Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2012

Příloha důvodové zprávy:

Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2012

Zpracovatelé: Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová – vedoucí odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu

Správci všech ORJ

OBSAH: 1.

CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU ................................ 1

1.1

Souhrnný komentář ..................................................................................... 1

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu.................................................................... 1

1.3

Souhrnné čerpání výdajů............................................................................. 8

1.4

Financování ............................................................................................... 10

1.5

Průběžný hospodářský výsledek ............................................................... 11

2.

SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ12

2.1

ORJ 0010 – ODBOR MAJETKU............................................................. 12

2.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ................................... 14

2.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ............... 17

2.4

ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ ........................................................................... 27

2.5

ORJ 0016 – KULTURA ........................................................................... 29

2.6

ORJ 0017 – ODBOR DOPRAVY ............................................................ 31

2.7

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI................................................ 32

2.8

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ............................................................. 34

2.9

ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND ................................................................ 42

2.10 ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA .................................................. 44 2.11 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE......................................... 46

1

1.

Celkový přehled o plnění rozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

Celková rozpočtovaná částka na rok 2012 byla schválena ve výši 442.476 tis. Kč, z toho příjmy roku 2012 byly schváleny ve výši 274.913 tis. Kč a financování (zapojení vlastních fondů) v částce 167.563 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje dosahují částky 442.476 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byly k 30.9.2012 jednotlivé části rozpočtu upraveny takto: a) Příjmová část rozpočtu byla zvýšena z částky 274.913 tis. Kč o 163.382 tis. Kč až na 438.295 tis. Kč (upravený rozpočet). b) Část rozpočtu FINANCOVÁNÍ byla zvýšena z částky 167.563 tis. Kč o 6.439 tis. Kč až na 174.002 tis. Kč (upravený rozpočet). c) Výdajová část rozpočtu byla zvýšena z částky 442.476 tis. Kč o 169.821 tis. Kč až na 612.297 tis. Kč (upravený rozpočet). Vyrovnanost rozpočtu je i nadále zachována, protože: upravená příjmová část rozpočtu ve výši 438.295 tis. Kč + upravená část rozpočtu FINANCOVÁNÍ ve výši 174.002 tis. Kč = upravené výdajové části rozpočtu ve výši 612.297 tis. Kč. Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna vždy ve vztahu k upravenému rozpočtu. Diference (tj. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností) jsou v tomto materiálu uváděny proporcionálně k 30.9.2012.

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu

K 30.9.2012 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 359.913 tis. Kč, což představuje plnění na 82,12 % (proporcionální přeplnění o 31.192 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (438.295 tis. Kč). Skutečné plnění celkových příjmů je zkresleno o částku 31.239 tis. Kč, což je proporcionální přepočet převodu z VHČ na zvl. účet „Nová radnice“. Skutečné plnění celkových příjmů tedy dosáhlo částky 328.674 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální neplnění ve výši 47 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává informace následující zkrácená tabulka:

2

Tabulka č. 1 (v tis. Kč)

Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída IV Třída V. Třída VI. Celkem

Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 30.09.12

% plnění

diference k 30.09.12

38 472

38 672

29 679

76,75

+675

2 721

6 529

9 224

141,28

+4 327

42 106

48 604

38 128

78,45

+1 675

18 746

143 704

137 380

95,60

+29 602

172 868

200 786

145 502

72,47

-5 087

274 913

438 295

359 913

82,12

+31 192

- neplnění + překročení

Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 30.9.2012 částky 29.679 tis. Kč, což představuje plnění na 76,75 % (proporcionální přeplnění ve výši 675 tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a)

Daň z nemovitosti je proporcionálně přeplněna o 3.352 tis. Kč. Příjmy z této daně se celkově naplňují až v samém závěru roku.

b)

Správní poplatky v částce 2.515 tis. Kč jsou celkově proporcionálně neplněny o 733 tis. Kč. Neplněny jsou poplatky z výherních hracích přístrojů (-1.209 tis. Kč). To je způsobeno jednak 50% odvodem ze správního poplatku z výherních hracích přístrojů za IV. čtvrtletí roku 2011 ve prospěch státního rozpočtu, který byl realizován až v lednu t.r., což se projevilo účetním snížením správního poplatku z VHP v tomto roce. Plnění správních poplatků z VHP bude až do konce roku 2012 záporné, protože tento poplatek byl zrušen s účinností od 1.1.2012. A dále je na této položce vybírán správní poplatek za změnu rozhodnutí o povolení provozování VHP (změna umístění VHP, zrušení provozování VHP, změna odpovědných osob v hernách). Na hospodaření v roce 2012 nebude mít výše uvedený odvod vliv, protože již byl odečten z výsledku hospodaření za rok 2011. Z dalších správních poplatků jsou neplněny poplatky vybírané životním prostředím (-46 tis. Kč), dopravou (-17 tis. Kč) a správní poplatky a vodní díla (-10 tis. Kč). Naopak jsou dobře plněny poplatky z odboru občansko-správních agend (+443 tis. Kč), býv. správního odboru (+77 tis. Kč), živnostenského odboru (+16 tis. Kč) a poplatky z odboru výstavby(+13 tis. Kč).

3 c)

Místní poplatky v částce 6.728 tis. Kč vybírané ekonomickým odborem jsou proporcionálně přeplněny o 922 tis. Kč (86,90 %). Z jednotlivých poplatků jsou nejlépe plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+418 tis. Kč), poplatky ze psů (+268 tis. Kč) a z video-loterních terminálů (+316 tis. Kč). V případě tohoto místního poplatku jde o doplatek z roku 2011. Neplněny jsou místní poplatky z ubytovací kapacity (-80 tis. Kč).

d)

Odvod výtěžku z VHP a VLT v částce 1.184 tis. Kč (21,93 %) je zatím proporcionálně neplněn o 2.866 tis. Kč. V upraveném rozpočtu uvedená částka 5.400 tis. Kč je kromě vlastního výtěžku také souhrnem již zrušených místních a správních poplatků z VHP.

Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly k 30.9.2012 částky 9.224 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 4.327 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích příjmů této skupiny je plnění následující: a) pokuty jsou plněny v částce 657 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 243 tis. Kč. b) úroky na běžném účtu v částce 462 tis. Kč jsou plněny na 77,00 % (proporcionální přeplnění v částce 12 tis. Kč). Celkem 1.112 tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze procházejí (nejsou skutečnými příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty. c) ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) ve výši 3.727 tis. Kč jsou přeplněny o 3.352 tis. Kč. Mezi tyto nerozpočtované příjmy patří: -

přijaté dary na školství v částce 1.923 tis. Kč, přijaté dary na ekologické účely v částce 170 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady v částce 147 tis. Kč, vyúčtování faktur za zimní údržbu komunikací v částce 1.140 tis. Kč, náklady řízení v částce 33 tis. Kč, vyúčtování od dodavatelů energií v částce 70 tis. Kč, neidentifikované příjmy v částce 5 tis. Kč, grant z prostředků revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt Farmářské trhy v Praze 12 v částce 23 tis. Kč, prodej vstupenek na koncert v částce 45 tis. Kč, náhrada za ztracené dopisy v částce 2 tis. Kč, vymožené sociální dávky v částce 5 tis. Kč, úhrada za sociální pohřby v částce 17 tis. Kč, vratka od České spořitelny – omylem vložené prostředky 147 tis. Kč.

d) příjmy z vlastní činnosti v částce -228 tis. Kč jsou neplněny o 356 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2011 (vratky) a telefonních poplatků nájemcům. Tyto příjmy jsou paradoxně záporné. Zdůvodnění: Loňský podzim byl mimořádně tepelně nenáročný, nájemci také více šetřili na spotřebě elektrické energie i odběru vody, takže při vyúčtování roku 2011 po odečtu zaplacených záloh od nájemců, jsme měli převážně velké přeplatky.

4 e) plánované odvody příspěvkovým organizacím byly realizovány v částce 277 tis. Kč, což je o 89 tis. Kč více než bylo plánováno. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech u Správy bytových objektů za rok 2011. f) neplánované odvody příspěvkovým organizacím vyplývající z fin. vypořádání s PO za rok 2011 byly realizovány v částce 4.754 tis. Kč a mají tuto skladbu: - odvod z odpisů Husovy knihovny v částce 300 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů v roce 2012. - finanční vypořádání SBO - nedočerpaný účelový příspěvek z Fondu obnovy (podúčet B) v částce 4.454 tis. Kč. g) přijaté vratky transferů v částce 1.029 tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2011. h) vratky sociálních dávek byly realizovány v částce 1 tis. Kč. j) finanční vypořádání se státním rozpočtem – částka 1.734 tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání za r. 2011 hl. m. Praze ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2011. Příjem ve výši 279 tis. Kč jsme obdrželi v červenci t.r. Třída III. Kapitálové příjmy – zde není plánován ani realizován žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu dosáhly k 30.9.2012 částky 38.128 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přeplnění ve výši 1.675 tis. Kč. Toto přeplnění je způsobeno obdrženými jednorázovými dotacemi ze státního rozpočtu. Jedná se o sociálně-právní ochranu dětí, integraci cizinců, na Pomocný analytický přehled a na volby prezidenta České republiky v roce 2013. Třída V. Transfery z VHČ byly realizovány ve výši 137.380 tis. Kč, proporcionální přeplnění tak dosáhlo částky 29.602 tis. Kč. Plnění transferů z VHČ je v tomto členění: - transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh) 6.324 tis. Kč - převod na zvl. účet „Nová radnice“ *) 124.958 tis. Kč - pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu „TJ Spartak Modřany“ 1.975 tis. Kč - čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2011 4.123 tis. Kč *) Jak již bylo konstatováno, tak proporcionální přepočet tohoto převodu je příčinou dočasného zkreslení příjmů VHČ i celkových příjmů. Třída VI. Transfery z HMP dosáhly k 30.9.2012 částky 145.502 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální neplnění ve výši 5.087 tis. Kč. Plnění jednotlivých dílčích příjmů je v této třídě následující: - základní neinvestiční transfery z HMP jsou plněny v částce 129.429 tis. Kč, což odpovídá tříčtvrtině ročního rozpočtu těchto příjmů. - transfery za žáky mimo obec jsou plněny ve výši 233 tis. Kč, z čehož vyplývá proporcionální přeplnění v částce 8 tis. Kč. Jde v tomto případě o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12.

5 - ostatní transfery z HMP dosáhly k 30. 9. 2012 částky 15.840 tis. Kč, což představuje proporcionální neplnění ve výši 5.098 tis. Kč. Rozdíl ve výši 12.078 tis. Kč mezi upraveným rozpočtem (27.918 tis. Kč) a skutečností (15.840 tis. Kč) je zapříčiněn časovým nesouladem mezi skutečně obdrženými dotacemi a jejich zařazením do rozpočtu MČ Praha 12. Jedná se o příděl finančních prostředků na „Modernizaci digitalizace MČ Praha 12“ v měsíci říjnu (10.456 tis. Kč) a neposkytnutím zálohy na 2. pololetí na odměny pracovníkům ve školských zařízeních (1.622 tis. Kč). Objektivizace (skutečné) plnění celkových příjmů k 30.9.2012: Skutečné plnění celkových příjmů dosáhlo po dříve provedené objektivizaci částky 328.674 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální neplnění ve výši 47 tis. Kč. Jak již bylo konstatováno zkreslení skutečného plnění příjmů o částku 31.239 tis. Kč je způsobeno proporcionálním přepočtem převodu z „VHČ“ na zvl. účet „Nová radnice“. Výhledově je celkové splnění příjmů závislé na: - plnění daně z nemovitosti - plnění odvodu výtěžku z VHP a VLT. Pravděpodobné nesplnění správních poplatků jako celku bude nahrazeno přeplněním příjmů z místních poplatků.

