Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér október 28. Aranytallér árfolyamalakulás

QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.

Havi jelentés

QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. H-1042 Budapest. Árpád út 48-50. | +36 (1) 786-25-43 | www.quaestor.hu

2016. október 28.

QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27. 123 499 683 Ft 4,4852 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hónap 1,4% 7,7%

3 hónap 0,5% 7,9%

6 hónap 1,9% 10,9%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2015 9,7% 43,8%

2014 -1,1% -10,4%

2013 5,7% 2,2%

Eszközmegoszlás Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

2016.10.28 42 870 948 Ft 6 448 730 Ft 38 159 632 Ft 0 Ft 0 Ft 36 212 946 Ft 0 Ft -192 573 Ft

1 év 6,7% 38,2%

3 év 15,0% 58,3%

2012 2011 6,5% -9,0% 7,1% -25,2%

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam MTelekom MOL

2016.10.28 42 870 948 Ft 13 950 000 Ft 12 358 885 Ft

Aranytallér árfolyamalakulás 4,70

4,20

3,70

3,20 2011.okt.

2012.okt.

2013.okt.

2014.okt.

QUAESTOR Befektetési Alapok – Havi portfoliójelentés 2016. november

2015.okt.

2016.okt.

1


Havi jelentés


2016. október 28.

QUAESTOR Borostyán Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27. 239 795 944 Ft 4 605,26 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

1 hónap 0,0% 0,1%

3 hónap 0,1% 0,9%

6 hónap 1,1% 3,2%

1 év 1,9% 6,1%

3 év 12,4% 25,8%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

2015 1,5% 4,5%

2014 7,7% 12,6%

2013 4,2% 10,0%

2012 16,8% 21,9%

2011 -5,2% 1,8%


2016.10.28 223 920 715 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 16 175 159 Ft 0 Ft -299 930 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam

2016.10.28 223 920 715 Ft

Borostyán árfolyamalakulás 4 700

4 200

3 700

3 200 2011.okt.

2012.okt.

2013.okt.

2014.okt.


2015.okt.

2016.okt.

2


Havi jelentés


2016. október 20.

QUAESTOR Deviza Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07. 13 574 547 Ft 0,8947 Ft 0 Ft 500 Ft Fejlett országok Euró 1

Hozamok Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

1 hónap -3,3% -0,3%

3 hónap -10,6% -2,5%

6 hónap -8,4% -1,6%

1 év -7,7% -12,0%

3 év -6,3% 3,1%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

2015 -4,4% 3,6%

2014 4,0% 9,2%

2013 5,0% 15,5%

2012 4,5% 0,2%

2011 4,5% 2,5%


2016.10.20 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14 197 657 Ft 0 Ft -623 110 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói -

2016.10.20 -

Deviza árfolyamalakulás 1,05

0,95

0,85

0,75 2011.okt.

2012.okt.

2013.okt.

2014.okt.


2015.okt.

2016.okt.

3


Havi jelentés


2016. október 28.

QUAESTOR Kurázsi Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07. 599 007 082 Ft 3,5035 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

1 hónap -0,2% 0,1%

3 hónap -0,5% 0,2%

6 hónap -0,8% 0,6%

1 év -1,1% 1,0%

3 év 0,3% 6,6%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

2015 -0,1% 1,5%

2014 1,0% 3,3%

2013 3,3% 5,7%

2012 6,2% 8,5%

2011 3,6% 5,2%


2016.10.28 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 599 905 129 Ft 0 Ft -898 047 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói -

2016.10.28 -

Kurázsi árfolyamalakulás 3,60

3,40

3,20

3,00 2011.okt.

2012.okt.

2013.okt.

2014.okt.


2015.okt.

2016.okt.

4


Havi jelentés


2016. október 28.

QUAESTOR Tallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27. 98 261 416 Ft 3,9835 Ft 0 Ft 500 Ft Közép-Kelet Európa egyéb 1

Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

1 hónap 5,9% 7,3%

3 hónap 4,75% 6,29%

6 hónap 3,8% 1,2%

1 év 3 év 7,4% 9,7% -4,4% -17,0%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

2015 6,1% -13,0%

2014 1,3% -0,1%

2013 -6,0% -7,8%

2012 2011 6,7% -13,1% 16,2% -20,4%


2016.10.28 5 464 485 Ft 0 Ft 77 170 883 Ft 0 Ft 0 Ft 15 729 142 Ft 49 868 Ft -152 962 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói ERSTE BANK KOMERCNI BANKA OTP POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN RICHTER

2016.10.28 12 134 351 Ft 10 444 720 Ft 11 210 100 Ft 12 198 928 Ft 12 090 000 Ft

Tallér árfolyamalakulás 4,20

3,80

3,40

3,00 2011.okt.

2012.okt.

2013.okt.

2014.okt.


2015.okt.

2016.okt.

5

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér október 28. Aranytallér árfolyamalakulás

Recommend Documents