Stichting Kenniscentrum Phrenos te Utrecht Jaarrekening 2014
INHOUDSOPGAVE
Pagina
1. 1.1 1.2 1.3
Algemeen Oprichting van de stichting Doel van de stichting Begroting
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
De jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening
3. 3.1 3.2
Overige gegevens Werknemers Voorstel verwerking resultaat
10 10
4
Bijlage : beoordelingsverklaring
11
2 2 2
-1-
3 4 5 6 en 7 8 en 9
1. Algemeen 1.1
1.1 Oprichting van de stichting / 1.2 Doel van de stichting
Oprichting van de stichting De stichting is opgericht per 30 maart 2007 en gevestigd te Utrecht. De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24412708. De naam van de Stichting werd op 31 december 2009 gewijzigd van Schizofreniestichting, kenniscentrum voor zorg en beleid in Stichting Kenniscentrum Phrenos. Tevens is de Stichting op dezelfde datum samengegaan met de Stichting Kenniscentrum Rehabilitatie.
1.2
Doel van de stichting De stichting heeft ten doel: Het in nauwe samenwerking met partners in en buiten de GGZ vergroten en beschikbaar maken van de kennis over de behandeling en rehabilitatie van mensen met psychotische of andere meestal langdurige stoornissen ter verbetering van de kwaliteit van zorg en van hun maatschappelijke positie.
1.3
Begroting In de jaarrekening 2014 is de begroting opgenomen, zoals deze werd vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur ultimo 2013.
-2-
2. De jaarrekening
2.1 Balans per 31 december
2014 €
2013 €
€
2014 €
€
ACTIVA
PASSIVA
VLOTTENDE ACTIVA
EIGEN VERMOGEN
Vorderingen
184.377
80.391
Algemene reserve
2013 €
457.719
€
€
430.133 457.719
430.133
50.000
34.258
VOORZIENINGEN Liquide middelen
653.379
593.370
Voorzieningen lustrum en academische werkplaats KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren en te betalen posten
837.756
673.761
-3-
330.037
209.370 330.037
209.370
837.756
673.761
2. De jaarrekening
2.2 Resultatenrekening
2014 € Opbrengsten Personeelskosten Organisatiekosten Activiteitenkosten
Voordelig resultaat
€
2014 begroting
1.113.308
1.029.400
-1.085.722
-621.077 -62.700 -337.750 -1.021.527
27.586
7.873
-615.886 -68.394 -401.442
-4-
2013 €
€ 946.299
-647.491 -56.875 -240.083 -944.449 1.850
2. De jaarrekening
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Waarderingsgrondslagen voor de balans en resultatenrekening Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen worden getroffen voor verplichtingen, waarvan de omvang nog niet exact bekend is en waarvoor een inschatting wordt gemaakt. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Algemeen Als resultaat is bepaald het verschil tussen de waarde van de opbrengsten en de organisatie- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Resultaat De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en rentelasten van de rekening-courant en spaarrekening bij de bank.
-5-
2. De jaarrekening
2.4 Toelichting op de balans
2014 €
ACTIVA
2013 €
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Te ontvangen posten Vooruitbetaalde posten
174.393 68 9.916 184.377
41.566 37.484 1.341 80.391
56.403 43.437 551.128 2.661 -250 653.379
61.469 43.541 485.727 2.633
Liquide middelen INGbank, rekening-courant Rabobank, rekening-courant INGbank, spaarrekening Rabobank, spaarrekening Kruisposten
-6-
593.370
2. De jaarrekening
2.4 Toelichting op de balans
2014 €
PASSIVA
2013 €
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
457.719
430.133
Stand per 31 december bij: ontvangen nalatenschap bij: resultaat
430.133 27.586
412.453 15.830 1.850
457.719
430.133
Het voorstel resultaatverwerking is in de balans ultimo 2014 opgenomen. VOORZIENINGEN
2014 €
Voorziening Lustrum Voorziening academische werkplaats Stigma Voorziening reorganisatie
25.000 25.000
2013 €
50.000
34.258 34.258
2014 €
2013 €
De voorziening reorganisatie, betrekking hebbend op de kosten inzake de ontwikkeling van de organisatie, werd in 2014 besteed. De lustrumvoorziening werd gevormd ten behoeve van het in 2015 te vieren lustrum. In 2014 werd besloten tot het voorbereiden van een academische werkplaats van psychiatrisch stigma.
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren Levensloopbudget Loonheffing Pensioenpremie Vakantiegeld Overige te betalen kosten
141.684 50.923 21.905 10.587 23.755 81.183 330.037
-7-
46.633 20.600 21.733 120.404 209.370
2. De jaarrekening
2.5 Toelichting op de resultatenrekening
2014 €
2014 begroting
2013 €
Opbrengsten Algemene opbrengsten Bijdrage deelnemende lidinstellingen Verkoopopbrengst publicaties Lezingen en vacatiegelden Rente Overige opbrengsten
532.190 4.106 8.199 4.689 549.184
520.000 1.500 3.000 6.000 530.500
518.510 520 2.706 12.054 11.190 544.980
Bijdrage in activiteiten Opbrengst Cursussen Opbrengst congressen en symposia IPS trajecten en monitoring WRAP en IPS WRAP trajecten Wonen welzijn en zorg De Werkplaats Herstelondersteuning Plan van aanpak EPA Screeningsinstrument wmo Netwerk Vroege Psychose Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid Toolkit Stigma Ambulantisering en woningen Innovatieonderzoek IPS en Vroege psychose
121.049 127.570 79.253 36.195 1.628 42.900 38.012 38.628 7.722
93.750 130.000 105.000 6.250 76.000 42.900 25.000
110 125.301 70.547 6.876 71.127 11.583 42.900 32.485
5.000 15.000 30.000 10.390
Totaal opbrengsten
-8-
71.167 564.124
498.900
401.319
1.113.308
1.029.400
946.299
a 2. De jaarrekening
2.5 Toelichting op de resultatenrekening 2014 €
2014 begroting
2013 €
410.112 60.287 37.943 71.657 35.887 615.886
421.577 59.000 42.000 64.000 34.500 621.077
443.967 57.532 38.143 64.053 43.796 647.491
6.739 5.594 48.206 3.193 2.753 1.909 68.394
4.000 2.000 48.000 2.500 3.200 3.000 62.700
2.325 803 45.730 3.266 2.753 1.998 56.875
12.215 30.631 50.369 63.578 66.691 16.128
15.000 2.500 78.750 100.000 65.000 37.000
19.513 11.769 22.388 25.000 15.000
19.500 5.000
22.951 8.800 11.836 89.618 23.806 34.715 4.010 12.109 604
KOSTEN Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Personeel niet in loondienst Overige personeelskosten incl. reiskosten
Organisatiekosten Kantoorbenodigdheden incl. drukwerk Bestuurskosten Facilitaire lasten Telefoonkosten Accountantskosten Overige algemene kosten
Activiteitenkosten Programmakosten Website ontwikkeling en beheer Cursussen Congressen en symposia IPS trajecten en monitoring WRAP trajecten Wonen welzijn en zorg De Werkplaats Herstelondersteuning Plan van aanpak EPA Screeninginstrument wmo Netwerk Vroege Psychose Handboek Stigmabestrijding Ambulantisering en woningen Innovatieonderzoek IPS en vroege psychose Academische werkplaats Stigma Lustrumkosten
15.000 8.470
13.982 29.178 25.000 401.442
-9-
23.164 337.750
240.083
3. Overige gegevens
3.1 Werknemers 3.2 Voorstel resultaatverwerking
3.1 Werknemers Er zijn per 31 december 2014 dertien (parttime) werknemers in dienst van de stichting, waarvan vier werknemers tijdelijk ten behoeve van projectmatige werkzaamheden zijn aangesteld. 3.2 Voorstel resultaatbestemming Vooruitlopend op het daartoe te nemen besluit door het bestuur van de stichting, is het voordelig resultaat over 2014 ten gunste van de algemene reserve gebracht. € Toegevoegd aan de algemene reserve
27.586
-10-
