Képviselői
Csoportnak leadva:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányza t Polgármester
.., 1 ~ •'-(
lkt. sz.:
~ ll.'J ~ L~Q_
:
Közgazdasági
.1 / ~ 6 ,J. /2.ol t
2017 FEBR 1 3.
~....
Főosztály
Átvette:....... E L ÖT E RJ ESZT ÉS
a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Tisztelt
szóló 5/2016. (11.29.) ön kormá nyzati rendelet V. számú módosításáról
Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfe le lő en a Képvisel ő testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetésének V. módos ítását. A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a korábban meghozott Képviselő-testületi és bizottsági döntések költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi e lőirányzatokat (2016. 10-11. havi bérkompenzáció, 2016. évi 11-1 2. havi szociális kiegészítő pótlék). Az
előte rj e sztés be n
átvezetésre kerültek a 2016. októberi normatív központi támogatással kapcsolatos rendezések (óvodapedagógusok és segítői k bértámogatása; óvodaműködtetési támogatás; egyes szociális és gyermekjóléti, gyennekétkeztetési feladatok támogatása; gyermekétkeztetési feladatok támogatása).
el ő irányzat
A Képvi sel ő-testület 561 /2016. (XI.29.) ők. számú határozatával úgy döntött, hogy részt vesz a Magyar Kézilabda Szövetség országos tornaterem felújítási programján a Sződliget utca 24-30. szám alatti ingatlanon, illetlve a Pattogós utca 6-8. szám alatti ingatlanon lévő tornatermek fel új ítására. Az 563564/2016. (XI.29.) ök. határozat szerint a szükséges önerő - 2.500.000 Ft, illetve 5.000.000 Ft - a 2016. évi költségvetés 5. sz. melléklet Önkormányzati pályázati önrész keret címen belül az Általános tartalék terhére elkülönítésre került. Az 5/2016. (JI.29.) önkormányzati rendelet 5.§ (9)bek. l. pontja szerint polgármesteri döntés született arró l, hogy az Önkormányzat pályázik a Belügyminisztérium által a "Bűnmegel őzési projektek megvalósítására" ki írt pályázaton. A pályázók által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 5 %, amely jelen e lőte rjesztés keretében az Önkormányzati pályázati önrész keret címen belül elkülönítésre kerü lt 500.000 Ft összegben. A "Kábítószerproblémával kapcsola tos vizsgálatok, kutatások támogatására" kiírt KAB-KT-1 6-25490 számú pályázatunk elutasításra került, így az önrésze visszakerült az Önko1mányzati pályázati keretbe. Az el őte rjesztésbe n átvezetésre került a karácsonyi melegétel és élelmiszer osztással kapcsolatos elő irány zat rendezés. Átvezetésre került az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt-vel kötött 891/2016. számú együttmüködési megállapodás alapján kapott 8.500.000 Ft-os támogatás, melyet az Erdőkerül ő utcában l évő "Szirom" játszótér felújítására kíván az önkormányzat elkölteni. A "Rákospalota új városközpont fej lesztése Budapest XV. Kerület" című projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 3.175.000 Ft átcsoportosítása szükséges a "Likviditási tartalék" működé s i je ll egű címzett tartalék terhére. Az e lőterjeszté s tartalmazza az i ntézményvezetők illetve az intézményekben dolgozó közalkalmazottak 20 16. II. félév i j uta lmával kapcsolatos e lő irányzat rendezéseket. Átvezetésre került a műfüves pályák kamerarendszerének a Rendészeti Osztályhoz történtő áttelepítésével kapcsolatos előirányzat rendezés; A módosítás tartalmazza a Szociális munka Napja megrendezésével kapcsolatos 59 1.929 Ft összegben.
el őirányzat
rendezéseket
A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési , Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság(továbbiakban KKB) 364-400/20 16. (Xl.2 .) számú határozatai alapján biztosítandó tanulmányi ösztöndíjak fedezete, és a KKB 437-452/2016. (XI.2.) számú határozatai alapján biztosítandó nyelvvizsga díjak fedezete átvezetésre került a működés i céltartalékró l az ellátottak pénzbeli juttatására;
„ .•. „ .„ „ .. „.
A KKB 513-54 1/2016. CXII. 6.) számú határozataiva l felosztásra került az SNT-s gyerekek pályázati kerete. Az e lőterjesztés tarta lmazza az ezzel kapcsolatos elő irányzat rendezést. Az e lőterjesztés tartalmazza a beruházási ÁFA és a fordított ÁFA elői rányzat közötti rendezéseket 101 .44 7 .77 6 Ft értékben. A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság (továbbiakban PTB) 335/2016. (Xl.28.) sz. határozata szeri nt 1.137.720 Ft összegben biztosításra került a Spirál ház garanciális javítási munkáihoz szükséges forrás, a szükséges e l ői rányzat rendezéssel. A likviditási céltartalék terhére a Fővárosi Konnányhi vatal BP/ 1008/00487-29/2016. számú határozata, valamint a Fővárosi Törvényszék 3.Kpkf.670.267/ 20 16/5. számú másodfokú végzése alapján kifizetett kártalanításokra összesen l 0.894.295 Ft biztosítása vá lt szükségessé átcsoportosítással. Az Önkormányzat karácsonyi elismerésként a rendőrség és a tűzoltóság részére ajándék utalványt adományozott 1.196.480 Ft értékben, mellyel kapcsolatos e l őirányzat rendezések átvezetésre kerültek. Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkonnányzata és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között a szociális foglalkoztatás támogatására szóló támogatási szerződés alapján 8.33 1. 808 Ft többletbevétel került leutalásra. Tekintettel arra, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése már tarta lmazza a feladattal kapcsolatos előirányzatot, így a többletbevétel az Általános tartalék címre kerül átvezetésre. A kö ltségvetési rendeleten átvezetésre kerül tek az intézmények által beküldött é tkezési e lszámolás összegei, valamint az intézényi többletbevételek 55.909. 131 Ft összegben, mellyel az Általános tartalék megemelésre került. Az előterjesztés tarta lmazza a népszavazással kapcsolatos központi támogatás, valamint a népszavazás kiadásai céltartalék felhasználásával kapcsolatos e l ő irányzat rendezéseket. A telj esítési adaatok alapján megem elésre kerültek a telekadó, építményadó, gépjárműadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó, egyéb bevételek el ői rányzatai, valamint a társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön vissza fizetésébő l adódó bevétel e l ő i rányzata m indösszesen 328.534.585 Ft összegben, az Ált alános tartalék ezzel megegyező összegű megemelésével. A költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek az intézményi támogatásokkal kapcsolatos rendezések a tényleges fe lhasználás alapján. Fentieknek
megfele l ően
az
e l őirányzatok
az alábbiak szeri nt módosu lnak:
Bevéte li
e l ő irányzatok
Önkormányzatok mííködési támogatásának változása: Mel!nevezés Szociális k i egészí tő pótlék (20 16.1 1-1 2. hón apra); 1ntézmények 20 16. 10- 1 1. havi bérkompenzációjának
vá ltozása
5 095 966 Ft Osszeg (Ft)
előirányzata;
Polgármesteri Hivatal 2016 .10-11. havi bérkompenzációjának elő irányzata; Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása (20 16. októberi normatíva módosítással kaocsolatos e l ői rá n vza t rend ezés)· Óvodamüködtetési támogatás (20 16. októberi normatíva módosítással kapcsolatos e l ő irán yzat rendezés); Egyes szociális és gyennekjóléti, gyennekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kaocsolatos e löiránvzat rendezés)· Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
e l őirányzat
rendezése;
M"k··d '· ce'/'u tarsa ' dl tamo2a ' t as ' va'lt ozasa: u o es1 a .omb"t 1z os1't'"OEP asi-
-6 465 782 -1 360 OOO 2 480 242
12 393 939 Ft Osszeg (Ft)
Meimevezés Összesen
9 541 205 7 383 194 1 184 148
-7 667 041 5 095 966
Összesen
Egészségügyi Intézmény (OEP támogatás
elői rán yzat
e lőirán yzat
eme lés);
12 393 939 12 393 939
Készítette: Közga zdasági
Főosztály
A·HT-n belüli eg.)!_éb működési célú támogatások változása· 15 929 842 Ft Meenevezés Egészségügyi Intézmény TAMOP pályázat keretében dohányzásleszokás támogató pontok kialakításához kapott támogatás előirányzatának emelése a tényleges pénzügyi teiesítésnek megfelelően·
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatások;
Osszeg (Ft)
112 4 150 OOO
Ecseri Ön.konnányzat támogatási szerződést kötött a Csokonai Kulturális és Sportközpontal CD kiadás céljára;
100 OOO
XVII. Kerületi Önkonnányzat támogatási szerződést kötött a Csokonai Kulturális és Sportközponttal a "Rákosmente népdalkincse" stúdi ó felvétele, szakmai rendezése, hangzó anyag elkészítése és kiadása, bemutató koncertek támogatása címen;
200 OOO
Emberi Erőforrások Minisztériumatámogatási szerződést kötött a Csokonai Kulturális és Sportközpontal a "Kulissza alkotó klub" című pályázat megvalósítására; Polgánnesteri Hivatal - Népszavazás 2016. (Központi költségvetésből utólag megigényelt működé si célú többlet támogatás); Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása (többletbevétel)· Népszavazás - távolléti d(j; Gazdasági Működtetési Központ 95.3 11 Ft, Egészségügyi 1ntézmény 67 .181 Ft, Egyesített Bölc sődék 18.538 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 48.108 Ft, Hetedhét Óvoda 69 . 162 Ft, Hartyán Óvoda 7.802 Ft, Kertvárosi Óvoda 2 1.730 Ft, Vadvirág Óvoda 58.426 Ft, Micimackó Óvoda 27.082 Ft, Mosolykert Óvoda 44.086 Ft, Pestújhelyi Óvoda 53. 166 Ft, Molnár Viktor Óvoda 34.884 Ft, Ákombákom Óvoda 35.654 Ft; Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügy i Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás fel nem használt részének előirányzat rendezése;
- 1 752 023
Gazdasági Működtetési Központ részére a KLIK által átutalt, a Hubay J e nő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj ö nkormányzatot megi ll ető része (30%); Összesen
2 607 824 15 929 842
Közhatalmi bevételek változása· 249 804 840 Ft Mee:nevezés Telekadó; Építményadó;
Idegenforgalmi adó; Iparűzés i adó; Körnvezetvédelmi bírság; Eljárás i bírság; Közigazgatási bírság (közlekedési szabálysértés); Összesen
-43 950 241
6 142 940
581 130
10 OOO 34 970 OOO 249 804 840 Ft
Intézményi étkezési bevételek elszámolásával kapcsolatos Összesen
2 729 859
Osszeg (Ft) 176 564171 8 890 849 12277391 452 057 16 465 772 174 600
Gépjánnűadó;
1ntezmenv1 . . et 'kezes1 .. bevete ' le k va'/tozasa: Mee:nevezés
1 170 OOO
Osszeg (Ft) el őirányzat
rendezés;
-43 950 24 1 -43 950 241
Kés zítette: Közgazdasági
F őosztály
4
Ef!Véb működési bevételek változása · 128 40 l 630 Ft Me2nevezés Intézmények bevételi előirányzatának rendezése Gazdasági Működtetési Központ Egészségügyi Intézmény Csokonai Kulturális és Sportközpont Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Hetedhét Óvoda Hartyán Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Kertvárosi Óvoda Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Ákom bákom Óvoda Mozdonvvezető Óvoda Polgármesteri Hivatal - Informatikai eszköz értékesítés (kiszámlázott ÁFA), melyet egyéb információ hordozóra fordított: Polgármesteri Hivatal - ellátottak pénzbeli iuttatásainak visszatérülése: Polgármesteri Hivatal - helyiségbérleti díj (házasságkötő terem használatából adódó többletbevétel előirányzatának rendezése): Polgármesteri Hi vatal - Anyakönyvi közrem űködési díj (házasságkötésekből adódó többletbevétel előirányzatának rendezése)· Egyéb bevételek előirányzato sítása (munkáltatói kölcsön és kamata); Köztemetés továbbszámlázása; Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatérülése; Közterületfoglalási engedély; Egyéb bevétel (előző évi felh.pályázat visszafizetése)· Közüzemi díiak továbbszámlázása; Palota Holding Zrt (pavilon után fizetendő egyszeri) - Igénybevételi díj többlet bevételének beemelése az Általános tartalékba· Kiszámlázott ÁFA; El!Yéb bevételek; Önkormányzati lakások, nem lakások külön szoli?.díia· Kamatozó kincstárjegy visszaváltásából származó kamatbevétel Adó egyéb bevételek címen a teljesítés arányában a bevételi többlet emelés, mely az Általános tartalék növekedést eredményezi· Összesen Felhalmozási bevételek változása· 764 055 Ft Meenevezés Egészségügyi Intézmény - ki sértékű orvosi műsze r és informatikai gép-berendezés értékesítés bevétele· Csokonai Kulturális és Sportközoont - tárgyi eszköz értékesítés bevétele; Polgármesteri Hivatal - informatikai eszközök értékesítés, melyet egyéb információ hordozóra fordított· Összesen AHT-n belüli felhalmozási célú nénzeszközök változása: 6 086 272 Ft Meenevezés Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi vatal - szociális foglalkoztatás támogatása (többletbevétel); VEKOP 5.3. 1-15/2016-00010 sz. pályázat keretében Kerékpárút építéssel kapcsolatos ingatlan vásárlásra elnyert összeg ;
Osszeg (Ft) 15 027 436 3 484 195 20 783 049 6 805 424 492329 1 304 626 1 482 628 26 300 58 208 388 560 27 809 31 004 498 382 -900 760 2 18 313 436 789 1 063 207 850 130 500 393 11 0 l 847 956 1 144 677 68 628 143 375 100 OOO 152 126 2 800 OOO 2 970 -627 984 6 679 826 61 442 960 319 319 128 401 630
Osszeg (Ft) 252 244 507 874 3 937 764 055
Osszeg (Ft) 2 188 868 4 OOO OOO
Készítette: Közgazdasági Főosztály
5
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás elő irányzatának rendezése; Összesen
-102 596 6 086 272
AHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsön visszatérülésének változása: 7 301 641 Ft Mee:nevezés Társasházak és szövetkezeti lakások fel új ítására adott kölcsön visszafizetése; Összesen Marad vanv ' wenv. . ' bevete ' le - Mu~ko-· d'es1. marad' vanv va' l tozása: Mee:nevezés Beruházási Afa és fordított AF A közötti technikai
Osszeg (Ft) 7 301 641 7 301 641
195 677 776 F t
Osszeg (Ft) előirányzat
Deák u. rendelő átépítése fordított ÁFA-s így technikai
rendezések;
e lőirányzat
101447776
rendezés szükséges;
Összesen
Marad vanv . wenv. . ' bevé tele - F'<elh almozasi marad' vanv va'l tozasa: Mee:nevezés Fordított AF A-val kapcsolatos technikai rendezések;
- 195 677 776 F t
Deák u. rende lő átépítése fo rdított ÁFA-s így technikai
rendezés szükséges;
e lőirányzat
Osszeg (Ft) - 101 447 776
Összesen
Közoonti támof!atás (Működési) változása (korrekciós téte/J: 5 095 966 Ft Mee:nevezés Szociális kiegészítő pótlék (20 16.11 -1 2. hónapra); Intézmények 20 16. 10- 11. havi bérkompenzációjának előirányzata; Polgármesteri Hi vatal 201 6.10-11. havi bérkompenzációjának előirányzata;
-94 230 OOO - 195 677 776
Osszeg (Ft) 9 541 205 7 383 194 1 184 148
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása, óvodaműködtetés i támogatás (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos előirányzat rendezés); Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos e lőirányzat rendezés); Gyermekétkeztetési fe ladatok támogatása e lőirányzat rendezés;
-7 825 782 2 480 242 -7 667 041 5 095 966
Összesen
lránvító szervi támo'7atás (Működés i! változása (korrekciós téte/J: -77 880 732 Ft Mee:nevezés Intézményekben dol gozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az intézményi szoc.segély céltartalék terhére; Polgármesteri Hivatal támogatás csökkentés (30 db Katali n napi bál bel épő j egy megvásárlása a hivatali dolgozók részére); Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek rendezése (ellátottak pénzbeli j utta tásai nak visszatérülése, házasságkötésekkel kapcsolatos többletbevétel); Polgármesteri Hivatal működési támogatás csökkentése - Népszavazás 20 16 kiadása saját forrás terhére; Polgármesteri Hivatal - működési támogatás csökkentése a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunkára kapott támogatás összegével; AJpolgármester részére kifizetett védőszemü veg hozzájárulás miatti Csokonai Kulturális és Sportközpont (Katalin napi bálra 30 db
94 230 OOO 195 677 776
e l őirányzat
belépő
rendezés;
jegy vásárlása)
Csokonai Ku lturális és Sportközpont (gyermektáborokban, nyári napközis táborban gyermekek részére biztosított gyermekétkeztetési kedvezmény, tényleges teljesítés alapján, a Palota gyermekétkeztetés támogatása sor terhére); Gazdasági Működtetési Központ részére a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megi llető része (30%);
Osszeg (Ft)
527 OOO - 180 OOO -731 460 -5 231 046 -1 248 594 - 15 OOO 180 OOO
2 111 488 -2 607 824
Készítette: Kö zgazdasági
Főosztály
6
Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatelmaradás miatti előirányzat rendezés); lntézménvi étkezési bevételek csökkenése miatt szükséges e lő irányzat rendezés; Intézményi étkezési kiadások elszámolása miatt szükséges el ő irányzat rendezés· Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása, ó vodaműködtetés i támogatás (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos központi támogatás csökkenése miatti előirányzat emelés);
-16 803 448 43 950 241 -79 163 940
7 825 782
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos központi többlet támogatás miatti előirányzat csökekntés);
-2 480 242
Gyermekétkeztetési feladatok központi támogatása csökkenés miatti elő irányzat emelés;
7 667 041
Közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett bér és járulékai önkormányzati önrésze; Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére el őirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére el ői rányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére elő irányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt)· Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű bojlerre;
2 049 148
-168 597
-297 914
-127 OOO
-1492250
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra); Palotai Vadvirág Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiépítése feladatra): Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére); Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra ki sértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Ákombákom Óvoda működés és fel halmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elői rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra informatikai gép, berendezés beszerzésére); Molnár Viktor Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elő irányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kjsértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére):
-495 300
-135 335
-241300
-67 865
-11 8 765
-61 92 1
-214 698
-128 567
-197 835
-8 OOO
-46 125
Készítette: Kö zgazd asági Főosztá ly
Napsugár Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére el őirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elői rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére); Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére): Egyesített Szociális Intézmény müködés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi vatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában között támogatási szerződés felhatalmazása alapján; Intézmények (2016. lf félévi) bérmaradvány elvonása Pesn'.Jjhelyi Óvoda - 1.524.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -397.5 10 Ft; Intézményvezetői prémium, jutalom Intézménvvezetők részére ki fizetendő 2016. Il. félévi jutalomkeret intézmény i jutalom Kertvárosi Összevont Óvoda 1.621.917 Ft, Ákombákom Óvoda 605.841 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 150.843 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1.675.378 Ft, Mosolykert Óvoda 1.483.025 Ft, Hetedhét Óvoda 1.431.658 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 843.676 Ft, Napsugár Óvoda 293.465 Ft, Micimackó Óvoda 928.5 14 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.227.367 Ft, Egyesített Böl csődék 4.5 15.023 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 2.783.144 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 6.033.74 1 Ft; Intézményi többletbevételek elvonása Csokonai Ku lturális és Sportközpont -26.403.049 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -4.823.291 Ft , Egyesített Bölcső dék -6.805.424 Ft , Hetedhét Óvoda -304.626 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - l .482.628 Ft, Napsugár Óvoda -26.300 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda -58.208 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda -288.560 Ft, Micimackó Óvoda -27.809 Ft, Mosolykert Óvoda -3 1.004 Ft, Pestújhelyi Óvoda -498.382 Ft, Molnár Viktor Óvoda 900.760 Ft, Ákombákom Óvoda -11 8.3 13 Ft, Gazdasági Müködtetési Közoont -15.027.436 Ft; Összesen
lránvító szervi támowtás (Felhalmozási! változása (korrekciós tételJ: 5 564 162 Ft Me2nevezés Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatása - Népszavazás 20 16 kiadásai saját forrás terhére Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és fe ladatelmaradás miatti előirányzat rendezés); Csokonai Kulturális és Sportközpont tárgyi eszköz értékesítés bevételéhez kapcsolódó el ői rányzat rendezése; Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb géo. berendezés beszerzésére):
-27 952
-397 409
-231 989
-2 188 868
-1 921 510
6 240 OOO
23 593 592
-54 994 270 -77 880 732
Osszeg (Ft) -568 781 -6 873 -507 874
168 597 Készítette: Közgazdasági Főosztá ly
8
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb géo. berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére e lői rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt); Egyesített Bölcsőd ék működés és felhalmozás közötti átcso portosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra); Palotai Vadvirág Ó voda működés és fel halmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére elői rányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapuny itó kiéoítése feladatra)· Micimackó Óvoda működés és felhaJmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e l ő irányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére); Micimackó Óvoda működés és fe lhalmozás között i átcsoportosítás (dologi kiadások so r terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Ákombákom Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Ákombákom Óvoda működés és felhalm ozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e l ő irányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Kertvárosi Óvoda m űködés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elő irányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére); Kertvárosi Óvoda m űködés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra informatikai gép, berendezés beszerzésére): Molnár Viktor Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére el ő irányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére); Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dol ogi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére); Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Napsugár Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dol ogi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra k i sértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Egyesített Szociáli s lntézmény működé s és felhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában között támogatási szerződés felhatalmazása alaoián· Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás Kossuth Ált. iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű boilerre Összesen
297 914
127 OOO
495 300
135 335
241300
67 865
118 765
61 921
214 698
128 567
197 835
8 OOO
46125
397 409
23 1 989
27 952
2 188 868
1 492 250 5 564 162
Készítette: Közgazdas~gi Flloszt~ l y
9
Eevéb felhalmozási célú átvett oénzeszközök ÁHT-n kívülről: Me1mevezés
8 500 OOO Ft
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. által a 89 1/2016. számú együttműködési megállapodás alapján átutalt támogatás az Erdőkerl ö utcai Szirom játszótér fel új ítására; Összesen
. k: 45 682 78 1 Ft Álla mhaztartason . be lü /'r mef'e o egezese Me1mevezés Állami támogatási előleg elszámolása miatti visszafizetés (20 17. január 5-ig esedékes járandóságok fedezetével kapcsolatos megelő legezés); Összesen
Osszeg (eFt)
8 500 OOO 8 500 OOO
Osszeg (eFt) 45 682 781 45 682 781
Korrekciós tételek összesen: 67 220 604 Ft
Összességében, az intézmények és a Polgármesteri Hi vatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével , a működési bevételek 609 036 533 Ft-tal növekedtek, a felhalmozási bevételek -173 025 808 Ft-ta l csökkentek az Önkormányzat 201 6. évi kö ltségvetés V. módosításában. A bevételek mindösszesen 436 010 725 Ft-ta l nőttek.
Kiadási előirányzatok változása
. . va'/tozasa: F'
49595919Ft Me1mevezés A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosításával kapcsolatos előirányzat csökkentés, melyből: a Répszolg Kft.- nél -1.1 68.220 Ft, a Palota-15 Kft.-nél -1 .743.829 Ft. és a Gazdasági M űködtetés i Közoont-nál -1 .739.723 Ft csökkentés· az intézmények 20 16. I 0- 11 . havi bérkompenzációja miatti e l ői rányzat növekedés; Polgármesteri Hi vatal 20 16.1 0- 11. havi bérkompenzációjának elő i rányzata; Polgármesteri Hi vatal - Népszavazás 2016. (személyi j uttatásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezések ); Hivatali Napidíj (valuta) külföl di kiküldetéshez kapcsolódó e l őirányzat rendezése (reprezentációs költségek terhére történő átcsoportosítás); Polgármesteri Hi vatal munkatársai részére 30 db a Csokonai Kulturális Központ által megrendezésre kerülő Katalin napi bálra szó ló be l épő jegy megvásárlására pénzügyi fedezet biztosítása átcsooortosítással· Közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása a Gazdasági M űködtetés i Központ részére; Egészségügyi Intézmény OEP többletbevétel és feladatelmaradás miatti el ő i rányzat rendezés; Egészségügyi Intézmény előirányzat átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között (nem közalkal mazotti jogviszonyban dolgozó munkatársak jutalmazása az V. Szakdolgozói Tud ományos Nap alkalmából); Intézményi előirányzat átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi j uttatásai és a járulékok sor elő irányzata között (táppénz hozzájárulás fedezetére); Gazdasági Működtetési Központ átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi j uttatások között (állományba nem tartozók megbízási díjával kapcsolatos, nyári közm unka program keretében kapott el ő irányzat rendezések) Kertvárosi Óvoda átcsoportosítás a foglal koztatottak személyi j uttatásai és a külső személyi juttatások között (reprezentációs kiadás előiránvzatának rendezése)· Gazdasági Működtetés i Központ részére a Munkaügyi Központtól köz foglalkoztatás személyi j uttatás címén kapott támogatás fel nem haszná lt részének el őirányzat rendezése·
Osszeg (Ft)
-4 651 772 5 813 538 932 400 -60 OOO 141 OOO
-180 OOO l 739 723 -7475234
-315 521 -880 OOO
-1 737 OOO -1 031
-1 226 424 Készítette: Közgazdasági Főosztály
10
Népszavazás 2016 - távolléti dfi; Gazdasági Működtetési Központ 75.048 Ft, Egés:zségügyi Intézmény 52.898 Ft, Egyesített Böl csődék 14.597 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 37.880 Ft, Hetedhét Óvoda 54.458 Ft, Hartyán Óvoda 6.143 Ft, Kertvárosi Óvoda 17.110 Ft, Vadvirág Óvoda 46.005 Ft, Micimackó Óvoda 21.324 Ft, Mosolykert Óvoda 34.713 Ft, Pestújhelyi Óvoda 41.863 Ft, Molnár Viktor Óvoda 27.468 Ft, Ákombákom Óvoda 28.074 Ft; Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat növekedés; Intézmények (2016. II. félévi) bérmaradvány elvonása Pestújhelyi Óvoda -1 .200.000 Ft, Egyesített Szociális lntézmény -313.000 Ft; Intézményi jutalom Kertvárosi Összevont Óvoda 1.277. 100 Ft, Ákombákom Óvoda 477.040 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 118.774 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1.3 19. 195 Ft, Mosolykert Óvoda 1.167 .736 Ft, Hetedhét Óvoda 1. 127 .290 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 664.3 12 Ft, Napsugár Óvoda 23 1.075 Ft, Micimackó Óvoda 731. 11 3 Ft, Molnár Viktor Óvoda 966.43 1 Ft, Egyesített Bö l csődék 3.555. 136 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 2.191.452 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 4.750.977 Ft; Polgármesteri Hivatal - személyi juttatások e lői rányzatának rendezése a tényleges felhasználásnak megfel elően. Intézményvezetői prémium, jutalom Intézménvvezetök részére kifizetendő 2016. II. félévi iutalomkeret Szociális kiegészítő pótlék (2016.11 - 12. hónapra); Összesen '/ „ 1uttataso K ü lso" szemefVl ' k va' /tozasa: 7 117 094 F t Meenevezés Hivatali Napidíj (valuta) külföldi kiküldetéshez kapcsolódó e lőirányzat rendezése (reprezentációs költségek terhére történő átcsoportosítás); 1956. október 23-i díj műalkotás (kitüntetés) sorral kapcsolatos e lőirányzat rendezése (ÁFA kötelezettség miatt); Csokonai Kulturális és Sportközpont dolgozója nyugdfjbavonulása miatt ajándék vásárlására fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítása! a Külföldi kiküldetés (naoidíi) keret terh érő l · Képviselők és bizottsági tagok 2017. évi BKK bérlet megvásárlásával kapcsolatos előirányzat rendezés; Polgármesteri Hivatal - Népszavazás 2016. - külső személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezések - Állományba nem tartozók tiszteletdíja Központi és Önkormányzati forrás közötti rendezés: Polgármesteri Hivatal - állományba nem tart. megbízási díjáról előirányzat átcsoportosítás a Dologi kiadások közé (Közétkeztetési kerekasztal tárgyalások fedezetére) ;
457 581 500 OOO
-1 513 OOO
18 577 631 27 047 885 4 913 383 7 512 760 49 595 919
Osszeg (Ft) -141 OOO -130 599
-12 148 159 165
-195 237
-293 OOO
Készitette: Közgazdasági
Főosztály
11
Hi vatal - Tanfolyamok, to vábbképzés do logi e l őirányzat terhére átcsoportosítás Reprezentációs kö ltségekre (Monitoring vezetői értekezlettel kapcso latos előirányzatok rendezés); ÉPK 14. épület állapot felmé rés, statikai szakvélemény dologi elő irányzat terhére átcsoportosítás megbízási díj ra; Rendőrök és tűzo ltók részére ajándék utalvány adományozás (Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére) átcsoportosítás; Szociális Munka Napja rendezvény lebonyolításához szükséges előirányzat átcsoportosítás (reprezentác iós kiadások és járulékai, kulturális utalvány vásárlására dologi ki adás terhére átcsoportosítás;
358 646 2 800 OOO 800 OOO
35 1 370
Egészségügyi Intézmény előirányzat átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi j uttatásai és a külső személyi juttatások között (nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkatársak jutal mazása az V. Szakdolgozói Tudományos Nap alkalmából);
315 521
Gazdasági Működtetési Központ átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatási és a kü lső személyi juttatások között (állományba nem tartozók megbízási dija , illetve nyári közmunka program keretében kapott e l ői rányzat rendezése)· Kertvárosi Óvoda átcsoportosítás a foglalkoztatottak szemé lyi juttatási és a külső személyi juttatásai között (reprezentációs kiadás előirányzatának rendezése); Egyesített Szociális Intézmény működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociál is foglalkoztatás támogatása tárgyában között támogatás i szerződés felhatalmazása alapján (beruházások eszközbeszerzésre); Képvi sel ők működési költségtérítésével kapcsolatos e lő irányzat rendezés (a kamatkiadások terhére); átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal - személyi juttatások járu lékainak előirányzatának rendezése a pénzügyi teljesítésnek megfe lelően .
l 737 OOO 1 03 1
-58 868 133 190 522 889
I d ősek
karácsonyi ünnepségével, valami nt a házi segítségnyújtásban részes ü l ő és a Gondozó Házban lévő ellátottak részére biztosított ajándékozással kapcsolatos átcsoportosítás (e lőirányzat átcsoportosítás a reprezentác iós költségek és járulékaira) a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás terhére;
769 134 7 11 7 094
Összesen „. [' . SZOC/Q . T/ S hozzG/aru M unk aad'k o at terhe lo /Qru e'ko k es asz. ado. va'/tozasa: Meenevezés w
•
•
/
Intézmények 20 16. 10-1 1. havi bérkompenzációjához kapcsolódó
e l ő i rányzat
2 950 784 F t
Osszeg (Ft) növekedés;
Polgármesteri Hi vatal 20 16. 10- 11. havi bérkompenzációj ához kapcsolódó el ői rán yzat növekedés· Polgármesteri Hivatal - Népszavazás 20 16. (személyi j uttatások járulékaihoz kapcsolódó elő irányzat rendezések); Képvisel ők és bizottsági tagok 20 17. évi BKK bérl et megvásárlásával kapcsolatos e l ő i rányzat rendezés; Polgármesteri Hivatal - állományba nem tart. megbizási díjához kapcsolódó járulék sor terhére e lő irányzat átcsoportosítás a Dologi kiadások közé (Közétkeztetési kerekasztal tárgyalások fedezetére); Polgármesteri Hivatal - Tanfolyamok, továbbképzés dologi e l őirányzat terhére átcsoportosítás Reprezentációs költségekre (Monitori ng vezetői értekezlettel kapcsolatos elő irányzatok rendezés); ÉP K 14. épület á llapot felmérés, statikai szakvélemény dologi előirányzat terhére átcsoportosítás megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra; Rendő rök és tűzo ltó k részére ajándék utalvány adományozás (Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére); átcsoportosítás Egészségügyi Intézmény OEP többletbevétel és feladatel maradás miatti rendezés;
1 569 656 251 748 -190 62 1 - 159 165
-79 110
227 649 554 400 396 480
elői rányzat
Állományba nem tartozók ajándékához kapcsolódó szociális hozzájárulás i adóra pénzügyi fedezet biztosítása (elői rányzat átcsoportosítás a Napidíj (valuta) kü lfö ldi ki küldetés sor e l ői rán yzata terhére):
-2 018 314
l2 148
Készítette: Közgazdasági
Főosztál y
12
Szociális munka Napja rendezvény lebonyolításához szükséges reprezentációs kiadások járulékai előirányzat emelés; átcsoportosítás dologi kiadások terhére; I dősek karácsonyi ünnepségével, valamint a házi segítségnyúj tásban részesülő és a Gondozó Házban lévő ellátottak részére biztosított ajándékozás járulékainak előirányzat rendezées (el őirányzat átcsoportosítás a reprezentációs költségek és járulékaira);
175 929
488 205
A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosításához kapcsolódó előirányzatcsökkentés, melyből:
a Répszolg Kft-nél -229.335 Ft, a Palota- 15 Kft-nél -260.834 Ft, és a Gazdasági Müködtetési Központnál -309.425 Ft ; Közfoglalkoztatás önkonnányzati önrészének biztosítása Gazdasági Működtetési Közoont részére e l ő irányzat emelése; Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek ki fizetéséhez kapcso ldó el őirányzat emelés· Szociális kiegészítő pótlék (2016.11- 12. hónapra) e lőirányzat emelés; Polgármesteri Hivatal - rendszeres személyi juttatás járulékai
e lőirányzat
csökkentés;
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás személyi juttatás járulékai címén kapott támogatás fel nem használt részének előirányzat rendezése; Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti á tcsopor tosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi vatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában között támogatási szerződés fe lhatalmazása alapján (beruházások eszközbeszerzésre); Intézményeknél el ő irányzat átcso portosítás a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a iárulékok sor e l őirányzata között (táppénz hozzájárulás fedezetére); Intézmények (2016. II. félévi) bér maradvány elvonásához kapcsolódó előirányzat csökkentés Pestújhelyi Óvoda -324.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -84.5 10 Ft; Népszavazás - távolléti díj kifizetéséhez kapcsolódó el őirányzat emelés Mozdonyvező Óvoda többletbevételét a táppénz hozzájárulás kiadásaira fordítja; Intézményi j utalom kifzetéséhez kapcsolódó előirányzat emelés Kertvárosi Összevont Óvoda 344.817 Ft, Ákombákom Óvoda 128.801 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 32.069 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 356.183 Ft, Mosolykert Óvoda 315.289 Ft, Hetedhét Óvoda 304.368 Ft, M ozdonyvezető Óvoda 179.364 Ft, Napsugár Óvoda 62.390 Ft, Micimackó Óvoda 197.401 Ft, Molnár Viktor Óvoda 260.936 Ft, Egyesített Bölcsődék 959.887 Ft, Gazdasági Működtetés i Központ 591 .692 Ft, Csokonai Kulturális és Soortközpont 1.282.764 Ft; Intézményvezetői prémium, jutalomkifizetéséhez kapcsolódó előirányzat emelés I ntézmén yvezetők részére kifi zetendő 20 16. II. félévi jutalomkeret Összesen
lntézménvi étkezési kiadások változása: -87 336 131 Ft Me1mevezés Csokonai Ku lturális és Sportközpont (gyermektáborokban, nyári napközis táborban gyennekek részére biztosított gyermekétkeztetési kedvezmény, tényleges teljesítés alapján, a Palota gyermekétkeztetés támogatása sor terhére); Intézményi étkezési kiadások elszámolása miatt szükséges előirányzat rendezés;
-799 594 309 425 27 OOO 2 028 445 -4 809 026
-278 877
-2 130 OOO 880 OOO
-408 510 123 549 436 789
5 015 96 1 1326 61 7 2 950 784
Osszeg (Ft)
2 11 1 488 -79 163 940
Készítene: Közgazdasági Főosztály
13
Gazdasági Működtetési Központ étkezési ki adásainak csökkentése ( 167 gyermek ét kezi k) átcsoportosítás ÁFA befizetési köte lezettség miatt· Összesen
fővel
kevesebb
E~vve'b d0l 09i kiad.asok va'/tnzasa: 151 992475 Ft Me1mevezés Spirál Ház garanciális javítási kiadásai hoz forrás biztosítása PTB 335/20 16. (X I.28.) sz. határozat szeri nt: Új Kerül eti Építési Szabályzat (e lő irányzat átcsoportosítás a Beruházások sor terhére);
-10 283 679 -87 336 131
Osszeg (Ft) ) 137 720 26 448 OOO
Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás posta költségének átcsoportosítása a keret előirányzatról·
"Rákospalota új városközpont fejlesztése Budapest XV. Kerül et" cí mű projektre vonatkozó megvalósíthatóság i tanulmány elkészítése (Likviditási tartalék műkö d és i jell egű címzett tarta.lék terhére); Karácsonyi melegétel és élel miszer osztás kiadásaira pénzügyi fedezet biztosítása az egyéb ren d ezvé n yekrő l ; VOSZ KMRSZ - Príma díjátadó ünnepségen és a szervezet honlapj án megjelenési lehetőség biztosítása a polgármesteri célkeret terhé rő l ; 1956. október 23-i díj műalkotás (kitüntetés) sorral kapcsolatos átcsoportosítás (ÁFA kötelezettség miatt) keret e lőirányzatró l ; Mű füve s pályák kamerarendszerének a Rendészeti Osztályhoz történtő áttelepítésére pénzgyi fedezet biztosítása; Véghelyzet Kft. (hagyományápoló verseskötet kiadásának támogatása) - e lőirányzat helyesbítés; Beruházási Áfa és fo rdított ÁFA közötti technikai el ő iránvzat rendezések; Polgármesteri Hivatal - Népszavazás 201 6. (dologi kiadásokhoz kapcsolódó elő irányzat rendezések) ÁHT-n kívülről származó valutakészletek, deviza számlán lévő deviza Ft-ra történő átváltásának árfolyam vesztesége fedezete a kamatozó ki ncstárjegy visszaváltásából származó (6 1 442 960 -Ft) többletbevétel terhére: OT P kezelés i költség, számlavezetési díj e l ői rányzat emelése a teléjesítés arányában fedezete az árfolyam nyereség (61 442 960,-Ft) többletbevétele; Csokonai Kulturális és Sportközponttól megvásáro lt 30 d b Katalin napi bálra szóló
500 OOO
3175000 -926 002 150 OOO 130 599 -418 862 -800 OOO 101447776 -2 037 120
2 320 749 325 OOO
belé o ő i egy
180 OOO
Polgármesteri Hivatal - állományba nem tartozó megbízási díjáról, illetve a kapcsolódó járulékok sorról e lői rányzat átcsoportosítás a Dologi kiadások közé (Közétkeztetési kerekasztal tárgyalások fedezetére) ;
372 IIO
Kártalan ítás ( 10.614. 185 Ft), Főv .Törvényszék 3.Kpkf.670.267/20 16/5. számú másodfokú végzése és a Fővárosi Kormányhivatal BP/ l 008/00487-29/20 16. számú határozata alapj án(280. 1l 0 Ft) a likvidítás i céltartalék terhére átcsoportosítás; Polgármesteri Hivatal - Informatikai eszköz értékesítés bevétele terhére egyéb információ hordozó beszerzés; Teleki Miklós Óvárosi Református Tem plomban rendezett lemezbemutató, orgonahangverseny támogatása, 100 db m űso ros CD készíttetése a Polgármesteri célkeret terhére; Polgármesteri Hi vatal - Tanfolyamok, továbbképzés dologi e lőirányzat terhére átcsoportosítás Reprezentációs kö ltségekre (Moni tori ng ve zető i értekezlettel kapcso latos e l ő irányzatok rendezés); ÉPK 14. épület állapot fe lmérés, stati kai szakvélemény dologi el ő irányzat terhére átcsoportosítás megbízási díira és szociális hozzáiárulási adóra· Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (do logi kiadások sor terhére el őirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére); Hartyán-Árendás Óvoda működés és fel halmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadáso k sor terhére elői rányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);
10 894 295 5 OOO
200 OOO
-586 295 -3 354 400
- 168 597
-297 914 Készíte tte: Közgazdasági Főosztá ly
Mozdonyvezetö Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére elöirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt)· Gazdasági Működt etési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Hl. mód. 179-es tétel helyesbítése: Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz termelö berendezés cseréje egy közvetett fütésű boj lerre) a számviteli elszámolásnak való megfelelöség érdekében; Egyesített Bölcsödék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére elöirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra): Palotai Vadvirág Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére elöirányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiéoítése feladatra): Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elöirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lői rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elő irányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Mozdonyvezetö Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elöirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra ki sértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elő irányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére el őirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra informatikai gép, berendezés beszerzésére): Molnár Viktor Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lői rányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra k isértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Napsugár Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra k isértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Gazdasági Működtetési Központ étkezési kiadásainak csökkentése (167 fővel kevesebb gyermek étkezik) átcsoportosítás ÁFA befizetési kötelezettség miatt· Képviselők költségtérítésével kapcsolatos elő irányzat csökkentés Szociális Munka Napja megrendezésével kapcsolatos el ő irányzat csökkentés (reprezentációs kiadások és járulékai, ku lturál is utalvány vásárlás);
-127 OOO
-1 492 250
-495 300
-135 335
-241 300
-67 865
-118 765
-61 921
-214 698
-128 567
-197 835
-8 OOO
-46 125
-397 409
-231 989
-27 952 10 283 679 -133 190 -527 299
Polgármesteri Hivatal - rendszeres személyi juttatások és járulékaira pénzügyi fedezet biztosítása;
299 252
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás dologi kiadás címén kapott támogatás fe l nem használt részének e lő irányzat rendezése;
-246 722
Készítette: Kö zga zdasági F őosztály
15
Egészségügyi Intézmény TÁMOP pályázat keretében dohányzásleszokás támogató pontok kialakításához kapott támogatás elői rányzatának emelése a tényleges pénzügyi teiesítésnek megfele lően· Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatelmaradás miatti e lői rányzat rendezés); Intézmények többlet bevételei terhére ÁFA befizetési kötelezettséR miatti emelés: Vadvirág Óvoda 100.000 Ft, Ákombákom Óvoda 100.000 Ft, Egyesített Szociális Lntézmény 100.000 Ft; Neptun Iskola felúj ítási alap csökkentésével az ÁFA el ői rányzat emelése (kerekítés miatt) átcso portosítás· Idősek karácsonyi ünnepségével, valamint a házi segítségnyúj tásban részesülő és a Gondozó Házban l évő ellátottak részére biztosított ajándékozással kapcsolatos e lő i rányzat csökkentés (e lő i rányzat átcsoportosítás a reprezentációs költségek és járulékaira); Összesen · be r11uttatasw · : El/'atottak nenz Megnevezés
8 568 234
300 OOO 1 OOO
-1 257 339 151 992 475
5 064 514 Ft
Összeg (Ft)
a KKB 513-541 /2016.(Xll.06.) számú határozatai alapján az SNI-s gyerekek támogatásának fedeztére átcsoportosítás SNl-s gyerekek pályázati keret céltartalék terhére; a KKB 364-400/20 16. (XI.2.) szám ú határozatai alapján átcsoportosítás a tanulmányi ösztöndíj keret terhére· a KKB 437-452/2016. (XI.2.) számú határozatai alapján átcsoportosítás a nyelvvizsga pályázati keret terhére; Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás posta költségének átcsoportosítása a keret
2 OOO OOO 4 470 OOO 280 OOO -500 OOO
e l őirányzatró l ·
Karácsonyi melegétel és élelmiszer osztás kiadásaira pénzügyi fedezet biztosítása az egyéb rendezvén yekrő l ; Palota gyermekétkeztetés támogatása sor terhére támogatás biztosítása a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére (gyermektáborokban, nyári napközis táborban gyermekek részére biztosított gyermekétkeztetési kedvezmény, tényleges teljesítés alapján); Összesen Elvonások és befizetések: Megnevezés
112
926 002
-2 111 488 5 064 514
22 621 78 1 Ft
Ö sszeg (Ft)
Polgármesteri Hi vatal - személyi j uttatások és járu lékaira pénzügyi fedezet biztosítása; Allami támogatás e l őleg elszámolása miatti visszafizetés (2017. január 5-ig esedékes járandóságok fedezetével kapcsolatos m ege l ő l egezés) ; Összesen
-
ÁHT-n belüli egy_éb működési célú támogatások vá/to7ása · 400 653 Ft Megnevezés Műfüves pályák kamerarendszerének a Rendészeti Osztályhoz történtő áttelepítésével kapcsolatos kiadások csökkentésével átcsoportosítás a Térfigyelő kamera üzemeltetésének emelése· Polgármesteri Hi vatal - Népszavazás 201 6. (SzSzB tagok távolléti díjának kifizetésével kapcsolatos elői rányzat rendezések) Központi és Önkormányzati forrás közötti Összesen
-23 061 OOO 45 682 78 1 22 621 781
Összeg (Ft)
418 862 -18 209 400 653
Készítette: Közgazdasági
Főos ztály
16
. k va.,tozasa: 4 679 218 Ft A -n 1vii i e.eve mu ö es1 ce u tamo.eataso Megnevezés Egyesületek támogatása - Dózsa DSE (nyugdíj as találkozó megtartásának támogatása) Polgármesteri célkeret terhére· L.M.J. Kft. Dani Gergely atya dorn bonnűvén ek öntés i költségeihez tám ogatás biztosítása Polgármesteri célkeret terhére · Véghelyzet Kft. (hagyományápoló verseskötet és Antal György verseskötet kiadásának támogatása) Polgármesteri célkeret terhére; Egyesületek támogatása (Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes által rendezett Gyennek és Ifjúsági Szólótáncverseny díjazásának támogatása) a Polgármesteri célkeret terhére; A közfo.elalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása: a Répszolg Kft. részére 1.397.555 Ft, a Palota- 15 Kft. részére 2.004.663 Ft ; Összesen Általános tartalék változása: 4 18 313 171 F t Me1mevezés Ovodapedagógusok és segítő ik bértárnogatása, valamint az óvodaműködte tés i támogatás központi támogatás el ői rányzat csökkenése miatti elő iröányzat emelés fedezete (201 6. októberi normatíva módosítás alapján)· Egyes szociális és gyermekjóléti , gyermekétkeztetési fe ladatok támogatása - több let központi támogatás elői rányzatán ak rendezése (2016. októberi normatíva módosítás alapján); Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek rendezése (ellátottak pénzbeli juttatásainak v isszatervezése, házasságkötésekkel kapcso latos többletbevétel); Gyennekétkeztetési fe ladatok támogatása - központi támogatás csökkenése miatti el ő irán vzat emelés fedezete (20 16. októberi normatíva módosítás alapján); 1ntézmények (2016. 11. f élévi) bérmaradvá ny elvonása Pestújhelyi Óvoda 1.524.000 Ft, Egyesített Szociális Tntézmény 397. 510 Ft; Pályázati önrész pénzügyi fedezetének biztosítása a "Komplex sportcsarnok-felúj ítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok fe lújítása" pályázathoz (a képv i selő- testül et 561,562 és 564/20 16. (Xl.29.) ök.számú határozata alapján)· Nemzeti Rehabilitációs és Szociáli s Hi vatal - szociális foglalkoztatás támogatása (többletbevétel); Pályázati önrész pénzügyi fedezetének biztosítása a "Tornaterem-felújítási program Sződ li get utca 24-30. ingatlanon lévö tornaterem felújítása" pályázathoz (a képv i se l őtestület 56 1-563/2 0 16. (Xl.29.) ők.számú határozata alapján); Népszavazás 201 6. GMK túlóra kifizetésekre fedezet biztosítása; I parűzési adó többlet bevéte l; Egyéb m űködési többlet bevétel; Eljárási bírság több let bevétel; Köztemetés továbbszámlázása; Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatérülése; Közterületfoglalási engedély; Közigazgatási bírság (közlekedési szabálysértés); Egyéb bevéte l (e l őző évi fe lh.pályázat visszafizetése); Környezetvédelmi bírság; Közüzemi dí jak továbbszámlázása; Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése· Jgénybevételi dí j; Ki számlázott ÁFA; Egyéb bevételek; Önkonnánvza ti lakások, nem lakások külön szolg.díia; AHT-n kívülrő l származó valuta.készletek, dev iza számlán l évő deviza Ft-ra történő átváltásának elszámo lása; Árfolyamnyereség elszámo lása (kincstárj egy); OTP kezelési költség, számlavezetési díj e lő irányzatosítása; Építményadó;
Ö sszeg (Ft) 100 OOO 127 OOO 1 OOO OOO 50 OOO
3 402 218 4 679 218
Ö ssze!! ( Ft)
-7 825 782
2 480 242 731 460 -7 667 041
1 921 510
-5 OOO OOO 8 33 1 808
-2 500 OOO -1 133099 16 465 772 1847 956 10 OOO 1144 677 68 628 143 375 34 970 OOO 100 OOO 174 600 152 126 7 301 641 2 800 OOO 2 970 -627 984 6 679 826 -2 320 61442 -325 8 890
749 960
OOO 849
Készítette: Közgazdasági Fő os ztál y
17
Telekadó; Gépjárm űadó;
Idegenfo rgalmi adó; Adó egyéb bevételek címen több folyt be mint a tervezett, így a teljesítés arányában a bevételi többlet emelés az Általános tartalék növekedést eredményezi· Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel m iatti e lőirányzat emelés); Gazdasági Működtetési Központ részére a KLI K által átutalt, a Hubay J enő Zeneiskola tanu lói által befizetett tandíj önkormányzatot megi llető része (30%) melyel megemeljük az Önkormányzat Általános tartalékát· Intézményi többletbevételek elvonása; Intézményi étkezés elszámolásával kapcso latos e l ő i rán yzat re ndezés; Siemens által bérlendő lakások felújítása el őirányzat emelés; Összesen
céltartalékok változása: -39 908 161 Ft Me2nevezés Ny elwizsga pályázat a KKB 437-452/20 16.(XI.2 .) számú határozatai alapján a keret felosz tása; Népszavazás kiadásai céltartalék felhasználása Po lgármesteri Hi vatal m ű ködés i támogatása 5.231.046 Ft, Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatása 568.78 1 Ft; Hétvégi túl munka költségéve l kapcsolatos e lő irányzat rendezése (2016. évi IV. módosítás 265. tételével kapcsolatos forrás rendezés) l.1 33 .099 Ft; Tanulmányi ösztöndíj-pályázat KKB 364-400/20 16. (XI.2.) számú határozatai alapján a keret felosztása; SNI-s gyerekek pályázati keret céltartalék felhasználása KKB 5 13-54 1/20 16.(Xll. 6.) szám ú határozata alapján Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség) céltartalék f elhasználása az intézményekben dolgozó közalkalm azottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt; Intézményvezetői prémium, jutalom céltartalék felhasznéálása Intézményvezetők részére ki fizetendő 2016. II. félévi jutalomkeret Intézmény i jutalom keret felhasználása Kertvárosi Összevont Óvoda 1.621.917 Ft, Ákombákom Óvoda 605.84 1 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 150.843 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1. 675.378 Ft, Mosolykert Óvoda 1.483.025 Ft, Hetedhét Óvoda 1.431 .658 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 843.676 Ft, Napsugár Óvoda 293.465 Ft, M icimackó Óvoda 928.5 14 Ft, Molnár Vik tor Óvoda 1.227 .367 Ft, Egyesített Bö l csődék 4.5 15.023 Ft, Gazdasági Mű ködtetési Közpo nt 2.783. 144 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközoont 6.033 .74 1 Ft; Spirál ház garanciális javítása céltartalék Spirál Ház garanciális javítási kiadásai hoz forrás biztosítása PTB 335/20 16. (Xl.28.) Önkormányzati pályázati önrész kerete céltartalék felhasználása "Bűnmegelőzési proj ektek megvalósítása" Önk.pály.önrész keretrő l biztosítva. "Kábítószerproblémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására" kiírt KABKT l 6-25490. szám ú pályázat nem nyert az összeg vissza került az Önkormányzati pályázati keretre. Pályázati önrész pénzügyi fedezetének biztosítása a "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon l évő tornacsarnok felúj ítása" pályázathoz (a képv iselő-te stü l et 56 1 562 és 564/2016. (Xl.29.) ők.számú határozata alaoián ):
176564171 12 277 391 452 057 319 319 16 810 321
2 607 55 502 35 213 -9 694
824 144 699 500
418 313 171
Működés i
Össze2 (Ft) -280 OOO
6 932 926 -4 470 OOO -2 OOO OOO
-527 OOO -6 240 OOO
-23 593 592 -1137 720 500 OOO 500 OOO
-1 OOO OOO
5 OOO OOO
Kés zítette: Kö zgazdasági
Főosztály
18
"Tornaterem- felújítási program - Sződliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása" pályázat (a képviselő-testü l et 561 -563/2016. (Xl.29.) ők.számú határozata alapján) 2.000.000 Ft; Likvidítási tartalék felhasználása "Rákospalota új városközpont fejlesztése Budapest XV. Kerület" című projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése - 3. 175.000,- Ft kártalanítás -10.6 14.185 Ft, Főv.Törvényszék 3.Kpkf.670.267/2016/5. számú másodfokú végzése alapján, Fővárosi Kormányhivatal BP/ 1008/00487-29/20 16.kártalanítás -280.110 Ft, Polgármesteri célkeret felhasználása
2 500 OOO
-14069295
Véghelyzet Kft. (Antal György költő verseskötet kiadásának támogatása) 200.000 Ft, VOSZ KMRSZ (Príma díjátadón és a szervezet honlapján megjelenési lehetőség biztosítása) 150.000 Ft, Egyesületek támogatása (Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes által rendezett Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny díjazásának támogatása) 50.000 Ft, Teleki Miklós Óvárosi Református Templo mban rendezett lemezbemutató, orgonahangverseny, valam int műsoros CD vásárlás támogatása 200.000 Ft, Egyesületek támogatása (Dózsa DSE - nyugdíjas találkozó megtartásának támogatása) 100.000 Ft, L.M.J. Kft. Dani Gergely atya domborművének öntési költségeihez támogatás
-827 OOO
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási keret felhasználás Rendőrök
és tűzol tók részére ajándék utal vány adományozás;
Összesen
Beruházások változása · Me2nevezés
-1 196 480 -39 908 161
-1176672 19Ft
Fordított ÁF A-val kapcsolatos techn ikai rendezések; Polgármesteri Hi vatal - Népszavazás 2016. (egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 51 .387 Ft, laptop beszerzés -396.472 Ft, ÁFA - 120.922 Ft); VEKOP 5.3.1 -1 5/20 16-00010 Kerékpárút építéssel kapcsolatos ingatlan vételhez elnyert összeg elő irányzatosítása; Új Kerületi Építési Szabályzat terveztetés előirányzatának átcsoportosítása a dologi kiadások közé· Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi vatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés fe lhatalmazása alapján (beruházások közé eszközbeszerzésre): Hartyán-Árendás Óvoda működés és fel halmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elő irányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékü egyéb Qéo. berendezés beszerzésére): Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb Qéo. berendezés beszerzésére): Gazdasági Működtetési Központ működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (Ill. mód. 179-es tétel helyesbítése: Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű bojlerre) a számviteli elszámolásnak való meQfelelő séQ érdekében· Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcso portosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra): Palotai Vadvirág Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére elői rányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiéoitése feladatra): Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére):
Össze2 (Ft) -101447776 -568 781 4 OOO OOO -26 448 OOO
2 188 868
168 597
297 914
1 492 250
495 300
135 335
241 300
Készítette: Közgazdasági Főos ztály
19
Micimackó Ó voda működés és felhalmozás közötti á tcsopo rtosítás (dologi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti á tcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lő irányzat átcsoportosítása a beruházás i feladatokra ki sérté kű egyéb gép, berendezés beszerzésére); Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcso portosítás (dologi kiadások sor terhére e lői rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (do logi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti á tcsop o rtosítás (do logi kiadások sor terhére e lői rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésé re) · Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti á tcsoportosítás (dologi kiadások sor te rhére e lő i rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisé rtékű egyéb gép, berendezés beszerzésé re)· Kertvárosi Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházás i feladatokra info rmatikai gé p, be rendezés beszerzésére)· Molnár Viktor Óvoda m űködés és felhalmozás közötti á tcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e l ő i rányzat átcsoportosítása a beru házási feladatokra ki sé rté kű egyéb gép, be rendezés beszerzésére); Mosolykert Óvoda m űködés és felhalmozás közötti á tcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére el ő irányzat átcsoportosítása a beruházás i feladatokra kisérté kü egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti á tcs oportosítás (do logi ki adások sor terhé re elő irán yzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére); Napsugár Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor te rhé re elő i rányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti á tcsoportos ítás (dologi kiadások terhére elői rányzat átcsoportosítása a beruházási felada tokra kisértékű eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és te le fo nok beszerzése miatt); Egészségügyi Intézmény - k i sé rtékű orvos i m ű sze r és in fo rmatikai gép-bere ndezés értékesítés bevételének felhasználása a ki sértékű orvosi műsze r beszerzés soron; Egészségügyi Intézmény - ki sértékű orvosi mű szer és info rmatikai gép-berendezés értékesítés bevételének fel használása az info rmatikai gép, bere ndezés beszerzés soron; Munkaügyi Központ által a GM K részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás elői rányzatának rendezése; Ö sszesen
F:e /'un"taso . k va'ltozasa:
u. "Szirom" j átszótér felúj ítása (ALD I-tó i átvett pénzeszköz terhé re);
Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatelmaradás m iatti rendezés); Sie mens által bérl endő lakások fe lúj ítása új
61 921
214 698
128 567
197 835
8 OOO
46 125
397 409
231 989
27 952
127 OOO 220 245 31 999 - 102 596 - 11 7 667 21 9
Ö sszeg (Ft) -1 OOO 8 500 OOO
előirányzat
előirányzat;
-6 873 9 694 500 18 186 627
Ö sszesen
Köwonti támol!atás
118 765
18 186 627 Ft
Mei:i:nevezés Neptun Isko la felújításával ka pcsolatos ÁFA előirányzat rendezése (ke rekítés miatt); Erdőkerül ő
67 865
(Működési)
változása (korrekciós tétel):
5 095 966 Ft
Összei;i: (Ft) Szociális kiegészítő pótlék (20 16. 11- 12. hónapra); Intézmé nyek 201 6. 10- 11. havi bérkompenz.ációjának
9 541 205 el őirányzata;
7 383 194
Kés zltette: Közgazdasági Főosztály
20
Polgánnesteri Hi vatal 201 6. 10-1 1. hav i bérkompenzációjának e lői rányzata;
1 184 148
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása, óvoda.működtetési támogatás (20 16. októberi normatí va módosítással kapcsolatos e l ő i rányzat rendezés);
-7 825 782
Egyes szociális és gyermekj óléti, gyermekétkeztetési fel adatok támogatása (20 16. októberi normatíva módosítással kapcso latos e lői rányzat rendezés);
2 480 242
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása e l ő irányzat rendezés;
-7 667 041
Összesen
5 095 966
Iránvító szervi támoeatás (Működési ! változása (korrekciós téte!J: -77 880 732 F t Me11nevezés Intézményekben dolgozó közal kalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek ki fizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti el őirányzat emelés az intézményi szoc.segély céltartalék terhére; Polgánnesteri Hivatal támogatás csökkentés (30 db Katalin napi bál be lépő jegy megvásárlása a hivatali dolgozók részére); Polgánnesteri Hivatal többletbevételeinek rendezése (ellátottak pénzbeli j uttatásainak visszatérlése, házasságkötések.kel kapcsolatos többletbevétel); Polgánnesteri Hivatal m űködési támogatás csökkentése - Népszavazás 2016 kiadása saját forrás terhére; Polgármesteri Hivatal - m űködési támogatás csökkentése a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunkára kapott támogatás összegével;
Össze11
527 OOO - 180 OOO -73 1 460 -5 231 046 - 1 248 594
Alpolgánnester részére kifizetett védőszemüveg hozzáj áru lás miatti elő i rányzat rendezés; Csokonai Kulturális és Sportközpont (Katalin napi bálra 30 db
bel épő jegy
-15 OOO
vásárlása)
180 OOO
Csokonai Kulturális és Sportközpont (gyermektáborokban, nyári napközis táborban gyermekek részére biztosított gyermekétkeztetési ked vezmény, tényleges teljesítés alapján, a Palota gyermekétkeztetés támogatása sor terhére);
2 111 488
Gazdasági Működtetési Központ részére a KLIK által átutalt, a Hubay Je nő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot meg illető része (3 0%);
-2 607 824
Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatelmaradás miatti e lői rányzat rendezés); Intézményi étkezési bevételek csökkenése miatt szükséges elő irányzat rendezés; Intézményi étkezési kiadások elszámolása miatt szükséges e lőirányzat rendezés; Óvodapedagógusok és segítő ik bértámogatása., óvoda.működtetési támogatás (20 16. októberi normatíva módosítással kapcsolatos központi támogatás csökkenése miatti e l ő i rán yzat emelés);
- 16 803 448 43 950 241 -79 163 940
7 825 782
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (201 6. októberi normatí va módosítással kapcsolatos központi többlet támogatás miatti e l ő irán yzat csökekntés); Gyermekétkeztetési feladatok központi támogatása csökkenés miatti
el őirányzat
-2 480 242
emelés;
7 667 041
Közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére ki fizetett bér és járulékai önkormányzati önrésze; Hartyán-Árendás Ó voda működés és fel halmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lői rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra ki sértékű egyéb géo. berendezés beszerzésére): Hartyán-Árendás Ó voda működés és fe lhalmozás közötti átcso portosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb géo. berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi ki adások terhére elő i rányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékü eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt); Gazdasági Működteté s i Központ működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű boj lerre;
2 049 148
- 168 597
-297 9 14
- 127 OOO
-1 492 250
Készítette: Közgazdasági
Főosztály
21
Egyesített Bö lcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra)· Palotai Vadvirág Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére el ői rányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiépítése feladatra)· Micimackó Óvoda m űködés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elő irányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra k i sérték ű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elő irányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra ki sértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Mozdonyvezető Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Mozdonyvezető Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elői rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi ki adások sor terhére e l ő irányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra ki sé rték ű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Ákombákom Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére el őirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elői rán yzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére); Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elő irányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra informati kai gép, berendezés beszerzésére); Molnár Viktor Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére); Napsugár Óvoda működés és fe lhalmozás között i átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elő i rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra ki sértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére); Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e l őirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére el ői rányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Egyesített Szociális Intézmény m űködés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában között támogatási szerződés felhatalmazása alapján; Intézmények (2016. II. félévi) bérmaradvány elvonása Pestújhelyi Óvoda - 1.524.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -397 .5 10 Ft; Intézményvezetői prémium, jutalom Intézményvezetők részére k ifizetendő 2016. 11. félévi jutalomkeret Intézményijutalom Kertvárosi Összevont Óvoda 1.621 .9 17 Ft, Ákombákom Óvoda 605.84 1 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 150.843 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1.675.378 Ft, Mosolykert Óvoda 1.483 .025 Ft, Hetedhét Óvoda 1.43 1.658 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 843.676 Ft, Napsugár Óvoda 293 .465 Ft,
-495 300
-135 335
-241 300
-67 865
-118 765
-6 1 921
-214698
-128 567
-197 835
-8 OOO
-46 125
-27 952
-397 409
-231 989
-2 188 868
-1 921 5 10 6 240 OOO
Készitette: Közgazdasági Főos ztály
22
Micimackó Óvoda 928.514 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.227 .367 Ft, Egyesített Bölcsődék 4.515.023 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 2.783.144 Ft, Csokonai Kulturális és Soortközoont 6.033.741 Ft· Intézményi többletbevételek elvonása Csokonai Kulturális és Sportközpont -26.403.049 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -4.823.291 Ft , Egyesített Bölcsődék -6.805.424 Ft , Hetedhét Óvoda -304.626 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda -1.482.628 Ft, Napsugár Óvoda -26.300 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda -58.208 Ft, PaJotai Vadvirág Óvoda -288.560 Ft, Micimackó Óvoda -27 .809 Ft, Mosolykert Óvoda -31.004 Ft, Pestújhelyi Ó voda -498.382 Ft, Molnár Viktor Óvoda 900.760 Ft, Ákombákom Óvoda -11 8.3 13 Ft, Gazdasági Működtetés i Központ-15.027.436 Ft; Összesen
23 593 592
-54 994 270 -77 880 732
Jránvító szervi támof!atás folvósítása (FelhalmozásiJ változása (korrekciós tétell : 5 564 162 Ft Összee: (Ft) Megnevezés Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatása - Népszavazás 20 16 kiadásai saját fo rrás -568 781 terhére Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatelmaradás miatti előirányzat rendezés); -6 873 Csokonai Kulturális és Sportközpont tárgyi eszköz értékesítés bevételéhez kapcsolódó előirányzat rendezése;
-507 874
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra ki sértékü egyéb gép, berendezés beszerzésére): Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra ki sértékű eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt)· Egyesített Bölc sődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi webo ldal tervezése feladatra): Palotai Vadvirág Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiéoítése feladatra): Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra ki sértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): M ozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási fe ladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);
168 597
297 914
127 OOO
495 300
135 335
241 300
67 865
118 765
61 921
Ké szítette: Közgazdasá gi
Főosztá ly
23
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (do logi kiadások so r terhére el ő irányzat átcsoportosítása a beruházás i feladatokra ki sértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére elői rán yzat átcsoportosítása a beruházás i feladatokra kisé rtékű egyéb gép, berendezés beszerzésére); Kertvárosi Óvoda m űködés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e l őirá nyzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra ki sé rt ékű egyéb gép, berendezés beszerzésére): Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e l ő irányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra informatikai gép, berendezés beszerzésére); Mo lnár Vikior Óvoda működ és és fe lhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e l őirány zat átcsoportosítása a beruházás i feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére); Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e l ő irá nyzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisért ékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Mosolykert Óvoda m űködés és fe lhal mozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére e lőirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra ki sé rtékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Napsugár Óvoda m űködés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások so r terhére előirányzat átcsoportosítása a beruh ázás i feladatokra k i sértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére)· Egyesített Szociális 1ntézmény működés és fel hal mozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehab ilitációs és Szociális Hivata l - szociális foglalkoztatás támogatása tárl!Vában között támogatás i szerződ és fe lhata lmazása alapjáll" Gazdasági Működ tetés i Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz terme l ő berendezés cseréje egy közvetett fű tés ű boi lerre Összesen
214 698
128 567
197 835
8 OOO
46125
397 409
231 989
27 952
2 188 868
1 492 250
5 564 162
Korrekciós tételek összesen: 67 220 604 Ft Összességében az Önkormányzat működési kiadásai 535 491 31 7 Ft-tal kerültek megemelésre, a felhalmozási kiadásai -99 480 592 Ft-tal kerültek csökkentésre a 20 16. évi köl tségvetés V. módosításában, az intézményi és Po lgármesteri Hi vatal i támogatásához kapcso lódó korrekciók kiszű résével. A kiadások mindösszesen 436 010 725 Ft-ta l nőttek.
