Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2015

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2015

Zpracovatelé: Ing. Robin Tampa – vedoucí ekonomického odboru pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu

Správci všech ORJ

OBSAH:

1.

CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU ................................ 1

1.1

Souhrnný komentář ..................................................................................... 1

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu .................................................................... 1

1.3

Souhrnné čerpání výdajů ............................................................................. 7

1.4

Financování ................................................................................................. 9

1.5

Průběžný hospodářský výsledek ............................................................... 10

2.

SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ11

2.1

ORJ 0010 – ODBOR MAJETKU ............................................................. 11

2.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ................................... 13

2.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ............... 16

2.4

ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ ........................................................................... 26

2.5

ORJ 0016 – KULTURA............................................................................ 28

2.6

ORJ 0017 – ODBOR DOPRAVY ............................................................ 31

2.7

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ................................................ 32

2.8

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ............................................................. 35

2.9

ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND ................................................................ 42

2.10 ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA .................................................. 44 2.11 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE......................................... 47

1

1.

Celkový přehled o plnění rozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

Celková rozpočtovaná částka na rok 2015 byla schválena ve výši 387.988 tis. Kč, z toho příjmy roku 2015 byly schváleny ve výši 257.560 tis. Kč a financování v částce 130.428 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje dosahují částky 387.988 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byly k 30.9.2015 jednotlivé části rozpočtu upraveny takto: a) Příjmová část rozpočtu byla zvýšena z částky 257.560 tis. Kč o 88.062 tis. Kč na 345.622 tis. Kč (upravený rozpočet). b) Část rozpočtu FINANCOVÁNÍ byla zvýšena z částky 130.428 tis. Kč o 14.788 tis. Kč na 145.216 tis. Kč (upravený rozpočet). c) Výdajová část rozpočtu byla zvýšena z částky 387.988 tis. Kč o 102.850 tis. Kč na 490.838 tis. Kč (upravený rozpočet). Vyrovnanost rozpočtu je i nadále zachována, protože: upravená příjmová část rozpočtu ve výši 345.622 tis. Kč + upravená část rozpočtu FINANCOVÁNÍ ve výši 145.216 tis. Kč = upravené výdajové části rozpočtu ve výši 490.838 tis. Kč. Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna vždy ve vztahu k upravenému rozpočtu.

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu

K 30.9.2015 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 274.586 tis. Kč, což představuje plnění na 79,45 % ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (345.622 tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává informace následující zkrácená tabulka:

2

Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV.

Celkem

Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery z VHČ Transfery ze SR Transfery z HMP Transfery z EU

(v tis. Kč)

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 30.9.2015

% plnění

stav k 30.9.2015

36 993

36 993

29 483

79,70

-7 510

2 550

3 046

2 336

76,69

-710

0

0

134

0,00

+134

11 829

11 829

8 370

70,76

-3 459

35 397

49 593

40 567

81,80

-9 026

170 791

205 462

160 331

78,03

-45 131

0

38 699

33 365

86,22

-5 334

257 560

345 622

274 586

79,45

-71 036 - neplnění + překročení

Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 30.9.2015 částky 29.483 tis. Kč, což představuje plnění na 79,70 % (neplnění ve výši 7.510 tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a)

Daň z nemovitosti je neplněna o 2.983 tis. Kč.

b)

Správní poplatky v částce 4.387 tis. Kč jsou celkově neplněny o 1.300 tis. Kč. Nejlépe se plní poplatky z odboru občansko-správních agend (+44 tis. Kč).

c)

Místní poplatky v částce 4.579 tis. Kč vybírané ekonomickým odborem jsou neplněny o 3.227 tis. Kč (58,66 %). Z jednotlivých poplatků jsou neplněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (-2.808 tis. Kč), z ubytovací kapacity (-302 tis. Kč), místní poplatky ze psů (-111 tis. Kč), za rekreační pobyt (-5 tis. Kč) a vstupné (-1 tis. Kč).

Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly k 30.9.2015 částky 2.336 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 710 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích příjmů této skupiny je plnění následující: a) pokuty jsou plněny v částce 635 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 15 tis. Kč. b) úroky na běžném účtu v částce 68 tis. Kč jsou plněny na 13,60 % (neplnění v částce 432 tis. Kč). Celkem 2.348 tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze procházejí (nejsou skutečnými příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty.

3 c) ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) ve výši 829 tis. Kč jsou neplněny o 562 tis. Kč. Mezi tyto nerozpočtované příjmy patří: - dary školství v částce 200 tis. Kč, - smlouva o partnerství k realizaci projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti“ v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita v částce 100 tis. Kč, - přijaté dary na ekologické účely (Den Země) v částce 22 tis. Kč, - nadační příspěvek Nadace Partnerství na projekt Výsadba třešňové aleje v částce 20 tis. Kč, - přijaté pojistné náhrady v částce 116 tis. Kč, - náklady řízení v částce 34 tis. Kč, - sociální pohřby v částce 19 tis. Kč, - náklady správního řízení v částce 6 tis. Kč, - náhrada za ztracené dopisy v částce 8 tis. Kč, - splátka za péči o zvířata v částce 24 tis. Kč, - vratka za ZOZ v částce 3 tis. Kč, - nedočerpané mzdové prostředky za 12/2014 v částce 62 tis. Kč, - neidentifikovatelné přijaté školné do roku 2005 (převod z depozit) v částce 10 tis. Kč, - restituce (převod z depozit) v částce 200 tis. Kč, - vymožená pěstounská péče v částce 3 tis. Kč, - dobropis v částce 2 tis. Kč. d) příjmy z vlastní činnosti v částce -389 tis. Kč jsou neplněny o 589 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie a telefonních poplatků za rok 2014. Minusové plnění v tomto příjmu je způsobeno příliš vysokými zálohami na energie v roce 2014. e) plánované odvody příspěvkových organizací byly realizovány v částce 436 tis. Kč. Jedná se o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2014 v částce 273 tis. Kč a vratka výnosu veřejné služby (účelový příspěvek zřizovatele) v částce 163 tis. Kč. f) odvody příspěvkovým organizacím (z odpisů) byly realizovány v částce 100 tis. Kč. Jedná se o odvod z odpisů Husovy knihovny. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. g) přijaté vratky transferů v částce 648 tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2014 (ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 - vratka nedočerpané dotace HMP 57 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 - vratka nedočerpaného účelového příspěvku zřizovatele na opravy 10 tis. Kč, ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 – vratka nedočerpaného příspěvku na provoz 98 tis. Kč, Husova knihovna v Modřanech – vratka nedočerpaného příspěvku 8 tis. Kč, Koniklec – vratka nedočerpané dotace MČ Praha 12 /grant z roku 2014/ 20 tis. Kč, vratka za nerealizovaný grant MČ Praha 12 z roku 2013 2 tis. Kč, Sociální služby MČ Praha 12 – vratka nedočerpaného příspěvku 453 tis. Kč). h) vratky sociálních dávek byly realizovány v částce 9 tis. Kč.

4 Třída III. Kapitálové příjmy – jedná se o přijaté dary na pořízení Křížové cesty Na Zvonici ve výši 134 tis. Kč. Třída IV. Transfery z VHČ byly realizovány ve výši 8.370 tis. Kč, neplnění tak dosáhlo částky 3.459 tis. Kč. Plnění „Transferů z VHČ“ je v tomto členění: - rozpočtový okruh 3.460 tis. Kč - čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2014 4.910 tis. Kč Transfery ze Státního rozpočtu byly k 30. 9. 2015 realizovány v částce 40.567 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 9.026 tis. Kč. Neplnění těchto transferů je způsobeno časovým nesouladem mezi poskytnutými dotacemi a jejich zařazením do rozpočtu. V tomto případě se jedná o výkon pěstounské péče a poskytování sociálních služeb. Transfery z HMP dosáhly k 30. 9. 2015 částky 160.331 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 45.131 tis. Kč. Plnění jednotlivých dílčích příjmů je v této třídě následující: - neinvestiční transfery z HMP jsou plněny v částce 127.693 tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce 43.098 tis. Kč. - ostatní transfery z HMP dosáhly k 30. 9. 2015 částky 32.638 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 2.033 tis. Kč. Neplnění těchto transferů je způsobeno jejich rozpočtovým jednorázovým poskytnutím hl. m. Prahou. Hlavní město Praha v tomto vydalo naší městské části pokyn, že veškeré fin. prostředky máme narozpočtovat ihned s tím, že je obdržíme do konce roku 2015. Jde o částku 2.033 tis. Kč v tomto členění: - dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství v částce 1.562 tis. Kč, - projekt v rámci OPPK – Rekreační a kondiční areál – RAK skončil a narozpočtované finanční prostředky v částce 471 tis. Kč již neobdržíme. Transfery z EU byly k 30. 9. 2015 realizovány v částce 33.365 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 5.334 tis. Kč. Neplnění těchto transferů je způsobeno projektem v rámci OPPK – Rekreační a kondiční areál – RAK, který skončil a finanční prostředky v částce 5.334 tis. Kč již neobdržíme, přestože jsou narozpočtovány.

5

Plnění příjmové části rozpočtu Tabulka č. 2 Příjm. třída

Tř.I. z toho:

Tř.II. z toho:

Druh příjmu

Daňové příjmy celkem

upravený rozpočet

skutečnost k 30.09.15

plnění k UR (%)

stav k 30.09.15

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4 (3/2)

sl.5

36 993

36 993

29 483

79,70

-7 510

daň z nemovitosti

23 500

23 500

20 517

87,31

-2 983

B

správní poplatky

5 687

5 687

4 387

77,14

-1 300

C

místní poplatky

7 806

7 806

4 579

58,66

-3 227

2 550

3 046

2 336

76,69

-710

Nedaňové příjmy celkem A

pokuty

650

650

635

97,69

-15

B

úroky

500

500

68

13,60

-432

C

ost. nedaň. příjmy

1 000

1 391

829

59,60

-562

D

příjmy z vl. čin.

200

200

-389

-

-589

E

odvody PO

200

200

436

218,00

+236

F

odvody PO /z odpisů/

0

100

100

100,00

+0

G

vratky transferů od PO a ost. organizací

0

0

648

0,00

+648

H

vratky sociálních dávek

0

5

9

180,00

+4

0

0

134

0,00

+134

11 829

11 829

8 370

70,76

-3 459

6 919

6 919

3 460

50,01

-3 459

4 910

4 910

4 910

100,00

+0

Transfery ze SR

35 397

49 593

40 567

81,80

-9 026

Transfery z HMP

170 791

205 462

160 331

78,03

-45 131

170 791

170 791

127 693

74,77

-43 098

0

34 671

32 638

94,14

-2 033

0

38 699

33 365

86,22

-5 334

257 560

345 622

274 586

79,45

-71 036

Kapitálové příjmy

Tř. IV.

