Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12. za I. pololetí 2006

Př íloha k důvodové zprávě :

Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12 za I. pololetí 2006

Zpracovatelé :

Odpovídá:

Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru RNDr. Alena Hladíková – ved.odd.rozpočtu píJana Alšrová – prac. odd.rozpočtu Ing. Eva Š mídová – prac. odd. účtá rny píEva Brůšová – prac. odd. účtá rny Ing. Lenka Frý dlová – prac. investičního odd.

Ing. Milan Nový ved. ekonomického odboru

Zpracová no dne 27.9.2006

Sprá vci všech ORJ

OBSAH: 1.

CELKOVÝ PŘ EHLED O PLNĚ NÍ ROZPOČ TU......................................................... 2

1.1 1.2

Souhrnný komentá ř ........................................................................................................ 2 Souhrnnéplnění příjmovéčá sti rozpočtu ....................................................................... 2

1.2.1

Plnění příjmů podle jednotlivý ch tříd ......................................................................................... 5

1.3 1.4 1.5

Souhrnnéčerpá ní vý dajů ................................................................................................ 8 Financová ní.................................................................................................................. 11 Průběžný hospodá řský vý sledek................................................................................... 11

2.

SOUHRNNÉ Č ERPÁ NÍ VÝ DAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH ORJ ........................ 12

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14

ORJ 0010 – ODBOR MAJETKU ................................................................................ 12 ORJ 0012 – ODBOR Ž IVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ ...................................................... 14 ORJ 0013 – INVESTICE ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY................................... 17 ORJ 0014 – Š KOLSTVÍ............................................................................................... 22 ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ ................................................................................. 24 ORJ 0016 – KULTURA............................................................................................... 25 ORJ 0017 - DOPRAVA ............................................................................................... 27 ORJ 0018 – PRÁ CE A SOCIÁ LNÍ VĚ CI ................................................................... 28 ORJ 0019 - VNITŘ NÍ SPRÁ VA ................................................................................. 30 ORJ 0022 - SOCIÁ LNÍ FOND .................................................................................... 36 ORJ 0023 – POŠ TOVNÉ spojenés vý platou dá vek stá tní sociá lní podpory .............. 38 ORJ 0024 – VÝ POČ ETNÍ TECHNIKA ...................................................................... 39 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČ NÍ VÝ DAJE ............................................................ 40 Příspěvkovéorganizace ................................................................................................ 41

2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Sprá va bytový ch objektů Praha – Modřany (SBO)........ 41 Příspěvkovéorganizace ORJ 0014............................................................................................ 45 Příspěvkovéorganizace ORJ 0016 –Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech49 Husova Knihovna v Modřanech ............................................................................................... 51 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociá lní služby MČ Praha 12......................................... 53

3.

HOSPODAŘ ENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ..................................................... 57

3.1 3.2 3.3

Souhrnný komentá ř ...................................................................................................... 57 Tabulkový přehled o dluzích a přeplatcích ná jemného podle jednotlivý ch typů......... 58 Přehled o dluzích a přeplatcích ná jemného podle jednotlivý ch typů ........................... 59

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7

Proná jmy pozemků ................................................................................................................... 59 Proná jmy nebytový ch prostor bý valý ch MŠ a ZŠ .................................................................... 59 Š kolnickébyty .......................................................................................................................... 59 Proná jmy nebytový ch prostor včetněreklamních ploch ........................................................... 59 Proná jmy gará ží Těšíkova......................................................................................................... 60 Proná jmy tržních míst a ostatních nebytový ch prostor ............................................................. 60 Proná jmy služebních bytů......................................................................................................... 60

3.4

Přehled největších dlužníků ná jemného k 30.6.2006 ................................................... 61

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6

Proná jmy pozemků ................................................................................................................... 61 Proná jmy nebytový ch prostor bý valý ch MŠ a ZŠ .................................................................... 61 Š kolnickébyty .......................................................................................................................... 61 Proná jmy nebytový ch prostor včetněreklamních ploch ........................................................... 62 Proná jmy gará ží Těšíkova......................................................................................................... 62 Proná jmy tržních míst a ostatních nebytový ch prostor ............................................................. 62

3.5

Prodej obecního majetku .............................................................................................. 63

2

1.

Celkový př ehled o plně nírozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

Celková rozpočtovaná částka na rok 2006 byla schválena ve výši 400.576 tis. Kč. Z té to částky činí př íjmy 264.041 tis. Kč a financování (zapojení vlastních fondů) 136.535 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože celkové výdaje dosahují částky 400.576 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami, včetně financování byla k 30. 6. 2006 zvýšena př íjmová část rozpočtu o 24.391 tis. Kč na 288.432 tis. Kč, výdajová část rozpočtu o 34.105 tis. Kč až na 434.681 tis. Kč, a takto upravený rozpočet zůstává nadále vyrovnaný, protože upravený rozpočet financování dosahuje po zvýšení o 9.714 tis. Kč částky 146.249 tis. Kč. Veškerá porovná ní skutečný ch příjmů a vý dajů v tomto dokumentu jsou prová děna ve vztahu k upravenému rozpočtu.

1.2

Souhrnné plně ní př íjmové části rozpočtu

O plněnípříjmovéčá sti rozpočtu podá vá přehled ná sledující zkrá cená tabulka: Př íjmová tř ída Tř ída I. Tř ída II. Tř ída IV. Tř ída V. Tř ída VI. Celkem

Druh př íjmu Daňové př íjmy Nedaňové př íjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

(v tis. Kč) diference k 30.6.2006

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 30.6.2006

% plně ní

30 914

32 242

14 127

43,82

-1 994

5 044

9 826

7 872

80,11

+2 959

63 355

64 890

37 729

58,14

+5 284

21 000

30 802

18 818

61,09

+3 417

143 728

150 672

91 827

60,94

+16 491

264 041

288 432

170 373

59,07

+26 157 - neplnění + překročení

Podrobný rozpis plnění příjmů podle jejich charakteru je v tabulká ch č. 1, 2.

3

Plně ní př íjmové části rozpočtu Tabulka č. 1 Př íjm. tř ída

(v tis. Kč)

Druh př íjmu

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 30.06.06

sl.1

sl.2

sl.3

plně ník diference UR (%) k 30.06.06 sl.4 (3/2)

sl.5

Tř .I.

Daňové př íjmy celkem

30 914

32 242

14 127

43,82

-1 994

z toho:

A daň z nemovitosti

13 000

13 000

303

2,33

-6 197

B správnípoplatky

8 715

8 715

6 222

71,39

+1 864

C místnípoplatky

8 199

8 199

5 274

64,32

+1 175

D odvod výtě žku z VHP

1 000

2 328

2 328

100,00

+1 164

Tř .II.

Nedaňové př íjmy celkem

5 044

9 826

7 872

80,11

+2 959

z toho:

A pokuty

2 000

2 000

503

25,15

-497

B ú roky

1 000

1 000

216

21,60

-284

C ost. nedaň. př íjmy

500

583

473

81,13

+182

D př íjmy z vl. čin.

308

308

174

56,49

+20

1 236

5 327

5 368

100,77

+2 704

0

608

689

113,32

+385

0

0

449

0,00

+449

0

0

0

0,00

+0

E odvody PO

Tř . III.

př ijaté vratky transferů vratky sociálních G dávek Kapitálové př íjmy

Tř . IV.

Transfery ze SR

63 355

64 890

37 729

58,14

+5 284

Tř .V.

Transfery z VHČ

21 000

30 802

18 818

61,09

+3 417

z toho:

A

14 000

14 000

7 000

50,00

+0

7 000

7 000

2 016

28,80

-1 484

0

9 802

9 802

100,00

+4 901

0

0

0

0,00

+0

F

Transfery z VHČ do rozpočtu

Transfery z VHČ na zvl. ú čet (čistý výnos z nájemné ho - PRIOR) Transfery z VHČ C (výnos z prodeje MŠ Levské ho) Transfery z VHČ D (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu) B

Tř .VI

Transfery z HMP

143 728

150 672

91 827

60,94

+16 491

z toho:

A neinv. transf. z HMP

143 328

143 328

71 664

50,00

+0

transf. za žáky mimo obec

400

400

9

2,25

-191

0

6 944

20 154

290,24

+16 682

264 041

288 432

170 373

59,07

+26 157

B

C ostatnítransfery PŘ ÍJMY CELKEM

4

Rozklad ně kterých př íjmů Tabulka č. 2

(v tis. Kč) schválený upravený rozpočet rozpočet

Druh př íjmu


plně ník UR (%)

diference k 30.06.06

8 715

8 715

6 222

71,39

+1 864

80

80

93

116,25

+53

5

5

4

80,00

+1

2 000

2 000

1 055

52,75

+55

550

550

228

41,45

-47

1 785

1 785

922

51,65

+29

80

80

62

77,50

+22

2 700

2 700

2 662

98,59

+1 312

15

15

28

186,67

+21

1 500

1 500

1 168

77,87

+418

Místnípoplatky: celkem

8 199

8 199

5 274

64,32

+1 175

z toho:

1 800

1 800

1 211

67,28

+311

4

4

1

25,00

-1

2 800

2 800

2 085

74,46

+685

Správnípoplatky: celkem z toho:

životníprostř edí vystavení ZTP živnostenský odbor odbor výstavby správníodbor odbor dopravy VHP (EO) žádosti (EO) odbor evidence obyv. a os. dokl.

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř . prost.

D

vstupné

10

10

7

70,00

+2

E

ubyt. kapacity

85

85

24

28,24

-18

F

ost. daně a popl. (VHP)

3 500

3 500

1 946

55,60

+196

Př íjmy z vlast. činnosti: celkem

308

308

174

56,49

+20

z toho:

308

308

174

56,49

+20

energie a tel. popl.

5 1.2.1

Plně ní př íjmůpodle jednotlivých tř íd

Plněnípříjmovéčá sti rozpočtu podle jednotlivý ch tříd je ná sledující: 1) Tř ída I. Daňové př íjmy ve vý ši 14.127 tis. Kč jsou celkově plněny pouze na 43,82 %, což je způsobeno časově nerovnoměrný m vý běrem jednotlivý ch daní a poplatků v zá vislosti na termínu jejich splatnosti. a) Daň z nemovitosti je v I. pololetí plněna na 303 tis. Kč (pouze 2,33 %), tj. neplnění o 6.197 tis. Kč, což je obvyklévzhledem k termínu splatnosti této daně. b) Správní poplatky v čá stce 6.222 tis. Kč jsou přeplněny na 71,39 %, celkem o 1.864 tis. Kč. Z těchto poplatků je nejlépe plněn poplatek za vý herní hrací přístroje (na 98,59 %), a dá le poplatky za vý dej osobních dokladů a pasů (77,87 %). Naopak pouze na 41,45 % je plněn poplatek odboru vý stavby. c) Vcelku dobře jsou plněny místní poplatky ve vý ši 5.274 tis. Kč (64,32 %), kde proporcioná lní přeplnění činí 1.175 tis. Kč. Poplatky z vý herních hracích přístrojů jsou plněny na 55,60 %, a velmi dobře je naplněn i poplatek ze psů (67,28 %) a poplatek ze zá boru veřejného prostranství (74,46 %). Naopak nesplněn zůstá vá místní poplatek z ubytovací kapacity (28,24 %). d) odvod z výtě žku z VHP je splněn v čá stce 2.328 tis. Kč (100,0 %), což je dá no jednorá zovou splatností tohoto poplatku. 2) Tř ída II. Nedaňové př íjmy ve vý ši 7.872 tis. Kč jsou celkově plněny na 80,11 %, což činí proporcioná lní přeplnění o 2.959 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy této skupiny jsou plněny takto: a)

pokuty jsou zatím plně ny v čá stce 503 tis. Kč (neplnění o 497 tis. Kč, 25,15 %). Neplnění je způsobeno nižším objemem uložený ch pokut, než bylo plá nová no.

b)

ú roky v čá stce 216 tis. Kč jsou plněny zatím pouze na 21,60 %. Celkem 1.719 tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze prochá zejí (nejsou skutečný mi příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty.

c)

ostatní nedaňové př íjmy (bý v. nahodilé) ve vý ši 473 tis. Kč jsou přeplněny o 182 tis. Kč (81,13 %). Tyto příjmy jsou skutečně nahodilé, např. přijaté dary na ekologické účely ve vý ši 72 tis. Kč, přijaté pojistné ná hrady v čá stce 92 tis. Kč, převod nedočerpaný ch prostředků na mzdy za rok 2005 ve vý ši 111.408,- Kč, dá le dobropisy, např. za faktury fy Papirius (4.567,22 Kč) a Pražská energetika (21.165,70 Kč), a dá le vrá cená zá loha SBD Pokrok za 12/05 ve vý ši 72 tis. Kč.

6

d)

př íjmy z vlastní činnosti v čá stce 174 tis. Kč jsou plněny na 56,49 %. Jedná se o platby za energii a telefonní poplatky.

e)

odvod př íspě vkové organizace Správa bytových objektů – Praha Modř any byl realizová n podle plá nu ve vý ši 5.368 tis. Kč. Č á st odvodu tvoří příjmy SBO z prodeje bytů v ul. Š atrova a Daškova. Prostředky získané z tohoto odvodu byly SBO znovu pouká zá ny na opravy bytového fondu.

f)

př ijaté vratky transferů v čá stce 689 tis. Kč tvoří především vratky nespotřebovaný ch provozních prostředků z finančního vypořá dá ní s PO za rok 2005 a vratka nespotřebovaného grantu.

3) Tř ída III. Kapitálové př íjmy – v této tříděnebyl plá nová n ani uskutečněn žá dný příjem. 4) Tř ída IV. Transfery ze Státního rozpočtu činí 37.729 tis. Kč a jsou celkově plněny na 58,14 %. Mírnépřeplnění je v důsledku zvý šenédotace na dá vky sociá lní péče. 5) Tř ída V. Transfery z VHČ činí 18.818 tis. Kč. Zde je plnění na 61,09 %, což je způsobeno zejména neplá novaný m vý nosem z prodeje budovy Levského s pozemky Tento prodej byl realizová n ve prospěch ORJ 0014 – Š kolství. 6) Tř ída VI. Transfery z HMP činí 91.827 tis. Kč jsou celkem plněny na 60,94 %, což ukazuje na proporcioná lní př eplně ní v částce +16.491 tis. Kč. Toto přeplnění je způsobeno jednorá zový m poskytnutím tzv. ostatních účelový ch transferů.

7

Plně ní př íjmové části rozpočtu podle jednotlivých tř íd dle tabulky č. 1 160 000

(v tis. Kč )

schválený rozpočet 140 000

upravený rozpočet 120 000


100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0 Daňové př íjmy celkem

Nedaňové př íjmy celkem

Kapitálové př íjmy

Transfery ze SR

Transfery z VHČ

Transfery z HMP

Skutečné plně ní př íjmové části rozpočtu podle jednotlivých tř íd v procentuálním podílu na celkové částce (v %)

Transfery z HMP 54%

Daňové př íjmy celkem 8%

Nedaňové př íjmy celkem 5% Kapitálové př íjmy 0%

Transfery ze Transfery z SR VHČ 22% 11%

8

1.3

Souhrnné čerpání výdajů

Celkové výdaje (bez s rozpočtem nesouvisejících výdajů) dosáhly k 30. 6. 2006 částky 147.349 tis. Kč, což představuje 33,90 % z upraveného rozpočtu (434.681 tis. Kč). To znamená, že celkové výdaje byly nedočerpány o 69.992 tis. Kč. Z jednotlivých organizačních jednotek průbě žně a proporcionálně nečerpá rozpočet: ORJ 0012 – životní prostředí o ORJ 0013 – investice zá kladní infrastruktury o ORJ 0014 – školství o ORJ 0015 – zdravotnictví o ORJ 0017 – doprava o ORJ 0019 – vnitřní sprá va o ORJ 0022 – sociá lní fond o ORJ 0024 – vý početní technika o Naopak vyšší čerpání se projevilo u: ORJ 0010 – majetek ORJ 0016 – kultura o ORJ 0018 – prá ce a sociá lní věci o ORJ 0000 – ost. finančnívý daje

11.278 tis. Kč 35.604 tis. Kč 9.911 tis. Kč 62 tis. Kč 8.921 tis. Kč 6.957 tis. Kč 209 tis. Kč 556 tis. Kč

2.103 tis. Kč 136 tis. Kč 1.001 tis. Kč 7 tis. Kč

Rovněž jsou překračová ny o 260 tis. Kč vý daje ORJ 0023 – poštovné spojené s vý platou stá tní sociá lní podpory, kde jsme zatím obdrželi ze stá tního rozpočtu pouze doplatek za I. čtvrtletí. Podrobné zdůvodně ní čerpání fin. prostř edků jednotlivých ORJ je uvedeno v př íslušných komentář ích tě chto organizačních jednotek.

