Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp
Eenheid/Cluster/Team PC
Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 2- Bestuursorgaan
1- Notagegevens Notanummer
632051
b B&W c d e f g
27-9-2011
Datum
21-9-2011
b Raad c d e f g
12-10-2011
Programma:
g OR c d e f College van B & W - Weth. Ahne - Burgemeester - Weth. De Jager - Weth. Swart - Weth. Pierey
Portefeuillehouder Weth. Ahne
Besluitenlijst b Agenda c d e f g
d.d. 27-9-2011
Routing
d.d.
c Akkoordstukken d e f g
c Vertrouwelijk d e f g
par.
d.d.
Teammanager Clustermanager Directeur Weth, Ahne
b adj.secr. c d e f g b gem.secr. c d e f g
BIS n i openbaar n j k l m j besloten n k l m j Vertrouwelijk k l m (paraaf adjunct-secretaris)
Bijlagen
B & W d.d.: 27-9-2011 Besloten wordt: 1 2
De raad in de gelegenheid te stellen zijn eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen in de pmd van 12 oktober a.s.; dit besluit openbaar te maken.
Financiële aspecten: In te vullen door de initiërende dienst Financiële gevolgen voor de gemeente?
i Ja m j k l m n n Nee j k l Ja j k l m n i Nee j k l m n
Begrotingswijziging Financiële gevolgen opvangen binnen betreffende productbudget eenheid Vermindering regeldruk: In te vullen door de initiërende eenheid Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?
j Ja n k l m n j Nee n k l m i N.v.t. j k l m
Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) b De nota en het besluit openbaar te maken c d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken nadat d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken, behalve… d e f g
c Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: d e f g c De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: d e f g
Kennisgeving (publicatie) conform AWB
Bekendmaking conform AWB
c Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) d e f g
c Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) d e f g
c Staatscourant d e f g
c Staatscourant d e f g
c Website gemeente Deventer d e f g
c Website gemeente Deventer d e f g
c Overig, namelijk d e f g
c Overig, namelijk d e f g
Communicatie over vervolg j Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. k l m n j Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf k l m n i Communicatie is niet van toepassing, omdat j k l m n
ADVIESRADEN: In te vullen door de initiërende dienst Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?
j Ja n k l m n i Nee j k l m
Toelichting en overwegingen Inleiding In de raad van 12 oktober 2011 wordt een besluit genomen over het voorontwerp nieuwbouw stadhuiskwartier. Met deze investering is een bedrag gemoeid van € 67 miljoen. Dit bedrag kunnen we niet uit eigen middelen financieren zodat we hiervoor een geldlening moeten aantrekken. De bevoegdheid om financiering aan te trekken, is volgens het Treasurystatuut belegd bij het college van B & W. Gelet op de hoogte van het bedrag is het wenselijk de raad in staat te stellen zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Beoogd resultaat De raad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Kader - artikel 169, lid 4 gemeentewet - wet Fido - Treasurystatuut Argumenten voor en tegen Treasurybeleid De gemeente Deventer hanteert het beginsel van integrale financiering en werkt doorgaans met een omslagrente: tegenover het totaal van de investeringen wordt het totaal van de leningen gezet. Hierover wordt een gemiddelde rente berekend. De huidige toegerekende rente (= omslagrente) is 5%. Financiering In het raadsvoorstel is aangegeven dat voor dit project een projectfinanciering wordt gehanteerd. Looptijden van de financiering dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de afschrijvingstermijnen van het project om zodoende de rente- en liquiditeitsrisico's te beperken. Bovendien wordt dan voldaan aan een van de randvoorwaarden zoals vermeld in het Treasurystatuut namelijk dat rente- en aflossingsverplichtingen in de tijd dienen te worden gespreid. De afschrijvingstermijnen in het project zijn 10, 20 en 40 jaar, in de vorm van annuïteiten. Een langlopende lening met een looptijd van 40 jaar rentevast wordt slechts door één bank aangeboden. Op grond van het Treasurystatuut moet bij minimaal 2 partijen een offerte worden opgevraagd. Bij een looptijd van 40 jaar is dat dus niet mogelijk terwijl ook de vraag rijst hoe gunstig die ene offerte is. Een looptijd van 30 jaar is bij meerdere partijen mogelijk. 30 Jaar is een langdurige zekerheid waarbij het renterisico gering is. Immers bij oversluiten na deze periode is er al 30 jaar afgelost zodat de restantsom beperkt is. Vervolgens is het mogelijk de financiering van dit project los te koppelen van de treasury door deze financieringsbehoefte te betrekken bij de totale gemeentelijke behoefte. Deze wordt doorgaans afgedekt met leningen van 10 of 20 jaar rentevast. Hierbij lopen we dan een renterisico vanwege herfinanciering c.q. renteherziening. Het meest gewenst voor de gemeente is een financieringsmix in de verhouding 80/20 waarbij 80% langlopend wordt gefinancierd en 20 % meeloopt in de totale gemeentelijke financieringsbehoefte. Zodoende wordt een mix bereikt van 80% zekerheid en 20% kansen/risico's. Dit betekent afgerond € 55 mln. via langlopende leningen en € 12 mln. variabel via de rekening courant. Doordat de nieuwbouw een doorlooptijd kent tot 2016, worden de opnamedata van de geldleningen hierop aangepast zodat er geen sprake zal zijn van overliquiditeit. Bovendien kan de 20% financieringsbehoefte worden opgevangen binnen de rekening courantruimte tot maximaal de kasgeldlimiet van € 28 miljoen. Schematisch ziet dit er als volgt uit:
Geldlening: Stortingsdatum 10.000.000 1‐1‐2012 15.000.000 1‐1‐2013 15.000.000 1‐1‐2014 10.000.000 1‐1‐2014 5.000.000 1‐1‐2015 55.000.000
12.000.000 67.000.000
Looptijd 30 jaar 30 jaar 30 jaar 20 jaar 10 jaar
variabel
Rentepercentage o.b.v. annuïteit Rente 1e jaar 4,15 415.000 4,33 649.500 4,52 678.000 4,25 425.000 4,06 203.000 2.370.500 Rente rek. crt. 187.320 1,561 2.557.820
In de berekening van het krediet nieuwbouw stadhuiskwartier is rekening gehouden met een rentepercentage van 4,5%. Op basis van de huidige percentages bij de financieringsconstructie zal het gemiddelde rentepercentage onder de 4,5% liggen. Dit betreft een voordeel in het geheel van de gemeentelijke treasury en komt tot uitdrukking in het renteresultaat van de gemeente. In het raadsvoorstel voorontwerp nieuwbouw stadhuiskwartier is aangegeven dat van de incidentele lasten € 900.000 nog niet geheel afgedekt. In het raadsvoorstel wordt aangegeven om dit in de definitieve ontwerpfase als financiële taakstelling mee te nemen. Uitgangspunt is dat er bij de kredietaanvraag een budgetneutrale situatie aanwezig is. Gezien de kansen genoemd in het fasedocument en bij besparingen en bezuinigingen (zie hierna) is dat zeker haalbaar. Mocht dit toch niet lukken dan kan hiervoor voor een maximaal bedrag ad € 900.000 een beroep worden gedaan op het bovengenoemde voordelige renteresultaat.
Draagvlak N.v,t, Financiële consequenties Aanpak/uitvoering Na behandeling in de raad overgaan tot de hiervoor genoemde financieringsstrategie d,w,z, 80% langlopend financieren en 20% meenemen in de totale gemeentelijke financieringsbehoefte.
