1. NAPIREND
Ügyiratszám: 5/ 45 /2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. február 12-i nyilvános ülésére.
Tárgy:
Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő:
Császár László polgármester
Előkészítette:
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
Megtárgyalja:
Minden bizottság
Meghívandó:
Unger Ferenc könyvvizsgáló
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! Az államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ban foglaltak alapján az önkormányzatnak el kell készítenie a költségvetési és zárszámadási rendeletére vonatkozóan azok tartalmi elemeinek meghatározását.
Az Áht. 8/A. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szükséges módosítani az önkormányzat költségvetési rendeletét úgy, hogy a költségvetési többletet vagy hiányt módosító finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat is be kell mutatni a rendeletben. A rendelet-tervezetben elkülönítetten szerepeltetésre került a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások meghatározása, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletek elkülönítése és a költségvetési hiány bemutatása. Az áttekinthetőség érdekében a korábban elfogadott rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg javaslom a rendelet-tervezet elfogadását! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására! HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és …./2010.(…….) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, 2010. február 04. Császár László sk. polgármester
2
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …/2010. (II. …) Kt. rendelete Tervezet a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról
1.§ Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ban kapott felhatalmazás alapján a hivatkozott törvény 116. §-ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban meghatározott mérlegek, valamint a 9., 10. pontokban meghatározott mérlegekhez csatolandó szöveges indokolás tartalmáról a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre és a Tapolca Városi Önkormányzat Hivatalára terjed ki.
II. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetési rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása 2. § (1.)Az Önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet 1-14. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (2)A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a bevételi és kiadási mérlegeket előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként, a tárgyévi eredeti, a korábbi rendelettel jóváhagyott, valamint a központi, saját, képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott módosított előirányzat és a tárgyévi összes előirányzat alapján kell bemutatni.
3
Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni.
III. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása 3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet 15-29/b. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, vagyonkimutatását finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve és a közvetett támogatásokat valamint a pénzmaradvány alakulását. (2) Zárszámadáskor a bevételi és kiadási mérlegeket, előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként, a tárgyévi eredeti, a módosított előirányzat és a tárgyévi teljesítés alapján kell bemutatni. Viszonyítani kell a tárgyévi teljesítést a tárgyévi módosított előirányzathoz. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A vagyonkimutatás részletes tartalmát a Tapolca Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IV. 20.) rendelete a vagyonról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló rendelet szabályozza. (4) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletekben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni.
4
IV. fejezet Záró rendelkezések 4. § E rendelet a kihirdetése napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 28/2006.(XII.15.) Kt. rendelete hatályát veszti. Tapolca, 2010. február 4.
Császár László
Dr. Imre László
polgármester
jegyző
1.sz.melléklet ezer Ft
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20.... ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE Cim
Rendes
1
2
Rendkivüli
20... évi bevétel
Megnevezés bevétel Működési bevételek
0
int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú bevétel
0
0
tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevételek összege:
0
0
0
0
0
0
Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet
Bevételek főösszege: Cim
Rendes
1
Rendkivüli
20.... évi kiadás
Megnevezés kiadás Működési kiadások
0
0
személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerő-piaci járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú kiadások
0
felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék
0 0 0 0
0 0
Kiadások összege:
0
0
0
0
0
0
Függő kiadás Pénzkészlet
Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 1. oldal
0 0
1/a.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásai
Cím
BEVÉTELEK
1.
2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1-12.
Megnevezés
ezer Ft
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE OEP támogatás Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Pénzmaradvány - működési - fejlesztési Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen
Saját Képv.test-i 20... évi hatáskörű hat.előirányz költségvetési előir.mód. atmód. előirányzat
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2. oldal
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1/a.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásai
Cím
BEVÉTELEK Megnevezés
13. Finanszírozási célú pü-i műveletek Hitel felvétele - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ. 1-13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
ezer Ft
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Saját Képv.test-i 20... évi hatáskörű hat.előirányz költségvetési előir.mód. atmód. előirányzat
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-16. Cím kiadásai összesen 17. Cím támogatások működési célra 18. Cím támogatások felhalmozási célra 19. Cím felújítási kiadások 20. Cím fejlesztési kiadások 21. Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása 23. Cím tartalékok 1-23. Költségvetési kiadások összesen 24. Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. oldal
2.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata
Cím 1
Megnevezés
20….. évi eredeti előirányzat
Rendelettel jóváhagyott előirányzat
ezer Ft
Központi előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
Képv.test-i hat.előirányzat mód.
20.... évi költségvetési előirányzat
Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen …
0
Önállóan működő intézmények összesen …
Polgármesteri Hivatal folyó bevételei
0 0
… Egyéb saját bevételek összesen
2
Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.
0
0
0
0
0
iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Helyi adók:
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0
0
0
Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése
3 4
0 0 0 0 0 0
Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása
0 0
- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások
5
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
Céltámogatás, TEKI, CÉDE
0
4. oldal
2.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata
Cím 6
Megnevezés
20….. évi eredeti előirányzat
Rendelettel jóváhagyott előirányzat
ezer Ft
Központi előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
Képv.test-i hat.előirányzat mód.
OEP támogat.
0 0
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 7
8
OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel
0
0
0
0
0
0 0 0
Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel
0
0
0
0
0
….. ….
Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel
0
0
0
0
0
0 0 0 0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0 0 0 0
… … …
Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány - fejlesztési - működési 1-12 Cím KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 Finanszírozási célú pénzügyi művelelek Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
0 0 0 0 0
… … … 11
0 0 0
… … …
10
0 0
… … …
9
20.... évi költségvetési előirányzat
0
0
0
0
0
0
12
0
#HIV! #HIV!
5. oldal
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
1 Cím
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
20...évi előirányzat összesen
SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése
Felhalmozási kiadás 1 cim összesen:
fő
fő
fő
fő
0
0
0
0
0
0
fő
fő
fő
fő
0
0
0
0
0
0
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY … 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:
2 Cím
2-… INTÉZMÉNY ….. … 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:
fő
fő
fő
fő
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
fő
fő
fő
6. oldal
fő
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
3 CÍM 4
5
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
Megnevezés
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás
ÖSSZESEN: Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka
7. oldal
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
20...évi előirányzat összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
7
8
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
Megnevezés Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás
4-8 CÍM ÖSSZESEN: 9
10
11
Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás
8. oldal
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
20...évi előirányzat összesen
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
12
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata
13 14 15 16
9-16 CÍM 3-16 CÍM 17 1 2 18 1 2 19 20 21 22
20...évi létszám javaslat
1 2
23
KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
24 CÍM
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
20...évi előirányzat összesen
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalékok
0 0
0 0
17-23 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-23 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24
3.sz.melléklet ezer Ft.
0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0 0
9. oldal
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 20...évi létszám javaslat Megnevezés
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
20...évi előirányzat összesen
3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék
3-23 CÍM ÖSSZESEN:
10. oldal
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 #HIV!
0 #HIV!
0 #HIV!
0 #HIV!
0 #HIV!
0 #HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 20...évi létszám javaslat
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Saját hatáskörű előir.mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
20...évi előirányzat összesen
1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék - Fejlesztési célú hitelek visszafizetése - Működési célú hitelek visszafizetése
1-23 CÍM ÖSSZESEN 24
24 CÍM
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!
#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!
#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!
#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!
#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!
#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN:
1-24 CÍM MINDÖSSZESEN
0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
11. oldal
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
4. sz. melléklet ezer Ft
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20.... ÉVI TÁMOGATÁSAI
Cím
Alcím
17 1 2
20... évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Előirányzat összesen 0 0 0
TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN
1
Képv.test-i hat. előirányzat mód.
Támogatások működési célra Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre … Támogatás értékű működési célú kiadás …
17 CÍM 18
Saját hatáskörű előirányzat mód.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre
..
2
18 CÍM
Támogatás értékű felhalmozási kiadás … TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN
12. oldal
5. sz. melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi felújítási kiadásai
Cím
19
ezer Ft
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Saját hatáskörű előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen mód.
FELÚJÍTÁSOK … … …
0 0 0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
Intézményi felújítások
0 0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN
0
13. oldal
0
0
0
0
0
6.sz.melléklet
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20....évi beruházásai
20
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Saját hatáskörű előirányzat mód.
ezer Ft Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.
Beruházások … … … …
0 0 0 0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
Intézményi beruházások
0 0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN
0
14. oldal
0
0
0
0
0
7.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... évi tartalékai
Jogcím
ezer Ft
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Saját hatáskörű előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.
23 Cím Tartalékok Általános tartalék
0
Céltartalék
0
…
0
…
0
…
0
23 CÍM ÖSSZESEN
0
15. oldal
0
0
0
0
0
TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 20.... ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL
7/a.sz.melléklet
ezer Ft-ban
20...évi eredeti előirányzat
Jogcím
Felhasználás 20.. ….. hóig
Egyenleg
23 CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret ……. ……. …….
Polgármesteri keret összesen
0
16. oldal
0
0
8.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
Fejlesztési hitel és kötvény
ezer Ft-ban
200.. január 01.
200.. január 01.
200.. január 01.
Megnevezés tőke
törlesztés
kamat
tőke
törlesztés
kamat
tőke
törlesztés
kamat
Fejlesztési hitelek megnevezése …. … … Fejlesztési hitelek összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési hitel összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MINDÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kötvénykibocsátás … Kötvénykibocsátás összesen:
Működési hitel …
17. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN
9. sz. melléklet
Sorszám
ezer Ft-ban
1.)
Jogcím
20...évi előirányzat
20... évi előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kötelezettségek kötvényből …. ….
Kötelezettségek kötvényből összesen: 1.)
20....évi előirányzat
Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) …. …. ….
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: 1.)
Korábbi évek kötelezettségei
Összes kiadás
Kezességvállalások …. ….
Kezességvállalások összesen:
18. oldal
10.sz. melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 20..-20..-20..ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG
ezer Ft-ban
Megnevezés
Sorszám
20.. évre
20.. évre
20.. évre
1
2
3
4
5
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
1. 2. 3.
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
4.
Támogatásértékű működési bevétel
5.
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel
6.
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
7.
Rövid lejáratú hitel
8.
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
9.
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10.
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+…+10)
11.
Személyi juttatások
12.
Munkaadókat terhelő járulékok
13.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
14.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
15.
Támogatásértékű működési kiadás
16.
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
17.
Ellátottak pénzbeli juttatása
18.
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
19.
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
20.
Rövid lejáratú hitel kamata
21.
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
22.
Tartalékok
23.
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+…+23)
24.
19. oldal
0
0
0
0
0
0
10.sz. melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 20..-20..-20..ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG
ezer Ft-ban
Megnevezés
Sorszám
20.. évre
20.. évre
20.. évre
1
2
3
4
5
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
25.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26.
Fejlesztési célú támogatások
27.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
28.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
29.
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
30.
Felhalmozási áfa visszatérülése
31.
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja
32.
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
33.
Hosszú lejáratú hitel
34.
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
35.
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
36.
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+…+36)
37.
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)
38.
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)
39.
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés
40.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
41.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
42.
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
43.
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
44.
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
45.
Hosszú lejáratú hitel kamata
46.
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
47.
Tartalékok
48.
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+…+48)
0
0
0
49.
0
0
0
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)
50.
0
0
0
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)
51.
0
0
0
20. oldal
11.sz. melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE Sorszám
ezer Ft-ban
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
HÓ
20...ÉV Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési és önk.sajátos műk.bevét. Felhalmozási és tőkejellegű bevét. Támogatásért.működési bevét. Támogatásért.bevét. OEP Működési célú pe.átvétel áh.kív. Állami támogatás Céltámogatás- TEKI, CÉDE Átengedett bevétel - szja. Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Bevételek összesen
Január
Február Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Október
Nov.
Éves bevétel össz.
Dec.
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Támogatásértékű felhalmozási kiad. Felhalm.c.pe.átadás áh.kívül Tartalék felhasználás Fejlesztési célú hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Kiadások összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Záró pénzkészlet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
21. oldal
0
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei
Megnevezés
Földterület (Telek) értékesítés …. Épületek értékesítése …. Üzletrészek értékesítése ….
22. oldal
12.sz. melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13.sz.melléklet
20..-20...ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI KOMMUNÁLIS ADÓBAN
Év
50 %-os kedvezmény
100 %-os kedvezmény
70 éves mentesség
Új ép.lakás kedvezmény
db
db
db
db
eFt
eFt
eFt
eFt
Összesen eFt
20... 20…*
IPARŰZÉSI ADÓBAN
Év
ÉPÍTMÉNYADÓBAN
Év
500 eFt alatti adóalap
20...
20...
20…**
20…*
A …………. vonatkozó kedvezmény
* tervezett mentességek 20...évi alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 20...évről történik elszámolás 20..-ben
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eFt-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás
23. oldal
14.sz.melléklet
sorszám
a .../20..(......) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei
ezer Ft-ban
Bevétel Megnevezés
Támogatást biztosító megnevezése
Támogatás összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek … … …
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás … … …
24. oldal
Kiadás Előbbiből terv évi támogatás
20...évet megelőző kiadás
20... évben További évek várható kiadás kiadásai
15.sz.melléklet ezer Ft
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20.... ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE Cim
Rendes
1
2
Rendkivüli
20... évi bevétel
Megnevezés bevétel Működési bevételek
0
int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú bevétel
0
0
tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevételek összege:
0
0
0
0
0
0
Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet
Bevételek főösszege: Cim
Rendes
1
Rendkivüli
20.... évi kiadás
Megnevezés kiadás Működési kiadások
0
0
személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerő-piaci járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú kiadások
0
felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék
0 0 0 0
0 0
Kiadások összege:
0
0
0
0
0
0
Függő kiadás Pénzkészlet
Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 25. oldal
0 0
16.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése
Cím
BEVÉTELEK
1.
2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1-12.
Megnevezés
ezer Ft
20...évi eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE OEP támogatás Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Pénzmaradvány - működési - fejlesztési Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen
26. oldal
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %…………hó a mód.ei….-ig hoz
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése
Cím
BEVÉTELEK Megnevezés
ezer Ft
20...évi eredeti előirányzat
13. Finanszírozási célú pü-i műveletek Hitel felvétele - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ. 1-13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %…………hó a mód.ei….-ig hoz
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-16. Cím kiadásai összesen 17. Cím támogatások működési célra 18. Cím támogatások felhalmozási célra 19. Cím felújítási kiadások 20. Cím fejlesztési kiadások 21. Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása 23. Cím tartalékok 1-23. Költlségvetési kiadások összesen 24. Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
0 0 0
0 0 0 0 0
27. oldal
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata és teljesítése
Cím 1
20….. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
ezer Ft Teljesítés ……….hó ….ig
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a mód.ei-hoz
Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen …
0
Önállóan működő intézmények összesen …
Polgármesteri Hivatal folyó bevételei
0 0
… Egyéb saját bevételek összesen
2
Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.
0
0
0
iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Helyi adók:
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0
Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése
3 4
0 0 0 0 0 0
Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása
0 0
- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások
5
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
Céltámogatás, TEKI, CÉDE
0
28. oldal
17.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata és teljesítése
Cím 6
20….. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
ezer Ft Teljesítés ……….hó ….ig
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a mód.ei-hoz
OEP támogat.
0 0
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 7
8
OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel
0
0
0
0
… … …
0 0 0
Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel
0
0
0
….. ….
9
Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel
0
0
0
… … … 11
0 0 0
… … …
10
0
0 0 0 0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0 0 0 0
… … …
Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány - fejlesztési - működési 1-12 Cím KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 Finanszírozási célú pénzügyi művelelek Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
0
0
0
0
12
29. oldal
0
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
1 Cím
18.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %…...…..hó a mód. ei...…ig hoz
SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése
Felhalmozási kiadás 1 cim összesen:
fő
fő
fő
fő
0
0
0
0
fő
fő
fő
fő
0
0
0
0
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY … 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:
2 Cím
2-… INTÉZMÉNY ….. … 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:
fő
fő
fő
fő
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
fő
fő
30. oldal
fő
fő
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
3 CÍM 4
5
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
Megnevezés
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás
ÖSSZESEN: Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka
31. oldal
18.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %…...…..hó a mód. ei...…ig hoz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
7
8
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
Megnevezés Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás
4-8 CÍM ÖSSZESEN: 9
10
11
Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás
32. oldal
18.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %…...…..hó a mód. ei...…ig hoz
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
12
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata
13 14 15 16
9-16 CÍM 3-16 CÍM 17 1 2 18 1 2 19 20 21 22
20...évi létszám javaslat
1 2
23
KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:
#HIV!
#HIV!
24 CÍM
#HIV!
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %…...…..hó a mód. ei...…ig hoz
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalékok
0 0
0 0
17-23 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-23 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24
#HIV!
18.sz.melléklet ezer Ft.
0 0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN:
0 0
0 0
0 0 0
33. oldal
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 20...évi létszám javaslat Megnevezés
18.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %…...…..hó a mód. ei...…ig hoz
3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék
3-23 CÍM ÖSSZESEN:
34. oldal
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 #HIV!
0 #HIV!
0 #HIV!
0 #HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 20...évi létszám javaslat
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
18.sz.melléklet ezer Ft.
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %…...…..hó a mód. ei...…ig hoz
1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék - Fejlesztési célú hitelek visszafizetése - Működési célú hitelek visszafizetése
1-23 CÍM ÖSSZESEN 24
24 CÍM
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!
#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!
#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!
#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN:
1-24 CÍM MINDÖSSZESEN
0
#HIV!
#HIV!
35. oldal
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
19. sz. melléklet ezer Ft
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20.... ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE
Cím
Alcím
17 1 2
20... évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Teljesítés %a mód.ei-hoz 0 0 0
TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN
1
Teljesítés ……..hó ….ig
Támogatások működési célra Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre … Támogatás értékű működési célú kiadás …
17 CÍM 18
Módosított előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre
..
2
18 CÍM
Támogatás értékű felhalmozási kiadás … TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN
36. oldal
20. sz. melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi felújítási kiadásainak teljesítése
Cím
19
ezer Ft
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés …..….hó ……ig
Teljesítés %a mód.ei-hoz
FELÚJÍTÁSOK … … …
0 0 0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
Intézményi felújítások
0 0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN
0
37. oldal
0
0
0
21.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20....évi beruházásainak teljesítése Cím
ezer Ft
20
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés ………hó …….ig
Teljesítés %a mód.ei-hoz
Beruházások … … … …
0 0 0 0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
Intézményi beruházások
0 0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN
0
38. oldal
0
0
0
22.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... évi tartalékai
ezer Ft
20...évi Rendelettel eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat
Jogcím
23 Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék … … … 23 CÍM ÖSSZESEN
0
39. oldal
0
TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 20.... ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL
22/a.sz.melléklet
ezer Ft-ban
20...évi eredeti előirányzat
Jogcím
Felhasználás 20.. ….. hóig
Egyenleg
23 CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret ……. ……. …….
Polgármesteri keret összesen
0
40. oldal
0
0
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei
23.sz. melléklet
Teljesítés …….hó…ig
Megnevezés
Földterület (Telek) értékesítés …. Épületek értékesítése …. Üzletrészek értékesítése ….
41. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN
24. sz. melléklet
Sorszám
ezer Ft-ban
1.)
Jogcím
20...évi előirányzat
20... évi előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kötelezettségek kötvényből …. ….
Kötelezettségek kötvényből összesen: 1.)
20....évi előirányzat
Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) …. …. ….
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: 1.)
Korábbi évek kötelezettségei
Összes kiadás
Kezességvállalások …. ….
Kezességvállalások összesen:
42. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 200... XII. 31-i adósságállománya
25.sz.melléklet ezer Ft-ban
200...XII.31. adósságállomány
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
20... évi esedékes teljesítése
POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hosszú lejáratú hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (lízing) 3. Rövid lejáratú kötelezettség 4. Szállítói tartozás Összesen
0
43. oldal
0
26.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ADOTT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK Ezer forintban !
Sorszám
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bevételi jogcím
Tényleges bevétel
Adott kedvezmények összege
2
3
4
- Iparűzési adó - Gépjárműadó - Építményadó - Kommunális adó - Idegenforgalmi adó
Összesen:
44. oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 20... ÉVI PÉNZMARADVÁNYA
27/a.sz.melléklet
Sorsz.
ezer Ft
Megnevezés
Intézmény
Polgármesteri Hivatal
Intézmény
Összesen
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege
0
2. Pénztárak,betétkönyvek egyenlege
0
3. Záró pénzkészlet
0
0
0
0
4. Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)
0
5. Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)
0
6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)
0
0
0
0
7. Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)
0
0
0
0
8. Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)
0
9. Vállalk.tev.pénzmaradvány
0
10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)
0
0
0
0
11. Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.
0
12. Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel
0
13. Váll.tevékenység miatt
0
14. Módosított pénzmaradvány(10+11+12)
0
45. oldal
0
0
0
27/b.sz.melléklet
KIMUTATÁS A 20...ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL Finanszírozás miatti korrekció
Tárgyévi pénzmaradvány
3.
4.
5.
6.
Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek
normatíva
közp.tám.
7.
8.
Módosított pénzmaradvány
Kiadási megtakarítás
Intézmény megnevezés
Bevételi töhblet
Sorszám
ezer Ft
Módosított pénzmaradványból Feladat Kötelezettelmaradás séggel terhelt miatt elvon.
1.
2.
1.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Önállóan működő int.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
9.
10.
11.
Szabad pénzm. 12.
Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN
46. oldal
27/c.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIMUTATÁSA
ezer Ft
Sorsz.
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Megnevezés Záró pénzkészlet 20... január 1-én Ebből: - Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 20...december 31-én Ebből: - Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
47. oldal
Összeg (eFt)
28.sz.melléklet Ft-ban
sorszám
a .../20...(....) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei Bevétel Megnevezés
Támogatást biztosító megnevezése
Támogatás összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek … … …
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás … … …
48. oldal
Kiadás Előbbiből terv évi támogatás
20...évet megelőző kiadás
20... évben További évek várható kiadás kiadásai
29/a.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE
FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Kiadási megtakarítás (425.) 4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)
(76+77)
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+…112) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - támogatási program miatti miatti kötelezettségek (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)
49. oldal
Sorszám
Ezer forintban! Előző év (nyitó)
2 63 64 65 66 67
3
Tárgyév
állományi érték 4
Változás %-a 5 -
68 69 70 71 72 73 74
-
75
-
76
-
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
-
104
-
105
-
106
-
107
-
108
-
109 110 111 112 113
-
29/a.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE Sorszám
Ezer forintban! Előző év (nyitó)
1 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)
2 114 115 116 117 118 119 120 121
3
FORRÁSOK ÖSSZESEN
122
FORRÁSOK
(66+82+121)
50. oldal
Tárgyév
állományi érték 4
Változás %-a 5 -
29/b.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE Sorszám
Ezer forintban! ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)
2 01
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)
02
Előző év (nyitó)
Tárgyév
állományi érték 3 4
Változás %-a 5 -
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)
03
-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)
04
-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)
05
-
06 07 08
-
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)
09
-
3. Járművek (1321., 1322-ből)
10
-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)
11
-
12
-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,
(01+…+06)
132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)
13
-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)
14
-
15
-
16
-
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)
17
-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)
18
-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen
(08+..+15)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)
19
-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)
20
-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
21
-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
22
-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen
(17+..+22)
23
-
24
-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)
25
-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)
26
-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)
27
-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)
28
-
29
-
30
-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.)
31
-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)
32
-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)
33
-
34
-
35
-
36 37 38
-
4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.)
39
-
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)
40
-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)
41
-
42
-
43
-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)
51. oldal
29/b.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE Sorszám
Ezer forintban! ESZKÖZÖK 1
2
Előző év (nyitó)
Tárgyév
állományi érték 3 4
Változás %-a 5
- támogatási program előlege (2871.)
44
-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)
45
-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)
46
-
II. Követelések összesen
(38+39+40+41)
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen
(48+49)
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)
47
-
48
-
49
-
50
-
51
-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)
52
-
3. Elszámolási számlák (35.)
53
-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)
54
-
55
-
IV. Pénzeszközök összesen
(51+52+53+54)
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)
56
-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)
57
-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)
58
-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)
59
-
60
-
61
-
62
-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(56+57+58+59) (37+47+50+55+60)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(30+61)
52. oldal
