Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésérıl szóló 2/2014. (II. 26.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselı-testület a 2014. évi beszámolóhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek miatt szükséges számviteli és egyéb feladat végrehajtáshoz kapcsolódó elıirányzatrendezésekre vonatkozó költségvetési rendelet-módosítási elıirányzatát érintı döntés miatt az alábbi elıirányzat-módosítást hajtja végre: a) a tényleges állami finanszírozáshoz kapcsolódóan az elszámolások során az egyezıség érdekében a Magyar Államkincstár által 2014. december 30-án leutalt 2015. évre vonatkozóan állami bevételelıleg tervbevétele érdekében, az ÁHT-n belüli megelılegezések elıirányzaton 6.681 e Ft többlettámogatást állapít meg a kiadási fıösszeg azonos összegő növelésével egyidejőleg. b) A Magyar Államkincstár részére készített PMINFO adatszolgáltatás (költségvetési jelentés) kötelezı egyezıségeinek biztosítása érdekében szükséges elıirányzatrendezési javaslatok: - saját bevételek elıirányzata 7.644 E Ft-tal megnövelésre kerül - a támogatásértékő bevételek elıirányzata 4 e Ft-tal csökkentésre kerül - az átvett pénzeszközök áh-on belül kívülrıl elıirányzata 2.053 e Ft-tal megnövelésre kerül - a pénzmaradvány elıirányzata 1.580 e Ft-tal csökkentésre kerül, - a fejezetkezeléső elıirányzat megnövelésre kerül 37.905 e Ft-tal - a koncessziós díjbevétel 2 e Ft-tal csökkentésre kerül - a felhalmozási kölcsönök visszatérülése 175 e Ft-tal megnövelésre kerül. (2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti módosított kiadási fıösszeg elıirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 2, 2/A. és 3. mellékletei szerint határozza meg. 2. § (1) A képviselı-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014./II.26./ számú önkormányzati rendelet 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 468.558 e Ft-ban állapítja meg. 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 468.558 e Ft-ban, a kiadási fıösszegen belül a személyi juttatások elıirányzatát 82.046 e Ft-ban, járulékok elıirányzatát 20.516 e Ftban, a dologi jellegő kiadások elıirányzatát 76.776 e Ft-ban, speciális célú támogatások
elıirányzatát 24.144 e Ft-ban, a felújítások elıirányzatát 10.452 e Ft-ban, a beruházások elıirányzatát 51.584 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök elıirányzatát 133.337 e Ft-ban, értékpapír vásárlás elıirányzatát 20.000 e Ft-ban, lakáshitel elıirányzatát 500 e Ft-ban állapítja meg. a képviselıtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 8.014 e Ft-ban, céltartaléka összegét 41.189 e Ft-ban állapítja meg. 3. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint módosul. (4) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. 4. § E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezései a törvényi elıírásoknak megfelelıen, 2014. december 31. hatállyal módosítja az alaprendeletet. Kéthely, 2015. április 29. Nagy Gáborné körjegyzı
Molnár Balázs polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 30.
Nagy Gáborné jegyzı
1. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat mőködési bevétele 2014. tény Támogatás saját bevétel hatósági jogkörhöz köthetı be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos mőködési bevételek átengedett központi adók gépjármőadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó iparőzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság
2014.tény Közös 2014. terv 2014.terv Együtt 2014.tény önkorm. hivatal önkormán közös.hiv 98353 267 98620 90720 267 90987
46338 5848 5848 40490 12755 1087 25939 709
41445 5445 5445 36000 11836 984 22984 196
52282 16585 10389 5014 19291 512 491
49275 15545 8941 5013 18772 512 492
209769 69127 40627 68463 2700 28852
209769 69127 40627 68463 2700 28852
20604 4186 3548 10970 1900
17771 1353 3548 10970 1900
41445 5445 5445 36000 11836 984 22984 196 0
egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev.
52015 16318 10389 5014 19291 512 491
központi költségvetésbıl önkorm.mőködésének ált.támogat köznevelési feladatok támogatás egyes szoc.és gyermekétkeztetés kulturális feladatok támogatása központosított elıirányzatok
209769 69127 40627 68463 2700 28852
támogatásértékő bevétel Fejezeti kezeléső elıirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól
17771 1353 3548 10970 1900
átvett pénzeszköz áh-on kívülrıl egyházatól háztartásoktól non-profit szervezetektıl kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány állami támogatás elılege függı, átfutó bevételek
3709 96 52
3709 96 52
1247 96 52
3561 36023 6681
1166
3561 37189 6681
1099 36023 6681
1166
372306
4266
376572
362211
4266
Mőködési bevételek összesen:
267 267
46338 5848 5848 40490 12755 1087 25939 709 0
2833 2833
267 267
49542 15812 8941 5013 18772 512 492 209769 69127 40627 68463 2700 28852
2833 2833
20604 4186 3548 10970 1900 0 1247 96 52 0 1099 37189 6681 0 366477
Az önkormányzat felhalmozási bevétele 2014. tény
Támogatás intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstıl Közvilágítás pályázat Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tıke jell.bevétel. felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmő koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék felhalm.kölcsön visszatér. Hitelfelvétel Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen:
Mőködési és felhalmozási bevételek összesen:
2014. terv 2014.terv önkorm köz.hiv.
Együtt
2014.tény 2014.tén önkorm yközös
38182 277 37905
277 277 37905
28182 277 27905
32474 31328
32474 31328
32294 31328
321 825
321 825
321 645
21330 91986
21330 91986
21330 81806
468558
444017
464292
4266
Együtt 28182 277 27905 0 0 0 0 0 0 32294 31328 0 0 0 321 645 0 21330 81806
4266
448283
2. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkorm.rendelethez KÖZÖS HIVATAL KIADÁSOK 2014.TERV
MEGNEVEZÉS Köztisztviselık illetménye Jutalom Jubíleumi jutalom Utazási kiadások Megbizási díj Cafetéria Egyéb személyi Külsı személyi juttatás
2014.év eredeti eredeti e.i. 2014.mód.e. 24912 23866
400 50 1305 200
804 650 40 1386 530 1230
26867
28506
Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetıi szja.
6726 251 0
7454 259
Járulékok összesen
6977
7713
500 500 100 750 700 925 50 0 200 860 250 100 1060 100 278 6373 40217
75 1196 100 2222 33 1069 124 98 19 466 602 361 0 1111 14 173 7663 43882
40217
43882
Személyi juttatások
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Tárgyieszközök Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Bérleti díjak Karbantartási kiadások Továbbszámlázások Szakmai tevékenys.segítı Egyéb szolgáltatások Kiküldetés Reklám propaganda Áfa Egyéb dologi kiadás Kifizetıi szja. Dologi kiadások összesen Mőködési kiadások összesen: Függı-átfutó Kiadások mind:
2/A. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Mőködési kiadások 2014.terv Megnevezés
Önkormányzat
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadás átadott pénzek non-profit szervezetnek háztartásnak önkormányzatnak -társulásnak egyéb mőködési önkormányzati mőködési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelı járulékok dologi jellegő kiadás ellátottak pénzbeli juttatása mőködési célú tartalékok Összesen:
133337 3385 1896 90174 37882 159700 53540 12803 69213 24144 8014 301051
Közös Hivatal 43782 28506 7713 7563 0
0 0 43782
Összesen 43782 28506 7713 7563 133337 3385 1896 90174 37882 159700 53540 12803 69213 24144 8014 344833
Felhalmozási kiadások felmalmozási célra átadott háztartásoknak önkormányzati felhalmozási kiadások beruházás felújítás értékpapír vásárlás céltartalék Összesen:
500 500 61936 51484 10452 20000 41189 123625
0 0 100 100
100
500 500 62036 51584 10452 20000 41189 123725
Mőködési és felhalmozási kiadások összesen:
424676
43882
468558
3. melléklet a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Felújítások 2014.terv ezer Ft Feladat megnevezése Pályázati támogatással tervezett Óvodai épület felújítás / nyílászáró csere / Közvilágítási hálózat felújítása
2014.terv
2014.mód.e.i
ezer Ft 7500 4400 11900
Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Csatornahálózat felújítás Iskola épület Hegyi utak felújítása Kossuth-Május 1.utca járda Hivatali épület belsı munkái Arany János u 2 épület Ifa-kistraktor Összesen:
4450 2450 1000 1200 1700 500
3807 4135 870 760
11300
500 380 10452
Felújítások mindösszesen:
23200
10452
Beruházások 2014.terv
Feladat megnevezése Pályázati támogatással megvalósuló Közvilágítás bıvítés Sétány Konyhai gép beszerzés Busz pályázat önrész összesen: Pályázati támogatás nélkül Díszkivilágítás Szivattyú Telek kialakítás Szegélyvágó / gépvágó Mobil garázs Kisértékő tárgyieszközök beszerzése összesen:
Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen:
2014.év terv
2500 1800 3000
2014.mód.e.
33600 0 1800 13133 48533
9180
150 511 1000 530 660 100 2951 51484
32380
61936
1000 350 530
