rechtsopvolging van rechtswege wordt door de gemeente bij aangetekende brief kennis gegeven aan het Autonoom gemeentebedrijf en mogelijke andere belanghebbende partijen. De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel voltrokken door het enkele gemeenteraadsbesluit. Het Autonoom gemeentebedrijf en de gemeente kunnen de door de gemeente besliste overdracht van de eigendom van onroerende goederen zo nodig met bijkomende middelen tegenstelbaar aan derden maken. De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de gemeente aan het Autonoom gemeentebedrijf geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen recht terzake. Bij of na de oprichting van het Autonoom gemeentebedrijf kan de gemeente goederen aan het Autonoom gemeentebedrijf verkopen of ter beschikking stellen onder nader overeen te komen voorwaarden. Art. 48 Ontbinding en vereffening §1. De gemeenteraad kan steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van een Autonoom gemeentebedrijf over te gaan. In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding. §2. Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden Autonoom gemeentebedrijf wordt overgenomen door de gemeente. De gemeente waarborgt de rechten die het Autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld. §3. De rechten en verplichtingen van het ontbonden Autonoom gemeentebedrijf worden overgenomen door de gemeente. §4. In afwijking van §2 en §3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het gemeentebedrijf.”. Art. 49 In voege De nieuwe statuten treden in voege vanaf 1 januari 2014.

Algemene beheersovereenkomst tussen de gemeente Heist-op-den-Berg en het Autonoom gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg

Tussen: De GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, hier vertegenwoordigd door: De burgemeester, zijnde de heer Luc Vleugels, met woonplaatskeuze te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; De gemeentesecretaris waarnemend, zijnde mevrouw Annick Van Woensel, met woonplaatskeuze te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; Tot onderhavige beheersovereenkomst gemachtigd ingevolge besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013; Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Vlaamse gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals heden in voege is dit besluit van de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur; hierna genoemd ‘de gemeente, enerzijds en Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HEIST-OP-DEN-BERG, afgekort “AGB Heist-opden-Berg”, met zetel te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, hier vertegenwoordigd door: De voorzitter van het directiecomité, zijnde de heer Carl Verelst, met woonplaatskeuze Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; De ondervoorzitter van de raad van bestuur, zijnde mevrouw Marleen Verschaeren, met woonplaatskeuze Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; De voorzitter van het directiecomité en de secretaris van het autonoom gemeentebedrijf werden gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen door de Raad van Bestuur dd.20 maart 2013. Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Heist-op-den-Berg dd. 3 oktober 2005 en goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden op 3 februari 2006 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 21 maart 2006; Het Autonoom Gemeentebedrijf verkreeg rechtspersoonlijkheid door de goedkeuring van de oprichting door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden; Deze beslissing zal meegedeeld worden aan de Provinciegouverneur, overeenkomstig artikel 252, §1 van het Vlaamse Gemeentedecreet. hierna genoemd ‘het Autonoom gemeentebedrijf’ (AGB), anderzijds, hierna samen genoemd ‘de partijen’ wordt overeengekomen wat volgt:

HOOFDSTUK I - VOORWERP Artikel 1 - Voorwerp en grondslag van deze overeenkomst

In het kader van het maatschappelijk doel van het Autonoom gemeentebedrijf zoals gestipuleerd in de statuten vervult het bedrijf beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken. Deze algemene beheersovereenkomst regelt de financiële verhoudingen tussen de gemeente en het Autonoom gemeentebedrijf, de afstemming van het beleid van het Autonoom gemeentebedrijf op dat van de gemeente en de nadere omschrijving en afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden van het Autonoom gemeentebedrijf ten opzichte van deze van de gemeente. Deze algemene beheersovereenkomst bevat bovendien de algemene bepalingen, die van toepassing zijn op de specifieke beheersovereenkomsten, die tussen het Autonoom gemeentebedrijf en de gemeente worden gesloten vanaf heden. Artikel 2 - Publiekrechtelijke opdracht van het bedrijf Het Autonoom gemeentebedrijf kan op vraag van de gemeente of andere openbare instellingen, na goedkeuring door de gemeente, optreden als bouwheer en/of financier van infrastructuur. Deze infrastructuur wordt door het bedrijf aan de gemeente, andere openbare instellingen of aan derden ter beschikking gesteld door middel van onroerende leasing of andere persoonlijke rechten of door middel van het verlenen van zakelijke rechten. Terzake sluit het Autonoom gemeentebedrijf de vereiste overeenkomsten met de gemeente en/of met derden. Het Autonoom gemeentebedrijf kan op vraag van de gemeente of andere openbare instellingen, na goedkeuring door de gemeente, optreden als beheerder van de infrastructuur, die niet tot het patrimonium van het Autonoom gemeentebedrijf behoort, maar waarop het Autonoom gemeentebedrijf persoonlijke of bepaalde zakelijke rechten geniet, bijvoorbeeld door middel van onroerende leasing. Het Autonoom gemeentebedrijf kan deze infrastructuur beheren en ze vervolgens ter beschikking stellen van de gemeente, andere openbare instellingen of aan derden. Onder het beheer van deze infrastructuur kan onder meer worden begrepen het onderhoud, de herstelling, de beveiliging,… van de infrastructuur. Terzake sluit het Autonoom gemeente bedrijf de vereiste overeenkomsten met de gemeente en/of met derden af. Het Autonoom gemeentebedrijf sluit indien noodzakelijk voor deze activiteiten met de gemeente specifieke beheersovereenkomsten waarin de opdracht van het Autonoom gemeentebedrijf, de afstemming op het gemeentelijke beleid, de ter beschikkingstelling van bestaande infrastructuur, de financiering,… nader worden geregeld. Het Autonoom gemeentebedrijf kan opdrachten toevertrouwen aan publieke of private instellingen en ondernemingen. Binnen de grenzen van de desgevallend toepasselijke regelgeving betreffende de gunning van overheidsopdrachten, kan het Autonoom gemeentebedrijf deze opdrachten toevertrouwen middels alle rechtstechnieken. HOOFDSTUK II - FINANCIERING Artikel 3 - Kosten Het Autonoom gemeentebedrijf staat volledig in eigen naam en voor eigen rekening in voor de financiering van de uitvoering van haar opdrachten. Artikel 4 - Financieringsmethode Het Autonoom gemeentebedrijf beslist op welke vreemde middelen het zal beroep doen om de uitvoering van haar opdrachten te financieren, onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst.

Teneinde de behoeften aan eigen vermogen te beperken zal de gemeente, op verzoek van het Autonoom gemeentebedrijf, de mogelijkheid onderzoeken om een waarborg door de gemeente te verstrekken. Artikel 5 - Boekhouding Het Autonoom gemeentebedrijf dient haar boekhouding minimaal zo te structureren dat de gemeente op eenvoudige wijze de financiële situatie van de diverse activiteiten kan nagaan. Het Autonoom gemeentebedrijf voorziet in een boekhouding overeenkomstig de Beheersen Beleidscyclus. In de schoot van het in artikel 9 bedoelde algemeen overleg kunnen de afspraken hieromtrent verder worden verfijnd. Artikel 6 - Dotatie Teneinde de globale openbare dienstverlening door het Autonoom gemeentebedrijf voortdurend te kunnen waarborgen, kan de gemeente aan het Autonoom gemeentebedrijf een dotatie toekennen in geval bij de goedkeuring van de jaarrekening een verlies blijkt uit de jaarrekening. De toekenning van deze dotatie is een opportuniteitsbeoordeling van de gemeente. Het Autonoom gemeentebedrijf heeft geen subjectief recht op deze dotatie. Deze dotatie stemt overeen met het werkingstekort van het jaar (rubriek “XIII Te verwerken verlies van het boekjaar” uit de resultatenrekening). Dit werkingstekort heeft enkel betrekking op de exploitatie en bestaat uit het resultaat van het boekjaar (exclusief de meerwaarden bij de realisatie van vaste activa) + niet-kaskosten verminderd met nietkasopbrengsten + inkomsten zonder effect op de resultatenrekening verminderd met uitgaven zonder effect op de resultatenrekening). Het aldus bekomen werkingstekort wordt aangepast met de correcties op de tussenkomst van de gemeente in de vorige jaren. Deze dotatie wordt in voorkomend geval door de gemeente om niet gegeven aan het Autonoom gemeentebedrijf. De dotatie is geen vergoeding voor een geleverde dienst of een levering aan de gemeente of aan derden. Indien van toepassing, worden de modaliteiten en de berekeningswijze vastgesteld in een convenant.

HOOFDSTUK III - PERSONEEL Artikel 7 - Personeel Het Autonoom gemeentebedrijf stelt geen eigen personeel tewerk zonder voorafgaande toestemming van de gemeente. Wanneer het Autonoom gemeentebedrijf niet over eigen personeel beschikt voor bepaalde activiteiten en die activiteiten worden uitgevoerd door de gemeente, blijft het gemeentepersoneel tewerkgesteld door de gemeente onder de voorwaarden, die de gemeente bepaalt. Het gezag over het betrokken gemeentepersoneel blijft steeds bij het gemeentebestuur en kan niet worden overgedragen. Het Autonoom gemeentebedrijf kan een beroep doen op gemeentepersoneel, mits een beslissing van het directiecomité. HOOFDSTUK IV - CONTROLE – ALGEMEEN OVERLEG - ADVIES

Artikel 8 - Controle De gemeente moet retroactief inzake alle aan het bedrijf betaalde vergoedingen, kunnen nagaan of de toegekende vergoedingen hun bestemming verkrijgen. Tevens moeten alle vergoedingen middels bewijskrachtige documenten zoals onder meer facturen, betaalbewijzen, overeenkomsten en alle eventuele andere documenten ten aanzien van de gemeente worden verantwoord. Artikel 9 - Algemeen overleg Aangezien voor de uitvoering van de in Hoofdstuk I vermelde taken, overleg tussen de gemeente en het bedrijf noodzakelijk kan zijn, en teneinde voor de uitvoering van deze overeenkomst een doelgericht constructief forum van samenwerking te scheppen, wordt een permanent overlegorgaan ingesteld, hierna "het algemeen overleg" genoemd. Het algemeen overleg zal op vraag van een der partijen samenkomen en bestaat uit de afgevaardigden van het directiecomité van het Autonoom gemeentebedrijf, het college van burgemeester en schepenen van de gemeente of (een) afgevaardigde(n) van het college van burgemeester en schepenen. Het algemeen overleg wordt voorgezeten door een afgevaardigde van de gemeente. Het permanent secretariaat van het algemeen overleg wordt waargenomen door het Autonoom gemeentebedrijf. Het algemeen overleg dient over alle voorgelegde punten, met uitzondering van deze punten die op basis van de bepalingen van deze overeenkomst alleen ter informatie worden medegedeeld, consensus na te streven. Het algemeen overleg is bevoegd inzake alle door deze overeenkomst aan het Autonoom gemeentebedrijf toegewezen taken en bij uitbreiding voor alle problemen waarover tussen de partijen consensus bestaat om ze aan het algemeen overleg voor te leggen. De partijen bepalen Autonoom welke punten zij wensen te behandelen. In geen geval is het algemeen overleg bevoegd de overeenkomst te wijzigen. Het algemeen overleg heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid in het Autonoom gemeentebedrijf waarvan de exclusiviteit wordt vastgelegd in artikel 239 van het gemeentedecreet.

HOOFDSTUK V – DUUR - WIJZIGINGEN Artikel 10 - Principe - Verlenging Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode vanaf heden tot 30 juni 2019. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot een nieuwe algemene beheersovereenkomst in voege treedt of tot onderhavige algemene beheersovereenkomst wordt opgezegd met een opzeggingstermijn van minstens zes (6) maanden. Artikel 11 - Wijzigingen

Partijen kunnen overgaan tot de hernegociatie van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst en van de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten, mits inachtname van de hierna beschreven procedure: (a)

de aanvragende partij informeert de andere partij over de gemotiveerde aanleiding van haar vraag tot aanpassing, en haar voorstel van de artikelen die voor aanpassing in aanmerking komen;

(b)

de andere partij betuigt haar akkoord met de ingediende aanvraag of amendeert de aanvraag binnen een termijn van 30 dagen;

(c)

partijen bereiken een consensus over de grond van de aanpassingen en de artikels die voor aanpassing in aanmerking komen binnen een termijn van 30 dagen;

(d)

de eventuele tekstaanpassingen worden doorgevoerd op grond van een bespreking, die gevoerd wordt met respect voor de vastgelegde principes en voor de wederzijdse belangen, en die leidt tot een consensus binnen de 90 dagen.

Bij ontstentenis van een akkoord tussen de gemeente en het Autonoom gemeentebedrijf inzake de hiervoor vermelde hernegociaties, kan het college van burgemeester en schepenen in een gemotiveerd verslag aan de gemeenteraad voorstellen bij een aangetekend schrijven en met een opzeggingstermijn van minstens zes (6) maanden voortijdig een einde te maken aan deze overeenkomst. Artikel 12 - Voortijdige beëindiging In geval van overmacht of in het algemeen belang, of indien het Autonoom gemeentebedrijf ernstig en op voortdurende wijze zou tekortkomen aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst en/of uit de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten voortvloeien en daardoor de realisatie van de doelstellingen van het gemeentelijke beleid in het gedrang brengt, kan de gemeente te allen tijde bij aangetekend schrijven en met een opzeggingstermijn van minstens zes (6) maanden voortijdig een einde maken aan deze overeenkomst en/of aan de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten. In dat geval zal de gemeente alle lopende verbintenissen, door het Autonoom gemeentebedrijf in het kader van deze overeenkomst aangegaan, overnemen, exclusief leningen en gelijkgestelde financieringen.

