Gemeente Sliedrecht Programmarekening 2010

Gemeente Sliedrecht

Programmarekening 2010

-1-

-2-

Inhoudsopgave

Bladzijde

Leeswijzer

5

Accountantsverklaring

6

Hoofdstuk 1

Inleiding

9

Hoofdstuk 2

Bedrijfsvoering

11

Hoofdstuk 3

Uitgangspunten en systematiek

17

Hoofdstuk 4

Resultaat en verkorte balans

21

Hoofdstuk 5

Heffingen en tarievenbeleid

31

Hoofdstuk 6

Weerstandsvermogen

37

Hoofdstuk 7

Onderhoud kapitaalgoederen

49

Hoofdstuk 8

Verbonden partijen

55

Hoofdstuk 9

Grondbeleid

67

Hoofdstuk 10

Financiering

71

Hoofdstuk 11

Voorstellen en vaststellingsbesluit

75

Hoofdstuk 12

Programma’s

76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Jeugd en onderwijs De openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Werk, inkomen, zorg en welzijn Verkeer en vervoer Ruimtelijke ordening en milieu Wonen Financiën en organisatie

-3-

77 89 103 113 121 135 151 163 179 191

Hoofdstuk 13

Overzichten

199

A.

Recapitulatie baten, lasten en saldi programma’s: rekening 2008, begroting 2009 (incl. wijzigingen) en werkelijk 2009

200

B.

Overzicht baten en lasten van de externe producten

201

C.

Afwijkingen offerteregels voor opdrachten inkopen en aanbestedingen boven € 23.000,-

213

D.

Uitgebreide balans en toelichting

215

E.

Een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien (art. 28 van het BBV)

228

F.

Een overzicht van de incidentele baten en lasten

229

G.

Prognoses bouwgrondexploitaties

231

H.

Resultaatpresentatie per programma conform BBV

239

I.

Single Information Single Audit

241

J

Lijst

246

Afkortingen

-4-

D eloitte.

Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.delotte.nl

Controleverkiaring van de onafliankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT

Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van gemeente Sliedrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, aismede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige inteme beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het controleprotocol 2010 zoals is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 februari 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaanekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederiand, november 2010’ gedeponeerd bij cle Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte. 2 11 mei 2011 11R0366

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat dejaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan aismede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de j aarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 8 februari 2011 en met de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 8 februari 2011 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende dejaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Sliedrecht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.

Deloitte. 3 11 mei 2011 11R0366 Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het j aarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaanekening. Rotterdam, 11 mei 2011 Deloitte Accountants B.V. was getekend: drs. R.M.J. van Vugt RA

Hoofdstuk 1

Inleiding

Sliedrecht, juni 2011

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht,

Voor u ligt de programmarekening 2010 inclusief accountantsverklaringen. Met dit document leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in 2010. We hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 2.959.758. De accountant heeft over de jaarrekening 2010, naast een controle over de getrouwheid, ook een controle gedaan over de rechtmatigheid. Een controle over de rechtmatigheid houdt in dat er is getoetst op een goede naleving van relevante weten regelgeving die moet worden gewaarborgd door toereikende maatregelen op het gebied van planning & control. De gemeente Sliedrecht heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid, ook een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid gekregen. In de hoofdstukken 2 tot en met 10 beschrijven wij de gang van zaken op een aantal specifieke onderwerpen. Hierbij wordt niet zozeer per programma gekeken, maar wordt gemeentebreed verantwoording afgelegd. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan een aantal verplichte paragrafen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In hoofdstuk 12 van de voorliggende programmarekening kunt u ten aanzien van verslagjaar 2010 per programma controleren of wij binnen de door u gestelde kaders zijn gebleven. Het doel van de programmarekening is: Het afleggen van verantwoording door het college aan de raad over de uitkomsten van de opgedragen taken. Controle op de realisatie van het beleid: door de speerpunten en de accenten in de programmabegroting zijn er referentiepunten op basis waarvan het college kan worden gecontroleerd. Evaluatie van uitgevoerd/nog niet uitgevoerd beleid terzake van de programma’s en paragrafen. Wij vertrouwen erop dat we met deze verantwoordingsdocumenten een helder beeld scheppen van de bereikte resultaten in 2010 en dat het u voldoende inzicht en vertrouwen geeft om decharge te verlenen.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht. De secretaris, De waarnemend burgemeester,

J.H. Koetsenruijter

A.G.M. van de Vondervoort

-9-

- 10 -

Hoofdstuk 2 Bedrijfsvoering

2.1.

Algemeen

In het visiedocument ‘Sliedrecht 2010 en verder’ spreken we over de toenemende complexiteit, schaalvergroting van opgaven en decentralisatie van taken naar gemeenten die ervoor zorgen dat er bewust moet worden nagedacht over de toekomstige manier van uitvoering van de taken. Sliedrecht heeft daarbij, net als andere gemeenten, opties als verzelfstandiging van uitvoerende dienstonderdelen of samenwerkingsverbanden al dan niet met private partners. In de Drechtsteden is met de ontwikkeling van het Drechtstedennetwerk (en Zuid-Holland Zuid) een aanvullende mogelijkheid voor de uitvoering van taken gecreëerd. Het maken van een keuze voor een organisatorisch arrangement vraagt een duidelijk beeld van het toekomstige profiel van de gemeente. Daarnaast heeft de, inmiddels in gang gezette, Brede Doorlichting met een taakstelling van ca. € 4 miljoen gevolgen voor de werkwijze en de omvang van de organisatie. Er moet op innovatieve manieren gezocht worden naar andere werkwijzen om een substantieel bedrag vrij te maken. In 2010 is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een visie op de gemeente en op de organisatie. Een organisatie die past bij de actuele ambities van de gemeente Sliedrecht. Dat houdt onder meer het doorontwikkelen van de huidige organisatie naar een meer eigentijdse organisatie in. De doorgevoerde samenwerkingsinitiatieven in de regio vormen de aanleiding, zoals de steeds veranderende omgeving en de nieuwe wettelijk opgelegde (gedecentraliseerde) taken en bevoegdheden. De inzet hiervan wordt dat de gemeente beleid maakt, de coördinatie verricht en een service- en loketfunctie heeft. Deze taak is daarbij gericht op hoofddoelen. Naast de coördinerende taken, zijn er ook kleinschalige werkzaamheden die snel moeten worden opgelost door een gemeentelijke onderhoudsploeg. Het wijken buurtbeheer, de inrichting van de openbare ruimte en het welzijn worden lokaal bepaald en uitgevoerd. De uitvoerende taken op het terrein van openbare werken, plantsoenen en reiniging kunnen in belangrijke mate gemeenschappelijk plaatsvinden, met private partners (zoals Drechtwerk en de HuisVuilCentrale) of in eigen beheer. Project 15 van de Brede Doorlichting betreft het project Organisatieveranderingen. Een ingrijpend en omvangrijk traject als de omvorming van Sliedrecht naar een andere organisatie en de stevige bezuinigingsopgave vragen een duidelijk, zorgvuldig en beheerst ontwikkelen veranderproces. Waarbij er eerst een visie op de organisatieontwikkeling vastgesteld wordt, eventueel aangevuld met een kerntakendiscussie. Hierin moeten duidelijke beslismomenten (go/no-go) zijn gedefinieerd waarop formele besluitvorming door het college nodig is, het adviesrecht van de OR van toepassing is en wordt geborgd dat de Raad tijdig en afdoende wordt betrokken.

2.2.

Personeel

Verzuim Met een gemiddelde van 6,97% is het ziekteverzuimpercentage hoog. Het verzuimpercentage werd grotendeels veroorzaakt door gevallen van langdurig ziekteverzuim. Met een langdurig verzuimpercentage van 4,94 % ligt het percentage hoger dan de norm van 4,2%. Het kortverzuim en middellang verzuim ligt, zoals het gehele jaar reeds is gebleken, lager dan het referentiecijfer. Hangende het aanbestedingsproces bij het SCD voor een collectieve arbodienst, heeft Sliedrecht voor 2010 ‘bijgetekend’ bij de ArboUnie. Inmiddels zijn voor 2011 en verder de hele Drechtsteden aangesloten bij de ArboUnie.

- 11 -

Andere kengetallen In 2010 werkten er 136 medewerkers bij de gemeente van wie 96 mannen en 40 vrouwen (procentueels 71 / 29 %). Van de mannen werkten er 97 % fulltime en van de vrouwen bedraagt dat percentage 25%.

In 2010 was de volgende leeftijdsopbouw binnen de organisatie als volgt: < 25 jaar 25-35 35-45 45-55 55-en ouder

4 21 32 46 33

2,94 % 15,44 % 23,53 % 33,82 % 24,26 %

Hieruit blijkt dat, met meer dan 58% van de medewerkers die 45 jaar of ouder zijn, er een rechtscheve verdeling van de leeftijdsopbouw is. Afdeling Projecten Op 1 april 2009 is de afdeling Projecten geformeerd. Met inschakeling van een externe adviseur zijn spelregels opgesteld voor de bestuurlijke opdrachtgevers, de ambtelijke opdrachtgever en de medewerkers van de afdeling projecten. Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden met conclusies en aanbevelingen die ter vaststelling is voorgelegd aan het college. De verbeterpunten worden bij het organisatie ontwikkelplan betrokken. Besluitvorming vindt in het voorjaar van 2011 plaats.

2.3.

Financieel beheer

De beheersorganisatie is zodanig ingericht dat de naleving van weten regelgeving (=het normenkader rechtmatigheid) met voor de gemeente financiële consequenties zichtbaar en toetsbaar wordt vastgelegd. Het uiteindelijke resultaat zal moeten zijn dat de gemeente Sliedrecht zichtbaar “in control” is. Wij beschikken nu over een beheersorganisatie voor drieëntwintig processen waarmee de gemeente Sliedrecht de naleving van de wet- regelgeving zichtbaar en toetsbaar kan vastleggen. In 2010 is een plan opgesteld om de toekomstige financiën van de gemeente op orde te krijgen, er moet uiterlijk in 2015 nog een bedrag bespaard worden van € 3.000.000. In de Brede Doorlichting Sliedrecht is voor ruim € 4.000.000 aan besparingen voorgesteld. In het begin van 2011 zijn daar keuzes uit gemaakt.

2.4.

Uitvoering Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Vanaf 15 april 2008 is het nieuwe Aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden voor onze organisatie van toepassing. Dit aanbestedingsbeleid is opgesteld om alle inkopen en aanbestedingen binnen de regio Drechtsteden op een uniforme wijze uit te voeren. Voordelen welke hieruit volgen, hebben te maken met doelmatigheid (o.a. beschikbaarheid standaarddocumenten) en rechtmatigheid (o.a. vermindering risico’s). Er kan in uitzonderingsgevallen gemotiveerd van de aanbestedingsregels worden afgeweken. Afwijkingen moeten vooraf door burgemeester en wethouders worden geautoriseerd. In overzicht C bij deze programmarekening is een overzicht opgenomen van de afwijkingen in 2010. De service-eenheid Inkoop van het SCD heeft een coördinerende en adviserende rol bij de voorgenomen opdrachten van de gemeenten, de GR Zuid-Holland Zuid en de GR Drechtsteden, en dus aan alle organisatie-onderdelen die hieronder vallen. De service-eenheid Inkoop kan

- 12 -

bijvoorbeeld signaleren wanneer meerdere organisatieonderdelen van gemeenten binnen een bepaalde periode een zelfde (soort) opdracht in de markt zetten. Daarom zijn alle gemeenten, de GR ZHZ en de GR Drechtsteden verplicht voorgenomen aanbestedingen boven € 25.000 (opdrachten tot leveringen en diensten) en € 50.000 (opdrachten tot het uitvoeren van werken) te melden bij de service-eenheid Inkoop. Aan de hand van de gemelde opdrachten vinden overleggen plaats tussen de service-eenheid Inkoop en de organisatie-onderdelen om af te stemmen of bundeling van opdrachten mogelijk is met als doel tot een besparing te komen.

2.5.

Onderzoeken als bedoeld in artikel 213a Gemeentewet

Artikel 213a Gemeentewet verplicht tot het periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid “van het door het college gevoerde bestuur”. Naast de reguliere onderzoeken voor de accountant is in 2010 aandacht besteed aan diverse onderzoeken voor het project Brede Doorlichting Sliedrecht (BDS).

2.6

Uitvoering integriteitsbeleid

Bij besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2003 is de Sliedrechtse Nota integriteitsbeleid vastgesteld met de daarbij behorende gedragscode die geldt voor zowel de bestuurders als de ambtenaren. Integriteit en transparantie zijn sleutelbegrippen bij het handelen van de gemeentelijke overheid. Onderstaand zijn de diverse omstandigheden uitgebeeld die impact hebben op de integriteit van de gemeentelijke organisatie.

Administratieve organisatie en Interne controle

Wettelijke voorschriften Wettelijke voorschriften

Organisatiestructuur Sancties

Integriteit

Bestuurs- en bedrijfscultuur Signalen over misstanden

Gedragscode

- 13 -

Integriteit is dus niet alleen een naleving van regels en procedures maar heeft betrekking op het totale beleid van de organisatie waarin verantwoordelijkheid, transparantie en vertrouwen bouwstenen zijn voor een stabiele omgeving waarin mensen zich veilig weten en goed presteren. In de Nota integriteitsbeleid is geregeld dat in de programmarekening een verantwoording wordt opgenomen over de aandacht voor integriteit in functioneringsgesprekken, opleidingen, cursussen en eventuele overige activiteiten.

Eed of belofte Bij de vaststelling van de integriteitsnota heeft de raad een motie aangenomen waarin aan het college werd verzocht om de ondertekening van de gedragscode door ambtenaren mee te nemen. Bij besluit van 7 juni 2005 heeft het college met inachtneming van het standpunt van de Ondernemingsraad het besluit genomen de ambtseed en de ondertekening van de integriteitsverklaring voor nieuwe medewerkers te laten gelden. De ambtenaar bepaalt zelf of hij de eed, dan wel de belofte wil afleggen. Op 13 en 20 april 2010 en is er in het gemeentekantoor een bijeenkomst geweest voor het afleggen van de ambtseed of belofte voor totaal 18 personen. De ambtseed of belofte is afgenomen door de burgemeester, in aanwezigheid van alle wethouders en de gemeentesecretaris. In zijn toespraak benadrukte de burgemeester onder andere de bijzondere positie van de ambtenaar vanwege het onderscheid tussen het werken bij de overheid en in het bedrijfsleven. De laatste keer dat voor nieuw personeel een dergelijke bijeenkomst is gehouden was april 2008. Voortaan zal elke nieuwe medewerker kort na indiensttreding worden uitgenodigd voor het afleggen van de ambtseed of belofte. In het gehele integriteitsbeleid neemt de ambtseed misschien een bescheiden plaats in, de impact ervan mag niet worden onderschat. Het afleggen van de eed is voor elke nieuwe ambtenaar een moment om nadrukkelijk stil te staan bij de integriteitsaspecten die verbonden zijn aan zijn of haar functie bij de gemeente.

Werkoverleg en functioneringsgesprekken Naast het afnemen van de ambtseed en het ondertekenen van de integriteitsverklaring is het van groot belang dat integriteit als onderwerp van bespreking op de agenda staat van het werkoverleg en functioneringsgesprekken. Tot de taak van de leidinggevenden behoort het levend houden van de gedragsregels en de controle op de naleving van de gedragsregels. In 2010 zijn niet op alle afdelingen functioneringsgesprekken gehouden. Niet op alle afdelingen is in de werkoverleggen met nadruk integriteit aan de orde geweest. Van de afdelingsmanagers wordt verlangd om dit voortaan met meer nadruk onder de aandacht te brengen. Opleidingen of cursussen zijn er in onze organisatie over dit onderwerp tot dusver niet geweest. In 2011 wordt organisatiebreed met toetsingen gestart om integriteit de maatstaf van handelen te laten zijn.

Signalen over misstanden Onderdeel van het integriteitsbeleid van de gemeente Sliedrecht is dat signalen over vermoedelijk integriteitsverlies of integriteitsschendingen worden opgepakt en onderzocht. Als, na onderzoek, het integriteitsverlies of de schending is vastgesteld, moeten in de administratieve organisatie maatregelen worden getroffen en dient zo nodig ook te worden opgetreden tegen de overtreders.

- 14 -

In 2010 zijn er uit de organisatie signalen gekomen over ongewenste en mogelijk onrechtmatige procedures in de gemeentelijk financiële processen. Wij hebben onmiddellijk opdracht gegeven tot feitenonderzoeken en tot onderzoeken om te komen tot aanbevelingen voor verbeteringen in de organisatie. De raad zal in 2011 worden geïnformeerd over de toedracht en de getroffen maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

- 15 -

- 16 -

Hoofdstuk 3

3.1

Uitgangspunten en systematiek

Algemeen

De rekening is bestemd om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer en vormt het sluitstuk op de budgetcyclus. Een cyclus die in het vroege voorjaar van 2009 al is begonnen met de behandeling van de kadernota 2010. De rekening geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente en bepaalt achteraf de realiteitswaarde van de begroting, zowel cijfermatig als inhoudelijk. Bij de samenstelling van de rekening zijn de betreffende voorschriften uit de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in acht genomen. Deze voorschriften zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek, titel 9 van Boek II, maar sluiten niet volledig aan. Met name op de punten waar de eigenheid van de gemeente in het geding kan komen, is enige vrijheid toegestaan. De rekening is opgesteld op basis van het stelsel van baten en lasten en de balans vormt het sluitstuk op de financiële administratie. Het "baten en lastenstelsel" houdt in dat de kosten en opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie heeft plaatsgevonden. Volgens artikel 200 van de Gemeentewet zal de rekening vóór 15 juli in het jaar volgend op het dienstjaar door de gemeenteraad vastgesteld moeten zijn. Hiermee wordt voldaan aan één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het repressief (terughoudend) toezicht door de provincie. Eventuele consequenties uit de rekening 2010 voor volgende jaren zullen worden verwerkt in de zomernota 2011, om zo een goede budgetprognose voor de volgende jaren te kunnen geven. Vervolgens zal hiermee bij het samenstellen van de begroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015 rekening worden gehouden.

3.2

Rekeningspakket

Het rekeningspakket 2010 bestaat uit deze programmarekening, de beheersrekening en een bijlagenboek. Zoals in de inleiding al is geschreven is de programmarekening het sluitstuk van de begrotingscyclus. Via de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad, voor wat betreft de financiën én voor wat betreft de realisatie van doelstellingen. Omdat de indeling van de begroting en rekening dezelfde zijn, kan de raad raming en realisatie eenvoudig met elkaar vergelijken, net zoals het beoogde doel en het gerealiseerde effect. Daarnaast bestaat het rekeningspakket uit de beheersrekening. Daarin worden de lasten en baten opgenomen op het detailniveau van de economische subcategorieën: 1. Exploitatie van lasten en baten op het niveau van de economische subcategorieën van 2010 (per grootboeknummer worden de verantwoordelijke budgethouders aangegeven). 2. Balansmutaties; investeringen en financieringen in 2010. 3. Kostenplaatsen 2010. De lasten en baten (op het niveau van de economische subcategorieën) van het verslagjaar 2010. Tenslotte zijn in het boekwerkje bijlagen specificaties opgenomen van bedragen uit de beheersrekening. De bijlagen zijn aanvullend en hebben voor de verantwoording een indirecte betekenis. In de bijlagen is informatie te vinden over o.a. het meerjarige verloop van de reserves en voorzieningen, de salariskosten van het gemeentelijk apparaat, de boekwaarde van investeringen en de verantwoording van de budgetten voor het bouwrijp maken, de grondverkopen e.d.

- 17 -

3.3

Waarderingsgrondslagen voor de balans

3.3.1 Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. 3.3.2 Materiële activa Onder de materiële vaste activa worden investeringen opgenomen die betrekking hebben op; -

-

De gemeentelijke organisatie: gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht, machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d., objecten die door de gemeente geëxploiteerd worden: gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc. evenals de infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen, groenvoorziening, riolering, verkeersvoorzieningen e.d.

Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De verkrijgingsprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd. Verkregen subsidies, bijdragen of onttrekkingen uit bestemmingsreserves maken geen deel uit van de verkrijgingsprijs of historische kostprijs, maar worden over de gehele looptijd (lineair) gecorrigeerd op de berekende (afschrijvings)lasten. Waardering van activa met een meerjarig maatschappelijk nut vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto-verkrijgingsprijs of historische kostprijs. De erfpachtgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met een economisch nut. De afschrijvingstermijnen zullen in principe worden afgestemd op de verwachte economische levensduur. Bij het bepalen van de afschrijvingstermijn speelt de hoogte van de investering in de praktijk een rol. De afschrijvingstermijn voor de hiervoor genoemde materiële vaste activa zijn de volgende: gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht: 25 - 40 jaar; machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d: 5 - 15 jaar; gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc: 10 - 25 jaar; infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen, groenvoorziening, riolering, verkeersvoorzieningen e.d.: 10 - 40 jaar. Met uitzondering van de gebouwen worden alle investeringen met jaarlijks gelijke bedragen afgeschreven (lineair). Gezien de waardeontwikkeling van gebouwen is afschrijving voor gebouwen op annuïteitenbasis juister. Indien er nauwelijks sprake is van waardevermindering en er voor het uitvoeren van planmatig onderhoud bijtijds wordt gespaard, is het reëel om hierbij op basis van annuïteiten af te schrijven. Op activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft, wordt afgeschreven alsof de activa het hele jaar aanwezig zijn geweest. 3.3.3 Financiële activa Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen

- 18 -

en andere terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij een noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het verschil in één keer als last genomen. 3.3.4 Voorraden De onderhanden werken (voornamelijk bouwgrondexploitaties) zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten en verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. Grondexploitaties worden op basis van de eindwaarde aan het eind van de planning verrekend met de Reserve egalisatie grondkosten woningbouw. In de praktijk vinden tussentijds verrekeningen plaats om te voorkomen dat winstgevende exploitaties gedurende enige tijd een negatieve boekwaarde kunnen vertonen. De erfpachtgronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. De erfpachtsgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met economisch nut. Voor verdere informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 9 over het grondbeleid van de gemeente. 3.3.5 Liquide middelen, vorderingen en overlopende activa De betreffende balansposten zijn uitgedrukt in netto bedragen, volgens de nominale waarde methode. De vorderingen en overlopende activa zijn bepaald volgens het stelsel van baten en lasten. 3.3.6 Eigen vermogen en voorzieningen De reserves en voorzieningen zijn na verwerking van de financiële mutaties in 2010 tegen de boekwaarden opgenomen. Aan de betreffende reserves en voorzieningen is in 2010 rente toegevoegd, uitsluitend ter compensatie van de prijsinflatie. De voorzieningen zijn opgenomen tegen de contante verplichting en gebaseerd op de informatie die ten tijde van het opstellen van de jaarrekening beschikbaar was. 3.3.7 Opgenomen langlopende geldleningen en waarborgsommen Deze leningen zijn opgenomen voor de oorspronkelijke waarden, verminderd met de gedane aflossingen conform de overeengekomen aflossingsschema's. Voor zover mogelijk worden leningen met een hoge rente afgelost door gebruikmaking van overliquiditeit dan wel het aantrekken van nieuwe leningen met een lagere rente. Per saldo moet echter sprake zijn van een voordeel. Boeterente als gevolg van vervroegde aflossingen worden in één keer ten laste van de exploitatie verantwoord. 3.3.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva De schulden en overlopende passiva zijn opgenomen voor de nominale waarden. Voor zover binnen de jaarlijkse exploitatie (gewone dienst en verdeeldienst) nog uitgaven of inkomsten waren te verwachten, zijn die in de betreffende balansbedragen opgenomen volgens het stelsel van lasten en baten. De voorzieningen die gevoed zijn vanuit voorschot bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn afzonderlijk opgenomen onder de overlopende passiva. 3.3.9 Risico’s De risico’s worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6 Weerstandsvermogen van deze programmarekening. De risico’s zijn niet in een bedrag uitgedrukt. Voor het niveau van de Algemene reserve wordt een minimaal bedrag van € 4 miljoen aangehouden om eventuele onvoorziene nadelen te kunnen compenseren.

- 19 -

- 20 -

Hoofdstuk 4

4.1

Resultaat & verkorte balans

Resultaat

De rekening 2010 van lasten en baten sluit met een voordelig saldo van € 2.959.758. Het rekeningresultaat wordt gepresenteerd op de balans. Voor de bestemming van het resultaat zal een separaat voorstel gedaan worden. Opbouw resultaat 2010: (bedragen x € 1.000)

Resultaat voor bestemming (voordelig):

3.111

+/+ Onttrekking aan reserves

6.239

-/- Storting in reserves: Toevoegingen 2010 (exclusief resultaat 2009) Inflatiecorrectie

5.408 982 6.390

Saldo mutaties reserves Resultaat na bestemming (voordelig):

-151 2.960

Een analyse op hoofdlijnen van het rekeningsresultaat is in paragraaf 4.3 weergegeven. In hoofdstuk 12 is per programma een meer gedetailleerde analyse gemaakt. Een verplichte, meer technische verschillenanalyse per product is opgenomen in bijlage A2 van de rekeningsbijlagen 2010.

4.2

Verloop reserves en voorzieningen

4.2.1 Verloop reserves Het totale verloop van de reserves is onderstaand weergegeven. Voor een overzicht per reserve wordt verwezen naar overzicht D, uitgebreide balans en toelichting. (bedragen x € 1.000)

Stand per 1/1 Bij: - Inflatiecorrectie - Toevoegingen (inclusief resultaat 2009)

22.798 982 6.125 7.107 29.905

Af: - Onttrekkingen Stand per 31/12

6.239 23.666

- 21 -

4.2.2 Verloop voorzieningen Het totale verloop van de voorzieningen is onderstaand weergegeven. Voor een overzicht per voorziening wordt verwezen naar overzicht D, uitgebreide balans en toelichting. (bedragen x € 1.000)

Stand per 1/1 Bij: - Inflatiecorrectie - Toevoegingen (inclusief resultaat 2009)

9.906 250 3.228 3.478 13.384

Af: - Onttrekkingen Stand per 31/12

4.3

2.590 10.794

Analyse rekeningsresultaat 2010

Het positieve rekeningsaldo van € 2.959.758 is de resultante van diverse onderschrijdingen en overschrijdingen van de lasten maar ook van hogere en lagere baten ten opzichte van de ramingen in de programmabegroting 2010. Afwijkingen per programma (zie hoofdstuk 12 Programma’s): Verschil tussen raming en rekening:

Voordelig Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Totaal Saldo

Nadelig 48.712

93.448 138.296 155.037 260.918 554.042 86.466 566.187 1.043.802 386.866 ________ ________ 3.146.766 187.008 2.959.758

Onderstaand wordt een analyse gegeven van de belangrijkste verschillen uitgesplitst in incidentele en structurele afwijkingen van de begroting 2010.

- 22 -

Resultaat op hoofdlijnen Begroting 2010 primaire begroting Mutaties zomernota 2010 Begroot resultaat 2010 Post onvoorziene baten en lasten Te verwachten resultaat 2010 Werkelijk resultaat Te verklaren

€ € € € € € €

104.000 93.000 11.000 60.000 71.000 2.960.000 2.889.000

Verklaring op hoofdlijnen: Incidentele voordelen Incidentele nadelen Structurele voordelen Structurele nadelen Totaal

€ € € € €

4.101.000 869.000 429.000 772.000 2.889.000

Incidentele voor- en nadelen Bedragen in € Omschrijving: Eindafrekening BLS-subsidie 2005-2010 Opbrengst bouwleges Vervallen terugbetalings-verplichting WWB 2007 Voordeel renteomslag Hogere opbrengst OZB 2008-2009 Verrekening Algemene Uitkering 2008-2009 WMO Verrekening subsidie Optisport 2007-2009 Lagere lasten WMO 2010 Kosten ten laste van BDU-CJG Verrekening Algemene Uitkering 2008-2009 Aanvulling voorziening terugbetaling Baatbelasting Suppletie raadsleden en B&W a.g.v. 24.000+ gemeente Afroming voorziening inburgering Oudkomers Nadeel kapitaallasten Griendencollege Afrekening GRD 2009 Vrijval surplus voorziening onderhoud pontons Niet gebruikt budget invoering Wabo Ontvangen nabetaling opbrengst papier/kunststof 2009 Lagere lasten handhaving Afboeking nog op te leggen Precario 2008/2009 Nog geen lasten project waterberging Nog geen lasten Wet OKE Lagere lasten opstellen economische visie - structuurvisie Niet begrote ontvangsten subsidie verkeer Overige incidentele verschillen Totaal

- 23 -

Voordeel 1.066.000 724.000 444.000 358.000 280.000

Nadeel

217.000 200.000 188.000 177.000 131.000 108.000 106.000 101.000 100.000 80.000 75.000 74.000 68.000 57.000 45.000 44.000 42.000 30.000 27.000 146.000 4.101.000

82.000 869.000

Structurele voor- en nadelen Bedragen in € Omschrijving: Tekort bijstandsbudgetten 2010 niet compensabel (Donnerkorting) Nadelen Algemene Uitkering 2010 Hogere lasten leerlingenvervoer Hogere lasten 1 &2e marap SDD Hogere opbrengst rentebaten Hogere opbrengst identiteits- /rijbewijzen Lagere apparaatskosten SDD Correctie dubbel begrote lasten Schoolmaatschappelijk werk Lagere kapitaallasten Zwembad Lagere lasten verwerking afval Lagere kapitaallasten Oranje Nassauschool Overige structurele verschillen Totaal

Voordeel

57.000 56.000 50.000 48.000 45.000 42.000 38.000 93.000 429.000

Nadeel 302.000 266.000 124.000 66.000

14.000 772.000

Voor een meer gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de verklaringen bij de budgetafwijkingen van de tien programma’s. Structurele voor- en nadelen zullen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2012-2015. Op deze afwijkingen zal in de zomernota 2011 nader worden ingegaan.

4.4

Algemene uitkering en behoedzaamheidsreserve

Om te voorkomen dat na definitieve vaststelling van de algemene uitkering de gemeenten een fors deel van de algemene uitkering moeten terugbetalen, wordt ieder jaar een deel van de algemene uitkering ingehouden. Dit wordt de behoedzaamheidsreserve genoemd. Gebruikelijk is dat in de maartcirculaire de nacalculatie van het accres en de verrekening met de behoedzaamheidsreserve plaatsvindt. Een belangrijk gevolg van de afspraken uit het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 1 april 2009 is dat de normeringssystematiek tot en met 2011 buiten werking is gesteld. Het gevolg van het vastleggen van het accres is dat de behoedzaamheidsreserve 2010 buiten werking is gesteld. De totale algemene uitkering uit het gemeentefonds 2010 komt uit op een bedrag van € 23.192.250. Als gevolg van de definitieve vaststelling van maatstaven over 2008 en 2009 hebben in 2010 nog verrekeningen plaatsgevonden. Hierdoor wordt een totaalbedrag van € 22.844.146 op het product algemene uitkering verantwoord. Voor een specificatie van de algemene uitkering 2010 wordt verwezen naar bijlage G van het bijlagenboek.

4.5

Balans

De balans is gebaseerd op de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Op deze plaats hebben wij een verkorte balans opgenomen met een summiere toelichting op enkele substantiële afwijkingen ten opzichte van de balans die bij de rekening 2009 is gepresenteerd. Een verder gespecificeerde balans met uitgebreide toelichting is opgenomen in deze programmarekening in hoofdstuk 13, overzicht D.

- 24 -

Verkorte Balans Activa (bedragen x € 1.000)

31-122010

31-122009

Immateriële activa Materiële activa Financiële activa Voorraden Uitzetting met een looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

13 54.517 2.457 4.312

19 54.912 2.309 3.502

Totaal activa

70.710

5.464 1.531 2.416

Passiva (bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen Resultaat Voorzieningen Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar 6.008 Waarborgsommen 74 Netto vlottende schulden met 2.477 een looptijd < 1 jaar Overlopende passiva

69.301 Totaal passiva

31-122010

31-122009

23.666 22.798 717 2.960 10.794 9.906 18.123 19.239 0 0 7.458 7.709

8.033 8.608

70.710 69.301

Niet in de balans opgenomen verplichtingen: Passiva

31-122010

31-122009

Waarborgen en garantstellingen

89.648 73.531

Verplichtingen uit de Samenwerkingsovereenkomst Merwede LingeLijn

10.527

4.5.1 Materiële activa Het verloop van deze post is als volgt: (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 1 januari 2010 Vermeerderingen

54.912 4.266 59.178 2.334 56.844 2.327 54.517

Verminderingen (desinvesteringen, subsidies) Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2010

De investeringen zijn binnen de vastgestelde kredieten uitgevoerd. Door het relatief lage investeringsbedrag overtreffen de afschrijvingen en verminderingen het totale investeringsbedrag. Het bedrag van de verminderingen wordt grotendeels bepaald door de bijdrage van € 2.000.000 uit Manden Maken ten behoeve van het project uitbreiding/nieuwbouw Griendencollege.

- 25 -

0

4.5.2 Financiële activa Het verloop van de post is als volgt: (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 1 januari 2010 Vermeerderingen

2.309 178 2.487 30 2.457

Aflossingen/afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2010

De toename van de financiële activa is het gevolg van de activering van de achtergestelde lening SIW (Stichting Integratie & Werkaanbod) ad € 73.000 in 2010. Dit betreft de achtergestelde lening die de gemeenten Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Graafstroom per 1 januari 2001 ter beschikking hebben gesteld. Daarnaast is een bedrag van € 101.575 geactiveerd i.v.m. een deelname in de Merwedelingelijn.

4.5.3 Voorraden Onder de post “voorraden” zijn de geïnvesteerde bedragen in grondexploitaties opgenomen. Een toelichting op de mutaties is opgenomen in het bijlagenboek, overzicht L1, specificaties van de bouwgronden in exploitatie.

4.5.4 Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar De post uitzettingen met een looptijd < 1 jaar bestaat uit het saldo van het BTW compensatiefonds ad € 2,6 miljoen en vorderingen op debiteuren ad € 3,1 miljoen. Het saldo van de voorziening wegens oninbaarheid ad € 232.000 is in mindering gebracht op de boekwaarde van de vorderingen. In het saldo debiteuren ad € 3,1 miljoen is opgenomen circa € 2,32 miljoen algemene debiteuren en circa € 530.000 belastingdebiteuren.

4.5.5 Overlopende activa De post overlopende activa heeft betrekking op vooruitbetaalde bedragen ad € 263.000 en nog te ontvangen bedragen ad € 2,153 miljoen.

4.5.6 Eigen vermogen Dit betreft het totaal van de bestemmingsreserves. (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari 2010 Bij: - Toevoeging rekeningsresultaat 2009 - Stortingen (incl. inflatiecorrectie)

22.798 717 6.390 29.905

Af: - Onttrekkingen Stand per 31 december 2010

- 6.239 23.666

- 26 -

De toename van het eigen vermogen is het gevolg van het positieve saldo van toevoegingen en onttrekkingen. Het resultaat van 2010 is voorlopig afzonderlijk op de balans vermeld.

4.5.7 Voorzieningen Dit betreft de post voorzieningen exclusief de voorziening dubieuze debiteuren. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de nominale waarde van de vorderingen. Per 31/12 bedroeg de stand van de voorziening dubieuze debiteuren € 232.000. (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari 2010 Bij: - Stortingen (incl. inflatiecorrectie)

9.906 3.478 13.384

Af: - Onttrekkingen Stand per 31 december 2010

- 2.590 10.794

De boekwaarde van de voorzieningen is toegenomen door het positieve saldo van toevoegingen en onttrekkingen.

4.5.8 Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar (bedragen x € 1.000) Stand geldleningen per 1 januari 2010 Bij: nieuw aangegane leningen

19.239 79 19.318 1.195 18.123

Af: aflossingen Stand per 31 december 2010

De toename van de geldleningen in 2010 betreft een van de bibliotheek overgenomen lening bij de Nederlandse Waterschapsbank NV ad € 78.776. De afname van het saldo is het gevolg van betaalde aflossingen.

4.5.9 Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar Het totaal van een lager crediteurensaldo, gunstigere stand van kasgeldleningen en nadeligere banken girosaldi resulteert per 31 december 2010 in een afname van de kortlopende schulden ten opzichte van 1 januari 2010.

4.5.10 Overlopende passiva De post overlopende passiva heeft betrekking op vooruit ontvangen bedragen ad € 5,415 miljoen en nog te betalen bedragen ad € 2,294 miljoen.

- 27 -

4.5.11 Waarborgen en garantstellingen De uitstaande garanties hebben voornamelijk betrekking op financieringen in het kader van de woningbouw.

4.6

Beleidsverantwoording

Gedurende het boekjaar 2010 is op enkele onderdelen een overschrijding van de begrote kosten ontstaan. Voor een deel wordt deze overschrijding gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Onderstaand is een analyse opgenomen van de overschrijdingen per programma, reserve of investering. Per saldo is er voor circa € 218.000 sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Dit bedrag blijft binnen het niet-aangewende bedrag voor onvoorzien ad € 516.984 en heeft derhalve geen consequenties voor het accountantsoordeel.

4.6.1 Analyse begrotingsrechtmatigheid Kostenoverschrijding

Begrotingsafwijking

Onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel

Programma 3

Er is sprake van hogere uitgaven van € 496.000. Deze worden gedekt door direct gerelateerde opbrengsten. Per 1 januari 2010 heeft de gemeente Sliedrecht het openbaar primair onderwijs overgedragen aan de Stichting Openbaar en Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (OPOPS). In de totale lasten van programma 3 is de overdracht aan de stichting opgenomen van diverse van het Rijk vooruit ontvangen bedragen. Deze lasten worden gedekt door baten als gevolg van vrijval van ontvangen gelden van het Rijk welke zijn opgenomen onder overlopende passiva als uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

Programma 10

Er is sprake van hogere uitgaven van € 32.500. Deze zijn passend binnen het bestaande beleid. Het betreft lasten ontstaan als gevolg van kwijtschelding waarvan € 18.000 betrekking heeft op de jaren 2008 en 2009. Deze hogere uitgaven worden gecompenseerd door extra belastingopbrengsten over de jaren 2008 en 2009. In 2009 is de GBD het recht op kwijtschelding geautomatiseerd gaan toetsen via de Stichting Inlichtingenbureau. Het doel van geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding is verlaging van de administratieve lasten voor de burgers en verkorting van de afhandeltermijn. Bovendien stimuleert dit het gebruik van inkomensondersteunende regelingen ter bevordering van het gemeentelijk armoedebeleid.

Programma 10

In 2010 heeft een extra storting van € 44.000 plaatsgevonden in de voorziening baatbelasting Kerkbuurt. Hiervan moet een bedrag van € 32.500,als onrechtmatig worden aangemerkt. Het niveau van deze voorziening was niet toereikend om aan terugbetalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

32.500

Investeringen Programma 2

Dit betreft een overschrijding van het krediet voor kleding ten behoeve van de brandweer. Deze overschrijding is passend binnen het bestaande beleid maar niet eerder gemeld. In eerste

26.000

- 28 -

Onrechtmatig, telt mee voor het oordeel

496.000

32.500

Kostenoverschrijding

Begrotingsafwijking



instantie was er vanuit gegaan deze investering ten laste te brengen van het bestaande projectbudget P.V.A. Brandweer Drechtsteden-Noord. Conform de Nota Gemeentelijke Balans, onderdeel afschrijven en waarderen, dient brandweerkleding echter geactiveerd te worden.


Er zijn hogere lasten verantwoord m.b.t. het krediet renovatie J. Calvijnschool ad € 2.000 en het krediet Bouwrijpmaken speciaal onderwijs school De Akker ad € 1.100. Deze hogere lasten zijn passend binnen het bestaande beleid maar niet eerder gemeld.


In 2010 zijn hogere lasten ad € 35.600 verantwoord met betrekking tot ondergrondse afvalinzameling. Deze overschrijding is passend binnen het bestaande beleid en wordt gedekt door direct gerelateerde opbrengsten in de vorm van een bijdrage van Tablis Wonen.

35.600


In 2010 is de boekwaarde van de verbouwing van de bibliotheek overgenomen. Deze overname dient geactiveerd te worden op de balans. Dit was als zodanig niet geraamd waardoor dit tot uitdrukking komt als een overschrijding.

78.700


In 2010 zijn hogere lasten ad € 66.000 ontstaan in verband met de grondexploitatie Driehoek. Deze overschrijding is passend binnen het bestaande beleid maar zijn nog niet eerder gemeld.

66.000


Het krediet Grondexploitatie Watertorenterrein laat een overschrijding zien van € 54.000. Deze overschrijding is passend binnen het bestaande beleid maar nog niet eerder gemeld.

54.000


De lasten met betrekking tot het krediet Grondexploitatie Bonkelaarstaete vallen in 2010 ad € 5.400 hoger uit dan geraamd. Deze overschrijding is passend binnen het bestaande beleid maar nog niet eerder gemeld.

5.400


De lasten met betrekking tot het krediet Grondexploitatie ZieZo vallen in 2010 € 31.000 hoger uit dan geraamd. De overschrijding is passend binnen het bestaande beleid maar nog niet eerder gemeld.

31.000


In 2010 is software (Autocad) aangeschaft ten bedrage van € 22.000. Dit is niet direct ten laste van het exploitatiebudget “Onderhoud IT-infrastructuur” gebracht maar conform de Nota Gemeentelijke Balans, geactiveerd. Deze verwerkingswijze komt tot uitdrukking als een overschrijding maar is passend binnen het bestaande beleid. Op het budget “Onderhoud IT-infrastructuur” is in 2010 een overschot ontstaan.

- 29 -

3.100

22.000

Kostenoverschrijding

Begrotingsafwijking


Algemene dekkingsmiddelen Programma 10

Op de algemene dekkingsmiddelen is een overschrijding gerealiseerd van € 14.000 . Deze overschrijding is passend binnen het bestaande beleid en wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Dit betreft een overboeking van de SLOK-uitkering voor € 12.000 naar de baten van “Milieubeleid algemeen” op welk product in 2010 tevens de hiermee verband houdende lasten zijn verantwoord en voor € 2.000 opgenomen op de balans onder vooruit ontvangen bedragen inzake “Stimuleringsuitkering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)”. Door middel van de novembercirculaire 2009 is bekend gemaakt dat onze gemeente recht heeft op gelden uit de decentralisatieuitkering SLOK. Deze bijdragen worden ontvangen via de algemene uitkering. In de zomernota 2010 is dit gemeld aan de Raad.

Totaal


14.000

678.800

218.000

Onrechtmatig, telt niet mee

Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel

4.6.2 Analyse mutaties reserves Kostenoverschrijding

Begrotingsafwijking

Programma 4

In 2010 is een overschrijding ontstaan van € 8.000 op de geraamde toevoeging van de inflatiecorrectie aan de reserve vervanging containers als gevolg van een werkelijk hogere boekwaarde van de reserve per 1 januari 2010 dan geraamd. Deze verwerkingswijze is conform de nota gemeentelijke balans en is derhalve passend binnen het bestaande beleid.

8.000

Programma 4

Binnen programma 4 is als gevolg van investeringen in verband met ondergrondse afvalinzameling een overschrijding ontstaan op de toevoeging aan de reserve kapitaallasten investering. Deze overschrijding is passend binnen het bestaande beleid en wordt gecompenseerd door opbrengsten in de vorm van vrijval van de reserve vervanging containers.

27.000

Totaal

35.000

4.6.3 Overige bevindingen Wopt-verantwoording over 2010 De gemeente Sliedrecht had over het verslagjaar 2010 geen functionarissen in dienst, waarvan in 2010 de totale beloning hoger was dan € 193.000.

.

- 30 -

0

Hoofdstuk 5

5.1

Heffingen en tarievenbeleid

Uitgangspunten tarievenbeleid

Voor de tarieven van de activiteiten met een direct aanwijsbare tegenprestatie, veelal profijtheffingen en milieuheffingen genoemd, geldt in principe het uitgangspunt van een 100%-kostendekking. Deze heffingen behoren tot de specifieke middelen, omdat zij geoormerkt zijn voor bepaalde uitgaven. Voor de burger zijn van deze tarieven de afvalstoffenheffingen en de rioolrechten voor woningen het belangrijkst. De specifieke heffingen hebben op begrotingsbasis een kostendekkend niveau. Daarnaast is voor de burger de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van belang. De opbrengst van de OZB behoort tot de algemene middelen en mag dus vrij worden besteed. In 2010 zijn zowel voor de woningen als de bedrijven de OZB-tarieven trendmatig (inflatie) verhoogd met 1,35 %. Ten opzichte van 2009 zijn de woonlasten van een meerpersoonshuishouden gestegen van € 579 naar € 581 :

Heffing woonlasten

2009

2010

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens *1

€ 225

€ 225

Rioolheffing, eigenarendeel

€ 139

€ 135

Rioolheffing, gebruikersdeel

€ 50

€ 54

OZB eigenaren *2

€ 165

€ 167

Totaal

€ 579

€ 581

*1 *2

5.2

Het tarief voor een eenpersoonshuishouden bedraagt in 2010 € 143,76 (in 2009 ook € 143,76). In 2010 is besloten de tarieven voor meerpersoonshuishoudens gelijk te houden i.v.m. de wettelijke eis van maximaal 100% kostendekking. Voor de onroerende-zaakbelastingen is uitgegaan van een woning met een voor onze gemeente geldende gemiddelde WOZ-waarde van € 201.700.

Algemene middelen in 2010

Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen zijn in 2010 trendmatige verhogingen van 1,35 % doorgevoerd. De opbrengsten over 2010 zijn: OZB Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers Totaal opbrengsten

Begroting 2010 1.647.677 742.845 537.487 2.928.009

Werkelijk 2010 1.689.249 923.215 596.372 3.208.836

Toelichting: Het voordelig verschil op de opbrengsten van ca. € 280.000 is het gevolg van de door de GBD (Gemeentebelastingen Drechtsteden) opgelegde OZB-aanslagen over voorgaande jaren, te weten 2008 en 2009. Dit heeft te maken met de inhaalslag die in 2010 is uitgevoerd. Veel aanslagen konden in 2009 nog niet worden verzonden omdat de afzonderlijke gemeentelijke belastingbestanden nog te veel

- 31 -

onjuiste, onvolledige of te weinig actuele gegevens bevatten. Met de systeemconvergentie eind 2009 (alle gegevens in één Drechtstedelijk bestand) kon in 2010 met deze inhaalslag worden begonnen. In combinatie met de realisatie eind 2009 van één samengebundelde taxatiesystematiek ontstond de mogelijkheid de werkprocessen te synchroniseren. Zo is in 2010 met name aandacht besteed aan het verder synchroniseren van de werkprocessen rondom het waarderen van de courante niet-woningen (bedrijven) en incourante objecten (scholen, ziekenhuizen, lichtmasten e.d.) en zijn met deze inspanningen nog aanzienlijke extra belastingopbrengsten gerealiseerd in 2010.

Hondenbelasting Opbrengsten

Precariobelasting Opbrengsten

Begroting 2010

Werkelijk 2010

67.000

67.494

Begroting 2010 15.000

Werkelijk 2010 -29.767

Toelichting: Het nadelig verschil van de uitkomst 2010 is het gevolg van het risico dat de nog te ontvangen precariobelasting over de jaren 2008 t/m 2010 oninbaar is. Reden hiervoor is dat de heffingsgrondslag voor deze periode niet meer is aan te tonen.

5.3

Specifieke middelen in 2010

De opbrengsten van de profijtheffingen en de milieuheffingen resulteren in de volgende uitkomsten: Product Begroot Werkelijk Opbrengsten heffingen nr. 2010 2010 17 53 54 55 71 92 95 105

Huwelijken 36.854 Begrafenisrechten 462.045 Afvalstoffenheffingen huisvuil 1.978.714 Containerrechten bedrijfsvuil 355.600 Marktgelden 45.000 Rioolheffingen 2.155.846 Havengelden, incl. huur watersportvereniging 73.362 Leges bouwvergunningen 1) 622.868

33.712 405.995 1.944.986 374.650 50.112 2.212.209 73.242 1.114.916

1) In de primaire begroting 2010 werd een opbrengst bouwvergunningen geraamd van € 318.868. Bij de Zomernota (raad juni) is een bedrag van € 72.000 toegevoegd en in het Veegbesluit (raad december) nog een bedrag van € 232.000. De raming 2010 bedraagt dus na wijziging € 622.868.

Korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de begroting: Nr. 17 Huwelijken Het nadeel op de raming van de opbrengsten ad € 3.540 laat zich voornamelijk verklaren door een lager aantal (10) afgesloten huwelijken dan de raming over 2010.

- 32 -

Nr. 53 Lijkbezorging De opbrengst van de begrafenisrechten valt in 2010 € 56.000 lager uit dan geraamd. In de begroting 2011 is de raming van de opbrengsten structureel in neerwaartse richting bijgesteld, zulks op basis van de ervaringscijfers in de afgelopen jaren. Nr. 54 Verwijdering huisvuil De lagere opbrengst ad € 34.000 is het gevolg van de afboeking van de GBD op vorige jaren. Dit bedrag is samengesteld uit een nadelig saldo van opgelegde aanslagen over het jaar 2008 ad € 25.000 en een nadelig saldo van opgelegde aanslagen over het jaar 2009 ad € 9.000. Nr. 55 Verwijdering bedrijfsvuil De hogere baten wegens containerrechten van per saldo € 19.000 is opgebouwd uit een voordelig saldo van opgelegde aanslagen over het jaar 2008 ad € 26.000 en een nadelig saldo van opgelegde aanslagen over het jaar 2009 ad € 7.000. Nr. 71 Marktgelden De hogere baten zijn het gevolg van het bij de markthandelaren in rekening gebrachte reclame- en promotiegeld. Nr. 92 Riolering De opbrengst rioolheffing valt voor een bedrag ad € 14.000,- hoger uit door opgelegde aanslagen over 2008 en 2009. Het resterende voordelig verschil heeft betrekking op de opbrengsten over 2010. Nr. 105 Bouwvergunningen De hogere legesopbrengst dan geraamd in het Veegbesluit (raad december 2010) is het gevolg van een aantal grote bouwprojecten. De ontwikkeling van de tarieven wordt hierna per heffing toegelicht.

5.4

Belangrijke tarieven in 2010

Heffing OZB woningen OZB niet-woningen (bedrijfspanden), eigenarendeel OZB niet-woningen (bedrijfspanden), gebruikersdeel Afvalstoffenheffing (huisvuil), meerpersoonshuishouden Afvalstoffenheffing (huisvuil), eenpersoonshuishouden Rioolheffing, eigenarendeel (woningen en niet-woningen) Rioolheffing, gebruikersdeel  Vastrecht 0-250m3  Elke 50m3 boven vastrecht Begrafenisrechten Hondenbelasting  Eerste hond  Tweede hond Huwelijk

- 33 -

Verhoging t.o.v. 2009 1,35% 1,35% 1,35%

Tarief 2010 0,0821% 0,1291% 0,0954% € 225,12 € 143,76 € 134,64 € 54,00 € 27,00 € 635,00

1,35% € 63,36 € 106,20 € 354

5.5

Ontwikkeling woonlasten

Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) lagen de woonlasten in 2010 in Sliedrecht met € 581 onder het landelijk gemiddelde. We hebben tevens de woonlasten in 2010 van de gemeente Sliedrecht vergeleken met andere Drechtstedengemeenten. Gemeente Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Landelijk gemiddelde

OZB eigenaar 1) 235 185 262 229 167 222 223

Rioolrecht Afvalstoffen eig/gebr heffing 220 283 170 235 138 305 177 222 189 225 175 274 165 271

Totaal 738 590 705 628 581 671 659

Rangnr. meerp. huish. 341 47 293 116 41 221

1) Het OZB-bedrag is berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van de betreffende gemeente. De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer van de Coelo-atlas hoe beter.

5.6.

Kwijtscheldingsbeleid Sliedrecht

De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De raad van onze gemeente heeft in het verleden besloten voor een vijftal belastingen een kwijtscheldingsmogelijkheid aan te bieden. Het gaat hierbij om de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, het rioolaansluitrecht en het rioolafvoerrecht. Bij deze belastingen behoort - met uitzondering van de hondenbelasting - volledige kwijtschelding tot de mogelijkheid. Vanaf 1997 hanteert Sliedrecht daarbij de 100 % bijstandsnorm. Ten aanzien van de hondenbelasting is besloten dat de kwijtschelding slechts mag worden toegekend tot maximaal de helft van de verschuldigde belasting voor de eerste hond. De kosten van kwijtschelding (lagere belastingen en rechten) zijn verantwoord op programma 10 Financiën en organisatie (product 142 lasten heffingen). De inkomstenderving als gevolg van het kwijtscheldingsbeleid wordt dus ten laste van de algemene middelen gebracht en niet in de tarieven doorberekend. Het totaalbedrag van de inkomstenderving van belastingen en rechten beloopt een bedrag van € 102.000 (raming 2010 € 70.000) en is als volgt gespecificeerd:

Heffingen Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting Kwijtschelding vorige jaren Totaal

Begroting 2010 € 52.000 € 17.000 € 1.000 € 70.000

Werkelijk 2010 € 63.000 € 19.000 € 2.000 €18.000 €102.000

Toelichting: In 2010 is de GBD (Gemeentebelastingen Drechtsteden) het recht op kwijtschelding voor een deel geautomatiseerd gaan toetsen via de Stichting Inlichtingenbureau (IB) die in 2001 is opgericht door het Ministerie van SZW. Het doel van geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding is verlaging van de administratieve lasten voor de burgers en verkorting van de afhandeltermijnen. Bovendien stimuleert dit het gebruik van inkomensondersteunende regelingen ter bevordering van het gemeentelijk armoedebeleid. Het totaalbedrag kwijtschelding in 2010 bedraagt € 102.000, waarvan

- 34 -

€ 18.000 over 2008 en 2009. Het aantal kwijtscheldingsverzoeken in 2010 is 239. Hiervan was op 31 december ca. 99% afgehandeld.

5.7

Verordeningen

Ten aanzien van het verslagjaar 2010 zijn de volgende verordeningen toegepast: Omschrijving: Verordening Reinigingsheffingen 2010 Verordening Begrafenisrechten 2010 Verordening Havengelden 2010 Verordening Hondenbelasting 2010 Verordening Leges 2010 (1e wijziging) Verordening Marktgelden 2010 Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2010 Verordening Precariobelastingen 2010 Verordening Brandweerrechten 2010 Verordening Rioolheffing 2010

Raadsbesluit 07-12-2009 07-12-2009 07-12-2009 07-12-2009 28-06-2010 07-12-2009 07-12-2009 07-12-2009 07-12-2009 07-12-2009

De desbetreffende verordeningen zijn met ingang van 2010 opnieuw opgesteld. Ook bij kleine wijzigingen wordt direct de naam van de verordening zodanig aangepast dat voor een ieder duidelijk is dat deze verordening in een bepaald jaar geldt. Voor de rioolrechten wordt met ingang van 2010 één verordening gehanteerd voor zowel het eigenarendeel als het gebruikersdeel.

5.8

Ontwikkelingen gemeentelijk beleid

Brede Doorlichting Sliedrecht In opdracht nr. 5 “Verhoging inkomsten heffingen en belastingen” van het project Brede Doorlichting Sliedrecht worden de onderzoeksopdrachten opgesomd die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de beoogde doelen. In 2011 zal de besluitvorming plaatsvinden over de uitgewerkte onderzoeksopdrachten.

5.9

Ontwikkelingen Rijksbeleid

De maximale stijging van de totale opbrengst OZB wordt door het Rijk bepaald, de zogenoemde macronorm. Volgens de Junicirculaire Gemeentefonds 2010 is deze voor 2011 bepaald op 3,5% (in 2010: 4,3%). Dit betekent dat gemeenten de tarieven bij gelijkblijvende WOZ-waarden gemiddeld met 3,5% mogen laten stijgen. Achteraf wordt bekeken of gemeenten zich aan deze norm hebben gehouden.

5.10.

Informatie van de GBD bij de verantwoording over 2010

Op dit moment zijn de gevolgen van de economische crisis op de belastingopbrengsten nog niet goed te overzien. Wel wordt steeds meer inzichtelijk op welke onderdelen zich risico’s gaan voordoen. De GBD geeft het volgende overzicht van die risico’s: • • • •

Toename van het aantal kwijtscheldingen; Stijging van oninbare posten; Forse afname van WOZ-waarden van niet-woningen (bedrijfspanden); Hogere leegstand van niet-woningen;

- 35 -

•

Minder nieuwbouwactiviteiten waardoor geraamde areaaluitbreiding niet wordt gehaald.

- 36 -

Hoofdstuk 6

6.1

Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Dit bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn gesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op: 6.2 Weerstandscapaciteit 6.3 Omvang van de reserves en de voorzieningen 6.4 Risico's die de gemeente op korte of lange termijn kan lopen 6.5 Conclusie over het weerstandsvermogen

6.2

Weerstandscapaciteit

Bij het begrip weerstandscapaciteit gaat het om de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van Sliedrecht wordt berekend uit: de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele ruimte in de exploitatie (eventuele aanvullende bezuinigingsmogelijkheden), de ondergrens van de AR (algemene reserve), alsmede eventuele stille reserves en vrij besteedbare reserves. 6.2.1 Onbenutte belastingcapaciteit In hoofdstuk 5 van deze programmarekening wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste retributies (rechten). Op alle exploitaties van deze heffingen wordt in de begroting een kostendekkende exploitatie geraamd. De retributies zijn bestemmingsheffingen, die niet meer mogen opbrengen dan de kosten die ermee zijn gemoeid. Deze vormen dus geen onderdeel van de weerstandscapaciteit. De OZB is de enige substantiële algemene gemeentelijke belasting (de hondenbelasting en de precariorechten zijn financieel gezien relatief minder van betekenis). Na de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB op woningen in 2006 blijft er voor de gemeente nog een belastinggebied over ten aanzien van de OZB op bedrijfspanden en de eigenarenbelasting op woningen. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de OZB voorshands niet meegenomen omdat de verhoging van de OZB-tarieven een politiek-bestuurlijke afweging is. 6.2.2 Structurele ruimte in de exploitatie Voor 2011 en volgende jaren is in de begroting gerekend met een bedrag van € 2,50 per inwoner ten behoeve van onvoorziene lasten: € 60.000,- per jaar. Dit bedrag is minimaal noodzakelijk om onvoorziene zaken in de exploitatie op te kunnen vangen. Voor het verloop van de post onvoorzien in 2010 verwijzen wij naar overzicht E van deze programmarekening. Voor de jaren 2011 en verder is er geen budget voor nieuw beleid meer beschikbaar. 6.2.3 Bufferfunctie van de AR (algemene reserve) Binnen het eigen vermogen fungeert de AR als bufferfunctie. In het reservebeleid van onze gemeente hanteren we - conform het raadsbesluit van 14 april 2009 - een ondergrens van € 4 miljoen in de AR. In paragraaf 6.4 van deze programmarekening wordt nader ingegaan op het risicoprofiel van de gemeente. De vrije ruimte van de AR - de ruimte boven genoemde ondergrens - kan in principe worden aangewend voor de dekking van incidenteel nieuw beleid. In paragraaf 6.3.3 wordt de prognose van de AR in het kader van de jaarrekening 2010 nader toegelicht. 6.2.4

Reserve egalisatie grondkosten woningbouw

-37-

Deze reserve fungeert in onze gemeente met het oog op onvoorziene tegenvallers van lopende bouwgrondexploitaties, de dekking van tekorten van nieuwe woningbouwplannen en voorbereidingskosten van plannen die niet in uitvoering worden genomen (afschrijving immaterieel actief). De reserve wordt gevoed uit voordelige saldi van grondexploitaties en verkochte gronden waaraan werkzaamheden zijn verricht (bouwrijp maken, slopen, etc). De verplichtingen, ontwikkelingen en voedingen zijn ten behoeve van de programmarekening 2010 opnieuw geactualiseerd. In paragraaf 6.3.4 wordt de prognose van de reserve egalisatie grondkosten woningbouw nader toegelicht. 6.2.5 Reserve infrastructuur De reserve kent geen structurele voeding. De middelen van deze reserve zijn bedoeld voor de aanleg, uitbreiding en verbetering van infrastructuur. De reserve infrastructuur wordt gevoed vanuit incidentele bouwgrondexploitaties, vooral Baanhoek-West is de komende jaren van belang. Aangezien het tijdstip van voeding onzeker is, wordt ieder jaar bij het opstellen van de begroting en de rekening de positie van deze reserve opnieuw bekeken. Wanneer er een tekort in de reserve dreigt komen immers de geplande projecten in gevaar en zal zonodig de AR moeten worden aangesproken om de boekwaarde van de reserve infrastructuur aan te vullen. In paragraaf 6.3.5 wordt de prognose van de reserve infrastructuur nader toegelicht.

6.3

Voorzieningen en reserves

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente is de omvang van de voorzieningen en reserves van belang. 6.3.1 Voorzieningen Voorzieningen dienen in overeenstemming te zijn met de achterliggende verplichtingen of onderhoudsprogramma’s. In het hierna volgende overzicht zijn alle voorzieningen opgesomd. Boekwaarde per 1-1-2010

Voorzieningen Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorziening exploitatie de Grienden Voorziening baatbelasting Kerkbuurt Voorziening achtergestelde lening SIW Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen Voorziening onderhoud woningen Voorziening buitengewoon onderhoud openbaar groen Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening huisvesting onderwijs Voorziening onderhoud gebouwen openbaar onderwijs Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderhoud/egalisatie produkten riolering Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting Voorziening CJG Eigen Middelen Voorziening onderhoud graven Totaal

111.357 106.108 114.047 60.675 447.605 0 329.217 41.209 77.113 32.156 277.415 99.804 21.807 1.014.196 5.977.290 138.725 51.250 71.750 80.484 854.459 9.906.666

Boekwaarde per 31-12-2010 97.260 129.437 645.557 0 0 55.041 298.706 44.932 41.043 12.136 665.480 104.295 27.942 648.802 6.791.283 67.462 70.912 8.719 160.014 924.796 10.793.817

Een nadere toelichting op de vermeerderingen en verminderingen is opgenomen in bijlage D Uitge-

-38-

breide balans en toelichting.

6.3.2 Reserves Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn met name van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente. Het is de bevoegdheid van de raad om de bestemming van de reserves te wijzigen. In het hierna volgende overzicht zijn alle reserves opgenomen. Boekwaarde per 1-1-2010 7.554.045 2.507.507 2.515.721 6.687.371 125.602 425.460 1.123.281 9.856 154.051 36.226 -4.501 -105.538 158.654 463.005 1.147.617 22.798.357

Reserves Algemene reserve Reserve kapitaallasten verenigingsverzamelgebouw Reserve kapitaallasten investeringen Reserve nieuwbouw gemeentekantoor Reserve ontwikkelingen IT Reserve vervanging materieel afdeling PR Stimuleringsreserve woningbouw Reserve onderhoud monumenten Reserve Infrastructuur Reserve toepassing beeldende kunst Reserve innovatie zwembad Reserve egalisatie grondkosten woningbouw Reserve renovatie Nijverwaard Reserve vervanging containers Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing Totaal

Boekwaarde per 31-12-2010 5.369.375 2.471.116 2.677.857 6.613.330 119.062 538.669 997.960 10.102 1.549.793 41.316 0 1.215.558 257.825 397.791 1.406.235 23.665.989

Een toelichting op de vermeerderingen en verminderingen is opgenomen in bijlage D Uitgebreide balans en toelichting. In het kader van de jaarrekening 2010 zijn de algemene reserve, de reserve egalisatie grondkosten woningbouw en de reserve infrastructuur opnieuw “tegen het licht gehouden”. Hierna vestigen wij de aandacht op deze belangrijke reserves. 6.3.3

Algemene reserve (AR)

Bij het opstellen van de prognose van de AR ten behoeve van de jaarrekening zijn de raadsbesluiten t/m 22 februari 2011 verwerkt.

-39-

Prognose van de Algemene Reserve Omschrijving Stand per 1/1 Rentebijschrijving Bij: Rente van voorzieningen Afromen boekwaarde reserve egalisatie grondkosten woningbouw Surplus reserve vervanging materieel Voordelig saldo Stationspark II. Raadsbesluit 28 mei 2001 Rekeningsresultaat 2009 Overige toevoegingen in 2010 Uitkering GR Gevudo ivm uitttreden twee gemeenten (compt besluit jan 2011) Af: Verplichtingen volgens jaarrekening 2010 per 31-122010 Diverse verminderingen in de jaarrekening 2010 Bestemmingswijziging en planschade Bonkelaarlokatie (compt besluit febr 2011) Inrichting parkeerterrein Gantelweg-Kerkbuurt (compt besluit febr 2011) Stand per 31 december

2010 7.554.047 308.468

2011 5.369.377 268.469

2012 5.028.052 251.403

2013 5.003.366 250.168

2014 5.513.881 275.694

245.671

216.628

241.278

260.346

282.347

5.513.881

6.071.922

500.000 150.000 136.134 716.906 66.507 61.214

1.500.136

653.500

3.522.222 23.000

5.369.377

14.500 5.028.052

5.003.366

In deze geactualiseerde prognose wordt de boekwaarde per 31 december 2014 geraamd op € 6,1 miljoen. In de prognose behorende bij de programmabegroting 2011 werd de boekwaarde per 31 december 2014 geraamd op € 6,3 miljoen. In bovenstaande prognose is nog geen rekening gehouden met een eventuele toevoeging van het rekeningresultaat 2010.

6.3.4


Bij het opstellen van de prognose van de reserve egalisatie grondkosten woningbouw ten behoeve van de jaarrekening 2010 is conform staand beleid rekening gehouden met de storting van een bedrag ad € 500.000 ten gunste van de Algemene Reserve.