Transfery z VHČ A B

z toho:

schválený rozpočet

A

Tř. III.

z toho:

(v tis. Kč)

Transfery z VHČ do rozpočtu Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r. 2014

A

neinv. transf. z HMP

B

ostatní transfery *)

Transfery z EU PŘÍJMY CELKEM Rozpis ostatních transferů HMP:

*) Sběrný dvůr 5.000 tis. Kč, mzdové náklady asistentů pedagoga 3.493 tis. Kč, OPPK Areál Na Zvonici 509 tis. Kč, OPPK Areál Ráček 974 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova 5.000 tis. Kč, pro Místní lidové knihovny 99 tis. Kč, Zdravé město - protidrogová prevence 50 tis. Kč, Zdravé město - pro školy 226 tis. Kč, ZOZ 200 tis. Kč, hasiči 70 tis. Kč, mzd. prostř. 1. záloha 1.565 tis. Kč, na poskytování soc. služeb 1.201 tis. Kč, FV s HMP 1.234 tis. Kč, 100% podíl na DzP práv. osob za rok 2014 12.736 tis. Kč, na aktivity v oblasti sociálních služeb 281 tis. Kč

6

Rozklad některých příjmů Tabulka č. 3 Druh příjmu Správní poplatky: celkem

(v tis. Kč) schválený rozpočet

upravený rozpočet

5 687

5 687

60

stav skutečnost plnění k k 30.09.15 UR (%) k 30.09.15 4 387

77,14

-1 300

60

14

23,33

-46

700

700

426

60,86

-274

1 600

1 600

853

53,31

-747

740

740

500

67,57

-240

70

70

46

65,71

-24

2

2

0

0,00

-2

2 500

2 500

2 544

101,76

+44

15

15

4

26,67

-11

Místní poplatky:celkem

7 806

7 806

4 579

58,66

-3 227

z toho: A psi

1 800

1 800

1 689

93,83

-111

5

5

0

0,00

-5

5 000

5 000

2 192

43,84

-2 808

1

1

0

0,00

-1

1 000

1 000

698

69,80

-302

z toho:

životní prostředí živnostenský odbor odbor výstavby býv. správní odbor doprava žádosti (OEK) odbor občanskosprávních agend správní popl. vodní díla (OŽD)

B rekr. pobyt C veř. prost. D vstupné E ubyt. kapacity

- neplnění příjmů + přeplnění příjmů

7

1.3

Souhrnné čerpání výdajů

Celkové výdaje dosáhly k 30. 9. 2015 částky 322.830 tis. Kč, což je 65,77 % z upraveného rozpočtu 490.838 tis. Kč. To znamená, že celkové výdaje byly nedočerpány o 168.008 tis. Kč.

Průběžný zůstatek výdajové části rozpočtu za jednotlivá ORJ ORJ 0010 – majetek o ORJ 0012 – životní prostředí o ORJ 0013 – investice základní infrastruktury o ORJ 0014 – školství o ORJ 0016 – kultura o ORJ 0017 – doprava o ORJ 0018 – práce a sociální věci o ORJ 0019 – vnitřní správa o ORJ 0022 – sociální fond o ORJ 0024 – výpočetní technika o ORJ 0000 – ostatní finanční výdaje – rezerva o

360 tis. Kč 12.444 tis. Kč 26.960 tis. Kč 20.921 tis. Kč 3.418 tis. Kč 2.377 tis. Kč 3.995 tis. Kč 59.424 tis. Kč 1.532 tis. Kč 6.911 tis. Kč 13.337 tis. Kč

Podrobné zdůvodnění čerpání fin. prostředků jednotlivých ORJ je uvedeno v příslušných komentářích těchto organizačních jednotek.

8

Čerpání výdajové části rozpočtu Tabulka č. 3 ORJ - org. jednotka

(v tis. Kč) schválený rozpočet

upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění k UR 30.09.15 (%) sl.3

sl.4

stav k 30.09.15 sl.5

1 005

1 455

1 095

75,26

-360

930

1 455

1 095

75,26

-360

75

0

0

0,00

+0

27 140

32 140

19 696

61,28

-12 444

960

960

671

69,90

-289

péče o obec

26 180

31 180

19 025

61,02

-12 155

0013 inv. zákl. infrastr.

106 422

138 017

111 057

80,47

-26 960

0014 školství

73 047

88 096

67 175

76,25

-20 921

0016 kultura

11 685

12 284

8 866

72,18

-3 418

0017 doprava

3 465

3 465

1 088

31,40

-2 377

15 676

18 984

14 989

78,96

-3 995

2 474

3 219

2 071

64,34

-1 148

13 202

15 765

12 918

81,94

-2 847

134 404

152 133

92 709

60,94

-59 424

3 144

3 177

1 645

51,78

-1 532

11 000

11 120

4 209

37,85

-6 911

1 000

13 337

0

0,00

-13 337

finanční vypořádání se SR a HMP

0

293

293

100,00

+0

odvod vratek sociálních dávek

0

5

8

160,00

+3

časové rozlišení z HMP

0

16 332

0

0,00

-16 332

387 988

490 838

322 830

65,77

-168 008

0010 majetek z toho: provoz OM odbor výstavby 0012 životní prostředí z toho: vodní hospodářství

0018 práce a soc. věci z toho: provoz příspěvek pro Sociální služby 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje - rezerva

CELKEM VÝDAJE

+ překročení - nedočerpání

9

1.4

Financování

Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulých let do rozpočtu. Schválený rozpočet FINANCOVÁNÍ byl stanoven ve výši 130.428 tis. Kč. Rozpočtovými změnami (I. – IX. série) bylo plánované zapojení vlastních fondů zvýšeno o 14.788 tis. Kč na 145.216 tis. Kč. Přehled o financování k 30.9.2015 dává následující tabulka: schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 30.9.2015

plnění k UR (%)

(v tis. Kč) stav k 30.9.2015

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4 (3/4)

sl.5

PŘÍJMY CELKEM

257 560

345 622

274 586

79,45

-71 036

Financování celkem

130 428

145 216

154 021

106,06

+8 805

18 241

26 314

26 314

100,00

+0

945

945

945

100,00

+0

142

142

142

100,00

+0

1 000

5 000

0

0,00

-5 000

76 514

76 514

99 164

129,60

+22 650

836

836

836

100,00

+0

9 390

9 390

545

5,80

-8 845

5

5

5

100,00

+0

4 547

4 547

4 547

100,00

+0

18 808

18 808

18 808

100,00

+0

0

3 840

3 840

100,00

+0

12. FV za rok 2014

0

-1 125

-1 125

100,00

+0

Příjmy celkem, včetně financování

387 988

490 838

428 607

87,32

-62 231

Druh příjmu

z toho: 1. FRR – část zůstatku z r. 2014 2. zůstatek účelové dotace SR z r. 2014 3. FRR – účet darů (ekologie) 4. zvl. účet „Nová radnice“ 5. Fond obnovy 6. zůstatek Sociálního fondu z minulého roku 7. FRR – účet darů (rozvoj obce, ostatní) 8. FRR – účet darů (kultura) 9. zůstatek účelové dotace HMP (granty) z roku 2014 (odvod výt. z VHP) 10. zapojení zvl. účel. účtů (HMP) 11. ponechané fin. prostředky z HMP z minulých let

+ přeplnění, - neplnění Komentář: Skutečné plnění příjmů, včetně financování (zapojení vlastních fondů do rozpočtu) dosáhlo k 30. 9. 2015 částky 428.607 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 62.231 tis. Kč.

10

1.5

Průběžný hospodářský výsledek

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši – 48.244 tis. Kč je kryt vlastním financováním z přebytku minulých let a zapojením finančních prostředků fondů (Fond obnovy). Finanční prostředky Fondu obnovy jsou také použity na předfinancování výdajů na projekty financované z fondů EU.

11

2.

Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ

2.1

ORJ 0010 – ODBOR MAJETKU (v tis. Kč)

Celkem Seskupení položek 516 516 519 533 536 590

Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 30.09.15 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)

stav k 30.09.15

sl.4

sl.5

75

0

0

0,00

+0

776

738

416

56,37

-322

0

113

113

100,00

+0

150

150

113

75,33

-37

4

4

3

75,00

-1

0

450

450

100,00

+0

1 005

1 455

1 095

75,26

-360

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 na r. 2015 byl schválen ve výši Kč 1.005 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byl v průběhu roku navýšen na 1.455 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 1.095 tis. Kč, což činí 75,26 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb (odbor výstavby)

0 tis. Kč

V I. – III. čtvrtletí r. 2015 nebyl veden žádný soudní spor, který by vyžadoval úhradu právního zastoupení. Seskupení položek 516 – Nákup služeb (provoz OM)

738 tis. Kč

Na § 3635 a § 3745 bylo vyčerpáno 416 tis. Kč, což činí 56,37 %. Čerpání na § 3635 se týkalo úhrad nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi

12 místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2864/24 v areálu bývalých Technických služeb Modřany. Dále se jednalo o úhrady za provoz a údržbu veřejného osvětlení, které je součástí stavby „Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12“, k. ú. Modřany. Stavba "Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12", byla provedena dle smlouvy o dílo ze dne 19.7.2013, schválena usnesením RMČ č. R-123-002-13 a dle dodatku smlouvy č. 1 ze dne 7.10.2013, který byl schválen usnesením RMČ č. R-131-012-13, úhradu znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4415/13, 4423/16 a 4753/8 k. ú. Modřany, za účelem jejich výkupu městskou částí Praha 12, úhradu znaleckých posudků na ocenění pozemků parc. č. 3835/97, 3700/1, 3700/2 a 3700/3 v k. ú. Modřany, za účelem výkupu pozemku parc. č. 3835/97 městskou částí Praha 12 a jeho budoucí směna za pozemky parc. č. 3700/1, 3700/2 a 3700/3, vše v k. ú. Modřany, úhrada vypracování doplňujícího a pozměňujícího návrhu Prohlášení vlastníka jednotek domu - dům Komořanská 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, Praha 4, včetně souvisejícího právního rozboru. Seskupení položek 519 – Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 113 tis. Kč Na § 3699 bylo vyčerpáno 113 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázovou úhradu úroků z prodlení za období od 20.6.2011 do 31.7.2015 za neoprávněně uloženou pokutu za správní delikt společnosti LERYMED spol. s.r.o., kdy na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6A 33/2011-45 s nabytím právní moci 13.04.2015 a následně dle rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy odboru stavebního řádu č.j. MHMP 600471/2015 ze dne 13.04.2015 bylo zrušeno rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, Sp. zn. VYST/11491/2010/Te ze dne 6.10.2010 o správním deliktu společnosti LERYMED spol. s.r.o., a řízení bylo zastaveno. Seskupení položek 533 – Neinvestiční trans. přísp. a pod. org.