Het Autonoom gemeentebedrijf kan enkel bij aangetekend schrijven en met een opzegging van zes (6) maanden voortijdig een eind maken aan deze overeenkomst en van de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten, in geval van overmacht of indien de gemeente ernstig en op voortdurende wijze tekort zou komen aan zijn verplichtingen van deze overeenkomst en van de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten, met gunstig advies van het college van drie deskundigen samengesteld overeenkomstig art. 16 van deze overeenkomst onder “Technische en Financiële Expertise”. Het bedrijf heeft op het einde van de opzeggingstermijn geen enkel recht op enige vergoeding uit hoofde van het opzeggen van de overeenkomst en van de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten door de gemeente. HOOFDSTUK VI – INFORMATIEVERSTREKKING EN RAPPORTERING, INTERNE CONTROLE Artikel 13 - Rapportering door het Autonoom gemeentebedrijf

§1. Met het oog op de - uitoefening van het toezicht door de gemeente op de naleving van deze overeenkomst; - de controle op de gerechtvaardigde aanwending van de middelen die door de gemeente ter beschikking worden gesteld aan het Autonoom gemeentebedrijf, zoals ook bedoeld in de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige toelagen; - de evaluatie van de uitvoering van de opdracht van het Autonoom gemeentebedrijf door de gemeenteraad; - de evaluatie na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan; stelt het Autonoom gemeentebedrijf voor de gemeente een jaarverslag en een financieel verslag op met betrekking tot elk werkingsjaar. §2. Het jaarverslag en financieel verslag omvat: - een rapportering over de uitvoering van deze overeenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende doelstellingen en opdrachten zoals bepaald in deze overeenkomst bereikt werden. In het geval van het niet bereiken van de vooropgestelde resultaten, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de overeenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid. Ter gelegenheid van de evaluatie wordt het jaarverslag van het voorgaande jaar uitgebreid met respectievelijk een beknopt rapport over de voorgaande werkingsjaren van de overeenkomst; - een beknopt overzicht van de geleverde acties, te situeren binnen de opdrachten van het Autonoom gemeentebedrijf; - een financieel verslag, bestaande uit de jaarrekening (balans en resultatenrekening), het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de goedkeuring van de rekeningen, alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor en de sociale balans. §3. De raad van bestuur stelt tevens de jaarrekening vast, uiterlijk op 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. De raad van bestuur maakt de vastgestelde rekening, inbegrepen het jaarverslag en het financieel verslag, vervolgens ter goedkeuring over aan de gemeenteraad binnen de 20 dagen na de vaststelling ervan. Er wordt verder gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet. §4. De raad van bestuur maakt jaarlijks het meerjarenplan en het budget op overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet. §5. Uiterlijk op 31 december van ieder jaar doet het Autonoom gemeentebedrijf de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bedrijf, van welke aard ook. Artikel 14. Toezicht en opvolging door de gemeente §1. Partijen komen overeen dat de gemeenteraadsleden, alsmede de betrokken personeelsleden van de gemeente, volledig inzagerecht hebben in de werkingsen financiële documenten van het Autonoom gemeentebedrijf.

§2. De functioneel bevoegde gemeentelijke dienst (cultuurcentrum, sportdienst, cursuscentrum, ….) oefent jaarlijks, minstens op eigen stukken, toezicht uit op de naleving van de onderhavige overeenkomst en de aanwending van de door de gemeente ter beschikking gestelde middelen. §3. De functioneel bevoegde gemeentelijke dienst maakt ter gelegenheid van de evaluatie van deze overeenkomst zelf een beknopt opvolgingsverslag over de uitvoering van de overeenkomst door het Autonoom gemeentebedrijf ten aanzien van de gemeenteraad. Hierbij baseert de dienst zich op de rapporteringsdocumenten van het Autonoom gemeentebedrijf, en op door het Autonoom gemeentebedrijf en door toezichthouders eventueel verstrekte inlichtingen. Het opvolgingsverslag heeft tot doel de gemeente te informeren over de uitvoering van de overeenkomst, eventuele gevolgen voor de nieuwe overeenkomst en de aanwending van de door de gemeente aan het Autonoom gemeentebedrijf ter beschikking gestelde middelen. §4. Het Autonoom gemeentebedrijf erkent het inlichtingenrecht van de gemeente m.b.t. informatie en/of stukken die op de overeenkomst betrekking hebben. De gemeente mag op ieder ogenblik bijkomende informatie en documenten vragen. §5. Het Autonoom gemeentebedrijf en de gemeente streven steeds naar een vlotte, snelle, correcte en eenvoudige informatie – uitwisseling. Er kunnen door de gemeente en het Autonoom gemeentebedrijf periodieke overlegmomenten worden voorzien.

Artikel 15. De wijze waarop het Autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle §1. Het Autonoom gemeentebedrijf voorziet binnen het jaar na aanvang van deze beheersovereenkomst in een ontwerp van gedocumenteerd systeem van organisatiebeheersing dat onder meer de volgende elementen behelst: - het effectief en efficiënt beheer van risico’s binnen het Autonoom gemeentebedrijf; - de betrouwbaarheid van de financiële en de beheersrapportering binnen het Autonoom gemeentebedrijf; - de naleving van de regelgeving en de procedures binnen het Autonoom gemeentebedrijf; - de effectieve en efficiënte werking van de diensten van het Autonoom gemeentebedrijf; - de bescherming van de activa van het Autonoom gemeentebedrijf. §2. Vanaf het tweede jaar na aanvang van deze beheersovereenkomst wordt het proces van organisatiebeheersing of interne controle minstens één maal per jaar door de raad van bestuur en het directiecomité geëvalueerd op zijn actualiteit, eventueel bijgewerkt en opnieuw gevalideerd. §3. Om de realisatie van een gedocumenteerd systeem van organisatiebeheersing haalbaar te maken, zal het Autonoom gemeentebedrijf een stappenplan opstellen, waarin aangegeven wordt hoe het Autonoom gemeentebedrijf de organisatiebeheersing binnen de eigen organisatie zal

inbedden tegen eind 2016. Tegen dat tijdstip dienen de beheersingsmaatregelen ontwikkeld en aanwezig te zijn. Eveneens zijn de beheersingsmaatregelen gestandaardiseerd, gedocumenteerd, gecommuniceerd en worden toegepast.

HOOFDSTUK VII ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 16 – Presentiegelden Er kunnen presentiegelden worden toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het Autonoom gemeentebedrijf. Artikel 17 - Oprichting filialen Het Autonoom gemeentebedrijf kan slechts filialen oprichten of participeren in bestaande rechtspersonen na voorafgaande instemming van de gemeenteraad. Artikel 18 - Kantoor en logistiek De gemeente stelt het Autonoom gemeentebedrijf voor de duur van deze beheersovereenkomst kosteloos de nodige ingerichte kantoor- en vergaderruimte ter beschikking. Alle kantoorbenodigdheden, met inbegrip van meubilair, drukwerk, informaticatoestellen en -programma's, worden door de gemeente aan het Autonoom gemeentebedrijf kosteloos ter beschikking gesteld. Indien het Autonoom gemeentebedrijf deze kantoorbenodigdheden zelf wenst aan te kopen, staat de aankoopdienst van de gemeente het bedrijf op haar verzoek bij voor de materiële opvolging van de aankoopdossiers. De leveranciers en dienstverrichters factureren rechtstreeks aan het Autonoom gemeentebedrijf. Zolang ze samen gehuisvest blijven, zorgt de gemeente voor het ongeopend afleveren van de inkomende post en het verzenden van de uitgaande post van het Autonoom gemeentebedrijf. Ook de portkosten van het Autonoom gemeentebedrijf zijn ten laste van de gemeente. Zolang ze samen gehuisvest blijven, verleent de gemeente het Autonoom gemeentebedrijf het recht om zonder kosten gebruik te maken van het ICT-materiaal van de gemeente. De gemeente verleent het Autonoom gemeentebedrijf het recht om zonder kosten aan te sluiten op het informaticanetwerk en gebruik te maken van het geografisch informatiesysteem. Artikel 19 - Toepasselijk recht - Rechtsmacht - Technische en Financiële Expertise Toepasselijk recht Deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Rechtsmacht Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke

beheersovereenkomsten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen. Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, verbinden partijen zich ertoe te goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen van de andere partij te onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling. Daartoe zal de eisende partij de andere partij bij aangetekend schrijven kennis geven van de aard van het geschil en de mogelijke oplossingen. Technische en Financiële Expertise De partijen verbinden er zich echter toe elke technische of financiële beslissing waarover zij geen minnelijke schikking kunnen bereiken - tenzij partijen akkoord gaan om direct het bepaalde onder “rechtsmacht” hiervoor toe te passen - te onderwerpen aan de expertise en advies van een college van drie deskundigen waarvan elke partij één expert aanduidt; deze experten duiden vervolgens de derde expert aan die optreedt als voorzitter.

Indien partijen binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen hun deskundige niet aanduiden of indien de door de partijen gekozen experten binnen dezelfde termijn geen derde expert aanduiden, wordt deze deskundige of derde expert aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Mechelen, op verzoek van de meest gerede partij. Dit college moet binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na zijn aanstelling beslissen. Het college beslist niet als naar recht maar volgens de geldende regels van de kunst. De kosten van de expertise zullen worden gedragen door beide partijen elk voor de helft. Artikel 20 - Overdracht Het Autonoom gemeentebedrijf mag noch deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten noch enig recht of verbintenis uit deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de gemeente. Artikel 21 - Aanpassing aan wijziging van de regelgeving Partijen zullen deze overeenkomst en de in voorkomend geval gesloten specifieke beheersovereenkomsten aanpassen aan elke wijziging in de toepasselijke regelgeving. Zij zullen er alsdan naar streven om het globale financiële evenwicht vervat in deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten maximaal te behouden. Artikel 22 - Uitvoeringsmodaliteiten Met het oog op de uitvoering en interpretatie van deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten kunnen de partijen convenanten sluiten die aan deze overeenkomst of de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten zullen worden gehecht. Binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen inzake publiekrechtelijke bevoegdheden, kunnen deze convenanten worden gesloten na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen namens de gemeente en door het directiecomité namens het bedrijf.

Op grond van een bijzondere motivering kan aan de convenanten terugwerkende kracht worden toegekend. Artikel 23 - Verzaking - Cumulatieve Rechten Verzuim of vertraging in de uitoefening door een van de partijen van enig recht uit deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten houdt geen verzaking aan dat recht in, en evenmin zal enige gedeeltelijke uitoefening van zulk recht de verdere uitoefening van dit recht of de uitoefening van elk ander recht uitsluiten. De rechten die uitdrukkelijk voorzien zijn in deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten zijn cumulatief en sluiten geen andere wettelijk voorziene rechten uit tenzij in deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten anders bepaald. Artikel 24 - Splitsbaarheid Elke bepaling van deze overeenkomst en de in voorkomend geval gesloten specifieke beheersovereenkomsten die ongeldig, verboden of onafdwingbaar zou zijn in om het even welke rechtsorde zal geen rechtskracht en uitwerking hebben in die rechtsorde, zonder echter de overige bepalingen van deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten in deze of enige andere rechtsorde ongeldig te maken of hun geldigheid of afdwingbaarheid aan te tasten. Partijen zullen in dat geval die ongeldige, verboden of onafdwingbare bepaling te goeder trouw vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect heeft. Artikel 25 - Interpretatie De titels in deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten zijn enkel gemakshalve gebruikt en zullen niet dienen voor de interpretatie van deze overeenkomst. Artikel 26 - Volledige overeenkomst Deze overeenkomst en de in voorkomend geval gesloten specifieke beheersovereenkomsten vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van deze overeenkomst en komt in de plaats van alle vroegere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en afspraken. Elke wijziging, aanpassing of toevoeging aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten moet, teneinde geldig te zijn, schriftelijk geschieden en ondertekend worden door de daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen.

Beheersovereenkomst tussen de gemeente Heist-op-denBerg en het Autonoom gemeentebedrijf (AGB) Heist-opden-Berg met betrekking tot de voorwaarden van exploitatie van het cultuurcentrum en andere culturele infrastructuur in de gemeente Tussen: De GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, hier vertegenwoordigd door: De burgemeester, zijnde de heer Luc Vleugels, met woonplaatskeuze te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; De gemeentesecretaris waarnemend, zijnde mevrouw Annick Van Woensel, met woonplaatskeuze te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; Tot onderhavige beheersovereenkomst gemachtigd ingevolge besluit van de gemeenteraad van 10 december 2013 waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht. Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Vlaamse gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn wijzigingen is dit besluit van de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur; hierna genoemd ‘de gemeente, enerzijds en Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HEIST-OP-DEN-BERG, afgekort “AGB Heist-opden-Berg”, met zetel te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, hier vertegenwoordigd door: De voorzitter van het directiecomité, zijnde de heer Carl Verelst, met woonplaatskeuze te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; De secretaris van het Autonoom gemeentebedrijf, zijnde mevrouw Christiane Vercammen, met woonplaatskeuze te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; De voorzitter van het directiecomité en de secretaris van het Autonoom gemeentebedrijf werden gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen door de Raad van Bestuur dd.20 maart 2013. Deze beslissing zal meegedeeld worden aan de Provinciegouverneur, overeenkomstig artikel 252, §1 van het Vlaamse gemeentedecreet Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Heist-op-den-Berg dd. 3 oktober 2005 en goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden op 3 februari 2006 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 21 maart 2006; Het Autonoom Gemeentebedrijf verkreeg rechtspersoonlijkheid door de goedkeuring van de oprichting door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden; hierna genoemd ‘het Autonoom gemeentebedrijf’, anderzijds, hierna samen genoemd ‘de partijen’ wordt overeengekomen wat volgt: Volgens beslissing van de gemeenteraad van16 december 2013 HOOFDSTUK I - VOORWERP

