Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag 2008, ZIB Cochem CV -geen accountantscontrole toegepast-

Inhoudsopgave

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Halfjaarverslag Balans per 30 juni 2008 Winst- en verliesrekening 2008 Mutatieoverzicht eigen vermogen Overzicht samenstelling activa Intrinsieke waarde Uitgekeerd rendement


1. Balans per 30 juni 2008

€

30 juni 2008 €

31 december 2007 € €

13.043.000

13.107.000

ACTIVA

VASTE ACTIVA Financiële vaste activa Lening U/G VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Aflossingsverplichting Debiteuren Rekening-Courant Stichting Overige vorderingen en overlopende activa

64.000 0 136.541

68.000 573.388 97.708

16.180

TOTAAL

13.667 216.721

752.763

13.259.721

13.859.763


Balans per 30 juni 2008

€

30 juni 2008 €


PASSIVA

Eigen vermogen Gestort kapitaal Overige reserves Resultaat boekjaar

12.750.000 -78.340 549.028

12.750.000 -274.433 1.097.341 13.220.688

Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva

12.069

276.190

26.964

TOTAAL

13.572.908

10.665 39.033

286.855

13.259.721

13.859.763


2. Winst- en verliesrekening t/m 30 juni 2008

1e halfjaar 2008 € €


570.430

573.389

Inkomsten Bedrijfslasten Beheervergoeding CV-lasten

12.006 9.396

Resultaat

9.979 12.809 21.402

22.788

549.028

550.601


3. Mutatieoverzicht eigen vermogen Eigen vermogen per 31/12/2007 Eigen vermogen per 30/06/2008 Mutatie eigen vermogen

13.572.908 13.220.688 -352.220

4. Overzicht samenstelling activa Financiële vaste activa Door ZIB Cochem CV is een financiering verstrekt aan ZIB Cochem Beheer BV. De lening u/g wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs waarbij, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering wordt gebracht. Belangrijkste kenmerken van de lening zijn een looptijd van 18 jaar en een vaste rente van 8,7042% voor circa 18 jaar. De rentebetaling vindt halfjaarlijks achteraf plaats. De aflossingen op de lening zijn gelijk aan de vrije cashflow van ZIB Cochem Beheer BV en Cochem Golf Beheer BV.

5. Intrinsieke waarde Gestort kapitaal Overige reserves Resultaat t/m 30/06/2008 Intrinsieke waarde ZIB Cochem CV

12.750.000 -78.340 549.028

Intrinsieke waarde ZIB Cochem CV Aantal uitstaande participaties per 30/06/2008 Intrinsieke waarde per participatie

13.220.688 5.100

13.220.688

2.592

6. Uitgekeerd rendement Conform prospectus is per 1 januari en 1 juli rendement uitgekeerd. ZIB Cochem CV heeft het voornemen per 31 december wederom een uitkering te doen.




Inhoudsopgave

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Halfjaarverslag Balans per 30 juni 2009 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2009 Geprognosticeerd liquiditeitsverloop van 1 juli t/m 31 december 2009 Mutatieoverzicht eigen vermogen Overzicht samenstelling activa Intrinsieke waarde Uitgekeerd rendement



€

30 juni 2009 €


12.984.000

12.984.000

ACTIVA

VASTE ACTIVA Financiële vaste activa Lening u/g VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Aflossingsverplichting Rekening-Courant Bewaarder Overige vorderingen en overlopende activa

59.000 578.640

59.000 476.980

15.361

TOTAAL

20.307 653.001

556.287

13.637.001

13.540.287



€

30 juni 2009 €


PASSIVA


12.500.000 559.160 545.985

12.500.000 -95.780 1.101.189 13.605.145


13.934

10.097

17.922

TOTAAL

13.505.409

24.781 31.856

34.878

13.637.001

13.540.287



1e halfjaar 2009 € € Inkomsten Interest lening u/g

€

567.644

Bedrijfslasten Beheervergoeding CV-kosten

12.198 9.461

Resultaat

31-12-2008 €

567.644

12.200 10.500 21.659

22.700

545.985

544.944

3. Geprognosticeerd liquiditeitsverloop van 1 juli t/m 31 december 2009 € Saldo liquide middelen per 30 juni 2009

578.640

Uitkering participanten 1 juli 2009

-437.500

Te ontvangen interest lening u/g 2e halfjaar 2009 Te ontvangen aflossing lening 2009

567.644 59.000

Te betalen beheervergoeding 1e halfjaar 2010 Overige te betalen CV-kosten

12.503 10.500 -23.003

Inkoop 100 participaties per 31 december 2009 Uitkering rendement bij inkoop (2,25%) per 31 december 2009

Geprognosticeerd liquiditeitsaldo per 31 december 2009 Te betalen per 1 januari:

Uitkering participanten (5.000 x € 87,50)

Geprognosticeerde reserve aan liquide middelen per 31 december 2009


-250.000 -23.063

471.718 -437.500 34.218


13.505.409 13.605.145 99.736

5. Overzicht samenstelling activa Financiële vaste activa Door ZIB Cochem CV is een financiering verstrekt aan ZIB Cochem Beheer BV ter ontwikkeling en realisatie van een deel van het Ferien- und Golfresort Cochem in Duitsland. Belangrijkste kenmerken van de lening zijn een looptijd van 18 jaar en een vaste rente van 8,7042% voor circa 18 jaar. De rentebetaling vindt halfjaarlijks achteraf plaats. De aflossingen op de lening zijn gelijk aan de vrije cashflow van ZIB Cochem Beheer BV en Cochem Golf Beheer BV.


12.500.000 559.160 545.985


13.605.145 5.000

13.605.145

2.721

7. Uitgekeerd rendement Conform prospectus is in 2009 per 1 januari en 1 juli rendement uitgekeerd. ZIB Cochem CV heeft het voornemen per 31 december wederom een uitkering te doen.




Inhoudsopgave

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.




€

30 juni 2010 €


12.931.000

12.931.000

ACTIVA


53.000 573.327

53.000 451.450

15.302

TOTAAL

21.625 641.629

526.075

13.572.629

13.457.075



€

30 juni 2010 €


PASSIVA


12.250.000 753.762 541.704

12.250.000 98.596 1.092.665 13.545.466


14.226

235

12.937

TOTAAL

13.441.261

15.579 27.163

15.814

13.572.629

13.457.075




halfjaarbegroting € €

565.077

565.077

Inkomsten Interest lening u/g Bedrijfslasten Beheervergoeding CV-kosten

12.503 10.870

Resultaat

12.503 10.500 23.373

23.003

541.704

542.074


573.327

Uitkering participanten 1 juli 2010

-428.750

Te betalen crediteuren Te betalen beheervergoeding 1e halfjaar 2011 Overige te betalen CV-kosten

14.226 12.653 10.500 -37.379



Geprognosticeerd liquiditeitsaldo per 31 december 2010 Te betalen per 1 januari: Uitkering participanten (4.900 participaties x € 87,50) Geprognosticeerde reserve aan liquide middelen per 31 december 2010


565.077 53.000

-250.000 -28.688

446.587

-428.750 17.837


13.441.261 13.545.466 104.205



12.250.000 753.762 541.704


13.545.466 4.900

13.545.466

2.764

7. Uitgekeerd rendement Conform prospectus is in 2010 per 1 januari en 1 juli rendement uitgekeerd. ZIB Cochem CV heeft het voornemen per 1 januari wederom een uitkering te doen.




Inhoudsopgave

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.




€

30 juni 2011 €


12.827.000

12.827.000

ACTIVA


104.000 565.737

104.000 465.432

12.708

TOTAAL

12.703 682.445

582.135

13.509.445

13.409.135



€

30 juni 2011 €


PASSIVA


12.000.000 951.809 539.846

12.000.000 296.323 1.084.235 13.491.655


4.611

13.934

13.179

TOTAAL

13.380.558

14.643 17.790

28.577

13.509.445

13.409.135




begroting 2011 € €

562.770

1.125.540

Inkomsten Interest lening u/g Bedrijfslasten Beheervergoeding CV-kosten

12.653 10.271

Resultaat

25.360 21.000 22.924

46.360

539.846

1.079.180


565.737

Te betalen uitkering participanten 1e halfjaar 2011, per 1 juli Te betalen crediteuren Te betalen beheervergoeding 1e halfjaar 2012 Overige te betalen CV-kosten

-420.000 4.611 12.818 10.500 -27.929



Geprognosticeerd liquiditeitsaldo per 31 december 2011 Te betalen per 1 januari: Uitkering participanten (4.800 participaties x € 87,50) Geprognosticeerde reserve aan liquide middelen per 31 december 2011


562.770 104.000

-300.000 -41.176

443.402

-420.000 23.402


13.380.558 13.491.655 111.097



12.000.000 951.809 539.846


13.491.655 4.800

13.491.655

2.811

7. Uitgekeerd rendement Conform prospectus is in 2011 per 1 januari en 1 juli rendement uitgekeerd. ZIB Cochem CV heeft het voornemen per 1 januari wederom een uitkering te doen.


Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Recommend Documents