-4MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA Toelichting bij de balans per 31 december 2013 ACTIVA 1.
Molens Molen "De Hoop" te Veen (gemeente Aalburg) Boekwaarde per 31 december 2013
€
1,--
-
1,--
-
1,--
-
1,--
-
1,--
-
1,--
-
1,--
€
1,-8,--
€
1,--
€
1,--
Molen "Zandwijk" te Almkerk (gemeente Woudrichem) Boekwaarde per 31 december 2013 Molen "Uitwijk" te Werkendam (gemeente Werkendam) Boekwaarde per 31 december 2013 Molen "Oude Doorn" te Almkerk (gemeente Woudrichem) Boekwaarde per 31 december 2013 Molen "Vervoorne Polder" te Werkendam (gemeente Werkendam) Boekwaarde per 31 december 2013 "Zuid-Hollandse Molen" te Hank (gemeente Werkendam) Boekwaarde per 31 december 2013 Molen "De Twee Gebroeders" te Aalburg (gemeente Aalburg) Boekwaarde per 31 december 2013 Molen "Noordeveld" te Dussen (gemeente Werkendam) Boekwaarde per 31 december 2013 Totaal 3.
Maalcircuit Vervoorne Polder Boekwaarde per 31 december 2013
5.
Verplaatsen en restauratie Witte Molen (gemeente Aalburg) Boekwaarde per 31 december 2013 Restauratie Uitwijkse Molen Per 31 december 2012 resulteren de restauratiekosten en bijdrage in het herstel in gelijke bedragen t.w. € 369.554,55. De betreffende posten worden derhalve niet meer in de balans opgenomen. Restauratie Zandwijkse Molen Per 31 december 2012 resulteren de restauratiekosten en bijdrage in het herstel in gelijke bedragen t.w. € 375.258,50. De betreffende posten worden derhalve niet meer in de balans opgenomen.
-57.
Restauratie Oude Doorn Fa. Beijk, restauratie Gemeente Woudrichem, monumentenvergunning Gemeente Woudrichem, nieuwe aanvraag monumentenvergunning Fugro, sondeeronderzoek De Prouw, advies bouwconstructie Orly & Endevoets, metselwerk J. Straver, waterbouwkundig werk Colijn, funderingswerk Gebr. Visser, rietdekwerkzaamheden Frans Bouman, schilderwerk G. de Kemp, architectenhonorarium
€ € €
226.412,88 129,00 129,00 1.799,28 516,46 35.700,00 6.473,60 168.098,64 22.877,75 7.969,43 14.671,36 484.777,40 527,60 485.305,00
€ €
7.092,73 9.516,38 86.548,84 30.879,71 21.765,10 9.365,30 5.071,94 170.240,00
€ €
57.604,21 78.057,70 13.000,00 4.775,50 9.145,15 1.456,14 10.322,56 174.361,26
Orly & Endevoets, metselwerk Orly & Endevoets, stralen, repareren, schilderen ramen Gebr. Straver, molenmakerswerk
€ -
151.530,34 7.376,95 50.763,73
G. de Kemp, architectenhonorarium P.P.D., reparatie balkkop Totaal per 31 december 2013
€
8.874,25 2.781,73 221.327,00
€ €
436,14 436,14
€ €
401,20 401,20
Toevoeging aan restauratiereserve Totaal per 31 december 2013 9.
Restauratie Vervoorne Molen F. Bouman, schilderwerk G. de Kemp, architectenhonorarium Gebr. Straver, restauratie/molenaarswerk Orly & Endevoets, metselwerk Gebr. Visser, rietdekwerkzaamheden J. Straver, aanleg toegangsdam P.P.D., reparatie balkkop Totaal per 31 december 2013
11.
Restauratie Molen De Hoop Gebr. Straver, molenmakerswerk Orly & Endevoets, metselwerk, 6 termijnen Orly & Endevoets, extra werk stuc, ramen, stralen enz. Fa. van Vugt, 18der koppelstenen PPD, reparatie balkkop Fa. van Vugt, reparatie molenstenen G. de Kemp, architectenhonorarium Totaal per 31 december 2013
13.