9

Č erpání výdajové části rozpočtu Tabulka č. 3

(v tis. Kč)

ORJ - org. jednotka

schválený upravený skutečnost plně ní k diference rozpočet rozpočet k 30.06.06 UR (%) k 30.06.06 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

520

4 611

4 408

95,60

+2 103

500

4 591

4 388

95,58

+2 093

20

20

20

100,00

+10

41 316

44 753

11 099

24,80

-11 278

1 521

1 521

526

34,58

-235

39 795

43 232

10 573

24,46

-11 043

109 100

117 996

23 394

19,83

-35 604

62 328

76 023

28 101

36,96

-9 911

10

1 491

683

45,81

-62

0016 kultura

5 700

5 787

3 029

3 029,00

+136

0017 doprava

20 505

20 505

1 332

6,50

-8 921

3 800

3 800

979

25,76

-921

16 705

16 705

353

2,11

-8 000

47 484

48 295

25 148

52,07

+1 001

provoz

14 484

15 295

8 039

52,56

+392

dávky sociálnípé če

33 000

33 000

17 109

51,85

+609

0019 vnitř níspráva

105 288

106 521

46 304

43,47

-6 957

0021 fond obnovy *)

0

22 395

22 395

100,00

x

1 330

1 373

477

34,74

-209

0

228

374

164,04

+260

6 995

7 098

2 993

42,17

-556

0000 ost. fin. výdaje

0

0

7

0,00

+7

CELKEM VÝDAJE

400 576

434 681

147 349

33,90

-69 992

0010 majetek z toho:

provoz OM odd. výstavby

0012 životníprostř edí z toho:

vodníhospodář ství pé če o obec

0013 inv. zákl. infrastr. 0014 školství 0015 zdravotnictví

z toho:

financováníz rozpočtu fin. z FO, ÚZ 610

0018 práce a soc. vě ci z toho:

0022 sociálnífond 0023 poštovné 0024 výpočetnítechnika

*) pouze prochá zí rozpočtem – není zahrnuto v součtu + překročení - nedočerpá ní

10

Souhrnné čerpání výdajůpodle jednotlivých ORJ dle tabulky č. 3 (v tis. Kč)

140 000


120 000

upravený rozpočet skutečnost k 30.06.2006

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

so ci

ál n

íf

on d

sp rá va ní

vn itř 00 19

00 22

i c. v so

00 18

pr ác e

a

00 16

ku ltu

ěc

ra

ni ct ví zd ra vo t

ví 00 14

šk ol st

00 15

00 13

in v.

zá kl .

in

fr as t

r.

tř ed í ži v. pr os

00 12

00 10

m

aj et ek

0

Skutečné čerpánívýdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ v procentuálním podílu na celkově vyčerpané částce (v %)

0019 vnitř ní správa 32,57%

0010 majetek 3,10%

0012 živ.prostř edí 7,81%

0013 inv. zákl. infrastr. 16,46%

0014 školství 19,77% 0018 práce a soc. vě ci 17,69% 0016 kultura 2,13%

0015 zdravotnictví 0,48%

11

1.4

Financování

Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulý ch období. Rozpočet zapojení př ebytku finančních prostř edků z minulých let a vl. fondůbyl schválen ve výši 136.405 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami (I. – III. sé rie) bylo k 30.6.2006 zapojeno do rozpočtu z fondu rozvoje a rezerv celkem 6.214 tis. Kč a z fondu obnovy 3.500 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financová ní zvý šil až na 146.219 tis. Kč. Př ehled o financování dává následující tabulka: (v tis. Kč) Druh př íjmu


upravený rozpočet


plně ní k UR (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

PŘ ÍJMY CELKEM

264 041

288 432

170 373

59,07

+26 157

Financování celkem z toho:

136 535

146 249

18 484

12,64

-54 641

100

100

100

0,00

+50

0

6 214

6 214

100,00

+3 107

Fond obnovy

136 405

139 905

12 140

8,68

-57 813

Sociá lnífond

30

30

30

-

+15

400 576

434 681

188 857

43,45

-28 484

FRR zapojený do rozpočtu FRR zapojený do RZ

Př íjmy celkem včetně financování

1.5

Průbě žný hospodář ský výsledek

Z př eplně ní celkových př íjmů (bez financování) o 26.157 tis. Kč a nečerpání celkových výdajůo 69.992 tis. Kč resultuje průbě žný hospodář ský výsledek ve výši 96.149 tis. Kč. Tento poměrně vysoký přebytek však nelze přeceňovat, protože je té mě ř výhradně způsoben dosavadním nečerpáním výdajové části rozpočtu. Zdánlivě vysoké př eplně ní př íjmů je způsobeno zejmé na proporcionálním př epočtem jednorázově inkasovaných př íjmůči dotací.

12

2.

Souhrnné čerpání výdajůpodle jednotlivých ORJ

2.1

ORJ 0010 – ODBOR MAJETKU (v tis. Kč)

Celkem Seskupenípoložek Ná kup služeb 516 (odbor vý stavby) 516

Ná kup služeb (provoz OM)

533

Neinv. transf. přísp. a pod. org.

536

Platby daní a poplatků

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost k rozpočet rozpočet 30.06.06 sl.1

sl.2

sl.3

plně ní (%)


sl.4

sl.5

20

20

20

100,00

+10

484

484

297

61,36

+55

0

4 091

4 091

100,00

+2 046

16

16

0

0,00

-8

520

4 611

4 408

95,60

+2 103

Komentář : Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši 520 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami v průbě hu roku byl navýšen na 4.611 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 4.408 tis. Kč, což činí 95,60 %. Seskupenípoložek 516 –Nákup služeb

504 tis. Kč

Na § 3635 bylo vyčerpá no 317 tis. Kč. Z tohoto seskupení byly provedeny úhrady za vyhotovení geometrický ch plá nů na obnovení PK parcely č. 488/2 k. ú. Cholupice, rozdělení p. p. č. 4400/552 k. ú. Modřany, obnovení zbytků PK parcel č. 104/2, 106/1, 494, a 497 k. ú. Točná , vytyčení p. p. č. 448/1 k. ú. Cholupice , aktualizace GOP, odstranění panelů z komunikace v ul. Č s. exilu – Hermannova, Praha 4, administrativní zpracová ní inventarizace za r. 2005. Dá le se jednalo o úhrady znaleckého posudku za vyhotovení technické dokumentace skutečného provedení stavby v ul. Na Cikorce č. p. 1740 k. ú. Modřany z důvodu zá pisu budovy do KN, vyhotovení znaleckého posudku na měření chemický ch škodlivin a poškození podlahy v objektu Husovy knihovny, Praha 4, stanovení ceny nemovitosti č. p. 498 k. ú. Kamý k, stanovení kontrolního rozpočtu na rekonstrukci stá vajících ploch na atletickou drá hu, sektory a hřiště kopanéa odborného posouzení rozpočtu rekonstrukce a přeložení teplovodu na pozemku ZŠ Zá rubova, Praha 4, dá le se jednalo o znalecké posudky na vý skyt plísní v bytový ch domech v k. ú. Modřany, vyhotovení ná vrhu zabezpečení RD č. p. 247 k. ú. Modřany, vyhotovení technické dokumentace skutečného provedení stavby v ul. U Jizby, k. ú. Modřany.

13

Další čerpá ní se tý kalo úhrad ná jemného za užívá ní p. p. č. 254/5 k. ú. Kamý k, ná jemného za užívá ní pozemků pod místními komunikacemi v k. ú. Točná , ná jemného za užívá ní p. p. č. 4635/239 a 4635/330 k. ú. Modřany a úhrady za užívá ní čá sti p. p. č. 345/203 k. ú. Kamý k.

Seskupenípoložek 533 –Neinvest. transfery př íspě vkovým org. apod.

4.091 tis.Kč

Na § 3612 bylo vyčerpá no 4 091 tis. Kč. Jednalo se o znovu poskytnutí a jednorá zové čerpá ní fin. prostředků odvedený ch v rá mci finančního vypořá dá ní s PO za r. 2005. Sprá vě bytový ch objektů byl nařízen odvod ve vý ši 4,090.862,08 Kč (již zdaněný vý nos) ze soutěžního proná jmu bytů v ulici Š atrova a Daškova, Praha 4.

Seskupenípoložek 536 –Platby daní a poplatků Dosud nečerpá no. Č erpá ní se předpoklá dá ve II. pololetí r. 2006.

16 tis. Kč

14

2.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ

CELKEM Seskupenípoložek 513

Ná kup materiá lu

515

Ná kup vody, paliv

516

Ná kup služeb

517

Ostatní ná kupy

533

Neinv. příspěvky PO

612

Pořízení DHM

Výdaje celkem

schválený rozpočet sl.1

upravený skutečnost rozpočet k 30.06.06 sl.2 sl.3

plně ní (%) sl.4

(v tis. Kč) diference k 30.06.06 sl.5

398

398

59

14,82

-140

61

61

40

65,57

+9

17 690

17 690

6 618

37,41

-2 227

835

835

24

2,87

-394

4 582

7 819

3 910

50,01

+1

17 750

17 950

448

2,50

-8 527

41 316

44 753

11 099

24,80

-11 278

Komentář : Rozpočet ORJ 0012 byl schválen v částce 41.316 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami v průbě hu I. pololetí byl navýšen na 44.753 tis. Kč. Z takto upravené ho rozpočtu bylo v 1. pololetí 2006 vyčerpáno 11.099 tis. Kč, což př edstavuje plně ní na 24,80 %. Seskupenípoložek 513 –nákup materiálu

398 tis. Kč

Na seskupení položek 513 bylo z upraveného rozpočtu 398 tis. Kč vyčerpá no 60 tis. Kč (tj. splněno na 14,94%). Finanční prostředky 59,48 tis. Kč byly použity na ná kup materiá lu 21 tis. Kč (knihy, odměny aj.) na akci DEN ZEMĚ 2006. Na ná kup mobiliá ře (odpadkový ch košů, laviček, stojanů aj.) byly čerpá ny finanční prostředky ve vý ši 39 tis. Kč, zbý vající finančníprostředky 111 tis. Kč budou použity ve 3. a 4. čtvrtletí 2006. Zdůvodně ní dosud nečerpaných finančních prostř edků: pol. 5137 – čerpá ní 0 %, finanční prostředky 208 tis. Kč budou použity ve 3. a 4. čtvrtletí 2006 na doplnění drobný ch herních prvků a mobiliá ře na území městskéčá sti Praha 12.

15 515 –nákup vody, paliv

61 tis. Kč

Na seskupení položek 515 bylo z upraveného rozpočtu 61 tis. Kč vyčerpá no 40 tis. Kč (tj. plnění na 65,04%). Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu vodného a stočného za fontá nku a pítko, dá le na zá lohy k zapůjčení hydrantu pro zá livku veřejné zeleně. Vyúčtová ní zá lohy proběhne ve 4. čtvrtletí 2006, po ukončení sezónního odběru.

516 –nákup služeb

17.690 tis. Kč

Na seskupení položek 516 bylo z upraveného rozpočtu 17.690 tis. Kč vyčerpá no 6.618 tis. Kč (tj. plnění na 37,41%). Z čerpaný ch finančních prostředků byla uhrazena první splá tka ná jemného 105 tis. Kč (plnění na 50%) za pozemky pod Střediskem druhotný ch surovin při ulici Gen. Š išky v Praze 12 – Modřanech (sběrný dvůr). Druhá splá tka bude uhrazena v říjnu 2006. Dle rozpočtu uhrazeny služby nutnépro zajištění realizace akce DEN ZEMĚ 2006 v čá stce 63 tis. Kč. Dá le bylo uhrazeno 477 tis. Kč (tj. plnění na 49,64%) na úhradu vyrovná vacího příplatku obyvatelům městské čá sti Prahy 12 za vyvá žení odpadních vod z jímek a žump na území MČ Praha 12. Finanční prostředky ve vý ši 5.974 tis. Kč (tj. plnění na 36,29%) byly použity na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně. Nižší plnění v 1. pololetí bylo způsobeno tím, že maximá lní objem pracíbude vykoná vá n koncem 3. a počá tkem 4. čtvrtletí (poslední seč trá vníků, hrabá ní listí) a dá le tím, že prá ce provedené v měsíci červnu nejsou v celkovém součtu pro vyhodnocení čerpá ní rozpočtu za 1. pololetí, ale až v měsíci červenci 2006.

517 –ostatní nákupy

835 tis. Kč

Na seskupení položek 517 bylo z upraveného rozpočtu 835 tis. Kč vyčerpá no 24 tis. Kč (tj. plněnína 2,86%). V 1. pololetí byla provedena údržba a čistění vpustí dešťovékanalizace (ve sprá vě městské čá sti Praha 12). K vyúčtová ní prací z upraveného rozpočtu 385 tis. Kč (0,00%) dojde v srpnu 2006. Na opravy a udržová ní veřejný ch studní, fontá nky a pítka, bylo v 1. pololetí 2006 vyčerpá no 18 tis. Kč (tj. plnění na 11,90%), plnění bylo nižší, protože vyfakturová ní běžné údržby fontá nky a pítka proběhne až ve 3. čtvrtletí roku 2006. Na opravy herních prvků a mobiliá ře bylo v 1. pololetí 2006 vyčerpá no 6 tis. Kč (tj. plnění na 2,00%), vyfakturová ní běžnéúdržby herních prvků, mobiliá ře a oprav pěších komunikací ve veřejnézeleni proběhne až ve 3. čtvrtletí roku 2006.

16

533 –neinvestiční př íspě vky PO

7.819 tis. Kč

Na seskupení položek 533 bylo z upraveného rozpočtu 7.819 tis. Kč vyčerpá no 3.909 tis. Kč (tj. plněnína 50 %). Jedná se o příspěvky městskéčá sti Praha 12 pro Sprá vu bytový ch objektů Praha 4 – Modřany na provoz Střediska druhotný ch surovin, na provoz a údržbu hřbitovů, na úklid černý ch sklá dek, na provoz uklízecího stroje pro centrá lně organizovaný sběr exkrementů. Účelová neinvestiční dotace HMP na pol. 5331 ve vý ši 3.237 tis. Kč na provozová ní sběrného dvora při ulici Gen. Š išky a na provoz stabilního sběrného místa nebezpečného odpadu byla vyčerpá na ve vý ši 1.618,5 tis. Kč pro Sprá vu bytový ch objektů Praha 4 – Modřany (tj. plnění na 50%).

612 –poř ízení dlouhodobé ho hmotné ho majetku

17.950 tis. Kč

Na seskupení položek 612 bylo z upraveného rozpočtu 17.950 tis. Kč vyčerpá no 448 tis. Kč, tj. plněnína 2,49%. Finanční prostředky byly použity na realizaci projektu „Veř ejný oddechový a sportovní areál – VOSA“ CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096 (v rá mci 3. vý zvy JPD pro Cíl 2), kde bylo uhrazeno 436 tis. Kč, čerpá ní proběhne podle harmonogramu vý stavby ve 3. a 4. čtvrtletí letošního roku. Na zpracová ní projektové dokumentace „ Fitnes u Vltavy“ bylo vyčerpá no v 1. pololetí 12 tis. Kč, čerpá ní finančních prostředků na vlastní realizaci projektu proběhne v 2. pololetí2006.

17

2.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY (v tis. Kč)

Název akce


upravený rozpočet


plně ní (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

Splašková kanalizace Tyršova čtvrť

27 500

27 500

10 382

37,75

-3 368

Splašková kanalizace Na Beránku III. etapa

24 355

24 355

7 560

31,04

-4 618

Komunikace Č echovy a Tyršovy čtvrti

18 575

18 575

4 060

21,86

-5 227

Hř iště Na Mydlinkách

3 014

3 014

528

17,52

-979

Hř iště Palmetová

2 456

2 456

0

0,00

-1 228

Př estavba OD PRIOR na radnici MČ Praha 12

7 000

7 000

47

0,67

-3 453

Stavebníú pravy viničního areálu

10 000

15 283

599

3,92

-7 043

Rekonstrukce jeslí Jordana Jovkova

13 800

13 800

105

0,76

-6 795

400

400

0

0,00

-200

2 000

2 000

0

0,00

-1 000

Oprava byt. domu K Vystrkovu

0

3 500

0

0,00

-1 750

Husova knihovna

0

113

113

100,00

+57

109 100

117 996

23 394

19,83

-35 604

PropojeníZŠ K Dolům Dům s peč. službou J. Jovkova

CELKEM Komentář :

Investiční oddě lení odboru majetku obdrželo formou schválené ho rozpočtu na rok 2006 finanční prostř edky ve výši 109.100 tis. Kč. V průbě hu 1. pololetí byl rozpočet ORJ 0013 navýšen o ú čelové investiční a neinvestiční dotace z hl. m. Prahy až na 117.996 tis. Kč. Vyčerpáno bylo zatím pouze 23.394 tis. Kč, tedy 19,83 %.

18 Městské čá sti byla ponechá na nevyčerpaná účelová investiční dotace z roku 2005 ve vý ši 3.283 tis. Kč na obnovu areálu modř anské vinice. Dá le získala MČ Praha 12 na tuto akci z rozpočtu HMP neinvestiční dotaci ve vý ši 2.000 tis. Kč od odboru pamá tkové péče hl.m. Prahy. Další navý šení rozpočtu ORJ 0013 vyplynulo z nařízení stá tního stavebního dohledu o nutnosti provedení opravy bytového domu č.p. 560 v ulici K Vystrkovu, a to o 3.500 tis. Kč. Dodatečná oprava podlahy v objektu č.p. 35 Komořanská - Husova knihovna si vyžá dala neinvestiční ná klad ve vý ši 113 tis. Kč. Celková vý še upraveného rozpočtu ORJ 0013 činí po vý še uvedený ch rozpočtový ch úpravá ch k 30.6.2006 117.996 tis. Kč. Plně nírozpočtu u jednotlivých akcí: Kanalizace Tyršova čtvrť

27.500 tis. Kč

Stavba byla zahá jena na zá kladě smlouvy o dílo s firmou Č ermá k a Hrachovec, a.s. v 11/04 s termínem dokončení 11/05. V roce 2005 však byla stavba přerušena v důsledku změny projektové dokumentace, která si vyžá dala vydá ní nového vodoprá vního povolení. V Klostermannově ulici byl vybudová n řad s veřejný mi čá stmi kanalizačních přípojek mezi komunikacemi Modřanská a Lehá rova včetně povrchů a přeložky vodovodu. Na splaškový řad a vodovod bylo vydá no kolaudační rozhodnutí, o kolaudační rozhodnutí na přípojky v tomto úseku bylo požá dá no.V roce 2006 stavba pokračovala vý stavbou vý tlaku mezi čerpací stanicí a ulicí Na Blanseku. Od čerpací stanice pak pokračuje vý stavba splaškové kanalizace směrem ke křižovatce s ulicí U Chmelnice, a dá le k ulici U Studny v délce cca 350 m. Dá le byla vybudová na dešťová kanalizace, která odvá dí vody z Klostermannovy ulice do ulice U chmelnice a je zaústěna do Lhoteckého potoka. Kanalizace Na Beránku - III. etapa

24.355 tis. Kč

Stavba je zařazena do programu „Zkvalitnění veřejnéinfrastruktury ve vybraný ch lokalitá ch městské čá sti Praha 12 – Etapa 2005/2006“. Na financová ní stavby byla uzavřena smlouva o spolufinancová ní projektu s Hlavním městem Prahou. Prá ce byly zahá jeny na zá kladě uzavřené smlouvy o dílo se sdružením firem Č ermá k a Hrachovec, a.s. a STRABAG, a.s. v 01/2006. Stavební prá ce probíhají v souladu s harmonogramem prací. Fakturace je opožděná vzhledem ke smluvně upravené splatnosti faktur na 45 dní. Komunikace Č echovy a Tyršovy čtvrti

18.575 tis. Kč

Jedná se o úpravu místních obslužný ch komunikací v lokalitě s bytovou zá stavbou v Č echověa Tyršově čtvrti v ulicích Nad Rá žá kem, Písková , Družná , Hermannova. V těchto ulicích budou provedeny nové povrchy vozovek a stavba je realizová na stejně jako stavba splaškové kanalizace Na Berá nku – III. etapa v rá mci programu „Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitá ch městskéčá sti Praha 12 – Etapa 2005/2006“ na zá kladě stejnésmlouvy.

19

Hř iště Na Mydlinkách

3.014 tis. Kč

Hř iště Palmetová

2.456 tis. Kč

Obě hřiště budou vybudová na na ploše stá vajících hřišť. Také tato stavba je součá stí programu „Zkvalitnění veřejnéinfrastruktury ve vybraný ch lokalitá ch městskéčá sti Praha 12 – Etapa 2005/2006“ v rá mci již vý še uvedené smlouvy se sdružením firem Č ermá k a Hrachovec, a.s. a STRABAG, a.s. Prá ce postupují dle harmonogramu prací. Př estavba OD PRIOR na radnici MČ Praha 12

7.000 tis. Kč

V roce 2004 byla uzavřena smlouva o dílo na vypracová ní projektové dokumentace na přestavbu OD PRIOR na radnici městské čá sti. Na zá kladě předané projektové dokumentace byla přestavba OD PRIOR na radnici městské čá sti Praha 12 projedná na v územním řízení. Byla vydá na zá vazná stanoviska dotčený ch orgá nů a sprá vců inžený rský ch sítí a podá na žá dost o vydá ní stavebního povolení. Ná sledně bude zpracová na projektová dokumentace pro vý běr zhotovitele stavby. Předpoklá daný termín zahá jení přestavby je rok 2007. V současnédoběse zpracová vá projektová dokumentace, která řeší přízemí obchodního domu PRIOR, kterébude sloužit jako ná kupní centrum. Viničníusedlost

15.283 tis. Kč

Stavba je projektověpřipravena a na stavbu je vydá no stavební povolení, kterénabylo prá vní moci. V současnédoběfirma Gordion, s.r.o., na zá kladěobjedná vky organizuje pro městskou čá st Praha 12 vý běrovéřízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce jeslí Jordana Jovkova

13.800 tis. Kč

Na stavbu bylo vydá no stavební povolení a vypsá no vý běrovéřízení na zhotovitele stavby, ze kterého vyšla vítězněfirma První KEY – STAV, a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. Na podkladě uvedené smlouvy byly v 05/06 zahá jeny stavební prá ce na objektu bý valý ch jeslí. Současněbyla podepsá na smlouva na vý kon technického dozoru investora. Rekonstrukce jeslí v ulici Jordana Jovkova byla zahá jena na zá kladě uzavřené smlouvy s firmou První KEY-STAV, a.s. v červnu 2006. Prá ce byly zahá jeny odstraněním stá vajících příček a podlah, byly vybourá ny rozvody vody a kanalizace, čá stečně bylo demontová no vedení elektro. V současnédobě se prová dí oprava spojovacího kolektoru rekonstruovaného objektu s vý měníkovou stanicí.

20

PropojeníZŠ K Dolům

400 tis. Kč

Jedná se o propojení zá kladní školy v ulici K Dolům s víceúčelový m sá lem, který bude zá kladní škola využívat jako tělocvičnu. V roce 2006 bude na zá kladě objedná vky s firmou ARC STUDIO zpracová na projektová dokumentace pro vydá ní územního rozhodnutí a stavebního povolení. S napojením na víceúčelový sá l se uvažuje v roce 2007 v rá mci vý stavby „Centra starý ch Modřan“.

Dům s pečovatelskou službou a dům pro př echod. bydlení

2.000 tis. Kč

Tento dům bude umístěn v k.ú. Modřany, parc. č. 4400/664, v ulici Jordana Jovkova. V roce 2006 bude zpracová na studie a ná sledně projektová dokumentace pro vydá ní stavebního povolení. Předpoklá dá se, že v domě bude zřízeno 65 malometrá žních bytů se sociá lním zá zemím.

Oprava bytové ho domu K Vystrkovu

3.500 tis. Kč

Na opravu bytového domu v ulici K Vystrkovu č.p. 560 byla zpracová na prová děcí dokumentace a bylo vydá no stavební povolení na opravu střechy. Na vý běr zhotovitele stavby byla uzavřena mandá tní smlouva s firmou GORDION, s.r.o., která pro městskou čá st zajistí vý běrovéřízení na zhotovitele stavby.

Husova knihovna

113tis. Kč

Nekapitá lové finanční prostředky ve vý ši 113 tis. Kč byly použity na opravu podlahy v prvním nadzemním podlaží Husovy knihovny č.p. 35 Komořanská , Praha 4 – Modřany, tak aby byla knihovna otevřena k 1.6.2006.

21

PŘ EHLED INVESTIC ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY akce rozestavě né - stav k 30.6.2006 ná klady akcí jsou uvedeny vč. ná kladů na projektovou přípravu (v tis. Kč) Investiční akce Rozpočet stavby Prostavě no Kanalizace Tyršova čtvrť 186 000 149 378 Kanalizace Na Berá nku III. etapa 70 000 52 823 Komunikace Tyršovy a Čechovy čtvrti 18 575 4 060 HřištěNa Mydlinká ch 3 014 528 HřištěPalmetova 7 000 0 Přestavba OD PRIOR na radnici MČ 286 000 5 254 Stavební úpravy viničního areá lu 55 000 3 731 Rekonstrukce jeslí Jordana Jovkova 14 300 598 Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelový m 3 000 0 sá lem Dům s pečovat. služ. J.Jovkova 70 000 0 Oprava byt. domu K Vystrkovu 3 500 0

Celkem

716 389

tis. Kč

350 000

216 372

Rozpočet stavby Prostavěno

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

a a ť a u 2 a h ti u tvr etap čtvr nká c etov ha 1 reá l kov sá lem vkov rkov č a v . t a i a y ov u III hov ydl Palm Č Pr ního na Jo vý m . J.Jo Vys š r c k o M ž K e da Ty á n a el š tě M nič lu ce Ber y a Č těN Hři nici y vi íJor ceúč at. s omu a d v v a iš sl ad liz av ví a r úpr ce je m s pečo byt. n a c e N y rš o Hř a n T a K iza k s R ní lů IO veb nstru Do ům prav al kace n R a D O P St eko Š K Ka u n i D Z m R O í o n K ba oje av t p s o e Pr Př

22

ORJ 0014 – Š KOLSTVÍ

2.4


CELKEM Seskupenípoložek

sl.1

(v tis. Kč) upravený skutečnost plně ní diference rozpočet k 30.06.06 (%) k 30.06.06 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

516

Ná kup služeb

580

594

41

6,90

-256

517

Ostatní ná kupy

450

1 297

0

0,00

-648

522

Neinv. dotace nezisk. apod. organizacím

0

36

36

100,00

+18

533

Neinv.příspěvky PO

55 073

57 149

27 432

48,00

-1 143

612

Pořízení DHM

6 225

15 515

592

3,82

-7 166

635

Inv. dotace PO

0

1 432

0

0,00

-716

62 328

76 023

28 101

36,96

-9 911

Výdaje celkem

Komentář : Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2006 byl schválen v celkové výši 62.328 tis. Kč. Bě hem 1. poloviny roku probě hly níže rozepsané rozpočtové změ ny, které navýšily rozpočet školství na 76.023 tis. Kč. Rozpočtovézměny: 1. Finanční prostř edky poskytnuté prostř ednictvím MHMP v celkové výši 272 tis. Kč Finanční čá stka 80 tis. Kč 192 tis. Kč

Ú čel ZŠ a MŠ K Dolům – klub mlá deže – provozní ná klady grant na projekty protidrogovéprevence – ZŠ a MŠ ANGEL, ZŠ a MŠ Na Berá nku, ZŠ T.G.Masaryka

2. Finanční prostř edky poskytnuté MČ v celkové výši 13.423 tis. Kč Finanční čá stka 585 tis. Kč 36 tis. Kč

Ú čel dofinancová ní oprav ZŠ T.G.Masaryka dar občanskému sdružení ORNITA

3.000 tis. Kč

příspěvek na kombinovanéopravy

8.370 tis. Kč

rekonstrukce kuchyní ZŠ Zá rubova, ZŠ a MŠ K Dolům

920 tis. Kč

rekonstrukce vý měníku obj. Levského

250 tis. Kč

technický a autorský dozor

262 tis. Kč

oprava topného kaná lu ZŠ profesora Š vejcara

Skutečnost čerpání k 30.6.2006 je 28.101 tis. Kč, což je 36,96% upravené ho rozpočtu.

23

Sesk. 516 –Nákup služeb

594 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 41 tis. Kč, tj. 6,90% Č erpá ní je v přímé úměrnosti k prová děný m opravá m /období hlavních prá zdnin/, neboť z tohoto seskupení je hrazen autorský dozor, technický dozor investora a na úhradu ná kladů spojený ch s vypsá ním veřejný ch zaká zek. Sesk. 517 –Ostatní nákupy

1.297 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 0 tis. Kč, tj. 0,00% Č erpá ní finančních prostředků je zá měrně směrová no na období hlavních prá zdnin – na červenec a srpen, kdy jsou prová děny plá nované opravy. Jedná se o dofinancová ní oprav v ZŠ T.G.Masaryka a opravu topného kaná lu ZŠ profesora Š vejcara. Sesk. 522 –Neinv. dotace nezisk. apod. organizacím

36 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 36 tis. Kč, tj. 100,00% Z tohoto seskupení byl uhrazen jednorá zový účelový dar občanskému sdružení ORNITA. Sesk. 533 –Neinv. př íspě vky PO

57.149 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 27.432 tis. Kč, tj. 48,00% V průběhu I. pololetí na zá kladě usnesení RMČ byl schvá len kombinovaný způsob oprav a udržová ní MŠ a ZŠ . Ú čelový příspěvek v celkovévý ši 1.568 tis. Kč byl školá m pouká zán začá tkem července. Sesk. 612 –Poř ízení DHM

15.515 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 592 tis. Kč, tj. 3,82% Z tohoto seskupení jsou hrazeny opravy investičního charakteru včetně projektové dokumentace. Jedná se o rekonstrukci vý měníku obj. Levského, rekonstrukce kuchyní ZŠ a MŠ Na Berá nku objekt Urbá nkova, ZŠ a MŠ K Dolům objekt Palmetová a rekonstrukce tělocvičny ZŠ T.G.Masaryka. Plá novanéopravy budou probíhat ve II. pololetí. Sesk. 635 –Investiční transfery PO

1.432 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 0 tis. Kč, tj. 0,00% V rá mci zajištění kombinovaný ch oprav byly schvá leny opravy investičního charakteru, které probíhají v období hlavních prá zdnin. Ú čelový příspěvek ve vý ši 1.432 tis. Kč byl jednotlivý m školá m pouká zá n začá tkem července.

24

2.5

ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ


Ná kup služeb

Výdaje celkem


upravený rozpočet sl.2

skutečnost k 30.06.06 sl.3

plně ní (%) sl.4

(v tis.Kč) diference k 30.06.06 sl.5

10

1 491

683

45,81

-62

10

1 491

683

45,81

-62

Komentář :

Rozpočet ORJ 0015 byl schválen ve výši 10 tis. Kč. Upravený rozpočet je 1.491 tis. Kč a skutečné čerpání bylo 683 tis. Kč, což činí 45,81 %.

Seskupenípoložek 516 –nákup služeb

1.491 tis. Kč

Finanční prostředky čerpané na úhradu paušá lní čá stky za vý kon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci na zá kladě smluvního vztahu městské čá sti a společnosti CODUM s.r.o. Je zde zahrnuta jedna měsíční paušá lní platba navíc určená k vyrovná ní skluzu v platbá ch z přelomu roku 2004 – 2005, která bude čerpá na v zá věru roku 2006. Dá le je zde finanční rezerva pro řešení krizový ch situací, které zatím v tomto kalendá řním roce nenastaly.

25

2.6

ORJ 0016 – KULTURA (v tis. Kč) schválený rozpočet


Ná kup materiá lu

516

Ná kup služeb

517

Ostatní ná kupy

522 533

sl.1

Neinv.dotace nezisk. a pod. organizacím Neinv.příspěvky PO

Výdaje celkem

upravený skutečnost rozpočet k 30.06.06 sl.2

sl.3

plně ní diference (%) k 30.06.06 sl.4

sl.5

10

10

1

10,00

-4

549

579

283

48,88

-6

20

20

0

0,00

-10

250

250

250

100,00

+125

4 871

4 928

2 495

50,63

+31

5 700

5 787

3 029

52,34

136

Komentář : Celkový schválený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2006 byl 5.700 tis. Kč. Po provedených rozpočtových ú pravách bě hem I. pololetí činí celkový rozpočet 5.787 tis. Kč. Rozpočtovézměny: Finančníčá stka

Ú čel

57 tis. Kč

dotace na ná kup knižního fondu /z HMP/

30 tis. Kč

spoluúčast při financová ní vydá ní encyklopedie

Skutečnost čerpání k 30.6. 2006 je 3.029 tis. Kč, tj. 52,34%. Sesk. 513 –Nákup materiálu

10 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 1 tis. Kč, tj. 10,00% Nižší čerpá ní vzniklo z důvodu plá novaného ná kupu dá rků v zá věru roku pro děti na akci Vá nočnístrom a odborný ch pomůcek pro kroniku v období října a listopadu.

26

Sesk. 516 –Nákup služeb

579 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 283 tis. Kč, tj. 48,88% Ve II. poloviněroku proběhnou akce, kteréjsou finančněná ročnější než v proběhlém období a zá roveňje zde zařazena celoroční objedná vka kroniky – fotografickéslužby.

Sesk.517 –Ostatní nákupy

20 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 0 tis. Kč, tj. 0,00% Na tomto seskupení byla ná roková na finanční čá stka pro případ nutnéopravy pomníků nebo hrobů.

Sesk. 522 –Neinv. dotace nezisk. apod. organizacím

250 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 250 tis. Kč, tj. 100,00% Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, které jsou organizacím zasílá ny jednorá zově. Veškerégranty byly uvolněny již v I. poloviněroku.

Sesk. 533 –Neinv. př íspě vky PO

4.928 tis. Kč

Skutečnéčerpá ní 2.495 tis. Kč, tj. 50,63% Seskupení je určeno na neinvestiční příspěvky příspěvkový m organizacím. Č erpá ní je vyrovnanéa v souladu s rozpočtem.

27

2.7

ORJ 0017 - DOPRAVA



(v tis. Kč) upravený skutečnost plně ní diference rozpočet k 30.06.06 (%) k 30.06.06 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5

516

Ná kup služeb

3 500

3 500

878

25,09

-872

517

Ostatní ná kupy

2 300

2 300

433

18,83

-717

612

Poř. dlouh. hmot. maj.

14 705

14 705

21

0,14

-7 332

20 505

20 505

1 332

6,50

-8 921

Výdaje celkem

Komentář : Schválený rozpočet na letošní rok činil 20.505 tis. Kč. Skutečné čerpání zatím činilo 1.332 tis. Kč, což je zatím pouze 6,50 %.

Seskupenípoložek 516 - nákup služeb

3.500 tis. Kč

Blokové čištění bylo provedeno až v červenci. Z důvodů posunutého blokového čištění, nebylo zatím fakturová no za úklid, odtah vozidel a úklid parkovišťcca 260 tis. Kč. Seskupenípoložek 517 - ostatní nákupy

2.300 tis. Kč

Z důvodů špatný ch klimatický ch podmínek do poloviny května, nebylo prová děno vodorovné dopravníznačení a ani oprava komunikací.

Seskupenípoložek 612 - poř ízení dlouh. hmotné ho majetku

14.705 tis. Kč

Č erpá ní investic na úpravu povrchu nezpevněný ch komunikací a na rekonstrukce povrchů ulic a chodníků je z důvodu dalších úprav v projektech, kterévyplynuly z připomínek sprá vců sítí a dotčený ch orgá nů stá tní sprá vy, odloženo. Z uvedený ch důvodů budou investice posunuty na rok 2007.

28

2.8

ORJ 0018 – PRÁ CE A SOCIÁ LNÍ VĚCI


Ná kup materiá lu

516

Ná kup služeb

517

Ostatní ná kupy

518

Poskytnutézá lohy

519

Neinvestiční ná kupy

522

Neinv. dotace nezisk.organizacím

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 30.06.06 sl.1

sl.2

sl.3

plně ní (%)

(v tis. Kč) diference k 30.06.06

sl.4

sl.5

7

202

8

3,96

-93

267

583

232

39,79

-60

17

17

10

58,82

+2

0

0

210

0,00

+210

52

52

32

61,54

+6

750

750

702

93,60

+327

533

Neinv.příspěvky PO

13 391

13 691

6 846

50,00

+1

541

Sociá lní dá vky

33 000

33 000

17 108

51,84

+608

47 484

48 295

25 148

52,07

+1 001

Výdaje celkem

Komentář : Schválený rozpočet na letošní rok činil 47.484 tis. Kč. Bě hem I. pololetí došlo k navýšení rozpočtovými změ nami, a sice o 811 tis. Kč. Celkem upravený rozpočet dosahuje k 30. 6. 2006. 48.295 tis. Kč. Skutečné čerpání je zatím ve výši 25.148 tis. Kč, což činí52,07 %. Seskupenípoložek 513 –nákup materiálu

202 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpá ny na pořá dá ní jednorá zové akce Sportovní den mateřský ch škol MČ Praha 12 a na přípravu Veletrhu sociá lních služeb a volnočasový ch aktivit. Finanční prostředky z účelový ch neinvestičních dotací Program prevence kriminality „ Partnerství 2006“ a „ Program prevence kriminality dě tí a mládeže v regionu Prahy 12“ budou čerpá ny převá žněv druhém pololetí roku 2006. Seskupenípoložek 516 –nákup služeb

583 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpá ny na zdravotní prohlídky dětí v rá mci vý konu stá tní sprá vy na úseku sociá lněprá vní ochrany a na poštovnév souvislosti s vý platou dá vek sociá lní péče. Finanční prostředky určené na koná ní Veletrhu sociá lních služeb a volnočasový ch aktivit budou čerpá ny ve III. čtvrtletí r. 2006. Finanční prostředky z účelový ch neinvestičních dotací Program prevence kriminality „Partnerství 2006“, „Program prevence kriminality dětí a mlá deže v regionu Prahy 12“ a na aktivity primá rní protidrogovéprevence budou čerpá ny převá žněv druhém pololetí roku 2006.

