Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér Április 30. Aranytallér árfolyamalakulás

QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.


Havi jelentés

H-1132 Budapest Váci út 30. | +36 (1) 2999 999 | [email protected]

2015. Április 30.

QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 127 192 536 Ft 4,2102 Ft 1% Közép-Kelet Európa egyéb 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hónap 4,0% 14,8%

3 hónap 7,1% 36,8%

6 hónap 7,3% 30,6%

1 év 8,1% 29,7%

3 év 9,8% 24,0%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2014 -1,1% -10,4%

2013 5,7% 2,2%

2012 6,5% 7,1%

2011 -9,0% -25,2%

2010 4,3% 0,7%

Eszközmegoszlás Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

2015.04.30 64 992 044 Ft 6 497 408 Ft 44 504 843 Ft 0 Ft 0 Ft 9 853 104 Ft 1 487 366 Ft -142 229 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam

2015.04.30 64 992 044 Ft

Aranytallér árfolyamalakulás 4,40

4,00

3,60

3,20

2,80 2010.ápr.

2012.ápr.

QUAESTOR Befektetési Alapok – Havi portfoliójelentés 2015. április

2014.ápr.

1



Havi jelentés


2015. Április 30.

QUAESTOR Borostyán Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27 440 138 495 Ft 4 454,48 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

1 hónap -0,4% -0,6%

3 hónap -0,9% -1,6%

6 hónap 1,1% 3,2%

1 év 6,2% 10,7%

3 év 21,5% 41,8%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

2014 7,7% 12,6%

2013 4,2% 10,0%

2012 16,8% 21,9%

2011 -5,2% 1,8%

2010 5,0% 6,6%


2015.04.30 435 594 218 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4 880 276 Ft 0 Ft -335 999 Ft


2015.04.30 435 594 218 Ft

Borostyán árfolyamalakulás 4 600 4 200 3 800 3 400 3 000 2010.ápr.

2011.ápr.

2012.ápr.

2013.ápr.


2014.ápr.

2015.ápr.

2



2015. Április 30.

Havi jelentés


QUAESTOR Deviza Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07 178 620 151 Ft 0,9979 Ft 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

1 hónap 1,5% 1,2%

3 hónap -1,0% 5,0%

6 hónap 0,4% 13,1%

1 év 0,0% 14,2%

3 év 15,7% 50,1%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

2014 4,0% 9,2%

2013 5,0% 15,5%

2012 4,5% 0,2%

2011 4,5% 2,5%

2010 1,5% 3,1%


2015.04.30 112 534 936 Ft 0 Ft 8 106 249 Ft 25 730 006 Ft 0 Ft 32 553 564 Ft 0 Ft -304 604 Ft


2015.04.30 112 534 936 Ft

Deviza árfolyamalakulás 1,04

0,96

0,88

0,80

0,72 2010.ápr.

2011.ápr.

2012.ápr.

2013.ápr.


2014.ápr.

2015.ápr.

3



Havi jelentés


2015. Április 30.

QUAESTOR Kurázsi Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07 1 570 350 108 Ft 3,5400 Ft 0% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

1 hónap 0,0% 0,2%

3 hónap 0,0% 0,4%

6 hónap 0,1% 0,8%

1 év 0,4% 2,3%

3 év 8,5% 15,7%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

2014 1,0% 3,3%

2013 3,3% 5,7%

2012 6,2% 8,5%

2011 3,6% 5,2%

2010 3,5% 5,8%


2015.04.30 1 402 502 580 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 169 396 116 Ft 0 Ft -1 548 588 Ft


2015.04.30 1 402 502 580 Ft

Kurázsi árfolyamalakulás 3,60

3,35

3,10

2,85

2,60 2010.ápr.

2011.ápr.

2012.ápr.

2013.ápr.


2014.ápr.

2015.ápr.

4



Havi jelentés


2015. Április 30.

QUAESTOR Tallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 195 258 477 Ft 3,9024 Ft 1% Közép-Kelet Európa egyéb 1

Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

1 hónap 6,4% 6,2%

3 hónap 9,2% 9,7%

6 hónap 8,5% 7,3%

1 év 6,7% 6,5%

3 év 7,5% 17,5%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

2014 1,3% -0,1%

2013 -6,0% -7,8%

2012 6,7% 16,2%

2011 -13,1% -20,4%

2010 13,4% 19,2%


2015.04.30 58 804 042 Ft 0 Ft 103 923 056 Ft 0 Ft 0 Ft 32 109 130 Ft 636 729 Ft -214 480 Ft


2015.04.30 58 804 042 Ft

Áprilisban a fejlett országok tőzsdéin visszafogottság érvényesült. Az Egyesült Államokban kismértékű pluszban zártak az indexek, Európa nyugati felén nulla közeli teljesítménnyel zárult a hónap. Eközben térségünk részvénypiacain folytatódott a meredek árfolyam emelkedés, ami a forgalom növekedésével együtt. A világ legjobban teljesítő tőzsdeindexei közt az orosz és ukrán börze indikátora mellett a Budapesti Értéktőzsde benchmarkja is előkelő helyen szerepelt. A BUX javulása kétszámjegyű volt, még úgy is, hogy a blue chipek közül az MTelekom vesztett is értékéből, miután kiderült, a társaság különadója mégsem csökken majd jövőre. Az erős orosz kitettséggel rendelkező Richter és az olajár növekedésből is profitáló MOL árfolyama viszont felrobbant és szépen hozott az indexkosár többi eleme is. A BUX szárnyalása mellett jelentős pluszban zárta a hónapot a varsói piac is, miközben a cseh tőzsdén stagnáltak az árak. Ennek eredményeként a QUAESTOR Tallér Alap befektetési jegyei 6%-ot meghaladó mértékű emelkedést mutattak április folyamán.


5

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér Április 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Recommend Documents