Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering Steller / afdeling Bestuurder Programma Routing

22-04-2014 J. Louwsma / Beheer R.L.M. Sleijpen Bedrijfsvoering DB, AB

Agendapunt Openbaar Bijlage(n) Registratiecode

9 Ja 2

*141448*

Onderwerp Ontwerp-begroting 2015 van Het Waterschapshuis Voorstel Bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis onder voorbehoud van instemming door het algemeen bestuur door middel van verzending van de bijgevoegde concept-brief een zienswijze indienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2015 Samenvatting Op 4 april 2014 is de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis aangeboden aan de waterschappen ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Wij worden gevraagd om voor 23 mei 2014 onze zienswijze in te dienen. Het aandeel van WRO verandert ten opzichte van 2014 nauwelijks. De grootste veranderingen zitten in het aframen van IRIS, het verschuiven van de geldstromen derden van Het Waterschapshuis naar de Unie van Waterschappen en de aangepaste verdeelsleutel van het product Oracle Tech. Alleen de aangepaste verdeelsleutel van Oracle Tech geeft een reden voor het indienen van een zienswijze. De verdeling zal vanaf 2015 deels gebaseerd worden op het daadwerkelijke aantal in gebruik zijnde licenties. Voor WRO is in deze conceptbegroting met een foutief (te hoog) aantal licenties gerekend, waardoor onze bijdrage onterecht hoger uitvalt. Hierover is reeds contact geweest en overeenstemming bereikt met Het Waterschapshuis. Het is echter raadzaam hierover toch nog officieel een opmerking te maken richting Het Waterschapshuis, zodat bij de vaststelling van de begroting 2015 de bijdrage op basis van het correcte aantal licenties wordt becijferd. De secretaris/directeur,

ing. J.M.G. In den Kleef

141448

1/3

./.

Toelichting Op 4 april 2014 is de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis aangeboden aan de waterschappen ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Wij worden gevraagd om voor 23 mei 2014 onze zienswijze in te dienen. De complete ontwerpbegroting 2015 ligt voor u ter inzage. Bijgevoegd vindt u de bijbehorende aanbiedingsbrief vanuit HWH. De begrotingstotalen 2014 en 2015 De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de concept begrotingswijziging 2014 en de ontwerpbegroting 2015. Voor beide begrotingen is dezelfde opbouw en systematiek gebruikt. Totalen begroting Het Waterschapshuis programma uitvoering programma facilitaire diensten programma bestuur en organisatie programma geldstromen derden Totaal begroting HWH Begroting HWH excl. geldstromen derden Aandeel WRO programma uitvoering programma facilitaire diensten programma bestuur en organisatie programma geldstromen derden Totaal aandeel WRO Aandeel WRO excl. geldstromen derden

Begroting 2014 (concept 1e begrotingswijziging) 10.121.616 2.537.143 2.465.238 1.295.639 16.419.636 15.123.997

Ontwerp-begroting 2015 9.324.292 2.658.387 2.834.988 na 1-1-2015 via UvW

Begroting 2014 (concept 1e begrotingswijziging) 210.423 102.364 105.192 37.785 455.764 417.979

Ontwerp-begroting 2015 173.328 125.606 121.201 na 1-1-2015 via UvW

14.817.667

420.135

Opmerkingen ten aanzien van de begroting 2015 De begroting 2015 is nagenoeg geheel gebaseerd op de begroting van 2014 (concept 1e begrotingswijziging). De belangrijkste verschillen zijn in de aanbiedingsbrief al benoemd en betreffen voor: Programma uitvoering: - Opname van DAMO in de begroting; Dit komt in de plaats van Watis 2.0. WRO neemt dit product af. - Stijging Saw@; WRO neemt dit product niet af, waardoor deze stijging voor ons geen gevolgen heeft. - Aframing IRIS; Het product IRIS houdt op te bestaan. Dit heeft een positief effect voor WRO van bijna € 30.000. Programma bestuur en organisatie: - Verhoging van flexibele uren; Voor WRO gaat de bijdrage omhoog van € 23.407 naar € 40.214. De daadwerkelijke bijdrage aan flexibele uren wordt achteraf bepaald op basis van deelname aan projecten waaraan de flexibele uren besteed zijn. Programma geldstromen derden: - Dit programma vervalt; Per 1-1-2015 zal dit programma via de begroting van de Unie van Waterschappen verlopen.

141448

2/3

Programma faciliterende diensten Wat niet in de aanbiedingsbrief genoemd is, maar voor WRO wel van belang, is dat de verrekening van het product Oracle Tech vanaf 1-1-2015 verandert. De bijdrage zal niet meer geheel via de Unieverdeelsleutel verrekend worden, maar voor de helft op basis van het aantal licenties dat feitelijk in gebruik is. Dit is conform het advies van de programmaraad van 14 februari 2014. Voor WRO zou dit een positief effect op moeten leveren. Er is echter in de telling van het aantal in gebruik zijnde licenties een fout geslopen, waardoor de bijdrage voor WRO in de ontwerpbegroting niet correct becijferd is. Hierover is reeds contact geweest en overeenstemming bereikt met HWH. Het is echter raadzaam hierover toch nog een opmerking te maken in de zienswijze, zodat bij de vaststelling van de begroting 2015 de bijdrage op basis van het correcte aantal licenties opgenomen wordt. De verlaging door het toepassen van deze correctie zal naar verwachting rond de € 30.000 liggen. Op basis van de ingebrachte zienswijzen zal een reactienota worden geschreven die medio juni 2014 zal worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Het Waterschapshuis ten behoeve van de vergadering op 7 juli 2014. Uiterlijk 1 augustus wordt de vastgestelde begroting van de Gr HWH aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Eind 2014 is een zienswijzeprocedure te verwachten in het kader van een begrotingswijziging waarin de resultaten van HWH 2.0 zijn verwerkt. Financiële consequenties Het aandeel van WRO in HWH blijft in 2015 nagenoeg gelijk aan het aandeel van 2014. De gevolgen van de nieuwe organisatiestructuur HWH 2.0 zijn hierin nog niet meegenomen. Het is te verwachten dat door HWH 2.0 en door de correctie op de bijdrage voor de Oraclelicenties de totalen -en daarmee ook het aandeel van WRO- zullen dalen. De bedragen uit de voorliggende ontwerpbegroting 2015 zullen als input dienen voor onze begroting van 2015. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met het verschuiven van de geldstromen derden via Het Waterschapshuis naar de Unie van Waterschappen. Omdat de begroting van HWH geen rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen, zullen de waterschappen in voorkomende gevallen zelf middelen hiervoor moeten vrijmaken in hun begroting. Verdere procedure De zienswijzeprocedure met betrekking tot de ontwerpbegroting van Het Waterschapshuis verloopt normaliter via ons algemeen bestuur. De eerstvolgende AB-vergadering zal echter eerst op 1 juli 2014 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld thans reeds onder voorbehoud van instemming door het algemeen bestuur een zienswijze in te dienen. Mocht ons algemeen bestuur nog zwaarwegende op- en/of aanmerkingen hebben, dan kunnen deze in het kader van de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van de Gr HWH in de vergadering van 7 juli 2014 alsnog door onze bestuurlijke vertegenwoordiger worden ingebracht. ./.

Een concept-brief aan het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis met daarin verwoord onze zienswijze, treft u ter beoordeling hierbij aan.

141448

3/3

De dagelijkse besturen van de waterschappen die deelnemen aan de Gr HWH

Behandeld door

Aantal pagina’s

A.J. de Korte en M.H. van der Veen-Brouwer

2

Datum

Uw kenmerk

4 april 2014

Onderwerp

Ons kenmerk

Zienswijzeprocedure ontwerp-begroting 2015 Het

/H2623

Waterschapshuis

Geachte heer/mevrouw , Hierbij bieden wij de ontwerp-begroting 2015 van Het Waterschapshuis aan ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze Het Waterschapshuis de voor 2015 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn. Wellicht ten overvloede attenderen wij u erop dat de begroting 2015 niet voor het eerstvolgende AB van 25 april a.s. staat geagendeerd maar (gelet op de wettelijke zienswijzetermijn) voor het daarop volgende AB van 7 juli. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de vastgestelde begroting van de Gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus worden aangeboden aan Gedeputeerde staten. Voorlopig karakter van deze begroting 2015 Deze begroting is in grote mate gebaseerd op de begroting 2014, na 1e begrotingswijziging. De ontwikkelingen inzake HWH 2.0 zijn in deze begroting nog niet verwerkt. Na besluitvorming over de uitwerking van de koers in het Algemeen Bestuur van 25 april zal de verdere uitwerking in juridische, financiële en personele zin ter hand genomen worden. Waarschijnlijk kan dan eind 2014 een begrotingswijziging 2015 worden vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 (na 1e wijziging) In de 1e begrotingswijziging 2014 (zienswijzeprocedure doorlopen in voorjaar 2014) zijn alle bekende mutaties tot op heden betrokken. Aanvullend hierop zijn in de begroting 2015 onder andere de volgende mutaties doorgevoerd. -

Opname van DAMO (voorheen Watis 2.0)

-

Stijging Saw@ (vergunning en handhaving, conform fasering business case)

-

Aframing van IRIS met € 775.000 tot € 0,00

-

Verhoging van de flexibele uren door verschuivingen in capaciteitsraming

Het Waterschapshuis Stationsplein 89 3818 LE Amersfoort • Postbus 2180 3800 CD Amersfoort • T 033 460 31 00 • F 033 460 31 01 [email protected] • www.hetwaterschapshuis.nl • IBAN NL25NWAB0636756262 BIC NWABNL2G • KvK-nummer 56683464

Pagina 2 van 2

-

Programma Geldstromen Derden is komen te vervallen aangezien dit per 1-1-2015 via de Unie van Waterschappen gaat lopen.

De bijdrage per waterschap wordt door deze mutaties in 2015 verlaagd. In de bijlage van het bestuursvoorstel is de mutatie per waterschap zichtbaar gemaakt. Procedure Zienswijze 2015 Het Dagelijks bestuur heeft op 1 april 2014 ingestemd met het verzenden van de ontwerpbegroting 2015 naar de waterschappen. Conform de wettelijke zienswijzeprocedure en de planning van het Algemeen bestuur vragen wij u om voor 23 mei 2014 uw zienswijze in te dienen. Dat kan via een mail aan [email protected] of via het postadres van Het Waterschapshuis. Op basis van de ingebrachte zienswijzen zal een reactienota worden geschreven die medio juni 2014 zal worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur ten behoeve van de vergadering op 7 juli 2014. Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

drs. J.W.A. van Enst Secretaris-directeur

Het Waterschapshuis Stationsplein 89 3818 LE Amersfoort • Postbus 2180 3800 CD Amersfoort • T 033 460 31 00 • F 033 460 31 01 [email protected] • www.hetwaterschapshuis.nl • IBAN NL25NWAB0636756262 BIC NWABNL2G • KvK-nummer 56683464

ARCHIEF

Kopie intern: Directie//LOU

Kopie extern:

Het dagelijks bestuur van het Waterschapshuis Postbus 2180 3800 CD AMERSFOORT

Sittard, uw kenmerk : /H2623 uw brief van : 16 april 2014 ons kenmerk : 201404484 *201404484* onderwerp

behandeld door : ir. J.H. Louwsma doorkiesnummer : 046-4205867 e-mail : [email protected]

:

zienswijze op ontwerpbegroting 2015 Het waterschapshuis Geacht bestuur, In onze vergadering van 22 april 2014 is de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis onderwerp van bespreking geweest. De ontwerpbegroting geeft ons aanleiding om de volgende opmerking te maken. De verdeling van de kosten van Oracle Tech wordt vanaf 2015 deels gebaseerd op het aantal licenties dat daadwerkelijk bij een waterschap in gebruik is. In het kader van de ontwerpbegroting 2015 is een foutief (te hoog) aantal licenties gehanteerd voor Waterschap Roer en Overmaas, waardoor de bijdrage voor WRO niet correct becijferd is. Hierover is reeds contact geweest en overeenstemming bereikt met Sandra van Deelen van Het Waterschapshuis. Helaas is het gezien de tijd blijkbaar niet meer mogelijk geweest om de ontwerpbegroting te baseren op het juiste aantal licenties. Wij verzoeken u deze omissie alsnog te corrigeren in het kader van de vaststelling van de begroting 2015 van Het Waterschapshuis. Overigens kunnen wij instemmen met de ons toegezonden ontwerpbegroting 2015 van Het waterschapshuis. Aangezien behandeling van de voorliggende begroting eerst in de vergadering van het algemeen bestuur van WRO van 1 juli 2014 zal kunnen plaatsvinden, maken wij bij deze zienswijze een voorbehoud voor wat betreft de instemming door het algemeen bestuur. Eventuele zwaarwegende op- en of aanmerkingen van ons algemeen bestuur zullen in het kader van de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van de Gr HWH in de vergadering van 7 juli 2014 alsnog door onze bestuurlijke vertegenwoordiger worden ingebracht.

Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185, 6130 AD Sittard • Parklaan 10, 6131 KG Sittard 046-4205700 • [email protected] • www.overmaas.nl Nederlandse Waterschapsbank N.V. 63.67.52.658 IBAN NL42NWAB0636752658 • BIC NWABNL2G btw-nummer NL8123.61.155.B01 • KVK 14130516

ISO 9001:2008 GECERTIFICEERD

Waterschap Roer en Overmaas

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur,

de voorzitter,

ing. J.M.G. In den Kleef

dr. J.J. Schrijen

201404484

2/2