1105-2/2010. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs
Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30.-i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67. § alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a 2010. évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket: Bevételek: Központosított állami támogatásból (1.5., 1.6. sz. melléklet) származó bevételeink előirányzatát a január-május hónapban kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint tudjuk növelni.
• • • • • • • •
Lakossági közmű hozzájárulás támogatása
773 000,- Ft
Idősek járadéka
1 428 000,- Ft
Ápolási díj
7 700 000,- Ft
Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi szervezési intézkedések, Közcélú foglalkoztatás Kereset-kiegészítés támogatása
10 543 000,- Ft 6 610 000,- Ft 969 000,- Ft 13 456 000,- Ft 21 363 000,- Ft
Ezzel együtt a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát (1.9. sz. melléklet) 40 706 000 Ft-tal csökkentettük, a lakossági közmű hozzájárulás összegével az államháztartáson kívülre adott felhalmozási kiadásokat (2.6. sz. melléklet) növeltük. A kereset-kiegészítésre kapott támogatásból 16 821 000,- Ft összegnek megfelelő előirányzatot, mint személyi juttatást és 4 542 000,- Ft járulékot az intézmények működési kiadásaiba (2.1. sz. melléklet). építettük be. Az intézményi működési bevételek (1.1. sz. melléklet) előirányzatát növeltük a rákszűrésen résztvevők 113 000 Ft értékű befizetésével. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8. sz. melléklet) címén a szőlőtelepítési jog értékesítéséből származó bevételi előirányzatot képeztünk, testületi döntés alapján 15 000 Ft-ról.
A működési célú támogatás értékű bevételek (1.9. sz. melléklet) között a fent említett szociális támogatások előirányzat képzése kapcsán az évelején itt tervezett támogatások előirányzatát 40 706 000 Ft-tal csökkentettük. Az Országgyűlési választásokra kiutalt támogatás összegére 1517 000 Ft előirányzatot képeztünk. Kiadások: A személyi juttatásoknál (2.1. sz. melléklet) a kereset-kiegészítésre kapott támogatás előirányzata a kiadások felmerülésének arányában felosztásra került az intézményekre 16 821 000 Ft összegben. Az Országgyűlési választások lebonyolítása kapcsán kifizetett járandóságokra 611 000 Ft előirányzatot képeztünk. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (2.1. sz. melléklet) a személyi juttatás változása alapján szükséges változásokat terveztük. A dologi kiadások előirányzatán belül (2.1. sz. melléklet) a Városgazdasági Kft által végzendő feladatokra, a testület korábbi döntése alapján az óvodai homokozó rendbetételére 1 138 000 Ft-ot, földút helyreállításra 3 152 000 Ft-ot állítottunk be rendeletünkbe kiadásként. A rákszűrés megszervezését 400 000 Ft maximum kiadással hagyta jóvá a testület, a részvétel alapján 340 000 Ft kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak, így a módosítást is ebben az összegben hajtottuk végre. Szintén korábbi döntések alapján parlagfű védekezésre 50 000 Ft, intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatára 450 000 Ft, az önkormányzat környezetvédelmi programjának elkészítésére 385 000 Ft előirányzat módosítás növelte dologi kiadásainkat. A működési célú támogatás értékű kiadások (2.3. sz. melléklet) között az iskola pszichológus hálózat működtetéséhez történő hozzájárulás összegét az eredetileg tervezett 97 000 Ft előirányzathoz viszonyítva a jóváhagyott 529 000 Ft-ra emeltük. A működési célú pénzeszköz átadások (2.4. sz. melléklet) között az Európa jövője egyesületnek jóváhagyott 300 000 Ft-ra, valamint a Diákönkormányzat által szervezett tábor kiadásainak támogatására 70 000 Ft-ot (a résztvevők száma szerint) irányoztunk elő. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadások (2.6. sz. melléklet) között a lakossági közmű hozzájárulási támogatás kifizetését terveztük (773 000 Ft) A felhalmozási kiadások (2.7. sz. melléklet) közé a két intézmény javára megállapított (Óvoda 300 000 Ft, Iskola 1 000 000 Ft) játszótér bővítésre fordítható előirányzatot építettük be. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 375 905 ezer forintról 1 407 072 ezer forintra növekedett. A működési célú hitel igényünk 16 958 ezer forintról 22 579 ezer forintra növekszik, a felhalmozási hitel igényünk 267 336 ezer forintról 269 101 ezer forintra változik. Képviselő-testületünk a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadás keretében szűkös anyagi lehetőségeinkre tekintettel a közalkalmazottak részére és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére korábban biztosított étkezési utalvány juttatást felfüggesztette, azzal, hogy amennyiben évközben lehetőség nyílik a juttatás biztosítására, akkor az visszaállításra kerül. Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a költségvetésünk keretében működési céltartalékként a labor fenntartásra 6 500 e Ft előirányzat elkülönítésre került, aminek cél szerinti felhasználására nem kerül sor a Megyei Kórházzal kötött megállapodásra tekintettel. Az így felszabaduló előirányzat egy részét javaslom átcsoportosítani a közalkalmazotti és munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az étkezési jegy szeptembertől újból történő biztosítására. A 2009. évi költségvetésben 6000 Ft/fő/hó volt a juttatás mértéke. 2010
évtől ezen juttatás 25% SZJA adófizetési kötelezettséggel jár, ezért 5000 Ft/fő/hó +25% adó (6 250 Ft/fő/hó) mértékben javaslom megállapítani, ez összesen 3 550 000 Ft előirányzat képzését indokolja. Amennyiben a T. Képviselő-testület egyetért javaslatommal a soron következő rendelet módosításkor a labor működésére képzett céltartalék 6 500 000 Ft-ból átcsoportosításra kerülne 3 550 000 Ft személyi juttatás és adó foglalkoztatás szerint a megfelelő előirányzatra. A céltartalék további maradványát, 2 950 000 Ft-ot általános tartalékba javaslom helyezni különös tekintettel arra, hogy a napirenden szerepel az általános iskola 4. évfolyamán történő osztálybontásra vonatkozó előterjesztés. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet–módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2010. június 23. Dr. Kelemen Márk polgármester
Határozati javaslat: ……./2010. (VI. 30.) sz. Kth. : Étkezési jegy biztosítása a közalkalmazotti és munkatörvénykönyve szerinti foglalkoztatási jogviszonyban lévők számára Határozat 1.)
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 1-től az önkormányzat intézményeiben közalkalmazotti jogviszonyban és a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó főállású foglalkoztatottak részére bruttó 6250,- Ft/fő/hó meleg étkezési utalvány juttatást állapít meg. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal
2.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendeletében labor működtetésére képzett 6 500 000,- Ft működési céltartalékot átcsoportosítja az 1.) pontban megfogalmazott kiadásokra 3 550 000,- Ft összegben, az általános tartalékra 2 950 000,Ft összegben. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2010. augusztus 15. 3./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen Határozatról értesül: Vincze Miklós jegyző, Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………./2010.(……..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)–d) és h) pontjaiban, a 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bek. második fordulatában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ Az R. 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: „(1) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban: Képviselőtestület / az önkormányzat 2010.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 407 072 ezer Ft-ban Ezen belül a Költségvetési bevételek összegét Költségvetési kiadások összegét Költségvetési hiány összegét Finanszírozási célú kiadások összegét Költségvetés összesített hiányát állapítja meg.
1 115 392 ezer Ft 1 331 310 ezer Ft 215 918 ezer Ft 75 762 ezer Ft 291 680 ezer Ft-ban
A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás - pénzmaradvány Külső finanszírozás - működési célú hitel felvétel - fejlesztési célú hitel felvétel Az önkormányzat tartaléka Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék
0 Ft 0 Ft 291 680 ezer Ft. 22 579 ezer Ft 269 101 ezer Ft 53 043 ezer Ft 37 792 ezer Ft”
2.§ (1) Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. (2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. július 1-től kell alkalmazni. (3) Jelen rendelet 2010. július 2. napján hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2010. …………… ..-án kihirdetésre került.