6

Plnění příjmové části rozpočtu Tabulka č. 2 Druh příjmu

Příjm. třída

Tř.I. z toho:

Daňové příjmy celkem

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 30.09.12

plnění k UR (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4 (3/2)

sl.5

38 472

38 672

29 679

76,75

+675

A

daň z nemovitosti

21 200

21 200

19 252

90,81

+3 352

B

správní poplatky

4 330

4 330

2 515

58,08

-733

C

místní poplatky

7 742

7 742

6 728

86,90

+922

D

odvod výtěžku z VHP a VLT

5 200

5 400

1 184

21,93

-2 866

2 721

6 529

9 224

141,28

+4 327

1 200

1 200

657

54,75

-243

Tř.II. z toho:

(v tis. Kč)

Nedaňové příjmy celkem A

pokuty

B

úroky

600

600

462

77,00

+12

C

ost. nedaň. příjmy

500

500

3 727

745,40

+3 352

D

příjmy z vl. čin.

171

171

-228

-133,33

-356

E

odvody PO (plánované)

250

250

277

110,80

+89

F

odvody PO (neplánované)

0

5 263

4 754

90,33

+807

G

vratky transferů od PO a ost. organizací

0

0

1 029

0,00

+1 029

H

vratky sociálních dávek

0

0

1

0,00

+1

I

fin. vypoř. HMP za r. 2011

0

-1 455

-1 455

100,00

-364

0

0

0

0,00

+0

Tř. III.

Kapitálové příjmy

Tř. IV.

Transfery ze SR

42 106

48 604

38 128

78,45

+1 675

Tř.V.

Transfery z VHČ

18 746

143 704

137 380

95,60

+29 602

12 648

12 648

6 324

50,00

-3 162

0

124 958

124 958

100,00

+31 239

1 975

1 975

1 975

100,00

+494

4 123

4 123

4 123

100,00

+1 031

172 868

200 786

145 502

72,47

-5 087

172 568

172 568

129 429

75,00

+3

300

300

233

77,67

+8

0

27 918

15 840

56,74

-5 098

274 913

438 295

359 913

82,12

+31 192

z toho:

A B C D

Tř.VI z toho:

Transfery z VHČ do rozpočtu Převod na zvl. účet "Nová radnice" Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu "TJ Spartak Modřany" Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r. 2011

Transfery z HMP A

neinv. transf. z HMP

B

transf. za žáky mimo obec

C

ostatní transfery *)

PŘÍJMY CELKEM

Rozpis ostatních transferů HMP: *) na provozování sběrného dvora 5.800 tis. Kč, pro veřejné knihovny MČ 89 tis. Kč, zvláštní odborná způsobilost 200 tis. Kč, protidrogová pol. 50 tis. Kč, asistenti pedagoga 1.687 tis. Kč, rekonstrukce hřiště a obnova sportoviště 2.700 tis. Kč, SDH 89 tis. Kč, na soc. služby 463 tis. Kč, Zdravé město 190 tis. Kč, I. záloha odměny školy 1.623 tis. Kč, 100% podíl na DzP PO 2.949 tis. Kč

7

Rozklad některých příjmů (příjmová třída I - Daňové příjmy) Tabulka č. 3 Druh příjmu Správní poplatky: celkem

(v tis. Kč) schválený rozpočet

upravený rozpočet

2 515

58,08

-733

110

37

33,64

-46

1 000

1 000

766

76,60

+16

240

240

193

80,42

+13

1 100

1 100

902

82,00

+77

100

100

58

58,00

-17

0

0

-1 209

0,00

-1 209

1 750

1 750

1 755

100,29

+443

30

30

13

43,33

-10

Místní poplatky:celkem

7 742

7 742

6 728

86,90

+922

z toho:

2 100

2 100

1 843

87,76

+268

5

5

2

40,00

-2

4 800

4 800

4 018

83,71

+418

2

2

1

50,00

+0

825

825

539

65,33

-80

F za znečištěné ovzduší

10

10

9

90,00

+2

ost. daně a popl. (VLT za rok 2011)

0

0

316

0,00

+316

z toho:

životní prostředí živnostenský odbor odbor výstavby býv. správní odbor doprava VHP (OEK) odbor občanskosprávních agend správní popl. vodní díla

A psi B rekr. pobyt C veř. prost. D vstupné E ubyt. kapacity

G

4 330

4 330

110

skutečnost k plnění k diference k 30.09.12 UR (%) 30.09.12

- neplnění příjmů + přeplnění příjmů

8

1.3

Souhrnné čerpání výdajů

Celkové výdaje dosáhly k 30. 9. 2012 částky 346.487 tis. Kč, což je 56,59 % z upraveného rozpočtu 612.297 tis. Kč. To znamená, že celkové výdaje byly zatím proporcionálně nedočerpány o 112.736 tis. Kč. Z této částky připadá 74.892 tis. Kč na tzv. „fiktivní výdaje“, které se projevují výhradně v čerpání následujících ORJ: a) v rámci ORJ 0013 v částce 73.681 tis. Kč b) v rámci ORJ 0017 v částce 1.211 tis. Kč. Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba) a tak prostředky zůstaly na Fondu obnovy (C) a zvl. účtu „Nová radnice“. Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet „Nová radnice“ jsou vedeny mimo hlavní rozpočet se svými samostatnými účty. Vezmeme-li výše uvedenou rozvahu v potaz, skutečné rozpočtové nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky 37.844 tis. Kč. Z jednotlivých organizačních jednotek průběžně a proporcionálně nečerpá rozpočet: ORJ 0010 - majetek o ORJ 0012 – životní prostředí o ORJ 0013 – investice základní infrastruktury o ORJ 0016 – kultura o ORJ 0017 – doprava o ORJ 0018 – práce a sociální věci o ORJ 0019 – vnitřní správa o ORJ 0022 – sociální fond o ORJ 0024 – výpočetní technika o ORJ 0000 – ostatní finanční výdaje – rezerva o

1.199 tis. Kč 6.351 tis. Kč 92.801 tis. Kč 414 tis. Kč 2.968 tis. Kč 119 tis. Kč 20.526 tis. Kč 373 tis. Kč 13.202 tis. Kč 7.967 tis. Kč

Naopak proporcionálně vyšší čerpání se projevilo u: ORJ 0014 – školství o

831 tis. Kč

Toto překročení je způsobeno jednorázovým poskytnutím příspěvků na realizaci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“. Podrobné zdůvodnění čerpání fin. prostředků jednotlivých ORJ je uvedeno v příslušných komentářích těchto organizačních jednotek.

9

Čerpání výdajové části rozpočtu Tabulka č. 3 ORJ - org. jednotka

(v tis. Kč) schválený rozpočet

upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění k UR 30.09.12 (%) sl.3

sl.4

diference k 30.09.12 sl.5

3 284

4 951

2 514

50,78

-1 199

984

2 651

1 152

43,46

-836

300

300

0

0,00

-225

2 000

2 000

1 362

68,10

-138

0012 životní prostředí

30 196

35 996

20 646

57,36

-6 351

z toho: vodní hospodářství

1 040

1 060

708

66,79

-87

péče o obec

29 156

34 936

19 938

57,07

-6 264

0013 inv. zákl. infrastr.

146 347

156 596

24 646

15,74

-92 801

0014 školství

71 500

82 498

62 704

76,01

+831

0016 kultura

8 760

9 489

6 703

70,64

-414

0017 doprava

11 412

6 212

1 691

27,22

-2 968

4 312

4 212

1 402

33,29

-1 757

fin. z FO, ÚZ 610

7 100

2 000

289

14,45

-1 211

0018 práce a soc. věci

13 995

15 201

11 282

74,22

-119

1 376

1 999

1 235

61,78

-264

12 619

13 202

10 047

76,10

+145

131 913

136 292

81 693

59,94

-20 526

2 308

2 345

1 386

59,10

-373

22 595

22 683

3 810

16,80

-13 202

166

10 622

0

0,00

-7 967

Fond obnovy (podúčet B)

0

4 454

4 454

100,00

+1 113

zvl. účet "Nová radnice"

0

124 958

124 958

100,00

+31 240

442 476

612 297

346 487

56,59

-112 736

0010 majetek z toho: provoz OM odbor výstavby fin. z FO, ÚZ 410

z toho: financování z rozpočtu

z toho: provoz příspěvek pro Sociální služby 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje - rezerva

CELKEM VÝDAJE

+ překročení - nedočerpání

10

1.4

Financování

Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulých let do rozpočtu. Schválený rozpočet FINANCOVÁNÍ byl stanoven ve výši 167.563 tis. Kč. Rozpočtovými změnami (I. – VI. série) bylo plánované zapojení vlastních fondů zvýšeno o 6.439 tis. Kč až na 174.002 tis. Kč. Přehled o financování k 30.9.2012 dává následující tabulka: schválený rozpočet

upravený rozpočet


plnění k UR (%)

(v tis. Kč) diference k 30.9.2012

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4 (3/4)

sl.5

PŘÍJMY CELKEM

274 913

438 295

359 913

82,12

+31 192

Financování celkem

167 563

174 002

69 374

39,87

-61 128

1 656

5 367

5 367

100,00

+1 342

2. FRR – účet darů (sociální)

80

80

80

100,00

+20

3. FRR – účet darů (ekologie)

150

150

150

100,00

+38

4. FRR – účet darů (ostatní)

23

23

23

100,00

+6

5. zvl. účet „Nová radnice“

2 000

2 000

0

0,00

-1 500

0

37

37

100,00

+9

7. Fond obnovy (podúčet A)

2 000

2 000

1 362

68,10

-138

8. Fond obnovy (podúčet B)

7 400

7 400

0

0,00

-5 550

9. Fond obnovy (podúčet C)

142 072

117 842

23 252

19,73

-65 130

182

182

182

100,00

+45

12 000

12 000

12 000

100,00

+3 000

0

26 921

26 921

100,00

+6 730

442 476

612 297

429 287

70,11

-29 936

Druh příjmu

z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv vlastní

6. Sociální fond (zůstatek z roku 2011)

10. zůstatek Revolving. fondu MŽP z r. 2011 11. část přebytku hospodaření z roku 2011 12. ponechané fin. prostředky z FV za rok 2011 Příjmy celkem, včetně financování

Komentář: Po provedené objektivizaci skutečného plnění příjmové části rozpočtu dosáhly celkové příjmy, včetně financování částky 398.048 tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce 61.175 tis. Kč. Toto neplnění je zejména způsobeno nízkým čerpáním účelových fondů (Fond obnovy, zvl. účet „Nová radnice“).

11

1.5

Průběžný hospodářský výsledek

Z tabulkového přeplnění celkových příjmů (bez financování) o + 31.192 tis. Kč a tabulkového nečerpání celkových výdajů o 112.736 tis. Kč resultuje průběžný hospodářský výsledek – přebytek ve výši 143.928 tis. Kč. Objektivizace průběžného hospodářského výsledku: Po provedené objektivizaci skutečného plnění příjmové části rozpočtu resultuje následující průběžný hospodářský výsledek, jehož výpočet je následující: Tabulková úspora celkových výdajů fiktivní výdaje neplnění celkových příjmů průběžný přebytek

112.736 tis. Kč -74.892 tis. Kč -47 tis. Kč 37.797 tis. Kč

Tento průběžný přebytek je výhradně způsoben nečerpáním výdajové části rozpočtu.

12

2.

Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ

2.1

ORJ 0010 – ODBOR MAJETKU (v tis. Kč)

Celkem Seskupení položek 516 516 521 533 536

613

Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Neinv. transf. podnik. subj. Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Pozemky

Výdaje celkem


upravený rozpočet


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

300

300

0

0,00

-225

830

830

355

42,77

-268

2 000

2 000

1 362

68,10

-138

150

794

794

100,00

+199

4

4

3

75,00

+0

0

1 023

0

0,00

-767

3 284

4 951

2 514

50,78

-1 199

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 na r. 2012 byl schválen ve výši Kč 3.284 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 1.667 tis. Kč až na 4.951 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.514 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání v částce 1.199 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb (odbor výstavby)

300 tis. Kč

Na § 3635 dosud nečerpáno z důvodu řešení potenciálního soudního sporu se stavebníkem smírnou cestou. Žádný spor neprobíhá. Seskupení položek 516 – Nákup služeb (provoz OM )

830 tis. Kč

Na § 3635 bylo vyčerpáno 355 tis. Kč, což činí 42,77 %. Nižší čerpání na § 3635 bylo způsobeno přesunutím vyhotovení geometrických plánů na obnovení hranic původních PK parcel na území MČ Praha 12 na IV. čtvrtletí r. 2012 a přesunutím úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany na IV. čtvrtletí r. 2012. Čerpání na § 3635 se týkalo úhrad faktur za zhotovení a montáž nájezdu pro kočárky a inv. vozíky na schodiště do budovy č. e. 158, Písková ul. 23, Praha 4, úhrad za prořezání stromu v ul. K Dolům, k. ú. Modřany, prořezání keřů v ul. Nad Belárií

13 k. ú. Modřany, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu, úklidu po pracích, vyčištění okapových žlabů u domů v ul. k Dolům 37 a 39 k. ú. Modřany, vyhotovení projektové dokumentace k objektu Darwinova č. p. 450, k. ú. Modřany, nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany. Seskupení položek 521 - Neinv. transfery podnik. subjektům

2.000 tis. Kč

Na § 3612 bylo vyčerpáno 1.362 tis. Kč, což činí 68,10 %. Nižší čerpání rozpočtu bylo způsobeno přesunutím příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3 % z dosud splacené kupní ceny) pro jednotlivý prodaný bytový dům na IV. čtvrtletí r. 2012. Seskupení položek 533 – Neinvestiční trans. přísp. a pod. org.

794 tis. Kč

Na §§ 3412 a 3612 bylo vyčerpáno 794 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázové příspěvky Správě bytových objektů Praha – Modřany, na pokrytí ztráty hospodaření za r. 2011 ve středisku druhotných surovin, účelový příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) a jednorázový příspěvek na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany. Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

4 tis. Kč

Na § 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za r. 2012, za rekreační objekt Desná. Seskupení položek 613 – Pozemky

1.023 tis. Kč

Na § 3613 dosud nečerpáno. Nečerpání rozpočtu bylo způsobeno přesunutím výkupu pozemku parc. č. 896/3 k. ú. Kamýk (v areálu Czech British School, s.r.o.), za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a na něm se nacházející stavby bez č.p./č.e. na IV. čtvrtletí r. 2012. Výkup pozemku byl schválen usnesením RMČ č. 76.25.12 ze dne 26.06.2012.

14

2.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

CELKEM Seskupení položek 513

Nákup materiálu

515

Nákup vody, paliv a energie

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

533 590

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 30.09.12 sl.1 sl.2 sl.3

plnění (%) sl.4


630

621

40

6,44

-426

20

32

27

84,38

+3

25 691

25 688

11 945

46,50

-7 321

410

410

248

60,49

-59

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

3 445

9 245

8 384

90,69

+1 450

Ostatní neinvestiční výdaje

0

0

2

0,00

+2

30 196

35 996

20 646

57,36

-6 351

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen v částce 30.196 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 5.800 tis. Kč na 35.996 tis. Kč. Skutečné čerpání za I. až III. čtvrtletí roku 2012 dosáhlo částky 20.646 tis. Kč, tj. 57,36 %, což představuje proporcionální nečerpání ve výši 6.351 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

621 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 40 tis. Kč, tj. 6,44 % (- 426 tis. Kč). Finanční prostředky na tomto seskupení byly použity na nákup materiálu pro realizaci akce „Den Země 2012“, které již byly vyčerpány. Dále byly použity na instalaci oplocení plochy u dětského hřiště, nákup okrasných rostlin a mulčovací kůry. Další finanční prostředky budou použity na nákup papírových souprav na psí exkrementy, odpadkových košů, stojanů na kola, kompostérů, nových herních prvků na dětská hřiště a sportoviště, piknikových stolů a laviček, sloupků a vložek k odpadkovým košům a informačních stojanů. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

32 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 27 tis. Kč, tj. 84,38 % (+3 tis. Kč). Z tohoto seskupení položek byla provedena úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a odběrné místo pro fontánu Jablko při ulici J. Jovkova. Dále budou čerpány prostředky na elektrickou energii za fontánu Jablko, jejíž vyúčtování bude na konci roku.

15

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

25.688 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 11.945 tis. Kč, tj. 46,5 % (- 7.321 tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků bylo uhrazeno nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Dále proběhlo čerpání prostředků na vyrovnávací příplatek k platbám za vyvážení odpadních vod z fekálních jímek – čerpání probíhá měsíčně dle pravidel schválených Usnesením rady MČ Praha 12 č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011. Finanční prostředky určené na služby spojené se zajištěním akce „Den Země 2012“ a na rozbory vzorků vody byly již vyčerpány. Finanční prostředky byly dále čerpány na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, kontrolu a revizi dětských hřišť, na doplnění výsadby, na kácení suchých a nebezpečných stromů a na úpravu dřevin, na právní služby, na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, parku Labe, U Vlečky a v parku Obchodní náměstí, údržbu a doplnění bezpečnostních zón herních prvků na dětských hřištích a sportovištích. Dále na úpravu pomníků a hrobů, aktualizaci pasportu ploch veřejné zeleně a zálivku nových výsadeb rostlin. V posledním čtvrtletí budou finanční prostředky použity na komplexní údržbu veřejné zeleně, na výsadby dřevin, řezy a kácení dřevin, osvětovou činnost v rámci životního prostředí a na vyhotovení manipulačního řádu na rybník Kálek v k.ú. Cholupice. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

410 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 248 tis. Kč, tj. 60,49 % (-59 tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků byla uhrazena údržba a provoz pítek (Sofijské náměstí a areál VOSA), opravy a čištění studní, opravy herních prvků na dětských hřištích, laviček, oplocení dětských hřišť a výměna a úprava dopadových ploch na DH Pirinská a v areálu VOSA. Rekonstrukce informačních panelů v ulici Nad Vinicí. Z tohoto seskupení položek bude dále čerpáno za další opravy herních prvků a mobiliáře, nátěr oplocení dětských hřišť a údržbu pískovišť výměnou prken, na opravu pěších komunikací a na opravu povrchu sportoviště na DH Palmetová. Dále na čistění kanalizačních vpustí, opravu studny a bude hrazen provoz a údržba fontány Jablko.

Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org.

9.245 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 8.384 tis. Kč, tj. 90,69 % (+1.450 tis. Kč). Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA“. Na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret, na provoz veřejné služby a na úklid černých skládek.

16 Seskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje

0 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 2 tis. Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných prostředků z akce „Modřanské stromořadí“. Tato akce proběhla na konci roku 2011 a k vrácení finančních prostředků došlo v lednu 2012 na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5.800 tis. Kč pro Správu bytových objektů Praha – Modřany byla převedena v předepsané výši tj. čerpání 100 % na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky.

17

2.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY (v tis. Kč)

Název akce Rekonstr. komunik. v MČ Praha 12 Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť


upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění (%) 30.09.12 sl.3

sl.4


20 000

20 000

0

0,00

-15 000

9 952

9 952

14

0,14

-7 450

15 000

15 000

84

0,56

-11 166

500

500

0

0,00

-375

0

0

97

0,00

+97

6 000

7 500

7 495

99,93

+1 870

6 720

5 120

0

0,00

-3 840

7 700

7 700

7 322

95,09

+1 547

1 500

2 009

697

34,69

-810

12 700

12 700

42

0,33

-9 483

300

300

0

0,00

-225

Rekonstrukce kotelny ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12

0

1 900

55

2,89

-1 370

Výměna oken ZŠ a MŠ Smolkova

0

656

0

0,00

-492

20 000

20 000

563

2,82

-14 437

500

1 400

39

2,79

-1 011

Sportoviště v Modřanské rokli

7 975

7 975

7 190

90,16

+1 209

Obnova dět. hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12

2 000

1 000

0

0,00

-750

0

1 272

0

0,00

-954

Rekonstr. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou Vybud. a rekonstr. komunik. pro pěší Splašková kanal. Klostermannova Výstavba kuchyně MŠ Karasova Rekonstrukce kuchyně MŠ OÁZA Přestavba části objektu ZŠ Na Beránku na MŠ Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova

Rekonstr. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa - vinice Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova

Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům

18 (v tis. Kč) Název akce

schválený rozpočet sl.1

upravený rozpočet sl.2

skutečnost k plnění (%) 30.09.12 sl.3 sl.4


Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL

0

1 712

0

0,00

-1 284

Rekreační a rekondiční areál RAK

0

1 000

0

0,00

-750

Oblast bytového hospodářství

7 400

7 400

0

0,00

-5 550

Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům

5 000

5 000

0

0,00

-3 750

2 500

2 500

0

0,00

-1 875

1 500

1 500

640

42,67

-485

Výstavba chodníků

1 000

1 000

0

0,00

-750

Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům

2 300

500

0

0,00

-375

Bezbarier. a sadové úpr. parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám.

3 500

3 500

0

0,00

-2 625

Revitalizace Píšovické rokle

1 000

1 000

0

0,00

-750

Revitalizace Sofijského náměstí

1 000

1 000

15

1,50

-735

Nová radnice MČ Praha 12

2 000

2 000

0

0,00

-1 500

300

300

12

4,00

-213

7 000

7 000

34

0,49

-5 216

Opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích

0

4 600

54

1,17

-3 396

Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací

0

500

0

0,00

-375

0

75

0

0,00

-56

0

25

0

0,00

-19

0

0

55

0,00

+55

1 000

1 000

238

23,80

-512

146 347

156 596

24 646

15,74

-92 801

Rekon. a moder. OD Modřany - č.p. 3400, Sofijské nám. Central park na Obchodním náměstí - severní část

Elektroz. a měřící zařízení, vč. přípoj. objekt Ke Kamýku 686 Rekonstrukce kuchyně býv. jeslí v ulici J. Jovkova

Údržba vodorovného a svislého dpravního značení Nátěry a opravy svodidel a zábradlí Splašková kanalizace ul. Klostermannova Opravy chodníků a schodišť CELKEM

19 Komentář: Schválený rozpočet ORJ 0013 na rok 2012 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 146.347 tis. Kč. V průběhu 1. – 3. čtvrtletí byl zvýšen o 10.249 tis. Kč a upravený rozpočet ve 3.čtvrtletí 2012 činil 156.596 tis. Kč. Čerpání za 1.- 3. čtvrtletí 2012 dosáhlo částky 24.646 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání v částce 92.801 tis. Kč. Materiálem k informaci pro 76. jednání Rady městské části ze dne 26.6.2012 byly stanoveny priority v čerpání rozpočtu ORJ 0013 a zohledněny některé skutečnosti vedoucí ke snížení deficitu čerpání rozpočtu do konce roku 2012 a zároveň u vybraných staveb byly stanoveny maximální částky čerpání. Úpravy z výše jmenovaného materiálu jsou v komentáři rozboru uvedeny v řádce pod částkou schváleného, respektive upraveného rozpočtu stavby na rok 2012.

INVESTIČNÍ NÁKLADY ROZPOČTU ORJ 0013 § 2219 Oblast pozemních komunikací 1. Rekonstrukce komunikací v MČ Praha 12 upraveno na částku:

45.452 tis. Kč 20.000 tis. Kč 5.000 tis. Kč

Po převedení agendy „Správa komunikací“ do odboru investic a správy majetku – oddělení investic v 07/2012 probíhá revize stávajícího stavu pozemních komunikací a vytipování směrů dalšího postupu. Na akci zatím nebylo čerpáno. 2. Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - IV. etapa upraveno na částku:

9.952 tis. Kč 129 tis. Kč

Vzhledem ke koordinaci s investiční akcí Pražské vodohospodářské společnosti bylo možné stavbu zahájit až v 06/2012. Investiční akce nyní již probíhá dle harmonogramu prací uzavřené smlouvy o dílo. V ulici Sekorova byl proveden nový povrch včetně chodníků. Proběhla zde vynucená překládka kabelů PRE a.s. V ulici K Beránku probíhá hloubení výkopu pro dešťovou kanalizaci a pokládání dešťové kanalizace. Termín ukončení IV. etapy bude 10/2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 14 tis. Kč. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši 9.822,10 tis. Kč z roku 2011. Částka ve výši 129 ti. Kč zůstala v rozpočtu jako krytí nákladů stavby z vlastních zdrojů. 3. Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou upraveno na částku:

15.000 tis. Kč 1.000 tis. Kč

Pro stavbu rekonstrukce ulice U Čekárny stále není vyřešeno majetkoprávní vyrovnání s MV ČR. Na rekonstrukci v ulici Nad Zavážkou vzešel ze zadávacího řízení v 08/2012 zhotovitel projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zhotovení stavby. Záměr byl projednán s obyvateli ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova, připomínky a podněty obyvatel budou zapracovány do PD. Z podnětu občanů bylo zažádáno o povolení kácení stromů, které jsou nemocné a ohrožují bezpečnost lidí a zaparkovaných aut. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 84 tis. Kč.

