Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2008

Příloha důvodové zprávy:

Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2008

Zpracovatelé:

Odpovídá:

Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru

Ing.Milan Nový

pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu

vedoucí ekonom. odboru

Správci všech ORJ

OBSAH: 1.

CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU ................................ 1

1.1

Souhrnný komentář ..................................................................................... 1

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu.................................................................... 1

1.3

Souhrnné čerpání výdajů............................................................................. 7

1.4

Financování ................................................................................................. 9

1.5

Průběžný hospodářský výsledek ............................................................... 10

2.

SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ11

2.1

ORJ 0010 – ODBOR MAJETKU............................................................. 11

2.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ................................... 13

2.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ............... 15

2.4

ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ ........................................................................... 19

2.5

ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ.............................................................. 21

2.6

ORJ 0016 – KULTURA ........................................................................... 22

2.7

ORJ 0017 – ODBOR DOPRAVY ............................................................ 24

2.8

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI................................................ 25

2.9

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ............................................................. 28

2.10 ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND ................................................................ 34 2.11 ORJ 0023 – POŠTOVNÉ.......................................................................... 36 2.12 ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA .................................................. 37 2.13 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE......................................... 39

1

1.

Celkový přehled o plnění rozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

Celková rozpočtovaná částka na rok 2008 byla schválena ve výši 339.010 tis. Kč, z toho příjmy roku 2008 byly schváleny ve výši 230.517 tis. Kč a financování (použití vlastních fondů) v částce 108.493 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje dosahují částky 339.010 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byly k 30.9.2008 jednotlivé části rozpočtu upraveny takto: a) Příjmová část rozpočtu byla zvýšena z částky 230.517 tis. Kč o 91.555 tis. Kč až na 322.072 tis. Kč (upravený rozpočet). b) Část rozpočtu FINANCOVÁNÍ byla zvýšena z částky 108.493 tis. Kč o 51.946 tis. Kč až na 160.439 tis. Kč (upravený rozpočet). c) Výdajová část rozpočtu byla zvýšena z částky 339.010 tis. Kč o 143.501 tis. Kč až na 482.511 tis. Kč (upravený rozpočet). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna vždy ve vztahu k upravenému rozpočtu. Diference (tj. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností) jsou v tomto materiálu uváděny proporcionálně k 30.9.2008.

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu

K 30.9.2008 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 288.377 tis. Kč, což představuje plnění na 89,54 % (proporcionální přeplnění o 46.823 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (322.072 tis. Kč). Z dále uvedené rekapitulace je patrné, že celkové plnění příjmů je v podstatné míře ovlivněno proporcionálním přepočtem, který se vyrovná až za celý rok 2008. Toto platí zejména pro dotace ze státního rozpočtu a z hl. m. Prahy. O plnění příjmové části rozpočtu podává informace následující zkrácená tabulka:

2

Tabulka č. 1 (v tis. Kč)

Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída IV Třída V. Třída VI. Celkem

Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 30.09.08

% plnění

diference k 30.09.08

32 281

33 390

26 765

80,16

+1 723

4 120

7 960

8 613

108,20

+2 643

28 523

91 496

81 897

89,51

+13 275

18 005

18 005

13 920

77,31

+416

147 588

171 221

157 182

91,80

+28 766

230 517

322 072

288 377

89,54

+46 823

- neplnění + překročení

Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 30.9.2008 částky 26.765 tis. Kč, což představuje plnění na 80,16 % (proporcionální přeplnění ve výši 1.723 tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Daň z nemovitosti je proporcionálně neplněna o 840 tis. Kč. Příjmy z této daně se celkově naplňují až v samém závěru roku. b) Správní poplatky v částce 6.760 tis. Kč, jsou neplněny o 12 tis. Kč (74,86 %). Neplněny jsou prozatím správní poplatky z výherních hracích přístrojů vybírané ekonomickým odborem, u nichž příjmy také kulminují až v prosinci tohoto roku. Naopak výborně jsou plněny správní poplatky živnostenským odborem a správním odborem. c) Místní poplatky v částce 8.786 tis. Kč jsou proporcionálně přeplněny o 1.998 tis. Kč (97,07 %). Z jednotlivých poplatků jsou výborně plněny místní poplatky ze psů, poplatky ze záboru veřejného prostranství a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů. d) Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů vykazuje přeplnění o 577 tis. Kč, což je způsobeno právě proporcionálním výpočtem tohoto dílčího příjmu.

3 Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly k 30.9.2008 částky 8.613 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 2.643 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích příjmů této skupiny je plnění následující: a) slabší je plnění u příjmů z pokut (38,10 %), kde proporcionální neplnění dosahuje částky 369 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno zejména nižším ukládáním pokut než se předpokládalo. b) úroky v částce 793 tis. Kč jsou plněny na 79,30 %. Celkem 5.269 tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze procházejí (nejsou skutečnými příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty. c) ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) ve výši 1.463 tis. Kč jsou přeplněny o 906 tis. Kč. Tyto příjmy jsou skutečně nahodilé např.: - přijaté dary na ekologické účely v částce 175 tis. Kč - přijaté dary na sociální účely v částce 160 tis. Kč - přijaté dary na ostatní účely v částce 20 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v částce 252 tis. Kč - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 432 tis. Kč (např. dobropisy – firma KOMWAG 132 tis. Kč, el. energie 16 tis. Kč, plyn 8 tis. Kč, zimní údržba TÚZ 74 tis. Kč, zimní údržba Karbulka 49 tis. Kč, zimní údržba Lesař 43 tis. Kč a vratky pěstounské péče a příspěvky na výživu 26 tis. Kč) - nedočerpané mzdové prostředky z roku 2007 v částce 364 tis. Kč - vymožená exekuce z bývalých Technických služeb v částce 38 tis. Kč a některé další ostatní drobné nahodilé příjmy v souhrnné částce 22 tis. Kč. d) příjmy z vlastní činnosti v částce 127 tis. Kč jsou plněny na 46,01 %. Jedná se o platby spojené s vyúčtováním energií a telefonních poplatků. e) skutečný plánovaný odvod příspěvkové organizaci Správa bytových objektů byl realizován ve výši 1.352 tis. Kč. Jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2007. f) neplánované odvody příspěvkovým organizacím za rok 2007 byly realizovány v částce 3.597 tis. Kč v tomto složení: - odvod z odpisů Správě bytových objektů za rok 2007 v částce 3.397 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na pokrytí ztráty vzniklé účetním odpisem pohledávek - odvod z odpisů Husově knihovně v částce 200 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů. g) přijaté vratky transferů v částce 910 tis. Kč tvoří především vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2007. h) vratky sociálních dávek byly realizovány v částce - 10 tis. Kč.

4

i) finanční vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2007 prostřednictvím hlavního města Prahy se v tabulce č. 1 promítá v záporné hodnotě 11.697 tis. Kč. Částka není v celkovém součtu započítána, protože by výrazně zkreslila skutečné plnění nedaňových příjmů i rozpočtových příjmů jako celku. Částka 11.697 tis. Kč byla vrácena ze zůstatku základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření z roku 2007. Tento účelově vázaný přebytek nebyl převeden na vlastní Fond rozvoje a rezerv, nýbrž byl ponechán na ZBÚ přímo k odvodu na HMP. Třída III. Kapitálové příjmy – zde není plánován ani realizován žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu dosáhly k 30.9.2008 částky 81.897 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přeplnění ve výši 13.275 tis. Kč. Přeplnění je v důsledku průběžně vyšší dotace na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi. Tato dotace ještě nebyla předmětem rozpočtových změn. Třída V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ dosáhly částky 13.920 tis. Kč, což představuje proporcionální přeplnění o 416 tis. Kč. Z jednotlivých, spolu příliš nesouvisejících okruhů hospodářské činnosti vyplývá toto dílčí plnění: - transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly provedeny přesně ve výši 75 %, tj. v částce 10.141 tis. Kč. - transfery z VHČ na zvl. účet „Nová radnice“ byly k 30.9.2008 realizovány v částce 295 tis. Kč. - transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2007) byly provedeny ve výši 100 %, tj. v částce 3.484 tis. Kč. Třída VI. Transfery z HMP dosáhly k 30.9.2008 částky 157.182 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přeplnění ve výši 28.766 tis. Kč. Plnění jednotlivých dílčích příjmů je v této třídě následující: - základní neinvestiční transfery z HMP jsou plněny v částce 110.466 tis. Kč, což přesně odpovídá tříčtvrtině ročního rozpočtu těchto příjmů - transfery za žáky mimo obec jsou plněny ve výši 378 tis. Kč, z čehož vyplývá proporcionální přeplnění v částce 153 tis. Kč. Jde v tomto případě o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12 - ostatní transfery z HMP dosáhly k 30. 9. 2008 částky 46.338 tis. Kč, což představuje proporcionální přeplnění ve výši 28.613 tis. Kč. Toto proporcionální přeplnění je téměř výhradně způsobeno jednorázovým poskytnutím těchto dotací hl. m. Prahou. Rozdíl ve výši 22.705 tis. Kč mezi upraveným rozpočtem (23.633 tis. Kč) a skutečností (46.338 tis. Kč) je zapříčiněn časovým nesouladem mezi skutečně obdrženými dotacemi a jejich zařazením do rozpočtu MČ Praha 12.

5

Plnění příjmové části rozpočtu Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Příjm. třída

Druh příjmu

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 30.09.08 sl.1

sl.2

sl.3

plnění k UR (%)


sl.4 (3/2)

sl.5

Tř.I.

Daňové příjmy celkem

32 281

33 390

26 765

80,16

+1 723

z toho:

A

daň z nemovitosti

13 000

13 000

8 910

68,54

-840

B

správní poplatky

9 030

9 030

6 760

74,86

-12

C

místní poplatky

9 051

9 051

8 786

97,07

+1 998

D

odvod výtěžku z VHP

1 200

2 309

2 309

100,00

+577

Tř.II.

Nedaňové příjmy celkem

4 120

7 960

8 613

108,20

+2 643

z toho:

A

pokuty

1 000

1 000

381

38,10

-369

B

úroky

1 000

1 000

793

79,30

+43

C

ost. nedaň. příjmy

500

743

1 463

196,90

+906

D

příjmy z vl. čin.

276

276

127

46,01

-80

E

odvody PO

1 344

1 344

1 352

100,60

+344

F

odvody PO /z odpisů/

0

3 597

3 597

100,00

+899

G

vratky transferů od PO

0

0

910

0,00

+910

H

vratky sociálních dávek

0

0

-10

0,00

-10

I

fin. vyp. s HMP r. 2007 **

0

-11 697

-11 697

100,00

-2 924

0

0

0

0,00

+0

Tř. III.

Kapitálové příjmy

Tř. IV.

Transfery ze SR

28 523

91 496

81 897

89,51

+13 275

Tř.V.

Transfery z VHČ

18 005

18 005

13 920

77,31

+416

z toho:

A

Transfery z VHČ do rozpočtu

13 521

13 521

10 141

75,00

+0

B

Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice"

1 000

1 000

295

29,50

-455

C

Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu)

3 484

3 484

3 484

100,00

+871

Tř.VI

Transfery z HMP

147 588

171 221

157 182

91,80

+28 766

z toho:

A

neinv. transf. z HMP

147 288

147 288

110 466

75,00

+0

B

transf. za žáky mimo obec

300

300

378

126,00

+153

C

ostatní transfery *)

0

23 633

46 338

196,07

+28 613

230 517

322 072

288 377

89,54

+46 823

PŘÍJMY CELKEM

*

Rozpis ostatních transferů HMP: *) 4.000 tis. Kč Sběrný dvůr, 329 tis. Kč školství - Zdravé město, 70 tis. Kč protidrogová prevence, 100 tis. Kč školství - využití volného času, 62,5 tis. Kč Husova knihovna, 1.027 tis. Kč na integraci žáků pro as. pedagoga, 925 tis. Kč granty v soc. službách, 200 tis. Kč prevence kriminality, 5.000 tis. Kč na Obchodní centrum, 10.000 tis. Kč na výměnu oken ZŠ Písnická a Rakovského, 1.000 tis. Kč na hřiště ZŠ Na Beránku, 175 tis. Kč ZOZ, 49 tis. Kč granty v soc. oblasti, 695 tis. Kč na provoz SDH, 22.705 tis. Kč vratka daně. **) není v součtu. Částka 11.697 tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání za r. 2007 hl. m. Praze ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2007.

6

Rozklad některých příjmů (příjmová třída I - Daňové příjmy) Tabulka č. 3

(v tis. Kč) schválený rozpočet

Druh příjmu

upravený rozpočet

skutečnost plnění k diference k 30.09.08 UR (%) k 30.09.08

9 030

9 030

6 760

74,86

-12

130

130

134

103,08

+37

5

5

5

100,00

+1

1 500

1 500

1 765

117,67

+640

300

300

190

63,33

-35

1 750

1 750

1 619

92,51

+307

100

100

96

96,00

+21

2 700

2 700

1 061

39,30

-964

45

45

21

46,67

-13

2 500

2 500

1 840

73,60

-35

0

0

29

0,00

+29

Místní poplatky:celkem

9 051

9 051

8 786

97,07

+1 998

z toho:

2 400

2 400

2 212

92,17

+412

15

15

5

33,33

-6

3 000

3 000

3 343

111,43

+1 093

6

6

4

66,67

-1

30

30

14

46,67

-8

0

0

6

0,00

+6

3 600

3 600

3 202

88,94

+502

Správní poplatky: celkem z toho:

životní prostředí vystavení ZTP živnostenský odbor odbor výstavby správní odbor odbor dopravy VHP (EO) žádosti (EO) odbor evidence obyv. a os. dokl. správní popl. vodní díla

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř. prost.

D

vstupné

E

ubyt. kapacity

F

za znečištěné ovzduší

G

ost. daně a popl. (VHP)

7

1.3

Souhrnné čerpání výdajů

Celkové výdaje (bez výdajů rozpočtem pouze procházejících) dosáhly k 30. 9. 2008 částky 266.117 tis. Kč, což je 55,15 % z upraveného rozpočtu 482.511 tis. Kč. To znamená, že celkové výdaje byly zatím proporcionálně nedočerpány o 95.766 tis. Kč.

Z jednotlivých organizačních jednotek průběžně a proporcionálně nečerpá rozpočet: ORJ 0010 - majetek o ORJ 0012 – životní prostředí o ORJ 0013 – investice základní infrastruktury o ORJ 0014 – školství o ORJ 0016 – kultura o ORJ 0017 – doprava o ORJ 0019 – vnitřní správa o ORJ 0022 – sociální fond o ORJ 0024 – výpočetní technika o

8.075 tis. Kč 3.539 tis. Kč 74.482 tis. Kč 1.862 tis. Kč 658 tis. Kč 461 tis. Kč 12.851 tis. Kč 354 tis. Kč 1.146 tis. Kč

Naopak proporcionálně vyšší čerpání se projevilo u: ORJ 0015 - zdravotnictví ORJ 0018 – práce a sociální věci o

213 tis. Kč 7.156 tis. Kč

Rovněž jsou překračovány o 293 tis. Kč výdaje ORJ 0023 – poštovné spojené s výplatou státní sociální podpory, kde jsme zatím obdrželi ze státního rozpočtu pouze doplatek za I. a II. čtvrtletí. Podrobné zdůvodnění čerpání fin. prostředků jednotlivých ORJ je uvedeno v příslušných komentářích těchto organizačních jednotek.

8

Čerpání výdajové části rozpočtu Tabulka č. 3 ORJ – org. jednotka

(v tis. Kč) schválený rozpočet sl.1

upravený skutečnost rozpočet k 30.09.08 sl.2

sl.3

plnění k UR (%)


sl.4

sl.5

330

15 979

3 909

24,46

-8 075

300

15 949

3 905

24,48

-8 057

30

30

4

13,33

-18

23 600

28 281

17 672

62,49

-3 539

1 078

1 328

793

59,71

-203

22 522

26 953

16 879

62,62

-3 336

0013 inv. zákl. infrastr.

99 400

139 232

29 942

21,51

-74 482

0014 školství

63 500

82 463

59 985

72,74

-1 862

10

894

883

98,77

+213

0016 kultura

7 000

7 349

4 854

66,05

-658

0017 doprava

7 858

9 209

6 446

70,00

-461

financování z rozpočtu

2 958

2 633

924

35,09

-1 051

fin. z FO, ÚZ 610

4 900

6 576

5 522

83,97

+590

12 457

66 343

56 913

85,79

+7 156

12 457

13 716

10 919

79,61

+632

0

52 627

45 994

87,40

+6 524

115 763

122 928

79 345

64,55

-12 851

0

2 768

2 768

100,00

x

1 508

1 508

777

51,53

-354

0

406

598

147,29

+293

7 584

7 919

4 793

60,53

-1 146

0000 ost. fin. výdaje

0

0

0

0,00

+0

CELKEM VÝDAJE

339 010

482 511

266 117

55,15

-95 766

0010 majetek z toho:

provoz OM odbor výstavby

0012 životní prostředí z toho:

vodní hospodářství péče o obec

0015 zdravotnictví

z toho:

0018 práce a soc. věci z toho:

provoz dávky sociální péče

0019 vnitřní správa 0021 fond obnovy *) 0022 sociální fond 0023 poštovné 0024 výpočetní technika

*) není v součtu – rozpočtem pouze prochází + překročení - nedočerpání

9

1.4

Financování

Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet zapojení přebytku finančních prostředků z minulých let a vlastních účelových fondů byl schválen ve výši 108.493 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 30.9.2008 zapojeno do rozpočtu z fondů celkem 51.946 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financování zvýšil až na 160.439 tis. Kč. Přehled o financování k 30.9.2008 dává následující tabulka: (v tis. Kč) Druh příjmu

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 30.9.2008

plnění k UR (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4 (3/4)

sl.5

PŘÍJMY CELKEM

230 517

322 072

288 377

89,54

+46 823

Financování celkem

108 493

160 439

52 868

32,95

-67 461

5 555

15 125

15 125

100,00

+3 781

130

130

130

100,00

+32

100

111

123

110,81

+40

12

0

0,00

-9

z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv vlastní 2. FRR – účet darů (sociální) 3. FRR – účet darů (ekologie) 4. FRR – účet darů (ostatní)

0

*)

5. zvl. účet „Nová radnice“

36 500

36 500

18

0,05

-27 357

6. Fond obnovy

66 200

107 770

36 681

34,04

-44 146

8

8

100,00

+2

783

783

100,00

+196

482 511

341 245

70,72

-20 638

7. Sociální fond (zůstatek 8 z r. 2007) 8. Zapojení zbytku ZBÚ z r. 2007 (ponecháno v rámci FV s HMP za r. 2007) Příjmy celkem, včetně 339 010 financování

*) Bylo zaúčtováno na FRR účet darů – ostatní, ve IV. čtvrtletí 2008 bude přeúčtováno na FRR účet darů – ekologie. Vlivem výrazně nižšího než proporcionálního zapojení vlastních fondů do rozpočtu dochází k podstatnému snížení přeplněných celkových příjmů z částky + 46.823 tis. Kč na částku - 20.638 tis. Kč !

10

1.5

Průběžný hospodářský výsledek

Z přeplnění celkových příjmů (bez financování) o + 46.823 tis. Kč a nečerpání celkových výdajů o 95.766 tis. Kč resultuje průběžný hospodářský výsledek - přebytek ve výši 142.589 tis. Kč. Tento vysoký přebytek však nelze přeceňovat, protože je téměř výhradně způsoben dosavadním nečerpáním výdajové části rozpočtu. Zdánlivě vysoké přeplnění příjmů je v podstatné míře ovlivněno proporcionálním přepočtem, který se vyrovná až za celý rok 2008. Toto se týká zejména dotací ze státního rozpočtu a dotací z rozpočtu hlavního města Prahy. Rovněž některé již poskytnuté dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy nebyly k 30.9.2008 předmětem rozpočtových změn.

11

2.

Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ

2.1

ORJ 0010 – ODBOR MAJETKU (v tis. Kč)

Celkem Seskupení položek Nákup služeb (odbor 516 výstavby) Nákup služeb (provoz 516 OM)


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

30

30

4

13,33

-18

299

769

508

66,06

-69

0

3 396

3 396

100,00

+849

1

1

1

100,00

+0

Pozemky

0

11 783

0

0,00

-8 837

Výdaje celkem

330

15 979

3 909

24,46

-8 075

533 536 613

Neinv. transfery PO Platby daní a poplatků

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši Kč 330 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 15.649 tis. Kč až na 15.979 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 3.909 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši – 8.075 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

799 tis. Kč

Na § 3635 bylo vyčerpáno 512 tis. Kč, což činí 64,08 %. Z tohoto seskupení byly provedeny úhrady za vyhotovení geometrických plánů na oddělení zeleně z pozemků parc. č. 1651/23, 4400/396, 4137/155, 4137/153, 4137/65, 4400/215, 4400/224, 4400/126, 4400/117, 4400/165, 4400/156, 4137/199 v k. ú. Modřany a na oddělení zeleně z pozemků parc. č. 283/1, 580/1, 580/45, 884/31 v k. ú. Kamýk, na vyhotovení geometrického plánu na vytyčení oplocení mezi pozemky parc. č. 1013/1 a 45/1 v k. ú. Modřany. Další čerpání se týkalo vyhotovení a doplnění znaleckých posudků na ocenění pozemků parc. č. 98/1 a 167/2 v k. ú. Modřany, ocenění nebytového prostoru tělocvičny, včetně stavebních úprav a dovybavení tělocvičny na pozemku parc. č. 94/1 a 98/1 v k. ú. Modřany, dále se jednalo o aktualizaci znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 170/1 a 170/2 v k. ú. Modřany. Další úhrady se týkaly vyhotovení znaleckého posudku na posouzení vlhkosti v domě č.p. 208, k. ú. Libuš, vyhotovení znaleckého posudku na ocenění stavby garáže bez č.p./č.e. na p.p.č. 368/7 k. ú. Modřany, dále se jednalo o úhradu na odstranění následků vichřice – kácení stromů na pozemku parc. č. 3313 k. ú. Modřany a úhradu za zpracování dendrologického průzkumu v areálu Modřanské vinice.

12 Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery PO apod.

3.396 tis. Kč

Na § 3612 bylo vyčerpáno 3.396 tis. Kč. Jednalo se o jednorázové poskytnutí účelového příspěvku pro Správu bytových objektů na částečné pokrytí ztráty vzniklé účetním odpisem nedobytných pohledávek. Seskupení položek 536 – Platby daní a poplatků

1 tis.Kč

Na § 3635 byl vyčerpán 1 tis. Kč. Jednalo se o jednorázovou úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. Seskupení položek 613 – Pozemky Na § 3635 dosud nečerpáno. Čerpání bude probíhat ve IV. čtvrtletí r. 2008.

11.783 tis. Kč

13

2.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

CELKEM Seskupení položek

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 30.09.08 (%) sl.1 sl.2 sl.3 sl.4

diference k 30.09.08 sl.5

513

Nákup materiálu

190

287

237

82,58

+22

515

Nákup vody, paliv

118

118

69

58,47

-20

516

Nákup služeb

19 025

18 399

11 505

62,53

-2 294

517

Ostatní nákupy

635

1 015

602

59,31

-159

533

Neinv. transfery PO

3 632

8 342

5 179

62,08

-1 078

612

Pořízení HIM

0

120

80

66,67

-10

23 600

28 281

17 672

62,49

-3 539

Výdaje celkem Komentář:

Rozpočet ORJ 0012 byl schválen ve výši 23.600 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl rozpočet navýšen na 28.281 tis. Kč. Skutečné čerpání za III. čtvrtletí bylo 17.672 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši - 3.539 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – nákup materiálu

287 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 237 tis. Kč (82,58 %, + 22 tis. Kč). Část finančních prostředků byla vyčerpána jednorázově již ve 2. čtvrtletí 2008, na materiálové zajištění akce Den Země 2008, dále byly finanční prostředky použity na nákup sáčků na psí exkrementy na období od září do konce roku 2008.

Seskupení položek 515 – nákup vody, paliv

118 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 69 tis. Kč (58,47 %, - 20 tis. Kč). Nižší čerpání je způsobeno tím, že vyúčtování spotřeby vody a elektrické energie na provoz fontánky Jablko a pítka na Sofijském náměstí proběhne ve 4. Q. 2008.

14 Seskupení položek 516 – nákup služeb

18.399 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 11.505 tis. Kč (62,53 %, - 2.294 tis. Kč). Finanční prostředky byly použity na údržbu ploch veřejné zeleně, na realizaci akce Den Země, na vyrovnávací příspěvek občanům na vyvážení odpadních vod z jímek a žump a na platbu nájemného za pozemky pod Střediskem druhotných surovin (sběrným dvorem) v ulici Gen. Šišky. Nižší čerpání je způsobeno tím, že maximální objem prací ve veřejné zeleni je vykonáván počátkem 4. čtvrtletí, práce provedené v měsíci září se objeví v celkovém součtu až v měsíci říjnu, a dále nižším čerpáním příspěvku na vyvážení odpadních vod majiteli bytových domů. Seskupení položek 517 – ostatní nákupy

1.015 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 602 tis. Kč (59,31 %, - 159 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ve 4. Q. roku 2008 na plánovanou údržbu a opravy studní ve správě městské části Praha 12 a opravy herních prvků a mobiliáře. Seskupení položek 533 – neinvestiční transfery PO

8.342 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 5.179 tis. Kč (62,08 %, - 1.078 tis. Kč). Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha – Modřany (SBO) na provoz sběrného dvora, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA", na úklid černých skládek, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů, které jsou v průběhu roku postupně převáděny na účet SBO. Nevyčerpaná částka byla již převedena a projeví se v čerpání rozpočtu až v měsíci listopadu.

Seskupení položek 612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku

120 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 80 tis. Kč (66,67 %, - 10 tis. Kč). Finančních prostředky byly použity na zpracování projektové dokumentace ,,Obnova sportovišť v městské části Praha 12“, zbývající finanční prostředky budou dočerpány ve 4. Q. na zpracování projektové dokumentace sadových úprav u parkoviště na Sofijském náměstí.

15

2.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY (v tis. Kč)

Název akce

Regenerace areálu Modřanské vinice

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 30.9.2008

plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

22 000

21 960

6 020

27,41

-10 450

Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelovým sálem

6 000

6 000

10

0,17

-4 490

Jesle Jordana Jovkova

3 200

4 500

4 354

96,76

+979

5 000

5 100

2 509

49,20

-1 316

12 400

12 652

11 900

94,06

+2 411

Odvodnění ulic Dolnocholupická a okolí

4 500

4 500

658

14,62

-2 717

Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe

5 000

5 000

327

6,54

-3 423

Obnova prostranství Otava

1 500

2 477

162

6,54

-1 696

1 700

1 740

1 736

99,77

+431

1 000

1 000

0

0,00

-750

36 500

71 500

1 662

2,32

-51 963

600

135

102

75,56

+1

Stezka do Modřanské rokle

0

263

123

46,77

-74

Oprava záchodků při ulici K Dolům

0

725

319

44,00

-225

Oplocení dětských hřišť

0

1 680

60

3,57

-1 200

99 400

139 232

29 942

21,51

-74 482

Rekonstrukce byt. domu Nad Teplárnou 2073 Modřanské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina

Zateplení fasády ZŠ a MŠ Angel Dům s pečovatelskou službou a pro přechodné bydlení Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha 12 Přístavba hasičské zbrojnice

CELKEM

16 Komentář: Schválený rozpočet kapitoly 0013 – investice základní infrastruktury na rok 2008 činí 99.400 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 39.832 tis. Kč až na 139.232 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 29.942 tis. Kč, což ukazuje na vysoké proporcionální nečerpání ve výši - 74.482 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků jednotlivých staveb bylo následující: Regenerace areálu Modřanské vinice

21.960 tis. Kč

Záchranné stavební práce na viničním domku nařízené odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP v roce 2007 byly dokončeny 11. 4. 2008. Bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, proti kterému se však odvolal Atelier pro životní prostředí, o. s. V současné době probíhá odvolací řízení. Skutečné čerpání dosáhlo částky 6.020 tis. Kč (27,41 %). Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelovým sálem

6.000 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace a výkaz výměr a zahájení stavebního řízení o změně stavby před dokončením (byla zvolena jednodušší a levnější varianta než byla původně předložená pro vydání stavebního povolení). V 07-08/2008 bylo zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu prověřeno nezávislým projektantem, včetně přípravy zadávacích podmínek. Skutečné čerpání dosáhlo částky 10 tis. Kč (0,17%) Jesle Jordana Jovkova

4.500 tis. Kč

Rekonstrukce objektu jeslí v ulici Jordana Jovkova začala již v roce 2007, kdy proběhla na objektu výměna dveří, oken a žaluzií. Další etapa zahrnuje zateplení fasády a rekonstrukci střešního pláště. Bylo vydáno stavební povolení a vybrána dodavatelská firma – Vekra stavební s. r. o. Realizace celého díla proběhla v 08/2008, kdy byly jesle mimo provoz. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4.354 tis. Kč (96,76 %). Rekonstrukce bytového domu Nad Teplárnou 2073

5.100 tis. Kč

Rekonstrukce byla nařízena stavebním úřadem v roce 2007. Stavba byla zahájena 05/2008 a dokončena v 09/2008. Finančně bude stavba vypořádána ve IV. čtvrtletí 2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.509 tis Kč (49,20 %). Modřanské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina

12.652 tis. Kč

Stavba zahrnuje tři části, a to rekonstrukci viniční zdi při ulici Nad Vinicí, rekonstrukci povrchů komunikací ulic Nad Vinicí, Barunčina a dešťovou kanalizaci v ulici Na Floře, která bude zaústěna do dešťové kanalizace v ulici Modřanské. Viniční zeď a povrchy komunikací jsou součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU. Stavba dešťové kanalizace je plně hrazena z nákladů MČ Praha 12. Rekonstrukce viniční zdi byla dle smlouvy o dílo dokončena k 31.3.2008. Zbývající část stavebních prací na komunikacích a dešťové kanalizaci byla dokončena a stavba byla převzata dne 30.5.08. Kolaudace byla přerušena do doby odstranění zjištěných škod vzniklých přívalovými dešti. V 07-08/08 proběhla projektová příprava návrhu opatření na eliminaci extrémních srážek.

17 Bylo požádáno o čerpání pojistné smlouvy na odstranění splavené zeminy. Skutečné čerpání dosáhlo částky 11.900 tis. Kč (94,06 %). Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí

4.500 tis. Kč

Uvedená akce měla být provedená v součinnosti s výstavbou projektu NEO RIVIERA, který provádí firma NEOCITY GROUP CZ s.r.o. Jednalo se cca o 200 metrůdešťové kanalizace v ulici Dolnocholupická. Vzhledem ke skutečnosti, že firma NEOCITY GROUP CZ s.r.o. nezačne s výstavbou kruhového objezdu v ul. Dolnocholupická, je provedení dešťové kanalizace v uvedeném rozsahu odloženo. V současné době probíhá jednání s NEOCITY GROUP CZ s.r.o. s cílem zjistit termín realizace kruhového objezdu. Zároveň probíhá příprava dokumentace pro územní řízení na úpravu povrchů komunikací v Čechově čtvrti. Skutečné čerpání dosáhlo částky 658 tis. Kč (14,62%). Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe

5.000 tis. Kč

Revitalizace veřejných ploch v lokalitě U Vlečky a v okolí obchodního centra Labe jsou zařazeny do jednoho projektu s názvem „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“. V 03/2008 byla na tento projekt podána žádost o přidělení dotace ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Územní rozhodnutí jsou vydána. V současné době jsou zahájena stavební řízení, která jsou v kompetenci odboru výstavby (veřejná osvětlení, odstraňování staveb) a odboru dopravy (terénní úpravy a komunikace). Odborem životního prostředí byla vydána rozhodnutí o odstranění dřevin. Jsou zajišťovány podklady a vyjádření dotčených orgánů pro vydání stavebních rozhodnutí. Skutečné čerpání dosáhlo částky 327 tis. Kč (6,54 %). Obnova prostranství Otava

2.477 tis. Kč

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Dne 19.6.2008 vybrala komise jako nejvhodnějšího dodavatele stavby společnost Čermák a Hrachovec, a.s., zahájení stavby bylo smlouvou stanoveno na 8.8.2008. Po zahájení bouracích prací byla zjištěna nepředpokládaná tloušťka odstraňované živice a následně nedostatečná únosnost pláně, nápravná opatření včetně hutnících zkoušek si vyžádala nutnost navýšení rozpočtu stavby o 977 tis. Kč. Stavba bude dokončena v 10/2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 162 tis. Kč (6,54 %). Zateplení fasády ZŠ a MŠ Angel

1.740 tis. Kč

Stavba byla dokončena a na stavbu byl vydán kolaudační souhlas v 06/2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.736 tis. Kč (99,77 %). Dům s pečovatelskou službou a dům pro přechodné bydlení

1.000 tis. Kč

Proběhlo zadávací řízení, rada schválila výběr zhotovitele objemové studie a projektové dokumentace – Projektová kancelář Atlas, spol s r.o., Praha. Výběr ze 3 variant objemové studie proběhne v 11/2008. Z rozpočtované částky zatím nebylo čerpáno.

18 Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha 12

71.500 tis. Kč

Stavba je rozdělena na dvě etapy. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby 1. etapy – rekonstrukce 1.NP OD Modřany na obchodní pasáž – prostory po bývalé prodejně potravin. Jeden z vyřazených uchazečů podal námitky ve výběrovém řízení, proto bylo možné uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem SAPROS spol. s r.o. až v říjnu/2008. V zadávacím řízení na stavební dozor investora byla vybrána firma DUDA SVD spol. s r.o.. Zlepšení podloží stávajícího objektu Sofijské náměstí 3400, Praha 12 – Modřany Jedná se o zajištění únosnosti základové desky uvedeného objektu a zamezení případných poruch na splaškové a dešťové kanalizaci z důvodu zjištěných dutin pod základovou deskou objektu. Byla zpracována projektová dokumentace na nízkotlakou injektáž, která byla provedena během 08-09/2008. Oprava splaškové kanalizace, čištění splaškové kanalizace v Praze 4 – Modřanech Splašková kanalizace byla vyčištěna a v několika místech opravena. Proběhly nezbytné opravy, včetně prasklého kanalizačního hrdla a odstranění havárie – průniku injektážní směsi do ležaté kanalizace, s nutností frézovaní zatuhlé směsi. Práce dokončeny v 08/2008. Celkové skutečné čerpání dosáhlo částky 1.662 tis. Kč (2,32%). Přístavba hasičské zbrojnice

135 tis. Kč

Stavba byla dokončena a na stavbu byl v 03/2008 vydán kolaudační souhlas. Skutečné čerpání dosáhlo částky 102 tis. Kč (75,56 %). Stezka do Modřanské rokle

263 tis. Kč

Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 6.5.2008. Stezka byla poničena přívalovými dešti v 06/2008, probíhá příprava opatření proti extrémním srážkám. Skutečné čerpání dosáhlo částky 123 tis. Kč (46,77 %). Oprava záchodků při ulici K Dolům

725 tis. Kč

Na opravu záchodků byla zpracována projektová dokumentace. V 06/2008 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele opravy. Smlouva o dílo byla uzavřena v 07/2008 a následně byly zahájeny stavební práce, předpoklad dokončení díla v 10/2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 319 tis. Kč (44,00 %). Oplocení dětských hřišť a doplnění herních prvků

1.680 tis. Kč

Proběhla příprava projektové dokumentace oplocení dětských hřišť Urbánkova I., II, Levského, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova. Byly připraveny zadávací podmínky na doplnění herních prvků na hřišti Urbánkova I., Krouzova, při ZŠ Smolkova. Skutečné čerpání dosáhlo částky 60 tis. Kč (3,57 %).

19

2.4

ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ (v tis. Kč)

CELKEM Seskupení položek 516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

533

Neinv. transfery PO

612

Pořízení DHM

635

Inv. transfery PO

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

225

644

461

71,58

-22

70

10 000

3 500

35,00

-4 000

62 385

66 012

50 961

77,20

+1 452

820

1 093

469

42,91

-351

0

4 714

4 594

97,45

+1 059

63 500

82 463

59 985

72,74

-1 862

Komentář: Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2008 byl schválen v celkové výši 63.500 tis. Kč. Během I. až III. čtvrtletí roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství o 18.963 tis. Kč až na 82.463 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 59.985 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši - 1.862 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté MHMP v celkové výši 12.456,5 tis. Kč Účel Grant Zdravé město Praha 2008 Program využití volného času ZŠ K Dolům v Praze 12 Výměna prosklených výplní ZŠ Písnická v Praze 12 Výměna prosklených výplní ZŠ Rakovského v Praze 12 Neinvestiční dotace na asistenta pedagoga Rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Na Beránku

Finanční částka 329 tis. Kč 100 tis. Kč 6.500 tis. Kč 3.500 tis. Kč 1.027,5 tis. Kč 1.000 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 6.506,2 tis. Kč Účel Projektová příprava /analýzy/pro projekty EHP/Norsko Náklady spojené s výstavou 830. let první zmínky o Modřanech Projektová dokumentace – výměna prosklených výplní Kombinovaný způsob oprav a udržování Spoluúčast při rekonstrukci hřiště ZŠ a MŠ Na Beránku

Finanční částka 381 tis. Kč 86 tis. Kč 241 tis. Kč 5.029 tis. Kč 769,2 tis. Kč

20

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

644 tis. Kč

Skutečné čerpání 461 tis. Kč, tj. 71,58 % Finanční prostředky určené na konkursy ředitelů základních a mateřských škol nebylo nutno využít.

Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

10.000 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.500 tis. Kč, tj. 35,00 % V období hlavních prázdnin došlo k výměně prosklených výplní oken a dveří na základních školách Písnická a Rakovského. Práce byly dokončeny, fakturace proběhne v měsíci říjnu.

Seskupení položek 533 – Neinv. transfery PO

66.012 tis. Kč

Skutečné čerpání 50.961 tis. Kč, tj. 77,20 % V průběhu I. pololetí na základě usnesení RMČ byl schválen kombinovaný způsob oprav a udržování MŠ a ZŠ. Účelový neinvestiční příspěvek byl školám poukázán jednorázově během I. pololetí, proto je čerpání na tomto seskupení proporcionálně o 1.452 tis. Kč vyšší. Seskupení položek 612 – Pořízení HIM

1.093 tis. Kč

Skutečné čerpání 469 tis. Kč, tj. 42,91 % V období letních prázdnin proběhly stavební práce na základní škole Smolkova. Práce byly dokončeny, fakturace proběhne v měsíci říjnu. Seskupení položek 635 – Inv. transfery PO

4.714 tis. Kč

Skutečné čerpání 4.594 tis. Kč, tj. 97,45 % V rámci plynulého zajištění oprav investičního charakteru jsou školám finanční prostředky zasílány jednorázově, proto i na tomto seskupení je čerpání proporcionálně o 1.059 tis. Kč vyšší.

21

2.5

ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)


schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 30.09.08 sl.1 sl.2 sl.3

plnění (%) sl.4


516

Nákup služeb

10

694

683

98,41

+163

533

Neinv. transfery PO

0

200

200

100,00

+50

10

894

883

98,77

+213

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0015 byl schválen v částce 10 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 884 tis. Kč až na 894 tis. Kč. Skutečné čerpání za I. až III. čtvrtletí bylo 883 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přečerpání ve výši 213 tis. Kč. Seskupení položek 516 – nákup služeb

694 tis. Kč

Finanční prostředky na úhradu paušální částky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci na základě smluvního vztahu městské části a společnosti CODUM s.r.o. jsou rozpočtovány do 30.6.2008. Dále je zde finanční rezerva pro řešení krizových situací, které zatím v tomto kalendářním roce nenastaly. Skutečné čerpání dosáhlo částky 683 tis. Kč (98,41 %). Seskupení položek 533 – neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím

200 tis. Kč

Jednorázová dotace na provoz lékařské služby první pomoci Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha byla poskytnuta v červenci t.r. Skutečné čerpání dosáhlo částky 200 tis. Kč (100 %).

22

2.6

ORJ 0016 – KULTURA (v tis. Kč)

CELKEM

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 30.09.08 (%)

Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

522 533

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


10

24

0

0,00

-18

1 265

1 288

188

14,60

-778

54

54

0

0,00

-41

Neinv. dotace nezisk. a pod. organizacím

400

400

400

100,00

+100

Neinv. transfery PO

5 271

5 583

4 266

76,41

+79

7 000

7 349

4 854

66,05

-658

Výdaje celkem

Komentář: Celkový schválený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2008 byl 7.000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových úpravách během I. až III. čtvrtletí byl rozpočet zvýšen o 349 tis. Kč až na 7.349 tis. Kč. Skutečné čerpání potom dosáhlo částky 4.854 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši - 658 tis. Kč. Rozpočtové změny: Účel Dotace na nákup knižního fondu /z MHMP/ Pojistné plnění – osvětlení vánočního stromu Nákup knižní publikace Praha – hl. město ČR Zvýšení příspěvku na provoz pro HK Výroba pamětního patníku k vysazení lípy Navýšení neinv. příspěvku na zajištění provozu KC 12 Dar na pokrytí nákladů spojených s plesem MČ 12

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

Finanční částka 62,5 tis. Kč 10 tis. Kč 3 tis. Kč 200,5 tis. Kč 3 tis. Kč 50 tis. Kč 20 tis. Kč

24 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0 % Plánovaný nákup spotřebního materiálu a odborných pomůcek pro kroniku se uskuteční až v závěru roku 2008.

23 Seskupení položek 516 – Nákup služeb

1.288 tis. Kč

Skutečné čerpání 188 tis. Kč, tj. 14,60 % V posledním čtvrtletí roku jsou plánovány kulturní akce, které jsou finančně náročnější než v předešlém období např. Ples MČ, Vánoční strom, Výstava 830 let první písemné zmínky o Modřanech, Položení pamětní desky u příležitosti vysazení lípy. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

54 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Na tomto seskupení je nárokována finanční částka na údržbu pomníků a hrobů. Finanční prostředky budou využity až ke konci roku. Seskupení položek 522 – Neinv. dotace nezisk. a pod. organizacím

400 tis. Kč

Skutečné čerpání 400 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, které jsou organizacím zasílány jednorázově. Veškeré finanční prostředky byly poukázány již v I. polovině roku. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery PO

5.583 tis. Kč

Skutečné čerpání 4.266 tis. Kč, tj. 76,41 % Z tohoto seskupení je hrazen neinvestiční příspěvek na provoz Kulturního centra „12“ a Husovy knihovny v Modřanech. Nepatrně vyšší čerpání je ovlivněno grantem poskytnutým MHMP na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu v Modřanech.

24

2.7

ORJ 0017 – ODBOR DOPRAVY (v tis. Kč)


schválený rozpočet sl.1

upravený skutečnost plnění rozpočet k 30.09.08 (%) sl.2 sl.3 sl.4


516

Nákup služeb

2 958

2 283

858

37,58

-854

517

Ostatní nákupy

4 000

6 086

5 170

84,95

+605

612

Poř. dlouh. hmot. maj.

900

840

418

49,76

-212

7 858

9 209

6 446

70,00

-461


Rozpočet ORJ 0017 byl schválen ve výši 7.858 tis. Kč. Rozpočtovými změnami č. 15, 30, 51, 58 a 65 byl v průběhu roku navýšen o 1.351 tis. Kč až na 9.209 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 6.446 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši – 461 tis. Kč.

Seskupení položek 516 - nákup služeb, konzult., porad. a práv. služby

2.283 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 858 tis. Kč, tj. 37,58 % Podzimní blokové čištění bude zahájeno v říjnu a zbývající finanční prostředky budou čerpány především na zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12. Dopravní značení je průběžně opravováno a doplňováno dle skutečné potřeby. Plánované finanční prostředky na podklady týkající se dopravní problematiky v MČ Praha 12 (generel cyklostezek) a znalecký posudek sklípku v ulici Nad Belárií budou čerpány v posledním čtvrtletí roku. Seskupení položek 517 – opravy a udržování

6.086 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 5.170 tis. Kč, tj. 84,95 % Finanční prostředky na opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12 jsou čerpány dle aktuální potřeby. Z důvodu velké havárie v ulici Chuchelská byly tyto výdaje proporcionálně překročeny. Seskupení položek 612 – investice

840 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 418 tis. Kč, tj. 49,76 % Finanční prostředky na zpracování studie řešení cyklotras a cyklostezek v rámci MČ Praha 12 budou čerpány v průběhu IV. čtvrtletí roku. Dofinancování projektové dokumentace „Odvodnění Dolnocholupická a okolí“ proběhne po nabytí právní moci stavebního povolení.

25

2.8

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)


Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

518

Poskytnuté zálohy

519

Neinvestiční nákupy

521 522

Neinv. transf. podnikatel. subjektům Neinv. dotace nezisk.organizacím

533

Neinv. transfery PO

541

Sociální dávky

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

17

17

14

82,35

+1

372

622

581

93,41

+115

32

37

35

94,59

+7

0

0

103

0,00

+103

54

84

75

89,29

+12

0

0

15

0,00

+15

800

1 774

1 710

96,39

+380

11 182

11 182

8 386

75,00

-1

0

52 627

45 994

87,40

+6 524

12 457

66 343

56 913

85,79

+7 156

Komentář: Rozpočet ORJ 0018 byl schválen v částce 12.457 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 53.886 tis. Kč až na 66.343 tis. Kč. Skutečné čerpání za I. až III. čtvrtletí bylo 56.913 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přečerpání o 7.156 tis. Kč. Seskupení položek 513 – nákup materiálu

17 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na pořádání jednorázových akcí Sportovní den mateřských škol MČ Praha 12, ANTIFETFEST a na pořádání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. Skutečné čerpání dosáhlo částky 14 tis. Kč (82,35 %). Seskupení položek 516 – nákup služeb

622 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na zdravotní prohlídky dětí v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany a na poštovné v souvislosti s výplatou dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvku na péči. Finanční prostředky určené na konání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit byly čerpány ve III. čtvrtletí r. 2008. Finanční prostředky z účelových neinvestičních dotací Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu Prahy 12 a na aktivity primární protidrogové

26 prevence budou čerpány ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008. Poskytnuté zálohy pokladní hotovosti v pokladně odboru sociálních věcí určené k výplatě dávek pomoci v hmotné nouzi v ceninách budou zúčtovány na konci kalendářního roku. Skutečné čerpání dosáhlo částky 581 tis. Kč (93,41 %). Seskupení položek 517 – ostatní nákupy

37 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění v souvislosti s pořádáním jednorázových společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů, Sportovního dne mateřských škol MČ Praha 12, pohoštění na akci ANTIFETFEST a na pořádání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. Skutečné čerpání dosáhlo částky 35 tis. Kč (94,59 %). Seskupení položek 518 – poskytnuté zálohy

0 tis. Kč

Poskytnuté zálohy pokladní hotovosti v pokladně odboru sociálních věcí určené k hotovostní výplatě dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvku na péči. K jejich zúčtování dojde na konci kalendářního roku. Skutečné čerpání záloh dosáhlo částky 103 tis. Kč. Seskupení položek 519 – neinvestiční nákupy

84 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na nákup darů v souvislosti s pořádáním společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů, drobných darů pro účastníky Sportovního dne mateřských škol MČ Praha 12 a na akci ANTIFETFEST. Dále se jedná o finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů, jejichž počet během kalendářního roku nelze předem přesně odhadnout. Skutečné čerpání dosáhlo částky 75 tis. Kč (89,29 %). Seskupení položek 521 – neinvestiční dotace

0 tis. Kč

Finanční prostředky byly jednorázově vyplacené v rámci grantového programu městské části na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou uvolněny jednorázově na základě smluv uzavřených s jednotlivými subjekty. Skutečné čerpání dosáhlo částky 15 tis. Kč. Seskupení položek 522 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím

1.774 tis. Kč

Finanční prostředky byly jednorázově vyplacené v rámci grantového programu městské části na realizaci projektů v sociální oblasti a v oblasti sportu a volného času na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace MHMP na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12 byly vyplaceny dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou uvolněny jednorázově na základě smluv uzavřených s jednotlivými subjekty. Grant MHMP na Sociálně aktivizační služby pro seniory bude čerpán ve IV. čtvrtletí roku 2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.710 tis. Kč (96,39 %).

27

Seskupení položek 533 – neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím

11.182 tis. Kč

Finanční prostředky čerpané jako příspěvek na provoz příspěvkové organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvek je vyplácen měsíčně v poměrné výši cca jedné dvanáctiny celkové roční výše příspěvku. Skutečné čerpání dosáhlo částky 8.386 tis. Kč (75 %). Seskupení položek 541 – sociální dávky

52.627 tis. Kč

Účelově vázané finanční prostředky státního rozpočtu čerpané na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky zdravotně postiženým občanům, čerpání je závislé na množství žadatelů a výši přiznaných dávek a jejich počet a výši nelze předem přesně odhadnout. Skutečné čerpání dosáhlo částky 45.994 tis. Kč (87,40 %). Výrazné přečerpání výdajů na tomto seskupení (+ 6.524 tis. Kč) je způsobeno skutečností, že zvýšená dotace na sociální dávky bude předmětem rozpočtových změn až v 11. měsíci t.r.

28

2.9

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

CELKEM

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 30.09.08

plnění (%)


sl.4

sl.5

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

501

Platy

65 433

68 789

45 197

65,70

-6 395

502

Ost.platby za prov.práci

6 230

6 392

3 924

61,39

-870

503

Povinné poj. placené zaměst.

25 171

26 402

17 334

65,65

-2 468

513

Nákup materiálu

1 772

1 962

928

47,30

-544

515

Nákup vody a paliv

4 463

4 519

2 490

55,10

-899

516

Nákup služeb

11 204

11 522

7 670

66,57

-971

517

Ostatní nákupy

1 480

2 540

1 052

41,42

-853

518

Poskytnuté zálohy

0

0

-46

0,00

-46

519


0

71

74

104,23

+21

536

Platby daní a poplatků

10

10

1

10,00

-6

612

Pořízení hmot.investic

0

721

721

100,00

+180

115 763

122 928

79 345

64,55

-12 851


Rozpočet ORJ 0019 na rok 2008 byl schválen ve výši 115.763 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 7.165 tis. Kč až na 122.928 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 79.345 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši – 12.851 tis. Kč. Na výdajích se podílejí jednotlivé paragrafy: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

§ 3111 – Předškolní zařízení § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

29

Účelové dotace poskytnuté ORJ 0019 v I. – III. čtvrtletí 2008: Dotace ze státního rozpočtu MHMP ROZ 2/25/2008 1.283 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na I. čtvrtletí roku 2008. MHMP ROZ 2/34/2008 575 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v roce 2008. MHMP ROZ 2/54/2008 1.579 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na II. čtvrtletí roku 2008. MHMP ROZ 2/143/2008 1.615 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na III. čtvrtletí roku 2008. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy MHMP ROZ 2/87/2008 175 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. MHMP ROZ 2/130/2008 695 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace určená na provoz Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Seskupení položek 501 – Platy

68.789 tis. Kč

Nízké čerpání jak v absolutním, tak i procentním vyjádření u seskupení položek 501 je způsobeno tím, že v účetní sestavě k 30.9.2008 nejsou vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuty platy zaměstnanců za měsíc září 2008. Pokud se čerpání upraví o tyto náklady, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 501 činit: (v tis. Kč) skutečnost:

50 246

plnění (%):

73,04

diference:

-1 346

Uvedené čerpání se pohybuje v rámci finančních prostředků, které má MČ k dispozici na tomto seskupení. Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části byl usnesením rady MČ č. 59.01.08 ze dne 26.8.2008 schválen ve výši 67.789 tis. Kč. V souvislosti s přijetím dalších účelově určených prostředků na platy zaměstnanců (a to ze státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy – obdrženou neinvestiční účelovou dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na 3. čtvrtletí 2008, avizovanou neinvestiční účelovou dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na 4. čtvrtletí 2008) a po doplnění objemu prostředků na platy finančními prostředky poskytnutými na pokrytí výdajů na výkon

30 agendy státní sociální podpory se předpokládá po schválení příslušných rozpočtových změn ještě zvýšení objemu prostředků na platy resp. jeho uvedení do souladu s upraveným rozpočtem na příslušné položce rozpočtu MČ. Údaje za I. – III. čtvrtletí 2008 v hlavní činnosti: průměrný přepočtený počet zaměstnanců 232, průměrný plat cca 24.055,- Kč. Přetrvávajícím a nadále stále závažnějším problémem se stává vysoká fluktuace zaměstnanců a vysoký počet výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst s neúspěšným výsledkem. Za období od 1.1.2008 do 30.9.2008 bylo přijato 17 zaměstnanců a 17 zaměstnanců z úřadu odešlo. V tomto období bylo vyhlášeno 46 výběrových řízení, k 30.9.2008 jich bylo 38 uzavřeno, z tohoto počtu bylo 31 výběrových řízení, tj. celých 81 % neúspěšných! (Buď bylo výběrové řízení zrušeno, nebo nebyl vybrán žádný uchazeč, nebo vybraný uchazeč nenastoupil, anebo pracovní poměr vybraného uchazeče v krátké době u MČ skončil či skončí.) Procento neobsazených pracovních míst za I. – III. čtvrtletí 2008 činí cca 3,68, což představuje v absolutním vyjádření cca 9 pracovních míst, která se nedaří často i opakovaně obsadit. Skutečné čerpání dosáhlo částky 45.197 tis. Kč, tj. 65,70 %. Seskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

6.392 tis. Kč

(odměny zastupitelů, odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr, refundace náhrady mzdy či platu členům dobrovolných sborů hasičů) Stejně jako u seskupení 501 i zde je skutečnost nižší o plnění za měsíc září 2008, která nebyla vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuta do účetní sestavy k 30.9.2008. Pokud se tyto náklady zohlední, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 502 následující: (v tis. Kč) skutečnost:

4 425

plnění (%):

65,23

diference:

-369

Pokud budeme sledovat výdaje na tomto seskupení dle jednotlivých položek, jejich čerpání je následující: – Odměny členům zastupitelstva (§ 6112, položka 5023), čerpání v souladu s rozpočtovanými prostředky, pouze minimální úspora ve výši cca 42 tis. Kč. – Odměny na dohody konané mimo pracovní poměr (§ 6171, položka 5021), úspora ve výši cca 312 tis. Kč souvisí s navýšením této položky o účelově určené finanční prostředky na pokrytí nákladů v souvislosti se zajištěním agendy sociálně-právní ochrany dětí a rovněž s nižším čerpáním na této položce než bylo předpokládáno. Uvolněné prostředky budou použity na pokrytí vyšší potřeby finančních prostředků na seskupení 503 (povinné odvody pojistného) jednak v důsledku legislativních změn, které nebyly známy při sestavování rozpočtu – odvod zdravotního pojištění z odměn neuvolněných členů zastupitelstva, jednak na dokrytí finančních prostředků na této položce v souvislosti s plněními ze SF. – Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč na refundace náhrady mzdy či platu členům sboru dobrovolných hasičů (§ 5512, pol. 5029) nečerpány. Skutečné čerpání dosáhlo částky 3.924 tis. Kč, tj. 61,39 %.

31

Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

26.402 tis. Kč

Čerpání položek na tomto seskupení je jednoznačně dáno čerpáním položek na předcházejících seskupeních, tj. na seskupení 501 a 502. Pokud i zde upravíme skutečnost o čerpání za měsíc září 2008, bude skutečnost činit 19.258 tis. Kč, plnění bude 72,94 % a diference se sníží o 1.924 tis. Kč, tj. na -544 tis. Kč. Toto čerpání plně koresponduje se zůstatkem finančních prostředků na souvisejících seskupeních. Skutečnost je 17.334 tis. Kč, tj. 65,65 %. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.962 tis. Kč

Schválený rozpočet seskupení položek 513 ve výši 1.772 tis. Kč byl k 30.9.2008 upraven účelovými neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy na částku 1.962 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu, určená na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem agendy sociálně – právní ochrany dětí, která navýšila položky paragrafu místní správy o 109 tis. Kč, byla doposud vyčerpána na 94,05 %. Dotací z rozpočtu hl. m. Prahy byl upraven o 67 tis. Kč schválený rozpočet tohoto seskupení u § 5512 – požární ochrana. Tyto finanční prostředky budou čerpány až ve IV. čtvrtletí. Nižší čerpání celého seskupení ovlivnila i nulová potřeba prostředků § 5212 – civilní ochrana, plánovaných na zajištění nejnutnějšího materiálu při řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události. Také nákup knih a tisku (položka 5136) je k 30.9.2008 čerpán pouze ve výši 17,37 %. Důvodem je termín úhrady předplatného tisku a časopisů, který připadá na čtvrté čtvrtletí. Celkové čerpání seskupení je 928 tis. Kč, tj. 47,30 %. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

4.519 tis. Kč

Náklady na spotřebu vodného a stočného (položka 5151) a plynu (položka 5153) odpovídají ročnímu předpokladu. Nižší čerpání vykazuje položka 5152 – teplo (34,71 %). Je to ovlivněno mírnější zimou na počátku roku. Vzhledem k tomu, že topná sezóna byla zahájena už 11.9.2008, roční plán by se měl vyrovnat. U elektrické energie (položka 5154) byly celoročně placeny pouze zálohy, vyúčtování proběhne ke konci roku 2008. Skutečnost je 2.490 tis. Kč, což činí 55,10 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

11.522 tis. Kč

Schválený rozpočet 11.204 tis. Kč tohoto seskupení byl v průběhu roku navýšen o 318 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu. Skutečné čerpání, odpovídající třem čtvrtletím roku, vykazují u paragrafu místní správy položky 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací), 5163 (služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění majetku) a 5169 (nákup ostatních služeb). Částka schválená na nájemné (položka 5164) je prozatím vyčerpána ve výši 52,43 %. Fakturace za pronájem sálu na zasedání ZMČ Praha 12, uskutečněná ve druhém pololetí, proběhne koncem roku. Nižší čerpání k 30.9. vykazuje i položka 5167 – služby školení a vzdělávání. Ta byla posílena účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, určenou na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Prozatím bylo vyčerpáno 57,78 % dotace. I paragraf požární ochrany vykazuje u seskupení položek 516 nízké čerpání – 42,51 %. Důvodem jsou termíny úhrady pojistného, školení řidičů, provedení technických prohlídek vozidel a revize dýchacích přístrojů, které spadají do posledního čtvrtletí roku, kdy budou finanční prostředky plně využity. U § 5212 – civilní ochrana, stejně jako u seskupení položek 513, je čerpání nulové.

32 Celkové plnění seskupení položek 516 je 7.670 tis. Kč, tj. 66,57 %. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

2.540 tis. Kč

Seskupení položek 517 zahrnuje finanční prostředky na úhradu oprav a údržby, jízdného a vyúčtování pracovních cest zaměstnanců, pohoštění na jednáních rady MČ a zasedáních zastupitelstva MČ Prahy 12, příspěvek na úpravu zevnějšku osobách činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím a operativní leasing. Částka schváleného rozpočtu 1.480 tis. Kč byla v průběhu roku navýšena rozpočtovými změnami na 2.540 tis. Kč. Z toho 622 tis. Kč představují účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (22 tis. Kč) a z rozpočtu hl. m. Prahy (600 tis. Kč). 22 tis. Kč určených na úhradu posledních splátek operativního leasingu bylo vyčerpáno. Zbývající částka je určena § 5512 (požární ochrana) na celkovou opravu nástavby u požárního vozidla CAS 32 T815, které bylo předáno do užívání v závěru loňského roku Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Prozatím nečerpáno, oprava se uskuteční ve 4. čtvrtletí. Další navýšenou položkou v seskupení 517 je položka 5173 – cestovné. Čerpání k 30.9.2008 proto vykazuje pouhých 5,23 %. V plné výši se projeví koncem roku 2008, kdy je nutné zajistit kupony MHD pro zaměstnance na rok 2009. K překročení 75 % čerpání došlo u položky 5171 – opravy a udržování. Částka schváleného rozpočtu 923 tis. Kč u § 6171 je k 30.9.2008 vyčerpána ve výši 86,47 %. Opravy po revizích elektrických zařízení a hromosvodů v objektech MČ Praha 12 představují částku 176 tis. Kč, pravidelná údržba vzduchotechnického zařízení 65 tis. Kč. Mimo jiné byly odstraněny následky havárie v MŠ Oáza, Čechtická 758 (181 tis. Kč), opraven betonový nájezd u objektu Čechtická 758 (23 tis. Kč), opraven plot včetně brány a branky u objektu Zárubova 971 (47 tis. Kč), ve stejném objektu opraveno výdejové okénko a obklady stěn (17 tis. Kč). Skutečné čerpání seskupení položek 517 je 1.052 tis. Kč, tj. 41,42 %. Seskupení položek 518 – Poskytnuté zálohy

0 tis. Kč

Jedná se o nerozpočtovanou položku – poskytnuté zálohy. Na nulovou hodnotu se zúčtují na konci roku 2008. Skutečnost k 30.9.2008 představuje -46 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Neinvestiční nákupy

71 tis. Kč

Položky tohoto seskupení byly během roku kryty rozpočtovou změnou na základě dosavadních skutečných výdajů. Prostředky byly vynaloženy na věcné dary předávané při zlatých svatbách a významných životních výročích (3 tis. Kč), na soudní poplatky a náklady řízení (68 tis. Kč) a na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (3 tis. Kč). Skutečné čerpání představuje 74 tis. Kč, tj. 104,23 %. Seskupení položek 536 – Platby daní a poplatků

10 tis. Kč

Nákupy kolků, dálničních známek a úhrady jiným rozpočtům. Částka schváleného rozpočtu je k 30.9.2008 čerpána ve výši 10 %.

33

Seskupení položek 612 – Pořízení hmotných investic

721 tis. Kč

Částka upraveného rozpočtu byla vyčerpána na 100 %. Finanční prostředky byly určeny a vynaloženy na následující akce: 1. výstavba revizní šachty domovní kanalizační přípojky, Komořanská 121 2. zaměření objektu a vypracování projektové dokumentace na instalaci termostatických ventilů, K Lesu 558 3. instalace automatické regulace otopných systémů, K Lesu 558 4. výměna elektro sporáku, MŠ Oáza, Čechtická 758 („Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2008“)

41 tis. Kč 56 tis. Kč 531 tis. Kč 93 tis. Kč

34

2.10

ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND (v tis. Kč)


Nákup materiálu

515

Nákup vody a paliv

516

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 30.09.08 (%) sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


5

5

6

120,00

+2

95

95

101

106,32

+30

Nákup služeb

908

908

516

56,83

-165

517

Ostatní nákupy

300

300

66

22,00

-159

519


40

40

26

65,00

-4

536

Ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

0

0

4

0,00

+4

549

Ostat. transf. obyv.

160

160

58

36,25

-62

1 508

1 508

777

51,53

-354


Rozpočet ORJ 0022 byl schválen ve výši 1.508 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 777 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši – 354 tis. Kč. Sociální fond byl čerpán v souladu se schválenými zásadami hospodaření SF Úřadu MČ Praha 12. Seskupení položek 513 – nákup materiálu

5 tis. Kč

Z položky 5137 byl zakoupen vysavač na chatu Modřanka v Desné. Tento výdaj nebyl zahrnut v rozpočtu, ale původní vysavač již nebyl funkční, proto je na tomto seskupení čerpání 120 %. Z položky 5139 byl zakoupen drobný materiál pro údržbu chaty. Skutečné čerpání dosáhlo částky 6 tis. Kč (120 %). Seskupení položek 515 – nákup vody a paliv

95 tis. Kč

Z položky 5151 je hrazena spotřeba vody v Desné a z položky 5154 byl uhrazen doplatek za odběr el. energie a zálohové faktury na další období. Výše čerpání činila 95 tis. Kč (106,32 %). Přečerpání na této položce je způsobeno zdražením elektrické energie na začátku roku 2008 a rovněž vysokým počtem rekreantů. Tomu tudíž odpovídá i spotřeba el. energie. Z položky 5156 byly uhrazeny pohonné hmoty do sekačky na úpravu trávníku v okolí chaty Modřanka. Skutečné čerpání dosáhlo částky 101 tis. Kč (106,32 %).

35

Seskupení položek 516 – nákup služeb

908 tis. Kč

V tomto seskupení představují převážnou část výdajů příspěvky na stravování zaměstnanců. Tato položka zahrnuje i příjem od rekreantů za pobyt na chatě Modřanka, z toho důvodu čerpání činí 56,83 %. Fakturace za odvoz domovního odpadu a fekálií před zimní sezonou proběhne v říjnu 2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 516 tis. Kč (56,83 %). Seskupení položek 517 – ostatní nákupy

300 tis. Kč

Z položky 5171 byla uhrazena faktura za nátěr oken, dveří a vstupní mříže včetně namoření dřevěné části objektu chata Modřanka. Nízké čerpání (22 %) je ovlivněno tím, že termín výplaty ošatného spadá do IV. čtvrtletí roku 2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 66 tis. Kč (22 %). Seskupení položek 519 – neinvestiční nákupy

40 tis. Kč

Z tohoto seskupení jsou vypláceny odměny k životnímu výročí a prvnímu odchodu do důchodu, čerpání 65 % odpovídá předpokladům. Zbytek zaměstnanců, kterým vznikl nárok na odměnu, oslaví výročí ke konci tohoto roku. Skutečné čerpání dosáhlo částky 26 tis. Kč (65 %). Seskupení položek 536 – platy daní a poplatků

0 tis. Kč

Z položky 5362 byl odveden rekreační poplatek Městskému úřadu Desná. Výše poplatku se řídí počtem rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4 tis. Kč. Seskupení položek 549 – ostatní transfery obyvatelstvu

160 tis. Kč

Nejvyšší část výdajů z položky 5499 představují příspěvky na dětské letní a zimní tábory a příspěvky na školy a školky v přírodě. Výše čerpání (36,25 %) je ovlivněna tím, že někteří zaměstnanci, mající dle zásad hospodaření SF na tento příspěvek nárok, jej nevyužili. Z této položky byl také uhrazen zájezd pořádaný zaměstnavatelem pro zaměstnance. Skutečné čerpání dosáhlo částky 58 tis. Kč (36,25 %).

36

2.11

ORJ 0023 – POŠTOVNÉ spojené s výplatou dávek státní sociální podpory (v tis. Kč)


Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.2

sl.3


sl.4

sl.5

0

406

598

147,29

+293

0

406

598

147,29

+293

Komentář: Rozpočet této ORJ nebyl stanoven, protože finanční prostředky dostáváme ze státního rozpočtu až v průběhu roku. Překročení upraveného rozpočtu této ORJ je způsobeno tím, že jsme ze Státního rozpočtu doposud obdrželi pouze doplatek za I. a II. čtvrtletí 2008 ve výši 406 tis. Kč. Skutečné náklady spojené s úhradou poštovného státní sociální podpory k 30. 9. 2008 však dosáhly částky 598 tis. Kč.

37

2.12

ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA (v tis. Kč)


Ost. platby za prov. práci

513


sl.2

sl.3


sl.4

sl.5

30

30

8

26,67

-14

Nákup materiálu

2 655

2 865

1 751

61,12

-398

516

Nákup služeb

3 780

3 780

2 310

61,11

-525

517

Ostatní nákupy

620

545

280

51,38

-129

611

Pořízení nehm. investic

100

100

0

0,00

-75

612

Pořízení hmot. investic

399

599

444

74,12

-5

7 584

7 919

4 793

60,53

-1 146

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0024 byl schválen ve výši 7.584 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 335 tis. Kč až na 7.919 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 4.793 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši – 1.146 tis. Kč. Seskupení položek 502 - Ost. platby za provedenou práci

30 tis. Kč

Z položky 5021 – Ostatní osobní výdaje byly finanční prostředky čerpány především na úhradu honorářů za příspěvky do vydání Novin Prahy 12. Jedná o honoráře např. z křížovek či různých článků. Skutečné čerpání dosáhlo částky 8 tis. Kč (26,67 %). Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

2.865 tis. Kč

Seskupení položek 513 bylo v průběhu 3. čtvrtletí navýšeno rozpočtovými změnami o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na náklady spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí o 200 tis. Kč. Z položky 5137 – Dr. dl. hm. majetek byly čerpány finanční prostředky na úhradu tiskáren, notebooků, počítačových sestav či monitorů pro pracovníky úřadu. Také z položky 5139 – Nákup materiálu, ze které byly finanční prostředky čerpány z tohoto seskupení nejméně, byl pořízen zejména spotřební materiál, tj. tonery, catridge, čisticí prostředky, baterie atd. U redakce Novin Praha 12 je tato položka používána k úhradě předtiskového a grafického zpracování, či k úhradě samotného tisku novin. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.751 tis. Kč (61,12 %).

38 Seskupení položek 516 – Nákup služeb

3.780 tis. Kč

Ze seskupení položek 516 byly všechny položky čerpány průběžně. Z položky 5169 – Ostatní služby budou do konce roku čerpány i nadále prostředky na zabezpečení technické podpory, aktualizace či za jiné služby spojené s provozem výpočetní techniky, ale také se službami spojenými s distribucí Novin Praha 12 nebo monitoringem médií. Na položce 5167 – Školení a vzdělávání, ze které jsou hrazeny poplatky za semináře a kurzy týkající se oblasti výpočetní techniky, byly finanční prostředky téměř vyčerpány. Méně čerpanou položkou se stala 5164 – Nájemné, která je určena na platby spojené s pronájmem optických vláken či s připojením základních a mateřských škol k internetové síti. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.310 tis. Kč (61,11 %). Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

545 tis. Kč

Z tohoto seskupení byla nejméně čerpána položka 5171 – Opravy a udržování, ze které jsou hrazeny prostředky na opravy výpočetní techniky a na zakoupení drobných komponent jako náhradní díly. Během 3. čtvrtletí nebyly tyto prostředky příliš využívány. Na položce 5172 – Programové vybavení (do 60 tis. Kč) byl rozpočet navýšen o část neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení výkonu pro sociálně-právní ochranu dětí. Prostředky byly čerpány na pořízení licencí MS Office 2007 pro odbor sociálních věcí. Do konce letošního roku budou ještě pořízeny licence pro správu serverů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 280 tis. Kč (51,38 %). Seskupení položek 611 – Pořízení nehm. investic

100 tis. Kč

Z položky 6111 – Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) nebyly prozatím čerpány žádné finanční prostředky. Do konce letošního roku bude z této položky hrazena licence na propojení Spisové služby SSL a licence Microsoft SQL Server 2007. Na seskupení nebylo dosud čerpáno. Seskupení položek 612 – Pořízení hmot. investic

599 tis. Kč

Z položky 6125 – Výpočetní technika byly v uplynulých 3 čtvrtletích zakoupeny především servery HP DL360, které byly vyměněny za zastaralé servery na detašovaných pracovištích úřadu, dále tiskárna pro tisk osobních údajů či zálohovací zařízení. Do konce letošního roku bude z této položky financováno rozšíření počítačové sítě. Počítáme se zakoupením serverů DL380 a DL360 pro provoz mapových systémů T-Wist. Skutečné čerpání dosáhlo částky 444 tis. Kč (74,12 %).

39

2.13

ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE (v tis. Kč)


Nespecifikované rezervy

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Komentář: ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje, kde jsou rozpočtovány blíže neurčené nespecifikované a zatím nerozdělené výdaje nebyla k 30.9.2008 zatím využita.

Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2008

Recommend Documents