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza, 2010. ……………. Vincze Miklós jegyző
1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
Változás
I.mód
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet)
77274 77274
113 113
77387 77387
418585 198345
0 0
418585 198345
160451 48855 0 749 10185
0 0 0 0 0
160451 48855 0 749 10185
268510 268397
62842 0
331352 268397
0
1742
1742
113
61100
61213
0
0
0
0
15
15
0
15
15
327242
-39189
288053
182152
-39189
142963
2044
0
2044
60636
0
60636
82410
0
82410
0
0
0
0
0
0
1091611
23781
1115392
1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe. (1.12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen
VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel
267336
1765
269101
16958 284294
6323 8088
22579 291680
31 869
1 407 072
2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen
Bevétel+Hitel összesen
1 375 905
1.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Feje-
Cím
Al-
Feladat
Intézményi
cím
bevételek
zet Eredeti
Változás
I.mód
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Szennyvíz 1.1.2. Köztisztaság
77274
113
77387
9244
113
9357
0
0
0
0
0
0
3099
0
3099
1.1.4.Közutak üzemeltetése
0
0
0
1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg.
1
0
1
1.1.6.ÁROP
0
0
0
4181
113
4294
1.1.3.Lakásgazdálkodás
1.1.7.Igazgatás 1.1.8.Közvilágítás
0
0
0
98
0
98
0
0
0
387
0
387
1.1.11.VG Kft
0
0
0
1.1.12.Háziorvosi alapellátás
0
0
0
343
0
343
1.1.14. Védőnői szolgálat
0
0
0
1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások
0
0
0
1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás
0
0
0
1.1.17.Közcélú foglalkoztatás
0
0
0
1.1.18.Sport
0
0
0
1135
0
1135
53812
0
53812
6914
0
6914
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
16647
0
16647
1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés
21546
0
21546
1.1.9.VKG 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 1.1.10.1.1.10.Piac
1.1.13. Labor
1.1.19.Köztemető 1.1.21.1.1.22. 1.1.23.1.1.24.1.1.25.1.1.26.1.1.27. 1.1.28. 1.1.29.1.1.30. 1.1.31.1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
1.1.2.4 COMENIUS 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 1.1.2.10
0
0
0
8192
0
8192
0
0
0
513
0
513
0
0
0
1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Helyettes szülő 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás
3074
0
3074
3074
0
3074
9902
0
9902
0
0
0
1033
0
1033
0
0
0
1.1.4.4 Szociális étkeztetés
5339
0
5339
1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2517
0
2517
0
0
0
0
0
0
1013
0
1013
0
0
0
1242
0
1242
1236
0
1236
6
0
6
1.1.4.5 Családsegítés 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1.1.4.7 Humán Szolgáltató 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár 1.1.5.3
1.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben
ezer Ft Megnevezés Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
Eredet Változá i s I.mód ei. 32970 0 32970 3000 0 3000 15972 159729 0 9 2646 198345
0
2646 19834 0 5
1.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen
Eredet i Változás I.mód ei. 45425 0 45425 11502 115026 0 6 16045 160451 0 1
1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 2010.évben Jogcím 2010 várható Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
12 439 383
Okmányiroda
5 841 972
Gyámügy ig.feladatok
1 823 756
Építésügyi igazgatási feladatok
1 817 104
Lakott külterület
2 079 152
Üdülőhelyi feladatok
3 000 000
Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell.
40 225 144
Családsegítés
4 579 235
Gyermekjóléti szolgálat
4 579 235
Szociális étkeztetés
4 207 550
Házi Segítségnyújtás
5 480 887
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
7 086 400
Szociális étkeztetés és nappali ellátás
2 590 965
Időskorúak nappali intézményi ellátás
177 160
Óvodai nevelés
42 770 000
Iskolai okt.
84 364 999
Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített)
4 465 000
Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.)
4 085 900
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás
3 995 000
Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása
12 887 466
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
16 550 000
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása
3 351 000
Összesen
268 397 308
1.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Lakossági közműfejlesztési támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(Prémiumévek) Összesen
Eredeti Változás I.mód ei. 773 773 969 969 0 1742 1742
1.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Lakásfenntartásit ámogatás Keresetkiegészítés Összesen
Eredeti Változás ei. 113 0 13456 1428 10543 7700 6610 21363 113 61100
1.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat
I.mód 113 13456 1428 10543 7700 6610 21363 61213
fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Összesen
Eredeti ei. 0
Változás
I.mód 0
1.8. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
2010.évben ezer Ft Megnevezés Szőlőtelepítési jog értékesítés Felhalmozási bevételek összesen
Eredeti Változás I.mód ei. 15 15 0 15 15
1.9. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek
2010.évben ezer Ft Megnevezés TÁMOP Ifjusági klub Gyermektartási díj megelőlegezése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Könyvtár átvett pe. Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés ÁROP Hivatal fejlesztés Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására Országgyűlési választások Működésre átvett bevételek összesen
Eredeti Változás ei. 6513 0 2500 0 19119 0 3993 0 3155 0 5330 0 2655 0 353 0 11156 0 7680 0 500 0 19475 0 650 0 11148 0 87925 -40706 1517 182152 -39189
1.10. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz
I.mód 6513 2500 19119 3993 3155 5330 2655 353 11156 7680 500 19475 650 11148 47219 1517 142963
2010.évben ezer Ft Megnevezés RÉV működtetésére kapott támogatás Comenius pályázat Működésre átvett bevételek összesen
Eredeti Változás I.mód ei. 144 0 144 1900 0 1900 2044 0 2044
1.11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés Városi Örökség megőrzése "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. Összesen
Eredeti Változás I.mód ei. 6617 0 6617 9987 0 9987 44032 0 44032 60636 0 60636
1.12. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Szennyvíz hozzájárulás Összesen
Eredeti Változás ei. 82410 0 82410 0
2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat
I.mód 82410 82410
kiadásai 2010.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
Változás
I.mód
Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2.6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen
Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése
379284 102087 277900
17432 4731 6351
396014 106818 284251
80961
0
80961
4372
432
4804
14745 859349
370 29316
15115 887963
82775
0
82775
2922
1253
4175
186681 77581 349959
1300 0 2553
187981 77581 352512
22631 53131
0 0
22631 53131
1500 51543 37792
0 0 0
1500 51543 37792
1375905
31869
1407072
Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I. Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen
Kiadások mindösszesen
1 375 905
31 869 1 407 072
2.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Feje-
Cím
Al-
Feladat
cím
Személyi
Munkaadót
Dologi
Juttatás
terhelő
kiadás
zet
Összesen
járulékok Eredeti
Változás
I.mód
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Szennyvíz 1.1.2. Köztisztaság 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Közutak üzemeltetése 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1.1.6.ÁROP 1.1.7.Igazgatás 1.1.8.Közvilágítás 1.1.9.VKG
Eredeti
Változás
I.mód
ei.
Eredeti
Változás
I.mód
ei.
Eredeti
Változás
I.mód
ei.
379284
17432
396014
102087
4731
106818
277900
6351
284251
759271
28514
787083
135449
4943
140392
36241
1357
37598
153653
5213
158866
325343
11513
336856
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1035
98
1133
281
26
307
22661
0
22661
23977
124
24101
774
0
774
210
0
210
12643
0
12643
13627
0
13627
0
0
0
0
0
0
9223
3152
12375
9223
3152
12375
1213
98
1311
330
26
356
5014
0
5014
6557
124
6681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90243
3302
93545
23584
891
24475
79518
1225
80743
193345
5418
198763
0
0
0
0
0
0
15573
0
15573
15573
0
15573
136
0
136
37
0
37
482
0
482
655
0
655
0
0
0 321
1.1.9.1.1.10 Vízgazdálkodás
321
0
321
321
0
1.1.10.Piac
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.11.Országgyűlési választások
0
611
611
0
189
189
0
836
836
0
1636
1636
1.1.12.Háziorvosi alapellátás
0
98
98
0
26
26
0
0
0
0
124
124
1.1.13. Labor
3004
196
3200
880
53
933
2369
0
2369
6253
249
6502
1.1.14. Védőnői szolgálat
5189
344
5533
1407
93
1500
1184
0
1184
7780
437
8217
1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás
0
0
0
4560
0
4560
254
0
254
4814
0
4814
2428
196
2624
659
53
712
3396
0
3396
6483
249
6732 35920
31427
0
31427
4293
0
4293
200
0
200
35920
0
1.1.18.Sport
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.19.Köztemető
0
0
0
0
0
0
815
0
815
815
0
815
1.1.21.-
0
0
0
1.1.22. -
0
0
0
1.1.23.-
0
0
0
1.1.24.-
0
0
0
1.1.25.-
0
0
0
1.1.26.-
0
0
0
1.1.27. -
0
0
0
1.1.28. -
0
0
0
1.1.29.-
0
0
0
1.1.30. -
0
0
0
1.1.31.-
0
0
0
1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
146624
7204
153469
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
2173
206
2379
595
56
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
4967
495
5462
1360
134
1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés
3208
229
3437
878
62
0
0
0
0
0
1.1.2.4 COMENIUS 1.1.2.5 Iskolai oktatás
39537
1946
41483
77965
0
77965
264126
9150
272917
651
9191
1494
22359
0
9191
11959
262
12221
0
22359
28686
629
29315
940 0
13568
0
13568
17654
291
17945
0
0
0
0
0
0
113140
5144
118284
30524
1389
31913
32391
0
32391
176055
6533
182588
1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók
8379
441
8820
2258
119
2377
0
0
0
10637
560
11197
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
9627
359
9627
2530
97
2627
451
0
451
12608
456
12705
1.1.2.8 Napközi ellátás
5130
330
5460
1392
89
1481
5
0
5
6527
419
6946
55810
2810
58620
15165
759
15924
12698
1138
13836
83673
4707
88380
55810
2810
58620
15165
759
15924
12698
1138
13836
83673
4707
88380
33942
2029
35628
9072
548
9620
24400
0
24400
67414
2577
69648
238
0
238
0
0
0
0
0
0
238
0
238
1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Helyettes szülő 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása
1799
98
1897
482
27
509
3371
0
3371
5652
125
5777
1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás
9352
196
9548
2513
53
2566
1505
0
1505
13370
249
13619
1.1.4.4 Szociális étkeztetés
1081
98
1179
289
26
315
13968
0
13968
15338
124
15462
1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
9937
836
10773
2701
226
2927
725
0
725
13363
1062
14425
1080
0
1080
292
0
292
1160
0
1160
2532
0
2532
1.1.4.5 Családsegítés
5117
458
5575
1379
123
1502
1371
0
1371
7867
581
8448
1.1.4.6 Támogató szolgáltatás
5338
343
5338
1416
93
1509
2300
0
2300
9054
436
9147
1.1.4.7 Humán Szolgáltató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7459
446
7905
2072
121
2193
9184
0
9184
18715
567
19282
1.1.5.1 Művelődési Ház
4080
196
4276
1154
53
1207
5517
0
5517
10751
249
11000
1.1.5.2 Könyvtár
3379
250
3629
918
68
986
3667
0
3667
7964
318
8282
1.1.5 Katona József Művelődési Ház
1.1.5.3
2.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Tartásdíj megelőlegzés Segélyezési kiadások összesen
Eredeti ei. 800 3500 200 360 19000 500 1200 20000 16000 1200 5000 250 3351 100 7000 2500 80961
Változás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.mód
800 3500 200 360 19000 500 1200 20000 16000 1200 5000 250 3351 100 7000 2500 80961
2.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2010.évben ezer Ft Megnevezés TÖT támogatás Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
Eredeti Változás I.mód ei. 147 0 147 3080 0 3080 144 0 144 140 0 140 97 432 529 664 0 664 100 0 100 4372 432 4804
2.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Diákönkormányzat támogatása BKKM. Lelki Kincsei Saubermacher Kft-nek átadott pe. Honvédkórház támogatás(labor) EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen
Eredeti Változás ei. 5120 0 2450 0 436 0 300 0 50 0 50 0 300 305 0 100 0 200 0 200 0 42 0 1120 0 1800 0 1000 0 432 0 70 40 0 500 0 600 0 0 14745 370
2.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
I.mód 5120 2450 436 300 50 50 300 305 100 200 200 42 1120 1800 1000 432 70 40 500 600 0 15115
Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti ei.
Változás
82410 365 82775
2.6 melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
0 0 0
I.mód
82410 365 82775
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Fogorvosi szolgálatok támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti Változás I.mód ei. 2922 0 2922 773 773 480 480 2922 1253 4175
2.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
Változás
I.mód
Felújítás Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás
3350 1541 3060 49898
Külterületi utak helyreállítása Bajcsy Zs. Utca felújítása Erdő utcai lakások felújítása Összesen
19272 460 77581
0 0 0 0 0 0 0 0
3350 1541 3060 49898 0 19272 460 77581
0 300 0 0 1000 0 1300
3025 300 56600 34256 1000 92800 187981
Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság
3025
Óvoda játszótéri eszközök beszerzése Bem utca kialakítása Városi Örökség megőrzése pályázat
56600 34256
Iskola játszótéri eszköz vásárlás Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Összesen
92800 186681