Tisztelt
Képvise l ő-testü l et!
Kérem a Tisztelt K épvise l ő-testü l etet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a XV. kerületi Önkormányzat 20 16. évi költségvetésének V. számú módosításá ró l szóló rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Budapest, 20 17. feb ruár " /\ "
Melléklet: 1. számú melléklet: Rendelet-tervezet 2. számú melléklet: Állami fenntartású Intézményekre vonatkozó táj ékoztató 3. számú melléklet: Könyvvizsgálói jelentés
\.__ r 1__· 1.'"i.__ li-- A,,__,\,J 1 Hajdu László O polgánnester6
Készítette : Közgazdasá gi
Főosz tá l y
24
( I)
Témafelelős: Közgazdasági Főosztály ~-~
(2) Bizottságok:
PTB
KÉB
VKB
KKB
x
x
x
x
.9--D1q.. 02 . / 3
4--t·fJ.J«..._...-ESzB
x
JÜB
x
(3) Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak (4) Meghívandók: könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei (5) Az előterjesztést kapják:
intézményvezetők, vezetői,
az önkormányzat gazdasági társaságai nak helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
'" Iattamozas: ' ' 2017 . 1e eb ruar ' (6) J egyzo1
" u 1'l
"
AJa1ras: " ' ... . ... .r - -. ..-. f /l ......
l
Rendeletalkotási javaslat: Képv iselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat . „/2016. („ „ „ ..) önkormányzati
A
rendeletét a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Felelős: Határidő:
polgármester kihirdetésre 2017. március 1.
A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Jogszabályi hivatkozás: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a
Készít ette: Közgazdasági Főosztá ly
-- ·kcz
„ 2-.b............... \'.:\
..~.L. . .hó ( ~ :i (~\; ":-=]=?=--
1. számú melléklet
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
e) költségvetési egyenlegének összegét - 4 .27 1.799.378 Ft-ban,
Képviselő-testületének
.. ./2016. ( ......) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
B udapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében elj árva a 2016. évi költségvetés ről szó ló 512016. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a módosítására a továbbiakban: R.) következőket rendeli el:
f) költségvetési hiányát 4 .27 1.799.378 Ftban, állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a 4.271.799.378 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az el őző év költségvetési maradványának összegét használja fel az 1. melléklet VI.22. és VI.24. pontja szerint. (3) A költségvetés általános tartaléka 486.924.456 Ft. (4) A céltartalék 1.279. 172.723 Ft,
ebből
- működés i céltartalék 1.278. 172.723 Ft, - felhalmozási céltartalék 1.000.000 Ft."
1. §
A R. 2. §-a rendelkezés lép:
helyébe
a
következő
" 2. § ( 1) Az Önkormányzat Képvi selő-testülete (a továbbiakban: Képvi se lő-testül et) az Önkonnányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetése együttes a) bevételének Ft-ban,
főösszegét
24.950.007.909
b) kiadásának főösszegét 24.950.007.909 Ft-ban, c) költségvetési bevételének 14.788.208. 531 Ft-ban,
főösszegét
d) költségvetési kiadásának 19.060.007.909 Ft-ban,
főösszegét
2.§
( 1) Az R. 1. számú m ellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép . (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) Az R. 2. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. 1. számú m ell éklete lép. (4) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép. (5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú mellékl ete lép. (6) A z R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3. 1. számú melléklete lép. (7) Az R. 4.1 . számú melléklete helyébe e rendelet 4.1. számú melléklete lép. (8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.2. számú melléklete lép . (9) Az R. 4.3. számú m elléklete helyébe e rendelet 4.3. számú melléklete lép. (10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. szám ú melléklete lép. ( 11) Az R . 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések 3. § Ez a rendelet a kihirdetését lép hatályba.
dr. Lamperth Mónika jegyző
követő
napon
Hajdu László polgármester
Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2017. március ... ..-én.
dr. Lamperth Mónika jegyző
2
t .m.a
no t 6.() önkormányzati rendelethez
1.m .a 5./2016.(11.29) önkormányzau rendelethez
Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. év i költségvetés V. számú módosítás bevételi és kiadási előirá nyzatainak mérlegszer ű bemutatása forintbu11
KIADÁSOK
2016.évi ktv IV. mód.
Változás +, -
2016.évi ktv V. mód.
BEVÉTELEK
2016.évi ktv IV. mód.
Változás +, -
20 16.évi ktv V. mód.
3 474 140 480 8 424 867 OOO 1 345 233 983 2 5 16 743
33 41 9747 249 804 840 84 451 389 0
3 507 560 227 8 674 67 1 840 1 429 685 372 2516743 0
A. MŰKÖDÉS I KÖLTSÉGVETÉS I MÉRL EG
1. Müködési kiadások 1. Személyi j uttatások 4 824 093 486 2. Munkaadókat terh e l ő jár. és szociális hozzáj árulási ad1 1 409 795 994 3. Dologi kiadások 6 182 492 506 4. Ell átottak pénzbeli juttatásai 339 217 225 5. Egyéb müködési célú ki adások 1 789 088 340 A. Működés i kiadások össz. ( l+ ... +5) 14 544 687 55 1
56 7 13 01 3 4 880 806 499 2 950 784 1 412 746 778 64 656 344 6 247 148 850 5 064 5 14 344 281 739 406 106 662 2 195 195 002 535 491 317 IS 080 178 868
II. Műk ödés i bevételek 13. M űkö dési célú támogatások AHT-n bclülröl 14. Közhatalmi bevételek 15. Mű ködés i bevételek 16. Mü ködési cél ú átvett pénzeszközök AHT-n kívül rö A.
M ű kö dési
bevételek össz. (20+ ...+26) m1iködési ef!Venlef! B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felha lmodsi bevételek - 11 7 667 2 19 1 897 363 768 17. f elhalmozási bevételek 18 186 627 1 888 467 205 18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n bclülröl 0 193 998 068 19. felha lmozási e. átvett pénzeszk. AHT-n kívülröl -99 480 592 3 979 829 04 1 B. Fel halm. bevételek össz. (26+„.+31) 0 felhalmozási ef!11enlef! 436 010 725 19 060 007 909 KÖLTS ÉGVETÉSI BEV ÉTE LEK ÖSSZESEN (A+ C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG VI. Finanszírocisi bevételek 0 0 20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei -67 220 604 8 290 936 8 11 22. Marad vány igénybevétele 23. Központi, irányító szervi támogatás fo lyósítása 24. Központi támogatás Nettó finas z.elöleg -67 220 604 8 290 936 8 11 B e l ső finanszírozási bevételek -67 220 604 14 180 936 8 1 1 C.Finanszírocisi bevételek össz. (9+ „ .„+ 12) Finanszírozási cl!venlel! 67 220 604 -8 290 936 8 1 1 D. Korrekció: Intézmények és PH támOJ!atása
u
Ill. Felhalmozási kiadások 6. Beruházások 7. Felúj ítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B.Felh a lmozási kia dások össz(6+ .. .. +8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+ B) V. Finanszírozási kiad ások 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 11 . Központi, irányító szervi támogatás folyósitása
Belső
fi nanszírozási kiadások
2 0 15 030 987 1 870 280 578 193 998 068 4 079 309 633 18 623 997 184
0 8 358 157 41 5
8358 157415
C. Finanszírozásí kiadások össz.(9+ . . „ .+ 12)
14248 15741 5
D. Korrekció: Intézmények és PH támoJ!alása
-8 358 157 415
KIADASOK O SSZESEN (A+ B+c+D)
24 513 997 184
436 010 725 24 950 007 909 BEVETELE K ÖSSZESEN (A+B+c+D)
13 246 758 206 -1 LY / YLY J4)
306 5 14 191 759 132 930 85 475 260 1 151 122 38 1
367 675 976 -ló / ő/) J 4 1
ILL /JL )óU
307 278 24 6 765 2 19 202 10 1276 90 1 11 73 774 349 -L ouo U)4 O'Jl
14 397 880 587
390 327 944
14 788 208 531
5 890 OOO OOO 4 226 116 597 8 358 157 415 0 18 474 274 012 18 474 274 012 4 226 116 597 -8 358 157 4 15
5 890 OOO OOO 0 0 4 226 11 6 597 -67 220 604 8 290 936 8 11 45 682 781 45 682 78 1 -21 537 823 18 452 736 189 -21 537 823 18452736189 45 682 78 1 4 271 799378 67 220 604 -8 290 936 81 1
24 513 997 184
436 010 725 24 950 007 909
-L
YLő f ő l
L:JL
764 055 6 086 272 15 801 641 22 651 968
13 614 434 182 -/ 4 ó) /.1./ OOO
2 .. m.a 120 16.() önkorntányzati rendelethez
2.•m.a 5fl016.(11.29.) önkormányzati rendelethez
Bp. Fővá ros XV. ker. Önkormá nyzat 20 16. évi költségvetés V. számú módosítás bevételi előirá nyzatai forintban
Intézmények és PH
Megnevezés Főkö n yvi
számlák megjelölésével
A. MŰKÖDÉS I BEVÉTELE K l. Működ és i célú támogatások AHT-n belülrő l 1. Onkonn. m űködési költségvetési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 4. Támogatásértékü bevétel társadalombiztosítástól (OEP) 5. Egyéb műkö dési célú támogatások JT. Közhata lmi bevételek 1. Hely i adók Ebből: Telekadó Építményadó lparüzési adó Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság bevételei 3. Gépj árm űadó 4. Egyéb közhatalmi bevételek W . Működé s i bevételek 3. 11 Etkezési kiadások (AFA-val) 3.2 Egyéb működés i bevételek 3.3 Egyéb sajátos működés i bevételek IV. Működés i célú átvett pénzeszközök Al:lT-n kívü l ről 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működés i bevételek össz. (!+ ...+IV.)
2016.évi ktv IV. mód.
Változ.ís
L.
Önkormányzati fe ladatok 2016.évi ktv IV. mód.
Változás
+, -
201 6.évi ktv V. mód.
J.
4.
1.
1 132 978 516
23 429 435
1 156 407 951 0
1 07437056 1 58 607 955 991 OOO 0
12 393 939 11 035 496 0 0
1 086 764 50C 69 643 451 99 1 OOO 0 0 0 0 0
a 0 99 1 OOO 736 807 395 379 257 392 357 550 003
0 10 377 536 -43 950 24 1 54 327 777
200 OOO
0
200 OOO l 870 976 911
0 33 806 971
99 1 OOO 747 184 93 1 335 307 15 1 41 1 87778( 0 200 OOO 0 200 OOO 1 904 783 88.1
1. oldal
Ö nkormányzat összesen 2016.évi ktv IV. mód.
Változás
+, -
2016.évi ktv V. mód.
+, -
2016.évi ktv V. mód.
IS.
'J.
I L.
IJ.
14.
2 341 161 964 2 192 063 147 52 257 876 0 96 840 94 1 8 423 876 OOO 8 178 576 OOO 606 OOO OOO 1 910 OOO OOO 5 645 806 OOO 150 OOO 16 620 OOO 215 OOO OOO 30 300 OOO 608 426 588
9 990 312 5 095 966 0 0 4 894 346 249 804 840 202 372 849 176 564 171 8 890 849 16 465 772
608 426 588
74 073 853
2 351 152 276 2 197 159 113 52 257 876 0 101 73 5 287 8 673 680 840 8 380 948 849 782 564 171 1 918 890 849 5 662 271 772 150 OOO 17 072 057 227 277 391 30 300 OOO 682 500 441 0 682 500 441
2 316 743 0 23 16743 11 375 781 295
0 0 0 333 869 005
2 316 743 0 2 3 16 743 11 709 650 300
452 057 12 277 391 74 0 73 853
3 474 140 480 2 192063 147 52 257 876 1 074 370 56 1 155 448 896 8 424 867 OOO 8 178 576 OOO 606 OOO OOO 1 910 OOO OOO 5 645 806 OOO 150 OOO 16 620 OOO 2 15 OOO OOO 31 291 OOO 1345 233 983 379 257 39, 965 976 59 1 0 2 5 16 743 0 2516743 13 246 758 2 0~
33 41 9 747 5 095 966 0 12 393 939 15 929 842 249 804 840 202 372 849 176564171 8 890 849 16 465 772 0 452 057 12 277 391 0 84 451389 -43 950 241 128 401 630 0 0 0 0 367 675 9 7~
3 507 560 22 7 2 197 159 11 52 257 87~ 1 086 764 50( 171 378 73~ 8 674 671 840 8 380 948 84S 782564 171 I 918 890 849 5 662 271 772 150 OOO 17 072 057 227 277 391 31 291 ooc 1 429685 372 335 307 151 1094378 221 0 2 516 743 0 2516743 13 6 14 434 182
2„ 111 a 120 16.() ö 11kum1:iny1,11i rcnddct hcz
2 m a 5./2016.(11 29 ) önkormányzali rendelethez
Intézm ények és PH
M egnevezés Fő k ö n yvi
szá mlá k megjelölésével
B. F EL HALMOZÁSI BEVÉT E LE K 1. Felha lmozási bevételek II . Felha lm ozási célú támogatáso k AHT-n be lül rő l 1. Onkonn. fe lhal mozási célú 1á mogatása 2. Fe lhalmozási célú kölcsönök vissza1ériilése 3. Fclha lrnod 1si célú pénzeszközá1vétcl 111. Fclha lmozási célí1 átvett pénzeszközö AHT-n k ív ü l rő l 1. f e lhalmozási célú kö lcsönök visszatérü lése 2. Egyéb fe lhalmozás i célú átvett pénzeszközök
Ö nkormá nyzati feladatok
Vá ltozás +, -
201 6.évi kt v V. mód .
20 16.évi ktv IV. mód .
Változás +, -
20 16.évi ktv V. mód.
20 16.évi ktv IV. mód.
Változás +, -
20 16.évi ktv V. m ód.
l. .
J.
4.
1.
IS.
'J .
IL
l.l .
14 .
480 OOO 7 095 930 0
764 055 -102 596 0
7 095 930 175 260
- 102 596 0
1 244 055 6 993 334 0 0 6 993 334 175 260 0 175 260
306 034 19 1 752 037 OOO 746 9 17 0 5 120 OOO 85 300 OOO 80 300 OOO 5 OOO OOO
ooc
0 6 188 868 0 0 6 188 868 15 80 1 64 1 7 30 1 64 1 8 500 OOO
175 260
0
B. Felh a lmozási bevé tele k össz.(1+ ... + 11 1)
775 11 90
66 1 459
8 4 12 649
1 143 37 1 19 1
2 1 990 509
Költségvetési bevétele k összesen (A+B)
1 878728 101
3 4 468 430
1 9 13 196 531
12 519 152 48(
355 859 5 14
0
0
5 890 OOO 00 5 890 OOO OOO 0 3 936 358 0 11 2 343 692 4 14 1 592 665 597 0 0
0 0 0 0 195 677 776 - 195 677 776 45 682 78 1 0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉT ELEK 11. Le kötött ba nk beté tek megsz ünte tése 1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 2. Rövid lejára!ú bankbe1é1ek megszü111e1ése Ill. Maradvány igénybevétele 1. Maradvány igénybevétele - Müködési 2. Maradvá ny igénybe vétele - Felhalmozási IV. Kéizpo nti tá moga tás Nettó fin asz.clölcg V. Központi, irá nyító szer vi tá mogatás fol yósítása 1. Központi támoga!ás - Müködési 2. lrányí1ó szervi támogatás - Müködési 3. Központi támogatás - Fe lhalmozási 4. lrányíló szervi támogatás - Fe lhalmozási VI. Kü lfö ldi fi na nszírozás bevéte lei C. Fina nszírozási bevételek összesen (l+ ... +Vl) Müköd ési finan szírozás bevétele i Felha lmozási fin a nszírozás bevétele i Osszesen (A+B+cl Korrekció mtiködés: lnté:mények és PH támogatása
0
0 289 758 586 270 053 586 19 705 OOO 0 8 358 157 4 15 2 192 063 147 5 238 430 196 3 5 17 OOO 924 147 072
0 0 0 0 -67 220 604
5 095 966 -77 880 732 0 5 564 162
Bevételek összese n (A+ B+c+D)
289 758 586 270 053 586 19 705 ooc 0 8 290 936 811 2 197 159 11 3 5 160 549 464 3 5 17 OOO 929 7 11 234
0 8 647 9 16 00 1 7 700 546 929 94 7 369 072 10 526 644 102
-67 220 604 8 580 695 397 -72 784 766 7 627 762 163 952 933 234 5 564 162 -32 752 174 10 493 891 9U 0
Korrekció fellialmozás: Intézmények és PH 1ámoga1á.rn D.Korrekció iiss:ese11: fllté:m é11yek és PH támo1:arása
Önko rmá nyzat összesen
201 6.évi ktv IV. mód.
0
10 5 26 644 102
306 034 191 758 225 868 746 9 17 0 11 308 868 10 1 JOI 64 1 87 60 1 64 1 13 500 OOO
ooc
1 165 36 1 70U 12 875 012 00(
5 890 OOO OOU 5 890 OOO OOC 0 3 936 358 0 11 2 53 9 370 19( 1 396 987 82 1 45 682 78 1 0 0 0
0 0 9 826 358 0 11 82336924 14 1 592 665 597 22 345 5 10 497 -7 430 493 343
0 „5 682 78 1 195 677 776 - 195677776 40 1 542 29S 72 784 766
0 0 9 872 040 792 8 429 370 19( 1396987 82 1 22 747 052 79, -7 357 708 577
306 5 14 19 1 759 132 930 746 9 17 00( 0 12 2 15 930 85 475 260 80 300 OOO 5 175260
764 055 6 086 272 0 0 6 086 272 15 801 641 7 30 1 64 1 8 500 OOO
307 278 246 765 2 19 202 746 9 17 00( 0 18 302 202 101 276 90 1 87 60 1 64 1 13675260
1 15 1 122 38 1
22 65 1 968
1 173 774 34S
14 397 880 58 1
390 327 944
14 788 208 53 1
5 890 OOO 00 5 890 OOO OOC 0 4 226 11 6 59 1 2 613 746 ooc 1 6 12 370 591 0 8 358 157 4 1 2 192 063 14 7 5 238 430 196 3 5 17 OOO 924 147 0 72 0 18 474 274 01 15 934 239 343 2 540 034 669 32 872 154 599 -7 430 493 343
0 0 0 0 195 677 776 - 195 677 776 45 682 781 -67 220 604 5 095 966 -77 880 732 0 5 564 162 0 -21 537 823 122 893 0 10 -1 90 113 61 4 368 790 12 1 72 784 766
5 890 OOO 00 5 890 OOO OOC 0 4 226 116 59 1 2 809 423 77f 1 4 16 692 821 45 682 78 1 8 290 936 8 11 2 197 159 11 1 5 160 549 464 3 5 17 OOO 929 7 11 234 0 18 452 736 18 16 057 132 35 2 349 92 1 055 33 240 944 720 -7 357 708 577
0
-927 664 072
-5 564 162
-933 228 234
-927 664 072
-5 564 162
-933 228 234
0
-8 358 15 7 4 15
67 220 604
-8 2 90 936 8 11
-R 358 157 4 15
6 7 220 604
-8 290 936 RI I
-32 752 174 10 493 891 92~
13 987 353 082
468 762 899
14 456 11 598 1
24 5 13 997 184
436 010 725
24 950 007 909
0
2. oldal
2.1. m a 512016. (11.29. ) önkormányzati rendelethez
2.1. m a /2016.() önkormányzati rendelethez
Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi költségvetés V. számú módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata fo rillfba11
2016. évi ktv I V . mód.
Me g n ev ez és
Vá ltozás
2016.év i ktv V. mód.
+, -
I. POLGARMESTERI HIVATAL Működés i
célú átvett pé nzeszközö k
J. Egyéb működ és i célú t á moga tások ÁHT- n be lül Kp i-ktv-i szervtöl m űk.c. t ám. - Népszavazás 20 16.
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka
1. Egyéb működési célú támogatáso k ÁHT- n belül összesen:
10 154 123 0
1 248 594 2 729 859
l l 402 7 17
10 154 1231
3 978 453 1
14 132 5761
2. Működ és i célú átvett pénzeszközö k ÁHT-n kívü l Ellátottak pénzbeli juttatásainak v isszafizetése
200 OOO
2. Működési célú á tvett pénzeszközök ÁHT- n kívül összesen:
200
Működési
célú átvett pénzeszközök össz.: ( 1+2)
1. POLGÁRMESTER! HIVATAL MINDÖSSZESEN :
2 729 859
200 OOO
oool
oool
ol
10 354 1231
3 978 4531
14 332 5761
10 354 1231
3 978 4531
14 332 576 1
200
II. INTÉ ZMÉNYEK Működ ési
célú átvett pénzeszközök
1. Egyéb működés i célú tá mogatáso k ÁHT-n belülrő l Cso kona i Kulturá lis é s Spotközpont - NKA 3909/00722-Rákospalotai Múzeum-műtárgy beszerzés - NKA3437/0227- A XV.kerül eti temető történetekönyv kiadás - NKA 105106/07064- Palota galéria kiáll ításainak rendezése - N KA 786104/00024-rendhagyó népzenei tanórák k isiskolásoknak - . KA 786 108/00 1 15-gyermck és fe lnött táncházak megrendezése
- NKA 89271/ 16 Speci Art Fesztivál rendezése - Ecseri Ön.k. Tám.CD kiadás - XVII. ker. tám ."Rákos-mente népdal kincse" - Emberi Er.Forr.M in.támogatás "K ulissza alkotó klub" Egészségügyi Intézmény - T ÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakitása - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Gazdasági Működte t ési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás - K.LIK - Hubay tand íj - XV . Polgám1esteri Hivatal (népszavazás - távo lléti díj) Ákombá kom Óvoda - XV. Polgám1esteri Hivatal (népszavazás - távo lléti díj) Hartyán-Ár endás Óvoda - XV . Polgám1esteri Hivatal (népszavazás - távo lléti díj) Micimackó Ó voda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távo lléti díj) M olná r Viktor Ó voda - XV . Polgánnesteri Hivatal (népszavazás - távo lléti díj) Mosolyker t Óvoda - XV. Polgám1esteri Hivatal (népszavazás - távo lléti díj) Palot ai Vadvirág Ó voda - XV. Polgám1esteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)
1. oldal
OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO
1 200 OOO 800 OOO 400 OOO 700 OOO 600 OOO 450 OOO 100 OOO 200 OOO 1 170 OOO
1 568 OOO 0
112 67 18 1
1 568 112 67 18 1
39 412 340 7 473 492 0
- 1 752023 2 607 824 95 3 11
37 660 3 17 l 0 081 316 95 311
0
35 654
35 654
0
7 802
7 802
0
27 082
27 082
0
34 884
34 884
0
44 086
44 086
0
58 426
58 426
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 200 800 400 700 600 450 100 200 170
2.1. ma 5/2016.(11.29.) önkormányzati rendelethez
2. 1. m a /2016.() önkormányzati rendelethez
fori11tba11
2016.évi ktv IV. m ód.
Megnevezés Pestújhelyi Ovoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Rákospalotai Kertvárosi Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti dij) Rákospalotai Hetedhét Óvoda - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Egyesített Bölcsődék - XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Egyesített szociális Intézmény - XV. Po lgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj ) J. Egyéb mUködési célú támogatások Á HT-11 belii/ről összesen:
3. OEP-támogatás Működési
Változás +,-
0
53 166
53 166
0
2 1 730
21 730
0
69 162
69 162
0
18 538
18 538
0
48 108
48 108
48 4S3 8321
7 OS7 043 1
SS SIO 87SI
I
12 393 939 1
1 086 764
1 122 824 393 1
19 4SO 982 1
1 142 27S 37SI
1 074 370 S61
célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)
2016.évi ktv V.mód.
sool
Felhalmozási célú támogatások
t. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Csokonai Kulturális és Sporközpont NKA - Műtá rgy vásárlás Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás
5 895 930
-102 596
5 793 334
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-11 be/ül összesen:
7 09S 9301
-102 S961
6 993 3341
l 200 OOO
1 200 OOO
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-o kívül Egészségügyi In tézmény Magyar Diabetes Társaság - pályázat
175 260
175 260
2. Egyéb felhalmo zási célú átvett pén zeszközök ÁHT-11 kívül összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1 +2) 11. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN :
17S 2601
oj
l 7S 260 1
7 271 1901
- 102 S961
7 168 S94 1
19 348 3861
1 149 443 969 1
1 130 09S S83
I
UI. ÖNKORMÁNYZAT Működés i
célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működés i célú támogatások ÁHT-n belül Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei ő rszo l gála t Fö úti Böl csőde fej lesztés KMOP-4.5.2-09 Zsókavár IIl .ütem ESZA KMOP-5. l . l /B- l 2k-2012-0002 Munkaügyi Központ - nyári diákmunka
7 037 OOO 6 720 OOO 11 672 OOO 3 240 OOO 5 671 68 1 6 1 251 666 1 248 594
1. Egyéb mííködési célú támogatások Á HT-11 belül összesen:
96 840 941 1
2. cldal
6 142 940
-1248594 4 894 3461
13 179 940 6 720 OOO 11 672 OOO 3 240 OOO 5 671 681 6 1 251 666 0 101 73S 2871
2. 1. ma 5/2016.(11.29.) önkormányzati rendelethez
2.1. m a 120 16.() önkormányzati rendelethez
fo rfotban
2016.év i ktv IV. mód.
Megnev e zé s 2.
Változás +, -
2016.évi ktv V. mód .