Artikel 1 - Voorwerp en grondslag van deze overeenkomst Deze beheersovereenkomst regelt de financiële verhoudingen tussen de gemeente en het Autonoom gemeentebedrijf, de afstemming van het beleid van het Autonoom gemeentebedrijf op dat van de gemeente inzake de exploitatie van de gemeentelijke culturele infrastructuur van het cultuurcentrum en andere culturele infrastructuur in de gemeente en ermee verbonden activiteiten en de nadere omschrijving en afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden van het Autonoom gemeentebedrijf ten opzichte van deze van de gemeente. Deze overeenkomst wordt in het bijzonder gesloten ter uitvoering van het artikel 9 van de statuten van het Autonoom gemeentebedrijf. Behoudens andersluidende bepalingen in deze overeenkomst, is de algemene beheersovereenkomst gesloten tussen het Autonoom gemeentebedrijf en de gemeente integraal op deze specifieke beheersovereenkomst van toepassing overeenkomstig artikel 1 laatste paragraaf van de “Algemene beheersovereenkomst tussen de gemeente Heist-opden-Berg en het Autonoom gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg”. Artikel 2 - Publiekrechtelijke exploitatieopdracht van het Autonoom gemeentebedrijf Het bedrijf wordt door de gemeente belast met een integrale publiekrechtelijke exploitatieopdracht van volgende culturele infrastructuur: - De bestaande gebouwen van cultuurcentrum Zwaneberg, gelegen Cultuurplein 1, met alle bijhorende infrastructuur; - De cultuurkapel met alle bijhorende infrastructuur (Kloosterstraat 1); - Site Hof van Riemen (gebouw en terreinen binnen en buiten de ringgracht) (Orshagenstraat 11; - Parking Kattestraat; - Halders huis (fanfarelokaal) (Leopoldlei); - Repetitielokaal Booischot (Elzenstraat); - Huis, Kattestraat 12, benedenverdieping; - Torengebouw, Oude Godstraat 1; - Boterhal, Bergop 4; De lopende contracten met gebruikers en alle andere terzake lopende contracten worden overgenomen. Om deze opdracht uit te voeren, beschikt het Autonoom gemeentebedrijf over alle bevoegdheden die het zijn toegekend in de toepasselijke regelgeving en in de statuten, in het bijzonder over de bevoegdheden bepaald in de artikelen 5, 6, 8 en 9 van de statuten. Artikel 3 - Nadere definitie van de exploitatieopdracht betreffende de gemeentelijke culturele infrastructuur van het cultuurcentrum “Zwaneberg” met inbegrip van bestaande theaterzalen, vergader-, administratieve en tentoonstellingsruimten en van de andere culturele ruimten De exploitatieopdracht betreffende de in artikel 2, eerste lid van deze overeenkomst bedoelde culturele infrastructuur heeft betrekking op alle aspecten van de exploitatie, waaronder de plaatsing en het onderhoud van de infrastructuur, de vaststelling van de tarieven en tariefstructuren, de programmering van eigen activiteiten en de inning van de gelden overeenkomstig artikel 5 van de statuten van het Autonoom gemeentebedrijf. Het Autonoom gemeentebedrijf kan de exploitatie van de drankgelegenheden in eigen beheer verrichten of in concessie geven aan derden. Het Autonoom gemeentebedrijf kan de drankgelegenheden niet verhuren aan derden. Het Autonoom gemeentebedrijf kan opdrachten toevertrouwen aan publieke of private instellingen en ondernemingen. Binnen de grenzen van de desgevallend toepasselijke

regelgeving betreffende de gunning van overheidsopdrachten, kan het Autonoom gemeentebedrijf deze opdrachten toevertrouwen middels alle rechtstechnieken. HOOFDSTUK II – GEBOUW Artikel 4 - Terbeschikkingstelling §1. De gemeente heeft in het verleden volgende infrastructuur ter beschikking gesteld, middels een inbreng in natura: - Het volledige terrein van het cultuurcentrum (zonder bibliotheek), zoals aangegeven op het kadasterplan, 2e afdeling, Heist, sectie I, perceel 478R. - Het volledige terrein van het Hof van Riemen, kadastraal gekend als 1 e afdeling, sectie K, 502D, 503B, 504A, 505, 506 , 507, 508, 509A, 510A, 511A, 556A, 556 E/02, 557A/02, 557B, 557B /02, 559B/6, 560A, voor een oppervlakte van 721a 29ca. - De grond van de parking Kattestraat, kadastraal gekend als 1 e afdeling, sectie K, 660G/2, 660 T, voor een oppervlakte van 64a, 10ca. §2. Het Autonoom gemeentebedrijf verbindt er zich toe de ter beschikking gestelde infrastructuur en alle toebehoren in goede staat te onderhouden en als een goed huisvader te behandelen. Het Autonoom gemeentebedrijf verbindt er zich toe de gemeente onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle optredende beschadigingen aan en zichtbaar geworden gebreken van gebouwen en/of installaties bekend te maken. §3. Het Autonoom gemeentebedrijf kan de ter beschikking gestelde infrastructuur maar wijzigen na voorafgaandelijke toestemming van de gemeente. Elke wijziging wordt middels natrekking eigendom van de gemeente zonder de verplichting om het Autonoom gemeentebedrijf hiervoor te vergoeden. §4. Het Autonoom gemeentebedrijf verbindt er zich toe ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde infrastructuur en alle toebehoren en het gebruik ervan voldoet aan alle normen op gebied van (brand)veiligheid, hygiëne, milieu en eventueel andere gebieden en dienaangaande in het bezit is van alle vereiste vergunningen, toelatingen etc. Artikel 5 - Wijze van terbeschikkingstelling § 1. Nieuwe podiumzaal Het AGB bouwde een nieuwe podiumzaal. §2. Bestaande zaal De gemeente heeft in het verleden reeds volgende infrastructuur ter beschikking gesteld mits een inbreng in natura. Inbreng van bestaande gebouw (groot: 1.745,55 m²) en bijhorende infrastructuur. §3. Hof van Riemen De site van het Hof van Riemen (gebouw en terreinen binnen en buiten de ringgracht) (groot: 721a 29ca) wordt ter beschikking gesteld van het AGB door middel van een recht van opstal. §4. Parking Kattestraat De grond voor de aanleg van de parking Kattestraat (groot: 64a, 10ca) wordt ter beschikking gesteld van het AGB door middel van een recht van opstal. §5. Torengebouw en Boterhal De gebouwen ‘Torengebouw’ en ‘Boterhal’ worden ter beschikking van het AGB gesteld, door middel van een erfpacht. Cultuurkapel en andere culturele infrastructuur De volgende culturele infrastructuur

- De cultuurkapel met alle bijhorende infrastructuur (Kloosterstraat 1) - Halders huis (fanfarelokaal) (Leopoldlei) - Repetitielokaal Booischot (Elzenstraat) - Huis, Kattestraat 12, benedenverdieping - Halders huis (fanfarelokaal) (Leopoldlei) - Repetitielokaal Booischot (Elzenstraat) - Huis, Kattestraat 12, benedenverdieping wordt door middel van een aparte huurovereenkomst voor een symbolische euro tussen het Autonoom gemeentebedrijf en gemeentebestuur ter beschikking gesteld. HOOFDSTUK III – GEMEENTELIJKE CULTUURBELEID Artikel 6 - Inschakeling in het gemeentelijke cultuurbeleid Het Autonoom gemeentebedrijf verbindt er zich toe om in het kader van de aan haar toevertrouwde exploitatieopdrachten het beleid van het cultuurcentrum van de gemeente uit te voeren. Het gemeentelijke cultuurcentrum kan te allen tijde en bij voorrang over de culturele infrastructuur beschikken met het oog op de cultuurpromotie. HOOFDSTUK IV - FINANCIERING Artikel 7 - Tariefbepaling Het Autonoom gemeentebedrijf bepaalt de tarieven voor het verlenen van het recht op toegang tot het gemeentelijke cultuurcentrum en het recht om er gebruik van te maken op zodanige wijze dat de inkomsten de uitgaven overtreffen zodat de vrijstelling van BTW ingevolge artikel 44, §2, 3° WBTW niet van toepassing is. Het Autonoom gemeentebedrijf verbindt er zich toe om het college van burgemeester en schepenen in kennis te stellen van de tarieven en de tariefstructuren die het zal toepassen voor de exploitatie van het gemeentelijk cultuurcentrum en andere culturele infrastructuur. Behoudens hetgeen vermeld onder artikel 8, blijven de huidige tarieven van kracht. Artikel 8 - Wijzigingen Nieuwe tarieven en tariefstructuren kunnen door het Autonoom gemeentebedrijf niet worden toegepast vooraleer de gemeenteraad heeft beslist. Indien de gemeenteraad geen beslissing neemt binnen de termijn van drie maanden na de kennisgeving, kan het Autonoom gemeentebedrijf de nieuwe tarieven en tariefstructuren toepassen.

Artikel 9 – Boekhouding Het Autonoom gemeentebedrijf dient haar boekhouding minimaal zo te structureren dat de gemeente op eenvoudige wijze kan nagaan of de inkomsten de uitgaven overtreffen zoals bedoeld in het eerste lid van deze overeenkomst. HOOFDSTUK VI - CONTROLE – OVERLEG - ADVIES Artikel 10 - Overleg Aangezien voor de uitvoering van de in Hoofdstuk I vermelde taken overleg tussen de gemeente en het Autonoom gemeentebedrijf noodzakelijk kan zijn, en teneinde voor de uitvoering van deze overeenkomst een doelgericht constructief forum van samenwerking te

scheppen, wordt een permanent overlegorgaan ingesteld, hierna "het algemeen overleg" genoemd. Het overleg zal op vraag van een der partijen samenkomen en bestaan uit de afgevaardigden van het directiecomité van het Autonoom gemeentebedrijf, het college van burgemeester en schepenen van de gemeente en de directeur van het cultuurcentrum of zijn afgevaardigde. Het overleg wordt voorgezeten door een afgevaardigde van de gemeente. Het permanent secretariaat van het algemeen overleg wordt waargenomen door het Autonoom gemeentebedrijf. Het overleg dient over alle voorgelegde punten, met uitzondering van deze punten die op basis van de bepalingen van deze overeenkomst alleen ter informatie worden medegedeeld, consensus na te streven. In geen geval is het algemeen overleg bevoegd de overeenkomst te wijzigen. Het algemeen overleg heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid in het Autonoom gemeentebedrijf conform artikel 239 van het gemeentedecreet. Artikel 11 - Advies Het Autonoom gemeentebedrijf wordt bijgestaan door de vaste adviescommissie van het cultuurcentrum en door de vaste adviescommissie van het cursuscentrum. Deze adviescommissies hebben recht op een volledige voorlichting over de handelingen van het beheers- of bestuursorgaan. Het Autonoom gemeentebedrijf vraagt advies aan de vaste adviescommissie van het cultuurcentrum en aan de vaste adviescommissie van het cursuscentrum voor elke beslissing in aangelegenheden, die de raad van bestuur van het Autonoom gemeentebedrijf overeenkomstig de statuten van het Autonoom gemeentebedrijf niet kan delegeren aan het directiecomité. Wat betreft de door het cultuurcentrum opgezette eigen activiteiten wordt jaarlijks door het Autonoom gemeentebedrijf een budget ter beschikking gesteld (momenteel 95.000 euro). Dit budget kan onafhankelijk door de adviesraad van het cultuurcentrum beheerd worden en de activiteiten kunnen vrij geprogrammeerd worden. Een financieel overschot wordt jaarlijks als reserve geboekt om eventuele tekorten in de volgende jaren te dekken. Wat betreft de door het cursuscentrum opgezette eigen activiteiten worden de jaarlijkse opbrengsten uit extra activiteiten en uit cursussen gebruikt om de kosten van de werking van het cursuscentrum te financieren. Dit budget kan onafhankelijk door de adviesraad van het cursuscentrum beheerd worden en de activiteiten kunnen vrij geprogrammeerd worden. Een financieel overschot wordt jaarlijks als reserve geboekt om eventuele tekorten in de volgende jaren te dekken. Het Autonoom gemeentebedrijf, het college van burgemeester en schepenen kunnen het initiatief nemen om alle andere aangelegenheden met betrekking tot de exploitatie van het cultuurcentrum aan de vaste adviescommissies van cultuurcentrum en cursuscentrum voor te leggen. HOOFDSTUK VII - DUUR Artikel 12 - Duur Deze overeenkomst geldt tot en met 30 juni 2019. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot een nieuwe beheersovereenkomst in voege treedt of tot onderhavige beheersovereenkomst wordt opgezegd met een opzeggingstermijn van minstens zes (6) maanden.

