ÉVES JELENTÉS
2010
Mérhető fejlődés
2010
2010 FÔGÁZ
É V E S
J E L E N T É S
Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Az igazgatóság tagjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 A felügyelőbizottság tagjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Cégcsoport szintű vezetői testület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Érdekképviseleti vezetők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tulajdonosi szerkezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 A Fővárosi Gázművek Zrt. kapcsolt vállalkozásai . . . . . . 12 Szolgáltatási terület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A cégcsoport elosztóvezeték hálózatára kapcsolódott fogyasztók száma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A cégcsoport által értékesített gázmennyiség piaconkénti megoszlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A társaság 2010. évi gazdálkodásáról . . . . . . . . . . . . . . . 14 Éves beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A független könyvvizsgáló jelentése . . . . . . . . . . . . . . . . 16 A felügyelőbizottság jelentése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 A konszolidált beszámoló főbb adatai . . . . . . . . . . . . . . . 18 A független könyvvizsgáló jelentése a konszolidált éves beszámolóról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 A felügyelőbizottság jelentése a konszolidált éves beszámolóról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Földgázelosztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kereskedelmi tevékenység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Humánpolitika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Társadalmi felelősségvállalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2
F ŐGÁ Z
É V E S
J E L E N T É S
2 0 1 0
Elôszó Mérhetô fejlôdés A 2010-es év az erősödő földgázpiaci verseny, a gázpiaciés árszabályozási változásokhoz történő folyamatos alkalmazkodás és az egyre bonyolultabbá váló piaci folyamatoknak való informatikai és szervezeti megfelelés jegyében telt. A verseny a lakossági szegmensben egyre aktívabbá vált, az egyetemes szolgáltatatásban vételező ügyfeleinket már két versenytárssal szemben kellett megtartanunk, és e mellett több új szereplő is megjelent a szabadpiacon.
Tovább folytatódott a piacnyitás, megtörtént a 20 m3/h feletti mérő-teljesítmény-lekötéssel rendelkező fogyasztók szabadpiacra léptetése, ezzel lezárult a több éves folyamat. A hosszú távú gázbeszerzési szerződésekben rögzített drágább és a spot piacokon tapasztalható olcsóbb beszerzési árak közti jelentős eltérés következtében kiemelt szerepet kapott a nyugati határkeresztező kapacitásokhoz való hozzáférés, illetve az ezen behozható korlátozott olcsóbb források felhasználása. Ennek következtében jelentős árkülönbségek alakultak ki az
ajánlatadási időszakban. Korábban nem tapasztalt mértékben megnőtt a súlya a termékfejlesztésnek, az árazásnak és a kockázatkezelésnek. Felkészültségünknek, jól képzett és motivált munkatársainknak köszönhetően megálltuk helyünket ebben az új helyzetben is, és terveinket túlteljesítve nagyon eredményes kereskedelmi időszakot zárhattunk. Alig fejeződött be a 2009. évi költség-felülvizsgálat és jelent meg az új árszabályozás 2010. év elején, máris jelentős változások következtek be a szabályozásban. A globális válság gazdaságra gyakorolt hatásai jelentős kihívások elé állították a döntéshozókat, aminek következményeként 2010. július 1-jétől az egyetemes szolgáltatásban ármoratórium lépett érvénybe, a lakossági energiaárak meghatározása pedig átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe. Az egyes ágazatokra vonatkozó különadó kivetése is jelentős többletkötelezettséget rótt társaságunkra. Ezen változásokra nem lehetett készülni, de kezelni kellett a hatásukat. A december elején bevezetett új egyetemes szolgáltatási modell és a földgázelosztási tevékenységet érintő változásokra történő felkészülés újabb kihívást jelentett számunkra. Továbbra is kiemelt ügyfélszolgálati célunk volt a kereskedelem támogatása ügyfeleink megtartása és magas színvonalú kiszolgálása érdekében. Ennek sikerességét tanúsítja, hogy a 2010. évi Energiafogyasztók Díját az egyetemes szolgáltatók között a leginkább fogyasztóbarát magatartásáért a FŐGÁZ Zrt. nyerte
A kereskedelemben, elosztásban elért eredményeinkhez jelentős mértékben járulnak hozzá azon munkatársaink, akik a támogató tevékenységek magas színvonalú végzésével biztosítják az „első vonalban” dolgozók kiszolgálását, a sikeres munkához szükséges körülmények megteremtését és a pontos elszámolásokat. A további fejlődés érdekében a támogató tevékenységek munkafolyamatait folyamatosan fejlesztjük, keressük a hatékonyabb működés lehetőségeit. A FŐGÁZ cégcsoporton belül az engedélyesi tevékenységeket az anyavállalat és a jogilag önálló leányvállalat megosztva végezte: • Elosztói engedélyes – FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. • Kereskedelmi engedélyes – Fővárosi Gázművek Zrt. • Egyetemes szolgáltatói engedélyes – Fővárosi Gázművek Zrt. A FŐGÁZ cégcsoport a változó piaci körülmények diktálta kihívásokhoz alkalmazkodva, sikeresen zárta az évet, és felkészült a következő időszak kihívásainak kezelésére is. Mindamellett nem feledkeztünk meg önként vállalt társadalmi kötelezettségeinkről, a rászorulók, és természeti katasztrófa által sújtott lakosok megsegítéséről sem. Köszönjük a cégcsoport vezető testületének, munkatársainknak, hogy közös munkánk eredményeképpen egy nehéz időszakot követően újra sikeres évet zárhattunk.
