Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:56 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1500 Artechnic-Schréder 63079453 20141328 16720,00 16720,00 světla LED- pouliční osvětlení 16720,00 16720,00 28.11.2014 02.12.2014 Převod 02.12.2014 02.12.2014 ................................................................. 1501 Tomáš Zmrzlík 75229846 14014 6450,00 6450,00 zajištění občerstvení na předvánoční setk 6450,00 6450,00 28.11.2014 03.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1502 AERO Odolena Voda 22664998 102014 16930,00 16930,00 věcné náklady běžné údržby- SH 6,7,8/2014 16930,00 16930,00 28.11.2014 13.12.2014 Převod 19.12.2014 19.12.2014 ................................................................. 1503 AERO Odolena Voda 22664998 112014 11598,00 11598,00 věcné náklady běžné údržby- SH9/2014 11598,00 11598,00 28.11.2014 13.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1495 ISES s.r.o. 64583988 1060261 16940,00 16940,00 zpracování aktualizace odpad. hospodářství 16940,00 16940,00 27.11.2014 09.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. Z 1496 Jan Holub 69330662 1241114 17500,00 17500,00 zhotovení odlitku lyry na pomník V. Hálka 17500,00 17500,00 27.11.2014 24.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1497 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613347 389693,00 -63027,00 vyúčt.el.en. VO OV 30.10.2013-27.10.2014 0,00 -63027,00 27.11.2014 01.12.2014 Příjem platby 03.12.2014 ................................................................. 1498 V.Šťastný-SAND-Vodo 12230901 1420060 4840,00 4840,00 práce jeřábem - vánoční strom 4840,00 4840,00 27.11.2014 10.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1499 MK-mont illuminatio 25424769 201400862 11253,00 11253,00 montáž vánoční výzdoby 11253,00 11253,00 27.11.2014 01.12.2014 Převod 02.12.2014 02.12.2014 ................................................................. 1484 Pavel Franěk DOPRAV 13257714 1451 2813,00 2813,00 zajištění autobusové dopravy do divadla v 2813,00 2813,00 26.11.2014 07.12.2014 Převod 03.12.2014 03.12.2014 ................................................................. 1485 VERA s.r.o. 62587978 1041400311 1850,00 1850,00 seminář - příjmy , Černá 1850,00 1850,00 26.11.2014 05.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1486 Michaela Nováčková 88610039 1405026 1744,00 1744,00 nabíjecí baterie 1744,00 1744,00 26.11.2014 25.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1487 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 142201621 7587,00 7587,00 elektromateriál 7587,00 7587,00 26.11.2014 12.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1488 ASTROSAT, spol. s r 49358154 1555301384 799,00 0,00 DD k fa č. 1399/2014 0,00 0,00 26.11.2014 26.11.2014 Převod ................................................................. 1489 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614405 134611,00 -37289,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:57 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= vyúčtování el.energie Dol, nám 2430.102013 0,00 -37289,00 26.11.2014 04.12.2014 Příjem platby 03.12.2014 ................................................................. 1490 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083942 31403,00 -3637,00 vyúčt.el.en. kiosek, D.n. 24 VO,kotelna1.1 0,00 -3637,00 26.11.2014 04.12.2014 Příjem platby 03.12.2014 ................................................................. 1491 Petr Kdýr 49505491 232014 19941,80 19941,80 Provedení doplňových prací - úprava garáže 19941,80 19941,80 26.11.2014 09.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1492 Petr Kdýr 49505491 222014 94428,40 94428,40 stavební práce garáž u MŠ 94428,40 94428,40 26.11.2014 09.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. Z 1493 ITES spol. s r.o. 47539801 41141396 138000,00 138000,00 záloha teplo 12/2014 138000,00 138000,00 26.11.2014 09.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. Z 1494 HANES s.r.o. 26131919 611140030 1445393,40 1445393,40 komunální vozidlo AEBI MT 720 0,00 1445393,40 26.11.2014 04.01.2015 Převod ................................................................. 1474 JIS, spol. s r.o. ( 44268467 221140161 59051,00 24051,00 vyúčtování- výroba a montáž plastových oke 24051,00 24051,00 24.11.2014 04.12.2014 Převod 16.12.2014 16.12.2014 ................................................................. 