2010. E L Ő T E R J E S Z T É S

2 A. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/ 203 /2010.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 10 -i nyilvános ülésére.

Tárgy:

A. Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója. B. Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil adócsoport vezető Városüzemeltetési és Műszaki Iroda

Megtárgyalja:

Minden Bizottság

Meghívandók:

Intézményvezetők Unger Ferenc könyvvizsgáló

A.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2010. év első háromnegyed éves gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom: Önkormányzatunk költségvetését a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2010. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletünket a háromnegyedév során két alkalommal módosítottuk június 21-én és szeptember 13-án. Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük, kötelezettségvállalásainknak eleget tettünk. Legnagyobb volumenű beruházásaink a Belvárosi Értékmegőrző Rehabilitáció keretében valósulnak meg, a munkálatok elvégzése már megkezdődött, a kivitelezőkkel folyamatosan történik az egyeztetés.

Az egyéb támogatással megvalósuló projektek többnyire korábbi évről áthúzódó beruházások voltat (pl. utak felújítása), melyek elszámolása 2010. évben valósult meg, illetve elszámolásuk folyamatban van. Összességében elmondható, hogy a 2010. év első háromnegyedévének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, fizetőképességünk likvid hitel felvétele nélkül biztosított volt. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése Tapolca Város Önkormányzata 2010. első háromnegyed évben bevételeit 53,51 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból az átengedett központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt) Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

353.576 eFt 343.122 eFt 313.486 eFt 91,4 % a módosított

A működési bevételeink az intézmények esetében időarányosan alakultak. (Magasabb teljesítést csak a Tapolcai Óvoda ért el.) A Polgármesteri Hivatal a kötvényből származó kamatbevételit növelni tudta - folyamatos prémiumbetétben történő elhelyezéssel-, egyéb bevételei (pl. közterület használati díjak, földbérlet, okmányirodai díjak) meghaladták a tervezett mértéket. A parkolás bérleti díja időarányosan teljesült. Házkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban befolyt bevételeink -az utólagos elszámolás miatt- két negyedév elszámolását tartalmazzák. Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult, a szemétszállítási díjak esetében a második félévre kiszámlázott díjak befizetési határideje december hónap, ezért az éves befizetések realizálása az utolsó negyedévben történik meg, a kintlévőségek továbbra is magasak. (2010. szeptember 30-i leltár állapot szerint 32.776 eFt.)

Sajátos működési bevételek: (eFt) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

1.242.657 eFt 1.242.657 eFt 1.057.784 eFt 85,1 % a módosított

2

HELYI ADÓK A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Városban 2010. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette az önkormányzat. A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében 2010. évben 1.300 Ft/100kg/év (útkímélő tengelyes gépjármű esetében 1.300 Ft/100kg/év), a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő, és az iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m2. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. 2010. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforg. adó

2.331

6.636

15

1.245

7.079

118.719

55.311

19.272

347.370

127.690

Építményadó Adózók/adótárgyak (db)

Befolyt összeg

adatok eFt-ban Helyi iparűzési adó

Gépjárműadó

2010.évi fennálló 14.563 45.201 474 84.207 44.380 összes hátralék * 2010.évi eredeti 113.000 65.000 15.000 470.000 125.000 előirányzat * halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is 1.sz. tábla

ADÓBEVÉTELEK Gépjárműadó 19% Iparűzési adó 52%

Kommunális adó 8% Idegenforgalmi adó 3%

Építményadó 18%

2.sz. tábla

3

2011. BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB) ADÓNEM

Ft-ban

BEVÉTELEK 118 718 682

Építményadó Magánszem. kommunális adója

55 311 191

Idegenforgalmi adó

15 016 500 347 369 945

Iparűzési adó

29 513

Föld bérbeadásból szár. bev.

127 690 082

Gépjárműadó Pótlék

3 332 218

Bírság

163 644

Egyéb önk.-nál maradó bev.

1 960 963

Talajterhelési díj

1 237 318

Összes bevétel:

670 830 056 3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 8.308.372 Ft került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a III. negyed éves zárás folyamán a számlaegyenlegen lévő összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel).

2012. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK ezer Ft-ban APEH Ingó Inkasszó köztartozás Jelzálog Letiltás foglalás benyújtott behajtás (gjmű.) Építményadó

404

Magánsz. komm. a.

952

Idegenforgalmi adó

0

Iparűzési adó

5.938

Gépjárműadó

2.613

Késedelmi pótlék Bírság Köztartozás (csatorna) Talajterhelés Összesen:

187 0 186 0 10.280

143.237

835

Összes indított behajtás:

176.548

Sikeres:

64.927 4. sz. tábla

4

12.092

10.104

2013. FELDERÍTÉS Bevallásra Felszólítottak (fő)

Adófizetők (fő)

Eredményes Felszólítás (fő)

Felszólítás eredménye (Ft)

Építményadó

1.816*

40

33

685.000

Magánszemély kommunális adója

5.873*

209

177

2.124.000

1.288**

22

16

3.105.000

Iparűzési adó Összes eredmény:

5.914.000

* több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5. sz. tábla

2014. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja 2008. december 1-től a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás (továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését). Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2010-ben 3.737.985 Ft követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (20 fő)a számlák visszatartásával, aki az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére. 2015. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK

DB ÖSSZEG

2010-IG 30 8.301.704 6. sz. tábla

2010-TŐL 5 2.301.690

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

245.685 eFt 249.445 eFt 23.065 eFt 9,2 %, a módosított

Felhalmozási bevételeink teljesítése a háromnegyed évben alacsony értéket mutat, az épületeink értékesítése nem történt meg, a befolyt bevétel a bérlakás értékesítések törlesztő részleteiből, valamint korábban eladott ingatlan árának részleteiből adódik. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a

5

beszámoló 8. számú melléklete mutatja be. Koncesszióból származó bevételeinket a szennyvíztelep felújítására, elavult berendezéseinek pótlására kell felhasználnunk. A nyújtott kölcsönök visszatérülése jogcímen a Tapolcai Diákétkeztető Kft részére nyújtott kölcsön törlesztő részlete, a Kazinczy tér 3. társasház által visszafizetett kölcsön, valamint a munkáltatói kölcsönök törlesztő részletéből tevődik össze.