29

Seskupenípoložek 517 –ostatní nákupy

17 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpá ny na pohoštění v souvislosti s pořá dá ním jednorá zový ch společenský ch akcí pro jubilanty Č eského svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politický ch vězňů a na pořá dá ní Sportovního dne mateřský ch škol MČ Praha 12. Dá le budou finanční prostředky čerpá ny na Veletrh sociá lních služeb a volnočasový ch aktivit, který se bude konat ve III. čtvrtletí r. 2006. Seskupenípoložek 518 –poskytnuté zálohy

0 tis. Kč

Poskytnuté zá lohy pokladní hotovosti v pokladně odboru sociá lních věcí a zdravotnictví určené k hotovostní vý platě dá vek sociá lní péče. K jejich zúčtová ní dojde na konci kalendá řního roku. Seskupenípoložek 519 –neinvestiční nákupy

52 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpá ny na ná kup darů v souvislosti s pořá dá ním společenský ch akcí pro jubilanty Č eského svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politický ch vězňů a drobný ch darů pro účastníky Sportovního dne mateřský ch škol MČ Praha 12. Dá le se jedná o finanční prostředky určené na úhradu sociá lních pohřbů, jejichž počet během kalendá řního roku nelze předem přesněodhadnout. Seskupenípoložek 522 –neinvestičnídotace neziskovým organizacím

750 tis. Kč

Finanční prostředky byly jednorá zově vyplacenév rá mci grantového programu městskéčá sti na realizaci projektů v sociá lní oblasti a v oblasti sportu a volného času na zá kladě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou uvolněny jednorá zově na zá kladě smluv uzavřený ch s jednotlivý mi subjekty. Seskupenípoložek 533 –neinvestiční dotace př ísp. organizacím

13.691 tis. Kč

Finanční prostředky čerpané jako příspěvek na provoz příspěvkové organizace Sociá lní služby MČ Praha 12, příspěvek je vyplá cen měsíčně v poměrné vý ši cca jedné dvaná ctiny celkovéroční vý še příspěvku. Seskupenípoložek 541 –sociální dávky

33.000 tis. Kč

Ú čelověvá zanéfinanční prostředky stá tního rozpočtu čerpanéna dá vky sociá lní péče, čerpá ní je zá visléna množství žadatelů a vý ši přiznaný ch dá vek a jejich počet a vý ši nelze předem přesněodhadnout.

30

2.9

ORJ 0019 - VNITŘ NÍ SPRÁ VA (v tis. Kč)

CELKEM


upravený skutečnost plně ní diference rozpočet k 30.06.06 (%) k 30.06.06

Seskupenípoložek

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

501

58 850

58 850

23 717

40,30

-5 708

5 089

5 704

2 502

43,86

-350

22 657

22 657

9 039

39,89

-2 290

502 503

Platy Ost.platby za prov.prá ci Povinnépoj. placené zaměst.

sl.5

513

Ná kup materiá lu

1 509

1 711

1 174

68,61

+319

515

Ná kup vody a paliv

4 070

4 070

2 567

63,07

+532

516

Ná kup služeb

10 775

11 191

5 491

49,07

-105

517

Ostatní ná kupy

984

984

1 296

131,71

+804

518

Poskytnutézá lohy

0

0

-165

0,00

-165

519


0

0

23

0,00

+23

536

Platby daní a poplatků

10

10

1

10,00

-4

0

0

5

0,00

+5

0

0

0

0,00

+0

1 344

1 344

654

48,66

-18

105 288

106 521

46 304

43,47

-6 957

542

Ná hrady placené obyv.

590

Ostatní neinv. vý daje

612

Pořízení hmot.investic

Výdaje celkem

Komentář : Rozpočet ORJ 0019 byl schválen ve výši 105.288 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami byl v I. pololetíroku 2006 navýšen o 1.233 tis. Kč až na 106.521 tis. Kč. Rozpočet na rok 2006 byl schvá len ve vý ši 105 288 tis. Kč. Tím byly pokryty smluvně zajištěné mandatorní vý daje a ná klady nezbytné k vý konu stá tní sprá vy na zá kladě vystavený ch objedná vek. Nepovinnévý daje byly pokryty s maximá lní úsporností. V druhém pololetí bude vý še těchto prostředků řešena rozpočtovou změnou na zá kladě potřeb a požadavků.

31 V prvním pololetí byly našíměstskéčá sti HMP poskytnuty dvěúčelovéneinvestiční dotace: 1. 150 tis. Kč na přípravu a zkoušky zvlá štní odbornézpůsobilosti. 2. 1 146 tis. Kč na zajištění vý dajů vzniklý ch v souvislosti s koná ním voleb do Poslaneckésněmovny Parlamentu Č R, vyhlá šený ch na 2. a 3. června 2006. Z toho pro vnitřní sprá vu čá stka 1 042,90 tis. Kč, zbylý ch 103,10 tis. Kč pro OIT. Seskupenípoložek 501 –Platy

58 850 tis. Kč

Nízké čerpá ní jak v absolutním, tak i procentním vyjá dření u seskupení položek 501 je způsobeno tím, že v účetní sestavě k 30.6.2006 nejsou vzhledem k vý platnímu termínu a technice účtová ní mezd zahrnuty platy zaměstnanců za měsíc červen 2006. Pokud se čerpá ní upraví o tyto ná klady, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 501 činit: (v tis. Kč) skutečnost:

29 379

plnění (%):

49,92

diference:

-46

Vzhledem k tomu, že na I. pololetí roku bylo plá nová no vyčerpá ní cca 49,50 % finančních prostředků na tomto seskupení, je možno konstatovat, že skutečnost se vý razně neliší od plá novaného předpokladu. Určitá úspora souvisí s nenaplněním schvá leného počtu zaměstnanců. Některá pracovní místa, zejména v odboru vý stavby, se nepodařilo obsadit ani při opakovaném vý běrovém řízení. Procento neobsazený ch pracovních míst však přesto není vysokéa činí za I. pololetí 2006 1,97 %. Nekrytéčerpá ní finančních prostředků ve vý ši 232 tis. Kč v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do PS Č R na tomto seskupení však tuto úsporu snižuje. 5 704 tis. Kč

Seskupenípoložek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

(odměny zastupitelů, honorá ře Novin Prahy 12, odměny dle dohod konaný ch mimo pracovní poměr, zá konné odměny členům okrskový ch volebních komisí, refundace ná hrady mzdy či platu členům dobrovolný ch sborů hasičů a členům zastupitelstva) Stejně jako u seskupení 501 i zde je skutečnost nižší o plnění za měsíc červen 2006, která nebyla vzhledem k vý platnímu termínu a technice účtová ní mezd zahrnuta do účetní sestavy k 30.6.2006. Pokud se tyto ná klady zohlední, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 502 ná sledující: (v tis. Kč) skutečnost:

2 983

plnění (%):

52,30

diference:

+131

I na tomto seskupení je čerpá ní čá stečně ovlivněno čerpá ním finančních prostředků v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do PS Č R, kterése uskutečnilo v měsíci červnu, ale rozpočtovějsou prostředky rovnoměrněrozloženy do celého roku. Pokud budeme sledovat vý daje na tomto seskupení dle jednotlivý ch položek, jejich čerpá ní je ná sledující: – odměny členům zastupitelstva (§ 6112, položka 5023), úspora ve vý ši 53 tis. Kč souvisí se změnou v odměňová ní členů zastupitelstva v průběhu roku, – odměny na dohody konanémimo pracovní poměr (§ 6171, položka 5021), úspora ve vý ši 249 tis. Kč; vyšší čerpá ní je předpoklá dá no v měsících červenec, srpen v souvislosti

32

– –

–

s nezbytný m zajištěním agend, a to zejména informační kancelá ře, pobočkovételefonní ústředny, spisovny odboru vý stavby, vý měny osobních a cestovních dokladů a dalších v době dovolený ch, v měsíci červenci bude rovněž čerpá no 40 tis. Kč na zá kladě Smlouvy o spoluprá ci s Centrem inovací a rozvoje (e-learningový vzdělá vací modul o životním prostředí pro veřejnou sprá vu), finanční prostředky na refundace ná hrady mzdy či platu členům sboru dobrovolný ch hasičů a členům zastupitelstva (§ 5512, pol. 5029 a § 6112, pol. 5029) až na 800 Kč nečerpá ny, § 6171 položka 5024 – odstupné nerozpočtová na; čerpá no 181 tis. Kč v souvislosti s realizací organizačních změn schvá lený ch radou MČ s účinností od 1.5.2006; bude pokryto s největší pravděpodobností z pol. 5021 nebo event. z pol. 5031, 5032 rozpočtovou úpravou, § 6114 položka 5021 – odměny na dohody konané mimo pracovní poměr uzavřené v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb a zá konné odměny členům okrskový ch volebních komisí; čerpá no celkem 559 tis. Kč.

Seskupenípoložek 503 –Povinné pojistné placené zamě stnavatelem

22 657 tis. Kč

Č erpá ní položek na tomto seskupení je jednoznačně dá no čerpá ním položek na předchá zejících seskupení, tj. seskupení 501 a 502. Pokud i zde upravíme skutečnost o čerpá ní za měsíc červen 2006, bude skutečnost činit 11 129 tis. Kč, procento čerpá ní bude 49,12 % a diference se sníží o 2 090 tis. Kč, tj. na -200 tis. Kč. Tato menší úspora se v měsíci červenci ještě sníží o cca 74 tis. Kč v souvislosti s úhradou povinného pojistného z titulu odpovědnosti organizace při pracovním úrazu a nemoci z povolá ní, které je splatné do 31.7.2006. Seskupenípoložek 513 –Nákup materiálu

1 711 tis. Kč

V seskupení 513 se promítají vý daje za odbornou literaturu, periodika, ochranné a pracovní pomůcky, drobný materiá l, kancelá řské potřeby i drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč. Rozpočtem schvá lená čá stka, určená pro § 6171 – činnost místní sprá vy, je ve vý ši pouhý ch 50,50 % finančních prostředků, potřebný ch na rok 2006. Kroměběžný ch vý dajů ( kancelá řské potřeby, tiskopisy, drobný materiá l ) byl zajištěn tisk map dopravního napojení Modřan, ná kup 5 000 ks živnostenský ch listů, reklamních předmětů, přenosný ch hasicích přístrojů. S ohledem na zřízení kancelá ře pro zajištění biometrický ch údajů na cestovní doklady bylo pro OED, Cílkova 796, pořízeno vybavení dvou kancelá ří, kopírovací stroj, laminá tor cestovních pasů a dva psací stroje Olympia Carrera. Na zá kladě usnesení rady městskéčá sti Praha 12, č. 96.14.06, byl zakoupen a ná sledně darová n digitá lní fotoapará t Policii Č eské republiky, Obvodní ředitelství Praha IV, Místní oddělení Lhotka, Praha 4, Durychova 671. U místní sprá vy čerpá ní tedy představuje 84,39 %. Zá roveň se prostředky na materiá lové zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu Č R (§ 6114) uká zaly jako nedostatečné, čerpá ní je 122,41 %. Celkovéná klady ovlivnily nižší vý daje u §3399 ( ostatní zá ležitosti kultury ) a § 5512 ( požá rní ochrana ), kde zatím nebyl realizová n žá dný ná kup materiá lu ve větším rozsahu. Plnění seskupení 513 je 68,61 %.

33 Seskupenípoložek 515 –Nákup vody, paliv a energie

4 070 tis. Kč

5151 – studená voda - u položky došlo ke zvý šení ceny cca o 3,77 %, ale hlavním důvodem čerpá ní rozpočtu na 72,3 % je placení zá loh na další období. Z tohoto důvodu má me u některý ch objektů zaplacené zá lohy a vyúčtová ní proběhne již jen 1x do konce roku. Do celkové čá stky je v letošním roce zahrnuta nově také spotřeba objektu PRIOR, Sofijské ná městí3400. 5152 – teplo a TUV - čerpá ní položky je 80,60 %. Do čerpá ní se promítly dlouhotrvající mrazy a nízké teploty v zimním období. Do poloviny května se topilo, tj. ještě v době, kdy bý vá obvyklé pouhé temperová ní objektů. Při porovná ní spotřeby s minulý m rokem v jednotká ch (GJ) je ale spotřeba tepla a TUV nižší. Do celkové čá stky je v letošním roce zahrnuta nově také spotřeba objektu PRIOR, Sofijské ná městí 3400, v čá stce přes 131 tisíc Kč. S touto platbou se při sestavová ní rozpočtu nepočítalo. 5153 – plyn - čerpá ní položky je 81,4 %, ale jsou již zaplacené zá lohy na další období. Celková spotřeba v jednotká ch (m³) odpovídá ročnímu plá nu. 5154 – elektrická energie - čerpá ní položky elektrickéenergie je pouze na 39,40 %. Důvodem je posunutí fakturace na červenec/srpen. Nejvíce plateb proběhne z těchto důvodů prá věve 2. pololetí2006. Seskupenípoložek 516 –Nákup služeb

11 191 tis. Kč

Položky obsahují úhrady poštovného, služeb telekomunikací a radiokomunikací, pojištění majetku, školení a ostatní služby. Zde se promítají vý daje za pravidelný úklid budov a prostranství, údržbu zeleně, uveřejnění inzerá tů, revize, zdravotní preventivní péči, příspěvky na stravenky pro zaměstnance, ná klady na kopírová ní. Překročení 50 % vykazuje položka poštovného, kde do rozpočtu byly zařazeny pouze tři čtvrtiny potřebný ch prostředků. Místní sprá va vykazuje plnění ve vý ši 47,52 %. Vzhledem k nedostatečné vý ši účelové neinvestiční dotace, byly i prostředky, určené na zajištění služeb, tý kajících se červnový ch voleb do Poslaneckésněmovny Parlamentu Č R, přečerpá ny – 115,74 %. Na přelomu měsíců březen a duben došlo k ná růstu průtoku na řece Vltavě natolik, že musela bý t provedena protipovodňová opatření. Musely bý t uhrazeny ná klady za autojeřá by při budová ní zá bran z hradidel. Tím došlo k přečerpá ní prostředků u civilní ochrany ( § 5212 ) ve vý ši 139,25 %. U požá rní ochrany dojde k vyššímu čerpá ní tohoto seskupení v druhém pololetí. Budou uskutečněna školení členů Jednotky Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice ( školení pro prá ci s motorovou pilou, školení řidičů – strojníků, školení pro prá ci s elektrocentrá lou ) a provedeny technicképrohlídky požá rních vozidel a jim předchá zející měření emisí. Nyní je vý še plněníparagrafu požá rní ochrany 18,11 %. Celkovéplnění ORJ 0019 je 49,07 %. Seskupenípoložek 517 –Ostatní nákupy

984 tis. Kč

Patří sem vý daje za opravy a údržbu, cestovné, pohoštění, příspěvek na úpravu zevnějšku, v letošním roce je i poprvé využita položka – ná jemné za ná jem s prá vem koupě (smlouva o operativním leasingu na vozidlo Š koda Fabia Combi). Celkovéplnění seskupení ORJ 0019 představuje 131,71 %. Důvodů je několik. Rozpočtem schvá lenéčá stky na pohoštění (jedná se o občerstvení pro zasedá ní zastupitelstva MČ Praha 12, jedná ní rady MČ a reprefondy kancelá ře starosty a tajemníka) a příspěvek na úpravu zevnějšku byly ve vý ši 50 % celkově předpoklá daný ch ročních vý dajů. Od června letošního roku byly zá roveň usnesením rady městské čá sti Praha 12 č. 102.19.06 schvá leny nové zá sady pro poskytová ní a vý platu příspěvku na úpravu zevnějšku. Vý še potřebný ch finančních prostředků bude v druhém pololetí řešena rozpočtovou změnou. Největší podíl na přečerpá ní seskupení však mají vý daje

34 paragrafu místní sprá vy na položce oprav a udržová ní. Představují 287,14 % schvá leného rozpočtu. Do rozpočtu byla zařazena čá stka v minimá lní vý ši, s ohledem na pokrytí pravidelný ch oprav po revizích, údržby vzduchotechniky a vý měníkový ch stanic. Každý m rokem jsou finanční prostředky navyšová ny rozpočtový mi změnami podle jednotlivý ch plá novaný ch i havarijních oprav. V prvním čtvrtletí letošního roku, vlivem velký ch mrazů, došlo k několika havá riím, kterébylo potřeba okamžitěřešit: potrubí studenévody Č echtická 758, pavilon „D“, požá rní rozvod vody Hausmannova 3014, potrubí tlakové požá rní vody Jordana Jovkova 3253, vodoměrná sestava Cílkova 796, rozvod topného média v technickém pavilonu objektu Zá rubova 971. Musela bý t provedena oprava střešního plá štěČ echtická 758, pavilon „A“ a „C“, oprava štítové zdi a střešní krytiny Písková 25, oprava střešní krytiny Zá rubova 971. Mimo jiné byla v budově v Pískové 25 provedena vý měna degradované podlahové krytiny na schodišťový ch odpočívadlech, vý měna ná šlapový ch ploch schodů, malová ní vstupní haly s chodbou a laková ní zá bradlí. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků MČ doposud nebylo možné uskutečnit rozpočtovou změnou navý šení čá stky schvá leného rozpočtu jako v minulý ch letech. Rozpočtová změna je proto plá novaná až na druhépololetí 2006. Seskupenípoložek 518 –Poskytnuté zálohy

0 tis. Kč

Jedná se o nerozpočtovanou položku – provozní zá lohy. Na nulovou hodnotu se zúčtují na konci roku 2006. Skutečnost představuje -165 tis. Kč. Seskupenípoložek 519 –Neinvestiční nákupy

0 tis. Kč

Položky seskupení nejsou rozpočtová ny. Ř eší se aktuá lněběhem roku. Jedná se o věcnédary, úhrady advoká tům a notá řům, ná hrady za ná klady soudního řízení. V prvním pololetí byla Obvodnímu soudu pro Prahu 4 provedena úhrada soudního poplatku za podá ní ná vrhu. Č erpá níje 23 tis. Kč. Seskupenípoložek 536 –Platby daní a poplatků

10 tis. Kč

Ná kupy kolků, dá lničních zná mek a úhrady jiný m rozpočtům. Č á stka schvá leného rozpočtu je vždy minimá lní, je řešena v průběhu roku rozpočtovou změnou na zá kladě konkrétních požadavků. Plnění 10 %. Seskupenípoložek 542 –Náhrady placené obyvatelstvu

0 tis. Kč

Vý daje představují ná hradu ušlého vý dělku v souvislosti s vý konem funkce neuvolněného člena zastupitelstva městskéčá sti Praha 12. Není rozpočtová no, skutečnost představuje vý daj 5 tis. Kč.

35

Seskupenípoložek 612 –Poř ízení hmotných investic

1 344 tis. Kč

Do rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky na: a) automatickou regulaci otopný ch soustav v objektech, které jsou ve vlastnictví MČ Prahy 12, b) rozšíření vjezdový ch vrat objektu Podchý šská 109, který dlouhodobě slouží jako požá rní zbrojnice pro dobrovolnéhasiče c) rekonstrukci kancelá ře OED, Cílkova 796 ( zřízení kancelá ře pro zajištění biometrický ch údajů na cestovní doklady ) d) odkoupení vozu Š koda Fabia Combi po roce užívá ní na zá kladě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a na zá kladěobchodních podmínek pro operativní leasing Pro obřadní síňa místnost matriky byla pořízena klimatizace Midea, pro OED Cílkova 796 zakoupen skartovač INTIMUS 702 ( cestovní doklady s biometrický mi údaji ). Celkové plněníseskupení je ve vý ši 48,66 %.

36

2.10

ORJ 0022 - SOCIÁ LNÍ FOND (v tis. Kč)


Ná kup materiá lu

515

Ná kup vody a paliv

516


upravený skutečnost plně ní diference rozpočet k 30.06.06 (%) k 30.06.06 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

5

5

2

40,00

-1

91

91

46

50,55

+1

Ná kup služeb

700

700

350

50,00

+0

517

Ostatní ná kupy

358

401

31

7,73

-169

519


36

36

22

61,11

+4

536

Ost. neinv. transfery jiný m veř. rozpočtům

0

0

-3

0,00

-3

549

Ostat. transf. obyv.

140

140

29

20,71

-41

1 330

1 373

477

34,74

-209

Výdaje celkem

Rozpočet ORJ 0022 byl schválen ve výši 1.330 tis. Kč. Rozpočtovou změ nou byl v 1. pololetí roku 2006 navýšen o 43 tis. Kč až na 1.373 tis. Kč. Komentář : Seskupenípoložek 513 –nákup materiálu

5 tis. Kč

Z položky 5139 byl zakoupen drobný materiá l, čistící prostředky pro drobnéopravy a úklid v Desné. Seskupenípoložek 515 –nákup vody a paliv

91 tis. Kč

Z položky 5151 byla uhrazena spotřeba vody v Desné, čerpá ní je ovlivněno počtem rekreantů. Z položky 5154 byly uhrazeny zá lohovéfaktury na odběr elektrickéenergie. Vyšší čerpá ní je ovlivněno tím, že byla uhrazena zá loha na dodá vku el. energie za období leden – červenec 2006 již začá tkem roku. Z položky 5156 byly uhrazeny pohonnéhmoty do sekačky v Desné na úpravu trá vníku. Seskupenípoložek 516 –nákup služeb

700 tis. Kč

V tomto seskupení představují převá žnou čá st vý dajů příspěvky na stravová ní. Je zde také zahrnut ubytovací poplatek na chatě Modřance v Desné, vý še tohoto poplatku je ovlivněna počtem rekreantů. Dá le sem patří odvoz domovního odpadu a feká lií. Vyšší čá stka je způsobena větším počtem ná vštěvníků v letošním roce.

37 Seskupenípoložek 517 –ostatní nákupy

401 tis. Kč

Na chatě Modřanka byla provedena havarijní oprava střešního plá ště, který se zřítil pod velký m ná nosem sněhu a ledu. Nízkéčerpá ní je ovlivněno tím, že tato oprava byla uhrazena pojišťovnou a větší opravy budou provedeny ve III. čtvrtletí 2006, kam také spadá vý plata ošatného. Seskupenípoložek 519 –neinvestiční nákupy

36 tis. Kč

Z položky 5194 byly vyplaceny nepeněžní odměny k životním vý ročím a prvnímu odchodu do důchodu. Vý ši čerpá ní na této položce ovlivňují data vý ročí a odchodů do důchodu. Jelikož převá žná čá st padesá tiletý ch oslavila svévý ročí již v prvním pololetí je čerpá ní vyšší. Seskupenípoložek 536 –platby daní a poplatku

0 tis. Kč

Odvod rekreačního poplatku Městskému úřadu Desná . Vý še poplatku je ovlivněna počtem rekreantů. Termín platby poplatků za období leden – červen spadá do druhého pololetí 2006. Seskupenípoložek 549 –ostatní transfery obyvatelstvu

140 tis. Kč

Položka 5499 je určena na příspěvky na školy a školky v přírodě, zimní pobyty na horá ch a letní dětskérekreace, vý ši čerpá ní ovlivňují termíny rekreací, kteréjsou hrazeny převá žně v prvním pololetí.

38

2.11

ORJ 0023 – POŠ TOVNÉ spojené s výplatou dávek státnísociální podpory (v tis. Kč)

CELKEM Seskupení položek 516

Ná kup služeb

Výdaje celkem


upravený skutečnost rozpočet k 30.06.06 sl.2

sl.3

plně ní (%)


sl.4

sl.5

0

228

374

164,04

+260

0

228

374

164,04

+260

Př ekročení rozpočtu té to ORJ je způsobeno tím, že jsme ze Stá tního rozpočtu doposud obdrželi pouze doplatek za I. pololetí 2006 ve výši 228 tis. Kč. Skutečné náklady spojenés úhradou poštovného stá tní sociá lní podpory k 30. 6. 2006 však dosáhly částky 374 tis. Kč.

39

2.12

ORJ 0024 – VÝPOČ ETNÍ TECHNIKA



(v tis. Kč) upravený skutečnost plně ní diference rozpočet k 30.06.06 (%) k 30.06.06 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

513

Ná kup materiá lu

1 305

1 318

917

69,58

+258

516

Ná kup služeb

3 770

3 860

1 371

35,52

-559

517

Ostatní ná kupy

550

700

499

71,29

+149

611

Pořízení nehm. investic

500

350

0

0,00

-175

612

Pořízení hmot. investic

870

870

206

23,68

-229

6 995

7 098

2 993

42,17

-556

Výdaje celkem

Rozpočet ORJ 0024 byl schválen ve výši 6.995 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami byl v 1. pololetí roku 2006 navýšen o 103 tis. Kč až na 7.098 tis. Kč. Komentář : Seskupenípoložek 513

1.318 tis. Kč

Seskupení položek bylo přečerpá no zejména z důvodu čerpá ní rozpočtu na položce 5137 – Dr. hmotný majetek, ze které byla v průběhu minulého pololetí zakoupena především vý početní technika na obnovu počítačovésítě úřadu. Jedná se o počítače, notebooky, LCD monitory, tiská rny či laserové čtečky karet pro podatelnu úřadu a odbor vý stavby na čtení čá rový ch kódů PID. Z dalších položek byl zakoupen spotřební materiá l (tonery, cartridge, CD, čističe na monitory atd.) Seskupenípoložek 516

3.860 tis. Kč

Ze seskupení položek 516 bylo čerpá no především na platby dodavatelský ch faktur za školení a seminá ře, za služby, servisy, technickou podporu, proná jmy, připojení k internetu, konfigurace či instalace softwaru a hardwaru. Tyto platby proběhly na zá kladě smluvních ujedná ní nebo objedná vek. Ačkoli toto seskupení položek nebylo zcela vyčerpá no, v příštím pololetí počítá me s dalším čerpá ním za vý še uvedené služby spojené s HW a SW. Také z položky 5167 – Š kolení bude čerpá no na úhradu vzdělá vacích školení pro pracovníky odboru informačních technologií. Seskupenípoložek 517

700 tis. Kč

V rá mci 1. pololetí byly zakoupeny klientskélicence Microsoft Office 2003 a MS Exchange CAL 2003 od společnosti Datasys, s. r. o. Pořízením tohoto softwaru byla poměrněvyčerpá n rozpočet na položce 5172, která musela bý t rozpočtovou úpravou navý šena. Z položky oprav 5171 bylo čerpá no na opravy především tiská ren a monitorů.

40

Seskupenípoložek 611

350 tis. Kč

Z tohoto seskupení položek nebylo prozatím čerpá no. V příštím pololetí budou z položky 6111 pořízeny moduly pro rozvoj systému GINIS, např. moduly agendy zá vazků (server a klienti SML, klienti ADA), ale především CISCO management SNMS, tj. softwarové vybavení, kteréumožní plošnou sprá vu všech síťový ch prostředků přes www.

Seskupenípoložek 612

870 tis. Kč

V minulém pololetí byla zakoupena vý početní technika, která poskytuje koncentrovanou vý početní vý konnost v tvarovém faktoru 1U se zabudovanou sprá vou a nezbytnou tolerancí vůči poruchá m. V rá mci dalšího pololetí budou pořízeny systémy CISCO, kteréjsou nezbytné pro zabezpečení sítě proti vý padkům, jednodušší sprá vu a zvý šení přenosovérychlosti mezi serverem a uživatelský m počítačem. Všechna tato zařízení budou zakoupena tak, aby došlo k jednoduššímu propojení systému a zá roveňi k snížení investic v příštích letech. V současné době probíhá jedná ní se společností NextiraOne Czech, s. r. o. o řešení síťovéinfrastruktury budov Ú řadu městskéčá sti Praha 12.

2.13

ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČ NÍ VÝDAJE

CELKEM Seskupenípoložek 590 Nespecifikovanérezervy Výdaje celkem


upravený rozpočet

(v tis. Kč) skutečnost k 30.06.06

sl.1

sl.2

sl.3

0

0

7

0

0

7

Na této ORJ je čerpá no ve skutečnosti 7 tis. Kč za bankovní poplatky

41

2.14

Př íspě vkové organizace

Př íspě vková organizace ORJ 0010 –Správa bytových objektůPraha – Modř any (SBO) Souhrnný výkaz o př íjmech včetně zapojení fondů(podle okruhůčinnosti)

2.14.1

(v tis. Kč) PŘ ÍJMY

organizace

ORG

správa obecního bytové ho fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova hř bitovníspráva vlastní stř edisko druhotných surovin SDS stř .dopravy v rámci SDS celkem investice SBO celkem

100 100 200 700 800 800

1

2

3

4

5

6

uprav. rozpoč et

60x tržby

61x změna zá sob

62x aktiv.

648 fondy

46 866,8 12 474,4 999,0 2 210,0 2 776,0 1 391,7 500,0 159,1 8 469,0 302,5 1 250,0 389,7 62 071,8 15 716,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 446,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 446,2

56,2 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7

0,0 62 071,8 15 716,4

0,0

0,0

4 446,2

79,7

7

8

9=2..8

691 přísp.

celkem

10=911 1/2 pololetní hosp.výsl. difer. zisk,ztrát

21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0

1 145,8 xxx xxx 75,0 3 834,5 xxx 5 055,3

18 143,6 1 022,5 1 391,7 234,1 4 137,0 389,7 25 318,6

-5 289,8 -82,5 3,7 -15,9 -97,5 -235,3 -5 717,3

4 965,6 857,0 443,9 21,4 -1 438,2 216,6 5 066,3

21,0

5 055,3

0,0 25 318,6

0,0 -5 717,3

5 066,3

64x 65x ostatní prodej

+ přeplnění příjmů - neplnění příjmů

Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhůčinnosti) (v tis. Kč) NÁ KLADY

1 uprav. rozpoč et

2 50x spotřeba

46 866,8 správa obecního bytové ho fondu 100 936,0 pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100 1 895,0 garáže Těšíkova 200 500,0 hř bitovníspráva 700 9 753,0 vlastní stř edisko druhotných surovin SDS 800 803,0 stř .dopravy v rámci SDS 800 celkem 60 753,8

222,2 3,3 38,6 1,3 923,0 36,3 1 224,7

0,0 investice celkem 60 753,8

1 224,7

organizace

ORG

SBO

4 52x osobní

5 5xx daň

6 54x ostatní

706,7 9 557,3 0,0 29,3 37,1 409,5 0,0 167,2 166,3 2 352,3 0,0 101,4 910,1 12 617,0

8 958,2 3 153,0 17,0 132,9 405,8 495,4 138,4 44,2 249,5 1 774,3 5,0 35,4 9 773,9 5 635,2

31,7 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 33,9

115,7 0,0 4,3 0,0 327,0 0,0 447,0

98,1 13 178,0 0,0 165,5 0,0 947,8 0,0 212,7 196,4 5 575,2 0,0 173,1 294,5 20 252,3

-10 255,4 -302,5 0,3 -37,3 698,7 -228,4 -10 124,6

910,1 12 617,0

9 773,9 5 635,2

33,9

447,0

0,0 294,5 20 252,3

-10 124,6

z toho energ

3 51x služby

z toho opravy

7 55x odpisy

8=2..7 celkem

9=8-1/2 pololetní diference

- úspora + překročení ná kladů

Komentář : V hospodaření SBO v 1.pololetí nedošlo oproti roku 2005 ke změná m, které by ovlivnily hospodaření organizace. Náplní hlavní činnosti SBO je sprá va bytový ch prostor, sprá va hřbitovů Modřany a Cholupice a provoz Střediska druhotný ch surovin (SDS), kteréslouží především občanům MČ Praha 12 a firmá m zde sídlícím. V doplňkové činnosti se SBO zabý vá sprá vou nebytový ch prostor, včetně gará ží Těšíkova, provozová ním dopravy a likvidací odpadů.

42

A. Plně nípř íjmové časti rozpočtu – podle jednotlivý ch okruhů činností Správa obecního bytového fondu –stř . 100 Upravený rozpočet byl stanoven ve vý ši 46.866,8 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 18.143,6 tis. Kč, což představuje neplnění ve vý ši 5.289,8 tis. Kč. Důvodem tohoto neplnění jsou ná sledující skutečnosti: Vzhledem k tomu, že nevyčerpaný zůstatek z poskytnuté dotace z FO na vybrané velké opravy z roku 2005 byl dle rozhodnutí rady MČ použit v roce 2006, nebyla čerpá na dotace z Fondu obnovy pro rok 2006. V položce ostatních příjmů představuje neplnění čá stku 84 tis. Kč, což je způsobeno tím, že nelze přesně odhadnout vý ši vybraný ch poplatků z prodlení. Naopak překročeno o čá stku 3.265 tis. Kč je plnění v položce vlastních příjmů, což je způsobeno tržbou z mimořá dný ch ná jmů z bytů obsazovaný ch ve vý běrovém řízení. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytové ho fondu –stř . 100 Upravený rozpočet byl stanoven ve vý ši 2.210,0 tis. Kč, skutečné vý nosy z této činnosti dosá hly čá stky 1.022,5 tis. Kč, což ukazuje na nižší plnění o 82,5 tis. Kč. Důvodem jsou nižší tržby z ná jemného o 76 tis. Kč v důsledku úbytku pronajatý ch prostor. V položce ostatních příjmů jsou evidová ny úroky z termínovaného vkladu a jsou nižší o 6,4 tis. Kč. Pronájem garážíTě šíkova –stř . 200 Upravený rozpočet byl stanoven na 2.776 tis. Kč, vyšší plnění v čá stce 3,7 tis. Kč je způsobeno valorizací ná jemného . Hř bitovníspráva - stř . 700 Upravený rozpočet byl stanoven na čá stku 500 tis. Kč, skutečnost dosá hla vý še 234,1 tis. Kč, plnění nižší v čá stce 15,9 tis. Kč ve vlastních příjmech. Rovnoměrné plnění tržeb nelze i přes veškerou snahu zajistit. Je třeba vzít v úvahu, že ná jem hrobů není účtová n v předpise, ale ve skutečný ch úhradá ch a každý ná jem má svou individuá lní splatnost. Vlastnístř edisko druhotných surovin –stř . 800 Upravený rozpočet předpoklá dá vý ši 8.469 tis. Kč, skutečnost je 4.137 tis. Kč, neplnění představuje čá stku 97,5 tis. Kč v položce vlastních příjmů. Tyto příjmy jsou tvořeny především tržbami za uložení odpadu od firem a nelze je předem přesněstanovit ani ovlivnit. Stř edisko dopravy v rámci SDS –stř . 800 Upravený rozpočet stanoven na 1.250 tis. Kč, skutečné vý nosy dosá hly vý še 389,7 tis. Kč, neplnění představuje čá stku 235,3 tis. Kč. Důvodem byly nízké tržby především v prvním čtvrtletí. Závě r: Plně ní př íjmové části rozpočtu jako celku. V rá mci upraveného rozpočtu stanovila organizace celkové příjmy na rok 2006 v čá stce 62.071,8 tis. Kč. Skutečné plně ní př íjmů k 30.6.2006 dosáhlo částky 25.318,6 tis. Kč (40,79 %), což př edstavuje neplně ní v částce 5.717,3 tis. Kč. Důvodem neplnění je zatím nečerpá ní účelové dotace z Fondu obnovy určené na opravy bytového fondu v roce 2006 a také nižší vý nosy ve středisku dopravy v rá mci SDS, než se plá novalo.