-40-

Prognose van de reserve egalisatie grondkosten woningbouw Omschrijving 2010 Stand per 1/1 -105.538 Inflatiecorrectie -2.638 Bij: Voordelig saldo locatie voormalige Beatrixschool Resultaat grondexploitatie Griendencollege 1.329.591 Vrijval voorziening exploitatie De Grienden 54.272 Voordelig saldo Stationspark in 2012 Af: Verplichtingen uit de jaarrekening 2010 Stelpost voorbereidingskrediet kleine projecten 4.284 Surplus ten gunste van de AR Nadelig saldo locatie Bonkelaarstaete Storting in de AR van het voordelig saldo Stationspark Nazetting verhoging dijk Orleans dijkstrook 6.609 Jaarlijkse kosten graslanden bij Wijngaarden 8.127 Jaarlijkse kosten aankoop Driehoek (gemeentewerf) 41.109 Stand per 31 december 1.215.557

2011 1.215.557 60.778

2012 115.361 5.768

2013 1.266.602 63.330

2014 1.272.887 63.644

7.160

7.160

8.227 41.658 1.272.887

8.227 41.658 1.279.487

624.907

1.338.652 1.221.351 7.160 500.000 7.485

7.160

136.134 8.227 41.658 115.361

8.227 41.658 1.266.602

In de prognose van de programmabegroting 2011 werd de boekwaarde van deze reserve per 31 december 2014 geraamd op € 1,1 miljoen. Het saldo wordt nu per 31 december 2014 geraamd op € 1,2 miljoen. Als gevolg van de afwikkeling van een aantal zaken in 2010 valt de prognose van de reserve nu iets gunstiger uit.

6.3.5

Reserve infrastructuur

Aan de inkomstenkant van de prognose wordt rekening gehouden met opbrengsten uit de grondexploitaties van Baanhoek-West, Stationspark, Beatrixlocatie en Watertorenterrein. De ramingen van deze opbrengsten zijn geactualiseerd naar de inzichten op 1 maart 2011.

-41-

Prognose van de reserve infrastructurele werken Omschrijving 2010 2011 2012 Stand per 1/1 154.051 1.549.793 -159.934 Inflatiecorrectie 3.851 38.745 -3.998 Bij: Toevoeging van AR i.v.m. Station Baanhoek 2.130.000 Opbrengsten uit grondexploitatie Baanhoek-West 1) 241.677 315.744 426.814 Opbrengsten uit grondexploitatie Stationspark 0 0 33.704 Opbrengsten uit grondexploitatie Beatrixlocatie 0 14.091 0 Opbrengsten uit grondexploitatie Watertorenterrein 0 0 0 AF: Diverse verminderingen in de jaarrekening 2010 979.786 Verplichtingen per 31-12-2010 uit de jaarrekening 2010 2.088.867 Knelpunt volgens VCP 2005 - Fietspad De Horst 75.352 Knelpunt volgens VCP 2005 (toevoeging uit de AR) -75.352 Bijdrage van exploitatie ZieZo -10.560 Parkeren BW-plein lokatie Schutte Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan 100.000 Verkeersbeleidsplan (Fiets filevrij beneden Merwederoute) 200.000 Verkeersbeleidsplan (Subsidie fietspad De Horst) -200.000 Herinrichting Kerkbuurt-West, Molendijk, BaanhoekOost 300.000 Stand per 31 december 1.549.793 -159.934 -103.415 1) De ontwikkelingen ten aanzien van de geraamde opbrengsten worden nauwlettend gevolgd.

2013 -103.415 -2.585

2014 -123.551 -3.089

334.301 65.426 0 63.529

463.928 0 0 63.529

80.807 100.000

300.000 -123.551

300.000 100.817

Ten opzichte van de prognose van de begroting 2011 is er een negatief verschil wegens een lagere raming ad € 237.000 van de opbrengsten over 2010 t/m 2014 uit de grondexploitatie van BaanhoekWest.

6.4

Risico’s

In de jaarrekening zijn de bekende baten en lasten opgenomen. Naast de gangbare posten spelen voor het bepalen van de totale financiële positie ook zaken een rol die niet uit de jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. In algemene zin worden specifieke risicoaanspraken gecompenseerd binnen de budgetten van de betreffende afdeling. Indien hier geen mogelijkheden voor bestaan, moet een beroep worden gedaan op de post voor onvoorziene uitgaven (wanneer het de exploitatie betreft) dan wel de algemene reserve (wanneer het gaat om investeringen). Een belangrijke rol in de beheersing van risico’s ligt bij de afdelingsmanagers. Zij zijn degenen die de risico’s voor hun organisatieonderdeel in beeld moeten hebben en ook degenen die deze risico’s kunnen beheersen. Voor de risicoparagraaf bij de jaarrekening 2010 hebben de afdelingsmanagers een inventarisatie gehouden van de aanwezige risicogebieden, inclusief de daarbij behorende financiële impact en de kans. 6.4.1.

Organisatieontwikkeling

Sliedrecht staat als organisatie voor een transitie. Doordat steeds meer taken op afstand worden gezet, onder meer in gemeenschappelijke regelingen, komt de gemeente steeds meer in een regisserende rol. A. De gemeente Sliedrecht moet zich ontwikkelen naar een moderne gemeente met regisserende taken. De met deze transitie gepaard gaande risico’s op onder meer het personele vlak (andere

-42-

B. Naast de ontwikkeling van de organisatie heeft de overdracht van taken aan de diverse gemeenschappelijke regelingen gevolgen voor de directe beïnvloedbaarheid van de begroting van de gemeente Sliedrecht. De samenwerking leidt tot risicospreiding, wat op onderdelen kan leiden tot lagere risico’s en op andere onderdelen op hogere risico’s. 6.4.2.

Grondexploitaties

De marktsituatie is door de financiële crisis duidelijk verslechterd. Dit heeft gevolgen voor de afzet van bouwgronden en hiermee de opbrengstenkant van de bouwgrondexploitaties. Door de vertraging in de afzet stijgen de rentekosten van de bouwgrondexploitaties. Aan de kostenkant kunnen mogelijk voordelen worden behaald door voordelige aanbestedingen. In deze risicoparagraaf worden de volgende exploitaties nader toegelicht: C. Het Plaatje: dit project bevindt zich in de ontwikkelingsfase. Of en in welke mate de te maken oriëntatie- en voorbereidingskosten kunnen worden terugverdiend is onzeker. Vooralsnog is een bedrag van € 1.500.000 als risico aangemerkt. D. Benedenveer: het minimale tekort, exclusief opbrengsten deelgebied ASVZ, bedraagt € 2,6 mln. Bijdragen van ASVZ kunnen dit tekort verlagen tot (afgerond) € 1,2 mln. Bij deze berekening is uitgegaan van een volledige afroming van de resultaten van de ontwikkelaars aan de gemeente. Hier zijn echter nog geen anterieure overeenkomsten voor gesloten. Het risico bedraagt € 2,1 mln. In het slechtste geval dus een tekort van € 4,7 mln. (2,6 + 2,1) en in het beste geval een tekort van € 1,2 mln. In het saldo van de grondexploitatie in de jaarrekening is € 1,4 mln. voorzien. Van de resterende risico’s wordt een bedrag van € 600.000 als risicobedrag opgenomen. E. Voor Baanhoek-West wordt uitgegaan van een sluitende grondexploitatie op basis van de samenwerkingsovereenkomst en de bijbehorende grondexploitatieopzet. Tekorten zijn voor rekening van de ontwikkelaar, bij winsten deelt de gemeente voor de helft mee. F. De in de prognose van de reserve infrastructuur opgenomen opbrengsten vanaf 2011 zijn onzeker door de financiële crisis. De reserve wordt grotendeels gevoed vanuit de verwachte opbrengsten van het project Baanhoek-West. Voor de jaren 2011-2014 is een bedrag van ruim € 1,5 miljoen als dekking voor de uitvoering van infrastructurele voorzieningen geprognosticeerd. Door vertraging in de planvorming, de daadwerkelijke start en de gevolgen van de kredietcrisis is onzeker of en in welke mate deze opbrengsten zullen worden gerealiseerd. Voor de bepaling van het risicoprofiel is de kans geschat dat er een risico resteert van € 500.000. 6.4.3.

Infrastructuur

Ten aanzien van de infrastructuur binnen de gemeente Sliedrecht zijn de volgende risicogebieden geformuleerd: G. Onderhoud wegen: in de raad van 12 januari 2009 is de nota Verhardingsbeheer vastgesteld. In 2009 en begin 2010 heeft een globale visuele weginspectie plaatsgevonden die de basis vormt voor een nieuw beheerplan. Naar verwachting zijn de met de uitvoering van het beheerplan opgenomen kosten hoger dan het op dit moment ingerekende beschikbare budget. Het beheerplan moet nog worden vastgesteld en kan nog worden bijgesteld. Op dit moment wordt het risicobedrag geraamd op circa € 80.000.

-43-

H. De overtunneling van de spoorlijn bij de locatie Lockhorst is een gecombineerd project geweest van Prorail en Sliedrecht. De gemeente heeft het beheer van de opritten en het wegdek van het viaduct. Op basis van een eerste globale inspectie worden kosten verwacht als gevolg van het sterker verzakken van de ondergrond van de opritten dan was voorzien. De financiële impact van het vervroegde onderhoud is nog niet bekend. Het overleg met Prorail wordt na een inventarisatie in 2011 gepland. I.

Na de uitvoering van de dijkverzwaring aan de Rivierdijk zijn er zettingen opgetreden in de Rivierdijk ter hoogte van dijkvak 1-3. Op ambtelijk niveau is overleg geweest met het waterschap Rivierenland. Daar hier geen overeenstemming gevonden is, is de kwestie in bestuurlijk overleg besproken. Naar aanleiding van dit overleg heeft het Ingenieursbureau Drechtsteden een herstelplan opgesteld (raming € 971.000). Op bestuurlijk niveau is gesproken over een kostenverdeling tussen het waterschap en de gemeente, die in 2011 vastgesteld zou kunnen worden.

6.4.4. Verbonden partijen Sliedrecht neemt deel in diverse verbonden partijen. In de paragraaf verbonden partijen zijn deze opgenomen. Op basis van de inventarisatie zijn de volgende risico’s te signaleren: J.

Eneco NV: Energiebedrijven moesten op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer uiterlijk op 1 januari 2011 hun netbedrijven hebben gesplitst van de leverings- en productiebedrijven. Dit zou gebeuren op basis van een splitsingsplan. Op basis van dit splitsingsplan zouden de aandeelhouders van ENECO NV, naar het zich laat aanzien, een garantievermogen aan het netwerkbedrijf verstrekken. Op 22 juni 2010 verklaarde het Gerechtshof in Den Haag in een uitspraak evenwel de gedwongen splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie aangekondigd tegen de uitspraak van het Gerechtshof. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. Als gevolg hiervan wordt het risicoprofiel voorlopig laag geschat.

K. GR Drechtsteden, onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden: door de economische ontwikkelingen is er sprake van een toename van inwoners die gebruik maken van sociale voorzieningen met een bijbehorend kostenniveau. Tegelijkertijd voert het Rijk kortingen door op bijdragen. De SDD heeft beperkte algemene reserves, waardoor een deel van de additionele kosten voor rekening van de deelnemers kan komen. Voor Sliedrecht is dit nog niet kwantificeerbaar. L. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht: met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Sliedrecht zijn garanties afgegeven voor de financiële positie van de stichting. De prognoses voor het jaarresultaat van het Sliedrechtse openbaar onderwijs zijn naar beneden bijgesteld. Medio 2010 kan echter worden geconcludeerd dat de solvabiliteit gehandhaafd blijft rond de toegezegde 25%. Daarnaast lopen er nog vraagstukken op onder andere arbeidsrechtelijk gebied en onderhoud. Op basis van de risico-inventarisatie wordt in deze risicoparagraaf rekening gehouden met een bedrag van € 100.000. M. GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk: Drechtwerk heeft geen stille reserves en geen ruimte in de begroting om een post onvoorzien te vormen. De algemene reserve vertoont eind 2008 een saldo van € 0. Hierdoor moeten exploitatietekorten direct door de deelnemende gemeenten worden aangezuiverd. Het aandeel van Sliedrecht hierin is ca 7,5% (naar rato van het aantal WSW-medewerkers). Voor zowel Drechtwerk en de SDD geldt dat zij opereren in een sterk conjunctuur gevoelige omgeving. Daarnaast worden zij ook geconfronteerd met forse door het Rijk opgelegde bezuinigingen. Of de plannen tot bezuiniging cq. aanpassingen van beleid en organisatie en de implementatie daarvan in een bepaald tijdvak inderdaad tot de gewenste besparingen leiden is een zware complexe opgave en daarmee risicovol. Voor Drechtwerk zal 2010 sluiten met een fors tekort. Een groot deel zal worden gedekt uit de ontvangen uittreed-

-44-

N. GR Zuid-Holland Zuid, GR Omgevingsdienst ZHZ en GR Veiligheidsregio ZHZ. De reservepositie van deze GR’en is vanwege financiële problematiek, onder andere gerelateerd aan de GRD/SCD, afgenomen en op een dermate laag niveau gekomen dat ze onvoldoende is om alle risico’s op te kunnen vangen. Wanneer er risico’s optreden kan een beroep op de deelnemende gemeenten worden gedaan. 6.4.5.

Garanties

Ter borging van rente- en aflossingsverplichtingen staat Sliedrecht garant voor diverse stichtingen en verenigingen voor een totaalbedrag van circa € 71 miljoen. In een aantal gevallen fungeert de gemeente als achtervang, waar een landelijk opererend borgingsinstituut (het Waarborgfonds Woningcorporaties) de eerste borgsteller is. Voor een aantal afgegeven garanties fungeert de gemeente als eerste garantsteller. Op basis van de risico-inschatting is de volgende inschatting gemaakt: O. Op 24 oktober 2005 heeft de raad ingestemd met het afgeven van een garantie voor de leningen van de NV Huisvuilcentrale te Alkmaar. De garantie beloopt een totaal bedrag van € 114 miljoen. Voor de gemeente Sliedrecht betekent dit een garantstelling van € 6.831.000. Volgens het door bureau Cap Gemini verrichtte onderzoek heeft HVC Alkmaar een laag risicoprofiel. P. Voor de ROM-D wordt van de regio Drechtsteden/deelnemende gemeenten een garantstelling van € 8,5 miljoen gevraagd (voor Sliedrecht € 850.000). Dit is het gevolg van ontwikkelingen binnen de orderportefeuille en het terugdraaien van kredietfaciliteiten door de huisbankier als gevolg van de bankencrisis. Momenteel wordt bezien op welke wijze deze garantstelling verder vorm kan worden gegeven. De hoogte van een eventuele garantstelling door de gemeente Sliedrecht is nog niet te kwantificeren. Q. Voor de aan Tablis Wonen verstrekte garantstellingen is deels sprake van WSW-borging (laag risicoprofiel) en deels zonder WSW-borging. De garantstellingen aan Tablis Wonen zijn op een laag risicoprofiel gesteld. Voor de overige garantstellingen (waaronder Stichting Serviceflat Drechtstreek, Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht, zorginstellingen als Stichting Waardeburgh, Stichting Rivas Zorggroep, Stichting Grote Rivieren, Stichting Kruisgebouw Sliedrecht, de gemeentegaranties voor particuliere woningen en voetbalvereniging Sliedrecht en buurtvereniging De Havik) hebben een hoger risicoprofiel. Het risico voor deze garantstellingen is bepaald op 2,5% van de garantstellingen voor een bedrag van € 570.000. 6.4.6. Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Merwede-Lingelijn In de raad van 6 juli 2009 is besloten in te stemmen met het aangaan van de SOK Merwede-Lingelijn van 28 april 2009. In het raadsvoorstel van 2 juni 2009 worden de risico’s beschreven: R. Onvoorzien: in de projectramingen is al een post onvoorzien opgenomen van ruim € 1 miljoen. Hiernaast stellen wij voor om ter afdekking van de overige risico´s, het garant te stellen bedrag van € 1,1 miljoen (=10%) volgens de SOK tevens op te nemen als risico. Samenvattend gaat het om een bedrag van € 1,4 miljoen waarvan het risicoprofiel op hoog is geschat. 6.4.7 Manden Maken S. Sliedrecht neemt in Drechtsteden-verband deel in het project Manden Maken. Bij de opzet van Manden Maken heeft de provincie oorspronkelijk de insteek gehad € 25 miljoen als projectensubsidie beschikbaar te stellen. Op basis van dit uitgangspunt hebben de Drechtsteden dit gehe-

-45-

6.4.8 Overig Naast de hiervoor genoemde risico’s is op basis van de risicoanalyse een aantal andere risicogebieden geformuleerd T. Leerlingenvervoer: het leerlingenvervoer is een open einderegeling. Enerzijds vindt de uitvoering (aanvraagprocedure) per schooljaar (1 augustus tot en met 31 juli) plaats en anderzijds vinden er gedurende een schooljaar mutaties plaats, die een negatieve invloed op het begrotingsbudget kunnen hebben. Het risicobedrag is geschat op circa € 100.000 waarvan het risicoprofiel als laag gemiddeld is geschat. U. Voor de periode 2008 t/m 2011 zullen de uitgaven voor het tot stand brengen van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) in het kader van de BDU CJG moeten worden verantwoord aan het Rijk. Als alle voorziene uitgaven plus het aandeel voorbereidingskosten worden afgezet tegen het beschikbare budget dan is afhankelijk van de totaal op te voeren kosten, de conclusie dat er in ieder geval voldoende middelen beschikbaar zijn. Mogelijk zal een deel moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Dit zal pas in de loop van 2012 na verantwoording en afrekening duidelijk zijn. Dan is ook duidelijk of en hoeveel eigen middelen resteren.

6.4.9 Recapitulatie In onderstaande tabel zijn de risicogebieden samengevat. Het brutobedrag geeft inzicht in de geschatte financiële omvang van een risicogebied. Op basis van de inschatting van het feitelijke risico is het risicobedrag berekend wat afgezet wordt tegen het weerstandsvermogen. De impact en de kans zijn gekwantificeerd als hoog (H), gemiddeld (G) of laag (L).

-46-

Risicogebied

Brutobedrag Risicobedrag

Impact

Kans

A. Organisatie ontwikkeling

pm

pm

G

G

B. Beïnvloedbaarheid van de begroting

pm

pm

G

G

1.500.000

1.500.000

G

H

1.200.0004.700.000 0

600.000

H

H

0

0

0

1.500.000

500.000

H

H

80.000

80.000

G

G

C. Het Plaatje D. Benedenveer E. Baanhoek-West F. Dekking reserve infrastructurele werken G. Onderhoud wegen H. Ondergrond viaduct Lockhorst

pm

pm

|G

G

971.000

0 – 971.000

G

H

J. Eneco NV

pm

pm

L

L

K. GR Sociale Dienst Drechtsteden

pm

pm

G

H

100.000 pm

100.000 pm

H H

G H

pm

pm

L

L

6.800.000

pm

H

L

pm 23.000.000

pm 570.000

G H

G L

1.100.000

1.100.000

H

H

800.000 100.000

800.000 100.000

H L

H H

pm

pm

L

L

37.151.00040.651.000

5.350.0006.421.000

I. Zettingen Dijkvak 1-3

L. Stichting Openbaar Primair Onderwijs M. GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk N. GR 'en Zuid-Holland Zuid O. NV HVC / Gevudo P. ROM-D Q. Garantiestellingen R. Merwede-Lingelijn post onvoorzien S. Manden Maken T. Leerlingenvervoer U. Uitgaven CJG Totaal tussen

6.5.

Conclusies over het weerstandsvermogen

De risicoinventarisatie ultimo 2010 van circa € 6 miljoen is bepaald door alle netto risico’s bij elkaar op te tellen. Het zal in de praktijk veelal niet reëel zijn om te veronderstellen dat alle risico’s in enig jaar alle tot effectuering zullen komen. Anderzijds kunnen door onderlinge samenhang de werkelijke risico’s hoger komen te liggen. Daarom wordt een bandbreedte voor de benodigde weerstandscapaciteit gehanteerd van 75% tot 125% van de geïdentificeerde risico’s. Voor Sliedrecht betekent dit een benodigde minimale weerstandscapaciteit in een bandbreedte van € 4 tot € 8 miljoen. In het raadsbesluit van 14 april 2009 over het reservebeleid is bepaald dat in de algemene reserve een buffer wordt aangehouden van tenminste € 4 miljoen. In het geprognosticeerd verloop van de algemene reserve zijn de toekomstige claims voor zover bekend al opgenomen. Ultimo 2014 wordt een algemene reserve geprognosticeerd van circa € 6miljoen (exclusief resultaatbestemming. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen toereikend is om de geformuleerde risico’s te dekken. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat nog geen rekening is gehouden met de nadelige begrotingssaldi conform de meerjarenramingen bij de begroting 2011. Om deze negatieve saldi om te buigen wordt gewerkt aan de Brede Doorlichting Sliedrecht.

-47-

-48-

Hoofdstuk 7

Onderhoud kapitaalgoederen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verlangt afzonderlijke aandacht voor de onderhoudstoestand en de kosten van kapitaalgoederen. De gemeente beheert de openbare ruimte, waarin veel activiteiten plaats vinden, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor is een groot arsenaal aan kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de jaarlijkse lasten. In dit onderdeel van de begroting moet worden aangegeven voor welk ambitieniveau de gemeente heeft gekozen inclusief een weergave van de financiële consequenties hiervan. Het door de raad gewenste ambitieniveau is van invloed op de lasten. Door de provincie Zuid-Holland wordt - in het kader van het door haar uit te oefenen financieel toezicht - geadviseerd het beleid betreffende de kapitaalgoederen door middel van beleidsnota's vast te stellen. Een dergelijke nota biedt ruimte om algemene beleidslijnen met betrekking tot de inhoudelijke kaders (de visie van de raad op de kwaliteit van de kapitaalgoederen) en procedurele kaders (afspraken tussen raad en college over besluitvorming en informatievoorziening) vast te stellen. Het beleid van de gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder andere opgenomen in: - de Nota Groenstructuurplan (vastgesteld september 2003); - het Gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2011 (vastgesteld in 2006); - het Verkeerscirculatieplan 2005; - het Programma Duurzaam Veilig (vastgesteld juli 2002); - de Nota onderhoud gebouwen (vastgesteld in 2006); - de Nota Verhardingsbeheer (vastgesteld in 2009). Voor een aantal onderwerpen zijn op basis van deze beleidsdocumenten beheersplannen opgesteld. Als uitgangspunt geldt dat op basis van beheersplannen jaarlijks wordt gereserveerd voor onderhoud e.d. - Groenbeheerplan (2004); - Beheerplan Onderhoud aanlegsteiger Waterbus (2008) - Beheerplan Fiets- en voetgangersbruggen (2008) - Beheerplan Openbare verlichting (2008) - Beheerplan Onderhoud haven (2008) Hierna gaan we nader in op de specifieke beleidsvelden.

7.1

Openbaar groen

De gemeenteraad heeft in september 2003 een groenbeleidsplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten zijn vastgelegd aangaande onderhoud van het openbaar groen. De beheersaspecten zijn uitgewerkt in het Groenbeheerplan 2004. In het Groenbeheerplan zijn voor iedere beheergroep de kwaliteitsbeelden vastgelegd. Op basis van een inventarisatie van het aanwezige groen en de werkpakketten die nodig zijn om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren is de totaal benodigde arbeidscapaciteit en de benodigde budgetten vastgesteld.

7.2

Riolering

De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer. De uitvoer van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerders (Waterschap Rivierenland en

- 49 -

Rijkswaterstaat). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot schadeclaims. Sliedrecht voldoet sinds 2003 aan de basisinspanning riolering. In de raad van 6 november 2006 is het GRP 2005-2011 vastgesteld. Voor de komende jaren staan onder andere de volgende projecten in het GRP opgenomen: - in uitvoering zijn genomen en gereed, het vervangen van de riolering in de volgende straten: Jan Steenstraat en omgeving, en het Stationspark I; - vervangen van de riolering Talmastraat en omgeving - gemalen drukriolering moderniseren, - afkoppelen. Eén van beleidsvoornemens is om de oude en technisch niet goed functionerende riolen te vervangen c.q. te vernieuwen. Uiteraard alleen in combinatie met herstraten, reconstructies etc.

7.3

Waterbeheer

In januari 2005 is het Stedelijk Water Plan (SWP) vastgesteld. Met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen is in 2004 begonnen. Tegelijk met het SWP is het Gemeentelijk Afkoppel Plan (GAP) opgesteld. De conclusie in het GAP is, dat het afkoppelen voor zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit geen nadelige gevolgen heeft. Uit berekening blijkt dat de gemeente binnen de bebouwde kom nog 2,2 ha openwater moet realiseren en in de polder nog 8,2 ha. Met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden in samenspraak met het Waterschap de noodzakelijke maatregelen uitgewerkt voor de uitvoering voor 2015. De wettelijke voorschriften over dode watervogels moeten worden nageleefd (tegengaan van botulisme).

7.4

Wet gemeentelijke watertaken

Per 1 januari 2008 is de wetgeving voor de aanpak van grondwaterproblemen in bebouwd gebied flink gewijzigd. De nieuwe wetgeving regelt de verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Per 1 januari 2010 is de gemeente overgeschakeld op de nieuwe rioolheffing. Het gemeentelijk beleid moet in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan komen te staan. Het plan voldoet aan de nieuwe eisen.

7.5

Wegen

Middels het raadsvoorstel d.d. 3 november 2008 is het rapport “Verhardingsbeheer in de gemeente Sliedrecht 2008-2012” aan de raad aangeboden. De nota Verhardingsbeheer is vastgesteld in de raad. De raad heeft ingestemd met het voorlopig opvangen van de berekende tekorten in de jaarlijkse onderhoudsbudgetten en onderhoudsvoorzieningen en middels het combineren van onderhoudswerken met investeringswerken uit het GRP en de Reserve infrastructuur. Visuele weginspectie heeft in 2009 plaatsgevonden en daarmee is het beleidsplan 2010-2014 vastgesteld. De consequenties zijn ingebracht voor de begroting 2011.

7.6

Gebouwen

De “Nota onderhoud gebouwen” is vastgesteld in de raad van 18 december 2006. Door middel van de nota is een onderbouwing gegeven van de onderhoudsbudgetten voor gebouwen in de begroting van Sliedrecht.

7.7

Reserveringen voor onderhoud

- 50 -

Op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden 2004 moet bij de begroting worden aangegeven welke lasten voor het onderhoud, verzekering en beheer van de kapitaalgoederen zijn opgenomen in de meerjarenramingen. In het kader van de jaarrekening is het van belang dat kan worden aangegeven dat voldoende wordt gereserveerd voor toekomstig onderhoud. In 2010 zijn de volgende stortingen gedaan in de diverse fondsen: Programma 1 (vlaggen) Volksfeesten 6.0 Reservering voor buitengewoon onderhoud Totaal programma 1

2010

Programma 2 (gebouwen brandweer) Brandweerkazerne (incl. dienstwoningen) 6.0 Reservering voor groot onderhoud Totaal programma 2

2010

283 283

4.450 4.450

Programma 3 (onderwijsgebouwen) Algemeen onderwijsbeleid

2010

6.0 reserveringen1) Totaal programma 3

402.772 402.772

1)

Betreft de voorziening huisvesting onderwijs. Deze voorziening is niet alleen bedoeld voor onderhoud buitenkant schoolgebouwen, maar ook voor investeringen ten behoeve van uitbreiding, nieuwbouw en eerste inrichting.

Programma 4 (diverse objecten openbare ruimte + reiniging) Openbaar groen 6.0 Reservering voor groot onderhoud Recreatievoorzieningen (Muziektent, fonteinen) 6.0 Reservering voor groot onderhoud

2010 16.997

1.928

Speelvoorzieningen 6.0 Reservering voor groot onderhoud

68.225

Kinderboerderij (gebouw + groen) 6.0 Reservering voor groot onderhoud

4.564

Watergangen en sloten 6.0 Reservering voor groot onderhoud

43.972

Gebouwen begraafplaats 6.0 Reservering voor groot onderhoud

1.391

Begraafplaats 6.0 Reservering voor groot onderhoud

2.243

Totaal programma 4

139.320

- 51 -

Programma 5 (accommodaties welzijn) Zalencentrum De Lockhorst 6.0 Reservering voor groot onderhoud

2010 34.499

Diverse multifunctionele accommodaties 6.0 Reservering voor groot onderhoud

11.958

Verenigingsaccommodatiegebouw De Reling 6.0 Reservering voor groot onderhoud

8.267

Buitensportaccommodaties 6.0 Reservering voor groot onderhoud

11.143

Binnensportaccommodaties 6.0 Reservering voor groot onderhoud

48.394

Zwemaccommodatie De Lockhorst 6.0 Reservering voor groot onderhoud

17.997

Totaal programma 5

132.258

Programma 7 (riolering, wegen, bruggen en verlichting) Wegen 6.0 Reservering voor groot onderhoud

2010 489.128

Bruggen 6.0 Reservering voor groot onderhoud

25.881

Openbare verlichting 6.0 Reservering voor groot onderhoud

31.058

Onderhoud riolering 6.0 Reservering voor groot onderhoud

462.528

Binnenhaven 6.0 Reservering voor groot onderhoud

5.590

Ponton waterbus 6.0 Reservering voor groot onderhoud

269

Totaal programma 7

1.014.454

- 52 -

Programma 8 (monumenten)

2010

Toren NH-kerk 6.0 Reservering voor groot onderhoud

1.963

Klok en carillon raadhuis 6.0 Reservering voor groot onderhoud

1.564

Totaal programma 8

3.527

Programma 9 (woningen en woonwagens) Gemeentewoningen 6.0 Reservering voor groot onderhoud

2010 7.464

Woonwagens 6.0 Reservering voor groot onderhoud

6.348

Totaal programma 9

13.812

Programma 10 en kostenplaatsen (kantoorgebouwen e.d.) Raadhuis 6.0 Reservering voor groot onderhoud

16.959

Gemeentekantoor 6.0 Reservering voor groot onderhoud

25.409

Gemeentewerf 6.0 Reservering voor groot onderhoud

9.583

Wijkonderkomens plantsoenen 6.0 Reservering voor groot onderhoud

2.336

Totaal programma 10

2010

54.287

De omvang van de verschillende fondsen (voorzieningen) per 31 december 2010 wordt aangegeven in hoofdstuk 6 Weerstandsvermogen. De onderhoudsprogramma’s van de respectievelijke afdelingen Facilitaire Zaken (gebouwen), Plantsoenen en Reiniging (plantsoenen, reiniging) en Weg- en Waterbouw (riolering en wegen en waterbeheer) voor de uitvoering van het toekomstige onderhoud vormen een onderdeel van de stukken van de jaarrekening (bijlage D2, specificatie van reserves en voorzieningen).

- 53 -

- 54 -

Hoofdstuk 8

Verbonden partijen

Het inzicht in de aspecten van verbonden partijen is nodig vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen. Voor de gemeente Sliedrecht zijn vooral gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen (vennootschappen) relevant. Ten eerste gaat het om organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren. Veelal betreft het hier samenwerking met andere gemeenten in de regio, in de vorm van gemeenschappelijke regelingen. Vanwege de grotere schaal kan bij een dergelijke vorm van samenwerking efficiënter gewerkt worden. De belangrijkste verbonden partijen zijn: Naam

Vestigings plaats

Rechtsvorm

Regio Zuid-Holland Zuid

Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling

1, 2, 3, 6 en 8

Drechtsteden

Dordrecht


1,4, 6, 7, 9 en 10

Sociale Werkvoorziening Drechtwerk

Dordrecht


6

Logopedische dienst

Sliedrecht


3

Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch

Dordrecht


5

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Den Haag

Naamloze Vennootschap

10

Oasen N.V.

Gouda


10

Eneco N.V.

Rotterdam


10

ROM-D N.V.

Dordrecht


10

Bedrijvencentrum Sliedrecht

Sliedrecht

Stichting

6

Gevudo/NV Huisvuilcentrale NH

Dordrecht/ Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling/NV

4

Merwede Lingelijn Beheer B.V.

Gorinchem

Besloten Vennootschap

7

8.1

Relatie met programma

Algemene bijdragen aan verbonden partijen

Sliedrecht heeft over 2010 de volgende algemene bijdragen verstrekt. Deze bijdragen zijn exclusief de programmakosten van de SDD (Sociale Dienst Drechtsteden) en exclusief de kosten van `direct aanwijsbare` dienstverlening, zoals de producten van de Milieudienst en de afvalverwerking door Gevudo/HVC. Realisatie 2008

Progr

GR Drechtsteden

1

Bureau Drechtsteden (BDS), bedrag per inwoner

1

Extra bijdrage GRD t.b.v. Packagedeal met GR ZHZ

1

Bijdrage tbv deelprogramma II van het IPA-plan

1

Regionale ontwikkeling dienstverlening

3

Realisatie 2009

Realisatie 2010

227.761

226.897

233.015

0

0

91.000

100.320

103.777

106.547

0

0

18.313

Bijdrage t.b.v. Educatie (Wet Educatie en Beroepsonderwijs)

4.231

4.541

4.565

4

Regionaal platform verkeersveiligheid

3.361

3.361

3.361

7

Waterbus

42.356

54.424

57.622

6

Sociale Dienst (SDD), bijdrage in apparaatskosten

1.282.230

1.221.000

1.276.000

1)

1)

-55-

Progr

GR Drechtsteden

9

Bijdrage Wonen

9

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

32.122

33.278

34.166

Klachtencommissie Drechtsteden

4.233

4.437

4.555

9

Voorrangscommissie Drechtsteden

5.727

5.916

6.074

10

Servicecentrum Drechtsteden (SCD)

1.400.328

1.905.179

1.920.705

4, 7, 10

Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)

247.327

498.071

505.053

1

Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD)

97.000

101.000

106.000

3.446.996

4.161.881

4.366.976

2)

Totaal

1) Verantwoording van deze bedragen heeft plaatsgevonden in het Veegbesluit 2010, raad 6 december 2010. 2) Exclusief de kosten voor de extra inzet van bodediensten.

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Progr

GR-en Zuid-Holland Zuid

1

Inwonerbijdrage GR Regio ZHZ

1)

76.973

79.376

68.740

1

Extra bijdrage GR Regio ZHZ tbv Packagedeal met GRD

2)

0

0

149.369

1

Programmaraad

2.194

2.438

2.462

2

GR Veiligheidsregio ZHZ

1)

242.160

252.086

247.269

3

Bureau Leerplicht

80.540

71.712

73.917

6

Regionaal Economisch Overleg

3.338

3.262

3.122

6

Inwonerbijdrage GGD

321.598

333.260

337.824

6

Jeugd Preventie Team

12.581

12.674

13.024

8

Inwonerbijdrage Milieudienst ZHZ

83.202

90.048

90.570

10

Restitutie rentebaten

-13.384

-15.048

-14.474

Totaal

809.202

829.808

971.823

1) De kostendaling bij deze bijdragen aan ZHZ is het gevolg van de accres-systematiek. De inkomstenkant van deze GR wordt namelijk jaarlijks aangepast met de accrespercentages die worden gehanteerd door het Rijk voor de ontwikkeling van het Gemeentefonds. 2) Verantwoording van dit bedrag heeft plaatsgevonden in het Veegbesluit 2010, raad 6 december 2010.

Progr

Overige gemeenschappelijke regelingen

6

Sociale Werkvoorziening Drechtwerk

3

Logopedische Dienst

5

De Hollandse Biesbosch

1) 2)

Totaal

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2008

2009

2010

3.466.354

3.554.489

3.319.762

60.732

62.478

63.553

141.222

127.358

130.007

3.668.308

3.744.325

3.513.322

1) De hier opgenomen bijdragen zijn inclusief de doorbetaling van het WSW-budget van het rijk aan Drechtwerk. Dit op basis van de wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening per 1 januari 2008. De bijdrage over 2009 is inclusief een éénmalige bijdrage van € 133.000, te weten een extra bijdrage ten behoeve van het ontwikkelplan (reorganisatie), de brandveiligheid en de huisvesting. 2) De kosten zijn vanaf 2009 lager ten opzichte van 2008 omdat de BTW met ingang van 2009 via het BCF (BTW compensatiefonds) teruggevorderd kan worden.

8.2 Lijst verbonden partijen (art. 69 BBV) De lijst verbonden partijen is geactualiseerd. De met een * aangegeven onderdelen zijn minimaal voorgeschreven volgens artikel 69 van het BBV. De beoordeling van de wenselijkheid van de uitbreiding met verdere informatie is een zaak van het ambtelijk management. Uitgangspunt daarbij is dat de omvang van de informatievoorziening mede bepaald wordt door het relatieve belang van de

-56-

verbonden partij. Het hierna volgende overzicht bevat de belangrijkste verbonden partijen. Naam *

Gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid

Vestigingsplaats * Doelstelling

Dordrecht Regio ZHZ heeft ten doel vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten teneinde een evenwichtige ontwikkeling van het gebied als geheel te bevorderen, zowel in verhouding tot zijn omgeving als in provinciaal en nationaal verband. De activiteiten van Regio ZHZ leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de programma’s van Sliedrecht: nrs. 1, 3, 6 en 8. De gemeente Sliedrecht is bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van ZHZ. De gemeente Sliedrecht betaalt een gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de Regiostaf ZHZ, alsmede bijdragen voor de Milieudienst, GGD en Bureau Leerplicht. Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. Zie de begroting 2011 van ZHZ. De jaarrekening 2009 van Regio ZHZ is nog niet vastgesteld. Geen.

Openbaar belang dat wordt behartigd *

Bestuurlijk belang Financieel belang

Deelnemende partijen

Activiteiten en prestaties Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar * Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * (Financiële) resultaat verbonden partij *

Toekomstperspectief en ontwikkelingen Beleidsvoornemens Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen

Overige relevante gegevens (medewerkers, informatievoorziening, kwaliteit bedrijfsvoering etc.)

Eigen vermogen per 01-01-2011 € 3.477.000 Eigen vermogen per 31-12-2011 € 3.874.000 (bron begroting 2011) Vreemd vermogen per 31-12-2008 € 11.863.000 (bron rekening 2008) Vreemd vermogen per 31-12-2007 € 14.607.000 (bron rekening 2008) Rekening 2008 € 408.000 positief. Rekening 2009 € 30.000 negatief. Begroting 2010 € 0. Zie hiervoor de begroting 2011 van ZHZ. Geen In 2006 is per sector een risicoprofiel opgesteld. Dit risico wordt vervolgens gerelateerd aan de structurele omzet. In de begroting 2011 wordt een samenvatting gegeven van het bepaalde risico per sector en de benodigde/aanwezige weerstandscapaciteit per sector. “Behoudens voor de Ambulancevoorziening is de omvang van de vermogenspositie vooralsnog onvoldoende om de vermelde risico’s op te vangen”, aldus het dagelijks bestuur in de begroting 2011. Er wordt voldaan aan de rechtmatigheidvereisten, hetgeen een indicator is dat de bedrijfsvoering op orde is. Aantal medewerkers in 2009: 623,69 fte (bron: rekening 2009). In 2008: 559,32 fte. In 2009 is het Bureau Leerplicht met 33,19 fte bij de GR ZHZ ondergebracht. Het ziekteverzuimpercentage van de Regiostaf over 2009 komt uit op 1,15% (in 2008 3,04 %).

Naam *

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid


Dordrecht De VRZHZ is in 2009 opgericht, ter uitvoering van de Wet veiligheidsregio's. In 2011 zal de VRZHZ zich, naast het reguliere werk op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en GHOR, richten op de (verdere) implementatie van de eisen die de Wet veiligheidsregio's aan de gemeenschappelijke regeling stelt. De gemeenschappelijke regeling VRZHZ, vastgesteld op 24 juni 2009, is aangegaan door de 19 gemeenten in Zuid-Holland Zuid (zie hierna onder “deelnemende partijen”. De VRZHZ functioneert sinds 1 juli 2009. De activiteiten van Veiligheidsregio ZHZ leveren een belangrijke bijdrage


-57-

Naam *

Bestuurlijk belang Financieel belang Deelnemende partijen

Activiteiten en prestaties Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar * Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * (Financiële) resultaat verbonden partij * Toekomstperspectief en ontwikkelingen Beleidsvoornemens Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen


Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan het realiseren van de doelstellingen van de programma 2 van Sliedrecht. De gemeente Sliedrecht is bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de VRZHZ. De gemeente Sliedrecht betaalt een gemeentelijke bijdrage per inwoner (5,01% van het totaal). Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. Zie de begroting 2011 van VRZHZ . De jaarrekening 2010 van VRZHZ is nog niet vastgesteld. Geen.

Eigen vermogen per 1-1-2011 € 2.727.000. Eigen vermogen per 31-12-2011 € 2743.000 (bron begroting 2011). Vreemd vermogen per 31-12-2010 € 0. Vreemd vermogen per 31-12-2011 € 0 (bron begroting 2011). Begroting 2011 € 0. Zie hiervoor de begroting 2011 van VRZHZ. Geen. De risico’s van de VRZHZ worden gerelateerd aan de structurele omzet. In de begroting 2011 wordt een samenvatting gegeven van het bepaalde risico voor de onderdelen GHOR en Brandweer en de benodigde/aanwezige weerstandscapaciteit per sector. “Indien alleen wordt uitgegaan van algemene reserves, is de omvang van de vermogenspositie vooralsnog onvoldoende om de vermelde risico’s op te vangen (tenzij bestemmingsreserves worden aangewend)”, aldus het dagelijks bestuur in de begroting 2011. Bijdrage per inwoner 2011: € 10,89.

Naam *

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden


Dordrecht 1. Bureau Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze regeling, draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. 2. Ter verwezenlijking van de in het vorige lid genoemde doelstelling behartigt Bureau Drechtsteden, met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, de gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen: a. Economie en bereikbaarheid (economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme) b. Fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water en groen) c. Sociaal (sociale ontwikkeling, onderwijs en kennisinfrastructuur, sport en cultuur) d. Bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid De activiteiten van Bureau Drechtsteden leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de programma’s nrs. 1, 4, 6, 7, 9 en 10 van de gemeente Sliedrecht. De gemeente Sliedrecht is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van Bureau Drechtsteden. De gemeente Sliedrecht betaalt een bijdrage per inwoner voor Bureau Drechtsteden, alsmede bijdragen tbv de Waterbus, SDD, SCD, GBD en OCD. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht De ambities uit het meerjarenprogramma zijn in de Bureau Drechtsteden



Deelnemende partijen Activiteiten en prestaties

-58-

Naam *

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar * Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * (Financiële) resultaat verbonden partij * Toekomstperspectief en ontwikkelingen Beleidsvoornemens Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen Overige relevante gegevens (medewerkers, informatievoorziening, kwaliteit bedrijfsvoering etc.)

Naam * Vestigingsplaats * Doelstelling




Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar *

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * (Financiële) resultaat verbonden partij *

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden begroting 2011 vertaald in concrete programma’s en projecten. Geen.

Bestemmingreserves per 1-1-2011 € 8.399.000. Bestemmingreserves per 31-12-2011 € 7.889.000 (bron begroting 2011). Vreemd vermogen per 31-12-2008 0. Vreemd vermogen per 31-12-2009 0 (bron rekening 2009). Begroting 2010 € 0. Begroting 2011 € 0. In 2009 is gestart met een organisatiebrede doorlichting, met een bijbehorende financiële taakstelling voor 2010 en verder. Manden Maken II/Piekenbenadering/Netwerkontwikkelingen. Er zijn risico’s in het kader van de kredietcrisis, op het gebied van Manden Maken, de SDD-begroting en het structurele kostenniveau van het SCD. De personele sterkte wordt over 2011 voor het totaal van Bureau Drechtsteden, SDD, IDR, SCD, GBD en OCD geraamd op 841,7 fte.

GR Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) Hoofdvestiging: Dordrecht, subvestigingen in Sliedrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk en ’s-Gravendeel. Uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De algemene doelstelling van de WSW is om aan zoveel mogelijk voor de WSW geïndiceerde inwoners van de aangesloten gemeenten een dienstbetrekking aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. De activiteiten van Drechtwerk leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeentelijke programma’s (programma nr. 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn). De gemeente Sliedrecht is bestuurlijk vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van Drechtwerk (wethouder J. Lavooi). De gemeente Sliedrecht betaalt een gemeentelijke bijdrage per Wswmedewerker, woonachtig in de gemeente Sliedrecht. Per 1 januari 2011 zijn dit 140 medewerkers. De gemeentelijke bijdrage wordt in de begroting 2011 van Drechtwerk geraamd op € 1.570 per medewerker per jaar. Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Graafstroom, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. Drechtwerk kent diverse bedrijfsactiviteiten om Wsw-geïndiceerden passende arbeid aan te bieden, o.a. assemblage, electronica, verpakken, groenonderhoud, schoonmaak, catering, metaal en detacheringen. Het aantal Wsw-medewerkers per gemeente fluctueert, waardoor het belang in een begrotingsjaar licht kan toenemen danwel afnemen. Eigen vermogen ultimo 2009: € 3.315.000. Eigen vermogen ultimo 2010: € 3.038.000. Eigen vermogen ultimo 2011: € 2.735.000 (bron; begroting 2011). Het eigen vermogen wordt grotendeels gevormd door de bestemmingsreserve die is gevormd met de afkoopsom van de gemeente Ridderkerk en Barendrecht bij hun uittreding in 2009 ter dekking van de toekomstige tekorten. eind 2009: € 5,6 miljoen (rekening). eind 2010: € 8,1 miljoen (begroting). eind 2011: € 5.6 miljoen (begroting). Verwacht exploitatieresultaat 2010: - € 2,9 miljoen (excl. gemeentelijke bijdragen) en in de begroting 2011 - € 2,8 miljoen (excl. gemeentelijke bijdragen). Op hoofdlijnen is de visie van Drechtwerk als volgt samen te vatten. 1. Er is sprake van een zogenaamde beweging van binnen naar buiten,

-59-


GR Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) 2. Structurele verbetering van het exploitatieresultaat, 3. Ketensamenwerking met andere partners, 4. Verbetering relatie gemeenten en stakeholders. Anticiperen op modernisering van de Wsw (zie hierboven). Het weerstandsvermogen bij Drechtwerk is behoorlijk klein, aangezien het grootste gedeelte van het eigen vermogen moeten worden gebruikt ter dekking van de exploitatiebijdragen van voormalige deelnemers Ridderkerk en Barendrecht. De gemeente Sliedrecht betaalt ca 7,5% van te verdelen exploitatietekorten (naar rato van het aantal Wsw-medewerkers). Naast het ontbreken van een substantieel weerstandsvermogen worden in de risicoparagraaf van de concept-begroting 2011 een achttal risico’s genoemd, waaronder een economische recessie. Geraamde bezetting ambtelijk personeel in begroting 2011; Ultimo 2010: 173,0 fte. Ultimo 2011: 171,1 fte .

Naam *

Gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst


Hoofdkantoor Papendrecht / Centrumgemeente Sliedrecht. Bevorderen, dat de leerlingen van de aangewezen basisscholen in de deelnemende gemeenten voldoen aan de eisen, welke gesteld worden op logopedisch gebied, hetgeen omvat het horen, de primaire mondfunctie, de ademhaling en stemgeving, het spreken en de taalhantering. De activiteiten van de Logopedische Dienst leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van programma nr. 3 van de gemeente Sliedrecht. Lid van het algemeen bestuur (wethouder J. Lavooi). Bijdrage per inwoner. Voor 2011 is de bijdrage begroot op een bedrag van € 2,665 per inwoner (2010: 2,660). De gemeenten Alblasserdam, Graafstroom, Giessenlanden, HardinxveldGiessendam, Liesveld, Nieuw Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zederik. Instelling en instandhouding van een logopedische dienst. Geen.

Naam *

Beleidsvoornemens Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen


Bestuurlijk belang Financieel belang Deelnemende partijen

Activiteiten en prestaties Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar * Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * (Financiële) resultaat verbonden partij * Toekomstperspectief en ontwikkelingen Beleidsvoornemens Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen Overige relevante gegevens (medewerkers, informatievoorziening, kwaliteit bedrijfsvoering etc.)

Reserveringen € 51.281 per ultimo 2009 (bron: begroting 2011). € 0. Begroting 2011 € 0. Geen informatie in de begroting 2011 te vinden. Het logopedisch handelen tbv van alle kinderen in het regulier basisonderwijs van de deelnemende gemeenten. Bij tekorten betalen de deelnemende gemeenten een bedrag per inwoner bij. Per 1 januari 2011: Logopedisten: ca. 6,886 (werktijdfactor 1,0 is 1030 uur per jaar). Coördinatie en en ICT: 0,844 fte.

Naam *



Dordrecht. Behartigen van de belangen van de openluchtrecreatie binnen het gebied. Behartigen van de belangen van de natuurbescherming binnen het gebied. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied. (bron: bepalingen gemeenschappelijke regeling 1998)

-60-

Naam *



De activiteiten van de Hollandse Biesbosch leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van programma nr. 5 ‘Cultuur, sport en recreatie’ van de gemeente Sliedrecht. De gemeente Sliedrecht is bestuurlijk vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (Wethouder De Waard). De deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (de provincie ZH, Dordrecht en Sliedrecht) staan garant voor het nadelige exploitatiesaldo. De provincie ZH draagt voor 25% bij in het nadelig saldo van het schap. Sliedrecht en Dordrecht staan garant voor respectievelijk 12,5% en 87,5 % van het restant. Papendrecht betaalt nog niet mee. In de begroting van het recreatieschap wordt de bijdrage van Papendrecht pm geraamd. Provincie Zuid-Holland, Dordrecht en Sliedrecht.


Deelnemende partijen Activiteiten en prestaties Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar * Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * (Financiële) resultaat verbonden partij * Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Beleidsvoornemens Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen Overige relevante gegevens (medewerkers, informatievoorziening, kwaliteit bedrijfsvoering etc.)

Het werkgebied neemt toe door het in uitvoering komen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Geen

Begin 2011: € 515.717. Einde 2011: € 507.237 (reserves) Begin 2011: € 1.450.923. Einde 2011: € 1.239.859 (langlopende schulden). Verwacht exploitatieresultaat: € 1.830.432 (nadelig resultaat ter verdeling over de deelnemers, bron begroting 2011). Verwachting is dat het aantal bezoekers de komende jaren zal blijven groeien. Dit geldt zowel voor de rust zoekende recreant als de recreant die zoekt naar sportiviteit en spanning. Het werkgebied neemt toe door het in uitvoering komen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. In de begroting worden acht risico’s nader belicht. Arbeidscontractanten: 9,43 fte. Gedetacheerd personeel: 2,09 fte. Secretariaat: 3,67 fte.

Naam *

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats * Doelstelling Openbaar belang dat wordt behartigd *

Den Haag. De uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het aandelenbezit in de BNG draagt in de vorm van dividendopbrengsten bij aan programma 10. De gemeente Sliedrecht heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezit (een stem per aandeel van € 2,50) De gemeente Sliedrecht heeft 31.200 van de 55.690.720 aandelen in bezit. In de gemeentebegroting 2011 is € 32.000 aan dividend geraamd.

Bestuurlijk belang

Financieel belang Deelnemende partijen

Activiteiten en prestaties Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar *

Gemeenten, provincies en de Staat. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van € 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort. Kredietverlening, beleggingen, advisering, diensten en producten betalingsverkeer. Geen

Eigen vermogen per 31-12-2007 € 2.053 miljoen. Eigen vermogen per 31-12-2008 € 1.979 miljoen. Eigen vermogen per 31-12-2009 € 2.253 miljoen.

-61-

Naam *

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Eigen vermogen per 31-12-2010 € 2.259 miljoen.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar *

(Financiële) resultaat verbonden partij *


Beleidsvoornemens Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen


Vreemd vermogen per 31-12-2007 € 90.549 miljoen. Vreemd vermogen per 31-12-2008 € 99.386 miljoen. Vreemd vermogen per 31-12-2009 € 102.243 miljoen. Vreemd vermogen per 31-12-2010 € 116.274 miljoen. Achtergestelde schulden per 31-12-2007 € 163 miljoen. Achtergestelde schulden per 31-12-2008 € 170 miljoen. Achtergestelde schulden per 31-12-2009 € 174 miljoen. Achtergestelde schulden per 31-12-2010 € 92 miljoen. Dividend per aandeel in 2004: € 2,32. Dividend per aandeel in 2005: € 2,40. Dividend per aandeel in 2006: € 1,78. Dividend per aandeel in 2007: € 1,75. Dividend per aandeel in 2008: € 1,42. Dividend per aandeel in 2009: € 2,49. Dividend per aandeel in 2010: € 2,30 (voorstel aan de aandeelhouders). De BNG kijkt terug op een bijzonder positief 2010, ondanks de nog altijd onzekere marktomstandigheden. Een meer dan redelijk rendement voor de aandeelhouders is gecombineerd met recordscores met betrekking tot nieuwe kredietverlening en marktaandelen. De nettowinst over 2010 bedraagt € 257 miljoen. (2009: € 278 miljoen). Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om € 128 miljoen uit te keren (€ 2,30 per aandeel). BNG ziet de resultaatontwikkeling 2011 met vertrouwen tegemoet. Het renteresultaat ligt naar verwachting om en nabij het hoge niveau van 2010. Gegeven de volatiliteit van de financiële markten tegen de achtergrond van de internationale schuldencrisis en alle overige onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2011. De gemeente Sliedrecht ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. Aantal medewerkers per ultimo 2009: 287 fte incl. dochtermaatschappijen. BNG volgt de beginselen voor deugdelijk bestuur zoals geformuleerd in de Nederlandse corporate governance code van december 2008. Deze code bevat aanbevelingen ten aanzien van het beloningsbeleid. In het verlengde daarvan hebben de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) principes geformuleerd als leidraad voor een prudent en klantgericht beloningsbeleid. Enkele aanbevelingen in de Code Banken zijn voorts te zien als een nadere invulling van de principes van DNB en de AFM. BNG heeft de principes voor beheerst beloningsbeleid geïmplementeerd en de relevante bepalingen uit de genoemde codes in haar beloningsbeleid verwerkt.

Naam *

Oasen N.V.


Gouda. Het duurzaam en doelmatig verzorgen van de drinkwatervoorziening binnen het voorzieningsgebied van 750.000 inwoners (33 gemeenten) en 7.200 bedrijven. Openbare drinkwatervoorziening. De gemeente Sliedrecht heeft 24 van de 748 uitgegeven aandelen in bezit. In de gemeentebegroting 2011 is € 400 aan dividend van Oasen opgenomen. Gemeenten uit het verzorgingsgebied van Oasen. De begroting 2011 van Oasen N.V. is nog niet bekend. Er zijn geen beleidsvoornemens bekend die leiden tot een verandering van het belang.

Openbaar belang dat wordt behartigd * Bestuurlijk belang Financieel belang Deelnemende partijen Activiteiten en prestaties Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft *

-62-

Naam *

Oasen N.V.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar * Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * (Financiële) resultaat verbonden partij *

Eigen vermogen per 31-12-2008 € 63,6 miljoen Eigen vermogen per 31-12-2009 € 63,7 miljoen Vreemd vermogen per 31-12-2008 € 113,2 miljoen Vreemd vermogen per 31-12-2009 € 116,1 miljoen Resultaat 2008; 3,352 miljoen Resultaat 2009; 2,873 miljoen Oasen N.V. probeert op het gebied van de zuivering, het transport en de technologie rondom water steeds verbeteringen aan te brengen. Om elke dag vers water in het voorzieningsgebied te kunnen leveren is een infrastructuur aanwezig van ruim twintig locaties met gebouwen en een leidingnet van vierduizend kilometer. Het voornemen is om onderdelen van die infrastructuur jaarlijks op een slimme manier te vervangen omdat ze verouderen of omdat ze in de weg liggen. Er zijn geen nieuwe risico’s te melden.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen Beleidsvoornemens

Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen Overige relevante gegevens (medewerkers, informatievoorziening, kwaliteit bedrijfsvoering etc.)

Er is een vertaalslag gemaakt van de code Tabaksblat naar de situatie bij Oasen door reglementen op te stellen voor de raad van commissarissen en de directie, en een klokkenluidersregeling te maken. Deze regelingen vormen samen met de vorig jaar reeds vernieuwde statuten de corporate governance structuur van Oasen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van Oasen. Aantal formatieplaatsen over 2009: 245 fte

Naam *

Eneco N.V.


Rotterdam. ENECO N.V. wil als geïntegreerd energiedistributiebedrijf op de vrije energiemarkt in Nederland tot de top behoren. Dit houdt in dat men het best gewaardeerde, betrouwbaarste energiebedrijf van Nederland wil zijn. Waardecreatie voor alle belanghebbenden staat daarbij centraal. Door kwaliteitsverbetering in alle facetten van de bedrijfsvoering en de dienstverlening wil men die waardering en erkenning verdienen. Invloed op de energievoorziening en de tariefstelling daarvan. De gemeente Sliedrecht is voor 0,57 % aandeelhouder van ENECO Holding N.V. In de gemeentebegroting 2011 is € 202.690 aan dividend geraamd. Gemeenten. Omzet energie 2008 € 4.635 miljoen. Omzet energie 2009 € 4.883 miljoen (bron:jaarrekening 2009). Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt en de onzekerheid over de gevolgen van de recente wetgeving op het gebied van de energievoorziening liggen veranderingen voor de hand. De grootte hiervan is niet te kwantificeren. Eigen vermogen per 31december 2008 € 3.809 miljoen. Eigen vermogen per 31december 2009 € 3.900 miljoen. Vreemd vermogen per 31december 2008 € 1.863 miljoen. Vreemd vermogen per 31december 2009 € 2.087 miljoen.. Netto resultaat 2008 € 272 miljoen. Netto resultaat 2009 € 177 miljoen (bron: jaarrekening 2009). Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt en de onzekerheid over de gevolgen van de recente wetgeving op het gebied van de energievoorziening zijn er veel ontwikkelingen en is het toekomstperspectief onzeker. De strategie van de onderneming wordt voortdurend bezien in het licht van de ontwikkelingen op de energiemarkt en de gevolgen van de wetgeving op het gebied van de energievoorziening. Dit wordt afgestemd met de aandeelhouderscommissie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De ontwikkeling van het dividend is gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt en de gevolgen van de recente wetgeving op het gebied van de energievoorziening onzeker.

Openbaar belang dat wordt behartigd * Bestuurlijk belang Financieel belang Deelnemende partijen Activiteiten en prestaties Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar * Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * (Financiële) resultaat verbonden partij * Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Beleidsvoornemens

Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen

-63-

Naam *

Eneco N.V.


Aantal medewerkers fte per 31 december 2009: 6.628 (bron: jaarrekening 2009). Ziekteverzuim 4,7 % in 2009, 4,9% in 2008.

Naam *

ROM-D N.V.

Vestigingsplaats * Doelstelling Openbaar belang dat wordt behartigd * Bestuurlijk belang Financieel belang


Activiteiten en prestaties

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen ROM-D CV * Vreemd vermogen ROM-D CV * (Financiële) resultaat verbonden partij *


Beleidsvoornemens

Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen Overige relevante gegevens (medewerkers, informatievoorziening, kwaliteit bedrijfsvoering etc.)

Dordrecht Het versterken en uitbouwen van de regionale economie van de Drechtsteden. Invloed op de regionale economie. De gemeente Sliedrecht is voor 4 % aandeelhouder van de ROM-D. In de gemeentebegroting 2008 is nog € 12.244,- aan dividend opgenomen. Vanwege de verwachte ontwikkelingen heeft ROM-D echter besloten om vooralsnog geen dividenduitkeringen te doen. Met ingang van de begroting 2009 is de raming daarom op € 0 gesteld. Gekozen is voor een publiek private samenwerking (50%) waarbij de participanten door hun expertise/omgeving meerwaarde kunnen toevoegen aan het taakveld van ROM-D. Zo zijn naast de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland tevens aandeelhouder het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf voor de Publieke sector (OPP) en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). Beide ontwikkelingsbedrijven brengen hun specifieke kennis van de markt en (grootschalige) revitaliseringstrajecten in. het ontwikkelen en uitgeven van nieuw bedrijfsterrein; het revitaliseren van bestaand (verouderd) bedrijfsterrein; het ontwikkelen van economische activiteiten zoals perifere detailhandel, zakelijke dienstverlening, (zee)haven ontwikkeling, leisure etc;. het vergroten van de naamsbekendheid van de regio door promotie en acquisitie; het (her)ontwikkelen van (groot)schalige woningbouw al of niet in combinatie met bedrijfsterrein, ecologische zones c.q. recreatieve voorzieningen. Geen.

€ 23,2 miljoen per 31-12-2008 en € 17,2 miljoen per 31-12-2009 (bron:jaarrekening 2009). € 4,2 miljoen per 31-12-2008 en 6,2 miljoen per-12-2009 (bron: jaarrekening 2009). Ten opzichte van de verwachting voor 2009 vallen de grondverkopen ca € 3 miljoen tegen, met name als gevolg van de economische omstandigheden. Hierdoor zijn tevens de rentelasten, ondanks een daling van de rentevoet, ca € 100.000 nadeliger. Er is over 2009 geen dividend uitgekeerd (bron: jaarrekening 2009). Het voornemen is om in de periode 20120 – 2011 tot een portefeuille groei van de ROM-D te komen. Daartoe is door de Drechtraad een prioriteitenlijst vastgesteld. Het proces van overdracht van nieuwe projecten geschiedt geleidelijk, idealiter binnen een periode van 2 jaar. In deze periode voert de ROM-D samen met betrokken gemeenten overleg (bron jaarverslag van de directeur dd 1 juni 2010). Zie hoofdstuk Weerstandsvermogen van deze jaarrekening mbt het risico op de garantstelling ad € 8,5 miljoen. De jaarrekening 2009 bevat geen informatie over aantal medewerkers, ziekteverzuim en dergelijke.

-64-

Naam *

Gemeenschappelijke Regeling Gevudo/ NV Huisvuilcentrale N-H


Dordrecht/Alkmaar. Vanuit milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. De activiteiten van deze verbonden partij leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van programma nr. 4 van de gemeente Sliedrecht. Aandeelhouderschap. Dividenduitkeringen van HVC komen via de GR ten bate van de algemene middelen van de deelnemende gemeenten. In de begroting 2011 wordt de garantstellingsprovisie geraamd op € 48.894. De gemeente Sliedrecht participeert samen met andere gemeenten in de GR Gevudo. De activiteiten bestaan in hoofdzaak uit aandeelhouderschap in de NV Huisvuilcentrale N-H (HVC). Afval dat ongeschikt is voor hergebruik en dat zich niet (verder) laat scheiden wordt verbrand. Dit afval vormt de brandstof voor de afvalcentrales van HVC in Alkmaar en Dordrecht. De daarbij vrijkomende warmte wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Geen.





Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar * Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * (Financiële) resultaat verbonden partij * Toekomstperspectief en ontwikkelingen Beleidsvoornemens Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen


Eigen vermogen 31-12-2008 € 103 miljoen. Eigen vermogen 31-12-2009 € 104 miljoen (bron; jaarverslag 2009 HVCgroep). Vreemd vermogen 31-12-2008 € 574 miljoen. Vreemd vermogen 31-12-2009 € 640 miljoen (bron; jaarverslag 2009 HVCgroep). Resultaat 2008: € 11,9 miljoen. Resultaat 2009: € 2,0 miljoen. In oktober 2005 heeft de raad ingestemd met de budgettaire besluiten van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo, te weten de aankoop van de aandelen van de NV Huisvuilcentrale en het door ondertekening van de ballotageovereenkomst afgeven van een garantie voor de leningen van de NV Huisvuilcentrale. Door de HVC is van de deelnemende gemeenten in de GR Gevudo een gemeente garantie gevraagd van totaal € 114 miljoen. Voor Sliedrecht betekent dit een garantstelling van € 6.489.187. -

Naam *

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht

Vestigingsplaats * Doelstelling Openbaar belang dat wordt behartigd * Bestuurlijk belang Financieel belang

Sliedrecht. Ondersteuning geven aan startende ondernemers. Invloed op de werkgelegenheid. Deelname van de wethouder voor economische zaken in het bestuur. Het raadbesluit van 1998 tot gemeentegarantie is gebaseerd op het stellen van zekerheid voor de bank ten aanzien van al hetgeen de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht aan de bank schuldig is. Door de gemeente Sliedrecht is een garantie vertrekt van € 907.560 (2 miljoen guldens) ten behoeve van de bank. Onderdeel van stichting bedrijvencentra Zuid-Holland Zuid. Bedrijvencentrum Sliedrecht geeft starters de ruimte – in vierkante meters én in ondersteuning op maat. Van secretariaatsservice tot professionele business coaching. Het bedrijvencentrum bevindt zich op industrieterrein Noord-Oost Kwadrant. Geen.


Veranderingen gedurende het

-65-

Naam * begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar * Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * ( Financiële) resultaat verbonden partij *

Toekomstperspectief en ontwikkelingen Beleidsvoornemens Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen


Naam * Vestigingsplaats * Doelstelling

Openbaar belang dat wordt behartigd * Bestuurlijk belang Financieel belang Deelnemende partijen


Veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft * Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar * Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar * ( Financiële) resultaat verbonden partij * Toekomstperspectief en ontwikkelingen Beleidsvoornemens Risico’s in samenhang met het weerstandsvermogen Overige relevante gegevens (medewerkers, informatievoorziening, kwaliteit bedrijfsvoering etc.)

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht

Dankzij voordelige exploitatie-saldi is het eigen vermogen van € 208.439 per 31-12-2008 gegroeid naar € 239.333 per 31-12-2009. De opgenomen leningen per 31-12-2007 € 1.054.170. De opgenomen leningen per 31-12-2008 € 1.003.447. De opgenomen leningen per 31-12-2009 € 950.519. € 61.308 positief in 2007; € 31.971 positief in 2008; € 30.893 positief in 2009. n.v.t. Onbekend, er is geen begroting 2011 ontvangen. Er zijn – behoudens de onzekerheden als gevolg van de economische recessie - geen nieuwe risico’s te melden. Het debiteurensaldo van € 88.943 per 31 december 2008 afgenomen tot € 80.886 per 31 december 2009. Bron: jaarrekening 2009. Onbekend.

Merwede Lingelijn Beheer B.V. Gorinchem. De activiteiten van de Merwede Lingelijn Beheer B.V. bestaan in hoofdzaak uit: de voorbereiding en realisatie van de verbeteringen aan de infrastructuur van en rond de spoorlijn Dordrecht – Geldermalsen; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Het behouden van deze spoorlijn. Aandeelhouderschap. De gemeente Sliedrecht heeft een belang van 40% in het geplaatste kapitaal van € 250.000. Naast Sliedrecht zijn er de volgende deelnemende gemeenten: Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam en Geldermalsen. de voorbereiding en realisatie van de verbeteringen aan de infrastructuur van en rond de spoorlijn Dordrecht – Geldermalsen; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Geen.

Het eigen vermogen bedraagt € 250.000. Het vreemd vermogen bedraagt aan het eind van het begrotingsjaar € 2.715.000. Het resultaat na belastingen is nihil. Zie doelstelling. Zie doelstelling. Voor de risico’s wordt verwezen naar de paragraaf weerstendsvermogen in hoofdstuk 6 (6.4.6. R). Onbekend.

-66-

Hoofdstuk 9 9.1

Grondbeleid

Inleiding

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s zoals: De Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en Wonen. Het beleid van de gemeente voor het grondbeleid is opgenomen in de nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht. Deze nota is vastgesteld in de gemeenteraad van 28 juni 2004. De gemeenteraad heeft expliciet ingestemd met de algemene conclusies: 1. In beginsel wordt uitsluitend gekozen voor actief grondbeleid en het maximaal inzetten van het daarvoor beschikbare instrumentarium ten behoeve van die strategisch ruimtelijke ontwikkelingen, die bestuurlijk de hoogste prioriteit hebben en waar het hebben van de regierol een meerwaarde heeft, dan wel kan hebben en bestuurlijk ook essentieel wordt gevonden; 2. In de “Structuurvisie Sliedrecht” voor de periode 2005-2020 is om die reden dan ook uitdrukkelijk aangegeven welke strategisch relevante ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien en in hoeverre hiervoor, waar mogelijk, maximaal moet worden ingezet op het voeren van actief grondbeleid; 3. Eerst indien het voeren van actief grondbeleid in deze gevallen op grond van juridische, financiële en/of economische reden niet mogelijk is, zal voor de “second best” oplossing moeten worden gekozen: een samenwerkingsverband of een faciliterend grondbeleid; 4. Voor de ruimtelijke ontwikkelingen die niet tot de categorie “Actief grondbeleid/maximale gemeentelijke regie gewenst” behoren, zal in alle gevallen volstaan worden met het voeren van faciliterend beleid; 5. Als op strategisch niveau bepaald is tot welke categorie een voorgestane ruimtelijke ontwikkeling behoort, zal vervolgens op maat voor elk van deze ruimtelijke ontwikkelingen een plan van aanpak moeten worden gemaakt, waarin expliciet wordt aangegeven welke juridisch-planologische, financiële en grondbeleidsinstrumenten hiervoor zullen worden ingezet, door wie en vooral wanneer. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Voor uitvoering van het grondbeleid is in het verleden een Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw gevormd. Deze reserve dient ter dekking van onvoorzienbare risico's en als voorziening voor risico's op aangekochte (strategische) gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Conform de bestendige gedragslijn worden de voor- en nadelige saldi van de bouwgrondexploitaties bij afsluiting verrekend via de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw. Wanneer voor een complex op basis van de jaarlijkse geactualiseerde exploitatieopzet een verlies op eindwaarde optreedt, dan wordt voor dit verlies een voorziening getroffen. Momenteel is er één exploitatie in ontwikkeling, waarvan een fors deel van de boekwaarde moet worden afgeboekt. Dit betreft de bouwgrondexploitatie Benedenveer. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het onderdeel over deze bouwgrondexploitatie. De berekeningen voor de bouwgrondexploitaties worden minimaal twee keer per jaar geactualiseerd, zowel bij het opstellen van de begroting als bij de jaarrekening. Het beleid van de gemeente inzake de winstneming/verliesneming bij bouwgrondexploitaties is als volgt geformuleerd: 1. resultaten van deelprojecten van winstgevende complexen kunnen worden genomen op basis van een analyse van een afgesloten (deel)project en er geen verlies wordt verwacht op de andere deelprojecten en er voldoende voorzieningen zijn getroffen voor verwachte verliezen op deelprojecten. 2. in geval van verliesgevende complexen wordt in het jaar waarin het bestemmingsplan en de bijbehorende exploitatieopzet door de gemeenteraad zijn geaccordeerd, het voorzienbare verlies genomen middels de vorming van een voorziening.

- 67 -

9.2

Overzicht bouwgrondexploitaties

In de jaarrekening 2010 zijn de prognoses van de resultaten van de relevante in exploitatie genomen gronden als volgt weergegeven: Naam bouwgrondexploitatie:

Saldo voordelig (V) of nadelig (N) op eindwaarde:

Benedenveer

In 2011 wordt een grondexploitatieberekening opgesteld op basis van het bestemmingsplan, waaruit het uiteindelijke saldo zal blijken.

Baanhoek-West

Een sluitende exploitatie is uitgangspunt.

Stationspark II Locatie v.m. Beatrixschool

V € 1.304.836,V € 623.319,-

Bonkelaarstaete

V € 1.429.042 (saldo wordt ingezet voor nieuwbouw bibliotheek). V € 150.000.

Locatie Ziezo

9.2.1 Algemeen De aandacht qua woningbouw is de komende jaren in eerste instantie gericht op Baanhoek-West. Hiervan loopt de planning circa anderhalf jaar achter. De te realiseren woningen sluiten aan bij de aangepaste planning die hiervoor in regionaal verband (Bouwscenario Drechtsteden) is overeen gekomen. In 2010 werd de gemeente, zoals elke organisatie, geconfronteerd met de huidige marktsituatie als gevolg van de in 2008 ingezette kredietcrisis. Dit heeft gevolgen voor de afzet van bouwgronden en dus de opbrengsten van de bouwgrondexploitaties. Vertraging in de afzet heeft tot gevolg dat de rentekosten toenemen vanwege de langere looptijd van de bouwgrondexploitaties. Voor de kostenkant van de exploitaties zijn er mogelijk voordelen te behalen doordat aanbestedingen voordelig uit kunnen vallen. Bij de afzonderlijke exploitaties wordt zonodig nader ingegaan op de risico’s. 9.2.2 Baanhoek-West Op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en Adriaan van Erk (Bouwfonds) maakt Adriaan van Erk de locatie bouwrijp en realiseert zij het woningbouwprogramma. Het uitgiftetempo is als gevolg van de huidige kredietcrisis met circa anderhalf jaar vertraagd. Er zijn maatregelen genomen (o.a. kostenreductie) om de negatieve financiële gevolgen hiervan op te vangen binnen de grondexploitatie. Er wordt daarom nog steeds uitgegaan van een sluitende grondexploitatie zoals in de samenwerkingsovereenkomst en de bijbehorende grondexploitatieopzet is weergegeven. Bij mogelijke winsten deelt de gemeente voor de helft daarin mee. Bij eventuele tekorten ligt het risico en de verantwoording bij de ontwikkelaar. Er is, tegen te maken kosten door de ontwikkelaar, 6.500 m² bouwrijpe- en later woonrijpe grond aan te gemeente ter beschikking gesteld voor de realisatie van maatschappelijke doeleinden als basisonderwijs voor de onderbouw, speciaal onderwijs De Akker, sportvoorziening en een kerkgebouw. Voor de brede school wordt 1.000 m² extra beschikbaar gesteld tegen de woningbouwmarktwaarde. De gronden voor De Akker en het kerkgebouw zijn in 2010 overgedragen aan de gebruikers. De bouwplannen voor een school voor speciaal onderwijs De Akker en een kerk, genaamd ‘De Linie’ zijn ingediend en vergund. In oktober 2010 zijn de bouwwerkzaamheden gestart.

- 68 -

In 2009/2010 zijn 88 sociale huur en –koopwoningen opgeleverd en in 2011 worden volgens planning 179 woningen opgeleverd in de sociale- en vrije sector. Met een deel van dat aantal is in 2010 gestart met de bouw. Het uitgeven van kavels voor bedrijfsbebouwing vindt gefaseerd over het planproces plaats. 9.2.3 Benedenveer (voorheen Baanhoek-Oost) Op 30 juni 2008 is in de raad het voorstel over de vervolgaanpak van het voorontwerp bestemmingsplan behandeld. De werkzaamheden voor het afronden van een ontwerp/bestemmingsplan Benedenveer zijn vervolgd en de bewoners van de omgeving en de woonwagenbewoners zijn hierbij betrokken. Tevens vindt overleg plaats met de ASVZ over het beschikbaar stellen van een deel van het ASVZ terrein ten behoeve van burgerwoningen. Op dit moment bevindt zich op die gronden nog een aantal woonpaviljoens voor cliënten. Daarnaast is gewerkt aan de optimalisatie van de grondexploitatieberekening en een plan van aanpak voor de onderhandelingen met de grondeigenaren. De rek in het plan is zo beperkt dat er financieel geen voordelen kunnen worden gehaald. In het kader van de inspraak wordt het plan op enkele onderdelen bijgesteld. Een bedrag van € 1,4 miljoen is via het bestemmingsvoorstel jaarrekening 2009 onttrokken aan de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw. Dit bedrag is afgeboekt vooruitlopend op de in nog in 2011 op te stellen actualisatie van grondexploitatieberekening op basis van het bestemmingsplan. De uitkomst van deze grondexploitatieberekening zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd met de daarbij behorende financiële consequenties/dekkingsmaatregelen. 9.2.4 Stationspark II Voor een van de drie nog uit te geven clusters lopen verkooponderhandelingen. Op één cluster aan de A15 zit een optie en wordt uiterlijk in 2012 getransporteerd. Hiervoor is een bouwvergunning afgegeven. De ontwikkelaar start met de bouw bij voldoende afname door de markt. 9.2.5. LOC/Griendencollege De exploitatie LOC/Griendencollege betreft een uitbreiding van het Griendencollege in samenhang met de onderwijskundige structuurvernieuwing en een uitbreiding van het programma met woningbouw en aan het (praktijk) onderwijs gerelateerde functies. Op 31 december 2010 is deze bouwgrondexploitatie afgesloten en is het saldo in de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw gestort. 9.2.6 Locatie v.m. Beatrixschool In 2008 is de locatie bouwrijp gemaakt. Eind 2008 zijn de werkzaamheden voor de gronduitgifte gestart. De bouwgrondexploitatie laat een positief saldo zien. In 2010 is 1 kavel verkocht. Naar verwachting zullen de overige kavels in 2011 worden verkocht, maar ook dit is onzeker vanwege de huidige marktsituatie. 9.2.7 Centrumplan Bonkelaar Op 24 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Sliedrecht ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en de commanditaire ontwikkelingscombinatie Blokland-Bemog, voor het ontwikkelen van de locatie De Bonkelaar, er wordt onderscheid gemaakt tussen Bonkelaarstaete I en II. Voor Bonkelaarstaete I kan worden terug gevallen op het bouwplan van AQB waar al een eerste fase bouwvergunning voor is afgegeven. Op de locatie van de bibliotheek (Bonkelaarstaete I) en de aangrenzende grond (Bonkelaarstaete II) kunnen ongeveer 20 appartementen worden gebouwd en kan ruimte worden gevonden voor een nieuwe bibliotheek en toe te voegen commerciële ruimte. Beide bouwplannen dienen in één bouwstroom te worden uitgevoerd. Op 1 mei 2012 moet met de bouw worden gestart. Er is een voorwaardelijke uitloop tot uiterlijk 1 mei 2013. De bouwplannen zijn in oktober 2010 uitgewerkt en worden na instemming door de raad , met een bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht.

- 69 -

9.3

Toerekening interne apparaatskosten

De gemeente Sliedrecht kent de systematiek van integrale uurlonen. In dit uurloon zijn zowel de loonkosten als de overhead opgenomen. De kosten worden op basis van gewerkte uren aan de bouwgrondexploitaties toegerekend. Daarnaast is er nog een kostenplaats “Bouwgrondexploitatie Algemeen”. Hierop worden de algemene kosten die niet direct toewijsbaar zijn aan een specifieke bouwgrondexploitatie verantwoord. Vervolgens wordt dit met een verdeelsleutel toegerekend aan de in exploitatie genomen bouwgrondexploitaties. Voor gedetailleerde informatie over exploitatieberekeningen wordt verwezen naar overzicht G “Prognoses bouwgrondexploitaties.”

9.4

Nog niet in exploitatie genomen gronden

9.4.1 Watertorenterrein Voor het Watertorenterrein is de ontwikkelaar zelf opdrachtgever voor alle werkzaamheden die voor dit plan moeten worden verricht. De raad heeft er mee ingestemd dat de stedebouwkundige visie als basis dient voor het bestemmingsplan Watertorenterrein. In 2009/2010 heeft overleg plaatsgevonden met het dijk- en wijkcomité. Afgesproken is dat gestart gaat worden met het formeel in procedure brengen van het bestemmingsplan nadat het college c.q. de raad daartoe hebben besloten. De gemeenteraad heeft op 6 oktober 2010 ingestemd met het in procedure brengen van het voorontwerp bestemmingsplan. Aandacht is gevraagd voor de verkeersafwikkeling Watertorenterrein/Rivierdijk. In februari 2011 vindt een inloopavond plaats en start de bestemmingsplanprocedure. 9.4.2 Het Plaatje Het ontwerpbestemmingsplan Het Plaatje heeft tot en met 27 augustus 2010 ter inzage gelegen. Er zijn veel eensluidende zienswijzen ingediend. Aan de beoordeling en weerlegging van de zienswijzen is vanaf week 35 gewerkt. De werkzaamheden voor het bestemmingsplan zijn in november 2010 gestopt omdat eerst door ROM-D duidelijkheid moet worden verschaft over de mogelijkheden tot uitvoering van het plan vanuit lokaal- en regionaal perspectief. 9.4.3 De Driehoek De gemeente heeft gronden verworven in De Driehoek. De mogelijkheden voor uitgifte van deze gronden als kavels voor bedrijfsvestiging (o.a. in combinatie met de ontwikkelingen Het Plaatje) en de realisatie van een nieuwe gemeentewerf zijn in studie. Ook voor dit gebied is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. 9.4.4 Jachthaven De Jong De locatie Jachthaven De Jong is particulier eigendom. De eigenaar moet nog een aantal percelen verwerven. Daarna zal de gemeente in overleg met de eigenaar een actieve aanpak nastreven.

- 70 -

Hoofdstuk 10

Financiering

Algemeen In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat decentrale overheden een financieringsparagraaf moeten opnemen in zowel de begroting als in de jaarrekening. In de thans voorliggende jaarrekeningparagraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de manier waarop de gemeente Sliedrecht met het uitzetten en aantrekken van geld is omgegaan, zowel op korte als op langere termijn. Tevens worden de risico’s in beeld gebracht en, indien van toepassing, de genomen maatregelen om deze risico’s te beheersen. Interne ontwikkelingen De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken is sinds april 2008 door de gemeente overgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Deze overdracht heeft geen effect op de gemeentelijke autonomie op dit vlak gezien het feit dat de besluitvorming rond financieringszaken bij de gemeente is gebleven, dit met uitzondering van enkele activiteiten die specifiek (onder)gemandateerd zijn, zoals het opnemen van kortlopende leningen. In 2009 was door het SCD reeds een aanvang gemaakt met het opstellen van een integrale gemeentelijke liquiditeitenplanning. Met een dergelijke planning wordt het verloop van het gemeentelijke banksaldo voorspeld aan de hand van de meest actuele inzichten rondom de drie te onderscheiden kasstromen, te weten exploitatie-, financiële- en investeringskasstromen. De liquiditeitenplanning is gedurende 2010, vanuit nauwe samenwerking tussen gemeente en het SCD, periodiek geactualiseerd en heeft thans een horizon tot eind 2015. In 2010 heeft de gemeente een nieuw Financieringsstatuut vastgesteld (zie verderop in deze paragraaf). Conform de geldende afspraken heeft gedurende 2010 tweemaal ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over de uitvoering van de treasuryfunctie. Externe ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Het jaar 2010 heeft wereldwijd in het teken gestaan van voorzichtig economisch herstel. Gesteld mag worden dat de economieën op het westelijk halfrond daarbij in zekere mate meegelift hebben op de positieve ontwikkelingen in opkomende economieën zoals China en India. Hoewel het Nederlandse werkloosheidscijfer in 2010 nog hoog genoemd mag worden (ruim 5% van de beroepsbevolking) zijn er wel tekenen van herstel. Door toegenomen vertrouwen in de economie zijn consumptie door huishoudens en bestedingen en investeringen door bedrijven toegenomen. Hoewel er meer dan voorheen werd gespaard (buffervorming voor mindere tijden) kwam de economische groei over 2010 toch uit rond een bescheiden 1,75% (bron: CPB). Dit is belangrijk beter dan over 2009 (krimp van 4%). De inflatie lag in 2010 met ca. 1,25% op een laag niveau. In 2010 is ook duidelijk geworden dat de financiële crisis nog niet voorbij is. Twee van de meest belangrijke sectoren hierin betreffen de financiële sector en overheden. Hoewel het in de eerstgenoemde sector in 2010 vrij rustig is geweest nam daarentegen de financiële onrust op overheidsniveau in het eurogebied in de loop van het jaar sterk toe. Landen als Griekenland, Ierland en Portugal moesten vanuit een Europees noodfonds worden ondersteund. Dit kwam vooral door twijfel of deze landen hun begrotingsdiscipline op orde zouden kunnen krijgen. De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de rente. De ontwikkeling van de rente gedurende 2010 kan als volgt worden weergegeven:

- 71 -

Verloop rentetarieven 2010 4,5% 4,0%

Percentage

3,5% 3,0% 2,5%

10-jaars IRS

2,0%

3-maands Euribor

1,5% 1,0% 0,5%

1-jan-11

1-dec-10

1-nov-10

1-okt-10

1-sep-10

1-aug-10

1-jul-10

1-jun-10

1-mei-10

1-apr-10

1-mrt-10

1-feb-10

1-jan-10

0,0%

Datum

De korte rente (Euribor) heeft zich gedurende 2010 bewogen tussen niveaus van 0,5% en 1%. Dit renteniveau staat vooral onder invloed van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde refirente. Teneinde de economie door goedkope kredietverlening op gang te houden heeft de ECB deze rente in 2010 op een niveau van 1% gehandhaafd. De lange marktrente (Interest Rate Swap; IRS) is over het hele jaar 2010 genomen licht gedaald. In het verloop is wel een duidelijke beweging zichtbaar: gedurende de eerste acht maanden daalde de lange rente geleidelijk waarbij rond begin september 2010 een bodem werd bereikt van rond de 2,5%. Daarna liep het IRS-niveau tot aan het einde van het jaar met ca. 75 basispunten op tot een niveau van circa 3,25%. Deze ontwikkeling liep parallel met het in die periode opgelopen niveau van de staatsrente, hetgeen kan worden toegeschreven aan de onrust in het eurogebied. In lijn met het voorgaande jaar worden door banken nog steeds liquiditeitsopslagen berekend die bovenop de niveaus komen zoals weergegeven in bovenstaande grafiek. Door een licht verbeterd klimaat in de financiële sector waren deze opslagen in 2010 wel lager dan in 2009. Voor een 10-jaars lening moest eind 2010 ongeveer rekening worden gehouden met een opslag van 50 à 60 basispunten boven het IRS-niveau. Uitzettingen De gemeentelijke financieringssituatie was gedurende 2010 zodanig dat geen geldmiddelen konden worden uitgezet, zowel op korte als op lange termijn. Voor specificatie van de lopende uitzettingen zie verderop in deze paragraaf onder Kredietrisico’s. Financiering Per 1 september 2010 is de in 1992 door de Nederlandse Waterschapsbank aan de Openbare Bibliotheek verstrekte geldlening van oorspronkelijk € 281.344 (ƒ 620.000) door de gemeente overgenomen. Deze lineaire lening heeft een looptijd tot 2017. Met inbegrip van deze nieuwe lening bedroeg de totale langlopende leningschuld van de gemeente Sliedrecht per 31 december 2010 € 18,1 miljoen. Dit betreft 4 leningen. Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s.

- 72 -

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2010 (€ 47 miljoen) betekende dit dat de gemeente Sliedrecht haar financiële huishouding voor maximaal circa € 4 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2010: Tabel 1 Verloop kasgeldlimiet 2010

Bedragen x € 1.000,1e kwartaal Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-) Kasgeldlimiet

2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

€ 5.975 € 3.995

Overschrijding kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet

€ 1.980 -

€ 3.885 € 3.995 € 110

€ 546 € 3.995

€ 2.646 € 3.995

€ 3.449

€ 1.349

Het in het 2e kwartaal 2010 opgetreden herstel van de tekortsituatie kan grotendeels worden toegeschreven aan de nieuwe rekening-courantrelatie met het Ministerie van Financiën in het kader van de regeling Spoorse Doorsnijdingen. Hiermee was € 1,4 miljoen gemoeid. Ter regulering van het gemeentelijke banksaldo zijn in 2010 14 kasgeldleningen opgenomen. Deze leningen waren gemiddeld groot € 4,3 miljoen. Omdat het gemiddelde renteniveau van deze 1-maands leningen in 2010 gemiddeld rond de 0,5% bedroeg is deze financieringswijze erg goedkoop geweest voor de gemeente. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Aldus bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Sliedrecht in 2010 € 9,4 miljoen. Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Sliedrecht met haar lange financieringsportefeuille in 2010 ruimschoots binnen de renterisiconorm heeft geopereerd. Tabel 2 Toetsing renterisiconorm 2010 Bedragen x € 1.000,-

Berekening renterisico: Bedrag renteherzieningen Bedrag aflossingen Totaal renterisico Renterisiconorm

ca. € 47 miljoen x 20%

Toets aan renterisiconorm Ruimte / Overschrijding (-)

- 73 -

€ € €

1.194 1.194

€

9.400

€

8.206

Kredietrisico’s De gemeente Sliedrecht loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. Tabel 3 Overzicht kredietrisico’s Bedragen x € 1.000

Per 1-jan-2010

Categorie Uitzettingen Borgstellingen

Direct Indirect Totaal

Per 31-dec-2010

€

1.050

€

1.101

€ € €

48.990 24.542 73.532

€ € €

46.823 42.825 89.648

Per 31 december 2010 bedroeg de stand van de uitzettingen circa € 1,1 miljoen. Dit betreft:  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (revolving fund, startersleningen + duurzaamheidsrekening): € 966.000.  Achtergestelde lening SIW € 55.000.  Diverse renteloze leningen t.b.v. lokale maatschappelijke organisaties: € 80.000. Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2010 voor in totaal € 89,6 miljoen garant. Hiervan had € 42,8 miljoen (ofwel circa 48%) betrekking op de achtervang (indirecte borgstelling) van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waaraan een zeer laag risicoprofiel verbonden is. Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2010 ruim € 46,8 miljoen. De belangrijkste zijn:  Stichting Drechtstreek € 12,3 miljoen (4 leningen)  Woningstichting Tablis € 17,8 miljoen (9 leningen)  HVC Alkmaar (1,1%-belang) € 7,1 miljoen. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de Staat van gewaarborgde geldleningen elders in deze jaarrekening. Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Sliedrecht. Daarnaast houdt de gemeente een rekening aan bij de Rabobank. Administratieve Organisatie In 2010 is een nieuw gemeentelijk Financieringsstatuut opgesteld waarbij het SCD richting gemeente een adviserende rol heeft gehad. Dit geactualiseerde beleidskader voor de inrichting en uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie is in september 2010 vastgesteld. Het nieuwe statuut trad per 1 november 2010 in werking en sluit weer helemaal aan op de onlangs gewijzigde wetgeving, de Wet fido.

- 74 -

Hoofdstuk 11 Voorstellen en vaststelling

Aan de hand van het gestelde in de voorgaande hoofdstukken en het vermelde onder de programma’s, stellen wij u voor, met inachtneming van de artikelen 197 t/m 199 van de Gemeentewet en artikel 24 van het BBV2004, de programmarekening 2010 inclusief de prognoses grondexploitaties vast te stellen. Alsmede kennis te nemen van de overschrijding van de begroting op onderdelen, zoals vermeld op bladzijde 28 t/m 30 van hoofdstuk 4.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De waarnemend burgemeester,

J.H. Koetsenruijter


Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht in de openbare vergadering van 28 juni 2011, De voorzitter, De griffier,


A. Overbeek

- 75 -

Hoofdstuk 12

Programma’s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Jeugd en onderwijs De openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Werk, inkomen, zorg en welzijn Verkeer en vervoer Ruimtelijke ordening en milieu Wonen Financiën en organisatie

- 76 -

Programma 1 : Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder:


Welke producten? Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad Coördinatie besluiten van het college van B&W Coördinatie besluiten gemeenschappelijke regelingen Advisering en ondersteuning bestuur algemeen Voorbereiding projecten en nieuwe producten Pers- en publieksvoorlichting Overige voorlichting en diversen Volksfeesten Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Straatnaamgeving en huisnummering

Representatie Jumelage Burgerparticipatie Verkiezingen Promotie gemeente Servicevoorlichting Media (lokale omroep) Burgerlijke stand en nationaliteit Reisdocumenten en rijbewijzen

Indicatoren Meerjaren begroting Sliedrecht 2010-2013 2010

Beschikbaarheid van het aantal digitale documenten Het percentage digitale transacties (aantal gebruikers) Klanttevredenheidsonderzoek Tijdige afhandeling van brieven

2012

2013

20%

2010 2011 realisatie 20% 40%

80%

100%

20%

20%

30%

50%

70%

100%

100%

100%

1 100%

100%

Portefeuillehouder : A.G.M. van de Vondervoort - 77 -

Programma 1 : Bestuur en Dienstverlening Wat heeft het gekost?

Thema's

Rekening 2009

Raming 2010

Raming 2010 incl. Verschil Rekening 2010 (2) alle wijzigingen (1) (1) en (2)

tussen

-Bestuur Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

3.405.274 196.626 3.208.64894.946 3.113.702-

€ € € € €

3.167.711 51.808 3.115.9039.680 3.106.223-

€ € € € €

4.301.586 825.279 3.476.307257.694 3.218.613-

€ € € € €

4.145.763 610.916 3.534.847252.366 3.282.482-

€ € € € €

155.823214.36358.5405.32863.869-

- Communicatie en voorlichting Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

387.885 387.885387.885-

€ € € € €

391.533 391.533391.533-

€ € € € €

394.033 394.033394.033-

€ € € € €

403.644 403.644403.644-

€ € € € €

9.611 9.6119.611-

- Dienstverlening Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

672.230 388.987 283.243283.243-

€ € € € €

694.456 310.214 384.242384.242-

€ € € € €

775.156 353.150 422.006422.006-

€ € € € €

770.798 373.558 397.240397.240-

€ € € € €

4.35820.408 24.766 24.766

Totaal saldo voor bestemming

€

3.784.830- €

4.083.365- €

48.713-

3.881.998- €

4.034.652- €

Toelichting budgetafwijkingen: De oorzaak van het per saldo nadelig verschil ten opzichte van de begroting is samengesteld uit diverse voor- en nadelige componenten. De belangrijkste component van het nadelig saldo heeft betrekking op hogere inkomsten uit de verstrekking van reisdocumenten en rijbewijzen, enerzijds door afgifte van een hoger aantal documenten en anderzijds door een hogere prijs. Daarnaast vallen de lasten met betrekking tot het geraamde budget ten behoeve van de griffier in 2010 gunstiger uit. Een overschrijding is ontstaan op het budget voor promotie gemeente als gevolg van hogere kosten dan geraamd ten behoeve van de voorbereiding van het Baggerfestival. Doordat het aantal inwoners boven de 24.000 is gekomen, is ook de vergoeding aan (burger)raadsleden en collegeleden hoger dan begroot.



Thema bestuur

Nr Wat willen we bereiken? Goede relaties met de gemeenten in de buurgemeenten en gemeenten in Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden.

Wat gaan we er voor doen?

Wat is er gedaan?

S/I

Zorgen voor goede relaties en benutten van samenwerkingsovereenkomsten met de betreffende gemeenten.

In de subregio Drechtsteden Noord is met de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht een hechte samenwerking gerealiseerd op het gebied van brandweer en rampenbestrijding (gezamenlijk oefenen opleidingsbeleidsplan 2010-2013). Ook zijn gezamenlijke maatregelen getroffen op het gebied van veiligheidstoezicht. Hierbij kan op flexibele basis via de gemeente Papendrecht inhuur van toezichtcapaciteit (BOA’s) plaats vinden. Met de gemeenten in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden bestaan constructieve verbindingen, zodat bij gezamenlijke maatschappelijke opgaven beleidsafstemming mogelijk is. Over de wenselijke ontwikkeling van de Merwedezone zijn in samenwerking met de provincie en de nabuurgemeenten goede afspraken gemaakt.

S

De verdere uitwerking van deze ruimtelijke kaders zal de komende jaren de nodige aandacht vergen. In 2010 is in het bijzonder aandacht geschonken aan het verder uitbouwen van de samenwerkingsrelatie met de gemeente Hardinxveld-Giessendam. In overleg met het management van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam worden concrete samenwerkingspilots geformuleerd en uitgewerkt in een businesscase. De uitkomst van dit onderzoek komt in de eerste helft van 2011 beschikbaar.



Juist samenwerkingsniveau binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden met evenwicht tussen de voordelen van de schaalgrootte en van de kleinschaligheid.

- Voortdurend de voordelen afwegen tussen die van schaalgrootte en die van de kleinschaligheid (als eigenheid, nabijheid van bestuur en maatwerk) waarbij de eigen identiteit als kernwaarde dient.

In 2010 is tijdens de Drechtstedenconferentie van 25 en 26 november jl. een eerste aanzet gegeven voor een nadere bezinning op het toekomstperspectief van de Drechtsteden. Vertrekpunt hierbij is dat binnen de netwerkstad Drechtsteden de nadruk wordt gelegd op bestuurlijk zelfstandige netwerkgemeenten die, opererend vanuit regie, steeds het optimale niveau voor samenwerking en taakuitvoering definiëren. Leidend principe bij het verdere ontwerp van de regionale organisatie is de optimale schaal waarop wordt samengewerkt. De ervaring leert dat discussie over de definitie van schaalniveaus geen succesvol keuzeproces mogelijk maakt. De doorontwikkeling van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie naar een bestuurkrachtige netwerkgemeente vergt daarom in toenemende mate aandacht voor de introductie van innovatieve sturingstechnieken, cultuurverandering en modernisering van de bedrijfsvoering.

S

Verdere versterkking van de gemeentelijke en bestuurlijke kracht door deelname aan de Netwerkorganisatie Drechtsteden.

- Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden flexibel oplossen van voorkomende probleem als: o hanteerbaar maken van de wederzijdse afhankelijkheid op verschillende beleidsterreinen. o creëren van groter draagvlak voor het organiseren van een (inhoudelijke lobby) naar derden (hogere overheden, maatschappelijk binnenveld en private partijen) en vergroten van kansen op het binnenhalen van subsidies. o aanbod en afstemming van voorzieningen o bereiken van schaalvoordelen in bedrijfsvoering

Voor onze gemeente is deelname aan de GR Drechtsteden een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud en het verder ontwikkelen van optimale bestuurskracht. Uit de evaluatierapporten van Scholten II en Meijdam blijkt dat in de periode 2006 -2010 belangrijke vorderingen zijn gemaakt bij de uitbouw van de netwerkorganisatie Drechtsteden. De commissie Scholten II heeft aanbevelingen en concrete verbetervoorstellen gedaan voor het functioneren van de bestuurlijke organisatie. In aansluiting hierop heeft de Drechtraad in juni jl. opdracht verleend tot het periodiek organiseren van zgn. “Drechtstedendinsdagen”. De Drechtstedendinsdag biedt vele

S


Programma 1 : Bestuur en Dienstverlening aanknopingspunten voor meer betrokkenheid en inbreng van burgemeesters, wethouders en maatschappelijke partners. Daarnaast heeft de commissie Meijdam aanbevelingen gedaan voor het algemene ontwikkelperspectief van Drechtsteden. In aansluiting hierop heeft de Drechtraad opdracht gegeven voor het voorbereiden van een plan van aanpak voor de uitbouw van de netdemocratie. Netwerkdemocratie wordt hierbij gezien als een overkoepelend begripvoor zes gemeenten, meerdere gemeenschappen en een veelvoud aan (culturele) identiteiten. Netwerkdemocratie gaat over de (governance)vraag: op welke schaal (wijk/gemeente/regio) wordt welk debat met wie wanneer gevoerd- en wat is de betekenis van de uitkomsten van die gesprekken voor de besluitvorming.

Sliedrecht 2010 en verder.

In het afgelopen jaar heeft het projectteam ‘Sliedrecht 2010 en verder’ (initiatief van de raad) een verdieping aangebracht op de informatie die beschikbaar kwam van onder meer de Leefbaarheidsmonitor 2009. Een aanvullende enquête (door het Onderzoek Centrum Drechtsteden) heeft een betere doorkijk op de publieke opinie inzake de doelstellingen van het raadsbeleid – als verwoord in het ‘Sliedrecht 2010’-basisdocument – mogelijk gemaakt. In 2010 kan de thans beschikbare informatie worden aangewend voor de verdere uitwerking van bestuurlijke ambities en van de vorm van de ambtelijke organisatie.

In de netwerkorganisatie Drechtsteden is sprake van een nog steeds toenemende verwevenheid van de taken en ambities. De toekomstvisie van de gemeente Sliedrecht dient daarom nauwkeurig te worden afgestemd op ontwikkelingen op Drechtsteden niveau. In de discussie over het toekomstperspectief van de Drechtsteden worden zes ontwikkelsporen onderscheiden; 1. Basis op orde, vereenvoudiging sturing en doorontwikkeling bedrijfsvoering; 2. Beleidsontwikkeling; 3. Ketensamenwerking Sociaal; 4. Ketensamenwerking Ruimtelijk; 5. Samenwerking publieksdienstverlening; 6. Samenwerking Beheer en Onderhoud.

I


Programma 1 : Bestuur en Dienstverlening Tezelfdertijd heeft het DrechtstedenBestuur een discussie op gang gebracht over de verdere uitbouw van de netwerkdemocratie. Hierbij worden de gemeenten uitgenodigd, vanuit hun rollen als opdrachtgever en eigenaar van de Drechtsteden, een visie te ontwikkelen ten aanzien van een tweetal dossiers, te weten: a) bestuurlijke vernieuwing lokaal b) positiebepaling gemeenten in de Drechtsteden. Bij de voorziene actualisering van de koersbepalende notitie Sliedrecht 2010 en verder is enige vertraging opgetreden. Dit kan verklaard worden door de noodzaak tot afstemming van dit visiedocument op ontwikkelingen in de Drechtsteden. Het komende jaar zullen wij een hoge prioriteit toekennen aan het actualiseren van de gemeentelijk toekomstvisie, waarbij ook aandacht geschonken zal worden aan de consequenties voor de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie.

Kaders voor ‘Piekenbenadering’, de nieuwe kwaliteits-impuls voor de regio in vervolg op ‘Manden Maken’.

Voorbereiden van kaderstellende uitspraken over ‘Piekenbenadering’, de nieuwe regionale kwaliteitsimpuls. De Drechtraad heeft op 19 maart 2008 de evaluatie van ‘Manden maken’ vastgesteld en tegelijkertijd het bestuur de opdracht gegeven na te denken over een vervolg op dit succesvolle investeringsproject. Het Drechtstedenbestuur werkt in aansluiting hierop aan ‘Piekenbenadering’, de nieuwe kwaliteitsimpuls voor de regio die inmiddels zover uitgekristalliseerd is dat er ook op gemeentelijk niveau uitspraken gedaan kunnen worden.

In aansluiting op de gemeenteraadsverkiezingen is voorrang verleend aan het op orde brengen van de bedrijfsvoering van de netwerkorganisatie Drechtsteden. Hierbij is ook veel aandacht besteed aan de relatie tot Zuid-Holland Zuid. De discussie over “Pieken in de Drechtsteden” is mede als gevolg van de omvangrijke ombuigingstaakstelling niet of nauwelijks gevoerd. De ‘Pieken’ vervullen op Drechtstedenniveau de functie van strategisch kader waarmee focus wordt aangebracht in het bestaand beleid en tevens wordt aangegeven op welke terreinen de nagestreefde kwaliteitssprong zich dient te richten. Uitgangspunt hierbij is het stimuleren van de sterke en karakteristieke kenmerken in ons gebied: water, landschap en binnenstad.

S



Thema bestuur

Investeringen van het thema Bestuur Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010

Restant-budget 31-12-2010

Te handhaven budgetten 60015001 Ontwikkeling structuurvisie Sliedrecht

2.317

7.014

4.697

80.359

83.808

3.449

Af te voeren budgetten 89512001 Pensioen voormalige wethouders

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 60015001 Ontwikkeling structuurvisie Sliedrecht Dit krediet zal worden ingezet voor mogelijke interne/externe advisering over ontwikkellocaties.

Wat heeft het gekost?

Producten thema Bestuur Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad Coördinatie besluiten van het college van B&W Representatie Coördinatie besluiten gemeenschappelijke regelingen Advisering en ondersteuning bestuur algemeen Voorbereiding projecten en nieuwe producten Jumelage Burgerparticipatie

Lasten 784.098 1.303.305 58.650 967.103 799.204 213.234 11.647 8.522

Baten 2.517 609.018 0 250.049 1.698 0 0 0

Saldo 781.581 694.287 58.650 717.054 797.506 213.234 11.647 8.522

Totaal

4.145.763

863.282

3.282.482



Thema communicatie en Promotie

Wat willen we Nr bereiken?


Wat is er gedaan?

S/I

Geactualiseerd communicatiebeleid.

- Opstellen van nieuwe uitgangspunten voor een modern en consequent communicatiebeleid waarin het recht van burgers op communicatie met en informatie van de gemeentelijke overheid is opgenomen. - Opstellen van de Beleidsnota communicatie 2010-2014. - In augustus 2009 is het persbeleid vastgesteld als onderdeel van voorgenoemde beleidsnota.

Aan de actualisatie van dit beleid is vanwege andere prioriteiten nog geen invulling gegeven.

I

Proactieve, open en transparante communicatie.

- Het gesprek van de gemeente met de burger een heldere structuur geven met duidelijke rollen aan de hand van ‘Alles is bespreekbaar’. - Alle informatie digitaal toegankelijk maken en procesmatig toegankelijk op grond van de programma’s ‘De andere overheid’ en ‘Overheid heeft antwoord’. - Extra maatregelen nemen om de nieuwe ambities op communicatiegebied te waarborgen, onder meer een communicatietoets voor alle nieuwe beleidsplannen.

- Notitie ‘Alles is bespreekbaar’ is in voorbereiding. Sept. 2011 gaat concept naar de raad.

S

- Geven van krachtige impuls voor de ontwikkeling van de (detail)handel in het centrum en woonboulevard. - Intensiveren van de dialoog met de Sliedrechters over hun wensen voor gewenste voorzieningen in relatie tot bestaande waarden. - Houden van meer opinieonderzoek (OCD).

Op dit moment wordt gewerkt aan een economische visie en een ontwikkelingsvisie voor de Kerkbuurt. Deze visies worden projectmatig aangepakt. Door middel van een projecten klankbordgroep worden betrokken partijen nauw bij de uitwerking van die plannen betrokken. Bij alle projecten die gestart worden, wordt een communicatieplan vastgesteld.

Interactief (wijk)gericht werken. Inwoners en belanghebbenden betrekken bij projecten en beleidsontwikkeling en.

- Digitaal loket overheid heeft antwoord: is geïmplementeerd. - In MT overleg besproken dat elke communicatieparagraaf in collegevoorstellen moet zijn ingevuld en overlegd met communicatie.

S


Programma 1 : Bestuur en Dienstverlening Burgers van Sliedrecht worden daarbij direct dan wel via de wijkplatforms in betrokken. S

Aantrekken en behouden van bedrijven en voorzieningen.

- Maken van voorstellen en beleidsadviezen die aansluiten op de actuele economische en maatschappelijke ontwikkelingen. - Realiseren van een lokaal bedrijfsloket binnen regionale kaders. - Leveren van expertise voor de ontwikkeling van zowel centrummanagement als parkmanagement. - Aantrekken van adviescapaciteit t.b.v. beleidsveld Economie.

Voor economische ontwikkelingen wordt verwezen naar het vorenstaande. Binnen de gemeente Sliedrecht is er een bedrijfscontactfunctionaris die de contacten met bedrijven en winkeliers onderhoudt. Op freelance basis heeft de gemeente een centrummanager in dienst voor 1 dag in de week. Deze onderhoudt de contacten met de winkeliers. Vanuit de regio en gemeente wordt onderzocht op welke wijze de contacten vanuit de regio en lokaal beter kunnen worden afgestemd.

Goede gebiedspromotie.

- Volgende editie van het Baggerfestival voorbereiden. Het Baggerfestival wordt, in overleg met culturele instellingen en bedrijfsleven in een nieuw jasje gestoken. - Doorgaan met de Waterdagen die in 2008 geïntroduceerd zijn (promoten technische opleidingen en beroepen, o.a. met scholieren/studentenmanifestatie).

In 2011 wordt er geen Baggerfesti- S val gehouden. De gemeente zal bij een volgende editie een andere rol nemen dan tot nu toe gewoonte was.



Thema communicatie en Promotie

Investeringen van het thema Communicatie en promotie Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten geen Af te voeren budgetten 6.121 0

70120001 Vervanging/uitbreiding inrichting publiekshal 89600026 Aanschaf masten en vlaggen

11.103 1.145

4.982 1.145

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: N.v.t. Wat heeft het gekost?

Producten thema Communicatie en voorlichting Promotie gemeente Pers- en publieksvoorlichting Service-voorlichting Overige voorlichting en diversen Media (lokale omroep) Volksfeesten

Lasten 81.131 83.576 31.946 127.451 21.300 58.240

Totaal

403.644

Baten 0 0 0 0 0 0

Saldo 81.131 83.576 31.946 127.451 21.300 58.240

0

403.644



Thema Dienstverlening

Nr Wat willen we bereiken?


Wat is er gedaan?

S/I

Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor de eigen wijk en buurt.

- Samen met de wijkplatforms onderzoeken wat de toegevoegde waarde is bij het collectief gebruiken van de openbare ruimte (jaarplannen).

S

Binnen de Europese gedachte internationaal samenwerken aan democratisch bestuur, vrede en veiligheid.

- Op consequente wijze stimuleren van burgerparticipatie op basis van het beleidsstuk ‘Alles is bespreekbaar’.

S

Een laagdrempelig producten- en dienstenaanbod, toegankelijk via een hernieuwde front office.

- Ontwikkelen van de nieuwe afdeling Publiekszaken: de lokale basis voor Klanten contact Centrum (2015).

Een soepel functionerend digitaal (regionaal) E-loket.

Programma ‘Overheid heeft antwoord’ uitvoeren.

Uitbreiding van het aanbod van de dienstverlening (digitale middelen). Aanpassing van de website overeenkomstig het concept antwoord@. Minder documenten (uittreksel GBA en Burgerlijke Stand) bij ondertrouw opvragen.

S

- Doorontwikkelen van het (regionale) E-loket.

Inrichting zaaktypen via midoffice systeem Mozaiek (o.a. aangifte verhuizing/vestiging)

S

- Ontwikkelen van rijksdoelstellingen binnen regionale kaders.

Realisatie invoering kwaliteitshandvest; vaststelling regionale visie op de dienstverlening en lokale visie op de dienstverlening. Aanpassing van de website overeenkomstig het concept antwoord@.

S

Hiermee wordt de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd en wordt het voor onze klanten gemakkelijker omdat alle relevante producten en diensten bijeen zijn gebracht onder eenzelfde ambtelijk regime.



Investeringen van het thema Dienstverlening Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten geen Af te voeren budgetten geen

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: N.v.t. Wat heeft het gekost?

Producten thema Dienstverlening Burgerlijke stand en nationaliteit Gemeentelijke Basisadministratie Personen Reisdocumenten en rijbewijzen Straatnaamgeving en huisnummering Verkiezingen Totaal

Lasten 133.731 274.778 266.282 17.001 79.006

Baten 48.306 32.698 292.397 0 157

Saldo 85.425 242.080 -26.115 17.001 78.849

770.798

373.558

397.240


Programma 2 : Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder:


Welke producten? Brandweer Sliedrecht Rampenbestrijding Coördinatie handhaving en controle

Regionale Brandweer Openbare orde en veiligheid Beschermende maatregelen


Aantal fietsendiefstallen Jaarlijkse politiemonitor Nader te bepalen indicatoren voor de brandweer Aantal buurtactiviteiten

2012

2013

90 1

2010 2011 realisatie 63 90 1 1

90 1

90 1

30

19

50

50

40

Wat heeft het gekost? Thema's

Rekening 2009

Raming 2010


tussen

-Fysieke veiligheid Lasten Baten Saldo

€ € €

1.618.872 € 91.097 € 1.527.775- €

1.440.447 € 63.452 € 1.376.995- €

1.521.447 € 59.952 € 1.461.495- €

1.441.874 € 47.960 € 1.393.914- €

79.57311.99267.581

Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ €

€ 1.527.775- €

€ 1.376.995- €

72.000 € 1.389.495- €

11.012 € 1.382.902- €

60.9886.593

- Sociale veiligheid Lasten Baten Saldo

€ € €

528.772 € 63.378 € 465.394- €

643.401 € 5.000 € 638.401- €

714.751 € 5.000 € 709.751- €

595.862 € 24.010 € 571.852- €

118.88919.010 137.899


€ €

7.288 € 458.107- €

€ 638.401- €

90.134 € 619.617- €

39.090 € 532.762- €

51.04486.855


€

1.985.882- €

2.015.396- €

2.009.112- €

1.915.664- €

93.448


Programma 2 : Openbare Orde en Veiligheid Toelichting budgetafwijkingen: Het voordelig resultaat van programma 2 ad € 93.448,- is samengesteld uit diverse voor- en nadelige componenten. De belangrijkste component van het voordelig saldo heeft betrekking op lagere lasten dan geraamd in verband met beschermende maatregelen. De geraamde middelen ten behoeve van de bijdrage aan de stichting veiligheid en toezicht alsmede voor wijkgerichte aanpak handhaving worden ingezet voor de buitengewoon opsporingsambtenaren in samenwerking met de gemeente Papendrecht en de gemeente Alblasserdam. Deze samenwerking is in het 4e kwartaal van 2010 tot stand is gekomen. Daarnaast heeft in 2010 geen campagne plaatsgevonden ter voorkoming van fietsendiefstallen aangezien er geen directe aanleiding was voor het starten van een campagne ter bevordering van de bewustwording van inwoners van Sliedrecht. Een plan van aanpak vandalisme en overlast, opgesteld in dit jaar, wordt in 2011 in uitvoering genomen.



Thema Veiligheidsbeleid



Wat is er gedaan?

Gemeentelijk rampenplan actueel

- Eén keer in de 3 à 4 maanden de draaiboeken binnen het rampenplan nalopen op correctheid.

Alle draaiboeken zijn meerdere keren per jaar nagelopen op correctheid. Belangrijk onderdeel hiervan is de alarmeringslijst, de telefoonnummers op deze lijst moeten correct zijn. Daarnaast zijn er enkele zaken in het rampenplan toegevoegd. Zo is bijvoorbeeld het deelproces rouwverwerking verder uitgewerkt.

Rampenbestrijdings organisatie ingericht

- Alle medewerkers binnen de gemeente Sliedrecht één taak toebedelen binnen de rampenbestrijdingsorganisatie. - Ruimten ten behoeve van de rampenbestrijding inrichten.

Alle 140 medewerkers van de gemeente Sliedrecht hebben een taak toegewezen gekregen binnen de rampenbestrijdingsorganisatie. Hierbij is getracht zoveel mogelijk een link te zoeken tussen de dagelijkse werkzaamheden en de werkzaamheden ten tijde van een ramp. Met alle medewerkers heeft individueel of in groepjes een gesprek plaatsgevonden, waarin de functie kort is toegelicht en tevens een mapje is overhandigd met daarin de bijbehorende taakomschrijving. In alle 12 ruimtes binnen het gemeentekantoor, die ten tijde van een ramp in gebruik genomen worden, is een rampenbox geplaatst. Hierin zit al het materiaal dat noodzakelijk is om ten tijde van een ramp goed te kunnen werken. Denk aan kaartmateriaal, rampenplan, draaiboeken, formulieren en schrijfmateriaal.

Alle medewerkers binnen de rampenbestrijdings-

- Meerjaren Oefen- en Opleidingsbeleidsplan opstellen

Eerste kwartaal van 2010 is het opleidings- en oefenbeleidsplan 2010-2013 opgesteld. Er is voor

S/I


Programma 2 : Openbare Orde en Veiligheid organisatie opleiden

Prioriteiten in het veiligheidsbeleid.

gekozen dit plan binnen de gemeenten Papendrecht, Alblasserdam en Sliedrecht gezamenlijk vorm te geven. Hierdoor kan efficiënter gewerkt worden en er wordt gewerkt aan het gevoel van verbondenheid en het gevoel van ‘op elkaar kunnen rekenen’. In dit plan is tevens een planning opgenomen qua opleiden. Onderstaande trainingen/workshops hebben plaatsgevonden (grotendeels eigen beheer): - Alle medewerkers hebben een basiscursus rampenbestrijding gevolgd - Specifieke training per proces voor procesverantwoordelijken, coördinatoren en teamleiders - Training (nieuwe) bestuurders - Bestuurlijke oefening - Oefening CRIB (registratie) (In 2011 zullen we ons meer richten op oefenen).

- In 2010 samen met het openbaar ministerie en de politie werken aan de speerpunten in het veiligheidsbeleid. - Samen met de politie de aangiftepatronen blijven volgen en ingrijpen als zich hier bijzondere ontwikkelingen in voordoen. De inzet kan incidentgericht of planmatig zijn.

Er is in werkgroepvergaderingen met een afvaardiging van de winkeliers gewerkt aan schoon, heel en veilig op de winkelpromenade Kerkbuurt. In 2011 zal dit leiden tot een doorontwikkeling in een werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen voor de gebieden Kerkbuurt en Winklerplein. Er is een plan van aanpak vandalisme en overlast 2010-2011 tot stand gekomen om vandalisme en overlast in de komende jaren verder te bestrijden. In 2010 zijn elf enthousiaste vrijwilligers zakkenrollerij te lijf te gaan door voorlichting aan met

S


Programma 2 : Openbare Orde en Veiligheid name ouderen en hun zichtbare aanwezigheid in Sliedrecht. Gemeente en politie hebben dit project en de vrijwilligers gezamenlijk ondersteund. Voor het jaar 2011-2012 is samen met het Openbaar Ministerie en de politie gekomen tot speerpunten in het veiligheidsbeleid (uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011-2012). Het blijft een vaste gang van zaken om door het jaar heen incidenten en aangiftepatronen te blijven volgen en hierop zo nodig incidentgericht of planmatig inzet te leveren.

Veilig en plezierig uitgaan.

- In 2010 doorgaan met het reguliere overleg tussen de Sliedrechtse horecabedrijven waar de horeca- en uitgaansgerelateerde onderwerpen besproken worden. - Doorgaan met de actie ‘Stop met vandalisme!’ - Samen met de politie maatregelen treffen om de viering van oud en nieuw zo rustig mogelijk te laten verlopen.

Op 8 september 2010 heeft een regulier horecaoverleg plaatsgevonden waarin onder andere het project “Verzuip jij je toekomst ?!” onderwerp van bespreking is geweest en hun bewustwording en medewerking is gevraagd. Een vervolg op “stop met vandalisme” zal in 2011 worden vormgegeven. Op dit moment worden hiertoe voorbereidingen getroffen. Evenals de afgelopen jaren zijn er maatregelen getroffen voor oud en nieuw. We mogen ook dit jaar weer spreken van een relatief rustig verlopen oud en nieuw.

S

Vermindering van vandalisme en overlast.

- In 2010 continueren van de bestaande aanpak door de inzet van de suswachten en de contacten met jongeren en ouders via de scholen. - Betrekken van het preventieve cameratoezicht bij de bestrijding van vandalisme en overlast als eind 2009 blijkt dat dit toezicht bijdraagt aan de veiligheid en/of veiligheidsbeleving.

De suswachten hebben ook in 2010 hun inzet geleverd tijdens de uitgaansavonden (weekenden). Voorts is in 2010 een proef gehouden met de inzet van de suswachten tijdens koopavonden. Die proef krijgt zo mogelijk een vervolg in 2011. De burgemeester heeft in 2010 een bezoek afgelegd aan de scholen in het kader van veiligheid.

S


Programma 2 : Openbare Orde en Veiligheid In 2010 is voorzien in een beperkte uitbreiding van het bestaande cameratoezicht in de winkelpromenade Kerkbuurt.

Aanpak alcoholmisbruik.

- In regionaal verband uitvoering geven aan een samenhangend geheel van maatregelen om de alcoholproblematiek de komende jaren te verminderen.

In 2010 is ten behoeve van het project “Verzuip jij je toekomst?!” herhaaldelijk informatie verstrekt over de lokale situatie. Dit heeft onder andere geleid tot een onderzoek naar verstrekking van alcohol aan jongeren die niet de vereiste leeftijd hebben. Het bleek dat het nalevingspercentage op dit gebied in Sliedrecht erg hoog was in vergelijking met het landelijk gemiddelde en het regionaal gemiddelde.

S

Aanpak huiselijk geweld.

- Inzetten van het zogenaamde huisverbod, een nieuw middel in de bestrijding van huiselijk geweld dat eind 2008 in werking is getreden.

Het huisverbod is in Sliedrecht 6 keer ingezet. Er was in die gevallen één keer sprake van een verlenging van het huisverbod.

S

In 2010 is voorzien in een beperkte uitbreiding van het bestaande cameratoezicht in de winkelpromenade Kerkbuurt. In de praktijk worden als gevolg van strafbare feiten regelmatig beelden door de wijkagenten of de recherche geraadpleegd of opgevraagd.

S

Met het huisverbod kan de dader van het huiselijk geweld uit huis geplaatst worden. Hierdoor loopt de situatie niet verder uit de hand en kan de hulpverlening aan alle betrokken gezinsleden gedurende de uithuisplaatsing worden opgestart. De burgemeester is belast met het nemen van het besluit om uit huis te plaatsen en de eventuele verlenging van dit besluit.

Cameratoezicht.

- Op 24 maart 2009 werd een overleg gevoerd met de winkeliers over vandalisme en overlast op de winkelpromenade. Tijdens het overleg is een aantal afspraken gemaakt om het vandalisme verder gezamenlijk te beteugelen. Eén van deze maatregelen is het realiseren van een beperkte uitbreiding van het cameratoezicht op de Kerkbuurt. De beelden worden vanaf het laatste kwartaal 2009 op het


Programma 2 : Openbare Orde en Veiligheid gemeentekantoor uitgelezen en opgeslagen, onder meer t.b.v. politioneel onderzoek.

Veiligheidshuis.

Veiligheidssociëtiet.

- Sinds 2007 wordt in Dordrecht samengewerkt aan een sluitende aanpak van veelplegers en jeugd. De deelnemende organisaties zijn politie, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Halt, Reclassering Nederland, Bouwman GGZ, Leger des Heils, Penitiaire inrichting, Bureau leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten, gemeente Dordrecht en het Openbaar Ministerie. In 2008 is het werkgebied uitgebreid met het huiselijk geweld waardoor ook de GGD en advies en het meldpunt kindermishandeling participeren. Het veiligheidshuis werkt persoonsgericht en gebiedsgericht. Interventies die het veiligheidshuis inzet zijn gebaseerd op een combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuurlijke handhaving. Het is de ambitie van het veiligheidshuis om door te ontwikkelen naar andere gemeenten in de regio.

Voor Sliedrecht gelden de volgende cijfers:

- De veiligheidssociëteit bestaat onder andere uit de burgemeesters uit het district Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, de hoofdofficier van Justitie, het management van de politie, de regionaal commandant van de brandweer en andere prominenten uit de samenleving (bedrijfsleven, scholen etc.). De veiligheidssociëteit wordt ondersteund door een programmabureau. De veiligheidsociëteit organiseert jaarlijks 3 bijeenkomsten, organiseert een veiligheidsdag en voert de werkzaamheden uit van projecten die regionaal zullen worden weergegeven. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de bestuurlijke boete of strafbeschikking en het projectplan ‘Verzuip jij je toekomst?’.

Er hebben in 2010 drie bijeenkomsten plaatsgevonden van de veiligheidssociëteit bijvoorbeeld over het nieuwe Deltaprogramma en over bedreiging en beveiliging.

S

Er zijn 73 incidenten over huiselijk geweld besproken in het veiligheidshuis (waarvan 6 huisverboden) en zo nodig aanvullende afspraken gemaakt met de voor een casus relevante partijen. Er zijn drie minderjarige en vier meerderjarige veelplegers die via het veiligheidshuis begeleid worden. Er is één hanggroep aangemeld bij het veiligheidshuis om de noodzakelijke afstemming te krijgen tussen straf en zorg en om afspraken te maken over een verdere aanpak.

S

De veiligheidssociëteit heeft daarnaast een aantal projecten geïnitieerd waaronder een rapportage over de aanpak van jeugdgroepen en model beleidsregels over de Wet maatregelen Voetvalvandalisme en Ernstige Overlast. Op lokaal niveau werkt de veiligheidssociëteit samen met het wijkgericht werken aan de vorming van een “buurtschouw nieuwe stijl”. Voor meer informatie wordt


Programma 2 : Openbare Orde en Veiligheid verwezen naar de website www.veiligheidssocieteit-zhz.nl

Communicatie jaarwisseling.

- De afgelopen 2 jaar is de communicatie voor oud en nieuw binnen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden districtelijk opgepakt. De campagne georiënteerde benadering is goed bevallen waardoor we deze structureel vorm willen geven. Dit kan alleen als er ook middelen voor beschikbaar worden gesteld. Kortheidshalve wordt hier vermeld dat het om een zinvolle aanvulling gaat om oud en nieuw zo ordelijk mogelijk te laten verlopen.

Ook afgelopen oud en nieuw heeft gezamenlijke communicatie plaatsgevonden. Dit heeft plaatsgevonden via de campagne “112 – daar pak je ook daders mee”.

Controle en handhaving coffeeshop

- Uitvoering geven aan controle en handhaving van de coffeeshop overeenkomstig het vastgestelde beleid.

In 2010 is door de gemeente twee keer overleg gevoerd met de coffeeshopexploitant en er heeft vier keer een controle in de coffeeshop plaatsgevonden op naleving van de voorschriften. Van de uitkomsten is de gemeenteraad al eerder op de hoogte gesteld.

Bestrijding georganiseerde misdaad

- In 2010 zal de samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) worden geïntensiveerd teneinde de georganiseerde misdaad te bestrijden. Het betreft onder andere een actieve uitvoering van de Wet BIBOB.

Sinds 1 januari 2010 is iedere aanvrager van een horecabedrijf verplicht een vragenlijst wet BIBOB in te vullen. Hierna vindt een toetsing plaats. Er zijn in 2010 een tweetal aanvragen buiten behandeling gelaten vanwege het niet kunnen overleggen van noodzakelijke gegevens. Het RIEC ontsluit bij de procedure informatie van bijvoorbeeld de belastingdienst, politie, etc. Verder heeft het RIEC vanuit hun expertise een adviserende rol aan de gemeente.

Brandweer gaat regionaal.

- De burgemeesters van de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam hebben medio 2009 de

Vanaf 1 september 2010 wordt gewerkt volgens een organisatiemodel van de brandweer

S

S


Programma 2 : Openbare Orde en Veiligheid intentie uitgesproken om in gezamenlijkheid tot samenwerking van de brandweer te komen en daarmee een adequate brandweer Drechtsteden Noord te vormen voor de burgers en bedrijven in de betreffende gemeenten. Op basis van een nulmeting is de potentie van een samen te voegen brandweerorganisatie in beeld gebracht en is een gezamenlijke organisatie op de bestaande units geprojecteerd. Vooralsnog wordt gestart met de bestaande personeelsomvang (vigerende begrotingen), maar krijgt iedere deelnemende gemeente m.i.v. 2010 al wel een eigen rol in het Drechtsteden Noord geheel. Sliedrecht heeft de preventie specialisatie. Lokale unit commandanten rapporteren voortaan aan een regio commandant (die van Papendrecht).

over de drie gemeenten. Door deze afdelingen worden de werkzaamheden zo mogelijk uniform voor de drie gemeenten uitgevoerd. Uiteraard is er daarbij sprake van een opstartfase. Naast de onderlinge samenwerking wordt ook het traject naar de regionalisering van de brandweer, op basis van de Wet Veiligheidsregio’s en voorzien voor 1-1-2012 gezamenlijk gelopen.



Thema Veiligheidsbeleid

Investeringen van het thema openbare orde en veiligheid Omschrijving

Lasten/baten 2010

Te handhaven budgetten 60235001 P.V.A. Brandweer Drechtsteden Noord 70220003 Kleding brandweer 70220009 CV-installatie woningen brandweer 70220010 Aanhanger Jeugdbrandweer 89600005 Buitengewoon onderhoud brandweerkazerne 89600006 Buitengewoon onderhoud woningen brandweerkazerne Af te voeren budgetten 70220006 Alarmontvangers Brandweer 70220008 Uitrukkleding jeugdbrandweer 70220021 Uitrukkleding brandweer

Budget 2010


9.147 10.284 0 0 1.699 283

72.000 14.000 7.650 6.000 28.234 4.452

62.853 3.716 7.650 6.000 26.535 4.169

2.945 10.552 26.070

9.970 9.700 0

7.025 -852 -26.070

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 60235001 P.V.A. Brandweer Drechtsteden Noord Met ingang van 1 september 2010 is daadwerkelijk gestart met de brandweersamenwerking tussen Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht. Eveneens zijn per deze datum in dienst gekomen de algemeen brandweer commandant en postcommandant van brandweer Sliedrecht. Tot deze tijd heeft een interim commandant de ‘winkel’ open gehouden, maar zijn geen zaken uitgewerkt of ingezet in het kader van deze samenwerking. In de afgelopen maanden zijn diverse trajecten ingezet. Momenteel zijn diverse offertes aangevraagd voor verschillende trajecten. Daarom moet het bedrag beschikbaar blijven, om zo uitvoering te kunnen geven aan de samenwerking en de bijbehorende trajecten en projecten. 70220003 Kleding brandweer De levering van de kleding heeft door organisatorische problemen bij de leverancier (welke voor geheel brandweer Nederland levert) vertraging opgelopen. Afgelopen december is nagenoeg het grootste gedeelte pas geleverd. Er loopt nog een aantal leveringen. Diverse (deel)facturen zijn al ingeboekt en/of zijn onderweg. Daarom het bedrag handhaven in 2011, om de facturen te kunnen afboeken. 70220009 CV-installatie woningen brandweer De cv-installaties van beide dienstwoningen hebben tot op heden naar behoren gefunctioneerd. Gezien de leeftijd van de installaties (17 jaar) is het in het kader van bedrijfszekerheid en energiebesparing gewenst en aan te bevelen de installaties in 2011 te vervangen. Voorbereidende werkzaamheden (aanvragen offertes) zijn inmiddels opgestart.



70220010 Aanhanger Jeugdbrandweer Per 1 september is pas daadwerkelijk gestart met het uitvoering geven van diverse zaken; hieronder valt ook de aanhanger voor de jeugdbrandweer; deze is in november 2010 besteld en is in week 2 2011 geleverd. De aanhanger moet nog gespoten en ingericht worden. Kosten blijven binnen budget. Daarom budget handhaven. 89600005 Buitengewoon onderhoud brandweerkazerne Betreft reparatie buitenkozijnen (ramen en deuren), reparatie vloer begane grond (garage) en vervanging cv-ketel. Bouwkundige werkzaamheden zijn reeds in voorbereiding. Uitvoering 2011. 89600006 Buitengewoon onderhoud woningen brandweerkazerne Betreffen werkzaamheden aan balkons twee dienstwoningen brandweer. Hekwerk is reeds uitgevoerd (factuur nog niet ontvangen). Afschot regenwater moet nog worden uitgevoerd. Voorjaar 2011.


Producten thema Fysieke veiligheid Brandweer Sliedrecht Regionale Brandweer Rampenbestrijding

Lasten 994.023 353.140 94.712

Baten 14.725 43.933 314

Saldo 979.298 309.206 94.398

Totaal

1.441.874

58.973

1.382.902



Thema Sociale cohesie (Wijkgericht Werken)



Wat is er gedaan?

S/I

Betere sociale cohesie door grotere betrokkenheid van burgers bij buurtactiviteiten, buurtbeheer, groenbeheer en/of speelplekkenbeheer.

- Vanuit Wijkgericht Werken inwoners de gelegenheid bieden om straat en buurtactiviteiten te organiseren om daarmee de sociale cohesie te verbeteren en - indirect - een sociaal isolement tegen te gaan. - Vanuit Wijkgericht Werken activiteiten organiseren als Opschoondag, Fleurigste straat van Sliedrecht, Nationale Burendag. - Structureel overleg met de wijkplatforms. - Stimuleren - organisatorisch en financieel - van buurtactiviteiten. - Houden van buurtschouwen. - Verder ontwikkelen van inloopspreekuren waar bewoners hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken om hun buurt aantrekkelijker te houden en/of te maken.

- Faciliteren straat- en buurtactiviteiten. - Structureel overleg met de wijkplatforms. - Organisatie buurtschouwen. - Organisatie buurtavonden en buurtinloopspreekuren.

S

Betere informatievoorzieningen.

- Verder ontwikkelen van de informatievoorziening als website en de wijkkrant.

Publicatie wijkkrant, actualisatie website en aanvullende informatievoorziening over wat er met wijkbudgetten is bereikt.

S

Ontwikkeling integrale wijkgerichte handhaving.

- Onderzoeken (heroriëntatie n.a.v. samenwerking op het gebied van Toezicht Drechtsteden Noord) of en in hoeverre samenwerking met de naburige gemeenten Papendrecht en Alblasserdam toegevoegde waarde kan hebben voor Sliedrecht.

In het vierde kwartaal van 2010 is de samenwerking met Papendrecht en Alblasserdam tot stand gebracht.

S



Investeringen van het thema Sociale cohesie Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010

Restant-budget 3112-2010

Te handhaven budgetten 60105001 Achterstallig onderhoud per wijkplatform 60275001 Deelname Reg.Inform. en Expertise Centrum ZHZ

6.110 30.380

28.793 50.000

22.683 19.620

0

3.541

3.541

Af te voeren budgetten 60255001 Verpl. standpl. Thorbeckel. naar Fazantplein

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 60105001 Achterstallig onderhoud per wijkplatform Ten behoeve van het verbeteren van de leefbaarheid in de buurten en wijken via de uitvoering van de wijkjaarprogramma’s. Dit betreft een meerjarig krediet dat mee kan worden genomen naar het volgende jaar. Het wordt aangewend voor verbeteringen in de wijk, zoals groenadoptieprojecten en andere buurtprojecten met bewoners of bijvoorbeeld scholen. 60275001 Deelname Reg.Inform. en Expertisecentrum ZHZ Er waren twee "proefjaren" voor het RIEC: 2010 en 2011. Voor 2010 is rekening gehouden met € 30.000,-. In eerste instantie is aangegeven dat in 2011 ook andere partners zouden meedoen en meebetalen. De bijdrage zou voor 2011 daardoor lager kunnen uitvallen. Er is contact geweest met het RIEC en dat blijkt echter pas vanaf 2012 aan de orde te zijn. Voor 2011 moet derhalve rekening worden gehouden met hetzelfde bedrag als in 2010. In 2011 zullen alle deelnemende gemeenten een besluit moeten nemen of ze vanaf 2012 verder gaan met het RIEC.


Producten thema Sociale cohesie Openbare orde en veiligheid Coördinatie handhaving en controle Beschermende maatregelen Wijkgericht Werken Totaal

Lasten 164.897 144.074 107.172 179.719

Baten 3.870 1.786 44358 13.086

Saldo 161.027 142.288 62.814 166.633

595.862

63.100

532.762




Programma 3 : Jeugd en Onderwijs Portefeuillehouder:

J.P. Tanis / J.A. Lavooi

Welke producten? De Wilgen Roald Dahlschool Administratie, beheer en bestuur openbare basisscholen Diversen bijzonder basisonderwijs Diversen bijzonder speciaal onderwijs Begeleiding leerplichtige leerlingen Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Exploitatie Griendencollege

Indicatoren Meerjaren begroting Sliedrecht 2008-2013 2010 Opgroeien en onderwijs Aantal plekken voor leerlingen in het LOC/Griendencollege Aantal leerlingen Basisonderwijs Aantal leerlingen (V)SO en Praktijkonderwijs Aantal leerlingen (Griendencollege) Aantal gesubsidieerde plekken voor peuterspeelzaal % bezetting gesubsidieerde plekken voor peuterspeelzaal door 2-4 jarigen % van de jongeren heeft een baan of gaat naar school Integraal jeugdbeleid Aantal uren ambulante zorg Aantal contacten ambulante zorg Aantal georganiseerde activiteiten zowel binnen als buiten (Elektra)

Henri Dunantschool Diversen openbaar onderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Bijzondere scholengemeenschap Schoolbegeleiding Overige randdiensten onderwijs Kinderopvang- en peuterspeelzaalwerk Jeugd- en jongerenwerk

2010 realisatie

2011

2012

2013

600

600

600

600

600

2250 305

2249 308

2270 310

2300 310

2350 310

420 270

417 300

415 270

415 270

415 270

85-95% 1

85-95%

85-95%

85-95%

85-95%

100%

98%

100%

100%

100%

1500 2 7500 55

1125 8661 86

1500 7500 55

1500 7500 55

1500 7500 55

1

Ondanks wachtlijsten is percentage bezetting kindplaatsen per aanbieder afhankelijk van bedrijfsvoering en situationele omstandigheden zoals ziekteverzuim, onderbezetting cursussen et cetera.

2

In overleg met het bestuur gaat getracht worden dit aantal uit te breiden.

Portefeuillehouder : J.P. Tanis / J.A. Lavooi - 103 -

Programma 3 : Jeugd en Onderwijs Wat heeft het gekost?

Thema's

Rekening 2009

Raming 2010


tussen

-Opgroeien en onderwijs Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

7.674.419 3.801.973 3.872.44629.812 3.842.635-

€ € € € €

4.123.466 409.328 3.714.13830.348 3.683.790-

€ € € € €

6.358.650 3.515.915 2.842.7351.015.3703.858.105-

€ € € € €

6.864.392 3.945.660 2.918.7321.086.7294.005.461-

€ € € € €

505.742 429.745 75.99771.359147.356-

- Integraal jeugdbeleid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

388.642 2.528 386.114386.114-

€ € € € €

416.037 416.037416.037-

€ € € € €

386.037 386.037386.037-

€ € € € €

376.977 376.977376.977-

€ € € € €

9.0609.060 9.060


€

4.228.748- €

4.382.438- €

138.296-

4.099.827- €

4.244.142- €

Toelichting budgetafwijkingen: Voor het thema opgroeien en onderwijs is de doorbetaling van de vooruit ontvangen rijksbijdragen aan de St. OPOPS, als gevolg van de fusie in het openbaar basisonderwijs, niet begroot. Als gevolg hiervan zijn zowel de baten als de lasten € 726.000 hoger. Doordat er in 2010 voor € 173.000 nog niet is uitgegeven aan kredieten (binnenklimaat primair onderwijs en Piramideproject) zijn de kosten en opbrengsten lager uitgevallen. De grootste budgetafwijking in dit programma wordt veroorzaakt door de hogere uitgaven van het leerlingenvervoer t.w. € 116.000, dit is het gevolg van een toename van het aantal schooladressen en toename van individueel (passend) vervoer. Bovendien zijn de kapitaallasten in 2010 € 60.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft twee oorzaken: enerzijds zijn er circa € 98.000 hogere rentelasten geboekt voor de nieuwbouw Griendencollege (als gevolg van nog niet geboekte ontvangsten van derden) en zijn de kosten van rente en afschrijving voor de Oranje Nassauschool circa € 38.000 lager doordat de investering nog niet volledig gerealiseerd was. Daarnaast zijn de gereserveerde uitvoeringskosten kosten (€ 42.000) voor de WET OKE in 2010 niet uitgegeven, dit omdat deze regeling in 2010 nog niet in uitvoering is genomen. Verder is er sprake van meer doorbelaste kosten van € 10.000 voor het gebruik van de sportzalen ten behoeve van het bewegingsonderwijs. Voor het integraal jeugdbeleid is een deel van de interne kosten (€ 12.000) voor jeugd- en jongerenwerk ten laste gebracht van de Brede Doeluitkering voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De kosten van het jaarlijkse oud en nieuw feest en de Knotsacitiviteiten zijn € 2.000 hoger uitgevallen.


Programma 3 : Jeugd en Onderwijs

Thema Opgroeien en Onderwijs


Professioneel, autonoom openbaar primair onderwijs.


Wat is er gedaan?

S/I

- Afronden fusie openbaar primair onderwijs.

De fusie is per 1 januari 2010 gerealiseerd.

I

De bestekfase van het project is vrijwel afgerond. Het plan is uitgewerkt conform het Programma van Eisen, voor 6 permanente lokalen, een speelzaal, een gymzaal, 2 groepen kinderopvang en een peuterspeelvoorziening. Het werk is bouwkundig, installatietechnisch en constructief uitgewerkt, inclusief sonderingen. De 6 semipermanente lokalen maken geen onderdeel uit van het bestekplan. Wel zijn er voorzieningen opgenomen in het bestekplan om de uitbreiding later mogelijk te maken. Er is nog geen bouwvergunning aangevraagd. De Volgerlanden heeft als opdracht gekregen de financiële aspecten van de brede school en de prognoses in relatie tot de voorziening onderwijshuisvesting in kaart te brengen. Aan de hand daarvan kan de definitieve besluitvorming plaatsvinden over de realisering van schoolvoorzieningen mede in relatie met de Anne de Vriesschool.

I

Door de geplande fusie te realiseren op 1 januari 2010 van het openbaar primair onderwijs in Sliedrecht, neemt de autonomie van dit onderwijs toe en kan het de gewenste professionaliseringsslag maken.

Betere samenhang tussen school, gezin en samenleving.

- Realiseren van een brede schoolvoorziening in de nieuwe wijk Baanhoek-West die voorziet in een goede samenhang tussen het onderwijs, voorzieningen voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buurtfuncties.


Programma 3 : Jeugd en Onderwijs - Bekijken welke mogelijkheden voor brede schoolvoorzieningen er zijn in de overige wijken van Sliedrecht.

Begin 2011 wordt een eerste aanzet uitgewerkt voor de strategische agenda onderwijs.

- Eind 2008 is het vernieuwde gebouw van het LOC/Griendencollege in gebruik genomen.

Regelmatig wordt met de directie van de school gesproken over alle ins en outs van het vmboonderwijs. Met name de profilering van de school is hierbij nadrukkelijk aan de orde. In 2010 is het niet gelukt om ca. 200 m2 commerciële ruimte te verhuren. In overleg met projectontwikkelaar, school en gemeente wordt getracht begin 2011 hieraan invulling te geven.

I

Wegwerken van onderwijsachterstan den (landelijk beleid bekend onder OAB = Onderwijsachterstan denbeleid).

- Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVE-trajecten in peuterspeelzalen en (nu ook) in kinderdagverblijven. - Doorgaan met de schakelklassen in het basisonderwijs om het niveau van de Nederlandse taal te verbeteren. - Scholing van personeel. - Zorg op maat door middel van schoolspecifieke projecten.

Periode 2006 – 2010 is beëindigd en op basis van de wet OKE is periode 2011 – 2015 opgestart. T.o.v. 2010 ontvangt Sliedrecht aanvullende gelden, waarvoor begin 2011 een beleidsinvulling voor wordt bepaald.

S

Bewaken van de kwaliteit binnen kinderopvang en peuterspeelzalen.

- GGD jaarlijks de opdracht geven de kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen binnen Sliedrecht te inspecteren. - Register Kinderopvang en overzicht peuterspeelzalen bijhouden en mutaties publiceren. - Handhaven bij eventuele tekortkomingen naar aanleiding van GGD inspectierapporten.

Alle kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen zijn in 2010 door de GGD geïnspecteerd.

S

Verbeteren kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk .

- Na vaststelling van de beleidsnota dienen de actiepunten te worden uitgevoerd.

Er is een start gemaakt met de uitvoering van de actiepunten. Vanaf september 2010 is de groepsgrootte van de

S

Realiseren van het nieuwe LOC/ Griendencollege: een totale VMBO voor 600 leerlingen. Deelnemers van het ROC Da Vinci een leeromgeving binnen het nieuwe complex bieden van het Griendencollege (ambitie van beide vmbo-opleidingen).



Nieuwbouw / renovatie Anne de Vriesschool (uitbreiding aantal lokalen).

Deze nota is opgesteld in samenwerking met de peuterspeelzalen en het onderwijs. Hierin is een minimaal ambitieniveau geformuleerd en vastgelegd.

peuterspeelzaalgroepen verlaagd van 20 naar 16 kinderen. De peuterspeelzalen die vallen onder Stichting Kindercentra Alblasserwaard hebben het afgesproken ambitieniveau bereikt. Met peuterspeelzaal Bij de Hand is een overgangsperiode afgesproken.

- Ter vervanging van de twee noodlokalen en de verwachte toename van het aantal leerlingen.

I De bepaling van het aantal uit te breiden lokalen is mede afhankelijk van de invulling van de brede school in Baanhoek West. Eind 2010 is een aantal scenario’s opgesteld, welke begin 2011 met het schoolbestuur zullen worden besproken. Voor zomervakantie 2011 dient besluitvorming in de raad plaats te vinden.



Thema Opgroeien en Onderwijs

Investeringen bij programma 3 thema Opgroeien en onderwijs Omschrijving

Lasten/baten 2010 Budget 2010


Te handhaven budgetten 0 6.941 61.949 276.157 0 0 15.289 0

3.789 56.000 90.839 467.568 227.556 10.217 29.578 55.600

3.789 49.059 28.890 191.411 227.556 10.217 14.289 55.600

102.479 36.612 95.036 377.986 382.418 -212.792 -2.202.479 1.329.591 -1.406.176

102.479 36.581 245.653 376.000 381.295 17.323 -2.197.264 1.523.194 -1.599.779

0 -31 150.617 -1.986 -1.123 230.115 5.215 193.603 -193.603

60385001 Arbozaken onderwijs 60385002 Onderzoek verzelfst. bestuur openbaar onderwijs 70300003 Tijdelijke noodlokalen A. de Vriesschool 70300007 Ontwikkeling brede school Baanhoek-West 89609001 Invest.in pijplijn huisv.onderwijs 89609011 EBA-onderzoek basisscholen 89609012 Startnotitie A.de Vriesschool en omgeving 89609013 Verb. binnenklimaat primair onderwijs (gem.bijdr.) Af te voeren budgetten 60345001 Herstel brandschade Griendencollege 70280001 Inpandige uitbreiding H.Dunantschool 70300001 Uitbreiding ca Oranje-Nassauschool 70300004 Renovatie J.Calvijnschool 2009 70320001 Bouwrijpmaken speciaal onderwijsschool de Akker 70340001 Uitbreiding/nieuwbouw Griendencollege 70340001 Uitbreiding/nieuwbouw Griendencollege 70410001 Grondexploitatie Griendencollege 70410001 Grondexploitatie Griendencollege

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 60385001 Arbozaken onderwijs Uitgaven in het kader van bedrijfshulpverlening scholen vinden plaats in maart / april 2011 (schooljaar 2010 / 2011). 60385002 Onderzoek verzelfst. bestuur openbaar onderwijs Financiële afwikkeling budget vindt plaats in raadsvergadering van april 2011. 70300003 Tijdelijke noodlokalen A. de Vriesschool Noodlokalen Anne de Vries blijven gehandhaafd tot renovatie / uitbreiding schoolgebouw heeft plaatsgevonden. 70300007 Ontwikkeling brede school Baanhoek-West Dit project verkeert in de initiatie-/ontwikkelfase.


Programma 3 : Jeugd en Onderwijs 89609001 Invest.in pijplijn huisv.onderwijs Betreft voorziening huisvesting onderwijs. 89609011 EBA-onderzoek basisscholen Project verbetering binnenklimaat loopt tot september 2011. 89609012 Startnotitie A. de Vriesschool en omgeving Begin 2011 komt besluitvorming m.b.t. het project Anne de Vriesschool en omgeving. 89609013 Verb. binnenklimaat primair onderwijs (gem.bijdrage) Uitvoering van werkzaamheden dienen voor 1 september 2011 te zijn gerealiseerd.


Producten thema Opgroeien en onderwijs Openbaar onderwijs Diversen openbaar onderwijs Bijzonder basisonderwijs Diversen bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Diversen bijzonder speciaal onderwijs Bijzondere scholengemeenschap Begeleiding leerplichtige leerlingen Schoolbegeleiding Leerlingenvervoer Overige randdiensten onderwijs Volwasseneneducatie Kinderopvang- en peuterspeelzaalwerk Exploitatie Griendencollege Totaal

Lasten 1.218.492 99.589 689.998 260.323 473.284 80.025 696.682 75.283 66.175 635.721 798.098 8.581 322.140 2.769.591

Baten 749.696 0 8.625 0 119.515 14.943 243.629 0 0 13.353 269.170 0 0 2.769.591

Saldo 468.796 99.589 681.373 260.323 353.769 65.082 453.053 75.283 66.175 622.368 528.928 8.581 322.140 0

8.193.983

4.188.522

4.005.461



Thema Integraal jeugdbeleid



Wat is er gedaan?

S/I

Jongeren de kans bieden op te groeien tot volwassenen die volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

- Invoeren van jeugdbeleid op grond van de nota ‘Jeugd (in)begrepen’. Deze nota zal in 2010 geëvalueerd worden.

Er is een start gemaakt met de evaluatie. Deze zal in het voorjaar van 2011 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

S

Betere coördinatie van zorg.

- Evalueren van het digitaal signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. - Verbeteren van de afstemming en de overdracht binnen de zorgnetwerken SJS (samenwerkingsverband jeugdwelzijn Sliedrecht), MDT’s (multidisciplinaire teams) en de netwerken op de scholen.

De evaluatie van Zorg voor Jeugd heeft niet plaatsgevonden in 2010. Reden hiervoor is dat de aansluiting van Rivas vertraging heeft opgelopen. Wanneer Rivas is aangesloten zal alsnog een evaluatie plaatsvinden.

I

Er is een startnotitie opgesteld en door het college vastgesteld over de zorgteams binnen de scholen. Er zijn gesprekken gevoerd met de huidige netwerkoverleggen om deze om te vormen tot het Zorg advies team (ZAT) binnen het CJG. Dit zal in 2011 verder vorm krijgen.

Realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

- Starten met de voorbereidingen uitvoeringsfase CJG. Het CJG moet in 2011 operationeel zijn. In 2010 volgt de fase van voorbereiding en uitvoering en in 2011 die van evalueren en eventueel bijstellen. - Toezien dat het voorzieningenniveau herkenbaar en laagdrempelig is (taak Centra voor Jeugd en Gezin). - Coördineren van de zorg.

Beleidsplan CJG Sliedrecht is vastgesteld. Dit plan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met maatschappelijke partners. Aankoop en verbouwing van pand voor het CJG. Begin 2011 start van het CJG. In het kader van Zorg voor Jeugd liggen afspraken over coördinatie van Zorg vast. Aanvullend zijn nadere afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen die

S



Versterking van het aanbod van gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.

- Betrekken maatschappelijke partners door middel van de klankbordgroep en kerngroep CJG.

betrokken zijn bij de jeugd. Dit moet begin 2011 leiden tot een convenant.

- Doorgaan met de projecten die zich richten op de coördinatie van zorg en opvoedondersteuning (Home Start en Gezinscoach). - Meer herkenbaar maken van het opvoedbureau in relatie tot het CJG.

Home Start heeft in 2010 gezinnen ondersteund. Gezinscoach is opgenomen in het integrale dienstverleningspakket van Rivas en is niet langer meer een aparte werkvorm. De hulpverlening wordt nog wel aangeboden maar niet meer onder de noemer ‘gezinscoach’.

S

Het opvoedbureau zal in 2011 deel uitmaken van het Centrum voor Jeugd en Gezin en hierdoor onderdeel blijven van de laagdrempelige voorzieningen voor opvoedondersteuning. De activiteiten/diensten van het Opvoedbureau (CJG) worden meegenomen in het communicatietraject rondom het CJG Sliedrecht.

Versterken (ambulant) jongerenwerk.

- Subsidiëring van de Stichting Open Jeugdwerk in Sliedrecht. - Sturing via de Uitvoeringsovereenkomst.

SOJS heeft in 2010 subsidie ontvangen. Deze subsidie is ingezet voor o.a. ambulant werk, weekendactiviteiten en educatieve activiteiten.

S

Voldoende speelvoorzieningen voor alle leeftijdscategorieën.

- Bespreken welke speelvoorzieningen noodzakelijk zijn om de overlast in de openbare ruimte te beperken binnen het Coördinatieoverleg overlast hangjeugd Sliedrecht (COOS-overleg) - Beoordelen en uitvoeren adviezen van het COOS-overleg door de afdeling Plantsoenen en Reiniging.

Het COOS-overleg heeft in 2010 eens in de twee maanden plaatsgevonden.

S

De volgende zaken zijn naar aanleiding van het COOS overleg aangepakt: Aanleg zitplek Burg. Feitsmapark, zitplek Tuin van Nieuwpoort. Afronding verbeteren verhard trapveld Valkhof . En nog diverse kleine zaken.



Thema Integraal jeugdbeleid

Investeringen bij programma 3 thema Integraal jeugdbeleid Omschrijving

Lasten/baten 2010 Budget 2010 Restant-budget 31-12-2010

Te handhaven budgetten €

60405001 Piramideproject peuterspeelzalen

-

€

19.000 €

19.000

Af te voeren budgetten geen

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 60405001 Piramideproject peuterspeelzalen Dit budget wordt in 2011 aangewend voor de extra kosten van voor- en vroegschoolse educatie die zijn ontstaan door de (wettelijke)verplichting tot het verlagen van de ouderbijdragen voor doelgroepkinderen uitgekeerd in 2011 i.h.k.v. een overschrijding op het Onderwijsachterstandenbeleid binnen de peuterspeelzalen. Wat heeft het gekost?

Producten thema Integraal jeugdbeleid Jeugd- en Jongerenwerk Totaal

Lasten 376.977 376.977

Baten 0

Saldo 376.977

0

376.977


Programma 4 : De Openbare Ruimte

Portefeuillehouder:

A. de Waard

Welke producten? Groenbeheer Recreatievoorzieningen Volkstuinen Waterpartijen Ongediertebestrijding Huisvuil

Openbaar groen Speelvoorzieningen Natuur en Milieu-Educatiecentrum Bestrijding overlast door honden Lijkbezorging Bedrijfsvuil

Indicatoren Aantal inwoners

23.893

24.000

23.962

24.053

24.053 1

2010 2010 real. 790.000 777.872 9.266 9.384 210.530 213.635 99 99 1.200 411 97 84

2011 810.000 9.350 212.000 100 1.200 98

2012 810.000 9.450 214.000 101 1.200 98

2013 810.000 9.450 214.000 101 1.200 98

2010 2010 real 14.724 13.838 53 54 110 106 2.100 2.298

2011 14.767 53 135 2.100

2012 14.828 53 155 2.100

2013 14.823 53 155 2.100

Thema Beheer openbare ruimte Beheer en onderhoud openbaar groen (m2) Beheer en onderhoud bomen (st.) Beheer en onderhoud waterpartijen (m2) Speelvoorzieningen (aantal locaties) Aantal meldingen via de servicelijn (1) % meldingen binnen servicenorm afgehandeld

Thema Afvalinzameling en verwerking Hoeveelheid in te zamelen huishoudelijk afval (tonnen) Afvalscheiding (% van het ingezamelde afval geschikt voor hergebruik) Ondergrondse afvalinzameling (aantal ondergrondse afval containers) Bedrijfsafval (tonnen in te zamelen bedrijfsafval)

2010 is het eerste jaar dat de servicelijn volledig operationeel is geweest. Het aantal meldingen is veel lager dan ingeschat. Onduidelijk is of dit veroorzaakt wordt door onbekendheid of dat er weinig aanleiding is om meldingen te doen. Er is een positieve tendens waar te nemen in de afhandeling van de meldingen binnen de servicenorm. Het blijkt in de praktijk nog niet altijd te lukken om meldingen binnen de servicenorm af te handelen en ook administratief gereed te melden. Voor het eerst is de landelijke doelstelling voor Afvalscheiding (53% voor stedelijkheidsklasse 2) gehaald. De hoeveelheid restafval is afgenomen, de hoeveelheid GFT is toegenomen en in 2010 is voor het eerst het kunststofverpakkingsafval gescheiden ingezameld.

Portefeuillehouder : A. de Waard - 113 -

Programma 4 : De Openbare Ruimte Wat heeft het gekost?

Thema's

Rekening 2009

Raming 2010


tussen

-Beheer openbare ruimte Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

3.617.447 648.308 2.969.139165.077 2.804.062-

€ € € € €

3.143.710 561.507 2.582.2036.965 2.575.238-

€ € € € €

3.241.765 561.507 2.680.258131.572 2.548.686-

€ € € € €

3.121.575 480.587 2.640.989112.397 2.528.592-

€ € € € €

120.19080.92039.269 19.17520.094

- Afvalinzameling en verwerking Lasten Baten Saldo

€ € €

2.493.797 4.293.911 1.800.115

€ € €

2.561.523 2.665.272 103.749

€ € €

2.260.170 2.554.272 294.102

€ € €

2.192.473 2.633.867 441.394

€ € €

67.69779.595 147.292


€ €

1.817.728- € 17.613- €

103.749- € €

315.877- € 21.775- €

328.227- € 113.167 €

12.350134.942


€

2.821.675- €

2.575.238- €

2.570.461- €

2.415.424- €

155.037

Budgetafwijkingen: Programma 4 laat over het jaar 2010 een voordelig saldo zien. De hierna volgende oorzaken dragen met name bij aan het tot stand komen van dit saldo. Binnen het thema “Beheer openbare ruimte” is onder het product “Waterpartijen”een budget opgenomen ten behoeve van de aanleg van een waterberging ter voldoening aan de compensatieplicht voor bergingsverlies van water. In 2010 is nog niet daadwerkelijk gestart met de uitvoering. Binnen het thema “Afvalinzameling en verwerking” vallen in het jaar 2010 de verwerkingskosten van gft en restafval gunstiger uit door lager aangeboden hoeveelheden. Daarnaast valt de opbrengst voor oud papier in 2010 hoger uit door enerzijds een stijging van de oud papierprijs en anderzijds door een nabetaling uit het afvalfonds over de jaren 2008 en 2009. In 2010 heeft de GBD een inhaalslag uitgevoerd met betrekking tot nog op te leggen belastingaanslagen. Dit resulteerde o.a. in hogere inkomsten uit containerrechten in 2010 door nog opgelegde aanslagen over de jaren 2008 en 2009.



Thema Beheer openbare ruimte



Wat is er gedaan?

S/I

Ontwikkelen en duurzaam veiligstellen van een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende functies.

- Beheren en onderhouden van het openbaar groen op basis van het Groenbeleidsplan. - Buurtbewoners betrekken bij de herinrichting en de planvorming.

Regulier onderhoud is uitgevoerd.

S

Verbeteren van het Dr. Willem Dreespark en het Burg. Feitsmapark en wijzigen in meer gebruiksparken.

- Uitvoering van de interactieve plannen die in 2008 samen met bewoners en belangengroepen zijn ontwikkeld. Hierin worden maatregelen voorgesteld die bijdragen aan: - de ontwikkeling van de jeugd - het welzijn en gezondheid - het versterken van sociale verbanden

De plannen voor de verbetering zoals vastgelegd in de interactieve plannen zijn in 2010 uitgevoerd.

I

Jongeren van verschillende leeftijdscategorieën in de gelegenheid stellen om in hun eigen buurt gebruik te maken van voldoende speelvoorzieningen.

- Beheren en onderhouden van de speelvoorzieningen. - Betrekken van buurtbewoners en dan vooral de toekomstige gebruikers (jongeren en kinderen) bij het aanpassen of realiseren van speelgelegenheden.

Regulier onderhoud en inspecties aan de speelvoorzieningen.

S

Kinderen kennis laten maken met levende dieren en hoe die verzorgd worden.

- Beheren en onderhouden van de kinderboerderij.

Beheren en onderhouden van de kinderboerderij en opengesteld voor publiek.

De speelplaatsen in: - De Batelier - De Horst - Tuin van Nieuwpoort - Kleindiepstraat - IJsselstraat (kunstgrasveldje) zijn in 2010 in overleg met buurtbewoners opgeknapt.

S



- Geven van natuur- en milieulessen aan alle leerlingen aan de basisscholen in Sliedrecht. - Uitgeven van leskisten. - Op de woensdagmiddagen organiseren van “Ecokids”

S

- Beheren en onderhouden van de algemene begraafplaats.

- Beheer en onderhoud aan de algemene begraafplaats. - Opstellen en laten vaststellen van een nieuwe verordening voor de begraafplaats.

S

Onderhoud van waterpartijen zodat die hun functie kunnen vervullen (conform de richtlijnen van waterkwaliteit- en waterkwantiteitbehe erders).

- Beheren en onderhouden van de waterpartijen conform de maatregelen uit het Stedelijk Water Plan. - Afkoppelen van waterafvoer van de riolering van verhard oppervlak waardoor de vuiluitworp uit de riolering wordt teruggebracht.

Naast regulier onderhoud is er op 18 locaties gebaggerd. In de omgeving van de Kromme Stoep is de beschoeiing vernieuwd.

S

Voorkomen van overlast door honden voor een prettiger leefomgeving voor inwoners met het oog op de volksgezondheid.

- Uitvoering plan ‘Omslag in gedrag’ uit 2007.

- Evaluatie hondenbeleid 2010 - Controle hondenbelasting - Aanleg hondenuitrenveld Tuin van Nieuwpoort - Aanleg drainage hondenuitrenveld Tolsteeg - Aanleg verlichting entree hondenuitrenveld Boog - Aanschaf nieuwe hondenpoep zakjes met slogan - Afhandeling meldingen - Aanspreken en waarschuwen - Diverse publicaties

Bevordering van natuur- en milieubewustwording

- Aanbieden van natuur- en milieulessen aan alle scholieren in Sliedrecht.

Mogelijkheden bieden voor piëteitsvolle teraardebestellingen en urnenbijzettingen in een passende omgeving. (Wet op de Lijkbezorging, APV)

Dit plan is opgesteld samen met inwoners. Het bevat maatregelen om de overlast te beperken.

Afkoppeling van waterafvoer van de riolering heeft plaats gevonden in combinatie met herstraatprojecten en nieuwbouwprojecten.

S



Voorkomen van ongedierte om de overlast hiervan tegen te gaan en de volksgezondheid te beschermen.

- Bestrijden van ongedierte. - Adviseren om de overlast door ongedierte te voorkomen.

In 2010 zijn er 185 meldingen afgehandeld voor de bestrijding van ongedierte.

S

Beschikbaar stellen van een volkstuinencomplex als onderdeel van recreatievoorziening in de open lucht.

- Beschikbaar stellen van een volkstuinencomplex.

Het volkstuinencomplex is beschikbaar gesteld aan de volkstuinvereniging.

S

Investeringen van het thema Beheer openbare ruimte Omschrijving

Lasten/baten 2010 Budget 2010 Restant-budget 31-12-2010

Te handhaven budgetten 60445001 Groenplan entree's Sliedrecht 70490001 Bijdrage in verbouw NME-centrum 89600014 Buitengewoon onderhoud fonteinen 89600015 Buitengewoon onderhoud kinderboerderij 89600018 Buitengewoon onderhoud voliëre 89700001 Herinrichting begraafplaats

0 0 283 283 283 0

13.156 -50.000 6.706 3.957 2.688 12.500

13.156 -50.000 6.423 3.674 2.405 12.500

105.432 0 425 2.093 38.903 14.285

104.861 6.590 3.403 8.000 43.704 15.000 90.000

-571 6.590 2.978 5.907 4.801 715 951

Af te voeren budgetten 60445002 Revitalisering parken 60445701 Aanleg brug Dr.W.Dreespark 89600016 Buitengewoon onderhoud gebouwen begraafplaats 89605001 Drainage plantsoenen 89605002 Asfaltpaden openbaar groen 89605004 Verplanten platanen Feitsmapark 89606001 Aanpassen diverse speelvoorzieningen

89.049

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 60445001 Groenplan entree’s Sliedrecht De realisatie van de herinrichting van de omgeving van het station moet nog plaatsvinden. Dit restant krediet is bedoeld voor het aanpassen van de groenvoorzieningen in deze omgeving.


Programma 4 : De Openbare Ruimte 70490001 Bijdrage in verbouw NME-centrum De definitieve planvorming en besluitvorming moet nog plaatsvinden. Dit krediet dient daarom gehandhaafd te blijven. 89600014 Buitengewoon onderhoud fonteinen Betreft het vervangen van twee fonteinen voorzien in 2010. In het kader discussie Brede doorlichting niet opgepakt c.q. uitgevoerd. Ambtelijk advies is niet te bezuinigen op fonteinen mede i.v.m. de waterbeheersing. Bij een positieve besluitvorming is vervanging in 2011 noodzakelijk, gezien de onderhoudsstaat van de fonteinen. 89600015 Buitengewoon onderhoud kinderboerderij Krediet is bestemd voor vervanging inbraakinstallatie. Installatie is afgeschreven maar is technisch nog in orde. Wordt in 2011 opnieuw bezien. 89600018 Buitengewoon onderhoud volière Betreft schilderwerk en groot onderhoud volière Dreespark. Is uitgesteld i.v.m. de werkzaamheden in 2010 m.b.t. plaatsing Theehuis. Is reeds in voorbereiding en zal in voorjaar 2011 worden uitgevoerd. 89700001 Herinrichting begraafplaats Uitvoering vindt plaats in 2011. Wat heeft het gekost?

Producten thema beheer en openbare ruimte Groenbeheer Openbaar groen Recreatievoorzieningen Speelvoorzieningen Kinderboerderij Volkstuinen Natuur- en milieueducatiecentrum Waterpartijen Bestrijding overlast door honden Ongediertebestrijding Lijkbezorging

Lasten 99.697 1.721.620 68.976 200.012 151.863 1.571 142.920 239.311 48.678 43.254 430.673

Totaal

3.148.575

Baten 0 160.929 0 8.355 6.864 2.820 17.286 17.709 0 26 405.995

Saldo 99.697 1.560.691 68.976 191.657 144.999 -1.248 125.634 221.602 48.678 43.228 24.677

619.984

2.528.592



Thema Afvalinzameling en verwerking


Verwijderen van huishoudelijk afval en daarmee voldoen aan de zorgplicht uit de Wet Milieubeheer.

Vervangen van bovengrondse afvalcocons door ondergrondse afvalinzamelvoorziening om zo de leefomgeving te verbeteren.

Verbeteren van de brengvoorziening van de milieustraat en de huisvesting van de buitendiensten.


Wat is er gedaan?

S/I

- (Laten) inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. - Bevorderen van hergebruik van deze afvalstoffen door te stimuleren het afval op een juiste wijze te scheiden.

- Huis-aan-huis inzameling van afval en het openstellen van de milieustraat. - Eind 2009 is gestart met de inzameling van kunststofverpakkingsafval en daarnaast is een aantal brengvoorzieningen gerealiseerd.

S

In 2010 zijn 29 ondergrondse - Gefaseerd vervangen van bovengrondse inzamelvoorziening door afvalcontainers geplaatst. ondergrondse afvalcontainers.

- Realiseren nieuwe milieustraat. Conform de door de raad in 2007 vastgestelde startnotitie wordt samen met de GGNZ een nieuwe milieustraat gerealiseerd. - Realiseren nieuwe gemeentewerf als huisvesting voor materieel en personeel van de buitendiensten.

I

I De benodigde gronden zijn aangekocht en het bestemmingsplan is aangepast zodat realisatie van een milieustraat en gemeentewerf mogelijk is. De reinigingsdienst GGNZ is in 2010 samengegaan met de gemeentelijke reinigingsdiensten van Gorinchem en HardinxveldGiessendam in de nieuw gevormde reinigingsdienst Waardlanden. In 2010 zijn de eerste gesprekken gevoerd met de reinigingsdienst Waardlanden over de realisatie van een regionale milieustraat.



Verwijderen van afvalstoffen van bedrijven.

- Inzamelen, afvoeren en laten verwerken van afvalstoffen van bedrijven.

Inzameling van bedrijfsafval.

S

Investeringen van het thema afvalinzameling en verwerking Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten 70540001 Vervanging huisvuilcontainers

13.028

21.000

7.973

70540003 Ondergrondse afvalinzameling

292.669

257.050

-35.619

-105.482

0

105.482

0

2.000

2.000

70540003 Ondergrondse afvalinzameling 70550001 Vervanging bedrijfsvuilcontainers Af te voeren budgetten geen

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 70540001 Vervanging huisvuilcontainers Ook in 2011 moeten nog oude huisvuilcontainers worden vervangen. 70540003 Ondergrondse afvalinzameling Door de winterse omstandigheden in december 2010 konden niet alle geplande projecten worden afgerond. De opdrachten zijn in 2010 gegeven. In 2011 worden deze projecten afgerond en moeten de laatste termijnen nog worden betaald. 70550001 Vervanging bedrijfsvuilcontainers Ook in 2011 moeten defecte containers worden vervangen.


Producten thema afvalinzameling en verwerking Verwijdering huisvuil Verwijdering bedrijfsvuil Totaal

Lasten 2.429.656 356.650

Baten 2.498.705 400.768

Saldo -69.049 -44.118

2.786.305

2.899.473

-113.167


Programma 5 : Cultuur, sport en recreatie

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi/A. de Waard

Welke producten? Bibliotheekwerk Beeldende kunst Podiumkunsten Cultuurbeleid Sociaal-culturele zaken Buitensportaccommodaties Zwemaccommodaties Bovengemeentelijke recreatieproducten

Amateuristische kunstbeoefening Kunstzinnige vorming Muziekonderwijs Musea Multifunctionele accommodaties Binnensportaccommodaties Sportbeleid en sportsubsidiëring


2010 realisatie

2011

2012

2013

Cultuurvoorzieningen Aantal uitleningen bibliotheek Aantal museumbezoeken Aantal voorstellingen De Lockhorst Aantal theaterbezoeken De Lockhorst Aantal subsidies aan verenigingen die de amateuristische kunst beoefenen Aantal exposities in het gemeentekantoor Aantal exposities in en gemeentelijke musea Sport & recreatievoorzieningen Aantal gesubsidieerde sportverenigingen Aantal leden van de sportverenigingen Aantal bezoekers zwembad/sporthal

195.000 10.000 15 2000 7

228.535 9.734 17 2486 7

195.000 13.500 PM PM 7

195.000 10.000 PM PM 7

195.000 13.500 PM PM 7

4 4

2

4 4

4 4

4 4

21 7.650 280.000

21 7.626 285.000

21 7.650 280.000

21 7.650 280.000

21 7.650 280.000

Portefeuillehouder : J.A. Lavooi / A. de Waard - 121 -

Programma 5 : Cultuur, sport en recreatie Wat heeft het gekost?

Thema's

Rekening 2009

Raming 2010


tussen

-Cultuurvoorzieningen Lasten Baten Saldo

€ € €

1.566.734 € 506.146 € 1.060.588- €

1.523.344 € 430.479 € 1.092.865- €

1.582.181 € 456.979 € 1.125.202- €

1.537.120 € 454.519 € 1.082.601- €

45.0612.46042.601


€ €

81.230 € 979.358- €

66.453 € 1.026.412- €

74.636 € 1.050.566- €

72.299 € 1.010.303- €

2.33740.263

- Sport- en recreatievoorzieningen Lasten Baten Saldo

€ € €

2.614.105 € 871.609 € 1.742.496- €

2.538.483 € 942.160 € 1.596.323- €

2.526.026 € 942.160 € 1.583.866- €

2.293.254 € 933.248 € 1.360.006- €

232.7728.912223.860


€ €

205.061 € 1.537.435- €

21.321 € 1.575.002- €

21.321 € 1.562.545- €

18.117 € 1.341.890- €

3.204220.655


€

2.516.793- €

2.601.414- €

2.613.111- €

2.352.193- €

260.918

Budgetafwijkingen: Ten aanzien van de cultuurvoorzieningen kan gemeld worden dat de erfpachtcanon, van € 13.000 voor de Bonkelaarlocatie in 2010 nog wel is berekend (was budgettair afgeboekt), omdat er nog geen aanvang is gemaakt met de herontwikkeling. Over het geheel genomen zijn de exploitatielasten van de multifunctionele accommodaties € 27.000 lager uitgevallen dan begroot. Voor alle accommodaties geldt dat er wel meer is betaald aan energielasten, maar dat de overige exploitatielasten lager zijn uitgevallen. Voor de sporten recreatievoorzieningen is er een voordeel te melden als gevolg van het definitief vaststellen van de subsidie voor Optisport over de jaren 2007-2009. Als gevolg van lagere energielasten, dan vooraf gecalculeerd, kan er voor € 200.000 subsidies (2007-2009) worden teruggevorderd.. Ook hier geldt dat de exploitatielasten voor de sportaccommodaties in 2010 lager (€ 30.000) zijn uitgevallen. Per saldo zijn de huuropbrengsten € 10.000 lager uitgevallen.



Thema Cultuurvoorzieningen


Optimaal gebruik van basisvoorzieningen voor sociaalculturele activiteiten voor en van de lokale gemeenschap.

In stand houden en verbeteren van sociaal culturele voorzieningen.


Wat is er gedaan?

S/I

S

Naast een commerciële functie heeft het zalencentrum De Lockhorst ook een zogenaamde ‘dorpshuis plusfunctie’. Dit betekent dat het zalencentrum een laagdrempelige ontmoetingsplaats moet zijn voor alle inwoners van Sliedrecht. (spor-activiteiten, culturele activiteiten en theatervoorstellingen. - Monitoren en evalueren van de ‘dorpshuis plusfunctie’ van het zalencentrum De Lockhorst. - Voeren van gesprekken op geregelde basis met de betrokken partijen. - Jaarlijks evalueren.

Bij het op onderdelen verbeteren van het exploitatiecontract voor het centrum De Lockhorst, wat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, is ook de dorpshuis plusfunctie meegenomen. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd met de exploitant. Enkele onduidelijkheden in het contract op dit gebied zijn weggenomen.

- Minimaal 4 keer per jaar de financiële exploitatie van het gehele centrum (zalen, zwembad en sporthal) bezien en bespreken met de exploitant van De Lockhorst (Dit is contractueel vastgelegd). - Repareren en opknappen van diverse beelden en/of de omgeving ervan. - Uitvoeren groot onderhoud aan: Stationsweg 2, Stationsweg 4, De Reling en Maaslaan 10. - Uitvoeren groot onderhoud zalencentrum De Lockhorst. - Uitvoeren diverse kleine reparaties aan verenigingsaccommodaties.

- In 2010 is het traject afgerond waarbij het exploitatiecontract voor het centrum De Lockhorst (zalencentrum, sporthal, zwembad) op onderdelen verbeterd is. Een hernieuwd verbeterd contract met zelfde looptijd (tot 2016) is opgemaakt. - In verband met aanleg rotonde herdenkingsmonument verplaatst. - Oplevering liftinstallatie De Reling. - Voorbereiding verbouwing t.b.v. huisvesting Yulius De Reling - Vervangen cv-installatie pand Stationsweg 2

S

S I I

S


Programma 5 : Cultuur, sport en recreatie - Schilderwerk en herstel houtrot gootklossen en kozijndorpels Elektra. - Verhelpen vochtproblemen kinderdagverblijf Maaslaan 10. - Voor bereiding aanbesteding zwembadinstallaties. - Vervangen verlichting in zwembad en sporthal. - Vervangen gootconstructie glijbaantoren.

Laagdrempelige toegang tot het bibliotheekwerk.

- Subsidie verlenen aan Stichting Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om tegen lage kosten gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek.

Naast de “reguliere”subsidie voor de bibliotheek was er aandacht voor de herhuisvesting van de Bibliotheek als onderdeel van het plan de Bonkelaar en omgeving. De realisatie van het plan De Bonkelaar met de herhuisvesting van de bibliotheek is voorzien in 2013.

S

Bevorderen deelname amateuristische kunstbeoefening.

- Subsidiëren van diverse verenigingen.

Via regionale samenwerking (Cultuurparticipatie Drechtsteden) zijn diverse projecten uitgevoerd, o.a.: Reflex IV, een multidisciplinair project voor jongeren van 16 t/m/ 24 jaar, Bachfestival, Korenfestival, workshops voor amateurgezelschappen in Drechtsteden, compositiewedstrijd de Drechtsteden bezongen.

S

Vergroten appreciatie beeldende kunst.

- Aanschaffen van beeldende kunst. - Informatie verstrekken voor beeldenbestand in Sliedrecht via een brochure. - Fondsen werven voor de realisering van kunstwerken.

Er is geen beeldende kunst aangeschaft in 2010. Wel is er onderhoud gepleegd aan diverse beelden. Tevens is t.g.v. de aanleg rotonde Rembrandtlaan /Stationsweg het kunstwerk/monument herplaatst en nieuw in de omgeving gepositioneerd.

S

Professionele voorstellingen in Theater de Lockhorst

- Subsidie voor Podiumkunsten verlenen aan de Stichting Sliedrecht en Cultuur.

De Theaterwerkgroep van de Stich- S ting Sliedrecht en Cultuur heeft het subsidie voor de podiumkunsten besteed aan een gevarieerd aanbod

Deze stichting ondersteunt de werkgroep


Programma 5 : Cultuur, sport en recreatie Theater De Lockhorst.

van 17 voorstellingen in het theater van partycentrum de Lockhorst.

Bevorderen deelname aan muziekonderwijs buiten schooltijd.

- Subsidie verlenen aan Crescendo voor muziekles buiten schooltijd.

De beschikbare capaciteit voor muzieklessen van 80 plaatsen is volledig gebruikt.. Er is een wachtlijst van ca. 14 personen.

S

Vergroten participatie culturele activiteiten.

- Subsidie verlenen aan de Stichting Sliedrecht en Cultuur. - Deelname aan activiteiten bevorderen via de post Cultuurbeleid in algemene zin. - In Drechtstedenverband subsidie aanvragen bij de provincie Zuid-Holland voor regionale activiteiten.

Naast de reguliere subsidies aan verenigingen en de stichting Sliedrecht en Cultuur heeft in 2010 in samenwerking met Cultuurparticipatieplan Drechtsteden het project Kunstcarrousel plaatsgevonden. Dit project wat in 2009 is gestart en tot 2013 loopt laat kinderen in de leeftijd van 8 – 14 jaar kennis maken met diverse kunstdisciplines. De tweejaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion heeft in 2010 plaatsgevonden.

S

Bevorderen van bezoek aan plaatselijke musea.

- Subsidiëring van het Nationaal Baggermuseum en het Sliedrechts Museum.

Het Sliedrechts museum telde 3033 bezoekers. Een stijging van 10%. Naast diverse voordrachten en workshops hebben er 6 grote en 4 wat kleinere tentoonstellingen plaatsgevonden. Het Nationaal Baggermuseum kende in 2010 6.701 bezoekers en 4 wisseltentoonstellingen. Gespecificeerde gegevens zijn bij verschijnen in de jaarverslagen van de musea te vinden.

S

Bevorderen aandacht voor kunst en cultuur.

- Verzorgen van exposities in het gemeentekantoor (onder verantwoordelijkheid van de gemeente) en in de gemeentelijke musea (onder verantwoordelijkheid van het betreffende museum).

In de hal van het gemeentekantoor heeft een keramiek expositie van het Atelier plaatsgevonden.

S


Programma 5 : Cultuur, sport en recreatie Investeringen van het thema cultuurvoorzieningen Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten 70560001 Nieuwbouw Bibliotheek 70600004 Verbouwing gebouw de Reling ivm Yulius 89600020 Buitengewoon onderhoud zalencentrum Lockhorst 89600027 Buitengewoon onderhoud Stationsweg 2 89600028 Buitengewoon onderhoud Stationsweg 4 89600031 Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties

0 0 2.001 3.482 5.665 3.075

1.480.000 20.000 34.653 7.168 14.093 5.000

1.480.000 20.000 32.652 3.686 8.428 1.925

0 0 0 0 0 3.026

5.000 2.500 18.151 8.863 1.169 2.500 0 20.768 -25.000 1.661

5.000 2.500 18.151 8.863 1.169 -526 -78.776 20.768 -14.500 16

Af te voeren budgetten 60575001 Eenmalige impuls opbouw kunstbezit 60575002 Onderhoud kunst 60575101 Kunstopdracht aanlegplaats waterbus 60575102 Kunstwerken dijktalud A. Volkersingel 60575103 Documentatie beeldende kunst 60575104 Kunstwerk parkje de Wiel 70560002 Overname boekwaarde verbouwing Bibliotheek 70600001 Vervanging lift gebouw de Reling 70600001 Vervanging lift gebouw de Reling 89600030 Buitengewoon onderhoud gebouw de Reling

78.776 0 -10.500 1.645

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 70560001 Nieuwbouw Bibliotheek Naar verwachting zal in 2011 gestart worden met de bouw. 70600004 Verbouwing gebouw de Reling i.v.m. Yulius Gedeeltelijke verbouwingswerkzaamheden zijn in voorbereiding. Planning daadwerkelijke uitvoering start op 1 februari 2011. Oplevering is voorzien op 1 maart 2011. 89600020 Buitengewoon onderhoud zalencentrum Lockhorst Krediet is niet direct noodzakelijk voor onderhoud zalencentrum De Lockhorst. Gezien de slechte onderhoudstoestand van de luchtbehandelingkasten van recreatiebad en kleedruimten wordt het college voorgesteld dit krediet in te zetten voor vervanging van een van de twee LBK’s. In het MOP staan de vervangingen pas gepland in 2015. 89600027 Buitengewoon onderhoud Stationsweg 2 Is bestemd voor vervanging CV- installatie Is in voorbereiding, opdracht zal zeer binnenkort (januari 2011) worden verstrekt. Is toegezegd aan huurder Buurtvereniging Boerhaave. 89600028 Buitengewoon onderhoud Stationsweg 4 Betreft restant krediet. Restant schilderwerk en herstel houtrot aan gootklossen en kozijndorpels wordt in voorjaar 2011 afgewerkt.



89600031 Herstel diverse manco’s verenigingsaccommodatie Is gereserveerd voor verhelpen vochtprobleem in kinderdagverblijf Maaslaan 10. Offertes zijn ontvangen. In afwachting van advies m.b.t. de te volgen procedure en toe te passen materialen.


Producten thema Cultuurvoorzieningen Bibliotheekwerk Cultuurbeleid Musea Sociaal-culturele zaken Multifunctionele accommodaties

Lasten 420.773 185.463 27.600 483.518 562.316

Baten 7.083 15.816 0 244.608 401.860

Saldo 413.690 169.646 27.600 238.911 160.456

Totaal

1.679.670

669.367

1.010.303



Thema Sport- en recreatievoorzieningen


Vergroten van het aanbod toeristische en recreatieve voorzieningen in Sliedrecht en omgeving.


Wat is er gedaan?

S/I

- Deelnemen in de verdere uitwerking en concretiseren van het Drechtstedelijke toeristische- en recreatieve concept ‘Hollands Glorie’.

Als onderdeel van het project Hollands Glorie, heeft Sliedrecht meegewerkt aan de realisatie van een Informatiezuil bij de waterbushalte en een aanlegmogelijkheid voor een watertaxi.

S

Sliedrecht met haar maritieme historie en haar ligging aan het water (rivier) biedt prima mogelijkheden voor het aanhaken bij het concept. - Meewerken binnen Drechtstedelijk verband aan het opmaken van het beleid op het gebied van toerisme en recreatie binnen de Drechtstedengemeenten voor de jaren 2009 en verder. Vervolgens invulling geven aan de uitvoering daarvan om het aanbod aan voorzieningen en het gebruik daarvan te verbeteren. - Actieve bijdrage leveren aan de plannen van de Gemeenschappelijke Regeling Het Recreatieschap De Hollandse Biesbosch om dit gebied diverse kwaliteitsimpulsen te geven - De gemeente Sliedrecht is 1 van de 3 deelnemers aan de genoemde Gemeenschappelijke Regeling en heeft zitting in zowel het algemeen als het dagelijks bestuur ervan. - Sturen om het jaarlijkse bezoekersaantal van het Recreatieschap De Hollandse Biesbosch te verhogen van 885.000 bezoekers in 2008 naar 1.000.000 bezoekers in 2010. Het aantal bezoekers van het bezoekerscentrum ‘Biesboschcentrum Dordrecht’ blijft naar verwachting constant (160.000 jaarlijks).

Dit heeft geresulteerd in het ‘Regionaal Meerjarenprogramma (RMJP) Drechtsteden 2011-2014’, waartoe de Drechtraad eind 2010 heeft besloten.

Als lid van het Algemeen Bestuur heeft Sliedrecht meegewerkt aan: - Het optimaliseren van het staande beleid (o.a. overdracht Wantijbrug aan gemeente Dordrecht, verbeteren aanlegsteiger en infrastructuur en ook integrale aanpak van de communicatie voor het gebied en de gehele Biesbosch regio); - Toevoegen van voorzieningen (o.a. Thermen). - De besluitvorming over de vorming van Het Parkschap. In 2010 is het aantal bezoekers van het ‘Biesboschcentrum Dordrecht’ toegenomen ten opzichte van 2009. Het aantal



- In 2010 zal een beslissing genomen worden ten aanzien van een verdere (organisatorische) samensmelting van alle partijen in de gehele Biesbosch regio (i.c. de Brabantse en de ZuidHollandse Biesbosch) tot een ‘Nationaal Parkschap’.

Optimaal gebruik sporten recreatievoorzieningen.

- Vergroten aantal binnensportaccommodaties.

In de nieuwbouwplannen van BaanhoekWest is ruimte gereserveerd voor een sportvoorziening. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om sporthal De Stoep uit te breiden.

bezoekers voor het gehele gebied is achtergebleven ten opzichte van de verwachtingen (dagrecreatie). Dit komt vooral door de strenge en lange winterperiode en de natte zomer van 2010. Op 6 december 2010 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. Vanaf januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch een feit.

In de te realiseren Brede school in Baanhoek-West is volgens de huidige plannen een nieuwe gymzaal voorzien.

S

Voor de locatie De Stoep vindt een financiële en stedenbouwkundige uitwerking van de uitbreidingsplannen plaats. Aan de hand van die opzet zal een weloverwogen besluit genomen kunnen worden over de realisering van het plan.

- Buitensportaccommodaties. Het aantal buitensportaccommodaties wijzigt de komende jaren waarschijnlijk niet. Wél wordt bekeken (realisatie Transformatie visie Merwede zone) of het voetbal- en het tenniscomplex ten noorden van de Betuwespoorlijn verplaatst kan worden. Een datum hiervoor is nog niet bekend. De gemeente voert periodiek gesprekken met Voetbalvereniging Sliedrecht en de Sliedrechtse Lawn Tennis Club over de voortgang en de planvorming van het Recreatief Knooppunt. - Sportverenigingen. Het aantal sportverenigingen blijft op peil en er worden voorlopig geen acties door de gemeente genomen om het

Na het besluit van de gemeenteraad eind 2009 om de binnensportaccommodaties uit te breiden met een aanbouw nabij sporthal De Stoep, is deze voorkeur verder uitgewerkt. Dit project verkeerde eind 2010 nog in de studiefase. De provincie werkte vooralsnog niet mee aan de gewenste verhuizing van deze sportcomplexen. Het college heeft zich hierbij niet neergelegd en is hierover in gesprek met de provincie. Het aantal sportverenigingen is in 2010 op hetzelfde peil gebleven


Programma 5 : Cultuur, sport en recreatie aantal te vergroten dan wel te reduceren. - Kwaliteit binnensportaccommodaties en sportmateriaal. In gebruik zijnde sportmaterialen in bestaande binnensportaccommodaties worden regelmatig ( minimaal 1x per jaar) getoetst op actuele kwaliteiten en veiligheid. Hierbij worden ook de gebruikers betrokken. - Stimuleren sportbeoefening door gehandicapte inwoners. Geregeld wordt met de doelgroep overlegd om het sportaanbod toegankelijker te maken voor de gehandicapte inwoners. . - Voeren van een integrale aanpak op sportgebied in Sliedrecht. Sportbeleid invoeren aan de hand van de ‘Integrale Beleidsnota Sport’ (2005).

als dat van 2009.

In 2009 heeft de gemeente samen met de gebruikers een schouw uitgevoerd van de binnensportaccommodaties. De bevindingen hiervan (i.c. de opvolging van de verbeterpunten) waren van dien aard dat in 2010 geen schouw nodig was. Onder de vlag van het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden (SAD) zijn het afgelopen jaar vele sportactiviteiten uitgevoerd om mensen met een beperking kennis te laten maken met sport. Daarnaast zijn mensen met een beperking individueel begeleid op weg naar een passende sportvereniging. Tevens heeft het SAD in 2010 aan diverse verenigingen subsidies verstrekt die actief waren op het gebied van het aangepast sporten. Een goed voorbeeld hiervan is de organisatie van het Nederlands kampioenschap Badminton in Sliedrecht. De Sliedrechtese Korfbal Club Merwede heeft al enige jaren een eigen G-team. In 2010 is bij de Voetbal Vereniging Sliedrecht een start gemaakt met G-Voetbal. In 2010 zijn de acties zoals geformuleerd in het uitvoeringsplan behorende bij de Integrale Beleidsnota Sport 2006 2010 uitgevoerd.


Programma 5 : Cultuur, sport en recreatie Investeringen van het thema Sport en recreatievoorzieningen Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten 70620001 Tribune sporthal de Stoep 70620003 Verlichting/armaturen de Stoep 70620004 Vouwwanden sporthal de Stoep 70620005 Vouwwanden sporthal de Stoep 70620006 Gymnastiektoestellen sporthal de Stoep 70620007 Liftinstallatie sporthal de Stoep 70620009 CV-installatie sportzaal Crayenest 70630001 Pompen waterzuivering bronbad de Lockhorst 70630002 Vetput riolering zwembad de Lockhorst 70630003 Inbraakinstallatie zwembad de Lockhorst 70630006 Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst 89600007 Buitengewoon onderhoud de Stoep 89600010 Buitengewoon onderhoud sporthal de Lockhorst 89600011 Buitengewoon onderhoud bronbad de Lockhorst

-236 8.470 1.133 0 24.107 18.414 425 8.711 0 425 110.636 10.704 2.155 76.737

2.446 16.746 22.916 24.000 51.975 39.850 8.195 12.703 7.370 8.874 606.310 15.797 5.577 106.030

2.682 8.276 21.783 24.000 27.868 21.436 7.770 3.992 7.370 8.449 495.674 5.093 3.422 29.293

277.375 15.234 0 1.133 3.051 21.466 9.246

340.000 15.250 7.000 3.754 3.785 21.688 9.698

62.625 16 7.000 2.621 734 222 452

Af te voeren budgetten 70610001 Kunstgrasveld VV Sliedrecht 70620008 CV-installatie sporthal de Valk 70620009 CV-installatie sportzaal Crayenest 70630005 Vervanging CV-installatie zwembad de Lockhorst 05 89600008 Buitengewoon onderhoud Craijenest 89600009 Buitengewoon onderhoud de Valk 89600017 Vervanging gymnastiektoestellen

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 70620001 Tribune sporthal de Stoep Tribune is inmiddels opgeleverd. Met het resterende bedrag worden rubberen vloermatten aangeschaft ter bescherming van de sportvloer direct voor de tribune. Met name bij wedstrijden van Sliedrecht Sport zijn de tribunes vol bezet en wordt regelmatig met buitenschoenen (naaldhakken) de sportvloer betreden. Ter voorkoming van schade aan de sportvloer zijn de beschermingsmatten noodzakelijk. 70620003 Verlichting/armaturen de Stoep Werk wordt in delen uitgevoerd. De verlichtingsarmaturen van toestellenberging, beheerderruimte, vergaderkamer en buitenverlichting moeten nog worden vervangen. Uitvoering zomer 2011. 70620004/5 Vouwwanden sporthal de Stoep De bedoeling was de wandvlakken van de vouwwanden (2x) in 2010 te vervangen. Echter door extra opleveringswerken van de sportvloer (facelift deklaag) en tribune (functioneren) in de zomer van 2010 is het vervangen van de wandvlakken uitgesteld naar de zomervakantie van 2011. De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart. Tijdens vervangingswerkzaamheden moet sporthal gesloten zijn.



70620006 Gymnastiektoestellen sporthal de Stoep Is in uitvoering. Wordt per onderdeel uitgevoerd. Eerstvolgende vervanging betreft de klimtouwinstallaties in de grote zaal. Offertes zijn inmiddels opgevraagd. 70620007 Liftinstallatie sporthal de Stoep Werk is in uitvoering. Inmiddels opdracht verstrekt voor vervanging staalkabels en tractieschijf (kosten € 5.100,--) daarna moet de liftmachine nog vervangen worden. 70620009 CV-installatie sporthal de Stoep Van de twee ketels moet één ketel vervangen worden. Kosten worden geraamd op ongeveer € 7.000. Werkzaamheden worden voorjaar 2011 opgestart en uitgevoerd in zomervakantie. 70630001 Pompen waterzuivering bronbad de Lockhorst Restant uitvoering project is opgenomen in aanbesteding vervanging zwembadinstallaties. Aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart Uitvoering zomerperiode 2011. 70630002 Verput riolering zwembad de Lockhorst Vetput is als investering opgevoerd conform vermelding MOP. De reden is een te kleine capaciteit. Vetput heeft tot op heden goed gefunctioneerd. Gezien de leeftijd van de vetput (16 jaar) is het aan te bevelen toch tot vervanging over te gaan. Activiteit wordt in 1e kwartaal 2011 opgestart. 70630003 Inbraakinstallatie zwembad de Lockhorst Complete definitieve werkomschrijving CCTV en Inbraakinstallatie is opgenomen geweest in de reeds gestarte procedure aanbesteding vervanging zwembadinstallaties. Gezien de complexiteit van dit proces is besloten de werkomschrijving CCTV en Inbraakinstallatie uit het bestek te halen en separaat aan te besteden. Dit zal in 2011 verder worden opgepakt. 70630006 Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst Meervoudige onderhandse aanbesteding is in december 2010 gestart. In februari 2011 zal opdracht verstrekt worden tot. Volgens planning worden werkzaamheden uitgevoerd in zomer 2011. 89600007 Buitengewoon onderhoud de Stoep Deelbudget is bestemd voor vernieuwen/aanbrengen zonwering grote en kleine zaal. Wordt 1e kwartaal 2011 in voorbereiding genomen. 89600010 Buitengewoon onderhoud sporthal de Lockhorst Is onderdeel vervanging verlichting sportcomplex De Lockhorst. In december 2010 heeft eindoplevering plaatsgevonden. Afrekening meer- en minderwerk nog niet ontvangen. 89600011 Buitengewoon onderhoud bronbad de Lockhorst Betreft diverse onderhoudswerkzaamheden, zoals o.a. vervangen vaste zitbanken zwembad, vervangen driewegklep LBK-installatie, vervangen gootconstructie glijbaantoren etc. Werken zijn in uitvoering of reeds uitgevoerd maar moeten nog worden opgeleverd c.q. afgerekend.



Thema Sport- en recreatievoorzieningen


Producten thema Sport- en recreatievoorzieningen Lasten Buitensportaccommodaties 284.265 Binnensportaccommodaties 772.330 Zwemaccommodatie 850.366 Sportbeleid- en subsidiëring 253.943 Bovengemeentelijke recreatie-producten 136.850 Totaal

2.297.754

Baten 39.080 472.452 437.568 6.764 0

Saldo 245.185 299.878 412.798 247.179 136.850

955.865

1.341.890




Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi/J.P. Tanis

Welke producten? Sociale werkvoorziening Straatmarkt Exploitatie Stationspark II Het Plaatje Werk indirect/gemeentebudget Gehandicaptenbeleid Algemene maatschappelijke dienstverlening Opvang asielzoekers en verblijfsgerechtigden Specifiek welzijnswerk Zorg

Economische zaken algemeen Kermis (inclusief markt) Erfpacht industrieterreinen Werk direct/rijksbudget Randdiensten sociale zaken Algemene gezondheidszorg (inclusief logopedie) Begeleiding minderheden (allochtonen) Ouderenzorg Wet maatschappelijke ondersteuning Exploitatielasten SDD

Indicatoren Meerjaren begroting Sliedrecht 2008-2013 2010 Aantal mensen met een WSW-indicate die aan het werk worden geholpen in een reguliere arbeidsomgeving

Aantal WWB-cliënten Bedrijfsvestigingen Werkzame personen >12 uur per week* Mantelzorgers** Vrijwilligers***

43 is 1/3 geïndiceerden

2011

2012

2013




217

236

240

240

240

1195 10.800 2160

998 11.139 5076

1195 10.800 5076

1195 10.800 5076

1195 10.800 5076

7380

10.080

10.080

10.080

10.080

27

23

23

23

23

Meldingen Huiselijk geweld bij het Regionale Meldpunt Zorg en Overlast en Steunpunt Huiselijk geweld

* ** ***

2010 realisatie 48

Bron: Gegevens onderzoekcentrum Drechtsteden (cijfers 2009). Bron: Factsheet Mantelzorg Drechtsteden (januari 2011) Tympaan-instituut. bronnen: Raming CBS 2008 en Sociale Index RAS-regio Drechtsteden (Tympaan). Uit landelijke cijfers blijkt, dat 42% van de volwassenen zich inzet als vrijwilliger.

Portefeuillehouder : J.A. Lavooi / J.P. Tanis - 135 -

Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Wat heeft het gekost?

Thema's

Rekening 2009

Raming 2010


tussen

-Inkomen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

3.035.779 2.840.934 194.845194.845-

€ € € € €

3.047.000 2.828.000 219.000219.000-

€ € € € €

3.986.000 3.720.000 266.000266.000-

€ € € € €

3.926.218 3.376.114 550.104550.104-

€ € € € €

59.782343.886284.104284.104-

- Werk en ondernemerschap Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

6.152.772 5.499.843 652.929405.102 247.827-

€ € € € €

5.427.036 5.051.453 375.5831.940 373.643-

€ € € € €

8.207.056 7.476.685 730.371282.100 448.271-

€ € € € €

5.041.688 4.913.858 127.831160.290 32.459

€ € € € €

3.165.3682.562.828602.540 121.810480.730

- Zorg Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

6.655.662 415.408 6.240.25415.852 6.224.402-

€ € € € €

6.834.042 455.124 6.378.9186.378.918-

€ € € € €

6.997.076 623.874 6.373.202352.270 6.020.932-

€ € € € €

6.377.980 734.704 5.643.27720.2395.663.516-

€ € € € €

619.096110.830 729.925 372.509357.416


€

6.667.074- €

6.971.561- €

6.735.203- €

6.181.161- €

554.042

Budgetafwijkingen: Inkomen: De afspraken tussen het Rijk en de gemeenten over de bijstandsbudgetten zijn in 2008 aangepast. De financiële risico’s op de bijstandsverlening voor gemeenten zijn toegenomen door deze afspraken. Waar tot 2009 de gerealiseerde uitgaven van enig jaar direct betrokken werden bij de bepaling van het landelijk beschikbare macrobudget voor het volgende jaar, is dat nu niet meer zo. Het macrobudget is meerjarig vastgelegd; alleen afwijkingen buiten een afgesproken bandbreedte compenseert het Rijk. Gemeenten hebben als gevolg daarvan in deze economische crisis te maken met een tekort van € 302.000. Een voordeel van € 18.000 door de vrijval van een voorziening voor de aflossing van een lening van de SIW maakt het nadeel iets kleiner.


Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

Werk- en ondernemerschap: Bij de afrekening van 2007 is rekening gehouden met een terugbetalingsverplichting van € 445.000. In 2010 is gebleken dat deze boeking onterecht is opgenomen. Dit resulteert in een vrijval met een bedrag van € 445.000 voor 2010 op dit product. Op de deelproducten Economische Zaken, Economische Structuurvisie en de ontwikkelingsvisie Kerkbuurt zijn de kosten € 25.000 lager uitgevallen door minder inzet van externe adviseurs. In plaats daarvan is er gebruik gemaakt van in de organisatie aanwezige kennis.

Zorg: De afrekening SDD heeft een positief resultaat van € 188.000 op het onderdeel WMO hulpmiddelen door lagere lasten. Daarnaast is er nog een voordeel geboekt van € 17.000 over 2009, dit was niet opgenomen in de afrekening zoals wij die bij de rekening 2009 hadden. Incidenteel zijn de kosten van Schoolmaatschappelijk werk en gespecialiseerde verzorging ten laste gebracht van de BDU-CJG. Dit levert een voordeel op de inkomsten op van € 70.000. De lasten zijn € 18.000 lager door een lagere inwonerbijdrage aan de GGD in 2010. Op dit product is in 2010 voor circa € 36.000 minder toegerekend aan administratieve ondersteuning door de vakafdeling (WEZ), uren worden toegerekend aan de BDU-CJG.



Thema Inkomen

Nr Wat willen we bereiken? Vergroten van de effectiviteit en efficiency van het sociaal beleid. (via SDD)


Wat is er gedaan?

S/I

- Realiseren daling van het aantal WWB cliënten die 3% onder het landelijke gemiddelde ligt. - Minimaal 35% van de deelnemers van een traject laten uitstromen. - Ervoor zorgen dat de budgetten voor minimabeleid maximaal terechtkomen bij mensen voor wie ze bestemd zijn.

Gedwongen door de financieel economische crisis is in 2010 begonnen met een herijking van de diverse beleidsvelden, waaronder het minimabeleid. De implementatie hiervan zal met de taakstellende miljoenenbezuiniging voor heel de SDD verder in 2011 en volgende jaren vorm gegeven worden. Over de resultaten van de SSD over 2010 zal nog afzonderlijk gerapporteerd worden.

S

Dit doen we door meer samen te werken met anderen, zoals het UWV en CWI.

De Bestuurscommissie SDD is per 1-1-2011 opgeheven. De beleidsen beheerszaken worden vanaf 2011 ondergebracht bij het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal van de Drechtsteden.

Zorgen dat meer mensen uit de doelgroepen gebruik maken van het kwijtscheldingsbelei d voor de minima. (via SDD)

- Regelingen in het algemeen onder de aandacht brengen. - Bereik vergroten van de voorzieningen voor burgers zonder WWB uitkering, onder meer door het koppelen van gegevensbestanden (zoals van de belastingdienst) en een pro actieve, directe benadering van rechthebbende burgers.

Op de gemeentelijke webpagina is een directe link aangemaakt en zijn er zoektermen toegevoegd waardoor de website van de SDD en regelingen makkelijker toegankelijk zijn. Het bereik c.q. gebruik van het minimabeleid in 2010 heeft er toe geleid dat het beschikbare budget met een overschrijding meer dan is benut.

S


Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Investeringen van het thema Inkomen Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten geen Af te voeren budgetten 73.271

70660010 Achtergestelde lening SIW

0

-73.271

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: N.v.t.


Producten thema Inkomen Bijstandsbudgetten

Lasten 3.926.218

Baten 3.376.114

Saldo 550.104

Totaal

3.926.218

3.376.114

550.104



Thema Werk en ondernemerschap

Nr Wat willen we bereiken? Ontwikkelen van de bouwgrondexploitat ie Stationspark II als kantorenlocatie.


Wat is er gedaan?

S/I

- Voortzetten lopende verkooponderhandelingen voor de twee nog uit te geven clusters. - Ontwikkelen clusters na verkoop.

Van de drie nog beschikbare clusters zijn twee clusters in optie uitgegeven. Voor één van die clusters is al een bouwvergunning afgegeven en is een voorlopige koopovereenkomst aangegaan. Verzocht is de grond eind 2011 notarieel over te dragen in plaats van december 2010. Tevens is gevraagd in te stemmen met uitstel start bouw. Vanwege de huidige marktsituatie is de animo gering.

I

Van de 4 clusters zijn in 2010 nog 3 clusters beschikbaar. Hiervan wordt 1 cluster in 2010 uitgegeven.

Clusteren van watergebonden bedrijven op de locatie Het Plaatje inclusief een kennis- en informatiecentrum Drechtsteden en Servicecentrum Het Plaatje voor de binnenvaart.

- In samenwerking met de betrokken bedrijven (werkgroepverband) werken aan een haalbaar plan voor de clustering van 4 watergebonden bedrijven op de locatie Het Plaatje. Nadat het plan door de betrokken parijen is geaccordeerd, en ABB als grondeigenaar bereid is de gronden ter beschikking te stellen, wordt het uitgevoerd. - Komen tot een innovatief samenwerkingsconcept tussen de te vestigen bedrijven. Ook de regio Drechtsteden is verzocht om financieel en regionaal in dit project te participeren. De regio is bereid vanuit de piek maritiem het kenniscentrum als regionaal project op te pakken.

Het ontwerpbestemmingsplan Het Plaatje heeft tot en met 27 augustus 2010 ter inzage gelegen. Er zijn veel eensluidende zienswijzen ingediend. Aan de beoordeling en weerlegging van de zienswijzen is vanaf week 35 gewerkt. De werkzaamheden voor het bestemmingsplan zijn in november 2010 gestopt omdat eerst door ROM-D duidelijkheid moet worden verschaft over de mogelijkheden tot uitvoering van het plan vanuit lokaal- en regionaal perspectief.

I

Realiseren van het plan Burgermeester Winklerplein zoals dat door De Windroos bij de gemeente en betrokken partijen is

- Het voor de gemeente budgettair neutrale plan wordt door De Windroos voor eigen rekening en risico ontwikkeld en uitgevoerd op basis van de aangegane realisatieovereenkomst (en overeenkomsten met Tablis, de eigenaren, winkeliers etc.).

Er is in 2010 gewerkt aan een wijziging van het masterplan en een aangegane samenwerkingsovereenkomst gemeente/De Windroos. Politieke besluitvorming hierover vindt in het voorjaar van 2011 plaats.

I


Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn ingediend en geaccordeerd.

Verbeteren van de Woonboulevard Sliedrecht.

Inmiddels is het plan geoptimaliseerd. Bij de optimalisatie wordt uitgegaan van een groter gebied en meer bouwmassa. Vanwege het verplaatsen van de bushalte buiten het plangebied, wordt financieel een beroep gedaan op de gemeente Sliedrecht.

- Oprichten van een ontwikkelingsmaatschappij voor de Woonboulevard Sliedrecht om tot de noodzakelijke verbeterslag te komen zoals weergegeven in de beleidsnotitie ‘Nijverwaard, kiezen voor het verleden of kiezen voor de toekomst’. - Oprichten van een ontwikkelingsmaatschappij op basis van een PPS-constructie om samen sterker te zijn. De beoogde inzet voor het verbeterplan woonboulevard richt zich op: - Inzetten van verdere concentraties van PDV-functies; ook vanuit de Noord Oost Kwadrant. - Reallocatie van het verspreid liggend PDV-aanbod naar de woonboulevard. - Concentratie en reallocatie op de locaties Leef e.o. voorheen Connexion. - Verdere uitvoering van de beoogde kwaliteitsslag (functioneel en thematisch). - Promoten van het merk Woonboulevard Sliedrecht. - Bevorderen van vernieuwende winkelconcepten binnen het gekozen thema “Wonen in en om het huis”. - Branchecompletering binnen het gekozen thema, onder andere in een gezamenlijke presentatie/uitstraling. - Toevoegen van winkelfuncties. - Verbetering van de infrastructuur. - Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. - Instellen beheersstichting / parkmanagement .

Over het aangepaste plan is er in de projecten stuurgroep overeenstemming bereikt. Het aangepaste plan wordt via het college, inclusief de samenwerkingsovereenkomst aan de raad voorgelegd.

De ontwikkelmaatschappij ‘Woonboulevard Sliedrecht’ is statutair opgericht in 2009. Over de locatie Leef, voorheen Van Gend en Loos, vindt overleg plaats met de bewindvoerder van Isto groep, Fortis en Slavenburg om de locatie alsnog te ontwikkelen. In de regio Zuid-Holland Zuid wordt het beleid over de perifere detailhandel geëvalueerd. De REO Zuid-Holland Zuid en de regio Drechtsteden staan afwijzend tegen een brancheverbreding op de woonboulevard Sliedrecht. De REO ZHZ gaat over tot een actualisering van het PDV([perifere detailhandel) beleid voor ZuidHolland Zuid, waarbij alle pdvlocaties onder de loep worden genomen. De REO streeft een verbeteringsslag na in plaats van een brancheverbredingsslag. De gemeente Sliedrecht heeft ROM-D gevraagd te participeren in het overleg met de REO Zuid-Holland.

I

De gemeente heeft ROM/D opdracht gegeven tot het opstellen van een uitvoeringsplan voor de woonboulevard Sliedrecht. Het uitvoeringsplan kent drie stappen. De eerste stap, een herijkte en aangevulde visie is aan het college voorgelegd en op 16 december behandeld in de stuurgroep REOZHZ. De stuurgroep was positief. ROM-D kan een vervolgstap 2


Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn maken. Voor de locatie Connexxion heeft Ten Brinke ontwikkelaar een plan gemaakt. Het plan heeft de instemming van de gemeente. Voor de invulling van de branches moet Ten Brinke nog een goed onderbouwd concept leveren. Hiervoor lopen gesprekken.

Ontwikkelen van visie voor Kerkbuurt.

- Uitwerken van de uitgebrachte studie door Rabo-Vastgoed naar de mogelijkheden voor herstructurering en kwalitatieve opwaardering van de centrumfunctie op en rondom de Kerkbuurt (winkelpromenade) en cluster Stationsweg-zuid. - Voorstellen voor vervolgaanpak en communicatietraject na het uitbrengen van het rapport.

Het project is gestart begin 2010 en de uitvoering zal naar verwachting eindigen in de eerste helft van 2011. De Startnotitie Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt, alsmede het daarin opgenomen budget, is vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 28 juni 2010. Bureau BRO heeft opdracht gekregen voor het maken van de Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt. Eigenaren/huurders van panden in de Kerkbuurt participeren middels een projectgroep in het opstellen van de visie. Tevens wordt overleg gepleegd met de eigenaren en beleggers van winkelpanden. In het voorjaar van 2011 wordt de ontwikkelingsvisie afgerond.

I

.



Thema Werk en ondernemerschap

Investeringen van het thema Werk en ondernemerschap Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten 60705002 Uitvoering plan Burg. Winklerplein 60705801 Bouwrijpmaken Noord-Oost-kwadrant

82.940 0

162.478 10.960

79.538 10.960

6.610 4.457 -123.272 0 17.000

7.258 20.829 -123.272 10.000 21.250 806.728 -1.578.554 17.852 47.155

648 16.372 0 10.000 4.250 727.831 -1.578.554 17.852 -66.565

Af te voeren budgetten 60705902 Herstructureringsplan Woonboulevard 60745901 Voorbereiding revitalisering Nijverwaard 60745901 Voorbereiding revitalisering Nijverwaard 60745902 Ontwikkeling formule Leef 60745903 Herstructurering detailhandel woonboulevard 70730001 Grondexploitatie Stationspark II 70730001 Grondexploitatie Stationspark II 70750001 Grondexploitatie Het Plaatje (Voorpoort)

78.897 0 0 113.720

71440001 Grondexploitatie Driehoek A15

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 60705002 Uitvoering plan Burg. Winklerplein Het project is gestart in 2005 en loopt naar verwachting door tot in de tweede helft van 2015. 60705801 Bouwrijpmaken Noord-Oost-kwadrant Het restant budget is nog nodig voor de wegaansluitingen bij de nog te bebouwen locaties op het Noord-Oostkwadrant.


Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Wat heeft het gekost?

Producten thema Werk en ondernemerschap Sociale werkvoorziening Werk direcht/rijksbudget Werk indirect/gemeentebudget Economische zaken algemeen Straatmarkt Kermis (incl. markt) Exploitatie Stationspark II Erfpacht industrieterreinen Het Plaatje Exploitatie De Driehoek

Lasten 3.475.427 871.221 27.884 248.685 58.828 5.520 36.844 147.862 182.936 113.720

Baten 3.159.576 1.315.926 0 196.607 50.302 11.000 36.844 146.753 170.657 113.720

Saldo 315.851 -444.705 27.884 52.078 8.525 -5.480 0 1.109 12.279 0

Totaal

5.168.926

5.201.385

-32.459



Thema Zorg en welzijn (ondersteuning)

Nr

Wat willen we bereiken?


Wat is er gedaan?

S/I

Iedereen - oud en jong, gehandicapt en niet gehandicapt, met en zonder problemen - kan maatschappelijk meedoen.

Uitvoeren beleidsplan Wmo Sliedrecht 20082012.

Uitvoering gegeven aan de actiepunten uit het Wmobeleidsplan 2008-2012

S

Uitvoering SDD op individuele voorzieningen (Wmo), armoedebeleid en participatiebudget nauwlettend volgen.

- Nauwlettend volgen van de uitvoering van de dienstverlening die voor de gemeente Sliedrecht door de Sociale Dienst Drechtsteden wordt uitgevoerd op grond van Wmo en participatiebudget.

Uitvoering, resultaten en bedrijfsvoering worden structureel besproken in de Wmo-regiegroep Drechtsteden de regionale klankbordgroep financiën SDD.

S

Verdere ontwikkeling van een breed en diep loket.

- Afspraken maken met welzijns- en zorgorganisaties over de koppeling cliëntondersteuning aan loket. - Afspraken maken met welzijns- en zorgorganisaties over opvolging, terugkoppeling en rapportage van de afstemming.

Er zijn mondelinge afspraken gemaakt binnen het netwerkoverleg Wmo-loket Sliedrecht over de koppeling cliëntondersteuning aan loket en over opvolging, terugkoppeling en rapportage van de afstemming. Plan van aanpak Zorgplein wordt i.o.v. SDD en Stuurgroep Dienstverlening in 2011 opgesteld; m.b.t. tot invulling sociale kaart worden in 2011 vanuit de Wmo-regiegroep nadere voorstellen gedaan in het kader van de Kanteling.

S

Er is uitvoering gegeven aan de 7 actiepunten Beleidsplan mantelzorgondersteuning, waaronder

S

- Afspraken met SDD over afname van diensten in het Wmo-loket (frontoffice) al dan niet volgens het zorgpleinconcept maken en uitvoeren. - Ontwikkelen, vullen en onderhouden van sociale kaart en cliëntvolgsysteem (regionaal).

Aanbieden van voldoende en passende ondersteuning voor mantelzorgers. De

- Uitvoeren actiepunten beleidsplan Mantelzorgondersteuning.

S

I

S


Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn verdiepingsonderzoek, geïntegreerde loketfunctie, deskundigheidsbevordering, mantelzorggids en huisartsenbezoek. Evaluatie van het Wmo-beleid zal integraal in 2011 plaatsvinden.

mantelzorgers weten deze ondersteuning ook te vinden en voelen zich gewaardeerd en gesteund in hun onontbeerlijke werk.

Toename in bereidheid van mensen om vrijwilligerswerk te doen. De vraag naar en het aanbod van vrijwilligers passend en naar behoefte bij elkaar brengen. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en gesteund in hun activiteiten.

- Uitvoeren actiepunten beleidsplan Vrijwillige inzet.

- Ideeën en initiatieven voor (zorg)vrijwilli gers en burgerinitiatieven ontwikkelen en uitwerken (Stichting Welzijnswerk i.s.m. wijkplatforms).

- In samenspraak met het Griendencollege ontwikkelen Plan van aanpak maatschappelijke stages.

Welzijnsvoorziening en ondersteunen mensen met lichamelijke, chronisch psychische, psychosociale en verstandelijke beperkingen waardoor zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

- Gefaseerd verbreden en toespitsen van de taken van de Stichting Welzijnswerk op de breedte van de Wmo en aanbiedingen van een ondersteuningsaanbod. - Versterken van de (keten)samenwerking tussen de lokaal opererende welzijns- en zorgorganisaties door afspraken te maken in het bestuurlijk overleg Wonen, Zorg en Welzijn (WZW). - Samen met zorgvoorzieningen uitwerken van ketenaanpak dementiepreventie. - Naar aanleiding van onderzoek uitwerken

- Er is uitvoering gegeven aan de 7 actiepunten uit beleidsplan, waaronder: vrijwilligerspunt, Senioren voor, deskundigheidsbevordering (workshops) en een publiekscampagne. - Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten Sociaal Raadlieden en Boodschappenplus. Plan van Aanpak koppeling burgerinitiatieven aan zorg en welzijn wordt in 2011 ontwikkeld. Er zijn in 2010 door burgers initiatieven ontwikkeld, waarbij beroep is gedaan op het budget Burgerinitiatieven (in beheer bij Stichting Welzijnswerk). - PVA is in afwachting van landelijke wetgeving uitgesteld naar 2011. Binnen de regio AV zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke aanschaf Websysteem.

S

- Is integraal opgenomen in aanbod (subsidieaanvraag met jaarplan 2010 van de Stichting Welzijnswerk). - Is besproken in het bestuurlijk overleg WZW. E.e.a. dient in 2011 te worden vastgelegd in een convenant.

S

Ketenaanpak dementiepreventie is door de verschillende organisaties ter hand genomen

I

I

I

S

I


Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn van versterkende positie van Sliedrecht in lokale en regionale Zorgvoorzieningen.

en geïmplementeerd. Plan voor versterken aantal opgeleiden niveau 3 en 4 zorg wordt met verschillende betrokken organisaties uitgewerkt en start in 2011.

Het beleid voor maatschappelijke zorg afstemmen op het beleid in de regio en daarin eigen beleidsaccenten aanbrengen: aanpak huiselijk geweld en begeleide woonvoorzieningen.

- Uitvoeren preventieprogramma GGZ en afspraken maken voor verslavingszorg 2009 ev. - Publieksacties huiselijk geweld (GGD).

Acties in het kader van uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid en maatschappelijke zorg voor verslavingszorg en huiselijk geweld.

S

Nazorg ex-gedetineerden.

- Opstellen beleid en uitvoeren nazorg ex-gedetineerden 2010 e.v. - Coördinatiefunctie vanaf 2010 onderbrengen bij SDD/GR Drechtsteden.

Dit is in 2009 regionaal opgepakt door centrumgemeente Dordrecht met een opdracht aan de SDD. De coördinatie wordt sinds eind 2009 uitgevoerd door SDD.

S

- Tijdens het opstellen en evalueren van het vierjarenbeleidsplan Wmo worden burgers en hun organisaties via de Wmo-adviesraad actief betrokken bij het formuleren van de uitgangspunten en de uitwerking naar concrete acties. - Evalueren Wmo-adviesraad.

In de Wmo-adviesraad is een start gemaakt met de evaluatie.

S

Het functioneren van de Wmoadviesraad is geëvalueerd.

I

- Met de andere deelnemende gemeente de ontwikkelingen binnen de GGD kritisch volgen en aansturen.

Er zijn verbeteringen (betere controle en minder bestuurlijke drukte) tot stand gekomen in de aansturing van de organisatie. Er is op de verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma in Sliedrecht breed ingezet. Het traject “subsidieverstrekking onder concurrentie” heeft geleid

S

Vierjarenbeleidsplan Wmo.

Participatie Wmoadviesraad bij het tot stand komen van beleid.

-Sturen op de lokale behoeften aan ondersteuning.

- Integratie van de JGZ op zorgvuldige wijze inzetten, afgestemd binnen de Drecht-

S

I


Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn steden.

tot besluit verstrekking subsidie DB ZHZ onder voorwaarden aan Rivas/ Careyn per 2012.

S

Uitvoeren van het lokaal gezondheidsbeleid Sliedrecht 20072011.

Met 14 gemeenten is de GGD ZHZ in de gemeenschappelijke regeling van de regio ZHZ ondergebracht om de wettelijke taken uit de WCP uit te voeren. 1. Aanpakken van overgewicht. 2. Verbeteren van het binnenmilieu. 3. Aanpakken psychosociale problemen en overmatig alcoholgebruik. (programma Verzuip je toekomst, uitgevoerd door veiligheidsregio en GGD ZHZ) 4. Verbeteren buitenmilieu. 5. Aanpakken huiselijk geweld. 6. Voorzien in een adequaat lokaal en regionaal zorgvoorzieningenniveau. De thema’s hebben voor de periode van 2007 -2011 prioriteit in de uitwerking van het lokaal gezondheidsbeleid gekregen. Thema 1-3 via uitvoeringsprogramma GGD. Thema 4 via integrale aanpak intern. Thema 5 ism programma Maatschappelijke Zorg en voor thema 6 wordt vervolg gegeven op onderzoek.

In 2010 is start gemaakt met aanpak overgewicht. Er worden door de GGD afspraken gemaakt met kinderopvang, onderwijs, eerste lijn voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Verstrekken CO2-meters aan alle scholen, aanpassingen schoolgebouwen. Een breed scala aan activiteiten, trainingen, cursussen op het terrein van depressiepreventie. Diverse activiteiten gericht op terugdringen overmatig alcoholgebruik: voorlichting en trainingen op scholen, ouders, horeca en via media, doortaponderzoek, handhavingsacties leeftijdsgrenzen en openbare dronkenschap. Start is gemaakt met aanvulling Gezondheidseffectscreening.

Sociale werkvoorziening zo innoveren dat de verschillende doelgroepen via aangepast werk zo goed mogelijk bij de samenleving betrokken worden en blijven.

- Sociale werkvoorziening (Drechtwerk). Meer mensen met een Wsw-indicatie worden aan het werk geholpen in een reguliere arbeidsomgeving. Hierbij gebruiken we zogenaamde beweging van binnen naar buiten en naar vergroting van de marktwerking waar dat kan. De beweging naar buiten houdt in dat er gefaseerd gestreefd wordt naar een verhouding van plaatsingen in dienstbetrekkingen van Wsw-geïndiceerde inwoners in de verhouding 1/3 beschut binnen, 1/3 beschut buiten en 1/3 via detachering en begeleid werken.

De interne organisatieaanpassin- I gen, het negatieve effect van de economische crisis op de omzet, het niet indexeren van de rijksbijdrage WSW heeft de bedrijfsvoering en het resultaat fors negatief beïnvloed. De verwachting is, met verdere rijkskortingen op het budget, dat ook 2011 een zwaar jaar wordt voor Drechtwerk. De huisvestingsvraagstukken zijn in 2010 opgepakt en is herI huisvesting en nieuwbouw grotendeels gerealiseerd.

- Bestuurlijke/juridische organisatie. In de komende periode (2009/2010) wordt bekeken op welke wijze de

De verandering van de bestuurlijke juridische structuur van de GR Drechtwerk is in 2010 voor-


Programma 6 : Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn bestuurlijke/juridische organisatie van Drechtwerk de vorm kan krijgen die past bij de ontwikkelingen en bijdraagt aan een optimalere bedrijfsvoering en –resultaat.

bereid en zal leiden tot een scheiding van het eigenaarschap en opdrachtgeverschap waarbij de Gr Drechtsteden de opdrachtgeversrol vervult en de Drechtwerk, met als aandeelhouders de deelnemende gemeenten, een NV wordt. De omzetafspraken uit het gemeentelijke convenant zijn door Sliedrecht gehaald. Daarnaast is er door Sliedrecht een verordening alleenrecht Drechtwerk schoonmaak vastgesteld waarbij Drechtwerk de werkzaamheden verricht als leerwerkbedrijf.

Meer mensen met een Wsw-indicatie aan het werk helpen in een reguliere arbeidsomgeving.

- Verkorten van de wachtlijst via meer samenwerking met bedrijven, CWI, UWV en SDD en detachering van Wsw-geïndiceerden . - Betere samenwerking met andere partners. De samenwerking wordt makkelijker gemaakt door de ontschotting van rijkssubsidies en de introductie van een landelijke Participatiefonds.

S De moeilijke economische situatie frustreert de gewenste inhoudelijke ontwikkelingen w.o. de beweging 1/3,1/3, 1/3 en verkorten wachtlijsten. Wel heeft S Drechtwerk in 2010 een deel van de re-integratiewerkzaamheden gegund gekregen van de SDD.



Thema Zorg en welzijn (ondersteuning)

Investeringen van het thema Zorg en Welzijn Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten 0 0 625.777

60785001 Bijdrage gezondheidspark 60785001 Bijdrage gezondheidspark 70780001 Aankoop pand Nic.Beetsstraat 2-6 t.b.v. CJG

395.259 -22.750 925.000

395.259 -22.750 299.223

Af te voeren budgetten geen

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 60785001 Bijdrage gezondheidspark Met de bouw is eind november 2010 gestart. Dit project wordt in 2012 afgerond. 70780001 Aankoop pand Nic.Beetstraat 2-6 t.b.v. CJG Dit krediet is door de raad beschikbaar gesteld voor aankoop en verbouwing van het pand Nic.Beetstraat 2-6 als Centrum voor Jeugd en Gezin. Pand Nic.Beetstraat 2-6 is in 2010 aangekocht. Verbouwing is voor een belangrijk deel afgerond. Lift moet nog worden geplaatst en eindoplevering van deze fase van de verbouwing is voorzien in februari. Vervanging van de kozijnen met enkel glas door kozijnen met thermopane moet nog plaatsvinden. Offerte hiervoor is aangevraagd. Planning voor uitvoering van de tweede fase van de verbouwing is voorzien in zomerperiode 2011. Wat heeft het gekost?

Producten thema Zorg Zorg Exploitatielasten SDD Algemene gezondheidszorg (incl logopedie) Algemene maatschappelijke dienstverlening Begeleiding minderheden (allochtonen) Opvang asielzoekers en verblijfsgerechtigden Ouderenzorg Specifiek welzijnswerk Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Lasten 988.808 1.311.588 928.701 378.560 6.747 27.004 561.874 36.262 2.158.676

Baten 601 0 480.637 70.391 0 147.432 0 0 35.642

Saldo 988.207 1.311.588 448.064 308.169 6.747 -120.428 561.874 36.262 2.123.034

Totaal

6.398.219

734.704

5.663.516


Programma 7: Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder:

A. de Waard

Welke producten? Gladheidsbestrijding Reiniging straatkolken Straatreiniging Geasfalteerde wegen Overige wegen Bruggen Openbare verlichting

Nutsvoorzieningen Riolering Verkeer algemeen Verkeersmaatregelen Exploitatie gemeentehaven Voorzieningen ten behoeve van de Waterbus

Indicatoren Thema wegen, bruggen en riolen Gladheidsbestrijding netto lengte strooiroute (hoofdwegen en fietspaden) hoeveelheid strooimiddel (ton) Wegen lengte wegen (km) oppervlakte wegen (m2) straatkolken af te voeren straatkolkenvuil (ton) Bruggen (incl. langzaam verkeer) Openbare verlichting (aantal lichtpunten incl. grondspots) Riolering lengte riolering (km) inspectieputten DWA hoofdgemalen/gemalen drukriolering afvoer slib i.v.m. reiniging (ton) aantal aansluitingen -

Thema Verkeer en Vervoersbeleid Verkeersregelinstallatie (aantal) Aantal verkeersborden Binnenhaven verhuurde opp. Watersportvereniging Sliedrecht (m2) afmeerlengte steiger/kade (m¹) ligplaatsen beroepsvaart aantal schepen per jaar dat de haven bezoekt (ca.) voorzieningen waterbus (ponton)

2009

2010

2010 real.

2011

2012

2013

67

67

67

68

69

70

250

250

806

250

250

250

78 988.500

78 990.000

6.110 100 65 3817

6.120 100 66 3817

6.120 305 65 3896

6.160 100 66 3817

6.185 100 66 3817

6.200 100 66 3817

130 3.100 31/88 75 10.600

130 3.115 31/88 75 10.650

130 3.118 31/88 31 10.650

131 3.130 31/88 75 10.700

132 3.145 31/88 75 10.750

133 3.150 31/88 75 10.800

2009

2010

78 79 80 81 990.000 1.000.000 1.010.000 1.020.000

2010 real.

2011

2012

2013

5 3700

4 3710

4 3710

4 3700

4 3650

4 3650

12.762

12.762

12.762

12.762

12.762

12.762

350 45 680

350 45 680

350 45 642

350 45 680

350 45 680

350 45 680

1

1

1

1

1

1

Portefeuillehouder: A. de Waard - 151 -



Thema's

Rekening 2009

Raming 2010


tussen

- Wegen, Bruggen en Riolen Lasten Baten Saldo

€ € €

5.155.337 € 2.890.578 € 2.264.759- €

4.317.524 € 2.216.146 € 2.101.378- €

4.775.153 € 2.488.198 € 2.286.955- €

4.680.012 € 2.447.990 € 2.232.022- €

95.14140.20854.933


€ €

98.192 € 2.166.566- €

12.280 € 2.089.098- €

136.021 € 2.150.934- €

30.685 € 2.201.337- €

105.33650.403-

- Verkeer- en vervoersbeleid Lasten Baten Saldo

€ € €

1.254.045 € 194.467 € 1.059.578- €

457.809 € 75.412 € 382.397- €

13.038.878 € 9.624.343 € 3.414.535- €


€ €

643.064 € 416.514- €

€ 382.397- €

3.009.638 € 404.897- €

1.087.786 € 268.028- €


€

2.583.080- €

2.471.495- €

2.555.831- €

2.469.365- €

2.079.666 € 10.959.212723.852 € 8.900.4911.355.814- € 2.058.721 1.921.852136.869

86.466

Budgetafwijkingen: Programma 7 laat over het jaar 2010 een voordelig saldo zien. De hierna volgende oorzaken dragen met name bij aan het tot stand komen van dit saldo. Nadere beoordeling van het niveau van de voorziening onderhoud ponton Waterbus heeft geresulteerd in de constatering dat sprake is van een surplus in de voorziening. Dit surplus is ten gunste van programma 7 vrijgevallen. Daarnaast vallen de kapitaallasten en exploitatielasten van het product “riolering” lager uit. Tevens is door de GBD in 2010 een inhaalslag uitgevoerd met betrekking tot nog op te leggen belastingaanslagen. Dit heeft geresulteerd in een hogere opbrengst rioolheffing door opgelegde aanslagen over de jaren 2008 en 2009. Dit voordelig exploitatieresultaat op het product “riolering” is toegevoegd aan de voorziening onderhoud/egalisatie product riolering.



Thema wegen, bruggen en riolen



Wat is er gedaan?

Begaanbaar houden van de (belangrijkste) straten, fietspaden en voetpaden bij sneeuw en ijzel.

- Uitvoeren van de gladheidsbestrijding conform het daarvoor opgestelde beleidsplan.

Zowel het voorjaar als het najaar kende een lange koudeperiode waardoor 62 keer werd gestrooid. Er werd 806 ton zout gebruikt.

Schone straten en pleinen, vrij van onkruid en zwerfvuil.

- Uitvoeren van de onderhoudsplannen reiniging straatkolken en straatreiniging.

De reiniging van straatkolken en straatvuil leverde 305 ton vuil op.

- Uitvoeren van het Wegenbeheersplan. Goed onderhouden Het Verkeerscirculatieplan (VCP) 2005 wegen die hun is uitgangspunt bij het groot onderhoud functie op adequate van het wegennet. wijze kunnen - De volgende wegvlakken staan op de vervullen en daarmee voldoen planning (hoofditems): - Groot onderhoud Thorbeckelaan aan de (tussen de Jan Steenstraat en onderhoudsplicht uit Lijsterweg) de Wegenwet. - Herstraten en ophogen van de volgende straten: * Smalweer-Molshoefweer-Dorlandsweer * Beversweer-Dorlandsweer * Dorlandsweer-Landskroonweer * Craijensteijn-west (nader in te delen) * Craijensteijn-oost (nader in te delen) * Deels Prickwaert en deels Weresteijn * Herstraten Stationspark I * Parallelweg-noord (reparaties/deklaag) * Groot onderhoud Stationsweg-zuid

Groot onderhoud Thorbeckelaan (deel tussen Jan Steenstraat en Anth. van Leeuwehoekstraat fase 1 t/m 5); uitvoering fase 6 t/m 8 in 2011. Smalweer-MolshoefweerDorlandsweer (gereed); Beversweer-Dorlandsweer (gereed) Dorlandsweer-Landskroonweer (op beplanting na gereed); Craijensteijn-west is ingepland voor 2011 i.v.m. budget; Craijensteijn-oost is ingepland voor 2011 i.v.m. budget; Prickwaert voorbereiding gestart in 2010; Herstraten Stationspark I (gereed); Parallelweg-noord (reparaties 2010 gereed); Groot onderhoud Stationsweg-zuid


Programma 7: Verkeer en Vervoer * Overige straten uit het wegenbeheersplan (kleine objecten) - Er is in 2009 een nieuw wegenbeheersplan in voorbereiding. Deze heeft invloed op de planning van werken en de begroting 2011 en verder. - Overige: * Herstel scheurvorming Rivierdijk * Scheurvorming oprit Betuweroute

Goed onderhouden bruggen die hun functie kunnen vervullen.

- Uitvoeren van het onderhoudsplan bruggen. - Vervanging brug Dr. W. Dreespark. - Vervanging brug Elzenhof.

(op beplanting na gereed); Wegenbeheersplan is in concept gereed (RVS voorjaar 2011);

Enkele scheuren in Rivierdijk zijn dichtgezet. Onderzoek scheurvorming Sportlaan oprit Betuweroute gestart.

Klein onderhoud bruggen uitgevoerd. Nieuwe brug in Dr W. Dreespark aangelegd. Brug in Elzenhof verwijderd en vervangen door een damconstructie.

S

Sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

- Verlichten van wegen en paden. - Uitvoeren van het onderhoudsplan verlichting. Voor het onderhoud van de openbare verlichting wordt gewerkt volgens de “Aanbeveling Openbare Verlichting” van de NSVV en het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Het onderhoudsplan is conform planning uitgevoerd. Het aantal klachten door kabelstoringen is niet afgenomen. Stedin is als beheerder hierop aangesproken.

S

Gecoördineerde aanpak van werkzaamheden aan de nutsleidingen.

- Voeren van overleg met de diverse nutsbedrijven. - Sturen op de betreffende werkprocessen van derden.

Er zijn drie coördinatie overleggen gehouden. Er is een aanvang gemaakt met een nieuw Handboek en PVE t.a.v. de ingravingen.

S

Wegen die voorzien zijn van goede bebording en belijning.

- Uitvoeren van het onderhoudsplan conform het Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) en de richtlijnen van de Wegenverkeerswet 1994. (P038) - Er zal kritisch gekeken worden naar de noodzakelijkheid van geplaatste borden. -

Het onderhoudsplan is uitgevoerd. Een aantal borden is verwijderd.

S



Kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater om de volksgezondheid en het milieu te beschermen en wateroverlast te voorkomen.

- Voorkomen van vervuiling van de riolering en gemalen door: * Uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2011. * Voldoen aan de eisen van Waterkwaliteitsbeheerders. (P039) * Uitvoeren van het Gemeentelijk Afkoppelplan (GAP). Er is met het waterschap een extra afkoppel inspanning afgesproken. * Uitvoeren Stedelijk Waterplan. (SWP 2004)

- Overige geplande projecten: * Weer op hoogte brengen van het verzakte riool op Stationspark I (gelijktijdig met het herstraten) * Vervangen riool Jan Steenstraat, Vermeerstraat, Frans Halsstraat, Rubensstraat, Ruijsdaelstraat * Vervangen deel riolering Thorbeckelaan (i.c.m. groot onderhoud)

De werkzaamheden conform het GRP zijn uitgevoerd. Er is gestart met de herziening van het GRP. Door het waterschap werd een Ecoscan uitgevoerd. De resultaten worden in 2011 besproken. Het afkoppelen is gecombineerd met het herstraatwerk.

S

De extra afkoppelinspanning is in voorbereiding genomen. Verloopt volgens planning; er is een aanvang gemaakt met een tussenevaluatie. Is uitgevoerd.

Is uitgevoerd.

Fase 1 t/m 5 uitgevoerd; uitvoering fase 6 t/m 8 in 2011.




Investeringen van het thema Wegen, bruggen en riolen Omschrijving



Te handhaven budgetten 60875001 Parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt 70920001 Investeringen rioleringsplan 2009 70920002 Aanleg persleiding Baanhoek-West 70920002 Aanleg persleiding Baanhoek-West 70920003 Rioolvervanging Schilderswijk 70920004 Rioolvervanging Thorbeckelaan-West 89612001 Groot onderhoud Thorbeckelaan-West 89612001 Groot onderhoud Thorbeckelaan-West (baten) 89613001 Baggerbeleid 89613006 Monitoren waterkwaliteit 89613006 Monitoren waterkwaliteit 89613009 Vier locaties zuurstoftoevoeging 89613009 Vier locaties zuurstoftoevoeging 89615001 Groot onderhoud, vervanging van bruggen

10.927 111.878 0 0 721.688 111.462 393.289 -22.000 58.715 0 0 0 0 7.500

123.741 736.062 320 -35.000 901.429 295.494 737.769 -89.171 287.010 60.000 -60.000 51.000 -51.000 60.000

112.814 624.184 320 -35.000 179.741 184.032 344.480 -67.171 228.295 60.000 -60.000 51.000 -51.000 52.500

0 -142.646 17.138 0 1.759 -5.237 21.765 -19.666 0

16.388 -142.646 16.110 150.000 5.583 -8.500 80.231 -98.123 7.000

16.388 0 -1.028 150.000 3.824 -3.263 58.466 -78.457 7.000

0 0 0 95.883

-7.000 2.500 -2.500 96.250

-7.000 2.500 -2.500 367

Af te voeren budgetten 89612003 Reconstructie Lelystraat-West 89612003 Reconstructie Lelystraat-West (baten) 89612004 Voorber. herstraten/riolering Stationspark I 89613002 Afkoppelen Gemeentelijk rioleringsPlan 89613004 Peilbeheer Rijswaard 89613004 Peilbeheer Rijswaard 89613005 Natuurvriendelijke oevers 89613005 Natuurvriendelijke oevers 89613007 Plaatsen vergroting waterdiepte 89613007 Plaatsen vergroting waterdiepte 89613008 Visstandbeheerplan 89613008 Visstandbeheerplan 89616001 Vervanging van lampen in armaturen




Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 60875001 Parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt Dit krediet is oorspronkelijk beschikbaar gesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2009. In 2011 is het krediet opgenomen in de verdere uitwerking van het project “Parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt”. 70920001 Investeringen rioleringsplan 2009 Dit krediet dient gehandhaafd te blijven vanwege het uitgestelde project Staatsliedenbuurt-Noord. Advisering hierover volgt bij het nieuwe GRP. 70920002 Aanleg persleiding Baanhoek-West De aanleg is uitgevoerd. Er dient echter nog een bijdrage te worden ontvangen van Adriaan van Erk. Deze afrekening vindt plaats bij eindafrekening van het gehele project Baanhoek-West. 70920003 Rioolvervanging Schilderswijk De uitvoering van het project is eind 2010 gereed gekomen. In 2011 wordt het project financieel afgerond. 70920004 Rioolvervanging Thorbeckelaan-West Het krediet maakt deel uit van het project “Groot onderhoud Thorbeckelaan-West”. De uitvoering van dit project loopt door in 2011. 89612001 Groot onderhoud Thorbeckelaan-West Het project is nog in uitvoering (fase 5/6 van 8 fasen). 89613001 Baggerbeleid In 2011 worden door het Waterschap Rivierenland alle A-watergangen gebaggerd. Er moet dan voldoende budget zijn om de bagger af te voeren. Het afvoeren komt voor rekening van de gemeente. 89613006 Monitoren waterkwaliteit In het kader van het Stedelijk Waterplan zal het monitoren van de waterkwaliteit door het Waterschap Rivierenland (mogelijk) plaatsvinden in 2011. 89613009 Vier locaties zuurstoftoevoeging Het Waterschap Rivierenland zal (mogelijk) in 2011 nog een verbetering van de waterkwaliteit willen realiseren door het toevoegen van zuurstof. 89615001 Groot onderhoud, vervanging van bruggen Het krediet kan met € 47.500,- verlaagd worden. Hiermee vervalt voor € 47.500,- de verplichting op de voorziening onderhoud bruggen. Dit bedrag zal benut worden voor groot onderhoud aan bruggen in de komende jaren. Het restantkrediet van € 5.000,- wordt ingezet voor enkele in 2011 af te wikkelen onderhoudswerkzaamheden.



Wat heeft het gekost? Producten thema wegen, bruggen en riolen Gladheidsbestrijding Straatreiniging Onderhoud wegen Bruggen Openbare verlichting Nutsvoorzieningen Reiniging straatkolken Riolering

Lasten 148.921 491.635 1.441.360 31.791 266.790 13.534 50.359 2.239.474

Baten 11.883 34.964 193.740 0 2.065 400 0 2.239.474

Saldo 137.038 456.671 1.247.620 31.791 264.724 13.134 50.359 0

Totaal

4.683.864

2.482.526

2.201.337



Thema verkeer- en vervoersbeleid

Nr Wat willen we bereiken? Goede bereikbaarheid met een zo groot mogelijke veiligheid en optimaal gebruik van de ruimte.

Uitvoeren diverse verkeersprojecten.


Wat is er gedaan?

S/I

- Uitvoeren van de beleidsstukken VCP 2005, Duurzaam Veilig en de normen van het CROW. Hoofdpunten hierin zijn: . Categorisering wegennet . Bereikbaarheid centrum . Parkeren . Langzaam verkeer en openbaar vervoer . Uitvoering en fasering van reconstructies . Regionale inbreng m.b.t. A15, N3, A27 op de doorstroming van het verkeer - Ontwikkelen nieuwe verkeersbeleidsplan - Parkeernota (toepassing) - Opstellen en beoordelen van ontwerpplannen. - Uitvoeren van Duurzaam veilig. - Bijdragen aan het regionale verkeersbeleid (RPV Drechtsteden)

Het nieuwe Verkeersbeleidsplan en het Fietsbeleidsplan zijn door de Raad vastgesteld. Met het Uitvoeringsprogramma van beide beleidsplannen is een aanvang gemaakt. De verkeersonderwerpen het uitvoeringsprogramma van de Raad worden hierin meegenomen.

S

- Merwede-Lingelijn: kwadrantenknooppunt halte Sliedrecht Baanhoek/HOVD en station Sliedrecht (voorplein en P+R). - Aanleg rotonde Stationsweg-zuid - Onderzoek van de kosten i.v.m. mogelijk veranderen van de voorrang op rotondes. (Uitkomst wordt meegenomen met het nieuwe Verkeersbeleidsplan) - Opstellen fietsbeleidsplan. - Groot onderhoud Thorbeckelaan + aanleg fietspaden.

- De Merwede-Lingelijn is aanbesteed en in opdracht van de Provincie in uitvoering genomen.

- Verkeersafwikkeling Sliedrecht-West / A15 / Reg. Afvalstation.

Bij de provincie zijn subsidieaanvragen ingediend voor verbetering van de intergemeentelijke fietsverbindingen (Rijksproject) en de BDU. Voor beide aanvragen werd een toezegging ontvangen van resp. € 200.000 en € 35.000.

- Uitgevoerd. - Is verwerkt in het nieuwe Verkeersbeleidsplan.

- Door de Raad vastgesteld. - Voor de verbetering van de fietspaden werd op dit project € 67.000 aan subsidie ontvangen. - Er is een onderzoek uitgevoerd. De wijziging wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het Verkeersbeleidsplan.



- Verkeer in ruimtelijke plannen als Baanhoek-west, Burg. Winklerplein en het Watertorenterrein. - HOV-D-projecten (aansluiting Papendrecht en busstation BW-plein). - Inrichten 30 km wegen: . Baanhoek-west . Definitieve inrichting Kerkbuurt-west/ Molendijk/Baanhoek-oost - P.C. Hooftlaan - Toegankelijkheid bushaltes - Inrichting parkeerterrein plan Bogor (Gantelweg)

Exploitatie van de gemeentehaven.

Voorziening Waterbus in stand houden.

- Voorstellen worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het Verkeersbeleidsplan. - In uitvoering - De 30km inrichting: . Loopt mee met de woningbouw; . Is ingericht met de laatste punaises, wordt later nog een keer geëvalueerd; . Wordt gekoppeld aan de ROontwikkeling van dat gebied. - Er zijn 10 bushaltes aangepast met € 100.000 subsidie. - Parkeerterrein wordt aangepakt na gereedkomen nieuwbouw (2011).

- Uitvoeren van onderhoud en toezicht op de haven (P040) - Laten uitvoeren van het regionale project walstroomvoorziening. Extra exploitatielasten (ca.)

- Er zijn geen bijzonderheden

- In regionaal verband het onderhoud aan het ponton van de Waterbus laten uitvoeren. - Jaarlijks bijdragen aan de exploitatie van de Waterbus (P176).

- Het ponton kon met beperkte middelen worden onderhouden.

- Informatiezuil waterbus (extra exploitatielasten uit project Hollands Glorie)

- De uitvoering is een jaar doorgeschoven vanwege de bestuurlijke afstemming van de extra exploitatielasten.

- Overleg over uitbreiding van de dienstregeling, met name in de wintermaanden, heeft (nog) geen resultaat opgeleverd. - De informatiezuil wordt doorgeschoven naar 2011.



Thema verkeer- en vervoersbeleid

Investeringen van het thema Verkeer- en vervoersbeleid Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten 60935001 Expertise dijkvak 14 Baanhoek 60935701 Investeringen station Baanhoek 60935701 Investeringen station Baanhoek 60935702 Voorber. Reconstructie Stationsweg-zuid 60935702 Voorber. Reconstructie Stationsweg-zuid 60935703 Aanpassingen station Sliedrecht 60935703 Aanpassingen station Sliedrecht 60935705 Aanpassing Stationsweg t.h.v. RW-15 60955001 Project walstroomvoorziening Drechtsteden

0 545.372 -1.059 1.113.021 -575.000 31.965 -71.180 0 0

25.000 10.004.311 -8.160.092 1.332.008 -763.000 1.100.000 -540.000 10.513 14.000

25.000 9.458.939 -8.159.033 218.987 -188.000 1.068.035 -468.820 10.513 14.000

0 0 0 0 0

-11.312 5.663 -9.135 16.682 132.500

-11.312 5.663 -9.135 16.682 132.500

Af te voeren budgetten 60935706 Gebiedsinrichting de Wiel 60935707 Bovenwijkse voorz.Westerstraat 60935707 Bovenwijkse voorz.Westerstraat 60965801 Baggeren Middeldiep t.b.v. waterbus 89614001 10 jaarlijks groot onderhoud ponton waterbus

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 60935001 Expertise dijkvak 14 Baanhoek Het waterschap heeft dijkvak 14 eind 2010 voor de veiligheidstoets bij de Provincie ingediend. De vervolgacties liggen bij het waterschap. Na het besluit van de provincie kan beter ingeschat worden in hoeverre het krediet nog nodig is voor vervolgacties door Sliedrecht. 60935701 Investeringen station Baanhoek Dit krediet maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst Merwede-Lingelijn. Het werk is in uitvoering. 60935702 Voorber. Reconstructie Stationsweg-zuid Het restantkrediet dient gehandhaafd te blijven. In 2011 vindt de financiële afronding plaats. 60935703 Aanpassingen station Sliedrecht Dit krediet maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst Merwede-Lingelijn. Het werk is in uitvoering.


Programma 7: Verkeer en Vervoer 60935705 Aanpassingen Stationsweg t.h.v. RW-15 In 2011 zal de financiële afwikkeling plaatsvinden met Rijkswaterstaat. 60955001 Project walstroomvoorziening Drechtsteden Dit is een eenmalige bedrage voor het project walstroomvoorziening Drechtsteden. Doordat het project enige vertraging heeft opgelopen is deze bijdrage nog niet verrekend. De rekening wordt medio 2011 verwacht.


Producten thema verkeer en vervoersbeleid Verkeer algemeen Verkeersmaatregelen Exploitatie gemeentehaven Voorzieningen t.b.v. waterbus Totaal

Lasten 4.070.313 183.158 64.029 64.920

Baten 3.950.900 2.039 73.242 75.000

Saldo 119.413 181.119 -9.213 -10.080

4.382.421

4.101.181

281.240


Programma 8 : Ruimtelijke Ordening en Milieu Portefeuillehouder:

J.A. Lavoo/A. de Waard

Welke producten? Herziening bestemmingsplannen Voorlichting bestemmingsplannen Planologische adviezen Preventie, controle en handhaving bouwen Milieu Algemeen Bodembescherming

Bovenlokaal ruimtelijk ordeningsbeleid Voorlichting bouwen woningtoezicht Bouwvergunningen Buitenreclame Milieubeheer Geluidhinder

Indicatoren Programma Ruimtelijke ordening en Milieu Aantal te behandelen bouwvergunningen Percentage actuele en digitale bestemmingsplannen stedelijk gebied Percentage actuele en digitale bestemmingsplannen landelijk gebied Aantal Wm-inrichtingen Onderzoek naar actualiteit WM-inrichtingen Aantal uit te voeren milieucontroles Aantal milieuklachten en meldingen

2010 2010 realisatie 180 166 60 10 0 0 419 440 40 40 125 130 75 75

2011 180 80 0 419 40 125 75

2012 180 100 100 419 40 125 70

2013 180 100 100 419 40 125 65

Portefeuillehouder J.A. Lavooi/ A. de Waard - 163 -

Programma 8 : Ruimtelijke Ordening en Milieu


Thema's

Rekening 2009

Raming 2010


-Ruimtelijke ordening Lasten Baten Saldo

€ € €

1.567.597 € 854.358 € 713.240- €

1.130.329 € 333.972 € 796.357- €

1.460.907 € 654.472 € 806.435- €


€ €

10.430 € 702.809- €

246- € 796.603- €

233.982 € 572.453- €

- Milieu Lasten Baten Saldo

€ € €

795.758 € 1.006 € 794.752- €

662.885 € € 662.885- €


€ €

76.331 € 718.421- €


€

1.421.231- €

tussen

1.224.775 € 1.208.924 € 15.851- €

236.132554.452 790.584

19.367 3.515

€ €

214.615575.968

859.490 € 14.554 € 844.936- €

796.722 € 13.838 € 782.884- €

62.76871662.052

€ 662.885- €

130.977 € 713.959- €

59.143 € 723.741- €

71.8349.782-

1.459.488- €

1.286.412- €

720.225- €

566.187

Budgetafwijkingen: Programma 8 laat over het jaar 2010 een voordelig saldo zien. Dit voordelige saldo wordt bepaald door een aanmerkelijk hogere legesopbrengst in verband met verstrekte bouwvergunningen in 2010. In de totale legesopbrengst van 2010 is de vrijval opgenomen van vooruit ontvangen leges over het jaar 2009. Deze verwerkingswijze tracht tegemoet te komen aan het in verhouding brengen van de legesopbrengsten en de hieraan gerelateerde werkzaamheden aangezien een deel van de werkzaamheden tijdens de bouw of na realisatie van het project wordt uitgevoerd. Met name geldt dit voor grote projecten. Als gevolg van de start van een aantal grote projecten is ook over het jaar 2010 een deel van de legesopbrengst opgenomen als vooruit ontvangen bedrag met als doel dit deel vrij te laten vallen in het jaar van realisatie van het betreffende project.



Thema Ruimtelijke Ordening


De ruimtelijke kwaliteit opwaarderen en versterken.


Wat is er gedaan?

S/I

- Het opnieuw inrichten van het Burgemeester Winklerplein en omgeving tot een aantrekkelijk verblijfsen winkelgebied. - Herontwikkelen van de locatie De Bonkelaar en omgeving tot een aantrekkelijk en gezellig verblijfsen ontmoetingsgebied. - Ten noorden van de Betuweroute een duurzame, kwalitatieve en groenblauwe overgangszone ontwikkelen in de vorm van een regiopark. Voor Sliedrecht vormt de Middenwetering een logische en natuurlijke begrenzing van dit overgangsgebied. Een regiopark met ruimte voor het Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Een Recreatief Knooppunt te ontwikkelen in samenhang met een verplaatsing van de bestaande sportvelden en het oplossen van de in bestaand gebied bestaande wateropgave. - Inhuren van stedenbouwkundige expertise bij de aanvang van een grootschalige ruimtelijke ontwikkeling en/of herstructureringsopgave.

Burgemeester Winklerplein Het masterplan voor het B.W. plein is geoptimaliseerd. Tevens is er een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin naast de juridische aspecten ook uitvoerig aandacht is besteed aan de financiële en fiscale consequenties. Een voorstel aan de raad tot vaststelling van de overeenkomst vindt plaats nadat betrokken partijen akkoord gaan met de inhoud.

I

Bonkelaar en omgeving In een informatieve bijeenkomst van de raad in november 2010 is het bouwplan Bonkelaarstate I en II gepresenteerd. Met de verkoop van de woningen wordt in februari 2011 gestart. Voor het verstrekken van een bouwvergunning moet het bestemmingsplan worden aangepast. Hiervoor is een extern stedenbouwkundig bureau ingeschakeld.

I

I

S

Regiopark Merwede In december 2010 is voor de ontwikkeling hiervan door het Kwaliteitsteam Groene Hart een advies uitgebracht. Het advies van het Kwaliteitsteam Groene Hart biedt onder voorwaarden mogelijkheden voor ontwikkeling van een Regiopark Merwede. Een Regiopark Merwede met ruimte voor een Recreatief Knooppunt Sliedrecht met sportcomplex.



Adequate en voortdurende vertegenwoordiging van Sliedrechtse belangen bij (plannen) van andere overheden.

Adequaat planologisch en juridisch kader dat digitaal beschikbaar is voor de gehele gemeente.

- Jaarlijks bepalen welke projecten op rijks-, provinciaal, regionaal en/of intergemeentelijk niveau specifiek van belang zijn voor Sliedrecht en op welke wijze hieraan structureel een inhoudelijke bijdrage wordt gegeven. - In 2009 is de Transformatievisie Merwedezone bestuurlijk vastgesteld. In 2009/2010 gaan we ons inspannen om deze visie ook optimaal vertaald te krijgen in de provinciale structuurvisie. - Samen met de Drechtsteden werken aan de nadere uitwerking van de in de transfomatievisie voorziene herinrichting van de Driehoek voor bedrijfsdoeleinden en realisering van het regiopark.

Regiopark Merwede In 2010 hebben wij ambtelijk en bestuurlijk een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het aanvragen van een advies van het Kwaliteitsteam Groen Hart voor ontwikkelen Regiopark Merwede. Op grond van dit advies zijn de regio’s en gemeenten door de provincie gevraagd een nadere uitwerking te maken. Een nadere uitwerking bedoeld om mee te nemen in de 2e herziening van de provinciale structuurvisie .

- In 2009 is circa 60% van het stedelijk gebied belegd met een actueel bestemmingsplan. Voor de overige gronden is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Uiterlijk 31 december 2010 moet minimaal 60% van het stedelijk gebied zijn belegd met een actueel ook door derden te raadplegen digitaal bestemmingsplan. Uiterlijk 31 december 2012 moet voor het gehele stedelijke gebied beschikt worden over een actueel digitaal bestemmingsplan. - Met het bestemmingsplan Landelijk Gebied wordt materieel beschikt over een consoliderend en actueel bestemmingsplan. Omdat het bestemmingsplan formeel te oud is, zal voor het landelijk gebied uiterlijk voor 1 juli 2013 een hernieuwde en tevens digitale versie moeten worden vastgesteld. De werkzaamheden hiervoor zullen in 2011/2012 worden aangevangen. - In 2009 zijn in samenwerking met de

Beheren en publiceren Met ingang van 1 januari 2010 kunnen we regionaal en lokaal nieuwe bestemmingsplannen digitaal beheren en publiceren en kunnen deze via een landelijke voorziening digitaal worden geraadpleegd

S

S

S

Herinrichting Driehoek De in 2010 vastgestelde provinciale structuurvisie en verordening voorziet hierin. Het bestemmingsplan De Driehoek is op 6 december 2010 door de raad vastgesteld.

Actualisering en digitalisering. In 2010 is een aantal kleinere plannen gemaakt en vastgesteld. In 2010 is voorts onder andere de laatste hand gelegd aan de voorontwerpbestemmingsplannen Woongebied en Watertorenterrein. De vaststelling van beide plannen wordt voorzien in 2011. Na vaststelling wordt voor circa 60 % van het stedelijk gebied beschikt over een actueel en digitaal bestemmingsplan.

I

I

I


Programma 8 : Ruimtelijke Ordening en Milieu Drechtsteden de voorbereidingen getroffen om met ingang van 1 januari 2010 nieuwe bestemmingsplannen digitaal te kunnen ontwikkelen, te ondertekenen en digitaal beschikbaar te stellen.

Goed bouwen woningtoezicht als waarborg voor voldoende kwaliteit en veiligheid. Passend gebruik van bestaande gebouwen en gronden. Integraal toezicht op en handhaving van regelgeving.

Vraaggerichte en integrale dienstverlening

- In 2010 blijft de uitoefening tijdens de bouwfase bij bouwen woningtoezicht en wordt hierbij ongewijzigd extra aandacht besteed aan constructieve veiligheid en brandveiligheid. - In 2009 zijn de ‘Beleidsuitgangspunten voor toezicht en handhaving bouwregelgeving’ vastgesteld. Op basis hiervan is het ‘Handhavingsprogramma 2010’ vastgesteld. Hieraan wordt in 2010 uitvoering gegeven. - In 2010 wordt extra aandacht besteed aan toezicht en handhaving ter bestrijding van de verrommeling in het Buitengebied. - In 2010 wordt met ook op de Wabo de nota “Beleidsuitgangspunten voor toezicht en handhaving bouwregelgeving” verbreed tot de integrale nota ‘Beleidsuitgangspunten voor toezicht en handhaving Waboregelgeving. In deze nota wordt ook de wijkgerichte aanpak handhaving geïntegreerd. - In 2010 wordt het ‘Integraal Handhavingsprogramma 2011’ opgesteld.

Constructieve veiligheid en brandveiligheid In 2010 is door bouwen woningtoezicht ongewijzigd extra aandacht besteed aan constructieve veiligheid en brandveiligheid

- In 2009 is in opdracht van de gemeente door een externe deskundige onderzocht op welke wijze de bouwvergunningverlening aan bedrijven verbeterd en mogelijk zelfs goedkoper gemaakt zou kunnen worden. In 2010 wordt uitvoering gegeven aan de hiervoor gegeven aanbevelingen. - Met ingang van 1 januari dan wel 1 juli 2010 wordt de Wabo ingevoerd. Met de komst van de Wabo wordt het mogelijk om voor locatiegebonden activiteiten

In werking treden WABO Met ingang van 1 oktober 2010 is de WABO in werking getreden. Vanaf deze datum kunnen aanvragen ook digitaal worden ingediend. Hiervoor zijn in 2010 regionaal en lokaal extra werkzaamheden verricht . Regionaal en lokaal is hiervoor voorts gekozen voor één backoffice systeem, te weten Squit XO.

Extra werkdruk WABO Door de extra werkdruk als gevolg van de WABO en de nieuw op te richten Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid zal eerst in 2011 regionaal en lokaal nader invulling gegeven kunnen worden aan het maken van nieuwe ‘Beleidsuitgangspunten voor toezicht en handhaving WABOregelgeving’

S

S

S

S

S

I

S


Programma 8 : Ruimtelijke Ordening en Milieu één vergunning aan te vragen. Zo worden o.a. bouw, sloop- en milieuvergunning gebundeld in één vergunning. In 2010 wordt hiervoor één fysiek loket ingericht voor het aanvragen van de Wabo-vergunning. - In de Drechtsteden is besloten hiervoor tevens één digitaal loket in te richten. In 2010 wordt hiervoor in alle Drechtstedengemeenten hetzelfde BackOffice pakket geïnstalleerd, te weten Squit XO. Vanaf 2007 beschikt Sliedrecht al over de voorloper van dit BackOffice pakket. - In 2009/2010 worden de voorbereidingen getroffen om op 1 januari dan wel 1 juli 2010 de aanvragen om een Wabo-vergunning digitaal te kunnen aanvragen, verwerken en verlenen. - De intentie is aanvragers bij het verstrekken van informatie in voorkomende gevallen expliciet te wijzen op relevante ontheffingsbepalingen in bestemmingsplan en bouwregelgeving en voornemens tot beleidswijzigingen.

Behoud van monumenten

- Uitbreiden van het aantal gemeentelijke monumenten. - Evalueren en aanpassen van de subsidieregeling voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten. - Tweejaarlijks deelnemen aan de ‘Open Monumentendag’.

S

S

S

S Uitbreiden aantal monumenten In 2010 is i.s.m. de monumentencommissie intensief gewerkt aan het maken van een ‘Plan van aanpak tot aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten’. In dat kader is tevens nagedacht over een evaluatie van de subsidieregeling voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Over dit alles zal in 2011 bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Open Monumentendag 2011 In 2010 is voorts nagedacht over en gewerkt aan de in 2011 te houden Open Monumentendag. In een informatieve bijeenkomst zal hieraan in mei 2011 specifiek aandacht worden besteed.



Bijdrage van het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV-2) voor het nieuw te bouwen Griendencollege.

- In de Midterm Review van ISV2 is € 405.000 toegewezen aan het Griendencollege voor de inrichting van het buitengebied. E.e.a. is uitgevoerd. - Per 1/1/2010 start ISV3, waardoor veel minder geld beschikbaar is. Opnieuw wordt het Burgemeester Winklerplein opgevoerd, alsmede een aantal kleinere projecten. Daarnaast wordt geld voor bodem en geluid rechtstreeks toegewezen op basis van behoefte.

ISV-3 In 2010 is van de ISV-3 middelen een bedrag van € 400.000,-gereserveerd voor de herinrichting van het BW-plein en een bedrag van € 783.000,-- voor de sanering van Sliedrechtse woningen van de zogenaamde A-lijst. Ook voor de nazorg van het voormalige gasfabrieksterrein over 2011-2014 zijn ISV-gelden gereserveerd.

I

I

.



Thema Ruimtelijke Ordening

Investeringen van het thema Ruimtelijke ordening Omschrijving



Te handhaven budgetten 60975002 Adviezen m.b.t. stedebouwkundige samenhang 60995001 Inrichting omgeving Rode Kruisgebouw 60995001 Inrichting omgeving Rode Kruisgebouw 60995002 Uitvoeringsparagraaf structuurvisie

2.584 1.042 -213 0

14.984 178.044 0 25.000

12.400 177.002 213 25.000

162.000 425

162.000 472

0 47

Af te voeren budgetten 70990001 Aankoop Schuttershof Burg.Drijberplein 89600012 Buitengewoon onderhoud toren N.H.-kerk

Toelichting investeringen: 60975002 Adviezen m.b.t. stedebouwkundige samenhang Dit krediet wordt gebruikt voor advisering over de stedebouwkundige samenhang tussen verschillende projecten. 60995001 Inrichting omgeving Rode Kruisgebouw Deze gelden zijn bedoeld voor de definitieve inrichting van deze gronden. Na de aankoop van de Schuttershof door de gemeente en de renovatie van de Schuttershof door en voor rekening van de schietvereniging zal de definitieve inrichting naar verwachting in het 2e kwartaal 2011 plaatsvinden. De gelden die daarna resteren komen ten gunste van de algemene reserve. 60995002 Uitvoeringsparagraaf structuurvisie Met de vaststelling van de programmabegroting 2010 heeft de raad € 25.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. een uitvoeringsparagraaf structuurvisie. Deze is noodzakelijk om een wettelijke basis voor verhaal van bovenwijkse kosten te hebben. In 2010 zijn intern de voorbereidingen getroffen om in 2011 te kunnen komen tot een nieuwe actuele en digitale structuurvisie met uitvoeringsparagraaf. Deze gelden waren en zijn hiervoor vereist. .


Programma 8 : Ruimtelijke Ordening en Milieu Wat heeft het gekost? Producten thema Ruimtelijke ordening Planologische adviezen Voorlichting bestemmingsplannen Herziening bestemmingsplannen Bovenlokaal ruimtelijk ordeningsbeleid Stedelijke vernieuwing Monumenten Buitenreclame Voorlichting bouwen woningtoezicht Bouwvergunningen Preventie, controle en handhaving bouwen

Totaal

Lasten 166.404 12.907 260.533 81.338 66.185 35.922 0 65.198 487.531 211.002 1.387.021

Baten 4.084 0 183.601 711 48.668 1.528 13.584 0 1.121.384 16.977

Saldo 162.320 12.907 76.932 80.627 17.517 34.394 -13.584 65.198 -633.853 194.025

1.390.537

-3.515



Thema Milieu


Via het externe milieubeleid proactief werken en bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Via duurzaam bouwen proactief werken en bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.


Wat is er gedaan?

S/I

- In 2009 is het Milieu Beleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 vastgesteld, waarin het streven naar een energieneutrale gemeente centraal staat. In 2010 wordt hieraan uitvoering gegeven. - Bij de start van een grootschalige ruimtelijke ontwikkeling en/of een grootschalige herstructureringsopgave wordt per milieuthema het ambitieniveau bepaald via de DCBAmethode uit de milieukansenkaart. De DCBA-methode is een classificatiesysteem, waarbij milieumaatregelen worden ingedeeld in vier verschillende niveaus die oplopen in milieuvriendelijkheid. D=De normale situatie, waarbij er geen extra aandacht is voor milieu. C=Corrigeer normaal verbruik, waarbij milieu aandacht heeft. B=Beperk de schade tot minimum, waarbij milieu uitgangspunt is. A=Autonome/Absoluut beste situatie, waarbij de maximale duurzaamheid voor een bepaald thema wordt bereikt. - Bij een grootschalige herstructureringsopgave worden minimaal 3 onderdelen (duurzaamheidaspecten) uit de milieukansenkaart nader ingevuld.

Stand van zaken MUP 2010-2011 De stand van zaken van de in het MUP voorziene klimaat- en milieuactiviteiten is in februari 2011 geagendeerd voor de opiniërende bijeenkomst van de raad.

S

- In 2009 is gekozen voor het uitvoeren van GPR Gebouw als de nieuwe uniforme prestatiegerichte werkwijze van duurzaam bouwen, waarin de bestaande regionale toetsingslijsten van Duurzaam Bouwen en Kwaliteitseisen Nieuwbouw worden geïntegreerd. In 2010 zal GPR

S

Evaluatie MUP 2010-2011 Het geheel wordt in het 4e kwartaal 2011 geëvalueerd.

S

GPR Gebouw Voor het gebruik van GPR zijn en worden gemeenten, ontwikkelaars, architecten en bouwers van ‘grote’ nieuwbouwplannen licenties verstrekt.

S


Programma 8 : Ruimtelijke Ordening en Milieu Gebouw worden geïnstalleerd en operationeel worden.

Via de ontwikkeling van duurzame vormen van energie proactief werken en bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

- In 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van Warmte- en Koudeopslag (WKO) op het Watertorenterrein in Sliedrecht. In 2010 worden de resultaten hiervan nader uitgewerkt. - In de Prestatieafspraken Lange Termijn zullen tevens energieafspraken worden gemaakt met Tablis Wonen. - In 2010 worden de mogelijkheden onderzocht van warmte-koudeopslag en/of collectieve warmwatervoorziening in Oude Uitbreiding West. - Verstrekken van energiebesparingsadviezen aan particuliere huishoudens volgens het project “energie op maat”.

WKO Watertorenterrein Het door HVC/DWA en de projectontwikkelaar uitgevoerde onderzoek is afgerond. Bij de ontwikkeling van de locatie Watertorenterrein wordt dit alles mede nader bekeken in relatie tot de mogelijke aanleg van een restwarmtenet WKO Oude uitbreiding West In het nieuw te realiseren gebouw van Yulius (was Grote Rivieren) komt een WKO-installatie. Op deze installatie worden minimaal de nieuwbouw van Yulius en alle koop- en huurwoningen aangesloten van deelgebied A van de Oude Uitbreiding West. Energie op maat Door omstandigheden konden in het kader van het project ‘Energie op Maat’ deze adviezen in 2010 niet worden verstrekt. Gezien wordt naar alternatieven om in 2011 hieraan uitvoering te geven.

Door een adequate vergunningverlening, toezicht en handhaving proactief werken en bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

- Uitvoeren van acties aan de hand van het Meerjarenplan Handhaving Milieutaken 2007-2010 en het bijbehorende rapport Speerpunten MZHZ 2007-2010 op het gebeid van: - verbeteren van de planningssystematiek (jaarprogramma per gemeente) - ontwikkelen van nieuwe toezichtsinstrumenten (zelfcontrole, benchmarking enz) - periodieke evaluatie van de nalevingsstrategie. - monitoring en evaluatie (voortgangsrapportages per kwartaal en evaluatie lopende programma) - wachtdienst (o.a. verbeteren samen-

Uitvoering toezicht en handhaving In 2010 uitvoering gegeven aan Jaarprogramma/ Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2010.

S

In 2010 Jaarprogramma/ Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2011 opgesteld.


Programma 8 : Ruimtelijke Ordening en Milieu werking met politie). - Gebruikmaken van het Toolkit handhaving bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Handhaving. (Dit is een hulpmiddel voor het opstellen van de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s per gemeente. Met dit software programma kunnen de verschillende relevante data en voorkeuren worden gecombineerd tot een planning van de uit te voeren werkzaamheden.)

S

Door de milieukwaliteit te bewaken met het oog op mogelijke gezondheidseffecten proactief werken en bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

- Vanaf 2008 randvoorwaarden opstellen bij de aanvang van grootschalige ruimtelijke projecten op basis van het Gezondheids effect Screening (GES) Rapport. Hiermee moet bij de uitwerking van de plannen rekening worden gehouden. - Vanaf 2008 toetsen van grootschalige ruimtelijke projecten bij de voorbereiding en uitwerking op basis van deze randvoorwaarden.

In voorkomende gevallen wordt hiervoor specifiek aandacht gevraagd en wordt hieraan specifiek aandacht gegeven

Betere milieukwaliteit door het verminderen van het aantal locaties met bodemverontreiniging.

- In 2009/2010 het instrumentarium voor het voorkomen en de aanpak van bodemverontreiniging verder optimaliseren. Voor het actief bodembeheer beschikt de gemeente in regionaal verband over een actueel geografisch bodeminformatiesysteem, een bodemkwaliteitskaart en een bodembeheersplan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt gewerkt aan een bodemfunctiekaart. Tevens wordt er aan gebiedspecifiek bodembeleid gewerkt. Hierdoor worden, zonder aan kwaliteit in te leveren, mogelijkheden voor grondgebruik vergroot. - Het actueel houden van het informatiesysteem. Hierdoor is bij verplaatsing van grondstromen de te verplaatsen grond schoner dan de ontvangende bodem waardoor de

Ontwerp Bodembeheernota Door de raad is in oktober 2010 ingestemd met de ‘OntwerpBodembeheernota Zuid-Holland Zuid’. Aansluitend heeft dit ontwerp vanaf 22 oktober tot 3 december 2010 voor een ieder ter inzage gelegen. Het ontwerp bevat specifiek gebiedsgericht beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie als bodem binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Hiermee wordt beoogd zoveel mogelijk grond en baggerspecie binnen de regio Zuid-Holland Zuid als bodem te kunnen hergebruiken zonder daarmee het duurzaam functioneel gebruik van de bodem te belemmeren. In maart/april 2011 wordt het geheel definitief vastgesteld.

S

S

S

S

S


Programma 8 : Ruimtelijke Ordening en Milieu bestaande bodemkwaliteit behouden blijft. - Opheffen in de komende jaren van de werkvoorraad urgente verontreinigingen. De provincie is hiervoor bevoegd gezag. De gemeente brengt in regionaal verband in kaart hoeveel spoedeisende locaties (humaan risico) er zijn. Dit dient voor 31-12-2010 gebeurd te zijn. Deze locaties dienen voor 2015 gesaneerd te zijn. De locaties met ecologische risico’s dienen voor 2020 gesaneerd te zijn.

Betere milieukwaliteit door het verminderen van de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door verkeer en bedrijfsmatige activiteiten.

- Actualiseren van het zonebewakingsmodel van het industrieterrein Molendijk/Industrieweg waarbij de zone van het slot wordt gehaald en de zone via bestemmingsplanherziening zo nodig mogelijk zal moeten worden verruimd in verband met bedrijfsvestiging op Het Plaatje. - Actualiseren van het zonebewakingsmodel en opsplitsing van het industrieterrein Rivierdijk/De Peulen in terreinen met aparte geluidzones in verband met woningbouw op Het Watertorenterrein. - Saneren van 45 A-lijstwoningen aan de Geulstraat in Sliedrecht door middel van gevelmaatregelen. - Uitvoeren van maatregelen uit het in 2009 vastgestelde actieplan richtlijn omgevingslawaai met doorloop naar volgende jaren.

Urgente bodemverontreinigingen In 2010 is in regionaal verband op elf Sliedrechtse locaties nader oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat Sliedrecht geen verontreinigde bodemlocaties meer telt die een humaan risico vormen. Eén van deze locaties werd nog wel als zodanig aangemerkt, maar is inmiddels gesaneerd.

Zone Molendijk/Industrieweg In 2010 zijn hiervoor door milieudienst en gemeente de nodige werkzaamheden verricht . De intentie is hiervoor in 2011 het bestemmingsplan te herzien Zone Rivierdijk/De Peulen In 2010 zijn hiervoor door milieudienst en gemeente de nodige werkzaamheden verricht . De intentie is hiervoor in 2011 het bestemmingsplan te herzien

S

I

I Sanering woningen Geulstraat In 2010 is de sanering van 39 woningen uitgevoerd en opgeleverd. 6 woningen behoefden I niet te worden gesaneerd. Uitvoering Actieplan Geluid Bij de reconstructie van de Thorbeckelaan is en wordt conform het actieplan in 2010/2011 langs de woningen aan de Thorbeckelaan geluidsreducerend asfalt toegepast. De 3 decibel geluidreductie van de nieuwe toplaag is voldoende om beneden de grens van 65 decibel te komen.


Programma 8 : Ruimtelijke Ordening en Milieu Betere luchtkwaliteit (minder stikstofdioxide en fijn stof.)

- Realisering van walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart in het kader van het regionale programma luchtkwaliteit 2006-2015. - Onderzoek naar toepassing van groen als maatregel ter verbetering van de luchtkwaliteit met name bij de Stationsweg. - Toetsen ruimtelijke besluiten en vergunningen op luchtkwaliteit.

Walstroomvoorzieningen Medio 2011 zullen in Sliedrecht 5 nieuwe walstroomkasten in gebruik genomen worden Groen als maatregel In het kader van de Gezondheidseffectensystemathiek (GES), is onderzoek verricht naar de waarde van beplantingsstructuren voor luchtkwaliteit in het algemeen en specifiek voor de locatie Stationsweg. In het project aanleg rotonde Stationsweg-Rembrandtlaan wordt, daar waar mogelijk en wenselijk, groen ‘ingezet’ ter verbetering van de luchtkwaliteit en gezondheid.

S

Vermindering van de risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

- Alle grootschalige ruimtelijke plannen en vergunningen worden getoetst op externe veiligheid. - Vaststellen van een routering voor vervoer van gevaarlijke stoffen. - Vanaf 2008 worden alle vergunningen voor bedrijven die voor de veiligheid relevant zijn, volgens een door de veiligheidsrisico geaccordeerde minimumfrequentie gecontroleerd.

Externe veiligheid In 2010 is de milieudienst opdracht verstrekt voor het opstellen van een gemeentebrede analyse externe veiligheid. Met als doel inzicht te verkrijgen in het huidige plaatsgebonden risico en groepsrisico. Dit alles in relatie tot de in Sliedrecht in de naaste toekomst voorziene grootschalige ruimtelijke plannen. De resultaten worden begin 2011 verwacht.

I

S

S

Routering gevaarlijke stoffen Een voorstel hiertoe wordt in regionaal verband door de milieudienst voorbereid . In 2011 wordt de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

Verminderen milieuhinder ‘overkant’.

- Doorstart maken met het meerpartijenoverleg met provincie, gemeenten Dordrecht en Papendrecht en Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven waarbij ingezet wordt op verbetering van de communicatie, de kwaliteit van de handhaving en vergunningverlening

Sluiting Derde Merwedehaven In 2010 is het ‘Afsprakenkader verbetering leefomgevingskwaliteit’ geëvalueerd. In 2011 wordt ongewijzigd ingezet op het structureel verminderen van de milieuhinder aan de overkant en bij

S


Programma 8 : Ruimtelijke Ordening en Milieu alsmede het verbeteren van functioneren van de Awb bezwarencommissie bij de provincie.

voorkeur op een vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven. In december 2010 zijn PROAV, Delta en Dordrecht overeengekomen te komen tot sluiting per 1 januari 2013



Thema Milieu

Investeringen van het thema Milieu Omschrijving



Te handhaven budgetten 61075001 Uitv.thema duurzaamheid i.h.k.v. Milieubeleid 61095001 Actief bodembeheer 61105001 Actualisering zonebeheer geluid industrieterrein

14.000 2.280 43.823

50.000 5.537 76.400

36.000 3.257 32.577

12.040

12.040

0

Af te voeren budgetten 61085001 Specialistische kennis vergunningen

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 61075001 Uitv. Thema duurzaamheid i.h.k.v. Milieubeleid Dit ‘Duurzaamheidskrediet’ was en is bedoeld voor het verstrekken van energiebesparingsadviezen aan particulieren. In het kader van het project ‘Energie op maat’ zou het Da Vinci College een en ander verzorgen. Door uiteenlopende redenen heeft het Da Vinci College in 2010 geen energiebesparingsadviezen kunnen verstrekken en zal deze naar verwachting ook in 2011 niet kunnen verstrekken. Gezien het moeizame project ‘Energie op Maat’ wordt gekeken naar alternatieven. De intentie is en blijft dus ongewijzigd deze gelden in 2011 aan te wenden voor het verstrekken van energiebesparingsadviezen. 61095001 Actief bodembeheer In het kader van actief bodembeheer heeft de raad op 4 oktober 2010 de Ontwerp Bodembeheernota goedgekeurd en vrij gegeven voor inspraak. In 2011 zal het geheel definitief worden vastgesteld. Deze gelden zijn nodig om hiervoor mogelijk nog extern te verrichten werkzaamheden te financieren 61105001 Actualisering zonebeheer geluid industrieterrein Het budget is bestemd voor actualisatie van de zonebewakingsmodellen voor de industrieterreinen MolendijkIndustrieweg en Rivierdijk/DePeulen. De werkzaamheden voor beide industrieterreinen zijn nog niet afgerond. Voor beide industrieterreinen is tijdens de uitvoering van het project meerwerk ontstaan. Het budget is met de kosten van het meerwerk opgehoogd via het veegbesluit. De werkzaamheden zullen in 2011 worden afgerond en gefactureerd. Wat heeft het gekost? Producten thema Milieu Milieu algemeen Milieubeheer Bodembescherming Geluid en lucht

Lasten 239.655 437.243 34.719 98.104

Baten 26.088 13.790 2.280 43.823

Saldo 213.567 423.453 32.439 54.282

809.722

85.981

723.741

Totaal


Programma 9 : Wonen Portefeuillehouder:

Welke producten? Woonruimtezaken Woningcorporaties Gemeentewoningen Exploitatie Baanhoek-West Exploitatie Watertorenterrein Exploitatie Jachthaven De Jong

J.A. Lavooi

Stedelijke vernieuwing Gemeentegaranties Monumenten Exploitatie Benedenveer Overige grondexploitaties Exploitatie Beatrixlocatie

Programma Wonen 2010 2010 realisatie 8 8 15 17 18 18 17 15 233 20 10 0 8 7

Aantal rijksmonumenten Aantal gemeentelijke monumenten Aantal gemeente woningen Aantal standplaatsen woonwagens Aantal nieuw te realiseren woningen Aantal te realiseren starterswoningen Aantal te verstrekken startersleningen

2011 8 15 15 17 285 10 8

2012 8 15 15 17 340 10 8

Portefeuillehouder : J.A. Lavooi - 179 -

Programma 9 : Wonen Wat heeft het gekost?

Thema's

Rekening 2009

Raming 2010


tussen

- Woonruimte zaken Lasten Baten Saldo

€ € €

303.109 € 342.837- € 645.946- €

323.769 € 185.006 € 138.763- €

1.587.333 € 526.587 € 1.060.746- €

641.178 1.454.397 813.219

€ € €

946.155927.810 1.873.965


€ €

475.246 € 170.701- €

43.859 € 94.904- €

965.842 € 94.904- €

125.321 938.540

€ €

840.5211.033.444

2.847.187 € 1.838.432 € 1.008.754- €

577.347 € 561.987 € 15.360- €

1.987.048 2.310.846 323.799

€ € €

3.069.5364.337.3571.267.820-

- Exploitatie bouwgronden woonwijken Lasten € Baten € Saldo €

5.056.584 6.648.203 1.591.619

€ € €


€ €

978.319 € 30.435- €

5.510 € 9.850- €

1.552.469- € 39.150 €


€

201.136- €

104.754- €

55.754- €

274.290- € 49.508 €

1.278.179 10.358

988.048

1.043.802

€

Budgetafwijkingen: Programma 9 laat over het jaar 2010 een voordelig saldo zien. Dit voordelige saldo wordt bepaald door de vaststelling van de eindafrekening locatiegebonden subsidies. De provincie heeft alle voorschotten betaalbaar gesteld en kenbaar gemaakt dat, naar verwachting, geen verrekening meer plaats zal vinden. Op grond hiervan is de eindstand opgemaakt voor zowel de verkregen budgetten vanuit de Provincie als voor de toekenning aan de gemeenten na herverdeling binnen de regio. Als gevolg van deze eindafrekening is het ontvangen subsidiebedrag vrijgevallen ten gunste van de exploitatie van programma 9. Een voorstel tot bestemming van dit bedrag wordt aangeboden bij de vaststelling van de jaarrekening 2010.


Programma 9 : Wonen

Thema Wonen



Wat is er gedaan?

S/I

- Uitvoeren lokale woonvisie en Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor Starters in Sliedrecht. - Evalueren lokale woonvisie in 2012 Nadat in april 2008 de lokale woonvisie was vastgesteld, is in aanvulling hierop in april 2009 de beleidsnotitie voor huisvestingsmogelijkheden voor starters door de raad vastgesteld. In 2010 zal aan deze documenten verder invulling en uitvoering worden gegeven.

Uitvoeren Lokale Woonvisie Structureel wordt hieraan uitvoering gegeven. In het kader van de actualisering en digitalisering van de door de raad in 2006 vastgestelde structuurvisie vindt in 2011 tevens een evaluatie van de lokale woonvisie plaats.

I

Uitvoeren woningbouwprogramma

- Bouwen van 233 woningen in 2010. In 2009 worden minimaal 140 woningen opgeleverd. In het Woningbouwprogramma 2010-2014 wordt nog rekening gehouden met de oplevering van 233 woningen in 2010. Als gevolg van de recessie moet echter rekening gehouden worden met de oplevering van een aanzienlijk aantal minder woningen.

In 2010 zijn 19 woningen opgeleverd. In 2011 wordt de oplevering voorzien van 261 woningen

S

Differentiatie in woningtypes en architectuur.

- Zorgen voor een hogere woonkwaliteit door meer differentiatie in de woningbouw. We willen een hogere woonkwaliteit bereiken door meer differentiatie in woningbouw en architectuur. In de architectonische vormgeving willen we meer verschil in kleur en vorm.

Structureel is en wordt hieraan aandacht besteed. De sturingsmogelijkheden van de kant van de gemeente zijn overigens beperkt.

S

Realiseren van nieuw te bouwen

- In 2009 zijn op de locatie Hooghe Dijk/ ’t Vlot 24 woningen opgeleverd. Hier-

Hooghe Dijk/’t Vlot In 2010 zijn 3 woningen op de

S

Uitvoeren en onderhouden van de lokale en regionale woonvisie.

Stand van zaken starterswoningen De stand van zaken per december 2010 is recent geagendeerd voor de opiniërende bijeenkomst van 25 januari 2011.


Programma 9 : Wonen starterswoningen.

van worden er in 2009/2010 5 verkocht als starterswoning. - In 2009/2010 wordt gestart met de bouw van 10 starterswoningen op de locatie V.D. Knaap/Van Drunen aan de Kerkbuurt.

locatie Hooghe Dijk/ ’t Vlot verkocht als starterswoning VD Knaap/Van Drunen In 2010 is gestart met de bouw van 10 starterswoningen op de locatie V.D. Knaap/Van Drunen. Ze worden in 2011 opgeleverd Havenkwartier Eind 2010 /begin 2011 wordt een aanvang gemaakt met de bouw van 22 startersappartementen.

Bestaande woningmarkt bereikbaar maken voor starters.

- In 2007 en 2008 zijn respectievelijk 4 en 8 starters met behulp van de ‘Starterslening’ geholpen aan een voor hen betaalbare bestaande koopwoning. - De verwachting is dat in 2009 en 2010 jaarlijks wederom 8 starters een plaats op de Sliedrechtse koopwoningmarkt geboden kan en zal worden.

In 2010 zijn 7 starters met behulp van de Starterslening geholpen aan een voor hen betaalbare woning . Eind december zijn in totaal 25 startersleningen verstrekt.

S

Afstoten gemeentelijk woningbezit.

- Voortzetten van het beleid om vrijkomende gemeentewoningen te verkopen.

In 2010 is één woning verkocht, te weten Middenveer 82 te Sliedrecht.

I

In stand houden en verbeteren sociale woningvoorraad.

- Presentatieafspraken maken voor de lange termijn op regionaal en lokaal niveau tussen de gemeente(n) en Tablis Wonen. De presentatieafspraken worden gemaakt om de sociale woningvoorraad kwantitatief en kwalitatief op peil te houden en deze evenwichtig te verspreiden en gespreid te houden. In 2007 zijn de regionale Presentatieafspraken Lange Termijn voor de periode 2006 tot 2010 herijkt. In 2009 is een aanvang gemaakt met het maken van nieuwe Lokale Prestatieafspraken Lange Termijn. In 2010 zullen deze bestuurlijk worden vastgesteld door de gemeente en Tablis Wonen.

Op 12 november 2010 zijn de ‘Lokale Prestatieafspraken 20102014’bestuurlijk vastgesteld

S

Borgstelling voor de

- Afsluiten leningen met derden door

De gemeente en de Stichting

S


Programma 9 : Wonen sociale woningbouw.

Tablis wonen voor het in stand houden en verbeteren van de sociale woningvoorraad onder borgstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente en de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw zijn hiervoor een zogenaamde gelimiteerde achtervangovereenkomst aangegaan tot 1 juli 2011.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw zullen in 2011 tijdig een nieuwe ‘Gelimiteerde achtervangovereenkomst’ sluiten

Goede huisvesting voor woonwagenbewoners.

-

Op 22 september 2010 is de ‘Bestuursopdracht Duurzame Huisvesting Woonwagenbewoners’ door het college vastgesteld. In 2011/2012 wordt hieraan invulling en uitvoering gegeven

In 2009/2010 is een bestuursopdracht opgesteld over de toekomstige huisvestingsmogelijkhedenv oor de Sliedrechtse woonwagenbewoners.

Bij dit alles wordt mede gezien naar het in 2008/2009 in opdracht van de gemeente uitgevoerde woonwensenonderzoek onder de bewoners van het woonwagencentrum aan de Beyerinckstraat. Per 1 juli 2009 bedraagt het aantal rechtens geplaatste en in gebruik zijnde woonwagens 14.

I


Programma 9 : Wonen Investeringen van het thema Wonen Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten 61125501 Verbetering woningcomplexen 2005 61125502 Stimuleringsreservering starterswoningen Tablis 61145501 Uitvoering nota volkshuisvesting 61145501 Uitvoering nota volkshuisvesting 61145503 Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West 61145504 Bijdrage Starterswoningen Locatie v.d.Knaap 61160001 Oude Uitbreiding West 61160001 Oude Uitbreiding West 71150001 Verwarming bergingen Beyerinckstraat 89602001 Buitengewoon onderhoud gemeentewoningen 89602002 Buitengewoon onderhoud centrum Beyerinckstraat 89602003 Buitengewoon onderhoud centrum van Hofwegensingel 89602004 Herstraten woonwagencentrum Beyerinckstraat

0 75.000 6.568 -2.150 0 155.000 54.649 -26.964 2.950 4.387 2.649 0 0

10.000 415.900 56.610 0 250.000 165.000 105.993 -48.054 24.480 16.996 4.479 1.571 8.186

10.000 340.900 50.042 2.150 250.000 10.000 51.344 -21.090 21.530 12.609 1.831 1.571 8.186

2.740 -127.346 0 0 0 -75.000 -150.000 1.349 1.383 150.029

2.303 -127.250 82.264 59.100 10.000 -75.000 0 0 0 0

-437 96 82.264 59.100 10.000 0 150.000 -1.349 -1.383 -150.029

Af te voeren budgetten 61115502 Verkoop woning Middenveer 82 61115502 Verkoop woning Middenveer 83 61125501 Verbetering woningcomplexen 2005 61125502 Stimuleringsreservering starterswoningen Tablis 61145504 Bijdrage Starterswoningen Locatie v.d.Knaap 61145504 Bijdrage Starterswoningen Locatie v.d.Knaap 71140001 Stimuleringsfonds volkshuisvesting revolving fund 71140001 Stimuleringsfonds volkshuisvesting revolving fund 71140002 Startersleningen via Stimuleringsfonds 71140003 Duurzaamheidsrekening St.Stim.fonds Volkshuisvest.

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 61125501 Verbetering woningcomplexen 2005 Er moet nog één project afgehandeld worden. Voor dit project moet ten laste van dit budget nog een subsidie kunnen worden verstrekt van maximaal € 10.000. Het meerdere van dit budget kan afgeboekt worden. 61125502 Stimuleringsreservering starterswoningen Tablis In de raadsvergadering van 28 september 2009 is een krediet van € 475.000,- beschikbaar gesteld voor het realiseren van maximaal 25 starterswoningen. Voor 20 woningen in het Havenkwartier moet ten laste van dit krediet nog een startersubsidie verstrekt worden. Het notarieel transport vindt plaats in het eerste kwartaal 2011. 61145501 Uitvoering nota volkshuisvesting In 2011 wordt uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht om te komen tot een duurzame oplossing voor de op de bestaande woonwagenlocaties aan de Beyerinckstraat en de Burg. van Hofwegensingel bestaande huisvestingsproblemen. De kosten van de hiervoor te verrichten onderzoeken komen ten laste van dit krediet. Op 18 mei 2008 is voorts de Woonvisie Sliedrecht vastgesteld. In het kader van de actualisering van de structuurvisie ,


Programma 9 : Wonen voorzien in 2011, moet tevens een cijfermatige actualisering van deze woonvisie plaatsvinden door het OCD. De kosten hiervan komen ten laste van dit krediet. 61145503 Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West In de raadsvergadering van 14 april 2009 is de “Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters in Sliedrecht” vastgesteld. Hiermee is een krediet verleend van € 250.000,- om in overleg met Tablis Wonen starterswoningen te realiseren, o.a. in de Oude Uitbreiding-west in de komende 3 tot 4 jaar. Dit krediet is bestemd voor de renovatie van een aantal woningen aan de Emmastraat. De renovatie van deze woningen vindt plaats in 2014/2015. Na renovatie worden de woningen met Koopgarant verkocht aan starters. 61145504 Bijdrage Starterswoningen Locatie v.d. Knaap In de raadsvergadering van 14 april 2009 is de “Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters in Sliedrecht” vastgesteld. Hierbij is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor starterswoningen op de locatie “v.d. Knaap” (= van Drunenlocatie). In het project locatie “v.d. Knaap” moet nog één woning getransporteerd worden. Dit zal in februari/maart 2011 plaatsvinden. 61160001 Oude Uitbreiding West Wordt in 2011 afgerond. 71150001 Verwarming bergingen Beyerinckstraat Is afhankelijk besluitvorming toekomst woonwagenlocaties. Gezien de onderhoudsstaat van de verwarmingen is het advies het krediet te handhaven. Voorzien wordt dat in 2011 al enkele installaties moeten worden aangepakt. 89602001 Buitengewoon onderhoud gemeentewoningen In afwachting besluitvorming overdracht gemeentewoningen. Investeringskrediet noodzakelijk voor het hoogstnoodzakelijke onderhoud en het onderhoud wat geen uitstel kan dulden, zoals bijvoorbeeld het vervangen van elektrische bedradingen e.d. 89602002 Buitengewoon onderhoud centrum Beyerinckstraat Afhankelijk besluitvorming. Restant krediet handhaven t.b.v. het uitvoeren van het hoogst noodzakelijke onderhoud aan bergingen met cv- installatie en één woonwagen. 89602003 Buitengewoon onderhoud centrum van Hofwegensingel Afhankelijk besluitvorming. Restant krediet handhaven t.b.v. het uitvoeren van het hoogst noodzakelijke onderhoud aan bergingen met cv- installatie en één woonwagen. 89602004 Herstraten woonwagencentrum Beyerinckstraat Krediet is bestemd voor partieel herstel straatwerk en onderhoud riolen en waterafvoer Woonwagenterrein.


Programma 9 : Wonen Wat heeft het gekost? Product thema Wonen Gemeentewoningen Woningcorporaties Gemeentegaranties Woonruimtezaken Huisvesting woonwagenbewoners Herstructurering woonwijken

Lasten 249.447 87.907 0 376.356 25.507 54.649

Baten 249.447 75.000 272 1.318.337 34.700 54.649

793.866

1.732.406

Totaal

Saldo 0 12.907 -272 -941.981 -9.193 0 -938.540


Programma 9 : Wonen

Thema Exploitatie bouwgronden woonwijken


Ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie BaanhoekWest.

Ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie Benedenveer.


Wat is er gedaan?

S/I

- Adriaan van Erk Projecten maakt de bouwlocatie bouwrijp en realiseert het woningbouwprogramma op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en dit bedrijf. - De gemeente Sliedrecht realiseert bouwprojecten voor maatschappelijke doeleinden op 6.500 m² bouwrijpe en later woonrijpe grond die aan de gemeente tegen de gemaakte kosten ter beschikking wordt gesteld door Adriaan van Erk. Het gaat om basisonderwijs, speciaal onderwijs De Akker, sportvoorziening en een kerkgebouw - Gedurende het planproces uitgeven van kavels voor particuliere opdrachtgevers, bedrijfsbebouwing en maatschappelijke doeleinden.

In 2009/2010 zijn 88 sociale huur en- koopwoningen opgeleverd en in 2011 worden volgens planning 179 woningen opgeleverd in de sociale- en vrije sector. Met een deel van dat aantal is in 2010 gestart met de bouw. De bouwplannen voor een school voor speciaal onderwijs De Akker en een kerk, genaamd ‘De Linie’ zijn ingediend en vergund. In oktober 2010 zijn de bouwwerkzaamheden gestart.

I

- Onderzoeken in hoeverre de bouwgrondexploitatie kan worden geoptimaliseerd op grond van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en in overleg met een extern adviseur. - Overleggen met belanghebbenden. - Keuzes maken op basis van de uitkomsten van het onderzoek en eventuele aanpassingen voorleggen aan de raad. - Starten met de uitvoering van (bouw)activiteiten voor de locaties ASVZ, de spoorzone en de blauwe school op grond van de uitkomsten van het onderzoek en eventuele wijzigingen van de plannen.

Het bestemmingsplan is besproken met belanghebbenden. Begin 2010 zijn de gesprekken afgerond. Aansluitend dienen anterieure overeenkomsten te worden aangegaan met grondeigenaren, waaronder de ASVZ. Het stedebouwkundig bureau onderzoekt de optimaliseringsmogelijkheden in de noordwestelijke hoek van het plangebied. Overleg met de ASVZ heeft uitgewezen dat de ASVZ haar paviljoens de eerste 5 jaar niet af stoot. De ASVZ geeft er de voorkeur aan de locatie voor de 85 geplande

I

I

I

I

I


Programma 9 : Wonen burgerwoningen om te zetten in woningbouw voor haar cliënten. Dat heeft niet de instemming van de gemeente. Begin januari 2011 is met de ASVZ afgesproken dat in gezamenlijk overlegd onderzocht gaat worden of naast de gewenste woningen van de ASVZ op verantwoorde wijze toch ook nog burgerwoningen kunnen worden gebouwd. Tevens wordt onderzocht op welke wijze de ASVZ bij kan dragen in de grondexploitatie indien een deel van de locatie benut wordt voor eigen zorgwoningen.

De huidige bedrijfslocatie Watertorenterrein transformeren in een woonlocatie. (Het gaat om circa 225 woningen in het duurdere segment op basis van de op 4 november 2003 gesloten intentieovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Watertorenterrein N.V.)

- Verwerken van de wijzigingen vanuit de informatiebijeenkomsten en het overleg met betrokkenen in het voorontwerpbestemmingsplan en die voorleggen aan de raad. - Overleg met dijk- en wijkcomité over de uitwerking van de stedenbouwkundige opties van het Watertorenterrein. - Opstellen bestemmingsplan - Ontwikkelen van de locatie door de ontwikkelaar

In 2009/2010 heeft overleg plaatsgevonden met het dijk- en wijkcomité. Afgesproken is dat gestart gaat worden met het formeel in procedure brengen van het bestemmingsplan nadat het college c.q. de raad daartoe hebben besloten. De gemeenteraad heeft op 6 oktober 2010 ingestemd met het in procedure brengen van het voorontwerp bestemmingsplan. Aandacht is gevraagd voor de verkeersafwikkeling Watertorenterrein/Rivierdijk. In februari 2011 vindt een inloopavond plaats en start de bestemmingsplanprocedure.

I

Ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie v.m. Beatrixschool.

- In 2008/2009 ontwikkelen van deze bouwgrondexploitatie.

In 2010 zijn 2 kavels verkocht . Naar verwachting worden in 2011 de resterende 3 kavels verkocht.

I

Ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie Bonkerlaarstate.

- Ontwikkelen Bonkelaarstaete I door ontwikkelcombinatie Blokland-Bemog. Op 24 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Sliedrecht ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsoverenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en

Tussen de gemeente en de ontwikkelaar vindt overleg plaats over de plannen Bonkelaarstaete 1 en 2. Voor Bonkelaarstate 1 is een eerste en tweede fase bouwvergunning verleend.

I


Programma 9 : Wonen

Ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie Ziezo.

de commanditaire ontwikkelingscombiatie Blokland-Bemog, voor het ontwikkelen van de locatie De Bonkelaar en omgeving.

Voor Bonkelaarstate 2 wordt door middel van een bestemmingsplanwijziging een bouwaanvraag in procedure genomen. De bouwplannen voor deze locatie zijn gepresenteerd in een informatieve bijeenkomst in november 2010. Met de verkoop van de woningen wordt gestart in februari/maart 2011.

- Uitvoeren van de bouwgrondexploitatie Ziezo om het bouwplan aan de Baanhoek te realiseren dat deel uitmaakt van het ontwerpbestemmingsplan Beneden-veer.

Met de ontwikkelaar, aan wie de grond is aangeboden, is overlegd over aanpassing van de plannen. Deze locatie is niet meer opgenomen in het bestemmingsplan Het Plaatje. Er is een apart bestemmingsplan opgesteld voor de ZieZo-locatie en de locatie Baan Hofman. Het bestemmingsplan wordt in maart/april 2011 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling wordt door de ontwikkelaar een bouwvergunning aangevraagd.

I


Programma 9 : Wonen Investeringen van het thema Exploitatie bouwgronden woonwijken Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010


Te handhaven budgetten 61240001 Bouwrijpmaken locaties langs de dijk 61255001 Bijdrage rentekosten Bonkelaarstaete I

0 0

24.696 653.500

24.696 653.500

6.609 -87.734 184.706 69.269 1.270 2.978 29.931 0 31.560 -199.942 662.391

14.385 -1.153.058 303.377 15.270 1.270 6.261 24.517 -334.783 0 -682.254 808.815

7.776 -1.065.324 118.671 -53.999 0 3.283 -5.414 -334.783 -31.560 -482.312 146.424

Af te voeren budgetten 61255801 Nazetting verhoging dijk Orleans dijkstrook 71180001 Grondexploitatie Baanhoek-West 71190001 Grondexploitatie Benedenveer 71200001 Grondexploitatie Watertorenterrein 71210001 Grondexploitatie Jachthaven de Jong 71230001 Grondexploitatie Kerkbuurt 16-18 71250001 Grondexploitatie Bonkelaarstate 71250007 Grondexploitatie ZieZo 71250007 Grondexploitatie ZieZo 71220001 Grondexploitatie Beatrixlocatie 71450001 Grondexploitatie Rivierdijk 737-769

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 61240001 Bouwrijpmaken locaties langs de dijk Loopt nog door. 61255001 Bijdrage rentekosten Bonkelaarstaete I Het project is gestart in 2008/2009 en zal uiterlijk in de 1ste helft van 2015 zijn gerealiseerd. Wat heeft het gekost? Producten thema Exploitatie bouwgronden woonwijken Bouwgrondexploitatie algemeen Baanhoek-west Benedenveer Watertorenterrein Jachthaven de jong Beatrixlocatie Kerkbuurt 16-18 Exploitaties langs de dijk Overige grondexploitaties Bouwgrondexploitatie rivierdijk 737 - 769 Totaal

Lasten

Baten

Saldo

0 996.423 190.028 72.426 1.270 208.350 2.978 0 146.492 662.391

0 1.045.615 190.028 72.426 1.270 208.350 2.978 0 146.809 662.391

0 -49.192 0 0 0 0 0 0 -316 0

2.280.358

2.329.867

-49.508


Programma 10: Financiën en Organisatie Portefeuillehouder:

J.P. Tanis

Welke producten? Tussentijdse rapportages Programmabegroting/-rekening Bouwgrondexploitatie algemeen Precariorechten Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Algemene uitkering uit het gemeentefonds Beleggingen Saldi kostenverdeelstaat

Onroerend-zaakbelastingen Hondenbelasting Correctieposten begroting Nieuw beleid Grondzaken Saldo van baten en lasten vóór/na bestemming Kwijtscheldingen Onvoorziene baten en lasten

Dit programma wijkt af van de overige programma’s, aangezien er op het financiële vlak (buiten het voeren van een gezond financieel beleid) weinig concrete doelen zijn na te streven. Vandaar dat wij in dit hoofdstuk meer in zullen gaan op de algemene en specifieke dekkingsmiddelen, die het mede mogelijk maken om een sluitende begroting te presenteren. De informatie over bedrijfsvoering en organisatie komt terug in de verplichte paragraaf ‘Bedrijfsvoering’.

Portefeuillehouder: J.P. Tanis - 191 -

Programma 10: Financiën en Organisatie


Thema's

Rekening 2009

-Begroten en verantwoorden Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

- Bedrijfsvoering Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

€ € € € €

- Algemene heffingen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves


243.511 22.907.057 22.663.546 22.663.546

Raming 2010


€ € € € €

528.052 23.438.983 22.910.931 104.19422.806.737

€ € € € €

869.978 23.333.657 22.463.679 50.306 22.513.985

€ € € € €

1.031.977 3.503.516 2.471.539 542.8621.928.677

€ € € € €

1.013.092 2.369.682 1.356.590 350.6951.005.895

€ € € € €

1.011.983 2.553.182 1.541.199 255.5451.285.654

€ € € € €

€ € € € €

572.051 2.907.183 2.335.131 2.335.131

€ € € € €

641.470 3.010.009 2.368.539 2.368.539

€ € € € €

704.970 3.010.009 2.305.039 2.305.039

€

26.927.354

€

26.181.171

€

26.104.678

461.625 22.844.146 22.382.521 60.612 22.443.133

tussen

€ € € € €

408.353489.51181.15810.306 70.852-

904.697 2.979.314 2.074.617 489.7231.584.894

€ € € € €

107.286426.132 533.418 234.178299.240

€ € € € €

783.045 3.246.563 2.463.518 2.463.518

€ € € € €

78.075 236.554 158.479 158.479

€

26.491.544

€

386.866

Toelichting budgetafwijkingen: De ontvangsten inzake de algemene uitkering is circa € 500.000 lager uitgevallen dan begroot, een analyse van dit bedrag wordt hieronder op hoofdlijnen gegeven. Daar staat tegenover dat de post onvoorziene baten en lasten is afgesloten met een positief saldo van € 517.000 (lagere lasten, zie overzicht E). Daarnaast is er een negatief resultaat van € 73.000 op de stelposten van de begroting. Stelposten worden normaliter gebruikt om gedurende het jaar budgetten over te boeken naar producten waar zij direct betrekking op hebben, voor zover deze posten niet rechtstreeks op budgetten geboekt kunnen worden. Voordelen van in totaal € 80.000 zijn geconstateerd ten aanzien van de renteberekening over reserves en voorzieningen, ontvangen garantieprovisie en een rentevergoeding op te veel afgedragen beschikkingen btwcompensatiefonds. Aan interne organisatiekosten is een voordeel van € 206.000 gerealiseerd. Dit komt door lagere uitgaven aan kapitaallasten en diensten van derden, in dit bedrag zijn hogere lasten van kosten inhuur en energiekosten al verrekend.


Programma 10: Financiën en Organisatie Per saldo is er voor € 158.000 meer aan belasting opbrengsten (OZB) ingeboekt, dit is een gevolg van een inhaalslag op het opleggen van belastingen over de jaren 2008-2009. Deze hogere opbrengst is verlaagd met de nadelen ten aanzien van de terugbetaling baatbelasting, gecorrigeerde precariobelasting en een hoger bedrag aan kwijtscheldingen. Voor een analyse van de belastingopbrengsten wordt verwezen naar hoofdstuk 5 Tarievenbeleid.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Van de totale opbrengsten van € 50,9 miljoen wordt ongeveer 44,8% gedekt door de inkomsten uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Over 2010 is er aan uitkering geboekt € 22,8 miljoen (Voor 2010 is er € 23,2 miljoen aan ontvangen, dit bedrag is verlaagd met € 0,4 miljoen als verrekening voor 2008 en 2009). Begroot was € 23,3 miljoen (primair € 23,4 verlaagd met € 0,1 miljoen via de septembercirculaire). In totaal € 0,5 miljoen lager, dit verschil wordt vooral verklaard door de terugbetalingsverplichting over 2008 en 2009 van € 0,4 miljoen. Dit was niet te voorzien, omdat de posten waarop de correcties zijn toegepast pas achteraf worden vastgesteld. Voor 2008 betrof dit vooral een verlaging van de WMO-uitkering met € 160.000 en de uitkering voor lage inkomens van € 110.000. Voor 2009 is de uitkeringsfactor met 4 punten gedaald (nadeel € 55.000) en een lagere uitkering van € 57.000 van de WMO-uitkering. Het nadeel voor 2010 is een combinatie van lagere bijdragen van de maatstaven en een lagere uitkeringsfactor in totaal circa € 0,1 miljoen. De in de algemene uitkering begrepen uitkering voor de dekking van de kosten voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bedroeg voor Sliedrecht in 2010 € 2,85 miljoen. Specifieke uitkeringen Aan specifieke uitkeringen ontving Sliedrecht ongeveer € 8,6 miljoen. Specifieke uitkeringen zijn middelen die we van het Rijk ontvangen voor een bepaald doel en die ook besteed moeten worden aan dat doel. Indien niet het volledige bedrag besteed wordt, moeten de middelen vaak terugbetaald worden aan het Rijk. Over de besteding van de middelen legt de gemeente daarom verantwoording af aan het Rijk (SISA). De belangrijkste specifieke uitkeringen zijn de volgende:

Specifieke uitkering 2010 : (bedragen x € 1.000) Wet Werk en Bijstand; inkomensdeel Wet Werk en Bijstand, werkdeel Wet Sociale Werkvoorziening Centra voor Jeugd en Gezin Onderwijs Achterstanden Beleid Project Zwerfvuil Stim.uitk. Lokale Klimaatinitiatieven Vergoeding GBA Audit Totaal

Ontvangen

€ € € € € € € € €

3.358 1.315 3.160 461 262 35 12 6 8.609

Begroot

€ € € € € € € € €

3.720 1.303 3.166 455 210 35 15 6 8.910


Programma 10: Financiën en Organisatie Belastingen en tarieven De onroerende zaakbelasting (OZB) vormt met een opbrengst van 3,2 miljoen de grootste belastingopbrengst in 2010. De OZB wordt geheven van zowel de eigenaren van woningen als van eigenaren en gebruikers van nietwoningen (bedrijven). Naast de OZB heeft Sliedrecht ook nog inkomsten uit de hondenbelasting (€ 67.000). Naast de belastingen heeft Sliedrecht ook inkomsten uit heffingen en leges (alle tarieven en leges samen € 4,9 miljoen). Hier staan direct aanwijsbare tegenprestaties tegenover. Dit in tegenstelling tot de belastingopbrengsten die vrij besteedbaar zijn. De heffingen en leges zijn ook maximaal kostendekkend: de inwoners betalen nooit méér dan er door de gemeente aan kosten gemaakt wordt. De hoogste kosten brengt het rioolstelsel met zich mee. Vandaar dat de opbrengst van de rioolrechten ook het hoogst is. Een goede tweede is de afvalstoffenheffing voor het ophalen van het huisvuil. Andere legesopbrengsten zijn:

Opbrengsten belastingen, heffingen en leges (bedragen x € 1.000)

Begroot

Werkelijk

Onroerende zaakbelasting Hondenbelasting Totaal belastingen

€ € €

2.928 € 67 € 2.995 €

3.209 67 3.276

Rioolheffingen Afvalstoffenheffingen huisvuil Huwelijken Reis - en verblijfsdocumenten Overige leges burgerlijke stand Begrafenisrechten Containerrechten bedrijfsvuil Marktgelden Havengelden, incl. huur watersportvereniging Leges bouwvergunningen Totaal heffingen en leges

€ € € € € € € € € €

2.156 1.979 37 159 46 462 356 45 73 623

€ € € € € € € € € €

2.212 1.945 34 189 42 406 375 50 73 1.115

€

5.936

€

6.441

Rente en dividend De dividenden die Sliedrecht heeft ontvangen bestaan uit die van de Bank Nederlandse Gemeenten, Gevudo en die van het energiebedrijf Eneco. De dividendopbrengst van de BNG is in 2010 bedroeg € 77.688, de garantstellingsprovisie van Gevudo bedroeg € 70.422 en het dividend van Eneco € 500.477, dit is ruim € 250.000 minder dan het bedrag aan dividend dat in 2009 is ontvangen. In het kader van het voorzichtigheidsprincipe is voor de jaren ná 2009 al rekening gehouden met een lagere dividenduitkering van Eneco. De rente inkomsten over de uitgezette geldleningen zijn vrij beperkt. De rentetoerekening over de eigen financieringsmiddelen is met € 1,7 miljoen wel substantieel van opbrengst. Huren en pachtinkomsten De erfpachtopbrengsten en de opbrengsten van een aantal verhuurde onroerende zaken hebben samen € 1,4 miljoen opgebracht.


Programma 10: Financiën en Organisatie

Investeringen van het programma Omschrijving

Lasten/baten 2010

Budget 2010

Restant-budget 31-12-2010 € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Te handhaven budgetten 61275001 Externe kosten Brede Doorlichting 61365401 Aanschaf warmwatercleaner 71363503 Herbestemming timmerwerkplaats 71363504 Onderzoek huisvesting buitendienst 71363506 Buitenzonwering raadhuis 71363511 CV-installatie raadhuis 71364012 Bestelwagen afdeling WW 71364016 Zitmotormaaier begraafplaats 71364017 Huisvuilwagen 2010 71364018 Sneeuwploeg/zoutstrooier 2010 71365003 Investeringen basisregistratie vastgoed 2010 71370001 Aankoop grond driehoek A15-Betuwelijn 71374002 Terreinwagen afdeling WW 71375001 Investeringen basisregistratie vastgoed 2009 89600001 Buitengewoon onderhoud raadhuis 89600002 Buitengewoon onderhoud gemeentewerf 89600003 Buitengewoon onderhoud wijkonderkomen Baanhoek 73 89600004 Buitengewoon onderhoud wijkonderk. B.Feitsmapark 89600019 Buitengewoon onderhoud gemeentekantoor

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

7.940 1.133 566 135.265 6.604 233.240 1.199 26.575 15.451 2.681 1.577 12.093

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € €

22.492 41.468 1.861 29.870 -

€ € € € € € € €

100.000 4.150 17.513 99.203 36.460 11.740 10.267 5.352 290.000 35.000 52.500 611.450 34.483 20.366 46.532 84.294 7.681 5.234 35.585

92.060 4.150 16.380 99.203 36.460 11.174 10.267 5.352 154.735 35.000 45.896 378.210 34.483 19.167 19.957 68.843 5.000 3.657 23.492

Af te voeren budgetten 71361001 Aanschaf Autocad 71373501 Bureaustoelen gemeentekantoor 71373502 Nieuwbouw gemeentekantoor 71364015 Maaimachine 2010 71364013 Hogedrukspuit 2008 71374001 Toyota Dyna 2009 RT 71374004 Veegwagen 71370002 Aankoop grond driehoek A15-Betuwelijn Prorail

58.706 3.417 50.000 7.534 36.205 25.000 2.888-

€ € € € € € € €

22.49217.238 1.556 50.000 7.534 6.335 25.000 2.888-

Toelichting investeringen ‘Te handhaven budgetten’: 61275001 Externe kosten Brede Doorlichting Betreft krediet voor externe ondersteuning bij het uitvoeren van de Brede Doorlichting. Voor 2010 zijn er in de voorbereiding al kosten gemaakt. Voor de verdere uitvoering van dit project, dat doorloopt tot 2015, zal nog gebruik gemaakt worden van externe ondersteuning. 61365401 Aanschaf warmwatercleaner


Programma 10: Financiën en Organisatie Wordt in 2011 vervangen. 71363503 Herbestemming timmerwerkplaats Afhankelijk toekomst/besluitvorming gemeentewerf. 71363504 Onderzoek huisvesting buitendienst In 2011 zal verder invulling gegeven worden aan de voorbereiding en besluitvorming voor realisatie van een nieuwe gemeentewerf en een regionale milieustraat in de “Driehoek”. 71363506 Buitenzonwering raadhuis Is doorgeschoven naar 2012. Wordt uitgevoerd gelijktijdig met grootschilderwerk beurt in 2012. 71363511 CV-installatie raadhuis Opdracht is inmiddels verstrekt. Wordt uitgevoerd in 1e kwartaal 2011. 71364012 Bestelwagen afdeling WW Er is inmiddels opdracht gegeven voor vervanging. Levering en betaling vindt in 2011 plaats. 71364016 Zitmotormaaier begraafplaats Machine moet nog worden vervangen. 71364017 Huisvuilwagen 2010 Huisvuilwagen is in 2010 besteld en wordt in 2011 afgeleverd. Laatste termijnen moeten nog betaald worden. 71364018 Sneeuwploeg/zoutstrooier 2010 De sneeuwploeg met zoutstrooier zal in 2011 worden vervangen. 71365003 Investeringen basisregistratie vastgoed 2009 / 71375001 Investeringen basisregistratie vastgoed 2010 Het restant investeringsbudget basisregistratie vastgoed 2009/2010 dient gehandhaafd te blijven en wel omdat de voor dit budget geplande uitgaven in een langzamer tempo zijn uitgevoerd dan begin 2010 was voorzien. De noodzaak van de daarvoor uit te voeren projecten en producten is echter niet veranderd. In concreto gaat het daarbij om de afstemming van de BAG met de grootschalige basiskaart, de koppeling van de BAG met de GBA, de Sliedrechtse bijdrage aan de regionale viewer Drecht Maps en het groot onderhoud van het gemeentelijke hoogtenetwerk. Daarnaast moet de voor de migratie naar het GRID noodzakelijke upgrade van AutoCAD ook nog gedeeltelijk ten laste komen van dit budget. Hetzelfde geldt voor de kosten gepaard gaande met de aanschaf van computers en monitoren om de medewerkers RO te kunnen laten werken met digitale bestemmingsplannen. 71370001 Aankoop grond driehoek A15-Betuwelijn Per 14 februari 2011 worden de door de gemeente in De Driehoek aangekochte gronden van A.J. de Jong notarieel overgedragen. De koopprijs bedraagt € 366.130,53 (incl. notariskosten). 71374002 Terreinwagen afdeling WW De wagen is in 2010 besteld. Betaling en aflevering zal in 2011 plaatsvinden. 89600001 Buitengewoon onderhoud raadhuis Betreft vervanging vloerbedekking raadszaal. Is doorgeschoven naar 2012. Wordt uitgevoerd gelijktijdig met vervanging geluidsinstallatie en het onderzoek tot gelijktijdige vervanging van het vergadermeubilair. Zie B&Wbesluit 24 augustus 2010 en comptabiliteitsbesluit d.d. 20 september 2010.


Programma 10: Financiën en Organisatie 89600002 Buitengewoon onderhoud gemeentewerf Afhankelijk besluitvorming nieuwe c.q. herbestemming gemeentewerf. Het in het verleden doorgeschoven onderhoud duldt geen verder uitstel meer en zal in 2011 successievelijk worden opgepakt. 89600003 Buitengewoon onderhoud wijkonderkomen Baanhoek 73 / 89600004 Buitengewoon onderhoud wijkonderkomen. B.Feitsmapark Betreft uitgesteld onderhoud. Is afhankelijk besluitvorming gemeentewerf. Alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud zal worden uitgevoerd. 89600019 Buitengewoon onderhoud gemeentekantoor Is in uitvoering. Deelopdracht is o.a. het opnieuw beschilderen van de parkeervakken op het parkeerdek en herstel verwarming oprit parkeerdek. M.b.t. opritverwarming wordt momenteel overleg gevoerd met Bouwonderneming Stout en leverancier Bolidt over wijze waarop en de kosten van herstel.


7.940 52.672 22.844.146

Saldo 25.728 186.709 226.695 52.67222.829.593-

461.625

22.904.758

22.443.133-

Producte n the ma Be drijfsvoe ring Beleggingen Saldi kostenverdeelstaat Grondzaken

Laste n 1.338.812 786.672 240.127

Bate n 2.382.524 1.454.944 113.037

Saldo 1.043.712668.272127.091

Totaal

2.365.611

3.950.505

1.584.894-

Producten thema Begroten en verantwoorden Tussentijdse rapportages Programmabegroting Programmarekening Correctieposten begroting Nieuw beleid Onvoorziene lasten Saldo van baten en lasten Saldo baten en lasten na bestemming Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Lasten 25.728 194.649 226.695 14.554

Totaal

Baten


Programma 10: Financiën en Organisatie Producten thema Algemene heffingen Onroerende-zaakbelastingen Hondenbelasting Baatbelasting Kerkbuurt Precariorechten Lasten heffing/invord. gem.belastingen Kwijtscheldingen

107.652 572.845 102.548

Baten 3.208.836 67.494 29.767-

Saldo 3.208.83667.494107.652 29.767 572.845 102.548

783.045

3.246.563

2.463.518-

Lasten

Totaal


Hoofdstuk 13

Overzichten

A.

Recapitulatie baten, lasten en saldi programma’s: rekening 2009, begroting 2010 (incl. wijzigingen) en werkelijk 2010

B.

Overzicht baten en lasten van de externe producten

C.

Afwijkingen offerteregels voor opdrachten inkopen en aanbestedingen boven € 25.000,-

D.

Uitgebreide balans en toelichting

E.

Een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien (art. 28 van het BBV).

F.

Een overzicht van de incidentele baten en lasten

G.

Prognoses bouwgrondexploitaties

H.

Resultaatpresentatie per programma conform BBV

I.

Single Informatio Single Audit

J.

Lijst van gebruikte afkortingen

- 203 -

Overzicht A: Recapitulatie baten, lasten en saldi programma's

Nr.

Omschrijving programma

l/b/s/

Totalen

Werkelijk 2009 Omschrijving programma

Begroting 2010

Werkelijk 2010

Totalen

1 Bestuur en Dienstverlening

lasten baten saldo

4.465.388,89 Bestuur en Dienstverlening 680.558,70 -3.784.830,19

5.470.775,00 1.436.123,00 -4.034.652,00

5.320.204,47 1.236.839,60 -4.083.364,87

2 Openbare Orde en Veiligheid

lasten baten saldo

2.147.644,15 Openbare Orde en Veiligheid 161.762,56 -1.985.881,59

2.236.198,00 227.086,00 -2.009.112,00

2.037.736,10 122.072,21 -1.915.663,89

3 Jeugd en Onderwijs

lasten baten saldo

8.122.089,03 Jeugd en Onderwijs 3.893.340,87 -4.228.748,16

8.232.830,00 3.988.688,00 -4.244.142,00

8.570.959,67 4.188.522,06 -4.382.437,61

4 De Openbare Ruimte

lasten baten saldo

8.077.560,13 De Openbare Ruimte 5.255.885,62 -2.821.674,51

6.087.063,00 3.516.602,00 -2.570.461,00

5.934.880,65 3.519.456,39 -2.415.424,26

5 Cultuur, Sport en Recreatie

lasten baten saldo

4.320.961,31 Cultuur, Sport en Recreatie 1.804.168,63 -2.516.792,68

4.263.783,00 1.650.672,00 -2.613.111,00

3.977.424,22 1.625.231,71 -2.352.192,51

6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

lasten baten saldo

15.852.280,89 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn 9.185.207,29 -6.667.073,60

19.337.567,00 12.602.364,00 -6.735.203,00

15.493.363,35 9.312.202,63 -6.181.160,72

7 Verkeer en Vervoer

lasten baten saldo

6.572.338,92 Verkeer en Vervoer 3.989.258,71 -2.583.080,21

20.126.394,00 17.570.563,00 -2.555.831,00

8.822.529,53 6.353.164,59 -2.469.364,94

8 Ruimtelijke Ordening en Milieu

lasten baten saldo

2.364.150,99 Ruimtelijke Ordening en Milieu 942.920,49 -1.421.230,50

2.495.643,00 1.209.231,00 -1.286.412,00

2.196.742,96 1.476.517,54 -720.225,42

9 Wonen

lasten baten saldo

9.029.330,00 8.973.576,00 -55.754,00

3.074.224,15 4.062.272,19 988.048,04

10 Financiën en Organisatie

Totaal generaal

3.825.893,53 Wonen 3.624.757,80 -201.135,73

lasten baten saldo

6.633.720,14 Financiën en Organisatie 33.561.073,84 26.927.353,70

4.196.469,00 30.301.147,00 26.104.678,00

3.610.281,83 30.101.826,08 26.491.544,25

lasten baten saldo

62.382.027,98 Totaal generaal 63.098.934,51 716.906,53

81.476.052,00 81.476.052,00 0,00

59.038.346,93 61.998.105,00 2.959.758,07

- 200 -

Overzicht B: saldi externe producten per programma Omschrijving product

l/b/s

Werkelijk 2009

Begroting 2010

1. Bestuur en dienstverlening

ADVIEZEN COMMISSIES EN BESL.GEMEENTERAAD

lasten baten saldo

700.106 15.041 -685.065

756.350 7.014 -749.336

COORD. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN B&W

lasten baten saldo

926.480 267.475 -659.004

1.494.943 825.279 -669.664

REPRESENTATIE

lasten baten saldo

51.686 0 -51.686

48.666 0 -48.666

COORD.BESL.GEMEENSCH.REG./REGIOZAKEN

lasten baten saldo

763.423 9.055 -754.368

958.003 250.680 -707.323

ADVISERING EN ONDERSTEUNING BESTUUR ALG.

lasten baten saldo

749.710 0 -749.710

797.849 0 -797.849

VOORBER. PROJECTEN EN NIEUWE PRODUCTEN

lasten baten saldo

188.952 0 -188.952

211.997 0 -211.997

JUMELAGE

lasten baten saldo

10.481 0 -10.481

15.186 0 -15.186

BURGERPARTICIPATIE

lasten baten saldo

14.436 0 -14.436

18.592 0 -18.592

PROMOTIE GEMEENTE

lasten baten saldo

100.313 0 -100.313

68.448 0 -68.448

PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING

lasten baten saldo

80.233 0 -80.233

82.334 0 -82.334

SERVICE - VOORLICHTING

lasten baten saldo

27.369 0 -27.369

32.582 0 -32.582

OVERIGE VOORLICHTING EN DIVERSEN

lasten baten saldo

110.014 0 -110.014

127.773 0 -127.773

MEDIA (LOKALE OMROEP)

lasten baten saldo

19.603 0 -19.603

23.387 0 -23.387

VOLKSFEESTEN

lasten baten saldo

50.353 0 -50.353

59.509 0 -59.509

- 201 -

Omschrijving product

l/b/s

Werkelijk 2009

BURGERLIJKE STAND EN NATIONALITEIT

lasten baten saldo

119.358 56.208 -63.150

135.051 56.004 -79.047

GEM. BASISADMINISTRATIE PERSONEN

lasten baten saldo

239.920 27.684 -212.236

276.954 32.936 -244.018

REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN

lasten baten saldo

255.181 305.095 49.914

266.167 264.210 -1.957

STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING

lasten baten saldo

18.159 0 -18.159

18.055 0 -18.055

VERKIEZINGEN

lasten baten saldo

39.611 0 -39.611

78.929 0 -78.929

TOTAAL PROGRAMMA 1

lasten baten saldo

4.465.389 680.559 -3.784.830

5.470.775 1.436.123 -4.034.652


l/b/s

Werkelijk 2009

Begroting 2010

Begroting 2010

2. Openbare orde en veiligheid

BRANDWEER SLIEDRECHT

lasten baten saldo

1.083.194 7.686 -1.075.508

987.270 15.734 -971.536

REGIONALE BRANDWEER

lasten baten saldo

426.305 77.919 -348.386

434.325 115.218 -319.107

RAMPENBESTRIJDING

lasten baten saldo

109.373 5.492 -103.881

99.852 1.000 -98.852

WIJKGERICHT WERKEN

lasten baten saldo

168.572 4.825 -163.747

211.919 28.793 -183.126

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

lasten baten saldo

140.340 6.341 -133.999

168.362 8.541 -159.821

COORDINATIE HANDHAVING EN VEILIGHEID

lasten baten saldo

157.856 59.499 -98.357

155.900 0 -155.900

BESCHERMENDE MAATREGELEN

lasten baten saldo

62.004 0 -62.004

178.570 57.800 -120.770

- 202 -


l/b/s

TOTAAL PROGRAMMA 2

lasten baten saldo


l/b/s

Werkelijk 2009

2.147.644 161.763 -1.985.882

Werkelijk 2009

Begroting 2010

2.236.198 227.086 -2.009.112

Begroting 2010

3. Jeugd en onderwijs

ADMIN., BEHEER EN BESTUUR OPENB. SCHOLEN

lasten baten saldo

3.863.243 3.355.353 -507.890

480.920 22.227 -458.693

DIVERSEN OPENBAAR BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

86.700 0 -86.700

102.508 0 -102.508

BIJZONDER BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

651.247 2.168 -649.079

740.515 10.100 -730.415

DIVERSEN BIJZONDER BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

225.150 2.542 -222.608

254.294 2.013 -252.281

BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS

lasten baten saldo

476.566 119.789 -356.777

476.964 123.030 -353.934

DIVERSEN BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS

lasten baten saldo

60.911 4.965 -55.945

56.347 15.873 -40.474

BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAP

lasten baten saldo

499.939 49.565 -450.375

609.439 242.606 -366.833

BEGELEIDING LEERPLICHTIGE LEERLINGEN

lasten baten saldo

73.153 0 -73.153

75.166 0 -75.166

SCHOOLBEGELEIDING

lasten baten saldo

65.490 0 -65.490

66.145 0 -66.145

LEERLINGENVERVOER

lasten baten saldo

536.730 10.056 -526.674

514.501 7.175 -507.326

OVERIGE RANDDIENSTEN ONDERWIJS

lasten baten saldo

893.906 337.567 -556.338

984.627 419.997 -564.630

VOLWASSENENEDUCATIE

lasten baten saldo

8.863 0 -8.863

9.141 0 -9.141

- 203 -


l/b/s

Werkelijk 2009

KINDEROPVANG- EN PEUTERSPEELZAALWERK

lasten baten saldo

282.742 0 -282.742

349.560 19.000 -330.560

EXPLOITATIE GRIENDENCOLLEGE

lasten baten saldo

8.808 8.808 0

3.126.666 3.126.667 1

JEUGD- EN JONGERENWERK

lasten baten saldo

388.642 2.528 -386.114

386.037 0 -386.037

TOTAAL PROGRAMMA 3

lasten baten saldo

8.122.089 3.893.341 -4.228.748

8.232.830 3.988.688 -4.244.142


l/b/s

Werkelijk 2009

Begroting 2010

Begroting 2010

4. De openbare ruimte

GROENBEHEER

lasten baten saldo

105.607 0 -105.607

99.271 0 -99.271

OPENBAAR GROEN

lasten baten saldo

2.085.075 353.194 -1.731.881

1.737.563 160.099 -1.577.464

RECREATIEVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

65.899 400 -65.499

66.368 0 -66.368

WATERPARTIJEN

lasten baten saldo

292.250 17.865 -274.386

281.822 15.906 -265.916

BESTRIJDING OVERLAST DOOR HONDEN

lasten baten saldo

40.132 0 -40.132

48.828 0 -48.828

ONGEDIERTEBESTRIJDING

lasten baten saldo

48.716 0 -48.716

45.665 0 -45.665

LIJKBEZORGING

lasten baten saldo

542.911 489.673 -53.238

513.288 513.288 0

SPEELVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

264.416 15.108 -249.309

196.675 6.965 -189.710

KINDERBOERDERIJ

lasten baten saldo

128.121 7.832 -120.289

129.211 0 -129.211

- 204 -


l/b/s

Werkelijk 2009

VOLKSTUINEN

lasten baten saldo

1.725 2.782 1.057

1.719 2.851 1.132

NATUUR EN MILIEU-EDUCATIECENTRUM

lasten baten saldo

135.194 19.132 -116.062

148.355 20.970 -127.385

VERWIJDERING HUISVUIL

lasten baten saldo

3.977.142 3.942.390 -34.752

2.454.522 2.432.746 -21.776

VERWIJDERING BEDRIJFSVUIL

lasten baten saldo

379.372 396.511 17.139

363.776 363.777 1

TOTAAL PROGRAMMA 4

lasten baten saldo

8.066.560 5.244.886 -2.821.675

6.087.063 3.516.602 -2.570.461


l/b/s

Werkelijk 2009

Begroting 2010

Begroting 2010

5. Cultuur, sport en recreatie

BIBLIOTHEEKWERK

lasten baten saldo

406.945 7.083 -399.861

424.248 11.343 -412.905

CULTUURBELEID

lasten baten saldo

179.154 10.631 -168.523

225.143 48.183 -176.960

MUSEA

lasten baten saldo

27.056 0 -27.056

27.600 0 -27.600

SOCIAAL-CULTURELE ZAKEN

lasten baten saldo

468.227 248.628 -219.600

486.934 234.191 -252.743

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

lasten baten saldo

613.344 449.026 -164.318

573.832 393.474 -180.358

BUITENSPORTACCOMMODATIES

lasten baten saldo

279.110 33.921 -245.189

269.105 35.369 -233.736

BINNENSPORTACCOMMODATIES

lasten baten saldo

719.252 426.695 -292.557

765.655 485.097 -280.558

ZWEMACCOMMODATIE

lasten baten saldo

1.218.354 593.794 -624.560

1.087.301 443.015 -644.286

- 205 -


l/b/s

Werkelijk 2009

SPORTBELEID- EN SUBSIDIERING

lasten baten saldo

274.958 34.390 -240.568

248.523 0 -248.523

BOVENGEMEENTELIJKE RECREATIE-PRODUCTEN

lasten baten saldo

134.561 0 -134.561

155.442 0 -155.442

TOTAAL PROGRAMMA 5

lasten baten saldo

4.320.961 1.804.169 -2.516.793

4.263.783 1.650.672 -2.613.111


l/b/s

Werkelijk 2009

Begroting 2010

Begroting 2010

6. Werk, inkomen, zorg en welzijn

BIJSTANDSBUDGETTEN

lasten baten saldo

3.035.779 2.840.934 -194.845

3.986.000 3.720.000 -266.000

SOCIALE WERKVOORZIENING

lasten baten saldo

3.640.193 3.399.939 -240.254

3.485.415 3.166.086 -319.329

WERK DIRECT/RIJKSBUDGET

lasten baten saldo

1.307.733 1.372.076 64.343

1.303.000 1.303.000 0

WERK INDIRECT/GEMEENTEBUDGET

lasten baten saldo

31.268 0 -31.268

27.000 0 -27.000

ECONOMISCHE ZAKEN ALGEMEEN

lasten baten saldo

321.423 301.106 -20.317

355.121 287.753 -67.368

STRAATMARKT

lasten baten saldo

74.874 52.438 -22.436

52.648 45.000 -7.648

KERMIS

lasten baten saldo

6.779 10.000 3.221

7.531 10.000 2.469

STATIONSPARK II

lasten baten saldo

226.083 226.083 0

2.513.728 2.513.728 0

ERFPACHT INDUSTRIETERREINEN

lasten baten saldo

22.305 21.188 -1.116

179.911 177.394 -2.517

HET PLAATJE

lasten baten saldo

430.941 430.941 0

362.743 335.865 -26.878

- 206 -


l/b/s

Werkelijk 2009

BOUWGRONDEXPLOITATIE DE DRIEHOEK

lasten baten saldo

99.242 99.242 0

47.155 47.155 0

ZORG

lasten baten saldo

1.252.937 25.031 -1.227.906

1.189.075 400 -1.188.675

EXPLOITATIELASTEN ISD

lasten baten saldo

1.286.951 0 -1.286.951

1.293.543 0 -1.293.543

ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

lasten baten saldo

785.730 299.526 -486.205

1.350.998 849.983 -501.015

ALG.MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

lasten baten saldo

303.997 11.614 -292.383

386.708 0 -386.708

BEGELEIDING MINDERHEDEN

lasten baten saldo

7.203 0 -7.203

6.747 0 -6.747

OPVANG ASIELZOEKERS/VERBLIJFSGER.

lasten baten saldo

93.225 82.814 -10.411

52.300 146.000 93.700

OUDERENZORG

lasten baten saldo

431.168 0 -431.168

470.402 0 -470.402

SPECIFIEK WELZIJNSWERK

lasten baten saldo

150.935 0 -150.935

35.482 0 -35.482

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

lasten baten saldo

2.343.517 12.275 -2.331.242

2.232.060 0 -2.232.060

TOTAAL PROGRAMMA 6

lasten baten saldo

15.852.281 9.185.207 -6.667.074

19.337.567 12.602.364 -6.735.203


l/b/s

Werkelijk 2009

Begroting 2010

Begroting 2010

7. Verkeer en vervoer

GLADHEIDSBESTRIJDING

lasten baten saldo

114.521 8.759 -105.762

137.999 8.000 -129.999

STRAATREINIGING

lasten baten saldo

499.815 23.292 -476.523

492.618 34.964 -457.654

- 207 -


l/b/s

Werkelijk 2009

WEGEN

lasten baten saldo

2.060.953 840.500 -1.220.453

1.603.696 376.329 -1.227.367

BRUGGEN

lasten baten saldo

28.733 0 -28.733

33.105 0 -33.105

OPENBARE VERLICHTING

lasten baten saldo

281.426 10.882 -270.544

269.538 24.500 -245.038

NUTSVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

14.334 0 -14.334

13.270 5.500 -7.770

REINIGING STRAATKOLKEN

lasten baten saldo

50.216 0 -50.216

50.001 0 -50.001

RIOLERING

lasten baten saldo

2.175.581 2.175.580 0

2.186.255 2.186.255 0

VERKEER ALGEMEEN

lasten baten saldo

958.289 829.600 -128.689

14.983.837 14.828.921 -154.916

VERKEERSMAATREGELEN

lasten baten saldo

220.417 7.577 -212.840

173.626 2.050 -171.576

EXPLOITATIE GEMEENTEHAVEN

lasten baten saldo

79.417 82.568 3.151

87.362 87.362 0

VOORZIENINGEN TBV WATERBUS

lasten baten saldo

78.136 0 -78.136

95.087 16.682 -78.405

TOTAAL PROGRAMMA 7

lasten baten saldo

6.561.839 3.978.759 -2.583.080

20.126.394 17.570.563 -2.555.831


l/b/s

Werkelijk 2009

Begroting 2010

Begroting 2010

8. Ruimtelijke ordening en milieu

PLANOLOGISCHE ADVIEZEN/VERGUNNINGEN

lasten baten saldo

174.000 10.317 -163.684

196.504 14.984 -181.520

VOORLICHTING BESTEMMINGSPLANNEN

lasten baten saldo

13.306 822 -12.484

12.907 0 -12.907

- 208 -


l/b/s

HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN

lasten baten saldo

109.274 0 -109.274

463.111 381.244 -81.867

BOVENLOKAAL RUIMTELIJK ORDENINGSBELEID

lasten baten saldo

61.008 0 -61.008

71.963 0 -71.963

STEDELIJKE VERNIEUWING

lasten baten saldo

424.184 405.799 -18.385

17.517 0 -17.517

MONUMENTEN

lasten baten saldo

46.665 16.901 -29.764

31.716 0 -31.716

BUITENRECLAME

lasten baten saldo

0 13.403 13.403

0 13.922 13.922

VOORLICHTING BOUW- EN WONINGTOEZICHT

lasten baten saldo

66.996 1.647 -65.348

67.642 1.182 -66.460

BOUWVERGUNNINGEN

lasten baten saldo

470.927 416.281 -54.646

551.268 622.868 71.600

PREVENTIE,CONTR.,HANDH.BOUWEN/WONEN

lasten baten saldo

201.619 0 -201.619

210.525 16.500 -194.025

MILIEU ALGEMEEN

lasten baten saldo

207.380 414 -206.966

269.764 64.554 -205.210

MILIEUBEHEER

lasten baten saldo

482.084 49.920 -432.164

437.350 12.040 -425.310

BODEMBESCHERMING

lasten baten saldo

31.585 0 -31.585

35.109 5.537 -29.572

GELUID EN LUCHT

lasten baten saldo

75.123 27.417 -47.707

130.267 76.400 -53.867

TOTAAL PROGRAMMA 8

lasten baten saldo

2.364.151 942.920 -1.421.231

2.495.643 1.209.231 -1.286.412

- 209 -

Werkelijk 2009

Begroting 2010


l/b/s

Werkelijk 2009

Begroting 2010

9. Wonen

GEMEENTEWONINGEN

lasten baten saldo

231.018 231.018 0

216.390 216.390 0

WONINGCORPORATIES

lasten baten saldo

13.306 0 -13.306

580.171 567.264 -12.907

GEMEENTEGARANTIES

lasten baten saldo

0 327 327

0 0 0

WOONRUIMTEZAKEN

lasten baten saldo

126.702 0 -126.702

778.507 691.610 -86.897

HUISVESTING WOONWAGENBEWONERS

lasten baten saldo

111.425 114.256 2.831

31.275 36.175 4.900

HERSTRUCTUERING WOONWIJKEN

lasten baten saldo

64.620 30.770 -33.850

105.993 105.993 0

BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN

lasten baten saldo

0 0 0

23.948 23.948 0

BAANHOEK-WEST

lasten baten saldo

931.515 931.515 0

3.872.952 3.921.952 49.000

BENEDENVEER

lasten baten saldo

1.629.123 1.629.123 0

303.377 303.377 0

WATERTORENTERREIN

lasten baten saldo

76.616 76.616 0

58.984 58.984 0

JACHTHAVEN DE JONG

lasten baten saldo

1.198 1.198 0

1.270 1.270 0

BEATRIXLOCATIE

lasten baten saldo

207.000 207.000 0

855.725 855.725 0

KERKBUURT 16-18

lasten baten saldo

3.740 3.740 0

6.261 6.261 0

EXPLOITATIES LANGS DE DIJK

lasten baten saldo

286 286 0

24.696 24.696 0

- 210 -


l/b/s

Werkelijk 2009

OVERIGE GRONDEXPLOITATIES

lasten baten saldo

429.343 398.908 -30.435

1.359.616 1.349.766 -9.850

BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769 BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769

lasten baten saldo

0 0 0

810.165 810.165 0

TOTAAL PROGRAMMA 9

lasten baten saldo

3.825.894 3.624.758 -201.136

9.029.330 8.973.576 -55.754


l/b/s

Werkelijk 2009

Begroting 2010

Begroting 2010

10. Financiën en organisatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGES

lasten baten saldo

21.840 0 -21.840

25.728 0 -25.728

PROGRAMMABEGROTING

lasten baten saldo

101.365 0 -101.365

284.134 100.000 -184.134

PROGRAMMAREKENING

lasten baten saldo

88.543 0 -88.543

206.075 0 -206.075

CORRECTIEPOSTEN BEGROTING

lasten baten saldo

4.181 0 -4.181

-162.943 0 162.943

NIEUW BELEID

lasten baten saldo

3.265.436 3.265.436 0

0 54.500 54.500

ONVOORZIENE LASTEN

lasten baten saldo

0 0 0

516.984 0 -516.984

SALDO BATEN EN LASTEN

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

SALDO BATEN EN LASTEN NA BESTEMMING

lasten baten saldo

0 0 0

104.194 -13.826 -118.020

ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS

lasten baten saldo

27.583 22.907.057 22.879.474

0 23.347.483 23.347.483

BELEGGINGEN

lasten baten saldo

1.225.084 2.953.356 1.728.272

1.096.913 2.060.475 963.562

- 211 -


l/b/s

SALDI KOSTENVERDEELSTAAT

lasten baten saldo

1.096.818 1.391.750 294.932

1.192.396 1.647.669 455.273

GRONDZAKEN

lasten baten saldo

217.319 122.793 -94.527

228.018 94.837 -133.181

ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

lasten baten saldo

0 2.804.642 2.804.642

0 2.928.009 2.928.009

HONDENBELASTING

lasten baten saldo

0 65.959 65.959

0 67.000 67.000

BAATBELASTING KERKBUURT HERINR. 2002

lasten baten saldo

0 0 0

63.500 0 -63.500

PRECARIORECHTEN

lasten baten saldo

0 36.581 36.581

0 15.000 15.000

LASTEN HEFFING/INVORD. GEM.BELASTINGEN

lasten baten saldo

489.348 0 -489.348

571.470 0 -571.470

KWIJTSCHELDING

lasten baten saldo

82.704 0 -82.704

70.000 0 -70.000

TOTAAL PROGRAMMA 10

lasten baten saldo

6.620.220 33.547.574 26.927.354

4.196.469 30.301.147 26.104.678

- 212 -

Werkelijk 2009

Begroting 2010

Werkelijk 2010

784.098 2.517 -781.581 1.303.305 609.018 -694.287 58.650 0 -58.650 967.103 250.049 -717.054 799.204 1.698 -797.506 213.234 0 -213.234 11.647 0 -11.647 8.522 0 -8.522 81.131 0 -81.131 83.576 0 -83.576 31.946 0 -31.946 127.451 0 -127.451 21.300 0 -21.300 58.240 0 -58.240

- 213 -

Werkelijk 2010

133.731 48.306 -85.425 274.778 32.698 -242.080 266.282 292.397 26.115 17.001 0 -17.001 79.006 157 -78.849

5.320.204 1.236.840 -4.083.365

Werkelijk 2010

994.023 14.725 -979.298 353.140 43.933 -309.206 94.712 314 -94.398 179.719 13.086 -166.633 164.897 3.870 -161.027 144.074 1.786 -142.288 107.172 44.358 -62.814

- 214 -

Werkelijk 2010

2.037.736 122.072 -1.915.664

Werkelijk 2010

1.218.492 749.696 -468.796 99.589 0 -99.589 689.998 8.625 -681.373 260.323 0 -260.323 473.284 119.515 -353.769 80.025 14.943 -65.082 696.682 243.629 -453.053 75.283 0 -75.283 66.175 0 -66.175 635.721 13.353 -622.368 798.098 269.170 -528.928 8.581 0 -8.581

- 215 -

Werkelijk 2010

322.140 0 -322.140 2.769.591 2.769.591 0 376.977 0 -376.977

8.570.960 4.188.522 -4.382.438

Werkelijk 2010

99.697 0 -99.697 1.721.620 160.929 -1.560.691 68.976 0 -68.976 239.311 17.709 -221.602 48.678 0 -48.678 43.254 26 -43.228 430.673 405.995 -24.677 200.012 8.355 -191.657 151.863 6.864 -144.999

- 216 -

Werkelijk 2010

1.571 2.820 1.248 142.920 17.286 -125.634 2.429.656 2.498.705 69.049 356.650 400.768 44.118

5.934.881 3.519.456 -2.415.424

Werkelijk 2010

420.773 7.083 -413.690 185.463 15.816 -169.646 27.600 0 -27.600 483.518 244.608 -238.911 562.316 401.860 -160.456 284.265 39.080 -245.185 772.330 472.452 -299.878 850.366 437.568 -412.798

- 217 -

Werkelijk 2010

253.943 6.764 -247.179 136.850 0 -136.850

3.977.424 1.625.232 -2.352.193

Werkelijk 2010

3.926.218 3.376.114 -550.104 3.475.427 3.159.576 -315.851 871.221 1.315.926 444.705 27.884 0 -27.884 248.685 196.607 -52.078 58.828 50.302 -8.525 5.520 11.000 5.480 36.844 36.844 0 147.862 146.753 -1.109 182.936 170.657 -12.279

- 218 -

Werkelijk 2010

113.720 113.720 0 988.808 601 -988.207 1.311.588 0 -1.311.588 928.701 480.637 -448.064 378.560 70.391 -308.169 6.747 0 -6.747 27.004 147.432 120.428 561.874 0 -561.874 36.262 0 -36.262 2.158.676 35.642 -2.123.034 15.493.363 9.312.203 -6.181.161

Werkelijk 2010

148.921 11.883 -137.038 491.635 34.964 -456.671

- 219 -

Werkelijk 2010

1.441.360 193.740 -1.247.620 31.791 0 -31.791 266.790 2.065 -264.724 13.534 400 -13.134 50.359 0 -50.359 2.239.474 2.239.474 0 3.826.558 3.720.357 -106.201 183.158 2.039 -181.119 64.029 73.242 9.213 64.920 75.000 10.080 8.822.530 6.353.165 -2.469.365

Werkelijk 2010

166.404 4.084 -162.320 12.907 0 -12.907

- 220 -

Werkelijk 2010

260.533 183.601 -76.932 81.338 711 -80.627 66.185 48.668 -17.517 35.922 1.528 -34.394 0 13.584 13.584 65.198 0 -65.198 487.531 1.121.384 633.853 211.002 16.977 -194.025 239.655 26.088 -213.567 437.243 13.790 -423.453 34.719 2.280 -32.439 98.104 43.823 -54.282 2.196.743 1.476.518 -720.225

- 221 -

Werkelijk 2010

249.447 249.447 0 87.907 75.000 -12.907 0 272 272 376.356 1.318.337 941.981 25.507 34.700 9.193 54.649 54.649 0 0 0 0 996.423 1.045.615 49.192 190.028 190.028 0 72.426 72.426 0 1.270 1.270 0 208.350 208.350 0 2.978 2.978 0 0 0 0

- 222 -

Werkelijk 2010

146.492 146.809 316 662.391 662.391 0 3.074.224 4.062.272 988.048

Werkelijk 2010

25.728 0 -25.728 194.649 7.940 -186.709 226.695 0 -226.695 0 0 0 0 52.672 52.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.554 22.844.146 22.829.593 1.338.812 2.382.524 1.043.712

- 223 -

Werkelijk 2010

786.672 1.454.944 668.272 240.127 113.037 -127.091 0 3.208.836 3.208.836 0 67.494 67.494 107.652 0 -107.652 0 -29.767 -29.767 572.845 0 -572.845 102.548 0 -102.548 3.610.282 30.101.826 26.491.544

- 224 -

Overzicht C:

Afwijkingen van de offerteregels voor opdrachten inkopen en aanbestedingen boven € 25.000

Afwijkingen van de regels in 2010 Voor opdrachten op het gebied van leveringen en diensten van € 25.000 tot € 125.000 geldt de regel dat tenminste drie offertes moeten worden opgevraagd. 1 Opdrachten boven de € 125.000 (leveringen en diensten) en € 250.000 (werken) moeten openbaar worden aanbesteed. Afwijkingen van deze regels moeten vooraf door burgemeester en wethouders worden gesanctioneerd. In deze verantwoording wordt de argumentatie van de afwijking aangegeven. In 2010 moest in 7 gevallen van de totaal 20 opdrachten boven € 25.000 van de geldende richtlijn worden afgeweken: Budgetverantwoor delijke afdeling

Bedrag van de opdracht

Naam leverancier/ Aannemer

Korte omschrijving opdracht

Gevolgde vraag-techniek

Argumentatie van de afwijking

PR

€ 139.313

Sulo

Levering 26 ondergrondse afvalcontainers

Enkelvoudige uitnodiging

Specialistische deskundigheid. TABLIS betaalt voor een deel mee aan de kosten en in 2005 is o.b.v. meervoudige inschrijving de keuze voor SULO gemaakt.

PR

€ 94.000

HIAB

Hydraulische auto laad- en loskraan

1 offerte

Specialistische deskundigheid

22-122009

PR

€ 107.000

Bekker la Gram

Kraakpersopbouw

2 offertes

Specialistische deskundigheid

22-122009

PR

€ 31.440

Veth en Kaptein

2 stuks Skoda Fabia Comby Greenline


Gekozen is voor de Skoda Greenline in verband met milieuvriendelijkheid; zeer laag brandstofverbruik en lage CO2 uitstoot, waardoor geen wegenbelasting en BPM verschuldigd is. Er is geen vergelijkbaar product in deze prijsklasse beschikbaar

PR

€ 158.764 en € 48.992

Drechtwerk

Onderhoud openbaar groen en sportvelden


Groenonderhoud door de Sociale Werkvoorziening Drechtsteden, ter bevordering van de arbeidsparticipatie.

WW

€ 60.000

Rasenberg Wegenbouw BV

Herstellen asfaltverharding Parallelweg


Realiseren van werken in bouwteamverband

ROBM

Behoudens de opdrachtverstrekking aan de heer Vollenbroek van het bureau MOB heeft de afdeling ROBM in 2010 geen opdrachten verleend boven de € 25.000. De kosten van de door hem in 2010 geleverde ondersteuning en adviezen bedroegen in 2010 aanzienlijk meer dan € 25.000. Toelichting: Vanaf 2005 worden door de heer Vollenbroek van het bureau MOB voor de gemeente Sliedrecht en de Werkgroep Derde Merwedehaven ondersteunende en adviserende werkzaamheden verricht voor het structureel verminderen van de overlast/hinder door bedrijven aan de overkant in het algemeen en het vervroegd sluiten van de Derde Merwedehaven in het bijzonder kader. Op jaarbasis bedragen de kosten hiervan incidenteel meer dan € 25.000. Vanwege zijn specialistische deskundigheid en ervaring met het ‘overkantdossier’ is bestuurlijk besloten ongeacht de hoogte van de hiervoor op jaarbasis te maken kosten hiervoor uitsluitend de heer Vollenbroek te willen en kunnen inhuren en hiervoor niet ook andere partijen in de gelegenheid te stellen hiervoor een offerte uit te brengen.

Projecten

De afdeling Projecten heeft in 2010 geen opdrachten gegeven voor een bedrag hoger dan € 25.000.

P&C

De afdeling P&C heeft in 2010 geen opdrachten gegeven voor een bedrag hoger dan € 25.000.

Brandweer

De Brandweer heeft in 2010 geen opdrachten gegeven voor een bedrag hoger dan € 25.000.

Datum B&Wbesluit

31-8-2010

Vanaf 15 april 2008 is het nieuwe Aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden voor onze organisatie van toepassing. Dit aanbestedingsbeleid is opgesteld om alle inkopen en aanbestedingen binnen de regio 1

Voor werken geldt de regel dat tenminste drie offertes moeten worden opgevraagd bij opdrachten van € 50.000 tot € 250.000.

- 213 -

Drechtsteden op een uniforme wijze uit te voeren. Voordelen welke hieruit volgen, hebben te maken met doelmatigheid (o.a. beschikbaarheid standaarddocumenten) en rechtmatigheid (o.a. vermindering risico’s). In het aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden wordt onderscheid gemaakt naar werken, leveringen en diensten. Hiervoor gelden de volgende drempelbedragen: Werken: A Opdrachten tot € 50.000 B C D

Opdrachten van € 50.000 tot € 250.000 Opdrachten boven € 250.000 Opdrachten boven het door de Europese commissie vastgestelde drempelbedrag (€ 4.845.000)

Leveringen en diensten: A Opdrachten tot € 25.000 B C D

Opdrachten van € 25.000 tot € 125.000 Opdrachten boven € 125.000 Opdrachten boven het door de Europese commissie vastgestelde drempelbedrag (€ 193.000)

Minimaal één offerte (meer mag altijd) Minimaal drie offertes Openbare aanbesteding Europese aanbesteding

Minimaal één offerte (meer mag altijd) Minimaal drie offertes Openbare aanbesteding Europese aanbesteding

Er kan in uitzonderingsgevallen gemotiveerd van deze drempelbedragen worden afgeweken. De service-eenheid Inkoop van het SCD heeft een coördinerende en adviserende rol bij de voorgenomen opdrachten van de gemeenten, de GR Zuid-Holland Zuid en de GR Drechtsteden, en dus aan alle organisatieonderdelen die hieronder vallen. De service-eenheid Inkoop kan bijvoorbeeld signaleren wanneer meerdere organisatieonderdelen van gemeenten binnen een bepaalde periode een zelfde (soort) opdracht in de markt zetten. Daarom zijn alle gemeenten, de GR ZHZ en de GR Drechtsteden verplicht voorgenomen aanbestedingen boven € 25.000 (opdrachten tot leveringen en diensten) en € 50.000 (opdrachten tot het uitvoeren van werken) te melden bij de service-eenheid Inkoop. Aan de hand van de gemelde opdrachten vinden overleggen plaats tussen de service-eenheid Inkoop en de organisatie-onderdelen om af te stemmen of bundeling van opdrachten mogelijk is. Zodoende worden er besparingen gerealiseerd.

- 214 -

Beknopte toelichting voor gebruik van dit bestand 1. tabblad "balans" • wordt opgebouwd vanuit tabblad "toelichting" • bevat vanaf regel 85 een controle op evenwicht balanstotalen + verklaring afwijkingen • bevat vanaf regel 110 een vergelijking tussen de balans uit tabblad "balans" en een balans die is opgebouwd uit het tabblad "Rubriek 9" 2. tabblad "toelichting" • kolommen A t/m I vormen de daadwerkelijke toelichting op de balans/worden afgedrukt • kolommen J t/m Z bouwen de toelichting op/worden niet afgedrukt • geel gemarkeerde cellen bevatten harde getallen • groen gemarkeerde cellen bevatten zoekcriteria voor zoekformules die gegevens ophalen uit de tabbladen "Rubriek 9", "Reserves", "Voorzieningen" en "Vaste Activa" • wees in dit tabblad voorzichtig met regels verwijderen ter voorkoming van verminking tabellen in de kolommen T t/m W 3. tabblad "grondslagen" bevat alleen tekst 4. tabblad "Rubriek 9" gegevens actualiseren • waarden van cellen D5 t/m Dxxxx plakken in C5 t/m Cxxxx (via plakken speciaal waarden) • kolom J t/m R actualiseren via excel-dump uit K2F: grootboek\overzichten\proefsaldibalans-selectie grootboeknummers 90000000 t/m 99999999 • eventuele nieuwe grootboeknummers (de #N/B-tjes in kolom T) invoegen in de kolommen A t/m F en inpassen in tabblad "toelichting" • Draai in IBK het saldo van grootboeknummers (9xxxxxxx) + dit saldo hard invoeren in cel F3 5. tabblad "Reserves" gegevens actualiseren • wis de inhoud van cellen A6 t/m ACxxxx • cellen A6 t/m ACxxxx actualiseren via excel-dump uit K2F: reserves en voorzieningen\overzichten\staat van reserves en voorzieningen - selecties: Reserves/voorzieningen: reserves, rekening 2009, volgorde Soort res/vz 6. tabblad "Voorzieningen" gegevens actualiseren • wis de inhoud van cellen A6 t/m ACxxxx • cellen A6 t/m ACxxxx actualiseren via excel-dump uit K2F: reserves en voorzieningen\overzichten\staat van reserves en voorzieningen - selecties: Reserves/voorzieningen: voorzieningen, rekening 2009, volgorde Soort res/vz 7. tabblad "Vaste Activa" gegevens actualiseren • wis de inhoud van cellen A6 t/m AAxxxx • cellen A6 t/m AAxxxx actualiseren via excel-dump uit K2F: Activa\Overzichten\Staat van investeringen - selecties: Rekening 2009; presentatie=Saldo; volgorde = Concerncode soort activa

Let op: Formules in dit bestand hebben een zoekbereik van 3.000 regels. Als 1 van de 4 bovenstaande tabbladen meer dan 3.000 regels telt, moeten de formules in de tabbladen "balans", toelichting" en "Rubriek 9" worden aangepast.

T:\Afdelingen\Bestuur en Veiligheid\CK\Marja\Programmarekening 2010\Overzicht D1 Balans en toelichting 2010 .xls

Balans per 31 december 2010

Balans per 31 december 2010

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

2010

(bedragen x € 1.000)

PASSIVA

2009

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten sluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut gronden uitgegeven in erfpacht overige investeringen met een economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut grond-, wegen waterbouwkundige werken overige investeringen met een maatschappelijk nut

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen

Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden

13 0 13

0 19 54.517

196 54.062

19 Eigen vermogen Reserves: Algemene reserve Bestemmingsreserves voor opvangen ongewenste 54.912 schommelingen in tarieven t.l.v. derden Overige bestemmingsreserves

196 54.414

231 28

Rekeningresultaat boekjaar (nog te bestemmen) Voorzieningen Voorzieningen risico's en verplichtingen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Overige voorzieningen

273 29

2.457 1.166 0 0

1.064 0 0

0 0 0

0 0 0

1.101

1.050

0

2.309 Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Obligatieleningen Onderhandse leningen van: Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse sectoren Buitenlandse instellingen

4.312 3.859 0

2.763 0

739

0

0

0 22.798

2.960

717 10.794

927 8.942 925

9.906 840 8.212 854

18.123

19.239

0

0

0

0

18.123 0 0 0

19.239 0 0 0

Door derden belegde gelden

0

0

Waarborgsommen

0

0

Vooruitbetalingen

0

0

3.502 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

Overlopende passiva

Overlopende activa

0 23.666

55.543

52.660

VLOTTENDE PASSIVA

453

Liquide middelen Kas Bank Giro

23.515 0

57.240 TOTAAL VASTE PASSIVA

Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

26.626 0

195 56.987

VLOTTENDE ACTIVA

Onderhanden werk: Bouwgronden in exploitatie

2009

0

190

TOTAAL VASTE ACTIVA

Voorraden Grond- en hulpstoffen: Niet in exploitatie genomen bouwgronden Grond- en hulpstoffen

2010

VASTE PASSIVA

5.464

8.033 4.000 415 3.618

7.709

8.608

6.008

2.820 0

3.103 0

0 2.615 29

0 2.903 2 1.531

0 1.531 0

7.458 3.000 2.036 2.422

74 0 74 0

2.416

2.477

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

13.723

12.061 TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

15.167

16.641

TOTAAL ACTIVA

70.710

69.301 TOTAAL PASSIVA

70.710

69.301

216

Toelichting op de balans per 31 december 2010 ACTIVA 1. VASTE ACTIVA 1.1 Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaan uit het volgende: ultimo 2010

ultimo 2009

Kosten onderzoek en ontwikkeling 13.000

19.000

Overzicht verloop immateriële vaste activa Waarde investering ultimo 2009 19.000 -

Kosten onderzoek en ontwikkel

desinvestering -

afschrijvingen 6.000

bijdrage derden -

Waarde ultimo 2010 13.000

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Werkelijk Beschikbaar besteed in Cumulatief ten gesteld krediet 2010 laste van krediet 1

135.747

Onderzoek huisvesting buitendienst

-

135.747

36.545

-

36.545

1.2.1 Materiële vaste activa met economisch nut De materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen : ultimo 2010 Investeringen met een economisch nut

ultimo 2009

54.258.000

54.610.000

196.000 2.953.000 50.000 36.345.000 11.102.000 940.000 1.320.000 1.352.000

196.000 2.337.000 70.000 37.975.000 10.545.000 939.000 1.326.000 1.222.000

De onderverdeling is als volgt : a. b. c. d. e. f. g. h.

erfpachtgronden gronden en terreinen (algemene dienst) woonruimten bedrijfsgebouwen grond-, wegen waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa totaal

54.258.000

54.610.000

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut Waarde investering ultimo 2009 ad a.erfpachtgronden 196.000 ad b.gronden en terreinen (algemene dienst) 2.337.000 616.000 ad c.woonruimten 70.000 ad d.bedrijfsgebouwen 37.975.000 1.638.000 ad e.grond-, wegen waterbouwkundige werken 10.545.000 1.222.000 ad f. vervoermiddelen 939.000 165.000 ad g machines, apparaten en installaties 1.326.000 170.000 ad h.overige materiële vaste activa 1.222.000 449.000 54.610.000 4.260.000

desinvestering 15.000 1.000 16.000

afschrijvingen 5.000 1.066.000 664.000 164.000 165.000 214.000 2.278.000

bijdrage derden 2.202.000 11.000 105.000 2.318.000

Waarde ultimo 2010 196.000 2.953.000 50.000 36.345.000 11.102.000 940.000 1.320.000 1.352.000 54.258.000

De erfpachtsgronden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Boekwaarde Boekwaarde ultimo 2010 ultimo 2009 34.568 34.568 125.432 125.432 2.785 2.785 6.575 6.575 11.188 11.188 9.237 9.237 6.262 6.262 0 0 0 0 196.048 196.048

Erfpachtsgrond Bibliotheek Erfpachtsgrond De Bonkelaar Erfpachtsgrond P. v.d. Knaap Erfpachtsgrond J. Blokland Erfpachtsgrond A.A. v.d. Bree Erfpachtsgrond J. Blokland Erfpachtsgrond J. Blokland Erfpachtsgrond T.J.J. Leeuwensteijn Erfpachtsgrond A. van Dam Totaal

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (< 100.000,=) staan in onderstaand overzicht vermeld. Werkelijk Beschikbaar besteed in Cumulatief ten gesteld krediet 2010 laste van krediet

Ten laste van reserve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Grond driehoek RW15-Betuwelijn Bouwrijpmaken grond school De Akker Uitbreiding nieuwbouw Griendencollege Renovatie J.Calvijnschool 2009 Aankoop Schuttershof Burg. Drijberplein Aankoop pand Nicolaas Beetsstraat 2-6 tbv CJ&G Rioolvervanging Schilderswijk Kunstgrasveld VV Sliedrecht Huisvuilwagen 2010 Diverse vervanging bronbad Lockhorst Ondergrondse afvalinzameling 2010 Rioleringsplan 2009 Rioolvervanging Thorbeckelaan-West Ontwikkeling brede school Baanhoek-West

1.243.598 381.295 -2.310.743 376.000 162.000 925.000 1.350.290 340.000 290.000 606.310 300.000 736.062 295.494 600.000

Algemene reserve

Vervanging materieel Vervanging containers

5.295.306

233.240 382.418 -213.302 377.986 162.000 625.777 721.688 277.375 135.265 110.636 187.186 111.878 111.462 408.589

865.388 382.418 -213.302 377.986 162.000 625.777 1.169.537 277.375 135.265 110.636 265.756 203.026 111.462 408.589

3.632.198

4.881.913

1.2.4 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut De materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen : ultimo 2010 Investeringen met een maatschappelijk nut

ultimo 2009

259.000

302.000

De onderverdeling is als volgt : a. grond-, wegen waterbouwkundige werken b. machines, apparaten en installaties c. overige materiële vaste activa

231.000 20.000 8.000 totaal

273.000 25.000 4.000

259.000

302.000

Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut Waarde investering ultimo 2009 ad a.grond-, wegen waterbouwkundige werken 273.000 ad b.machines, apparaten en installaties 25.000 ad c.overige materiële vaste activa 4.000 6.000 302.000 6.000

desinvestering -

afschrijvingen 42.000 5.000 2.000 49.000

bijdrage derden -

Waarde ultimo 2010 231.000 20.000 8.000 259.000

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

1

Werkelijk Beschikbaar besteed in Cumulatief ten gesteld krediet 2010 laste van krediet 15.000 6.121 10.018

Uitbreiding en inrichting publiekshal

15.000

6.121

10.018

1.3 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven : Boekwaarde

Investeringen Aflossingen/

1-1-2010 Kapitaalverstrekkingen aan: ● Deelnemingen ● Gemeenschappelijke regelingen ● Overige verbonden partijen Langlopende leningen aan: ● Deelnemingen ● Woningbouwcorporaties

102.000 -

-

● Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

1.050.000

Idem, met looptijd van 1 jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Boekwaarde

afschrijvingen

1.064.000 -

1.166.000 -

-

-

76.000

25.000

195.000 2.309.000

31-12-2010

-

1.101.000

-

5.000

190.000

178.000

30.000

2.457.000

2. VLOTTENDE ACTIVA 2.1 Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën : ultimo 2010 Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar : niet in exploitatie genomen bouwgronden

ultimo 2009

3.859.000 3.859.000

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen

2.763.000 2.763.000

453.000 -

Vooruitbetalingen

739.000 -

-

-

4.312.000

3.502.000

Toelichting Van de onderhanden werk inzake grondexploitaties kan het volgende overzicht worden gegeven : Boekwaard 1-1-2010

Investeringen

119.547 621.169 76.585 -78.200

Exploitatie Stationspark II Exploitatie Baanhoek-west Exploitatie Griendencollege Exploitatie Beatrixlocatie

Inkomsten

78.897 969.000 0 9.000

739.101

Winst uitname

1.057.622 1.406.176 208.350

1.056.897

2.672.148

Boekwaard 31-12-2010

1.329.591 -

198.000 533.000 278.000

1.329.591

453.000

Mutatie voorziening

Balanswaarde 31-12-2010

-

198.000 533.000 278.000 453.000

Van de bouwgronden niet in exploitatie genomen kan van het verloop in 2010 het volgende overzicht worden weer Boekwaard 1-1-2010

Exploitatie Watertorenterrein Exploitatie Benedenveer Exploitatie Jachthaven De Jong Exploitatie Bonkelaarstaete Exploitatie ZieZo Exploitatie Kerkbuurt 16-18 Bouwgrondexpl. Driehoek A15 Exploitatie Rivierdijk 737-769

Investeringen

348.530 1.647.241 21.171 317.114 334.783 3.740 90.542 -

Inkomsten

69.269 184.706 1.270 29.931 31.560 2.978 113.720 662.391

2.763.12

desnaar gronden investeringen in exploitatie

-

-

1.095.825

-

Boekwaard 31-12-2010

verwervingsprijs per m2

417.799 1.831.947 22.441 347.045 366.343 6.718 204.262 662.391 3.858.946

554 123 geen grond 118 505 13 2 906 2.222

2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Soort vordering

Saldo

Voorziening

31-12-2010

oninbaarheid

31-12-2010

232.000 232.000

2.820.000 2.614.000 29.000 5.463.000

a. Vorderingen op openbare lichamen b. Verstrekte kasgeldleningen c. Rekening-courantverhoudingen niet-financiele instellingen d. Overige vorderingen e. Overige uitzettingen

2.820.000 2.846.000 29.000 5.695.000

Gecorrigeerd Gecorrigeerd 31-12-2009 3.103.000 0 0 2.903.000 2.000 6.008.000

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen € 231.705 van bepaald op basis van geschatte inningskansen. 2.3 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, banken girosaldi Specificatie

ultimo 2010

a. Bank Nederlandse Gemeenten b. Postbank c. Rabobank d. Paraplurekening Min. Van financiën i.h.k.v. spoorse doorsnijdingen

ultimo 2009

22.000 0 99.000 1.410.000 totaal

23.000 0 51.000 0

1.531.000

74.000

2.4 Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden wor ultimo 2010 Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen totaal

ultimo 2009

263.000 2.153.000 2.416.000

770.000 1.707.000 2.477.000

Toelichting Vooruitbetaalde bedragen Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2010 reeds zijn betaald maar betrekking hebben op 2011. Nog te ontvangen bedragen De post nog te ontvangen bedragen bestaan met name uit nog te ontvangen belastinginkomsten, afrekening met de sociale dienst drechtsteden en een afrekening met het Servicecentrum Drechtsteden. In dit bedrag is begrepen een vergoeding € 17.325 van als nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (BDU-Verkeer en vervoer).

PASSIVA 1. VASTE PASSIVA 1.1 Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten : ultimo 2010 Algemene reserve Bestemmingsreserves : voor egalisatie van tarieven overige bestemmingsreserves

ultimo 2009

-

-

23.666.000

Resultaat na bestemming

22.798.000

2.960.000 26.626.000

totaal

717.000 23.515.000

Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Saldo 1-1-2010

Algemene reserve

toevoeging

-

-

onttrekking

vermindering ter dekking afschrijving

resultaat 2010

-

Saldo 31-12-2010

-

-

Bestemmingsreserves: voor egalisatie van tarieven

-

-

-

overige bestemmingsreserves

22.798.000

7.107.000

6.239.000

Resultaat nog te bestemmen

717.000 23.515.000

7.107.000

717.0005.522.000

2.960.000 2.960.000

-

-

23.666.000

-

2.960.000 26.626.000

Een overzicht van het verloop van de reserves zoals die ook is opgenomen in bijlage D "Staat van Reserves en Voorzie Reserves

Boekwaarde perVermeerderingen Overige Verminderingen Boekwaarde per 1-01-10 wegens inflatie vermeerderingen 31-12-2010 in 2010 in 2010 in 2010

Algemene bestemmingsreserve 1) Reserve kapitaallasten verenigingsverz.geb. Reserve kapitaallasten investeringen Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor Reserve ontwikkelingen IT

8.270.951

308.469

2.507.507 2.515.721

125.375 125.786

6.687.371 125.602

334.369 3.140

312.178 0 527.350 0 0

3.522.222

5.369.375

161.767 491.000

2.471.116 2.677.857

408.409 9.680

6.613.330 119.062

Reserve vervanging materieel PR Reserve vervanging containers Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenhef.

425.460 463.005 1.147.617

10.637 11.575 28.690

267.708 123.425 229.928

165.136 200.214 0

Stimuleringsreserve woningbouw Reserve onderhoud monumenten

1.123.281 9.856

28.082 246

124.606 0

278.009 0

997.960 10.102

154.051

3.851

2.300.677

908.786

1.549.793

36.226 -4.500

906 0

10.000 4.500

5.816 0

Reserve infrastructuur Reserve toepassing beeldende kunst Reserve innovatie zwembad Reserve egalisatie grondk.woningbouw Reserve renovatie Nijverwaard Totaal reserves

538.669 397.791 1.406.235

41.316 0

-105.538 158.654

-2.638 3.966

1.383.863 123.272

60.129 28.067

1.215.558 257.825

23.515.264

982.454

5.407.506

6.239.235

23.665.989

Toelichting bij het verloop van de reserves zoals die ook is opgenomen in bijlage D1 "Criteria Reserves en Voorzieni

Reserves

Beschikkingscriteria en eventuele overige opmerkingen

Algemene reserve

De algemene reserve (AR) wordt gevoed met incidentele overschotten zoals het saldo van de jaarrekening. De AR is nodig ten behoeve van algemene risico-aanspraken die niet binnen de budgetten van de specifieke producten kunnen worden gecompenseerd, alsmede ten behoeve van het afboeken van immaterieel actief. Het surplus boven de vrije ruimte (in principe wordt een buffer van € 4 miljoen aangehouden) kan worden ingezet voor het realiseren van éénmalige beleidsvoornemens.

Reserve kapitaallasten verenigingsverzamelgebouw

De middelen van deze reserve dienen ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten van reeds aanwezige activa (investeringen in het verleden), specifiek als dekkingsmiddel voor het verenigingsverzamelgebouw (westvleugel gemeentekantoor). Het veranderen van de bestemming van deze reserve heeft heeft gevolgen voor de exploitatie.

Reserve kapitaallasten investeringen

De middelen van deze reserve dienen ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten van reeds aanwezige activa (investeringen in het verleden). Het veranderen van de bestemming van deze reserve heeft gevolgen voor de exploitatie.

Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor

Dient als dekkingsmiddel voor de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen in het nieuwe gemeentekantoor (oostvleugel en de verbinding tussen de vleugels) en voor de functieverbetering van het bestaande raadhuis.

Reserve ontwikkelingen IT

Deze reserve wordt beschikbaar gehouden voor de dekking van kapitaallasten van onvoorziene nieuwe investeringen c.q. de egalisatie van lasten die uit de automatiseringplanning volgen alsmede kosten in verband met het IP&A plan Drechtsteden. Daarnaast wordt deze reserve beschikbaar gehouden voor het doen van extra afschrijvingen indien door externe oorzaken een investering zijn nut heeft verloren.

Reserve vervanging materieel PR

De reserve is nodig voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen in nieuw materieel. Daarnaast wordt de exploitatie gelijk belast. Dit laatste is cruciaal, omdat op basis van de exploitatie de tarieven voor de reinigingsrechten worden berekend. Het politieke bestuur is gebaat bij een solide tarievenbeleid.

Reserve vervanging containers

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen met betrekking tot de aanschaf van huisvuil-, papier- en bedrijfsvuilcontainers alsmede investeringen in ondergrondse afvalinzameling.

Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing

Deze reserve is gevormd wegens kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt. De kosten vonden hun oorsprong in het begrotingsjaar en in voorafgaande begrotingsjaren. De reserve strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Stimuleringsreserve woningbouw

Uitvoering van Regeling Stimuleringsreserve voor de woningbouw : "het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en onroerende aanhorigheden, alsmede de direct aangrenzende omgeving".

Reserve onderhoud monumenten

Uitvoering monumentenbeleid

Reserve infrastructuur

Aanleg, uitbreiding en verbetering infrastructuur. Voeding geschiedt door het opslagbedrag per m2 vanuit de grondexploitaties op het moment dat de gronden verkocht worden. Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van Baanhoek-West en Baanhoek-Oost is het tijdstip van voeding van deze reserve onzeker. Bestemming van de uitgaven kan niet worden gewijzigd, omdat hiervoor reeds verplichtingen zijn aangegaan of onafwendbare claims op de gemeente afkomen.

Reserve toepassing beeldende kunst

Aankoop van kunst en verstrekken van kunstopdrachten t.b.v. de openbare ruimte. Stimulering van éénmalige, unieke projecten c.q. activiteiten op het terrein van de beeldende kunst.

Reserve innovatie zwembad

Dient als dekking bij uitbreiding of innovatieve aanpassingen van zwembad de Lockhorst. Wordt gevoed door overschotten op het subsidiebedrag. Reserve per 31-12-2010 vervallen.


Samen met de AR speelt deze reserve een belangrijke rol in het kader van het weerstandsvermogen van de gemeente. De reserve fungeert met het oog op: 1. Onvoorziene tegenvallers lopende bouwgrondexploitaties. 2. Dekking tekorten van nieuwe woningbouwplannen. 3. Voorbereidingskosten van plannen die niet in uitvoering worden genomen ( afschrijving immaterieel actief). De reserve wordt gevoed uit voordelige saldi van grondexploitaties c.q. verkochte gronden waaraan werkzaamheden zijn verricht. (bouwrijp maken, slopen, etc). De verplichtingen en voedingen zijn geactualiseerd.

Reserve renovatie Nijverwaard

Investeringen t.b.v. industrieterrein Nijverwaard op basis van het revitaliseringsplan, alsmede bodemonderzoeken en eventuele bodemsaneringen Nijverwaard.

1.2 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Voorzieningen

Saldo 1-1-2010

Voorzieningen risico's en verplichtingen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Overige voorzieningen

840.000 8.212.000 854.000 9.906.000

Toevoeging

Vrijval

860.000 2.547.000 70.000 3.477.000

97.000 975.000 1.072.000

Aanwending

Saldo 31-12-2010

676.000 842.000 1.518.000

927.000 8.942.000 924.000 10.793.000

Een overzicht van het verloop van de voorzieningen zoals die ook is opgenomen in bijlage D "Staat van Reserves en Voorzieningen". Boekwaarde perVermeerderingen Overige Verminderingen Boekwaarde per 1-01-10 wegens inflatie vermeerderingen 31-12-2010 in 2010 in 2010 in 2010 Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verplichtingen: Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders

111.357 106.108 114.047

2.784 2.653 2.851

0 49.511 609.018

16.881 28.834 80.359

97.260 129.437 645.557

Voorziening exploitatie De Grienden Voorziening baatbelasting Kerkbuurt Voorziening achtergestelde lening SIW

60.675 447.605 0

1.517 11.190 0

0 107.652 73.271

62.192 566.448 18.230

0 0 55.041

Subtotaal

839.792

20.995

839.452

772.944

927.295

329.217 41.209

8.230 1.030

189.645 13.812

228.386 11.119

298.706 44.932

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: Voorziening buitengewoon onderhoud GB Voorziening onderhoud woningen en woonwagens Voorziening buitengewoon onderhoud PR Voorziening onderhoud speelvoorzieningen

77.113 32.156

Voorziening huisvesting onderwijs Voorzien. onderh.gebouwen openb.onderw. Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderh./egalisatie produkt riolering Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting Voorziening CJG eigen middelen

1.928 804

32.283 68.225

277.415 99.804

6.935 4.491

402.772 0

21.642 0

665.480 104.295

21.807 1.014.196 5.977.290 138.725 51.250 71.750 80.484

545 25.355 149.432 3.468 1.281 1.794 2.012

5.590 653.774 838.800 269 25.881 31.058 77.518

0 1.044.523 174.239 75.000 7.500 95.883 0

70.280 89.049

27.942 648.802 6.791.283 67.462 70.912 8.719 160.014

41.043 12.136

Overige voorzieningen: Voorziening afkoop onderhoud graven

854.459

21.361

48.976

0

924.796

Subtotaal

9.066.874

228.668

2.388.603

1.817.623

9.866.522

Totaal voorzieningen

9.906.666

249.663

3.228.055

2.590.567

10.793.817

Toelichting bij het verloop van de voorzieningen zoals die ook is opgenomen in bijlage D1 "Criteria Reserves en Voorzieningen".

Voorzieningen

Beschikkingscriteria en eventuele overige opmerkingen

Voorziening spaarverlof ambtenaren

Het spaarverlof is een HRM-instrument. Hoeveel gebruik hiervan zal worden gemaakt, zal pas na verloop van tijd duidelijk worden.

Voorziening wachtgeld personeel

Deze middelen zijn nodig in verband met de in het verleden ontstane verplichtingen.

Voorziening pensioen voormalige wethouders

Deze middelen zijn nodig in verband met de in het verleden ontstane verplichtingen.

Voorziening grondexploitatie De Grienden

Deze voorziening is in het verleden gevormd omdat er sprake was van een verlies waarvan de omvang redelijk was in te schatten op basis van de exploitatieberekening van deze bouwgrondexploitatie. In 2010 is de voorziening volledig aangewend waardoor de voorziening per 31-12-2010 is komen te vervallen.

Voorziening baatbelasting Kerkbuurt

De Rechtbank Dordrecht heeft uitspraak gedaan inzake het geschil tussen de gemeente en een aantal ondernemers over de baatbelasting Kerkbuurt. De uitspraak strekt tot vernietiging van de aanslagen. Dit betekent dat de reeds betaalde aanslagen moesten worden gerestitueerd. Inmiddels zijn de bedragen terugbetaald ten laste van de voorziening, waardoor deze per 31-12-2010 is komen te vervallen.

Voorziening lening SIW

Er is alsnog gestart met de aflossing van de lening SIW (Stichting Integratie & Werkaanbod). Vanwege de onzekerheid m.b.t. de aflossing wordt voor het restantbedrag een voorziening aangehouden.

Voorziening CJG eigen middelen

Ten behoeve van inzet van middelen in het kader van het Elektronisch Kinddossier (EKD).

Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen

Egalisatie van de kosten van het buitengewoon onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen en objecten en van gebouwen en objecten die voor de huisvesting van vooral gesubsidieerde instellingen worden gebruikt.

Voorziening onderhoud woningen en woonwagens

Egalisatie van de kosten van het buitengewoon onderhoud van diverse gemeentelijke woningen, het woonwagenkamp, de woonwagenstandplaatsen en de gemeentelijke woonwagens.

Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling PR

Deze voorziening is noodzakelijk voor een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorziening onderhoud speelvoorzieningen

Aan te wenden ter vervanging, renovatie of groot onderhoud van speelvoorzieningen.

Voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs

Investeringen in overleg met het Educatief Beraad ten behoeve van huisvesting onderwijs (uitbreiding, nieuwbouw, onderhoud "buitenkant" schoolgebouwen, 1e inrichting), alsmede gelden voor vergoeding van kosten van vandalisme aan schoolgebouwen.

Voorziening onderhoud haven

Deze voorziening is nodig omdat de lasten gelijkmatig moeten worden verdeeld over een aantal begrotingsjaren.

Voorziening onderhoud wegen

Deze voorziening is nodig omdat de lasten gelijkmatig moeten worden verdeeld over een aantal begrotingsjaren alsmede voor nog niet uitgevoerde straatwerk programma's vorige jaren.

Voorziening onderhoud en egalisatie product riolering

Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan. Deze voorziening is gevormd uit opbrengsten rioolrechten en dient daarom mede als tariefegalisatie (art. 44 lid 2 van BBV). Samenvattend geldt ten aanzien van de kosten van het product Riolering: .- investeringen terzake van vervanging of verbetering: activeren .-planmatig groot onderhoud : ten laste van voorziening .-klein onderhoud : ten laste van exploitatie

Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen

Gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorziening onderhoud openbare verlichting

Gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorziening afkoop onderhoud graven

Uitbreiding begraafplaats. Jaarlijkse beschikking ten gunste van de exploitatie van de begraafplaats.

1.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt : ultimo 2010 Obligatieleningen Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

ultimo 2009

-

Door derden belegden gelden Waarborgsommen totaal

18.123.000 18.123.000 18.123.000

19.239.000 19.239.000 19.239.000

De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 869.000,= In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010.

Obligatieleningen Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen

saldo 1-1-2010 19.239.000 19.239.000

vermeerderingen 79.000 79.000

aflossingen 1.194.000 1.194.000

saldo 31-12-2010 18.124.000 18.124.000

totaal

ultimo 2010 7.458.000 7.709.000 15.167.000

ultimo 2009 8.033.000 8.608.000 16.641.000

totaal

ultimo 2010 3.000.000 2.036.000 2.422.000 7.458.000

ultimo 2009 4.000.000 415.000 3.618.000 8.033.000

2. VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen : Schulden < 1 jaar Overlopende passiva

2.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden : Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

Toelichting Overige schulden De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren, die overigens bij het opmaken van de balans nagenoeg voldaan z transistorische rente. 2.2 Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt : Van overheidslichaam ontvangen voorschotten (specifiek bestedingsdoel) t.l.v. volgende begrotingsjaren Verplichtingen in begrotingsjaar opgebouwd/betaling in volgend begrotingsjaar totaal

ultimo 2010 5.415.000 2.294.000 7.709.000

ultimo 2009 4.336.000 4.272.000 8.608.000

Toelichting Vooruitontvangen bedragen Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2010 reeds zijn ontvangen maar betrekking hebben op 2011. Tevens zijn de ontvangen middelen van derden verantwoord, welke het volgende jaar nog besteedbaar zijn. Met verwijzing naar de stelselwijziging (toegelicht bij de waarderingsgrondslagen) is de specificatie van deze door derden "beklemde" gelden als volgt. Beginsaldo 2010 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

Brede doeluitkering ISV Brede doeluitkering verzilvering onderwijs Brede doeluitkering CJG Brede doeluitkering OLP de Wilgen Brede doeluitkering OLP H.Dunant Brede doeluitkering meubilair openbaar onderwijs Brede doeluitkering O.A.B. 5 jaarlijkse afrekening byzonder onderwijs Brede doeluitkering inburgeringsgelden Brede doeluitkering opvang asielzoekers Brede doeluitkering werkgelegenheid Risico's W.W.B. Tijdelijke stimuleringsuitkering woningbouwproject Stimuleringsuitkering lokale klimaatinitiatieven Verbetering binnenklimaat huisv.primair onderwijs

2.221.000 628.000 183.000 179.000 25.000 45.000 23.000 29.000 162.000 14.000 239.000 285.000 6.000 -

Mutaties Eindsaldo 2010 Toevoegingen Bestedingen 83.000 49.000 2.255.000 478.000 150.000 461.000 577.000 67.000 179.000 25.000 45.000 239.000 262.000 29.000 15.000 147.000 14.000 239.000 219.000 166.000 338.000 15.000 12.000 9.000 150.000 150.000

216

p. q. r. s. t.

Besluit locatie gebonden susbsidies BDU Verkeer en Vervoer Extra middelen Schuldhulpverlening Spoorse doorsnijdingen Overige vooruitontvangen posten

297.000

1.281.000 264.000 63.000 1.410.000 305.000

1.281.000 47.000 36.000

217.000 27.000 1.410.000 602.000

4.336.000

4.490.000

3.411.000

5.415.000

Nog te betalen bedragen Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2010 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2011 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2011 afgewikkeld. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden Gegarandeerde geldleningen De gegarandeerde geldleningen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Per ultimo boekjaar zijn deze als volgt: Directe borgstellingen Achtervang WSW Achtervang WEW totaal

ultimo 2010 ultimo 2009 46.823.000 48.990.000 42.825.000 24.542.000 0 0 89.648.000 73.532.000

Voor een specificatie wordt verwezen naar het hierna opgenomen verloopoverzicht gewaarborgde geldleningen.

217

216

Dump K2F: \Activa\Overzichten\Staat van investeringen-

29-4-2011 selecties: Rekening 2010; presentatie=Saldo; volgorde = Concerncode soort activa

SORTEERVELD SORTEERVE SORTEEROMSCHR KIU_OMSCHRIJVI SORTEERVELD3 TOEGEREKENDE TOTAAL_KAPITAALLASTEN_KOP AFSCHRIJVING_BDJ_KOP AFLOSSING_AFWAARDERING_BDJ_KOP Toege- rekende Totaal kapitaallasten Afschrijving 1/1 Aflossing 1/1 Afwaardering 1/1 SORTEERVELD SORTEERVE SORTEEROMSCHR KIU_OMSCHRIJVI SORTEERVELD3 Inkomsten/Uitgaven 5 51 Financiële Vaste Activa Inkomsten/Uitgaven 5 51 Financiële Vaste Activa Inkomsten/Uitgaven 5 51 Financiële Vaste Activa Inkomsten/Uitgaven 5 51 Financiële Vaste Activa Inkomsten/Uitgaven 5 51 Financiële Vaste Activa

SORTEEROMSCHR2 AFDRUKVELD1 BOEKWAARDE_BDJ_KOP BOEKWAARDE_EDJ_KOP Boekwaarde 1/1 Boekwaarde 31/12 SORTEEROMSCHR2 AFDRUKVELD1 Kapitaalverstrekking aan deelneming Kapitaalverstrekking aan deelneming Kapitaalverstrekking aan deelneming Kapitaalverstrekking aan deelneming Kapitaalverstrekking aan deelneming

AFDRUKVELD2 ACTIVANUMMER_KOP Activa- nummer AFDRUKVELD2 5 5 5 5 5

ACTIVUMNUMMER OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING_KOP DESINVESTERING_KOP Omschrijving Desinves- tering ACTIVUMNUMMER OMSCHRIJVING 51 92 0010213 Aandelen Bank Ned. Gemeenten 51 92 0010214 Aandelen ROM-D C.V. 51 92 0010216 Aandelen drinkwaterleiding Oasen 51 92 0010217 Aandelen N.V. Eneco 51 92 0010449 Deelneming B.V. Merwede-Lingelijn

STAT ACTI ACTIVANR BEDRAG_DESINVESTERING AFSCHRIJVINGSTERM AANSVERMEERDE VERMINDERINGEN_KOP Aans Vermeer- der Vermin- deringen Afschr- termijn STAT ACTI ACTIVANR BEDRAG_DESINVESTERING A 10213 A 10214 A 10216 A 10217 A 10449

0 0 0 0 0

AANSCHAFWAARDE_BDJ BEDRAG_VERMEERDERING BEDRAG_VERMINDERING AANSCHAFWAARDE_EDJ_K AFSCHRIJVINGEN_KOP AFLOSSINGEN_KOP Aanschaf- waarde 31/12 Afschrij- vingen Aflossingen AANSCHAFWAARDE_BDJ BEDRAG_VERMEERDERING BEDRAG_VERMINDERING 70789,71 0 163247,43 0 10890,73 0 819527,07 0 0 101575

216

0 0 0 0 0

AANSCHAFWAARDE_EDJ AFSCHRIJVING_BDJ BEDRAG_AFSCHRIJVING1 AFLOSSING_BDJ BEDRAG_AFLOSSING AFWAARDERING_BDJ BEDRAG_AFWAARDERING BOEKWAARDE_BDJ BOEKWAARDE_EDJ BEDRAG_RENTE1 KAPITAALLASTEN AFSCHRIJVINGSTERMIJN AFWAARDERINGEN_KOP Afwaar- deringen AANSCHAFWAARDE_EDJ AFSCHRIJVING_BDJ BEDRAG_AFSCHRIJVING1 AFLOSSING_BDJ BEDRAG_AFLOSSING AFWAARDERING_BDJ BEDRAG_AFWAARDERING BOEKWAARDE_BDJ BOEKWAARDE_EDJ BEDRAG_RENTE1 KAPITAALLASTEN AFSCHRIJVINGSTERMIJN 70789,71 0 0 0 0 0 0 70789,71 70789,71 3539,52 3539,52 99 163247,43 0 0 0 0 0 0 163247,43 163247,43 8162,4 8162,4 99 10890,73 0 0 0 0 0 0 10890,73 10890,73 544,56 544,56 99,9 819527,07 0 0 0 0 0 0 819527,07 819527,07 40976,4 40976,4 99,9 101575 0 0 0 0 0 0 0 101575 0 0 99,9

Dump: 29-4-2011 K2F: reserves en voorzieningen\overzichten\staat van reserves en voorzieningen - selecties: Reserves/voorzieningen: voorzieningen, rekening 2009, volgorde Soort res/vz

RES_VRZ_OMSCHRISORTEER Voorzieningen 41 Voorzieningen 41 Voorzieningen 41 Voorzieningen 41 Voorzieningen 41 Voorzieningen 41 Voorzieningen 41 Voorzieningen 41 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 42 Voorzieningen 43

AANWENDING kolom S kolom W kolom X kolom Y kolom Z kolom AA SORT_OMSCHRIJVING RVJ_NUMM RSV_OMSCHRIJVING C_SALDO_BDJ C_TOEVOEGING C_ONTTREKKING C_VERMINDERING C_SALDO_EDJ TELLER Voorzieningen risico's en verplichtingen 510 Voorziening spaarverlof ambtenaren 111356,82 2783,92 16881 0 97259,74 Voorzieningen risico's en verplichtingen 511 Voorziening wachtgeld personeel 106107,61 52163,69 0 28834,37 129436,93 114046,68 611869,06 0 80358,63 645557,11 Voorzieningen risico's en verplichtingen 512 Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorzieningen risico's en verplichtingen 513 Voorziening dubieuze debiteuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Voorzieningen risico's en verplichtingen 514 Voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenhe Voorzieningen risico's en verplichtingen 515 Voorziening exploitatie de Grienden 60675,19 1516,88 62192,07 0 0 Voorzieningen risico's en verplichtingen 516 Voorziening baatbelasting Kerkbuurt 447605,44 118842,63 0 566448,07 0 Voorzieningen risico's en verplichtingen 517 Voorziening achtergestelde lening SIW 0 73271 18230 0 55041 329216,99 197875,42 27100 201286,19 298706,22 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 600 Voorziening buitengewoon onderhoud afdelin Onderhoudsegalisatievoorzieningen 601 Voorziening verenigingsaccommodaties 0 0 0 0 0 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 602 Voorziening onderhoud woningen 41209,01 14842,23 4084 7035,35 44931,89 0 0 0 0 0 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 603 Voorziening huisvesting woonwagenbewoner Onderhoudsegalisatievoorzieningen 604 Voorziening vervanging containers 0 0 0 0 0 77112,77 34210,82 15000 55280,46 41043,13 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 605 Voorziening buitengewoon onderhoud afdelin Onderhoudsegalisatievoorzieningen 606 Voorziening onderhoud speelvoorzieningen 32156,31 69028,91 0 89049,45 12135,77 0 0 0 0 0 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 607 Voorziening gevaren/calamiteiten primair ond 0 0 0 0 0 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 608 Voorziening 5 jaarlijkse afrek.byzonder onder Onderhoudsegalisatievoorzieningen 609 Voorziening huisvesting onderwijs 277414,98 409707,37 128140,2 -106498,03 665480,18 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 610 Voorziening onderhoud gebouwen openbaar 99803,66 4491,16 0 0 104294,82 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 611 Voorziening onderhoud haven 21807,11 6135,18 0 0 27942,29 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 612 Voorziening onderhoud wegen 1014195,71 679128,89 634096,31 410426,66 648801,63 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 613 Voorziening onderhoud/egalisatie produkten 5977289,77 988231,82 92000 82238,95 6791282,64 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 614 Voorziening onderhoud ponton waterbus 138724,68 3737,12 75000 0 67461,8 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 615 Voorziening onderhoud bruggen 51250 27162,25 0 7499,83 70912,42 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 616 Voorziening onderhoud openbare verlichting 71750 32851,75 0 95883,23 8718,52 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 617 Voorziening CJG Eigen Middelen 80484 79530,1 0 0 160014,1 Overige voorzieningen 700 Voorziening onderhoud graven 854458,85 70337,47 0 0 924796,32

216

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dump 29-4-2011 K2F: reserves en voorzieningen\overzichten\staat van reserves en voorzieningen selecties: Reserves/voorzieningen: reserves, rekening 2010, volgorde Soort res/v

RES_VRZ_SORTEER Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23 Reserves 23

SORT_OMSCHRIJVING Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves

RVJ_NUM RSV_OMSCHRIJVING C_SALDO_BDJ C_TOEVOEGING C_ONTTREKKING C_VERMINDERING C_SALDO_EDJ TELLER 300 Algemene bestemmingsreserve 7554044,52 1337553,06 3522222,29 0 5369375,29 1 302 Reserve kapitaallasten verenigingsverzamelge 2507507,27 125375,36 161767 0 2471115,63 2 303 Reserve kapitaallasten investeringen 2515721,08 653135,7 491000,02 0 2677856,76 3 304 Reserve nieuwbouw gemeentekantoor 6687370,86 334368,54 408409 0 6613330,4 4 305 Reserve ontwikkelingen IT 125602,29 3140,06 9680 0 119062,35 5 306 Reserve vervanging materieel afdeling PR 425460,2 278344,51 165135,58 0 538669,13 6 307 Stimuleringsreserve woningbouw 1123280,84 152687,67 278008,73 0 997959,78 7 308 Reserve onderhoud monumenten 9855,57 246,39 0 0 10101,96 8 309 Reserve Infra 154051,1 2304528,28 908786,39 0 1549792,99 9 310 Reserve toepassing beeldende kunst 36226,43 10905,66 5816,2 0 41315,89 10 311 Reserve innovatie zwembad -4500,65 4500,65 0 0 0 11 312 Reserve egalisatie grondkosten woningbouw -105537,54 1381224,35 60129,01 0 1215557,8 12 313 Reserve renovatie Nijverwaard 158653,69 127238,02 28066,85 0 257824,86 13 315 Reserve vervanging containers 463004,76 135000,12 200214,07 0 397790,81 14 316 Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing 1147616,66 258618,42 0 0 1406235,08 15

216

SPECIFICATIE : In de specificaties opgenomen FCL's Grootboeknr. 91132010 91132011 91212010 91212011 91212020 91212021 91212030 91212031 91212040 91212041 91212050 91212051 91212070 91212071 91212080 91212081 91222040 91222041 91222070 91222071 91222080 91222081 91232010 91312010 91312020 91332010 91332011 91332020 91332031 91351010 91351011 92112020 92120000 92122010 92202010 92202020 92202030 92322010 92322011 93112010 93122010 93212020 93212021 93212022 93212023 93212030 93212031 93212032 93212034 93212036 93212090 93242000 93242001 93242008 93242009 93242010 93242020 93242030 93242090 93312010 93312011 93312012 93312013 93312020 93312030 93312040 93402010 93402011 93402012 94112000 94132000 94132010 94132020 94132030 94132090 94133110 94201030 94201031 94201032 94201033 94201034 94201035 94201036 94201037 94201038 94201039 94201041 94201042 94201043 94201044 94201045 94201046 94201047 94201048 94202000 94202001 94202002 94202003 94202004 94202005 94202070 94202071 94202072 94202073 94202074 94202075 94202076 94202090 94202099 94209000 94209001 94209010 94209011 94209012 94209013 94209020 94209100 94209110 94209120 94209130 94209210

Omschrijving Kosten van onderzoek en ontwikkeling Afschr.Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige gronden en terreinen (econ.nut) Afschr. Overige gronden en terreinen (econ.nut) Woonruimten (econ.nut) Afschr. Woonruimten (econ.nut) Bedrijfsgebouwen (econ.nut) Afschr. Bedrifsgebouwen (econ.nut) Grond-, wegen waterbouwkundige werken (econ.nut) Afschr.Grond-, wegen waterbouwk.werk. (econ.nut) Voertuigen (econ.nut) Afschr. Voertuigen (econ.nut) Machines, apparaten en installaties (econ.nut) Afschr. Machines, apparaten en install. (econ.nut) Overige materi¨le vaste activa (econ.nut) Afschr. Overige materi¨le vaste activa (econ.nut) Grond-, wegen waterbouwkundige werken (M.nut) Afschr. Grond-, wegen waterbouwk. werken (M.nut) Machines, apparaten en installaties (M.nut) Afschr. Machines, apparaten en install. (M.nut) Overige materi¨le vaste activa (M.nut) Afschr. Overige materi¨le vaste activa (M.nut) Erfpachtsgronden (Econ.nut) Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan Gemeenschapp.regelingen Overige langlopende leningen Afl. op overige langlopende leningen Startersleningen/revolving fund Aflossing achtergestelde lening SIW Bijdragen aan activa in eigendom van derden Afschr.Bijdragen aan activa in eigendom van derden Overige Bestemmingsreserves Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat Voorzieningen risico's en verplichtingen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorzieningen van door derden beklemde middelen Onderh. leningen binnenl.banken/ov.fin.instelling. Aflos.Onderh. lening binnenl.bank/ov.fin.instell. Nog niet in exploitatie genomen gronden Onderhanden werk inz. bouwgrondexploitaties Terug te vorderen BTW BCF Aftrekbare BTW Terug te vorderen BTW BCF vorige jaren Aftrekbare btw vorige jaren Afdracht BTW Af te dragen BTW 19% Af te dragen BTW 6% Af te dragen BTW 19% Buitenland Af te dragen BTW vorige jaren Saldo te consolideren Openbare lichamen Debiteuren (algemeen) Debiteuren belastingen Voorziening Dubieuze Debiteuren Belastingen Voorziening Dubieuze Debiteuren Voorschotten sub-kassiers Cadeaufonds gemeente Reisvereniging gemeente Sliedrecht Saldo te consolideren Overige Vorderingen Bank Ned.Gem.(Hoofdrekening) 28.50.07.858 Bank Ned.Gem. (Burgerzaken) 28.50.67.869 Bank Ned.Gem. (Heffingen) 28.50.74.555 Bank Ned.Gem.(Spoorse doornsijdingen) 28.51.44.251 Postbank Rabobank Rekening Courant Min.van Fin. (reknr. 18034) Nog te ontvangen bedragen Vooruit betaalde bedragen Nog uit te zoeken lasten Opgenomen kasgeldleningen Crediteuren (algemeen) Rekening-courant sociale zaken Waarborgsommen korte termijn Crediteuren decade betalingen 2008 Saldo te consolideren Overige Schulden Terugontvangen bedragen facturen crediteuren Brede doeluitkering ISV Brede doeluitkering verzilvering onderwijs Brede doeluitkering CJG Brede doeluitkering OLP de Wilgen Brede doeluitkering OLP H.Dunant Brede doeluitkering meubilair openbaar onderwijs Brede doeluitkering O.A.B. 5 jaarlijkse afrekening byzonder onderwijs Brede doeluitkering inburgeringsgelden Brede doeluitkering opvang asielzoekers Risico's W.W.B. Tijdelijke stimuleringsuitkering woningbouwproject Stimuleringsuitkering lokale klimaatinitiatieven Verbetering binnenklimaat huisv.primair onderwijs Besluit locatie gebonden susbsidies Spoorse doorsnijdingen BDU Verkeer en Vervoer Extra middelen Schuldhulpverlening Kruisposten Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen bedragen Nog uit te zoeken baten Door te betalen/verrekenen Betalingen onderweg VIS Tussenrekening belastingen Aanmaning cq verrekeningen met GBD Ontvangsten VIS Ontstaan saldo belastingen Aangehouden saldo belastingen Uitzoekposten belastingen Verschillenrekening belastingen Saldo te consolideren Overlopende passiva Verschillenrekening Netto salarissen Voorschotten salaris personeel Voorlopige stortingen Burgerzaken Eigen verklaringen rijbewijzen Pinbetalingen Burgerzaken Kasbetalingen Burgerzaken Afdracht derden Afdracht ABP Afdracht Fiscus Afdracht Soc.Verz. Afdracht IZA/ZVW Fiets-project

INPUT

INPUT

oude stand

29-4-2011 Per 31-12-2010 Werkelijk 36.544,67 -24.195,61 3.234.779,25 -282.441,82 105.332,83 -55.356,69 47.892.728,78 -11.548.160,87 18.071.712,50 -6.969.100,97 1.653.508,69 -713.359,54 2.165.604,14 -844.397,77 2.257.672,61 -906.458,77 791.107,02 -560.152,16 66.694,58 -46.177,46 10.018,30 -2.003,66 196.047,70 1.166.029,94 18,15 248.402,51 -89.849,25 960.919,40 -18.320,00 200.000,00 -10.000,08 -23.665.988,73 -2.959.758,07 0,00 -927.294,78 -8.941.725,41 -924.796,32 -25.469.150,54 7.345.651,27 3.858.945,55 453.736,47 2.637.818,17 259.080,76 -52.400,49 10.268,00 771.394,00 -1.001.005,73 -12.113,29 13.946,00 -2.577,00 0,00 2.283.286,36 531.157,07 -165.471,83 -66.232,82 28.495,63 -1.152,37 1.427,11 227.794,60 -2.036.203,67 -4,08 22.112,88 0,00 0,00 98.879,59 1.410.090,47 2.153.024,28 275.851,48 -12.557,79 -3.000.000,00 -2.186.429,05 0,00 -8.194,97 0,00 -227.794,60 -452,43 -2.255.103,71 -149.821,89 -66.808,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.885,89 -147.076,30 -14.410,68 0,00 -337.700,00 -8.557,65 -150.208,00 0,00 -1.410.090,47 -217.138,34 -26.976,00 -7.947,17 -2.235.946,34 -598.906,68 -3.582,50 0,00 -3.255,73 0,00 -41.125,35 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237,98 813,32 3.765,98 0,00 3.507,51 2.854,07 3.361,87 0,00 0,00 584.050,28 -604.015,61 0,00 710,07

(hard) 36.544,67 -18.021,13 2.619.120,85 -282.441,82 136.602,29 -66.986,47 49.982.103,44 -12.007.237,65 18.207.044,97 -7.662.118,34 1.500.097,38 -561.339,31 2.129.220,94 -802.091,92 2.157.955,53 -936.289,49 1.220.732,94 -947.645,67 66.694,58 -41.490,98 3.897,10 0,00 196.047,70 1.064.454,94 18,15 172.371,55 -83.042,47 960.919,40 0,00 200.000,00 -5.000,04 -22.798.357,08 0,00 -716.906,53 -839.791,74 -8.212.414,99 -854.458,85 -25.390.374,41 6.151.569,77 2.763.120,23 739.101,50 2.456.170,51 170.079,85 0,00 0,00 361.779,08 -434.600,43 -11.051,07 -27.892,00 0,00 588.927,50 2.320.708,77 740.294,35 0,00 -240.666,48 1.372,35 -596,20 1.427,11 82.424,00 -415.409,72 -1,30 22.969,07 0,00 458,11 51.357,48 0,00 1.706.738,16 773.136,91 -3.057,95 -4.000.000,00 -3.406.693,80 -51,73 -8.194,97 -5.193,44 -197.808,00 0,00 -2.221.274,98 -627.835,57 -183.031,34 -178.621,64 -25.102,27 -44.541,41 -23.413,69 -28.885,89 -162.226,30 -14.410,68 -238.555,00 -285.000,00 -6.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.789.761,03 -297.500,98 0,00 0,00 0,00 -85,10 0,00 -1.285,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -473.543,50 -279,34 -9.851,69 9.027,26 0,00 3.255,61 1.832,35 3.998,85 0,00 0,00 262.271,26 -280.414,46 0,00 3.091,63

SPECIFICATIE NIEUW PER 31 december 2010

MUTATIES

0,00 6.174,48 -615.658,40 0,00 31.269,46 -11.629,78 2.089.374,66 -459.076,78 135.332,47 -693.017,37 -153.411,31 152.020,23 -36.383,20 42.305,85 -99.717,08 -29.830,72 429.625,92 -387.493,51 0,00 4.686,48 -6.121,20 2.003,66 0,00 -101.575,00 0,00 -76.030,96 6.806,78 0,00 18.320,00 0,00 5.000,04 867.631,65 2.959.758,07 -716.906,53 87.503,04 729.310,42 70.337,47 78.776,13 -1.194.081,50 -1.095.825,32 285.365,03 -181.647,66 -89.000,91 52.400,49 -10.268,00 -409.614,92 566.405,30 1.062,22 -41.838,00 2.577,00 588.927,50 37.422,41 209.137,28 165.471,83 -174.433,66 -27.123,28 556,17 0,00 -145.370,60 1.620.793,95 2,78 856,19 0,00 458,11 -47.522,11 -1.410.090,47 -446.286,12 497.285,43 9.499,84 -1.000.000,00 -1.220.264,75 -51,73 0,00 -5.193,44 29.986,60 452,43 33.828,73 -478.013,68 -116.222,39 -178.621,64 -25.102,27 -44.541,41 -23.413,69 0,00 -15.150,00 0,00 -238.555,00 52.700,00 2.465,65 150.208,00 0,00 1.410.090,47 217.138,34 26.976,00 7.947,17 -1.553.814,69 301.405,70 3.582,50 0,00 3.255,73 -85,10 41.125,35 -1.215,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -473.543,50 -41,36 -10.665,01 5.261,28 0,00 -251,90 -1.021,72 636,98 0,00 0,00 -321.779,02 323.601,15 0,00 2.381,56

0,00 ==> telling kolom D 0,00 ==> IBK, saldo rubriek 9 0,00 IVA (Economisch nut) IVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Economisch nut) MVA (Maatschappelijk nut) MVA (Maatschappelijk nut) MVA (Maatschappelijk nut) MVA (Maatschappelijk nut) MVA (Maatschappelijk nut) MVA (Maatschappelijk nut) MVA (Economisch nut) Financiële Vaste Activa Financiële Vaste Activa Financiële Vaste Activa Financiële Vaste Activa Financiële Vaste Activa Financiële Vaste Activa Financiële Vaste Activa Financiële Vaste Activa Vaste Passiva - Reserves Vaste Passiva - Exploitatieresultaat Vaste Passiva - Exploitatieresultaat Vaste Passiva - Voorziening Vaste Passiva - Voorziening Vaste Passiva - Voorziening Vaste schulden met een rentetypische looptijd≥ 1 jaar Vaste schulden met een rentetypische looptijd≥ 1 jaar Vlottende Activa - Voorraden Vlottende Activa - Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Liquide middelen Liquide middelen Liquide middelen Liquide middelen Overlopende activa Overlopende activa Overlopende activa Vlottende schuld : Kasgeldleningen o/g Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva

K2F: grootboek\overzichten\proefsaldibalans-selectie grootboeknummers 90000000 t/m 99999999 datum dump: 29-4-2011 BEDRIJFSKODEFCL OMSCHRIJVING_FCL KENMERK BEDRAG_DEBET_PROEF BEDRAG_CREDIT_PROEF BEDRAG_DEBET_SALD BEDRAG_CREDITTELLER 92 91132010 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 36544,67 0 36544,67 0 92 91132011 Afschr.Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 24195,61 0 24195,61 92 91212010 Overige gronden en terreinen (econ.nut) 3234779,25 0 3234779,25 0 92 91212011 Afschr. Overige gronden en terreinen (econ.nut) 0 282441,82 0 282441,82 92 91212020 Woonruimten (econ.nut) 105332,83 0 105332,83 0 92 91212021 Afschr. Woonruimten (econ.nut) 0 55356,69 0 55356,69 92 91212030 Bedrijfsgebouwen (econ.nut) 47892728,78 0 47892728,78 0 92 91212031 Afschr. Bedrifsgebouwen (econ.nut) 0 11548160,87 0 11548160,87 92 91212040 Grond-, wegen waterbouwkundige werken (econ.nut) 18071712,5 0 18071712,5 0 92 91212041 Afschr.Grond-, wegen waterbouwk.werk. (econ.nut) 0 6969100,97 0 6969100,97 92 91212050 Voertuigen (econ.nut) 1653508,69 0 1653508,69 0 92 91212051 Afschr. Voertuigen (econ.nut) 0 713359,54 0 713359,54 92 91212070 Machines, apparaten en installaties (econ.nut) 2165604,14 0 2165604,14 0 92 91212071 Afschr. Machines, apparaten en install. (econ.nut) 0 844397,77 0 844397,77 92 91212080 Overige materi¨le vaste activa (econ.nut) 2257672,61 0 2257672,61 0 92 91212081 Afschr. Overige materi¨le vaste activa (econ.nut) 0 906458,77 0 906458,77 92 91222040 Grond-, wegen waterbouwkundige werken (M.nut) 791107,02 0 791107,02 0 92 91222041 Afschr. Grond-, wegen waterbouwk. werken (M.nut) 0 560152,16 0 560152,16 92 91222070 Machines, apparaten en installaties (M.nut) 66694,58 0 66694,58 0 92 91222071 Afschr. Machines, apparaten en install. (M.nut) 0 46177,46 0 46177,46 92 91222080 Overige materi¨le vaste activa (M.nut) 10018,3 0 10018,3 0 92 91222081 Afschr. Overige materi¨le vaste activa (M.nut) 0 2003,66 0 2003,66 92 91232010 Erfpachtsgronden (Econ.nut) 196047,7 0 196047,7 0 92 91312010 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 1166029,94 0 1166029,94 0 92 91312020 Kapitaalverstrekking aan Gemeenschapp.regelingen 18,15 0 18,15 0 92 91332010 Overige langlopende leningen 248402,51 0 248402,51 0 92 91332011 Afl. op overige langlopende leningen 0 89849,25 0 89849,25 92 91332020 Startersleningen/revolving fund 960919,4 0 960919,4 0 92 91332031 Aflossing achtergestelde lening SIW 0 18320 0 18320 92 91351010 Bijdragen aan activa in eigendom van derden 200000 0 200000 0 92 91351011 Afschr.Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0 10000,08 0 10000,08 92 92112020 Overige Bestemmingsreserves 0 23665988,73 0 23665988,73 92 92120000 Exploitatieresultaat 0 2959758,07 0 2959758,07 92 92122010 Exploitatieresultaat 716906,53 716906,53 0 0 92 92202010 Voorzieningen risico's en verplichtingen 0 927294,78 0 927294,78 92 92202020 Onderhoudsegalisatievoorzieningen 0 8941725,41 0 8941725,41 92 92202030 Voorzieningen van door derden beklemde middelen 0 924796,32 0 924796,32 92 92322010 Onderh. leningen binnenl.banken/ov.fin.instelling. 0 25469150,54 0 25469150,54 92 92322011 Aflos.Onderh. lening binnenl.bank/ov.fin.instell. 7345651,27 0 7345651,27 0 92 93112010 Nog niet in exploitatie genomen gronden 3858945,55 0 3858945,55 0 92 93122010 Onderhanden werk inz. bouwgrondexploitaties 453736,47 0 453736,47 0 92 93212020 Terug te vorderen BTW BCF 2687573,18 49755,01 2637818,17 0 92 93212021 Aftrekbare BTW 259080,76 0 259080,76 0 92 93212022 Terug te vorderen BTW BCF vorige jaren -8110 44290,49 0 52400,49 92 93212023 Aftrekbare btw vorige jaren 10268 0 10268 0 92 93212030 Afdracht BTW 824231 52837 771394 0 92 93212031 Af te dragen BTW 19% 7986,22 1008991,95 0 1001005,73 92 93212032 Af te dragen BTW 6% 0 12113,29 0 12113,29 92 93212034 Af te dragen BTW 19% Buitenland 0 -13946 13946 0 92 93212036 Af te dragen BTW vorige jaren 0 2577 0 2577 92 93212090 Saldo te consolideren Openbare lichamen 588927,5 588927,5 0 0 92 93242000 Debiteuren (algemeen) 106250233,3 103966946,9 2283286,36 0 92 93242001 Debiteuren belastingen 9168276,08 8637119,01 531157,07 0 92 93242008 Voorziening Dubieuze Debiteuren Belastingen 0 165471,83 0 165471,83 92 93242009 Voorziening Dubieuze Debiteuren 470334,99 536567,81 0 66232,82 92 93242010 Voorschotten sub-kassiers 44510,12 16014,49 28495,63 0 92 93242020 Cadeaufonds gemeente 176,5 1328,87 0 1152,37 92 93242030 Reisvereniging gemeente Sliedrecht 1427,11 0 1427,11 0 92 93242090 Saldo te consolideren Overige Vorderingen 425602,6 197808 227794,6 0 92 93312010 Bank Ned.Gem.(Hoofdrekening) 28.50.07.858 117611674,9 119647878,5 0 2036203,67 92 93312011 Bank Ned.Gem. (Burgerzaken) 28.50.67.869 300345,2 300349,28 0 4,08 92 93312012 Bank Ned.Gem. (Heffingen) 28.50.74.555 7752670,08 7730557,2 22112,88 0 92 93312013 Bank Ned.Gem.(Spoorse doornsijdingen) 28.51.44.251 1407447 1407447 0 0 92 93312020 Postbank 3290,93 3290,93 0 0 92 93312030 Rabobank 146175,56 47295,97 98879,59 0 92 93312040 Rekening Courant Min.van Fin. (reknr. 18034) 1410090,47 0 1410090,47 0 92 93402010 Nog te ontvangen bedragen 3841895,34 1688871,06 2153024,28 0 92 93402011 Vooruit betaalde bedragen 1052135,39 776283,91 275851,48 0 92 93402012 Nog uit te zoeken lasten 2055361,14 2067918,93 0 12557,79 92 94112000 Opgenomen kasgeldleningen 61000000 64000000 0 3000000 92 94132000 Crediteuren (algemeen) 111913975,8 114100404,8 0 2186429,05 92 94132010 Rekening-courant sociale zaken 258,65 258,65 0 0 92 94132020 Waarborgsommen korte termijn 75 8269,97 0 8194,97 92 94132030 Crediteuren decade betalingen 2008 5193,44 5193,44 0 0 92 94132090 Saldo te consolideren Overige Schulden 197808 425602,6 0 227794,6 92 94133110 Terugontvangen bedragen facturen crediteuren 16057,18 16509,61 0 452,43 92 94201030 Brede doeluitkering ISV 48668,27 2303771,98 0 2255103,71 92 94201031 Brede doeluitkering verzilvering onderwijs 478013,68 627835,57 0 149821,89 92 94201032 Brede doeluitkering CJG 577405,39 644214,34 0 66808,95 92 94201033 Brede doeluitkering OLP de Wilgen 178621,64 178621,64 0 0 92 94201034 Brede doeluitkering OLP H.Dunant 25102,27 25102,27 0 0 92 94201035 Brede doeluitkering meubilair openbaar onderwijs 44541,41 44541,41 0 0 92 94201036 Brede doeluitkering O.A.B. 23413,69 23413,69 0 0 92 94201037 5 jaarlijkse afrekening byzonder onderwijs 0 28885,89 0 28885,89 92 94201038 Brede doeluitkering inburgeringsgelden 15150 162226,3 0 147076,3 92 94201039 Brede doeluitkering opvang asielzoekers 0 14410,68 0 14410,68 92 94201041 Risico's W.W.B. 238555 238555 0 0 92 94201042 Tijdelijke stimuleringsuitkering woningbouwproject 166000 503700 0 337700 92 94201043 Stimuleringsuitkering lokale klimaatinitiatieven 0 8557,65 0 8557,65 92 94201044 Verbetering binnenklimaat huisv.primair onderwijs 0 150208 0 150208 92 94201045 Besluit locatie gebonden susbsidies 1280753 1280753 0 0 92 94201046 Spoorse doorsnijdingen 0 1410090,47 0 1410090,47 92 94201047 BDU Verkeer en Vervoer 59842,66 276981 0 217138,34 92 94201048 Extra middelen Schuldhulpverlening 35726 62702 0 26976 92 94202000 Kruisposten 9620442,71 9628389,88 0 7947,17 92 94202001 Nog te betalen bedragen 3659416,43 5647727,97 0 2235946,34 92 94202002 Vooruit ontvangen bedragen 269608,98 868515,66 0 598906,68 92 94202003 Nog uit te zoeken baten 16800959,41 16804541,91 0 3582,5 92 94202004 Door te betalen/verrekenen 538211 538211 0 0 92 94202005 Betalingen onderweg VIS 88359,03 91614,76 0 3255,73 92 94202070 Tussenrekening belastingen 7754963,98 7754963,98 0 0 92 94202071 Aanmaning cq verrekeningen met GBD 18467,94 59593,29 0 41125,35 92 94202072 Ontvangsten VIS 8161870,05 8161940,05 0 70 92 94202073 Ontstaan saldo belastingen 48635,77 48635,77 0 0 92 94202074 Aangehouden saldo belastingen 50003,92 50003,92 0 0 92 94202075 Uitzoekposten belastingen 12112,12 12112,12 0 0 92 94202076 Verschillenrekening belastingen 1859,56 1859,56 0 0 92 94202090 Saldo te consolideren Overlopende passiva 473543,5 473543,5 0 0 92 94202099 Verschillenrekening 57,85 295,83 0 237,98 92 94209000 Netto salarissen 4285924,66 4285111,34 813,32 0 92 94209001 Voorschotten salaris personeel 25906,75 22140,77 3765,98 0 92 94209010 Voorlopige stortingen Burgerzaken 3163,31 3163,31 0 0 92 94209011 Eigen verklaringen rijbewijzen 13560,61 10053,1 3507,51 0 92 94209012 Pinbetalingen Burgerzaken 300978,4 298124,33 2854,07 0 92 94209013 Kasbetalingen Burgerzaken 86945,33 83583,46 3361,87 0 92 94209020 Afdracht derden 7899,3 7899,3 0 0 92 94209100 Afdracht ABP 1185043 1185043 0 0 92 94209110 Afdracht Fiscus 2996914,99 2412864,71 584050,28 0 92 94209120 Afdracht Soc.Verz. 0 604015,61 0 604015,61 92 94209130 Afdracht IZA/ZVW 259077,67 259077,67 0 0 92 94209210 Fiets-project 4320,18 3610,11 710,07 0

216

NIEUWE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

CONTROLE

INPUT ZIT ALLES IN FCL'S SPECIFICATIES? Werkelijk ( #N/B = nee) 36.544,67 #VERW! -24.195,61 #VERW! 3.234.779,25 1 -282.441,82 1 105.332,83 1 -55.356,69 1 47.892.728,78 1 -11.548.160,87 1 18.071.712,50 1 -6.969.100,97 1 1.653.508,69 1 -713.359,54 1 2.165.604,14 1 -844.397,77 1 2.257.672,61 1 -906.458,77 1 791.107,02 1 -560.152,16 1 66.694,58 1 -46.177,46 1 10.018,30 1 -2.003,66 1 196.047,70 1 1.166.029,94 1 18,15 1 248.402,51 1 -89.849,25 1 960.919,40 1 -18.320,00 1 200.000,00 1 -10.000,08 1 -23.665.988,73 1 -2.959.758,07 1 0,00 1 -927.294,78 1 -8.941.725,41 1 -924.796,32 1 -25.469.150,54 1 7.345.651,27 1 3.858.945,55 1 453.736,47 1 2.637.818,17 1 259.080,76 1 -52.400,49 1 10.268,00 1 771.394,00 1 -1.001.005,73 1 -12.113,29 1 13.946,00 1 -2.577,00 1 0,00 1 2.283.286,36 1 531.157,07 1 -165.471,83 1 -66.232,82 1 28.495,63 1 -1.152,37 1 1.427,11 1 227.794,60 1 -2.036.203,67 1 -4,08 1 22.112,88 1 0,00 1 0,00 1 98.879,59 1 1.410.090,47 1 2.153.024,28 1 275.851,48 1 -12.557,79 1 -3.000.000,00 1 -2.186.429,05 1 0,00 1 -8.194,97 1 0,00 1 -227.794,60 1 -452,43 1 -2.255.103,71 1 -149.821,89 1 -66.808,95 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 -28.885,89 1 -147.076,30 1 -14.410,68 1 0,00 1 -337.700,00 1 -8.557,65 1 -150.208,00 1 0,00 1 -1.410.090,47 1 -217.138,34 1 -26.976,00 1 -7.947,17 1 -2.235.946,34 1 -598.906,68 1 -3.582,50 1 0,00 1 -3.255,73 1 0,00 1 -41.125,35 1 -70,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 -237,98 1 813,32 1 3.765,98 1 0,00 1 3.507,51 1 2.854,07 1 3.361,87 1 0,00 1 0,00 1 584.050,28 1 -604.015,61 1 0,00 1 710,07 1

Staat van gewaarborgde geldleningen 2010 Sliedrecht Nr.

oorspr. bedrag nummer van de geldlening lening

doel van de geldlening

naam geldgever

naam geldnemer

Herfinanciering leningen verlening lening tbv `De Kievit` Herfinanciering leningen herfinanciering Parkzicht Uitbreiding Waerthove

BNG NWB BNG BNG BNG BNG Reaal Verzekeringen PGGM BNG Rabobank Sliedrecht-Graafstr. Rabobank Sliedrecht-Graafstr. BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG Rabobank/ABNAMRO Rabobank/ABNAMRO Rabobank/ABNAMRO Rabobank Sliedrecht-Graafstr. BNG BNG diversen NWB

Hervormde Stichting Dijkzicht St. Waardeburgh St. Waardeburgh St. Waardeburgh St. Rivas Zorggroep St. Rivas Zorggroep Yulius (v/h de Grote Rivieren) St. Drechtstreek St. Drechtstreek St. Drechtstreek Buurtver. "De Havik" St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Bedrijvencentrum Sliedrecht St. Bedrijvencentrum Sliedrecht St. Bedrijvencentrum Sliedrecht V.V. Sliedrecht St. Drechtstreek St. Kruisgebouw Sliedrecht HVC Woningst. Midden/Holland

percentage Datum waarborg goedkeuring

rente perc.

totaal door de gem. begin dienstjaar gewaarborgd

corr. voorg.jrn c.q. waarborg in dienstjr.

totaalbedrag aflossing

totaal einde dienstjaar

door de gem. gewaarborgd

DIRECTE BORGSTELLINGEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

1.204.142 1.769.742 3.684.269 278.621 819.859 918.905 260.924 2.268.901 2.200.000 2.400.000 294.957 2.268.901 1.470.670 3.700.000 3.700.000 2.135.825 3.085.705 2.858.815 3.176.462 226.890 907.560 794.115 113.445 140.000 9.700.000 500.000 634.563.000 3.085.705

4.088.665 IT0015046RH 88720 88148 94355 99223 293088 93194

83806 75947 93212 93213 76561 82385 82394 82384 82036

101180 102473 14981

project RIBW modernisering Serviceflat modernisering Serviceflat bouw Serviceflat Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Bedrijvencentrum Bedrijvencentrum Bedrijvencentrum nieuwbw/renovatie nieuwbouw Serviceflat garantstelling Gevudo realisatie De Zoutstoep

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,12% 100%

6-10-1998 1-3-2008 20-10-1998 28-5-1998 2002 27-6-1994 2-5-1994 2-5-1994 4-9-2001 26-10-2004 27-11-2000 1995 19-5-1990 1-11-2001 1-11-2001 27-8-1990 28-3-1994 2-5-1994 23-6-1995 1994 20-3-1998 20-3-1998 20-3-1998 2003 2005 16-1-2007

5,100 4,340 5,250 5,250 5,250 4,580 6,800 3,920 5,160 4,069 6,000 5,910 5,850 5,130 5,140 5,960 4,560 4,840 6,000 4,520

1988

4,680

1.065.748 1.769.742 3.273.493 30.289 627.122 763.472 117.416 794.115 1.320.000 2.400.000 294.957 1.402.687 1.348.399 3.239.857 3.308.544 1.984.102 2.580.802 1.634.392 2.721.898 127.283 1.321.016

1.065.748 1.769.742 3.273.493 30.289 627.122 763.472 117.416 794.115 1.320.000 2.400.000 294.957 1.402.687 1.348.399 3.239.857 3.308.544 1.984.102 2.580.802 1.634.392 2.721.898 127.283 1.321.016

126.000 9.424.296 483.333 615.400.000

126.000 9.424.296 483.333 6.830.940

3,600

3,870

Subtotaal

16.688 0 49.948 30.289 25.892 28.348 65.232 340.335 110.000 120.000

1.049.060

1.049.060 0 3.223.545 0 601.230 735.124 52.184 453.780 1.210.000 1.320.000 294.957 1.308.553 1.333.134 3.158.439 3.240.550 1.963.557 2.523.364 1.503.477 2.672.287 116.935 0 474.155 113.445 36.166 9.348.477 450.000 7.107.106 2.533.819

19.163.000 2.580.282

46.463

3.223.545 0 601.230 735.124 52.184 453.780 1.210.000 1.320.000 294.957 1.308.553 1.333.134 3.158.439 3.240.550 1.963.557 2.523.364 1.503.477 2.672.287 116.935 0 474.155 113.445 36.166 9.348.477 450.000 634.563.000 2.533.819

20.000.492

1.510.475

674.279.241

46.823.346

89.287 14.000 270.263 9.529 653.444 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 15.000 26.000 9.000 566.318 1.251.458 17.000 0 29.000 0 10.000.000 7.500.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 10.000.000 10.000.000 9.700.000 10.000.000 2.500.000

44.643 7.000 135.132 4.765 326.722 1.500.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 7.500 13.000 4.500 283.159 625.729 8.500 0 14.500 0 5.000.000 3.750.000 2.500.000 750.000 1.750.000 5.000.000 5.000.000 4.850.000 5.000.000 1.250.000

-960.000

94.134 15.265 81.418 67.994 20.546 57.438 130.915 49.611 10.348 -1.321.016 500.615 113.445 -75.834

26.460 14.000 75.819 33.333

657.558.966

48.989.906

174.216 28.000 529.000 19.059 762.351 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 25.000 40.000 13.000 609.881 1.321.756 25.000 5.000.000 36.000 5.000.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0

87.108 14.000 264.500 9.530 381.176 1.500.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 12.500 20.000 6.500 304.941 660.878 12.500 2.500.000 18.000 2.500.000 5.000.000 3.750.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0

1.500.000 3.500.000 10.000.000 10.000.000 9.700.000 10.000.000 2.500.000

84.929 14.000 258.737 9.530 108.907 0 0 0 0 10.000 14.000 4.000 43.563 70.298 8.000 5.000.000 7.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49.083.263

24.541.631

47.200.000

10.632.964

85.650.299

42.825.149

706.642.229

73.531.537

67.200.492

12.143.439

759.929.540

89.648.496

ACHTERVANG WSW 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

875.000 88007 167.000 79 5.672.254 66395 238.236 67615 2.722.681 77105 3.000.000 10021548 4.000.000 93498 3.000.000 93499 3.000.000 93500 91.000 870482020 139.000 870441020 48.000 870519020 1.089.073 80654.01 2.106.902 80655.01 69.297 871179020 5.000.000 24.00.28.848 75.000 871625020 5.000.000 24.02.65.335 10.000.000 TR167776-38994 7.500.000 20025514 5.000.000 19957 1.500.000 24.02.65.335 3.500.000 24.22.63.836 10.000.000 20026653 10.000.000 40105932 9.700.000 40105998 10.000.000 40105997 2.500.000 40106232

Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw

BNG St. Pensioenfonds NRG Ned. BNG BNG BNG NWB BNG BNG BNG St. Stimul.fnds VHV Ned St. Stimul.fnds VHV Ned St. Stimul.fnds VHV Ned BNG BNG St. Stimul.fnds VHV Ned Fortis St. Stimul.fnds VHV Ned Fortis BNG NWB Rabobank Nederland ABN AMRO ABN AMRO NWB BNG BNG BNG BNG

St. Mooiland/Vitalis St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

5,130 7,875 4,650 6,030 5,240 5,085 5,080 4,940 5,020 0,500 0,500 0,500 4,400 4,400 0,500 4,000 0,500 4,000 3,989 4,000 4,000 4,000 5,005 4,000 1,900 4,000 4,000 3,730

Subtotaal

Totaal

227

Staat van gewaarborgde geldleningen 2010 Sliedrecht Nr.

oorspr. bedrag nummer van de geldlening lening

doel van de geldlening

naam geldgever

naam geldnemer

Herfinanciering leningen verlening lening tbv `De Kievit` Herfinanciering leningen herfinanciering Parkzicht Uitbreiding Waerthove

BNG NWB BNG BNG BNG BNG Reaal Verzekeringen PGGM BNG Rabobank Sliedrecht-Graafstr. Rabobank Sliedrecht-Graafstr. BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG Rabobank/ABNAMRO Rabobank/ABNAMRO Rabobank/ABNAMRO Rabobank Sliedrecht-Graafstr. BNG BNG diversen NWB

Hervormde Stichting Dijkzicht St. Waardeburgh St. Waardeburgh St. Waardeburgh St. Rivas Zorggroep St. Rivas Zorggroep Yulius (v/h de Grote Rivieren) St. Drechtstreek St. Drechtstreek St. Drechtstreek Buurtver. "De Havik" St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Bedrijvencentrum Sliedrecht St. Bedrijvencentrum Sliedrecht St. Bedrijvencentrum Sliedrecht V.V. Sliedrecht St. Drechtstreek St. Kruisgebouw Sliedrecht HVC Woningst. Midden/Holland

percentage Datum waarborg goedkeuring

rente perc.

totaal door de gem. begin dienstjaar gewaarborgd

corr. voorg.jrn c.q. waarborg in dienstjr.

totaalbedrag aflossing

totaal einde dienstjaar

door de gem. gewaarborgd

DIRECTE BORGSTELLINGEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

1.204.142 1.769.742 3.684.269 278.621 819.859 918.905 260.924 2.268.901 2.200.000 2.400.000 294.957 2.268.901 1.470.670 3.700.000 3.700.000 2.135.825 3.085.705 2.858.815 3.176.462 226.890 907.560 794.115 113.445 140.000 9.700.000 500.000 634.563.000 3.085.705

4.088.665 IT0015046RH 88720 88148 94355 99223 293088 93194

83806 75947 93212 93213 76561 82385 82394 82384 82036

101180 102473 14981

project RIBW modernisering Serviceflat modernisering Serviceflat bouw Serviceflat Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Bedrijvencentrum Bedrijvencentrum Bedrijvencentrum nieuwbw/renovatie nieuwbouw Serviceflat garantstelling Gevudo realisatie De Zoutstoep

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,12% 100%

6-10-1998 1-3-2008 20-10-1998 28-5-1998 2002 27-6-1994 2-5-1994 2-5-1994 4-9-2001 26-10-2004 27-11-2000 1995 19-5-1990 1-11-2001 1-11-2001 27-8-1990 28-3-1994 2-5-1994 23-6-1995 1994 20-3-1998 20-3-1998 20-3-1998 2003 2005 16-1-2007

5,100 4,340 5,250 5,250 5,250 4,580 6,800 3,920 5,160 4,069 6,000 5,910 5,850 5,130 5,140 5,960 4,560 4,840 6,000 4,520

1988

4,680

1.065.748 1.769.742 3.273.493 30.289 627.122 763.472 117.416 794.115 1.320.000 2.400.000 294.957 1.402.687 1.348.399 3.239.857 3.308.544 1.984.102 2.580.802 1.634.392 2.721.898 127.283 1.321.016

1.065.748 1.769.742 3.273.493 30.289 627.122 763.472 117.416 794.115 1.320.000 2.400.000 294.957 1.402.687 1.348.399 3.239.857 3.308.544 1.984.102 2.580.802 1.634.392 2.721.898 127.283 1.321.016

126.000 9.424.296 483.333 615.400.000

126.000 9.424.296 483.333 6.830.940

3,600

3,870

Subtotaal

16.688 0 49.948 30.289 25.892 28.348 65.232 340.335 110.000 120.000

1.049.060

1.049.060 0 3.223.545 0 601.230 735.124 52.184 453.780 1.210.000 1.320.000 294.957 1.308.553 1.333.134 3.158.439 3.240.550 1.963.557 2.523.364 1.503.477 2.672.287 116.935 0 474.155 113.445 36.166 9.348.477 450.000 7.107.106 2.533.819

19.163.000 2.580.282

46.463

3.223.545 0 601.230 735.124 52.184 453.780 1.210.000 1.320.000 294.957 1.308.553 1.333.134 3.158.439 3.240.550 1.963.557 2.523.364 1.503.477 2.672.287 116.935 0 474.155 113.445 36.166 9.348.477 450.000 634.563.000 2.533.819

20.000.492

1.510.475

674.279.241

46.823.346

89.287 14.000 270.263 9.529 653.444 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 15.000 26.000 9.000 566.318 1.251.458 17.000 0 29.000 0 10.000.000 7.500.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 10.000.000 10.000.000 9.700.000 10.000.000 2.500.000

44.643 7.000 135.132 4.765 326.722 1.500.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 7.500 13.000 4.500 283.159 625.729 8.500 0 14.500 0 5.000.000 3.750.000 2.500.000 750.000 1.750.000 5.000.000 5.000.000 4.850.000 5.000.000 1.250.000

-960.000

94.134 15.265 81.418 67.994 20.546 57.438 130.915 49.611 10.348 -1.321.016 500.615 113.445 -75.834

26.460 14.000 75.819 33.333

657.558.966

48.989.906

174.216 28.000 529.000 19.059 762.351 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 25.000 40.000 13.000 609.881 1.321.756 25.000 5.000.000 36.000 5.000.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0

87.108 14.000 264.500 9.530 381.176 1.500.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 12.500 20.000 6.500 304.941 660.878 12.500 2.500.000 18.000 2.500.000 5.000.000 3.750.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0

1.500.000 3.500.000 10.000.000 10.000.000 9.700.000 10.000.000 2.500.000

84.929 14.000 258.737 9.530 108.907 0 0 0 0 10.000 14.000 4.000 43.563 70.298 8.000 5.000.000 7.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49.083.263

24.541.631

47.200.000

10.632.964

85.650.299

42.825.149

706.642.229

73.531.537

67.200.492

12.143.439

759.929.540

89.648.496

ACHTERVANG WSW 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

875.000 88007 167.000 79 5.672.254 66395 238.236 67615 2.722.681 77105 3.000.000 10021548 4.000.000 93498 3.000.000 93499 3.000.000 93500 91.000 870482020 139.000 870441020 48.000 870519020 1.089.073 80654.01 2.106.902 80655.01 69.297 871179020 5.000.000 24.00.28.848 75.000 871625020 5.000.000 24.02.65.335 10.000.000 TR167776-38994 7.500.000 20025514 5.000.000 19957 1.500.000 24.02.65.335 3.500.000 24.22.63.836 10.000.000 20026653 10.000.000 40105932 9.700.000 40105998 10.000.000 40105997 2.500.000 40106232

Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw Woningbouw

BNG St. Pensioenfonds NRG Ned. BNG BNG BNG NWB BNG BNG BNG St. Stimul.fnds VHV Ned St. Stimul.fnds VHV Ned St. Stimul.fnds VHV Ned BNG BNG St. Stimul.fnds VHV Ned Fortis St. Stimul.fnds VHV Ned Fortis BNG NWB Rabobank Nederland ABN AMRO ABN AMRO NWB BNG BNG BNG BNG

St. Mooiland/Vitalis St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen St. Tablis Wonen

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

5,130 7,875 4,650 6,030 5,240 5,085 5,080 4,940 5,020 0,500 0,500 0,500 4,400 4,400 0,500 4,000 0,500 4,000 3,989 4,000 4,000 4,000 5,005 4,000 1,900 4,000 4,000 3,730

Subtotaal

Totaal

227

Verloop van de post onvoorziene uitgaven 2007 Raad

Omschrijving Primaire begroting Verlaging OZB-tarief (2e wijziging) Overboeking geoormerkt budget meerjarenprogramma Drechtsteden van programma 1 / product 4 Maart Ondersteuning geurproblematiek Bioderij April Mediatraining college April Vervallen huuropbrengst Harmonievereniging Sliedrecht April Aanpassen exploitatieverordening April Overboeking geoormerkt budget meerjarenprogramma Drechtsteden naar programma 1 / product 4 April Verkoop snippergroen April Verhuur snippergroen April Verkoop snippergroen April Verhuur snippergroen Zomernota Afroming saldo onvoorzien agv grondverkopen Saldo

Bedrag 59.600 -37.500 35.759 -8.000 -4.300 -676 -5.000 -35.759 55.100 1.062 41.000 60 -50.000 51.346

Overzicht E: Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien (artikel 28 BBV) Raad Omschrijving Bedrag

Februari Februari April September September September December December December December December December December December December December December December December December December December December December December December December December December December December December December

Primaire begroting Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 GBA-audit Overeenkomst inzameling elektronische apparatuur Audioverslaglegging raad 2010 Exploitatiesubsidie 2009 Investeringen raadhuis VB 01 Heffingsrente baatbelasting VB 05 GRD afr. Rekeningresultaat 2009 VB 06 SDD resultaat 2009 inzake WMO VB 07 1e en 2e marap SDD VB 08 Regionale ontwikkeling dienstverlening VB 09 Extra inkomsten VOG/rijbewijzen/reisdocumenten VB 10 Verkiezingen VB 12 Representatiekosten B&W VB 13 Verhuuropbrengst GSM antenne VB 14 Inspectie gastoudergezinnen VB 15 Correctie prim.begr. Schoolmaatsch.werk VB 16 Mutatie leerlingenvervoer VB 16 Mutatie schoolzwemmen VB 20 BDU CJG tbv Homestart VB 23 Expl.lasten vm. Gr.v.Prinstererschool VB 25 Aanv. Bijdrage comite 4 en 5 mei VB 26 Afr. Reg. inburgering oudkomers VB 27 Corr. Zomernota CJG VB 28 Div. mut. Projecten VB 31 Gladheidbestrijding VB 34 Aanv. Leges bouwvergunningen VB 36 Vrijval budget duurzaam bouwen VB 38 Div. mutaties grondzaken VB 39 Dividendopbrengsten VB 41 Septembercirculaire 2010 VB 42 Aankoop gronden waterschap VB 44 Aan- verkoop grond tbv kerkbouw Ger.Gem.

59.732 -7.500 -8.264 10.000 -2.350 6.500 6.116 -63.500 -79.500 357.000 -66.000 -18.000 28.500 -15.500 -12.000 -3.500 -15.500 47.500 -100.000 -15.000 30.000 -6.000 -1.250 101.000 12.000 -15.000 -23.000 232.000 5.000 6.500 161.500 -116.500 -27.000 49.000

Saldo

516.984

232

Overzicht F: Incidentele baten en lasten 2010 LASTEN

BATEN

Programma 1:

Programma 2:

Programma 3: RAS-gelden 2008 (Onderwijsachterstandenbeleid) Kosten inzake fusie Openbaar Primair Onderwijs Rentelasten Griendencollege, ontvangsten niet opgenomen in boekwaarde Uitvoeringskosten Wet OKE in 2010 niet uitgegeven

15.000 17.000 98.000 -42.000

Programma 4: Nabetaling uit het afvalfonds over de jaren 2008 en 2009 Afvalstoffenheffing over de jaren 2008 en 2009 Containerrechten over de jaren 2008 en 2009

34.000 -34.000 19.000

Programma 5: Erfpacht grond bij Scheldelaan Verrekenbare BCF bijdrage Hollandse Biesbosch Lagere vaststelling subsidie 2007-2009 zwembad Storting reserve innovatie zwembad

-18.500 -200.000 4.500

Programma 6: Vrijval overschot werkdeel WWB 2007 Afr. SDD 2009 WMO

-444.705 -357.000

13.000

Programma 7: Vrijval surplus voorziening onderhoud ponton waterbus Rioolheffing over de jaren 2008 en 2009

75.000 28.000

Programma 8: Leges bouwvergunningen

650.000

Programma 9: Kosten woondag 2010 Verkoop gemeentewoningen Toevoeging Stimuleringsreserve woningbouw Eindafrekening BLS 2005 t/m 2009 (bestemmingsvoorstel in de maak)

- 229 -

23.000 124.606 124.606 1.065.737

LASTEN Programma 10: Rente beschikkingen BCF 2004 t/m 2008 Verrekening algemene uitkering 2008 en 2009 Extra storting in voorziening baatbelasting Kerkbuurt Aanslagen OZB over de jaren 2008 en 2009 Hondenbelasting over de jaren 2008 en 2009 Precariobelasting over de jaren 2008 en 2009 Kwijtscheldingen 2008 en 2009

BATEN

21.800 -348.000 44.000 295.000 1.000 -32.000 18.000

Totaal

-718.099

- 230 -

1.913.143

Overzicht G: Prognoses bouwgrondexploitaties

Exploitatiebegroting Benedenveer per 1 januari 2011 Omschrijving: Kosten: Boekwaarde per 1 januari 2011 Rentebijschrijving over 2011 Overgeboekt restantkrediet 2010 Nog te maken plankosten in 2011 Totale kosten:

1.831.947 109.917 53.144 50.000 2.045.008

Opbrengsten: Toekomstige grondopbrengsten en door te berekenen kosten

P.M.

Er kan momenteel geen gedetailleerde berekening worden gegeven. Er wordt gewerkt aan de optimalisatie van de grondexploitatieberekening en een plan van aanpak voor de onderhandelingen met de grondeigenaren.

- 231 -

Exploitatiebegroting Baanhoek-West per 1 januari 2011 Planperiode t/m 2015 (prijspeil 2011)

Omschrijving: Kosten: Boekwaarde per 1 januari 2011 Rentekosten

484.243 45.401

Aan te kopen gronden (voor doorverkoop aan ontwikkelaar) Aan te kopen kavels voor maatschappelijke doeleinden: Brede school Brede school Totaal brede school Aan te kopen kavels voor maatschappelijke doeleinden Totaal aan te kopen kavels voor maatschappelijke doeleinden Aankoop openbaar gebied (neutrale fiscale transactie) Te betalen Vinex-subsidie aan ontwikkelaar Bijdrage aan Reserve Infrastructuur (p.p. 2011) Kosten projectleiding en secretariaat Nog te maken kosten voor planvorming en voorbereiding Nog te maken kosten voor toezicht Diversen Totale kosten: Opbrengsten: Doorverkoop gronden aan ontwikkelaar (budgetneutraal) Verkopen kavels voor maatschappelijke doeleinden: Brede school 1) Overige kavels Totaal verkopen kavels voor maatschappelijke doeleinden Vergoeding openbaar gebied (neutrale fiscale transactie) Te ontvangen Vinex-subsidie Te ontvangen bijdrage van ontwikkelaar Reserve Infrastructuur (p.p. 2011) Te ontvangen bijdrage van ontwikkelaar voor voorbereiding & Toezicht (p.p. 2011) Diversen Totale opbrengsten: Saldo

P.M. m² 2.545 1.000 3.545 0 3.545

prijs 157 502 0

bedrag 400.459 502.478 902.937 0 902.937 P.M. P.M. 1.948.497 150.120 287.230 65.100 1.168 3.884.695

P.M. m² 3.545 0 3.545

prijs 255 0

bedrag 902.937 0 902.937 P.M. P.M. 1.948.497 1.033.261 P.M. 3.884.695 0

1) Deze opbrengst voor de bouwgrondexploitatie Baanhoek-West is excl. btw. In de kosten van de school moeten de grondkosten incl. btw worden opgenomen.

- 232 -

Exploitatiebegroting Stationspark II per 1 januari 2011

Boekwaarde per 1 januari 2011

1

post

198.444

prijspeil Eindwaarde 2011 2013 198.444 222.972

Bouw- en woonrijp maken (WW) nader in te delen uitgaven riolering verlichting, brandkranen enz. uitvoering bestekswerk overige dienstverlening aandeel WW binnen aandeel RT tractie

1 1 1 1 1 1 1

post post post post post post post

117.677 17.988 123.515 306.068 39.800 74.838 689

117.677 17.988 123.515 306.068 39.800 74.838 689

127.295 19.204 131.865 326.758 43.053 80.951 736

Groenaanleg (PR) Groenaanleg Aandeel PL buiten

1 1

post post

76.000 4.000

76.000 4.000

80.104 4.244

1 1 1 1 8.620

post post post post m²

20.014 43.826 4.085 93.099 11,50

20.014 43.826 4.085 93.099 99.130

21.483 47.408 4.532 100.708 104.510

1.219.173

1.315.821

934.500 772.500 0 1.025.500 -235.027

972.254 803.709 0 1.108.771 -264.076

2.497.474

2.620.658

KOSTEN

eenheid

Diverse kosten Onvoorziene kosten (2% van nog te maken kosten) Planontwikkeling/algemene kosten Kosten gronduitgifte Toerekening bouwgrondexploitatie algemeen Bijdrage fonds IW

prijs

Totaal kosten (inclusief boekwaarde) OPBRENGSTEN Opbrengsten uitgifte kavels Vlek 1 Vlek 2 Vlek 3 (is verkocht t.b.v. Unit4) Vlek 4 Reeds betaalde opties totaal nog uit te geven kavels

3.115 2.575 0 2.930 1 8.620

Totaal opbrengsten Saldo

m² m² m² m² post m²

300 300 0 350 -235.027

1.304.836

Het saldo op eindwaarde is circa € 34.000,- lager dan bij de begroting 2011 vanwege een vergroting van de te verkopen oppervlakte met 450 m² en het gemiddeld ruim 1 jaar later uitgeven van de kavels.

- 233 -

Exploitatieberekening plan v.m. Beatrixschool per 1 januari 2011

Boekwaarde (per 1 januari 2011) Rentekosten (over 1 jaar)

-278.143 -16.689

Kosten Plankosten Diverse kosten Bijdragen aan de Reserve Infrastructuur Bouwrijp+ woonrijp maken Totaal kosten: Te dekken kosten

67.088 10.000 14.091 118.284 209.463 -85.369

Opbrengsten Te verkopen kavels

537.950

Saldo bouwgrondexploitatie

623.319

De uitvoering is in 2007 gestart en de verkoop zal naar verwachting in 2011 worden afgerond.

- 234 -

Exploitatiebegroting De Bonkelaar en de bibliotheek per 1 januari 2011 De Bonkelaar

Bibliotheek

Totaal

Kosten: Boekwaarde erfpachtgrond (per 1 januari 2011) Boekwaarde bouwgrondexploitatie Bonkelaarstaete per 1 januari 2011 Rentebijschrijving boekwaarde Bonkelaarstaete over 2011 (6%) Vergoeding rente aan ontwikkelaar a.g.v. latere start project/verrekening saldo

34.568

125.432

347.045

347.045 20.823 653.500

20.823 572.128

-81.372

6.750

Storting in de Reserve Infrastructuur (625 * € 10,80) Vergoeding boekwaarde lening door de bibliotheekorganisatie per 1/5/2011 (met gemeentegarantie) Planschadekosten (de helft van de kosten voor rekening van de gemeente) Planschadekosten (kosten voor rekening van de gemeente) Planontwikkeling (o.a. bestemmingsplan) Diverse kosten Totale kosten:

160.000

6.750 67.522

67.522

p.m.

p.m. p.m.

p.m. 23.000

23.000 0

0 1.169.800

0 27.468

1.197.268

Opbrengsten: Opbrengst Bibliotheek (woz-waarde) Extra m² (625 * € 650,- (incl. bijdrage Reserve Infrastructuur á 10,80/m²)) Vergoeding afkoop erfpachtcanon De Bonkelaar Onttrekking aan de AR van de vergoeding rente aan de ontwikkelaar Diverse opbrengsten Totale opbrengsten:

659.000

659.000

406.250

406.250 907.560

907.560 653.500 0

Saldo:

653.500 0

0 1.561.060

1.065.250

2.626.310

391.260

1.037.782

1.429.042

Saldobestemming Storting van het saldo in de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw Dekking kosten bestemmingsplan uit AR Storting uit de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw in Reserve Kapitaalslasten Investeringen (voor investering nieuwbouw bibliotheek excl inrichting) Per saldo tekort ten laste van de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw NB: voor de nieuwbouwkosten en inrichtingskosten van de bibliotheek wordt een aparte begroting opgesteld.

- 235 -

1.452.042 23.000 1.480.000

-27.958

Bouwgrondexploitatiebegroting De Driehoek per 1 januari 2011

Omschrijving: Kosten: Boekwaarde per 1 januari 2011 Rentekosten 2011 Nog te maken planvoorbereidingskosten in 2011 Diversen Totale kosten:

204.261 12.256 40.000 p.m. 256.517

Opbrengsten: De kosten worden gedekt uit toekomstige grondverkopen.

In 2011 worden de aangekochte gronden ingebracht in de bouwgrondexploitatie en wordt een complete exploitatieberekening opgesteld.

- 236 -

Exploitatiebegroting Ziezo per 1 januari 2011 Kosten: Boekwaarde per 1 januari 2011 Rentekosten Plankosten + algemene kosten Bijdragen aan Reserve Infrastructurele Werken Aankoop Baanhoek 79 en 81 Sloopkosten Baanhoek 77, 79 en 81 totaal kosten:

366.343 21.981 37.894 10.560 0 38.000

Opbengsten: Doorberekening locaties Baanhoek 79 en 81 + sloopkosten Doorberekening plankosten en algemene kosten Opbrengst locatie Ziezo totaal opbrengsten

365.600 59.178 200.000

474.778

Saldo bouwgrondexploitatie

624.778 150.000

- 237 -

- 238 -

Overzicht H: Overzicht resultaat 2010 conform BBV Raming 2010 vóór wijziging Omschrijving programma

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 3 Jeugd en Onderwijs Programma 4 De Openbare Ruimte

Baten

Lasten

Raming 2010 ná wijziging Saldo

Baten

Lasten

Realisatie 2010 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

362.022

4.253.700

-3.891.678

1.178.429

5.470.775

-4.292.346

984.474

5.320.204

4.335.731-

68.452

2.083.848

-2.015.396

64.952

2.236.198

-2.171.246

71.970

2.037.736

1.965.766-

409.328

4.539.503

-4.130.175

3.515.915

6.744.687

-3.228.772

3.945.660

7.241.369

3.295.709-

3.226.779

5.705.233

-2.478.454

3.115.779

5.501.935

-2.386.156

3.114.454

5.314.048

2.199.594-

Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie

1.372.639

4.061.827

-2.689.188

1.399.139

4.108.207

-2.709.068

1.387.767

3.830.374

2.442.608-

Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

8.334.577

15.308.078

-6.973.501

11.820.559

19.190.132

-7.369.573

9.024.675

15.345.886

6.321.211-

Programma 7 Verkeer en Vervoer

3.587.836-

2.291.558

4.775.333

-2.483.775

12.112.541

17.814.031

-5.701.490

3.171.842

6.759.678

Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu

320.050

1.793.214

-1.473.164

655.104

2.320.397

-1.665.293

1.209.178

2.021.497

Programma 9 Wonen

746.993

901.116

-154.123

7.174.790

6.643.917

530.873

3.765.243

2.628.226

2.080.397

1.935.222

145.175

1.654.664

2.016.724

-362.060

1.714.635

2.081.591

366.957-

19.212.795

45.357.074

-26.144.279

42.691.872

72.047.003

-29.355.131

28.389.897

52.580.610

24.190.713-

3.023.931

0

3.023.931

3.023.931

0

3.023.931

3.260.147

-

3.260.147

23.438.983

0

23.438.983

23.347.483

0

23.347.483

22.844.146

14.554

22.829.593

Programma 10 Financiën en Organisatie Sub-totaal programma's

812.3191.137.017

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie

32.000

11.702

20.298

627.407

53.223

574.184

648.557

53.223

595.334

156.092

175.958

-19.866

156.092

0

156.092

514.930

-

514.930

-

101.193

Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen (programma 10) Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

0

0

-

101.193

0

101.193

101.193

0

101.193

101.193

26.752.199

187.660

26.564.539

27.256.106

53.223

27.202.883

27.368.973

0

59.732

-59.732

0

516.984

-516.984

239

-

67.777 -

27.301.196 -

Resultaat vóór bestemming

45.964.994

45.604.466

360.528

69.947.978

72.617.210

-2.669.232

55.758.870

9.680

0

9.680

257.694

0

257.694

252.366

52.648.387

3.110.483

Toevoeging / onttrekking aan reserves Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 3 Jeugd en Onderwijs Programma 4 De Openbare Ruimte Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie

0

0

0

162.134

0

162.134

50.102

30.348

0

30.348

472.773

1.488.143

-1.015.370

242.862

-

252.366 50.102

1.329.591

1.086.729215.830-

76.216

173.000

-96.784

400.823

585.128

-184.305

405.003

620.833

213.350

125.576

87.774

251.533

155.576

95.957

237.465

147.050

90.415

5.864

3.924

1.940

781.805

147.435

634.370

287.528

147.477

140.051

23.609

11.329

12.280

5.458.022

2.312.363

3.145.659

3.181.323

2.062.851

1.118.471

Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Programma 7 Verkeer en Vervoer

-

Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu

0

246

-246

540.205

175.246

364.959

253.756

175.246

78.509

74.392

25.023

49.369

1.798.786

2.385.413

-586.627

297.029

445.998

148.969-

Programma 10 Financiën en Organisatie

1.154.649

1.609.538

-454.889

1.404.299

1.609.538

-205.239

1.031.802

1.460.914

429.112-

Sub-totaal toevoeging/onttrekking aan reserves

1.588.108

1.948.636

-360.528

11.528.074

8.858.842

2.669.232

6.239.235

6.389.961

150.726-

47.553.102

47.553.102

0

81.476.052

81.476.052

0

61.998.105

59.038.347

Programma 9 Wonen

Resultaat na bestemming

2.959.758

Specificatie lokale heffingen Lokale heffingen

Raming 2010 vóór wijziging Baten

OZB

Lasten

Raming 2010 ná wijziging Saldo

Baten

Lasten

Realisatie 2010 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2.928.009

0

2.928.009

2.928.009

0

2.928.009

3.208.836

-

Hondenbelasting

67.000

0

67.000

67.000

0

67.000

67.494

-

67.494

Precariorechten

15.000

0

15.000

15.000

0

15.000

29.767-

-

29.767-

Buitenreclame (Programma 8) Totaal lokale heffingen

3.208.836

13.922

0

13.922

13.922

0

13.922

13.584

-

13.584

3.023.931

0

3.023.931

3.023.931

0

3.023.931

3.260.147

-

3.260.147

240

- 241 -

C4

C5

D2

BZK

OCW

Departement

BZK

Specifieke uitkering

Gemeenten

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs

Gemeenten, niet G-31

Gemeenten

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Juridische grondslag

Onderwijsachterstandenbeleid niet- Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Ontvanger

Nummer

Aard controle D2 61 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010

Aard controle R € 163.984 Besteding 2010 aan schakelklassen

€0 Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

0,00%

€0

€ 10

€0

Aard controle R

Zie Nota baten-lastenstelsel


€ 25.725

Aard controle R

Aard controle R

Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

€ 39.732 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

€0

Aard controle R

€0 Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R €0 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

Aard controle R

Aard controle R

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R 75 Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

€0 Bestedingen aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R


Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

€0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€ 31.320 Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

Aard controle D2

€0 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

€ 22.357 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie



Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

27

Aard controle D1

30 10 Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet

Aard controle D1

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet

Aard controle R

Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Aard controle R

Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk

€ 270.650 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen

Aard controle R

1 SW06103901 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

Aard controle n.v.t.

1 SW06102903 2 SW06102902 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie


Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

I N D I C A T O R E N

- 242 -

E26

E27B

I&M

I&M

G1C

E5

I&M

SZW

D5

OCW

Gemeenten

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen.

Provinciale beschikking en/of verordening

G1C-2

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Aard controle R


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

0,56 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R

2,00 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R

€0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam



€0 PZH-2007-499642 € 45.217 PZH-2008-1124984 € 1.414 PZH-2009-142976155 €0 PZH-2010-236705591 PZH-2008-838657 / PZH-2009-14€ 51.825 DRM07/1135 / PZH-2008-184067€ 188.515 PZH-2009-146061 €0 €0 PZH-2010-176072149 Uitgaven van vóór 2010, Bestedingen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 waarvan de uitgave in of na plaatsvindt 2010 plaatsvindt

Aard controle R 0 Besteding 2010 ten laste van provincie

1 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Realisatie

Afspraak Aard controle R

Aantal afgeronde projecten

Aantal afgeronde projecten

€ 58.256

Aard controle R

Besteding t/m 2010

Aard controle D2

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Brinnummer


Aard controle n.v.t. Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

€0 Alleen invullen bij eindverantwoording:


Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R

Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

0 Gemeente die uitvoering geheel Het totaal aantal geïndiceerde of gedeeltelijk heeft uitbesteed inwoners per gemeente dat een aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Provincies, gemeenten

Gemeenten

Regeling verzameluitkering

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Spoorse doorsnijdingen

Verzameluitkering VROM

Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs primair onderwijs 2009 2009

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Aard controle R

Nee Overige bestedingen 2010


Eindverantwoording ja/nee


Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen

Alleen invullen bij eindverantwoording:


Toelichting afwijking

Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Nee


Eindverantwoording Ja/Nee

- 243 -

SZW

G2C

G2C-2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)


€0 Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)


€0 Besteding 2010 WIJ

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) exclusief geldstroom openbaar lichaam


exclusief geldstroom 2010 aan openbaar lichaam



€0 Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)


€0 Besteding 2010 WWIK


Besteding 2010 WIJ

Aard controle n.v.t. Aard controle R


Aard controle R


Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt. inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011

Aard controle R

Aard controle R

Bestedingen WIJ van vóór Baten 2010 WIJ (excl. Rijk) 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011





Aard controle R €0 Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011

€0 Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011

Aard controle R


€0 Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)

€0 Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0 Besteding 2010 WWBinkomensdeel

€0 Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R



€0 Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0 Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R



€0 Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0 Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R



€0 Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0 Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R



€0 Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0 Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R



Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam


exclusief geldstroom openbaar lichaam



Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr exclusief geldstroom 2010 aan openbaar lichaam

€0 Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€0 Gemeente die uitvoering geheel Besteding 2010 Bbz 2004 of gedeeltelijk heeft uitbesteed levensonderhoud beginnende aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr zelfstandigen



€0 Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

€0 Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

€0 Besteding 2010 IOAW

€0 Gemeente die uitvoering geheel Besteding 2010 IOAZ of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr exclusief geldstroom 2010 aan openbaar lichaam

Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr





Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)


Gemeente die uitvoering geheel Besteding 2010 WWBof gedeeltelijk heeft uitbesteed inkomensdeel aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr exclusief geldstroom 2010 aan openbaar lichaam

Wet werk en bijstand (WWB)

- 244 -

G3C

G4

SZW

SZW

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

G3C-2

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004






€0

Aard controle R

Baten 2010

Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

€0

Aard controle R

Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Baten 2010 kapitaalverstrekking Besteding 2010 aan onderzoek (excl. Bob) (excl. Rijk) als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob) inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R Aard controle R

€0

Aard controle R

Aard controle R

€0

Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R


Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011

Aard controle R


Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011

Aard controle R


Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R Aard controle R Aard controle R

€0

0 Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk) Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam na 2010 plaatsvindt in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011 inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. in te vullen in SiSa 2011

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011


Besteding 2010 IOAZ

Gemeente die uitvoering geheel Besteding 2010 of gedeeltelijk heeft uitbesteed levensonderhoud gevestigde aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr zelfstandigen (excl. Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Gemeenten

Aard controle R


Bestedingen IOAZ van vóór Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk) 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011



Bestedingen IOAW van vóór Baten 2010 IOAW (excl. Rijk) 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011 Besteding 2010 IOAW

Aard controle R

Aard controle R

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Aard controle R

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011 inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011

Besteding 2010 Bob

€0

Aard controle R

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Baten 2010 Bob (excl. Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Besteding 2010 Bob, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt , Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt,



inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011

€0

€0

Aard controle R

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam

- 245 -

G6

H10

VWS

G5C

SZW

SZW

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Schuldhulpverlening

G5C-2

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

Gemeenten

Tijdelijke regeling CJG

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Besteding 2010 Regelluw

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

In te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald


Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald


Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald


Aard controle R €0

€ 577.405


Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

€ 35.726

Aard controle R

Besteding 2010

€0

Aard controle R


Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

inclusief deel openbaar lichaam In te vullen in SiSa 2011 inclusief deel openbaar lichaam Aard controle D1 inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

(bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011

0 0 0 0 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) Reserveringsregeling: Waarvan baten 2010 van Baten 2010 (niet-Rijk) Terug te betalen aan rijk overheveling overschot/tekort educatie bij roc’s participatiebudget van 2010 naar 2011 Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen Omvang van het in het jaar het in het jaar 2010 niet-bestede 2010 niet-bestede bedrag dat bedrag voor zover dat de wordt gereserveerd voor het reserveringsregeling overschrijdt, participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten bedrag is exclusief het bedrag onrechte niet-bestede bedrag aan dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s niet heeft besteed aan educatie inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam bij een roc; hiervoor geldt geen In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 reserveringsregeling (het ten In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

0

0

Besteding 2010 participatiebudget

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen, exclusief deel openbaar lichaam

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen, deel geldstroom openbaar lichaam

Aard controle D1

€0

Aard controle R

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Gemeente die uitvoering geheel Besteding 2010 of gedeeltelijk heeft uitbesteed participatiebudget, aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr exclusief geldstroom openbaar lichaam

Kaderwet SZW-subsidies

Wet participatiebudget (WPB)

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Besteding 2010 Regelluw

inclusief deel openbaar lichaam In te vullen in SiSa 2011 Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald



inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

0

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

Overzicht J

Lijst van gebruikte afkortingen in de programmarekening 2010

AR APV AR ASVZ AU B&W BAG BBV BBZ BCF BDU BGT BIBOB BLS BLVS BMC BNG BOR BPR BTW BV BW-Plein BZK CAD CAO CBS CJG CO2 COELO COOS CPB CRIB CROW CVTM dB DCBA-Methode ECB EGW EHBO EKD EMU FPC FTE FZ GAP GBA GBD GES GGD GGZ GHOR

Algemene Reserve Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Organisatie voor zorgen dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Algemene Uitkering Burgemeester en Wethouders Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstand Zelfstandigen BTW Compensatie Fonds Brede Doel Uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Besluit Locatiegebonden Subsidies Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bestuur Managements consultants Bank Nederlandse Gemeenten Besluit omgevingsrecht Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Belasting Toegevoegde Waarde Bestuur en Veiligheid Burgemeester Winklerplein ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Computer-aided design Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal bureau voor de Statistiek Centrum voor Jeugd en Gezin Koolstofdioxide Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Coördinatieoverleg overlast hangjeugd Sliedrecht Centraal Plan Bureau Centraal Registratie- en InformatieBureau Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Coördinatie van Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg deciBel Classificatie methode Europese Centrale Bank reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw Eerste Hulp Bij Ongevallen Electronisch Kind Dossier Europese Monetaire Unie Financiën Planning & Control Full Time Eenheid Facilitaire Zaken Gemeentelijk Afkoppel Plan Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden Gezondheids Effect Screening Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Gemeentelijke Hulpverlenings Organisatie

- 246 -

GPR GRD GRP GR regio ZHZ Grex GSB HOVD HVC IB IOAW IOAZ IP IP&A IRS ISV IT JGZ JSO KRW LBK LOC MOP MT NHG NME NSVV OBR OCD OPOPS OPP OR OZB P&C P&O PALT PDV PGO PPS PR Proj. PROAV PS PVA PVE PVVO REO RIEC RO ROC ROBM ROM-D RPV RVV

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeenschappelijke Regeling regio Zuid-Holland Zuid Grondexploitatie Grote Steden beleid Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden HuisVuilCentrale InlichtingenBureau wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Intern Product Informatievoorziening, Processen & Automatisering Interest Rate Swap (lange marktrente) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Informatie Technologie Jeugd Gezondheids Zorg Jeugd, Samenleving en Opvoeding Kader Richtlijn Water Lucht Behandelings Kast Lokaal Onderwijs Centrum Meerjarig Onderhouds Plan Management Team Nationale Hypotheek Garantie Natuur Milieu Educatiecentrum Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Onderzoek Centrum Drechtsteden Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht/Sliedrecht Ontwikkelings- en Participatiebedrijf voor de Publieke sector Ondernemings Raad Onroerend Zaak Belasting Planning & Control Personeel & Organisatie Prestatie Afspraken lange Termijn Perifere Detailhandel Voorzieningen Programma Groot Onderhoud Publiek Private Samenwerking Plantsoenen en Reiniging Projecten Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Post Scriptum (naschrift) Plan van Aanpak Programma van Eisen Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage Regionaal Economisch Overleg Regionaal Informatie en Expertise Centrum Ruimtelijke Ordening Regionaal Onderwijs Centrum Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Reglement verkeersregels en verkeerstekens

- 247 -

SAD SCD SDD SIW SLOK SOJS SOK SNS SWP SZW VAOP VCP VMBO VNG VRZHZ VROM WABO WCP WEW WEZ WKO WMO WOPT WOZ WRO WSW WW WWB ZHZ

Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Service Centrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Stichting Integratie en Werkaanbod Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht Samenwerkings OvereenKomst Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken Stedelijk Water Plan Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vereniging Afvalverwerkers Oud Papier Verkeers CirculatiePlan Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Collectieve preventie Waarborgfonds Eigen Woningen Welzijn Educatie & Zorg Warmte- en KoudOpslag Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Wet Waardering Onroerende Zaken Wet Ruimtelijke Ordening Waarborgfonds Sociale Woningbouw Werkloosheids Wet of Weg en Waterbouw Wet Werk en Bijstand. Zuid-Holland Zuid

- 248 -

Gemeente Sliedrecht Programmarekening 2010

Recommend Documents