Egyéb támogatások Az OEP finanszírozás 76,3 %-ban teljesült az előirányzathoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb) finanszírozását szolgálja. A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított előirányzatokat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan (szociális jellegű kiadások) utalja az önkormányzat részére a Magyar Államkincstár. Támogatásértékű működési bevételünk pályázatokból, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatásból, többcélú kistérségi társulástól, választások lebonyolítására biztosított, valamint egyéb központi forrásokból származott. Intézményeink esetében a támogatásértékű bevétlek pályázatokból származó forrásokból folytak be, az Alapellátási Intézet esetében az ügyeleti hozzájárulás összege képezi a bevétel részét. A támogatásértékű felhalmozási bevételeink között az utólagos elszámolású projektek áthúzódó tételei szerepelnek. (A támogatásértékű bevételek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be.) A kötvényből származó bevételünk a záró pénzkészletünk részét képezi. A képviselőtestültet már vállalt a kötvénybevétel terhére kötelezettségeket, melyek közül a Városi Kórház Kft. részére biztosított keretből 5.000 eFt került átutalásra tagi kölcsön formájában. Működési hitel felvételére a háromnegyed év során nem került sor, fejlesztési hitelfelvételt a költségvetésben nem terveztünk.

II. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadások a beszámolás időszakára vonatkozóan időarányosan alakultak. A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása Tapolca Város Képviselő-testülete 2010. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A támogatási szerződéseket megkötöttük, a szerveztek a részükre megítélt összegekhez az elszámolás után juthatnak hozzá. Megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat részére utaltuk az intézményi finanszírozások arányos részét (nettó módon, beszámítva a Veszprém Megyei

6

Önkormányzattól a részünkre járó támogatást), valamint a többcélú kistérségi társulásnak az ügyeleti hozzájárulást.

Felújítások, beruházások, karbantartások alakulása Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási és karbantartási munkákról a beszámoló táblázatai szeptember 30-ig tartalmazzák a teljesítési adatokat, a jobb tájékoztatás érdekében az alábbiakban az előterjesztés készítése időpontjában fennálló helyzetet mutatjuk be.

Tapolca Város Önkormányzata 2010. háromnegyed évi felújítási kiadásainak teljesítése 2010) Tapolca, Alkotmány, Kandó K. és Somogyi B. utcák útburkolat felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárása és elszámolása megtörtént. 2011) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti épület függőeresz csatorna felújítása, csapadékvíz elvezetése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 2012) Tapolca szennyvíztelep levegőztető medence hídszerkezethez a fogaskerék legyártása és beszerelése elkészült. Elszámolása a szennyvíztelep üzemeltetéséhez kapcsolódó koncessziós díj terhére megtörtént. 2013) A Tapolca, Nagyköz u. 905 helyrajzi számú ingatlanon meglévő bölcsőde épület átépítésére vonatkozó tervek elkészültek. Elszámolása megtörtént. Tapolca Város Önkormányzata részére Sümeg Város Jegyzője III-54-14/2010. számú, 2010. március 23-án kelt határozatában a bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére az engedélyt megadta. Az építési engedély 2010. április 15-én jogerőre emelkedett. 2014) A Tapolca, Radnóti M. u. 26. szám alatti (3466/4 hrsz.) önkormányzati bérlakás felújítása, a Tapolca, Kazinczy tér 5. szám alatti épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek fűtéskorszerűsítése elkészült. 2015) Tapolca, Hősök tere 2-4. szám előtti (2778 hrsz.) közterület – járda és parkoló térburkolása megtörtént.

Tapolca Város Önkormányzata 2010. háromnegyed évi beruházási kiadásainak teljesítése 2010) Az ÁROP-1.A.2 szervezetfejlesztési pályázat keretében az ügyfélhívó rendszer kiépítése megtörtént. 2011) Tapolca, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése megvalósult. Műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént.

7

2012) Tapolca Alsó Malom-tó partján az R. Törley Mária szobrászművész által készített „Szőlőt szedő leány” c. szobor elhelyezése és a szobor körüli tér kialakítása megvalósult. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 2013) Tapolca, Csobánc u. 31. sz. (246 hrsz.), Kinizsi u. 3. sz. (336 hrsz.), Balaton u. 40. sz. (234 hrsz.), Radnóti M. u. 26. sz. (3466/4 hrsz.), Viszló u. 1/c. (1884/3/A/32 hrsz.) szám alatti bérlakások megvásárlása megtörtént. 2014) Tapolca 4507 helyrajzi számú ingatlanon (volt Kinizsi laktanya) a vasút tengelyétől 50 m-en belüli sávban termálkút fúrásának előkészítő munkái megkezdődtek. A 4507 helyrajzi számú ingatlanon a kútfúrás helyére vonatkozó ajánlati terv elkészült. A vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló kérelmet a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtottuk. 2015) Néhai Ács János Tapolca város volt polgármester síremléke a Tapolca Új Városi Köztemetőben elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 2016) A Batsányi János Gimnázium és Kollégium (Tapolca, Liszt F. u. 12-14.) udvarán a műfüves sportpálya építése megvalósult. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 2017) Tapolca, Egry József úti közpark közvilágítási hálózat kiépítése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 2018) Tapolca, Alkotmány u. – Május 1. u. között, Köztársaság téren és az Alsó Malom-tó mellett játszótér építése és a Kazinczy tér 3-5. számú épületek mögött a játszótér felújítása megtörtént. Az Alsó Malom-tónál a kerítés elkészült. A további játszóterek bekerítésére vonatkozó kivitelezési munkák megkezdődtek. 2019) Tapolca szennyvíztelep szivattyú és klórgáz monitor beszerzése megvalósult. Elszámolása a szennyvíztelep üzemeltetéséhez kapcsolódó koncessziós díj terhére megtörtént. 2020) Tapolca, Hősök tere közlekedés korszerűsítésére vonatkozó tervek elkészültek. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága KD/KA/1531/20/2010. számú határozatában a Hősök tere átépítésre az engedélyt megadta. 2021) A Tapolca-patak medrében vezetett gyalogos sétány és híd építésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészültek. A kivitelezés megkezdéséhez jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. 2022) A Tapolca belterületi kerékpárút kialakítására vonatkozó tervek elkészültek, melynek elszámolása megtörtént.

8

Intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése TAPOLCAI ÓVODA Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye Dobó tér 5. szám alatti épületben elkészült a hátsó fa bejárati ajtó cseréje műanyag típusúra, egy iroda festése és egy csoportszoba meszelése, az Alkotmány utcai épületben a folyosó meszelése, olajlábazat festése, fa bejárati ajtó cseréje műanyag típusúra. Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye A tagintézményben elkészült 6 csoportszoba parketta javítása és csiszolása. Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye A tagintézményben elkészült az udvari fedett szín javítása és térkövezése. TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége A Bárdos Lajos Intézményegységben az intézmény részére biztosított karbantartási összegből elkészült egy földszinti tanterem padlóburkolatának felújítása teljes alzatcserével, szigeteléssel. Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sportiskolai Tagintézménye A Tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült az udvari balesetveszélyes lépcső elbontása és új térkő burkolatú lépcső megépítése. Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye A Tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült 10 tanterem festése, 2 tanterem PVC padlóburkolatának cseréje és 5 db fa ajtó cseréje műanyag típusúra. Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a Hajléktalanok Átmenti Szállása, a Központi Orvosi Ügyelet, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat festése és az Idősek Klubja akadálymentesítése. Széchenyi István Szakképző Iskola A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a futópálya teljes felújítása, az északi fa bejárati ajtó cseréje műanyag típusúra, öltözőkben a zuhanyzók közötti elválasztó panelek beépítése, tantermek fertőtlenítő meszelése és a folyosók festése.

9

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Speciális

Szakiskola

és

Egységes

Elkészült a Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti iskola épületén a csapadékvíz lefolyó csatornák cseréje vandálbiztos kivitelűre, valamint az épület megsüllyedt falának helyreállítása. Járdányi Pál Zeneiskola A zeneiskolában elkészült a földszinti és emeleti folyosók, WC blokkok, raktárhelyiség, lépcsőházi feljáró festése. Batsányi János Gimnázium és Kollégium Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből megvalósult az elkorhadt fa ablakkeretek javítása és festése, bástya kijavítása és egy tanteremben új PVC burkolat készítése. A karbantartási keret tartalékkerete terhére elkészült: -

-

a Batsányi János Gimnázium és Kollégium Liszt F. u. 12-14. szám alatti épületében történt csőtörés helyreállítási munkái, a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményében technika terem kialakítása (válaszfal építés, csap, bútor, anyagbeszerzés stb.), négy darab csapadékvíz-csatorna bekötése a városi rendszerbe, az udvari északi drótfonatos kerítés felújítása (2 db oszlop cseréje, drótfonatos kerítés kb. 130 m hosszban, 1,50 m magasságban), a Kazinczy Ferenc Tagintézményben további egy tanteremben PVC padlóburkolat készítése, Bárdos Lajos Tagintézmény udvari bejárat előtt csapadékvíz elvezető folyóka építése és a Szivárvány Óvoda (Tapolca, Dobó tér 5.) óvodaudvar villamos energia ellátása érdekében áramvételezési hely kialakítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet háromnegyedéves végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2010. november 29. Császár László sk. polgármester

10

1.sz.melléklet ezer Ft

Cim

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1

2

Rendes

Megnevezés

bevétel

Működési bevételek

2 277 370

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül előző évi megtérülés működési hitel működési pénzmaradvány működési célú kölcsön nyújtás

40 706 81 255 3 724

Felhalmozási célú bevétel

187 446

tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

Cim

1 895 17 446 238 93 051 10 300 64 516

2 277 370

309 407

-122 330 1 291 347

Bevételek főösszege:

2

121 961

313 486 1 057 784 753 383 58 173 84 951 5 869

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

1

Rendkivüli

Rendes

309 407 Rendkivüli

kiadás

Működési kiadások

1 939 868

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerőpiaci hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra előző évi pénzmaradvány

