Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2009
INHOUDSOPGAVE 2.
Informatie over Sivek Global Low 2.1. Beheerverslag 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs 2.1.2. Beursnotering 2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 2.1.4. Financieel portefeuillebeheer 2.1.5. Distributeurs 2.1.6. Index en benchmark 2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 2.1.8. Toekomstig beleid 2.1.9. Risicoklasse 2.2. Balans 2.3. Resultatenrekening 2.4. Samenstelling van de activa en kerncijfers 2.4.1. Samenstelling van de activa 2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa 2.4.3. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities 2.4.4. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en inventariswaarde 2.4.5. Rendementscijfers 2.4.6. Kosten 2.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
van
de
netto-
In geval van afwijkingen tussen de Nederlandstalige en anderstalige uitgaven van het (half)jaarverslag, heeft de Nederlandse tekst de voorrang.
2
INFORMATIE OVER SIVEK GLOBAL LOW
2.1
BEHEERVERSLAG
2.1.1
LANCERINGSDATUM EN INSCHRIJVINGSPRIJS
Lanceringsdatum: 14 februari 1994 Initiële inschrijvingsprijs: 5000 BEF Uitdrukkingsmunt: EUR
2.1.2
BEURSNOTERING
Niet van toepassing.
2.1.3
DOEL EN KRACHTLIJNEN VAN HET BELEGGINGSBELEID
DOEL VAN HET COMPARTIMENT : Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Het beleggingsbeleid is gericht op het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel. Profiel van het type belegger waarvoor het compartiment is ontwikkeld: Defensief profiel.
BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT : CATEGORIEËN VAN TOEGELATEN ACTIVA : De beleggingen van het compartiment kunnen bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito’s, financiële derivaten, liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het bovenvermelde doel.
TOEGELATEN DERIVATENTRANSACTIES : Het gebruik van derivaten dient ter risicodekking dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. De beleggingen worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van het compartiment. Bovendien kan met al dan niet genoteerde derivaten worden gewerkt om de doelstellingen te verwezenlijken: het kan gaan om termijncontracten, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. Dergelijke derivaten kunnen ook worden gebruikt om de activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen. Het compartiment streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en de statuten, steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten. De ICB kan contracten afsluiten die betrekking hebben op een kredietrisico op emittenten van schuldinstrumenten. Het kredietrisico is het risico dat de emittent van het schuldinstrument in gebreke blijft. Dit kredietrisico heeft betrekking op partijen, waarvan de kredietwaardigheid op het moment van het sluiten van het contract evenwaardig is aan die van de emittenten van wie de ICB rechtstreeks schuldinstrumenten aanhoudt. Alvorens een dergelijk contract af te sluiten, legt de ICB een specifiek activiteitenprogramma ter goedkeuring voor aan de CBFA.
BEPAALDE STRATEGIE: De activa worden, rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie, hoofdzakelijk belegd in internationale aandelen en obligaties. De portefeuille bevat qua structuur minder aandelen dan obligaties. Het percentage aandelen van dit compartiment is lager dan in de compartimenten Global Medium en Global High.
VOORNAMELIJKE BELEGGING IN ANDERE ACTIVA DAN EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN: Binnen het kader van de voormelde beleggingspolitiek zal het compartiment voornamelijk beleggen in andere toegelaten activa dan effecten en geldmarktinstrumenten met name deelbewijzen van icb’s.
Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten : Het Fonds belegt in obligaties en schuldbewijzen, zowel uitgegeven door bedrijven als door overheidsinstanties. De gemiddelde rating van de beleggingen is A tot AA Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch. Bij de selectie van de obligaties en schuldinstrumenten worden alle looptijden in aanmerking genomen. Europese spaarfiscaliteit en heffing op het rendement bekomen naar aanleiding van de inkoop van eigen rechten van deelneming in collectieve beleggingsinstellingen in effecten: Europese spaarfiscaliteit: De ICBE zal altijd rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 40% van haar activa beleggen in schuldvorderingen als bedoeld in de Wet van 17 mei 2004 – Wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing. Deze heffing is van toepassing op natuurlijke personen maar niet indien een belegger met fiscale woonplaats in België int bij één van de in dit prospectus vermelde Belgische financiële dienstverleners. Elke natuurlijke persoon die inkomsten ontvangt van de ICBE via een betaalagent die gevestigd is in een ander land dan het land waarvan hij ingezetene is, moet informatie inwinnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die voor hem van toepassing zijn. Heffing op het rendement bekomen naar aanleiding van de inkoop van eigen rechten van deelneming in collectieve beleggingsinstellingen in effecten: De inkomsten uit kapitalisatie-aandelen en uit dividendgerechtigde aandelen van deze ICBE zijn onderworpen aan de heffing op het rendement bekomen naar aanleiding van de inkoop van eigen rechten van deelneming in collectieve beleggingsinstellingen zoals ingevoerd door de Programmawet van 27 december 2005. De heffing bedraagt 15% op het belastbare bedrag van de inkomsten bedoeld in voornoemde wet (enkel de inkomsten vanaf 1 juli 2005 of, bij verwerving na 1 juli 2005, vanaf de datum van verwerving worden in rekening gebracht). Deze heffing is van toepassing op natuurlijke personen onderworpen aan de Belgische personenbelasting.
2.1.4
FINANCIEEL PORTEFEUILLEBEHEER
Het intellectueel beheer van de aandelenportefeuille wordt door de beheervennootschap gedelegeerd aan Eperon Asset Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRELAND.
2.1.5
DISTRIBUTEURS
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.
2.1.6
INDEX EN BENCHMARK
Niet van toepassing
2.1.7
TIJDENS HET BOEKJAAR GEVOERD BELEID
Het begin van het boekjaar werd gekenmerkt door zeer grote nervositeit op de aandelenmarkten en op de markt van bedrijfsobligaties. Uiteraard waren de globale economische en financiële crisis hiervan de oorzaak. In het begin van het jaar bleven we heel voorzichtig met aandelenbeleggingen. Pas vanaf het tweede kwartaal bouwden we de aandelenpositie op naar een overwogen positie. Binnen onze obligaties bleven we ook tot het einde van het eerste kwartaal heel voorzichtig met bedrijfsobligaties. Het renteverschil tussen dit type obligaties en de staatsobligaties steeg immers, als gevolg van de financiële crisis, naar nooit eerder geziene niveau’s. Vanaf het tweede kwartaal maakten we van deze extreme niveau’s gebruik om onze positie in bedrijfsobligaties heel fors op te opbouwen (tot 20% van het obligatiegedeelte). Obligaties en cash werden ook vanaf het tweede kwartaal afgebouwd ten voordele van de aandelenpositie.
2.1.8
TOEKOMSTIG BELEID
We zien de betere gang van zaken op de aandelenmarkten nog wel even duren. Een behoud van de globale spreiding is dan ook de meest aannemelijke positie.
2.1.9
RISICOKLASSE
Op een schaal van 0 tot 6. Huidige risicoklasse: 2 Risicoklasse bij lancering: 3 De synthetische risico-indicator geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Die aanduiding geeft een risico aan op een schaal tussen nul (kleinste risico) en zes (grootste risico). Wijziging in de risicoklasse: De (her)berekening van de risicoklasse gebeurt volgens de circulaire ICB 3/2007 van de CBFA van 8 juni 2007. Een risicoklasse kan in de loop van de tijd evolueren. Wijziging van de marktvolatiliteit, bijvoorbeeld, zal het risicoprofiel beïnvloeden. De risicoklasse dient aangepast indien een ICB-compartiment gedurende twee opeenvolgende semestriële berekeningen in een andere risicoklasse scoort dan de oorspronkelijk toegekende. De aangepaste risicoklasse wordt opgenomen in de (half)jaarverslagen, samen met de risicoklasse bij lancering.
2.2
BALANS
Balansschema TOTAAL NETTO ACTIEF II.
31/12/2009
31/12/2008
165.419.767,11
173.218.463,18
6.856.991,56 242.007,10
1.505.794,64
15.944.826,02 229.409,69
9.886.871,16 1.251.386,36
34.900,00
36.630,00
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten
A.
Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties a} Ontvangen collateral in obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen Waarvan uitgeleende aandelen b) ICB's met een vast aantal rechten van deelneming D. Andere effecten E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten (+/-) j) Op deviezen Termijncontracten (+/-) m) Op financiële indexen Termijncontracten (+/-) n) Op financiële derivaten Swapcontracten (+/-)
344,30 138.987.518,15
158.379.292,62
-64.300,00 -1.623.678,90
-876.443,89
22.190,78 53.326,68
93.895,15
68.100,94 4.018,05 146.863,73
75.639,37 3.565,78 126,27
-369.024,00 -1,40 -242.007,10
-481.642,53 -28.756,32 -1.505.794,64
5.377.673,97
6.139.897,28
-0,18 21.030,03 -40.668,32
-0,18 22.505,61 -33.461,44
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
165.419.767,11
173.218.463,18
A.
Kapitaal
144.299.604,81
189.249.448,41
B.
Deelneming in het resultaat
26.164,75
-43.095,07
C.
Overgedragen resultaat
D.
Resultaat van het boekjaar
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A.
B.
Vorderingen a) Te ontvangen bedragen b) Fiscale tegoeden c) Collateral Schulden a) Te betalen bedragen (-) c) Ontleningen (-) d) Collateral (-)
V.
Deposito's en liquide middelen
A.
Banktegoeden op zicht
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten B. Verkregen opbrengsten C. Toe te rekenen kosten (-)
18.503.104,00 21.093.996,63
-34.490.994,16
Posten buiten-balanstelling I
Zakelijke zekerheden (+/-)
I.A
Collateral (+/-)
I.A.A Effecten/geldmarktinstrumenten I.A.B Liquide middelen/deposito's III
Notionele bedragen van de termijncontracten(+)
III.A III.B
Gekochte termijncontracten Verkochte termijncontracten
IV
Notionele bedragen van de swapcontracten (+)
IX
Uitgeleende financiële instrumenten
242.007,10 146.863,73
1.505.794,64 126,27
8.098.962,19 -61.871.773,17
910.790,96 -54.434.451,11
2.340.000,00
2.300.000,00
229.409,69
1.251.386,36
2.3
RESULTATENREKENING
Resultatenrekening I.
Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden
A.
Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen b) ICB's met een vast aantal rechten van deelneming Andere effecten ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Optiecontracten (+/-) Termijncontracten m) Op financiële derivaten Swapcontracten (+/-) Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden Wisselposities en -verrichtingen a) Financiële derivaten Termijncontracten Swapcontracten b) Andere wisselposities en verrichtingen
C.
D. E. F.
G. H.
II.
A. B.
31/12/2009
31/12/2008
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
-16.099,25
3.920.960,11
-9.216.265,37
-3.405,04
2,72
579,26
-4.574,59
16.649.757,66
-22.671.522,13
413.940,49
1.270.250,18
126.425,67
797.628,50 -252.439,02
-115.701,43
343.510,77
0,02
-747.235,01 1.318.540,74
-2.273.606,65 0,57 -2.140.385,76
318.760,02
382.247,32
71.276,22 18.819,96 -5.767,67
43.082,66 227.634,82 -14.800,76 9,10
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden Interesten a) Effecten en geldmarkt instrumenten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) F. Andere opbrengsten van beleggingen
IV. Exploitatiekosten
A. B. C. D.
E. F. G. H. J. K.
Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) Financiële kosten (-) Vergoeding van de bewaarder (-) Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer Administratiekosten (-) Oprichtings- en organisatiekosten (-) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) Diensten en diverse goederen (-) Taksen Andere kosten (-)
-125.646,16
-120.860,04
-1.965,19 -7.926,90
-2.057,81 -20.171,93
-504.109,39 -166.698,17 -2.771,20 -3.148,20 -197,69 -13.383,33 -21.198,97 -9.809,92
-602.008,90 -205.944,01 -5.325,47 -2.621,49 -1.752,47 -3.681,05 -12.051,57 -5.291,78
-453.766,59
-343.593,38
21.093.996,63
-34.490.994,16
21.093.996,63
-34.490.994,16
Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)
Subtotaal II + III + IV V.
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat
VII. Resultaat van het boekjaar
Bestemming van de resultaten I.
Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II.
(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal
III.
Over te dragen winst (over te dragen verlies)
IV. (Dividenduitkering)
31/12/2009
31/12/2008
(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)
21.120.161,38
-16.030.985,23 18.503.104,00
21.093.996,63
-34.490.994,16
26.164,75
-43.095,07 16.867.410,78
20.520.652,36 -599.509,02
-836.425,55
2.4
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS
2.4.1
SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN SIVEK GLOBAL LOW
Benaming
Hoeveelheid op 31/12/2009
Valuta
Koers in valuta
Evaluatie (in de valuta van het compartiment)
34.900,00
% in het bezit van de ICB
% Portefeuille
% Nettoactief
0,02
0,02
0,36
NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen Frankrijk SOC GESTION XANGE PRIVATE EQUITY XPANSION
1.000,00
EUR
34,900
Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de CBFA België HORIZON ACCESS FD CHINA KAP KBC ECO FUND ALTERNATIVE ENERGY KAP KBC ECO FUND WATER KAP
954,00
USD
883,820
587.673,31
0,58
0,37
4.367,00
EUR
294,280
1.285.120,76
0,54
0,80
0,78
814,00
EUR
535,450
435.856,30
0,18
0,27
0,26
KBC EQUITY FUND BUYBACK EUROPE KAP
254,00
EUR
522,960
132.831,84
0,12
0,08
0,08
KBC EQUITY FUND CENTRAL EUROPE KAP
446,00
EUR
995,200
443.859,20
0,80
0,28
0,27
KBC EQUITY FUND CYCLICALS KAP
6.834,00
EUR
420,150
2.871.305,10
1,50
1,79
1,74
KBC EQUITY FUND FINANCE KAP
5.400,00
EUR
341,830
1.845.882,00
1,30
1,15
1,12
710,00
EUR
739,400
524.974,00
0,93
0,33
0,32
KBC EQUITY FUND GLOBAL LEADERS KAP
3.930,00
EUR
223,110
876.822,30
1,29
0,55
0,53
KBC EQUITY FUND GROWTH BY INNOVATION KAP
5.343,00
EUR
123,040
657.402,72
1,53
0,41
0,40
KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND KAP
3.102,00
EUR
637,200
1.976.594,40
1,00
1,23
1,20
591,00
EUR
372,610
220.212,51
0,61
0,14
0,13
KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES KAP
KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW ASIA KAP KBC EQUITY FUND LATIN AMERICA KAP KBC EQUITY FUND LEISURE & TOURISM KAP KBC EQUITY FUND MEDIA KAP
321,00
EUR
1.389,980
446.183,58
0,61
0,28
0,27
1.109,00
EUR
77,650
86.113,85
0,79
0,05
0,05 0,10
775,00
EUR
222,940
172.778,50
1,05
0,11
KBC EQUITY FUND NEW ASIA KAP
3.725,00
EUR
463,510
1.726.574,75
0,81
1,08
1,04
KBC EQUITY FUND OIL KAP
1.753,00
EUR
553,670
970.583,51
0,91
0,61
0,59
KBC EQUITY FUND PACIFIC KAP
10.540,00
EUR
313,260
3.301.760,40
1,72
2,06
2,00
KBC EQUITY FUND PHARMA KAP
3.165,00
EUR
563,980
1.784.996,70
0,89
1,11
1,08
KBC EQUITY FUND QUANT EUROPE KAP
10.158,00
EUR
308,880
3.137.603,04
1,84
1,96
1,90
628,00
EUR
696,760
437.565,28
0,96
0,27
0,27
KBC EQUITY FUND TECHNOLOGY KAP
3.199,00
USD
753,700
1.680.492,28
1,30
1,05
1,02
KBC EQUITY FUND TELECOM KAP
2.136,00
EUR
225,620
481.924,32
1,07
0,30
0,29
551,00
TRY
894,800
229.249,20
1,32
0,14
0,14
KBC EQUITY FUND SATELLITES
KBC EQUITY FUND TURKEY KAP KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS KAP
1.791,00
USD
738,780
922.219,88
0,90
0,58
0,56
KBC EQUITY FUND UTILITIES KAP KBC INSTITUTIONAL FUND ETHICAL EURO BONDS KAP KBC OBLI EURO KAP
1.706,00
EUR
511,570
872.738,42
1,01
0,55
0,53
5.163,00
EUR
721,630
3.725.775,69
1,28
2,33
2,25
50.774,00
EUR
259,820
13.192.100,68
2,25
8,23
7,98
PRIVILEGED PORTFOLIO REAL ESTATE KAP
15.688,00
EUR
254,510
3.992.752,88
2,22
2,49
2,41
Luxemburg KBC BONDS CONVERTIB KAP1
17.836,00
EUR
592,770
10.572.645,72
6,60
6,39
KBC BONDS CORPOR EURO KAP
18.564,00
EUR
636,170
11.809.859,88
7,37
7,14
KBC BONDS CORPOR USD KAP
13.209,00
USD
789,240
7.266.123,83
4,54
4,39
KBC BONDS EMERG MKTS KAP
6.506,00
USD
1.450,860
6.579.052,21
4,11
3,98
KBC BONDS HIGH INT KAP
659,00
EUR
1.662,300
1.095.455,70
0,68
0,66
6.605,00
EUR
808,780
5.341.991,90
3,33
3,23
416,00
CAD
555.154,36
0,35
0,34
4.463,00
CZK
5.320.654,90
3,32
3,22
343,00
DKK
1.071.069,29
0,67
0,65
KBC RENTA DOLLARENTA B
20.963,00
USD
2.007,230 31.479,25 0 23.235,49 0 934,200
13.649.510,09
9,54
8,26
KBC RENTA EMURENTA KAP
1.088,00
EUR
489,240
532.293,12
0,33
0,32
241,00
EUR
531.855,67
0,33
0,32
KBC RENTA FORINTRENTA KAP
2.463,00
HUF
1.551.714,97
0,97
0,94
KBC RENTA SEKARENTA KAP
6.576,00
SEK
2.206,870 170.247,6 40 5.020,470
3.222.729,78
2,01
1,95
KBC RENTA SHORT EUR KAP
1.588,00
EUR
662,070
1.051.367,16
0,66
0,64
KBC RENTA STERLINGRENTA KAP
5.432,00
GBP
4.557.083,91
2,84
2,76
KBC RENTA YENRENTA KAP
4.172,00
JPY
2.449.200,89
1,53
1,48
10.208,00
PLN
745,350 78.412,00 0 2.413,050
5.999.345,91
3,75
3,63
1.019,00
EUR
429,180
437.334,42
0,27
0,26
1.696,00
EUR
3.757,740
6.373.127,04 139.022.418,15
3,98 86,77
3,85 84,04
3.112.000,00
EUR
100,026
3.116.704,12
1,95
1,88
150.000,00
EUR
89,740
134.610,00
0,08
0,08
1.600.000,00
EUR
100,026
1.602.418,57
1,00
0,97
2.000.000,00
EUR
100,022
2.003.258,87
1,25
1,21
6.856.991,56
4,28
4,15
KBC BONDS INFLATION-LINKED KAP KBC RENTA CANARENTA B KBC RENTA CZECHRENTA KAP KBC RENTA DECARENTA B
KBC RENTA EURORENTA B
KBC RENTA ZLOTYRENTA KAP
ICB ingeschreven bij de CBFA België KBC MULTI TRACK RETAIL KAP
1,22
Luxemburg KBC MONEY EURO MEDIUM KAP
Totaal beleggingsfondsen Obligaties Obligaties private bedrijven Ierland ARCADE FINANCE PLC R17 MEZ 3E+50BP 30/1126/02 1.217% ARCADE FINANCE PLC R17 SUB 14/05/13 D-STAR FINANCE PLC MEZ 3E+50BP 30/11-26/02 1.217% D-STAR FINANCE PLC R3 3E+2 30/04-31/07 CORP NOTE 1
Totaal obligaties Aandelen Aandelen genoteerd op beurs Argentinië MERCADOLIBRE INC -
235,00
USD
51,870
8.495,87
0,01
0,01
ACKERMANS VH NV -
899,00
EUR
51,990
46.739,01
0,03
0,03
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV -
712,00
EUR
36,395
25.913,24
0,02
0,02
2.520,00
EUR
0,005
12,60 0,02
0,02
België
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV STRIP-VVPR EVS BROADCAST EQUIPMENT (BRU)
557,00
EUR
44,800
24.953,60
FORTIS GROUP (BRU) B STRIP-VVPR
3.638,00
EUR
0,002
7,28
10.335,00
EUR
2,623
27.108,71
0,02
0,02
1.143,00
EUR
30,375
34.718,63
0,02
0,02
0,03
FORTIS GROUP KBC GROUP -
Bermuda ACE LTD. -
1.224,00
USD
50,400
42.996,76
0,03
HAL TRUST (AMS)
667,00
EUR
71,500
47.690,50
0,03
0,03
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD. -
525,00
USD
20,750
7.592,79
0,01
0,01
603,00
USD
47,680
20.039,06
0,01
0,01
Brazilië PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO S.A. ARD ORD
Canada GREAT-WEST LIFECO INC. 5.9% -F- PRFS
455,00
CAD
24,660
7.459,81
0,01
0,01
RESEARCH IN MOTION LTD. -
394,00
CAD
71,030
18.606,36
0,01
0,01
ULTRA PETROLEUM CORP -
838,00
USD
49,860
29.121,92
0,02
0,02
2.646,00
NOK
36,850
11.764,26
0,01
0,01
251,00
NOK
12,450
377,03
568,00
DKK
332,000
25.343,00
0,02
0,02
Cyprus PROSAFE ASA PROSAFE PRODUCTION PUBLIC LTD -
Denemarken NOVO NORDISK A/S "B"
Duitsland ALLIANZ AG REG
521,00
EUR
87,150
45.405,15
0,03
0,03
BASF SE -
370,00
EUR
43,460
16.080,20
0,01
0,01
BAYER AG -
607,00
EUR
55,960
33.967,72
0,02
0,02
DAIMLER AG -
1.394,00
EUR
37,230
51.898,62
0,03
0,03
E.ON AG -
0,06
0,06 0,01
3.483,00
EUR
29,230
101.808,09
HEIDELBERGCEMENT AG STRIP-VVPR
852,00
EUR
0,010
8,52
MAN AG -
308,00
EUR
54,440
16.767,52
0,01
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG
451,00
EUR
108,670
49.010,17
0,03
0,03
RWE AG -
151,00
EUR
67,960
10.261,96
0,01
0,01
SIEMENS AG REG
781,00
EUR
64,210
50.148,01
0,03
0,03
VOLKSWAGEN AG PREF
252,00
EUR
65,740
16.566,48
0,01
0,01
NOKIA "A"
2.797,00
EUR
8,920
24.949,24
0,02
0,02
SAMPO OYJ "A"
1.719,00
EUR
17,020
29.257,38
0,02
0,02
AXA -
1.430,00
EUR
16,540
23.652,20
0,02
0,01
BENETEAU -
3.776,00
EUR
10,720
40.478,72
0,03
0,02
BNP PARIBAS -
1.754,00
EUR
55,900
98.048,60
0,06
0,06
BOUYGUES -
1.342,00
EUR
36,425
48.882,35
0,03
0,03
217,00
EUR
41,560
9.018,52
0,01
0,01
1.115,00
EUR
22,460
25.042,90
0,02
0,02
Finland
Frankrijk
ELECTRICITE DE FRANCE EUTELSAT FRANCE TELECOM -
3.785,00
EUR
17,430
65.972,55
0,04
0,04
GDF SUEZ -
2.417,00
EUR
30,285
73.198,85
0,05
0,04 0,03
GDF SUEZ STRIP VVPR
51.936,00
EUR
0,001
51,94
RODAMCO UNIBAIL -
311,00
EUR
153,700
47.800,70
0,03
SA DES CIMENTS VICAT -
783,00
EUR
58,800
46.040,40
0,03
0,03
SANOFI-AVENTIS -
1.004,00
EUR
55,060
55.280,24
0,04
0,03
SOCIETE GENERALE -
1.545,00
EUR
48,950
75.627,75
0,05
0,05
16,00
EUR
0,010
0,16
26.228,00
EUR
0,001
26,23
TOTAL -
2.993,00
EUR
45,005
134.699,97
0,08
0,08
VINCI S.A. -
1.391,00
EUR
39,470
54.902,77
0,03
0,03
VIVENDI -
1.055,00
EUR
20,795
21.938,73
0,01
0,01
SUEZ (BRU) STRIP-VVPR TOTAL (BRU) STRIP-VVPR
Griekenland JUMBO SA -
6.100,00
EUR
8,870
54.107,00
0,03
0,03
MYTILINEOS HOLDINGS SA -
3.758,00
EUR
5,020
18.865,16
0,01
0,01
NAT. BK GREECE -
2.580,00
EUR
18,100
46.698,00
0,03
0,03
823,00
USD
35,740
20.501,15
0,01
0,01
5.128,00
EUR
17,800
91.278,40
0,06
0,06
933,00
EUR
10,250
9.563,25
0,01
0,01
Ierland INGERSOLL RAND PLC -
Italië ENI FIAT SPA -
INTESA SANPAOLO SPA -
15.999,00
EUR
3,150
50.396,85
0,03
PRYSMIAN SPA -
4.290,00
EUR
12,190
52.295,10
0,03
0,03 0,03
UNICREDIT SPA -
13.548,00
EUR
2,343
31.736,19
0,02
0,02
4.359,00
USD
18,190
55.264,13
0,03
0,03
2.263,00
EUR
32,180
72.823,34
0,05
0,04
353,00
USD
73,770
18.150,07
0,01
0,01
780,00
USD
46,980
25.540,62
0,02
0,02
FUGRO NV CVA
1.216,00
EUR
40,260
48.956,16
0,03
0,03
IMTECH NV (AMS)
2.528,00
EUR
18,835
47.614,88
0,03
0,03
ING GROEP NV -
8.309,00
EUR
6,900
57.332,10
0,04
0,04
Kaaimaneilanden SEAGATE TECHNOLOGY -
Luxemburg ARCELORMITTAL MILLICOM INTL. CELLULAR -
Mexico AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. ADR "L"
Nederland
INTERNOC HOLDINGS STRIP-VVPR
50.000,00
EUR
0,010
500,00
KON. AHOLD -
1.893,00
EUR
9,260
17.529,18
0,01
0,01
KONINKLIJKE KPN NV -
1.516,00
EUR
11,840
17.949,44
0,01
0,01 0,01
NUTRECO HOLDING NV -
343,00
EUR
39,285
13.474,76
0,01
REED ELSEVIER NV -
4.782,00
EUR
8,601
41.129,98
0,03
0,03
UNILEVER CVA
1.632,00
EUR
22,750
37.128,00
0,02
0,02
655,00
EUR
55,500
36.352,50
0,02
0,02
558,00
NOK
161,500
10.872,86
0,01
0,01
0,02
0,02
VOPAK (KON.) (AMS)
Noorwegen AKER ASA STATOIL -
45,00
NOK
144,800
786,17
1.939,00
NOK
165,000
38.601,03
1,00
NOK
81,050
9,78
679,00
EUR
40,520
27.513,08
0,02
0,02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -
1.567,00
EUR
12,730
19.947,91
0,01
0,01
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA -
9.547,00
EUR
11,550
110.267,85
0,07
0,07
828,00
EUR
38,820
32.142,96
0,02
0,02
5.726,00
EUR
19,520
111.771,52
0,07
0,07
AMLIN PLC -
6.160,00
GBP
3,587
24.870,19
0,02
0,02
ANGLO AMERICAN PLC PLC
1.386,00
GBP
27,110
42.292,15
0,03
0,03
ASTRAZENECA PLC -
1.381,00
GBP
29,105
45.240,59
0,03
0,03
11.086,00
GBP
2,760
34.439,03
0,02
0,02
BAT HOLDINS BV -
4.237,00
GBP
20,165
96.166,48
0,06
0,06
BG GROUP PLC -
4.280,00
GBP
11,220
54.050,99
0,03
0,03
TANDBERG ASA TELENOR A/S -
Oostenrijk ANDRITZ AG -
Spanje
RED ELECTRICA DE ESPANA TELEFONICA SA -
V.K.
BARCLAYS BANK PLC -
BILLITON PLC -
2.202,00
GBP
19,950
49.445,55
0,03
0,03
24.427,00
GBP
6,000
164.963,70
0,10
0,10
CENTRICA -
5.821,00
GBP
2,811
18.417,28
0,01
0,01
COBHAM -
8.691,00
GBP
2,515
24.602,25
0,02
0,02
DIAGEO -
2.194,00
GBP
10,840
26.769,05
0,02
0,02
BP PLC -
GLAXOSMITHKLINE PLC -
4.948,00
GBP
13,195
73.486,25
0,05
0,04
16.515,00
GBP
7,088
131.755,66
0,08
0,08
3.296,00
GBP
19,600
72.712,70
0,05
0,04
INTERNATIONAL POWER PLC -
6.667,00
GBP
3,091
23.195,11
0,01
0,01
LLOYDS BANKING GROUP PLC -
38.211,00
GBP
0,507
21.801,06
0,01
0,01
MORRISON SUPERMARKETS -
17.320,00
GBP
2,774
54.078,09
0,03
0,03
NAT. GRID PLC -
3.831,00
GBP
6,790
29.278,51
0,02
0,02
PRUDENTIAL PLC -
2.714,00
GBP
6,400
19.550,45
0,01
0,01
HSBC HOLDING PLC IMPERIAL TOBACCO GR PLC -
RECKITT BENCKISER PLC -
1.726,00
GBP
33,560
65.197,32
0,04
0,04
RIO TINTO PLC -
1.474,00
GBP
33,900
56.242,44
0,04
0,03
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC -
18.342,00
GBP
0,292
6.028,32
0,00
0,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC -A-
5.193,00
EUR
21,100
109.572,30
0,07
0,07
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY -
4.754,00
GBP
11,610
62.123,86
0,04
0,04
STANDARD CHARTERED -
1.019,00
GBP
15,750
18.064,33
0,01
0,01
TESCO -
17.327,00
GBP
4,280
83.470,72
0,05
0,05
VODAFONE GROUP PLC -
81.078,00
GBP
1,437
131.137,47
0,08
0,08
4.129,00
GBP
2,830
13.152,20
0,01
0,01
ABBOTT LAB. -
1.644,00
USD
53,990
61.864,13
0,04
0,04
ACTIVISION INC -
2.537,00
USD
11,110
19.645,28
0,01
0,01
180,00
USD
36,780
4.614,32
0,00
0,00
3IGROUP -
V.S.A.
ADOBE SYSTEMS ADVENT SOFTWARE -
900,00
USD
40,730
25.549,40
0,02
0,02
AEROPOSTALE INC -
941,00
USD
34,050
22.332,15
0,01
0,01
6.400,00
USD
13,310
59.372,02
0,04
0,04
721,00
USD
67,350
33.845,16
0,02
0,02
AFFYMETRIX INC. -
6.337,00
USD
5,840
25.794,10
0,02
0,02
AFLAC INC -
2.268,00
USD
46,250
73.110,30
0,05
0,04
AIRTRAN HOLDINGS INC -
2.570,00
USD
5,220
9.350,34
0,01
0,01
ALBERTO CULVER -
3.301,00
USD
29,290
67.388,95
0,04
0,04
ALLEGHENY ENERGY INC. -
AES CORP AFFILIATED MANAGERS GROUP -
2.356,00
USD
23,480
38.556,46
0,02
0,02
ALLERGAN INC. -
579,00
USD
63,010
25.427,98
0,02
0,02
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP -
274,00
USD
64,590
12.335,01
0,01
0,01
AMAZON COMM. INC. -
181,00
USD
134,520
16.970,29
0,01
0,01
AMEDISYS INC -
256,00
USD
48,560
8.664,48
0,01
0,01
AMERICAN GREETINGS CLASS "A"
902,00
USD
21,790
13.698,96
0,01
0,01
AMERICAN TOWER CORP CL A
377,00
USD
43,210
11.354,01
0,01
0,01
AMERISOURCEBERGEN CORP -
1.312,00
USD
26,070
23.839,58
0,02
0,01
AMGEN -
2.495,00
USD
56,570
98.374,04
0,06
0,06
943,00
USD
103,170
67.809,24
0,04
0,04
1.403,00
USD
210,860
206.193,82
0,13
0,13
0,01
0,01 0,09
APACHE CORP. APPLE INC ARCHER DANIEL -
572,00
USD
31,310
12.482,54
31,00
USD
23,700
512,08
AT&T INC -
7.181,00
USD
28,030
140.291,64
0,09
ATWOOD OCEANICS INC -
1.258,00
USD
35,850
31.433,56
0,02
0,02
AUTOZONE INC. -
743,00
USD
158,070
81.858,17
0,05
0,05
BALDOR ELECTRIC -
300,00
USD
28,090
5.873,50
0,00
0,00
BALL CORPORATION -
338,00
USD
51,700
12.179,54
0,01
0,01
BALLY TECHNOLOGIES INC -
127,00
USD
41,290
3.654,87
0,00
0,00
BANK OF AMERICA -
8.482,00
USD
15,060
89.032,18
0,06
0,05
BANK OF NEW YORK MELLON CORP -
1.160,00
USD
27,970
22.613,84
0,01
0,01
255,00
USD
47,060
8.364,04
0,01
0,01
1.023,00
USD
58,680
41.839,79
0,03
0,03
48,00
USD
3.286,000
109.934,13
0,07
0,07
BEST BUY -
571,00
USD
39,460
15.704,24
0,01
0,01
BIG LOTS INC. -
464,00
USD
28,980
9.372,17
0,01
0,01
ARTHROCARE CORP -
BANK PF HAWAII CORP BAXTER INTL INC BERKSHIRE HATHAWAY INC. "B"
BIOGEN IDEC INC BJ'S WHOLESALE CLUB INC BOB EVANS FARMS INC -
583,00
USD
53,500
21.739,33
0,01
0,01
1.484,00
USD
32,710
33.832,82
0,02
0,02
641,00
USD
28,950
12.933,93
0,01
0,01
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -
1.126,00
USD
25,250
19.816,34
0,01
0,01
BROADCOM CORP. "A"
1.257,00
USD
31,450
27.553,69
0,02
0,02
BURLINGTON-NORTH SANTA FE -
286,00
USD
98,620
19.658,70
0,01
0,01
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. -
431,00
USD
58,730
17.642,54
0,01
0,01
CARNIVAL CORP CORP
758,00
USD
31,690
16.742,30
0,01
0,01
CATHAY GENERAL BANCORP -
764,00
USD
7,550
4.020,35
0,00
0,00
1.040,00
USD
55,680
40.360,48
0,03
0,02
CELGENE CORPORATION -
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARLES RIVER LABORATORIES INC. -
32,00
USD
90,780
2.024,72
0,00
0,00
303,00
USD
33,690
7.114,88
0,00
0,00
CHESAPEAKE ENERGY CORP -
2.411,00
USD
25,880
43.489,58
0,03
0,03
CHEVRON CORP -
2.128,00
USD
76,990
114.190,43
0,07
0,07
CHILDREN'S PLACE -
1.184,00
USD
33,010
27.240,87
0,02
0,02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC -A-
548,00
USD
88,160
33.672,54
0,02
0,02
CIMAREX ENERGY CO. -
1.161,00
USD
52,970
42.863,34
0,03
0,03
CINCINNATI BELL INC -
8.813,00
USD
3,450
21.191,74
0,01
0,01
CISCO SYSTEMS INC -
7.651,00
USD
23,940
127.663,31
0,08
0,08
CITIGROUP INC -
8.703,00
USD
3,310
20.078,01
0,01
0,01
CMS ENERGY CORPORATION -
762,00
USD
15,660
8.317,07
0,01
0,01
COACH INC. -
197,00
USD
36,530
5.015,79
0,00
0,00
COCA-COLA CO -
420,00
USD
57,000
16.685,83
0,01
0,01
COCA-COLA ENTERPRISE COINSTAR INC -
4.847,00
USD
21,200
71.619,72
0,05
0,04
350,00
USD
27,780
6.776,79
0,00
0,00
COMCAST CORP -A-
4.977,00
USD
16,860
58.485,60
0,04
0,04
COMCAST CORP SPECIAL "A"
1.806,00
USD
16,010
20.152,68
0,01
0,01
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC -
306,00
USD
35,600
7.592,68
0,01
0,01
COMPUTER SCIENCES -
943,00
USD
57,530
37.812,02
0,02
0,02
CONAGRA INC CONOCOPHILLIPS CONSTELLATION BRANDS INC "A" CORINTHIAN COLLEGES CORN PRODUCTS INTERN. -
439,00
USD
23,050
7.052,76
0,00
0,00
2.355,00
USD
51,070
83.826,35
0,05
0,05
852,00
USD
15,930
9.459,74
0,01
0,01
1.828,00
USD
13,770
17.544,21
0,01
0,01
564,00
USD
29,230
11.490,31
0,01
0,01
3.985,00
USD
19,310
53.633,28
0,03
0,03
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STO -
488,00
USD
37,990
12.921,50
0,01
0,01
CROWN CORK AND SEAL -
650,00
USD
25,580
11.588,78
0,01
0,01
CSX -
371,00
USD
48,490
12.538,62
0,01
0,01
4.409,00
USD
32,210
98.981,63
0,06
0,06
DANAHER CORPORATION -
143,00
USD
75,200
7.495,10
0,01
0,01
DARDEN RESTAURANTS -
61,00
USD
35,070
1.491,04
0,00
0,00
336,00
USD
54,090
12.667,18
0,01
0,01
CORNING INC -
CVS CAREMARK CORPORATION -
DEERE & COMPANY DELPHI FINANCIAL GROUP INC -
515,00
USD
22,370
8.029,66
0,01
0,01
DENBURY RESOURCES INC -
1.228,00
USD
14,800
12.667,29
0,01
0,01
DEVON ENERGY -
1.337,00
USD
73,500
68.492,42
0,04
0,04
117,00
USD
56,730
4.626,18
0,00
0,00
DIRECTV GROUP INC -
3.537,00
USD
33,350
82.215,68
0,05
0,05
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC -A-
1.271,00
USD
30,670
27.169,59
0,02
0,02
387,00
USD
48,300
13.028,12
0,01
0,01
DR HORTON INC -
4.531,00
USD
10,870
34.327,91
0,02
0,02
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP INC -
0,03
DEVRY INC -
DOLLAR TREE STORES INC. -
2.709,00
USD
28,300
53.434,19
0,03
DRESSE-RAND GROUP INC -
667,00
USD
31,610
14.695,15
0,01
0,01
DU PONT DE NEMOURS -
538,00
USD
33,670
12.625,52
0,01
0,01
EASTMAN KODAK -
4.426,00
USD
4,220
13.018,10
0,01
0,01
EATON VANCE CORP -
2.340,00
USD
30,410
49.597,07
0,03
0,03
ECOLAB, INC. -
1.538,00
USD
44,580
47.788,14
0,03
0,03
EL PASO CORP -
5.084,00
USD
9,830
34.832,35
0,02
0,02
EMC CORPORATION -
5.232,00
USD
17,470
63.706,60
0,04
0,04
ENERGEN CORPORATION -
2.291,00
USD
46,800
74.729,95
0,05
0,05
478,00
USD
106,150
35.364,84
0,02
0,02
EQUINIX INC ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP EXXON MOBIL CORP FAMILY DOLLAR STORES FEDEX CORP -
437,00
USD
40,770
12.417,84
0,01
0,01
6.968,00
USD
68,190
331.171,23
0,21
0,20
604,00
USD
27,830
11.715,85
0,01
0,01
74,00
USD
83,450
4.304,09
0,00
0,00
FIRST HORIZON NATL CORP -
1.618,00
USD
13,400
15.111,48
0,01
0,01
FISERV INC -
1.177,00
USD
48,480
39.770,66
0,03
0,02
539,00
USD
45,040
16.920,41
0,01
0,01
2.278,00
USD
10,000
15.877,33
0,01
0,01
FLUOR CORPORATION NEW FORD MOTOR CY -
FOREST OIL CORP -
1.684,00
USD
22,250
26.115,35
0,02
FOSTER AG WHEELER AG -
900,00
USD
29,440
18.467,33
0,01
0,02 0,01
FPL GROUP INC. -
923,00
USD
52,820
33.980,04
0,02
0,02
FRANKLIN RESOURCES INC -
192,00
USD
105,350
14.098,07
0,01
0,01
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD, INC. -
459,00
USD
80,290
25.686,08
0,02
0,02
GAMESTOP CORPORATION GAP INC GEN-PROBE INC. GENERAL CABLE CORP GENERAL ELEC CAP CORP -
1.159,00
USD
21,940
17.723,27
0,01
0,01
416,00
USD
20,950
6.074,37
0,00
0,00
1.326,00
USD
42,900
39.648,30
0,03
0,02
861,00
USD
29,420
17.655,08
0,01
0,01
11.921,00
USD
15,130
125.711,61
0,08
0,08
GILEAD SCIENCES -
2.154,00
USD
43,280
64.976,56
0,04
0,04
GOLDMAN SACHS -
1.217,00
USD
168,840
143.215,39
0,09
0,09
GOODRICH CORPORATION -
514,00
USD
64,250
23.017,60
0,01
0,01
GOOGLE INC -A-
507,00
USD
619,980
219.083,37
0,14
0,13
GUESS INC -
216,00
USD
42,300
6.368,22
0,00
0,00
HANCOCK HOLDING CO -
174,00
USD
43,790
5.310,65
0,00
0,00
HARRIS CORP -
257,00
USD
47,550
8.517,41
0,01
0,01
HARSCO CORP HEALTHSPRING INC HESS CORP HEWLETT PACKARD HITTITE MICROWAVE CORP HOLOGIC INC -
2.664,00
USD
32,230
59.843,68
0,04
0,04
451,00
USD
17,610
5.535,54
0,00
0,00
250,00
USD
60,500
10.541,91
0,01
0,01
3.903,00
USD
51,510
140.124,43
0,09
0,09
239,00
USD
40,750
6.788,12
0,00
0,00
1.799,00
USD
14,500
18.181,22
0,01
0,01
HUDSON CITY BANCORP INC -
6.180,00
USD
13,730
59.140,20
0,04
0,04
I.B.M. -
2.686,00
USD
130,900
245.058,30
0,15
0,15
I.T.T. CORP -
1.649,00
USD
49,740
57.167,63
0,04
0,04
ILLINOIS TOOL WORKS INC -
2.020,00
USD
47,990
67.565,64
0,04
0,04
ILLUMINA INC -
384,00
USD
30,650
8.203,24
0,01
0,01
IMMUCOR INC -
254,00
USD
20,240
3.583,17
0,00
0,00
11.242,00
USD
20,400
159.844,43
0,10
0,10
146,00
USD
112,300
11.427,64
0,01
0,01
IRON MOUNTAIN INC -
2.600,00
USD
22,760
41.244,82
0,03
0,03
JEFFERIES GROUP INC -
3.258,00
USD
23,730
53.885,58
0,03
0,03
835,00
USD
5,450
3.171,81
0,00
0,00 0,12
INTEL CORP INTERCONTINENTALEXCHANGE INC -
JETBLUE AIRWAYS CORP JOHNSON & JOHNSON -
4.261,00
USD
64,410
191.288,38
0,12
JOHNSON CONTROLS -
242,00
USD
27,240
4.594,58
0,00
0,00
7.839,00
USD
41,670
227.671,11
0,14
0,14
KBR INC -
900,00
USD
19,000
11.918,45
0,01
0,01
KIMBERLEY-CLARK CORP -
452,00
USD
63,710
20.071,04
0,01
0,01
KNIGHT CAPITAL GROUP INC -A-
1.492,00
USD
15,400
16.014,50
0,01
0,01
KRAFT FOODS INC. "A"
3.721,00
USD
27,180
70.490,87
0,04
0,04
KROGER CY -
392,00
USD
20,530
5.609,17
0,00
0,00
LAMAR ADVERTISING COMPANY -
718,00
USD
31,090
15.558,54
0,01
0,01
LANCASTER COLONY CORP -
321,00
USD
49,700
11.119,50
0,01
0,01
LEXMARK INTERNATIONAL INC "A"
198,00
USD
25,980
3.585,32
0,00
0,00
3.907,00
USD
21,850
59.500,23
0,04
0,04
877,00
USD
21,910
13.392,63
0,01
0,01
2.055,00
USD
23,880
34.203,45
0,02
0,02
895,00
USD
52,230
32.581,18
0,02
0,02
JPMORGAN CHASE & CO -
LIBERTY GLOBAL INC -CLIBERTY GLOBAL INC A LIBERTY MEDIA HOLD CORP CAPITAL LIFE TECHNOLOGIES CORP LIFE TIME FITNESS INC LILLY (ELI) & CO -
684,00
USD
24,930
11.885,08
0,01
0,01
2.267,00
USD
35,710
56.424,16
0,04
0,03
LIMITED BRANDS -
626,00
USD
19,240
8.394,66
0,01
0,01
LINCARE HOLDINGS INC -
255,00
USD
37,120
6.597,39
0,00
0,00
3.263,00
USD
16,760
38.116,66
0,02
0,02
833,00
USD
31,220
18.125,99
0,01
0,01
MC DERMOTT -
2.329,00
USD
24,010
38.974,94
0,02
0,02
MC DONALD'S CORP -
2.292,00
USD
62,440
99.747,33
0,06
0,06
618,00
USD
36,130
15.562,53
0,01
0,01
MACY'S INC MARATHON OIL CORP. -
MCCORMICK & COMPANY -
MDC HOLDINGS INC -
463,00
USD
31,040
10.016,74
0,01
0,01
MEAD JOHNSON NUTRITION CO -
830,00
USD
43,700
25.280,36
0,02
0,02
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC. -
1.885,00
USD
63,910
83.966,09
0,05
0,05
MERCK & CO -
2.122,00
USD
36,540
54.042,78
0,03
0,03
METLIFE INC. -
2.693,00
USD
35,350
66.351,32
0,04
0,04
METROPCS COMMUNICATIONS INC -
789,00
USD
7,630
4.195,90
0,00
0,00
7.230,00
USD
30,490
153.645,37
0,10
0,09
MOLSON COORS BREWING CO "B"
593,00
USD
45,160
18.665,19
0,01
0,01
MONSANTO NEW
480,00
USD
81,750
27.349,71
0,02
0,02
MOODY'S CORP -
410,00
USD
26,800
7.658,48
0,01
0,01
MORGAN STANLEY -
334,00
USD
29,600
6.890,68
0,00
0,00
MURPHY OIL CORPORATION -
728,00
USD
54,200
27.501,38
0,02
0,02
1.026,00
USD
18,430
13.179,42
0,01
0,01
MICROSOFT CORP -
MYLAN LABORATORIES MYRIAD PHARMACEUTICALS INC NALCO CHEMICAL COMPANY NASDAQ OMX GROUP INC -
93,00
USD
5,030
326,04
282,00
USD
25,510
5.013,99
0,00
0,00
3.046,00
USD
19,820
42.078,22
0,03
0,03
NATIONAL-OILWELL VARCO INC -
115,00
USD
44,090
3.533,96
0,00
0,00
NBTY INC -
499,00
USD
43,540
15.143,03
0,01
0,01
NETFLIX INC -
677,00
USD
55,140
26.018,32
0,02
0,02
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC -
1.233,00
USD
14,510
12.469,65
0,01
0,01
NEWALLIANCE BANCSHARES INC -
1.643,00
USD
12,010
13.753,22
0,01
0,01
NEWFIELD EXPLORATION CO. -
1.603,00
USD
48,230
53.885,83
0,03
0,03
NEWMARKET CORP -
103,00
USD
114,770
8.239,28
0,01
0,01
NII HOLDINGS INC -
849,00
USD
33,580
19.870,65
0,01
0,01
NORFOLK STHN CP -
383,00
USD
52,420
13.993,28
0,01
0,01
NORTHERN TRUST CORPORATION -
669,00
USD
52,400
24.433,25
0,02
0,02
NYSE GROUP INC -
2.956,00
USD
25,300
52.125,32
0,03
0,03
OCCID. PETROLEUM -
1.323,00
USD
81,350
75.013,80
0,05
0,05
298,00
USD
58,520
12.154,70
0,01
0,01
OCEANEERING INTL INC OMNICARE INC -
920,00
USD
24,180
15.504,86
0,01
0,01
ONEOK,INC. -
643,00
USD
44,570
19.974,57
0,01
0,01
8.963,00
USD
24,540
153.303,38
0,10
0,09
631,00
USD
32,870
14.456,16
0,01
0,01
1.227,00
USD
37,910
32.420,68
0,02
0,02
PACTIV CORP -
249,00
USD
24,140
4.189,48
0,00
0,00
PALL CORP -
474,00
USD
36,200
11.959,44
0,01
0,01
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC -
814,00
USD
16,700
9.474,68
0,01
0,01
ORACLE CORP OWENS-ILLINOIS,INC. P.F.CHANG'S CHINA BISTRO,INC. -
PEPSICO -
3.596,00
USD
60,800
152.386,69
0,10
0,09
PFIZER -
7.647,00
USD
18,190
96.949,94
0,06
0,06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. -
3.400,00
USD
48,190
114.198,29
0,07
0,07
359,00
USD
36,580
9.152,97
0,01
0,01
1.577,00
USD
27,660
30.402,38
0,02
0,02
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION PLAINS EXPLORATION & PRODUCT POLO RALPH LAUREN CORP PPL CORP PRAXAIR -
201,00
USD
80,980
11.344,82
0,01
0,01
3.064,00
USD
32,310
69.000,06
0,04
0,04
247,00
USD
80,310
13.825,80
0,01
0,01
PRICE T ROWE ASSOCIATION -
1.706,00
USD
53,250
63.317,30
0,04
0,04
PROCTER & GAMBLE -
4.998,00
USD
60,630
211.206,65
0,13
0,13
PROSPERITY BANCSHARES INC PRUDENTIAL FINANCIAL INC -
720,00
USD
40,470
20.309,04
0,01
0,01
96,00
USD
49,760
3.329,47
0,00
0,00
PSYCHIATRIC SOLUTIONS INC -
156,00
USD
21,140
2.298,55
0,00
0,00
PUBLIC STORAGE INC -
243,00
USD
81,450
13.794,98
0,01
0,01
QUALCOMM CORP -
2.256,00
USD
46,260
72.739,19
0,05
0,04
QUEST DIAGNOSTICS INC -
1.662,00
USD
60,380
69.943,59
0,04
0,04
QUEST SOFTWARE INC -
1.967,00
USD
18,400
25.225,86
0,02
0,02
QUICKSILVER RESOURCES INC -
1.026,00
USD
15,010
10.733,76
0,01
0,01
309,00
USD
50,410
10.856,73
0,01
0,01
1.286,00
USD
42,710
38.281,97
0,02
0,02
65,00
USD
19,700
892,49
0,00
0,00
ROCK-TENN COMPANY -AROSS STORES RYLAND GROUP INC -
SAFEWAY INC. -
3.312,00
USD
21,290
49.146,18
0,03
0,03
903,00
USD
73,770
46.429,21
0,03
0,03
1.508,00
USD
28,990
30.470,06
0,02
0,02
SCOTTS COMPANY A
818,00
USD
39,310
22.411,97
0,01
0,01
SEACOR HOLDINGS INC -
354,00
USD
76,250
18.813,38
0,01
0,01
SALESFORCE.COM INC. SANDISK CORP -
SEAHAWK DRILLING INC -
52,00
USD
22,540
816,92
0,00
SEALED AIR CORPORATION -
1.024,00
USD
21,860
15.601,77
0,01
0,01
SEMPRA ENERGY -
1.785,00
USD
55,980
69.645,79
0,04
0,04
291,00
USD
26,300
5.334,24
0,00
0,00
4.971,00
USD
8,190
28.376,02
0,02
0,02
SIGMA-ALDRICH CORPORATION -
462,00
USD
50,530
16.271,03
0,01
0,01
SILICON VALLEY BANCSHARES -
409,00
USD
41,690
11.884,45
0,01
0,01
SIMON PROPERTY GROUP INC -
1.226,00
USD
79,800
68.189,44
0,04
0,04 0,05
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP SERVICE CORP. INTL. -
SLM CORP -
43,00
USD
11,270
337,77
SOUTHERN UNION COMPANY -
4.716,00
USD
22,700
74.614,53
0,05
SOUTHWESTERN ENERGY CO -
1.985,00
USD
48,200
66.685,49
0,04
0,04
SPX CORPORATION -
1.382,00
USD
54,700
52.688,90
0,03
0,03 0,01
STARBUCKS CORP SYNOVIS FINANCIAL CORPORATION TARGET CORP TD AMERITRADE HOLDING CORP -
1.073,00
USD
23,060
17.245,78
0,01
31.655,00
USD
2,050
45.229,31
0,03
0,03
2.827,00
USD
48,370
95.307,19
0,06
0,06
325,00
USD
19,380
4.389,96
0,00
0,00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC -
358,00
USD
38,360
9.571,62
0,01
0,01
TELEFLEX INC -
449,00
USD
53,890
16.864,69
0,01
0,01
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC SPECIAL
2.734,00
USD
30,200
57.547,87
0,04
0,04
TELETECH HOLDINGS INC -
1.699,00
USD
20,030
23.719,09
0,02
0,01
TELLABS INC. DEL -
1.352,00
USD
5,680
5.352,40
0,00
0,00
TEMPLE-INLAND,INC. -
499,00
USD
21,110
7.341,97
0,01
0,00
TENET HEALTHCARE -
4.085,00
USD
5,390
15.346,33
0,01
0,01
TERADYNE INC -
7.309,00
USD
10,730
54.661,49
0,03
0,03
TEXAS INSTRUMENTS -
2.215,00
USD
26,060
40.232,03
0,03
0,02
TFS FINANCIAL CORP -
1.657,00
USD
12,140
14.020,55
0,01
0,01
959,00
USD
21,590
14.430,95
0,01
0,01
THE LUBRIZOL CORP. -
1.396,00
USD
72,950
70.979,75
0,04
0,04
THE PMI GROUP INC -
1.711,00
USD
2,520
3.005,21
0,00
0,00
THERMO ELECTRONIC -
1.984,00
USD
47,690
65.946,65
0,04
0,04
THOMAS&BETTS -
307,00
USD
35,790
7.658,15
0,01
0,01
THORATEC CORP -
256,00
USD
26,920
4.803,29
0,00
0,00
TIDEWATER -
649,00
USD
47,950
21.689,88
0,01
0,01
TREEHOUSE FOODS INC -
274,00
USD
38,860
7.421,25
0,01
0,00
TYCO INTERNATIONAL -
2.440,00
USD
35,680
60.679,00
0,04
0,04
TYSON FOODS INC -A-
7.211,00
USD
12,270
61.668,56
0,04
0,04
UNION PACIFIC CORPORATION -
1.414,00
USD
63,900
62.975,85
0,04
0,04
732,00
USD
69,410
35.412,52
0,02
0,02
1.284,00
USD
30,480
27.277,45
0,02
0,02
447,00
USD
45,610
14.209,91
0,01
0,01
UNUM GROUP -
248,00
USD
19,520
3.374,08
0,00
0,00
URS CORP -
735,00
USD
44,520
22.806,90
0,01
0,01
1.615,00
USD
22,510
25.337,97
0,02
0,02
490,00
USD
78,450
26.792,47
0,02
0,02
THE CHEESECAKE FACTORY INC. -
UNITED TECHNOLOGIES UNITEDHEALTH GROUP INC. UNIVERSAL CORPORATION -
US BANCORP VALMONT INDUSTRIES VERIZON COMMUNICATIONS INC -
2.156,00
USD
33,130
49.784,48
0,03
0,03
VISA INC -
359,00
USD
87,460
21.884,05
0,01
0,01
VORNADO REALTY TRUST -
255,00
USD
69,940
12.430,53
0,01
0,01
W.W. GRAINGER, INC. -
385,00
USD
96,830
25.983,31
0,02
0,02
WAL-MART STORES -
3.640,00
USD
53,450
135.604,11
0,09
0,08
WALGREEN COMPANY -
1.287,00
USD
36,720
32.938,59
0,02
0,02
901,00
USD
39,610
24.874,45
0,02
0,02
WEATHERFORD INTERNATIONAL -
1.490,00
USD
17,910
18.599,69
0,01
0,01
WELLPOINT INC -
1.456,00
USD
58,290
59.153,33
0,04
0,04
WATSON PHARMACEUTICALS INC -
WELLS FARGO COMPANY -
6.067,00
USD
26,990
114.130,22
0,07
0,07
WESTERN DIGITAL CORP -
783,00
USD
44,150
24.094,41
0,02
0,02 0,01
WILLIAMS COMPAGNIES -
837,00
USD
21,080
12.297,58
0,01
2.616,00
USD
20,170
36.776,25
0,02
0,02
XTO ENERGY INC -
641,00
USD
46,530
20.788,10
0,01
0,01
ZIMMER HOLDINGS INC. -
104,00
USD
59,110
4.284,68
0,00
0,00
0,02
WYNDHAM WORLDWIDE CORP -
Zwitserland ABB LTD -
2.033,00
CHF
19,940
27.332,38
0,02
425,00
USD
164,350
48.683,57
0,03
0,03
CS GROUP REG
1.009,00
CHF
51,200
34.831,81
0,02
0,02
NESTLE AG REG
3.020,00
CHF
50,200
102.217,58
0,06
0,06
NOVARTIS AG REG
2.947,00
CHF
56,500
112.264,77
0,07
0,07
PARGESA HOLDING -
607,00
CHF
90,600
37.079,32
0,02
0,02
ROCHE HOLDING GENOTS
946,00
CHF
175,800
112.130,80
0,07
0,07
SYNGENTA (NOM)
224,00
CHF
290,700
43.904,39
0,03
0,03
SYNTHES INC -
357,00
CHF
135,300
32.567,24
0,02
0,02
2.733,00
CHF
16,050
29.575,33
0,02
0,02
407,00
CHF
226,500
62.155,21 15.944.826,02
0,04 9,95
0,04 9,64
2,00
CAD
690,800
183.711,19
0,12
0,11
ALCON INC -
U.B.S. REG ZURICH FINANCIAL SERVICES AG -
Totaal aandelen Opties en futures Futures genoteerd op beurs Canada TSE 60 INDEX MAR 10
Duitsland DAX MAR 10 EUROBUND MAR 10
2,00
EUR
5.959,500
297.975,00
0,19
0,18
38,00
EUR
121,190
4.605.220,00
2,87
2,78
4,00
JPY
904,500
270.873,26
0,17
0,16
5,00
GBP
5.361,500
301.733,36
0,19
0,18
-271.720,00
CAD
1,000
-180.652,88
-0,11
-0,11
Japan TOKYO PRICE INDEX MAR 10
V.K. FTSE 100 ID X FUT MAR 10
Orderrekeningen (future) Canada TSE 60 INDEX MAR 10
Duitsland DAX MAR 10 EUROBUND MAR 10
-290.700,00
EUR
1,000
-290.700,00
-0,18
-0,18
-4.669.520,00
EUR
1,000
-4.669.520,00
-2,92
-2,82
-35.720.000,00
JPY
1,000
-267.429,32
-0,17
-0,16
-260.600,00
GBP
1,000
-293.319,83 -42.109,22
-0,18 -0,03
-0,18 -0,03
1.800,00
EUR
0,000
0,00 0,00
Japan TOKYO PRICE INDEX MAR 10
V.K. FTSE 100 ID X FUT MAR 10
Totaal opties en futures Rechten België FORTIS GROUP CP 42
Totaal rechten
Swaps Frankrijk BNP PARIBAS ELS OP NAM-EUR 6 BNP
2.340.000,00
EUR
2,279
Totaal swaps Termijncontracten
EUR
53.326,68 53.326,68
0,03 0,03
-1.623.678,90
TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE
160.211.774,29
0,03 0,03 -0,98
100,00
96,85
ONTVANGEN COLLATERAL België KBC GROUP COLLATERAL EUR
242.007,10
EUR
1,000
242.007,10
0,15
KBC GROUP AUD
1.246,34
AUD
1,000
781,26
KBC GROUP CAD
5.093,17
CAD
1,000
3.386,19
0,00
KBC GROUP CHF
41.181,78
CHF
1,000
27.766,43
0,02
KBC GROUP CZK
11.234,00
CZK
1,000
425,45
LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België
KBC GROUP DKK
2.386,28
DKK
1,000
320,70
4.066.912,27
EUR
1,000
4.066.912,27
2,46
KBC GROUP GBP
83.848,82
GBP
1,000
94.376,52
0,06
KBC GROUP HKD
221,65
HKD
1,000
19,92
KBC GROUP HUF
25.820,26
HUF
1,000
95,55
KBC GROUP JPY
26.269,00
JPY
1,000
196,67
KBC GROUP NOK
4.349,29
NOK
1,000
524,75
KBC GROUP NZD
650,60
NZD
1,000
329,96
KBC GROUP PLN
3.667,01
PLN
1,000
893,12
KBC GROUP SEK
4.850,19
SEK
1,000
473,45
KBC GROUP SGD
463,41
SGD
1,000
230,06
KBC GROUP TRY
15.830,76
TRY
1,000
7.360,92
0,00
KBC GROUP USD
119.690,36
USD
1,000
83.422,45
0,05
KBC GROUP ZAR
15,53
ZAR
1,000
1,47 4.287.517,14
2,59
KBC GROUP EURO
Totaal zichtrekeningen
0,00
Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK
533.629,08
EUR
1,000
533.629,08
0,32
11.559,34
CAD
1,000
7.685,22
0,01
KBC GROUP FUT.REK. AUD
-2,23
AUD
1,000
-1,40
KBC GROUP FUT.REK.CHF
596,04
CHF
1,000
401,87
KBC GROUP FUT.REK.GBP
92.007,85
GBP
1,000
103.559,96
0,06
KBC GROUP FUT.REK.SEK
70.263,05
SEK
1,000
6.858,75
0,00
KBC GROUP JPY FUT REK
5.626.660,00
JPY
1,000
42.125,81
0,03
KBC GROUP NOK FUT REK
11.058,03
NOK
1,000
1.334,11
0,00
KBC GROUP USD FUT REK
566.097,87
USD
1,000
394.562,03 1.090.155,43
0,24 0,66
5.377.672,57
3,25
KBC GROUP FUT REK CAD
Totaal beheerde futurerekeningen
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vorderingen België KBC GROUP CAD TE ONTVANGEN
36.322,00
CAD
1,000
24.148,66
0,02
KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN
43.687,82
EUR
1,000
43.687,82
0,03
KBC GROUP TE RECUPEREN RV EUR
4.018,05
EUR
1,000
4.018,05
379,44
USD
1,000
264,46
KBC CLEARING NV DEKKING CAD
25.300,00
CAD
1,000
16.820,69
0,01
KBC CLEARING NV DEKKING EUR
107.130,10
EUR
1,000
107.130,10
0,07
KBC CLEARING NV DEKKING GBP
12.375,00
GBP
1,000
13.928,75
0,01
KBC CLEARING NV DEKKING JPY
1.200.000,00
JPY
1,000
8.984,19 218.982,72
0,01 0,13
KBC GROUP EUR TE BETALEN
-369.024,01
EUR
1,000
-369.024,00
-0,22
KBC GROUP TEGENPOST COLLATERAL EUR
-242.007,10
EUR
1,000
-242.007,10 -611.031,10
-0,15 -0,37
-392.048,38
-0,24
KBC GROUP USD TE ONTVANGEN
0,00
Nederland
Totaal vorderingen Schulden België
Totaal schulden
TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN ANDERE Te ontvangen interesten
EUR
21.030,03
0,01
Te betalen kosten
EUR
-40.668,32
-0,03
Over te dragen kosten
EUR
-0,18
TOTAAL ANDERE TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA
-19.638,47
-0,01
165.419.767,11
100,00
Geografische spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Nederlandse Antillen Ver.Arab.Emir. Argentinië Australië Oostenrijk België Bulgarije Bermuda Brazilië Centr.Amerika Canada Zwitserland Chili China Colombië Tsjechië Kaaimaneilanden Cyprus Duitsland Denemarken Spanje Finland Frankrijk V.K. Griekenland Hong Kong Hongarije Indië Indonesië Ierland Ijsland Israël Italië Jersey Kanaaleilanden Japan KAZAKHSTAN Zuid-Korea Kroatië Luxemburg Mexico Maleisië Nederland Noorwegen Nieuw Zeeland Oekraïne Panama Peru Filipijnen Polen Portugal Roemenië Rusland
30/06/2008 0,25 0,75 0,09 1,70 0,99 6,02 0,01 0,23 1,26 0,75 1,14 1,36 0,02 0,44 0,18 0,37 0,89 0,19 5,92 0,97 0,95 1,64 9,38 9,55 0,50 1,11 1,04 0,31 0,31 2,36 0,07 0,04 2,04 1,09 4,89 0,01 1,45 0,00 2,64 0,67 0,12 3,73 0,42 0,01 0,03 0,08 0,12 0,38 2,33 0,38 0,00 1,56
31/12/2008 0,28 0,22 0,08 1,19 1,59 9,21 0,01 0,25 1,62 0,26 0,67 1,13 0,02 0,36 0,31 0,45 0,71 0,12 5,20 1,00 0,76 2,22 10,18 9,97 0,66 0,83 1,81 0,20 0,33 1,82 0,01 0,07 2,12 0,30 5,35 0,00 0,52 0,00 5,19 0,98 0,09 3,03 0,22 0,01 0,04 0,16 0,19 0,41 2,36 0,44 0,00 0,88
30/06/2009 0,18 0,12 0,10 1,17 1,06 6,94 0,03 0,25 0,99 0,32 0,73 1,57 0,02 0,73 0,27 1,67 0,47 0,01 4,63 0,87 1,00 1,09 9,21 6,56 0,68 0,92 1,21 0,16 0,17 4,86 0,01 0,02 2,66 0,14 4,84 0,00 0,49 0,00 3,38 0,48 0,05 3,18 0,24 0,01 0,07 0,17 0,17 0,32 3,68 0,51 0,00 0,87
31/12/2009 0,00 0,00 0,01 2,02 1,44 6,90 0,00 0,34 0,99 0,00 1,06 2,28 0,07 1,33 0,02 0,11 0,14 0,03 6,48 0,25 1,52 1,07 9,35 6,18 0,35 2,08 0,11 0,37 0,09 12,48 0,00 0,08 1,12 0,04 5,20 0,01 0,83 0,01 0,25 0,23 0,13 1,22 0,43 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,27 0,07 0,01 0,15
Singapore Slovenie Int.Org. Zweden Thailand Tunesie Turkije Taiwan Uruguya V.S.A. Venezuela Brit.Virgin Vietnam Buiten grondgebied BLEU(EX.EUINSTEL) Instel.EU buiten grondgebied BLEU Guernsey Kanaaleilanden Zuid-Afrika Totaal
0,34 0,00 0,00 1,34 0,05 0,01 0,81 0,44 0,10 22,61 0,28 0,02 0,01
0,21 0,00 0,05 0,54 0,03 0,01 1,15 0,32 0,18 19,46 0,34 0,00 0,00
0,26 0,00 0,01 2,40 0,03 0,01 0,63 0,21 0,04 25,62 0,35 0,00 0,00
0,64 0,01 0,00 0,41 0,06 0,00 0,48 0,60 0,00 29,58 0,00 0,00 0,00
0,03
0,04
0,03
0,00
0,99 0,11 0,12 100,00
1,43 0,07 0,34 100,00
0,94 0,04 0,15 100,00
0,91 0,00 0,13 100,00
30/06/2009 10,34 4,36 5,69 3,04 21,62 3,06 2,23 3,12 2,52 42,78 1,18 0,06 100,00
31/12/2009 16,72 6,09 6,24 6,56 23,02 8,23 2,61 3,84 6,60 19,98 0,09 0,02 100,00
Sectorale spreiding (in % van de effectenportefeuille)
Cyclische Sectoren Consumenten(Cyclisch) Consumenten(Niet cyclisch) Farma Financiële sectoren Technologie Telecommunicatie Nutsbedrijven Vastgoed Overheid Beleggingsfondsen Diversen Totaal
30/06/2008 9,23 4,07 3,79 2,07 30,71 2,58 2,31 2,39 3,41 38,97 0,38 0,09 100,00
31/12/2008 7,54 3,44 2,20 1,75 23,88 3,57 4,16 2,31 2,59 47,01 0,86 0,69 100,00
Muntspreiding (in % van de nettoactiva)
AUD BGN BRC BRL CAD CHF CNY COP CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF IDR INR ISK JPY KRW MXN MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK SGD SKK THB TRY TWD USD ZAR Totaal
30/06/2008 0,89 0,01 0,11 0,36 1,62 1,14 0,00 0,01 0,63 0,84 74,09 4,72 1,57 0,00 0,97 0,25 0,32 0,02 0,73 0,62 0,11 0,12 0,46 0,01 0,03 2,16 0,00 0,04 0,87 0,35 0,01 0,05 0,34 0,41 6,08 0,06 100,00
31/12/2008 0,57 0,00 0,10 0,29 0,71 0,86 0,00 0,01 0,79 0,87 76,61 2,56 1,09 0,00 1,83 0,18 0,20 0,01 1,82 0,33 0,14 0,09 0,18 0,01 0,02 1,96 0,00 0,03 0,11 0,20 0,02 0,03 0,31 0,25 7,75 0,07 100,00
30/06/2009 0,86 0,00 0,16 0,23 0,75 1,06 0,42 0,00 2,14 0,84 75,00 1,58 1,16 0,00 1,13 0,03 0,15 0,01 0,99 0,27 0,12 0,05 0,21 0,02 0,02 3,26 0,00 0,04 2,25 0,25 0,02 0,03 0,25 0,19 6,45 0,06 100,00
31/12/2009 1,77 0,00 0,40 0,51 0,95 2,07 0,62 0,01 0,12 0,22 124,77 -2,68 2,69 0,01 0,10 0,08 0,35 0,00 -3,22 0,77 0,13 0,12 0,43 0,02 0,02 0,26 0,01 0,00 0,39 0,58 0,00 0,06 0,46 0,54 -32,66 0,10 100,00
2.4.2
WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA VAN HET COMPARTIMENT SIVEK GLOBAL LOW (IN DE VALUTA VAN HET COMPARTIMENT) 1
ste
halfjaar
2
de
halfjaar
Jaar
Aankopen
43.002.346,43
26.984.298,30
69.986.644,73
Verkopen
58.128.556,61
39.355.518,47
97.484.075,08
101.130.903,04
66.339.816,77
167.470.719,81
Totaal 1 Inschrijvingen
3.837.320,63
6.101.339,01
9.938.659,64
Terugbetalingen
17.052.211,54
20.988.357,41
38.040.568,95
Totaal 2
20.889.532,17
27.089.696,42
47.979.228,59
165.644.018,73
168.874.610,31
167.311.003,98
Gemiddelde van de totale activa Omloopsnelheid
48,44 %
1
ste
halfjaar
23,24 %
2
de
halfjaar
71,42 %
Jaar
Aankopen
43.002.346,43
26.984.298,30
69.986.644,73
Verkopen
58.128.556,61
39.355.518,47
97.484.075,08
101.130.903,04
66.339.816,77
167.470.719,81
Totaal 1 Inschrijvingen
3.837.320,63
6.101.339,01
9.938.659,64
Terugbetalingen
17.052.211,54
20.988.357,41
38.040.568,95
Totaal 2
20.889.532,17
27.089.696,42
47.979.228,59
159.345.018,31
160.080.428,85
160.021.817,04
Gemiddelde van de totale gecorrigeerde activa Gecorrigeerde Omloopsnelheid
50,36 %
24,52 %
74,67 %
De tabel hierboven toont het kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief aan het begin en het einde van de periode. Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht. Een actief beheer van het vermogen kan resulteren in hoge omloopsnelheidpercentages (maandelijks percentage > 50%). De gedetailleerde lijst van de transacties kan gratis worden ingekeken op de zetel van de Bevek of het Fonds, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
2.4.3
BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN INZAKE FINANCIËLE DERIVATENPOSITIES
In effecten KBC
Valuta
COLLATERAL EUR
EUR
KBCCLEAR DEKKING CAD
CAD
KBCCLEAR DEKKING EUR
EUR
KBCCLEAR DEKKING GBP
GBP
KBCCLEAR DEKKING JPY
JPY
DAX
EUR
EURBU
Mar-10
242.007,10
In EUR
Lot-size
Verrichtingsdatum
242.007,10
1,00
12.31.2009
25.300,00
16.820,69
0,00
08.12.2009
107.130,10
107.130,10
0,00
24.12.2009
12.375,00
13.928,75
0,00
15.10.2009
1.200.000,00
8.984,19
0,00
28.12.2009
297.975,00
297.975,00
25,00
15.12.2009
EUR
4.605.220,00
4.605.220,00
1.000,00
04.12.2009
GBP
268.075,00
301.733,36
10,00
21.12.2009
KBC AK-VK USD-EUR 100108091228 1.426
USD
3.500.000,00
2.439.449,38
1,00
28.12.2009
TOPIX
JPY
36.180.029,51
270.873,26
10.000,00
08.12.2009
FTSE
Mar-10
In valuta
Mar-10
Mar-10
TSEINDEX Mar-10
CAD
276.320,00
183.711,19
200,00
15.12.2009
KBC VK-AK GBP-EUR 100108091209 0.904125
GBP
-5.733.000,00
-6.452.749,56
1,00
09.12.2009
KBC VK-AK JPY-EUR 100108091209 132.968
JPY
825.000.000,00
-6.176.731,64
1,00
09.12.2009
KBC VK-AK USD-EUR 100108091209 1.480585
USD
-70.650.000,00
49.242.291,97
1,00
09.12.2009
BNP
EUR
2.340.000,00
2.340.000,00
0,00
31.08.2009
2.4.4
EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN, TERUGBETALINGEN EN VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE
Periode Jaar
Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop Inschrijvingen Kap.
Einde periode
Terugbetalingen
Dis.
Kap.
Dis.
Totaal
Kap.
Dis.
2007 - 12
46.192,92
31.589,00
395.146,88
106.325,00
874.515,76
275.569,63
1.150.085,39
2008 - 12
54.958,02
18.744,00
258.442,05
68.862,00
671.031,73
225.451,63
896.483,36
2009 - 12
33.642,06
17.712,00
144.758,42
39.249,00
559.915,37
203.914,63
763.830,00
Bedragen ontvangen en betaald door de ICB (in de valuta van het compartiment)
Periode Jaar
Inschrijvingen
Terugbetalingen
Kapitalisatie
Distributie
Kapitalisatie
Distributie
2007 - 12
11.789.237,24
4.629.753,56
101.088.451,07
15.615.858,92
2008 - 12
12.848.910,97
2.519.474,86
62.344.656,72
9.253.593,21
2009 - 12
7.711.786,01
2.216.256,38
33.137.949,28
4.867.463,66
Periode Jaar
Netto-inventariswaarde Einde periode (in de valuta van het compartiment) van één recht van deelneming
van het compartiment
Kapitalisatie
Distributie
2007 - 12
265.170.021,28
257,12
146,29
2008 - 12
173.218.463,18
217,86
119,87
2009 - 12
165.419.767,11
247,42
131,85
2.4.5
RENDEMENTSCIJFERS
Kap Div
1 Jaar ISIN code
3 Jaar*
5 Jaar*
10 Jaar*
Sinds start*
Munt Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench Aandelen Bench klassen mark klassen mark klassen mark klassen mark
Startdatum
Aandelen klassen
KAP
BE0146661948
EUR
13.57%
-0.37%
2.02%
1.58%
14/02/1994
4.45%
DIV
BE0146662953
EUR
13.56%
-0.38%
2.01%
1.55%
14/02/1994
4.43%
* De rendementscijfers zijn op jaarbasis. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Berekend in EUR (ex BEF). Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Voor deelbewijzen die een dividend uitbetalen, wordt het dividend geometrisch verrekend in het rendement. Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde: Kapitalisatie deelbewijzen (KAP) Return op datum D over een periode van X jaar: [NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1 met Y = D-X Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs: [NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1 met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D Distributie deelbewijzen (DIV) Return op datum D over een periode van X jaar: [ C * NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1 met Y = D-X Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs: [ C * NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1 met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D met C een factor die wordt bepaald door alle N dividenden tussen de berekeningsdatum D en referentiedatum. Voor dividend i op datum Di met waarde Wi geldt: Ci = [Wi / NIW(Di)] + 1 i = 1 ... N waaruit C = C0 * .... * CN. Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs. De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie- en distributie rechten van deelneming. Dividend op ex-dividenddatum 08/04/2010: 2,50 EUR netto (2,94 EUR bruto).
2.4.6
KOSTEN
Totale-kostenpercentage: * 0.441% * De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: - transactiekosten - rentebetalingen op aangegane leningen - betalingen uit hoofde van financiële derivaten - provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald - eventuele soft commissions Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille Het beheerloon bedraagt 253.072,92 EUR. Bijkomend werd er een vergoeding van 251.036,47 EUR aangerekend met betrekking tot provisies en kosten voor de toewijzing van de activa.
SOFT COMMISSIONS De beheervennootschap of, naargelang het geval, de gedelegeerde beheerder is begunstigde van soft commissions. De begunstigde heeft een intern beleid bepaald met betrekking tot de aanvaarding van soft commissions en het vermijden van mogelijke belangenconflicten terzake, en heeft een passende interne controle met betrekking tot de eerbiediging van dit beleid georganiseerd. Nadere toelichting vindt u in het Algemene Deel van het jaarverslag.
Bruto Commissie CSA Credits in EUR in EUR betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode: 1-01-09 1-01-09 Tussenpersoon 31-12-09 31-12-09 Percentage CITI 10.903 7.256 66,55% CSFBSAS 4.847 3.412 70,39% DEUTSCHE 259 162 62,49% JP MORGAN 1.557 971 62,38% MERRILL 270 169 62,50% MORGAN STANLEY 6.304 4.652 73,79% NOMURA 1.344 824 61,33% SOCGEN 86 43 50,00% UBSWDR 1.736 1.079 62,18%
BESTAAN VAN FEE SHARING AGREEMENTS EN REBATES: De beheervennootschap kan haar vergoeding delen met de Distributeur, institutionele en/of professionele partijen. Fee sharing heeft geen invloed op de hoogte van de beheercommissie die het compartiment betaalt aan de beheervennootschap. Deze beheercommissie is onderworpen aan de beperkingen bepaald in de statuten. Deze beperkingen kunnen enkel gewijzigd worden na goedkeuring van de algemene vergadering. De beheervennootschap heeft een distributieovereenkomst afgesloten met de Distributeur om een ruimere verspreiding van de rechten van deelneming van het compartiment mogelijk te maken, door gebruik te maken van meerdere distributiekanalen. Het is in het belang van de deelnemers, van het compartiment en van de Distributeur dat een zo groot mogelijk aantal rechten van deelneming wordt verkocht, en dat de activa van het compartiment dus zo hoog mogelijk zijn. In dit opzicht is er dus geen sprake van tegenstrijdige belangen.
2.4.7
TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE STATEN EN ANDERE GEGEVENS
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille: 1.2% per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment, behalve op de activa die belegd zijn in beleggingsinstellingen beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Eperon Asset Management Limited ontvangt van de beheervennootschap een vergoeding van max. 1.1% berekend op het deel van de door haar beheerde portefeuille, zonder dat het totale beheerloon dat de beheervennootschap ontvangt zal worden overschreden. Bijkomend: provisies en kosten voor de toewijzing van de activa: 0.15% per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale netto activa van het compartiment. De vergoeding voor administratief agent is betaalbaar op het einde van elk trimester en is gebaseerd op de toestand van het laatst gekende vermogen bij het einde van het betreffende trimester. Het bewaarloon is berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft op de laatste bankwerkdag van het voorafgaande kalenderjaar, behalve op de activa die belegd zijn in beleggingsinstellingen beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Het bewaarloon wordt betaald in het begin van het kalenderjaar. Sociale, ethische en milieuaspecten : Alle producenten van controversiële wapens, waarvan de voorbije vijf decennia bij internationale consensus is vastgesteld dat het gebruik ervan onevenredig veel menselijk leed veroorzaakt aan de burgerbevolking, zijn uitgesloten van opname. Het betreft de producenten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en -munitie en wapens met verarmd uranium. Op deze wijze streeft het compartiment ernaar niet alleen een louter financiële realiteit weer te geven, maar ook een sociale realiteit van de sector of regio. Uitoefenen van stemrechten: Indien nodig, relevant en in het belang van de aandeelhouders zal de beheervennootschap de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen in de portefeuille van de Bevek. De beheervennootschap hanteert de volgende criteria bij het bepalen van haar houding m.b.t. de agendapunten die ter stemming worden voorgelegd: - De waarde voor de aandeelhouders mag niet negatief beïnvloed worden. - De regels inzake corporate governance, inzonderheid deze met betrekking tot de rechten van de minderheidsaandeelhouders, moeten gerespecteerd worden. - Er moet aan de minimumnormen inzake duurzaam en maatschappelijk ondernemen voldaan worden. De lijst van ondernemingen waarvoor het stemrecht werd uitgeoefend, is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek.
Effect
Maximale beheerloon
Horizon Access Fund China KBC Bonds Convertibles KBC Bonds Corporate Euro KBC Bonds Corporates USD KBC Bonds Emerging Markets KBC Bonds Inflation-Linked Bonds KBC Bonds High Interest KBC Eco Fund Alternative Energy KBC Eco Fund Water KBC Equity Fund Finance KBC Equity Fund Food & Beverages KBC Equity Fund Global Leaders KBC Equity Fund Leisure & Tourism KBC Equity Fund Media KBC Equity Fund US Small Caps KBC Equity Fund Utilities KBC Equity Fund High Dividend KBC Equity Fund Latin America KBC Equity Fund Pharma KBC Equity Fund Buyback Europe KBC Equity Fund Telecom KBC Equity Fund Technology KBC Equity Fund Growth by Innovation KBC Equity Fund Central Europe KBC Equity Fund New Asia KBC Equity Fund Oil KBC Equity Fund Satellites KBC Equity Fund Quant Europe KBC Equity Fund High Dividend New Asia KBC Equity Fund Turkey KBC Equity Fund Pacific KBC Equity Fund Cyclicals KBC Institutional Fund Ethical Euro Bonds KBC Money EURO MEDIUM KBC Multi Track Retail KBC Obli Euro KBC Renta Emurenta KBC Renta Eurorenta KBC Renta Sterlingrenta KBC Renta Czechrenta KBC Renta Zlotyrenta KBC Renta Yenrenta KBC Renta Forintrenta KBC Renta Sekarenta KBC Renta Dollarenta KBC Renta Short EUR KBC Renta Canarenta KBC Renta Decarenta Privileged Portfolio Fund Privileged Portfolio Real Estate Sivek Global Low
1,50 1,10 0,75 0,75 1,10 0,75 0,90 1,30 1,30 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,40 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,35 1,25 1,35 1,50 1,50 1,40 1,35 0,55 0,40 0,70 0,65 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00 0,60 0,75 0,60 0,60 0,40 0,60 0,60 0,80 1,20
Effectenleningen Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen, heeft de instelling voor collectieve belegging effectenleningen afgesloten met een Principaal, aan wie de eigendom van de uitgeleende effecten werd overgedragen, zonder dat deze eigendomsoverdracht boekhoudkundig werd uitgedrukt. Voor de periode van 01/01/2009 tot 31/12/2009 bedraagt de vergoeding voor uitgeleende effecten 4.377,63 EUR. KBC Asset Management NV ontvangt 40% van de ontvangen netto vergoeding voor uitgeleende effecten. De gedetailleerde lijst van de uitgevoerde transacties met betrekking tot effectenleningen, is verkrijgbaar op de zetel van de instelling voor collectieve belegging, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Overzicht van de uitgeleende effecten per 31/12/2009 Naam NOVO-NORDISK A/S
Munt SIE B
Aantal
Koers
Waarde in munt portefeuille
DKK
567
334,000
BOUYGUES
EUR
84
36,375
25.450,10 3.055,50
VINCI
EUR
1.390
39,900
55.461,00 12.773,09
DEERE & CO
USD
335
54,930
JOHNSON CONTROLS INC
USD
241
27,820
4.653,89
PFIZER
USD
7.646
18,560
98.503,98
WALGREEN CY
USD
1.142
37,230
29.512,14
Totaal
229.409,69
Detail van de ontvangen collateral voor uitgeleende effecten Benaming
Munt
Nominaal
Munt fonds
Waarde in munt fonds
BUNDESREPUB.DTL. 1997 6 1/2% 04/07/27
EUR
61.000,00
EUR
78.786,29
BUNDESREPUB.DTL. BO 2006 3 1/2% 08/04/11 S148
EUR
85.000,00
EUR
87.236,59
OAT-I FRANCE 1999 3.4% 25/07/29 INDXLK.
EUR
14.000,00
EUR
20.852,09
BTAN FRANCE 2008 4 1/2% 12/07/13
EUR
2.000,00
EUR
2.143,64
NEDERLAND 2008 4% 15/01/11
EUR
51.000,00
EUR
52.988,48
Totaal
242.007,10
Voor de waardering van de ontvangen collateral op deze detaillijst werden indicatieve koersen gebruikt vanuit de afdeling Collateral Management van KBC Bank.