1475 Z-service Automotiv 28512651 1400001135 6581,00 6581,00 oprava os. auta Škoda Fabia 0,00 0,00 24.11.2014 10.09.2014 Převod ................................................................. 1476 Daniel Šárovec 75183196 14262 8385,00 8385,00 revize VISO 8385,00 8385,00 24.11.2014 01.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. Z 1477 ASTROSAT, spol. s r 49358154 1444360128 1352,00 1352,00 předplatné Vlasta 2015 1352,00 1352,00 24.11.2014 28.11.2014 Převod 02.12.2014 02.12.2014 ................................................................. 1478 Středočeská vědecká 00069892 33140192 460,00 460,00 časopis Čtenář 2015 460,00 460,00 24.11.2014 03.12.2014 Převod 02.12.2014 02.12.2014 ................................................................. Z 1479 MORAVIAPRESS a.s,Bř 00543411 20923732 6000,00 6000,00 sbírka zákonů 2015 6000,00 6000,00 24.11.2014 08.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1480 Economia,a.s.,Praha 28191226 2403369114 1260,00 0,00 DD k f.č. 1391/2014 0,00 0,00 24.11.2014 12.11.2014 Převod ................................................................. 1481 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 1402609 129606,00 129606,00 zameták sněhu 1.22m 129606,00 129606,00 24.11.2014 05.12.2014 Převod 03.12.2014 03.12.2014 ................................................................. 1482 COLAS CZ, a.s. 26177005 1467430133 5749,00 5749,00 asfaltový recyklát 5749,00 5749,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:57 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 24.11.2014 15.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1483 Libor Antoš O.Voda 12230286 532014 2000,00 2000,00 ozvučení- Sametový běh 17.11.2014 2000,00 2000,00 24.11.2014 01.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1462 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155648814 301548,00 -93892,00 vyúčtování el.energie Sportovní hala 1.11. 0,00 -93892,00 23.11.2014 18.11.2014 Příjem platby 14.11.2014 ................................................................. 1463 Středočeské vodárny 26196620 1422076293 4588,00 -3212,00 vyúčt. vodné hřbitov 8.10.2013-16.10.2014 0,00 -3212,00 23.11.2014 16.11.2014 Příjem platby 11.11.2014 ................................................................. Z 1464 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632844 36470,00 36470,00 záloha el.en. květnová, komenského VO 36470,00 36470,00 23.11.2014 10.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1465 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632843 157252,00 -34748,00 vyúčt.el.energie Květnová, komenského VO 0,00 -34748,00 23.11.2014 19.11.2014 Příjem platby 18.11.2014 ................................................................. 1466 Středočeské vodárny 26196620 1422074237 6283,00 -8027,00 vyúčtování vodné, ke stadionu 375 0,00 -8027,00 23.11.2014 08.11.2014 Příjem platby 06.11.2014 ................................................................. 1467 Veterinární a farma 62157124 169720141 8200,00 0,00 DD k platbě z 22.9.2014 0,00 0,00 23.11.2014 23.11.2014 Převod ................................................................. 1468 Petr Fiala 67630740 20140033 13120,00 13120,00 stravenky 13120,00 13120,00 23.11.2014 02.12.2014 Převod 11.12.2014 11.12.2014 ................................................................. 1469 Telefónica O2 Czech 60193336 1280046657 1347,70 1347,70 tel.popl. 10/2014 602171535,602402970,725 1347,70 1347,70 23.11.2014 28.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1470 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 705147291 599,00 0,00 DD k f.č. 1158/2014 0,00 0,00 23.11.2014 23.11.2014 Převod ................................................................. 1471 Bc. František Jelín 03168361 20140009 12600,00 12600,00 průkaz energetické náročnosti Dol.nám. 14, 12600,00 12600,00 23.11.2014 02.12.2014 Převod 30.12.2014 30.12.2014 ................................................................. 1472 MAXIMLED s.r.o. 01569830 1 2240,00 2240,00 stravenky 2240,00 2240,00 23.11.2014 23.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. S 1473 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 21784,00 21784,00 tel.popl. 6.10.-5.11.2014 0,00 0,00 23.11.2014 24.11.2014 Neuhrazovat-tuz ................................................................. Z 1461 Jana Wadowska 16667077 140800321 2170,00 2170,00 ND na služební vozidlo MP 2170,00 2170,00 21.11.2014 03.12.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:57 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1460 NEWTON Technologies 28479777 7140048 8458,00 8458,00 Záznamník s mikrofony pro nahrávání jednán 8458,00 8458,00 20.11.2014 20.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. Z 1456 MORAVIAPRESS a.s,Bř 00543411 1556476 676,00 676,00 Veřejná správa ročník 2015 676,00 676,00 19.11.2014 26.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. Z 1457 SEND 61061409 1443867277 5060,00 5060,00 Svět ženy,Medium,Betynka,Žena a život - př 5060,00 5060,00 19.11.2014 30.11.2014 Převod 24.11.2014 24.11.2014 ................................................................. 1458 Libor Čejka 12740543 148634 9655,00 9655,00 Vybavení soustruhu 9655,00 9655,00 19.11.2014 02.12.2014 Převod 27.11.2014 27.11.2014 ................................................................. 1459 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360198302 1761,80 1761,80 Řezačka A3 1761,80 1761,80 19.11.2014 26.11.2014 Převod 24.11.2014 24.11.2014 ................................................................. Z 1449 ASPI Publishing sro 63077639 2750205446 2487,00 2487,00 UNES online s časopisem 2015 2487,00 2487,00 18.11.2014 02.12.2014 Převod 27.11.2014 27.11.2014 ................................................................. 1450 Aliaves & CO.,a.s., 28988230 140102947 1319,00 1319,00 Seminář "Nemocenské,důch.a zdrav.poj." - E 1319,00 1319,00 18.11.2014 25.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1451 Gornex s.r.o. 27881598 14128 1405,00 1405,00 Pronájem zařízení na měření rychlosti 10.1 1405,00 1405,00 18.11.2014 20.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1452 EGMONT ČR, s.r.o., 49243331 611010 2030,00 2030,00 Knihy MK 2030,00 2030,00 18.11.2014 13.11.2014 Převod 21.11.2014 21.11.2014 ................................................................. Z 1453 Mladá fronta a.s. P 49240315 3544107696 1071,00 1071,00 Předplatné - Svět motorů 1071,00 1071,00 18.11.2014 25.11.2014 Převod 24.11.2014 24.11.2014 ................................................................. 1454 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143062277 21511,00 21511,00 Odstranění nebezpečných složek odpadu 10/2 21511,00 21511,00 18.11.2014 30.11.2014 Převod 02.12.2014 02.12.2014 ................................................................. 1455 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143062278 162164,00 162164,00 Odstranění odpadu 10/2014 162164,00 162164,00 18.11.2014 23.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1443 VERA s.r.o. 62587978 1041400305 1089,00 1089,00 Webinář "Spisová služba" - Eva Jacková 1089,00 1089,00 14.11.2014 26.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1444 Česká pošta s.p. 47114983 5108608402 15153,00 15153,00 Poštovné 10/2014 0,00 15153,00 14.11.2014 20.11.2014 Inkaso 20.11.2014 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:58 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1445 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100927 932,00 932,00 Oprava kopírky 932,00 932,00 14.11.2014 24.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. Z 1446 Mladá fronta a.s. P 49240315 3644100183 950,00 950,00 ABC - předplatné 2015 950,00 950,00 14.11.2014 25.11.2014 Převod 24.11.2014 24.11.2014 ................................................................. 1447 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 205 26500,00 26500,00 Vitamínové tablety 26500,00 26500,00 14.11.2014 14.11.2014 Převod 21.11.2014 21.11.2014 ................................................................. 1448 Petr Novák,Pod Tvrz 74972707 1482014 4643,00 4643,00 Provedení servisu oken a žaluzií Ekonomick 4643,00 4643,00 14.11.2014 28.11.2014 Převod 26.11.2014 26.11.2014 ................................................................. 1437 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 1401577 8817,00 8817,00 Servis Egholm 8817,00 8817,00 13.11.2014 24.11.2014 Převod 21.11.2014 21.11.2014 ................................................................. Z 1438 ASPI Publishing sro 63077639 3350212158 1093,00 1093,00 Věstník Středoč.Kraje 2015 1093,00 1093,00 13.11.2014 20.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1439 MARHOLD a.s. 15050050 505140163 537495,90 537495,90 MŠ a družina - stavební práce 537495,90 537495,90 13.11.2014 09.02.2015 Převod 19.12.2014 19.12.2014 ................................................................. Z 1440 A.L.L.production s. 62587811 2516957 767,00 767,00 Časopis Moderní byt - předplatné 2015 767,00 767,00 13.11.2014 26.11.2014 Převod 24.11.2014 24.11.2014 ................................................................. 1441 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140452 3630,00 3630,00 Pronájem garáže listopad 2014 3630,00 3630,00 13.11.2014 27.11.2014 Převod 26.11.2014 26.11.2014 ................................................................. 1442 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140453 41503,00 41503,00 Pronájem nebytových prostor listopad 2014 41503,00 41503,00 13.11.2014 27.11.2014 Převod 26.11.2014 26.11.2014 ................................................................. 1422 Unitechnic.cz s.r.o 27425134 209655893 3508,00 3508,00 Pojízdná skříňka na nářadí 0,00 3508,00 12.11.2014 19.11.2014 Hotově 08.11.2014 ................................................................. 1423 Jitka Klinská 64161561 141101 2500,00 2500,00 Perníčky vánoční mix 500 ks 2500,00 2500,00 12.11.2014 26.11.2014 Převod 24.11.2014 24.11.2014 ................................................................. 1424 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 1302014 1176,00 1176,00 Instalatérské práce tenisové kurty 1176,00 1176,00 12.11.2014 23.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1425 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 1322014 1294,00 1294,00 Instalatérské práce Dolní nám.14 1294,00 1294,00 12.11.2014 23.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1426 Tereza Fraňková 01636651 2014016 5500,00 5500,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:58 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= Zahradnické práce Dolní nám. říjen 2014 5500,00 5500,00 12.11.2014 19.11.2014 Převod 21.11.2014 21.11.2014 ................................................................. 1427 Tereza Fraňková 01636651 2014017 6150,00 6150,00 Revitalizace pomníku na Dolním náměstí (p. 6150,00 6150,00 12.11.2014 19.11.2014 Převod 21.11.2014 21.11.2014 ................................................................. 1428 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201404857 -1553,00 -1553,00 Bundy - dobropis 0,00 0,00 12.11.2014 25.11.2014 Příjem platby ................................................................. 1429 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201404858 1718,00 1718,00 Bundy 2 ks 1718,00 1718,00 12.11.2014 25.11.2014 Převod 24.11.2014 24.11.2014 ................................................................. 1430 Red Bee, spol. s r. 25700685 140349 26221,00 26221,00 Plakáty, mapy - dětský den,turnaj Vodolka 26221,00 26221,00 12.11.2014 12.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. Z 1431 A.L.L.production s. 62587811 2723016 385,00 385,00 Časopis Sluníčko - předplatné od 1/2015 385,00 385,00 12.11.2014 20.11.2014 Převod 19.11.2014 19.11.2014 ................................................................. 1432 Dáša Dlasková 88265331 3218 1270,50 1270,50 Zajištění znaleckého posudku č.3218-33/201 1270,50 1270,50 12.11.2014 21.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1433 Akord služby s.r.o. 27198413 1362014 2605,00 2605,00 Průmyslový vysavač 2605,00 2605,00 12.11.2014 24.11.2014 Převod 21.11.2014 21.11.2014 ................................................................. 1434 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360197888 2895,50 2895,50 Laminovací folie 2895,50 2895,50 12.11.2014 19.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1435 Národní knihovna ČR 00023221 14020173 147,26 147,26 Kalendář stolní 2015 2ks 147,26 147,26 12.11.2014 04.12.2014 Převod 03.12.2014 03.12.2014 ................................................................. 1436 Součková Lucie - Kv 49508997 172014 930,00 930,00 Věnec 930,00 930,00 12.11.2014 04.12.2014 Převod 03.12.2014 03.12.2014 ................................................................. 1415 Telefónica O2 Czech 60193336 620636996 734,42 734,42 Tel.popl. 10/2014 283971210 734,42 734,42 11.11.2014 27.11.2014 Převod 26.11.2014 26.11.2014 ................................................................. 1416 Telefónica O2 Czech 60193336 620637017 731,30 731,30 Tel.popl. 10/2014 283971485 731,30 731,30 11.11.2014 27.11.2014 Převod 26.11.2014 26.11.2014 ................................................................. Z 1417 SEVT, a.s. 45274851 1500040196 500,00 500,00 Finanční zpravodaj MF ČR předplatné 1-6 500,00 500,00 11.11.2014 18.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1418 Linde Gas a.s. 00011754 4201609433 1280,00 1280,00 Propan butan 1280,00 1280,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:58 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 11.11.2014 25.11.2014 Převod 24.11.2014 24.11.2014 ................................................................. 1419 Monitoring RC Syste 27561534 127372014 2904,00 2904,00 Monitoring 11/2014 2904,00 2904,00 11.11.2014 07.12.2014 Převod 03.12.2014 03.12.2014 ................................................................. 1420 Intell.Net s.r.o. 27971546 140100238 5345,00 5345,00 Nikon Coolpix L330 5345,00 5345,00 11.11.2014 19.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1421 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141060202 375033,00 375033,00 Paušál za svoz a odstranění odpadu za 10/2 375033,00 375033,00 11.11.2014 21.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1392 TUBEKO SPORT, spol 49825020 201455 831417,32 831417,32 Pokládka umělého povrchu asfalt.hřiště ZŠ 831417,32 831417,32 10.11.2014 06.12.2014 Převod 11.11.2014 11.11.2014 ................................................................. 1393 TUBEKO SPORT, spol 49825020 201456 18876,00 18876,00 Dodávka a montáž vrat oplocení hřiště ZŠ O 18876,00 18876,00 10.11.2014 06.12.2014 Převod 03.12.2014 03.12.2014 ................................................................. 1394 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 21784,00 21784,00 Telefonní popl. 10/2014 21784,00 21784,00 10.11.2014 24.11.2014 Převod 19.11.2014 19.11.2014 ................................................................. 1395 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062266 23179,39 23179,39 PHM 1.pololetí říjen 2014 0,00 23179,39 10.11.2014 17.10.2014 Inkaso 17.10.2014 ................................................................. 1396 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062303 30346,94 30346,94 PHM 2.pololetí říjen 2014 0,00 30346,94 10.11.2014 03.11.2014 Inkaso 03.11.2014 ................................................................. 1397 Telefónica O2 Czech 60193336 620238020 2390,06 2390,06 Tel.popl. 10/2014 283971022,283971306,2839 2390,06 2390,06 10.11.2014 27.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1398 ASTROSAT, spol. s r 49358154 1555301119 588,00 0,00 DD k zf č.1286/14 Dům a zahrada-předplatn 0,00 0,00 10.11.2014 10.11.2014 Převod ................................................................. Z 1399 ASTROSAT, spol. s r 49358154 1444345988 799,00 799,00 National Geographic - předplatné 2015 799,00 799,00 10.11.2014 14.11.2014 Převod 14.11.2014 14.11.2014 ................................................................. 1400 COLAS CZ, a.s. 26177005 1467430127 32129,00 32129,00 Asfaltová směs 32129,00 32129,00 10.11.2014 29.11.2014 Převod 27.11.2014 27.11.2014 ................................................................. 1401 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 140998 3185,70 3185,70 Papírová souprava pro sběr psích exkrement 3185,70 3185,70 10.11.2014 19.09.2014 Převod 14.11.2014 14.11.2014 ................................................................. 1402 Machart s.r.o. 26502798 140100439 28612,00 28612,00 Měsíčník Odolen 11/2014 28612,00 28612,00 10.11.2014 17.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:58 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1403 Jandová Jiřina JUDr 68859031 282014 18262,00 18262,00 Právní služby břežen až říjen 2014 18262,00 18262,00 10.11.2014 20.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1404 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560648 1895,00 1895,00 Kamenivo 1895,00 1895,00 10.11.2014 22.11.2014 Převod 19.11.2014 19.11.2014 ................................................................. Z 1405 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 515003048 894,00 894,00 Národní pojištění-ročník 2015 předplatné m 894,00 894,00 10.11.2014 18.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1406 Petr Štěrba I0000332 05214 7254,00 7254,00 Náhradní díly - Multicar 7254,00 7254,00 10.11.2014 17.11.2014 Převod 21.11.2014 21.11.2014 ................................................................. 1407 Petr Štěrba I0000332 5314 7211,60 7211,60 Náhradní díly - Multicar 7211,60 7211,60 10.11.2014 18.11.2014 Převod 21.11.2014 21.11.2014 ................................................................. 1408 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 514007094 684,00 0,00 DD k zf č.1291/2014 soubor konzultací 2014 0,00 0,00 10.11.2014 10.11.2014 Převod ................................................................. 1409 VDC kancel.technika 25607201 140202137 8673,00 8673,00 Provoz a pronájem kopírovacího stroje 8673,00 8673,00 10.11.2014 18.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1410 Petr Fiala 67630740 20140028 10001,00 10001,00 Stravenky 10/2014 10001,00 10001,00 10.11.2014 17.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. 1411 Jiří Mára 74246909 114137 1000,00 1000,00 Knihy 1000,00 1000,00 10.11.2014 20.11.2014 Převod 18.11.2014 18.11.2014 ................................................................. 1412 Telefónica O2 Czech 60193336 621020398 1922,69 1922,69 Tel.popl. 10/2014 266611268,283971264 0,00 1922,69 10.11.2014 14.11.2014 Inkaso 13.11.2014 ................................................................. 1413 Telefónica O2 Czech 60193336 619953718 4452,78 4452,78 Tel.popl. 10/2014 2831164,283971316 4452,78 4452,78 10.11.2014 27.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1414 Telefónica O2 Czech 60193336 621022636 1689,14 1689,14 Tel.popl.10/2014 283971203,283971354 1689,14 1689,14 10.11.2014 27.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1382 NESS Czech s.r.o. 45786259 14105817 254,10 254,10 Uveřejnění formuláře v elektronické podobě 254,10 254,10 06.11.2014 18.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1383 ČSAD Střední Čechy 27616347 146475 5553,00 5553,00 Tarifní ztráta 10/2014 5553,00 5553,00 06.11.2014 20.11.2014 Převod 18.11.2014 18.11.2014 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:59 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1384 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101408762 17879,00 17879,00 Internet 10/2014 17879,00 17879,00 06.11.2014 14.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1385 Skanska Transbeton, 60471778 246337 1802,00 1802,00 Betonová směs 1802,00 1802,00 06.11.2014 04.12.2014 Převod 03.12.2014 03.12.2014 ................................................................. 1386 Grál s.r.o-Česká be 25120310 3954 7260,00 7260,00 Monitoring 10/2014 7260,00 7260,00 06.11.2014 14.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1387 Linde Gas a.s. 00011754 4201408208 356,22 356,22 Nájem lahví 356,22 356,22 06.11.2014 18.11.2014 Převod 14.11.2014 14.11.2014 ................................................................. 1388 Středočeské vodárny 26196620 1422076012 6466,00 6466,00 Vodné,stočné Dolní náměstí 24 6466,00 6466,00 06.11.2014 17.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1389 Středočeské vodárny 26196620 1422076011 5191,00 5191,00 Vodné,stočné Dolní nám. 14 5191,00 5191,00 06.11.2014 17.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1390 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4820283001 171,00 171,00 El.energie U radnice 455 2.9.-30.10.2014 171,00 171,00 06.11.2014 18.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. Z 1391 Economia,a.s.,Praha 28191226 1502978414 1260,00 1260,00 Předplatné Moderní obec 1/2015-12/2015 1260,00 1260,00 06.11.2014 10.11.2014 Převod 11.11.2014 11.11.2014 ................................................................. 1372 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901417602 1807,00 1807,00 Pramenitá voda, nájem 1807,00 1807,00 05.11.2014 18.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1373 Hospůdka Na Náměstí 41994400 182014 4489,00 4489,00 Občerstvení pro členy voleb.komise-volby d 4489,00 4489,00 05.11.2014 14.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1374 Hospůdka Na Náměstí 41994400 192014 720,00 720,00 Občerstvení kontrolní skupiny krajského úř 720,00 720,00 05.11.2014 14.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1375 Hospůdka Na Náměstí 41994400 202014 1054,00 1054,00 Občerstvení starostka 28.10.2014 1054,00 1054,00 05.11.2014 14.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1376 Libor Antoš O.Voda 12230286 492014 3000,00 3000,00 Reprodukci stát.hymny 28.11.2014,ozvučení 3000,00 3000,00 05.11.2014 14.11.2014 Převod 14.11.2014 14.11.2014 ................................................................. 1377 Akord služby s.r.o. 27198413 1282014 3561,00 3561,00 Sada power port,zdroj meanwell,přívod.šňůr 3561,00 3561,00 05.11.2014 14.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1378 ROSA market s.r.o. 25506641 3142000512 4320,00 4320,00
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:59 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= Dárkové balíčky KPOZ 4320,00 4320,00 05.11.2014 14.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1379 Tomáš Zmrzlík 75229846 14013 17280,00 17280,00 Stravenky 10/2014 17280,00 17280,00 05.11.2014 11.11.2014 Převod 11.11.2014 11.11.2014 ................................................................. 1380 Středočeské vodárny 26196620 1422074190 30147,00 30147,00 Vyúčtování vodné,stočné Ke Stadionu 375 17 30147,00 30147,00 05.11.2014 09.11.2014 Převod 11.11.2014 11.11.2014 ................................................................. 1381 Středočeské vodárny 26196620 1422074252 28895,00 28375,00 Vyúčtování vodné Květnová 253 28375,00 28375,00 05.11.2014 08.11.2014 Převod 25.11.2014 25.11.2014 ................................................................. S 1361 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4595421904 22718,00 1488,00 Vyúčtování el.energie 31.10.2013 - 29.10.2 0,00 0,00 04.11.2014 13.11.2014 Neuhrazovat-tuz ................................................................. 1362 AERO Vodochody AERO 24194204 445706 18106,00 18106,00 Pronájem velkého sálu klubovna č.9 18106,00 18106,00 04.11.2014 16.11.2014 Převod 24.11.2014 24.11.2014 ................................................................. 1363 AERO Vodochody AERO 24194204 445705 663,00 663,00 Pronájem velkého sálu 29.9.2014 663,00 663,00 04.11.2014 16.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1364 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 142201489 4910,00 4910,00 Elektromateriál 4910,00 4910,00 04.11.2014 21.11.2014 Převod 18.11.2014 18.11.2014 ................................................................. 1365 LEGRO CONSULT s.r.o 26088525 2014000164 42350,00 42350,00 Administrace výb.říz. na akci Zkvalitnění 42350,00 42350,00 04.11.2014 14.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1366 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 1401554 17627,00 17627,00 Servis EGHOLM 17627,00 17627,00 04.11.2014 12.11.2014 Převod 11.11.2014 11.11.2014 ................................................................. 1367 Hospůdka Na Náměstí 41994400 172014 32640,00 32640,00 Stravenky 10/2014 32640,00 32640,00 04.11.2014 14.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1368 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 1262014 1765,00 1765,00 Instalatérské práce-byt zvl.urč. p.Šimon,N 1765,00 1765,00 04.11.2014 16.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1369 Public Market Advis 02322021 20140073 1390,00 1390,00 Školení "Zjednodušené podlimitní řízení" 1390,00 1390,00 04.11.2014 12.11.2014 Převod 05.11.2014 05.11.2014 ................................................................. 1370 AAo s.r.o 27392422 14015725 3325,00 3325,00 Clip rámy 0,00 0,00 04.11.2014 05.11.2014 Převod ................................................................. 1371 VOREL 44289189 141479 12511,00 12511,00 Náhradní díly 12511,00 12511,00
Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 09.01.2015 08:59:59 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 04.11.2014 17.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ................................................................. 1356 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4815828801 1491,00 451,00 Vyúčtování el.energie 1.8.2014 - 27.10.201 0,00 0,00 03.11.2014 12.11.2014 Převod ................................................................. 1357 ASTROSAT, spol. s r 49358154 1555301008 588,00 0,00 DD k zál.fa č.1265/2014-Praktická žena pře 0,00 0,00 03.11.2014 03.11.2014 Převod ................................................................. 1358 Gornex s.r.o. 27881598 14122 980,00 980,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 980,00 980,00 03.11.2014 10.11.2014 Převod 11.11.2014 11.11.2014 ................................................................. 1359 Bc. František Jelín 03168361 20140007 7700,00 7700,00 Průkaz energetické náročnosti budov 7700,00 7700,00 03.11.2014 18.11.2014 Převod 05.12.2014 05.12.2014 ................................................................. 1360 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201404706 3614,00 3614,00 úklidové prostředky 3614,00 3614,00 03.11.2014 14.11.2014 Převod 13.11.2014 13.11.2014 ================================================================= Celkový součet částka předpis 5831675,92 4491957,92 Celkový součet přikázáno uhrazeno 3184210,50 4459881,92 ================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 09.01.2015, čas: 09:00:00 <<<<