15.
Restauratie Molen De Twee Gebroeders
Restauratie Oude Doorn 2 G. de Kemp, architectenhonorarium Totaal per 31 december 2013
17.
Restauratie Vervoorne Polder 2 G. de Kemp, architectenhonorarium Totaal per 31 december 2013
19.
Restauratie Noordeveldse Molen
G. de Kemp, architectenhonorarium Totaal per 31 december 2013
€ €
601,45 601,45
-621.
Tegoed bij de ING-bank (zakelijke rekening) Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2013 bedroeg conform saldobiljet nummer 1/2014
23.
€
228.946,52
€
2.940,64
€
96.180,25
€ €
332,85 425,61 244,48 891,52 100,00 1.994,46
€
10,00
€
4.165,70
€
11.344,51 15.510,21
€ €
- 1.763,55 2.749,84 5.192,13 527,60 6.706,02
€
11.222,38
Tegoed bij de Rabobank Altena (bedrijfsspaarrekening) Het saldo per 31 december 2013 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0014
31.
49.162,97
Tegoed bij de Rabobank Altena (rekening-courant) Het saldo per 31 december 2013 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer 0584
29.
€
Tegoed bij de ING-Bank (Zkl kwartaalspaarrekening) Het saldo bij de ING-Bank per 31 december 2013 Bedroeg conform saldobiljet nummer 6/2013
27.
19.610,04
Tegoed bij de ING-bank (zakelijk spaarrekening) Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2013 bedroeg conform saldobiljet nummer 3/2013
25.
€
Debiteuren e
ING, rente zakelijk spaarrekening 4 kwartaal 2013 e ING, rente kwartaal spaarrekening 4 kwartaal 2013 e ING, bonusrente Zkl, 4 kwartaal 2013 Rabobank, rente spaarrekening 2013 A.v.d. Stelt, huur 2013 grond Vervoorne Polder Balans per 31 december 2013 PASSIVA 2.
Stichtingskapitaal Het stichtingskapitaal bedraagt
4.
Geldlening a.
Per 30 november 2009 bedroeg het saldo van de op 15 juni 1972 gesloten hypothecaire geldlening, conform saldobiljet nummer 0182 van de Rabobank Altena b. In 2000 is van de Hollandsche Molen een renteloze lening ontvangen van f. 25.000,00 welke dient te worden terugbetaald zodra de financiële positie van de Molenstichting dit toelaat Balans per 31 december 2012 6.
Restauratiereserve Nadelig saldo restauratie Uitwijkse molen Batig saldo restauratie Zandwijkse molen Batig saldo restauratie Zuid-Hollandse Molen Batig saldo restauratie molen De Oude Doorn Balans per 31 december 2013
8.
Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997 Balans per 31 december 2013
-710.
Reserves onderhoud molens na 1 januari 1997 Balans per 1 januari 2013 Beschikking 2013 Correctie NRF, Goossens – Zandwijk i.v.m. overschrijding maximum subsidie Correctie NRF, de Leeuw – Oude Doorn i.v.m. overschrijding maximum subsidie Balans per 31 december 2013
12.
Crediteuren Fa. M. Straver, onderhoud molen De Hoop PPD, reparatie balkkop molen De Twee Gebroeders, onderhoud PPD, reparatie balkkop molen De Twee Gebroeders, restauratie Essent, afrekening 2012/2013 Witte Molen Balans per 31 december 2013
14.
6.271,18 3.936,19 2.781,73 504,04 13.493,14
€ €
29,45 29,45
€
11.157,86
€ €
13.562,00 13.562,00
€ €
108.222,00 11.057,00 25.000,00 10.000,00 7.500,00 5.696,00 2.765,00 170.240,00
Bijdrage restauratie kuip en kruisvloer De Oude Doorn Bij brief van 6 april 1999 nr. 11073/606740 heeft de provincie Noord-Brabant in het kader van de Onderhoudsregeling Monumenten 1996 Provincie Noord-Brabant voor het onderhoud een provinciaal subsidie beschikbaar gesteld van maximaal fl. 24.588,00. (€ 11.157,55) Balans per 31 december 2013
18.
€ €
Eigen vermogen Balans per 1 januari 2013 Balans per 31 december 2013
16.
€ 182.666,13 - - 16.616,48 - 906,20 - 819,31 € 164.324,14
Coòperatief Dividend Rabobank Door Rabobank Altena is aan onze Stichting een donatie gedaan van Balans per 31 december 2013 Bijdrage restauratie Zandwijkse Molen Per 31 december 2012 resulteren de restauratiekosten en bijdrage in het herstel in gelijke bedragen t.w. € 375.258,50. De betreffende posten worden derhalve niet meer in de balans opgenomen. Bijdrage restauratie Uitwijkse Molen Per 31 december 2012 resulteren de restauratiekosten en bijdrage in het herstel in gelijke bedragen t.w. € 369.554,55. De betreffende posten worden derhalve niet meer in de balans opgenomen.
20.
Bijdrage restauratie Vervoorne Polder Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten Gemeente Werkendam, subsidie in restauratiekosten Vereniging Hollandsche Molen, bijdrage in restauratiekosten Bijdrage Prins Bernhard Cultuur Fonds Bijdrage Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland Afrekening bijdrage Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten Gemeente Werkendam, afrekening subsidie in restauratiekosten Balans per 31 december 2013
-822.
Bijdrage restauratie Molen De Hoop Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten Voorschot bijdrage gemeente Aalburg Bijdrage Gravin van Bylandtstichting Vereniging Hollandsche Molen, bijdrage in restauratiekosten Bijdrage Prins Bernhard Cultuur Fonds Bijdrage Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland Gemeente Aalburg, afrekening subsidie in restauratiekosten Afrekening bijdrage Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten (restitutie) Balans per 31 december 2013
24.
Bijdrage restauratie De Twee Gebroeders Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten Voorschot bijdrage gemeente Aalburg Bijdrage Gravin van Bylandtstichting Vereniging Hollandsche Molen, bijdrage in restauratiekosten Bijdrage Prins Bernhard Cultuur Fonds Bijdrage Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland Afrekening bijdrage Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten Balans per 31 december 2013
26.
259.951,00 102.592,00 17.500,00 18.000,00 7.500,00 79.762,00 485.305,00
€ €
47.163,70 47.163,70
€ €
54.336,73 54.336,73
€ €
38.436,00 38.436,00
Bijdrage restauratie Noordeveldse Molen. Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten Balans per 31 december 2013
34.
€ €
Bijdrage restauratie De Oude Doorn 2. Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten rietwerk Balans per 31 december 2013
32.
151.967,00 29.845,00 4.500,00 12.500,00 14.000,00 7.500,00 1.015,00 221.327,00
Bijdrage restauratie Vervoorne Polder 2. Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten rietwerk Balans per 31 december 2013
30.
€ €
Bijdrage restauratie De Oude Doorn Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten Bijdrage gemeente Woudrichem Vereniging Hollandsche Molen, bijdrage in restauratiekosten Bijdrage Prins Bernhard Cultuur Fonds Bijdrage Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland Afrekening bijdrage Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten Balans per 31 december 2013
28.
€ 166.555,00 19.348,00 4.500,00 12.500,00 15.000,00 7.500,00 15.762,00 € 241.165,00 - - 44.502,00 € 196.663,00
Bijdrage verlichting Molen De Hoop. Onder de inwoners van het dorp Veen is door de Stichting Vrienden De Hoop een actie gehouden t.b.v. een verlichting van molen De Hoop. Op de Molenstichting rust de verplichting om voor het ingezamelde bedrag een aanlichting van de molen tot stand te brengen. De actie heeft totaal opgebracht € Balans per 31 december 2013 €
2.030,30 2.030,30