20

4. Vybudování a rekonstrukce komunikací pro pěší

500 tis. Kč

Vzhledem k reorganizačním změnám v rámci odd. rozvoje a odd. investic zatím nedošlo k určení priorit. Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 2321 Oblast odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5. Splašková kanalizace ul. Klostermannova

0 tis. Kč 0 tis. Kč

Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17.1.2012, sp. zn. 18C 145/2011-23 byla městské části Praha 12 uložena povinnost uhradit částku ve výši 152.577,86 Kč. Částka ve výši 96.931,45 Kč se vztahuje k doplacení inženýrské činnosti prováděné společností VIS, a.s. na stavbě „Splašková kanalizace Klostermannova“ v roce 2009. Částka ve výši 96.931,45 Kč byla uhrazena dle uvedeného rozsudku. Částka ve výši 55.646,41 Kč zahrnuje náklady na soudní řízení a úrok z prodlení a je komentována v neinvestičních nákladech rozpočtu ORJ 0013. Rozpočtová změna proběhla ve 4. čtvrtletí 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 97 tis. Kč.

§ 3111 Oblast vzdělávání a školské služby - předškolní zařízení 6. Výstavba kuchyně mateřské školy Karasova

22.329 tis. Kč 7.500 tis. Kč

Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo v 08/2012 a zařízení bylo následně předáno do užívání MŠ Tyršovka v Praze 12, objekt v ul. Karasova. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 7.495 tis. Kč. 7. Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Oáza

5.120 tis. Kč

Stavba byla dokončena na základě smlouvy o dílo v 08/2012 a zařízení bylo následně předáno do užívání MŠ OÁZA v Praze 12, objekt ul. Čechtická. Finanční vyrovnání se zhotovitelem proběhne ve 4. čtvrtletí 2012. Na akci zatím nebylo čerpáno. 8. Přestavba části objektu ZŠ Na Beránku na MŠ

7.700 tis. Kč

Stavba byla dokončena na základě smlouvy o dílo v 08/2012 a následně předána do užívání ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, objekt v ul. Pertoldova. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 7.322 tis. Kč. 9. Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku

2.009 tis. Kč

Stavba byla realizována během letních prázdnin. Z důvodu většího rozsahu víceprací byl termín dokončení prodloužen do 10/2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 697 tis. Kč.

21

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy 10. Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku

15.556 tis. Kč 12.700 tis. Kč

V 1. čtvrtletí proběhlo opakovaně zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby a byl vybrán zhotovitel. Úřad pro hospodářskou soutěž vydal předběžné opatření – zákaz s vybraným uchazečem smlouvu uzavřít. Zadavatel v rámci autoremedury zajistil nápravu chybného postupu zadávacího řízení a smlouva o dílo byla uzavřena v 09/2012 s následným zahájením stavby. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 42 tis. Kč. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši 12.407,40 tis. Kč z roku 2011. Z vlastních zdrojů bylo na stavbě ponecháno 292,60 tis. Kč. 11. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova

300 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že se jedná o projektovou přípravu stavby, která byla realizována během letních prázdnin 2013 byly přípravné a projektové práce pro rekonstrukci stávající kuchyně zahájeny ve 2. pololetí 2012. V současné době je připravena výzva k veřejné zakázce na projektovou dokumentaci. Na akci zatím nebylo čerpáno. 12. Rekonstrukce kotelny ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12

1.900 tis. Kč

Stavba byla zahájena v 08/2012 a byla dokončena dle smlouvy o dílo v 09/2012. V současné době probíhá vyhodnocování topné zkoušky. Akce bude proplacena po kladném vyhodnocení zkušebního provozu kotelny tj. 4. čtvrtletí 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 55 tis. Kč. 13. Výměna oken ZŠ a MŠ Smolkova upraveno na částku:

656 tis. Kč 0 Kč

Z nedočerpané dotace HMP z roku 2011, byla městské části na dokončení této akce v roce 2012 ponechána částka 656,2 tis Kč. V 07/2012 bylo požádalo na MHMP o změnu charakteru dotace z investiční na neinvestiční a současně bylo požádáno o rozšíření účelu využití na výměnu oken v objektu ZŠ. Změna byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v 09/2012. Z tohoto důvodu proběhne realizace až ve 4. čtvrtletí 2012. Na akci zatím nebylo čerpáno. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši 656,20 tis. Kč z roku 2011.

§ 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek 14. Rekonst. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa vinice upraveno na částku:

20.000 tis. Kč 20.000 tis. Kč 1.000 Kč

Na dokončení I. etapy výstavby viničního domku a výstavbu repliky stodoly byla dokončena projektová dokumentace a byla vydána stavební povolení. Obě stavby jsou připraveny k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Na II. etapu, revitalizace viničního svahu,

22 je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, které bylo zahájeno ve 3. čtvrtletí 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 563 tis. Kč.

§ 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže 15. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova

14.358 tis. Kč 1.400 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že městská část Praha 12 neobdržela dotaci z HMP v plné výši, byl přepracován původní koncept řešení sportoviště a senior parku. Ve 3. čtvrtletí 2012 byla na základě zúžené projektové dokumentace zpracovaná zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zhotovitel bude vybrán na začátku 4. čtvrtletí 2012 a předpoklad dokončení stavby je konec roku 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 39 tis. Kč. 16. Sportoviště v Modřanské rokli

7.975 tis. Kč

V 1. čtvrtletí 2012 bylo provedeno odstranění shořelého objektu zázemí sportoviště. Souhlas s provedením výstavby nového zázemí byl udělen v 05/2012. V 05/2012 byla také uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a zahájena stavba. Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo v 08/2012. Součástí smlouvy je i získání stavebního povolení pro uvažovanou stavbu II. nadzemního podlaží objektu zázemí sportoviště. Předpoklad vydání stavebního povolení je v 11/2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 7.190 tis. Kč. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši 2.000 tis. Kč z roku 2011. Z vlastních zdrojů je stavba kryta ve výši 5.975 tis. Kč (z toho 4.000 tis. Kč – Fond obnovy, 1.975 tis. Kč pojistné plnění za shořelý objekt zázemí sportoviště). 17. Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12

1.000 tis. Kč

Z částky 2.000 tis. Kč schváleného rozpočtu na rok 2012 Kč byla ve 3. čtvrtletí 2012 vyčleněna částka ve výši 1.000 tis. Kč na přípravu nového investičního záměru - „Rekreační a kondiční areál RAK“. Předpokládá se, že tento investiční záměr bude realizován v rámci „Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost“ z prostředků EU. Viz komentář níže. Na akci zatím nebylo čerpáno. 18. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ K Dolům

1.272 tis. Kč

Na akci byla v roce 2011 zpracována projektová dokumentace. V roce 2012 bylo požádáno na MHMP o přidělení grantu v oblasti podpory sportu a tělovýchovy. Grant byl městské části přidělen v 06/2012. V souvislosti s přidělením grantu bylo vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavby a v 09/2012 byla uzavřena smlouva o dílo současně i na realizaci akce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům“ a akce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL“ (viz níže). Předpoklad provedení stavby v 10 až 11/2012. Na akci zatím nebylo čerpáno.

23 19. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL

1.712 tis. Kč

Na akci zatím nebylo čerpáno. Stejně jako na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům“, byla v roce 2011 na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL“ zpracována projektová dokumentace a požádáno o přidělení grantu z HMP. Realizace stavby proběhne na základě stejné smlouvy jako v případě „Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům“ se stejným termínem dokončení v 10 až 11/2012. Na akci zatím nebylo čerpáno. 20. Rekreační a rekondiční areál - RAK

1.000 tis. Kč

Na stavbu bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Dále Rada městské části Praha 12 schválila projektový koncept stavby. Bylo zahájeno územní řízení na revitalizaci stávající sportovně rekreační plochy. Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 3612 Oblast bytového hospodářství 21. Oblast bytového hospodářství

7.400 tis. Kč 7.400 tis. Kč

Správa a údržba nemovitostí bytového fondu MČ Praha 12 je plně v kompetenci Správy bytových objektů Praha 12 – Modřany (dále SBO). SBO postupuje stejně jako ostatní odbory MČ Praha 12, které dle své kompetence podávají požadavky na investiční výstavbu a opravy odboru investic a správy majetku, oddělení investic. Ze strany SBO, do konce pololetí roku 2012, nedošlo k předání žádných požadavků. Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 3613 Oblast nebytového hospodářství 22. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům

7.500 tis. Kč 5.000 tis. Kč

V 06/2012 proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace, v 07/2012 byl vybrán zhotovitel a uzavřena smlouva o dílo. Předpoklad dokončení projektové dokumentace a územního a stavebního řízení je ve I. čtvrtletí 2013. Na akci zatím nebylo čerpáno. 23. Rekonstrukce a modernizace OD Modřany – č.p. 3400 Sofijské nám. upraveno na částku:

2.500 tis. Kč 1.000 Kč

Investiční oddělení odboru investic a správy majetku zatím neobdrželo žádný pokyn k pracím na dané rekonstrukci. Na akci zatím nebylo čerpáno.

24

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

8.500 tis. Kč

24. Central park na Obchodním náměstí – severní část

1.500 tis. Kč

Stavba byla dokončena v 05/2012. V současné době probíhá reklamace rostlinného materiálu. Následně bude stavba převedena do majetku MČ Praha 12. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 640 tis. Kč. 25.Výstavba chodníků

1.000 tis. Kč

Rada městské části Praha 12 schválila záměr vybudování cesty pro pěší na Cholupický vrch. Komise pro rozvoj Cholupic a Točné nesouhlasí s navrženou trasou, jedná se o dalších možnostech. Na akci zatím nebylo čerpáno. 26. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům upraveno na částku:

500 tis. Kč 0 Kč

Přípravné a projektové práce byly zastaveny z důvodu vyjádření Pozemkového fondu ČR, který zamítl žádost MČ Praha 12 ve věci uplatnění vlastnického práva k majetku obce hl. m. Prahy, k pozemku parc. č. 3039/2 v k.ú. Modřany. Na akci zatím nebylo čerpáno. 27. Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám.

3.500 tis. Kč

V roce 2011 byla na OŽD podána žádost o vydání stavebního povolení. Z důvodu přesunu kompetencí v rámci městské části Praha 12 musel zpracovatel projektové dokumentace v 07/2012 požádat o vydání stavebního povolení odbor výstavby. Na konci 09/2012 byl odborem výstavby vznesen požadavek na doplnění žádosti o stavební povolení, na kterém zpracovatel projektové dokumentace pracuje. Na akci zatím nebylo čerpáno. 28. Revitalizace Píšovické rokle upraveno na částku:

1.000 tis. Kč 0 Kč

Nové vedení radnice nedoporučuje tuto akci, protože se jedná o pozemky HMP. Na akci zatím nebylo čerpáno. 29. Revitalizace Sofijského náměstí upraveno na částku:

1.000 tis. Kč 0 Kč

V 02/2012 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele objemové studie prostoru Sofijského náměstí, Praha 12 Modřany, které bylo zrušeno z důvodu neschváleného rozpočtu MČ Praha 12 pro rok 2012. Akce byla následně pozastavena. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 15 tis. Kč.

25

§ 6171 Oblast činnosti místní správy

9.300 tis. Kč

30. Nová radnice MČ Praha 12

2.000 tis. Kč

Rada projednává varianty dalšího postupu. Na akci zatím nebylo čerpáno. 31. Elektrorozvodné a měřící zařízení, vč. přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 upraveno na částku:

300 tis. Kč 0 Kč

Akce nebude realizována. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 12 tis. Kč. 32. Rekonstrukce kuchyně bývalých jeslí v ulici J. Jovkova

7.000 tis. Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že v objektu J. Jovkova vzniklo nové oddělení jeslí, nebylo možno využít prostory dle zpracované projektové dokumentace. Zpracovatel projektové dokumentace byl vyzván k vypracování tří variant studie na řešení umístění kuchyně aby byla vybrána nejvhodnější varianta. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 34 tis. Kč.

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ROZPOČTU ORJ 0013 § 2212 Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací 33. Opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích

5.100 tis. Kč 4.600 tis. Kč

Ve 3. čtvrtletí 2012 byla uzavřena Smlouva o dílo na veřejnou zakázku „ Zlepšení odvodnění a stavu místních komunikací v oblasti Točné v Praze 12 – rok 2012 – projektová dokumentace na část a) Odvodnění prostoru křižovatky Ke Spálence – Hájíčkova a část b) Opatření k zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská v hodnotě 156 tis. Kč včetně DPH. Koncem 3. čtvrtletí 2012 byla zahájena práce na poptávce veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie „ Odstranění nedostatků a závad na komunikacích ve správě MČ Praha 12 – havarijní závady komunikací “. Začátkem 4. čtvrtletí bude poptávka rozeslána vybraným dodavatelům s termínem realizace říjen – listopad 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 54 tis. Kč. 34. Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací

500 tis. Kč

Pasportizace komunikací byla realizována ve 2. čtvrtletí 2012 odborem kanceláře starosty – odd. rozvoje a financována z ORJ 0017. Částka 500 tis. Kč byla převedena z rozpočtu ORJ 0017 na ORJ 0013 v 07/2012 v důsledku organizačních změn v ÚMČ Praha 12. Ve 2.pololetí se další provádění pasportizace neplánuje. Na akci nebylo čerpáno.

26

§ 2229 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě 36. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení


Ve 3. čtvrtletí 2012 byla provedena oprava svislého a vodorovného značení na základě objednávky v hodnotě 46.827,30 Kč včetně DPH. Dílo se v současné době předává, faktura za skutečné provedení nebyla zatím zaslána. Koncem 3. čtvrtletí 2012 byla zahájena práce na poptávce veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie „ Odstranění nedostatků a závad na komunikacích ve správě MČ Praha 12 – stanovení místních úprav na základě rozhodnutí OŽD “. Začátkem 4. čtvrtletí bude poptávka rozeslána vybraným dodavatelům s termínem realizace v 10 až 11/2012. Na akci zatím nebylo čerpáno. 37. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí

25 tis. Kč

Nátěry a opravy svodidel a zábradlí jsou během roku realizovány průběžně dle potřeby. V 1. – 3. čtvrtletí zatím žádná potřeba nebyla. Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 2321 Oblast odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 35. Splašková kanalizace ul. Klostermannova


Tyto neinvestiční náklady se vztahují ke stavbě Splašková kanalizace ul. Klostermannova uvedených v § 2321 investičních nákladů. Částka tohoto oddílu zahrnuje náklady na soudní řízení a úrok z prodlení ve výši 55.646,41 Kč. Částka byla neprodleně uhrazena, aby dále nenarůstal úrok. Rozpočtová změna proběhla až ve 4. čtvrtletí 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 55 tis. Kč.

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 38. Opravy chodníků a schodišť

1.000 tis. Kč 1.000 tis. Kč

Byla provedena oprava povrchu chodníků, odvodňovacích žlabů a kanálů, včetně výškového srovnání poklopů a šachet na Sofijském náměstí a v přilehlém parčíku. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 238 tis. Kč.

27

2.4

ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ (v tis. Kč)

CELKEM

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 30.09.12 (%) k 30.09.12

Seskupení položek 516 519 533 635

Nákup služeb Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Inv. transfery přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

1 403

365

50

13,70

-224

0

0

29

0,00

+29

70 097

81 830

62 322

76,16

+950

0

303

303 100,00

+76

71 500

82 498

62 704

76,01

+831

Komentář: Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2012 byl schválen v celkové výši 71.500 tis. Kč. Během I. až III. Q. proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství o 10.998 tis. Kč na celkových 82.498 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 62.704 tis. Kč (76,01 %), což ukazuje na proporcionální přečerpání ve výši 831 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 5.873,40 tis. Kč Účel

Finanční částka

Integrace žáků pro asistenta pedagoga

1.687,00 tis. Kč

Odměny pracovníkům ve školství

3.244,70 tis. Kč

Zdravé město Praha 2012 Pokrytí zvýšených nákladů PAP Integrace cizinců ze zemí mimo EU

189,80 tis. Kč 65,00 tis. Kč 686,90 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 5.124,70 tis. Kč Účel Zvýšení - přesun z ORJ 0016 – sportovní den MŠ Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení

Finanční částka 30,00 tis. Kč 6.305,00 tis. Kč

Snížení – přesun na ORJ 0019 – ochrana osobních údajů ve vybraných školských zařízeních

-838,00 tis. Kč

Snížení – povinné kofinancování projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU na koordinaci a administrování projektu

-2,30 tis. Kč

28 Snížení – sportovní granty – nadace Naděje třetího tisíciletí Seskupení položek 516 – Nákup služeb

-370,00 tis. Kč 365 tis. Kč

Skutečné čerpání 50 tis. Kč, tj. 13,70 % Z tohoto seskupení bude koncem roku uhrazena smlouva na pojištění za škody způsobené dětem MŠ a ZŠ, dále je zde vyčleněna částka spojená s konkurzy ředitelů škol, část finančních prostředků byla plánována na úhradu žádostí na podání grantů na zateplení budov. Seskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

0 tis. Kč

Skutečné čerpání 29 tis. Kč Jedná se o vyúčtování spoluvlastnického podílů nákladů na služby, správu, fond oprav za prostory tělocvičny, které využívá ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Komořanská, Praha 4. Bylo upraveno RÚ č. 35 – VII. série. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

81.830 tis. Kč

Skutečné čerpání 62.322 tis. Kč, tj. 76,16 % V průběhu I. pololetí na základě usnesení rady MČ Praha 12 byl schválen kombinovaný způsob oprav a udržování základních škol a mateřských škol. Účelový neinvestiční příspěvek byl základním školám a mateřským školám poukázán jednorázově v měsíci červenci. Příspěvky na zajištění provozu jsou jednotlivým právním subjektům - základním a mateřským školám zasílány v pravidelných měsíčních intervalech a to vždy 1/12 schváleného příspěvku. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. organizacím

303 tis. Kč

Skutečné čerpání 303 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci zajištění kombinovaných oprav škol a školských zařízení byly schváleny opravy investičního charakteru, investiční příspěvek jednotlivým zařízením byl zaslán v červenci.

29

2.5

ORJ 0016 – KULTURA (v tis. Kč) CELKEM Seskupení položek

513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 30.09.12 (%) sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


27

25

0

0,00

-19

1 142

1 078

329

30,52

-480

Ostatní nákupy

59

55

0

0,00

-41

519

Výd. souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

12

0

0

0,00

+0

521

Neinv. transfery podnikatelským subj.

0

147

140

95,24

+30

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

1 200

1 475

1 105

74,92

-1

533

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

6 320

6 709

5 129

76,45

+97

8 760

9 489

6 703

70,64

-414

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0016 kultura na rok 2012 byl schválen v celkové výši 8.760 tis. Kč. Během I. až III. Q. proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet kultury o 729 tis. Kč na celkových 9.489 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 6.703 tis. Kč (70,64 %) což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši 414 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 89,10 tis. Kč Účel Obnova knižního fondu /Husova knihovna/

Finanční částka 89,10 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 640 tis. Kč Účel

Finanční částka

Navýšení příspěvku na provoz /Husova knihovna/

300 tis. Kč

Snížení – přesun na ORJ 0014 – sportovní den MŠ

- 30 tis. Kč

Navýšení sportovní granty nadace Naděje třetího tisíciletí

370 tis. Kč

30 Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

25 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč Finanční prostředky určené na dokoupení osvětlení vánočního stromu nebylo prozatím nutné čerpat. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

1.078 tis. Kč

Skutečné čerpání 329 tis. Kč, tj. 30,52 % Nižší čerpání je ovlivněno nerovnoměrným pořádáním kulturních akcí a jejich následnou úhradou. V závěru roku se uskuteční koncert Chorea Bohemica a vánoční program pro děti MODŘANSKÉ VÁNOCE S ANDĚLKOU SOFIÍ. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

55 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč Údržba pomníků a hrobů je objednána a proběhne v posledním čtvrtletí roku. Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnikatelským subjektům

147 tis. Kč

Skutečné čerpání 140 tis. Kč, tj. 95,24 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty na realizaci projektů v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy. Jeden ze subjektů (p. Jahelka) neuskutečnil svůj projekt a finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč již složil v pokladně MČ. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

1.475 tis. Kč

Skutečné čerpání 1.105 tis. Kč, tj. 74,92 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty na realizaci projektů v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy. Zbývající část finančních příspěvků bude organizacím zaslána po podepsání smluv. Jedná se o nadaci Naděje třetího tisíciletí. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

6.709 tis. Kč

Skutečné čerpání 5.129 tis. Kč, tj. 76,45 % Z tohoto seskupení je hrazen neinvestiční příspěvek na provoz KULTURNÍHO CENTRA „12“ a Husovy knihovny v Modřanech. Schválené navýšení příspěvku pro Husovu knihovnu a grant poskytnutý HMP na obnovu knižního fondu byl organizaci zaslán jednorázově během I. poloviny roku.

31

2.6

ORJ 0017 – ODBOR DOPRAVY (v tis. Kč)

CELKEM Seskupení položek


upravený rozpočet

sl.1

sl.2

diference k skutečnost plnění (%) 30.09.12 k 30.09.12 sl.3

sl.4

sl.5

516

Nákup služeb

6 787

6 212

1 403

22,59

-3 256

517

Ostatní nákupy

4 625

0

288

0,00

+288

11 412

6 212

1 691

27,22

-2 968

Výdaje celkem

Komentář Rozpočet ORJ 0017 byl schválen v částce 11.412 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl snížen o 5.200 tis. Kč na 6.212 tis. Kč. Skutečné čerpání za I. až III. čtvrtletí roku 2012 dosáhlo částky 1.691 tis. Kč, tj. 27,22 %, což představuje proporcionální nečerpání ve výši 2.968 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

6.212 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 1.403 tis. Kč, tj. 22,59 % (- 3.256 tis. Kč). Z čerpaných finanční prostředků byla hrazena komplexní údržba komunikací a chodníků, zajištění pasportizace současného stavu vybraných komunikací ve správě Městské části Praha 12. Dále proběhlo čerpání na údržbu dvorních a horských vpustí. Čerpání finančních prostředků na odtah vraků v rámci blokového čištění a odstranění předmětů bránících bezpečnosti v silniční dopravě probíhá dle potřeby. V posledním čtvrtletí 2012 bude provedeno blokové čištění komunikací a čištění dvorních vpustí. Finanční prostředky, určené na nájem vánočních dekorů, sloupů veřejného osvětlení a na služby spojené s vánočním osvětlením včetně akce „Vánoční strom“, budou použity koncem roku 2012. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

0 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 288 tis. Kč, (+288 tis. Kč). Finanční prostředky byly z důvodu organizačních změn v průběhu roku převedeny Rozpočtovou změnou č. 37 (usnesení rady č. 80.01.12 ze dne 30.7.2012) na ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. Čerpané finanční prostředky byly použity na opravy kaveren v chodnících, opravy horských vpustí, kanalizace a revizní šachty.

32

2.7

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI



upravený rozpočet


plnění (%)

(v tis. Kč) diference k 30.09.12

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

513 Nákup materiálu

9

9

2

22,22

-5

425

585

342

58,46

-97

32

32

19

59,38

-5

110

110

72

65,45

-11

800

1 263

800

63,34

-147

12 619

13 202

10 047

76,10

+146

13 995

15 201

11 282

74,22

-119

516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod.

522 organizacím Neinv. transf. přísp. a 533 pod. organizacím Výdaje celkem Komentář :

Rozpočet ORJ 0018 byl schválen v částce 13.995 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu I. až III. čtvrtletí byl navýšen o 1.206 tis. Kč až na 15.201 tis. Kč. Z takto upraveného rozpočtu bylo v I. až III. čtvrtletí 2012 vyčerpáno 11.282 tis. Kč, což představuje proporcionální nečerpání ve výši 119 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

9 tis. Kč

Finanční prostředky určené na nákup materiálu na pořádání jednorázových akcí ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na Veletrh sociálních služeb budou převážně čerpány ve IV. čtvrtletí roku 2012. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2 tis. Kč (22,22 %). Seskupení položek 516 – Nákup služeb

585 tis. Kč

Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí byly čerpány na úhradu zdravotních prohlídek dětí a na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí. Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup služeb spojených s pořádáním jednorázové akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita (pronájem kina, ozvučení sálu, promítání atp.) a akce Veletrh sociálních služeb (ozvučení, hudební vystoupení, zapůjčení a odvoz nábytku, roll-up a banner atp.) Finanční prostředky určené na projekt informační kampaně

33 pro rodiče žáků základních škol Prahy 12 „Víte, co právě dělá vaše dítě – Proč nemluvíme?“ a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni budou čerpány v posledním čtvrtletí roku 2012. Skutečné čerpání dosáhlo částky 342 tis. Kč (58,46 %). Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

32 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů z území naší MČ, pohoštění na akci ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na Veletrh sociálních služeb. Dále budou finanční prostředky čerpány na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. Skutečné čerpání dosáhlo částky 19 tis. Kč (59,38 %). Seskupení položek 519 – Výd. souvis. s neinv. nák., přísp., náhr., a věc. dary

110 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na nákup darů pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů z území naší MČ a věcných darů pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Dále se jedná o finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově a prostředky na úhradu sociálních pohřbů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 72 tis. Kč (65,45 %). Seskupení položek 522 – Neinvestiční transf. neziskovým a pod. org.

1.263 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP pro městské části v sociální oblasti v rámci programu J 5 – Podpora městských částí v sociální oblasti budou čerpány v posledním čtvrtletí roku 2012. Skutečné čerpání dosáhlo částky 800 tis. Kč (63,34 %). Seskupení položek 533 – Neinvestiční transf. přísp. a pod. organizacím

13.202 tis. Kč

Finanční prostředky čerpané jako příspěvek na provoz příspěvkové organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvek je vyplácen měsíčně v poměrné výši cca jedné dvanáctiny celkové roční výše příspěvku. Příspěvek na zprovoznění nového oddělení zařízení pro děti mladšího než předškolního věku příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 byl poskytnut jednorázově ve III. čtvrtletí roku 2012. Skutečné čerpání dosáhlo částky 10.047 tis. Kč (76,10 %).

34

2.8

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)



upravený skutečnost rozpočet k 30.09.12

plnění (%)


sl.4

sl.5

sl.1

sl.2

sl.3

65 451

71 803

45 330

63,13

-8 522

8 572

8 887

5 777

65,01

-888

24 762

27 062

17 029

62,93

-3 267

501

Platy

502

Ost. platby za prov. práci

503

Povinné poj. placené zaměstnavatelem

513

Nákup materiálu

2 995

2 234

1 390

62,22

-285

515


5 692

5 581

2 256

40,42

-1 930

516

Nákup služeb

16 094

13 157

7 257

55,16

-2 611

517

Ostatní nákupy

5 936

4 724

1 173

24,83

-2 370

0

0

297

0,00

+297

129

49

12

24,49

-25

0

20

20

100,00

+5

21

22

16

72,73

-1

360

385

222

57,66

-67

0

40

22

55,00

-8

1 000

800

100

12,50

-500

901

1 528

792

51,83

-354

131 913

136 292

81 693

59,94

-20 526

518 519

522 536 542 549 611 612

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ost. neinv. transf. obyvatel. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0019 na rok 2012 byl schválen v celkové výši 131.913 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byl v průběhu roku 2012 navýšen o 4.379 tis. Kč na 136.292 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 81.693 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání v částce 20.526 tis. Kč. Na výdajích se podílejí jednotlivé paragrafy:  

§ 3113 – Základní školy § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

35           

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace § 3636 – Územní rozvoj § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Účelové dotace poskytnuté naší městské části v I. – III. čtvrtletí 2012 – ORJ 0019: Dotace ze státního rozpočtu RZ č. 4

MHMP ROZ 2/18/2012

1.856.800 Kč

Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí – I. čtvrtletí. RZ č. 25 MHMP ROZ 2/63/2012

1.928.800 Kč

Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí – II. čtvrtletí. RZ č. 33 MHMP ROZ 2/114/2012

8.200 Kč

Účelová neinvestiční dotace určená na školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů poskytnuto zároveň s dotací z rozpočtu hlavního města Prahy. RZ č. 45 MHMP ROZ 2/127/2012

20.200 Kč

Účelová neinvestiční dotace určená na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12. RZ č. 51 MHMP ROZ 2/153/2012

1.677.200 Kč

Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí – III. čtvrtletí. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy RZ č. 6

MHMP ROZ 2/40/2012

200.000 Kč

Účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. RZ č. 33 MHMP ROZ 2/114/2012

80.800 Kč

Účelová neinvestiční dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice JPO III).

36 Rozpis skutečného čerpání výdajů podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

71.803 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 45.330 tis. Kč, tj. 63,13 %. Nízké čerpání jak v absolutním, tak i procentním vyjádření u seskupení položek 501 je způsobeno tím, že v účetní sestavě k 30.09.2012 nejsou vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuty platy zaměstnanců za měsíc září 2012, které však do hodnoceného období patří. Pokud se čerpání upraví o tyto výdaje, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 501 činit: (v tis. Kč) skutečnost:

50.160

plnění (%):

69,86

diference:

-3.692

Finanční prostředky na platy zaměstnanců byly nedočerpány. Úspora ve výši cca 3.692 tis. Kč souvisí se snížením počtu zaměstnanců v důsledku změny organizačního uspořádání Úřadu městské části Praha 12 a v důsledku delimitace zaměstnanců zajišťujících agendu dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče pro těžce postižené občany na Úřad práce. Částečná úspora vznikla i v důsledku nemocnosti zaměstnanců. Finanční prostředky na platy zaměstnanců městské části byly v průběhu 1. – 3. čtvrtletí posíleny o účelové finanční prostředky, které MČ obdržela ze státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy, a to zejména na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí a na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Neinvestiční účelovou dotaci na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí obdrží MČ i na 4. čtvrtletí roku 2012. Základní údaje k čerpání prostředků na platy zaměstnanců za 1. – 3. čtvrtletí 2012: – průměrný přepočtený počet zaměstnanců v hlavní činnosti: 202, – průměrný plat: cca 27.591 Kč. Seskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

8.887 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 5.777 tis. Kč, tj. 65,01 %. Ostatní platby za provedenou práci zahrnují odměny zastupitelů, odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr, odstupné a prostředky určené na refundace mezd členů JSDH Cholupice (§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část). Stejně jako u seskupení 501 i zde je skutečnost nižší o plnění za měsíc září 2012, která nebyla vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuta do účetní sestavy k 30.09.2012. Pokud se tyto výdaje zohlední, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 502 následující: (v tis. Kč) skutečnost:

6.277

plnění (%):

70,63

diference:

-388

Jestliže budeme sledovat výdaje v tomto seskupení dle paragrafů a položek včetně plnění za měsíc září, jejich čerpání je následující: –

odměny členům zastupitelstva (§ 6112, položka 5023), čerpání v rámci rozpočtovaných prostředků, úspora ve výši cca 633 tis. Kč – odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr (§ 6171, položka 5021) přečerpání ve výši cca 46 tis. Kč – odstupné (§ 6171, položka 5024) přečerpání k poměrné části rozpočtu ve výši 204 tis. Kč

37 –

finanční prostředky určené na refundace mzdy či platu dobrovolných hasičů (§ 5512, položka 5029) nečerpány; úspora ve výši 5 tis. Kč.

Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

27.062 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 17.029 tis. Kč, tj. 62,93 %. Čerpání položek v tomto seskupení je jednoznačně dáno čerpáním položek na předcházejících seskupeních, tj. na seskupení 501 a 502. Pokud upravíme skutečnost o čerpání za měsíc září 2012, bude skutečnost činit 19.042 tis. Kč, plnění 70,36 % a diference bude ve výši -1.255 tis. Kč. Toto čerpání plně koresponduje se zůstatkem finančních prostředků na souvisejících seskupeních. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

2.234 tis. Kč

Do rozpočtu seskupení položek 513 byly zařazeny finanční prostředky účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy. Část dotace ve výši 110 tis. Kč, určená na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem agendy sociálně – právní ochrany dětí, posílila u paragrafu místní správy položky 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk) a 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený). Z rozpočtu hlavního města Prahy byly uvolněny pro naši městskou část finanční prostředky na provoz Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Těmi byly v tomto seskupení u § 5512 navýšeny položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a položka 5139. Dotace byla plně využita. Ze schváleného rozpočtu položky 5132 (ochranné pomůcky) bylo vyčerpáno 87,08 %, tj. 10 tis. Kč. Jedná se o výdaje na nutné zajištění pracovních a ochranných prostředků pro zaměstnance (nařízení tajemníka č. 3/2012 ze dne 28.03.2012). Z prostředků položky 5136 bylo hrazeno předplatné tisku, nákup odborných publikací pro OVY, OKS a OSV. Publikace pro odbor sociálních věcí byly hrazeny z dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Skutečnost k 30.09.2012 je 38 tis. Kč, tj. 57,92 %. Finanční částka položky 5137 vykazuje čerpání 56,10 %, tj. 242 tis. Kč. Byl doplněn nábytek v kanceláři č. 508 v Pískové 830/25, pořízeny lavice se sklopným sedákem pro OSA, Cílkova 796, mobilní telefony pro uvolněnou radní a pana starostu, fax se záznamníkem pro OSV (hrazeno z dotace na sociálně-právní ochranu dětí), dvě cyklistická jízdní kola Author Traction včetně doplňků. Ta byla na základě smlouvy o výpůjčce (příloha usnesení RMČ č. 80.09.12 ze dne 30.07.2012) zapůjčena Městské policii hl. m. Prahy. Z poslední položky tohoto seskupení (5139) jsou hrazeny výdaje za drobný nábytek, kancelářské potřeby, propagační předměty, razítka, tiskopisy, náplně do faxů, květiny na výzdobu obřadní síně, materiál na drobnou údržbu. Čerpáno je ke konci třetího čtvrtletí 63,72 %, tj. 960 tis. Kč. U § 3399 – ostatní záležitosti kultury – jsou prostředky do rozpočtu zařazeny na položku 5139. Určeny jsou na zajištění Pamětních knih, pozvánek na Vítání občánků, upomínkových medailí se znakem MČ Praha 12 a květin pro maminky. Vyčerpáno je 74,13 % z celkové částky 109 tis. Kč. U civilní ochrany (§ 5212) byly prostředky plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události. Taková situace nenastala, vyčerpáno proto bylo jen 734 Kč (12,23 %) za vybavení povodňové komise (výstražné vesty a jmenovky). Paragraf požární ochrany v seskupení položek 513 vykazuje čerpání 59 tis. Kč, tj. 61,94 %. Jedná se o vybavení členů JSDH Cholupice, nabíjecí modul pro akumulátory vozidel, motorovou pilu STIHL MS 271 včetně dvou řetězů. Skutečné čerpání celého seskupení položek 513 dosáhlo částky 1.390 tis. Kč, tj. 62,22 %.

38 Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

5.581 tis. Kč

Položka 5151 (studená voda) – čerpání 61,94 %, tj. 403 tis. Kč. Dodavatel Pražské vodovody a kanalizace, a.s. již u většiny našich objektů sloučil vyúčtování vodného, stočného a srážkových vod do jedné fakturace. Úměrně k vyúčtování dodavatel přizpůsobil zálohy. Do konce roku již samostatné srážkové vody u těchto objektů hrazeny nebudou. Spotřeba za druhé pololetí bude vyúčtovaná až v lednu roku 2013. Čerpání za vodné-stočné je stanoveno podle dlouhodobých spotřeb v objektech a v závislosti na zvýšení cen. Odhady spotřeb se mohou lišit, pokud v průběhu roku například ukončí nájemce smlouvu, zálohy dodavateli jsou hrazeny v původní výši. Na základě fakturace dodavatele Pražské vodovody a kanalizace, a.s. byl zjištěn extrémně zvýšený odběr vody a tím i havárie vody v neoznačeném skrytém hydrantu v objektu U Domu služeb 166/5. Okamžitě byla zajištěna oprava. Na základě kladně vyřízené reklamace nám byl vrácen přeplatek 60 tis. Kč. Položka 5152 (teplo) vykazuje poměrně nízké čerpání. K 30.09.2012 je plnění 38,15 %, tj. 675 tis. Kč. Rozpočet byl tvořen v říjnu 2011 po extrémně tuhé zimě. Proto výše záloh pro nájemce byla, z důvodu velkých nedoplatků při fakturaci, tomuto faktu přizpůsobena. Nedalo se předpokládat, že zbytek roku a jaro 2012 bude málo tepelně náročné. Koncem roku 2011 byly zaplaceny i některé zálohy na letošní rok. Dále byly v průběhu roku obsazeny volné prostory v objektech Ve Lhotce 814, Imrychova 984. Se zálohami od těchto nových nájemců nebylo možné při tvoření rozpočtu na rok 2012 počítat, původně nepronajaté prostory byly temperovány z našich prostředků. Čerpání výdajů za plyn (položka 5153) je k 30.09.2012 ve výši 32,35 %, tj. 146 tis. Kč. Do tohoto čerpání se promítly zálohy, které nám v objektu Čechtická 758, v nově pronajatých prostorách, platí MŠ Oáza. Nebylo jasné, jak bude provoz tak velké školky energeticky náročný. Z toho důvodu prozatím nebyly zálohy upravovány. Položka 5154 (elektrická energie) – čerpání 34,11 %, tj. 791 tis. Kč. Při ročním vyúčtování spotřeby elektřiny v listopadu roku 2011 byly neplánovaně vzniklé přeplatky ponechány na účtu dodavatele Pražská energetika, a. s. Následně byly použity na úhradu záloh letošního roku, tím vznikla úspora finančních prostředků schváleného rozpočtu na rok 2012. Finanční prostředky položky 5156 (pohonné hmoty a maziva) jsou čerpány ve výši 65,89 %, tj. 144 tis. Kč. Celkové čerpání seskupení položek 515 je ve výši 2.256 tis. Kč, tj. 40,42 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

13.157 tis. Kč

Upravený rozpočet seskupení položek 516 je k 30.09.2012 ve výši 13.157 tis. Kč. Původně schválená výše 16.094 tis. Kč byla v průběhu tří čtvrtletí na základě rozboru nákladů snížena. Zároveň byly o účelovou neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí posíleny položky paragrafu činnost místní správy – 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací), 5167 (služby školení a vzdělávání) a 5169 (nákup ostatních služeb). Tato dotace je čerpána na základě „Metodiky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012“. Položka 5167 (plnění 36,83 %, tj. 309 tis. Kč) byla posílena i účelovou neinvestiční dotací na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Ta prozatím nebyla využita. Důvodem je uznání rovnocennosti vzdělání u nově nastoupivších zaměstnanců a splnění povinnosti zvláštní odborné způsobilosti nových zaměstnanců již při nástupu. V jednom případě rovněž i převedení zaměstnance na jiné pracovní místo, kde není povinnost složit ZOZ, v několika případech ukončení pracovního poměru zaměstnanců. Dalším důvodem nečerpání dotace bylo administrativní nedopatření při odeslání přihlášek na zkoušku a přípravu zvláštní odborné způsobilosti u tří zaměstnanců, což způsobilo, že nebyly uzavřeny příslušné smlouvy o úhradě zkoušky a přípravy na ZOZ. Část schválené finanční částky na školení a vzdělávání byla rozpočtovou úpravou, s ohledem na rozpočtovou skladbu, přesunuta na položku 5176 (účastnické poplatky za konference) v seskupení položek 517. Nulové čerpání představuje

39 položka 5164 (nájemné). Nebyly žádné výdaje spojené s nájmem prostor a zařízení pro akce, které pořádá MČ Praha 12. Položka 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) vykazuje v celé ORJ 0019 čerpání 68,34 %, tj. 1.085 tis. Kč. Jednotlivé paragrafy podílející se na těchto výdajích: § 3699 – čerpáno 44 tis. Kč, tj. 97,78 % za facilitace v rámci přípravy Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 12 a zpracování návrhu Strategického plánu trvale udržitelného rozvoje městské části Praha 12, § 3113 – zajištěno „Posouzení stavu ochrany osobních údajů ve vybraných školských organizacích“, využita celá částka 838 tis. Kč, u § 6171 je k 30.09.2012 vyčerpáno pouze 203 tis. Kč, tj. 28,84 % za daňové poradenství, konzultační a poradenskou činnost v oblasti relations aktivit a v dalších činnostech souvisejících s public relations problematikou a za projektové žádosti „Cesta ke kvalitě pro Prahu 12“ a „Bez obav zpět do práce“. Finančními prostředky položky 5169 jsou kryty výdaje za pravidelný úklid prostor ÚMČ, veškeré pravidelné revize, servis výměníkových stanic, údržbu zeleně a veřejných prostranství, servis výtahů a klimatizačních jednotek, odvoz odpadu, zdravotní preventivní péči, kopírování, příspěvek na stravenky zaměstnancům, ostrahu osob a objektu Čechtická 758. K 30.09.2012 vykazuje položka 5169 u § 6171 skutečnost 62,19 %, tj. 3.215 tis. Kč. U § 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace) je zastoupena pouze položka 5169 – vyčerpáno 261 tis. Kč, tj. 87,90 %. Plně uhrazeno bylo zajištění akce „Pražské cyklozvonění 2012“, poslední fakturace za „Cvičení pro seniory na území MČ Praha 12 proběhne ve čtvrtém čtvrtletí. Nízké plnění se projevilo v seskupení položek 516 u požární ochrany. Je ve výši pouhých 10,45 %, tj. 12 tis. Kč. Navýšeno bylo dotací na technické prohlídky vozidel JSDH Cholupice, které se uskuteční koncem roku. Do čtvrtého čtvrtletí spadají i termíny školení řidičů a pojištění dobrovolných hasičů. Celkové čerpání seskupení položek 516 je 7.257 tis. Kč, tj. 55,16 % upraveného rozpočtu. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

4.724 tis. Kč

Schválený rozpočet ve výši 5.936 tis. Kč byl k 30.09.2012 upraven na 4.724 tis. Kč. Účelovou neinvestiční dotací na sociálně-právní ochranu dětí byla posílena položka 5173 (cestovné, tuzemské i zahraniční) a položka 5176 (účastnické poplatky za konference). Ta byla pokryta i prostředky vlastními. Vyčerpáno je 92,78 %, tj. 28 tis. Kč. Celková finanční částka seskupení položek 517 je určena na pokrytí výdajů za opravy a udržování (položka 5171), cestovné a vyúčtování pracovních cest zaměstnanců (položka 5173), pohoštění (položka 5175). Z položky 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené) se vyplácí příspěvek na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu městské části Praha 12, činným při občanských obřadech (usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Skutečnost je 70,83 %, tj. 85 tis. Kč. Finanční prostředky položky 5171 jsou začleněny do dvou paragrafů. Je to § 6171 činnost místní správy a § 5512 požární ochrana – dobrovolná část (skutečnost 17 tis. Kč, tj. 34,60 %). Místní správa z upraveného rozpočtu (3.442 tis. Kč) vykazuje k 30.09.2012 plnění 17,16 %, tj. 591 tis. Kč. Na těchto výdajích se podílejí např. akce: vybudování příčky – požadavek hygienické stanice, Zárubova 971 37 tis. Kč oprava prasklého přívodu studené vody, Hausmannova 3013 19 tis. Kč oprava vodovodní stoupačky, Čechtická 758 9 tis. Kč oprava vjezdových vrat a plotových polí, Čechtická 758 8 tis. Kč oprava hydrantu vč. zemních prací na vodovod. přípojce, U Domu sl. 166 9 tis. Kč úprava elektroinstalace, oprava světel a zásuvek, Čechtická 758 9 tis. Kč celkem za malování a opravy stěn na pracovištích ÚMČ 109 tis. Kč opravy vozidel 95 tis. Kč Ve čtvrtém čtvrtletí je plánovaná výměna oken v objektech Hausmannova 3013, Hausmannova 3014 a U Domu služeb 166/5, Praha 4. K 30.09.2012 je celkové čerpání

40 seskupení položek 517 ve výši 1.173 tis. Kč, tj. 24,83 %. Seskupení položek 518 – Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry

0 tis. Kč

Jedná se o nerozpočtované položky 5182 – poskytované zálohy vlastní pokladně a 5189 – ostatní poskytované zálohy a jistiny. Na nulovou hodnotu se zúčtují na konci roku 2012. Skutečnost k 30.09.2012 představuje 297 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

49 tis. Kč

Částka upraveného rozpočtu je určena na náklady soudních řízení (položka 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady) a na věcné dary (položka 5194). Skutečnost celého seskupení k 30.09.2012 je 24,49 %, tj. 12 tis. Kč. Z prostředků položky 5194 byly zakoupeny dárkové balíčky a květiny ke zlaté svatbě, k výročím svatby a kytice k životním výročím. Jako dar bylo na mezinárodní mládežnický turnaj v t-ballu „Zlatý pohár 2012“, pořádaný v červnu letošního roku, zakoupeno 12 ks sportovních míčů. Seskupení položek 522 – Neinvestiční transf. nezisk. a podobným organizacím 20 tis. Kč Položka 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) nebyla do schvalovaného rozpočtu zařazena. Usnesením RMČ č. 62.12.12 byla schválena záštita starosty nad turnajem SUMA Open – Pony League ve dnech 19.04. – 22.04.2012 a dar tělovýchovné jednotě na podporu mládežnického turnaje. Finanční prostředky byly v rámci ORJ 0019 rozpočtovou úpravou č. 10 zajištěny. Plnění je ve výši 100 %. Seskupení položek 536 – Ostatní neinv. transfery jiným veřej. rozpočtům

22 tis. Kč

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, nákup dálničních známek. Částka upraveného rozpočtu je k 30.09.20121 čerpána ve výši 72,73 %, tj. ve výši 16 tis. Kč. Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

385 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 222 tis. Kč, tj. 57,66 %. Z položky 5424 v tomto seskupení organizace vyplácí svým zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu v prvních třech týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Tyto náhrady nejsou součástí prostředků na platy. Stejně jako u seskupení 501, 502, 503 i zde je skutečnost nižší o plnění za měsíc září 2012, která nebyla vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuta do účetní sestavy k 30.09.2012. Pokud se tyto výdaje zohlední, bude skutečnost činit 290 tis. Kč, procento plnění 75,32 a diference +1 tis. Kč. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

40 tis. Kč

Rada městské části schválila usnesením č. 81.03.12 ze dne 14.08.2012 dar občanům městské části vykonávajícím funkci předsedů komisí rady. Rozpočtovou změnou č. 35 byly proto do paragrafu místní správy zařazeny finanční prostředky položky 5494 (neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru). K 30.09.2012 bylo na základě darovacích smluv, které byly přílohou usnesení, vyčerpáno 22 tis. Kč, tj. 55 %.

41

Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

800 tis. Kč

Do rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky položky 6119 (ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku), paragrafu 3636 (územní rozvoj). Určeny byly na zpracování studií a aktualizaci infrastruktury. Schválená částka 1.000 tis. Kč byla v prvním pololetí rozpočtovou změnou č. 17 o 300 tis. Kč snížena, k 30.09. 2012 je čerpání nulové. Na základě usnesení RMČ Praha 12 č. 52.26.12 byla rozpočtovou úpravou zajištěna částka 100 tis. Kč na úhradu grafického návrhu loga a logotypu městské části Praha 12 a na poskytnutí výhradní licence. Tato částka byla stoprocentně využita. Celkové plnění tohoto seskupení je 12,50 % a skutečné čerpání je 100 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

1.528 tis. Kč

Schválený rozpočet seskupení položek 612 ve výši 901 tis. Kč byl z vlastních prostředků ORJ 0019 upraven na 1.528 tis. Kč. Uskutečněné byly plánované akce – pořízení lehkého skládacího člunu s přídavným motorem pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a dokončení úpravy hlavního vstupu do budovy radnice Písková 830/25. Počátkem druhého pololetí bylo zajištěno namontování elektronického zabezpečení objektu stavby sportovního zázemí sportoviště a rekreační plochy Modřanská rokle, které bylo připojeno na poplachový monitorovací systém Městské policie hl. m. Prahy. Na základě smlouvy o dílo, schválené usnesením rady č. 78.02.12, byla realizovaná veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce oddělení jeslí v objektu Jordana Jovkova 3253/5, Praha 4 – Modřany“. Celkové čerpání seskupení položek 612 je 792 tis. Kč, tj. 51,83 %.

42

2.9

ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND (v tis. Kč)


Nákup materiálu

515


516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

536

Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

549

Ostat. neinv. transf. obyv.

Výdaje celkem


upravený rozpočet


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

30

30

1

3,33

-22

115

115

65

56,52

-21

1 300

1 300

753

57,92

-222

363

100

1

1,00

-74

0

0

7

0,00

+7

500

800

559

69,88

-41

2 308

2 345

1 386

59,10

-373

Komentář: Rozpočet ORJ 0022 byl schválen ve výši 2.308 tis. Kč. Rozpočtovou změnou byl v I. pololetí roku 2012 zvýšen o 37 tis. Kč až na částku 2.345 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.386 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání v částce 373 tis. Kč. Sociální fond byl čerpán v souladu se schválenou Směrnicí č. 1/2012 – Zásady Úřadu MČ Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2012.

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

30 tis. Kč

Obsahem tohoto seskupení je položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek a položka 5139 – nákup materiálu j. n., u které jsou prostředky plánovány na zajištění nejnutnějšího materiálu na provoz chaty Modřanka v Desné. Nyní je na chatu objednána nová chladnička a nový el. sporák, protože staré spotřebiče jsou již velmi opotřebované. Jelikož jejich fakturace proběhne až v měsíci říjnu 2012 je čerpání nízké. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

115 tis. Kč

Z položky 5154 – Elektrická energie jsou hrazeny poplatky za její spotřebu na chatě Modřanka v Desné. Z výše uvedené položky 5154 bylo uhrazeno vyúčtování a zároveň zálohová faktura na odběr elektrické energie za období 17.9.2012 - 17.12.2012. Podle potřeby bude případně uhrazena zálohová faktura na první čtvrtletí roku 2013. Skutečné čerpání seskupení položek 515 dosáhlo částky 65 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

1.300 tis. Kč

V tomto seskupení, které je v celém rozpočtu SF objemově nejsilnější, představují převážnou část výdajů příspěvky na stravování zaměstnanců. Čerpání seskupení položek 516 je plněno

43 na 57,92 %. Nečerpání o 17,08 % je způsobeno především tím, že fakturace stravenek za září spadá do třetího čtvrtletí roku 2012, kam také spadá fakturace za odvoz domovního odpadu a vývoz fekálií na chatě Modřanka v Desné. Skutečné čerpání dosáhlo částky 753 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

100 tis. Kč

Finanční prostředky tohoto seskupení jsou určeny na zajištění oprav (položka 5171 – Opravy a udržování) na chatě v Desné. Finančními prostředky položky 5171 byla v prvním pololetí roku 2012 zajištěna oprava bojleru. V druhém pololetí byla provedena havarijní oprava střechy, výměna ohřívače vody, připojení na elektřinu včetně kontroly přímotopů. Nízké čerpání je způsobeno hlavně tím, že fakturace za výše zmíněné práce spadá do října 2012. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1 tis. Kč. Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům

0 tis. Kč

V tomto seskupení jsou finance čerpány z položky 5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Je určena na odvod rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity městu Desná, které se řídí obecně závaznou vyhláškou města Desná. Výdaje na této položce nejsou předmětem schvalovaného rozpočtu, protože jsou celé pokryty příjmem od rekreantů. Čerpání seskupení 536 dosáhlo částky 7 tis. Kč. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

800 tis. Kč

V tomto seskupení jsou finance čerpány z položky 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu. Je určena na vyplacení příspěvku na rekreaci zaměstnancům. Tento příspěvek se poskytuje dle článku 2, Směrnice č. 1/2012 – Zásady Úřadu MČ Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2012 spolu s platem za měsíc květen. Dále jsou finance z této položky čerpány na příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům. Tento příspěvek se poskytuje dle článku 5 výše zmíněné Směrnice. Plnění tohoto seskupení je 69,88 %. Nečerpání o 5,12 % je způsobeno tím, že příspěvek na penzijní pojištění za měsíc září bude zaúčtován v říjnu 2012. Čerpání seskupení 549 dosáhlo částky 559 tis. Kč. Veškeré náklady spojené s provozem chaty Modřanka jsou hrazeny příjmem od rekreantů.

44

2.10

ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA (v tis. Kč)


Ost. platby za prov. práci

513

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 30.09.11 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

60

60

0

0,00

-45

Nákup materiálu

3 455

3 543

1 006

28,39

-1 651

516

Nákup služeb

8 092

7 124

2 041

28,65

-3 302

517

Ostatní nákupy

420

420

60

14,29

-255

3 218

4 147

703

16,95

-2 407

7 350

7 389

0

0,00

-5 542

22 595

22 683

3 810

16,80

-13 202

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem Komentář:

Rozpočet ORJ 0024 byl schválen ve výši 22.595 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 88 tis. Kč až na 22.683 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 3.810 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši 13.202 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů podle seskupení položek: Seskupení položek 502 - Ost. platby za provedenou práci

60 tis. Kč

Ze seskupení položek 502 jsou finanční prostředky v rámci položky 5021 – Ostatní osobní výdaje určeny na úhradu honorářů za různé příspěvky do Novin Prahy 12. Jedná se např. o platby za články. Za uplynulé 3 čtvrtletí nebyly z této položky prozatím čerpány žádné finanční prostředky. Skutečné čerpání dosáhlo částky 0 tis. Kč (0 %). Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

3.543 tis. Kč

Ze seskupení položek 513 byly všechny položky většinou čerpány průběžně. Z položky 5137 – Dr. dl. majetek byly čerpány finanční prostředky průběžně. Do konce roku bude hrazeno pořízení počítačů a monitorů na částečnou obnovu nevyhovující techniky, dále pak nákup projektoru a roletového plátna do zasedací místnosti úřadu atd. Položka 5139 – Nákup materiálu byla více čerpána, do konce roku bude hrazen především nákup spotřebního materiálu na zajištění provozu úřadu až do 1. čtvrtletí následujícího roku. V rámci získané dotace na úhradu nákladů spojených s výkonem sociálně-právní ochrany dětí byly všechny finanční prostředky téměř vyčerpány. Z kapitoly Noviny Prahy 12 byly v uplynulých 3 čtvrtletích hrazeny smluvní závazky spojené s grafickým zpracováním a tiskem novin. Do konce roku budou i nadále z této položky tyto závazky hrazeny. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.006 tis. Kč (28,39 %).

45 Seskupení položek 516 – Nákup služeb

7.124 tis. Kč

Seskupení položek 516 bylo čerpáno průběžně. Zejména u položek 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací a 5164 – Nájemné, ze kterých byly hrazeny smluvní závazky např. na propojení detašovaných pracovišť optickými vlákny či připojení úřadu, základních škol a Husovy knihovny k internetové síti. Výrazně čerpána byla položka 5167 – Školení a vzdělávání, ze které bylo čerpáno na základní školení aplikace TED či na semináře týkající se Základních registrů. Z položky 5169 – Nákup služeb byly finanční prostředky čerpány spíše průběžně, a to zejména na úhradu smluvních závazků týkajících se provozu IS, aktualizace dat apod. Do konce roku by z této položky měly být kromě plateb vycházejících ze smluv hrazeny také objednané služby, např. asistence a administrativní pomoc pro propojení Základních registrů či podpora licence VMware. Z kapitoly Noviny Prahy 12 byly finanční prostředky využity na úhradu distribuce a monitoringu médií. V rámci projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12 nebyly čerpány prozatím žádné prostředky, do konce roku by měly být hrazeny zejména náklady na zpracování a připomínkování dokumentace k tomuto projektu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.041 tis. Kč (28,65 %). Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

420 tis. Kč

Ze seskupení položek 517 byly finanční prostředky čerpány zejména z položky 5171 – Opravy a udržování, ze které byl hrazen především servis klimatizací v serverovnách úřadu či opravy tiskáren a záložních zdrojů. Z položky 5172 – Programové vybavení byly čerpány finanční prostředky jen částečně, do konce letošního roku by měly být pořízeny např. uživatelské licence MS Office či aplikace Silniční úřad. Skutečné čerpání dosáhlo částky 60 tis. Kč (14,29 %). Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

4.147 tis. Kč

Z položky 6111 – Programové vybavení byly čerpány finanční prostředky na nákup aplikace na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva, na pořízení antivirové licence a na úhradu nákupu 3 databázových licencí Oracle. V rámci projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12, na kterou MČ získala dotaci, nebyly prozatím čerpány žádné finanční prostředky. Do konce letošního roku by měla být z této položky hrazena licence na rozšíření funkcionality spisové služby o používání časových razítek, které vychází z úpravy legislativy. Skutečné čerpání dosáhlo částky 703 tis. Kč (16,95 %). Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

7.389 tis. Kč

Ze seskupení položek 612 nebyly prozatím čerpány žádné finanční prostředky. Do konce letošního roku bude z položky 6125 – Výpočetní technika hrazen nákup klimatizačního zařízení Midea do hlavní serverovny úřadu, či nákup switche CISCO a serveru pro zabezpečení rezervního prostoru pro další rozvoj IS. V rámci projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12, na který byla MČ poskytnuta dotace, nebyly prozatím čerpány žádné finanční prostředky. Skutečné čerpání dosáhlo částky 0 tis. Kč (0 %).

46

2.11

ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE (v tis. Kč)


Ostatní neinvestiční výdaje

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost diference plnění (%) rozpočet rozpočet k 30.09.12 k 30.09.12 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

166

10 622

0

0,00

-7 967

166

10 622

0

0,00

-7 967

Komentář: Tato ORJ je určena k evidování dosud nespecifikovaných a nerozdělených výdajů (rezerva). Rezerva je tvořena v průběhu právě probíhajícího kalendářního roku tj. r. 2012. Částka 166 tis. Kč – jde v tomto případě o nerozdělenou rezervu, která vychází z bilance návrhu celkových příjmů a celkových výdajů v rozpočtu na rok 2012. Částka 10.456 tis. Kč – jedná se o vrácení části finančních prostředků z ORJ 0024 – výpočetní technika, které měla přiděleny v rozpočtu na projekt „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“. Na tento projekt byla poskytnuta účelová dotace v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (8. výzva).

Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2012

Recommend Documents