2015. (III.12.) önkormányzati rendelete

2016. március 12. napjától hatályos szöveg (egységes szerkezetben)

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat körében eljárva, a következőket rendeli el: 1.§ (1)1 Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat a) bevételi főösszegét 9 666 978 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 9 666 978 ezer forintban, állapítja meg. (2)1 Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül az önkormányzat a) költségvetési bevételét 7 280 514 ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadását 9 295 655 ezer Ft-ban, c) költségvetési egyenlegét -2 015 141 ezer Ft-ban, d) ebből működési - 579 273 ezer Ft-ban, e) felhalmozási -1 435 868 ezer Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 3.§.(1)Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,( köztemetők, kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), óvodai ellátás (társulás keretében), kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, szociális gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások (társulás keretében), idősek, fogyatékkal élők szociális ellátása nappali intézményben, lakás- és helyiséggazdálkodás, a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, víziközmű-

1

5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos 2016. március 12-től.

szolgáltatás, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés, köznevelési intézmények működtetése. (2)Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatai: kiadói tevékenység, intézményi dolgozók étkeztetése, időskorúak bentlakásos szociális ellátása, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek, civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások, közös képviselet, mezőőri tevékenység, amatőr sportegyesületek, valamint utánpótlás nevelés támogatása, állatvásár, társulás keretében: hajléktalanok átmeneti szállása, családi napközi, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 5.§. A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 7.§. A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a köz-foglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 8.§. A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait, a beruházások beruházásonkénti részletezését, felújítások felújításonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 9.§. A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 10.§.(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 8. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi. 11.§. Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint határozza meg. 12.§. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását a 12. melléklet tartalmazza. 13.§. Az Önkormányzat 2014. évi állami támogatását a 13. melléklet részletezi. 14.§. A készpénzben teljesíthető kiadások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. 15.§.(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek jutalom előirányzatát maximum a rendszeres személyi juttatások 4%-ban engedélyezi. A köztisztviselők illetményalapja 2015. évben 38 650.-Ft, az illetmény kiegészítés középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő ügyintézők esetén 10%, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében 30%-ban állapítja meg.

16.§.2 A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség megőrzése, és az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében a felhalmozási és az általános tartalékot a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Az általános tartalékból az elmaradt bevételek, a működési többletfeladatok, többletigények, az állammal szembeni visszafizetési kötelezettségek teljesítését 5 000 e Ft alatt a polgármester, 5 000 e Ft fölött a Képviselő-testület engedélyezi. A felhalmozási tartalékból az előre nem látható feladatok, évközi többletigények, adósságszolgálat teljesítése, pályázati saját erő biztosítása céljára használható fel. A fejlesztési célok megvalósíthatósága érdekében (szükséges tervek, tanulmányok megrendelése) 100 millió forint keretösszegig a polgármester rendelkezik, a felhasználásról utólag tájékoztatja Képviselő-testületet. A 100 millió forint feletti kerettel való rendelkezés joga kizárólag a Képviselő-testület hatásköre. 17.§.(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2)Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 18.§.(1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3)A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható. 19.§3 (1) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 8 000 e Ft értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok terhére ügyletenként nettó 8 000 e Ft értékhatárig kötelezettséget vállalni. 20.§. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköre a Képviselő-testületet illeti, kivéve a munkabér hitel felvétele, melyet 100 millió forintig a polgármesterre ruház át. 21.§. (1) Ez a rendelet alkalmazandó.

kihirdetését követő napon lép hatályba, de 2015. 01. 01-től

Egységes szerkezetbe foglalva:

Kisvárda, 2016. március 12.

Barabás Jánosné dr. sk. jegyző 2 3

20/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2015. július 4-től. 29/2015.(XI.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2015. november 3-tól.

1. melléklet a 6/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez4 Kisvárda Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. Bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 4

A

B

Rovat

Bevételek

B3-B4 B4 B3 B 34 B 34 B 34 B 354 B 36 B 11 B 111 B 112 B 113 B 114 B 115

B 116 B5

B1-B2

B6-B7 B 61 B 71 B 72 B1-B7 B 813 B 8131 B 8131

B 811 B 8112

B8

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek OEP finansz. intézmény működési bevétel 2. Közhatalmi bevételek Iparűzési Kommunális Idegenforgalmi Átengedett központi adó gépjármű Egyéb közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám. Egyes köznevelési faladatok tám. Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám. Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám. Központosított szociális támogatás Központosított Központosított felhalmozási Egyéb felhalm.célú tám. (adóssákonsz.) Egyéb működési célú tám. Adósságkonsz.) Felhalmozási ktgvetési támogatás Önkormányzatok kiegészítő támogatása Vis maior támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek IV. Támogatás értékű bevétel 1. Támogatás értékű működési bevétel ebből OEP-től átvett 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel ebből OEP-től átvett V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI VII. Hiány belső finanszírozása 1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési 1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Naptári éven belüli hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele XI. Függő, átfutó bevételek XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII Bevételek összesen 40+41+56

C 2015. évi terv

D 2015. évi módosított

E 2015. VI. módosítás

1 295 119 176 979 640 1 117 500 1 010 000 50 000 2 000 45 000 10 500

1 460 313 234 611 8 202 1 217 500 1 110 000 50 000 2 000 45 000 10 500

1 460 313 234 611 8 202 1 217 500 1 110 000 50 000 2 000 45 000 10 500

728 224 88 816 273 067 335 938 30 403

839 609 88 816 267 092 359 765 32 064 550 38 087 53 235

832 339 90 683 270 482 359 765 24 145 550 33 479 53 235

23 000 3 000

90 188 3 000

90 188 3 000

20 000 689 366 689 366 148 600

87 188 4 605 222 1 113 848 155 174 3 491 374

87 188 4 779 306 1 133 107 155 174 3 646 199

2 115 106 310 190 1 804 916 6 000

33 729 33 729 0 84 639

33 729 33 729 0 84 639

4 856 815 1 940 000 240 000 1 700 000

7 113 700 2 015 141 310 626 1 704 515

7 280 514 2 015 141 310 626 1 704 515

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000 7 146 815

21 323 371 323 9 500 164

21 323 371 323 9 666 978


1. melléklet a 6/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez5 Kisvárda Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2. Kiadások

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

5

A

B

Rovat

Kiadások

K1-K5

K1 K2 K4 K3 K 502 K 353 K5 K5 K508

K6 K7 K 353 K 86 K8

K 512

K1-K8 K 911

K 912

C 2015. évi terv

D 2015. évi módosított

E 2015. VI. módosítás

I. Működési kiadások Intézményi kiadások OEP intézmény Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Ebből: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi és egyéb folyó kiadások Normatív visszafizetés Kamat kiadás Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Kölcsönök nyújtása Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafizetése Garancia- és kezességvállalás kiadásai

3 253 875 177 897 153 070 2 553 137 369 771

3 782 891 287 727 187 408 2 852 745 455 011

4 031 389 287 727 187 408 3 101 243 455 011

895 617 204 122 135 017 1 031 238

982 865 213 834 136 381 1 293 950 375 5 000 1 028 347

982 865 213 834 136 509 1 542 320 375 5 000 1 028 347

7 000 115 139

7 000 115 139

II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kamatkiadások Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Egyéb felhalmozási célú kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2 721 103 2 286 987 417 316

4 604 275 3 077 712 1 473 520

4 563 277 2 667 456 1 842 778

11 800 5 000

48 043 5 000

48 043 5 000

821 837

741 675

700 989

26 294 795 543

31 962 709 713

32 776 668 213

6 796 815 350 000

9 128 841 350 000

9 295 655 350 000

350 000

350 000

350 000

350 000 7 146 815

21 323 371 323 9 500 164

21 323 371 323 9 666 978

-1 940 000 0 0

-2 015 141 0 0

-2 015 141 0 0

III. Tartalék Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási tartalék IV. Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV V. Hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztése Naptári éven belüli hitelek törlesztése Kötvény törlesztés VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása VII.Függő, átfutó kiadások VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz. Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII Kiadások összesen 91+103 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91 PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103

5 000 982 881


2. melléklet a 6/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez6

Működési célú bevételek és kiadások mérlege adatok e Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6.