DR. BÁN TAMÁS
KONCZ LÁSZLÓ
elnök
vezérigazgató
3
4
F ŐGÁ Z
É V E S
J E L E N T É S
2 0 1 0
5
Az Igazgatóság tagjai
DR. BÁN TAMÁS
DR. MARIE-THERES THIELL
KONCZ LÁSZLÓ
JÁSZAY TAMÁS
LOVAS PÉTER
elnök (2010. december 15-től)
elnökhelyettes
igazgatósági tag
igazgatósági tag
elnök (2010. december 15-ig) igazgatósági tag (2010. december 15-től)
DR. PAKSI PIROSKA
HAJDU PÉTER
DR. BAKONYI TIBOR
igazgatósági tag (2010. december 15-től)
igazgatósági tag (2010. december 15-től)
igazgatósági tag (2010. december 15-ig)
MIHÁLY JÓZSEF
ZSIROS ISTVÁN
igazgatósági tag (2010. december 15-ig)
igazgatósági tag (2010. december 15-ig)
6
F ŐGÁ Z
É V E S
J E L E N T É S
2 0 1 0
A Felügyelôbizottság tagjai
DR. GEGESY FERENC
KOLOZS ANDRÁS
DR. KÖVESDI ZOLTÁN
EMMERICH ENDRESZ
SIKLÓSI CSABA
GOTTHARD BÉLA
elnök (2010. december 15-től)
felügyelőbizottsági tag (2010. december 15-től)
felügyelőbizottsági tag
felügyelőbizottsági tag
felügyelőbizottsági tag
felügyelőbizottsági tag
DR. BAGDY GÁBOR
TÜTTÔ KATA
DR. MADARÁSZ ALADÁR
GÁBOR JÓZSEF
MAROSINÉ HEGYI ÁGOTA
felügyelőbizottsági tag (2010. január 29-ig)
elnök (2010. december 15-ig)
felügyelőbizottsági tag (2010. augusztus 31-ig)
felügyelőbizottsági tag (2010. január 29-ig)
felügyelőbizottsági tag (2010. február 26-ig)
7
8
F ŐGÁ Z
É V E S
J E L E N T É S
2 0 1 0
Cégcsoport szintû
vezetôi testület
KONCZ LÁSZLÓ
PATAI ÁGNES
vezérigazgató
humánpolitikai igazgató
DR. BAKONYI TIBOR
vezérigazgató (2010. december 15-ig)
SZALAYNÉ DR. BÍRÓ ZSUZSANNA
DR. TURMEZEY TIBORNÉ
jogi igazgató
pénzügyi igazgató
FEJESNÉ JENEI CSILLA
RÉTI ATTILA
KRAFT PÉTER
PÓKOS ZOLTÁN
CSALLÓKÖZI ZOLTÁN
infrastruktúra-üzemeltetési és ügyfélszolgálati igazgató
kereskedelmi igazgató
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyvezető
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózatgazdálkodási igazgató
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózati igazgató
9
10
F ŐGÁ Z
Érdekképviseleti vezetôk
SIKLÓSI CSABA
VARGA TAMÁS
a Fővárosi Gázművek Zrt. üzemi tanácsának elnöke
a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. üzemi tanácsának elnöke
GOTTHARD BÉLA
a szakszervezeti bizottság elnöke
É V E S
J E L E N T É S
2 0 1 0
11
12
F ŐGÁ Z
Tulajdonosi szerkezet
É V E S
J E L E N T É S
13
2 0 1 0
Szolgáltatási terület
A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosi szerkezete
A FÔGÁZ csoport elosztási és egyetemes szolgáltatási
2010. december 31-én
területe 2010. december 31-én
Pilisjászfalu Szentendre
Vác - Alag
Piliscsaba
É
Pilisvörösvár Solymárvölgy
Gyôr
50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény – Budapest Főváros Önkormányzata
Rákospalota
Zsámbok
Óbuda
Remeteszôlôs
Újpest
Tóalmás
Hárshegy
Budapest
49,83% – RWE Gas International B.V.
Ikarusz
Pécel
Szentlôrinckáta Jászfelsôszentgyörgy
Salgótarjáni út Budafoki út
0,17% – Kisbefektetők
Kôbánya Kispest
Sülysáp
Tápiószecsô
Budatétény
Vecsés
Csepel
Soroksár
Úri Ercsi
Százhalombatta
A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. kapcsolt vállalkozásai
Tápióság
Káva
Tápióbicske
Bénye
FGSZ Földgázszállító Zrt. szállítóvezetéke FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett elosztóvezeték Szállítóvezetéki átadóállomás FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett körzeti nyomásszabályozó
FÔGÁZ Földgázelosztási Kft.
Gaswest Villamos- és Hôenergiatermelô Kft. „va”**
FÔGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft.*
Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.
A cégcsoport elosztóvezeték hálózatára kapcsolódott fogyasztók száma (ezer db)
FLOGISTON Gázmérôgyártó, Javító, Hitelesítô és Kereskedelmi Kft.
Pánd
A cégcsoport által értékesített gázmennyiség piaconkénti megoszlása (millió m3)
1000
*2010. szeptember 30-án beolvadt a FŐGÁZ Zrt.-be. Egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozások 38
38
38
38
38
3000 2500
800
2000
** 2010. július 1-jétől végelszámolás alatt áll.
600
1007 1614
Fővárosi Gázművek Zrt. 100%-os részesedésű vállalkozásai
768
774
778
777
778
Fővárosi Gázművek Zrt. által nem kizárólagosan tulajdonolt vállalkozások konszolidációba bevont, földgázipari engedélyesi tevékenységet végző vállalkozások
Nagykáta
Gomba
Adony
Fôvárosi Gázmûvek Zrt.
Szentmártonkáta
400
2446
1861
1000 200
374 2006
2007
2008
konszolidációba bevont társaságok
2009
1500
1322
0
2006
2007
2010
1175
723
742
2008
2009
500 0
2010
háztartási
szabadpiac
nem háztartási
közüzemi/egyetemes szolgáltatás
14
F ŐGÁ Z
A társaság 2010. évi gazdálkodásáról
Közüzemi/egyetemes szolgáltatásban ellátott fogyasztók száma Budapest Vidék Háztartási Nem háztartási Közüzemi/egyetemes fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége (millió m3) Budapest Vidék Háztartási
2006
2007
2008
2009
2010
805 801
812 008
814 906
793 154
752 010
781 550
787 002
789 474
768 025
729 178
24 251
25 006
25 432
25 129
22 832
768 254
774 364
777 239
757 194
719 289
37 547
37 644
37 667
35 960
32 721
2 446
1 861
1 614
1 322
1 007
2 385
1 810
1 560
1 276
960
61
51
54
46
47
951
862
856
835
832
Nem háztartási
1 495
999
758
487
175
Adózott eredmény (millió Ft)
5 217
7 837
6 055
4 618
8 566
Fizetett (jóváhagyott) osztalék (millió Ft)
5 217
7 837
6 055
4 618
8 566
16 180
24 305
18 777
14 321
26 565
Egy részvényre jutó osztalék (Ft)
Adózott eredmény (M Ft) 8000
25 000
7000 20 000
6000 5000
6055
5217
3000 4618
15 000
4000
26 565
24 305
10 000
18 777
16 180
14 321
2000
5 000
1000 2006
2007
2008
2009
0 2010
A Fővárosi Gázművek Zrt. – és ezzel a cégcsoport – eredményét négy tényező határozta meg: az egyetemes szolgáltatás és a szabadpiaci kereskedelem eredményessége, a támogató tevékenységek eredménye és a leányvállalatoktól kapott osztalék. 2010-ben az egyetemes szolgáltatói és elosztói engedélyesi tevékenységünk keretében Budapesten és 18 fővároshoz közeli településen láttuk el gázszolgáltatói feladatainkat. A földgázellátás az év folyamán teljes szolgáltatási területünkön folyamatos volt. Az egyetemes szolgáltatásban lévő fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége 2010-ben 1 007,3 M m3 volt, ami a tervezett mennyiségnél 71,2 M m3-rel több. Az értékesített mennyiség alakulásában a szabadpiaci kilépések mellett a hőmérsékleti hatás is fontos szerepet játszott, és a tervezettől eltérően a társasházak ellátása 2010. II. félévben is az egyetemes
2006
2007
2008
2009
Az éves beszámoló eredménykimutatása Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény
15
2 0 1 0
0 2010
szolgáltatásban történt. Az értékesített gázmennyiség 82,6%-át háztartási, 17,4%-át nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. 2010-ben a társaság 4 550 M Ft értékben nyújtott belső szolgáltatást a leányvállalatok részére, további 517 M Ft a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által fizetett vezetékbérleti díj. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-től kapott osztalék 6 830 M Ft, az egyéb részesedésektől kapott osztalék 147 M Ft volt. A 2010. évi adózott eredmény 8 566 M Ft, ami a tervezettnél 366 M Ft-tal magasabb. 2010. évben a Fővárosi Gázművek Zrt. likviditási helyzete szilárd volt. A szabadpiac készletezése, valamint az egyetemes szolgáltatásban és a szabadpiaci kereskedelemben jelentkező vevőkövetelés miatti finanszírozási igényt a cash pool nyújtotta belső hitelezési rendszer mellett a számlavezető bankok által rendelkezésre tartott hitelkeret biztosította.
M Ft 2009 178 674 0 5 655 164 347 3 721 1 733 13 884 644 3 900 331 4 875 4 618 4 618 0
Az éves beszámoló mérlege Eszközök
Egy részvényre jutó osztalék (Ft/db)
8566
J E L E N T É S
Éves beszámoló
Megnevezés
7837
É V E S
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idôbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tôke Jegyzett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idôbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen
A befektetett eszközök nettó értéke 623 M Ft-tal alacsonyabb a bázis évi értéknél. Az immateriális javak értéke 128 M Ft-tal, a tárgyi eszközök állománya pedig 291 M Ft-tal nőtt, a befektetett pénzügyi eszközök értéke pedig 1 042 M Ft-tal csökkent. A forgóeszközök mérlegsorán 14 378 M Ft növekedés mutatkozik a bázisértékhez képest,
2010 224 340 0 4 925 206 384 3 955 1 822 16 334 770 7 987 321 9 078 8 566 8 566 0
M Ft 2009 37 336 887 12 212 24 237 56 628 14 974 32 428 0 9 226 3 198 97 162 2009 34 271 32 245 1 947 79 0 0 6 104 41 062 0 41 062 15 725 97 162
2010 36 713 1 015 12 503 23 195 71 006 25 231 44 308 0 1 467 6 956 114 675 2010 34 885 32 245 2 561 - 421 500 0 5 937 64 324 49 64 275 9 529 114 675
amely döntő részben a készletek és a követelések növekedésével magyarázható. A saját tőke értéke 614 M Ft-tal nőtt, társaságunk tőkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink értéke 5 937 M Ft. Rövid lejáratú kötelezettségeink állománya 64 275 M Ft, amely magába foglal 29 643 M Ft összegű rövid lejáratú hitelállományt is.
16
F ŐGÁ Z
A független könyvvizsgáló jelentése
A felügyelôbizottság jelentése
www.deloitte.hu Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: 01-09-071057
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. (a „Társaság”) 2010. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások – amelyek ezen Éves jelentés 15. oldalán találhatók – származnak. 2011. február 8-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a 2010. december 31-i, a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Budapest, 2011. február 8.
Horváth Tamás kamarai tag könyvvizsgáló 003449
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
É V E S
J E L E N T É S
2 0 1 0
17
18
F ŐGÁ Z
A konszolidált beszámoló fôbb adatai
Megnevezés
A Fővárosi Gázművek Zrt. 2004. év óta készít konszolidált éves beszámolót. A konszolidált beszámoló az anyavállalat és a leányvállalatok éves számai mellett tartalmazza a 2010. szeptember 30-i fordulónappal beolvasztásra került FŐGÁZ Ingatlanhasznosító Kft. adatait is. Az összevont konszolidált beszámolóban maradéktalanul kiszűrésre kerültek a kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügy leteiből adódó halmozódások.
A 2010. évi konszolidált beszámoló eszközeinek és forrásainak egyező végösszege 116 403 M Ft. A konszolidált nettó árbevétel 221 661 M Ft, az üzemi eredmény 9 955 M Ft, az adózás előtti eredmény 11 198 M Ft volt. A FŐGÁZ csoport 2010. évi működését több külső és belső gazdasági tényező befolyásolta. A konszolidálásba bevont társaságok pénzügyi helyzete 2010. évben stabil volt. A rendelkezésre álló eszközök hatékonyan kerültek felhasználásra, alapvetően a gázszolgáltatási tevékenység érdekében.
A konszolidációba bevont társaságok
19
2 0 1 0
M Ft 2009
Törzstôke E Ft
Fôgáz Zrt. részesedése E Ft
Fôgáz Zrt. részedése %-ban
1998
962,2
962,2
100
Gaswest Villamos- és Hôenergiatermelô Kft. „va” 1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
1996
3,0
1,5
51
2010
207 819
221 679
Aktivált saját teljesítmények értéke
1 344
1 188
Egyéb bevételek
6 132
5 543
179 365
186 709
7 867
7 539
Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások
6 642
7 123
16 852
17 084
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
4 569
9 955
Pénzügyi mûveletek eredménye
2 028
1 057
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
330
186
Adózás elôtti eredmény
6 927
11 198
Adózott eredmény
5 272
9 032
Rendkívüli eredmény
-
0
4 930
8 588
342
444
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Alapítás illetve belépés éve
FÔGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft.* 1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
Fizetett (jóváhagyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény
A konszolidált éves beszámoló mérlege
Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. 1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
2003
902,0
460,0
51
FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. 1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
2007
22 450,6
22 450,6
100
110,0
73,7
67
FLOGISTON Gázmérôgyártó, Javító, Hitelesítô és Kereskedelmi Kft., 2000 Szentendre, Kôzúzó u. 5.
J E L E N T É S
A konszolidált éves beszámoló eredménykimutatása
Értékesítés nettó árbevétele
Megnevezés
É V E S
alapítás:1990 belépés: 2004
*A FÔGÁZ Ingatlanhasznosító Kft. 2010.09.30-án beolvadt a Fôvárosi Gázmûvek Zrt-be.
Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök
M Ft 2009
2010
43 888
43 870
889
1 017
42 898
42 759
101
94
Forgóeszközök
53 028
66 206
Készletek
15 313
25 613
Követelések
27 219
37 345
Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
10 496
3 248
2 763
6 327
Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idôbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források
99 679 2009
116 403 2010
Saját tôke
35 573
35 948
Jegyzett tôke
32 245
32 245
1 907
1 947
509
- 185
Tôketartalék Eredménytartalék
2
760
342
444
Leányvállalati saját tôke változás
-35
209
Külsô tagok (más tulajdonosok) részesedése
603
528
Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény
Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek
6 565
6 160
42 490
64 651
8
7
Hosszú lejáratú kötelezettségek
2 491
2 285
Rövid lejáratú kötelezettségek
39 991
62 359
Passzív idôbeli elhatárolások
15 051
9 644
Források (passzívák) összesen
99 679
116 403
20
F ŐGÁ Z
A független könyvvizsgáló jelentése – konszolidált
A felügyelôbizottság jelentése – konszolidált
www.deloitte.hu Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: 01-09-071057
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. (a „Társaság”) 2010. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint készült konszolidált éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások – amelyek ezen Éves jelentés 18. oldalának találhatók – származnak. 2011. február 8-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló konszolidált éves beszámolóval. A Társaságnak a 2010. december 31-i, a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény szerinti konszolidált pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett konszolidált éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Budapest, 2011. február 8.