761 719 194 526 7 768 865 406 3 624 18 797 79 268

121 961

23 233 4 934

Felhalmozási célú kiadások

Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 1. oldal

313 486 1 057 784 753 383 58 173 84 951 5 869 40 706 0 81 255 3 724

187 446

1 895 17 446 0 238 93 051 10 300 0 64 516 0

2 586 777 3 755 794 2010. évi kiadás 2 061 829

14 449

784 952 199 460 7 768 941 512 3 624 19 796 81 508 0 0 8 760 14 449

183 862

183 862

76 106 999 2 240

8 760

felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

2 399 331

-122 330 1 291 347

3 446 387

Megnevezés

2010. évi bevétel

111 266 28 292 7 935 890 35 479

111 266 28 292 0 7 935 890 35 479 0

1 939 868

305 823

2 245 691

-35 583 1 542 102

3 584

-35 583 1 545 686

3 446 387

309 407

3 755 794 209 596 131 490

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK Cím

2010.évi eredeti előirányzat

Megnevezés

1.

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok, bírság Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE OEP támogatás Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási célú pü-i műveletek Pénzmaradvány - fejlesztési - működési Hitel felvétele - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 1-13.

343 122 470 000 65 000 15 000 113 000 0

313 486 357 875 59 483 19 271 122 619 3 802

91,4% 76,1% 91,5% 128,5% 108,5%

415 657 125 000 0 39 000 1 242 657 172 685 0 50 000

415 657 125 000 0 39 000 1 242 657 172 685 0 50 000

343 729 129 277 29 21 699 1 057 784 263 1 632 0

82,7% 103,4%

17 000 6 000 245 685 879 007 746 433 1 110 131 464

17 000 9 760 249 445 951 834 746 433 73 937 131 464

13 666 7 504 23 065 753 621 582 445 76 451 94 725

80,4% 76,9% 9,2% 79,2% 78,0% 103,4% 72,1%

75 573 0 43 317 0 232 642 0 1 230 539 3 072 457

76 196 0 97 048 411 239 123 8 500 1 373 112 3 208 336

58 173 40 706 84 951 5 869 93 051 10 300 1 046 671 2 441 006

76,3%

1 177 000 60 000 0 182 016 1 419 016 4 491 473

1 277 426 206 167 0 182 016 1 665 609 4 873 945

5,1% 39,4%

4 491 473

4 873 945

64 516 81 255 0 0 145 771 2 586 777 -122 330 1 291 347 3 755 794

1 134 858

1 248 104

900 121

72,1% 71,4% 204,6%

1 551 200 117 698 20 224 32 396 328 583 0 0 1 290 000 4 474 959 16 514 4 491 473

1 631 985 137 075 29 153 41 412 475 165 9 000 29 161 1 254 480 4 855 535 18 410 4 873 945

66,6% 73,9% 27,2% 68,3% 20,6% 0,0% 33,1% 0,0% 46,0% 77,6% 46,1%

4 491 473

4 873 945

1 086 427 101 304 7 935 28 292 97 681 0 9 650 0 2 231 410 14 281 2 245 691 -35 583 1 545 686 3 755 794

1 134 858

2. oldal

Teljesítés Teljesítés %szeptember a mód.ei-hoz 30-ig

353 576 470 000 65 000 15 000 113 000 0

KIADÁSOK

1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-16. Cím kiadásai összesen 17. Cím támogatások működési célra 18. Cím támogatások felhalmozási célra 19. Cím felújítási kiadások 20. Cím fejlesztési kiadások 21. Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása 23. Cím tartalékok 1-23. Költségvetési kiadások összesen 24. Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Módosított előirányzat

1 241 463 6 641

886 536 13 585

55,6% 85,1% 0,2% 0,0%

87,5% 1428,0% 38,9% 121,2% 76,2% 76,1%

0,0% 8,8% 53,1% 77,1%

77,1%


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése Cím 1


Megnevezés

Teljesítés Teljesítés %-a szeptember 30mód.ei-hoz ig

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen

9 000

9 000

7 996

88,8%

9 000

9 000

7 996

88,8%

Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

170 3 992 6 319 2 095

170 3 992 6 319 2 095

243 3 063 4 503 1 407

142,9% 76,7% 71,3% 67,2%

12 576

12 576

9 216

73,3%

1 000 12 000

1 000 12 000

3 000 750 1 000 50 000 50 000 70 000 17 500 7 000 93 750 20 000 6 000

Önállóan működő intézmények összesen Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)

2


Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok, bírság Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. 3. oldal

0,0% 75,0%

3 000 750 1 000 50 000 38 420 70 000 17 500 7 000 93 750 20 000 7 126

9 000 181 4 253 270 6 858 101 416 17 339 43 985 9 406 10 894 61 680 10 560 20 432

141,8% 36,0% 685,8% 202,8% 45,1% 62,8% 53,7% 155,6% 65,8% 52,8% 286,7%

332 000 353 576

321 546 343 122

296 274 313 486

92,1% 91,4%

470 000 65 000 15 000 113 000

470 000 65 000 15 000 113 000

76,1% 91,5% 128,5% 108,5%

415 657 125 000

415 657 125 000

3 000 1 000 2 000 30 000 3 000

3 000 1 000 2 000 30 000 3 000

357 875 59 483 19 271 122 619 3 802 343 729 129 277 29 47 73

1 242 657

1 242 657

82,7% 103,4%

17 396 4 183

1,6% 7,3% 0,0% 58,0% 139,4%

1 057 784

85,1%



Megnevezés

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6 7

172 685

23 240 1 632

17 000 6 000

172 685 0 50 000 0 17 000 9 760

13 666 7 504

80,4% 76,9%

245 685 879 007

249 445 951 834

23 065 753 621

9,2% 79,2%

746 433 1 110 131 464

746 433 73 937 131 464

582 445 76 451 94 725

78,0% 103,4% 72,1%

50 000

Céltámogatás, TEKI, CÉDE

0,1% 0,0%

0

OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

8



Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola - bevétele Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése

4


OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthonteremt.tám. Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat. OKM érettségi vizsga lebonyolítása VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére Országgyűlési képviselők választása Önkormányzati képviselők választása Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján Német Kisebbségi Önkormányzat támogat. Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat. Polgári Védelem támogatása Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló) Településőrök támogatási összege

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 4. oldal

75 573

76 196

58 173

76,3%

75 573

76 196

58 173

76,3%

0

40 706

11 396 1 400 512 165 200 3 860 3 649 644 22 150 12 753 566 903 225 500 705

7 190 1 400 512 165 200 3 020 3 649 3 698 22 278

1 177

63,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 78,2% 100,0% 574,2% 100,6% 0,0% 100,0% 100,0% 102,2% 0,0% 167,0%

27 753

59 628

44 988

75,4%

15 564

2 125 35 295

4 873 35 090

229,3% 99,4%

15 564 43 317

37 420 97 048

39 963 84 951

106,8% 87,5%

15 000 12 753

566 903 230




Megnevezés

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Településőrök támogatási összege NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló) Széchenyi István Szakképző Iskola - szakképzési hozzájárulás Önállóan működő intézmény bevétele

11

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

411

4 958 911

221,7%

0

411

5 869

1428,0%

39 828 24 017 8 275 5 758 6 065 23 791 95 310 25 000 3 893 705

39 828 24 017 8 275 5 758 6 065 23 791 95 310 25 000 3 893 0 3 802 907

39 358 22 268

98,8% 92,7% 0,0% 79,3% 93,4% 0,0% 0,0% 0,0% 121,0%

13

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi művelelek Pénzmaradvány - fejlesztési - működési Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5. oldal

4 566 5 663

4 709

2 477

3 802 907 500 10 258 1 020

232 642

239 123

93 051

8 500

10 300

121,2%

0 3 072 457

8 500 3 208 336

10 300 2 441 006

121,2% 76,1%

1 177 000 60 000

1 277 426 206 167 0 182 016 1 665 609 4 873 945

64 516 81 255

5,1% 39,4%

145 771 2 586 777

0,0% 8,8% 53,1%

Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű"

12


Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal bevétele Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele

10


182 016 1 419 016 4 491 473

100,0% 100,0%

38,9%

41,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3.sz.melléklet ezer Ft.

2010.évi létszám

Alcím

Cím

2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

1 Cím

Megnevezés SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

jan. 1-től

aug. 1-től 55


szept 1-től 55



55

Személyi juttatás TB. járulék

131 218

139 540

100 388

71,9%

32 340

33 607

24 873

74,0%

Munkaerő-piaci járulék

1 244

1 244

1 014

81,5%

Ellátottak pénzbeni juttatása

2 825

2 825

1 664

58,9%

45 691

48 958

35 388

72,3%

277

277

100,0%

213 318

314 226 765

7 551 171 155

2404,8% 75,5%

131 218

139 540

100 388

71,9%

32 340

33 607

24 873

74,0%

1 244

1 244

1 014

81,5%

Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

55 fő

55 fő

55 fő

55

55

55

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:

55 fő

55 fő

55 fő

73

73

73

2 825

2 825

1 664

58,9%

45 691

48 958

35 388

72,3%

0

277

277

100,0%

0 213 318

314 226 765

7 551 171 155

2404,8% 75,5%

145 524 35 229 1 355

156 845 38 240 1 355 0 38 543 4 737 977 240 697

113 764 27 984 1 111

72,5% 73,2% 82,0%

19 780 4 737 540 167 916

51,3% 100,0% 55,3% 69,8%

2 Cím

1

32 712

73 fő

6. oldal

73 fő

73 fő

214 820



2010.évi létszám

Alcím

Cím


2

Megnevezés TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

jan. 1-től

aug. 1-től

115


szept 1-től

114

115

Személyi juttatás TB. járulék

280 947

300 152

226 860

75,6%

70 292

74 929

57 713

77,0%

Munkaerő-piaci járulék

2 704

2 704

2 307

85,3%

Ellátottak pénzbeni juttatása

5 148

5 148

1 960

38,1%

70 241

76 957

43 141

56,1%

4 156

4 320

103,9%

429 332

200 464 246

877 337 178

438,5% 72,6%

109 840

117 732

88 550

75,2%

26 496

28 391

21 943

77,3%

1 019

1 019

835

81,9%

83 462

86 566

58 861

68,0%

220 817

300 234 008

566 170 755

188,7% 73,0%

30 360

37 813

27 336

72,3%

7 535

9 571

7 105

74,2%

290

290

266

91,7%

Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 3



SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

115 fő

114 fő

115 fő

64

64

64

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: 4

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

64 fő

64 fő

64 fő

16

16

16

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása

0

Dologi kiadás

18 386

Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen:

16 fő

7. oldal

16 fő

16 fő

56 571

27 121

11 615

42,8%

2 743

2 744

100,0%

4 850 82 388

4 051 53 117

83,5% 64,5%



2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

2

Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen: 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

3 CÍM

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

jan. 1-től

aug. 1-től

268

268 fő


szept 1-től

267

267 fő



268

268 fő

2

2

2

15

15

15

17

17

17

566 671 139 552 5 368 5 148 204 801 0 0 921 540

612 542 151 131 5 368 5 148 229 187 11 636 6 327 1 021 339

456 510 114 745 4 519 1 960 133 397 11 801 6 034 728 966

74,5% 75,9% 84,2% 38,1% 58,2% 101,4% 95,4% 71,4%

25 000 42 000 4 500 11 000 168 300 70 300 57 750 21 444 46 000 4 000 28 000 14 974 2 342 608 24 12 000 33 604 26 460 7 144

25 000 42 000 4 500 11 000 169 883 74 850 58 689 17 337 47 296 4 200 28 166 15 297 2 554 665 24 12 054 33 604 26 460 7 144

229 30 082 5 041 148 373 55 291 44 115 1 146 34 880 2 366 11 569 9 479 2 251 518 20 6 690 9 976 7 271 1 066

0,9% 71,6% 0,0% 45,8% 87,3% 73,9% 75,2% 6,6% 73,7% 56,3% 41,1% 62,0% 88,1% 77,9% 83,3% 55,5% 29,7% 27,5% 14,9%

526 872

531 822

352 547

1 639

8. oldal

66,3%



4

5

6

7

8

2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás

4-8 CÍM ÖSSZESEN:

jan. 1-től

aug. 1-től 88

88

9. oldal


szept 1-től 88

88

88

88

580 861 282 043 67 463 2 613 228 742



191 836 181 824 10 012 29 560

640 810 300 768 72 471 2 613 262 586 2 372 203 386 193 374 10 012 33 369

445 608 218 087 53 336 2 215 169 598 2 372 123 735 118 905 4 830 28 100

69,5% 72,5% 73,6% 84,8% 64,6% 100,0% 60,8% 61,5% 48,2% 84,2%

29 560 5 150

33 369 5 150

28 100 3 850

84,2% 74,8%

5 150 5 000

5 150 5 000

3 850 2 335

74,8% 46,7%

5 000

5 000

2 335

46,7%

812 407

887 715

603 628

68,0%



Alcím

Cím


9

10

11

12

13 14 15 16

9-16 CÍM 3-16 CÍM

2010.évi létszám Megnevezés

jan. 1-től

aug. 1-től

Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata

KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:

10. oldal

szept 1-től




700 14 5 681 555

1 269 69 19 1 181 1 065

769 43 8 718 976 4

60,6% 62,3% 42,1% 60,8% 91,6%

555

1 065

972

91,3%

555

892 178 48

786 182 50

88,1% 102,2% 104,2%

555

666

544 10

81,7%

5 000

4 562 216 34

86,8%

5 000 1 500 10 000 162 397 31 214

5 254 200 54 0 5 000 1 500 300 164 995 37 173

4 312 74 132 101 765 21 198

86,2% 4,9% 44,0% 61,7% 57,0%

211 921 1 551 200

212 448 1 631 985

130 262 1 086 427

61,3% 66,6%



17 1 2 18 1 2 19 20 21 22

2010.évi létszám

Alcím

Cím


1 2

23

Megnevezés

24 CÍM

aug. 1-től

szept 1-től

Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói) Tartalékok

17-23 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-23 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24

jan. 1-től

2010.évi eredeti előirányzat 117 698 101 598 16 100 20 224 3 008 17 216 32 396 328 583

105

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése

ÖSSZESEN:

11. oldal

105

105


Teljesítés Teljesítés %-a szeptember 30mód.ei-hoz ig 101 294 81 508 19 786 7 935 7 935

1 290 000

137 075 106 468 30 607 29 153 11 937 17 216 41 412 475 165 9 000 8 760 20 401 1 254 480

1 788 901 3 340 101

1 975 446 3 607 431

244 852 1 331 279

12,4% 36,9%

16 514

18 410 0

14 281

77,6%

16 514

18 410

14 281

77,6%

28 292 97 681 8 760 890

73,9% 76,6% 64,6% 27,2% 66,5% 0,0% 68,3% 20,6% 0,0% 100,0% 4,4% 0,0%



2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

jan. 1-től

aug. 1-től

szept 1-től




3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék

3-23 CÍM ÖSSZESEN:

12. oldal

310 859 85 232 2 637 1 121 258 0 31 214 101 598 16 100 3 008 17 216 32 396 328 583 0 0 0 1 290 000

330 229 90 413 2 637 1 169 161 2 372 37 173 106 468 30 607 11 937 17 216 41 412 475 165 9 000 8 760 20 401 1 254 480

228 054 59 842 2 235 772 726 2 372 21 198 81 508 19 796 7 935 0 28 292 97 681 0 8 760 890 0

69,1% 66,2% 84,8% 66,1% 100,0% 57,0% 76,6% 64,7% 66,5% 0,0% 68,3% 20,6% 0,0% 100,0% 4,4% 0,0%

3 340 101

3 607 431

1 331 289

36,9%



2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

jan. 1-től

aug. 1-től

szept 1-től




1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék

1-23 CÍM ÖSSZESEN 24

24 CÍM

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése

ÖSSZESEN: 1-24 CÍM MINDÖSSZESEN

428

13. oldal

427

428

1 008 748 257 124 9 249 1 371 750 0 7 973 31 214 101 598 16 100 3 008 17 216 32 396 328 583 0 0 0 1 290 000

1 082 311 275 151 9 249 1 447 306 14 285 7 973 37 173 106 468 30 607 11 937 17 216 41 412 481 806 9 000 8 760 20 401 1 254 480

784 952 199 460 7 768 941 511 14 450 3 624 21 198 81 508 19 796 7 935 0 28 292 111 266 0 8 760 890 0

72,5% 72,5% 84,0% 65,1% 101,2% 45,5% 57,0% 76,6% 64,7% 66,5% 0,0% 68,3% 23,1% 0,0% 100,0% 4,4% 0,0%

4 474 959

4 855 535

2 231 410

46,0%

16 514

18 410 0

14 281 0

77,6%

16 514 4 491 473

18 410 4 873 945

14 281 2 245 691

77,6% 46,1%

4. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím Alcím 17 1

2010.évi Teljesítés Teljesítés Módosított eredeti szeptember %-a mód.eielőirányzat előirányzat 30-ig hoz

Megnevezés

Támogatások működési célra Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása - Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám- Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat. - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat. - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat. - Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat. - VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám. - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása - Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2010.évi rendezv.-ek támogat. - Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat.- Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOÉSZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat. - Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása - Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása - Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat. - Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományőrzéssel" támogatása - Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás - Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékévvel kapcs.előadás" támogat. - Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézsterm.bútorcsere" támogatása

14. oldal

500 500 500 2 000 200 500 150 120 4 000

500 500 500 2 000 200 500 150 120 6 240 480 150 100 50 50 50 130 50 850 220 50 200 50 230 50 250 100 350 70 120 50 30 460

500 500 2 000 200 150 120 3 030 280

130 50 400 120 200 50 130 50 150 350 50 50 210

100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 48,6% 58,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 47,1% 54,5% 0,0% 100,0% 100,0% 56,5% 100,0% 60,0% 0,0% 100,0% 71,4% 0,0% 100,0% 0,0% 45,7%



Cím Alcím


Megnevezés

- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat. - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás - Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerm.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltőzőszekrények beszerz.pály.tám. - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat. - Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(Új Tp-i Újság),újságírói ktg,támogat. - Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám. - Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása - Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása - Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása - Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Karate Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály

15. oldal

6 000 23 500

330 180 150 100 100 50 700 150 50 100 50 40 100 6 000 23 500 8 850 2 200 3 100 2 100 200 150 250 150 100 150 100 50 50 250 8 400 350 5 200 600 100

180 30 100 50 200 50 50 50 100 4 000 19 750 7 100 1 700 2 400 1 600 200 150 250 150 100 150 100 50 50 200 6 400 350 5 200 600 100

54,5% 16,7% 66,7% 0,0% 50,0% 0,0% 28,6% 33,3% 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 66,7% 84,0% 80,2% 77,3% 77,4% 76,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 76,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Cím Alcím

2

17 CÍM

18

1

2 18 CÍM


Megnevezés Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 22.163 eFt Városi Mozi támogatás: 3.814 eFt Sporttelep fenntartási kiadások 6.068 eFt Sportszervezés (bér+járulék) 2.428 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 29.155 eFt Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint) Támogatás értékű működési célú kiadás Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján BAZ Megyei Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása Zabola Önkormányzat támogatása TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN

63 628

48 628

76,4%

2 630

2 430

92,4%

16 100

17 400 12 847 360

10 830 8 896 70 200

62,2% 69,2% 19,4%

117 698

137 075

101 304

73,9%

2 008 1 000

2 008 1 000 5 691 3 000 238

2 007

100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 99,6%

63 628

Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Észak-Balatoni Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja - Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése - Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca" - Panel-program támogatás átadása - Lakossági közműtámogatás kiutalása Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése

17 216

17 216

TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN

20 224

29 153

16. oldal

5 691 237

0,0%

7 935

27,2%

5. sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi felújítási kiadásainak teljesítése

Cím

19


Megnevezés

ezer Ft



FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kandó Kálmán-Somogyi B. útburkolat felújítása Tapolca, Alkotmány u. felújítás Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása Szász Márton Ált.Isk.Szakisk,Spec.Szakisk.- épület felújítása Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv. Önkormányzati bérlakás felújítása Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása

19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

11 517 12 129 8 750

11 517 12 129 7 825 1 000 1 000 1 962 938 3 915 1 126

11 230 9 123

1 962 938 3 913 1 126

97,5% 75,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0%

32 396

41 412

28 292

68,3%

32 396

41 412

28 292

68,3%

Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

17. oldal

6.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi beruházásainak teljesítése Cím

ezer Ft

20

20.CÍM

2010. évi eredeti előirányzat

Megnevezés



Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek) - számítástechnikai berendezések beszerése - Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze "Szőlő és Bor" szobor készítése Bérlakások vásárlása Malom-tó épületvásárlás Kutatófúrás - Tapolca laktanya területén Síremlék készítése - Ács János polgármester Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk. Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer. Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft. Egry J.út, Kazinczy tér közvilágítás bővítés Játszótéri kerítés építés "Tópart" c.festmény vásárlása Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor, szennyvíz átemelő beszer. Tapolca, Fő tér 2-9. rehab. Tapolca, Hősök tere közlekedés korsz.terv Tapolca, Patak híd ép.terv. Tapolca, kerékpárút kialakítása Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítés

34 987 141 662 25 000 604 10 900 2 400 8 500

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

328 583

27 163 8 767 10 000 17 500 40 000 12 000

3 752 10 031 44 187 250 1 565 22 271

1 668 587 2 876

0,0%

40 000

328 583 18. oldal

356 4 384

0,0% 0,0% 0,0% 58,9% 35,6% 0,0% 0,0% 0,0% 13,1% 0,0% 100,3% 110,5% 0,0% 2,1% 104,3% 92,7% 0,0% 0,0% 158,9% 0,0% 100,0% 122,1% 0,0%

3 731 519 1 504

Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

34 987 141 662 25 000 604 12 325 2 400 9 000 925 28 569 8 767 10 000 40 000 40 000 12 000 1 500 24 012 1 000 2 747 1 050 8 000 587 2 355 40 000

475 165

97 681

20,6%

6 641

13 585

204,6%

481 806

111 266

23,1%

7.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010 évi tartalékai

ezer Ft


Jogcím


23 Cím Tartalékok Általános tartalék

50 000

37 355

80 000

78 080

- intézményi működési tartalék

5 000

4 502

- polgármesteri keret

5 000

1 870

Céltartalék - pályázati tartalék

- kötvény kamat-nyereség tartaléka

17 951

- kötvény kibocsátásból származó bevétel

1 150 000

1 045 000

- IPA feltöltés

40 000

- Bérlakás üzemeltetés, felújítás (számla)

21 372

- Környezetvédelmi alap (számla)

1 285

- Ács János adományszla.

461

- Lakossági befizetés "Barackos Viziközmű"

6 604

23 CÍM ÖSSZESEN

1 290 000

19. oldal

1 254 480

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2010. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Felhasználás

2010.évi eredeti 2010. szeptember előirányzat 30-ig

Jogcím

23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - Tapolca 5.sz. Háziorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat. - Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezv.lebony. - Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat. - Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövets.-előadásktg. - Tapolcai VSE Lovas Szakosztály - Nemzeti Vágta felkész.ktg.támogat. - Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Tagint. - udvari mászóka,kavics,murva - Bölcsőde 50.éves évford.megrend. Támogat. - Árvízkárosultak megsegítésére támogatás - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - rendezvények támogat. - Vm-i Cigányok Ifjúsági Egyesülete - Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyén -rendezvény támogat. - DVD filmkészítés - Tapolca kulturális életének bemutatása - Szász Márton Ált.Isk. - fogyatékos diákok táboroztatása - Fiatal Levéltárosok Egyesülete Bp. - nyári tábor - "Tapolcai látnivalók" c.kiadvány támogatása - Tapolca város montázs irattartó mappák vásárlása

Polgármesteri keret összesen

5 000 200 500 150 50 100 200 500 500 50 30 200 500 100 50 400 400

5 000

20. oldal

Egyenleg

3 930

1 070

8.sz.melléklet (Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Ft-ban!

Megnevezés

Nettó ár

Áfa

Bruttó ár

Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3280 m2 Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca, 4504/3-6 hrsz-ú beépítetlen területek Épületek értékesítése Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m2 nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m2 tetőtérrel Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti üzlet és iroda Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 41 m2 üzlet Tapolca, Bem A.utca 6. lakóingatlan törlesztő részlet Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 29 m2 üzlet Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 35 m2 üzlet Tapolca, Billege u (volt varroda) 1875/1 1013m2 Bérlakás értékesítés törlesztő részletek Tapolca, Keszthelyi u.3. sz alatti pince helyiség Ady Endre u-i pince+iroda értékesítése Arany János u. volt fogorvosi rendelő

240 000

240 000

1 631 940

1 631 940

Üzletrészek értékesítése Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után 1 871 940

0

1 871 940

1 871 940

0

1 871 940

Béralap számlára: üres lakások fsz-i és emeleti 367 m2

21. oldal

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.14/a.sz.melléklete)

2010.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

1

Rendes

Megnevezés

bevétel


903

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

Cim

903

Rendes

Megnevezés

1 065

162

0 0 903 162

162

1 065

Rendkivüli kiadás


814

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék

162

4

munkaerő-piaci járulék

dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás

810

162

Kiadások összesen: Pénzkészlet Kiadások főösszege:

814 89 903

162

22. oldal

2010.évi bevétel

162

903


1

Rendkivüli

162

2010.évi kiadás 976 4 0 0 972 0 0 976 89 1 065

9/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.14/a/1.sz.melléklete)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése B EVÉTELEK

Sorsz.

ezer Ft

1. 2. 3. 4.

Megnevezés


Állami támogatás Önkormányzati tám. Átvett pénzeszköz 2009. évi pénzmaradvány Bevétel összesen


Teljesítés szeptember 30-ig

Teljesítés %-a mód.ei-hoz

555

555

903 162 1 065

903 162 1 065

100,0% 100,0% 100,0%

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés


Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás Kiadás összesen




4

23. oldal

555

1 065

972

91,3%

555

1 065

976

91,6%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

10/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete)

2010.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

1

Rendes

Megnevezés

bevétel


566

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

Cim

566

Rendes

Megnevezés

892

326

0 0 566 326

326

892

Rendkivüli kiadás


2010.évi kiadás

460

326

786 182 50 0 544 10

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerő-piaci járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás

4 2

178 48

444 10

100

Kiadások főösszege: Pénzkészlet Kiadások főösszege:

460 106 566

326

24. oldal

2010.évi bevétel

326

566


1

Rendkivüli

326

786 106 892

10/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete)

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés


Állami támogatás Önkormányzati tám. Saját bevétel Átvett pénzeszköz 2009. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

555

555


0 0 0 566 326 892


566 326 892


100,0% 100,0% 100,0%

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés


Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen

555 555

25. oldal




178 48

182 50

102,2% 104,2%

666 0 892

544 10 786

81,7% 88,1%

2010. E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents