TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Salgótarján, 2011. szeptember 16. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

1

1. számú melléklet –

Bevételek és kiadások előirányzatai

64


Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

100

3.a./ 1. sz. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek

104

(önkormányzaton kívüli feladatellátással) 3.a./ 2. sz. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek

105

(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 3.b./1. sz. melléklet –

Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások

106

(önkormányzaton kívüli feladatellátással) 3.b./2. sz. melléklet –

Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások

107

(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 4. számú melléklet –

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

108


Környezetvédelmi feladatterv 2011. I. félévi teljesítése

109

1. számú táblázat –

Általános tartalék 2011. I. félévi felhasználása

113


Céltartalékok 2011. I. félévi felhasználása

115


Közművelődési feladatok 2011. I. félévi felhasználása

119


Sportfeladatok 2011. I. félévi felhasználása

122


Civil feladatok 2011. I. félévi felhasználása

127


Ifjúsági feladatok 2011. I. félévi felhasználása

131


Oktatási feladatok 2011. I. félévi felhasználása

133


A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

134


A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

135

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a arról rendelkezik, hogy az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni kell a Közgyűlést. Erre azért van szükség, hogy a Közgyűlésnek megfelelő információi legyenek a költségvetés előirányzatainak, valamint ezek teljesülésének alakulásáról. A beterjesztett tájékoztató biztosítja a megfelelő információt a gazdálkodási folyamatok megítéléséhez. A teljesítési eredmények azt mutatják, hogy a pénzügyi folyamatokban olyan torzulás nem tapasztalható, amely rendkívüli beavatkozást igényelne. A

tájékoztató

az

eredeti

önkormányzati

költségvetés

szerkezetének

megfelelő

részletezettséggel készült, így az összehasonlítás, a viszonyszámok jól összemérhetőek. Az önkormányzat első féléves költségvetési gazdálkodásának fő jellemzője a pénzellátás stabilitása, amely azt mutatja, hogy a költségek finanszírozásához szükséges források megfelelő időben és összegben rendelkezésre álltak, forráshiány még átmenetileg sem korlátozta sem a működési, sem a felhalmozási feladatok megvalósítását.

A költségvetési teljesítés általános értékelése Bevételek A teljes beszámoló tartalmazza azon forrásokat is, amelyek az önkormányzat közvetlen feladatellátásán kívüli szervezeteken keresztül valósult meg, így része a költségvetésnek, de a gazdasági eredmények elemzésénél ezen tételeket figyelmen kívül kell hagyni. Annak érdekében, hogy közvetlen az önkormányzati források összehasonlíthatóak legyenek a korábbi évek adataival, az önkormányzati körön kívüli feladatellátásra irányuló tételekkel korrigálni kell a bevételi szektort. Az önkormányzati körön kívüli intézményekhez tartozó bevételi tételek közvetlenül nem részei a települési feladatellátásnak, a költségvetés csupán helyet biztosít az Áht. 69.§ (4) bekezdés szerint. Az önkormányzatot közvetlenül érintő korrigált bevételi főösszeg 5.591.721 ezer forintban realizálódott, amely 521.538 ezer forinttal, 10,3%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának eredményéhez képest. A módosított előirányzat teljesítése 41,1%, az előző évi szinttől 3% ponttal nagyobb, de az időarányost nem éri el. Az időarányostól erőteljesen

1

elmaradó teljesítés nem jelent fedezeti problémát, mivel a kiadási főösszeg is jelentősen elmaradt az időarányos mértéktől. Működési bevétel címen teljesült forrástömeg 1.967.452 ezer forintot tett ki, amely 86.403 ezer forinttal, 4,6%-kal növekedett az előző évhez képest. Az éves szinten előírt bevételi előirányzat teljesítése 50,4%, megfelel az időarányos mértéknek. A bevételi csoport legjelentősebb tételei az alábbiak: Az SZJA átengedett központi adóból származó bevétel 653.225 ezer forint, amely 33.495 ezer forinttal, 5,4%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítése 52,3%, megfelel a költségvetési törvény rendelkezésének. A forrás rendszeresen minden hónapban a Magyar Államkincstáron keresztül érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. Helyi adóbevétel jogcímen keletkezett bevétel 597.898 ezer forint összeget tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 48.762 ezer forinttal, 8,9%-kal növekedett. Az előirányzat teljesítési szintje 48%, amely az elfogadható mértéket meghaladja, tehát amennyiben alapvető változások nem zavarják meg az adófizetési kötelezettséget, várhatóan teljesíthető az éves elvárás. Illetékbevétel jogcímen 31.291 ezer forint érkezett az elszámolási számlára, amely 17.021 ezer forinttal, 35,2%-kal kevesebb mint az előző évben. Az előirányzat teljesítési szintje 34,8%, erőteljesen elmarad az időarányostól. Ezen túlmenően az látszik, hogy az előző évben teljesített szinthez képest is 3,5% ponttal kevesebb a teljesítés. Ez azt valószínűsíti, hogy az éves előirányzat sem tud teljesülni. Intézményi működési bevételek jogcímen teljesült bevételi összeg 396.073 ezer forint, amely 18.922 ezer forinttal, 5%-kal növekedett. A meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 53,4%, kissé meghaladja az időarányos mértéket. Ez évben az előirányzat 1,7% ponttal magasabb teljesítést ért el mint az előző évben. Az időarányost meghaladó teljesítés az éves előirányzat végleges teljesítése szempontjából kedvező. A működési bevétel teljes összegének aránya a bevételi főösszegen belül 35,2%, 1,9% ponttal csökkent, ami azt jelenti, hogy volumenében nagyobb bevételi összeg kisebb súllyal jelenik meg ez évben a bevételi oldalon.

2

Támogatások jogcímen összességében 2.219.546 ezer forint teljesült a bevételi oldalon, amely 77.058 ezer forinttal, 3,4%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Ez kedvezőtlen változás, amelyet elsősorban a központosított előirányzatok, illetve a felhasználási kötöttségű normatív hozzájárulások csökkenése okozott. Mivel a vizsgált időszakban felhalmozási feladatokat támogató címzett állami támogatás nem érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, az összes állami forrás a működési feladatok ellátására irányult. A bevételcsökkenés azt jelenti, hogy az állam továbbra is egyre kisebb mértékben finanszírozza a közfeladatokat. A támogatás aránya a bevételi főösszegen belül 39,7%, 5,6%-ponttal kisebb, ami kedvezőtlen változás, hiszen az előző évben is csökkenés volt megfigyelhető. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összességében 112.025 ezer forint bevételt eredményeztek, amely jelentős mértékben meghaladta az előző év teljesítési adatait. Az előirányzat teljesítési szintje 106,8%, meghaladja az éves előírást. A bevételt alapvetően a pénzügyi befektetések eredménye és a felhalmozási célra az államháztartáson kívülről átvett pénz megjelenése okozza. Ezen bevételi csoport teljesítésének alakulása kedvező, azonban a felhalmozási célra az államháztartáson kívülről átvett pénzzel szemben kiadás is megjelenik, tehát a bevételi többlet mögött kiadási többlet is van. Ezen bevételi tétel nélkül a teljesítés szintje 67,1%, de ez is meghaladja az időarányos mértéket. Ezen bevételi csoport aránya a bevételi főösszegen belül 2%, amely az előző évitől 0,3%-kal nagyobb, figyelemmel az összeg növekedésére. Támogatásértékű bevételek összesen 795.197 ezer forintot tettek ki, amelyek 350.804 ezer forinttal, 78,9%-kal növekedtek az előző év hasonló időszakához képest. A teljesítési szint 30,9%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől, mivel azonban a bevétellel szemben teljesítés is elvárás, a bevétel elmaradása nem okoz fedezeti problémát. Ezen bevételnek a költségvetés bevételi főösszegéhez viszonyított aránya 14,2%, 2,4% ponttal növekedett az előző évhez képest. Az aránynövekedést alapvetően a bevételi összeg növekedése okozza. Támogatási kölcsön visszatérítés jogcímen 12.161 ezer forint érkezett. Ezen belül a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. visszafizetése 11.910 ezer forintot tett ki.

3

Hitelfelvétel 146.767 ezer forint összegben jelentkezett, amelyet a korábbi évben megkötött felhalmozási hitelszerződés alapozott meg. Az igénybevett hitelösszeg aránya a bevételi főösszegen belül 2,6%, nem értékelhető jelentősnek. Pénzmaradvány igénybevétele jogcímen 361.164 ezer forint igénybevételére került sor, amelyet a Közgyűlés az előző évi költségvetési beszámoló rendeletében hozott döntése alapozott meg. A pénzmaradvány igénybevétele az intézményi szektorban 270.330 ezer forint, míg a Polgármesteri Hivatal fejezetben 90.834 ezer forintban realizálódott. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlegeként -22.591 ezer forint látszik. Az egyenleg több figyelembe veendő tételből alakult ki, amelyen belül a legjelentősebb az előző évben elszámolt bevétel rendezése, mivel ezt negatív előjellel kell figyelembe venni.

Kiadások A költségvetésben megjelenő összes kiadás között az önkormányzati körön kívül fenntartott társulási megállapodás alapján működő intézmények költségei is szerepelnek. Annak érdekében, hogy az önkormányzatot közvetlenül terhelő kiadások az előző évekkel összehasonlíthatóak legyenek és a következtetések közvetlenül az önkormányzatra vonatkozzanak, az önkormányzati körön kívüli feladatellátásra irányuló tételekkel korrigálni kell a kiadási szektort. Az önkormányzati körön kívüli intézményekhez tartozó kiadási tételek közvetlenül nem részei a települési feladatellátásnak, azonban ezen intézmények költségvetését az Áht. 69.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni. Az előzőek szerint korrigált kiadási főösszeg 5.534.961 ezer forintot tett ki, amely 306.426 ezer forinttal, 5,9%-kal növekedett, alapvetően abból adódóan, hogy a felhalmozási kiadások jelentősen meghaladták a 2010. év első féléves kiadások összegét. Működési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások) finanszírozására összességében 3.545.070 ezer forint felhasználás történt, amely 40.938 ezer forinttal, 1,3%-kal elmaradt az előző év hasonló időszakának mértékétől. A feladatellátáshoz tartozó áremelkedések hatásainak ellenére a féléves felhasználás csökkenést mutat, ami abból 4

adódik, hogy a korábbi időszakokban, illetve ez évben következetes kiadáscsökkentő intézkedési terv elfogadására került sor. Az előirányzat felhasználási szintje 51,1%, amely 1,4% ponttal magasabb mint a 2010.év első félévi teljesítése. A közel időarányos felhasználás elfogadható az éves teljesítés megítélésében. A felhasználási aránya a költségvetési kiadási főösszeghez képest 64%, amely 4,7% pont csökkenést mutat ez évben is, ami jelzi a Közgyűlés eltökélt kiadáscsökkentési politikáját. A személyi juttatás és a munkaadói járulék jogcímen együttesen 2.037.125 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 164.195 ezer forinttal, 7,5%-kal elmarad az előző évtől. Ezen a területen tehát jelentős költségcsökkentésre került sor. A dologi kiadások előirányzatából 1.507.945 ezer forint került felhasználásra, amely 116.257 ezer forinttal, 8,4%-kal növekedett. Ez azt mutatja, hogy a feladatellátással kapcsolatosan felmerült anyag, energia, szolgáltatási díjak növekedéséből adódó költségeket finanszírozni kellett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 51,6%, megfelel az elfogadható szintnek, hiszen az első félév mindig kissé nagyobb költségigényű, mint a második félév. A dologi felhasználásnak a költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 27,2%, 0,6% pont növekedést mutat abból adódóan, hogy a költségek emelkedtek. Működési célú kölcsön nyújtása jogcímen 126.075 ezer forint kiadás történt a Salgótarján Foglalkoztatási

Nonprofit

Kft.

részére

a

Közgyűlés

döntésének

megfelelően

a

közmunkaprogramokkal kapcsolatos pályázati támogatás előfinanszírozása érdekében. Működési támogatás kiadási jogcímen felhasznált előirányzat 982.770 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 128.947 ezer forinttal, 11,6%-kal csökkent. A csökkenés alapvetően abból adódik, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos finanszírozás nem az önkormányzati rendszeren keresztül, hanem közvetlenül a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül realizálódik, így itt nem jelentkezik a pénzforgalmi kiadás sem. A működési támogatásokra rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 51,2%, az időarányost kissé meghaladja, de elfogadható felhasználási ütemet jelent. A kiadás szerkezetén belül meghatározó a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokra irányulóan folyósított kiadás 559.926 ezer forint összegben.

5

Ezen kiadási csoportnak a költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított aránya 17,8%, amely 3,5% ponttal csökkent, figyelemmel a kiadási volumen változására. Felhalmozási kiadások finanszírozására összességében 709.444 ezer forint felhasználására került sor, amely 282.906 ezer forinttal, 66,3%-kal növekedett a 2010. év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre álló együttes előirányzat felhasználási szintje 24,8%, jelentősen elmarad az időarányos szinttől. Ez jelentős részben abból adódott, hogy a költségvetési rendelet 11. számú mellékletében meghatározott előirányzatok felhasználási moratóriuma miatt csupán a finanszírozó hitelforrások rendelkezésre állását követően lehetett megvalósítási szerződéseket kötni, illetve a különféle pályázatok időszükséglete miatt a kivitelezési számlák várhatóan az év második felében jelentkeznek. Az alacsony felhasználási szint miatt a feladatok megvalósításának gyorsítására az év hátralévő részében eredményes intézkedéseket kell tenni. Az összes felhalmozási kiadásnak a kiadási főösszeghez viszonyított aránya 12,8%, amely 4,6% pont növekedést mutat az előző évi szinthez képest. A felhasználási volumen növekedése érvényesült a költségvetés arányai között is. Adósságszolgálat kiadásainak finanszírozására 230.317 ezer forint felhasználására került sor, amely az előző év hasonló időszakához képest 61.680 ezer forinttal, 36,6%-kal növekedett. A növekedést a felhasznált hitelek növekvő volumene, illetve a kamatok változása okozza. Az adósságszolgálat finanszírozására rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 15,1%, amely alacsonynak értékelhető, azonban az éven belüli rövidlejáratú hitel október havi törlesztése várhatóan 700.000 ezer forint összegű kiadást fog eredményezni. A várható jövőbeni terhelések miatt a teljesítési szint nem értékelhető kedvezőtlenül. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése első félévi teljesítésének jellemzőiről a lényegét tekintve kijelenthető, hogy stabil fedezeti helyzet mellett valósult meg. Azonban a vizsgált időszakban érzékelhető volt a működési terület finanszírozásában a későbbiekben várhatóan jelentkező finanszírozási feszültség, hiszen a költségvetési terv jelentős hitelforrást irányozott elő ennek a területnek a fedezetére. A kiadási szektorban a működés előirányzatainak makroadatai azt mutatják, hogy a felhasználás az időarányoshoz közeli, azt kissé meghaladja, de mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy az első félév terhelése nagyobb mint a második félévé, a költségek kézbentartásával tartani lehet az éves előirányzati korlátokat.

6

A felhalmozási feladatok megvalósítása elmarad az időarányostól, azonban az akadályozó tényezők

megszűnése

után

a

kivitelezések

fokozásával

a

tervezett

elképzelések

megvalósulhatnak. Az adatok alapján az első félévi teljesítményt sikeresnek és eredményesnek lehet értékelni.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése I. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése 1. Működési bevételek A működési bevételek jogcímen elszámolt források együttesen a félév során 1.967.452 ezer forintban realizálódtak, amely 86.403 ezer forinttal, 4,6%-os növekedést mutat a 2010. év hasonló időszakához képest. A Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítési szintje 50,4%, amely az előző évihez képest, 4,2% ponttal magasabb. Az időarányoshoz közeli teljesítés megfelel a várakozásoknak. Ezen belül az illetékbevételek időarányostól való elmaradása érzékenyen érinti a bevételi szintet. A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik: Intézményi működési bevétel jogcímen összességében 396.073 ezer forint elszámolására került sor, amely 18.922 ezer forinttal, 5%-kal növekedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a jelentősebb tételeket tekintve az eredeti előirányzat a fordított ÁFA fizetés miatt 75.465 ezer forinttal, illetve a Csatornamű Kft. bérleti díjbefizetése miatt 116.625 ezer forinttal növekedett. A módosított előirányzat teljesítése 53,4%-os, ami azt jelenti, hogy az érintettek eredményes intézkedéseket tettek a bevételek megszerzése érdekében. Az intézmény szektorban jelentkező bevételi többletek segítséget jelentettek a tervezési szintű fedezeti feszültség csökkentésében. Az intézményi szektorban realizált bevétel összege 250.992 ezer forintot tett ki, amely az előirányzat 61,9%-a. Ez azt mutatja, hogy az intézmények vezetése eredményes

7

intézkedéseket tett a bevételi többlet elérése érdekében. Amennyiben ez a hozzáállás megmarad a második félévben is, a szabad források jelentős segítséget fognak jelenteni a gazdálkodásban. A Polgármesteri Hivatal fejezetben keletkezett bevétel 145.081 ezer forintot ért el, ami 65.080 ezer forinttal, 81,3%-kal nagyobb az előző évi összegtől. Illetékbevétel jogcímen érkezett forrás 31.291 ezer forintot tett ki, amely 17.021 ezer forinttal, 35,2%-kal kevesebb az előző év hasonló időszakának értékétől. A meghatározott előirányzat teljesítése 34,8%-os, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. Az alacsony teljesítés azt jelenti, hogy a világgazdasági válság, illetve az illetékfizetési kedvezmények miatt az éves előirányzat várhatóan nem tud teljesülni. A korábbi időszakokhoz képest a vagyonmozgások visszaestek, ami érzékenyen érintette ezen bevételeket is. Az illetékeket a NAV szedi be, így nem lehet biztonsággal megítélni a folyamatokat. A kialakult helyzetet jelentős részben befolyásolta, hogy már a tervezés szintjén az adóhatóság nem adott iránymutatást az éves előirányzat kialakításához. Helyi adók befizetéséből származó bevétel összességében 597.898 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 48.762 ezer forinttal, 8,9%-kal növekedett elsősorban amiatt, hogy az elszámoláskor kevesebb adót igényeltek vissza az adózók. A bevétel teljesítése 48%-os, ami figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira azt jelenti, hogy ha alapvető változás nem következik be a vállalkozói szektorban az év második felében, az előírt forrás teljesíthető. Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi: Adatok: ezer forintban

Adónemek Építményadó Iparűzési adó Idegenforg. adó Helyi adó összesen

2010.

2011.

I. félév. Tény 124.900 421.586 2.650 549.136

I. félév. Terv Tény 110.300 158.500 388.000 437.700 2.400 1.698 500.700 597.898

8

2011. I. félévi tényből: Társas váll. Egyéni 146.930 411.000 1.178 559.108

% 92,7 93,9 69,4 93,5

11.570 26.700 520 38.790

% 7,3 6,1 30,6 6,5

Építményadóban a 2010.év I. félévéhez viszonyítva 33.600 ezer forinttal, az előirányzathoz képest pedig 48.200 ezer forinttal nőtt a bevétel. Iparűzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 16.114 ezer forinttal, a bevételi tervhez képest pedig 49.700 ezer forinttal több. A tervezett bevétel jelentős túlteljesítése elsősorban abból adódott, hogy a vállalkozók az elmúlt év azonos időszakához mérten mintegy 65.000 ezer forinttal kevesebb helyi iparűzési adót igényeltek vissza. Idegenforgalmi adóbevétel mind az előző év azonos időszakához, mind az előirányzathoz képest csökkent 952 ezer, illetve 702 ezer forinttal. Az adósállomány 1.300.806 ezer forint, (helyi adók: 1.052.381 ezer forint, bírság: 35.567 ezer forint, pótlék: 212.858 ezer forint) amelynek megoszlása: Adatok: ezer forintban

Adósállomány Adónemek 2011. előtti 2011. I. félévi Építményadó Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Helyi adók össz. Bírság Késedelmi pótlék Összesen

183.658 101.504 8 285.170 35.324 186.283 506.777

244.887 522.049 275 767.211 243 26.575 794.029

Összesen 428.545 623.553 283 1.052.381 35.567 212.858 1.300.806

Összesből FA+VA 175.406 55.455 0 230.861 12.286 98.649 341.796

Nettó 253.139 568.098 283 821.520 23.281 114.209 959.010

Adatok: ezer forintban

Megnevezés később esed. kötelezettségek gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt fizetési halasztások miatt hátralék Összesen

A d ó s á l l o m á n y június 30-án 2010. 2011. Eltérés 698.927 660.677 -38.250 241.137 341.796 +100.659 48.858 11.492 -37.366 273.052 286.841 + 13.789 1.261.974 1.300.806 + 38.832

% 94,5 141,7 23,5 105,0 103,1

Az összes adósállomány a vállalkozások vég és felszámolási eljárások hátralékának 100.659 ezer forinttal történő növekedése miatt 38.832 ezer forinttal nőtt, azaz az eltérés 3,1%.

9

Végrehajtási intézkedések: Eljárás Megnevezés

mennyiség

Inkasszó Letiltás Ingó foglalás Önk-hoz behajt.átjelentés Összesen:

(db) 521 302 118 4 945

összeg (eFt) 184.995 5.123 2.495 216 192.829

Eredmény mennyiség (db) 126 102 88 316

összeg

% 24,2 33,8 74,6 33,4

(eFt) 23.263 808 1.561 25.632

% 12,6 15,8 62,6 13,3

Az elmúlt év azonos időszakához képest a végrehajtási intézkedések eredménye 17.061 ezer forinttal emelkedett. Átengedett központi adók jogcímen érkezett bevétel 756.525 ezer forint, 28.895 ezer forinttal, 4%-kal növekedett. Az átengedett SZJA bevétel teljes összege 653.215 ezer forint, amely 33.485 ezer forinttal, 5,4%-kal növekedett. Az SZJA bevétel jogcímei és összegei az alábbiak: Megnevezés

2010. I. félév

2011. I. félév

Változás

Változás

(eFt)

(eFt)

(eFt)

(%)

-

helyben maradó rész

224.647

227.112

+2.465

+1,1

-

jövedelemkülönbség mérsékl.

395.083

426.103

+31.020

+7,9

A helyben maradó rész tekintetében 2.465 ezer forint, illetve a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen érkezett átengedett adóbevétel esetében is 31.020 ezer forint összegű növekedés figyelhető meg. Ez azt mutatja, hogy a költségvetési törvény szabályozása alapján felosztott központi adó többletforrásokat biztosított az önkormányzatnak a 2010. év hasonló időszakához képest. Gépjárműadó bevétel a vizsgált időszakban 103.300 ezer forint bevételt eredményezett az önkormányzat számára, amely 4.600 ezer forinttal, 4,3%-kal elmarad a 2010. évi értéktől. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 49,2%, közel időarányos. Az éves bevételi előírás erőteljesebb hátralékbehajtással elérhető. Az adósállomány 159.929 ezer forint, (40.081 ezer forint 2011. előtti, 119.847 ezer forint 2011. I. félévi) amelynek megoszlása:

10

Adatok: ezer forintban

A d ó s á l l o m á n y június 30-án 2010. év 2011. év eltérés % 107.541 103.093 - 4.448 95,9 8.757 11.569 + 2.812 132,1 719 1.089 + 370 151,5 44.505 44.178 - 327 99,3 161.522 159.929 - 1.593 99,0

Megnevezés később esed. kötelezettségek gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt fizetési halasztások miatt hátralék összesen

Az összes adósállomány összességében 1.593 ezer forinttal csökkent, azaz az eltérés -1%. Végrehajtási intézkedések: Megnevezés

Eljárás mennyiség összeg (db)

Inkasszó Letiltás Ingó foglalás Önk-hoz behajt.átjelent. Összesen:

84 224 104

Eredmény mennyiség összeg % (eFt) (db) (eFt) 3.324 20 23.8 494 6.638 110 49,1 1.483 2.579 80 76,9 1.700

% 14,9 22,3 65,9

3

93

-

-

-

-

415

12.634

210

50,6

3.677

29,1

A behajtási cselekmények a bázis időszakhoz viszonyítva 1.282 ezer forint többletbevételt eredményeztek. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti, így a befizetett 10 ezer forint teljes összegében a költségvetés bevétele. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek együttesen a félév során 185.665 ezer forintot eredményeztek, amely 6.845 ezer forinttal, 3,8%-kal növekedett az előző évhez képest. Az éves szinten előírt előirányzat teljesítése 50,7%, megfelel az időarányos várakozásnak. A különféle bírságok és pótlékok összege 10.145 ezer forint bevételt eredményezett, amely 3.350 ezer forinttal elmaradt az előző évi összegtől. Csökkenést lehetett megfigyelni az előző évben is, így a jelenlegi eredmény azt mutatja, hogy a későbbi években kevesebb bevételre lehet számítani a megszokottól.

11

Az adópótlék és adóbírság jogcímen 9.210 ezer forint keletkezett, ami 4.920 ezer forinttal nagyobb az előző évi összegtől, amelynek a szerkezete az alábbi: Bírság és késedelmi pótlék Adatok: ezer forintban

Megnevezés

Bevétel 2010. I. félév

Bírság Pótlék Összesen

2011. I. félévi 2011. I. félév

1.700 2.590 4.290

3.510 5.700 9.210

ütemterv 1.610 2.900 4.510

A bírságnál, illetve a pótléknál az előző év azonos időszakához képest 1.810 ezer forinttal és 3.110 ezer forinttal, a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 1.900 ezer forinttal, valamint 2.800 ezer forinttal nagyobb a teljesítés. Az egyéb sajátos önkormányzati bevételek közé sorolt források közül volumenében legjelentősebb az önkormányzati bérlakások működtetésével kapcsolatos lakbér, illetve egyéb bérlői térítés. A vizsgált időszakban összességében 88.395 ezer forint keletkezett, amely 721 ezer forinttal nagyobb a 2010. év hasonló időszakában regisztrált összegtől. A bevételi szint kialakulásában jelentős szerepet játszott, hogy az elmúlt év hasonló időszakához képest a lakások száma 53 db-bal csökkent. A meghatározott bevételi előirányzat teljesítése 51,2%, az időarányost kissé meghaladja, amelynek a jelentősége az éves várakozások teljesíthetőségében van. Amennyiben az év második félévében a bérlők fizetőképessége, fizetőkészsége nem változik, az éves szinten tervezett bevétel elérhető. 2011. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlévőség a lakásbérlemények vonatkozásában 265.471 ezer forint (2010. június 30-án a hátralék 224.819 ezer forint) volt, amely 40.652 ezer forint, 18% növekedést mutat. Ennek 59%-a (155.666 ezer forint) a lakbérhátralék. A növekedés e tekintetben 28.661 ezer forint 4%. Ez a változás rendkívül kedvezőtlen, jelzi a fizetőképesség romlását. Egyre több bérlő, illetve jogcím nélküli lakáshasználó esetében látszik a teljes fizetésképtelenség, újabb és újabb családok halmoznak fel hátralékot. A nehéz gazdasági helyzet kihatással van a munkáltatókra is, 12

melynek eredménye az egyre jelentősebb létszámleépítés, aminek következtében komoly problémát jelent egy összkomfortos lakást bérlő, munkahelyét elvesztett családnak a szociális típusú támogatásból megfizetni a lakbér és a közüzemi költségeket. Némi segítséget az adósságkezelői támogatás nyújthat számukra. A hátralékok hosszú évek óta tartó folyamatos növekedését meg kell törni, mert amellett hogy demoralizáló hatású, az önkormányzat minden határon túl nem tud folyamatosan helytállni a kifizetetlen költségek megfinanszírozásában a bérlők helyett. Ehhez eredményes intézkedést kell bevezetni. A hátralékok megoszlása a díj fajtája és a tartozás lejárata függvényében a vizsgált időszakban a következő: Díjfajta

Lakbér Fűtési díj Vízdíj Összesen

0-90 nap

91-180 nap

181-365 nap

(eFt)

(eFt)

(eFt)

15.891 4.865 4.326 25.082

23.361 3.160 3.303 20.094

25.049 3.475 7.757 36.281

365 napon túl

Összesen

(eFt)

101.365 32.769 50.150 184.284

155.666 44.269 65.536 265.471

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre 2011. június 30-án 1047 db eljárás volt folyamatban, peres eljárási szakaszban 314 db, végrehajtási szakaszban 733 db. 2011. I. félévében összesen 5 bérlő jogviszonyát kellett felmondani tartós nemfizetés miatt. Állandósulni látszik a fizetésképtelenség, a bérlők sok esetben egyáltalán nem tudnak befizetést teljesíteni hónapokon keresztül. A felmondásokban szereplő tartozás 1.557 ezer forint volt. 2011. június 30-ig a Salgótarjáni Városi Bíróságon 22 db peres eljárást kezdeményeztek, összességében 8.035 ezer forint lakbér- és közüzemi díj tartozás megfizetése iránt. Jogerős bírósági ítélet alapján 40 db végrehajtási eljárás indult lakás kiürítés tekintetében (a végrehajtási ügyérték összege 13.375 ezer forint).

13

A tartozások behajtására tett intézkedések 2011. I. félében: Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások 2010. év Megnevezés

mennyiség db

Bérleti jogviszony felmondása Keresetlevél benyújtása Vh. eljárás indítása Kitűzött kilakoltatás Megvalósult kilakoltatás

21 85 78 8 6

ügyérték (eFt) 2.610 21.677 20.321 3.374 2.568

2011. I. félév mennyiség db 5 22 40 4 1

ügyérték (eFt) 1.557 8.035 13.375 1.279 290

2011. I. félévben 4 adóssal szemben tűzte ki a végrehajtó a lakás karhatalom segítségével történő kiürítését, amelyből csak 1 esetben került sor a lakás kiürítésének foganatosítására. A másik 3 esetben a végrehajtó által kitűzött határnapra a lakáshasználók a lakást kiürítve, átadva, önként elköltöztek. A Salgó Vagyon Kft. a bérlők számára változatlanul lehetőséget nyújt a tartozás részletekben való megfizetésére. 2011. I. félévében 22 adóssal kötöttek részletfizetési megállapodást összesen 3.220 ezer forint összegű tartozásra, akik ezáltal 516 ezer forint befizetésével csökkentették hátralékukat. A részletfizetés átlag futamideje 12 hónap. A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából 63.615 ezer forint bevétel keletkezett, amely az előző év hasonló időszakához képest 6.708 ezer forinttal, 9,5%-kal csökkent. A meghatározott előirányzat féléves teljesítése 45,4%, elmarad az időarányostól. Az elmaradás olyan mértékű, hogy eredményes intézkedés nélkül az éves szinten meghatározott bevétel nem teljesíthető. A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevételénél 46.744 ezer forint bérlői tartozás mutatkozik, ami az előző év végi 36.187 ezer forint kinnlevőséghez

képest romló

tendenciát mutat. Az előző év hasonló időszakához viszonyított hátralék 12.140 ezer forinttal, 35,1%-kal növekedett. A problémát e tekintetben az is fokozza, hogy a hátralék bővülése növekvő intenzitású. Egyre jellemzőbb a bérleti jogviszony felmondása, valamint az eddig ritkán tapasztalható bírósági, esetleges felszámolási eljárás. A tartozásállomány 58,9%-a (27.527 ezer forint) 11

14

bérlő tartozása, akik ellen per (fizetési meghagyás), végrehajtási vagy felszámolási eljárás van folyamatban. Ezen állomány behajtására nincs reális esély. A tartozások 21%-a 90 napon belüli, amelynek jelentős részét egy-egy havi elmaradás jelenti. A tapasztalható negatív pénzügyi-, gazdasági folyamatok következtében a vállalkozások nagy része még mindig likviditási gondokkal küzd. A 91-180 nap közötti tartozás mértéke 6.588 ezer forint, 181-365 nap közötti tartozás összege 7.737 ezer forint. Az egy éven túli tartozások az összes kinnlevőség 48%-át teszik ki, ezek esetében – a helyiség kiürítésére irányuló – peres eljárásokra van szükség, amely eljárások hosszú időt vesznek igénybe. A bérlői kör esetében vállalkozói kategória jellege miatt nem fogadható el a hátralékok növekedése. Eredményes intézkedéseken keresztül el kell érni a hátralékos állomány csökkenését. Közterület használati díjakból származó bevétel összességében 4.971 ezer forint, amely az előző évitől 1.182 ezer forinttal, 19,2%-kal elmaradt. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje 51,8%, megfelel az időarányos elvárásnak. A Csarnok és Piacigazgatóság befizetése 7.500 ezer forint, amely az éves elvárásnak 50%-a.

2. Támogatások Támogatás jogcímen a központi költségvetésből csupán a működési feladatok voltak érintettek. A beérkezett állami források összege 2.219.546 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 77.058 ezer forinttal, 3,4%-kal csökkent. A vizsgált időszakban megjelenő működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak: -

Normatív központi költségvetési támogatás 1.314.811 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára, amely 117.774 ezer forinttal, 9,8%-kal növekedett. Ez kedvezőnek értékelhető. Az állami források a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemezettségben érkeztek. Az előirányzat teljesítése 51,5%, megfelel a jogszabály rendelkezésének.

15

A bevétel jogcím szerinti megoszlása az alábbi: összeg Megnevezés

-

változás a

%

2010. I. félévhez

-

lakosságszámhoz kötötten

104.966 ezer forint

-

feladatmutatóhoz kötötten

1.209.845 ezer forint

+25.608 ezer forint +32,3 +92.166 ezer forint

+8,2

A központi költségvetés központosított előirányzatából 172.171 ezer forint az önkormányzat járandósága, amelynek a tételei az alábbiak: =lakossági közműfejlesztés támogatása

42.041 ezer forint

=helyi tömegközlekedés támogatása

20.605 ezer forint

=létszámcsökkentési hozzájárulás (prémium évek)

37.852 ezer forint

=nyári gyermekétkeztetés támogatása

26.292 ezer forint

=könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám.

-

2.523 ezer forint

=esélyegyenlőség, felzárkóztatás

10.116 ezer forint

=EU-s fejlesztési pályázat saját forrás-kiegészítése

32.742 ezer forint

Normatív kötött felhasználású támogatás jogcímen 706.934 ezer forint bevétel érkezett, amelynek tételei az alábbiak: =pedagógusi szakvizsga és továbbképzés =pedagógiai szakszolgálat

3.507 ezer forint

=pedagógiai pótlék

5.065 ezer forint

=rendelkezésre állási támogatás

91.280 ezer forint

=szociális segély

51.193 ezer forint

=időskorúak járadéka

2.584 ezer forint

=ápolási díj

34.299 ezer forint

=közcélú foglalkoztatás

30.639 ezer forint

=szociális továbbképzés

141 ezer forint

=lakásfenntartás támogatása

32.332 ezer forint

=adósságcsökkentési támogatás

30.142 ezer forint

=óvodáztatási támogatás

-

11.506 ezer forint

900 ezer forint

=bérpótló támogatás

215.103 ezer forint

=Tűzoltóság támogatása

198.243 ezer forint

Egyéb központi támogatásként 25.630 ezer forint érkezett bérkompenzáció jogcímen.

16

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ezen bevételi csoportban összességében 112.025 ezer forint keletkezett, amely az előző év hasonló időszakához képest 75.520 ezer forinttal, 206,9%-kal növekedett. Az előirányzat teljesítési szintje 106,8%. A bevételi jogcímek alakulása a következő: -

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.675 ezer forint bevételt eredményezett idegen tulajdon (garázsok) alatti földterületek értékesítéséből, illetve az intézményi szférában egyéb eszközök értékesítéséből.

-

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 39.363 ezer forint összegben jelentkezett. Ezen belül az alábbi jogcímek jelentkeztek: =Az önkormányzati lakóingatlanok értékesítéséből 19.209 ezer forint bevétel származott. Az I. félévben értékesítésre került 18 db lakás (ebből 10 db-ot bérlő vásárolt meg, két fő 15 éves részletfizetéssel), amelyek tulajdonjoga is a tárgyidőszakban került bejegyzésre az új tulajdonos javára. A lakásokat jelentős részben 2010. év folyamán jelölte ki a Közgyűlés értékesítésre. Az értékesítésre került lakásállomány esetében 358 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 255 fő, tartozásuk nagysága 4.224 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 16.566 ezer forint, csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest. A félév alatt összesen 26 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát. =Privatizációs bevétel jogcímen 2 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján. =Egyéb sajátos felhalmozási bevétel kategóriában 20.152 ezer forint keletkezett. A bevétel a szilárd hulladéklerakó és a parkolók bérleti díjából származott.

−

Pénzügyi befektetések bevételei jogcímen 29.296 ezer forint összeg érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, amely 27.270 ezer forinttal nagyobb az előző évi értéknél.

17

A bevétel az alábbi osztalékokból keletkezett: =Csatornamű Kft.

27.296 ezer forint

=VGÜ Kft. -

2.000 ezer forint

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 41.691 ezer forint bevételt eredményezett, amely a szennyvízcsatorna hálózatbővítő beruházásával összefüggésben a lakástakarék-pénztár kifizetéséből származott.

4. Támogatásértékű bevételek Az összes bevétel 795.197 ezer forintot tett ki. A bevételi előirányzat teljesítése 30,9%, elmarad az időarányos mértéktől, azonban mivel a források érkezése teljesítményarányos, az alacsonyabb érték azt jelenti, hogy a támogatott feladatok nem érték el az elvárt szintet. Támogatásértékű működési bevétel jogcímen jelentkezett bevételi összeg 267.793 ezer forintot tett ki, amely 13.492 ezer forinttal, 4,8%-kal kevesebb az előző évitől. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 36,8%. A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében 159.448 ezer forint realizálódott, amelyek az alábbiak: -

mozgáskorlátozottak támogatása

3.140 ezer forint

-

védelmi feladatok támogatása

-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása

-

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása

-

Mátraszele önkormányzatának előleg befizetése a

90 ezer forint

közösen fenntartott tagintézmény költségeire

1.200 ezer forint 300 ezer forint 5.455 ezer forint

-

intézményektől pénzmaradvány elszámolás

129.729 ezer forint

-

Helyi kisebbségi választás feladataihoz

-

infrastruktúra fejl. támogatása (TIOP 1.1.1./07)

-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása

210 ezer forint

-

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása

209 ezer forint

-

közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől

-

JAMKK pályázat központi előlege

22 ezer forint 4.948 ezer forint

2.887 ezer forint 11.258 ezer forint

Az intézményeknél együttesen 108.345 ezer forint keletkezett, amelyből az Országos Egészségbiztosítási Pénztárból 70.041 ezer forint érkezett az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi 18

ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összességében 572.404 ezer forintot tett ki. Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje csupán 28,5%, jelentősen elmarad a várakozásoktól. A Polgármesteri Hivatal fejezetben keletkezett bevétel 504.167 ezer forint, aminek tételei az alábbiak: -

iskolai laptop program támogatása

86.710 ezer forint

-

É-D irányú kerékpárút pályázati támogatása

48.144 ezer forint

-

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés támogatása

31.523 ezer forint

-

SKÁID Kodály Ált. Iskola pályázati támogatása

-

lakástakarék-pénztár közműfejl. támogatása (szennyvízcs.) 37.869 ezer forint

-

otthonteremtési támogatás

-

informatikai fejlesztés támogatása

148.985 ezer forint 6.410 ezer forint 144.526 ezer forint

Az intézményi szektorban összességében 68.237 ezer forint keletkezett, amely megállapodásokban

meghatározott

felhalmozási

feladatok

kivitelezésének

finanszírozásához kapcsolódott.

5. Támogatási kölcsön visszatérülés Ezen a jogcímen összességében 12.161 ezer forint bevétel érkezett. Működési kölcsönként a Foglalkoztatási Kft. részére folyósított összegből a vizsgált időszakban 11.910 ezer forint visszafizetésére került sor. Felhalmozási kölcsönként folyósított összegek visszafizetései az alábbi jogcímeken érkeztek: -

munkáltatói kölcsön visszafizetése

33 ezer forint

-

önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése

218 ezer forint

6. Hitelek Hitelforrás igénybevétele a korábbi évben megnyitott hitel felhasználását jelentette 146.767 ezer forint összegben. 19

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Pénzmaradvány igénybevétele 361.164 ezer forint összegű. A Közgyűlés a pénzmaradványt a költségvetési beszámoló keretében jóváhagyta. A Polgármesteri Hivatal fejezetében 90.834 ezer forint, az intézményi szférában 270.330 ezer forint igénybevétel történt.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Ebben a bevételi kategóriában jelentkező bevétel több tétel egyenlegeként alakult ki. A bevétel összege -22.591 ezer forint. Itt jelennek meg azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme még nem tisztázott, illetve az előző évben keletkeztek, de a tárgyévben kerülnek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. A legjelentősebb tétel az előző évben keletkezett bevétel ez évi elszámolása, amelyet negatív előjellel kell szerepeltetni 43.523 ezer forint összegben.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése 1. Működési kiadások 1.1. Egészségügyi-Szociális Központ fejezet A központi intézményben jelennek meg azok a kiadások, amelyek a központi feladatellátás keretein belül keletkeznek. Ehhez a feladatellátáshoz tartozó személyi juttatások és munkaadói járulékai is itt kerülnek elszámolásra. Külön címben jelennek meg az egészségügyi alapellátás, illetve a szociális ellátás költségei. A központi intézmény által ellátott szociális feladatok az alábbiak: Intézményi szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Az önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátása az Egészségügyi – Szociális Központ szervezeti keretei között biztosított.

20

Az étkeztetést a beszámolási időszakban átlagosan 465 fő számára biztosította az intézmény. 2011. június 30-án az étkeztettek száma: 461 fő volt, melyből elvitellel 303 fő, kiszállítással pedig 158 fő részesült étkeztetésben. A népkonyhán átlagosan napi 80 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztották. Különösen indokolt esetben lehetőség volt az ebéd elvitelére. A gyermekek napközbeni ellátását 4 családi napközi csoportban 28 férőhelyen biztosította az önkormányzat. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kisgyermekek hiányzásai (betegségek stb.) miatt azonban a tényleges kihasználtság 85% volt a beszámolási időszakban. Az önkormányzat 2 nonprofit kft-vel kötött ellátási szerződés alapján további 7-7 férőhelyen biztosítja a családi napközi ellátást. Az ellátási szerződések értelmében az önkormányzat - az intézményen keresztül - a beiratkozott gyermekek után 38.950 Ft/hó/fő támogatásban részesíti a szolgáltatókat. Mind a Futrinka Meseház Non-profit Kft. fenntartásában működő családi napköziben, mind a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működő családi napköziben 2011. június 30-ig 7-7 fő került támogatásra. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2011. (II. 17.) Öh. sz. határozatában döntött a Keresztény Advent Közösség fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről. Ennek értelmében az önkormányzat – az intézményen keresztül – a beiratkozott gyermekek után 13.000 Ft/hó/fő támogatásban részesíti a szolgáltatót. A beiratkozott gyermekek átlag száma nem haladhatja meg a havi 14 főt. 2011. januárban 12 fő, februárban 13 fő, márciustól júniusig pedig havi 14 fő került támogatásra. A nappali szociális ellátás keretében a fogyatékos személyek nappali ellátása a Félsziget Napközi Otthonban valósul meg. A beszámolási időszakban a 20 férőhely 60%-ban volt feltöltve, azonban az ellátottak betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 35%-os volt. A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása,

21

melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével igyekszik az intézmény ellensúlyozni. Az ápolást-gondozást nyújtó ellátás keretében a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása a Félsziget Lakóotthonban valósul meg. A férőhelyek száma: 12, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 4 fő. A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek, illetve gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára. Hajléktalan személyek nappali melegedője és éjjeli menedékhelye A beszámolási időszakban a nappali melegedő férőhelyeinek száma: 15, kihasználtsága 220%-os volt.

A szolgáltatás a krízisidőszakban (november 1-től – április 30-ig)

időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionál 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 130%-os volt. A hajléktalan személyek átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása a férfi és női átmeneti szállón valósul meg. Férőhelyek száma (fő)

Kihasználtság (%)

Férfi átmeneti szálló

42

97

Női átmeneti szálló

20

90

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 8 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 7 fő, hivatali ügyintézésre 260 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 14 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 13 fő. Hivatali ügyintézés 247 esetben történt. A női szállón 18 fő, a férfiszállón 32 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat. Az intézményben végzett adósságkezelési szolgálat kliensforgalma a beszámolási időszakban 1525 fő volt. Családlátogatás 208 esetben történt. 2011. június 30-ig a programot sikeresen befejezte 126, kizárásra került 11 család. Jelenleg folyamatban van 313 család ügye, utógondozásban 126 család részesül.

22

Környezettanulmány – készítésére a hatósági döntések előkészítése céljából 283 esetben került sor. Az intézményi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban is térítési díjhátralék figyelhető meg, amelynek összege 2011. június 30-án 1.274 ezer forint volt, amely az előző év végi állapothoz képest 282 ezer forinttal, 28,4%-kal növekedett. A hátralékosok számát és összegét az alábbi táblázat mutatja: Hátralék 2011. jún. 30-án Hátralékosok Hátralékosok

Támogatások

száma (fő) Félsziget Napközi Otthon =étkezés térítési díj Félsziget Lakó Otthon =intézményi térítési díj =intézményi térítési

összege (Ft) 1

1.288

2 2

29.685 86.070

102

854.041

49 156

302.815 1.273.899

díj

(ingatlanjelzálog miatt) Férfi Átmeneti Szálló = intézményi térítési díj Női Átmeneti Szálló = intézményi térítési díj Összesen

Az előző év december 31-éhez képest a hátralékosok száma 17 fővel növekedett, ami azt jelenti, hogy nem csak azok maradtak a hátralékos állományban akik korábban is, hanem új tartozókkal bővült a számuk. A fizetőkészség jelentősen romlott, ami nem engedhető meg, mert az intézmény nincs felkészülve a hátralékok kezelésére. Egészségügyi alapellátás Az egészségügyi alapellátás egyes feladatait az Egészségügyi - Szociális Központ végzi. Az ellátandó feladatkör évente változik, vállalkozó háziorvos hiányában a megüresedett háziorvosi szolgálatok működtetését az intézmény biztosítja. Az Anyatejgyűjtő Állomáson szakember hiány miatt nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. A beszámolási időszakban havonta átlagosan 2 anya adott le és 2 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége 91340 ml volt. Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, az OEP támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat az OEP az intézmény számlája után megtéríti.

23

A területi ellátási kötelezettség mellett működő védőnői szolgáltatás feladata 10 körzetben került ellátásra 8 védőnő által. A beszámolási időszakban a 0-6 éves gyermek ellátottak száma 2042 fő, ebből fokozott gondozást igénylő 497 fő, a várandós anyák száma: 131 fő volt. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma 20 fő. A védőnői szolgálat megelőző-felvilágosító feladatköre révén Baba-mama klubot is működtet, havi 4 alkalommal. Az iskolavédőnői feladatok ellátása 7 körzetben főállású iskolavédőnők által valósul meg. A beszámolási időszakban 6717 fő általános iskolás és középiskolás gyermek ellátása történt. A főállású iskolaorvos, valamint részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 3727 fő volt. A munkájukat 3 védőnő segítette. A 9. sz. házi gyermekorvosi körzet (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2011. június 30-án 509 fő. A 11. sz. házi gyermekorvosi körzet (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő és takarítónő végzi. A körzetben ellátott gyermekek száma 2011. június 30-án 686 fő. Az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2011. június 30-án 904 fő. A 11. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Salgótarján, Csokonai út 182.) működtetése 2011. január 31-ig az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) között létrejött szerződés alapján történt, a háziorvos az OALI alkalmazásában állt. A

24

körzet feladatait 2011. február 1-től közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2011. június 30-án 1253 fő. A 12. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2010. január 1-jétől az önkormányzat és az OALI között létrejött szerződés alapján történik. A háziorvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma 2011. június 30-án 1670 fő. A 16. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2011. június 30-án 1490 fő. A 4. sz. fogorvosi körzet működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2011. június 30-ig az ellátott betegek száma 1460 fő volt. A 7. sz. fogorvosi körzet működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő vállalkozó fogorvos látja el. 2011. június 30-ig 772 fő ellátása valósult meg. A 11. sz. fogorvosi körzet működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 2011. június 30-ig 950 fő volt. A hajléktalanok háziorvosi ellátása (Salgótarján, Acélgyári út 56.) 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetése 1 fő vállalkozó orvos közreműködésével kerül ellátásra napi 6 órában megyei szinten. A beszámolási időszakban a körzetben megjelent betegek száma: 364 fő volt.

25

A fogorvosi ügyelet ellátásában 17 fő városi, illetve városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten a beszámolási időszakban 898 fő került ellátásra, ebből 471 fő salgótarjáni lakos, 227 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé és 200 fő egyéb településről érkezett. Az Egészségügyi – Szociális Központ fejezetben elszámolt működési típusú kiadások előirányzata a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntése alapján 17.689 ezer forinttal, 4,5%-kal növekedett. A kiemelt előirányzatok módosulása és felhasználási összegei a következők: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

Eredeti

Előirányzat

Előirányzat

előirányzat

módosítás

teljesítés

165.591 62.680 161.482

7.017 1.143 9.229

82.117 28.920 94.779

Teljesítés a módosított ei. %-ában

47,6 45,1 55,5

A működési kiadások együttesen 205.816 ezer forint összegű felhasználást mutatnak, amely az előző év hasonló időszakához képest 8.935 ezer forinttal, 4,5%-kal növekedett. Az előirányzat felhasználási szintje 50,5%, az időarányosnak megfelelő. A kiemelt előirányzatok külön-külön történt vizsgálata azt mutatja, hogy a személyi juttatások, illetve a munkaadói járulékok felhasználása is alatta maradt az időarányosnak. A dologi kiadások meghaladják az arányos mértéket, azonban a költségek első félévben nagyobb mértékben jelentkeznek mint a második félévben, ez alapján a teljesítést nem lehet túlzottnak értékelni. 1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok A központi intézmény az intézmények költségvetési tervezési, beszámolási, operatív gazdálkodási feladatainak racionális ellátásában szolgáltatási szerepkört lát el. A nem szakmai feladatokra irányuló dologi előirányzatok esetében a központi intézmény szervezi meg az ellátást. A féléves eredmények azt mutatják, hogy az intézmény eredményesen segítette az előirányzatok racionális felhasználását, azonban a szakmai feladatellátás hatékonyságán nem tudott javítani.

26

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény keretei között jelentkező kiadás összességében 286.757 ezer forint előirányzat-felhasználást eredményezett, amely 56,5%os teljesítési szintnek felel meg. Az elkülönített előirányzatok közül a szakmai feladatellátással összefüggésben megjelenő dologi előirányzat teljesítésének 72%-os szintje nagyobb az elfogadható mértéktől. A karbantartási feladatokra felhasznált 237 ezer forint 113,9%-os teljesítést mutat, amely nem fogadható el, mert a Közgyűlés által engedélyezettől több forrás felhasználását jelenti, ami nem szabályos. Óvodai nevelés A város az óvodai nevelés feladatát 2011. június30-ig egy 12 tagintézményt és a központi intézményegységet összefogó összevont intézménnyel és a Váci Egyházmegye Ordináriusa által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvodával látta el. A Salgótarjáni Összevont Óvoda az alapító okiratában meghatározottak szerint alaptevékenységi körében megalapozza a gyermekek személyiségének és képességének fejlődését. A 2011. áprilisában megtartott beiratkozáskor 336 gyermeket írattak önkormányzati, 19 gyermeket pedig a Jó Pásztor Katolikus Óvodába. Az intézmények a szülők szabad intézményválasztásának, illetve szándékának – lakóhely, munkahely, valamint a 39/2011. (III. 24.) Öh. sz. határozat – figyelembevételével vették fel a gyermekeket. Több óvodai csoportban számolni kell a maximális létszám túllépésével, bár ez alacsonyabb lesz a korábbinál. Az 1 központi intézményegység és a 12 tagintézmény nevelőmunkája a városi nevelési program alapján folyik. Az Összevont Óvodában képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés valósul meg. A Hétszínvirág Tagóvodában működő gyógypedagógiai óvodai csoportban elhelyezett középsúlyos értelmi fogyatékos óvodások, valamint az ugyanitt elhelyezett autista gyermekek fejlesztésével az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei foglalkoznak. Az alapító okiratnak megfelelően történik a sajátos

nevelési

igényű

gyermekek

fejlesztése

az

utazó

gyógypedagógusok

közreműködésével, a logopédiai feladatellátást szintén az intézmény szakemberei végzik.

27

A Salgótarjáni Összevont Óvoda pályázati tevékenységével javította feltételrendszerét. A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című projekt, mely az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését és a kompetencia alapú oktatás elterjesztését segíti, 3 tagóvodában ( Mackóvár, Gyermekkert, Nyitnikék ) kerül megvalósításra. Az intézmény internetes oldala folyamatosan bővül, mely tájékoztatást nyújt valamennyi szülő és érdeklődő számára. A cím közvetlen működési feladataira rendelkezésre bocsátott előirányzat a vizsgált időszakban összességében 25.481 ezer forinttal, 4,2%-kal növekedett. Az elkülönített előirányzatok változását és a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

Eredeti

Előirányzat

Előirányzat

előirányzat

módosítás

teljesítés

316.172 84.667 202.151

11.332 3.060 11.089

163.949 44.720 116.877


50,1 51 54,8

A feladatellátásra felhasznált összeg 287.760 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához

képest 65.225 ezer

forinttal,

18,5%-kal csökkent. Összességében

rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 51,8%, meghaladja az időarányost. Mivel az intézmény működési struktúrájában az első félévi felhasználás a tapasztalatok szerint nagyobb mint a második félévi, ezért ez a teljesítés megfelel a várakozásnak. A szigorú költségvetési feltételrendszer mellett elért eredmény a korábbi és az ez évi kiadáscsökkentő intézkedések hatása. A kiemelt előirányzatok közül az üzemeltetési költségekre rendelkezésre álló előirányzat 59,7%-os felhasználása nagyobb a korábbi évek tapasztalati adatainál. Az éves előirányzati lehetőség tartása érdekében

intézkedéseket kell elrendelni az intézmény

vezetésének. Általános iskolai oktatás A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban a 2010/2011-es tanév II. félévében zökkenőmentesen, a pedagógiai programokban megfogalmazott módon, jó színvonalon folyt az oktató-nevelő munka. 28

A 2010/2011-es tanév októberi közoktatási statisztikája szerint a tanulói létszámok a következőképpen alakultak: Tagintézmény neve

Csoportok száma

Tanuló (fő)

SKÁID székhely 25

661

Arany János Tagiskola

495

22 Beszterce-lakótelepi Tagiskola

23

555

Bóna Kovács Károly Tagiskola

8

126

Dornyay Béla Tagiskola

8

197

Gárdonyi Géza Tagiskola

4

31

Kodály Zoltán Tagiskola

16

416

Petőfi Sándor Tagiskola

13

248

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

16

387

6

104

141

3220

2

38

•

ifjúsági nappali és esti

Összesen: Diákotthon

A Kodály Zoltán Tagiskola tanulóifjúsága és nevelőtestülete 2011. május 3-án birtokba vette a felújított iskolaépületet és az új berendezéseket. A felújítás ideje alatt négy helyszínen folyt a tanítás. Ezekről a helyszínekről fennakadás nélkül megtörtént a visszaköltözés - a karbantartók és a közcélú foglalkoztatottak igénybe vételével, jelentős szülői segítséggel - a felújított épületbe. A pályázati forrásoknak köszönhetően valamennyi feladat-ellátási helyen javultak az oktatás személyi és tárgyi feltételei. A pedagógusok valamennyi tagintézményben jelentős többletmunkát vállaltak a pályázatok megvalósítása érdekében. A Norvég finanszírozási alap támogatásából megvalósuló „Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására” projekt keretében minden tagintézményben felújításra került egy-egy tanterem. 29

A „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Salgótarjánban” című pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésre irányuló és egy - az informatikai infrastruktúra fejlesztését célzó – pályázat eredményeként általánossá vált a digitális táblák használata, javult az internet ellátás, kicserélődtek az elavult számítógépek.

Egyes tagintézményekben tanári és

tanulói laptopok segítik a munkát. Az intézményben – szintén pályázati forrásból – tehetségpont jött létre, melynek keretében tehetséggondozó táborok és műhelyek megszervezésére és tehetségnap megrendezésére került sor. Az országos tanulmányi versenyeken hat tanuló ért el kiemelkedő eredményt. A Kodály Zoltán Tagiskola kamarakórusa a németországi Égeln városában a kórustalálkozón kapott különdíjat. A 2010/2011-es tanévben 397 fő nyolcadikos tanuló fejezte be az iskolát és 358 tanulót írattak be az első osztályba. Megtörtént a 2011. július 1. napjával megszűnt II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és Bóna Kovács Károly Tagiskola kiürítése. A tagiskolák iratait, felszereléseit, eszközeit a feladatellátás új helyszíneire, a Kodály Zoltán, a Petőfi Sándor és a Dornyay Béla tagiskolákba szállították el, az elavult eszközöket pedig kiselejtezték. Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény a Norvég projekt pályázati forrásából tudott fejlesztő eszközöket beszerezni. Ennek keretében került sor egy tanterem teljes felújítására is. Az informatikai eszközök beszerzésére irányuló pályázat a minimális informatikai eszközállományt bővítette jelentős mértékben. A 2010/2011-es tanévben összesen 11 általános iskolás tanuló fejezte be tanulmányait ebben az intézményben.

A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a klasszikus zene, a népzene, a jazz-zene, a néptánc valamint a képző-és iparművészeti tanszakokon fogadják a növendékeket, figyelmet fordítva az egyetemes és a helyi kultúra megismertetésére és ápolására.

30

Az általános iskolai oktatás működési feladataira meghatározott kiemelt előirányzatok növelésére a Közgyűlés a félév során 34.603 ezer forint összegű, 2,1%-os előirányzatemelésről döntött. A kiemelt működési előirányzatok alakulását és a felhasználást az alábbi táblázat mutatja: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

Eredeti

Előirányzat

Előirányzat

előirányzat

módosítás

teljesítés

913.353 243.327 495.054

16.438 3.816 14.349


470.641 125.976 303.339

50,6 51 59,6

Az általános iskolák összes működési feladatainak finanszírozására 899.956 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 69.699 ezer forinttal, 7,2%-kal csökkent az előző évhez képest. Az előirányzat teljesítési szintje 53,4%, az időarányost kissé meghaladja. Mivel az intézményi működés költségeit tekintve az első félév erősebb, makroszinten a jelenlegi teljesítési szint a korábbi évek adatainak tapasztalata alapján elfogadható. Az intézményeket egyenként vizsgálva a dologi kiadásokat illetően magas teljesítést mutató intézmények az alábbiak: Intézmény

szakmai feladat (%) üzemeltetési feladat (%)

SKÁID

59,6

59,5

58,2

59,2

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Váczi Gyula Alapfokú Művészetokt. Intézm.

63,4

Az előirányzati korlátok tartása érdekében a KIGSZ és az intézmények vezetésének eredményes intézkedéseket kell tenni a többlet költségvetési támogatási szükséglet elkerülése érdekében. Középiskolai oktatás A 2010/2011. tanévet a középiskolák nappali tagozatán – a középiskolai, szakiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – 110 tanulócsoportban 3300 diák kezdte meg szeptember 1-jén.

31

Intézmény

Osztályok száma

Tanulók száma

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

18

532

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

29

912

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

24

717

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola

37

1110

2

29

110

3300

Illyés Gyuláné Speciális Szakiskola Összesen

Iskolarendszerű felnőttoktatásban a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében egy szakképző osztályban 24 hallgató tanult. A 2010/2011. tanévre a Közgyűlés által meghatározott és az intézmények által indítani tervezett osztályok közül a 9. évfolyamon egy négy osztályos gimnáziumi osztállyal, az 1/13. évfolyamon pedig egy szakképző osztállyal indult kevesebb. Iskolatípusok szerinti összetételét tekintve a tanulmányaikat a 7. és a 9. évfolyamon megkezdők 34,5%-a gimnáziumban, 60%-a szakközépiskolában, 4,7%-a szakiskolában, 0,8%-a speciális szakiskolában folytatja tanulmányait az általános iskola elvégzését követően. Valamennyi középfokú intézmény a pedagógiai programjában és az annak részét képező szakmai programban meghatározottak szerint, a költségvetési korlátokat figyelembe véve szigorú gazdálkodás mellett látta el alap- és speciális feladatait. Az

érettségi

és

szakmai

vizsgák

a

2011.

május-júniusi

vizsgaidőszakban

problémamentesen, szervezetten zajlottak le. A középiskolások 2005 év.óta érettségiznek a kétszintű érettségi rendszerben. Az érettségi eredményekről készített jelentések szerint az önkormányzat által fenntartott négy középiskolában a tanulói jogviszonyban álló érettségizők 25-féle – melyből négy kötelező, egy kötelezően választható, a többi szabadon választható – vizsgatárgyból összesen 3041

32

tantárgyi vizsgát tettek le. Ebből 2833 tantárgyi vizsgát középszinten, (93,2%), 208 tantárgyi vizsgát pedig emelt szinten (6,8%) teljesítettek a jelöltek. Az emelt szinten vizsgázók száma több mint 50%-kal emelkedett az előző évhez képest. Továbbra is jellemző, hogy a végzős évfolyamok tanulói mellett az alsóbb évesek is vizsgáznak, általában egy vagy két tantárgyból tesznek ún. előrehozott érettségi vizsgát. Az emelt szintű vizsgaeredmények az országos átlag felettiek. Három iskolában jellemző ez a vizsgatípus: a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhelyintézményében 84, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában 83, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola székhelyintézményében 26 tanuló tett emelt szintű tantárgyi vizsgát. Az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfokú szakmai vizsgát 13 szakmában – ápoló, kereskedő, vendéglős, ügyintéző titkár, CAD-CAM informatikus, gépgyártás-technológiai technikus, magasépítő technikus, élelmiszer- és vegyiáru-, ruházati, vendéglátó eladó, étkezdés, szakács, pincér – 183 nappali tagozatos végzős diák tett. Közülük 171 fő sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgája alapján - középfokú szakképesítést vagy részszakképesítést szerzett. A középiskolai oktatás működési feladataira szolgáló előirányzat összes előirányzat 51.125 ezer forinttal, 5,2%-kal növekedett a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntései következtében. Az elkülönített működési előirányzatok változását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

Eredeti

Előirányzat

Előirányzat

előirányzat

módosítás

teljesítés

622.434 165.880 189.700

29.774 3.752 17.599

326.645 84.362 133.543


50,1 49,7 64,4

A középiskolai oktatás működési feladatainak finanszírozására felhasznált előirányzat 544.550 ezer forintot tett ki, amely 55.198 ezer forinttal, 9,2%-kal csökkent az előző évhez képest. A módosított előirányzat teljesítési szintje 52,9%, az időarányost kissé meghaladja. Az intézményeken keresztül ellátott feladatok első félévi költségtartalma, a

33

korábbi évek tapasztalatai alapján nagyobb mint a második félévben várható, ezért makroszinten a teljesítési szint elfogadható. Az intézményeket egyenként vizsgálva a dologi kiadásokat illetően magas teljesítést mutató intézmények az alábbiak: Intézmény

szakmai feladat (%) üzemeltetési feladat (%)

Bolyai János Gimnázium és Szakköz.

66

62,8

Madách Imre Gimnázium és Szakköz.

63

65

Táncsics M. Közgazd. Ügyviteli, Kereskedelmi

99

58,8

és Vendéglátóipari Szakköz. és Szakisk. Az előirányzati korlátok tartása érdekében a KIGSZ és az intézmények vezetésének eredményes intézkedéseket kell tenni a túlfinanszírozás elkerülése érdekében. 1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet Az egyéb önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési feladataira szolgáló előirányzatok együttesen a vizsgált időszakban 39.834 ezer forinttal, 5,8%-kal csökkentek a Közgyűlés döntése következtében. A csökkenés a József Attila Művelődési és Konferencia Központ június 30-ai megszűnése miatt történt. A kiemelt működési előirányzatok alakulását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

Eredeti

Előirányzat

Előirányzat

előirányzat

módosítás

teljesítés

373.453 94.839 213.974

-18.487 -5.575 -15.772

185.392 44.029 139.387


52,2 49,3 70,3

A fejezet intézményei a működési kiadásokra összességében 368.808 ezer forintot költöttek, amely 4.736 ezer forinttal, 1,3%-kal csökkent. A módosított előirányzat teljesítési szintje összességében 57,4%. Az intézményeknél megjelenő feladatok teljesítését az alábbiak jellemzik: 1.3.1. József Attila Művelődési és Konferencia Központ A 2011. év első félévének célkitűzése a már meglévő közművelődési hagyományok színvonalának megtartása Salgótarján lakosainak aktív bevonásával, új utak keresése, új kezdeményezések megvalósítása, valamint sikeres együttműködés a közművelődés

34

szereplőivel. A „700 éves Baglyaskő vára – Salgótarján” emlékév rendezvénysorozat kiemelt jelentőségű volt városunk és az intézmény elmúlt félévének kulturális életében. Az újévet koncerttel köszöntötte a JAMKK színháztermében a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar, melyen helyi szólisták és együttesek mellett országosan is ismert népszerű előadóművészek léptek fel. A Magyar Kultúra Napi ünnepségen olyan színi előadást láthatott a közönség, melyet salgótarjáni és Nógrád megyei művészeti csoportok adtak elő nagy sikerrel. A 2010-2011. évi színházi évad felnőtt bérletes előadásaira a nézők 50-55 %-a váltott bérletet, melyek kiegészültek ugyan a szóló jegyekkel, azonban a korábbi évekhez viszonyítva 10-15 %-kal csökkent a nézőszám. Sikeresek voltak viszont a gyermekszínház bérletei, ezeknek a látogatottsága 95-100% körül mozgott. A színházi kínálatot a bérletsorozat előadásain kívül egyedi műsorok, helyi színjátszó műhelyek produkciói is gazdagították. A 45 esztendős József Attila Művelődési és Konferencia Központ a Tarjáni Tavasz elnevezésű programsorozatában a hagyományokhoz híven több művészeti ágat vonultatott fel. A nemzetközi dixieland-, illetve a hozzá kapcsolódó borfesztiválon több mint hatezren vettek részt, a Zorán- valamint Bereczki – Szinetár

koncerten

ötszázötven-ötszázötven néző volt jelen, a színházi előadásokat ötezer-hatszázan, a kiállításokat hatezer-hatszázan látták, s tekintélyes létszámú közönség jelent meg a táncművészeti műsorokon, az úgynevezett vegyes műfajú programokon, a civil szerkezetek által szervezett eseményeken, családi és gyermekműsorokon is. A Tarjáni Tavasz két hónapja során tartott ötvenhárom rendezvényen az összes látogató száma meghaladta a huszonnégyezret. A rendezvénysorozat csúcspontjait a tánc világnapjáról való megemlékezés, a május elsejei Fő téri „Középkori utazás” és a „700 éves Baglyaskő – Salgótarján” emlékév keretében megtartott emléktábla-avató ünnepség jelentette. A „Hétszáz év magyar zenéje” című gálaműsorban a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti oktatási intézmény tanárai és diákjai színvonalas koncerttel zárták az emlékévet. Az előző évekhez képest jóval több előadást, koncertet látogathattak a fiatalok.

A kultúrához való hozzáférés esélyegyenlőségét szolgálta, hogy bőséges

választék volt a belépőjegy nélkül látogatható szabadtéri programokból. A JAMKK üvegcsarnokában felavatták a Panno-Képtár első két alkotását, az adományozó Sánta László és Fürjesi Csaba festőművészek műveit.

35

A JAMKK szervezeti kereteiben működő Szerdatársaság - Irodalmi Kávéház színvonalas műsorainak nem csökkent a látogatottsága, a művészet- és irodalomszerető közönség elfogadta, szereti, igényli ezt a kávéház-típusú rendezvénysorozatot. A JAMKK az önkormányzattal közösen a városi rendezvények, nemzeti ünnepek előkészítésében,

lebonyolításában

komoly

szerepet

vállalt,

melyek

sikeresen,

színvonalasan zajlottak le. Az intézmény 2011. június 30. napjával megszűnt, feladatait a mozi szolgáltatással, a marketing-tevékenységgel és a rendezvényszervezéssel kiegészítve a 2011. július 1. napján létrejött Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. látja el. A félév során az intézmény összes működési költségeinek finanszírozására 111.283 ezer forintot költött, amely az előző év hasonló időszakához képest 399 ezer forinttal, 1,4%kal növekedett. Az intézmény módosított előirányzatának teljesítési szintje 98,3%, mivel a Közgyűlés döntése szerint az intézmény 2011. június 30-án megszűnt, tehát az előirányzatok ennek megfelelően módosultak. Az intézményi költségvetés kiadási oldalának vizsgálata alapján elmondható, hogy a szemléletmód váltás jelentős megtakarítást eredményezett. Csak a reklámkiadásokon sikerült megtakarítani több mint 2.000 ezer forintot úgy , hogy célzottabb marketing mellett a bevételek növekedni tudtak. A szakmai kiadások jelentős növekedését – bizonyos kötelezettségek újratárgyalása révén – az előző év áthúzódó irracionális kötelezettségvállalásai ellenére is sikerült az előző év szintjén tartani, így a tervhez képest ezen a tételen is jelentkezhetett megtakarítás. 1.3.2. Csarnok- és Piacigazgatóság Az intézmény a félévet a nehéz feltételrendszer ellenére az elmúlt évhez képest pozitív eredménnyel zárta. Állandósul az a helyzet, hogy néhány üzlethelyiséget nem bérelnek. A kiadatlan üzlethelyiségek mellett jelentős bevételkiesést eredményez a bérlők fizetési hajlandóságának csökkenése. Több bérlővel kötöttek részletfizetési megállapodást. Az udvari parkoló hasznosításával foglalkozó bérlő elektromos kapuk felszerelésével nagyobb rendet és fizetési morál javulást ért el. A marketing feladat keretén belül továbbra is megszervezik az Állati Jó Vasárnapokat, amelyek egyre nagyobb számú látogatót vonzanak a piac területére.

36

Az intézmény a félév során a működési feladataira 58.471 ezer forintot költött, amely 2.123 ezer forinttal, 3,8%-kal növekedett. A teljesítés szintje összességében 46%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. A kiemelt előirányzatok teljesítése egyenként sem éri el az időarányos mértéket, tehát rendkívül takarékosan gazdálkodtak. 1.3.3. Önkormányzati Tűzoltóság A parancsnokság 2011. I-VI. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 413 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 299 tűzeset, 88 műszaki mentés, 26 téves jelzés és vaklárma történt. Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest mindegy 54%-kal csökkent a kedvezőbb időjárási viszonyok miatt. Lakóépületet, lakást, személyi ingatlant érintő tüzek 31 esetben, ezen túlmenően kéményben 15 esetben fordultak elő. Előfordult még gépkocsi, gépjárműtárolóban 5, illetve üzlethelyiségben, valamint közösségi épületben keletkezett tűz 4 esetben, valamint 5 esetben szénabálák tüze okozott beavatkozást. A tavaszi vegetációs tüzek jelentős számban fordultak elő, 142 alkalommal kellett beavatkozni szárazfű, bozótos, 34 esetben nádas és 14 esetben erdő aljnövényzet tüzeknél. A vegetációs tüzek miatt a legkritikusabb időszak március 6 – március 15-e között 103 esetben, és március 24 – 31-e között 56 alakalommal történt beavatkozás. A műszaki mentések körében vízszivattyúzást 16 alkalommal kellett lakóházak pincéjéből végezni, 16 alkalommal fakidőlés, lehasadt faágak eltávolítására riasztották az egységet. Lakóépületekben keletkezett károkhoz 7 esetben, közúti balesetekhez, egyéb balesetekhez 11 alkalommal vonultak. Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. A káreseti beavatkozásoknál, a személyi állománynál sérülés nem történt. A gépjárművezetők megfelelően ismerik a működési területet, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni.

37

Tűzoltóság állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott. A félév folyamán 2 főt vettek fel, 1 fő közös megegyezéssel leszerelt, 3 fő pedig nyugállományba vonult. A Tűzoltóság működési feladataira összességében 199.054 ezer forintot költöttek, amely az előző évihez képest 7.258 ezer forinttal, 3,5%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 49,5%. A személyi juttatás és a munkaadói járulék előirányzatának felhasználása megfelel az időarányos szintnek. A dologi kiadások felhasználása az időarányost meghaladja. Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 4.568 ezer forint értékben. Jelentős a karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 2.600 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 2.697 ezer forint volt. 1.4. Polgármesteri Hivatal fejezet A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai a működési költségvetésbe tartozó feladataira a félév során 520.838 ezer forint felhasználására került sor. A kiadás 8.431 ezer forinttal, 1,6%-kal csökkent az előző évhez képest. A módosított előirányzat teljesítési szintje 51,2%, meghaladja az időarányos mértéket. A személyi juttatás, illetve a munkaadói járulék teljesítése meghaladja az időarányos szintet. A dologi kiadások jogcímen felhasznált összeg elmarad az időarányostól. Az irodaszer és nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés és karbantartási anyagok beszerzése terén az időarányoshoz képest több a felhasználás. Ennek oka alapvetően, hogy a fénymásoló papír beszerzésnél az egész éves mennyiség egyszerre került megrendelésre és kifizetésre. Az előző évhez hasonlóan megtakarítás a telefonbeszélgetési díjaknál, a víz- és csatornadíjaknál, a villamos energia felhasználásnál jelentkezik, valamint az ingatlanon végzett karbantartásoknál, a továbbtanulásnál és továbbképzésnél, különféle dologi kiadásoknál. Az ingatlan karbantartásnál tapasztalható elmaradás oka, hogy az év második felében tervezik a tervtár helyiség helyreállítását. A Polgármesteri Hivatal

38

gazdálkodására a takarékosság és az ésszerűség jellemző, a tervezett feladatok megvalósítása folyamatos. A szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag, tintapatron, papír, illetve egyéb kellékanyag vásárlásra időarányos a felhasználás. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszegét a Képviselő Testület 671 ezer forintban határozta meg, amely a vizsgált időszakban 600 ezer forinttal növekedett. A féléves szinten jelentkezett bevétel 2.136 ezer forint összege az alábbi tételekből tevődött össze: -

állami támogatás

209 ezer forint

-

önkormányzati támogatás

-

kamatbevétel

-

Roma Kulturális Nap belépőjegy bevétele

-

pénzmaradvány igénybevétel

1.200 ezer forint 9 ezer forint 647 ezer forint 71 ezer forint

A költségvetés teljesített kiadási főösszege 1.919 ezer forintot tett ki, amely a dologi kiadás kategóriában jelentkezett.

A dologi kiadásokon belül jelentkező jelentősebb tételek az alábbiak: -

szemétszállítás

891 ezer forint

-

kiküldetés

104 ezer forint

-

reprezentáció

440 ezer forint

-

ÁFA kiadás

246 ezer forint

-

Roma Kulturális Nap eü. feladatok biztosítása

65 ezer forint

A kiadási előirányzat 151 %-os teljesítést mutat, ezért a szükséges előirányzat rendezéseket el kell végezni, hogy a teljesített kiadásokat a Képviselő Testület által meghatározott előirányzat támassza alá. A jelenlegi helyzet nem felel meg a gazdálkodási szabályoknak.

39

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszegét a Képviselő Testület 313 ezer forintban határozta meg, amely a félév során nem változott. A teljesített bevétel 528 ezer forint összege az alábbi tételekből tevődik össze: -

állami támogatás

210 ezer forint

-

Salgótarján önkormányzatának támogatása

300 ezer forint

-

kamatbevétel

-

pénzmaradvány igénybevétel

5 ezer forint 13 ezer forint

A teljesített kiadás főösszege 463 ezer forint, amely 147,9%-os felhasználási szintnek felel meg. A felhasználás a dologi kiadás kategóriában történt, amelynek jelentősebb tételei az alábbiak: -

szállítási szolgáltatás

255 ezer forint

-

reprezentáció

136 ezer forint

-

ÁFA

32 ezer forint

A kiadási előirányzat 147,9 %-os teljesítést mutat, ezért a szükséges előirányzat rendezéseket el kell végezni, hogy a teljesített kiadásokat a Képviselő Testület által meghatározott előirányzat támassza alá. A jelenlegi helyzet nem felel meg a gazdálkodási szabályoknak. A Környezetvédelmi Alap jóváhagyott előirányzata 363 ezer forint, amiből a félév során 100 ezer forint felhasználás történt a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 5/2011. (V.23.) GVVIB határozata alapján. A döntés alapján a Junior Green Team 21 Egyesület részére a Környezetvédelmi Világnap megünnepléséhez történt kifizetés megállapodás szerint. Az előirányzat teljesítési szintje 27,6%. A védelmi feladatok ellátására irányuló előirányzat 1.641 ezer forint volt, amelyből a félév során 457 ezer forintot költöttek a működési költségek finanszírozására. A rendelkezésre bocsátott előirányzat teljesítési szintje 27,9%, amely rendkívül takarékos gazdálkodást mutat.

40

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzat csoport felhasználása együttesen 498.404 ezer forintot tett ki, amely 51,1%-os teljesítésnek felel meg. Ezen kiadási csoporton belül a kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás,

parkfenntartás,

temetőfenntartás,

köztisztaság,

közvilágítás)

összességében 137.883 ezer forintot költöttek, amely 34.512 ezer forinttal, 20%-kal kevesebb az előző év hasonló időszakához képest. A felhasználási szint 41%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. A városfenntartási és egyéb feladatok jelentősebb kiadási elemeinek felhasználása az alábbi: - A helyi utak, hidak fenntartásának szakfeladat eredeti előirányzata 53.871 ezer forint volt, mely június 30-ig 52.049 ezer forintra módosult. Az előirányzatból felhasználásra került 7.824 ezer forint (15%), amelyet, egyéb feladatokra (korlátjavítás, útjavítás, hídjavítás, kárigény, tagdíj stb.) fordítottak. A kátyúzási munkálatok 2011. májusában kezdődtek, pénzügyi teljesítésre a második félévben kerül sor. -

Vízgazdálkodásra a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 55.328 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott. A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 13.098 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 2.232 ezer forintot, zárt csapadékcsatorna üzemeltetésére 9.505 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 24.835 ezer forint, a teljesítés 44,9%-os.

- Parkfenntartási feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 51.395 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott. A tevékenységet megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végzi. A parkok, zöldterületek, játszóterek karbantartására fordítható összeg csak a szinten tartást biztosította. A felhasználás 22.535 ezer forint, a teljesítés 43,9%-os volt. - Temetőfenntartásra a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 29.596 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

41

A temetők üzemeltetését megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végzi. A felhasználás 14.318 ezer forint, a teljesítés 48,4%-os. - Köztisztasági feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 60.249 ezer forint volt, amelyből 3.180 ezer forint illegális hulladéklerakó felszámolásának költsége. Az előirányzat a beszámolási időszakban nem változott. A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli-nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. A felhasználás a beszámolási időszak végén 30.229 ezer forint, melyből a Hősök úti 6904 hrsz. területen lévő illegális hulladéklerakó felszámolása 3.180 ezer forint. Az előirányzat teljesítése 50,2%-os. -

Közvilágítás eredeti előirányzata 88.351 ezer forint volt, amely június 30-ig 87.602 ezer forintra módosult. A felhasználás 38.143 ezer forint, amely 43,5%-os teljesítést jelent.

-

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására eredeti előirányzata 269.700 ezer forint, amely a vizsgált időszakban nem változott. Ezen belül az Erzsébet tér 1-2 sz.

alatti

garzonház

felújításához

igénybevett

hitel

tervezett

költségének

finanszírozására szolgáló előirányzat 28.000 ezer forint volt. A bérlakásokkal kapcsolatos kezelői munkát a Salgó Vagyon Kft. végzi megállapodás alapján. Az önkormányzati lakások üzemeltetésére a félév során 126.230 ezer forintot költöttek, ami az előző évben felhasznált összeghez képest 21.871 ezer forinttal, 14,8%-kal csökkent. A költségek csökkenését alapvetően a csökkenő lakásállomány okozza. Az éves szinten meghatározott előirányzat felhasználási szintje 46,8%, alatta marad az időarányos lehetőségnek. A Salgó Vagyon Kft. 2011. június 30-án 1145 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az elmúlt év hasonló időszakához képest a lakások száma 53 db-bal csökkent.

42

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult: Komfortfokozat Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfortnélküli Szükség Összesen

Mennyiség (db) 444 148 29 509 15 1145

A bérbe adott lakások piaci, költségelvű és szociális bérleti díj (vagy jogviszony megszűnése esetén ennek alapulvételével megállapított használati díj) alkalmazásával kerültek hasznosításra az alábbiak szerint: -

piaci bérlet/használati díj

-

szociális bérleti/használati díj

-

költségelvű bérleti/használati díj

84 db lakás 716 db lakás 12 db lakás

A lakások közül közgyűlési döntés alapján került bérbeadásra 20 db, bérlőkijelölési jog alapján 35 db. 2011. év első félévében 110 db lakásbérleti szerződést (vagy hosszabbítást) kötöttek. A hibaelhárítási tevékenység az ingatlanok tekintetében főként a beázások, az épületvillamossági-, valamint víz- és fűtési csövekben, szerelvényekben bekövetkezett meghibásodások elhárítására terjedt ki. Az alapszigetelés hiánya miatt felvizesedett több kolónialakás lakhatatlanná vált, vagy az önkényes beköltözők oly mértékben rongálták meg a lakást, hogy annak felújítása nem gazdaságos. -

A nem lakás célú helyiségek fenntartására eredeti előirányzatát a Közgyűlés 80.000 ezer forint összegben határozta meg, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az ingatlanok kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi megállapodás alapján. A félév során a feladat ellátására 37.727 ezer forint felhasználására került sor, amely az előző évi teljesítéshez képest 2.027 ezer forinttal, 5,7%-kal növekedett. Ez azt mutatja, hogy a mivel a bérleti díjbevételek csökkentek, a helyiségek kezelésének költségemelkedését nem tudták áthárítani a bérlőkre. Az a folyamat, hogy miközben a bevételek csökkennek, a kiadások növekednek, nem tartható, mivel ez azt jelenti, hogy

43

az önkormányzat finanszírozza a költségek növekedését a bérlők helyett, ami közvetett támogatást jelent miközben ezt az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése nem engedi meg. - Az önkormányzat vagyonbiztosítására a költségvetés eredeti előirányzatként 5.600 ezer forintot határozott meg, ami a félév során nem változott. Az előirányzat teljesítése 2.762 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 2.032 ezer forinttal kevesebb. Ez abból adódik, hogy az önkormányzat vagyonbiztosítására kiírt versenyben a vállalkozói díj jelentősen csökkent a korábbi szerződéshez képest. - A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra 26.012 ezer forint előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat mértéke a vizsgált időszakban nem változott. A feladatok ellátására felhasznált összeg 19.310 ezer forint, amely 14.703 ezer forinttal növekedett. A növekedés a Zemlinszky úti kolóniaépületek bontásának költségei miatt jelentkezett. - A városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségeire 7.290 ezer forintot határozott meg a költségvetés. A felhasznált összeg 3.198 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 43,9%-a. A költségek a város területén azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésének következményei. -

A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése 17.551 ezer forintot tett ki. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére irányult.

-

A közbeszerzési eljárás és szakértők költségeire elkülönített előirányzat 7.000 ezer forint, amiből a félév során 3.255 ezer forintot használtak fel. A felhasználási szint 46,5%. Az előirányzatból a közbeszerzési eljárás szerkesztési díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára 3.255 ezer forint összegben történt a felhasználás.

44

-

Fizető parkoló, városi övezetek üzemeltetésére 26.250 ezer forint elkülönítésére került sor. A félév során ebből 11.052 ezer forint került felhasználásra, amely a rendelkezésre álló előirányzat 42,1%-a.

A közművelődési feladatok összes előirányzata a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzatból tevődik össze. A félév során a rendelkezésre álló előirányzatból 43.819 ezer forint felhasználására került sor, amely 32,5%-os teljesítési szintet jelent. Az eredetileg meghatározott előirányzat az első félévben 54.783 ezer forinttal növekedett és 13.401 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat emelkedését alapvetően a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatására irányuló közgyűlési döntés okozta. A Polgármesteri Hivatalon keresztül közvetlenül 1.633 ezer forintot költöttek, amely az előirányzat 18,8%-a. Az egyéb szervek támogatása előirányzat teljesítése 145,5%, jelentősen meghaladja a lehetőséget. Az előirányzat felhasználásának szabályossága érdekében a szükséges előirányzat átcsoportosítást kezdeményezni kell. Az előirányzat-felhasználás tételeit a 1. számú táblázat mutatja. A félév során sikeresen megrendezték az évek óta nagy számú közönséget vonzó rendezvényeket, melyek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok keretein belül szerepelnek

az

önkormányzat

költségvetésében.

Az

előirányzat-felhasználás

az

előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően alakult. Az alapból finanszírozták a Salgótarjáni Újévi Hangversenyt 1.700 ezer forinttal, a Magyar Kultúra Napját 2.620 ezer forinttal, a Március 15.-i városi ünnepséget 1.200 ezer forint, a Május 1.-i városi ünnepséget 1.355 ezer forinttal. A rendezvények a korábbi évekhez hasonlóan sikeresek voltak. Idén is megrendezték a Zenthe Ferenc emléknapot és emlékfutást, mely a sporteseményen kívül kulturális rendezvényt is tartalmazott, a Zenthe Ferenc szobornál koszorúzási ünnepségre került sor. Az eseményt az önkormányzat civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek segítségével szervezte meg. A rendezvény önkormányzatnál jelentkező bekerülési költsége 140 ezer forint. Színvonalasan zajlottak le a városi Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét eseményei. A programok lebonyolításában részt vettek városi és megyei fenntartású intézmények, 45

valamint civil szervezetek, művészeti együttesek. E rendezvényeken a közönség találkozhatott a városi és megyei alkotókon kívül országosan ismert irodalmárokkal, írókkal, költőkkel. Ebben az évben a korábbinál jobb színvonalon és nagyobb számú közönség részvételével bonyolította le az önkormányzat a dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesülettel közösen a Kálvárián az Összefogás Napját, a Nemzeti Összetartozás Napját. Lezárult a „ 700 éves Baglyaskő vára – Salgótarján ” városi programsorozat, melynek keretein belül emléktábla állítás, történeti kiállítás, konferencia és a vetélkedők megrendezési költségeit finanszírozta az alap összesen 2.100 ezer forint értékben. Az alapból került kifizetésre a Vertich Színpadstúdió, valamint a Szerdatársaság Irodalmi Kávéház működésének támogatása 2.500 ezer forint összegben, mely a város kulturális életének színesítését szolgáló rendezvényekkel igyekszik megnyerni az egyre nagyobb számú közönséget. A sportfeladatok célelőirányzat, figyelemmel a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadás előirányzatára is, eredetileg 118.548 ezer forint összeg volt. A vizsgált időszakban a felhasználás összességében 71.212 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 60,2%-a. A félév során a Közgyűlés 27.286 ezer forint összegű előirányzat-növelésről, illetve 25.186 ezer forint összegű előirányzatcsökkentésről döntött. A Polgármesteri Hivatal közvetlen költségviselőként 100 ezer forint összegű kiadást valósított meg, amely a rendelkezésre álló előirányzat 2,1%-a. Az egyéb szervek támogatása előirányzat teljesítése 110,6%. Az előirányzat-felhasználás tételeit a 2. számú táblázat mutatja. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2011. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 33 sportszervezet működésének 2011. évi támogatása, valamint a Közgyűlés 133/2009. (VI.30.) Öh. sz. és 150/2009. (VII.17.) Öh. sz. határozataiban foglaltaknak megfelelően a 46

salgótarjáni NB I/A ligában szereplő férfi kosárlabda csapat és utánpótlás csapat pénzbeli támogatása. Az előirányzatból finanszíroztak több nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvényt is. Az önkormányzat szintén pályázatot írt ki Salgótarjánban megrendezésre kerülő sportrendezvények támogatására. Ennek eredményeként 21 szabadidősport és sportrendezvény megvalósítását támogatta az év első felében. Ezek közé sorolható: VI. Tarján Kupa Országúti kerékpárverseny, Aquatlon Megyei döntő, Triatlon Diákolimpia Megyei Döntő, 17 Városi Hegyikerékpár bajnoki sorozat, III. Zenthe Ferenc Emlékfutás, IV.

Gótai

László

Hosszútávúszó

Emlékverseny,

"Dormán

József"

Sportlövő

Emlékverseny, Tarjáni Tóparti Sporthorgászverseny, Tarjáni Tóparti Futóverseny, IV. Dicse András Labdarúgó Kupa a 110 éves klub emlékének tiszteletére, Országos Óvodás Falmászó Verseny, II. Salgó CUP EBT strandkézilabda torna, Nógrád Nagydíj tájfutó verseny, a Karancs-Medves és Förster Kálmán teljesítménytúrák, a Tollaslabda Országos Diákolimpia. Szintén ezen előirányzatból történt a 2010. év legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása is. Ezen az előirányzaton belül jelenik meg a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. szerződésben foglalt támogatási összege. A támogatást a Társaság és az önkormányzat által - a 2011. évre-kötött, az Alapító Okiratában foglalt közhasznú tevékenységei (sportszakmai feladatokat és a városi sportlétesítmények üzemeltetését és működtetését), valamint

Salgótarján

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

sportfejlesztési

koncepciójában foglalt feladatai megvalósítása érdekében kapta. A civil szervezetek előirányzata a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló feladatokra határozott meg előirányzatot. Az eredeti előirányzat 3.150 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 1.733 ezer forinttal növekedett, illetve 1.705 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzatból a félév során 83,2 % került felhasználásra. Az előirányzat felhasználás tételeit az 3. számú táblázat mutatja. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetett társadalmi és civil szervezetek számára 2011. évi támogatás elnyerésére. A pályázattal az önkormányzat a város területén működő szervezetek közcélú tevékenységét, a civil szervezetek egymás közötti együttműködését kívánta segíteni. A civilek támogatást igényelhettek a szervezet

47

fenntartásához kapcsolódó dologi kiadások fedezésére, működési feltételek javítására, valamint olyan rendezvényekre, programokra és újszerű kezdeményezésekre, amelyek színesítik a város életét és a közösségek számára fontos helyi értékeket közvetítenek. A pályázók számára rendelkezésre álló keretösszeg 1.800 ezer forint volt, a támogatásra 86 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, közülük 85-en jutottak 15- 40 ezer forint összegű forráshoz. Az ifjúsági feladatok előirányzata eredetileg dologi kiadás jogcímen lett meghatározva 2.880 ezer forint összegben. Az előirányzat a félév során a Közgyűlés döntése alapján 686 ezer forinttal csökkent. A félév során felhasznált összeg 646 ezer forint, amely az előirányzatnak 25,2%-a. A Polgármesteri Hivatalon keresztül közvetlenül 356 ezer forint kiadás valósult meg. Az ifjúsági feladatok támogatása jogcímen jelentkező 290 ezer forint jóváhagyott előirányzat nélkül került folyósításra. A szükséges előirányzat átcsoportosítást kezdeményezni kell annak érdekében, hogy fedezet nélkül ne jelenjen meg kiadás. Az előirányzat felhasználás tételeit a 4. számú táblázat mutatja. Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 267/2005. (XI.24.) Öh. sz. határozattal elfogadott középtávú gyermek és ifjúsági koncepció, valamint az 1/2010. (I.26.) Öh. sz. határozattal elfogadott, a 2010-2011. évekre szóló cselekvési terv határozza meg. Ezek értelmében az első félévben ebből az előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, az ÉTER Fesztivál, a Városi Kincskereső Játék, a SITI Art projekt, az ANIME Klub maratonjának, a Dornyai akadályverseny, a diákvezető-képzések és a Városi Diákrádió működéséhez szükséges eszközök vásárlásának költségei, az irodalmi- és rajzversenyek díjazása, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása. Szintén ebből az előirányzatból került finanszírozásra az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok 2011. évi támogatására kiírt pályázat. A pályázat célja támogatásban részesíteni a közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok tevékenységét és programjait a 2011. évben. pályázaton 4 pályázó 8 pályázata nyert támogatást.

48

Ezen a

A kitűntető címek díjak jogcímen a költségvetés eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint összeg elkülönítéséről rendelkezett. Az előirányzat a félév során nem változott. A felhasználás összességében 2.888 ezer forintot tett ki, amely 82,5%-os teljesítést jelent. A felhasználás a Közgyűlés által adományozott kitűntető díjak és címek közvetlen összegei. A személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzat jogcímen felhasznált összeg meghaladja a jóváhagyott előirányzatot. Annak érdekében, hogy fedezet nélküli kötelezettségvállalás ne legyen, a szükséges előirányzat-rendezést kezdeményezni kell. A különféle plakettek, mappák stb. elkészítésére a dologi előirányzatból 646 ezer forint került felhasználásra. Az oktatási feladatok előirányzata tartalmazza a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználás lehetőségeit is. Az előirányzat összességében a félév során 6.462 ezer forinttal növekedett és 53 ezer forinttal csökkent A rendelkezésre álló előirányzatból a félév során 26.617 ezer forintot költöttek, amely az előirányzatnak 47,3%-a. A Polgármesteri Hivatal közvetlen felhasználásában 1.491 ezer forint kiadás realizálódott, amely az előirányzatnak 20,9%-a. Az előirányzat felhasználás tételeit a 5. számú táblázat mutatja. Az oktatási feladatok előirányzat-felhasználása az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően alakult. A költségvetésnek megfelelően átutalásra került a BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézetének a helyi felsőoktatás megőrzése érdekében az intézet működésének támogatása céljából megkötött támogatási szerződés alapján 17.953 ezer forint támogatás. Kifizetésre kerültek a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a tanév II. félévére vonatkozó támogatások 785 ezer forint összegben. A Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 3/2011. (I.26.) TT számú határozatával döntött a társulás 2011. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a társulást létrehozó önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulásának összegéről. Ennek alapján az önkormányzat az általános működési költségekhez 3.870,5 ezer forinttal, a képzőhelyek működtetési költségeihez 2.517,5 ezer forinttal járult hozzá az I.félévben.

49

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Székhelyintézménye angol nyelvű civilizációs versenyt rendezett, melynek lebonyolítását 25 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. Az előirányzatból történt a Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozása, a Városi Tanévzárón a díjazottak részére kiosztásra kerülő könyvvásárlási utalványok beszerzése, az Összevont Óvoda, a SKÁID átszervezésével kapcsolatos szakértői díjak kifizetése. A Szociális-egészségügyi feladatok címen a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül jogcímű előirányzatok is megjelennek. Az együttes előirányzat a félév során 51.000 ezer forinttal növekedett. A Polgármesteri Hivatal közvetlen felhasználásában 9.015 ezer forint kiadás realizálódott, amely az előirányzat 4%-a. A teljesítés azért ilyen alacsony, mivel gyermekvédelmi szakellátás finanszírozásával kapcsolatosan az önkormányzat perben áll a Nógrád Megyei Önkormányzattal és a tervezett előirányzat tartalmazza az esetleges pervesztés miatti kifizetéshez szükséges forrásokat. Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal kiadásában a Baglyaskő Idősek Otthonával kapcsolatos szolgáltatásvásárlás miatt 9.015 ezer forint felhasználás történt. A bányapotenciál kihasználása cím költségeire a költségvetésben 32.690 ezer forint került megtervezésre a projekt kötelező elemeinek megvalósítása érdekében. A beszámolási időszakban összességében 16.991 ezer forint került felhasználásra, amelyből a projektmenedzser munkabére, külföldi napidíja 1.406 ezer forint, járulékai 379 ezer forint. A projekt keretében a Bányász-túraútvonal kijelölése 2011. március 31-én megvalósult, valamint a Salgótarján - Salgóbánya közötti fogaskerekű kisvasút engedélyezési terve elkészült, az ezzel kapcsolatos hatósági egyeztetések elkezdődtek, a településrendezési terv módosítása megtörtént és a telekalakításhoz szükséges változási vázrajz elkészült. A „Bánya a lábunk alatt” emlékmű munkálatai 2011. június 30-án befejeződtek, a pénzügyi teljesítés az év második felében várható. Dologi kiadáson a költségvetésben 5.948 ezer forint került megtervezésre, mely nem változott. A felhasználás 1.288 ezer forint, mely 21,7%-os teljesítésnek felel meg.

50

A feladathoz tartozó bevételi előirányzatok nem teljesültek, ami nem teljes körűen felel meg az Áht. 12.§ (2) bekezdésének. Ebből adódik, hogy a kiadások finanszírozásához 1.707 ezer forint önkormányzati költségvetési többlettámogatás szükséges. Az előirányzat-gazdálkodás nem felel meg teljeskörűen az Áht. 12/A.§ (1) bekezdés előírásának. A Közgyűlés költségvetési támogatást kisebb összegben rendelt a feladat végrehajtásához mint amit a teljesítési adatok mutatnak, ezért határozottan intézkedni kell az elmaradt bevétel beszedésére annak érdekében, hogy a gazdálkodás szabályossága helyreálljon. Tanulói laptoppal a jövőért cím költségeinek finanszírozására a költségvetésben 89.675 ezer forint került megtervezésre. Az eszközbeszerzés az év első negyedévében megvalósult, a projekt lezárult. A működési költségvetés kiadásai összességében 76.614 ezer forintot tettek ki. - Személyi juttatásként a költségvetésben 400 ezer forint került megtervezésre a pénzügyi asszisztens juttatására, mely nem változott. A felhasználás 400 ezer forint, 100%-os teljesítésnek felel meg. - Munkaadót terhelő járulékokra a költségvetésben 108 ezer forint került megtervezésre a pénzügyi asszisztens juttatásához kapcsolódóan, mely nem változott. A felhasználás 108 ezer forint, 100%-os teljesítésnek felel meg. - Dologi kiadáson a költségvetésben 2.177 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 76.106 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 76.106 ezer forint, 100%-os teljesítésnek felel meg. - Felhalmozási kiadáson a költségvetésben 86.990 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 13.061 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 12.713 ezer forint, 97,3%-os teljesítésnek felel meg. A feladathoz tartozó bevételi előirányzatok nem teljesültek, ami nem teljes körűen felel meg az Áht. 12.§ (2) bekezdésének. Ebből adódik, hogy a kiadások finanszírozásához 2.617 ezer forint önkormányzati költségvetési támogatás szükséges.

51

Az előirányzat-gazdálkodás nem felel meg teljes körűen az Áht. 12/A.§ (1) bekezdés előírásának. A Közgyűlés költségvetési támogatást nem rendelt a feladat végrehajtásához,ezért határozottan intézkedni kell az elmaradt bevétel beszedésére annak érdekében, hogy a gazdálkodás szabályossága helyreálljon. Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése cím feladatainak finanszírozása érdekében a költségvetés 187.812 ezer forint összeg elkülönítéséről rendelkezett. Az eszközcsomagok beszerzése a szállítási szerződések szerint megtörtént, a számlák megérkeztek, melyekből egy számlának a pénzügyi rendezése az év második felében várható. A működési költségvetés kiadásainak finanszírozására összességében 5.322 ezer forint került felhasználásra, ami a rendelkezésre álló előirányzat 63,9%-a. - Személyi juttatásként a költségvetésben 2.850 ezer forint került megtervezésre, melyből a felhasználás 2.350 ezer forint, 82,5%-os teljesítésnek felel meg. - Munkaadót terhelő járulékokra a költségvetésben 769 ezer forint került, melyből a felhasználás 591 ezer forint, 76,9%-os teljesítésnek felel meg. - Dologi kiadáson a költségvetésben 3.033 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 4.713 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök között voltak olyanok, amelyek kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 2.381 ezer forint, 50,5%-os teljesítésnek felel meg. - Felhalmozási kiadáson a költségvetésben 181.160 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 179.480 ezer forintra módosult, mert a beszerzett eszközök között voltak olyanok, amelyek kis értékűnek minősültek a számviteli szabályok szerint. A felhasználás 144.164 ezer forint, 80,3%-os teljesítésnek felel meg. A feladathoz tartozó bevételi előirányzatok nem teljesültek, ami nem teljes körűen felel meg az Áht. 12.§ (2) bekezdésének. Ebből adódik, hogy a kiadások finanszírozásához átmenetileg 12 ezer forint költségvetési támogatás kellett. Az előirányzat-gazdálkodás nem felel meg teljes körűen az Áht. 12/A.§ (1) bekezdésének.

52

A Közgyűlés költségvetési támogatást nem rendelt a feladat végrehajtásához, ezért határozottan intézkedni kell az elmaradt bevétel beszedésére annak érdekében, hogy a gazdálkodás szabályossága helyreálljon. A Polgármesteri Hivatal fejezeten belül a félév során új cím került a költségvetésbe a JAMKK 2011. junius 30.-i megszűnésével kapcsolatos feladatok elszámolására. A megszűnő intézmény pénzmaradványa a bevétel, amely fedezet a még esetleg felmerülő, az intézménnyel kapcsolatos kiadásokra.

2. Működési célú kölcsön nyújtása Kölcsönnyújtásra a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére történt 126.075 ezer forint összegben a Közgyűlés döntése alapján annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatosan előfinanszírozás megtörténhessen. A kölcsönt a Kft. az állami támogatásból fizeti vissza.

3.Támogatások 3.1. Támogatásértékű működési kiadás Az államháztartáson belülről származó támogatásértékű működési kiadás a félév során 214.192 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakának teljesítési összegéhez képest 67.531 ezer forinttal, 46%-kal növekedett. Az éves előirányzat teljesítési szintje 78,4% jelentősen meghaladja az időarányost. A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetén belül felhasznált összeg 72.984 ezer forint, amely 11.311 ezer forinttal, 18,3%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 55,2%. A jelentősebb tételek az alábbiak: -

Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület műk. tám.

9.750 ezer forint

-

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm. Int. műk. tám. 18.235 ezer forint

-

Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása

-

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tám.

-

Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám.

17.953 ezer forint 6.388 ezer forint 15.358 ezer forint

Az intézményeknél együttesen 141.208 ezer forint realizálódott, amely 56.220 ezer forinttal, 66,2%-kal növekedett. Az éves szinten jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 100,2%, meghaladja a jóváhagyott lehetőséget. 53

A legjelentősebb tétel az Egészségügyi- Szociális Központ Fejezetből 126.664 ezer forint, az előző évi pénzmaradvány elszámolás alapján költségvetési támogatás visszatérítése miatt. 3.2. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre Az államháztartáson kívülre irányuló kiadás összességében 207.933 ezer forintot tett ki, amely 220.897 ezer forinttal, 51,5%-kal csökkent. A csökkenést alapvetően a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása okozta, mert a támogatások nem az önkormányzaton keresztül, hanem közvetlenül kerülnek folyósításra a közfoglalkoztató szervezetekhez. A Polgármesteri Hivatal fejezetben elszámolt összeg 201.164 ezer forint volt, amely 224.740 ezer forinttal, 52,8%-kal csökkent. A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak: -

Helyi tömegközlekedés támogatása

20.605 ezer forint

-

S.tarján Közbiztonságáért Közalapítv. térfigyelő rendszer 11.000 ezer forint

-

Városi TV Nonprofit Kft. támogatása

13.530 ezer forint

-

LS Nonprofit Kft. támogatása

53.456 ezer forint

-

St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása

17.289 ezer forint

-

St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. pályázati saját erő

51.000 ezer forint

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapfeladata

a város foglalkoztatási

gondjainak enyhítése, elsősorban a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával úgy, hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel elsősorban a város kommunális, szociális feladatainak ellátását segítsék. A

közfoglalkoztatás

eddigi

rendszerét

2011.

évtől

kezdődően

a

Nemzeti

Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nél a Munkaügyi Központ által kiközvetített személyekből 1867 fő felvételére került sor, amely az előző év hasonló időszakához képest jelentősen növekedett. Összességében

a

Foglalkoztatási

Nonprofit

Kft.

2011.

közfoglalkoztatási tervnek megfelelően teljesítette feladatait.

54

év

első

félévében

a

3.3. Önkormányzat által folyósított ellátások A folyósított ellátások összege 559.926 ezer forint volt, amely 26.628 ezer forinttal, 5%kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 44,9%, elmarad az időarányos mértéktől. A kifizetésben továbbra is a szociális és a gyermekvédelmi kiadások a meghatározók, és a felhasználás növekedése azt mutatja, hogy az előző évhez képest a rászorultak száma növekedett. Továbbra is ellentétes mozgás figyelhető meg,mert míg az önkormányzat egyre nehezebb anyagi helyzetbe kerül, a szociális támogatásokra egyre több forrás szükséges. Szociális támogatások Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének előirányzata 112.605 ezer forint, melynek felhasználása a beszámolási időszakban 50,5%-os (56.901 ezer forint) volt. Az aktív korúak rendszeres szociális segélyén belül az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülők száma a tervezett 35 fő átlagos létszámot a beszámolási időszakban nem haladta meg, 30 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 10.773 ezer forint előirányzat felhasználása 44,3%-os (4.768 ezer forint) volt. Az 55 év felettiek rendszeres szociális segélye a tervezett 320 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 283 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 98.746 ezer forint előirányzatfelhasználás 52,8%-os (52.121 ezer forint) volt. A 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők rendszeres szociális segélyének tervezése 10 fő havi átlagos létszámmal történt. A beszámolási időszakban a 3.086 ezer forint összegű előirányzatból kifizetés nem történt, így a pénzügyi teljesítés 0%-os. A bérpótló juttatás a beszámolási időszakban a 2300 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1935 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 786.600 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 47,6%-os (374.370 ezer forint) volt. A létszám-és pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető. A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a beszámolási időszakban átlag 1042 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 106.335 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2011. június 30-ig

55

30,3% (32.199 ezer forint).

Jogszabályi változás miatt 2011. szeptember 1-jét követően a jogosultak számának jelentős emelkedése várható. Helyi lakásfenntartási támogatásban a beszámolási időszakban átlag 302 fő részesült. Az előirányzat 13.560 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 41,5% (5.628 ezer forint). Ezen támogatás esetében állami hozzájárulás nincs, az 100%ban önkormányzati forrásból fedezett. Adósságcsökkentési támogatásban a beszámolási időszakban 222 fő részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat 42.768 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2011. június 30-ig 52% (22.249 ezer forint). Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2011. június 30-ig 222 fő volt. Az előirányzat 15.120 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 44,6% (6.743 ezer forint). A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 320 fő részesült. Az előirányzat 4.500 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 78,2% (3.518 ezer forint), mely összeg 100%-ban visszaigényelhető az államtól. Egyéb szociális támogatások Időskorúak járadékában a beszámolási időszakban átlagosan 19 fő részesült. 2011. június 30-ig öt esetben érkezett új kérelem a támogatás megállapítása iránt, amelyből 1 fő hajléktalan (a főváros fizeti az ellátását) és 1 fő esetében kellett a folyósítást megszüntetni. Az 5.267 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 53,5%-os (2.819 ezer forint). Az ápolási díjban részesülők száma a beszámolási időszakban nem haladta meg a tervezett 220 fő átlaglétszámot. Ezen időszakban átlagosan 168 fő részesült ápolási díjban. Közülük átlagosan 103 fő részére súlyosan fogyatékos vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása, gondozása alapján került folyósításra az ellátás. A 42.480 ezer forint előirányzat felhasználása 40,7%-os időszakban.

56

(17.281 ezer forint) volt a beszámolási

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók átlagos létszáma 65 fő volt, a 46.020 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 30,7%-os (14.136 ezer forint). Ezen típusú ápolási díjat érintően felmerülő szakértői vélemény díjára tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2011. június 30-ig 20%-ban került felhasználásra (120 ezer forint). Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék előirányzata 21.240 ezer forint volt, mely a beszámolási időszakban 35,5%-ban került felhasználásra (7.540 ezer forint). Közgyógyellátás: 2011. június 30-ig 86 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat az Egészségbiztosítási Pénztárnak. A pénzügyi teljesítés 2.121 ezer forint, ami – az 5.795 forintos előirányzatot figyelembe véve – 36,6%-os teljesítést jelent.

Átmeneti segély megállapítása iránt 2011. június 30-ig 2241 db kérelem érkezett, ebből 74 db elutasító döntés született. Összesen 2167 esetben 1247 fő részesült átmeneti segélyben, melyből 531 fő több alkalommal kapott támogatást. 2010. év hasonló időszakához képest 269 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 14%-os növekedést jelent). Ez a növekedés többek között a munkanélküliségnek, illetve a megélhetési költségek növekedésének tudható be. Az éves előirányzat 14.000 ezer forint, melyből 8.835 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban, a pénzügyi teljesítés 63,1%-os volt.

Köztemetéssel 2011. június 30-ig 32 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetés előirányzata 6.000 ezer forint, melyből a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 1.919 ezer forint. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 32%-os. A köztemetési költség megtérítésére 22 esetben kötelezte a polgármester a közeli hozzátartozót, illetve 4 esetben hagyatéki hiteligény bejelentésére került sor az illetékes közjegyző felé. 6 esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat jelentett be megtérítési igényt a köztemetési költség iránt az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak.

57

Gyermekvédelmi támogatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2011. június 30-ig 362 család 786 gyermeke részesült, 2.468 ezer forint összegben. A 4.000 ezer forint előirányzat felhasználása 61,7%-os volt. Pénzbeli támogatás költséghelyen 37.200 ezer forint került tervezésre. Az előirányzatból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév augusztusában és novemberében történik, ezért a beszámolási időszakban az előirányzatból kifizetés nem történt, így a pénzügyi teljesítés 0%. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás költséghelyen 558 ezer forint került tervezésre, melyből a beszámolási időszakban nem történt kifizetés, így a pénzügyi teljesítés 0% volt. Átmeneti gondozás díja: Az átmeneti gondozás költségeire 2011. évben 290 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre. Az átmeneti gondozás díja előirányzatról 2011. június 30-ig 47 ezer forint került kifizetésre, amely 16,2%-os felhasználást jelent. Az eseti gondnok, ügyvédi munkadíj költséghelyen 2011. évben 1.554 ezer forint áll rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban 131 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 8,4%-os. Az óvodáztatási támogatás költséghelyen 2.000 ezer forint került tervezésre. Az óvodáztatási támogatás költséghelyről a beszámolási időszakban 900 ezer forint került felhasználásra, mely 45%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti. Az otthonteremtési támogatás jogcímen 7.541 ezer forint kifizetés történt. A támogatás célja, hogy az átmeneti nevelésből vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására

58

vagy bővítésére, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati bérlakások felújítására, bérlői jogviszony megvásárlására, államilag támogatott lakásprogramban való részvételre,

valamint

otthonteremtést elősegítő hitelintézeti

kölcsön egyösszegű

törlesztésére. A félév során három fiatal felnőtt számára lakásvásárlásra, illetve lakás felújítására került felhasználásra a kiadási összeg. A kiadást teljes mértékben állami támogatás fedezi. A felhasznált összeg nem tartalmaz előirányzatot. A gazdálkodási szabályok érvényesülése érdekében a szükséges előirányzat kialakítását kezdeményezni kell, mert jelenleg fedezet nélküli a kötelezettségvállalás. A szociális és gyermekvédelmi támogatásként megjelenő juttatások esetében hátralék figyelhető meg, ami támogatás jogosulatlan igénybevételéből, valamint a visszafizetésre kötelezett személyek tartozásainak behajthatatlanságából adódik. A hátralék együttes összege 218.484 ezer forint, amely az előző év végi adatokhoz képest 18.460 ezer forinttal, 9,2%-kal növekedett. A hátralékkal rendelkezők száma 2459 fő, amely az előző év végéhez képest 198 fővel, 8,9%-kal emelkedett. Mind a hátralék összege, mind a hátralékosok számának növekedése elfogadhatatlan. A hátralékosok számát és összegeit az alábbi táblázat mutatja: Hátralék 2011. június 30-án Hátralékosok Hátralékosok száma (fő) összege (Ft)

Támogatások Munkanélküliek jövedelempótló tám. eü. hozzájárulása Aktív korúak rendszeres szociális segélye Rendsz. szoc. segély 55 évesnél idősebb. támogatása Támogatott álláskereső Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT) Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT) előleg Bérpótló juttatás Egyéb szociális támogatások Rokkantak rendszeres szoc. segélye Temetési segély Ápolási díj =Ápolási díj TB járuléka Köztemetés Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Gyermekvédelmi támogatások

59

1

2.000

655

12.379.115

11

1.076.728

3 260 31 88

36.636 8.658.340 170.515 1.317.008

7 7 8

904.350 130.000 646.391 122.922 29.284.944 27.000 26.078.294

507 1 366

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Állam által megelőlegezett =gyermektart.díj =postaköltség =kamata Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj Összesen

1 1 402

4.276 4.500 104.428.636 1.234.498 27.514.673

110

4.462.922

2459

218.483.748

A hátralék növekedését minden lehetséges jogi eszközzel meg kell akadályozni, illetve el kell érni, hogy a hátralékos állomány legalább azoknál a tételeknél csökkenjen, ahol erre a beavatkozások eredményre vezetnek. 3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai A felhasználás 719 ezer forint volt, amely alapvetően az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulóinak helyijárati tanulóbérlet kifizetését jelentette.

4.Felhalmozási kiadások Közvetlenül felhalmozásra összességében 709.444 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 282.906 ezer forinttal, 66,3%-kal növekedett. Az éves szinten rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 24,5%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. Ez azt mutatja, hogy a vizsgált időszakban a költségvetésben szereplő nagyprojektek közül a városközpont funkcióbővítő beruházása nem tudott elindulni, illetve aláírt hitelszerződés hiányában a bevételfüggő korlátozás alatt lévő előirányzatokra a félév során nem lehetett kivitelezési szerződéseket kötni. A Polgármesteri Hivatal fejezetben lebonyolított és elszámolt felhalmozási kiadások 699.025 ezer forintot tett ki, ami az előirányzat 24,6%-át jelenti. A jelentősebb kiadási összeget mutató feladatok az alábbiak: - SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása 251.332 ezer forint (a feladat befejeződött) - Városrehabilitációs projektek előkészítése 24.750 ezer forint - Salgótarján É-D irányú kerékpárút 119.852 ezer forint - Funkcióbővítő városrehabilitáció 26.781 ezer forint A városrehabilitációs projektek előkészítése előirányzatból elkészült a „Vásárcsarnok és környéke” funkcióbővítő rehabilitációját megalapozó fejlesztési tervekhez kapcsolódó

60

geodéziai és geotechnikai szakvélemény. Innen finanszírozták az „Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja” elnevezésű projekt beadásához szükséges szociológiai tanulmányt, az előzetes akcióterületi terv és az engedélyezési tervek elkészítését, valamint a tulajdoni lapok költségeit is. Az É-D irányú kerékpárút kivitelezése 55,3%-os, a műszaki átadás a második félévben várható. A funkcióbővítő városrehabilitáció feladataira szolgáló előirányzatból finanszírozták az Apolló Mozi kiviteli tervének költségeit, valamint az engedélyek megszerzését és meghosszabbítását. Az előirányzat teljesítési szintje 2%, ennek oka, hogy az előirányzat összege 1.320.831 ezer Ft-ra módosult, mivel a támogatási

szerződés megkötésének

feltétele volt, hogy az önkormányzatra jutó teljes projekt összeg szerepeljen a költségvetésben. A támogatási szerződés június hónapban megkötésre került, jelenleg a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. Az intézményi szektorban az intézményi szervezésben és erőforrásokból összességében 10.419 ezer forint felhalmozás valósult meg, amely 1.298 ezer forinttal, 14,3%-kal növekedett. Ez a teljesítmény a rendkívül szigorúan meghatározott költségvetési feltételrendszer keretei között figyelemreméltó eredmény. A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú melléklet mutatja.

5. Adósságszolgálat 5.1. Tőketörlesztés A tőketörlesztésre felhasznált összeg a félév során 187.393 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakának mértékét 33.775 ezer forinttal, 22%-kal haladja meg. Ez erőteljes növekedés. 5.2. Hitelkamatok Kamatfizetési kötelezettség teljesítésére 42.924 ezer forint a felhasznált előirányzat, amely 27.905 ezer forinttal növekedett. A fizetési kötelezettséget az önkormányzat határidőre teljesítette.

61

6. Tartalékok 6.1. Általános tartalék A költségvetés az általános tartalékra 30.000 ezer forintot különített el. A félév során átruházott hatáskörben felhasznált összeg 10.058 ezer forint, amely 33,5%-os teljesítési szintnek felel meg, így megfelel a költségvetési rendelet 20.§ (1) bekezdése korlátozásának. Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. számú táblázat mutatja. 6.2. Céltartalékok A célra orientáltan meghatározott tartalékok célonként felhasznált tételeit a a 7. számú táblázat mutatja.

7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Az elszámolt kiadások egyenlegeként kialakult összeg -58.715 ezer forint. Itt történik az elszámolása azon kiadási tételeknek, amelyek felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. előlegek), illetve olyan technikai tételeket, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt (pl. átfutó bérkiadás). Az előző évi függő elszámolásokat a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell figyelembe venni az egyenleg meghatározásánál.

III. Az önkormányzaton kívüli feladatellátás Ez a fejezet tartalmazza azon intézményeken keresztül ellátott feladatok bevételeit és költségeit, amelyek társulási megállapodás alapján valósulnak meg. Mivel a társulási megállapodásban a résztvevő önkormányzatok nem határozták meg hogy melyik önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni a létrehozott költségvetési szervet, az Áht. 69.§ (4) bekezdése szerint a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében kell elkülöníteni. Az intézmények költségvetési beszámolóit a társulások tanácsai részére kell benyújtani az intézmények vezetésének annak érdekében, hogy a fenntartók megfelelő tájékoztatást kapjanak az intézményeik költségvetéseinek féléves alakulásáról.

62

1. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás A Társulás Tanácsa az intézmény költségvetésének főösszegét 503.463 ezer forintban határozta meg. A főösszeg a félév során nem változott. A költségvetési szerv kiadásai a félév során 448.777 ezer forintot tettek ki, amely 89.1%-os teljesítési szintet jelent. A működési költségvetés keretein belül felhasznált összeg 26.126 ezer forint, amely 50,3%os teljesítést jelent, megfelel az időarányosnak. Felhalmozásra összességében 421.580 ezer forintot fordítottak, amely a jóváhagyott előirányzatnak 105,7%-a. A felhalmozási kiadások esetében több jogcímen a társulás tanácsa által engedélyezett előirányzatot meghaladóan került sor kifizetésre, ami nem felel meg a gazdasági szabályoknak. 2.Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs Társulás A Társulási Tanács döntése alapján a költségvetési szerv költségvetési főösszege 31.633 ezer forint volt, amely a félév során 9.862 ezer forinttal, 31,1%-kal növekedett. A módosított előirányzatból a vizsgált időszakban összességében 33.739 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés így 81,3%-os. A működési költségvetés keretében 2.390 ezer forint kiadás történt, amely 346,9%-os teljesítésnek felel meg. Ez jelentősen meghaladja a Társulási Tanács által engedélyezett összeget, így nem felel meg a gazdálkodási szabályoknak. Felhalmozásra 26.836 ezer forintot költöttek, ami 36,7%-os felhasználást jelent.

63

Címnév

2011 évi 2011 évi módositott Teljesítés előirányzat előirányzat e Ft e Ft e Ft

Alcímnév

Címszám

1

Alcímszám

1.sz.melléklet

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ebből

- élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ebből

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

91 494 21 913 105 591

94 819 22 293 113 450

47 824 12 587 67 328

52,27% 57,44% 63,76%

50,44% 56,46% 59,35%

67 634 4 205

70 274 6 964

36 271 1 261

53,63% 29,99%

51,61% 18,11%

12 855

126 664 6 769

52,66%

52,66%

231 853

0 0 0 126 607 12 855 0 0 0 370 024

-70 858 190 314

82,08%

51,43%

54 495

54 495

28 282

51,90%

51,90%

100,05%

0

- élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

0 0

1 000

3 875 0

3 875

100,00%

133 254 -1 892 164 519 115 363 279 882

100,00%

54 495 177 358 231 853

133 254 0 191 624 178 400 370 024

301,90% 65,05% 120,72%

85,86% 64,67% 75,64%

74 097 19 527 55 891

77 789 20 590 57 261

34 293 8 793 27 451

46,28% 45,03% 49,12%

44,08% 42,71% 47,94%

888

59,44%

33,97%

70 537

47,18%

45,32%

762

21,77%

21,77%

136 270 136 270 0 0

70 041 70 041

51,40% 51,40%

51,40% 51,40%

5 767 0 145 537 10 103 155 640

5 767

1 494

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. -ebből OEP-től származó bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

64

149 515 3 500

0 2 614 0 0

0 0 0 0 0 0 155 640 3 500 0 0 0 0 0

136 270 136 270

139 770 9 745 149 515

76 570 6 034 82 604

100,00% 54,78% 61,92% 55,25%

52,61% 59,72% 53,07%

Címnév

3


Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

Szociális támogatások 1

Kiadások 1 2 2 1 2 3 4 5 6

Működési költségvetés Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás és bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési kapcsolódó támogatás lakásfenntartási Adósságkezeléshez támogatás Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb szociális támogatás

7 8 Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 4

21 240

21 240

7 540

35,50%

35,50%

112 605

112 605

56 901

50,53%

50,53%

786 600

786 600

374 370

47,59%

47,59%

106 335 13 560 42 768 15 120

106 335 13 560 42 768 15 120

32 199 5 628 22 249 6 743

30,28% 41,50% 52,02% 44,60%

30,28% 41,50% 52,02% 44,60%

4 500

4 500

3 518

78,18%

78,18%

120 162 1 222 890

120 162 1 222 890

47 231 556 379

39,31% 45,50%

39,31% 45,50%

0 1 222 890 1 222 890

0 0 0 1 222 890 1 222 890

0 556 379 556 379

45,50% 45,50%

45,50% 45,50%

558 4 000

558 4 000

0 2 468

0,00% 61,70%

0,00% 61,70%

37 200

37 200

0

0,00%

0,00%

1 554 290 2 000

1 554 290 2 000 611

131 47 900

8,43% 16,21% 45,00%

8,43% 16,21% 45,00% 0,00%

45 602

46 213

7 541 11 087

24,31%

23,99%

0 11 087 11 087

24,31% 24,31%

23,99% 23,99%

0 0 0 0 0 0

Gyermekvédelmi támogatások 1

Kiadások 2 1 2

Önkormányzatok által folyósított ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj Átmeneti gondozás díja Óvodáztatási támogatás Nyári étkeztetés biztosítása Otthonteremtési támogatás

3 4 5 6 7 8 Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele Függő,átfutó,kiegy. bevételek 10 Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

65

0 0 0 0 0 0 0 0

0 45 602 45 602

0 0 0 46 213 46 213


Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN 1 1 1 2 3

Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. -ebből OEP-től származó bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

165 591 62 680 161 482

172 608 64 123 170 711

82 117 28 920 94 779

49,59% 46,14% 58,69%

47,57% 45,10% 55,52%

67 634 5 699

36 271 2 149

53,63% 37,71% 44,89%

51,61% 22,44% 44,87%

0

70 274 9 578 1 247 863 0

0 0 12 855 0 0 0 1 649 860

0 126 607 12 855 0 0 0 1 794 767

0 126 664 6 769 0 0 -70 858 828 317

57 995 0

57 995 0

29 044 0

0 0

0 0

1 000 0

136 270 136 270 0

140 145 136 270 0

73 916 70 041 0

0 0 194 265 1 455 595 1 649 860

139 021 0 337 161 1 457 606 1 794 767

139 021 -1 892 241 089 688 863 929 952

1 247 252

66

559 926

100,05%

52,66%

52,66%

50,21%

46,15%

50,08%

50,08%

54,24% 51,40%

52,74% 51,40%

100,00% 124,10% 47,33% 56,37%

71,51% 47,26% 51,81%

Címnév

Alcímnév

Címszám

1.1

Alcímszám

1.sz.melléklet

2011 évi előirányzat e Ft

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 316 172 2 Munkaadót terhelő járulékok 84 667 3 Dologi kiadás 143 077 ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

129 090

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás

543 916

39 827

2011 évi módositott Teljesítés előirányzat e Ft e Ft

327 504 87 727 149 892

163 949 44 720 79 091

129 090 0

66 728

0 0 0 722 0 0 0 0 565 845

205 288 687

40 374 200

Telj./ ered. ei.

51,85% 52,82% 55,28% 51,69%

722

Telj./ mód. ei.

50,06% 50,98% 52,77% 51,69%

100,00%

53,08%

51,02%

24 087 215

60,48%

59,66% 107,50%

0 0 0 0 4 008

ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

10 113

252,32%

100,00%

43 835 500 081 543 916

10 113 0 50 487 515 358 565 845

34 200 264 481 298 681

78,02% 52,89% 54,91%

67,74% 51,32% 52,78%

59 074

0 0 63 348

37 786

63,96%

59,65%

1 574

0 1 574

754

47,90%

47,90%

59 074

0 0 0 0 0 0 0 0 63 348

37 786

63,96%

59,65%

4 239

94,20%

94,20%

4 500

4 500 0 0 0 0 0

4 500 54 574 59 074

67

4 274 0 8 774 54 574 63 348

4 274 8 513 29 273 37 786

100,00% 189,18% 53,64% 63,96%

97,03% 53,64% 59,65%

2.1

Címnév

Alcímnév

Alcímszám

Címszám

1.sz.melléklet


ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás

3

Teljesítés e Ft

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

705 882 188 661 304 980

717 367 191 239 311 509

366 532 98 360 185 725

51,93% 52,14% 60,90%

51,09% 51,43% 59,62%

280 281

280 281 0

162 762

58,07%

58,07%

1 199 523 80 558

0 0 0 749 0 0 0 0 1 220 864

13 824 665 190

81 387 829

48 315 1 050

749

100,00%

55,45%

54,49%

59,98%

59,36% 126,66%

0 0 5 208 0

6 536

125,50%

14 203

100,00%

84 680 1 114 843 1 199 523

14 203 0 100 798 1 120 066 1 220 864

69 054 601 183 670 237

81,55% 53,93% 55,88%

68,51% 53,67% 54,90%

145 496

0 0 148 484

88 373

60,74%

59,52%

1 478

51,55%

51,55%

88 373

60,74%

59,52%

3 418

121,85%

121,85%

4 122


2

2011 évi módositott előirányzat e Ft

2 867

Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás értékű működési kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Felújítás Felhalmozási kiadás Függő,átfutó,kiegy. kiadások

4 5 6 8 9 15 Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

145 496 2 805

0 2 867 0 0

0 0 0 0 0 0 148 484 2 805 0 0 0 0 0

2 805 142 691 145 496

68

1 455 0 4 260 144 224 148 484

1 455 4 873 83 500 88 373

100,00% 173,73% 58,52% 60,74%

114,39% 57,90% 59,52%

Címnév

Alcímnév

Címszám

3.1

Alcímszám

1.sz.melléklet



ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 130 099 2 Munkaadót terhelő járulékok 34 123 3 Dologi kiadás 16 243 ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

12 440

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 884 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 183 349 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1 800 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 866 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 5 666 3 Önkormányzati támogatás 177 683 Bevételek mindösszesen 183 349 3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 13 670 ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

2 3

436



13 670 100

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

133 712 35 165 20 151

65 525 17 276 11 724

50,37% 50,63% 72,18%

49,00% 49,13% 58,18%

12 440 0

6 698

53,84%

53,84%

0 0 2 884 0 0 0 3 902 0 195 814 1 800 0

719

24,93%

673 1 095 97 012

17,25% 52,91%

49,54%

734

40,78%

40,78%

0 0 229 0

357 729

155,90%

10 602 0 12 631 183 183 195 814

10 602

100,00%

0 0 14 460 0 436 0 0

0 0 0 0 0 0 14 460 100 0

12 422 84 590 97 012

219,24% 47,61% 52,91%

98,35% 46,18% 49,54%

8 565

62,66%

59,23%

302

69,27%

69,27%

8 565

62,66%

59,23%

403

403,00%

403,00%

0 0 0 0

100 13 570 13 670

69

790 0 890 13 570 14 460

790 1 193 7 372 8 565

100,00% 1193,00% 54,33% 62,66%

134,04% 54,33% 59,23%

Címnév

4.1 1 1

Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet


Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kiadások Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás

77 372 20 543 3 358


101 273 8 140

38 584 10 340 1 695

49,87% 50,33% 50,48%

Telj./ mód. ei.

49,02% 49,86% 50,60%

0 0 0 1 269 0 0 138 0 104 208

1 269

100,00%

138 1 027 53 053

100,00%

8 140 0

4 121 227

52,39%

50,91%

50,63%

50,63%

0 0 0 0

ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 3

78 712 20 739 3 350

Telj./ ered. ei.

0 0

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 4.2 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás

2


8 140 93 133 101 273

2 015 0 10 155 94 053 104 208

6 136 46 917 53 053

75,38% 50,38% 52,39%

60,42% 49,88% 50,91%

11 307

0 0 11 449

7 257

64,18%

63,39%

160

32,65%

28,22%

7 257

64,18%

63,39%

490



11 307

0 567 0 0

0 0 0 0 0 0 11 449 0 0

2 015

100,00%

281

0 0 0 0

0 11 307 11 307

70

142 0 142 11 307 11 449

142 423 6 834 7 257

100,00% 60,44% 64,18%

297,89% 60,44% 63,39%

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1. sz. melléklet


2011 évi módositott Teljesítés előirányzat e e Ft Ft

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 1 1 1 2 3

Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

913 353 243 327 324 581 292 721 0 0 0 2 884 0 0 0 0 0 1 484 145


929 791 247 143 335 010 292 721 0

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 884 5 Támogatás értékű működési kiadás 2 018 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás 4 040 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 0 1 520 886 Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 90 498 91 327 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 829 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 0 5 437 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 7 988 26 820 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0 0 123 584 Saját bevételek összesen 98 486 1 397 302 3 Önkormányzati támogatás 1 385 659 Bevételek mindösszesen 1 484 145 1 520 886 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 0 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 3 Dologi kiadás 170 473 174 393 0 ebből - élelmezési kiadás 0 3 793 3 870 - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 3 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 5 Támogatás értékű működési kiadás 0 0 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 0 8 Felújítás 0 0 9 Felhalmozási kiadás 0 0 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 0 0 174 393 Kiadások összesen 170 473 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 2 905 2 905 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 0 0 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 0 2 387 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0 0 5 292 Saját bevételek összesen 2 905 169 101 3 Önkormányzati támogatás 167 568 170 473 174 393 Bevételek mindösszesen 71

470 641 125 976 199 144 169 460 0 0 0 719 2 018 0 0 811 15 946 815 255 53 170 1 277

51,53% 51,77% 61,35%

50,62% 50,97% 59,44%

57,89%

57,89%

24,93%

24,93% 100,00% 20,07%

54,93%

53,60%

58,75%

58,22% 154,04%

0 0 6 893 729 26 820 0 87 612 732 690 820 302

0 0 104 195 0 1 940 0 0 0 0 0 0 0 0 104 195 4 102 0

126,78% 335,75%

100,00%

88,96% 52,88% 55,27%

70,89% 52,44% 53,94%

61,12%

59,75%

51,15%

50,13%

61,12%

59,75%

141,20%

141,20%

0 0 0 0 2 387 0 6 489 97 706 104 195

100,00% 223,37% 58,31% 61,12%

122,62% 57,78% 59,75%

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet



Teljesítés e Ft

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN 1 1 1 2 3



72

913 353 243 327 495 054 292 721 3 793 0 0 2 884 0 0 0 0 0 1 654 618

929 791 247 143 509 403

0 0 2 884 2 018 0 0 4 040 0 1 695 279

470 641 125 976 303 339 169 460 1 940 0 0 719 2 018 0 0 811 15 946 919 450

93 403 0

94 232 829

57 272 1 277

0 0

0 0

0 0

0 0

5 437 0

6 893 729

7 988 0 101 391 1 553 227 1 654 618

29 207 0 128 876 1 566 403 1 695 279

29 207 0 94 101 830 396 924 497

292 721 3 870

51,53% 51,77% 61,27%

50,62% 50,97% 59,55%

57,89% 51,15%

57,89% 50,13%

24,93%

24,93% 100,00%

20,07% 55,57%

54,24%

61,32%

60,78% 154,04%

126,78%

365,64%

100,00%

92,81% 53,46% 55,87%

73,02% 53,01% 54,53%

5.1

Címnév

Alcímnév

Alcímszám

Címszám

1. sz. melléklet


KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás

3

Teljesítés e Ft

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

119 739 32 107 24 953

123 977 33 185 25 013

59 726 14 887 16 495

49,88% 46,37% 66,10%

48,18% 44,86% 65,95%

19 341

19 341 0

11 950

61,79%

61,79%

0 0 0 0 0 0 0 0 182 175

1 071 92 179

52,14%

50,60%

10 383 0

7 723 87

74,38%

74,38%

176 799 10 383

0 0 257 0

105 11 729

159,23%

100,00%

17 749 159 050 176 799

11 729 0 22 369 159 806 182 175

19 557 72 622 92 179

110,19% 45,66% 52,14%

87,43% 45,44% 50,60%

18 787

0 0 20 576

12 918

68,76%

62,78%

1 146

168,04%

75,69%

12 918

68,76%

62,78%

637

231,64%

231,64%

7 366


2


682



18 787 275

0 1 514 0 0

0 0 0 0 0 0 20 576 275 0

40,86%

0 0 0 0

275 18 512 18 787

73

1 189 0 1 464 19 112 20 576

100,00%

1 189 1 826 11 092 12 918

664,00% 59,92% 68,76%

124,73% 58,04% 62,78%

6.1 1

Címnév

Alcímnév

Alcímszám

Címszám

1. sz. melléklet


Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás

167 958 44 721 20 491


12 747

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás

233 170 8 779

3

Teljesítés e Ft

173 046 45 199 22 402 12 747 0

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

87 540 22 747 14 102

52,12% 50,86% 68,82%

50,59% 50,33% 62,95%

8 383

65,76%

65,76%

0 0 0 125 0 0 3 684 0 244 456

125

100,00%

416 1 424 126 354

11,29%

8 979 200

11 376 180

54,19%

51,69%

129,58%

126,70% 90,00%

0 0 2 579 2 017 15 294 -12 31 254 95 100 126 354

121,54%

100,00%

21 362 211 808 233 170

15 294 0 30 160 214 296 244 456

146,31% 44,90% 54,19%

103,63% 44,38% 51,69%

32 183

0 0 34 278

22 288

69,25%

65,02%

610

65,38%

50,96%

22 288

69,25%

65,02%

2 600

260,00%

260,00%

933



66,64% 100,00%

3 870 2 017 12 583


2


32 183 1 000

0 1 197 0 0

0 0 0 0 0 0 34 278 1 000 0 0 0 0 0

1 000 31 183 32 183

74

3 270 0 4 270 30 008 34 278

100,00%

3 270 5 870 16 418 22 288

587,00% 52,65% 69,25%

137,47% 54,71% 65,02%

Címnév

7.1 1 1

Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1. sz. melléklet


Stromfeld Aurél Gépipari, Épitőipari és Informatikai Szakközépiskola Kiadások Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 133 500 2 Munkaadót terhelő járulékok 35 528 3 Dologi kiadás 11 558


Teljesítés e Ft

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

136 086 35 823 13 318

64 833 17 432 6 665

48,56% 49,07% 57,67%

47,64% 48,66% 50,05%

3 027

3 027 0

1 811

59,83%

59,83%

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 180 586 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 5 492 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 7 093 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 12 585 3 Önkormányzati támogatás 168 001 Bevételek mindösszesen 180 586 7.2 Stromfeld Aurél Gépipari, Épitőipari és Informatikai Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 23 135

0 0 0 97 0 0 9 481 0 194 805



2 3

1 021



23 135

5 492 0

97

100,00%

3 392 1 654 94 073

35,78% 52,09%

48,29%

1 603

29,19%

29,19%

0 0 2 365 8 383

741 9 213

9 219 0 25 459 169 346 194 805

9 219

129,97%

100,00%

20 776 73 297 94 073

165,09% 43,63% 52,09%

81,61% 43,28% 48,29%

0 0 29 775

14 147

61,15%

47,51%

440

43,10%

43,10%

14 147

61,15%

47,51%

0 1 021 0 0

0 0 0 0 0 0 29 775 0 0

31,33% 109,90%

49

0 0 0 0

0 23 135 23 135

75

12 640 0 12 640 17 135 29 775

12 640 12 689 1 458 14 147

100,00%

6,30% 61,15%

100,39% 8,51% 47,51%

Címnév

Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1. sz. melléklet



Teljesítés e Ft

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

8.1 1 1 1 2 3



201 237 53 524 23 008

219 099 55 425 26 102

114 546 29 296 25 874

56,92% 54,73% 112,46%

52,28% 52,86% 99,13%

16 381

16 381 0

14 205

86,72%

86,72%

277 769 19 360

0 0 0 160 0 0 4 858 0 305 644

160

100,00%

125 2 658 172 659

2,57%

19 360 0

22 368 131

62,16%

56,49%

115,54%

115,54%

0 0 14 352 1 900

10 204 10 278

71,10% 540,95%

8 682 1 227 52 759 124 600 177 359

100,00%

19 360 258 409 277 769

8 682 0 44 294 261 350 305 644

272,52% 48,22% 63,85%

119,11% 47,68% 58,03%

35 585

0 0 35 835

21 054

59,17%

58,75%

362

25,62%

25,62%

21 054

59,17%

58,75%

59,15% 59,17%

58,74% 58,75%

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

8.2 1 1 1 2 3


2 3

1 413



35 585

0 1 413 0 0

0 0 0 0 0 0 35 835 0 0

6

0 0 0 0

0 35 585 35 585

76

0 0 0 35 835 35 835

6 21 048 21 054

Címnév

Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1. sz. melléklet



Teljesítés e Ft

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 1 1


622 434 165 880 80 010

652 208 169 632 86 835

326 645 84 362 63 136

52,48% 50,86% 78,91%

50,08% 49,73% 72,71%

51 496 0

51 496 0

36 349 0

70,59%

70,59%

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 5 Támogatás értékű működési kiadás 0 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás 0 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 0 Kiadások összesen 868 324 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 44 014 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 1 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 0 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 27 042 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0 Saját bevételek összesen 71 056 3 Önkormányzati támogatás 797 268 868 324 Bevételek mindösszesen KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi kiadás 109 690

0 0 0 382 0 0 18 023 0 927 080

0 0 0 382 0 0 3 933 6 807 485 265

44 214 200

43 070 398

0 0

0 0

20 844 12 300

13 629 21 508

44 924 0 122 282 804 798 927 080

44 924 1 215 124 346 365 619 489 965

166,13%

100,00%

175,00% 45,86% 56,43%

101,69% 45,43% 52,85%

0 0 120 464

0 0 70 407

64,19%

58,45%

0 4 049

0 5 145

0 2 558

63,18%

49,72%

0 0 0 0 0 0 0 0 109 690

0 0 0 0 0 0 0 0 120 464

0 0 0 0 0 0 0 0 70 407

64,19%

58,45%

1 275 0

1 275 0

3 292 0

258,20%

258,20%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 1 275 108 415 109 690

17 099 0 18 374 102 090 120 464

17 099 0 20 391 50 016 70 407

1 2 3



2 3


4 5 6 8 9 15 Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 6 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 1 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele Függő,átfutó,kiegy. bevételek 10 Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 77

100,00% 21,82% 55,89%

52,34%

97,86%

97,41% 199,00%

65,39% 174,86%

100,00% 1599,29% 46,13% 64,19%

110,98% 48,99% 58,45%

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1. sz. melléklet

2011 évi módositott Teljesítés e Telj./ előirányzat Ft ered. ei. e Ft


Telj./ mód. ei.

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN 1 1 1 2 3



78

622 434 165 880 189 700

652 208 169 632 207 299

326 645 84 362 133 543

52,48% 50,86% 70,40%

50,08% 49,73% 64,42%

51 496 4 049

51 496 5 145

36 349 2 558

70,59% 63,18%

70,59% 49,72%

0 0 0 0 0 0 0 0 978 014

0 0 0 382 0 0 18 023 0 1 047 544

0 0 0 382 0 0 3 933 6 807 555 672

45 289 0

45 489 200

46 362 398

0 0

0 0

0 0

0 0

20 844 12 300

13 629 21 508

27 042 0 72 331 905 683 978 014

62 023 0 140 656 906 888 1 047 544

62 023 1 215 144 737 415 635 560 372

100,00%

21,82% 56,82%

53,05%

102,37%

101,92% 199,00%

65,39% 174,86% 229,36%

100,00%

200,10% 45,89% 57,30%

102,90% 45,83% 53,49%

Címnév

9 1 1 1 2 3

Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet


Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 103 839 Munkaadót terhelő járulékok 27 748 Dologi kiadás 6 946 ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

208

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás Függő,átfutó,kiegy. kiadások 15 Kiadások összesen 138 533 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek Intézményi műk. bev. 7 900 1 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 7 900 3 Önkormányzati támogatás 130 633 138 533 Bevételek mindösszesen A KIGSZ ÁLTAL KEZELT ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi kiadás 339 237 0 ebből - élelmezési kiadás 9 416 - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 3 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 5 Támogatás értékű működési kiadás 0 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás 0 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 0 Kiadások összesen 339 237 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 8 680 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 0 6 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 1 0 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 0 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0 Saját bevételek összesen 8 680 3 Önkormányzati támogatás 330 557 339 237 Bevételek mindösszesen

79


Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

108 282 28 947 12 412

51 961 13 468 8 940

50,04% 48,54% 128,71%

47,99% 46,53% 72,03%

0 208

237

113,94%

113,94%

0 0 0 0 0 0 5 318 0 154 959

4 350 2 081 80 800

58,33%

52,14%

4 461

56,47%

56,47%

7 900 0

81,80%

0 0 0 0 10 211 0 18 111 136 848 154 959

10 211 -1 125 13 547 67 253 80 800

0 0 358 205

0 0 0 0 0 0 358 205

0 0 212 388 0 5 252 0 0 0 0 0 0 0 0 212 388

8 680 0

11 633 0

0 0

0 0

0 0

0 0

23 760 0 32 440 325 765 358 205

23 760 0 35 393 176 995 212 388

0 10 589 0 0

100,00% 171,48% 51,48% 58,33%

74,80% 49,14% 52,14%

62,61%

59,29%

55,78%

49,60%

62,61%

59,29%

134,02%

134,02%

100,00% 407,75% 53,54% 62,61%

109,10% 54,33% 59,29%

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet



Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN 1 1 1 2 3



80

1 955 798 521 622 893 851 473 307 9 624 0 0 2 884 0 0 0 0 0 3 374 155

2 017 785 533 449 942 354

0 0 2 884 3 122 0 0 27 381 0 3 526 975

1 013 196 268 526 562 699 272 537 5 489 0 0 719 3 122 0 0 9 094 25 039 1 882 395

190 919 0

192 495 1 229

136 421 1 890

0 0

0 0

0 0

0 0

26 281 12 300

20 522 22 237

39 038 0 229 957 3 144 198 3 374 155

115 828 0 346 904 3 180 071 3 526 975

115 828 90 295 098 1 607 038 1 902 136

473 307 10 797

51,80% 51,48% 62,95%

50,21% 50,34% 59,71%

57,58% 57,03%

57,58% 50,84%

24,93%

24,93% 100,00%

33,21% 55,79%

53,37%

71,45%

70,87% 153,78%

78,09% 180,79% 296,71%

100,00%

128,33% 51,11% 56,37%

85,07% 50,53% 53,93%

1

Címnév

Alcímnév

Alcímszám

Címszám

1.sz.melléklet


III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ebből -karbantartási kiadás Tarjáni Tóparty 6 000 Dixieland Fesztivál 4 000 Tavasz 3000

Nemzetközi Tarjáni

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 2 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3


Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

50 210 13 115 107 037

28 733 6 705 77 801

26 845 6 705 77 733

53,47% 51,12% 72,62%

93,43% 100,00% 99,91%

1 145

2 489

2 489

217,38%

100,00%

13 000

13 000

13 000

100,00%

100,00%

170 362

0 0 0 11 258 0 0 925 0 125 422

29 400

21 962 0

11 258

100,00%

925 1 234 124 700

100,00% 73,20%

99,42%

22 010

74,86%

100,22%

0 0

29 400 140 962 170 362

36 433 10 137 76 480

Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás


13 123 1 000

13 123 1 000

100,00% 100,00%

744 0 36 829 88 593 125 422

744

100,00%

38 083 10 612

528

78 398 1 365

123 050

0 0 0 0 0 0 0 0 127 093

123 050

123 050 0

36 877 88 593 125 470

125,43% 62,85% 73,65%

100,13% 100,00% 100,04%

16 090 3 560 38 821

44,16% 35,12% 50,76%

42,25% 33,55% 49,52%

619

117,23%

45,35%

-177 58 294

47,37%

45,87%

56 281

45,74%

45,74%

0 0 0 0

123 050 0 123 050

81

3 218 0 126 268 825 127 093

3 218 2 699 62 198

100,00% 50,55%

62 198

50,55%

49,26% 0,00% 48,94%

3 1 1

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet


Hivatásos Tűzoltóság Kiadások Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen


286 810 71 587 30 457

288 150 71 947 42 003

142 457 33 764 22 833

3 120

3 412

2 535

400

389 254

10 205

0 0 0 0 0 0 400 0 1 000 0 403 500

10 205 0

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

49,67% 47,16% 74,97% 81,25%

49,44% 46,93% 54,36% 74,30%

400

100,00%

100,00%

79 199 697

51,30%

49,49%

7 236

70,91%

70,91%

164

0 0

10 205 379 049 389 254

82

784 0

784

100,00%

12 519 0 23 508 379 992 403 500

11 519

92,01%

19 539 180 242 199 781

191,46% 47,55% 51,32%

83,12% 47,43% 49,51%

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet



Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN 1 1 1 2 3

Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás ebből - karbantartási kiadás Tarjáni Tóparty 6 000 Nemzetközi Dixieland Fesztivál 4 000 Tarjáni Tavasz 3000

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 13 Működési c. támogatási kölcsön törlesztése 14 Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

83

373 453 94 839 213 974 4 793

354 966 89 264 198 202

185 392 44 029 139 387 5 643

49,64% 46,42% 65,14% 117,73%

52,23% 49,32% 70,33% 77,66%

7 266

13 000

13 000

13 000

100,00%

100,00%

0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 682 666

0 0 0 11 258 0 0 1 325 0 1 000 0 0 0 656 015

0 0 11 422 0 0 1 325 0 0 0 0 1 136 382 691

162 655 0

155 217 0

85 527 0

0 0

0 0

0 0

0 0

13 907 1 000

13 907 1 000

100,00% 100,00%

0 0 162 655 520 011 682 666

16 481 0 186 605 469 410 656 015

15 481 2 699 118 614 268 835 387 449

93,93%

101,46%

331,25%

100,00%

56,06%

58,34%

52,58%

55,10%

72,92% 51,70% 56,76%

63,56% 57,27% 59,06%

Alcímnév

Címnév

Címszám

1

Alcímszám

1.sz.melléklet

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 1 CKÖ műk. támogatása 2 SZKÖ műk. támogatása Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület 3 műk. támogatása 4 Egyéb szervek támogatása 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása 2 VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kiadások összesen



Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez S.tarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítv. részére Egyéb szervek támogatása Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére Működési c. támogatási kölcsön Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c. támogatási kölcsön Működési c. támogatási kölcsön törlesztése Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése Függő,átfutó,kiegy. kiadások

Telj./ mód. ei.

570 565 147 754 262 457

601 423 153 095 262 457 0 0 0

325 480 82 252 113 106

57,05% 55,67% 43,10%

54,12% 53,73% 43,10%

600 300

600 300

600 300

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

9 750

9 750

9 750

100,00%

100,00%

1 200

1 200

40 000 3 500

60 605 3 500

20 605 0

51,51% 0,00%

34,00% 0,00%

11 000

11 000

11 000

100,00%

100,00%

40

40

0

0,00%

0,00%

3 658

3 537

96,69%

10 000

0

0,00%

130 075 382 137 2 138 508 78 413 20 906 0 0 0 0 3 867 667

126 075 288 486 193 960 42 041 3 743

78,80% 18,02% 140,72% 39,94%

96,92% 75,49% 9,07% 53,61% 17,90%

-14 032 1 208 103

47,79%

31,24%

366 120 1 076 499 29 875 9 372

2 527 832

84

Telj./ ered. ei.

100,00%

2 1 1

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1. sz.melléklet

Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev.

131 158

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről

2

Önkorm.sajátos működési bevételei - Illetékek - Helyi adók - Átengedett központi adók - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Normatív állami hozzájárulás - Norm.kötött felh. támogatások - Kieg.tám. a helyi önk. bérkiadásaihoz - Központosított előirányzatok - Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog. - Címzett támogatások - Céltámogatások

2 1



1 2

1 2

Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás

3 1 2 3 4 4 5 6

325 527 2 183

142 656 2 103

108,77% 505,53%

43,82% 96,34%

90 000 1 245 600 1 458 976 366 050

90 000 1 245 600 1 458 976 366 050

31 291 597 898 756 525 185 665

34,77% 48,00% 51,85% 50,72%

34,77% 48,00% 51,85% 50,72%

2 552 031 417 722

2 552 031 906 194 0 173 563 142 921 0 0 0 0 0 0 0 25 630

1 314 811 706 934

51,52% 169,24%

51,52% 78,01%

8 500 73 368 5 000

8 500 73 368 23 000 0 0 0

675 39 363 29 296 41 691

7,94% 53,65% 585,92%

7,94% 53,65% 127,37%

1 091 404 614 332

525 388 1 548 620

12,95% 44,43%

13 860

143 935

141 323 272 931 0 12 161

87,74%

26,90% 17,62% 0,00% 8,45%

1 600 000 801 807

1 600 000 801 807

0 146 767

0,00% 18,30%

0,00% 18,30%

198 650

198 650

0

0,00%

0,00%

376 211

90 750 -23 488 4 685 050

24,12%

22,08%

10 846 019

411 081 0 12 422 191

43,20%

37,72%

-8 318 187

-8 554 524 -3 476 947

41,80%

40,64%

47,79%

31,24%

-ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele

7 8

955 831

-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó

9 1 10 Bevételek összesen 3

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele Függő,átfutó,kiegy. bevételek

Önkormányzati támogatás

Bevételek mindösszesen

2 527 832

85

Telj./ mód. ei.

416

- Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás

- Céljellegű decentralizált támogatás - Fejl. és vis maior feladatok támogatás - Vis maior tartalékból kapott támogatás - Leghátr. helyzetű kistérs. felz. támog. - Egyéb központi támog Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Telj./ ered. ei.

3 867 667

172 171 0

99,20% 0,00%

25 630

100,00%

1 208 103

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet



Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1

671

671

0 0 1 271 0 0 0 0 0 0 1 271 0 0


Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 3 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev.

1 919

285,99%

150,98%

1 919

285,99%

150,98%

656

3

1 4

0 0 600

1 200 0

1 409

234,83%

117,42%

71

71 0 1 271 0 1 271

71

100,00%

100,00%

2 136

318,33%

168,06%

2 136

318,33%

168,06%

463

147,92%

147,92%

463

147,92%

147,92%

671 0 671

313

313

0 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 0


Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

5

3

1 4

0 0 300

300 0

510

170,00%

170,00%

13

13 0 313 0 313

13

100,00%

100,00%

528

168,69%

168,69%

528

168,69%

168,69%

313 0 313

86

Címnév

4 1 1 3 5 1 6 1 2 3 5 1 1 1 2 3 5 1 6 1 8 9 3 6

2011 évi előirányzat

Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet


e Ft

Környezetvédelmi alap Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek tám. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Alapítványok támogatása Önkormányzati támogatás

363

263

Telj./ ered. ei.

0

0,00%

Telj./ mód. ei.

0,00%

0

Védelmi feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek tám. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása Felújítás Felhalmozási kiadás Önkormányzati támogatás

100

363

100 0 363

100,00%

100

27,55%

27,55%

420 113 1 108

420 113 1 108

110 27 320

26,19% 23,89% 28,88%

26,19% 23,89% 28,88%

1 641

0 0 0 1 641

457

27,85%

27,85%

53 871 55 328 51 395 29 596 60 249

52 049 55 328 51 395 29 596 60 249

7 824 24 835 22 534 14 318 30 229

14,52% 44,89% 43,84% 48,38% 50,17%

15,03% 44,89% 43,84% 48,38% 50,17%

0

Városfenntartási és egyéb feladatok 1

Kiadások 19

Központi kezelésű előirányzatok 1 2 3 4 5

Helyi utak, hidak fenntartása Vízgazdálkodás Parkfenntartás Temetőfenntartás Köztisztaság

6 7

Közvilágítás Bérlakások fenntartása

8 9 10 11 12

Nem lakás célú hely.fenntart. Településrendezési terv Hatósági határozatok végrehajtása Vagyonbiztosítás Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások

-ebből illegális hulladéklerakók felszámolása

-ebből Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe

-ebből használatbavételi díj visszafizetés Zsemlinszky úti épület bontása

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3

Pervesztés, perköltségek ÁFA befizetés Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. Közbesz. eljárás és szakértők költségei Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás Digitális alaptérkép feltöltése Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj Dolinka őrzés, védelem Fizető parkoló városí övezetek üzemeltetése Sallai úton védekezés, helyreállítás (vis.maior tám.) Sallai út pince-partfal helyreállítás (vis.maior tám.) Berzsenyi út vízkár helyreállítás (vis.maior tám.) Váralja út vízkár helyreállítás (vis.maior tám.) Eresztvényi záportározó helyreállítás Régi központi temető vízkár helyreállítás (vis.maior tám.) Észak-kelet Nógrád Térségi Önk.T. hulladékgazdálkodási terv Starjáni része Turisztikai infrastruktúra karbantartás (inform. táblák) SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola eszköz beszerzés SKÁID Arany János Tagiskola eszköz beszerzés Energetikai pályázat előkészítése Önkormányzati támogatás

87

3 180

3 180

3 180

100,00%

100,00%

88 351 269 700

87 602 269 700

38 143 126 230

43,17% 46,80%

43,54% 46,80%

28 000

28 000

13 292

47,47%

47,47%

80 000 3 116 1 860 5 600 26 012

80 000 3 116 1 860 5 600 26 012

37 727 861 53 2 762 19 310

47,16% 27,63% 2,85% 49,32% 74,23%

47,16% 27,63% 2,85% 49,32% 74,23%

300

300

76

25,33%

25,33%

15 102

15 102

15 102

100,00%

100,00%

4 300 26 711 7 290 54 000 7 000 1 100 1 125 335 200 26 250

4 300 125 603 7 290 54 000 7 000 1 100 1 125 335 200 26 250

5 765 110 519 3 198 17 551 3 255 0 1 125 0 0 11 052

134,07% 413,76% 43,87% 32,50% 46,50% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 42,10%

134,07% 87,99% 43,87% 32,50% 46,50% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 42,10%

1 196

1 196

1 181

98,75%

98,75%

4 951

4 951

4 949

99,96%

99,96%

375

375

0

0,00%

0,00%

214 8 815

214 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00%

4 548

4 548

4 495

98,83%

98,83%

2 700

2 700

0

0,00%

0,00%

1 800

1 800

0

0,00%

0,00%

877 988

8 602 1 886 300 976 282

8 602 1 886 0 498 404

56,77%

100,00% 100,00% 0,00% 51,05%

7 1 1 1 2 3 5 1 2 6 1 2 3 4 5 6 7 3 8 1 1


Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet

e Ft

Közművelődési feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása Egyéb szervek támogatása Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása

Városi TV Nonprofit Kft. műk.támogatása Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása Egyéb szervek támogatása Alapítványok támogatása Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása Önkormányzati támogatás

Sportfeladatok Kiadások Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás

1 2 3 3 9 1 1 1 2 3 5 1 6 1 2 3 10 1 1 1 2 3 5 1 6 1 2 3

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása Egyéb szervek támogatása Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása Önkormányzati támogatás Civil feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek tám. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása Alapítványok támogatása Önkormányzati támogatás

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

20 000

0 0 8 704

1 633

8,17%

18,76%

36 470

36 470

18 235

50,00%

50,00%

1 550

1 550

8 500 22 139 4 000

8 500 22 139 4 000

4 071 13 530 2 000

47,89% 61,11% 50,00%

47,89% 61,11% 50,00%

2 400

2 400

1 200

50,00%

50,00%

1 100 0

1 600

93 509

50 028 134 891

0 43 819

46,86%

32,48%

23 900

0 0 4 714

100

0,42%

2,12%

3 000

0

95 104 15 530 3 000 118 348

53 456 17 180 476 71 212

56,48%

56,21% 110,62% 15,87% 60,17%

ebből Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei

6


94 648 0 118 548

145,45%

60,07%

0 0 0 0 3 150

Ifjúsági feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Ifjúsági feladatok támogatása Alapítványok támogatása Önkormányzati támogatás

3 150

1 473 1 705 3 178

1 070 1 575 2 645

33,97% 83,97%

72,64% 92,38% 83,23%

2 880

0 0 2 564

356

12,36%

13,88%

22,43%

25,20%

0

2 880

88

0 0 2 564

290 646

11 1 1 1 2 3 5 1 6 1

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet


Kitüntető címek, díjak Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Gazdálkodó szervezetek Önkormányzati támogatás

1 150 320 1 430


1 150 320 1 430

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

1 450 392 646

126,09% 122,50% 45,17%

126,09% 122,50% 45,17%

0 600 3 500

600 3 500

400 2 888

66,67% 82,51%

66,67% 82,51%

7 200

0 0 7 147

1 491

20,71%

20,86%

39 420 0

17 953

45,54%

45,54%

6 462

6 388 785 0

45,11% 0,00%

45,11% 0,00%

49 860

1 740 1 500 0 56 269

26 617

53,38%

47,30%

225 000

0 0 225 000

9 015

4,01%

4,01%

1 800

1 800

900

50,00%

50,00%

1 500

1 500

750

50,00%

50,00%

33 206

33 206

15 358

46,25%

46,25%

32 282

17 289 51 000 94 312

53,56%

293 788

32 282 51 000 344 788

32,10%

53,56% 100,00% 27,35%

483 475 710 000 1 193 475

483 475 852 921 1 336 396

187 393 0 187 393

38,76% 0,00% 15,70%

38,76% 0,00% 14,02%

3

Hitelkezelési költség Kiadások Működési költségvetés 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás

7 659 7 659

7 659 7 659

3 852 3 852

50,29% 50,29%

50,29% 50,29%

3

Kamatfizetés Önkormányzati támogatás

185 572 185 572

185 572 185 572

42 924 42 924

23,13% 23,13%

23,13% 23,13%

3 12 1 1 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 3 13 1 1 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 14

39 420

1 740 1 500

Szociális-egészségügyi feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Starjáni Kistérs.Többc.Társ. háziorvosi ügyelet működtetéséhez Starjáni Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendeléshez Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása Közfoglalkoztatási programok saját erő része Önkormányzati támogatás

Hiteltörlesztés Kiadások 1 Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 2 Rövid lejáratú hiteltörlesztés Önkormányzati támogatás

1 3 15 1 1

16

Oktatási feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása Egyéb szervek támogatása Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám. Egyéb szervek támogatása Önkormányzati támogatás

89

98,85%

17

e Ft

Általános tartalék Önkormányzati támogatás

3 18


Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet

Céltartalékok Intézményvezetők prémiuma Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása Tankönyvtámogatás Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának 4 támogatása 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3

Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása Iskolabusz költségei Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő Kistérségi pályázati saját erő Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő Működési tartalék Felhalmozási pályázati saját erő Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok Út-, járda-, lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok Önkormányzati támogatás

90


30 000 30 000

19 942 19 942

8 000 15 314 38 052

1 441 15 314 38 052

22 000

22 000

9 000

4 172

800

800

16 000

9 612

10 752

10 752

51 000 10 000

0 10 000

7 000

0

8 300 33 750

17 389 4 036

10 000

10 000

20 000

20 000

34 972

34 972

25 700

20 700

2 290

2 290

322 930

221 530

Telj./ ered. ei.

0

0

0,00% 0,00%

Telj./ mód. ei.

0,00% 0,00%


Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet

e Ft


Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

19

Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE) Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 9 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 1

2 640 713 5 948

23 389

32 690

2 640 713 5 948 0 0 0 0 0 0 23 389 0 0 32 690 0 0

1 406 379 1 288

53,26% 53,16% 21,65%

53,26% 53,16% 21,65%

13 918

59,51%

59,51%

16 991

51,98%

51,98%

9,20% 112,63% 51,98%

9,20% 112,63% 51,98%

1 764 1 764

0 0 0

91

0 19 170

0 19 170

19 170 13 520 32 690

0 0 19 170 13 520 32 690

1 764 15 227 16 991

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet



Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

20

Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 9 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 1

400 108 2 177

86 990

89 675

400 108 76 106 0 0 0 0 0 0 13 061 0 0 89 675

400 100,00% 108 100,00% 76 106 3495,91%

100,00% 100,00% 100,00%

12 713

14,61%

97,34%

89 327

99,61%

99,61%

0 0 0 0 0

92

2 685 86 990

2 685 86 990

86 710

99,68%

99,68%

89 675 0 89 675

0 0 89 675 0 89 675

86 710 2 617 89 327

96,69%

96,69%

99,61%

99,61%


Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1. sz.melléklet

e Ft


Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

21

Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 850 2 850 2 Munkaadót terhelő járulékok 769 769 3 Dologi kiadás 3 033 4 713 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 5 Támogatás értékű működési kiadás 0 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás 181 160 179 480 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 0 13 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 0 187 812 Kiadások összesen 187 812 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 0 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 0 5 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 6 652 6 652 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 181 160 181 160 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 0 9 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0 187 812 Saját bevételek összesen 187 812 0 3 Önkormányzati támogatás 0 Bevételek mindösszesen 187 812 187 812 1

93

2 350 591 2 381

82,46% 76,85% 78,50%

82,46% 76,85% 50,52%

144 164

79,58%

80,32%

149 486

79,59%

79,59%

4 948 144 526

74,38% 79,78%

74,38% 79,78%

149 474 12 149 486

79,59%

79,59%

79,59%

79,59%

Címnév

Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1. sz. melléklet



Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

22

JAMKK megszűnéséből eredő feladatok Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 9 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 1

0

10 625 3 768 28 139 0 0 0 0 0 0 75 0 0 42 607

0

10 355 0 0 0 0 11 258 0

0 0 0

94

0 0 21 613 20 994 42 607

11 258

100,00%

11 258

52,09% 0,00% 26,42%

11 258

Címnév

Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet



Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN 1

Kiadások Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Működési c. támogatási kölcsön 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 12 Felhalmozási c. támogatási kölcsön 13 Működési c. támogatási kölcsön törlesztése 14 Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 16 Hiteltörlesztés 17 Kamatfizetés 18 Tartalékok Kiadások összesen 2 Bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1


2

1 2

Önkorm.sajátos működési bevételei Támogatások Önkormányzatok költségv. támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 2


2 1 3 1 2 3 4 4 5 6


7 8


Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Intézmények finanszírozása Bevételek mindösszesen

578 025 149 777 1 442 127 0 0 0 123 046 225 499 0 366 120 1 368 038 29 875 9 372 0 0 0 0 1 193 475 185 572 352 930 6 023 856

619 508 158 886 1 613 818 0 0 0 132 258 381 004 130 075 382 137 2 354 513 78 413 20 906 0 0 0 0 1 336 396 185 572 241 472 7 634 958

331 196 83 749 711 080 0 0 0 72 984 201 164 126 075 288 486 364 755 42 041 3 743 0 0 0 -14 032 187 393 42 924 0 2 441 558

57,30% 55,92% 49,31%

53,46% 52,71% 44,06%

59,31% 89,21% 78,80% 26,66% 140,72%

55,18% 52,80% 96,92% 75,49% 15,49% 53,61%

15,70% 23,13% 0,00% 40,53%

14,02% 23,13% 0,00% 31,98%

131 158

335 882

416

2 183

145 081

110,62%

43,19%

3 867

929,57%

3 160 626

177,14%

3 160 626

1 571 379

49,72%

49,72%

2 969 753

3 800 339

2 219 546

74,74%

58,40%

8 500 73 368 5 000 0 0 0

8 500 73 368 23 000 0 0 0

675 39 363 29 296 41 691 0 0

7,94% 53,65% 585,92%

7,94% 53,65% 127,37%

1 101 641 901 652

547 483 1 835 940

14,47% 55,92% 87,74%

29,12% 27,46% 0,00% 8,45%

0,00% 18,30%

0,00% 18,30%

24,14%

22,09%

44,30% 50,09% 39,38%

38,75% 50,22% 31,07%

0

955 831

13 860

143 935

159 448 504 167 0 12 161

1 600 000 801 807

1 600 000 801 807

0 146 767

198 650

198 650

0

9

376 295 0 11 143 660 -5 119 804 6 023 856

95

411 165 90 834 0 -23 488 12 742 045 4 936 920 -5 107 087 -2 564 736 7 634 958 2 372 184

Címnév

Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet



Teljesítés e Ft

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

I -IV . FEJEZET ÖSSZESEN 1 1 1 2 3

Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás ebből - élelmezési kiadás

1 3 1 2 3 4 4 5 6 1

308 808

57,09%

56,81%

27 641

13 281

66,02%

48,05%

Tarjáni Tóparty 6 000 Nemzetközi Dixieland Fesztivál 4 000 Tarjáni Tavasz 3000

13 000

13 000

13 000

100,00%

100,00%

1 247 252 0 2 884 123 046 238 354 0 366 120 1 368 438 29 875 9 372 0 0 0 0 1 193 475 185 572 352 930 11 730 537

1 247 863 0 2 884 273 245 393 859 130 075 382 137 2 383 219 78 413 21 906 0 0 0 0 1 336 396 185 572 241 472 13 612 715

559 926 0 719 214 192 207 933 126 075 288 486 375 174 42 041 3 743 0 0 0 -58 715 187 393 42 924 0 5 534 961

44,89%

44,87%

24,93% 174,07% 87,24% 78,80% 27,42% 140,72% 39,94%

24,93% 78,39% 52,79% 96,92% 75,49% 15,74% 53,61% 17,09%

15,70% 23,13% 0,00% 47,18%

14,02% 23,13% 0,00% 40,66%

542 727

741 589

396 073

72,98%

53,41%

416

3 412

5 757

1383,89%

168,73%

3 160 626

3 160 626

1 571 379

49,72%

49,72%

2 969 753

3 800 339

2 219 546

74,74%

58,40%

8 500 73 368 5 000 0 0 0

8 500 73 368 23 000 0 0 0

1 675 39 363 29 296 41 691 0 0

19,71% 53,65% 585,92%

19,71% 53,65% 127,37%

1 237 911

727 816

267 793

21,63%

36,79%

136 270

136 270

70 041

51,40%

51,40%

901 652 0 13 860

1 849 240

58,49%

143 935

527 404 0 12 161

87,74%

28,52% 0,00% 8,45%

1 600 000 801 807

1 600 000 801 807

0 146 767

0,00% 18,30%

0,00% 18,30%

198 650

198 650

0

415 333 0

682 495 0

361 164 -22 591

86,96%

52,92%

11 730 537

13 612 715

5 591 721

47,67%

41,08%

Önkorm.sajátos működési bevételei Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. Pénzügyi befektetések bevételei Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bev.

1 2




1 10

50,93% 50,28% 51,55%

543 581

2

9

52,46% 51,30% 55,61%

20 116

-ebből OEP-től származó bev.

7 8

1 611 901 425 224 1 507 945

540 941


2

3 164 867 845 722 2 925 085

karbantartási kiadás

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Működési c. támogatási kölcsön 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 12 Felhalmozási c. támogatási kölcsön 13 Működési c. támogatási kölcsön törlesztése 14 Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 16 Hiteltörlesztés 17 Kamatfizetés 18 Tartalékok Kiadások összesen 2 Bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 2

3 072 867 828 918 2 711 434


Bevételek összesen

96

955 831

Címnév

Alcímnév

Címszám

1

Alcímszám

1.sz.melléklet


V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás

24 966 6 564 20 430

ebből - - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

24 966 6 564 20 430

Telj./ ered. ei.

12 281 3 090 10 755

Telj./ mód. ei.

49,19% 47,07% 52,64%

49,19% 47,07% 52,64%

81,57% 103,35% 0,16% 146,09% 0,00% 0,00%

81,57% 103,35% 0,16% 146,09% 0,00% 0,00%

448 777

0,00% 89,14%

0,00% 89,14%

0 0

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 13 Működési c. támogatási kölcsön törlesztése 14 Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 16 Hiteltörlesztés Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 8 Hitelek 2 Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen 2 Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3


18 503 503 463

0 0 0 7 900 0 7 000 331 693 10 000 50 000 13 860 12 547 0 18 503 503 463

14 657 10 000

14 657 10 000

3 931 0

26,82% 0,00%

26,82% 0,00%

60 000 12 547

0 60 000 0 12 547

43 531 0 12 547

72,55% 0,00%

72,55%

59 063 147 028

59 063 147 028

29 628 102 137

50,16% 69,47%

50,16% 69,47%

18 503

18 503 0 191 665 0 503 463 0 503 463

18 500

99,98%

99,98%

305 710 -4 144 511 840

159,50%

159,50%

101,66%

101,66%

511 840

101,66%

101,66%

2 390

346,88%

346,88%

1 100

50,00%

36,67%

26 836

93,36%

70,98%

3 413 33 739

106,66%

81,31%

1 866

64,59%

64,59%

23 976

83,41%

83,41%

7 900 7 000 331 693 10 000 50 000 13 860 12 547

191 665 503 463 0 503 463

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 13 Működési c. támogatási kölcsön törlesztése 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

5 710 342 810 16 73 044 0 0 1 071

100,00%

0 0 689

Dologi kiadás ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás

0

2 200 28 744

31 633 2 889

689 0 0

0 0 0 0 3 000 0 37 806 0 0 0 0 41 495 2 889 0 0 0 0

97

28 744

0 28 744

31 633 0 31 633

9 862 0 41 495 0 41 495

9 862

100,00%

35 704

112,87%

86,04%

35 704

112,87%

86,04%

Alcímnév

Címnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet



Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET ÖSSZESEN 1 1 1 2 3

Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás ebből - élelmezési kiadás karbantartási kiadás

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 13 Működési c. támogatási kölcsön törlesztése 14 Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 16 Hiteltörlesztés Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 8 Hitelek 2 Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás Bevételek mindösszesen

98

24 966 6 564 21 119 0 0 0 0 0 7 900 2 200 7 000 360 437 10 000 50 000 13 860 12 547 0 18 503 535 096

24 966 6 564 21 119

12 281 3 090 13 145

49,19% 47,07% 62,24%

49,19% 47,07% 62,24%

0 0

0 0

0 0 0 7 900 3 000 7 000 369 499 10 000 50 000 13 860 12 547 0 18 503 544 958

0 0 0 0 1 100 5 710 369 646 16 73 044 0 0 4 484 0 482 516

0,00% 50,00% 81,57% 102,55% 0,16% 146,09% 0,00% 0,00%

0,00% 36,67% 81,57% 100,04% 0,16% 146,09% 0,00% 0,00%

0,00% 90,17%

0,00% 88,54%

17 546 10 000

17 546 10 000

5 797 0

33,04% 0,00%

33,04% 0,00%

0 60 000 12 547 0

0 60 000 0 12 547

0 43 531 0 12 547

72,55%

72,55%

59 063 175 772

59 063 175 772

29 628 126 113

50,16% 71,75%

50,16% 71,75%

18 503

18 503

18 500

99,98%

99,98%

191 665 0 535 096 0 535 096

201 527 0 544 958 0 544 958

315 572 -4 144 547 544 0 547 544

164,65%

156,59%

102,33%

100,47%

102,33%

100,47%

100,00%

Címnév

Alcímnév

Címszám

Alcímszám

1.sz.melléklet



Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

I - V . FEJEZET ÖSSZESEN 1 1 1 2 3


1 1 2 3 4 4 5 6 1

308 808

57,09%

56,81%

27 641

13 281

66,02%

48,05%

Tarjáni Tóparty 6 000 Nemzetközi Dixieland Fesztivál 4 000 Tarjáni Tavasz 3000

13 000

13 000

13 000

100,00%

100,00%

1 247 252 0 2 884 130 946 240 554 0 373 120 1 728 875 39 875 59 372 0 13 860 12 547 0 1 211 978 185 572 352 930 12 265 633

1 247 863 0 2 884 281 145 396 859 130 075 389 137 2 752 718 88 413 71 906 0 13 860 12 547 0 1 354 899 185 572 241 472 14 157 673

559 926 0 719 214 192 209 033 126 075 294 196 744 820 42 057 76 787 0 0 0 -54 231 187 393 43 394 0 6 017 477

44,89%

15,46% 23,38% 0,00% 49,06%

44,87% ### 24,93% 76,19% 52,67% 96,92% 75,60% 27,06% 47,57% 106,79% ### 0,00% 0,00% ### 13,83% 23,38% 0,00% 42,50%

560 273

759 135

401 870

71,73%

52,94%

10 416

13 412

5 757

55,27%

42,92%

3 160 626

3 160 626

1 571 379

49,72%

49,72%

2 969 753

3 800 339

2 219 546

74,74%

58,40%

8 500 73 368 5 000 60 000 12 547 0

8 500 73 368 23 000 60 000 0 12 547

1 675 39 363 29 296 85 222 0 12 547

19,71% 53,65% 585,92% 142,04%

19,71% 53,65% 127,37% 142,04% ### 100,00%

1 296 974

786 879

297 421

22,93%

37,80%

136 270

136 270

70 041

51,40%

51,40%

1 077 424 0 13 860

2 025 012

60,66%

143 935

653 517 0 12 161

87,74%

32,27% 0,00% 8,45%

1 600 000 820 310

1 600 000 820 310

0 165 267

0,00% 20,15%

0,00% 20,15%

198 650

198 650

0

606 998 0

884 022 0

676 736 -26 735

111,49%

76,55% ###

12 265 633

14 157 673

6 139 265

50,05%

43,36%

Önkorm.sajátos működési bevételei Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. Pénzügyi befektetések bevételei Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev.

2

Támogatásértékű felhalmozási bev.

1 2




9 1 10

50,92% 50,25% 51,61%

543 581

-ebből OEP-től származó bev.

7 8

52,43% 51,27% 55,65%

20 116


3

1 624 182 428 314 1 520 620

540 941

2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 6 7 Működési c. támogatási kölcsön 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 12 Felhalmozási c. támogatási kölcsön 13 Működési c. támogatási kölcsön törlesztése 14 Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése Függő,átfutó,kiegy. kiadások 15 16 Hiteltörlesztés 17 Kamatfizetés 18 Tartalékok Kiadások összesen 2 Bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev.

2

3 189 833 852 286 2 946 204

karbantartási kiadás

ebből - élelmezési kiadás

2

3 097 833 835 482 2 732 553


Bevételek összesen

99

955 831

24,93% 163,57% 86,90% 78,85% 43,08% 105,47% 129,33% 0,00% 0,00%

2.sz.melléklet

II. 3.1

4.1

6.1

7.1

8.1

9

III. 1

3

IV. 1

2011 évi 2011 évi előirányzat módositott Teljesítés előirányzat e Ft e Ft e Ft

Fejezetnév Címnév Alcímnév

Fejezetszám Címszám Alcímszám


Telj./ ered. ei.

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 9 Felhalmozási kiadás Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 154 1 Mezőgazdasági gépek beszerzése 3 402 519 2 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 9 Felhalmozási kiadás Számítástechnikai eszközök beszerzése 138 138 1 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 9 Felhalmozási kiadás 3 684 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 416 1 Stromfeld Aurél Gépipari, Épitőipari és Informatikai Szakközépiskola 1 Kiadások 9 Felhalmozási kiadás Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 5 785 1 570 1 Számítástechnikai eszközök beszerzése 3 696 1 822 2 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1 Kiadások 9 Felhalmozási kiadás Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 2 525 125 1 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 333 0 2 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 Kiadások 9 Felhalmozási kiadás Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 851 0 1 Számítástechnikai eszközök beszerzése 4 467 4 350 2 EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ 1 Kiadások 9 Felhalmozási kiadás Számítástechnikai eszközök beszerzése 426 426 1 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 499 499 2 Hivatásos Tűzoltóság 1 Kiadások 8 Felhalmozási kiadás Kompresszor beszerzése 400 400 400 100,00% 1 10 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 1 000 Pályázati saját erő 0 1 POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok 1 Kiadások 8 Felújítás 3 500 3 500 Polgármesteri Hivatali felújítások 781 22,31% 1 Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások 7 500 7 500 0 0,00% 2 Bérlakások felújítása 32 500 32 500 0 0,00% 3 Nem lakáscélú helyiségek felújítása 5 500 745 0 0,00% 4 Gizella út felújítása 32 32 32 100,00% 5 Nappali melegedő, éjjeli menedékhely falnedvesedés 6 3 702 3 702 3 656 98,76% megszüntetése Kistarján úti lépcső felújítása 20 20 12 60,00% 7 Katalin út I.szakaszának felújítása 3 000 3 000 0 0,00% 8 Sebaji út 2-6. szám közötti játszótér felújítása 940 940 0 0,00% 9 1 230 1 230 Gorkij krt.-i ABC mögötti játszótér felújítása 0 0,00% 10 Szerpentin úti játszótér felújítása 1 020 1 020 0 0,00% 11 Kassai sor 2-3. szám közötti játszótér felújítása 590 0 0,00% 12 590 Kistarján út Mackóvár Óvoda közötti lépcső, 13 4 375 4 375 4 343 99,27% járda felújítása I.ütem SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása 262 699 254 097 251 332 95,67% 14 SKÁID Arany János Tagiskola felújítása 2 500 614 40 1,60% 15 JAMKK és a Bolyai J. Gimn. közötti lépcső felújítása 3 500 3 500 3 484 99,54% 16

100

Telj./ mód. ei.

30,80% 15,26%

100,00%

11,29%

27,14% 49,30%

4,95% 0,00%

0,00% 97,38%

100,00% 100,00%

100,00%

22,31% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 98,76% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,27% 98,91% 6,51% 99,54%

2.sz.melléklet





17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Új központi temetőben a főlépcső felújítása Régi központi temetőben a Zagyvarakodói részen kerítéscsere és pótlás I.ütem Régi központi temetőben ivóvíz vezeték cseréje Mechanikai szennyvíztisztítás gépészeti elemeinek felújítása Régi központi temetőben ravatalozó tetőfelújítása Szilárd hulladéklerakó telepen Komatsu homlokrakodó felújítása Szilárd hulladéklerakó telepre vezető út felújítása SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola kerítés felújítása SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola udvar felújítása Váczi Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény tető felújítása Kanizsai D. tagintézmény tornatermi folyosó tetőszigetelés Baglyasi Tagóvoda vizesedés megszüntetése Szivárvány Tagóvoda csapadékvíz elvezetés 4 db GM 35S tipusú légfúvó időszakos, kötelező felújítása Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken saját erő és előkészítési költsége Eresztvényi záportározó felújítása Pécskő Cafe terasz vízszigetelésének felújítása St. Klapka Gy. u. 4. szám alatti Civil Ház felújítása Belterületi vízfolyások medertisztítása (ÉMOP-20113.2.1/D) pályázati saját erő és előkészítési költsége Felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatali beruházások Polgármesteri Hivatali informatikai beruházások Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II.ütem megvalósítása saját erő Salgótarjáni Kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése saját erő Városrehabilitációs projektek előkészítése 2112-es út önkormányzati költsége Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem megvalósítása Funkcióbővítő városrehabilitáció Nagymező út- Kálmán I.út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége Salgó úti körforgalomhoz terület vásárlás Új központi temető talajvízszint süllyesztő rendszer tervezése Régi központi temetőben támfal építés II. ütem Zagyvapálfalvai felső temetőben ravatalozó előtető-tető építése Zagyvapálfalvai felső temetőben 2x40 fh-es urnafal telepítése December 8. tér víztelenítés, közterület rendezése Liszt Ferenc úti támfal tervezési Salgóbányán a régi ABC mögött költsége árnyékszék elhelyezése Zenthe Ferenc emlékparkban korlát és lépcső építése Damjanich úti rézsű támfal építés II. ütem Kemping - Görbe úti lépcsőnél közvilágítás bővítés Baglyasaljai buszfordulóban közvilágítás bővítés Szerpentin úti lépcsőnél közvilágítás bővítés Ybl Miklós út 78.sz. mellett parképítés Szilárd hulladéklerakó telep porta épületének kazáncseréje Művelési ágból való kivonás Salgóbánya szennyvízcsatorna I-II-III. ütem Szécsényi út végén árok burkolás Kercseg út 35.sz. buszváró építés Salgótarján Március 15. úti 12.sz. fogorvosi rendelőbe eszközbeszerzés

101

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

2 400

2 400

2 373

98,88%

98,88%

1 825

1 825

0

0,00%

0,00%

1 000

1 000

0

0,00%

0,00%

687

687

662

96,36%

96,36%

4 900

4 900

0

0,00%

0,00%

1 500

1 500

1 493

99,53%

99,53%

4 200 2 000 8 000 2 000

4 200 2 000 8 000 2 000

4 192 2 000 7 992 0

99,81% 100,00% 99,90% 0,00%

99,81% 100,00% 99,90% 0,00%

1 500

1 500

1 500

100,00%

100,00%

2 000 1 500

2 000 1 500

2 000 0

100,00% 0,00%

100,00% 0,00%

2 690

0

0

0

7 000

1 906

27,23%

8 815 1 323 3 432

688 0 0

7,80% 0,00% 0,00%

8 000

0

0,00%

8 500 19 700

8 271 19 700

670 1 536

7,88% 7,80%

8,10% 7,80%

50 000

52 500

0

0,00%

0,00%

39 332

39 332

0

0,00%

0,00%

60 000 12 762

60 000 12 762

24 750 0

41,25% 0,00%

41,25% 0,00%

216 719

216 719

119 852

55,30%

55,30%

365 000 1 320 831

26 781

7,34%

2,03%

2 000

2 000

0

0,00%

0,00%

1 600

1 600

0

0,00%

0,00%

2 000

2 000

0

0,00%

0,00%

1 500

1 500

1 464

97,60%

97,60%

5 500

5 500

0

0,00%

0,00%

620

620

620

100,00%

100,00%

20 000 1 500 580 1 740 2 100 540 500 960 800

20 000 1 500 580 1 740 2 100 540 500 960 800

2 450 1 450 0 0 2 056 425 300 798 795

12,25% 96,67% 0,00% 0,00% 97,90% 78,70% 60,00% 83,13% 99,38%

12,25% 96,67% 0,00% 0,00% 97,90% 78,70% 60,00% 83,13% 99,38%

900

900

360

40,00%

40,00%

5 000 500 4 000 1 775

5 000 500 4 000 1 775

0 133 4 000 0

0,00% 26,60% 100,00% 0,00%

0,00% 26,60% 100,00% 0,00%

1 300

1 300

0

0,00%

0,00%

2.sz.melléklet





30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 10 1 2

3 4 5 11 1 2 3 4 5 6 7 19 1 8 9 1 2 3 20 1 9 1 21 1 9 1 22 1 9

Salgótarján Március 15. úti 24.sz. fogorvosi rendelő 1/2 részben történő megvétele Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati saját erő Komplex hulladékgazdálkodási rendszer projekt előkészítése Füleki úton szennyvízcsatorna szakasz kiváltása Intermodiális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége Parkoló övezet kiterjesztése Baglyasaljai temetőben parkoló építés Bajcsy-Zsilinszky úton kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke 1 db ABS Piranha PE90/2 őrlő szennyvízszivattyú beszerzése Baglyaskő Vár-rom falán emléktábla állítás Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

4 000

4 000

0

0,00%

0,00%

80 000

160 000

0

0,00%

0,00%

4 000

4 000 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00%

771 7 500

7 500

0

0,00%

0,00%

145 000 7 800

161 000 7 800

2 750 1 376

1,90% 17,64%

1,71% 17,64%

2 681

555

20,70%

500

500

100,00%

1 907

0

0,00%

380 1 214 1 996

339 0 0

89,21% 0,00% 0,00%

15 000

15 000

0

6 000

6 000

8 875

8 875

0

41 888 6 650

42 041 0

5 000

13 710

1 020

20,40%

7,44%

1 600

1 600

0

0,00%

0,00%

2 004

2 004

1 955

97,55%

97,55%

768

768

768

100,00%

100,00%

1 161

0

0,00%

903

0

0,00%

760

0

0,00%

9 325 6 000 8 064

7 480 7 845 8 064

5 383 7 844 691

57,73% 130,73% 8,57%

71,97% 99,99% 8,57%

86 990

13 061

12 713

14,61%

97,34%

Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. Kiadások Felhalmozási kiadás Általános és középiskolák informatikai 181 160 179 480 infrastruktúra fejlesztése JAMKK megszűnéséből eredő feladatok Kiadások Felhalmozási kiadás

144 164

79,58%

80,32%

Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak a 21.fkl. út négynyomsávosításával kapcsolatos földvásárlás, szanálás elszámolására KHEM részére a 2112. tehermentesítő út Losonci úti szivárgó közös megvalósítására Létesítmény és Sport Nonprofit Kft részére a Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem nyertes pályázata esetén szükséges saját forrás biztosítására Lakossági közműfejlesztés támogatása Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása Támogatás értékű felhalmozási kiadás Hulladék rekultivációs társulás részére pályázati saját erő biztosítására St. Kistérs.Többc.Társ. részére az ÉMOP 4.2.1. pályázat saját erő részének biztosítására St. Kistérs.Többc.Társ. részére az Aranykor Idősek Otthona akadálymentesítésének saját erő biztosítására St. Kistérs.Többc.Társ. részére az Aranykor Idősek Otthonában WC kialakítására Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE) Kiadások Felújítás Felhalmozási Salgótarjánkiadás Beszterce ltp. - Salgóbánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése Bányásztúra útvonal kijelölése „Bánya a lábunk alatt” projekt megvalósítása Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. Kiadások Felhalmozási kiadás Tanulói laptoppal a jövőért

102

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 100,37% 0,00%

2.sz.melléklet





1

V.

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése

Telj./ ered. ei.

75

Telj./ mód. ei. 0,00%

ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Kiadások Felújítás

1 1 8 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 11 1 2 1 9 1

Központi képzőhely tetőfelújítása, pihenőpark kialakítása Felhalmozási kiadás Szakmai szoftverek (CAD-CAM, ügyviteli, nyelvoktató) és tanárfelügyeleti rendszer beszerzése a központi képzőhelyre Szakmai szoftverek (CAD-CAM) beszerzése a balassagyarmati pólus képzőhelyre Informatikai eszközök, gépészeti anyagvizsgáló és mérőeszközök, valamint 3D/4D-s megjelenítő eszközök beszerzése a központi képzőhelyre Hegesztéstechnikai és stúdió eszközök beszerzése a Borbély L. Szakközpisk., Szakiskola és Kollégiumba Építőipari gépek és informatikai eszközök beszerzése a balassagyarmati pólus képzőhelyre Építőipari gépek beszerzése a Fekete István Általános Iskola és Szakmunkásképző Szakiskolába Informatikai eszközök beszerzése a II.Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolába Informatikai eszközök beszerzése a központi képzőhely és a balassagyarmati pólus képzőhely irodáiba Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre Fejlesztési támogatás átadása a Társulással együttműködő alapítványi fenntartású iskolák részére gyakorlati képzéshez, oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére Támogatás értékű felhalmozási kiadás Fejlesztési támogatás átadása a Társulással együttműködő önkormányzati fenntartású iskolák részére gyakorlati képzéshez, oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Kiadások Felhalmozási kiadás Hulladékrekultivációs pályázatok és tervdokumentációk elkészítése

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

103

7 000

7 000

5 710

81,57%

81,57%

4 945

4 945

11 083

224,13%

224,13%

330

330

330

100,00%

100,00%

88 434

88 434

93 413

105,63%

105,63%

153 103

153 103

153 103

100,00%

100,00%

76 914

76 914

76 914

100,00%

100,00%

1 477

1 477

1 477

100,00%

100,00%

4 424

4 424

4 424

100,00%

100,00%

2 066

2 066

2 066

100,00%

100,00%

10 000

10 000

16

0,16%

0,16%

50 000

50 000

73 044

146,09%

146,09%

28 744

37 806

26 836

93,36%

70,98%

2 201 242 3 302 174 1 157 860

52,60%

35,06%

Az önkormányzati költségvetés mérlege (Önkormányzaton kívüli feladatellátással)

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk. bevételei -Illetékek -Helyi adók -Átengedett központi adók =Szja helyben maradó része =Jövedelemkülönbség mérséklése =Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó =Gépjárműadó -Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev. Működési bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési tám. -Normatív támogatások -Központosított előirányzatok -Normatív, kötött felh.támogatások -Helyi önk. működőkép. kieg. tám. -Egyéb központi támogatás -Vis maior támogatás Fejlesztési célú támogatások =Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása =Ter. kiegy. szolg. fejl. c. tám. =Céljellegű decentr. támogatás Támogatások összesen Tárgyi eszk., immat.javak értékesít. Sajátos felhalmozási és tőkebev. -Önkorm. lakások értékesítés -Önkorm. lakótelek értékesítése -Privatizációs bevétel -Egyéb sajátos felhalm.bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz. Működési célú tám. kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú tám.kölcsön igénybevétele Támogatásértékű működési bevétel -ebből OEP-től szárm. bev. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2011. évi előirányzat eFt

Módosított előirányzat eFt

3.a/1. sz.melléklet

Teljesítés eFt

Teljesítés/ er.ei.

Teljesítés/ mód.ei.

560 273 3 160 626 90 000 1 245 600 1 458 976 434 248 814 728 0 210 000 366 050

759 135 3 160 626 90 000 1 245 600 1 458 976 434 248 814 728 0 210 000 366 050

401 870 1 571 379 31 291 597 898 756 525 227 112 426 103 10 103 300 185 665

71,73% 49,72% 34,77% 48,00% 51,85% 52,30% 52,30%

52,94% 49,72% 34,77% 48,00% 51,85% 52,30% 52,30%

49,19% 50,72%

49,19% 50,72%

3 720 899 2 969 753 2 552 031 0 417 722 0 0 0 0 0 0 0 2 969 753 8 500 73 368 20 000 0 12 53 356 5 000 60 000 146 868 12 547

3 919 761 3 800 339 2 552 031 173 563 906 194 142 921 25 630 0 0 0 0 0 3 800 339 8 500 73 368 20 000 0 12 53 356 23 000 60 000 164 868

1 973 249 2 219 546 1 314 811 172 171 706 934 0 25 630 0 0 0 0 0 2 219 546 1 675 39 363 19 209 0 2 20 152 29 296 85 222 155 556

53,03% 74,74% 51,52% 169,24%

50,34% 58,40% 51,52% 99,20% 78,01%

74,74% 19,71% 53,65% 96,05%

58,40% 19,71% 53,65% 96,05%

16,67% 37,77% 585,92% 142,04% 105,92%

16,67% 37,77% 127,37% 142,04% 94,35%

1 296 974 136 270 1 077 424

12 547 786 879 136 270 2 025 012

12 547 297 421 70 041 653 517

22,93% 51,40% 60,66%

100,00% 37,80% 51,40% 32,27%

Támogatásértékű bevételek összesen

2 374 398

2 811 891

950 938

40,05%

33,82%

Működési célú tám. kölcsön visszatér.

13 860

143 935

11 910

85,93%

8,27%

Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér. Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért. Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.

0 13 860 1 600 000 820 310

0 143 935 1 600 000 820 310

251 12 161 0 165 267

87,74% 0,00% 20,15%

8,45% 0,00% 20,15%

=ebből a 11.mell.-ben meghat.feladatokat fnanszírozó Hitelek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó,kiegy.bevételek

198 650 2 420 310 606 998

198 650 2 420 310 884 022

165 267 676 736 -26 735

6,83% 111,49%

6,83% 76,55%

12 265 633

14 157 673

6 139 265

50,05%

43,36%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

104

Az önkormányzati költségvetés mérlege (Önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

BEVÉTELEK


3.a/2.sz melléklet

Módosított Teljesítés előirányzat eFt eFt

Teljesítés/ er.ei.

Teljesítés/ mód.ei.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk. bevételei -Illetékek -Helyi adók -Átengedett központi adók =Szja helyben maradó része =Jövedelemkülönbség mérséklése =Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó =Gépjárműadó -Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.

542 727 3 160 626 90 000 1 245 600 1 458 976 434 248 814 728 0 210 000 366 050

741 589 3 160 626 90 000 1 245 600 1 458 976 434 248 814 728 0 210 000 366 050

396 073 1 571 379 31 291 597 898 756 525 227 112 426 103 10 103 300 185 665

72,98% 49,72% 34,77% 48,00% 51,85% 52,30% 52,30%

53,41% 49,72% 34,77% 48,00% 51,85% 52,30% 52,30%

49,19% 50,72%

49,19% 50,72%

Működési bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési tám. -Normatív támogatások -Központosított előirányzatok -Normatív, kötött felh.támogatások -Helyi önk. működőkép. kieg. tám. -Egyéb központi támogatás -Vis maior támogatás Fejlesztési célú támogatások =Leghátrányosabb helyzetű kistérs.támogatása =Ter. kiegy. szolg. fejl. c. tám. =Céljellegű decentr. támogatás

3 703 353 2 969 753 2 552 031 0 417 722 0 0 0 0 0 0 0

3 902 215 3 800 339 2 552 031 173 563 906 194 142 921 25 630 0 0 0 0 0

1 967 452 2 219 546 1 314 811 172 171 706 934 0 25 630 0 0 0 0 0

53,13% 74,74% 51,52%

50,42% 58,40% 51,52% 99,20% 78,01% 0,00% 100,00%

Támogatások összesen Tárgyi eszk., immat.javak értékesít. Sajátos felhalmozási és tőkebev. -Önkorm. lakások értékesítés -Önkorm. lakótelek értékesítése -Privatizációs bevétel -Egyéb sajátos felhalm.bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről

2 969 753 8 500 73 368 20 000 0 12 53 356 5 000 0

3 800 339 8 500 73 368 20 000 0 12 53 356 23 000 0

2 219 546 1 675 39 363 19 209 0 2 20 152 29 296 41 691

Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz. Támogatásértékű működési bevétel -ebből OEP-től szárm. bev. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

86 868 1 237 911 136 270 901 652

104 868 727 816 136 270 1 849 240

Támogatásértékű bevételek összesen

2 139 563

Működési célú tám. kölcsön visszatér.

74,74% 19,71% 53,65% 96,05%

58,40% 19,71% 53,65% 96,05%

16,67% 37,77% 585,92%

16,67% 37,77% 127,37%

112 025 267 793 70 041 527 404

128,96% 21,63% 51,40% 58,49%

106,82% 36,79% 51,40% 28,52%

2 577 056

795 197

37,17%

30,86%

13 860

143 935

11 910

85,93%

8,27%

0

0

251

13 860 1 600 000 801 807

143 935 1 600 000 801 807

12 161 0 146 767

87,74% 0,00% 18,30%

8,45% 0,00% 18,30%

198 650

198 650

2 401 807 415 333

2 401 807 682 495

146 767 361 164 -22 591

6,11% 86,96%

6,11% 52,92%

11 730 537

13 612 715

5 591 721

47,67%

41,08%

Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér. Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért. Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás Felhalm.célú hitel felvétel, kötvény kib. =ebből a 11.mell.-ben meghat.feladatokat fnanszírozó Hitelek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó,kiegy.bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

169,24%

105

Az önkormányzati költségvetés mérlege (Önkormányzaton kívüli feladatellátással)

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kölcsönök törlesztése


3.b/1. sz.melléklet

Módosított Teljesítés előirányzat eFt eFt

Teljesítés/ Teljesítés/ er.ei. mód.ei.

3 097 833 835 482 2 732 553

3 189 833 852 286 2 946 204

1 624 182 428 314 1 520 620

52,43% 51,27% 55,65%

50,92% 50,25% 51,61%

6 665 868 0

6 988 323 130 075

3 573 116 126 075

53,60%

51,13%

13 860

13 860

0

Támogatásértékű működési kiadás

130 946

281 145

214 192

163,57%

76,19%

Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás

240 554

396 859

209 033

86,90%

52,67%

Önkormányzatok által folyósított ellátások

1 247 252

1 247 863

559 926

44,89%

44,87%

2 884 1 621 636 373 120 1 728 875

2 884 1 928 751 389 137 2 752 718

719 983 870 294 196 744 820

24,93% 60,67% 78,85% 43,08%

24,93% 51,01% 75,60% 27,06%

39 875 59 372 2 201 242 12 547 1 211 978 185 572 1 397 550

88 413 71 906 3 302 174 12 547 1 354 899 185 572 1 540 471

42 057 76 787 1 157 860

105,47% 129,33% 52,60%

47,57% 106,79% 35,06%

187 393 43 394 230 787

15,46% 23,38% 16,51%

13,83% 23,38% 14,98%

Általános tartalék Céltartalék

30 000 322 930

19 942 221 530

Tartalékok összesen Függő,átfutó,kiegy.kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

352 930

241 472

12 265 633

14 157 673

0 -54 231 6 017 477

49,06%

42,50%

Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési támogatások összesen Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú tám. kölcsön Tőketörlesztés Kamatfizetés Adósságszolgálat összesen

106

Az önkormányzati költségvetés mérlege (Önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások


Módosított előirányzat eFt

3.b/2.sz.melléklet

Teljesítés eFt

Teljesítés/ Teljesítés/ er.ei. mód.ei.

3 072 867 828 918 2 711 434

3 164 867 845 722 2 925 085

1 611 901 425 224 1 507 945

52,46% 51,30% 55,61%

50,93% 50,28% 51,55%

6 935 674 130 075 0 273 245

3 545 070 126 075

53,61%

51,11%

Támogatásértékű működési kiadás

6 613 219 0 0 123 046

214 192

174,07%

78,39%

Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás

238 354

393 859

207 933

87,24%

52,79%

Önkormányzatok által folyósított ellátások

1 247 252

1 247 863

559 926

44,89%

44,87%

2 884

2 884

719

24,93%

24,93%

Működési támogatások összesen Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás

1 611 536 366 120 1 368 438

1 917 851 382 137 2 383 219

982 770 288 486 375 174

60,98% 78,80% 27,42%

51,24% 75,49% 15,74%

29 875 9 372

78 413 21 906

42 041 3 743

140,72% 39,94%

53,61% 17,09%

Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú tám. kölcsön Tőketörlesztés Kamatfizetés

1 773 805 0 1 193 475 185 572

2 865 675

709 444

40,00%

24,76%

1 336 396 185 572

187 393 42 924

15,70% 23,13%

14,02% 23,13%

1 379 047

1 521 968

230 317

16,70%

15,13%

Általános tartalék Céltartalék

30 000 322 930

19 942 221 530

Tartalékok összesen Függő,átfutó,kiegy.kiadás

352 930

241 472

0 -58 715

11 730 537

13 612 715

5 534 961

47,18%

40,66%

Működési kiadások összesen Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kölcsönök törlesztése

Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

Adósságszolgálat összesen

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

107

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

4. sz.melléklet

2011.évi előirányzat eFt

MEGNEVEZÉS

2011.évi teljesítés 06.30-ig

KIADÁSOK Vállalat, vállalkozás támogatása Lakosság támogatása Költségvetési intézmény támogatása Más alapnak átadás Felújítás Felhalmozás Egyéb (működési) kiadás Költségvetési elvonás KIADÁSOK ÖSSZESEN ZÁRÓ ÁLLOMÁNY KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY

363

100

363

100

0

206

363

306

263

263

100

43

100

43

363

306

BEVÉTELEK NYITÓ ÁLLOMÁNY Vállalat, vállalkozás támogatása Lakosság támogatása Költségvetési intézmény támogatása Privatizációból szárm.bev. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel Egyéb bevétel ÖSSZES BEVÉTEL NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL

108

5.számú melléklet

2011. évi környezetvédelmi feladatterv félévi teljesítése 1. Települési környezet tisztasága 1.1 Illegális szemétlerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek (Zöld Pont Iroda, polgárőr szervezetek) bevonásával, a helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban folyamatos volt. Az első félévben a közterület-felügyelethez 5 alkalommal érkezett illegális szemétlerakásokkal kapcsolatos bejelentés. Ebből három estben az ellenőrzések alkalmával sikerült az elkövetőt megtalálni, akik felszólításra a hulladékot elszállították. Két esetben ( Dózsa Gy. út és Régi központi temető alatti garázssoron ) a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. dolgozóinak segítségével került megszüntetésre az illegális hulladéklerakó. Illegális hulladékelhagyás tárgyában 3 db hatósági eljárás van folyamatban. 1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése folyamatos volt. A rendeletben előírtak megszegése miatt a közterületfelügyelők 20 alkalommal kezdeményeztek szabálysértési eljárást. A szabálysértési hatóság 12 esetben összesen 60.000,- Ft bírságot szabott ki, 4 esetben figyelmeztetést alkalmazott és 4 esetben még folyamatban van az eljárás. 1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt. A közterület-felügyelők 218 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően a síkosságmentesítés, az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartása, közterületen szemetelés, valamint a közterületen vizelés miatt indultak eljárások. A legtöbb esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, továbbá rendőrségi feljelentés alapján szabálysértési eljárásban 7 esetben összesen 60.000,- Ft bírság kiszabására került sor. 1.4. Civil szervezetek szerepének erősítése, munkájuk segítése a lakosság széles körű bevonása érdekében A VGÜ Kft. 22 civil szervezettel, valamint lakóközösséggel kötött együttműködési, valamint gondnoksági szerződést a játszóterek, megszüntetett illegális lerakók, valamint a lakókörzetek területének óvása, gondozása érdekében. A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek javították a városlakók környezetvédelmi aktivitását, részvételükkel segítették a „Te szedd 2011–Önkéntesen a tiszta Magyarországért” hulladékgyűjtési akció eredményességét. A civil szervezetek, különösen az Észak Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ felvállalta a hatályos jogszabályi tájékoztatót, rendhagyó tanórák és foglalkozások megtartását iskolákban és óvodákban. 109

2. Csapadékvíz elvezetés 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása Szennyvíz elvezetéssel kapcsolatosan 8 db hatósági eljárás indult. 2.2. Nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében Hordalékfogó javítás: Liliom út, Kercseg út, Sallai út, II. András kir. út Árokburkolat javítás: Corvin út, Kazinczy út Megvalósult a 2010. évi vízkárok ( vis maior ) helyreállítása a Váralja úton, Berzsenyi úton és Sallai úton a patakmedrekben, továbbá a szécsényi úton új árokburkolat épült ki. Megkezdődött az Eresztvényi záportározó helyreállítása. 3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés 3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása a II. félévben várható.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás 4.1. Salgótarjáni kistérség hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése A benyújtott projektjavaslat nem került támogatásra. Előkészítés alatt áll egy több kistérséget átfogó hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésre irányuló pályázat benyújtása. 4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása Az előkészítésre vonatkozó pályázat lezárult, a kivitelezésre irányuló pályázat előkészítése folyamatban van. 4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt, 20 esetben indult hatósági eljárás.

5. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem 5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása Légszennyezés miatt (égetés) a közterület felügyelők 4 alkalommal intézkedtek, mely esetekben a tetten ért személyek a tüzet eloltották. Légszennyezéssel kapcsolatosan 2 esetben indult hatósági eljárás. Zaj- és rezgés védelem tárgyában 9 esetben indult hatósági eljárás. 6. Helyi közlekedésszervezés 110

6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával Az első félévben a Csalános út és a Teraszos-Görbe összekötő út felújítására vonatkozó pályázat került benyújtásra. 6.2 Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút I. ütem megvalósítása, II. ütem előkészítése Az I. ütem megvalósítása és a II/A. ütem előkészítése folyamatban van. A II/A. ütem megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtására a második félévben kerül sor. 7. Vízellátás 7.1. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján Megvalósult a Bajcsy-Zs. úton, a Kazári úton, a Salgó út-Borbély L. út elágazóban és a Forgách telepen az ivóvízvezeték rekonstrukciója. Megkezdődött a Fáy A. krt.-i rézsűcsúszás miatti ivóvízvezeték kiváltása 120 fm hosszban. 8. Energiagazdálkodás 8.1. Intézményi energiaracionalizálási programok előkészítése folyamatos volt. 9. Zöldfelület gazdálkodás 9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre - a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. együttműködésének keretében folyamatos volt. 9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása A támogatási szerződés az első félévben megkötésre került. 10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária) 11. Környezeti nevelés 11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése A VGÜ Kft. a hulladéklerakó telepen 4 alkalommal mutatta be iskolások, valamint táborozó diákok számára a hulladékkezelés fázisait. A Junior Green Team 21 Egyesülettel közösen két ízben került megrendezésre környezetvédelmi vetélkedő. 11.2. Az óvodás korosztály számára élményekre és tapasztalatokra épített környezettudatos nevelés biztosítása, a „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában. A környezetvédő szemlélet fejlesztése érdekében szülők bevonása a környezetszépítő programokba. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének kiemelt figyelemmel kísérése 111

A közoktatási intézmények -óvodától a középiskoláig bezárólag – kiemelt feladatuknak tekintették a környezetvédelem ügyét, a környezeti nevelést. A környezettudatos magatartás kialakítása, a környezettudatos életmódra nevelés, az energiatakarékosság, az épített és természeti környezet megóvása, a hulladékgazdálkodás, a környezetszépítés témái mind-mind jelen voltak a nevelés és oktatás folyamatában. A környezetvédő szemlélet fejlesztése érdekében a közoktatási intézményeknek sikerült egyre több szülőt bevonni a környezetszépítő programokba. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos figyelemmel kísérése jelen volt intézményeinkben. Valamennyi közoktatási intézményünk részt vett a „Te szedd 2011 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” hulladékgyűjtési akcióban. 11.3. A projektpedagógia eszközrendszerével közelebb hozni a természetet a város tanulói számára. A kompetencia-alapú oktatás fokozatos kiszélesítésében kapjon kiemelt szerepet a környezettudatos magatartás kialakítása, az épített és természeti környezet megóvása, fejlesztése a tanulói tevékenységek során Környezetvédelmi civil szervezetek ismételten megrendezték az iskolások számára a Környezetvédelmi Világnapi vetélkedőműsort. A kompetencia-alapú oktatás fokozatos kiszélesítésével kiemelt figyelmet kapott a közoktatási intézményeinkben a környezettudatos magatartás kialakítása, az épített és természeti környezet megóvása a tanulókkal végzett tevékenységek során.

112

1. számú táblázat ezer forintban

Közművelődési feladatok 2011. I. félévi felhasználása Szervezet neve Nógrád Megyei Közgyűlés Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány Városi TV Nonprofit Kft. Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár

Felhasználás célja Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás Működési támogatás Működési támogatás Működési támogatás A somoskői és salgóbányai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatása

700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján városi programsorozat költségei – történeti kiállítás, konferencia, vetélkedők (tiszteletdíjak, utazási, szállítási, propaganda költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére Nm-i Múzeumi Szervezet 700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján városi programsorozat költségei – történeti kiállítás, konferencia, vetélkedők (tiszteletdíjak, utazási, szállítási, propaganda költség, egyéb dologi kiadások) Koszorúzási ünnepség – az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére József Attila Művelődési és Konferencia Központ (meghívó, tiszteletdíj, szállítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére Magyar Kultúra Napja városi ünnepség és a kapcsolódó rendezvények költségei (dekoráció, díszlet, tiszteletdíjak, egyéb dologi kiadások, szállítás) dologi előirányzat József Attila Művelődési és Konferencia Központ terhére Újévi Koncert megrendezésének költségei (tiszteletdíjak, dekoráció, szállítás, utazási József Attila Művelődési és Konferencia Központ költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére Vertich Színpadstúdió éves működési támogatása és egy színházi bemutató előadás költsége. (tiszteletdíjak, propaganda anyagos, szállítási és utazási költség egyéb dologi József Attila Művelődési és Konferencia Központ kiadások) dologi előirányzat terhére Szerdatársaság Irodalmi Kávéház irodalmi estek rendezésének költség (reklám és propaganda költség, tiszteletdíjak, szállítási és utazási költség egyéb dologi) dologi József Attila Művelődési és Konferencia Központ előirányzat terhére Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezésének költsége (Ezen összeg tartalmazza Salgótarján Város 200 E Ft nagydíját is) (tisztelet díjak, installációs anyagok, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadás)dologi előirányzat terhére Nm-i Múzeumi Szervezet Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezésének költsége (Ezen összeg tartalmazza Salgótarján Város 200 E Ft nagydíját is) (tisztelet díjak, installációs anyagok, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadás) A 40/2011.(III.24.) Öh. sz. határozatban foglaltak alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapításával összefüggő, várhatóan 105 eFt-os egyéb költségek előirányzati rendezése A 40/2011.(III.24.) Öh. sz. határozatban foglaltak alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 50.028 eFt-os támogatásának előirányzati rendezése 113

Eredeti Előirányzat Felhaszelőirányzat módosítás nálás 93 509 18 235 4 071 13 530 2 000

Elrendelő jogszabály

1 200 -850 850

11/2011.(III.24.) 850

11/2011.(III.24.)

-200

11/2011.(III.24.)

-1 900

11/2011.(III.24.)

-1 700

11/2011.(III.24.)

-1 300

11/2011.(III.24.)

-1 200

11/2011.(III.24.)

-700

18/2011. (IV.28.)

700

700

18/2011. (IV.28.)

105

18/2011. (IV.28.)

50 028

18/2011. (IV.28.)


Közművelődési feladatok 2011. I. félévi felhasználása Szervezet neve

Felhasználás célja

A Közgyűlés a 97/2011.(IV.28.) Öh. sz. határozatában, a „700 éves Baglyaskő Vára- Salgótarján” Emlékév jegyében emléktábla felállításáról döntött. A kivitelezés 380 e Ft-os költségének fedezetét a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt A Salgótarjáni Városi Televízió műsorszerkezetének megújítása, a műsorkínálat bővítése és színesítése érdekében széleskörű nézői visszajelzések alapján igény mutatkozik egy olyan magazinműsor létrehozására, ami rendszeres időközönként bővebb és színesebb tájékoztatást ad a város eseményeiről, rendezvényeiről-. A magazinműsor Tarjáni Életképek címmel indul, forrása a Céltartalékok cím Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás Költészet Napja- Városi rendezvények költsége (tiszteletdíj, utazási költség, egyéb dologi József Attila Művelődési és Konferencia Központ kiadások) dologi előirányzat terhére PANNO-TÁR megnyitó ünnepség költsége (szállítás, tiszteletdíj, egyéb dologi kiadások) József Attila Művelődési és Konferencia Központ dologi előirányzat terhére Zenthe Ferenc szobornál koszorúzási ünnepség költsége ( tiszteletdíjak, szállítás, egyéb József Attila Művelődési és Konferencia Központ dologi kiadások) dologi előirányzat terhére HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj) dologi előirányzat terhére dologi előirányzat terhére AVANA Egyesület HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj) Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (tiszteletdíj,szállítási és utazási költség, szállás költség,propaganda költség, reklám költség, egyéb dologi kiadások) dologi Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület előirányzat terhére Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (tiszteletdíj,szállítási és utazási költség, szállás költség,propaganda költség, reklám költség, egyéb dologi kiadások) A Nemzeti Összetartozás Megye-városi rendezvénye ( tiszteletdíj, szállítás, dekoráció, vendéglátás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére Dr. Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület A Nemzeti Összetartozás Megye-városi rendezvénye ( tiszteletdíj, szállítás, dekoráció, vendéglátás, egyéb dologi kiadások) Európa-Nap rendezési költsége (tiszteletdíj, szállítás, propaganda és reklám költség, érkezési, vendéglátási költség, dekoráció, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat Junior Green Team 21 Egyesület terhére Európa-Nap rendezési költsége (tiszteletdíj, szállítás, propaganda és reklám költség, érkezési, vendéglátási költség, dekoráció, egyéb dologi kiadások) Március 15-i Városi Ünnepség költsége (tiszteletdíj, szállítás, hangosítás, dekoráció, egyéb József Attila Művelődési és Konferencia Központ dologi kiadás) dologi előirányzat terhére A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja és a Magyar Hősök Emlékünnepe városi József Attila Művelődési és Konferencia Központ rendezvény költsége (tiszteletdíj, szállítás, hangosítás, egyéb dologi kiadások) Május 1-i városi rendezvény költsége (tiszteletdíjak, dekorációs költségek, szállítás, József Attila Művelődési és Konferencia Központ hangosítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére „700 éves Baglyaskő Vára Salgótarján” városi programok költsége (tiszteletdíj, szállítás, József Attila Művelődési és Konferencia Központ dekoráció, reklám költség, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére 114

Eredeti Előirányzat Felhaszelőirányzat módosítás nálás -380

2 000

Elrendelő jogszabály 25/2011.(V.26.)

150

25/2011.(V.26.)

-150

28/2011.(VI.30.)

-100

28/2011.(VI.30.)

-140

28/2011.(VI.30.)

-150 150

150

-600 600

28/2011.(VI.30.) 600

-250 250

28/2011.(VI.30.) 28/2011.(VI.30.)

250

-100 100

28/2011.(VI.30.) 28/2011.(VI.30.)

28/2011.(VI.30.) 28/2011.(VI.30.)

100

28/2011.(VI.30.)

-1 200

28/2011.(VI.30.)

-100

28/2011.(VI.30.)

-1 355

28/2011.(VI.30.)

-800

28/2011.(VI.30.)


Közművelődési feladatok 2011. I. félévi felhasználása Szervezet neve


József Attila Művelődési és Konferencia Központ

Az Ünnepi Könyvhét városi rendezvények költsége (tiszteletdíjak, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére A Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar jubileumi rendezvények költsége (tiszteletdíj, utazási költség, szállítás, reklám, dekoráció, vendéglátás költsége, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére Nemzeti Összetartozás Napja- városi ünnepség költsége (tiszteletdíjak, dekoráció, szállítás, egyéb dologi kiadások) dologi előirányzat terhére Holokauszt- városi ünnepség rendezési költségei (tiszteletdíj, szállítás, hangosítás, egyéb dologi kiadás) dologi előirányzat terhére

Salgónatúra Kft. Fekete Zoltán e.v. Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Polár Stúdió dr. Szénási Ügyvédi Iroda Nm-i Múzeumi Szervezet

A Magyar Kultúra Napja fogadás rendezésének költsége Önkormányzati rendezvényekre dekoráció, koszorú, virágcsokor Cégbírósági eljárási illeték Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. bejegyzése Közzétételi költségtérítés Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. bejegyzése Népzenei Kislexikon, Költészet napi meghívó készítése St. Közművelődési Nonprofit Kft. alapító okirata Múzeumi belépők vásárlása 700 éves Baglyaskő vára rendezvényhez kapcsolódóan

József Attila Művelődési és Konferencia Központ Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület József Attila Művelődési és Konferencia Központ

ÖSSZESEN:

115

Eredeti Előirányzat Felhaszelőirányzat módosítás nálás -100

Elrendelő jogszabály 28/2011.(VI.30.)

500 -86

28/2011.(VI.30.)

-40 720 280 100 5 203 75 100 93 509

41 382

43 819


Sportfeladatok 2011. I. félévi felhasználása Szervezet neve


Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. Működési támogatás Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatára történő átcsoportosítás dologi előirányzat terhére Beszterce Kosárlabda Klub támogatására történő átcsoportosítás dologi előirányzat terhére működési támogatásának megemelése Beszterce Kosárlabda Klub A Közgyűlés módosította az SKSE férfi kosárlabda csapat 2010-2011- évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás folyósításának feltételeit. A módosítás értelmében a 2011. január, február, március havi eredményesség, teljesítmény százalékos arányát figyelembe véve a támogatás összegét -3000 Ft-tal csökkenteni kell. Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás Átcsoportosítva a Sportfeladatok dologi előirányzata Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei előirányzatára a Beszterce K.K. Működési támogatásának terhére A Tollaslabda Diákolimpia Országos döntőjéhez a Sportcsarnok térítésmentes biztosítása miatti 300 eFt-os, illetve a Salgótarjáni Építők Kézilabda Klubtól átvállalt terembérleti költség előirányzati rendezése miatti 156 E Ft. Átcsoportosítása a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működésének támogatására dologi előirányzat terhére A terembérleti költségek megtérítése miatt a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. támogatási előirányzatának megemelése a dologi előirányzatról St-i Városi Sportbál rendezési költségei (étkezés, dekoráció, hangosítás, fellépők költségei) dologi előirányzat terhére Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. St-i Városi Sportbál rendezési költségei (étkezés, dekoráció, hangosítás, fellépők költségei) Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére Salgótarjáni Teke Klub Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása Az év legeredményesebb sportolója, Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére Tarjáni Tornádó Triatlon SE Az év legeredményesebb sportolója, Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása Az év különdíjas csapata, az U17-es utánpótláscsapat részére sportfelszerelés vásárlása dologi Salgótarjáni Barátok Torna Club előirányzat terhére Az év különdíjas csapata, az U17-es utánpótláscsapat részére sportfelszerelés vásárlása Salgótarjáni Barátok Torna Club Az év legeredményesebb sportolója, Koós Brigitta részére 80.000 Ft. Értékben sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE Az év legeredményesebb sportolója, Koós Brigitta részére 80.000 Ft. Értékben sportfelszerelés vásárlása A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működésének költségei: játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének Salgótarjáni Barátok Torna Club költségei dologi előirányzat terhére 116

Eredeti Előirányzat FelhaszElrendelő előirányzat módosítás nálás jogszabály 118 548 53 456 -12 400 18/2011.(IV.28.) -6 000 18/2011.(IV.28.) 6 000 18/2011.(IV.28.) -3 000 3 000

18/2011.(IV.28.) 476

3 000

18/2011.(IV.28.)

-456

18/2011.(IV.28.)

456 -1 200 1 200 -200 200

11/2011.(III.24.) 1 200 200

-50 50

50

-120 120

120

18/2011.(IV.28.)

18/2011.(IV.28.)

-80 80 -1 000

18/2011.(IV.28.)

18/2011.(IV.28.) 80 18/2011.(IV.28.)




A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működésének költségei: játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei Az év legeredményesebb sportolói, Botos Dávid (50.000 Ft. értékben) és Karvaj Zsolt (50.000 Ft. Salgótarjáni „BOX” Sport Egyesület értékben) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére Az év legeredményesebb sportolói, Botos Dávid (50.000 Ft. értékben) és Karvaj Zsolt (50.000 Ft. Salgótarjáni „BOX” Sport Egyesület értékben) részére sportfelszerelés vásárlása Az év legeredményesebb sportolója, Fehérvári Zsolt részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére Dornyai SE Az év legeredményesebb sportolója, Fehérvári Zsolt részére sportfelszerelés vásárlása A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Salgótarjáni Kosárlabda Iskola dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Tarjáni Tornádó Triatlon SE dologi kiadások Az Országos Duatlon Verseny, az Aquatlon Diákolimpia Megyei Döntő és a Triatlon Diákolimpia Tarjáni Tornádó Triatlon SE Megyei Döntő rendezvényekkel kapcsolatos költségek és dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és St-i Tradicionális Kyokusin Karate Club dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Salgótarjáni „BOX” Sport Egyesület dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Quasimodo Testépítő SE dologi kiadások A IV. Országos Óvodás falmászóversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek: dekorációs anyagok költsége, a verseny díjai, a versenyzők vendéglátása, a mászófalhoz St-i Összevont Óvoda, Mackóvár szükséges csúszásmentes rétegelt lemez és fogások, valamint hevederek vásárlásának költségei Központi Óvoda dologi előirányzat terhére A XIII. „Barátaink Emlékére” Női Futsal és Kispályás Labdarúgó Tornával kapcsolatos költségek Skorpió SE és dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Skorpió SE dologi kiadások Nm-i Sportági Szakszövetség Nm-i A Karancs-Medves Teljesítménytúra és a Förster Kálmán Emléktúra rendezvényekkel kapcsolatos Természetbarát Szövetség költségek és dologi kiadások Salgótarjáni Barátok Torna Club

117

Eredeti Előirányzat Felhaszelőirányzat módosítás nálás


1 000

1 000 18/2011.(IV.28.)

-100

18/2011.(IV.28.)

100

100 18/2011.(IV.28.)

-80 80

80

600

600

200

200

150

150

350

350

200

200

800

800

100

100

18/2011.(IV.28.)

25/2011.(V.26.) -200 50

50

450

450

90

90


Sportfeladatok 2011. I. félévi felhasználása Szervezet neve Salgótarjáni Sportiskola Egyesület Salgótarjáni Atlétikai Club Salgótarjáni Barátok Torna Club Nm-i Sportági Szakszövetség Nm-i Természetbarát Szövetség Nm-i Sportági Szakszövetség Nm-i Természetbarát Szövetség Salgótarjáni Építők Kézilabda Club Gagarin Diák Sportegyesület Gagarin Diák Sportegyesület Salgótarjáni Városszépítő Egyesület Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub HIP HOP Break Team Egyesület Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub Salgótarjáni Teke Klub 118

Felhasználás célja A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások A „Nógrádi Futball 2010-2011” című könyv nyomdai előállításának költsége dologi előirányzat terhére A „Nógrádi Futball 2010-2011” című könyv nyomdai előállításának költsége A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások Az év különdíjazott sportolója, Tóth Zsófia Zsanett részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére Az év különdíjazott sportolója, Tóth Zsófia Zsanett részére sportfelszerelés vásárlása Szojka Ferenc mellszobrának elkészítésével kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére Szojka Ferenc mellszobrának elkészítésével kapcsolatos költségek és dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások A VI. Tarján Kupa Országúti Mezőverseny, a III. Természetbarát Sportok Hétvégéje és a 17. Hegyikerékpáros Városi bajnokság lebonyolításával kapcsolatos költségek és dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások II. Salgó CUP EBT Felnőtt és Ifjúsági Kupával kapcsolatos költségek és dologi kiadások Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (szállás költség, utazási költség, nevezési díj)dologi előirányzat terhére Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (szállás költség, utazási költség, nevezési díj) A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások

Eredeti Előirányzat Felhaszelőirányzat módosítás nálás 900

900

500

500

1 000

1 000

-20


25/2011.(V.26.)

20

20

900

900

-30 30

30

-100 100

100

600

600

460

460

400

400

200

200

25/2011.(V.26.)

25/2011.(V.26.)

-50

28/2011.(VI.30.)

50

50

100

100

1 000

1 000




A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások A IV. Dicse András Kupa rendezési költségei, a pályabérlet, az utazás és a vendéglátás költségei, a SKSE Öregfiúk Egyesület sportesemény díjai Az Országos Duatlon Diákolimpián és az Országos Országúti Kerékpáros Diákolimpián történő Tarjáni Tornádó Triatlon SE részvétellel kapcsolatos költségek dologi előirányzat terhére Az Országos Duatlon Diákolimpián és az Országos Országúti Kerékpáros Diákolimpián történő Tarjáni Tornádó Triatlon SE részvétellel kapcsolatos költségek A 110 éve alakult SSE tiszteletére állított emléktábla költségei dologi előirányzat terhére SKSE Öregfiúk Egyesület A 110 éve alakult SSE tiszteletére állított emléktábla költségei SKSE Öregfiúk Egyesület A Nógrád Nagydíj Tájfutó versennyel és a III. Zenthe Ferenc Emlékfutással kapcsolatos költségek Dornyai SE és dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Salgó Sport Klub dologi kiadások Nógrád-Heves-Hajdú-Bács Ligalövőverseny 2011. sporteseménnyel kapcsolatos költségek és Salgó Sport Klub dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Medalion Tánccsoport Egyesület dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Salgótarjáni Sportlövő Klub dologi kiadások Dormán József Sportlövő Emlékversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási Salgótarjáni Sportlövő Klub költségek A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Beszterce Diáksport Egyesület dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület dologi kiadások A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és Dornyai SE dologi kiadások A Salgótarjáni Tóparty Horgászversennyel és a Salgótarjáni Horgászbajnoksággal kapcsolatban Tóstrand Horgász Egyesület felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei Gagarin Diák Sportegyesület Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények Salgótarjáni Barátok Torna Club üzemeltetési költségei Madách DSE

119


400

60

60


-50

28/2011.(VI.30.)

50 -50 50

50 28/2011.(VI.30.) 28/2011.(VI.30.) 50 28/2011.(VI.30.)

160

160

90

90

90

90

400

400

100

100

50

50

450

450

50

50

450

450

100

100 250 2 000


Sportfeladatok 2011. I. félévi felhasználása Szervezet neve Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület



A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások

Salgótarjáni Triatlon Hosszútávúszó és Szabadidős Klub

A IV. Gótai László Hosszútávfutó Emlékverseny és a XV. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny dologi kiadásai, a rendezés és vendéglátás költségei, a sportesemények díjainak költségei A Környezetvédelmi világnap városi programjának költségei: a vetélkedőhöz szükséges eszközök készítésének költségei, sátrak és kültéri bútorzat bérlésének és elállításának költségei, dekorációs Junior Green Team 21 Egyesület anyagok, demonstrációs anyagok és kellékek készítésének költségei A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével Zenit Közhasznú Sport Egyesület kapcsolatos költségei és dologi kiadásai Dupák Gábor emlékmérkőzés vendéglátása Szlivka gyermekfocihoz focihoz sporteszköz vásárlása Nógrád Volán Zrt SBFC játékosaink szállítása- késedelmi kamat ÖSSZESEN:

120

50

50

200

200 50

118 548

2 100

50 16 25 59 71 212




Szervezet neve


A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a 2011. évi Civil Kavalkád megrendezésének1működésének támogatására átcsoportosítva az alapítványok támogatására a civil szervezetek támogatása előirányzat terhére A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a 2011. évi Civil Kavalkád megrendezésének1működésének támogatására átcsoportosítva az alapítványok támogatására Salgótarjáni Civil Kerekasztal Regionális Civil Expora készült Füzesabonyba. A kiállítási anyagok és a személyek szállításának költségeit nem fedezi a civil feladatok cím civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzat, ezért az oktatási cím dologi kiadásról történt átcsoportosítás Alapítványok támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatról: Biztonság, Öröm, Tanulás és Egészségesen Router, hordozható külső merevlemez beszerzése Fejlődő Gyermekekért Alapítvány Civil Kavalkádhoz, Siketek Világnapjához csatlakozás, jeltolmácsok foglalkoztatása, Csend Hangjai Alapítvány szóróanyag költségei „ Hét próbát az egészségért” elnevezésű játék- és sportdélután szervezése. Játék, Eszterlánc Alapítvány fénymásolópapír, festékpatron, gyümölcs beszerzése Működési költség, könyvelési díjak finanszírozása Nógrádi Autizmus Alapítvány Zagyva Völgye Emberi Környezetért Terembérlet, vendéglátás költsége, utazási költség Alapítvány A 17. alkalommal megrendezett Assisi táborba történő utazáshoz gépjármű Krétakör Alapítvány bérletköltsége, üzemanyag és utazási költség „Követ Kőre” Főplébániai Egyházközségért Nyári Ifjúsági kerékpártúra szervezése. Étkezés, szállás, belépők költsége Alapítvány Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Állatvédelem, élelmezési és ápolási cikkek beszerzése, orvosi költségek Közhasznú Alapítvány Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Kirándulás útiköltsége és belépők díja Alapítvány Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent 800 adag gulyásleveshez zöldség, hús és egyén élelmiszerek beszerzése, szállítási Ilona Jószolgálati Alapítvány költség, szaloncukor vásárlása St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány Telefonköltség, fénymásolás, irodaszer, festékpatron beszerzése, postaköltség St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – Civil Expo telefonköltsége, vendéglátás költsége. Dekorációs anyagok beszerzése, Salgótarjáni Civil Kerekasztal kiadványok sokszorosítása

121

Eredeti Előirányzat Felhaszelőirányzat módosítás nálás 3 150 -1 350 1 350


11/2011. (III.24.) 1 350 25/2011. (V.26.)

28 -330 15 20

20

20 25 20

20

25

25

30

30

20

20

20 25 30

30

30

30

25/2011. (V.26.)

25/2011. (V.26.)



Szervezet neve


St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – Koszorúzás vendéglátás, tárgyjutalom, bányásznapi ünnepi műsor költsége Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Életmódtábor Tiszaföldváron. Terembérlet, előadói díj, étkezési költség és Alapítvány- Egészséges Életért Klub szállásköltség St-i Civilekért Közhasznú Alapítvány – Bányásznapi ünnepség, emléktábla koszorúzása, vendéglátás, postaköltség, Palócokért Egyesület fénymásoló papír, műanyag tányérok és evőeszközök beszerzése Alapítványok támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatról: Keresztény Óvodáért Alapítvány Fejlesztő játékok beszerzése Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete - Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata Körúti Óvodásokért Egyesület Csi-Ga Ház Egyesület Salgótarjáni Erdélyi Kör Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete Rokkant-telepért Egyesület Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület Somlyóért-Forgáchért Egyesület Baglyasalja Barátainak Köre Halló Mentálhigiénés Egyesület Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete 122

Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi tagozata- Művelődés Hete- Tanulás Ünnepe rendezvény reprezentációs költsége, Szlovákiai tapasztalatcsere, útiköltsége (pályázat keretében) Színes ceruzák, filctollak vásárlása, dekoráció és virág beszerzése, reprezentáció (pályázat keretében) Meditációs párna, polifóm, szivacs beszerzése, fényképezőgép vásárlása (pályázat keretében) Előadók díjazása, utazási költség, működési költség, kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, koszorúzás költségei, reprezentáció (pályázat keretében) Ingatlan üzemeltetési költségei, nyomtatvány, irodaszer beszerzése, kommunikációs költségek (pályázat keretében) Papír, irodaszer beszerzése, nyomdatechnika igénybevétele, reprezentáció, vendéglátás költségei a Rokkant-telepi Napon (pályázat keretében) Hirdetés költsége, oklevelek készítése, telefon és postaköltség (pályázat keretében) Bányásznapi Koszorúzás, Juniális, gyermeknapi kirándulás útiköltségei, dekoráció, irodaszer beszerzése, reprezentációs költség (pályázat keretében) Egyéb beszerzés, virágkosarak készítésének költségei, vendégek ajándék költsége, PR, marketing kiadványok, reprezentáció (pályázat keretében) Nemzetközi Szakmai Nap (Szlovákia) étkezési költsége és útiköltsége (pályázat keretében) Bérleti díj, zongorakísérő díja (pályázat keretében) Bankköltség, postaköltség,(pályázat keretében)



15

15

20

20

25/2011. (V.26.)

15 -25 25

15

25/2011. (V.26.) 28/2011.(VI.30)

25 20 20 20 25 15 25 15 25 20 20 20


Szervezet neve Nyitott Könyv Olvasókör- TEMI Könyvtár Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete Napsugarat a Gyermekeknek Egyesület Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület Élet- és Tudásfa Olvasókör Egyedülállók Baráti Köre Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete

Felhasználás célja Egér, billentyűzet, fülhallgató, pendrive és CD-k beszerzése (pályázat keretében) Bankköltség és postaköltség (pályázat keretében) VIII. Városi Egészségnap reprezentációs költsége (pályázat keretében) Ipolytarnóci kirándulás útiköltsége és belépők költsége (pályázat keretében) Budapesti kirándulás autóbusz költsége. Állatkerti belépők vásárlása (pályázat keretében) Előadói, megbízási díj költsége (pályázat keretében) „ Együtt a magány ellen” c. program reprezentációs költsége (pályázat keretében) Siketek Világnapjához kapcsolódó irodaszer, bérleti díj, technikai e4zsközök bérlése, előadói díj és reprezentációs költség (pályázat keretében) Förster Kálmán és Dornyay Béla sírjának felkeresése, koszorúzása, útiköltsége (pályázat keretében)

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Terembérleti díj, koszorúzási költség Szakszervezete, St. Bányász Nyugdíjas Klub Kistérség Károsultjaiért Egyesület Madách-hagyomány Ápoló Egyesület Nógrádi Grund Klubhálózat Gaál István Egyesület Ha-jó Gyermek- és Ifjúsági Egyesület Nők Salgótarjánért Klub

Bolyongó Tábor szervezése, útiköltség, étkeztetés, belépők és egyéb eszközök beszerzése Az Egyesület új kötetének előkészítése során felmerülő költségek, nyomdai és egyéb költségek Bakancsos Találkozó hátrányos helyzetű gyermekei részére a részvételi díj finanszírozása Könyvelési költség Éjszakai Sportbajnokság étkezési költsége Vendéglátás, reprezentációs költség

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Homokozóba homok beszerzése, szállítása és homokozó szett vásárlása Egyesülete – Tegyünk Világunkért Egyesület Rónafaluért Baráti Társaság

Vendégség Nap vendéglátás költsége, tányér, pohár, evőeszköz beszerzése, főzési alapanyagok vásárlása, lovasoktatás költségei

Rónafaluért Baráti Társaság- Zagyváért Klub Fellépő ruha vásárlása (blúz, kötény, csipke, madeira) illetve textil vásárlás ruhához

123

3. számú táblázat ezer forintban Eredeti Előirányzat Felhaszelőirányzat módosítás nálás 25 15 30 40 20 25 15 20 25 15 20 25 20 15 30 25 20 30 20




Szervezet neve Országos Fogyasztóvédelmi EgyesületOrszágos Fogyasztóvédelmi Egyesület Nógrád Megyei Szervezete Nógrád Megyei Fotó Klub Egyesület Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület „Palló” Ifjúságsegítő Egyesület Balassi Bálint Asztaltársaság Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület Sakinah Hastánc Egyesület Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományőrző Egyesület Pécskő-Szilvás Polgárőr Egyesület Gyermekekért Baráti Kör P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület Tarjáni Tenisz Egyesület



Vetélkedők díja, nyomtatvány, kommunikációs és reprezentációs költség

25 25

Szlovákiai fotókiállítás szállásköltsége, személygépkocsi üzemanyagköltsége „Várfesztivál 2011.) költségei, reklámköltségek, nyomdai, hangosítás, világítási illetve egyéb költségek, honorárium Nyomtató és hordozható CD lejátszó beszerzése Működési költség, bankköltség, nyomtatás, fénymásolás, irodaszer költségei Légvár kölcsönzési díja, dekoráció, egyéb költségek, reprezentáció Bérleti díj

25 20 20 20 20

Ipartörténeti Emléknap előadói díja, reprezentációs költség, koszorúk beszerzése

20

Elemlámpa és alapvető eszközök pótlása, benzin, olaj vásárlása, reprezentációs költség Terembérleti díj, telefon, internet, postaköltség, utazási költség, reprezentációs és egyéb kiadások Terembérlet, közműdíjak, sportfelszerelés beszerzése Üzemanyag, élelmiszer, kommunikációs költség, szövetségi tagsági díjak Családi tenisz Nap vendéglátás költségei, érmek, kupák, oklevelek beszerzése

10 25 15 25 15

Magyar Rákellenes Liga – Magyar Nyomtatvány, irodaszer beszerzése. Reprezentációs költségek Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete Gyógyszertámogatás, beteglátogatás, egyéb költségek, reprezentációs költség Zagyvapálfalváért Nyugdíjas Nap megszervezése. Útiköltség, nyomdai és postaköltség, reprezentációs költség Utazási költség, kommunikációs kiadások, irodai felszerelések, egyéb dologi Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete kiadások Salgótarjáni Erdélyi Kör – Magyarok Útiköltség térítés, reprezentációs és kommunikációs költség, marketing kiadványok Világszövetsége Salgótarjáni csoportja készítése, koszorú vásárlása Pedagógusok Szakszervezete Körzeti Nógrád megye nyugati részére tervezett tanulmányút költségei Bizottsága – Pedagógusok Nyugdíjas Tagozata ÖSSZESEN:

20 15

Magyar Rákellenes Liga – Írisz Klub Zagyvapálfalváért Baráti Kör – Őszidő Nyugdíjas Klub

124

25 20 20

3 150

28

20 2 645




Szervezet neve

SKÁID Dornyay Béla Tagiskola Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Felhasználás célja SKÁID Dornyay Béla DÖK által szervezett Bóna- Dornyay akadályverseny szervezésével kapcsolatos költségek és kiadások Az V. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock fesztivál (ÉTER Fesztivál) szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei, a fellépő zenekarok fellépési költségei A Beszterce DÖK által szervezett Beszterce Kupa, valamint a Diáksziget bővítésével kapcsolatos költségek és kiadások A Táncsics Diákönkormányzat által használt „Diáksziget” bővítésével kapcsolatos eszközbeszerzések költségei és kiadásai

Táncsics Mihály Közgazdasági Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi A Keri Iskolai Diákönkormányzat által szervezett, iskolák közötti sportversenyekkel és Vendéglátóipari Tagintézmény kapcsolatos költségek és kiadások A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Diákönkormányzata által szervezett Madách Imre Gimnázium és „Madách Gólyatábor 2011” elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatos költségek és Szakközépiskola kiadások Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola- Kanizsai Dorottya A Kanizsai DÖK által használt DÖK szoba kialakításával és berendezésével Egészségügyi Tagintézmény kapcsolatos költségek és kiadások A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Diákönkormányzata által Madách Imre Gimnázium és szerkesztett MÍG-rén(m) című iskolaújság megjelentetésével kapcsolatos költségek Szakközépiskola és kiadások József Attila Művelődési és Konferencia A 2011. évi Salgótarjáni Gyermeknap rendezési költségei, fellépőinek díjai, a Központ rendezvény jogdíja A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Diákönkormányzat által szervezett rendezvények megörökítését szolgáló eszközök Informatikai Szakközépiskola beszerzésével kapcsolatos költségek és kiadások A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Diákönkormányzat által használt klubhelyiségbe a nyomtató és az erősítő Informatikai Szakközépiskola vásárlásával kapcsolatos költségek és kiadások 125

Eredeti Előirányzat Felhaszelőirányzat módosítás nálás 2 880 -50


28/2011. (VI.30.) 250

-50 -40

-50 -50 -50 -50 -266 -40 -40



Szervezet neve Acélgyári Gyermekcsapat

Felhasználás célja A SKÁID Petőfi Sándor tagiskola Diákönkormányzata által szervezett iskolák közötti floorball mérkőzésekkel kapcsolatos költségek

A városi diákrádió műsoraihoz szükséges CD vásárlása Salgótarján Városi Diákönkormányzat és a városi diákvezetők évértékelésének reprezentációs költsége Diák-Cafe irodalmi kávéház reprezentációs költsége Diákönkormányzati piknik rendezésének költsége 24 órás anime maraton megrendezésének költségei Városi kulcskereső játék kellékeinek költsége Városi gyermeknap kellékei, vendéglátása és közreműködési költségei Zöldülő - Környezetvédelmi világnapi program vendéglátása, dekorációs költsége, kellékei Éter Fesztivál reprezentációs költsége Városi gyermek és ifjúsági rendezvények kellékei ÖSSZESEN:

126


2 880

-686

14 46 3 20 15 56 85 66 11 40 646



Oktatási feladatok 2011. I. félévi felhasználása

Szervezet neve BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány

Felhasználás célja A helyi felsőoktatás megőrzése érdekében az intézet működésének támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás

Eredeti Előirányzat FelhaszElrendelő jogszabály előirányzat módosítás nálás 49 860 17 953 785

Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 3/2011. (I.26.) TT számú határozatával döntött a Társulás 2011. évi költségvetés elfogadásáról, valamint a Társulást létrehozó önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulásának összegéről. Ennek alapján Önkormányzatunk az általános működési költségekhez 3.870,5 eFt-tal, a képzőhelyek működtetési költségeihez 2.517,5 eFt-tal járul hozzá. Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása kiemelt előirányzatról. Salgótarjáni Központi Általános és Diákotthon Angol nyelvű civilizációs verseny lebonyolítása Salgótarjáni Civil Kerekasztal Regionális Civil Expora készült Füzesabonyba. A kiállítási anyagok és a személyek szállításának költségeit nem fedezi a civil feladatok cím civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzat, ezért az oktatási cím dologi kiadásról történt átcsoportosítás Nm-i Szakképzés Szervezési Társulás a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat.

6 388

ÖSSZESEN:

28/2011. (IV.28.)

-28

25/2011.(V.26.)

74

28/2011.(VI.30.)

127

80 80 13 5 9 8 100 730 289 18

Lénárt gömkészlet beszerzése TÁMOP.3.1.4 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban 49 860

11/2011. (III.24.)

-25

St. Összevont Óvoda átszervezése Ede & Co Bt. Zemplényiné dr. Bíró Judit Szakértői tevékenység Óvodavezetési ismeretek Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. Márványkarton beszerzése pedagógusnapra Tanévzáró ünnepség vendéglátása Gulyásné Fancsik Erika Díszmagyar oklevelek ragasztása Hídvégi Judit Virágbeszerzés Pedagógus Napra Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadó Könyvvásárlási utalvány beszerzése Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadó Tankönyvek besz.TÁMOP.3.1.4 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tankönyvek besz.TÁMOP.3.1.4 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Lénárt Bt. Lénárt Bt.

6 388

6 409

159 26 617

6. sz. táblázat ezer forint

Általános tartalék 2011. első félévi felhasználása

Szervezet neve


Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat

9/2011.(II.17.)

30 000 Promeritum Alapítvány Nm Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskola

Segélykoncert a gyermekekért rendezvény bérleti díja, fénytechnikai költsége 3. Ipartörténeti emléknapról kiadvány készítése IV Szeretetnap megrendezés e (előadók díjazása, résztvevők vendéglátása, szervezés ktg.) 30. évforduló rendezvényei

2010. decemberében megrendezett „Adventi Sokadalom” Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület rendezvényen gyermekek részére biztosított hintózás SKÁID Arany János Tagiskola Arany János szobor újraöntése Zagyvaforrás Egyesület Zagyva napok rendezvénysorozat Szent József Plébánia templomát bemutató könyv Római Katolikus Plébánia megjelentetésének nyomda költsége 700 éves Baglyaskő Vára rendezvénysorozat programjai Baglyasalja Barátainak Köre (táncgála, záró hangverseny költségei) Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Amerikai csoport fogadása Szent Margit emléktúra lebonyolítása (jelvények, emléklapok készítése, résztvevők jutalmazása) Salgó Természetbarát Egyesület Nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolítása, betegek Magyar Politikai Foglyok Szövetsége látogatása, idősek napi rendezvény lebonyolítása Baglyasalja Barátainak Köre Gelencsér János képzőművész műveiből kiállítás rendezése Május 1-jei föllépések (Kohász Fúvózenekar, BányászKohász Dalkör és az Akkord Kohász Fúvós Kisegyüttes) ÁTLÓ SALGÓ Kft kiadása, együttesek szállítási költségei, résztvevők ellátása Cigány Kisebbségi Önkormányzat 128

Cigány kulturális nap megrendezése (konferencia költsége, koszorúzás, gálaműsor kiadásai)


-75 -100

18/2011.(IV.28.) 25/2011.(V.26.)

-50 -50

25/2011.(V.26.) 25/2011.(V.26.)

-50 -100 -300

25/2011.(V.26.) 25/2011.(V.26.) 25/2011.(V.26.)

-400

25/2011.(V.26.)

-150 -50

25/2011.(V.26.) 25/2011.(V.26.)

-40

25/2011.(V.26.)

-100 -25

25/2011.(V.26.) 25/2011.(V.26.)

-100

25/2011.(V.26.)

-600

25/2011.(V.26.)


Általános tartalék 2011. első félévi felhasználása

Szervezet neve

Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat


Szent Lázár Megyei Kórház

Nőgyógyászati ultrahang készülék javítása

-600

25/2011.(V.26.)

Junior Green Team Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

„Európa Nap 2011.” megrendezése

-100

25/2011.(V.26.)

-5 000

25/2011.(V.26.)

Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület

Interkultúrális városi rendezvény pályázati saját erő IMPRO színpad előadásainak terembérleti díja, díszletek, jelmezek vásárlása, óraadás díja Ruházat, felszerelés, híradástechnikai eszközök beszerzése Május 1-jei rendezvény lebonyolítása (Kohász Fúvózenekar május 1-jei zenés ébresztője) „Fussunk Együtt” rendezvény kiadásai (reprezentációs költségek gyermekek részére játékok könyvek vásárlása) Krisztus Király Római Katolikus Templom tetőfelújítása Pedagógus Kórusok Országos Találkozójával kapcsolatos utazási, szállítási költség V.ÉTER Fesztivál lebonyolítási költségei (hangosítás, előadó művészeti tevékenység, reprezentáció, bérleti díj) Gyermeknap megrendezésének költségei, a versenyeken legjobbak díjazása, a gyermekeknek emlékeztető ajándék, ugrálóvár bérleti díja, reprezentációs költségek

Baglyasalja Barátainak Köre

Baglyasi Napok megrendezése

Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub

Terembérleti díj hátralék rendezése

CIAO Kft. Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület Kohász Művelődési Központ Egyesület Körúti Óvodásokért Egyesület Római Katolikus Plébánia Salgótarjáni Pedagóguskórus Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület

Összesen

129


30 000

-300 -400

28/2011.(VI.30.) 28/2011.(VI.30.)

-50

28/2011.(VI.30.)

-50 -400

28/2011.(VI.30.) 28/2011.(VI.30.)

-247

28/2011.(VI.30.)

-400

28/2011.(VI.30.)

-150

28/2011.(VI.30.)

-50

28/2011.(VI.30.)

-121

28/2011.(VI.30.)

-10 058

19 942


Céltartalékok 2011. első félévi felhasználása

Megnevezés Intézményvezetők prémiuma Intézményvezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően kifizethető prémium összege A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai program feladatainak megvalósításához szükséges fedezet biztosítása

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

8 000 -5 299

18/2011.(IV.28.)

-1 260

18/2011.(IV.28.) 1 441

15 314

9/2011.(II.17.)

Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása összesen Tankönyvtámogatás

15 314 38 052

9/2011.(II.17.)

Tankönyvtámogatás összesen Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

38 052 22 000

9/2011.(II.17.) 22 000

Érettségi és szakmai vizsga saját erő összesen Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

9 000

9/2011.(II.17.)

-4 828

Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen Iskolabusz költségei

Az önkormányzat hozzájárulása a Társulás működési költségeihez 130

28/2011.(VI.30.) 4 172

800

9/2011.(II.17.)

Iskolabusz költségei összesen Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása

Elrendelő jogszabály 9/2011.(II.17.)

Intézményvezetők prémiuma összesen Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása

Módosított előirányzat

800 16 000

9/2011.(II.17.) -3 871

11/2011.(III.24.)



Megnevezés



10 752

9/2011.(II.17.)

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása összesen

10 752 51 000

9/2011.(II.17.)

-51 000 10 000

9/2011.(II.17.)

Kistérségi pályázati saját erő összesen Interkultúrális város rendezvény pályázati saját erő A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatásának fedezete A Salgótarjáni Városi Televízió műsorszerkezetének megújításához, a műsorkínálat bővítéséhez szükséges fedezet biztosítsa

10 000 7 000

9/2011.(II.17.) -5 000

25/2011.(V.26.)

-2 000

25/2011.(V.26.)

Interkultúrális város rendezvény pályázati saját erő összesen Működési tartalék Salgótarjáni Nonprofit Kft. alapításához szükséges törzstőke biztosítása, a társaság működéséhez szükséges fedezet biztosítása A Salgó Vagyon Kft., A VGŰÜ Kft., valamint a Tarjánhő Kft. osztalékbefizetése 131

11/2011.(III.24.) 51 000

Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen Kistérségi pályázati saját erő

11/2011.(III.24.) 9 612

Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása összesen

Közfoglalkoztatási programhoz saját erő Az önkormányzat hozzájárulása a közfoglalkoztatási programok támogatását célzó pályázatok benyújtásához, valamint a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához


-2 517

Az önkormányzat hozzájárulása a képzőhelyek működtetési költségeihez Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása


0 8 300

9/2011.(II.17.) -8 300

18/2011.(IV.28.)

18 000

25/2011.(V.26.)



Megnevezés


A szociális nyári gyermekétkeztetés támogatását célzó pályázat benyújtáshoz szükséges önerő biztosítása

Előirányzat módosítás -611

Működési tartalék összesen Felhalmozási pályázati saját erő „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó saját erőhöz, valamint az előkészítési költségekhez szükséges fedezet biztosítsa

9/2011.(II.17.)

-8 000

28/2011.(VI.30.)

-1 214

28/2011.(VI.30.)

-16 000

28/2011.(VI.30.)

-4 500

28/2011.(VI.30.) 4 036

10 000

Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő összesen

132

28/2011.(VI.30.)

33 750

Felhalmozási pályázati saját erő összesen

Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása összesen Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok


17 389

„Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon lévő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet biztosítása A fizető várakozási övezetek kiterjesztésének megvalósulásához szükséges forgalomtechnikai beavatkozások költségeihez szükséges fedezet biztosítása A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázat benyújtásához szükséges saját forrás biztosítása Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő


9/2011.(II.17.) 10 000

20 000

9/2011.(II.17.) 20 000

34 972

9/2011.(II.17.)



Megnevezés Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen Út-, járda,- lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége A Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete Út-, járda,- lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége összesen Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen ÖSSZESEN

133



Módosított Elrendelő jogszabály előirányzat 34 972

25 700

9/2011.(II.17.)

-2 500

25/2011.(V.26.)

-2 500

25/2011.(V.26.) 20 700

2 290

9/2011.(II.17.) 2 290

322 930

-101 400

272 530

Kiem. ei. név

Alcímnév

Előir. csop.

Címnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.I.félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása


8. sz. táblázat


e Ft

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1

671

671

0 0 1 271 0 0 0 0 0 0 1 271 0 0



1 919

285,99%

150,98%

1 919

285,99%

150,98%

656

3

1 4

0 0 600

1 200 0

1 409

234,83%

117,42%

71

71 0 1 271 0 1 271

71

100,00%

100,00%

2 136

318,33%

168,06%

2 136

318,33%

168,06%

671 0 671

134

Kiem. ei. név

Alcímnév

Előir. csop.

Címnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám

A Szlovák kisebbségi Önkormányzat 2011. I . félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása


9.sz.táblázat


e Ft

Telj./ ered. ei.

Telj./ mód. ei.

3

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1

313

313

0 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 0



463

147,92%

147,92%

463

147,92%

147,92%

5

3

1 4

0 0 300

300 0

510

170,00%

170,00%

13

13 0 313 0 313

13

100,00%

100,00%

528

168,69%

168,69%

528

168,69%

168,69%

313 0 313

135

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Recommend Documents