43

B. Plně nínákladové části rozpočtu – podle jednotlivý ch okruhů činnosti Správa obecního bytového fondu –stř . 100 Upravený rozpočet stanovil na tuto činnost ná klady ve vý ši 46.866,8 tis. Kč, skutečnéčerpá ní dosá hlo potom čá stky 13.178,0 tis. Kč, což představuje nečerpá ní v čá stce 10.255,4 tis. Kč. Důvody tohoto nečerpá ní jsou ná sledující: V položce materiá lu je sice přečerpá ní o 51,6 tis. Kč, zato v ná kladech na opravy je nečerpá no prozatím 8.114,4 tis. Kč ( dokončeny akce z roku 2005 a financová no z nedočerpaného fondu obnovy roku 2005), v ostatních službá ch je nepatrnépřekročení o 1,6 tis. Kč. Osobní ná klady jsou čerpá ny rovnoměrně kromě sociá lních ná kladů, kterébudou zúčtová ny v 2.pololetí (dotace FKSP). V položce ostatní ná klady prozatím nečerpá no 884,3 tis. Kč, bude zde promítnuto roční zúčtová ní DPH, odpisy nemovitého majetku jsou prová děny ročně na konci období. V položce daněčerpá no dle potřeby 31,7 tis. Kč – překročení o 26,7 tis. Kč. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytové ho fondu –stř . 100 Upravený rozpočet stanovil ná klady ve vý ši 936 tis. Kč, skutečnéčerpá ní je vyká zá no ve vý ši 165,5 tis. Kč, což představuje úsporu 302,5 tis. Kč, protože nebyla čerpá na položka daně z příjmu ve vý ši 202,6 tis. Kč – jedná se o roční daňza rok 2006. V rá mci úspor finančních prostředků bylo dosaženo i úspor v ostatních položká ch (materiá l, opravy, služby) v celkové vý ši 99,9 tis. Kč. Pronájem garážíTě šíkova –stř . 200 Upravený rozpočet ná kladů na tuto činnost je stanoven ve vý ši 1.895 tis. Kč, skutečnéčerpá ní ná kladů je 947,8 tis. Kč, což představuje celkově téměř vyrovnané plnění – překročení o 0,3 tis.Kč. V položce oprav došlo k překročení o 180,8 tis. Kč, což je způsobeno provedením oprav uvažovaný ch v roce 2006 v prvním pololetí. Naopak nebyla čerpá na položka daněz příjmu ve vý ši 200 tis. Kč – jedná se o roční daňza rok 2006. Spotřeba energií je překročena o 9,6 tis. Kč. Hř bitovníspráva - stř . 700 Upravený rozpočet stanovil ná klady ve vý ši 500 tis. Kč, skutečnost je 212,7 tis. Kč , což představuje nečerpá ní ve vý ši 37,3 tis. Kč. Ú sporu vykazují položky: materiá l 1,2 tis. Kč, služby (odvoz odpadu) 27,8 tis. Kč. Nebyly účtová ny odpisy nemovitého majetku ve vý ši 7,5 tis. Kč – bude provedeno ve 12/2006. Vlastnístř edisko druhotných surovin –stř . 800 Upravený rozpočet stanovil ná klady na tuto činnost 9.753 tis. Kč, skutečnéčerpá ní ná kladů je 5.575,2 tis. Kč což představuje překročení 698,7 tis. Kč, a to v ná sledujících položká ch: spotřeba materiá lu a energií o 148,3 tis. Kč, služby (odvoz a likvidace odpadu) překročeno o 321,9 tis. Kč, v ostatních ná kladech činí překročení 177 tis. Kč – důvodem je roční splatnost pojištění majetku a odpovědnosti, která byla provedena začá tkem roku, takže do konce roku bude položka vyrovná na. Dá le byly překročeny osobní ná klady o 99,3 tis. Kč. Ú sporu vykazuje zúčtová ní silniční daněve vý ši 47,8 tis. Kč bude provedeno koncem roku. Stř edisko dopravy v rámci SDS –stř . 800 Upravený rozpočet stanovil ná klady ve vý ši 803 tis. Kč, skutečné čerpá ní ná kladů je 173,1 tis. Kč, úspora představuje čá stku 228,4 tis. Kč. Důvodem je, že při sestavová ní rozpočtu lze těžko odhadnout množství zaká zek uskutečňovaný ch v doplňkovéčinnosti, což je současně faktorem při stanovení koeficientu na vý počet podílu ná kladů DČ . Největší diferenci představuje spotřeba materiá lu 51,2 tis. Kč, ostatní služby (likvidace a uložení odpadu) - 76,1 tis. Kč a osobní ná klady 86,1 tis. Kč.

44

Závě r: Plně ní nákladové části rozpočtu jako celku. V rá mci upraveného rozpočtu stanovila organizace celkové ná klady na rok 2006 ve vý ši 60.753,8 tis. Kč. Skutečnost čerpání nákladůdosáhla částky 20.252,3 tis. Kč (33,33%) což př edstavuje nečerpání v částce 10.124,6 tis. Kč. Nižší čerpá ní ná kladů je zdůvodněno v komentá ři k hospodaření jednotlivý ch středisek. V některý ch střediscích byly nezbytnéplatby odloženy z důvodů termínu jejich splatnosti, či jednorá zového zaúčtová ní (daně, odpisy apod.). Pomě rně vysokou ú sporu (nečerpání) celkových nákladůproto nelze př eceňovat. C. Průbě žné hospodář ské výsledky –podle jednotlivý ch okruhů činnosti Správa obecního bytového fondu –stř . 100 Ze skutečného plnění příjmové čá sti rozpočtu a čerpá ní ná kladové čá sti rozpočtu vyplý vá průbě žný dílčí hospodář ský výsledek – zisk ve výši 4.965,6 tis. Kč, což je způsobeno zafinancová ním velký ch oprav z Fondu obnovy a zaúčtová ním některý ch položek až koncem roku. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytové ho fondu –stř . 100 Porovná ním skutečného plnění příjmové čá sti rozpočtu a čerpá ní ná kladové čá sti rozpočtu vykazuje průbě žný dílčí hospodář ský výsledek – zisk ve výši 857,0 tis. Kč, což je o 220,0 tis. více než bylo rozpočtováno na 1.pololetí. Pronájem garážíTě šíkova –stř . 200 Porovná ní skutečného plnění příjmové čá sti rozpočtu a čerpá ní ná kladové čá sti rozpočtu vykazuje průbě žný dílčí hospodář ský výsledek – zisk ve výši 443,9 tis. Kč, což je o 3,6 tis. Kč více než bylo rozpočtováno na 1.pololetí. Hř bitovníspráva –stř . 700 Porovná ní skutečného plnění příjmové čá sti rozpočtu a čerpá ní ná kladové čá sti rozpočtu vykazuje průbě žný dílčí hospodář ský výsledek –zisk ve výši 21,4 tis. Kč, což je způsobeno úsporou ná kladů. Vlastnístř edisko druhotných surovin –stř . 800 Porovná ní skutečného plnění příjmové čá sti rozpočtu a čerpá ní ná kladové čá sti rozpočtu vykazuje průbě žný dílčí hospodář ský výsledek – ztrátu ve výši 1.438,2 tis. Kč. Důvodem jsou jednak nižší příjmy za uložení odpadu od firem, dá le pak překročení ve spotřebě materiá lu včetně zvý šený ch cen PHM, energií, mzdový ch ná kladů a služeb – uložení a likvidace odpadů. Vzhledem k tomu, že jsme povinni od občanů přijímat odpady bezplatně, nelze množství přijatý ch odpadů ovlivnit. Dá le pak jednorá zové roční platby pojištění majetku a odpovědnosti, které budou do konce roku vyrovná ny. Ztrá ta na SDS je čá stečně kryta jednak ziskem z doplňkové činnosti SDS (216,6 tis. Kč) a ziskem z provozu gará ží Těšíkova (444,0 tis. Kč), který je na toto určen. Stř edisko dopravy v rámci SDS –stř . 800 Porovná ní skutečného plnění příjmové čá sti rozpočtu a čerpá ní ná kladové čá sti rozpočtu vykazuje průbě žný dílčí hospodář ský výsledek – zisk ve výši 216,6 tis. Kč, který je ú četně zapojován k pokrytí ztráty v hlavní činnosti SDS.

45

D. Celkový průbě žný hospodář ský výsledek –za všechny činnosti Z rozdílu celkových př íjmů a výnosů v částce 25.318,6 tis. Kč a celkových nákladů v částce 20.252,3 tis. Kč resultuje průbě žný hospodář ský výsledek – zisk ve výši 5.066,3 tis. Kč. Tento příznivý hospodá řský vý sledek je způsoben př edevším prozatímním nečerpáním nákladů. Vzhledem ke skutečnosti, že některé platby byly odloženy vzhledem k termínům splatnosti (daně) či jednorá zovému zaúčtová ní (odpisy, DPH), nelze tento hospodá řský vý sledek přeceňovat.

2.14.2

Př íspě vkové organizace ORJ 0014

Souhrnný výkaz o celkových př íjmech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014)

1 =2+3+4+5 celkové př íjmy

2. zapojený příspěvek

6 623,8 4 290,8 5 164,0 3 491,7 6 012,7 3 083,6 3 441,1 2 399,9 1 592,6

3 359,2 2 642,6 3 036,3 1 016,2 3 282,7 1 849,6 1 944,5 1 341,1 1 126,1

49,2 104,0 0,0 0,0 17,1 0,0 21,9 25,8 43,8

1 314,8 1 020,2 1 236,3 1 743,4 1 242,0 632,1 1 022,6 725,1 289,8

1 900,6 524,0 891,4 732,1 1 470,9 601,9 452,1 307,9 132,9

36 100,2

19 598,3

261,8

9 226,3

7 013,8

330,2 878,5 954,0 864,6 835,0 632,2 835,9 823,4 896,2 1 015,9 819,7 1 129,5

26,0 413,7 384,4 378,2 518,4 145,8 417,1 364,2 296,2 491,4 489,8 602,6

0,0 0,5 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 67,3 0,0 17,6

286,8 414,8 478,4 469,7 194,1 365,8 385,8 411,0 352,0 407,8 303,9 433,5

17,4 49,5 76,2 16,7 122,5 120,6 33,0 41,5 248,0 49,4 26,0 75,8

MŠ celkem

10 015,1

4 527,8

107,1

4 503,6

876,6

0014 - celkem

46 115,3

24 126,1

368,9

13 729,9

7 890,4

organizace

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ

a MŠ Angel v P12 Prof.Š vejcara v P12 a MŠ Na Beránku v P12 Písnická v P12 Rakovské ho v P12 Smolkova v P12 Zárubova v P12 T.G.Masaryka v P12 a MŠ K Dolům v P12

ZŠ celkem MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ

Oáza v P12 Pohádka v P12 Jahůdka v P12 Srdíčko v P12 Hvě zdička v P12 Tyršovka v P12 Zvoneček v P12 Pastelka v P12 Podsaď áček v P12 Sluníčko v P12 Montessori v P12 Vě trníček v P12

3. zapojení fondů

4. příjmy z hlav.činn.

(v tis. Kč) 5. vý nosy z dopl.činn.

46 ORJ 0014 –ZŠ a MŠ v právní subjektivitě –souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů(vč. celkových př íjmů) 1.

2.

3.

4.

5.

6.= 4.+ 5.

7.

7./ 2.

(v tis. Kč) 7. - 6.

schvá lený rozpočet

upravený rozpočet

zapojení fondů

ná klady neinvestiční.

ná klady investiční

náklady celkem

celkové př íjmy

% plnění

hosp. výsledek

14 507,0 8 540,0 10 818,0 9 856,0 9 150,0 5 570,0 6 474,0 4 863,0 3 784,0

15 898,0 9 736,6 11 787,0 10 227,0 10 197,0 6 811,0 7 135,0 5 574,0 4 444,0

49,2 104,0 0,0 0,0 17,1 0,0 21,9 25,8 43,8

6 034,1 4 144,7 4 806,7 3 107,5 5 815,2 3 288,9 3 355,3 2 181,0 1 475,3

0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 034,1 4 244,5 4 806,7 3 107,5 5 815,2 3 288,9 3 355,3 2 181,0 1 475,3

6 623,8 4 290,8 5 164,0 3 491,7 6 012,7 3 083,6 3 441,1 2 399,9 1 592,6

41,7 44,1 43,8 34,1 59,0 45,3 48,2 43,1 35,8

589,7 46,3 357,3 384,2 197,5 -205,3 85,8 218,9 117,3

73 562,0

81 809,6

261,8

34 208,7

99,8

34 308,5

36 100,2

44,1

1 791,7

1 154,0 1 755,0 2 093,0 1 919,0 1 268,0 1 793,0 1 722,0 1 663,0 1 717,0 1 827,0 1 480,0 2 270,0

1 196,0 1 918,0 2 178,0 2 074,0 1 268,0 2 143,0 1 972,0 1 767,0 1 841,0 1 988,0 1 620,0 2 468,0

0,0 0,5 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 67,3 0,0 17,6

315,4 838,0 936,4 848,7 712,5 549,5 803,7 790,1 810,9 1 020,7 802,8 1 054,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

315,4 838,0 936,4 848,7 712,5 549,5 803,7 790,1 810,9 1 020,7 802,8 1 054,8

330,2 878,5 954,0 864,6 835,0 632,2 835,9 823,4 896,2 1 015,9 819,7 1 129,5

27,6 45,8 43,8 41,7 65,9 29,5 42,4 46,6 48,7 51,1 50,6 45,8

14,8 40,5 17,6 15,9 122,5 82,7 32,2 33,3 85,3 -4,8 16,9 74,7

MŠ celkem

20 661,0

22 433,0

107,1

9 483,5

0,0

9 483,5

10 015,1

44,6

531,6

0014 - celkem

94 223,0

104 242,6

368,9

43 692,2

99,8

43 792,0

46 115,3

44,2

2 323,3

organizace





47 Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě

organizace





MŠ celkem 0014 - celkem

(v tis. Kč) 3.=1.- 2. zisk z dopl.činn.

1. vý nosy dopl.činn.

2. ná klady dopl.činn.

1 900,6 524,0 891,4 732,1 1 470,9 601,9 452,1 307,9 132,9

1 310,9 477,7 534,1 347,9 1 273,4 807,2 366,3 89,0 15,6

589,7 46,3 357,3 384,2 197,5 -205,3 85,8 218,9 117,3

7 013,8

5 222,1

1 791,7

17,4 49,5 76,2 16,7 122,5 120,6 33,0 41,5 248,0 49,4 26,0 75,8

2,6 9,0 58,6 0,8 0,0 37,9 0,8 8,2 162,7 54,2 9,1 1,1

14,8 40,5 17,6 15,9 122,5 82,7 32,2 33,3 85,3 -4,8 16,9 74,7

876,6

345,0

531,6

7 890,4

5 567,1

2 323,3

Souhrnný komentář k hospodař ení př íspě vkových organizací –základních a mateř ských škol: Hospodaření příspěvkový ch organizací zřízený ch městskou čá stí Praha 12, tj. mateřský ch a zá kladních škol se ř ídí zákonem č. 250/2002 Sb. o rozpočtových pravidlech ú zemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platný mi předpisy. Předložené materiá ly zahrnují vý sledky hospodaření všech prá vních subjektů, tj. 12 mateřský ch škol a 9 zá kladních škol na zá kladě jimi zpracovaný ch vý kazů o hospodaření za první pololetí letošního roku.

48 U základních škol činily celkem Ø náklady Ø př íjmy

34.308,5 tis. Kč 36.100,2 tis. Kč

U mateř ských škol činily celkem Ø náklady Ø př íjmy

9.483,5 tis. Kč 10.015,1 tis. Kč

Součá stí příjmů příspěvkový ch organizací je přidělený neinvestiční příspěvek na provoz, vlastní příjmy a zapojení fondů jednotlivý ch školský ch zařízení. K nejvyššímu navý šení příspěvků došlo na zá kladě usnesení rady městské čá sti Praha 12 v rá mci systému „ Kombinovaný způsob oprav škol a školských zař ízení pro rok 2006“. Jednalo se o jednorá zový mimořá dný účelový příspěvek v celkovévý ši 3.000 tis. Kč: Z vý še uvedenéfinanční čá stky obdržely Ø mateřskéškoly obdržely Ø zá kladní školy obdržely

437 tis. Kč 2.563 tis. Kč

Nedílnou součá stí kombinovaného způsobu oprav a udržová ní je i zapracová ní zapojeníinvestičních fondů škol na opravy v celkovévý ši 5.227 tis. Kč: Z celkovéčá stky zapojí Ø mateřskéškoly Ø zá kladní školy

990 tis. Kč 4.237 tis. Kč

Nižší celkové% plnění, kterécelkem činí u mateřský ch a zá kladních škol 44,2 % je ovlivněno tím, že přidělené finanční prostředky v rá mci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školský ch zařízení pro rok 2006“ jsou ve většině případů čerpá ny v době hlavních prá zdnin.

49

2.14.3

Př íspě vkové organizace ORJ 0016 –Kulturní Centrum „ 12“a Husova knihovna v Modř anech

Souhrnný výkaz o př íjmech vč. zapojení fondů (v tis. Kč) PŘ ÍJMY

1 upravený rozpoč et

organizace

2 60x tržby

3 61x změna zá s.

4 62x aktivace

5 648 fondy

6 7 64x 65x ostatní prodeje

8 691 příspěvek

9=2… 8 celkem

10 % plnění

9 hosp.vý sl. zisk,ztráta

2 374,5 406,6 0,0 2 781,1

47,6 77,0 0,0 50,4

0,0 180,6 0,0 180,6

58,8 0,0 58,8

0,0 0,0 0,0

53,0

180,6

KC"12" - hlavníčinnost KC"12" - doplňková činnost KC"12" - investič ní KC"12" - celkem

4 989,0 528,0

1 100,8 385,9

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

16,7 20,7

0,0 0,0

1 257,0 xxx

5 517,0

1 486,7

0,0

0,0

0,0

37,4

0,0

1 257,0

Husova knihovna - hlavní činn. Husova knihovna - investič ní Husova knihovna - celkem

2 505,1

35,0

0,0

0,0

39,0

9,4

0,0

1 389,0

2 505,1

35,0

0,0

0,0

39,0

9,4

0,0

1 389,0

1 472,4 0,0 1 472,4

0016 - celkem

8 022,1

1 521,7

0,0

0,0

39,0

46,8

0,0

2 646,0

4 253,5

+ přebytek - ztrá ta

Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (v tis. Kč) NÁ KLADY


organizace

2 50x spotřeba

z toho energie

3 51x služby

z toho opravy

4 52x osobní

5 5xx daň

6 54x ostatní

7 55x odpisy

KC"12" - hlavníčinnost KC"12" - doplňková činnost KC"12" - investič ní KC"12" - celkem

4 989,0 330,0

252,7 120,2

118,6 117,1

927,3 34,1

30,1 2,7

1 010,9 66,4

4,4 0,9

179,2 4,0

0,0 0,4

5 319,0

372,9

235,7

961,4

32,8

1 077,3

5,3

183,2

0,4

Husova knihovna - hlavní činn. Husova knihovna - investič ní Husova knihovna - celkem

2 505,1

290,0

11,5

140,9

8,9

863,7

0,0

27,6

150,2

2 505,1

290,0

11,5

140,9

8,9

863,7

0,0

27,6

7 824,1

662,9

247,2

1 102,3

41,7

1 941,0

5,3

210,8

0016 - celkem

8=2..7 celkem 2 374,5 226,0 0,0 2 600,5

47,6 68,5 0,0 48,9

150,2

1 472,4 0,0 1 472,4

58,8 0,0 58,8

150,6

4 072,9

52,1

KulturníCentrum “12“ 1. Úvodníčást Ú vodní čá st je věnová na stručnému popisu činností, které jsou tématicky rozděleny a u každé jsou uvedeny zá kladní údaje, které se u nich sledují - počet akcí, ná vštěvnost a příjmy. U akcí, u který ch není uvedena vý še příjmů, je vstup zdarma. Do přehledu nejsou zahrnuty příjmy, které nelze obsahem zařadit pod jednotlivé kategorie ( např.storno poplatky ). I. Akce pro dě ti a mládež 104 akcí Z celkového počtu se uskutečnilo:

9 % plnění

7.337 divá ků Př íjmy: 266.555,-Kč 91 dopoledních akcí pro MŠ , ZŠ 5.915 divá ků 9 sobotních akcí 696 divá ků 2 akce pro družiny 106 divá ků 2 ostatní akce 620 divá ků (Dětský den, vystoupení dětí z kurzu)

50 II. Koncerty, cestopisné , zájmové aj. př ednášky, seminář e 25 akcí 998 divá ků Př íjmy: 132.984,-Kč III. Pohybové a zájmové aktivity Pravidelnéodbornécvičení Příjmy: 116.726,-Kč Kondiční aktivity 40 akcí Příjmy: 17.150,-Kč Sobota s jógou 1 akce Příjmy: 7.800,-Kč

2.394 osob

343 osob

27 osob Př íjmy celkem: 141.676,- Kč

IV. Umě lecké kurzy krátkodobě jšího charakteru 23 kurzů

108 osob Př íjmy: 19.978,-Kč

V. Výstavy 4. 1. – 18. 1. Lucie Matulová a Luděk Frydryšek „Nový Zéland“ 23. 1. – 23. 3. Ing. Luděk Š ilínek „Krá sy přírody“ 27.3. – 21. 4. RNDr. Milena Fottová „Příroda kolem ná s“ 24. 4. – 1. 6. Mgr.Pavla Prochá zková „Brazílie“ 1. 5. – 30. 6. „Mozart a Praha“ Martin Mykiska „Ladak“ Celkem návště vnost Vstupné se u výstav nevybírá

180 osob 390 osob 280 osob 340 osob 420 osob 150 osob 1.760 osob

VI. Vzdě lávací, zájmové , sportovní apod. aktivity dlouhodobě jšího charakteru NÁ ZEV KURZU Jóga pro mlá dež a dospělé Cvičenípro předškolní děti Cvičenípro rodiče s dětmi Tancová nípro nejmenší Orientá lnítance pro ženy Kouzelnický kroužek Angličtina pro mlá dež a dospělé Š panělština pro mlá dež a dospělé Vý tvarný klub pro školní děti Vý tvarný klub pro dospělé Orientá lnítance pro ná ctileté Relaxačnícvičení nejen pro seniory Tanečnímix pro dívky CELKEM

Počet kurzů 3 3 6 2 7 1 5 1 3 1 1 2 1 36

Max. počet účastníků 61 25 206 42 104 10 40 7 27 12 18 36 14 602

Příjmy v Kč 46.120,22.020,80.115,20.750,152.510,13.940,83.748,11.016,39.385,23.541,20.645,14.770,9.880,538.440,-

51 VII. Akce v rámci doplňkové činnosti V rá mci doplňkové činnosti se realizují též proná jmy, které mají kulturně-společenské zaměření. Mezi ně patří zejména setká ní Klubu dříve narozený ch, která se realizují každou středu. Na každém setká ní je účast cca mezi 40 až 80 ná vštěvníky. 2. Plně nípř íjmové části rozpočtu Celkovépříjmy organizace na rok 2006 jsou plánované ve výši 5.517 tis. Kč a za sledované období1. – 6. 2006 činily 2.781,2 tis. Kč. Plněny jsou na 50,4 %. 3. Č erpánínákladové části rozpočtu Celkovéná klady organizace na rok 2006 jsou plánované ve výši 5.319 tis. Kč a za sledované období 1. – 6. 2006 činily 2.600,6 tis. Kč. Č erpá ny jsou na 48,9 %. Z hlediska čerpá ní jednotlivý ch účtů došlo k vý raznějšímu překročení u účtu 501 materiá l, kde je plá n 140 tis. Kč a čerpá ní je 134 tis. Kč. Je to dá no tím, že organizace musela řešit otá zku inovace počítačů a pořízení nového tak, aby měl každý zaměstnanec počítač k dispozici. Organizace původně počítala s tím, že tuto situaci nebude nutné v tomto roce ještě řešit, takže nebyla zahrnuta do plá nu. Další překročení bylo zaznamená no u účtu 54x ostatní ná klady, kde je zahrnuto neuplatněné DPH z důvodu koeficientu a doúčtová ní dohadný ch položek z roku 2005. V rá mci srovná ní provede organizace v průběhu ná sledujícího období v rá mci stá vajícího rozpočtu dílčípřesuny mezi účty. 4. Celková bilance př íjmůa nákladů Z rozdílu vý nosů a ná kladů vyplývá zisk v doplňkové činnosti ve výši 180,6 tis. Kč. 5. Č erpáníinvestičních nákladů Investičníná klady čerpá ny nebyly. 6. Rozpočtové změ ny a ú pravy Rozpočtovézměny provedeny nebyly. 7. Č erpáníú čelových fondů Ú čelovéfondy organizace nečerpala. 8. Doplňková činnost Př íjmová část rozpočtu dosáhla k 30.6.2006 částky 406,6 tis.Kč a nákladová část 226,1 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 180,6 tis. Kč. Příjmy z doplňkovéčinnosti jsou tvořeny zejména příjmy ze stá lý ch dlouhodobějších proná jmů nebytový ch prostorů a z krá tkodobý ch proná jmů prostorů organizace. Dá le jsou za prodej zboží v rá mci živnostenského oprá vnění.

2.14.4

Husova Knihovna v Modř anech

Úvodníčást Husova knihovna v Modřanech je organizací příspěvkovou. Př íspě vek od zř izovatele na provoz knihovny pro rok 2006 byl stanoven ve výši 2.321 tis. Kč. Do rozpočtu knihovny jsou zapojeny vlastní př íjmy organizace (čtená řský poplatek, poplatky za pozdní vrá cení knih, za ztrá tu či poškození knihovní jednotky, za kopie z fondu knihovny, za tisk z Internetu, za dupliká t legitimace) odhadnutéve výši 120 tis. Kč a ostatnívýnosy ve výši 7 tis. Kč (úroky z bankovních účtů). V červnu knihovna obdržela ú čelovou dotaci na knihy ve výši 57,1 tis. Kč.

52 Organizace neprovozuje žá dnou doplňkovou činnost. Plně nípř íjmové části rozpočtu Pro tento rok byly vlastní příjmy knihovny odhadnuty v celkové vý ši 120 tis. Kč. Plnění na položce vlastní služby je ve vý ši 35 tis. Kč. Vzhledem k otevření zrekonstruovaný ch prostor knihovny 01. 06. 2006 předpoklá dá me největší ná růst a plnění na této položce ke konci 3. a v průběhu 4. čtvrtletí. U položky úroky z bankovních účtů je plnění ve vý ši 9,4 tis. Kč, což je oproti rozpočtu překročenío 2,4 tis. Kč. Z vlastních zdrojů, tj. z rezervního fondu, bylo zapojeno 39 tis. Kč (na seskupení spotřeba). Celkové př íjmy organizace byly navrženy v částce 2.505,1 tis. Kč (58.8 %), což ukazuje na př eplně ní o 219,85 tis. Kč. Č erpánínákladové části rozpočtu U spotřeby je plnění v celkové vý ši 290,0 tis. Kč. Na položká ch materiá l a knihy je vyšší, než se v rozpočtu předpoklá dalo, což souvisí s otevřením provozu knihovny na Komořanské ulici (ná kupem drobný ch zařizovacích předmětů, které nebyly součá stí dodá vky při rekonstrukci, ochranné obalové fólie na knihy, fólie na zatavení legitimací, většího množství papíru atd., ná kupem knih, o něž čtená ři mají zá jem a ve fondu knihovny nejsou, dokoupením chybějících dílů souborů, atd.) Ú čelová dotace na knihy je čerpá na ve vý ši 30,1 tis. Kč, což odpovídá rozpočtu. Na položce noviny a časopisy odpovídá čerpá ní rozpočtu. Na položce účelovédotace na knihy čerpá ní odpovídá poloviněroku. Na položce energie je čerpá ní finančních prostředků minimá lní, platí se pouze zá lohy, ná růst je počítá n až ve 2. poloviněroku, po vyúčtová ní. U služeb je plnění 140,9 tis. Kč, to je překročení rozpočtovanéčá stky o 53 tis. Kč. Navý šení je způsobeno: − otevřením zrekonstruovaný ch prostor knihovny na Komořanské ul. 1.6.2006, a v důsledku toho došlo k využití nový ch služeb (úklid knihovny zajišťuje profesioná lní firma, sprá vce počítačové sítě, registrace domény) nebo nepředpoklá daný ch služeb (dokončení rozvodů silnoproudu u centrá lního vý půjčního pultu, revize požá rního vodovodu) − ná růstem ná jemného za pobočku knihovny v Lysinskéul. U osobních ná kladů je plnění odpovídající poloviněroku. U ostatních ná kladů je plnění odpovídající poloviněroku. U odpisů je plnění odpovídající poloviněroku. Celkové náklady na rok 2006 jsou plánovány ve výši 2.505 tis. Kč. Skutečné čerpání potom dosáhlo k 30.6.2006 částky 1.472,4 tis. Kč, což ukazuje na př ečerpání o 219,8 tis. Kč. Důvodem vyššíná kladovosti je ná ročnější provoz novězrekonstruovanébudovy.

53

2.14.5

Př íspě vková organizace ORJ 0018 –Sociální služby MČ Praha 12

Souhrnný výkaz o př íjmech včetně zapojení fondů(podle okruhůčinnosti) (v tis. Kč) PŘ ÍJMY organizace

ORG

zař ízenípro dě ti § 4339 pečovatelská služba §4314 sociálně oš.centrum §4319 ORG 218 klub dř . narozených §4319 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociální služby - celkem


2 60x tržby

2 023,0 6 156,0 11 239,0 773,0 20 191,0 61,0

3 61x změna zá s.

4 62x aktivac e

5 6 648 64x fond ostatn y í

7 65x prodej

8 691 příspěvek

9=2… 8 celkem

9 hosp.vý sl. zisk,ztráta

238,9 1 038,4 2 218,4 0,0 3 495,7 26,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 28,4 0,0 28,4 0,0

1,4 1,8 8,1 4,5 15,8 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

837,7 1 078,0 1 976,0 3 016,2 3 369,1 5 624,0 316,6 321,1 6 499,4 10 039,3 xxx 26,6

53,29 49,00 50,04 41,54 49,72 43,61 0,00

0,0

3 522,3

0,0

0,0

28,4

15,8

0,0

6 499,4

49,22

20,8

200,0 20 452,0

10 % plnění

10 065,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8

Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhůčinnosti) (v tis. Kč) NÁ KLADY v tis. Kč organizace

1 2 upravený 50x rozpoč et spotřeba

zař ízenípro dě ti § 4339 pečovatelská služba §4314 sociálně oš.centrum §4319 ORG 218 klub dř . narozených §4319 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost

2 023,0 6 156,0 11 239,0 773,0 20 191,0 61,0

investice Sociální služby - celkem

323,7 737,3 1 000,0 17,8 2 078,8 2,0

z toho energie 241,9 217,6 335,3 17,2 812,0 0,0

3 51x služby 47,7 795,6 190,8 48,3 1 082,4 3,8

z toho opravy

4 52x osobní

5 5xx daň

1,9 17,2 17,7 0,0 36,8 3,8

702,1 1 421,8 4 388,5 253,5 6 765,9 0,0

0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0

6 54x ostatní 4,5 54,1 33,7 1,5 93,8 0,0

7 55x odpisy 0,0 3,4 11,0 0,0 14,4 0,0

200,0 20 452,0

8=2..7 celkem 1 078,0 3 016,2 5 624,0 321,1 10 039,3 5,8

9 % plnění 53,29 49,00 50,04 41,54 49,72 9,51

0,0 2 080,8

812,0

1 086,2

40,6

6 765,9

4,0

93,8

14,4

10 045,1

Komentář : 1. Úvodníčást Sociá lní služby MČ Praha 12 jsou příspěvkovou organizací, která zajišťuje ná sledující činnosti: − provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikú ra, kadeř nictví, masáže, cvičení pro seniory) − zajišťování teré nní pečovatelské služby a rozvážení obě dů − provozování sekce azylové ho bydlení a zajiště ní pé či o ubytované matky s dě tmi − provozování oddě lení pé če o dě ti mladší než př edškolního vě ku, vč. hlídací služby − provozování tř ívýdejen obě důpro seniory − provozování 6 klubůdř íve narozených − osobní gratulace občanům, kteř í se dožili vě ku 80,85,90,.. let − provozování Sociálně ošetř ovatelské ho centra Zárubova 971 − vař ení obě důpro klienty teré nní pečovatelské služby Sociá lní služby užívaly k zajišťová ní vý še uvedený ch činností budovy bý valý ch jeslí J. Jovkova 3253 a Zá rubova 971 (obě již v majetku MČ ) a prostřednictvím uzavřený ch ná jemních smluv prostory, v nichž je provozová n Dům s pečovatelskou službou

49,12

54 Olbramovická 703, pět klubů dříve narozený ch a vý dejna obědů. 2. Plně nípř íjmové části rozpočtu Celkové př íjmy organizace byly stanoveny ve výši 20.452 tis. Kč, skutečné plně ní dosáhlo částky 10.065,9 (49,22 %), což ukazuje na neplně ní ve výši 160,1 tis. Kč. Stanovené vlastní příjmy organizace jsou celkově plněny na 3.539,9 tis. Kč, příspěvek od zřizovatele ve vý ši 6.499,4 tis. Kč, zapojení vlastních fondů je ve vý ši 28,4 tis. Kč. Vý še zapojení vlastních fondů vychá zí ze skutečnosti, že ná kupy investic jsou plá nová ny na pozdějšíobdobí. 3. Č erpánínákladové části Celkové náklady organizace byly navrženy v částce 20.452 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 10.045,1 tis. Kč (49,12 %), což př edstavuje nečerpání ve výši 180,9 tis. Kč. K vý znamnějším vý kyvům v čerpá ní došlo u ná sledujících položek: − Spotř eba - 2078,8 tis. Kč (54,71 %) Zdůvodnění: vyššíspotřeba energií. − Služby – 1082,4 tis. Kč (56,88%). Zdůvodnění: vyšší ná klady si vyžá daly opravy elektrický ch spotřebičů v SOC Zá rubova (pračky, myčka, mandl) a vý razně vyšší ná klady na zajištění terénní pečovatelskéslužby z důvodu ná růstu klientů a služeb. − Osobní náklady: vý kyvy v čerpá ní mzdový ch ná kladů a ostatních osobních ná kladů jsou dá ny velkou a v několika případech i dlouhodobou nemocností zaměstnanců, která je řešena formou dohod o pracovní činnosti tak, aby byl zajištěn provoz jednotlivý ch zařízení. Celkověje však čerpá níprostředků na osobní ná klady v limitu. − Ostatní náklady: položka vykazuje tradičně vyšší čerpá ní 93,8 tis. Kč (86,92%) a zahrnuje v sobě poplatky za vedení účtu, pojištění majetku a povinná ručení hrazená na počá tku roku. 4. Celková bilance př íjmů, nákladů Hospodaření organizace je vyrovnané. 5. Č erpáníinvestičních nákladů Investičníprostředky nebyly ve sledovaném období čerpá ny. 6. Č erpánífondů Organizace čerpala jednak fond kulturních a sociá lních potřeb, jehož využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlá šce č. 310/1995 Sb. A dá le rezervní fond, do kterého byly ve sledovaném období soustřeďová ny finanční čá stky představující sponzorské dary získané především od klientů SOC Zá rubova (za 1. pololetí bylo tímto způsobem získá no téměř 51 tis. Kč). Prostředky ve vý ši 28,4 tis. Kč byly využity v souladu s dikcí darovací smlouvy na sociá lníúčely spojenés provozem jednotlivý ch zařízení. 7. Rozpočtové změ ny Bylo provedeno slíbenénavý šení o 300 tis. Kč u §4314 – pečovatelská služba. 8. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala v proná jmu bytu umístěného v objektu J. Jovova 3253 (původně byt sprá vce objektu) a v krá tkodobý ch „hodinový ch“ proná jmech klubový ch prostor KDN Mariá nská společenský m organizacím. Vyšší čerpá ní na straně ná kladů, dané úhradou malová ní objektu, je kryto vyššími příjmy vyplý vajícími z ná růstu zá jemců o krá tkodobé proná jmy klubu Mariá nská ze strany zá jmový ch organizací. Ná klady byly za uplynuléobdobí do oblasti doplňkovéčinnosti účtová ny minimá lně.

55 Č erpánírozpočtu v jednotlivých organizačních jednotkách

a) Zař ízení pro př edškolní dě ti, §4339 Za sledovanéobdobí bylo v činnosti jedinéoddělení poskytující péči pravidelnědochá zejícím dětem i dětem s nepravidelnou či pouze ná hodnou dochá zkou (hlídací služba). K pravidelné dochá zce bylo zapsá no průměrně19 dětí, což je o 2 dítěvíce než v prvním pololetí loňského roku. V rá mci hlídací služby byly „odhlídá ny“ celkem 392 hodiny. Počet odhlídaný ch hodin ve srovná ní s loňský m pololetím vzrostl. Péče o rodiny, v nichž se současněnarodily 3 a více dětí, nebyla v prvním pololetí letošního roku poskytová na. Celkově je rozpočet nákladůté to organizační jednotky, daný ve výši 2.023 tis. Kč, čerpán na 53,29 %, to je 1.078 tis. Kč. Př íjmy té to organizační jednotky (400 tis. Kč) jsou plně ny na 60,06 % a činí 240 tis. Kč. Ú spory v oblasti mzdový ch ná kladů vyplý vají z dlouhodobé pracovní neschopnosti jedné pracovnice. Relativněvyššíná klady jsou zaznamená ny v položce spotřeba energie. b) Pečovatelská služba, §4314 Ná klady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní ná klady na činnosti zajišťovanév Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (vý dej obědů, praní prá dla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masá že), dá le ná klady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Terénní pečovatelská služba byla poskytová na denně průměrně 76 klientům (ve stejném období loňského roku loni 68 klientů). Dovoz obědů do domá cností byl zajišťová n denně průměrně pro 122 občanů (loni 105), za sledované období bylo rozvezeno celkem 19.198 obědů (pololetí loňského roku 17.273 obědy). Ve třech vý dejná ch obědů se ve sledovaném období vydalo celkem 8.172 obědy (první pololetí loňského roku 8.528). Azylové byty byly obsazová ny průběžně dle požadavků a rozhodnutí vydaný ch Odborem sociá lních věcí a zdravotnictví. Naplněnost sekce azylového bydlení je ve srovná ní s loňský m rokem vyšší a pohybuje se na úrovni 66,7 % (loni 48 %). Rozpočet nákladů té to organizační jednotky stanovený ve výši 5.856 tis. Kč je čerpán ve výši 3.016 tis. Kč, to je na 51,50 %. Př íjmy stanovené ve výši 2.050 tis. Kč jsou plně ny ve výši 1.040 tis. Kč, to je na 50,74 %. Vyšší čerpá ní rozpočtu je patrnépředevším v oblasti služeb. Důvodem je ná růst počtu klientů terénní pečovatelské služby s vysokou ná ročností péče a dá le realizace nezbytný ch oprav zařízení a vybavení. c) Sociálně ošetř ovatelské centrum Zárubova, §4319, org. 218 Naplněnost zařízení činila ve sledovaném období činila 98,81 % (loni 96,64 %). Rozpočet nákladů stanovený ve výši 11.239 tis. Kč je čerpán na 50,04 % (5.624 tis. Kč). Př íjmy z vlastní činnosti (4.050 tis. Kč) jsou plně ny na 55,68 % a činí 2.255 tis. Kč. Vyšší čerpá ní rozpočtu je znatelné jednak v oblasti oprav – v souvislosti s opravami elektrospotřebičů. A dá le u ostatních ná kladů, jejichž rozpočtovaná čá stka byla podhodnocena. Velký m problémem je tradičně zajištění nepřetržitého provozu zařízení v podmínká ch velké nemocnosti personá lu. Tyto případy jsou řešeny formou dohod o pracovní činnosti, čímž však dochá zí k nerovnoměrnosti v čerpá ní příslušný ch rozpočtovaný ch položek (mzdové ná klady – 46,3 %, OON –152,97 %). Vý vařovna v této organizační jednotce připravuje od 1. 9. 2005 obědy pro klienty terénní pečovatelské služby. Spolu s obědy pro vlastníklientelu uvařila za první pololetí roku celkem 26.001 oběd. Sociá lní služby MČ Praha 12 jsou zapojeny do projektu Integrace v Praze 12, financovaného z ESF. Č innosti realizované v rá mci tohoto projektu přímo souvisejí s hlavními činnostmi organizace a probíhají dle plá nu.

56

d) Kluby dř íve narozených, §4319, org. 219 Na území MČ Praha 12 pracuje celkem 6 klasický ch klubů dříve narozený ch (KDN Modřanka, KDN Mariá nská , KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalá k, KDN Olbramovická ). Kluby se schá zí 1- 2x tý dně. Ve sledovaném období byl uspořá dá n 1 společenský bá l (140 osob), 13 hudebních produkcí (700 osob), 5 předná šek odborníka (250 osob), 7 divadelních představení (34 osob), 20 vychá zek (200 osob), 2 celodenní zá jezdy (50 osob), 1 rekreace (29 osob). V rá mci zajišťovaný ch osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80.,85.,90,… narozeniny, bylo navštíveno 233 jubilantů. Celkové čerpání rozpočtu stanovené ho ve výši 773 tis. Kč je na ú rovni 41,55 % a činí 321 tis. Kč. Pololetní čerpání rozpočtu té to organizační jednotky vykazuje tradiční ú spory vyplývajícíze situování finančně náročně jších aktivit do druhé poloviny roku.

57

3.

Hospodař enís majetkem MČ Praha 12

3.1

Souhrnný komentář

Př edpis celkové ho nájemné ho (bez počátečního stavu) k 30.6.2006 činí podle smluv 9.974.574,14 Kč (není polovinou ročního př edpisu), k 30.6.2006 bylo zaplaceno 13 647 639,18 Kč. Počáteční stav (př evod z roku 2005) tvoř il dluh 7 010 201,21 Kč a př eplatek 386 577,44 Kč. Skutečná dlužná částka (bez ú roků z prodlení) k 30.6.2006 dosahuje částky 3 945 868,27 Kč a př eplatek částky 995 309,54 Kč. Celková bilance pronájmůk 30.6.2006 včetně započítané ho př evodu z uplynulých let

(v Kč) rok 2006

rok 2006 vč. min. let

př evod z minulých let

celkem

NÁ JEMNÉ I.

ÚROKY Z PRODLENÍ II.

POČ Á TEČ NÍ STAV

ROZDÍL IV. = I.+II.+III.

předepsané

9 974 574,14

zaplacené

13 647 639,18

předepsané zaplacené

18 264,60

2 029,00

(př evod z roku 2005) III. dluh

přeplatek

7 010 201,21

386 577,44

dluh skutečný

3 962 114,57

přeplatek

995 320,24

Celkem rozdíl: dluh (+), př eplatek (-)

- 3 673 065,04

16 235,60

6 623 623,77

2 966 794,33

58

3.2

Tabulkový př ehled o dluzích a př eplatcích nájemné ho podle jednotlivých typů

(v Kč) NÁ JEMNÉ

PRONÁ JEM

ZÁ LOHY NA ENERGIE *)

dluh sl. 1

př eplatek sl. 3

2 903 020,97

599 754,27

0,00

0,00

187 265,08

197 755,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

785 748,92

169 331,02

12 916,00

43 472,00

5. Pronájmy garáží Tě šíkova

29 865,00

15 165,00

0,00

0,00

6. Pronájmy tržních míst a ostatních nebyt. prostor

39 968,30

3 543,55

0,00

0,00

0,00

9 760,60

0,00

2 429,00

3 945 868,27

995 309,54

12 916,00

45 901,00

1. Pronájmy pozemků

2. Pronájmy nebyt. prostor bývalých MŠ a ZŠ 3. Š kolnické byty 4. Pronájmy nebyt. prostor vč. rekl. ploch

7. Služební byty

CELKEM

dluh sl. 2

př eplatek sl. 4

(v Kč)

CELKEM ZA PRONÁ JMY

DLUH

PŘ EPLATEK

sl. 1 + 2

sl. 3 + 4

3 958 784,27

1 041 210,54

*) Zá lohy na energie nejsou účtová ny v rá mci vedlejší hospodá řské činnosti, přesto je zde pro úplnost uvá díme.

59

3.3

Př ehled o dluzích a př eplatcích nájemné ho podle jednotlivých typů

3.3.1

Pronájmy pozemků

V období 01–06/2006 bylo předepsá no na ná jemném 1.873.256,97 Kč a zaplaceno 1.649.744,20 Kč. V počá tečním stavu (převod z r. 2005) byla dlužná čá stka 2.254.554,43 Kč a přeplatky 174.800,50 Kč. Skutečný dluh činí 2.903.020,97 Kč a př eplatek 599.754,27 Kč. V období 01-06/2006 byl předepsá n úrok z prodlení ve vý ši 32,00 Kč a uhrazeno 32,50 Kč. Počá teční stav (převod z roku 2005) tvořil dluh 4.381,30 Kč. Celkový dluh na úrocích z prodleníje 4.381,30 Kč a přeplatek 0,50 Kč. 3.3.2

Pronájmy nebytových prostor bývalých MŠ a ZŠ

V období 01–06/2006 bylo předepsá no na ná jemném 665.742,00 Kč a zaplaceno bylo celkem 826.357,62 Kč. V počá tečním stavu (převod z roku 2005) činila dlužná čá stka 195.604,00 Kč a přeplatky 45.478,40 Kč. Skutečný dluh činí 187.265,08 Kč a př eplatek 197.755,10 Kč. Nezaplacený úrok z prodlení (převod z roku 2005) nebyl žá dný . V období 01-06/2006 nebyl předepsá n žá dný úrok z prodlení. 3.3.3

Š kolnické byty

V období01–06/2006 bylo předepsá no na ná jemném 33.114,00 Kč a zaplaceno 33.028,00 Kč. Počá teční stav (převod z roku 2005) neobsahoval žá dnou dlužnou čá stku a přeplatky 86,00 Kč. Skutečný dluh je 0,00 Kč a př eplatek 0,00 Kč. 3.3.4

Pronájmy nebytových prostor včetně reklamních ploch

V období 01–06/2006 bylo předepsá no na ná jemném 7.376.241,57 Kč a zaplaceno 11.103.427,36 Kč. V počá tečním stavu (převod z roku 2005) činila dlužná čá stka 4.482.709,48 Kč a přeplatky 139.105,79 Kč. Skutečný dluh (včetně dluhůz minulých let) je 785.748,92 Kč a př eplatek 169.331,02 Kč. V období 01-06/2006 byl předepsá n úrok z prodlení ve vý ši 4.329,50 Kč a uhrazeno 1.996,50 Kč. Počá teční stav úroků z prodlení (převod z roku 2005) tvořil dluh 8.618,00 Kč a přeplatek 10,20 Kč. Neuhrazeno zůstalo 10.951,00 Kč, přeplatek byl 10,20 Kč. Vý počet skutečnédlužnéčá stky: Předpis ná jemného na období 01-06/2006 Dluhy z minulý ch let Přeplatky z minulý ch let Celkem k ú hradě Ú hrady k 30.6.2006 Zůstatek Přeplatky za 01–06/2006 Skutečný dluh k 30.6.2006

(v Kč) 7 376 241,57 + 4 482 709,48 - 139 105,79 11 719 845,26 - 11 103 427,36 616 417,90 + 169 331,02 785 748,92

60 3.3.5

Pronájmy garážíTě šíkova

Od 1.1.2002 přešly gará že pod sprá vu SBO, takže ná jemné nebylo předepsá no, ale v počá tečním stavu (převod z roku 2005) byl dluh 29.865,00 Kč a přeplatek 15.165,00 Kč. Uhrazena nebyla žá dná čá stka. Skutečný dluh činí 29.865,00 Kč a př eplatek 15.165,00 Kč. V období 01-06/2006 nebyl předepsá n žá dný úrok z prodlení a počá teční stav (převod z roku 2005) byl nulový .

3.3.6

Pronájmy tržních míst a ostatních nebytových prostor (tržnice Zá rubova, gará že)

Pronajímá ní tržnice Zá rubova bylo ukončeno k 31.12.2001 a pronajímá ní gará ží skončilo v roce 2005. V období 01–06/2006 nebylo předepsá no žá dné ná jemné a zaplaceno 7.500,00 Kč. V počá tečním stavu (převod z r. 2005) byl dluh 47.468,30 Kč a přeplatek 3.543,55 Kč. Skutečný dluh činí 39.968,30 Kč a př eplatek 3.543,55 Kč. V období 01-06/2006 nebyl předepsá n úrok z prodlení a zaplacena nebyla žá dná čá stka. Počá teční stav úroku z prodlení (převod z roku 2005) byl dluh 914,00 Kč, celkový dluh činí 914,00 Kč.

3.3.7

Pronájmy služebních bytů (bý valéjesle Rakovského a Platónova)

V období 01-06/2006 bylo předepsá no na ná jemném 26.219,60 Kč a zaplaceno 27.582,00 Kč. V počá tečním stavu (převod z r. 2005) byl přeplatek 8.398,20 Kč. Skutečný dluh není žádný a př eplatek činí 9.760,60 Kč.

61

3.4

Př ehled nejvě tších dlužníkůnájemné ho k 30.6.2006

3.4.1

Pronájmy pozemků

Č íslo smlouvy 2618

AUTO Adá mek

123 052,00

2626

DEIAN GROUP

758 119,00

2636

ARAL

2644

Nová k Otakar

Dlužník

Dlužná čá stka Kč

655 899,00 1 335 365,93

4 381,30

Za období květen, červen 2006 čá st 2005, 2006 (smlouva ukončena k 28.2.2006) 2006 (zaplaceno 12.7.2006) duben – prosinec 2004, leden – zá ří 2005 (areá l vyklizen a převzat v zá ří 2005), úrok z prodlení

Pozná mka: Smlouvy uzavírá a dlužníky upomíná OM.

3.4.2

Pronájmy nebytových prostor bývalých MŠ a ZŠ

Č íslo smlouvy

Dlužník

1303

Hušek Miroslav

3193

Bašta Karel

Dlužná čá stka Kč 122 365,70 (z toho 42 708,50 70 624,70 9 032,50) 64 899,38 (z toho 2 649,38 62 250,00)

Za období (smlouva ukončena 31.12.1999) II., III., IV. čtvrtletí 1998, rok 1999 I. čtvrtletí 2000 (smlouva ukončena 31.12.1999) čá st prosince 1998 rok 1999

Pozná mka: Od 1.1.2004 převzal OM, dlužníky z ukončený ch smluv upomíná OŠ KV.

3.4.3

Š kolnické byty

Č íslo smlouvy

Dlužník

Dlužná čá stka Kč 0,00

Pozná mka: V roce 2005 převzal OM.

Za období

62 3.4.4

Pronájmy nebytových prostor včetně reklamních ploch

Č íslo smlouvy

Dlužník

2101

Galvanoservis

2153

SPORT CENTRUM K3

2157

Středočeská fotografie

2112

CROWNS

Dlužná Za období čá stka Kč 26 961,00 čá st květen, červen 2006, 1 194,00 úrok z prodlení rok 1999 (371.667,00 Kč) a I.čtvrtletí 2000 531.667,00 (160.000,00 Kč), 8.618,00 úrok z prodlení (smlouva ukončena k 31.3.2000) listopad – čá st, prosinec 2003, leden – červen 2004 66 025,00 (smlouva ukončena 30.6.2004) 2005 111 964,00 (smlouva ukončena 31.7.2005)

Pozná mka: Smlouvy uzavírá a dlužníky upomíná OM.

3.4.5

Pronájmy garážíTě šíkova

Č íslo smlouvy 207 322

Dlužník


Za období

Berg Petr Svoboda Jaromír Ing.

2.140,00 2.140,00

listopad a prosinec 2001 červenec a listopad 2001

417

Ř ehá k Petr

2.140,00

listopad a prosinec 2001

445

Fianová Helena Ing.

3.130,00

listopad a prosinec 2000 a prosinec 2001

Pozná mka: Dlužníky upomíná OM. 3.4.6

Pronájmy tržních míst a ostatních nebytových prostor

Č íslo smlouvy

Dlužník


2224

Vacková Marie

3 881,30

2231

Č erný Milan

2 660,00 363,50 33.427,00 2235

Tůma Jiří 550,50

Za období rok 1999, smlouva ukončena k 30.11.1999 listopad, prosinec 2001, smlouva ukončena 31.12.2001, úrok z prodlení čá st července a zá ří – prosinec 2001, smlouva ukončena 31.12.2001, úrok z prodlení

Pozná mka: Smlouvy uzavírá a dlužníky upomíná OM. V porovnání s rokem 2005 se dluh snížil u Vackové Marie o 7.500,00 Kč.

63

3.5

Prodej obecního majetku

Prodeje obecního majetku dosá hly k 30.6.2006 částky 32 756 330,00 Kč. Jde o hrubý nezdaněný vý nos.

Prodaný majetek KS č. 91/05 – pozemky p.č.577/47,577/49,577/48,577/37,57 7/42,577/44,577/23,577/5,577/7,577 /19,577/21,577/22,576/55,576/49,57 6/37,576/38,576,11,576/19,576/1, vše k. ú. Cholupice o celkové vý měře 22.478 m2 KS č. 88/05 – pozemky p.č.577/33,577/51,577/17,576/50,57 6/63,576/52,576/28,576/34,571/2 vše k.ú. Cholupice o celkové vý měře 3124m2 KS č. 90/05 – pozemek p.č.787/13, k.ú.Komořany KS č. 89/05 – pozemky p.č.927/2,927/3,928/2,928/4,928/13, 928/1 o celkovévý měře 458m2, k.ú. Točná KS č. 92/05 – pozemky p.č. 928/17,928/16 o celkovévý měře 138 m2, k.ú. Točná KS č. 5/06 – pozemek p.č. 4046/2, k.ú. Modřany KS č. 28/06 – pozemky p.č. 248/7, 248/8, k.ú.Komořany KS č. 27/06 – pozemky p.č. 3880/3,4,5,6,7,8, k.ú. Modřany Celkem

Kupující

Prodejní cena Kč

Ř editelství dá lnic a silnic

27 647 940,00


3 842 520,00


33 120,00


563 340,00


169 740,00

Blažena Vacková

2 380,00

Družstvo DOMOV

97 290,00

Interpharma Praha

400 000,00 32 756 330,00

Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12. za I. pololetí 2006

Recommend Documents