Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér július 29. Aranytallér árfolyamalakulás

QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.


Havi jelentés

H-1042 Budapest. Árpád út 48-50. | +36 (1) 786-25-43 | www.quaestor.hu

2016. július 29.

QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 126 090 121 Ft 4,4632 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hónap 1,4% 4,9%

3 hónap 1,4% 2,8%

6 hónap 4,2% 15,1%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2015 9,7% 43,8%

2014 -1,1% -10,4%

2013 5,7% 2,2%

Eszközmegoszlás Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

2016.07.29 43 012 704 Ft 6 747 410 Ft 36 916 050 Ft 0 Ft 0 Ft 39 611 884 Ft 0 Ft -197 927 Ft

1 év 5,5% 22,3%

3 év 15,0% 48,9%

2012 2011 6,5% -9,0% 7,1% -25,2%

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam MTelekom

2016.07.29 43 012 704 Ft 13 350 000 Ft

Aranytallér árfolyamalakulás 4,50

4,00

3,50

3,00 2011.júl.

2012.júl.

2013.júl.

2014.júl.

QUAESTOR Befektetési Alapok – Havi portfoliójelentés 2016. július

2015.júl.

2016.júl.

1



Havi jelentés


2016. július 29.

QUAESTOR Borostyán Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27 360 095 975 Ft 4 601,10 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

1 hónap 0,8% 1,7%

3 hónap 1,0% 2,3%

6 hónap 1,5% 3,5%

1 év 3,1% 7,4%

3 év 13,8% 30,4%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

2015 1,5% 4,5%

2014 7,7% 12,6%

2013 4,2% 10,0%

2012 16,8% 21,9%

2011 -5,2% 1,8%


2016.07.29 338 262 529 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 22 271 453 Ft 0 Ft -438 007 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam

2016.07.29 338 262 529 Ft

Borostyán árfolyamalakulás 4 700

4 200

3 700

3 200 2011.júl.

2012.júl.

2013.júl.

2014.júl.


2015.júl.

2016.júl.

2



Havi jelentés


2016. június 30.

QUAESTOR Deviza Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07 74 275 939 Ft 1,0012 Ft 0 Ft 500 Ft Fejlett országok Euró 1

Hozamok Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

1 hónap 0,2% 1,1%

3 hónap 2,5% 1,0%

6 hónap 4,0% -0,4%

1 év 1,2% -15,3%

3 év 4,1% 11,1%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

2015 -4,4% 3,6%

2014 4,0% 9,2%

2013 5,0% 15,5%

2012 4,5% 0,2%

2011 4,5% 2,5%


2016.07.29 33 957 733 Ft 0 Ft 5 962 085 Ft 23 947 644 Ft 0 Ft 10 494 510 Ft 105 238 Ft -191 271 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam IShares

2016.07.29 33 957 733 Ft 23 947 644 Ft

Deviza árfolyamalakulás 1,05

0,95

0,85

0,75 2011.júl.

2012.júl.

2013.júl.

2014.júl.


2015.júl.

2016.júl.

3



Havi jelentés


2016. július 29.

QUAESTOR Kurázsi Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07 658 148 351 Ft 3,5214 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

1 hónap -0,1% 0,2%

3 hónap -0,3% 0,4%

6 hónap -0,4% 0,7%

1 év -0,7% 1,0%

3 év 1,6% 7,8%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

2015 -0,1% 1,5%

2014 1,0% 3,3%

2013 3,3% 5,7%

2012 6,2% 8,5%

2011 3,6% 5,2%


2016.07.29 397 972 538 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 261 607 043 Ft 0 Ft -1 431 230 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam

2016.07.29 397 972 538 Ft

Kurázsi árfolyamalakulás 3,60

3,40

3,20

3,00 2011.júl.

2012.júl.

2013.júl.

2014.júl.


2015.júl.

2016.júl.

4



Havi jelentés


2016. június 30.

QUAESTOR Tallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 109 479 905 Ft 3,8028 Ft 0 Ft 500 Ft Közép-Kelet Európa egyéb 1

Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

1 hónap 2,2% 3,7%

3 hónap -0,92% -4,76%

6 hónap 3,8% 1,6%

1 év 3 év -3,8% 12,7% -16,7% -14,8%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

2015 6,1% -13,0%

2014 1,3% -0,1%

2013 -6,0% -7,8%

2012 2011 6,7% -13,1% 16,2% -20,4%


2016.07.29 5 457 204 Ft 0 Ft 81 547 353 Ft 0 Ft 0 Ft 21 900 146 Ft 748 564 Ft -173 362 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói OTP POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN RICHTER KOMERCNI BANKA

2016.07.29 13 680 744 Ft 15 453 827 Ft 11 760 000 Ft 10 984 050 Ft

Tallér árfolyamalakulás 4,20

3,80

3,40

3,00 2011.júl.

2012.júl.

2013.júl.

2014.júl.


2015.júl.

2016.júl.

5

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér július 29. Aranytallér árfolyamalakulás

Recommend Documents