Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér november 30. Aranytallér árfolyamalakulás

QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.


Havi jelentés

H-1054 Budapest Báthory u.4. | +36 (1) 786-25-43 | www.quaestor.hu

2015. november 30.

QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 128 849 869 Ft 4,265 0,5% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hónap 1,5% 10,3%

3 hónap 1,8% 11,1%

6 hónap 0,7% 6,2%

1 év 8,5% 37,0%

3 év 15,1% 30,1%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2014 -1,1% -10,4%

2013 5,7% 2,2%

2012 6,5% 7,1%

2011 -9,0% -25,2%

2010 4,3% 0,7%

Eszközmegoszlás Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

2015.11.30 87 867 959 Ft 6 238 783 Ft 31 417 595 Ft 0 Ft 0 Ft 2 021 069 Ft 1 487 366 Ft -182 903 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam

2015.11.30 87 867 959 Ft

Aranytallér árfolyamalakulás 4,40

4,00

3,60

3,20

2,80 2010.nov.

2011.nov.

2012.nov.

2013.nov.

QUAESTOR Befektetési Alapok – Havi portfoliójelentés 2015. november

2014.nov.

2015.nov.

1



Havi jelentés


2015. november 30.

QUAESTOR Borostyán Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27 445 926 012 Ft 4513,06 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

1 hónap -0,2% 0,1%

3 hónap 0,6% 1,5%

6 hónap 1,1% 2,2%

1 év 1,5% 4,3%

3 év 15,2% 32,6%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

2014 7,7% 12,6%

2013 4,2% 10,0%

2012 16,8% 21,9%

2011 -5,2% 1,8%

2010 5,0% 6,6%


2015.11.30 437 558 716 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8 779 464 Ft 0 Ft -412 168 Ft


2015.11.30 437 558 716 Ft

Borostyán árfolyamalakulás 4 600

4 200

3 800

3 400

3 000 2010.nov.

2011.nov.

2012.nov.

2013.nov.


2014.nov.

2015.nov.

2



Havi jelentés


2015. november 30.

QUAESTOR Deviza Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07 173 700 478 Ft 0,9704 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

1 hónap 0,1% 2,8%

3 hónap -0,9% 4,7%

6 hónap -3,5% -3,9%

1 év -2,6% 8,6%

3 év 8,1% 42,7%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

2014 4,0% 9,2%

2013 5,0% 15,5%

2012 4,5% 0,2%

2011 4,5% 2,5%

2010 1,5% 3,1%


2015.11.30 115 935 199 Ft 0 Ft 4 070 029 Ft 22 707 945 Ft 0 Ft 31 331 893 Ft 0 Ft -344 588 Ft


2015.11.30 115 935 199 Ft

Deviza árfolyamalakulás 1,04

0,96

0,88

0,80

0,72 2010.nov.

2011.nov.

2012.nov.

2013.nov.


2014.nov.

2015.nov.

3



Havi jelentés


2015. november 30.

QUAESTOR Kurázsi Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07 1 570 206 250 Ft 3,5396 0% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

1 hónap -0,1% 0,0%

3 hónap -0,2% 0,1%

6 hónap -0,1% 0,7%

1 év 0,0% 1,6%

3 év 4,9% 11,6%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

2014 1,0% 3,3%

2013 3,3% 5,7%

2012 6,2% 8,5%

2011 3,6% 5,2%

2010 3,5% 5,8%


2015.11.30 1 498 586 856 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 73 351 404 Ft 0 Ft -1 732 010 Ft


2015.11.30 1 498 586 856 Ft

Kurázsi árfolyamalakulás 3,60

3,40

3,20

3,00

2,80 2010.nov.

2011.nov.

2012.nov.

2013.nov.


2014.nov.

2015.nov.

4



Havi jelentés


2015. november 30.

QUAESTOR Tallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 188 807 293 Ft 3,7735 1% Közép-Kelet Európa egyéb 1

Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

1 hónap 1,7% -3,6%

3 hónap -1,8% -9,6%

6 hónap -3,5% -17,6%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

2014 1,3% -0,1%

2013 -6,0% -7,8%

2012 6,7% 16,2%


2015.11.30 13 751 413 Ft 0 Ft 102 467 202 Ft 0 Ft 0 Ft 72 845 385 Ft 0 Ft -256 707 Ft

1 év 3 év 3,0% 7,4% -14,5% -10,7% 2011 -13,1% -20,4%

2010 13,4% 19,2%


2015.11.30 13 751 413 Ft

Tallér árfolyamalakulás 4,30

3,80

3,30

2,80

2,30 2010.nov.

2011.nov.

2012.nov.

2013.nov.


2014.nov.

2015.nov.

5

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér november 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Recommend Documents