150 tis. Kč

Na § 3412 bylo vyčerpáno 113 tis. Kč, což činí 75,33 %. Jednalo se o příspěvek Správě bytových objektů Praha – Modřany, na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany. Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

4 tis. Kč

Na § 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za r. 2015 za objekt rekreační chaty Desná v Jizerských horách. Seskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje

450 tis. Kč

Na § 3699 bylo vyčerpáno 450 tis. Kč. Jednalo se o jednorázovou úhradu – vrácení uložené pokuty, kdy Rozhodnutím Odboru stavebního a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy, Sp. zn. S-MHMP 137713/2015/SUP/Pv, Č. j. MHMP 137764/2015, ze dne 29.01.2015 bylo zrušeno rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, Sp. zn. VYST/30075/2009/Jn/Sd-rozh. ze dne 23.10.2009 o správním deliktu společnosti MAŠINVEST, s.r.o., a řízení bylo zastaveno.

13

2.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

CELKEM Seskupení položek 513

Nákup materiálu

515

Nákup vody, paliv a energie

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

521

Neinv. transf. podnik. subj.

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

533

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 30.09.15 (%) sl.1

sl.2

sl.3

stav k 30.09.15

sl.4

sl.5

420

1 020

333

32,65

-687

30

34

16

47,06

-18

22 600

21 125

11 089

52,49

-10 036

530

1 026

593

57,80

-433

0

55

55

100,00

+0

450

390

390

100,00

+0

3 110

8 140

7 100

87,22

-1 040

0

350

120

34,29

-230

27 140

32 140

19 696

61,28

-12 444

Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen v částce 27.140 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 5.000 tis. Kč na 32.140 tis. Kč. Z takto upraveného rozpočtu bylo v I. až III. čtvrtletí 2015 vyčerpáno 19.696 tis. Kč, tj. 61,28 %, nečerpání ve výši 12.444 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.020 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 333 tis. Kč, tj. 32,65 % (-687 ti. Kč). Finanční prostředky na tomto seskupení byly použity na nákup materiálu pro realizaci akcí Den Země (18. dubna 2015) a Bramborobraní (4.10.2015), na nákup herních prvků a sportovních zařízení na dětská hřiště a sportoviště, piknikových stolů, papírových souprav na psí exkrementy, dřevěných laviček a na nákup drobného materiálu (např. mulčovací kůra, rostliny, zemina, směs rostlin a pod.). Další finanční prostředky budou použity na nákup dalších papírových souprav na psí exkrementy, nákup mobiliáře, herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště.

14 Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

34 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 16 tis. Kč, tj. 47,06 % (-18 tis. Kč). Z tohoto seskupení položek bylo uhrazeno vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí a odběrné místo pro fontánu Jablko při ulici J. Jovkova. Dále budou finanční prostředky čerpány na elektrickou energii za fontánu Jablko, jejíž vyúčtování proběhne na konci roku 2015. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

21.125 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 11 089 tis. Kč, tj. 52,49 % (-10.036 tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků bylo uhrazeno nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Dále byly finanční prostředky použity na vyrovnávací příplatek za vyvážení odpadních vod z fekálních jímek (dle usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-002-01714 ze dne 15.12.2014) a na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky (účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy). Na úhradu nákladů za péči o týraná zvířata, která byla odebrána a umístěna do náhradní péče. Na služby spojené se zajištěním akcí Den Země (18. dubna 2015) a Bramborobraní (4.10.2015). Finanční prostředky byly dále čerpány na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, kontrolu a revizi dětských hřišť a sportovišť, na kácení suchých a nebezpečných stromů, na údržbu a výsadbu dřevin, na aktualizaci pasportu ploch veřejné zeleně, na provoz veřejného osvětlení v parku Labe a U Vlečky, na úpravu pomníků a hrobů, na údržbu areálu RAK a na revitalizaci ploch. Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly dočerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu. Z důvodu sucha a horka nebyla provedena jedna plánovaná seč travního porostu. Dále nejsou zaúčtovány faktury za údržbu ploch veřejné zeleně za měsíc září 2015. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

1.026 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 593 tis. Kč, tj. 57,80 % (-433 tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků byla průběžně hrazena údržba a provoz pítek (Sofijské náměstí a areál VOSA), oprava a čištění kanalizačních vpustí, oprava studny a fontány Jablko, oprava schodišť a zábradlí, oprava chodníku a obrub při úpravě části pozemku v k.ú. Kamýk, opravy oplocení dětských hřišť, oprava zpevněných ploch na Sofijském náměstí, opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích včetně obložení pískovišť. Z tohoto seskupení položek bude čerpáno na opravy studní, další opravy mobiliáře, herních a sportovních prvků a dále bude uhrazen provoz a údržba fontány Jablko při ulici J. Jovkova. Seskupení položek 521 – Neinvestiční transfery podnik. subjektům

55 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 55 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly čerpány na přidělené dotace na základě dotačního řízení, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Seskupení položek 522 – Neinvestiční transfery nezisk. a pod. org.

390 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 390 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly čerpány na přidělené dotace na základě dotačního řízení, které podporují projekty v oblasti životního prostředí a dále na poskytnutí finančního daru.

15 Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org.

8.140 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 7.100 tis. Kč, tj. 87,22 % (-1.040 tis. Kč). Jedná se o příspěvky pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA“. Na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret, na zajištění podmínek pro výkon veřejně prospěšných prací. Dále byly finanční prostředky čerpány na přidělenou dotaci na základě dotačního řízení, která podporuje projekty v oblasti životního prostředí. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

350 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 120 tis. Kč, tj. 34,29 % (-230 tis. Kč). Finanční prostředky byly čerpány na nákup sportovních zařízení. Zbývající finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště a na oplocení dětského hřiště.

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pol. 5331 ve výši 5.000 tis. Kč pro Správu bytových objektů Praha – Modřany byla převedena v plné výši tj. 5.000 tis. Kč na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky.

16

2.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY

Název akce

1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12

schválený rozpočet

upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění (%) 30.09.15 sl.3

sl.4

(v tis. Kč) stav k 30.09.15 sl.5

1 000

1 000

0

0,00

-1 000

900

900

784

87,11

-116

2 800

2 020

2 018

99,90

-2

4. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné

500

500

81

16,20

-419

5. Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů komunikací v oblasti Čechova čt. - VI. Etapa

500

500

48

9,60

-452

6. Rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy

12 000

12 000

0

0,00

-12 000

7. Rekonst. a odvod. komunikace U Čekárny

500

500

0

0,00

-500

8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť

300

300

126

42,00

-174

9. Studie parkování ve vybraných lokalitách

300

300

0

0,00

-300

10.Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze 12

0

5

5

100,00

0

11.Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů

0

2

2

100,00

0

12. Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 Kamýk

6 406

10 634

14 429

135,69

+3 795

13. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12

4 000

9 000

42

0,47

-8 958

250

250

0

0,00

-250

2 000

2 000

36

1,80

-1 964

2. Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova 3. Opatření k zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská

14. Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Větrníček 15. Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová

17 Název akce

16. Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze 12

schválený rozpočet

upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění (%) 30.09.15 sl.3

sl.4

stav k 30.09.15 sl.5

150

150

43

28,67

-107

17. Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12

16 082

16 321

36 121

221,32

+19 800

18. Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12

10 522

13 519

28 877

213,60

+15 358

19. Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12

5 950

5 950

8 568

144,00

+2 618

20. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka

200

200

0

0,00

-200

21. Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Angel v Praze 12

300

300

48

16,00

-252

22. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice - II. etapa

1 500

1 000

740

74,00

-260

23. Objekt č.p. 271 při ul. Palmetová

1 360

1 710

1 694

99,06

-16

24. Sportoviště v ul. Jordana Jovkova

400

400

318

79,50

-82

25. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, 2075

700

700

0

0,00

-700

1 500

806

805

99,88

-1

2

2

1

50,00

-1

9 500

11 500

1 163

10,11

-10 337

400

400

0

0,00

-400

10 000

6 500

0

0,00

-6 500

31. Areál Na Zvonici

1 500

8 173

3 402

41,62

-4 771

32. Areál Ráček

1 500

15 012

8 638

57,54

-6 374

500

500

0

0,00

-500

26. Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č.p. 2075 Nad Teplárnou 27. Kanalizační přípojka objektu č.p. 1616 v ul. Vzpoury 28. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 29. Odstranění objektu býv. tech. služeb v ul. Písková 30. Rekonstrukce č.p. 3400 Sofijské nám.

33. Rozhledna v Točné

18 Název akce

schválený rozpočet

upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění (%) 30.09.15 sl.3

sl.4

stav k 30.09.15 sl.5

34. Dům seniorů N. Vapcarova

500

450

0

0,00

-450

35. Elektrorozvodné a měřící zařízení, včetně přípojky pro objekt Ke Kamýku 686

300

300

0

0,00

-300

36. Nová radnice MČ Praha 12

1 000

0

0

0,00

0

37. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích

4 200

4 973

1 637

32,92

-3 336

38. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení

400

400

39

9,75

-361

39. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí

200

200

0

0,00

-200

40. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova

1 600

1 600

0

0,00

-1 600

41. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička

1 600

1 600

0

0,00

-1 600

600

600

48

8,00

-552

43. Výměna oken v hl. budově ZŠ T. G. Masaryka

0

2 340

37

1,58

-2 303

44. Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická

1 500

1 500

556

37,07

-944

45. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 Praha 4 Kamýk

1 000

1 000

751

75,10

-249

106 422

138 017

111 057

80,47

-26 960

42. Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12

CELKEM

Komentář: Schválený rozpočet ORJ 0013 na rok 2015 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 106.422 tis. Kč, během 1. 3. čtvrtletí byl navýšen o 31.595 tis. Kč na celkovou částku 138.017 tis. Kč.

19

INVESTIČNÍ NÁKLADY § 2219 Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací

18.027 tis. Kč

1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 1.000 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele projektových dokumentací. - Oprava pozemní komunikace Nad Belárií v Praze 12 - Oprava části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů v Praze 12 - Oprava pozemní komunikace Na Šabatce (odbočka) v Praze 12 - Oprava pozemní komunikace U Šumavěnky v Praze 12 - Oprava pozemní komunikace Malá Tyršovka v Praze 12 - Rozšíření chodníku v ulici K Otočce (II. etapa) v Praze 12 Na akci zatím nebylo čerpáno. 2. Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova Stavba byla dokončena a zkolaudována.

900 tis. Kč

Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 784 tis. Kč. 3. Opatření k zamezení vniku splavenin do ulice Branišovská Stavba byla dokončena a zkolaudována

2.020 tis. Kč

Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 2.018 tis. Kč. 4. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné 500 tis. Kč Na stavbě probíhaly ve 3. čtvrtletí 2015 přípravné práce a bylo zpracováno dopravní řešení a architektonická studie. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 81 tis. Kč. 5. Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů komunikací v oblasti Čechova čt. VI. etapa 500 tis. Kč Dosud nebyl vymezen rozsah VI. etapy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 48 tis. Kč. 6. Rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy Na stavbu probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele.

12.000 tis. Kč

Na akci zatím nebylo čerpáno. 7. Rekonst. a odvod. komunikace U Čekárny 500 tis. Kč Probíhá vyjadřování správců sítí a dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Na akci zatím nebylo čerpáno.

20 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť 300 tis. Kč Analýza dopravy v klidu byla dodavatelem zpracována a předána na MHMP k další realizaci. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 126 tis. Kč. 9. Studie parkování ve vybraných lokalitách 300 tis. Kč Tato studie je závislá na výsledku „Dopravní studie Tyršovy a Tylovy čtvrti“ uvedené pod předchozím bodem rozboru (bod 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť). Na akci zatím nebylo čerpáno. 10. Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12 2. etapa rozšíření byla zahájena.

5 tis. Kč

Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 5 tis. Kč. 11. Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů 2 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce 2014, 2 tis. Kč je doplatek za výkon autorského dozoru investora, který proběhl až v 1. čtvrtletí 2015. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 2 tis. Kč.

§ 3111 Oblast předškolního vzdělávání

22.034 tis. Kč

12. Revitalizace areálu Čechtická 758 – Praha 12 Kamýk 10.634 tis. Kč Stavba dokončena, byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 14.429 tis. Kč. 13. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 9.000 tis. Kč Na akci „Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12“ byla přidělena MČ Praha 12 dotace z HMP ve výši 5.000 tis. Kč, která nebude do konce roku 2015 plně vyčerpána. Je vypracována projektová dokumentace. Je proveden výběr zhotovitele zahrady. Po vydání ÚR a SP bude provedena pergola a ostatní práce. V rámci finančního vypořádání s MHMP bude o zbývající část dotace požádáno o ponechání na rok 2016 na stejný účel. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 42 tis. Kč. 14. Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Větrníček Na stavbu probíhá zpracování projektové dokumentace. Na akci zatím nebylo čerpáno.

250 tis. Kč

21 15. Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová ____________________2.000 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, stavby a bude zahájeno ve 4. čtvrtletí 2015. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 36 tis. Kč. 16. Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze 12_ ______150 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo zadáno zpracování doplnění energetického auditu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 43 tis. Kč.

§ 3113 Oblast základní školy

36.290 tis. Kč

17. Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 16.321 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla akce ukončena, převzata a zkolaudována. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 36.121 tis. Kč. 18. Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 13.519 tis. Kč Stavba byla dokončena a byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 28.877 tis. Kč. 19. Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 5.950 tis. Kč Stavba byla ve 3. čtvrtletí 2015 zkolaudována a finančně uzavřena. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 8.568 tis. Kč. 20. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 200 tis. Kč Na stavbu byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, která bude dokončena ve 4. čtvrtletí 2015. Na akci zatím nebylo čerpáno. 21. Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Angel v Praze 12_______________________300 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo zadáno zpracování doplnění energetického auditu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 48 tis. Kč.

22

§ 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek

1.000 tis. Kč

22. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice - II. etapa 1.000 tis. Kč Stavba je připravena projektově ve stupni pro územní řízení, hledá se zdroj financování. V 1. čtvrtletí 2015 bylo čerpáno na vybavení objektu viničního domku. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 740 tis. Kč.

§ 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže

2.110 tis. Kč

23. Objekt č. p. 271 při ul. Palmetová 1.710 tis. Kč Stavba byla dokončena v 08/2015. Ve 3. čtvrtletí probíhá dokončení fakturace. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.694 tis. Kč. 24. Sportoviště v ul. Jordana Jovkova Ve 3. čtvrtletí 2015 byla stavba zrealizována. Je převzata a vyfakturována.

400 tis. Kč

Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 318 tis. Kč.

§ 3612 Oblast bytového hospodářství

1.508 tis. Kč

25. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, 2075 700 tis. Kč Bylo objednáno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení stavby v roce 2016. Na akci zatím nebylo čerpáno. 26. Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č. p. 2075 Nad Teplárnou 806 tis. Kč Na stavbě byly k 04/2015 odstraněny nedodělky, na stavbu je vydán kolaudační souhlas. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 805 tis. Kč. 27. Kanalizační přípojka objektu č. p. 1616 v ul. Vzpoury 2 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce 2014. V roce 2015 byl uhrazen autorský dozor projektanta po vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1 tis. Kč.

§ 3613 Oblast nebytového hospodářství

11.900 tis. Kč

28. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 11.500 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 práce vinou zhotovitele neprobíhaly, připravuje se odstoupení od smlouvy o dílo. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.163 tis. Kč.

23 29. Odstranění objektu býv. tech. služeb v ul. Písková 400 tis. Kč Na základě rozhodnutí vedení radnice zatím k odstranění objektu nedojde. Byly projednány možnosti na využití objektu. Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30. Rekonstrukce č.p. 3400 Sofijské nám. Na stavbu probíhá upřesňování záměru rozsahu rekonstrukce objektu.

30.185 tis. Kč 6.500 tis. Kč

Na akci zatím nebylo čerpáno. 31. Areál Na Zvonici 8.173 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla stavba dokončena, převzata a čeká se na vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 3.402 tis. Kč. 32. Areál Ráček Ve 3. čtvrtletí 2015 byla stavba dokončena a převzata.

15.012 tis. Kč

Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 8.638 tis. Kč. 33. Rozhledna v Točné Probíhá příprava záměru.

500 tis. Kč

Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 4357 Oblast domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 34. Dům seniorů N. Vapcarova Dále probíhá příprava záměru.

450 tis. Kč 450 tis. Kč

Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 6171 Oblast činnosti místní správy 35. Elektr. a měř. zařízení, vč. přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 Probíhá příprava projektu.

300 tis. Kč 300 tis. Kč

Na akci zatím nebylo čerpáno. 36. Nová radnice 0 tis. Kč Finanční prostředky této stavby z rozpočtu na rok 2015 byly převedeny na ORJ 0019.

24

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY § 2212 Oblast komunálních komunikací

4.973 tis. Kč

37. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 4.973 tis. Kč Dodavatel rámcové smlouvy na havárie je v insolvenci – je připravována výpověď smlouvy a nové zadávací řízení na dodavatele. Havárie se dočasně zajišťují jednotlivými zakázkami na stavební práce malého rozsahu. Průběžně byly prováděny opravy komunikací a chodníků na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12 na celém jejím území. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.637 tis. Kč.

§ 2229 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě

600 tis. Kč

38. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 400 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byly průběžně prováděny opravy a doplňování vodorovného a svislého dopravního značení na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12 na celém jejím území. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 39 tis. Kč. 39. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí Dílčí plnění bylo dokončeno. Faktura byla doručena až v říjnu 2015.

200 tis. Kč

Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 3111 Oblast předškolního vzdělávání

3.200 tis. Kč

40. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 1.600 tis. Kč Realizace stavby bude převedena do roku 2016. Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, všichni účastníci odstoupili, akci nebylo možné realizovat v době letních prázdnin. Na akci zatím nebylo čerpáno. 41. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 1.600 tis. Kč Realizace stavby bude převedena do roku 2016. Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, všichni účastníci odstoupili, akci nebylo možné realizovat v době letních prázdnin. Na akci zatím nebylo čerpáno.

25

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy 42. Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 Ve 3. čtvrtletí 2015 zadáno zpracování doplnění energetického auditu.

4.440 tis. Kč 600 tis. Kč

Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 48 tis. Kč. 43. Výměna oken v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka 2.340 tis. Kč Výměna oken bude zahájena v polovině října 2015. Byla zpracována projektová dokumentace a proveden výběr zhotovitele. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 37 tis. Kč. 44. Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická 1.500 tis. Kč Základní škola Písnická je před dokončením nových rozvodů vodovodního potrubí. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 556 tis. Kč.

§ 3634 Oblast lokálního zásobování teplem

1 000 tis. Kč

45. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 Praha 4 – Kamýk 1.000 tis. Kč Stavba dokončena, předáno do správy SBO. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 751 tis. Kč.

26

2.4

ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ

CELKEM

(v tis. Kč) schválený upravený skutečnost plnění stav rozpočet rozpočet k 30.09.15 (%) k 30.09.15

Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

533 635

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Inv. transfery přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

0

17

145

590

1 050

sl.4

sl.5

17 100,00

+0

0

0,00

-590

950

0

0,00

-950

71 852

86 120

66 439

77,15

-19 681

0

419

719 171,60

+300

73 047

88 096

67 175

76,25

-20 921

Komentář: Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2015 byl schválen v celkové výši 73.047 tis. Kč. Během I. až III. čtvrtletí roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství o 15.049 tis. Kč na celkových 88.096 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 67.175 tis. Kč (76,25 %), nečerpání ve výši 20.921 tis. Kč. Rozpočtové změny: Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 7.588,60 tis. Kč Účel

Finanční částka

Integrace žáků pro asistenty pedagoga 1-8

3.492,70 tis. Kč

Projekt „Zdravé město Praha 2015“

225,90 tis. Kč

Projekt „Integrace cizinců ze zemí mimo EU“

743,20 tis. Kč

Posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecného 3.126,80 tis. Kč školství Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 7.460,70 tis. Kč Účel

Finanční částka

Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení

5.982,00 tis. Kč

Přesun z ORJ 013 – finanční prostředky z Fondu obnovy na posílení investic základních škol a mateřských škol

1.500,00 tis. Kč

Snížení – přesun na ORJ 0019 v rámci projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU

-21,30 tis. Kč

27

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

17 tis. Kč

Skutečné čerpání 17 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci propagace projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 byl pořízen lis na odznaky, včetně příslušenství.

