Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap

Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap Jaarverslag 2012 Zorggroep Solis

1

Zorggroep Solis // Jaarverslag 2012


Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap Jaarverslag 2012 Zorggroep Solis


1

Voorwoord namens de Raad van Toezicht Met het aantreden van het Kabinet Rutte II eind 2012 werd Nederland geconfronteerd met een volgende bezuinigingsgolf en overheidsingrijpen. Beide bewegingen hebben grote gevolgen voor onder andere (lagere) overheden, de cultuursector en de gezondheids- en zorgsector. Bovendien is het vergrootglas op (semi)openbare functies gezet door falend toezicht op de bankensector, mismanagement bij woningbouwcorporaties, disproportionele beloningen en bonussen en het stijgende kostenniveau van de zorgsector. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn zich terdege bewust van de maatschappelijke context en de aangescherpte eisen die aan de zorgsector en aan zorginstellingen worden gesteld. In die zin wordt meer nog dan voorheen gewerkt aan de verdere verbetering van de organisatie en het (top)management, de kwaliteit van de zorg, de reductie van zorgincidenten en de beheersing van de zorgkosten. De Raad van Toezicht vergaderde in 2012 zes maal regulier. Vaste onderwerpen op de agenda zijn de doelmatigheid van de zorg, de kwaliteit van de zorg en de veiligheid binnen Zorggroep Solis. De bestuurder stelt voor iedere vergadering van de Raad van Toezicht een bestuurlijke rapportage op, waarin relevante interne en externe ontwikkelingen, actuele thema’s, kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en de financiële situatie binnen Zorggroep Solis en de verschillende BV’s aan de orde komen. Ook verzorgt een van de managers tijdens (vrijwel) iedere vergadering een inleiding over een specifiek thema. De Raad van Toezicht gaf in 2012 extra aandacht aan de volgende punten: • De versterking van het topmanagement; in het kader van de herstructurering van de topstructuur en het nieuwe besturingsmodel zijn in 2012 onder de eenhoofdige Raad van Bestuur een directeur Extramurale Zorg en een directeur Intramurale Zorg benoemd. Ook zijn de vier stafafdelingen opnieuw ingericht en vonden enkele herplaatsingen en benoemingen van sleutelfunctionarissen plaats; • Verbetering van het financieel management, onder andere vergoeding van de geleverde zorgproductie en kostenbeheersing (personeelskosten); • Adequaat anticiperen op de ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving zoals de aangekondigde scheiding van wonen en zorg; • De bekostiging van de ouderenzorg op langere termijn na het wegvallen van de lage ZZP’s; • Het langetermijnhuisvestingsbeleid; • Nieuwe initiatieven zoals grootschalige dementiezorg; • De beloning van de bestuurder in het licht van de nieuwe Wet normering topinkomens.

2


Wegens het verstrijken van de zittingsperiode van twee leden van de Raad van Toezicht en om persoonlijke redenen van de vice-voorzitter is in 2012 de nodige tijd en energie gestoken in de werving van drie nieuwe leden. De respons op de gecombineerde ad vertentie was overweldigend en de kwaliteit van de respondenten onverwacht hoog, wat erop duidt dat het toezichthouderschap in de zorg volop in de aandacht staat. Eind 2012 zijn drie nieuwe leden toegetreden, die per 1 januari 2013 formeel zijn benoemd: de heer mr. J.B. de Groot, de heer drs. A.A.P.A.M. van der Heyden (tevens contactpersoon CCR) en mevrouw mr. L.L. Vis. Per 1 oktober 2012 is de nieuwe vice-voorzitter benoemd, welke tevens de rol van secretaris vervult. De beloning van de zittende en nieuwe leden van de Raad van Toezicht is volledig conform de richtlijnen van de NVTZ. Medio 2012 zijn het Reglement van de Raad van Toezicht en het Reglement van de Raad van Bestuur geactualiseerd. De Raad van Toezicht werkt sinds 2011 met drie commissies, in 2012 is besloten om de Commissie Vastgoed in te stellen: • Commissie Kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie (mevrouw C. Jawad-Smelik en de heer drs. A.A.P.A.M. van der Heyden); • Financiële auditcommissie (de heer drs. M.F. Koeman en de heer mr. J.B. de Groot); • Remuneratiecommissie (mevrouw C. Jawad-Smelik en de heer ir. H.A.A.M. Webers); • Commissie Vastgoed (mevrouw mr. L.L. Vis en de heer ir. H.A.A.M. Webers). Deze commissies vergaderen met de bestuurder en de verantwoordelijke managers van Zorggroep Solis, waarbij de Raad van Toezicht bevoegd blijft voor het nemen van besluiten. Wegens de wisselingen binnen de Raad van Toezicht zijn er in 2012 geen studiedagen voor de Raad van Toezicht georganiseerd en evenmin vond een zelfevaluatie plaats. De studiedagen zijn verschoven naar medio 2013, wanneer de nieuwe leden goed zijn ingewerkt. Na het sterk verliesgevende jaar 2011 kon 2012 met een mooi positief resultaat worden afgesloten. Mede in het licht van de economische omstandigheden en tegenwind, de overheidsbezuinigingen en de onvoorspelbare ontwikkelingen in de zorgsector, kunnen we concluderen dat Zorggroep Solis er momenteel goed voor staat. De Raad van Toezicht heeft alle vertrouwen in de Raad van Bestuur en in het nieuwe topmanagement. Deventer, mei 2013 ir. H.A.A.M. Webers voorzitter Raad van Toezicht.


3

Voorwoord namens de Raad van Bestuur In 2012 zette Zorggroep Solis belangrijke stappen naar verdere professionalisering van de organisatie. Na een tegenvallend resultaat in 2011 - wegens het door de NZa onverwacht niet honoreren van een deel van de productie - kunnen we stellen dat dit jaar de financiële resultaten goed zijn geweest. Dit is voornamelijk te verklaren door het beleid tot versterking van het indicatiemanagement (dat de zorg die noodzakelijk verleend is ook geïndiceerd wordt), door de onderscheidende sterke marktgroei van VTE thuiszorg en door het feit dat dit jaar de productie wel geheel betaald wordt. In het afgelopen jaar hebben wij het Solis-Groeitraject afgerond. Het Solis-Groeitraject was gericht op: a) versterking van de executieve kracht van het topmanagement; b) verbetering van de dienstverlening van de centrale stafdiensten; c) een reorganisatie/herordening van de facilitaire diensten en gastvrijheidsdiensten. Doel hiervan was om via proactief procesmanagement in de organisatie de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de zorg en dienstverlening te verbeteren. Belangrijke neven doelstellingen hierbij waren dat wij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo integraal mogelijk en ook zo laag mogelijk in de organisatie neerlegden, het aantal managers konden reduceren en desondanks de besluitvorming via kortere lijnen sneller en de implementatie van veranderingen beter konden borgen. In goede harmonie en samenwerking met alle betrokkenen hebben wij dit Groeitraject binnen de daartoe vooraf gestelde financiële kaders uitgevoerd. Dit jaar heeft de overheid, vooralsnog met Kamerbrede steun, aangekondigd de V&Vsector drastisch te veranderen. Cruciaal hierbij is het voornemen om ten minste de verzorgingshuiszorg en waarschijnlijk een significant deel van de verpleeghuiszorg via ‘scheiden van wonen en zorg’ te extramuraliseren. In april van 2012 sloten partijen het Lenteakkoord waarin deze ontwikkeling al Kamerbreed werd afgesproken. Later kreeg dit voornemen in het regeerakkoord eveneens een prominente plaats. Daarna startten wij in dit verslagjaar met een heroriëntatie op ons strategische vastgoedbeleid. Dit leidde ertoe dat in oktober van dit jaar de Raad van Toezicht de strategische richting van het nieuwe vastgoedbeleid goedkeurde. In deze richting gaan wij uit van een vergaande scheiding van wonen en zorg. Uitgangspunt is dat alleen de zware dementiezorg (ZZP 7) intramuraal blijft bestaan, naast de noodzakelijke klinische capaciteit voor de geriatrische revalidatie. Deze richting wordt momenteel uitgewerkt en zal naar verwachting half mei 2013 afgerond kunnen worden. Een ‘gelukkige’ omstandigheid voor Zorggroep Solis is dat wij over een hoge mate van flexibiliteit inzake ons vastgoed beschikken. Voor twee locaties kunnen wij binnen een jaar zonder verplichtingen de huurovereenkomst beëindigen. Dit

4


geeft ons de ruimte om naar bevind van de (markt)ontwikkelingen adequaat te reageren op de vermoedelijke leegstand binnen vooreerst de verzorgingshuislocaties. De overige locaties zijn daarbij met beperkte investeringen volledig om te zetten naar zelfstandige woon-/verpleegappartementen. Het scheiden van wonen en zorg levert wel een aantal belangrijke aandachtspunten op. Een eerste analyse leert dat de huidige verblijfs- of gastvrijheidsarrangementen bij het scheiden van wonen en zorg door de huidige cliënten moeilijk of niet zelf betaald kunnen worden. Een bewoner met alleen AOW komt ruim 30% van zijn netto-inkomen per maand tekort om het huidige arrangement te betalen. Momenteel onderzoeken we intern hoe we verantwoord de verblijfsarrangementen ingrijpend kunnen versoberen en/of op andere (creatieve en goedkopere) wijze kunnen invullen zodat we de betaalmogelijkheden van de toekomstige bewoners verbeteren. Daarom starten wij half 2013 met een pilot gericht op de haal- en betaalbaarheid van scheiden van wonen en zorg. Vanwege het wegvallen van de AWBZ-vergoedingen voor verblijf vormt zeer zeker de betaalbaarheid van de voeding van de toekomstige kwetsbare oudere een belangrijke uitdaging. Vanwege onze schaal zijn wij naar alle waarschijnlijkheid zelf niet in staat om de huidige kwaliteit van de voedingsorganisatie op niveau te houden, en moeten wij zoeken naar alternatieven. Een andere belangrijke uitdaging en kans ligt in de versterking van de kwetsbare zelfstandig wonende oudere thuis. Immers, het beleid van de overheid is gericht op het langer thuis blijven wonen, ook van kwetsbare ouderen. Dit gaat gepaard met het beleidsvoornemen tot versterking van de eigen kracht van deze zorgafhankelijke burger. Een belangrijk onderdeel van dit overheidsbeleid is dat, naast de versterking van zijn eigen regie en van zijn mantelzorg, hij/zij ook bij zijn zorg en dagelijks leven meer en beter ondersteund moet worden door vrijwilligers. Op basis van een eerste analyse en raming betekent dit, dat bij voortgaande scheiding van wonen en zorg, de organisatie moet doorgroeien van nu 850 vrijwilligers naar ruim 3.000 vrijwilligers in 2016. Dat is geen geringe opgave in een stad met nog geen 100.000 inwoners. Om dit zo veel mogelijk te realiseren, wordt in 2013 een programma opgezet en gestart. Het regeerakkoord van de overheid biedt ook nog andere kansen voor de organisatie. Om deze kansen te kunnen uitnutten, is besloten om vanaf 2013: • Voor een periode van twee jaar aan VTE thuiszorg een garantiebudget af te geven voor de minimaal noodzakelijke nachtbezetting voor wijkverpleegkundige zorg. Vanwege het


5

scheiden van wonen en zorg verwachten wij een toename van de vraag naar 24-uursthuiszorg. Voor VTE thuiszorg is het leveren van nachtzorg een nieuw segment van de thuiszorgmarkt. • Een programmamanager Behandeling dementie aan te stellen. Recente weten schappelijke inzichten geven aan en/of suggereren overtuigend dat een combinatie van intensief bewegen (sport), voeding en geestelijke prikkeling van gunstige invloed is op het cognitief functioneren van de mens, en ook van een dementerende. Naar verwachting wordt het dementeringsproces niet gestopt, maar wel vertraagd en wellicht deels, via andere delen van de hersenen, verbeterd. Deze inzichten komen overeen met de visie en strategie van onze organisatie. We verwachten dat een significant deel van de markt voor dementiezorg uiteindelijk voor deze vorm van zorg en behan deling kiest. Die behandeling is niet mogelijk binnen de setting van kleinschalig wonen voor dementerenden. Zoals eerder aangegeven, stemt het financiële resultaat 2012 tot tevredenheid. Met inachtneming van het resultaat hebben wij dan ook in 2012: • De aanloopkosten van bestaand vastgoed - conform de NHC-systematiek - afgeboekt. Opgemerkt moet worden dat wij nog wel een procedure hebben lopen met de NZa om dit bedrag alsnog nagecalculeerd te krijgen. • Zestien woonzorgappartementen kunnen overnemen die in 1997 door de rechts voorganger van de wooncorporatie Ieder1 zijn gesticht bij de locatie St. Jurriën. De overnamesom hebben wij ten laste gebracht van de vastgoed-BV in casu het niet collectief gefinancierd vermogen. Hiermee maken wij ruimte voor de verdere ontwikkeling van deze locatie. • Een inhaaldotatie gedaan aan het onderhoudsfonds. Deze inhaaldotatie was nodig om de bestaande locaties aantrekkelijk casu quo concurrerend te houden, zeker bij de ontwikkelingen van scheiden van wonen en zorg. Door voornoemde (des)investeringen, maar ook door de gerealiseerde hogere omzet, daalt een aantal belangrijke financiële kengetallen licht, ondanks de positieve resultaten. De belangrijkste kengetallen waarvoor dit geldt, zijn het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal (balanssolvabiliteit) en het eigen vermogen als percentage van de omzet (budgetsolvabiliteit). De kengetallen zijn desalniettemin nog steeds van een goed en concurrerend niveau, namelijk respectievelijk 27,8% en 21,6%. De current ratio is in 2012 wel aanzienlijk verbeterd en gestegen, tot 0,86. Voor een organisatie met beperkte voorraden mag dat goed genoemd worden. Dit geldt evenzeer voor de interne productiviteit, die in 2012 gestegen is met 6%. Al met al kunnen we concluderen dat de financiële positie van Zorggroep Solis gezond is, en het huishoudboekje voor de toekomst versterkt is.

6


De organisatie staat dan ook goed in de startblokken. Dit jaar heeft ons het perspectief en de mogelijkheden gegeven om de toekomst met het volste vertrouwen tegemoet te zien. Het was een inspirerend en mooi jaar voor Zorggroep Solis, met resultaten die alleen maar door gedreven medewerkers, vrijwilligers en leidinggevenden tot stand gebracht kunnen worden. Als bestuurder ben ik hen dan ook meer dan erkentelijk. Deventer, mei 2013 drs. J. Portengen algemeen directeur-bestuurder


7

Inhoudsopgave Voorwoord namens de Raad van Toezicht

2

Voorwoord namens de Raad van Bestuur

4

Inhoudsopgave8

8


1. Uitgangspunten van de verslaglegging

10

2. Profiel van de organisatie

12

2.1. Algemene gegevens

12

2.2. Structuur van het concern

14

2.2.1. Algemeen

15

2.2.2. De bedrijven, de BV’s

15

2.2.3. De Stichtingen

17

2.3. Kerngegevens

17

2.3.1. Cliënten/productie/capaciteit

17

2.3.2. Personeel

18

2.3.3. Bedrijfsopbrengst

18

2.4. Kernactiviteiten Zorggroep Solis

18

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

20

3.1 Normen voor goed bestuur

20

3.2 Raad van Bestuur

20

3.3 Raad van Toezicht

22

3.4 Bedrijfsvoering

28

3.4.1 Cyclus

28

3.4.2 Kansen/verbeterpunten

29

3.4.3 Benchmark

29

3.4.4 Risico’s

30

3.5 Cliëntenraad

31

3.6 Ondernemingsraad

33

4. Beleid, inspanningen en prestaties

36

4.1 Meerjarenbeleid

36

4.2 Algemeen beleid verslagjaar

40

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

42

4.3.1 Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging

42

4.3.2 Kwaliteit van gebouwen

44

4.3.3 (Brand)veiligheid

46

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten

46

4.4.1 Kwaliteit van zorg

46

4.4.2 Doelen van Zorggroep Solis ten aanzien van kwaliteit

48

4.4.3 Uitkomsten van externe audits

49

4.4.4 Veiligheidsmanagementsysteem

51

4.4.5 Totaal overzicht MIC-meldingen

52

4.4.6 Expertgroepen op gebied van zorginhoudelijke veiligheid

52

4.4.7 Toegankelijkheid

53

4.5 Klachten

54

4.5.1 Klachtenprocedure en Zorggroep Solis

54

4.5.2 Klachtenregeling Zorggroep Solis

54

4.5.3 Klachtencommissie Zorggroep Solis

55

4.5.4 Klachten 2012

56

4.6 Kwaliteit op locatie

56

4.7 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

59

4.7.1 Het Solis-Groeitraject

59

4.7.2 Scholing

60

4.7.3 Kwaliteit, veiligheid en cliënttevredenheid door goed geschoolde medewerkers 6 1 4.7.4 Solis Management Academie

61

4.7.5 Aantallen medewerkers en loonkosten

61

4.7.6 Vacatures

62

4.7.7 Leerlingen

62

4.7.8 Vrijwilligers

62

4.7.9 Flexibiliteit

63

4.7.10 Gezondheidsbeleid

64

4.7.11 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

65

4.7.12 Fysieke belasting

66

4.7.13 Verzuim 2012

66

4.7.14 Calamiteiten

68

4.7.15 Arbeidsincidenten

68

4.8 Samenleving en belanghebbenden

69

4.9 Financieel beleid

70

5. Vastgoed

74

5.1 Algemeen

74

5.2 Normatieve huisvestingscomponent (NHC)

76

5.3 Projecten

76

6. Risicomanagement en fraude

78

6.1 Risicomanagement

78

6.2 Fraude

81

7. Jaarrekening 2012

82


9

1. Uitgangspunten van de verslaglegging Dit verslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2012. Het kalenderjaar is gelijk aan het boekjaar. De geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag hebben betrekking op de volgende rechtspersonen: • Stichting Zorggroep Solis • Solis Vastgoed BV • PW Janssen Topzorg voor Ouderen en Revalidatie BV • Deventer Zorghuizen BV • Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV • De Verpleegkundige Thuiszorg BV • Buro Saartje BV De geconsolideerde vennootschappen zijn alle rechtspersonen waarbinnen Stichting Zorggroep Solis feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan uitoefenen. Per 1 januari 2009 is een herstructurering doorgevoerd waarbij de activiteiten, bezittingen, schulden en verplichtingen van Stichting Zorggroep Solis zijn overgedragen aan de hier boven genoemde vennootschappen. De enkelvoudige jaarrekening voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi en de RJ 655 Zorginstellingen. De jaarrekening is gecontroleerd door een externe accountant. Zorggroep Solis heeft het stramien van de verantwoording 2011 als uitgangspunt gekozen. De voorgestelde vereenvoudiging in het jaardocument is te laat in het proces duidelijk geworden om nog goed te kunnen meenemen in de verantwoording. De jaarrekening zelf is conform de landelijke normen, waardoor de vergelijkbaarheid tussen zorginstellingen vergroot is.

10



11

2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene gegevens Zorggroep Solis is per 15 november 2000 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting De Verenigde Gestichten/PW Janssen Verpleeghuis, de Stichting Huize Corel en de Hervormde Stichting Bejaardencentrum De Bloemendal, alle gevestigd in Deventer. Het werkgebied van de stichting is de stedendriehoek Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Algemene identificatie-informatie Naam instelling:

Stichting Zorggroep Solis

Adres:

Postbus 5014

Postcode:

7400 GC

Plaats:

Deventer

Telefoonnummer:

0570 698 298

NZa-nummer:

300-0827 en 300-0826

KvK-nummer:

8093263

E-mailadres:

[email protected]

Internetpagina:

www.Zorggroepsolis.nl

Zorggroep Solis is statutair gevestigd in Deventer. Zij omvat de volgende zorgvoorzieningen: • Woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen • Woonzorgcentrum De Bloemendal • Woonzorgcentrum Corel • Woonzorgcentrum St Jurriën • Woonzorgcentrum Groote & Voorster • Woonzorgcentrum Spikvoorde • Hospice de Winde

12



13

2.2. Structuur van het concern Organogram Zorggroep Solis Per 1 januari 2010 2.2.1. Algemeen

Raad van Toezicht

Stichting Zorggroep Solis

14

Deventer Zorghuizen BV


Ondernemingsraad

Solis Vastgoed BV

Zorggroep Solis BV

PW Janssen Topzorg voor Ouderen en Revalidatie BV

Cliëntenraad

Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV

VTE Thuiszorg BV

Buro Saartje BV

2.2.1. Algemeen De structuur is zodanig opgezet dat het niet-gebonden Wtzi-onroerend goed los staat van de zorggerelateerde activiteiten. De zorggerelateerde activiteiten zijn ondergebracht in een holdingvennootschap, Zorggroep Solis BV. Alle onder deze holding-BV vallende besloten vennootschappen (BV’s), zijn een 100% dochteronderneming. Dit wil zeggen dat alle aandelen in het bezit zijn van de holdingvennootschap. Alle vennootschappen, met uitzondering van VTE thuiszorg en Buro Saartje, zijn opgericht op 31 december 2008. VTE was al een bestaande vennootschap, Buro Saartje is eind 2009 opgericht. Voor de nieuwe juridische structuur/bedrijvenstructuur is gekozen omdat: • De stichtingsvorm, die voorheen gold, als te beknellend werd ervaren. De juridische rechtsvorm van een stichting leent zich naar onze mening namelijk onvoldoende om zo nodig vergaande samenwerkingsverbanden met ketenzorgpartners aan te gaan. Een organisatie met een stichting als rechtsvorm is veelal gedwongen te fuseren, dat wil zeggen de samenwerkende partner over te nemen, of overgenomen te worden. Dit leidt volgens ons ongewild tot schaalgroottes die problemen opleveren qua beheersing en besturing. Autonoom groeien en selectief groeien heeft onze voorkeur. • Leidend principe is de bedrijven (BV’s) aan te sluiten bij de wensen en behoeften van hun klanten. Mede hierdoor is dit een succes geworden. Het is de opzet om per BV een onderscheidende marktpositie te behouden, te verwerven en uit de breiden. Resultaten moeten transparant en ‘afrekenbaar’ worden. • In de nieuwe juridische structuur is het niet-gebonden AWBZ-vermogen apart gezet. Er is in deze zin ook sprake van een zuiverder organisatieopdeling. De huidige vorm is naar onze mening ook meer toekomstbestendig. 2.2.2. De bedrijven, de BV’s Solis Vastgoed BV In deze BV is het niet-Wtzi-gebonden onroerend goed ondergebracht. Het gaat hier om het onroerend goed dat voorheen toebehoorde aan de Stichting de IJssel, en een pand in Laren waarin een Ortispraktijk is gevestigd. Voorheen maakten de grond en opstallen van woonzorgcentrum St Jurriën deel uit van Stichting de IJssel. Zorggroep Solis BV Deze vennootschap is de moedermaatschappij van alle zorggerelateerde bedrijven (BV’s). Ook is in deze vennootschap de centrale overheaddienst ondergebracht. Het gaat hier onder meer om de facilitaire diensten, de personele diensten, de administratieve diensten en automatisering evenals de medische en paramedische diensten.


15

Deventer Zorghuizen BV In deze vennootschap zijn alle activiteiten van de woonzorgcentra en de daarbij behorende aanleunwoningen ondergebracht. Het gaat hier om de primaire zorgverlenende activiteiten, recreëren, wonen en de overige dienstverlening. PW Janssen Topzorg voor ouderen en revalidatie BV In deze vennootschap zijn die primaire zorgverlenende activiteiten ondergebracht die een intensieve paramedische begeleiding vereisen of zorgverlening die een meer specialistische benadering vraagt. Het gaat hier om geriatrische revalidatie, reactivering, chronische somatische zorg, chronische psychogeriatrische zorg en palliatieve zorg. Hospice De Winde maakt ook deel uit van deze vennootschap. Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV In deze vennootschap zijn de eerstelijns activiteiten voor paramedische en psychosociale behandeling en begeleiding ondergebracht. Deze vennootschap heeft vestigingen in de woonzorgcentra en is ook gevestigd op locaties in Laren, Almen en op het terrein van Dimence. VTE Thuiszorg BV In deze vennootschap zijn de ‘reguliere thuiszorgactiviteiten’ ondergebracht. Deze BV heeft al achttien jaar ervaring in de particuliere thuiszorg, de huishoudelijke zorg, de kraamzorg en zorg voor mensen met een beperking. Het werkgebied omvat de stad Deventer en het westelijk deel van de Stedendriehoek. Ook verzorgt VTE thuiszorg aan allochtonen: Ibn-I-Sina. Deze vorm van zorg is speciaal opgericht voor burgers met een niet-Nederlandse achtergrond. Ibn-I-Sina kent vooral de Turkse gemeenschap erg goed. Medio 2009 zijn alle aandelen verworven. Buro Saartje BV In deze vennootschap zijn die activiteiten ondergebracht die in de loop van 2008 zijn ontwikkeld binnen de organisatie, en betrekking hebben op bemiddeling in alphahulpverlening, een vorm van thuiszorg. Binnen deze dienstverlening heeft zij ook de pgbbemiddelingsservice (persoonsgebonden budget) vormgegeven. Deze dienstverlening stelt de zorgvrager in staat om een Wmo-indicatie (pgb) van de gemeente te krijgen en vervolgens de geïndiceerde zorg door alphahulpen te laten verzorgen. Buro Saartje zorgt voor een goede match tussen de hulpvragende partij en de alphahulp. Voor partijen, gemeente, zorgvrager en zorgverlener heeft dit voordelen die verbonden zijn aan de zorgvorm (pgb) voor de klant, en die verbonden zijn aan ‘het zijn’ van alphahulp, voor de gemeente en voor de alphahulp. Buro Saartje BV is eind 2009 opgericht.

16


2.2.3. De Stichtingen Stichting Zorggroep Solis Deze stichting heeft alle aandelen van Solis Vastgoed BV en Zorggroep Solis BV in haar bezit. In deze stichting zijn alle bestuurlijke en toezichthoudende taken ondergebracht. Gelieerde stichtingen Aan bovengenoemde stichting zijn drie stichtingen gelieerd en wel: Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging Deze stichting is eind 2006 opgericht met als hoofddoel de naamsbekendheid van Zorggroep Solis te verhogen bij diegenen die onderwijs volgen. Daarbij willen we ons bij school verlaters/afgestudeerden beter profileren als het gaat om het kiezen van een werkgever. Stichting Academisering Geriatrische Revalidatie Nederland Deze stichting is gelijk opgericht met de Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging en is bedoeld om de zorgprocessen wetenschappelijk te onderbouwen. Stichting Hospice Foundation ‘De Winde’ Deze ‘steunstichting’ is opgericht in 2006 en is bedoeld om de zorgprocessen binnen hospice De Winde wetenschappelijk te onderbouwen.

2.3. Kerngegevens 2.3.1. Cliënten/productie/capaciteit Cliënten/productie/capaciteit

2012

2011

2010

Aantal cliënten per 31 december verslagjaar

1.142

1.190

1.133

Aantal feitelijk intramurale plaatsen op 31 december

656

656

656

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op

631

512

505

Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december

95

84

75

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar

114.919

100.623

94.003

93.547

94.466

60.328

125.423

124.083

159.674

31 december

Aantal ZZP-dagen zonder behandeling in verslagjaar Aantal ZZP-dagen met behandeling in verslagjaar


17

2.3.2. Personeel Personeel

2012

2011

2010

35.295.680

34.514.063

32.998.387

1.123

1.127

1.120

771

744

708

2012

2011

2010

Totale bedrijfsopbrengsten (in euro’s)

56.397.532

50.983.706

52.151.436

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

48.380.816

42.510.759

44.603.072

8.016.716

8.472.946

7.548.364

2012

2011

2010

Totale bedrijfsopbrengsten

56.397.532

50.983.706

52.151.436

Personeelslasten

32.295.680

34.514.063

32.998.387

0,62

0,67

0,63

Personeelslasten Aantal personeelsleden per 31 december verslagjaar Aantal fte’s verslagjaar

2.3.3. Bedrijfsopbrengst Bedrijfsopbrengsten

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten gedeeld door personeelslasten

Totale bedrijfsopbrengsten/personeelslasten

Door de daling in omzet in 2011 komt het kengetal hoger uit. In het verslagjaar is de situatie weer genormaliseerd. 2.4. Kernactiviteiten Zorggroep Solis De kernactiviteiten van Zorggroep Solis worden binnen de publieke sfeer uitgevoerd. Zorggroep Solis levert zorg van het begin tot het eind, van kraamzorg tot begeleiding in de laatste levensfase. In paragraaf 2.2.2 is beschreven wat de kernactiviteiten per BV zijn. Hieronder zijn de kernactiviteiten van geheel Zorggroep Solis beschreven. De kernactiviteiten van Zorggroep Solis betreffen: De primaire dienstverlenende activiteiten: • voedingsverstrekking • textielverzorging • vervoer • hygiënisch wonen • veilig wonen • recreëren (bij voorkeur in combinatie met welzijnszorg)

18


De primaire zorgverlenende activiteiten: • geriatrische revalidatie • reactivering • chronische somatische zorgverlening en begeleiding • chronische psychogeriatrische zorgverlening en begeleiding • palliatieve zorg • welzijnszorg • zorgmakelaarschap = zorgbemiddeling • thuiszorg • pgb-bemiddelingsservice (Buro Saartje BV) Binnen de AWBZ is Zorggroep Solis volledig toegelaten voor de functies: • huishoudelijke verzorging • persoonlijke verzorging • activerende ondersteuning • ondersteunende begeleiding • verpleging • behandeling • verblijf


19

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Zorggroep Solis hanteert en volgt de Zorgbrede Governance Code en heeft deze verplichting als zodanig opgenomen in haar statuten. Daarmee past Zorggroep Solis het principe van ‘pas toe of leg uit’ van de Zorgbrede Governance Code toe. Binnen de stichting wordt voorts de klokkenluidersregeling van de brancheorganisatie toegepast. In het verslagjaar is geen gebruik gemaakt van deze regeling.

3.2 Raad van Bestuur De Stichting Zorggroep Solis kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder van de stichting is ook bestuurder van de aangesloten BV’s. Mevrouw M. Chabaane directeur intramurale zorg - is door de Raad van Toezicht benoemd als plaatsvervangend bestuurder bij langere afwezigheid (meer dan een kalenderweek) van de bestuurder. De bestuurder informeert volgens het informatieprotocol de Raad van Toezicht over het functioneren en de resultaten van de organisatie via ten minste: • Een tweemaandelijkse rapportage van relevante interne en externe ontwikkelingen; • Een tweemaandelijkse rapportage over de kwaliteit, de veiligheid en de doelmatigheid van de organisatie; • Een tweemaandelijkse rapportage over de operationele risico’s en de maatregelen van de bestuurder ter zake; • Een kwartaalsgewijze rapportage over de productie en de financiële resultaten en huisvestingsontwikkelingen; • Een kwartaalsgewijze rapportage over de voortgang van de jaarplannen van het topmanagement. • Daarnaast ontvangt de Raad van Toezicht de schriftelijke rapportages van de inspectiebezoeken door de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg), arbeidsinspectie e.d.

20


cxcx


21

Naam

Functie + datum in dienst

Nevenfuncties

De heer drs. J. Portengen

Bestuurder

vicevoorzitter

benoemd per 1 oktober 2003

Raad van Toezicht

indiensttreding per

Centrum voor de kunsten

15 september 2003

‘De Leeuwenkuil’ in Deventer

Om mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen, is voor het aanvaarden van neven functies voorafgaand toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht nodig en verkregen. De bestuurder wordt, met inachtneming van de arbeidsovereenkomst, volgens de honoreringsregeling NVZD (Vereniging van bestuurders in de Gezondheidszorg)/NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) gehonoreerd. Daar de honorering van de bestuurder zijn maximum heeft bereikt, wordt het inkomen slechts en hooguit gemuteerd met het jaarlijks advies van de NVZD/NVTZ inzake de inflatie-/looncorrectie. De bestuurder ontvangt een vaste nettovergoeding voor representatiekosten en andere werkgerelateerde kosten. Voor de bestuurder is geen bonusregeling van toepassing. In de arbeidsovereenkomst van de bestuurder is een vertrekregeling opgenomen.

3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Zorggroep Solis bestaat uit maximaal zeven personen. Medio 2012 heeft de heer J.M. Bleichrodt om persoonlijke redenen afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Zorggroep Solis dankt hem hartelijk voor zijn inzet. Vanwege dit vertrek is mevrouw C.W. Jawad-Smelik benoemd als vicevoorzitter. Eind 2012 hebben conform het rooster van aftreden nog twee leden afscheid genomen van de Raad van Toezicht, te weten de heer M.M.E. Sonneveld en mevrouw W.M.L. Lont-Janzing. Voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de ontwikkeling van Zorggroep Solis en haar rechtsvoorgangers is hen dank verschuldigd. Medio 2012 is gestart met de werving en selectie van drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Na een uiterst zorgvuldige procedure zijn per 1 januari 2013 als nieuwe leden in de Raad benoemd: • De heer A.A.P.A.M. van der Heyden, op basis van de bindende voordracht van de cliëntenraad; • De heer J.B. de Groot; • Mevrouw L.L. Vis. Voor de nieuwe leden is een kennismakings- en inwerkprogramma opgesteld.

22


Over deze benoemingen hebben de bestuurder en de ondernemingsraad positief ge adviseerd. Hiermee is de onafhankelijkheid tussen de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht gediend. Binnen de Raad van Toezicht functioneren drie commissies, te weten; • De Remuneratiecommissie (bestaande uit de voorzitter en een lid): toezicht & advies op het functioneren en honorering van bestuurder; • De Commissie Kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie (bestaande uit twee leden): toezicht & advies op het beleid van de bestuurder betreffende deze aspecten; • De Financiële auditcommissie (bestaande uit de vicevoorzitter tot juni 2012 en een lid): toezicht & advies op doelmatigheid, risicobeheersing en -management door de bestuurder. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarnaast het aandachtsgebied huisvesting op zich genomen. In februari 2013 worden de leden van de commissies vanwege het vertrek van voornoemde drie leden opnieuw benoemd. In 2012 zijn de reglementen van de Raad van Toezicht en van de commissies conform plan vastgesteld. De leden van de Raad van Toezicht zijn allen lid van de NVTZ en volgen op basis van affiniteit, aandachtsgebied en interesse de symposia en/of bijscholingen voor toezichthouders in de zorg. De bestuurder draagt er in dit kader zorg voor dat de Raad van Toezicht de belangrijke beleidsbrieven vanuit het Ministerie van VWS ter informatie ontvangt. De Raad van Toezicht beschikt - conform de Zorgbrede Governance Code - voorts over een lid met een medische achtergrond om te kunnen voldoen aan het criterium van voldoende en specifieke kennis in de zorg. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een eigen scholingsbudget. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een eigen budget voor externe advisering en/of eigen onderzoek. De Raad van Toezicht heeft in dit verslagjaar besloten om de geplande studie- en evaluatiedagen te verplaatsen naar 2013 vanwege het aantal mutaties in de raad. De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar geen functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd. De leden van de Raad van Toezicht hebben - conform de statuten - verder geen enkele zakelijke relatie met de organisatie, dit om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. De Raad van Toezicht verstrekt de accountant de opdracht voor de jaarlijkse controle. De accountant stelt in opdracht van de Raad van Toezicht een managementletter op


23

naar aanleiding van de interim-controle, en een accountantsverslag naar aanleiding van de controle van de jaarrekening. Hierin waardeert hij zijn bevindingen tijdens de controle, de ontwikkelingen in en prestaties van de organisatie in relatie tot de omgeving. De accountant licht in persoon dit verslag en zijn bevindingen toe in de vergadering waarin de Raad van Toezicht het jaardocument en de jaarrekening goedkeurt. De Raad van Toezicht ontvangt al eerder ter informatie de managementletter die de accountant op basis van de voorcontrole in oktober/november van een controlejaar ten behoeve van de bestuurder heeft opgesteld. De Raad van Toezicht wordt gedurende het jaar conform informatieprotocol door de bestuurder geïnformeerd (zie paragraaf 3.2). Daarnaast wordt tijdens de vergadering tijd ingeruimd voor een lid van het management om de kwaliteit (prestaties, ontwikkelingen en risico’s) binnen zijn aandachtsgebied te presenteren en te bespreken. Voorts laat de Raad van Toezicht zich ten minste één keer per jaar door de medezeggenschapsorganen - de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad (CCR) - informeren over de algemene gang van zaken in de organisatie en de samenwerking met de bestuurder. De Raad van Toezicht vergaderde in 2012 acht keer. Een vergadering van de Raad van Toezicht valt in twee delen uiteen: a) een voorbereidingsvergadering zonder bestuurder van een half uur en b) het overleg met de bestuurder. De gemiddelde aanwezigheid van de leden van de RvT bij de vergaderingen is 94%. Tevens heeft de RvT de artikel 24 vergadering met de OR bijgewoond.

24


Vergaderingen RvT

22 februari 2012

Webers

Bleichrodt

Sonneveld

Koeman

Lont

Jawad

bestuurder

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X

nvt

X

X

X

X

X

X

nvt

X

X

X

X

X

X

nvt

X

X

X

X

X

- resultaten klant-tevredenheids-onderzoek - goedkeuring reglementen RvB en RvT - goedkeuring financieel beleid inzake NHC - managementletter 2011 - financiële prognose resultaat 2011 - benoeming plaatsvervangend bestuurder 25 april 2012 - Accountantsverslag - Maatschappelijk jaardocument - financieel jaarverslag - koop aanleunwoningen St Jurriën 23 mei 2012 - Accountantsverslag - Maatschappelijk jaardocument - financieel jaarverslag - kwartaalrapportage 26 juni 2011 - Vooruitzichten 2013 e.v. op basis van lenteakkoord - afscheid de heer Bleichrodt 22 augustus 2012 - Reglementen RvT, RvB en commissies - Halfjaarsrapportage kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid - Performance-management 24 oktober 2012 - Vastgoedstrategie - Heropening St Jurriën - 3e kwartaalrapportage kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid 18 december 2012 - Beleidsvooruitzichten 2013 - Begroting 2013 - Benoemingsbesluiten nieuwe leden


25

De Raad van Toezicht liet zich gedurende het verslagjaar specifiek informeren over: • De kwaliteit van de administratieve organisatie en de beheersorganisatie (accountant); • De kwaliteit en de ontwikkelingen op het gebied van audit en compliance. Ook maakte de Raad van Toezicht kennis met de nieuwe leden van het directieoverleg en liet ze zich informeren over hun eerste bevindingen in de organisatie. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht voerde overleg met de medezeggenschapsorganen OR en CCR over de stand van zaken en de voortgang. De bevindingen uit dit overleg worden teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht en besproken met de bestuurder. De Raad van Toezicht nam daarnaast kennis van de jaarverslagen van deze organen.

26


Naam

Leeftijd

Functie

Beroep en nevenfuncties

Datum 1e benoeming en lopende termijn

De heer ir.

55 jaar

voorzitter

H.A.A.M. Webers

algemeen directeur Witteveen+Bos, Deventer

1e termijn tot en met

- voorzitter VVV Deventer

eind 2013

- voorzitter Deventer Kring van Werkgevers - secretaris/penningmeester van de Stichting Vrienden Deventer Ziekenhuis - lid Regiocommissie Kamer van Koophandel Oost Nederland - jurylid van de Saxion Afstudeerprijs - lid Raad van Advies van de Stichting kiEMT (Energie- en Milieutechnologie) - secretaris van de Stichting 4 Oost De heer drs.

66 jaar

vicevoorzitter

J.M. Bleichrodt

Gepensioneerd

Per juli 2012

- vicevoorzitter Raad van Commissarissen ’s Heeren Loo, Amersfoort

afgetreden

- lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen - lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei, te Ede De heer mr. drs.

66 jaar

Gepensioneerd

Eind 2012

- Geen

afgetreden

Vanaf november

directeur Strategie en Externe Betrekkingen,


vicevoorzitter

Sociale Verzekeringsbank

eind 2014

secretaris

M.M.E. Sonneveld Mevrouw drs.

45 jaar

C.W. Jawad-Smelik

- lid van het bestuur van GroenLinks, Deventer Mevrouw mr.

51 jaar

W.M.L. Lont-Janzing

Lid op voordracht

Jurist rechtbank Zutphen, gedetacheerd Raad voor de rechtspraak,

Eind 2012

cliëntenraden

Landelijk stafbureau mediation

afgetreden

- NMI-registermediator - voorzitter Bezwaarcommissie van de gemeente Dalfsen - lid Bezwaarcommissie Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem De heer drs. M.F. Koeman

69 jaar

Lid

Gepensioneerd (voormalig vicevoorzitter Raad van Bestuur Saxion


Hogescholen, Enschede, Deventer, Apeldoorn)

eind 2016, treedt af

- voorzitter bestuur Stichting Firebird in Amsterdam,

eind 2016

Duurzaamheid projecten - voorzitter Vergadering van Aandeelhouders IMSA Amsterdam BV, Amsterdam Milieubeleidsadvisering - voorzitter bestuur Vereniging Wereldcontact, Houten reisvereniging ITG International Travel Group BV, Den Bosch, Reisorganisatie, Lid Raad van Toezicht - penningmeester/bestuurslid Vereniging Deventer Literair, Deventer


27

3.4 Bedrijfsvoering Zorggroep Solis kent een integrale beleids- en begrotingscyclus bestaande uit: • Beleidsbrief jaar t+1, omvattende: - Een evaluatie en een directieoordeel over beleidsvoortgang, functioneren en presteren van de organisatie; - Een risicoanalyse inclusief voorgenomen beheersmaatregelen (verschijningsdatum mei/ juni). • Financiële kaderbrief jaar t+1, waarin op basis van ontwikkelingen en te verwachten overheidsbeleid de kaders voor de begroting jaar t+1 worden aangegeven (verschijningsdatum augustus/september). • Jaarplan en begrotingsbesprekingen met management (periode september -november). In 2012 is besloten om de begroting op te bouwen vanuit de diverse locaties, waarbij de lijnmanagers samen met de afdeling Planning & Control de begroting hebben opgesteld. Dit proces heeft er voor gezorgd dat de begroting beter is doorleefd door de managers. • Vaststelling begroting en jaarplannen (december). • Halfjaarsevaluatie voortgang beleid (mei). Vier maal per jaar wordt daarnaast een breed managementoverleg gehouden om met alle managers de ontwikkelingen en resultaten van de organisatie te volgen en te bespreken. 3.4.1 Cyclus In 2012 zijn wij gestart met het zelf laten ontwikkelen van de deelbegrotingen 2013 door het locatie- en BV-management met als doel de resultaatverantwoordelijkheid van het management te faciliteren en te versterken. Bij de ontwikkeling van de begroting zijn de voorgenomen jaarplannen meegenomen en verwerkt. De consolidatie van de begroting vond in november plaats. De geconsolideerde begroting is besproken binnen de Financiële auditcommissie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Bij de opstelling van de jaarplannen en de begroting wordt uitgegaan van het principe dat de lijnverantwoordelijken getypeerd kunnen worden als resultaatcentra, die verantwoordelijk zijn voor een van tevoren afgesproken bijdrage aan de kosten van de holding en het bestuur van de hele Zorggroep. De stafdiensten en ondersteunende diensten worden hierbij als kostencentra getypeerd. De medezeggenschapsorganen wordt in september al gevraagd om hun advies over de financiële kaderbrief te geven. Zorggroep Solis voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering en conformeert zich daar bovenop ook aan de transparantievereisten - in dit geval lidmaat-

28


schapsvereisten - van de brancheorganisaties Actiz en BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland ten behoeve van VTE thuiszorg). 3.4.2 Kansen/verbeterpunten Zorggroep Solis ziet op dit moment als belangrijkste kansen voor blijvend succes: • Het aanbieden van 24-uurszorg in de thuisverpleging; • Ontwikkeling van nieuw zorgbedrijf onder de werktitel ‘Nightingales lekenzorg’ voor de korte vervangende mantelzorg; • Ontwikkeling van een vrijwilligersorganisatie voor de thuiszorg; • Ontwikkeling van intramurale behandelarrangementen voor de zorg aan dementerenden; • Ontwikkeling van klinische arrangementen, poliklinische arrangementen en thuisrevalidatiearrangementen op het gebied van chronische aandoeningen; • Ontwikkeling van een palliatieve zorgketen in combinatie met High Care Hospice, VTE thuiszorg en Ortis; • Verdere uitbouw van de business-to-businessmarkt voor gezondheidsmanagement en arbeidsre-integratie (via Ortis). In de managementletter 2012 oordeelt de accountant dat de kwaliteit van de AO/IBorganisatie van Zorggroep Solis van een goed niveau is. Hij stelt vast dat de binnen Zorggroep Solis aanwezige beheersmaatregelen waarborgen dat de primaire processen tot betrouwbare interne managementinformatie leiden. De accountant heeft zeven kleine aanbevelingen gedaan. De bestuurder heeft deze aanbevelingen geaccepteerd en de meeste van de aanbevelingen zijn opgenomen in de betreffende jaarplannen. 3.4.3 Benchmark Zorggroep Solis heeft conform de procedure in dit verslagjaar niet deelgenomen aan de benchmark van de brancheorganisatie Actiz. In 2013 wordt Zorggroep Solis weer gebenchmarkt. Er zijn echter geen aanwijzingen om de rating uit 2010 te wijzigen, zijnde • Doelmatigheid:

score A (high performance)

• Personeelsbeleid:

score A (high performance)

• Kwaliteit van zorg:

score B (medium performance)

Deze score komt overeen met de door Zorggroep Solis beoogde rating, al moet opgemerkt worden dat Zorggroep Solis zich op het gebied van kwaliteit wel in de kopgroep van het peloton bevindt. Zorggroep Solis kiest voor een score B ten aanzien van kwaliteit van zorg, dit omdat Solis voor de betaalbare betere kwaliteit gaat, zoals in haar missie verwoord. In 2013 vindt een nieuwe benchmark via Actiz plaats. Om deze rating te kunnen behouden en waar gewenst te verbeteren, is binnen Zorggroep Solis een interne afdeling Audit & Compliance werkzaam die rapporteert aan de bestuurder. Jaarlijks wordt een auditkalender opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van


29

de doelstellingen en de risico’s die in respectievelijk de kaderbrief en de beleidsbrief zijn gesteld. Ook wordt rekening gehouden met de onderwerpen die door externe instanties en/of overheden als prioriteit van inspectie zijn gesteld. De rapportages van deze audits worden aan de bestuurder aangereikt en besproken in het managementoverleg, de Stuurgroep Kwaliteit, de Commissie Kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie van de Raad van Toezicht. Vanuit de afdeling Audit & Compliance wordt de verdere uitwerking van een veiligheid- en compliancemanagementsysteem opgepakt en bewaakt. De verdere ontwikkeling van het financieel risicomanagementsysteem is de verantwoordelijkheid van de Planning & Control-afdeling van de organisatie. 3.4.4 Risico’s De belangrijkste risico’s in de bedrijfsvoering van Zorggroep Solis zijn: • De beperking van de groei van het regiobudget door dit te koppelen aan de demografische ontwikkelingen. Doordat de inwoners van de regio in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde vaker een lager opleidingsniveau hebben en over een lager inkomen beschikken, stijgt naar verwachting de zorgvraag in de regio harder dan sec de demografische ontwikkeling. Dit verhoogt het risico van niet betaalde overproductie. • Toenemende leegstand in de verzorgingshuizen die veroorzaakt wordt door het scheiden van wonen (inclusief verblijf) en zorg. Voorts kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de betaalkracht van de toekomstige bewoners, met name voor wat betreft de verblijfskosten. Solis kijkt naar de mogelijkheden om de verblijfskosten betaalbaar te maken voor de cliënten. Beheers- en verbetermaatregelen met betrekking tot de flexibiliteit van het personeel en de planning van personeel zijn opgezet en worden geborgd. • Het indicatiemanagement. In verband met de toenemende zorgzwaarte, als gevolg van de toenemende vergrijzing, is het noodzakelijk zeer alert te zijn op indicatiemanagement. We kunnen constateren dat de organisatie een succesvolle verbeterslag heeft gemaakt. Hetgeen heeft geleid tot een betere verhouding tussen enerzijds de inzet van personeel en anderzijds de omzet. • Afvlakkende groei Ortis. De wijzigingen en beperkingen in het verzekeringspakket leiden - gegeven de aanhoudende economische recessie - tot een toename van het aantal onverzekerde burgers, onder wie kwetsbare ouderen. • Marges in de tarieven worden steeds kleiner. Door sterk en direct te sturen op de arbeidsproductiviteit en onze zorgarrangementen en -processen via de ‘lean’-methode in te richten, wordt jaarlijks de doelmatigheid van de organisatie verhoogd. • Het ontstaan van financiële schotten in de zorg voor de ouderen. Een deel van de zorg komt vanuit de AWBZ, een ander deel vanuit de Wmo en een derde deel vanuit de ziektekosten.

30


3.5 Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad (CCR) van Zorggroep Solis fungeert voor de stichting en alle aangesloten BV’s. Naast de CCR kent de Zorggroep lokale cliëntenraden voor de intramurale locaties in de Deventer Zorghuizen en PW Janssen Topzorg en Revalidatie, en een bewonersraad voor de aanleunbewoners van locatie St Jurriën. De lokale cliëntenraden van de Deventer Zorghuizen voeren gezamenlijk nog een afstemmingsraad, waarvan ook een vertegenwoordiger van PW Janssen lid is. De af stemmingsraad is in haar oorspronkelijke vorm met ingang van 1 januari 2012 slapende. Wel zijn er andere overlegvormen voor in de plaats gekomen om afstemming en onderhoud van contacten tussen de lokale raden te continueren. De raden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De raden kennen een eigen budget voor scholing en (externe) advisering en ondersteuning, dat beheerd wordt door de onafhankelijke voorzitter van de CCR. De werving van de voorzitter geschiedt via een sollicitatieprocedure in de regionale krant. Twee maal per jaar wordt ten behoeve van alle raadsleden een interne (bij)scholings- of studiebijeenkomst georganiseerd. De leden van de cliëntenraden ontvangen voor hun werkzaamheden een kleine waarderingsvergoeding. In de Raad van Toezicht fungeert mevrouw W. Lont-Janzing als eerste aanspreekpunt voor de CCR. Begin 2013 wordt de heer A. van der Heyden het eerste aanspreekpunt voor de CCR vanuit de Raad van Toezicht. De CCR vergadert acht maal per vergaderjaar met de bestuurder. Voor specifieke agendapunten en/of toelichting wordt een lid van het directieoverleg van de organisatie uitgenodigd. Krachtens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen wordt de CCR om advies of verzwaard advies gevraagd. De bevoegdheid tot vaststelling van het welzijn- of activiteitenprogramma op locatie is daarbij gedelegeerd naar de lokale cliëntenraden. In het verslagjaar is de CCR structureel geïnformeerd over en betrokken bij: • Strategisch en financieel beleid • Vastgoedbeleid • Kwaliteit- en zorgbeleid • Voedingsbeleid • Welzijns- en animatiebeleid De CCR heeft positief geadviseerd over: • Begroting 2012 • NEN 3140: betrekking hebbend op onderhoud aan apparatuur van cliënten • Protocol Interne Klachten • Terugdringen aantal brandmeldingen • Gewijzigde MIC-procedure


31

• Financiële spreekuren op locatie • Kaderbrief 2013 De CCR ontving de volgende nota’s ter informatie: • Prijsaanpassingen • Rapportage klachten 2011 • Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek 2011 • Financiële rapportage 2012 • Rapportage Stuurgroep Kwaliteit/expertgroepen 2011 • Beleidsbrief 2013 risicoanalyse en directiebeoordeling • Elektronisch Cliëntendossier (ECD): voorgenomen besluit • Beleidsmatig vooruitzicht 2012 De CCR heeft een bindende voordracht gedaan aan de leden van de Raad van Toezicht vanuit het voordrachtsrecht opgenomen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg instellingen. Zowel de selectiecommissie van de Raad van Toezicht als de adviescommissie vanuit het management koos unaniem voor de heer A. van der Heyden. De twee bijscholingsbijeenkomsten waren dit jaar gericht op de thema’s mantelzorg en scheiden van wonen en zorg.

In 2012 bestond de CCR uit: Naam

Functie

Mevrouw M. de Greef-Moes

Voorzitter (onafhankelijk)

Mevrouw G. Vos

Lid, afgevaardigde Lokale Raad Bloemendal

De heer C. Pruijsen

Lid, afgevaardigde Lokale Raad Groote &Voorster

De heer A. Oosterlee

Lid, afgevaardigde Lokale Raad Corel

De heer G. van Schooten

Lid, afgevaardigde Lokale Raad PW Janssen Topzorg en Revalidatie

De heer K. Noordewier

Lid, afgevaardigde Lokale Raad Spikvoorde

Mevrouw L. Küçük-Yildiz

Extern lid, voorgedragen door allochtone organisaties in Deventer met als aandachtsveld VTE thuiszorg

De heer B. Duimel

Extern lid, voorgedragen door Raad van Kerken Deventer met als aandachtsveld Ortis

De heer G. Westendorp

Extern lid, voorgedragen door Samenwerkingsverband Bonden voor Ouderen Deventer met als aandachtsveld Deventer Zorghuizen

32


3.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR)-vergadert gemiddeld zeventien maal per jaar, waarvan zes maal met de bestuurder. Daarnaast vindt er ca. zes maal per jaar een overleg tussen OR-voorzitter, OR-secretaris en hoofd HRM plaats. Binnen de OR zijn voor een aantal onderwerpen speciale (vaste) commissies ingesteld, bijvoorbeeld PR & Communicatie. Het behandelen van advies- en/of instemmingsaanvragen van de bestuurder gebeurt meestal door de gehele OR. In sommige gevallen wordt een tijdelijke (ad-hoc)commissie ingesteld om de aanvraag voor te bereiden, waarna officiële behandeling met de bestuurder plaatsvindt. Een dergelijke commissie bestaat uit minimaal twee leden. De commissieleden bespreken hun bevindingen met de voltallige OR, waarna er officieel gereageerd wordt richting bestuurder. Binnen Zorggroep Solis is de OR vertegenwoordigd in verschillende stuur- of projectgroepen of betrokken bij overleggen met betrekking tot o.a. verzuimbeleid (Tompoezenclub) en fysieke belasting. In dit verslagjaar heeft de OR instemming verleend inzake: • Verlenging tijdelijke wijziging van het roosterbeleid; • Notitie Plan van aanpak RI&E Corel • Notitie Plan van aanpak RI&E de Bloemendal • Memo Zomerbonus • Notitie Roosterbeleid (evaluatie in september 2013) • Notitie Verklaring Omtrent Gedrag (instemming verleend met aandachtspunten) • Procedure overzetten medewerkers van VTE naar het personeelsinformatiesysteem van Zorggroep Solis (instemming verleend met aanbevelingen) • Notitie inzake procedures en regelingen in het kader van reorganisaties (ter instemming ontvangen, nog in behandeling eind 2012) De OR heeft een advies uitgebracht over: • Bestuurlijke Begroting 2012 (positief advies met opmerkingen) • Kaderbrief 2013 (positief advies) • Aanvraag inzake VTE/Ortis voor het opheffen van de versnippering van de onder steunende taken (positief advies met aandachtspunten) Daarnaast is de OR geïnformeerd over en betrokken bij: • Protocol interne klachten (gewijzigd) • Voortgangsrapportage projectplan fysieke belasting • Notitie terugdringen aantal loze brandmeldingen • Uitwerking voorgenomen besluit inzake ECD • Opleidingsbegroting 2012


33

• Notitie Soliskids • Notitie Vakantiekrachten • Jaarverslag CCR en afstemmingsraad • Beleidsbrief 2013 De OR heeft initiatief genomen met betrekking tot: • Reglementen OR 2012 (worden jaarlijks goedgekeurd en evt. herzien) • Kwestie wachtdagen bij verzuim bij VTE (aanpassing aan situatie bij Zorggroep Solis) • Brief inzake plaatsing nieuwe coördinator meerzorg (Brief OR naar locatiemanager Corel) • Brief medewerkers Hospice inzake naleven cao bij pauzes in de nachtdienst bij Hospice (OR bemiddelt) • Brief medewerkers Informatiebureau HRM inzake niet handelen volgens procedure vacaturemelding (OR vraagt om vastlegging vacature-/sollicitatiebeleid: zal gebeuren als onderdeel HRM-beleid) • Uitnodigingsbrieven voor Artikel-24-vergadering aan twee leden Raad van Toezicht • Brief verpleegkundigen locatie Groote & Voorster inzake problemen in verschillende diensten (vooral avonddiensten); (OR kaart dit aan bij het management en adviseert medewerkers verdere actie in de lijn) • Schriftelijke informatievraag inzake resultaten reorganisaties en ‘taskforce’ (OR moet deze informatie nog ontvangen, ‘taskforce’ nog niet in het leven geroepen) • Goedkeuring door de OR van de nieuw gekozen Raad van Toezichtleden (inzake de twee leden, over wie OR zeggenschap heeft) • Brief medewerkers Groote & Voorster inzake aanpassingen van 8-uurs- naar 6-uurs- en 4-uursdiensten. (OR geeft aan, dat dit mag volgens de cao, indien van belang voor goed functioneren afdeling/locatie etc.)

34


In 2012 bestond de OR uit: Naam

Functie

Marianne Brouwer

Bemiddelaar Bureau Saartje DVW

(voorzitter tot maart 2012 ) Marjolein Wentink

Ergotherapeut Ortis

(voorzitter vanaf april 2012) Liesbeth Potman

Hoofd Flexwerk

(vicevoorzitter/lid tot november 2012) Leonie Prins-Klomphaar

Activiteitenbegeleidster De Haere Corel

(vicevoorzitter vanaf november 2012) José Feddema

Verzorgende afd. Averloo PW Janssen

(tot februari 2012) Ronald van den Berg

Eerste kok De Bloemendal

(lid tot oktober 2012) Hermien Poll

EVV’er dagbehandeling PW Janssen

Marja Beekhuis

Kraamverzorgster VTE

Martine Schenk-Smit

Verpleegkundige De Bloemendal

Brenda Braamhaar

Medewerkster Informatiebureau HRM

(lid vanaf maart 2012) Renate Arends

Planner Groote & Voorster

(lid vanaf september 2012) Karla Hofman

Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel VTE

(lid vanaf april 2012) De OR wordt secretarieel ondersteund door een ambtelijk secretaris.


35

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid In 2010 heeft Zorggroep Solis zijn meerjarenbeleid geëvalueerd en aangescherpt. Eind 2010 is het strategische meerjarenbeleid 2011-2016 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Voor de komende vijf jaren is de missie van Zorggroep Solis dat wij: “…voor klantvriendelijk, veilig en effectief behandelen, verplegen, verzorgen en centrale welzijnsactiviteiten de regionale koploper in de betaalbare, betere kwaliteit zijn; aangenaam, betrokken en zorgzaam. Zorggroep Solis wil een excellerende gastvrije organisatie zijn die het bijzondere bereikbaar maakt.” Typisch en onderscheidend voor Zorggroep Solis is dat wij de betaalbare, betere kwaliteit willen leveren, zowel vanuit het oogpunt van de cliënt als van de financiers. Deze opdracht hebben wij ons gesteld omdat in ons adherentiegebied - stedendriehoek met als kern Deventer - relatief veel bewoners een laag inkomens- en opleidingsniveau hebben. Vanuit onze historische en lokale verbondenheid is het onze uitdaging om ook voor deze cliënten een houdbaar en waardevol welzijn- en zorgpakket aan te bieden, waarvoor zij niet of nauwelijks hoeven bij te betalen. Onze missie en ons beleid zijn ingegeven door de verwachtingen ten aanzien van de vraagontwikkeling in de zorgmarkt. Samenvattend zijn deze: • De vraag naar zorg zal vanwege de dubbele vergrijzing sterk gaan stijgen. De vraag wordt ook complexer door het toenemend aantal chronische ziekten die op oudere leeftijd steeds vaker ook gelijktijdig zullen voorkomen. • Voor het vervullen van deze zorgvraag willen de cliënten niet van het kastje naar de muur gestuurd worden en/of last hebben van gebrekkige aansluitingen, lacunes of overlappingen.

36



37

• Het toenemende beslag op de financiële middelen zal leiden tot een spanningsveld tussen solidariteit en individuele verantwoordelijkheid. De algehele financiële middelen zullen steeds meer beperkt worden, de basispakketten in de zorg zullen beperkt gaan worden en wij kunnen niet tot nauwelijks rekenen op bijbetalende cliënten. • Er ontstaat druk op de arbeidsmarkt. Het personeel wordt steeds schaarser en zal zelf kunnen kiezen bij welke organisatie zij wil werken. • De overheid worstelt tussen betaalbaarheid en (politieke) ideologie en stelt noodzakelijke integrale systeemkeuzen uit. Wij zullen daarom zelf een duidelijke lijn moeten neerzetten om ook in de toekomst houdbaar en waardevol te kunnen blijven. Op basis van deze verwachtingen kiest Zorggroep Solis nadrukkelijk voor het in eigen regie uiten doorontwikkelen van twee zorgketens, te weten: • De verpleegketen: kraamzorg, kinderthuiszorg, huishoudelijke zorg, thuiszorg, beschutte woonvormen, zorghuizen en hospice; • De revalidatieketen voor chronisch zieken en (kwetsbare) ouderen; eerstelijns revalidatie, dagbehandeling en klinische revalidatie. • Zorggroep Solis is de meest complete ketenorganisatie in Oost-Nederland. Door te kiezen voor twee zorgketens reduceren wij de strategische kwetsbaarheid van de organisatie. De algehele strategie van Zorggroep Solis en al haar dochters laat zich onder de titel ‘Waardevol Dichterbij’ als volgt samenvatten:

Beleving

BestuurBestuur

Management Management

Medewerkers Medewerkers

Doelen Doelen

Taken

Competenties Competenties

Warm en gastvrij

Kwaliteit

Duurzaam

Taken

Aangenaam, betrokken

Plezier in het werk

en zorgzaam

creëren

Renderend verbeteren

Vakmanschap

onderscheidend Veiligheid

Goed geregeld

ontwikkelen en tonen Proactief en slagvaardig

Verantwoordelijkheid nemen en tonen

Doelmatigheid

Vaste arrangementen

Collectief waar mogelijk

Afspraken realiseren

met vaste stramienen Opbrengsten

Waar voor je geld

Werving

38

1e partner


Betaalbare betere

Productief en

kwaliteit

kosteneffectief

Tonen en verkopen

Ambassadeur zijn

De Solisstrategie geldt op de eerste plaats voor haar cliënten en financiers, maar is ook van toepassing op het beleid gericht op medewerkers en cliënten. Het beleid is uitgewerkt op drie niveaus: het bestuurlijk niveau, het managementniveau en het medewerkersniveau. Zij versterken en ondersteunen elkaar. Zij hebben elkaar continu nodig om ‘waardevol dichterbij’ te zijn voor onze cliënten en stakeholders, de betaalbare, betere kwaliteit van zorg en dienstverlening te realiseren en te excelleren als een gastvrije organisatie die het bijzondere bereikbaar maakt. Het bedrijfsvoeringsmodel van Zorggroep Solis is gericht op: • Een zo hoog mogelijke beleving; • Een verantwoorde kwaliteit en veiligheid; • Een hoge mate van doelmatigheid in combinatie met een zo laag mogelijke kostprijs. Uitgaande van dit meerjarenbeleid zijn de volgende financiële doelstellingen gesteld: • Jaarlijks rendement ten minste 1% hoger dan landelijke benchmark. • Omzetgroei van meer dan 2,5% per jaar. • Productvernieuwing in de markt meer dan 2% van de omzet per jaar. • Budgetsolvabiliteit voor Zorggroep Solis geconsolideerd ten minste 18%. • De behaalde resultaten voor 2012 worden beschreven in 4.9. Het meerjarenbeleid moet dan leiden tot de volgende uitkomsten: • Klantbeleving gemiddeld boven de 8; • Medewerkertevredenheid gemiddeld boven de 7,5; • Ziekteverzuim van maximaal 4,5%; • Verantwoorde zorg, ten minste gemiddelde van Nederland en in de kopgroep daar waar dit (economische) voordelen oplevert voor zowel de cliënt als de organisatie; • Gastvrijheidszorg ten minste drie sterren. De behaalde resultaten voor 2012 worden beschreven in 4.4 en 4.7. Om deze resultaten te realiseren, moet het volgende ten minste gerealiseerd c.q. geborgd zijn in de komende beleidsperioden tot 2016: • Gecertificeerde kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen; • Een operationeel risicomanagement- en compliancesysteem; • Procesmanagement gericht op het voorkomen van storingen en/of reparaties achteraf; • Geïmplementeerde managementaudit, beoordelings- en beloningssystemen; • Budgetten voor (bij)scholing ten minste 2% van de omzet en voor innovatie ten minste 1% van de omzet; • Groei in intramurale toelatingen voor psychogeriatrische zorg en erkenning als revalidatiecentrum voor de BV PW Janssen Topzorg en revalidatie.


39

Al vanaf 1267 zijn Zorggroep Solis en haar rechtsvoorgangers betrokken bij de zorg voor de bewoners van de stad Deventer en de directe omgeving. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is Zorggroep Solis zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal zij zich - mede in het licht van maatschappelijk ondernemen - inzetten voor versterking van de maatschappelijke participatie van de kwetsbaren in de samenleving in casu de leefbaarheid en kracht van de stad. Vanwege de ingrijpende politiek voorgenomen wijzigingen is het voornemen om in 2013 een tussentijdse evaluatie te laten plaatsvinden op de houdbaarheid van voornoemde strategie, om deze zo nodig tussentijds aan te passen.

4.2 Algemeen beleid verslagjaar De belangrijkste algemene beleidsdoelstellingen voor dit verslagjaar waren: • Afronden van de voorgenomen herstructurering van de topstructuur en reorganisatie van de dienstverlening; • Herijking van het strategische vastgoedbeleid; • Beter uitnutten van de intramurale bedcapaciteit (98%); • Beter uitnutten van de extramurale indicaties in zowel de aanleunwoningen als de individuele thuiszorg (> 60%); • Verder verbeteren van de onderlinge doorverwijzing in casu cross-selling; • Beheersen en verbeteren van de productiviteit van de personele inzet bij de intramurale zorg; • Behouden van het HKZ-certificaat (zie paragraaf 4.4.3); • Kiezen van een elektronisch cliëntendossier (zie paragraaf 4.3.1); • Gemiddelde tot onderscheidende positieve score op normen verantwoorde zorg; • Uitwerken van het innovatiebeleid van de organisatie; De voorgenomen herstructurering en reorganisatie zijn - in goede samenspraak met alle betrokkenen - in augustus 2012, en binnen budget, afgerond. De werving en selectie van sleutelfunctionarissen kan als geslaagd getypeerd worden, wat tot snellere besluitvorming, een versterking van het gewenste proactief management en betere interne samenwerking en dienstverlening heeft geleid. Vanwege het scheiden van wonen en zorg is een nieuw scenario voor het lange termijnhuisvestingsplan ontwikkeld. De richting van dit scenario is inmiddels goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In mei 2013 is de definitieve besluitvorming inzake het strategische vastgoedbeleid afgerond.

40


Ondanks dat de bezetting van de intramurale capaciteit niet het beoogde resultaat opleverde, is wel een forse stijging van de intramurale omzet gerealiseerd. Dit kwam doordat het indicatiemanagement van de intramurale locaties in het afgelopen verslagjaar significant is verbeterd. Het afgelopen jaar zijn de thuiszorgarrangementen en de feitelijke uitnutting van de indi caties ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Toch kunnen wij constateren dat wij nog niet op alle onderdelen 60% van de indicatie kunnen realiseren. Anders geformuleerd: ook bij de huidige extramurale cliënten is het nog mogelijk meer diensten te realiseren. Verder zal de Solisorganisatie (VTE) per 1-1-2013 beschikken over de mogelijkheid om 24-uurs zorg te kunnen leveren. We mogen verwachten dat dit een extra groei van het aantal cliënten oplevert. Dit jaar zijn wij gestart met het meten van de cross-selling vanuit Buro Saartje naar respectievelijk VTE thuiszorg en Ortis. De cross-selling hebben we uitgewerkt in het project Flowmanagement. Op basis van een subsidie van ESF is dit project mogelijk gemaakt. In dit project hebben we de cliënten die uitstromen na een kortdurende opname in locatie De Bloemendal en op de afdeling Revalidatie in PW Janssen in beeld gebracht en daar waar de behoefte voor vervolgzorg aanwezig was, vervolgzorg georganiseerd. Voor 2013 zal het flowmanagement uitgerold worden over de hele Zorggroep Solis. De beheersing en verbetering van de personele productiviteit is dit jaar met succes opgepakt en geborgd. Met uitzondering van de revalidatieafdelingen is de personele productiviteit met gemiddeld 3,7% verbeterd ten opzichte van de vooraf overeengekomen norm. De omzet per inzetuur is in alle intramurale locaties, inclusief revalidatie, ten opzichte van de norm met gemiddeld ruim13% gestegen. De resultaten van de organisatie op het gebied van de ‘normen verantwoorde zorg’ waren in dit verslagjaar ietwat teleurstellend. Hoewel de organisatie ten opzichte van collega’s nog gemiddeld scoort, hebben de interne verbeterprojecten niet de beoogde stijging van de resultaten en het gewenste onderscheidende vermogen van de organisatie opgeleverd. Op basis van een interne evaluatie mag verwacht worden dat dit in het komende jaar wel zal verbeteren. In dit verslagjaar zijn in samenwerking met de Saxion Hogeschool de innovatiespeerpunten van de organisatie uitgewerkt. Begin 2013 wordt ten behoeve van deze innovatie een samenwerkingsconvenant afgesloten. Dementie is weliswaar niet te genezen maar wel beter te behandelen dan voorheen werd aangenomen. Daarom is op basis van het resultaat van dit jaar een projectmedewerker aangesteld die gedurende twee


41

jaar het klinische behandelarrangement en de daarbij behorende zorgketen actief ter hand neemt.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid In 2012 vond de derde ronde van een driejarencyclus plaats van de HKZ-audit. Wat opvalt, is dat het kwaliteitsbeleid van Zorggroep Solis algeheel overziend van een goed niveau is. Dit valt af te leiden uit het feit dat tijdens de audit met name aandacht is voor de details. Als de grote lijnen staan, kan aandacht worden geschonken aan de diepgang. Dat is het punt waarop Zorggroep Solis beland is. Veiligheidsbeleid raakt het kwaliteitsbeleid. In 2011 is een start gemaakt met het verder ontwikkelen en concretiseren van veiligheidsbeleid, waaraan in 2012 voortgang is gegeven. Op basis van een risicoanalyse is ook voor 2012 weer een selectie gemaakt uit de verschillende risico’s, zodat deze per kwartaal gemonitord kunnen worden. De zes geselecteerde risico’s worden ook genoemd in de kaderbrief 2012 van de bestuurder. De Raad van Bestuur en de Commissie Kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht ontvangen per kwartaal een overzicht van de belangrijkste zaken op het gebied van kwaliteit, veiligheid, governance en compliance. 4.3.1 Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Om te kunnen blijven anticiperen in de veranderende VVT-sector, is het van belang te beschikken over juiste informatie over de (toekomstige) cliënt, de zorgprocessen en onze dienstverlening. Ook zijn tijdige en adequate, integrale verantwoordings- en stuurinformatie onontbeerlijk. De rol van ICT in het ondersteunen van de behoefte aan deze informatie is evident. Zorggroep Solis is zich hiervan bewust en geeft volle aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van de informatievoorziening. In 2012 droegen onder meer de onderstaande, belangrijke projecten hiertoe bij. Cliëntinformatiesysteem en DBC-registratie en -declaratie Als gevolg van wijzigende weten regelgeving rondom het declaratieproces en de komst van diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) in de geriatrische revalidatiezorg, is een geheel nieuwe versie van ons digitale cliëntinformatiesysteem in gebruik genomen, waarmee we aan de gestelde eisen voldoen. Medicatievoorschrijving en -verstrekking In 2012 heeft Solis een nieuwe werkwijze ingebed ten aanzien van het voorschrijven

42


en verstrekken van medicatie. Met een nieuwe applicatie schrijven de specialisten Ouderengeneeskunde de medicatie digitaal voor, waarbij gebruikgemaakt kan worden van iPads. Door een goede (digitale) afstemming met de nieuwe apotheker, diverse ingebedde controles en het aangeleverd krijgen van medicaties in zogenaamde medicatierollen, is een kwalitatief goede werkwijze ontstaan met een minimale kans op fouten. Documentbeheer Ter vervanging van een verouderde applicatie, is in 2012 een nieuwe applicatie voor documentbeheer in gebruik genomen, waarin protocollen, werkinstructies en richtlijnen toegankelijk zijn voor medewerkers. Solispas en digitaal betalen Vanaf de zomer van 2012 beschikken de cliënten van Zorggroep Solis over een Solispas: een pas waarmee aankopen in de winkels, bars en restaurants, maar ook de deelname aan activiteiten worden geregistreerd met behulp van digitale kassa’s. Maandelijks ontvangen zij een factuur en worden de verschuldigde bedragen automatisch geïnd. De invoering van de Solispas heeft al geleid tot een veel efficiënter administratief proces. Ook zijn er nauwelijks nog kasstromen, doordat contante betalingen niet meer mogelijk zijn; dit kan met behulp van de Solispas of een bankpas (pinnen). De registraties die met de Solispas plaatsvinden, bieden ook kansen om beter in te spelen op de behoeften van onze cliënten. Managementinformatiesysteem In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de invoering van een managementinformatiesysteem (datawarehouse), waarmee nog nauwkeuriger inzicht in bijvoorbeeld productiegegevens, ziekteverzuim en financiële gegevens wordt verkregen. Het managementinfor matiesysteem voorziet in belangrijke mate in de informatiebehoefte van leidinggevenden en het management, waarmee zij nog beter kunnen sturen. De verwachting is dat in 2013 dit systeem aan een bredere doelgroep beschikbaar zal worden gesteld. Informatiebeveiliging De toenemende registraties van gegevens in digitale informatiesystemen maakt dat er nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de beveiliging van (privacygevoelige) informatie. Zorggroep Solis heeft haar informatiebeveiliging geregeld via het Deventer Ziekenhuis (DZ). DZ voldoet aan de eisen die gesteld worden in het kader van informatiebeveiliging in de zorg (de norm NEN 7510). Hierbij zijn belangrijke ICT-(infrastructuur)technische beveiligingsvoorwaarden, zoals back-up van gegevens, uitbesteed aan een derde partij,


43

die de toets op de NEN 7510 door een externe auditor heeft doorstaan. Ook door middel van autorisatiebeheer van werkplekken (Windows useraccounts) en binnen applicaties geven we invulling aan de informatiebeveiligingsdoelen. Daarnaast maken ICT en informatiebeveiliging deel uit van de planning van onze interne audits. Een doorkijkje naar 2013 Het verbeteren van onze informatievoorziening heeft ook in 2013 volop onze aandacht. Verschillende applicaties worden beter uitgenut en van enkele nemen we afscheid, evenals in 2012 het geval was. Waar nodig moderniseren we onze ICT-technische infrastructuur. Een belangrijk aspect is het nog beter organiseren van een goed functioneel beheer van onze bedrijfsapplicaties. 4.3.2 Kwaliteit van gebouwen Ten aanzien van de kwaliteit van de gebouwen kunnen we voor het verslagjaar per locatie het volgende melden. Woonzorgcentrum Corel Voor de locatie Corel zijn in 2012 naast het standaardjaaronderhoud de volgende verbeteringen aangebracht: • Aanpassen deuren vijfde verdieping om de warmte in de zomermaanden beter af te voeren; • Realisatie van een koffiebar voor een nog betere beleving in onze restauratieve voorzieningen; • In de meerzorg zijn diverse interieurverbeteringen doorgevoerd om een zo nog betere woonbeleving aan te bieden. Woonzorgcentrum De Bloemendal Voor de locatie De Bloemendal zijn in 2012 naast het standaardjaaronderhoud de volgende verbeteringen aangebracht: • Vervanging zusteroproep; • Vervanging brandmeldinstallatie. Hospice De Winde Voor de locatie hospice De Winde zijn in 2012 naast het standaardjaaronderhoud de volgende verbeteringen aangebracht: • Schilderwerk binnen uitgevoerd; • De installatie aangepast om legionellagroei te verminderen wat tot nu toe aan de verwachting voldoet zoals blijkt uit de bemonstering.

44


PW Janssen Voor de locatie PW Janssen zijn in 2012 naast het standaardjaaronderhoud de volgende verbeteringen aangebracht: • Vervanging warmtewisselaar; • Vervanging hydrofoor (twee keer); • Reinigen tegelwerk en vervangen voegwerk zwembad; • Vervangen BMI, start 2012; • Verbouwing Ortisruimte 14.06; • Balie + telefonie, revalidatie tweede verdieping; • Vervanging deurautomaten; • Achterstallig onderhoud zonwering; • Aanpassing rookruimte; • Herstel tuinmuur. St Jurriën Voor de locatie St Jurriën zijn in 2012 naast het standaardjaaronderhoud de volgende verbeteringen aangebracht: • Start gemaakt met het vervangen van de eerste geiser voor boilers; • Opzetten en renoveren recreatiezaal begane grond en hal; • CV-installatie vervangen. Woonzorgcentrum Groote & Voorster Voor de locatie Groote & Voorster zijn in 2012 naast het standaardjaaronderhoud de volgende verbeteringen aangebracht: • Start gemaakt met het vervangen Belevinggerichtezorgafdeling Wiechink; • Bioscoop afdeling Wiechink; • Bushalte afdeling Wiechink; • Sponsorbord Alzheimertuin; • Verplaatsen kozijn Meerzorg; • Overgang balkon/huiskamer afdeling Voorhorst; • Wijziging telefoonrouting verpleging. Diepenveenseweg Voor de locatie Diepenveenseweg is in 2012 naast het standaardjaaronderhoud de volgende verbetering aangebracht: • Start gemaakt met het vervangen van het beveiligingssysteem. Spikvoorde Voor de locatie Spikvoorde zijn in 2012 naast het standaardjaaronderhoud de volgende


45

verbeteringen aangebracht: • Start gemaakt met het vervangen Certificering BMI; • Ophanging douchestoelen; • Afzuiging keuken. 4.3.3 (Brand)veiligheid Wat betreft veiligheid volgt Zorggroep Solis de wettelijke normen vanuit de arbo, de verplichte jaarlijkse en periodieke technische inspecties en de verplichtingen vanuit de gebruiksvergunning. Hiervoor is een jaarplanner opgezet waarin de registratie plaatsvindt. Vanuit het management en audits wordt regelmatig de uitvoering getoetst. Ondanks dat wij aan alle normen voldeden zoals deze in de gebruiksvergunning worden geëist, is Zorggroep Solis al in 2010 begonnen met het inspecteren van de gebouwen volgens de hoogste brandveiligheidsnorm zoals die voor de zorginstelling van toepassingen is. In 2010 is Zorggroep Solis met een van haar gebouwen, Corel, betrokken bij een lande lijke inspectie op brandveiligheid in opdracht van en uitgevoerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Deze inspectie toonde aan dat Corel op alle belangrijke punten voldoet aan de eisen. De door VROM getoetste eisen waren door TNO in een zeer uitgebreide checklist verwerkt. Zorggroep Solis gebruikte die checklist vervolgens om samen met TNO ook naar haar andere panden te kijken. Zo is ook PW Janssen al gecontroleerd en zijn de afwijkingen die uit deze controle naar voren kwamen volledig hersteld. TNO en de afdeling Audit & Compliance hebben inmiddels ook locatie De Bloemendal geïnspecteerd. Ook daar waren de resultaten zeer goed. Voor de overige locaties wordt op dit moment de scan verder uitgewerkt. Aansluitend wordt het overige vastgoed gescand. Met regelmaat controleert de brandweer de werking van de brandveiligheidsinstallaties. Dat gebeurt ook dagelijks door de bedrijfshulpverleningorganisaties op de locaties. 4.3.4 Kwaliteitscertificatie, labels, accreditaties Zorggroep Solis heeft een HKZ-certificaat voor haar woonzorgcentra, de thuiszorgorganisatie en de kraamzorg. Alle woonzorgcentra hebben minimaal drie sterren voor gastvrijheidszorg. Locatie De Bloemendal heeft zelfs vier sterren behaald. Zorggroep Solis is PDL-gehercertificeerd in 2012 en lid van het UniversiteitNetwerk Ouderenzorg (UNO). Het hospice mocht in 2012 het certificaat High Care Hospice ontvangen. Onze kraamzorg heeft het borstvoedingscertificaat van de Stichting Zorg voor Borstvoeding.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg

46


Zorggroep Solis verantwoordt zich over de kwaliteit van zorg via het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Binnen dit kwaliteitskader worden de Normen Verantwoorde Zorg (NVZ) en de cliënttevredenheid gemeten. Om onder andere de veiligheid, effectiviteit, tijdigheid van zorg en kwaliteit van leven inzichtelijk te maken, zijn zorginhoudelijke indicatoren ontwikkeld, waarmee de NVZ worden gemeten. Zorggroep Solis meet de NVZ via de LPZ-meting (Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen) door de Universiteit van Maastricht. De cliënttevredenheid meet Zorggroep Solis met de CQ-index. De uitkomsten van zowel de NVZ als de CQ worden gepubliceerd op www.kiesbeter.nl en via het digitale deel van dit jaardocument (DiGiMV). Bij kwaliteit van zorg gaat het om ‘zeggen wat je doet’ en ‘doen wat je zegt’. Met andere woorden: Zorggroep Solis wil verantwoording afleggen over datgene wat we doen (zeggen wat je doet), maar ook resultaatgericht werken (doen wat je zegt). Zorggroep Solis vindt het belangrijk dat niet alleen gesproken en geschreven wordt over kwaliteit van zorg, maar dat kwaliteit centraal staat bij het handelen van professionals. Daarbij is de ervaren kwaliteit van de zorg door onze cliënten erg belangrijk. Hierin komt ook onze visie in tot uitdrukking met de drie kernwaarden Aangenaam, Betrokken en Zorgzaam. De Stuurgroep Kwaliteit zorgt voor de totale regie en de communicatie van het kwa liteitsbeleid Solisbreed. De rolverdeling van de verschillende kwaliteitsaspecten over de verschillende functionarissen wordt als volgt bepaald: • Sturing kwaliteitsbeleid (integraal en Solisbreed) ligt bij de Stuurgroep Kwaliteit onder functioneel voorzitterschap van de eerste geneeskundige. • De kwaliteitsonderwerpen en -gebieden worden in de stuurgroep op strategisch niveau besproken en voorbereid ten behoeve van het directieoverleg. • Verantwoordelijkheid voor de opzet en uitvoering van kwaliteitsbeheer en normering ligt bij de lijnmanagers, op tactisch beleidsniveau. • De ondersteuning en kwaliteitscontrole (HKZ, LPZ, CQ, interne audits, verzamelen van meetgegevens en cijferanalyse) liggen bij de stafafdeling Audit & Compliance. Zorggroep Solis kent geen Verpleegkundige Advies Raad (VAR). De ondersteuning door de Stuurgroep Kwaliteit en de afdeling Audit & Compliance, leidt tot adequate zorginhoudelijke ontwikkelingen en de borging hiervan. Binnen Zorggroep Solis is er een stafafdeling Medische dienst, waarin de specialisten Ouderengeneeskunde zitten, maar ook de psychologen en de maatschappelijk werkers. De eerste geneeskundige neemt deel aan het managementteam intramurale zorg, dat wordt voorgezeten door de directeur intramuraal. Daarnaast vervult de eerste geneeskundige de taak van geneesheer-directeur en maakt hij deel uit van het directieoverleg als vaste adviseur. Tussen de eerste geneeskundige en de Raad van Bestuur is een samenwerkingsconvenant opgesteld.


47

4.4.2 Doelen van Zorggroep Solis ten aanzien van kwaliteit In de strategie van Zorggroep Solis staan drie woorden centraal: Aangenaam, Betrokken, Zorgzaam. Deze woorden vertalen zich in kritische succesfactoren, namelijk • Warm & gastvrij; • Vaste arrangementen; • Duurzaam onderscheidend; • Waar voor je geld; • Goed geregeld; • Eerste partner. Lijnmanagers en stafhoofden vertalen de strategie en de daaruit voortvloeiende succesfactoren door in hun jaarplannen. Op deze wijze krijgt kwaliteit in elke laag van de organisatie op de juiste manier aandacht, waardoor de cliënt de kwaliteit van zorg die Zorggroep Solis biedt ook kan ervaren. De uitkomsten van de LPZ-meting en CQ-meting bieden de organisatie mogelijkheden om de kwaliteit te meten en te verbeteren. Naar aanleiding van dergelijke metingen, maar ook naar aanleiding van interne en externe audits, worden verbeterplannen opgesteld. De afdeling Audit & Compliance ondersteunt hierbij. Ook de cliënt wordt betrokken bij de kwaliteit van zorg. Tijdens zorgbesprekingen met de cliënt vindt afstemming plaats tussen wensen en behoeften van de cliënt en de mogelijkheden van Zorggroep Solis. Zo wordt vorm gegeven aan de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act), wat een nadrukkelijke rol speelt binnen het HKZ-certificaat. Gestart wordt met een strategie, die wordt vertaald door de hele organisatie in de jaarplannen. Op deze jaarplannen wordt het beleid afgestemd. Het beleid wordt getoetst door interne en externe metingen/audits en hierop worden vervolgens verbeteracties gezet. Deze acties worden gemonitord door de afdeling Audit & Compliance, waardoor het beleid weer bijgesteld kan worden. In de bestuurlijke cockpit 2012 zijn naast verschillende normen voor productie en be zetting ook criteria opgenomen voor de kwaliteit van zorg ten aanzien van decubitus en incontinentie, die maandelijks gemonitord worden. Over het hele jaar was de score zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De norm in onderstaande tabel is afgeleid van de landelijke norm voor decubitus en incontinentie. Zorggroep Solis heeft de interne norm significant scherper gesteld dan het landelijk gemiddelde, omdat Zorggroep Solis extra stuurt op zowel decubitus als incontinentie. Het verschil in norm tussen verzorging, verpleging, snel herstel en somatiek valt te verklaren uit het feit dat het verschillende categorieën cliënten betreft, waarbij een verschillende norm wordt gehanteerd.

48


Decubitus (excl. Graad 1)

Resultaat 2012

Norm 2012

Resultaat 2011

Verzorging

0.9%

2.0%

0.6%

Verpleging PG

5.0%

4.1%

1.6%

Verpleging somatiek

2.7%

4.8%

3.3%

Herstel

2.1%

6.7%

2.5%

Resultaat 2012

Norm 2012

Resultaat 2011

Verzorging

31.7%

40.0%

36.0%

Verpleging PG

63.6%

69.3%

66.3%

Verpleging somatiek

46.1%

52.3%

46.5%

Herstel

12.2%

25.0%

11.0%

Gestelde norm en behaald resultaat t.a.v. decubitus, hoe lager het percentage hoe beter het resultaat.

Incontinentie (excl. katheter)

Gestelde norm en behaald resultaat t.a.v. incontinentie, hoe lager het percentage hoe beter het resultaat.

4.4.3 Uitkomsten van externe audits HKZ-certificering Zorggroep Solis is sinds 2007 HKZ-gecertificeerd. In dit verslagjaar vond de derde ronde van de driejarencyclus plaats. Naast een aantal verbeterpunten luidt de conclusie van de externe onafhankelijke auditoren van de certificerende organisatie dat wij in positieve zin onderscheidend zijn in de markt op het gebied van borging van de kwaliteit in onze uitvoering. Er zijn geen ernstige tekortkomingen geconstateerd. Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen In april 2012 werden op alle onderdelen van de organisatie de cliënten geëvalueerd via de LPZ-meting. Deze meting wordt sinds 2008 jaarlijks verricht. De verschillende managers gebruiken de uitkomsten van de meting om zo nodig verbeterplannen te maken. Daarbij sluiten ze waar mogelijk aan bij de gegevens uit de bestuurlijke cockpit, die maandelijks wordt samengesteld. De uitkomsten van de LPZ-meting worden ook gezien als een check op de eigen meetgegevens van de afdelingen. Consumer Quality-index/Cliënttevredenheid In 2012 zijn de tweejaarlijkse CQ’s op de gebieden Hulp bij Huishouding, Palliatief, Dagbehandeling, Ortis en Kraam uitgevoerd. Voor de afdeling Kraamzorg van VTE wordt de CQ jaarlijks gehouden. Dit jaar zijn de volgende rapportcijfers gegeven:


49

Zorggroep Solis

Score 2012

Score voorgaande meting

Facit landelijk

als organisatie

gemiddelde

Hulp bij Huishouding

8,4

(eerste meting)

8,4

Palliatief

9,2

(eerste meting)

Niet beschikbaar

Dagbehandeling

8,5

8,6 (2009)

Niet beschikbaar

Kraam

8,4

8,4 (2010)

8,4

Rapportcijfers gegeven door cliënten voor de betreffende dienst als organisatie

Medewerkers betreffende

Score 2012

Score voorgaande meting

Facit landelijk

dienst

gemiddelde

Hulp bij Huishouding

Niet opgenomen in

(eerste meting)

Niet opgenomen in

de vragenlijst

de vragenlijst

Palliatief

8,8

(eerste meting)

Niet beschikbaar

Dagbehandeling

8,7

8,6 (2009)

Niet beschikbaar

Kraam

8,6

8,9 (2010)

8,8

Rapportcijfers gegeven door cliënten voor medewerkers van de betreffende dienst

HACCP Per locatie voerde het externe bedrijf Bureau Kwaliteitszorg (BK) in 2012 weer een risico analyse uit ten aanzien van de voedselveiligheid, op basis van de locatiehandboeken HACCP. De bevindingen van dit bureau zijn overwegend positief. De opmerkingen voor mogelijke verbeteringen zijn verwerkt in verbeterplannen per locatie. De productiekeuken is dit jaar twee maal bezocht, de eerste keer aangekondigd, de tweede keer onaangekondigd. In beide gevallen zijn de aandachtspunten verwerkt in een verbeterplan. Het laatste verbeterplan was aan het eind van het verslagjaar nagenoeg afgerond. Eind 2012 heeft ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onaangekondigde inspecties uitgevoerd op de verschillende locaties. Met uitzondering van de locatie PW Janssen heeft dit geen constateringen van tekortkomingen dan wel overtredingen van de weten regelgeving opgeleverd. Op PW Janssen is een tekortkoming in de koelcel geconstateerd. Na opstellen van een oorzaakanalyse is een verbeterplan opgesteld dat inmiddels is afgerond. De NVWA is hierover schriftelijk geïnformeerd. Er is een aantal mutaties geweest in de samenstelling van het HACCP-team, en het voorzitterschap van de manager Restauratieve Voorzieningen is overgegaan naar het hoofd Facilitair en Gastvrijheidszorg. Ten slotte heeft het HACCP-team een voorstel bij het managementteam Intramurale Zorg neergelegd waarin de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende

50


functionarissen opnieuw in kaart gebracht zijn. In dit voorstel is rekening gehouden met de organisatiewijzigingen als gevolg van het Solis-Groeitraject. Gastvrijheid met Sterren In 2012 is de locatie Spikvoorde opnieuw ge-audit op gastvrijheid. De locatie wist haar twee sterren te verhogen naar drie sterren. De overige locaties hadden al drie of meer sterren en zijn dit jaar niet opnieuw ge-audit op gastvrijheid. Inspectie Gezondheidszorg In 2012 heeft de inspectie een regulier toezichtbezoek gebracht aan locatie Groote & Voorster. De diverse thema’s die aan bod kwamen, zijn achtereenvolgens: • Zorgleefbehandelplan; • Zorginhoudelijke veiligheid: decubitus, vocht en voeding, valpreventie, infectiepreventie en behandeling, incontinentie, gedragsproblemen; • Woon- en leefomstandigheden; • Veilig wonen en verblijf; • Voldoende en bekwaam personeel. De IGZ concludeerde in haar rapport dat er op de locatie een prettige sfeer heerst en dat zowel het management als de medewerkers werken aan de kwaliteit van zorg. De inspectie constateerde verder dat er aandacht is voor professionalisering door het scholingsbeleid. De aandachtspunten die de inspectie benoemde, waren slechts van de laagste categorie. Zorggroep Solis heeft tot 1 april 2013 de mogelijkheid om de aanpassingen door te voeren en terug te rapporteren aan de inspectie. De genoemde aandachtspunten kan Zorggroep Solis eenvoudig verhelpen. Arbeidsinspectie De Arbeidsinspectie bracht in het verslagjaar geen bezoek aan Zorggroep Solis. 4.4.4 Veiligheidsmanagementsysteem Voor 2012 zijn net in het voorgaande jaar zes bestuurlijke risico’s benoemd en gemonitord. De betreffende verantwoordelijken rapporteren per kwartaal over de stand van zaken van het bepaalde risico. Hierop worden acties gezet en over deze acties wordt het volgende kwartaal weer gerapporteerd. In 2012 vond een nulmeting plaats voor het VMS-certificaat. De auditor heeft aangegeven nog niet bekend te zijn met andere instellingen in de VVT-sector die een dergelijke stap hebben gezet. Het VMS-certificaat kan gezien worden als een verdiepingsslag op het nieuwe HKZ-schema waarin ook specifieke veiligheids- en risiconormen zijn opgenomen.


51

Mede daarom is besloten eerst de nieuwe HKZ-cyclus van drie jaar te doorlopen om daarna te bepalen wat de toegevoegde waarde is van een VMS-certificaat. Binnen het zorgdossier wordt gewerkt met risicosignalering voor de Normen Verantwoorde Zorg. Daarnaast worden per maand de prevalenties van decubitus en incontinentie gemeten en gerapporteerd in een bestuurlijke cockpit. Voor het melden van incidenten heeft Zorggroep Solis een MIC-systeem (melden incidenten cliënten). Hierin worden valincidenten, medicatie-incidenten en overige incidenten gemeld. Van elke melding vult de betreffende medewerker een (digitaal) formulier in. Samen met het afdelingshoofd en de locatieman wordt naar de meldingen gekeken om te bepalen of hierin bepaalde trends zitten. 4.4.5 Totaal overzicht MIC-meldingen Onderstaande tabellen geven een overzicht van de MIC-meldingen, onderverdeeld in valincidenten en medicatie-incidenten, van de afgelopen twee jaren. Valincidenten

2011

2012

Totaal

1103

1316

Medicatie-incidenten

2011

2012

418

446

Totaal

De laatste twee jaar is een lichte stijging te zien in het aantal val- en medicatie-incidenten. In 2012 is extra aandacht geweest voor het melden van incidenten. Naast de MIC-gegevens in cijfermatige overzichten is in oktober 2012 gestart met een MIC-maandrapportage. Deze maandrapportage geeft een analyse op incidentniveau. Hierin worden de acties beschreven die genomen worden naar aanleiding van een incident en de evaluatie van die acties. Op deze wijze wordt stilgestaan bij elk incident om herhaling te voorkomen. 4.4.6 Expertgroepen op gebied van zorginhoudelijke veiligheid Zorggroep Solis heeft vier expertgroepen: non-fixatie, decubitus, mondzorg en incon tinentie. Hieronder staat per expertgroep de stand van zaken.

Non-fixatie De doelstellingen in het plan 2010-2012 zijn bereikt. De Zweedse band is sinds 2011

52


niet meer in gebruik. De overige middelen en maatregelen worden verder afgebouwd. Op bijna alle afdelingen heeft een zogenaamd afbouw-MDO plaatsgevonden. Hierin wordt multidisciplinair bekeken hoe bepaalde middelen en maatregelen bij een cliënt kunnen worden afgebouwd. De BOPZ-commissie monitort de middelen en maatregelen verder. Decubitus In het zorgdossier is een aparte registratielijst opgenomen voor decubitus. Er is een regionale richtlijn decubitus, vertaald naar de situatie bij Zorggroep Solis. Daarnaast is er een matrassenbeleid opgesteld. Mondzorg De expertgroep mondzorg heeft zich toegelegd op een van de locaties naar aanleiding van een onderzoek van het Universitair Netwerk Ouderenzorg. Mondzorg maakt onder deel uit van de basiszorg die Zorggroep Solis levert aan haar cliënten. In 2013 wordt dit project verder opgepakt om hiervoor ook op de andere locaties specifieke aandacht te hebben. Incontinentie Een aantal keren per jaar komen medewerkers die incontinentie als specifiek aandachts gebied hebben bij elkaar om het gevoerde beleid met elkaar te bespreken en om eventueel afspraken te maken met de leverancier van het incontinentiemateriaal. Deze werkwijze wordt voortgezet. De expertgroep vindt zijn voortgang in een Commissie Incontinentie. 4.4.7 Toegankelijkheid Voor de intramurale zorgvoorzieningen beperkt Zorggroep Solis zich heel bewust tot de stad Deventer. Uitgangspunt hierbij is dat de locaties goed en evenredig verspreid zijn over de stad, zodat onze cliënten zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke leefomgeving verzorgd en verpleegd worden. Bij de spreiding van de locaties is rekening gehouden met de indelingen van de woonservicezones in de stad Deventer, alsmede met de samenhang tussen de wijken in de stad. In het kader van het landelijk wachtlijstbeleid zijn zogenaamde Treeknormen gesteld. Voor een woonzorgcentrum is de norm een maximale wachttijd van 91 dagen. Voor een verpleeghuis geldt een maximale wachttijd van 42 dagen.


53

Wachtlijst

31-12-2011

31-12-2012

Opnames

Percentage Buiten Treeknorm

Somatiek

3

2

88

6%

Psychogeriatrie

16

11

100

16%

Woonzorgcentrum

18

18

90

13%

31

278

Totaal

Getallen zijn in dagen. 37

4.5 Klachten 4.5.1 Klachtenprocedure en Zorggroep Solis Klachten zien we bij Zorggroep Solis als een kans om de zorg verder te verbeteren. Alle vragen, ontevredenheid en klachten nemen we dan ook zeer serieus. Cliënten kunnen hun ongenoegen uiten of een klacht indienen bij de betrokken medewerker, het afdelingshoofd, de locatiemanager, de klachtenbemiddelaar en/of bij de externe Klachtencommissie. Uitgangspunt bij klachtenopvang is dat klachten zo dicht mogelijk op het niveau waar ze ontstaan zijn, opgelost worden. Het gaat dan om klachtenopvang door de medewerkers van de locatie zelf. In het klachtenproces is de cliënt en/of zijn contactpersoon het eerste aanspreekpunt. Als hier het probleem niet kan worden opgelost, dan wordt eerst het afdelingshoofd en vervolgens de locatiemanager ingeschakeld. Alvorens een formele klacht in te dienen, kan de cliënt zich nog wenden tot de klachtenbemiddelaar, die Solisbreed voor alle locaties werkt. Voor deze constructie is gekozen om de laagdrempeligheid van klachten te borgen. De klachtenbemiddelaar heeft een bemiddelende functie. Zo kan deze functionaris in overleg met de klagende cliënt proberen een gesprek tussen partijen aan te gaan. Ook kan de klachtenbemiddelaar namens de cliënt proberen een en ander aan de omstandigheden te verbeteren. Mocht dit echter niet leiden tot tevredenheid bij de cliënt, dan kan deze, eventueel met hulp van de klachtenbemiddelaar de klacht bij de Klachtencommissie indienen. De klachtenbemiddelaar heeft een probleemoplossende rol binnen de organisatie. Naast het interne traject is er ook een formele manier waarop klachten kunnen worden ingediend. Dan neemt een onafhankelijke Klachtencommissie conform de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) een klacht in behandeling. Hoewel wij ernaar streven om klachten zo dicht mogelijk op het niveau waar ze zijn ontstaan op te lossen, staat het cliënten altijd vrij om een klacht bij de externe commissie in te dienen.

4.5.2 Klachtenregeling Zorggroep Solis Voor de interne klachten heeft Zorggroep Solis een protocol. Hierin staat beschreven

54


dat klachten eerst op locatie zelf worden opgelost. Als dit binnen vier weken niet tot een bevredigende oplossing voor de cliënt heeft geleid, wordt de klachtenbemiddelaar betrokken. Uiteraard staat het de cliënt vrij om de klachtenbemiddelaar rechtstreeks te benaderen. In dit protocol staat ook dat locatiemanagers per kwartaal een overzicht sturen naar de klachtenbemiddelaar over de stand van zaken rondom de klachten. Zo kan de klachtenbemiddelaar eventuele trends ontdekken. Naast het Protocol interne klachten heeft Zorggroep Solis een klachtenregeling. Hierin is de werkwijze van de Klachtencommissie vastgelegd. In deze klachtenregeling is vastgelegd hoe deze formele, wettelijke afhandeling van klachten plaatsvindt. De klachtenregeling is toegankelijk voor medewerkers via het documentbeheersysteem, de regeling staat op onze website en cliënten worden over de inhoud geïnformeerd via een klachtenfolder en via hun eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV’er). De klachtenregeling bestaat uit drie fasen: 1. Opvang, advies en informatie. Hierin heeft de klachtenbemiddelaar een belangrijke rol. 2. Bemiddeling. Ook in deze fase heeft de klachtenbemiddelaar een belangrijke rol. 3. Behandeling. De Klachtencommissie neemt de klacht in behandeling. In de klachtenregeling is een apart addendum opgenomen over beroepsmogelijkheden. In de regeling is een apart artikel opgenomen over klachtenbehandeling in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Ook de beroepsmogelijkheden voor dergelijke klachten zijn beschreven in de klachtenregeling. 4.5.3 Klachtencommissie Zorggroep Solis De Klachtencommissie van Zorggroep Solis fungeert ook als klachtencommissie voor Zorggroep Apeldoorn. De Klachtencommissie bestaat uit ten minste een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger uit de centrale cliëntenraad, een lid met een juridische achtergrond en een arts. De leden van de Klachtencommissie zijn in verband met het handhaven van hun onafhankelijke positie niet werkzaam voor of bij Zorggroep Solis, dan wel Zorggroep Apeldoorn. Er is een rooster van aftreden vastgesteld. In 2012 bestond de Klachtencommissie van Zorggroep Solis uit: De heer W.C.M. Bénard, voorzitter De heer P. de Jongste, namens Zorggroep Solis Mevrouw C.J. van den Bos-Laaij, arts Mevrouw T. van Swol, lid Cliëntenraad Zorggroep Apeldoorn e.o. Mevrouw T. van der Sterren, ambtelijk secretaris, sinds mei 2012 opgevolgd door mevrouw C.A.A. Herms-Van Poppel. De klachtenbemiddelaar van Zorggroep Solis gaat twee keer per jaar in gesprek met de Klachtencommissie om onder andere de klachtenoverzichten te bespreken, maar ook


55

om de gang van zaken met elkaar te evalueren. 4.5.4 Klachten 2012 In 2012 zijn drie klachten bij de Klachtencommissie ingediend. Daarvan zijn twee klachten gegrond verklaard en een gedeeltelijk gegrond. In twee gevallen heeft de Klachtencommissie geen aanbevelingen gedaan omdat verbetermaatregelen al in gang gezet waren. In het andere geval zijn de aanbevelingen besproken en omgezet in acties. Zorggroep Solis kan zich vinden in de uitspraken van de Klachtencommissie. De manier van uitspraak in combinatie met aanbevelingen wordt positief ervaren door Zorggroep Solis. Het aantal interne klachten op locatie en de binnengekomen klachten bij de klachten bemiddelaar laten een normaal beeld zien. De samenwerking tussen medewerkers op locatie en de klachtenbemiddelaar lopen goed in geval van een klacht. De klachten bemiddelaar ervaart dat er op locatie over het algemeen constructief wordt gewerkt in geval van klachten.

4.6 Kwaliteit op locatie De Bloemendal Nieuwe ruimte voor de meerzorg De bestaande ruimte voor alle meerzorgcliënten was te klein geworden. De personeelsruimte bleek zich beter te lenen voor de opvang van de cliënten van de meerzorg. Er is voor gekozen om de bestemming van de twee ruimtes te wisselen. De cliënten van de meerzorg verblijven nu in een grote gezellige ruimte bij elkaar. Ook is de ruimte voorzien van een mooie nieuwe keuken. De cliënten vinden het een prettige ruimte, die rust uitstraalt. Het personeel en mantelzorgers onderstrepen deze mening. De ruimte is voorzien van een mooi terras met uitzicht op de binnentuin en de vijf eiken. Positieve evaluaties Kortdurende Opname (KDO) Sinds twee jaar vullen bijna alle cliënten op De Bloemendal die daar kortdurend verblijven de laatste dag van hun verblijf een evaluatieformulier in. In 2012 zijn er in totaal 188 evaluatie formulieren ingevuld. Alle onderdelen van zorg- en dienstverlening, van schoonmaak tot zorg en van bejegening tot informatievoorziening, komen daar aan de orde. Cliënten die daar verblijven, zijn over het algemeen zelfstandige en mondige ouderen die door een heup-, knie- of schouderoperatie tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Ook verblijven er mensen die moeten aansterken voor een operatie of voor wie het fijn is om tijdelijk even niet thuis te zijn. Naast de waardering kunnen er in de enquête ook suggesties voor verbetering gedaan worden, die intern serieus worden behandeld. We mogen constateren dat cliënten de zorg op de KDO gemiddeld met een 8 scoren. Mensen waarderen de privacy van een eigen appartement en de deskundigheid van de

56


zorg en de goede bejegening. Wij zijn hier blij mee en streven ernaar de dienstverlening in 2013 nog verder te verbeteren. Aanleunwoningen Bijzonder mooi in 2012 was de renovatie van de aanleunwoningen. Na jaren van overleg was het mogelijk om dit grootscheeps te doen. Alle puien zijn vervangen en er is geschilderd. Daarnaast werden alle balkons en kozijnen van de individuele appartementen aangepakt. Na de zomerperiode is de renovatie afgerond en konden de woningen met trots weer aangeboden worden aan de oudere bewoners van Deventer. Opknappen van de entree en Het Trefpunt: minimale kosten, maximaal effect De entree en Het Trefpunt zijn veranderd van een donkere ruimte met weinig kleur naar een frisse en toch warme entree en restaurant. Bankjes en zitjes zijn geplaatst en meubilair is opnieuw bekleed. Er worden kunstwerken tentoongesteld en de vitrinekasten zijn eigentijds gemaakt met mogelijkheid tot verkoop van sieraden en andere kleine cadeautjes. Het project is volledig gerealiseerd met hulp van vrijwilligers (NL-Doet) en met creatief hergebruik van spullen. Daarnaast is de kapsalon opnieuw ingericht in mooie lichte kleurstelling, wat bijdraagt aan de goede sfeer van de hal. Aangepast zorgalarmeringssysteem Eind september, begin oktober, hebben alle woningen in het woonzorgcentrum een aanpassing van het zorgalarmeringssysteem gekregen. Bij elke woning, zowel intramuraal als extramuraal, zijn de trektouwtjes verdwenen en is er een draadloos systeem geplaatst. Met dit systeem kan de cliënt een spreek-/luisterverbinding tot stand brengen waardoor cliënt en zorgmedewerker elkaar kunnen spreken om zo vast te stellen of de oproep dringend is en/of wat de vraagstelling is. Medische dienst Invoering nieuw geneesmiddelendistributiesysteem Zoals in paragraaf 4.3.1 al aangegeven, is op de verpleegafdelingen van Zorggroep Solis op 1 november 2012 een nieuw geneesmiddelendistributiesysteem ingevoerd. Dit was nodig omdat de nieuwe wetgeving verbiedt dat er grote hoeveelheden medicijnen die niet op naam staan, in het verpleeghuis aanwezig zijn. Daarom moest de depotheek op locatie PW Janssen gesloten worden. Samen met de Instellingen Apotheek Salland is nu een veilig en betaalbaar distributiesysteem opgezet, dat vooral gebaseerd is op het zogenaamde baxteren. Dit betekent dat er voor elke cliënt een medicatierol wordt geleverd. Een medicatierol is een strip met losse zakjes. In ieder zakje zitten precies de medicijnen die de cliënt op een bepaald moment moet innemen. Op twee locaties wordt nog een kleine werkvoorraad gehouden. Voor noodgevallen wordt gebruikgemaakt van


57

de dienstapotheek van het Deventer Ziekenhuis. Een Solisbreed projectteam heeft deze overgang voorbereid en succesvol ingevoerd. Specialisten Ouderengeneeskunde overgegaan op digitaal dossier Eveneens in paragraaf 4.3.1 is aangegeven dat de specialisten Ouderengeneeskunde zijn overgegaan naar een digitaal medisch dossier, Medicom. Dit is het dossier waarvan ook de huisartsen uit Deventer en omstreken gebruikmaken. Via het systeem kunnen medicijnen worden voorgeschreven en gecontroleerd. De overgang heeft nog meer voordelen. Pa tiënten kunnen nu eenvoudig van de huisarts worden overgeschreven naar het verpleeghuis en andersom, zoals bij revalidanten. De huisarts en specialisten Ouderengeneeskunde zijn daardoor altijd op de hoogte van wat er met een cliënt gebeurd is. Bovendien hebben de artsen nu vanaf elke plek, ook in de diensten, toegang tot het dossier, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van iPads. Onderzoek Zorggroep Solis maakt al jaren deel uit van het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNOVUmc) om meer kennis te krijgen en daarmee de zorg voor ouderen te verbeteren. Het netwerk, dat bedoeld is om onderzoek in de ouderzorg te bevorderen, bestaat sinds 2006. Om ook intern onderzoek te stimuleren, werd op 8 november 2012 het symposium Hapje Wetenschap gehouden. Onder veel belangstelling werd onderzoek van Solismedewerkers gepresenteerd. Ook werd er verteld over de promotietrajecten t.a.v. valangst en COPD die Solisartsen uitvoeren. Beide promotieonderzoeken hebben inmiddels een aantal (internationale) publicaties opgeleverd. Extramurale zorg Ortis Ortis heeft zich op allerlei gebieden ontwikkeld. In het najaar 2012 is gestart met het meten van de klanttevredenheid door middel van een CQ-index bij alle Ortispraktijken. Daarnaast is er een uitbreiding van producten waaronder massage, sportersgroepen, oedeemtherapie en de ontwikkeling om een kinderfysiotherapeut aan te stellen. In De Bloemendal is een nieuwe oefenzaal geopend en er heeft een verbouwing plaatsgevonden op de locatie in Almen om de cliënten optimaal te kunnen behandelen. VTE VTE werkte in 2012 met Ibn-I-Sina aan marktuitbreiding in de gemeenten Lochem, Zutphen en Raalte. Naast de marktuitbreiding zijn er eind 2012 enkele nieuwe producten in gang gezet. Er is een casemanager dementie aangesteld, het product 24-uurszorg is uitgewerkt zodat het in 2013 in de markt gezet kan worden. Er is een start gemaakt met het mantelzorg- en vrijwilligerszorgbeleid voor de extramurale zorg en er zijn allerlei

58


ontwikkelingen in gang gezet om te komen tot een centraal afsprakenbureau voor VTE en Ortis. Daarnaast is enorm veel werk verzet om de integratie van bedrijfsonderdelen van VTE naar Zorggroep Solis tot stand te brengen. Ondanks alle veranderende processen binnen de bedrijfsonderdelen leed de cliënttevredenheidsscore hier niet onder. De kraamzorg kreeg gemiddeld een 9,1 en de huishoudelijke verzorging kwam gemiddeld met een 8,4 goed uit de bus. Buro Saartje Ontwikkeling kwaliteitscriteria Buro Saartje heeft in 2012 bijgedragen aan de ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor Wmo-PGB-bureaus in de gemeente Deventer. Doel van de gemeente Deventer was om kwaliteitscriteria te ontwikkelen die bijdragen aan het bewaken van de kwaliteit van de bemiddelingsbureaus waarmee de gemeente wil samenwerken. Tegelijkertijd biedt dit kwaliteitskader de gemeente de mogelijkheid om nieuwe aanbieders te toetsen op de kwaliteit van bemiddeling en dienstverlening. Wanneer zij niet voldoen aan de gestelde criteria, dan zal de gemeente Deventer geen samenwerking aangaan. De kwaliteitscriteria zijn afgeleid van de criteria zoals de vereniging van Pgb-houders (Per Saldo) landelijk heeft ontwikkeld voor bemiddelingsbureaus. De kwaliteitscriteria zijn als beleidsdocument vastgesteld door de gemeenteraad van Deventer en hebben eind van 2012 geleid tot een audit van Buro Saartje. Buro Saartje voldeed aan de gestelde kwaliteitscriteria.

4.7 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.7.1 Het Solis-Groeitraject In 2011 is het Solis-Groeitraject gestart. In mei van 2012 is dit traject afgerond met de wijziging van de topstructuur en de herinrichting van de sector Dienstverlening & Vastgoed. In het kader van het eerste punt zijn een directeur Intramurale Zorg en een hoofd Financiën en Vastgoed aangesteld. Door de bundeling van de organisatorische eenheden werkzaam op de extramurale markt - VTE en Ortis - kon de aansturing van deze eenheden worden gecombineerd in de functie van een directeur Extramurale Zorg. De wijziging van de topstructuur leidde ook tot een wijziging in de interne overlegstructuur. Per mei 2012 is het managementoverleg opgeheven en vervangen door het directieoverleg. Het directieoverleg bestaat uit de algemeen directeur/bestuurder, de directeur Intramurale Zorg, de directeur Extramurale Zorg en de vaste adviseurs: het hoofd Financiën & Vastgoed en het hoofd HRM. De herstructurering van de sector Dienstverlening & Vastgoed leidde enerzijds tot een splitsing van die genoemde disciplines, dienstverlening en vastgoed zijn gescheiden georganiseerd. De medewerkers voorheen werkzaam in het onderdeel Dienstverlening zijn hiërarchisch gekoppeld aan het hoofd Facilitair & Gastvrijheidszorg. De dagelijkse


59

inzet en aansturing vindt via het hoofd Wonen en Welzijn plaats. In het najaar van 2012 startte de evaluatie van het Solis-Groeitraject. De eindevaluatie is begin 2013 gereed. 4.7.2 Scholing Zorggroep Solis hecht veel waarde aan goed opgeleid personeel. Dat het leren niet enkel in formele settings plaatsvindt maar vooral ook op de werkvloer zelf, is iets dat steeds meer wordt gezien en gestimuleerd. Echter tegelijkertijd blijkt, dat medewerkers nog steeds graag leren in een klassikale setting. Aangezien de faciliteiten van het scholingscentrum op Corel niet aansluiten bij de voorwaarden, zijn er in 2012 voorbereidingen getroffen om in 2013 een nieuw scholingscentrum te betrekken. Een scheiding tussen een skills lab en een leslokaal wordt hierbij voorzien om zodoende twee groepen tegelijkertijd te kunnen trainen. Zorggroep Solis heeft een scholingsbudget (3% van de loonkosten), waaruit onder andere interne docenten en begeleiders worden bekostigd, maar waarvan ook een groot deel besteed wordt aan de inkoop van externe scholingen. Daar waar mogelijk, wordt gebruikgemaakt van interne deskundigheid. Het grootste deel van het scholingsbudget is besteed aan zorggerelateerde scholing. Onder de scholingskosten vallen onder andere de kosten voor interne en externe trainers, locatiehuur, cursusmateriaal en verletkosten. In 2012 waren de kosten voor opleiding aanzienlijk hoger dan de uitgaven in 2011. Naast het feitelijk organiseren van scholingen, is er in 2012 achter de schermen hard gewerkt aan een inventarisatie van de diploma’s en de diplomawaarderingen van onze zorgprofessionals. Zodra deze afgerond is, ligt er een basis op grond waarvan we verdere scholing en ontwikkeling kunnen inzetten. Ook is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in het kader van de herregistratie van ons zorgpersoneel in 2014. Verder is er een start gemaakt met de digitale aanmeldingen voor trainingen waardoor medewerkers de scholingsmomenten kunnen kiezen naar eigen voorkeur. Ook de certificaten en de procedure rondom de administratieve verwerking van de gegevens zijn aangepast. In 2013 zal door middel van een strategisch leer- en ontwikkelbeleid een langetermijnplan op het vlak van opleiden en leren worden ontwikkeld. Ook zetten we in op de voorbereidingen van de opleidingsmodule en e-learning. Tot slot zal de managementscholing naar nieuwe wensen en inzichten ingericht worden.

60


4.7.3 Kwaliteit, veiligheid en cliënttevredenheid door goed geschoolde medewerkers Omdat Zorggroep Solis kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, zijn goed opgeleide medewerkers essentieel om die kwalitatief hoogstaande zorg te bieden en een veilig werkklimaat te creëren. Om te borgen dat er altijd voldoende gekwalificeerde medewerkers op een zorglocatie aanwezig zijn, heeft Zorggroep Solis op basis van het wettelijk kader op dit gebied organisatiebrede richtlijnen vastgesteld. De managers zijn verantwoordelijk voor het in kwalitatieve en kwantitatieve zin voldoen aan deze richtlijnen. Ze worden daarbij onder steund door de afdeling HRM. Opleidingsjaarplannen per resultaatverantwoordelijke eenheid maken inzichtelijk waar de speerpunten liggen. Alle verplichte trainingen worden Solisbreed georganiseerd. In 2012 zijn Solisbreed nieuw in het opleidingsaanbod opgenomen de trainingen Fysieke belasting. Deze trainingen zijn specifiek voor cliëntgebonden functies, waarbij voor het eerst zorgassistenten onder meer zijn geschoold in het werken met tilliften. Het PDLcertificaat is behaald, zodat Solis PDL-zorg kan aanbieden aan cliënten. Vilans-protocollen zijn geïntroduceerd, zodat er op eenduidige manier gewerkt kan worden om de veiligheid van de cliënten te vergroten. Tot slot: in 2013 zal aan alle nieuwe medewerkers, leerlingen en stagiaires een VOGverklaring worden gevraagd. Dit vindt plaats in het kader van de (cliënt)veiligheid. 4.7.4 Solis Management Academie Efficiënter, kostenbewuster en ondernemender werken vergt het nodige van iedere medewerker en zeker ook van het management. Het vraagt onder andere om een eenduidige focus in de organisatie en een resultaatgerichtere sturing. Om een duidelijke richting en samenhang in de diverse jaarplannen te creëren, stond 2012 in het teken van de definitieve implementatie van de A3-jaarplansystematiek. De Solis Management Academie (SMA) had hierin een belangrijke bijdrage. Verder is in 2012 een nieuw plan ontwikkeld om de managementontwikkeling onder andere in de vorm van de SMA voor de komende jaren meer te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de organisatie. Ook nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot leren en opleiden zijn hierin verwerkt. In 2013 start de SMA in de nieuwe vorm en opzet. 4.7.5 Aantallen medewerkers en loonkosten Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal fte’s ten opzichte van 2011 met ongeveer 4%


61

steeg. De loonkosten zijn in 2012 gestegen door een verhoging van de eindejaarsuit kering (EJU) van 4,5% naar 5,5% per 1 april en een stijging van de lonen met 1,2% per 1 juni. Daarmee komen de totale personeelslasten in 2012 2,3% hoger uit dan in 2011. Kerngegevens Personeel Personeelslasten Aantal personeelsleden per 31

2012

2011

2010

35.295.680

34.514.064

32.998.387

1.123

1.127

1.120

771

744

708

december 2012 Aantal fte’s verslagjaar

4.7.6 Vacatures In 2012 waren er bij Zorggroep Solis minder vacatures dan in 2011. In totaal zijn er 61 vacatures opengesteld ten opzichte van 96 in 2011, waarbij voor enkele vacatures meerdere mensen werden gevraagd. Van het totaalaantal vacatures zijn er zeven niet vervuld. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag, zoals het niet aanmelden van geschikte kandidaten of het op een andere wijze vervullen van de vacature. 4.7.7 Leerlingen Zorggroep Solis biedt BBL-leertrajecten aan. Lag voorheen de nadruk op niveau 2 en 3, in 2012 lag het accent op BBL-verzorging niveau 3. In september zijn enkele medewerkers die al in functie waren (meestal niveau 2) gestart met een leertraject voor niveau 3. In 2012 is het besluit genomen om in 2013 per locatie op te leiden. De voorbereidingen om dit in goede banen te leiden, zijn inmiddels getroffen. Aanleiding hiervoor is onder andere het versterken van de doorstroom na afloop van het leertraject naar een reguliere functie en minder afwisselende ‘gezichten’ voor onze cliënten. Vanaf 2013 zullen ook de leerlingen van VTE aanhaken bij het BBL-proces van Solis. 4.7.8 Vrijwilligers Ook in 2012 waren de vrijwilligers heel belangrijk voor Zorggroep Solis. Steeds meer vraag komt er naar vrijwilligers die als ondersteuning kunnen helpen bij verschillende werkzaamheden. Gelukkig kunnen we nog steeds redelijk goed aan alle vragen voldoen die er zijn voor vrijwilligerswerk en er ook vrijwilligers voor vinden. De aanmeldingen kwamen spontaan binnen bij de receptie, via de website van Zorggroep Solis of via de Vrijwilligerscentrale Deventer. We hebben in 2012 een kleine wervingsactie in een deel van Deventer gehouden. Dit was vooral om vrijwilligers voor in het weekend te werven. Helaas leverde dit weinig nieuwe vrijwilligers op.

62


In januari waren 800 vrijwilligers actief bij Zorggroep Solis. Dit aantal steeg naar ± 850 aan het eind van 2012. Op 27 april 2012 ontvingen drie vrijwilligers van Zorggroep Solis een Koninklijke onderscheiding voor het vrijwilligerswerk dat zij doen voor Zorggroep Solis. Dit is toch altijd weer een kroon op de werkzaamheden die vrijwilligers bij de organisatie vervullen. Ook deden alle locaties in maart mee met NL Doet. Zestig personen meldden zich aan, de extra werkzaamheden konden allemaal ingevuld worden, zoals high tea, plantenbakken en terrassen verzorgen, ruimte schilderen, kinderwagen van clown Mimakker schilderen, bingo, wandelen e.d. In september zijn we uitgenodigd om mee te werken aan een grote actie van Rabobank Salland. Alle locaties hadden leuke, gezellige activiteiten georganiseerd die verder ingevuld werden door zestig medewerkers van de Rabobank als vrijwilligers. Er waren activiteiten zoals bingo, wandelen en spelletjes. Ook klaarden deze vrijwilligers een grote klus samen met de organisatie InteraktContour. De terrassen bij Spikvoorde zijn zo aangepast dat alle bewoners met verschillende rolstoelen er gebruik van kunnen maken. In 2012 waren er drie basiscursussen voor nieuwe vrijwilligers. We streven ernaar om op deze manier de vrijwilligers op te leiden zodat ze de werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Leerlingen van vmbo, havo en gymnasium lopen in hun derde leerjaar een maatschappelijke stage van 24 uur, zo veel mogelijk buiten schooltijd. Zorggroep Solis werkt hier al een aantal jaren aan mee. In 2012 konden wij ± 100 leerlingen plaatsen verdeeld over alle locaties. Het vrijwilligersbeleid is toekomstgericht herschreven, het mantelzorgbeleid is ook in 2012 beschreven. Beide worden in 2013 geactualiseerd. 4.7.9 Flexibiliteit Zorggroep Solis is zich er ten zeerste van bewust dat flexibel personeel noodzakelijk is. Daarbij wordt het steeds belangrijker om op een verantwoorde manier personeel flexibel in te zetten, daarbij lettende op een gezond rooster, goed werkgeverschap en de kwaliteit van zorg. Met aan de andere kant de aandacht voor de productiecijfers. Doelstellingen en of acties bij het (flexibel) inzetten van personeel waren voor 2012: • Het herschrijven van het roosterbeleid; • Toestemming van de locatiemanager bij aanvraag van diensten voor Flexwerk.


63

Daarnaast had Flexwerk nog de volgende doelstellingen: • Inzichtelijk maken van de risico’s van structurele inzet nulurencontracten; • Tot stand komen van beleid voor vakantiekrachten en Soliskids. Het Flexbureau van Zorggroep Solis stelde zich in 2012 onder andere tot doel om de inzet van ‘personeel niet in loondienst’ verder te reduceren. Om dit te realiseren, zijn er meer medewerkers met een contract aangesteld. De inzet van ‘personeel niet in loondienst’ is gereduceerd van 13,02 fte gemiddeld in 2011 naar 7,28 fte gemiddeld in 2012. Flexwerk heeft als streven 95% van de aanvragen te voorzien met zowel flexibel personeel en aanvullend met uitzendkrachten. Het is niet gelukt om in 95% van de aanvragen te voorzien. Dit kwam uit op 94,04%. Daarbij komt dat er in 2011 gemiddeld 81,31 fte is ingezet en de inzet van 2012 is gestegen naar 90,63 fte. In 2012 is Flexwerk betrokken bij het ondersteunen van de verbeterprocessen op het gebied van personeelsplanning ten behoeve van de revalidatieafdelingen op PW Janssen. In 2013 moet dit vertaald worden naar andere afdelingen. Voor 2013 is het de bedoeling dat de uitwerking van de decentrale pools op de locaties zijn vorm gaat krijgen. Verder worden de gevolgen van de structurele risico’s op functie niveau uitgewerkt. De notitie Flexwerk wordt aangepast op de nieuwe situatie met de decentrale pools. 4.7.10 Gezondheidsbeleid Een van de doelstellingen van Zorggroep Solis is een prettig en veilig werkklimaat te realiseren. Dit uit zich onder andere in een breed gezondheidsbeleid en een uitgebreid aanbod aan activiteiten en diensten gericht op het bevorderen van de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij valt te denken aan: Samenwerking bedrijfsarts De samenwerking met de huidige bedrijfsarts dr. H. Schröer wordt tot 2014 voortgezet. Vers fruit Op alle locaties van Zorggroep Solis kunnen medewerkers tegen een aantrekkelijke prijs fruit aanschaffen. IJsselloop In 2012 liepen elf medewerkers namens Zorggroep Solis mee.

64


Griepvaccinatie Zorggroep Solis biedt al haar medewerkers een griepvaccinatie aan. In 2012 zijn bijna vierhonderd medewerkers en vrijwilligers door Zorggroep Solis of hun eigen huisarts gevaccineerd. Solisfitweek In 2012 is, net als voorgaande jaren, een Solisfitweek gehouden. In die week stond elke locatie een dag in het teken van gezondheid. De fitweek is bedoeld om de gezondheid van medewerkers te stimuleren en ze te informeren over alle mogelijkheden op dit terrein. Overige interventies Het hele jaar door zijn er op gezondheidsgebied maatwerktrajecten vormgegeven voor medewerkers, variërend van re-integratietrajecten bij re-integratiebureaus, coaches en bedrijfsmaatschappelijk werk. Het belang van bedrijfsmaatschappelijk werk, zowel in het kader van bekorten als voorkomen van ziekte, blijkt uit de cijfers over 2012. In dat jaar waren in totaal 52 medewerkers in begeleiding. Het betrof daarbij 27 nieuwe trajecten. Van de 39 afgesloten trajecten is door de betrokken 25 medewerkers aangegeven, dat de begeleiding het verzuim heeft voorkomen dan wel bekort. Er zijn werkplekken aangepast en hulpmiddelen aangeschaft. Al met al kan Zorggroep Solis op gezondheidsbevorderend gebied zeker vooruitstrevend genoemd worden, waarbij de focus steeds meer op preventie ligt. Voor 2013 zal het thema in dit verband vroegsignalering zijn: het tijdig signaleren van (mogelijke) knelpunten in de gezondheidsbalans van de medewerker. Vertrouwenspersonen Bij Zorggroep Solis werken twee vertrouwenspersonen. In 2012 is één keer een beroep op hen gedaan in het kader van deze functie. Daarnaast zijn zij vier maal benaderd vanwege problemen in de privésfeer. Doorverwijzing naar de juiste instantie bleek in de meerderheid van de gevallen voldoende. 4.7.11 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) Elke vier jaar wordt er bij Zorggroep Solis een RI&E uitgevoerd. Met een RI&E kan Zorggroep Solis gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. In 2012 zijn er RI&E’s uitgevoerd bij De Bloemendal en Corel. Twee keer per jaar wordt de RI&E geëvalueerd. In 2013 wordt gestart met een nieuwe cyclus.


65

4.7.12 Fysieke belasting Fysieke belasting is een van de belangrijkste arbeidsrisico’s bij Zorggroep Solis. Om te voorkomen dat medewerkers schade oplopen door fysieke overbelasting zijn de volgende maatregelen genomen: Projectgroep Fysieke belasting Er is een Projectgroep Fysieke belasting actief die verantwoordelijk is voor het verder implementeren, monitoren en bijsturen van het preventiebeleid fysieke belasting. Ergocoaches Zowel binnen de zorg als bij de ondersteunende diensten zijn ergocoaches aangesteld. Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich nemen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. In 2013 krijgen de ergocoaches een herhalingstraining aangeboden. Scholing fysieke belasting In maart 2012 is gestart met een verplicht scholingsplan fysieke belasting voor cliënt gebonden functies. In 2012 hebben 276 zorgverleners deze scholing gevolgd. Door het volgen van deze opleiding zijn de medewerkers eveneens aantoonbaar geschoold in het gebruik van tilliften. Dit is een eis van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 2013 wordt weer een scholing fysieke belasting aangeboden. Voor medewerkers van niet-cliëntgebonden afdelingen is een voorlichtingsplan fysieke belasting opgesteld. Vanaf 2013 wordt uitvoering gegeven aan dit voorlichtingsplan. Werkplekonderzoeken In 2012 voerde Ortis 22 werkplekonderzoeken uit. Een werkplekonderzoek richt zich op een optimale inrichting van de werkplek en het treffen van maatregelen om gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken. Daarnaast zijn er 45 beeldschermwerkplekchecks uitgevoerd. Arbocheck In april 2012 is de arbocheck ingevoerd. Een arbocheck is een beoordeling van de fysieke arbeidsomstandigheden waaronder medewerkers zorg moeten verlenen. De arbocheck maakt duidelijk welke aanpassingen (aan materialen en werkomgeving) eventueel moeten plaatsvinden en/of welke hulpmiddelen de organisatie of de cliënt moet inzetten om te komen tot een gezonde arbeidssituatie. In 2013 wordt de arbocheck geëvalueerd. 4.7.13 Verzuim 2012 Zoals uit onderstaande tabel blijkt, lag het verzuimpercentage van Zorggroep Solis (ex-

66


clusief zwangerschap) in 2011 op 5,49%. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde in de branche. Er is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2011. De fluctuaties in het verzuimpercentage per kwartaal komen ieder jaar en in elke branche voor. Deze worden in het algemeen veroorzaakt door seizoensinvloeden en griepepidemieën. Solis - Vernet (excl. zwangerschap)

Solis 2012

branche 2012

Solis 2011

branche 2011

1e kwartaal

6,75

6,76

6,01

6,87

2e kwartaal

4,90

5,68

4,78

5,88

3e kwartaal

5,05

5,16

4,47

5,33

4e kwartaal

5,97

6,02

6,26

6,08

voortschrijdend

5,49

5,80

5,25

6,00

Hoewel het verzuimpercentage van Zorggroep Solis op hetzelfde niveau ligt als in 2011 en onder het landelijk branchegemiddelde scoort, zijn de interne doelstellingen met betrekking tot de verzuimcijfers in 2012 helaas niet behaald. Op organisatieniveau ligt zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie boven de door Zorggroep Solis gestelde norm van respectievelijk 4,85% en 0,08 (zie onderstaand verzuimvenster). In 2012 is gestart met meer focus op verzuimbeheersing en een evaluatie van het huidige verzuimbeleid. Ook wordt de komende jaren strategisch beleid ontwikkeld op het gebied van vitaliteit, gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid, waarbij de focus steeds komt te liggen op preventie. Verzuim in de branche Deze grafiek toont het verzuimpercentage (vp) en de meldingsfrequentie (mf) over 2012. De rode stip geeft de positie van onze organisatie weer. mf 1.8

1.5

1.2

Branche

0.9 vp

0.6 2

3

4

5

6

7

8

9


67

4.7.14 Calamiteiten Om adequaat te kunnen reageren op incidenten, ongevallen en calamiteiten is in 2012 gewerkt aan een vernieuwd bedrijfshulpverleningsplan voor alle locaties. Ook is gewerkt aan een nieuwe regeling voor bereikbaarheid van het management buiten kantoortijden, onder andere vanwege de nieuwe inrichting van de topstructuur. Bovendien is in 2012 een start gemaakt met het herschrijven van het crisiscommunicatieplan, dat in gang wordt gezet in geval van zeer omvangrijke calamiteiten. In 2012 is gestart met de ontwikkeling van een Zorgcontinuïteitsplan. Dit loopt nog in 2013 door. Er is ook een notitie opgesteld Terugdringen aantal (loze) brandmeldingen. Deze is in de tweede helft van 2012 geïmplementeerd op de locaties. Dit leidde tot een vermindering van acht geregistreerde calamiteiten ten opzichte van 2011. De verwachting is, dat deze daling doorzet in 2013. 4.7.15 Arbeidsincidenten Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is Zorggroep Solis als werkgever verplicht om een registratie bij te houden van arbeids- en agressie-incidenten die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. Zorggroep Solis hecht veel waarde aan preventie en heeft daarom gekozen voor een bredere aanpak. Bij Zorggroep Solis worden alle arbeids- en agressie-incidenten gemeld. In 2012 zijn 44 incidenten gemeld. In alle gevallen zijn passende maatregelen getroffen. Geen enkel incident leidde tot een verplichte melding aan de Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie).

68


4.8 Samenleving en belanghebbenden De belangrijkste direct belanghebbenden bij de diensten van Zorggroep Solis zijn: Belanghebbende

Onderwerp / relatie

Cliënten en hun familie

Zorg- en dienstverlening

Zorgkantoren Midden-IJssel en Agis Apeldoorn

Productie- en tariefafspraken AWBZ, innovatie en ontwikkeling

Zorgverzekeraars

Productie- en tariefafspraken voor kraamzorg en eerstelijns paraen perimedische zorg

Wooncorporaties

Vastgoedontwikkeling en -beheer

Deventer Ziekenhuis

Transmurale logistiek

Medisch specialisten en huisartsen

Ketenzorg revalidatie

Collega-instellingen

Ketenzorg verpleging

Gemeentelijke overheden

Wet maatschappelijke ondersteuning

Banken

Kredietverlening

Brancheorganisaties

Lidmaatschapsvereisten

Medewerkers

Zorg en dienstverlening

Zorggroep Solis participeert in drie netwerken ten behoeve van de ketenzorg: • De Palliatieve-zorgketen; • De keten Dementiezorg; • De keten voor Niet-Aangeboren Hersenletsels (NAH). De inzet van deze ketens is om zowel het case- als het diseasemanagement van de zelfstandig wonende cliënten te versterken en de continuïteit van de zorg te verbeteren. Begin 2013 is de stichting ZorgInnovatie Salland en Omgeving (ZISO) opgericht door vier zorgpartijen: Dimence, Deventer Ziekenhuis, Carinova en Solis, met als doelstelling kwaliteits- en efficiencyverbeteringen te realiseren in de voornoemde ketens en de ontwikkeling van nieuwe noodzakelijke zorgketens te ondersteunen. Naar verwachting zal in 2014 deze stichting volledig operationeel zijn. Zorggroep Solis geeft haar verantwoordelijkheid voor de versterking van de maatschappelijke participatie van de burgers, de leefbaarheid en de kracht van de stad op de navolgende wijzen inhoud: • VTE geeft via twee projecten ‘Zichtbare Schakels’ voor de wijken Rivierenwijk en Zandweerd Noord te Deventer invulling aan de versterking van het zelfredzaam vermogen van de bewoners van deze wijken. Hierbij wordt tegelijkertijd de sociale kaart in een wijk voor de zorg- en hulpvragers meer en beter toegankelijk. • Zorggroep Solis ondersteunt zowel materieel als immaterieel de wijkwinkels van de gemeente Deventer. Deze wijkwinkels zijn belangrijk voor toekomstige cliënten om de


69

wereld van welzijn, zorg en wonen informatief te ontsluiten. • De organisatie is ook lid van het Platform Wonen, Zorg en Welzijn (WZW) en van de bestuurlijke kopgroep WZW. Doelstelling van het platform en de kopgroep is om de afstemming en toegankelijkheid van de zorg- en dienstverlening in de diverse woonservicezones in de gemeente Deventer te verbeteren. • Zorggroep Solis participeert eveneens in de Economische Kopgroep van de gemeente Deventer. Doelstelling van deze Kopgroep is om de werkgelegenheid en economische groei in de stad op een adequaat of hoger niveau te houden, respectievelijk te verbeteren. Volgens de visie van de Economische Kopgroep zijn er drie kansrijke speerpunten voor de economie van Deventer, namelijk boeiende be-leefstad, duurzame maakstad en open informatiestad. • Zorggroep Solis is actief lid van het platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Via dit platform wordt een relatie gelegd tussen de ondernemingen in de stad en de bestuurlijke vrijwilligersorganisaties. • De organisatie is lid van twee landelijke brancheorganisaties, te weten Actiz en BTN. • Zorggroep Solis is daarnaast ook lid van de Deventer Kring voor Werkgevers (DKW) en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Deventer.

4.9 Financieel beleid Resultaten 2012 Het resultaat uit normale bedrijfsvoering kwam uit op een bedrag van bijna € 850.000 positief. De bedrijfsopbrengsten zijn € 5,4 miljoen, wat een stijging van ruim 10% is ten opzichte van 2011. Vooral het wettelijk budget is hoger dan in 2011. Het jaar 2011 was qua omzet lager dan verwacht. Met de gerealiseerde omzet in 2012 is Solis weer terug op het niveau van 2010. Het jaarresultaat 2012 laat weinig bijzonderheden zien. In 2012 is gekozen om de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) ook te laten gelden voor de huurpanden. Hierdoor is de voorziening hoger geworden. Ook is in 2012 besloten om de aanloopkosten ten laste van het resultaat af te boeken. De NZa heeft deze post niet geaccepteerd. Zorggroep Solis heeft besloten om tegen de beslissing van de NZa in beroep te gaan. Ook is Zorggroep Solis bezig met de voorbereiding van een procedure over de juiste verwerking van de productie-afspraak 2010 in het budgetformulier en de nacalculatie. Solvabiliteit De solvabiliteit geven wij in onderstaande tabellen weer als eigen vermogen in procenten van de omzet en als eigen vermogen in procenten van het balanstotaal.

70


Eigen vermogen in % van de omzet

Eigen vermogen in % van het balanstotaal

Jaartallen

procenten

Jaartallen

procenten

2012

21,6

2012

28,0

2011

22,3

2011

29,1

2010

22,7

2010

32,8

De stijging in omzet is niet gelijk aan de stijging in het resultaat, waardoor dit kengetal daalt. Exclusief de hierboven genoemde posten zou het kengetal wel gestegen zijn. Volgens externe bronnen was dit kengetal in de AWBZ-zorg in 2011 22,5%. Solis scoort nagenoeg gelijk op deze norm. Het kengetal wordt door banken veel gebruikt. De betaling voor de geleverde zorg is begin 2013 ontvangen. Hierdoor zijn de posten voor bankkrediet en nog te vorderen bedragen uit hoofde van het financieringstekort hoog. Het kengetal van “Eigen vermogen als percentage van het balanstotaal” is lager dan in het voorgaande jaar. In de branche is over 2011 een getal van 26,3% gescoord. Liquiditeit De current ratio (voorraden + kortlopende vorderingen + vorderingen uit hoofde van het financieringstekort + liquide middelen / kortlopende schulden ) is weergegeven in onderstaande tabel.

Current ratio Jaartallen

procenten

2012

0,87

2011

0,65

2010

1,04

In de zorg is sprake van zeer beperkte voorraden, waardoor een score van 0,5% als goed gezien wordt in de branche. Beleid In de structuur van het concern heeft Zorggroep Solis er uitdrukkelijk voor gekozen dat elke BV een sluitende begroting en resultatenrekening moet hebben, om onderlinge subsidieverlening uit te sluiten. De BV’s moeten minimaal een begrotingsoverschot/resultaat realiseren van 1,5% van de bedrijfsopbrengsten om groei van het eigen vermogen te realiseren. Op concernniveau wordt een minimale solvabiliteit van 30% (EV/VV) wenselijk geacht. We willen namelijk voldoende weerstandvermogen hebben om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen, maar ook om mede hierdoor te beschikken over een adequate inleencapaciteit.


71

Zorggroep Solis kent nog geen treasurybeleid. Door de verandering in bevoorschotting wordt liquiditeit steeds belangrijker. In 2013 starten we met het voorspellen van de kasstromen op maandbasis. Ook gaan we het treasurybeleid opstellen. Het algemene uitgangspunt zal zijn dat Zorggroep Solis weinig derivaten wil hebben. Momenteel heeft Zorggroep Solis geen derivaten.

72



73

5. Vastgoed

5.1 Algemeen Zorggroep Solis heeft een strategische keuze gemaakt om het vastgoed dat haar eigendom (niet-Wtzi-gebonden vermogens) is onder te brengen in een aparte juridische entiteit, Solis Vastgoed BV. Hierdoor zijn de risico’s beter gespreid en het vergroot de samenwerkingsmogelijkheden met woningcorporaties en andere partijen die wellicht willen investeren in zorgvastgoed. Binnen Solis Vastgoed zijn de volgende panden/onroerende goederen ondergebracht: • Pand fysiopraktijk Laren; • Zorglocatie St Jurriën; • Stuk bouwgrond, groot 7.500 m2 aan de Leonard Springerlaan in Colmschate. Zorggroep Solis heeft naast de bovengenoemde locaties een aantal panden in eigendom. Dit zijn de volgende panden: • PW Janssen • Het verpleeghuisdeel van Groote & Voorster • Hospice De Winde Naast de eigendomslocaties huurt Solis ook een aantal panden: • Verzorgingshuis van Groote & Voorster • De Bloemendal • Corel • Spikvoorde Het kantoorpand aan de Diepenveenseweg wordt ook gehuurd. De looptijd van de huurovereenkomsten is in de meeste gevallen kort.

74



75

5.2 Normatieve huisvestingscomponent (NHC) De invoering van de NHC-bekostiging heeft als belangrijkste consequentie: • Wijziging van de waardeperceptie van het onroerend goed. De afschrijvingstermijn onder de oude bekostiging was 50 jaar. In de NHC-bekostiging gaat men uit van een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Als waarderingsgrondslag voor haar onroerend goed hanteert Zorggroep Solis de zogenaamde minimumwaarderingsregel. Dit houdt in dat de laagste waarde als boekwaarde wordt aangehouden van de volgende berekende waardes: • De boekwaarde gebaseerd op de historische kostprijs en een afschrijvingstermijn van 30 jaar; • Indirecte opbrengstwaarde c.q. de zogenaamde bedrijfswaarde. Bij de berekening van de bedrijfswaarde zijn de conservatieve uitgangspunten gehanteerd. De berekening laat zien dat de totale bedrijfswaarde ruim hoger is dan de boekwaarde, zoals die staat verantwoord in de jaarrekening. We zijn van mening dat bovenstaande uitgangspunten voldoende conservatief zijn om geen aanleiding te zien om een impairment toe te passen. Het percentage waarvoor de instellingen de kapitaalslasten vergoed krijgen door middel van de NHC, is in 2012 gestegen. Conform het landelijke beleid zijn de kapitaalslasten in 2018 volledig gekoppeld aan de gerealiseerde productie. Instellingen krijgen de kapitaals lasten dan alleen vergoed als er ook zorg geleverd is aan intramurale cliënten. Naar aanleiding van het verder invoeren van het scheiden van wonen en zorg heeft Zorggroep Solis de vastgoedstrategie herbeoordeeld. Deze herbeoordeling vond plaats met een externe organisatie en een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie. Ook zijn opnieuw de bedrijfswaardes van de panden berekend. Uit deze berekening is geen impairment naar voren gekomen. Eind 2012 is de richting goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De volgende stap is het verder uitwerken van de strategie.

5.3 Projecten St Jurriën Een deel van de benedenverdieping is eind 2012 opnieuw opgeknapt en weer opengesteld voor de bewoners van St Jurriën. In 2013 willen we de grote zaal ook beschikbaar stellen voor bewoners uit de wijk. PW Janssen De Brink is in 2012 opgeknapt, waarbij deze gemeenschappelijke ruimte een mooie frisse uitstraling kreeg. In 2012 is een vervolg gegeven aan de midlife-renovatie van het pand. Dit krijgt een gefaseerde start in 2013.

76



77

6. Risicomanagement en fraude 6.1 Risicomanagement Risicomanagement is bij Zorggroep Solis in 2012 verder ontwikkeld. De focus ligt hierbij op de beheersing van de risico’s. Zorggroep Solis besteedt veel aandacht aan risico management. Zo is na de aankondiging van het vervroegd invoeren van het scheiden van wonen en zorg veel aandacht geweest voor de gevolgen hiervan voor het vastgoed. Met een externe partij zijn de gevolgen en de mogelijke scenario’s in beeld gebracht. De zorg kent risico’s die inherent zijn aan het bedrijfsproces, bijvoorbeeld de invoering van de NHC en de verdere invoering van het scheiden van wonen en zorg. Onder risicobeheersing verstaan we het onderkennen en zo mogelijk kwantificeren van risico’s en het vervolgens nemen van maatregelen ter minimalisering daarvan. In het verslagjaar is een inventarisatie van de risico’s gemaakt. De belangrijkste risico’s zijn weergegeven in paragraaf 3.4.4. Deze risico’s zijn als volgt te classificeren. Veiligheid en brandveiligheid zijn apart benoemd. Zorggroep Solis houdt de omgeving, voornamelijk de verwachte veranderingen in regelgeving, actief in de gaten en anticipeert proactief op deze veranderingen. Wat betreft de brandveiligheid is uitgegaan van de nieuwste uitgangspunten. Daar waar nog verbeterpunten gevonden zijn, heeft Zorggroep Solis deze opgepakt. Naast de brandveiligheid in de panden is ook goed gekeken naar de procedures voor bijvoorbeeld ontruimingen. Strategische risico’s Dit betreft het risico dat de organisatie door wijzigende marktomstandigheden een negatief financieel resultaat behaalt. Voor Solis zijn vooral de wijzigingen in weten regelgeving die het grootste risico bepalen. Ook de landelijke en lokale bezuiningen kunnen een risico zijn.

78



79

Financiële risico’s Dit is het risico van overproductie, geen doelmatige inzet van personeel en inadequaat indicatiemanagement. Door de wijze van het maken van productieafspraken, wordt de geleverde overproductie niet vergoed. Operationele risico’s Hierbij gaat het om de kans dat personen, processen of systemen ergens in tekortschieten. Het zijn risico’s als gevolg van leemten in de interne organisatie. Hierbij kan ook gedacht worden aan ICT-systemen die niet geheel correct functioneren. Zorggroep Solis heeft besloten om voor nieuwe medewerkers voor indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te willen hebben. We vinden dat de kwaliteit van dienstverlening hiermee verbeterd kan worden. Veiligheidsrisico’s De veiligheid van onze cliënten is erg belangrijk. De laatste tijd is voor de risico’s aandacht geweest en is een aantal verbeteringen doorgevoerd. De risico’s liggen voor een belangrijk deel op de technische staat van machines en installaties. Risico

Preventiemaatregel

Repressieve maatregel

Strategische risico’s - Productieafspraken

- Relatiemanagement

- Strakkere sturing

- Ontwikkeling zorgvraag

- Leadmanagement

- Interne audits

- Indicatiemanagement - Begrotingsuitgangspunten herijken Financiële risico’s - Productieafspraak overschrijding

- Relatiemanagement

- Strakkere sturing

- Interne procedures voor

- Toezicht door Financiële audit commissie

vroegtijdige interactie - Personele inzet in relatie tot zorgvraag

van de RvT

- Instrumentarium om te sturen

- Interne audits

- Normen

- Analyse maandresultaten

- In procesbeschrijvingen risicoanalyse

- Interne kwaliteitsaudits

Operationele risico’s - Kwaliteit geleverde zorg

e.a. en risicomonitoring een dominante plek geven.

- Analyses management- en sturingsinformatie

- Veiligheidsrisico’s - Patiëntveiligheid

Richtlijnen, procedures

- Interne audits - Analyse interne rapportages

- Brandveiligheid

80


Richtlijnen, procedures

- In- en externe audits

Monitoring Monitoring vindt op drie niveaus plaats: Raad van Toezicht:

kwartaalrapportages opgesteld door de bestuurder

Bestuurder:

intern auditplan en auditrapportages

Leidinggevenden:

zelf audits en beoordeling rapportages

Naast de formele rapportages wordt intern bij elk voorstel gekeken wat de risico’s zijn bij het desbetreffende onderwerp.

6.2 Fraude In het verslagjaar is geen fraude gebleken.


81

7. Jaarrekening 2012 7.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 7.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) (in euro’s) ACTIVA

Ref.

31-12-2012

31-12-2011

Immateriële vaste activa

1

0

0

Materiële vaste activa

2

32.069.478

32.636.817

Financiële vaste activa

3

0

764.621

32.069.478

33.401.438

Vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa Voorraden

4

2.600

30.254

Vorderingen en overlopende activa

5

1.689.288

2.142.128

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

6

6.846.461

645.984

Effecten

7

0

0

Liquide middelen

8

3.017.984

2.928.867

Totaal vlottende activa

11.556.333

5.747.233

Totaal activa

43.625.811

39.148.671

31-12-2012

31-12-2011

233.233

233.233

Collectief gefinancierd vermogen

9.796.180

8.307.980

Niet collectief gefinancierd vermogen

2.164.206

2.847.779

12.193.619

11.388.992

PASSIVA

Ref.

Eigen vermogen

9

Kapitaal

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

10

2.116.461

1.947.697

Langlopende schulden

11

15.981.780

16.902.631

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

6

0

0

Kortlopende schulden en overlopende passiva

12

13.333.951

8.909.351

43.625.811

39.148.671

Kortlopende schulden

Totaal passiva

82


7.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 (in euro’s) BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Ref.

2012

2011

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/ZVW-zorg, exclusief subsidies)

15

48.380.816

42.510.759

Niet gebudgetterde zorgprestaties (inclusief WMO-huishoudelijke hulp)

16

3.640.656

3.686.433

Subsidies (exclusief WMO-huishoudelijke hulp; inclusief overige WMO-prestaties)

17

417.692

335.423

Overige bedrijfsopbrengsten

18

3.958.368

4.451.091

56.397.532

50.983.706

Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten

19

35.295.680

34.514.064

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

2.939.424

2.978.801

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21

764.621

0

Overige bedrijfskosten

22

15.548.820

12.946.275

Som der bedrijfslasten

54.548.545

50.439.140

BEDRIJFSRESULTAAT

1.848.987

544.566

-992.235

-995.665

856.752

-451.099

-11.454

-11.767

845.298

-462.866

2012

2011

Algemene reserve

525.336

-403.245

Bestemmingsreserve Dementie

200.000

0

Bestemmingsreserve 24-uurs zorg

200.000

0

-24

-1.292

-99.990

-58.302

-24

-27

20.000

0

845.298

-462.866

Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Vennootschapsbelasting RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

24

Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking):

Stichting Solis Innovatieprijs Stichting Academisering Geriatrische Revalidatie Stichting Hospice Foundation De Winde Bestemmingsreserve Solisfeest


83

7.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (in euro’s) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

2012

2011

1.848.987

544.566

Aanpassingen voor: - mutatie vermogen - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

0

0

2.942.370

2.963.150

168.764

-651.197 3.111.134

2.311.953

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

27.654

0

452.840

-807.595

-6.200.477

-2.831.958

837.784

440.488

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

-4.882.199

-3.199.065

77.923

-342.546

18.990

11.307

-1.011.225

-1.006.972

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-992.235

-995.665

-914.313

-1.338.211

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-3.007.688

-1.841.675

632.657

14.675

0

35.381

Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Nieuw opgenomen leningen Overige investeringen in financiële vaste activa

764.621

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.610.410

-1.791.619

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

84


-929.137

-1.095.594 -929.137

-1.095.594

-3.453.860

-4.225.424

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 7.1.4.1. Algemeen Vestigingsplaats Stichting Zorggroep Solis Postbus 5014 7400 GC Deventer KVK 08093263 Activiteiten Het aanbieden van zorg, diensten en woonfuncties aan met name ouderen in de regio Deventer en omstreken, zodat zij hun leven aangenaam, zinvol en betaalbaar kunnen continueren en hun welbevinden versterkt wordt. Groepsverhoudingen Stichting Zorggroep Solis te Deventer is groepshoofd van Zorggroep Solis. Onder de Stichting Zorggroep Solis vallen: - Zorggroep Solis B.V. - Solis Vastgoed B.V. - Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging - Stichting Academisering Geriatrische Revalidatie Nederland - Stichting Hospice Foundation ‘De Winde’ Onder Zorggroep Solis B.V. vallen: - P.W. Janssen Topzorg voor Ouderen en Revalidatie B.V. - Deventer Zorghuizen B.V. - Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling B.V. - Buro Saartje B.V. - Vte-thuiszorg B.V. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.


85

Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de vennootschappen die tot de groep behoren opgenomen. De volgende vennootschappen behoren tot Stichting Zorggroep Solis: • Zorggroep Solis B.V. te Deventer (100% deelneming) • Solis Vastgoed B.V. te Deventer (100% deelneming) • Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging te Deventer (100% zeggenschap) • Stichting Academisering Geriatrische Revalidatie Nederland te Deventer (100% zeggenschap) • Stichting Hospice Foundation ‘De Winde’ te Deventer (100% zeggenschap) De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Zorggroep Solis. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd Stichting Zorggroep Solis aan te merken als verbonden partij. De transacties met de verbonden partijen bestaan uit doorbelastingen van overheadkosten en personeelskosten vanuit de Stichting Zorggroep Solis. Deze kosten zijn doorberekend naar rato van de daadwerkelijke inzet van personeel enfacilitaire middelen. 7.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van

86


het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de instelling. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van cumulatieve jaarlijkse afschrijvingen. Met ingang van boekjaar 2011 is het huurpand Spikvoorde opgenomen als financial lease. Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waarde verminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijk met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto- kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.


87

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Met ingang van 2012 is de bekostiging van de kapitaallasten van zorgvastgoed ingrijpend gewijzigd. De integrale vergoeding van kapitaallasten vervalt en wordt vervangen door een normatieve vergoeding die afhankelijk is van het ZorgZwaartepakket. Er geldt een overgangsperiode van 6 jaar. In 2012 wordt afgeschreven conform WTZi-systematiek en niet op basis BW2 titel 9. Het verschil bedraagt plm. € 250.000,-. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen: 2-5 %. • Machines en installaties: 5 %. • Inventaris: 20 %. • ICT: 33,33 %. • Vervoermiddelen: 20 % Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Financiële instrumenten In de jaarrekening van Stichting Zorggroep Solis zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: Financiële vaste activa, Vorderingen en over lopende activa, Liquide middelen, Langlopende schulden, Kortlopende schulden en overlopende passiva. Initiële waardering Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de stichting gehanteerd.

88


Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten. Vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waarde verminderingsverliezen. Liquide middelen en effecten Liquide middelen worden gewaard tegen de nominale waarde. Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. Bijzondere waardeverminderingen financiële activa Een financieel actief dat niet tegen reële waarde wordt verantwoord met waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Deze objectieve aanwijzingen bestaan als zich, na de eerste opname van het actief, een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, of aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. Van alle individueel significante vorderingen wordt beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief.


89

Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Reële waarde De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van een lening is gelijk aan de contante waarde van toekomstige kasstromen gebaseerd op een rente die per balansdatum zou gelden voor gelijksoortige leningen vermeerderd met een risicopremie voor iedere individuele lening. Afgeleide financiële instrumenten Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten. Toelichting van risico’s van financiële instrumenten Algemeen De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan marktrisico inclusief kredietrisico, rente en kasstroomrisico, valutarisico, liquiditeitsrisico en reële waarde risico. Om deze risico’s te beheersen heeft de onderneming een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken. Valutarisico Stichting Zorggroep Solis is alleen werkzaam in Nederland, daardoor is er geen valutarisico. Rente en kasstroomrisico Stichting Zorggroep Solis loopt renterisico over een aantal rentedragende vorderingen, met name liquide middelen, en rentedragende kortlopende schulden, die met name schulden aan kredietinstellingen betreffen. Met betrekking tot de vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Kredietrisico Stichting Zorggroep Solis loopt risico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa en overige vorderingen en liquide middelen. Solis heeft geen signi ficante concentraties van kredietrisico. Levering van diensten vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van Solis Levering van diensten vindt plaats

90


op basis van krediettermijnen tussen de 14 en 30 dagen. Liquiditeitsrisico Stichting Zorggroep Solis bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens financieel ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningconvenanten te blijven. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten Reële waarde De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, langlopende vorderingen en schulden en kortlopende vorderingen en schulden en dergelijke benadert de boekwaarde daarvan. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit het gestort aandelenkapitaal en de dotaties van het resultaat aan de algemene reserves. Op de bestemmingsreserves rusten geen verplichtingen jegens derden en zijn dus vrij aanwendbaar. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voor zieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Per indiduele voorziening is een toelichting van de grondslagen voor waardering


91

opgenomen: • Voorziening voor onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. • Voorziening langdurig zieken Voor de voorziening langdurig zieken zijn de kosten tegen nominale waarde opgenomen die verband houden met de salarisdoorbetaling aan langdurig zieke medewerkers. • Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Belastingen (Wet op de omzetbelasting 1968) Stichtig Zorggroep Solis maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de Wet op de omzetbelasting 1968. Door Stichting Zorggroep Solis wordt de Wet op de omzetbelasting uitgevoerd alsof er één belastingplichtige is (fiscale eenheid). Belastingen (Wet op de vennootschapsbelasting 1969) Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de resultatenrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. De stichting vormt samen met de groepsmaatschappijen Zorggroep Solis B.V., Ortis B.V., VTE B.V., Deventer Zorghuizen B.V. en P.W. Janssen Topzorg en Revalidatie B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten. 7.1.4.3. Grondslagen van resultaatbepaling Overheidssubsidies Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de

92


stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de stichting voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Pensioenen Stichting Zorggroep Solis heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Zorggroep Solis. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Zorggroep Solis betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. Stichting Zorggroep Solis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Zorggroep Solis heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 7.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten AWBZ, WMO en Overig. 7.1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de


93

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaats gevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

94


7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA (in euro’s)

1. Immateriële vaste activa

31-12-2012

31-12-2011

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen

0

0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom

0

0

Kosten van goodwill die van derden is verkregen

0

0

Vooruitbetalingen op immateriële activa

0

0

Totaal immateriële vaste activa

0

0

2012

2011

Boekwaarde per 1 januari

0

0

Af: desinvesteringen

0

0

Boekwaarde per 31 december

0

0

31-12-2012

31-12-2011

23.452.694

24.108.834

Machines en installaties

3.921.316

3.693.432

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

3.538.173

3.576.662

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

1.157.295

1.257.889

0

0

32.069.478

32.636.817

2012

2011

32.636.817

28.083.709

0

5.689.258

Bij: investeringen

3.007.688

1.841.675

Af: afschrijvingen

2.942.370

2.963.150

Af: terugname geheel afgeschreven activa

5.169.805

1.932.145

Bij: terugname afschrijvingengeheel afgeschreven activa

5.169.805

1.932.145

632.657

14.675


32.069.478

32.636.817

Aanschafwaarde

48.617.993

51.412.767

Cumulatieve afschrijvingen

15.309.477

17.536.912

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Bedrijfsgebouwen en terreinen

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: opname financial lease



95

3. Financiële vaste activa

31-12-2012

31-12-2011

Overige vorderingen

0

764.621

Totaal financiële vaste activa

0

764.621


Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 1 januari 2012

764.621

Af: waardeverminderingen

764.621

Boekwaarde per 31 december 2012

0

Toelichting: De post financiële vaste activa betreft kosten die gemaakt zijn in de aanloop naar de opening van nieuwe locaties, waaronder hospice De Winde. In 2012 zijn deze kosten ten laste van de exploitatie gebracht.

4. Voorraden

31-12-2012

31-12-2011

Medische middelen

2.600

30.254

Totaal voorraden

2.600

30.254

31-12-2012

31-12-2011

903.514

1.256.125

Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

0

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

0

0

785.774

886.003

1.689.288

2.142.128


5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: Vorderingen op debiteuren

Overige vorderingen Totaal vorderingen en overlopende activa

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 489.000 (2011: € 45.000). In de overige vorderingen zijn geen vorderingen begrepen met een resterende looptijd korter dan 1 jaar.

96


6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden

t/m 2010

2011

2012

totaal

47.352

598.632

0

645.984

0

0

6.846.461

6.846.461

-47.352

0

0

-47.352

0

-598.632

0

-598.632

-47.352

-598.632

6.846.461

6.200.477

0

0

6.846.461

6.846.461

Midden IJssel

c

c

a

Apeldoorn e.o.

c

c

a

uit hoofde van financieringsoverschot Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

7. Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2012

2011

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

48.380.816

43.097.435

Af: ontvangen voorschotten

41.534.355

42.498.803

0

0

6.846.461

598.632

31-12-2012

31-12-2011

3.011.948

2.914.395

6.036

14.472

3.017.984

2.928.867

Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

8. Liquide middelen De specificatie is als volgt: Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar, op de bankgarantie na.


97

PASSIVA (in euro’s)

9. Eigen vermogen

31-12-2012

31-12-2011

233.233

233.233

Collectief gefinancierd eigen vermogen

9.796.181

8.307.980

Niet-collectief gefinancierd vermogen

2.164.207

2.847.779

12.193.620

11.388.992

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Kapitaal


Kapitaal Saldo per

Resultaats-

Overige

Saldo per

1-jan-2012

bestemming

mutaties

31-dec-2012

233.233

0

0

233.233

233.233

0

0

233.233

Saldo per

Resultaats-

Overige

Saldo per

1-jan-2012

bestemming

mutaties

31-dec-2012

Reserve aanvaardbare kosten:

3.768.846

0

0

3.768.846

Algemene reserve

3.611.037

1.208.238

0

4.819.275

Bestemmingsreserve nieuwbouw

275.000

0

0

275.000

Bestemmingsreserve automatisering

200.000

0

0

200.000


0

200.000

0

200.000


0

200.000

0

200.000

Bestemmmingsreserve Solisfeest

40.000

-20.000

0

20.000

Vernieuwingsfonds

90.287

0

0

90.287

122.573

-24

0

122.549

50.588

-99.990

0

-49.402

149.649

-24

0

149.625

8.307.980

1.488.200

0

9.796.181

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd eigen vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Stichting Solis lnnovatieprijs verzorging Stichting Academisering Geriatrische Revalidatie Stichting Hospice Foundation De Winde

98


Niet-collectief gefinancierd vermogen

Saldo per

Resultaats-

Overige

Saldo per

1-jan-2012

bestemming

mutaties

31-dec-2012

2.847.779

-683.572

0

2.164.207

2.847.779

-683.572

0

2.164.207

Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserve

Toelichting: De bestemmingsreserve nieuwbouw is bedoeld om als buffer te dienen bij een nieuwbouwproject. De bestemmingsreserve automatise ring heeft als doel om grote automatiseringsprojecten te financieren. De bestemmingsreserve Solisfeest is een reserve om het vijfjaarlijkse Solisfeest van te bekostigen. Het verschil tussen het geconsolideerde en enkelvoudige Eigen vermogen bestaat uit bovenstaande 3 stichtingen.

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-12-2012

31-12-2011

804.628

-462.866

Herwaardering materiële vaste activa

0

0

Cumulatief effect van stelselwijzigingen

0

0

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen

0

0

0

0

804.628

-462.866

Onttrekking

Saldo per

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als onderdeel van het groepsvermogen Totaalresultaat van de instelling

10. Voorzieningen

Saldo per

Dotatie

1-jan-2012

31-dec-2012

Het verloop is als volgt weer te geven: Voorziening onderhoud

352.826

864.097

120.556

1.096.367

Voorziening jubileumverplichtingen

390.998

70.216

163

461.051

Voorziening langdurig zieken

395.168

163.875

0

559.043

Voorziening reorganisatie

310.244

0

310.244

0

Voorziening PLB

498.461

0

498.461

0

1.947.697

1.098.188

929.424

2.116.461

Totaal voorzieningen


99

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-12-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

825.000 1.291.461 310.000

Toelichting per categorie voorziening: De voorzieningen betreffen voorziening ten behoeve van uitgestelde beloningen en langdurig zieken. De voorzieningen Langdurig zieken wordt gewaardeerd op nominale waarde, de voorziening uitgestelde beloningen wordt tegen contante waarde gewaardeerd. Een uiteenzetting per voorziening is opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

11. Langlopende schulden

31-12-2012

31-12-2011

Schulden aan kredietinstellingen

6.944.384

7.517.038

Overige langlopende schulden

9.037.397

9.385.593

15.981.781

16.902.631

2012

2011

17.998.233

13.402.321

Bij: nieuwe leningen

0

0

Bij: opname financial lease

0

5.689.258

1.087.309

1.093.346

16.910.924

17.998.233

929.137

1.095.594

15.981.787

16.902.639

929.137

1.095.594

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)

15.981.787

16.902.639

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

13.964.854

13.964.854


Totaal langlopende schulden

Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari

Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverpl.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsver plichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

100


12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2012

31-12-2011

5.677.478

2.090.662

0

93.793

1.650.984

1.235.270

929.137

1.095.594

1.337.431

1.189.372

Schulden terzake pensioenen

824.823

826.905

Nog te betalen salarissen

181.393

178.337

Vakantiegeld

1.045.154

1.006.678

Vakantiedagen

1.287.910

667.934

84.554

83.197

270.662

430.000

0

0

44.426

11.610

13.333.952

8.909.352

De specificatie is als volgt: Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan groepsmaatschappijen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies

Overige schulden Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten Overige passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting: De overeengekomen kredietlimiet met de Rabobank bedraagt € 4.340.956.

13. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Vanwege de invoering van de Normatieve Huisvestingscompenent en de afschaffing van het bouwregime, is er sinds 2009 voor gekozen om dit overzicht niet op te nemen. 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huurcontracten De Stichting is jegens Woonzorg Nederland verbonden tot het beheer van de exploitatie van het bejaardencomplex De Bloemendal te Deventer. Uit deze overeenkomst vloeit een jaarlijkse verplichting tot huurbetaling voort die per 31 december 2012 € 1.624.827 bedraagt. De huur, exclusief de inbegrepen vergoeding voor gebruik van inventaris, liften en aanvullende isolatievoorzieningen, wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke huurverhoging. Uit het contract met Woonzorg Nederland blijkt dat mogelijk sprake zou kunnen zijn van economisch eigendom. Omdat de afspraken in het contract zeer onduidelijk zijn op dit punt en de looptijd van het contract afhankelijk is gesteld van de aflossing van de leningen die de verhuurder heeft afgesloten en de verhuurder daar (nog) geen informatie over heeft verstrekt is vooralsnog besloten het pand niet als economisch eigendom te verwerken. De Stichting Huize Corel heeft zich in 1975 middels het tekenen van de ‘overeenkomst van beheer en exploitatie’ jegens Vestia NoordNederland verbonden tot het beheer van de exploitatie van het bejaardencomplex aan. Uit deze overeenkomst vloeit een jaarlijkse verplichting tot huurbetaling voort die per 31 december 2012 € 963.259, bedraagt. De huur wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke


101

huurverhoging. Op dit moment zijn onderhandelingen gaande om de overeenkomst met 3 tot 5 jaren te verlengen. Uit het contract met Vestia blijkt niet duidelijk of dit leidt tot een situatie van economisch eigendom. Derhalve is er voor gekozen om Corel niet als economisch eigendom te verwerken. Ten behoeve van het verzorgingshuis Groote & Voorster is sprake van een financial leasecontract met een looptijd van 30 jaar vanaf 1 mei 1997. De jaarlijkse annuïteit loopt gelijk met de financiering van de verschillende componenten en bedraagt € 559.522 per jaar. Met ingang van januari 2008 huurt Zorggroep Solis een kantoorpand aan de Diepenveenseweg. Voor dit pand is een huurovereenkomst afgesloten met Fortress Vastgoed XXII BV, waaruit een jaarlijkse huurverplichting voortvloeide van € 190.872, exclusief de verplichte servicekostenvergoeding. Voor deze huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven van € 41.507. De Rabobank heeft een bankgarantie verstrekt ten behoeve van de huur Spikvoorde ad € 117.504. Met ingang van 2009 huurt Zorggroep Solis het verzorgingshuis Spikvoorde. De looptijd van contract is 20 jaar en de jaarlijkse huur bedraagt € 502.892. Dit huurcontract is met ingang van boekjaar 2011 verantwoord als financial leasecontract. Zekerheden Voor de bankrekeningen zijn de volgende zekerheden afgegeven: • Verklaring solvabiliteitsratio • Verklaring pari-passu • Verklaring cross default • Verklaring negative pledge

102



103

764.621 -764.621

• per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

Boekwaarde per 31-12-2012 2,5%

0

- cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentage

0

- aanschafwaarde

Stand per 31-12-2012

650.614

0

• cumulatieve afschrijvingen

• cumulatieve herwaarderingen

• aanschafwaarde

- desinvesteringen



• aanschafwaarde

- terugname geheel afgeschreven activa

0,0%

4.262.746

77.062

4.339.808

0

5,0%

216.169

480.362

696.531

-34.827

0

3,8%

17.471.685

8.669.821

26.141.506

-879.145

0

918.828

918.828

1.015.130

18.350.830

8.573.519

0

26.924.349

Gebouwen

- afschrijvingen

34.827

250.996

445.535

0

696.531

voorzieningen

Terrein-

135.985

0

4.262.746

77.062

0

4.339.808

Grond

- investeringen

1.415.235

764.621

Boekwaarde per 1-1-2012

Mutaties in het boekjaar

650.614

0

1.415.235


- cumulatieve herwaarderingen

- aanschafwaarde

Stand per 1-1-2012

le vaste activa

WTZi-financië-

7.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa (in euro’s)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

gebouwen

Semi perm.

2,5%

379.525

28.569

408.094

341.557

0

19.700

361.257

37.968

8.869

0

46.837

Verbouwingen

5,0%

2.365.576

1.033.292

3.398.868

-172.344

0

3.824.418

3.824.418

243.063

70.719

2.537.920

4.614.647

0

7.152.567

Installaties

0

0

0

-100.833

600.740

600.740

499.907

100.833

0

0

100.833

Projecten

Onderhanden

24.695.701

10.289.106

34.984.807

-1.610.213

1.365.361

650.614

0

2.015.975

4.743.246

0

4.743.246

1.312.720

1.067.868

26.305.914

14.370.246

0

40.676.160

vergunningen

Subtotaal

7.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

32.069.478

16.763.836

48.833.314

-1.334.972

1.397.278

679.041

0

2.076.319

5.169.805

0

5.169.805

2.942.370

3.004.676

33.404.450

19.670.312

0

53.074.762

Totaal

104

Zorggroep Solis // Jaarverslag 2012 0

- afschrijvingen

0

0

- herwaarderingen

0 0



0

0 0

• per saldo


0 0




0

- aanschafwaarde


0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

• aanschafwaarde

- desinvesteringen

0

• aanschafwaarde


0

- investeringen


0


0

0


Subtotaal

0

0

Projecten

Onderhanden

- aanschafwaarde

Stand per 1-1-2012

rechten

Trekkings

7.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa (in euro’s)

10,0%

1.495.984

1.524.419

3.020.403

417.686

0

298.105

715.791

1.078.298

1.226.314

2.304.612

houding

Instand-

1.157.290

2

1.157.292

-32.327

0

-32.327

1.189.617

2

1.189.619

Projecten

Onderhanden

Subtotaal

2.653.275

1.524.421

4.177.695

385.359

0

0

0

0

0

0

0

298.105

0

683.464

2.267.916

1.226.316

3.494.231

2.653.275

1.524.421

4.177.695

385.359

0

0

0

0

0

0

0

298.105

0

683.464

2.267.916

1.226.316

3.494.231

activa

vergunningen meldingsplichtige

Subtotaal


105

0


61.992


15.496



77.489

- aanschafwaarde


0

• per saldo

12,5%

2.524.355

2.758.015

5.282.371

-161.513

20,0%

185.892

178.699

364.590

128.532

33,3%

646.769

550.704

1.197.473

-30.734

0

22.589

296.784

296.784

483.254

452.520

677.503

• cumulatieve afschrijvingen 0

72.918

201.450

57.360

22.589

0

129.775

129.775

658.272

496.759

2.685.868

386.823

1.064.326

sering

Automati-

• aanschafwaarde

- desinvesteringen



• aanschafwaarde


- afschrijvingen

- herwaarderingen

- investeringen


61.992


105.781

15.496


2.229.518

163.140

4.915.387

77.489

- aanschafwaarde

Vervoermiddelen

Inventaris

Stand per 1-1-2012

Installaties

7.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa (in euro’s)

3.419.008

3.502.915

6.921.923

-63.715

0

22.589

22.589

426.559

0

426.559

1.214.444

0

1.150.729

3.482.723

2.737.619

6.220.342

WMG

Subtotaal

106

Zorggroep Solis // Jaarverslag 2012 46.314


117.101

0

102.615

1.347.897

1.336.131

2.684.029

activa

gefinanceerde

niet-WTG-

Subtotaal




- aanschafwaarde

0,0%

46.314

0

46.314

0



0

• per saldo


• aanschafwaarde

- desinvesteringen

2,5%

655.478

912.249

1.567.727

-38.944

5,0%

2.125

236

2.361

-118

12,5%

151.034

111.648

262.683

24.491

2,5%

420.343

410.624

830.967

-58.032

31.917

5.838

26.200

12.637

38.837

26.200

1.301.494

1.447.394

2.748.889

-46.403

31.917

5.838

37.755

0

0

12.637

38.837

0

0

0

sering

Automati-


37.755

34.742

8.627

478.375

381.720

860.095

WMG

Subtotaal

0

0

30.660

55.151

126.543

80.988

207.532

Inventaris


0

118

2.243

118

2.361

Installaties

0

0

38.944

694.422

873.305

1.567.727

Gebouwen

• aanschafwaarde


- afschrijvingen

- herwaarderingen

- investeringen


0

46.314

Grond


- aanschafwaarde

Stand per 1-1-2012

7.1.6.4 Niet WTG/WZV gefinancierde vaste activa (in euro’s)


107

Ortis Laren St. Jurriën

5

6

WTG gefinancierd

Vergunningplichtig

WTZi-type

1.296.272

0

37.563

19.872

36.226

1.157.876

44.735

t/m 2011

Investeringen

46.190 145.731

Diepenveenseweg

Ortis Laren St. Jurriën

4

37.009

189.172

3

418.437

Activapost

PW Janssen

Vergunningplichtig

WTZi-type

2

Project

Omschrijving

Corel

nummer

mer

Datum

1

Brief-

Num-

Projectgegevens

2012

698.143

145.731

8.627

17.137

152.946

373.702

0

WTZi

Investeringen

7.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Totaal

Diepenveenseweg

4

Corel

PW Janssen

27-02-2008

3

B74584

1

Project

Omschrijving

Pghuis

nummer

mer

Datum

2

Brief-

Num-

Projectgegevens

0

WMG

0

gereed

836.539

145.731

46.190

37.009

189.172

418.437

Overige

1.994.415

145.731

46.190

37.009

189.172

1.157.876

418.437

onderhanden

Investeringen t/m 2012

7.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) (in euro’s)

836.539

145.731

46.190

37.009

189.172

418.437

Totaal

0

WTZi

bedrag

Nominaal

Goedkeuringen

0

WTZi

Afschrijving

Toekomstige lasten

0

Rentekosten

0

goedkeuring

WTZi

0

Aangepaste

Indexering

ring

opleve-

Jaar van

ring

opleve-

Jaar van

108


1998-2013

1998-2013

1998-2013

2006-2035

2011-2028

BNG

BNG

BNG

RABO

Rentree

Totaal

1998-

Hanze Wonen

5.689.258

8.000.000

1.871.843

2.268.901

2.268.901

5.428.119

2.268.901

1992-2032

BNG

Hoofdsom

Datum

gever

Lening-

18

30

15

15

15

40

tijd

loop-

Totale

annuiteit

lineair

lineair

lineair

lineair

annuiteit

lineair

lening

Soort

Wer-

5,38%

3,96%

5,19%

3,26%

4,83%

5,50%

rente

kelijke

7.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN 2012 (in euro’s)

17.998.233

5.460.073

6.400.000

197.583

239.495

239.495

4.270.414

1.191.173

31-12-2011

Restschuld

215.391

266.667

124.790

151.260

151.260

121.218

0 1.087.309

0

0

0

0

0

0

56.723

in 2012

in 2012

0

sing

Aflos-

leningen

Nieuwe

16.910.924

5.244.682

6.133.333

72.793

88.235

88.235

4.149.196

1.134.450

31-12-2012

Restschuld

13.964.854

4.297.270

5.066.667

0

0

0

3.693.357

907.560

over 5 jaar

Restschuld

23

1

1

1

20

annuiteit

lineair

lineair

lineair

lineair

annuiteit

lineair

929.135

226.979

266.667

72.794

88.235

88.235

129.503

56.723

geen

geen

hypotheek

hypotheek

hypotheek

geen

geen

heden 2013

wijze

eind 2012 (in jaren)

zeker-

Gestelde

sing

Aflos-

sings-

Aflos-

looptijd

Rest.

7.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 7.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 (in euro’s)

SEGMENT AWBZ

2012

2011

48.380.816

42.510.759

2.576.374

2.622.151

417.692

335.423

2.376.336

2.723.601

53.751.218

48.191.934

33.355.719

32.548.944

2.830.233

2.900.529

0

0


15.044.161

12.607.314


51.230.112

48.056.787

BEDRIJFSRESULTAAT

2.521.106

135.147


-992.235

-995.665

1.528.870

-860.518

1.528.870

-860.518

2012

2011

1.628.908

-800.898

-24

-1.292

-99.990

-58.302

-24

-27

1.528.870

-860.519

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Algemene reserve Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging Stichting Academisering Geriatrische Revalidatie Stichting Hospice Foundation De Winde Stichting Hospice Foundation De Winde


109

SEGMENT WMO

2012

2011

Niet gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

1.064.282

1.064.282

Som der bedrijfsopbrengsten

1.064.282

1.064.282

Personeelskosten

863.379

863.379


863.379

863.379

BEDRIJFSRESULTAAT

200.903

200.903

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

200.903

200.903

Vennootschapsbelasting

-11.454

-11767

RESULTAAT BOEKJAAR

189.449

189.136

2012

2011

189.449

189.136

189.449

189.136

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:


RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserve

110


SEGMENT 3 Overig

2012

2011


1.582.032

1.727.489

Som der bedrijfsopbrengsten

1.582.032

1.727.489

1.076.582

1.101.741


109.191

78.272


764.621

0


504.659

338.961


2.455.053

1.518.974

BEDRIJFSRESULTAAT

-873.022

208.515

0

0

-873.021

208.515

0

0

-873.021

208.515

2012

2011

-873.021

208.515

-873.021

208.515

2012

2011

SEGMENT AWBZ

1.528.870

-860.519

SEGMENT WMO

189.449

189.136

-873.021

208.515

845.298

-462.868

845.298

-462.865

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserve

7.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT 3 Overig

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening


111

15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

2012

2011

42.510.759

43.608.363

3.745.265

-601.834

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

782.047

0

Prijsindexatie materiële kosten

285.457

0

58.030

0

Groei normatieve kapitaalslasten

1.125.533

0

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten

0

0

- materiële kosten

0

0

- normatieve kapitaalslasten

0

0 0

0

Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen - intensiveringsmiddelen

0

0

1.290.865

0 1.290.865

0

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

-76.201

152.248

-168.051

-27.124

0

35.897 -244.252

161.021

Overige mutaties: Extra middelen verpleging

0

0

Innovatie experimenten AWBZ

0

-70.115

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

0

-70.115

48.428.170

43.097.435

-47.354

-586.676

48.380.816

42.510.759

Toelichting: Alle mutaties in prijzen en indexatie zijn opgenomen onder de mutatie in de productieafspraken.

112


BATEN (in euro’s)

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief WMO-huishoudelijke hulp)

2012

2011

434.840

1.008.113

Zorgprestaties tussen instellingen

1.366.254

790.299

Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetterde Zvw/AWBZ-zorg (kraamzorg, fysiotherapie)

1.818.600

1.856.317

0

0

16.546

20.007

4.415

11.697

3.640.656

3.686.433

2012

2011

0

0

120.912

120.912

0

0

33.823

33.823

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

262.957

180.688

Totaal

417.692

335.423

2012

2011

85.876

-94.091

Overige opbrengsten

1.403.434

1.895.075

Huuropbrengsten

2.469.058

2.650.107

Totaal

3.958.368

4.451.091

De specificatie is als volgt: Opbrengsten uit WMO-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp

Persoonsgebonden- en volgende budgetten Overige niet-gebudgeetterde zorgprestaties Eigen bijdragen cliënten voor cliënten voor niet verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende verzekeringen Totaal

17. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt: Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening


113

LASTEN (in euro’s)

19. Personeelskosten

2012

2011

27.292.100

26.497.940

Sociale lasten

3.480.948

3.533.378

Pensioenpremies

2.199.850

2.118.282

Andere personeelskosten

1.041.213

1.020.104

34.014.111

33.169.704

1.281.569

1.344.360

35.295.680

34.514.064

749

722

22

22

771

744

2012

2011

0

0

- materiële vaste activa

903.989

903.989

- financiële vaste activa

0

De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen

Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Verpleging en verzorging Overige activiteiten Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

20. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt: Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa

0

0


2.035.435

2.074.812

Totaal afschrijvingen

2.939.424

2.978.801

Toelichting: Het pand Groote & Voorster wordt gehuurd op basis van financial leasing. In de betaalde huur is een bedrag van € 103.195 aan afschrij vingskosten opgenomen. Dit leidt tot een verschil tussen de activastaat en de nacalculeerbare afschrijvingen.

114


Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening

2.939.424

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

903.989

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa

1.312.720

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa

0

- WMG-gefinancierde vaste activa

0

- Kleinschalige Woonvoorzieningen

0

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.312.720

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa

34.984.807

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

10.289.106

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

2012

2011

- immateriële vaste activa

764.621

0

Totaal

764.621

0

De specificatie is als volgt: Bijzondere waardeverminderingen van:

Toelichting: De bijzondere waardevermindering in 2012 betreft de waardevermindering van aanloopkosten, welke gemaakt zijn bij de ingebruikname van panden. Vanuit de AWBZ-financiering is door gewijzigde regelgeving de dekking hiervoor komen te vervallen.

22. Overige bedrijfskosten

2012

2011

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

3.363.093

3.420.797

Algemene kosten

4.437.432

3.189.396

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

1.292.185

1.275.489

Onderhoud en energiekosten

2.272.798

1.752.257

Huur en leasing

3.189.759

3.160.277

993.552

148.059

15.548.820

12.946.275


Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten


115

23. Financiële baten en lasten

2012

2011

Rentebaten

18.990

11.307

Subtotaal financiële baten

18.990

11.307

Rentelasten

-1.011.225

-1.006.972

Subtotaal financiële lasten

-1.011.225

-1.006.972

-992.235

-995.665


Totaal financiële baten en lasten

24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht.

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam: drs. J. Portengen

2012

2011

15-09-03

15-09-03

ja

ja

ja

ja

12

12

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

Huidige NVZD- of

Huidige NVZD- of

VDZ-regeling

VDZ-regeling

100

100

148.407

148.321

a. Waarvan verkoop verlofuren

0

0

b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren

0

0

10. Bruto-onkostenvergoeding

0

0

11. Werkgeversbijdrage sociale lasten

10.886

9.649

12. Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU

16.711

16.367

13. Ontslagvergoeding

0

0

14. Bonussen

0

0

176.004

174.337

16. Cataloguswaarde auto van de zaak

0

0

17. Eigen bijdrage auto van de zaak

0

0

1. Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2. Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3. Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4. Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5. Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6. Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7. Welke salarisregeling is toegepast?

8. Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9. Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-uitkeringsalaris en andere vaste toelagen

15. Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)

116


De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam

2012

2011

12.250

12.250

De heer drs. J.M. Bleichrodt, vice-voorzitter t/m 31-10-2012

5.250

10.500

Mevrouw drs. C.W. Jawad-Smelik, lid, vice-voorzitter per 1-11-2012

9.042

8.750

10.500

8.750

8.750

8.750

0

8.750

8.750

8.750

2012

2011

87.500

55.000

5.000

5.000

0

0

24.000

0

116.500

60.000

De heer ir. H.A.A.M. Webers, voorzitter

De heer mr. drs. M.M.E. Sonneveld, secretaris Mevrouw mr. W.M.L. Lont-Janzing, lid Mevrouw drs. I.M. Gierman-Lubberink, lid De heer drs. M.F. Koeman, lid

25. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) In 2012 zijn geen functionarissen in dienst die in het kader van de Wopt verantwoord worden moeten worden

26. Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1. Controle van de jaarrekening (2012 incl. afrekening 2011) 2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3. Fiscale advisering 4. Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant

27. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24.


117

7.2 Enkelvoudige Jaarrekening 7.2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) (in euro’s) ACTIVA

Ref.

31-12-2012

31-12-2011

Immateriële vaste activa

1

0

0

Materiële vaste activa

2

26.610.895

27.139.778

Financiële vaste activa

3

10.983.271

9.177.971

37.594.166

36.317.749

Vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa Voorraden

4

0

0

Vorderingen en overlopende activa

5

26

26

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

6

6.846.462

645.984

Effecten

7

0

0

Liquide middelen

8

0

1.443.212

6.846.488

2.089.222

44.440.654

38.406.971

31-12-2012

31-12-2011

233.233

233.233

Collectief gefinancierd vermogen

9.298.692

8.393.772

Niet collectief gefinancierd vermogen

2.450.127

2.450.127

11.982.052

11.077.132

Totaal vlottende activa Totaal activa

PASSIVA

Ref.

Eigen vermogen

9

Kapitaal


Voorzieningen

10

1.099.207

671.208

Langlopende schulden

11

15.981.792

16.902.642

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

6

0

0

Kortlopende schulden en overlopende passiva

12

15.377.604

9.734.929

44.440.654

38.385.911

Kortlopende schulden

Totaal passiva

118


7.2.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 (in euro’s) NETTO-OMZET

Ref.

2012

2011

Netto-omzet

15

48.380.816

42.510.759


16

587.044

534.270

48.967.860

43.045.029

Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten

17

387.711

328.968


18

1.702.887

1.818.691


19

764.621

0


20

46.784.088

41.832.099


49.639.307

43.979.759

BEDRIJFSRESULTAAT

-671.447

-934.730

1.576.367

542.533

904.920

-392.196

2012

2011

484.920

-392.196

Bestemmingsreserve Solisfeest

20.000

0


200.000


200.000

Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

21

Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserve

904.920


-392.196

119

7.2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7.2.4.1. Algemeen Verbonden rechtspersonen De transacties met de verbonden rechtspersonen betreffen transacties inzake verplegingsen verzorgingsactiviteiten, vergoeding managementfee, doorbelasting van gerelateerde kosten inzake verpleging en verzorging. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de stichting gehanteerd. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten.

120


7.2.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA (in euro’s)

2. Materiële vaste activa

31-12-2012

31-12-2011

22.614.994

23.182.067

3.906.566

3.678.211

89.334

178.667

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

2

100.833

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

0

0

Totaal materiële vaste activa

26.610.895

27.139.778

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

31-12-2012

31-12-2011

Boekwaarde per 1 januari

27.139.777

22.430.823

1.766.672

807.238

0

5.689.258

1.702.887

1.787.542

0

0

Af: terugname geheel afgeschreven activa

4.786.294

511.513

Af: terugname afschrijvingen geheel afgeschreven vaste activa

4.786.294

511.513

600.740

0


26.602.822

27.139.777

Aanschafwaarde

34.920.179

38.540.541

Cumulatieve afschrijvingen

12.006.611

15.090.018

De specificatie is als volgt: Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

Bij: investeringen Bij: opname financial lease Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen



121

3. Financiële vaste activa

31-12-2012

31-12-2011

10.983.271

8.413.350

Vorderingen op deelnemingen

0

0

Overige effecten

0

0

Overige vorderingen

0

764.621

10.983.271

9.177.971

De specificatie is als volgt: Deelnemingen

Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 1 januari 2012

9.177.971

Af: waardeverminderingen

764.621

Bij: resultaat deelnemingen

2.569.921

Boekwaarde per 31 december 2012

10.983.271

Toelichting: De post financiële vaste activa, overige vorderingen, betreft kosten die gemaakt zijn in de aanloop naar de opening van nieuwe locaties, waaronder hospice De Winde. In 2012 zijn deze kosten ten laste van de exploitatie gebracht.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Verschaft

Kapitaalbe-

Eigen

Resultaat

kapitaal

lang (in %)

vermogen

1) Zorggroep Solis B.V. te Deventer

250.000

100%

8.546.884

3.233.452

2) Solis Vastgoed B.V. te Deventer

100.000

100%

2.425.330

-663.531

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

10.972.214

5. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2012

21-12-2011

Nog te ontvangen bedragen

26

26

Totaal vorderingen en overlopende activa

26

26


Toelichting: In de overige vorderingen zijn geen vorderingen begrepen met een resterende looptijd korter dan 1 jaar.

122


6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden

t/m 2010

2011

2012

totaal

47.352

598.632

0

645.984

0

0

6.846.461

6.846.461

-47.352

0

0

-47.352

0

-598.632

0

-598.632

-47.352

-598.632

6.846.461

6.200.477

0

0

6.846.461

6.846.461

Midden IJssel

c

c

a

Apeldoorn e.o.

c

c

a

uit hoofde van financieringsoverschot Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2012

2011

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

48.380.816

43.097.435

Af: ontvangen voorschotten

41.534.355

42.498.803

Totaal financieringsverschil

6.846.461

598.632

31-12-2012

31-12-2011

Bankrekeningen

0

1.443.212

Kassen

0

0

Totaal liquide middelen

0

1.443.212

8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar, op de bankgarantie na.


123

PASSIVA (in euro’s)

9. Eigen vermogen

31-12-2012

31-12-2011

233.233

233.233

Collectief gefinancieerd gebonden vermogen

9.298.692

8.393.772

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

2.450.127

2.450.127

11.982.052

11.077.132

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Kapitaal


Kapitaal Saldo per

Resultaats-

Overige

Saldo per

1-jan-2012

bestem ming

mutaties

31-dec-2012

233.233

0

0

233.233

233.233

0

0

233.233

Saldo per

Resultaats-

Overige

Saldo per

1-jan-2012

bestem ming

mutaties

31-dec-2012

Reserve aanvaardbare kosten:

3.342.847

0

0

3.342.847

Algemene reserve

4.940.638

504.920

0

5.445.558

Bestemmingsreserve Solisfeest

20.000

0

0

20.000


0

200.000

0

200.000

Bestemmingsreserve 24-h zorg

0

200.000

0

200.000

90.287

0

0

90.287

8.393.772

904.920

0

9.298.692

Saldo per

Resultaats-

Overige

Saldo per

1-jan-2012

bestem ming

mutaties

31-dec-2012

2.450.127

0

0

2.450.127

2.450.127

0

0

2.450.127

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Vernieuwingsfonds

Niet-collectief gefinancierd vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserve

Toelichting: De bestemmingsreserve Solisfeest is een reserve om het vijfjaarlijkse Solisfeest van te bekostigen.

124


10. Voorzieningen

Saldo per

Dotatie

Onttrekking

1-jan-2012

Saldo per 31-dec-2012

Het verloop is als volgt weer te geven: Voorziening onderhoud Voorziening jubileumverplichtingen Voorziening reorganisatie Voorziening PLB Totaal voorzieningen

352.826

864.097

120.556

1.096.367

3.003

0

163

2.840

310.244

0

310.244

0

5.135

0

5.135

0

671.208

864.097

436.098

1.099.207

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-12-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)

271.967

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

678.240


149.000

Toelichting per categorie voorziening: De voorzieningen betreffen voorziening ten behoeve van uitgestelde beloningen en langdurig zieken. De voorziening Langdurig zieken wordt gewaar deerd op nominale waarde, de voorziening uitgestelde beloningen wordt tegen contante waarde gewaardeerd. Een uiteenzetting per voorziening is opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.


125

11. Langlopende schulden

31-12-2012

31-12-2011


6.944.384

7.517.038

Overige langlopende schulden

9.037.408

9.385.604

15.981.792

16.902.642

2012

2011

17.998.236

13.402.321

Bij: nieuwe leningen

0

0

Bij: opname financial lease

0

5.689.258

1.087.309

1.093.343

16.910.927

17.998.236

929.137

1.095.594

15.981.790

16.902.642

929.137

1.095.594

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)

15.981.790

16.902.642


13.964.854

9.707.753


Totaal langlopende schulden

Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari

Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverpl.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtin gen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

126


12. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2012

31-12-2011


5.677.479

2.090.662

Schulden aan groepsmaatschappijen

8.677.437

6.371.975

0

0

929.137

1.095.594

16.625

5.690

9.898

10.715

18.150

11.414

0

0

48.878

148.878

Vooruitontvangen opbrengsten

0

0

Overige passiva

0

0

15.377.604

9.734.929


Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden Nog te betalen kosten

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting: De schuld aan groepsmaatschappijen betreft de rekening-courantverhoudingen met andere werkmaatschappijen van de Stichting Zorg groep Solis. Er zijn geen condities inzake rente en/of aflossing alsmede zekerheden overeengekomen. De overeengekomen kredietlimiet met de Rabobank bedraagt € 4.340.956.

13. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Vanwege de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent en de afschaffing van het bouwregime, is er sinds 2009 voor gekozen om dit overzicht niet op te nemen. 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huurcontracten De Stichting is jegens Woonzorg Nederland verbonden tot het beheer van de exploitatie van het bejaardencomplex De Bloemendal te Deventer. Uit deze overeenkomst vloeit een jaarlijkse verplichting tot huurbetaling voort die per 31 december 2012 € 1.624.827 bedraagt. De huur, exclusief de inbegrepen vergoeding voor gebruik van inventaris, liften en aanvullende isolatievoorzieningen, wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke huurverhoging. Uit het contract met Woonzorg Nederland blijkt dat mogelijk sprake zou kunnen zijn van economisch eigendom. Omdat de afspraken in het contract zeer onduidelijk zijn op dit punt en de looptijd van het contract afhankelijk is gesteld van de aflossing van de leningen die de verhuurder heeft afgesloten en de verhuurder daar (nog) geen informatie over heeft verstrekt is vooralsnog besloten het pand niet als economisch eigendom te verwerken. De Stichting Huize Corel heeft zich in 1975 middels het tekenen van de ‘overeenkomst van beheer en exploitatie’ jegens Vestia Noord-Nederland verbonden tot het beheer van


127

de exploitatie van het bejaardencomplex aan Uit deze overeenkomst vloeit een jaarlijkse verplichting tot huurbetaling voort die per 31 december 2012 € 963.259, bedraagt. De huur wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke huurverhoging. Op dit moment zijn onderhandelingen gaande om de overeenkomst met 3 tot 5 jaren te verlengen. Uit het contract met Vestia blijkt niet duidelijk of dit leidt tot een situatie van economisch eigendom. Derhalve is er voor gekozen om Corel niet als economisch eigendom te verwerken. Ten behoeve van het verzorgingshuis Groote & Voorster is sprake van een financial leasecontract met een looptijd van 30 jaar vanaf 1 mei 1997. De jaarlijkse annuïteit loopt gelijk met de financiering van de verschillende componenten en bedraagt € 559.522 per jaar. Met ingang van januari 2008 huurt Zorggroep Solis een kantoorpand aan de Diepen veenseweg. Voor dit pand is een huurovereenkomst afgesloten met Fortress Vastgoed XXII BV, waaruit een jaarlijkse huurverplichting voortvloeide van € 190.872, exclusief de verplichte servicekostenvergoeding. Voor deze huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven van € 41.507. De Rabobank heeft een bankgarantie verstrekt ten behoeve van de huur Spikvoorde ad € 117.504. Met ingang van 2009 huurt Zorggroep Solis het verzorgingshuis Spikvoorde. De looptijd van contract is 20 jaar en de jaarlijkse huur bedraagt € 509.101. Dit huurcontract is met ingang van boekjaar 2011 verantwoord als financial leasecontract. Zekerheden Voor de bankrekeningen zijn de volgende zekerheden afgegeven: • Verklaring solvabiliteitsratio • Verklaring pari-passu • Verklaring cross default • Verklaring negative pledge

128



129

764.621


0

- afschrijvingen

per saldo



0


0



0

- aanschafwaarde


-764.621

764.621

cumulatieve afschrijvingen




650.614

aanschafwaarde



1.415.235

0




- desinvesteringen

0

aanschafwaarde




0

- investeringen


Financial lease

650.614

1.415.235

le vaste activa


- aanschafwaarde

Stand per 1-1-2012

WTZi-financië-

7.2.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa (in euro’s)

0,0%

4.262.746

77.062

4.339.808

0

0

0

0

0

0

0

0

4.262.746

77.062

4.339.808

Grond

5,0%

216.169

480.362

696.531

-34.827

0

0

0

0

0

34.827

0

250.996

445.535

696.531

voorzieningen

Terrein-

3,7%

17.485.100

8.656.406

26.141.506

-865.730

0

0

0

918.828

918.828

1.001.715

135.985

18.350.830

8.573.519

26.924.349

Gebouwen

2,5%

366.548

27.453

394.001

341.557

0

0

0

0

0

19.700

361.257

24.991

7.753

32.744

Verbouwingen

5,0%

2.365.576

779.666

3.145.242

-172.344

0

0

0

3.824.418

3.824.418

243.063

70.719

2.537.920

4.361.021

6.898.941

Installaties

0

0

0

-100.833

600.740

0

600.740

0

0

0

499.907

100.833

0

100.833

Projecten

Onderhanden

24.696.139

10.020.948

34.717.088

-1.596.798

1.365.361

650.614

2.015.975

4.743.246

4.743.246

1.299.305

1.067.868

0

26.292.937

14.115.503

40.408.441

vergunningen

Subtotaal

7.2.6 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

130

Zorggroep Solis // Jaarverslag 2012 0 0




•


per saldo

•

•

0 0




0

0

0

0

0

0

- aanschafwaarde



cumulatieve herwaarderingen

•

- desinvesteringen

aanschafwaarde

•

0

0

- afschrijvingen


0

- investeringen


0

- aanschafwaarde

Stand per 1-1-2012

rechten

Trekkings

7.2.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa (in euro’s)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projecten

Onderhanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

10,0%

1.478.998

1.481.371

2.960.368

400.699

0

0

0

43.048

43.048

298.105

698.804

1.078.299

1.226.314

2.304.612

houding

Instand-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projecten

Onderhanden

1.478.998

1.481.371

2.960.368

400.699

0

0

0

43.048

43.048

298.105

698.804

955.449

1.456.901

2.412.350

Subtotaal

1.478.998

1.481.371

2.960.368

400.699

0

0

0

43.048

43.048

298.105

698.804

955.449

1.456.901

2.412.350

activa

meldingsplichtige

Subtotaal


131

15.496 61.993



0

- afschrijvingen

5,0%

61.993



15.496

0

77.489



- aanschafwaarde


33%

89.334

178.666

0

268.000

-89.333

151.327

194.162

0

345.489

-89.333

0

per saldo

 0

0





0

0

0

89.333

0

240.660

104.829

aanschafwaarde

0

89.333

0

178.667

89.333

345.489

WMG

matisering

268.000

Subtotaal

Auto-



0

0




- desinvesteringen

0

aanschafwaarde




0

- investeringen


77.489

- aanschafwaarde

Stand per 1-1-2012

Installaties

7.2.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

10,0%

26.610.899

11.744.912

0

38.355.811

-1.293.504

1.365.361

650.614

2.015.975

4.786.294

4.786.294

1.694.815

1.766.672

27.781.553

15.717.593

43.499.146

generaal

Totaal

132

Zorggroep Solis // Jaarverslag 2012 2,5%

284.435



48.431

332.866



- aanschafwaarde


284.435

48.431

0

332.866

-8.072

0

per saldo

 -8.072

0





0

cumulatieve herwaarderingen



0

0

aanschafwaarde



- desinvesteringen

8.072

0

- herwaarderingen

- afschrijvingen

0

292.507

40.359

0

332.866

activa

gefinancierde

Niet-WTG-

Subtotaal

- investeringen

8.072

292.507



40.359

332.866



- aanschafwaarde

Stand per 1-1-2012

Gebouwen

7.2.6.4 Niet WMG/WZV-gefinancierde vaste activa


133

1998-2013

1998-2013

1998-2013

2006-2035

2011-2028

BNG

BNG

BNG

RABO

Rentree

Totaal

1998-

Hanze Wonen

5.689.258

8.000.000

1.871.843

2.268.901

2.268.901

5.428.119

2.268.901

1992-2032

BNG

Hoofd-

som

Datum

gever

Lening-

18

30

15

15

15

40

tijd

loop-

Totale

lineair

kelijke

lening

annuiteit

lineair

lineair

lineair

lineair

5,38%

3,96%

5,19%

3,26%

4,83%

5,50%

rente

Wer-

Soort

annuiteit

7.2.8 OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN 2012

17.998.233

5.460.073

6.400.000

197.583

239.495

239.495

4.270.414

1.191.173

215.391

266.667

124.790

151.260

151.260

121.218

0 1.087.309

0

0

0

0

0

0

0

16.910.924

5.244.682

6.133.333

72.793

88.235

88.235

4.149.196

1.134.450

13.964.854

4.297.270

5.066.667

0

0

0

3.693.357

907.560

in 2012

in 2012

56.723

over 5 jaar

31-12-2012

sing

leningen

31-12-2011

Restschuld

Restschuld

Aflos-

Nieuwe

Restschuld

23

1

1

1

20

annuiteit

lineair

lineair

lineair

lineair

annuiteit

929.135

226.979

266.667

72.794

88.235

88.235

129.503

56.723

geen

geen

hypotheek

hypotheek

hypotheek

geen

geen

heden

2013

wijze

eind 2012

lineair

zeker-

sing

sings-

looptijd

(in jaren)

Gestelde

Aflos-

Aflos-

Rest.

7.2.9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING (in euro’s) 15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

2012

2011

42.510.759

43.608.363

3.745.265

-601.834

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

782.047

0

Prijsindexatie materiële kosten

285.457

0

58.030

0

Groei normatieve kapitaalslasten

1.125.533

0

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten

0

0

- materiële kosten

0

0

- normatieve kapitaalslasten

0

0 0

0

Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen - intensiveringsmiddelen

0

0

1.290.865

0 1.290.865

0

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

-76.201

152.248

-168.051

-27.124

0

35.897 -244.252

161.021

Overige mutaties: Extra middelen verpleging

0

0

Innovatie experimenten AWBZ

0

-70.115

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

0

-70.115

48.428.170

43.097.435

-47.354

-586.676

48.380.816

42.510.759

Toelichting: Alle mutaties in prijzen en indexatie zijn opgenomen onder de mutatie in de productieafspraken.

134


BATEN (in euro’s)

16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

2012

2011

587.044

534.270

Overige subsidies

0

0

Overige opbrengsten

0

0

587.044

534.270

3.958.368

4.451.091

De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening

Huuropbrengsten Totaal

Toelichting: Onder overige dienstverlening is verantwoord de doorbelasting van de managementfee ad € 226.000 (2011: € 204.000).


135

LASTEN (in euro’s)

17. Personeelskosten

2012

2011

338.709

283.558

Sociale lasten

22.779

21.202

Pensioenpremies

26.235

24.070

-12

138

387.711

328.968

0

0

387.711

328.968

4

4

2012

2011


903.989

931.113

- financiële vaste activa

0

0

0

0

798.898

887.578

1.702.887

1.818.691

2012

2011

- immateriële vaste activa

764.621

0

Totaal

764.621

0

De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen

Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

18. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt: Nacalculeerbare afschrijvingen:

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

19. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt: Bijzondere waardeverminderingen van:

Toelichting: De bijzondere waardevermindering in 2012 betreft de waardevermindering van aanloopkosten, welke gemaakt zijn bij de ingebruikname van panden. Vanuit de AWBZ-financiering is door gewijzigde regelgeving de dekking hiervoor komen te vervallen.

136


20. Overige bedrijfskosten

2012

2011

0

0

214.954

230.843

42.651.482

37.382.153

0

0

3.060.123

3.042.469

857.529

1.176.635

46.784.088

41.832.099

De specificatie is als volgt: Vergoeding verzorgings- en verplegingsactiviteiten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting: Onder de patiënt- en bewonersgebonden kosten is tot een bedrag aan € 43.000.000 doorbetaald budget opgenomen.

21. Financiële baten en lasten

2012

2011

17.670

0

Resultaat deelnemingen

2.569.921

1.532.975

Subtotaal financiële baten

2.587.591

1.532.975

Rentelasten

-1.011.225

-990.442

Subtotaal financiële lasten

-1.011.225

-990.442

Totaal financiële baten en lasten

1.576.367

542.533

De specificatie is als volgt: Rentebaten

Toelichting: De gebouwen zijn om niet ter beschikking gesteld aan de werkmaatschappijen.

27. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24 van de geconsolideerde jaarrekening.


137

7.3 OVERIGE GEGEVENS 7.3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Zorggroep Solis heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 22 april 2013. De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Solis heeft de jaarrekening 2012 goed gekeurd in de vergadering van 22 april 2013. 7.3.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de stichting. 7.3.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 7.2.2. 7.3.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier gemeld dienen te worden. 7.3.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Stichting Zorggroep Solis Raad van Bestuur De heer drs. J. Portengen, algemeen directeur-bestuurder

WG

Raad van Toezicht De heer ir. H.A.A.M. Webers, voorzitter

WG

Mevrouw drs. C.W. Jawad-Smelik, lid, vice-voorzitter

WG

De heer mr. J.B. de Groot, lid

WG

Mevrouw mr. L.L Vis, lid

WG

De heer A.A.P.A.M. van der Heyden, lid

WG

De heer drs. M.F. Koeman, lid

WG

7.3.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s.

138


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening over 2012 van Stichting Zorggroep Solis te Deventer gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2012 en de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zorggroep Solis per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.


139

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Zwolle, 22 april 2013 KPMG Accountants N.V. M.T. van Opzeeland RA

140

WG


Zorggroep Solis Postbus 5014 7400 GC Deventer T

(0570) 698 298

I

www.zorggroepsolis.nl

Copyright © 2013 Zorggroep Solis. Alle rechten voorbehouden. Eindredactie: afdeling Audit & Compliance, afdeling Bedrijfsadministratie, afdeling Marketing & Communicatie. Opmaak: Reinders grafisch ontwerp

139



Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap

Recommend Documents