Horváth Tamás kamarai tag könyvvizsgáló 003449
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
É V E S
J E L E N T É S
2 0 1 0
21
22
F ŐGÁ Z
Földgázelosztás A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a Fővárosi Gázművek Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, 2007. március 1-jétől végzi földgázelosztási tevékenységét Budapesten és 18, Budapesthez közeli településen. Az ügyfelek magas szintű kiszolgálását, a hosszú távon biztonságos földgázellátáshoz szükséges fejlesztések megvalósítását a társaság, mint elsődleges célkitűzéseit teljesítette és eredményes gazdálkodást folytatott. A társaság jogszabályi előírásoknak megfelelően, működésének megkezdése óta ISO 9001-es minőségirányítási rendszert működtet. A rendszer a 2010 szeptemberében lefolytatatott
második felügyeleti audittal teljesítette a tanúsítási ciklus követelményeit. A tanúsító szervezet által kijelölt szakértők a véletlenszerűen kiválasztatott szabályozásokat és szervezeti egységeket átvizsgálták, jelentésükben a rendszer megfelelő állapotát igazolták. A minőségirányítás a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. vezetői célkitűzéseit folyamatain és szabályozásain keresztül kiemelten kezeli, támogatja. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 2010. évi összes bevétele 26 561,0 M Ft volt, adózás előtti eredménye pedig 8 452,7 M Ft. A társaság 2010. évi adózás utáni eredménye 6 830,5 M Ft.
A 2010. üzleti évben a társaság által elosztott földgázmennyiség megoszlása Megnevezés
Mm3 2010
Gázmérővel nem rendelkező felhasználók
28,0
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók
846,9
20–100 m3/h közötti névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók
307,0
101–500 m /h közötti kapacitás lekötésű felhasználók
201,8
500 m3/h feletti kapacitás lekötésű felhasználók
901,9
3
TIGÁZ DSO részére elosztott mennyiség
9,8
Összesen
Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások
2 295,4
A FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett 5 848 km hosszú gázelosztó hálózat összetétele 2010. december 31-én
Kor szerint: 2010. évben a társaság 5 842,1 M Ft értékben hajtott végre beruházásokat. A legjelentősebb tétel a gázhálózati beruházásokra fordított 4 339,1 M Ft, a gázelosztási tevékenységet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra, gázmérés korszerűsítésre és műszaki fejlesztésre 1 494,9 M Ft került felhasználásra. Fejlesztési céllal 10 797 m vezeték épült, melyből 2 276 m az új fogyasztók bekapcsolásához létesült 370 db utólagos leágazó vezeték. A rekonstrukciós munkák során 42 132 m gázelosztó vezeték került kiváltásra. Az év legjelentősebb hálózatrekonstrukciós munkái Budapest területén az alábbi helyszíneken valósultak meg: I. Országház u., II. Hűvösvölgyi út, III. Hévízi út-Bogdáni út, V. Kossuth Lajos tér, V. Március 15. tér, VIII. Reguly Antal u., IX. Vágóhíd u., X. Kozma u., X. Szövőszék u., XIII. Dózsa György út, XV. Zsókavár u., XV. Thököly út, XV. Szentmihályi út, XIX. Nagykőrösi út, XIX. Ady Endre út, II.-XIII. Margit híd.
10 év felett: 81% 10 év alatt: 19%
Anyag szerint:
PE: 69,16% Acél: 30,82% egyéb: öntöttvas, hostalit, duktil, PVC, eternit: 0,02%
É V E S
J E L E N T É S
2 0 1 0
23
24
F ŐGÁ Z
É V E S
J E L E N T É S
2 0 1 0
Kereskedelmi tevékenység OTTHON A SZABADPIACON Társaságunk meghatározó és stabil szereplője a liberalizált magyar földgázpiacnak. Kereskedelmi tevékenységünk legfőbb célkitűzése, hogy ügyfeleinknek a magas színvonalú és biztonságos földgázellátás mellett versenyképes, a fogyasztási szokásokhoz illeszkedő árakat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsunk országszerte. Szolgáltatáscsomagjaink összeállításánál kiemelt figyelmet fordítunk fogyasztóink elvárásaira és visszajelzéseire, így olyan konstrukciókat kínálunk, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára legkedvezőbbet. 2010-ben a gázpiacon a verseny a korábbi évekhez képest erősödött, a fogyasztók egyre érettebb versenypiaci magatartást tanúsítanak, egyre több a versenyeztetéses beszerzési eljárás, valamint a közbeszerzések száma is többszörösére emelkedett. Az ügyfelek jellemzően már több versenytárstól kérnek ajánlatot, többfordulós ártárgyalásokon, vagy elektronikus ártenderen érik el a számukra legkedvezőbb beszerzési pozíciót. Az ügyfélkör tudatosabbá válása mellett a versenytársak piaci jelenléte, az árversenyt generáló tanácsadók szerepe is fokozódott. A 2010-es év szerződéskötési időszaka ügyfél szegmensenként eltérő piaci környezetet, kihívásokat, feladatokat jelentett a kereskedelem számára. A 2010-es év egyik legnagyobb feladata a 20-99 m3/óra mérőteljesítménnyel rendelkező alapdíjas fogyasztók szabadpiacra való léptetése volt, amellyel a szabadpiaci ellátásban lévő fogyasztási helyek száma több ezerre növekedett. Ezen fogyasztóink jelentős része – a FŐGÁZ kereskedelmi engedélyes A szabadpiacon fogyasztóink részére értékesített
versenyképes ajánlatainak köszönhetően – továbbra is ügyfelünk maradt. A korábban már szabadpiacon vételező nagyfogyasztók és az előző évben szabadpiacra lépő 100-500 m3/ óra teljesítmény-lekötéssel rendelkező üzleti ügyfelek jelentős része továbbra is társaságunkat választotta földgázellátójának. Az erősödő versenyhelyzet ellenére a FŐGÁZ 2010-es szabadpiaci értékesítése meghaladja az 1 Mrd m3-t, ami az éves tervszámokon túl a korábbi évek értékesítési számait is felülmúlja. Az aktív szabadpiaci verseny jelentős számú kereskedőváltást eredményezett. Az elvesztett ügyfélkörünket aktív értékesítési tevékenységgel sikerült pótolni. Tapasztalataink szerint ajánlataink elfogadásánál a fogyasztók az ajánlati ár mellett figyelembe vették a FŐGÁZ-zal kialakított, hosszú ideje megbízható minőségben működő kapcsolatokat, társaságunk szakmai múltját, tőkeerejét és az ebből fakadó biztonságérzetet. További sikerként könyvelhetjük el, hogy társaságunk a Business Superbrands minősítést 2010-ben is megkapta, így immáron két éve stabilan helyet kaptunk az üzleti szektor legjobb márkái között. Büszkék vagyunk rá, hogy megtartottuk ezt a státuszt, hiszen a díj a minőséget és megbízhatóságot ismeri el, visszaigazolva azt a törekvésünket, hogy ügyfeleinket nap mint nap a lehető legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki és lássuk el földgázzal. Ügyfeleink kiszolgálása és az aktív kereskedelmi tevékenység elképzelhetetlen a megfelelő infrastruktúra és szakértői háttér nélkül. Ennek megfelelően létrehoztuk üzleti ügyfélszolgálatunkat, továbbá társaságunk munkatársai rendszeres továbbképzéseken, szakmai tréningeken vesznek részt, hogy tudásuk naprakész legyen.
gázmennyiség alakulása (M m3) 1000
800
600
400
200
2007
2008
2009
0 2010
MINÔSÉG AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN A gázipari modellváltás következményeként 2009. július 1-jétől a közüzemi szolgáltatás helyét az egyetemes szolgáltatás vette át. Az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre fokozatosan szűkül. Ebbe a fogyasztói körbe a jogszabályoknak megfelelően 2010-től már csak a háztartási, a 20m3/h alatti nem háztartási fogyasztók és a távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók tartozhatnak. Az egyetemes szolgáltatás bevezetésével jelentős változásokra kellett felkészülni az árképzés és az ehhez kapcsolódó kockázatkezelés területén.
Az egyetemes szolgáltatói engedélyesi tevékenység keretében 2010-ben közel nyolcszázezer egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztót láttunk el Budapesten és 18 fővároshoz közeli településen. Szolgáltatásaink minőségét szolgáltatói és műszaki tapasztalatunk, folyamatos megújulási készségünk, valamint az ügyfeleink régi és új igényei alapján kiépített, korszerű infrastruktúránk szavatolja.
KÖZÉPPONTBAN AZ ÜGYFÉL
Célul a vevői lojalitás növelését tűztük ki. 2009 óta ügyfeleinket kiegészítő termékekkel, szolgáltatásokkal igyekeztünk közüzemi, majd egyetemes szolgáltatásban tartani eredményességünk megőrzése és növelése érdekében. Gázőrzők szolgáltatásunkkal a gázkészülékek évi egyszeri karbantartását és ellenőrzését biztosítjuk havi átalány fejében. A készülékek folyamatos karbantartása, rendszeres ellenőrzése hozzájárul a gázszolgáltatás biztonságához. Nem elhanyagolható, hogy a jól beállított gázkészülékek jobb hatásfokkal üzemelnek, amely a fogyasztó részére megtakarítást jelenhet. Szolgáltatási területünkön tapasztalható, hogy ügyfeleinknél sajnálatos módon néha elavult fűtőberendezések, fűtési rendszerek működnek.
2010-ben összesen közel 2 millió ügyfélkapcsolatot kezeltünk, melynek 56%-a ügyintézést nem igénylő, automatikus feldolgozású (zöldszám és online) mérőállás-bejelentés, 44%-a ügyintézést igénylő fogyasztói megkeresés volt.
A Budapest Bankkal együttműködésben továbbra is sikeres kiegészítő szolgáltatásunk a FŐGÁZ Kártya. A hitelkártya használatával ügyfeleink a FŐGÁZ által kibocsátott számlák összegéből és egyéb vásárlásaik után is visszatérítést kapnak, melyet a kártyát kibocsátó bank ír jóvá a FŐGÁZ Kártyához tartozó hitelszámlán. FŐGÁZ Kártyát használóink köre folyamatosan bővül, 2010. év végéig már több ezer fogyasztó él a kártya adta lehetőségekkel. Ügyfélszolgálati irodáinkban 2010 áprilisától dedikált személyes értékesítőink várják ügyfeleinket, akik az egyetemes szolgáltatást kiegészítő Gázőrzők és FŐGÁZ Kártya kisfogyasztói szolgáltatásokat értékesítik ügyfeleinknek. 2010 novemberében új elismeréssel lettünk gazdagabbak. Elnyertük a MagyarBrands minősítést, azaz bekerültünk a legjobb hazai márkák rangos élmezőnyébe. A MagyarBrands díjjal azon meghatározó márkák teljesítményét ismerik el, amelyek hagyományai, vállalatvezetése, üzletpolitikája és nem utolsósorban ügyfelei visszajelzései alapján szorosan kötődnek hazánkhoz – ez fontos mérce a FŐGÁZ márka kisfogyasztók általi megítélésében.
A földgázpiaci változások idején is megbízható szakmai partnerként állunk ügyfeleink rendelkezésére. Mindennapos munkánk során olyan hozzáadott értéket teremtünk, ami a folyamatos és biztonságos földgázszolgáltatáson túl a piaci kihívásokra is méltó választ ad.
Ügyintézést igénylô fogyasztói megkeresések csatornánkénti megoszlása
50% telefonos ügyintézés 30% személyes ügyintézés (6 ügyfélszolgálati iroda) 19% írásban történő ügyintézés 1% online érkező megkeresések
2010-ben a FŐGÁZ ügyfélszolgálata elismerő oklevelet kapott a „Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díj” versenyben. A 2009-ben végzett minőségirányítási megújító auditon ismét sikeresen megfeleltünk az ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek, mely kiterjed mind a földgáz egyetemes szolgáltatási, mind a versenypiaci földgázkereskedelmi tevékenységekre.
25
26
F ŐGÁ Z
É V E S
J E L E N T É S
2 0 1 0
Humánpolitika A FŐGÁZ 2010. évi humánpolitikai tevékenységének fókuszában a cégcsoport stratégiai és üzleti céljainak elérését szolgáló, a versenypiaci helyzetre rugalmasan reagáló szervezet, optimális létszámú és összetételű, szakmailag felkészült, kellően motivált és elkötelezett munkaerő biztosítása állt. A piaci elvárásoknak való megfelelés a szervezet strukturális és létszámbeli átalakítását vonta maga után. A versenypiaci folyamatok jelentős mértékű változásával, a verseny éleződésével új munkaterületek, bonyolultabb folyamatok és növekvő erőforrásigény jelent meg a kereskedelmi területen. A fő tevékenységeket támogató szervezetek számára elsősorban hatékonyságnövelési elvárások fogalmazódtak meg, vagyis kisebb erőforrásokkal nagyobb volumenű, magasabb minőségű munkavégzés vált szükségessé. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-nél a lassan két éve tartó, tudatos folyamat-racionalizálás eredményeként csökkent a munkavállalók létszáma, és jelentősen átalakult a szervezeti struktúra. A cégcsoport eredményességének alapfeltétele a munkatársak motiváltságának biztosítása. Kompetencia- és teljesítményalapú javadalmazási rendszerünk folyamatos fejlesztésével
a munkavállalók egyre szélesebb körében vagyunk képesek nem csak objektíven mérni az egyéni teljesítményeket, hanem munkaerőpiaci összehasonlításban is versenyképes szinten és jövedelem-struktúrában elismerni azt. Az egyéni teljesítmények mérésére eddig működtetett rendszer továbbfejlesztése 2010-ben elindult. Az új rendszer teljes körű bevezetése után, amely 2012 végéig megtörténik, képesek leszünk az egyéni kompetenciák fejlesztésén keresztül a teljesítmények tudatos alakítására is. A FŐGÁZ cégcsoport folyamatosan nagy hangsúlyt fektet munkatársai képzésére, fejlesztésére, melyek irányát mindig az adott év üzleti célkitűzései határozzák meg. 2010-ben a képzések fő fókuszai a közvetlen ügyfélkapcsolatban dolgozó munkavállalók fejlesztése, a szakmai ismeretek folyamatos bővítése, illetve szinten tartása, a vezetői szintek és szakterületek közötti együttműködés javítása, a munkavállalói igényként megfogalmazott önképzési program elindítása voltak. 2010 márciusában a Fővárosi Gázművek Zrt. a 100 fő fölötti munkavállalókat foglalkoztató nagyvállalatok kategóriájában II. helyezést ért el a Legjobb Női Munkahely felmérésben. Az értékelés szempontjai a tisztességes munkafeltételek, az egyenlő esélyek a karrierlehetősség, előremenetel terén, az
FÔGÁZ cégcsoport 2010. I–XII. havi statisztikai (teljes+részmunkaidôs) átlaglétszám alakulás
560
540
543
547 542
539
543
542
534
520 521 509
500
480 487
524
528
506 505 493
491
485
483
483
478
477
460
472
470
468
440
420
jan.
Fôvárosi Gázmûvek Zrt. feb.
márc.
FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
egészség és a jó közérzet megőrzésének lehetősége, a munka és a magánélet összeegyeztethetősége voltak.
mazott munkavállalói igények a cégvezetés számos döntésében is megjelentek.
A FŐGÁZ munkavállalóinak elkötelezettsége biztosítja a társaság jövőbeni teljesítményének növelését, ezáltal a versenypiacon történő sikeres helytállását. 2010-ben az előző év végén megvalósult elkötelezettségi felmérés eredményeinek figyelembevételével a felsővezetői kör a következő, beavatkozást igénylő fókuszterületeket határozta meg: szervezeti változások és szervezeti kommunikáció, vezetési és együttműködési kultúra, dolgozói elismerés és perspektíva. Az elkötelezettség-vizsgálat eredményeinek ismeretében dolgozói munkacsoport tevékenykedett azon, hogy a kijelölt fókuszterületeket megcélozva akcióterveket készítsen elő, amelyek megvalósítása jelenleg is zajlik. Az akciótervekben megfogal-
A megváltozott piaci környezet a FŐGÁZ cégcsoport életében fontos változásokat indított el, amelyek minden szervezeti egységre és valamennyi munkavállalóra hatással voltak. A humánpolitikai stratégia irányát és a HR tevékenységét 2010-ben ennek megfelelően a változásokra történő gyors és hatékony reakció, illetve a változási folyamatokban a szakterületek stratégiai partnerként történő támogatása határozta meg. Hisszük, hogy a változásokban rejlő lehetőségek feltárása, ezek elfogadtatása a társaság munkavállalóival, és a változtatásokban való aktív, elkötelezett részvétel biztosítják a cégcsoport üzleti sikereit.
27
28
29
Társadalmi felelôsségvállalás A főváros egyik meghatározó cégcsoportjaként fontosnak tartjuk, hogy a mindenkori magas színvonalú gázszolgáltatáson kívül is szerepet vállaljunk a társadalom egészének érdekeit, igényeit szolgáló programok megvalósításában. Számunkra a legfontosabb érték ügyfeleink társaságunkba vetett bizalma. CSR értelmezésünk azon a jövőképen alapszik, hogy a jelenlegi életvitelünket oly módon szervezzük, hogy a jövő generá cióinak is esélye legyen megtapasztalni azokat a dolgokat, élményeket, amelyek nekünk megadattak az élet számos területén. 2010-ben hazánk sajnálatos módon bővelkedett olyan természeti katasztrófákban, amelyek nagyfokú társadalmi ös�szefogásra ösztönözték mind a lakosságot, mind pedig a vállalatokat. Társadalmi felelősségvállalási tevékenységünket e sajnálatos események támogatásához igazítottuk. Felmértük, hol van a legnagyobb szükség segítségre, és arra a területre összpontosítottunk. Tettük ezt oly módon, hogy a korábbi évekkel ellentétben nem kizárólag szolgáltatási területünkre fókuszáltunk, hanem azon túlmenően egy országos összefogáshoz csatlakoztunk. A tavaszi rendkívüli időjárás következtében kialakuló súlyos ár- és belvíz több tízezer honfitársunkat sodort kilátástalan helyzetbe. Társaságunk jelentős összeget adományozott ezen rászorulóknak a Nemzeti Összefogás Alapítvány közreműködésével. Az októberben fellépő katasztrófa hatására a vörös iszappal elárasztott településeken felbecsülhetetlen következményekkel járó környezetpusztulás ment végbe, amely újabb társadalmi összefogásra sarkallt bennünket. Társaságunk a Magyar Kármentő Alapnak nyújtott támogatás révén járult hozzá a katasztrófa áldozatainak megsegítéséhez. 2010-ben csatlakoztunk ahhoz a kezdeményezéshez, amely a fővárosi hajléktalanok megsegítését tűzte ki célul. Fontosnak tartjuk, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel elősegítsük a hajléktalanok társadalmi beilleszkedését, életminőségük javítását. E céloktól vezérelve felajánlottuk két, összesen több mint 2000 négyzetméter alapterületű, használaton kívüli épületünket a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak hajléktalanellátó hálózatuk bővítésére. Közös célunk ugyanis, hogy a téli krízisidőszakban az eddiginél több és jobban felszerelt hajléktalanszálló álljon a fedél nélkül élők rendelkezésére.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 2010-ben a FŐGÁZ a Magyar Olimpiai Csapat Arany fokozatú támogatójává vált. Társaságunk megalakulása óta a sport és a sportolás elkötelezett támogatója. 90 éves múltra visszatekintő, és jelenleg is számos sportágban aktív saját sportegyesületünk van és büszkén mondhatjuk, hogy közel félszáz főgázos olimpiai bajnok, válogatott sportoló és magyar bajnok szerzett sikereket a hazai sportmozgalomnak. 2010-ben nem kisebb célt tűztünk ki, mint a Magyar Olimpiai Csapat Londoni Nyári Olimpiai Játékokra való felkészülésének, továbbá a Magyar Olimpiai Bizottság munkájának támogatását. Ezen belül is kiemelten támogattuk a MOB Olimpikon Életút Programját, az olimpiára készülő sportolók felsőfokú tanulmányainak végzését, továbbá a MOB környezetvédelmi munkáját és ezzel kapcsolatos eseményeit.
FÉNYLÔ MÛEMLÉKEK– FÖLDGÁZ ALAPÚ VILÁGÍTÁS A FÔVÁROSI ÁLLAT ÉS NÖVÉNYKERTBEN Magyarország egyik legnagyobb múlttal rendelkező közmű cégeként a legújabb, leginnovatívabb földgáz alapú technológiák meghonosítása és elterjesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a gázszolgáltatás tárgyi emlékeire is. 2010 őszétől ismét földgáz üzemű lámpák fénye alatt sétálhatnak a Fővárosi Állatkert látogatói. Az intézménynek adományozott hét gázlámpa megjelenésében a gázvilágítás fénykorát, a 30-as évek korszakát idézi, hiszen teljesen azonosak a kőbányai Magyar Fém és Lámpagyár által 1931-ben gyártott lámpákkal, belsejük azonban a mai kor elvárásainak megfelelő legmodernebb technikát rejtik.
2010 Felelős kiadó:
FÔGÁZ K O M M U N I K Á C I Ó S
C S O P O R T