A

B

Rovat

Bevétel megnevezése

B4 B3 B 11 B1-B2 B6 B 62

Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése

C 2015. évi terv 177 619 1 117 500 728 224 689 366 310 190

D E F 2015. évi 2015. VI. Rovat módosított módosítás 242 813 242 813 K 1 1 217 500 1 217 500 K 2 786 374 779 104 K 3 1 113 848 1 133 107 33 729 33 729 K 353 78 639 78 639 K 4

7. 8. 9. 10.

K5 K5 K 508

11. 12. 13. B1-B7 14. B 8131 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

B 8113 B 8112 B 8111 B 8122 B 8121 B 8124 B 8123

B8

6

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel Rövid lejáratú hitelek felvétel Naptári éven belüli hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú értékpapír kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási bevételek (16+…+24) ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) Költségvetési hiány:

3 022 899

3 472 903

240 000

310 626

350 000

350 000 3 612 899 257 270

350 000

21 323 371 323 4 154 852 341 950

K 512 3 484 892 K1-K8

310 626 K 9113 K 9112 K 9111 350 000 K 9122 K 9121 K 9124 K 9123

21 323 371 323 K 9 4 166 841 579 273


G Kiadás megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Normatív visszafizetés Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Garancia- és kezességvállalás kiadásai Működési célú kölcsön nyújtása Műk.célú visszatér. tám. nyújt és visszafiz. Tartalékok Költségvetési kiadások összesen:

H 2015. évi terv 895 617 204 122 1 031 238 5 000 135 017 982 881

I J 2015. évi 2015. VI. módosított módosítás 982 865 982 865 213 834 213 834 1 293 950 1 542 320 375 375 5 000 5 000 136 381 136 509 1 028 347

1 028 347

7 000

7 000

26 294 3 280 169

115 139 31 962 3 814 853

115 139 32 776 4 064 165

350 000

350 000

350 000

21 323

21 323

371 323 4 186 176

371 323 4 435 488

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Naptári éven belüli hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú értékpapír beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú értékpapír beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Államházt. b. megelőleg. visszafiz.

Finanszírozási kiadások (14+…+24) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:

350 000 3 630 169


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege adatok e Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

7

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Rovat

Bevétel megnevezése

2015. évi terv

2015. évi módosított

2015. VI. módosítás

Rovat

Kiadás megnevezése

2015. évi terv

2015. évi módosított

2015. VI. módosítás

B5 B5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

B5

Felhalmozási célú kamatbevételek Egyéb felhalmozási célú bevétel Felhalmozási önkormányzati támogatás Vis maior támogatás Állami támogatásokból felhalm. tám. Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsönök visszatérülése Fejlesztések visszaigényelhető áfája

B 21

B1-B2 B6 B 72 B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

B 8131 B 8113 B 8112 B 8111 B 8122 B 8121 B 8124 B 8123

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

B8

Finanszírozási célú bevétel (15+…+22)

3 000

3 000

3 000 K 6 K7

10 000 10 000

10 000 77 188 53 235

10 000 77 188 53 235 K 512 K 86

1 804 916 6 000

3 491 374 0 6 000

3 646 199 K 353 0 6 000

1 833 916 1 700 000

3 640 797 1 704 515

3 795 622 K1-K8 1 704 515 K 9131

Rövid lejáratú hitelek felvétele Naptári éven belüli hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapír kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú értékpapír kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24) Költségvetési hiány:

K 9113 K 9112 K 9111 K 9122 K 9121 K 9124 K 9123

0 3 533 916 1 682 730

0 5 345 312 1 673 191

0 K9 5 500 137 1 435 868


Intézményi beruházás Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb kiadások

2 286 987 417 316 2 150 9 650

Költségvetési kiadások összesen:

3 516 646

5 313 988 5 231 490

0 3 516 646

0 0 5 313 988 5 231 490

795 543 5 000

3 077 712 2 667 456 1 473 520 1 842 778 2 350 2 350 45 693 45 693 709 713 5 000

668 213 5 000

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Naptári éven belüli hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kötvény törlesztése Forgatási célú értékpapír beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú értékpapír beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) Költségvetési többlet:


Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

BEVÉTELEK

Saját

Normatí va

Közpon to-sított támogat ás

B3-B4

B111;B 112;B11 3;B144

B 116

Intézmény neve

1.

Városi Könyvtár

2.

Várszínház és Művészetek Háza

3.

Rétközi Múzeum

8.

Egészségügyi Alapellátás Intézmény összesen Kisvárda Polg. Hivatal Kékcse Kirendeltség Közös Polg. Hivatal

9.

Önkormányzat

4. 5. 6. 7.

Önkorm ány-zati támogat ás

Pénzmaradvány

Támogatá s értékű és átvett pénzeszköz

B 813

B1-B2; B61

P

adatok e Ft-ban T U

Q

R

Felhalm ozás

Tartalék

Hitel és megelő legezés

K353; K6; K7; K8; K86

K 512

K 9112

KIADÁSOK

Kölcsön ök visszaté r.

Felhalmozás

Hitel és megelőle -gezés

B1-B2; B5; B71

B 8112

Összesen

Személ yi

Járulékok

Dologi és támogatá s

Ellátottak juttatásai

K1

K2

K3; K353; K5

K4

Kölcsön ök nyújt.

2 843

31 836

4 573

7 725

64 324

36 508

10 071

16 747

998

64 324

32 818

9 956

1 484

38 564

9 581

112 596

204 999

40 897

10 869

151 233

2 000

204 999

460

10 491

199

10 789

113

22 052

13 710

3 529

4 163

650

22 052

2 932

0

22 613

156 746

190 993

69 690

18 080

99 638

3 585

190 993

482 368

160 805

42 549

271 781

0

7 233

438 666

246 110

66 694

69 504

53 329

3 029

19 374

14 247

3 692

1 435

8 702 49 371

30 403

7 458

81 189

36 880

277 067

0

17 977

106 032

3 094

296 839

2 689

11 006

1 029

16 549

395

17 977

122 581

3 489

1 392 965

585 995

29 560

0

2 430 296 839

2 689

13 436

1 975 572

918 707

7 000

0

0

1 460 313

738 979

40 507

378 028

2 015 141

1 209 210

7 000

19 374

1 029

0

458 040

260 357

70 386

70 939

53 329

3 823 858

371 323

9 104 980

561 703

100 899

2 328 961

83 180

3 824 887

371 323

10 045 388

982 865

213 834

3 050 091

482 368 438 666

26 500

3 029

0

0

458 040

4 553 015

700 989

371 323

8 726 570 378 410

378 410

Mindösszesen

Összesen

9 956

7 391

10. 11.

O

136 509

26 500

4 563 277

700 989

371 323

10 045 388 9 666 978

8



A költségvetési intézmények 2015. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

9

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

2015. évi terv

2015.04.01-től

2015.05.15-től

14 16 28 52 78 73 5 5 500

13 15 27 52 81 76 5 5 500

13 15 27 53 68 63 5 5 500

693

693

681

1. 2. 3. 4. 5. 5/A 5/B 6.

Városi Könyvtár Várszínház és Művészetek Háza Városi Egészségügyi Alapellátás Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Kisvárda Polgármesteri Hivatal Kékcse kirendeltség Rétközi Múzeum Közfoglalkoztatottak

Összesen

15/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2015. május 29-től.


1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei adatok e Ft-ban A Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ingatlan értékestítés bevétele Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Sporöltöző pénzmaradványból Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion Roma Kulturális Integrációs program Városközpont funkcióbővítő fejl. EU tám. Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése támogatás KAPU - KultHáz és egyéb KözhHelyek - funkcióbővítő városfejlesztés KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely támogatás Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására Támogatás értékű felhalmozási bevétel (közfoglalkoztatás) Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás II.ütemű szennyvízberuházás szállítói utófinanszírozás

3 000 120 609 800 000 595 425 56 540 3 508 146 848 158 507 11 160

KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút támogatás

KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút 16. támogatás 17. KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás 18. KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás 19. KEOP nádas tó pályázat támogatás 20. KEOP Uszoda technológiai hő- és villamos energia igényeinek kielégítése 21. Család és Gyermekjóléti központ kiépítésére központosított támogatás 22. Egészségügyi Alapellátás épület felújítás 23. Egészségügyi Alapellátás épület felújítás pénzmaradványból saját erő 24. Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés pénzmaradványból 25. Várday István Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból 26. Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból 27. Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból 28. Múzeum érdekeltségnövelő támogatás 29. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 30. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 31. Kölcsönök visszatérülése 32. Felhalmozási célú kamatbevételek 33. Egyéb felhalmozási célú bevétel ( szennyvízhálózat bérleti díj) 34. Bérlakás vásárlás pénzmaradványból 35. Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból 36. VKT hitel kezességvállalásból származó megtérülés 37. Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból 38. 1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján pénzmaradványból 39. Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból 40. Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla) 41. Összesen:

10

B 2015. évi terv

32 928 25 943

6 000 10 000 26 000 8 445 10 000 350 000 330 000 100 000 739 003 3 533 916


C 2015. évi módosított

D 2015. VI. módosítás

3 000 120 609 800 000 595 425 56 540 3 508 146 848 158 507 1 029 11 160 14 200 30 000 19 955 19 303 185 368

3 000 120 609 800 000 595 425 56 540 3 508 146 848 158 507 1 029 11 160 14 200 30 000 19 955 19 303 185 368

178 704 150 000 937 854 200 000 2 000 32 928 25 943 1 000 200 1 000 2 315

178 704 150 000 926 679 200 000 166 000 2 000 32 928 25 943 1 000 200 1 000 2 315

1 000 280 6 000 10 000 67 188 26 000 8 445 10 000 350 000 330 000 100 000 739 003 5 345 312

1 000 280 6 000 10 000 67 188 26 000 8 445 10 000 350 000 330 000 100 000 739 003 5 500 137

6. melléklet a 6/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez11 2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai A Kiadások 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 11

Beruházási felhalmozási kiadások : Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Sportöltöző Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion Roma Kulturális Integrációs program Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KAPU - KultHáz és egyéb KözhHelyek - funkcióbővítő városfejlesztés KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja Sportöltözőhöz és Stadionhoz kapcsolódó közművek kivitelezése Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely Közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés II.ütemű szennyvízberuházás KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút KEOP Nádas tó KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás KEOP Uszoda technológiai hő- és villamos energia igényeinek kielégítése 1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján - ingatlan vásárlás, önkorm.tulajdonú ing. építés, felúj., funkcióbővítési kiadásai

- Színpad, hang és fénytechnika vásárlása - Jármű vásárlás - Rendezvények szervezése, lebonyoltása, faházazak beszerzése - Technikai eszköz, bútor beszerzés - Informatikai rendzserek, térfigyelő kamerarendszer kialakítása Számítástechnika eszközök beszerzése Úrna fal kialakítása köztemetőbe Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés Rétközi Múzeum számítástechnikai eszköz beszerzés Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés

B 2015. évi terv 2 286 987 120 609 800 000 595 425 3 508 146 848 158 507

330 000 190 000 50 000 40 000 30 000 20 000 2 000 2 700 1 000 390

Várday István Könyvtár tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz beszerzés

Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés Egészségügyi Alapellátás épületének klíma szerelése Beruházásokhoz tervek készítése Bérlakás vásárlás Felújítási felhalmozási kiadások : Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás Egészségügyi Alapellátás felújítási költsége Roma Kulturális Integrációs program 1826/2014.(XII.23) Korm. hat. Alapján ingatlanok, épületek felújÍtása Szennyvízhálózaton végzett felújítás KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása Ingatlankezelés épületfelújítás Egyéb felhalmozási kiadások : Kölcsönök nyújtása ISZC tám. Várfürdő felújítás Szociális és Gyermekjóléti Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása Óvodai Feladatot Ellátó Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása Intézményműködtető Kft tám. (Üst vásárlás konyhára) Ingatlan vásárláshoz 4 főnek nyújtott támogatás ingatlan alap terhére Várda Sport Egyesület részére nyújtott támogatás (TAO önerő) Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő nonprofit Kft. Törzstőke biztosítása Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből) Összesen:

100 000 26 000 417 316 58 871

350 000 8 445 812 343 5 000 7 650 2 150 2 000

795 543 3 516 646


adatok e Ft-ban C D 2015. évi 2015. VI. módosított módosítás 3 077 712 2 667 456 120 609 120 609 800 000 800 000 595 425 166 179 3 508 3 508 146 848 146 848 158 507 141 334 29 372 29 372 1 029 1 029 14 200 14 200 19 303 19 303 185 368 147 579 178 704 141 309 200 000 159 847 150 000 150 000 207 500 330 000 274 000 190 000 198 572 50 000 31 000 40 000 40 000 4 428 30 000 20 000 1 000 1 000 2 700 2 700 1 000 1 000 1 897 1 897 2 000 2 000 998 998 1 000 1 000 2 378 2 378 5 866 5 866 100 000 100 000 26 000 26 000 1 473 520 1 842 778 58 871 49 277 30 000 30 000 19 955 19 955 1 207 1 207 350 463 39 564 67 188 67 188 937 854 350 000 8 445 762 756 5 000 7 650 2 150 200 2 000 2 800 30 243 3 000 709 713 5 313 988

926 679 350 000 8 445 721 256 5 000 7 650 2 150 200 2 000 2 800 30 243 3 000 668 213 5 231 490


Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai adatok ezer forintban A Feladat megnevezése

B Beruházás összköltsége

C

D

Előző évek ráfordítása

E

Városközpont funkcióbővítő fejlesztése

2. 3.

Kerékpárral Kisvárda és Ajak között Öveges Program keretében a Bessenyei Gy. Gimnázium Dr. Béres József laboratórium korszerűsítése és fejlesztése

4. 5.

H

I

Saját erő

Saját erő

Összesen Támogatás

Összesen

1 215 129

1 215 129

0

0

0

0

0

0

175 239

174 339

0

900

900

0

0

0

326 474

284 393

42 081

0

42 081

0

0

0

Modellkísérlet

31 637

31 637

0

0

0

0

0

0

Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása

85 053

23 378

35 732

25 943

61 675

0

0

0

6.

Szervezetfejlesztás ÁROP-1.A.5

21 999

19 900

2 099

0

2 099

0

0

0

7.

KAPU- KultHáz és egyéb KözHelyek

218 378

52 432

165 946

0

165 946

0

0

0

8.

KAPU 2.- Északi Kertváros Szociális városrehabilitáció

311 621

105 834

205 787

0

205 787

0

0

0

9.

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése

149 690

149 689

0

0

0

0

0

0

10.

Roma Kulturális Integrációs program

699 900

0

699 900

0

699 900

0

0

0

11.

10 286

0

10 286

0

10 286

0

0

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

0

0

13.

Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút támogatás KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti kerékpárút

193 337

0

193 337

0

193 337

0

0

0

14.

KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt

150 000

0

150 000

0

150 000

0

0

0

15.

200 000

0

200 000

0

200 000

0

0

0

981 869

0

981 869

0

981 869

0

0

0

17.

KEOP Nádas tó project KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása KEOP Uszoda technológiai hő- és villamos energia igényeinek kielégítése

166 000

41 500

207 500

18.

Összesen

2 056 731

3 053 037

0

0

0

12.

16.

12

G

2016. évi kiadás

Támogatás 1.

F

2015. évi kiadás

207 500 5 178 112


68 343 2 913 880

8. melléklet a 6/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Kisvárda Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Felvett hitel összege

Jelenleg fennálló hitel tartozás 2014.12.31.

Fennálló hitel árfolyamveszteséggel korrigálva

Lejárat időpontja

2015

2016

2017

2018

2019-2028

1. Folyószámlahitel (Naptári éven belüli)

250 000

0

0

2015.12.31

250 000

2. Munkabérhitel (Naptári éven belüli)

103 850

0

0

2015.12.31

100 000

3. Éven belüli hitelek összesen

353 850

0

0

-

350 000

0

0

0

0

4. Mindösszesen:

353 850

0

0

-

350 000

0

0

0

0


Kisvárda Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához adatok ezer forintban A Bevételi jogcímek 1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4.

B 2015. évi előirányzat 1 054 500

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8 000 39 400

10 000

8.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 1 111 900 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Kisvárda Város Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai A Fejlesztési cél leírása

adatok ezer forintban B Fejlesztés várható kiadása

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-


Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok ezer forintban A

B

C

D

E

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

2015. évi terv

2015. módosított

2015. IV. mód.

1.

Civil szervezetek támogatása

közösségi tevékenység

2 700

2 700

2 700

2.

Sportegyesületek támogatása

sporttevékenység

31 000

66 243

66 243

3.

Polgárőrség támogatása

közbiztonság

100

100

100

4.

ISZC KFT támogatása (műk.:60 000, felh.: 7 650)

sport és önk. vagyonon végzett felújítás

67 650

67 650

67 650

5.

Rendőrség támogatása

közbiztonság

500

500

0

6.

Intézményműködtető Kft. Támogatása (műk.:262 000, felh.: 2 000)

közokt. int. működtetés, közétkeztetés

264 000

264 000

264 000

7.

Ugat-lak Alapítvány támogatása

állategészségügy

500

1 321

1 321

8.

Közművelődési tevékenységek támogatása

oktatás, kultúra, kiadványok

4 000

5 000

5 000

9.

Kárpátaljai magyarok támogatása

határon túli magyarok megsegítése

1 500

1 500

10.

Házi orvosok támogatása

eü. alapellátási tevékenység

1 800

1 800

1 800

11.

Összesen

372 250

410 814

410 314

13

36/2015.(XII.10.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos 2015. december 11-től.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint A Tevékenység / Intézmény megnevezése ebből: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Önkormányzat: igazgatási tevékenység szociális tevékenység (Önk.) városgazdálkodási tevékenys. óvodai étkeztetés iskolai étkeztetés köznev.tan. lakhatásának bizt. utak fenntartása, üzemeltet. lakás- és helyiséggazd. közmunka ellátása erdőgazdálkodás, mezőőri tev. köztiszt., települési hull. gazd. parkfenntart., zöldterületkez. állategészségügyi tev. köztemető fenntartás települési vízellátás, vízgazd. közvilágítási feladatok munkaegészségügyi ellátás szennyvíz, csapadékvíz ellátás sport és ifjusági feladatok nemz. ünnepek, állami rendv. okt.,közműv.tev.tám, tehetség. civil szerv.tám, nemzetk. kapcs.

B

C

D

E

F

G

H

adatok e Ft-ban I

bevételek kiadások kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt önkormányállamönkormányállamönkormányállamönkormányállamzat igazgatási zat igazgatási zat igazgatási zat igazgatási feladatok feladatok feladatok feladatok

230 669

73 407 676 330 774 14 200 46 400 0

4 806 26 500

2 463 467 640

18 950 470 332

58 294 -9 628 909 261 34 000 111 200 0 21 700

4 806 22 500

87 377

18 390 544 012 5 268 40 230 56 185 2 410 2 000 4 000 18 451 4 000 3 939

8 000 6 903 200 6 900

650

650

24 097 6 960 4 900 3 700

Önk.,Eu, Ogy. Nemzetiségi képviselő választás

közös képviselet kiadói tevékenység helyi adóbevételek, pótlék, bírság nemzetiségi Ökt.

800 4 500 1 213 500 1 950

Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység

igazgatási tevékenység kv. Kékcse szociális tevékenység (hiv.) Intézmények Várday István Könyvtár Várszínház és Művészetek Háza Rétközi Múzeum Egéyzségügyi Alapellátás

19 726 2 430

75 564 16 944 45 871

3 833

369 218 19 374 53 329

11 674 40 000 460 7 440

16 739 116 854 10 689 160 940 275 248

4 373 8 581 113 26 543

58 238 194 418 21 288 161 580 316 777

óvodai ellátás támogatása (Társulás) szociális tevékenység támogatása (Társulás)

Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás egyéb felhalm. Tartalék működési tartalék pénzmaradvány felhalmozási tartalék47. pénzmaradvány 48. Pénzmaradvány 49. naptári éven belüli hitel államházt. belüli. megelőleg. és visszafiz.

50. 51. Összesen:

14

219 157

38 309

252 511

2 708 320 976 634 96 188

2 667 456 1 842 778 53 043

310 626

32 776

1 704 515

668 213 350 000

21 323 6 605 964 2 638 936

381 306

73 618

350 000 40 772

21 323 6 351 754 2 724 748


427 531

162 945


Összesítő táblázat (Ezer forintban) a 2015. évi állami támogatásokról a 2014. évi C. törvény alapján. Lakosok száma:17467 fő (2014.évi jan.) 2015. évi I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása 88 816 Hivatal Hivatal, -I.1.c. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám. 0 Önkorm. összesen: 88 816 II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. Munk. Seg.bértámogatása 233 038 Óvoda II.2.óvodaműködtetés támogatás 33 693 II.5.Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. többletkiadásához 6 336 összesen: 273 067 III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok -III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 Hivatal - III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog. 204 161 Szoc.Szolg. - III.4. A tel.önk. által az idősek átmeneti és tartós személyek ellátásának tám. 18 940 -III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása 64 089 Önk.+szoc.sz -III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása 13 603 önk. összesen: 300 793 IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása Városi Könyvtár, Várszính. és -IV.I.d. tám. a nyílvános könyvtári és közműv. fa. 19 912 Műv.Háza - I.e.Települési önkorm.múzeális int. Feladataira 10 491 Múzeum összesen: 30 403 Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV. 693 079 Kékcse -16 351 676 728


Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

Készpénzes kifizetés megnevezése

Kifizetés értékhatára 100 000 forint / fő 20 000 000 forint / hó 100 000 forint / fő/alkalom 200 000 forint/fő/alkalom 500 000 forint / fő/alkalom 500 000 forint / fő/alkalom 100 000 forint / alkalom 500 000 forint /alkalom

10

Bérek kifizetése Segélyek kifizetése Útiköltség elszámolás Belföldi kiküldetési kiadások Külföldi kiküldetési kiadások Karbantartási anyagok vásárlása Hajtó, kenőanyag vásárlás Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb készletbeszerzés (ellátmány, postai bélyeg, tisztíószer stb.) Szolgáltatások kifizetése

11

Reprezentációs kiadásokra

300 000 forint / alkalom

9

200 000 forint / alkalom 500 000 forint / szolgáltatás

2015. (III.12.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents