2010. E L Ő T E R J E S Z T É S

2. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/156 /2010.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. szeptember 10 -i nyilvános ülésére.

Tárgy:

Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója.

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil adócsoport vezető Városüzemeltetési és Műszaki iroda

Megtárgyalja:

Minden Bizottság

Meghívandók:

Intézményvezetők Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2010. év első félévi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom: Önkormányzatunk költségvetését a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2010. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletünket a félév során egy alkalommal módosítottuk, mely június 21-én lépett hatályba. Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük, kötelezettségvállalásainknak eleget tettünk. Az éves közbeszerzés terv keretben kiírt közbeszerzési eljárásokat megkezdtük, illetve a lezajlott eljárások után a szerződéseket megkötöttük. A tervezett intézményi karbantartásokat a nyári hónapok alatt elvégeztettük. Ez utóbbi munkák kifizetésének időpontja a második félévre tolódik át.

Legnagyobb volumenű beruházásaink a Belvárosi Értékmegőrző Rehabilitáció keretében történnek, melyek várhatóan még ez évben megkezdődhetnek. Tapolca Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei 2010. augusztus 4-én ünnepélyes keretek közt aláírták a konzorciumi megállapodást. A szerződés a Belváros megújítására irányuló beruházások megvalósítása és fenntartása időszakára szóló kötelezettségvállalásokat, valamint az együttműködés feltételeit tartalmazza. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 17-i rendkívüli nyilvános ülésén döntött 4 projektelem saját felelősségre történő megkezdésével kapcsolatban. Az egyéb támogatással megvalósuló projektek (pl. utak felújítása) a támogatási szerződésekben meghatározott feltétekkel lebonyolítása kerültek, illetve elszámolásuk folyamatban van. Összességében elmondható, hogy a 2010. év első félévének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, fizetőképességünk likvid hitel felvétele nélkül biztosított volt. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése Tapolca Város Önkormányzata 2010. első félévében bevételeit 34,7 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból az átengedett központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt) Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

353.576 eFt 354.702 eFt 192.187 eFt 54,2 % a módosított

A működési bevételeinket az intézmények eltérően teljesítették. A Tapolcai Óvoda és Tapolcai Általános Iskola időarányosan több bevételt ért el, az Alapellátási Intézet valamint a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 50 % alatti arány ért el. Mindezeket az intézmények eltérő bevételi struktúrája (pl. továbbszámlázott számlák) okozhatja. A Polgármesteri Hivatal esetében a folyó bevételek összességében időarányosan alakultak. A kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat és a prémiumbetét formában történő lekötés hozamait is. A parkolás bérleti díja időarányosan a második félévben realizálódott. Házkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban befolyt bevételeink -az utólagos elszámolás miatt- egy negyedév elszámolását tartalmazzák. Egyéb bevételeink származtak az okmányirodai bevételekből, földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából stb.

2

Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Lakossági szemétszállítás díja a tervezetthez képest 50 % volt, a tervezés megalapozottan történt, de a kintlévőségek magasak. (2010. 06.30-án: 43.671 eFt)

Sajátos működési bevételek: (eFt) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

1.242.657 eFt 1.242.657 eFt 580.764 eFt 46,7 % a módosított

HELYI ADÓK A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Városban. 2010. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette az önkormányzat. A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében 2010. évben 1.300 Ft/100kg/év (útkímélő tengelyes gépjármű esetében 1.300 Ft/100kg/év), a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő, és az iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m2. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak.

KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK 2010. június 30-ig adatok eFt-ban Iparűzési adó

Gépjárműadó

Kommunális adó

1.272

7.135

6.590

2.327

17

Kivetés

469.036

135.202

55.384

127.130

16.939

Befolyt összeg

165.525

70.600

31.622

65.319

8.609

Adózók/adótárgyak (db)

Építmény adó

Idegenforg. adó

2010.évi fennálló 39.557 103.045 47.135 62.781 2.518 összes hátralék * 2010.évi eredeti 470.000 125.000 65.000 113.000 15.000 előirányzat * halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is (kivétel helyi iparűzési adó). 1.sz. tábla

3

ADÓBEVÉTELEK

Gépjárműadó 21%

Iparűzési adó 48%

Kommunális adó 9% Idegenforgalmi adó 3%

Építményadó 19%

2.sz. tábla

BEFOLYT BEVÉTELEK 2010. június 30-ig ADÓNEM

Ft-ban

BEVÉTELEK

Építményadó

65 319 104

Magánszem. kommunális adója

31 622 319

Idegenforgalmi adó

8 609 100

Iparűzési adó

165 524 820

Föld bérbeadásból szár. bev.

29 513

Gépjárműadó

70 599 587

Pótlék

2 645 212

Bírság

111 423

Egyéb önk.-nál maradó bev.

1 052 303

Talajterhelési díj

878 414

Összes bevétel:

346 391 795 3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 4.858.667 Ft került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg.

4

BEHAJTÁS 2010. június 30-ig ezer Ft-ban

APEH Inkasszó Jelzálog Letiltás köztartozás benyújtott behajtás Építményadó Magánsz. komm. adója Idegenforgalmi adó

70 637 -

Iparűzési adó

3.136

Gépjárműadó

2.013

Késedelmi pótlék

94 -

Bírság Köztartozás (csatorna)

109

Talajterhelés

59

Összesen:

Ingó foglalás (gjmű.)

6.118

84.360

Összes behajtás:

-

7.086

5.522

103.086 4. sz. tábla

FELDERÍTÉS 2010. június 30-ig Adófizetők (fő)

Bevallásra Felszólítottak (fő)

Eredményes Felszólítás (fő)

Építményadó

1.815*

31

25

399.000

Magánszemély kommunális adója

5.820

177

145

1.740.000

1.260**

18

14

2.786.600

Iparűzési adó Összes eredmény:

Felszólítás eredménye (Ft)

4.925.600

* több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5. sz. tábla

5

PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja 2008. december 1-től a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás (továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését). Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2010-ben 1.846.907 Ft követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól a számlák visszatartásával, aki az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

245.685 eFt 245.685 eFt 17.692 eFt 7,2 %, a módosított

Felhalmozási bevételeink teljesítése az első félévben alacsony értéket mutat, az épületeink értékesítése nem történt meg, a befolyt bevétel a bérlakás értékesítések törlesztő részleteiből, valamint korábban eladott ingatlan árának részleteiből adódik. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 8. számú melléklete mutatja be. A kötvényből származó bevételünk még nem került felhasználásra, a záró pénzkészletünk részét képezi. A képviselő-testültet már vállalt a kötvénybevétel terhére kötelezettségeket, de azokat még nem kellett teljesíteni.

Egyéb támogatások Az OEP finanszírozás 51,3 %-ban teljesült az előirányzathoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb) finanszírozását szolgálja. A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított előirányzatokat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan (szociális jellegű kiadásokhoz) utalja az önkormányzat részére a Magyar Államkincstár. Támogatásértékű működési bevételünk pályázatokból, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatáshól, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származott. A támogatásértékű felhalmozási bevételeink között az utólagos elszámolású projektek áthúzódó tételei szerepelnek. (A támogatásértékű bevételek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be.) Költségvetésünk részét képezi a megszűnt Barackos Víziközmű Társulat tagjainak befizetése (felhalmozási célú pénzeszközátvétel) és a fizetendő hitelkamat összege.

6

Működési hitel felvételére az első félév során nem került sor, fejlesztési hitelt a költségvetésben nem terveztünk.

II. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3. számú melléklet adatai mutatják be. A kiadások alakulása általában megfelel a féléves szintnek. A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása Tapolca Város Képviselő-testülete 2010. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A támogatási szerződések megkötése folyamatos, a közművelődési támogatásokat a bizottság felosztotta, ezek utólagos elszámolás keretében kerülnek utalásra. A városi tömeg-és versenysport támogatására a szerződések szintén megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása folyamatosan történik. Megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat részére utaljuk az intézményi finanszírozások arányos részét, valamint a többcélú kistérségi társulásnak az ügyeleti hozzájárulást.

Felújítások, beruházások, karbantartások alakulása Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási és karbantartási munkákról a beszámoló táblázatai június 30-ig tartalmazzák a teljesítési adatokat, a jobb tájékoztatás érdekében az alábbiakban az előterjesztés készítése időpontjában fennálló helyzetet mutatjuk be.

Tapolca Város Önkormányzata 2010. I. félévi felújítási kiadásainak teljesítése 1) Tapolca, Alkotmány, Kandó K. és Somogyi B. utcák útburkolat felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént. 2) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti épület függőeresz csatorna felújítása, csapadékvíz elvezetése megtörtént. Műszaki átadás-átvétele folyamatban van.

3) Tapolca szennyvíztelep levegőztető medence hídszerkezethez a fogaskerék legyártása és beszerelése elkészült. Elszámolása a szennyvíztelep üzemeltetéséhez kapcsolódó koncessziós díj terhére megtörtént.

7

4) A Tapolca, Nagyköz u. 905 helyrajzi számú ingatlanon meglévő bölcsőde épület átépítésére vonatkozó tervek elkészültek. Elszámolása megtörtént. Tapolca Város Önkormányzata részére Sümeg Város Jegyzője III-54-14/2010. számú, 2010. március 23-án kelt határozatában a bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére az engedélyt megadta. Az építési engedély 2010. április 15-én jogerőre emelkedett. 5) Tapolca, Hősök tere 2-4. szám előtti (2778 hrsz.) közterület – járda és parkoló térburkolása megtörtént.

Tapolca Város Önkormányzata 2010. I. félévi beruházási kiadásainak teljesítése 1) Az ÁROP-1.A.2 szervezetfejlesztési pályázat keretében az ügyfélhívó rendszer kiépítése megtörtént. 2) Polgármesteri Hivatal fejlesztései: – Szellemi termékek beszerzése és elszámolása megtörtént. – A számítástechnikai berendezések beszerzése és elszámolása megtörtént. – Egyéb berendezések (bútorok) beszerzése és elszámolása megtörtént. 3) Tapolca, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése megvalósult. Műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént. 4) Tapolca Alsó Malom-tó partján a R.Törley Mária szobrászművész által készített „Szőlőt szedő leány” c. szobor elhelyezése és a szobor körüli tér kialakítása megvalósult. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 5) Tapolca, Csobánc u. 31. sz. (246 hrsz.), Kinizsi u. 3. sz. (336 hrsz.), Balaton u. 40. sz. (234 hrsz.), Radnóti M. u. 26. sz. (3466/4 hrsz.), Viszló u. 1/c. (1884/3/A/32 hrsz.) szám alatti bérlakások megvásárlása megtörtént. 6) Tapolca 4507 helyrajzi számú ingatlanon (volt Kinizsi laktanya) a vasút tengelyétől 50 m-en belüli sávban termálkút fúrásának előkészítő munkái megkezdődtek. A 4507 helyrajzi számú ingatlanon a kútfúrás helyére vonatkozó ajánlati terv elkészült. A vízjogi engedélyezési dokumentáció készítésére az ajánlati terv elfogadását követően kerül sor. 7)

Néhai Ács János Tapolca város volt polgármester síremléke a Tapolca Új Városi Köztemetőben elkészült. A síremlék műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

8) A Batsányi János Gimnázium és Kollégium (Tapolca, Liszt F. u. 12-14.) udvarán a műfüves sportpálya építése megvalósult. Műszaki átadás-átvétele és elszámolás megtörtént.

8

9) Tapolca, Egry József úti közpark közvilágítási hálózat kiépítése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolás megtörtént. 10) Tapolca, Alkotmány u. – Május 1. u. között, Köztársaság téren és az Alsó Malom-tó mellett játszótér építése és a Kazinczy tér 3-5. számú épületek mögött a játszótér felújítása megtörtént. Az Alsó Malom-tónál a kerítés elkészült. A további játszóterek bekerítésére vonatkozó árajánlatok beszerzése megtörtént. Értékelésük folyamatban van. A kivitelezési munkák elvégzésére várhatóan 2010. III. n. évben sor kerül. 11) Tapolca szennyvíztelep szivattyú és klórgáz monitor beszerzése megvalósult. Elszámolása a szennyvíztelep üzemeltetéséhez kapcsolódó koncessziós díj terhére megtörtént.

2010. I. félévi intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése TAPOLCAI ÓVODA Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye Dobó tér 5. szám alatti épületben elkészült az óvoda hátsó fa bejárati ajtó cseréje műanyag típusúra, egy iroda festése és egy csoportszoba meszelése. Az Alkotmány utcai épületben a folyosó meszelése, olajlábazat festése, fa bejárati ajtó cseréje műanyag típusúra. Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye A tagintézményben elkészült 6 csoportszoba parketta javítása és csiszolása.

Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye A tagintézményben elkészült az udvari fedett szín javítása és térkövezése.

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége A Bárdos Lajos Intézményegységben az intézmény részére biztosított karbantartási összegből elkészült egy földszinti tanterem padlóburkolatának felújítása teljes alzatcserével, szigeteléssel. Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sportiskolai Tagintézménye A Tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében sor került az udvari balesetveszélyes lépcső elbontására és új térkő burkolatú lépcső megépítésére.

9

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye A Tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült 10 tanterem festése, 2 tanterem PVC padlóburkolatának cseréje és 5 db fa ajtó cseréje műanyag típusúra.

Batsányi János Gimnázium és Kollégium Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből megvalósult az elkorhadt fa ablakkeretek javítása és festése, bástya kijavítása és egy tanteremben új PVC burkolat készítése.

Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a Hajléktalanok Átmenti Szállása, a Központi Orvosi Ügyelet, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat festése és az Idősek Klubja akadálymentesítése.

Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézmény részére biztosított karbantartási összeg még nem került felhasználásra.

Széchenyi István Szakképző Iskola A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a futópálya teljes felújítása, az északi fa bejárati ajtó cseréje műanyag típusúra, öltözőkben a zuhanyzók közötti elválasztó panelek beépítése, tantermek fertőtlenítő meszelése és a folyosók festése. Az intézmények számára biztosított karbantartási keretből megvalósult munkák műszaki átadás-átvétele és elszámolása folyamatban van.

HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet első féléves végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2010. augusztus 26. Császár László sk. polgármester 10

1.sz.melléklet ezer Ft

Cim

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1

2

Rendes

Megnevezés

bevétel

Működési bevételek

1 375 618

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül előző évi megtérülés működési hitel működési pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevétel

tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Cim

124 725

124 725

64 516 26 551

1 141 16 551 0 238 8 063 7 665 0 64 516 26 551

246 686

1 622 304

238 8 063 7 665

-118 633 1 291 347

Bevételek főösszege:

-118 633 1 291 347

2 548 332 Rendes

Megnevezés

246 686 Rendkivüli

kiadás

Működési kiadások

1 285 457

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerőpiaci hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra előző évi pénzmaradvány

509 537 131 375 4 811 561 994 57 17 619 51 304

121 961

23 233 4 934

Felhalmozási célú kiadások

Kiadások összege:

124 725

7 936 390 21 558

2 548 332

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 1. oldal

1 407 418

124 725

999 2 240

246 686

-2 243 1 265 118

Kiadások főösszege:

2010. évi kiadás

14 449

76 106

78 865 15 976

1 285 457

Függő kiadás Pénzkészlet

2 795 018

532 770 136 309 4 811 638 100 57 18 618 53 544 0 0 8 760 14 449

8 760

felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

1 497 579

81 255

1 141 16 551

1 375 618

2010. évi bevétel 192 187 554 213 529 135 39 107 51 173 9 803 40 706 0 81 255

40 706

Bevételek összege:

2

121 961

192 187 554 213 529 135 39 107 51 173 9 803

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

1

Rendkivüli

78 865 15 976 0 7 936 390 21 558 0

1 532 143 -2 243 1 265 118

246 686

2 795 018 100 314 100 314

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK Cím

2010.évi eredeti előirányzat

Megnevezés

1.

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok, bírság Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás, TEKI, CÉDE OEP támogatás Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül Pénzmaradvány - fejlesztési - működési Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási célú pü-i műveletek Hitel felvétele - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

1-13.

354 702 470 000 65 000 15 000 113 000 0

192 187 165 525 31 622 8 609 65 319 2 757

54,2% 35,2% 48,6% 57,4% 57,8%

415 657 125 000 0 39 000 1 242 657 172 685 0 50 000

415 657 125 000 0 39 000 1 242 657 172 685 0 50 000

225 701 70 600 30 10 601 580 764 203 938 0

54,3% 56,5%

17 000 6 000 245 685 879 007 746 433 1 110 131 464

17 000 6 000 245 685 941 897 746 433 63 880 131 584

9 291 7 260 17 692 529 373 401 191 66 598 61 584

54,7% 121,0% 7,2% 56,2% 53,7% 104,3% 46,8%

75 573 0 43 317 0 232 642 0

76 196 0 81 867 0 239 828 5 903

39 107 40 706 51 173 9 803 8 063 7 665

51,3%

3,4% 129,8%

1 177 000 60 000 2 467 539 4 309 457

1 277 426 206 167 2 829 284 4 672 328

64 516 81 255 831 661 1 622 304

5,1% 39,4% 29,4% 34,7%

182 016 182 016 4 491 473

182 016 182 016 4 854 344

0,0% 0,0% 33,4%

4 491 473

4 854 344

0 0 1 622 304 -118 633 1 291 347 2 795 018

1 134 858

1 239 345

619 007

49,9% 49,8% 80,1%

1 551 200 117 698 20 224 32 396 328 583 0 0 1 290 000 4 474 959 16 514 4 491 473

1 614 617 135 485 29 153 42 337 393 740 9 000 401 1 373 752 4 837 830 16 514 4 854 344

44,9% 53,3% 27,2% 37,7% 18,7% 0,0% 2281,8% 0,0% 31,5% 61,5% 31,6%

4 491 473

4 854 344

724 213 72 162 7 936 15 976 73 546 0 9 150 0 1 521 990 10 153 1 532 143 -2 243 1 265 118 2 795 018

1 134 858

2. oldal

Teljesítés Teljesítés %június 30-ig a mód.ei-hoz

353 576 470 000 65 000 15 000 113 000 0

KIADÁSOK

1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-16. Cím kiadásai összesen 17. Cím támogatások működési célra 18. Cím támogatások felhalmozási célra 19. Cím felújítási kiadások 20. Cím fejlesztési kiadások 21. Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása 23. Cím tartalékok 1-23. Költségvetési kiadások összesen 24. Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Módosított előirányzat

1 232 704 6 641

613 688 5 319

27,2% 46,7% 0,1% 0,0%

62,5%

57,6%

57,6%


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése Cím 1


Megnevezés

Teljesítés június 30-ig

Teljesítés %-a mód.ei-hoz

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen

9 000

9 000

5 995

66,6%

9 000

9 000

5 995

66,6%

Tapolcai Óvoda Tapolcai Általános Iskola Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

170 3 992 6 319 2 095

170 3 992 6 319 2 095

199 2 555 2 753 842

117,1% 64,0% 43,6% 40,2%

12 576

12 576

6 349

50,5%

1 000 12 000

1 000 12 000

0,0% 0,0%

3 000 750 1 000 50 000 50 000 70 000 17 500 7 000 93 750 20 000 6 000

3 000 750 1 000 50 000 50 000 70 000 17 500 7 000 93 750 20 000 7 126

0 0 121 2 555 135 5 184 47 773 8 916 34 529 7 342 7 022 46 837 5 241 14 188

85,2% 18,0% 518,4% 95,5% 17,8% 49,3% 42,0% 100,3% 50,0% 26,2% 199,1%

332 000 353 576

333 126 354 702

179 843 192 187

54,0% 54,2%

470 000 65 000 15 000 113 000

470 000 65 000 15 000 113 000

35,2% 48,6% 57,4% 57,8%

415 657 125 000

415 657 125 000

3 000 1 000 2 000 30 000 3 000

3 000 1 000 2 000 30 000 3 000

165 525 31 622 8 609 65 319 2 757 225 701 70 600 30 47 63 0 7 691 2 800

1 242 657

1 242 657

580 764

46,7%

Önállóan működő intézmények összesen Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Sírhely bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)

2


Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok, bírság Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. 3. oldal

54,3% 56,5% 1,6% 6,3% 0,0% 25,6% 93,3%



Megnevezés

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6 7



23 180 938

172 685

172 685

0,1%

50 000

50 000

17 000 6 000

17 000 6 000

9 291 7 260

54,7% 121,0%

245 685 879 007

245 685 941 897

17 692 529 373

7,2% 56,2%

746 433 1 110 131 464

746 433 63 880 131 584

401 191 66 598 61 584

53,7% 104,3% 46,8%

0,0%

Céltámogatás, TEKI, CÉDE

OEP támogat.

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

8


Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola - bevétele Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése

4


OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthonteremt.tám. Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.) Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat. OKM érettségi vizsga lebonyolítása VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére Országgyűlési képviselők választása Önkormányzati képviselők választása Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján Településőrök támogatási összege Német Kisebbségi Önkormányzat támogat. Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat. Polgári Védelem támogatása

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 4. oldal

75 573

76 196

39 107

51,3%

75 573

76 196

39 107

51,3%

40 706 5 558 1 400 512 165 200 3 860 3 649 15 000 12 753

15 000 12 753

4 206 1 400 512 165 200 2 180 3 649 644 13 062

75,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 56,5% 100,0% 87,1% 0,0%

566 659 175

617 283 477 225

50,0% 72,4% 128,6%

27 753

44 497

27 620

62,1%

15 564

2 125 35 245

3 246 20 307

152,8% 57,6%

15 564 43 317

37 370 81 867

23 553 51 173

63,0% 62,5%




Megnevezés



Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal bevétele Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele Önállóan működő intézmény bevétele

10

9 803

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244) Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás Településőrök támogatási összege NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat Önállóan működő intézmény bevétele

11

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

0

0

39 828 24 017 8 275 5 758 6 065 23 791 95 310 25 000 3 893 705

39 828 24 017 8 275 5 758 6 065 23 791 95 310 25 000 3 893 705 3 802 907 2 477

13

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány - fejlesztési - működési KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi művelelek Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5. oldal

9 803

3 802 907 583

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,2% 0,0% 100,0% 100,0% 23,5%

8 063

3,4%

2 771

232 642

239 828 5 903

7 665

129,8%

0

5 903

7 665

129,8%

1 177 000 60 000 4 309 457

1 277 426 206 167 4 672 328

64 516 81 255 1 622 304

5,1% 39,4% 34,7%

182 016 182 016 4 491 473

182 016 182 016 4 854 344

0 1 622 304

0,0% 0,0% 33,4%

Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű" 12


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3.sz.melléklet ezer Ft.

2010.évi létszám

Alcím

Cím

2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

1 Cím

Megnevezés jan.1-től szept.1-től SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

55



Teljesítés Teljesítés %-a június 30-ig mód.ei-hoz

55

Személyi juttatás TB. járulék

131 218

139 290

68 807

49,4%

32 340

33 607

17 832

53,1%

Munkaerő-piaci járulék

1 244

1 244

98

7,9%

Ellátottak pénzbeni juttatása

2 825

2 825

57

2,0%

45 691

48 958

27 767

56,7%

277

277

100,0%

213 318

314 226 515

314 115 152

100,0% 50,8%

131 218

139 290

68 807

49,4%

32 340

33 607

17 832

53,1%

1 244

1 244

98

7,9%

Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

55 fő

55 fő

55

55

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:

55 fő

55 fő

73

73

2 825

2 825

57

2,0%

45 691

48 958

27 767

56,7%

0

277

277

100,0%

0 213 318

314 226 515

314 115 152

100,0% 50,8%

145 524 35 229 1 355

156 845 38 240 1 355

77 530 19 270 776

49,4% 50,4% 57,3%

32 712

38 543 4 737 977 240 697

12 744 4 737 120 115 177

33,1% 100,0% 12,3% 47,9%

2 Cím

1

73 fő

6. oldal

73 fő

214 820



2010.évi létszám

Alcím

Cím


2

Megnevezés jan.1-től szept.1-től TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

115



114

Személyi juttatás TB. járulék

280 947

299 760

156 422

52,2%

70 292

74 823

39 470

52,8%

1 613

59,7%

Munkaerő-piaci járulék

2 704

2 704

Ellátottak pénzbeni juttatása

5 148

5 148

70 241

76 386

33 958

44,5%

4 156

4 320

103,9%

429 332

200 463 177

377 236 160

188,5% 51,0%

109 840

117 732

60 985

51,8%

26 496

28 391

15 083

53,1%

1 019

1 019

577

56,6%

83 462

86 566

38 662

44,7%

220 817

300 234 008

457 115 764

152,3% 49,5%

30 360

33 953

15 771

46,4%

7 535

8 531

4 342

50,9%

290

290

163

56,2%

18 386

24 581

9 684

39,4%

2 743

2 743

100,0%

4 850 74 948

4 051 36 754

83,5% 49,0%

Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 3


SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

115 fő

114 fő

64

64

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék

0,0%

Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: 4

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

64 fő

64 fő

16

16

Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen:

16 fő

7. oldal

16 fő

56 571



2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés jan.1-től szept.1-től

2

Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen: 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

3 CÍM

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

268

268 fő




267

267 fő

2

2

15

15

17

17

566 671 139 552 5 368 5 148 204 801 0 0 921 540

608 290 149 985 5 368 5 148 226 076 11 636 6 327 1 012 830

310 708 78 165 3 129 0 95 048 11 800 5 005 503 855

51,1% 52,1% 58,3% 0,0% 42,0% 101,4% 79,1% 49,7%

25 000 42 000 4 500 11 000 168 300 70 300 57 750 21 444 46 000 4 000 28 000 14 974 2 342 608 24 12 000 33 604 26 460 7 144

25 000 42 000 4 500 11 000 169 883 74 850 60 893 17 337 47 296 4 200 28 166 15 297 2 554 665 24 12 054 33 604 26 460 7 144

176 27 895

0,7% 66,4% 0,0% 20,2% 51,0% 38,7% 49,5% 4,2% 50,0% 36,9% 26,0% 36,9% 55,4% 54,7% 58,3% 32,0% 12,2% 12,2% 7,2%

526 872

534 026

218 950

2 225 86 595 28 954 30 120 723 23 627 1 550 7 333 5 647 1 414 364 14 3 855 4 105 3 220 514 371

8. oldal

41,0%



4

5

6

7

8

2010.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés jan.1-től szept.1-től Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás

4-8 CÍM ÖSSZESEN:

88

88

9. oldal

88

88

2010.évi eredeti előirányzat 580 861 282 043 67 463 2 613 228 742



191 836 181 824 10 012 29 560

631 426 300 768 72 471 2 613 253 202 2 372 197 548 187 536 10 012 31 465

308 285 148 392 36 248 1 570 119 703 2 372 78 759 75 631 3 128 12 796

48,8% 49,3% 50,0% 60,1% 47,3% 100,0% 39,9% 40,3% 31,2% 40,7%

29 560 5 150

31 465 5 150

12 796 2 550

40,7% 49,5%

5 150 5 000

5 150 5 000

2 550 7

49,5% 0,1%

5 000

5 000

7

0,1%

812 407

870 589

402 397

46,2%



Alcím

Cím


9

10

11

12

13 14 15 16

9-16 CÍM 3-16 CÍM

2010.évi létszám Megnevezés jan.1-től szept.1-től Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata

KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:

10. oldal




700 14 5 681 555

1 219 29 9 1 181 821

522 37 5 480 481

42,8% 127,6% 55,6% 40,6% 58,6%

555

821

481

58,6%

555

892 178 48

467 181 49

52,4% 101,7% 102,1%

555

666

237

35,6%

5 000

5 000

3 391 11 4

67,8%

5 000 1 500 10 000 162 397 31 214

5 000 1 500 1 000 162 397 37 173

3 376 47 0 86 553 11 405

67,5% 3,1% 0,0% 53,3% 30,7%

211 921 1 551 200

210 002 1 614 617

102 866 724 213

49,0% 44,9%



17 1 2 18 1 2 19 20 21 22

2010.évi létszám

Alcím

Cím


1 2

23

Megnevezés jan.1-től szept.1-től Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói) Tartalékok

17-23 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-23 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24

24 CÍM

2010.évi eredeti előirányzat 117 698 101 598 16 100 20 224 3 008 17 216 32 396 328 583

105

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése

ÖSSZESEN:

11. oldal

105

Módosított előirányzat 135 485 105 538 29 947 29 153 11 937 17 216 42 337 393 740 9 000


1 290 000

401 1 373 752

72 162 53 544 18 618 7 936 7 936 0 15 976 73 546 0 8 760 390 0

53,3% 50,7% 62,2% 27,2% 66,5% 0,0% 37,7% 18,7% 0,0%

1 788 901 3 340 101

1 983 868 3 598 485

178 770 902 983

9,0% 25,1%

16 514

16 514

10 153

61,5%

16 514

16 514

10 153

61,5%

97,3% 0,0%



2010.évi létszám

Alcím

Cím






3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék

3-23 CÍM ÖSSZESEN:

12. oldal

310 859 85 232 2 637 1 121 258 0 31 214 101 598 16 100 3 008 17 216 32 396 328 583 0 0 0 1 290 000

329 989 90 349 2 637 1 152 097 2 372 37 173 105 538 29 947 11 937 17 216 42 337 393 740 9 000 0 401 1 373 752

153 255 40 312 1 584 515 285 2 372 11 405 53 544 18 618 7 936 0 15 976 73 546 0 8 760 390 0

46,4% 44,6% 60,1% 44,7% 100,0% 30,7% 50,7% 62,2% 66,5% 0,0% 37,7% 18,7% 0,0%

3 340 101

3 598 485

902 983

25,1%

97,3% 0,0%



2010.évi létszám

Alcím

Cím






1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék

1-23 CÍM ÖSSZESEN 24

24 CÍM

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése

ÖSSZESEN: 1-24 CÍM MINDÖSSZESEN

428

13. oldal

427

1 008 748 257 124 9 249 1 371 750 0 7 973 31 214 101 598 16 100 3 008 17 216 32 396 328 583 0 0 0 1 290 000

1 077 569 273 941 9 249 1 427 131 14 285 7 973 37 173 105 538 29 947 11 937 17 216 42 337 400 381 9 000 0 401 1 373 752

532 770 136 309 4 811 638 100 14 449 57 11 405 53 544 18 618 7 936 0 15 976 78 865 0 8 760 390 0

49,4% 49,8% 52,0% 44,7% 101,1% 0,7% 30,7% 50,7% 62,2% 66,5% 0,0% 37,7% 19,7% 0,0%

4 474 959

4 837 830

1 521 990

31,5%

16 514

16 514 0

10 153 0

61,5%

16 514 4 491 473

16 514 4 854 344

10 153 1 532 143

61,5% 31,6%

97,3% 0,0%

4. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím Alcím 17 1

2010.évi Teljesítés Módosított Teljesítés eredeti %-a mód.eielőirányzat június 30-ig előirányzat hoz

Megnevezés

Támogatások működési célra Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása 500 Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása 500 Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 500 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása 2 000 VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása 200 Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás 500 Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) 150 Városi Polgárőrség működésének támogatása 120 Közművelődési feladatok támogatása 4 000 - Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám- Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat. - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat. - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat. - Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat. - VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám. - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása - Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2010.évi rendezv.-ek támogat. - Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat.- Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOÉSZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat. - Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása - Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása - Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat. - Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományőrzéssel" támogatása - Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás - Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékévvel kapcs.előadás" támogat. - Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézsterm.bútorcsere" támogatása

14. oldal

500 500 500 2 000 200 500 150 120 6 240 480 150 100 50 50 50 130 50 850 220 50 200 50 230 50 250 100 350 70 120 50 30 460

500 2 000

2 350 180

400 120

130 150 300 50

210

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,7% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47,1% 54,5% 0,0% 0,0% 0,0% 56,5% 0,0% 60,0% 0,0% 85,7% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 45,7%



Cím Alcím


Megnevezés

- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat. - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás - Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerm.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltőzőszekrények beszerz.pály.tám. - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám. - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat. - Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(Új Tp-i Újság),újságírói ktg,támogat. - Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám. - Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása - Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása - Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása - Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. 6 000 Városi tömeg- és versenysport támogatása 23 500 Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Karate Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály

15. oldal

330 180 150 100 100 50 700 150 50 100 50 40 100 6 000 23 500 8 850 2 200 3 100 2 100 200 150 250 150 100 150 100 50 50 250 8 400 350 5 200 600 100

180 30 150 50 200 50 50 100 2 000 12 350 4 850 1 100 1 600 1 200 100 75 250 150 50 100 50 50 125 3 400 250 3 350 400 100

54,5% 16,7% 100,0% 0,0% 50,0% 0,0% 28,6% 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 33,3% 52,6% 54,8% 50,0% 51,6% 57,1% 50,0% 50,0% 100,0% 100,0% 50,0% 66,7% 50,0% 100,0% 0,0% 50,0% 40,5% 71,4% 64,4% 66,7% 100,0%



Cím Alcím

2

17 CÍM

18

1

2 18 CÍM


Megnevezés Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 22.163 eFt Városi Mozi támogatás: 3.814 eFt Sporttelep fenntartási kiadások 6.068 eFt Sportszervezés (bér+járulék) 2.428 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 29.155 eFt Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint) Támogatás értékű működési célú kiadás Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN

63 628

33 814

53,1%

1 700

1 730

101,8%

16 100

17 100 12 847

10 496 6 922

61,4% 53,9%

117 698

135 485

72 162

53,3%

2 008 1 000

2 008 1 000 5 691 3 000 238

2 007

238

100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

63 628

Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Észak-Balatoni Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja - Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése - Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca" - Panel-program támogatás átadása - Lakossági közműtámogatás kiutalása Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése

17 216

17 216

0

0,0%

TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN

20 224

29 153

7 936

27,2%

16. oldal

5 691

5. sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi felújítási kiadásainak teljesítése

Cím

19


Megnevezés

ezer Ft



FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Kandó Kálmán-somogyi B. útburkolat felújítása Tapolca, Alkotmány u. felújítás Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása Szász Márton Ált.Isk.Szakisk,Spec.Szakisk.- épület felújítása Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv. Önkormányzati bérlakás felújítása Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása

19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

11 517 12 129 8 750

11 517 12 129 8 750 1 000 1 000 1 962 938 3 915 1 126

8 037

1 962 938 3 913 1 126

69,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0%

32 396

42 337

15 976

37,7%

32 396

42 337

15 976

37,7%

Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

17. oldal

6.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi beruházásainak teljesítése Cím

ezer Ft

20

20.CÍM

2010. évi eredeti előirányzat

Megnevezés



Beruházások Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem Informatikai eszközök a tapolcai iskolában Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek) - számítástechnikai berendezések beszerése - egyéb gép, berendezés Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze "Szőlő és Bor" szobor készítése Bérlakás vásárlás Malom-tó épületvásárlás Kutatófúrás Síremlék készítése (Ács János polgármester) Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk. Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer. Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft. Egry J.út közvilágítás bővítés Játszótéri kerítés építés "Tópart" c.festmény vásárlása Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor beszer.

34 987 141 662 25 000 604

34 987 141 662 25 000 604

2 400 8 500

2 400 8 500

27 163 8 767 10 000 17 500 40 000 12 000

28 569 8 767 10 000 40 000 40 000 12 000 1 500 24 012 1 000 2 747 1 050 8 000 587 2 355

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

328 583

Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

328 583

18. oldal

206 1 750 1 525 210 1 750

0,0% 0,0% 0,0% 34,1% 72,9% 17,9%

587 2 354

6,1% 0,0% 50,3% 88,3% 0,0% 0,0% 99,9% 92,7% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%

393 740

73 546

18,7%

6 641

5 319

80,1%

400 381

78 865

19,7%

5 031 35 313

1 499 22 271

1 050

7.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010 évi tartalékai

ezer Ft


Jogcím


23 Cím Tartalékok Általános tartalék

50 000

50 400

80 000

78 080

- intézményi működési tartalék

5 000

5 000

- polgármesteri keret

5 000

3 300

Céltartalék - pályázati tartalék

- kötvény kamat-nyereség tartaléka

17 951

- kötvény kibocsátásból származó bevétel

1 150 000

1 150 000

- IPA feltöltés

40 000

- Bérlakás üzemeltetés, felújítás (számla)

21 372

- Környezetvédelmi alap (számla)

1 285

- Ács János adományszla.

461

- Lakossági befizetés "Barackos Viziközmű"

5 903

23 CÍM ÖSSZESEN

1 290 000

19. oldal

1 373 752

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2010. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Felhasználás

2010.évi eredeti 2010. június 30előirányzat ig

Jogcím

23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - Tapolca 5.sz. Háziorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat. - Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezv.lebony. - Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat. - Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövets.-előadásktg. - Tapolcai VSE Lovas Szakosztály - Nemzeti Vágta felkész.ktg.támogat. - Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Tagint. - udvari mászóka,kavics,murva - Árvízkárosultak megsegítésére - Vm-i Cigányok Ifjúsági Egyesülete

Polgármesteri keret összesen

5 000 200 500 150 50 100 200 500 30

5 000

20. oldal

Egyenleg

1 730

3 270

8.sz.melléklet (Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Ft-ban!

Megnevezés

Nettó ár

Áfa

Bruttó ár

Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3280 m2 Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca, 4504/3-6 hrsz-ú beépítetlen területek Épületek értékesítése Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m2 nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m2 tetőtérrel Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti üzlet és iroda Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 41 m2 üzlet Tapolca, Bem A.utca 6. lakóingatlan törlesztő részlet Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 29 m2 üzlet Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 35 m2 üzlet Tapolca, Billege u (volt varroda) 1875/1 1013m2 Bérlakás értékesítés törlesztő részletek Tapolca, Keszthelyi u.3. sz alatti pince helyiség Ady Endre u-i pince+iroda értékesítése Arany János u. volt fogorvosi rendelő

180 000

180 000

938 243

938 243

Üzletrészek értékesítése Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után 1 118 243

0

1 118 243

1 118 243

0

1 118 243

Béralap számlára: üres lakások fsz-i és emeleti 367 m2

21. oldal

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.14/a.sz.melléklete)

2010.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

1

Rendes

Megnevezés

bevétel


477

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

Cim

477

Rendes

Megnevezés

639

162

0 0 477 162

162

639

Rendkivüli kiadás


319

162

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerő-piaci járulék

dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás

319

162

Kiadások összesen: Pénzkészlet Kiadások főösszege:

319 158 477

162

22. oldal

2010.évi bevétel

162

477


1

Rendkivüli

162

2010.évi kiadás 481 0 0 0 481 0 0 481 158 639

9/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.14/a/1.sz.melléklete)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése B EVÉTELEK

Sorsz.

ezer Ft

1. 2. 3. 4.

Megnevezés


Állami támogatás Önkormányzati tám. Átvett pénzeszköz 2009. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

555

555


0 0 659 162 821


477 162 639


72,4% 100,0% 77,8%

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés


Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás Kiadás összesen

23. oldal




555

821

481

58,6%

555

821

481

58,6%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

10/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete)

2010.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

1

Rendes

Megnevezés

bevétel


283

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

Cim

283

Rendes

Megnevezés

609

326

0 0 283 326

326

609

Rendkivüli kiadás


141

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerő-piaci járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás Kiadások főösszege: Pénzkészlet Kiadások főösszege:

24. oldal

2010.évi bevétel

326

283


1

Rendkivüli

2010.évi kiadás

326

467

181 49

181 49 0 237 0

141

96

141 142 283

326 326

467 142 609

10/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete)

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés


Állami támogatás Önkormányzati tám. Saját bevétel Átvett pénzeszköz 2009. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

555

555


0 0 0 566 326 892


283 326 609


50,0% 100,0% 68,3%

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés


Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen

555 555

25. oldal


178 48 0 666 0 892


181 49 0 237 0 467


101,7% 102,1% 35,6% 52,4%

2010. E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents