Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér augusztus 31. Aranytallér árfolyamalakulás

QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.

Havi jelentés

QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. H-1042 Budapest. Árpád út 48-50. | +36 (1) 786-25-43 | www.quaestor.hu

2016. augusztus 31.

QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27. 122 019 893 Ft 4,4314 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hónap -0,7% 1,2%

3 hónap 1,1% 5,5%

6 hónap 3,3% 19,9%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2015 9,7% 43,8%

2014 -1,1% -10,4%

2013 5,7% 2,2%

Eszközmegoszlás Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

2016.08.31 43 091 042 Ft 6 385 516 Ft 36 181 660 Ft 0 Ft 0 Ft 36 591 227 Ft 0 Ft -229 552 Ft

1 év 5,8% 30,7%

3 év 14,7% 53,7%

2012 2011 6,5% -9,0% 7,1% -25,2%

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam MTelekom

2016.08.31 43 091 042 Ft 12 990 000 Ft

Aranytallér árfolyamalakulás 4,50

4,00

3,50

3,00 2011.aug.

2012.aug.

2013.aug.

2014.aug.

QUAESTOR Befektetési Alapok – Havi portfoliójelentés 2016. szeptember

2015.aug.

2016.aug.

1


Havi jelentés


2016. augusztus 31.

QUAESTOR Borostyán Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27. 317 670 120 Ft 4 601,91 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

1 hónap 0,0% 0,1%

3 hónap 1,3% 3,0%

6 hónap 1,1% 2,8%

1 év 2,6% 6,8%

3 év 13,6% 31,1%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

2015 1,5% 4,5%

2014 7,7% 12,6%

2013 4,2% 10,0%

2012 16,8% 21,9%

2011 -5,2% 1,8%


2016.08.31 305 631 149 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 12 508 541 Ft 0 Ft -469 570 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam

2016.08.31 305 631 149 Ft

Borostyán árfolyamalakulás 4 700

4 200

3 700

3 200 2011.aug.

2012.aug.

2013.aug.

2014.aug.


2015.aug.

2016.aug.

2


Havi jelentés


2016. augusztus 31.

QUAESTOR Deviza Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07. 14 024 240 Ft 0,9232 Ft 0 Ft 500 Ft Fejlett országok Euró 1

Hozamok Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

1 hónap -7,8% -1,3%

3 hónap -5,2% -2,8%

6 hónap -3,2% 2,0%

1 év -5,7% -9,3%

3 év -3,8% 10,4%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

2015 -4,4% 3,6%

2014 4,0% 9,2%

2013 5,0% 15,5%

2012 4,5% 0,2%

2011 4,5% 2,5%


2016.08.31 0 Ft 0 Ft 5 453 972 Ft 6 296 025 Ft 0 Ft 2 379 505 Ft 0 Ft -105 262 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam IShares

2016.08.31 6 296 025 Ft 5 453 972 Ft

Deviza árfolyamalakulás 1,05

0,95

0,85

0,75 2011.aug.

2012.aug.

2013.aug.

2014.aug.


2015.aug.

2016.aug.

3


Havi jelentés


2016. augusztus 31.

QUAESTOR Kurázsi Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07. 637 013 054 Ft 3,5155 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

1 hónap -0,2% 0,1%

3 hónap -0,4% 0,4%

6 hónap -0,5% 0,6%

1 év -0,9% 1,0%

3 év 1,2% 7,5%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

2015 -0,1% 1,5%

2014 1,0% 3,3%

2013 3,3% 5,7%

2012 6,2% 8,5%

2011 3,6% 5,2%


2016.08.31 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 638 107 244 Ft 0 Ft -1 094 190 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói -

2016.08.31 -

Kurázsi árfolyamalakulás 3,60

3,40

3,20

3,00 2011.aug.

2012.aug.

2013.aug.

2014.aug.


2015.aug.

2016.aug.

4


Havi jelentés


2016. augusztus 31.

QUAESTOR Tallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27. 106 649 361 Ft 3,7918 Ft 0 Ft 500 Ft Közép-Kelet Európa egyéb 1

Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

1 hónap -0,3% 1,0%

3 hónap 0,03% -0,62%

6 hónap 4,8% 2,1%

1 év 3 év -1,3% 9,4% -14,8% -16,8%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

2015 6,1% -13,0%

2014 1,3% -0,1%

2013 -6,0% -7,8%

2012 2011 6,7% -13,1% 16,2% -20,4%


2016.08.31 5 468 690 Ft 0 Ft 81 504 457 Ft 0 Ft 0 Ft 19 825 929 Ft 49 701 Ft -199 416 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói ERSTE BANK OTP POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN RICHTER 100

2016.08.31 10 724 616 Ft 14 641 788 Ft 15 999 386 Ft 11 390 000 Ft

Tallér árfolyamalakulás 4,20

3,80

3,40

3,00 2011.aug.

2012.aug.

2013.aug.

2014.aug.


2015.aug.

2016.aug.

5

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér augusztus 31. Aranytallér árfolyamalakulás

Recommend Documents