Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér június 30. Aranytallér árfolyamalakulás

QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.


Havi jelentés

H-1042 Budapest. Árpád út 48-50. | +36 (1) 786-25-43 | www.quaestor.hu

2016. június 30.

QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 127 458 676 Ft 4,4018 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hónap 0,4% -0,7%

3 hónap -0,4% -0,5%

6 hónap 2,9% 10,1%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2015 9,7% 43,8%

2014 -1,1% -10,4%

2013 5,7% 2,2%

Eszközmegoszlás Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

2016.06.30 42 249 578 Ft 6 470 290 Ft 36 016 151 Ft 42 945 959 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft -223 302 Ft

1 év 4,9% 20,2%

3 év 14,3% 38,4%

2012 2011 6,5% -9,0% 7,1% -25,2%

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam MTelekom

2016.06.30 42 249 578 Ft 13 380 000 Ft

Aranytallér árfolyamalakulás 4,50

4,00

3,50

3,00 2011.jún.

2012.jún.

2013.jún.

2014.jún.

QUAESTOR Befektetési Alapok – Havi portfoliójelentés 2016. június

2015.jún.

2016.jún.

1



Havi jelentés


2016. június 30.

QUAESTOR Borostyán Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27 367 879 081 Ft 4 563,41 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

1 hónap 0,4% 1,1%

3 hónap -0,5% -0,5%

6 hónap 1,4% 3,4%

1 év 2,5% 6,4%

3 év 13,1% 28,5%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

2015 1,5% 4,5%

2014 7,7% 12,6%

2013 4,2% 10,0%

2012 16,8% 21,9%

2011 -5,2% 1,8%


2016.06.30 334 832 480 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 33 580 025 Ft 0 Ft -533 424 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam

2016.06.30 334 832 480 Ft

Borostyán árfolyamalakulás 4 700

4 200

3 700

3 200 2011.jún.

2012.jún.

2013.jún.

2014.jún.


2015.jún.

2016.jún.

2



Havi jelentés


2016. június 30.

QUAESTOR Deviza Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07 74 734 737 Ft 0,9988 Ft 0 Ft 500 Ft Fejlett országok Euró 1

Hozamok Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

1 hónap 2,6% -2,6%

3 hónap 2,8% 1,5%

6 hónap 3,5% -8,9%

1 év -0,8% -14,1%

3 év 5,7% 15,8%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

2015 -4,4% 3,6%

2014 4,0% 9,2%

2013 5,0% 15,5%

2012 4,5% 0,2%

2011 4,5% 2,5%


2016.06.30 34 206 223 Ft 0 Ft 5 383 572 Ft 24 010 708 Ft 0 Ft 11 433 505 Ft 0 Ft -299 271 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam IShares

2016.06.30 34 206 223 Ft 18 111 953 Ft

Deviza árfolyamalakulás 1,05

0,95

0,85

0,75 2011.jún.

2012.jún.

2013.jún.

2014.jún.


2015.jún.

2016.jún.

3



Havi jelentés


2016. június 30.

QUAESTOR Kurázsi Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07 741 514 225 Ft 3,5249 Ft 0 Ft 500 Ft Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

1 hónap -0,1% 0,1%

3 hónap -0,2% 0,2%

6 hónap -0,4% 0,4%

1 év -0,6% 1,0%

3 év 2,0% 8,0%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

2015 -0,1% 1,5%

2014 1,0% 3,3%

2013 3,3% 5,7%

2012 6,2% 8,5%

2011 3,6% 5,2%


2016.06.30 531 757 009 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 211 159 052 Ft 0 Ft -1 401 836 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam

2016.06.30 531 757 009 Ft

Kurázsi árfolyamalakulás 3,60

3,40

3,20

3,00 2011.jún.

2012.jún.

2013.jún.

2014.jún.


2015.jún.

2016.jún.

4



Havi jelentés


2016. június 30.

QUAESTOR Tallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj, váltás: Forgalmazási díj, visszaváltás: Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 111 288 770 Ft 3,7205 Ft 0 Ft 500 Ft Közép-Kelet Európa egyéb 1

Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

1 hónap -1,9% -5,1%

3 hónap -5,1% -12,9%

6 hónap -1,4% -8,7%

1 év 3 év -5,9% 14,1% -23,9% -13,0%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

2015 6,1% -13,0%

2014 1,3% -0,1%

2013 -6,0% -7,8%

2012 2011 6,7% -13,1% 16,2% -20,4%


2016.06.30 5 353 211 Ft 0 Ft 79 557 999 Ft 0 Ft 0 Ft 26 515 889 Ft 753 760 Ft -892 089 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói OTP POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN RICHTER

2016.06.30 12 820 650 Ft 17 067 945 Ft 11 300 000 Ft

Tallér árfolyamalakulás 4,20

3,80

3,40

3,00 2011.jún.

2012.jún.

2013.jún.

2014.jún.


2015.jún.

2016.jún.

5

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér június 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Recommend Documents