Beheersovereenkomst tussen de gemeente Heist-op-denBerg en het Autonoom gemeentebedrijf (AGB) Heist-opden-Berg met betrekking tot de voorwaarden van exploitatie van alle gemeentelijke sportinfrastructuur Tussen: De GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, hier vertegenwoordigd door: De burgemeester, zijnde de heer Luc Vleugels, met woonplaatskeuze te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; De gemeentesecretaris waarnemend, zijnde mevrouw Annick Van Woensel, met woonplaatskeuze te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; Tot onderhavige beheersovereenkomst gemachtigd ingevolge besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht. Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Vlaamse gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn wijzigingen is dit besluit van de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur; hierna genoemd ‘de gemeente, enerzijds en Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HEIST-OP-DEN-BERG, afgekort “AGB Heist-opden-Berg”, met zetel te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, hier vertegenwoordigd door: De voorzitter van het directiecomité, zijnde de heer Carl Verelst, met woonplaatskeuze te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; De secretaris van het Autonoom gemeentebedrijf, zijnde mevrouw Christiane Vercammen, met woonplaatskeuze te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg; De voorzitter van het directiecomité en de secretaris van het Autonoom gemeentebedrijf werden gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen door de Raad van Bestuur dd. 20 maart 2013; Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Heist-op-den-Berg dd. 3 oktober 2005 en goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden op 3 februari 2006 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 21 maart 2006; Het Autonoom Gemeentebedrijf verkreeg rechtspersoonlijkheid door de goedkeuring van de oprichting door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden; De voorzitter van het directiecomité en de secretaris van het Autonoom gemeentebedrijf werden gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen door de Raad van Bestuur dd. 20 maart 2013; hierna genoemd ‘het Autonoom gemeentebedrijf’, anderzijds, hierna samen genoemd ‘de partijen’ wordt overeengekomen wat volgt:

HOOFDSTUK I - VOORWERP Artikel 1 - Voorwerp en grondslag van deze overeenkomst

Deze beheersovereenkomst regelt de financiële verhoudingen tussen de gemeente en het Autonoom gemeentebedrijf, de afstemming van het beleid van het Autonoom gemeentebedrijf op dat van de gemeente inzake de exploitatie van al de gemeentelijke sportinfrastructuur en ermee verbonden activiteiten en de nadere omschrijving en afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden van het Autonoom gemeentebedrijf ten opzichte van deze van de gemeente. Deze overeenkomst wordt in het bijzonder gesloten ter uitvoering van het artikel 9 van de statuten van het Autonoom gemeentebedrijf. Behoudens andersluidende bepalingen in deze overeenkomst, is de algemene beheersovereenkomst gesloten tussen het Autonoom gemeentebedrijf en de gemeente integraal op deze specifieke beheersovereenkomst van toepassing overeenkomstig artikel 1 laatste paragraaf van de “Algemene beheersovereenkomst tussen de gemeente Heist-opden-Berg en het Autonoom gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg”. Artikel 2 - Publiekrechtelijke exploitatieopdracht van het Autonoom gemeentebedrijf Het Autonoom gemeentebedrijf wordt door de gemeente belast met een integrale publiekrechtelijke exploitatieopdracht van volgende sportinfrastructuur: - De sporthal met cafetaria langs de Lostraat; - Het bestaande sportcentrum, inclusief sportterreinen, tribunes en infrastructuur, zwembad, cafetaria’s en parkings; - Sporthal ‘De Lichten’ in Booischot, met parking en omgeving; - Pingponglokaal in Hallaar; - Turnzaal en zwembad in Itegem; - Turnzaal in Schriek; - Sporthal in Wiekevorst; - Voetbalterrein B Schriek; - Voetbalterrein Dopheide; - Korfbalvelden Joki; - Voetbalterrein B van S.C. Wiekevorst; - Turnzaal Zonderschot; - Turnzaal Pijpelheide; - Geplande nieuwe zwembad De lopende contracten met voetbalclub, met uitbaters cafetaria’s en alle andere terzake lopende contracten blijven behouden. Om deze opdracht uit te voeren, beschikt het Autonoom gemeentebedrijf over alle bevoegdheden die het zijn toegekend in de toepasselijke regelgeving en in de statuten, in het bijzonder over de bevoegdheden bepaald in de artikelen 5, 6, 8 en 9 van de statuten.

Artikel 3 - Nadere definitie van de exploitatieopdracht betreffende de gehele gemeentelijke sportinfrastructuur -

De exploitatieopdracht betreffende de in artikel 2, eerste lid van deze overeenkomst bedoelde sportinfrastructuur heeft betrekking op alle aspecten van de exploitatie, waaronder de plaatsing en het onderhoud van de infrastructuur, de vaststelling van de tarieven en tariefstructuren, de programmering van eigen activiteiten en de inning van de gelden overeenkomstig artikel 5 van de statuten van het Autonoom gemeentebedrijf.

-

Het Autonoom gemeentebedrijf kan de exploitatie van de drankgelegenheden in eigen beheer verrichten of in concessie geven aan derden. Het Autonoom gemeentebedrijf kan de drankgelegenheden niet verhuren aan derden.

Het Autonoom gemeentebedrijf kan opdrachten toevertrouwen aan publieke of private instellingen en ondernemingen. Binnen de grenzen van de desgevallend toepasselijke regelgeving betreffende de gunning van overheidsopdrachten, kan het Autonoom gemeentebedrijf deze opdrachten toevertrouwen middels alle rechtstechnieken. HOOFDSTUK II – GEBOUW Artikel 4 - Terbeschikkingstelling §1. De volgende sportinfrastructuur wordt door de gemeente aan het Autonoom gemeentebedrijf ter beschikking gesteld: - De gemeente heeft in het verleden reeds volgende infrastructuur ter beschikking gesteld middels een inbreng in natura van  Het volledige sportcentrum langs de Lostraat, met sporthal en zwembad en alle bijhorende infrastructuur, zoals aangeduid op het kadasterplan in bijlage (Heist-op-den-Berg,1e afdeling, sectie K, perceel 531E, perceel 549M, perceel 535N, , perceel 540A, deel van perceel 515 A, tot aan de weg;  Het volledige sportcentrum ‘De Lichten’ in Booischot (sporthal en alle infrastructuur op het terrein) zoals aangeduid op het kadasterplan in bijlage (Kloosterveldstraat, ten kadaster gekend onder 6e afdeling Booischot, sectie C, perceel 782B, groot 73.658 m²); - Pingponglokaal in Hallaar; - Turnzaal en zwembad in Itegem; - Turnzaal in Schriek; - Sporthal in Wiekevorst; - Voetbalterrein B Schriek; - Voetbalterrein Dopheide; - Korfbalvelden Joki; - Voetbalterrein B van S.C. Wiekevorst; - Turnzaal Zonderschot; - Turnzaal Pijpelheide; - Geplande zwembad §2. Het Autonoom gemeentebedrijf verbindt er zich toe de ter beschikking gestelde sportinfrastructuur en alle toebehoren in goede staat te onderhouden en als een goed huisvader te behandelen. Het Autonoom gemeentebedrijf verbindt er zich toe de gemeente onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle optredende beschadigingen aan en zichtbaar geworden gebreken van gebouwen en/of installaties bekend te maken §3. Het Autonoom gemeentebedrijf kan de ter beschikking gestelde sportinfrastructuur maar wijzigen na voorafgaandelijke toestemming van de gemeente. Elke wijziging wordt middels natrekking eigendom van de gemeente zonder de verplichting om het Autonoom gemeentebedrijf hiervoor te vergoeden. §4. Het Autonoom gemeentebedrijf verbindt er zich toe ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde sportinfrastructuur en alle toebehoren en het gebruik ervan voldoet aan alle normen op gebied van (brand)veiligheid, hygiëne, milieu en eventueel andere gebieden en dienaangaande in het bezit is van alle vereiste vergunningen, toelatingen etc. Artikel 5 - Wijze van terbeschikkingstelling

§ 1. Sporthal Lostraat Het Autonoom gemeentebedrijf heeft van de gemeente door inbreng in natura de grond verworven. Het Autonoom gemeentebedrijf heeft hierop via een DBFM-contract een sporthal opgericht. §.2. Sportcentrum Heist-op-den-Berg Het Autonoom gemeentebedrijf heeft van de gemeente door inbreng in natura het sportcentrum Heist-op-den-Berg, inclusief de tribunes en infrastructuur, de parkings, het zwembad en de cafetaria’ verworven. Het Autonoom gemeentebedrijf bouwt hier momenteel een nieuwe tribune met kleedkamers. §3. Sportcentrum en cafetaria van sportcentrum “De Lichten” in Booischot Het Autonoom gemeentebedrijf heeft van de gemeente door inbreng in natura het gehele sportcentrum van Booischot (grond, terreinen, sporthal) verworven. Het Autonoom gemeentebedrijf bouwde hierop een cafetaria. §4. Overige sportinfrastructuur De volgende sportinfrastructuur - Pingponglokaal in Hallaar; - Turnzaal en zwembad in Itegem; - Turnzaal in Schriek; - Sporthal in Wiekevorst; - Voetbalterrein B Schriek; - Voetbalterrein Dopheide; - Korfbalvelden Joki; - Voetbalterrein B van S.C. Wiekevorst; - Turnzaal Zonderschot; - Turnzaal Pijpelheide; - Andere nog ter beschikking gestelde sportinfrastructuur wordt door de gemeente aan het Autonoom gemeentebedrijf ter beschikking gesteld middels een huurovereenkomst voor een symbolische euro. Artikel 6 – Bouw nieuw zwembad Voor de bouw van een nieuw zwembad dat door het Autonoom gemeentebedrijf eventueel in PPS-verband - zal worden gerealiseerd zal het gemeentebestuur de nodige middelen ter beschikking stellen (o.a. grond, financiële middelen, …).

HOOFDSTUK III – GEMEENTELIJKE SPORTBELEID Artikel 7 - Inschakeling in het gemeentelijke sportbeleid Het Autonoom gemeentebedrijf verbindt er zich toe om in het kader van de aan haar toevertrouwde exploitatieopdrachten het sportbeleid van de gemeente uit te voeren. De gemeentelijke sportdienst kan te allen tijde en bij voorrang over de sportinfrastructuur beschikken met het oog op de sportpromotie. HOOFDSTUK IV - FINANCIERING Artikel 7 - Tariefbepaling

Het Autonoom gemeentebedrijf bepaalt de tarieven voor het verlenen van het recht op toegang tot de gemeentelijke sportinfrastructuur en het recht om er gebruik van te maken op zodanige wijze dat de inkomsten de uitgaven overtreffen zodat de vrijstelling van BTW ingevolge artikel 44, §2, 3° WBTW niet van toepassing is. Het Autonoom gemeentebedrijf verbindt er zich toe om het college van burgemeester en schepenen in kennis te stellen van de tarieven en de tariefstructuren die het zal toepassen voor de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Behoudens hetgeen vermeld wordt onder artikel 8, blijven de huidige tarieven van kracht. Artikel 8 - Wijzigingen Nieuwe tarieven en tariefstructuren kunnen door het Autonoom gemeentebedrijf niet worden toegepast vooraleer het college van burgemeester en schepenen heeft beslist. Indien het college van burgemeester en schepenen geen beslissing neemt binnen de termijn van drie maanden na de kennisgeving, kan het bedrijf de nieuwe tarieven en tariefstructuren toepassen. Artikel 9 – Boekhouding Het Autonoom gemeentebedrijf dient haar boekhouding minimaal zo te structureren dat de gemeente op eenvoudige wijze kan nagaan of de inkomsten de uitgaven overtreffen zoals bedoeld in het eerste lid van deze overeenkomst. HOOFDSTUK VI - CONTROLE – OVERLEG - ADVIES Artikel 10 - Overleg Aangezien de uitvoering van de in Hoofdstuk I vermelde taken gestructureerd systematisch overleg tussen de gemeente en het Autonoom gemeentebedrijf noodzakelijk maakt en teneinde voor de uitvoering van deze overeenkomst een doelgericht constructief forum van samenwerking te scheppen, wordt een permanent overlegorgaan ingesteld, hierna "het overleg". Het overleg zal op vraag van een der partijen samenkomen en bestaan uit de afgevaardigden van het directiecomité van het Autonoom gemeentebedrijf, het college van burgemeester en schepenen van de gemeente en de sportfunctionaris of zijn afgevaardigde. Het overleg wordt voorgezeten door een afgevaardigde van de gemeente. Het permanent secretariaat van het overleg wordt waargenomen door het Autonoom gemeentebedrijf. Het overleg dient over alle voorgelegde punten, met uitzondering van deze punten die op basis van de bepalingen van deze overeenkomst alleen ter informatie worden medegedeeld, consensus na te streven. Het overleg is bevoegd inzake alle door deze overeenkomst aan het Autonoom gemeentebedrijf toegewezen taken en bij uitbreiding voor alle problemen waarover tussen de partijen consensus bestaat om ze aan het overleg voor te leggen. De partijen bepalen autonoom welke punten zij wensen te behandelen. In geen geval is het overleg bevoegd de overeenkomst te wijzigen. Het algemeen overleg heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid in het Autonoom gemeentebedrijf conform artikel 239 van het gemeentedecreet. Artikel 11 - Advies

Het autonoom gemeentebedrijf wordt bijgestaan door de vaste adviescommissie SportHeist. De vaste adviesraad van de sportinfrastructuur heeft recht op een volledige voorlichting over de handelingen van het beheers- of bestuursorgaan. Het Autonoom gemeentebedrijf vraagt een niet bindend advies aan de vaste adviesraad van de sportinfrastructuur voor elke beslissing in aangelegenheden, die de raad van bestuur overeenkomstig de statuten van het bedrijf niet kan delegeren aan het directiecomité. Wat betreft de door de sportdienst opgezette eigen activiteiten wordt jaarlijks door het autonoom gemeentebedrijf een budget ter beschikking gesteld (momenteel 6.445 euro). Dit budget kan onafhankelijk door de vaste adviescommissie SportHeist beheerd worden en de activiteiten kunnen vrij geprogrammeerd worden. Een financieel overschot wordt jaarlijks als reserve geboekt om eventuele tekorten in de volgende jaren te dekken. Het Autonoom gemeentebedrijf en het college van burgemeester en schepenen kunnen het initiatief nemen om alle andere aangelegenheden met betrekking tot de exploitatie van de sportinfrastructuur zoals vermeld in artikel 2 van deze overeenkomst aan de vaste adviescommissie SportHeist voor te leggen. Ook deze adviezen zijn niet bindend. HOOFDSTUK VII - DUUR Artikel 12 – Duur Deze overeenkomst geldt tot en met 30 juni 2019. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot een nieuwe beheersovereenkomst in voege treedt of tot onderhavige beheersovereenkomst wordt opgezegd met een opzeggingstermijn van minstens zes (6) maanden.


2. Omschrijving van de financiële risico’s

AGB Heist-op-den-Berg Kerkplein 17 2220 Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE 0888.322.238

Meerjarenplanning 2014-2019 Omschrijving van de financiële risico’s  

Financiële verbintenissen op lange termijn, 20 jaar en meer, door PPS-projecten gefinancierd en gewaarborgd door de gemeente. In het meerjarenplan 2014-2019 zijn geen bestemde gelden voorzien.


3. Doelstellingenbudget

MARBBC ALGREK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Beleidsdomein 1: CULTUUR Het AGB waakt over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Aanvullend op het bestaande lokale en regionale aanbod organiseren CC Zwaneberg en Cursuscentrum een uitgebreid vrijetijdsprogramma in een degelijke infrastructuur. Daarnaast draagt het AGB zorg voor de Heistse cultuur-historische erfgoedgebouwen. CC-zalen De bezoekers van CC Zwzaneberg komen terecht in een hedendaagse, toegankelijke en functionele infrastructuur. Exploitatie Resultaat I. UITGAVEN I.A. Operationele uitgaven I.A.1. Goederen en diensten 610/6 Diensten en diverse leveringen 6100 Huur en huurlasten van onroerende goederen Huur gebouwen

-144.148,77

-146.311,00

-148.505,67

-150.733,25

-152.994,25

-155.289,17

282.700,01

286.940,51

291.244,62

295.613,29

300.047,49

304.548,20

282.700,01

286.940,51

291.244,62

295.613,29

300.047,49

304.548,20

279.021,68

283.207,01

287.455,11

291.766,94

296.143,44

300.585,59

263.424,29

267.375,66

271.386,29

275.457,09

279.588,94

283.782,78

56,30

57,14

58,00

58,87

59,75

60,65

56,30

57,14

58,00

58,87

59,75

60,65

6100

611110

42.436,17

43.072,71

43.718,80

44.374,58

45.040,20

45.715,80

Onderh.&herst. terreinen

6103

611300

5.202,00

5.280,03

5.359,23

5.439,62

5.521,21

5.604,03

Onderh.&herst. gebouwen

6103

611310

37.234,17

37.792,68

38.359,57

38.934,96

39.518,99

40.111,77

86.049,38

87.340,12

88.650,22

89.979,98

91.329,67

92.699,62

86.049,38

87.340,12

88.650,22

89.979,98

91.329,67

92.699,62

35.872,00

36.410,08

36.956,23

37.510,57

38.073,23

38.644,33

35.872,00

36.410,08

36.956,23

37.510,57

38.073,23

38.644,33

1.701,67

1.727,20

1.753,10

1.779,40

1.806,09

1.833,18

1.701,67

1.727,20

1.753,10

1.779,40

1.806,09

1.833,18

97.308,77

98.768,41

100.249,93

101.753,68

103.279,99

104.829,19

6103 Onderhoud en herstel van gebouwen

6110 Electriciteit Electriciteit

6110

612120

6111 Gas Gas

6111

612110

612 Verzekeringen Verzekering brand

612

613500

613/6 Overige diensten en diverse leveringen Huur materieel

613

611120

4.155,29

4.217,62

4.280,88

4.345,10

4.410,27

4.476,43

Onderh.&herst. materieel

613

611320

885,43

898,71

912,19

925,88

939,76

953,86

Onderh.&herst. installaties

613

611322

38.651,01

39.230,78

39.819,24

40.416,53

41.022,78

41.638,12

Kosten betaalterminal banconta

613

611324

702,74

713,28

723,98

734,84

745,86

757,05

Onderhoud informatica

613

611332

12.581,86

12.770,59

12.962,15

13.156,58

13.353,93

13.554,24

Water

613

612100

12.371,66

12.557,23

12.745,59

12.936,78

13.130,83

13.327,79

Onderhoudsproducten

613

612200

67,97

68,99

70,02

71,07

72,14

73,22

EHBO producten

613

612215

66,44

67,44

68,45

69,47

70,52

71,57

Diverse leveringen & klein mat

613

612310

7.914,26

8.032,97

8.153,47

8.275,77

8.399,91

8.525,91

Drukwerken

613

612400

216,24

219,48

222,78

226,12

229,51

232,95

Internet

MARBBC ALGREK 613 612520

2014

2015

2016

2017

2018

2019

80,38

81,59

82,81

84,05

85,31

86,59

Abonnementen MC + DTV+internet

613

612540

339,15

344,24

349,40

354,64

359,96

365,36

Erelonen andere experten

613

613290

418,23

424,50

430,87

437,33

443,89

450,55

Controle hijswerktuigen

613

613330

2.742,21

2.783,34

2.825,09

2.867,47

2.910,48

2.954,14

Andere rechten en royalties CC

613

613430

2.100,37

2.131,88

2.163,85

2.196,31

2.229,26

2.262,70

Andere vervoerkosten

614

614200

516,80

524,55

532,42

540,41

548,51

556,74

Deelname cursussen seminaries

615

615120

539,29

547,38

555,59

563,92

572,38

580,97

Advertenties en inlassingen

615

615200

12.117,60

12.299,36

12.483,85

12.671,11

12.861,18

13.054,10

Lidgelden beroepsverenigingen

615

615420

841,84

854,47

867,28

880,29

893,50

906,90

16.068,82

16.309,85

16.554,50

16.802,82

617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige 15.597,39 entiteit binnen15.831,35 het bestuur Uitzendkrachten

617

617000

I.A.5. Andere operationele uitgaven 640 Belastingen

15.597,39

15.831,35

16.068,82

16.309,85

16.554,50

16.802,82

3.678,33

3.733,50

3.789,51

3.846,35

3.904,05

3.962,61

3.678,33

3.733,50

3.789,51

3.846,35

3.904,05

3.962,61

Onroerende voorheffing

640

640010

876,57

889,72

903,06

916,61

930,36

944,31

Belasting bedrijfsafval

640

640240

1.415,76

1.437,00

1.458,55

1.480,43

1.502,64

1.525,18

Milieubelasting

640

640250

1.386,00

1.406,79

1.427,89

1.449,31

1.471,05

1.493,12

138.551,24

140.629,51

142.738,95

144.880,03

147.053,23

149.259,03

138.551,24

140.629,51

142.738,95

144.880,03

147.053,23

149.259,03

120.953,91

122.768,22

124.609,74

126.478,89

128.376,07

130.301,71

120.953,91

122.768,22

124.609,74

126.478,89

128.376,07

130.301,71

II. ONTVANGSTEN II.A. Operationele ontvangsten II.A.1. Ontvangsten uit de werking 700/7 Verkopen en dienstprestaties Concessies cultuurcentra

704

704305

25.904,00

26.292,56

26.686,95

27.087,25

27.493,56

27.905,96

Gebruik zalen

704

704310

69.144,10

70.181,26

71.233,98

72.302,49

73.387,03

74.487,83

Gebruik computerlokaal

704

704315

4.771,94

4.843,52

4.916,17

4.989,91

5.064,76

5.140,73

Overb. inkomst computerlokaal

704

704316

-4.771,94

-4.843,52

-4.916,17

-4.989,91

-5.064,76

-5.140,73

Gebruik audiovisueel materiaal

704

704320

3.991,72

4.051,60

4.112,37

4.174,06

4.236,67

4.300,22

Gebruik eetgerief

704

704330

342,03

347,16

352,37

357,65

363,02

368,46

Gebruik technicus

704

704340

5.595,19

5.679,12

5.764,30

5.850,77

5.938,53

6.027,61

Aanrekening kosten CC

704

704350

10.056,66

10.207,51

10.360,62

10.516,03

10.673,77

10.833,88

Aanrekening drank

704

704360

921,85

935,68

949,71

963,96

978,42

993,09

Aanrekening kopies

704

704370

79,86

81,06

82,27

83,51

84,76

86,03

Aanrekening kaartenverkoop

704

704380

4.906,12

4.979,71

5.054,41

5.130,22

5.207,18

5.285,28

Aanrekening allerlei

704

704390

12,38

12,57

12,75

12,95

13,14

13,34

17.597,33

17.861,29

18.129,21

18.401,15

18.677,16

18.957,32

17.597,33

17.861,29

18.129,21

18.401,15

18.677,16

18.957,32

17.597,33

17.861,29

18.129,21

18.401,15

18.677,16

18.957,32

II.A.5. Andere operationele ontvangsten 745/7 Diverse operationele opbrengsten Gerecupereerde kosten

745

743100

MARBBC ALGREK

Investering Resultaat 1. UITGAVEN U II. Investeringen in materiële vaste activa U II.A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa U II.A.1. Terreinen en gebouwen U 220 Terreinen - gemeenschapsgoederen U VA in aanbouw tribune CC

220_7

270023

U VA in aanb. extra parking CC

220_7

270050

2014

2015

2017

2018

2019

-251.993,00

-552.348,00

-289.310,00

-71.610,00

-90.300,00

-356.000,00

251.993,00

552.348,00

289.310,00

71.610,00

90.300,00

356.000,00

221.438,00 €

335.848,00 €

166.310,00 €

56.310,00 €

75.000,00 €

340.000,00 €

221.438,00 €

335.848,00 €

166.310,00 €

56.310,00 €

75.000,00 €

340.000,00 €

166.438,00 €

220.000,00 €

70.000,00 €

166.438,00 €

220.000,00 € 220.000,00 €

166.438,00 €

U 221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen U Gebouwen cultuurcentra

2016

70.000,00 € 221_0

221030

U II.A.3. Installaties, machines en uitrusting U 230/4 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

70.000,00 € 55.000,00 €

115.848,00 €

96.310,00 €

56.310,00 €

75.000,00 €

340.000,00 €

42.000,00 €

115.848,00 €

96.310,00 €

56.310,00 €

75.000,00 €

340.000,00 €

U Installaties cultuurcentra

230_0

230030

25.000,00 €

68.125,00 €

71.310,00 €

31.310,00 €

50.000,00 €

290.000,00 €

U Uitrusting cultuurdienst

232_0

232030

17.000,00 €

47.723,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

50.000,00 €

216.500,00 €

123.000,00 €

15.300,00 €

15.300,00 €

16.000,00 €

191.500,00 €

103.000,00 €

191.500,00 €

103.000,00 €

30.555,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

15.300,00 €

15.300,00 €

16.000,00 €

30.555,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

15.300,00 €

15.300,00 €

16.000,00 €

U 240/4 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen U Meubilair cultuurdienst

240_0

240030

U III. Investeringen in immateriële vaste activa

13.000,00 € 13.000,00 € 30.555,00 €

U 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling U Renovatie oud CC fase 4

210_0

210030

U 214 Plannen en studies Software

214_0

214000

CC - programmering Het cultuuraanbod van CC Zwaneberg spreekt inwoners uit een ruime regio rondom Heist-op-den-Berg aaan, biedt kansen om de culturele vaardigheden te verhogen en draagt bij aan het gemeenschapsgevoel. Exploitatie Resultaat I. UITGAVEN I.A. Operationele uitgaven I.A.1. Goederen en diensten 600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen

-55.035,42

-55.860,95

-56.698,86

-57.549,34

-58.412,58

-59.288,77

812.490,92

824.678,28

837.048,46

849.604,18

862.348,25

875.283,47

812.283,57 €

824.467,82 €

836.834,84 €

849.387,36 €

862.128,17 €

875.060,09 €

812.047,46 €

824.228,17 €

836.591,59 €

849.140,47 €

861.877,58 €

874.805,74 €

626.063,16 €

635.454,11 €

644.985,92 €

654.660,71 €

664.480,62 €

674.447,83 €

Uitkoopsommen Muziek

604

604400

213.491,98 €

216.694,36 €

219.944,78 €

223.243,95 €

226.592,61 €

229.991,50 €

Uitkoopsommen theater

604

604401

94.075,59 €

95.486,72 €

96.919,02 €

98.372,81 €

99.848,40 €

101.346,13 €

Uitkoopsommen Jongeren

604

604405

22.837,26 €

23.179,82 €

23.527,52 €

23.880,43 €

24.238,64 €

24.602,21 €

MARBBC ALGREK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitkoopsommen Ouderen

604

604406

7.307,14 €

7.416,75 €

7.528,00 €

7.640,92 €

7.755,53 €

7.871,87 €

Uitkoopsommen familievoorstell

604

604408

22.468,59 €

22.805,62 €

23.147,70 €

23.494,92 €

23.847,34 €

24.205,05 €

Uitkoopsommen Projecten

604

604409

24.884,76 €

25.258,03 €

25.636,90 €

26.021,46 €

26.411,78 €

26.807,95 €

Uitkoopsom Audio visueel

604

604410

20.483,06 €

20.790,31 €

21.102,16 €

21.418,69 €

21.739,97 €

22.066,07 €

Uitkoopsom educ.act.cursusaanb

604

604411

20.539,18 €

20.847,27 €

21.159,98 €

21.477,38 €

21.799,54 €

22.126,53 €

Uitkoopsom educ.omkadering,initiatie,inleiding

604

604412

8.847,02 €

8.979,73 €

9.114,42 €

9.251,14 €

9.389,90 €

9.530,75 €

Uitkoopsommen Cultureel Divers

604

604413

126.568,71 €

128.467,24 €

130.394,25 €

132.350,16 €

134.335,42 €

136.350,45 €

Uitkoopsommen tentoonstelling

604

604414

2.934,88 €

2.978,90 €

3.023,59 €

3.068,94 €

3.114,97 €

3.161,70 €

Uitkoopsommen Schoolvoorstelli

604

604415

61.494,43 €

62.416,85 €

63.353,10 €

64.303,40 €

65.267,95 €

66.246,97 €

"Uitkoopsommen """"Dans"""""

604

604416

130,56 €

132,52 €

134,51 €

136,52 €

138,57 €

140,65 €

1.757,73 €

1.784,10 €

1.810,86 €

1.838,02 €

1.865,59 €

1.893,57 €

1.757,73 €

1.784,10 €

1.810,86 €

1.838,02 €

1.865,59 €

1.893,57 €

184.226,57 €

186.989,97 €

189.794,82 €

192.641,74 €

195.531,37 €

198.464,34 €

329,38 €

334,32 €

339,34 €

344,43 €

349,59 €

354,84 €

329,38 €

334,32 €

339,34 €

344,43 €

349,59 €

354,84 €

1.093,86 €

1.110,27 €

1.126,92 €

1.143,83 €

1.160,98 €

1.178,40 €

1.093,86 €

1.110,27 €

1.126,92 €

1.143,83 €

1.160,98 €

1.178,40 €

182.803,33 €

185.545,38 €

188.328,56 €

191.153,49 €

194.020,79 €

196.931,10 €

605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop Door te rekenen kosten

605

605000

610/6 Diensten en diverse leveringen 6100 Huur en huurlasten van onroerende goederen Huur gebouwen

6100

611110

612 Verzekeringen Verzek. burg. aansprakelijkh.

612

613540

613/6 Overige diensten en diverse leveringen Huur materieel

613

611120

4.640,06 €

4.709,66 €

4.780,31 €

4.852,01 €

4.924,79 €

4.998,66 €

Huur vervoermaterieel

613

611140

102,00 €

103,53 €

105,08 €

106,66 €

108,26 €

109,88 €


613

611320

102,00 €

103,53 €

105,08 €

106,66 €

108,26 €

109,88 €


613

611332

1.200,00 €

1.218,00 €

1.236,27 €

1.254,81 €

1.273,64 €

1.292,74 €


613

612310

4.311,85 €

4.376,53 €

4.442,18 €

4.508,81 €

4.576,44 €

4.645,09 €

Postzegels

613

612530

13.633,73 €

13.838,24 €

14.045,81 €

14.256,50 €

14.470,34 €

14.687,40 €

Commissielonen aan derden

613

613100

8.612,46 €

8.741,65 €

8.872,77 €

9.005,86 €

9.140,95 €

9.278,07 €


613

613430

63.922,45 €

64.881,29 €

65.854,51 €

66.842,32 €

67.844,96 €

68.862,63 €

Andere vervoerkosten

614

614200

100,64 €

102,15 €

103,68 €

105,24 €

106,82 €

108,42 €

Vervoerskosten Artiesten

614

614210

12.575,93 €

12.764,57 €

12.956,04 €

13.150,38 €

13.347,63 €

13.547,85 €

Verblijfkosten artiesten

614

614400

5.640,33 €

5.724,93 €

5.810,81 €

5.897,97 €

5.986,44 €

6.076,24 €

Representatie

615

615110

291,86 €

296,24 €

300,68 €

305,19 €

309,77 €

314,42 €

Catering Voorstellingen

615

615115

6.027,17 €

6.117,58 €

6.209,34 €

6.302,48 €

6.397,02 €

6.492,97 €

Relatiegeschenken-gelegenheids

615

615130

665,04 €

675,02 €

685,14 €

695,42 €

705,85 €

716,44 €

Catalogi en reclamedrukwerken

615

615210

53.131,60 €

53.928,57 €

54.737,50 €

55.558,57 €

56.391,94 €

57.237,82 €

Prospectiekosten

615

615230

1.768,41 €

1.794,94 €

1.821,86 €

1.849,19 €

1.876,93 €

1.905,08 €

Kl. vergoedingsregeling kunste

615

615240

5.597,90 €

5.681,87 €

5.767,10 €

5.853,60 €

5.941,41 €

6.030,53 €

MARBBC ALGREK Lidgelden beroepsverenigingen

615

615420

I.A.5. Andere operationele uitgaven 640 Belastingen Roerende voorheffing

640

640020

I.B. Financiële uitgaven 657/9 Diverse financiële kosten Intresten leveranciers

659

659100

II. ONTVANGSTEN II.A. Operationele ontvangsten II.A.1. Ontvangsten uit de werking 700/7 Verkopen en dienstprestaties

2014

2015

2016

2017

2018

2019

479,90 €

487,10 €

494,40 €

501,82 €

509,35 €

516,99 €

236,11 €

239,65 €

243,24 €

246,89 €

250,60 €

254,36 €

236,11 €

239,65 €

243,24 €

246,89 €

250,60 €

254,36 €

236,11 €

239,65 €

243,24 €

246,89 €

250,60 €

254,36 €

207,35 €

210,46 €

213,62 €

216,82 €

220,07 €

223,37 €

207,35 €

210,46 €

213,62 €

216,82 €

220,07 €

223,37 €

207,35 €

210,46 €

213,62 €

216,82 €

220,07 €

223,37 €

757.455,50

768.817,33

780.349,59

792.054,84

803.935,66

815.994,70

757.455,50 €

768.817,33 €

780.349,59 €

792.054,84 €

803.935,66 €

815.994,70 €

742.835,50 €

753.978,03 €

765.287,71 €

776.767,02 €

788.418,53 €

800.244,80 €

742.835,50 €

753.978,03 €

765.287,71 €

776.767,02 €

788.418,53 €

800.244,80 €

Gebruik diensten (tickets)

704

704410

730.837,86 €

741.800,43 €

752.927,44 €

764.221,35 €

775.684,67 €

787.319,94 €

Gebruik diensten (vestiaire)

704

704420

3.722,00 €

3.777,83 €

3.834,50 €

3.892,01 €

3.950,40 €

4.009,65 €

Gebruik diensten (dranken)

704

704425

3.634,31 €

3.688,82 €

3.744,16 €

3.800,32 €

3.857,32 €

3.915,18 €

Gebruik diensten (Diversen)

704

704430

4.641,33 €

4.710,95 €

4.781,61 €

4.853,34 €

4.926,14 €

5.000,03 €

14.620,00 €

14.839,30 €

15.061,89 €

15.287,82 €

15.517,14 €

15.749,89 €

14.620,00 €

14.839,30 €

15.061,89 €

15.287,82 €

15.517,14 €

15.749,89 €

14.620,00 €

14.839,30 €

15.061,89 €

15.287,82 €

15.517,14 €

15.749,89 €

II.A.5. Andere operationele ontvangsten 745/7 Diverse operationele opbrengsten Sponsoring CC Progr

745

744104

Hof van Riemen Het AGB zorgt voor de instandhouding van het historisch cultuurpatrimonium van het Hof van Riemen. Exploitatie Resultaat I. UITGAVEN I.A. Operationele uitgaven I.A.1. Goederen en diensten 610/6 Diensten en diverse leveringen 6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen Recht van opstal gebouw HvR

6102

611111


-28.177,47

-28.600,13

-29.029,13

-29.464,57

-29.906,54

-30.355,14

60.815,06

61.727,29

62.653,20

63.592,99

64.546,89

65.515,09

60.815,06 €

61.727,29 €

62.653,20 €

63.592,99 €

64.546,89 €

65.515,09 €

60.815,06 €

61.727,29 €

62.653,20 €

63.592,99 €

64.546,89 €

65.515,09 €

60.815,06 €

61.727,29 €

62.653,20 €

63.592,99 €

64.546,89 €

65.515,09 €

7.165,50 €

7.272,98 €

7.382,08 €

7.492,81 €

7.605,20 €

7.719,28 €

7.165,50 €

7.272,98 €

7.382,08 €

7.492,81 €

7.605,20 €

7.719,28 €

34.806,89 €

35.328,99 €

35.858,93 €

36.396,81 €

36.942,76 €

37.496,91 €


6103

611300

31.714,94 €

32.190,66 €

32.673,52 €

33.163,63 €

33.661,08 €

34.166,00 €


6103

611310

3.091,95 €

3.138,33 €

3.185,40 €

3.233,19 €

3.281,68 €

3.330,91 €

263,20 €

267,15 €

271,16 €

275,22 €

279,35 €

283,54 €

263,20 €

267,15 €

271,16 €

275,22 €

279,35 €

283,54 €


6110

612120

MARBBC ALGREK 6111 Gas Gas

6111

612110

612

613500

612 Verzekeringen Verzekering brand 613/6 Overige diensten en diverse leveringen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11.685,80 €

11.861,09 €

12.039,00 €

12.219,59 €

12.402,88 €

12.588,93 €

11.685,80 €

11.861,09 €

12.039,00 €

12.219,59 €

12.402,88 €

12.588,93 €

3.031,62 €

3.077,09 €

3.123,25 €

3.170,10 €

3.217,65 €

3.265,92 €

3.031,62 €

3.077,09 €

3.123,25 €

3.170,10 €

3.217,65 €

3.265,92 €

3.862,05 €

3.919,98 €

3.978,78 €

4.038,46 €

4.099,04 €

4.160,52 €


613

611322

3.584,39 €

3.638,16 €

3.692,73 €

3.748,12 €

3.804,34 €

3.861,41 €

Diverse bureelbenodigdheden

613

612490

8,30 €

8,42 €

8,55 €

8,68 €

8,81 €

8,94 €


613

613330

224,40 €

227,77 €

231,18 €

234,65 €

238,17 €

241,74 €


615

615420

44,96 €

45,63 €

46,32 €

47,01 €

47,72 €

48,43 €

32.637,59

33.127,15

33.624,06

34.128,42

34.640,35

35.159,95

32.637,59 €

33.127,15 €

33.624,06 €

34.128,42 €

34.640,35 €

35.159,95 €

32.637,59 €

33.127,15 €

33.624,06 €

34.128,42 €

34.640,35 €

35.159,95 €

32.637,59 €

33.127,15 €

33.624,06 €

34.128,42 €

34.640,35 €

35.159,95 €

32.637,59 €

33.127,15 €

33.624,06 €

34.128,42 €

34.640,35 €

35.159,95 €

II. ONTVANGSTEN II.A. Operationele ontvangsten II.A.1. Ontvangsten uit de werking 700/7 Verkopen en dienstprestaties Concessies Hof van Riemen

704

704505

Investering Resultaat 1. UITGAVEN U II. Investeringen in materiële vaste activa U II.A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa U II.A.1. Terreinen en gebouwen U 221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen U Gebouwen Hof van Riemen

221_0

221050

-17.000,00

-184.000,00

-20.000,00

-30.000,00

17.000,00

184.000,00

20.000,00

30.000,00

17.000,00 €

184.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

17.000,00 €

184.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

17.000,00 €

184.000,00 €

20.000,00 €

17.000,00 €

184.000,00 €

20.000,00 €

17.000,00 €

184.000,00 €

20.000,00 €

U II.A.3. Installaties, machines en uitrusting

0,00

30.000,00 €

U 230/4 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen U Uitrusting Hof van Riemen

0,00

232_0

30.000,00 € 232050

30.000,00 €

Cursuscentrum - Er is een uitgebreid aanbod vorming en vrijetijdsbesteding, voor mensen met vrijteijd overdag. Hierbij worden ontmoetingskansen gecreëerd. - De cursisten kunnen de lessen volgen in een degelijke en goed onderhouden infrastructuur.

Exploitatie Resultaat I. UITGAVEN I.A. Operationele uitgaven I.A.1. Goederen en diensten

-19.950,00

-20.249,25

-20.552,99

-20.861,28

-21.174,20

-21.491,82

125.950,00

127.839,25

129.756,84

131.703,19

133.678,74

135.683,92

125.950,00 €

127.839,25 €

129.756,84 €

131.703,19 €

133.678,74 €

135.683,92 €

125.950,00 €

127.839,25 €

129.756,84 €

131.703,19 €

133.678,74 €

135.683,92 €

MARBBC ALGREK 600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

106.000,00 €

107.590,00 €

109.203,85 €

110.841,91 €

112.504,54 €

114.192,10 €

2.000,00 €

2.030,00 €

2.060,45 €

2.091,36 €

2.122,73 €

2.154,57 €

Kantoorkosten Cursuscentrum

604

604700

Didactissch materiaal Cursuscentrum

604

604710

6.500,00 €

6.597,50 €

6.696,46 €

6.796,91 €

6.898,86 €

7.002,35 €

Cursuswerking Cursuscentrum

604

604720

14.000,00 €

14.210,00 €

14.423,15 €

14.639,50 €

14.859,09 €

15.081,98 €

Uitstappen Cursuscentrum

604

604730

62.000,00 €

62.930,00 €

63.873,95 €

64.832,06 €

65.804,54 €

66.791,61 €

Bekendmaking Cursuscentrum

604

604740

5.000,00 €

5.075,00 €

5.151,13 €

5.228,39 €

5.306,82 €

5.386,42 €

Drankpauze Cursuscentrum

604

604750

10.000,00 €

10.150,00 €

10.302,25 €

10.456,78 €

10.613,64 €

10.772,84 €

Tweedehandsbeurzen Cursuscentrum

604

604760

2.000,00 €

2.030,00 €

2.060,45 €

2.091,36 €

2.122,73 €

2.154,57 €

Eetdag Cursuscentrum

604

604770

4.500,00 €

4.567,50 €

4.636,01 €

4.705,55 €

4.776,14 €

4.847,78 €

19.950,00 €

20.249,25 €

20.552,99 €

20.861,28 €

21.174,20 €

21.491,82 €

6.000,00 €

6.090,00 €

6.181,35 €

6.274,07 €

6.368,18 €

6.463,70 €

6.000,00 €

6.090,00 €

6.181,35 €

6.274,07 €

6.368,18 €

6.463,70 €

4.300,00 €

4.364,50 €

4.429,97 €

4.496,42 €

4.563,86 €

4.632,32 €

4.300,00 €

4.364,50 €

4.429,97 €

4.496,42 €

4.563,86 €

4.632,32 €

8.250,00 €

8.373,75 €

8.499,36 €

8.626,85 €

8.756,25 €

8.887,59 €

8.250,00 €

8.373,75 €

8.499,36 €

8.626,85 €

8.756,25 €

8.887,59 €

1.400,00 €

1.421,00 €

1.442,32 €

1.463,95 €

1.485,91 €

1.508,20 €

1.400,00 €

1.421,00 €

1.442,32 €

1.463,95 €

1.485,91 €

1.508,20 €

106.000,00

107.590,00

109.203,85

110.841,91

112.504,54

114.192,10

106.000,00 €

107.590,00 €

109.203,85 €

110.841,91 €

112.504,54 €

114.192,10 €

106.000,00 €

107.590,00 €

109.203,85 €

110.841,91 €

112.504,54 €

114.192,10 €

106.000,00 €

107.590,00 €

109.203,85 €

110.841,91 €

112.504,54 €

114.192,10 €

610/6 Diensten en diverse leveringen 6103 Onderhoud en herstel van gebouwen Onderh.&herst. gebouwen

6103

611310

6110

612120

6110 Electriciteit Electriciteit 6111 Gas Gas

6111

612110

613/6 Overige diensten en diverse leveringen Water

613

612100

II. ONTVANGSTEN II.A. Operationele ontvangsten II.A.1. Ontvangsten uit de werking 700/7 Verkopen en dienstprestaties Didactisch Materiaal Cursuscentrum

704

704710

3.000,00 €

3.045,00 €

3.090,68 €

3.137,04 €

3.184,09 €

3.231,85 €

Cursuswerking Cursuscentrum

704

704720

6.500,00 €

6.597,50 €

6.696,46 €

6.796,91 €

6.898,86 €

7.002,35 €

Uitstappen Curuscentrum

704

704730

60.000,00 €

60.900,00 €

61.813,50 €

62.740,70 €

63.681,81 €

64.637,04 €

Drankpauze Cursuscentrum

704

704750

20.000,00 €

20.300,00 €

20.604,50 €

20.913,57 €

21.227,27 €

21.545,68 €

Tweedehandsbeurzen Cursuscentrum

704

704760

6.000,00 €

6.090,00 €

6.181,35 €

6.274,07 €

6.368,18 €

6.463,70 €

Eetdag Cursuscentrum

704

704770

7.500,00 €

7.612,50 €

7.726,69 €

7.842,59 €

7.960,23 €

8.079,63 €

Inschrijvingsgeld Cursuscentrum

704

704780

3.000,00 €

3.045,00 €

3.090,68 €

3.137,04 €

3.184,09 €

3.231,85 €

Investering Resultaat 1. UITGAVEN U II. Investeringen in materiële vaste activa U II.A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0,00

-20.000,00 20.000,00 20.000,00 € 20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

MARBBC ALGREK

2014

U II.A.1. Terreinen en gebouwen

2017

2018

2019

10.000,00 € 221_0

221030

10.000,00 €


10.000,00 €

U 230/4 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen U Installaties cultuurcentra

2016

10.000,00 €

U 221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen U Gebouwen cultuurcentra

2015

10.000,00 €

230_0

230030

10.000,00 €

Beleidsdomein 2 : SPORT Het AGB waakt over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Aanvullend op het bestaande lokale en regionale aanbod organiseert de sportdienst een uitgebreid vrijetijdsaanbod in een ruime en degelijke infrastructuur. Sport De sportactiviteiten kunnen plaatsvinden in een degelijke, toegankelijke en functionele sportinfrastructuur. Exploitatie Resultaat

-1.017.424,80 -1.023.116,29 -1.028.745,69 -1.034.298,09 -1.687.822,26 -1.694.821,74

I. UITGAVEN I.A. Operationele uitgaven I.A.1. Goederen en diensten 610/6 Diensten en diverse leveringen 6100 Huur en huurlasten van onroerende goederen Huur gebouwen

6100

611110


1.281.312,70

1.290.962,52

1.300.609,61

1.310.239,97

1.857.481,12

1.867.025,48

831.811,70 €

848.251,52 €

865.062,61 €

882.252,97 €

1.037.471,12 €

1.055.433,48 €

821.870,77 €

838.161,47 €

854.821,21 €

871.857,95 €

1.026.920,18 €

1.044.724,27 €

821.450,33 €

837.734,73 €

854.388,07 €

871.418,31 €

1.026.473,94 €

1.044.271,34 €

4.651,20 €

4.720,97 €

4.791,78 €

4.863,66 €

4.936,61 €

5.010,66 €

4.651,20 €

4.720,97 €

4.791,78 €

4.863,66 €

4.936,61 €

5.010,66 €

355.271,49 €

364.563,20 €

374.118,97 €

383.945,17 €

662.051,19 €

672.444,42 €


6103

611300

37.255,35 €

37.814,18 €

38.381,39 €

38.957,11 €

39.541,47 €

40.134,59 €


6103

611310

74.125,14 €

75.237,02 €

76.365,58 €

77.511,06 €

46.673,72 €

47.853,83 €

Onderhoudsvergoeding Sporthal

6103

611312

243.891,00 €

251.512,00 €

259.372,00 €

267.477,00 €

275.836,00 €

284.456,00 €

Onderhoudsvergoeding zwembad

6103

611313

300.000,00 €

300.000,00 €


6110

612120

6111 Gas Gas

6111

612110

6112 Aardolieprodukten Gasoil verwarming

173.202,66 €

175.800,70 €

178.437,71 €

181.114,28 €

142.830,99 €

145.588,45 €

173.202,66 €

175.800,70 €

178.437,71 €

181.114,28 €

142.830,99 €

145.588,45 €

110.375,76 €

112.031,40 €

113.711,87 €

115.417,55 €

59.148,81 €

60.906,04 €

110.375,76 €

112.031,40 €

113.711,87 €

115.417,55 €

59.148,81 €

60.906,04 €

26.881,31 €

27.284,53 €

27.693,80 €

28.109,20 €

28.530,84 €

28.958,81 €

26.881,31 €

27.284,53 €

27.693,80 €

28.109,20 €

28.530,84 €

28.958,81 €

6112

612150

30.844,09 €

31.306,75 €

31.776,35 €

32.253,00 €

32.736,79 €

33.227,84 €

Verzekering brand

612

613500

12.412,56 €

12.598,75 €

12.787,73 €

12.979,55 €

13.174,24 €

13.371,85 €

Verzekering voertuigen

612

613530

676,89 €

687,04 €

697,35 €

707,81 €

718,43 €

729,20 €

612 Verzekeringen

MARBBC ALGREK Verzek. burg. aansprakelijkh.

612

613540

613/6 Overige diensten en diverse leveringen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

17.754,64 €

18.020,96 €

18.291,27 €

18.565,64 €

18.844,13 €

19.126,79 €

120.223,82 €

122.027,18 €

123.857,58 €

125.715,45 €

96.238,99 €

98.135,58 €

Huur materieel

613

611120

5.166,82 €

5.244,32 €

5.322,99 €

5.402,83 €

5.483,87 €

5.566,13 €


613

611320

7.472,72 €

7.584,81 €

7.698,58 €

7.814,06 €

7.931,27 €

8.050,24 €


613

611322

20.121,40 €

20.423,22 €

20.729,57 €

21.040,51 €

21.356,12 €

21.676,46 €

Kosten betaalterminal banconta

613

611324

868,94 €

881,97 €

895,20 €

908,63 €

922,26 €

936,10 €


613

611332

5.419,25 €

5.500,54 €

5.583,05 €

5.666,79 €

5.751,79 €

5.838,07 €

Onderh.&herst.vervoermaterieel

613

611340

298,33 €

302,80 €

307,35 €

311,96 €

316,64 €

321,39 €

Water

613

612100

38.622,49 €

39.201,83 €

39.789,85 €

40.386,70 €

17.992,50 €

18.607,39 €

Onderhoudsproducten

613

612200

8.434,31 €

8.560,82 €

8.689,24 €

8.819,58 €

6.151,87 €

6.286,14 €

Ontsmettingsproducten

613

612210

6.719,32 €

6.820,11 €

6.922,41 €

7.026,25 €

2.731,64 €

2.838,62 €

EHBO producten

613

612215

166,08 €

168,57 €

171,10 €

173,67 €

176,27 €

178,92 €


613

612310

81,19 €

82,41 €

83,64 €

84,90 €

86,17 €

87,46 €

Div.Lev.kl.mat. sportmateriaal

613

612315

4.081,12 €

4.142,34 €

4.204,47 €

4.267,54 €

4.331,55 €

4.396,53 €

Wettelijke formaliteiten

613

612320

34,00 €

34,51 €

35,03 €

35,55 €

36,09 €

36,63 €

Diverse bureelbenodigdheden

613

612490

397,27 €

403,23 €

409,28 €

415,42 €

421,65 €

427,97 €

Erelonen advocaten

613

613200

1.286,33 €

1.305,62 €

1.325,21 €

1.345,09 €

1.365,26 €

1.385,74 €

Erelonen studiebureaus

613

613220

3.944,00 €

4.003,16 €

4.063,21 €

4.124,16 €

4.186,02 €

4.248,81 €

Erelonen andere experten

613

613290

15.000,00 €

15.225,00 €

15.453,38 €

15.685,18 €

15.920,45 €

16.159,26 €


613

613330

323,44 €

328,29 €

333,22 €

338,21 €

343,29 €

348,44 €

Controle zwemwater

613

613335

1.094,99 €

1.111,41 €

1.128,09 €

1.145,01 €

Rechten en royalties licenties

613

613410

237,58 €

241,14 €

244,76 €

248,43 €

252,16 €

255,94 €


613

613430

454,24 €

461,05 €

467,97 €

474,99 €

482,11 €

489,35 €

433,15 €

439,65 €

446,24 €

452,93 €

617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige 420,44entiteit € binnen 426,75 het bestuur € Uitzendkrachten

617

617000


420,44 €

426,75 €

433,15 €

439,65 €

446,24 €

452,93 €

9.940,93 €

10.090,04 €

10.241,39 €

10.395,02 €

10.550,94 €

10.709,20 €

9.940,93 €

10.090,04 €

10.241,39 €

10.395,02 €

10.550,94 €

10.709,20 €


640

640010

6.476,81 €

6.573,96 €

6.672,57 €

6.772,66 €

6.874,25 €

6.977,36 €

Belasting bedrijfsafval

640

640240

2.262,22 €

2.296,15 €

2.330,60 €

2.365,55 €

2.401,04 €

2.437,05 €

Milieubelasting

640

640250

1.201,90 €

1.219,93 €

1.238,23 €

1.256,80 €

1.275,65 €

1.294,79 €

449.501,00 €

442.711,00 €

435.547,00 €

427.987,00 €

820.010,00 €

811.592,00 €

449.501,00 €

442.711,00 €

435.547,00 €

427.987,00 €

820.010,00 €

811.592,00 €

449.501,00 €

442.711,00 €

435.547,00 €

427.987,00 €

420.010,00 €

411.592,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

169.658,85

172.203,73

I.B. Financiële uitgaven 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Intrest DBFM contract sporthal

6500

650031

Intrest DBFM contract zwembad

6500

650032

II. ONTVANGSTEN

263.887,90

267.846,22

271.863,92

275.941,88

MARBBC ALGREK II.A. Operationele ontvangsten II.A.1. Ontvangsten uit de werking 700/7 Verkopen en dienstprestaties

2014

2015

2016

2017

2018

2019

263.887,90 €

267.846,22 €

271.863,92 €

275.941,88 €

169.658,85 €

172.203,73 €

263.887,90 €

267.846,22 €

271.863,92 €

275.941,88 €

169.658,85 €

172.203,73 €

263.887,90 €

267.846,22 €

271.863,92 €

275.941,88 €

169.658,85 €

172.203,73 €

Concessie cafetaria sporthal H

704

704204

5.712,00 €

5.797,68 €

5.884,65 €

5.972,91 €

6.062,51 €

6.153,45 €

Concessies sportdienst

704

704205

1.496,00 €

1.518,44 €

1.541,22 €

1.564,33 €

Concessies sportdienst KSK

704

704206

19.933,18 €

20.232,18 €

20.535,66 €

20.843,70 €

21.156,35 €

21.473,70 €

Concessies sportdienst Mendo

704

704207

5.594,00 €

5.677,91 €

5.763,08 €

5.849,52 €

5.937,27 €

6.026,33 €

Conc. Mendo delging MVA

704

704208

3.400,00 €

3.451,00 €

3.502,77 €

3.555,31 €

3.608,64 €

3.662,77 €

Gebruik sportvelden

704

704210

16.635,25 €

16.884,78 €

17.138,05 €

17.395,12 €

17.656,05 €

17.920,89 €

Gebruik sportzalen

704

704220

107.254,34 €

108.863,16 €

110.496,11 €

112.153,55 €

113.835,85 €

115.543,39 €

Gebruik extra lokalen

704

704221

1.321,12 €

1.340,94 €

1.361,05 €

1.381,47 €

1.402,19 €

1.423,22 €

Gebruik zwembaden

704

704230

102.542,01 €

104.080,14 €

105.641,34 €

107.225,96 €

Investering Resultaat

-876.721,00 -1.018.035,00

1. UITGAVEN U II. Investeringen in materiële vaste activa U II.A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa U II.A.1. Terreinen en gebouwen

220_0

568.500,00

590.000,00

310.000,00

876.721,00 €

1.018.035,00 €

433.000,00 €

568.500,00 €

590.000,00 €

310.000,00 €

876.721,00 €

1.018.035,00 €

433.000,00 €

568.500,00 €

590.000,00 €

310.000,00 €

698.721,00 €

979.035,00 €

371.500,00 €

568.500,00 €

590.000,00 €

310.000,00 €

200.000,00 €

62.000,00 €

200.000,00 €

62.000,00 €

698.721,00 €

779.035,00 €

309.500,00 €

568.500,00 €

590.000,00 €

310.000,00 €

294.500,00 €

568.500,00 €

140.000,00 €

221_0

221020

256.302,00 €

437.454,00 €

U VA in aanbouw kleedkamers K.SK

221_7

270021

397.419,00 €

168.581,00 €

U VA in aanbouw sportpark studiekosten

221_7

270022

45.000,00 €

173.000,00 €

U VA in aanb. Zwembad

221_7

270070

U 230/4 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

15.000,00 € 178.000,00 €

39.000,00 €

61.500,00 €

178.000,00 €

39.000,00 €

61.500,00 €

7.000,00 €

61.500,00 €

U Installaties sportdienst

230_0

230020

105.000,00 €

U Machines sportdienst

231_0

231020

43.500,00 €

U Uitrusting sportdienst

232_0

232020

29.500,00 €

Liquiditeiten resultaat III.A. Uitgaven U III.A.1. Aflossing financiële schulden

-310.000,00

433.000,00

U Gebouwen sportdienst


-590.000,00

1.018.035,00

220120

U 221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

-568.500,00

876.721,00

U 220 Terreinen - gemeenschapsgoederen U Uitbatingsterreinen sportdst

-433.000,00

450.000,00 €

310.000,00 €

32.000,00 €

-123.019,00

-129.809,00

-136.973,00

-144.533,00

-652.510,00

-660.928,00

123.019,00

129.809,00

136.973,00

144.533,00

652.510,00

660.928,00

123.019,00 €

129.809,00 €

136.973,00 €

144.533,00 €

652.510,00 €

660.928,00 €

MARBBC ALGREK U III.A.1.a. Periodieke aflossing financiële schulden

2014

2015

2016

2017

2018

2019

123.019,00 €

129.809,00 €

136.973,00 €

144.533,00 €

652.510,00 €

660.928,00 €

123.019,00 €

129.809,00 €

136.973,00 €

144.533,00 €

652.510,00 €

660.928,00 €

123.019,00 €

129.809,00 €

136.973,00 €

144.533,00 €

152.510,00 €

160.928,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

U 421 Obligatieleningen die binnen het jaar vervallen U 4220 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS overeenkomsten U DBFM contract sporthal KT

4220

422100

U DBFM contract zwembad KT

4220

422110

Sport Heist SportHeist coördineert een ruim sportaanbod, organiseert kennismaking met diverse sporten en stimuleert deelname eraan.

Exploitatie Resultaat I. UITGAVEN I.A. Operationele uitgaven I.A.1. Goederen en diensten 600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen

15.300,00

14.029,50

14.239,94

14.453,54

14.670,34

14.890,40

92.500,00

93.887,50

95.295,81

96.725,25

98.176,13

99.648,77

92.500,00 €

93.887,50 €

95.295,81 €

96.725,25 €

98.176,13 €

99.648,77 €

92.500,00 €

93.887,50 €

95.295,81 €

96.725,25 €

98.176,13 €

99.648,77 €

92.500,00 €

93.887,50 €

95.295,81 €

96.725,25 €

98.176,13 €

99.648,77 €

Algemene Werking

604

604610

20.000,00 €

20.300,00 €

20.604,50 €

20.913,57 €

21.227,27 €

21.545,68 €

Sportaanbod senioren-volwassenen

604

604620

10.000,00 €

10.150,00 €

10.302,25 €

10.456,78 €

10.613,64 €

10.772,84 €

Sportaanbod kinderen-jongeren

604

604630

60.000,00 €

60.900,00 €

61.813,50 €

62.740,70 €

63.681,81 €

64.637,04 €

Bewegingskansen vr kansen groepen

604

604640

1.000,00 €

1.015,00 €

1.030,23 €

1.045,68 €

1.061,36 €

1.077,28 €

Promotioneel aanbod breed publiek

604

604650

500,00 €

507,50 €

515,11 €

522,84 €

530,68 €

538,64 €

Nieuwe Beweegacties

604

604660

1.000,00 €

1.015,00 €

1.030,23 €

1.045,68 €

1.061,36 €

1.077,28 €

107.800,00

107.917,00

109.535,76

111.178,79

112.846,47

114.539,17

107.800,00 €

107.917,00 €

109.535,76 €

111.178,79 €

112.846,47 €

114.539,17 €

107.800,00 €

107.917,00 €

109.535,76 €

111.178,79 €

112.846,47 €

114.539,17 €

107.800,00 €

107.917,00 €

109.535,76 €

111.178,79 €

112.846,47 €

114.539,17 €

II. ONTVANGSTEN II.A. Operationele ontvangsten II.A.1. Ontvangsten uit de werking 700/7 Verkopen en dienstprestaties Algemene Werking

704

704610

4.500,00 €

4.567,50 €

4.636,01 €

4.705,55 €

4.776,14 €

4.847,78 €

Sportaanbod Senioren-volwassenen

704

704620

25.000,00 €

25.000,00 €

25.375,00 €

25.755,63 €

26.141,96 €

26.534,09 €

Sportaanbod Kinderen-jongeren

704

704630

75.000,00 €

75.000,00 €

76.125,00 €

77.266,88 €

78.425,88 €

79.602,27 €

Bewegingskansen kansen groepen

704

704640

1.600,00 €

1.624,00 €

1.648,36 €

1.673,09 €

1.698,18 €

1.723,65 €

Promotioneel aanbod breed publiek

704

704650

1.700,00 €

1.725,50 €

1.751,38 €

1.777,65 €

1.804,32 €

1.831,38 €

Beleidsdomein 3: ALGEMENE WERKING De nodige administrtieve en boekhoudkundige ondersteuning voor de werking van sport en cultuur binnen een AGB wordt geboden.

Algemeen

MARBBC ALGREK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Voor de administratieve en boekhoudkundige ondersteuning worden werkingskosten voorzien. Exploitatie Resultaat I. UITGAVEN I.A. Operationele uitgaven I.A.1. Goederen en diensten 610/6 Diensten en diverse leveringen 612 Verzekeringen

-42.055,43

-52.805,57

-53.683,15

-54.542,85

-55.387,80

-56.220,13

45.055,43

55.505,57

56.113,15

56.729,85

57.355,80

57.991,13

44.286,23 €

54.725,53 €

55.321,41 €

55.926,24 €

56.540,13 €

57.163,23 €

40.658,33 €

51.043,21 €

51.583,86 €

52.132,62 €

52.689,60 €

53.254,95 €

30.408,33 €

40.639,46 €

41.024,05 €

41.414,41 €

41.810,63 €

42.212,79 €

6.152,52 €

6.244,81 €

6.338,48 €

6.433,56 €

6.530,06 €

6.628,01 €

Verzekering brand

612

613500

1.562,52 €

1.585,96 €

1.609,75 €

1.633,90 €

1.658,40 €

1.683,28 €

Verzek. burg. aansprakelijkh.

612

613540

4.590,00 €

4.658,85 €

4.728,73 €

4.799,66 €

4.871,66 €

4.944,73 €

24.255,81 €

34.394,65 €

34.685,57 €

34.980,85 €

35.280,57 €

35.584,77 €

613/6 Overige diensten en diverse leveringen Onderhoud informatica

613

611332

1.302,54 €

11.322,08 €

11.491,91 €

11.664,29 €

11.839,25 €

12.016,84 €

Vakliteratuur

613

612300

123,96 €

125,82 €

127,71 €

129,62 €

131,57 €

133,54 €

Wettelijke formaliteiten

613

612320

72,76 €

73,85 €

74,96 €

76,08 €

77,22 €

78,38 €

Erelonen advocaten

613

613200

510,90 €

518,56 €

526,34 €

534,24 €

542,25 €

550,38 €

Erelonen bedrijfsrevisoren

613

613240

5.100,00 €

5.176,50 €

5.254,15 €

5.332,96 €

5.412,95 €

5.494,15 €

Representatie

615

615110

148,95 €

151,18 €

153,45 €

155,75 €

158,09 €

160,46 €

Deelname cursussen seminaries

615

615120

272,00 €

276,08 €

280,22 €

284,42 €

288,69 €

293,02 €

Publiciteit

615

615260

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €


615

615420

1.724,70 €

1.750,57 €

1.776,83 €

1.803,48 €

1.830,53 €

1.857,99 €

618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen 10.250,00van € bestuurders 10.403,75 die € niet worden 10.559,81 toegekend € uit hoofde 10.718,20 van€een arbeidsovereenkomst. 10.878,98 € 11.042,16 € Presentiegelden

618

618010


10.250,00 €

10.403,75 €

10.559,81 €

10.718,20 €

10.878,98 €

11.042,16 €

3.627,90 €

3.682,32 €

3.737,56 €

3.793,62 €

3.850,52 €

3.908,28 €

3.627,90 €

3.682,32 €

3.737,56 €

3.793,62 €

3.850,52 €

3.908,28 €


640

640010

1.279,49 €

1.298,68 €

1.318,16 €

1.337,94 €

1.358,00 €

1.378,37 €

Roerende voorheffing

640

640020

2.348,41 €

2.383,64 €

2.419,39 €

2.455,69 €

2.492,52 €

2.529,91 €

769,20 €

780,04 €

791,74 €

803,61 €

815,67 €

827,90 €

I.B. Financiële uitgaven 657/9 Diverse financiële kosten

769,20 €

780,04 €

791,74 €

803,61 €

815,67 €

827,90 €

Bankkosten

658

658000

768,51 €

780,04 €

791,74 €

803,61 €

815,67 €

827,90 €

Korting contante bet. klanten

659

659000

0,01 €

Nadelige betalingsverschillen

659

659200

0,68 €

3.000,00

2.700,00

2.430,00

2.187,00

1.968,00

1.771,00

3.000,00 €

2.700,00 €

2.430,00 €

2.187,00 €

1.968,00 €

1.771,00 €

3.000,00 €

2.700,00 €

2.430,00 €

2.187,00 €

1.968,00 €

1.771,00 €

II. ONTVANGSTEN II.B. Financiële ontvangsten 751 Opbrengsten uit vlottende activa

MARBBC ALGREK Creditinteresten zichtrekening

751

751100


2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.000,00 €

2.700,00 €

2.430,00 €

2.187,00 €

1.968,30 €

1.771,47 €

0,00

1. UITGAVEN U II. Investeringen in materiële vaste activa U II.A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa U II.A.1. Terreinen en gebouwen U 221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

-50.000,00

-39.190,00

-29.890,00

-19.700,00

-34.000,00

50.000,00

39.190,00

29.890,00

19.700,00

34.000,00

50.000,00 €

39.190,00 €

29.890,00 €

19.700,00 €

34.000,00 €

50.000,00 €

39.190,00 €

29.890,00 €

19.700,00 €

34.000,00 €

50.000,00 €

39.190,00 €

29.890,00 €

19.700,00 €

34.000,00 €

50.000,00 €

39.190,00 €

29.890,00 €

19.700,00 €

34.000,00 €

U Gebouwen sportdienst

221_0

221020

25.000,00 €

19.190,00 €

10.890,00 €

10.700,00 €

17.000,00 €

U Gebouwen cultuurcentra

221_0

221030

25.000,00 €

20.000,00 €

19.000,00 €

9.000,00 €

17.000,00 €

Beleidsdomein 4: ALGEMENE FINANCIERING De nodige financiële middelen voor de werking en de investeringen worden voorzien en het financieel evenwicht blijft behouden. Algemene financiering Via gemeentelijke dotaties en subsidies van de hogere overheden worden financiële middelen bekomen. Exploitatie Resultaat

1.864.319,80 1.823.003,00 1.846.070,00 1.869.464,00 2.717.182,00 2.741.224,00

II. ONTVANGSTEN

1.864.319,80

1.823.003,00

1.846.070,00

1.869.464,00

2.717.182,00

2.741.224,00

II.A. Operationele ontvangsten

1.864.319,80 €

1.823.003,00 €

1.846.070,00 €

1.869.464,00 €

2.717.182,00 €

2.741.224,00 €

II.A.3. Werkingssubsidies

1.864.319,80 €

1.823.003,00 €

1.846.070,00 €

1.869.464,00 €

2.717.182,00 €

2.741.224,00 €

1.864.319,80 €

1.823.003,00 €

1.846.070,00 €

1.869.464,00 €

2.717.182,00 €

2.741.224,00 €

1.636.371,00 €

1.599.447,00 €

1.622.514,00 €

1.645.908,00 €

2.493.626,00 €

2.517.668,00 €

II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies 7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage Gem. werkingssubsidie algemeen

7401

740010

79.988,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

Gem. werkingssubsidie sportdst

7401

740020

509.988,00 €

555.488,00 €

567.708,00 €

580.152,00 €

416.825,00 €

429.731,00 €

Gem. werkingssubs. sporthal

7401

740025

578.550,00 €

485.957,00 €

486.444,00 €

486.826,00 €

487.093,00 €

487.235,00 €

Gem. werkingssubs. zwembad

7401

740026

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

Gem. werkingssubsidie CC zalen

7401

740030

339.845,00 €

Gem. werkingssubsidie CC prog.

7401

740040

90.000,00 €

Gem. werkingssubsidie HvR

7401

740050

18.000,00 €

Gem. werkingssubsidie Cursuscentrum

7401

740070

20.000,00 €

7402/4 Overige algemene werkingssubsidies

227.948,80 €

478.002,00 €

488.362,00 €

498.930,00 €

509.708,00 €

520.702,00 €

223.556,00 €

223.556,00 €

223.556,00 €

223.556,00 €

223.556,00 €

Overheidssubsidie Sport

7402

740048

4.392,80 €

Overheidssubs. sporthal DBFM

7402

740120

208.556,00 €

208.556,00 €

208.556,00 €

208.556,00 €

208.556,00 €

208.556,00 €

Overheidssubs. APB Gymzaal

7402

740121

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

MARBBC ALGREK


2014

2015

2016

1.032.682,00 1.051.182,00 1.014.182,00

2. ONTVANGSTEN IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn

2017

2018

2019

932.682,00 1.432.682,00 1.432.682,00

1.032.682,00

1.051.182,00

1.014.182,00

932.682,00

1.432.682,00

1.432.682,00

1.032.682,00 €

1.051.182,00 €

1.014.182,00 €

932.682,00 €

1.432.682,00 €

1.432.682,00 €

1.032.682,00 €

1.051.182,00 €

1.014.182,00 €

932.682,00 €

1.432.682,00 €

1.432.682,00 €

Verkregen kapitaalsubsidies

150_0

150000

197.707,00 €

197.707,00 €

197.707,00 €

197.707,00 €

697.707,00 €

697.707,00 €

Verkregen kapitaalsubs. sport

150_0

150020

550.000,00 €

580.000,00 €

472.190,00 €

598.390,00 €

609.700,00 €

344.000,00 €

Verkregen kapitaalsubs cultuur

150_0

150030

250.000,00 €

238.500,00 €

309.310,00 €

101.610,00 €

90.300,00 €

356.000,00 €

Hogere overheid kap.subs.sport

150_0

151020

34.975,00 €

34.975,00 €

34.975,00 €

34.975,00 €

34.975,00 €

34.975,00 €

Totaal exploitatieresultaat

572.827,91

510.089,30

523.094,44

536.468,15

726.154,70

738.647,63

Totaal investeringsresultaat

-113.032,00

-773.201,00

232.682,00

232.682,00

732.682,00

732.682,00

Totaal liquiditeitenresultaat

-123.019,00

-129.809,00

-136.973,00

-144.533,00

-652.510,00

-660.928,00


4. De interne organisatie van het bestuur

- niet van toepassing -


5. Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa

- Niet van toepassing –


6. Fiscaliteit

- Niet van toepassing -


7. De financiële schulden

- Niet van toepassing -

MEERJARENPLAN

Recommend Documents