Működési
célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül Siemens Zrt. - adomány Nonprofit szervezettő l korábbi évek támogatásai visszafi zetése Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése
2. MUködési célú átvett pén zeszközök ÁHT-11 kívül összesen: Működési
célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)
1 OOO OOO 806 483 510 260
1 OOO OOO 806 483 510 260
2 316 7431
ol
2 316 7431
99 157 6841
4 894 3461
104 052 0301
5 120 OOO 0
2 188868
5 120 OOO 2 188 868
0
4 OOO OOO
4 OOO OOO
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5. 1.1/B12-k-2012-0002 Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) VEKOP 5.3. 1-1 5/2016-00010 Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel 1. Felhalmozási célú pén zeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:
5 120 oool
6 188 8681
11308 868 1
5 OOO OOO 0
8 500 OOO
5 OOO OOO 8 500 OOO
5 ooo oool
8 500 oool
10 120 oool
14 688 8681
24 808 868 1
109 277 684 1
19 583 2141
128 860 898 1
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól ALD I - Játszótér felúj ítás - Erdőkerü lő u. "Szirom játszótér" 2. Egyéb f elhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:
Felha lmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1 +2)
rv. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: V.
13 500
oool
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működ és i
célú támoga tások összesen:
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT P ÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:
1 232 336 200
28 323 781
1260659 98 1
17 39 1 190
14586272
3 1 977462
1249727 3901
42 910 0531
l 292 637 4431
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül
Munkáltatói kö l csö nbő l visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön
10 OOO OOO 28 300 OOO 42 OOO OOO
7 30 1 641
10 OOO OOO 28 300 OOO 49 30 1 64 1
2. Felhalmozási e.kölcsönök visszatérülése ÁHT-11 kívül összesen:
80 300
oool
7 301641 1
87 601 641 1
Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)
80 300
oool
7301641 1
87 601 641 1
3. oldal
2.2 „m.a
no 16 .() ö nl ormányzau rendelethez
2 2 m e 5/20 16 (11 29 ) bnk.ormányzah reodOlothOZ
Bp. Főváros XV. ker. Ö nkor má nyzata 20 16. évi kiiltségvetés V. S7..ámú mód osítás központi tá mogatási elöirá nyzata i a támogatást fe lhaszná ló költségvetés i szervek szerint jorintbun Müköd ési c élú támoga1ások ~lsd mol:isbó l
sT.:irmazh be••l!rlt k
2016.é\ rj L:t-v
IV. mód.
VáltoT.:is +,.
201 6.é,•i klv
\1. mód.
V:iltods +,.
20 16.é, •i kt\• IV. mód.
FrjlesZI Es i cilú tliimoga1iso k
Müködélli célú köluégvetési és kiegegészitö
Tr lrpülisi ii nk orm..ány1~tok támogat:bai
Költsfgvcté.si támogatás össusen
t:imol! at:ho k
M og o ovezés 20 16.é-•i ktv IV. mód.
2016.évi klv V. m6d.
V:iltod.s
2016.óvi ktv V. mód.
•,.
V:iltod• +.•
2016.év i k1v
IV. mód.
2016.é,•i ktv
2016.é, •i L:tv V. 111ód.
1\1. mód.
1
2016.évi klV V. m
Vállods +.-
1. INTÉZMÉNYEK
Csokonai Kuhur:ilis és Sponkö;,pont
0
32 407 417
324074 17
1 208913
240 4 11
1 449 324
Egészségügyi Intézmény
1 286 703
2 400 603
13 460 507
2574994 19
6 363 173
1 286 703 263 862 592
11 059904
Egycsí1c11 Bölcsödék
0 0
7 270 877
1 530 985
s 80 1 862
0 0
Egycsítcll S1.oci31is Intézmény
0
192 948 366
5 658 274
0
250 656 272
-6 526 2 78
6 037 834 5 783 707
1 239 520 1 158875
7 277 354
Ga zdasági Mliködtetési Kö,ponl Rákospalollli 1lctcdhét Óvoda
198 606 640 244 129 994
0 0
104 80 1 27 1
·2 181 177 1 024 900
102 620 094
36 9 57 197 6 12
7 874
0 0
151 294 589
·2 66061 3 -264 173
148 633 976 206 719 959
-1129977
116 015 267
llanyán-Árcndás Összevont Óvoda Napsugár Öss,.cvont Óvoda Rákospalotai Kcn v:irosi Óvoda Palollli Vadvirág Óvoda
0 0
Micimackó Óvoda Mosolykcn Óvoda Pestúj helyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda MnulnnyveJető Óvnd• Ákombákom Óvoda l ntéz ményck összesen:
0
0
151 28 1 428 206 984 132 117 145 244
3 517000
37 133 330 12 346 607
240 4 11 2 400 603
37 373 74 1 1474 72 10
0
264 770 296 198 986 200
7 894 158 6 897 794
272 664 ~S4 205 883 994
6 942 582
0
256 439 979
-S 367 403
2SI 072 576
44 83 1
0
104 838 228
·2 173 303
102 664 925
113 688
24 1 300
0
IS I 479 040
1 068 S88
IS2 547 628
267 462 355 2 19
59436 74 422
326 898 429 641
0
IS I S62 05 1
-2601 177
148 960 874
125 730 84 455
- 189 7S I -1 107 117
207
22 860 15 240
0 0
207 339 35 1
102 870 69 215
93 472
-361 46 1 -2483 11 7
107 470 330 ISO 6SS 349
833 755
195 834
616 966 1 029589
0 0
10783 1 791
523 494
893 191 727 456 297 053
1 647 838 .2 730 216
104 288 96S
166 116 81 280 52 578
0 0 0
102 64 1 127
727 075 646 176 244 475
0
106
822 28 1
3S 36S 545
7 383 194
42 748 739
585 85 1
5 8 18094
1 184 148
7 002 242
0
585 85 1
58 18094
1 184 148
7 002 24 2
0
0
743 400 OOO
743 400 OOO
0
0
0
743 400 OOO
0
H3 400 OOO
152 306 328
107 762 576
-376 701
107 385 875
0 0
152 614 972
·2 576 589
10 1 807 372
1 4 52 004
150 038 383 103 259 376
0 0 0
104 006 032 111 542 087
·2 896 332 709 631
101 109 700 lt225 1 718
106 255 777
-67 518
106 188 259
0
2 I SO 293 657
. 3 471 376
()
585 85 1
2
1 ~6
3 517 OOO
3 517 OOO
0
3 S I 7 OOO
117 HS 114 IS3 138 466 104 73J 107 112 188263
soo 252
2 189 176 2021
1 ~9
600
116 140 997
790 9 11 - 14 9~0
102 002 89 1 112 979 174 106 485 3 12
3 9 11 818
2 193 088 020
t i. POLGÁRM ESTER I l ll VATAL Hivmal P olgá rmesteri H ínbl öss1.escn:
0
0
0
585 85 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 403 945
1 184 148
7 S88 093
0
6 403 9451
1 184 148
7 S88 093
743 400 OOO
0
743 400 OOO
743 400 0001
0
743
Il l. XV. kcr . ÖNKORMÁ 'YZAT XV.ker. Önkom1311yt.1t XV.ker. Önko m t:iny:
0
~00
OOO
Ill. ö KO R MÁ!'iYZAT Ö SSZESEN: ln té7.ményck
0
0
0
2 150 293 657
.) 471 376
2 146 822 28 1
~s
7 383 194
42 748 739
3 517 OOO
0
3 5 17 000
2 189 176 202
3 91 1 8 18
Polgárm es teri lli ntal
0
0
0
S85 8S I
0
S8S 85 1
5 818 094
1 184 148
7 002 242
0
0
0
6 403 945
1 184 148
7 S88 093
XV. kcr.Önko r mánp.at
0
0
0
0
0
0
0
0
0
743 400 OOO
0
743 400 OOO
743 400 OOO
0
743 400 OOO
ÖNKOR l\t ÁNYZAT M I NDÖSSZESEN:
0
0
0
2 ISO 879 S08
-3 47 1 376
2 147 408 132
4 1 183 639
8 567 342
750 981
746 9 17 OOO
0
746 9 17 OOO
2 938 980 1471
s 095 966
2 944 076 11 3
35 36S
~9
2 193 088 020
2.2 ..m.a /20 16.()
ö nk:orrn ~nyl..11 1
rendel ethez
2 2 ma 5/'l0 16 ( 11 20) onkom1ényz&t1 roodolethez
Elszá molásból szá r nuzó
~v é tt ltk
Trlepülés l ö nkornún y:z.a rok
M uködési célu
támog:u~sa i
M•gnr ve z és 2016.évi ktv 1 Vá llozás +,„ IV. mód.
20 16.é\•i ktY
V. mód.
20 16.é••i ktv IV. mód.
Vfüozás
+,„
kó l t•~vetési
és kiegegészí1ö
Ftj lesztési cé lU támo ga lbok
Költ.sCgvetési támoga lb ö.u zesf'n
támoe• th ok 2 0 16.é\•i kh• I V. mód.
2016.f\•i kt •• V. mód.
Vá ltozás
+.-
2016.évi ktv V. mód.
20 16.évi kh• IV. mód.
Vfüozás
20 16.évi ktv V. mód.
+,„
2016.évi
ki\ '
IV. mód.
Vállozás
+,„
201 6.évi kl v V.mód.
G/llK-ból állami fenntartású intézm én)"ek
11
l l 11bay Je11ö Ze11e1skola Czabán Áltolti11os Iskola Hartyan Általán os Iskola K
,ar-Kinai Általános ls kolfl S:e111 Korona il1alti11os Iskola IJózsu Gy.G111111. és 'lö11cmüv.Swkkö: t!p1sk Kontyf a Középiskola és Által
0 1)
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
László Gyula Gümui.:ium
(1
Száraznád NOK
0
~//ami/~nnlartásÍI intézminyek
ol
ol
ol
8 733 497 34 294 956 18 106 032 111 46 1 053 24 14 1 377 11 147 636 0 0 21 798 244 8 875 506 231111 325 0 37 4 19 134 7 311417
623 636 „3 445 655 388 927 -550 9 14 - 163 722 475 6 79 0 9 210 928 .1 03 7 101 -6 14 911 „} 45 7 1 8~ 0 -3 134 0 11 „3 1-16 569
1135091 77 1 „3 8 50901 1
0 9 157 133 30 8 49 301 18 494 959 17910139 23 977 655 11 621315
0 0 0 0
u
0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 14 141 377 11147 636 0 0 11 798 144 8 875 506 23 218 325 0 37 4 19 134 7313 41 7
ol
1 13509 177 1
()
0
0 0
0
ZIO 928
0
76 1 141 160 594 76 1 141 0 34 185 122 4 1661148
()
9 20 8 20
209 658
1761
0 (1
0 (}
ol
ol
ol
0 623 636 „3 445 655 388 927 -550 914 - 163 722 4 75 679 0 9 210 928 - 1 037 103 -M 4 912 - 2 457 184 0 „3 134 012 „J 146 569 „3 850901 1
0 9 357 133 30 849 301 18 4 94 959 17 9 10119 23 977 655 11 623 3 15 0 9 210 928 10 76 1 141 8 260 594 10 76 1 14 1 0 34 185 112 4 166 848 209 658 276 1
3.rn.a 120 16.() önkonn{myzati rendelethez
3.m a 5)2016.(11.29.) önkormányzati rendelethez
Bp. Főváros XV. ker. Ö nkormányzat 2016. évi költségvetés V. szá mú módosítás kiadási előirá n yza tai f<Jrinthnn
In tézmények és PH
Megnevezés Fökönyvi számlák megjelölésével
Önkormányzati feladatok
Önkormányzat összesen
2016.évi ktv IV. mód.
Változás
20 16.évi ktv V. mód.
2016.évi ktv IV. mód.
Vá ltozás
Változás
+, -
2016.évi ktv V. mód.
2016.évi ktv
+, -
IV. mód.
+, -
2016.évi ktv V. mód.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
A. M Ű KÖDÉS I KIAD1\SOK
1. Személyi juttatások 1. 1 Fogla lko7.tatollak személyi jullatásai 1.2 Külső személyi juuatások
4 606 459 511
56 494 673
4 662 954 190
217 633 969
218 340
4 489 087 37 1 117 372 14E
54 247 691 2 246 982
4 543 335 062 11 9 6 19 128
22 397 404 195 236 565
-4 65 1 772 4 870 11 2 668 403 l39 328 047 139 328 047 0 0 s 064 5 14
2 772 676 98S 0 0 344 173 514
5 276 911 824 905 580 682 0 339 217 225
S 064 Sl4
344 28 1 739
2 141 830581 45 682 781 41 304 01, 0 287 746 55< 2 OOO OOC 486 924 45( 1278 172 72 1
1 789 088 340 75 318 876 41 569951 0 283 507 344 2 OOO OOO 68 61 1 285 1 3 18 080 884
406 106 662 22 621 78 1 400 653 0 4 6792 18 0 418 313 171 -39 908 16 1
2 195 195 002 97 940 657 41 970 604 0 288 186 562 2 OOO OOO 486 924 456 1 278 172 72
30~
4 824 093 486
56 713 013
4 880 806 499
17 745 632 200 106 671
4 51 1 484775 3 12 608 7 11
49 595 9 19 7 117094
4 561080694 3 19 725 805
70 7R2 48 1
1 409795 994
2 950 784
1 412746 77B
2 772 676 98~
6 182 492 506
64 656 344 151 992 475 -87 336 131 0
6 247 148 850
217 852
j ár. és szociális hozzáj árulási adó
1 339 681 9 rn
2 282 381
1 34 1 96429 1
70 11 4 084
Ill . Dologi kiadások 3. 1 Egyéb do logi kiadások 3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val) 3.22 Táboro k, rendezvények, egyéb programo k (ÁFA-val)
3 549 143 564
-74 67 1 703 12 664 428 -87 336 131 0
3474 47 1 861
2 633 34R 942
2 656 227 3 IC 818 244 551 0 108 225
2 633 348 942 0 0 339 109 OOO
53 364 4 15 52 257 876 666 532 0 440 007 0 0 0
1 712 644 7 Hí 0 40 885 210 0 28306733 7 2 OOO OOO 68 6 11 285 1 318 080 884
429 185 871 45 682 781 418 862 0 4 679 218 0 4 18 313 171 -3990816 1
9 532 862 982
4 972 R50 7 11
574 465 l 75
s 547 315 881
14 544 687 55 1
535 491 3 1i
II. Munkaadúkat
t erhe l ő
1V. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 643 562 882 905 580 682 0 108 225
0
V. E~yéb müködési célú kiadások 5.0 Elvonások l-s befizetések 5. 1 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Müködési célú kölcsönök ÁI IT-n belülre 5.3 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tanalék 5.6 Működési céltartalék
76 443 624 75 318 876 684 74 1
-23 079 209 -23 061 OOO - 18 209
440 007
0
A. Mííködési kiadások összesen ( l+„.+V)
9 57 1 1136 84C
-38 973
85~
5 428 904 299 8 18 244 551 0
IS 080
1 78116~
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1. Beruházások
395 8 13 994
6 228 557
402 042 551
1 6 19216993
-123 895 776
1495321 21.
2 0 15 030 987
-ll 7 667 219
1 1197 363 768
II . Felúj ítások
558 993
26~
-6 873
558 986 395
1 3 11 287 3 IU
18 193 500
1 329480 81(
1 870 280
57~
18 186 627
1 888 467 205
0 0
0 0
193 998 068
0
193 998 06!
193 998 068
9 223 028
0
0 0 0 0 0 0
02~
0
0 0 0 0 0 0 0
8 1 803 00( 92 972 04( 9 OOO OOC 1 OOO OOC
9 22J 028 0 8 1 803 OOO 92 972 040
9 OOO OOO 1 OOO OOO
0 0 0 0 0 0 0
27~
3 0111800 095
4 079 309 633
-99 480 592
8 566 11 5 98 1
18623997 184
436010 725
Ill . Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre 2. Fe lhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belillre 3. Egyéb felhal mozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 4. Felhalmozási célú kö lcsönök ÁHT-n kívülre 5. Lakástámogat.'1s 6. Felhalmozási céltanalék
u 81 803 ooc 92 972 04C 9 OOO OOO 1 OOO OOO
B. Fclha lm. kiadások összesen (l+...+111)
954 807 26i
6 221 684
96 1 028 94~
3 124 502 37 1
Költségvetési kia dások mindössz.{A+B)
10 526 644 10,
-32 752 174
10 493 89 1 9U
8 097 353 O!!,
1. oldal
-105 702
468 762 899
9 22J
0
193 998
06 ~
9 223 028 0 81 803 ooc 92 972 04C 9 OOO OOO 1 OOO OOC 3 979 829 04 1 l 9 060 007
90~
3.m.a 120 16.() önkormányzat i rendelethez
3.m.a 512016.(11.29.) önkormányzati rendelethez
Intézmények és PH
Megnevezés Főkö nyvi
számlák megjelölésével
Önkormányzati feladatok
Önkorm á nyzat összesen
2016.évi ktv IV. mód.
Vá ltozás
2016.évi ktv V. mód.
2016.évi ktv IV. mód .
Változás
20 16.évi ktv IV . mód.
2016.évi ktv
+, -
2016.év i ktv V . mód.
V á ltozás
+, -
+, -
V. mód.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
C. FINANSZÍROZÁSI K IADÁSOK II. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási e.be!f.énékpapírok vásárlása , beváltása 2. Befektetési e.belf.értékpapírok vásárlása , beváltása Ill. Központi, irányító szer vi támogatás folyósítása
0 0 0
0
0
1. Központi támogatás - Műkö dés i 2. Irányító szervi támogatás - M űködési 3. Központi támogatá s - Felhalmozási 4. lrányltó szervi tám ogatás - Fe lhalmozási
0 0 0 0
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai
C. Finanszlrozás kiadások össze sen (1+ .. . +IV) Működési
finan sz írozá s kiadásai Felhalmozási finanszírozás kiadásai Ö sszesen (A+B+C)
5 890 OOO OOO 5 890 OOO OOC 0
5 890 OOO OOO S 890 OOO OOC 0
8 358 157 415 2 192 063 147 5 238 430 196 3 5 17 OOO 924 147 072
-67 220 604 5 095 966 -77 880 732 0 5 564 162
8 290 936 811 2 197 159 111 5 160 549 464 3 5 17 OOO 929 7 11 234
8 358 157 4 1: 2 192 063 14 1 5 238 430 19f 3 5 17 OOO 924 147 072
0 0 0
5 890 OOOOOO 5 890 OOO OOC 0
-67 220 604 5 095 966 -77 880 732 0 s 564 162
8 290 936 811 2 197 159 11 1 5 160 549 464 3 517 OOO 929 7 11 234 0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 248 157 415
-67 220 604
14 180 936 811
14 248 157 41 •
-67 220 604
14 180 936 811
0 0
0 0
0 0
13 320 493 343 927 664 072
-72 784 766 5 564 162
13 24 7 708 5 7 1 933 228 234
13 320 493 341 927 664 072
-72 784 766
5 564 162
13 247 708 57 1 933 228 234
10 526 644 102
-32 752 174
92~
22 345 510 497
401 542 295
22 747 052 79,
32 872 154 59S
368 790 121
33 240 944 720
0
-7 430 493 343
72 784 766
-7 357 708 577
-7 430 493 343
72 784 766
-7 357 708 577
10 493 891
Korrekció felhalmozás : !111ézmények és PH támogatása
Kiadások összesen (A+ B+C +D)
0 0 0
0
Korrekció müködés: Intézmények és PH támogatása D. Korrekció: Intézmények és PH 1ámogatása
5 890 OOO OOO 5 890 OOO OOO 0
0 10 526 644 102
0 -32 752 174
10 493
0
-927 664 072
-5 564 162
-933 228 234
-927 664 072
-5 564 162
-933 228 234
0
-8 358 157 415
67 220 604
-8 290 936 8 11
-8358157 4 15
67 220 604
-8 290 936 811
891 92~
13 987 353 082
468 762 899
14 456 115 981
24 5 13 997 184
436 010 72:
24 950 007 909
2. olda l
3.1.m. a 512016.(11.29.) önkormlnyzatl rendeethez
3.1.m. a /20 16.() önkonnányzati rendelethez
Bp. Fővá ros XV. ker. Ön kormá nyzata 20 16. évi költségvetés V. számú módosítás támoga tásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök e lőirá n yzatai fori111ban 2016.évi ktv IV. mód.
Megnevezés
Változás +, -
2016.évi ktv V. mód.
1. POLGAJiMESTER I HIVATAL
1. !\lüködési célú támogatásértékíí kiadások
L Míiködési célú támogatások ÁHT-n bcl!l lr c SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás saját) SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás Kp-i)
1 124 748 0
/. Mflklldési célú támogatások Á HT-11 belülre1Jsszese11:
1124 7481
-1 124 748 666 532
0 666 532
-458 216 1
666 5321
2. M(lködési célú támogatás ÁHT-n kJvUlr c SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás Kp-i)
0
440 007
440 007
2. Mílklldési célú támogatás Á HT-11 klvlllre összesen:
ol
440 001 1
440 0011
II. Elvonások és befi zet ések
Egyéb elvonások és befizetések (20 15. maradvány korrekció)
23 06 1 OOO
Elvonások és befizetések összesen:
23 061
Mliködési célú támogatások összesen
(1 +2)
1. POLGÁRMEST ERI H IVATAL ÖSSZESEN:
oool
0
-23 06 1 OOO
oool
ol
24 185 748 1
-23 079 2091
l 106 5391
24 185 748 1
-23 079 209 1
1 106 5391
-23 061
II. INTÉZMÉNYEK II. Elvonások és befizetések
Egészség ügyi Intézmény A helyi önk.törvény i elöiráson alapuló befizetések Hetedhét Óvoda A helyi önk.törvényi elöiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési
célú tá mogatásértékü kiadások összesen
(1+2)
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:
52 237 OOO
52 237 OOO
20 876
20 876
52 257 8761
ol
52 257 8761
52 257 8761
ol
52 257 8761
52 257 8761
ol
52 257 8761
III. ÖNKORMÁNYZAT
1. Működ és i célú támoga tások 1. Mííkötlési célú támogatások Á HT-n belülre
Mezei őrszolgál atba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Térfigyelő kamera Ozemeltetésc XV.ker.Rendörkapitányság Térfigyelő kamera tlzemeltetésc XV.ker.Rcndörkapitányság Bp-i Rendör-fó kap.XV.ker.Rendörkapitányság tám.
PM
15 123 OOO 1 200 OOO 7 44 1 210 4 72 1 OOO 8 400 OOO
418 862
15 t 23 OOO 1 200 OOO 7 860 072 4 72 1 OOO 8 400 OOO
4 OOO OOO
Nemzet iségi Ö nkorm ányzat t á mogatása
Bolgár NÖK Cigány NÖK GörögNÖK Horvát NÖK Német NÖK Önnény NÖK Román NOK Szerb NÖK
500 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO
500 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO 40 885 2
1. MliklJdési célú támogatások Á HT-11 belli/re llsszesen: 1. oldal
iol
4 I8 8621
41 304
onl
3.1 .m. a /20 16.() önkonnányLati rendelethez
3.1.m. a 512016.(!l.29.) önkorm\nyzati rendeethez
fori11tba11
201 6.évi ktv
Megnevezés
Változás +, -
IV. mód.
201 6.évi ktv V. mód.
2. l\lüködés i cflú támoga tások AHT-n kivillre Önkormányzati többségi tul ajdonú ne m pü.vállnlkozások tárn.
50 644 455
Palota-1 5 No nprofit Kft. de minimis támogatása Répszolg Kft. de minim is tám ogatása RUP-15 Vámsfejleszhtési Kft. de m inimis támogatása Palota- IS Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)
15 OOO OOO 14 725 OOO 5 900 OOO 6901274 4 715 963
Házta rtások t ámogatása Háztartásoknak - Jö.üö n ki Palotára Háztartásoknak
3 690 OOO
Egyfö (profitorientált) vállalkozások támogatása GARBO Kö nyvkiadó Kft.
9 327 OOO
Hungarovox Kiadó Kft. ( Pomogáts Béla: "Kihívások. Tanulmányok az erdélyi magyar iroda lomról" e. kö nyv) KoMa 08 Kft. tá mogatása L.M.J. Kft. Dani Gergely atya támogatása
do mb ormű vének
2 004 663 1 397 555
15 OOO OOO 14 725 OOO 5 900 OOO 890593 7 6 113 5 18
2 500 OOO 190 OOO
2 500 OOO 190 OOO
100 OOO
100 OOO
100 OOO 8 OOO OOO
100 OOO 8 OOO OOO
öntési költségeinek
Véghcl)"Let Kft. (hagyományapoló verseskötet és Antal György köllö verseskötetének kiadásához támogatás) Alapítványok támogatása Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapílvány CORTEX Alapitvány az Agysériiltek Reha bilitác iójáért Drogprevenciós Alapítvány Együll a G yennekekért az Egészségért A lapítvány Értelmes Életért Alapítvány Gondoskodás Gyem1e keinkért Alapítvány Grosics A lapítny Hartyán Alapítvány az Is koláért Jézus Szive Alapítvány Kavicsos i Deák Alapítvány Kegyele m Alapitvány Korona Okta tási Alapítvány M A V Szim fo nikus Zenekari Alapítvány . yújtsd a Kezed Alapítvány
0
127 OOO
127 OOO
0
1 OOO OOO
1 OOO OOO
35 182 OOO
Pestújhelyi Is koláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Örzö Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Szülö k, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapitvány Sportszervezetek támogatása: Femina Ed őcs István Őköl vi vó Egyes ület Palota Röplabda SC Pes tújhel yi Spon C lub BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Spon egyesülct Kinizsi TTK REAC Spon Kft . REAC Sportiskola SE Diáks po n-egyesoletck Szabadidöspo rt-cgyesolctck
494 OOO 600 OOO 500 OOO 97 1 OOO 600 OOO 280 OOO 4 8 18000 200 OOO i 500 OOO 200 OOO 200 OOO 300 OOO 4 OOO OOO 405 OOO
494 OOO 600 OOO 500 OOO 97 1 OOO 600 OOO 280 OOO 4 8 18000 200 OOO 1 500 OOO 200 OOO 200 OOO 300 OOO 4 OOO OOO 405 OOO
714 OOO 500 000
7 14 OOO 500 OOO
150 OOO 18 OOO OOO 150 OOO 600 OOO
150 18 OOO 150 600
OOO OOO OOO OOO
10 650 OOO 3 500 OOO 11 OOO OOO 5 249 OOO 4 520 OOO 3 232 500 4 025 OOO 30 OOOOOO 5 1 373 OOO 5 3 16000 6 10 OOO
10 650 OOO 3 500 OOO 11 OOO OOO 5 249 OOO 4 520 OOO 3 232 500 4 025 OOO 30 OOO OOO 5 1 373 OOO 53 16000 6 10 OOO
500 OOO 1 400 OOO 3 OOO OOO 1 OOO OOO 500 OOO 150 OOO 1 OOOOOO 1 OOOOOO 700 OOO 1 350 OOO 200 OOO 1 OOO OOO
500 OOO 1 400 OOO 3 OOO OOO 1 OOO OOO 500 OOO 150 OOO 1 OOO OOO 1 OOO OOO 700 OOO 1 350 OOO 200 OOO 1 OOO OOO
129 475 500
Egyházak műk.e.támogatása pályázat Bárka Bapt ista Gyülekezet Keresztelő Szent János Plébánia Maroshévizi Refom1átus Egyházközösség Pestújhelyi Rcfonnárus Egyházközség Pestúj hely- Újpalota Evangélikus Egyház község Református Misszió Központ Rpa l. Újváros i Refonnátus Egyházközösség Rpal. Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.M ÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Újpalotai Refonnátus Misszió Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia
11 800 OOO
2. oldal
3.1.m. a 512016.(11.29.)
3 .1.m. a /2016.() ő nkonnanyzati rendelethez
önkorn8nyzali rendeethez
fo ri111ba11
2016.évi ktv IV. mód.
Megnevezés Egyéb civil szervczcttámogatása Vöröskereszt támogatása
Változás
2016.évi ktv V. mód.
+, -
1 103 OOO
Egyesületek támogatása 1956. Magy ar Nemzctörség 56-os SzöveL~ég XV.kcr. Szervezete Budapesli Városvédö Egyesület Czabán DSE Csomópont Egyesll let Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia Dózsa Diáksport Egyeslllet Egyou Ujpalotáért Egyesü let Eszaki Fény Természetjáró Egyeslllct Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadid ős port Egyesll let Hartyán Diáksport Egyesület Hercu lcs Fiai Honvéd Sportegyesület lssimo Sportegyesület Időse k és Nyugdíjasok Egyesü lete XV . kc~. Kavicsos Diáksport Egyesület Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola Sportegyesü let Közbiztonsági Polgárör Gj mű . Feldcritö Közhasznú Egyesü let Magyar Go Egyesület Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Magyar Polit ikai foglyok Országos Szövetsége Mozgássérültek Budapesti Egycslllcte Nagycsaládosok Ujpalotai Egyes ülete Nihon Ujpalotai Sportegycstllet ÓTHET Egyesület Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egycslllet Palotai Pol gárőrség OTE Palotai Ti tánok Sportegyesület Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Orökségllnk Egyes ülete Rákospalotai REACTOR Sportegyesület Scgitsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szi las Néptáncegyüttes Egycslllet Szolidáris Kis nyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egycsület Trappancs Szervútültetett Gyennekek Rchab.és Sponcgy. Újpalota Sponegyes ü lct
103 OOO
103 OOO
100 OOO 160 OOO 200 OOO 150 OOO
100 OOO 160 OOO 200 OOO 150 OOO
3 OOO OOO 1 OOO OOO 200 OOO
3 OOO OOO 1 OOO OOO 300 OOO 115 OOO 250 OOO 2 482 OOO 525 600 200 OOO 500 OOO 200 OOO 250 OOO 400 OOO 1 200 OOO 500 OOO 750 OOO 2 150 OOO 100 OOO 300 OOO 141 OOO 900 OOO 196 OOO 320 OOO 3 OOO OOO 870 OOO 870 OOO 100 OOO 330 OOO 600 OOO 78 5 OOO 300 OOO 10 650 OOO 300 OOO 350 OOO 100 OOO 1 270 OOO
45 324 600
100 OOO
115 OOO 250 OOO 2 4 82 OOO 525 600 200 OOO 500 OOO 200 OOO 250 OOO 400 OOO 1 200 OOO 500 OOO 750 OOO 2 150 OOO 100 OOO 300 OOO 141 OOO 900 OOO 196 OOO 320 OOO 3 OOO OOO 870 OOO 870 OOO 100 OOO 330 OOO 600 OOO 785 OOO 300 OOO 10 600 OOO 300 OOO 350 OOO 100 OOO 1 270 OOO
Új palotaiak Baráti Köre Művelődés i és Érdekvédelmi Egyesület UnileverTömegspon Egyesület Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regioná lis Egyesülete Victoria Spon C lub XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület XV. Kerületi Bünmegelözési Polgárőrség
205 1 895 700 760 5 850 1 200
2. Mffkődési cé/tí rámogarások Á HT-11 kfvl//re összese11:
50 OOO
OOO OOO OOO OOO OOO OOO
283 067 3371
205 OOO 1 895 OOO 700 OOO 760 OOO 5 850 OOO 1 200 OOO 4 679 21s l 281 746
sssl
IJ . Elvonások és befizetések Állami tárn.elsz.miatti v isszafizetés
0
45 682 781
E/vo11ások és befh.erések összesen:
ol
45 682 78 1
Míiködési célú tá mogatások összes,en
(1+2)
323 952 5471
PM
5 923 028 2 OOO OOO 1 300 OOO
45 682 781
I
45 682 78 11
50 780 861 1 329 050 6271
I I. Felhalmozási célú t á mogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n bcliilre
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő Bp-i Rcndőrfökapitán yság XV.kcr. Rendőrkapitányság (cszkozfejl.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (eszközfcjl.) J. Fellra/m ozási célú rám ogarások Á HT-11 belülre összesen:
9 223 0281
3. oldal
5 923 028
2 OOO OOO 1 300 OOO
ol
9 223 028 1
3.1.m. a 512016.(11.29.)
3. 1.m. a /2016.Q önkonnanyza1i rcndele1hez
önkormlnyza1i rendeethez
fori11tbu11
2016.évi ktv IV. mód.
Megnevezés
2016.évi ktv V. mód.
Változás +, -
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás Önkormányza1i lakás megváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat
PM
Spirálház Zsókavár u. 24-26. - Víz-csatorna rendszer felújítása (Palota Holding) Egyházak beruházási tá mogatása Budapest Újpalo1ai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Rpal. Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió
26 OOO OOO
Egyházak felújítási támogatása Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Refonnátus Misszió Központ Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magy arok Nagyasszonya Fő pl ébánia Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia
19 200 OOO
Egyesületek támogatása
13 750 OOO
XV. Kerüleú Fúvószenekari Egyesület YB L Water Polo Club Egyesület 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-11 kívülre összesen :
II. Felhalmozási célú támogatások összesen
( 1+2)
Il l. ÖNKORMÁNYZAT Ml DÖSSZESEN:
(1+11)
500 OOO 5 OOO OOO 180 OOO
500 OOO 5 OOO OOO 180 OOO
17 173 OOO
17 173 OOO
2 500 OOO 3 500 OOO 20 OOO OOO
2 500 OOO 3 500 OOO 20 OOO OOO
4 OOO OOO 1 500 OOO 2 OOO OOO 1 OOO OOO 500 OOO 5 OOO OOO 5 200 OOO
4 OOO OOO 1 500 OOO 2 OOO OOO 1 OOO OOO 500 OOO 5 OOO OOO 5 200 OOO
4 150 OOO
4 150 OOO
9 600 OOO
9 600 OOO
81 803 oool
ol
81 803 ooo l
91 0260281
ol
91 0260281
414 978 s1sl
50 7808611 420 076 6ss l
400 396 17 1
27 70 1 652
428 097 823
91 026 028
0
9 1 026 028
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működés i
célú tá mogatásérlékíl kiadások összesen :
F elhalmozási célr a á radott pénzeszköz összesen : ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:
4914221 991
27 7016521 519 12385J 1
Ö nkormánvznt Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Palota szociális kamatmentes kölcsön
2 OOO OOO
2. J\11/kiJdési célú kiJ/cslJ111Jk AHT-11kfvfl/re1Jsszese11:
2 ooo ooo l
ol
2 ooo oool
2 ooo ooo l
oj
2 ooo oool
Működés i
(1+2)
célú kölcsöntlk összesen
2 OOO OOO
Felha lmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kíviilre Munkáltatói kolcsonhöz visszaté rOl ésből Társasházak fel új. Pályázat (Kamera rendszer is) Társasházak felúj ítási pályázat Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi lám.)
PM
2. Felhalmozási célú k iJlcsiJniJk A H T-11kf vtllre1Jsszese11:
(1+2)
Felhalmozási célú kölcsönö k összesen
10 OOO OOO 42 500 040 30 472 OOO 10 OOO OOO 92 972 0401
ol
92 972 0401
92972 0401
ol
92 972 0401
Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. ( Ujú házasok tám.) Orökség- és értékvédelmi pályázat
4 OOO OOO 5 OOO OOO
Lakástámogatás összese11:
9 ooo oooj
4. oldal
10 OOO OOO 42 500 040 30 472 OOO 10 OOO OOO
4 OOO OOO 5 OOO OOO oj
9 ooo oool
4. 1.m.a 512016.(11.29. ) ö nk.re ndelelhez
4.1.m.a 12016.Q ök.rendelethez
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. V. számú módositás előirányzata (Ft)
Költségvetési szerv
Egészségügyi Intézmény 862200
KonnánV>•ti funkciók Elöirányzat megnevezése
Engedé/J!.ezell álláshelY.ek száma (föl 2016.Ql.01-1ö/ Eng1t.dé/J!.ezell á lláshelY.ek száma (fö! 2016. 04. 01-töl J::ngedélY.ezel/ ál/ásh elY.ek száma aai 2016.07.01-16/ t:ngedélY.ezel/ álláshelY.ek száma aol 2016.0Y.O J-töl Engedél11eze/l álláshelY.ek száma e@ 2016.08.01-töl fori11tba11 KIADÁSOK 1.1 Foglalkoztatottak személyi j uttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hzj adó 3. 1 Étkezési kiadások- ÁFA -val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. 1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 E éb működési célú támo atások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Be ruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönö k ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozás i célú kölcsönö k ÁHT-n kívülre Felhalmozási kia dások összesen Költsé rvctési kiadások ÖSS'Lcsen 9.3 Központi támogatás Nenó fí nasz.elöleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás fol yósítása - Működés i 9.42 Irányító szervi támogatás folyósitása - Müködési 9.43 Központi támogatás folyósitása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás fo lyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVETELEK forintban 1. 1 Ónkonnányzatok működés i támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézm ényi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Müködési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átven é nzeszközök Ál-IT-n klvül Működési
bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek
6. 1 Önkonn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Á HT-n belül 7. 1 Felhalm. célú kölcsönök vissza térülése Á HT-n kívül 7.2 E éb felhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n kivül Költsé etési bevételek összesen 9.3 1 Maradvány igénybevétele - Müködési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg 9.341 Központi támogatás - Müködési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támo atás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen
Egyesített
Változás
+, -
20 16.évi ktv IV. mód.
+, -
20 16.évi ktv V.mód.
3.
4.
7.
8.
9.
Változás
2. 216,93 216,93 215,93 215,93 215,93
683 432 036 33 419 OOO 197 170 491 0 0 525 931 584 0 52 237 OOO 0 0 1492 190 111 51 566 260 29 666 OOO
-5 375 178 315 521 -1 366 107
81 232 260 1 S73 422 371
24S 371 2 387 9S3
0 1 S73 422 371
0 2 387 953
1 074 370 561 1 568 OOO 0 0 99 597 760
12 393 939 67 293
1 17S S36 32 1
I S 94S 427 252 244
0 12346607 221 818 286 0 65 343 OOO 397 710 790 1 573 422 371
8 568 346
2 142 S82 252 244 -6 873
3484195
2S2 244 16 197 671
2 400 603 -16 203 448 -6 873 -13 809 718 2 387 9S3
1. oldal
889110 20 16.évi ktv V.mód.
201 6.évi ktv IV. mód.
175 260 17S 260 1 17S 7 11 S81 82 488 897 15 714 OOO
Bölcsődék
2 16,93 2 16,93 2 15,93 2 15,93 2 15,93
158,50 158,50 158,50 158,50 158,50
678 056 858 33 734 521 195 804 384 0 0 534 499 930 0 52 237 OOO 0 0 1 494 332 693 5 1 8 18 504 29 659 127 0 0 0 0 81 477 631 1 575 81 0 324 0 0 0 0 0 0 0 1 575 810 324
3421 16711 0 100 885 727 0 0 82 042 432
8 626 360
S2S 044 870 20 606 326 106 838 629
10379177 495 300
127 444 9SS 652 489 82S
495 300 10 874 477
0 6S2 489 82S
0 10 874 477
0 1 086 764 500 1 635 293 0 0 103 08 1 955 0 0 1 191 48 1 748 252 244
158,50 158,50 158,50 158,50 158,50
2 248 117
-495 300
18 538
15 484 460
6 805 424
IS 484 460
6 823 962
350 743 071 0 103 133 844 0 0 8 1 547 132 0 0 0 0 S3S 424 047 2 11 0 1 626 106 838 629 0 0 0 0 127 940 2SS 663 364 302 0 0 0 0 0 0 0 663 364 302 0 0 18 538 0 0 22 289 884 0 0 22 308 422
0 0
0 0 0 175 260 427 S04 1 191 909 252 82 488 897 1571 4 000
0 IS 484 460 16236047 0
0 14 747 210 205 61 4 838 0 65 336 127 383 90 1 072 1 575 81 0 324
0 264 770 296 228 554 067 0 127 444 955 637 oos 36S 6S2 489 82S
0 6 823 962
11 460 458 -7 905 243 495 300 4 oso SJS 10 874 477
0 0 0 0 22 308 422 16 236 047 0 0 276 230 754 220 648 824 0 127 940 255 641 oss 880 663 364 302
4.1.m.a 512016.(11.29.) őnk.rendelethez
4.1.m.a /20 16.Q ök.rendelethez
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. V. számú módositás előirá nyzata (Ft)
Egyesitett Szociális Intézmény
Költségvetési szerv Konnán,n•ti funkciók Előirányzat
megnevezése
201 6.évi ktv IV. m6d.
881000 Változás
+,-
20 16.évi ktv V. mód.
2016.évi ktv rv. mód.
IJ .
14.
22.
12. Engfdély_ezell álláshely_ek száma (@/ Engedély_ezeu álláshely_ek száma (f/il. t:ngedélyg_zell álláshely_!J.k száma (löi J;"ng{l.dé/y_ezell álláshely_ek száma {lői Engedél)!.ezell álláshef11ek száma (f2J.
2016. 01. 0 /-Jő/ 2Ql ~. 04. 01 -IQI 2/116.0 7.0 1-lől
2016. OY. O1-röl 2016.08. 0 /-tői
K lADASOK fori111ba11 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3 .1 Étkezési kiadások - ÁF A-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok -ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli junatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működ ési céhi támogatások ÁHT-n belülre 5.4 E éb múködési célú támo atások ÁHT-n kivülre Múködési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felhalm ozási célú támogat.ísok ÁHT-n belülre 8.2 FeUialmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú t.'\mogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költsé etési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó fínasz.elöleg visszafiz. 9 41 Központi támngatás folyósítása - Müködési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósitása - MükOdési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finan szírozás kiadásai Fina ns:r.irozási kiadások összesen Kíadások összesen BEVÉTELEK fori11tba11 1.1 Önkormányzatok múködési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb múködési célú támogatások ÁHT-n belülről 4. 1 Intézményi étkezési bevételek ÁF A-val 4.2 Táboro~ rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb múködési bevételek 6. 1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Múködési célú átvett nzeszkOzök ÁHT-n kívül M ilködési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Ö nkonn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Fe lhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Fe Uialm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kíviil 7.2 E éb fe lhalm célú átven énzeszközök ÁHT-n kivii l Felhalmozási bevételek összesen Költsé vetési bevételek összesen 9.3 1 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg 9.34 1 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Múködési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irán ító szervi támo atás - FeUialmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
356 816 655 17473000 10515951 7 135 003 139 0 143 215 373
5 589 285 -58 868 -620 893 -27 311 548
757 667 684 28 260 117 26 392 653
-22 302 024 2 188 868
54 652 770 812 320 454 0
2 188 868 -20 11 3 156
0 812 320 454
Csokonai Kulturális és Sport Központ
100 OOO
0 -20113 156
79 091 195
48 108 -28 768 815
23 093 002
4 923 291
102 184 197
-23 797 416
0 102 184 197 18 095 398
0 -23 797 416
198 986 200 438 401 889 0 54 652 770 710 136257 812 320 454
3 331 494 -1 836 102 2 188 868 3 684 260 -20 113 156
2. oldal
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
109,00 109,00 109,00 10'.1,00 109,00
362 405 940 17 414132 104 538 624 107 691 591 0 143 315 373 0 0 0 0 735 365 660 30 448 985 26 392 653 0 0 0 0 56 841 638 792 207 298 0 0 0 0 0 0 0 792 207 298
261 509 567 30 749 OOO 80 532 659 30 599 41 3 0 409 995 720 0
0 0 48 108 50 322 380 0 28 0 16 293 0 0
932900 Változás
+,-
2016.évi ktv V. mód.
23.
24. 109,00 109,00 109,00 10'.1,00 109,00
5412718 1 461 434 -12 550 548 180 OOO
813 386 359 33 804 OOO 89 459 794
-5 496 396
123 263 794 936 650 153 0
0 -5 496 396
266 922 285 30 749 OOO 81994093 18 048 865 0 4 10 175 720 0 0 0 0 807 889 963 33 804 OOO 89 459 794 0 0 0 0 123 263 794 931 153 757 0 0 0
0
0 936 650 153
8 396 425 0 117 709 100
78 386 78 1 0 0
126105 525
0 0 0 0 78 386 78 1 18095398 0 0 202 3 17 694 436 565 787 0 56 841 638 713 820 517 792 207 298
1 200 OOO
0 -5 496 396
5 620 OOO 7 748 368 20 783 049
34 151 417 507 874
1 200 OOO 127 305 525 18 260 OOO
507 874 34 659 291
33 616 330 635 404 504 3 517 OOO 118 546 794 809 344 628 936 650 153
240 411 -39 888 224 -507 874 -40 155 687 -5 496 396
0 0 0 93 1 153 757 0 0 5 620 OOO 16144793 0 138 492 149 0 0 160 256 942 507 874 0 1 200000 0 0 1 707 874 161964816 18 260 OOO 0 0 33 856 74 1 5955 16280 3 517 OOO 118 038 920 769 188 94 1 931 153 757
4.1.m.a 512016.(11.29.) önk.rendelethez
4.1.m.a 12016.0 ök.rendelethez
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. V. számú módosítás elői rányzata (Ft)
Költségvetési szerv
Rákospalotai Hetedhét Óvoda
Konnánvzati funkciók Elöirányzat megnevezése
20 16.évi ktv IV. mód.
85 1020 Változás
27.
Engedély_ezell ál/áshely_ek száma (@/ 2016.01.01-tól álláshely_ek száma (@ 2016. 04. 0 / -tói t:ngedé/y_ezett á//áshely_ek száma aöi 2016.0 7. IJ/-Jő/ t:ngedély_ezeu álláshely_ek száma (lo/ 2016.liY.Ul- töl EngedélY.ezett ál/áshrt.IY.ek száma(@ 2016.08. 0! -től Enged~/y_eze//
fori11tba11 KIADÁSOK 1.1 Foglalkoztatonak személyi junatásai 1.2 Külsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok -ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli junatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb müködési célú támogatások Ál-IT-n belülre 5.4 E éb működési célú támo atások ÁHT-n kívülre Működ ési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújitások 8.l Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n ldvülre Felhalmozási kiadások összesen Költsé vetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Netló fínasz.elölcg visszafíz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Müködési 9.42 lrányltó szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külfö ldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEV TELE K fori11tba11 1.1 Onkonnányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n belülröl 4 . 1 lntézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb müködési bevételek 6. 1 Müködési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n klvOI 6.2 Mű ködési célú átvett énzeszközök ÁHT-n kívül Müködési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. 1 Önkonn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belü l 7. 1 Fclhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E éb felhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n kívül Felha lmozás.i bevételek összesen Költsé •vetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Müködési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmoz.-\si 9.33 Központi támogatás Netló fi nasz.elöleg 9.34 1 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 lrányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen
851020 2016.évi ktv IV. mód.
Változás
+,-
2016. évi ktv V. mód.
+, -
2016.évi ktv V. mód.
28.
29.
32.
33.
34.
27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
78 477 641 0 22 467 730 22218611 0 13 980 038 0 20 876
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda
1 479 287 399 407 -1 870 557
137 164 896 4 226 024 17865367
8137
22 091 391 159 256 287
0 81 37
27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
43,00 43,00 43,00 40,00 43,00
79 956 928 0 22867137 20 348 054 0 13 980 038 0 20 876 0 0 137 173 033 4 226 024 17 865 367 0 0 0 0 22 091 391 159 264 424 0 0 0 0
121 068 734 0 35113 761 32 560 744 0 39 057 970
1 417 218
227 801 209 22 602 585 14636491
844 548 466 511
37 239 076 265 040 285
466 511 1 311 059
0
0 1 311 059
0 266 351 344
5 183 053
7 802 -898 638
0 0 7 802 4 284 415
8 587 OOO
1482628
13 770 053
591 792
0
0 591 792
43,00 43,00 43,00 40,00 43 ,00
509 650 -61 5 809 -466 511
0 0 159 256 287
0 8137
69 162 -676 915
3 524 390 0 955 968
304 626
4 480 358
-303 127
0 4 480 358 4 242 352
0 -303 127
104 838 228 23 603 958 0 22 091 391 154 775 929 159 256 287
-2 173 303 2 484 567
0 0 159 264 424 0 0 69 162 2847475 0 1 260 594 0 0 4 177 231 0 0 0 0 0 0 4 177 231 4 242 352 0
0 265 040 285
0
13 770 053 6 536 125
0
311 264 8 137
3. oldal
102 664 925 26 088 525 0 22 09 1 39 1 155 087 193 159 264 424
122 485 952 0 35 623 411 3 1 944 935 0 38 59 1 459 0 0 0 0 228 645 757 23 069 096 14 636 491 0 0 0 0 37 705 587 266 351 344 0 0 0 0 0
151 479 040 56 015 991
1068588 -815 832
0
37 239 076 251 270 232 265 040 285
466 511 719 267 1 3 11 059
10 069 628 0 0 14 361 845 0 0 0 0 0 0 14 361 845 6 536 125 0 0 152 547 628 55200159 0 37 705 587 251 989 499 266 351 344
4.1.m.a 512016.(1129.) önk.rendelelhez
4. 1.m.a 12016.Q ök.rcndelethez
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. V. számú módositás előirányzata (Ft)
Napsugár Összevont Óvoda
Költségvetési szerv
85 1020
Kormánvzati funkciók Elői rányzat
megnevezése
Engedély_ezett ál/áshe/y_ek száma {@ Engedé/y_ezell ál/áshe/y_ff.k száma {fiJ) t:ngedéfy_ezett alláshe/y_ek szama (löl l:.'ngedg.fy_ezett állilshely_ek szama (&.l Engedély_ezett ál/áshe/11ek száma (ffil
2016.01.01-töl 2016.04,01-töl 2(116.!J.7.Ul-töl 2QI (}_. liY. li1-töl 2016. 08,01-röl
KJADASOK fori11tba11 1. 1 Foglalkoztatottak személyi j uttatásai 1.2 Kü lső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások Á HT-n belülre 5.4 E éb müködési célú támo atások ÁHT-n klvülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felhalmozási célú támogat.ísok ÁHT-a belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-a belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁH T-n kívülre Felhalmozásí kíadások összesen Költsé etési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg visszafiz. 9.4 1 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Müködési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozásí kiadások összesen Kiadások összesen BEVtTELEK f orimba11 1. 1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztositási - O EP - támogat.ís 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül ről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6. 1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kivul 6.2 Müködési célú átvett é nzeszközök Á HT-n kívül
M űk!ldési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek
20 16.évi ktv IV. mód.
Változás
+, -
2016.évi ktv V. mód.
20 16.évi ktv IV. mód.
37.
38.
39.
42.
38,50 38,50 38,50 38,50 38,50
112 738 486 0 32 811 326 0 0 23 575 984
384 095 268 806
-27 952
169 125 796 33 261 600
624 949 27 952
33 261 600 202 387 396
27 952 652 901
0 202 387 396
0 652 901
547 893
26 300
547 893
26 300
6. 1 Önkonn. felha lmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzcszköz.ítvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E éb felhalm célú átvett éazeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költsé vetési bevételek összesen 9.3 1 Maradvány igénybevétele - Müködési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9 33 Központi támogatás Nettó fin asz.elöleg 9.341 Központi támogatás - Müködési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irán ító szervi támo atás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda
0
0
547 893 6 050 970
26 300
151562051 10 964 882 0 33 261 600 201 839 503 202 387 396
-2 601 177 3 199 826 27 952 626 60 1 652 901
4. oldal
851020 Változás
+, -
2016.évi ktv V. mód.
43.
44.
38,50 38,50 38,50 38,50 38,50
53,50 53,50 53,50 53,50 53,50
113 122 58 1 0 33080 132 0 0 23 548 032 0 0 0 0 169 750 745 33 289 552 0 0 0 0 0 33 289 552 203 040 297 0 0 0 0 0 0 0 203 040 297
159 029 756 0 46313058 0 0 30061 778 0
164311 8 1 031 443 920
235 404 592 7 534 244 28 540 178
1 882 234 205 835
36 074 422 271 479 014
205 835 2 088 069
0 271479014
0 2 088 069
0 0 0 0 0 574 193 0 0 574 193 0 0 0 0 0 0 574 193 6 050 970 0 0 148 960 874 14 164 708 0 33 289 552 202 466 104 203 040 297
53 ,50 53,50 53,50 53,50 53,50
-205 835
21 730
145 400
58 208
145 400
79 938
0
0
145 400 8 627 410
79 938
207 339 351 19292 431 0 36 074 422 271333614 271479014
-189 751 1 992 047 205 835 2 008 131 2 088 069
160 672 874 1 031 46 756 978 0 0 29 855 943 0 0 0 0 237 286 826 7 740 079 28 540 178 0 0 0 0 36 280 257 273 567 083 0 0 0 0 0 0 0 273 567 083 0 0 21 730 0 0 203 608 0 0 225 338 0 0 0 0 0 0 225 338 8 627 410 0 0 207 149 600 2 1 284 478 0 36 280 257 273 341 745 273 567 083
4.1.m.a 512016 .(11.29.) önk.rendelelhez
4.1.m.a /2016.Q ök.rendelethez
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. V. számú módosítás előirányzata (Ft)
Pa lotai Vadvirág Óvoda
Költségvetési szerv
20 16.évi ktv IV. mód.
85 1020 Változás +, -
2016.évi ktv V. mód.
2016.évi ktv IV. mód.
851020 Változás +,-
2016.évi ktv V. mód.
47 .
48.
49.
52.
53.
54.
Kormánvzati funkciók Előirányzat
megnevezése
EngedélY.ezeu á//áshel")!.ek száma (@ Engedéf")!.eze/I áffáshefY.ek száma (@ t:ngedéfY.ezeu álláshelY.ek száma (lol t'ngedélY.ezell álláshel")!.ek száma (lol EngedélY.ezell á//áshelY.ek száma (fQl
2016. 0 /. 0 /-16/ 2016. 04. 0 / -tói 2Ul6.117.lll-töl 2(216.IJ'J.U/ -IQI 2016.08.0/-16/
KIADÁSOK fori11tban l. l Foglal.koztatottak személyi juttatásai l .2 Kü l ső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelö járulékok és szociál is hzj adó 3. l Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3 .3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működés i célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 E éb mű ködés i célú támo atások ÁHT-n kívülre Müködési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogat.'1sok ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalm ozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költsé vetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg visszafiz. 9.4 1 Központi támogatás folyósítása - Müködési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Müködési 9.43 Központi támogatás fo lyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósltása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finan szírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVET ELEK forintban 1. 1 Önkormányzatok müködési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások Ál-IT-n belülröl 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények. egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Müködesi célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n klvol 6.2 Működési célú átvett nzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Ö nkonn. felhalm ozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7 . 1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁH T-n kívül 7.2 E éb fc lhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n k.ivül Felhalmozási bevételek összesen Költsé etési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg 9.34 1 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támo atás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen
Micimackó Óvoda
31 ,75 3 1,75 3 1,75 31 ,75 31 ,75
87 505 254 0 25 782 556 24 719 347 0 15581807
418 999 113 130 -783 395 -35 335
153 588 964 2 476 688 1 786 357
-286 601 135 335
4 263 045 157 852 009 0
135 335 -151 266
0 157 852 009
0 -151 266
58 426 -172 166
3 939 056 0 960 244
388 560
4 899 300
274 820
0 4 899 300 5 01 4 967
0 274 820
1172481 14 26 426 583 0 4 263 045 IS2 9S2 709 1S7 8S2 009
-1107 117 545 696 135 335 -426 086 - ISI 266
5. oldal
31,75 31,75 31 ,75 31 ,75 31,75
31,00 31 ,00 31 ,00 31,00 31,00
87 924 253 0 25 895 686 23 935 952 0 15546 472 0 0 0 0 1S3 302 363 2 612 023 1 786 357 0 0 0 0 4 398 380 1S7 700 743 0 0 0 0 0 0 0 1S7 700 743
88 681 516 0 26 194 704 22 693 830 0 17 769 166
-309 165
155 339 216 1 162 129
1 424 640 309 165
1162 129 156 501 345
309 165 1 733 805
0 156 501 345
0 1733805
0 0 58 426 3 766 890 0 1 348 804 0 0 s 174 120 0 0 0 0 0 0 s 174 120 5014967 0 0 1161 40997 26 972 279 0 4 398 380 IS2 S26 623 IS7 700 743
2 176 861 0 741 440
31,00 31,00 31 ,00 31 ,00 31,00
861 917 308 919 562 969
27 082 -253 861 27 809
2 918 301
-198 970
0 2918301 4885618
0 -198 970
107 831 791 39 703 506 0 1162 129 IS3 S83 044 IS6S01 34S
-361 461 1 985 071 309 165 1 932 77S l 733 80S
89 543 433 0 26 503 623 23 256 799 0 17 460 00 l 0 0 0 0 IS6 763 8S6 1 47 1294 0 0 0 0 0 1 47 .l 294 1S8 23S I SO 0 0 0 0 0 0 0 1S8 23S ISO 0 0 27 082 1 923 OOO 0 769 249 0 0 271933 1 0 0 0 0 0 0 2 7 19 331 4885618 0 0 107 470 330 41 688 577 0 1 471294 I SSSI S819 I S8 23S l SO
4.1.m.a 512016.(11.29.) önk.rendelelhez
4.1.m.a 12016.() öle.rendelethez
Budapest Fővá ros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. V. számú módositás e lőirányzata (Ft)
Költségvetési szerv
Mosolykert Óvoda 851 020 2016.évi ktv IV. mód.
Változás +, -
2016.évi ktv V. mód.
20 16.évi ktv IV. mód.
851020 Változás +,-
20 16.évi ktv V. mód.
57.
58.
59.
62.
63.
64.
Kormánvzati funkciók Elöirányzat megnevezése
Engedély_ezell álláshely_ek száma (@ Engedély_ezell á/láshely_ek száma (@ t:ngll_d~ly_eze ll álláshely_ekszáma {lő/ J::ngedély_ezell ál/áshe/y_ek száma {lő/ Engedé/J!.ezett á/láshe/y_f_k száma{@
2016.01.01-16/ 2016.04.0 / -1ö/ 20/(J_.117.U/ -1ö/ 2016. llY.Ul-töl 2016.08.01-16/
KIA DASOK forintban 1.1 Foglalkoztatouak személyi j uttatásai 1.2 Kolsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelö j árulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások -Á FA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁF A-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4 . Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 E éb működési célú támo atások ÁHT-n kívülre M fi ködési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költsé etési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működ ési 9.42 Irányító szervi támogatás fo lyósltása - Működ ési 9.43 Központi támogatás folyósítása - FeUialmozási 9.44 Irányító szervi támogatás fo lyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK fori111ba11 1. 1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n be!Olröl 4. 1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése Á HT-n kfvOI 6.2 Működ ési célú átvett énzeszköZÖk ÁHT-n klval M ü ködési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. 1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 FeUiahnozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Felbalm. célú kö lcsönök visszatériilése ÁHT-n k.ivül 7.2 E éb felhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n k.ivül Felhalmozási bevételek összesen Költsé etési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Müködési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támo atás - Felhalmozási Finanszírozási bcvétc.lck összesen Bevételek ös~-zesen
Pestújhelyi Óvoda
38,00 38,00 38,UU 38,UU 38,00
116 61 0 648 0 33 706 559 0 0 38 851 736
1 052 269
189 168 943 9184458 3 810 OOO
1 523 174 397 409
12 994 458 202 163 401
397 409 1 920 583
0 202 163 401
0 1 920 583
868 314
-397 409
44 086
35 OOO
31 004
35 OOO
75 090
0 35 OOO 6 179 515
0 75 090
153 138 466 29 815 962 0 12 994 458 202 128 401 202163401
-2 483 11 7 3 931 201 397 409 1 845493 1 920 583
6. oldal
38,00 38,00 38,0U 38,0U 38,00
32,00 32,00 32,UU 32,UU 32,00
117 662 917 0 34 574 873 0 0 38 454 327 0 0 0 0 190 692 117 9 58 1 867 3 810 OOO 0 0 0 0 13391867 204 083 984 0 0 0 0 0 0 0 204 083 984
96 336 661 0 27 707 882 20 664 944 0 16803911
-767 717
161 513 398 2 242 500 18 521 294
-1 855 929 231 989
20 763 794 182 277 192
231 989 -1 623 940
0 182 277 192
0 -1 623 940
0 0 44 086 0 0 66 004 0 0 ll 0 090 0 0 0 0 0 0 110 090 6 179 5 15 0 0 150 655 349 33 747 163 0 13 39 1 867 203 973 894 204 083 984
32,00 32,00 32,UU 32,00 32,00
-207 283 -648 940 -231 989
95 568 944 0 27 500 599 20 016 004 0 16 571 922 0 0 0 0 159 657 469 2 474 489 18 521 294 0 0 0 0 20 995 783 180 653 252 0 0 0 0 0 0 0 180 653 252
0
2 798 860 0 410 065
53 166 -982 840 498 382
3 208 925
-431 292
0 3 208 925 4 649 239
0 -431 292
102 641 127 51 014 107 0 20 763 794 179 068 267 182277 192
1 647 838 -3 072 475 231 989 - l 192 648 -1 623 940
0 53 166 1 8 16020 0 908 447 0 0 2 777 633 0 0 0 0 0 0 2 777 633 4 649 239 0 0 104 288 965 47941632 0 20 995 783 17787561 9 180 653 252
4.1.m.a 512016.(11.29.) önk.rendelethez
4. 1.m.a 1201 6.0 ök.rendelethez
Buda pest Föváros XV.ker Ö n kormá nyz ata költség vetési intézm é nyei 201 6.évi ktv. V. szám ú mód osítás elői rányzata (Ft)
Konnánvzati funkciók Előirányzat
megnevezése
20 16.évi ktv IV. mód.
KlADASOK forintban 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 KOlsö személyi j uttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzJ adó 3.1 Étkezési kiadások -ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célu támogatások ÁHT-n belülre 5.4 E éb működési célú támo atások ÁHT-n kívülre M ü ködési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felha lmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költsé vetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Mi'1ködési 9.42 lrányitó szervi támogatás folyósítása - Múködési 9.43 Központi támogatás fo lyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külróldi finansz[rozás kiadásai Finanszirozási kJadások összesen Kiadások összesen
BEV TELEK
85 1020
85 1020 Változás
20 16.évi ktv IV. mód.
Változás
+, -
20 16.évi ktv V. mód.
+, -
20 16.évi ktv V. mód.
68.
69.
72.
73.
74.
67. Engedél)l.ezeu á lláshel )l.ek száma ((§/ 2016.0/.0 1-töl Engedél)l.ezeu álláshelY.ek száma (ffii 2016. 04. 0 / -tói t:ngedé/)l.ezell á//áshel)l.ek szlJ,ma aöi 2016.07. IJl -töl t:ngedél'i'.ezell á//áshel)l.ek száma (/fii 20 1 (}_.IJCJ. IJl -től Engedél)l.eze/I álláshelY.ek száma (föi 2016.08.0 1-tö l
Mozdonyvezető Óvoda
Molnár Viktor Óvoda
Költségvetési szerv
32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
99 974 233 0 29 375 064 0 0 28 440 952
1 360 919
157 790 249 2 807 780 42818899
1 682 242 46 125
45 626 679 203 416 928
46125 1 728 367
0 203 416 928
0 1 728 367
367 448
-46 125
32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
33,25 33,25 33,25 33,25 33,25
IOI 33 5 152 0 297425 12 0 0 28 394 827 0 0 0 0 159 472 491 2 853 905 42 g 18 899 0 0 0 0 45 672 804 205 145 295 0 0 0 0 0 0
93 384 750 0 27 413 425 22 290 702 0 17 828 456 0
0 205 145 295
33,25 33,25 33,25 33,25 33,25
964 532 697 213 -879 983 -307 686
160 917 333 6 565 702 67 790 468
474 076 307 686
74 356170 235 273 503
307 686 781 762
0 235 273 503
0 781 762
94 349 282 0 28 110 638 21410 7 19 0 17 520 770 0 0 0 0 161 391 409 6 873 388 67 790 468 0 0 0 0 74 663 856 236 055 265 0 0 0 0 0 0 0 236 055 265
forin tban
1. 1 O nkonnányzatok múködési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4. 1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6. 1 Múködési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kivOI 6.2 Működési célú átvett nzeszközök ÁHT-n kívül Működ ési
bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. 1 Önkonn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E éb felhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n kívül Felhalmozási bevételek összesen Költsé vetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Fclhalmoz.ísi 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg 9.341 Központi támogatás - Múködési 9.342 Irányító szervi támogatás - M űköd ési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támo atás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen
34 884
5 399 OOO
-900 760
5 399 OOO
-865 876
0
0 5 399 OOO 4 691 229
104 733 107 42 966 913 0 45 626 679 198 017 928 203416928
-865 876
-2 730 216 5 278 334 46 125 2 594 243 1728367
7. oldal
0 0 34 884 0 0 4 498 240 0 0 4 533 124 0 0 0 0 0 0 4 533 124 4 69 1 229 0 0 102 002 89 1 48 245 247 0 45 672 804 200 612 171 205 145 295
2 945 199 0 1 101 649
-1 092 891
4 046 848
-656 102
0 4 046 848 4 771 534
0 -656 102
112 188 263 39 910 688 0 74 356 170 231 226 655 235 273 503
790 911 339 267
436 789
307 686 1437864 78 1 762
0 0 0 1 852 308 0 1 53 8 438 0 0 3 390 746 0 0 0 0 0 0 3 390 746 4 771 534 0 0 112 979 174 40 249 955 0 74 663 856 232 664 519 236 055 265
4.1.m.a 5/2016.(11.29.) önk.rendelethez
4. 1.m.a 1201 6.Q ök.re ndclcthcz
Budapest Föváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. V. számú módositás elöirányzata (Ft)
85 1020
Kormán.,.,Qti funkciók Elő irányzat
megnevezése
Engedély_ezeu álláshely_ek száma(@ Engedé/y_ezell álláshely_ek száma (ffi1 t.i1gedély_eze11 álláshely_ek száma (löl J::ngedély_eze// álláshely_ek száma (JQ! Engedélre:ell ál/áshe/y_ek száma (/§)_
2016.01.01-töl 20 16. 04.01 -től
211 / 6. Q7. IJ 1-töl 211 1(}_.IJ'l.IJ /-/ö/ 2016.08. 0 /-tg./
KIA DASOK forintbatt 1. 1 Foglalkoztatottak szemé lyi j uttatásai 1.2 KOlsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hzj adó 3. 1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. 1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások Á HT-n belülre 5.4 E éb működési célú támo atások ÁHT-n kívülre Mú ködési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-o belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb fe lhalmozási célú támogatások M IT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kí vülre Felhalmozási kiadások összesen Költsé etési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó fin asz.elöleg visszafiz. 9.4 1 Központi támogatás fo lyósítása - Működés i 9.42 Irányító szervi támogatás fo lyósítása - M űködési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás fo lyósítása - Felhalmozási 9.5 Kül fö ldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEV · T ELEK fori11tba11 1. 1 Ö nkormányzatok működ és i támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb m űködés i célú támogatások Á HT-n belülröl 4. 1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb m űködés i bevételek 6. 1 M űködési célú kölcsön visszaterülése ÁHT -n kívül 6.2 M űköd ési célú átvett nzeszközök ÁHT-n kívül M ű kö d és i
bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek
84 1116
20 16.évi ktv IV. mód.
Változás +, -
20 16.é vi ktv V. mód.
20 16.évi ktv IV. mód.
Változás +, -
2016.évi ktv V. mód.
77.
78.
79.
82.
83.
84.
27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
75 146 038 5 906 21 593 904 2298 1 217 0 15072632
652 734 341 339 -880 408 -243 265
134 799 697 2 795 356 1 270 OOO
-129 600 343 265
4 065 356 138 865 053
343 265 213 665
0
0 213 665
138 865 053
6 231 749
35 654 -1 196 339
1 063 OOO
218 313
7 294 749
-942 372
27,00 27,00 27,00 27,UU 27,00
295,26 295,26 295,26 295,26 295,26
75 798 772 5 906 21935 243 22 100 809 0 14 829 367 0 0 0 0 134 670 097 3 13862 1 1 270 OOO 0 0 0 0 4 408 621 139078 7 18 0 0 0 0 0 0 0 139 078 718
680 680 188 5 088 689 195 465 738 571 848 735 0 744 011 478
0 0 35 654 5 035 4 10 0 1 28 1 3 13 0 0 6 352 377
295,26 295,26 295,26 295,26 295,26
2 645 850 1 737 OOO 1 048 327 -42 357 912 8 544 707
2 197 094 828 80 757 056 72 729 138
-28 382 028 1 389 654
153486194 2 350 581 022 0
1 389 654 -26 992 374
0 2 350 581 022
46 885 832 264 970 604
0
-26 992 374
951 112 -17 656 144
0
0
0
7 294 749 3 934 769
-942 372
106 500 252 17 069 927 0 4 065 356 131 570 304 138 865 053
-14 940 827 712 343 265 1 156 037 213 665
8. oldal
0 106 485 312 17897639 0 4 408 62 1 132 726 341 139 078 718
0 0 47 836 944 247 3 14 460 0 865 12 641 0 0
15 027 436
383 341 641
-1 677 596
381 664 045 0 0
5 895 930
-1 02 596
5 895 930
-102 596 -1780192
5 793 334 0 0 5 793 334 387 457 379 37 400 5 16 0 0 25 1 072 576 1 498 575 663 0 149082 5 14 J 936 131 269 2 323 588 648
0 0 0 0 0 6 352 377 3 934 769 0
683 326 038 6 825 689 196 51 4 065 529 490 823 0 752 556 185 0 0 0 0 2 168 712 800 82 146 7 10 72 729 138 0 0 0 0 154 875 848 2 323 588 648 0 0 0 0 0 0 0 2 323 588 648
71485 205
0
6. 1 Ö nkonn. fe lhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7 . 1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E éb felhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n kívül Felhalmozási bevételek összesen K öltsé vet ési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működés i 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó fi nasz.elöleg 9.34 1 Központi támogatás - Működ ési 9.342 Irányító szervi támogatás - Müködési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irán ító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevét elek összesen Bevételek összesen
Gazdasági M űködtetési Központ
Ákombákom Ó voda
Költségvetési szerv
389 237 571 37 400 516
256 439 979 1 51 991 2692
-5 367 403 -21 337 029
0
147 590 264 1 96 1 343451 2 350 581 022
1 492 250 -252 121 82 -26 992 374
4. 1.m.a 5120 16.(11.29 .) önk.rendeletllez
4. 1.m.a '20 16.() ök.rcndelcthez
Budapest Föváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. V. számú módosítás elöi rányzata (Ft)
Költségvetési szerv
Intézmények
összesen
Konnánvzatt funkciók E lőirányzat
megnevezése
Engedelre=etl álláshelrek szá111a (fi5) Engedelre=ett álláshelvek száma (föl t,'11gedelre=e11 álláshelyek s=á111a ljöJ 1:.:11gedelveze11 á/láshelvek s=áma f(o ) E11gedélveze11 álláshe/vek s=áma (fó)
2016.hi ktv IV. mód.
Változás +, -
201 6.évi ktv V.mód.
87.
88.
89.
1016.0 /. 0 / -tói 2016. n-1. 0 / -tói 2Ul6.ll7.li/-töl 21116.llY.lil-töl 2016. 08.0 / -tói
KIAD1\SOK forintban 1. 1 Foglalkoztatottak szemé ly i j uttatásai 1.2 Külsö személyi j uttacások 2. Mun kaadókat terhel ő Járulékok és szociális hzj adó 3. 1 Étkezés i kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok. rendezvén yek. egyéb programok - Á FA-val 3 .3 Egyéb dologi k iadások 4 . Elláto ttak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb m ű ködés i cclú támogatások ÁHT-n belülre 5 .4 E éb m ű ködési célú támo atások ÁHT-n kívülre Müködési kiadáso k összesen 6 . Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb fe lhalmozási célú támogatások Jí. HT-n belü lre 8.2 Felhalmozási céll1 kölcsönök ÁJ-IT -n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁJ-I T-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Köhsé vetési kiadások összesen 9.3 Kö zponti támogatás Nettó linasz.elölcg v1sszafiz. 9.4 1 Központi támogatás fo lyó sítása - Miiködési 9.42 Irányító szervi támogatás folyó sítása - Mü kodési 9.43 KölpOnti támogatl1s fol yósítása - Felha lmozási 9.44 Irányító szervi támogatás fo lyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszú·ozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK fori111ba11 1 1 Ónkonnányzatok müködésí támogatása 1.4 Társadalombiz tosítás i - O EP - 1<'\mo gatás 1.5 Egyéb mű ködési célú támogatások ÁHT-n be lülről 4 . 1 Intézményi étkezési bevételek ÁF1\-val 4.2 Táborok, rend ezvények, egyéb programok -Áf'i\-val 4.3 Egyéb müködésí bevételek 6 . 1 Müködési célú kölcsön visszaténllésc ÁHT-n k ívül 6.2 Működési célú átvett énzeszkö zök ÁHT -n kl vúl Miikii
9.31 Maradvány igénybevétele - Müködesi 9 .32 Maradván y igénybevétele - Felhalmozási 9 33 Központi támogatás Nettó finasz.eliileg
l 316.69 1 316,69 1 315,61) 1 312,69 1 315.69
U,llU 0,00
1 316,69 1 3 16,69 l 315,69 l 312,69 l 31 5,69
874 595 101 682 0 2 162 22 1 017
26 366 406 1 994 684 6 881 741 -87336131 0 14 626 481
3 479 875 280 88 730 279 l 0 14 575 842 81824455 1 0 z 176 847 498
0
0 0
3 453 86 l 007 905
508 735 694 580
sz 257 876 0 0
7 667 998 145 309 852 825 522 125 268 0
83 1 978 093 8 499 976 238
0
6 790 465 -30 676 354 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0 0
8 499 976 238
-30 6 76 354
8 469 299 884
0
0
l 074 370 56 1 48 453 832 379 2S7 392
12 393 939
0 l 086 764 500 SS SI 0 875 335 307 151
9. oldal
0
0
7 057 043 -43 950 24 l
0 0 0 838 768 558 8 469 299 884 0 0 0
0
0
0
0
347 3 16 186 0 0
53 595 254 0 0
400 9 1 l 440
1 849 397 971 0
29 095 995 760 11 8
1 878 493 966 760 ll 8
0 0
0
0
0
7 095 930
-102 596
6 993 334
0
0 0
175 260 7271190 1 856 669 161 232 064 586
2 185 659 202 3 400 876 386 3 517 OOO 805 475 903 6 643 307 077 !! 4 99 976 238
Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen
0 0 -37 466 8 19 6 797 338 -6 873 0
0 52 257 876 0 0 7 630 53 1 326 316 650 163 S22 118 395 0
0
0
9 .342 Irányító szervi támogatás - Müködési 9.343 Közpo nti támogatás - Felhal mozá si 9 .344 Irányító szervi támogatás - Fellrnlmozási
o,uu
0 0 0
15 7 14000
9. 34 1 Központi támogatás - Működési
0,00 0,00
657 522 29 753 5 17 0
0 175 260 7 928 712 1 886 4 22 678 232 064 586
0 0
IS 714 OOO
3 9 11 818 -70 4 74 632
2 18957 1020 3 330 40 1 754 3 Sl7 OOO 81 l 608 846 6 582 877 206 8 4 69 299 884
0 6 132 943 -60 429 871 -30 676 354
0
4.2.m.a /2016.() önk.rendelethcz 4.2.m.a 512016.(11.29.) önk. rendelethez Budapest Föváros XV.ker.Önkonnányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi ktv. V. számú módositás elöirányzata (Ft)
Költségvetési szerv
Humánpolitikai Osztály
Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat
megnevezése
EngedélY.ezell á/láshelY.ek száma ({§) Engedéll!.ezeu álláshel)!.ek száma (@1 Enged~ll!.eZfl.lf álláshe/y_ek száma {@ Engedél')!.ezg(I á/láshelY.ek száma (fö) EngedélY.ezell álláshe/11ek ,r.záma {@
2016. 01. 0 l-1ö/ 2016. 04. 0 /-1ö/ 20 I ~. 07,Q/-1ö/ 2016.09.01-töl 2016.08.01-töl
KIADÁSOK f orintban 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbelijuttat.ísai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 E éb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költsé ctési kiadások összesen 9.4 1 Központi támogatás folyósítása - M űködési 9.42 lrányitó szervi támogatás folyósítása - M űködési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások ös~-zescn BEV TELEK forintban 1 1 Ö nkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési céhi kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n bel ü l ről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működés i bevételek 6.1 Működ ési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 M űködési célú átvett énzeszközOk ÁHT-11 kivül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások 6.1 Önkonn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmoz.ísi célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Felh alm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E éb fe lhalm célú átvett énzesz.közök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költsé etési bevételek összesen 9.3 1 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - M űködési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irán ító szervi támogatás - Felhalmozási Finansz[rozási bevételek összesen Bevételek ÖSS'Lesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény
111 Változás
Jegyzöi Iroda
20 16.évi ktv !V.mód.
1
+, -
1
2016.évi ktv V. mód.
l.
1
3.
1
q,
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
1 00 1 017 521 2 1 797 209 309 486 865 36991635 108 225
27 800 285 588 535 -4 408 739 70067
136940 1 455
24050 148
0 1 369 401 455
0 24 050 148
0 1 369 401 455
0 24 050 148
1 248 594 3298 10
329 810
1 248 594
0 329 810
1 248 594
0 329 810 6 403 945 1362 667 700
0 1 248 594 I 184 148 21617406
0
1. oldal
2016.évi ktv IV. mód. 1 12.
1
16 1- 163 Változás
+,-
1 1
IJ.
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
1 028 8 17 806 22 385 744 305 078 126 37 06 1 702 108 225 0 0 0 1 393 451 603 0 0 0 0 0 0 1 393 451 603 0 0 0 0 0 1 393 451 603
1 900 OOO 1 505 OOO 1 686 OOO 397 792 41 1
141 OOO - 141 OOO
402 883 411 85 2 10 OOO 36 868 OOO
5 OOO
122 078 OOO 524 961 411
0 5 OOO
0 524 961 411
0 5 OOO
0 0 0 0 1 248 594 0 329 8 10 0 0 1 578 404 0 0 0 0 0 0 0 1 578 404 0 0 0 0 0 0 0 0 1 578 404 7 588 093 1 384 285 106
2016.évi ktv V. mód. 14.
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
5 OOO
4 9 15 OOO
1 063
4 915 OOO 480 OOO
1 063 3 937
480 OOO 5 395 OOO
3 937 5 OOO
0 5 395 OOO
5 OOO
519 566 411
0
0
2 04 1 OOO 1 364 OOO 1 686 OOO 397 797 411 0 0 0 0 402 888411 85210000 36 868 OOO 0 0 0 122 078 OOO 524 966 411 0 0 0 0 0 524 966 411 0 0 0 0 0 0 4 91 6 063 0 0 4 916063 483 937 0 0 0 0 0 483 937 5 400 OOO 0 0 0 0 0 0 0 0 S 400 OOO
519 566 4ll
4.2.m.a /2016.Q önk.rendelethez 4.2.m.a 512016.(11.29.) önk. rendelethez Budapest Fóváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi ktv. V. számú módosltás e lölrányzata (Ft)
Hatósági Föosztály
Költségvetési szerv Szervezeti e11.vsé11. azonosító szám Elöirányzat megnevezése
Engedelyezef/ állashelyek száma(@ 2016.01 . 01 -től Engedélye=ell álláshelvek száma (fő) 2016.04.0 l-től Engedélyezel/ álláshelvek száma (@ 2016. 07. 01 -tői Engedélvezell álláshelyek száma (fől 2016. 09. Dl-tői Engedélyezell álláshelyek száma(@) 2016. 08.01-től KIADÁSOK foriltlban 1.1 Foglalkoztato ttak személyi juttatásai 1.2 K ülső személyi junatások 2. Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb do logi kiadások 4 . Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. 1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 E éb működési célú támogatások Á HT-n klvolre Müködési kiadások összesen 6. Bernházások 7. Felújitások 8. 1 Egyéb fe lhalmozási célú támogatások ÁHT-a belülre 8.3 Egyéb fe lhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-a kivülre Felhalmozási kiadások összesen Költsé vetési kiadások összesen 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - M űködés i 9.43 Közpo nti t..'\mogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 lrán hó szervi támo atás fol ósítása - Felhalmozási Finansz irozási kiadások összesen Kiadások összesen forillfban BEVETELEK 1.1 Önkormányzatok működés i támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiz tosítási - OEP - támogat.is 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülröl 3. Közhatalmi bevéte lek 4.3 Egyéb működési bevételek 6. 1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átven énzeszközök ÁHT-n kívOI Müködési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások 6. 1 Öakorm. felha lmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kivül 7.2 E éb fclha lm célú átven énzeszközök ÁHT-n kivül Felha lmo7.ási bevételek összesen Költsé etési bevét elek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradván y igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó tinasz.elöleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Trányitó szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 lrán ító szervi támo atás - Felhalmozási Fin nns-LÍrozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi 1ámogatás Önkormány zati 1ámogatási igény
2016.évi ktv IV. mód.
1
27.
1
141- 143 Változás +,28.
Népjóléti és lnlézményfelOgyeleti Föosztály
2016.évi k'tv IV. mód.
1
1
20 16.évi ktv Y. mó d.
1
29.
32.
1
54,00 69,00 69,00 69,00 69,00
54,00 69,00 69,00 69,00 69,00
1 500 OOO
1 500 OOO 0 455 OOO 13 770 OOO 0 0 0
455 OOO 13 770 OOO
IS 72S OOO
0
0 IS 72S OOO
0 0
0 l S 72S OOO
0 0
99 1 OOO 3 904 740
523 6 10
4 895 740
S23 610
IS 72S OOO 0 0 0 0 0 0 l S 72S OOO 0 0 0 0 0 lS 72S OOO 0 0 0 0 0 99 1 OOO 4 428 350 0 0
s 41 9 3SO
0 4 89S 740
0 S2J 6 10
0 0 0 0 0 0 0 s 419 3SO 0 0 0 0 0 0 0 0 s 419 3SO
10 829 260
-523 610
10 305 650
0 S23 610
0 4 89S 740
2. oldal
13 1-133 Változás +, -
1
2016.évi ktv Y.mód.
3~ .
1
J 4.
35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
143 OOO
0 0 0 143 OOO 0 0 0 0 143 OOO 0 0 0 0 0
143 OOO
0
0 143 OOO
0
0
0
0 143 OOO
0 0
143 OOO 0 0 0 0 0 143 OOO 0
10 597
207 850
200 OOO 2 10 S97
207 8SO
0 0 0 0 0 218 447 0 200 OOO 418 447 0 0 0
0
0 21 0 S97
0 207 8SO
0 0 0 41 8 447
0 0 0 0 0 0 0 0 210 S97
0 207 8SO
-67 597
-207 850
0 4 18 447 0 -275 447
4.2.m.a 12016.0 önk.rendclcthez 4.2.m.a 512016.(11.29.) önk. rendelethez Budapest Fővá ros XV.ker.Önkormányzata Po lgá rmeste ri Hivatal 2016. évi ktv. V. számú módosítás elői rányzata (Ft)
Szervezeti egvséit azonosHó szám Elői rányzat
megnevezése
E11gedél~ze11
á/láshely_ek száma (@. 20 16. 01.01-tői Engedély_ezel/ álláshely_ek száma (@. 2016.04. 01 -tői Engedély_ezell álláshel')!.ek száma (fől 201§.. 07.01-től Engedé/y_ezett á/láshely_ek száma (@. 2016.09. 01 -tői Engedé/y_ez~u ál/áshely_ek száma (ffi). 20!6. 08.01-tő!
forintban KIADÁSOK 1. 1 Foglalkoztaiottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. 1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 E éb müködési célú támo atások ÁHT-n kívülre Müködésí kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költsé etési kiadások összesen 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás fo lyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támo atás fo lyósítása - Felhalmozási Fin anszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK forintban 1.1 Önkormányzatok müködési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működés i célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási · OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások Á HT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb m űködési bevételek 6. 1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett nzeszközök ÁI-IT-n k!vül M űködés i bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. Felhalmo7..ási célú támogatások 6. 1 Önkonn. felhalm ozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Felhalm . célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E éb felhalm célú átvett nzeszközök ÁHT-n kivül Felha lmozási bevételek összesen Költsé vetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele· M űködési 9.32 Maradvány igénybevétele· Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó fínasz.elöleg 9.341 Központi támogatás· Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Müködési 9.343 Központi támogatás • Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támo atás • Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek össz esen Központi támogatás Őnkormanyzati támogatási igény
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Közgazdasági Föosztály
Költségvetési szerv
121-122 Változás
2016.évi ktv IV. mód.
1
+, -
37.
1
38.
2016.évi ktv TV. mód.
1
1
20 16.évi ktv V. mód.
1
39.
42.
1
4 1,00 41,00 41,00 41 ,00 4 1,00
41 ,00 41,00 41,00 41,00 41,00
17 560976 0 14 386 024 23 695 065 0 23 06 1 OOO
78 703 06S
-23 061 OOO
0 78 703 06S
0 -23 061 OOO
0 78 703 06S
0 -23 061 OOO
17 560 976 0 14 386 024 23 695 065 0 0 0 0 SS 642 06S 0 0 0 0 0 0 SS 642 06S 0 0 0 0 0 SS 642 06S
0
0 0 0 0 0 0 1 073 670 0 0 1 073 670
-23 061 OOO
1 073 670
1 073 670
199 Változás
+, -
1
2016.évi ktv V. mód.
43.
1
44.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 600 OOO 7 334 342 5 973 920 8 949 754 0 0 684 74 1 440 007 36 982 764 75 1 169
.QO OOO -195 237 -190621 -2037 120
-2S0 l 187 -568 78 1
751 169 37 733 933
-S68 781 -3 069 968
0 37 733 933
0 -3 069 968
- 18 209
10 154 123
2 729 859
10 1S4 123
2 729 8S9
0 10 IS4 123
0 2 729 8S9
26 828 641 0 751 169 27 S79 810 37 733 933
-5 231 046 -568 781 -S 799 827 -3 069 968
0
0
0 0 0
0 0
0 1 073 670 37 989 OOO 3 99 1 OOO 0 6 403 945 18 10 725 169 0 11 7 920 OOO 1 977029 11 4 1 978 102 784 77 629 395
0 0
1 184 148 -2 175 054
-990 906 -990 906
. / 281 017
3.oldal
0 0 1 073 670 37 989 OOO 3 991 OOO 0 7 588 093 1808550 11 5 0 11 7 920 OOO 1 976 038 208 1 977 111 878 0 76 348 3 78
13 540 OOO 7 139 105 5 783 299 6 9 12 634 0 0 666 532 440 007 34 481 S77 182 388 0 0 0 0 182 388 34 663 96S 0 0 0 0 0 34 663 96S 0 0 0 0 12 883 982 0 0 0 0 12 883 982 0 0 0 0 0 0 0 12 883 982 0 0 0 0 2 1 597 595 0 182 388 21 779 983 34 663 96S 0 0
4.2.m.a /2016.()
önk.rendelethez 4 2.m.a 512016.(11.29.) onk. rendelethez Budapest Fővá ros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi ktv. V. számú módosítás elői rányzata (Ft)
Polgár mesteri Hivatal összesen
Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat
megnevezése
Engedélyezeu álláshelyek száma (fő) 2016.01 . 01 -ről Engedélye:ell álláshelvek száma ((ó) 2016. 0./ 0 I - ről Engedé/ye:ell álláshe/)1ek száma (föl 2016. 07. 0 J-től Engedé!re:ett álláshelyek száma (fő) 2016.09.0 l-től Engedélyezell álláshelyek száma (fő) 2016.08. 01-ről KJADÁSOK forin tban 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Kulsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelö járulékok és szociá lis hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Elláto ttak pénzbeli j uttatásai 5. 1 Elvonások cs befizetések 5 2 Egyéb működési célú támogatások Á HT-n belülre 5.4 E yéb működési célú támogatások Á HT-n kívülre Mű köd ési
kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁJ-IT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kö ltsé vetési kiadások összesen 9.41 Központi támogatás folyósítása - Müködési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - M űködést 9.43 Központi támogatás fo lyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támo atás fo lyósítása - Felhalmozási Finansz irozási kiadások összesen
20 16.évi ktv IV. m ód.
Változás +,-
2016.évi ktv V. mód.
~l.
5J.
~4 .
21 7,00 232,00 206.00 206,00 206,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 035 578 497 30 636SS 1 33 1 987 809 481 341 865 108 225 23 06 1 OOO 68-1 741 440 007 1 903 838 695 85961 169 36 868 OOO
2788 1 285 252 298 -4 599 360 - 1 962 053
0 0 0
0
OOO 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 2 026 667 864
0
0
-2 075 820
z024 592 044
0 0 0 0 453 0 523 0 0 976 937
0 0 0 0
3 978 732
0
0 480 OOO 22 058 940 37 989 OOO 3 99 1 OOO
0 6 403 945 1 837 553 810
0 118 67 1169 2 004 608 924 2 026 667 864 6 403 945 1 970 625 169
4. oldal
532 007 656 388
0 0 0 0
200 OOO 21 578 940 480 OOO 0 0 0 0
Költsé vetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Műk ödési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.e löleg 9.341 Központi támogatás - Müködési 9.342 Irányító szervi támogatás - Müködési 9.343 Központi támo gatás · Felhalmozás i 9.344 Irán ító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Kö:po11 ri támogatás Önkormányzati támogatási igény
666 440 1 902 331 85 392 36 868
z024 592 044
0 0 0 10 154 123 99 1 OOO 10233817
bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. Felhalmozási célú támogatáso k 6. 1 Ö nko nn. felhalmo zási célú i,1mogal<'isa 6.3 Felhalmozási cé lú pénzeszközátvéte l ÁHT-n be lül 7. 1 Fclhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kíviil 7.2 E éb fclhalm célú átvett éni.eszközök .ÁHT-n kivül
782 849 449 812 225
0
0
Műkö d ési
1 063 459 30 888 327 388 479 379 108
0 0 -568 78 1 -2 075 820
122 829 169 2 026 667 864
Kiadások összesen BEVÉTELEK forintban 1. 1 Önkormányzatok müködési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működ ési célú kö lcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működ ési célú támogatások Á J IT-n belülről 3. KözJiatalmi bevételek 4.3 Egyéb mű ködési bevételek 6. 1 Müködési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Müködési célú átvett énzeszközök ÁHT-n klvül
0 -23 06 1 OOO -J 8 209 0 -1 507 039 -568 78 1 0
21 7,00 232,00 206,00 206,00 206,00
4 710 3
122 260 388
0
14132576 991 OOO 10 966 340
0 200 OOO 26 289 91 6 483 937
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 3 937 4714913
0 0 0 1 184 148 -7 406 100 0 -568 781 -6 790 733 -2 075 820 I 184 148 19 604 929
483 26 773 37 989 3 991
937 853
OOO OOO 0 7 588 093 1830 1477 10 0 118 102 388 1 997818 19 1 2 024 592 044 7 588 093 1990230 098
4.3.m.a 12016.0 ö nkonná nyza ti re ndeleúiez 4 .3.m.a .51201 6.(11.29.) ónkorm~nyzatl rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évl ktv. V. számú módosltás előirányzata (Ft)
Kö ltségvetési szerv
Palota-1 5 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Szervezeti egység aionosító szám Előirányzat
megnevezése
Engedélyezeu álláshelyek száma (föl Engedélwzeu álláshelyek száma (flj) Engedélyezeu álláshelyek száma (föl Engedél yezett álláshel yek száma (föl Engedélyezett álláshelvek száma (fő) Kőzfoglalkozwtottak létszáma Kőz(oglalkoztatouak létszáma
164 1
20 16.évi ktv IV. mód.
1
3
1
2016.évi ktv V. mód. 1 1 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016. 0I.01 -től (fő) 2016.03.01-tó/ (fő}
9.21 Forgatási c.belf.énékpaplrok bev„ énék„ kibocsát„ 9.31 Maradvány igénybevétele - Müködés i 9.32 Maradván i én bevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény
Vagyonkezel ő
192 137 OOO 0 0 0 21 90 1 274
2 004 663
214 038 274 1
2 004 663 1
0 214 038 274
0 2 004 663
0 214 038 274
0 2 004 663
2016.évi ktv rv. mód. 1 1
8
Változás +, -
1
9
1
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
214 038 274
2 004 663
20 16.évi ktv V.mód. 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0 0 0 192 137 OOO 0 0 0 23 905 937 0 0 0 216 042 9371 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 042 937 0 0 0 0 0 0
0 0 0 79 1 095 OOO 0 0 0 0 0 0 0 79 1 095 1 455 290 136 191 500 0 0 0 0 0 137 646 790 928 74 1 790 0 0 0 0 0 0 0 0 928 74 1 790
791 095 OOO
oool
ol
191 095 1 455 290 126 497 OOO
9 694 500
127 952 290 919 047 290
9 694 500 9 694 500
0 919 047 290
0 9 694 500
0
1. oldal
Zn .
1642
Változás +,4
2016. 01. 0 /-tói 2016. 04.0 / -tói 20/ 6. 07. 0 l-161 2016.09.01-tól 2016.08.01-16/
KIADÁSOK forimba n 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Kolsö személyi j uttatások 2. Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellá1onak pénzbeli juttatásai 5. 1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb míiködési célú támogatások ÁHT-n belolre 5.4 Egyéb m űködési célú támogatások ÁHT-n klvolrc 5.5 Míiködési célú kölcsönök ÁHT-n kivOlre 5.6 Általános tanalék 5.7 Működési céltanalék ! Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁJIT-n belülre 8.3 Egyéb felhal mozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kö lcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltanalék Felhalmozási kiadások összesen Költsé etési kiadások összesen 9.21 Forgatási c.belf.énékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetesi c.belf.énékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg visszafiz. 9.4 1 Központi támogatás folyósftása - Működési 9.42 lrányltó szervi támogatás folyósitása - MOködési 9.43 Központi támogatás fo lyósítása - Felhalmozási 9.44 lr:\n ító szervi támogatás fo l 'Ósltása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEV TELEK forintban 1. 1 Önkormányzatok müködési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belolröl 3. Közhatalmi bevéte lek 4.3 Egyéb működés i bevételek 6.2 Működési célú átven énzeszközök ÁHT-n kiVOI Múködési bevéte lek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. 1 Önkorm. felha lmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Felhalm. célú kö lcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E éb felhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n kivül
Palota Holding Ingatlan- és
0 216 042 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 216 042 937
433 204 OOO
8 854 812
433 204 OOO 286 OOO OOO
8 854 8 12
0
oool
0 0 0 0 4420588 12 0 442 058 812 286 OOO OOO 0 0 0 0 286 OOO OOO 728 058 812 0 0 0
286 OOO OOO 7 19 204 OOO
8 854 812
0 7 19 204 OOO
0
0
8 854 812
199 843 290
839688
728 058 812 0 200 682 978
4.3.m.a 12016.Q önkonnányzati rendelethez
4.3.m.a .5/2016.(11.29.) ónkonnanyzati rendelethez
Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. V. számú módosftás előirányzata (Ft)
Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat
megneveúse
Engedé/'!!f.zell ál/áshely_ek száma (fől Z0 / 6.0 1.0l -től Engedély_ezett álláshelY.ek száma (fől 2016. 04.0/ -től Engedé/y_ezeu álláshe/11ek száma (fől 20/6. 07. 01-től Engedély_ezeu álláshely_ek száma (fől 2016. 09.01-től Engedély_ezeu álláshe/y_ek száma (fő/ 2016.08. 0/ -től
XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 1643 20 16.évi ktv Változás 20 16.évi ktv IV. mód. +, V. mód. 1 1 1, 11 1 1 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kőz{pg/a/koztatouak létszáma Z0/6. 0/. 01 -től (fő/
Közpon ti támogatás Önkormányzati támogatási igény
2016.évi ktv IV. mód.
1
1
lX
1644 Változás +, 19
1
1
145 234 OOO
0
t45 234 oool
ol
0 145 234 OOO
0 0
0 145 234 OOO
0 0
0 0 0 145 234 OOO 0 0 0 0 0 0 0 145 234 oool 0 0 0 0 0
0 0 0 145 234 OOO 0 0 0 0 0 0 0 0 145 234 OOO
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 234 OOO
0
0 145 234 OOO
2. oldal
2016.évi ktv V. mód. ·m
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Kőz(pg.Jalkoztatouak létszáma 20 1 6.03. 01 -től (fő/
f orintban KIADÁSOK 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 KOlsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb mOkodési célú támogatások ÁHT-n belolre 5.4 Egyéb mükodési célú támogatások ÁHT-n kfvOlre 5.5 Mükodés1 célú kölcsönök ÁHT-n kivOlre 5.6 Általános tartalék 5.7 Müködési céltartalék IM üködési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási céló támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások Ál-IT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen l<öltsé vetési kiadások összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapirok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapirok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg visszafiz. 9.41 Kozponti támogatás folyós itása - M űködési 9.42 Irányftó szervi támogatás folyósítása - M űködési 9.43 Központi 1ámogatás folyósltása - Felhalmozási 9.44 Irán ító szervi támo atás folyósltása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kladások összesen BEV TELEK f orintban 1.1 Ónkonnányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülröl 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb müködési bevételek 6.2 MOködési célú átvett nzeszközök ÁHT-n kívül Műkö d és i bc,•ételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkonn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kivül 7.2 E éb felhalrn célú átven énzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen l<öltsé vetési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev„ érték„ kibocsát„ 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradván i én bevétele - Felhalmozási Finanszfrozási bevételek összesen Bevételek összesen
Répszolg Nonprofit Kfl.
0,00 0,00 0 0 0 547 653 235 0 0
547 653 235 0 0
0 19 440 963
567 094 198 1
0 1 397 555
1 397
ml
0 567 094 198
0 1397555
0 567 094 198
0 1 397 555
20 838 518 0 0 0 568 491
7531
0 0 0 0 0 0 0 0 568 491 753 0 0 0 0 0 0 0 0 568 491 753
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 094 198
I 397 555
0 568 491 753
4.3.m.a 12016.() önkonnányzati
rendelethez 4.3.m.a .512016.(11.29.) Onkonnányzatl rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évl ktv. V. számú módosltás elő irányzata (Ft)
Költségvetési szerv
RUP-15 Városfejlesztési Kft.
Szervezeti egység azonosító szám
1645 Változás
Előirányzat
megnevezése
2016.évi ktv IV. mód.
1
·n Engedélvezell álláshelyek száma (föl Engedélyezell álláshelyek száma ((61 Engedélyezell álláshelyek száma ((6) Engedélyezeu álláshelyek száma (föl Engedé/)1eze11 álláshelyek száma (föl
1
2016.évi ktv V.mód. 1
+, -
74
1
2016. 0 1. 0 /-tói 2016. 04. 0 l-t61 2016.07.0l-t61 2016.09.0l-t61 2016. 08. 0 l-t61
Kőzfoglalkoztatouak létszáma 2016.01.01-ttfl ((61 Közfoglalkoztatollak létszáma 2016.03.0/ -t61 (föl
KIADÁSOK forintban 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Kolsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli jullalásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb mükodési célú támogatások ÁHT-n belolre 5.4 Egyéb múkOdési célú támogatások ÁHT-n klvolre 5.5 MükOdési célú kolcsonok ÁHT-n klVUlre 5.6 Általános tartalék 5.7 MílkOdési céltartalék 1Mlíködési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújitások 8.1 Egyéb felhalm ozási célú támoga1ások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú 1ámoga1ások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakás1ámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költsé etési kiadások összesen 9.2 1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 KOzponti támogatás Nettó finasz.elöleg visszafiz. 9.41 KOzponti támogatás folyósítása - MűkOdé.si 9.42 Irányító szervi támogatás folyósltása - MükOdési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalm07..ási 9.44 Irán í1ó szervi támo atás fol ósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVETELEK forintbon 1. 1 Onkormányzatok mükOdési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb mükOdésí célú támogatások ÁHT-n belOlröl 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb mükodési bevételek 6.2 Múkodési célú árvett nzeszkozok ÁHT-n kivol Mlíködési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támoga1ása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n klvül 7.2 E éb fclhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n kívül Költ.sé vetési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - MúkOdési 9.32 Maradván i én bevé1ele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény
Gazdasági Társaságok Összesen
'"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0
0
0 0 95 723 OOO
0 0
0 0 0
0 0 0
-4 445 OOO
1 77 1 842 235
0 0 0
0 0 0
3 402 218 0
50 644 455
0,00 0,00
100 168 OOO
-4 445 OOO
0
5 900 OOO
106 068
oool
-4 445
oool
0 0 5 900 OOO 0 0 0 1016230001 0 0
0
0 0 0 0 0 106 068 OOO
0 106 068 OOO
öss1.esen ( !.. .11) 20 16.évi ktv Változás 2016.évi ktv IV. m ód. +, 1 1 V. m ód. 5q S7 1 1 "" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 776 287 235 0 0
0 47 242 237
0 0
0 1 823 529 472 l 455 290 126 497 OOO 0
0 0 0
0
0
-4 445 OOO
101 623 OOO
0 127 952 290 1 95 1 481 762
0
0
0
-4 445 OOO
0
0
0 0 0 0
0
1 822 486 690 1 l 455 290 136 19 1 500
0
0
0 0
0
0 0 9 694 500 8651 718 0 0 0 0
0 0
0 137 646 790 1 960 133 480 0 0
0 0
0
0
0
0 101 623 OOO
0 1 95 1 481 762
0 8 65 1 718
1 960 .133 480
0
0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
433 204 OOO 433 204 OOO 286 OOO OOO 0
8854812 0 8 854 812 0 0
442 058 812 0 442 058 812 286 OOO OOO
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
286 OOO OOO 7 19 204000
0 0 0
0 0 0 0 719 204 OOO 0 1 232 277 762
0 0
0 0
0 0 0
106 068 OOO
-4 445 OOO
101 623 OOO
3. oldal
- 1 042 7821 0 9 694 500
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
I
0 0
8854812
0 0
0 0 8 854 812
0 -203 094
0 0 0 0 286 OOO OOO 728 058 812 0 0 0
0 728 058 812 0 1 232 074 668
4.3.m.a 12016.Q önkonnlrnyzati rendelethez 4.3.m.a .5/2016.(11. 29.) önkormilnyzaU rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évl ktv. V. számú módosltás elői rányzata (Ft) Fő
Költségvetési szerv
úti Bölcsőde
Szervezeti egység azonosító szám Elői rányzat
20 16.évi ktv IV. mód. 1 67 1
megnevezése
Kőz(gglalkoztatottak
létszáma 2016.01.01-től létszáma 2016.03.01-tól
0,00 0,00
0,00 0,00
1
AX
Engedél y_ezett álláshely_ek száma {fő) 2016.01 . 01-től Engedély_ez ett álláshely_ek száma {fől 2016.04.01 - től Engedély_ezett ál/áshelY,ek száma {fő) 2016. 07. 01-től EngedélY,ezell álláshel11ek száma {fő) 2016.09.01-től E11gedél'l!,eze11 álláshelY.ek száma {fő) 2016. 08. 0 l-től Kőz(pglalkoztatottak
2016.évi ktv V. mód. 69 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zsókavár Hl. ütem KMOP-5. l. l/B-12k-201 2-0002 1653 2016.évi ktv 201 6.évi ktv Változás IV. mód. V. mód. +, 1 1 77 1 74 1 7"· 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KMOP 4.5.2-09 1652 Változás +, -
{fő/ {fő)
fo rintban K IADÁSOK 1.1 Foglalkoztatonak személyi juccatásai 1.2 Kalsö személyi j uttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociál is hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. El látotcak pénzbeli j utcatásai 5. 1 Elvo nások és befizetések 5.2 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb mOködési célú támogatások ÁHT-n klvalre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kfvOlre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működés i céltartalék 1M ü ködési kiadások összesen 6. Beruhá7.ások 7. Felújltások 8.1 Egyéb felhalmozás i célú támogatások Ál-IT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások Ál-!T-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kJadások összesen Költsé vetési kJadások összesen 9.21 Fo rgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapíro k vásárlása, beválcása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósftása - Működés i 9.42 lrányltó szervi támogatás fol yósltása - Müködési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irán hó szervi támo atás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEV ' T ELEK forintban 1.1 Onkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n belolröl 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb müködési bevételek 6.2 Müködési célú átven nzeszközök ÁHT-n klvol M 0 ködési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevéte lek 6. 1 Önko rm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése Ál-!T-n kívül 7.2 E éb fe lhalm célú átveti nzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Köllsé ctési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapirok bev., érték„ kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működés i 9.32 Maradván i én bevétele - Felhalmo zási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ol
ol
0 0
0 0
0 0
0 0
ol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 67 1 68.1
0 0
0 5 671 68 1
0 0
0 0 5 671 68 1 0 0 0 5 671 68 1 0 0 0 0 0 0 5 67 1 681 0 0 0 0 s 671 681
0
-567168 1
5671 681
5 671 68 1
0
-5671681
4. oldal
4 730 666
4 730 666 1
ol
17 173 OOO
17 173 OOO 21 903 666
0 0
0 2 1 903 666
0 0
61 251 666
61 251 666
0
5 120 OOO
5 120 OOO 66 37 1 666
0 0
0 66 37 1 666
0
-44 468 OOO
0
0
0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 4 730 6661 0 0 0 17 173 OOO 0 0 0 17 173 OOO 2 1 903 666 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 903 666 0 0 61 251 666 0 0 0 6 1 251 666 0 0 5 120 OOO 0 0 S 120 OOO 66 371 666 0 0 0 0 66 371 666 0 -44 468 OOO
4 .3 .m .a 12016.Q
önkonnányzali rendelethez 4.3.m.a .5/2016 .(1 1.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Fővá ros XV.ker.Önkormányzata 2016.évl ktv. V. s zámú módosltás elc5Irányzata (Ft)
Kö ltségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám El ői rányzat
megnevezése
Engedélvezeu allashelvek szama (fő/ Engedelvezeu álláshelyek száma ((6/ Engedélvezett álláshelyek száma {fő/ En gedélvezett álláshelyek száma (föl Engedélyezeu álláshelvek száma (fő)
Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel VEKOP 5.3. 115/201 6-000 10 1658 2016.évi ktv 1 IV. mód. 77. 1
Változás +, 78
1 1
2016.0/.0/-tól 20 J6. 04. 0 /-tói 20 1 6.07.0 1 -től
Köz(oglolkoztatouak létszáma 2016.01.0/-tö/ (fö) Közfoglalkoztatouak létszáma 2016. 03.01-től (föl
Költsé vetési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.bclf.én ékpapirok bev., én ék., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Müködési 9.32 Maradván í én bevétele - Felhalmozási Fin anszírozási bevételek összesen Bevételek ö sszesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény
0
ol
ol 4 OOO OOO
4 OOOOOO 4 OOO OOO
0
0 4 OOO OOO
0
4 OOO OOO
0 0
4 OOO OOO 4 OOO OOO
0
0
0
4 OOO OOO
0
0
5. oldal
~,
J
1
0'2
WA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 730 666 0
0
0 0 0
4 730 666 0 0 0 0
0 0
0
0
ol 4 OOO OOO
0 0 4 730 666 1 0
0 0
0 0
0
17 173 OOO 0
4 OOO OOO 4 OOO OOO
0 4 OOO OOO
0 0 17 173000 21903666 0
0 0 0 0
0 0
0 21 903 666
0
0 0
0
66 923 347
0 0 0
0 0
0
0
1 20 16.évi ktv V. mód.
+, -
0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0
Változás
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0
J
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
0
2016.évi ktv IV. mód. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2016. 09. 0 /-tói 20 16. 08. 0 l -től
KlADÁSOK forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi j u ttatásai 1.2 Kolsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátonak pénzbeli junatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n kivolre 5.5 Müködési célú kölcsönö k ÁHT-n k(vOlre 5.6 Általános tan alék 5.7 M Gködési céltanalék IMüködési kiadáso k összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb fel halmozási célú támogatások Ál-IT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n k lvülre 8 .5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltanalék Fellialmozási kiadások összesen Költsé vetési kiadások összesen 9.2 1 Forgatási c .belf.én ékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.énékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9 .42 Irányító szervi támogatás fol yósltása - Müködési 9.43 Központi támogatás fo lyósítása - Felha lmozási 9.44 Inlnyító szervi támo atás fol ósitása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVETE LEK forintban 1.1 Önko rmányzatok müködési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT -n belolröl 3. Közhatalmi bevételek 4 .3 Egyéb mílködési bevételek 6.2 Működés i célú átvett nzeszközök ÁHT-n kívül M ü ködési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. 1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök v isszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E éb felh alm célú átvett nzeszközök ÁHT-n kívül
20 16 .évi ktv V. mód. 79. 0,00
Pályáz atok Összesen összesen (13+.....+20)
0 0 0 4 OOO OOO 0 0 4 OOO OOO 4 OOO OOO 0 0 0 0 4 OOO OOO
0 66 923 347
0 0 5 120000
0 0 5 120 OOO 72 043 347
0 0 0 0 72 043 347
0
0
0
-50 139 681
ol 4 OOO OOO 0 0 0 0 0 0 4 OOO OOO 4 OOO OOO 0 0 0 0 0 0 0 0 4 OOO OOO 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4 730 6661 4 OOO OOO
0 0 17 173000
0 0 0 21 173000 25 903 666
0 0 0
0 0 0 0 0 25 903 666
0 0
0 0
66 923 347 0 0 0 66 923 347 0
0 4 OOO OOO 0 0 4 OOO OOO 4 OOO OOO 0 0 0
9 120 OOO 0 0 9 120 OOO 76 043 347 0 0 0
0
0
0
4 OOO OOO
76 043 347
0 0
0 -50 139 681
4.3.rn.a 12016.Q önkonnányzati rende lethez 4.3.m.a .512016.(11.29.) őnkonnányzaU rendelethez Budapest F őváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. V. számú módosltás el ő irányzata (Ft)
Jegyzői
Költségvetési szerv Szervezeti e
megnevezése
20 16.évi ktv IV. mód.
Változás +, 8
7
20 16.évi ktv V. mód. 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Engedélvezell álláshelyek száma (fő) 2016.01.01 -lől E11gedélyeze11 álláshelyek száma (fől 20 16. 04. 0 l-1ől E11gedélyeze11 álláshelvek szóma (fő) 2016. 07.0 /-Jól Engedélvezeu álláshelyek száma (fói 2016.09.01-ről Engedélyezeu álláshelyek száma (fő) 2016. 08. 0 I -ről Kőzfoglalkazrarouak Kőzfoglalkozra1011ak
/élszáma 20/6.0 1.0 1-ről (föl létszáma 2016.03.01-ról (fő)
KIADÁSOK forinlbon 1. 1 Foglalkoztatouak személyi j u11atásai 1.2 KOlső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhe lő jámlékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátouak pénzbeli jullatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5 .2 Egyéb mükOdési célú támogatások ÁHT-n belolre 5.4 Egyéb mükodési célú támogatások Á.HT-11 kfvolre 5.5 MükOdési célú kolcsönök ÁHT-n kfvo lre 5.6 Általános tanalék 5 .7 Müködési céltanalék Mű kö d és i kiad ások összesen 6. Beruházások 7. Felújltások 8. 1 Egyéb felha lmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felh almozási célú kölcsönök ÁHT-n kf vü lrc 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltanalék Felh almozási k iad ások összesen Költsé vetési k iad ások összesen 9.2 1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.énékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.elöleg visszafiz. 9.4 1 Kozponti támogatás folyósltása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - MOkodési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irán ftó szervi tám o atás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiad ások összesen Kiadások összesen BEV T ELEK fori111bo11 1.1 Önkormányzatok mökOdési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb mílködési célú támogatások ÁHT-n belillröl 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb mű ködés i bevételek 6.2 Működési célú átvett énzeszkozok ÁHT-n kivül Működés i bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kö lcsönö k visszatérülése ÁHT-n kivül nzeszközök ÁHT-n kívül
9.21 Forgatási c.belf.én ékpapírok bev., érték„ k ibocsát„ 9.3 1 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Marad ván i én bevétele - Felha lmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevét elek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény
Szen •ezeti egységek (1) összesen (-Jegyzői Iroda-)
161-163
sé azonosító szám
Előirányzat
Iroda
20 16.évi ktv
Változás
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0
3 OOO OOO 729 OOO 50 139 225
3 OOO OOO 729 OOO 10 894 295
61 033 520
0,00 0,00
0
0 0
0
0 0 0
0 0
47 242 237 0
0
0
13 220 017 77 982 537
6 287 091 1 8884 15 454 1 455 290 126 497 OOO 0 17 173 OOO 0
6 932 926 17 827 22 1
0 0
0 0 0
0 0 60 155 3 16
0 1782722 1
0 0 77 982 537 0 0 0
0
0 3 OOO OOO 729 OOO 1 83 1 157 126
0
0 0 6 287 09 1 60 1553 16
3 OOO OOO 729 OOO 1 837 606 421
0 0 50 644 455
0 0 13 220 017 1 905 199 893 5 455 290 136 191 500 0 17 173 OOO
0 0 0
0 0 145 125 290 2 033 540 744
158 8 19 790 2 064 OJ9 683 0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 601 553 16
0 1782722 1
0 77 982 537
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 60 155316
6. oldal
0
0 2 033 540 744
2 064 019 683
0 0
0
0 66 923 347 0 433 204 OOO 0 500 127 347 286 OOO OOO 0 5 120 OOO
66 923 347 0 4420588 12
0 508 982 159 286 OOO OOO 0 9 120 OOO
0 0
0 0 295 120 OOO
291 120 OOO 79 1 247 347 0
804 102 159 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0 0
79 1 247 347
77 982 537
1 242 293 397
17827221
20 16.évi ktv
0 17 624 127
0 804 102 159 0 125991 7 524
4.3.m.a /2016.() önkonnányzati rendelethez 4.3.m.a 512016.(11.29.) önkormányzati ren delethez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. V. számú módosít ás elő i rányzata (Ft)
Költségvetési szerv
111
Szervezeti eirvség azonosító szám Előirányzat
megnevezése
Engedélyezell álláshelyek száma (fó) Engedélyezett álláshelyek száma (fó) Engedélyezett álláshelyek száma (fó) Engedélyezell álláshelyek száma (fó) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Kőzfoglalkoztatollak Kőzfoglalkozlatollak
20 16.é vi ktv IV. mód. 2.
2016.08. 0 1-től
létszáma 2016.01.0 1-től (fő) létszáma 2016.03. 0 1-től (fő)
Finanszirozási kiadások összesen Kjadások összesen BEVÉTE LEK fori11tba11 1. 1 Önkormányzatok müködési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belOlröl 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működés i bevételek 6.2 M űködési célú átvett énzcszközök ÁHT-n klvül Müködési bevételek öss.zcsen 5. Felhalmozási bevételek 6. 1 Önkonn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Fe lhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Felhalm. célú kölcsönök visszaté rülése ÁHT-n kívül 7.2 E b fclhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költsé vetési bevételek összesen 9.2 1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működés i 9 .32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Köz onti támo atás Nettó fi nasz.elöleg Finanszírozási bevételek összesen Bevéte lek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény
Iroda
112
Változás +, 3.
2016.01.01-tól 2016. 04.0 /-tói 201 6.07.01-tól 2016. 09.0 /-tói
KJ ADÁSOK f orintban 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Kül ső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátol1ak pénzbeli juttatásai 5. 1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n kivolre 5.5 Mű ködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működ és i céltartalék jMüködési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felúj ítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhal mozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költsé!!Vetési kiadások összesen 9. Finanszírozási kiadások 9.2 1 Forgatási c.bclf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - M űködé si 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Müködési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támo atás folyósítása - Felhalm ozási
Főépítészi
Humánpolitikai Osztály
2016.évi ktv V. mód. 4. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
201 6.évi ktv V.mód. 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Változás +, 8.
20 16.évi ktv IV. mód. 7.
0,00 0,00
0 37 522 OOO 10 955 100 3 992 005
52 469 !05 1 254 OOO
- 130 599 145 599
15 000 1
10 OOO OOO
10 254 OOO 62 723 IOS
0 IS OOO
0 37 39 1 40 1 10 955 100 4 137 604 0 0 0 0 0 0 52 484 !05 1 254 OOO 0 0 0 10 OOO OOO 0 0 10 254 OOO 62 738 lOS 0 0
0,00 0,00
3 990 OOO 1 024 OOO 22 925 100
26 860 500 54 799 600 1 140 41 6900 9 525 OOO 0 9 600 OOO
2 800000 554 400 26 268 600
29 623 oool -26 448 OOO
5 OOO OOO 164 541 900 2 19 34 1 soo
-26 448 OOO 3 17S OOO
0
0 3 17S OOO
0
0 62 723 IOS
1 248 594
0 IS OOO
-1 248 594
0 0 0 0 62 738 105
2 19 341
soo
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 516 500
1 248 594
-1 248 594
0 1 248 S94
0 -1 248 S94
0 1 248 S94
0 -1 248 S94
0 0 0 0 0 0 0 0
61474511
I 263 594
62 738 105
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
219 341 500
3 175 OOO
0
0
1. oldal
0 6 790 OOO 1 578 400 49 193 700 0 0 0 0 0 0 26 860 500 84 422 6001 113 968 900 9 525 OOO 0 9 600 OOO 0 5 OOO OOO 0 138 093 900 222 S16 soo 0 0 0 0 0 0 0 222 Sl6 soo
4.3 .m.a /20 16.() önkonnányzati rendelethez 4.3.m.a 512016.(11.29.) önkormányzati rendelettiez Budapest Föváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. V. s zámú módosítás elóirányzata (Ft)
Költségvetési szerv
Polgánnesteri Kabinet
Szervezeti egvség azonosító szám Elöirán)'7.llt megnevezése
Engedélyeze11 álláshelyek száma {fö} Engedélyezell álláshelyek száma (fö) Engedélyeze11 álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fö) E11gedélyeze11 álláshelyek száma (fö) Kőzfoglalkoztatollak Kőzfoglalkoztatouak
2016.01.0 l -től 2016. 04. 0 l -től 2016. 07.0 l -től 2016. 09.01 -től 2016. 08. 0 l-től
151-153 2016.évi ktv IV. mód. 12. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Központi 1ámoga1ás Önkormányzati támogatási igény
Főosztály
171
Változás
2016.évi ktv V. mód. 14. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
+,13.
létszáma 2016.01.01-tól (fö) létszáma 20 1 6.03.0 1-iől (fő)
KJ ADÁS OK forintban 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívUlre 5.6 Általános tartalék 5. 7 Működési céltartalék 1Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 FeU1almozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költsé vetési kiadások összesen 9. Finanszírozási kiadások 9.2 1 Forgat..ísi c.belf.értékpap irok vásárlása, beváltása 9.4 1 Központi támogatás folyósftása ·M űkö dési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támo atás fo ósítása - Felhalmozási Finans zírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK forintban 1. 1 Ónkormán)'7.lltok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások Á HT-n belOlröl 3. Közhatalm i bevételek 4 .3 Egyéb műk ödési bevételek 6.2 M űködési célú átvett énzeszközök ÁHT-n kíVUI Müköd ési bevét elek összese n 5. Felhalmozási bevétele k 6. 1 Önkonn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Á HT-n belül 7 .1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E ' b fclhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n kívül Felhalmozási bevételek összesen Költsé vetési bevételek összesen 9.2 1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev„ érték„ kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Köz onti támo atás Nettó finasz.elöleg Finanszírozási bevételek öss-Lesen Bevételek összesen
Városüzemeltetési
2016.évi ktv IV. mód. 17.
Változás
2016.évi ktv V.mód. 19. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+, 18.
0,00 0,00
0 37 986 847 24 266 103 12 l 640801 0 0 4 OOO OOO 29 670 OOO 0 0 1 487 0 14 21 9 050 765 1 5 104 140
- 12 148 12 148 - 1 376002 926 002
1 277 OOO
-827000
ol
0 45 200 OOO 0 0 0 50 304 140 269 354 905
0 0
0 269 354 905
0
0
1 OOO OOO 1 OOOOOO
127 123 778
- l 137720 125 986 0581 -101447 776 8 499 OOO
-92 948 776 33 037 282
0 33 037 282
0 360 OOO 179 928 575 231 498 0 0 0 0 0 0 9 198 6 18 584 970 0441 1 326282 647 1 183 764 3 10 5 923 028 180 OOO 72 972 040 0 0 2 589 122 025 3 174 092 069 0 0 0 0 0 0 0 3 174 092 069
174 600 152 126
0
1 OOO OOO 1 OOO OOO
2 1 303 870
326 726
0 0 0 0 0 0
743 400 OOO 0 42 OOO OOO 5 OOO OOO 790 400 OOO 811 703 870
7 301 641 8 500 OOO 15 801 64 l 16128367
0 811 703 870
0
0
16 128 367
827 832 237
743 400 OOO I 585 950 917
16 908 915
743 400 OOO I 602 859 832
0
0
0
0 0
0
2. oldal
360 OOO 179 928 448 107 720 0 0 4 OOO OOO 0 30 947 OOO 0 0 0 0 0 660 0 14 10 336 338 2 19050 765 1 458 983 986 1 5 104 140 1 427 730 423 1 175 265 310 0 5 923 028 0 45 200 OOO 180 OOO 72 972 040 0 0 0 50 304 140 2 682 070 801 269 354 905 3 141 054 787 0 0 0 0 0 0 0 0 269 354 905 3 14 1 054 787
0 0 2 1 303 870
0
268 354 905
0 37 974 699 24 278 251 120 264 799 926 002 0
0 0 0 0 0
1 OOO OOO
1 OOO OOO
0,00 0,00
1 OOO OOO 0 0 0 0 0 1 OOO OOO
0 268 354 905
0 0 0 174 600 21 455 996 0 21 630 596 0 743 400 OOO 0 49 301 641 13 500 OOO 806 201 641 827 832 237 0 0 0 0
4.3.m.a /2016.() önkonnányzati rendelethez
4.3.m.a 512016.(11.29.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. V. számú módosítás előirányzata (Ft)
Hatósági
Költségvetési szerv Szervezeti eirvség azonosító szám Előirányzat
megnevezése
Főosztály
141-143 20 16.évi ktv IV. mód. 22.
Kőzfoglallwztatollak létszáma 2016.01.01-től (fő)
0,00 0,00
2016.03.0 J -től (fő)
KlADÁSOK forin1ba11 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Kolsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatása i 5. 1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívOlre 5.5 Működési célú kölcsönök Á HT-n klvülre 5.6 Általános tartalék 5. 7 Működési céltartalék 1M ü ködési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. 1 Egyéb felh almozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozás i célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költsé etési kiadások összesen 9. Finanszírozási kiadások 9.2 1 Forgatási c.belf.érté kpapírok vásárlása, beváltása 9.4 1 Központi támogatás fo lyósítása - Működ ési 9.42 Irányító szervi támogatás folyós ítása - M űködési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támo atás fol ósítása - Felhalmozási Fínansziro7.ási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK fori11tba11 1. 1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működés i célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett énzeszközök ÁHT-n kívül Müködési bevételek összesen 5. Fe lhalmozási bevételek 6. 1 Önkonn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Fcl.halmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-o belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E ' b felhalm célú átvett énzeszközök ÁHT-n kivül Költsé etési bevételek összesen 9.2 1 Forgatási c.belf.értékpapirok bcv., érték., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támo atás Nettó finasz.elöle Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Közpo111i 1ámoga1ás Önkormá11yza1i 1ámoga1ási igény
500 OOO 249 900 2 1432550 0 0 35 685 2 10 7 200 OOO 0 0 1 250 100 66 3 17 760 1 9 256 240
800 OOO 396 480 -418 862
418 862
- 1 196 480
ol
3 300 OOO
12 556 240 78 874 OOO
0 0
0 1 300 OOO 646 380 2 1 013688 0 0 36 104 072 7 200 OOO 0 0 53 620 663 17760 1 9 256 240 0 3 300 OOO 0 0 0 0 12556240 78 874 OOO 0 0 0
20 16.évi ktv IV. mód. 27.
Változás +, 28.
126,00 135,00
22 397 404 19 706 718 9 517 053 59 149 276 339 109 OOO 0 1 200 OOO 198 955 100 2 OOO OOO 0 74034 18 659 437 9691 35 OOO OOO
9 650 OOO 10 OOO OOO 4 OOO OOO 1 OOO OOO 59 650 OOO 7 19 087 969
0 0
0 0 0 78 874 OOO
0 7 19 087 969
-4 651 772 1 120 504 -135 460 -1 284 638 4138512
-6 750 OOO -7562854 1
0 -7 562 854
0 -7 562 854
0 0 3 240 OOO 21 OOO OOO 1 600 OOO
34 970 OOO 243 375
25 840 OOO
35213375
0 25 840 OOO
0 35 213 375
0 25 840 OOO
0 35 213 375
53 034 OOO
-35213375
3. oldal
3 240 OOO 55 970 OOO 1 843 375 0 6 1 053 375 0 0 0 0 0 0 61 053 375 0 0 0 0 0 61 053 375 0 17 820 625
2016.évi ktv V. mód. 29. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 135,00
0
0 78 874 OOO
Főosztály
131 -133 2016.évi ktv V. mód. 24 . 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Változás +, 23.
Engedélyezel/ álláshelyek száma (fő) 2016.0l. Ol-1ől Engedélyeze// álláshelyek száma (fő) 20 J6. 04. 0 J-1ől Engedélyezel/ álláshelyek száma (fő) 2016.07.0J-1ől Engedélyezell álláshelyek száma (fő) 2016. 09.0 l -től Engedélyezeu álláshelyek száma (fő) 2016. 08. 0 l -től
Kőzfoglalkozlalollak létszáma
Népjóléti és Intézményfelügyeleti
25 429 OOO 0 743 864 510 260 26 683 124 20 OOO OOO 1 717 OOO 0
6 142 940 10000 1 2 13 305
21717000 48400 124
2 188 868 9 555 113
0 48 400 124
0 9 555 11 3
670 687 845
-17I17 967
7 366 245
2 188 868
17 745 632 20 827 222 9 381 593 57 864 638 343 247 5 12 0 1 200000 198955100 2 OOO OOO 0 653 41 8 65 1 8751 151 35 OOO OOO 0 0 9 650 OOO 10 OOO OOO 4 OOO OOO 1 OOO OOO 59 650 OOO 7 11 525 115 0 0 0 0 0 0 0 7 11 525 11 5 0 0 31 57 1 940 10 OOO 1 957 169 510 260 34 049 369 20 OOO OOO 1 717 OOO 2 188 868 0 0 23 905 868 57 955 237 0 0 0 0 0 57 955 237 0 653 569 878
4.3.m.a 12016.() önkonnányzati rendelethez 4.3.m.a 512016.(11.29.) önkorrmlnyzatl rendeletl1ez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. é vi ktv. V. számú módosít ás előirányzata (Ft )
Költségvetési szerv Szervezeti e l!vség azonosító szám Elöirányzat megnevezése
12 1-122 2016.évi ktv IV. mód. 32.
2016.évi ktv V. mód. 34. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Változás
+, 33 .
Engedélyezell álláshelyek száma (/0) 2016. 01. 01-től Engedélyezeu álláshelyek száma (/0) 2016. 04. 0 l-től Engedélyezell álláshelyek s:áma (/0) 2016.0 7. 01 -től Engedélyeze11 álláshelyek száma (/0) 2016.09.01-től Engedélyezell álláshelyek száma (fő) 2016.08.0 1-től Kőzfoglolkoztatorrak létszáma 2016. 01 . 01 - től (fő) Közfoglalkoztatorrak létszáma 2016. 03. 0 1 -től (fő)
KIADÁS OK forintban 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli j uttatásai 5. 1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 M űködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék 1Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁJH-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú t.ímogatások ÁJ-IT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalm ozási céltartalék Felha lmozási kiad ások összesen Költsé vetési kiad ások összesen 9. Finanszírozási kiadások 9.21 Forgatási c.belf.érték"]Japírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyós ítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irán 'tó szervi támo atás fol ósítása - Felhalmozási Fin nnszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉT ELEK fo rintba11 1. 1 Önkormányzatok m űködési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n bel ülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett énzeszközök ÁHT-n kivül Működés i bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. 1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Á.HT-n belül 7 .1 Felbalm, célú kölcsönök visszatérülése ÁH T-n kívü.l 7.2 E b felha lm célú árvett éozeszközök ÁHT-n kivül Felhalm ozási bevételek összesen K öltsé vetési bevételek összesen 9.2 1 Forgatási c.belf.értékpap!rok bev ,, érték., kibocsát., 9.3 1 Maradvány igénybevétele - M űködési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Köz nti támo atás Nettó finasz.elöle Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény
Ors7.ágos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Közgazdasági Föosztály
92 17 1 OOO 23 193 OOO 124 944 364 0 0 0 0 0 68 6 11 285 1 264 456 423 1 573 376 012 1
0 1 573 376 072
5 890 OOO OOO 2 192 063 147 5210468456 3 5 17 OOO 923 395 903 14 219 444 506 15 792 820 578 2 192 063 147 52 257 876 0 8 402 876 OOO 151 574 854 806 483 10 799 578 360 34 19 1 1 800 OOO
292 355 -1 59 165 - 17579723 45 682 78 1
4 18313 171 -36 929 887 409 6 19 5321
0 409 6 19 532
5 095 966 -72 649 686 6 132 943 -6 1 420 777 348 198 755
5 095 966
21 4 650 240 63 610 235 283 356 44 1
38 300 OOO 40 134 19 1 10 839 712 551 5 890 OOO OOO 2 343 692 4 14 1 592 665 597 0 9 826 358 011 20 666 070 562 0 -2 286 641 003
0 283 356 441 195 677 -1 95 677 45 682 45 682 329 039
776 776 78 1 781 222
-1 1 998 268
4. oldal
199 Változás
2016.évi ktv TV. mód. 37.
2016.évi krv V. mód. 39. 0,00 0,00
+,38.
0,00
0,00 0,00
0,00
0 92 463 355 23 033 835 107 364 641 0 45 682 781 0 0 0 486 924 456 1 227 526 536 1 982 995 6041 0 0 0 0 0 0 0 0 1 982 995 604 0 5 890 OOOOOO 2 197 159 11 3 5137818770 3 517 OOO 929 528 846 14 158 023 729 16 1410 19 333
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 197 159 113 52 257 876 0 8 6 17 526 240 2 15 185 089 806 483 11082934 80 1 34 19 1 1 800 OOO 0 38 300 OOO 0 40 134 191 11 123 068 992 5 890 OOO OOO 2 539 370 190 1 396 987 82 1 45 682 78 1 9 872 040 792 20 995 109 784 0 -2 298 639 271
ol
ol
0 0
0 0
27 961 740 0 751 169 28 712 909 28 7 12 909
-5 231 046 -568 781 -5 799 827 -5 799 827
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
28 712 909
-5 799 827
ol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 730 694 0 182 388 22 9 13 08 2 22 9 13 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 913 082
4 .3.m .a 110 16.()
onkonnanyzati rendelethez 4.3.m a 512016.(11.29.) önkormányzati rende lethez Budapest Föváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. V. szám ú módositás el őirányzata (Ft)
Költségvetési szerv
Szervezeti egységek (1 1)
Szervezeti e ysé azonosító szám Elöírányzat megnevezése
Engedélye: ell álláshelyek s:áma ((ö) Engedé/ye:e11 álláshelyek száma (fö) Engedélye:eu álláshelyek s:áma (fö) E11gedélye: e11 álláshelyek s:áma (ja) Engedélyezell álláshelyek száma (fáj
2016. 01 .0 /-tói 201 6.04.01-töl 2016.07.01-töl 2016.09.0J-töl 2016. 08.0 1-töl
összesen 20 16.évi ktv IV. mód. 62. 4,00
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Müködés i 9.43 Központi támogatás fo lyósítása - Felhalmozási 9.44 lr:l.nyító szervi támo atás fo l ósitása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK fori11tba11 1.1 Onkonnányzatok működés i támogatása 1.2 Elvonások és be fizetések bevételei 1.5 Egycb müköd és1 céll1 támogatások ÁHT-n belOlröl 3. Közhatalmi bevételek 4 3 Egyéb müködési bevételek 6.2 Működési célú átvett énzeszközök ÁHT-n ki vü l M ííködési bevét elek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkonn. felhalmozási célú tá mogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvéte l ÁHT-n belül 7 .1 Fclhalm. célú kölcsönö k v isszatérülése ÁI IT-n kívül b felha hn célú átvett énzeszközök ÁHT-n k ivül 7.2 E Köl!sé •vetési bevételek összesen 9 .2 1 Forgatási c.belf.értékpapírok bcv ., énék „ kibocsát„ 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9 33 Köz o nti támogatás Nenó finasz.elöle Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény
Változás +, -
r. ;~~~;*;,;
4,00 4,00 l.: 4,00
4,00 ~::.iill...........~:lil
Kó:foglalka:ta1011ak /élszáma 2016.0/.01-töl (fö) Kó:foglalko:tatottak léts: áma 2016. 03. 0 /-tói (}o) KIADÁSOK fori111b1111 1. 1 Foglalkoztato uak személyi j uttatásai 1.2 Külsö személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hzJ adó 3.3 Egyéb dologi k iadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. 1 Elvo nások és befizetések 5 .2 Egyéb működési cclú támogatások ÁHT-n belulre 5 4 Egyéb müködést célú támogatások A HT-n k ívü lre 5 5 Működés i célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5 .7 M űködést céltartalék Működés i kiad ások összesen 6. Beruházások 7. Felújitások 8 .1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felha lmozási célú támogatások ÁJIT-n k ívülre 8.4 Felhalmozási célú kö lcsönök ÁH T-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felh almozási céltartalék Felha lmozás i kiadáso k össusen Költsé vetés i klndtlsok összesen 9. Finanszírozási kiadások 9.2 1 Forgatási c .bclf.értékpapíro k vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyóshása - M űködési
Szervezeti egység ek (l+lf) összesen 2016.évi kt~' V. mód. 64. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
2016.évi ktv IV. mód. 67. 4,00 4,00 4,00 4,0 0 4,00
126,00 135,00
17 745 632 197 106 677 70 053 487 935 070 568 344 173 5 14 45 682 781 41304072 237 102 100
126,00 135,00 lőói.l.........:.:..i..=~
22 397 404 . 192 236 565 69 385 084 802 19 1 816 339 109 OOO
0 40 885 210 235 825 100 2 OOO OOO 68 611 285 1 311 793 793 3 084 435 257 1 61 7 76 1 703 1 184 790 310 9 223 028 64 630 OOO 92 972 040 9 OOO OOO 1 OOO OOO miir,-,,,,~,.,.,~.;·.·.AI 2 979 377 08 1 6 063 812 338
0
2 OOO OOO 486 924 456 1 264 952 706 3 642 115 993 1 489 865 927 1 193 289 3 10 9 223 028 64 630 OOO 92 972 040 9 OOO OOO 1 OOO OOO 2 859 980 305 6 502 096 298
Változás
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 16.évi ktv V. mód. 69. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
126,00 135,0 0
0,00 0,00
126,00 135,00
22 397 404 195 236 565 70 114 084 2 633 3 48 942 339 109 OOO 0 40 885 2 10 283 067 337 2 OOO OOO 68 611 285 1 3 18 080 884 4 972 850 7 11 1 6 19 2 16 993 1 3 11 287 3 10 9 223 028 81 803 OOO 92 972 040 9 OOO OOO l OOO OOO 3 124 502 37 1 8 097 353 082
-4 651 772 4870 112 668 403 139 328 047 s 064 5 14 45 682 78 1 418 862 4679 2 18
- 105 702 27 6 468 762 899
17 745 632 200 106 677 70 782 487 2 772 67 6 989 344 1735 14 45 682 78 1 41 304 072 287 746 555 2 OOO OOO 486 924 456 1 2 78172723 5 547 315 886 1 495321 217 1 329 480 810 9 223 028 81 803 OOO 92 972 040 9 OOO OOO 1 OOO OOO 3 018 800 095 8 566 115 981
+, 68.
0 418 -39 574 -123 18
313 171 908 161 465 175 895 776 193500
0 0 0 0 0
5 890 OOO OOO~rn~r.2!liJ 2 192 063 147
0 5 890 OOO OOO 2 197159 113
0 5 890 OOO OOO
0 0
2 192 0 63 147
s 238 430 196
s 160 549 464
5 238 430 196
5 095 966 -77 880 732
51 7 OOO 7 11 234 936 8 11 033 109
35 17 000 924 147 072 14 248 157 4 15 22 345 5 10 4 97
2 197 159 113 52 257 876 34 811 940 8 673 680 840 240 44 1 629 23 16743 11 200 668 14 1 20 034 19 1 74 6 9 17 OOO 2 188 868 87 60 1 64 1 13 500 OOO 8 70 24 1 700 12 070 909 84 1
2 192 063 147 52 257 876 96 840 94 1 8 423 876 OOO 608 4 26 588 2316743 11 375 78 1 295 306 034 19 1 746 9 17000 5 120 OOO 80 300 OOO 5 OOO UOO 1 143 37 1 19 1 12 5 19 152 486
5 890 OOO OOO 2 539 370 190 1 396 987 821 45 682 781 9 872 040 792 21 942 950 633 743 400 OOO 552 133 656
5 890 OOO OOO 2 343 692 4 14 1 592 665 597 0 982635801 1 22 345 510 497 7 43 400 OOO 1 843 208 98 1
35 17000 ~~·t.j!~:C·i~'''h
924 147 072 14248 15 7 415 20 3 11 969 753 2 192 063 14 7 52 257 876 29 91 7 594 8 423 87 6 OOO 175 222 588 23 16743 10 875 653 948 20 034 19 1 746 9 17 000 0 80 300 OOO 5 OOO OOO
852 11 727 5 890 2 343 1 592
25 1 19 1 905 139 OOO OOO 692 4 14 665 597
0 9 826 358 0 11 2 1 554 263 150 743 400 OOO 600 915 584
388 687 483 0 -48 781 928
5. oldal
3 929 14 180 20 683
0
s 564 162 -67 220 604 40 1 542 295 5 095 966 0 4 894 3 46 249 804 840 74 073 853
0 333 869 005
0 6 188 7 301 8 500 21 990 355 859
0 868 641 OOO 509 514
195 677 -195 677 45 682 45 682 40 1 542
776 776 78 1 78 1 295
0
0 -3 1 157 80 1
0 5 890 OOO OOO 2197 159113
s 160 549 464 35 17 OOO 929 711 234 14 180 936 811 22 747 052 792 2 197 159 11 3 52 257 876 101 735 287 8 673 680 840 682 500 441 2316 743 11 709 650 300 306 034 191 746 917 OOO 11 308 868 87 601 641 13 500 OOO 1 165 361 700 12 875 012 OOO 5 890 OOO OOO 2 539 370 190 1 396987 821 45 682 78 1 9 872 040 792 22 747 052 792 743 400 OOO 1812 051 180
4.3.m.a 12016.Q önk. rendelethez
4.3,m.a 512016 (11.29.) OnkormányzaUrendelel/lez
Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2016. évi ktv.V. számú módosltás előirányzata (Ft)
Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Elöirányzal megnevezése
Engedél11e: e11 álláshe/11ek s:áma {í.ó i Engedé/~e:efl álláshely.ek s:áma {fói l~ngedél~e:eu álltishe/~ek s:á ma (J/Ji t."ngedél"J!!!.zefl állá.rhel~ek s:áma (j_ó/ l:ngedél~e:eu álláshel~ek s:áma (j_ö /
2016.0 /.0/-tól 2016. 04. 0 / -tói Wió.U7.UJ-töl lU/ó.UY.Ul-töl lU/ó.U/J.Ul-töl
Kfü(pglalko: tatollok lét.
1 Önkormányzat összesen Változás
2016.évi ktv rv. mód. 1 2. 1 1 537,69 1 552,69 l 525,69 1 522,69 l 525,IW
0,00 0,00
u,uu o,uo o,uu
2016.évi ktv V. mód. 4. 1 537,69 1 552,69 1 525,69 1 522,69 1 525,69
0,00 0,00
126,00 135,00
0,00 0,00
0
+.-
1
3.
126,00 135,00
1
fori111ba11 KIADÁSOK 1. 1 Foglalkoztatonak személyi ju11atásai 1.2 Kalsó személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hzj adó 3. 1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb múködési célú támogatások Á.HT-n belülre 5.4 Egyéb múködési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kivOlre 5.6 Általános tanalék 5. 7 Műk ödési céltanalék jMüködésí kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb feJh3Jmozási célú támogatások ÁHT-n klvülre 8.4 Felhalmo1.ási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltanalék Felhalmozási kiadások összesen Költsé vetési kiadások összesen 9.2 1 Forgatási c.belfénékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása · Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósíiiísa - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irán itó szervi támo atás fol ósitása. Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK Jori11tba11
45 11484 775 3 12 608 7ll 1 409 795 994 905 580 682 5 276 911 824 339 217 225 75 318 876 41 569 951 283 507 344 2 OOO OOO 68 6ll 285 1 318 080 884 14 544 6875511 2 015 030 987 1 870 280 578 9 223 028 81 803 OOO 92 972 040 9 OOO OOO 1 OOO OOO 4 079 309 633 18 623 997 184 5 890 OOO OOO 2 192 063 147 5 238 430 196 3 517 OOO 924 147 072 14 248 157 415 32 872 154 599
49 595 9 19 7 .11 7 094 2 950 784 -87 336 131 151 992 475 s 064 5 14 22 621 781 400 653 4679218 0 418 313 171 -39 908 161 53549 1 3171 -117 667219 18 186 627 0 0 0 0 0 -99 480 592 436 0 10 725 0 5 095 966 -77 880 732 0 s 564 162 -67 220 604 368 790 121
4 561080694 319 725 805 1 412 746 778 818 244 551 5 428 904 299 344 281 739 97 940 657 41 970 604 288 186 562 2 OOO OOO 486 924 456 J 278172 723 IS 080 178 8681 1897363 768 1 888 467 205 9 223 028 8 1 803 OOO 92 972 040 9 OOO OOO l OOO OOO 3 979 829 04 1 19 060 007 909 S 890 OOO OOO 2 197 159 113 5 160 549 464 3517000 929711 234 14 180 936 8 11 33 240 944 720
1.1 Önkormányzatok múködési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n belOlröl 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átven nzeszközök ÁHT-n kivOI Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. 1 Önkorrn. fel halmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 E éb felhalm célú átvett nzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költsé vetési bevételek összesen 9.2 1 Forgatási c.belfénékpapirok bev„ énék., ki bocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele · Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nenó finasz.elöleg 9.341 Központi támogatás • Múködési 9.342 Irányító szervi támogatás. Müködési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 lrán itó szervi támo atás • Felhalmozási Fínanszirozásl bevételek összesen Bevételek összesen
2 192 063 147 52 257 876 1 074 370 561 155 448 896 8 424 867 OOO 379 257 392 965 976 591 2 516 743 13 246 758 206 306 5 14 191 746 9 17 OOO 12 215 930 80 300 OOO 5 175 260 1 ISI 122 381 14 397 880 587 S 890 OOO OOO 2 613 746 OOO l 612 370 597 0 2 192 063 147 5 238 430 196 3517000 924 147 072 18 474 274 012 32 872 154 599
5 095 966 0 12 393 939 15 929 842 249 804 840 -43 950 241 128 401 630 0 367 675 976 764 055 0 6 086 272 7 301 641 8 500 OOO 22 651 968 390 327 944 0 195 677 776 -195 677 776 45 682 781 s 095 966 -77 880 732 0 s 564 162 -21 537 823 368 790 121
2 197 159 113 52 257 876 1 086 764 500 171 378 738 8 674 67 1 840 335307151 1 094378 221 2 5 16 743 13 614 434 182 307 278 246 746 917 OOO 18 302 202 87 601 64 1 13 675 260 1 173 774 349 14 788 208 531 5 890 OOO OOO 2 809 423 776 1416692821 45 682 78 1 2 197 159 113 5 160 549 464 3 517 OOO 929 711 234 18 452 736 189 33 240 944 720
1. oldal
Intézmények támogatása (korrekció ) 2016.évi ktv Változás 20 16.évi ktv +.. IV. mód. V. mód. 1 1 7. 8. 9. 1 1 0,00 0,00
u,uu u,uu u.uu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ol
ol
ol 0 0 0 0 0
0 0 0
0
-2 185 659 202 -3 400 876 386 -3 5 17 OOO -805 475 903 -6 395 528 491 -6 395 528 491
-3 9 11 818 70 474 632
0
-6132943 60 429 871 60 429 87 1
0 0 0 0 -2 189 571 020 -3 330 40 1 754 -3 5 17 000 -81 i 608 846 -6 335 098 620 -6 335 098 620 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
-2 185 659 202 -3 400 876 386 -3517000 -805 475 903 -6 395 528 49 1 -6 395 528 491
-3 911 818 70 474 632 -6 132 943 60 429 871 60 429 871
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 189 571 020 -3 330 40 1 754 -3517000 -811 608 846 -6 335 098 620 -6 335 098 620
4.3.on.a 12016.0 önk. rcndclelhcz
4.3.m.a 5'2016.(11.29.) OnkonnényzaH reodelelhez
Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2016. évi ktv.V. számú módosltás elölrányzata (Ft)
Költsé vc1ési szerv Szervezeti e sé azonositó szám Elöirányzat megnevezése Engedélyezell álláshelyek száma (föl 2016.0/.0/-tól Engedélve:ell álláshelyek száma(@) 2016.04.01-tól
Pol ármesteri Bivatal támo atása (korrekció ) 20 16 .évi ktv Változás 20 16.évi ktv IV. mód. +,V.mód. 12. 13. 14. 0,00 0,00
/:.11gedélveze11 álláshelyek s:áma ((6) lU 16. U7.U /-tői /:.ngedé/1>e:e11 óllásllelyek s:áma {fől lU/6.0Y.Ul -től /:.ngedé/1'e:e11 álláshelyek s:áma (Jól lU(().UIJ.Ul-161
U,00
Kő:foglalko:1a1011ok léts:áma
0,00 0,00
Kő:(og/alko:w1011ok /ét.r=áma
u,uu
U,UU
2016.01.01 -tól (fljJ 2016.03.01-tól (fő)
KlADÁSOK forintban 1.1 Foglalkozlatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi j unatások 2. Munkaadókat 1erhelö járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellá1onak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb muködési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 E1,>yéb müködési célú támogatások ÁHT-n klvülre 5.5 Múködési célú kölcsönök ÁHT-n kl vülre 5.6 Á l1alános 1artalék 5. 7 Müködési céltartalék Működ ési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb fel halmozási céhi támoga1ások Af!T-n belülre 8.3 Egyéb fel halmozási célú támoga1ások MIT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök Át!T-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céllanalék Felhalmozási kiadások összesen Költsé etésl kiadások összesen 9.2 1 Forgatási c.bel f. értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támoga1ás folyósltása - Müködési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Múködési 9.43 Központi támogatás folyósitása. Felhalmozási 9.44 Irán ·tó szervi támo atás föl ósitása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadáso k összesen BEVÉTELE K forintba11 1.1 Önkormányzatok müködési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.4 Társadalombiztosítási - OEP . támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belillröl 3. Közhaialmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek Á FA-val 4.3 Egyéb mű ködési bevételek 6.2 Müködési célú átvett · nzeszközök ÁHT-n kívül Működ ési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorrn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmoz.-lsi célú pénzeszköz.i1vé1el ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kivül 7.2 E éb felhalm célú átvett 'nzeszközök ÁHT-n kívül Költsé vetési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.31 Maradvany igénybevétele - Müködési 9.32 Maradvány igénybe vétele· Felhalmozási 9.33 Központi 1ámogatás Nettó finasz.elöleg 9.34 1 Központi támogatás· Müködési 9.342 lrányi16 szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás • Felhalmozási 9.344 Irán itó szervi tárna atás. Felhalmozási Finansz{rozási bevételek összesen Bevételek összesen
0
0
0 0
0 0
-6 403 945 -1837553810 0 - 11 8 67 1 169 - 1 962 628 924 - 1 962 628 924
- 1 184 148 7 406 100 568 781 6 790 733 6 790 733
0
0
0 0
0 0
-6 403 945 -1 837 553 8 10 0 -11 8 67 1 169 - 1 962 628 924 - 1 962 628 924
-1 184 148 7 406 100 568 78 1 6 790 733 6 790 733
2. oldal
Ko r rekció összesen lázódás miatt 2016.évi ktv V. mód. IV. m ód. 17. 19. 0,00 0,00 0,00 o.oo U,UU 0.00 u,uu 0.00 u,uu 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 588 093 -1 830 147 710 0 -118 102388 -1 955838 191 - 1955838 191
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 192 063 147 -5 238 430 196 -3517000 -924 147 072 -8 358 157 415 -8 358 157 415
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 197 159 11 3 -5 160 549 464 -3517000 -929 7 11 234 -8 290 936 8 11 -8 290 936 811
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .7 588 093 - 1 830 147 710 0 -118 102 388 - 1 955838 19 1 - 1 955838 19 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 192 063 147 -5 238 430 196 -3517000 -924 147 072 -8 358 157 4 15 -8 358 157 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 197 159 113 -5 160 549 464 -3517000 -929 711 234 -8 290 936 8 11 -8 290 936 8 11
0
4.3.m.a /2016.() önk. rendelethez
4.3 ma 512016 (11.29.) Onkormanyzati rendelethez
Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2016. évi ktv.V. számú módosítás elői rányzata (Ft) Költségvetési szerv Szeivezeti egység azonosító szám Elöirimyzat megnevezése
Engedélye: ell álláshelyek s:áma ((ó) 20/6.0i.O! -tóf E11gedélve: ell á/láshelvek s:áma ((/i/ 20 /6.0./.0/-16/ /:11geclélye: eu óllá.
Önkormán vzat (11) korrigált összesen 20 16.évi ktv Változás IV. mód. + 1 1 23. 22. 1 1 1 537,69 0,00 1 552,69 0,00 1 525,69 O,UU 1 522,6\1 o,uo 1 525,69 u,uu
KiJ:(o glalko:tatollak léts:áma 2016.01. 0 /-16/ ((6/ Kö:{O glallm:wtn11ak léts: tima 2016.03. 0 1-t<JI ((öl
KIADÁSOK fori111ba11 1. 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Kolsö személyi JUttatások 2. Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hzJ adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb müködési célu támogatások MIT-n belülre 5.4 Egyéb müködési célu támogatások Ál-IT-n kívülre 5.5 Müködési célu kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tanalék 5. 7 Müködési céltanalék IM üködési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célu támogatások ÁH T-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célu támogatások Ál-IT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök M IT-n kivülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltan alék Felhalmozási kiadáso k összesen Kö ltsé etési kiadások összesen 9.2 1 Forgatási c.belf.én ékpapírok vásárlása, beváltása 9 .4 1 Központi támogatás folyósi t:isa - Müködést 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Müködési 9.43 Központi támoga tás folyósitása - Felhalmozási 9 .44 Irán itó szervi tárna •atás fal ósitása - Fclhalmo7.ási Finanszirozási kiadások összesen K iadások összesen ffJri111ba11 BEVÉTELEK 1. 1 Ónkonnányzatok müködési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1. 5 Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n be!Olról 3. Közha talmi bevételek 4. 1 Intézményi étkezési bcvétdek Á FA-val 4.3 E!,'Yéb múködési bevételek 6.2 Müködési célu átvett -nzeszközök ÁJ-IT-n kívül M ü ködési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. 1 Önkonn. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. 1 Fclhalm. célú kölcsönök visszatériilése Á HT-n kívül 7.2 E 'éb felhalm célil átvett "nzeszközök ÁHT-n kiviil Költsé vetési bevételek öss-tcscn 9 .21 Forgatási c.belf.én ékpapírok bev., énék., kibocsát., 9 .31 Maradvány igénybevétele - Müködési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.clöleg 9.341 Központi támogatás - Müködési 9.342 Irányító szervi támogatás - Müködési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irán "tó szeni támo atás - Felhalmozási F'lnanszirozási bevételek összesen Bevételek összesen
126,00 135,00
0,00 0,00
1
201 6.évi ki\• V. mód. 1 24. 1 1 537,69 1 552,69 l 525,69 1 522,69 1 525,6\1 126,00 135,00
4 51 1 484 775 3 12 608 7 11 1 409 795 994 905 580 682 52769 11 824 339 2 17 225 75 318 876 41569951 283 507 344 2 OOO OOO 68 61 1 285 1 3 18 080 884 14 544 68755 11 2 015 030 987 1 870 280 578 9 223 028 8 1 803 OOO 92 972 040 9 OOO OOO 1 OOO OOO 4 079 309 633 18 623 997 184 5 890 OOO OOO 0 0 0 0 S 890 OOO OOO 24 513 997 184
49 595919 7117094 2 950 784 -87 336 131 ISI 992 475 5 064 514 22 62 1 781 400 653 4 679 218 0 4183 13 171 -39 908 161 535 49 1 3171 -117 667 219 18 186 627 0 0 0 0 0 -99 480 592 436 010 725 0 0 0 0 0 0 436 010 725
4 561 080 694 319 725 805 1 412746778 818 244 551 5 428 904 299 344 28 1 739 97 940 657 41970604 288 186 562 2 OOO OOO 486 924 456 1278 172 723 15 080 178 8681 1 897 363 768 1 888 467 205 9 223 028 8 1 803 OOO 92 972 040 9 OOO OOO 1 OOO OOO 3 979 829 04 1 19 060 007 909 5 890 OOO OOO 0 0 0 0 5 890 OOO OOO 24 950 007 909
2 192 063 147 52 257 876 1 074 370 561 155 448 896 8 424 867 OOO 379 257 392 965 976 59 1 2 516 743 13 246 758 206 306 5 14 19 1 746 9 17 OOO 12 2 15 930 80 300 OOO 5 175 260 11 5 1122 38 1 14 397 880 587 5 890 OOO OOO 2 6 13 746 OOO 1 6 12 370 597 0 0 0
5 095 966 0 12 393 939 15 929 842 249 804 840 -43 950 24 1 128 40 1 630 0 367 675 976 764 055 0 6 086 272 7 301 64 1 8 500 OOO 22 65 1 968 390 327 944 0 195 677 776 -1 95 677 776 45 682 78 1 0
0
0 0 45 682 78 1 4360 10725
2 197 159 113 52 257 876 1 086 764 500 17 1 378 738 8 674 671 840 335 307 151 1 094378 22 1 2 516 743 13 614 434 182 307 278 246 746 917 OOO 18 302 202 8760 1 641 13 675 260 1 173 774 349 14 788 208 531 5 890 OOO OOO 2 809 423 776 141 6692 82 1 45 682 78 1 0 0 0 0 10 16 1 799378 24 950 007 909
0 10 116 11 6 597 24 5 13 997 184
3. oldal
0