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

590 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Finanční prostředky budou vyčerpány koncem roku na aktualizaci brožury „Dny otevřených dveří ZŠ“. Část finančních prostředků je vyčleněna na konkurzy mateřských a základních škol. Finanční prostředky nebylo nutné prozatím čerpat. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

950 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00% Finanční prostředky určené na havárie mateřských škol a základních škol nebylo prozatím nutné použít. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

86.120 tis. Kč

Skutečné čerpání 66.439 tis. Kč, tj. 77,15 % V průběhu I. pololetí na základě usnesení rady MČ Praha 12 byl schválen kombinovaný způsob oprav a udržování základních škol a mateřských škol. Účelový neinvestiční příspěvek byl základním školám a mateřským školám poukázán. Příspěvky na zajištění provozu jsou jednotlivým právním subjektům - základním a mateřským školám zasílány v pravidelných měsíčních intervalech a to vždy 1/12 schváleného příspěvku. Jednorázově byly zaslány účelové transfery poskytnuté z rozpočtu HMP, dále byla jednorázově zaslána dotace na primární protidrogovou prevenci a na individuální projekty na podporu zkvalitnění výuky žáků v mateřských školách a základních školách. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. organizacím

419 tis. Kč

Skutečné čerpání 719 tis. Kč, tj. 171,60 % V rámci zajištění kombinovaných oprav škol a školských zařízení byly schváleny i opravy investičního charakteru, investiční příspěvek byl zaslán mateřským školám a základním školám v červenci. Na základě žádosti a následném schválení radou byl proveden přesun z neinvestičního příspěvku na příspěvek investiční pro Mateřskou školu Levského v Praze 12 ve výši 300 tis. Kč.

28

2.5

ORJ 0016 – KULTURA

CELKEM Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

(v tis. Kč) schválený upravený skutečnost plnění stav rozpočet rozpočet k 30.09.15 (%) k 30.09.15 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

70

70

14

20,00

-56

Nákup služeb

942

803

66

8,22

-737

517

Ostatní nákupy

115

115

0

0,00

-115

521

Neinvest. transfery podnikatelským subj.

0

213

213 100,00

+0

3 597

3 344

2 919

87,29

-425

6 961

7 339

5 654

77,04

-1 685

0

400

0

0,00

-400

11 685

12 284

8 866

72,18

-3 418

522 533 612

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem Komentář:

Rozpočet ORJ 0016 kultura na rok 2015 byl schválen v celkové výši 11.685 tis. Kč. Během I. až III. čtvrtletí roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet kultury o 599 tis. Kč na celkových 12.284 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 8.866 tis. Kč (72,18 %), nečerpání ve výši 3.418 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 98,80 tis. Kč Účel Obnova knižního fondu /Husova knihovna/

Finanční částka 98,80 tis. Kč

2. Finanční prostředky z rozpočtu MČ v celkové výši 500,00 tis. Kč Účel

Finanční částka

Navýšení na provoz Husovy knihovny – odvod z odpisů

100,00 tis. Kč

Vybudování Křížové cesty

400,00 tis. Kč

29 Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

70 tis. Kč

Skutečné čerpání 14 tis. Kč, tj. 20,00 % Finanční prostředky určené na dokoupení poničeného osvětlení vánočního stromu, nebylo nutné využít. Část plánových finančních prostředků byla použita na nákup propagačního materiálu při pořádání celopražské akce „cyklozvonění“. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

803 tis. Kč

Skutečné čerpání 66 tis. Kč, tj. 8,22 % Čerpání je ovlivněno skladbou a termíny plánovaných akcí a jejich následnou úhradou. Dosud proběhl květnový pietní akt při příležitosti výročí ukončení 2. světové války v Evropě v pietním parčíku u pomníku barikádníka v Praze 12 poblíž Základní školy T. G. Masaryka a k 70. výročí ukončení války se uskutečnila beseda pro žáky základních škol. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

115 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Opravuje se pomník barikádníka v Praze 12 poblíž Základní školy T. G. Masaryka, práce a fakturace budou dokončeny do konce listopadu. Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnikatelským subj.

213 tis. Kč

Skutečné čerpání 213 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny účelové dotace na realizaci projektů v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy na základě podaných a schválených žádostí. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

3.344 tis. Kč

Skutečné čerpání 2.919 tis. Kč, tj. 87,29 % Z tohoto seskupení budou hrazeny granty občanským sdružením na realizaci projektů v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, které byly zaslány již během července. V souladu se „Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času“ jsou dle podaných žádostí jednotlivých organizací průběžně uvolňovány finanční prostředky. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

7.339 tis. Kč

Skutečné čerpání 5.654 tis. Kč, tj. 77,04 % Z tohoto seskupení je zasílán neinvestiční příspěvek na provoz KULTURNÍHO CENTRA „12“ a Husovy knihovny v Modřanech. Schválený grant poskytnutý HMP na obnovu knižního fondu a navýšení z nařízených odpisů byly organizaci zaslány jednorázově během I. poloviny roku. Dále byly hrazeny dotace pro DDM – Monet na akci „Dvanáctka jede“ a na akci Free Monet

30 Day – Street Activity v souvislosti s Mezinárodním dnem dětí. V souladu se „Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času“ byly dle požadavků jednotlivých organizací uvolněny finanční prostředky na akce „Dvanáctka běhá“ a „O Pohár starostky MČ Praha 12“. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

400 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Vybudování Křížové cesty u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze 12 – zhotovení 14 žulových křížů bude předáno a uhrazeno v říjnu 2015.

31

2.6

ORJ 0017 – ODBOR DOPRAVY (v tis. Kč)

CELKEM Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 30.09.15

plnění (%)

stav k 30.09.15

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

3 465

3 465

1 088

31,40

-2 377

3 465

3 465

1 088

31,40

-2 377

Komentář: Rozpočet ORJ 0017 byl schválen v částce 3.465 tis. Kč. Z takto upraveného rozpočtu bylo v I. až III. čtvrtletí 2015 vyčerpáno 1.088 tis. Kč, tj. 31,40 %, nečerpání ve výši 2.377 tis. Kč.

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

3.465 tis. Kč

Skutečné čerpání je ve výši 1.088 tis. Kč, tj. 31,40 % (-2.377 tis. Kč). Z čerpaných finanční prostředků byla hrazena komplexní údržba komunikací a chodníků (zimní údržba, úklid, údržba silniční zeleně), úklid zastávky MHD na Točné, čištění dvorních a horských vpustí, zajištění administrace nadlimitní veřejné zakázky, komunální měření hluku. Dále bylo hrazeno nájemné vánočních dekorů a sloupů veřejného osvětlení. Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly dočerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu. Dále neproběhlo jarní a podzimní blokové čištění komunikací z důvodu ukončení smlouvy o zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací k 1.4.2015 a neuzavření nové smlouvy.

32

2.7

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

CELKEM Seskupení položek

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 30.09.15

plnění (%)

(v tis. Kč) stav k 30.09.15

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

513 Nákup materiálu

29

29

2

6,90

-27

773

1 551

570

36,75

-981

58

80

31

38,75

-49

110

116

79

68,10

-37

1 314

1 317

1 317

100,00

+0

13 202

15 765

12 918

81,94

-2 847

190

126

72

57,14

-54

15 676

18 984

14 989

78,96

-3 995

516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 522

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Ostatní neinvestiční 549 transfery obyvatelstvu 533

Výdaje celkem Komentář:

Rozpočet ORJ 0018 byl schválen v částce 15.676 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu I. až III. čtvrtletí byl navýšen o 3.308 tis. Kč až na 18.984 tis. Kč. Z takto upraveného rozpočtu bylo v I. až III. čtvrtletí 2015 vyčerpáno 14.989 tis. Kč, nečerpání ve výši 3.995 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

29 tis. Kč

Finanční prostředky určené na nákup materiálu na pořádání jednorázových akcí ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a Veletrh sociálních služeb a prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče určené na nákup odborné literatury a materiálu na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče, budou čerpány ve IV. čtvrtletí roku 2015. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2 tis. Kč (6,90 %). Seskupení položek 516 – Nákup služeb

1.551 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na nákup služeb (pronájem kina, ozvučení sálu, promítání atp.) spojených s pořádáním jednorázové akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na protidrogovou politiku, včetně specifické primární prevence rizikového chování. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu zdravotních prohlídek

33 dětí v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí, na supervizi zaměstnanců sociálně právní ochrany dětí a na náklady spojené s poskytováním nebo zprostředkováním odborné poradenské pomoci pro děti, rodiče a jiné soby odpovědné za výchovu dítěte. Finanční prostředky určené na konání Veletrhu sociálních služeb, prostředky na realizaci případových a týmových supervizí pro tým pracovníků oddělení sociálních služeb a prostředky z příspěvku na výkon pěstounské péče určené na nákup služeb na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče, budou čerpány v posledním čtvrtletí roku 2015. Finanční prostředky z dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni budou vyčerpány do konce letošního roku. Skutečné čerpání dosáhlo částky 570 tis. Kč (36,75 %). Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

80 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů z území naší MČ a na pohoštění na akci ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním Veletrhu sociálních služeb a na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany budou čerpány ve IV. čtvrtletí roku 2015. Prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče určené na nákup pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče, budou převážně čerpány v posledním čtvrtletí letošního roku. Skutečné čerpání dosáhlo částky 31 tis. Kč (38,75 %). Seskupení položek 519 – Výd. souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věcné dary 116 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup darů pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů z území naší MČ a věcných darů pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Dále se jedná o finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově a prostředky na úhradu sociálních pohřbů, které budou čerpány do konce roku 2015. Skutečné čerpání dosáhlo částky 79 tis. Kč (68,10 %). Seskupení položek 522 – Neinvestiční transf. neziskovým a pod. org.

1.317 tis. Kč

Finanční prostředky určené na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb a finanční dar pro Hornomlýnská, o.p.s. byly vyčerpány jednorázově. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.317 tis. Kč (100,00 %). Seskupení položek 533 – Neinvestiční transf. přísp. a pod. organizacím

15.765 tis. Kč

Finanční prostředky čerpané jako příspěvek na provoz organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace budou vyčerpány do konce letošního roku. Finanční prostředky

34 z účelových neinvestičních dotací na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy byly vyčerpány jednorázově. Skutečné čerpání dosáhlo částky 12.918 tis. Kč (81,94 %).

Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

126 tis. Kč

Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí a finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče určené na pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče, budou čerpány v posledním čtvrtletí roku 2015. Skutečné čerpání dosáhlo částky 72 tis. Kč (57,14 %).

35

2.8

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

CELKEM

schválený upravený skutečnost plnění stav rozpočet rozpočet k 30.09.15 (%) k 30.09.15

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

501

Platy

72 073

78 580

51 749

65,86

-26 831

502

Ost. platby za prov. práci

9 084

11 065

7 605

68,73

-3 460

503

Povinné poj. placené zaměstnavatelem

26 693

29 383

19 273

65,59

-10 110

513

Nákup materiálu

3 099

3 670

1 718

46,81

-1 952

515

Nákup vody, paliv a energie

4 207

4 389

1 685

38,39

-2 704

516

Nákup služeb

10 218

15 681

6 386

40,72

-9 295

517

Ostatní nákupy

5 672

5 808

2 941

50,64

-2 867

0

0

202

0,00

+202

260

263

109

41,44

-154

43

55

19

34,55

-36

360

389

210

53,98

-179

0

105

105

100,00

0

2 695

2 745

707

25,76

-2 038

134 404

152 133

92 709

60,94

-59 424

518 519 536 542 549 612

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0019 na rok 2015 byl schválen v celkové výši 134.404 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byl v I. až III. čtvrtletí roku 2015 navýšen o 17.729 tis. Kč na 152.133 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 92.709 tis. Kč.

36 Na výdajích se podílejí jednotlivé paragrafy:         

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Účelové dotace poskytnuté naší městské části za I. – III. čtvrtletí 2015 – ORJ 0019: Dotace ze státního rozpočtu RZ č. 3 MHMP ROZ 2/41/2015

1.100.300 Kč

Účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče RZ č. 17 MHMP ROZ 2/110/2015

8.000 Kč

Účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče. RZ č. 30 MHMP ROZ 2/188/2015

4.500 Kč

Účelová neinvestiční dotace na projekt „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12“. RZ č. 37 MHMP ROZ 2/188/2015

21.300 Kč

Účelová neinvestiční dotace na projekt „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12“. RZ č. 42 MHMP ROZ 2/203/2015

7.651.500 Kč

Účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy RZ č. 24 MHMP ROZ 2/162/2015

200.000 Kč

Účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. RZ č. 44 MHMP ROZ 2/209/2015

78.000 Kč

Účelová neinvestiční dotace určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice / JPO III/). Dotace z operačního programu Praha – Adaptabilita RZ č. 6

74.900 Kč

Dotace určená na úhradu osobních výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti.

37 78.580 tis. Kč

Seskupení položek 501 – Platy Skutečné čerpání dosáhlo částky 51.749 tis. Kč (65,86 %).

Nízké čerpání jak v absolutním, tak i procentním vyjádření u seskupení položek 501 je způsobeno tím, že v účetní sestavě k 30.09.2015 nejsou vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuty platy zaměstnanců za měsíc září 2015, které však do hodnoceného období patří. Pokud se čerpání upraví o tyto výdaje, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 501 činit: (v tis. Kč) skutečnost:

60.714

plnění (%):

77,26

diference:

+1.239

Vyšší čerpání finančních prostředků na platy zaměstnanců ve výši 3.484 tis. Kč souvisí jednoznačně se změnou organizačního uspořádání Úřadu městské části Praha 12, kdy se měnil stav zaměstnanců v jednotlivých odborech a na základě tohoto uspořádání byly na zrušené pozice dány výpovědi s vyplacením překážek ze strany zaměstnavatele, odstupných platů a přijati noví zaměstnanci na nové pozice. Dalším ovlivněním diference bude přeúčtování vedlejší hospodářské činnosti, která se projeví až na konci roku. Po těchto úpravách dojde v diferenci k úspoře -1.151 tis. Kč. Údaje za I. – III. Q. 2015 v hlavní činnosti: průměrný přepočtený počet zaměstnanců 220, průměrný plat cca 30.664 Kč. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

11.065 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 7.605 tis. Kč (68,73 %). Ostatní platby za provedenou práci zahrnují odměny zastupitelů, odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr a odstupné. Stejně jako u seskupení 501 i zde je skutečnost nižší o plnění za měsíc září 2015, která nebyla vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuta do účetní sestavy k 30.09.2015. Pokud se tyto výdaje zohlední, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 502 následující: (v tis. Kč) skutečnost:

8.346

plnění (%):

71,92

diference:

-81

Jestliže budeme sledovat výdaje v tomto seskupení dle paragrafů a položek, jejich čerpání je následující: odměny členům zastupitelstva (§ 6112, položka 5023), čerpání v rámci rozpočtovaných prostředků přečerpání ve výši cca 435 tis. Kč. Důvodem přečerpání rozpočtovaných prostředků je vyplacení odchodného v měsíci lednu 2015 předchozím uvolněným zastupitelům a zvýšení odměn členům zastupitelstva – odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr na § 6171; úspora ve výši cca 516 tis Kč – odstupné; přečerpání k poměrné části rozpočtu ve výši 160 tis. Kč. –

Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

29.383 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 19.273 tis. Kč (65,59 %). Čerpání položek v tomto seskupení je jednoznačně dáno čerpáním položek na předcházejících seskupeních, tj. na seskupení 501 a 502. Pokud upravíme skutečnost o čerpání za měsíc září 2015, bude skutečnost činit 22.574 tis. Kč, plnění 76,83 % a diference bude

38 přečerpána ve výši 536 tis. Kč. Toto přečerpání plně koresponduje se zůstatkem finančních prostředků na souvisejících seskupeních. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

3.670 tis. Kč

Schválený rozpočet tohoto seskupení ve výši 3.099 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými změnami na celkovou částku 3.670 tis. Kč. Položka 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) u paragrafu místní správy vykazuje čerpání 51,02 % upraveného rozpočtu, tj. 1.229 tis. Kč. Jedná se o výdaje za nákup kancelářských potřeb, drobného nábytku, razítek, tiskopisů, materiálu pro údržbu, drobné elektrospotřebiče, propagační předměty, květiny pro matriku aj. Z rozpočtované částky položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) bylo vyčerpáno 38,80 %, tj. 393 tis. Kč. Byly pořízeny mobilní telefony, kancelářské židle, skartovačky, kancelářský nábytek pro odbor OLZ, venkovní vitrína, 1 pár teleskopických ramp v přepravním pouzdře a horské jízdní kolo pro Městskou policii hl. m. Prahy na základě usnesení č. R-006-001-15. Areál Viničního domku byl vybaven knihovnou do místnosti matriky a replika stodoly byla vybavena obslužným pultem s regálem, kuchyňským nábytkem, modemem, kávovarem, myčkou, mrazákem, vinotékou, kontaktním grilem, sklokeramickým sporákem. Nižší čerpání položek 5137 a 5139 je způsobeno tím, že ještě nebyl pořízen nábytek na vybavení OVY a OŽI, dále se plánuje vyčerpání částek na klimatizační jednotky pro OEK a propagační předměty. Na základě § 104 zákoníku práce, nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a pravidel stanovených nařízením tajemníka č. 14/2014 včetně dodatků 1 a 2 byly finančními prostředky položky 5132 (ochranné pomůcky) kryty výdaje na nutné zajištění pracovních a ochranných prostředků pro zaměstnance. Položka 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk) – vyčerpáno 31,48 %, tj. 32 tis. Kč. Zakoupeny byly odborné publikace pro OŽD, OŽI, OPR a OKÚ. Rozpočtová skladba a účetnictví 2015 pro OEK, OSV, OŽD a OPR. Pro OKÚ byl zakoupen Občanský soudní řád, pro OLZ předplatné měsíčníku Časopis Mzdová účetní 2015 a pro OŽI předplatné časopisu dTest roční 2014 2015. Koncem roku je naplánováno zaplatit předplatné novin a časopisů na rok 2016. Finanční prostředky paragrafu 5212 (ochrana obyvatelstva) jsou každým rokem plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události, a k případnému nácviku a provádění ochranných opatření. Zatím nebylo z tohoto paragrafu (5212) čerpáno, protože nenastala situace, při které by bylo potřeba prostředky čerpat. Z prostředků požární ochrany (§ 5512) na položce 5139 bylo k 30.09.2015 vyčerpáno 86,22 %, tj. 12 tis. Kč. Prostředky byly použity na nákup 16 ks dýmovnic D110 bílá barva, reflexní pásky na hasičské vozidlo, klíčů k bezpečnostnímu zámku garáže hasičské zbrojnice JSDH Cholupice, součástek k opravě startéru požární stříkačky PPS 15, zásahovou obuv a rychlouzávěry HAIX FIRE-FLASH. Celkové plnění tohoto seskupení je 1.718 tis. Kč, tj. 46,81 %. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

4.389 tis. Kč

Celkové čerpání seskupení položek 515 je ve výši 1.685 tis. Kč (38,39 %). Položka 5151 (studená voda) – plnění 47,10 %. Tuto položku v letošním roce obsahují paragrafy 4339 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků), 5512 (požární ochrana – dobrovolná část) a 6171 (činnost místní správy). Čerpání finančních prostředků za vodné – stočné a srážkové vody bylo stanoveno podle dlouhodobých spotřeb v objektech a v závislosti na zvýšení cen. U většiny objektů se v průběhu roku platí pouze zálohy. Kontrolní samoodečty pro kontrolu spotřeby se provádí průběžně. Vyúčtování bude uskutečněno podle dohody s dodavatelem na konci roku. Položka 5152 (teplo) – plnění 46,61 %. Tato položka je zastoupena pouze u paragrafu 6171 (činnost místní správy). Plnění položky 5153 (plyn) je ve výši 28,95 %. Tato položka je zastoupena u paragrafů 4339 (ostatní záležitosti kultury,

39 církví a sdělovacích prostředků) a 6171 (činnost místní správy). Také zde se platí pouze zálohy a fakturace proběhne ke konci roku. Položka 5154 (elektrická energie) – plnění 22,36 %. Tato položka je zastoupena u paragrafů 4339 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků), 5512 (požární ochrana – dobrovolná část) a 6171 (činnost místní správy). Dodavateli elektřiny, Pražská energetika a.s., jsou zatím placeny pouze zálohy a vyúčtování proběhne koncem roku. Výše záloh byla upravena podle očekávaného předpokladu. Čerpání pohonných hmot (položka 5156) je ve výši 66,91 %, tj. 258 tis. Kč což odpovídá plánovanému čerpání. Tato položka je zastoupena u paragrafů 5512 (požární ochrana – dobrovolná část) a 6171 (činnost místní správy). Seskupení položek 516 – Nákup služeb

15.681 tis. Kč

Schválený rozpočet tohoto seskupení představoval částku 10.218 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 15.681 tis. Kč. Jednalo se zejména o rozpočtové změny týkající se řešení nového sídla radnice MČ Praha 12. Dále byl rozpočet navýšen dotací z rozpočtu hlavního města Prahy, která nám poskytla finanční prostředky na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ). Položka 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) je v ORJ 0019 zastoupena pouze u § 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) a u § 6171 (činnost místní správy). Plnění této položky je k 30.09.2015 celkem 1,17 %, tj. 70 tis. Kč. Toto nečerpání je způsobeno faktem, že rozpočtové změny na řešení nové radnice byly schváleny usnesením rady č. R-025-036-15 ze dne 22.06.2015 a čerpání proběhne až koncem roku 2015. Paragraf 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) nevykazuje zatím žádné čerpání, protože fakturace uzavřených smluv na zpracování projektových žádostí proběhne až koncem roku 2015. Z prostředků § 6171 (činnost místní správy) bylo hrazeno daňové poradenství, konzultační činnost a technická podpora v rámci „OPŽP“. Položka 5167 (služby školení a vzdělávání) je zastoupena u paragrafů 4339 (čerpání 33,55 %), 5512 (čerpání 21,18 %) a 6171 kde je upravena dotacemi na ZOZ ve výši 200 tis. Kč (čerpání dotace 11,81 %) a dotací SPOD. Celkem tato položka (včetně dotací) vykazuje plnění 67,56 %, tj. 424 tis. Kč. Seskupení položek 516 dále zahrnuje úhrady za služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů včetně pojištění majetku, nájemné a služby ostatní. Sem patří např. výdaje za pravidelný úklid prostor ÚMČ, údržbu zeleně a veřejného prostranství, pracovně lékařské služby, pravidelné revize, servis výměníkových stanic a klimatizačních jednotek, mytí oken, odvoz odpadu, kopírování, příspěvek na stravenky. K 30.09.2015 vykazuje § 6171 (činnost místní správy) skutečnost čerpání položky 5169 (nákup ostatních služeb) 71,05 %, tj. 3.123 tis. Kč. U paragrafu civilní ochrany (§ 5212) je v tomto seskupení zastoupena pouze položka 5169 a její finanční prostředky jsou určeny na mimořádné situace. Vzhledem k tomu, že k 30.09.2015 nenastala žádná mimořádná situace, nevykazuje tato položka čerpání. Požární ochrana vykazuje v seskupení položek 516 plnění 18,92 %, tj. 14 tis. Kč. Výdaje představují roční periodické zdravotní prohlídky a školení 14 členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice v rozsahu vyhlášky 50/1978, Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, § 4 Pracovníci poučeni. Dále je v tomto seskupení čerpáno na položce 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací) a to 67,78 %. Celkové čerpání seskupení položek 516 je 6.386 tis. Kč, tj. 40,72 % upraveného rozpočtu. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

5.808 tis. Kč

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek byl určen na pokrytí nákladů na opravy a udržování (položka 5171), cestovních náhrad a vyúčtování pracovních cest zaměstnanců (položka 5173) a pohoštění (položka 5175). Z položky 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené)

40 jsou vypláceny příspěvky na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu městské části Praha 12, činným při občanských obřadech (schváleno usnesením RMČ Praha 12 č. 102.19.06). Největší podíl upraveného rozpočtu v seskupení položek 517 představují finanční prostředky určené na opravy a údržbu (položka 5171). Jedná se o veškeré opravy budov využívaných jednotlivými odbory, opravy služebních vozidel, EZS, kancelářské a telekomunikační techniky, malování atd. K 30.09.2015 bylo na § 6171 (činnost místní správy) z celkové částky upraveného rozpočtu 4.483,50 tis. Kč vyčerpáno 56,39 %, tj. 2.528 tis. Kč. Zbývající prostředky budou čerpány do konce roku 2015. Financovány byly výdaje na: opravy toalet MŠ Oáza – pavilon D, Čechtická 758 stavební práce – rekonstrukce toalet v MŠ, Jordana Jovkova 3253 pokládka PVC na pavilonu B, Čechtická 758 výměna osvětlovacích těles - instalace, Cílkova 796/7 výměna technologie předávací stanice, Těšíkova 986/4 1. etapa výměny ústředny EZS, Písková 830/25 2. etapa výměny ústředny EZS (fáze obnovy), Písková 830/25 3. etapa výměny ústředny EZS (rozšíření), Písková 830/25 pokládka PVC v šesti kancelářích, Písková 830/25 oprava rozvodů ÚT, odpadů a klimatizace, Zárubova 971

899 tis. Kč 152 tis. Kč 115 tis. Kč 94 tis. Kč 92 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 36 tis. Kč 114 tis. Kč 108 tis. Kč

Paragraf požární ochrany 5512 se na seskupení položek 517 podílí pouze položkou 5171 – opravy a udržování. Zatím bylo z této položky čerpáno na osazení elektrického ohřívače vody v objektu Podchýšská 109 (požární zbrojnice), opravu a výměnu části výfukového potrubí u vozidla CAS. Čerpání k 30.09.2015 na této položce činí 21 tis. Kč, tj. 10,77 %. Tato položka byla navýšena dotací o 12 tis. Kč. Do konce roku 2015 je plánována výměna části oken a výměna vrat v objektu Podchýšská 109, kvůli které bude ještě provedena rozpočtová úprava. Celkové čerpání seskupení položek 517 k 30.09.2015 je 2.941 tis. Kč, tj. 50,64 %. Seskupení položek 518 – Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry

0 tis. Kč

Jedná se o nerozpočtovanou položku 5182 – poskytované zálohy vlastní pokladně. Na nulovou hodnotu se zúčtuje na konci roku 2015. Skutečnost k 30.09.2015 představuje 202 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výd. souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věcné dary 263 tis. Kč Částka rozpočtu je určena na nákup věcných darů k významným životním výročím (položka 5194 – věcné dary) a na úhrady soudních poplatků (položka 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady). Čerpáno zatím bylo na § 6171 (činnost místní správy) z položky 5194 např. na květiny pro ředitele ZŠ a MŠ, dary a květiny pro občany MČ Praha 12 k významným životním výročím. Z položky 5192 na tomto paragrafu bylo čerpáno v souvislosti úhrady soudního poplatku. U § 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) byly finanční prostředky schváleného rozpočtu určeny na nákup upomínkových předmětů a květin pro maminky při akci Vítání občánků. Celkové plnění tohoto seskupení je 41,44 % a skutečné čerpání je 109 tis. Kč. Seskupení položek 536 – Ostatní neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

55 tis. Kč

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, nákup dálničních známek a kolků. Částka upraveného rozpočtu je k 30.09.2015 čerpána ve výši 34,55 %, tj. ve výši 19 tis. Kč.

41

Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

389 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 210 tis. Kč (53,98 %). Z položky 5424 v tomto seskupení organizace vyplácí svým zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Tyto náhrady již nejsou součástí prostředků na platy. Stejně jako u seskupení 501, 502, 503 i zde je skutečnost nižší o plnění za měsíc září 2015, která nebyla vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuta do účetní sestavy k 30.09.2015. Pokud se tyto výdaje zohlední, bude skutečnost činit 259 tis. Kč. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

105 tis. Kč

Seskupení položek 549 je v ORJ 0019 zastoupeno pouze u § 6171 (činnost místní správy) a § 6112 (zastupitelstva obcí). Finanční prostředky na položce 5492 (dary obyvatelstva) u § 6171 (činnost místní správy) byly čerpány na finanční dar pro nejbližší pozůstalé na úhradu nákladů pohřbu zaměstnance ÚMČ. Na položce 5494 (neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru) u § 6112 (zastupitelstva obcí) bylo čerpáno na peněžní ocenění občanům a zastupitelům MČ Praha 12 jako ocenění jejich přínosu MČ Praha 12. Celkové plnění tohoto seskupení je 100,00 % a skutečné čerpání je 105 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

2.745 tis. Kč

Na položce 6123 (dopravní prostředky) bylo čerpáno 99,81 % na nákup služebního vozidla značky Opel Combo. Dále byla čerpána položka 6129 (nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n.) na pořízení digitálního piana Roland HPI-6F do obřadní síně v areálu Viničního domku. Na poslední čtvrtletí roku 2015 je plánovaný nákup kopírovacích strojů – výměna za dosluhující, v objektu Na Cikorce 1740 – napojení na kanalizační potrubí a vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v budovách, které jsou zcela nebo zčásti pronajaty. Celkové plnění tohoto seskupení je 25,76 % a skutečné čerpání je 707 tis. Kč.

42

2.9

ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND (v tis. Kč)

CELKEM Seskupení položek

schválený rozpočet sl.1

upravený skutečnost rozpočet k 30.09.15 sl.2

sl.3

plnění (%)

stav k 30.09.15

sl.4

sl.5

513 Nákup materiálu

40

73

8

10,96

-65

515 Nákup vody, paliv a energie

80

80

72

90,00

-8

2 574

2 574

1 270

49,34

-1 304

90

90

79

87,78

-11

0

0

3

0,00

+3

360

360

213

59,17

-147

3 144

3 177

1 645

51,78

-1 532

516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 536

Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům

549 Ostat. neinv. transf. obyv. Výdaje celkem Komentář:

Rozpočet ORJ 0022 byl schválen ve výši 3.144 tis. Kč. Rozpočtovou změnou byl v I. pololetí roku 2015 zvýšen na částku 3.177 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.645 tis. Kč Sociální fond byl čerpán v souladu se schválenou Směrnicí č. 5/2012 - Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Tato směrnice, která byla schválena usnesením rady č. R-098-003-12 dne 11.12.2012, byla změněna usnesením rady č. R-166-009-14 dne 15.7.2014 s účinností od 1.8.2014. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

73 tis. Kč

Obsahem tohoto seskupení je položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek a položka 5139 – Nákup materiálu j.n., u které jsou prostředky plánovány na zajištění nejnutnějšího materiálu na provoz chaty Modřanka v Desné. V I. až III. čtvrtletí roku 2015 byl z položky 5139 zakoupen elektroinstalační materiál, venkovní LED reflektor a žárovky, mikrovlnná trouba ETA 0208 90000, čistící a úklidové prostředky na údržbu a provoz chaty. Skutečné čerpání dosáhlo částky 8 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

80 tis. Kč

Z položky 5154 – Elektrická energie jsou hrazeny poplatky za její spotřebu na chatě Modřanka v Desné. Z výše uvedené položky 5154 byly uhrazeny zálohové faktury na odběr elektrické energie za období 4.3.2015 - 6.8.2015 a 12.10.2015 - 11.12.2015. Vysoké čerpání je způsobeno tím, že byly uhrazeny zálohy na celý rok 2015. Do tohoto seskupení je začleněna i položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva, z níž byl hrazen nákup benzínu do sekačky na chatu Modřanka. Skutečné čerpání seskupení položek 515 dosáhlo částky 72 tis. Kč.

43 Seskupení položek 516 – Nákup služeb

2.574 tis. Kč

V tomto seskupení, které je v celém rozpočtu SF objemově nejsilnější, představují převážnou část výdajů příspěvky na stravování zaměstnanců. Čerpání seskupení položek 516 je plněno na 49,34 %. Nečerpání o 25,66 % je způsobeno především tím, že fakturace stravenek za září spadá do posledního čtvrtletí roku 2015, kam také spadá fakturace za odvoz domovního odpadu, vývoz fekálií. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.270 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

90 tis. Kč

Finanční prostředky tohoto seskupení jsou určeny na zajištění oprav (položka 5171 – Opravy a udržování) na chatě v Desné. Finanční prostředky položky 5171 byly v prvním až třetím čtvrtletí roku 2015 použity na opravu poškozené žumpy, zábradlí okolo žumpy. Vysoké čerpání je způsobeno dodávkou a montáží el. ohřívače Dražice OKCE 200. Skutečné čerpání dosáhlo částky 79 tis. Kč. Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům

0 tis. Kč

V tomto seskupení jsou finance čerpány z položky 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Je určena na odvod rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity městu Desná v Jizerských Horách, které se řídí obecně závaznou vyhláškou tohoto města. Výdaje z tohoto seskupení nejsou předmětem schvalovaného rozpočtu, protože jsou celé pokryty příjmem od rekreantů. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

360 tis. Kč

V tomto seskupení jsou finance čerpány z položky 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu. Je určena na vyplacení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům. Tento příspěvek se poskytuje dle Článku 8 Směrnice č. 5/2012 - Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Plnění tohoto seskupení je 59,17 %. Penzijní pojištění za měsíc září bude zaúčtováno v říjnu 2015. Čerpání seskupení 549 dosáhlo částky 213 tis. Kč. Veškeré náklady spojené s provozem chaty Modřanka jsou hrazeny příjmem od rekreantů.

44

2.10

ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA (v tis. Kč)

CELKEM Seskupení položek 502

Ost. platby za prov. práci

513

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 30.09.15 sl.1 sl.2 sl.3

plnění (%) sl.4

stav k 30.09.15 sl.5

30

30

2

6,67

-28

Nákup materiálu

2 055

2 175

1 097

50,44

-1 078

516

Nákup služeb

5 995

5 875

2 735

46,55

-3 140

517

Ostatní nákupy

620

640

43

6,72

-597

300

400

332

83,00

-68

2 000

2 000

0

0,00

-2 000

11 000

11 120

4 209

37,85

-6 911

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem Komentář:

Rozpočet ORJ 0024 byl schválen ve výši 11.000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 120 tis. Kč až na 11.120 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4.209 tis. Kč (37,85 %), nečerpání v částce 6.911 tis. Kč. Seskupení položek 502 – Ost. platby za provedenou práci

30 tis. Kč

Ze seskupení položek 502 byla položka Ostatní osobní výdaje využívána na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12. Za 3. čtvrtletí tohoto roku byly čerpány finanční prostředky této položky pouze částečně. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2 tis. Kč (6,67 %). Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

2.175 tis. Kč

Ze seskupení položek 513 byly čerpány finanční prostředky dle aktuálních požadavků. Z položky určené na nákup drobného hmotného majetku byly zakoupeny např. LCD monitory, notebooky či tablety pro vedení úřadu. Z položky určené na nákup spotřebního materiálu byly hrazeny především nákupy tonerů a cartridgí do tiskáren, routery, kabely či jiný drobný materiál (klávesnice, flashdisky atd.). Pořízeny byly rovněž náhradní baterie do záložních zdrojů UPS nebo čtečky čipových karet. Z kapitoly Novin Prahy 12 bylo hrazeno předtiskové zpracování novin a jejich následný tisk. Položka na nákup knih a učebních pomůcek z oblasti informačních technologií nebyla prozatím vůbec čerpána. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.097 tis. Kč (50,44 %).

45 Seskupení položek 516 – Nákup služeb

5.875 tis. Kč

Položky ze seskupení 516 byly čerpány většinou průběžně. Mezi nejvíce čerpané patří položka 5164 na úhradu za smluvně uzavřené služby spojené s pronájmem IT zařízení určeného na zpracování agendy elektronických osobních dokladů, nebo na služby propojení detašovaných pracovišť úřadu prostřednictvím optických vláken. Mezi méně čerpané patří naopak položka 5162, z které bylo hrazeno měsíční internetové připojení pro základní školy, Husovu knihovnu a úřad městské části. Z této položky nebyly prozatím čerpány finanční prostředky určené na projekt pokrytí budov ÚMČ signálem Wi-Fi, který se plánuje na následující měsíce. Mezi méně čerpané položky patří rovněž i pol. 5167 určená na služby školení a vzdělávání. Z této položky bude v následujících měsících hrazeno administrátorské školení k datovým polím a virtualizovanému řešení sítě, pro zaměstnance odboru výstavy školení zaměřené na aplikaci VITA, ale také školení administrace UTM Kernun, nebo zaškolení zaměstnanců k nové aplikaci na zpracovávání personální a mzdové agendy. Z položky 5168 určené na úhradu výdajů spojených se zpracováváním dat a dalších služeb souvisejících s oblastí IT budou v následujících měsících hrazeny i nadále závazky na zajištění technické podpory stěžejních aplikací provozovaných na úřadu, na aktualizace dat, nebo např. na provoz webových stránek úřadu či portálu Pomoc na dvanáctce. Z kapitoly Novin Prahy 12 budou i nadále finanční prostředky využity na úhradu distribuce novin do schránek občanů městské části a na zajištění monitoringu médií a MediaSearch. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.735 tis. Kč (46,55 %). Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

640 tis. Kč

Ze seskupení položek 517 byly položky čerpány většinou průběžně dle aktuálních potřeb. Z položky Opravy a udržování byly hrazeny servisní opravy notebooků a záložních zdrojů, proveden byl rovněž každoroční udržovací servis klimatizací v serverovnách úřadu. Z položky 5172 určené na nákup drobného programového vybavení byly čerpány finanční prostředky na pořízení pokladního a ekonomického systému určeného pro provoz areálu Viničního domu. Do konce roku bude z této položky čerpáno na nákup licencí Adobe Acrobat či na nákup uživatelských licencí MS Office 2016. Z položky 5176 určené na úhradu účastnických poplatků za konference byly hrazeny platby za účast na konferencích zabývající se oblastí IT. Skutečné čerpání dosáhlo částky 43 tis. Kč (6,72 %). Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehm. majetku

400 tis. Kč

Z položky 6111 určené na nákup programového vybavení byly čerpány finanční prostředky na pořízení programu antivirového zabezpečení pro všechny uživatelské stanice úřadu. Zakoupeno bylo rovněž rozšíření licence FalconStor HyperTrac pro zálohovací páskovou knihovnu a rozšíření IS GINIS o moduly propojení interaktivních úředních desek a webových stránek. Do konce letošního roku bude z této položky čerpáno na pořízení SW určeného pro anonymizaci dokumentů či na novou aplikaci na zpracovávání personální a mzdové agendy. Skutečné čerpání dosáhlo částky 332 tis. Kč (83,00 %).

46 Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

2.000 tis. Kč

Z kapitálové položky 6125 určené na pořízení výpočetní techniky nebyly čerpány prozatím žádné finanční prostředky. Do konce letošního roku bude hrazeno pořízení redundantního datového úložiště, tj. dodání 2 nových diskových polí a 2 virtualizačních appliancí pro virtualizaci diskových prostor. Součástí pořízení budou i služby s tím spojené (implementace potřebná pro zprovoznění celkového řešení a předání do rutinního provozu, migrace dat ze stávající infrastruktury s minimálním dopadem na provoz serverů a poskytování dat uživatelů atd.). Skutečné čerpání dosáhlo částky 0 tis. Kč (0,00 %).

47

2.11

ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE (v tis. Kč)

CELKEM Seskupení položek 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 30.09.15 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)

stav k 30.09.15

sl.4

sl.5

1 000

13 337

0

0,00

-13 337

1 000

13 337

0

0,00

-13 337

Komentář: Částka 13.337 tis. Kč se skládá: +1.000 tis. Kč je určen na nezbytné akce vyplývající z podnětů občanů MČ Praha 12 - 400 tis. Kč na úhradu vybudování Křížové cesty u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze 12 při projektu Areál Na Zvonici +12.737 tis. Kč 100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2014

48 Vzhledem k nové metodice účtování se od 1.1.2015 projevují následující položky ve výdajové části rozpočtu. Finanční vypořádání se SR a HMP částka 293 tis. Kč se skládá: +4 tis. Kč odvod v rámci fin. vypořádání do státního rozpočtu za rok 2014 - integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 +222 tis. Kč odvod v rámci fin. vypořádání do státního rozpočtu za rok 2014 – volby do Evropského parlamentu +64 tis. Kč vratka účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče +3 tis. Kč odvod vratky za nevyužité ubytování ZOZ Odvod vratek sociálních dávek +8 tis. Kč odvod neoprávněně vyplacených sociálních dávek Časové rozlišení z HMP částka 16.332 tis. Kč se skládá: +5.804 tis. Kč dotace v rámci OPPK – RAK +24 tis. Kč dotace na výkon pěstounské péče +281 tis. Kč na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb +155 tis. Kč dotace na poskytování sociálních služeb +10.068 tis. Kč dotace v rámci OPŽP – Revitalizace objektu ZŠ prof. Švejcara