Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér december 30. Aranytallér árfolyamalakulás

QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.


Havi jelentés

H-1054 Budapest Báthory u.4. | +36 (1) 786-25-43 | www.quaestor.hu

2015. december 30.

QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 129 182 790 Ft 4,2761 Ft 0,5% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

1 hónap 0,3% 0,6%

3 hónap 2,2% 14,5%

6 hónap 1,9% 9,2%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam

2015 9,7% 43,8%

2014 -1,1% -10,4%

2013 5,7% 2,2%

Eszközmegoszlás Állampapírok Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések Befektetési jegyek Egyéb eszközök Betétek, pénzeszközök Követelések Kötelezettségek

2015.12.30 87 794 130 Ft 6 271 390 Ft 31 961 752 Ft 0 Ft 0 Ft 1 918 921 Ft 1 487 366 Ft -250 769 Ft

1 év 9,7% 43,8%

3 év 14,7% 31,6%

2012 2011 6,5% -9,0% 7,1% -25,2%

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói Magyar Állam

2015.12.30 87 794 130 Ft

Aranytallér árfolyamalakulás 4,40

4,00

3,60

3,20

2,80 2010.dec.

2011.dec.

2012.dec.

2013.dec.

QUAESTOR Befektetési Alapok – Havi portfoliójelentés 2015. december

2014.dec.

2015.dec.

1



Havi jelentés


2015. december 30.

QUAESTOR Borostyán Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1997.02.27 444 726 822 Ft 4 500,92 Ft 0,15% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

1 hónap -0,3% -0,1%

3 hónap -0,8% -0,4%

6 hónap 1,1% 2,9%

1 év 1,5% 4,5%

3 év 13,9% 29,4%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

2015 1,5% 4,5%

2014 7,7% 12,6%

2013 4,2% 10,0%

2012 16,8% 21,9%

2011 -5,2% 1,8%


2015.12.30 435 794 612 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9 445 234 Ft 0 Ft -513 024 Ft


2015.12.30 435 794 612 Ft

Borostyán árfolyamalakulás 4 600

4 200

3 800

3 400

3 000 2010.dec.

2011.dec.

2012.dec.

2013.dec.


2014.dec.

2015.dec.

2



Havi jelentés


2015. december 30.

QUAESTOR Deviza Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1999.10.07 172 800 458 Ft 0,9653 Ft 0,5% Fejlett országok Euró 1

Hozamok Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

1 hónap -0,5% -4,7%

3 hónap 0,1% 4,6%

6 hónap -4,1% -5,7%

1 év -4,4% 3,6%

3 év 4,3% 30,7%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Deviza Ny-európai átlagos részvényhozam (Ft)

2015 -4,4% 3,6%

2014 4,0% 9,2%

2013 5,0% 15,5%

2012 4,5% 0,2%

2011 4,5% 2,5%


2015.12.30 116 254 533 Ft 0 Ft 4 397 292 Ft 21 318 262 Ft 0 Ft 31 239 004 Ft 0 Ft -408 633 Ft


2015.12.30 116 254 533 Ft

Deviza árfolyamalakulás 1,04

0,96

0,88

0,80

0,72 2010.dec.

2011.dec.

2012.dec.

2013.dec.


2014.dec.

2015.dec.

3



Havi jelentés


2015. december 30.

QUAESTOR Kurázsi Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

2000.09.07 1 569 468 526 Ft 3,5380 Ft 0% Magyarország Forint 1

Hozamok Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

1 hónap 0,0% 0,1%

3 hónap -0,3% -0,1%

6 hónap -0,2% 0,5%

1 év -0,1% 1,5%

3 év 4,3% 10,8%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

2015 -0,1% 1,5%

2014 1,0% 3,3%

2013 3,3% 5,7%

2012 6,2% 8,5%

2011 3,6% 5,2%


2015.12.30 1 549 743 333 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 21 590 058 Ft 0 Ft -1 864 865 Ft


2015.12.30 1 549 743 333 Ft

Kurázsi árfolyamalakulás 3,60

3,35

3,10

2,85

2,60 2010.dec.

2011.dec.

2012.dec.

2013.dec.


2014.dec.

2015.dec.

4



Havi jelentés


2015. december 30.

QUAESTOR Tallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) Forgalmazási díj Földrajzi kitettség Devizális kitettség Tőkeáttétel

1996.12.27 188 764 336 Ft 3,7726 Ft 1% Közép-Kelet Európa egyéb 1

Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

1 hónap 0,0% -1,4%

3 hónap 1,2% -0,3%

6 hónap -4,6% -16,6%

1 év 3 év 6,1% 1,1% -13,0% -19,9%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam (Ft)

2015 6,1% -13,0%

2014 1,3% -0,1%

2013 -6,0% -7,8%

2012 2011 6,7% -13,1% 16,2% -20,4%


2015.12.30 48 540 596 Ft 0 Ft 102 468 180 Ft 0 Ft 0 Ft 38 079 746 Ft 0 Ft -324 186 Ft


2015.12.30 48 540 596 Ft

Tallér árfolyamalakulás 4,30

3,80

3,30

2,80

2,30 2010.dec.

2011.dec.

2012.dec.

2013.dec.


2014.dec.

2015.dec.

5

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér december 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Recommend Documents